PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO, DISTRITO DE POCHUTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. DISPOCISIONES GENERALES CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 1.- El ejercicio de los recursos del Presupuesto de Egresos Basado en Resultados, aprobado por el Ayuntamiento teniendo vigencia para el ejercicio fiscal 2014, que incluirá el señalamiento de programas y proyectos, el enunciado de objetivos, acciones y metas, así como los costos y unidades responsables de su ejecución. ARTÍCULO 2.- El presupuesto será el que a iniciativa del presidente, apruebe el cabildo. Con dichos recursos se atenderán los programas y proyectos, a cargo de las unidades responsables del gasto en el Municipio. Cuando un programa comprenda más de un año, se sujetará a las cantidades asignadas en el presupuesto de egresos de cada año. ARTÍCULO 3.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Maria huatulco para el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, asciende a la cantidad de $181,028,097.17 (Ciento ochenta y un millones veintiocho mil noventa y siete pesos 17/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2014. ARTÍCULO 4.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ayuntamiento a través de las Dependencias o unidades responsables de programas o proyectos, ejercerán las asignaciones presupuestales de las partidas cuya Clasificación por Objeto del Gasto (COG), ascienden a: GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS

PESOS

SERVICIOS PERSONALES

67,618,163.40

Remuneraciones al personal de carácter permanente Dietas Sueldos al personal de confianza Remuneraciones adicionales y especiales Compensaciones eventuales Gratificación fin de año Remuneraciones por horas extraordinarias Prima vacacional y dominical Otras prestaciones sociales y económicas Preestaciones para funerales Liquidaciones y prestaciones por retiro MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Material para oficina Equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Equipos menores y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso y suscripciones Material, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene Material didáctico Alimentos y utencilios Alimentación, servicio de comedor y víveres Utensilios para servicios de alimentación Materias primas y materiales de producción y comercialización Productos alimenticios, agropecuarios y forestales como materia prima Materiales y artículos de construcción y de reparación Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso

58,127,638.40 3,720,000.00 54,407,638.40 8,980,525.00 500,000.00 7,402,000.00 828,425.00 250,100.00 510,000.00 130,000.00 380,000.00 19,216,841.51 4,907,192.20 1,368,332.52 709,881.51 1,050,000.00 210,461.50 196,256.00 1,370,260.67 2,000.00 3,067,255.25 3,065,418.92 1,836.33 50,000.00 50,000.00 4,033,284.83 624,146.00 120,124.00

Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material para instalaciones eléctricas Material para instalaciones de telecomunicaciones y radiofónicas Materiales metálicos para la construcción Productos de pintura y recubrimientos Otros materiales y artículos de construcción y reparación Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Medicamentos y productos farmacéuticos de aplicación humana Materiales, accesorios y suministros médicos de uso humano Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos Vestuario y unifomes Prendas de protección personal Artículos deportivos Telas, acabados, recubrimientos y otros Blancos, cobertores y colchones entre otros Materiales y suministros para seguridad Materiales para seguridad Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas auxiliares de trabajo menores

300,000.00 30,000.00 2,188,325.30 50,000.00 150,000.00 200,000.00 370,689.53 452,627.91 400,000.00 1,000.00 1,000.00 50,627.91 4,448,565.63 4,348,565.63 100,000.00 429,865.17 101,609.42 1,000.00 300,400.00 6,855.75 20,000.00 1,000.00 1,000.00 1,827,050.52 22,050.52

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admón, educacional y recreativo

700,000.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

100,000.00

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de maquinaria pesada y de construcción Refacciones y accesorios menores de maquinaria agrícola Refacciones, instrumental y repuestos menores no considerados anteriormente SERVICIOS GENERALES Servicios básicos Energía eléctrica Telefonía tradicional Telefonía celular Consumo de agua potable Servicio de telégrafos y correos Servicio de mensajería y paquetería Servicios integrales y otros servicios Servicios de arrendamiento Arrendamiento de edificios e instalaciones para oficina Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de mesas, sillas, utensilios de cocina, mantelería, lonas, carpas y similares Arrendamiento de equipo audiovisual y recreativo Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios de capacitación Servicios de contabilidad, auditoría, asesoría contable y fiscal

