Predlog dokumenata za knjizenje
01 – Pocetno stanje
60 – Fakture Dobavljaca (moze 61 za strane, 65 za troskove ...)
10 – Fakture kupaca za robu
20 – Fakture kupaca za usluge
14 – Izvodi (za vise banaka :15, 16...)
30 – Maloprodaja (paragoni), 31,32... po prodavnicama
70 – Nivelacija cena
50 – Blagajna
23 – Razne ispravke i storniranja
80 – Povezivanje kartice kod IOS-a (80-POVEZ)
90 – Proizvodnja
Unos dokumenata dobavljaca
Objasnjenje broja naloga GK Maksimum 10 znakova ukljucujuci i “crtice”
10
Vrsta dokumenta. Ako je unet u sifarnik dokumenata – nudi Vam sablon za rucno kontiranje (2 znaka)
001
Redni broj naloga (3-4 znaka)
06
Oznaka godine. (2 znaka)
Nalog u analitikama nazivamo Dnevnik (knjizenja)
Uvodna shema
Odrzavanje i zastita podataka
ON ONLINE LINE podrska podrska->->
Ovo
... i ovo
OK
Uvodna shema
Pamte se svi podaci od prethodnog snimanja tako da je dovoljno pritisnuti OK
OK
Uvodna shema
ON LINE - PODRSKA
Promene zakonskih propisa Nove verzije programa
Poslovni Poslovni Programi Programi
2 eee-mail --mail mail
www.poslovniprogrami.rs www.poslovniprogrami.rs www.poslovniprogrami.rs
Tekuci problemi Kablovski Kablovski internet Kablovskiinternet internet ili iliiliADSL ADSL ADSL
1
Vas sistem
Licno Licno Licno 3 Uvodna shema
[email protected]
www.poslovniprogrami.rs
(063) 233-679
Uvodna shema
Kraj Godine Sifarnici Robno i materijalno Analitika kupaca Analitika Dobavljaca Glavna Knjiga Redovni poslovi u knjigovodstvu na kraju godine
Sistem Servisni programi Kraj
Otvorite kurseve valuta pod 31.12.XX (srednji kurs NBS)
Za sve valute
Za poslednji datum u godini Uvodna shema
Uradite nivelaciju cena (po potrebi)
Uradite popis i proknjizite viskove/manjkove (po potrebi)
Uvodna shema
Ako imate
Proverite da li postoji dokument za knjizenje pocetnog stanja
Unesite sifru dokumenta “01” – za Pocetno Stanje (ako vec nije unet)
OK (uradite kursne razlike, ako nisu uradjene)
Proverite i ovo
Uvodna shema
Ako imate
Proverite da li postoji dokument za knjizenje pocetnog stanja
Unesite sifru dokumenta “01” – za Pocetno Stanje (ako vec nije unet)
Proverite i ovo OK (uradite kursne ralike, ako nisu uradjene)
Uvodna shema
Uradite zavrsni
Uvodna shema
Otvorite program
Program kopira tekucu (staru) u novu godinu - tekuca (stara) dobija na kraju naziva “(XXXX)”
Proverite
Prvo ovo
Pa onda ovo
Uvodna shema
Otvorite program
Proverite da li ste u “Novoj Godini” (nema na kraju “(XXXX)”)
Otvorite program
Tekuca godina
Prethodna godina Uradite PS Tekuca godina
Ovo mozete raditi bilo kada u toku godine – po potrebi
Oznacite za koja knjigovodsva prenosite pocetno stanje (mozete i za sva)
Uvodna shema
Otvaranje novog komintenta
Sistem
Sifarnici
Servisni programi
Kraj
Unesite potrebne podatke
Uvodna shema
Sifarski programi Unos Poreskih Tarifa (po datumu vazenja i kontima PDV)
Unos Sifara Magacina
Unos Sifara Proizvoda
Unos Sifara Kupaca/dobavljaca Uneti sifru bar jednog referenta i ostale sifarnike po potrebi
Formiranje sifara magacina kao sifre Kupca/dobavljaca – zbog medjuskladista
Prijava proizvoda na magacine Otvoriti sifru “11111” kao Vasu Firmu
Uvodna shema
Servisni programi
Alternativna konta (Formiranje tabele - obavezno)
Preknjizavanje na novi kontni plan (Formiranje tabele - obavezno)
Uvodna shema
Formirajte tabelu Alterantivnih konta
Obavezno
Ako zelite da promenite semu kontiranja
Potvrdite zamenu predlozenog konta
Uvodna shema
Otvorite program
Potvrdite bar jedan konto
Ako nije formirana
Uvodna shema
Nivelacija prodajnih cena
Unos robnomaterijalnih dokumenata
Popis
Uvodna shema
Uvodna shema
Program formira praznu popisnu listu, koju popisna komisija treba da popuni
OK
Unosi se samo popisana kolicina
OK
Po potrebi Uvodna shema
Objasnjenje
Prvo prijave (ugovori)
Uvodna shema
Unesite samo ovu stranu (broj ugovora)
Fakture stranog dobavljaca
Uvodna shema
Roba
Posle unosa detalja popunite prijavu automatski
Zatim :
2.Proverite robu
1.Posle unosa prve strane – prepisite robu iz faktura
Ako ima
Vezite sa JCI
Popunite potrebne podatke
Ako ima
Vezite sa JCI
Iznosi bez PDV Popunite potrebne podatke
Ako ima
Unose se svi ostali troskovi: carina, kontrola, laboratorija i dr.
