Fecha Obtención

20/03/2014

Pág.

1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

IMPARTICION CLASES AULA MUSICA POLIGONO MES DICIEMBRE/2007

42102.334A. 22799

MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA BIENESTAR SOCIAL

41101.230M. 20501

Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras

128,12

SUMINISTRO TONER FAX

41101.230M. 20501

Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras

201,86

MANTENIMEINTO FOTOCOPIADORA BIENESTAR SOCIAL

41101.230M. 20501

Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras

145,00

ACTUACION NENA DACONTE

42101.338A. 20900

Cánones

2.556,64

ACTUACION ANTONIO OROZCO

42101.338A. 20900

Cánones

5.247,84

ACTUACION CAJA PANDORA Y LA DECADA

42101.338A. 20900

Cánones

6.055,20

ACTUACION ORQUESTA ANDALUS

42101.338A. 20900

Cánones

470,96

ACTUACION HUMANA Y KARISMA

42101.338A. 20900

Cánones

284,20

ACTUACION ORQUESTA Y TRAFICO

42101.338A. 20900

Cánones

649,60

ACTUACION LOS PARAMBOLEROS

42101.338A. 20900

Cánones

1.614,72

ACTUACION NASH

42101.338A. 20900

Cánones

2.422,08

ACTUACIONES ESMERALDA Y TANDEN

42101.338A. 20900

Cánones

1.412,88

ACTUACION DIVERSAS

42101.338A. 20900

Cánones

1.104,32

ACTUACION DIVERSAS

42101.338A. 20900

Cánones

3.310,04

3.333,33

Fecha Obtención

20/03/2014

Pág.

2

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN 182º SOLICITUD DE FONDOS SUBPROYECTO NUM 9 2. FASE DEL PRUT.

APLIC. PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

183.725,24

181º SOLICITUD DE FONDOS CORRESP. AL SUBPROYECTO NUM 9 2 FASE DEL PRUT.

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

87.793,25

SUBPROYECTO NUM 14 DEL PRUT "ORDENACION DEL CORRAL DE DON DIEGO"

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

11.253,00

FONDOS REHABILITACION 18 VIVIENDAS ESTEBAN ILLAN

31101.152M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

148.722,25

SOLICITUD FONDOS 2. FASE PALACIO DE CONGRESOS

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

533.770,25

SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

504.242,78

SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

235.824,13

SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

148.112,50

SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

106.262,19

SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

242,42

MONETARIZACION PLAN ESPECIAL CIRCO ROMANO DE TOLEDO

21203.929M. 27001

Reconocimiento extrajudicial de créditos

FACTURA 160000444/15.11.2009 SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO 2009 -LIQUID.ALCANTARILL.CORRESP.AL ABONADO LA CASERA

32102.161A. 22617

Gastos diversos compensación a TAGUS por alcanarillado

35.657,28

MONETARIZACION DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO

21203.929M. 27001

Reconocimiento extrajudicial de créditos

97.342,51

A CUENTA FACT/00001 COMPLEMENTARIO NUM 1 DESARROLLO ESPACIO INTERIORES PALACIO CONGRESOS 2º FASE CORRES.MES FEBRERO

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

415.438,38

222.647,94

Fecha Obtención

20/03/2014

Pág.

3

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

EJECUCION SUSSIDIARIA DEMOLICION EDIFICION C/AZACANES 45

31101.151M. 22717

Ejecuciones subsidiarias de obras a cargo de particulares

MINUTA HONORARIOS SERVIC.PRESTADOS PERIODO DICIEMBRE 2013

11103.920P. 22604

Jurídicos, contenciosos

ACUERDO EJECUCION Y MANTENIM.EQUILIBRIO FINANCIERO CONCESION DICIEMBRE 2013

32101.162A. 22709

Recogida de basuras

185.375,33

ACUERDO EJECUCION Y MANTENIM.EQUILIBRIO FINANCIERO CONCESION DICIEMBRE 2013 -RECOGIDA LIMPIEZA VIARIA-

32101.163A. 22703

Limpieza viaria

410.181,26

SERVICIOS GRAL MOSCARDO 29/12/11 AL 30/01/12

32103.933C. 22100

Energía eléctrica

LIQUIDACION CANON DE ADUCCION. SISTEMA DE PICADAS. NOV-2013. ABADIA.

32102.161B. 22101

Agua

856,09

LIQUIDACION CANON DE ADUCCION. SISTEMA DE PICADAS. NOV-2013

32102.161B. 22101

Agua

75.415,51

REPOSICION PAVIMENTO C/PLATA

32102.155A. 21000

Mantenimiento de calles y plazas

SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012

22101.130M. 20900

Cánones

10.406,36

SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2012

22101.130M. 20900

Cánones

10.506,12

SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE JULIO Y AGOSTO DE 2012

22101.130M. 20900

Cánones

7.004,08

SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE SEPTIEMBRE DE 2012

22101.130M. 20900

Cánones

3.591,36

SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE OCTUBRE DE 2012

22101.130M. 20900

Cánones

3.591,36

SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012

22101.130M. 20900

Cánones

7.182,72

26.317,50 6.409,22

1.041,29

4.019,79

Fecha Obtención

20/03/2014

Pág.

4

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA

IMPORTE

SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.

22101.130M. 20900

Cánones

11.087,28

SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE ABRIL DE 2013.

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES JUNIO

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES AGOSTO

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES SEPTIEMBRE

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES OCTUBRE

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

SERVICIO VOZ , MENSAJES. DIC-2013

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES MAYO.

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES JULIO

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

PRESTACION SERVICIO GRUA. DIC-2013

22101.133A. 47900

Retirada de vehículos de la via pública

SERVICIO REGULACION ESTACIONAMIENTO. DIC-2013 -O.R.A.-

22101.133A. 47901

O.R.A.

209.509,41

SERVICIO REGULACION TARJETA ESPECIAL TOLEDO. DIC-2013

22101.133A. 47901

O.R.A.

4.512,60

FACTURACION GRUA 2º QUINCENA MES NOVIEMBRE

22101.133A. 47900

Retirada de vehículos de la via pública

20.734,04

FACTURACION VEHICULOS POLICIALES MES DICIEMBRE (7 VEHICULOS)

22101.132A. 20400

Arrendamiento elementos de transporte

4.517,66

DEPOSITO VEHICULOS MES OCTUBRE 2013

22101.133A. 22799

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

2.344,38

41.916,66

PAGADO

Fecha Obtención

20/03/2014

Pág.

5

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2013

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

APLIC. PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

SERVICIO DE DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS. NOV-2013

22101.133A. 22799

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

2.344,38

SERVICIO DE DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS. DIC-2013

22101.133A. 22799

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

2.344,38

LIQUIDACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR. D-9639-AJ

32101.161A. 20900

Cánones

6.017,38

SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES NOVIEMBRE 2013

22101.130M. 20900

Cánones

3.695,76

JUSTIFICACION PAGOS A RAFAEL MONEO.

31101.922M. 74000

Empresa Municipal de la Vivienda SA

ELABORACION DOCUMENTO TECNICO.

31101.933B. 64900

Estudios de planeamiento y gestión urbanística

ALMUERZO PROTOCOLARIO

11101.912M. 22601

Atenciones protocolarias y representativas

ACTUACION CONCIERTO CORAL SILICIO 31/03/2013

42102.334A. 22725

Gestión de actividades culturales

CUOTA ALQUILER FOTOCOPIADORA MES ENERO 2012 -ESCUELA TALLER-

21205.241A. 22199

Otros suministros

LIQUIDACION MES NOVIEMBRE /2013 SERVICIO O.R.A.

22101.133A. 47901

O.R.A.

TOTAL

308.979,71 1.372,88 135,41 2.499,86 106,15 209.780,82 4.373.333,74