1010 INFORMACIÓN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, COMUNEROS Y/O COOPERADOS VERSION 8 Tipo de Documento 11 12 13 21 22 31 41 42

Tipo de Documento

Descripcion Registro Civil de Nacimiento Tarjeta de identidad Cédula de ciudadanía Tarjeta de extranjería Cédula de extranjería NIT Pasaporte Tipo de documento

Número de identificación del socio o accionista

Dígito de verificación (OPCIONAL)

Primer Apellido Segundo Apellido del socio o del socio o accionista accionista

Primer Nombre del socio o accionista

Otos nombres socios o accionistas

Razón social del accionista

Dirección

Código del departamento

Código del Municipio

País de residencia o domicilio

Valor patrimonial acciones o aportes al 31 de diciembre

Porcentaje de participación

Porcentaje de participación (posición decimal)

1001 PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS

Concepto Descripcion 5001 Salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales (valor acumulado efectivamente pagado al trabajador) 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013

Notas: El valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago o abono en cuenta es de quinientos mil pesos ($500.000), no obstante que al discriminar el pago por concepto los valores a reportar sean menores. Sin embargo, a opción del informante, podrán reportarse pagos o abonos en cuenta menores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

Honorarios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Comisiones (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Servicios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Arrendamientos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Intereses y rendimientos financieros (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Compra de activos movibles (valor acumulado pagado o abonado Compra de activos fijos (valor acumulado pagado o abonado en Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado (valor N/A acumulado pagado o abonado en cuenta) Pagos por concepto de aportes parafiscales al SENA-CCF-ICBF Pagos por concepto de aportes parafiscales a EPS-ISS y los aportes a ARP, incluidos los aportes del trabajador. Pagos o abono en cuenta correspondientes a aportes obligatorios para pensiones efectudos al ISS y a los fondos de pensiones, incluidos losen aportes trabajador. Donaciones dinerodel a entidades señaladas en los Art. 125, 1254, 126-3 y 158-1 del ET y la del Art. 16 de la Ley 814/03.

5014 Donaciones en activos diferentes a dinero a entidades señaladas en los Art. 125, 125-4, 126-3 y 158-1 del ET y la del Art. 16 de la 814/03.efectivamente pagados solicitados como deducción 5015 Ley Impuestos 5016 Demás costos y deduciones 5017 Importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta por las N/A compañías de seguros. 5018 Importe de las primas de reaseguros pagados o abonados en 5019 Amortizaciones de cargos diferidos y/o gastos pagados por N/A 5020 Compra de activos fijos sobre los cuales solicitó deducción según el Art. 158-3 ET (valor acumulado pagado o abonado en cuenta éste valor no debe incluirse en el concepto 5008). 5021 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente. 5022 Pensiones (valor acumulado efectivamente pagado) 5023 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica. 5024 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por 5025 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por 5026 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por 5027 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos (este valor no debeb incluirse en el concepto 5028 5004). Valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores. 5029 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por compras (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5030 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por honorarios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5031 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por comisiones (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5032 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por servicios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5033 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por arrendamientos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5034 Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros (valor acumulado pagado o abonado en 5035 cuenta) Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por otros conceptos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) 5036 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por compras pagadas o abonadas 5037 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por honorarios pagadas o abonadas 5038 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por comisiones pagadas o abonadas 5039 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por servicios pagadas o abonadas 5040 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por arrendamientos pagadas o abonadas 5041 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por intereses y rendimientos financieros pagadas o abonadas 5042 Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por otros conceptos pagadas o abonadas 5043 Valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles. 5044 Pago por loterías, rifas, apuestas y similares.

N/A

5045 Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito.

Nuevo

Los pagos que acumulados por beneficiario por todo concepto, sean menores a $500.000, se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social "CUANTIAS MENORES" y tipo de documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando la dirección del informante.

El valor de Retención en la fuente practicada por Renta, Retención en la fuente asumida por Renta, Retención en la fuente practicada a responsables del Régimen común, Retención en la fuente por concepto de IVA asumida Régimen Simplificado y Retención en la fuente practicada por IVA a no domiciliados, son de obligatorio diligenciamiento con el valor correspondiente, en caso de no tener ningún valor, diligenciar cero (0). Los pagos o abonos en cuenta (causación) que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, y los pagos o abonos en cuenta (causación) no solicitados fiscalmente como costo o deducción, según el concepto contable a que correspondan, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles.

