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Fuente Circular MEC. 20/08/2010

Artículo 3.1.4. Estructuras de nemotécnicos de títulos estandarizados.(Este artículo fue modificado mediante la circular 014 del 2 de julio de 2008. Rige a partir del 7 de julio de 2008). (Este artículo fue modificado mediante la Circular 006 del 4 de junio de 2010. Rige a partir del 8 de junio de 2010).

La forma como están estructurados los nemotécnicos de títulos estandarizados que identifican las especies para la negociación y/o registro, es la siguiente: 1. Deuda pública estandarizada emitida en años: El nemotécnico posee doce (12) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: T 1

F 2

I 3

T 4

1 5

0 2 6 7

6 0 8 9

4 10

1 11

2 12

POSICIÓN 1 a 3: Identifica el tipo de instrumento. Ejemplo: TFI: TES de interés fijo POSICIÓN 4: Identifica el tipo de título: T : Título completo P: Principal C: Cupón POSICIÓN 5 y 6: Indica los años de expedición. POSICIÓN 7 a 12: Indica la fecha de vencimiento (ddmmaa). 2. Deuda pública estandarizada emitida en días: El nemotécnico posee doce (12) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: T 1

C 2

O 3

1 4

8 5

2 0 6 7

8 8

0 9

5 10

0 11

6 12

POSICIÓN 1 a 3: Identifica el tipo de instrumento, en este caso TES de corto plazo (TCO) POSICIÓN 4 a 6: Identifica el plazo en días del título. POSICIÓN 7 a 12: Indica la fecha de vencimiento (ddmmaa) 3. Deuda privada estandarizada emitida en años: El nemotécnico posee doce (12) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: B 1

B 2

V 3

T 4

0 5

9 2 6 7

9 8

0 9

6 10

1 11

POSICIÓN 1 a 3: Identifica el tipo de instrumento. Ejemplo: BBV: Bono del emisor BV POSICIÓN 4: Identifica el tipo de título: T: Título completo P: Principal C: Cupón POSICIÓN 5 y 6: Indica los años de expedición. Actualízate Adquiriendo la Financial Card 1

3 12

www.gacetafinanciera.com POSICIÓN 7 a 12: Indica la fecha de vencimiento (ddmmaa). 4. Otra deuda privada estandarizada: Si se trata de una emisión con características financieras muy específicas, la estructura de los nemotécnicos será la siguiente: Bonos Ordinarios: El nemotécnico posee once (11) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: B 1

B 2

C 3

R 4

1 5

0 6

5 7

1 A 8 9

V 10

A 11

POSICIÓN 1: Indica el tipo de título: B - Bono. POSICIÓN 2 a 4: Indican el código del emisor. POSICIÓN 5: Indica el número de emisión. POSICIÓN 6 y 7: Indican año en el cual fueron inscritos los títulos en la Bolsa de Valores de Colombia. Se utilizan los dos últimos dígitos del año de la inscripción.

POSICIÓN 8: Indica el tipo de rendimiento: S: Tasa Fija Simple 1: Titulo indexado a la DTF 3: Titulo indexado a la TRM 7: Titulo indexado a la UVR 9: Titulo indexado al IPC POSICIÓN 9: Indica la letra que identifica la serie del bono. POSICIÓN 10: Indica la modalidad de pago de rendimientos: V: Vencido A: Anticipado POSICION 11: Asigna caracteres alfanuméricos de manera consecutiva para cada uno de los diferentes códigos ISIN existentes para cada emisión. El consecutivo se construye utilizando en orden las letras del alfabeto y para los casos en que se requieran más caracteres se continuará con los números del 0 al 9. En caso de presentarse una emisión con número superior a 9 (10 +) o una serie con más de un dígito, se colocará solamente el último dígito del año y se empleará la casilla restante para el dígito adicional de la emisión o la serie. 5. Titularizaciones: El nemotécnico posee once (11) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: T 1

F 2

C 3

L 4

0 5

0 6

1 B 7 8

9 9

V 10

A 11

POSICIÓN 1: Indica el tipo de título: T - Titularización. POSICIÓN 2 a 4: Indican el código del emisor. POSICIÓN 5: Indica el número de emisión. Cuando el emisor no indique el Actualízate Adquiriendo la Financial Card 2

www.gacetafinanciera.com número de la emisión se numerará conservando el consecutivo del año. POSICIÓN 6 y 7: Indican año en el cual fueron inscritos los títulos en la Bolsa de Valores de Colombia. Se utilizan los dos últimos dígitos del año de la inscripción.

