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DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Se constituye como el Plan Financiero que contempla el destino y el monto de los recursos que se aplicarán en cada una de las dependencias municipales atendiendo en todo momento disciplina, austeridad y orden Financiero. El Municipio de La Paz está obligado a elaborar y aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2016 con una visión incluyente y en cumplimiento con las nuevas disposiciones en materia de armonización contable, al igual que la inclusión en un primer acercamiento a la metodología de Presupuesto Basado en Resultados. Estructura El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, fue estructurado, al igual que el presupuesto de Ingresos, conforme al Plan de Cuentas que se diseñó para dar cumplimiento a las Nuevas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 El Presupuesto de Egresos está integrado por 7 grandes capítulos: Capítulo 1000: Servicios Personales Capítulo 2000: Materiales y Suministros Capítulo 3000: Servicios Generales Capítulo 4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capítulo 5000: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Capítulo 6000: Inversión Pública Capítulo 9000: Deuda Pública

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El Presupuesto de Egresos se diseñó tomando como base la recaudación esperada en el Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2016 por $1´013´225,572.00, mismo que contempla un empréstito por $50´000,000.00 que se proyectó en la Ley de Ingresos que se elaboró por el XIV Ayuntamiento de La Paz En el Presupuesto de Egresos no fue considerado el importe del empréstito debido a que representa un ingreso por la actividad natural del Municipio, sino por el contrario se considera que forma parte de la Deuda Pública rubro al que se tiene contemplado no incrementar en esta Administración. En relación a las prioridades que serán determinantes en la actual Gestión, es la correcta administración del Recurso Humano mismo que en el presupuesto de Egresos del ejercicio 2015 se encontraba en 717millones de pesos representando el 71% del presupuesto total, por lo que fue necesario tomar acciones determinantes que permitieran una correcta aplicación del recurso público financiero como la reducción de personal que permitiera un equilibrio en las finanzas públicas, por lo que conjuntamente los 3 órdenes de Gobierno, en una forma coordinada iniciamos con el programa de Finiquitos Laborales con un monto inicial de 40millones de pesos que no fueron absorbidos directamente de las finanzas municipales, permitiendo además una reducción del gasto de Servicios Personales por el orden de 35.5 millones de pesos anuales quedando en $681´738,032.00. La metodología utilizada en el capítulo de Servicios Personales fue el presupuesto base cero, tomando en consideración las prestaciones reales actuales, además de los incrementos que por naturaleza se dan por el incremento al Salario Mínimo General que se da el mes de Enero de cada año, además de los porcentajes de aportaciones de las prestaciones de seguridad social. En el caso de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, históricamente la metodología utilizada para el cálculo de estos capítulos era el método de aumentos o de decrementos, el cual consiste en estimar el consumo promedio con base en resultados conocidos o reales y modificar el del próximo ejercicio únicamente en proporción igual al aumento o decremento medio de los dos últimos años.

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Para el ejercicio 2016, en cumplimiento con las nuevas disposiciones las cuales establecen que todos los Municipios deberán presentar su Presupuesto Basado en Resultados, iniciamos con un programa presupuestal, con la meta de ir avanzando y cumplir con los tiempos establecidos, por lo cual las principales variaciones en el Presupuesto de Egresos 2016, corresponde a la nueva Clasificación Contable, así como a la alineación de las líneas de acción con nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. En este ejercicio participaron todas las Dependencias que integran la Administración Municipal, tomando las líneas de acción y parámetros a ejecutar en el ejercicio 2016 y priorizando sus proyectos. Una vez elegidos y basándose en el techo financiero asignado por ramo, realizaron la dispersión por capítulo, programando el gasto mes por mes. Parte complementaria de este ejercicio, es el diseño de indicadores de cumplimiento, lo cual permitirá transparentar el ejercicio del gasto y rendir mejores cuentas a la ciudadanía. El caso de Materiales y Suministros el presupuesto para el ejercicio 2016 es de $90´224,151.00 (Noventa millones doscientos veinticuatro mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), 15% menos que lo presupuestado en 2015 que ascendió a 105millones de pesos representa el 9% del presupuesto total anual. El capítulo 3000: Servicios Generales, con un importe total de $ 113, 853,100 (Ciento trece millones Ochocientos cincuenta y tres mil cien pesos 00/100 M.N.) representando el 12% del presupuesto total anual. En el capítulo 4000 que comprende Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el monto presupuestado para el 2016 es de $ 16, 710,814 (Dieciséis millones setecientos diez mil ochocientos catorce pesos 00/100 M.N.) representando el 2% del presupuesto total anual, en este mismo orden el 2% menos del ejercicio 2015 que ascendía a 20.5millones de pesos. El presupuesto del capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se presupuestó con un monto de $ 7, 224,404 (Siete millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), representando un 1% del presupuesto total anual.

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INVERSIÓN PÚBLICA Para el capítulo 6000, se presupuestaron el importe total que se destinará a obras de infraestructura, asignadas por la Dirección General de Desarrollo Social, que serán ejecutadas con recursos provenientes de asignaciones federales. Los números calculados son: $ 31´464,078.00 (Treinta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) que tienen como principal origen recursos federales (FOIS, FORTAMUN, FIMS etc…) así como el Impuesto Estatal sobre Nómina. Este capítulo para el 2016 representa el 3% del presupuesto total anual y un incremento en 39% respecto al presupuesto del ejercicio 2015 que se encontraba en 22.5 millones de pesos. DEUDA PÚBLICA Para el capítulo 9000 la base del cálculo son los pagos que se tienen definidos y autorizados para el pago de intereses por empréstitos asignados, los cuales en el 2016 alcanzaran un monto total de $ 23´332,821 (Veintitrés millones trescientos treinta y dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.) representando solo el 2% del total presupuestado. Una vez conjuntados los capítulos de Gasto de todas las áreas y cumpliendo con el principio de Administración Incluyente, y las actividades incluidas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, se procedió a analizar y determinar el Presupuesto de Egresos que regirá para el ejercicio fiscal 2016, considerando todas y cada una de las áreas que conforman la Administración Pública Municipal, contempladas en el Reglamento vigente y sus propuestas operativas, incluidos los Institutos de: Cultura, Deporte y Planeación; mismos, que al igual que el Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto Municipal de la Mujer, tendrán presupuesto propio asignado a través del capítulo 4000.

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PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 En cumplimiento a los artículos 51, fracción IV, inciso c) y 125, fracción V y VII de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal y 33 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur; la Tesorería General Municipal, presenta al Honorable Cabildo, este Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2016.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DESGLOCE POR CAPITULO Y PARTIDA

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CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS SEGURO DE VIDA INSENTIVOS A NOTIFICADORES, INSPECTORES Y CAJEROS PRESTACIONES DE LENTES A BASE

CONCENTRADO CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES ANUALIZADO ABR MAY JUN JUL AGO 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 599,672 599,672 599,672 599,672 599,672 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 10,638,310 10,638,310 11,338,310 11,082,987 10,876,810 1,417,693 850,608 -

ENE 11,205,015 11,197,814 599,952 4,019,646 2,246,386 1,263,167 1,160,362 10,638,310 10,333,166 850,608 -

FEB 11,205,015 11,197,814 599,952 4,019,646 2,246,386 1,263,167 1,160,362 10,638,310 1,843,003 850,608 -

MAR 11,205,015 11,197,814 599,672 4,019,646 2,246,386 1,263,167 1,160,362 11,338,310 850,608 850,608 -

-

-

-

-

850,608 850,608 -

850,608 850,608 -

9,151,489 5,368,628 -

-

-

-

-

-

-

2,310,580 1,183,930 473,572

2,310,580 1,183,930 473,572

2,310,580 1,183,930 473,572

2,310,580 1,183,930 473,572

2,310,580 1,183,930 473,572

686,240 158,312

686,240 158,312

686,240 1,794,000 158,312

686,240 158,312

180,800

180,800

180,800

17,400 58,525,260

17,400 50,035,097

17,400 51,536,421

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SEP 11,205,015 11,197,814 599,672 4,019,646 2,246,386 1,263,167 1,160,362 11,338,310 1,843,003 -

OCT 11,205,015 11,197,814 599,672 4,019,646 2,246,386 1,263,167 1,160,362 10,638,310 -

NOV 11,205,015 11,197,814 599,672 4,019,646 2,246,386 1,263,167 1,160,362 10,638,310 -

DIC 11,205,015 11,197,814 609,992 4,019,646 2,246,386 1,263,167 1,160,362 11,338,310 30,999,499 -

TOTAL 134,460,183 134,373,773 7,206,942 48,235,748 26,956,627 15,158,004 13,924,346 131,142,902 41,332,666 850,608 3,686,006 850,608 850,608 850,608 1,417,693 850,608

5,368,628 850,608 -

2,935,576 -

850,608

-

9,151,489 -

850,608 850,608 850,608 850,608 18,302,978 10,737,255 850,608 2,935,576 850,608

-

-

-

850,608

-

-

850,608

2,310,580 1,183,930 473,572

2,310,580 1,183,930 473,572

2,310,580 1,183,930 473,572

2,310,580 1,183,930 473,572

2,310,580 1,183,930 473,572

1,701,216 2,310,580 1,183,930 473,572

12,652,823 2,310,580 1,183,930 473,572

1,701,216 12,652,823 27,726,959 14,207,156 5,682,863

686,240 158,312

686,240 1,794,000 158,312

686,240 158,312

686,240 158,312

686,240 1,794,000 158,312

686,240 158,312

686,240 158,312

686,240 1,794,000 158,312

8,234,883 7,176,000 1,899,744

180,800

180,800

180,800

180,800

180,800

180,800

180,800

180,800

180,800

2,169,594

17,400 49,609,506

17,400 49,042,421

17,400 51,536,421

17,400 62,305,998

17,400 53,798,941

17,400 54,613,784

17,400 49,042,421

17,400 49,042,421

17,400 102,649,338

208,800 681,738,032

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CONCEPTO PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (GASTOS INDIRECTOS) MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERN (GASTOS INDIRECTOS) MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE (FORTAMUN) MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS RECIBOS OFICIALES TARJETAS DE CIRCULACION REVISTAS VEHICULARES PLACAS DE TRANSITO LICENCIAS DE CONDUCIR FORMATO DE BAJA DE PLACAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS (FORTAMUN) PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ANIMALES UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION ATAUDES PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MADERA Y SUS DERIVADOS VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS

CONCENTRADO CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ABR MAY JUN JUL AGO

ENE

FEB

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

425,145

425,145

425,145

425,145

425,145

425,145

425,145

425,145

425,145

425,145

425,145

425,145

5,101,744

906

906

906

906

906

906

906

906

906

906

906

906

10,866

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

38,864

175,647

175,647

175,647

175,647

175,647

175,647

175,647

175,647

175,647

175,647

175,647

175,647

2,107,759

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

2,829

10,663

10,663

10,663

10,663

10,663

10,663

10,663

10,663

10,663

10,663

10,663

10,663

127,958

322,656

322,656

322,656

322,656

322,656

322,656

322,656

322,656

322,656

322,656

322,656

322,656

3,871,867

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

637

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

6,901 39,109 15,644 255 3,042 17,417

82,810 469,308 187,723 3,064 36,502 208,998

1,467

1,467

1,467

1,467

1,467

1,467

1,467

1,467

1,467

1,467

1,467

1,467

17,599

131,034

131,034

131,034

131,034

131,034

131,034

131,034

131,034

131,034

131,034

131,034

131,034

1,572,407

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

221

1,247

1,247

1,247

1,247

1,247

1,247

1,247

1,247

1,247

1,247

1,247

1,247

14,958

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

2,040 70,835

24,476 850,026

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

3,352

40,218

74,754

74,754

74,754

74,754

74,754

74,754

74,754

74,754

74,754

74,754

74,754

74,754

897,042

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

1,884 430

22,603 5,158

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

15,802

152,888

152,888

152,888

152,888

152,888

152,888

152,888

152,888

152,888

152,888

152,888

152,888

1,834,656

11,923

11,923

11,923

11,923

11,923

11,923

11,923

11,923

11,923

11,923

11,923

11,923

143,080

57,524

57,524

57,524

57,524

57,524

57,524

57,524

57,524

57,524

57,524

57,524

57,524

690,291

www.lapaz.gob.mx

6121237900

Ext.2410

[email protected]

[email protected]

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS DIESEL GASOLINA (GASTOS INDIRECTOS) LUBRICANTES Y ADITIVOS (GASTOS INDIRECTOS FISM) GASOLINA (FISM) VESTUARIO Y UNIFORMES VESTUARIO Y UNIFORMES (SUBSEMUN 2015) PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL ARTICULOS DEPORTIVOS PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL (SUBSEMUN 2015) HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS REFACC Y ACC DE OTROS BIENES MUEBLES SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCENTRADO CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ABR MAY JUN JUL AGO

ENE

FEB

377,427

377,427

377,427

377,427

377,427

377,427

377,427

377,427

377,427

377,427

377,427

377,427

4,529,124

2,326

2,326

2,326

2,326

2,326

2,326

2,326

2,326

2,326

2,326

2,326

2,326

27,909

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

309

1,141

1,141

1,141

1,141

1,141

1,141

1,141

1,141

1,141

1,141

1,141

1,141

13,691

4,966

4,966

4,966

4,966

4,966

4,966

4,966

4,966

4,966

4,966

4,966

4,966

59,591

5,786

5,786

5,786

5,786

5,786

5,786

5,786

5,786

5,786

5,786

5,786

5,786

69,429

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

21 2,732,297 142,912 1,529,264

255 32,787,564 1,714,942 18,351,173

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

3,713

44,553

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

3,523 2,785 58,439

42,275 33,415 701,267

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

2,017,772

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

5,927 118

71,128 1,413

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

2,500

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

130,041 29,110

1,560,496 349,315

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

7,300

87,604

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

31,703

11,832

11,832

11,832

11,832

11,832

11,832

11,832

11,832

11,832

11,832

11,832

11,832

141,987

715,697

715,697

715,697

715,697

715,697

715,697

715,697

715,697

715,697

715,697

715,697

715,697

8,588,360

7,038

7,038

7,038

7,038

7,038

7,038

7,038

7,038

7,038

7,038

7,038

7,038

84,452

37,244

37,244

37,244

37,244

37,244

37,244

37,244

37,244

37,244

37,244

37,244

37,244

446,923

7,128

7,128

7,128

7,128

7,128

7,128

7,128

7,128

7,128

7,128

7,128

7,128

85,531

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

7,518,679

90,224,151

www.lapaz.gob.mx

MAR

6121237900

Ext.2410

[email protected]

SEP

OCT

NOV

DIC

[email protected]

TOTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) GAS LP TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS OTROS ARRENDAMIENTOS SERVS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS) HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (FISM) SERVS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS DE CAPACITACION (SUBSEMUN 2015) SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

FEB

SEP

OCT

NOV

279,425

279,425

279,425

279,425

279,425

279,425

279,425

279,425

279,425

279,425

279,425

279,425

3,353,096

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

4,391,321 35,339 293,070 20,662

52,695,857 424,067 3,516,836 247,946

78,710

78,710

78,710

78,710

78,710

78,710

78,710

78,710

78,710

78,710

78,710

78,710

944,520

1,103

1,103

1,103

1,103

1,103

1,103

1,103

1,103

1,103

1,103

1,103

1,103

13,237

190,639

190,639

190,639

190,639

190,639

190,639

190,639

190,639

190,639

190,639

190,639

190,639

2,287,669

192,537

192,537

192,537

192,537

192,537

192,537

192,537

192,537

192,537

192,537

192,537

192,537

2,310,443

18,854

18,854

18,854

18,854

18,854

18,854

18,854

18,854

18,854

18,854

18,854

18,854

226,252

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

732,804 38,708

8,793,644 464,495

18,471

18,471

18,471

18,471

18,471

18,471

18,471

18,471

18,471

18,471

18,471

18,471

221,654

40,442

40,442

40,442

40,442

40,442

40,442

40,442

40,442

40,442

40,442

40,442

40,442

485,300

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

18,125

129,359

129,359

129,359

129,359

129,359

129,359

129,359

129,359

129,359

129,359

129,359

129,359

1,552,304

61,355

61,355

61,355

61,355

61,355

61,355

61,355

61,355

61,355

61,355

61,355

61,355

736,265

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

1,259,734

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

618,316 3,364

7,419,791 40,368

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

2,649,523

1,434

1,434

1,434

1,434

1,434

1,434

1,434

1,434

1,434

1,434

1,434

1,434

17,205

www.lapaz.gob.mx

MAR

6121237900

ABR

CONCENTRADO CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES MAY JUN JUL AGO

ENE

Ext.2410

[email protected]

[email protected]

DIC

TOTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO FLETES Y MANIOBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) PROP- REHABILITACION DE MERCADO AGUSTIN OLACHEA INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION (GASTOS INDIRECTOS) INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENSAJES P/ PROMOVER LA VTA DE BIENES O SERVICIOS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS EN EL PAIS VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS INDIRECTOS) VIATICOS EN EL PAIS (FISM) TRASLADO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CELEBRACIONES REGIONALES

CONCENTRADO CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES ABR MAY JUN JUL AGO 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038

ENE 5,038

FEB 5,038

MAR 5,038

SEP 5,038

OCT 5,038

NOV 5,038

DIC 5,038

TOTAL 60,458

66,057

66,057

66,057

66,057

66,057

66,057

66,057

66,057

66,057

66,057

66,057

66,057

792,679

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

125,973

26,481

26,481

26,481

26,481

26,481

26,481

26,481

26,481

26,481

26,481

26,481

26,481

317,767

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

1,251

8,169

8,169

8,169

8,169

8,169

8,169

8,169

8,169

8,169

8,169

8,169

8,169

98,030

210,628

210,628

210,628

210,628

210,628

210,628

210,628

210,628

210,628

210,628

210,628

210,628

2,527,530

1,516

1,516

1,516

1,516

1,516

1,516

1,516

1,516

1,516

1,516

1,516

1,516

18,188

10,949

10,949

10,949

10,949

10,949

10,949

10,949

10,949

10,949

10,949

10,949

10,949

131,386

69,028

69,028

69,028

69,028

69,028

69,028

69,028

69,028

69,028

69,028

69,028

69,028

828,340

15,275

15,275

15,275

15,275

15,275

15,275

15,275

15,275

15,275

15,275

15,275

15,275

183,295

328,794

328,794

328,794

328,794

328,794

328,794

328,794

328,794

328,794

328,794

328,794

328,794

3,945,533

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

3,794 74,110 1,848 97,065

45,525 889,323 22,176 1,164,776

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

4,086 2,676

49,037 32,114

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

264

3,167

5,957

5,957

5,957

5,957

5,957

5,957

5,957

5,957

5,957

5,957

5,957

5,957

71,487

949,219

949,219

949,219

949,219

949,219

949,219

949,219

949,219

949,219

949,219

949,219

949,219

11,390,625

www.lapaz.gob.mx

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Ext.2410

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TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES EVENTOS CULTURALES Y CONCIERTOS OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS CONGRESOS Y CONVENCIONES GASTOS DE REPRESENTACION IMPUESTOS Y DERECHOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (LABORALES) SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (NO LABORALES) PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES SUMA SERVICIOS GENERALES

CONCEPTO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDA CON DESPENSAS AYUDA CON DESPENSAS (FORTAMUN) AYUDA PARA SALUD AYUDA ECONOMICA CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICA (CANADEVI) BECAS (FORTAMUN) APOYOS A LA EDUCACION FOMENTO AL DEPORTE FOMENTO AL DEPORTE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS SUMA SERVICIOS GENERALES

ENE

FEB

MAR

ABR

CONCENTRADO CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

37,397

37,397

37,397

37,397

37,397

37,397

37,397

37,397

37,397

37,397

37,397

37,397

448,759

23,841

23,841

23,841

23,841

23,841

23,841

23,841

23,841

23,841

23,841

23,841

23,841

286,094

7,759

7,759

7,759

7,759

7,759

7,759

7,759

7,759

7,759

7,759

7,759

7,759

93,105

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

2,171

487 8

487 8

487 8

487 8

487 8

487 8

487 8

487 8

487 8

487 8

487 8

487 8

5,839 98

9,512

9,512

9,512

9,512

9,512

9,512

9,512

9,512

9,512

9,512

9,512

9,512

114,141

7,107

7,107

7,107

7,107

7,107

7,107

7,107

7,107

7,107

7,107

7,107

7,107

85,287

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

440,613

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

9,487,758

113,853,100

ENE

FEB

MAR

ABR

SEP

OCT

NOV

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

11,712 110,339

140,543 1,324,073

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

277,885 31,739 194,191

3,334,624 380,868 2,330,295

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

104,844 314,676 6,677 73,297 136,109

1,258,131 3,776,117 80,128 879,564 1,633,312

131,097

131,097

131,097

131,097

131,097

131,097

131,097

131,097

131,097

131,097

131,097

131,097

1,573,159

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

16,710,814

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

1,392,568

16,710,814

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6121237900

CONCENTRADO CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS MAY JUN JUL AGO

Ext.2410

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DIC

TOTAL

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

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TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPARATIVO POR RAMO Y SUBRAMO PRESPUESTO 2016 Vs 2016

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TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

RAMO

PRESUPUESTO 2015 2016 30,880,304 35,948,177 13,610,758 13,197,954 -

DEPENDENCIA

101 CABILDO 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL 203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 301 302 303 304 305 401 402 403 404 501 502 503 504 505

4,968,971 5,370,090

COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL COORDINACIÓN DE DELEGACIONES DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO DELEGACIÓN DE LOS PLANES DELEGACIÓN DE LOS DOLORES DELEGACIÓN DE LOS BARRILES DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL SUBDELEGACIONES SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL PROTECCIÓN CIVIL BOMBEROS TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE INGRESOS DIRECCIÓN DE EGRESOS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

www.lapaz.gob.mx

6121237900

Ext.2410

691,234 9,007,517 4,958,698 28,501,928 11,941,185 12,162,031 3,830,826 6,655,813 5,383,108 733,688 9,858,390 1,776,705 657,060 10,142,937 6,254,586 4,479,801 31,948,746 3,835,018 5,146,621 41,979,777 36,899,727 26,534,553 6,662,250 11,219,052

[email protected]

3,549,460 3,936,253 893,565 9,270,752 3,125,076 24,277,071 11,776,729 11,144,598 2,726,123 6,048,005 3,871,005 588,477 12,003,329 1,597,027 9,030,672 5,664,164 4,876,414 27,118,816 3,410,640 4,883,825 28,106,331 24,382,105 24,180,622 2,068,224 11,583,378

-

DIFERENCIA IMPORTE % 5,067,873 16% 412,804 -3% 1,419,510 1,433,837

-29% -27%

202,331 263,235 1,833,622 4,224,856 164,456 1,017,433 1,104,702 607,808 1,512,103 145,211 2,144,938 179,678 657,060 1,112,265 590,422 396,614 4,829,930 424,377 262,796 13,873,447 12,517,622 2,353,932 4,594,026 364,326

29% 3% -37% -15% -1% -8% -29% -9% -28% -20% 22% -10% -100% -11% -9% 9% -15% -11% -5% -33% -34% -9% -69% 3%

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TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

RAMO

PRESUPUESTO

DEPENDENCIA

2015

DIFERENCIA IMPORTE

2016

%

601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

26,739,297 4,465,382

17,191,820 2,906,033 -

9,547,477 1,559,349

-36% -35%

603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA

2,521,034 21,216,898

2,499,327 21,953,953

21,707 737,055

-1% 3%

605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE 606 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

12,186,755 3,024,263

12,354,372 1,569,448 -

167,617 1,454,815

1% -48%

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS 701 HUMANOS

39,243,858

34,052,583 -

5,191,276

-13%

4,829,821 4,755,284

3,512,583 5,031,140

1,317,238 275,855

-27% 6%

702 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 703 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 801 PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

87,410,816

93,526,879

6,116,063

7%

INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA 802 PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD

90,954,651 23,345,233

86,235,729 23,078,374 -

4,718,922 266,860

-5% -1%

804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR 901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

10,911,184 99,491,078

9,905,314 108,631,629

1,005,869 9,140,551

-9% 9%

902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

20,966,178 45,515,232

17,468,097 52,803,079

3,498,081 7,287,847

-17% 16%

904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

8,309,651 14,574,022

9,154,041 18,163,590

844,391 3,589,568

10% 25%

1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA

3,686,020 8,464,616

2,478,142 6,862,943 -

1,207,878 1,601,673

-33% -19%

1103 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 1104 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

6,695,115 2,425,919

6,172,420 1,554,328 -

522,696 871,591

-8% -36%

1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 1202 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

2,069,617 3,283,432

2,591,531 3,136,888 -

521,914 146,544

25% -4%

1203 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL

2,839,682

2,417,412 -

422,270

-15%

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TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

RAMO

PRESUPUESTO

DEPENDENCIA

2015

DIFERENCIA IMPORTE

2016

%

1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 1302 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION

4,152,241 856,336

4,040,305 779,390 -

111,937 76,946

-3% -9%

1303 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 1304 DIRECCIÓN DE TURISMO

577,591 2,487,603

712,046 3,213,591

134,455 725,988

23% 29%

10,924,049 6,941,222

10,812,782 5,849,777 -

111,267 1,091,445

-1% -16%

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 1401 Y DEL COMERCIO

2,015,772

2,675,838

660,067

33%

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEL 1402 COMERCIO 1403 REGISTRADORA

4,956,893 290,781

4,572,763 292,429

384,130 1,648

-8% 1%

1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y

3,773,213

4,828,041

1,054,828

28%

1502 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

707,211 8,254,403

449,655 8,943,224

257,556 688,822

-36% 8%

1305 RASTRO FRIGORÍFICO 1306 MERCADOS

1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

41,074,698 1,524,923

42,623,742 1,598,844

1,549,044 73,921

4% 5%

1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2101 SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

3,299,141 21,045,596

5,211,899 33,432,627

1,912,759 12,387,030

58% 59%

TOTAL PRESUPUESTO SERV PERSONALES

www.lapaz.gob.mx

6121237900

Ext.2410

$

998,898,085 $

[email protected]

964,547,400 -$

34,350,685

[email protected]

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO Y POR CAPITULO DE GASTO

www.lapaz.gob.mx

6121237900

Ext.2410

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TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

RAMO

P RES UP UES T O

DEPENDENCIA

1000

2000

3000

4000

31,534,651 9,621,370

2,208,565 2,065,537

809,498 1,219,391

1,266,273 276,173

203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

2,197,853

221,374

137,581

988,535

204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

3,774,034

63,666

63,533

101 CABILDO 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL

205 COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

2016

TOTAL

5000

6000 -

9000 -

IMPORTE

%

129,190 15,483

35,948,177 3.73% 13,197,954 1.37%

-

-

4,117

3,549,460 0.37%

-

-

-

35,020

3,936,253 0.41%

647,660

182,309

47,860

-

-

-

15,736

893,565 0.09%

4,682,452

295,433

4,269,586

6,891

-

-

16,390

9,270,752 0.96%

207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS

2,783,067 23,113,905

140,639 379,774

185,404 558,698

2,827

-

-

15,965 221,867

3,125,076 0.32% 24,277,071 2.52%

209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO

11,128,532

273,028

214,504

108,451

-

-

52,215

11,776,729 1.22%

210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES

10,570,389

208,934

270,234

-

-

-

95,041

11,144,598 1.16%

211 DELEGACIÓN DE LOS DOLORES

2,536,644

96,042

29,318

1,650

-

-

62,469

2,726,123 0.28%

212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES 213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL

5,253,280 3,655,711

278,839 139,833

444,995 24,464

-

-

-

70,891 50,996

6,048,005 0.63% 3,871,005 0.40%

206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

317,461

60,347

210,670

301 SECRETARÍA GENERAL

214 SUBDELEGACIONES

9,526,273

563,585

509,743

302 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO

1,519,556

32,689

35,407

-

-

-

-

-

303 CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL

-

304 PROTECCIÓN CIVIL 305 BOMBEROS

8,353,714 5,236,470

401 TESORERÍA MUNICIPAL

568,200 272,027

1,391,934

90,617 43,441

109,725

-

-

-

-

-

11,793

12,003,329 1.24%

588,477 0.06%

-

-

9,375

1,597,027 0.17%

-

-

-

-

18,141 2,501

-

0.00%

9,030,672 0.94% 5,664,164 0.59%

4,318,924

227,847

323,961

-

-

-

5,683

4,876,414 0.51%

402 DIRECCIÓN DE INGRESOS

23,793,380

1,621,885

1,342,310

-

-

-

361,242

27,118,816 2.81%

403 DIRECCIÓN DE EGRESOS

3,088,298

139,892

161,887

-

-

-

20,563

3,410,640 0.35%

4,237,119 25,761,074

156,626 809,960

479,535 1,443,631

-

-

-

10,544 91,664

4,883,825 0.51% 28,106,331 2.91%

-

-

46,421

24,382,105 2.53%

-

89,590

24,180,622 2.51%

404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 501 OFICIALÍA MAYOR 502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

24,040,039

89,446

206,198

503 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

14,416,189

4,811,733

3,419,111

1,914,788

85,482

48,861

-

-

-

19,094

2,068,224 0.21%

10,367,678

335,600

814,735

-

-

-

65,365

11,583,378 1.20%

601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

2,648,664 2,611,892

159,928 165,383

1,167,223 120,826

-

45,339 7,933

17,191,820 1.78% 2,906,033 0.30%

603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

2,385,152

10,992

-

103,183

2,499,327 0.26%

504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

www.lapaz.gob.mx

6121237900

Ext.2410

342,081

7,048,178 -

-

[email protected]