Salarios: Los trabajadores a quienes durante el año gravable 2011 se les hubieren realizado pagos o abonos en cuenta por conceptos de salarios y demás remuneraciones laborales, honorarios, comisiones, servicios y otros pagos, cuyo valor acumulado sea igual o superior a diez millones de pesos ($10.000.000), deben ser reportados en los conceptos correspondientes. En el caso de salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales devengados por el trabajador, se debe reportar el valor efectivamente pagado en el año gravable 2011.

Los asalariados a quienes se les hubiese efectuado pagos por salarios, honorarios, comisiones, servicios y otros conceptos, cuyo valor acumulado sea inferior a diez millones de pesos ($10.000.000), se reportaran acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social “CUANTÍAS MENORES” y tipo documento 43, en el concepto correspondiente, reportando la dirección del informante.

Pagos en le exterior: Para los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas o entidades del exterior, en el campo de identificación, se reporta el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento y municipio no se deben diligenciar. Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

Las entidades del Régimen Tributario Especial, deberán reportar los egresos efectuados en el año gravable 2011, de conformidad con los conceptos y montos establecidos en el presente artículo, de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social Los pagos correspondientes a los aportes parafiscales y fondos de pensiones obligatorios se deben reportar en cabeza de las entidades autorizadas para recaudar estos rubros. Reportar los valores deducibles del empleador en la columna pagos o abonos en cuenta deducibles y los aportes correspondientes al empleado, se deben diligenciar en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles, según correspondan.

Nuevo Nuevo

Las autorretenciones deberán ser reportadas bajo el NIT del informante, diligenciando el valor en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles y cero (0) en la columna de pagos y abonos en cuenta deducibles.

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

5046 Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de Nuevo tránsito y otras entidades autorizadas. 5047 Importe de los siniestros por lucro cesante pagados o abonados en Nuevo

El valor correspondiente al impuesto sobre las ventas llevado como mayor valor del costo o gasto, se debe informar en el FORMATO 1001 versión 8.

5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060

Concepto

Importe de los siniestros por daño emergente pagados o abonados Nuevo Autorretenciones por ventas Nuevo Autorretenciones por servicios Nuevo Nuevo Las utilidades pagadas o abonadas en cuenta, cuando el Otras autorretenciones Nuevo Retenciones practicadas a título de timbre Nuevo Devolución de retenciones a título de impuesto de timbre, Nuevo correspondientes a operaciones de años anteriores. Viáticos (valor acumulado efectivamente pagado que no constituye Nuevo ingreso para el trabajador). Gastos de representación (valor acumulado efectivamente pagado Nuevo que no constituye ingreso para el trabajador). Monto de las amortizaciones realizadas en el año, y las relativas a Nuevo los cargos diferidos por el impuesto al patrimonio. Valor de los aportes, tasas y contribuciones efectivamente Nuevo pagados, solicitados como deducción. Pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, Nuevo del valor del fondo de protección de aportes creado con el remanente. de inversiones en lo que corresponde al reembolso de Nuevo Redención capital.

Tipo de Documento

Número identificación

Dígito de verificación

Primer Apellido del Informado

Segundo Apellido del Informado

Primer Nombre del Informado

Otros Razón Social Nombres del Informado Informado

Dirección

Código Código País de departamento municipio residencia o domicilio

Pago o abono en cuenta deducible

Pago o abono en IVA mayor cuenta NO valor de costo o deducible gasto deducible

IVA mayor valor del costo o gasto no deducible

Retención en la fuente practicada Renta

Retención en la fuente asumida Renta

Retención en la fuente practicada Iva Régimen común

Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado

Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados

1003 RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 Concepto

Concepto Retenciones por salarios, prestaciones y demás pagos laborales. Retenciones por ventas. Retenciones por servicios. Retenciones por honorarios. Retenciones por comisiones. Retenciones por intereses y rendimientos financieros. Retenciones por arrendamientos. Otros conceptos. Retenciones en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Retenciones por dividendos y participaciones. Retenciones por enajenación de activos fijos de personas naturales, ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas. Retenciones por ingresos de tarjetas débito y crédito. Retenciones por loterías, rifas, apuestas y similares. Retenciones por impuesto de timbre Tipo de Documento

Número de identificación

Dígito de verificación

Primer Apellido del Informado

Segundo Apellido del Informado

Primer Nombre del Informado

Otros Nombres del Informado

Razón Social Informado

Dirección

Código del departamento

Código del municipio

Valor acumulado del pago o abono sujeto a Retención en la fuente

Retención en la fuente que le practicaron

1005 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE Nota: El valor del impuesto sobre las ventas descontable correspondiente al valor del impuesto sobre las ventas generado de las ventas devueltas, anuladas, rescindidas o resueltas del año gravable 2012, se informará tal como fue reportado con ocasión del impuesto generado. Nota: El impuesto sobre las ventas descontable correspondiente a servicios prestados por personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, se informará indicando los apellidos y nombres o razón social y el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas y tipo documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta 444449000 y tipo de documento 43.

