PAYMENT MODULE Manual de Usuario: Módulo PAYMOD Agencias

INDICE INDICE .......................................................................................................................... 2 INTRODUCCION .......................................................................................................... 3 PayMod.......................................................................................................................... 3 Principales características ............................................................................................. 3 PAYMOD ........................................................................................................................ 4 MENU GENERAL .......................................................................................................... 5 Agencia: Gestionar Agencia ........................................................................................... 5 Agencia: Gestionar Usuarios ....................................................................................... 11 Pagos: Por Booking / Grupo ......................................................................................... 17 Pagos: Tarjeta de Crédito ............................................................................................ 22 Pagos: Pago Múltiple ................................................................................................... 29 Pagos: Transferencias .................................................................................................. 33 Pagos: Documentación Requerida .............................................................................. 36 Consultas: Consulta Booking/ Grupo ........................................................................... 42 Consultas: Consultar Pagos ......................................................................................... 48 Consultas: Comprobantes ........................................................................................... 53 Mensajería ................................................................................................................... 56

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INTRODUCCION PayMod Es un modulo para la administración de pagos a reservas o grupos vía web. El sistema contempla las funciones necesarias para operar con Agencias de viaje, GSA (General Sales Agency) y los propios usuarios de Costa Cruceros, cada uno con sus permisos y privilegios.

Principales características  Fácil y rápida registración de Agencias para comenzar a operar.  Administración de permisos para configurar diferentes niveles de acceso a la información.  Permite Informar los pagos realizados: Depósitos bancarios, transferencias, cheques, Tarjeta de crédito, Retenciones, etc.  Autorización On-line de pagos con Tarjeta de Crédito (NPS).

 Transferencias de dinero entre reservas de la misma agencia.  Descarga de Recibos y Facturas en forma digital.

 Consultas y reportes para soportar la operación diaria.

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PAYMOD Para acceder al modulo PayMod el usuario debe presionar la imagen de enlace que lleva el mismo nombre. Si se trata de un usuario de Agencia, el sistema abre directamente una nueva pantalla de bienvenida del modulo en cuestión. En esta ventana podemos observar información general que periódicamente actualiza la empresa, un indicador de estado de nuestra bandeja de entrada de mensajes, y la posibilidad de descargar el manual de usuarios en formato PDF.

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MENU GENERAL Agencia: Gestionar Agencia Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Agencia”, y dentro de ésta, el submenú “Gestionar Agencia”.

En esta pantalla, se lleva a cabo la administración de los datos de la agencia. A través de la misma es posible consultar y/o modificar los datos generales de una agencia. También es posible visualizar e imprimir el documento llamado “Acuerdo”.

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Sección Datos de la Compañía En esta sección pueden visualizarse información general de la agencia. Al momento de modificar los datos de esta pantalla, esta sección permanece inhabilitada ya que contiene información sensible que no puede editarse con facilidad.

C.U.I.T: CUIT de la algencia que se está consultando/registrando. Sucursal: Nombre de la Sucursal que se está consultando/registrando. En caso de no poseer, registrar el mismo dato que “Razón Social”. Este dato es requerido para la carga.

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Legajo: Código de legajo asignado en Costa Cruceros. Este campo es requerido para la carga. Razón Social: Razón Social de la agencia que se está consultando/registrando. Este campo es requerido para la carga.

Nombre Fantasía: Nombre de Fantasía de la agencia. Campo requerido para la carga. Desde esta sección también es posible visualizar el Acuerdo que debe firmarse y enviarse a las oficinas de Costa Cruceros. Para esto se debe seleccionar el botón “Acuerdo” el cual abre una nueva pantalla que visualiza dicho documento.

Sección Contacto Principal En esta sección puede visualizarse información personal del administrador o contacto Principal de la agencia. Toda agencia debe poseer un usuario Administrador, el cual realiza las parametrizaciones necesarias del módulo de pagos, como ser la registración y asignación de permisos de usuario. Por defecto, el usuario administrador (o Principal) es aquel que registró la agencia vía Web.

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Nombre: Nombre del contacto principal de la agencia. El usuario principal o administrador es quien tiene permisos para gestionar los usuario de dicha agencia. Este dato es requerido para la carga.

Apellido: Apellido del contacto principal de la agencia. Este dato es requerido para la carga. Nombre de Usuario: Nombre de usuario utilizado para acceder al sistema PAYMOD. Este campo es requerido para la carga y es único dentro del sistema.

