Proyecto de Inversión de una lavadora de autos a domicilio Integrantes: Esthela Naranjo Gianella Urgilés

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Introducción Beneficios

• Servicio de lavado de autos a domicilio Estudio para determinar la factibilidad

• Limpieza del vehículo • Transporte • Ahorro de tiempo

• Ciudad de Guayaquil • Vía a la Costa • Vía a Samborondón Ubicación

Problemas y Oportunidades Problemas

Oportunidades

Ecuador se encuentra  Aceptación del en el cuarto lugar del servicio de lavado ranking de autos por de autos, una de las número de habitantes necesidades que los en la industria de habitantes de estas Sudamérica. zonas encuentran  Sectores alejados de la cada vez más difícil, ciudad como Vía a la Costa y la Puntilla se debido a la distancia, han ido poblando con escasez de tiempo y urbanizaciones tráficos. privadas. 

Características  Servicio

a domicilio de lavado de autos, enfocándonos principalmente en las zonas residenciales apartadas de Guayaquil

Objetivo General  Determinar

la factibilidad financiera que tiene la implementación de una empresa de lavado de autos a domicilio en la ciudad de Guayaquil

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Misión  Ofrecer

a la sociedad guayaquileña un servicio innovador basado en la excelencia, el cual consiste en el lavado de automóviles a domicilio; y a través de una atención amable, rápida e impecable, obtener la satisfacción total de nuestros clientes.

Visión  Ser

una empresa con una sólida estructura, brindando un servicio de calidad usando los mejores productos para el cuidado de automóviles; y tener un crecimiento y mejora integral en nuestra organización proyectando confianza en nuestro trabajo.

Fortalezas

FODA

Competencia formal Nuevo en el mercado

Índice de de Gastos delincuencia

transporte

Valor agregado: asesoramiento

Control Oportunidades Competencia

sobre informal insumos Servicio

personalizado

Debilidades

Alto Brindar crecimiento Necesidad servicios a de las zonas no cooperativas residenciales cubierta de taxis Inestabilidad Políticas apartadas Empresa económica gubernamentales Precio Personal confiable y especializado

nueva Amenazas Brinda

comodidad

ESTUDIO DE MERCADO

Investigación de Mercado y Análisis

Internet Encuestas Población Objetivo

Matrices Poder de negociación de los Modelo Intelectual Modelo Emocional clientes Implicación Fuerte

Implicación Débil

Poder de negociación de los Lavado de APRENDIZAJE AFECTIVIDAD proveedores Corto autos a Plazo (información, (evaluación, domicilio Amenaza de los información, nuevos acción) evaluación, acción) competidores Servicios RUTINA Adicionales: Estrategias HEDONISMO (acción, Amenaza Cambio de aceitede los productos o (acción, evaluación, información, servicios substitutos información) evaluación)

Rivalidad entre los competidores existentes

BCG IMPLICACIÓN

FUERZAS DE PORTER

Marketing Mix Producto

Lavado Exterior

Precio • Lavado Exterior

• Lavado Lavado Completo

• Lavado Encerado

$5,50 Anuncios

$7,50 Volantes

Promoción

$3.50

Internet Plaza

Completo Lavado Radiales Encerado

Promocionales

Estudio Técnico

Maquinarias y Equipos

Cantidad

Costo Unitario Total Hidrolavadoras 3 $ 1.000,00 $ 3.000,00 Aspiradora Industrial 3 $ 800,00 $ 2.400,00 Maquina de espuma 3 $ 650,00 $ 1.950,00 Tamaño del Materia Maquina Pulidora 3 $ 500,00 $ 1.500,00 Sueldos/ Prima Local Personal Prima e Insumos Cantidad Mensual Comprensores Materia 3 $ 200,00Anual $ 600,00 Salarios Bomba a PresiónShampoo Portátil 3 $ 600,00 $ 1.800,00 Gerente Administrativo 1 $ 450,00 Paños Engrasadora 3 $ 450,00$ 350,00$ 5.400,00 $ 1.050,00 Supervisor Lustrador de Cueros 1 $ 380,00 $ 380,00 $ 4.560,00 Camioneta tipo Furgón 1 $ 7.800,00 $ 7.800,00 Lavadores Lustrador de Tapicería 5 $ 292,00 $ 1.460,00 $ 17.520,00 Necesidad $ 150,00 Utensilios Varios cambio de aceite (embudos, bandejas) $ 150,00 Maquinarias Chofer/Mensajero 1 $ 292,00 $ 292,00 $ 3.504,00 Lustrador Caucho de Talento Computador 1 $ 900,00 $ 900,00 y Equipos TOTAL $ 1.414,00 $ 2.582,00 $ 30.984,00 Humano Impresora 1 $ 90,00 $ 90,00 Teléfono 2 $ 60,00 $ 120,00 Menaje de Oficina(hojas, pluma, etc.) $ 60,00 $ 60,00 Escritorio 1 $ 80,00 $ 80,00 Total $ 21.500,00