200,000.00 205,000.00 200,000.00 400,000.00 32,058,992.12 1,548,679.00 290,787.00 639,893.44 515,000.00 65,555.19 20,071.14 4,725.00 12,647.23 7,571,409.19 895,688.21 50,452.03 825,797.69

539,782.50 5,259,688.76 2,213,800.00 64,800.00 935,443.23 Servicios profesionales de trámites legales, notariales 200,000.00 Servicios de Impresión de documentos oficiales, reproducción de material informativo1,013,556.77 Servicios financieros, bancarios y comerciales 145,600.00 Comisiones y situaciones bancarias 70,000.00 Fletes y maniobras 75,600.00 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 11,536,766.45 Conservación y mantenimiento de inmuebles 7,536,626.45

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Instalación, reparación y mantenimiento. de equipo de computo y comunicación Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Instalación, reparación y mantto. de maquinaria, otros equipos y herramientas Servicios de comunicación social y publicidad Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video Servicios de revelado de fotografías Servicios de traslado y viáticos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Viáticos Otros servicios de traslado y hospedaje Servicios oficiales Gastos de ceremonial Actos y ceremonias conmemorativas Actos de orden social y cultural Gastos de representación de mandos medios y superiores Otros servicios generales Impuestos y derechos Programas del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal Servicios de laboratorio Servicios médicos Servicios de lavandería TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Ayudas sociales Ayudas sociales a personas Becas y otras ayudas para programas de capacitación Ayudas sociales a instituciones de enseñanza Ayudas sociales a Cooperativas Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro Ayudas por contingencias, desastres naturales y otros siniestros Subsidios y subvenciones Pensiones y jubilaciones Donativos BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Muebles de Oficina Equipo de computo y de tecnologías de la información Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo de sonido Cámaras fotográficas y de video Equipo e instrumental médico y de laboratorio Instrumental medico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Vehículos y equipo terrestre Maquinaria, otros equipos y herramientas Equipos de comunicación Sistemas de aire acondicionado Equipo musical Herramientas y máquinas-­‐‑herramienta Maquinaria y equipo Bienes inmuebles Terrenos Activos intangibles Software, Paquetes y programas de informática Licencias informáticas

200,000.00 170,140.00 1,830,000.00 1,800,000.00 3,182,501.14 3,152,500.14 30,000.00 1.00 2,944,020.00 564,865.30 428,210.69 688,493.00 1,262,451.01 2,693,143.34 200,000.00 78,261.16 2,414,881.18 1.00 223,073.00 55,768.00 40,756.80 20,000.00 100,000.00 6,548.20 3,866,503.00 3,866,500.00 2,300,000.00 150,000.00 1,400,000.00 6,000.00 5,000.00 5,500.00 1.00 1.00 1.00 1,052,957.22 278,000.00 120,000.00 158,000.00 66,274.22 23,316.00 42,958.22 3,456.00 3,456.00 437,400.00 437,400.00 197,827.00 24,827.00 30,000.00 50,000.00 33,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 37,000.00 3,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA Obra pública en bienes de dominio público Construccion de obra Proyectos productivos y acciones de fomento Ejecución de proyectos productivos INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales DEUDA PÚBLICA Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna Adeudos de ejercicios fiscales anteriores TOTAL

4,372,645.00 4,297,000.00 4,297,000.00 75,645.00 75,645.00 1.00 1.00 1,250,000.00 50,000.00 50,000.00 1,200,000.00 129,436,103.25

GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO III

PESOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

27,489,803.55

OBRA PÚBLICA Agua potable Alcantarillado Drenaje y Letrinas Urbanización municipal Electrificación rural y de colonias pobres Infraestructura básica de salud Infraestructura básica educativa Mejoramiento de vivienda Caminos rurales 3% Gastos indirectos Comisiones y situaciones bancarias

26,662,309.44 3,014,084.12 1,500,000.00 2,675,000.00 9,359,862.13 3,015,833.77 1,021,654.00 1,129,540.00 1,300,638.42 3,645,697.00 824,694.11 2,800.00

GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA Haberes Liquidaciones y prestaciones por retiro Gratificación fin de año Prima vacacional y dominical Seguro de vida MATERIALES Y SUMINISTROS Vestuarios y uniformes Combustibles, lubricantes y aditivos SERVICIOS GENERALES Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Reparación y mantenimiento de equipo de comunicación Reparación y mantenimiento equipo de bomberos y seguridad Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Pasaje Viaticos Arrendamiento de maquinaria y equipo Impuestos y derechos Servicios de laboratorio Comisiones y situaciones bancarias BIENES MUEBLES, INMUEBLES Vehículos y equipo de transporte Equipo de comunicación Armamento Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y seguridad publica DEUDA PUBLICA

PESOS 18,419,269.37 13,401,697.25 13,196,107.25 20,000.00 90,000.00 22,500.00 73,090.00 3,062,430.12 125,080.00 2,937,350.12 765,141.00 450,701.00 15,000.00 10,000.00 50,000.00 40,000.00 80,000.00 40,000.00 5,000.00 70,000.00 4,440.00 1,190,000.00 450,000.00 20,000.00 700,000.00 20,000.00 1.00

Amortiación del capital

1.00

GASTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS

5,682,921.00

EMPRESITOS Empresitos CONVENIOS FEDERALES Fideicomiso para el uso y goce de zona Federal maritimo-terrestre (ZOFEMAT) PROGAMAS FEDERALES

1.00 1.00 5,682,916.00 5,682,916.00 1.00

PROGRAMAS ESTATALES

1.00

OTROS Fundaciones Comisiones y situaciones bancarias

2.00 1.00 1.00

TOTAL DE EGRESOS

181,028,097.17

ARTÍCULO 5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con la Clasificación Administrativa, el presupuesto se distribuirá de la siguiente manera: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

IMPORTE

Total

181,028,097.17 6,082,604.42 71,491,846.70 11,109,357.04

Presidencia Municipal Tesorería Municipal Dirección de Hacienda Gastos Corriente Ramo 28 Convenios y Emprésitos (Gastos Extraordinarios) Dirección de Obra Pública Gastos Corriente y Obra Pública (Ramo 28) Construcción de Obra (Fondo III) Dirección de Seguridad Pública Gasto corriente Ramo 28 Aportaciones Fondo IV Dirección de Turismo Dirección de Equidad y Género Dirección de Desarrollo Social Dirección de Gobernación y Reglamentos Dirección de Fomento Económico Dirección de Panteones Dirección de Educación Dirección de Cultura Dirección de Desarrollo Rural Dirección de Ecología y Medio ambiente Dirección de Salud Dirección de Deportes Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Pesca y Acuacultura Dirección de Bienes Patrimoniales Dirección de Mercados Dirección de Relaciones Públicas Dirección de Comunicación Social Contraloría Desarrollo Integral de la Familia Municipal Dirección de Jardínes Prevención del Délito Protección Civíl

5,426,436.04 5,682,921.00 57,056,968.60 29,567,165.05 27,489,803.55 18,797,906.53 378,637.16 18,419,269.37 891,024.84 296,716.00 1,156,441.00 608,298.00 373,482.50 270,900.00 1,949,879.20 844,033.00 890,586.00 260,500.00 1,540,850.20 1,415,400.00 551,195.00 268,290.18 330,962.00 117,052.00 705,956.00 773,552.00 640,393.10 1,026,868.44 129,184.00 199,554.00 443,709.42