Teléfono: Número telefónico del contacto principal de la agencia. Correo Electrónico: Dirección del correo electrónico del cotnacto principal de la agencia. Esta dirección es muy importante ya que allí se encaminarán los emails automáticos que genera la aplicación como por ejemplo el cambio de contraseñas. Campo requerido para la carga.

Departamento: Departamento o sección a la que pertenece el contacto principal dentro de la agencia.

Sección Dirección y Teléfono En esta sección puede visualizarse la información de contacto de la agencia. Esta información es utilizada por el sistema para armar el documento “Acuerdo” (PDF).

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Sección Propietarios En esta sección se visualiza la información del o los propietarios de la agencia. Los datos de los propietarios se ubican en el cuadro lateral izquierdo de la pantalla. A la hora de modificar esta ventana, es posible eliminar un propietario y/o cargar otro, utilizando los controles ubicados en el lateral derecho.

Por defecto, la ventana “Gestionar Agencia” aparece en modo Consulta. Para realizar la modificación de algún dato es necesario seleccionar el botón “Modificar” ubicado en la sección “Datos Compañía”. El sistema habilitará los campos permitiendo la edición de los mismos. Para cancelar la modificación de datos sin guardar los cambios, se deberá seleccionar el botón “Cancelar” ubicado en la parte inferior de la pantalla. Por el contrario, para confirmar los cambios efectuados, seleccionar el botón “Guardar” que está a su lado.

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Agencia: Gestionar Usuarios Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Agencia”, y dentro de ésta, el submenú “Gestionar Usuarios”.

En esta pantalla, se lleva a cabo la administración de los usuarios que corresponden a una determinada agencia. A través de la misma es posible consultar y/o modificar los datos generales y permisos de un usuario. Para acceder a esta funcionalidad es necesario contar con permisos de Administrador, es decir solo el Contacto Principal (o quien él designe) puede operar en esta ventana.

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Filtros Posibles:

Nombre de Usuario: Nombre de usuario utilizado para acceder al sistema PAYMOD. Este campo es requerido para la carga y es único dentro del sistema.

Nombre: Nombre del contacto principal de la agencia. El usuario principal o administrador es quien tiene permisos para gestionar los usuario de dicha agencia. Este dato es requerido para la carga.

Apellido: Apellido del contacto principal de la agencia. Este dato es requerido para la carga.

Agregar un usuario Nuevo Para ingresar a esta ventana el usuario debe seleccionar el botón “Agregar” ubicado en la parte inferior de la pantalla, al pie de la grilla de datos. El sistema abre una nueva ventana donde permite informar los datos del usuario a ser creado.

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Nombre de Usuario: Nombre de usuario utilizado para acceder al sistema PAYMOD. Este campo es requerido para la carga y es único dentro del sistema.

Correo Electrónico: Dirección del correo electrónico del nuevo usuario. Esta dirección es muy importante ya que allí se encaminarán los emails automáticos que genera la aplicación como por ejemplo el cambio de contraseñas. Campo requerido para la carga.

Permisos Disponibles: En la sección inferior izquierda de la pantalla se muestran los permisos disponibles para asignar. Estos permisos se corresponden con las entradas de menú que dispone la aplicación. La única excepción es la funcionalidad de mensajería, que por defecto está disponible para todos los usuarios. El sistema habilita los campos permitiendo la edición de los mismos. Para cancelar la registración de datos sin guardar los cambios, se deberá seleccionar el botón “Cancelar” ubicado en la parte inferior de la pantalla. Por el contrario, para confirmar los cambios efectuados, seleccionar el botón “Guardar” que está a su lado.

Consultar un usuario Existente

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Para ingresar a esta ventana el usuario debe hacer un click derecho con el mouse sobre cualquier parte de la fila de la grilla (la fila del usuario que se desea consultar). El sistema despliega un menú donde se debe seleccionar la opción “Consultar”. El sistema abre una nueva ventana para permitir consultar los datos del usuario.

El sistema no habilita los campos para edición. Sólo es posible seleccionar el botón “Volver” para retornar a la pantalla “Gestionar Usuarios”.

Modificar un usuario Existente Para ingresar a esta ventana el usuario debe hacer un click derecho con el mouse sobre cualquier parte de la fila de la grilla (la fila del usuario que se desea modificar). El sistema despliega un menú donde se debe seleccionar la opción “Modificar”. El sistema abre una nueva ventana para permitir modificar los datos del usuario.