Tipo de Documento

Número de identificación

Dígito de verificación

Primer Apellido del Informado

Segundo Apellido del Informado

Primer Nombre del Informado

Otros Nombres del Informado

Razón Social Informado Impuesto Descontable IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

1006 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO Notas: Se debe reportar el el valor del impuesto generado de operaciones donde el valor acumulado del ingreso hubiese sido igual o superior a un millón de pesos ($1.000.000) y el valor del impuesto sobre las ventas recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas El Impuesto sobre las Ventas generado en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de los bienes o servicios por el sistema de facturación que se utilice o el que corresponda a operaciones acumuladas por terceros inferiores a un millón de pesos ($1.000.000), se informará acumulado en un solo registro con identificación 222222222, razón social El impuesto sobre las ventas generado correspondiente a operaciones realizadas con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, se informará indicando apellidos y nombres o razón social y el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con tipo de documento 43.

Tipo de Documento

Número de identificación

Dígito de verificación

Primer Apellido del Segundo Apellido del Primer Nombre del Informado Informado Informado

Otros Nombres del Informado

Razón Social Informado

Impuesto Generado

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

1007 INFORMACION DE INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO

Concepto 4001 4002 4003 4004

Ingresos brutos operacionales. Ingresos no operacionales. Ingresos por intereses y Ingresos por intereses correspondientes a créditos hipotecarios.

Notas: El valor mínimo a reportar por cada persona de quien se recibieron ingresos es de un millón de pesos ($1.000.000), no obstante que al discriminar por concepto los valores a reportar, estos sean menores. Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de los bienes o servicios por el sistema de facturación que se utilice y los ingresos menores a un millón de pesos ($1.000.000), se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social “CUANTIAS MENORES” y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando el país del informante. Para los ingresos obtenidos del exterior, en el campo de identificación, se reporta el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con tipo de documento 43.

Concepto

Tipo de Documento

Número de Dígito de Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Otros Nombres Razón Social identificación verificación del Informado del Informado del Informado del Informado Informado

País de residencia o domicilio

Ingresos brutos recibidos por operaciones propias

Ingresos a través de Consorcio o Uniones temporales

Ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada

Ingresos a través de exploración y explotación de minerales

Ingresos a través de fiducia

Ingresos recibidos a través de terceros

Devoluciones, rebajas y descuentos

FORMATO 1008 - Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de 2012

1315 1316

1317 1318

CONCEPTOS Vr total de las cuentas por cobrar a clientes. Vr total de las cuentas por cobrar a accionistas, socios, comuneros, cooperados y compañías vinculadas. Vr total de otras cuentas por cobrar. Vr total del saldo fiscal de la provisión de cartera (con el NIT del deudor).

Notas: El saldo mínimo a reportar por cada deudor por concepto de créditos activos es de $5.000.000, no obstante que al discriminar el saldo por concepto, los valores a reportar sean menores. El saldo de los deudores por concepto de créditos activos del exterior, deberá ser relacionado por cada una de las personas o entidades, informando en el campo de identificación, el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento y municipio no se deben diligenciar.

Los saldos de deudores por concepto de créditos activos menores a cinco millones de pesos ($5.000.000) se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social “CUANTIAS MENORES” y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando el país y dirección del informante.

Concepto

Tipo de Documento

Número de identificación

Dígito de verificación

Primer Apellido del deudor

Segundo Apellido del deudor

Primer Nombre del deudor

Otros Nombres del deudor

Razón Social del deudor

Dirección

Código del departamento

Código del municipio

País de residencia o domicilio

Saldo cuentas por cobrar al 31 de diciembre

1009 INFORMACION PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209

CONCEPTOS Proveedores. Compañías viculadas, accionistas y socios. Obligaciones financieras. Impuestos, gravámenes y tasas. Pasivos laborales . Demás pasivos. Pasivo determinado por el cálculo actuarial (con el NIT del informante). Vr de los pasivos respaldados en documento de fecha cierta Vr de los pasivos exclusivos de las compañías de seguros

Concepto Tipo de Documento

Número de identificación

Notas: El saldo mínimo a reportar por cada acreedor es de $5.000.000, no obstante que al discriminar el saldo por concepto, los valores a reportar sean menores.