Constitución Concepto Abogado Notario Registro Mercantil Municipio Servicio de Rentas Internas Afiliaciones

Análisis Financiero

Análisis Financiero Inversión

Ingresos

Costos y Gastos OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT TOTAL INGRESOS 3645 4374 6560 7216 7654 6998 6378 6014 5831 6378 6925 4920 72894 Inversión 23722 EGRESOS 5601 5555 5693 5831 5325 67393 ENE5003 FEB5187 MAR5739 ABR5904 MAY6014 JUN5849 JUL5693 AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL Activos Fijos 21500 SALDO MENSUAL -1359 -814 822 1312 1639 1149 686 413 277 686 1094 -405 5501 DEMANDA 707 848 1357 SALDO ACUMULADO -1359 Legales -2172 1273 -1350 1400-38 1485 1602 50 2751 1237 3436 1167 3849 1131 4126 1237 4811 1343 5906 954 550114140 27063 Trámites AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Capital de Capital de Trabajo 2172 Ingresos 72894 81641 91438 102410 114700

Trabajo

Estado de Resultado Detalle Ingresos (-) Costo de Venta (=) Utilidad Bruta

(-) Gastos Operacionales Gastos de Servicios Gastos Arriendo Gastos Suministros Gastos Administrativos Amortización (de intangibles) Depreciación (de activos fijos) Gastos de Venta (=) Utilidad Operacional

Año 1 72894 18383 54511

Año 2 81641 20588 61053

Año 3 91438 23059 68379

Año 4 102410 25826 76584

Año 5 114700 28925 85774

1440 6000 774 34172 400 3190 6624 1911

1440 6000 774 34856 400 3190 6624 7769

1440 6000 774 35553 400 3190 6624 14398

1440 6000 774 36264 400 3190 6624 21893

1440 6000 774 36989 400 3190 6624 30357

1.683,80

1.417,85

1.120,45

787,86

415,93

227,29 34,09 193,20 44,44 148,76 148,76

6351,14 952,67 5398,47 1241,65 4156,82 4305,58

13277,73 1991,66 11286,07 2595,80 8690,28 12995,86

21104,73 3165,71 17939,02 4125,97 13813,04 26808,90

29941,50 4491,22 25450,27 5853,56 19596,71 46405,61

(-) Gastos No Operacionales

Gastos Financieros Otros gastos no operacionales (=) Utilidad antes PT e Impuestos

(-) 15% Participación de Trabajadores (=) Utilidad antes de Impuestos

(-) 23% Impuesto a la Renta (=) UTILIDAD NETA

(=) Utilidad Acumulada

Flujo de Efectivo AÑO 0

Ingresos (-) Costo de Venta (=) Utilidad Bruta

(-) Gastos Operacionales Gastos de Servicios Gastos Arriendo Gastos Suministros Gastos Administrativos Amortización (de intangibles) Depreciación (de activos fijos) Gastos de Venta (-) Gastos No Operacionales

Gastos Financieros Otros gastos no operacionales (-) 15% Participación de Trabajadores (=) Utilidad antes de Impuestos

(-) 23% Impuesto a la Renta

VAN (+) Amortización (de Intangibles) 17223.90 (+) Depreciacion (de activos fijos) (=) UTILIDAD NETA