Centro de Mediación Proyectos

53,496.00 751,091.00

ARTÍCULO 6.- Conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presupuesto en su Clasificación Funcional - Programática se asigna de la siguiente manera: CONCEPTO Total GOBIERNO Coordinación de la Política de Gobierno Gestión Municipal Asesoría, capacitación y asistencia jurídica Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Administración de asuntos y servicios policiacos Combate a la delincuencia Servicios Generales Equipamento DESARROLLO SOCIAL Protección Ambiental Aseo Público Regulación y aprovechamiento del Agua Protección del medio ambiente Vivienda y Servicios a la Comunidad Infraestructura y Equipamiento urbano (Urbanización) Financiamiento para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda. Salud Prestación de Servicios de Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Gestión o apoyo para la práctica deportiva Gestión o apoyo de instalaciones para actividades recreativas Producción, gestión o apoyo de actos culturales Educación Educación Basica Educación Media Superior Educación Superior Protección Social y Equdad de Genero Servicios comunitarios Equidad de Genero DESARROLLO ECONOMICO Asuntos Económicos, Comerciales y Laborables en General Actividades de fomento del comercio en general Proyectos productivos agropecuarios Fomento de la producción forestal y consevación de la biodiversidad Proyectos de fomento a la producción y comercialización de pesca y caza Turismo Fomento turístico Infraestructura turística y de transporte Regulación de servicios turísticos y ecoturismo OTRAS FINALIDADES Honestidad, transparencia y resultados Institucionalización y deuda

IMPORTE 181,028,097.17 46,178,650.57 17,621,658.71 14,199,271.85 3,422,386.86 23,405,276.00 19,149,125.00 4,256,151.00 5,151,715.86 5,151,715.86 81,641,015.02 4,059,124.00 400,000.00 800,000.00 2,859,124.00 26,507,926.00 12,753,963.00 13,753,963.00 14,193,834.58 14,193,834.58 1,600,000.00 1,000,000.00 100,000.00 500,000.00 19,608,629.44 8,000,000.00 6,485,629.44 5,123,000.00 15,671,501.00 13,753,456.00 1,918,045.00 46,891,657.10 14,623,837.00 4,125,723.00 2,456,879.00 5,041,235.00 3,000,000.00 32,267,820.10 2,524,000.00 24,357,123.00 5,386,697.10 6,316,774.48 6,316,774.48 6,316,774.48

ARTÍCULO 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presupuesto en su Clasificación por Tipo de Gasto se asigna de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

IMPORTE

Total Gasto Corriente SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Gasto de Capital BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES GASTOS INDIRECTOS OTROS

181,028,097.17 139,992,569.40 81,019,860.65 22,279,271.63 32,826,934.12 3,866,503.00 39,785,526.77 2,242,957.22 36,717,872.44 1.00 824,694.11 2.00

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos DEUDA PÚBLICA

1,250,001.00 1,250,001.00

ARTÍCULO 8.- Conforme a lo que establece el articulo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el presupuesto de Servicios Personales y Análitico de Plazas: SERVICIOS PERSONALES

IMPORTE Total

RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS Remuneraciones al personal de carácter permanente Dietas de Regidores y Pesidente Personal de Confianza Remuneraciones adicionales y especiales Otras prestaciones sociales y económicas GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO IV Personal de seguridad pública (Haberes) Remuneraciones adicionales, economicas y especiales

81,019,860.65 67,618,163.40 58,127,638.40 3,720,000.00 54,407,638.40 8,980,525.00 510,000.00 13,401,697.25 13,196,107.25 205,590.00

ANÁLITICO DE PLAZAS Plaza/puesto

Número de plazas

Pesidente Regidores Personal de confianza

1 9 676

Remuneraciones De Hasta 30,000.00 40,000.00 1,000.00 30,000.00 1,000.00 30,000.00

ARTÍCULO 9.- Conforme a lo que establece el articulo 61, fracción II, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el listado de programas e indicadores estratégicos y de gestión aprobados: PROGRAMA

INDICADOR

FÓRMULA

Gestión Municipal

Liquidez

Activo circulante / Pasivo circulante

Gestión Municipal

Solvencia

Pasivo total / Activo total * 100

Gestión Municipal

Capacidad Financiera

(Ingreso total - gasto total) / Ingreso total *100

Gestión Municipal

Recaudación de Ingreso

Ingresos propios / Ingreso total * 100

Gestión Municipal

Erogación del Ramo General 33

Recursos ejercidos del Ramo General 33 / Recursos recibidos del Ramo General 33 * 100

Gestión Municipal

Inversión en Obra Pública del Ramo General 33

Inversión obra del Ramo General 33 / Recursos ejercidos del Ramo General 33 * 100

Gestión Municipal

Erogación del Fondo III

Recursos ejercidos del FISM / Recursos recibidos del FISM * 100

Gestión Municipal

Inversión en Obra Pública del Fondo III

Inversión en obra del FISM / Recursos ejercidos del FISM *100

Gestión Municipal

Erogación del Fondo IV

Recursos ejercidos fondo IV / Recursos recibidos fondo IV * 100

Gestión Municipal

Inversión en Obra Pública del Fondo IV

Inversión en obra pública con recursos del FORTAMUN-DF / Recursos ejercidos del FORTAMUN-DF *100

Gestión Municipal

Deuda Pública

Gestión Municipal

Transparencia de la Gestión Municipal

Gestión Municipal

Ejercicio del Presupuesto

Gestión Municipal

Costo de Programas

Gestión Municipal

Eficiencia en la Recaudación del Impuesto Predial 100

Gestión Municipal

Eficacia en la Recaudación del Impuesto Predial

Contribuyentes que han cumplido con el pago del impuesto predial / Total de contribuyentes regis-trados en el padrón al cierre del ejercicio * 100

Gestión Municipal

Cumplimiento de Metas

Metas alcanzadas / metas programadas * 100

Urbanización

Erogaciones del FISM en Agua Potable

Inversión del FISM en agua potable / Total ejercido del FIMS * 100

Urbanización

Erogaciones del FISM en Drenaje

Inversión del FISM / Total ejercido del FISM *100

Urbanización

Erogaciones del FISM en Letrinas

Inversión del FISM en letrinas / Total ejercidos del FISM *100

Urbanización

Erogaciones del FISM en Urbanización Municipal

Urbanización

Erogaciones del FISM en Electrificación

Mejoramiento en servicios de salud Mejoramiento en educación

Deuda pública pagada / Deuda pública presupuestada * 100 Ley de ingresos (20%) + Presupuesto de egesos (20%) + Estados Financieros (20%) + Plan de Desarrollo Municipal (20%) + Marco normativo y regulatorio del Municipio (20%)=100% Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado *100 Número de programas / Gasto ejercido en programas * 100 Monto Recaudado del impuesto / Expectativa de cobro *

Inversión del FISM en urbanización municipal / Total ejercido del FISM * 100 Inversión del FISM en electrificación / Total ejercido del FISM *100 Inversión del FISM en salud / Total ejercido del FISM * 100

Erogaciones del FISM en Salud Erogaciones del FISM en Educación

Inversión del FISM en educación / Total ejercido del FISM * 100 Inversión del FISM en alcantarillado / Total ejercido del FISM *100

Urbanización

Erogaciones del FISM en Alcantarillado

Urbanización

Erogaciones Vivienda

Urbanización

Erogaciones del FISM en Caminos Rurales

Inversión del FISM en caminos rurales / Total ejercido del FISM * 100

Deuda Pública

Erogaciones del FORTAMUN-DF en Deuda Pública

Monto ejercido en deuda / Total ejercido del FORTAMUNDF * 100

Combate a la delincuencia

Cobertura en Seguridad Pública

Elementos operativos de seguridad pública / Total de población * 1000

Urbanización

Erogaciones del FORTAMUN-DF en Derechos y Monto ejercido en derechos y aprovechamientos en agua / Total ejercido del FORTAMUN-DF * 100 Aprovechamientos en Agua

Combate a la delincuencia

Erogaciones del FORTAMUN-DF en Seguridad Monto ejercido en seguridad pública / Total ejercido del FONTAMUN-DF. * 100 Publica

Urbanización

Erogaciones del FORTAMUN-DF en Alumbrado Monto ejercido por alumbrado público / Total ejercido del FORTAMUN-DF * 100 Publico

Urbanización

Eficacia en la Ejecución de Obras Priorizadas con FISM / Total de obras priorizadas del FISM * 100 el FISM

Urbanización

Eficacia en la Ejecución de Obras Priorizadas con el FORTAMUN-DF / Total de obras programadas del el FORTAMUN-DF FORTAMUN-DF * 100

Urbanización

Eficiencia en la Ejecución de Obras Priorizadas (según balanza de comprobación) / Monto de la obras con el FIII priorizadas con el fondo * 100

Urbanización

Eficiencia en la Ejecución de Obras Priorizadas (según balanza de comprobación) / Monto de las obras con el FIV programadas con el fondo *100

del

FISM

en

Mejoramiento

de Inversión del FISM en mejoramiento de vivienda / Total ejercido del FISM *100

Número de obras realizadas que fueron prioriza-das con el

Número de obras realizadas que fueron programadas con

Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas

Monto de las obras realizadas que fueron progra-madas

ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo establecido en el articulo 66, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el calendario de presupuesto de egresos con base mensual: Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014. Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

129,436,103.25

Total SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

67,618,163.40

4,998,013.62

5,028,013.62

5,028,013.62

5,018,013.62

5,008,013.62

5,028,013.62

5,018,013.62

5,017,513.62

5,018,513.62

5,018,013.62

5,017,013.62

12,421,013.58

58,127,638.40

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.87

4,843,969.83

8,980,525.00 510,000.00

131,543.75 22,500.00

131,543.75 52,500.00

131,543.75 52,500.00

131,543.75 42,500.00

131,543.75 32,500.00

131,543.75 52,500.00

131,543.75 42,500.00

131,543.75 42,000.00

131,543.75 43,000.00

131,543.75 42,500.00

131,543.75 41,500.00

7,533,543.75 43,500.00

19,216,841.51

1,267,331.35

1,787,331.39

1,739,817.97

1,538,817.86

1,608,317.86

1,628,317.86

1,608,317.86

1,628,317.86

1,608,317.86

1,607,317.86

1,607,317.89

1,587,317.89

4,907,192.20

208,932.68

608,932.72

508,932.68

308,932.68

408,932.68

408,932.68

408,932.68

408,932.68

408,932.68

408,932.68

408,932.68

408,932.68

3,067,255.25

255,604.60

255,604.60

255,604.65

255,604.60

255,604.60

255,604.60

255,604.60

255,604.60

255,604.60

255,604.60

255,604.60

255,604.60

50,000.00

1,000.00

1,000.00

6,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,033,284.83

336,107.07

336,107.07

336,107.06

336,107.07

336,107.07

336,107.07

336,107.07

336,107.07

336,107.07

336,107.07

336,107.07

336,107.07

452,627.91

37,718.99

37,718.99

37,718.99

37,718.99

37,718.99

37,718.99

37,718.99

37,718.99

37,718.99

37,718.99

37,719.02

37,718.99

4,448,565.63

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.80

370,713.83

429,865.17

5,000.00

5,000.00

41,986.58

41,986.51

41,986.51

41,986.51

41,986.51

41,986.51

41,986.51

41,986.51

41,986.51

41,986.51

1,000.00 1,827,050.52

0.00 52,254.21

0.00 172,254.21

500.00 182,254.21

500.00 182,254.21

0.00 152,254.21

0.00 172,254.21

0.00 152,254.21

0.00 172,254.21

0.00 152,254.21

0.00 152,254.21

0.00 152,254.21

0.00 132,254.21

32,058,992.12

2,030,098.57

2,031,998.57

2,798,789.49

2,799,789.49

2,799,789.49

2,799,789.49

2,799,789.49

2,799,789.49

2,799,789.49

2,799,789.49

2,799,789.49

2,799,789.57

1,548,679.00 7,571,409.19

129,056.58 0.00

129,056.58 0.00

129,056.58 757,140.92

129,056.58 757,140.92

129,056.58 757,140.92

129,056.58 757,140.92

129,056.58 757,140.92

129,056.58 757,140.92

129,056.58 757,140.92

129,056.58 757,140.92

129,056.58 757,140.92

129,056.62 757,140.91

2,213,800.00

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.33

184,483.37

145,600.00

4,600.00

1,500.00

12,150.00

14,150.00

14,150.00

14,150.00

14,150.00

14,150.00

14,150.00

14,150.00

14,150.00

14,150.00

11,536,766.45

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.20

961,397.25

3,182,501.14 2,944,020.00 2,693,143.34 223,073.00

265,208.43 245,335.00 224,428.61 15,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 20,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 19,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 18,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 18,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 18,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 18,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 18,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 18,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 18,589.42

265,208.43 245,335.00 224,428.61 18,589.42

265,208.41 245,335.00 224,428.63 18,589.38

3,866,503.00

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,208.33

322,211.37

1.00 3,866,500.00 1.00 1.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

0.00 322,208.33 0.00 0.00

1.00 322,208.37 1.00 1.00

1,052,957.22

66,450.00

58,995.50

85,405.57

116,861.57

95,405.57

86,405.57

85,405.57

116,405.57

85,405.57

87,405.57

85,405.57

83,405.59

278,000.00 66,274.22 3,456.00 437,400.00 197,827.00 30,000.00 40,000.00

30,000.00 0.00 0.00 36,450.00 0.00 0.00 0.00

22,545.50 0.00 0.00 36,450.00 0.00 0.00 0.00

22,545.45 6,627.42 0.00 36,450.00 19,782.70 0.00 0.00

22,545.45 6,627.42 1,456.00 36,450.00 19,782.70 0.00 30,000.00

22,545.45 6,627.42 0.00 36,450.00 19,782.70 0.00 10,000.00

22,545.45 6,627.42 1,000.00 36,450.00 19,782.70 0.00 0.00

22,545.45 6,627.42 0.00 36,450.00 19,782.70 0.00 0.00

22,545.45 6,627.42 1,000.00 36,450.00 19,782.70 30,000.00 0.00

22,545.45 6,627.42 0.00 36,450.00 19,782.70 0.00 0.00

24,545.45 6,627.42 0.00 36,450.00 19,782.70 0.00 0.00

22,545.45 6,627.42 0.00 36,450.00 19,782.70 0.00 0.00

20,545.45 6,627.44 0.00 36,450.00 19,782.70 0.00 0.00

INVERSIÓN PÚBLICA

4,372,645.00

0.00

0.00 1,530,000.00

0.00

20,000.00

1,500,000.00

25,645.00

0.00

1,297,000.00

0.00

0.00

0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

4,297,000.00 75,645.00

0.00 0.00

0.00 1,500,000.00 0.00 30,000.00

0.00 0.00

0.00 20,000.00

1,500,000.00 0.00

0.00 25,645.00

0.00 0.00

1,297,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1,250,000.00 50,000.00 1,200,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,250,000.00 50,000.00 1,200,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Y

SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES DONATIVOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES

DEUDA PÚBLICA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo establecido en el articulo 66, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el calendario de presupuesto de egresos con base mensual: Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014. GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO III Anual Total OBRA PUBLICA AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DRENAJE Y LETRINAS URBANIZACIÓN MUNICIPAL ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMINOS RURALES 3% GASTOS INDIRECTOS COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

27,489,803.55 27,489,803.55

0.00

0.00 2,748,700.40

3,014,084.12 1,500,000.00 2,675,000.00 9,359,862.13 3,015,833.77 1,021,654.00 1,129,540.00 1,300,638.42 3,645,697.00 824,694.11 2,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

301,408.43 150,000.00 267,500.00 935,986.24 301,583.35 102,165.40 112,954.00 130,063.86 364,569.70 82,469.42 0.00

2,748,700.35

2,748,700.35

2,748,700.35

2,748,700.35

2,749,700.35

2,748,700.35

2,749,700.35

2,748,700.35

2,749,500.35

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 0.00

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 0.00

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 0.00

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 0.00

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 1,000.00

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 0.00

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 1,000.00

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 0.00

301,408.41 150,000.00 267,500.00 935,986.21 301,583.38 102,165.40 112,954.00 130,063.84 364,569.70 82,469.41 800.00

ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo establecido en el articulo 66, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el calendario de presupuesto de egresos con base mensual: Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014. GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO IV Anual Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1,117,641.43

1,207,641.52

1,099,675.60 1,099,675.60 1,099,675.60 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 6,090.83 6,090.83 6,090.83

