NIFICA

Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto de Gastos. Agregado de Entidades a Nivel Normalizado. (Clasificación Económica). Serie Trianual Estructura Normalizada (*) DATOS AGREGADOS.(1) 2010

(1) Datos agregados de las entidades de su selección disponibles en UNIFICA

Fecha del Informe: 28 de junio de 2012 Selección: (Ejercicio = 2010) y ({Subtipo de Entidad} = Cabildos)

Unidad: Euros

UNIFICA: Sistema de Información Económica-Financiera y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 1 de 7

2008 Conceptos de Gastos (*)

2009

Oblig. Recon. Netas

1.-GASTOS DE PERSONAL

2010

Oblig. Recon. Netas

% Var. ORN

Oblig. Recon. Netas

2009- 2008 2010- 2009

265.339.573,35

267.243.296,49

279.352.274,81

0,72%

4,53%

5.761.062,03

5.784.877,22

6.047.019,65

0,41%

4,53%

101.-Retrib.básicas y otras remuneraciones del personal directivo

0,00

0,00

1.507.069,16

..

..

107.-Contribuciones a planes y fondos de pensiones

0,00

0,00

67.797,02

..

..

5.983.958,77

6.141.426,25

4.717.791,86

2,63%

-23,18%

120.-Retribuciones básicas

30.597.407,80

31.996.227,97

30.914.049,34

4,57%

-3,38%

121.-Retribuciones complementarias

40.019.090,92

42.122.421,12

41.848.218,37

5,26%

-0,65%

124.-Retribuciones de funcionarios en prácticas

0,00

0,00

28.726,45

..

..

127.-Contribuciones a planes y fondos de pensiones

0,00

0,00

189.368,22

..

..

130.-Laboral Fijo

67.749.458,63

71.065.020,05

70.913.995,01

4,89%

-0,21%

131.-Laboral temporal

17.381.870,59

17.143.553,47

17.995.767,38

-1,37%

4,97%

0,00

0,00

113.665,11

..

..

143.-Otro personal

22.212.118,92

20.516.677,01

23.191.873,98

-7,63%

13,04%

150.-Productividad

8.639.222,06

9.144.412,62

8.719.256,01

5,85%

-4,65%

151.-Gratificaciones

1.766.109,44

1.320.294,91

638.661,07

-25,24%

-51,63% 21,43%

100.-Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gobierno

110.-Retrib.básicas y otras remuneraciones de personal eventual

137.-Contribuciones a planes y fondos de pensiones

16000.-Seguridad Social y otras cuotas

55.973.789,85

53.163.747,49

64.554.411,79

-5,02%

16009.-Asistencia médico-farmacéutica

1.829.566,42

1.348.760,86

1.394.950,50

-26,28%

3,42%

161.-Prestaciones sociales

2.565.713,42

2.723.920,56

1.895.852,80

6,17%

-30,40%

16200.-Otros gastos sociales

1.388.121,15

1.428.822,57

1.523.558,01

2,93%

6,63%

16209.-Acción social y seguros

3.319.844,90

3.209.306,48

2.975.999,04

-3,33%

-7,27%

152.238,45

133.827,91

114.244,04

-12,09%

-14,63%

164.-Complemento familiar

Conceptos de Gastos (*) 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2008

2009

2010

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

% Var. ORN 2009- 2008 2010- 2009

199.824.231,73

199.338.499,61

189.100.787,15

-0,24%

12.649,01

17.253,93

18.010,10

36,41%

4,38%

2.845.005,69

2.086.975,26

1.932.887,76

-26,64%

-7,38%

203.-Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

289.090,00

198.701,48

188.687,98

-31,27%

-5,04%

204.-Arrendamientos de material de transporte

456.464,42

604.823,44

743.095,14

32,50%

22,86%

200.-Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 202.-Arrendamientos de edificios y otras construcciones

205.-Arrendamientos de mobiliario y enseres 206.-Arrendamientos de equipos para procesos de información