POSICIÓN 8: Indica la letra que identifica la serie del bono. POSICIÓN 9: Indica el tipo de rendimiento: S: Tasa Fija Simple 1: Titulo indexado a la DTF 3: Titulo indexado a la TRM 7: Titulo indexado a la UVR 9: Titulo indexado al IPC POSICIÓN 10: Indica la modalidad de pago de rendimientos: V: Vencido A: Anticipado POSICION 11: Asigna caracteres alfanuméricos de manera consecutiva para cada uno de los diferentes códigos ISIN existentes para cada emisión. El consecutivo se construye utilizando en orden las letras del alfabeto y para los casos en que se requieran más caracteres se continuará con los números del 0 al 9. En caso de presentarse una emisión con número superior a 9 (10 +) o una serie con más de un dígito, se colocará solamente el último dígito del año y se empleará la casilla restante para el dígito adicional de la emisión o la serie. 6. Títulos amortizables: El nemotécnico posee once (11) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: B 1

B 2

T 3

A 4

2 5

9 6

5 A 7 8

T 9

V 10

A 11

POSICIÓN 1: Indican el tipo de título: B - Bono. POSICIÓN 2 a 4: Indican el código del emisor. POSICIÓN 5: Indica el número de emisión. POSICIÓN 6 y 7: Indican año en el cual fueron inscritos los títulos en la Bolsa de Valores de Colombia. Se utilizan los dos últimos dígitos del año de la inscripción. Para los títulos Tasa Fija Simple no se utiliza código. POSICIÓN 8: Indica la letra que identifica la serie del bono. POSICIÓN 9 y 10: Indican la modalidad de periodicidad de pago de rendimientos: MV: Mes vencido TV: Trimestre vencido SV: Semestre vencido AV: Año vencido POSICION 11: Asigna caracteres alfanuméricos de manera consecutiva para cada uno de los diferentes códigos ISIN existentes para cada emisión. El Actualízate Adquiriendo la Financial Card 3

www.gacetafinanciera.com consecutivo se construye utilizando en orden las letras del alfabeto y para los casos en que se requieran más caracteres se continuará con los números del 0 al 9. En caso de presentarse una emisión con número superior a 9 (10 +) o una serie con más de un dígito, se colocará solamente el último dígito del año y se empleará la casilla restante para el dígito adicional de la emisión o la serie. 7. Títulos de Segundo Mercado: El nemotécnico posee once (11) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: S 1

B 2

A 3

V 4

A 5

R 6

I 7

A 8

9 9

V 10

A 11

POSICIÓN 1: Indica que corresponde al segundo mercado: S POSICIÓN 2 a 8: Indican la entidad emisora. POSICIÓN 9: Indica el tipo de rendimiento: S: Tasa Fija Simple 1: Titulo indexado a la DTF 3: Titulo indexado a la TRM 7: Titulo indexado a la UVR 9: Titulo indexado al IPC POSICIÓN 10: Indica la modalidad de pago de rendimientos: V: Vencido A: Anticipado POSICION 11: Asigna caracteres alfanuméricos de manera consecutiva para cada uno de los diferentes códigos ISIN existentes para cada emisión. El consecutivo se construye utilizando en orden las letras del alfabeto y para los casos en que se requieran más caracteres se continuará con los números del 0 al 9. 8. Certificados de Depósito a Término: El nemotécnico posee once (11) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: C 1