(-) Capital de Trabajo

AÑO 4

102410 25826 76584

114700 28925 85774

1440 6000 774 34172 400 3190 6624 1911

1440 6000 774 34856 400 3190 6624 7769

1440 6000 774 35553 400 3190 6624 14398

1440 6000 774 36264 400 3190 6624 21893

1440 6000 774 36989 400 3190 6624 30357

1.683,80

1.417,85

1.120,45

787,86

415,93

6.351,14 13.277,73 21.104,73 29.941,50 952,67 1991,66 3165,71 4491,22 5.398,47 11.286,07 17.939,02 25.450,27 1241,65 2595,80 4125,97 5853,56 4.156,82 8.690,28 13.813,04 19.596,71 400,00 3190

-23722 14233,27

400,00 3190

400,00 3190

400,00 3190

-3.931,83

-3.931,83

13471,21

2172,12 6250 27677,00

-1053 -3.931,83

-3.931,83

-3.931,83

-2172,12

(+) Recuperación Capital de Trabj. (+) Valor de Desecho (=) Flujo Neto Efectivo

VAN TIR TMAR

AÑO 5

91438 23059 68379

400,00 3190

(-) Amortización Capital del Prestamo

AÑO 3

81641 20588 61053

227,29 34,09 193,20 44,44 148,76

(=) Utilidad antes de PT e impuestos

(+) Préstamo

AÑO 2

72894 18383 54511

TMAR 15.09 %

(=) Utilidad Operacional

(-) Inversión

AÑO 1

-11660,97 17223,90 44% 15,09%

-193,07

3814,99

7295,44

PAYBACK Descontado Periodo Saldo de inversion 1 11660,97 2 13613,45 3 11852,46 4 6345,32 5 -6168,51

TMAR 15,09% Flujo de Caja Rentabilidad exigida Recuperacion Inversión -193,07 1759,41 -1952,48 3814,99 2054,00 1760,99 7295,44 1788,30 5507,14 13471,21 957,38 12513,83 27677,00 -930,71 28607,70 La inversión será recuperada al término del año 4, culminado el periodo de estudio

Análisis de Sensibilidad ANALISIS DE SENSIBLIDAD RESPECTO A INGRESOS

ANALISIS DE SENSIBLIDAD RESPECTO A COSTOS VAN TIR VAN TIR 5% $ 27.046,05 61% 40% -2592 11% 0 $ 17.223,90 44% 30% 2362 19% 20% 27% VARIACION -5% $ 7316 7.401,76 28% 10% 12270 36% -10% -$ 2.420,39 11% 0 17224 44% -15% -$ 12.242,54 -6% -5% 19701 49%

-20%

-$ 22.064,68

 Mide

-

RESULTADO RESULTADO FACTIBLE NO FACTIBLE FACTIBLE FACTIBLE FACTIBLE FACTIBLE NOFACTIBLE FACTIBLE NOFACTIBLE FACTIBLE FACTIBLE NO FACTIBLE

el impacto de eventuales cambios en variables de interés, como ingresos y costos.

Conclusiones  Existe

un mercado potencial que está dispuesto a adquirir nuestro servicio debido principalmente a la falta de tiempo.  Nuestra Inversión Inicial deberá ser de $23.722,12 para cumplir con todos los requisitos previos al desarrollo del proyecto.

Conclusiones  Debido

a que el VAN es $17.223,90 y la TIR de 44% es mayor que la TMAR de 15.09%. Se puede aseverar que el proyecto es factible.

 El

periodo de recuperación o PAYBACK se efectuará en el año 4 según el análisis realizado.

Conclusiones  Con

respecto a los ingresos nuestro proyecto dejará de ser factible cuando estos varíen de manera negativa en un 10%.

 Con

respecto a variaciones en los costos, nuestro proyecto dejará de ser factible cuando estos aumenten en un 35%.

Recomendaciones  Tener

presente que la demanda puede variar en cualquier momento dado que estos servicios son muy requeridos en la actualidad.  Al implementar el negocio en el mercado es necesario darlo a conocer ya que de esa manera obtendremos mayor demanda.

Recomendaciones  Debemos

considerar que aumentos en las tasas de interés o variaciones negativas de los ingresos traerán consigo una pérdida dentro del flujo de efectivo.