-5,14%

31.431,81

8.111,33

10.817,06

-74,19%

33,36%

292.719,42

364.805,67

409.401,16

24,63%

12,22%

UNIFICA: Sistema de Información Económica-Financiera y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 2 de 7

208.-Arrendamientos de otro inmovilizado material

44,80

209.-Cánones

0,00

103.691,68

-100,00%

.. 33,62%

156.587,92

171.488,71

229.148,77

9,52%

23.882.996,68

28.576.988,00

25.797.447,89

19,65%

-9,73%

212.-Edificios y otras construcciones

2.481.628,18

1.983.956,79

1.529.521,90

-20,05%

-22,91%

213.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

2.414.128,89

2.221.251,59

2.008.732,76

-7,99%

-9,57%

214.-Elementos de transporte

2.392.387,29

1.879.350,80

1.745.465,26

-21,44%

-7,12% 16,98%

210.-Infraestructuras y bienes naturales

215.-Mobiliario 216.-Equipos para procesos de información

280.906,58

183.134,55

214.232,65

-34,81%

1.008.349,89

989.870,01

1.039.218,30

-1,83%

4,99%

124.560,16

91.035,54

71.184,15

-26,91%

-21,81%

219.-Otro inmovilizado material 220.-Material de oficina

2.389.289,38

2.106.944,35

2.014.314,19

-11,82%

-4,40%

14.867.452,49

15.050.020,41

17.448.182,48

1,23%

15,93%

222.-Comunicaciones

5.549.625,28

5.386.017,93

5.221.425,84

-2,95%

-3,06%

223.-Transportes

1.085.377,64

1.442.663,63

1.936.462,13

32,92%

34,23%

224.-Primas de seguros

2.583.825,42

2.807.875,73

2.608.678,93

8,67%

-7,09%

980.987,16

1.536.415,92

1.493.606,89

56,62%

-2,79%

226.-Gastos diversos

34.678.545,21

27.152.658,19

22.390.730,42

-21,70%

-17,54%

227.-Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

98.347.063,14

102.402.454,94

97.617.635,77

4,12%

-4,67% -23,20%

221.-Suministros

225.-Tributos

230.-Dietas

1.190.852,67

678.975,06

521.435,19

-42,98%

231.-Locomoción

874.401,59

621.602,74

595.333,93

-28,91%

-4,23%

233.-Otras indemnizaciones

607.861,01

775.123,61

877.922,83

27,52%

13,26%

240.-Gastos de edición y distribución

0,00

0,00

188.782,66

..

..

250.-Trabajos realizados por administraciones y otras entidades públicas

0,00

0,00

97.833,33

..

..

260.-Trabajos realizados por instituciones sin fines de lucro

0,00

0,00

46.900,00

..

..

270.-Gastos imprevistos y funciones no clasificadas

0,00

0,00

0,00

..

..

Conceptos de Gastos (*) 3.-GASTOS FINANCIEROS 300.-Intereses 301.-Gastos de emisión, modificación y cancelación 310.-Intereses 311.-Gastos de formalización, modificación y cancelación 319.-Otros gtos.financ.de préstamos y otras oper.financ.en euros 352.-Intereses de demora 358.-Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

2008

2009

2010

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

% Var. ORN 2009- 2008 2010- 2009

13.492.612,96

13.873.158,19

9.604.649,10

2,82%

4.177.132,50

3.891.175,00

4.444.584,54

-6,85%

-30,77% 14,22%

76.118,10

79.142,15

440,00

3,97%

-99,44%

8.597.873,22

9.401.363,12

4.231.908,93

9,35%

-54,99%

1.029,10

2.853,60

17,48

177,29%

-99,39%

0,00

0,00

172,92

..

..

619.164,23

479.285,81

911.560,77

-22,59%

90,19%

0,00

0,00

4.703,50

..

..