El saldo de los pasivos del exterior, deberá ser relacionado por cada una de las personas o entidades, informando en el campo de identificación, el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento, y municipio no se deben diligenciar.

Los saldos de los pasivos menores a cinco millones de pesos ($5.000.000) se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social “CUANTIAS MENORES” y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando la dirección del informante.

Dígito de verificación

Primer Apellido del Segundo Apellido deudor del deudor

Primer Nombre del deudor

Otros Nombres del deudor

Razón Social del deudor

Dirección

Código del Código del departamento municipio

País de residencia o domicilio

Saldo cuentas por pagar al 31 de diciembre

1011 INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

CONCEPTOS 1105 Caja y/o cheques 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1501 1502 1503 1504 1505 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 8001 8002 8004 8005 8006 8007 8008 8009 8010 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8019 8020 8021 8022 8023 8024 8025 8026 8027 8028 8029

8102 8103 8104 8105 8106 8109 8110 8111

8115 8116 8117

N/A

Inventarios Vr total del inventario inicial del año por sistema periodico y permanente. N/A Vr total de las compras netas del año por sistema periodico. N/A Vr total del costo de mano de obra directa para el sistema periodico. N/A Vr total de los costos indirectos de fabricación para el sistema periódico. N/A Vr total de otros costos para el sistema de inventario permanente. N/A Vr total del costo de venta para el sistema de inventario permanente. N/A Vr del inventario final para el sistema permanente y periodico. N/A Si el informante es ganadero: N/A Vr total de los nacimientos del año. N/A Vr total de las muertes del año. N/A Vr total de las compras y los gastos capitalizados de los ganaderos en el año, N/A Vr de las valorizaciones del ganado bovino. N/A Vr del inventario final a 31 de diciembre de 2011. N/A Vr total del inventario inicial del año. N/A PP&E Vr patrimonial de los inmuebles. N/A Vr patrimonial de la maquinaria y equipo. N/A Vr patrimonial del equipo de oficina. N/A Vr patrimonial de la flota y equipo de transporte. N/A Vr patrimonial del equipo de computacion y comunicación. N/A Vr patrimonial de los terrenos. N/A Vr patrimonial de los activos fijos amortizables. N/A Vr patrimonial de los activos fijos intangibles. N/A Vr patrimonial de los activos fijos agotables. N/A Vr acumulado de la depreciación. N/A Vr acumulado de la amortización. N/A Vr acumuldo del agotamiento. N/A Vr de los activos omitidos en periodos anteriores , incluidos en la renta del año 2011. N/A Vr patrimonial de bienes de arte y cultura N/A Ingresos No Constitutivos de renta ni ganancia Ocasional Vr solicitado por dividendos y participaciones. Vr solicitado por rendimientos financieros. Vr solicitado de la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social. Vr solicitado por la utilidad en la enajenación de acciones. Vr solicitado por la utilidad en la enajenación de derivados que sean valores. Vr solicitado por la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio. Vr solicitado por las indemnizaciones en virtud de seguros de daño. Vr solicitado por las indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos o por control de plagas. Vr solicitado por los aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros. Vr solicitado por los ingresos percibidos por las organizaciones regionales de televisión y audiovisuales provenientes de la Comisión Nacional de Televisión. Vr solicitado por la distribución de utilidades o reservas en acciones o cuotas de interés social. Vr solicitado por los ingresos recibidos por la liberación de la reserva, constituida por deducción de cuotas de depreciación superiores al valor contabilizado. Vr solicitado proveniente del incentivo a la capitalización rural (ICR). Vr solicitado por la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación. Vr solicitado por la retribución como recompensa. Vr solicitado por la utilidad en la enajenación voluntaria de bienes expropiados. Vr solicitado por la utilidad en las primas de localización y vivienda. Vr solicitado por los aportes obligatorios a los fondos de pensiones. Vr solicitado por los aportes voluntarios a los fondos de pensiones. Vr solicitado por los ahorros a largo plazo para el fomento de la construcción. Vr solicitado por los aportes a fondos de cesantías. Vr solicitado por los subsidios y ayudas otorgadas por el programa Agro Ingreso SeguroAIS. Vr solicitado por los dividendos y participaciones percibidos por socios o accionistas o asociados de empresas editoriales. Vr solicitado por Distribución de utilidades por liquidación de sociedades limitadas. Vr solicitado por Donaciones recibidas para partidos, movimientos y campañas políticas. Vr solicitado por la utilidad obtenida en la enajenación de bienes inmuebles. Vr solicitado por la utilidad en procesos de capitalización. Vr solicitado por los ingresos recibidos para ser destinados al desarrollo de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de inversión. Rentas Exentas Vr de las rentas exentas Ley Páez. Vr de las rentas exentas Eje Cafetero. Vr de las rentas exentas por venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas Vr de las rentas exentas por servicios de ecoturismo. Vr de las rentas exentas por el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. Vr de las rentas exentas por la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado. Vr de las rentas exentas por los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra (leasing), de inmuebles construidos para vivienda. Vr de las rentas exentas por la utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública de literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan sido aportados a patrimonios autónomos que se creen con esta finalidad exclusiva. Vr de rentas exentas de empresas editoriales. Vr de la renta exenta en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios, art 16 Ley 546 de 1999, modificado por el art 81Ley 964 de 2005. Vr de la renta exenta por incentivos a la financiación de viviendas de interés social, artículo 56 de la Ley 546 de 1999, modificada por la Ley 964 de 2005.