-

1,101,917

6,122,487 -

[email protected]

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

RAMO

P RES UP UES T O

DEPENDENCIA

1000

2000

3000

2016

4000

604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA 605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

10,772,948 9,554,811

259,962 193,329

10,831,524 125,967

606 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

1,497,988

10,974

21,820

701 ASENTAMIENTOS HUMANOS

2,138,955

283,724

702 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 703 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

3,165,489 4,889,424

110,821 54,063

65,101,850

20,691,605

7,590,709

TOTAL

5000

50,181 2,441,035

6000

9000

IMPORTE

%

-

-

39,339 39,230

21,953,953 2.28% 12,354,372 1.28%

-

-

-

38,666

1,569,448 0.16%

133,445

-

-

32,381

34,052,583 3.53%

138,667 87,653

-

-

-

97,606 -

3,512,583 0.36% 5,031,140 0.52%

4,892

-

-

137,822

93,526,879 9.70%

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 31,464,078

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 801 PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, 802 POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

75,939,240

9,911,867

367,982

-

-

-

16,641

86,235,729 8.94%

803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD

21,049,679

1,472,433

529,339

-

-

-

26,923

23,078,374 2.39%

7,502,926

2,063,712

336,275

-

-

-

2,401

9,905,314 1.03%

901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR

24,776,433

29,109,302

54,699,416

-

-

-

46,479

108,631,629 11.26%

902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

17,094,190 45,892,337

259,759 3,678,996

106,218 3,138,034

-

-

-

7,931 93,711

17,468,097 1.81% 52,803,079 5.47%

8,009,009

101,491

1,041,606

-

-

-

1,935

9,154,041 0.95%

905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN

904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

14,289,716

973,453

2,880,759

-

-

-

19,663

18,163,590 1.88%

1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y

2,072,921

247,481

145,303

-

-

-

12,438

2,478,142 0.26%

1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA 1103 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

6,583,183 6,018,464

163,356 76,876

45,143 2,948

-

-

-

71,260 74,132

6,862,943 0.71% 6,172,420 0.64% 1,554,328 0.16%

1104 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN

1,515,504

25,998

7,034

-

-

-

5,793

1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

2,235,290

176,043

172,547

-

-

-

7,651

2,591,531 0.27%

1202 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

3,128,239

-

-

-

8,649

3,136,888 0.33%

1203 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL 1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

2,399,763 3,090,583

-

-

-

12,325

2,417,412 0.25% 4,040,305 0.42%

301,516

17,649 635,881

1302 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION

776,281

-

-

-

-

-

3,110

779,390 0.08%

1303 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

705,821

360

-

-

-

-

5,865

712,046 0.07%

1304 DIRECCIÓN DE TURISMO 1305 RASTRO FRIGORÍFICO

2,291,876 9,601,997

121,197 222,378

715,925 957,232

23,386 -

-

-

61,207 31,175

3,213,591 0.33% 10,812,782 1.12%

1306 MERCADOS

5,484,176

18,325

326,612

-

-

-

20,664

5,849,777 0.61%

www.lapaz.gob.mx

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TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

RAMO

P RES UP UES T O

DEPENDENCIA

1000

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA 1401 PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

2000

3000

2016

4000

TOTAL

5000

6000

9000

IMPORTE

%

2,483,230

35,179

134,456

-

-

-

22,973

2,675,838 0.28%

4,420,093

123,252

14,601

-

-

-

14,818

4,572,763 0.47%

-

-

-

-

-

82,303

-

-

-

18,401

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEL 1402 COMERCIO 1403 REGISTRADORA

292,429

1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL

4,620,926

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA 1502 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

106,412

-

292,429 0.03% 4,828,041 0.50%

446,614

41

3,000

-

-

-

8,415,138

199,146

210,638

-

-

-

118,302

8,943,224 0.93%

449,655 0.05% 42,623,742 4.42%

36,847,877

2,404,689

573,805

2,633,927

-

-

163,445

1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

1,430,248

58,907

87,347

14,675

-

-

7,667

1,598,844 0.17%

1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2101 SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

4,888,025 4,278,138

99,252 2,659

216,290 8,781,752

-

-

-

8,333 20,370,077

5,211,899 0.54% 33,432,627 3.47%

TOTAL PRESUPUESTO SERV PERSONALES

www.lapaz.gob.mx

6121237900

$ 681,738,032 $ 90,224,151 $ 113,853,100 $ 16,710,814 $ 7,224,404 $ 31,464,078 $ 23,332,821 $ 964,547,400

Ext.2410

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100%

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO Y SUBRAMO Desglosado por Partida del Gasto

www.lapaz.gob.mx

6121237900

Ext.2410

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TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 101 CABILDO CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 208,124 208,124 12,382 83,942 46,260 26,013 1,488,532 448,260 17,345 46,110 25,309 10,124

FEB 208,124 208,124 12,382 83,942 46,260 26,013 1,488,532 37,582 17,345 46,110 25,309 10,124

MAR 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 2,188,532 17,345 17,345 46,110 25,309 10,124

ABR 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 1,488,532 28,909 17,345 46,110 25,309 10,124

MAY 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 1,488,532 17,345 17,345 46,110 25,309 10,124

JUN 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 2,188,532 17,345 17,345 46,110 25,309 10,124

JUL 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 1,488,532 168,220 48,936 46,110 25,309 10,124

AGO 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 1,488,532 48,936 17,345 46,110 25,309 10,124

SEP 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 2,188,532 37,582 35,847 46,110 25,309 10,124

OCT 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 1,488,532 17,345 17,345 46,110 25,309 10,124

NOV 208,124 208,124 12,102 83,942 46,260 26,013 1,488,532 34,690 46,110 25,309 10,124

DIC 208,124 208,124 22,422 83,942 46,260 26,013 2,188,532 1,344,779 168,220 258,010 46,110 25,309 10,124

TOTAL 2,497,483 2,497,483 156,101 1,007,298 555,120 312,150 20,662,387 1,793,039 17,345 75,163 17,345 17,345 17,345 28,909 17,345 17,345 17,345 17,345 17,345 336,440 97,871 17,345 35,847 17,345 17,345 34,690 258,010 553,326 303,708 121,483

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

2,620,524

2,209,845

2,889,329

2,200,892

2,189,329

2,889,329

2,371,794

2,220,919

2,928,067

2,189,329

2,189,329

4,635,968

31,534,651

8,937

8,937

8,937

8,937

8,937

8,937

8,937

8,937

8,937

8,937

8,937

8,937

107,242

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

505

4,242

4,242

4,242

4,242

4,242

4,242

4,242

4,242

4,242

4,242

4,242

4,242

50,903

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

3,012

1,157

1,157

1,157

1,157

1,157

1,157

1,157

1,157

1,157

1,157

1,157

1,157

13,880

6,593

6,593

6,593

6,593

6,593

6,593

6,593

6,593

6,593

6,593

6,593

6,593

79,112

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

221

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

1,817

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

69

528

528

528

528

528

528

528

528

528

528

528

528

6,333

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS (FORTAMUN) UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 101 CABILDO CONCEPTO MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

3,490

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

177

2,121

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

144

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

43 150,148 311 2,082 32

516 1,801,781 3,729 24,982 390

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

975

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

1,288

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

4,518

8,391

8,391

8,391

8,391

8,391

8,391

8,391

8,391

8,391

8,391

8,391

8,391

100,686

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

849

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

184,047 6,682

2,208,565 80,179

TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

1,325 1,967 322 10,824

15,901 23,599 3,860 129,882

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

14,095

14,095

14,095

14,095

14,095

14,095

14,095

14,095

14,095

14,095

14,095

14,095

169,134

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

1,023

1,023

1,023

1,023

1,023

1,023

1,023

1,023

1,023

1,023

1,023

1,023

12,274

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

7,360

7,360

7,360

7,360

7,360

7,360

7,360

7,360

7,360

7,360

7,360

7,360

88,319

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

16,003

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

2,232 10,943 6,038 1,853

26,779 131,311 72,458 22,231

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

690 593 181

8,279 7,119 2,171

67,458

67,458

67,458

67,458

67,458

67,458

67,458

67,458

67,458

67,458

67,458

67,458

809,498

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS CELEBRACIONES REGIONALES CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS CONGRESOS Y CONVENCIONES SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 101 CABILDO CONCEPTO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDA PARA SALUD AYUDA ECONOMICA APOYOS A LA EDUCACION FOMENTO AL DEPORTE SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 101 CABILDO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

11,712 20,468 69,664 2,522 1,157

140,543 245,616 835,968 30,267 13,879

105,523

105,523

105,523

105,523

105,523

105,523

105,523

105,523

105,523

105,523

105,523

105,523

1,266,273

4,023

4,023

4,023

4,023

4,023

4,023

4,023

4,023

4,023

4,023

4,023

4,023

48,278

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

6,743 10,766

80,912 129,190

2,988,317

2,577,639

3,257,122

2,568,686

2,557,122

3,257,122

2,739,588

2,588,713

3,295,861

2,557,122

2,557,122

5,003,762

35,948,177

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL ABR MAY JUN JUL AGO 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 13,876 8,326 8,326 8,326 8,326 8,326 62,987 34,248 34,248 8,326 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 85,756 85,756 2,594 38,823 22,205 12,486 421,369 180,094 8,326 17,359 9,694 3,878

FEB 85,756 85,756 2,594 38,823 22,205 12,486 421,369 18,039 8,326 17,359 9,694 3,878

MAR 85,756 85,756 2,594 38,823 22,205 12,486 421,369 8,326 8,326 17,359 9,694 3,878

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

888,339

726,285

716,571

722,122

716,571

716,571

797,156

7,988

7,988

7,988

7,988

7,988

7,988

180

180

180

180

180

7,097

7,097

7,097

7,097

59

59

59

13,936

13,936

405

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS

SEP 85,756 85,756 2,594 38,823 22,205 12,486 421,369 18,039 17,124 17,359 9,694 3,878

OCT 85,756 85,756 2,594 38,823 22,205 12,486 421,369 8,326 8,326 17,359 9,694 3,878

NOV 85,756 85,756 2,594 38,823 22,205 12,486 421,369 16,651 17,359 9,694 3,878

DIC 85,756 85,756 2,594 38,823 22,205 12,486 421,369 540,281 62,987 123,845 17,359 9,694 3,878

TOTAL 1,029,074 1,029,074 31,130 465,877 266,458 149,832 5,056,426 720,375 8,326 36,078 8,326 8,326 8,326 13,876 8,326 8,326 8,326 8,326 8,326 125,974 68,497 8,326 17,124 8,326 8,326 16,651 123,845 208,313 116,326 46,530

742,494

735,083

716,571

716,571

1,427,033

9,621,370

7,988

7,988

7,988

7,988

7,988

7,988

95,853

180

180

180

180

180

180

180

2,163

7,097

7,097

7,097

7,097

7,097

7,097

7,097

7,097

85,165

59

59

59

59

59

59

59

59

59

712

13,936

13,936

13,936

13,936

13,936

13,936

13,936

13,936

13,936

13,936

167,229

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

405

4,858

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

336

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

1,144

53 310

53 310

53 310

53 310

53 310

53 310

53 310

53 310

53 310

53 310

53 310

53 310

636 3,721

CONCEPTO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

684

684

684

684

684

684

684

684

684

684

684

684

8,206

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

8 127,398 568 2,369

92 1,528,771 6,821 28,425

HERRAMIENTAS MENORES

548 207

548 207

548 207

548 207

548 207

548 207

548 207

548 207

548 207

548 207

548 207

548 207

6,572 2,490

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

486

486

486

486

486

486

486

486

486

486

486

486

5,828

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

3,189

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

515

515

515

515

515

515

515

515

515

515

515

515

6,177

8,855

8,855

8,855

8,855

8,855

8,855

8,855

8,855

8,855

8,855

8,855

8,855

106,264

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

885

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

172,128 6,016

2,065,537 72,196

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

2,217 10,079 1,506

26,600 120,949 18,074

377

377

377

377

377

377

377

377

377

377

377

377

4,522

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

342 15,946

4,099 191,357

OTROS ARRENDAMIENTOS

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

7,355 3,770

88,256 45,240

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

1,926

1,926

1,926

1,926

1,926

1,926

1,926

1,926

1,926

1,926

1,926

1,926

23,117

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2,162

6,771

6,771

6,771

6,771

6,771

6,771

6,771

6,771

6,771

6,771

6,771

6,771

81,251

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

8,461

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

4,016 25,490 10,808

48,197 305,876 129,694

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS

CONCEPTO VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS INDIRECTOS) CELEBRACIONES REGIONALES CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS GASTOS DE REPRESENTACION SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES AYUDA CON DESPENSAS AYUDA PARA SALUD AYUDA ECONOMICA AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL ABR MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

390 1,202

4,679 14,423

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

1,744 724 52

20,933 8,686 619

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

101,616 521 1,505 13,605

1,219,391 6,249 18,058 163,260

7,384

7,384

7,384

7,384

7,384

7,384

7,384

7,384

7,384

7,384

7,384

7,384

88,606

23,014

23,014

23,014

23,014

23,014

23,014

23,014

23,014

23,014

23,014

23,014

23,014

276,173

1,186

1,186

1,186

1,186

1,186

1,186

1,186

1,186

1,186

1,186

1,186

1,186

14,233

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

104 1,290

1,250 15,483

1,186,388

1,024,334

1,014,620

1,020,171

1,014,620

1,014,620

1,095,204

1,040,543

1,033,132

1,014,620

1,014,620

1,725,082

13,197,954

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA ABR MAY JUN JUL AGO 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 421 421 421 421 421 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 4,625 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 18,876 8,237 8,237 2,775 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 28,315 28,315 421 12,941 7,402 4,162 67,697 33,442 2,775 5,721 2,843 1,137

FEB 28,315 28,315 421 12,941 7,402 4,162 67,697 6,013 2,775 5,721 2,843 1,137

MAR 28,315 28,315 421 12,941 7,402 4,162 67,697 2,775 2,775 5,721 2,843 1,137

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

195,171

167,742

164,504

166,354

164,504

164,504

186,067

236

236

236

236

236

236

283

283

283

283

283

10

10

10

10

240 17,512 168

240 17,512 168

240 17,512 168

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

2,474

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

1,881

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA CELULAR

SEP 28,315 28,315 421 12,941 7,402 4,162 67,697 6,013 5,626 5,721 2,843 1,137

OCT 28,315 28,315 421 12,941 7,402 4,162 67,697 2,775 2,775 5,721 2,843 1,137

NOV 28,315 28,315 421 12,941 7,402 4,162 67,697 5,550 5,721 2,843 1,137

DIC 28,315 28,315 421 12,941 7,402 4,162 67,697 100,327 18,876 41,282 5,721 2,843 1,137

TOTAL 339,774 339,774 5,048 155,292 88,819 49,944 812,370 133,769 2,775 12,026 2,775 2,775 2,775 4,625 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 37,753 16,474 2,775 5,626 2,775 2,775 5,550 41,282 68,653 34,122 13,649

169,966

170,593

164,504

164,504

319,438

2,197,853

236

236

236

236

236

236

2,829

283

283

283

283

283

283

283

3,392

10

10

10

10

10

10

10

10

115

240 17,512 168

240 17,512 168

240 17,512 168

240 17,512 168

240 17,512 168

240 17,512 168

240 17,512 168

240 17,512 168

240 17,512 168

2,877 210,143 2,018

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

18,448 6,774 336

221,374 81,287 4,030

2,474

2,474

2,474

2,474

2,474

2,474

2,474

2,474

2,474

2,474

2,474

29,693

1,881

1,881

1,881

1,881

1,881

1,881

1,881

1,881

1,881

1,881

1,881

22,571

CONCEPTO SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

AYUDA PARA SALUD AYUDA ECONOMICA APOYOS A LA EDUCACION FOMENTO AL DEPORTE

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

11,465 9,143 66,749 2,823 3,663

137,581 109,718 800,985 33,871 43,960

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

82,378

82,378

82,378

82,378

82,378

82,378

82,378

82,378

82,378

82,378

82,378

82,378

988,535

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

343 343

4,117 4,117

307,805

280,376

277,138

278,988

277,138

277,138

298,701

282,600

283,227

277,138

277,138

432,072

3,549,460

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ABR MAY JUN JUL AGO 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 280 280 280 280 280 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 1,156 694 694 694 694 694 20,441 3,016 3,016 694 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 32,001 24,800 280 5,815 1,850 1,041 203,991 86,931 694 5,615 2,915 1,166

FEB 32,001 24,800 280 5,815 1,850 1,041 203,991 1,503 694 5,615 2,915 1,166

MAR 32,001 24,800 280 5,815 1,850 1,041 203,991 694 694 5,615 2,915 1,166

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

367,099

281,672

280,862

281,325

280,862

280,862

302,932

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

825 2,669 251

825 2,669 251

825 2,669 251

825 2,669 251

825 2,669 251

201

201

201

201

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

390

390

2,157 11

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

SEP 32,001 24,800 280 5,815 1,850 1,041 203,991 1,503 1,508 5,615 2,915 1,166

OCT 32,001 24,800 280 5,815 1,850 1,041 203,991 694 694 5,615 2,915 1,166

NOV 32,001 24,800 280 5,815 1,850 1,041 203,991 1,388 5,615 2,915 1,166

DIC 32,001 24,800 280 5,815 1,850 1,041 203,991 260,792 20,441 10,320 5,615 2,915 1,166

TOTAL 384,009 297,599 3,365 69,783 22,205 12,486 2,447,891 347,722 694 3,007 694 694 694 1,156 694 694 694 694 694 40,883 6,031 694 1,508 694 694 1,388 10,320 67,383 34,980 13,992

283,184

282,486

280,862

280,862

571,028

3,774,034

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

16,315

825 2,669 251

825 2,669 251

825 2,669 251

825 2,669 251

825 2,669 251

825 2,669 251

825 2,669 251

9,896 32,024 3,016

201

201

201

201

201

201

201

201

2,415

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

5,306 2,376 335

63,666 28,514 4,015

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

4,682

2,157

2,157

2,157

2,157

2,157

2,157

2,157

2,157

2,157

2,157

2,157

25,887

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

133

CONCEPTO DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

302

5,294

5,294

5,294

5,294

5,294

5,294

5,294

5,294

5,294

5,294

5,294

5,294

63,533

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

2,918 2,918

35,020 35,020

380,617

295,190

294,380

294,843

294,380

294,380

316,450

296,702

296,004

294,380

294,380

584,546

3,936,253

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO DESPENSA COMPENSACION AGUINALDO PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE GASOLINA SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS TELEFONIA TRADICIONAL SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL DEL RAMO 205 COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 205 COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO ABR MAY JUN JUL AGO 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 720 720 720 720 720 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 6,128 3,349 3,349 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 845 845 845 845 845 338 338 338 338 338

ENE 6,885 6,885 720 27,563 22,419 1,685 845 338

FEB 6,885 6,885 720 27,563 1,685 845 338

MAR 6,885 6,885 720 27,563 1,685 845 338

SEP 6,885 6,885 720 27,563 1,685 845 338

OCT 6,885 6,885 720 27,563 1,685 845 338

NOV 6,885 6,885 720 27,563 1,685 845 338

DIC 6,885 6,885 720 27,563 67,256 6,128 1,685 845 338

TOTAL 82,615 82,615 8,640 330,755 89,674 12,256 6,697 20,214 10,138 4,055

67,338

44,919

44,919

44,919

44,919

44,919

54,396

48,268

44,919

44,919

44,919

118,303

647,660

3,837

3,837

3,837

3,837

3,837

3,837

3,837

3,837

3,837

3,837

3,837

3,837

46,048

9,333

9,333

9,333

9,333

9,333

9,333

9,333

9,333

9,333

9,333

9,333

9,333

111,998

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

1,563 458

18,762 5,501

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

15,192 3,988

182,309 47,860

3,988

3,988

3,988

3,988

3,988

3,988

3,988

3,988

3,988

3,988

3,988

3,988

47,860

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

1,311 1,311

15,736 15,736

87,830

65,411

65,411

65,411

65,411

65,411

74,888

68,760

65,411

65,411

65,411

138,795

893,565

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ABR MAY JUN JUL AGO 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 6,938 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 37,789 24,460 24,460 4,163 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 50,290 50,290 1,823 20,252 11,102 6,243 179,949 89,509 4,163 10,179 5,049 2,020

FEB 50,290 50,290 1,823 20,252 11,102 6,243 179,949 9,020 4,163 10,179 5,049 2,020

MAR 50,290 50,290 1,823 20,252 11,102 6,243 179,949 4,163 4,163 10,179 5,049 2,020

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

430,869

350,379

345,522

348,297

345,522

345,522

399,445

201

201

201

201

201

201

7

7

7

7

7

778

778

778

778

9,367

9,367

9,367

1

1

4,371 1,025 4,906 114 1,249

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIALES COMPLEMENTARIOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SEP 50,290 50,290 1,823 20,252 11,102 6,243 179,949 9,020 8,381 10,179 5,049 2,020

OCT 50,290 50,290 1,823 20,252 11,102 6,243 179,949 4,163 4,163 10,179 5,049 2,020

NOV 50,290 50,290 1,823 20,252 11,102 6,243 179,949 8,326 10,179 5,049 2,020

DIC 50,290 50,290 1,823 20,252 11,102 6,243 179,949 268,528 37,789 61,922 10,179 5,049 2,020

TOTAL 603,476 603,476 21,874 243,019 133,229 74,916 2,159,387 358,038 4,163 18,039 4,163 4,163 4,163 6,938 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 75,578 48,920 4,163 8,381 4,163 4,163 8,326 61,922 122,154 60,589 24,236

365,819

354,597

345,522

345,522

705,436

4,682,452

201

201

201

201

201

201

2,416

7

7

7

7

7

7

7

85

778

778

778

778

778

778

778

778

9,340

9,367

9,367

9,367

9,367

9,367

9,367

9,367

9,367

9,367

112,404

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

4,371 1,025 4,906 114 1,249

52,454 12,294 58,868 1,366 14,985

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

729

2,540

2,540

2,540

2,540

2,540

2,540

2,540

2,540

2,540

2,540

2,540

2,540

30,481

CONCEPTO SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) SERVICIOS DE CAPACITACION SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENSAJES P/ PROMOVER LA VTA DE BIENES O SERVICIOS PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS CELEBRACIONES REGIONALES CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS GASTOS DE REPRESENTACION SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES FOMENTO AL DEPORTE SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

24,619 5,169 862

295,433 62,030 10,347

2,701

2,701

2,701

2,701

2,701

2,701

2,701

2,701

2,701

2,701

2,701

2,701

32,410

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

8,774

326,678

326,678

326,678

326,678

326,678

326,678

326,678

326,678

326,678

326,678

326,678

326,678

3,920,133

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

3,794 3,048 696 1,151

45,525 36,582 8,349 13,807

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

8,384 2,150 435

100,611 25,799 5,221

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

355,799 574

4,269,586 6,891

574

574

574

574

574

574

574

574

574

574

574

574

6,891

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

1,366 1,366

16,390 16,390

813,227

732,737

727,880

730,656

727,880

727,880

781,804

748,177

736,955

727,880

727,880

1,087,795

9,270,752

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES ABR MAY JUN JUL AGO 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 33,975 13,838 13,838 3,469 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 43,640 43,640 1,292 17,076 9,252 5,203 61,468 43,916 3,469 10,030 5,039 2,016

FEB 43,640 43,640 1,292 17,076 9,252 5,203 61,468 7,516 3,469 10,030 5,039 2,016

MAR 43,640 43,640 1,292 17,076 9,252 5,203 61,468 3,469 3,469 10,030 5,039 2,016

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

246,041

209,642

205,594

207,907

205,594

205,594

246,469

602

602

602

602

602

602

123

123

123

123

123

54

54

54

54

GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

3,820

3,820

11,720 3,354 1,012 5,885

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) TELEFONIA TRADICIONAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

SEP 43,640 43,640 1,292 17,076 9,252 5,203 61,468 7,516 6,919 10,030 5,039 2,016

OCT 43,640 43,640 1,292 17,076 9,252 5,203 61,468 3,469 3,469 10,030 5,039 2,016

NOV 43,640 43,640 1,292 17,076 9,252 5,203 61,468 6,938 10,030 5,039 2,016

DIC 43,640 43,640 1,292 17,076 9,252 5,203 61,468 131,749 33,975 51,602 10,030 5,039 2,016

TOTAL 523,681 523,681 15,504 204,916 111,024 62,430 737,621 175,665 3,469 15,033 3,469 3,469 3,469 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 67,949 27,677 3,469 6,919 3,469 3,469 6,938 51,602 120,362 60,468 24,187

215,964

213,092

205,594

205,594

415,981

2,783,067

602

602

602

602

602

602

7,228

123

123

123

123

123

123

123

1,471

54

54

54

54

54

54

54

54

654

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

108 6,679 267 66

1,297 80,152 3,204 789

3,820

3,820

3,820

3,820

3,820

3,820

3,820

3,820

3,820

3,820

45,845

11,720

11,720

11,720

11,720

11,720

11,720

11,720

11,720

11,720

11,720

11,720

140,639

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

3,354 1,012 5,885

40,249 12,141 70,615

CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1,693

1,693

1,693

1,693

1,693

1,693

1,693

1,693

1,693

1,693

1,693

1,693

20,321

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

2,255

1,064

1,064

1,064

1,064

1,064

1,064

1,064

1,064

1,064

1,064

1,064

1,064

12,768

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

282 1,973

3,382 23,674

15,450

15,450

15,450

15,450

15,450

15,450

15,450

15,450

15,450

15,450

15,450

15,450

185,404

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

1,330 1,330

15,965 15,965

TOTAL DEL RAMO 207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES

274,542

238,142

234,095

236,408

234,095

234,095

274,970

244,464

241,592

234,095

234,095

444,482

3,125,076

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA CELEBRACIONES REGIONALES SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 401,177 401,177 29,237 207,942 123,977 69,714 98,502 111,401 286,081 46,485 81,993 40,720 16,288 7,424 -

FEB 401,177 401,177 29,237 207,942 123,977 69,714 98,502 111,401 100,719 46,485 81,993 40,720 16,288 7,424 -

MAR 401,177 401,177 29,237 207,942 123,977 69,714 98,502 111,401 46,485 46,485 81,993 40,720 16,288 7,424 20,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS ABR MAY JUN JUL AGO 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 77,476 46,485 46,485 46,485 46,485 46,485 339,341 205,131 205,131 46,485 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 20,000 -

SEP 401,177 401,177 29,237 207,942 123,977 69,714 98,502 111,401 100,719 104,859 81,993 40,720 16,288 7,424 20,000

OCT 401,177 401,177 29,237 207,942 123,977 69,714 98,502 111,401 46,485 46,485 81,993 40,720 16,288 7,424 -

NOV 401,177 401,177 29,237 207,942 123,977 69,714 98,502 111,401 92,970 81,993 40,720 16,288 7,424 -

DIC 401,177 401,177 29,237 207,942 123,977 69,714 98,502 111,401 858,242 339,341 691,468 81,993 40,720 16,288 7,424 20,000

TOTAL 4,814,120 4,814,120 350,840 2,495,309 1,487,722 836,562 1,182,028 1,336,814 1,144,323 46,485 201,438 46,485 46,485 46,485 77,476 46,485 46,485 46,485 46,485 46,485 678,681 410,262 46,485 104,859 46,485 46,485 92,970 691,468 983,915 488,636 195,454 89,087 80,000

1,922,116

1,736,754

1,702,521

1,713,512

1,682,521

1,702,521

2,134,022

1,841,167

1,815,129

1,682,521

1,682,521

3,498,601

23,113,905

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

2,254

VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

238

2,859

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

388

4,654

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

806

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

715

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

1,290 49

15,486 591

328

328

328

328

328

328

328

328

328

328

328

328

3,932

503

503

503

503

503

503

503

503

503

503

503

503

6,032

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION

CONCEPTO MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS ABR MAY JUN JUL AGO 515 515 515 515 515

515

515

515

738

738

738

738

738

738

738

11

11

11

11

11

11

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

HERRAMIENTAS MENORES

12 884

12 884

12 884

12 884

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

595

595

595

1,001

1,001

31,648 480

OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS DIESEL PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) TELEFONIA TRADICIONAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

515

515

515

515

6,178

738

738

738

738

738

8,857

11

11

11

11

11

11

135

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

816 20,608 1,696 1,662

9,796 247,293 20,351 19,940

12 884

12 884

12 884

12 884

12 884

12 884

12 884

12 884

140 10,607

595

595

595

595

595

595

595

595

595

7,135

1,001

1,001

1,001

1,001

1,001

1,001

1,001

1,001

1,001

1,001

12,014

31,648 480

31,648 480

31,648 480

31,648 480

31,648 480

31,648 480

31,648 480

31,648 480

31,648 480

31,648 480

31,648 480

379,774 5,755

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

23,151 16,093

277,818 193,113

3,615

3,615

3,615

3,615

3,615

3,615

3,615

3,615

3,615

3,615

3,615

3,615

43,381

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

2,706

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

434

434

434

434

434

434

434

434

434

434

434

434

5,203

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

383 1,995 181

4,600 23,946 2,177

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

46,558 117 119

558,698 1,404 1,423

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

2,827

5,224

5,224

5,224

5,224

5,224

5,224

5,224

5,224

5,224

5,224

5,224

5,224

62,692

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

13,265 18,489

159,175 221,867

2,019,047

1,833,685

1,799,451

1,810,442

1,779,451

1,799,451

2,230,953

1,938,097

1,912,059

1,779,451

1,779,451

3,595,531

24,277,071

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA CELEBRACIONES REGIONALES OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES AYUDA ECONOMICA FOMENTO AL DEPORTE SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO ABR MAY JUN JUL AGO 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 33,534 20,120 20,120 20,120 20,120 20,120 157,815 91,632 91,632 20,120 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 16,000 -