UNIFICA: Sistema de Información Económica-Financiera y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 3 de 7

359.-Otros gastos financieros

21.295,81

Conceptos de Gastos (*) 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES

19.338,51

11.260,96

2008

2009

2010

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

-9,19%

-41,77%

% Var. ORN 2009- 2008 2010- 2009

373.983.511,63

371.124.967,13

363.908.910,45

-0,76%

-1,94%

179.299.357,59

191.551.923,00

193.527.175,89

6,83%

1,03%

0,00

0,00

0,00

..

..

1.678.737,94

244.030,29

41.000,00

-85,46%

-83,20%

786.484,67

950.917,17

709.406,47

20,91%

-25,40%

0,00

0,00

100.000,00

..

..

55.592.741,44

62.934.527,91

72.898.566,99

13,21%

15,83%

3.500,00

62.040,48

60.577,62

1672,59%

-2,36%

451.-A Organismos Autónomos y agencias de las CCAA

735.714,68

428.182,37

0,00

-41,80%

-100,00%

453.-A Soc.merc, ent.púb.emp.y otros org.púb.dep.de CCAA

420.955,78

631.508,70

435.134,73

50,02%

-31,10%

0,00

0,00

0,00

..

..

11.816.735,52

10.133.727,84

8.368.093,54

-14,24%

-17,42%

504.472,56

549.757,00

236.561,00

8,98%

-56,97%

84.680,25

49.954,99

31.930,55

-41,01%

-36,08%

57.195.671,54

41.668.556,14

44.087.396,47

-27,15%

5,80%

71.137,57

5.682,30

5.808,30

-92,01%

2,22%

9.664.125,53

9.514.056,24

7.763.713,05

-1,55%

-18,40%

55.714.455,57

52.266.808,93

35.288.778,10

-6,19%

-32,48%

414.740,99

133.293,77

354.767,74

-67,86%

166,15%

410.-A Organismos Autónomos de la Entidad Local 420.-A la Administración General del Estado. 421.-A Organismos Autónomos y agencias del Estado. 423.-A Soc.merc.estatales, ent.púb.empresariales y otros org.públicos 440.-A Entes públicos de la Entidad Local 441.-A Sociedades mercantiles 450.-A la Administración General de la CCAA

461.-A Cabildos Insulares y sus organismos públicos dependientes 462.-A Ayuntamientos y sus organismos públicos dependientes 463.-A Mancomunidades y sus organismos públicos dependientes 466.-A otras Entidades que agrupen municipios 467.-A Consorcios y sus organismos públicos dependientes 469.-Otras transferencias a Entidades Locales 470.-A Empresas Privadas 480.-A Familias e Instituciones sin fines de lucro 498.-Al Exterior

Conceptos de Gastos (*) 6.-INVERSIONES REALES 600.-Inversiones en terrenos 609.-Otras inv.nuevas en infraestructuras y bienes dest.uso gral 610.-Inversiones en terrenos 619.-Otras inv.de repos.en infraestructuras bienes dest.uso gral 621.-Terrenos y bienes naturales 622.-Edificios y otras construcciones 623.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

2008

2009

2010

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

% Var. ORN 2009- 2008 2010- 2009

271.705.014,00

195.515.290,08

216.846.306,80

-28,04%

6.713.310,99

7.617.054,02

2.148.078,65

13,46%

10,91% -71,80%

49.715.212,85

35.880.450,54

19.992.795,89

-27,83%

-44,28%

5.330.379,27

4.840.202,97

2.323.585,71

-9,20%

-51,99%

64.314.596,88

47.134.959,28

59.561.949,48

-26,71%

26,36%

3.547.604,05

3.162.977,85

4.879.982,18

-10,84%

54,28%

25.009.295,24

14.289.235,59

17.124.153,71

-42,86%

19,84%

5.110.448,30

4.791.871,58

3.450.513,15

-6,23%

-27,99%

UNIFICA: Sistema de Información Económica-Financiera y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 4 de 7

624.-Elementos de transporte

1.286.510,93

2.050.355,15

1.110.429,50

59,37%

-45,84%

625.-Mobiliario

2.359.204,04

1.957.840,94

1.174.996,39

-17,01%

-39,99%

626.-Equipos para procesos de información

1.625.995,43

1.585.595,46

1.505.587,09

-2,48%

-5,05%

35.729.122,68

16.827.681,27

16.123.740,04

-52,90%

-4,18%

627.-Proyectos complejos 629.-Otras inv.nuevas asociadas al func.oper.de los servicios.