Vezite sa JCI
Iznosi bez PDV Popunite potrebne podatke
Radimo kalkulaciju
OK
Idemo na knjizenje
Knjizimo u Analitiku dobavljaca – program “Fakture”
Nasa kalkulacija je proknjizena ovde
1.Iskontirajte
2.Proverite na unosu da li je sve u redu
Proverite sve podatke
Ako ste uneli komercijalne cene u Zalihe prepisite ih automatski
(Sklonite kvacicu da nalog nebi otisao u GK)
1.Uradite VP kalkulaciju 2.Proknjizite u Robno i Analitiku dobavljaca
Faktura dobavljaca je u ovom programu, a roba u Robnom Knjigovodstvu.
Unesimo fakture zavisnih troskova i podatke za PDV
Proverimo dnevnik Proknjizimo dnevnik u GK
Ostalo je jos da se proveri Knjiga PDV (KPRPDV)...
... i devizne kartice
Rekapitulacija
Uvozni poslovi -Jedan broj kontrolnika moze da vazi za vise JCI. -Jedan JCI moze da se odnosi na vise faktura dobavljaca. - Roba u fakturi moze imati razlicite carinske stope. -Svi zavisni troskovi se vezuju za pripadajuci JCI - bez PDV. - Uvozna kalkulacija formira nabavnu cenu robe sa svim - zavisnim troskovima. Analitika dobavljaca -Formira se VP kalkulacija - Unose se sve fakture zavisnih troskova sa pripadajucim PDV. -sve se knjizi u GK.
Uvodna shema
Unos pocetnih stanja
Pocetna stanja se unose u sledeca knjigovodstva: 1. Robno i materijalno 2. Analitika kupaca 3. Analitika dobavljaca 4. Glavna Knjiga
Uvodna shema
Otvorimo program
Unesite sva stanja po magacinima
Uvodna shema
Unesite dokument za PS (ako nije unet)
Unesite sifru dokumenta “01” – za Pocetno Stanje (ako vec nije unet)
Unesimo PS
U broju dokumenta obavezno jedno blanko pa ENTER
Unesite iznose po kontima za svakog kupca pojedinacno
Pocetna stanja analitika se ne knjize u GK jer ce tamo biti uneto posebno PS
Uvodna shema
Unesite dokument za PS (ako nije unet)
Unesite sifru dokumenta “01” – za Pocetno Stanje (ako vec nije unet)
Unesimo PS
U broju dokumenta obavezno jedno blanko
Unesite iznose po kontima za svakog dobavljaca pojedinacno
Pocetna stanja analitika se ne knjize u GK jer ce tamo biti uneto posebno PS
Uvodna shema
Pocetno stanje se unosi u kontni plan
Iznosi sinteticki po svakom kontu GK
Pocetna stanja na ovaj nacin (rucno), unose se samo kada prvi put unosite podatke za firmu. Sledece godine ce sve to biti uradjeno “automatski”, bez prekidanja tekucih knjizenja.
Uvodna shema
Da bi program ispravno radio – podesicemo opste podatke
Otvorimo program
Pazite da se ne poklope brojevi racuna sa brojevima u fakturisanju robe Najbolje pocnite od nekog velikog broja.
Ako zelimo da nam program sam daje sledeci broj racuna/predracuna – unecemo pocetne brojeve, ako ne – ostavicemo prazna polja.
Idemo dalje
Ovaj dokument bi trebalo uneti i u Analitiku kupaca zbog popunjavanja knjige PDV.
Unesite dokument za knjizenje
Sada mozemo da unesemo Fakturu za usluge