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 187,729 187,729 14,499 87,707 51,811 29,134 64,451 73,712 146,056 20,120 38,208 19,446 7,779 7,149 -

FEB 187,729 187,729 14,499 87,707 51,811 29,134 64,451 73,712 43,595 20,120 38,208 19,446 7,779 7,149 -

MAR 187,729 187,729 14,499 87,707 51,811 29,134 64,451 73,712 20,120 20,120 38,208 19,446 7,779 7,149 16,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

935,530

833,069

825,594

823,008

809,594

825,594

1,018,800

84

84

84

84

84

84

MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS

63 59 153

63 59 153

63 59 153

63 59 153

63 59 153

OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION

39

39

39

39

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

3

3

3,745

3,745

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS DIESEL PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SEP 187,729 187,729 14,499 87,707 51,811 29,134 64,451 73,712 43,595 47,468 38,208 19,446 7,779 7,149 16,000

OCT 187,729 187,729 14,499 87,707 51,811 29,134 64,451 73,712 20,120 20,120 38,208 19,446 7,779 7,149 -

NOV 187,729 187,729 14,499 87,707 51,811 29,134 64,451 73,712 40,241 38,208 19,446 7,779 7,149 -

DIC 187,729 187,729 14,499 87,707 51,811 29,134 64,451 73,712 438,169 157,815 299,292 38,208 19,446 7,779 7,149 16,000

TOTAL 2,252,742 2,252,742 173,993 1,052,487 621,734 349,608 773,414 884,541 584,225 20,120 87,189 20,120 20,120 20,120 33,534 20,120 20,120 20,120 20,120 20,120 315,629 183,264 20,120 47,468 20,120 20,120 40,241 299,292 458,497 233,357 93,343 85,785 64,000

881,106

876,416

809,594

809,594

1,680,629

11,128,532

84

84

84

84

84

84

1,006

63 59 153

63 59 153

63 59 153

63 59 153

63 59 153

63 59 153

63 59 153

759 709 1,841

39

39

39

39

39

39

39

39

471

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

42 15,844 153 2,567

503 190,124 1,840 30,801

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

39

3,745

3,745

3,745

3,745

3,745

3,745

3,745

3,745

3,745

3,745

44,935

CONCEPTO SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

22,752

22,752

22,752

22,752

22,752

22,752

22,752

22,752

22,752

22,752

22,752

22,752

273,028

TELEFONIA TRADICIONAL

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

8,797 5,368

105,561 64,414

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

3,362

3,362

3,362

3,362

3,362

3,362

3,362

3,362

3,362

3,362

3,362

3,362

40,340

349

349

349

349

349

349

349

349

349

349

349

349

4,188

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

17,875 9,038

214,504 108,451

9,038

9,038

9,038

9,038

9,038

9,038

9,038

9,038

9,038

9,038

9,038

9,038

108,451

3,267

3,267

3,267

3,267

3,267

3,267

3,267

3,267

3,267

3,267

3,267

3,267

39,201

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

1,084 4,351

13,014 52,215

989,547

887,085

879,611

877,025

863,611

879,611

1,072,817

935,122

930,433

863,611

863,611

1,734,645

11,776,729

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES AYUDA ECONOMICA SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES ABR MAY JUN JUL AGO 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 25,440 15,264 15,264 15,264 15,264 15,264 158,603 82,769 82,769 15,264 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 22,000 -

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 190,936 190,936 12,574 72,976 40,709 22,891 51,938 77,001 149,624 15,264 38,703 19,319 7,727 9,683 -

FEB 190,936 190,936 12,574 72,976 40,709 22,891 51,938 77,001 33,072 15,264 38,703 19,319 7,727 9,683 -

MAR 190,936 190,936 12,574 72,976 40,709 22,891 51,938 77,001 15,264 15,264 38,703 19,319 7,727 9,683 22,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

900,280

783,727

787,919

776,095

765,919

787,919

976,764

127

127

127

127

127

127

119

119

119

119

119

38

38

38

38

201

201

201

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

2,855 17,411

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS DIESEL REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SEP 190,936 190,936 12,574 72,976 40,709 22,891 51,938 77,001 33,072 44,120 38,703 19,319 7,727 9,683 22,000

OCT 190,936 190,936 12,574 72,976 40,709 22,891 51,938 77,001 15,264 15,264 38,703 19,319 7,727 9,683 -

NOV 190,936 190,936 12,574 72,976 40,709 22,891 51,938 77,001 30,528 38,703 19,319 7,727 9,683 -

DIC 190,936 190,936 12,574 72,976 40,709 22,891 51,938 77,001 448,873 158,603 227,049 38,703 19,319 7,727 9,683 22,000

TOTAL 2,291,233 2,291,233 150,885 875,709 488,506 274,692 623,252 924,007 598,497 15,264 66,144 15,264 15,264 15,264 25,440 15,264 15,264 15,264 15,264 15,264 317,207 165,538 15,264 44,120 15,264 15,264 30,528 227,049 464,441 231,823 92,729 116,191 88,000

833,425

834,583

765,919

765,919

1,591,917

10,570,389

127

127

127

127

127

127

1,529

119

119

119

119

119

119

119

1,433

38

38

38

38

38

38

38

38

459

201

201

201

201

201

201

201

201

201

2,409

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

47 12,717 410 896

564 152,599 4,926 10,758

2,855

2,855

2,855

2,855

2,855

2,855

2,855

2,855

2,855

2,855

2,855

34,257

17,411

17,411

17,411

17,411

17,411

17,411

17,411

17,411

17,411

17,411

17,411

208,934

CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) TELEFONIA TRADICIONAL OTROS ARRENDAMIENTOS REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE CELEBRACIONES REGIONALES SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES ABR MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

17,030 2,596 194

204,363 31,153 2,322

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

339 2,360

4,073 28,323

22,519

22,519

22,519

22,519

22,519

22,519

22,519

22,519

22,519

22,519

22,519

22,519

270,234

1,558

1,558

1,558

1,558

1,558

1,558

1,558

1,558

1,558

1,558

1,558

1,558

18,691

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

6,363 7,920

76,350 95,041

948,131

831,578

835,770

823,946

813,770

835,770

1,024,615

881,275

882,434

813,770

813,770

1,639,768

11,144,598

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 211 DELEGACIÓN DE LOS DOLORES ABR MAY JUN JUL AGO 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 38,648 16,498 16,498 2,081 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 12,000 -

ENE 49,970 49,970 1,785 11,686 5,551 3,122 32,641 44,194 2,081 10,313 5,129 2,052 4,446 -

FEB 49,970 49,970 1,785 11,686 5,551 3,122 32,641 4,510 2,081 10,313 5,129 2,052 4,446 -

MAR 49,970 49,970 1,785 11,686 5,551 3,122 32,641 2,081 2,081 10,313 5,129 2,052 4,446 12,000

222,940 8,004

183,256 8,004

192,827 8,004

182,215 8,004

180,827 8,004

192,827 8,004

231,810 8,004

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

8,004

8,004

8,004

8,004

8,004

8,004

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)

2,443

2,443

2,443

2,443

2,443

2,443 138

2,443 138

2,443 138

2,443 138

138

138

138

1,355

1,355

3,850 5,206

238,730

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) GASOLINA

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES AYUDA ECONOMICA SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 211 DELEGACIÓN DE LOS DOLORES

SEP 49,970 49,970 1,785 11,686 5,551 3,122 32,641 4,510 9,013 10,313 5,129 2,052 4,446 12,000

OCT 49,970 49,970 1,785 11,686 5,551 3,122 32,641 2,081 2,081 10,313 5,129 2,052 4,446 -

NOV 49,970 49,970 1,785 11,686 5,551 3,122 32,641 4,163 10,313 5,129 2,052 4,446 -

DIC 49,970 49,970 1,785 11,686 5,551 3,122 32,641 132,581 38,648 30,961 10,313 5,129 2,052 4,446 12,000

TOTAL 599,642 599,642 21,416 140,229 66,614 37,458 391,691 176,775 2,081 9,020 2,081 2,081 2,081 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 77,295 32,995 2,081 9,013 2,081 2,081 4,163 30,961 123,754 61,552 24,621 53,355 48,000

195,244 8,004

202,188 8,004

180,827 8,004

180,827 8,004

390,855 8,004

2,536,644 96,042

8,004

8,004

8,004

8,004

8,004

8,004

96,042

2,443

2,443

2,443

2,443

2,443

2,443

2,443

29,318

2,443 138

2,443 138

2,443 138

2,443 138

2,443 138

2,443 138

2,443 138

2,443 138

29,318 1,650

138

138

138

138

138

138

138

138

138

1,650

1,355

1,355

1,355

1,355

1,355

1,355

1,355

1,355

1,355

1,355

16,263

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

3,850 5,206

46,206 62,469

199,046

208,617

198,005

196,617

208,617

247,600

211,034

217,978

196,617

196,617

406,645

2,726,123

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES ABR MAY JUN JUL AGO 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 11,564 6,938 6,938 6,938 6,938 6,938 73,278 33,328 33,328 6,938 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 4,000 -

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 95,195 95,195 2,578 34,393 18,504 10,405 12,232 67,177 78,856 6,938 19,134 9,555 3,822 2,592 -

FEB 95,195 95,195 2,578 34,393 18,504 10,405 12,232 67,177 15,033 6,938 19,134 9,555 3,822 2,592 -

MAR 95,195 95,195 2,578 34,393 18,504 10,405 12,232 67,177 6,938 6,938 19,134 9,555 3,822 2,592 4,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

456,576

392,753

388,658

389,284

384,658

388,658

477,388

20

20

20

20

20

20

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

27 78

27 78

27 78

27 78

27 78

OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION

14

14

14

14

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

15

15

15

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

23,237 4,388

23,237 4,388

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS MENORES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)

SEP 95,195 95,195 2,578 34,393 18,504 10,405 12,232 67,177 15,033 17,294 19,134 9,555 3,822 2,592 4,000

OCT 95,195 95,195 2,578 34,393 18,504 10,405 12,232 67,177 6,938 6,938 19,134 9,555 3,822 2,592 -

NOV 95,195 95,195 2,578 34,393 18,504 10,405 12,232 67,177 13,876 19,134 9,555 3,822 2,592 -

DIC 95,195 95,195 2,578 34,393 18,504 10,405 12,232 67,177 236,568 73,278 103,204 19,134 9,555 3,822 2,592 4,000

TOTAL 1,142,343 1,142,343 30,933 412,711 222,048 124,860 146,778 806,125 315,423 6,938 30,065 6,938 6,938 6,938 11,564 6,938 6,938 6,938 6,938 6,938 146,555 66,656 6,938 17,294 6,938 6,938 13,876 103,204 229,610 114,665 45,866 31,103 16,000

411,048

407,109

384,658

384,658

787,831

5,253,280

20

20

20

20

20

20

237

27 78

27 78

27 78

27 78

27 78

27 78

27 78

324 934

14

14

14

14

14

14

14

14

162

15

15

15

15

15

15

15

15

15

175

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

49 22,986 40 9

583 275,829 483 112

23,237 4,388

23,237 4,388

23,237 4,388

23,237 4,388

23,237 4,388

23,237 4,388

23,237 4,388

23,237 4,388

23,237 4,388

23,237 4,388

278,839 52,655

CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) TELEFONIA TRADICIONAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE CELEBRACIONES REGIONALES SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES ABR MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

19,645 8,929

235,740 107,153

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

34,802

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

181 1,040

2,171 12,475

37,083

37,083

37,083

37,083

37,083

37,083

37,083

37,083

37,083

37,083

37,083

37,083

444,995

5,013

5,013

5,013

5,013

5,013

5,013

5,013

5,013

5,013

5,013

5,013

5,013

60,152

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

895 5,908

10,740 70,891

522,803

458,980

454,885

455,511

450,885

454,885

543,615

477,275

473,336

450,885

450,885

854,058

6,048,005

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL ABR MAY JUN JUL AGO 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 2,313 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 58,683 24,858 24,858 1,388 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 20,000 -

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 73,455 73,455 3,162 10,911 3,701 2,081 6,734 54,560 53,823 1,388 15,069 7,531 3,012 7,172 -

FEB 73,455 73,455 3,162 10,911 3,701 2,081 6,734 54,560 3,007 1,388 15,069 7,531 3,012 7,172 -

MAR 73,455 73,455 3,162 10,911 3,701 2,081 6,734 54,560 1,388 1,388 15,069 7,531 3,012 7,172 20,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

316,053

265,236

283,617

264,542

263,617

283,617

344,382

139

139

139

139

139

139

8

8

8

8

8

43

43

43

43

137

137

137

93

93

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS DIESEL HERRAMIENTAS MENORES

SEP 73,455 73,455 3,162 10,911 3,701 2,081 6,734 54,560 3,007 14,844 15,069 7,531 3,012 7,172 20,000

OCT 73,455 73,455 3,162 10,911 3,701 2,081 6,734 54,560 1,388 1,388 15,069 7,531 3,012 7,172 -

NOV 73,455 73,455 3,162 10,911 3,701 2,081 6,734 54,560 2,775 15,069 7,531 3,012 7,172 -

DIC 73,455 73,455 3,162 10,911 3,701 2,081 6,734 54,560 161,470 58,683 20,641 15,069 7,531 3,012 7,172 20,000

TOTAL 881,460 881,460 37,945 130,926 44,410 24,972 80,806 654,718 215,293 1,388 6,013 1,388 1,388 1,388 2,313 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 117,366 49,715 1,388 14,844 1,388 1,388 2,775 20,641 180,824 90,371 36,148 86,059 80,000

287,087

298,692

263,617

263,617

521,635

3,655,711

139

139

139

139

139

139

1,670

8

8

8

8

8

8

8

98

43

43

43

43

43

43

43

43

520

137

137

137

137

137

137

137

137

137

1,638

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

1,118

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

115 10,672 57 72 19

1,381 128,069 685 862 224

CONCEPTO REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

297

297

297

297

297

297

297

297

297

297

297

297

3,568

11,653

11,653

11,653

11,653

11,653

11,653

11,653

11,653

11,653

11,653

11,653

11,653

139,833

CELEBRACIONES REGIONALES

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

36 2,003

432 24,032

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

2,039

2,039

2,039

2,039

2,039

2,039

2,039

2,039

2,039

2,039

2,039

2,039

24,464

2,170

2,170

2,170

2,170

2,170

2,170

2,170

2,170

2,170

2,170

2,170

2,170

26,043

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

2,079 4,250

24,953 50,996

333,994

283,177

301,558

282,483

281,558

301,558

362,324

305,028

316,633

281,558

281,558

539,577

3,871,005

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 214 SUBDELEGACIONES ABR MAY JUN JUL AGO 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 1,156 694 694 694 694 694 2,746 2,746 2,746 694 854 854 854 854 854 412 412 412 412 412 165 165 165 165 165

ENE 4,118 4,118 2,935 1,850 1,041 7,000 2,746 694 854 412 165

FEB 4,118 4,118 2,935 1,850 1,041 7,000 1,503 694 854 412 165

MAR 4,118 4,118 2,935 1,850 1,041 7,000 694 694 854 412 165

25,933

24,691

23,881

24,344

23,881

23,881

27,985

28

28

28

28

28

28

79

79

79

79

79

GASOLINA

85 4,837

85 4,837

85 4,837

85 4,837

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

5,029

5,029

5,029

TELEFONIA TRADICIONAL

8,455 5,074

8,455 5,074

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)

SEP 4,118 4,118 2,935 1,850 1,041 7,000 1,503 1,373 854 412 165

OCT 4,118 4,118 2,935 1,850 1,041 7,000 694 694 854 412 165

NOV 4,118 4,118 2,935 1,850 1,041 7,000 1,388 854 412 165

DIC 4,118 4,118 2,935 1,850 1,041 7,000 8,237 2,746 10,320 854 412 165

TOTAL 49,421 49,421 35,223 22,205 12,486 84,000 10,983 694 3,007 694 694 694 1,156 694 694 694 694 694 5,491 5,491 694 1,373 694 694 1,388 10,320 10,250 4,942 1,977

25,933

25,370

23,881

23,881

43,797

317,461

28

28

28

28

28

28

339

79

79

79

79

79

79

79

948

85 4,837

85 4,837

85 4,837

85 4,837

85 4,837

85 4,837

85 4,837

85 4,837

1,015 58,044

5,029

5,029

5,029

5,029

5,029

5,029

5,029

5,029

5,029

60,347

8,455 5,074

8,455 5,074

8,455 5,074

8,455 5,074

8,455 5,074

8,455 5,074

8,455 5,074

8,455 5,074

8,455 5,074

8,455 5,074

101,455 60,892

4,027

4,027

4,027

4,027

4,027

4,027

4,027

4,027

4,027

4,027

4,027

4,027

48,322

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

17,556

17,556

17,556

17,556

17,556

17,556

17,556

17,556

17,556

17,556

17,556

17,556

210,670

TOTAL DEL RAMO 214 SUBDELEGACIONES

48,518

47,276

46,466

46,929

46,466

46,466

50,570

48,518

47,955

46,466

46,466

66,381

588,477

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 301 SECRETARÍA GENERAL ABR MAY JUN JUL AGO 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 20,814 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 94,824 52,064 52,064 12,489 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 114,684 114,684 8,280 56,675 33,307 18,729 285,345 171,571 12,489 23,534 13,202 5,281

FEB 114,684 114,684 8,280 56,675 33,307 18,729 285,345 27,059 12,489 23,534 13,202 5,281

MAR 114,684 114,684 8,280 56,675 33,307 18,729 285,345 12,489 12,489 23,534 13,202 5,281

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

857,780

713,268

698,697

707,023

698,697

698,697

820,608

3,679

3,679

3,679

3,679

3,679

3,679

31

31

31

31

31

10,812

10,812

10,812

10,812

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

SEP 114,684 114,684 8,280 56,675 33,307 18,729 285,345 27,059 26,032 23,534 13,202 5,281

OCT 114,684 114,684 8,280 56,675 33,307 18,729 285,345 12,489 12,489 23,534 13,202 5,281

NOV 114,684 114,684 8,280 56,675 33,307 18,729 285,345 24,977 23,534 13,202 5,281

DIC 114,684 114,684 8,280 56,675 33,307 18,729 285,345 514,713 94,824 185,767 23,534 13,202 5,281

TOTAL 1,376,208 1,376,208 99,356 680,096 399,686 224,748 3,424,136 686,284 12,489 54,118 12,489 12,489 12,489 20,814 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 189,648 104,128 12,489 26,032 12,489 12,489 24,977 185,767 282,409 158,425 63,370

738,273

726,811

698,697

698,697

1,469,024

9,526,273

3,679

3,679

3,679

3,679

3,679

3,679

44,151

31

31

31

31

31

31

31

370

10,812

10,812

10,812

10,812

10,812

10,812

10,812

10,812

129,740

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

8,297

MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

1,093

MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

1,105

3,660

3,660

3,660

3,660

3,660

3,660

3,660

3,660

3,660

3,660

3,660

3,660

43,914

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

196 24,924 19 729 118

2,350 299,090 229 8,746 1,413

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES ARTICULOS DEPORTIVOS

CONCEPTO HERRAMIENTAS MENORES

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 301 SECRETARÍA GENERAL ABR MAY JUN JUL AGO 322 322 322 322 322

23

23

23

23

23

279

148

148

148

148

148

148

1,775

1,431

1,431

1,431

1,431

1,431

1,431

1,431

17,175

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

563,585 75,976 187,697 3,677

6,115

6,115

6,115

6,115

6,115

6,115

6,115

6,115

6,115

73,380

20 34

20 34

20 34

20 34

20 34

20 34

20 34

20 34

20 34

20 34

237 406

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

9,391 2,551 1,641 119 329

112,689 30,610 19,696 1,431 3,945

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

42,479 249 5,249 110

509,743 2,985 62,987 1,315

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

110,387

110,387

110,387

110,387

110,387

110,387

110,387

110,387

110,387

110,387

110,387

110,387

1,324,647

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

115,994

115,994

115,994

115,994

115,994

115,994

115,994

115,994

115,994

115,994

115,994

115,994

1,391,934

983 983

983 983

983 983

983 983

983 983

983 983

983 983

983 983

983 983

983 983

983 983

983 983

11,793 11,793

1,064,201

919,689

905,119

913,445

905,119

905,119

1,027,029

944,694

933,232

905,119

905,119

1,675,445

12,003,329

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION FLETES Y MANIOBRAS REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS CELEBRACIONES REGIONALES OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES AYUDA PARA SALUD AYUDA ECONOMICA APOYOS A LA EDUCACION

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 301 SECRETARÍA GENERAL

23

23

23

23

23

148

148

148

148

148

148

1,431

1,431

1,431

1,431

1,431

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

46,965 6,331 15,641 306

6,115

6,115

6,115

20 34

20 34

9,391 2,551 1,641 119 329

TOTAL 3,859

ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR

23

DIC 322

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

23

NOV 322

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

322

OCT 322

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

322

SEP 322

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

322

CONCEPTO

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 302 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO ABR MAY JUN JUL AGO 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 561 561 561 561 561 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 12,821 8,347 8,347 2,081 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 724 724 724 724 724

SUELDOS

17,090

17,090

17,090

SOBRE SUELDO

17,090

17,090

17,090

561

561

561

DESPENSA

9,286

9,286

9,286

BONO DE TRANSPORTE

5,551

5,551

5,551

BONO DE RIESGO

3,122

3,122

3,122

COMPENSACION

48,781

48,781

48,781

AGUINALDO

27,654

-

-

2,081

-

-

BONO DE REINS. ESCOLAR

-

4,510

-

ABONO APOYO ESCOLAR

-

2,081

-

BONO APOYO FAMILIAR

-

-

2,081

BONO APOYO HUMANITARIO

-

-

2,081

BONO SEMANA STA

-

-

-

BONO APOYO A LA NIÑES

-

-

-

BONO DEL DIA DE LAS MADRES

-

-

-

BONO DE PREV. MULTIPLE

-

-

-

BONO DEL DIA DEL PADRE

-

-

-

BONO DE FIN DE CURSOS

-

-

-

PRIMA VACACIONAL

-

-

-

BONO UTILES ESCOLARES

-

-

-

BONO UNIFORME ESCOLAR

-

-

-

BONO AJUSTE CALENDARIO

-

-

-

BONO DEL DIA DE LA RAZA

-

-

-

BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS

-

-

-

BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS

-

-

-

BONO NAVIDEÑO

-

-

-

SEGURIDAD SOCIAL

3,474

3,474

3,474

FOVISSSTE

1,809

1,809

1,809

724

724

724

137,222

114,078

111,650

113,037

111,650

111,650

128,655

QUINQUENIO

BONO CUESTA DE ENERO

SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

17,090

17,090

17,090

17,090

205,082

17,090

17,090

17,090

17,090

205,082

561

561

561

561

6,731

9,286

9,286

9,286

9,286

111,429

5,551

5,551

5,551

5,551

66,614

3,122

3,122

3,122

3,122

37,458

48,781

48,781

48,781

48,781

585,369

-

-

-

82,961

110,615

-

-

-

-

2,081

4,510

-

-

-

9,020

-

-

-

-

2,081

-

-

-

-

2,081

-

-

-

-

2,081

-

-

-

-

3,469

-

-

-

-

2,081

-

-

-

-

2,081

-

-

-

-

2,081

-

-

-

-

2,081

-

-

-

-

2,081

-

-

-

12,821

25,643

-

-

-

-

16,694

-

-

-

-

2,081

4,174

-

-

-

4,174

-

2,081

-

-

2,081

-

2,081

-

-

2,081

-

-

4,163

-

4,163

-

-

-

30,961

30,961

3,474

3,474

3,474

3,474

41,685

1,809

1,809

1,809

1,809

21,708

724

724

724

724

8,683

117,915

116,170

111,650

111,650

234,230

1,519,556

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

1,098

VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

58

MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

34

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

391

GASOLINA

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

2,592

31,109

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2,724

2,724

2,724

2,724

2,724

2,724

2,724

2,724

2,724

2,724

2,724

2,724

32,689

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

2,292

2,292

2,292

2,292

2,292

2,292

2,292

2,292

2,292

2,292

2,292

2,292

27,507

658

658

658

658

658

658

658

658

658

658

658

658

7,900

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

2,951

2,951

2,951

2,951

2,951

2,951

2,951

2,951

2,951

2,951

2,951

2,951

35,407

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

781

781

781

781

781

781

781

781

781

781

781

781

9,375

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

781

781

781

781

781

781

781

781

781

781

781

781

9,375

143,678

120,534

118,105

119,493

118,105

118,105

135,111

124,371

122,626

118,105

118,105

240,686

1,597,027

TOTAL DEL RAMO 302 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 304 PROTECCIÓN CIVIL ABR MAY JUN JUL AGO 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 19,658 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 106,829 50,425 50,425 11,795 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 4,000 -

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 135,347 135,347 6,914 56,379 31,457 17,689 3,339 152,426 134,040 11,795 28,429 14,416 5,767 -

FEB 135,347 135,347 6,914 56,379 31,457 17,689 3,339 152,426 25,556 11,795 28,429 14,416 5,767 -

MAR 135,347 135,347 6,914 56,379 31,457 17,689 3,339 152,426 11,795 11,795 28,429 14,416 5,767 4,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

733,343

624,859

615,098

618,961

611,098

615,098

744,762

663

663

663

663

663

663

431

431

431

431

431

420

420

420

420

5,034

5,034

5,034

567

567

99 31,913 221 855 887 6,260

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SEP 135,347 135,347 6,914 56,379 31,457 17,689 3,339 152,426 25,556 25,605 28,429 14,416 5,767 4,000

OCT 135,347 135,347 6,914 56,379 31,457 17,689 3,339 152,426 11,795 11,795 28,429 14,416 5,767 -

NOV 135,347 135,347 6,914 56,379 31,457 17,689 3,339 152,426 23,589 28,429 14,416 5,767 -

DIC 135,347 135,347 6,914 56,379 31,457 17,689 3,339 152,426 402,119 106,829 175,447 28,429 14,416 5,767 4,000

TOTAL 1,624,159 1,624,159 82,969 676,553 377,482 212,262 40,063 1,829,113 536,159 11,795 51,111 11,795 11,795 11,795 19,658 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 213,658 100,849 11,795 25,605 11,795 11,795 23,589 175,447 341,144 172,998 69,199 16,000

649,728

642,669

611,098

611,098

1,275,904

8,353,714

663

663

663

663

663

663

7,956

431

431

431

431

431

431

431

5,177

420

420

420

420

420

420

420

420

5,037

5,034

5,034

5,034

5,034

5,034

5,034

5,034

5,034

5,034

60,408

567

567

567

567

567

567

567

567

567

567

6,807

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

99 31,913 221 855 887

1,182 382,957 2,656 10,258 10,641

6,260

6,260

6,260

6,260

6,260

6,260

6,260

6,260

6,260

6,260

6,260

75,121

CONCEPTO SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 304 PROTECCIÓN CIVIL ABR MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

47,350 249

568,200 2,986

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

59,869

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

2,314

27,762

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

7,551

7,551

7,551

7,551

7,551

7,551

7,551

7,551

7,551

7,551

7,551

7,551

90,617

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

1,512 1,512

18,141 18,141

789,756

681,272

671,511

675,374

667,511

671,511

801,175

706,141

699,082

667,511

667,511

1,332,317

9,030,672

TELEFONIA CELULAR

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 304 PROTECCIÓN CIVIL

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 305 BOMBEROS ABR MAY JUN JUL AGO 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 16,189 9,713 9,713 9,713 9,713 9,713 68,623 39,554 39,554 9,713 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 77,438 77,438 4,377 37,143 22,205 12,486 102,795 78,223 9,713 15,579 9,237 3,695

FEB 77,438 77,438 4,377 37,143 22,205 12,486 102,795 21,046 9,713 15,579 9,237 3,695

MAR 77,438 77,438 4,377 37,143 22,205 12,486 102,795 9,713 9,713 15,579 9,237 3,695

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

450,328

393,150

381,818

388,293

381,818

381,818

470,569

218

218

218

218

218

218

883 19,076

883 19,076

883 19,076

883 19,076

883 19,076

350

350

350

350

2,141

2,141

2,141

22,669

22,669

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS GASOLINA REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

SEP 77,438 77,438 4,377 37,143 22,205 12,486 102,795 21,046 19,777 15,579 9,237 3,695

OCT 77,438 77,438 4,377 37,143 22,205 12,486 102,795 9,713 9,713 15,579 9,237 3,695

NOV 77,438 77,438 4,377 37,143 22,205 12,486 102,795 19,427 15,579 9,237 3,695

DIC 77,438 77,438 4,377 37,143 22,205 12,486 102,795 234,670 68,623 144,486 15,579 9,237 3,695

TOTAL 929,252 929,252 52,522 445,717 266,458 149,832 1,233,534 312,893 9,713 42,091 9,713 9,713 9,713 16,189 9,713 9,713 9,713 9,713 9,713 137,247 79,109 9,713 19,777 9,713 9,713 19,427 144,486 186,949 110,840 44,336