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El sistema habilita los campos permitiendo la edición de los mismos. Para cancelar la modificación de datos sin guardar los cambios, se deberá seleccionar el botón “Cancelar” ubicado en la parte inferior de la pantalla. Por el contrario, para confirmar los cambios efectuados, seleccionar el botón “Guardar” que está a su lado.

Eliminar un usuario Existente Para ingresar a esta ventana el usuario debe hacer un click derecho con el mouse sobre cualquier parte de la fila de la grilla (la fila del usuario que se desea editar). El sistema despliega un menú donde se debe seleccionar la opción “Eliminar”. El sistema abre una nueva ventana para permitir modificar los datos del usuario.

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El sistema pide confirmación para eliminar el registro. Para cancelar la acción, se deberá seleccionar el botón “Cancelar” ubicado en la parte derecha de la ventana emergente. Por el contrario, para confirmar la eliminación, seleccionar el botón “Aceptar” que está a su lado.

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Pagos: Por Booking / Grupo Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Pagos”, y dentro de ésta, el submenú “Por Booking / Grupo”.

En esta pantalla, se lleva a cabo la registración de un pago para un único Booking o Grupo. A través de la misma es posible registrar dos formas de pago para una misma transacción, ya sea Depósito Bancario y /o por Retención. Importante: para utilizar esta funcionalidad es necesario que el usuario que va a registrar el pago tenga en su poder todos los datos del mismo. Por ejemplo, si se trata de un depósito bancario, debe disponer del comprobante emitido por el banco para poder informar el número de talón, sucursal de banco, fecha del depósito, etc. Si se trata de una retención, también es necesario disponer del comprobante, para informar por ejemplo el número de certificado, fecha, etc. Para acceder a esta pantalla es necesario contar con permisos específicos, es decir el Contacto Principal debe otorgar los permisos necesarios para poder realizar esta operación. Sección Selección Payment Module

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El primer paso para registrar un pago es informar el código de identificación del booking o Grupo a pagar. Luego escoger la moneda con que se va a pagar y finalmente seleccionar el “botón Buscar”.

Booking: Identificador del Booking que se desea Pagar. Grupo: Identificador del Grupo que se desea Pagar. Moneda: Indica la moneda en que se va a registrar el pago. Botón Buscar: Realiza la búsqueda del identificador informado, validando los datos del mismo. Botón Cerrar: Cancela la acción de carga de pago.

Si el identificador indicado existe en el sistema y el usuario logueado tiene permisos para operar sobre él, el sistema muestra en pantalla un resumen de los principales datos para su consulta. Si por el contrario, el identificador no existe o bien no se disponen permisos sobre el mismo, el sistema muestra un mensaje informando la situación y espera se ingrese un nuevo identificador válido. Sección Consulta

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El sistema muestra los principales datos referentes al identificador informado para su consulta. Sección Forma de Pago

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El sistema muestra las formas de pago habilitadas para esta funcionalidad. En este caso las opciones son: Depósito Bancario y Retención. El usuario puede seleccionar uno de ellos ambos. Depósito Bancario

Lista Desplegable: Esta lista desplegable indica que debemos seleccionar la cuenta bancaria en la que hicimos el depósito.

Tipo: Seleccionar el tipo de depósito efectuado, donde “Dep. Ext.” hace referencia a un depósito externo (efectivo depositado en el banco), “Transferencia” se refiere a una transferencia bancaria, y “Cheque” si el depósito se efectuó a través de este medio. Esta información es importante para la empresa, ya que tanto la transferencia como el cheque tienen hasta 72 hs para acreditarse en la cuenta, lo cual demora la conciliación bancaria.

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Número de Talón: Es el número identificatorio del depósito efectuado. Este número es utilizado en el proceso de conciliación bancaria.

Sucursal: Sucursal del banco donde se realizó el depósito. Fecha del Depósito: Fecha en que se realizó el depósito. Comentarios: Permite seleccionar un tipo de comentario. En el campo siguiente se puede ingresar un texto libre.

Valor: Importe del depósito efectuado.

Retención

Lista Desplegable: Esta Lista Desplegable indica que debemos seleccionar el tipo de retención aplicada. Número de Certificado: Es el número identificatorio de la retención efectuada. Este número es utilizado en el proceso de conciliación de certificados.

Fecha de Retención: Fecha en que se aplicó la retención. Base: Valor base utilizado para el cálculo de la retención. Valor CDC: Importe de la retención aplicada.