8118 8120 8121 8123 8124 8125 8126

8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138

8200 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8214 8215 8217 8218 8219 8220 8221 8222 8223 8224 8225 8226 8227 8228 8229 8230 8231 8232 8233 8234 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8247

Vr de la renta exenta por asfaltos, artículo 5 de la Ley 30 de 1982. Vr de la renta exenta por aplicación de algún convenio para evitar la doble tributación. Vr de la renta exenta por derechos de autor, artículo 28 Ley 98 de 1993. Vr de la renta exenta por dividendos y participaciones de socios y accionistas, Ley Páez, Inc. 2, artículo 228 Estatuto Tributario. Vr de la renta exenta por Incentivo para la construcción de vivienda para arrendar, artículo 41 Ley 820 de 2003. Vr de la renta exenta por Intereses, comisiones y pagos por deuda pública externa, artículo 218 Estatuto Tributario. Vr de la renta exenta por las donaciones que reciban las personas naturales o jurídicas que participen en la ejecución y desarrollo de proyectos aprobados por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, artículo 32, Ley 488 de 1998. Vr de la renta exenta por inversión en reforestación, aserríos y árboles maderables. Vr de renta exenta en proyectos de infraestructura en Zonas Especiales Económicas de Exportación. Vr de la renta exenta por renta líquida generada por el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento. Vr de la renta exenta por empresas asociativas de trabajo, Ley 10 de 1991. Vr de las rentas exentas por nuevos productos medicinales elaborados en Colombia. Vr de las rentas exentas por nuevo software elaborados en Colombia. Vr de las rentas exentas por servicios prestados en hoteles nuevos. Vr de las rentas exentas por servicios prestados en hoteles remodelado y/o ampliados. Vr de las rentas exentas por juegos de suerte y azar. Vr de las rentas exentas por licores y alcoholes. Vr de la renta exenta por pagos laborales. Vr de renta exenta por ingresos obtenidos por la venta de certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo a los términos del Protocolo de Kyoto. Costos y deducciones Vr solicitado como deducción en renta por inversión en activos reales productivos. Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas en control y mejoramiento del medio ambiente. Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos. Vr solicitado como deducción por las donaciones realizadas en proyectos de desarrollo científico y tecnológico. Vr solicitado como deducción correspondiente a la provisión para deudas de dudoso o difícil cobro. Vr solicitado como costo o deducción por depreciación, amortización y agotamiento. Vr solicitado como costo o deducción por salarios, y demás pagos laborales. Vr solicitado como deducción por pagos efectuados a la casa matriz. Vr total solicitado como deducción por gastos en el exterior. Vr solicitado como costo en la enajenación de activos fijos. Vr solicitado como deducción por concepto del gravamen a los movimientos financieros Vr solicitado como deducción por agotamiento en explotación de hidrocarburos, artículo 161 del Estatuto Tributario. Vr solicitado como deducción por amortización en el sector agropecuario, art 158 E.T. Vr solicitado como deducción por intereses préstamos vivienda, art 119 E.T. Vr solicitado como deducción por donación o inversión en producción cinematográfica artículo.16 Ley 814 de 2003. Vr solicitado como protección, mantenimiento y conservación muebles e inmuebles de interés cultural, artículo 14 Ley 1185 de 2008. Vr solicitado como deducción por donación a entidades no contribuyentes, numeral 1, artículo 125 del Estatuto Tributario. Vr solicitado como deducción por donación a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, numeral 2, artículo 125 del Estatuto Tributario. Vr solicitado como deducción por donación a fondos mixtos de la promoción de cultura, deporte, artes, al ICBF, numeral 2, artículo 125 del Estatuto Tributario. Vr solicitado como deducción por donación a la Corporación Gustavo Matamoros D’ Costa y demás fundaciones dedicadas a la defensa, protección de derechos humanos. Vr solicitado como deducción por donación a organismos de deporte aficionado, Inciso 2, artículo 126- 2 del Estatuto Tributario. Vr solicitado como deducción por donación a organismos deportivos y recreativos o culturales personas jurídicas sin ánimo de lucro, Inciso 3, artículo 126-2 del E.T. Vr solicitado como deducción por donación a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, parágrafo, artículo 125 E.T. Vr solicitado como deducción por donación al Fondo de Seguro de Obligatorio Accidentes de Tránsito –FONSAT. Vr solicitado por concepto de regalías en el país. Vr solicitado como costo o deducción por las reparaciones locativas realizadas sobre inmuebles. Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas en investigaciones científicas, tecnológicas o de innovación. Vr solicitado como deducción por las inversión realizada en librerías. Vr solicitado como deducción por la inversión realizada en centros de reclusión. Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas para adelantar proyectos agroindustriales. Vr solicitado como deducción de impuestos pagados. Vr solicitado como costo o deducción de intereses, artículo 117 E.T. Vr solicitado como deducción por las contribuciones a carteras colectivas. Vr solicitado como costo o deducción por contratos de leasing, art 127-1 E.T. Vr solicitado como costo o deducción por concepto de publicidad y propaganda. Vr solicitado como deducción correspondiente a la provisión individual de cartera de créditos y provisión de coeficiente de riesgo, Parágrafo del art 145 Estatuto Tributario. Vr solicitado como deducción por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor. Vr solicitado como deducción por pérdida de activos. Vr solicitado como costo o deducción por aportes al ICBF. Vr solicitado como costo o deducción por aportes a Cajas de Compensación Familiar. Vr solicitado como costo o deducción por aportes al SENA. Vr solicitado como deducción por concepto de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez. Vr solicitado como deducción por concepto de cesantías efectivamente pagadas y o reconocidas irrevocablemente al trabajador. Vr solicitado como deducción por aportes a cesantías de trabajadores independientes. Vr solicitado como deducción por contribuciones parafiscales agropecuarias efectuadas por los productores a los fondos de estabilización de la ley 101 de 1993.