1.323.735,07

1.010.356,66

393.818,26

-23,67%

-61,02%

631.-Terrenos y bienes naturales

2.707.693,47

1.989.066,37

2.432.956,91

-26,54%

22,32%

632.-Edificios y otras construcciones

9.640.142,67

15.438.772,03

17.319.675,19

60,15%

12,18%

124.702,30

206.911,36

556.896,33

65,92%

169,15%

633.-Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 634.-Elementos de transporte

0,00

68.109,84

0,00

..

-100,00%

635.-Mobiliario

109.199,63

49.656,85

11.122,03

-54,53%

-77,60%

636.-Equipos para procesos de información

186.349,17

99.401,75

34.133,47

-46,66%

-65,66%

637.-Proyectos complejos

243.300,68

43.445,66

575.449,82

-82,14%

1224,53%

24.934,10

0,00

47.872,22

-100,00%

..

1.704.959,83

1.804.261,00

4.637.611,04

5,82%

157,04% 738,28%

639.-Otras inv.de repos.asociadas al func.oper.de los servicios 640.-Gastos en inversiones de carácter inmaterial 641.-Gastos en aplicaciones informáticas

112.430,00

83.135,00

696.906,47

-26,06%

648.-Cuotas netas de int.por op.arrendamiento financ."leasing"

0,00

0,00

58.202,66

..

..

650.-Gastos en inversiones gestionadas para otros entes púb.

50.137.600,95

29.789.638,78

53.688.849,44

-40,58%

80,23%

681.-Terrenos y bienes naturales 682.-Edificios y otras construcciones

867,05

458.708,24

567.099,47

52804,47%

23,63%

2.443.822,34

3.435.897,74

5.838.810,99

40,60%

69,94%

689.-Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 692.-Inversión en infraestructuras

71.573,00

42.000,00

11.350,00

-41,32%

-72,98%

2.132.023,08

857.704,15

579.740,71

-59,77%

-32,41%

2008 Conceptos de Gastos (*)

2009

Oblig. Recon. Netas

7.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 710.-A Organismos Autónomos de la Entidad Local 723.-A soc.merc.estatales,ent.púb.empres.y otros org.públicos 740.-A entes públicos de la Entidad Local 741.-A sociedades mercantiles

2010

Oblig. Recon. Netas

% Var. ORN

Oblig. Recon. Netas

2009- 2008 2010- 2009

219.132.520,77

183.050.294,41

196.358.612,62

-16,47%

7,27%

57.010.017,26

54.134.514,52

53.835.964,40

-5,04%

-0,55%

339.632,80

0,00

0,00

-100,00%

..

0,00

0,00

600.000,00

..

..

60.266.548,93

32.159.099,38

39.461.954,73

-46,64%

22,71%

750.-A la Adm.General de las Comunidades Autónomas

166.769,53

282.413,86

0,00

69,34%

-100,00%

751.-A Org.Autónomos y agencias de Comunidades Autónomas

729.432,52

3.255,99

0,00

-99,55%

-100,00% -100,00%

753.-A soc.merc.,ent.púb.empres.y otros org.púb.dep.de CCAA

29.529,54

497.629,98

0,00

1585,19%

762.-A Ayuntamientos y sus organismos públicos dependientes

55.038.166,35

67.263.889,54

66.612.798,60

22,21%

-0,97%

763.-A Mancomunidades y sus organismos públicos dependientes

0,00

19.371,30

0,00

..

-100,00%

766.-A Entidades que agrupen Municipios

0,00

0,00

546.459,22

..

..

UNIFICA: Sistema de Información Económica-Financiera y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 5 de 7

767.-A Consorcios y sus organismos públicos dependientes 770.-A empresas privadas 780.-A familias e instituciones sin fines de lucro

27.894.724,00

8.-ACTIVOS FINANCIEROS

22.234.891,70

-70,32%

168,52%

4.937.652,59

6.773.660,15

5.286.188,02

37,18%

-21,96%

12.687.229,94

13.400.232,46

7.728.143,95

5,62%

-42,33%

32.817,31

235.844,26

52.212,00

618,66%

-77,86%

798.-Al Exterior

Conceptos de Gastos (*)

8.280.382,97

2008

2009

2010

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

% Var. ORN 2009- 2008 2010- 2009

13.418.495,74

14.846.694,47

18.604.003,27

10,64%

25,31%

820.-Préstamos a corto plazo.

5.225.348,59

4.346.915,72

4.171.455,74

-16,81%

-4,04%

821.-Préstamos a largo plazo.

0,00

0,00

7.500.000,00

..

..

830.-Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.

2.462.889,75

2.825.146,72

2.169.435,05

14,71%

-23,21%

831.-Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.

101.410,38

51.632,05

374.603,86

-49,09%

625,53%

841.-Fianzas

0,00

0,00

18.356,15

..

..

4.929.472,02

7.483.020,18

4.248.552,47

51,80%

-43,22%

699.375,00

59.979,80

60.000,00

-91,42%

0,03%

870.-Aportaciones a fundaciones

0,00

80.000,00

3.000,00

..

-96,25%

872.-Aportaciones a otros entes

0,00

0,00

58.600,00

..

..

850.-Adq.de acciones y participaciones del sector público. 860.-Adq.de acciones y participaciones fuera del sector público

Conceptos de Gastos (*) 9.-PASIVOS FINANCIEROS

2008

2009

2010

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

Oblig. Recon. Netas

% Var. ORN 2009- 2008 2010- 2009

115.925.005,02

83.221.169,59

113.542.910,72

-28,21%

900.-Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo

48.000.000,00

0,00

0,00

-100,00%

..

901.-Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo

41.681.000,00

50.317.000,00

83.811.297,40

20,72%

66,57%

46.318,54

48.171,27

50.098,13

4,00%

4,00%

911.-Amort.de préstamos a l/p de entes del sector público

36,44%

912.-Amort.de préstamos a c/p de entes de fuera del sector púb

5.870.922,99

0,00

5.079.922,10

-100,00%

..

913.-Amort.de préstamos a l/p de entes de fuera del sector púb

20.249.485,22

26.830.966,32

24.530.010,18

32,50%

-8,58%

930.-Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a c/p 941.-Devolución de fianzas.

TOTAL

0,00

5.883.503,52

0,00

..

-100,00%

77.278,27

141.528,48

71.582,91

83,14%

-49,42%

1.472.820.965,20

1.328.213.369,97

1.387.318.454,92

-9,82%

4,45%

(..) No procede. (*) Estructura presupuestaria definida por UNIFICA, resultado de la adaptación a un formato común de las estructuras presupuestarias de las entidades en origen. NOTAS: En este informe únicamente se incluyen las entidades de su selección con dotaciones presupuestarias en los tres ejercicios de referencia.

UNIFICA: Sistema de Información Económica-Financiera y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 6 de 7

Ajustes realizados sobre las dotaciones en origen: 462.-A Ayuntamientos y sus organismos públicos dependientes

-247.593.836,21

-173.258.934,44

-83.994.718,15

Entidades disponibles de su selección : CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA CABILDO INSULAR DE LA GOMERA CABILDO INSULAR DE LA PALMA CABILDO INSULAR DE LANZAROTE CABILDO INSULAR DE TENERIFE CABILDO INSULAR DEL HIERRO

UNIFICA: Sistema de Información Económica-Financiera y de Infraestructuras y Equipamientos de Canarias. Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 7 de 7