1,099,675.65 10,000.00 90,000.00 1,875.00 6,090.87

18,419,269.37

SERVICIOS PERSONALES DE SEGUIDAD PUBLICA

13,401,697.25

1,107,641.43

1,107,641.43

1,107,641.43

1,107,641.43

HABERES LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL SEGURO DE VIDA

13,196,107.25 1,099,675.60 1,099,675.60 1,099,675.60 1,099,675.60 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 73,090.00 6,090.83 6,090.83 6,090.83 6,090.83

1,107,641.43

1,107,641.43

1,107,641.43

1,099,675.60 0.00 0.00 1,875.00 6,090.83

1,099,675.60 0.00 0.00 1,875.00 6,090.83

1,099,675.60 1,099,675.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 1,875.00 6,090.83 6,090.83

1,107,641.43

1,107,641.43

1,107,641.43

MATERIALES Y SUMINISTROS

3,062,430.12

244,779.18

244,779.18

294,779.18

274,779.14

264,779.18

269,859.18

244,779.18

244,779.18

244,779.18

244,779.18

244,779.18

244,779.18

VESTUARIOS Y UNIFORMES COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO

125,080.00 2,937,350.12

0.00 244,779.18

0.00 244,779.18

50,000.00 244,779.18

30,000.00 244,779.14

20,000.00 244,779.18

25,080.00 244,779.18

0.00 244,779.18

0.00 244,779.18

0.00 244,779.18

0.00 244,779.18

0.00 244,779.18

0.00 244,779.18

SERVICIOS GENERALES

765,141.00

24,166.70

24,166.66

76,736.76

72,736.76

79,736.76

71,736.76

72,736.76

69,736.76

69,736.76

69,736.76

64,736.76

69,176.80

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

450,701.00

0.00

0.00

45,070.10

45,070.10

45,070.10

45,070.10

45,070.10

45,070.10

45,070.10

45,070.10

45,070.10

45,070.10

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

15,000.00

0.00

0.00

2,000.00

3,000.00

5,000.00

2,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEROS Y SEG. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PASAJE VIATICOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO IMPUESTOS Y DERECHO SERVICIOS DE LABORATORIO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

10,000.00 50,000.00 40,000.00 80,000.00 40,000.00 5,000.00 70,000.00 4,440.00

0.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 0.00 5,833.37 0.00

0.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 0.00 5,833.33 0.00

5,000.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

0.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

5,000.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

0.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

0.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

0.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

0.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

0.00 5,000.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

0.00 0.00 3,333.33 6,666.67 3,333.33 500.00 5,833.33 0.00

0.00 0.00 3,333.37 6,666.63 3,333.37 500.00 5,833.33 4,440.00

1,190,000.00

37,500.00

37,500.00

118,500.00

110,500.00

119,500.00

109,500.00

109,500.00

109,500.00

109,500.00

109,500.00

109,500.00

109,500.00

450,000.00 20,000.00 700,000.00

37,500.00 0.00 0.00

37,500.00 0.00 0.00

37,500.00 1,000.00 70,000.00

37,500.00 3,000.00 70,000.00

37,500.00 2,000.00 70,000.00

37,500.00 2,000.00 70,000.00

37,500.00 2,000.00 70,000.00

37,500.00 2,000.00 70,000.00

37,500.00 2,000.00 70,000.00

37,500.00 2,000.00 70,000.00

37,500.00 2,000.00 70,000.00

37,500.00 2,000.00 70,000.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN ARMAMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y SEGURIDAD PUBLICA

20,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEUDA PUBLICA

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo establecido en el articulo 66, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el calendario de presupuesto de egresos con base mensual: Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014. GASTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS Anual Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

5,682,921.00

EMPRESITOS

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EMPRESITOS

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00 1.00

CONVENIOS FEDERALES

5,682,916.00

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.37

FIDEICOMISO PARA EL USO Y GOCE DE ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE (ZOFEMAT)

5,682,916.00

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.33

473,576.37

PROGAMAS FEDERALES

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

PROGRAMAS ESTATALES

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

OTROS

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS FUNDACIONES

1.00 1.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1.00 1.00