Total Pagos: Totaliza los pagos de ambas formas de pago. Indica el importe total que se aplicará a ese pago. Para cancelar la registración del pago sin guardar los cambios, se deberá seleccionar el botón “Cancelar” ubicado en la parte inferior de la pantalla. Por el contrario, para confirmar el mismo, seleccionar el botón “Guardar” que está a su lado. En caso de que el registro se halla efectuado con éxito, el sistema informa la situación mediante un mensaje. Si por el contrario existe algún error al registrar el pago, el sistema también lo informará y esperará que el pago se registre nuevamente.

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Pagos: Tarjeta de Crédito Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Pagos”, y dentro de ésta, el submenú “Tarjeta de Crédito”.

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En esta pantalla, se lleva a cabo la registración de un pago para un único Booking o Grupo. A través de la misma es posible registrar pagos con tarjeta de crédito utilizando como pasarela e servicios de NPS. Importante: para utilizar esta funcionalidad es necesario que el usuario que va a registrar el pago tenga en su poder todos los datos del mismo. Las ventanas para ingresar estos datos tienen alta seguridad, y si se demora en la carga, puede expirar la sesión requiriendo que el pago se cargue nuevamente. Para acceder a esta pantalla es necesario contar con permisos específicos, es decir el Contacto Principal debe otorgar los permisos necesarios para poder realizar esta operación.

Sección Selección

El primer paso para registrar un pago es informar el código de identificación del booking o Grupo a pagar. Luego indicar el importe a pagar, la administradora de tarjeta, y finalmente seleccionar el “botón Buscar”. Por una disposición de las administradoras de tarjeta solo es posible realizar operaciones en moneda local (Pesos). Si el identificador indicado existe en el sistema y el usuario logueado tiene permisos para operar sobre él, el sistema muestra en pantalla un resumen de los principales datos para su consulta. Si por el contrario, el identificador no existe o bien no se disponen permisos sobre el mismo, el sistema muestra un mensaje informando la situación y espera se ingrese un nuevo identificador válido.

Sección Consulta

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El sistema muestra los principales datos referentes al identificador informado para su consulta.

Sección Datos del Cliente

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El sistema solicita se ingresen los datos referentes al cliente (tarjetahabiente). Estos datos son (Sección):

Nombre: Nombres del dueño de la tarjeta. Apellido: Apellido del dueño de la tarjeta. Dirección: Dirección del dueño de la tarjeta. País: País de procedencia del dueño de la tarjeta. Provincia: Provincia del dueño de la tarjeta (en caso de extranjero este dato se carga en forma manual). Ciudad: Ciudad donde vive el tarjetahabiente (en caso de extranjero este dato se carga en forma manual). Tabla con el Plan de Cuotas: Tabla donde se muestran todas las opciones de planes de cuotas disponibles. Observar que según la administradora de tarjeta, los planes e intereses pueden cambiar. Para cancelar la registración del pago sin guardar los cambios, se deberá seleccionar el botón “Cancelar” ubicado en la parte inferior de la pantalla. Por el contrario, para confirmar el mismo, seleccionar el botón “Guardar” que está a su lado. Payment Module

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En caso de aceptar la registración, el sistema mostrará una ventana resumen con los datos informados hasta el momento.

En caso de continuar la registración, el sistema direccionará a una nueva página donde deberán ser informados los datos de la tarjeta de crédito.

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Esta ventana solicita los datos de la tarjeta de crédito, a saber: número de tarjeta, Código de seguridad y fecha de vencimiento (mes y año). El sistema valida los datos y sólo dejará continuar si los datos están correctos. Una vez seleccionada la opción “Terminar Compra”, el sistema mostrará una pantalla con el resultado de la operación exitosa, o bien un mensaje de error por el cual no se pudo procesar el registro. En este caso el pago deberá registrarse nuevamente.

Esta ventana solicita los datos de la tarjeta de crédito, a saber: número de tarjeta, Código de seguridad y fecha de vencimiento (mes y año).

Transacciones de Tarjeta en estado “Pendiente” Como esta funcionalidad utiliza un sistema de autorización online, puede ocurrir en casos excepcionales que Paymod no pueda determinar (en ese momento) el estado final de la autorización (Aprobada/Rechazada) y por tanto deja la transacción en un estado llamado “Pendiente”. Si al finalizar el circuito de pago con tarjeta usted no ha visualizado un mensaje de éxito o bien un mensaje que indica claramente que la transacción ha sido “No Autorizada”, su transacción ha quedado en estado Pendiente. Para completar este proceso y determinar el estado final de la autorización de tarjeta deberá acceder la siguiente funcionalidad: Menú Consultas  submenú “Consulta de Pagos”. En la siguiente pantalla se debe realizar la búsqueda de la reserva que acaba de acaba de intentar pagar con Tarjeta.