8248 Vr solicitado como costo o deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, pagados a viudas y huérfanos de miembros de las Fuerzas Armadas muertos en combate, secuestrados o desaparecidos, Héroes de la Nación, y/o mujeres víctimas de violencia comprobada. 8249 Vr solicitado como costo o deducción por apoyo de sostenimiento mensual de los trabajadores contratados como aprendices, Art. 189, Ley 115 de 1994. 8250 Vr solicitado como costo o deducción por salarios pagados, durante el cautiverio, a sus empleados víctimas de secuestros. 8255 Vr solicitado como costo o deducción por concepto de alimentación del trabajador y su familia o suministro de alimentación para los mismos. 8256 Vr solicitado como costo o deducción por el pago de estudios a trabajadores en instituciones de educación superior. 8257 Vr solicitado como deducción por factor especial de agotamiento en explotación de hidrocarburos, artículo 166 del Estatuto Tributario. 8258 Vr solicitado como deducción por amortización de inversiones en exploración de gases, y minerales distintos de hidrocarburos. 8259 Vr solicitado como deducción por tasas y contribuciones fiscales pagadas. 8260 Vr solicitado como deducción por impuestos, regalías y contribuciones pagados por organismos descentralizados. 8261 Vr solicitado como deducción de la provisión para el pago de futuras pensiones. 8262 Vr solicitado como deducción de sumas pagadas de renta vitalicia. 8263 Vr solicitado como costo o deducción por salarios y prestaciones sociales a trabajadores con discapacidad no inferior al 25%, Ley 361 de 1997. 8264 Vr solicitado como deducción por las inversiones realizadas para el transporte aéreo en zonas apartadas del país. Compensaciones 8251 Vr de la compensación por pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. N/A 8252 Vr de la compensación por exceso de la renta presuntiva. N/A

Concepto

Saldos a 31 de diciembre

1012 INFORMACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Concepto 1110 1115 1200 1201 1202 1203 1204 1205

Concepto

Descripcion Cuentas corrientes y/o ahorros nacionales. Cuentas corrientes y/o ahorros del exterior. Vr patrimonial de los bonos. Vr patrimonial de los certificados de déposito. Vr patrimonial de los títulos. Vr patrimonial de los derechos fiduciarios. Vr patrimonial de las demás inversiones poseídas. Acciones o partes poseídos en sociedades.