411,659

403,214

381,818

381,818

810,170

5,236,470

218

218

218

218

218

218

2,622

883 19,076

883 19,076

883 19,076

883 19,076

883 19,076

883 19,076

883 19,076

10,599 228,918

350

350

350

350

350

350

350

350

4,200

2,141

2,141

2,141

2,141

2,141

2,141

2,141

2,141

2,141

25,688

22,669

22,669

22,669

22,669

22,669

22,669

22,669

22,669

22,669

22,669

272,027

922

922

922

922

922

922

922

922

922

922

922

922

11,061

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

2,698

2,698

2,698

2,698

2,698

2,698

2,698

2,698

2,698

2,698

2,698

2,698

32,380

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

3,620

3,620

3,620

3,620

3,620

3,620

3,620

3,620

3,620

3,620

3,620

3,620

43,441

CONCEPTO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 305 BOMBEROS ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

109,725

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

9,144

109,725

208 208

208 208

208 208

208 208

208 208

208 208

208 208

208 208

208 208

208 208

208 208

208 208

2,501 2,501

485,969

428,791

417,459

423,934

417,459

417,459

506,210

447,300

438,855

417,459

417,459

845,811

5,664,164

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 305 BOMBEROS

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 401 TESORERÍA MUNICIPAL ABR MAY JUN JUL AGO 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 37,707 13,995 13,995 3,469 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 826 826 826 826 826

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL

ENE 47,976 47,976 1,777 17,316 9,252 5,203 163,030 86,328 3,469 10,220 5,911 2,364 826

FEB 47,976 47,976 1,777 17,316 9,252 5,203 163,030 7,516 3,469 10,220 5,911 2,364 826

MAR 47,976 47,976 1,777 17,316 9,252 5,203 163,030 3,469 3,469 10,220 5,911 2,364 826

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

401,649

322,838

318,790

321,103

318,790

318,790

363,555

1,742

1,742

1,742

1,742

1,742

1,742

6

6

6

6

6

2,204

2,204

2,204

2,204

21

21

21

536 44

536 44

8 83 13,373 112 162

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES

SEP 47,976 47,976 1,777 17,316 9,252 5,203 163,030 7,516 6,998 10,220 5,911 2,364 826

OCT 47,976 47,976 1,777 17,316 9,252 5,203 163,030 3,469 3,469 10,220 5,911 2,364 826

NOV 47,976 47,976 1,777 17,316 9,252 5,203 163,030 6,938 10,220 5,911 2,364 826

DIC 47,976 47,976 1,777 17,316 9,252 5,203 163,030 258,983 37,707 51,602 10,220 5,911 2,364 826

TOTAL 575,717 575,717 21,318 207,796 111,024 62,430 1,956,363 345,311 3,469 15,033 3,469 3,469 3,469 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 75,414 27,991 3,469 6,998 3,469 3,469 6,938 51,602 122,638 70,935 28,374 9,915

329,317

326,366

318,790

318,790

660,144

4,318,924

1,742

1,742

1,742

1,742

1,742

1,742

20,902

6

6

6

6

6

6

6

74

2,204

2,204

2,204

2,204

2,204

2,204

2,204

2,204

26,452

21

21

21

21

21

21

21

21

21

247

536 44

536 44

536 44

536 44

536 44

536 44

536 44

536 44

536 44

536 44

6,438 528

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

99

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

83 13,373 112 162

997 160,475 1,349 1,939

CONCEPTO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 401 TESORERÍA MUNICIPAL ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

940

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

1,122

524

524

524

524

524

524

524

524

524

524

524

524

6,285

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

18,987 6,509 591 323

227,847 78,105 7,088 3,872

2,378

2,378

2,378

2,378

2,378

2,378

2,378

2,378

2,378

2,378

2,378

2,378

28,531

6,062

6,062

6,062

6,062

6,062

6,062

6,062

6,062

6,062

6,062

6,062

6,062

72,747

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

158

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

3,856

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

723

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

879 4,947 4,753 162

10,542 59,366 57,035 1,939

26,997

26,997

26,997

26,997

26,997

26,997

26,997

26,997

26,997

26,997

26,997

26,997

323,961

474 474

474 474

474 474

474 474

474 474

474 474

474 474

474 474

474 474

474 474

474 474

474 474

5,683 5,683

448,107

369,295

365,248

367,561

365,248

365,248

410,012

375,774

372,824

365,248

365,248

706,602

4,876,414

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SERVS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,PROCESOS,TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS CELEBRACIONES REGIONALES SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 401 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 402 DIRECCIÓN DE INGRESOS ABR MAY JUN JUL AGO 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 56,661 33,997 33,997 33,997 33,997 33,997 273,536 137,916 137,916 33,997 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938

SAR

ENE 328,478 328,478 21,907 153,372 88,819 49,944 594,624 360,460 33,997 71,596 37,345 14,938

FEB 328,478 328,478 21,907 153,372 88,819 49,944 594,624 73,660 33,997 71,596 37,345 14,938

MAR 328,478 328,478 21,907 153,372 88,819 49,944 594,624 33,997 33,997 71,596 37,345 14,938

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

2,083,960

1,797,160

1,757,497

1,780,162

1,757,497

1,757,497

2,100,956

13,069

13,069

13,069

13,069

13,069

13,069

6,468

6,468

6,468

6,468

6,468

30

30

30

30

8,290

8,290

8,290

2,625

2,625

308

308

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA

SEP 328,478 328,478 21,907 153,372 88,819 49,944 594,624 73,660 68,958 71,596 37,345 14,938

OCT 328,478 328,478 21,907 153,372 88,819 49,944 594,624 33,997 33,997 71,596 37,345 14,938

NOV 328,478 328,478 21,907 153,372 88,819 49,944 594,624 67,993 71,596 37,345 14,938

DIC 328,478 328,478 21,907 153,372 88,819 49,944 594,624 1,081,381 273,536 505,700 71,596 37,345 14,938

TOTAL 3,941,739 3,941,739 262,883 1,840,470 1,065,830 599,328 7,135,491 1,441,841 33,997 147,320 33,997 33,997 33,997 56,661 33,997 33,997 33,997 33,997 33,997 547,073 275,832 33,997 68,958 33,997 33,997 67,993 505,700 859,157 448,145 179,258

1,861,416

1,832,122

1,757,497

1,757,497

3,550,121

23,793,380

13,069

13,069

13,069

13,069

13,069

13,069

156,834

6,468

6,468

6,468

6,468

6,468

6,468

6,468

77,612

30

30

30

30

30

30

30

30

358

8,290

8,290

8,290

8,290

8,290

8,290

8,290

8,290

8,290

99,482

2,625

2,625

2,625

2,625

2,625

2,625

2,625

2,625

2,625

2,625

31,501

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

3,698

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

2,939

35,270

87,141

87,141

87,141

87,141

87,141

87,141

87,141

87,141

87,141

87,141

87,141

87,141

1,045,694

LUBRICANTES Y ADITIVOS

785

785

785

785

785

785

785

785

785

785

785

785

9,418

VESTUARIO Y UNIFORMES

1,777

1,777

1,777

1,777

1,777

1,777

1,777

1,777

1,777

1,777

1,777

1,777

21,323

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834

834

10,009

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

424

5,094

10,326

10,326

10,326

10,326

10,326

10,326

10,326

10,326

10,326

10,326

10,326

10,326

123,906

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CONCEPTO REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 402 DIRECCIÓN DE INGRESOS ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

1,686

135,157

135,157

135,157

135,157

135,157

135,157

135,157

135,157

135,157

135,157

135,157

135,157

1,621,885

5,692

5,692

5,692

5,692

5,692

5,692

5,692

5,692

5,692

5,692

5,692

5,692

68,300

363

363

363

363

363

363

363

363

363

363

363

363

4,352

1,911

1,911

1,911

1,911

1,911

1,911

1,911

1,911

1,911

1,911

1,911

1,911

22,927

29,417

29,417

29,417

29,417

29,417

29,417

29,417

29,417

29,417

29,417

29,417

29,417

353,001

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

1,566

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

16,159

16,159

16,159

16,159

16,159

16,159

16,159

16,159

16,159

16,159

16,159

16,159

193,904

OTROS ARRENDAMIENTOS

16,206

16,206

16,206

16,206

16,206

16,206

16,206

16,206

16,206

16,206

16,206

16,206

194,473

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

11,498

11,498

11,498

11,498

11,498

11,498

11,498

11,498

11,498

11,498

11,498

11,498

137,973

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

40,368

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

328

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

469

5,633

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

691

8,288

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

5,726

68,714

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

457

5,479

TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

SERVICIOS DE VIGILANCIA FLETES Y MANIOBRAS

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

64

754

754

754

754

754

754

754

754

754

754

754

754

9,047

VIATICOS EN EL PAIS

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

8,915

106,976

CELEBRACIONES REGIONALES

8,914

8,914

8,914

8,914

8,914

8,914

8,914

8,914

8,914

8,914

8,914

8,914

106,968

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

98

1,154

1,154

1,154

1,154

1,154

1,154

1,154

1,154

1,154

1,154

1,154

1,154

13,849

111,859

111,859

111,859

111,859

111,859

111,859

111,859

111,859

111,859

111,859

111,859

111,859

1,342,310

24,124

24,124

24,124

24,124

24,124

24,124

24,124

24,124

24,124

24,124

24,124

24,124

289,492

PASAJES AEREOS

IMPUESTOS Y DERECHOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (NO LABORALES) SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

5,979

71,750

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

30,104

30,104

30,104

30,104

30,104

30,104

30,104

30,104

30,104

30,104

30,104

30,104

361,242

TOTAL DEL RAMO 402 DIRECCIÓN DE INGRESOS

2,361,080

2,074,280

2,034,616

2,057,281

2,034,616

2,034,616

2,378,076

2,138,536

2,109,241

2,034,616

2,034,616

3,827,241

27,118,816

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 403 DIRECCIÓN DE EGRESOS ABR MAY JUN JUL AGO 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 998 998 998 998 998 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 27,811 8,887 8,887 2,081 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 33,907 33,907 998 10,966 5,551 3,122 123,209 63,674 2,081 6,809 3,663 1,465

FEB 33,907 33,907 998 10,966 5,551 3,122 123,209 4,510 2,081 6,809 3,663 1,465

MAR 33,907 33,907 998 10,966 5,551 3,122 123,209 2,081 2,081 6,809 3,663 1,465

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

289,353

230,189

227,760

229,148

227,760

227,760

260,296

1,288

1,288

1,288

1,288

1,288

1,288

2

2

2

2

2

2,931

2,931

2,931

2,931

509

509

509

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

596

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SEP 33,907 33,907 998 10,966 5,551 3,122 123,209 4,510 4,444 6,809 3,663 1,465

OCT 33,907 33,907 998 10,966 5,551 3,122 123,209 2,081 2,081 6,809 3,663 1,465

NOV 33,907 33,907 998 10,966 5,551 3,122 123,209 4,163 6,809 3,663 1,465

DIC 33,907 33,907 998 10,966 5,551 3,122 123,209 191,023 27,811 30,961 6,809 3,663 1,465

TOTAL 406,886 406,886 11,981 131,589 66,614 37,458 1,478,505 254,698 2,081 9,020 2,081 2,081 2,081 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 55,623 17,775 2,081 4,444 2,081 2,081 4,163 30,961 81,713 43,955 17,582

234,566

232,551

227,760

227,760

473,393

3,088,298

1,288

1,288

1,288

1,288

1,288

1,288

15,461

2

2

2

2

2

2

2

21

2,931

2,931

2,931

2,931

2,931

2,931

2,931

2,931

35,175

509

509

509

509

509

509

509

509

509

6,102

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

17 5,112 1,003 53

205 61,347 12,033 635

596

596

596

596

596

596

596

596

596

596

596

7,154

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

1,638

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

119

CONCEPTO SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA CELULAR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 403 DIRECCIÓN DE EGRESOS ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

11,658 5,049 250

139,892 60,593 3,004

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

608

5,975

5,975

5,975

5,975

5,975

5,975

5,975

5,975

5,975

5,975

5,975

5,975

71,706

SERVS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

2,634

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

284

3,414

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

698

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

327

3,926

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

177 669 346 84

2,119 8,026 4,148 1,012

13,491

13,491

13,491

13,491

13,491

13,491

13,491

13,491

13,491

13,491

13,491

13,491

161,887

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

1,714 1,714

20,563 20,563

316,215

257,051

254,622

256,010

254,622

254,622

287,158

261,428

259,413

254,622

254,622

500,255

3,410,640

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 403 DIRECCIÓN DE EGRESOS

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ABR MAY JUN JUL AGO 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 12,720 7,632 7,632 7,632 7,632 7,632 48,444 31,453 31,453 7,632 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 58,633 58,633 3,312 33,488 20,354 11,446 87,714 65,326 7,632 11,680 6,608 2,643

FEB 58,633 58,633 3,312 33,488 20,354 11,446 87,714 16,536 7,632 11,680 6,608 2,643

MAR 58,633 58,633 3,312 33,488 20,354 11,446 87,714 7,632 7,632 11,680 6,608 2,643

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

367,469

318,679

309,775

314,863

309,775

309,775

374,408

9,265

9,265

9,265

9,265

9,265

9,265

2,120

2,120

2,120

2,120

2,120

63

63

63

63

19 1,327 78

19 1,327 78

19 1,327 78

73

73

107 13,052 5,627 18,046

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

SEP 58,633 58,633 3,312 33,488 20,354 11,446 87,714 16,536 15,727 11,680 6,608 2,643

OCT 58,633 58,633 3,312 33,488 20,354 11,446 87,714 7,632 7,632 11,680 6,608 2,643

NOV 58,633 58,633 3,312 33,488 20,354 11,446 87,714 15,264 11,680 6,608 2,643

DIC 58,633 58,633 3,312 33,488 20,354 11,446 87,714 195,979 48,444 113,525 11,680 6,608 2,643

TOTAL 703,593 703,593 39,745 401,854 244,253 137,346 1,052,568 261,306 7,632 33,072 7,632 7,632 7,632 12,720 7,632 7,632 7,632 7,632 7,632 96,888 62,906 7,632 15,727 7,632 7,632 15,264 113,525 140,159 79,299 31,720

333,596

326,773

309,775

309,775

652,459

4,237,119

9,265

9,265

9,265

9,265

9,265

9,265

111,180

2,120

2,120

2,120

2,120

2,120

2,120

2,120

25,440

63

63

63

63

63

63

63

63

755

19 1,327 78

19 1,327 78

19 1,327 78

19 1,327 78

19 1,327 78

19 1,327 78

19 1,327 78

19 1,327 78

19 1,327 78

233 15,923 934

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

880

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

1,281

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

13,052 5,627 18,046

156,626 67,521 216,552

CONCEPTO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

12,595

12,595

12,595

12,595

12,595

12,595

12,595

12,595

12,595

12,595

12,595

12,595

151,137

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

2,414

2,414

2,414

2,414

2,414

2,414

2,414

2,414

2,414

2,414

2,414

2,414

28,967

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

10,775

382

382

382

382

382

382

382

382

382

382

382

382

4,583

39,961

39,961

39,961

39,961

39,961

39,961

39,961

39,961

39,961

39,961

39,961

39,961

479,535

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

879 879

879 879

879 879

879 879

879 879

879 879

879 879

879 879

879 879

879 879

879 879

879 879

10,544 10,544

TOTAL DEL RAMO 404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

421,361

372,571

363,667

368,755

363,667

363,667

428,300

387,488

380,665

363,667

363,667

706,351

4,883,825

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 501 OFICIALÍA MAYOR ABR MAY JUN JUL AGO 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 398,660 398,660 398,660 843,337 637,160 86,727 52,036 52,036 52,036 52,036 52,036 318,860 211,779 211,779 52,036 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 361,046 361,046 33,963 224,705 138,780 78,038 6,890 398,660 328,118 52,036 73,420 39,580 15,832

FEB 361,046 361,046 33,963 224,705 138,780 78,038 6,890 398,660 112,745 52,036 73,420 39,580 15,832

MAR 361,046 361,046 33,963 224,705 138,780 78,038 6,890 398,660 52,036 52,036 73,420 39,580 15,832

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

2,112,113

1,896,740

1,836,031

1,870,722

1,836,031

1,836,031

2,707,275

5,971

5,971

5,971

5,971

5,971

5,971

21,836

21,836

21,836

21,836

21,836

13

13

13

13

3,857

3,857

3,857

125

125

209

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ANIMALES MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

SEP 361,046 361,046 33,963 224,705 138,780 78,038 6,890 398,660 112,745 105,889 73,420 39,580 15,832

OCT 361,046 361,046 33,963 224,705 138,780 78,038 6,890 398,660 52,036 52,036 73,420 39,580 15,832

NOV 361,046 361,046 33,963 224,705 138,780 78,038 6,890 398,660 104,071 73,420 39,580 15,832

DIC 361,046 361,046 33,963 224,705 138,780 78,038 6,890 398,660 984,353 318,860 774,031 73,420 39,580 15,832

TOTAL 4,332,554 4,332,554 407,558 2,696,454 1,665,360 936,450 82,681 5,467,100 1,312,470 52,036 225,490 52,036 52,036 52,036 86,727 52,036 52,036 52,036 52,036 52,036 637,721 423,557 52,036 105,889 52,036 52,036 104,071 774,031 881,044 474,954 189,982

2,234,274

1,950,594

1,836,031

1,836,031

3,809,203

25,761,074

5,971

5,971

5,971

5,971

5,971

5,971

71,650

21,836

21,836

21,836

21,836

21,836

21,836

21,836

262,028

13

13

13

13

13

13

13

13

150

3,857

3,857

3,857

3,857

3,857

3,857

3,857

3,857

3,857

46,279

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

1,501

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

209

2,506

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

21 24,938 10,045 86

257 299,260 120,535 1,032

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

354

4,250

CONCEPTO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 501 OFICIALÍA MAYOR ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

298

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

213

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

67,497 6,039 85,959 10,900

809,960 72,473 1,031,511 130,795

1,207

1,207

1,207

1,207

1,207

1,207

1,207

1,207

1,207

1,207

1,207

1,207

14,484

11,431

11,431

11,431

11,431

11,431

11,431

11,431

11,431

11,431

11,431

11,431

11,431

137,168

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

1,058

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

159 3,738 526 254

1,914 44,862 6,315 3,052

120,303

120,303

120,303

120,303

120,303

120,303

120,303

120,303

120,303

120,303

120,303

120,303

1,443,631

7,488

7,488

7,488

7,488

7,488

7,488

7,488

7,488

7,488

7,488

7,488

7,488

89,861

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

150 7,639

1,803 91,664

2,307,551

2,092,178

2,031,469

2,066,160

2,031,469

2,031,469

2,902,713

2,429,712

2,146,032

2,031,469

2,031,469

4,004,641

28,106,331

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL DEL RAMO 501 OFICIALÍA MAYOR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ABR MAY JUN JUL AGO 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 57,818 34,690 34,690 34,690 34,690 34,690 255,361 150,589 150,589 34,690 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 12,000 -

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 296,616 296,616 21,100 148,812 88,819 49,944 3,150 713,018 281,483 34,690 61,156 35,087 14,035 2,321 -

FEB 296,616 296,616 21,100 148,812 88,819 49,944 3,150 713,018 75,163 34,690 61,156 35,087 14,035 2,321 -

MAR 296,616 296,616 21,100 148,812 88,819 49,944 3,150 713,018 34,690 34,690 61,156 35,087 14,035 2,321 12,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

2,046,849

1,840,529

1,812,056

1,823,183

1,800,056

1,812,056

2,136,625

439

439

439

439

439

439

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

124

124

124

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA TRADICIONAL

SEP 296,616 296,616 21,100 148,812 88,819 49,944 3,150 713,018 75,163 76,276 61,156 35,087 14,035 2,321 12,000

OCT 296,616 296,616 21,100 148,812 88,819 49,944 3,150 713,018 34,690 34,690 61,156 35,087 14,035 2,321 -

NOV 296,616 296,616 21,100 148,812 88,819 49,944 3,150 713,018 69,381 61,156 35,087 14,035 2,321 -

DIC 296,616 296,616 21,100 148,812 88,819 49,944 3,150 713,018 844,449 255,361 516,021 61,156 35,087 14,035 2,321 12,000

TOTAL 3,559,391 3,559,391 253,201 1,785,750 1,065,830 599,328 37,805 8,556,218 1,125,932 34,690 150,326 34,690 34,690 34,690 57,818 34,690 34,690 34,690 34,690 34,690 510,722 301,178 34,690 76,276 34,690 34,690 69,381 516,021 733,874 421,046 168,418 27,850 48,000

1,915,954

1,894,114

1,800,056

1,800,056

3,358,505

24,040,039

439

439

439

439

439

439

5,271

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

1,680

20,158

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

159 4,952 36 63

1,914 59,430 429 752

124

124

124

124

124

124

124

124

124

1,492

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

7,454 5,051 602

89,446 60,610 7,220

CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE VIATICOS EN EL PAIS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (LABORALES) SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1,845

1,845

1,845

1,845

1,845

1,845

1,845

1,845

1,845

1,845

1,845

1,845

22,140

540 346

540 346

540 346

540 346

540 346

540 346

540 346

540 346

540 346

540 346

540 346

540 346

6,482 4,149

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

8,800

105,596

17,183

17,183

17,183

17,183

17,183

17,183

17,183

17,183

17,183

17,183

17,183

17,183

206,198

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

3,868 3,868

46,421 46,421

2,075,354

1,869,034

1,840,561

1,851,689

1,828,561

1,840,561

2,165,130

1,944,460

1,922,619

1,828,561

1,828,561

3,387,011

24,382,105

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE (FORTAMUN) PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 503 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ABR MAY JUN JUL AGO 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 43,942 26,365 26,365 26,365 26,365 26,365 169,915 106,394 106,394 26,365 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 1,068,998 1,051,421 1,051,421 1,275,001 1,131,450

ENE 216,629 216,629 10,026 117,540 70,315 39,539 246,695 226,651 26,365 47,116 24,430 9,772 1,251,707

FEB 216,629 216,629 10,026 117,540 70,315 39,539 246,695 57,124 26,365 47,116 24,430 9,772 1,082,180

MAR 216,629 216,629 10,026 117,540 70,315 39,539 246,695 26,365 26,365 47,116 24,430 9,772 1,051,421

SEP 216,629 216,629 10,026 117,540 70,315 39,539 246,695 57,124 53,197 47,116 24,430 9,772 1,109,013

OCT 216,629 216,629 10,026 117,540 70,315 39,539 246,695 26,365 26,365 47,116 24,430 9,772 1,051,421

NOV 216,629 216,629 10,026 117,540 70,315 39,539 246,695 52,729 47,116 24,430 9,772 1,051,421

DIC 216,629 216,629 10,026 117,540 70,315 39,539 246,695 679,953 169,915 392,176 47,116 24,430 9,772 2,240,736

TOTAL 2,599,551 2,599,551 120,309 1,410,479 843,782 474,468 2,960,340 906,605 26,365 114,248 26,365 26,365 26,365 43,942 26,365 26,365 26,365 26,365 26,365 339,830 212,788 26,365 53,197 26,365 26,365 52,729 392,176 565,395 293,159 117,264 14,416,189

84,173

84,173

84,173

84,173

84,173

84,173

84,173

84,173

84,173

84,173

84,173

84,173

1,010,073

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

852

14,648

14,648

14,648

14,648

14,648

14,648

14,648

14,648

14,648

14,648

14,648

14,648

175,777

125,169

125,169

125,169

125,169

125,169

125,169

125,169

125,169

125,169

125,169

125,169

125,169

1,502,028

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

637

7,228

7,228

7,228

7,228

7,228

7,228

7,228

7,228

7,228

7,228

7,228

7,228

86,734

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

15 246 13,439 1,667 3,054

177 2,954 161,265 19,998 36,646

4,929

4,929

4,929

4,929

4,929

4,929

4,929

4,929

4,929

4,929

4,929

4,929

59,142

CONCEPTO MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 503 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ABR MAY JUN JUL

MAR

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

143

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

905 101,662 1,315 3,621

10,857 1,219,946 15,785 43,448

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

223 1,340 820

2,682 16,078 9,842

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

502

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288

288

3,454

35,197

35,197

35,197

35,197

35,197

35,197

35,197

35,197

35,197

35,197

35,197

35,197

422,361

863

863

863

863

863

863

863

863

863

863

863

863

10,353

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

400,978 8,601

4,811,733 103,214

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

1,651 7,691 370

19,813 92,295 4,435

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

49 21,461

585 257,536

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

11,135

11,135

11,135

11,135

11,135

11,135

11,135

11,135

11,135

11,135

11,135

11,135

133,623

1,846

1,846

1,846

1,846

1,846

1,846

1,846

1,846

1,846

1,846

1,846

1,846

22,154

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

192,213 738

2,306,560 8,861

FLETES Y MANIOBRAS

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

8,593 268

103,121 3,216

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

4,807

4,807

4,807

4,807

4,807

4,807

4,807

4,807

4,807

4,807

4,807

4,807

57,683

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

545

6,544

14,436

14,436

14,436

14,436

14,436

14,436

14,436

14,436

14,436

14,436

14,436

14,436

173,231

5,942

5,942

5,942

5,942

5,942

5,942

5,942

5,942

5,942

5,942

5,942

5,942

71,305

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS OTROS ARRENDAMIENTOS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

CONCEPTO SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION VIATICOS EN EL PAIS CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SUMA CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES AYUDA CON DESPENSAS SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 503 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ABR MAY JUN JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

2,154 150

25,846 1,800

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

2,075 199

24,902 2,387

284,926

284,926

284,926

284,926

284,926

284,926

284,926

284,926

284,926

284,926

284,926

284,926

3,419,111

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

91,826 91,826 28,507

1,101,917 1,101,917 342,081

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

28,507 2,988

342,081 35,858

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

4,478 7,466

53,732 89,590

2,065,410

1,895,883

1,865,124

1,882,700

1,865,124

1,865,124

2,088,703

1,945,153

1,922,715

1,865,124

1,865,124

3,054,438

24,180,622

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA ABR MAY JUN JUL AGO 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 911 911 911 911 911 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 17,114 14,188 14,188 3,469 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 973 973 973 973 973

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 23,577 23,577 911 14,916 9,252 5,203 48,880 27,678 3,469 4,729 2,433 973

FEB 23,577 23,577 911 14,916 9,252 5,203 48,880 7,516 3,469 4,729 2,433 973

MAR 23,577 23,577 911 14,916 9,252 5,203 48,880 3,469 3,469 4,729 2,433 973

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

165,597

145,435

141,388

143,701

141,388

141,388

165,751

31

31

31

31

31

31

2,365

2,365

2,365

2,365

2,365

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

172

172

172

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES

SEP 23,577 23,577 911 14,916 9,252 5,203 48,880 7,516 7,094 4,729 2,433 973

OCT 23,577 23,577 911 14,916 9,252 5,203 48,880 3,469 3,469 4,729 2,433 973

NOV 23,577 23,577 911 14,916 9,252 5,203 48,880 6,938 4,729 2,433 973

DIC 23,577 23,577 911 14,916 9,252 5,203 48,880 83,033 17,114 51,602 4,729 2,433 973

TOTAL 282,918 282,918 10,938 178,996 111,024 62,430 586,561 110,711 3,469 15,033 3,469 3,469 3,469 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 34,228 28,375 3,469 7,094 3,469 3,469 6,938 51,602 56,744 29,192 11,677

152,106

149,060

141,388

141,388

286,199

1,914,788

31

31

31

31

31

31

373

2,365

2,365

2,365

2,365

2,365

2,365

2,365

28,379

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

15 2,025 102 112

176 24,300 1,221 1,339

172

172

172

172

172

172

172

172

172

2,064

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

2,730

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

2,075

24,900

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

7,123

7,123

7,123

7,123

7,123

7,123

7,123

7,123

7,123

7,123

7,123

7,123

85,482

CONCEPTO INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

166

1,998

PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

1,512 1,274 1,119

18,138 15,293 13,432

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

4,072

4,072

4,072

4,072

4,072

4,072

4,072

4,072

4,072

4,072

4,072

4,072

48,861

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

1,591 1,591

19,094 19,094

178,383

158,221

154,174

156,487

154,174

154,174

178,538

164,893

161,846

154,174

154,174

298,985

2,068,224

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL DEL RAMO 504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA ABR MAY JUN JUL AGO 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 19,658 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 100,685 49,289 49,289 11,795 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 128,652 128,652 4,402 55,659 31,457 17,689 319,627 183,777 11,795 30,642 17,577 7,031

FEB 128,652 128,652 4,402 55,659 31,457 17,689 319,627 25,556 11,795 30,642 17,577 7,031

MAR 128,652 128,652 4,402 55,659 31,457 17,689 319,627 11,795 11,795 30,642 17,577 7,031

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

936,958

778,737

764,976

772,839

764,976

764,976

891,360

4,256

4,256

4,256

4,256

4,256

4,256

7,906

7,906

7,906

7,906

7,906

82

82

82

82

209

209

209

510

510

7,149 132

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIALES COMPLEMENTARIOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

SEP 128,652 128,652 4,402 55,659 31,457 17,689 319,627 25,556 24,644 30,642 17,577 7,031

OCT 128,652 128,652 4,402 55,659 31,457 17,689 319,627 11,795 11,795 30,642 17,577 7,031

NOV 128,652 128,652 4,402 55,659 31,457 17,689 319,627 23,589 30,642 17,577 7,031

DIC 128,652 128,652 4,402 55,659 31,457 17,689 319,627 551,330 100,685 175,447 30,642 17,577 7,031

TOTAL 1,543,818 1,543,818 52,826 667,913 377,482 212,262 3,835,520 735,106 11,795 51,111 11,795 11,795 11,795 19,658 11,795 11,795 11,795 11,795 11,795 201,370 98,577 11,795 24,644 11,795 11,795 23,589 175,447 367,707 210,922 84,369

