FOLLETO de FONCAIXA 52 BOLSA GESTION EURO, FI Constituido con fecha 18-05-1998 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 31-07-1998 y nº 1539 Fondo Subordinado de FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI Inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 11-07-2003 y nº 2798 Fecha de designación del Fondo Principal 11-07-2003

0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN. Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. No obstante, la información que contiene puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al partícipe el correspondiente derecho de separación. El folleto simplificado es parte separable del folleto completo, que contiene el Reglamento de Gestión y un mayor detalle de la información. El folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos del fondo subordinado y los correspondientes a su fondo principal, pueden solicitarse gratuitamente, con los últimos informes trimestral y anual en INVERCAIXA GESTIÓN, SGIIC, SA, en la red de oficinas del comercializador, estando disponibles en la página web www.la caixa.es, y pueden ser consultados en los Registros de la CNMV donde se encuentran inscritos. La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de suscripción de las participaciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones ofrecidas. Las inversiones de los Fondos, cualquiera que sea su política de inversiones, están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores. Por lo tanto el partícipe debe ser consciente de que el valor liquidativo de la participación puede fluctuar tanto al alza como a la baja. La composición detallada de la cartera de los Fondos puede consultarse en los informes periódicos. La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre.

I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO. Don/Dña Juan Carlos Manzano García, con DNI número: 795825W, en calidad de Apoderado de INVERCAIXA GESTIÓN S.A., SGIIC, en nombre y representación de INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC. Y Don/Dña Juan Antonio García Gálvez, con DNI número: 37783190D, en calidad de Director del Área de Servicios Bancarios, en nombre y representación de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en este folleto son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.

II) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL FONDO SUBORDINADO. Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Grupo: LA CAIXA Depositario: CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Grupo: LA CAIXA Auditor: DELOITTE, S.L. Comercializadores: Red de oficinas de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA `la Caixa` y aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través del Servicio telefónico e Internet de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato.

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II.I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL FONDO PRINCIPAL. Gestora: Depositario: Auditor:

INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC Grupo: LA CAIXA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA Grupo: LA CAIXA DELOITTE, S.L.

La información completa sobre la Gestora y el Depositario del Fondo Principal puede ser obtenida en dichas entidades y en los correspondientes registros de la CNMV.

III) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL FONDO. El fondo se denomina en euros. Inversión mínima inicial: 600.- Euros. No obstante y con independencia del establecimiento de una inversión inicial mínima: 1) En el supuesto de que el partícipe ya mantuviera un saldo en Fondos de INVERCAIXA GESTION, SGIIC, SA por importe superior a la inversión inicial mínima, ésta no será de aplicación. 2) En el supuesto de que el partícipe ya mantuviera un saldo en Fondos de INVERCAIXA GESTION, SGIIC, SA por importe inferior a 600.-Euros, la inversión inicial mínima será la diferencia entre 600.-Euros y el importe del saldo total mantenido por el partícipe en Fondos de INVERCAIXA GESTION, SGIIC, SA. Inversión mínima a mantener: No existe. Volumen máximo de participación por partícipe: No existe. Tipo de partícipes a los que se dirige el fondo: Se dirige a aquellos inversores que deseen diversificar sus inversiones a través de los mercados bursátiles del ámbito Euro y estén dispuestos a asumir el riesgo inherente a estas inversiones. Duración mínima recomendada de la inversión: 3-4 años. Perfil de riesgo del fondo: Alto.