Tipo de Documento

Número de identificación

Notas: En el campo número de identificación del informado, se registrará el número, código o clave de identificación fiscal tributaria de la entidad financiera del exterior, tal como figura en el registro fiscal, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas y con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444445000 y con tipo de documento 43

Dígito de verificación

Primer Apellido del Informado

Segundo Apellido del Informado

Primer Nombre del Informado

Otros Nombres del Informado

Razón Social del Informado

País de residencia o domicilio

Valor a 31 de diciembre

1647 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS Concepto Descripción 4070 Ingresos recibidos Nuevo para terceros

Concepto

Notas: La información aquí señalada no debe ser suministrada por el beneficiario del ingreso, quien únicamente reportará la información del intermediario a través del cual recibió el ingreso

Tipo de Número Dígito de Primer Apellido Segundo Primer Nombre Otros Nombres Razón Social de Código Código País de residencia Número Dígito de Primer Apellido Documento identificación de verificación de de quien se Apellido de de quien se de quien se quien se reciben departamento municipio de o domicilio de identificación de verificación de la de la persona a quien se reciben quien se reciben reciben ingresos quien se reciben reciben ingresos reciben ingresos ingresos para de quien se quien se reciben quien se reciben la persona a persona a cuyo cuyo nombre se ingresos para ingresos para para terceros ingresos para para terceros para terceros terceros reciben ingresos ingresos para ingresos para cuyo nombre se nombre se recibieron los terceros terceros terceros para terceros terceros terceros recibieron los recibieron los ingresos ingresos ingresos

Segundo Primer Nombre Otros Nombres Apellido de la de la persona a de la persona a persona a cuyo cuyo nombre se cuyo nombre se nombre se recibieron los recibieron los recibieron los ingresos ingresos ingresos

Dirección de la persona a cuyo nombre se recibieron los ingresos

Código departamento de la persona a cuyo nombre se recibieron los ingresos

Código municipio País de residencia o de la persona a domicilio de la cuyo nombre se persona a cuyo recibieron los nombre se recibieron ingresos los ingresos

1046 PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA

Concepto Descripcion 5001 Salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales (valor acumulado efectivamente pagado al trabajador) 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5020

5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 5029 5030 5031 5032 5033 5034 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042

Honorarios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Comisiones (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Servicios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Arrendamientos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Intereses y rendimientos financieros (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Compra de activos movibles (valor acumulado pagado o Compra de activos fijos (valor acumulado pagado o abonado en Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Pagos por concepto de aportes parafiscales al SENA-CCFPagos por concepto de aportes parafiscales a EPS-ISS y los aportes a ARP, incluidos los aportes del trabajador. Pagos o abono en cuenta correspondientes a aportes obligatorios para pensiones efectudos al ISS y a los fondos de pensiones, aportes delseñaladas trabajador. Donacionesincluidos en dinerolos a entidades en los Art. 125, 125-4, 126-3 y 158-1 del ET y la del Art. 16 de la Ley 814/03. Donaciones en activos diferentes a dinero a entidades señaladas en los Art. 125, 125-4, 126-3 y 158-1 del ET y la del Art. 16 de la Ley 814/03. Impuestos efectivamente pagados solicitados como deducción Demás costos y deduciones Importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta por las compañías de seguros. Importe de las primas de reaseguros pagados o abonados en Amortizaciones de cargos diferidos y/o gastos pagados por Compra de activos fijos sobre los cuales solicitó deducción según el Art. 158-3 ET (valor acumulado pagado o abonado en cuenta - éste valor no debe incluirse en el concepto 5008). Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente. Pensiones (valor acumulado efectivamente pagado) Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica. Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos (este valor no debeb incluirse en el Valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores. Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por compras (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por honorarios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por comisiones (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por servicios (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por arrendamientos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros (valor acumulado pagado o Cargos diferidos y/o gastos pagados por anticipado por otros conceptos (valor acumulado pagado o abonado en cuenta) Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por compras pagadas o abonadas Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por honorarios pagadas o abonadas Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por comisiones pagadas o abonadas Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por servicios pagadas o abonadas Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por arrendamientos pagadas o abonadas Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por intereses y rendimientos financieros pagadas o abonadas Inversiones en control y mejormaiento del medio ambiente por otros conceptos pagadas o abonadas

Notas: El valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago o abono en cuenta es de quinientos mil pesos ($500.000), no obstante que al discriminar el pago por concepto los valores a reportar sean menores. Sin embargo, a opción del informante, podrán reportarse pagos o abonos en cuenta menores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. Los pagos que acumulados por beneficiario por todo concepto, sean menores a $500.000, se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social "CUANTIAS MENORES" y tipo de documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando la dirección del informante.