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Una vez localizado el pago, haciendo click sobre el ícono “Forma de Pago” podrá acceder a los detalles de ese pago. Como puede verse a continuación la transacción se encuentra en estado pendiente y a su lado un botón que permite realizar la búsqueda para completar el proceso.

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Una vez accionado el botón “Buscar” el sistema completará el proceso de pago y mostrará el resultado exitoso o bien la “No Autorización” definitiva de la transacción.

Pagos: Pago Múltiple Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Pagos”, y dentro de ésta, el submenú “Múltiple”.

En esta pantalla, se lleva a cabo la registración de un pago para un conjunto de Bookings o Grupos. A través de la misma es posible registrar dos formas de pago para una misma transacción, ya sea Depósito Bancario y /o por Retención. Importante: si se va a utilizar la pantalla para registrar pagos con depósito bancario o retención, es necesario que el usuario tenga en su poder todos los datos del mismo. Por ejemplo, si se trata de un depósito bancario, debe disponer del comprobante emitido por el banco para poder informar el número de talón, sucursal de banco, fecha del depósito, etc. Si se trata de una retención, también es necesario disponer del comprobante, para informar por ejemplo el número de certificado, fecha, etc. Payment Module

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Para acceder a esta pantalla es necesario contar con permisos específicos, es decir el Contacto Principal debe otorgar los permisos necesarios para poder realizar esta operación. Sección Selección

El primer paso para registrar un pago es informar el código de identificación del booking o Grupo a pagar. Luego escoger la moneda con que se va a pagar, el importe, y finalmente seleccionar el “botón Agregar”. Si el identificador indicado existe en el sistema y el usuario logueado tiene permisos para operar sobre él, el sistema muestra en una tabla resumen de los principales datos del mismo. Si por el contrario, el identificador no existe o bien no se disponen permisos sobre el mismo, el sistema muestra un mensaje informando la situación y espera se ingrese un nuevo identificador válido. El sistema va cargando una tabla con todos los identificadores de reserva informados. Estos identificadores de reserva pueden ser consultados o eliminados a través de los botones de acción (botón derecho del mouse sobre la fila deseada).

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Sección Forma de Pago

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El sistema muestra las formas de pago habilitadas para esta funcionalidad. En este caso las opciones son: Depósito Bancario (con 3 sub opciones) y Retención. Solo es posible seleccionar una forma de pago. Depósito Bancario (Depósito/Cheque Ventanilla; Transferencia; Depósito/Cheque Caj. Automático)

Lista Desplegable: Esta Lista Desplegable indica que debemos seleccionar la cuenta bancaria en la que hicimos el depósito.

Tipo: Seleccionar el tipo de depósito efectuado, donde “Dep. Ext.” hace referencia a un depósito externo (efectivo depositado en el banco), “Transferencia” se refiere a una transferencia bancaria, y “Cheque” si el depósito se efectuó a través de este medio. Esta información es importante para la empresa, ya que tanto la transferencia como el cheque tienen hasta 72 hs para acreditarse en la cuenta, lo cual demora la conciliación bancaria.

Número de Talón: Es el número identificatorio del depósito efectuado. Este número es utilizado en el proceso de conciliación bancaria. Payment Module

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Sucursal: Sucursal del banco donde se realizó el depósito. Fecha del Depósito: Fecha en que se realizó el depósito. Comentarios: Permite seleccionar un tipo de comentario. En el campo siguiente se puede ingresar un texto libre.

Valor: Importe del depósito efectuado.

Retención

Lista Desplegable: Esta Lista Desplegable indica que debemos seleccionar el tipo de retención aplicada. Número de Certificado: Es el número identificatorio de la retención efectuada. Este número es utilizado en el proceso de conciliación de certificados.

Fecha de Retención: Fecha en que se aplicó la retención. Base: Valor base utilizado para el cálculo de la retención. Valor CDC: Importe de la retención aplicada. Para cancelar la registración del pago sin guardar los cambios, se deberá seleccionar el botón “Cancelar” ubicado en la parte inferior de la pantalla. Por el contrario, para confirmar el mismo, seleccionar el botón “Guardar” que está a su lado. En caso de que el registro se halla efectuado con éxito, el sistema informa la situación mediante un mensaje. Si por el contrario existe algún error al registrar el pago, el sistema también lo informará y esperará que el pago se registre nuevamente.