IV) POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO. El Fondo Subordinado reproduce en gran medida el comportamiento y la rentabilidad de su Fondo Principal ya que en condiciones normales invertirá más del 80% en el mismo. El Subordinado no puede reproducir exactamente el comportamiento de su Principal porque debe mantener un coeficiente mínimo de liquidez y soportar gastos adicionales, en especial las comisiones de gestión y de depositaría, impuestos y auditoría. La política de inversión del Fondo Principal es la siguiente: a) Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Euro Fondo Principal Invertirá como mínimo el 75% en activos de RV negociados en las Bolsas de países del ámbito Euro. La inversión en RV nacional no podrá superar el 90% de la cartera de RV. Su objetivo es lograr la mejor rentabilidad invirtiendo en valores de renta variable euro, que serán seleccionados a juicio de la Sociedad Gestora y en función de las expectativas del mercado, en cada momento. A pesar de su definición inversora, el Fondo es global dentro de su vocación indicada, no teniendo un índice determinado, siendo el Comité de Inversiones quien selecciona los activos elegibles, dentro de la vocación inversora, con la periodicidad, inferior a un año, que estime oportuna, según la evolución de los mercados. Se informará a los partícipes de la política de inversión del Fondo a través de los informes periódicos. b) Criterios de selección y distribución de las inversiones: Invertirá en activos negociados en mercados de países del ámbito euro. Habitualmente la inversión en renta variable será del 95%. El resto se invertirá en activos de renta fija.

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El porcentaje de inversión en divisas (distintas del Euro) podrá alcanzar hasta el 30% del activo del Fondo. No existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por sector económico, ni por tipo de emisor (se invertirá indistintamente entre emisores públicos o privados), etc. Los valores de renta variable serán seleccionados por criterios de análisis fundamental, con sólidas expectativas de revalorización y atendiendo a su capitalización bursátil y su liquidez. Las emisiones de renta fija estarán calificadas con un rating mínimo Investment Grade BBB- de la Agencia S&P o su equivalente en otras agencias, y serán emisiones de la mayor liquidez. Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Se incluyen en el universo de inversión del Fondo acciones y participaciones de IIC's financieras (que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IIC's) armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan normas similares a la recogidas en el régimen general de las IIC's españolas. La inversión en IIC's no podrá superar el 10% del patrimonio del Fondo, estando previsto por la Sociedad Gestora invertir tanto en IIC's del Grupo como de otras gestoras, siempre y cuando sea coherente con la vocación inversora del Fondo. Asimismo, el Fondo, en un porcentaje conjunto no superior al 20% de su patrimonio, se reserva la posibilidad de invertir en depósitos en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la Unión Europea o, si dicha sede está en un Estado no miembro se trate de entidades de crédito que cumplan la normativa específica para este tipo de entidades de crédito en cuanto a requisitos de solvencia, que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses, e instrumentos del mercado monetario, no negociados en un mercado o sistema organizado que tenga funcionamiento regular o características similares a los mercados oficiales españoles, siempre que sean líquidos y tengan valor que pueda determinarse con precisión en todo momento. Se utilizarán como una alternativa válida a la inversión en productos de renta fija corto plazo. Se optará por estos activos siempre que la prima de rentabilidad que ofrezcan sea competitiva respecto a otros activos de vencimiento similar o sean la única alternativa para invertir en vencimientos específicos. Además de los activos detallados en los apartados anteriores, el Fondo podrá invertir un máximo conjunto del 10% de su patrimonio en: - Acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación, incluso en aquellos que no sean oficiales o no estén sometidos a regulación, o que dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus participaciones. Se seleccionarán activos y mercados buscando los que ofrezcan una mayor rentabilidad o posibilidades de diversificación de acuerdo con la vocación del Fondo. - Acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva no armonizadas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del Fondo. Se seleccionarán tanto IIC's financieras como no financieras cuyas características sean acordes con la vocación y política del fondo, y presenten los mejores datos históricos de rentabilidad y riesgo, principalmente, se seleccionarán IIC’s con exposición geográfica a mercados de países de la OCDE, aunque no se descartan otros mercados. Asimismo, no se descarta la inversión en IIC’s que inviertan a su vez más del 10% de su activo en otras IIC’s. - Acciones o participaciones de IIC's de inversión libre y de IIC's de IIC's de inversión libre, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del Fondo, siendo seleccionadas de acuerdo a sus historiales de rentabilidad y riesgo, tanto absoluto como relativo al Fondo. - Acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del Fondo. Las entidades se seleccionarán después de realizar un análisis satisfactorio de su historial de inversiones, y se introducirán en cartera en función de su carácter diversificador respecto al resto de las inversiones y atendiendo al comportamiento histórico de su rentabilidad y riesgo. - Depósitos en entidades de crédito con vencimiento superior a 12 meses cuyas contrapartidas sean entidades de crédito radicadas en un país de la OCDE. Se seleccionarán aquellos que ofrezcan una mayor rentabilidad y con clasificación superior a BBB- de la Agencia S&P, o su equivalente en otras agencias. Estas inversiones, sujetas al máximo conjunto del 10% del patrimonio de la Sociedad, conllevan los siguientes riesgos adicionales potenciales: Riesgo de liquidez (en el caso de inversión en activos que no dispongan de liquidez diaria), Riesgo de mercado (por la posibilidad de invertir en IIC's con alto grado de apalancamiento), Riesgo

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regulatorio (debido a la posibilidad de invertir en IIC's domiciliadas en algún país no miembro de la OCDE, aunque en este caso, la gestora de la IIC estará radicada en un país miembro de la OCDE), Riesgo operacional (posibles errores en la administración o gestión de la IIC objeto de inversión, no estando sujeta a supervisión similar a la española), Riesgo de valoración (dado que algunos de estos activos carecen de mercado que asegure liquidez diaria y precios oficiales diarios.), Riesgo de falta de transparencia en la formación de precios y Riesgo de pérdida patrimonial forzada en la IIC objeto de inversión como consecuencia de la debilidad en los sistemas de control. El Fondo puede invertir más del 35% del activo en valores emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas, una entidad local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y aquellos otros Estados que presenten una calificación de solvencia, otorgada por una agencia especializada en calificación de riesgos de reconocido prestigio, no inferior a la del Reino de España. En concreto se prevé superar dicho porcentaje en cualquiera de los activos mencionados anteriormente. Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión. Estos instrumentos comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. Asimismo, el Fondo tiene previsto utilizar instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y como inversión únicamente para aquellas operaciones autorizadas, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente y en la memoria de medios de la Sociedad Gestora, lo que conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y asegure el buen fin de las operaciones. El Fondo no superará los límites generales a la utilización de instrumentos financieros derivados por riesgo de mercado y por riesgo de contraparte establecidos en la normativa vigente. Entre otros, los compromisos por el conjunto de operaciones en derivados no podrán superar, en ningún momento, el valor del patrimonio de la Institución, ni las primas pagadas por opciones compradas podrán superar el 10% de dicho patrimonio. Las posiciones en derivados no negociados en mercados organizados de derivados estarán sujetas, conjuntamente con los valores emitidos o avalados por una misma entidad o por las pertenecientes a un mismo grupo, a los límites generales establecidos en el artículo 38 del RIIC.

c) Riesgos inherentes a las inversiones: La inversión en renta variable conlleva que la rentabilidad del fondo se vea afectada por la volatilidad de los mercados en los que invierte, por lo que presenta un alto riesgo de mercado. Este riesgo puede verse incrementado por la concentración de las inversiones en una determinada zona geográfica. La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro conlleva un riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

El resto del patrimonio podrá materializarse en valores de renta fija negociados en mercados oficiales, de funcionamiento regular, que ofrezcan una protección al inversor y que dispongan de reglas de funcionamiento, transparencia, acceso y admisión similares a las de los mercados oficiales españoles, con plazo remanente de amortización o reembolso no superior a dieciocho meses. En condiciones normales el 95% de la cartera de los Fondos Subordinados se situará en participaciones del Fondo principal.

V) GARANTÍA DE RENTABILIDAD. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.

VI) COMISIONES APLICADAS POR EL FONDO SUBORDINADO. Comisiones Aplicadas

Tramos/Plazos

Porcentaje

Base de Cálculo

(1)