802,470

791,586

764,976

764,976

1,568,848

10,367,678

4,256

4,256

4,256

4,256

4,256

4,256

51,071

7,906

7,906

7,906

7,906

7,906

7,906

7,906

94,868

82

82

82

82

82

82

82

82

983

209

209

209

209

209

209

209

209

209

2,502

510

510

510

510

510

510

510

510

510

510

6,117

7,149 132

7,149 132

7,149 132

7,149 132

7,149 132

7,149 132

7,149 132

7,149 132

7,149 132

7,149 132

7,149 132

85,783 1,582

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

104 1,682 53 6

1,254 20,185 634 70

674

674

674

674

674

674

674

674

674

674

674

674

8,084

CONCEPTO REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

865

4,602

4,602

4,602

4,602

4,602

4,602

4,602

4,602

4,602

4,602

4,602

4,602

55,219

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

6,383

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

27,967 5,980 899 483

335,600 71,761 10,788 5,799

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

46,987 4,371

563,843 52,450

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

1,553

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

1,010

12,118

INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

6,604

6,604

6,604

6,604

6,604

6,604

6,604

6,604

6,604

6,604

6,604

6,604

79,251

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

208 1,223

2,493 14,679

67,895

67,895

67,895

67,895

67,895

67,895

67,895

67,895

67,895

67,895

67,895

67,895

814,735

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

5,447 5,447

65,365 65,365

1,038,266

880,045

866,284

874,148

866,284

866,284

992,669

903,778

892,895

866,284

866,284

1,670,157

11,583,378

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL ABR MAY JUN JUL AGO 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 801 801 801 801 801 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 4,625 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 22,181 11,523 11,523 2,775 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257

ENE 31,009 31,009 801 13,181 7,402 4,162 91,322 51,113 2,775 6,236 3,142 1,257

FEB 31,009 31,009 801 13,181 7,402 4,162 91,322 6,013 2,775 6,236 3,142 1,257

MAR 31,009 31,009 801 13,181 7,402 4,162 91,322 2,775 2,775 6,236 3,142 1,257

SEP 31,009 31,009 801 13,181 7,402 4,162 91,322 6,013 5,761 6,236 3,142 1,257

OCT 31,009 31,009 801 13,181 7,402 4,162 91,322 2,775 2,775 6,236 3,142 1,257

NOV 31,009 31,009 801 13,181 7,402 4,162 91,322 5,550 6,236 3,142 1,257

DIC 31,009 31,009 801 13,181 7,402 4,162 91,322 153,340 22,181 41,282 6,236 3,142 1,257

TOTAL 372,108 372,108 9,616 158,172 88,819 49,944 1,095,869 204,454 2,775 12,026 2,775 2,775 2,775 4,625 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 44,361 23,045 2,775 5,761 2,775 2,775 5,550 41,282 74,830 37,706 15,082

243,410

198,310

195,072

196,922

195,072

195,072

223,224

203,819

201,296

195,072

195,072

406,324

2,648,664

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

68

1,708

1,708

1,708

1,708

1,708

1,708

1,708

1,708

1,708

1,708

1,708

1,708

20,501

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

57

594

594

594

19

19

19

594

594

594

594

594

594

594

594

594

7,126

19

19

19

19

19

19

19

19

19

223

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

1,482

GASOLINA

5,138

5,138

5,138

5,138

5,138

5,138

5,138

5,138

5,138

5,138

5,138

5,138

61,660

LUBRICANTES Y ADITIVOS (GASTOS INDIRECTOS FISM)

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

3,364

40,367

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

132

1,586

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

148

1,778

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

2,090

25,079

13,327

13,327

13,327

13,327

13,327

13,327

13,327

13,327

13,327

13,327

13,327

13,327

159,928

VESTUARIO Y UNIFORMES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)

1,751

1,751

1,751

1,751

1,751

1,751

1,751

1,751

1,751

1,751

1,751

1,751

21,015

TELEFONIA TRADICIONAL

4,052

4,052

4,052

4,052

4,052

4,052

4,052

4,052

4,052

4,052

4,052

4,052

48,626

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

372

4,467

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

856

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

9,184

9,184

9,184

9,184

9,184

9,184

9,184

9,184

9,184

9,184

9,184

9,184

110,208

OTROS ARRENDAMIENTOS

1,554

1,554

1,554

1,554

1,554

1,554

1,554

1,554

1,554

1,554

1,554

1,554

18,643

35,244

35,244

35,244

35,244

35,244

35,244

35,244

35,244

35,244

35,244

35,244

35,244

422,925

TELEFONIA CELULAR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS) HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (FISM)

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

18,125

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

2,453

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

289

289

289

289

289

289

289

289

289

289

289

289

3,469

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

2,155

1,241

1,241

1,241

1,241

1,241

1,241

1,241

1,241

1,241

1,241

1,241

1,241

14,893

486

486

486

486

486

486

486

486

486

486

486

486

5,832

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

2,980

35,757

1,286

1,286

1,286

1,286

1,286

1,286

1,286

1,286

1,286

1,286

1,286

1,286

15,434

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

146

1,752

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

36,718

440,613

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

97,269

97,269

97,269

97,269

97,269

97,269

97,269

97,269

97,269

97,269

97,269

97,269

1,167,223

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

6,122,487

SUMA CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

510,207

6,122,487

AYUDA CON DESPENSAS (FORTAMUN)

167,827

167,827

167,827

167,827

167,827

167,827

167,827

167,827

167,827

167,827

167,827

167,827

2,013,929

CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICA (CANADEVI)

104,844

104,844

104,844

104,844

104,844

104,844

104,844

104,844

104,844

104,844

104,844

104,844

1,258,131

BECAS (FORTAMUN)

314,676

314,676

314,676

314,676

314,676

314,676

314,676

314,676

314,676

314,676

314,676

314,676

3,776,117

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) VIATICOS EN EL PAIS VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS INDIRECTOS) VIATICOS EN EL PAIS (FISM) CELEBRACIONES REGIONALES

587,348

587,348

587,348

587,348

587,348

587,348

587,348

587,348

587,348

587,348

587,348

587,348

7,048,178

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

45,339

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

3,778

45,339

1,455,340

1,410,239

1,407,001

1,408,852

1,407,001

1,407,001

1,435,154

1,415,749

1,413,225

1,407,001

1,407,001

1,618,254

17,191,820

TOTAL DEL RAMO 601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ABR MAY JUN JUL AGO 36,512 36,512 36,512 36,512 36,512 36,512 36,512 36,512 36,512 36,512 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 21,267 21,267 21,267 21,267 21,267 12,953 12,953 12,953 12,953 12,953 7,284 7,284 7,284 7,284 7,284 51,467 51,467 51,467 51,467 51,467 8,094 4,857 4,857 4,857 4,857 4,857 28,595 21,956 21,956 4,857 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 3,801 3,801 3,801 3,801 3,801 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 36,512 36,512 1,683 21,267 12,953 7,284 51,467 41,497 4,857 7,350 3,801 1,520

FEB 36,512 36,512 1,683 21,267 12,953 7,284 51,467 10,523 4,857 7,350 3,801 1,520

MAR 36,512 36,512 1,683 21,267 12,953 7,284 51,467 4,857 4,857 7,350 3,801 1,520

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

226,701

195,727

190,061

193,299

190,061

190,061

230,899

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

43

43

43

43

43

161 50 3,713

161 50 3,713

161 50 3,713

161 50 3,713

159 2,785

159 2,785

159 2,785

279

279

3,353 13,782

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (GASTOS INDIRECTOS) MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO LUBRICANTES Y ADITIVOS GASOLINA (GASTOS INDIRECTOS) LUBRICANTES Y ADITIVOS (GASTOS INDIRECTOS FISM) GASOLINA (FISM) REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SEP 36,512 36,512 1,683 21,267 12,953 7,284 51,467 10,523 11,253 7,350 3,801 1,520

OCT 36,512 36,512 1,683 21,267 12,953 7,284 51,467 4,857 4,857 7,350 3,801 1,520

NOV 36,512 36,512 1,683 21,267 12,953 7,284 51,467 9,713 7,350 3,801 1,520

DIC 36,512 36,512 1,683 21,267 12,953 7,284 51,467 124,491 28,595 72,243 7,350 3,801 1,520

TOTAL 438,142 438,142 20,192 255,202 155,434 87,402 617,603 165,987 4,857 21,046 4,857 4,857 4,857 8,094 4,857 4,857 4,857 4,857 4,857 57,189 43,912 4,857 11,253 4,857 4,857 9,713 72,243 88,198 45,614 18,246

207,161

202,123

190,061

190,061

405,676

2,611,892

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

3,239

38,864

43

43

43

43

43

43

43

517

161 50 3,713

161 50 3,713

161 50 3,713

161 50 3,713

161 50 3,713

161 50 3,713

161 50 3,713

161 50 3,713

1,938 601 44,553

159 2,785

159 2,785

159 2,785

159 2,785

159 2,785

159 2,785

159 2,785

159 2,785

159 2,785

1,908 33,415

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

3,346

3,353

3,353

3,353

3,353

3,353

3,353

3,353

3,353

3,353

3,353

3,353

40,240

13,782

13,782

13,782

13,782

13,782

13,782

13,782

13,782

13,782

13,782

13,782

165,383

CONCEPTO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS)

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

5,198

62,374

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

1,233

1,233

1,233

1,233

1,233

1,233

1,233

1,233

1,233

1,233

1,233

1,233

14,790

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

433

433

433

433

433

433

433

433

433

433

433

433

5,194

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

129

1,550

275 695

275 695

275 695

275 695

275 695

275 695

275 695

275 695

275 695

275 695

275 695

275 695

3,295 8,340

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

717 1,390

8,601 16,681

10,069

10,069

10,069

10,069

10,069

10,069

10,069

10,069

10,069

10,069

10,069

10,069

120,826

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

7,933 7,933

251,213

220,239

214,573

217,811

214,573

214,573

255,410

231,672

226,635

214,573

214,573

430,188

2,906,033

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) VIATICOS EN EL PAIS VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS INDIRECTOS) VIATICOS EN EL PAIS (FISM) SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) GASOLINA SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE ABR MAY JUN JUL AGO 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 25,717 13,949 13,949 3,469 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317

ENE 32,316 32,316 1,262 15,876 9,252 5,203 60,239 41,623 3,469 6,543 3,292 1,317

FEB 32,316 32,316 1,262 15,876 9,252 5,203 60,239 7,516 3,469 6,543 3,292 1,317

MAR 32,316 32,316 1,262 15,876 9,252 5,203 60,239 3,469 3,469 6,543 3,292 1,317

SEP 32,316 32,316 1,262 15,876 9,252 5,203 60,239 7,516 6,974 6,543 3,292 1,317

OCT 32,316 32,316 1,262 15,876 9,252 5,203 60,239 3,469 3,469 6,543 3,292 1,317

NOV 32,316 32,316 1,262 15,876 9,252 5,203 60,239 6,938 6,543 3,292 1,317

DIC 32,316 32,316 1,262 15,876 9,252 5,203 60,239 124,870 25,717 51,602 6,543 3,292 1,317

TOTAL 387,787 387,787 15,144 190,516 111,024 62,430 722,871 166,494 3,469 15,033 3,469 3,469 3,469 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 51,435 27,897 3,469 6,974 3,469 3,469 6,938 51,602 78,512 39,499 15,799

212,707 916

178,599 916

174,552 916

176,865 916

174,552 916

174,552 916

207,280 916

185,032 916

182,105 916

174,552 916

174,552 916

369,804 916

2,385,152 10,992

916

916

916

916

916

916

916

916

916

916

916

916

10,992

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

8,599 8,599

103,183 103,183

222,221

188,114

184,067

186,379

184,067

184,067

216,795

194,546

191,619

184,067

184,067

379,318

2,499,327

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA ABR MAY JUN JUL AGO 149,444 149,444 149,444 149,444 149,444 149,444 149,444 149,444 149,444 149,444 8,086 8,086 8,086 8,086 8,086 75,246 75,246 75,246 75,246 75,246 44,410 44,410 44,410 44,410 44,410 24,972 24,972 24,972 24,972 24,972 246,977 246,977 246,977 246,977 246,977 27,753 16,651 16,651 16,651 16,651 16,651 121,006 67,645 67,645 16,651 33,244 33,244 33,244 33,244 33,244 16,838 16,838 16,838 16,838 16,838 6,735 6,735 6,735 6,735 6,735

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 149,444 149,444 8,086 75,246 44,410 24,972 246,977 179,088 16,651 33,244 16,838 6,735

FEB 149,444 149,444 8,086 75,246 44,410 24,972 246,977 36,078 16,651 33,244 16,838 6,735

MAR 149,444 149,444 8,086 75,246 44,410 24,972 246,977 16,651 16,651 33,244 16,838 6,735

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

951,136

808,126

788,699

799,800

788,699

788,699

944,047

5,079

5,079

5,079

5,079

5,079

5,079

2,748

2,748

2,748

2,748

2,748

147

147

147

147

3,210

3,210

3,210

542

542

1,796

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS MENORES

SEP 149,444 149,444 8,086 75,246 44,410 24,972 246,977 36,078 33,823 33,244 16,838 6,735

OCT 149,444 149,444 8,086 75,246 44,410 24,972 246,977 16,651 16,651 33,244 16,838 6,735

NOV 149,444 149,444 8,086 75,246 44,410 24,972 246,977 33,303 33,244 16,838 6,735

DIC 149,444 149,444 8,086 75,246 44,410 24,972 246,977 537,265 121,006 247,690 33,244 16,838 6,735

TOTAL 1,793,327 1,793,327 97,037 902,955 532,915 299,664 2,963,728 716,354 16,651 72,157 16,651 16,651 16,651 27,753 16,651 16,651 16,651 16,651 16,651 242,012 135,291 16,651 33,823 16,651 16,651 33,303 247,690 398,927 202,050 80,820

839,693

825,297

788,699

788,699

1,661,357

10,772,948

5,079

5,079

5,079

5,079

5,079

5,079

60,945

2,748

2,748

2,748

2,748

2,748

2,748

2,748

32,980

147

147

147

147

147

147

147

147

1,766

3,210

3,210

3,210

3,210

3,210

3,210

3,210

3,210

3,210

38,517

542

542

542

542

542

542

542

542

542

542

6,502

1,796

1,796

1,796

1,796

1,796

1,796

1,796

1,796

1,796

1,796

1,796

21,553

101 59

101 59

101 59

101 59

101 59

101 59

101 59

101 59

101 59

101 59

101 59

101 59

1,212 705

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

639 4,589 97 328

7,667 55,067 1,169 3,934

CONCEPTO REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

1,999

2,162

2,162

2,162

2,162

2,162

2,162

2,162

2,162

2,162

2,162

2,162

2,162

25,946

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

21,663 1,797

259,962 21,561

TELEFONIA TRADICIONAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS OTROS ARRENDAMIENTOS

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

1,781 2,714 31,020 9,497

21,366 32,573 372,236 113,969

SERVS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

1,149

13,787

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

1,921

1,921

1,921

1,921

1,921

1,921

1,921

1,921

1,921

1,921

1,921

1,921

23,051

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

735

1,511

1,511

1,511

1,511

1,511

1,511

1,511

1,511

1,511

1,511

1,511

1,511

18,128

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

3,721

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

341 946 739

4,090 11,356 8,869

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

5,957 800,815

71,487 9,609,775

20,211

20,211

20,211

20,211

20,211

20,211

20,211

20,211

20,211

20,211

20,211

20,211

242,527

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

20,581 1,277

246,974 15,319

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CELEBRACIONES REGIONALES CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES EVENTOS CULTURALES Y CONCIERTOS OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

902,627

902,627

902,627

902,627

902,627

902,627

902,627

902,627

902,627

902,627

902,627

902,627

10,831,524

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

50,181

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

4,182

50,181

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

3,278 3,278

39,339 39,339

1,882,886

1,739,876

1,720,449

1,731,550

1,720,449

1,720,449

1,875,798

1,771,443

1,757,047

1,720,449

1,720,449

2,593,107

21,953,953

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE ABR MAY JUN JUL AGO 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 28,909 17,345 17,345 17,345 17,345 17,345 114,343 69,137 69,137 17,345 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 140,254 140,254 9,074 71,351 42,559 23,932 185,798 146,035 17,345 28,731 15,524 6,209

FEB 140,254 140,254 9,074 71,351 42,559 23,932 185,798 37,582 17,345 28,731 15,524 6,209

MAR 140,254 140,254 9,074 71,351 42,559 23,932 185,798 17,345 17,345 28,731 15,524 6,209

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

827,066

718,612

698,376

709,940

698,376

698,376

847,166

869

869

869

869

869

869

611

611

611

611

611

1,438

1,438

1,438

1,438

4,104

4,104

4,104

95

95

550

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS TELEFONIA TRADICIONAL

SEP 140,254 140,254 9,074 71,351 42,559 23,932 185,798 37,582 34,569 28,731 15,524 6,209

OCT 140,254 140,254 9,074 71,351 42,559 23,932 185,798 17,345 17,345 28,731 15,524 6,209

NOV 140,254 140,254 9,074 71,351 42,559 23,932 185,798 34,690 28,731 15,524 6,209

DIC 140,254 140,254 9,074 71,351 42,559 23,932 185,798 438,106 114,343 258,010 28,731 15,524 6,209

TOTAL 1,683,046 1,683,046 108,889 856,212 510,710 287,178 2,229,576 584,141 17,345 75,163 17,345 17,345 17,345 28,909 17,345 17,345 17,345 17,345 17,345 228,686 138,274 17,345 34,569 17,345 17,345 34,690 258,010 344,773 186,284 74,513

750,168

735,836

698,376

698,376

1,474,144

9,554,811

869

869

869

869

869

869

10,423

611

611

611

611

611

611

611

7,330

1,438

1,438

1,438

1,438

1,438

1,438

1,438

1,438

17,253

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

4,104

49,244

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

1,140

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

6,595

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

211 4,122 1,906 2,206

2,527 49,466 22,874 26,478

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

16,111 1,517

193,329 18,209

CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

4,701

56,409

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

435

5,216

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

173 739 2,932

2,082 8,871 35,179

FOMENTO AL DEPORTE FOMENTO AL DEPORTE

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

10,497 73,297 130,123

125,967 879,564 1,561,471

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

203,420

203,420

203,420

203,420

203,420

203,420

203,420

203,420

203,420

203,420

203,420

203,420

2,441,035

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

3,269 3,269

39,230 39,230

TOTAL DEL RAMO 605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

1,060,363

951,909

931,673

943,236

931,673

931,673

1,080,462

983,465

969,132

931,673

931,673

1,707,441

12,354,372

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE VIATICOS EN EL PAIS CELEBRACIONES REGIONALES SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 606 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES ABR MAY JUN JUL AGO 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 481 481 481 481 481 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 1,156 694 694 694 694 694 13,284 2,746 2,746 694 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 831 831 831 831 831

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 17,866 17,866 481 4,375 1,850 1,041 58,948 31,560 694 4,174 2,077 831

FEB 17,866 17,866 481 4,375 1,850 1,041 58,948 1,503 694 4,174 2,077 831

MAR 17,866 17,866 481 4,375 1,850 1,041 58,948 694 694 4,174 2,077 831

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

141,764

111,707

110,898

111,360

110,898

110,898

125,539

345

345

345

345

345

345

442 28 99

442 28 99

442 28 99

442 28 99

442 28 99

915 397

915 397

915 397

915 397

1,421

1,421

1,421

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

147,719

117,662

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS TELEFONIA CELULAR DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 606 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

SEP 17,866 17,866 481 4,375 1,850 1,041 58,948 1,503 1,373 4,174 2,077 831

OCT 17,866 17,866 481 4,375 1,850 1,041 58,948 694 694 4,174 2,077 831

NOV 17,866 17,866 481 4,375 1,850 1,041 58,948 1,388 4,174 2,077 831

DIC 17,866 17,866 481 4,375 1,850 1,041 58,948 94,681 13,284 10,320 4,174 2,077 831

TOTAL 214,397 214,397 5,770 52,503 22,205 12,486 707,374 126,241 694 3,007 694 694 694 1,156 694 694 694 694 694 26,568 5,491 694 1,373 694 694 1,388 10,320 50,094 24,924 9,969

112,949

112,386

110,898

110,898

227,795

1,497,988

345

345

345

345

345

345

4,140

442 28 99

442 28 99

442 28 99

442 28 99

442 28 99

442 28 99

442 28 99

5,299 341 1,194

915 397

915 397

915 397

915 397

915 397

915 397

915 397

915 397

10,974 4,768

1,421

1,421

1,421

1,421

1,421

1,421

1,421

1,421

1,421

17,052

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

1,818 3,222 3,222

21,820 38,666 38,666

116,853

117,315

116,853

116,853

131,494

118,904

118,341

116,853

116,853

233,750

1,569,448

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 701 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MAR ABR MAY JUN JUL AGO 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 2,081 2,081 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 21,572 8,237 8,237 2,081 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 30,096 30,096 1,332 18,092 11,102 6,243 47,612 35,935 2,081 5,841 3,210 1,284

FEB 30,096 30,096 1,332 18,092 11,102 6,243 47,612 4,510 2,081 5,841 3,210 1,284

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

192,924

161,499

159,070

160,458

159,070

159,070

184,716

1,987

1,987

1,987

1,987

1,987

1,987

17

17

17

17

17

4,992

4,992

4,992

4,992

28

28

28

187

187

1,106

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

SEP 30,096 30,096 1,332 18,092 11,102 6,243 47,612 4,510 4,118 5,841 3,210 1,284

OCT 30,096 30,096 1,332 18,092 11,102 6,243 47,612 2,081 2,081 5,841 3,210 1,284

NOV 30,096 30,096 1,332 18,092 11,102 6,243 47,612 4,163 5,841 3,210 1,284

DIC 30,096 30,096 1,332 18,092 11,102 6,243 47,612 107,804 21,572 30,961 5,841 3,210 1,284

TOTAL 361,153 361,153 15,986 217,099 133,229 74,916 571,344 143,739 2,081 9,020 2,081 2,081 2,081 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 43,144 16,474 2,081 4,118 2,081 2,081 4,163 30,961 70,089 38,515 15,406

165,226

163,536

159,070

159,070

315,245

2,138,955

1,987

1,987

1,987

1,987

1,987

1,987

23,846

17

17

17

17

17

17

17

208

4,992

4,992

4,992

4,992

4,992

4,992

4,992

4,992

59,900

28

28

28

28

28

28

28

28

28

331

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

2,248

1,106

1,106

1,106

1,106

1,106

1,106

1,106

1,106

1,106

1,106

1,106

13,266

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

146 5,258 624 968

1,757 63,100 7,488 11,619

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

2,654

CONCEPTO REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA CELULAR SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

ENE

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 701 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MAR ABR MAY JUN JUL AGO

FEB

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

3,289

6,240

6,240

6,240

6,240

6,240

6,240

6,240

6,240

6,240

6,240

6,240

6,240

74,885

1,594

1,594

1,594

1,594

1,594

1,594

1,594

1,594

1,594

1,594

1,594

1,594

19,133

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

23,644 5,477 349

283,724 65,727 4,194

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

846

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

2,523

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

307

3,689

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

3,328 590 787

39,941 7,079 9,447

11,120

11,120

11,120

11,120

11,120

11,120

11,120

11,120

11,120

11,120

11,120

11,120

133,445

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

5,695

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

2,224 2,698

26,686 32,381

SUMA CAPITULO 6000 INVERSIÓN PUBLICA

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

2,622,006

31,464,078

TOTAL DEL RAMO 701 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

2,852,393

2,820,968

2,818,539

2,819,927

2,818,539

2,818,539

2,844,185

2,824,695

2,823,005

2,818,539

2,818,539

2,974,714

34,052,583

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE VIATICOS EN EL PAIS OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 702 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ABR MAY JUN JUL AGO 42,625 42,625 42,625 42,625 42,625 42,625 42,625 42,625 42,625 42,625 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 26,897 26,897 26,897 26,897 26,897 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 65,295 65,295 65,295 65,295 65,295 10,407 6,244 6,244 6,244 6,244 6,244 31,353 25,361 25,361 6,244 8,602 8,602 8,602 8,602 8,602 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 1,723 1,723 1,723 1,723 1,723

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 42,625 42,625 2,314 26,897 16,654 9,365 65,295 44,182 6,244 8,602 4,308 1,723

FEB 42,625 42,625 2,314 26,897 16,654 9,365 65,295 13,529 6,244 8,602 4,308 1,723

MAR 42,625 42,625 2,314 26,897 16,654 9,365 65,295 6,244 6,244 8,602 4,308 1,723

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

270,833

240,181

232,896

237,059

232,896

232,896

277,121

22

22

22

22

22

22

133 8,579 501

133 8,579 501

133 8,579 501

133 8,579 501

133 8,579 501

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

4,916 155

4,916 155

4,916 155

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

TOTAL DEL RAMO 702 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

299,758

269,105

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) TELEFONIA CELULAR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

SEP 42,625 42,625 2,314 26,897 16,654 9,365 65,295 13,529 12,681 8,602 4,308 1,723

OCT 42,625 42,625 2,314 26,897 16,654 9,365 65,295 6,244 6,244 8,602 4,308 1,723

NOV 42,625 42,625 2,314 26,897 16,654 9,365 65,295 12,489 8,602 4,308 1,723

DIC 42,625 42,625 2,314 26,897 16,654 9,365 65,295 132,545 31,353 92,884 8,602 4,308 1,723

TOTAL 511,505 511,505 27,764 322,768 199,843 112,374 783,535 176,727 6,244 27,059 6,244 6,244 6,244 10,407 6,244 6,244 6,244 6,244 6,244 62,705 50,722 6,244 12,681 6,244 6,244 12,489 92,884 103,222 51,692 20,677

252,012

246,617

232,896

232,896

477,189

3,165,489

22

22

22

22

22

22

267

133 8,579 501

133 8,579 501

133 8,579 501

133 8,579 501

133 8,579 501

133 8,579 501

133 8,579 501

1,591 102,950 6,013

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

9,235 6,178 307

110,821 74,138 3,683

4,916 155

4,916 155

4,916 155

4,916 155

4,916 155

4,916 155

4,916 155

4,916 155

4,916 155

58,991 1,855

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

11,556 8,134 8,134

138,667 97,606 97,606

261,820

265,983

261,820

261,820

306,045

280,937

275,541

261,820

261,820

506,113

3,512,583

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 703 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ABR MAY JUN JUL AGO 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 13,876 8,326 8,326 8,326 8,326 8,326 56,140 33,457 33,457 8,326 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 68,479 68,479 3,598 37,143 22,205 12,486 100,397 79,118 8,326 16,251 8,228 3,291

FEB 68,479 68,479 3,598 37,143 22,205 12,486 100,397 18,039 8,326 16,251 8,228 3,291

MAR 68,479 68,479 3,598 37,143 22,205 12,486 100,397 8,326 8,326 16,251 8,228 3,291

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

428,000

366,921

357,207

362,758

357,207

357,207

430,152

11 4,174 85

11 4,174 85

11 4,174 85

11 4,174 85

11 4,174 85

11 4,174 85

235

235

235

235

235

ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) VIATICOS EN EL PAIS

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

7,304

7,304

7,304

439,809

378,730

369,017

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL DEL RAMO 703 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

SEP 68,479 68,479 3,598 37,143 22,205 12,486 100,397 18,039 16,728 16,251 8,228 3,291

OCT 68,479 68,479 3,598 37,143 22,205 12,486 100,397 8,326 8,326 16,251 8,228 3,291

NOV 68,479 68,479 3,598 37,143 22,205 12,486 100,397 16,651 16,251 8,228 3,291

DIC 68,479 68,479 3,598 37,143 22,205 12,486 100,397 237,354 56,140 123,845 16,251 8,228 3,291

TOTAL 821,744 821,744 43,179 445,717 266,458 149,832 1,204,762 316,472 8,326 36,078 8,326 8,326 8,326 13,876 8,326 8,326 8,326 8,326 8,326 112,280 66,913 8,326 16,728 8,326 8,326 16,651 123,845 195,009 98,732 39,493

382,338

375,323

357,207

357,207

757,895

4,889,424

11 4,174 85

11 4,174 85

11 4,174 85

11 4,174 85

11 4,174 85

11 4,174 85

137 50,087 1,022

235

235

235

235

235

235

235

2,817

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

4,505 6,863 441

54,063 82,356 5,296

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

7,304

87,653

374,568

369,017

369,017

441,962

394,148

387,133

369,017

369,017

769,705

5,031,140

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 1,502,152 1,502,152 37,142 179,424 61,063 34,337 416,202 1,113,105 24,283 301,430 152,511 61,004 153,592 -

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 801 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 52,614 52,614 24,283 24,283 24,283 40,472 24,283 24,283 24,283 24,283 24,283 1,116,638 795,979 795,979 24,283 485,202 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 670,000 670,000 670,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

5,538,398

4,477,907

5,119,576

4,465,765

4,449,576

5,119,576

6,313,627

5,221,272

5,608,825

4,449,576

4,449,576

9,888,177

65,101,850

186,317

186,317

186,317

186,317

186,317

186,317

186,317

186,317

186,317

186,317

186,317

186,317

2,235,808

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

690

20,404

20,404

20,404

20,404

20,404

20,404

20,404

20,404

20,404

20,404

20,404

20,404

244,849

109,534

109,534

109,534

109,534

109,534

109,534

109,534

109,534

109,534

109,534

109,534

109,534

1,314,403

55,858

55,858

55,858

55,858

55,858

55,858

55,858

55,858

55,858

55,858

55,858

55,858

670,297

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

214

2,573

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

365

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

781 183 196

9,367 2,199 2,354

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO MADERA Y SUS DERIVADOS VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