D 2

T D 3 4

V 5

I

S 6 7

0 V 8 9

D 10

A 11

POSICIÓN 1 a 3: Indican el tipo de título: CDT. POSICIÓN 4 a 6: Indican el código del emisor. POSICIÓN 7: Indica el tipo de rendimiento: S: Tasa Fija Simple 1: Titulo indexado a la DTF 3: Título indexado a la TRM 7: Titulo indexado a la UVR 9: Titulo indexado al IPC POSICIÓN 8: Indica la base de liquidación: 0: Base 360 5: Base 365 Actualízate Adquiriendo la Financial Card 4

www.gacetafinanciera.com R: Base 365-B POSICIÓN 9: Indica la modalidad de pago de rendimientos: V: Vencido A: Anticipado POSICIÓN 10: Indica alguna condición especial del título: D: Desmaterializado P: Pago previo de intereses F: Titulo Fraccionable POSICION 11: Asigna caracteres alfanuméricos de manera consecutiva para cada uno de los diferentes códigos ISIN existentes para cada emisión. El consecutivo se construye utilizando en orden las letras del alfabeto y para los casos en que se requieran más caracteres se continuará con los números del 0 al 9. Artículo

3.1.5. Estructura de nemotécnicos genéricos para títulos no estandarizados.- (Este artículo fue modificado mediante la circular 014 del 2 de julio de 2008. Rige a partir del 7 de julio de 2008). (El numeral 3 de este artículo fue modificado mediante Circular 003 del 5 de mayo de 2010. Rige a partir del 7 de mayo de 2010)

La forma como están estructurados los nemotécnicos que identifican los títulos no estandarizados para la negociación y/o registro, es la siguiente: 1. Para títulos negociados al descuento: El nemotécnico posee un máximo de diez (10) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: A 1

C 2

R 3

E 4

D I 5 6

T 7

O 8

9

10

POSICIÓN 1: Indican el tipo de título: A - Aceptación. POSICIÓN 2 a 10: Indican la entidad emisora. 2. Para títulos negociados por precio sucio: El nemotécnico posee un máximo de diez (10) campos alfanuméricos y para su construcción se utilizan los nombres abreviados que identifican la especie a negociar, así por ejemplo: CERTS, FONDOPLAZO, RENTAPLUS9. En caso de titularizaciones se usa es el nombre del bien titularizado en forma abreviada que representan la siguiente información: A 1

N 2

D 3

I 4

N O 5 6

9 7

0 8

1 9

10

3. Para Certificados de Depósito a Término - CDT: El nemotécnico posee diez (10) campos alfanuméricos y para su construcción se utiliza la siguiente estructura:

C

D

T

D

V

I

S

0

V

D

1 2 3 4 5 6 7 8 POSICIÓN 1 a 3: Indican el tipo de título: CDT.

9

10

Actualízate Adquiriendo la Financial Card 5

www.gacetafinanciera.com POSICIÓN 4 a 6: Indican el código del emisor. POSICIÓN 7: Indica el tipo de rendimiento: S: Tasa Fija Simple 1: Título indexado a la DTF 3: Título indexado a la TRM 7: Título indexado a la UVR 8: Título indexado a la IBR 9: Título indexado al IPC POSICIÓN 8: Indica la base de liquidación: 0: Base 360 5: Base 365 R: Base 365-B POSICIÓN 9: Indica la modalidad de pago de rendimientos: V: Vencido POSICIÓN 10: Indica alguna condición especial del título: D: Desmaterializado P: Pago previo de intereses 1: Primarios entre 1 - 30 Días 2: Primarios entre 31 - 60 Días 3: Primarios entre 61 – 90 Días 4: Primarios entre 91 - 120 Días 6: Primarios entre 121 - 180 Días 9. Primarios entre 181 - 270 Días A. Primarios entre 271 - 360 Días B. Primarios entre 361 - 720 Días 4. Bonos Ordinarios: El nemotécnico posee diez (10) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: B 1

B 2

C 3

R 4

1 5

0 6

5 7

1 8

A 9

V 10

POSICIÓN 1: Indican el tipo de título: B - Bono. POSICIÓN 2 a 4: Indican el código del emisor. POSICIÓN 5: Indica el número de emisión. POSICIÓN 6 y 7: Indican año en el cual fueron inscritos los títulos en la Bolsa de Valores de Colombia. Se utilizan los dos últimos dígitos del año de la inscripción.