1,35 % 9%

Hasta los 30 días a partir de la fecha de

0,15 % 4%

Patrimonio Resultados positivos anuales del fondo Patrimonio Importe reembolsado

Comisión anual de gestión

Comisión anual de depositario Comisión de la gestora por

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reembolso

suscripción (2) Desde los 30 días a partir de la fecha de suscripción

0%

Importe reembolsado

(1) La Sociedad Gestora articulará un sistema de imputación de comisiones sobre resultados que evite que un partícipe soporte comisiones cuando el valor liquidativo de sus participaciones sea inferior a un valor previamente alcanzado por el Fondo y por el que se haya soportado comisiones sobre resultados. A tal efecto, se imputará al Fondo la comisión de gestión sobre resultados sólo en aquellos ejercicios en los que el valor liquidativo sea superior a cualquier otro previamente alcanzado en ejercicios en los que existiera una comisión sobre resultados. No obstante lo anterior, el valor liquidativo máximo alcanzado por el fondo sólo vinculará a la SGIIC durante periodos de tres años. (2) Esta comisión de reembolso no se aplicará en los traspasos realizados a otros Fondos gestionados por InverCaixa Gestón SGIIC, S.A. El resto de gastos que podrá soportar el fondo serán los siguientes: auditoría, tasas de Registros Oficiales, comisiones por liquidación de valores, comisiones por intermediación y gastos financieros por préstamos o por descubiertos. Los límites máximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes:

Comisión de gestión: 2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo 18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo 1,35% anual sobre patrimonio más el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables Comisión de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo Comisiones y descuentos de suscripción y reembolso: 5% del precio de las participaciones. Si se establecen o elevan las comisiones o los descuentos a favor del fondo, se hará público en la forma legalmente establecida, dando en su caso lugar al derecho de separación de los partícipes al que se refiere el artículo 12 de la LIIC así como a la correspondiente actualización del presente folleto explicativo.

VI.I) COMISIONES APLICADAS POR EL FONDO PRINCIPAL. Comisiones Aplicadas Comisión anual de gestión del Fondo Principal Comisión anual de depositario del Fondo Principal

Tramos/Plazos

Porcentaje

Base de Cálculo

(*)

0%

Patrimonio

(*)

0%

Patrimonio

(1) Las comisiones se aplicarán sobre aquella parte del patrimonio efectivo del Fondo no invertida en IIC's del Grupo. Sobre la parte de patrimonio invertido en IIC's del Grupo, las comisiones acumuladas aplicadas al Fondo y a sus partícipes no superarán el 2,25% anual en el supuesto de la comisión de gestión, y el dos por 1.000 anual en el supuesto de la comisión de depositario. Se exime a este fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en acciones o participaciones en IIC's del Grupo. El resto de gastos que podrá soportar el Fondo serán los siguientes: auditoría, tasas de Registros Oficiales, comisiones por liquidación de valores, comisiones por intermediación y gastos financieros por préstamos o por descubiertos. Las comisiones de gestión y de depositaría efectivamente aplicadas al Fondo Subordinado sumadas a las efectivamente aplicadas al Fondo Principal no podrán superar los límites máximos legales previstos en este folleto para el Fondo Subordinado. Las comisiones y descuentos en suscripciones y reembolsos efectivamente aplicadas al Fondo Subordinado sumadas a las efectivamente aplicadas al Fondo Principal no podrán superar los límites máximos legales previstos en este folleto para el Fondo Subordinado.

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Igualmente, si se establecen o elevan las comisiones o los descuentos del Fondo Principal, se hará público en la forma legalmente establecida, dando lugar al mencionado derecho de separación a los partícipes del Fondo Subordinado.

VII) INFORMACIÓN AL PARTÍCIPE. Valoración de suscripciones y reembolsos y publicidad del valor liquidativo. La Sociedad Gestora publica diariamente el valor liquidativo del fondo en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Barcelona y en la página web www.lacaixa.es. A efectos de las suscripciones y reembolsos que se soliciten en este Fondo, el valor liquidativo aplicable es el correspondiente al mismo día de la fecha de solicitud. Por tanto si se solicita una suscripción o reembolso el día D, el valor liquidativo que se aplicará será el correspondiente al día D. La fecha del valor liquidativo aplicable a las suscripciones y reembolsos del Fondo Subordinado será la misma que la que aplicará el Fondo principal a sus suscripciones y reembolsos. En todo caso, el valor liquidativo aplicado será igual para las suscripciones y reembolsos solicitados al mismo tiempo. Se entenderá realizada la solicitud de suscripción en el momento en que su importe tome valor en la cuenta del Fondo. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de 10 días para reembolsos superiores a 300.507 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.507 euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en día inhábil, se tramitarán con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. No se consideran días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. A efectos del cómputo de las cifras de preaviso, se tendrá en cuenta el total de reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Régimen de información periódica. La Gestora o el Depositario debe remitir a cada partícipe, con una periodicidad no superior a un mes, un estado de su posición en el Fondo. Si en un periodo no existiera movimiento por suscripciones y reembolsos, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición del partícipe al final del ejercicio. Cuando el partícipe expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos. La Gestora remitirá con carácter gratuito a los partícipes los sucesivos informes anuales y semestrales, salvo que expresamente renuncien a ello, y además los informes trimestrales a aquellos partícipes que expresamente lo soliciten. Cuando así lo solicite el partícipe, dichos informes se le remitirán por medios telemáticos. Además de las obligaciones generales de información, la Sociedad Gestora recogerá en los informes periódicos aquellas circunstancias, tales como las relacionadas con la política de inversión, comisiones, rentabilidad, y otros hechos significativos del Fondo Principal que puedan resultar de interés para que los partícipes puedan formarse un juicio fundado sobre la evolución y perspectivas del Fondo.

VIII) FISCALIDAD. Los rendimientos obtenidos por el Fondo tributan en el Impuesto sobre Sociedades al tipo fijo del 1%. Los rendimientos obtenidos por partícipes personas físicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones tienen la consideración de ganancia o pérdida patrimonial y las ganancias patrimoniales están sometidas a una retención del 18%. Las ganancias patrimoniales tributan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas al tipo del 18%. Todo ello sin perjuicio del régimen de diferimiento fiscal previsto en la normativa legal vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales, se estará a lo que se establezca en la normativa legal vigente. En caso de duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional.

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IX) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA DEL FONDO SUBORDINADO. Fecha de constitución: 12-05-1983 Duración: ilimitada Fecha de inscripción 12-11-1985 y número 15 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: AV. DIAGONAL, 621 en BARCELONA Provincia de BARCELONA Código Postal: 08028 El capital suscrito a 30-04-2007 asciende a 18.751,20 miles de euros, habiendo sido desembolsado íntegramente. Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita.

Miembros del Consejo de Administración: Cargo

Denominación

Consejero Consejero delegado Presidente Consejero Consejero Vicesecretario no consejero Consejero Consejero Consejero Secretario no consejero

ASUNCION ORTEGA ENCISO ASUNCION ORTEGA ENCISO ASUNCION ORTEGA ENCISO JORGE MONDEJAR LOPEZ JAIME LANASPA GATNAU DANIEL RAMIREZ ROFASTES

Representada por

ROSARIO VILARO VILES LUIS DEULOFEU FUGUET OLGA ROCA CASASUS FELIX LOPEZ ANTON

Fecha de Nombramiento 23-10-2006 23-10-2006 23-10-2006 18-03-2004 25-04-2002 09-12-1993 10-04-2006 10-04-2006 18-03-2004 20-06-2003

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LIIC: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC y 99 del RIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En los Informes Periódicos se incluirá también información sobre las operaciones vinculadas realizadas por el Fondo principal.

IX.I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA DEL FONDO SUBORDINADO. Fecha de inscripción: 08-11-1990 y número: 87 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: AVENIDA DIAGONAL, 621-629 en BARCELONA Provincia de BARCELONA Código Postal: 08028 La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. No obstante, existe un procedimiento que permite evitar conflictos de interés.

IX.II) OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA DEL FONDO SUBORDINADO.

Denominación FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA

1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI 102 CARTERA TESORERIA EURO, FI 103 FONDANDALUCIA, FI 104 FONDANDALUCIA MIXTO, FI 107 CARTERA RENTA FIJA CORTO EURO, FI

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Tipo De IIC FIM FIM FIM FIM FIM

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FONCAIXA 108 CARTERA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI FONCAIXA 109 CARTERA RENTA FIJA PRIVADA, FI FONCAIXA 11 RENTA FIJA CORTO EURO, FI FONCAIXA 110 CARTERA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI FONCAIXA 111 CARTERA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI FONCAIXA 113 CARTERA BOLSA EURO, FI FONCAIXA 114 CARTERA BOLSA USA, FI FONCAIXA 117 CARTERA BOLSA ESPAÑA, FI FONCAIXA 120 CARTERA BOLSA JAPON, FI FONCAIXA 121 GESTION DINAMICA V1, FI FONCAIXA 122 GARANTIZADO DOBLE 100 PLUS, FI FONCAIXA 123 GARANTIZADO BOLSA IBEX PLUS, FI FONCAIXA 124 GARANTIZADO MIXTO TRIPLE CUATRO II, FI FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI FONCAIXA 128 BOLSA GESTION ESPAÑA PLUS, FI FONCAIXA 129 DIVIDENDO BOLSA EUROPA, FI FONCAIXA 130 GARANTIZADO IBEX DOBLE 2, FI FONCAIXA 131 GARANTIZADO IBEX PROTECCION, FI FONCAIXA 132 GARANTIZADO IBEX, FI FONCAIXA 133 SOCIALMENTE RESPONSABLE, FI FONCAIXA 134 GESTION DINAMICA V3, FI FONCAIXA 135 BOLSA INMOBILIARIO, FI FONCAIXA 136 GARANTIZADO IBEX-35, FI FONCAIXA 137 GARANTIZADO CESTA 12 ACCIONES, FI FONCAIXA 138 GARANTIZADO CON MEMORIA CESTA 7 ACCIONES, FI FONCAIXA 17 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 18 RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 25 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 26 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 28 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 29 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI FONCAIXA 30 RENTA FIJA CORTO EURO, FI FONCAIXA 33 BOLSA GESTION ESPAÑA, FI FONCAIXA 34 RENTA FIJA CORTO EURO, FI FONCAIXA 38 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FIMS FONCAIXA 42 RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI FONCAIXA 43 BOLSA EUROPA, FI FONCAIXA 46 TESORERIA EURO, FI FONCAIXA 48 PATRIMONIO RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 5 BOLSA EURO, FI FONCAIXA 53 BOLSA USA, FI FONCAIXA 54 BOLSA REINO UNIDO, FI FONCAIXA 55 BOLSA JAPON, FI FONCAIXA 56 PATRIMONIO RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 57 RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI FONCAIXA 58 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 61 BOLSA TECNOLOGIA, FI FONCAIXA 62 BOLSA TELECOMUNICACIONES, FI FONCAIXA 63 BOLSA UTILITIES, FI FONCAIXA 64 PATRIMONIO BOLSA EURO, FI FONCAIXA 65 BOLSA INDICE ESPAÑA, FI FONCAIXA 66 BOLSA INDICE SUIZA, FI FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI FONCAIXA 7 RENTA FIJA CORTO EURO, FI FONCAIXA 72 BOLSA PAISES EMERGENTES, FI FONCAIXA 73 BOLSA SECTOR FINANCIERO, FI FONCAIXA 74 BOLSA BLUE CHIPS, FI FONCAIXA 75 GLOBAL, FI FONCAIXA 81 RENTA FIJA PRIVADA, FI FONCAIXA 86 RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA 87 CESTA RENTA FIJA, FI FONCAIXA 88 CESTA MIXTA 25RV, FI FONCAIXA 89 CESTA MIXTA 50RV, FI FONCAIXA 90 CESTA MIXTA 75RV, FI

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FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM

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FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA FONCAIXA

93 FONDOS BOLSAS MUNDIALES, FI 94 FONDOS BOLSA EUROPA, FI 95 TESORERIA EURO, FI 96 FONDOS BOLSA USA, FI 97 RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI 98 BOLSA EURO, FI 99 BOLSA USA, FI BOLSA BRIC, FI BOLSA ESPAÑA 150, FI BOLSA EURO 170, FI BOLSA EURO, FI BOLSA EUROPA DEL ESTE, FI BOLSA EUROPA OPORTUNIDAD, FI BOLSA EUROPA, FI BOLSA GESTION ESPAÑA, FI BOLSA GESTION EURO, FI BOLSA INDICE ESPAÑA, FI BOLSA JAPON, FI BOLSA LATINOAMERICANA, FI BOLSA REINO UNIDO, FI BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI BOLSA SUDESTE ASIATICO, FI BOLSA SUIZA, FI BOLSA USA, FI CARTERA BOLSA INDICE SUIZA, FI CARTERA BOLSA PAISES EMERGENTES, FI CARTERA BOLSA REINO UNIDO, FI CARTERA DINAMICO V3, FI CARTERA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA FI CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI CARTERA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CARTERA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI CARTERA RENTA FIJA LARGO PLAZO LIBRA, FI CARTERAS GESTORAS INTERNACIONALES, FI COOPERACION, FI DINERO 32, FI DINERO 37, FI DINERO 6, FI DINERO 77, FI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI FONSTRESOR CATALUNYA 59, FI FONSTRESOR CATALUNYA MIXT 60, FI GARANTIA ACTIVA, FI GARANTIA CESTA ACCIONES IBEX II, FI GARANTIA CESTA ACCIONES IBEX, FI GARANTIA EMERGENTES, FI GARANTIA EMPRENDEDORES, FI GARANTIA EUROPA PROTECCION II, FI GARANTIA EUROPA PROTECCION III, FI GARANTIA EUROPA PROTECCION IV, FI GARANTIA EUROPA PROTECCION V, FI GARANTIA EUROPA PROTECCION VI, FI GARANTIA EUROPA PROTECCION VII, FI GARANTIA EUROPA PROTECCION, FI GARANTIA NAPOLEON, FI GARANTIA RENTA FIJA 2, FI GARANTIA RENTA FIJA 3, FI GARANTIA RENTA FIJA 4, FI GARANTIA RENTA FIJA PLUS, FI GARANTIA RENTA FIJA, FI GARANTIZADO CUPON CON MEMORIA 116, FI GARANTIZADO CUPON CON MEMORIA 51, FI GARANTIZADO CUPON CON MEMORIA 83, FI GARANTIZADO DOLAR 40, FI GARANTIZADO GESTIONADO 119, FI GARANTIZADO MIXTO EUROVALORES 115, FI GARANTIZADO MIXTO EUROVALORES 82, FI GARANTIZADO MIXTO GLOBAL 112, FI GARANTIZADO MIXTO GLOBAL 27, FI GARANTIZADO MIXTO LARGO EUROVALORES

Registrado en la CNMV el 13 de junio de 2007

FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM

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106, FI FONCAIXA GARANTIZADO MIXTO TRIPLE CUATRO 118, FI FONCAIXA GARANTIZADO OPTIMO ACUMULADO 92, FI FONCAIXA GESTION ESTRELLA E1, FI FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI FONCAIXA GESTION ESTRELLA E3, FI FONCAIXA PATRIMONIO 16, FI FONCAIXA PATRIMONIO 35, FI FONCAIXA PERSONAL BOLSA EURO, FI FONCAIXA PERSONAL BOLSA INDICE E. FONCAIXA PERSONAL BOLSA JAPON, FI FONCAIXA PERSONAL BOLSA REINO UNIDO, FI FONCAIXA PERSONAL BOLSA SUIZA, FI FONCAIXA PERSONAL BOLSA USA, FI FONCAIXA PERSONAL GLOBAL, FI FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO EURO, FI FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA DURACION, FI FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI FONCAIXA PERSONAL RENTA FIJA PRIVADA, FI FONCAIXA PERSONAL TESORERIA EURO, FI FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI FONCAIXA RENTA FIJA CORTO EURO, FI FONCAIXA RENTA FIJA CORTO PLAZO LIBRA, FI FONCAIXA RENTA FIJA DURACION, FI FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI FONCAIXA RENTA FIJA MEDIO PLAZO EURO, FI FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA CORTO PLAZO, FI FONCAIXA RENTA FIJA PRIVADA, FI FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, FI FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA EURO, FI FONCAIXA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA TESORERIA EURO PLUS, FI FONCAIXA TESORERIA EURO, FI ABELLA CARTERA, SICAV, S.A. ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A. AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A. ALCOR CARTERA, SICAV S.A. ALEDO INVERSIONES, SICAV S.A. ARDIL FINANCIERA, SICAV, S.A. ARGICUIT SICAV S.A. ASTIGIA DE INVERSIONES, SICAV S.A. AVIA INVERSIONES, SICAV S.A. BALEMA INVERSIONES SICAV S.A. BALONGA INVERSIONES, SICAV, S.A. BECRIGO, SICAV S.A. BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A. CAIXA CASTILLA Y LEON, SICAV S.A. CAIXA GLOBAL, SICAV S.A. CAIXA INVERSIONES 1, SICAV, S.A. CATAFIM, SICAV S.A. CERALF INVERSIONES, SICAV S.A. CHORRONTON INVERSIONES, SICAV S.A. CLARA INVERSIONES, SICAV, S.A. CORELLA PATRIMONIO, SICAV S.A. CORO PATRIMONIO, SICAV S.A. DOCE LUNAS INVERSIONES, SICAV S.A. EUROCAIXA 1, SICAV, S.A. FH TEOGAR SICAV S.A. FUP 99, SICAV S.A. GECIP PATRIMONIO, SICAV S.A. GEINCO ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A. GESGLOBAL INVERSIONES SICAV S.A. GIROTAI INVERSIONES, SICAV S.A. GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A. GUIALMAR, SICAV S.A.

Registrado en la CNMV el 13 de junio de 2007

FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM FIM SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV

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GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A. HEAL INVEST SICAV S.A. ICSTRES SOLBASE, SICAV, S.A. INVERELID, SICAV S.A. INVERMUAL, SICAV S.A. INVERSEMA BOLSA, SICAV S.A. INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A. INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A. INVERSIONES PIKAIA, SICAV S.A. INVERSIONES PUERTO ALEGRE, SICAV S.A. INVERSIONES TAMBRE, SICAV S.A. INVESMOL SICAV S.A. INVESTMENTS AKNAM, SICAV S.A. JARA BOLSA, SICAV S.A. JFM 2001 CARTERA SICAV S.A. JOCRU RENT INVERSIONES, SICAV, S.A. JUMARLU INVERSIONES, SICAV S.A. KAIMAR INVERSIONES SICAV, S.A. LA CAIXA EXTREMADURA SICAV S.A. MACOIGMA, SICAV S.A. MANARA INVERSIONES, SICAV, S.A. MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV MBUMBA SICAV S.A. MELVA CARTERA, SICAV S.A. METROPOLI PATRIMONIO, SICAV S.A. METROPOLI VALOR, SICAV, S.A. MEYKINVER, SICAV, S.A. MILENIO PATRIMONIO, SICAV S.A. MJB SANZGA INVERSIONES, SICAV S.A. MOBILCAPITAL, SICAV S.A. MONTECRISTO GLOBAL, SICAV S.A. NADU INVEST, SICAV S.A. NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A. OFFER INVERSIONES, SICAV S.A. PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. PERLORA INVERSIONES, SICAV S.A. PORTALET DE INVERSIONES SICAV, S.A. RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. SANZCORIN INVERSIONES, SICAV S.A. SEDOR GLOBAL, SICAV S.A. SIJUCRI, SICAV S.A. URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. VALORIX 6, SICAV S.A. VISOLDIC, SICAV S.A. WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A. YACARETE, SICAV S.A.

SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV SIMCAV

X) OTROS DATOS DE INTERÉS. X.I) La SGIIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación.

Se adjunta como anexo al presente folleto la información recogida en el último informe semestral publicado del fondo sobre la evolución histórica de la rentabilidad de la institución y sobre la totalidad de los gastos del fondo expresados en términos de porcentaje sobre su patrimonio medio. Se advierte que la evolución histórica de la rentabilidad de la institución no es indicador de resultados futuros.

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X.II) Las entidades comercializadoras han declarado que disponen de los medios adecuados para garantizar la seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado a través de internet y para el adecuado cumplimiento de las normas sobre blanqueo de capitales, de las normas de conducta y de control interno y para el correcto desarrollo de las labores de supervisión e inspección de la CNMV.

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