OCT 1,502,152 1,502,152 37,142 179,424 61,063 34,337 416,202 24,283 24,283 301,430 152,511 61,004 153,592 -

NOV 1,502,152 1,502,152 37,142 179,424 61,063 34,337 416,202 48,567 301,430 152,511 61,004 153,592 -

DIC 1,502,152 1,502,152 37,142 179,424 61,063 34,337 416,202 3,339,315 1,116,638 361,214 301,430 152,511 61,004 153,592 670,000

TOTAL 18,025,827 18,025,827 445,709 2,153,083 732,758 412,038 4,994,426 4,452,420 24,283 105,229 24,283 24,283 24,283 40,472 24,283 24,283 24,283 24,283 24,283 2,233,277 1,591,958 24,283 485,202 24,283 24,283 48,567 361,214 3,617,158 1,830,131 732,052 1,843,103 2,680,000

CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 801 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

ENE

OCT

NOV

DIC

TOTAL

6,964

6,964

6,964

6,964

6,964

6,964

6,964

6,964

6,964

6,964

6,964

6,964

83,569

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

1,028 253

12,332 3,038

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

316,714 112

3,800,565 1,340

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

318

3,825

3,825

3,825

3,825

3,825

3,825

3,825

3,825

3,825

3,825

3,825

3,825

45,898

GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

687 488,815 36,882 23,128

8,242 5,865,775 442,582 277,538

VESTUARIO Y UNIFORMES (SUBSEMUN 2015)

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

168,148

2,017,772

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

179

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

130,041 1,542

1,560,496 18,500

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

470

5,641

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

4,578

1,254

1,254

1,254

1,254

1,254

1,254

1,254

1,254

1,254

1,254

1,254

1,254

15,049

165,921

165,921

165,921

165,921

165,921

165,921

165,921

165,921

165,921

165,921

165,921

165,921

1,991,051

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

2,003

4,353

4,353

4,353

4,353

4,353

4,353

4,353

4,353

4,353

4,353

4,353

4,353

52,236

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

1,724,300 67,700

20,691,605 812,394

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

32,827 48,354 713

393,925 580,252 8,559

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

3,988

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

214 16,730

2,565 200,764

ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL (SUBSEMUN 2015) HERRAMIENTAS MENORES

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS REFACC Y ACC DE OTROS BIENES MUEBLES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 801 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

ENE

OCT

NOV

DIC

TOTAL

13,398

13,398

13,398

13,398

13,398

13,398

13,398

13,398

13,398

13,398

13,398

13,398

160,782

OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DE CAPACITACION

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

758 2,650 58,095

9,097 31,799 697,135

SERVICIOS DE CAPACITACION (SUBSEMUN 2015)

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

104,978

1,259,734

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

177,069 4,201

2,124,831 50,412

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

14,700

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

1,214

1,214

1,214

1,214

1,214

1,214

1,214

1,214

1,214

1,214

1,214

1,214

14,570

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

1,251

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

7,661

64,967

64,967

64,967

64,967

64,967

64,967

64,967

64,967

64,967

64,967

64,967

64,967

779,603

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

201 15,995 13,139

2,412 191,934 157,670

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

264 6,150 642

3,167 73,799 7,705

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

632,559 408

7,590,709 4,892

408

408

408

408

408

408

408

408

408

408

408

408

4,892

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

11,485 11,485

137,822 137,822

7,907,150

6,846,659

7,488,328

6,834,518

6,818,328

7,488,328

8,682,379

7,590,024

7,977,578

6,818,328

6,818,328

12,256,929

93,526,879

ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION FLETES Y MANIOBRAS

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION (GASTOS INDIRECTOS) INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS TRASLADO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES CELEBRACIONES REGIONALES OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES FOMENTO AL DEPORTE SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 801 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 1,804,873 1,804,873 72,240 115,052 11,102 6,243 306,333 1,305,360 4,163 363,189 182,134 72,853 407,593 -

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 802 INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 9,020 9,020 4,163 4,163 4,163 6,938 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 1,533,662 956,019 956,019 4,163 595,449 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 810,000 810,000 810,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

6,456,007

5,159,667

5,964,810

5,157,585

5,154,810

5,964,810

7,636,166

6,106,666

6,560,952

5,154,810

5,154,810

11,468,148

75,939,240

6,110

6,110

6,110

6,110

6,110

6,110

6,110

6,110

6,110

6,110

6,110

6,110

73,319

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

23 3,064

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

1,102

13,226

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

263

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

163 776,620 5,443 1,328

1,954 9,319,436 65,314 15,937

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

621

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE REVISTAS VEHICULARES PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

OCT 1,804,873 1,804,873 72,240 115,052 11,102 6,243 306,333 4,163 4,163 363,189 182,134 72,853 407,593 -

NOV 1,804,873 1,804,873 72,240 115,052 11,102 6,243 306,333 8,326 363,189 182,134 72,853 407,593 -

DIC 1,804,873 1,804,873 72,240 115,052 11,102 6,243 306,333 3,916,079 1,533,662 61,922 363,189 182,134 72,853 407,593 810,000

TOTAL 21,658,478 21,658,478 866,876 1,380,619 133,229 74,916 3,675,992 5,221,439 4,163 18,039 4,163 4,163 4,163 6,938 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 3,067,325 1,912,039 4,163 595,449 4,163 4,163 8,326 61,922 4,358,266 2,185,604 874,242 4,891,110 3,240,000

CONCEPTO REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 802 INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

ENE

OCT

NOV

DIC

TOTAL

34,892

34,892

34,892

34,892

34,892

34,892

34,892

34,892

34,892

34,892

34,892

34,892

418,710

825,989

825,989

825,989

825,989

825,989

825,989

825,989

825,989

825,989

825,989

825,989

825,989

9,911,867

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

866

10,389

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

29,799

29,799

29,799

29,799

29,799

29,799

29,799

29,799

29,799

29,799

29,799

29,799

357,593

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

30,665

30,665

30,665

30,665

30,665

30,665

30,665

30,665

30,665

30,665

30,665

30,665

367,982

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

1,387 1,387

16,641 16,641

7,314,047

6,017,707

6,822,851

6,015,626

6,012,851

6,822,851

8,494,206

6,964,707

7,418,993

6,012,851

6,012,851

12,326,189

86,235,729

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 802 INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD ABR MAY JUN JUL AGO 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 15,033 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 405,881 246,276 246,276 9,019 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 194,000 -

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 467,317 467,317 24,608 62,638 24,055 13,527 121,391 352,008 9,019 94,571 47,322 18,929 83,109 -

FEB 467,317 467,317 24,608 62,638 24,055 13,527 121,391 19,542 9,019 94,571 47,322 18,929 83,109 -

MAR 467,317 467,317 24,608 62,638 24,055 13,527 121,391 9,019 9,019 94,571 47,322 18,929 83,109 194,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

1,785,812

1,453,346

1,636,823

1,448,836

1,442,823

1,636,823

2,076,940

56

56

56

56

56

56

1,669

1,669

1,669

1,669

1,669

85

85

85

85

471 111

471 111

471 111

401

401

223 1,641 536 100,933 2,957

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS

SEP 467,317 467,317 24,608 62,638 24,055 13,527 121,391 19,542 149,370 94,571 47,322 18,929 83,109 194,000

OCT 467,317 467,317 24,608 62,638 24,055 13,527 121,391 9,019 9,019 94,571 47,322 18,929 83,109 -

NOV 467,317 467,317 24,608 62,638 24,055 13,527 121,391 18,039 94,571 47,322 18,929 83,109 -

DIC 467,317 467,317 24,608 62,638 24,055 13,527 121,391 1,056,024 405,881 134,165 94,571 47,322 18,929 83,109 194,000

TOTAL 5,607,800 5,607,800 295,300 751,661 288,662 162,318 1,456,693 1,408,032 9,019 39,085 9,019 9,019 9,019 15,033 9,019 9,019 9,019 9,019 9,019 811,761 492,551 9,019 149,370 9,019 9,019 18,039 134,165 1,134,855 567,862 227,145 997,314 776,000

1,680,079

1,787,696

1,442,823

1,442,823

3,214,854

21,049,679

56

56

56

56

56

56

675

1,669

1,669

1,669

1,669

1,669

1,669

1,669

20,023

85

85

85

85

85

85

85

85

1,024

471 111

471 111

471 111

471 111

471 111

471 111

471 111

471 111

471 111

5,657 1,332

401

401

401

401

401

401

401

401

401

401

4,806

223 1,641

223 1,641

223 1,641

223 1,641

223 1,641

223 1,641

223 1,641

223 1,641

223 1,641

223 1,641

223 1,641

2,681 19,687

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

536 100,933 2,957

6,430 1,211,197 35,480

CONCEPTO HERRAMIENTAS MENORES

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO 46 46 46 46 46 46

46

46

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

24

24

24

24

24

24

24

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

11

11

11

11

11

11

10,764

10,764

10,764

10,764

10,764

2,775

2,775

2,775

2,775

122,703

122,703

122,703

89

89

513

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

46

46

46

46

555

24

24

24

24

24

283

11

11

11

11

11

11

136

10,764

10,764

10,764

10,764

10,764

10,764

10,764

129,172

2,775

2,775

2,775

2,775

2,775

2,775

2,775

2,775

33,294

122,703

122,703

122,703

122,703

122,703

122,703

122,703

122,703

122,703

1,472,433

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

1,071

513

513

513

513

513

513

513

513

513

513

513

6,156

27,729

27,729

27,729

27,729

27,729

27,729

27,729

27,729

27,729

27,729

27,729

27,729

332,748

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

200

VIATICOS EN EL PAIS

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

15,180 584

182,155 7,008

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

44,112

44,112

44,112

44,112

44,112

44,112

44,112

44,112

44,112

44,112

44,112

44,112

529,339

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

2,244 2,244

26,923 26,923

1,954,869

1,622,404

1,805,881

1,617,894

1,611,881

1,805,881

2,245,998

1,849,137

1,956,754

1,611,881

1,611,881

3,383,912

23,078,374

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE OTROS BIENES MUEBLES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL DEL RAMO 803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR ABR MAY JUN JUL AGO 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 26,596 15,958 15,958 15,958 15,958 15,958 111,124 70,778 70,778 15,958 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 334 334 334 334 334 8,000 -

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO DE NIVELACION SALARIAL BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 131,220 131,220 9,548 67,696 40,709 22,891 56,785 106,408 15,958 27,200 14,144 5,658 334 -

FEB 131,220 131,220 9,548 67,696 40,709 22,891 56,785 34,575 15,958 27,200 14,144 5,658 334 -

MAR 131,220 131,220 9,548 67,696 40,709 22,891 56,785 15,958 15,958 27,200 14,144 5,658 334 8,000

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

629,770

557,937

547,319

549,958

539,319

547,319

689,307

36

36

36

36

36

36

RECIBOS OFICIALES TARJETAS DE CIRCULACION PLACAS DE TRANSITO LICENCIAS DE CONDUCIR FORMATO DE BAJA DE PLACAS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

30

30

30

30

171,976 570

171,976 570

171,976 570

26,188

26,188

26,188

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS TELEFONIA TRADICIONAL SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

SEP 131,220 131,220 9,548 67,696 40,709 22,891 56,785 34,575 36,114 27,200 14,144 5,658 334 8,000

OCT 131,220 131,220 9,548 67,696 40,709 22,891 56,785 15,958 15,958 27,200 14,144 5,658 334 -

NOV 131,220 131,220 9,548 67,696 40,709 22,891 56,785 31,915 27,200 14,144 5,658 334 -

DIC 131,220 131,220 9,548 67,696 40,709 22,891 56,785 319,225 111,124 237,369 27,200 14,144 5,658 334 8,000

TOTAL 1,574,642 1,574,642 114,572 812,349 488,506 274,692 681,420 425,634 15,958 69,150 15,958 15,958 15,958 26,596 15,958 15,958 15,958 15,958 15,958 222,248 141,556 15,958 36,114 15,958 15,958 31,915 237,369 326,397 169,731 67,892 4,010 32,000

594,140

586,093

539,319

539,319

1,183,123

7,502,926

36

36

36

36

36

36

438

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

242 39,109 15,644 3,042 17,417 1,467 94,823 167

2,904 469,308 187,723 36,502 208,998 17,599 1,137,870 2,008

30

30

30

30

30

30

30

30

362

171,976 570

171,976 570

171,976 570

171,976 570

171,976 570

171,976 570

171,976 570

171,976 570

171,976 570

2,063,712 6,836

26,188

26,188

26,188

26,188

26,188

26,188

26,188

26,188

26,188

314,255

CONCEPTO REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

140 1,125

1,686 13,499

28,023

28,023

28,023

28,023

28,023

28,023

28,023

28,023

28,023

28,023

28,023

28,023

336,275

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

200 200

2,401 2,401

TOTAL DEL RAMO 804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR

829,969

758,136

747,519

750,157

739,519

747,519

889,506

794,339

786,292

739,519

739,519

1,383,322

9,905,314

VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR BONO TRIMESTRAL POLICIAS

ENE 370,959 370,959 20,549 191,531 112,874 63,471 160,712 330,614 309,511 42,322 77,454 37,946 15,178 -

FEB 370,959 370,959 20,549 191,531 112,874 63,471 160,712 330,614 91,699 42,322 77,454 37,946 15,178 -

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MAR ABR MAY JUN JUL AGO 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 42,322 42,322 70,538 42,322 42,322 42,322 42,322 42,322 301,841 169,438 169,438 42,322 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 2,000 2,000 -

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

2,104,081

1,886,269

1,838,892

1,865,107

1,836,892

1,838,892

2,223,526

1,964,008

1,930,817

1,836,892

1,836,892

3,614,166

24,776,433

9,601

9,601

9,601

9,601

9,601

9,601

9,601

9,601

9,601

9,601

9,601

9,601

115,209

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

134

7,345

7,345

7,345

7,345

7,345

7,345

7,345

7,345

7,345

7,345

7,345

7,345

88,145

7,111

7,111

7,111

7,111

7,111

7,111

7,111

7,111

7,111

7,111

7,111

7,111

85,336

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

110

3,017

3,017

3,017

3,017

3,017

3,017

3,017

3,017

3,017

3,017

3,017

3,017

36,201

1,083

1,083

1,083

1,083

1,083

1,083

1,083

1,083

1,083

1,083

1,083

1,083

12,991

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

105 70,835

1,261 850,026

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ANIMALES UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION ATAUDES

SEP 370,959 370,959 20,549 191,531 112,874 63,471 160,712 330,614 91,699 84,871 77,454 37,946 15,178 2,000

OCT 370,959 370,959 20,549 191,531 112,874 63,471 160,712 330,614 42,322 42,322 77,454 37,946 15,178 -

NOV 370,959 370,959 20,549 191,531 112,874 63,471 160,712 330,614 84,645 77,454 37,946 15,178 -

DIC 370,959 370,959 20,549 191,531 112,874 63,471 160,712 330,614 928,533 301,841 629,545 77,454 37,946 15,178 2,000

TOTAL 4,451,509 4,451,509 246,592 2,298,370 1,354,493 761,646 1,928,549 3,967,374 1,238,044 42,322 183,398 42,322 42,322 42,322 70,538 42,322 42,322 42,322 42,322 42,322 603,682 338,876 42,322 84,871 42,322 42,322 84,645 629,545 929,443 455,346 182,138 8,000

CONCEPTO PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

ENE

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MAR ABR MAY JUN JUL AGO

FEB

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

3,071

3,071

3,071

3,071

3,071

3,071

3,071

3,071

3,071

3,071

3,071

3,071

36,858

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

64,039 1,708 33 831

768,471 20,497 395 9,967

58,388

58,388

58,388

58,388

58,388

58,388

58,388

58,388

58,388

58,388

58,388

58,388

700,660

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

2,503 49,398

30,036 592,778

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

9,534 1,951

114,406 23,406

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

4,270

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

12,604

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

2,011 21 401,519 78,310 1,524,068 1,575

24,136 255 4,818,227 939,716 18,288,812 18,906

3,215

3,215

3,215

3,215

3,215

3,215

3,215

3,215

3,215

3,215

3,215

3,215

38,582

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

193 14,438

2,321 173,259

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

2,986

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

349

349

349

349

349

349

349

349

349

349

349

349

4,192

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

26,711

104,041

104,041

104,041

104,041

104,041

104,041

104,041

104,041

104,041

104,041

104,041

104,041

1,248,497

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

1,578

18,940

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

2,425,775 94,457

29,109,302 1,133,483

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

4,198,186 4,680 45,615 810

50,378,231 56,165 547,381 9,715

7,017

7,017

7,017

7,017

7,017

7,017

7,017

7,017

7,017

7,017

7,017

7,017

84,201

CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MADERA Y SUS DERIVADOS VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS DIESEL VESTUARIO Y UNIFORMES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL HERRAMIENTAS MENORES

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) GAS LP TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS

ENE

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MAR ABR MAY JUN JUL AGO

FEB

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

42,977 3,141

515,723 37,691

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES FLETES Y MANIOBRAS

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

984 1,434 32

11,805 17,205 378

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

1,068

1,068

1,068

1,068

1,068

1,068

1,068

1,068

1,068

1,068

1,068

1,068

12,810

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

2,989

2,989

2,989

2,989

2,989

2,989

2,989

2,989

2,989

2,989

2,989

2,989

35,867

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

2,657

27,089

27,089

27,089

27,089

27,089

27,089

27,089

27,089

27,089

27,089

27,089

27,089

325,066

582

582

582

582

582

582

582

582

582

582

582

582

6,980

10,351

10,351

10,351

10,351

10,351

10,351

10,351

10,351

10,351

10,351

10,351

10,351

124,210

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

814 31,755 79,638

9,763 381,060 955,660

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

4,292 155

51,506 1,857

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

4,558,285

54,699,416

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

3,873 3,873

46,479 46,479

9,092,014

8,874,202

8,826,825

8,853,040

8,824,825

8,826,825

9,211,459

8,951,941

8,918,750

8,824,825

8,824,825

10,602,099

108,631,629

OTROS ARRENDAMIENTOS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION VIATICOS EN EL PAIS CELEBRACIONES REGIONALES CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES ABR MAY JUN JUL AGO 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 49,723 29,834 29,834 29,834 29,834 29,834 240,106 118,481 118,481 29,834 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 293,951 293,951 16,566 138,456 79,567 44,742 109,857 115,694 232,865 29,834 60,634 30,051 12,021

FEB 293,951 293,951 16,566 138,456 79,567 44,742 109,857 115,694 64,640 29,834 60,634 30,051 12,021

MAR 293,951 293,951 16,566 138,456 79,567 44,742 109,857 115,694 29,834 29,834 60,634 30,051 12,021

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

1,458,187

1,289,962

1,255,156

1,275,045

1,255,156

1,255,156

1,554,076

243

243

243

243

243

243

45

45

45

45

45

39

39

39

39

471 117

471 117

471 117

8,713

8,713

36

MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ANIMALES CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS LUBRICANTES Y ADITIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

SEP 293,951 293,951 16,566 138,456 79,567 44,742 109,857 115,694 64,640 59,240 60,634 30,051 12,021

OCT 293,951 293,951 16,566 138,456 79,567 44,742 109,857 115,694 29,834 29,834 60,634 30,051 12,021

NOV 293,951 293,951 16,566 138,456 79,567 44,742 109,857 115,694 59,667 60,634 30,051 12,021

DIC 293,951 293,951 16,566 138,456 79,567 44,742 109,857 115,694 698,595 240,106 443,778 60,634 30,051 12,021

TOTAL 3,527,406 3,527,406 198,787 1,661,474 954,806 536,898 1,318,279 1,388,333 931,461 29,834 129,281 29,834 29,834 29,834 49,723 29,834 29,834 29,834 29,834 29,834 480,213 236,962 29,834 59,240 29,834 29,834 59,667 443,778 727,605 360,617 144,247

1,343,803

1,319,369

1,255,156

1,255,156

2,577,968

17,094,190

243

243

243

243

243

243

2,915

45

45

45

45

45

45

45

544

39

39

39

39

39

39

39

39

466

471 117

471 117

471 117

471 117

471 117

471 117

471 117

471 117

471 117

5,647 1,406

8,713

8,713

8,713

8,713

8,713

8,713

8,713

8,713

8,713

8,713

104,556

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

429

869

869

869

869

869

869

869

869

869

869

869

869

10,433

24 64

24 64

24 64

24 64

24 64

24 64

24 64

24 64

24 64

24 64

24 64

24 64

291 767

874

874

874

874

874

874

874

874

874

874

874

874

10,486

CONCEPTO HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

ENE 1,674

FEB 1,674

MAR 1,674

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES ABR MAY JUN JUL AGO 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674

SEP 1,674

OCT 1,674

NOV 1,674

DIC 1,674

TOTAL 20,093

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

915

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

3,949

3,949

3,949

3,949

3,949

3,949

3,949

3,949

3,949

3,949

3,949

3,949

47,390

REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

4,452

4,452

4,452

4,452

4,452

4,452

4,452

4,452

4,452

4,452

4,452

4,452

53,421

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

21,647 887

259,759 10,641

4,986

4,986

4,986

4,986

4,986

4,986

4,986

4,986

4,986

4,986

4,986

4,986

59,834

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

809

2,013

2,013

2,013

2,013

2,013

2,013

2,013

2,013

2,013

2,013

2,013

2,013

24,161

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

898

10,774

8,851

8,851

8,851

8,851

8,851

8,851

8,851

8,851

8,851

8,851

8,851

8,851

106,218

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

661 661

7,931 7,931

1,489,346

1,321,121

1,286,315

1,306,204

1,286,315

1,286,315

1,585,235

1,374,962

1,350,528

1,286,315

1,286,315

2,609,127

17,468,097

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS GAS LP ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ABR MAY JUN JUL AGO 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 156,108 93,664 93,664 93,664 93,664 93,664 642,779 373,559 373,559 93,664 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 733,421 733,421 70,660 411,565 247,954 139,427 439,701 154,376 540,406 93,664 151,045 75,350 30,140

FEB 733,421 733,421 70,660 411,565 247,954 139,427 439,701 154,376 202,941 93,664 151,045 75,350 30,140

MAR 733,421 733,421 70,660 411,565 247,954 139,427 439,701 154,376 93,664 93,664 151,045 75,350 30,140

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

3,821,130

3,483,664

3,374,388

3,436,832

3,374,388

3,374,388

4,203,398

14

14

14

14

14

14

10

10

10

10

10

2,087

2,087

2,087

2,087

34

34

34

4,106

4,106

831 251

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

SEP 733,421 733,421 70,660 411,565 247,954 139,427 439,701 154,376 202,941 186,780 151,045 75,350 30,140

OCT 733,421 733,421 70,660 411,565 247,954 139,427 439,701 154,376 93,664 93,664 151,045 75,350 30,140

NOV 733,421 733,421 70,660 411,565 247,954 139,427 439,701 154,376 187,328 151,045 75,350 30,140

DIC 733,421 733,421 70,660 411,565 247,954 139,427 439,701 154,376 1,621,218 642,779 1,393,255 151,045 75,350 30,140

TOTAL 8,801,054 8,801,054 847,923 4,938,778 2,975,443 1,673,124 5,276,415 1,852,508 2,161,624 93,664 405,882 93,664 93,664 93,664 156,108 93,664 93,664 93,664 93,664 93,664 1,285,559 747,119 93,664 186,780 93,664 93,664 187,328 1,393,255 1,812,544 904,195 361,678

3,654,283

3,576,780

3,374,388

3,374,388

6,844,312

45,892,337

14

14

14

14

14

14

170

10

10

10

10

10

10

10

114

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

2,087

25,043

34

34

34

34

34

34

34

34

34

411

4,106

4,106

4,106

4,106

4,106

4,106

4,106

4,106

4,106

4,106

49,269

831 251

831 251

831 251

831 251

831 251

831 251

831 251

831 251

831 251

831 251

831 251

9,974 3,014

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

224

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

117

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

1,557

CONCEPTO LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS MENORES REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS OTROS ARRENDAMIENTOS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION FLETES Y MANIOBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ABR MAY JUN JUL AGO 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 805 805 805 805 805

ENE 10,251 805

FEB 10,251 805

MAR 10,251 805

SEP 10,251 805

OCT 10,251 805

NOV 10,251 805

DIC 10,251 805

TOTAL 123,015 9,662

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

123

1,471

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

918

260,725

260,725

260,725

260,725

260,725

260,725

260,725

260,725

260,725

260,725

260,725

260,725

3,128,696

27,112

27,112

27,112

27,112

27,112

27,112

27,112

27,112

27,112

27,112

27,112

27,112

325,341

306,583

306,583

306,583

306,583

306,583

306,583

306,583

306,583

306,583

306,583

306,583

306,583

3,678,996

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

2,585

17,008

17,008

17,008

17,008

17,008

17,008

17,008

17,008

17,008

17,008

17,008

17,008

204,099

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

235,862 539

2,830,349 6,463

136 272

136 272

136 272

136 272

136 272

136 272

136 272

136 272

136 272

136 272

136 272

136 272

1,633 3,266

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

340

444

444

444

444

444

444

444

444

444

444

444

444

5,334

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

5,592

5,592

5,592

5,592

5,592

5,592

5,592

5,592

5,592

5,592

5,592

5,592

67,107

INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

1,405

16,859

261,503

261,503

261,503

261,503

261,503

261,503

261,503

261,503

261,503

261,503

261,503

261,503

3,138,034

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

7,809 7,809

93,711 93,711

4,397,025

4,059,560

3,950,283

4,012,727

3,950,283

3,950,283

4,779,293

4,230,178

4,152,675

3,950,283

3,950,283

7,420,208

52,803,079

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ABR MAY JUN JUL AGO 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 21,971 13,182 13,182 13,182 13,182 13,182 95,380 52,538 52,538 13,182 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 122,179 122,179 4,397 60,330 35,158 19,770 53,354 103,507 114,222 13,182 25,277 12,885 5,154

FEB 122,179 122,179 4,397 60,330 35,158 19,770 53,354 103,507 28,562 13,182 25,277 12,885 5,154

MAR 122,179 122,179 4,397 60,330 35,158 19,770 53,354 103,507 13,182 13,182 25,277 12,885 5,154

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

691,594

605,934

590,555

599,343

590,555

590,555

712,109

273

273

273

273

273

273

1,336

1,336

1,336

1,336

1,336

5,075 26

5,075 26

5,075 26

5,075 26

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

312

312

312

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

788

788

REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

648

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO LUBRICANTES Y ADITIVOS

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS GAS LP ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS

SEP 122,179 122,179 4,397 60,330 35,158 19,770 53,354 103,507 28,562 26,269 25,277 12,885 5,154

OCT 122,179 122,179 4,397 60,330 35,158 19,770 53,354 103,507 13,182 13,182 25,277 12,885 5,154

NOV 122,179 122,179 4,397 60,330 35,158 19,770 53,354 103,507 26,365 25,277 12,885 5,154

DIC 122,179 122,179 4,397 60,330 35,158 19,770 53,354 103,507 342,666 95,380 196,088 25,277 12,885 5,154

TOTAL 1,466,153 1,466,153 52,764 723,959 421,891 237,234 640,242 1,242,083 456,888 13,182 57,124 13,182 13,182 13,182 21,971 13,182 13,182 13,182 13,182 13,182 190,761 105,076 13,182 26,269 13,182 13,182 26,365 196,088 303,325 154,626 61,850

629,910

619,021

590,555

590,555

1,198,324

8,009,009

273

273

273

273

273

273

3,275

1,336

1,336

1,336

1,336

1,336

1,336

1,336

16,032

5,075 26

5,075 26

5,075 26

5,075 26

5,075 26

5,075 26

5,075 26

5,075 26

60,903 313

312

312

312

312

312

312

312

312

312

3,746

788

788

788

788

788

788

788

788

788

788

9,451

648

648

648

648

648

648

648

648

648

648

648

7,771

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

8,458 20,597

101,491 247,159

4,534

4,534

4,534

4,534

4,534

4,534

4,534

4,534

4,534

4,534

4,534

4,534

54,412

CONCEPTO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

2,731

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

159

1,903

2,247

2,247

2,247

2,247

2,247

2,247

2,247

2,247

2,247

2,247

2,247

2,247

26,960

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

392

4,707

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

58,645

58,645

58,645

58,645

58,645

58,645

58,645

58,645

58,645

58,645

58,645

58,645

703,735

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

86,800

86,800

86,800

86,800

86,800

86,800

86,800

86,800

86,800

86,800

86,800

86,800

1,041,606

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

161 161

161 161

161 161

161 161

161 161

161 161

161 161

161 161

161 161

161 161

161 161

161 161

1,935 1,935

TOTAL DEL RAMO 904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

787,014

701,354

685,974

694,762

685,974

685,974

807,528

725,330

714,440

685,974

685,974

1,293,743

9,154,041

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 249,535 249,535 16,403 126,290 74,016 41,620 99,628 49,907 179,659 27,752 51,118 25,311 10,124

FEB 249,535 249,535 16,403 126,290 74,016 41,620 99,628 49,907 60,131 27,752 51,118 25,311 10,124

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA MAR ABR MAY JUN JUL AGO 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 27,752 27,752 46,254 27,752 27,752 27,752 27,752 27,752 202,980 110,169 110,169 27,752 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