N/A

El valor de Retención en la fuente practicada por Renta, Retención en la fuente asumida por Renta, Retención en la fuente practicada a responsables del Régimen común, Retención en la fuente por concepto de IVA asumida Régimen Simplificado y Retención en la fuente practicada por IVA a no domiciliados, son de obligatorio diligenciamiento con el valor correspondiente, en caso de no tener ningún valor, diligenciar cero (0). Los pagos o abonos en cuenta (causación) que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta deducibles, y los pagos o abonos en cuenta (causación) no solicitados fiscalmente como costo o deducción, según el concepto contable a que correspondan, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles.

N/A

N/A

Salarios: Los trabajadores a quienes durante el año gravable 2011 se les hubieren realizado pagos o abonos en cuenta por conceptos de salarios y demás remuneraciones laborales, honorarios, comisiones, servicios y otros pagos, cuyo valor acumulado sea igual o superior a diez millones de pesos ($10.000.000), deben ser reportados en los conceptos correspondientes. En el caso de salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales devengados por el trabajador, se debe reportar el valor efectivamente pagado en el año gravable 2011. Los asalariados a quienes se les hubiese efectuado pagos por salarios, honorarios, comisiones, servicios y otros conceptos, cuyo valor acumulado sea inferior a diez millones de pesos ($10.000.000), se reportaran acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social “CUANTÍAS MENORES” y tipo documento 43, en el concepto correspondiente, reportando la dirección del informante.

N/A Pagos en le exterior: Para los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas o entidades del exterior, en el campo de identificación, se reporta el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio, en relación con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento y municipio no se deben diligenciar. Nuevo Nuevo

Las entidades del Régimen Tributario Especial, deberán reportar los egresos efectuados en el año gravable 2011, de conformidad con los conceptos y montos establecidos en el presente artículo, de las actividades desarrolladas en

Nuevo Nuevo Nuevo

Los pagos correspondientes a los aportes parafiscales y fondos de pensiones obligatorios se deben reportar en cabeza de las entidades autorizadas para recaudar estos rubros. Reportar los valores deducibles del empleador en la columna pagos o abonos en cuenta deducibles y los aportes correspondientes al empleado, se deben diligenciar en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles, según correspondan.

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

Las autorretenciones deberán ser reportadas bajo el NIT del informante, diligenciando el valor en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles y cero (0) en la columna de pagos y abonos en cuenta deducibles.

5043 Valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles. 5044 Pago por loterías, rifas, apuestas y similares.

Nuevo

5045 Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito.

Nuevo

5046 Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas. 5047 Importe de los siniestros por lucro cesante pagados o abonados 5048 Importe de los siniestros por daño emergente pagados o 5049 Autorretenciones por ventas 5050 Autorretenciones por servicios 5051 Autorretenciones por rendimientos financieros 5052 Otras autorretenciones 5053 Retenciones practicadas a título de timbre 5054 Devolución de retenciones a título de impuesto de timbre, correspondientes a operaciones de años anteriores. 5055 Viáticos (valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador). 5056 Gastos de representación (valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador). 5057 Monto de las amortizaciones realizadas en el año, y las relativas a los cargos diferidos por el impuesto al patrimonio. 5058 Valor de los aportes, tasas y contribuciones efectivamente pagados, solicitados como deducción. 5059 Pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, del valor del fondo de protección de aportes creado con el 5060 Redención de inversiones en lo que corresponde al reembolso de capital.

Nuevo

Concepto

Tipo de Documento

Número identificación

Dígito de verificación

Primer Apellido del Informado

Nuevo

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

Segundo Apellido del Informado

Primer Nombre del Informado

Otros Nombres del Informado

Razón Social del Informado

Dirección

Código Código País de Pago o IVA mayor Retención en la Retención en Retención en la departamento municipio residencia abono en valor del costo o fuente la fuente fuente o domicilio cuenta gasto practicada asumida Renta practicada Iva Renta Régimen común

Retención en la fuente asumida IVA Régimen Simplificado

Retención en la Tipo del Identificación fuente documento del asociado practicada Iva del no asociado domiciliados