Pagos: Transferencias Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Pagos”, y dentro de ésta, el submenú “Transferencia”.

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En esta pantalla, se lleva a cabo la transferencia de dinero distintas reservas (Bookings o Grupos) de la misma agencia. Para realizar una transferencia deben completarse 3 pasos: 1 - Seleccionar una o más reservas que serán Origen de la transacción (se resta el dinero indicado). 2 - Seleccionar una o más reservas como Destino de la transacción (se sumará el dinero indicado). 3 - Datos de la transferencia: indicar un comentario y la fecha (define la cotización de moneda).

Sección Selección

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El primer paso para registrar una transferencia es informar el código de identificación del booking o Grupo que será origen de la transacción. Luego escoger la moneda con que se va a pagar, el importe, y finalmente seleccionar el “botón Agregar”. El sistema va cargando una tabla con todos los identificadores de reserva informados como Origen. Estos identificadores de reserva pueden ser consultados o eliminados a través de los botones de acción (botón derecho del mouse sobre la fila deseada). Sección Origen Como vemos en la imagen ya se ha indicado una reserva como Origen de la transacción.

Sección Destino El siguiente paso es informar el código de identificación del booking o Grupo que será destino de la transacción

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Sección Datos Transferencia

Finalmente se informa un comentario para dicha transferencia y la Fecha de Precios que define la cotización de moneda utilizada.

Pagos: Documentación Requerida Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Pagos”, y dentro de ésta, el submenú “Documentación Requerida”.

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Esta funcionalidad permite que en cualquier momento los usuarios puedan registrar uno o más sujetos de percepción para cada reserva. El sujeto informado será utilizado para generar la percepción del 20% que el gobierno nacional ha dispuesto según resolución General RG3450.

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2- En caso de seleccionar la opción, el sistema abrirá la siguiente pantalla donde podrán localizarse los bookings o Grupos a consultar y a continuación completar sus datos. La aplicación sólo permitirá buscar bookings o Grupo del tipo “M”. En caso de tratarse de un grupo tipo “B” el sistema mostrará un mensaje indicando que este tipo de Grupos debe ser consultado a nivel de Booking.

3- Sección Detalle del Booking En esta sección el sistema muestra la lista de pasajeros y adicionalmente una opción llamada “SUJETO NO PASAJERO”.

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El usuario debe indicar al menos un Sujeto de Percepción. Para ello puede escoger alguno de los pasajeros y completar la carga, o bien ingresar manualmente todos los datos de la persona en caso de ser NO Pasajero. Si el usuario completa todos los datos y presiona el botón “Confirmar”, Paymod almacena el Sujeto de Percepción.

4- El usuario puede eliminar un Sujeto de Percepción presionando el botón “Quitar” de la pantalla. En caso de que sufra una modificación del sujeto a percibir, se podrá eliminar los datos y de esta manera el sistema permitirá ingresar la nueva información, completando todos los campos requeridos.

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5- Obligatoriedad de la carga de datos. Al intentar saldar una reserva el sistema (Paymod) verificara si los datos del sujeto a percibir están completos. De no ser así, automáticamente se emitirá un mensaje informando la ausencia de datos y no le permitirá continuar.

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Los datos a completar son los siguientes.

Al hacerlo correctamente podrá continuar con la imputación del pago.

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Consultas: Consulta Booking/ Grupo Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Consultas”, y dentro de ésta, el submenú “Consulta Booking / Grupo”.

En esta pantalla, se lleva a cabo la consulta de datos para un Booking o Grupo. Para acceder a esta pantalla es necesario contar con permisos específicos, es decir el Contacto Principal debe otorgar los permisos necesarios para poder realizar esta operación. Consulta de Booking Sección Selección

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El primer paso para consultar un registro es seleccionar el tipo de reserva, luego informar el código de identificación del booking, y finalmente seleccionar el “botón Buscar”. Si el identificador indicado existe en el sistema y el usuario logueado tiene permisos para operar sobre él, el sistema muestra en pantalla un resumen de los principales datos para su consulta. Si por el contrario, el identificador no existe o bien no se disponen permisos sobre el mismo, el sistema muestra un mensaje informando la situación y espera se ingrese un nuevo identificador válido. Sección Consulta

El sistema muestra los principales datos referentes al identificador informado para su consulta. Estos datos son (Sección): Payment Module

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Número: Código identificador de la reserva (booking). Agencia: Nombre de la agencia propietaria de la reserva. Botón Detalle: Abre una nueva ventana para visualizar un detalle de los cargos de la reserva. Nombre: Nombre del pasajero principal de la reserva. Cod.Viaje: Código asignado al viaje. Salida: Fecha de salida del crucero. Estado: Estado actual de la reserva (Reservado, Cancelado, Saldado) Detalle de Cargos: En esta tabla se detallan todos los cargos vinculados a la reserva en cuestión. Entre ellos podemos mencionar Marítimo, Aéreo, Tasas, Comisión Agencia, Impuestos, etc. En la última fila de la tabla podemos observar, en forma sumarizada, el total de los pagos realizados a la reserva. Al pié de la tabla se visualiza el saldo que aún resta pagar, tanto en moneda local como en dólares (para obtener el valor en moneda local se utiliza la cotización del día de la consulta).

Pasajeros: En esta sección se listan todos los pasajeros que componen la reserva. En primera instancia se muestra el apellido y luego los nombres.

Pagos: En esta tabla se detallan todos los pagos realizados para esa reserva. En las últimas columnas de la tabla se muestran los totales de pago agrupados por el campo “Estado”. A continuación de describe cada columna de la tabla.

Número: Se trata del código interno asignado por el sistema de reservas. Fecha: Fecha en que se realizó el pago. Estado: Estado en que se encuentra el pago (PR = Confirmado, AA = Pendiente de confirmación, CX = Cancelado).

Tipo: Código interno asociado a la forma de pago. USD: Valor del pago expresado en Dólares. Cotiz.: Cotización utilizada para calcular el valor en moneda local.

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ARS: Valor de pago expresado en moneda local utilizando la cotización informada anteriormente.

Comentarios: Observaciones varias referidas al pago en cuestión. Desde esta misma pantalla es posible realizar un pago con tarjeta de crédito o Depósito bancario para la reserva consultada.

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Consulta Detalle de Booking Si en la ventana de consulta de Bookings se selecciona el botón “Detalle”, el sistema abre una nueva pantalla para consultar el detalle de los datos de los pasajeros del Booking.

Consulta de Grupo Sección Selección

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El sistema muestra los principales datos referentes al identificador informado para su consulta. Estos datos son (Sección):

Codigo: Código identificador de la reserva (booking o Grupo). Agencia: Nombre de la agencia propietaria de la reserva. Cambio Promedio: Informa la tasa de cambio promedio que registran los pagos efectuados. Datos Característicos: sub sección. Cod.Viaje: Código asignado al viaje. Payment Module

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Salida: Fecha de salida del crucero. Oficina: Código de oficina del grupo. Tipo: Tipo de grupo (M = recibe pagos a nivel de Grupo). Detalle de Cargos: similar a consulta de Bookings. Bookings: En esta tabla se detallas los datos de los bookings que componen este grupo. A continuación de describe cada columna de la tabla.

Número: Código identificatorio del booking. Neto (USD): Importe Neto de la reserva expresado en Dólares. A Pagar (USD): Total a pagar expresado en Dólares. Pagos (USD): Total de pagos efectuados expresado en Dólares. Pagos (ARS): Total de pagos efectuados expresado en Moneda local. Cotiz.: Cotización de moneda utilizada para el pago. Saldo (USD): Saldo a pagar expresado en Dólares. Saldo (ARS): Saldo a pagar expresado en moneda local. Estado: Estado actual de la reserva (Reservado, Cancelado, Saldado) Pagos: En esta tabla se detallan todos los pagos realizados para esa reserva. En las últimas columnas de la tabla se muestran los totales de pago agrupados por el campo “Estado”. Desde esta misma pantalla es posible realizar un pago con tarjeta de crédito o Depósito bancario para la reserva consultada.

Consultas: Consultar Pagos Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Consultas”, y dentro de ésta, el submenú “Consultar Pagos”. Payment Module

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En esta pantalla, se lleva a cabo la consulta general de los pagos efectuados. Desde aquí puede accederse al detalle del pago según la forma de pago. Para acceder a esta pantalla es necesario contar con permisos específicos, es decir el Contacto Principal debe otorgar los permisos necesarios para poder realizar esta operación.

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Sección Buscar: El sistema muestra un conjunto de filtros habilitados para esta consulta. Estos datos son:

Agencia: Nombre de la agencia propietaria de la reserva. Forma de Pago: Muestra las formas de pago existentes en el sistema. Booking: Identificador del Booking que se desea Pagar. Moneda: Indica la moneda en que se va a registrar el pago. Fecha Desde: Fecha desde la cual se registracion pago en el sistema. Fecha Hasta: Fecha hasta donde se va a realizar la busqueda. Valor Desde: Importe del pago desde el que se dede filtrar la consulta. Valor Hasta: Importe del pago hasta el que se dede filtrar la consulta. Botón Buscar: Realiza la búsqueda de los registros informados, validando los datos del mismo. Sección Pagos: En esta tabla se detallan todos los pagos realizados para el filtro de búsqueda indicado. A continuación de describe cada columna de la tabla.

Forma de Pago: Nos muestra las formas de pagos de las consultas seleccionada. Fecha: Nos muestra las fechas por las cuales se realizo la busqueda. Agencia: Nos muestra las agencias a las que pertenecen los pagos. Moneda: Nos muestra el tipo de moneda seleccionada para realizar el pago. Valor: Nos muestra el monto del pago. Cotizacion: Nos muestra la cotizacion según la moneda seleccionada para el pago. Fecha Cotizacion: Nos muestra la fecha de la cotizacion que se tomo en cuenta para el calculo del pago. En esta seccion tambien tenemos la posibilidad de exportar el reporte a Excel o PDF.

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Tambien podemos navegar a un nivel de detalle mas especifico parandonos sobre la forma de pago, esta accion nos lleva a una pantalla mas detallada para cada tipo de pago. Pago Tarjetas:

En este destalle tenemos la opción de visualizar en un mayor detalle la información del pago. Pago mediante Depósito:

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En este destalle tenemos la opción de visualizar en un mayor detalle la información del pago. Pago Retenciones:

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En este destalle tenemos la opción de visualizar en un mayor detalle la información del pago.

Consultas: Comprobantes Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Consultas”, y dentro de ésta, el submenú “Comprobantes”.

Esta funcionalidad permite a la agencias de viaje consultar y descargar los Recibos de pagos y Facturas. Estos documentos están disponibles en formato PDF.

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Sección Buscar: El sistema muestra un conjunto de filtros habilitados para esta consulta. Estos datos son:

Agencia: Nombre de la agencia propietaria de la reserva. Forma de Pago: Muestra las formas de pago existentes en el sistema. Booking: Identificador del Booking que se desea Pagar. Moneda: Indica la moneda en que se va a registrar el pago. Fecha Desde: Fecha desde la cual se registracion pago en el sistema. Fecha Hasta: Fecha hasta donde se va a realizar la busqueda. Valor Desde: Importe del pago desde el que se dede filtrar la consulta. Valor Hasta: Importe del pago hasta el que se dede filtrar la consulta. Payment Module

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Botón Buscar: Realiza la búsqueda de los registros informados, validando los datos del mismo. Grilla de Resultados: En esta tabla se detallan todos los registros para el filtro de búsqueda indicado. A continuación de describe cada columna de la tabla.

Forma de Pago: Nos muestra las formas de pagos de las consultas seleccionada. Fecha: Nos muestra las fechas por las cuales se realizo la busqueda. Agencia: Nos muestra las agencias a las que pertenecen los pagos. Moneda: Nos muestra el tipo de moneda seleccionada para realizar el pago. Valor: Nos muestra el monto del pago. Cotizacion: Nos muestra la cotizacion según la moneda seleccionada para el pago. Fecha Cotizacion: Nos muestra la fecha de la cotizacion que se tomo en cuenta para el calculo del pago. En esta seccion tambien tenemos la posibilidad de exportar el reporte a Excel o PDF.

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Mensajería Para acceder a dicha pantalla, el usuario debe utilizar el menú principal. Seleccionar la opción “Mensajería”.

En esta pantalla, se lleva a cabo la gestión general de mensajería.

Ingresando en mensajería podemos ver la Bandeja de Entrada donde podemos realizar búsquedas de mensajes antiguos si recordamos algún criterio de búsqueda o utilizar la búsqueda avanzada.

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Botón Redactar: Pulsando este botón nos abre un pop-up que nos permite redactar un mensaje nuevo. Botón Recibido: Pulsando este botón nos filtra solo por mensajes recibidos. Botón Enviados: Hace u filtro entre los correos y nos despliega una lista de los correos enviados. Redactar Mensaje

Mensajes Recibidos

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Mensajes Enviados

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