1,200,897

1,081,369

1,048,991

1,067,493

1,048,991

1,048,991

1,306,635

1,131,408

1,108,701

1,048,991

1,048,991

2,148,259

14,289,716

362 44

362 44

362 44

362 44

362 44

362 44

362 44

362 44

362 44

362 44

362 44

362 44

4,343 524

48,187

48,187

48,187

48,187

48,187

48,187

48,187

48,187

48,187

48,187

48,187

48,187

578,239

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

176

2,108

VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

16,137 2,263 146

193,639 27,161 1,750

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

12,733

12,733

12,733

12,733

12,733

12,733

12,733

12,733

12,733

12,733

12,733

12,733

152,797

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

1,074

12,892

81,121

81,121

81,121

81,121

81,121

81,121

81,121

81,121

81,121

81,121

81,121

81,121

973,453

235,165

235,165

235,165

235,165

235,165

235,165

235,165

235,165

235,165

235,165

235,165

235,165

2,821,986

CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION

REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS

SEP 249,535 249,535 16,403 126,290 74,016 41,620 99,628 49,907 60,131 55,085 51,118 25,311 10,124

OCT 249,535 249,535 16,403 126,290 74,016 41,620 99,628 49,907 27,752 27,752 51,118 25,311 10,124

NOV 249,535 249,535 16,403 126,290 74,016 41,620 99,628 49,907 55,505 51,118 25,311 10,124

DIC 249,535 249,535 16,403 126,290 74,016 41,620 99,628 49,907 538,976 202,980 412,816 51,118 25,311 10,124

TOTAL 2,994,416 2,994,416 196,831 1,515,485 888,192 499,440 1,195,538 598,884 718,635 27,752 120,261 27,752 27,752 27,752 46,254 27,752 27,752 27,752 27,752 27,752 405,959 220,338 27,752 55,085 27,752 27,752 55,505 412,816 613,412 303,728 121,491

CONCEPTO SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA CELEBRACIONES REGIONALES SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL DEL RAMO 905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

123

1,161

1,161

1,161

1,161

1,161

1,161

1,161

1,161

1,161

1,161

1,161

1,161

13,936

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

167

2,007

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

204 3,355

2,446 40,260

240,063

240,063

240,063

240,063

240,063

240,063

240,063

240,063

240,063

240,063

240,063

240,063

2,880,759

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

1,639 1,639

19,663 19,663

1,523,720

1,404,192

1,371,814

1,390,316

1,371,814

1,371,814

1,629,458

1,454,230

1,431,524

1,371,814

1,371,814

2,471,082

18,163,590

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA MAR ABR MAY JUN JUL AGO 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 928 928 928 928 928 928 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 2,775 2,775 4,625 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 18,421 11,617 11,617 2,775 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 22,025 22,025 928 12,221 7,402 4,162 69,423 37,824 2,775 4,334 2,900 1,160

FEB 22,025 22,025 928 12,221 7,402 4,162 69,423 6,013 2,775 4,334 2,900 1,160

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

187,179

155,368

152,130

153,980

152,130

152,130

176,618

2,606

2,606

2,606

2,606

2,606

2,606

19

19

19

19

19

2,354

2,354

2,354

2,354

268

268

268

339

339

3

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS

SEP 22,025 22,025 928 12,221 7,402 4,162 69,423 6,013 5,809 4,334 2,900 1,160

OCT 22,025 22,025 928 12,221 7,402 4,162 69,423 2,775 2,775 4,334 2,900 1,160

NOV 22,025 22,025 928 12,221 7,402 4,162 69,423 5,550 4,334 2,900 1,160

DIC 22,025 22,025 928 12,221 7,402 4,162 69,423 113,473 18,421 41,282 4,334 2,900 1,160

TOTAL 264,299 264,299 11,140 146,652 88,819 49,944 833,074 151,297 2,775 12,026 2,775 2,775 2,775 4,625 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 36,842 23,235 2,775 5,809 2,775 2,775 5,550 41,282 52,006 34,799 13,920

160,972

158,401

152,130

152,130

319,755

2,072,921

2,606

2,606

2,606

2,606

2,606

2,606

31,269

19

19

19

19

19

19

19

231

2,354

2,354

2,354

2,354

2,354

2,354

2,354

2,354

28,246

268

268

268

268

268

268

268

268

268

3,217

339

339

339

339

339

339

339

339

339

339

4,064

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

40

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

468

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

1,820

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

116 8,102 600

1,391 97,220 7,202

CONCEPTO VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA MAR ABR MAY JUN JUL AGO 76 76 76 76 76 76 113 113 113 113 113 113

76 113

76 113

84

84

84

84

84

84

84

299

299

299

299

299

299

5,453

5,453

5,453

5,453

5,453

20,623

20,623

20,623

20,623

5,514

5,514

5,514

OTROS ARRENDAMIENTOS

377 63

377 63

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

606

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

76 113

76 113

76 113

76 113

910 1,360

84

84

84

84

84

1,014

299

299

299

299

299

299

3,590

5,453

5,453

5,453

5,453

5,453

5,453

5,453

65,440

20,623

20,623

20,623

20,623

20,623

20,623

20,623

20,623

247,481

5,514

5,514

5,514

5,514

5,514

5,514

5,514

5,514

5,514

66,172

377 63

377 63

377 63

377 63

377 63

377 63

377 63

377 63

377 63

377 63

4,523 761

606

606

606

606

606

606

606

606

606

606

606

7,272

3,066

3,066

3,066

3,066

3,066

3,066

3,066

3,066

3,066

3,066

3,066

3,066

36,788

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

157

1,885

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

1,582 743

18,980 8,921

12,109

12,109

12,109

12,109

12,109

12,109

12,109

12,109

12,109

12,109

12,109

12,109

145,303

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

1,036 1,036

12,438 12,438

TOTAL DEL RAMO 1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

220,947

189,136

185,898

187,748

185,898

185,898

210,386

194,740

192,170

185,898

185,898

353,523

2,478,142

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 100,998 100,998 7,759 60,625 37,008 20,810 84,998 95,665 13,876 22,329 11,061 4,424

FEB 100,998 100,998 7,759 60,625 37,008 20,810 84,998 30,065 13,876 22,329 11,061 4,424

MAR 100,998 100,998 7,759 60,625 37,008 20,810 84,998 13,876 13,876 22,329 11,061 4,424

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA ABR MAY JUN JUL AGO 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 23,127 13,876 13,876 13,876 13,876 13,876 83,310 55,140 55,140 13,876 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424

SEP 100,998 100,998 7,759 60,625 37,008 20,810 84,998 30,065 27,570 22,329 11,061 4,424

OCT 100,998 100,998 7,759 60,625 37,008 20,810 84,998 13,876 13,876 22,329 11,061 4,424

NOV 100,998 100,998 7,759 60,625 37,008 20,810 84,998 27,752 22,329 11,061 4,424

DIC 100,998 100,998 7,759 60,625 37,008 20,810 84,998 286,994 83,310 206,408 22,329 11,061 4,424

TOTAL 1,211,977 1,211,977 93,109 727,502 444,096 249,720 1,019,970 382,658 13,876 60,131 13,876 13,876 13,876 23,127 13,876 13,876 13,876 13,876 13,876 166,620 110,281 13,876 27,570 13,876 13,876 27,752 206,408 267,943 132,735 53,094

560,551

494,952

478,762

488,013

478,762

478,762

589,460

520,027

508,646

478,762

478,762

1,027,722

6,583,183

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

189

VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

753

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

10,935

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

1,232

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

877

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

101 11,187

1,217 134,241

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

13,912

13,613

13,613

13,613

13,613

13,613

13,613

13,613

13,613

13,613

13,613

13,613

13,613

163,356

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

87 3,675

1,047 44,095

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION GASOLINA REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE VIATICOS EN EL PAIS

CONCEPTO SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL DEL RAMO 1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA ABR MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

3,762

3,762

3,762

3,762

3,762

3,762

3,762

3,762

3,762

3,762

3,762

3,762

45,143

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

5,938 5,938

71,260 71,260

583,864

518,265

502,076

511,327

502,076

502,076

612,774

543,340

531,959

502,076

502,076

1,051,035

6,862,943

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1103 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ABR MAY JUN JUL AGO 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 23,127 13,876 13,876 13,876 13,876 13,876 78,240 56,517 56,517 13,876 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 91,649 91,649 8,413 59,425 37,008 20,810 70,852 75,916 13,876 18,454 9,165 3,666

FEB 91,649 91,649 8,413 59,425 37,008 20,810 70,852 30,065 13,876 18,454 9,165 3,666

MAR 91,649 91,649 8,413 59,425 37,008 20,810 70,852 13,876 13,876 18,454 9,165 3,666

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

500,884

455,032

438,843

448,094

438,843

438,843

545,849

39

39

39

39

39

39

135

135

135

135

135

8 6,224

8 6,224

8 6,224

8 6,224

6,406 246

6,406 246

6,406 246

246

246

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

6,178 6,178

TOTAL DEL RAMO 1103 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

513,713

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS GASOLINA SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

SEP 91,649 91,649 8,413 59,425 37,008 20,810 70,852 30,065 28,259 18,454 9,165 3,666

OCT 91,649 91,649 8,413 59,425 37,008 20,810 70,852 13,876 13,876 18,454 9,165 3,666

NOV 91,649 91,649 8,413 59,425 37,008 20,810 70,852 27,752 18,454 9,165 3,666

DIC 91,649 91,649 8,413 59,425 37,008 20,810 70,852 227,749 78,240 206,408 18,454 9,165 3,666

TOTAL 1,099,783 1,099,783 100,957 713,102 444,096 249,720 850,228 303,666 13,876 60,131 13,876 13,876 13,876 23,127 13,876 13,876 13,876 13,876 13,876 156,480 113,035 13,876 28,259 13,876 13,876 27,752 206,408 221,453 109,978 43,991

481,485

469,415

438,843

438,843

923,489

6,018,464

39

39

39

39

39

39

471

135

135

135

135

135

135

135

1,620

8 6,224

8 6,224

8 6,224

8 6,224

8 6,224

8 6,224

8 6,224

8 6,224

95 74,689

6,406 246

6,406 246

6,406 246

6,406 246

6,406 246

6,406 246

6,406 246

6,406 246

6,406 246

76,876 2,948

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

2,948

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

6,178 6,178

74,132 74,132

467,862

451,673

460,924

451,673

451,673

558,678

494,314

482,245

451,673

451,673

936,319

6,172,420

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1104 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL MAR ABR MAY JUN JUL AGO 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 648 648 648 648 648 648 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 2,081 2,081 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 16,456 8,237 8,237 2,081 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 860 860 860 860 860 860

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 21,488 21,488 648 9,766 5,551 3,122 37,400 26,792 2,081 4,384 2,149 860

FEB 21,488 21,488 648 9,766 5,551 3,122 37,400 4,510 2,081 4,384 2,149 860

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

135,727

113,445

111,016

112,404

111,016

111,016

131,547

246

246

246

246

246

246

439

439

439

439

439

2 1,480

2 1,480

2 1,480

2 1,480

2,166 586

2,166 586

2,166 586

586

586

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

483 483

TOTAL DEL RAMO 1104 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

138,962

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS GASOLINA SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

SEP 21,488 21,488 648 9,766 5,551 3,122 37,400 4,510 4,118 4,384 2,149 860

OCT 21,488 21,488 648 9,766 5,551 3,122 37,400 2,081 2,081 4,384 2,149 860

NOV 21,488 21,488 648 9,766 5,551 3,122 37,400 4,163 4,384 2,149 860

DIC 21,488 21,488 648 9,766 5,551 3,122 37,400 80,375 16,456 30,961 4,384 2,149 860

TOTAL 257,854 257,854 7,774 117,189 66,614 37,458 448,794 107,167 2,081 9,020 2,081 2,081 2,081 3,469 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 32,912 16,474 2,081 4,118 2,081 2,081 4,163 30,961 52,604 25,785 10,314

117,172

115,482

111,016

111,016

234,646

1,515,504

246

246

246

246

246

246

2,952

439

439

439

439

439

439

439

5,264

2 1,480

2 1,480

2 1,480

2 1,480

2 1,480

2 1,480

2 1,480

2 1,480

19 17,764

2,166 586

2,166 586

2,166 586

2,166 586

2,166 586

2,166 586

2,166 586

2,166 586

2,166 586

25,998 7,034

586

586

586

586

586

586

586

586

586

586

7,034

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

5,793 5,793

116,680

114,252

115,639

114,252

114,252

134,782

120,407

118,717

114,252

114,252

237,882

1,554,328

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO ABR MAY JUN JUL AGO 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 25,722 14,603 14,603 3,469 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 28,755 28,755 2,681 15,396 9,252 5,203 56,303 37,938 3,469 5,637 3,025 1,210

FEB 28,755 28,755 2,681 15,396 9,252 5,203 56,303 7,516 3,469 5,637 3,025 1,210

MAR 28,755 28,755 2,681 15,396 9,252 5,203 56,303 3,469 3,469 5,637 3,025 1,210

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

197,624

167,202

163,155

165,468

163,155

163,155

196,542

3,701

3,701

3,701

3,701

3,701

3,701

2,649

2,649

2,649

2,649

2,649

11

11

11

11

60

60

60

60

60

11

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

SEP 28,755 28,755 2,681 15,396 9,252 5,203 56,303 7,516 7,302 5,637 3,025 1,210

OCT 28,755 28,755 2,681 15,396 9,252 5,203 56,303 3,469 3,469 5,637 3,025 1,210

NOV 28,755 28,755 2,681 15,396 9,252 5,203 56,303 6,938 5,637 3,025 1,210

DIC 28,755 28,755 2,681 15,396 9,252 5,203 56,303 113,813 25,722 51,602 5,637 3,025 1,210

TOTAL 345,055 345,055 32,173 184,756 111,024 62,430 675,642 151,750 3,469 15,033 3,469 3,469 3,469 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 51,443 29,207 3,469 7,302 3,469 3,469 6,938 51,602 67,642 36,306 14,522

174,289

171,035

163,155

163,155

347,354

2,235,290

3,701

3,701

3,701

3,701

3,701

3,701

44,407

2,649

2,649

2,649

2,649

2,649

2,649

2,649

31,786

11

11

11

11

11

11

11

11

129

60

60

60

60

60

60

60

60

60

723

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

726

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

133

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

8 7,165 31 78 16

98 85,978 376 940 196

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

407

4,888

CONCEPTO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

1,540

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

344

344

344

344

344

344

344

344

344

344

344

344

4,125

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

14,670 6,314

176,043 75,765

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

1,245

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

4,324

4,324

4,324

4,324

4,324

4,324

4,324

4,324

4,324

4,324

4,324

4,324

51,893

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

82

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

5,844

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

1,714

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

1,248 1,681 71

14,976 20,171 857

14,379

14,379

14,379

14,379

14,379

14,379

14,379

14,379

14,379

14,379

14,379

14,379

172,547

638 638

638 638

638 638

638 638

638 638

638 638

638 638

638 638

638 638

638 638

638 638

638 638

7,651 7,651

227,310

196,889

192,842

195,155

192,842

192,842

226,229

203,976

200,722

192,842

192,842

377,040

2,591,531

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE VIATICOS EN EL PAIS OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 1202 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1202 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA ABR MAY JUN JUL AGO 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 10,407 6,244 6,244 6,244 6,244 6,244 38,385 25,094 25,094 6,244 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036

ENE 49,042 49,042 3,155 27,617 16,654 9,365 43,699 44,642 6,244 10,332 5,090 2,036

FEB 49,042 49,042 3,155 27,617 16,654 9,365 43,699 13,529 6,244 10,332 5,090 2,036

MAR 49,042 49,042 3,155 27,617 16,654 9,365 43,699 6,244 6,244 10,332 5,090 2,036

721 721

721 721

721 721

721 721

721 721

721 721

721 721

267,640

236,527

229,242

233,405

229,242

229,242

280,234

SEP 49,042 49,042 3,155 27,617 16,654 9,365 43,699 13,529 12,547 10,332 5,090 2,036

OCT 49,042 49,042 3,155 27,617 16,654 9,365 43,699 6,244 6,244 10,332 5,090 2,036

NOV 49,042 49,042 3,155 27,617 16,654 9,365 43,699 12,489 10,332 5,090 2,036

DIC 49,042 49,042 3,155 27,617 16,654 9,365 43,699 133,925 38,385 92,884 10,332 5,090 2,036

TOTAL 588,508 588,508 37,859 331,408 199,843 112,374 524,390 178,567 6,244 27,059 6,244 6,244 6,244 10,407 6,244 6,244 6,244 6,244 6,244 76,771 50,189 6,244 12,547 6,244 6,244 12,489 92,884 123,987 61,085 24,434

721 721

721 721

721 721

721 721

721 721

8,649 8,649

248,092

242,830

229,242

229,242

481,948

3,136,888

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1203 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL ABR MAY JUN JUL AGO 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 9,251 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 35,541 22,522 22,522 5,550 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625

ENE 40,621 40,621 3,295 24,202 14,803 8,324 16,611 32,618 5,550 8,197 4,062 1,625

FEB 40,621 40,621 3,295 24,202 14,803 8,324 16,611 12,026 5,550 8,197 4,062 1,625

MAR 40,621 40,621 3,295 24,202 14,803 8,324 16,611 5,550 5,550 8,197 4,062 1,625

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1,471

1,471

1,471

1,471

1,471

1,471

1,471

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

1,471

1,471

1,471

1,471

1,471

1,471

202,000

181,408

174,933

178,633

174,933

174,933

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

TOTAL DEL RAMO 1203 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL

SEP 40,621 40,621 3,295 24,202 14,803 8,324 16,611 12,026 11,261 8,197 4,062 1,625

OCT 40,621 40,621 3,295 24,202 14,803 8,324 16,611 5,550 5,550 8,197 4,062 1,625

NOV 40,621 40,621 3,295 24,202 14,803 8,324 16,611 11,101 8,197 4,062 1,625

DIC 40,621 40,621 3,295 24,202 14,803 8,324 16,611 97,853 35,541 82,563 8,197 4,062 1,625

TOTAL 487,448 487,448 39,542 290,425 177,638 99,888 199,337 130,470 5,550 24,052 5,550 5,550 5,550 9,251 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 71,081 45,044 5,550 11,261 5,550 5,550 11,101 82,563 98,364 48,745 19,498

1,471

1,471

1,471

1,471

1,471

17,649

1,471

1,471

1,471

1,471

1,471

1,471

17,649

221,895

191,904

187,119

174,933

174,933

379,789

2,417,412

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ABR MAY JUN JUL AGO 41,779 41,779 41,779 41,779 41,779 41,779 41,779 41,779 41,779 41,779 3,302 3,302 3,302 3,302 3,302 16,836 16,836 16,836 16,836 16,836 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 86,880 86,880 86,880 86,880 86,880 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 34,314 14,141 14,141 3,469 8,651 8,651 8,651 8,651 8,651 4,415 4,415 4,415 4,415 4,415 1,766 1,766 1,766 1,766 1,766

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 41,779 41,779 3,302 16,836 9,252 5,203 86,880 56,813 3,469 8,651 4,415 1,766

FEB 41,779 41,779 3,302 16,836 9,252 5,203 86,880 7,516 3,469 8,651 4,415 1,766

MAR 41,779 41,779 3,302 16,836 9,252 5,203 86,880 3,469 3,469 8,651 4,415 1,766

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

280,146

230,849

226,802

229,115

226,802

226,802

268,319

1,341

1,341

1,341

1,341

1,341

1,341

487

487

487

487

487

420

420

420

420

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

4,028

4,028

25,126 29,600

5,600

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

SEP 41,779 41,779 3,302 16,836 9,252 5,203 86,880 7,516 7,071 8,651 4,415 1,766

OCT 41,779 41,779 3,302 16,836 9,252 5,203 86,880 3,469 3,469 8,651 4,415 1,766

NOV 41,779 41,779 3,302 16,836 9,252 5,203 86,880 6,938 8,651 4,415 1,766

DIC 41,779 41,779 3,302 16,836 9,252 5,203 86,880 170,439 34,314 51,602 8,651 4,415 1,766

TOTAL 501,352 501,352 39,625 202,036 111,024 62,430 1,042,563 227,252 3,469 15,033 3,469 3,469 3,469 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 68,627 28,282 3,469 7,071 3,469 3,469 6,938 51,602 103,813 52,981 21,192

237,474

234,451

226,802

226,802

476,219

3,090,583

1,341

1,341

1,341

1,341

1,341

1,341

16,088

487

487

487

487

487

487

487

5,846

420

420

420

420

420

420

420

420

5,045

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

452 18,166 111 51 71

5,418 217,996 1,331 609 849

4,028

4,028

4,028

4,028

4,028

4,028

4,028

4,028

4,028

4,028

48,333

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

25,126 29,600

301,516 355,196

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

67,205

CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION PROP- REHABILITACION DE MERCADO AGUSTIN OLACHEA REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL DEL RAMO 1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2,237

2,237

2,237

2,237

2,237

2,237

2,237

2,237

2,237

2,237

2,237

2,237

26,841

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

2,250

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

10,498

125,973

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

1,446 2,336 1,086

17,352 28,036 13,028

52,990

52,990

52,990

52,990

52,990

52,990

52,990

52,990

52,990

52,990

52,990

52,990

635,881

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

1,027 1,027

12,325 12,325

359,290

309,993

305,946

308,258

305,946

305,946

347,462

316,618

313,594

305,946

305,946

555,362

4,040,305

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1302 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION ABR MAY JUN JUL AGO 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 480 480 480 480 480 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 3,046 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 501 501 501 501 501

ENE 4,569 4,569 480 44,369 17,836 2,497 1,252 501

FEB 4,569 4,569 480 44,369 2,497 1,252 501

MAR 4,569 4,569 480 44,369 2,497 1,252 501

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

259 259

259 259

259 259

259 259

259 259

259 259

259 259

TOTAL DEL RAMO 1302 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION

76,332

58,496

58,496

58,496

58,496

58,496

61,542

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO DESPENSA COMPENSACION AGUINALDO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

SEP 4,569 4,569 480 44,369 2,497 1,252 501

OCT 4,569 4,569 480 44,369 2,497 1,252 501

NOV 4,569 4,569 480 44,369 2,497 1,252 501

DIC 4,569 4,569 480 44,369 53,508 3,046 2,497 1,252 501

TOTAL 54,833 54,833 5,760 532,427 71,344 6,093 29,959 15,024 6,010

259 259

259 259

259 259

259 259

259 259

3,110 3,110

58,496

58,496

58,496

58,496

115,050

779,390

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1303 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO ABR MAY JUN JUL AGO 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 240 240 240 240 240 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 1,526 456 456 456 456 456 229 229 229 229 229 92 92 92 92 92

ENE 2,289 2,289 240 47,215 17,264 456 229 92

FEB 2,289 2,289 240 47,215 456 229 92

MAR 2,289 2,289 240 47,215 456 229 92

70,074 30

52,809 30

52,809 30

52,809 30

52,809 30

52,809 30

54,335 30

30

30

30

30

30

30

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

489 489

489 489

489 489

489 489

489 489

TOTAL DEL RAMO 1303 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

70,592

53,328

53,328

53,328

53,328

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO DESPENSA COMPENSACION AGUINALDO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) VESTUARIO Y UNIFORMES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

SEP 2,289 2,289 240 47,215 456 229 92

OCT 2,289 2,289 240 47,215 456 229 92

NOV 2,289 2,289 240 47,215 456 229 92

DIC 2,289 2,289 240 47,215 51,793 1,526 456 229 92

TOTAL 27,465 27,465 2,880 566,580 69,057 3,052 5,477 2,747 1,099

52,809 30

52,809 30

52,809 30

52,809 30

106,128 30

705,821 360

30

30

30

30

30

30

360

489 489

489 489

489 489

489 489

489 489

489 489

489 489

5,865 5,865

53,328

54,854

53,328

53,328

53,328

53,328

106,647

712,046

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION GASOLINA SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS TELEFONIA TRADICIONAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

ENE 30,130 30,130 1,122 15,636 9,252 5,203 58,945 39,735 3,469 6,092 3,313 1,325

FEB 30,130 30,130 1,122 15,636 9,252 5,203 58,945 7,516 3,469 6,092 3,313 1,325

MAR 30,130 30,130 1,122 15,636 9,252 5,203 58,945 3,469 3,469 6,092 3,313 1,325

204,351

172,133

168,085

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1304 DIRECCIÓN DE TURISMO ABR MAY JUN JUL AGO 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 21,594 13,998 13,998 3,469 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 170,398

168,085

168,085

196,740

178,615

SEP 30,130 30,130 1,122 15,636 9,252 5,203 58,945 7,516 6,999 6,092 3,313 1,325

OCT 30,130 30,130 1,122 15,636 9,252 5,203 58,945 3,469 3,469 6,092 3,313 1,325

NOV 30,130 30,130 1,122 15,636 9,252 5,203 58,945 6,938 6,092 3,313 1,325

DIC 30,130 30,130 1,122 15,636 9,252 5,203 58,945 119,205 21,594 51,602 6,092 3,313 1,325

TOTAL 361,558 361,558 13,462 187,636 111,024 62,430 707,339 158,939 3,469 15,033 3,469 3,469 3,469 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 43,189 27,996 3,469 6,999 3,469 3,469 6,938 51,602 73,104 39,756 15,902

175,663

168,085

168,085

353,548

2,291,876

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

3,914

9,774

9,774

9,774

9,774

9,774

9,774

9,774

9,774

9,774

9,774

9,774

9,774

117,283

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

121,197

1,332

1,332

1,332

1,332

1,332

1,332

1,332

1,332

1,332

1,332

1,332

1,332

15,983

29,097

29,097

29,097

29,097

29,097

29,097

29,097

29,097

29,097

29,097

29,097

29,097

349,161

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

5,697

PASAJES AEREOS

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

11,432

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

376

4,515

CELEBRACIONES REGIONALES

27,428

27,428

27,428

27,428

27,428

27,428

27,428

27,428

27,428

27,428

27,428

27,428

329,138

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

VIATICOS EN EL PAIS

59,660

59,660

59,660

59,660

59,660

59,660

59,660

59,660

59,660

59,660

59,660

59,660

715,925

AYUDA ECONOMICA

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

23,386

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

1,949

23,386

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

2,068

24,817

ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS

3,033

3,033

3,033

3,033

3,033

3,033

3,033

3,033

3,033

3,033

3,033

3,033

36,391

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

5,101

5,101

5,101

5,101

5,101

5,101

5,101

5,101

5,101

5,101

5,101

5,101

61,207

TOTAL DEL RAMO 1304 DIRECCIÓN DE TURISMO

281,161

248,942

244,895

247,208

244,895

244,895

273,550

255,424

252,472

244,895

244,895

430,358

3,213,591

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1305 RASTRO FRIGORÍFICO ABR MAY JUN JUL AGO 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 34,691 20,814 20,814 20,814 20,814 20,814 136,132 83,588 83,588 20,814 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO CONVENIO HRS EXTRAS COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 152,760 152,760 14,900 88,003 53,662 30,175 49,875 63,283 121,268 20,814 31,272 16,043 6,417

FEB 152,760 152,760 14,900 88,003 53,662 30,175 49,875 63,283 45,098 20,814 31,272 16,043 6,417

MAR 152,760 152,760 14,900 88,003 53,662 30,175 49,875 63,283 20,814 20,814 31,272 16,043 6,417

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

801,232

725,062

700,778

714,654

700,778

700,778

878,869

406

406

406

406

406

406

417

417

417

417

417

405

405

405

405

843

843

843

16 60

16 60

650 12

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

SEP 152,760 152,760 14,900 88,003 53,662 30,175 49,875 63,283 45,098 41,794 31,272 16,043 6,417

OCT 152,760 152,760 14,900 88,003 53,662 30,175 49,875 63,283 20,814 20,814 31,272 16,043 6,417

NOV 152,760 152,760 14,900 88,003 53,662 30,175 49,875 63,283 41,628 31,272 16,043 6,417

DIC 152,760 152,760 14,900 88,003 53,662 30,175 49,875 63,283 363,804 136,132 309,612 31,272 16,043 6,417

TOTAL 1,833,124 1,833,124 178,804 1,056,030 643,939 362,094 598,495 759,402 485,072 20,814 90,196 20,814 20,814 20,814 34,691 20,814 20,814 20,814 20,814 20,814 272,264 167,175 20,814 41,794 20,814 20,814 41,628 309,612 375,261 192,514 77,005

763,551

746,041

700,778

700,778

1,468,698

9,601,997

406

406

406

406

406

406

4,868

417

417

417

417

417

417

417

5,008

405

405

405

405

405

405

405

405

4,854

843

843

843

843

843

843

843

843

843

10,112

16 60

16 60

16 60

16 60

16 60

16 60

16 60

16 60

16 60

16 60

187 721

650 12

650 12

650 12

650 12

650 12

650 12

650 12

650 12

650 12

650 12

650 12

7,801 149

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

483

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

541

CONCEPTO FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1305 RASTRO FRIGORÍFICO ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