POSICIÓN 8: Indica el tipo de rendimiento: S: Tasa Fija Simple 1: Titulo indexado a la DTF 3: Titulo indexado a la TRM 7: Titulo indexado a la UVR 9: Titulo indexado al IPC POSICIÓN 9: Indica la letra que identifica la serie del bono. POSICIÓN 10: Indica la modalidad de pago de rendimientos: Actualízate Adquiriendo la Financial Card 6

www.gacetafinanciera.com V: Vencido A: Anticipado En caso de presentarse una emisión con número superior a 9 (10 +) o una serie con más de un dígito, se colocará solamente el último dígito del año y se empleará la casilla restante para el dígito adicional de la emisión o la serie. 5. Titularizaciones: El nemotécnico posee diez (10) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: T 1

F 2

C 3

L 4

0 5

0 6

1 7

B 8

9 9

V 10

POSICIÓN 1: Indican el tipo de título: T - Titularización. POSICIÓN 2 a 4: Indican el código del emisor. POSICIÓN 5: Indica el número de emisión. Cuando el emisor no indique el número de la emisión se numerará conservando el consecutivo del año. POSICIÓN 6 y 7: Indican año en el cual fueron inscritos los títulos en la Bolsa de Valores de Colombia. Se utilizan los dos últimos dígitos del año de la inscripción.

POSICIÓN 8: Indica la letra que identifica la serie de la titularización. POSICIÓN 9: Indica el tipo de rendimiento: S: Tasa Fija Simple 1: Titulo indexado a la DTF 3: Titulo indexado a la TRM 7: Titulo indexado a la UVR 9: Titulo indexado al IPC POSICIÓN 10: Indica la modalidad de pago de rendimientos: V: Vencido A: Anticipado En caso de presentarse una emisión con número superior a 9 (10 +) o una serie con más de un dígito, se colocará solamente el último dígito del año y se empleará la casilla restante para el dígito adicional de la emisión o la serie. 6. Títulos amortizables: El nemotécnico posee un diez (10) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: B 1

B 2

T 3

A 4

2 5

9 6

5 7

A 8

T 9

V 10

POSICIÓN 1: Indican el tipo de título: B - Bono. POSICIÓN 2 a 4: Indican el código del emisor. POSICIÓN 5: Indica el número de emisión. POSICIÓN 6 y 7: Indican año en el cual fueron inscritos los títulos en la Bolsa de Valores de Colombia. Se utilizan los dos últimos dígitos del año de la inscripción. POSICIÓN 8: Indica la letra que identifica la serie del bono. Actualízate Adquiriendo la Financial Card 7

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POSICIÓN 9 y 10: Indican la modalidad de periodicidad de pago de rendimientos: MV: Mes vencido TV: Trimestre vencido SV: Semestre vencido AV: Año vencido En caso de presentarse una emisión con número superior a 9 (10 +) o una serie con más de un dígito, se colocará solamente el último dígito del año y se empleará la casilla restante para el dígito adicional de la emisión o la serie. 7. Títulos de Segundo Mercado: El nemotécnico posee diez (10) campos alfanuméricos, que representan la siguiente información: S e1

B 2

A 3

V 4

A 5

R 6

I 7

A 8

9 9

V 10

POSICIÓN 1: Indica que corresponde al segundo mercado: S POSICIÓN 2 a 8: Indican la entidad emisora. POSICIÓN 9: Indica el tipo de rendimiento: S: Tasa Fija Simple 1: Titulo indexado a la DTF 3: Titulo indexado a la TRM 7: Titulo indexado a la UVR 9: Titulo indexado al IPC POSICIÓN 10: Indica la modalidad de pago de rendimientos: V: Vencido A: Anticipado

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