197 6,185 505

2,361 74,224 6,065

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

973 2,296

11,681 27,554

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

321

3,851

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL HERRAMIENTAS MENORES

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

1,228

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

3,992

47,905

REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

1,065

12,783

18,531

18,531

18,531

18,531

18,531

18,531

18,531

18,531

18,531

18,531

18,531

18,531

222,378

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

60,438 8,846 1,315

725,258 106,155 15,782

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

3,299

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

750

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

11,437

1,261

1,261

1,261

1,261

1,261

1,261

1,261

1,261

1,261

1,261

1,261

1,261

15,132

6,618

6,618

6,618

6,618

6,618

6,618

6,618

6,618

6,618

6,618

6,618

6,618

79,419

79,769

79,769

79,769

79,769

79,769

79,769

79,769

79,769

79,769

79,769

79,769

79,769

957,232

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

2,598 2,598

31,175 31,175

902,131

825,960

801,677

815,553

801,677

801,677

979,768

864,450

846,940

801,677

801,677

1,569,597

10,812,782

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) GAS LP TELEFONIA TRADICIONAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 1305 RASTRO FRIGORÍFICO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1306 MERCADOS ABR MAY JUN JUL AGO 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 20,814 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 76,664 49,421 49,421 12,489 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 101,514 101,514 4,714 55,715 33,307 18,729 21,649 74,892 12,489 21,125 10,296 4,119

FEB 101,514 101,514 4,714 55,715 33,307 18,729 21,649 27,059 12,489 21,125 10,296 4,119

MAR 101,514 101,514 4,714 55,715 33,307 18,729 21,649 12,489 12,489 21,125 10,296 4,119

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

460,063

412,229

397,659

405,985

397,659

397,659

498,768

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

57

57

57

57

57

79 90

79 90

79 90

79 90

MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL HERRAMIENTAS MENORES SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

SEP 101,514 101,514 4,714 55,715 33,307 18,729 21,649 27,059 24,711 21,125 10,296 4,119

OCT 101,514 101,514 4,714 55,715 33,307 18,729 21,649 12,489 12,489 21,125 10,296 4,119

NOV 101,514 101,514 4,714 55,715 33,307 18,729 21,649 24,977 21,125 10,296 4,119

DIC 101,514 101,514 4,714 55,715 33,307 18,729 21,649 224,677 76,664 185,767 21,125 10,296 4,119

TOTAL 1,218,169 1,218,169 56,572 668,576 399,686 224,748 259,790 299,570 12,489 54,118 12,489 12,489 12,489 20,814 12,489 12,489 12,489 12,489 12,489 153,328 98,843 12,489 24,711 12,489 12,489 24,977 185,767 253,496 123,557 49,423

434,592

424,452

397,659

397,659

859,791

5,484,176

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

15,619

57

57

57

57

57

57

57

685

79 90

79 90

79 90

79 90

79 90

79 90

79 90

79 90

946 1,074

1,527

1,527

1,527

1,527

1,527

1,527

1,527

1,527

1,527

1,527

1,527

1,527

18,325

ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS

11,186

11,186

11,186

11,186

11,186

11,186

11,186

11,186

11,186

11,186

11,186

11,186

134,228

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

16,032

16,032

16,032

16,032

16,032

16,032

16,032

16,032

16,032

16,032

16,032

16,032

192,385

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

27,218

27,218

27,218

27,218

27,218

27,218

27,218

27,218

27,218

27,218

27,218

27,218

326,612

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

1,722 1,722

20,664 20,664

490,530

442,696

428,126

436,452

428,126

428,126

529,235

465,059

454,918

428,126

428,126

890,258

5,849,777

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 1306 MERCADOS

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1401 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 928 928 928 928 928 928 928 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 6,013 2,775 2,775 4,625 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 22,612 11,363 11,363 2,775 5,681 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 28,459 28,459 928 12,941 7,402 4,162 89,861 30,926 2,775 5,937 3,055 1,222

FEB 28,459 28,459 928 12,941 7,402 4,162 89,861 6,013 2,775 5,937 3,055 1,222

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

216,127

191,214

187,976

189,826

187,976

187,976

216,400

196,564

155

155

155

155

155

155

155

896

896

896

896

896

896

32

32

32

32

32

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

15

15

15

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

93

93

2,932 5,430

2,932 5,430

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)

OCT 28,459 28,459 928 12,941 7,402 4,162 89,861 2,775 2,775 5,937 3,055 1,222

NOV 28,459 28,459 928 12,941 7,402 4,162 89,861 5,550 5,937 3,055 1,222

DIC 28,459 28,459 928 12,941 7,402 4,162 89,861 92,779 22,612 41,282 5,937 3,055 1,222

TOTAL 341,512 341,512 11,140 155,292 88,819 49,944 1,078,327 123,706 2,775 12,026 2,775 2,775 2,775 4,625 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 45,223 22,726 2,775 5,681 2,775 2,775 5,550 41,282 71,239 36,659 14,664

194,120

187,976

187,976

339,098

2,483,230

155

155

155

155

155

1,862

896

896

896

896

896

896

10,748

32

32

32

32

32

32

32

381

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

50 1,579 45 67

604 18,949 536 809

15

15

15

15

15

15

15

15

15

178

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

1,112

2,932 5,430

2,932 5,430

2,932 5,430

2,932 5,430

2,932 5,430

2,932 5,430

2,932 5,430

2,932 5,430

2,932 5,430

2,932 5,430

35,179 65,163

CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

ENE

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1401 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

FEB

OCT

NOV

DIC

TOTAL

4,962

4,962

4,962

4,962

4,962

4,962

4,962

4,962

4,962

4,962

4,962

4,962

59,542

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

1,206

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (LABORALES)

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

712

8,545

11,205

11,205

11,205

11,205

11,205

11,205

11,205

11,205

11,205

11,205

11,205

11,205

134,456

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

1,914 1,914

22,973 22,973

232,178

207,265

204,027

205,877

204,027

204,027

232,451

212,614

210,171

204,027

204,027

355,149

2,675,838

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 1401 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1402 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO MAR ABR MAY JUN JUL AGO 65,758 65,758 65,758 65,758 65,758 65,758 65,758 65,758 65,758 65,758 65,758 65,758 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 29,297 29,297 29,297 29,297 29,297 29,297 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 95,051 95,051 95,051 95,051 95,051 95,051 6,244 6,244 10,407 6,244 6,244 6,244 6,244 6,244 53,894 25,586 25,586 6,244 14,291 14,291 14,291 14,291 14,291 14,291 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 65,758 65,758 3,698 29,297 16,654 9,365 95,051 75,522 6,244 14,291 7,740 3,096

FEB 65,758 65,758 3,698 29,297 16,654 9,365 95,051 13,529 6,244 14,291 7,740 3,096

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

392,473

330,480

323,195

327,358

323,195

323,195

390,187

3,406

3,406

3,406

3,406

3,406

3,406

6,865

6,865

6,865

6,865

6,865

10,271

10,271

10,271

10,271

936 281

936 281

936 281

1,217

1,217

1,235 1,235

405,196

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 1402 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

SEP 65,758 65,758 3,698 29,297 16,654 9,365 95,051 13,529 12,793 14,291 7,740 3,096

OCT 65,758 65,758 3,698 29,297 16,654 9,365 95,051 6,244 6,244 14,291 7,740 3,096

NOV 65,758 65,758 3,698 29,297 16,654 9,365 95,051 12,489 14,291 7,740 3,096

DIC 65,758 65,758 3,698 29,297 16,654 9,365 95,051 226,566 53,894 92,884 14,291 7,740 3,096

TOTAL 789,091 789,091 44,381 351,568 199,843 112,374 1,140,610 302,088 6,244 27,059 6,244 6,244 6,244 10,407 6,244 6,244 6,244 6,244 6,244 107,789 51,172 6,244 12,793 6,244 6,244 12,489 92,884 171,488 92,883 37,153

342,537

337,029

323,195

323,195

684,051

4,420,093

3,406

3,406

3,406

3,406

3,406

3,406

40,875

6,865

6,865

6,865

6,865

6,865

6,865

6,865

82,377

10,271

10,271

10,271

10,271

10,271

10,271

10,271

10,271

123,252

936 281

936 281

936 281

936 281

936 281

936 281

936 281

936 281

936 281

11,232 3,368

1,217

1,217

1,217

1,217

1,217

1,217

1,217

1,217

1,217

1,217

14,601

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

1,235 1,235

14,818 14,818

343,203

335,918

340,081

335,918

335,918

402,910

355,259

349,752

335,918

335,918

696,773

4,572,763

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA COMPENSACION AGUINALDO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

TOTAL DEL RAMO 1403 REGISTRADORA

ENE 2,301 2,301 100 240 16,091 6,898 459 230 92

FEB 2,301 2,301 100 240 16,091 459 230 92

MAR 2,301 2,301 100 240 16,091 459 230 92

28,712

21,814

21,814

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1403 REGISTRADORA ABR MAY JUN JUL AGO 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 100 100 100 100 100 240 240 240 240 240 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 1,534 459 459 459 459 459 230 230 230 230 230 92 92 92 92 92

21,814

21,814

21,814

23,348

21,814

SEP 2,301 2,301 100 240 16,091 459 230 92

OCT 2,301 2,301 100 240 16,091 459 230 92

NOV 2,301 2,301 100 240 16,091 459 230 92

DIC 2,301 2,301 100 240 16,091 20,693 1,534 459 230 92

TOTAL 27,611 27,611 1,202 2,880 193,095 27,591 3,068 5,506 2,761 1,104

21,814

21,814

21,814

44,041

292,429

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL ABR MAY JUN JUL AGO 43,860 43,860 43,860 43,860 43,860 43,860 43,860 43,860 43,860 43,860 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 14,141 14,141 14,141 14,141 14,141 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 202,688 202,688 202,688 202,688 202,688 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 34,280 14,045 14,045 3,469 8,816 8,816 8,816 8,816 8,816 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 1,991 1,991 1,991 1,991 1,991

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 43,860 43,860 2,190 14,141 7,402 4,162 202,688 96,803 3,469 8,816 4,978 1,991

FEB 43,860 43,860 2,190 14,141 7,402 4,162 202,688 7,516 3,469 8,816 4,978 1,991

MAR 43,860 43,860 2,190 14,141 7,402 4,162 202,688 3,469 3,469 8,816 4,978 1,991

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

434,360

345,074

341,026

343,339

341,026

341,026

382,413

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

5,158

5,158

5,158

5,158

5,158

GASOLINA VESTUARIO Y UNIFORMES

40 2,268 84

40 2,268 84

40 2,268 84

40 2,268 84

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

8,868

8,868

8,868

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5,384

5,384

105 466 903

105 466 903

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS

SEP 43,860 43,860 2,190 14,141 7,402 4,162 202,688 7,516 7,022 8,816 4,978 1,991

OCT 43,860 43,860 2,190 14,141 7,402 4,162 202,688 3,469 3,469 8,816 4,978 1,991

NOV 43,860 43,860 2,190 14,141 7,402 4,162 202,688 6,938 8,816 4,978 1,991

DIC 43,860 43,860 2,190 14,141 7,402 4,162 202,688 290,409 34,280 51,602 8,816 4,978 1,991

TOTAL 526,325 526,325 26,283 169,692 88,819 49,944 2,432,256 387,212 3,469 15,033 3,469 3,469 3,469 5,782 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 68,560 28,090 3,469 7,022 3,469 3,469 6,938 51,602 105,791 59,730 23,892

351,602

348,627

341,026

341,026

710,379

4,620,926

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

1,317

15,808

5,158

5,158

5,158

5,158

5,158

5,158

5,158

61,897

40 2,268 84

40 2,268 84

40 2,268 84

40 2,268 84

40 2,268 84

40 2,268 84

40 2,268 84

40 2,268 84

481 27,213 1,013

8,868

8,868

8,868

8,868

8,868

8,868

8,868

8,868

8,868

106,412

5,384

5,384

5,384

5,384

5,384

5,384

5,384

5,384

5,384

5,384

64,611

105 466 903

105 466 903

105 466 903

105 466 903

105 466 903

105 466 903

105 466 903

105 466 903

105 466 903

105 466 903

1,259 5,593 10,839

CONCEPTO SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL ABR MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

6,859

6,859

6,859

6,859

6,859

6,859

6,859

6,859

6,859

6,859

6,859

6,859

82,303

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

1,533 1,533

18,401 18,401

TOTAL DEL RAMO 1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL

451,620

362,333

358,286

360,599

358,286

358,286

399,673

368,862

365,887

358,286

358,286

727,639

4,828,041

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

ENE 6,798 6,798 1,052 3,175 1,850 1,041 8,031 7,209 694 1,402 727 291

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1502 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 1,503 1,503 694 694 694 1,156 694 694 694 694 694 6,040 3,016 3,016 694 1,508 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 727 727 727 727 727 727 727 727 291 291 291 291 291 291 291 291

OCT 6,798 6,798 1,052 3,175 1,850 1,041 8,031 694 694 1,402 727 291

NOV 6,798 6,798 1,052 3,175 1,850 1,041 8,031 1,388 1,402 727 291

DIC 6,798 6,798 1,052 3,175 1,850 1,041 8,031 21,626 6,040 10,320 1,402 727 291

TOTAL 81,575 81,575 12,620 38,103 22,205 12,486 96,367 28,835 694 3,007 694 694 694 1,156 694 694 694 694 694 12,080 6,031 694 1,508 694 694 1,388 10,320 16,822 8,724 3,489

39,066

33,361

32,551

33,014

32,551

32,551

40,219

34,873

34,175

32,551

32,551

69,150

446,614

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

41

TELEFONIA TRADICIONAL

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

3 250

41 3,000

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3,000

39,320

33,614

32,805

33,267

32,805

32,805

40,472

35,127

34,428

32,805

32,805

69,404

449,655

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

TOTAL DEL RAMO 1502 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL ABR MAY JUN JUL AGO 132,450 132,450 132,450 132,450 132,450 132,450 132,450 132,450 132,450 132,450 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 78,717 78,717 78,717 78,717 78,717 48,110 48,110 48,110 48,110 48,110 27,053 27,053 27,053 27,053 27,053 101,096 101,096 101,096 101,096 101,096 30,065 18,039 18,039 18,039 18,039 18,039 107,566 73,029 73,029 18,039 27,574 27,574 27,574 27,574 27,574 13,905 13,905 13,905 13,905 13,905 5,562 5,562 5,562 5,562 5,562

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 132,450 132,450 8,110 78,717 48,110 27,053 101,096 121,999 18,039 27,574 13,905 5,562

FEB 132,450 132,450 8,110 78,717 48,110 27,053 101,096 39,085 18,039 27,574 13,905 5,562

MAR 132,450 132,450 8,110 78,717 48,110 27,053 101,096 18,039 18,039 27,574 13,905 5,562

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

715,065

632,151

611,105

623,132

611,105

611,105

755,622

1,173

1,173

1,173

1,173

1,173

1,173

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION

SEP 132,450 132,450 8,110 78,717 48,110 27,053 101,096 39,085 36,515 27,574 13,905 5,562

OCT 132,450 132,450 8,110 78,717 48,110 27,053 101,096 18,039 18,039 27,574 13,905 5,562

NOV 132,450 132,450 8,110 78,717 48,110 27,053 101,096 36,078 27,574 13,905 5,562

DIC 132,450 132,450 8,110 78,717 48,110 27,053 101,096 365,996 107,566 268,331 27,574 13,905 5,562

TOTAL 1,589,400 1,589,400 97,315 944,601 577,325 324,636 1,213,154 487,995 18,039 78,170 18,039 18,039 18,039 30,065 18,039 18,039 18,039 18,039 18,039 215,131 146,059 18,039 36,515 18,039 18,039 36,078 268,331 330,892 166,860 66,744

666,096

650,627

611,105

611,105

1,316,920

8,415,138

1,173

1,173

1,173

1,173

1,173

1,173

14,082

7,344

7,344

7,344

7,344

7,344

7,344

7,344

7,344

7,344

7,344

7,344

7,344

88,123

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERN (GASTOS INDIRECTOS)

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

2,829

MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

2,176

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

1,870

22,434

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

1,653 3,215 204

19,840 38,582 2,443

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

278

657

657

657

657

657

657

657

657

657

657

657

657

7,889

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION GASOLINA HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCEPTO REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

469

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

16,595 4,144 39

199,146 49,729 469

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

6,375

6,375

6,375

6,375

6,375

6,375

6,375

6,375

6,375

6,375

6,375

6,375

76,501

ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS

2,418

2,418

2,418

2,418

2,418

2,418

2,418

2,418

2,418

2,418

2,418

2,418

29,019

507

507

507

507

507

507

507

507

507

507

507

507

6,081

2,618

2,618

2,618

2,618

2,618

2,618

2,618

2,618

2,618

2,618

2,618

2,618

31,413

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

1,300 152

15,598 1,829

17,553

17,553

17,553

17,553

17,553

17,553

17,553

17,553

17,553

17,553

17,553

17,553

210,638

9,587

9,587

9,587

9,587

9,587

9,587

9,587

9,587

9,587

9,587

9,587

9,587

115,040

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

272 9,859

3,263 118,302

759,072

676,158

655,112

667,139

655,112

655,112

799,629

710,103

694,634

655,112

655,112

1,360,927

8,943,224

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION VIATICOS EN EL PAIS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ABR MAY JUN JUL AGO 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 94,821 56,892 56,892 56,892 56,892 56,892 493,457 228,918 228,918 56,892 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 626,876 626,876 26,049 267,516 149,882 84,281 566,258 605,337 56,892 132,213 66,892 26,757

FEB 626,876 626,876 26,049 267,516 149,882 84,281 566,258 123,268 56,892 132,213 66,892 26,757

MAR 626,876 626,876 26,049 267,516 149,882 84,281 566,258 56,892 56,892 132,213 66,892 26,757

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

3,235,829

2,753,760

2,687,384

2,725,313

2,687,384

2,687,384

3,295,975

58,015

58,015

58,015

58,015

58,015

58,015

150

150

150

150

150

2,226

2,226

2,226

2,226

63,755

63,755

63,755

3,590

3,590

14,148

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS

SEP 626,876 626,876 26,049 267,516 149,882 84,281 566,258 123,268 114,459 132,213 66,892 26,757

OCT 626,876 626,876 26,049 267,516 149,882 84,281 566,258 56,892 56,892 132,213 66,892 26,757

NOV 626,876 626,876 26,049 267,516 149,882 84,281 566,258 113,784 132,213 66,892 26,757

DIC 626,876 626,876 26,049 267,516 149,882 84,281 566,258 1,816,010 493,457 846,274 132,213 66,892 26,757

TOTAL 7,522,516 7,522,516 312,587 3,210,193 1,798,589 1,011,366 6,795,090 2,421,347 56,892 246,535 56,892 56,892 56,892 94,821 56,892 56,892 56,892 56,892 56,892 986,914 457,837 56,892 114,459 56,892 56,892 113,784 846,274 1,586,557 802,704 321,082

2,859,410

2,811,327

2,687,384

2,687,384

5,729,341

36,847,877

58,015

58,015

58,015

58,015

58,015

58,015

696,175

150

150

150

150

150

150

150

1,796

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

2,226

26,714

63,755

63,755

63,755

63,755

63,755

63,755

63,755

63,755

63,755

765,066

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

43,079

14,148

14,148

14,148

14,148

14,148

14,148

14,148

14,148

14,148

14,148

14,148

169,773

828

828

828

828

828

828

828

828

828

828

828

828

9,937

1,663

1,663

1,663

1,663

1,663

1,663

1,663

1,663

1,663

1,663

1,663

1,663

19,960

144 556

144 556

144 556

144 556

144 556

144 556

144 556

144 556

144 556

144 556

144 556

144 556

1,723 6,676

CONCEPTO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

18,565

18,565

18,565

18,565

18,565

18,565

18,565

18,565

18,565

18,565

18,565

18,565

222,776

571

571

571

571

571

571

571

571

571

571

571

571

6,852

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

143

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

380 27,781 329 269 243

4,555 333,377 3,945 3,225 2,917

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

5,034

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

967

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

343

6,638

6,638

6,638

6,638

6,638

6,638

6,638

6,638

6,638

6,638

6,638

6,638

79,657

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

200,391 195

2,404,689 2,342

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

123 329 13,031 385 7,660

1,477 3,947 156,372 4,617 91,920

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

10,682 243

128,179 2,911

431 204

431 204

431 204

431 204

431 204

431 204

431 204

431 204

431 204

431 204

431 204

431 204

5,171 2,451

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV

2,092

2,092

2,092

2,092

2,092

2,092

2,092

2,092

2,092

2,092

2,092

2,092

25,104

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE

2,811

2,811

2,811

2,811

2,811

2,811

2,811

2,811

2,811

2,811

2,811

2,811

33,735

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

396

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

3,192 1,848 2,732

38,300 22,176 32,784

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

1,651 176

19,810 2,113

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) GAS LP TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTROS ARRENDAMIENTOS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION FLETES Y MANIOBRAS

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION PASAJES TERRESTRES CELEBRACIONES REGIONALES EVENTOS CULTURALES Y CONCIERTOS OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS

CONCEPTO SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

ENE

FEB

MAR

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ABR MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

47,817 81,312

573,805 975,743

AYUDA PARA SALUD AYUDA ECONOMICA FOMENTO AL DEPORTE

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

110,058 374 27,684 66

1,320,694 4,490 332,203 797

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

219,494

219,494

219,494

219,494

219,494

219,494

219,494

219,494

219,494

219,494

219,494

219,494

2,633,927

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

13,620 13,620

163,445 163,445

TOTAL DEL RAMO 1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

3,717,151

3,235,082

3,168,706

3,206,635

3,168,706

3,168,706

3,777,297

3,340,733

3,292,649

3,168,706

3,168,706

6,210,663

42,623,742

AYUDA CON DESPENSAS AYUDA CON DESPENSAS (FORTAMUN)

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS GASOLINA

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ABR MAY JUN JUL AGO 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 1,156 694 694 694 694 694 10,360 2,746 2,746 694 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 622 622 622 622 622

ENE 15,540 15,540 4,135 1,850 1,041 61,204 30,762 694 3,132 1,554 622

FEB 15,540 15,540 4,135 1,850 1,041 61,204 1,503 694 3,132 1,554 622

MAR 15,540 15,540 4,135 1,850 1,041 61,204 694 694 3,132 1,554 622

136,074

106,815

106,006

106,469

106,006

106,006

117,724

539

539

539

539

539

539

539

SEP 15,540 15,540 4,135 1,850 1,041 61,204 1,503 1,373 3,132 1,554 622

OCT 15,540 15,540 4,135 1,850 1,041 61,204 694 694 3,132 1,554 622

NOV 15,540 15,540 4,135 1,850 1,041 61,204 1,388 3,132 1,554 622

DIC 15,540 15,540 4,135 1,850 1,041 61,204 92,285 10,360 10,320 3,132 1,554 622

TOTAL 186,485 186,485 49,623 22,205 12,486 734,448 123,046 694 3,007 694 694 694 1,156 694 694 694 694 694 20,721 5,491 694 1,373 694 694 1,388 10,320 37,581 18,648 7,459

108,058

107,494

106,006

106,006

217,584

1,430,248

539

539

539

539

539

6,474

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

1,106

3,434

3,434

3,434

3,434

3,434

3,434

3,434

3,434

3,434

3,434

3,434

3,434

41,206

843

843

843

843

843

843

843

843

843

843

843

843

10,121

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

4,909

4,909

4,909

4,909

4,909

4,909

4,909

4,909

4,909

4,909

4,909

4,909

58,907

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

VESTUARIO Y UNIFORMES

6,723

6,723

6,723

6,723

6,723

6,723

6,723

6,723

6,723

6,723

6,723

6,723

80,672

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

1,715

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS)

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

413

4,960

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

7,279

7,279

7,279

7,279

7,279

7,279

7,279

7,279

7,279

7,279

7,279

7,279

87,347

APOYOS A LA EDUCACION

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

14,675

SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

1,223

14,675

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

7,667

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

639

7,667

CONCEPTO TOTAL DEL RAMO 1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ENE 150,123

FEB 120,865

MAR 120,056

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ABR MAY JUN JUL AGO 120,518

120,056

120,056

131,774

122,107

SEP 121,544

OCT 120,056

NOV 120,056

DIC 231,634

TOTAL 1,598,844

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ABR MAY JUN JUL AGO 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 16,189 9,713 9,713 9,713 9,713 9,713 57,753 39,873 39,873 9,713 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469

CONCEPTO SUELDOS SOBRE SUELDO QUINQUENIO DESPENSA BONO DE TRANSPORTE BONO DE RIESGO COMPENSACION AGUINALDO BONO CUESTA DE ENERO BONO DE REINS. ESCOLAR ABONO APOYO ESCOLAR BONO APOYO FAMILIAR BONO APOYO HUMANITARIO BONO SEMANA STA BONO APOYO A LA NIÑES BONO DEL DIA DE LAS MADRES BONO DE PREV. MULTIPLE BONO DEL DIA DEL PADRE BONO DE FIN DE CURSOS PRIMA VACACIONAL BONO UTILES ESCOLARES BONO UNIFORME ESCOLAR BONO AJUSTE CALENDARIO BONO DEL DIA DE LA RAZA BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS BONO NAVIDEÑO SEGURIDAD SOCIAL FOVISSSTE SAR

ENE 73,484 73,484 5,008 42,534 25,906 14,567 74,674 73,881 9,713 14,750 8,672 3,469

FEB 73,484 73,484 5,008 42,534 25,906 14,567 74,674 21,046 9,713 14,750 8,672 3,469

MAR 73,484 73,484 5,008 42,534 25,906 14,567 74,674 9,713 9,713 14,750 8,672 3,469

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

420,141

367,306

355,974

362,449

355,974

355,974

434,172

238

238

238

238

238

238

741

741

741

741

741

343 9

343 9

343 9

343 9

73

73

73

GASOLINA LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,015 8,271 626

PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)

SEP 73,484 73,484 5,008 42,534 25,906 14,567 74,674 21,046 19,936 14,750 8,672 3,469

OCT 73,484 73,484 5,008 42,534 25,906 14,567 74,674 9,713 9,713 14,750 8,672 3,469

NOV 73,484 73,484 5,008 42,534 25,906 14,567 74,674 19,427 14,750 8,672 3,469

DIC 73,484 73,484 5,008 42,534 25,906 14,567 74,674 221,642 57,753 144,486 14,750 8,672 3,469

TOTAL 881,805 881,805 60,095 510,404 310,867 174,804 896,093 295,523 9,713 42,091 9,713 9,713 9,713 16,189 9,713 9,713 9,713 9,713 9,713 115,505 79,745 9,713 19,936 9,713 9,713 19,427 144,486 176,999 104,066 41,626

386,133

377,529

355,974

355,974

760,427

4,888,025

238

238

238

238

238

238

2,858

741

741

741

741

741

741

741

8,888

343 9

343 9

343 9

343 9

343 9

343 9

343 9

343 9

4,120 108

73

73

73

73

73

73

73

73

73

878

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

253 5,394 159 45

3,041 64,725 1,908 541

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

1,015

12,185

8,271 626

8,271 626

8,271 626

8,271 626

8,271 626

8,271 626

8,271 626

8,271 626

8,271 626

8,271 626

8,271 626

99,252 7,512

CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) TELEFONIA TRADICIONAL SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS OTROS ARRENDAMIENTOS SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE VIATICOS EN EL PAIS CELEBRACIONES REGIONALES EVENTOS CULTURALES Y CONCIERTOS OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA TOTAL DEL RAMO 1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENE

FEB

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ABR MAY JUN JUL AGO

MAR

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

7,785 1,309

93,417 15,707

72 113

72 113

72 113

72 113

72 113

72 113

72 113

72 113

72 113

72 113

72 113

72 113

867 1,362

2,034

2,034

2,034

2,034

2,034

2,034

2,034

2,034

2,034

2,034

2,034

2,034

24,402

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

762 326 3,252

9,139 3,916 39,029

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

1,609 136

19,309 1,631

18,024

18,024

18,024

18,024

18,024

18,024

18,024

18,024

18,024

18,024

18,024

18,024

216,290

694 694

694 694

694 694

694 694

694 694

694 694

694 694

694 694

694 694

694 694

694 694

694 694

8,333 8,333

447,130

394,295

382,963

389,439

382,963

382,963

461,162

413,122

404,518

382,963

382,963

787,417

5,211,899

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL RAMO 2101 SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO ABR MAY JUN JUL AGO 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312

ENE 158,312

FEB 158,312

MAR 158,312

SEP 158,312

OCT 158,312

NOV 158,312

DIC 158,312

TOTAL 1,899,744

PRESTACIONES DE LENTES A BASE

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

180,800 17,400

2,169,594 208,800

SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

356,512

356,512

356,512

356,512

356,512

356,512

356,512

356,512

356,512

356,512

356,512

356,512

4,278,138

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

2,659

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

222

2,659

17,103

17,103

17,103

17,103

17,103

17,103

17,103

17,103

17,103

17,103

17,103

17,103

205,234

SERVICIOS DE CAPACITACION

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

123,296 2,399

1,479,557 28,784

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION

362,268

362,268

362,268

362,268

362,268

362,268

362,268

362,268

362,268

362,268

362,268

362,268

4,347,216

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

220,794

2,649,523

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

5,953

71,438

731,813

731,813

731,813

731,813

731,813

731,813

731,813

731,813

731,813

731,813

731,813

731,813

8,781,752

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

1,295,248

15,542,974

4,888

4,888

4,888

4,888

4,888

4,888

4,888

4,888

4,888

4,888

4,888

4,888

58,659

SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

397,370 1,697,506

4,768,443 20,370,077

TOTAL DEL RAMO 2101 SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

2,786,052

33,432,627

CONCEPTO SEGURO DE VIDA INSENTIVOS A NOTIFICADORES, INSPECTORES Y CAJEROS

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SERVS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,PROCESOS,TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (NO LABORALES) SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS