1.

Memoria de Alcaldía…………………….................pág. 1

2.

Informe económico-financiero para el ejercicio 2012. ……pág. 13

3.

Resumen de Gastos e Ingresos del Ayuntamiento. ……pág. 26

4.

Presupuesto de Ingresos………………………….pág. 28 )

5.

Resumen por Capítulos Presupuesto de Ingresos por Conceptos

Presupuesto de Gastos……………………………pág. 42 Por Clasificación Funcional: ) ) )

Memoria por Políticas de Gastos Resumen de Gastos por Áreas y Políticas de Gasto Clasificación por Programas

Por Clasificación Orgánica: )

Clasificación Orgánica de Gastos

Por Clasificación Económica: ) ) )

Por Orgánica: Resumen por Capítulos Por Capítulos, Artículos y Conceptos Resumen de Gastos por Capítulos y Artículos

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

6.

Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de la Empresa Municipal de Servicios…………….....pág. 167

7.

Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de la Empresa Nuevo Tres Cantos, Fomento de la Vivienda y el Suelo, S.A…………………………………….pág. 196

8.

Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento a 30/06/2011……………………………………….pág. 219

9.

Estimación de la Liquidación del Presupuesto 2011 del Ayuntamiento referida a 31 de diciembre…….pág. 308

10. Presupuesto General del Ayuntamiento………pág. 310 11. Presupuesto de Gastos e Ingresos Consolidado. ……pág. 313 12. Proyectos de Inversión……………………..……pág. 316 13. Informe del Interventor General…………….....pág. 318 14. Bases de Ejecución……………………………….pág. 332 15. Anexo de Personal…………………………….....pág. 385 )

Relación y Valoración económica de puestos de trabajo

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

1

MEMORIA DEL ALCALDE-PRESIDENTE DE TRES CANTOS RELATIVA A LOS PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD LOCAL PARA 2012 1.

El contexto general de los Presupuestos para 2012

Ya en la recta final del ejercicio 2011, el contexto socioeconómico general se caracteriza por el nulo crecimiento, una tasa de paro superior al 21%, la más elevada del mundo desarrollado, y la imperiosa necesidad de aplicar medidas – importa resaltar aquí las relativas a la reducción del déficit y la sostenibilidad presupuestaria- en línea con lo exigido por la Unión Monetaria para recuperar la confianza de los mercados en nuestro país. Estos ven con especial preocupación el enorme volumen de deuda que tiene contraído nuestro país, de los más elevados del mundo en términos relativos. El contexto general de crisis financiera provocada especialmente por la burbuja en el sector inmobiliario, no resuelta todavía, hace especialmente difícil y cada vez más costosa la refinanciación de nuestro endeudamiento. Por eso resulta especialmente necesario no desviarse de la senda de reducción del déficit comprometida que se sitúa en el 4,4% del PIB en 2012 y 3% en 2013. Y esto nos afecta a todas las Administraciones públicas, la Central, las Autonomías y las Corporaciones Locales.

2

1

A pesar de que la situación en Tres Cantos sea comparativamente mejor, dado que nuestra tasa de paro se sitúa en el entorno del 8,5%, y la Corporación Local no ha adquirido endeudamiento alguno a largo plazo hasta ahora, es inevitable el impacto negativo que el grave contexto económico provoca sobre la Hacienda Local tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos. Por ello a todos los Ayuntamientos, como a las Comunidades Autónomas y al Gobierno Central, nos es exigido plantear unos presupuestos caracterizados por la austeridad y la búsqueda del equilibrio. Ese es nuestro compromiso en los Presupuestos para 2012. Dado que son estos Presupuestos para 2012 los primeros del nuevo mandato surgido de las elecciones de mayo de 2011, parece oportuno hacer, con carácter previo a la explicación del contenido del presupuesto, un análisis a modo de balance de la política presupuestaria local durante los últimos años, las medidas adoptadas en los presupuestos para 2011 así como las previsiones de liquidación del presupuesto en este ejercicio. 2. Modernización y eficiencia sin deuda a largo plazo Durante el pasado mandato (2007/2011) la acción de Gobierno Local se ha construido sobre cuatro pilares: fuerte inversión en gran transformación y mejora de los espacios urbanos, elevación sustancial del nivel y calidad de los servicios básicos prestados por el Ayuntamiento, reconducción de la Empresa Municipal de Servicios a la senda de la sostenibilidad sacándola de la quiebra y, finalmente, mantenimiento de las finanzas locales con gran fortaleza y sostenibilidad estructural. a) Ha superado los 50 millones de euros la inversión en el mencionado período realizada por el Ayuntamiento para la modernización de los

3

2

espacios públicos urbanos y la creación de nuevas dotaciones. Han sido bien visibles y reconocidos los reformados de calles, avenidas y parques, elevando sustancialmente la ocupación de esos espacios para la convivencia y la vida saludable. La plantación de miles de árboles con riego por goteo y el proceso, todavía inacabado, de soterramiento de contenedores y nuevas luminarias más eficientes, elevan el carácter grato y sostenible de nuestra ciudad. En cuanto a nuevas edificaciones e instalaciones, simplemente mencionar la pista de atletismo, edificio de Policía y Protección Civil, Biblioteca, Sede de Mayores, Aula de la Naturaleza, Centro de Ami-3 para discapacitados y, sin coste para el Ayuntamiento, el nuevo Colegio Concertado. b) Era por otra parte necesario elevar el número y la calidad de los servicios a los ciudadanos empezando por una ciudad más limpia y cuidada, algo que los tricantinos han venido agradeciendo de forma masiva. A pesar de que el equipo de gobierno recorre sistemáticamente los espacios colectivos de la ciudad, son de agradecer los comentarios de los ciudadanos sobre temas concretos mejorables relacionados con los temas más diversos –poda de árboles, arbustos, arreglo de pavimentos y alcantarillado, molestias de vecinos o mejoras en prestaciones culturales, deportivas y sociales-. Este proceso de mejora debe ser permanente, dentro de las restricciones presupuestarias, pero es innegable y reconocido que en los últimos cuatro años se ha levado de forma muy importante la dotación presupuestaria para la mejora de estos servicios. c) Parte de esos servicios –mantenimiento de instalaciones deportivas, limpieza y mantenimiento de colegios y todos los edificios municipales, ayuda a domicilio, etc.- son prestados por la Empresa Municipal de

4

3

Servicios (EMS). A esta empresa ha habido que inyectarle unos recursos extraordinarios por importe de 6 millones de euros para eliminar su deuda bancaria (2,5 millones de euros), sanear su situación con proveedores y suprimir la tradicional e insuficiente dotación presupuestaria. El buen trabajo del equipo directivo y del Consejo de Administración junto con el esfuerzo financiero de todos los tricantinos ha hecho que esta empresa ahora esté en números negros en equilibrio y con unas condiciones de trabajo en cuanto a edificio, material de transporte y vestuario mucho mejores. d) Hasta ahora, la financiación de los tres grandes ejes de actuación mencionados se ha podido atender sin debilitar la fortaleza estructural de las finanzas municipales que reúne tres características cuantificables y objetivas. En primer lugar, no se ha firmado ninguna póliza de endeudamiento a largo plazo con ninguna institución financiera, además de eliminar las mencionadas que había en la EMS. Viendo los datos que aparecen en la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda podemos afirmar que somos excepción los municipios de cierta dimensión de toda España sin endeudamiento, tema éste del endeudamiento que ha venido a ser el problema más grave que tiene nuestro país. Un pequeño endeudamiento es técnicamente defendible e incluso puede ser inevitable en circunstancias especiales bien por una inversión extraordinaria y urgente bien por incurrir en inestabilidad presupuestaria coyuntural a la que hacer frente, y sobre esto expondré más adelante. Pero es innegable el margen o recorrido que proporciona el partir de una situación de endeudamiento nula. Tampoco hemos elevado la presión fiscal para financiar dichas

5

4

inversiones y saneamientos. De hecho la fiscalidad municipal que recae sobre los vecinos de Tres Cantos es comparativamente baja. El IBI es el Impuesto de mayor potencia recaudatoria (12 millones de euros para 2012 sobre un presupuesto de 46 millones de euros) y, sobre la base imponible que fija el Estado a través del Catastro, tomando como referencia los precios de mercado, el Ayuntamiento de Tres Cantos aplica el tipo más bajo en su historia con el 0,461%. Es cierto que hubo revisión catastral hace un par de años y los nuevos valores más altos que se están aplicando paulatinamente suponen una subida del recibo, como le pasa a todos los municipios cada cierto número de años en consonancia con los nuevos valores de los inmuebles. Tenemos una fiscalidad muy baja y beneficiosa para los ciudadanos porque el tipo impositivo (0,461%) está en la franja inferior del rango que permite la Ley aplicar a los Ayuntamientos (del 0,4% al 1,1%). A título de ejemplo si se aplicase en 2012 un tipo solo ligeramente superior, como es el de Madrid (0,581%), el resultado sería un ahorro positivo superior a los 3 millones

quedando

eliminada

toda

secuela

de

inestabilidad

presupuestaria coyuntural. Pero consideramos preferible seguir aplicando el ajuste y saneamiento básicamente por el lado del gasto. 3. Ajuste presupuestario y previsión de liquidación del ejercicio 2011 El Informe del Alcalde Presidente sobre la Ejecución del Presupuesto de 2010 de fecha 28 de marzo de 2011 ponía de manifiesto que el resultado negativo registrado en la ejecución presupuestaria del 2010 se debía al delicado contexto económico y financiero nacional que había debilitado de manera intensa las transferencias del Estado y los recursos propios de urbanismo, y a la fuerte y a nuestro juicio necesaria intensidad inversora municipal, superior a los 50 millones de euros, llevada a cabo durante el mandato que terminaba el

6

5

pasado mes de mayo. Hubiera bastado que una parte pequeña de esas inversiones se financiase con deuda para haber registrado superávit presupuestario, tener excedente de tesorería positivo y continuar siendo uno de los municipios a partir de cierta dimensión menos endeudados de España. El hecho de no haber recurrido al endeudamiento se debe a que nos ha parecido preferible y conveniente intentar reducir el gasto corriente y si no es suficiente, como sucedió en el año 2010, dar respuesta inmediata a la inestabilidad presupuestaria coyuntural procediendo a adoptar medidas que supongan una contención más intensa del gasto público local. En efecto, una de las primeras medidas de carácter presupuestario adoptadas por la nueva corporación que tomó posesión el pasado día 17 de junio fue llevar, para su aprobación en Pleno, un recorte del gasto presupuestado para 2011 de 5,1 millones de euros que afecta a diversos conceptos de gastos corrientes cuya concreción puede consultarse. Es un recorte que representa el 70% del total del ajuste exigido y que se produce sobre un presupuesto para 2011 que a su vez representaba un descenso del 19% sobre el presupuesto inicial de 2010. El ajuste presupuestario exigido por el remanente de tesorería negativo para asuntos generales de 2010 queda completado con un crédito de legislatura, tal como contempla el artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales, de 2,16 millones de euros. Es la única deuda a medio plazo de este Ayuntamiento que, además, queda saldada dentro del actual mandato, tal como establece la Ley de Haciendas Locales, de manera que no se pretende dejar ningún endeudamiento para la nueva administración local que surja de las elecciones locales de 2.015. Entrando ya en las cifras concretas del avance de liquidación del Presupuesto para 2011, elaborado por la Intervención del Ayuntamiento, se puede afirmar que se ha logrado recuperar el equilibrio presupuestario tal como figura en el

7

6

Plan de Saneamiento. Debe acentuarse por el lado de los gastos el enorme esfuerzo de contención de los de personal; caída del 4,1%, debido a la congelación de plantilla y a la consolidación a todo el año de la reducción salarial impuesta por el Gobierno de la Nación a partir de junio de 2010. En realidad, una de las fortalezas de las finanzas municipales de Tres Cantos consiste en la comparativamente reducida participación de los gastos de personal (C. I) en los gastos corrientes (27,6%) y en el total de gastos no financieros (26%) en 2011. Debe resaltarse también que la previsión de ejecución de gastos de personal en 2011 (11 millones) poco tiene que ver con la cifra presupuestada para ese año (15,36 millones). Este distanciamiento entre los datos presupuestados y los de ejecución ha sido tradicional debido a la necesidad de dotar presupuestariamente los puestos de trabajo vacantes aún sin intención de cubrirlos. Estos mayores gastos presupuestados traían consigo el problema añadido de tener que equilibrar presupuesto con mayores ingresos apartándonos del necesario realismo. La negociación con los sindicatos ha dado como resultado que se supriman 25 de las 39 plazas vacantes de manera que la dotación presupuestaria del capítulo de gastos de personal para 2012 va a ser más realista en consonancia con las expectativas de gasto. También es digno de resaltar el esfuerzo llevado a cabo para embridar los gastos del Capítulo 2, compras y contratas, que venía subiendo imparable de 20,6 millones de euros en 2008 a 24,7 millones en 2010, como consecuencia de la importante elevación tanto del nivel como de la calidad de los servicios aportados a los ciudadanos. Esta tendencia se quiebra en la ejecución de 2011 (22,1 millones) y es nuestro propósito continuar en esta línea de contención de estos gastos en 2012 para el que se han presupuestado 21,67 millones frente a los 28,5 millones presupuestado en 2011, descenso del 24% sobre la

8

7

base de ganar en eficiencia y centrándonos en los servicios más esenciales. Por el lado de los ingresos resaltar la caída sistemática de las transferencias de otras administraciones, 7,9% en 2011 sobre 2010. También cayeron un 8,2% los ingresos de impuestos directos.

4. Principales características del presupuesto para 2012 Presentamos los presupuestos municipales para 2012 caracterizados por la austeridad, el realismo y la consolidación del equilibrio presupuestario recuperado en 2011. La incertidumbre que se cierne en la actualidad sobre los ingresos ligados al urbanismo y los procedentes del Estado y de la Comunidad Autónoma obligan a extremar la prudencia en la previsión de ingresos y a ser muy rigurosos en la presupuestación y control de los gastos de naturaleza corriente. En efecto, el gasto total presupuestado para 2012 por operaciones no financieras asciende a 46,3 millones de euros, cifra que representa un 13,5% de descenso sobre la presupuestada para 2011 (53,5 millones). Esta evolución presupuestaria ya refleja con claridad la intencionalidad del ajuste. Hay un compromiso firme de recuperar y mantener la estabilidad y equilibrio presupuestario a lo largo de los próximos años, porque hay que ser coherente con lo que se exige a nivel de conjunto de las administraciones públicas y con lo que estamos obligados en el Plan de Saneamiento hasta 2015. Una vez recuperado el equilibrio en el saldo presupuestario ajustado en 2011 le corresponde al 2012 dar solidez creciente a esa senda del equilibrio y del ahorro positivo.

9

8

En la vertiente presupuestaria de gastos resulta innegable el fuerte control y la mayor transparencia de gastos de funcionamiento (Capítulo 1, gastos de personal y Capítulo 2, compras de bienes y servicios) para 2012 continuando con la trayectoria iniciada en 2011. El capítulo de gastos de personal gana en transparencia y objetividad, en primer lugar y como se mencionó anteriormente por la posibilidad de suprimir la dotación presupuestaria de la mayoría (25) del total de plazas vacantes (39) que junto con otras partidas inflaban año tras año este capítulo sabiendo a ciencia cierta que no se iba a realizar ese gasto. En segundo lugar, cabe esperar que se pueda firmar el convenio colectivo de los funcionarios así como el anexo de policía, pero en cualquier caso, este capítulo presupuestario ya deja incorporados los recursos necesarios para su cumplimiento, quedando en todo caso supeditado a las normas de obligado cumplimiento del Estado. En relación con la mayoría de municipios, nuestra estructura presupuestaria goza de una fortaleza envidiable porque, por un lado, este capítulo de gastos de personal es comparativamente reducido, no yendo más allá del 29% de los gastos corrientes. Y el capítulo III, intereses, también supone un gran alivio para el Ayuntamiento de Tres Cantos; porque, al no existir Deuda a largo plazo, el importe de este capítulo es necesariamente muy bajo. En cuanto al capítulo 2, compras de bienes y servicios, aparte la revisión a la baja pactada de la mayoría de los contratos mayores sin merma significativa del volumen y calidad de los servicios existentes, se ha podido avanzar en la presentación desglosada de la partida 22707 lo que facilita el control presupuestario de todas las partidas. El Capítulo 4 registra un suave crecimiento en el que la nota más relevante es el aumento de las transferencias a la EMS previstas tanto en función de que se

10

9

firme el convenio como por el aumento de la dotación de personal relacionado con la nueva Biblioteca. También se incrementan las dotaciones por esta vía a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo dada la naturaleza de su actividad. La necesidad de ajuste presupuestario obliga, por otra parte, a la contención en partidas en forma de subvenciones a entidades y organismos. Los destinatarios deben entender que al igual que sucede en las demás administraciones públicas resulta esencial la contención del gasto público no prioritario. Finalmente, el capítulo de inversiones registra un notable crecimiento sobre el importe presupuestado para 2011, pero queda supeditado a la obtención de recursos específicos para esas inversiones dando prioridad a posibles reparaciones en colegios públicos, la remodelación de la plaza del Ayuntamiento ya muy deteriorada y otras obras, entre las que habría algunas objeto de posible consenso con la oposición. Por el lado de los ingresos hemos tratado de extremar la prudencia y el realismo habida cuenta el difícil contexto económico reinante. En primer lugar, los recursos procedentes del Estado se prevé que registren algún crecimiento sobre el 2011 después de varios años de fuerte descenso aunque los 6,68 millones previstos para 2012 se siguen quedando muy por debajo de las transferencias aportadas por el Estado al Ayuntamiento de Tres Cantos en los años 2008 ó 2009. El mayor descenso se prevé en los recursos procedentes de la Comunidad Autónoma que divide por 2 las transferencias estimadas para 2011. En cambio se prevé obtener 2,5 millones del Canal de Isabel II por canon de alcantarillado. En el capítulo de impuestos directos (IBI, Plusvalías, Circulación e IAE) se

11

10

prevé en conjunto un descenso del 10% sobre la cifra presupuestada para 2011. Esa caída se centra en aquellas figuras más afectadas por la situación económica como el Impuesto de Plusvalías y el de Actividades Económicas. Se presupuesta sin variación alguna el Impuesto de Circulación y únicamente registra aumento la recaudación por IBI tanto por la revisión catastral como por los nuevos inmuebles en el Nuevo Tres Cantos. En cuanto a los impuestos indirectos, únicamente tenemos el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que globalmente registra un descenso del 23,3% sobre el Presupuesto de 2011, aunque ese descenso se debe a una presupuestación más realista de los ingresos por inspección. Por último, el capítulo de tasas y precios públicos se estima que se sitúe ligeramente por encima de los 7 millones de euros, cifra que es un 37% inferior a lo presupuestado para 2011, pero que, en cambio se sitúa en el entorno de lo que se va a recaudar realmente en dicho año. Esta decisión proporciona más realismo al presupuesto, como sucede en los demás capítulos de ingresos y gastos. Cuando se presentaron para su aprobación las Ordenanzas de Tasas y Precios Públicos se comunicó el sentido de los cambios introducidos en orden a cumplir lo que estipula la Ley al respecto, por cuanto es necesario que tiendan a financiar los gastos de funcionamiento de la prestación de los servicios sometidos a tasas y precios públicos. Por tanto, lo correcto es aplicar este principio universal de gravamen y reservar por la vía de Asuntos Sociales la posibilidad de ayudas a quien realmente lo necesite.

12

11

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

13

INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO Tres cantos, 29 de noviembre de 2011 CONTEXTO ECONÓMICO La evolución reciente de la economía española, con un estancamiento del PIB en el tercer trimestre de 2011, hace prever que para el conjunto de este año se alcance un crecimiento del 0,7% y que en el 2012 se deteriore este porcentaje hasta situase en tasas nulas o incluso negativas. La perspectivas para los próximos meses se han deteriorado significativamente como consecuencia del menor crecimiento internacional; la extrema debilidad de la demanda interna ligada a la alta tasa de paro, del 21,5% y los efectos de los ajustes presupuestarios y a inestabilidad financiera ligada el agravamiento de la crisis de deuda europea. En este difícil y duro contexto económico y social, el Presupuesto municipal para 2012 necesariamente debe adecuarse a las circunstancias económicas, como el de todas las Administraciones Públicas, aunque sin olvidar las particularidades específicas del municipio y concretamente los factores de referencia para valorar la actual solidez estructural de las finanzas municipales: baja presión fiscal, cero deuda a largo plazo y elevado valor y disponibilidad del patrimonio municipal del suelo. SITUACIÓN PRESUPUESTARIA ACTUAL A pesar de la solidez mencionada, no se puede negar que la finanzas municipales se han visto afectadas por la dureza de la coyuntura económica y social, lo que se ha traducido en un descenso de la recaudación para el 2011 del 12,9%, en un aumento de las demandas de ayuda social, y en la adopción de las decisiones de austeridad por parte del equipo de gobierno. El Presupuesto de 2011 va a marcar, no obstante, un cambio de tendencia sobre los 1 14

indicadores que se obtuvieron en 2010, (déficit en términos de contabilidad nacional de 1,44 millones de euros),al haberse adoptado ya medidas para reconducir el gasto corriente a las disponibilidades de recursos de la misma naturaleza. Sin embargo, el elevado volumen de inversión en equipamientos realizado en años anteriores, que ahora empezará a entrar en funcionamiento, sin recurrir al endeudamiento, ha generado en los últimos meses tensiones de liquidez para las que se están buscando soluciones a través de diversos instrumentos de financiación bancaria. La favorable situación de partida del Ayuntamiento en materia de endeudamiento es un factor muy positivo de cara a obtener financiación en estos momentos en unos mercados cuya nota dominante es la estrechez. Esta posición nos permitirá absorber sin problemas los gastos financieros asociados al préstamo de legislatura que se quiere concertar, sólo 2,16 millones de euros, y que supone un 4,7% del total de recursos no financieros previstos para 2012 (46,07 millones de euros). AVANCE DE LIQUIDACIÓN DE 2011 Gracias a las decisiones de ajuste de gastos corrientes adoptadas en el Pleno del pasado 26 de octubre, por importe de 5,1 millones de euros, se prevé cerrar el ejercicio con un saldo presupuestario ajustado prácticamente equilibrado. Los derechos reconocidos ascenderán a 41,35 millones de euros, un 22,6% inferiores al presupuesto inicial, y con un descenso de 6,48 millones de euros sobre la liquidación de 2010. Las obligaciones reconocidas, por su parte, se situarán en 42,28 millones de euros, un 21,4% por debajo del presupuesto inicial y 10,91 millones menos respecto a las correspondientes a 2010. Durante los últimos meses se ha realizado un importante esfuerzo de ajuste del presupuesto de gastos a la realidad económica. Ello nos permite estimar que los signos negativos en términos de ahorro, saldo y remanentes mejorarán notablemente en relación a los datos ya conocidos de 2010. Esta senda de corrección del desequilibrio se va a intensificar en los próximos años como un objetivo básico de la política general del Ayuntamiento, hasta conseguir la eliminación total de dichos desequilibrios. En realidad, tal y como se pone de manifiesto en el cuadro adjunto, tras dos años de ahorro neto negativo estamos pasando a cifras positivas que se proyectan crecientes en los próximos ejercicios. Lo mismo sucede con el saldo presupuestario ajustado, que había sido negativo en los dos años anteriores. Esta proyección de ahorro positivo y saldos presupuestarios ajustados también positivos es la base para recuperar el signo positivo del remanente de tesorería para gastos generales a lo largo del período 2012-2015, horizonte de la Legislatura y del Plan de Saneamiento. De esta forma, la proyección de derechos y obligaciones reconocidos sobre bases prudentes y realistas nos permite fijar como objetivo razonable culminar este mandato con unos presupuestos equilibrados y sin deuda alguna. 2 15

PRESUPUESTO DE 2012 Los principios rectores: Estabilidad, Austeridad y Transparencia Los principios rectores que van a orientar el Presupuesto para 2012 son los tres siguientes: a) Avanzar en la estabilidad presupuestaria y financiera El esfuerzo de contención iniciado en 2011 va a reforzarse durante 2012 y los siguientes ejercicios. Así se recoge en el Plan de Saneamiento Financiero que se ha presentado con el objetivo de devolver, como máximo a mediados de mayo de 2015, a la Entidad municipal al equilibrio económico financiero que normativamente se determina, sobre tres variables: resultado presupuestario ajustado no negativo, remanente de tesorería para gastos generales no negativo y ahorro neto no negativo. Para conseguir estos tres objetivos se ha planteado un marco presupuestario hasta el ejercicio 2015 en el que se persigue conseguir de forma agregada durante el periodo un ahorro neto, por diferencia entre derechos y obligaciones reconocidas, en términos de liquidación presupuestaria, de 5,63 millones de euros. Sobre los datos de 2011, se prevé para los próximos cuatro años un crecimiento de los derechos reconocidos del orden del 6% en media anual acumulada, frente a un incremento de las obligaciones reconocidas del 5% en los mismos términos. Marco presupuestario 2006 – 2015 del presupuesto de operaciones corrientes Año

Derechos Reconocidos

Obligaciones Reconocidas

Ahorro Neto

2006

35.586.014,40

32.822.894,54

2.763.119,86

2007

37.075.979,90

35.047.346,95

2.028.632,95

2008

44.412.674,73

41.703.486,37

2.709.188,36

2009

39.150.958,89

41.877.693,29

-2.726.734,40

2010

42.032.629,16

43.460.508,25

-1.427.879,09

2011(A)

40.218.355,83

39.933.782,59

284.573,24

2012(P)

42.463.926,15

42.013.439,13

450.487,02

2013(P)

44.979.325,29

44.114.111,09

865.214,20

2014(P)

47.816.260,19

46.319.816,64

1.496.443,36

2015(P)

51.171.869,88

48.635.807,47

2.536.062,41

3 16

Entre las medidas de disciplina que se contemplan para reforzar la estabilidad, cabe mencionar las siguientes: • Elaboración de Presupuesto por objetivos mediante la confección de fichas de programas de gastos con definición de objetivos por parte de la Concejalía delegada y establecimiento de parámetros o indicadores para su posterior seguimiento. Son acciones que propiciarán un mayor ajuste del gasto presupuestario a las necesidades reales y, a consecuencia, contribuirán a mejorar los resultados y presupuestar de forma realista. • Reducción de las Áreas orgánicas de gasto en el Presupuesto de 2012 desde 27 a 24. • Limitación del volumen total de expedientes de modificación de crédito, realizándose modificaciones de gastos sólo en aquellos casos que el ingreso afectado esté reflejado en las cuentas municipales. • No incorporación de Remanentes de crédito no comprometidos, salvo cuando dicha incorporación sea obligatoria. • Afectación de los mayores ingresos que puedan producirse a la financiación del Remanente negativo, no utilizándolo para financiar modificaciones de crédito. • Cumplimiento estricto de las Bases de Ejecución en lo referente a los requisitos presupuestarios relacionados con todo tipo de contratos. • Presupuestación con el objetivo de alcanzar un porcentaje de ejecución cercano al 97%. • Control mensual de la ejecución de ingresos y gastos y compromiso de adopción de las medidas de no disponibilidad de créditos necesarias para evitar desviaciones sobre los objetivos previstos. b) Austeridad En 2011 se ha realizado un ajuste de gasto corriente por importe de 5,10 millones de euros, que quedará en su gran mayoría consolidado en los presupuestos de los ejercicios siguientes y que ha recaído en un 71,6% sobre el capítulo de compras de bienes y servicios. Diversas son las medidas que se están implementando para conseguir mayor eficiencia en el presupuesto de gastos. En los gastos de personal: • Limitación de las horas extraordinarias a los supuestos realmente necesarios por razón del servicio. • Amortización de puestos vacantes en la plantilla que no se consideran imprescindibles para el normal funcionamiento de los servicios. • Introducción de medidas de flexibilidad funcional. • Mejora de la estabilidad en el empleo. • Ajuste de la Oferta Pública de Empleo, dando especial prioridad de aquellos puestos de trabajo que más contribuyan al aumento de ingresos.

4 17

Hay que destacar que los gastos de personal de este Ayuntamiento son relativamente moderados, al suponer este capítulo en 2012 un 29% del gasto corriente y un 26,4% del total. En los gastos de compras de bienes y servicios: En el presupuesto para 2012 ya contempla un descenso del 24% en el capítulo dos, hasta situarlo en 21,67 millones de euros. Y el objetivo es que este capítulo crezca en los próximos años en línea con el crecimiento anual del Índice de Precios de Consumo. Entre las medidas que se están implantando para conseguir adecuar la senda de crecimiento de este capítulo, que supone más el 51% del gasto corriente son las siguientes: • Revisión de los contratos mayores con una modificación mínima del precio del 10%, cuando sea posible. • Establecimiento de mecanismos de control centralizados del consumo de materiales y servicios (energía eléctrica, teléfono, combustibles, material de oficina, material de obra...). • Supresión de gastos no imprescindibles, como estudios, reuniones y conferencias, suscripciones y gastos diversos. • Mayor control en la ejecución gracias a las mejoras introducidas en la presupuestación del concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas”. En términos generales, para 2012, se ha limitado el importe sin detallar en este concepto a 50.000 euros, con el objetivo de mejorar el control sobre los contratos menores. En el capítulo de transferencias corrientes, que supone un 20,9% del gasto corriente, las principales partidas lo conforman las transferencias a la Empresa Municipal de Servicios, la Empresa Municipal de Vivienda, ambas sin deuda reconocida gracias al saneamiento realizado en años anteriores, y las transferencias de las áreas de educación y políticas sociales. Durante el ejercicio 2012 se van a revisar los gastos asociados a los diferentes trabajos y servicios que realiza la Empresa Municipal de Servicios. Igualmente, se prevé que la Empresa de la vivienda aumente sus ingresos propios en la medida en que la economía se recupere y se intensifiquen los trabajos del nuevo desarrollo urbanístico. No se asumirán en este período nuevas competencias sin la financiación asociada a las mismas y se mantendrá el porcentaje de participación de este capítulo en el gasto corriente de forma que nos se supere el 25% del mismo. Intereses Este capítulo alcanzará en 2012, incluyendo los intereses del préstamo que se quiere concertar, un importe de 497 mil euros, cifra que supone el 1,19% de los gastos corrientes. Como ya se ha mencionado anteriormente, la ausencia de deuda del Municipio es un factor 5 18

decisivo apara valorar la solidez estructural de las finanzas de este Ayuntamiento y permitirá absorber sin problemas la carga financiera prevista para los próximos años como consecuencia del préstamo que se quiere concertar. Lo importante en materia de cargas financieras es evitar que sean los propios intereses de la deuda los que generen nuevo déficit, principalmente porque no se han adoptado las medidas de ajuste en el resto de capítulos para dar cabida a estos nuevos gastos, y, en consecuencia nuevo endeudamiento ligado al déficit. El conjunto de los capítulos del presupuesto de gasto corriente para 2012 sufre un descenso del -18,4%, siendo especialmente significativo la reducción del consumo público (I+II) del 22,7% o de 9,9 millones de euros en términos absolutos. Se han eliminado del Presupuesto todos aquellos gastos que se han considerado no imprescindibles para atender las prioridades actuales, manteniéndose, sin embargo, un equilibrio entre la eficiencia y la calidad de los servicios públicos que se prestan, las políticas orientadas a la protección social y las correspondientes a dinamizar la actividad comercial e industrial. c) Transparencia Junto a las Bases de Ejecución que le acompañan, en el Presupuesto para 2012 se han incorporado diversas actuaciones de orden interno para favorecer el conocimiento de las diferentes partidas y poder controlar mejor su ejecución. • Establecimiento de normas claras de ejecución. • Desglose de partidas en función de programas y proyectos. • Centralización en la misma área orgánica de partidas relativas a servicios de mantenimiento. • Adecuación de ingresos al coste de los servicios para facilitar el conocimiento de su coste. • Mejora de la información que acompaña a la documentación presupuestaria. Todo lo anterior contribuirá a mejorar la calidad de la política presupuestaria y facilitar la adopción decidida y prudente de las decisiones necesarias en cada momento. El Presupuesto para 2012 se presenta equilibrado, con unos ingresos y unos gastos de 46.279.055,41 euros. A continuación se expone la evolución de ambas vertientes presupuestarias. PRESUPUESTO DE INGRESOS Los ingresos no financieros suman 46,16 millones de euros y presentan un descenso del 6 19

14,00% sobre el presupuesto inicial de 2011. Los ingresos corrientes ascienden a 43,63 millones de euros, representan el 94,3% del total de ingresos y descienden un 18,6% sobre los correspondientes a 2011. Los capítulos de impuestos (directos e indirectos) representan el 53,2% del total y van a experimentar un descenso en conjunto del 12,8%. Entre las principales figuras impositivas destacan los ingresos derivados de IBI (11,91 millones), IAE (3,35 millones) e ICIO (3,8 millones) cuya recaudación en conjunto alcanzará los 19,06 millones de euros, cantidad superior en un 13,1% a la del ejercicio 2011.

El Municipio de Tres Cantos tiene en la actualidad un tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 0,461% (sobre un mínimo del 0,4%) a aplicar sobre unas bases imponibles que se han revisado en 2009. Estos ingresos suponen un 25,6% de los derechos reconocidos de naturaleza corriente. El resto de figuras impositivas (plusvalías, impuesto sobre circulación de vehículos, fundamentalmente) y los ingresos previstos por inspección fiscal ascenderán a 5,6 millones y experimentarán un descenso del 51,3% como consecuencia de su presupuestación sobre bases más cercanas a su ejecución real.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 CAPÍTULOS

2012

DIFERENCIA

PRESUPUESTO INICIAL

% TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL

% TOTAL

53.676.898,71

99,78

46.159.255,41

99,75

-7.517.643,30

-14,00

53.606.698,71

99,65

43.629.255,41

94,28

-9.977.443,30

-18,61

22.438.774,56

41,71

20.184.940,00

43,62

-2.253.834,56

-10,04

5.800.000,00

10,78

4.445.000,00

9,61

-1.355.000,00

-23,36

Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos

11.300.600,00

21,01

7.110.779,11

15,37

-4.189.820,89

-37,07

Transferencias Corrientes

10.441.288,15

19,40

11.634.536,30

25,14

1.193.248,15

11,43

3.626.036,00

6,74

254.000,00

0,55

-3.372.036,00

--

70.200,00

0,13

2.530.000,00

5,47

2.459.800,00

2.500.000,00

5,41

2.500.000,00

OPERACIONES NO FINACIERAS OPERACIONES CORRIENTES Impuestos Directos Impuestos Indirectos

Ingresos patrimoniales OPERACIONES DE CAPITAL Enajenación de inversiones reales

Euros

%

--

70.200,00

0,14

30.000,00

0,06

-40.200,00

OPERACIONES FINACIERAS

119.800,00

0,22

119.800,00

0,25

0,00

--

Activos Financieros

119.800,00

0,22

119.800,00

0,25

0,00

--

Transferencias de Capital

-57,26

7 20

Pasivos Financieros

TOTAL INGRESOS

53.796.698,81 100,00 46.279.055,41 100,00

-7.517.643,40

100,00

El capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos representa el 15,4% del total de ingresos y se prevé una recaudación para 2012 un 37,1% inferior a la del año anterior. Este importante descenso se explica por la conveniencia de ajustar la previsión al resultado real de su ejecución. A partir de este proceso, y a través de las Ordenanzas Fiscales, se va a proceder en los próximos años a una adecuación gradual de precios públicos y tasas a los costes reales de los servicios y a evitar situaciones de competencia desleal. El capítulo de transferencias corrientes, que supone el 25,1% total de ingresos, se situará en 2012 en 11,63 millones de euros, con un aumento del 11,4% sobre 2011. Se ha mantenido, a pesar de las incertidumbres, la participación en los ingresos del Estado mientras que se ha previsto un descenso significativo para las provenientes de la Comunidad. Además se incluyen en este capítulo ingresos excepcionales provenientes de los Convenios con el Canal de Isabel II. Finalmente se prevén 2,7 millones de ingresos en los capítulos cinco y seis derivados en su mayor parte de operaciones relacionadas con el patrimonio municipal del suelo (PMS) que se destinarán, en caso de materializarse, a realizar los proyectos de inversión previstos.

PRESUPUESTO DE GASTOS El Presupuesto total de gastos para 2012 ascienda a 46,28 millones de euros, cifra que significa una reducción del 13,9% sobre el ejercicio anterior. Los gastos no financieros suman 46,07 millones de euros, con un descenso del 12,9% y los financieros del 30%. Clasificación económica Dentro de los gastos corrientes, que suponen el 99,55% de total y experimentan un descenso del 12,9%, los dos primeros capítulos (personal y compras de bienes y servicios) descienden un 22,7%, en tanto que el capítulo de transferencias corrientes crece un 1,1% y los gastos financieros en 139 mil euros, debido a los intereses del préstamo que se va a solicitar. La evolución de los gastos de personal se encuentra ligada al Convenio que se acaba de acordar con los sindicatos y que supondrá la realización de diversas medidas encaminadas a mejorar la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento. Entre dichas medidas cabe destacar la amortización de 25 plazas de la actual plantilla, la racionalización de horas extras, mejoras 8 21

en la estabilidad y en la movilidad funcional ligada a formación y adecuación de las retribuciones a las funciones, dedicación y responsabilidades del personal del Ayuntamiento. En el capítulo de compras de bienes y servicios, que disminuye un 23,9% o 6,8 millones de euros, lo que permite reducir su peso sobre un total del gasto desde 52,9% en 2011 a 46,8% en 2012, destacan la evolución de los siguientes artículos. • Artículo 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación disminuye en 642 mil euros. • Artículo 22. Material suministros y otros se reduce en 6 millones de euros. Ambos artículos suponen el 98,58% del capítulo 2 y en conjunto ascienden a 21,4 millones de euros. Dentro de las transferencias corrientes, cuyo peso en el gasto aumenta en 2,8 puntos respecto a 2011 al aumentar un ligero 1,1%, sus principales componentes son los siguientes: • Los cánones de la EMS, que ascienden a 6,05 millones de euros y representan un 68,8% del capítulo. Estos gastos aumentan un 5% en 2012. • Las transferencias a las Escuela Infantiles, que ascienden a 726,7 miles de euros. • Las transferencias a la EMV, por importe de 682,25 miles de euros. PRESUPUESTO DE GASTOS (clasificación económica)

CAPÍTULOS

2011

DIFERENCIA

2012

euros

%

Gastos de Personal

15.358.206,51

12.210.163,73

-3.148.042,78

-20.5

Compras de bienes y servicios

28.489.458,85

21.673.319,36

-6.816.139,49

-23,9

358.300,00

497.381,38

139.081,38

38,8

8.699.133,45

8.794.390,94

95.257,49

1,1

Inversiones reales

591.800,00

2.894.000,00

2.302.200,00

389

Activos financieros

299.800,00

209.800,00

-90.000,00

-30

Gastos financieros Transferencias corrientes

Pasivos Financieros TOTAL

--

--

53.796.698,81

46.279.055,41

--7.517.643,40

--13,9

Los gastos de capital y específicamente las inversiones reales están presupuestadas para 9 22

2012 en 2,89 millones de euros, frente a los 0,6 del presupuesto de 2011. Está previsto realizar, entre otros y siempre que se obtenga la financiación correspondiente, los siguientes proyectos: • Mejorar la red de infraestructuras de las zonas industriales: 220,6 mil euros. • Remodelar la Plaza del Ayuntamiento: 750 mil euros. • Mejorar alumbrado y zonas verdes: 118 mil euros. • Soterramiento de contenedores: 200 mil euros. • Obras de infraestructuras en Soto de Viñuelas: 120 mil euros. • Obras en el Pabellón Polideportivo Ciudad de Nejapa: 150 mil euros. • Obras en colegios: 50 mil euros. • Asfaltado de calles: 250 mil euros.

10 23

CLASIFICACIÓN ORGANICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ORGÁNICAS ALCALDIA

2011

2012

3.676.585,82

2.504.482,14

DIFERENCIA Miles de Euros

%

-1.172,10

-31,90

PRIMERA TENENCIA DE ALCALDÍA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

3.718.959,70

1.864.121,63 (1)

-1.854,84

-43,40

EDUCACIÓN

4.343.198,49

3.696.784,05

-6.464,41

-14,88

FAMILIA E INFANCIA

505.753,38

196.605,72

Familia + Infancia + Mujer

Familia + Infancia

SEGUNDA TENENCIA DE ALCALDÍA 15.336.632,21

15.159.820,52

-176,81

-1,15

248.500,00

233.500,00

-15,00

-6,04

3.081.354,06

3.125.962,54

-44,61

1,45

599.159,49

586.453,89

-12,71

-2,12

JUVENTUD

1.232.995,04

836.723,76

-396,27

-32,14

DEPORTES

3.106.069,62

4.062.399,64

956,33

30,79

-187,55

-27,90

-1.743,98

-49,70

-38,02

-6,98

OBRAS Y SERVICIOS TRANPORTES URBANISMO MEDIO AMBIENTE

TERCERA TENENCIA DE ALCALDÍA RECURSOS HUMANOS POLICÍA PROTECCIÓN CIVIL

672.382,86

484.829,92

5.440.767,16

3.875.871,96

544.953,34

506.934,38

CUARTA TENENCIA DE ALCALDÍA POLÍTICAS SECTORIALES

859.821,29

656.491,41

-203,33

-23,65

DIRECCIÓN ECONÓMICA

3.987.712,94

3.360.947,52

-626,76

-15,70

627.264,69

443.190,91

-184,07

-29,35

EMPLEO

QUINTA TENENCIA DE ALCALDÍA IGUALDAD Y SOLIDARIDAD

457.441,17

238.502,19

-218,94

-47,86

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

146.000,00

107.000,00

-39,.00

-26,71

PROMOCIÓN DEL MAYOR

400.324,59

285.865,59

-114,46

-28,98

DISCAPACIDAD

170.726,00

129.227,00

-41,45

-24,31

SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD

2.346.829,46

1.828.784,37

-518,04

-22,07

CULTURA

1.846.939,14

1.575.940,85

-271,00

-14,67

FESTEJOS

446.328,36

354.339,08

-91,99

-20,61

-7.517,64

-13,97

164276,34

MUJER

TOTAL (1)

53.796.698,81

46.279.055,41

Organización Municipal incluye en 2012 servicios generales, organización municipal, calidad y comunicación.

11 24

Clasificación funcional Del presupuesto total, el 49% o 22,5 millones se destinarán a servicios públicos básicos, entre los que se incluyen la seguridad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario (tratamiento agua, recogida residuos, limpieza viaria, alumbrado, etc.) y medio ambiente. El conjunto de estas políticas de gasto se reduce un 7,6%. La producción de bienes públicos de carácter preferente que engloba las políticas de sanidad, educación, cultura y deporte, todas ellas calificadas como competencias impropias en la mayoría de los casos pero que son las que definen los estándares avanzados de calidad de vida, representan el 22% del gasto, ascienden a 10,42 millones y en conjunto se reducen un 6%, el menor porcentaje de descenso de todas las áreas de gasto. El 21% del gasto o 9,52 M se destinan a las actuaciones de carácter general, que para 2012 se reduce un 27,9%. Dentro de esta área de gasto se encuentran fundamentalmente los servicios generales y orgánicos del Ayuntamiento y su administración financiera y tributaría. ÁREAS DE GASTO. % SOBRE EL TOTAL

Dentro del área de gasto de protección y promoción social destaca la política de servicios sociales que en 2012 asciende a 2,16 millones de euros. Por su parte las actuaciones en materia de empleo suman algo más de 443 mil euros. Por último, a actuaciones de carácter económico, que engloban las políticas sectoriales de actividad se destinarán 890 mil euros en 2012, con un aumento de 631 mil euros respecto a 2011. Este incremento se explica fundamentalmente por la reorganización de las áreas dependientes de la Concejalía de Economía, que incluyen también las competencias de empleo que se encuentran clasificadas a protección y promoción social. 12 25

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

26

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

EJERCICIO ECONOMICO DE

23/11/2011

2012 RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1

GASTOS DE PERSONAL.

12.210.163,73

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

21.673.319,36

3

GASTOS FINANCIEROS.

497.381,38

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

4

8.794.390,94

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES.

6

2.894.000,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS.

8

209.800,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

46.279.055,41

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1

Impuestos directos.

2

Impuestos indirectos.

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

4

Transferencia corrientes.

5

Ingresos patrimoniales.

20.184.940,00 4.445.000,00 7.110.779,11 11.634.536,30 254.000,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 6

Enajenación de inversiones reales.

7

Transferencias de capital.

2.500.000,00 30.000,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS 8

Activos financieros.

9

Pasivos financieros.

119.800,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

27

46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

28

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

29

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación Cap.

Art.

1 1

11 13

1 2 2 3 3 3 3 3 3 3

30 31 32 33 34 38 39

42 45 47

5 6

60

4.445.000,00 160.000,00 248.370,89 1.800.250,00 2.516.300,00 1.573.800,00 71.758,22 740.300,00

Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe Tasas por la realizac de activid de competencia local. Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc Precios públicos. Reintegros de operaciones corrientes. Otros ingresos.

7.110.779,11 6.684.639,12 2.449.897,18 2.500.000,00

De la Administración del Estado. De Comunidades Autónomas. De Empresas privadas.

11.634.536,30 35.000,00 25.000,00 194.000,00

Intereses de títulos y valores. Intereses de depósitos. Otros ingresos patrimoniales.

254.000,00 2.500.000,00

De terrenos.

2.500.000,00

Enajenación de inversiones reales. 75

7 8

4.445.000,00

Otros impuestos indirectos.

Ingresos patrimoniales.

6 7

20.184.940,00

Transferencia corrientes. 50 52 59

30.000,00

De Comunidades Autónomas.

30.000,00

Transferencias de capital. 83

Por Capítulos

16.500.800,00 3.684.140,00

Impuestos sobre el capital. Impuesto sobre las Actividades Económicas.

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

4 5 5 5

Por Artículos

Impuestos indirectos.

3 4 4 4

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Impuestos directos. 29

23/11/2011 17:05:01 Pág. 1

119.800,00

Reintegros de préstamos de fuera del sector público.

Suman las Previsiones

30

46.279.055,41

46.159.255,41

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 por Capítulo y Artículo

(ANTEPROYECTO)

Clasificación Cap. 8

23/11/2011 17:05:01 Pág. 2

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Art.

Por Artículos

Por Capítulos 119.800,00

Activos financieros.

Suman las Previsiones

31

46.279.055,41

46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

32

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 1

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon. 11200

Por Subconceptos

11

112

1

11

112

1

11

113

1

11

113

1

11

115

1

11

115

1

11

116

11600

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.

1

11

116

11601

INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL

1

11

116

11602

INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL

15.500,00

1

11

116

11603

SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL

75.000,00

1

11

116

1

11

1

13

130

13000

I.AA.EE.EMPRESARIALES

1

13

130

13001

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL

1

13

130

13002

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL

1

13

130

13003

IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

1

13

130

13004

I.A.E. INSPECCION FISCAL

1

13

130

13005

SANCION INSPECCION FISCAL IAE

70.000,00

1

13

130

13006

INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE

17.500,00

1

13

130

13009

I.A.E. CUOTAS TELEFONIA MOVIL

76.500,00

1

13

130

1

13

11.900.000,00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

11.900.000,00

Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana 2.100.000,00

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2.100.000,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 1.800.000,00 600.000,00

2.490.500,00

Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.

16.500.800,00

Impuestos sobre el capital. 3.150.000,00 175.000,00 25.000,00 140,00 170.000,00

3.684.140,00

Impuesto sobre Actividades Económicas.

3.684.140,00

Impuesto sobre las Actividades Económicas.

20.184.940,00

Impuestos directos.

1 2

29

290

29000

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

2

29

290

29001

ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA

Por Capítulos

10.300,00

Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica

11500

Por Artículos

10.300,00

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

1

11301

Por Conceptos

3.800.000,00 500.000,00 Suman las Previsiones

33

24.509.940,00

20.184.940,00

20.184.940,00

20.184.940,00

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 2

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon.

Por Subconceptos

2

29

290

29002

ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL

2

29

290

29003

SANCION ICIO INSPECCION FISCAL

2

29

290

2

29

Por Conceptos

Por Artículos

120.000,00 4.445.000,00

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

4.445.000,00

Otros impuestos indirectos.

4.445.000,00

Impuestos indirectos.

2

160.000,00

3

30

301

301

TASA ENGANCHE CANAL DE ISABEL II

3

30

301

30101

SERVICIO ALCANTARILLADO. INSPECCION FISCAL

3

30

301

3

30

3

31

311

3

31

311

3

31

313

313

TASA SERVICIOS DEPORTIVOS

3

31

313

31301

TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS

3

31

313

160.000,00

Servicio de alcantarillado.

160.000,00

Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 311

43.370,89

TASA PRESTACION SERVICIO PCO. ASISTENCIALES

43.370,89

Servicios asistenciales.

180.000,00 180.000,00

Servicios deportivos. 319

25.000,00

TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES

3

31

319

3

31

319

3

31

3

32

321

321

LlCENCIAS URBANISTICAS

3

32

321

32101

TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA

3

32

321

32102

TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA

8.000,00

3

32

321

32103

TLU INSPECCION FISCAL SANCION

3.000,00

3

32

321

32104

TASA LICENCIA APERTURA

3

32

321

3

32

322

3

32

322

3

32

323

3

32

323

25.000,00

Otras tasas por prest de servic de carácter preferente

248.370,89

Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe 850.000,00 90.000,00

185.000,00 1.136.000,00

Licencias urbanísticas. 322

59.600,00

TASA PRIMERA OCUPACION

59.600,00

Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación. 323

Por Capítulos

25.000,00

575.000,00

TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS

575.000,00

Tasas por otros servicios urbanísticos. Suman las Previsiones

34

26.830.910,89

26.808.910,89

25.038.310,89

24.629.940,00

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 3

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon. 325

Por Subconceptos

32

325

3

32

325

3

32

326

3

32

326

3

32

329

3

32

329

3

32

3

33

330

3

33

330

3

33

331

331

TASA ENTRADA VEHICULOS

3

33

331

33100

OCUPACION VIA PUBLICA

3

33

331

33101

TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA

3

33

331

33102

TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA

3

33

331

33103

TASA VADOS INSPECCION FISCAL SANCION

3

33

331

3

33

332

332

T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)

3

33

332

33201

TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL CUOTA

3

33

332

33202

TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL INTERESES

3.000,00

3

33

332

33203

TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL SANCION

1.000,00

3

33

332

3

33

333

3

33

333

3

33

334

3

33

334

3

33

335

335

TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS

75.000,00

3

33

335

33501

TASAS PUESTOS Y BARRACAS

65.500,00

3

33

335

2.650,00

TASA RETIRADA VEHICULOS

2.650,00

Tasa por retirada de vehículos. 5.000,00

TASA ACTUACION POLICIA LOCAL

5.000,00

Otras tasas por la realizac de activid de compet local

1.800.250,00

Tasas por la realizac de activid de competencia local. 33099

Por Capítulos

22.000,00

Tasa por expedición de documentos.

32900

Por Artículos

22.000,00

TASA EXPEDICION DOCUMENTOS

3

326

Por Conceptos

ALQUILER PISTAS Tasa de estacionamiento de vehículos. 410.000,00 8.000,00 133.200,00 20.100,00 500,00 571.800,00

Tasa por entrada de vehículos. 850.000,00 20.000,00

874.000,00

Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum 333

160.000,00

TASA UTIL DOM. PCO. Y APROVECHAMIENTO DOM. PCO.

160.000,00

Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec 334

25.000,00

TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS

25.000,00

Tasa por apertura de calas y zanjas.

TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS Suman las Previsiones

35

140.500,00 28.804.860,89

28.609.860,89

26.838.560,89

24.629.940,00

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 4

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon. 338

Por Subconceptos

Por Conceptos

3

33

338

3

33

338

3

33

339

339

OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.

3

33

339

33900

TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS

3

33

339

33901

OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS

200.000,00

3

33

339

33902

OTRAS TASAS DOMINIO PCO. LOCAL. BP OIL

200.000,00

3

33

339

3

33

3

34

341

3

34

341

3

34

342

34200

P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA

3

34

342

34201

P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA JUVENTUD

3

34

342

34202

P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA DE LA CULTURA

3

34

342

34203

P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA

3

34

342

3

34

343

34300

P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS

190.000,00

3

34

343

34301

PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS

800.000,00

3

34

343

34302

PRECIO PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS

3

34

343

3

34

344

3

34

344

3

34

349

349

OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA

3

34

349

34900

PRECIO PUBLICO BODAS

3

34

349

34901

PRECIO PUBLICO POR VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES

3

34

349

34902

OTROS PRECIOS PUBLICOS

3

34

349

130.000,00 20.000,00

550.000,00

Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

2.516.300,00

Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc 55.500,00

SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO

55.500,00

Servicios asistenciales. 225.500,00 66.000,00

75.000,00 366.500,00

Servicios educativos.

80.200,00 1.070.200,00

Servicios deportivos. 344

Por Capítulos

195.000,00

Compensación de Telefónica de España S.A.

341

Por Artículos

195.000,00

COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

56.500,00

ENTRADAS A ESPECTÁCULOS

56.500,00

ENTRADAS A ESPECTÁCULOS 11.000,00 9.000,00 100,00 5.000,00

25.100,00

Otros precios públicos. Suman las Previsiones

36

30.928.660,89

30.928.660,89

29.354.860,89

24.629.940,00

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 5

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon. 3

34

3

35

350

3

35

350

3

35

3

38

380

3

38

380

Por Subconceptos

Por Conceptos

Por Capítulos

1.573.800,00

Precios públicos. 350

Por Artículos

CONTRIBUCIONES ESPECIALES CONTRIBUCIONES ESPECIALES Contribuciones especiales.

380

4.000,00

REINTEGRO DE AVALES

4.000,00

REINTEGRO DE AVALES 389

67.758,22

REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO

3

38

389

3

38

389

3

38

3

39

391

391

EXP. SANCIONADORES URBANISTICOS, Y MEDIOAMBIENTALES

3

39

391

39100

MULTAS POR INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES

3

39

391

39101

GESTION DE MULTAS

64.000,00

3

39

391

39102

EXPEDIENTES SANCIONADORES URBANISTICAS

34.000,00

3

39

391

39103

EXPEDIENTES SANCIONADORES DE CONSUMO

1.500,00

3

39

391

39190

OTRAS MULTAS Y SANCIONES

1.500,00

3

39

391

3

39

392

392

RECARGO DE APREMIO

8.000,00

3

39

392

39200

RECARGO DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO

3.800,00

3

39

392

39210

RECARGO EJECUTIVO

3

39

392

39211

RECARGO DE APREMIO

3

39

392

3

39

393

3

39

393

3

39

397

3

39

397

3

39

399

67.758,22

OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE

71.758,22

Reintegros de operaciones corrientes. 45.000,00 1.000,00

147.000,00

Multas.

95.000,00 105.000,00 211.800,00

Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev 393

80.000,00

INTERESES DE DEMORA

80.000,00

Intereses de demora. 397

85.000,00

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

85.000,00

Aprovechamientos urbanísticos. 399

25.000,00

INGRESOS DIVERSOS Suman las Previsiones

37

31.551.219,11

31.524.219,11

31.000.419,11

24.629.940,00

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 6

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon.

Por Subconceptos

Por Conceptos

Por Artículos

3

39

399

39901

3

39

399

39902

INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES

3

39

399

39904

INDEMNIZACIONES

3

39

399

39908

INGRESOS POR COSTAS

3

39

399

39909

DESCUENTOS DIVERSOS EN FACTURACION

3

39

399

39910

INGRESO RECICLADO VIDRIO

3

39

399

3

39

150.000,00 8.000,00 30.500,00 1.000,00

216.500,00

OTROS INGRESOS DIVERSOS

740.300,00

Otros ingresos.

7.110.779,11

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

3 42000

6.684.639,12

PATICIPACION RECURSOS DEL ESTADO

4

42

420

4

42

420

4

42

4

45

450

45002

C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD

556.928,07

4

45

450

45030

C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION

593.438,61

4

45

450

45050

C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

142.674,50

4

45

450

45060

TRANSFERECIAS COMUNIDAD AUTONOMA. AREA DE MUJER

123.262,38

4

45

450

45080

TRANSFERECIA C. AUTONOMA.CONVENIO INMIGRACION Y VOLUNTARIADO

4

45

450

45081

TRANSFERENCIAS CORRIENTES BESCAM

4

45

450

45082

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBVENCIOS GASTOS PRISMA

4

45

450

4

45

4

47

47

4

47

47

4

47

6.684.639,12

De la Administración General del Estado.

6.684.639,12

De la Administración del Estado.

33.593,62 1.000.000,00

2.449.897,18

De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

2.449.897,18

De Comunidades Autónomas. 47

Por Capítulos

2.000,00

INGRESOS VARIOS CIAS. SEGUROS

2.500.000,00

DE EMPRESAS PRIVADAS

2.500.000,00

De Empresas privadas.

2.500.000,00

De Empresas privadas. Suman las Previsiones

38

43.375.255,41

43.375.255,41

43.375.255,41

31.740.719,11

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 7

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon. 4

49

497

4

49

497

4

49

497

Por Subconceptos

Por Conceptos

Por Artículos

Por Capítulos

OTRAS TRANSFERENICAS UNION EUROPEA Otras transferencias de la Unión Europea. Del exterior. 11.634.536,30

Transferencia corrientes.

4 5

50

500

5

50

500

5

50

5

52

520

5

52

520

5

52

5

55

550

5

55

550

5

55

552

5

55

552

5

55

553

5

55

553

5

55

5

59

599

5

59

599

5

59

500

35.000,00

INTERESES FONDOS INVERSION

35.000,00

Del Estado.

35.000,00

Intereses de títulos y valores. 520

25.000,00

INTERESES DEPOSITOS

25.000,00

INTERESES DEPOSITOS

25.000,00

Intereses de depósitos. 550

CONCESIONES ADM. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA De concesiones admtivas con contraprestación periódica

552

DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA Derecho de superficie con contraprestación periódica.

553

DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA Derecho de superficie con contraprestación no periódica. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

599

194.000,00

CONVENIOS URBANISTICOS

194.000,00

Otros ingresos patrimoniales.

194.000,00

Otros ingresos patrimoniales.

254.000,00

Ingresos patrimoniales.

5 6

60

600

6

60

600

6

60

602

6

60

602

6

60

609

600

2.500.000,00

SOLARES

2.500.000,00

Venta de solares. 602

PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA Parcelas sobrantes de la vía pública.

609

INGRESOS EXPROPIACIONES FORZOSAS. ACCESO VIA AVE Suman las Previsiones

39

46.129.255,41

46.129.255,41

43.629.255,41

43.629.255,41

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 8

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon. 6

60

6

60

Por Subconceptos

Por Conceptos

Por Artículos

Por Capítulos

Otros terrenos.

609

2.500.000,00

De terrenos.

2.500.000,00

Enajenación de inversiones reales.

6 720

TRANS. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

7

72

720

7

72

720

7

72

7

75

750

750

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.M.

7

75

750

75030

TRANSF. CAPITAL CONVENIOS SUSCRITOS MATERIA EDUCACION

7

75

750

75080

OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA

7

75

750

7

75

De la Administración General del Estado. De la Administración del Estado. 20.000,00

10.000,00 30.000,00

De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

30.000,00

De Comunidades Autónomas.

30.000,00

Transferencias de capital.

7 831

119.800,00

A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO TRABAJADORES

8

83

831

8

83

831

8

83

8

84

841

8

84

841

8

84

8

87

870

87000

APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS

8

87

870

87010

APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO

8

87

870

8

87

119.800,00

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p

119.800,00

Reintegros de préstamos de fuera del sector público. 841

DE FIANZAS Devolución de fianzas. Devolución de depósitos y fianzas constituidos.

Remanente de tesorería. Remanente de tesorería. 119.800,00

Activos financieros.

8 9

91

913

9

91

913

9

91

913

DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público Préstamos recibidos en euros. Suman las Previsiones

40

46.279.055,41

46.279.055,41

46.279.055,41

46.279.055,41

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Por Conceptos, Subconceptos

30/11/2011 Pág.

10:28:36 9

(ANTEPROYECTO)

Clasificación

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Cap. Art. Conc. Subcon. 9

Por Subconceptos

Por Conceptos

Por Artículos

Por Capítulos

Pasivos financieros.

Suman las Previsiones

41

46.279.055,41

46.279.055,41

46.279.055,41

46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

42

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

43

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

44

MEMORIA POR POLÍTICAS DE GASTO 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Obras, Servicios y Mantenimiento El presupuesto de esta Concejalía engloba todos los servicios públicos, así como el mantenimiento de todos los equipamientos públicos. El objetivo sigue siendo el mismo que el de los últimos años: mantener el municipio en unos altos parámetros de calidad. A pesar de la crítica situación económica en la que está inmerso el Estado y el ajuste que se ha hecho en la mayoría de las partidas, seguiremos prestando unos servicios de calidad en relación con la limpieza viaria, la recogida de residuos, el mantenimiento de jardines, la conservación de los pavimentos o la red de riego, el mantenimiento de las fuentes ornamentales. No podemos olvidar que nuestro municipio es más caro de mantener que cualquier otro, dada su multitud de zonas verdes o de amplios espacios peatonales, por citar dos ejemplos. Como se puede observar en las diferentes partidas, este año se han concentrado en el presupuesto de esta Concejalía todos los gastos que aglutinan el mantenimiento de los edificios públicos. Así, se licitarán diferentes pliegos que aglutinarán los mismos servicios de mantenimiento que, en la actualidad, se están prestando por diferentes empresas. Así, se ganará en eficacia y supondrá un importante ahorro económico. En relación con el gasto en energía eléctrica, se seguirán impulsando medidas de ahorro energético. El importe de esta partida viene condicionado por la adjudicación del contrato de suministro de energía, aunque se prevé que no se ejecute en su totalidad. En relación con las inversiones, hay que destacar la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento, la operación asfalto anual, así como la continuación con el proyecto de soterramiento de contenedores. Reiteramos el firme propósito de esta Concejalía, que queda reflejado en su presupuesto, de mantener el municipio en las mejores condiciones, de prestar unos servicios públicos de alta calidad y de que los tricantinos se puedan sentir orgullosos de vivir en Tres Cantos.

45

1

Protección Civil El reflejo del dibujo presupuestario para 2012 en materia de Protección Civil viene determinado, como no podía ser de otra forma, por el difícil contexto económico en el que nos encontramos, si bien es cierto que, ante la materia sensible en la que desarrolla sus competencias esta área, se ha mantenido un nivel económico suficiente para atender a todas aquellas acciones que se derivan del ejercicio preventivo, misión primordial y fundamental de la Protección Civil. Desde la Concejalía de Protección Civil, también se realizan una serie de actuaciones encaminadas al establecimiento de políticas de seguridad integral con el objetivo de reducción de riesgos en el municipio y de una capacidad de respuesta profesional, rápida, efectiva y eficiente en el caso en el que dichos riesgos se traduzcan en una emergencia. Por tanto, se plantea el presupuesto de gastos del 2012 con la pretensión de asegurar un necesario equilibrio económico en la actual situación de crisis sin que quede descubierta la necesaria Seguridad del patrimonio y el control de riesgos en nuestro Municipio. El presupuesto contempla cuatro líneas básicas de actuación: 1. El aseguramiento de los sistemas electrónicos de Seguridad instalados en los distintos edificios municipales mediante los correspondientes contratos de mantenimiento. 2. La prestación de los servicios de vigilancia y de seguridad que actualmente se realizan en la Casa de la Cultura, Casa Consistorial y Biblioteca, así como eventos de carácter extraordinario. 3. El mantenimiento y control de los distintos Sistemas de Protección Contra Incendios existentes en los edificios municipales. 4. El funcionamiento del Centro de Control mediante operadores, su control y mantenimiento, así como el desarrollo operativo del Proyecto "ESFERA-PROTECCIÓN CIVIL". Además, se contemplan pequeñas partidas referidas a la reparación, mantenimiento, combustible y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento del departamento. Medio Ambiente La actuación de la Concejalía de Medio Ambiente, encuadrada en la Segunda Tenencia de Alcaldía, es fundamentalmente transversal. Aspira a

46

2

estar presente activamente en la totalidad de las actuaciones que realizan las diferentes Concejalías y cuyo objetivo último es incorporar, de manera integradora, los criterios de sensibilidad medioambiental y desarrollo sostenible que han de estar presentes en el conjunto de las actuaciones municipales. Desde ese punto de vista, se han realizado actuaciones conjuntas con otras Concejalías, al tiempo que se han impulsado una serie de actuaciones específicas del área de medioambiente. Objetivos del programa: a) Específicos: •

•

Gestionar los temas ambientales en concesión de licencias (evaluaciones ambientales), vigilancia ambiental, emisiones a la atmósfera (materia y energía), control y calidad del aire, y vertidos (autorizaciones y seguimiento). Programas específicos (Aula de Medio Ambiente, recogida y reciclado de aceite doméstico, seguimiento y coordinación de las actuaciones derivadas del sobrevuelo de aeronaves en el municipio, gestión de recursos naturales, etc.)

b) Generales: • • • • •

Implantación en todo el ámbito municipal de criterios de sostenibilidad medioambiental. Sensibilización ciudadana, con particular atención al ámbito educativo. Promoción de la Educación Ambiental y de los criterios de ahorro y eficiencia en el uso de los recursos naturales. Impulsar y participar en la recogida selectiva de residuos y gestión del Punto Limpio. Coordinación, seguimiento e implantación de medidas derivadas del plan de acción de la Agenda 21 destinadas a hacer frente a los grandes retos estratégicos que ha de asumir el municipio en su camino hacia la sostenibilidad, adoptando para ello una visión integradora de su realidad social, económica y ambiental.

2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Servicios Sociales Los créditos que contempla el presupuesto para Servicios Sociales van dirigidos a actuaciones de protección y promoción social sobre la población

47

3

de Tres Cantos. El presupuesto de Servicios Sociales contempla los gastos de personal, los producidos por prestación de servicios a usuarios (tanto en gestión directa como indirecta) y los gastos generados por ayudas sociales individuales. Los gastos derivados de prestaciones de Servicios en gestión directa se corresponden con los siguientes servicios: Atención social primaria (a través de los trabajadores sociales), Ayuda a Domicilio (EMS TC SA), Atención a menores en riesgo o conflicto social (EMS TC SA). Los servicios prestados en gestión indirecta son: Servicio de Teleasistencia (SAR Quavitae); Servicio de atención psicosocial a usuarios de Servicios Sociales (Intervenciones psicológicas, Grupos de psicoestimulación para enfermos de Alzheimer y Escuelas de Padres y Madres. Prestado por AEBIA-TRAMA.); Servicio de Centro de día asistido San Camilo (Religiosos Camilos); Transporte social (Cruz Roja), y Atención a inmigrantes en proceso de regularización (Cruz Roja). Las ayudas sociales contempladas son las ayudas económicas otorgadas a usuarios. Estas ayudas están generadas por situaciones de emergencia social, necesidad de apoyo familiar y/o necesidad de eliminación de barreras en domicilios de usuarios con problemas de movilidad y escasos recursos. El presupuesto propuesto para 2012 mantiene todas y cada una de las prestaciones para los usuarios, siendo menor el coste para el Ayuntamiento. Promoción del Mayor Dentro de la política social, está incardinada la atención a los mayores. El objetivo de esta Concejalía de Mayores, desde el punto de vista operativo, consiste fundamentalmente en atender las necesidades de este colectivo de 3.200 personas que representa el 8% de la población tricantina. Para esto, se plantean unas partidas presupuestarias que faciliten un foro municipal que propicie el debate y discusión sobre la situación y necesidades de este colectivo, lo que conlleva a generar situaciones de encuentro entre las personas mayores, fomentando todas las actividades culturales y ocio en las que se alcance este objetivo. Parte esencial es fomentar hábitos preventivos en el colectivo, así como, desde el punto de vista externo, sensibilizar al resto de los sectores de la población del municipio en relación con la situación, problemas y necesidades de los mayores. La principal actuación es la puesta en funcionamiento del nuevo Centro Municipal para Personas Mayores, con todos los servicios necesarios para cumplir los objetivos de la Concejalía. Familia

48

4

Desde la Concejalía de Familia, el presupuesto se destina a los siguientes servicios: •

• •

•

•

Mediación Familiar: este servicio se ofrece a aquellas familias que desean resolver sus conflictos o diferencias de relación, de forma equilibrada y satisfactoria para las partes a través de la intervención de un mediador familiar. Orientación Jurídica: es un servicio dirigido a familias que deseen recibir una orientación general sobre aspectos jurídicos. Punto de Encuentro Familiar: está destinado a familias que, tras un proceso de ruptura de la convivencia familiar por separación o divorcio, necesitan apoyo técnico y un espacio neutral para favorecer las relaciones entre los menores y sus progenitores u otros familiares y cumplir el Régimen de Visitas establecido por Sentencia Judicial. Apoyo a Familia en Situación de Crisis: es un servicio para familias que atraviesan por momentos de crisis (separaciones, conflictos de pareja, familias monoparentales, etc.) trabajando con todos los miembros de la familia para mejorar sus pautas de relación y prevenir situaciones de violencia. Centro de Escucha “San Camilo”: ofrece un Servicio de Apoyo Psicológico Individual y Grupal que proporciona herramientas para personas que atraviesan por una situación de duelo, soledad, cuidado de un familiar enfermo, etc.

Infancia La Concejalía de Infancia centrará el presupuesto en el Servicio de Ludoteca Infantil con actividades encaminadas a la estimulación de los menores entre 0 y 10 años a través de las distintas áreas: afectiva, social, motriz y cognitiva, dividido en los siguientes grupos: • • •

Estimulación temprana para niños de 0 meses a 3 años. Ludoteca Infantil para niños de 4 a 6 años. Taller creativo para niños de 7 a 10 años.

English Camp: es un campamento urbano con actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, desarrollado íntegramente en inglés y dirigido a niños entre 6 y 12 años. Mujer Objetivos Generales: • •

Contribuir a generar cambios de actitudes en la sociedad atacando las desigualdades y discriminaciones que, por razón de género, se siguen produciendo. Promocionar valores de igualdad que disminuyan, los prejuicios y estereotipos de género, con el fin último de construir una sociedad

49

5

más justa y equitativa, en la que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades que los hombres para su participación política, social, económica y cultural.

Programas: •

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL: Objetivo específico: Sensibilizar, estimular y fomentar el reparto de todo tipo de tareas y la eliminación de estereotipos, así como informar y formar en materia de igualdad de oportunidades, con el fin de incluir la perspectiva de género de un modo transversal.

•

EDUCACIÓN EN IGUALDAD: Objetivo específico: Sensibilizar y orientar al alumnado, profesorado y familias hacia nuevos modelos de valores, actitudes y comportamientos, basados en la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Proporcionar al profesorado material de apoyo para el desarrollo de una práctica coeducativa y fomentar el establecimiento de relaciones igualitarias entre las personas, libre de desequilibrios de poder.

•

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Objetivo: Prestar apoyo inmediato a las mujeres víctimas de violencia y realizar campañas de prevención, sensibilización e información.

Personas con Discapacidad Objetivos generales: •

• •

•

Planificar acciones dirigidas a lograr la mejora significativa de la calidad de vida de las personas con discapacidad residentes en Tres Cantos. Promover y facilitar los apoyos necesarios para lograr su participación activa en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Favorecer su integración a través de la puesta en marcha de todos aquellos recursos, programas y servicios necesarios destinados a la atención, promoción e integración socio-laboral de las personas con discapacidad residentes en nuestro municipio. Desarrollar acciones específicas de sensibilización de la población en general de cara al conocimiento de la situación y necesidades de las personas con discapacidad.

50

6

•

Continuar trabajando para que Tres Cantos se mantenga como el municipio más accesible de la Comunidad de Madrid, siguiendo con la política de intervenciones en eliminación de barreras que llevamos desarrollando desde la creación de nuestra Concejalía.

Objetivos específicos: •

•

•

• •

•

Conocer y analizar la situación de las personas con discapacidad residentes en Tres Cantos, identificando y clasificando sus necesidades y demandas en todos los ámbitos: educativo y formativo, salud, empleo, ocio, etc. Informar, asesorar y ayudar en la tramitación de recursos y ayudas existentes (tanto en el ámbito municipal, como autonómico y nacional) que requieran las personas con discapacidad y sus familias. Posibilitar la capacitación personal y profesional de las personas con discapacidad de cara a su inserción en el mundo laboral, poniendo además a disposición de los casos que lo requieran un servicio de intermediación específico. Ofrecer los recursos necesarios a las personas con discapacidad para que su desenvolvimiento social sea positivo. Ayudar en el día a día a las familias con hijos con discapacidad con grandes necesidades de apoyo a través de programas específicos (respiro, rehabilitación, ocio, formación, etc.). Promover la creación y puesta en marcha en Tres Cantos de centros de atención especializada para las personas con discapacidad que, por su discapacidad, requieren este tipo de servicios.

Las líneas de actuación de esta Concejalía se pueden clasificar en dos grandes apartados: los servicios “permanentes” (información, apoyo y asesoramiento, programas de formación y empleo, accesibilidad, etc.) y aquellos que responden a determinadas necesidades detectadas y que pueden variar cada ejercicio. Ejemplos de ello han sido el desarrollo un Plan Integral de Accesibilidad, el Estudio de Necesidades, la creación del Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual y la construcción del Centro de Recursos para personas con discapacidad física. Inmigración y Cooperación al Desarrollo El objetivo general se enmarca en conseguir: TRES CANTOS CIUDAD SOLIDARIA”. Para ello, nuestros objetivos más específicos son: 1º.- Trabajar por la integración real de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la vida de la ciudad. 2º.- Acompañar a nuestros ciudadanos en la ayuda por la erradicación de la pobreza, tanto en el ámbito local cuando nos lo piden como en los países más desfavorecidos. 3º.- Promocionar elementos favorecedores de educación para la sensibilización, para la integración de los

51

7

colectivos más vulnerables y la educación al desarrollo; y por último. 4º La gran apuesta por el voluntariado. Las actuaciones que se promueven en el área de Cooperación al Desarrollo están centradas en la ejecución de programas de educación en valores y responsabilidad dirigidos a la población de Tres Cantos, hermanamientos a través de convenios, programas de cooperación descentralizada, ayudas de emergencia por catástrofes naturales, sociales, etc., apoyo a las iniciativas de los vecinos en coherencia con la erradicación de la pobreza y fomento de la solidaridad. Las actuaciones son las siguientes: •

Semana por la Solidaridad y Promoción del Voluntariado.

•

Formación de Voluntarios en dinamización y desarrollo del programa ENRÉDATE de Unicef. Programa educativo dirigido a profesores y alumnos de todos los ciclos educativos.

•

Taller de cine en los Institutos de Tres Cantos con elaboración de cortos y certamen de cortos. Se trabaja a lo largo de todo el año.

•

Dentro del programa Tres Cantos “Ciudad Solidaria”: Conciertos de apoyo y Solidaridad. Fijos tenemos: actuaciones con personas con discapacidad y con destino al Cuerno de África y para recaudar fondos con destino a proyectos relacionados con la erradicación de la pobreza, ejecutados por vecinos de Tres Cantos. La idea es promocionar actos con destino a los proyectos para sustituir la mentalidad de las subvenciones.

•

Concurso de carteles solidarios.

•

Programas de apoyo a cuenta-cuentos en intervención social y programa de ayuda hospitalaria.

•

El Convenio que el Ayuntamiento de Tres Cantos firma todos los años con la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

Fuera de Convenio, realizamos una serie de actividades que son importantes para la integración, la participación y la convivencia de nuestro municipio y son las siguientes: •

Acuerdo marco con la Concejalía de Juventud para la integración desde las aulas y en su tiempo libre de jóvenes y adolescentes de origen extranjero.

•

Desarrollo de talleres exclusivos para la inmigración para el programa de arraigo social y renovación de tarjetas.

•

Programa especial para jóvenes en riesgo que este año lo realizó la Asociación 3 -C.

52

8

•

Proyecto “Así canta Latinoamérica” realizado en dos fases y de forma transversal con otras Concejalías.

•

Grupos de Auto Apoyo para mujeres solas extranjeras con cargas familiares.

•

La mesa de Inmigración.

•

El banco de Tiempo.

3.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE Sanidad Objetivos Generales: Las líneas estratégicas de actuación municipal están encaminadas, principalmente, al desarrollo de la competencias municipales en materia de Salud a fin de contribuir al mantenimiento y mejora del estado de salud de la población de Tres Cantos, impulsando y desarrollando actuaciones para prevenir la enfermedad mediante actuaciones eficaces de control de los factores de riesgo para la salud, proteger y promover la salud colectiva, teniendo en cuenta los principios generales de acción en salud pública, y los recursos humanos y materiales disponibles. Actuaciones específicas: 1. De vigilancia sanitaria de riesgos ambientales: dentro de las actuaciones de vigilancia, se incluye el Programa de control analítico de aguas de consumo así como el control de agua de piscinas municipales. 2. De promoción de la salud: en este apartado, se incluyen todas aquellas acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos para mejorar sus hábitos de vida y ejercer un mayor control sobre su salud. Para ello, se destinará en el presupuesto una partida suficiente para dar respuesta a las diferentes demandas de promoción recogidas en los diferentes órganos de coordinación como la Mesa de Salud Escolar. 3. De prevención de problemas de salud y sus determinantes: desde hace más de cinco años, se viene actuando en la prevención de las enfermedades asociadas al consumo de tabaco mediante el Programa de des-habituación tabáquica que pretende disminuir el consumo de tabaco de la población que intenta vencer esta adicción para mejorar su estado de salud.

53

9

4. De protección de la salud colectiva: dentro de las actuaciones relacionadas con la protección de la salud colectiva, se incluirán los programas de salud ambiental y de higiene de los alimentos basados en la gestión de riesgos a través de campañas de inspección, para lo cual se ha incrementado el personal inspector que permitirá mejorar el control de actividades y establecimientos que implican un riesgo para la salud de usuarios y consumidores residentes o no en Tres Cantos. Importante es también el esfuerzo presupuestario destinado al mantenimiento del Servicio de control de plagas y colonias felinas, mejorando las condiciones de salubridad de la ciudad y evitando posibles zoonosis relacionadas con la presencia de animales sin control sanitario. 5. De información a la población en salud: incluimos en este apartado el programa de Orientación sanitaria telefónica para mayores de 65 años y familias con hijos menores de 11años, desarrollado a través de la empresa Asmedit. Educación Desde la Concejalía de Educación de Educación, el presupuesto para el año 2012, estará centrado en cuatro propuestas: •

Conservación, mantenimiento y limpieza de los CEIPs del municipio: tras las reformas efectuadas desde el año 2007 en los colegios públicos del municipio, es imprescindible continuar en la línea de mantenimiento de las condiciones de los edificios.

•

Conciliación de la vida familiar y laboral: a través del Plan de Extensión y Mejora de los Servicios Educativos, convenio que el Ayuntamiento de Tres Cantos mantiene con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, apuesta por tres proyectos claves en el municipio: 1. Jornadas Lúdicas. Apertura de centros escolares en días laborables no lectivos. 2. Campamentos Urbanos. Apertura de centros escolares en vacaciones de verano. 3. Extraescolares. Ampliación del horario lectivo.

•

Apoyo a los equipos de orientación de los CEIP e IES: 1. Equipo Psicopedagógico. Dirige sus actuaciones a la población de Educación Primaria de edades comprendidas entre los seis y los doce años, siendo criterio ineludible, la derivación y coordinación

54

10

con los Equipos de Orientación y Evaluación Psicopedagógica dependientes de la Comunidad de Madrid. 2. SOEV. Servicio de Orientación Escolar y Vocacional, servir de apoyo a los centros de Educación Secundaria Obligatoria, favoreciendo la consecución por parte del alumnado de los objetivos educativos propuestos para dicha etapa, y trabajando de manera específica en la prevención de situaciones de "fracaso escolar". •

Escuelas Infantiles. En colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos financia con un 21% de un total de 1.157.400 euros las escuelas infantiles municipales de la localidad.

Cultura El presupuesto realizado desde la Concejalía de Cultura para el año 2012 pretende ser fiel a los objetivos previstos y acorde a la realidad en la que las distintas actividades culturales han de realizarse. Para la elaboración del presupuesto 2012, se ha dividido el área en cuatro grandes bloques, a los que denominamos servicios y desde los cuales se confeccionan distintos programas. 1.- ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA •

•

Objetivo general: Ofrecer a los estudiantes de esta disciplina los elementos fundamentales para su formación, así como las herramientas metodológicas para la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de la danza y la expresión corporal, sensibilizando al alumno en los valores estéticos de la danza. Recursos: Las clases se desarrollan en el “Centro 21 de Marzo” y los recursos anuales necesarios son los que ofrece el Centro para todas las actividades que allí se realizan: electricidad, aire acondicionado, agua, limpieza y personal de accesos.

2.- CURSOS Y TALLERES •

•

Objetivo general: Atender las necesidades culturales de la población en esta materia y estudiar la práctica precisa para desarrollar habilidades artísticas, ofreciendo una enseñanza que atienda la adquisición de conocimientos y potencie la capacidad creativa del alumno. Recursos: Las clases se desarrollan en la Casa de la Cultura y los recursos anuales necesarios con cargo al Ayuntamiento son los que ofrece el Centro para todas las actividades que allí se realizan: electricidad, aire acondicionado, agua, limpieza y personal de accesos.

55

11

3.- TEATRO MUNICIPAL El Teatro Municipal se ha convertido en un referente para la conciencia colectiva de la comunidad, que lo toma como un símbolo de identificación, confirmándose como un instrumento imprescindible de acción cultural. Artistas, técnicos, productores, gestores y directores de escena pueden expresar aquí sus proyectos. Por esta razón, una parte importante del presupuesto general del área se destina a este equipamiento, que satisface los requerimientos técnicos y espaciales exigidos por la Red de Teatro de la Comunidad de Madrid. Aparte del Teatro Municipal, la difusión de actividades culturales también se lleva a cabo desde otros espacios, como son el Auditorio Municipal y las dos Salas de Exposiciones. Así, el presupuesto de estos servicios se apoya en varias partidas presupuestarias, elaboradas de acuerdo con los recursos materiales y humanos necesarios. •

Objetivos: 1. Fomentar y potenciar la creación y formación de públicos en el ámbito de las artes escénicas. 2. Divulgar las artes escénicas a través de programaciones regulares y estables. 3. Promover la participación ciudadana a través de ofertas que despierten el interés cultural. 4. Crear programas destinados a los distintos públicos, intentando impulsar la creación y la destreza en las artes escénicas. 5. Incentivar los distintos estilos expresivos de los colectivos. 6. Promover la creación artística de los distintos colectivos que utilizan el Teatro Municipal para la práctica de sus realizaciones artísticas.

4.- BIBLIOTECA MUNICIPAL: •

•

La apertura del nuevo conlleva, lógicamente, ejercicios anteriores. Objetivos: Coordinar y proporcionando a los conocimiento.

edificio “Biblioteca Municipal Lope de Vega” unos gastos que no se contemplaban en promover la lectura pública en el municipio, ciudadanos el acceso a la lectura y al

Festejos Con la propuesta de la Concejalía Delegada de Festejos para el año 2012, se pretenden cubrir, dentro del actual contexto de austeridad, los gastos derivados de la organización de eventos repartidos a lo largo del calendario.

56

12

En efecto, una de las características del trabajo de la Concejalía de Festejos es que su actividad se concentra fundamentalmente en el primer semestre del año, con cinco grandes eventos, mientras que en el segundo semestre sólo tenemos dos eventos, hasta cierto punto menores, cuyos gastos se cargan al presupuesto municipal y otro evento que, desde hace dos años, se celebra con presupuesto cero para el Ayuntamiento: el Mercado Medieval. Los objetivos y los gastos de estos eventos son muy variados y se apoyan en tres partidas presupuestarias: la 203, Alquiler de maquinaria, La 226, Festejos Populares y la 227 Trabajos realizados por otras empresas. Resulta lógico por cuanto toda la actividad está enfocada a la organización de eventos en la calle con gastos muy relacionados con la organización técnica de espectáculos y otras actividades. Todos los eventos organizados están abiertos a la participación ciudadana, que se estimula con gastos asumidos por la concejalía correspondiente en forma de pago de premios por concursos y con la política de subvenciones. Principales Objetivos y Recursos relacionados con cada evento: 1) Cabalgata de Reyes: El desfile como espectáculo. El desfile y la recepción como momentos de participación. 2) Carnavales: Participación Ciudadana: Concursos de disfraces, chirigotas y carteles. 3) 21 de Marzo (+ Muestra Gastronómica): Celebración del aniversario de la Ciudad. Participación ciudadana e institucional en el Aniversario: Entidades Ciudadanas, Escuelas Municipales, otras Concejalías. Se barajan dos posibilidades: Aniversario+Muestra Gastronómica, englobados en un sólo evento o recuperar fecha propia (última semana de mayo) para la Muestra. 4) Fiestas Mayores: Programación de eventos de interés espectacular. Montaje de Ferial con atracciones. Montaje de carpas y haimas para uso de entidades ciudadanas. Oferta comercial de hostelería y comercio de mercadillo. Participación de artistas locales. 5) Mercado Medieval: Ofrecer una actividad de promoción de la artesanía y pequeño comercio con coste cero para el Ayuntamiento. Se favorece la participación de artesanos locales y se aporta apoyo (préstamo de material) a la instalación de sus puestos. 6) Semana de la Montaña: Divulgación del montañismo en variadas facetas.

57

13

7) Inauguración de la iluminación navideña: Participación de entidades en una ceremonia breve de tipo familiar para dar énfasis al encendido del alumbrado de navidad. Participación Ciudadana El objetivo de la participación ciudadana está definido en la Constitución Española como una forma de participación en los Órganos de Gobierno; esto se refleja en los Partidos Políticos, en las Asociaciones y Clubes para el desarrollo de la política participativa, así como en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Las partidas presupuestarias responden a la Carta de participación y suponen una política de subvención complementaria a la iniciativa privada que debe ser la que impulse la actividad socio-económica. Juventud y Deportes El objetivo principal es desarrollar y explotar servicios deportivos y de juventud integrales en todo Tres Cantos para ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Objetivos generales: • • • • • • • • • •

Adecuar las instalaciones deportivas y de los jóvenes. Facilitar la emancipación juvenil. Promover infraestructuras para satisfacer las necesidades de los jóvenes y deportistas. Mantener la estructura de las ayudas a las entidades deportivas y asociaciones juveniles. Valorar y controlar los eventos deportivos y juveniles. Satisfacer las demandas de los usuarios ofertando nuevos servicios para cubrir sus necesidades. Promocionar, fomentar y apoyar el asociacionismo juvenil y deportivo. Promoción y dinamización cultural dirigida a los jóvenes. Ampliar la oferta de formación deportiva y juvenil (cursos de monitor, cursos de árbitros, coaching, etc.). Promover el enriquecimiento personal de los jóvenes a través del conocimiento de otras culturas y realidades.

1. BLOQUES DE ACTUACIÓN y Enseñanza deportiva y juvenil: o Escuelas Deportivas Municipales. o Actividades para Mayores (programa Enforma).

58

14

o Escuelas de tecnificación en colaboración con entidades (Fundación Atlético de Madrid). o Actividades para discapacitados… y Promoción de la practica deportiva: o Actividades deportivas en la nieve. o Jornadas de montaña… y Competiciones y encuentros: o Juegos Deportivos Municipales 3C. o Programa de Ocio Nocturno “Altérnate...en la noche” o Torneos Copa Primavera. o Campamentos de verano. o Torneos Municipales de pádel, tenis y squash. o Jornadas de Juventud. o Pruebas y competiciones deportivas en colaboración. y Ayudas y patrocinio: o Entidades Deportivas Tricantinas. o Organización de Actos Deportivos. o Patrocinio de pruebas deportivas de alta competición. y Promoción cultural: o Música joven: locales de ensayo, estudio de grabación, certamen de música local, red de conciertos… o Teatro joven: talleres de teatro, muestra de teatro red joven norte, Muestra Anual de Cortos… o Talleres de baile, música, cocina, idioma… o Intercambios e iniciativas juveniles en Europa. o Proyectos con asociaciones y colectivos juveniles. y Otras actividades y servicios prestados: o Reserva de instalaciones para entrenamiento de entidades deportivas. o Reserva de instalaciones a centros educativos. o Ocio y Recreación. o Reconocimientos Médicos. o Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler -Hipoteca Joven. o Asesoría general: alimentación, sexualidad, drogas, conflictos familiares…

59

15

4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Transportes La Concejalía de Transportes es la responsable de coordinar los planes de transporte urbano e interurbano en el municipio de Tres Cantos con el Consorcio Regional de Transportes. Participa activamente en el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tres Cantos y en la racionalización del transporte público. Este programa contempla para los próximos años las siguientes actuaciones: independizar los recorridos de los autobuses interurbanos y los autobuses urbanos; mejorar la conexión entre los puntos relevantes del municipio y la carretera M-607 con el fin de optimizar el recorrido de las líneas interurbanas; racionalización de la red urbana con objeto de conectar de manera eficaz las zonas residenciales e industriales del municipio con los equipamientos y la estación de cercanías e implantación de los Sistemas de Ayuda a la Explotación – SAE-, y nuevas paradas de taxis en zonas de concentración empresarial. Así mismo, la Concejalía de Transportes colabora en el desarrollo de los planes de red viaria y aparcamientos, plan de ciclabilidad y peatonabilidad (vías blandas) y educación vial. Empleo (esta política esta en el área de gasto 3) Tres Cantos cuenta en la actualidad con una tasa de desempleo inferior al 10% de su población activa. Aunque este porcentaje es considerablemente inferior a los registros regionales y nacionales, eso no es impedimento para que desde el Ayuntamiento, y en colaboración con otras Administraciones públicas y agentes sociales, se pongan en marcha iniciativas que contribuyan a crear nuevas oportunidades de empleo. Desde el área de Economía, que incluye las competencias de empleo y formación, se han previsto para el próximo año los siguientes proyectos: •

Desarrollo del Convenio de Formación con la Consejería de Educación y Empleo. En este Convenio está previsto desarrollar los siguientes cursos, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la Comunidad de Madrid: o Gestión de riesgos. o Inglés financiero. o Gestor Pymes. o Auxiliar de montajes eléctricos.

•

Apoyo a emprendedores mediante dos tipos de actuaciones: una básica cual es el suministro de información sobre los aspectos

60

16

necesarios para la creación y supervivencia de las empresas y otra complementaria, consistente en ayudas para determinados gastos en las que debe incurrir un emprendedor para desarrollar su proyecto. Además, a lo largo del año se intentará, en colaboración con la Cámara de Comercio y las asociaciones empresariales, poner en marcha un centro físico de emprendedores. •

Desarrollo de nuevas acciones en materia de políticas activas de empleo, en colaboración con las universidades, las asociaciones empresariales y empresas y con agentes especiales de intermediación en el mundo de trabajo. En concreto se promoverán proyectos innovadores de colaboración con empresas en el ámbito de la formación de jóvenes con el objetivo de crear oportunidades de empleo.

•

Finalmente se promoverán acciones que sirvan para conocer las necesidades futuras de nuestro tejido empresarial tricantino y para dar a conocer sus actividades en materia de responsabilidad social.

Políticas sectoriales e Innovación El principal objetivo de la reorganización llevada a cabo en esta política de gastos es contribuir a la modernización ya la mejora de la competividad de las empresas ubicadas en el Municipio, para lo cual se desarrollaran diversas acciones que permitan poner en valor el tejido empresarial de Tres Cantos. Entre las acciones previstas se pueden destacar las siguientes: • Difusión y puesta en valor de los atractivos de Tres Cantos como Municipio para ubicación de empresas tecnológicas. • Financiación de actividades de promoción comercial, como ferias, campañas comerciales de Navidad, tapas... • Impulso a la incorporación de herramientas de gestión empresarial de alto valor añadido mediante acciones que aproximen la información y los mejores productos disponibles a los usuarios finales, a través de los “market places”. Se intentará que todas estas acciones se desarrollen a pie de calle, acercándolas a los lugares de trabajo de los empresarios. • Desarrollo de un programa de ayudas para mejorar la eficiencia productiva del sector de comercio. • Colaboración con Innormadrid en la transmisión del conocimiento y la investigación aplicada • Colaboración con el Cluster Parque Científico de Madrid, a través del Patronato del que el Ayuntamiento forma parte. • Impulsar la creación de un centro de servicios empresariales que cubra las necesidades de las empresas instaladas en Tres Cantos en diferentes materias relacionadas con la competitividad.

61

17

•

•

Promover la rehabilitación y el acondicionamiento de las zonas industriales, de forma que las empresas cuenten con un entorno adecuado dentro de la Ciudad para el desarrollo de sus actividades. Colaboración con otros Municipios de nuestro entorno en el desarrollo de acciones de promoción turística.

Tanto en esta política de gasto, como en el de empleo, se ha buscado maximizar la eficacia de los recursos disponibles mediante acciones que beneficien de forma práctica a las empresas ya que éstas son una fuente de riqueza para el Municipio. Por ello, las actuaciones que se quieren desarrollar durante 2012 deben contar con la colaboración de las instituciones que representan al mundo empresarial en Tres Cantos.

9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Organización, Calidad y Sociedad de la Información Siguiendo la línea de austeridad que rige los Presupuestos para el año 2012, en la Concejalía de Organización, Calidad y Sociedad de la Información, se ha previsto una exhaustiva disminución del gasto, que afecta fundamentalmente a las inversiones. Pretendemos mantener y mejorar los servicios que se ofrecen al ciudadano, buscando soluciones cuyo coste sea mínimo y apoyándonos en el trabajo interno, gracias a la eficacia de funcionarios y demás trabajadores de la Concejalía. Esta filosofía de ahorro y eficiencia comienza con algunas medidas puestas en marcha recientemente encaminadas a la optimización de los recursos materiales, como vehículos municipales, material de oficina, fotocopias, etc., así como aquellas encaminadas al ahorro energético en el uso de los equipos informáticos conectados a la red corporativa. Uno de los principales objetivos de esta Concejalía es el desarrollo de procesos internos ágiles, eficientes, simples y flexibles, soportados en buenos sistemas de información y gestionados como base de equipos más eficaces y productivos que cubran adecuadamente las crecientes necesidades del ciudadano. Para ello, durante el ejercicio 2012, pretendemos acometer actuaciones, como la ampliación de oficinas registrales; el trabajo por un Ayuntamiento sin papeles, basado en firma electrónica y seguimiento electrónico de documentos (dossier de prensa, partes de policía, registro de entrada, relaciones de facturas, actas y acuerdos de órganos colegiados), y la digitalización del registro de entrada desde la creación del Ayuntamiento, entre otras. Las nuevas tecnologías son, pues, una herramienta fundamental y se han convertido en instrumento básico en nuestra relación con los ciudadanos. Por ello, trabajamos para ampliar y mejorar los canales de comunicación e interacción entre la administración y los vecinos. Durante los últimos años, hemos desarrollado muchos proyectos con el fin de modernizar nuestros sistemas de información y comunicaciones. Una vez logrado este objetivo,

62

18

hemos de ampliar y mejorar los servicios electrónicos al ciudadano para conseguir una administración abierta 24 horas al día los 365 días al año. Se efectuará una implantación progresiva de Cartas de Servicio en todos los servicios municipales como medio para definir, difundir y comunicar los compromisos de calidad de los servicios que ofrece el Ayuntamiento. Esta información se actualizará y publicitará a través del portal web, ofreciendo al ciudadano, en ejercicio de transparencia, la posibilidad de consultar y hacer un seguimiento de los mismos. La página web seguirá siendo el soporte principal de comunicación con nuestros vecinos, especialmente desde la puesta en marcha del Servicio de Atención Ciudadana on line y de la retransmisión en directo del audio de los Plenos, ruedas de prensa, etc. En esta misma línea, continuaremos con los demás canales de información instaurados en el anterior mandato, como son los newsletter, sms, paneles informativos exteriores e interiores y el boletín informativo municipal. Este último, en soporte electrónico (alojado en la web) y soporte papel (buzoneado), reunirá información de todos los servicios municipales, eliminando folletos y demás publicaciones siempre que sea posible. Se realizarán colaboraciones con diferentes medios de comunicación, sobre todo con los de ámbito local, para publicitar servicios o actividades municipales y para poner en valor la imagen de nuestra ciudad. Nuestro objetivo, dada la situación económica actual, es lograr más acuerdos con socios tecnológicos de primer nivel para implantar sus soluciones en el Ayuntamiento a bajo coste y buscar líneas de financiación externa, mediante subvención de otras administraciones. Administración financiera y tributaria En lo referente a esta política de gasto, durante 2012 se va a continuar reforzando los servicios de Tesorería, Intervención y Gestión Tributaria, con el objetivo de que se puedan cumplir los objetivos generales de la política presupuestaria y en especial el Plan de Saneamiento que se ha presentado. Además se prevé realizar una reorganización en el área de ingresos, con al finalidad de reforzar la coordinación entre diferentes servicios municipales y mejorar el servicios que las Administración tributaria municipal debe prestar a sus contribuyentes. También se mejorarán las herramientas informáticas disponibles y se impulsará el desarrollo de nuevos instrumentos de gestión en los ámbitos de la Tesorería municipal. Consumo

63

19

Las actuaciones en esta materia estarán ligadas al Convenio con la DG de Consumo de la Comunidad de Madrid, que se centra en la puesta en marcha del Colegio Arbitral del Ayuntamiento de Tres Cantos, como órgano de colaboración con la Junta Regional de Arbitraje. Paralelamente se desarrollarán diversas campañas informativas tanto para empresas como para consumidores para difundir los derechos y obligaciones de unos y otros en esta materia y facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de consumo.

64

20

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

65

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

23/11/2011

16:55:41

Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

1

(ANTEPROYECTO)

2012

RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA Clasificación

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Área Gasto

Política

1

13

Seguridad y movilidad ciudadana.

1

15

Vivienda y urbanismo.

1

16

Bienestar comunitario .

1

17

Medio ambiente.

1

TOTAL ÁREA GASTO

5.951.759,49 7.696.143,90 2.970.114,30

1

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

22

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

2

23

Servicios Sociales y promoción social.

2

24

Fomento del Empleo. TOTAL ÁREA GASTO

3

31

Sanidad.

3

32

Educación.

3

33

Cultura.

3

34

Deporte.

3

TOTAL ÁREA GASTO

2

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

3.614.574,79 2.554.143,73 4.078.399,64

3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

4

44

Transporte público.

10.419.808,16

656.491,41 233.500,00

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

889.991,41

1.521.724,84

9

91

Órganos de gobierno.

9

92

SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

9

93

Administración financiera y tributaria. TOTAL ÁREA GASTO

2.983.448,92

172.690,00

Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

9

376.002,42

443.190,91

43

TOTAL ÁREA GASTO

22.462.000,80

2.164.255,59

4

4

Política 5.843.983,11

2

2

Área Gasto

9

5.712.806,52 2.289.274,76

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Suman los Créditos . . .

66

9.523.806,12

46.279.055,41

46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

67

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Programa

(ANTEPROYECTO)

23/11/2011

16:42:56

Pág.

1

PRESUPUESTO DE GASTOS

Descripción

2012

Créditos Iniciales

130

Administración General de la Seguridad y Protección Civil.

133

Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

134

Protección civil .

3.819.762,81 67.285,92 506.934,38

135

Servicio de extinción de incendios.

1.450.000,00

151

Urbanismo.

4.633.299,96

155

Vías públicas.

1.318.459,53

161

Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

850.000,00

162

Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

4.202.247,25

165

Alumbrado público.

2.537.000,00

169

Otros servicios de bienestar comunitario.

106.896,65

170

Administración general del medio ambiente.

564.654,77

171

Parques y jardines.

221

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

2.405.459,53 376.002,42

232

Promoción social.

241

Fomento del Empleo.

443.190,91

313

Acciones públicas relativas a la salud.

172.690,00

320

Administración general de educación.

2.164.255,59

319.833,65

321

Educación preescolar y primaria.

323

Promoción educativa .

324

Servicios complementarios de educación.

2.143.246,59

331

Administración General de la Cultura

1.501.668,81

338

Fiestas populares y festejos.

339

JUVENTUD

340

Administración General de Deportes.

431

Comercio.

433

Desarrollo empresarial.

440

Administración general del transporte.

1.029.494,55 122.000,00

354.339,08 698.135,84 4.078.399,64 25.000,00 631.491,41 233.500,00

912

Órganos de gobierno.

92

SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

920

Administración General .

921

MANTENIMIENTO SS. PUBLICOS MUNICIPALES

598.975,60

924

Participación ciudadana

659.916,16

929

Imprevistos y funciones no clasificadas.

1.521.724,84 291.751,23 3.963.163,53

199.000,00

931

Política económica y fiscal.

932

Gestión del sistema tributario.

99.719,56

933

Gestión del patrimonio.

90.000,00

934

Gestión de la deuda y de la tesorería.

1.327.254,91

772.300,29 Total general

68

46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

69

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

70

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

1000

1

(ANTEPROYECTO)

ALCALDIA

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

221

162

Gastos sociales del personal.

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

912

10001

Protocolo político

299.216,50

912

110

RETRIBUCIONES PERSONAL DE GABINETE

233.280,32

920

12000

Sueldos del Grupo A1.

88.063,92

920

12003

Sueldos del Grupo C1.

29.654,52

920

12004

Sueldos del Grupo C2.

92.164,38

920

12005

Sueldos del Grupo E.

46.071,48

920

12006

Trienios.

920

12100

Complemento de destino.

165.740,68

920

12101

Complemento específico.

283.965,92

920

131

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

259.151,19

920

150

PRODUCTIVIDAD

920

151

GRATIFCACIONES

25.000,00

920

160

CUOTAS SOCIALES

306.007,84

920

16003

OTRAS CUOTAS SOCIALES

117.250,00

920

22000

MATERIAL VARIO

920

22001

PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

920

22601

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

920

22606

REUNIONES Y CONFERENCIAS

1.000,00

920

22703

CURSOS CONCEJALES

1.000,00

920

22705

PROCESOS ELECTORALES

1.000,00

920

22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

920

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

920

230

DIETAS

3.000,00

920

231

LOCOMOCION

1.000,00

920

233

OTRAS INDEMNIZACIONES

371.298,47 57.390,20

23.694,72

50.000,00

1.500,00 1.500,00 10.000,00

1.000,00 30.532,00

5.000,00 Total Orgánica. . . . .

71

2.504.482,14

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

2002

2

(ANTEPROYECTO)

RECURSOS HUMANOS

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

920

12000

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

920

12003

Sueldos del Grupo C1.

9.884,88

920

12004

Sueldos del Grupo C2.

16.757,16

920

12006

Trienios.

920

12100

Complemento de destino.

28.947,52

920

12101

Complemento específico.

42.826,56

920

12105

PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS

38.201,40

920

160

CUOTAS SOCIALES

36.565,96

920

16201

FORMACION

40.000,00

920

16206

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

48.000,00

920

22205

ANUNCIOS EN BOLETINES

920

22604

JURIDICOS

35.000,00

920

22611

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

14.376,00

920

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

920

831

PRESTAMOS A TRABAJADORES

8.793,12

7.500,00

23.500,00 119.800,00

Total Orgánica. . . . .

72

484.829,92

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

2003

3

(ANTEPROYECTO)

DIRECCION ECONOMICA

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

313

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CONSUM

54.490,00

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

54.110,70

912

110

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

44.986,06

920

20201

GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES

35.000,00

920

22001

PRENSA, REVISTAS

920

22205

ANUNCIOS EN BOLETINES

920

224

SEGUROS

920

226

GASTOS DIVERSOS

25.000,00

920

22604

GASTOS JURIDICOS

200.000,00

920

22702

FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS

100.000,00

920

22707

CONTRATO GESTION DE CAJA Y PADRONES

100.000,00

920

230

DIETAS

1.000,00

920

231

LOCOMOCION

1.000,00

929

27

FONDO CONTINGENCIAS

99.500,00

929

489

FONDO CONTINGENCIAS

99.500,00

931

12000

Sueldos del Grupo A1.

73.389,00

931

12003

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

931

12004

Sueldos del Grupo C2.

117.300,12

931

12006

Trienios.

931

12100

Complemento de destino.

189.855,26

931

12101

Complemento específico.

311.633,28

931

160

Cuotas sociales.

275.785,67

931

22707

CONTRATO SERVICIO GESTION INSPECTORA FISCAL

270.000,00

932

12001

Sueldos del Grupo A2.

932

225

TRIBUTOS

932

22707

CONTRATO COLABORACION EN GESTION CATASTRAL

60.000,00

933

870

APORTACIONES A FUNDACIONES

90.000,00

934

226

GASTOS DIVERSOS

934

22708

SERVICIO GESTION SANCIONES

934

22717

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

250.000,00

934

310

INTERESES

144.081,38

934

311

Gastos de formalización, modificación y cancelación.

934

319

Otros gastos financieros y otras operaciones fiinan.

934

352

Intereses de demora.

1.000,00 21.086,00 235.000,00

39.867,38

38.719,56 1.000,00

3.918,91 35.000,00

20.000,00 100.000,00 219.300,00

Total Orgánica. . . . .

73

3.360.947,52

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

2005

4

(ANTEPROYECTO)

POLICIA

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

130

12000

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

130

12001

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

130

12003

Sueldos del Grupo C1.

38.090,12

130

12004

Sueldos del Grupo C2.

594.879,18

130

12005

Sueldos del Grupo E.

130

12006

Trienios.

130

12100

Complemento de destino.

130

12101

COMPLEMENTARIAS

130

12104

ANEXO DE POLICIA

130

150

PRODUCTIVIDAD

130

160

CUOTAS SOCIALES

130

204

RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL

30.780,48

130

213

CONSERVACION Y REPACION DE MAQUINARIA, INSTALA

11.000,00

130

214

MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS

25.000,00

130

22001

ACCESO A BASE DE DATOS

130

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

20.000,00

130

22104

VESTUARIO

60.000,00

130

22109

MATERIAL VARIO

4.896,75

130

22611

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

6.000,00

130

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

221

16208

OTROS GASTOS CONVENIO

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

7.678,58 76.788,18 412.516,58 1.119.154,96 454.300,00 48.700,57 834.718,99

679,08

46.995,50 4.703,95

Total Orgánica. . . . .

74

51.405,20 3.875.871,96

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

2006

5

(ANTEPROYECTO)

EDUCACION

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

320

12005

Sueldos del Grupo E.

320

12006

Trienios.

320

12100

Complemento de destino.

40.049,10

320

12101

Complemento específico.

109.412,10

320

160

Cuotas sociales.

92.779,13

321

223

TRANSPORTES

15.000,00

321

22706

ESTUDOS Y TRABAJOS TECNICOS

321

22707

GABINETE PSICOPEDAGOGICO

59.413,93

321

22708

SERVICIO ORIENTACION ESCOLAR

22.183,92

321

22709

ACTIVIDADES C.E.I.P.

5.000,00

321

22710

ACTIVIDADES I.E.S.

5.000,00

321

22712

ASISTENCIAS TECNICAS EN CASA DE LA CULTURA

7.000,00

321

22713

ENGLISH CAMP

7.000,00

321

22714

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS

321

22717

PLAN DE EXTENSION Y MEJORA SER.EDUCATIVOS

143.780,00

321

470

TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES

726.699,20

323

22708

GASTOS CONVENIO IES J. MANRIQUE PARA UNED

323

22801

U.N.E.D.

324

22710

ESCUELA DE MUSICA

324

423

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

912

110

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL CONFIANZA

69.107,22 8.486,10

1.300,00

37.117,50

40.000,00 82.000,00 548.491,71

Total Orgánica. . . . .

75

1.594.754,88 51.047,92 31.161,34 3.696.784,05

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

2007

6

(ANTEPROYECTO)

ORGANIZACION MUNICIPAL, SERV. GENERALES Y COMUNICACIÓN

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

54.110,70

912

110

Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.

107.308,74

92

214

REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO SS.GG.

92

22000

MATERIAL DE OFICINA Y ORDINARIO NO INVENTARIABLE

92

22001

PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES

5.000,00

92

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.400,00

92

22201

GASTOS POSTALES

25.000,00

92

22205

ANUNCIOS EN BOLETINES

25.000,00

92

22206

ANUNCIOS PRENSA

2.000,00

92

226

GASTOS DIVERSOS

16.000,00

92

22605

GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

92

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

92

22708

SERVICIO APOYO A LA CONTRATACION

92

22709

COPIADORAS

92

22710

SERVICIO DE MENSAJERIA

920

12002

Sueldos del Grupo B.

11.507,34

920

12003

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

920

12004

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

920

12006

Trienios.

6.775,30

920

12100

Complemento de destino.

48.086,78

920

12101

Complemento específico.

90.636,56

920

160

CUOTAS SOCIALES

920

206

RENTING EQUIPOS INFORMATICOS

920

216

REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

920

22002

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

920

22200

COMUNICACIONES

160.000,00

920

22707

MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS

180.832,40

920

22708

SMS Y PANELES INFORMATIVOS

20.000,00

920

22709

SERVICIO APOYO A LA DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIP

24.120,00

920

22710

ALOJAMIENTOS WEB (AYTO 9000 + 21 DE MARZO 1200)

21.000,00

920

22720

CALIDAD EN LOS SERVICIOS

920

22721

MANTENIMIENTO RED FIBRA OPTICA E INTERNET

200.000,00

920

423

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

226.421,34

924

226

GASTOS DIVERSOS COMUNICACION SOCIAL

924

22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACION SOCIAL

98.000,00

924

22707

BOLETIN MUNICIPAL

60.000,00

924

22720

FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES

31.000,00

2.000,00 30.000,00

9.461,30 10.537,28 140.852,65 20.000,00 3.500,00

112.868,46 15.600,00 300,00 20.000,00

20.000,00

Total Orgánica. . . . .

76

6.000,00

1.864.121,63

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

2010

7

(ANTEPROYECTO)

EMPLEO

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

241

12001

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

241

12004

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

241

12006

Trienios.

6.371,40

241

12100

Complemento de destino.

26.471,48

241

12101

Complemento específico.

36.359,68

241

160

Cuotas sociales.

34.890,21

241

226

GASTOS DIVERSOS

12.000,00

241

22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

10.000,00

241

22709

CURSOS DE FORMACION

65.000,00

241

481

APOYO A EMPRENDEDORES

80.000,00

241

489

OTRAS TRANSFERENCIAS

125.000,00 Total Orgánica. . . . .

77

443.190,91

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

2011

8

(ANTEPROYECTO)

POLITICAS SECTORIALES E INNOVACION

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

431

22602

HERRAMIENTAS PROMOCION COMERCIAL

25.000,00

433

12000

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

433

12001

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

433

12003

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

433

12004

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

433

12006

Trienios.

9.766,40

433

12100

Complemento de destino.

35.775,18

433

12101

Complemento específico.

49.412,02

433

160

Cuotas sociales.

45.205,71

433

226

GASTOS DIVERSOS

20.000,00

433

22706

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

30.000,00

433

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

35.000,00

433

22708

FERIAS COMERCIALES

30.000,00

433

489

MODERNIZACION TEJIDO EMPRESARIAL

50.000,00

433

48901

CONVENIOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES

50.000,00

433

619

RED INFRAESTRUCTURAS ZONAS INDUSTRIALES Total Orgánica. . . . .

78

CRÉDITOS INICIALES

220.600,00 656.491,41

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

2012

9

(ANTEPROYECTO)

FAMILIA E INFANCIA

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

912

110

Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.

912

160

Cuotas sociales.

924

22707

SERVICIO MEDIACION FAMILIAR

18.000,00

924

22708

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

56.000,00

924

22709

TERAPIA DE FAMILIA

18.000,00

924

22710

ASESORIA JURIDICA

7.174,40

924

22712

CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO

12.000,00

924

22713

LUDOTECA INFANTIL

46.000,00

924

22714

OTROS TRABAJOS

26.553,94 7.877,38

5.000,00 Total Orgánica. . . . .

79

196.605,72

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

3001

10

(ANTEPROYECTO)

OBRAS Y SERVICIOS

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

133

21303

MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION Y GR

133

22707

CONSERVACION DE SEMAFOROS

29.993,52

133

22708

CONSERVACION SEÑALES DE TRAFICO VERTICALES

15.000,00

133

22709

CONSERVACION SEÑALES HORIZONTALES

15.000,00

151

210

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

300.000,00

151

423

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

443.048,12

151

60125

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN

939.400,00

151

609

REMODELACION AVENIDAS Y CALLES

250.000,00

151

60901

MEJORAS DE ALUMBRADO

151

61902

OBRAS INFRAESTRUCTURAS SOTO DE VIÑUELAS

120.000,00

151

61903

REMODELACIÓN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

750.000,00

151

622

OBRAS PABELLÓN POL. CIUDAD DE NEJAPA

150.000,00

155

12000

Sueldos del Grupo A1.

44.031,96

155

12001

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

155

12004

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

155

12006

Trienios.

9.341,36

155

12100

Complemento de destino.

44.686,32

155

12101

Complemento específico.

75.382,30

155

160

Cuotas sociales.

73.732,49

155

22707

CONSERVACION DE PAVIMENTOS Y ALCANTARILLADOS

161

22101

AGUA

162

22707

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS

4.202.247,25

165

22100

ENERGIA ELECTRICA

2.010.000,00

165

22707

CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO

527.000,00

169

22707

FUENTES ORNAMENTALES Y OTROS

106.896,65

171

22707

CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

171

22708

CONSERVACION ELEMENTOS DE RIEGO - HIDRANTES

331

623

MONTACARGAS CASA DE LA CULTURA

11.000,00

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

51.047,92

921

212

MANTENIMIENTO C.P., EDIF. MUNICIPALES Y POLIDEPORT

70.000,00

921

213

MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES

24.157,96

921

21301

MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES

72.516,00

921

21302

MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS EDIF. MUNICI

15.301,64

921

22102

GAS

921

22103

GASOLEO CALEFACCION Y CARBURANTES

35.000,00

921

22110

MATERIAL VARIO DE FERRETERIA

30.000,00

921

22707

LIMPIEZA EDIFICIO DE POLICIA

35.000,00

921

22709

MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS-SANITA

15.000,00

921

22713

TRABAJOS E.M.S. FUERA DE CANON

7.292,40

59.000,00

1.050.000,00 850.000,00

2.215.141,53 190.318,00

230.000,00

Total Orgánica. . . . .

80

72.000,00 15.159.820,52

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

3002

11

(ANTEPROYECTO)

PROTECCION CIVIL

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

134

12003

Sueldos del Grupo C1.

9.884,84

134

12004

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

134

12006

Trienios.

2.730,56

134

12100

Complemento de destino.

12.706,82

134

12101

Complemento específico.

19.967,50

134

160

CUOTAS SOCIALES

16.100,49

134

213

MANTENIMIENO SISTEMAS DE SEGURIDASD

13.000,00

134

214

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAT. TRANSPORTE

2.000,00

134

221

SUMINISTROS

1.500,00

134

22103

COMBUSTIBLES

2.000,00

134

22209

MATERIAL VARIO

1.500,00

134

22707

SERVICIO SEGURIDAD CASA DE LA CULTURA

134

22708

SERVICIO VIGILANCIA CASA CONSISTORIAL

63.610,07

134

22709

OPERADORES DE SALA CECON

80.000,00

134

22710

SISTEMAS DE SEGURIDAD

45.261,64 Total Orgánica. . . . .

81

CRÉDITOS INICIALES

228.293,88

506.934,38

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

3003

12

(ANTEPROYECTO)

TRANSPORTES

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

440

45390

TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO DE TRANSPORTES C. Total Orgánica. . . . .

82

CRÉDITOS INICIALES

233.500,00 233.500,00

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

3004

13

(ANTEPROYECTO)

URBANISMO

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

135

225

TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M.

151

12000

Sueldos del Grupo A1.

58.709,28

151

12001

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

151

12003

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

151

12004

Sueldos del Grupo C2.

50.271,48

151

12005

Sueldos del Grupo E.

151

12006

Trienios.

151

12100

Complemento de destino.

138.717,18

151

12101

Complemento específico.

207.701,90

151

160

CUOTAS SOCIALES

192.164,33

151

22205

ANUNCIOS EN BOLETINES

151

226

GASTOS DIVERSOS

151

22604

JURIDICOS

151

22609

GASTOS EN REPROGRAFIA

151

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

151

44003

TRANSFERENCIA EMPRESA VIVIENDA

151

622

OBRAS RAM (EDUCACIÓN)

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

1.450.000,00

7.678,58 35.214,90

20.000,00 5.000,00 75.000,00 1.000,00 10.000,00 682.250,43 50.000,00 Total Orgánica. . . . .

83

54.110,70 3.125.962,54

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

3005

14

(ANTEPROYECTO)

MEDIO AMBIENTE

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

170

12000

Sueldos del Grupo A1.

170

12006

Trienios.

170

12100

Complemento de destino.

15.810,62

170

12101

Complemento específico.

23.415,28

170

160

Cuotas sociales.

27.473,00

170

213

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000,00

170

22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

170

22205

ANUNCIOS EN BOLETINES

170

226

GASTOS DIVERSOS

7.500,00

170

22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6.000,00

170

22606

REUNIONES Y CONFERENCIAS

2.000,00

170

22608

AGENDA LOCAL 21

170

22609

GASTOS DE REPROGRAFIA

170

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

170

22708

RECOGIDA Y RECICLADO DE ACEITE DOMESTICO

170

22709

AULA DE MEDIO AMBIENTE LAS VAQUERIZAS

39.871,17

170

423

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

49.553,06

170

60902

MEJORAS EN ZONAS VERDES

170

61909

SOTERRAMIENTOS CONTENEDORES

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

29.354,64 1.197,00

1.580,00 300,00

36.000,00 2.600,00 42.000,00 6.000,00

59.000,00

Total Orgánica. . . . .

84

200.000,00 21.799,12 586.453,89

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

4004

15

(ANTEPROYECTO)

PARTICIPACION CIUDADANA

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

924

22609

FESTEJOS POPULARES

12.000,00

924

489

SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES

95.000,00

Total Orgánica. . . . .

85

CRÉDITOS INICIALES

107.000,00

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

4008

16

(ANTEPROYECTO)

PROMOCION DEL MAYOR

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

232

202

ALQUILERES DE LOCALES

232

212

MANTENIMIENTO DE LOCALES

2.000,00

232

22001

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.500,00

232

22610

GASTOS CONVENIO S.S.

232

22707

GESTION CENTRO DE MAYORES

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

51.047,92

912

160

Cuotas sociales.

15.314,38

40.003,29

23.000,00 150.000,00

Total Orgánica. . . . .

86

285.865,59

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

4013

17

(ANTEPROYECTO)

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

232

202

ALQUILER LOCAL C/COMERCIO

2.000,00

232

223

Transportes.

7.500,00

232

226

GASTOS DIVERSOS

4.000,00

232

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.

232

481

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGA

232

483

CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3

232

489

SUNVENCIONES A OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUC Total Orgánica. . . . .

87

CRÉDITOS INICIALES

54.927,00 6.000,00 46.800,00 8.000,00 129.227,00

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

4014

18

(ANTEPROYECTO)

SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

232

12000

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

232

12001

Sueldos del Grupo A2.

90.345,64

232

12003

Sueldos del Grupo C1.

9.884,84

232

12004

Sueldos del Grupo C2.

16.757,16

232

12005

Sueldos del Grupo E.

232

12006

Trienios.

24.553,06

232

12100

Complemento de destino.

81.209,80

232

12101

Complemento específico.

111.285,16

232

160

Cuotas sociales.

122.231,84

232

226

GASTOS DIVERSOS

232

22707

SERVICIO INTERVENCION PSICOSOCIAL A USUARIOS

97.900,00

232

22708

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

24.257,00

232

22709

SERVICIO GUARDERIA ESCUELA DE PADRES/MADRES

6.500,00

232

22710

MANTENIMIENTO FAX Y FOTOCOPIADORAS

2.400,00

232

22712

CRUZ ROJA TRANSPORTE SOCIAL

3.500,00

232

423

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

758.147,05

232

480

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

100.000,00

232

48002

CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO"

174.209,00

232

489

AYUDAS ELIMINACION DE BARRERAS

3.500,00

232

48901

CRUZ ROJA AYUDAS COMPL. A INMIGRANTES

7.000,00

313

22000

ACTAS DE INSPECCION Y OTRO MATERIAL DE OFICINA

2.500,00

313

22706

CONTROLES ANALITICOS DEL AGUA

6.800,00

313

22707

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

31.536,00

313

22708

CONTROL POBLACION FELINA

61.364,00

313

22709

SERVICIO ORIENTACION SOCIOSANITARIA

12.000,00

313

22710

SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

7.678,58

3.500,00

Total Orgánica. . . . .

88

4.000,00 51.047,92 1.828.784,37

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

5000

19

(ANTEPROYECTO)

CULTURA

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

331

12001

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

331

12003

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

331

12004

Sueldos del Grupo C2.

25.135,74

331

12005

Sueldos del Grupo E.

331

12006

Trienios.

14.184,38

331

12100

Complemento de destino.

56.222,74

331

12101

Complemento específico.

100.050,10

331

160

CUOTAS SOCIALES

104.109,82

331

203

ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.000,00

331

213

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INS

2.000,00

331

215

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSE

6.500,00

331

22000

MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE

10.000,00

331

22001

PRENSA, REVISTAS Y LIBROS

10.000,00

331

223

TRANSPORTES

331

22600

GASTOS DIVERSOS

331

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

230.000,00

331

22708

ESCUELA DE DANZA Y MAC

169.003,16

331

22709

ACUERDO CON LA ESCUELA DE MUSICA

331

423

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

331

481

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES

331

62311

ADQUISICION MATERIAL DE TEATRO

331

625

MOBILIARIO Y ENSERES

331

630

REPOSICIONES TEATRO MUNICIPAL

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

54.110,70

912

110

Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.

31.161,34

7.678,50

1.000,00 15.000,00

2.000,00 625.795,13 11.500,00 5.000,00 30.000,00

Total Orgánica. . . . .

89

5.000,00

1.575.940,85

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

5003

20

(ANTEPROYECTO)

JUVENTUD

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

339

12000

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

339

12001

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

339

12003

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

339

12004

Sueldos del Grupo C2.

41.892,90

339

12006

Trienios.

15.766,24

339

12100

Complemento de destino.

57.766,52

339

12101

Complemento específico.

115.987,16

339

160

Cuotas sociales.

120.406,28

339

212

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

1.000,00

339

213

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INS

3.000,00

339

22001

PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.500,00

339

22003

MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA, Y OTRO NO INV

1.500,00

339

22106

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

1.000,00

339

223

TRANSPORTES

7.000,00

339

226

GASTOS DIVERSOS

4.763,00

339

22706

ASESORIA ESTUDIOS PROFESIONALES

6.000,00

339

22707

SERVICIO ASESORIA JURIDICA

17.632,00

339

22708

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN EN ALQUILER E HIPOTECA J

17.044,00

339

22709

PROGRAMA NOCTURNO ALTERNATE EN LA NOCHE

57.500,00

339

22710

EDUCACION PARA LA SALUD

35.000,00

339

22712

GASTOS INTERCAMBIO CON LA CIUDAD DE COLUMBIA (U

22.000,00

339

22713

JORNADAS INFORM. EDUCATIVA

339

22714

TALLERES Y CURSOS

50.000,00

339

22715

CERTAMEN MUSICAL LOCAL

12.000,00

339

22716

RED JOVEN NORTE

10.000,00

339

423

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

44.024,22

340

489

PROYECTOS COLABORACION CON ASOCIACIONES

340

62501

MOBILIARIO INFOTECA. ESTUDIOS GRABACIÓN

10.000,00

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

51.047,92

912

110

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

5.000,00

Total Orgánica. . . . .

90

6.000,00

71.540,00 836.723,76

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

5004

21

(ANTEPROYECTO)

DEPORTES

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

340

13000

RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO

45.731,42

340

13002

OTRAS RETRIBUCIONES

85.024,24

340

160

CUOTAS SOCIALES

39.226,70

340

203

ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

18.000,00

340

213

REPARACION DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA

49.320,52

340

22000

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

7.000,00

340

22103

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1.500,00

340

223

TRANSPORTES

15.000,00

340

226

GASTOS DIVERSOS

77.000,00

340

22602

FOLLETO OFERTA DEPORTIVA

12.000,00

340

22707

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

26.000,00

340

22708

CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INV

30.000,00

340

22709

EVENTOS DEPORTIVOS

25.000,00

340

22710

SERVICIO MONITORES PADEL

36.000,00

340

22712

SERVICIO MONITORES TENIS

180.000,00

340

22713

SERVICIO MONITORES NATACION, VIGILANCIA, SOCORRIST

533.000,00

340

22714

CONSERVACION Y MANT. PRADERA DE CESPED C.D. GAB

340

22715

ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS

340

22716

MINIOLIMPIADAS DEPORTIVAS

12.000,00

340

22717

AULA CICLISTA

16.000,00

340

22718

CAMPEONATOS ESCOLARES

340

311

GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELA

340

423

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

340

481

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGA

340

489

OTRAS TRANSFERENCIAS

340

625

MOBILIARIO DE OFICINA - ÁREA DEPORTES

340

629

MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE

28.508,25 292.000,00

6.000,00 14.000,00 2.309.088,51 20.000,00 150.000,00

Total Orgánica. . . . .

91

10.000,00 25.000,00 4.062.399,64

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

5005

22

(ANTEPROYECTO)

FESTEJOS

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

338

12003

Sueldos del Grupo C1.

338

12006

Trienios.

338

12100

Complemento de destino.

12.311,60

338

12101

Complemento específico.

24.897,04

338

160

Cuotas sociales.

18.309,02

338

203

ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

55.000,00

338

22610

FESTEJOS POPULARES

338

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

338

22708

TRABAJOS E.M.S. FUERA DE CANON

19.769,68 4.051,74

140.000,00

Total Orgánica. . . . .

92

68.000,00 12.000,00 354.339,08

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

5008

23

(ANTEPROYECTO)

INMIGRACION Y COOPERACION AL DESARRROLLO

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

232

12001

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

232

12004

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

232

12006

Trienios.

2.698,92

232

160

Cuotas sociales.

232

22602

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

232

22707

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. COOP. A

22.055,62

232

22708

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS INMIGRACION

25.000,00

232

489

PROYECTOS DE COOP. AL DESARROLLO

50.000,00

912

100

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.

51.047,92

924

12100

Complemento de destino.

12.706,82

924

12101

Complemento específico.

18.758,60

31.949,21 3.000,00

Total Orgánica. . . . .

93

238.502,19

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:28:12 Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 por Orgánica

CL.Orgánica

5009

24

(ANTEPROYECTO)

MUJER

Prog.

ECONÓMICA

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

CRÉDITOS INICIALES

924

12001

Sueldos del Grupo A2.

924

12006

Trienios.

2.433,90

924

12100

Complemento de destino.

7.137,76

924

12101

Complemento específico.

9.500,54

924

160

Cuotas sociales.

924

22707

SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES

19.824,00

924

22708

SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO

49.680,00

924

22709

PROGRAMA CONCILIACION VIDA LABORAL MUJERES

12.600,00

924

22710

TALLERES

9.000,00

924

22712

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

5.000,00

924

22713

FESTIVAL DE CINE

8.000,00

924

480

AYUDA A MUJERES MALTRATADAS

924

482

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PROGRAMA AMPLIA

12.906,52

9.593,62

Total Orgánica. . . . . Total general

94

15.000,00 3.600,00 164.276,34 46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

95

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

96

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

1

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

1000

ALCALDIA DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

CRÉDITOS INICIALES 2.447.950,14

Total Orgánica. . . . .

97

56.532,00 2.504.482,14

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

3

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

2002

RECURSOS HUMANOS DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

CRÉDITOS INICIALES 284.653,92 80.376,00 119.800,00

Total Orgánica. . . . .

98

484.829,92

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

4

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

2003

DIRECCION ECONOMICA DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

1

GASTOS DE PERSONAL.

1.195.071,23

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.492.994,91

3

GASTOS FINANCIEROS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

99.500,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

90.000,00

483.381,38

Total Orgánica. . . . .

99

3.360.947,52

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

6

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

2005

POLICIA DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

CRÉDITOS INICIALES 3.670.520,15

Total Orgánica. . . . .

100

205.351,81 3.875.871,96

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

7

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

2006

EDUCACION DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

1

GASTOS DE PERSONAL.

402.042,91

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

973.287,06

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

2.321.454,08 Total Orgánica. . . . .

101

3.696.784,05

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

8

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

2007

ORGANIZACION MUNICIPAL, SERV. GENERALES DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CRÉDITOS INICIALES 489.096,66 1.148.603,63 226.421,34

Total Orgánica. . . . .

102

1.864.121,63

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

10

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

2010

EMPLEO DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CRÉDITOS INICIALES 151.190,91 87.000,00 205.000,00

Total Orgánica. . . . .

103

443.190,91

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

11

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

2011

POLITICAS SECTORIALES E INNOVACION DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

1

GASTOS DE PERSONAL.

195.891,41

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

140.000,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

100.000,00

6

INVERSIONES REALES.

220.600,00 Total Orgánica. . . . .

104

656.491,41

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

12

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

2012

FAMILIA E INFANCIA DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

CRÉDITOS INICIALES 34.431,32

Total Orgánica. . . . .

105

162.174,40 196.605,72

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

14

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

3001

OBRAS Y SERVICIOS DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

6

INVERSIONES REALES.

CRÉDITOS INICIALES 319.507,45 12.117.864,95 443.048,12 2.279.400,00

Total Orgánica. . . . .

106

15.159.820,52

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

15

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

3002

PROTECCION CIVIL DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

CRÉDITOS INICIALES 69.768,79

Total Orgánica. . . . .

107

437.165,59 506.934,38

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

16

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO 4

3003

TRANSPORTES DENOMINACIÓN ECONÓMICA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CRÉDITOS INICIALES 233.500,00

Total Orgánica. . . . .

108

233.500,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

17

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

3004

URBANISMO DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

6

INVERSIONES REALES.

CRÉDITOS INICIALES 832.712,11 1.561.000,00 682.250,43 50.000,00

Total Orgánica. . . . .

109

3.125.962,54

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

18

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

3005

MEDIO AMBIENTE DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

1

GASTOS DE PERSONAL.

119.049,66

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

158.851,17

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

6

INVERSIONES REALES.

49.553,06 259.000,00 Total Orgánica. . . . .

110

586.453,89

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

21

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

4004

PARTICIPACION CIUDADANA DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

12.000,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

95.000,00 Total Orgánica. . . . .

111

107.000,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

23

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

4008

PROMOCION DEL MAYOR DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

CRÉDITOS INICIALES 66.362,30

Total Orgánica. . . . .

112

219.503,29 285.865,59

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

26

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

4013

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

68.427,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

60.800,00 Total Orgánica. . . . .

113

129.227,00

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

27

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

4014

SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

1

GASTOS DE PERSONAL.

529.671,32

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

256.257,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.042.856,05 Total Orgánica. . . . .

114

1.828.784,37

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

28

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

5000

CULTURA DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

1

GASTOS DE PERSONAL.

451.142,56

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

447.503,16

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

637.295,13

6

INVERSIONES REALES.

40.000,00 Total Orgánica. . . . .

115

1.575.940,85

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

29

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

5003

JUVENTUD DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

1

GASTOS DE PERSONAL.

521.760,54

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

254.939,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

50.024,22

6

INVERSIONES REALES.

10.000,00 Total Orgánica. . . . .

116

836.723,76

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

30

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

5004

DEPORTES DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3

GASTOS FINANCIEROS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

6

INVERSIONES REALES.

CRÉDITOS INICIALES 169.982,36 1.364.328,77 14.000,00 2.479.088,51 35.000,00

Total Orgánica. . . . .

117

4.062.399,64

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

31

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

5005

FESTEJOS DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

CRÉDITOS INICIALES 79.339,08

Total Orgánica. . . . .

118

275.000,00 354.339,08

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

33

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

5008

INMIGRACION Y COOPERACION AL DESARRROLL DENOMINACIÓN ECONÓMICA

CRÉDITOS INICIALES

1

GASTOS DE PERSONAL.

138.446,57

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

50.055,62

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

50.000,00 Total Orgánica. . . . .

119

238.502,19

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Obtención 23/11/2011

2012

(ANTEPROYECTO)

16:36:18 Pág.

34

Resumen por CAPITULOS

CL.Orgánica CAPÍTULO

5009

MUJER DENOMINACIÓN ECONÓMICA

1

GASTOS DE PERSONAL.

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

CRÉDITOS INICIALES 41.572,34 104.104,00 18.600,00

Total Orgánica. . . . . Total general

120

164.276,34 46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

121

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

912

1000

100

912

2002

100

912

2003

100

912

2005

100

912

2006

100

912

2007

100

912

3001

100

912

3004

100

912

3005

100

912

4008

100

912

4014

100

912

5000

100

912

5003

100

912

5008

10001

912

1000

10001

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

100

SubConceptos

1000

Artículos

54.110,70 51.405,20 51.047,92 54.110,70 51.047,92 54.110,70 21.799,12 51.047,92 51.047,92 54.110,70 51.047,92 51.047,92 299.216,50 299.216,50 952.541,34

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Órganos de gobierno y personal directivo.

10

Conceptos

57.390,20

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Protocolo político Otras remuneraciones.

912

( Clasificación Económica )

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales

100

110

30/11/2011

952.541,34

233.280,32

RETRIBUCIONES PERSONAL DE GABINETE

Suman los Créditos . . .

1.185.821,66

122

886.605,16

952.541,34

952.541,34

Capítulos

1

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

30/11/2011

( Clasificación Económica )

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

110

912

2000

110

912

2002

110

912

2003

110

912

2006

110

912

2007

110

912

2009

110

912

2011

110

912

2012

110

912

3004

110

912

5000

110

912

5003

110

912

5007

110

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL CONFIANZA Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. PERSONAL EVENTUAL GABINETE

Conceptos

Artículos

44.986,06 31.161,34 107.308,74

26.553,94

31.161,34

Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

71.540,00

545.991,74

Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. Personal eventual.

11

SubConceptos

545.991,74

12000

130

2005

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

151

3004

Sueldos del Grupo A1.

58.709,28

12000

155

3001

Sueldos del Grupo A1.

44.031,96

12000

170

3005

Sueldos del Grupo A1.

29.354,64

12000

232

4012

Sueldos del Grupo A1.

12000

232

4014

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

Suman los Créditos . . .

1.659.983,60

123

1.498.533,08

1.498.533,08

Capítulos

2

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

12000

241

2000

Sueldos del Grupo A1.

12000

313

4005

Sueldos del Grupo A1.

12000

339

5003

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

433

2011

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

920

1000

Sueldos del Grupo A1.

88.063,92

12000

920

2002

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

931

2003

Sueldos del Grupo A1.

73.389,00

12000

932

2003

Sueldos del Grupo A1.

12000

934

2003

Sueldos del Grupo A1.

12000

SubConceptos

366.935,40

Sueldos del Grupo A1.

12001

130

2005

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

151

3004

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

12001

155

3001

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

170

3005

Sueldos del Grupo A2.

12001

232

4012

Sueldos del Grupo A2.

12001

232

4014

Sueldos del Grupo A2.

90.345,64

12001

232

5008

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

241

2000

Sueldos del Grupo A2.

12001

241

2010

Sueldos del Grupo A2.

12001

241

4000

Sueldos del Grupo A2.

12001

331

5000

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

12001

339

5003

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

433

2011

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

924

4002

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

Suman los Créditos . . .

2.136.505,40

124

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

3

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

Aplicaciones

924

4009

Sueldos del Grupo A2.

12001

924

5009

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

932

2003

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

12001 2007

12002

11.507,34

Sueldos del Grupo B.

11.507,34

Sueldos del Grupo B.

12003

130

2005

Sueldos del Grupo C1.

38.090,12

12003

134

3002

Sueldos del Grupo C1.

9.884,84

12003

151

3004

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

12003

232

4014

Sueldos del Grupo C1.

9.884,84

12003

313

2000

Sueldos del Grupo C1.

12003

313

4005

Sueldos del Grupo C1.

12003

331

5000

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

12003

338

5005

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

12003

339

5003

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

12003

433

2011

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

12003

920

1000

Sueldos del Grupo C1.

29.654,52

12003

920

2002

Sueldos del Grupo C1.

9.884,88

12003

920

2007

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

12003

931

2003

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

12003

932

2003

Sueldos del Grupo C1.

12003

934

2003

Sueldos del Grupo C1.

12003 12004

324.750,52

Sueldos del Grupo C1. 130

2005

SubConceptos

322.663,00

Sueldos del Grupo A2. 920

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

12001

12002

( Clasificación Económica )

30/11/2011

594.879,18

Sueldos del Grupo C2.

Suman los Créditos . . .

3.119.268,52

125

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

4

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

12004

134

3002

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

151

3004

Sueldos del Grupo C2.

50.271,48

12004

155

3001

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

170

3005

Sueldos del Grupo C2.

12004

232

4012

Sueldos del Grupo C2.

12004

232

4014

Sueldos del Grupo C2.

16.757,16

12004

232

5008

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

241

2010

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

241

4000

Sueldos del Grupo C2.

12004

313

2000

Sueldos del Grupo C2.

12004

313

4005

Sueldos del Grupo C2.

12004

331

5000

Sueldos del Grupo C2.

25.135,74

12004

339

5003

Sueldos del Grupo C2.

41.892,90

12004

433

2011

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

920

1000

Sueldos del Grupo C2.

92.164,38

12004

920

2002

Sueldos del Grupo C2.

16.757,16

12004

920

2007

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

924

4009

Sueldos del Grupo C2.

12004

931

2003

Sueldos del Grupo C2.

12004

932

2003

Sueldos del Grupo C2.

12004

934

2003

Sueldos del Grupo C2.

12004

SubConceptos

117.300,12

1.005.429,60

Sueldos del Grupo C2.

12005

130

2005

Sueldos del Grupo E.

7.678,58

12005

151

3004

Sueldos del Grupo E.

7.678,58

Suman los Créditos . . .

3.545.176,10

126

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

5

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

12005

232

4014

Sueldos del Grupo E.

7.678,58

12005

320

2006

Sueldos del Grupo E.

69.107,22

12005

331

5000

Sueldos del Grupo E.

7.678,50

12005

920

1000

Sueldos del Grupo E.

46.071,48

12005

SubConceptos

145.892,94

Sueldos del Grupo E.

12006

130

2005

Trienios.

76.788,18

12006

134

3002

Trienios.

2.730,56

12006

151

3004

Trienios.

35.214,90

12006

155

3001

Trienios.

9.341,36

12006

170

3005

Trienios.

1.197,00

12006

232

4012

Trienios.

12006

232

4014

Trienios.

24.553,06

12006

232

5008

Trienios.

2.698,92

12006

241

2000

Trienios.

12006

241

2010

Trienios.

12006

241

4000

Trienios.

12006

313

2000

Trienios.

12006

313

4005

Trienios.

12006

320

2006

Trienios.

8.486,10

12006

331

5000

Trienios.

14.184,38

12006

338

5005

Trienios.

4.051,74

12006

339

5003

Trienios.

15.766,24

12006

433

2011

Trienios.

9.766,40

12006

912

1000

Trienios.

6.371,40

Suman los Créditos . . .

3.886.862,12

127

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

6

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

12006

912

2002

Trienios.

12006

920

1000

Trienios.

23.694,72

12006

920

2002

Trienios.

8.793,12

12006

920

2007

Trienios.

6.775,30

12006

924

4002

Trienios.

12006

924

4009

Trienios.

12006

924

5009

Trienios.

2.433,90

12006

931

2003

Trienios.

39.867,38

12006

932

2003

Trienios.

12006

934

2003

Trienios.

12006

Conceptos

292.714,66

Trienios.

120

SubConceptos

2.469.893,46

Retribuciones básicas.

12100

130

2005

Complemento de destino.

412.516,58

12100

134

3002

Complemento de destino.

12.706,82

12100

151

3004

Complemento de destino.

138.717,18

12100

155

3001

Complemento de destino.

44.686,32

12100

170

3005

Complemento de destino.

15.810,62

12100

232

4012

Complemento de destino.

12100

232

4014

Complemento de destino.

12100

232

5009

Complemento de destino.

12100

241

2000

Complemento de destino.

12100

241

2010

Complemento de destino.

12100

241

4000

Complemento de destino.

12100

313

2000

Complemento de destino.

81.209,80

26.471,48

Suman los Créditos . . .

4.700.545,34

128

1.199.316,58

3.968.426,54

Artículos

Capítulos

7

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

12100

313

4005

Complemento de destino.

12100

320

2006

Complemento de destino.

40.049,10

12100

331

5000

Complemento de destino.

56.222,74

12100

338

5005

Complemento de destino.

12.311,60

12100

339

5003

Complemento de destino.

57.766,52

12100

433

2011

Complemento de destino.

35.775,18

12100

920

1000

Complemento de destino.

165.740,68

12100

920

2002

Complemento de destino.

28.947,52

12100

920

2007

Complemento de destino.

48.086,78

12100

924

4002

Complemento de destino.

12100

924

4009

Complemento de destino.

12100

924

5008

Complemento de destino.

12.706,82

12100

924

5009

Complemento de destino.

7.137,76

12100

931

2003

Complemento de destino.

189.855,26

12100

932

2003

Complemento de destino.

12100

934

2003

Complemento de destino.

12100

SubConceptos

1.386.718,76

Complemento de destino.

1.119.154,96

12101

130

2005

COMPLEMENTARIAS

12101

134

3002

Complemento específico.

19.967,50

12101

151

3004

Complemento específico.

207.701,90

12101

155

3001

Complemento específico.

75.382,30

12101

170

3005

Complemento específico.

23.415,28

12101

232

4012

Complemento específico.

12101

232

4014

Complemento específico.

111.285,16

Suman los Créditos . . .

6.912.052,40

129

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

8

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

Aplicaciones

241

2000

Complemento específico.

12101

241

2010

Complemento específico.

12101

241

4000

Complemento específico.

12101

313

2000

Complemento específico.

12101

313

4005

Complemento específico.

12101

320

2006

Complemento específico.

109.412,10

12101

331

5000

Complemento específico.

100.050,10

12101

338

5005

Complemento específico.

24.897,04

12101

339

5003

Complemento específico.

115.987,16

12101

433

2011

Complemento específico.

49.412,02

12101

920

1000

Complemento específico.

283.965,92

12101

920

2002

Complemento específico.

42.826,56

12101

920

2007

Complemento específico.

90.636,56

12101

924

4002

Complemento específico.

12101

924

4009

Complemento específico.

12101

924

5008

Complemento específico.

18.758,60

12101

924

5009

Complemento específico.

9.500,54

12101

931

2003

Complemento específico.

311.633,28

12101

932

2003

Complemento específico.

12101

934

2003

Complemento específico.

12101 2005

12104 12105

2.750.346,66

454.300,00

ANEXO DE POLICIA

454.300,00

Anexo Policía 151

3004

SubConceptos

36.359,68

Complemento específico. 130

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

12101

12104

( Clasificación Económica )

30/11/2011

AJUSTES REORGANIZATIVOS

Suman los Créditos . . .

8.559.791,96

130

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

9

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

30/11/2011

( Clasificación Económica )

Org.

232

2002

PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS

12105

920

2002

PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS

12105

931

2003

PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS

12105

934

2003

PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS

12105

Aplicaciones

121

SubConceptos

Artículos

38.201,40 4.629.566,82

Retribuciones complementarias.

12520

920

2003

FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

12520

934

2003

FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

12520

Conceptos

38.201,40

AJUSTES REORGANIZATIVOS

FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

125 12

7.099.460,28

Personal Funcionario.

13000

340

5004

RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO

13000

924

4002

Retribuciones básicas.

13000

45.731,42

45.731,42

Retribuciones básicas.

13002

340

5004

OTRAS RETRIBUCIONES

13002

924

4002

Otras remuneraciones.

13002

85.024,24

85.024,24

Otras remuneraciones.

130

130.755,66

Laboral Fijo. 920

1000

131

259.151,19

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

259.151,19

Laboral temporal.

13

389.906,85

Personal Laboral.

150

130

2005

PRODUCTIVIDAD

48.700,57

150

920

1000

PRODUCTIVIDAD

50.000,00

130

2005

150 151

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

12105

131

10:43:49

98.700,57

Productividad.

GRATIFICACIONES

Suman los Créditos . . .

9.086.600,78

131

9.086.600,78

8.987.900,21

Capítulos

10

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

30/11/2011

( Clasificación Económica )

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

151

920

1000

GRATIFCACIONES

15101

130

2005

GRATIF.ANEXO FIESTAS MAYORES

15101

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

Artículos

25.000,00

GRATIF.ANEXO FIESTAS MAYORES

151

25.000,00

Gratificaciones.

15

123.700,57

Incentivos al rendimiento.

160

130

2005

CUOTAS SOCIALES

834.718,99

160

134

3002

CUOTAS SOCIALES

16.100,49

160

151

3004

CUOTAS SOCIALES

192.164,33

160

155

3001

Cuotas sociales.

73.732,49

160

170

3005

Cuotas sociales.

27.473,00

160

232

4012

CUOTAS SOCIALES

160

232

4014

Cuotas sociales.

122.231,84

160

232

5008

Cuotas sociales.

31.949,21

160

241

2000

CUOTAS SOCIALES

160

241

2010

Cuotas sociales.

160

241

4000

CUOTAS SOCIALES

160

313

2000

CUOTAS SOCIALES

160

313

4005

CUOTAS SOCIALES

160

320

2006

Cuotas sociales.

160

331

5000

CUOTAS SOCIALES

160

338

5005

Cuotas sociales.

18.309,02

160

339

5003

Cuotas sociales.

120.406,28

160

340

5004

CUOTAS SOCIALES

39.226,70

160

433

2011

Cuotas sociales.

45.205,71

34.890,21

92.779,13 104.109,82

Suman los Créditos . . .

10.864.898,00

132

3.335.465,56

9.111.600,78

9.111.600,78

Capítulos

11

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

160

912

1000

Cuotas sociales.

160

912

2000

Cuotas sociales.

160

912

2002

Cuotas sociales.

160

912

2003

CUOTAS SOCIALES

160

912

2005

Cuotas sociales.

160

912

2006

CUOTAS SOCIALES

160

912

2012

Cuotas sociales.

160

912

3001

Cuotas sociales.

160

912

3004

Cuotas sociales.

160

912

3005

Cuotas sociales.

160

912

4008

Cuotas sociales.

160

912

4009

Cuotas sociales.

160

912

4012

Cuotas sociales.

160

912

4014

Cuotas sociales.

160

912

5000

Cuotas sociales.

160

912

5003

Cuotas sociales.

160

912

5007

Cuotas sociales.

160

920

1000

CUOTAS SOCIALES

306.007,84

160

920

2002

CUOTAS SOCIALES

36.565,96

160

920

2007

CUOTAS SOCIALES

112.868,46

160

924

4002

CUOTAS SOCIALES

160

924

4009

CUOTAS SOCIALES

160

924

5009

Cuotas sociales.

9.593,62

160

931

2003

Cuotas sociales.

275.785,67

7.877,38

15.314,38

Suman los Créditos . . .

11.628.911,31

133

SubConceptos

Conceptos

Artículos

Capítulos

12

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

932

2003

Cuotas sociales.

160

934

2003

CUOTAS SOCIALES

16001

920

1000

CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA

130

2005

SEGUR. SOCIAL FIESTAS MAYORES

16001

SubConceptos

Conceptos

SEGUR. SOCIAL FIESTAS MAYORES

16003

130

2005

OTRAS CUOTAS SOCIALES

16003

920

1000

OTRAS CUOTAS SOCIALES

16003

920

2002

OTRAS CUOTAS SOCIALES

16003

117.250,00

117.250,00

OTRAS CUOTAS SOCIALES 130

2005

16005

SEGURIDAD SOCIAL ANEXO DE POLICIA SEGURIDAD SOCIAL ANEXO DE POLICIA

160

2.634.560,53

Cuotas sociales.

162

221

1000

Gastos sociales del personal.

16201

221

2002

CURSOS

16201

920

2002

FORMACION

16201

371.298,47

40.000,00 40.000,00

Economatos y comedores.

16206

221

2002

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

16206

920

2002

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

16206

48.000,00 48.000,00

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

16207

130

2005

SEGURO DE VIDA POLICIA MUNICIPAL

16207

221

2005

SEGURO DE VIDA POLICIA MUNICIPAL

16207 16208

Aplicaciones

CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA

16002

16005

SEGURO DE VIDA POLICIA MUNICIPAL 130

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

160

16002

( Clasificación Económica )

30/11/2011

2005

OTROS GASTOS CONVENIO

Suman los Créditos . . .

12.205.459,78

134

4.470.777,34

11.746.161,31

Artículos

Capítulos

13

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

221

2003

OTROS GASTOS CONVENIO

16208

221

2005

OTROS GASTOS CONVENIO

16208

920

2003

OTROS GASTOS CONVENIO

16208

SubConceptos

Pág.

14

Conceptos

Artículos

Capítulos

4.703,95

4.703,95 464.002,42

Gastos sociales del personal. 221

1000

GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

151

3004

PREVISION AJUSTES TECNICOS Y VALORACION PUESTOS TRABAJO

163

16501

Aplicaciones

OTROS GASTOS CONVENIO

162

16501

( Clasificación Económica )

10:43:49

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

16208

163

30/11/2011

GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

PREVISION AJUSTES TECNICOS Y VALORACION PU

165 16 1

3.098.562,95

Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. GASTOS DE PERSONAL.

Suman los Créditos . . .

12.210.163,73

12.210.163,73

135

4.470.777,34

12.210.163,73

12.210.163,73

12.210.163,73

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

232

4008

ALQUILERES DE LOCALES

202

232

4013

ALQUILER LOCAL C/COMERCIO

20201

920

2003

GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES

20201 202

35.000,00

5004

ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

18.000,00

338

203

340

203 204

130

2005

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL

204

920

1000

RENTING VEHICULO ALCALDIA

204

75.000,00

30.780,48

30.780,48

Arrendamientos de material de transporte. 2007

206

15.600,00

RENTING EQUIPOS INFORMATICOS

15.600,00

Arrendamientos de equipos para procesos de información. Arrendamientos y cánones.

20 3001

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Infraestructuras y bienes naturales.

212

232

4008

MANTENIMIENTO DE LOCALES

212

232

4012

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

212

339

5003

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

212

921

3001

MANTENIMIENTO C.P., EDIF. MUNICIPALES Y POLIDEPORTIVOS Edificios y otras construcciones.

210

198.383,77

300.000,00

151

212

77.003,29

2.000,00 55.000,00

203

Artículos

35.000,00

5005

5000

Conceptos

2.000,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

331

SubConceptos

40.003,29

Arrendamientos de edificios y otras construcciones.

203

210

Aplicaciones

GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES

920

( Clasificación Económica )

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

202

206

30/11/2011

300.000,00

2.000,00

Suman los Créditos . . .

1.000,00 70.000,00 73.000,00

12.781.547,50

136

12.781.547,50

12.408.547,50

Capítulos

15

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones 11.000,00

3002

CONSERVACION Y REPACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT MANTENIMIENO SISTEMAS DE SEGURIDASD

170

3005

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000,00

213

331

5000

213

339

5003

213

340

5004

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACION DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA

213

920

2004

213

921

3001

21301

921

3001

130

2005

213

134

213

21301 3001

21302 21303

3001

21303

3.000,00 49.320,52

REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES MANTENIMIENTO CLIMATIZACION EDIF. MUNICIPALES

24.157,96 72.516,00 72.516,00

15.301,64

MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS EDIF. MUNICIP.

15.301,64

7.292,40

MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACION Y GRUPOS ELECTROG.

7.292,40

MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES

213

212.588,52

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

25.000,00

214

130

2005

MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS

214

134

3002

2.000,00

214

170

3005

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAT. TRANSPORTE MATERIAL DE TRANSPORTE

214

92

2007

2.000,00

214

920

1000

REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO SS.GG. MANTENIMIENTO VEHICULO ALCADIA

Suman los Créditos . . .

Conceptos

2.000,00

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACION 133

SubConceptos

13.000,00

MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES 921

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales

213

21302

( Clasificación Económica )

30/11/2011

13.023.136,02

137

5.153.639,59

12.994.136,02

Artículos

Capítulos

16

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 214

Prog.

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

920

2004

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES Elementos de transporte.

331

5000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliario.

215 216

920

( Clasificación Económica )

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales

214 215

30/11/2011

2007

216

Aplicaciones

SubConceptos

29.000,00

6.500,00

300,00

REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

300,00 621.388,52

Reparaciones, mantenimiento y conservación.

22000

151

3004

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22000

313

4005

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22000

313

4014

22000

331

5000

ACTAS DE INSPECCION Y OTRO MATERIAL DE OFICINA MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22000

340

5004

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22000

92

2007

22000

920

1000

MATERIAL DE OFICINA Y ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL VARIO

22000

920

2004

MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22001

130

2005

ACCESO A BASE DE DATOS

22001

134

3002

22001

170

3005

22001

232

4008

22001

232

4012

22001

232

4014

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

22000

Artículos

6.500,00

Equipos para procesos de información.

21

Conceptos

2.500,00 10.000,00 7.000,00 30.000,00 1.500,00

51.000,00

Ordinario no inventariable.

679,08

Suman los Créditos . . .

1.580,00 4.500,00

13.087.695,10

138

5.160.439,59

13.029.936,02

13.029.936,02

Capítulos

17

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

Aplicaciones

5000

PRENSA, REVISTAS Y LIBROS

22001

339

5003

PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.500,00

22001

92

2007

PRENSA Y OTRAS PUBLICACIONES

5.000,00

22001

920

1000

PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES

1.500,00

22001

920

2003

PRENSA, REVISTAS

1.000,00

22001

920

2004

PRENSA, REVISTAS Y LIBROS

22001

924

4009

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

22001

22002 22003

5003

22003

1.500,00

MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA, Y OTRO NO INVENTARIABLE

1.500,00 101.259,08

Material de oficina.

221

134

3002

SUMINISTROS

22100

165

3001

ENERGIA ELECTRICA

22100

920

2004

ENERGIA ELECTICA

22100

1.500,00 2.010.000,00

2.010.000,00

Energía eléctrica. 161

3001

22101 22102

20.000,00

MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA, Y OTRO N

220

22101

20.000,00

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Material informático no inventariable.

339

850.000,00

AGUA

850.000,00

Agua. 921

3001

22102

230.000,00

GAS

230.000,00

Gas.

22103

130

2005

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

22103

134

3002

COMBUSTIBLES

Conceptos

28.759,08

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 2007

SubConceptos

10.000,00

331

920

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

22001

22002

( Clasificación Económica )

30/11/2011

20.000,00 2.000,00

Suman los Créditos . . .

16.244.695,10

139

5.161.939,59

13.131.195,10

Artículos

Capítulos

18

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

Aplicaciones

340

5004

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1.500,00

22103

92

2007

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2.400,00

22103

921

3001

GASOLEO CALEFACCION Y CARBURANTES

22103 2005

22104 22106

5003

22106 22109

2005

22109

60.000,00

1.000,00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO

1.000,00

4.896,75

MATERIAL VARIO

4.896,75

TALLERES

22110

151

3001

MATERIAL DE FERRETERIA

22110

920

2004

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

22110

921

3001

MATERIAL VARIO DE FERRETERIA

22110

30.000,00 30.000,00

Productos de limpieza y aseo.

221 22200

60.000,00

VESTUARIO

Productos farmacéuticos y material sanitario. 130

3.248.296,75

Suministros. 920

2007

22200

160.000,00

COMUNICACIONES

160.000,00

Servicios de Telecomunicaciones.

22201

92

2007

GASTOS POSTALES

22201

920

2004

POSTALES

22201

Conceptos

60.900,00

Vestuario. 339

SubConceptos

35.000,00

Combustibles y carburantes. 130

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

22103

22104

( Clasificación Económica )

30/11/2011

25.000,00

25.000,00

Postales.

22205

151

3004

ANUNCIOS EN BOLETINES

20.000,00

22205

170

3005

ANUNCIOS EN BOLETINES

300,00

22205

92

2007

ANUNCIOS EN BOLETINES

25.000,00

22205

920

1000

ANUNCIOS EN BOLETINES

Suman los Créditos . . .

16.609.791,85

140

5.161.939,59

16.379.491,85

Artículos

Capítulos

19

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

22205

920

2002

ANUNCIOS EN BOLETINES

7.500,00

22205

920

2003

ANUNCIOS EN BOLETINES

21.086,00

22205

920

2004

ANUNCIOS EN BOLETINES

22205 92

2007

ANUNCIOS PRENSA

22206

920

2004

ANUNCIOS PRENSA

22206

2.000,00

2.000,00

ANUNCIOS PRENSA

1.500,00

22209

134

3002

MATERIAL VARIO

22209

313

4005

MATERIAL VARIO NO INVENTARIABLE

22209

1.500,00

MATERIAL VARIO

222

262.386,00

Comunicaciones.

7.500,00

223

232

4013

Transportes.

223

321

2006

TRANSPORTES

15.000,00

223

331

5000

TRANSPORTES

1.000,00

223

339

5003

TRANSPORTES

7.000,00

223

340

5004

TRANSPORTES

15.000,00

223

45.500,00

Transportes.

224

130

2005

PRIMAS DE SEGUROS

224

134

3002

PRIMAS DE SEGUROS

224

151

3004

PRIMAS DE SEGUROS

224

232

4012

PRIMAS DE SEGUROS

224

321

2006

PRIMAS DE SEGUROS

224

920

2003

SEGUROS

224

924

4009

PRIMAS DE SEGUROS

Conceptos

73.886,00

ANUNCIOS EN BOLETINES

22206

SubConceptos

235.000,00

Suman los Créditos . . .

16.922.377,85

141

16.687.377,85

Artículos

Capítulos

20

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

224

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

Conceptos 235.000,00

Primas de seguros.

1.450.000,00

225

135

3004

TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M.

225

932

2003

TRIBUTOS

226

134

3002

GASTOS DIVERSOS

226

151

3004

GASTOS DIVERSOS

5.000,00

226

170

3005

GASTOS DIVERSOS

7.500,00

226

232

4008

GASTOS DIVERSOS

226

232

4012

GASTOS DIVERSOS

226

232

4013

GASTOS DIVERSOS

4.000,00

226

232

4014

GASTOS DIVERSOS

3.500,00

226

241

2010

GASTOS DIVERSOS

12.000,00

226

339

5003

GASTOS DIVERSOS

4.763,00

226

340

5004

GASTOS DIVERSOS

77.000,00

226

433

2011

GASTOS DIVERSOS

20.000,00

226

92

2007

GASTOS DIVERSOS

16.000,00

226

920

1000

GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

226

920

2003

GASTOS DIVERSOS

226

920

2004

GASTOS DIVERSOS

226

924

2007

GASTOS DIVERSOS COMUNICACION SOCIAL

226

924

2009

GASTOS DIVERSOS

226

924

5007

GASTOS DIVERSOS

226

934

2003

GASTOS DIVERSOS

22600

241

4000

CUOTA RED LOCAL

225

SubConceptos

1.000,00 1.451.000,00

Tributos.

25.000,00

6.000,00

3.918,91

Suman los Créditos . . .

18.558.059,76

142

18.373.377,85

Artículos

Capítulos

21

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

22600

331

5000

GASTOS DIVERSOS

22600

340

5004

CANONES

22600

Aplicaciones 15.000,00

15.000,00

CANONES

22601

130

2005

22601

170

3005

22601

232

5008

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS Atenciones protocolarias y representativas.

22601

241

4000

Atenciones protocolarias y representativas.

22601

920

1000

22601

920

2002

22601

924

4002

22601

924

4009

22601

934

2003

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

22601

SubConceptos

10.000,00

10.000,00

Atenciones protocolarias y representativas.

22602

155

3001

Publicidad y propaganda.

22602

170

3005

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602

232

4012

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602

232

5008

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602

241

4000

Publicidad y propaganda.

22602

340

5004

FOLLETO OFERTA DEPORTIVA

12.000,00

22602

431

2011

HERRAMIENTAS PROMOCION COMERCIAL

25.000,00

22602

924

2007

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACION SOCIAL

98.000,00

6.000,00

3.000,00

Suman los Créditos . . .

18.727.059,76

143

7.078.121,50

Conceptos

Artículos

Capítulos

22

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

924

2009

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602

924

4002

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602

924

5007

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602

Aplicaciones

22604

151

3004

JURIDICOS

22604

920

1000

GASTOS JURIDICOS

22604

920

2002

JURIDICOS

22604

920

2003

GASTOS JURIDICOS

22604

75.000,00

35.000,00 200.000,00 310.000,00

Jurídicos, contenciosos.

22605

92

2007

GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

22605

920

2004

GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

22605

9.461,30

9.461,30

GASTOS MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ

22606

170

3005

REUNIONES Y CONFERENCIAS

22606

313

4005

REUNIONES Y CONFERENCIAS

22606

920

1000

REUNIONES Y CONFERENCIAS

22606

924

4002

REUNIONES Y CONFERENCIAS

22606

2.000,00

1.000,00

3.000,00

Reuniones, conferencias y cursos. 3005

22608

36.000,00

AGENDA LOCAL 21

36.000,00

CONVENIOS EQUIPOS NACIONALES

22609

151

3004

GASTOS EN REPROGRAFIA

1.000,00

22609

170

3005

GASTOS DE REPROGRAFIA

2.600,00

22609

924

4004

FESTEJOS POPULARES

232

4008

GASTOS CONVENIO S.S.

22609 22610

SubConceptos

144.000,00

Publicidad y propaganda.

170

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

22602

22608

( Clasificación Económica )

30/11/2011

12.000,00 15.600,00

Actividades culturales y deportivas

23.000,00

Suman los Créditos . . .

19.124.121,06

144

7.078.121,50

Conceptos

Artículos

Capítulos

23

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 22610

Prog. 338

Org. 5005

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

130

2005

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

22611

151

3004

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

22611

920

2002

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

22611

22702

14.376,00 20.376,00 911.119,21

100.000,00

FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS

100.000,00

Valoraciones y peritajes. 920

1000

22703 22705

6.000,00

Gastos diversos. 2003

1.000,00

CURSOS CONCEJALES

1.000,00

CURSOS CONCEJALES 920

1000

22705

Conceptos

163.000,00

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

226

SubConceptos

140.000,00

FESTEJOS POPULARES

22611

22703

Aplicaciones

FESTEJOS POPULARES

920

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales

22610

22702

( Clasificación Económica )

30/11/2011

1.000,00

PROCESOS ELECTORALES

1.000,00

Procesos electorales.

22706

134

3002

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

22706

151

3004

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

22706

241

2000

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

22706

241

2010

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

22706

313

4005

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

22706

313

4014

CONTROLES ANALITICOS DEL AGUA

6.800,00

22706

321

2006

ESTUDOS Y TRABAJOS TECNICOS

1.300,00

22706

339

5003

ASESORIA ESTUDIOS PROFESIONALES

6.000,00

22706

433

2011

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

30.000,00

22706

920

1000

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

1.000,00

22706

920

2002

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

10.000,00

Suman los Créditos . . .

19.441.597,06

145

7.078.121,50

19.284.497,06

Artículos

Capítulos

24

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 22706

Prog. 934

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

2003

22706

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

SubConceptos

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 55.100,00

Estudios y trabajos técnicos.

22707

130

2005

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

46.995,50

22707

133

3001

CONSERVACION DE SEMAFOROS

29.993,52

22707

134

3002

SERVICIO SEGURIDAD CASA DE LA CULTURA

22707

151

3004

22707

155

3001

22707

162

3001

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION DE PAVIMENTOS Y ALCANTARILLADOS LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS

22707

165

3001

CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO

527.000,00

22707

169

3001

FUENTES ORNAMENTALES Y OTROS

106.896,65

22707

170

3005

22707

171

3001

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

22707

232

4008

GESTION CENTRO DE MAYORES

22707

232

4012

22707

232

4013

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.

22707

232

4014

22707

232

5008

22707

241

2000

SERVICIO INTERVENCION PSICOSOCIAL A USUARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. COOP. AL DE TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

22707

241

4000

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

22707

313

2003

22707

313

4005

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CONSUMO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

228.293,88 10.000,00 1.050.000,00 4.202.247,25

42.000,00 2.215.141,53 150.000,00

Suman los Créditos . . .

54.927,00 97.900,00 22.055,62

54.490,00

28.279.538,01

146

7.078.121,50

Conceptos

Artículos

Capítulos

25

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

22707

313

4014

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

31.536,00

22707

321

2006

GABINETE PSICOPEDAGOGICO

59.413,93

22707

331

5000

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

230.000,00

22707

338

5005

68.000,00

22707

339

5003

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO ASESORIA JURIDICA

22707

340

5004

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

26.000,00

22707

433

2011

35.000,00

22707

92

2007

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

22707

920

1000

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

30.532,00

22707

920

2002

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

23.500,00

22707

920

2003

CONTRATO GESTION DE CAJA Y PADRONES

22707

920

2004

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS

22707

920

2007

MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS

22707

921

3001

LIMPIEZA EDIFICIO DE POLICIA

35.000,00

22707

924

2007

BOLETIN MUNICIPAL

60.000,00

22707

924

2009

22707

924

2012

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO MEDIACION FAMILIAR

18.000,00

22707

924

4002

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

22707

924

4009

22707

924

5007

22707

924

5009

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FAMILIA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO ASESORIA JURIDICA PARA MUJERES

22707

931

2003

17.632,00

10.537,28

100.000,00

180.832,40

19.824,00 270.000,00

CONTRATO SERVICIO GESTION INSPECTORA FISCAL

Suman los Créditos . . .

29.495.345,62

147

SubConceptos

Conceptos

Artículos

Capítulos

26

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

2003

CONTRATO COLABORACION EN GESTION CATASTRAL

22708

133

3001

22708

134

3002

CONSERVACION SEÑALES DE TRAFICO VERTICALES SERVICIO VIGILANCIA CASA CONSISTORIAL

22708

170

3005

RECOGIDA Y RECICLADO DE ACEITE DOMESTICO

22708

171

3001

22708

232

4012

CONSERVACION ELEMENTOS DE RIEGO HIDRANTES SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

22708

232

4014

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

24.257,00

22708

232

5008

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS INMIGRACION

25.000,00

22708

241

2000

AYUNTAMIENTO DIGITAL

22708

313

4014

CONTROL POBLACION FELINA

61.364,00

22708

321

2006

SERVICIO ORIENTACION ESCOLAR

22.183,92

22708

323

2006

GASTOS CONVENIO IES J. MANRIQUE PARA UNED

40.000,00

22708

331

5000

ESCUELA DE DANZA Y MAC

22708

338

5005

TRABAJOS E.M.S. FUERA DE CANON

12.000,00

22708

339

5003

17.044,00

22708

340

5004

22708

433

2011

BOLSA DE VIVIENDA JOVEN EN ALQUILER E HIPOTECA JOVEN CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE FERIAS COMERCIALES

22708

92

2007

SERVICIO APOYO A LA CONTRATACION

22708

920

2004

SERVICIO DE MENSAJERIA

22708

920

2007

SMS Y PANELES INFORMATIVOS

20.000,00

22708

924

2012

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

56.000,00

22707

SubConceptos

60.000,00

932

22707

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10.113.748,56

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. O

15.000,00 63.610,07 6.000,00 190.318,00

169.003,16

Suman los Créditos . . .

30.000,00 30.000,00 140.852,65

30.477.978,42

148

7.078.121,50

Conceptos

Artículos

Capítulos

27

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

5009

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.INFANCIA SERVICIO ATENCION A MUJERES EN CONFLICTO

49.680,00

934

2003

SERVICIO GESTION SANCIONES

35.000,00

22709

133

3001

CONSERVACION SEÑALES HORIZONTALES

15.000,00

22709

134

3002

OPERADORES DE SALA CECON

80.000,00

22709

170

3005

AULA DE MEDIO AMBIENTE LAS VAQUERIZAS

39.871,17

22709

232

4012

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS. INMIGRACION

22709

232

4014

22709

241

2010

SERVICIO GUARDERIA ESCUELA DE PADRES/MADRES CURSOS DE FORMACION

22709

241

4000

FORMACION (S.R.E.)

22709

313

4014

SERVICIO ORIENTACION SOCIOSANITARIA

22709

321

2006

ACTIVIDADES C.E.I.P.

5.000,00

22709

331

5000

ACUERDO CON LA ESCUELA DE MUSICA

2.000,00

22709

339

5003

57.500,00

22709

340

5004

PROGRAMA NOCTURNO ALTERNATE EN LA NOCHE EVENTOS DEPORTIVOS

22709

92

2007

COPIADORAS

20.000,00

22709

920

2004

SERVICIO GESTION DE SANCIONES

22709

920

2007

22709

921

3001

22709

924

2012

SERVICIO APOYO A LA DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIPAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS-SANITARIOS TERAPIA DE FAMILIA

22709

924

4009

22708

924

4009

22708

924

22708 22708

SubConceptos

1.007.312,80

OTROS

6.500,00 65.000,00

12.000,00

25.000,00

24.120,00 15.000,00 18.000,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.MUJER

Suman los Créditos . . .

30.947.649,59

149

7.078.121,50

Conceptos

Artículos

Capítulos

28

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

5009

PROGRAMA CONCILIACION VIDA LABORAL MUJERES

22710

134

3002

SISTEMAS DE SEGURIDAD

22710

232

4014

MANTENIMIENTO FAX Y FOTOCOPIADORAS

22710

241

4000

PROYECTOS EUROPEOS

22710

313

4014

22710

321

2006

SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS ACTIVIDADES I.E.S.

22710

324

2006

ESCUELA DE MUSICA

22710

331

5000

TRABAJOS E.M.S. FUERA DE CANON

22710

339

5003

EDUCACION PARA LA SALUD

35.000,00

22710

340

5004

SERVICIO MONITORES PADEL

36.000,00

22710

92

2007

SERVICIO DE MENSAJERIA

22710

920

2007

22710

924

2012

ALOJAMIENTOS WEB (AYTO 9000 + 21 DE MARZO 1200) ASESORIA JURIDICA

22710

924

5009

TALLERES

22709

397.591,17

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS

22710

45.261,64 2.400,00

4.000,00 5.000,00 548.491,71

3.500,00 21.000,00 7.174,40 9.000,00 716.827,75

OTROS

22711

170

3005

22711

920

1000

22711

920

2002

22711

924

4009

22711

924

5007

SubConceptos

12.600,00

924

22709

( Clasificación Económica )

30/11/2011

PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C.

Suman los Créditos . . .

31.677.077,34

150

7.078.121,50

Conceptos

Artículos

Capítulos

29

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

22711

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

SubConceptos

PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVIS

22712

232

4014

CRUZ ROJA TRANSPORTE SOCIAL

3.500,00

22712

321

2006

ASISTENCIAS TECNICAS EN CASA DE LA CULTURA

7.000,00

22712

339

5003

22712

340

5004

GASTOS INTERCAMBIO CON LA CIUDAD DE COLUMBIA (U.S.A.) SERVICIO MONITORES TENIS

22712

924

2012

CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO

12.000,00

22712

924

5009

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

5.000,00

22712

22.000,00 180.000,00

229.500,00

OTROS

22713

321

2006

ENGLISH CAMP

7.000,00

22713

339

5003

JORNADAS INFORM. EDUCATIVA

5.000,00

22713

340

5004

22713

921

3001

SERVICIO MONITORES NATACION, VIGILANCIA, SOCORRISTAS TRABAJOS E.M.S. FUERA DE CANON

22713

924

2012

LUDOTECA INFANTIL

22713

924

5009

FESTIVAL DE CINE

22714

313

2000

CONSUMO

22714

321

2006

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS

37.117,50

22714

339

5003

TALLERES Y CURSOS

50.000,00

22714

340

5004

28.508,25

22714

924

2012

CONSERVACION Y MANT. PRADERA DE CESPED C.D. GABRIEL PARELLAD OTROS TRABAJOS

22713

533.000,00 72.000,00 46.000,00 8.000,00 671.000,00

OTROS

22714

5.000,00 120.625,75

OTROS

12.000,00

22715

339

5003

CERTAMEN MUSICAL LOCAL

22715

340

5004

ESCUELAS DEPORTIVAS POR OBJETIVOS

Suman los Créditos . . .

292.000,00 33.002.203,09

151

7.078.121,50

Conceptos

Artículos

Capítulos

30

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

22716

232

4012

CRUZ ROJA

22716

339

5003

RED JOVEN NORTE

10.000,00

22716

340

5004

MINIOLIMPIADAS DEPORTIVAS

12.000,00

22716 22717

321

2006

PLAN DE EXTENSION Y MEJORA SER.EDUCATIVOS

22717

340

5004

AULA CICLISTA

22717

934

2003

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD

22718

16.000,00 250.000,00 409.780,00

6.000,00

CAMPEONATOS ESCOLARES

6.000,00

OTROS

22720

920

2007

CALIDAD EN LOS SERVICIOS

20.000,00

22720

924

2007

FOLLETOS Y OTRAS PUBLICACIONES

31.000,00

22720 22721

51.000,00

OTROS 920

2007

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS

227

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. U.N.E.D.

323

2006

22801

200.000,00

MANTENIMIENTO RED FIBRA OPTICA E INTERNET

22721

22801

Artículos

143.780,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5004

Conceptos

22.000,00

OTROS

22717

SubConceptos 304.000,00

OTROS

340

( Clasificación Económica )

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales

22715

22718

30/11/2011

200.000,00 14.406.486,03

82.000,00 82.000,00

U.N.E.D.

228

82.000,00

22

20.743.047,07

Material, suministros y otros.

230

130

2005

DIETAS

230

151

3001

DIETAS

Suman los Créditos . . .

33.772.983,09

152

7.078.121,50

33.772.983,09

33.772.983,09

Capítulos

31

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

30/11/2011

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

230

151

3004

DIETAS

230

170

3005

DIETAS

230

232

4012

DIETAS

230

313

4005

DIETAS

230

920

1000

DIETAS

230

920

2002

DIETAS

230

920

2003

DIETAS

230

924

4002

DIETAS

23000

130

2005

DIETAS DE CARGOS ELECTOS

23000

134

3002

DIETAS CARGOS ELECTOS

23000

151

3001

DE CARGOS ELECTIVOS

23000

151

3004

DE CARGOS ELECTIVOS

23000

232

4012

DE CARGOS ELECTIVOS

23000

920

1000

DIETAS CARGOS ELECTOS

23000

920

2002

De los miembros de los órganos de gobierno.

23000

924

4002

DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS

23000

924

4009

DE CARGOS ELECTIVOS

23000

Aplicaciones

SubConceptos

3.000,00

1.000,00

De los miembros de los órganos de gobierno.

23010

130

2005

DIETAS PERSONAL

23010

134

3002

DIETAS PERSONAL

23010

151

3001

DEL PERSONAL

23010

151

3004

DIETAS DE PERSONAL

23010

170

3005

DEL PERSONAL

23010

232

4012

DEL PERSONAL

Suman los Créditos . . .

33.776.983,09

153

7.082.121,50

Conceptos

Artículos

Capítulos

32

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

920

1000

DIETAS PERSONAL

23010

924

4002

DEL PERSONAL

23010

924

4009

DEL PERSONAL

23010

134

3002

Locomoción.

231

151

3004

LOCOMOCION

231

170

3005

LOCOMOCION

231

232

4012

LOCOMOCION

231

920

1000

LOCOMOCION

231

920

2002

LOCOMOCION

231

920

2003

LOCOMOCION

231

920

2004

LOCOMOCION

231

924

4002

LOCOMOCION

231

33

SubConceptos

Conceptos

Artículos

Capítulos

4.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

Locomoción. 920

1000

233

5.000,00

OTRAS INDEMNIZACIONES

5.000,00

Otras indemnizaciones.

23

2

Aplicaciones

Dietas.

231

27

Pág.

Del personal directivo.

230

27

( Clasificación Económica )

10:43:49

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

23010

233

30/11/2011

11.000,00

Indemnizaciones por razón del servicio. 929

2003

99.500,00

FONDO CONTINGENCIAS

99.500,00

Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.

21.673.319,36

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Suman los Créditos . . .

33.883.483,09

154

33.883.483,09

33.883.483,09

33.883.483,09

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 310

Prog. 934

Org. 2003

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

340

5004

311

934

2003

311

934

2004

31100

934

2004

31100

34

SubConceptos

Conceptos

Artículos

Capítulos

144.081,38

INTERESES

144.081,38

14.000,00

GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION Gastos de formalización, modificación y cancelación.

20.000,00

GASTOS DE FORMALIZACION, MODIF. Y CANCELACION PRESTAMOS GASTOS FACTORING

34.000,00

Gastos de formalización, modificación y cancelación. 934

2003

Otros gastos financieros y otras operaciones fiinan.

319

352

934

2003

Otros gastos fros de prést y otras operaciones fras en euros De préstamos y otras operaciones financieras en euros. Intereses de demora.

352

934

2004

INTERESES DE DEMORA.

31

3

Pág.

GASTOS FACTORING PLAN DE INVERSION "E"

311

35

Aplicaciones

Intereses.

311

352

( Clasificación Económica )

10:43:49

Créditos Iniciales

310

319

30/11/2011

100.000,00 100.000,00 278.081,38

219.300,00

219.300,00

Intereses de demora.

219.300,00

Intereses de demora y otros gastos financieros.

497.381,38

GASTOS FINANCIEROS.

Suman los Créditos . . .

34.380.864,47

155

34.380.864,47

34.380.864,47

34.380.864,47

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 42102

Prog. 232

Org. 4012

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

Artículos

CONVENIO UVI MOVIL AÑOS ANTERIORES CONVENIO UVI MOVIL AÑOS ANTERIOR

421

A Organismos Autónomos yAgencias estatales.

423

151

3001

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

443.048,12

423

170

3005

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

49.553,06

423

232

4012

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

423

232

4014

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

758.147,05

423

324

2006

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

1.594.754,88

423

331

5000

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

625.795,13

423

339

5003

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

44.024,22

423

340

5004

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

2.309.088,51

423

920

2004

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

423

920

2007

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

42301

170

3005

NUEVOS CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

42301

340

5004

NUEVOS CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

42301

226.421,34

NUEVOS CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

423

6.050.832,31

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES

42

6.050.832,31

A la Administración del Estado. 151

3004

44003

682.250,43

TRANSFERENCIA EMPRESA VIVIENDA

682.250,43

TRANSFERENCIA EMPRESA VIVIENDA

440

682.250,43

Subvenciones para fomento del empleo.

44 45390

( Clasificación Económica )

440

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales

42102

44003

30/11/2011

3003

682.250,43

A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO DE TRANSPORTES C.M.

Suman los Créditos . . .

233.500,00

41.347.447,21

156

13.736.835,19

41.113.947,21

41.113.947,21

Capítulos

35

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

453

SubConceptos

2006

470

233.500,00

726.699,20

TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES

726.699,20 726.699,20

A Empresas privadas.

480

232

4012

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

480

232

4014

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

480

313

4005

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

480

924

4002

480

924

4009

480

924

5009

SUBVENCIONES COOP. DESARROLLO Y HERMANAMIENTOS AYUDA A MUJERES MALTRATADAS Y SUBVENCIONES ASOC. MUJERES AYUDA A MUJERES MALTRATADAS

48001

924

4002

HERMANAMIENTOS

48002

232

4012

CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO"

48002

232

4014

CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO"

48002

924

4002

TRES CANTOS CIUDAD SOLIDARIA

48001

Artículos

233.500,00

Subvenciones para fomento del empleo.

47

Conceptos

233.500,00

A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA A Comunidades Autónomas.

45

100.000,00

15.000,00

HERMANAMIENTOS

48002

174.209,00

174.209,00

CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO"

48005

232

4012

CONVENIO PARCESA

48005

924

4002

OTRAS TRANSFERENCIAS

48005

TRANSFERENCIA A INSTIT. SIN FINES LUCRO

480 481

Aplicaciones

Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.d

321

( Clasificación Económica )

289.209,00

ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 170

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales

45390

470

30/11/2011

3005

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

Suman los Créditos . . .

42.363.355,41

157

14.578.534,39

42.363.355,41

42.074.146,41

Capítulos

36

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales Org.

481

232

4013

481

241

2000

481

241

2010

481

323

2006

481

331

5000

481

340

5004

481

924

4004

481

924

4009

481 482

924

4009

482

924

5009

482

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES

11.500,00

117.500,00

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PROGRAMA AMPLIA BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PROGRAMA AMPLIA

489

232

4012

AYUDAS ELIMINACION DE BARRERAS

489

232

4013

489

232

4014

SUNVENCIONES A OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO AYUDAS ELIMINACION DE BARRERAS

489

232

5008

PROYECTOS DE COOP. AL DESARROLLO

489

241

2010

OTRAS TRANSFERENCIAS

489

340

5003

PROYECTOS COLABORACION CON ASOCIACIONES

Conceptos

20.000,00

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS Y CERTAMENES

4013

SubConceptos

6.000,00

80.000,00

232

483

Aplicaciones

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION APOYO A EMPRENDEDORES

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PROGRAMA AMPLIA CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3

483

( Clasificación Económica )

30/11/2011

3.600,00 3.600,00

46.800,00 46.800,00

CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3

8.000,00 3.500,00 50.000,00 125.000,00 6.000,00

Suman los Créditos . . .

42.723.755,41

158

42.531.255,41

Artículos

Capítulos

37

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

Aplicaciones

5004

OTRAS TRANSFERENCIAS

489

433

2011

MODERNIZACION TEJIDO EMPRESARIAL

50.000,00

489

924

4004

SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES

95.000,00

489

929

2003

FONDO CONTINGENCIAS

99.500,00

48901

232

4014

CRUZ ROJA AYUDAS COMPL. A INMIGRANTES

7.000,00

48901

433

2011

CONVENIOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES

50.000,00

48 4

Pág.

38

SubConceptos

Conceptos

Artículos

Capítulos

150.000,00

340

489

( Clasificación Económica )

10:43:49

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

489

48901

30/11/2011

57.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS

644.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS

1.101.109,00

A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

8.794.390,94

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Suman los Créditos . . .

43.175.255,41

159

15.333.434,39

43.175.255,41

43.175.255,41

43.175.255,41

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 60125

Prog. 151

Org. 3001

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL US

609

151

3001

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL REMODELACION AVENIDAS Y CALLES

60901

151

3001

MEJORAS DE ALUMBRADO

60901 3005

609

59.000,00

2011

61901

151

3000

REPOSICION ASFALTO RECEPCION CIUDAD

368.000,00 1.307.400,00

220.600,00

REPOSICION ASFALTO RECEPCION CIUDAD

61902

151

3000

61902

151

3001

61902

REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO RECEPC.CIUDAD OBRAS INFRAESTRUCTURAS SOTO DE VIÑUELAS

120.000,00 120.000,00

REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO 151

3001

61903

750.000,00

REMODELACIÓN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

750.000,00

REPOSICION Y REPARACION RED DE RIEGO E HID 151

3000

REPARACION RED DE SANEAMIENTO RECEP.CIUDAD

151

3000

OBRAS NUEVAS ZONAS VERDES RECEPCION CIUDAD

61904 61906

250.000,00

59.000,00

433

61904

939.400,00

59.000,00

619

61901

Artículos

59.000,00

Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral RED INFRAESTRUCTURAS ZONAS INDUSTRIALES

60

Conceptos

939.400,00

MEJORAS EN ZONAS VERDES MEJORAS

SubConceptos

939.400,00

PAVIMENTACION Y ASFALTO

60902

61903

Aplicaciones

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS

601

170

( Clasificación Económica )

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

60125

60902

30/11/2011

REPARACION RED DE SANEAMIENTO RECEP.CIUD

Suman los Créditos . . .

45.573.255,41

160

15.804.034,39

44.482.655,41

44.482.655,41

Capítulos

39

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

3005

619

622

151

3000

Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

622

151

3001

OBRAS PABELLÓN POL. CIUDAD DE NEJAPA

622

151

3004

OBRAS RAM (EDUCACIÓN)

62210

151

3000

OTRAS INVERSIONES

151

3000

CCOM POLICIA LOCAL

61

62210

Conceptos

Artículos

200.000,00 1.290.600,00 1.290.600,00

150.000,00 50.000,00

NAVE ALMACEN (PLAN PRISMA 97/2000)

62211

NAVE ALMACEN 2 (PLAN PRISMA 97/2000) 151

3000

62218 62220

SubConceptos

200.000,00

SOTERRAMIENTOS CONTENEDORES REBAJE ACERAS, PINTURA VIAL Y SEÐALIZACION

62218

Aplicaciones

OBRAS NUEVAS ZONAS VERDES RECEPCION CIU 170

61909

62211

( Clasificación Económica )

EDIFICACIONES EDIFICACIONES

151

10:43:49

Pág.

Créditos Iniciales

61906 61909

30/11/2011

3000

62220

INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS

622

200.000,00

Edificios y otras construcciones.

623

331

3001

MONTACARGAS CASA DE LA CULTURA

62311

331

5000

ADQUISICION MATERIAL DE TEATRO

62311

11.000,00 5.000,00 5.000,00

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILL

623

16.000,00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

625

331

5000

MOBILIARIO Y ENSERES

30.000,00

625

340

5004

MOBILIARIO DE OFICINA - ÁREA DEPORTES

10.000,00

Suman los Créditos . . .

46.029.255,41

161

45.989.255,41

45.773.255,41

Capítulos

40

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 62501

Prog. 340

Org. 5003

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

625

MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE

630

331

5000

63001

151

3000

JUEGOS INFANTILES

6

41

Conceptos

Artículos

Capítulos

10.000,00 50.000,00

5004

62

63

Pág.

10.000,00

MOBILIARIO INFOTECA. ESTUDIOS GRABACIÓN

Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. REPOSICIONES TEATRO MUNICIPAL

630

SubConceptos

Mobiliario.

629

63001

Aplicaciones

REPOSICION SEÐALIZACION Y MOBILIARIO URBAN

340

( Clasificación Económica )

10:43:49

Créditos Iniciales

62501

629

30/11/2011

25.000,00 25.000,00 291.000,00

5.000,00

JUEGOS INFANTILES 5.000,00

INVERSION EN REPOSICION SEÑALES

5.000,00

Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv INVERSIONES REALES.

Suman los Créditos . . .

2.894.000,00

46.069.255,41

162

16.085.034,39

46.069.255,41

46.069.255,41

46.069.255,41

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

151

3004

71

340

5004

A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL A OO.AA

74

151

3004

APORTACION DINERARIA A LA EMS

740

151

3004

78

151

3000

A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78

231

3001

71

Pág.

42

Aplicaciones

SubConceptos

Conceptos

Artículos

Capítulos

A Organismos Autónomos de la Entidad Local.

740 74

7

( Clasificación Económica )

10:43:49

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

71

78

30/11/2011

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A familias e instituciones sin fines de lucro. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Suman los Créditos . . .

46.069.255,41

163

46.069.255,41

46.069.255,41

46.069.255,41

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 831

Prog. 920

Org. 2002

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

3004

DE EMPRESAS LOCALES

850

924

4002

DE EMPRESAS LOCALES

850 85 2003

860 86

87 8

SubConceptos

Conceptos

933

43

2003

Artículos

Capítulos

119.800,00 119.800,00

Concesión de préstamos fuera del sector público. 151

931

Pág.

119.800,00

PRESTAMOS A TRABAJADORES

850

870

Aplicaciones

Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.

83

870

( Clasificación Económica )

10:43:49

Créditos Iniciales

831

860

30/11/2011

Adquisic de acciones y participaciones del sector público. Adquisic de acciones y participaciones del sector público. Adq de acciones y participaciones fuera del sector público. Adq de acciones y participaciones fuera del sector público. Adq de acciones y participaciones fuera del sector público. APORTACIONES A FUNDACIONES

90.000,00 90.000,00

Aportaciones a fundaciones.

90.000,00

Aportaciones patrimoniales.

209.800,00

ACTIVOS FINANCIEROS.

Suman los Créditos . . .

46.279.055,41

164

16.294.834,39

46.279.055,41

46.279.055,41

46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

165

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

16:51:32

Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

2012

1

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO Clasificación CAPÍTULO

10

Órganos de gobierno y personal directivo.

11

Personal eventual.

545.991,74

Personal Funcionario. Personal Laboral.

15

Incentivos al rendimiento.

16

Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.

389.906,85 123.700,57 3.098.562,95 12.210.163,73

1 GASTOS DE PERSONAL.

20

Arrendamientos y cánones.

21

Reparaciones, mantenimiento y conservación.

198.383,77 621.388,52 20.743.047,07

22

Material, suministros y otros.

23

Indemnizaciones por razón del servicio.

11.000,00

27

Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.

99.500,00

2

TOTAL CAPÍTULO

21.673.319,36

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

31

De préstamos y otras operaciones financieras en euros.

278.081,38

35

Intereses de demora y otros gastos financieros.

219.300,00

3

TOTAL CAPÍTULO

497.381,38

3 GASTOS FINANCIEROS. 6.050.832,31

42

A la Administración del Estado.

44

A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local.

682.250,43

45

A Comunidades Autónomas.

233.500,00

47

A Empresas privadas.

726.699,20

48

A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

4

TOTAL CAPÍTULO

1.101.109,00 8.794.390,94

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

60

Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral

1.307.400,00

61

Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral

1.290.600,00

62

Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.

63

Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv

6

TOTAL CAPÍTULO

291.000,00 5.000,00 2.894.000,00

6 INVERSIONES REALES.

83

Concesión de préstamos fuera del sector público.

87

Aportaciones patrimoniales. TOTAL CAPÍTULO

CAPÍTULO

7.099.460,28

13

TOTAL CAPÍTULO

ARTÍCULO

952.541,34

12

1

8

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

ARTÍCULO

119.800,00 90.000,00 209.800,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS. Suman los Créditos . . .

166

46.279.055,41

46.279.055,41

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

219

Resumen de Gastos e Ingresos. Estados de Ejecución de Gastos: ) ) ) ) )

Por partidas Por concepto Por artículo Por capítulo Resumen por orgánica, funcional y económica

Estados de Ejecución de Ingresos: ) ) ) )

Por partidas Por concepto Por artículo Por capítulo

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

220

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

221

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación

2011

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Previsiones Iniciales

CAPÍTULO 1

Impuestos directos.

2

Impuestos indirectos.

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

11.300.600,00

4

Transferencia corrientes.

5

Ingresos patrimoniales.

6

Enajenación de inversiones reales.

7

Transferencias de capital.

8

Activos financieros.

9

Pasivos financieros.

Clasificación CAPÍTULO

Previsiones Definitivas

HASTA

Derechos Netos

Pág.

30/6/2011

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

1

Estado de Ejecución

22.438.774,66

22.438.774,66

13.460.895,20

3.589.329,13

133.476,10

3.455.853,03

10.005.042,17

-8.977.879,46

5.800.000,00

5.800.000,00

2.425.238,95

2.191.522,93

317.600,83

1.873.922,10

551.316,85

-3.374.761,05

11.405.431,68

3.769.453,38

3.376.508,28

16.540,95

3.359.967,33

409.486,05

-7.635.978,30

10.441.288,15

10.441.288,15

4.465.098,32

4.649.939,38

184.841,06

4.465.098,32

3.626.036,00

3.626.036,00

1.317.071,79

1.055.972,37

1.055.972,37

104.831,68

70.200,00

Suma Total Ingresos.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones

1/1/2011

17:18:44

-5.976.189,83 261.099,42

-2.308.964,21

70.200,00

212.586,69

212.586,69

212.586,69

142.386,69

119.800,00

4.833.759,49

4.953.559,49

25.688,05

25.688,05

25.688,05

-4.927.871,44

53.796.698,81

4.938.591,17

58.735.289,98

25.676.032,38

15.101.546,83

652.458,94

14.449.087,89

11.226.944,49

-33.059.257,60

2011 Créditos Iniciales

1

GASTOS DE PERSONAL.

15.358.206,51

15.358.206,51

5.344.236,57

5.345.388,90

1.152,33

5.344.236,57

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

28.489.458,85

28.489.458,85

10.626.908,75

2.890.693,49

5.466,02

2.885.227,47

3

GASTOS FINANCIEROS.

358.300,00

358.300,00

77.522,27

77.525,42

3,15

77.522,27

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

8.699.133,45

8.699.133,45

3.068.586,50

2.677.281,51

6

INVERSIONES REALES.

4.938.591,17

5.530.391,17

1.561.322,13

2.121,82

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

299.800,00

28.600,00

28.600,00

4.938.591,17

58.735.289,98

20.707.176,22

11.021.611,14

6.621,50

4.968.856,16

4.079.935,69

645.837,44

591.800,00

Modificaciones

299.800,00 Suma Total Gastos.

53.796.698,81

Diferencia. . .

222

Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución 10.013.969,94

7.741.681,28

17.862.550,10

2.677.281,51

391.304,99

5.630.546,95

2.121,82

1.559.200,31

3.969.069,04

11.014.989,64

9.692.186,58

38.028.113,76

3.434.098,25

1.534.757,91

280.777,73

28.600,00

271.200,00

4.968.856,16

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

223

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

1

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

100

912

1000

100

912

2002

100

912

2003

100

912

2005

100

912

2006

100

912

3001

100

912

3004

100

912

3005

100

912

4009

100

912

4012

100

912

5000

100

912

5003

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS ORGANOS DE GOBIERNO

38.956,54

38.956,54

19.261,84

19.261,84

19.261,84

19.694,70

10001

912

1000

PROTOCOLO POLITICO

381.646,48

381.646,48

136.091,80

136.091,80

136.091,80

245.554,68

110

912

1000

337.206,10

337.206,10

152.429,25

152.429,25

152.429,25

184.776,85

110

912

2000

44.986,06

44.986,06

21.600,46

21.600,46

21.600,46

23.385,60

110

912

2002

44.986,06

44.986,06

22.722,39

22.722,39

22.722,39

22.263,67

110

912

2003

44.986,06

44.986,06

21.600,46

21.600,46

21.600,46

23.385,60

110

912

2006

31.161,34

31.161,34

15.580,67

15.580,67

15.580,67

15.580,67

110

912

3004

89.972,12

89.972,12

41.594,27

41.594,27

41.594,27

48.377,85

110

912

5003

102.701,34

102.701,34

52.463,58

52.463,58

52.463,58

50.237,76

110

912

5007

RETRIBUCIONES PERSONAL DE GABINETE RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL CONFIANZA PERSONAL EVENTUAL GABINETE RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL

107.308,74

107.308,74

55.880,19

55.880,19

55.880,19

51.428,55

1.658.141,98

1.658.141,98

732.543,81

732.543,81

732.543,81

925.598,17

Suma

53.655,56

53.655,56

20.853,90

20.853,90

20.853,90

32.801,66

46.448,22

46.448,22

24.293,30

24.293,30

24.293,30

22.154,92

46.448,22

46.448,22

22.966,06

22.966,06

22.966,06

23.482,16

46.448,22

46.448,22

22.591,47

22.591,47

22.591,47

23.856,75

38.956,54

38.956,54

19.261,84

19.261,84

19.261,84

19.694,70

46.448,22

46.448,22

22.591,47

22.591,47

22.591,47

23.856,75

2.322,41

2.322,41

2.322,41

-2.322,41

38.956,54

38.956,54

278,34

278,34

278,34

38.678,20

38.956,54

38.956,54

19.261,84

19.261,84

19.261,84

19.694,70

38.956,54

38.956,54

19.261,84

19.261,84

19.261,84

19.694,70

38.956,54

38.956,54

19.636,43

19.636,43

19.636,43

19.320,11

224

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

12000

Prog.

130

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

2

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

2005

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

14.677,32

7.338,66

7.338,66

7.338,66

7.338,66

73.386,60

73.386,60

28.131,53

28.131,53

28.131,53

45.255,07

12000

151

3004

Sueldos del Grupo A1.

12000

155

3001

Sueldos del Grupo A1.

44.031,96

44.031,96

14.677,32

14.677,32

14.677,32

29.354,64

12000

170

3005

Sueldos del Grupo A1.

29.354,64

29.354,64

14.677,32

14.677,32

14.677,32

14.677,32

14.677,32

14.677,32

12000

232

4012

Sueldos del Grupo A1.

12000

241

2000

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

14.677,32

7.338,66

7.338,66

7.338,66

7.338,66

12000

313

4005

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

14.677,32

7.338,66

7.338,66

7.338,66

7.338,66

12000

339

5003

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

14.677,32

7.338,66

7.338,66

7.338,66

7.338,66

12000

920

1000

Sueldos del Grupo A1.

58.709,28

58.709,28

23.316,63

23.316,63

23.316,63

35.392,65

12000

920

2002

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

14.677,32

7.338,66

7.338,66

7.338,66

7.338,66

12000

931

2003

Sueldos del Grupo A1.

29.354,64

29.354,64

14.677,32

14.677,32

14.677,32

14.677,32

12000

932

2003

Sueldos del Grupo A1.

14.679,72

14.679,72

7.338,66

7.338,66

7.338,66

7.341,06

12000

934

2003

Sueldos del Grupo A1.

58.709,28

58.709,28

14.677,32

14.677,32

14.677,32

44.031,96

12001

130

2005

Sueldos del Grupo A2.

25.813,04

25.813,04

6.453,26

6.453,26

6.453,26

19.359,78

12001

151

3004

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

38.719,56

12.906,52

12.906,52

12.906,52

25.813,04

12001

155

3001

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

38.719,56

13.506,52

13.506,52

13.506,52

25.213,04

12001

170

3005

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12.906,52

12001

232

4012

Sueldos del Grupo A2.

90.345,64

90.345,64

12001

241

2000

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12.906,52

6.453,26

6.453,26

6.453,26

6.453,26

12001

241

4000

Sueldos del Grupo A2.

25.813,04

25.813,04

12.906,52

12.906,52

12.906,52

12.906,52

12001

331

5000

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

38.719,56

19.359,78

19.359,78

19.359,78

19.359,78

12001

339

5003

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12.906,52

6.453,26

6.453,26

6.453,26

6.453,26

12001

924

4002

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12.906,52

6.453,26

6.453,26

6.453,26

6.453,26

12001

924

4009

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12.906,52

6.453,26

6.453,26

6.453,26

6.453,26

12001

932

2003

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

38.719,56

12.906,52

12.906,52

12.906,52

25.813,04

12002

920

2007

Sueldos del Grupo B.

11.508,24

11.508,24

2.427.322,82

2.427.322,82

Suma

225

14.677,32

12.906,52 44.204,81

44.204,81

44.204,81

46.140,83

11.508,24

1.034.790,18

1.034.790,18

1.034.790,18

1.392.532,64

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

12003

Prog.

130

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

3

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

2005

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

49.424,20

19.769,68

19.769,68

19.769,68

29.654,52

9.884,84

9.884,84

4.942,42

4.942,42

4.942,42

4.942,42

12003

134

3002

Sueldos del Grupo C1.

12003

151

3004

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

49.424,20

24.712,10

24.712,10

24.712,10

24.712,10

12003

313

2000

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

19.769,68

9.884,84

9.884,84

9.884,84

9.884,84

9.884,84

9.884,84

1.153,23

1.153,23

1.153,23

8.731,61

12003

313

4005

Sueldos del Grupo C1.

12003

331

5000

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

19.769,68

9.884,84

9.884,84

9.884,84

9.884,84

12003

338

5005

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

19.769,68

5.491,57

5.491,57

5.491,57

14.278,11

12003

339

5003

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

19.769,68

9.884,84

9.884,84

9.884,84

9.884,84

12003

920

1000

Sueldos del Grupo C1.

29.654,52

29.654,52

9.888,72

9.888,72

9.888,72

19.765,80

12003

920

2002

Sueldos del Grupo C1.

9.884,84

9.884,84

549,15

549,15

549,15

9.335,69

12003

920

2007

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

49.424,20

14.827,26

14.827,26

14.827,26

34.596,94

12003

931

2003

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

19.769,68

9.884,84

9.884,84

9.884,84

9.884,84

12003

932

2003

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

19.769,68

9.884,84

9.884,84

9.884,84

9.884,84

12003

934

2003

Sueldos del Grupo C1.

9.884,84

9.884,84

5.615,06

5.615,06

5.615,06

4.269,78

12004

130

2005

Sueldos del Grupo C2.

728.936,46

728.936,46

290.115,57

290.115,57

290.115,57

438.820,89

12004

134

3002

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

8.378,58

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

12004

151

3004

Sueldos del Grupo C2.

41.892,90

41.892,90

20.946,45

20.946,45

20.946,45

20.946,45

12004

155

3001

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

8.378,58

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

12004

170

3005

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

8.378,58

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

12004

232

4012

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

8.378,58

4.939,29

4.939,29

4.939,29

3.439,29

12004

241

4000

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

8.378,58

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

12004

313

2000

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

8.378,58

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

12004

313

4005

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

8.378,58

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

12004

331

5000

Sueldos del Grupo C2.

25.135,74

25.135,74

12.567,87

12.567,87

12.567,87

12.567,87

12004

339

5003

Sueldos del Grupo C2.

41.892,90

41.892,90

20.946,45

20.946,45

20.946,45

20.946,45

12004

920

1000

Sueldos del Grupo C2.

100.542,96

100.542,96

46.221,87

46.221,87

46.221,87

54.321,09

3.760.458,40

3.760.458,40

1.592.036,81

1.592.036,81

1.592.036,81

2.168.421,59

Suma

226

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

12004

Prog.

920

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

4

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

2002

Sueldos del Grupo C2.

16.757,16

16.757,16

8.378,58

8.378,58

8.378,58

8.378,58

8.378,58

8.378,58

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

4.189,29

12004

920

2007

Sueldos del Grupo C2.

12004

924

4009

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

8.378,58

4.189,29

4.189,29

12004

931

2003

Sueldos del Grupo C2.

33.514,32

33.514,32

16.437,56

16.757,16

16.437,56

17.076,76

41.892,90

41.892,90

24.899,34

24.899,34

24.899,34

16.993,56

41.892,90

41.892,90

13.911,52

13.911,52

13.911,52

27.981,38

319,60

12004

932

2003

Sueldos del Grupo C2.

12004

934

2003

Sueldos del Grupo C2.

12005

130

2005

Sueldos del Grupo E.

7.678,58

7.678,58

3.839,29

3.839,29

3.839,29

3.839,29

12005

320

2006

Sueldos del Grupo E.

69.107,22

69.107,22

35.053,61

35.053,61

35.053,61

34.053,61

12005

331

5000

Sueldos del Grupo E.

7.678,58

7.678,58

3.839,29

3.839,29

3.839,29

3.839,29

12005

920

1000

Sueldos del Grupo E.

61.428,64

61.428,64

30.714,32

30.714,32

30.714,32

30.714,32

12006

130

2005

Trienios.

76.788,18

76.788,18

40.229,80

40.229,80

40.229,80

36.558,38

12006

134

3002

Trienios.

2.730,56

2.730,56

1.348,01

1.348,01

1.348,01

1.382,55

12006

151

3004

Trienios.

32.532,22

32.532,22

15.531,82

15.531,82

15.531,82

17.000,40

12006

155

3001

Trienios.

9.828,14

9.828,14

4.723,14

4.723,14

4.723,14

5.105,00

12006

170

3005

Trienios.

2.450,00

2.450,00

1.429,63

1.429,63

1.429,63

1.020,37

12006

232

4012

Trienios.

18.288,48

18.288,48

8.924,49

8.924,49

8.924,49

9.363,99

12006

241

2000

Trienios.

4.932,62

4.932,62

2.546,13

2.546,13

2.546,13

2.386,49

12006

241

4000

Trienios.

6.371,40

6.371,40

3.090,48

3.090,48

3.090,48

3.280,92

12006

313

2000

Trienios.

4.833,78

4.833,78

2.439,34

2.439,34

2.439,34

2.394,44

12006

313

4005

Trienios.

5.321,68

5.321,68

2.662,19

2.662,19

2.662,19

2.659,49

12006

320

2006

Trienios.

8.486,10

8.486,10

4.404,69

4.404,69

4.404,69

4.081,41

12006

331

5000

Trienios.

14.936,18

14.936,18

8.180,90

8.180,90

8.180,90

6.755,28

12006

338

5005

Trienios.

4.051,74

4.051,74

1.023,34

1.023,34

1.023,34

3.028,40

12006

339

5003

Trienios.

15.766,24

15.766,24

7.782,42

7.782,42

7.782,42

7.983,82

12006

912

1000

Trienios.

7.165,20

7.165,20

7.165,20

12006

912

2002

Trienios.

1.989,68

1.989,68

1.989,68

4.273.638,06

4.273.638,06

Suma

227

1.841.805,28

1.842.124,88

319,60

1.841.805,28

2.431.832,78

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

12006

Prog.

920

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

5

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

1000

Trienios.

32.148,62

32.148,62

13.276,29

13.276,29

13.276,29

18.872,33

7.672,98

7.672,98

2.981,10

2.981,10

2.981,10

4.691,88 3.286,52

12006

920

2002

Trienios.

12006

920

2007

Trienios.

6.775,30

6.775,30

3.488,78

3.488,78

3.488,78

12006

924

4002

Trienios.

1.947,12

1.947,12

1.065,54

1.065,54

1.065,54

881,58

3.185,70

3.185,70

1.545,24

1.545,24

1.545,24

1.640,46

10.591,59

10.755,61

12006

924

4009

Trienios.

12006

931

2003

Trienios.

21.347,20

21.347,20

10.591,59

10.591,59

12006

932

2003

Trienios.

12.339,32

12.339,32

7.201,89

7.268,71

7.201,89

5.137,43

12006

934

2003

Trienios.

14.498,26

14.498,26

6.442,28

6.442,28

6.442,28

8.055,98

12100

130

2005

Complemento de destino.

507.844,96

507.844,96

198.006,99

198.006,99

198.006,99

309.837,97

12100

134

3002

Complemento de destino.

11.839,52

11.839,52

5.919,76

5.919,76

5.919,76

5.919,76

12100

151

3004

Complemento de destino.

135.464,14

135.464,14

57.407,90

57.407,90

57.407,90

78.056,24

12100

155

3001

Complemento de destino.

51.574,46

51.574,46

19.140,45

19.140,45

19.140,45

32.434,01

12100

170

3005

Complemento de destino.

27.137,88

27.137,88

10.000,06

10.000,06

10.000,06

17.137,82

12100

232

4012

Complemento de destino.

60.313,26

60.313,26

26.090,75

26.090,75

26.090,75

34.222,51

12100

241

2000

Complemento de destino.

15.299,48

15.299,48

7.649,74

7.649,74

7.649,74

7.649,74

12100

241

4000

Complemento de destino.

18.466,42

18.466,42

9.233,21

9.233,21

9.233,21

9.233,21

12100

313

2000

Complemento de destino.

17.681,02

17.681,02

8.840,51

8.840,51

8.840,51

8.840,51

12100

313

4005

Complemento de destino.

18.703,86

18.703,86

7.112,69

7.112,69

7.112,69

11.591,17

12100

320

2006

Complemento de destino.

40.049,10

40.049,10

20.024,55

20.024,55

20.024,55

20.024,55

12100

331

5000

Complemento de destino.

53.699,52

53.699,52

26.849,76

26.849,76

26.849,76

26.849,76

12100

338

5005

Complemento de destino.

11.683,00

11.683,00

3.245,28

3.245,28

3.245,28

8.437,72

12100

339

5003

Complemento de destino.

55.201,30

55.201,30

27.600,65

27.600,65

27.600,65

27.600,65

12100

920

1000

Complemento de destino.

158.550,56

158.550,56

69.189,89

69.189,89

69.189,89

89.360,67

12100

920

2002

Complemento de destino.

27.920,34

27.920,34

11.363,95

11.363,95

11.363,95

16.556,39

12100

920

2007

Complemento de destino.

46.905,18

46.905,18

12.409,39

12.409,39

12.409,39

34.495,79

12100

924

4002

Complemento de destino.

6.626,90

6.626,90

3.313,45

3.313,45

3.313,45

3.313,45

5.638.513,46

5.638.513,46

2.411.796,97

2.412.183,39

2.411.796,97

3.226.716,49

Suma

228

66,82

386,42

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

12100

Prog.

924

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

6

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

4009

Complemento de destino.

11.838,96

11.838,96

5.919,76

5.919,76

5.919,76

5.919,20

57.929,58

57.929,58

28.575,44

28.874,79

299,35

28.575,44

29.354,14

69.280,40

69.280,40

33.587,44

33.786,02

198,58

33.587,44

35.692,96

12100

931

2003

Complemento de destino.

12100

932

2003

Complemento de destino.

12100

934

2003

Complemento de destino.

70.461,44

70.461,44

23.470,82

23.470,82

23.470,82

46.990,62

1.389.314,78

1.389.314,78

562.571,36

562.571,36

562.571,36

826.743,42

12101

130

2005

COMPLEMENTARIAS

12101

134

3002

Complemento específico.

19.967,50

19.967,50

9.983,75

9.983,75

9.983,75

9.983,75

12101

151

3004

Complemento específico.

218.268,12

218.268,12

89.537,15

89.537,15

89.537,15

128.730,97

12101

155

3001

Complemento específico.

86.502,64

86.502,64

33.391,22

33.391,22

33.391,22

53.111,42

12101

170

3005

Complemento específico.

38.948,00

38.948,00

15.636,67

15.636,67

15.636,67

23.311,33

12101

232

4012

Complemento específico.

87.252,90

87.252,90

37.955,14

37.955,14

37.955,14

49.297,76

12101

241

2000

Complemento específico.

23.953,44

23.953,44

11.976,72

11.976,72

11.976,72

11.976,72

12101

241

4000

Complemento específico.

26.859,14

26.859,14

13.429,57

13.429,57

13.429,57

13.429,57

12101

313

2000

Complemento específico.

25.458,58

25.458,58

12.729,29

12.729,29

12.729,29

12.729,29

12101

313

4005

Complemento específico.

28.411,62

28.411,62

10.703,72

10.703,72

10.703,72

17.707,90

12101

320

2006

Complemento específico.

84.212,10

84.212,10

42.606,05

42.606,05

42.606,05

41.606,05

12101

331

5000

Complemento específico.

97.250,02

97.250,02

48.625,01

48.625,01

48.625,01

48.625,01

12101

338

5005

Complemento específico.

24.897,04

24.897,04

6.915,85

6.915,85

6.915,85

17.981,19

12101

339

5003

Complemento específico.

105.083,19

105.083,19

52.541,58

52.541,58

52.541,58

52.541,61

12101

920

1000

Complemento específico.

271.054,42

271.054,42

118.682,88

118.682,88

118.682,88

152.371,54

12101

920

2002

Complemento específico.

42.826,56

42.826,56

17.555,57

17.555,57

17.555,57

25.270,99

12101

920

2007

Complemento específico.

90.636,56

90.636,56

23.366,70

23.366,70

23.366,70

67.269,86

12101

924

4002

Complemento específico.

9.500,54

9.500,54

4.750,27

4.750,27

4.750,27

4.750,27

12101

924

4009

Complemento específico.

17.358,60

17.358,60

8.679,30

8.679,30

8.679,30

8.679,30

12101

931

2003

Complemento específico.

105.265,58

105.265,58

52.632,79

52.632,79

52.632,79

52.632,79

12101

932

2003

Complemento específico.

105.321,86

105.321,86

51.328,05

51.328,05

51.328,05

53.993,81

12101

934

2003

Complemento específico.

131.691,00

131.691,00

43.924,64

43.924,64

43.924,64

87.766,36

8.878.058,03

8.878.058,03

3.772.873,71

3.773.758,06

3.772.873,71

5.105.184,32

Suma

229

884,35

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

12104

Prog.

130

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

2005

ANEXO DE POLICIA

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

392.517,00

392.517,00

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

164.144,22

HASTA Pagos Realizados

7

30/6/2011 Reintegros de Gastos

164.144,22

Pagos Líquidos

164.144,22

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

228.372,78

12105

151

3004

AJUSTES REORGANIZATIVOS

12105

232

2002

38.201,40

38.201,40

38.201,40

12105

920

2002

38.201,40

38.201,40

38.201,40

12105

931

2003

38.201,40

38.201,40

38.201,40

12105

934

2003

38.201,40

38.201,40

38.201,40

12520

920

2003

12520

934

2003

15.054,61

15.054,61

15.054,61

13000

340

5004

64.432,40

64.432,40

32.310,42

32.310,42

32.310,42

32.121,98

13000

924

4002

PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO Retribuciones básicas.

13.393,30

13.393,30

8.004,74

8.004,74

8.004,74

5.388,56

13002

340

5004

OTRAS RETRIBUCIONES

89.339,04

89.339,04

31.619,44

31.619,44

31.619,44

57.719,60

13002

924

4002

Otras remuneraciones.

15.656,34

15.656,34

6.709,86

6.709,86

6.709,86

8.946,48

507.408,13

507.408,13

154.510,19

154.510,19

154.510,19

352.897,94

131

920

1000

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

150

130

2005

PRODUCTIVIDAD

48.700,57

48.700,57

6.378,50

6.378,50

6.378,50

42.322,07

150

920

1000

PRODUCTIVIDAD

265.083,92

265.083,92

41.637,23

41.637,23

41.637,23

223.446,69

202.234,90

202.234,90

63.627,16

63.627,16

63.627,16

138.607,74

91.005,47

91.005,47

33.275,30

33.275,30

33.275,30

57.730,17

121.259,93

121.259,93

952.162,35

952.162,35

310.372,80

310.372,80

310.372,80

641.789,55

151

130

2005

GRATIFICACIONES

151

920

1000

GRATIFCACIONES

15101

130

2005

160

130

2005

GRATIF.ANEXO FIESTAS MAYORES CUOTAS SOCIALES

160

134

3002

CUOTAS SOCIALES

17.952,34

17.952,34

6.537,86

6.537,86

6.537,86

11.414,48

160

151

3004

CUOTAS SOCIALES

200.493,83

200.493,83

58.840,73

58.840,73

58.840,73

141.653,10

160

155

3001

Cuotas sociales.

81.272,01

81.272,01

22.882,51

22.882,51

22.882,51

58.389,50

160

170

3005

Cuotas sociales.

40.519,71

40.519,71

13.075,71

13.075,71

13.075,71

27.444,00

160

232

4012

CUOTAS SOCIALES

94.947,11

94.947,11

26.151,44

26.151,44

26.151,44

68.795,67

12.244.296,59

12.244.296,59

4.752.951,82

4.753.836,17

4.752.951,82

7.491.344,77

Suma

230

121.259,93

884,35

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

160

Prog.

241

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

8

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

2000

CUOTAS SOCIALES

24.401,59

24.401,59

6.537,86

6.537,86

6.537,86

17.863,73

29.202,11

29.202,11

9.806,80

9.806,80

9.806,80

19.395,31

9.806,80

9.806,80

9.806,80

16.074,56

160

241

4000

CUOTAS SOCIALES

160

313

2000

CUOTAS SOCIALES

25.881,36

25.881,36

160

313

4005

CUOTAS SOCIALES

29.028,62

29.028,62

9.806,80

9.806,80

9.806,80

19.221,82

68.630,54

68.630,54

29.420,37

29.420,37

29.420,37

39.210,17

29.420,37

29.420,37

29.420,37

58.024,00

160

320

2006

Cuotas sociales.

160

331

5000

CUOTAS SOCIALES

87.444,37

87.444,37

160

338

5005

Cuotas sociales.

20.536,50

20.536,50

9.806,80

9.806,80

9.806,80

10.729,70

160

339

5003

Cuotas sociales.

90.201,03

90.201,03

32.689,27

32.689,27

32.689,27

57.511,76

160

340

5004

CUOTAS SOCIALES

52.282,29

52.282,29

16.344,65

16.344,65

16.344,65

35.937,64

160

912

1000

Cuotas sociales.

135.329,14

135.329,14

49.273,93

49.273,93

49.273,93

86.055,21

160

912

2000

Cuotas sociales.

15.295,26

15.295,26

3.268,94

3.268,94

3.268,94

12.026,32

160

912

2002

Cuotas sociales.

31.087,65

31.087,65

6.537,86

6.537,86

6.537,86

24.549,79

160

912

2003

CUOTAS SOCIALES

31.087,65

31.087,65

6.537,86

6.537,86

6.537,86

24.549,79

160

912

2005

Cuotas sociales.

15.792,39

15.792,39

3.268,94

3.268,94

3.268,94

12.523,45

160

912

2006

CUOTAS SOCIALES

23.840,08

23.840,08

9.806,80

9.806,80

9.806,80

14.033,28

160

912

3001

Cuotas sociales.

15.792,41

15.792,41

3.268,94

3.268,94

3.268,94

12.523,47

160

912

3004

Cuotas sociales.

30.590,52

30.590,52

6.537,86

6.537,86

6.537,86

24.052,66

160

912

3005

Cuotas sociales.

13.245,22

13.245,22

3.268,94

3.268,94

3.268,94

9.976,28

160

912

4009

Cuotas sociales.

13.245,22

13.245,22

3.268,94

3.268,94

3.268,94

9.976,28

160

912

4012

Cuotas sociales.

13.245,22

13.245,22

3.268,94

3.268,94

3.268,94

9.976,28

160

912

5000

Cuotas sociales.

13.245,22

13.245,22

3.268,94

3.268,94

3.268,94

9.976,28

160

912

5003

Cuotas sociales.

48.163,68

48.163,68

13.075,71

13.075,71

13.075,71

35.087,97

160

912

5007

Cuotas sociales.

36.484,97

36.484,97

9.806,72

9.806,72

9.806,72

26.678,25

160

920

1000

CUOTAS SOCIALES

239.684,09

239.684,09

88.903,55

88.903,55

88.903,55

150.780,54

160

920

2002

CUOTAS SOCIALES

40.711,33

40.711,33

13.075,71

13.075,71

13.075,71

27.635,62

160

920

2007

CUOTAS SOCIALES

72.633,54

72.633,54

22.882,51

22.882,51

22.882,51

49.751,03

13.461.378,59

13.461.378,59

5.155.912,63

5.156.796,98

5.155.912,63

8.305.465,96

Suma

231

884,35

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

160

Prog.

924

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

9

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

4002

CUOTAS SOCIALES

20.410,45

20.410,45

6.537,86

6.537,86

6.537,86

13.872,59

18.247,24

18.247,24

6.537,86

6.537,86

6.537,86

11.709,38

22.882,51

67.897,82

35.958,22

66.722,94

32.421,31

78.805,52

160

924

4009

CUOTAS SOCIALES

160

931

2003

Cuotas sociales.

90.780,33

90.780,33

22.882,51

22.882,51

160

932

2003

Cuotas sociales.

102.681,16

102.681,16

35.958,22

35.958,22

111.226,83

111.226,83

32.421,31

32.689,29

88.913,47

88.913,47

88.913,47

32.681,94

32.681,94

32.681,94

82.851,93

82.851,93

82.851,93

162.878,02

162.878,02

162.878,02

160

934

2003

CUOTAS SOCIALES

16001

920

1000

16002

130

2005

16003

130

2005

CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA SEGUR. SOCIAL FIESTAS MAYORES OTRAS CUOTAS SOCIALES

16003

920

1000

OTRAS CUOTAS SOCIALES

16003

920

2002

OTRAS CUOTAS SOCIALES

16005

130

2005

162

221

1000

SEGURIDAD SOCIAL ANEXO DE POLICIA Gastos sociales del personal.

16201

221

2002

CURSOS

16201

920

2002

FORMACION

16206

221

2002

16206

920

2002

16207

130

2005

16207

221

2005

16208

130

16208

221

16208

221

267,98

20.323,31

20.323,31

20.323,31

126.685,14

126.685,14

126.685,14

371.298,47

371.298,47

76.713,39

76.713,39

76.713,39

294.585,08

23.256,00

23.256,00

1.615,00

1.615,00

1.615,00

21.641,00

34.942,14

34.942,14

175,03

175,03

175,03

34.767,11

2005

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SEGURO DE VIDA POLICIA MUNICIPAL SEGURO DE VIDA POLICIA MUNICIPAL OTROS GASTOS CONVENIO

2003

OTROS GASTOS CONVENIO

201.082,63

201.082,63

201.082,63

2005

OTROS GASTOS CONVENIO

274.345,86

274.345,86

274.345,86

134.223,00

134.223,00

5.482,76

5.482,76

15.358.206,51

15.358.206,51

5.344.236,57

5.345.388,90

16208

920

2003

OTROS GASTOS CONVENIO

163

221

1000

GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

Suma

232

1.152,33

5.482,76

128.740,24

5.344.236,57

10.013.969,94

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

16501

151

3004

202

232

4008

202

232

4013

20201

934

2003

203

331

5000

203

338

5005

203

340

5004

204

130

2005

204

920

1000

206

920

2007

210

151

3001

212

130

2005

212

232

4008

212

232

4012

212

321

2006

212

331

5000

212

339

5003

212

340

5004

212

920

2004

213

130

2005

213

134

3002

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

PREVISION AJUSTES TECNICOS Y VALORACION PUESTOS TRABAJO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALQUILER LOCAL C/COMERCIO GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES MUNICIPALES ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL RENTING VEHICULO ALCALDIA RENTING EQUIPOS INFORMATICOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS REPARACION DE EDIFICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONSERVACION Y REPACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT MAQUINARIA E INSTALACIONES Suma

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

20.359,91

HASTA Pagos Realizados

39.304,59

39.304,59

10.992,00

10.992,00

64.621,82

64.621,82

19.827,20

10.000,00

10.000,00

188,80

38.000,00

38.000,00

39.218,00

750,00

12.031,80

1.719,50

10

30/6/2011 Reintegros de Gastos

18.975,42

Pagos Líquidos

18.975,42

Pendiente de Pago

1.384,49

Estado de Ejecución

18.944,68 10.992,00

13.778,03

13.778,03

6.049,17

44.794,62

188,80

9.811,20

750,00

38.468,00

-1.218,00

1.719,50

10.312,30

-12.031,80

30.780,48

30.780,48

8.207,28

8.207,28

4.617,20

4.617,20

4.617,20

3.590,08

6.000,00

6.000,00

1.632,00

1.632,00

1.632,00

4.368,00

460.000,00

460.000,00

161.279,34

9.148,50

9.148,50

10.000,00

10.000,00

424,50

424,50

424,50

160.500,00

160.500,00

12.000,00

12.000,00

241,89

241,89

241,89

66.300,00

66.300,00

17.026,64

7.865,19

7.865,19

163.200,00

163.200,00

163.200,00

6.838,79

6.838,79

6.838,79

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

11.000,00

11.000,00

2.134,23

370,13

370,13

1.500,00

1.500,00

163,55

163,55

163,55

16.587.451,47

16.587.451,47

5.636.343,01

5.409.989,94

233

30.780,48

152.130,84

298.720,66 9.575,50 160.500,00

12.961,38

4.915,13

4.915,13

11.758,11 9.161,45

8.046,25

49.273,36

87.038,62 30.000,00

1.152,33

5.408.837,61

1.764,10

8.865,77

1.336,45 227.505,40

10.951.108,46

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

213

170

3005

213

331

5000

213

339

5003

213

340

5004

213

920

2004

213

920

3001

214

130

2005

214

134

3002

214

170

3005

214

331

5000

214

920

1000

214

920

2004

215

331

5000

216

920

2007

22000

151

3004

22000

232

4008

22000

313

4005

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACION DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES MUNICIPALES MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAT. TRANSPORTE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO VEHICULO ALCADIA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22000

331

5000

22000

340

5004

MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE ORDINARIO NO INVENTARIABLE

22000

920

1000

MATERIAL VARIO

Suma

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

11

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

1.375,34

Estado de Ejecución

15.000,00

15.000,00

3.908,91

2.533,57

2.533,57

11.091,09

33.937,56

33.937,56

872,26

872,26

872,26

33.065,30

3.419,39

3.419,39

872,48

872,48

872,48

2.546,91

30.000,00

30.000,00

27.588,10

14.612,92

14.612,92

12.975,18

2.411,90

6.860,44

6.860,44

8.112,33

1.072,80

1.072,80

7.039,53

-1.251,89

112.620,00

112.620,00

13.891,22

2.962,06

2.962,06

10.929,16

98.728,78

15.500,00

15.500,00

6.038,57

6.038,57

6.038,57

9.461,43

3.000,00

3.000,00

540,41

540,41

540,41

2.459,59

3.800,00

3.800,00

3.800,00

500,00

500,00

500,00

3.000,00

3.000,00

522,97

522,97

522,97

2.477,03

3.540,26

3.540,26

157,72

157,72

157,72

3.382,54

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.301,50

6.301,50

702,00

702,00

702,00

5.599,50

10.000,00

10.000,00

2.891,00

2.891,00

2.891,00

7.109,00

10.000,00

10.000,00

4.719,66

1.161,78

1.161,78

3.000,00

3.000,00

16.868.930,62

16.868.930,62

234

3.557,88

5.280,34 3.000,00

5.707.160,64

5.444.930,48

1.152,33

5.443.778,15

263.382,49

11.161.769,98

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Modificaciones

Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

1.500,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

2.500,00

2.500,00

84,24

84,24

84,24

520,00

520,00

862,90

712,95

712,95

1.735,00

1.735,00

14.500,00

PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS Y LIBROS

3002

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA, Y OTRO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS

3001

2005

22001

134

3002

22001

170

3005

22001

232

4008

22001

232

4012

22001

321

2006

22001

331

5000

22001

339

5003

22001

920

1000

22001

920

2002

22001

920

2004

22001

924

4009

22001

934

2003

22002

920

2007

22003

339

5003

221

134

22100

165

8.847,61

Estado de Ejecución

1.500,00

130

9.599,78

Pendiente de Pago

1.500,00

22001

9.599,78

Pagos Líquidos

50.000,00

2004

18.447,39

HASTA

50.000,00

920

31.552,61

2.415,76 149,95

-342,90 1.735,00

500,00

500,00

500,00

14.500,00

2.912,85

2.419,85

2.419,85

3.282,35

3.282,35

656,50

656,50

656,50

6.000,00

6.000,00

2.935,79

754,80

754,80

324,11

324,11

9.000,00

9.000,00

1.000,00

1.000,00

1.803,04

1.803,04

787,64

667,00

667,00

120,64

1.015,40

45.000,00

45.000,00

20.574,27

8.345,41

8.345,41

12.228,86

24.425,73

3.671,81

3.671,81

3.671,81

2.500,00

2.500,00

2.500,00

ENERGIA ELECTRICA

1.800.000,00

1.800.000,00

6.234,28

6.234,28

6.234,28

101.365,36

101.365,36

101.365,36

22100

339

5003

ENERGIA ELECTRICA

22100

340

5004

ENERGIA ELECTRICA

22100

920

2004

ENERGIA ELECTICA

3001

AGUA

161

Créditos Iniciales

1/1/2011

12

MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRENSA, REVISTAS Y LIBROS

22000

22101

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Suma

493,00

11.587,15 2.625,85

2.180,99

3.064,21 324,11

2.893,70

2.893,70

2.893,70

6.106,30 1.000,00

776.288,06

337.120,48

25.562,96

25.562,96

1.000.000,00

1.000.000,00

65.574,15

40.926,76

19.946.629,53

19.946.629,53

6.599.678,13

5.849.611,95

235

-500,00

337.120,48

439.167,58

1.023.711,94

25.562,96

1.152,33

40.926,76

24.647,39

934.425,85

5.848.459,62

751.218,51

13.346.951,40

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

22102

169

3001

GAS

22102

321

2006

GAS

22102

339

5003

GAS NATURAL

22102

340

5004

GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

13

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

150.000,00

150.000,00

80.223,92

24.128,93

24.128,93

6.000,00

6.000,00

241,90

241,90

241,90

125.000,00

125.000,00

36.477,11

10.350,13

10.350,13

30.000,00

30.000,00

5.270,57

5.270,57

5.270,57

24.729,43

2.000,00

2.000,00

240,98

240,98

240,98

1.759,02

42.078,00

42.078,00

13.589,27

429,85

429,85

2.500,00

2.500,00

3.000,00

3.000,00

1.004,57

1.004,57

1.004,57

1.995,43

3.000,00

3.000,00

113,32

113,32

113,32

2.886,68

2.457,78

2.457,78

155,25

155,25

155,25

2.302,53

22103

130

2005

22103

134

3002

22103

321

2006

22103

331

5000

22103

340

5004

22103

920

1000

22103

920

2004

22104

130

2005

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO

83.000,00

83.000,00

20.809,15

814,36

814,36

1.100,00

1.100,00

885,00

885,00

885,00

56.094,99

Estado de Ejecución

69.776,08 5.758,10

26.126,98

13.159,42

88.522,89

28.488,73 2.500,00

19.994,79

62.190,85

22104

340

5004

VESTUARIO

22105

130

2005

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2.000,00

2.000,00

22105

331

5000

CATERING

2.843,04

2.843,04

1.365,46

1.365,46

6.529,51

6.529,51

2.426,00

2.426,00

2.426,00

730,40

730,40

147,97

147,97

147,97

582,43

101,11

101,11

101,11

-101,11

22106

339

5003

22109

130

2005

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO MATERIAL VARIO

22109

338

5005

MATERIAL VARIO FESTEJOS

22110

151

3001

MATERIAL DE FERRETERIA

22110

321

2006

22110

331

5000

22110

339

5003

22110

340

5004

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FERR PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FERRETERIA

Suma

215,00 2.000,00

123,12

123,12

123,12

2.719,92 1.365,46 4.103,51

19.034,00

19.034,00

13.258,86

12.495,93

12.495,93

1.000,00

1.000,00

455,80

455,80

455,80

544,20

683,87

683,87

272,02

272,02

272,02

411,85

18.000,00

18.000,00

29.221,98

12.431,26

12.431,26

16.790,72

-11.221,98

20.448.951,59

20.448.951,59

6.804.696,03

5.921.700,02

5.920.547,69

884.148,34

13.644.255,56

236

1.152,33

762,93

5.775,14

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

14

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

22110

920

2004

22200

920

2007

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COMUNICACIONES

22201

920

2004

POSTALES

22205

130

2005

ANUNCIOS EN BOLETINES

4.000,00

4.000,00

22205

151

3004

ANUNCIOS EN BOLETINES

30.000,00

30.000,00

22205

170

3005

ANUNCIOS EN BOLETINES

300,00

300,00

22205

340

5004

ANUNCIOS EN BOLETINES

1.000,00

1.000,00

22205

920

1000

ANUNCIOS EN BOLETINES

15.000,00

15.000,00

1.545,70

6.286,04

22205

920

2002

ANUNCIOS EN BOLETINES

25.000,00

25.000,00

2.057,89

2.057,89

22205

920

2004

ANUNCIOS EN BOLETINES

5.799,34

5.799,34

1.872,96

2.468,14

22205

934

2003

ANUNCIOS BOLETINES

41.586,46

41.586,46

9.390,42

7.876,52

22206

920

2004

ANUNCIOS PRENSA

13.516,14

13.516,14

13.516,14

22209

134

3002

MATERIAL VARIO

1.500,00

1.500,00

1.500,00

22209

313

4005

5.201,27

5.201,27

5.201,27

223

232

4013

MATERIAL VARIO NO INVENTARIABLE Transportes.

223

321

2006

TRANSPORTES

25.000,00

25.000,00

7.985,52

3.017,52

3.017,52

223

331

5000

TRANSPORTES

799,11

799,11

496,80

496,80

496,80

223

340

5004

Transportes.

7.698,45

6.491,01

6.491,01

224

130

2005

PRIMAS DE SEGUROS

16.753,00

16.753,00

16.753,00

224

134

3002

PRIMAS DE SEGUROS

6.000,00

6.000,00

6.000,00

224

151

3004

PRIMAS DE SEGUROS

30.000,00

30.000,00

30.000,00

224

232

4012

PRIMAS DE SEGUROS

1.400,00

1.400,00

1.400,00

224

321

2006

PRIMAS DE SEGUROS

17.000,00

17.000,00

17.000,00

224

331

5000

PRIMAS DE SEGUROS

13.000,00

13.000,00

13.000,00

6.827,28

6.827,28

6.827,28

10.000,00

10.000,00

714,43

714,43

20.976.219,61

20.976.219,61

7.019.829,16

6.014.368,12

224

339

5003

PRIMAS DE SEGUROS

224

340

5004

PRIMAS DE SEGUROS

12.765,41

12.765,41

2.512,60

2.482,60

2.482,60

30,00

10.252,81

187.000,00

187.000,00

174.044,65

58.564,24

58.564,24

115.480,41

12.955,35

57.820,01

57.820,01

57.820,01 4.000,00 2.212,91

2.212,91

2.212,91

300,00 1.000,00 4.870,84

1.415,20

237

130,50

2.057,89 595,18

7.876,52

3.926,38 1.513,90

6.007.749,77

32.196,04

4.600,80

-4.600,80

4.968,00

17.014,48 302,31

1.207,44

714,43 6.618,35

13.454,30 22.942,11

1.872,96

4.600,80

Suma

27.787,09

-7.698,45

9.285,57 1.012.079,39

13.956.390,45

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

224

Prog.

920

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

2004

PRIMAS DE SEGUROS

221.572,90

221.572,90

300,00

300,00

1.208.126,34

1.208.126,34

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

15

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

182.548,94

Pendiente de Pago

182.548,94

Estado de Ejecución

39.023,96

224

924

4009

PRIMAS DE SEGUROS

225

135

3004

225

932

2003

TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M. TRIBUTOS

226

134

3002

GASTOS DIVERSOS

2.500,00

2.500,00

226

151

3004

GASTOS DIVERSOS

5.000,00

5.000,00

8.488,51

8.488,51

8.488,51

-3.488,51

226

170

3005

GASTOS DIVERSOS

17.062,40

17.062,40

2.215,74

2.215,74

2.215,74

14.846,66

226

232

4012

GASTOS DIVERSOS

10.000,00

10.000,00

2.823,02

2.823,02

2.823,02

7.176,98

226

232

4013

GASTOS DIVERSOS

6.000,00

6.000,00

226

339

5003

GASTOS DIVERSOS

4.763,43

4.763,43

7.197,93

2.697,93

2.697,93

4.500,00

-2.434,50

226

340

5004

GASTOS DIVERSOS

77.000,00

77.000,00

62.504,40

23.063,28

23.063,28

39.441,12

14.495,60

226

920

1000

GASTOS DIVERSOS

4.375,36

4.375,36

4.578,00

4.578,00

4.578,00

-202,64

226

920

2004

GASTOS DIVERSOS

9.461,30

9.461,30

1.831,69

1.831,69

1.831,69

7.629,61

226

924

5007

GASTOS DIVERSOS

6.000,00

6.000,00

2.103,58

2.103,58

2.103,58

3.896,42

226

934

2003

GASTOS DIVERSOS

1.578,56

1.578,56

12.832,37

1.921,22

1.921,22

22600

241

4000

CUOTA RED LOCAL

72.000,00

72.000,00

22.687,41

22600

331

5000

GASTOS DIVERSOS

20.000,00

20.000,00

4.347,93

2.053,44

2.053,44

22600

340

5004

CANONES

559,68

559,68

2.012,35

22601

130

2005

146,42

146,42

424,80

22601

170

3005

200,00

200,00

22601

241

4000

22601

338

5005

22601

339

5003

22601

920

1000

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS Atenciones protocolarias y representativas. Atenciones protocolarias y representativas. Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

Suma

300,00 1.208.226,34

100,00

100,00

1.326,05

1.326,05

1.326,05

-100,00 -1.326,05 2.500,00

6.000,00

424,80

10.911,15

-11.253,81

22.687,41

49.312,59

2.294,49

15.652,07

2.012,35

-1.452,67

424,80

-278,38 200,00

1.840,35

1.840,35

1.840,35

-1.840,35

226,80

226,80

226,80

-226,80

2.252,11

7.747,89

10.000,00

10.000,00

2.252,11

2.252,11

22.652.866,00

22.652.866,00

8.550.297,48

6.072.314,64

238

1.208.126,34

6.618,35

6.065.696,29

2.484.601,19

14.102.568,52

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

16

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

22601

920

2002

22601

924

4002

22601

924

4009

22601

934

2003

22602

155

3001

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS Publicidad y propaganda.

268,00

268,00

294,91

294,91

294,91

3.000,00

3.000,00

2.669,59

724,48

724,48

914,50

914,50

914,50

-914,50

635,01

635,01

635,01

-635,01

1.239,00

1.239,00

1.239,00

-1.239,00

22602

170

3005

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6.000,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

2.702,20

1.770,00

1.770,00

1.000,00

174,00

174,00

174,00

22602

232

4012

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

22602

241

4000

Publicidad y propaganda.

22602

924

4002

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.000,00

2.000,00

140.000,00

140.000,00

65.566,17

46.807,95

46.807,95

100.000,00

100.000,00

9.904,34

9.904,34

9.904,34

-26,91 1.945,11

932,20

330,41

3.297,80

2.000,00

22602

924

5007

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

18.758,22

74.433,83

22604

151

3004

JURIDICOS

22604

920

1000

GASTOS JURIDICOS

60.000,00

60.000,00

6.726,00

6.726,00

6.726,00

50.000,00

50.000,00

27.637,46

2.356,96

2.356,96

25.280,50

22.362,54

100.000,00

100.000,00

277.585,07

82.974,93

82.974,93

194.610,14

-177.585,07

90.095,66 53.274,00

22604

920

2002

JURIDICOS

22604

934

2003

JURIDICOS

22606

170

3005

REUNIONES Y CONFERENCIAS

12.000,00

12.000,00

12.000,00

1.875,00

1.875,00

1.875,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

50.000,00

50.000,00

1.875,16

1.875,16

22606

313

4005

REUNIONES Y CONFERENCIAS

22606

331

5000

REUNIONES Y CONFERENCIAS

22606

339

5003

22606

340

5004

22606

920

1000

COLONIAS Y CAMPAMENTOS DE VERANO GASTOS FEDERATIVOS Y TORNEOS REUNIONES Y CONFERENCIAS

22606

924

4002

REUNIONES Y CONFERENCIAS

3.000,00

3.000,00

3.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00 80.000,00

22608

170

3005

AGENDA LOCAL 21

22608

340

5004

80.000,00

80.000,00

22609

151

3004

CONVENIOS EQUIPOS NACIONALES GASTOS EN REPROGRAFIA

3.000,00

3.000,00

22609

170

3005

GASTOS DE REPROGRAFIA

2.600,00

2.600,00

23.371.658,16

23.371.658,16

Suma

239

1.605,40

1.605,40

1.605,40

48.394,60 1.875,16

32,51

32,51

32,51

2.967,49 2.600,00

8.947.809,64

6.228.300,63

6.618,35

6.221.682,28

2.726.127,36

14.423.848,52

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

22609

Prog.

232

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

FESTEJOS POPULARES

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

200.000,00

200.000,00

61.366,12

28.381,72

28.381,72

967,90

967,90

967,90

22609

924

4004

22610

338

5005

FESTEJOS POPULARES

22611

130

2005

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

9.000,00

9.000,00

3.000,00

3.000,00

14.376,00

14.376,00

22611

151

3004

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

22611

920

2002

GASTOS DIVERSOS CONVENIO

22701

340

5004

SEGURIDAD

22702

934

2003

22703

920

1000

FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS CURSOS CONCEJALES

22705

920

1000

PROCESOS ELECTORALES

22706

134

3002

22706

151

3004

22706

241

2000

22706

313

4005

22706

321

2006

22706

339

5003

22706

920

1000

22706

920

2002

22706

920

2007

22706

934

2003

22707

130

2005

22707

133

3001

22707

134

3002

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS REPARACION Y MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Suma

7.880,00

Pagos Líquidos

4008

FESTEJOS POPULARES

7.880,00

HASTA

17

Pendiente de Pago

7.880,00

Estado de Ejecución

12.120,00 20.000,00 32.984,40

138.633,88 8.032,10 3.000,00

65,00

65,00

65,00

14.311,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

3.750,31

3.750,31

3.750,31

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

9.790,00

9.790,00

2.610,00

2.610,00

2.275,76

2.275,76

5.000,00

5.000,00

2.120,00

2.120,00

30.000,00

30.000,00

30.050,61

30.050,61

58.075,28

12.679,08

12.679,08

45.396,20

-28.024,67

100.000,00

100.000,00

54.434,32

18.432,92

18.432,92

36.001,40

45.565,68

60.000,00

60.000,00

43.759,73

1.998,92

1.998,92

41.760,81

16.240,27

367.000,00

367.000,00

143.132,58

25.124,09

25.124,09

118.008,49

223.867,42

24.461.630,84

24.461.630,84

9.327.677,96

6.329.787,10

6.323.168,75

3.004.509,21

15.133.952,88

240

5.870,43

3.679,88

3.679,88

2.040,00

2.190,55

2.040,00

14.129,57

7.750,00 2.610,00

1.227,20

1.227,20

1.227,20

1.048,56 5.000,00

1.049,76

1.049,76

1.049,76

1.070,24 30.000,00

6.618,35

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

22707

151

3004

22707

155

3001

22707

162

3001

22707

165

3001

22707

169

3001

22707

170

3005

22707

171

3001

22707

232

4008

22707

232

4012

22707

232

4013

22707

241

2000

22707

241

4000

22707

313

4005

22707

321

2006

22707

331

5000

22707

338

5005

22707

339

5003

22707

340

5004

22707

440

3003

22707

462

2008

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION DE PAVIMENTOS Y ALCANTARILLADOS LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO FUENTES ORNAMENTALES Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONSERVACION Y MEJORA ZONAS VERDES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

Suma

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

18

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pendiente de Pago

25.000,00

5.701,73

1.440.000,00

1.440.000,00

527.405,94

527.405,94

912.594,06

4.390.000,00

4.390.000,00

1.827.799,00

1.827.799,00

2.562.201,00

471.869,00

471.869,00

152.518,63

152.518,63

319.350,37

230.000,00

230.000,00

41.390,11

41.390,11

188.609,89

131.000,00

131.000,00

1.518,44

1.518,44

1.518,44

2.590.000,00

2.590.000,00

733.656,56

4.790,48

4.790,48

728.866,08

1.856.343,44

180.000,00

180.000,00

47.740,81

46.856,17

46.856,17

884,64

132.259,19

382.387,80

382.387,80

85.389,99

71.513,43

71.513,43

13.876,56

296.997,81

90.934,00

90.934,00

20.641,00

17.667,00

17.667,00

2.974,00

70.293,00

164.000,00

164.000,00

14.131,30

348,00

348,00

13.783,30

149.868,70

220.000,00

220.000,00

38.504,61

904,61

904,61

37.600,00

181.495,39

120.000,00

120.000,00

50.896,22

33.689,75

33.689,75

17.206,47

69.103,78

150.000,00

150.000,00

82.156,80

53.027,34

53.027,34

29.129,46

67.843,20

479.610,70

479.610,70

173.547,92

75.957,16

75.957,16

97.590,76

306.062,78

126.660,00

126.660,00

125.575,00

78.631,98

78.631,98

46.943,02

1.085,00

379.959,36

379.959,36

166.149,31

74.857,80

74.857,80

91.291,51

213.810,05

1.687.760,13

1.687.760,13

615.622,11

305.703,19

305.703,19

309.918,92

1.072.138,02

15.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

37.745.811,83

37.745.811,83

241

7.100.954,18

5.701,73

Estado de Ejecución

25.000,00

14.038.023,44

5.701,73

Pagos Líquidos

6.618,35

7.094.335,83

19.298,27

129.481,56

6.943.687,61

23.707.788,39

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

22707

920

1000

22707

920

2002

22707

920

2003

22707

920

2004

22707

920

2007

22707

924

4002

22707

924

4009

22707

924

5007

22707

931

2003

22707

932

2003

22708

170

3005

22708

171

3001

22708

232

4012

22708

241

2000

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FAMILIA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS CONTRATO COLABORACIONE EN GESTION CATASTRAL RECOGIDA Y RECICLADO DE ACEITE DOMESTICO CONSERVACION ELEMENTOS DE RIEGO - HIDRANTES SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA AYUNTAMIENTO DIGITAL

22708

323

2006

22708

331

5000

GASTOS CONVENIO IES J. MANRIQUE PARA UNED ESCUELA DE DANZA Y MAC

22708

339

5003

INFORMACION JUVENIL

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

19

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

36.792,72

36.792,72

61.523,02

31.152,70

31.152,70

30.370,32

-24.730,30

17.307,14

17.307,14

12.006,54

2.158,33

2.158,33

9.848,21

5.300,60

150.000,00

150.000,00

300.000,00

300.000,00

117.473,50

18.439,48

18.439,48

99.034,02

182.526,50

450.000,00

450.000,00

151.936,32

87.932,65

87.932,65

64.003,67

298.063,68

115.000,00

115.000,00

10.669,40

1.600,00

1.600,00

9.069,40

104.330,60

136.416,05

136.416,05

21.009,10

16.439,70

16.439,70

4.569,40

115.406,95

130.000,00

130.000,00

73.411,23

27.838,55

27.838,55

45.572,68

56.588,77

425.000,00

425.000,00

317.993,52

269.796,83

269.796,83

48.196,69

107.006,48

25.000,00

25.000,00

25.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

230.318,00

230.318,00

178.248,24

61.343,92

61.343,92

49.929,12

49.929,12

5.569,05

5.569,05

5.569,05

300.000,00

300.000,00

300.000,00

105.000,00

105.000,00

105.000,00

177.000,00

177.000,00

18.828,00

18.828,00

18.828,00

8.268,00

8.268,00

8.268,00

150.000,00

101.401,98

84.501,65

84.501,65

116.904,32

52.069,76 44.360,07

16.900,33

75.598,02

22708

920

2004

SERVICIO DE MENSAJERIA

22708

924

4009

68.000,00

68.000,00

21.607,89

9.724,74

9.724,74

11.883,15

46.392,11

22708

934

2003

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.INFANCIA SERVICIO GESTION SANCIONES

1.000.000,00

1.000.000,00

10.682,09

6.316,49

6.316,49

4.365,60

989.317,91

80.000,00

80.000,00

81.308,77

81.308,77

16.111,53

16.111,53

41.661.979,63

41.661.979,63

15.137.666,85

7.739.879,80

22709

134

3002

OPERADORES DE SALA CECON

22709

170

3005

AULA DE MEDIO AMBIENTE LAS VAQUERIZAS Suma

242

80.000,00 16.111,53

6.618,35

7.733.261,45

65.197,24

7.404.405,40

26.524.312,78

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

22709

232

4012

22709

241

4000

22709

331

5000

22709

339

22709

340

22709

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS. INMIGRACION FORMACION (S.R.E.)

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

20

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

80.000,00

80.000,00

16.586,13

9.816,13

9.816,13

70.000,00

70.000,00

35.280,00

35.280,00

35.280,00

Pendiente de Pago

6.770,00

Estado de Ejecución

63.413,87 34.720,00

8.000,00

8.000,00

5003

ACUERDO CON LA ESCUELA DE MUSICA PLAN INTEGRAL JOVEN

65.000,00

65.000,00

5004

EVENTOS DEPORTIVOS

60.000,00

60.000,00

39.079,60

12.623,52

12.623,52

26.456,08

20.920,40

924

4009

144.000,00

144.000,00

76.907,35

58.552,35

58.552,35

18.355,00

67.092,65

22710

241

4000

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.MUJER PROYECTOS EUROPEOS

150.000,00

150.000,00

22710

324

2006

ESCUELA DE MUSICA

601.137,60

601.137,60

289.867,82

242.201,35

242.201,35

47.666,47

22711

170

3005

800,00

800,00

800,00

22711

339

5003

12.000,00

12.000,00

12.000,00

22711

920

1000

797,50

797,50

797,50

22711

920

2002

624,00

624,00

624,00

22711

920

2007

7.500,00

7.500,00

7.500,00

22711

924

4009

3.069,97

3.069,97

3.069,97

22711

924

5007

5.461,00

5.461,00

5.461,00

22713

321

2006

40.000,00

40.000,00

2.097,32

2.097,32

2.097,32

22714

313

2000

PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. MANTENIMIENTO C.P. POR EMS FUERA DE CANON CONSUMO

77.366,00

77.366,00

35.548,39

926,53

926,53

34.621,86

41.817,61

22716

232

4012

CRUZ ROJA

2.642,00

13.641,00

2006

PLAN DE EXTENSION Y MEJORA SER.EDUCATIVOS

49.634,18

33.688,00

80.045,82

8.144.392,83

7.574.604,81

27.448.389,06

22717

321

Suma

8.000,00 65.000,00

150.000,00

16.283,00

16.283,00

2.642,00

163.368,00

163.368,00

83.322,18

49.634,18

43.167.386,70

43.167.386,70

15.718.997,64

8.151.011,18

243

6.618,35

311.269,78

37.902,68

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

130.000,00

130.000,00

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

115.600,76

HASTA Pagos Realizados

21

30/6/2011 Reintegros de Gastos

79.902,68

Pagos Líquidos

79.902,68

Pendiente de Pago

35.698,08

Estado de Ejecución

22717

934

2003

22721

920

2007

22801

323

2006

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD IMPLANTACION FIBRA OPTICA Y TELEFONIA IP U.N.E.D.

134.399,24

230

130

2005

DIETAS

800,00

800,00

230

151

3001

DIETAS

1.000,00

1.000,00

621,10

621,10

621,10

378,90

230

151

3004

DIETAS

1.000,00

1.000,00

89,72

89,72

89,72

910,28

230

170

3005

DIETAS

2.000,00

2.000,00

159,12

159,12

159,12

1.840,88

230

232

4012

DIETAS

1.000,00

1.000,00

230

313

4005

DIETAS

1.000,00

1.000,00

230

339

5003

DIETAS

1.000,00

1.000,00

230

920

1000

DIETAS

2.412,62

230

920

2002

DIETAS

230

920

2007

230

924

4002

23000

130

2005

DIETAS DE CARGOS ELECTOS

23000

134

3002

23000

151

3001

23000

151

23000 23000

250.000,00 127.001,00

127.001,00

2.999,00 800,00

1.000,00 342,64

342,64

342,64

2.412,62

345,20

345,20

345,20

2.067,42

1.338,61

1.338,61

1.234,98

1.234,98

1.234,98

103,63

DIETAS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

DIETAS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

800,00

800,00

800,00

DIETAS CARGOS ELECTOS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

DE CARGOS ELECTIVOS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

3004

DE CARGOS ELECTIVOS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

232

4012

DE CARGOS ELECTIVOS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

339

5003

DE CARGOS ELECTOS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

23000

920

1000

DIETAS CARGOS ELECTOS

412,62

412,62

412,62

23000

920

2007

DE CARGOS ELECTIVOS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

23000

924

4002

DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

23000

924

4009

DE CARGOS ELECTIVOS

1.000,00

1.000,00

800,00

800,00

1.000,00

1.000,00

43.821.950,55

43.821.950,55

23010

130

2005

DIETAS PERSONAL

23010

134

3002

DIETAS PERSONAL Suma

244

657,36 1.000,00

1.000,00 1.591,07

1.591,07

-791,07 1.000,00

15.965.983,23

8.233.706,62

6.618,35

8.227.088,27

7.738.894,96

27.855.967,32

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

23010

Prog.

151

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

22

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

3001

DEL PERSONAL

1.000,00

1.000,00

85,66

85,66

85,66

914,34

1.000,00

1.000,00

88,72

88,72

88,72

911,28

23010

151

3004

DIETAS DE PERSONAL

23010

170

3005

DEL PERSONAL

2.000,00

2.000,00

2.000,00

23010

232

4012

DEL PERSONAL

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

23010

331

5000

DEL PERSONAL

23010

340

5004

DIETAS DEL PERSONAL

23010

920

1000

DIETAS PERSONAL

500,63

500,63

23010

920

2007

DEL PERSONAL

1.000,00

1.000,00

1.000,00

23010

924

4002

DEL PERSONAL

1.000,00

1.000,00

1.000,00

23010

924

4009

DEL PERSONAL

1.000,00

1.000,00

23010

934

2003

DIEAS PERSONAL

1.000,00

1.000,00

231

134

3002

Locomoción.

231

151

3004

LOCOMOCION

1.000,00

1.000,00

1.000,00

231

170

3005

LOCOMOCION

2.000,00

2.000,00

2.000,00

231

232

4012

LOCOMOCION

1.000,00

1.000,00

1.000,00

231

340

5004

Locomoción.

231

920

1000

LOCOMOCION

625,05

625,05

231

920

2002

LOCOMOCION

1.338,61

1.338,61

231

920

2004

LOCOMOCION

231

920

2007

LOCOMOCION

1.000,00

1.000,00

1.000,00

231

924

4002

LOCOMOCION

1.000,00

1.000,00

1.000,00

231

934

2003

LOCOMOCION

1.000,00

1.000,00

1.000,00

233

920

1000

OTRAS INDEMNIZACIONES

4.250,52

4.250,52

4.250,52

311

340

5004

14.000,00

14.000,00

5.795,30

5.798,45

311

934

2004

GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION GASTOS DE FORMALIZACION, MODIF. Y CANCELACION PRESTAMOS

125.000,00

125.000,00

71.524,87

71.524,87

43.986.665,36

43.986.665,36

16.048.465,49

8.313.405,71

4.614,24

1.945,92

1.945,92

245

-4.113,61

1.000,00 238,68

238,68

238,68

118,00

Suma

2.668,32

761,32

118,00

-118,00 625,05

10,64

10,64

10,64

6,15

6,15

6,15

3,15

6.621,50

1.327,97 -6,15

5.795,30

8.204,70

71.524,87

53.475,13

8.306.784,21

7.741.681,28

27.938.199,87

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

31100

934

2004

352

934

2004

42102

232

4012

423

151

3001

423

232

4012

423

324

2006

423

331

5000

423

339

5003

423

340

5004

423

920

2004

423

920

2007

42301

170

3005

42301

340

5004

44003

151

3004

45390

440

3003

470

321

2006

480

232

4012

480

313

4005

480

924

4002

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

GASTOS FACTORING PLAN DE INVERSION "E" INTERESES DE DEMORA. CONVENIO UVI MOVIL AÑOS ANTERIORES CANONES SOCIEDADES MERCANTILES CANONES SOCIEDADES MERCANTILES CANONES SOCIEDADES MERCANTILES CANONES SOCIEDADES MERCANTILES CANONES SOCIEDADES MERCANTILES CANONES SOCIEDADES MERCANTILES CANONES SOCIEDADES MERCANTILES CANONES SOCIEDADES MERCANTILES NUEVOS CANONES SOCIEDADES MERCANTILES NUEVOS CANONES SOCIEDADES MERCANTILES TRANSFERENCIA EMPRESA VIVIENDA TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO DE TRANSPORTES C.M. TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES SUBVENCIONES COOP. DESARROLLO Y HERMANAMIENTOS

Suma

Créditos Iniciales

219.300,00

Modificaciones

Créditos Totales

219.300,00

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

23

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

202,10

202,10

202,10

219.097,90

26.252,78

26.252,78

26.252,78

-26.252,78 1.432.415,65

2.166.277,23

2.166.277,23

733.861,58

733.861,58

733.861,58

744.962,00

744.962,00

281.447,65

208.489,00

208.489,00

1.447.183,47

1.447.183,47

684.167,87

684.167,87

684.167,87

763.015,60

456.913,32

456.913,32

189.922,45

189.922,45

189.922,45

266.990,87

19.349,14

19.349,14

8.062,15

8.062,15

8.062,15

11.286,99

68.189,29

68.189,29

23.947,53

21.290,93

21.290,93

542.484,64

542.484,64

226.035,20

226.035,20

226.035,20

316.449,44

108.534,21

108.534,21

45.222,57

45.222,57

45.222,57

63.311,64

48.691,23

48.691,23

20.288,00

20.288,00

20.288,00

28.403,23

143.603,95

143.603,95

59.834,95

59.834,95

59.834,95

83.769,00

567.483,51

567.483,51

160.480,00

233.500,00

233.500,00

996.044,40

996.044,40

209.913,38

188.247,54

188.247,54

115.059,00

115.059,00

23.170,12

23.170,12

23.170,12

6.000,00

6.000,00

200.000,00

200.000,00

191.674,22

93.121,41

52.070.240,75

52.070.240,75

18.932.948,04

10.841.574,36

246

72.958,65

2.656,60

160.480,00

463.514,35

44.241,76

407.003,51 233.500,00

21.665,84

786.131,02 91.888,88 6.000,00

6.621,50

93.121,41

98.552,81

8.325,78

10.834.952,86

8.097.995,18

33.137.292,71

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

AYUDA A MUJERES MALTRATADAS Y SUBVENCIONES ASOC. MUJERES HERMANAMIENTOS

480

924

4009

48001

924

4002

48002

232

4012

48002

924

4002

48005

232

4012

CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO" TRES CANTOS CIUDAD SOLIDARIA CONVENIO PARCESA

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

24

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

19.075,00

19.075,00

19.075,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

174.094,20

174.094,20

25.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.448,09

41.011,78

41.011,78

9.436,31

123.646,11

48005

924

4002

OTRAS TRANSFERENCIAS

481

170

3005

12.000,00

12.000,00

12.000,00

481

232

4013

6.000,00

6.000,00

6.000,00

481

241

2000

481

323

2006

481

331

5000

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES

16.500,00

16.500,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION PREMIOS Y CERTAMENES

22.317,48

22.317,48

6.517,84

3.379,04

3.379,04

10.000,00

10.000,00

4.075,00

4.075,00

4.075,00

1.050,00

1.050,00

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PROGRAMA AMPLIA CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3 AYUDAS ELIMINACION DE BARRERAS SUNVENCIONES A OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PROYECTOS COLABORACION CON ASOCIACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS

6.725,00

6.725,00

46.800,00

46.800,00

46.800,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

60.176,38

60.176,38

60.176,38

230.120,00

230.120,00

116.000,00

116.000,00

52.905.098,81

52.905.098,81

481

340

5004

481

924

4004

481

924

4009

482

924

4009

483

232

4013

489

232

4012

489

232

4013

489

340

5003

489

340

5004

489

924

4004

SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES Suma

247

5.500,00 3.138,80

15.799,64 5.925,00 1.050,00

3.300,00

108.965,12

3.300,00

89.849,14

89.849,14

19.115,98

3.425,00

121.154,88 116.000,00

19.117.254,09

10.990.889,32

6.621,50

10.984.267,82

8.132.986,27

33.787.844,72

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org. Total de operaciones corrientes:

Créditos Iniciales

Modificaciones

52.905.098,81

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS REMODELACION AVENIDAS Y CALLES PLAN ESPECIAL DE ACCESOS

60125

151

3001

609

151

3001

609

151

3004

609

155

3001

60901

151

3001

CONVENIO AYTO - CONSORCIO. OBRAS MEJORAS DE ALUMBRADO

60902

151

3001

MEJORAS ZONAS VERDES

60925

151

3001

60926

151

3004

60927

151

3004

60928

151

3004

60929

151

3004

60930

151

3004

619

339

5003

61900

151

3004

61901

151

3000

61902

151

3000

61902

151

3001

INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS IMPLANTACION ISLAS ECOLOGICAS FEESL IMPLANTACION MOVILIDAD SOTO VIÑUELAS FEESL IMLANTACION PROTECCION VIALES FEESL MEJORA DEPURACION AGUAS FEESL IMPLANTACION SISTEMA LED FEESL REMODELACION SALA MULTIUSO CASA JUVENTUD ADECUACION TRAMO AVDA.COLMENAR REPOSICION ASFALTO RECEPCION CIUDAD REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO RECEPC.CIUDAD OTRAS OBRAS

61903

151

3001

61904

151

3000

Créditos Totales

52.905.098,81

804.352,91

804.352,91

804.352,91

53.709.451,72

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

19.117.254,09

HASTA Pagos Realizados

10.990.889,32

25

30/6/2011 Reintegros de Gastos

6.621,50

Pagos Líquidos

10.984.267,82

Pendiente de Pago

8.132.986,27

Estado de Ejecución

33.787.844,72

804.352,91

REMODELACION AVENIDA DE LA INDUSTRIA REPARACION RED DE SANEAMIENTO RECEP.CIUDAD Suma

52.905.098,81

248

19.117.254,09

10.990.889,32

6.621,50

10.984.267,82

8.132.986,27

34.592.197,63

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

26

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

S. VIÑUELAS RED DE AGUA URBANIZA GNRAL UD8 OBRAS NUEVAS ZONAS VERDES RECEPCION CIUDAD MEJORAS EN CALLES

61905

151

3001

61906

151

3000

61906

151

3001

61907

151

3001

61908

151

3001

61909

151

3001

61910

151

3001

61912

151

3001

61913

151

3001

61914

151

3001

REPOSICION CAMINOS PUBLICOS CONVERVACION PAVIMENTACION SOTERRAMIENTO CONTENEDORES ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS CONTRUCCION CARRIL BICI 2ª FASE REMODELACION CALLES, AVENIDAS Y PARKINGS MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO

61915

151

3001

MEJORAS PARQUES Y JARDINES

61929

151

3004

61930

151

3004

61931

151

3004

61932

151

3004

622

130

2005

ADECUACION Y MEJORA C/PICO DEL INDIO ADECUACION Y MEJORA C/ DEL VADO CONSTRUCCION PARQUE SEGURIDAD VIAL INSTALACION PROTECTORES DE JARDIN ARMAMENTO

622

151

3000

622

151

3001

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS OBRAS

622

151

3004

OBRAS RAM

622

339

5003

622

340

5003

REMODELACION SALA MULTIUSOS CAJA JUVENTUD SKATE PARK

622

340

5004

140.000,00

140.000,00

140.000,00

INVERSIONES EN EL AREA DEPORTIVA

Suma

53.045.098,81

804.352,91

53.849.451,72

249

19.117.254,09

10.990.889,32

6.621,50

10.984.267,82

8.132.986,27

34.732.197,63

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

62201

151

3001

62201

151

3004

SOTERRAMIENTOS CONTENEDORES EDIFICIOS SINGULARES

62201

340

5004

INVERSIONES EN EDIFICIOS

62202

151

3001

62202

151

3004

62203

151

3004

62204

151

3001

62204

151

3004

ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS. 1ª FASE EDIFICIO JUZGADOS. GASTOS PROYECTO SEGUNDA FASE PISTA DE ATLETISMO CONSTRUCCION CARRIL BICI. 1¡ª FASE PARQUES PUBLICOS

62205

151

3001

REMODELACION CALLES

62206

151

3001

CANALIZACION GAS

62206

151

3004

62207

151

3001

SEG. SOCIAL - AGENCIA TRIBUTARIA. GASTOS PROYECTOS MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO

62207

151

3004

62209

151

3001

62210

151

3000

REMODELACION PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AYTO. OBRA LOCAL PARA OFICINAS JUDICIALES OTRAS INVERSIONES

62211

151

3000

CCOM POLICIA LOCAL

62212

151

3004

62213

151

3001

GASTOS ASOCIADOS AL PRISMA 2008/2011 MEJORAS PARQUES Y JARDINES

62218

151

3000

EDIFICACIONES

62218

151

3001

62218

151

3004

OBRAS SALON DE ACTOS CP CIUDAD DE NEJAPA CENTRO MAYORES

62220

151

3000

INFRAESTRUCTURAS

Suma

Créditos Iniciales

53.045.098,81

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

27

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

396.964,28

396.964,28

396.964,28

43.505,90

43.505,90

43.505,90

363.454,01

363.454,01

363.454,01

1.608.277,10

54.653.375,91

250

19.117.254,09

10.990.889,32

6.621,50

10.984.267,82

8.132.986,27

35.536.121,82

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

62220

151

3004

62221

151

3004

62231

151

3004

62244

151

3004

62251

151

3004

62252

151

3004

62253

151

3004

62254

151

3004

62255

151

3004

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

28

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

OTRAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS ENCOMIENDAS E.M.V. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION AYUNTAMIENTO OTRAS OBRAS POR DETERMINAR REHABILITACION CP TIERNO GALVAN REHABILITACION CP CP MIGUEL CERVANTES REHABILITACION CP CIUDAD DE COLUMBIA REHABILITACION CP CIUDAD DE NEJAPA CONSTRUCCIONES PMS

62256

151

3004

62257

432

3004

REFORMA CP TIERNO GALVAN FEESL INVERSIONES PMS

623

130

2005

ARMAMENTO

623

134

3002

623

151

3004

623

331

5000

623

440

3003

62301

130

2005

62301

134

3002

62301

151

3001

62301

331

5000

62302

151

3001

PROYECTOS ACTUALIZACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS PUBLICOS EQUIPAMIENTO PISTA DE ATLETISMO ADQUISICION MATERIAL DE TEATRO ADQUISICION SEÑALIZACIONES Y EQUIPOS DOTACION Y SUMINISTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD SEGURIDAD PATRIMONIAL Y EMERGENCIA S. VIÑUELAS ARMARIOS ELECTRICOS URBN. GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA CULTURA PLATAFORMAS MARQUESINAS DE AUTOBUS

Suma

25.000,00

25.000,00 594.414,69

594.414,69

9.233,45

9.233,45

585.181,24

2.631.067,70

2.631.067,70

1.500.706,66

1.500.706,66

1.130.361,04

104.831,68

104.831,68

104.831,68

15.000,00

15.000,00

15.000,00

53.085.098,81

25.000,00

4.938.591,17

58.023.689,98

251

20.627.194,20

10.990.889,32

6.621,50

10.984.267,82

9.642.926,38

37.396.495,78

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

62303

151

3001

ADQUISICION PAPELERAS

62304

151

3001

MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO

62310

313

4005

62311

331

5000

624

130

2005

DOTACION CENTRO INTERVENCION Y CONTROL DE ANIMALES ADQUISICION MATERIAL DE TEATRO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL

624

151

3004

AMBULANCIA

624

155

3001

624

331

5000

625

130

2005

CONVENIO AYTO - CONSORCIO. BICICLETAS ADQUISICION FURGONETA CASA CULTURA MOBILIARIO POLICIA LOCAL

625

151

3001

625

151

3005

625

232

4012

EQUIPAMIENTO PUESTA FUNCIONAMIENTO CP CIUDAD DE NEJAPA DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS AULA MEDIOAMBIENTAL MOBILIARIO Y ENSERES

625

331

5000

MOBILIARIO Y ENSERES

625

340

5003

625

340

5004

FONOTECA CASA DE LA JUVENTUD MOBILIARIO DE OFICINA

62501

151

3001

REPOSICION SEÐALIZACION

62501

340

5003

MOBILIARIO

62501

340

5004

62502

151

3001

62503

151

3001

62503

321

2006

62504

151

3001

MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIALBE ADQUISICION MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES ADQUISICIÓN MESAS DE PING-PONG ADQUISICION INSTRUMENTOS ESCUELA MUSICA MOBILIARIO URBANO

Suma

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

29

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

6.000,00

6.000,00

6.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

53.160.098,81

4.938.591,17

58.098.689,98

252

20.627.194,20

10.990.889,32

6.621,50

10.984.267,82

9.642.926,38

37.471.495,78

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

17:26:39

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

62504

151

3005

MOBILIARIO

62507

151

3005

SISTEMA CONTROL AMBIENTAL

62510

331

5000

626

232

4012

ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA EQUIPAMIENTO INFORMATICO

626

920

2007

626

924

4002

62601

920

2007

629

130

2005

629

340

5004

630

331

5000

63001

151

3000

MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE REPOSICIONES TEATRO MUNICIPAL JUEGOS INFANTILES

63001

151

3001

JUEGOS INFANTILES

633

331

5000

71

151

3004

71

340

5004

REPOSICIONES TEATRO MUNICIPAL A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL A OO.AA

74

151

3004

740

151

3004

78

151

3000

78

231

3001

831

920

2002

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTAMOS A TRABAJADORES

850

151

3004

DE EMPRESAS LOCALES

850

924

4002

DE EMPRESAS LOCALES

ADQUISICION SOFTWARE Y HARDWARE SOFTWARE Y HARDWARE PROYECTO E-VOLUCIONA NOROESTE ARMAMENTO

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

321,00

321,00

321,00

48.395,92

956,98

956,98

3.000,00

3.000,00

260.000,00

260.000,00

2.000,00

2.000,00

60.000,00

60.000,00

11.800,00

11.800,00

119.800,00

119.800,00

28.600,00

28.600,00

58.555.289,98

20.707.176,22

11.021.611,14

30

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

-321,00 3.000,00 47.438,94

211.604,08

2.000,00 2.665,10

843,84

843,84

1.821,26

57.334,90

11.800,00

APORTACION DINERARIA A LA EMS A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Suma

53.616.698,81

4.938.591,17

253

28.600,00

6.621,50

11.014.989,64

91.200,00

9.692.186,58

37.848.113,76

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION Org.

860

931

2003

870

933

2003

17:26:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Adq de acciones y participaciones fuera del sector público. APORTACIONES A FUNDACIONES Total de operaciones de capital:

Suma

Créditos Iniciales

Modificaciones

180.000,00

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

180.000,00

Estado de Ejecución

180.000,00

891.600,00

4.938.591,17

5.830.191,17

1.589.922,13

30.721,82

53.796.698,81

4.938.591,17

58.735.289,98

20.707.176,22

11.021.611,14

254

31

6.621,50

30.721,82

1.559.200,31

4.240.269,04

11.014.989,64

9.692.186,58

38.028.113,76

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación

17:35:19

Pág.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTO

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

1

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

854.834,16

854.834,16

348.672,54

348.672,54

348.672,54

506.161,62

803.307,82

803.307,82

383.871,27

383.871,27

383.871,27

419.436,55

2.715.410,58

2.715.410,58

1.155.854,18

1.156.240,60

386,42

1.155.854,18

1.559.556,40

5.049.828,07

5.049.828,07

2.048.619,94

2.049.117,87

497,93

2.048.619,94

3.001.208,13

15.054,61

15.054,61

130

Laboral Fijo.

182.821,08

182.821,08

78.644,46

78.644,46

78.644,46

104.176,62

131

Laboral temporal.

507.408,13

507.408,13

154.510,19

154.510,19

154.510,19

352.897,94

150

Productividad.

313.784,49

313.784,49

48.015,73

48.015,73

48.015,73

265.768,76

151

Gratificaciones.

414.500,30

414.500,30

96.902,46

96.902,46

96.902,46

317.597,84

160

Cuotas sociales.

3.462.109,17

3.462.109,17

945.159,62

945.427,60

945.159,62

2.516.949,55

162

Gastos sociales del personal.

904.925,10

904.925,10

78.503,42

78.503,42

78.503,42

826.421,68

GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL

134.223,00

134.223,00

5.482,76

5.482,76

5.482,76

128.740,24

114.918,41

114.918,41

40.187,11

32.753,45

32.753,45

7.433,66

74.731,30

48.000,00

48.000,00

51.438,60

2.469,50

2.469,50

48.969,10

-3.438,60

38.987,76

38.987,76

4.617,20

4.617,20

4.617,20

34.370,56

6.000,00

6.000,00

1.632,00

1.632,00

1.632,00

4.368,00

210

Arrendamientos de edificios y otras construcciones. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Arrendamientos de material de transporte. Arrendamientos de equipos para procesos de información. Infraestructuras y bienes naturales.

460.000,00

460.000,00

161.279,34

9.148,50

9.148,50

152.130,84

298.720,66

212

Edificios y otras construcciones.

548.838,79

548.838,79

30.654,41

13.446,71

13.446,71

17.207,70

518.184,38

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Elementos de transporte.

214.337,39

214.337,39

57.543,08

23.459,77

23.459,77

34.083,31

156.794,31

29.340,26

29.340,26

7.259,67

7.259,67

7.259,67

5.000,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

120

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. Retribuciones básicas.

121

Retribuciones complementarias.

100 110

125

163

15.054,61

267,98

165 202 203 204 206

213 214 215

Mobiliario.

5.000,00

216

6.000,00

220

Equipos para procesos de información. Material de oficina.

221

Suministros. Suma

22.080,59

181.337,81

181.337,81

58.967,94

31.389,01

31.389,01

27.578,93

122.369,87

3.450.750,07

3.450.750,07

1.049.392,71

452.617,91

452.617,91

596.774,80

2.401.357,36

20.461.717,00

20.461.717,00

6.807.208,63

5.924.182,62

5.923.030,29

884.178,34

13.654.508,37

255

1.152,33

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTO

222

Comunicaciones.

223

Transportes.

224

Primas de seguros.

225

17:35:19

Pág.

Créditos Iniciales

Modificaciones

387.723,22

Créditos Totales 387.723,22

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

191.124,53

79.465,74

2

30/6/2011 Reintegros de Gastos 5.466,02

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

73.999,72

117.124,81

Estado de Ejecución 196.598,69

25.799,11

25.799,11

20.781,57

10.005,33

10.005,33

10.776,24

5.017,54

322.853,18

322.853,18

183.263,37

714,43

714,43

182.548,94

139.589,81

Tributos.

1.208.126,34

1.208.126,34

1.209.552,39

1.426,05

1.426,05

1.208.126,34

-1.426,05

226

Gastos diversos.

1.231.815,31

1.231.815,31

606.158,17

249.801,08

249.801,08

356.357,09

625.657,14

227

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.

20.029.352,54

20.029.352,54

6.816.509,74

1.965.318,61

1.965.318,61

4.851.191,13

13.212.842,80

130.000,00

130.000,00

127.001,00

127.001,00

2.999,00

228 230

Dietas.

37.064,48

37.064,48

9.411,13

5.151,74

5.151,74

4.259,39

27.653,35

231

Locomoción.

8.963,66

8.963,66

134,79

16,79

16,79

118,00

8.828,87

233

Otras indemnizaciones.

4.250,52

4.250,52

311

Gastos de formalización, modificación y cancelación. Intereses de demora.

139.000,00

139.000,00

77.320,17

77.323,32

219.300,00

219.300,00

202,10

2.197.174,70

352 421 423 440 453 470 480 481 482 483 489 601 609

A Organismos Autónomos yAgencias estatales. CANONES SOCIEDADES MERCANTILES Subvenciones para fomento del empleo. A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA Subvenciones para fomento del empleo. ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PROGRAMA AMPLIA CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3 OTRAS TRANSFERENCIAS

77.320,17

61.679,83

202,10

202,10

219.097,90

26.252,78

26.252,78

26.252,78

-26.252,78

2.197.174,70

5.746.188,48

5.746.188,48

2.272.789,95

567.483,51

567.483,51

160.480,00

233.500,00

233.500,00

996.044,40

996.044,40

209.913,38

188.247,54

188.247,54

21.665,84

786.131,02

614.228,20

614.228,20

265.292,43

157.303,31

157.303,31

107.989,12

348.935,77

67.867,48

67.867,48

21.592,84

18.454,04

18.454,04

3.138,80

46.274,64

6.725,00

6.725,00

3.300,00

3.300,00

3.425,00

46.800,00

46.800,00

420.296,38

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral Suma

4.250,52 3,15

52.905.098,81

420.296,38 804.352,91

804.352,91

804.352,91

53.709.451,72

256

75.615,25

3.473.398,53

160.480,00

407.003,51 233.500,00

46.800,00 108.965,12

89.849,14

89.849,14

19.115,98

311.331,26 804.352,91

19.117.254,09

10.990.889,32

6.621,50

10.984.267,82

8.132.986,27

34.592.197,63

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CONCEPTO

619 622

Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral Edificios y otras construcciones.

624 625

Mobiliario.

626

Equipos para procesos de información. Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv INVERSION EN REPOSICION SEÑALES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. A Organismos Autónomos de la Entidad Local. A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local. A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES A familias e instituciones sin fines de lucro. Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. Adquisic de acciones y participaciones del sector público. Adq de acciones y participaciones fuera del sector público. Aportaciones a fundaciones.

629 630 633 71 74 740 78 831 850 860 870

Créditos Iniciales

165.000,00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. ELEMENTOS DE TRANSPORTES

623

17:35:19

Pág.

Suma

Modificaciones

4.134.238,26

Créditos Totales

4.299.238,26

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

3

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

1.509.940,11

Pendiente de Pago

1.509.940,11

Estado de Ejecución

2.789.298,15

21.000,00

21.000,00

21.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

49.000,00

49.000,00

321,00

321,00

321,00

263.000,00

263.000,00

48.395,92

956,98

956,98

47.438,94

214.604,08

62.000,00

62.000,00

2.665,10

843,84

843,84

1.821,26

59.334,90

11.800,00

11.800,00

119.800,00

119.800,00

180.000,00

180.000,00

53.796.698,81

4.938.591,17

58.735.289,98

257

48.679,00

11.800,00

28.600,00

28.600,00

91.200,00

28.600,00

180.000,00

20.707.176,22

11.021.611,14

6.621,50

11.014.989,64

9.692.186,58

38.028.113,76

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Créditos Iniciales

ARTÍCULO

11

Órganos de gobierno y personal directivo. Personal eventual.

12

Personal Funcionario.

10

17:41:32

Pág.

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011

Obligaciones Reconocidas

HASTA

Pagos Realizados

1

30/6/2011

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

854.834,16

854.834,16

348.672,54

348.672,54

348.672,54

506.161,62

803.307,82

803.307,82

383.871,27

383.871,27

383.871,27

419.436,55

7.780.293,26

7.780.293,26

3.204.474,12

3.205.358,47

3.204.474,12

4.575.819,14

690.229,21

233.154,65

233.154,65

233.154,65

457.074,56

144.918,19

144.918,19

144.918,19

583.366,60

1.029.145,80

3.472.111,47

884,35

13

Personal Laboral.

690.229,21

15

Incentivos al rendimiento.

728.284,79

728.284,79

Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. Arrendamientos y cánones.

4.501.257,27

4.501.257,27

1.029.145,80

1.029.413,78

207.906,17

207.906,17

97.874,91

41.472,15

41.472,15

56.402,76

110.031,26

Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material, suministros y otros.

1.263.516,44

1.263.516,44

256.736,50

53.314,65

53.314,65

203.421,85

1.006.779,94

26.967.757,58

26.967.757,58

10.262.751,42

2.790.738,16

2.785.272,14

7.477.479,28

16.705.006,16

50.278,66

50.278,66

9.545,92

5.168,53

5.168,53

4.377,39

40.732,74

139.000,00

139.000,00

77.320,17

77.323,32

219.300,00

219.300,00

202,10

5.746.188,48

5.746.188,48

2.299.042,73

567.483,51

567.483,51

160.480,00

45

A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. A Comunidades Autónomas.

233.500,00

233.500,00

47

A Empresas privadas.

996.044,40

996.044,40

1.155.917,06

1.155.917,06

16 20 21 22 23 31

35 42 44

48 60

61 62

Indemnizaciones por razón del servicio. De préstamos y otras operaciones financieras en euros. Intereses de demora y otros gastos financieros. A la Administración del Estado.

A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.

Suma

5.466,02

77.320,17

61.679,83

202,10

202,10

219.097,90

2.223.427,48

2.223.427,48

3,15

75.615,25

3.447.145,75

160.480,00

407.003,51

233.500,00 209.913,38

188.247,54

188.247,54

21.665,84

786.131,02

399.150,39

265.606,49

265.606,49

133.543,90

756.766,67

804.352,91

804.352,91

580.000,00

4.134.238,26

4.714.238,26

1.561.322,13

2.121,82

53.496.898,81

4.938.591,17

58.435.489,98

20.678.576,22

10.993.011,14

258

267,98

804.352,91

6.621,50

2.121,82

1.559.200,31

3.152.916,13

10.986.389,64

9.692.186,58

37.756.913,76

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Créditos Iniciales

ARTÍCULO

63

71 74 78 83 85

86

87

17:41:32

Pág.

Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv A Organismos Autónomos de la Entidad Local. A entes públic y soc mercantiles de la Entidad local. A familias e instituciones sin fines de lucro. Concesión de préstamos fuera del sector público. Adquisic de acciones y participaciones del sector público. Adq de acciones y participaciones fuera del sector público. Aportaciones patrimoniales.

Suma

Modificaciones

Créditos Totales

11.800,00

11.800,00

119.800,00

119.800,00

180.000,00

180.000,00

53.796.698,81

4.938.591,17

58.735.289,98

259

1/1/2011

Obligaciones Reconocidas

HASTA

Pagos Realizados

2

30/6/2011

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución 11.800,00

28.600,00

28.600,00

28.600,00

91.200,00

180.000,00

20.707.176,22

11.021.611,14

6.621,50

11.014.989,64

9.692.186,58

38.028.113,76

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación

17:43:25

Pág.

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Créditos Iniciales

Modificaciones

1/1/2011 Créditos Totales

HASTA

Obligaciones Reconocidas

1

30/6/2011 Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Capítulos

1

GASTOS DE PERSONAL.

15.358.206,51

15.358.206,51

5.344.236,57

5.345.388,90

1.152,33

5.344.236,57

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

28.489.458,85

28.489.458,85

10.626.908,75

2.890.693,49

5.466,02

2.885.227,47

3

GASTOS FINANCIEROS.

358.300,00

358.300,00

77.522,27

77.525,42

3,15

77.522,27

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

8.699.133,45

8.699.133,45

3.068.586,50

2.677.281,51

52.905.098,81

52.905.098,81

Total de operaciones corrientes:

6

INVERSIONES REALES.

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8

ACTIVOS FINANCIEROS.

591.800,00

4.938.591,17

299.800,00

Total de operaciones de capital:

Suma

19.117.254,09

10.990.889,32

6.621,50

10.013.969,94 7.741.681,28

17.862.550,10 280.777,73

2.677.281,51

391.304,99

5.630.546,95

10.984.267,82

8.132.986,27

33.787.844,72

1.559.200,31

3.969.069,04

5.530.391,17

1.561.322,13

2.121,82

2.121,82

299.800,00

28.600,00

28.600,00

28.600,00

1.589.922,13

30.721,82

30.721,82

1.559.200,31

4.240.269,04

11.014.989,64

9.692.186,58

38.028.113,76

891.600,00

4.938.591,17

5.830.191,17

53.796.698,81

4.938.591,17

58.735.289,98

260

20.707.176,22

11.021.611,14

6.621,50

271.200,00

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

1000 1000

Prog.

221 221

Econ.

162 163

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Gastos sociales del personal. GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL Total Programa 221

1000

912

100

1000 1000

912 912

10001 110

1000 1000

912 912

12006 160

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

920 920 920 920 920 920 920 920

12000 12003 12004 12005 12006 12100 12101 131

1000 1000 1000 1000

920 920 920 920

150 151 160 16001

1000 1000 1000

920 920 920

16003 204 214

1000 1000

920 920

22000 22001

1000

920

22103

1000 1000

920 920

22205 226

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS PROTOCOLO POLITICO RETRIBUCIONES PERSONAL DE GABINETE Trienios. Cuotas sociales. Total Programa 912 Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Sueldos del Grupo E. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. PERSONAL LABORAL EVENTUAL PRODUCTIVIDAD GRATIFCACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES FUERA DE PLANTILLA OTRAS CUOTAS SOCIALES RENTING VEHICULO ALCALDIA MANTENIMIENTO VEHICULO ALCADIA MATERIAL VARIO PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ANUNCIOS EN BOLETINES GASTOS DIVERSOS Suma

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

1

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

371.298,47 134.223,00

371.298,47 134.223,00

76.713,39 5.482,76

76.713,39 5.482,76

76.713,39 5.482,76

294.585,08 128.740,24

505.521,47

505.521,47

82.196,15

82.196,15

82.196,15

423.325,32

53.655,56

53.655,56

20.853,90

20.853,90

20.853,90

32.801,66

381.646,48 337.206,10

381.646,48 337.206,10

136.091,80 152.429,25

136.091,80 152.429,25

136.091,80 152.429,25

245.554,68 184.776,85

7.165,20 135.329,14

7.165,20 135.329,14

49.273,93

49.273,93

49.273,93

7.165,20 86.055,21

915.002,48

915.002,48

358.648,88

358.648,88

358.648,88

556.353,60

58.709,28 29.654,52 100.542,96 61.428,64 32.148,62 158.550,56 271.054,42 507.408,13

58.709,28 29.654,52 100.542,96 61.428,64 32.148,62 158.550,56 271.054,42 507.408,13

23.316,63 9.888,72 46.221,87 30.714,32 13.276,29 69.189,89 118.682,88 154.510,19

23.316,63 9.888,72 46.221,87 30.714,32 13.276,29 69.189,89 118.682,88 154.510,19

23.316,63 9.888,72 46.221,87 30.714,32 13.276,29 69.189,89 118.682,88 154.510,19

35.392,65 19.765,80 54.321,09 30.714,32 18.872,33 89.360,67 152.371,54 352.897,94

265.083,92 91.005,47 239.684,09 88.913,47

265.083,92 91.005,47 239.684,09 88.913,47

41.637,23 33.275,30 88.903,55

41.637,23 33.275,30 88.903,55

41.637,23 33.275,30 88.903,55

223.446,69 57.730,17 150.780,54 88.913,47

162.878,02 8.207,28 3.000,00

162.878,02 8.207,28 3.000,00

4.617,20 522,97

4.617,20 522,97

4.617,20 522,97

3.000,00 6.000,00

3.000,00 6.000,00

2.935,79

754,80

754,80

3.000,00

3.000,00

113,32

113,32

113,32

15.000,00 4.375,36

15.000,00 4.375,36

1.545,70 4.578,00

6.286,04 4.578,00

4.870,84

1.415,20 4.578,00

130,50

13.454,30 -202,64

3.530.168,69

3.530.168,69

1.084.774,88

1.087.334,23

4.870,84

1.082.463,39

2.311,49

2.445.393,81

261

162.878,02 3.590,08 2.477,03

2.180,99

3.000,00 3.064,21 2.886,68

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

1000

920

22601

1000 1000 1000 1000 1000

920 920 920 920 920

22604 22606 22703 22705 22706

1000

920

22707

1000

920

22711

1000 1000 1000 1000 1000

920 920 920 920 920

230 23000 23010 231 233

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

241 241 241 241 241 241 241

12000 12001 12006 12100 12101 160 22706

2000

241

22707

2000 2000

241 241

22708 481

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GASTOS JURIDICOS REUNIONES Y CONFERENCIAS CURSOS CONCEJALES PROCESOS ELECTORALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. DIETAS DIETAS CARGOS ELECTOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCION OTRAS INDEMNIZACIONES

313

12003

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

2

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

10.000,00

10.000,00

2.252,11

2.252,11

2.252,11

7.747,89

60.000,00 1.875,16 3.750,31 20.000,00 5.000,00

60.000,00 1.875,16 3.750,31 20.000,00 5.000,00

6.726,00

6.726,00

6.726,00

5.870,43

3.679,88

3.679,88

2.190,55

53.274,00 1.875,16 3.750,31 14.129,57 5.000,00

36.792,72

36.792,72

61.523,02

31.152,70

31.152,70

30.370,32

797,50

797,50

2.412,62 412,62 500,63 625,05 4.250,52

2.412,62 412,62 500,63 625,05 4.250,52

Total Programa 920

2.256.061,87

2.256.061,87

725.260,85

692.591,01

Total Orgánica 1000

3.676.585,82

3.676.585,82

1.166.105,88

1.133.436,04

14.677,32 12.906,52 4.932,62 15.299,48 23.953,44 24.401,59 60.000,00

14.677,32 12.906,52 4.932,62 15.299,48 23.953,44 24.401,59 60.000,00

7.338,66 6.453,26 2.546,13 7.649,74 11.976,72 6.537,86

7.338,66 6.453,26 2.546,13 7.649,74 11.976,72 6.537,86

7.338,66 6.453,26 2.546,13 7.649,74 11.976,72 6.537,86

164.000,00

164.000,00

14.131,30

348,00

348,00

300.000,00

300.000,00

620.170,97

620.170,97

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AYUNTAMIENTO DIGITAL PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION Total Programa 241

2000

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

Sueldos del Grupo C1. Suma

797,50

345,20

345,20

345,20

4.614,24

1.945,92

1.945,92

2.668,32

2.067,42 412,62 -4.113,61 625,05 4.250,52

4.870,84

687.720,17

37.540,68

1.530.801,02

4.870,84

1.128.565,20

37.540,68

2.510.479,94 7.338,66 6.453,26 2.386,49 7.649,74 11.976,72 17.863,73 60.000,00

13.783,30

149.868,70 300.000,00

56.633,67

42.850,37

19.769,68

19.769,68

9.884,84

9.884,84

4.316.526,47

4.316.526,47

1.232.624,39

1.186.171,25

262

-24.730,30

42.850,37

13.783,30

563.537,30

51.323,98

3.083.902,08

9.884,84 4.870,84

1.181.300,41

9.884,84

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

2000 2000 2000 2000 2000 2000

313 313 313 313 313 313

12004 12006 12100 12101 160 22714

Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES CONSUMO

2000

912

110

2000

912

160

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES Cuotas sociales.

Créditos Iniciales

Total Programa 313

2002 2002

221 221

16201 16206

232

912

110

2002 2002

912 912

12006 160

920 920 920 920 920 920 920

12000 12003 12004 12006 12100 12101 12105

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

8.378,58 4.833,78 17.681,02 25.458,58 25.881,36 77.366,00

8.378,58 4.833,78 17.681,02 25.458,58 25.881,36 77.366,00

4.189,29 2.439,34 8.840,51 12.729,29 9.806,80 35.548,39

4.189,29 2.439,34 8.840,51 12.729,29 9.806,80 926,53

4.189,29 2.439,34 8.840,51 12.729,29 9.806,80 926,53

34.621,86

4.189,29 2.394,44 8.840,51 12.729,29 16.074,56 41.817,61

179.369,00

179.369,00

83.438,46

48.816,60

48.816,60

34.621,86

95.930,54

44.986,06

44.986,06

21.600,46

21.600,46

21.600,46

23.385,60

15.295,26

15.295,26

3.268,94

3.268,94

3.268,94

12.026,32

60.281,32

24.869,40

24.869,40

24.869,40

164.941,53

116.536,37

116.536,37

23.256,00 34.942,14

23.256,00 34.942,14

1.615,00 175,03

1.615,00 175,03

1.615,00 175,03

21.641,00 34.767,11

58.198,14

58.198,14

1.790,03

1.790,03

1.790,03

56.408,11

38.201,40

38.201,40

38.201,40

38.201,40

46.448,22

46.448,22

24.293,30

24.293,30

24.293,30

22.154,92

44.986,06

44.986,06

22.722,39

22.722,39

22.722,39

22.263,67

1.989,68 31.087,65

1.989,68 31.087,65

6.537,86

6.537,86

6.537,86

1.989,68 24.549,79

124.511,61

124.511,61

53.553,55

53.553,55

53.553,55

70.958,06

14.677,32 9.884,84 16.757,16 7.672,98 27.920,34 42.826,56 38.201,40

14.677,32 9.884,84 16.757,16 7.672,98 27.920,34 42.826,56 38.201,40

7.338,66 549,15 8.378,58 2.981,10 11.363,95 17.555,57

7.338,66 549,15 8.378,58 2.981,10 11.363,95 17.555,57

7.338,66 549,15 8.378,58 2.981,10 11.363,95 17.555,57

7.338,66 9.335,69 8.378,58 4.691,88 16.556,39 25.270,99 38.201,40

4.915.258,86

4.915.258,86

1.434.558,00

1.353.483,00

CURSOS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Total Programa 912 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Reintegros de Gastos

859.821,29

Total Programa 232

2002

Pagos Realizados

60.281,32

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES Trienios. Cuotas sociales.

100

Obligaciones Reconocidas

30/6/2011

859.821,29

PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS

912

Créditos Totales

HASTA

Total Programa 912

12105

2002

Modificaciones

1/1/2011

3

Total Orgánica 2000

Total Programa 221 2002

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS Suma

263

35.411,92 48.405,16

694.879,76

38.201,40 38.201,40

4.870,84

1.348.612,16

85.945,84

3.480.700,86

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2002 2002 2002 2002

920 920 920 920

160 16003 16201 16206

2002

920

22001

2002 2002

920 920

22205 22601

2002 2002

920 920

22604 22611

2002

920

22706

2002

920

22707

2002

920

22711

2002 2002 2002

920 920 920

230 231 831

2003

221

16208

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

CUOTAS SOCIALES OTRAS CUOTAS SOCIALES FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ANUNCIOS EN BOLETINES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JURIDICOS GASTOS DIVERSOS CONVENIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. DIETAS LOCOMOCION PRESTAMOS A TRABAJADORES

912

100

2003

912

110

2003

912

160

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pendiente de Pago

13.075,71

Estado de Ejecución

324,11

324,11

25.000,00 268,00

25.000,00 268,00

2.057,89 294,91

2.057,89 294,91

2.057,89 294,91

50.000,00 14.376,00

50.000,00 14.376,00

27.637,46 65,00

2.356,96 65,00

2.356,96 65,00

2.120,00

2.120,00

1.049,76

1.049,76

1.049,76

17.307,14

17.307,14

12.006,54

2.158,33

2.158,33

624,00

624,00

1.338,61 1.338,61 119.800,00

1.338,61 1.338,61 119.800,00

1.234,98 10,64 28.600,00

Total Programa 920

451.471,71

451.471,71

134.199,90

99.071,19

99.071,19

35.128,71

317.271,81

Total Orgánica 2002

672.382,86

672.382,86

189.543,48

154.414,77

154.414,77

35.128,71

482.839,38

201.082,63

201.082,63

201.082,63

201.082,63

201.082,63

201.082,63

46.448,22

46.448,22

22.966,06

22.966,06

22.966,06

23.482,16

44.986,06

44.986,06

21.600,46

21.600,46

21.600,46

23.385,60

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES CUOTAS SOCIALES

13.075,71

Pagos Líquidos

40.711,33 20.323,31

OTROS GASTOS CONVENIO

13.075,71

HASTA

4

40.711,33 20.323,31

Total Programa 221 2003

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

27.635,62 20.323,31

324,11 22.942,11 -26,91

25.280,50

22.362,54 14.311,00 1.070,24

9.848,21

5.300,60 624,00

1.234,98 10,64 28.600,00

1.234,98 10,64 28.600,00

103,63 1.327,97 91.200,00

31.087,65

31.087,65

6.537,86

6.537,86

6.537,86

24.549,79

Total Programa 912

122.521,93

122.521,93

51.104,38

51.104,38

51.104,38

71.417,55

Suma

5.532.394,53

5.532.394,53

1.571.695,27

1.455.491,56

264

4.870,84

1.450.620,72

121.074,55

3.960.699,26

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2003

920

12520

2003 2003

920 920

16208 22707

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS OTROS GASTOS CONVENIO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

29.354,64 19.769,68 33.514,32 21.347,20 57.929,58 105.265,58 38.201,40

29.354,64 19.769,68 33.514,32 21.347,20 57.929,58 105.265,58 38.201,40

14.677,32 9.884,84 16.437,56 10.591,59 28.575,44 52.632,79

14.677,32 9.884,84 16.757,16 10.591,59 28.874,79 52.632,79

90.780,33 425.000,00

90.780,33 425.000,00

22.882,51 317.993,52

22.882,51 269.796,83

821.162,73

821.162,73

473.675,57

426.097,83

14.679,72 38.719,56 19.769,68 41.892,90 12.339,32 69.280,40 105.321,86 102.681,16

14.679,72 38.719,56 19.769,68 41.892,90 12.339,32 69.280,40 105.321,86 102.681,16

7.338,66 12.906,52 9.884,84 24.899,34 7.201,89 33.587,44 51.328,05 35.958,22 1.326,05

7.338,66 12.906,52 9.884,84 24.899,34 7.268,71 33.786,02 51.328,05 35.958,22 1.326,05

25.000,00

25.000,00

429.684,60

429.684,60

184.431,01

184.696,41

180.000,00

180.000,00

180.000,00

Total Programa 933

180.000,00

180.000,00

180.000,00

Suma

7.113.241,86

7.113.241,86

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS Cuotas sociales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS Adq de acciones y participaciones fuera del sector público.

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

931 931 931 931 931 931 931

12000 12003 12004 12006 12100 12101 12105

2003 2003

931 931

160 22707

2003

931

860

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

932 932 932 932 932 932 932 932 932 932

12000 12001 12003 12004 12006 12100 12101 160 225 22707

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. Cuotas sociales. TRIBUTOS CONTRATO COLABORACIONE EN GESTION CATASTRAL

870

APORTACIONES A FUNDACIONES

Total Programa 931

Total Programa 932 933

Modificaciones

1/1/2011

5

150.000,00

Total Programa 920

2003

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

265

2.229.801,85

2.066.285,80

319,60 299,35

618,95

66,82 198,58

265,40

5.755,19

14.677,32 9.884,84 16.437,56 10.591,59 28.575,44 52.632,79

14.677,32 9.884,84 17.076,76 10.755,61 29.354,14 52.632,79 38.201,40

22.882,51 269.796,83

48.196,69

67.897,82 107.006,48

425.478,88

48.196,69

347.487,16

7.338,66 12.906,52 9.884,84 24.899,34 7.201,89 33.587,44 51.328,05 35.958,22 1.326,05

7.341,06 25.813,04 9.884,84 16.993,56 5.137,43 35.692,96 53.993,81 66.722,94 -1.326,05 25.000,00

184.431,01

245.253,59

2.060.530,61

169.271,24

4.883.440,01

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

934 934 934 934 934 934 934

12000 12003 12004 12006 12100 12101 12105

2003

934

12520

2003 2003

934 934

160 20201

2003

934

22001

2003 2003 2003

934 934 934

22205 226 22601

2003 2003

934 934

22604 22702

2003

934

22706

2003

934

22708

2003

934

22717

2003 2003

934 934

23010 231

2004

920

212

2004

920

213

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS CUOTAS SOCIALES GASTOS DE COMUNIDAD LOCALES MUNICIPALES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ANUNCIOS BOLETINES GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS JURIDICOS FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIO GESTION SANCIONES SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD DIEAS PERSONAL LOCOMOCION

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

14.677,32 5.615,06 13.911,52 6.442,28 23.470,82 43.924,64

HASTA Pagos Realizados

58.709,28 9.884,84 41.892,90 14.498,26 70.461,44 131.691,00 38.201,40

58.709,28 9.884,84 41.892,90 14.498,26 70.461,44 131.691,00 38.201,40

15.054,61

15.054,61

111.226,83 64.621,82

111.226,83 64.621,82

32.421,31 19.827,20

32.689,29 13.778,03

1.803,04

1.803,04

787,64

41.586,46 1.578,56

41.586,46 1.578,56

100.000,00 100.000,00

6

30/6/2011 Reintegros de Gastos

14.677,32 5.615,06 13.911,52 6.442,28 23.470,82 43.924,64

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

14.677,32 5.615,06 13.911,52 6.442,28 23.470,82 43.924,64

Estado de Ejecución

44.031,96 4.269,78 27.981,38 8.055,98 46.990,62 87.766,36 38.201,40 15.054,61

32.421,31 13.778,03

6.049,17

78.805,52 44.794,62

667,00

667,00

120,64

1.015,40

9.390,42 12.832,37 635,01

7.876,52 1.921,22 635,01

7.876,52 1.921,22 635,01

1.513,90 10.911,15

32.196,04 -11.253,81 -635,01

100.000,00 100.000,00

277.585,07

82.974,93

82.974,93

194.610,14

-177.585,07 100.000,00

30.050,61

30.050,61

58.075,28

12.679,08

12.679,08

45.396,20

-28.024,67

1.000.000,00

1.000.000,00

10.682,09

6.316,49

6.316,49

4.365,60

989.317,91

250.000,00

250.000,00

115.600,76

79.902,68

79.902,68

35.698,08

134.399,24

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

238,68

238,68

238,68

Total Programa 934

2.083.261,05

2.083.261,05

646.117,47

347.720,57

267,98

347.452,59

298.664,88

1.437.143,58

Total Orgánica 2003

3.987.712,94

3.987.712,94

1.355.328,43

1.009.619,19

1.152,33

1.008.466,86

346.861,57

2.632.384,51

30.000,00

30.000,00

6.860,44

6.860,44

8.112,33

1.072,80

9.233.363,35

9.233.363,35

2.884.031,65

2.415.079,17

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE Suma

266

267,98

761,32 1.000,00

30.000,00

6.023,17

1.072,80

7.039,53

-1.251,89

2.409.056,00

474.975,65

6.349.331,70

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2004

920

214

2004

920

22000

2004 2004 2004

920 920 920

22001 22100 22103

2004

920

22110

2004 2004 2004 2004 2004 2004

920 920 920 920 920 920

22201 22205 22206 224 226 22707

2004 2004 2004

920 920 920

22708 231 423

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTES MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ENERGIA ELECTICA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POSTALES ANUNCIOS EN BOLETINES ANUNCIOS PRENSA PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS SERVICIO DE MENSAJERIA LOCOMOCION CANONES SOCIEDADES MERCANTILES Total Programa 920

2004

934

311

2004

934

31100

2004

934

352

2005 2005 2005 2005 2005 2005

130 130 130 130 130 130

12000 12001 12003 12004 12005 12006

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

GASTOS DE FORMALIZACION, MODIF. Y CANCELACION PRESTAMOS GASTOS FACTORING PLAN DE INVERSION "E" INTERESES DE DEMORA.

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

3.540,26

3.540,26

157,72

157,72

157,72

50.000,00

50.000,00

18.447,39

9.599,78

9.599,78

9.000,00 25.562,96 2.457,78

9.000,00 25.562,96 2.457,78

2.893,70

2.893,70

2.893,70

155,25

155,25

155,25

12.765,41

12.765,41

2.512,60

2.482,60

2.482,60

57.820,01 5.799,34 13.516,14 221.572,90 9.461,30 300.000,00

57.820,01 5.799,34 13.516,14 221.572,90 9.461,30 300.000,00

1.872,96

2.468,14

182.548,94 1.831,69 117.473,50

1.831,69 18.439,48

1.831,69 18.439,48

8.268,00

8.268,00 6,15 226.035,20

6,15 226.035,20

595,18

Pendiente de Pago

542.484,64

542.484,64

1.299.109,18

1.299.109,18

562.047,43

265.142,51

125.000,00

125.000,00

71.524,87

71.524,87

595,18

8.847,61

31.552,61 6.106,30 25.562,96 2.302,53

30,00

1.872,96

264.547,33

Estado de Ejecución

3.382,54

182.548,94

6,15 226.035,20

7

99.034,02

10.252,81 57.820,01 3.926,38 13.516,14 39.023,96 7.629,61 182.526,50 8.268,00 -6,15 316.449,44

297.500,10

737.061,75

71.524,87

53.475,13

219.300,00

219.300,00

202,10

202,10

202,10

219.097,90

Total Programa 934

344.300,00

344.300,00

71.726,97

71.726,97

71.726,97

272.573,03

Total Orgánica 2004

1.643.409,18

1.643.409,18

633.774,40

336.869,48

14.677,32 25.813,04 49.424,20 728.936,46 7.678,58 76.788,18

14.677,32 25.813,04 49.424,20 728.936,46 7.678,58 76.788,18

7.338,66 6.453,26 19.769,68 290.115,57 3.839,29 40.229,80

7.338,66 6.453,26 19.769,68 290.115,57 3.839,29 40.229,80

11.743.229,87

11.743.229,87

3.877.439,98

3.118.622,11

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Sueldos del Grupo E. Trienios. Suma

267

595,18

336.274,30

297.500,10

7.338,66 6.453,26 19.769,68 290.115,57 3.839,29 40.229,80 6.618,35

3.112.003,76

1.009.634,78 7.338,66 19.359,78 29.654,52 438.820,89 3.839,29 36.558,38

765.436,22

7.865.789,89

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2005 2005 2005 2005 2005 2005

130 130 130 130 130 130

12100 12101 12104 150 151 15101

2005 2005

130 130

160 16002

2005 2005

130 130

16003 16005

2005

130

16207

2005 2005

130 130

16208 204

2005

130

212

2005

130

213

2005

130

214

2005

130

22001

2005

130

22103

2005 2005 2005 2005 2005 2005

130 130 130 130 130 130

22104 22105 22109 22205 224 22601

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Complemento de destino. COMPLEMENTARIAS ANEXO DE POLICIA PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES GRATIF.ANEXO FIESTAS MAYORES CUOTAS SOCIALES SEGUR. SOCIAL FIESTAS MAYORES OTRAS CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL ANEXO DE POLICIA SEGURO DE VIDA POLICIA MUNICIPAL OTROS GASTOS CONVENIO RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CONSERVACION Y REPACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL VARIO ANUNCIOS EN BOLETINES PRIMAS DE SEGUROS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

Suma

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

8

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

507.844,96 1.389.314,78 392.517,00 48.700,57 202.234,90 121.259,93

507.844,96 1.389.314,78 392.517,00 48.700,57 202.234,90 121.259,93

198.006,99 562.571,36 164.144,22 6.378,50 63.627,16

198.006,99 562.571,36 164.144,22 6.378,50 63.627,16

198.006,99 562.571,36 164.144,22 6.378,50 63.627,16

309.837,97 826.743,42 228.372,78 42.322,07 138.607,74 121.259,93

952.162,35 32.681,94

952.162,35 32.681,94

310.372,80

310.372,80

310.372,80

641.789,55 32.681,94

82.851,93 126.685,14

82.851,93 126.685,14

82.851,93 126.685,14

30.780,48

30.780,48

30.780,48

10.000,00

10.000,00

424,50

424,50

424,50

11.000,00

11.000,00

2.134,23

370,13

370,13

15.500,00

15.500,00

6.038,57

6.038,57

6.038,57

1.500,00

1.500,00

30.000,00

30.000,00

5.270,57

5.270,57

5.270,57

83.000,00 2.000,00 6.529,51 4.000,00 16.753,00 146,42

83.000,00 2.000,00 6.529,51 4.000,00 16.753,00 146,42

20.809,15

814,36

814,36

2.426,00

2.426,00

2.426,00

424,80

424,80

424,80

15.819.692,78

15.819.692,78

5.221.036,73

4.440.459,97

268

9.575,50

1.764,10

8.865,77

9.461,43 1.500,00

6.618,35

4.433.841,62

24.729,43 19.994,79

62.190,85 2.000,00 4.103,51 4.000,00 16.753,00 -278,38

787.195,11

10.598.656,05

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2005

130

22611

2005

130

22707

2005 2005 2005 2005 2005 2005

130 130 130 130 130 130

230 23000 23010 622 623 62301

2005

130

624

2005 2005

130 130

625 629

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

GASTOS DIVERSOS CONVENIO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DIETAS DIETAS DE CARGOS ELECTOS DIETAS PERSONAL ARMAMENTO ARMAMENTO DOTACION Y SUMINISTROS SISTEMAS DE SEGURIDAD VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL MOBILIARIO POLICIA LOCAL ARMAMENTO Total Programa 130

2005

221

16207

2005

221

16208

2005

912

100

2005

912

160

SEGURO DE VIDA POLICIA MUNICIPAL OTROS GASTOS CONVENIO Total Programa 221

2006 2006 2006 2006 2006

320 320 320 320 320

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS Cuotas sociales.

321

22001

Pagos Realizados

Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

9.000,00

9.000,00

967,90

967,90

967,90

100.000,00

100.000,00

54.434,32

18.432,92

18.432,92

800,00 800,00 800,00

800,00 800,00 800,00

20.000,00

20.000,00

1.591,07

Estado de Ejecución

8.032,10 36.001,40

45.565,68

1.591,07

800,00 800,00 -791,07

2.000,00

2.000,00

5.104.180,69

5.104.180,69

2.000,00

274.345,86

274.345,86

274.345,86

274.345,86

46.448,22

46.448,22

22.591,47

22.591,47

22.591,47

23.856,75

15.792,39

15.792,39

3.268,94

3.268,94

3.268,94

12.523,45

1.767.368,40

1.708.017,04

1.708.017,04

25.860,41

25.860,41

25.860,41

1.793.228,81

1.733.877,45

1.733.877,45

69.107,22 8.486,10 40.049,10 84.212,10 68.630,54

69.107,22 8.486,10 40.049,10 84.212,10 68.630,54

35.053,61 4.404,69 20.024,55 42.606,05 29.420,37

35.053,61 4.404,69 20.024,55 42.606,05 29.420,37

35.053,61 4.404,69 20.024,55 42.606,05 29.420,37

270.485,06

270.485,06

131.509,27

131.509,27

131.509,27

66.300,00

66.300,00

17.026,64

7.865,19

7.865,19

500,00

500,00

500,00

5.451.958,44

4.624.627,76

16.617.464,31

269

3.336.812,29

274.345,86

62.240,61

16.617.464,31

59.351,36

274.345,86

5.440.767,16

Suma

Pendiente de Pago

20.000,00

62.240,61

Total Programa 320

2006

Obligaciones Reconocidas

9

30/6/2011

5.440.767,16

MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

212

Créditos Totales

HASTA

Total Programa 912

Sueldos del Grupo E. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. Cuotas sociales.

321

Modificaciones

1/1/2011

Total Orgánica 2005 12005 12006 12100 12101 160

2006

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

6.618,35

4.618.009,41

36.380,20 59.351,36

3.647.538,35 34.053,61 4.081,41 20.024,55 41.606,05 39.210,17 138.975,79

9.161,45

49.273,36 -500,00

833.949,03

11.165.505,87

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2006 2006

321 321

22102 22103

2006

321

22110

2006 2006 2006

321 321 321

223 224 22706

2006

321

22707

2006

321

22713

2006

321

22717

2006

321

470

2006

321

62503

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS ESTUDOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS MANTENIMIENTO C.P. POR EMS FUERA DE CANON PLAN DE EXTENSION Y MEJORA SER.EDUCATIVOS TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES ADQUISICION INSTRUMENTOS ESCUELA MUSICA Total Programa 321

2006

323

22708

2006 2006

323 323

22801 481

GASTOS CONVENIO IES J. MANRIQUE PARA UNED U.N.E.D. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION Total Programa 323

2006 2006

324 324

22710 423

ESCUELA DE MUSICA CANONES SOCIEDADES MERCANTILES Total Programa 324

2006

912

100

2006

912

110

2006

912

160

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL CONFIANZA CUOTAS SOCIALES

Suma

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

10

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

150.000,00 42.078,00

150.000,00 42.078,00

80.223,92 13.589,27

24.128,93 429,85

24.128,93 429,85

56.094,99 13.159,42

69.776,08 28.488,73

19.034,00

19.034,00

13.258,86

12.495,93

12.495,93

762,93

5.775,14

25.000,00 17.000,00 2.610,00

25.000,00 17.000,00 2.610,00

7.985,52

3.017,52

3.017,52

4.968,00

17.014,48 17.000,00 2.610,00

150.000,00

150.000,00

82.156,80

53.027,34

53.027,34

29.129,46

67.843,20

40.000,00

40.000,00

2.097,32

2.097,32

2.097,32

163.368,00

163.368,00

83.322,18

49.634,18

49.634,18

33.688,00

80.045,82

996.044,40

996.044,40

209.913,38

188.247,54

188.247,54

21.665,84

786.131,02

24.000,00

24.000,00

1.695.434,40

1.695.434,40

105.000,00

105.000,00

130.000,00

130.000,00

127.001,00

127.001,00

2.999,00

235.000,00

235.000,00

127.001,00

127.001,00

107.999,00

601.137,60 1.447.183,47

601.137,60 1.447.183,47

289.867,82 684.167,87

242.201,35 684.167,87

242.201,35 684.167,87

47.666,47

311.269,78 763.015,60

2.048.321,07

2.048.321,07

974.035,69

926.369,22

926.369,22

47.666,47

1.074.285,38

38.956,54

38.956,54

19.261,84

19.261,84

19.261,84

19.694,70

31.161,34

31.161,34

15.580,67

15.580,67

15.580,67

15.580,67

23.840,08

23.840,08

9.806,80

9.806,80

9.806,80

14.033,28

20.623.877,74

20.623.877,74

7.090.191,69

5.928.724,90

270

37.902,68

24.000,00 510.073,89

341.443,80

341.443,80

168.630,09

1.185.360,51 105.000,00

6.618,35

5.922.106,55

1.168.085,14

13.533.686,05

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

920 920 920 920 920 920 920 920

12002 12003 12004 12006 12100 12101 160 206

2007

920

216

2007

920

22002

2007 2007

920 920

22200 22706

2007

920

22707

2007

920

22711

2007

920

22721

2007 2007 2007 2007 2007

920 920 920 920 920

230 23000 23010 231 423

2007

920

626

2007

920

62601

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

11

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Total Programa 912

93.957,96

93.957,96

44.649,31

44.649,31

44.649,31

Total Orgánica 2006

4.343.198,49

4.343.198,49

1.787.269,16

1.443.971,60

1.443.971,60

11.508,24 49.424,20 8.378,58 6.775,30 46.905,18 90.636,56 72.633,54 6.000,00

11.508,24 49.424,20 8.378,58 6.775,30 46.905,18 90.636,56 72.633,54 6.000,00

14.827,26 4.189,29 3.488,78 12.409,39 23.366,70 22.882,51 1.632,00

14.827,26 4.189,29 3.488,78 12.409,39 23.366,70 22.882,51 1.632,00

14.827,26 4.189,29 3.488,78 12.409,39 23.366,70 22.882,51 1.632,00

6.000,00

6.000,00

45.000,00

45.000,00

20.574,27

8.345,41

8.345,41

12.228,86

24.425,73

187.000,00 30.000,00

187.000,00 30.000,00

174.044,65

58.564,24

58.564,24

115.480,41

12.955,35 30.000,00

450.000,00

450.000,00

151.936,32

87.932,65

87.932,65

64.003,67

298.063,68

7.500,00

7.500,00

7.500,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 108.534,21

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 108.534,21

45.222,57

45.222,57

45.222,57

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 63.311,64

260.000,00

260.000,00

48.395,92

956,98

956,98

47.438,94

211.604,08

Total Programa 920

1.640.295,81

1.640.295,81

522.969,66

283.817,78

283.817,78

239.151,88

1.117.326,15

Total Orgánica 2007

1.640.295,81

1.640.295,81

522.969,66

283.817,78

283.817,78

239.151,88

1.117.326,15

Suma

22.264.173,55

22.264.173,55

7.613.161,35

6.212.542,68

6.205.924,33

1.407.237,02

14.651.012,20

Sueldos del Grupo B. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES RENTING EQUIPOS INFORMATICOS REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE COMUNICACIONES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. IMPLANTACION FIBRA OPTICA Y TELEFONIA IP DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DEL PERSONAL LOCOMOCION CANONES SOCIEDADES MERCANTILES ADQUISICION SOFTWARE Y HARDWARE PROYECTO E-VOLUCIONA NOROESTE

271

49.308,65 343.297,56

2.555.929,33 11.508,24 34.596,94 4.189,29 3.286,52 34.495,79 67.269,86 49.751,03 4.368,00 6.000,00

6.618,35

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

2008

Prog.

462

Econ.

22707

3000

151

61901

3000

151

61902

3000

151

61904

3000

151

61906

3000

151

622

3000 3000 3000 3000 3000 3000

151 151 151 151 151 151

62210 62211 62218 62220 63001 78

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

22707

151

210

3001 3001 3001 3001

151 151 151 151

22110 230 23000 23010

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

10.000,00

Total Programa 462

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Total Orgánica 2008

10.000,00

10.000,00

10.000,00

396.964,28

396.964,28

396.964,28

43.505,90 363.454,01

43.505,90 363.454,01

43.505,90 363.454,01

803.924,19

803.924,19

803.924,19

803.924,19

803.924,19

REPOSICION ASFALTO RECEPCION CIUDAD REPOSICION Y REPARAC.PAVIMENTO RECEPC.CIUDAD REPARACION RED DE SANEAMIENTO RECEP.CIUDAD OBRAS NUEVAS ZONAS VERDES RECEPCION CIUDAD EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES OTRAS INVERSIONES CCOM POLICIA LOCAL EDIFICACIONES INFRAESTRUCTURAS JUEGOS INFANTILES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

REPARACION Y MANTENIMIENTO SEÑALES DE TRAFICO Total Programa 133

3001

Créditos Totales

HASTA

10.000,00

Total Orgánica 3000 133

Modificaciones

1/1/2011

12

10.000,00

Total Programa 151

3001

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MATERIAL DE FERRETERIA DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DEL PERSONAL

Suma

803.924,19

60.000,00

60.000,00

43.759,73

1.998,92

1.998,92

41.760,81

16.240,27

60.000,00

60.000,00

43.759,73

1.998,92

1.998,92

41.760,81

16.240,27

460.000,00

460.000,00

161.279,34

9.148,50

9.148,50

152.130,84

298.720,66

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

101,11 621,10

101,11 621,10

101,11 621,10

85,66

85,66

85,66

8.552.869,87

6.958.359,55

24.963.450,78

803.924,19

25.767.374,97

272

6.618,35

6.951.741,20

-101,11 378,90 1.000,00 914,34

1.601.128,67

17.214.505,10

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

3001

151

423

3001

151

60125

3001

151

609

3001 3001 3001

151 151 151

60901 60902 60925

3001 3001

151 151

61902 61903

3001

151

61905

3001 3001

151 151

61906 61907

3001

151

61908

3001

151

61909

3001

151

61910

3001

151

61912

3001

151

61913

3001

151

61914

3001

151

61915

3001 3001

151 151

622 62201

3001

151

62202

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS REMODELACION AVENIDAS Y CALLES MEJORAS DE ALUMBRADO MEJORAS ZONAS VERDES INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PMS OTRAS OBRAS REMODELACION AVENIDA DE LA INDUSTRIA S. VIÑUELAS RED DE AGUA URBANIZA GNRAL UD8 MEJORAS EN CALLES REPOSICION CAMINOS PUBLICOS CONVERVACION PAVIMENTACION SOTERRAMIENTO CONTENEDORES ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS CONTRUCCION CARRIL BICI 2ª FASE REMODELACION CALLES, AVENIDAS Y PARKINGS MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO MEJORAS PARQUES Y JARDINES OTRAS OBRAS SOTERRAMIENTOS CONTENEDORES ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS. 1ª FASE

Suma

Modificaciones

2.166.277,23

24.963.450,78

Créditos Totales

2.166.277,23 804.352,91

804.352,91

1.608.277,10

26.571.727,88

273

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

733.861,58

HASTA Pagos Realizados

13

30/6/2011 Reintegros de Gastos

733.861,58

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

733.861,58

Estado de Ejecución

1.432.415,65 804.352,91

8.552.869,87

6.958.359,55

6.618,35

6.951.741,20

1.601.128,67

18.018.858,01

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

3001

151

62204

3001 3001 3001

151 151 151

62205 62206 62207

3001

151

62209

3001

151

62213

3001

151

62218

3001

151

62301

3001

151

62302

3001 3001

151 151

62303 62304

3001

151

625

3001 3001

151 151

62501 62502

3001

151

62503

3001 3001

151 151

62504 63001

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

155 155 155 155 155 155 155 155

12000 12001 12004 12006 12100 12101 160 22602

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

14

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

CONSTRUCCION CARRIL BICI. 1¡ª FASE REMODELACION CALLES CANALIZACION GAS MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO OBRA LOCAL PARA OFICINAS JUDICIALES MEJORAS PARQUES Y JARDINES OBRAS SALON DE ACTOS CP CIUDAD DE NEJAPA S. VIÑUELAS ARMARIOS ELECTRICOS URBN. GENERAL PLATAFORMAS MARQUESINAS DE AUTOBUS ADQUISICION PAPELERAS MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO EQUIPAMIENTO PUESTA FUNCIONAMIENTO CP CIUDAD DE NEJAPA REPOSICION SEÐALIZACION ADQUISICION MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES ADQUISICIÓN MESAS DE PING-PONG MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES Total Programa 151

3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. Cuotas sociales. Publicidad y propaganda.

2.629.277,23

804.352,91

44.031,96 38.719,56 8.378,58 9.828,14 51.574,46 86.502,64 81.272,01

Suma

25.283.758,13

1.608.277,10

3.433.630,14

895.948,79

743.817,95

743.817,95

44.031,96 38.719,56 8.378,58 9.828,14 51.574,46 86.502,64 81.272,01

14.677,32 13.506,52 4.189,29 4.723,14 19.140,45 33.391,22 22.882,51 1.239,00

14.677,32 13.506,52 4.189,29 4.723,14 19.140,45 33.391,22 22.882,51 1.239,00

14.677,32 13.506,52 4.189,29 4.723,14 19.140,45 33.391,22 22.882,51 1.239,00

26.892.035,23

8.666.619,32

7.072.109,00

274

6.618,35

7.065.490,65

152.130,84

2.537.681,35 29.354,64 25.213,04 4.189,29 5.105,00 32.434,01 53.111,42 58.389,50 -1.239,00

1.601.128,67

18.225.415,91

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Econ.

3001

155

22707

3001

155

609

3001

155

624

Créditos Iniciales

CONSERVACION DE PAVIMENTOS Y ALCANTARILLADOS CONVENIO AYTO CONSORCIO. OBRAS CONVENIO AYTO CONSORCIO. BICICLETAS Total Programa 155

3001

161

22101

AGUA Total Programa 161

3001

162

22707

LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS

3001 3001

165 165

22100 22707

ENERGIA ELECTRICA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO

22102 22707

GAS FUENTES ORNAMENTALES Y OTROS

CONSERVACION Y MEJORA ZONAS VERDES CONSERVACION ELEMENTOS DE RIEGO - HIDRANTES

Total Programa 162

Total Programa 165 3001 3001

169 169

Total Programa 169 3001

171

22707

3001

171

22708

Total Programa 171 3001

231

78

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

15

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

1.440.000,00

1.440.000,00

527.405,94

1.760.307,35

1.760.307,35

641.155,39

113.749,45

1.000.000,00

1.000.000,00

65.574,15

40.926,76

1.000.000,00

1.000.000,00

65.574,15

40.926,76

4.390.000,00

4.390.000,00

1.827.799,00

4.390.000,00

4.390.000,00

1.827.799,00

1.800.000,00 471.869,00

1.800.000,00 471.869,00

776.288,06 152.518,63

337.120,48

337.120,48

2.271.869,00

2.271.869,00

928.806,69

337.120,48

337.120,48

230.000,00

230.000,00

41.390,11

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

527.405,94

912.594,06

113.749,45

527.405,94

1.119.151,96

40.926,76

24.647,39

934.425,85

40.926,76

24.647,39

934.425,85

1.827.799,00

2.562.201,00

1.827.799,00

2.562.201,00

439.167,58 152.518,63

1.023.711,94 319.350,37

591.686,21

1.343.062,31

41.390,11

188.609,89

230.000,00

230.000,00

41.390,11

41.390,11

188.609,89

2.590.000,00

2.590.000,00

733.656,56

4.790,48

4.790,48

728.866,08

1.856.343,44

230.318,00

230.318,00

178.248,24

61.343,92

61.343,92

116.904,32

52.069,76

2.820.318,00

2.820.318,00

911.904,80

66.134,40

66.134,40

845.770,40

1.908.413,20

46.448,22

46.448,22

22.591,47

22.591,47

22.591,47

23.856,75

15.792,41

15.792,41

3.268,94

3.268,94

3.268,94

12.523,47

39.106.462,86

12.995.360,42

7.542.151,05

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Total Programa 231

3001

912

100

3001

912

160

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS Cuotas sociales. Suma

37.498.185,76

1.608.277,10

275

6.618,35

7.535.532,70

5.459.827,72

26.111.102,44

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Total Programa 912 3001

920

213

3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002

134 134 134 134 134 134 134

12003 12004 12006 12100 12101 160 213

3002

134

214

3002

134

22001

3002 3002 3002 3002 3002 3002

134 134 134 134 134 134

221 22103 22209 224 226 22706

3002

134

22707

3002

134

22709

3002 3002 3002 3002

134 134 134 134

23000 23010 231 623

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES MUNICIPALES

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

62.240,63

25.860,41

25.860,41

25.860,41

112.620,00

112.620,00

13.891,22

2.962,06

2.962,06

Total Programa 920

112.620,00 15.336.632,21

Suma

Créditos Totales

HASTA

62.240,63

Total Orgánica 3001 Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAT. TRANSPORTE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SUMINISTROS COMBUSTIBLES MATERIAL VARIO PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS OPERADORES DE SALA CECON DIETAS CARGOS ELECTOS DIETAS PERSONAL Locomoción. PROYECTOS ACTUALIZACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD COLEGIOS PUBLICOS

Modificaciones

1/1/2011

16

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

36.380,22 10.929,16

98.728,78

112.620,00

13.891,22

2.962,06

2.962,06

10.929,16

98.728,78

16.140.985,12

5.396.090,29

1.332.570,43

1.332.570,43

4.063.519,86

10.744.894,83

9.884,84 8.378,58 2.730,56 11.839,52 19.967,50 17.952,34 1.500,00

9.884,84 8.378,58 2.730,56 11.839,52 19.967,50 17.952,34 1.500,00

4.942,42 4.189,29 1.348,01 5.919,76 9.983,75 6.537,86 163,55

4.942,42 4.189,29 1.348,01 5.919,76 9.983,75 6.537,86 163,55

4.942,42 4.189,29 1.348,01 5.919,76 9.983,75 6.537,86 163,55

4.942,42 4.189,29 1.382,55 5.919,76 9.983,75 11.414,48 1.336,45

3.000,00

3.000,00

540,41

540,41

540,41

2.459,59

1.200,00

1.200,00

2.500,00 2.000,00 1.500,00 6.000,00 2.500,00 5.000,00

2.500,00 2.000,00 1.500,00 6.000,00 2.500,00 5.000,00

367.000,00

367.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

38.155.759,10

804.352,91

1.608.277,10

39.764.036,20

276

1.200,00

240,98

240,98

240,98

143.132,58

25.124,09

25.124,09

13.186.250,25

7.604.103,23

6.618,35

7.597.484,88

2.500,00 1.759,02 1.500,00 6.000,00 2.500,00 5.000,00 118.008,49

5.588.765,37

223.867,42

26.577.785,95

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

3002

Prog.

134

Econ.

62301

3003

440

22707

3003

440

45390

3003

440

623

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

225

151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

12000 12001 12003 12004 12006 12100 12101 12105 160 16501

3004

151

22000

3004 3004 3004 3004 3004

151 151 151 151 151

22205 224 226 22604 22609

Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

544.953,34

544.953,34

176.998,61

58.990,12

58.990,12

118.008,49

367.954,73

Total Orgánica 3002

544.953,34

544.953,34

176.998,61

58.990,12

58.990,12

118.008,49

367.954,73

15.000,00

15.000,00

15.000,00

233.500,00

233.500,00

233.500,00

248.500,00

248.500,00

248.500,00

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO DE TRANSPORTES C.M. ADQUISICION SEÑALIZACIONES Y EQUIPOS

TASA EXTINCION DE INCENDIOS DE LA C.M. Total Programa 135

3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004 3004

Créditos Totales

HASTA

Total Programa 134

Total Orgánica 3003 135

Modificaciones

1/1/2011

17

SEGURIDAD PATRIMONIAL Y EMERGENCIA

Total Programa 440

3004

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. AJUSTES REORGANIZATIVOS CUOTAS SOCIALES PREVISION AJUSTES TECNICOS Y VALORACION PUESTOS TRABAJO ORDINARIO NO INVENTARIABLE ANUNCIOS EN BOLETINES PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS JURIDICOS GASTOS EN REPROGRAFIA Suma

248.500,00

248.500,00

1.208.126,34

1.208.126,34

1.208.226,34

100,00

100,00

1.208.126,34

-100,00

1.208.126,34

1.208.126,34

1.208.226,34

100,00

100,00

1.208.126,34

-100,00

73.386,60 38.719,56 49.424,20 41.892,90 32.532,22 135.464,14 218.268,12

73.386,60 38.719,56 49.424,20 41.892,90 32.532,22 135.464,14 218.268,12

28.131,53 12.906,52 24.712,10 20.946,45 15.531,82 57.407,90 89.537,15

28.131,53 12.906,52 24.712,10 20.946,45 15.531,82 57.407,90 89.537,15

28.131,53 12.906,52 24.712,10 20.946,45 15.531,82 57.407,90 89.537,15

45.255,07 25.813,04 24.712,10 20.946,45 17.000,40 78.056,24 128.730,97

200.493,83

200.493,83

58.840,73

58.840,73

58.840,73

141.653,10

10.000,00

10.000,00

30.000,00 30.000,00 5.000,00 100.000,00 3.000,00

30.000,00 30.000,00 5.000,00 100.000,00 3.000,00

2.212,91

2.212,91

2.212,91

8.488,51 9.904,34 32,51

8.488,51 9.904,34 32,51

8.488,51 9.904,34 32,51

42.191.844,11

14.723.129,06

7.932.855,70

40.583.567,01

1.608.277,10

277

248.500,00

10.000,00

6.618,35

7.926.237,35

27.787,09 30.000,00 -3.488,51 90.095,66 2.967,49 6.796.891,71

27.468.715,05

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

3004

151

22611

3004

151

22706

3004

151

22707

3004 3004 3004 3004 3004

151 151 151 151 151

230 23000 23010 231 44003

3004 3004

151 151

609 60926

3004

151

60927

3004

151

60928

3004

151

60929

3004

151

60930

3004

151

61900

3004

151

61929

3004

151

61930

3004

151

61931

3004

151

61932

3004 3004 3004

151 151 151

622 62201 62202

3004

151

62203

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

GASTOS DIVERSOS CONVENIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DIETAS DE PERSONAL LOCOMOCION TRANSFERENCIA EMPRESA VIVIENDA PLAN ESPECIAL DE ACCESOS IMPLANTACION ISLAS ECOLOGICAS FEESL IMPLANTACION MOVILIDAD SOTO VIÑUELAS FEESL IMLANTACION PROTECCION VIALES FEESL MEJORA DEPURACION AGUAS FEESL IMPLANTACION SISTEMA LED FEESL ADECUACION TRAMO AVDA.COLMENAR ADECUACION Y MEJORA C/PICO DEL INDIO ADECUACION Y MEJORA C/ DEL VADO CONSTRUCCION PARQUE SEGURIDAD VIAL INSTALACION PROTECTORES DE JARDIN OBRAS RAM EDIFICIOS SINGULARES EDIFICIO JUZGADOS. GASTOS PROYECTO SEGUNDA FASE PISTA DE ATLETISMO Suma

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

18

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

3.000,00

3.000,00

3.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

5.701,73

5.701,73

5.701,73

19.298,27

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 567.483,51

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 567.483,51

89,72

89,72

89,72

88,72

88,72

88,72

910,28 1.000,00 911,28 1.000,00 407.003,51

140.000,00

140.000,00

41.340.050,52

1.608.277,10

42.948.327,62

278

160.480,00

160.480,00

140.000,00

14.889.489,23

7.938.735,87

6.618,35

7.932.117,52

6.957.371,71

28.058.838,39

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

3004 3004

151 151

62204 62206

3004

151

62207

3004

151

62212

3004 3004

151 151

62218 62220

3004 3004

151 151

62221 62231

3004

151

62244

3004

151

62251

3004

151

62252

3004

151

62253

3004

151

62254

3004 3004

151 151

62255 62256

3004

151

623

3004 3004

151 151

624 71

3004

151

74

3004

151

740

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

PARQUES PUBLICOS SEG. SOCIAL - AGENCIA TRIBUTARIA. GASTOS PROYECTOS REMODELACION PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AYTO. GASTOS ASOCIADOS AL PRISMA 2008/2011 CENTRO MAYORES OTRAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS ENCOMIENDAS E.M.V. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION AYUNTAMIENTO OTRAS OBRAS POR DETERMINAR REHABILITACION CP TIERNO GALVAN REHABILITACION CP CP MIGUEL CERVANTES REHABILITACION CP CIUDAD DE COLUMBIA REHABILITACION CP CIUDAD DE NEJAPA CONSTRUCCIONES PMS REFORMA CP TIERNO GALVAN FEESL EQUIPAMIENTO PISTA DE ATLETISMO AMBULANCIA A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL APORTACION DINERARIA A LA EMS A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES Suma

Modificaciones

25.000,00

41.365.050,52

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

19

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

25.000,00

Estado de Ejecución

25.000,00

594.414,69

594.414,69

9.233,45

9.233,45

585.181,24

2.631.067,70

2.631.067,70

1.500.706,66

1.500.706,66

1.130.361,04

4.833.759,49

46.198.810,01

16.399.429,34

8.467.311,82

29.799.380,67

279

7.938.735,87

6.618,35

7.932.117,52

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación

3004

Prog.

151

Econ.

850

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

432

62257

INVERSIONES PMS

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS PERSONAL EVENTUAL GABINETE Cuotas sociales.

1.752.665,08

Total Programa 432 3004

912

100

3004

912

110

3004

912

160

3005

151

625

3005 3005

151 151

62504 62507

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

20

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

DE EMPRESAS LOCALES Total Programa 151

3004

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

3.225.482,39

4.978.147,47

104.831,68

104.831,68

104.831,68

104.831,68

2.004.952,75

334.532,64

334.532,64

1.670.420,11

2.973.194,72 104.831,68 104.831,68

2.322,41

2.322,41

2.322,41

-2.322,41

89.972,12

89.972,12

41.594,27

41.594,27

41.594,27

48.377,85

30.590,52

30.590,52

6.537,86

6.537,86

6.537,86

24.052,66

Total Programa 912

120.562,64

Total Orgánica 3004

3.081.354,06

120.562,64

50.454,54

50.454,54

50.454,54

6.411.668,13

3.263.633,63

385.087,18

385.087,18

29.354,64 12.906,52 8.378,58 2.450,00 27.137,88 38.948,00 40.519,71 15.000,00

29.354,64 12.906,52 8.378,58 2.450,00 27.137,88 38.948,00 40.519,71 15.000,00

14.677,32

14.677,32

14.677,32

4.189,29 1.429,63 10.000,06 15.636,67 13.075,71 3.908,91

4.189,29 1.429,63 10.000,06 15.636,67 13.075,71 2.533,57

4.189,29 1.429,63 10.000,06 15.636,67 13.075,71 2.533,57

3.800,00 2.500,00

3.800,00 2.500,00

84,24

84,24

84,24

300,00 17.062,40 200,00

300,00 17.062,40 200,00

2.215,74

2.215,74

2.215,74

46.622.762,06

16.515.101,45

8.053.032,64

3.330.314,07

70.108,10 2.878.546,45

3.148.034,50

1.375,34

14.677,32 12.906,52 4.189,29 1.020,37 17.137,82 23.311,33 27.444,00 11.091,09

DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS AULA MEDIOAMBIENTAL MOBILIARIO SISTEMA CONTROL AMBIENTAL Total Programa 151

3005 3005 3005 3005 3005 3005 3005 3005

170 170 170 170 170 170 170 170

12000 12001 12004 12006 12100 12101 160 213

3005 3005

170 170

214 22001

3005 3005 3005

170 170 170

22205 226 22601

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. Cuotas sociales. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ANUNCIOS EN BOLETINES GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS Suma

41.684.170,89

4.938.591,17

280

6.618,35

8.046.414,29

3.800,00 2.415,76 300,00 14.846,66 200,00

8.468.687,16

30.107.660,61

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

3005 3005 3005 3005 3005

170 170 170 170 170

22602 22606 22608 22609 22707

3005

170

22708

3005

170

22709

3005

170

22711

3005 3005 3005 3005

170 170 170 170

230 23010 231 42301

3005

170

481

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES Y CONFERENCIAS AGENDA LOCAL 21 GASTOS DE REPROGRAFIA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS RECOGIDA Y RECICLADO DE ACEITE DOMESTICO AULA DE MEDIO AMBIENTE LAS VAQUERIZAS PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. DIETAS DEL PERSONAL LOCOMOCION NUEVOS CANONES SOCIEDADES MERCANTILES PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION Total Programa 170

3005

912

100

3005

912

160

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

241 241 241 241 241 241 241 241

12001 12004 12006 12100 12101 160 22600 22601

4000

241

22602

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS Cuotas sociales.

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

21

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

6.000,00 12.000,00 36.000,00 2.600,00 131.000,00

6.000,00 12.000,00 36.000,00 2.600,00 131.000,00

2.702,20

1.770,00

1.770,00

1.518,44

1.518,44

1.518,44

12.000,00

12.000,00

81.308,77

81.308,77

800,00

800,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 48.691,23

2.000,00 2.000,00 2.000,00 48.691,23

12.000,00

12.000,00

546.957,73

546.957,73

105.996,86

103.689,32

103.689,32

38.956,54

38.956,54

278,34

278,34

278,34

Pendiente de Pago

932,20

Estado de Ejecución

3.297,80 12.000,00 36.000,00 2.600,00 129.481,56 12.000,00

16.111,53

16.111,53

16.111,53

65.197,24 800,00

159,12

159,12

159,12

20.288,00

20.288,00

20.288,00

1.840,88 2.000,00 2.000,00 28.403,23 12.000,00

2.307,54

440.960,87 38.678,20

13.245,22

13.245,22

3.268,94

3.268,94

3.268,94

9.976,28

Total Programa 912

52.201,76

52.201,76

3.547,28

3.547,28

3.547,28

48.654,48

Total Orgánica 3005

599.159,49

599.159,49

109.544,14

107.236,60

107.236,60

25.813,04 8.378,58 6.371,40 18.466,42 26.859,14 29.202,11 72.000,00

25.813,04 8.378,58 6.371,40 18.466,42 26.859,14 29.202,11 72.000,00

12.906,52 4.189,29 3.090,48 9.233,21 13.429,57 9.806,80 22.687,41 1.840,35

12.906,52 4.189,29 3.090,48 9.233,21 13.429,57 9.806,80

12.906,52 4.189,29 3.090,48 9.233,21 13.429,57 9.806,80

1.840,35

1.840,35

Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES CUOTA RED LOCAL Atenciones protocolarias y representativas. Publicidad y propaganda.

174,00 Suma

42.272.037,34

2.307,54

22.687,41

174,00 4.938.591,17

47.210.628,51

281

489.615,35 12.906,52 4.189,29 3.280,92 9.233,21 13.429,57 19.395,31 49.312,59 -1.840,35 174,00

16.636.611,65

8.150.923,23

6.618,35

8.144.304,88

8.492.306,77

30.574.016,86

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

4000

241

22707

4000 4000

241 241

22709 22710

4002 4002 4002 4002 4002 4002 4002 4002

924 924 924 924 924 924 924 924

12001 12006 12100 12101 13000 13002 160 22601

4002 4002 4002

924 924 924

22602 22606 22707

4002 4002

924 924

230 23000

4002 4002 4002

924 924 924

23010 231 480

4002 4002

924 924

48001 48002

4002 4002 4002

924 924 924

48005 626 850

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FORMACION (S.R.E.) PROYECTOS EUROPEOS

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

22

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

220.000,00

220.000,00

38.504,61

904,61

904,61

70.000,00 150.000,00

70.000,00 150.000,00

35.280,00

35.280,00

35.280,00

Total Programa 241

627.264,69

627.264,69

150.968,24

90.680,83

90.680,83

60.287,41

476.296,45

Total Orgánica 4000

627.264,69

627.264,69

150.968,24

90.680,83

90.680,83

60.287,41

476.296,45

12.906,52 1.947,12 6.626,90 9.500,54 13.393,30 15.656,34 20.410,45 3.000,00

12.906,52 1.947,12 6.626,90 9.500,54 13.393,30 15.656,34 20.410,45 3.000,00

6.453,26 1.065,54 3.313,45 4.750,27 8.004,74 6.709,86 6.537,86 2.669,59

6.453,26 1.065,54 3.313,45 4.750,27 8.004,74 6.709,86 6.537,86 724,48

6.453,26 1.065,54 3.313,45 4.750,27 8.004,74 6.709,86 6.537,86 724,48

1.945,11

6.453,26 881,58 3.313,45 4.750,27 5.388,56 8.946,48 13.872,59 330,41

2.000,00 3.000,00 115.000,00

2.000,00 3.000,00 115.000,00

9.069,40

2.000,00 3.000,00 104.330,60

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 200.000,00

1.000,00 1.000,00 200.000,00

1.000,00 1.000,00 8.325,78

25.000,00 25.000,00

25.000,00 25.000,00

Sueldos del Grupo A2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. Retribuciones básicas. Otras remuneraciones. CUOTAS SOCIALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA REUNIONES Y CONFERENCIAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DIETAS DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DEL PERSONAL LOCOMOCION SUBVENCIONES COOP. DESARROLLO Y HERMANAMIENTOS HERMANAMIENTOS TRES CANTOS CIUDAD SOLIDARIA OTRAS TRANSFERENCIAS SOFTWARE Y HARDWARE DE EMPRESAS LOCALES

10.669,40

191.674,22

1.600,00

1.600,00

93.121,41

93.121,41

37.600,00

Estado de Ejecución

181.495,39 34.720,00 150.000,00

98.552,81

25.000,00 25.000,00

Total Programa 924

457.441,17

457.441,17

241.848,19

132.280,87

132.280,87

109.567,32

215.592,98

Total Orgánica 4002

457.441,17

457.441,17

241.848,19

132.280,87

132.280,87

109.567,32

215.592,98

Suma

43.169.478,51

48.108.069,68

16.952.244,45

8.319.388,71

8.312.770,36

8.639.474,09

31.155.825,23

4.938.591,17

282

6.618,35

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

4004 4004

924 924

22609 481

4004

924

489

4005 4005 4005 4005 4005 4005 4005 4005

313 313 313 313 313 313 313 313

12000 12003 12004 12006 12100 12101 160 22000

4005

313

22209

4005 4005

313 313

22606 22706

4005

313

22707

4005 4005

313 313

230 480

4005

313

62310

4008

232

202

4008

232

212

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

FESTEJOS POPULARES PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION SUBVENCIONES ASOCIACIONES LOCALES

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

23

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

20.000,00 10.000,00

20.000,00 10.000,00

116.000,00

116.000,00

Total Programa 924

146.000,00

146.000,00

4.075,00

4.075,00

4.075,00

141.925,00

Total Orgánica 4004

146.000,00

146.000,00

4.075,00

4.075,00

4.075,00

141.925,00

14.677,32 9.884,84 8.378,58 5.321,68 18.703,86 28.411,62 29.028,62 6.301,50

14.677,32 9.884,84 8.378,58 5.321,68 18.703,86 28.411,62 29.028,62 6.301,50

7.338,66 1.153,23 4.189,29 2.662,19 7.112,69 10.703,72 9.806,80 702,00

7.338,66 1.153,23 4.189,29 2.662,19 7.112,69 10.703,72 9.806,80 702,00

7.338,66 1.153,23 4.189,29 2.662,19 7.112,69 10.703,72 9.806,80 702,00

7.338,66 8.731,61 4.189,29 2.659,49 11.591,17 17.707,90 19.221,82 5.599,50

5.201,27

5.201,27

1.875,00 9.790,00

1.875,00 9.790,00

2.040,00

120.000,00

120.000,00

50.896,22

33.689,75

33.689,75

1.000,00 6.000,00

1.000,00 6.000,00

342,64

342,64

342,64

6.000,00

6.000,00

Total Programa 313

270.574,29

270.574,29

96.947,44

77.700,97

77.700,97

19.246,47

173.626,85

Total Orgánica 4005

270.574,29

270.574,29

96.947,44

77.700,97

77.700,97

19.246,47

173.626,85

39.304,59

39.304,59

20.359,91

18.975,42

18.975,42

1.384,49

18.944,68

160.500,00

160.500,00

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL VARIO NO INVENTARIABLE REUNIONES Y CONFERENCIAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DIETAS ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES DOTACION CENTRO INTERVENCION Y CONTROL DE ANIMALES

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

Suma

43.785.857,39

4.938.591,17

48.724.448,56

283

4.075,00

4.075,00

20.000,00 5.925,00

4.075,00

116.000,00

5.201,27

2.040,00

1.875,00 7.750,00

17.206,47

69.103,78 657,36 6.000,00 6.000,00

160.500,00

17.073.626,80

8.420.140,10

6.618,35

8.413.521,75

8.660.105,05

31.650.821,76

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

4008

232

22000

4008

232

22001

4008 4008

232 232

22609 22707

4009

912

100

4009

912

160

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES FESTEJOS POPULARES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

924 924 924 924 924 924 924

12001 12004 12006 12100 12101 160 22001

4009 4009

924 924

224 22601

4009

924

22707

4009

924

22708

4009

924

22709

4009

924

22711

4009 4009

924 924

23000 23010

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

24

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

520,00

520,00

862,90

712,95

712,95

149,95

-342,90

20.000,00 180.000,00

20.000,00 180.000,00

7.880,00 47.740,81

7.880,00 46.856,17

7.880,00 46.856,17

884,64

12.120,00 132.259,19

Total Programa 232

400.324,59

400.324,59

76.843,62

74.424,54

74.424,54

2.419,08

323.480,97

Total Orgánica 4008

400.324,59

400.324,59

76.843,62

74.424,54

74.424,54

2.419,08

323.480,97

38.956,54

38.956,54

19.261,84

19.261,84

19.261,84

13.245,22

13.245,22

3.268,94

3.268,94

3.268,94

9.976,28

52.201,76

52.201,76

22.530,78

22.530,78

22.530,78

29.670,98

12.906,52 8.378,58 3.185,70 11.838,96 17.358,60 18.247,24 1.000,00

12.906,52 8.378,58 3.185,70 11.838,96 17.358,60 18.247,24 1.000,00

6.453,26 4.189,29 1.545,24 5.919,76 8.679,30 6.537,86

6.453,26 4.189,29 1.545,24 5.919,76 8.679,30 6.537,86

6.453,26 4.189,29 1.545,24 5.919,76 8.679,30 6.537,86

6.453,26 4.189,29 1.640,46 5.919,20 8.679,30 11.709,38 1.000,00

300,00

300,00 914,50

914,50

914,50

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES Cuotas sociales. Total Programa 912

4009 4009 4009 4009 4009 4009 4009

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRIMAS DE SEGUROS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. FAMILIA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.INFANCIA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.MUJER PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. DE CARGOS ELECTIVOS DEL PERSONAL

Suma

19.694,70

300,00 -914,50

136.416,05

136.416,05

21.009,10

16.439,70

16.439,70

4.569,40

115.406,95

68.000,00

68.000,00

21.607,89

9.724,74

9.724,74

11.883,15

46.392,11

144.000,00

144.000,00

76.907,35

58.552,35

58.552,35

18.355,00

67.092,65

3.069,97

3.069,97

3.069,97

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

44.484.355,77

4.938.591,17

49.422.946,94

284

17.306.404,84

8.617.076,00

6.618,35

8.610.457,65

8.695.947,19

32.116.542,10

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

4009

924

480

4009 4009

924 924

481 482

4012 4012 4012 4012 4012 4012 4012 4012

232 232 232 232 232 232 232 232

12000 12001 12004 12006 12100 12101 160 212

4012

232

22001

4012 4012 4012 4012

232 232 232 232

224 226 22602 22707

4012

232

22708

4012

232

22709

4012 4012 4012 4012 4012 4012

232 232 232 232 232 232

22716 230 23000 23010 231 42102

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

AYUDA A MUJERES MALTRATADAS Y SUBVENCIONES ASOC. MUJERES PREMIOS Y CERTAMENES BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. PROGRAMA AMPLIA

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

19.075,00

19.075,00

1.050,00 6.725,00

1.050,00 6.725,00

3.300,00

Total Programa 924

453.551,62

453.551,62

157.063,55

118.956,00

Total Orgánica 4009

505.753,38

505.753,38

179.594,33

141.486,78

14.677,32 90.345,64 8.378,58 18.288,48 60.313,26 87.252,90 94.947,11 12.000,00

14.677,32 90.345,64 8.378,58 18.288,48 60.313,26 87.252,90 94.947,11 12.000,00

44.204,81 4.939,29 8.924,49 26.090,75 37.955,14 26.151,44 241,89

44.204,81 4.939,29 8.924,49 26.090,75 37.955,14 26.151,44 241,89

44.204,81 4.939,29 8.924,49 26.090,75 37.955,14 26.151,44 241,89

1.735,00

1.735,00

1.400,00 10.000,00 1.000,00 382.387,80

1.400,00 10.000,00 1.000,00 382.387,80

2.823,02

2.823,02

2.823,02

85.389,99

71.513,43

71.513,43

49.929,12

49.929,12

5.569,05

5.569,05

5.569,05

80.000,00

80.000,00

16.586,13

9.816,13

9.816,13

16.283,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

16.283,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.642,00

Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA TRABAJOS CON OTRAS EMPRESAS. INMIGRACION CRUZ ROJA DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DEL PERSONAL LOCOMOCION CONVENIO UVI MOVIL AÑOS ANTERIORES

Suma

46.170.030,98

4.938.591,17

51.108.622,15

285

25

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

19.075,00

3.300,00

1.050,00 3.425,00

118.956,00

38.107,55

296.488,07

141.486,78

38.107,55

326.159,05 14.677,32 46.140,83 3.439,29 9.363,99 34.222,51 49.297,76 68.795,67 11.758,11

1.735,00

26.252,78

26.252,78

17.878.923,27

9.090.047,22

13.876,56

44.360,07 6.770,00

63.413,87

2.642,00

13.641,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -26.252,78

8.795.494,40

33.229.698,88

26.252,78

6.618,35

9.083.428,87

1.400,00 7.176,98 1.000,00 296.997,81

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

4012

232

423

4012

232

480

4012

232

48002

4012 4012

232 232

48005 489

4012 4012

232 232

625 626

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

CANONES SOCIEDADES MERCANTILES ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES CENTRO DE DIA ASISTIDO "SAN CAMILO" CONVENIO PARCESA AYUDAS ELIMINACION DE BARRERAS MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO INFORMATICO Total Programa 232

4012

912

100

4012

912

160

4013

232

202

4013 4013 4013

232 232 232

223 226 22707

4013

232

481

4013

232

483

4013

232

489

5000 5000 5000

331 331 331

12001 12003 12004

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES Cuotas sociales.

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

26

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

72.958,65

Estado de Ejecución

744.962,00

744.962,00

281.447,65

208.489,00

208.489,00

463.514,35

115.059,00

115.059,00

23.170,12

23.170,12

23.170,12

174.094,20

174.094,20

50.448,09

41.011,78

41.011,78

50.000,00 4.000,00

50.000,00 4.000,00

50.000,00 4.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.024.053,41

2.024.053,41

642.836,64

537.153,12

537.153,12

38.956,54

38.956,54

19.261,84

19.261,84

19.261,84

91.888,88 9.436,31

105.683,52

123.646,11

1.381.216,77 19.694,70

13.245,22

13.245,22

3.268,94

3.268,94

3.268,94

9.976,28

Total Programa 912

52.201,76

52.201,76

22.530,78

22.530,78

22.530,78

29.670,98

Total Orgánica 4012

2.076.255,17

2.076.255,17

665.367,42

559.683,90

559.683,90

10.992,00

10.992,00

6.000,00 90.934,00

6.000,00 90.934,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

46.800,00

46.800,00

46.800,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Total Programa 232

170.726,00

170.726,00

25.241,80

17.667,00

17.667,00

7.574,80

145.484,20

Total Orgánica 4013

170.726,00

170.726,00

25.241,80

17.667,00

17.667,00

7.574,80

145.484,20

38.719,56 19.769,68 25.135,74

38.719,56 19.769,68 25.135,74

19.359,78 9.884,84 12.567,87

19.359,78 9.884,84 12.567,87

19.359,78 9.884,84 12.567,87

51.761.328,09

18.042.126,55

9.236.239,39

ALQUILER LOCAL C/COMERCIO Transportes. GASTOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CONVENIO CON LA ASOCIACION AMI-3 SUNVENCIONES A OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Suma

4.938.591,17

286

1.410.887,75 10.992,00

4.600,80

46.822.736,92

105.683,52

20.641,00

4.600,80 17.667,00

17.667,00

6.618,35

9.229.621,04

2.974,00

-4.600,80 6.000,00 70.293,00

19.359,78 9.884,84 12.567,87 8.812.505,51

33.719.201,54

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

5000 5000 5000 5000 5000 5000

331 331 331 331 331 331

12005 12006 12100 12101 160 203

5000

331

212

5000

331

213

5000

331

214

5000

331

215

5000

331

22000

5000 5000

331 331

22001 22103

5000 5000

331 331

22105 22110

5000 5000 5000 5000 5000

331 331 331 331 331

223 224 22600 22606 22707

5000 5000

331 331

22708 22709

5000 5000

331 331

23010 423

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Sueldos del Grupo E. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. CUOTAS SOCIALES ALQUILER DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CATERING PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FERR TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE DANZA Y MAC ACUERDO CON LA ESCUELA DE MUSICA DEL PERSONAL CANONES SOCIEDADES MERCANTILES Suma

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pendiente de Pago

163.200,00

163.200,00

33.937,56

33.937,56

500,00

500,00

500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

2.891,00

2.891,00

2.891,00

14.500,00 2.500,00

14.500,00 2.500,00

2.912,85

2.419,85

2.419,85

2.843,04 1.000,00

2.843,04 1.000,00

123,12 455,80

123,12 455,80

123,12 455,80

2.719,92 544,20

799,11 13.000,00 20.000,00 6.000,00 479.610,70

799,11 13.000,00 20.000,00 6.000,00 479.610,70

496,80

496,80

496,80

4.347,93

2.053,44

2.053,44

2.294,49

173.547,92

75.957,16

75.957,16

97.590,76

302,31 13.000,00 15.652,07 6.000,00 306.062,78

177.000,00 8.000,00

177.000,00 8.000,00

101.401,98

84.501,65

84.501,65

16.900,33

2.000,00 456.913,32

2.000,00 456.913,32

189.922,45

189.922,45

189.922,45

53.429.140,49

18.636.202,79

9.712.848,25

287

3.839,29 8.180,90 26.849,76 48.625,01 29.420,37

Estado de Ejecución

7.678,58 14.936,18 53.699,52 97.250,02 87.444,37 10.000,00

4.938.591,17

3.839,29 8.180,90 26.849,76 48.625,01 29.420,37

Pagos Líquidos

7.678,58 14.936,18 53.699,52 97.250,02 87.444,37 10.000,00

48.490.549,32

3.839,29 8.180,90 26.849,76 48.625,01 29.420,37 188,80

HASTA

27

188,80

3.839,29 6.755,28 26.849,76 48.625,01 58.024,00 9.811,20 163.200,00

872,26

872,26

872,26

6.618,35

9.706.229,90

33.065,30

7.109,00 493,00

11.587,15 2.500,00

75.598,02 8.000,00 2.000,00 266.990,87

8.929.972,89

34.792.937,70

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

5000

331

481

5000

331

623

5000

331

62301

5000

331

62311

5000

331

624

5000 5000

331 331

625 62510

5000

331

630

5000

331

633

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ADQUISICION MATERIAL DE TEATRO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CASA CULTURA ADQUISICION MATERIAL DE TEATRO ADQUISICION FURGONETA CASA CULTURA MOBILIARIO Y ENSERES ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA REPOSICIONES TEATRO MUNICIPAL REPOSICIONES TEATRO MUNICIPAL Total Programa 331

5000

912

100

5000

912

160

5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003 5003

339 339 339 339 339 339 339 339 339

12000 12001 12003 12004 12006 12100 12101 160 212

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS Cuotas sociales.

Modificaciones

Créditos Totales

16.500,00

16.500,00

15.000,00

15.000,00

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

11.000,00

HASTA Pagos Realizados

30/6/2011 Reintegros de Gastos

11.000,00

Pagos Líquidos

Estado de Ejecución

5.500,00 15.000,00

321,00

321,00

321,00

-321,00

11.800,00

11.800,00

11.800,00

1.794.737,38

1.794.737,38

647.209,73

529.742,35

529.742,35

38.956,54

38.956,54

19.636,43

19.636,43

19.636,43

19.320,11

13.245,22

13.245,22

3.268,94

3.268,94

3.268,94

9.976,28

Total Programa 912

52.201,76

52.201,76

22.905,37

22.905,37

22.905,37

1.846.939,14

1.846.939,14

670.115,10

552.647,72

552.647,72

14.677,32 12.906,52 19.769,68 41.892,90 15.766,24 55.201,30 105.083,19 90.201,03 6.838,79

14.677,32 12.906,52 19.769,68 41.892,90 15.766,24 55.201,30 105.083,19 90.201,03 6.838,79

7.338,66 6.453,26 9.884,84 20.946,45 7.782,42 27.600,65 52.541,58 32.689,27

7.338,66 6.453,26 9.884,84 20.946,45 7.782,42 27.600,65 52.541,58 32.689,27

7.338,66 6.453,26 9.884,84 20.946,45 7.782,42 27.600,65 52.541,58 32.689,27

53.890.398,61

18.836.538,77

9.913.184,23

Suma

Pendiente de Pago

11.000,00

Total Orgánica 5000 Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo C1. Sueldos del Grupo C2. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. Cuotas sociales. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

28

48.951.807,44

4.938.591,17

288

6.618,35

9.906.565,88

117.467,38

1.147.527,65

29.296,39 117.467,38

1.176.824,04 7.338,66 6.453,26 9.884,84 20.946,45 7.983,82 27.600,65 52.541,61 57.511,76 6.838,79

8.929.972,89

35.053.859,84

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

5003

339

213

5003

339

22001

5003

339

22003

5003 5003 5003

339 339 339

22100 22102 22106

5003

339

22110

5003 5003 5003

339 339 339

224 226 22601

5003

339

22606

5003

339

22706

5003

339

22707

5003 5003 5003

339 339 339

22708 22709 22711

5003 5003 5003

339 339 339

230 23000 423

5003

339

619

5003

339

622

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL AUDIOVISUAL, DE ACAMPADA, Y OTRO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA GAS NATURAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRIMAS DE SEGUROS GASTOS DIVERSOS Atenciones protocolarias y representativas. COLONIAS Y CAMPAMENTOS DE VERANO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS INFORMACION JUVENIL PLAN INTEGRAL JOVEN PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C. DIETAS DE CARGOS ELECTOS CANONES SOCIEDADES MERCANTILES REMODELACION SALA MULTIUSO CASA JUVENTUD REMODELACION SALA MULTIUSOS CAJA JUVENTUD Suma

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

29

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

3.419,39

3.419,39

872,48

872,48

872,48

2.546,91

3.282,35

3.282,35

656,50

656,50

656,50

2.625,85

3.671,81

3.671,81

6.234,28 6.000,00 1.365,46

6.234,28 6.000,00 1.365,46

241,90

241,90

241,90

6.234,28 5.758,10 1.365,46

683,87

683,87

272,02

272,02

272,02

411,85

6.827,28 4.763,43

6.827,28 4.763,43

7.197,93

2.697,93

2.697,93

60.000,00

60.000,00

2.275,76

2.275,76

1.227,20

1.227,20

1.227,20

379.959,36

379.959,36

166.149,31

74.857,80

74.857,80

18.828,00 65.000,00 12.000,00

18.828,00 65.000,00 12.000,00

18.828,00 65.000,00 12.000,00

1.000,00 1.000,00 19.349,14

1.000,00 1.000,00 19.349,14

8.062,15

8.062,15

1.000,00 1.000,00 11.286,99

54.482.639,35

19.020.345,78

10.001.199,73

49.544.048,18

4.938.591,17

289

3.671,81

4.500,00

6.827,28 -2.434,50

60.000,00 1.048,56 91.291,51

8.062,15

6.618,35

9.994.581,38

9.025.764,40

213.810,05

35.462.293,57

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Total Programa 339 5003

340

489

5003 5003

340 340

622 625

5003

340

62501

5003 5003

912 912

100 110

5003

912

160

PROYECTOS COLABORACION CON ASOCIACIONES SKATE PARK FONOTECA CASA DE LA JUVENTUD MOBILIARIO Total Programa 340

5004

340

13000

5004 5004 5004

340 340 340

13002 160 203

5004 5004

340 340

212 213

5004

340

22000

5004 5004 5004

340 340 340

22100 22102 22103

5004 5004

340 340

22104 22110

5004 5004 5004

340 340 340

22205 223 224

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES Cuotas sociales.

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

349.916,62

HASTA Pagos Realizados

30

30/6/2011 Reintegros de Gastos

254.125,11

Pagos Líquidos

254.125,11

Pendiente de Pago

95.791,51

Estado de Ejecución

957.997,10

957.997,10

608.080,48

60.176,38

60.176,38

60.176,38

25.000,00

25.000,00

25.000,00

85.176,38

85.176,38

38.956,54 102.701,34

38.956,54 102.701,34

19.261,84 52.463,58

19.261,84 52.463,58

19.261,84 52.463,58

85.176,38 19.694,70 50.237,76

48.163,68

48.163,68

13.075,71

13.075,71

13.075,71

35.087,97

Total Programa 912

189.821,56

189.821,56

84.801,13

84.801,13

84.801,13

105.020,43

Total Orgánica 5003

1.232.995,04

1.232.995,04

434.717,75

338.926,24

338.926,24

64.432,40

64.432,40

32.310,42

32.310,42

32.310,42

32.121,98

89.339,04 52.282,29

89.339,04 52.282,29

31.619,44 16.344,65 12.031,80

31.619,44 16.344,65 1.719,50

31.619,44 16.344,65 1.719,50

10.312,30

57.719,60 35.937,64 -12.031,80

RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO OTRAS RETRIBUCIONES CUOTAS SOCIALES ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACION DE EDIFICIOS REPARACION DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FERRETERIA ANUNCIOS EN BOLETINES Transportes. PRIMAS DE SEGUROS Suma

95.791,51

798.277,29

100.000,00 30.000,00

100.000,00 30.000,00

12.961,38 27.588,10

4.915,13 14.612,92

4.915,13 14.612,92

8.046,25 12.975,18

87.038,62 2.411,90

10.000,00

10.000,00

4.719,66

1.161,78

1.161,78

3.557,88

5.280,34

101.365,36 125.000,00 3.000,00

101.365,36 125.000,00 3.000,00

36.477,11 1.004,57

10.350,13 1.004,57

10.350,13 1.004,57

26.126,98

101.365,36 88.522,89 1.995,43

1.100,00 18.000,00

1.100,00 18.000,00

885,00 29.221,98

885,00 12.431,26

885,00 12.431,26

1.000,00

1.000,00 6.491,01 714,43

6.491,01 714,43

1.207,44

10.000,00

7.698,45 714,43

1.000,00 -7.698,45 9.285,57

55.363.156,38

19.318.723,90

10.220.561,10

10.213.942,75

9.104.781,15

36.044.432,48

10.000,00 50.424.565,21

4.938.591,17

290

6.618,35

16.790,72

215,00 -11.221,98

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

5004 5004 5004

340 340 340

226 22600 22606

5004

340

22608

5004 5004

340 340

22701 22707

5004 5004 5004 5004

340 340 340 340

22709 23010 231 311

5004

340

423

5004

340

42301

5004

340

481

5004 5004

340 340

489 622

5004 5004 5004

340 340 340

62201 625 62501

5004

340

629

5004

340

71

5005 5005 5005 5005

338 338 338 338

12003 12006 12100 12101

17:44:57

Pág.

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

GASTOS DIVERSOS CANONES GASTOS FEDERATIVOS Y TORNEOS CONVENIOS EQUIPOS NACIONALES SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS EVENTOS DEPORTIVOS DIETAS DEL PERSONAL Locomoción. GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION CANONES SOCIEDADES MERCANTILES NUEVOS CANONES SOCIEDADES MERCANTILES PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION OTRAS TRANSFERENCIAS INVERSIONES EN EL AREA DEPORTIVA INVERSIONES EN EDIFICIOS MOBILIARIO DE OFICINA MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIALBE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE A OO.AA

Modificaciones

Créditos Totales

77.000,00 559,68 50.000,00

77.000,00 559,68 50.000,00

80.000,00

80.000,00

6.000,00 1.687.760,13

6.000,00 1.687.760,13

60.000,00 1.000,00

60.000,00 1.000,00

14.000,00

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

62.504,40 2.012,35 1.605,40

HASTA Pagos Realizados

31

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

23.063,28

23.063,28

1.605,40

1.605,40

Pendiente de Pago

39.441,12 2.012,35

Estado de Ejecución

14.495,60 -1.452,67 48.394,60 80.000,00 6.000,00 1.072.138,02

615.622,11

305.703,19

305.703,19

309.918,92

39.079,60

12.623,52

12.623,52

26.456,08

14.000,00

118,00 5.795,30

5.798,45

68.189,29

68.189,29

23.947,53

21.290,93

21.290,93

143.603,95

143.603,95

59.834,95

59.834,95

59.834,95

22.317,48

22.317,48

6.517,84

3.379,04

3.379,04

3.138,80

15.799,64

230.120,00

230.120,00

108.965,12

89.849,14

89.849,14

19.115,98

121.154,88

60.000,00

60.000,00

2.665,10

843,84

843,84

1.821,26

57.334,90

Total Programa 340

3.106.069,62

3.106.069,62

1.142.244,69

658.551,98

3,15

658.548,83

483.695,86

1.963.824,93

Total Orgánica 5004

3.106.069,62

3.106.069,62

1.142.244,69

658.551,98

3,15

658.548,83

483.695,86

1.963.824,93

19.769,68 4.051,74 11.683,00 24.897,04

19.769,68 4.051,74 11.683,00 24.897,04

5.491,57 1.023,34 3.245,28 6.915,85

5.491,57 1.023,34 3.245,28 6.915,85

57.924.108,37

20.264.067,64

10.761.228,88

Sueldos del Grupo C1. Trienios. Complemento de destino. Complemento específico. Suma

52.985.517,20

4.938.591,17

291

118,00 3,15

5.795,30

2.656,60

10.754.607,38

44.241,76 83.769,00

5.491,57 1.023,34 3.245,28 6.915,85 6.621,50

20.920,40 1.000,00 -118,00 8.204,70

14.278,11 3.028,40 8.437,72 17.981,19 9.509.460,26

37.660.040,73

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Clasificación Prog.

Econ.

5005 5005

338 338

160 203

5005 5005

338 338

22109 22601

5005 5005

338 338

22610 22707

5007

912

110

5007

912

160

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Créditos Iniciales

Cuotas sociales. ALQUILER DE MAQUINARIA E INSTALACIONES MATERIAL VARIO FESTEJOS Atenciones protocolarias y representativas. FESTEJOS POPULARES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS

924 924 924

226 22602 22707

5007

924

22711

Modificaciones

Créditos Totales

1/1/2011 Obligaciones Reconocidas

HASTA Pagos Realizados

32

30/6/2011 Reintegros de Gastos

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

20.536,50 38.000,00

20.536,50 38.000,00

9.806,80 39.218,00

9.806,80 750,00

9.806,80 750,00

730,40

730,40

147,97 226,80

147,97 226,80

147,97 226,80

200.000,00 126.660,00

200.000,00 126.660,00

61.366,12 125.575,00

28.381,72 78.631,98

28.381,72 78.631,98

32.984,40 46.943,02

138.633,88 1.085,00

Total Programa 338

446.328,36

446.328,36

253.016,73

134.621,31

134.621,31

118.395,42

193.311,63

Total Orgánica 5005

446.328,36

446.328,36

253.016,73

134.621,31

134.621,31

118.395,42

193.311,63

107.308,74

107.308,74

55.880,19

55.880,19

55.880,19

51.428,55

36.484,97

36.484,97

9.806,72

9.806,72

9.806,72

26.678,25

143.793,71

143.793,71

65.686,91

65.686,91

65.686,91

78.106,80

6.000,00 140.000,00 130.000,00

6.000,00 140.000,00 130.000,00

2.103,58 65.566,17 73.411,23

2.103,58 46.807,95 27.838,55

2.103,58 46.807,95 27.838,55

5.461,00

5.461,00

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL Cuotas sociales. Total Programa 912

5007 5007 5007

17:44:57

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Org.

23/11/2011

GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. OTROS PREVISION INCREMENTO CONTRATOS POR REVISION DE I.P.C.

38.468,00

10.729,70 -1.218,00 582,43 -226,80

18.758,22 45.572,68

3.896,42 74.433,83 56.588,77 5.461,00

Total Programa 924

281.461,00

281.461,00

141.080,98

76.750,08

76.750,08

64.330,90

140.380,02

Total Orgánica 5007

425.254,71

425.254,71

206.767,89

142.436,99

142.436,99

64.330,90

218.486,82

Suma

53.796.698,81

58.735.289,98

20.707.176,22

11.021.611,14

11.014.989,64

9.692.186,58

38.028.113,76

4.938.591,17

292

6.621,50

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

293

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Org.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

17:52:06

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados

11200

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

10.343,00

10.343,00

10.356,28

100,13

533,49

11301

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

10.400.000,00

10.400.000,00

10.360.029,91

99,62

772.330,40

11302

IBI. INSPECCION FISCAL

11303

SANCION INSPECCION FISCAL IBI

11304

INTERESES DEMORA INSPECC FISCAL IBI

11500

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

2.100.000,00

2.100.000,00

1.905.032,41

90,72

11600

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRE.NAT.URB.

2.000.000,00

2.000.000,00

825.393,20

11601

INCREMENTO VALOR TERRESONS INSPECCION FISCAL

1.200.000,00

1.200.000,00

11602

INTERES DEMORA (PLUSVALIA) INSPECCION FISCAL

210.000,00

11603

SANCION PLUSVALIA INSPECCION FISCAL

13000

I.AA.EE.EMPRESARIALES

13001

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA NACIONAL

13002

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTA PROVINCIAL

13003

IMPUESTO MUNICIIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

13004

I.A.E. INSPECCION FISCAL

13005

SANCION INSPECCION FISCAL IAE

13006

INTERES DE DEMORA INSPEC FISCAL IAE

13009

I.A.E. CUOTAS TELEFONIA MOVIL

18

Impuestos directos extinguidos.

282

IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS

29000 29001 29002 29003

1

30/6/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

533,49

5,15

9.822,79

13,28

7.640,67

764.689,73

7,38

9.595.340,18

-39.970,09

1.643.888,60

1.189,65

1.642.698,95

86,23

262.333,46

-194.967,59

41,27

827.302,63

13.064,97

814.237,66

98,65

11.155,54

-1.174.606,80

68.168,85

5,68

33.444,17

33.444,17

49,06

34.724,68

-1.131.831,15

210.000,00

12.425,29

5,92

6.092,71

6.092,71

49,03

6.332,58

-197.574,71

765.000,00

765.000,00

77.329,47

10,11

30.131,50

30.131,50

38,97

47.197,97

-687.670,53

3.206.281,66

3.206.281,66

-64.742,28

-2,02

18.659,27

-82.763,37

127,84

18.021,09

-3.271.023,94

165.000,00

165.000,00

33.837,60

20,51

33.837,60

33.837,60

100,00

-131.162,40

64.000,00

64.000,00

11.259,59

17,59

11.259,59

11.259,59

100,00

-52.740,41

150,00

150,00

136,19

90,79

136,19

136,19

100,00

-13,81

1.500.000,00

1.500.000,00

71.154,80

4,74

62.063,42

500.000,00

500.000,00

62.129,76

12,43

62.129,76

250.000,00

250.000,00

13.165,11

5,27

12.300,78

68.000,00

68.000,00

75.219,02

110,62

75.219,02

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

3.000.000,00

3.000.000,00

1.946.683,44

64,89

1.727.675,98

1.410.075,15

72,43

ICIO INSPECCION FICAL CUOTA TRIBUTARIA

1.800.000,00

1.800.000,00

368.135,63

20,45

368.135,63

368.135,63

100,00

-1.431.864,37

ICIO INTERESES DEMORA INSPECCION FISCAL

400.000,00

400.000,00

14.937,53

3,73

14.937,53

14.937,53

100,00

-385.062,47

SANCION ICIO INSPECCION FISCAL

600.000,00

600.000,00

95.482,35

15,91

80.773,79

80.773,79

84,60

14.708,56

-504.517,65

28.238.774,66

28.238.774,66

15.886.134,15

56,26

5.780.852,06

5.329.775,13

33,55

10.556.359,02

-12.352.640,51

Suma

294

101.422,64

9.169,04

989,13

317.600,83

451.076,93

52.894,38

74,34

62.129,76

100,00

11.311,65

85,92

75.219,02

100,00

18.260,42

-1.428.845,20 -437.870,24

1.853,46

-236.834,89 7.219,02

536.608,29

-1.053.316,56

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Org.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

17:52:06

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos 85.950,73

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados

2

30/6/2011 Devoluciones de Ingresos

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

500.000,00

500.000,00

30101

SERVICIO ALCANTARILLADO. INSPECCION FISCAL

800.000,00

800.000,00

31000

SERVICIOS GENERALES,EXPEDICION DE DOCUMENTOS

31099

ESCUELAS DEPORTIVAS Y FICHAS (MENORES 3ª EDAD Y NAUTICAS)

311

TASA PRESTACION SERVICIO PCO. ASISTENCIALES

40.000,00

40.000,00

22.591,85

56,48

20.922,35

313

TASA SERVICIOS DEPORTIVOS

110.000,00

110.000,00

92.419,85

84,02

93.047,36

319

TASA UTILIZACION LOCALES MUNICIPALES

25.000,00

25.000,00

7.590,20

30,36

7.590,20

321

LlCENCIAS URBANISTICAS

600.000,00

600.000,00

461.565,14

76,93

439.984,08

32101

TLU INSPECCION FISCAL. CUOTA TRIBUTARIA

160.000,00

160.000,00

54.942,00

34,34

54.919,56

32102

TLU INSEPCCION INTERESES DE DEMORA

28.000,00

28.000,00

2.202,43

7,87

2.200,56

32103

TLU INSPECCION FISCAL SANCION

2.000,00

2.000,00

32104

TASA LICENCIA APERTURA

125.000,00

125.000,00

109.944,77

87,96

88.138,66

322

TASA PRIMERA OCUPACION

26.000,00

26.000,00

3.063,45

11,78

323

TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS

6.000,00

6.000,00

7.944,82

132,41

325

TASA EXPEDICION DOCUMENTOS

30.000,00

30.000,00

7.180,32

23,93

7.397,42

326

TASA RETIRADA VEHICULOS

2.000,00

2.000,00

824,95

41,25

352,80

352,80

42,77

32900

TASA ACTUACION POLICIA LOCAL

1.300,00

1.300,00

1.018,00

78,31

1.018,00

1.018,00

100,00

-282,00

33099

ALQUILER PISTAS

87.000,00

87.000,00

10.095,21

11,60

10.095,21

10.095,21

100,00

-76.904,79

331

TASA ENTRADA VEHICULOS

400.000,00

400.000,00

358.925,72

89,73

325.669,84

33100

OCUPACION VIA PUBLICA

-414.049,27

33101

TASA VADOS INSPECCION FISCAL CUOTA TRIBUTARIA

600.000,00

600.000,00

100.244,04

33102

TASA VADOS INSPECCION FISCAL INTERESES DE DEMORA

40.000,00

40.000,00

14.867,59

33103

TASA VADOS INSPECCION FISCAL SANCION

60.000,00

60.000,00

332

T. UTIL. DOM. PCO. EMPRESAS SERVICIOS (1.5%)

700.000,00

700.000,00

33201

TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL CUOTA

600.000,00

600.000,00

33.181.074,66

33.181.074,66

100,00

-800.000,00

20.922,35

92,61

92.419,85

100,00

-17.580,15

7.590,20

100,00

-17.409,80

439.051,75

95,12

22.513,39

-138.434,86

54.919,56

99,96

22,44

-105.058,00

2.200,56

99,92

1,87

-25.797,57

88.026,25

80,06

21.918,52

-15.055,23

3.063,45

3.063,45

100,00

1.961,47

1.961,47

24,69

7.180,32

100,00

627,51

932,33

1.669,50

-17.408,15

-2.000,00 112,41

217,10

325.659,25

90,73

120,70

120,70

100,00

16,71

66.530,96

66.530,96

37,17

10.945,70

10.945,70

120,70

Suma

85.950,73

Rec/Der

301

17,19

85.950,73

Recaudación Líquida

10,59

-22.936,55 5.983,35

1.944,82 -22.819,68

472,15

-1.175,05

33.266,47

-41.074,28

66,37

33.713,08

-499.755,96

73,62

3.921,89

-25.132,41

120,70

-60.000,00 473.738,31

67,68

276.552,64

276.552,64

58,38

197.185,67

-226.261,69 -600.000,00

17.701.364,23

295

53,35

7.277.313,75

452.976,87

6.824.336,88

38,55

10.877.027,35

-15.479.710,43

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Org.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

17:52:06

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados

3

30/6/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

33202

TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL INTERESES

60.000,00

60.000,00

-60.000,00

33203

TASA DOM. PCO. INSPECCION FISCAL SANCION

100.000,00

100.000,00

-100.000,00

333

TASA UTIL DOM. PCO. Y APROVECHAMIENTO DOM. PCO.

460.000,00

460.000,00

63.567,82

13,82

63.541,42

63.541,42

99,96

26,40

-396.432,18

334

TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS

23.000,00

23.000,00

3.449,59

15,00

3.115,55

3.115,55

90,32

334,04

-19.550,41

335

TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS

65.000,00

65.000,00

58.815,40

90,49

28.503,20

28.503,20

48,46

30.312,20

-6.184,60

33501

TASAS PUESTOS Y BARRACAS

57.000,00

57.000,00

44.625,14

78,29

41.817,44

41.817,44

93,71

2.807,70

-12.374,86

336

TASA OVP SUSPENSION TRAFICO RODADO

337

TASAS APROVECHAMIENTOS DEL VUELO

338

COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

165.000,00

165.000,00

126.056,37

76,40

126.056,37

126.056,37

100,00

339

OTRAS TASAS UTIL. DOM. PCO. O.V.P.

80.000,00

80.000,00

101.206,92

126,51

79.276,75

78.846,35

77,91

33900

TASA UTILIZACION DOMINIO PCO. CAJEROS AUTOMATICOS

18.000,00

18.000,00

13.314,10

73,97

33901

OTRAS TASAS DOM. PCO. BARES Y QUIOSCOS

60.000,00

60.000,00

62.256,99

103,76

49.214,44

49.214,44

79,05

33902

OTRAS TASAS DOMINIO PCO. LOCAL. BP OIL

200.000,00

200.000,00

187.903,05

93,95

187.903,05

187.903,05

100,00

34008

COLONIAS Y CAMPAMENTOS

34097

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

34098

SERVICIOS GENERALES. CARNETS DE USUARIOS

34099

PRECIO PUBLICO PISCINAS Y ESCUELAS DEPORTIVAS

341

SERVICIOS ASISTENCIALES. AYUDA A DOMICILIO

80.000,00

80.000,00

36.932,65

46,17

36.486,49

36.486,49

98,79

446,16

-43.067,35

34109

ENSEÐANZAS ESPECIALES

34200

P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESCUELA DE MUSICA

300.000,00

300.000,00

170.024,20

56,67

169.258,10

169.258,10

99,55

766,10

-129.975,80

34201

P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA JUVENTUD

53.000,00

53.000,00

36.256,20

68,41

36.541,00

36.256,20

100,00

34202

P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. CASA DE LA CULTURA

3.000,00

3.000,00

34203

P. PCO. SERVICIOS EDUCATIVOS. ESC. MUN. DE DANZA

85.000,00

85.000,00

54.755,20

64,42

54.049,90

34.990.074,66

34.990.074,66

18.660.527,86

53,33

8.153.077,46

Suma

430,40

284,80

-38.943,63 22.360,57

21.206,92

13.314,10

-4.685,90

13.042,55

2.256,99 -12.096,95

-16.743,80 -3.000,00

296

453.692,07

54.049,90

98,71

705,30

-30.244,80

7.699.385,39

41,26

10.961.142,47

-16.329.546,80

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Org.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

17:52:06

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados

4

30/6/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

150.000,00

150.000,00

75.172,90

50,12

75.832,51

659,61

75.172,90

100,00

1.300.000,00

1.300.000,00

457.701,45

35,21

463.369,78

10.322,93

453.046,85

98,98

ENTRADAS A ESPECTÁCULOS

50.000,00

50.000,00

45.488,70

90,98

48.157,88

2.669,18

45.488,70

100,00

OTROS PRECIOS PUBLICOS. INFANCIA

23.000,00

23.000,00

7.672,00

33,36

7.656,00

32,00

7.624,00

99,37

9.200,00

9.200,00

4.116,75

44,75

4.116,75

4.116,75

100,00

100,00

100,00

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

34300

P. PCO. SERVICIOS DEPORTIVOS. ENTRADAS PISCINAS

34301

PRECIOS PUBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS Y CARNETS

344 349 34900

PRECIO PUBLICO BODAS

34901

PRECIO PUBLICO POR VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES

34902

OTROS PRECIOS PUBLICOS

350

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

380

REINTEGRO DE AVALES

4.000,00

4.000,00

389

REINTEGROS DE PRESUPUESTO CERRADO

15.000,00

15.000,00

49.310,54

391

EXP. SANCIONADORES URBANISTICOS, Y MEDIOAMBIENTALES

16.000,00

16.000,00

887,62

39100

MULTAS POR INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES

2.000.000,00

2.000.000,00

39101

GESTION DE MULTAS

60.000,00

60.000,00

22.986,79

38,31

22.986,79

22.986,79

100,00

-37.013,21

39102

EXPEDIENTES SANCIONADORES URBANISTICAS

3.000,00

3.000,00

2.838,78

94,63

2.838,78

2.838,78

100,00

-161,22

39103

EXPEDIENTES SANCIONADORES DE CONSUMO

1.000,00

1.000,00

1.502,55

150,26

1.502,55

1.502,55

100,00

502,55

39110

MULTA POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS

39120

MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZAS CIRCULACION

39190

OTRAS MULTAS Y SANCIONES

392

RECARGO DE APREMIO

1.406,50

1.406,50

100,00

1.406,50

39200

RECARGO DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO

8.000,00

8.000,00

3.668,51

45,86

3.668,51

3.668,51

100,00

-4.331,49

39210

RECARGO EJECUTIVO

50.000,00

50.000,00

19.352,30

38,70

19.586,17

233,87

19.352,30

100,00

-30.647,70

39211

RECARGO DE APREMIO

105.000,00

105.000,00

95.152,27

90,62

95.158,39

6,12

95.152,27

100,00

-9.847,73

393

INTERESES DE DEMORA

80.000,00

80.000,00

33.277,48

41,60

33.277,48

33.277,48

100,00

-46.722,52

397

APROVECHAMIENTO URBANISTICO

104.831,68

104.831,68

100,00

104.831,68

104.831,68

100,00

399

INGRESOS DIVERSOS

25.000,00

14.756,06

59,02

14.756,06

14.756,06

100,00

38.994.206,34

19.601.057,24

50,27

9.102.827,95

8.635.212,17

44,05

Suma

38.889.374,66

104.831,68

-842.298,55

48,00

-15.328,00

-4.511,30

-5.083,25

406,50

406,50

100,00

406,50

328,74

49.310,54

49.310,54

100,00

34.310,54

5,55

887,62

887,62

100,00

-15.112,38

-4.000,00

-2.000.000,00

1.406,50

104.831,68

4.654,60

-100,00 406,50

25.000,00

-74.827,10

297

467.615,78

-10.243,94

10.965.845,07

-19.393.149,10

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Org.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

39901

INGRESOS VARIOS CIAS. SEGUROS

39902

INGRESOS-RECOGIDA DE PAPEL Y ENVASES

39904 39908

17:52:06

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

1.720,00

Ingresos Realizados

5

30/6/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

1.720,00

1.720,00

100,00

1.720,00

170.000,00

170.000,00

38.416,34

22,60

38.416,34

38.416,34

100,00

-131.583,66

INDEMNIZACIONES

40.000,00

40.000,00

6.795,01

16,99

6.795,01

6.795,01

100,00

-33.204,99

INGRESOS POR COSTAS

15.000,00

15.000,00

7.598,94

50,66

7.601,04

7.598,94

100,00

39909

DESCUENTOS DIVERSOS EN FACTURACION

25.000,00

25.000,00

-25.000,00

39910

INGRESO RECICLADO VIDRIO

400.000,00

400.000,00

-400.000,00

39913

APORTACIONES PLAN GENERAL

39916

DIVERSOS INGRESOS RECAUDACION

42000

PATICIPACION RECURSOS DEL ESTADO

5.434.959,71

5.434.959,71

3.308.831,16

60,88

3.342.319,56

42002

OTRAS TRANSFERENCIAS

45002

C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS S. SOCIALES E IGUALDAD

811.571,36

811.571,36

225.483,75

27,78

45030

C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACION

616.977,08

616.977,08

127.770,30

45050

C. AUTONOMA TRANSF. CONVENIOS EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

35.280,00

35.280,00

45060

TRANSFERECIAS COMUNIDAD AUTONOMA. OTROS CONVENIOS

35.000,00

45080

TRANSFERECIAS COMUNIDAD AUTONOMA. INGRESOS SUBVENCIONES

45081

2,10

3.308.831,16

100,00

-2.126.128,55

225.483,75

225.483,75

100,00

-586.087,61

20,71

127.770,30

127.770,30

100,00

-489.206,78

3.285,00

9,31

3.285,00

3.285,00

100,00

-31.995,00

35.000,00

6.300,00

18,00

6.300,00

6.300,00

100,00

-28.700,00

2.100.000,00

2.100.000,00

220.799,27

10,51

220.799,27

220.799,27

100,00

-1.879.200,73

TRANSFERENCIAS CORRIENTES BESCAM

945.000,00

945.000,00

252.895,66

26,76

404.248,32

252.895,66

100,00

-692.104,34

45082

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBVENCIOS GASTOS PRISMA

350.000,00

350.000,00

319.733,18

91,35

319.733,18

319.733,18

100,00

-30.266,82

455

DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

45500

PROYECTOS DE SEGURIDAD

45501

INGRESOS CORRIENTES PRISMA

47

DE EMPRESAS PRIVADAS

497

OTRAS TRANSFERENICAS UNION EUROPEA

112.500,00

112.500,00

500

INTERESES FONDOS INVERSION

115.000,00

115.000,00

25.966,47

22,58

25.966,47

501

INTERESES TITULOS EMITIDOS POR ORG. AUTONOMOS 50.200.494,49

24.146.652,32

48,10

13.833.266,19

Suma

50.095.662,81

104.831,68

33.488,40

-7.401,06

151.352,66

-112.500,00

298

652.458,94

25.966,47

100,00

13.180.807,25

54,59

-89.033,53

10.965.845,07

-26.053.842,17

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Org.

Previsiones Iniciales

520

INTERESES DEPOSITOS

549

OTRAS RENTAS BIENES INMUEBLES

550

CONCESIONES ADM. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA

551

CONCESIONES ADM. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA

552

DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA

553

DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA

599

CONVENIOS URBANISTICOS

1.501.036,00

Total de operaciones corrientes:

53.606.698,81

Modificaciones

Previsiones Definitivas

10.000,00

10.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1/1/2011

Derechos Netos 4.113,90

HASTA

Der/Prev

41,14

SOLARES

602

PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA

609

INGRESOS EXPROPIACIONES FORZOSAS. ACCESO VIA AVE

720

TRANS. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

72001

INGRESOS ADECUACION TRAMO AVDA COLMENAR VIEJO

72004

INGRESO PISCINA POLIDEPORTIVO ISLAS

72011

IMPLANTACION ISLAS ECOLOGICAS FEESL

72012

104.831,68

Ingresos Realizados

6

30/6/2011 Devoluciones de Ingresos

4.113,90

Recaudación Líquida 4.113,90

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución -5.886,10

100,00

-2.000.000,00

1.025.892,00

600

17:52:06

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

1.025.892,00

1.501.036,00

261.099,42

17,39

53.711.530,49

25.437.757,64

47,36

14.863.272,09

1.025.892,00

652.458,94

1.025.892,00

100,00

14.210.813,15

55,87

261.099,42

-1.239.936,58

11.226.944,49

-28.273.772,85

14.710,38

14.710,38

14.710,38

100,00

14.710,38

SISTEMA MOVILIDAD SOTO VIÑUELAS FEEIL

5.409,40

5.409,40

5.409,40

100,00

5.409,40

72013

SISTEMA MOVILIDAD VIALES TRES CANTOS FEESL

9.681,39

9.681,39

9.681,39

100,00

9.681,39

72014

MEJORA DEPURACION DE AGUAS FEESL

12.401,75

12.401,75

12.401,75

100,00

12.401,75

72015

SISTEMA DE INFORMACION LED FEESL

20.150,00

20.150,00

20.150,00

100,00

20.150,00

72016

REFORMA CP TIERNO GALVAN FEESL

72017

SUMINISTRO EQUIPOS DIGITALIZACION ARCHIVO FEESL

0,84

0,84

0,84

100,00

0,84

72018

APOYO A LA DIGITALIZACION ARCHIVO FEESL

0,48

0,48

0,48

100,00

0,48

750

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA C.A.M. 14.273.167,39

55,97

Suma

53.606.698,81

104.831,68

53.711.530,49

25.500.111,88

299

47,48

14.925.626,33

652.458,94

11.226.944,49

-28.211.418,61

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Clasificación Org.

2011

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Previsiones Iniciales

75002

T. CAPITAL CONVENIOS SUSCRITOS S. SOCIALES E IGUALDAD

75005

INGRESOS PRISMA 2003/2005

75030

TRANSF. CAPITAL CONVENIOS SUSCRITOS MATERIA EDUCACION

75050

T. CAPITAL CONVENIOS SUSCRITOS EMPLEO Y DES. LOCAL

75060

OTRAS TRANSFERENCIAS. CUMPLIMIENTOS CONVENIOS

75080

OTRAS TRANSFERENCIAS COMUNIDAD AUTONOMA

780

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO

831

A MEDIO Y LARGO PLAZO.PRESTAMO TRABAJADORES

841

DE FIANZAS

87000

APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS

87010

APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO

913

DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO

Modificaciones

65.000,00

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

65.000,00

5.200,00

HASTA

Der/Prev

8,00

141.967,74

Total de operaciones de capital:

Suma

17:52:06

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Econ.

23/11/2011

Ingresos Realizados

7

30/6/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

5.200,00

5.200,00

100,00

-59.800,00

141.967,74

141.967,74

100,00

141.967,74

5.200,00

5.200,00

3.064,71

58,94

3.064,71

3.064,71

100,00

-2.135,29

119.800,00

119.800,00

25.688,05

21,44

25.688,05

25.688,05

100,00

-94.111,95

4.833.759,49

4.833.759,49

-4.833.759,49

190.000,00

4.833.759,49

5.023.759,49

238.274,74

4,74

238.274,74

53.796.698,81

4.938.591,17

58.735.289,98

25.676.032,38

43,71

15.101.546,83

300

652.458,94

238.274,74

100,00

14.449.087,89

56,27

-4.785.484,75

11.226.944,49

-33.059.257,60

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación CONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

17:54:23

Pág.

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

Derechos Netos

1/1/2011 Der/Prev

HASTA Ingresos Realizados

10.343,00

10.343,00

10.356,28

100,13

533,49

10.400.000,00

10.400.000,00

10.360.029,91

99,62

772.330,40

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

2.100.000,00

2.100.000,00

1.905.032,41

90,72

116

Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.

4.175.000,00

4.175.000,00

983.316,81

130

Impuesto sobre Actividades Económicas.

5.753.431,66

5.753.431,66

18

Impuestos directos extinguidos.

282

IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS

290

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

5.800.000,00

301

Servicio de alcantarillado.

310

Servicios hospitalarios.

311

Servicios asistenciales.

313

Servicios deportivos.

319

Otras tasas por prest de servic de carácter preferente

321

Licencias urbanísticas.

322

Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.

323

Tasas por otros servicios urbanísticos.

325

Tasa por expedición de documentos.

326

1

30/6/2011

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

533,49

5,15

9.822,79

13,28

7.640,67

764.689,73

7,38

9.595.340,18

-39.970,09

1.643.888,60

1.189,65

1.642.698,95

86,23

262.333,46

-194.967,59

23,55

896.971,01

13.064,97

883.906,04

89,89

99.410,77

-3.191.683,19

202.159,79

3,51

275.605,63

111.580,81

164.024,82

81,14

38.134,97

-5.551.271,87

5.800.000,00

2.425.238,95

41,81

2.191.522,93

317.600,83

1.873.922,10

77,27

551.316,85

-3.374.761,05

1.300.000,00

1.300.000,00

85.950,73

6,61

85.950,73

85.950,73

100,00

40.000,00

40.000,00

22.591,85

56,48

20.922,35

20.922,35

92,61

110.000,00

110.000,00

92.419,85

84,02

93.047,36

92.419,85

100,00

-17.580,15

25.000,00

25.000,00

7.590,20

30,36

7.590,20

7.590,20

100,00

-17.409,80

915.000,00

915.000,00

628.654,34

68,71

585.242,86

584.198,12

92,93

26.000,00

26.000,00

3.063,45

11,78

3.063,45

3.063,45

100,00

6.000,00

6.000,00

7.944,82

132,41

1.961,47

1.961,47

24,69

30.000,00

30.000,00

7.180,32

23,93

7.397,42

7.180,32

100,00

Tasa por retirada de vehículos.

2.000,00

2.000,00

824,95

41,25

352,80

352,80

42,77

329

Otras tasas por la realizac de activid de compet local

1.300,00

1.300,00

1.018,00

78,31

1.018,00

1.018,00

100,00

-282,00

330

Tasa de estacionamiento de vehículos.

87.000,00

87.000,00

10.095,21

11,60

10.095,21

10.095,21

100,00

-76.904,79

30.781.074,66

30.781.074,66

16.753.467,87

54,43

6.597.493,91

6.144.527,63

36,68

112

Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica

113

Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana

115

Suma

301

627,51

1.044,74

217,10

452.966,28

-1.214.049,27

1.669,50

44.456,22

-17.408,15

-286.345,66 -22.936,55

5.983,35

1.944,82

-22.819,68

472,15

10.608.940,24

-1.175,05

-14.027.606,79

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación CONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

17:54:23

Pág.

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

Derechos Netos

1/1/2011 Der/Prev

HASTA Ingresos Realizados

331

Tasa por entrada de vehículos.

1.100.000,00

1.100.000,00

474.158,05

43,11

403.267,20

332

Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum

1.460.000,00

1.460.000,00

473.738,31

32,45

333

Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec

460.000,00

460.000,00

63.567,82

13,82

334

Tasa por apertura de calas y zanjas.

2

30/6/2011

Devoluciones de Ingresos 10,59

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

403.256,61

85,05

70.901,44

-625.841,95

276.552,64

276.552,64

58,38

197.185,67

-986.261,69

63.541,42

63.541,42

99,96

26,40

-396.432,18

23.000,00

23.000,00

3.449,59

15,00

3.115,55

3.115,55

90,32

334,04

-19.550,41

122.000,00

122.000,00

103.440,54

84,79

70.320,64

70.320,64

67,98

33.119,90

-18.559,46

126.056,37

100,00

315.963,84

86,64

48.717,22

6.681,06

36.486,49

98,79

446,16

-43.067,35

335

TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS

336

Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado

337

Tasas por aprovechamiento del vuelo.

338

Compensación de Telefónica de España S.A.

165.000,00

165.000,00

126.056,37

76,40

126.056,37

339

Otras tasas por utilización privativa del dominio público.

358.000,00

358.000,00

364.681,06

101,87

316.394,24

340

Servicios hospitalarios.

341

Servicios asistenciales.

80.000,00

80.000,00

36.932,65

46,17

36.486,49

342

Servicios educativos.

441.000,00

441.000,00

261.035,60

59,19

259.849,00

284,80

259.564,20

99,44

1.471,40

-179.964,40

343

Servicios deportivos.

1.450.000,00

1.450.000,00

532.874,35

36,75

539.202,29

10.982,54

528.219,75

99,13

4.654,60

-917.125,65

50.000,00

45.488,70

90,98

48.157,88

2.669,18

45.488,70

100,00

12.195,25

37,76

12.179,25

32,00

12.147,25

99,61

430,40

-38.943,63

344

ENTRADAS A ESPECTÁCULOS

50.000,00

349

Otros precios públicos.

32.300,00

32.300,00

350

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

380

REINTEGRO DE AVALES

4.000,00

4.000,00

389

OTROS REINTEGROS DE CORRIENTE

15.000,00

15.000,00

49.310,54

328,74

49.310,54

49.310,54

100,00

34.310,54

391

Multas.

2.080.000,00

2.080.000,00

28.215,74

1,36

28.215,74

28.215,74

100,00

-2.051.784,26

392

Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev

163.000,00

163.000,00

119.579,58

73,36

119.819,57

119.579,58

100,00

-43.420,42

393

Intereses de demora.

80.000,00

80.000,00

33.277,48

41,60

33.277,48

33.277,48

100,00

-46.722,52

397

Aprovechamientos urbanísticos.

104.831,68

104.831,68

104.831,68

100,00

104.831,68

104.831,68

100,00

104.831,68

38.969.206,34

19.586.301,18

50,26

9.088.071,89

8.620.456,11

44,01

Suma

38.864.374,66

-4.511,30 48,00

-20.104,75

-4.000,00

302

239,99

467.615,78

10.965.845,07

-19.382.905,16

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación CONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

17:54:23

Pág.

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

Derechos Netos

1/1/2011 Der/Prev

HASTA Ingresos Realizados

3

30/6/2011

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

399

OTROS INGRESOS DIVERSOS

675.000,00

675.000,00

69.286,35

10,26

69.288,45

2,10

69.286,35

100,00

-605.713,65

420

De la Administración General del Estado.

5.434.959,71

5.434.959,71

3.308.831,16

60,88

3.342.319,56

33.488,40

3.308.831,16

100,00

-2.126.128,55

450

De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

4.893.828,44

4.893.828,44

1.156.267,16

23,63

1.307.619,82

151.352,66

1.156.267,16

100,00

-3.737.561,28

455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

47

De Empresas privadas.

497

Otras transferencias de la Unión Europea.

112.500,00

112.500,00

500

Del Estado.

115.000,00

115.000,00

25.966,47

22,58

25.966,47

25.966,47

100,00

-89.033,53

501

De Organismos Autónomos y agencias.

520

INTERESES DEPOSITOS

10.000,00

10.000,00

4.113,90

41,14

4.113,90

4.113,90

100,00

-5.886,10

549

Otras rentas de bienes inmuebles.

550

De concesiones admtivas con contraprestación periódica

2.000.000,00

2.000.000,00

551

De concesiones admtivas con contraprestación no periódica

552

Derecho de superficie con contraprestación periódica.

553

Derecho de superficie con contraprestación no periódica.

599

Otros ingresos patrimoniales.

600

Venta de solares.

602

Parcelas sobrantes de la vía pública.

609

Otros terrenos.

720

De la Administración General del Estado.

750

De la Administración General de las Comunidades Autónomas.

-112.500,00

-2.000.000,00

1.025.892,00

1.501.036,00

Suma

1.501.036,00

261.099,42

1.025.892,00

53.676.898,81

104.831,68

261.099,42

-1.239.936,58

62.354,24

62.354,24

100,00

62.354,24

150.232,45

100,00

80.032,45

14.423.399,84

56,23

70.200,00

150.232,45

214,01

150.232,45

53.781.730,49

25.650.344,33

47,69

15.075.858,78

303

1.025.892,00

100,00

17,39

62.354,24

70.200,00

1.025.892,00

652.458,94

11.226.944,49

-28.131.386,16

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación CONCEPTO

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

780

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO

831

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a l/p

841

Devolución de fianzas.

870

Remanente de tesorería.

913

Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público

Suma

Previsiones Iniciales

Modificaciones

119.800,00

53.796.698,81

17:54:23

Pág.

Previsiones Definitivas

119.800,00

4.833.759,49

4.833.759,49

4.938.591,17

58.735.289,98

Derechos Netos

25.688,05

1/1/2011 Der/Prev

21,44

HASTA Ingresos Realizados

4

30/6/2011

Devoluciones de Ingresos

25.688,05

Recaudación Líquida

25.688,05

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

-94.111,95

100,00

-4.833.759,49

25.676.032,38

304

43,71

15.101.546,83

652.458,94

14.449.087,89

56,27

11.226.944,49

-33.059.257,60

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación

16.685.343,00

16.685.343,00

13.258.735,41

79,46

3.313.723,50

21.895,29

3.291.828,21

24,83

9.966.907,20

-3.426.607,59

5.753.431,66

5.753.431,66

202.159,79

3,51

275.605,63

111.580,81

164.024,82

81,14

38.134,97

-5.551.271,87

22.438.774,66

22.438.774,66

13.460.895,20

59,99

3.589.329,13

133.476,10

3.455.853,03

25,67

10.005.042,17

-8.977.879,46

5.800.000,00

5.800.000,00

2.425.238,95

41,81

2.191.522,93

317.600,83

1.873.922,10

77,27

551.316,85

-3.374.761,05

5.800.000,00

5.800.000,00

2.425.238,95

41,81

2.191.522,93

317.600,83

1.873.922,10

77,27

551.316,85

-3.374.761,05

1.300.000,00

85.950,73

6,61

85.950,73

85.950,73

100,00

18

Impuestos directos extinguidos.

28

Impuestos indirectos extinguidos.

29

Otros impuestos indirectos.

Total Capítulo

1

Total Capítulo

2

Derechos Netos

Der/Prev

Ingresos Realizados

30/6/2011

Impuestos sobre el capital. Impuesto sobre las Actividades Económicas.

Previsiones Definitivas

HASTA

Previsiones Iniciales

13

Modificaciones

1/1/2011

1

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

ARTÍCULO

11

17:55:45

Pág.

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

30

Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.

1.300.000,00

31

Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe

175.000,00

175.000,00

122.601,90

70,06

121.559,91

627,51

120.932,40

98,64

1.669,50

-52.398,10

32

Tasas por la realizac de activid de competencia local.

980.300,00

980.300,00

648.685,88

66,17

599.036,00

1.261,84

597.774,16

92,15

50.911,72

-331.614,12

33

Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc

3.775.000,00

3.775.000,00

1.619.186,95

42,89

1.269.343,27

440,99

1.268.902,28

78,37

350.284,67

-2.155.813,05

34

Precios públicos.

2.053.300,00

2.053.300,00

888.526,55

43,27

895.874,91

13.968,52

881.906,39

99,25

6.620,16

-1.164.773,45

35

Contribuciones especiales.

38

Reintegros de operaciones corrientes.

39

19.000,00

Otros ingresos. Total Capítulo

3

-1.214.049,27

19.000,00

49.310,54

259,53

49.310,54

49.310,54

100,00

30.310,54

2.998.000,00

104.831,68

3.102.831,68

355.190,83

11,45

355.432,92

242,09

355.190,83

100,00

-2.747.640,85

11.300.600,00

104.831,68

11.405.431,68

3.769.453,38

33,05

3.376.508,28

16.540,95

3.359.967,33

89,14

409.486,05

-7.635.978,30

De la Administración del Estado.

5.434.959,71

5.434.959,71

3.308.831,16

60,88

3.342.319,56

33.488,40

3.308.831,16

100,00

-2.126.128,55

45

De Comunidades Autónomas.

4.893.828,44

4.893.828,44

1.156.267,16

23,63

1.307.619,82

151.352,66

1.156.267,16

100,00

-3.737.561,28

47

De Empresas privadas.

49

Del exterior.

184.841,06

4.465.098,32

100,00

-5.976.189,83

42

Total Capítulo 50

Intereses de títulos y valores.

52

Intereses de depósitos.

54

Rentas de bienes inmuebles.

55

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

59

Otros ingresos patrimoniales.

4

112.500,00

112.500,00

10.441.288,15

10.441.288,15

4.465.098,32

42,76

4.649.939,38

-112.500,00

115.000,00

115.000,00

25.966,47

22,58

25.966,47

25.966,47

100,00

-89.033,53

10.000,00

10.000,00

4.113,90

41,14

4.113,90

4.113,90

100,00

-5.886,10

2.000.000,00

2.000.000,00

1.025.892,00

51,29

1.025.892,00

1.025.892,00

100,00

-974.108,00 261.099,42

-1.239.936,58

1.055.972,37

80,18

261.099,42

-2.308.964,21

14.210.813,15

55,87

11.226.944,49

-28.273.772,85

1.501.036,00

1.501.036,00

261.099,42

17,39

5

3.626.036,00

3.626.036,00

1.317.071,79

36,32

1.055.972,37

Suma

53.606.698,81

53.711.530,49

25.437.757,64

47,36

14.863.272,09

Total Capítulo

104.831,68

305

652.458,94

Fecha Obtención 23/11/2011

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación

DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Previsiones Iniciales

ARTÍCULO

60

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados

2

30/6/2011 Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

De terrenos. Total Capítulo

0,00

6

62.354,24

72

De la Administración del Estado.

75

De Comunidades Autónomas.

78

De familias e instituciones sin fines de lucro.

62.354,24

62.354,24

100,00

62.354,24

70.200,00

150.232,45

214,01

150.232,45

150.232,45

100,00

80.032,45

70.200,00

70.200,00

212.586,69

302,83

212.586,69

212.586,69

100,00

142.386,69

119.800,00

119.800,00

25.688,05

21,44

25.688,05

25.688,05

100,00

-94.111,95

70.200,00

Total Capítulo 83

Reintegros de préstamos de fuera del sector público.

84

Devolución de depósitos y fianzas constituidos.

87

Remanente de tesorería.

91

17:55:45

Pág.

7

Total Capítulo

8

Total Capítulo

9

119.800,00

4.833.759,49

4.833.759,49

4.833.759,49

4.953.559,49

-4.833.759,49 25.688,05

0,52

25.688,05

25.688,05

100,00

14.449.087,89

56,27

-4.927.871,44

Préstamos recibidos en euros.

Suma

0,00

53.796.698,81

4.938.591,17

58.735.289,98

25.676.032,38

306

43,71

15.101.546,83

652.458,94

11.226.944,49

-33.059.257,60

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS CAPÍTULO :

1

Impuestos directos.

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados 3.589.329,13

133.476,10

3.455.853,03

25,67

10.005.042,17

-8.977.879,46

41,81

2.191.522,93

317.600,83

1.873.922,10

77,27

551.316,85

-3.374.761,05

11.405.431,68

3.769.453,38

33,05

3.376.508,28

16.540,95

3.359.967,33

89,14

409.486,05

-7.635.978,30

184.841,06

4.465.098,32

100,00

1.055.972,37

80,18

14.210.813,15

55,87

10.441.288,15

10.441.288,15

4.465.098,32

42,76

4.649.939,38

3.626.036,00

3.626.036,00

1.317.071,79

36,32

1.055.972,37

53.711.530,49

25.437.757,64

47,36

14.863.272,09

53.606.698,81

Transferencias de capital. Activos financieros.

9

Pasivos financieros.

Estado de Ejecución

59,99

Transferencia corrientes.

8

Pendiente de Cobro

2.425.238,95

4

7

Rec/Der

13.460.895,20

11.300.600,00

Enajenación de inversiones reales.

Recaudación Líquida

5.800.000,00

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

6

Devoluciones de Ingresos

22.438.774,66

3

Total de operaciones corrientes:

1

30/6/2011

5.800.000,00

Impuestos indirectos.

Ingresos patrimoniales.

17:56:59

Pág.

22.438.774,66

2

5

23/11/2011

104.831,68

104.831,68

652.458,94

-5.976.189,83 261.099,42 11.226.944,49

-2.308.964,21 -28.273.772,85

0,00 70.200,00 119.800,00

4.833.759,49

70.200,00

212.586,69

302,83

212.586,69

212.586,69

100,00

142.386,69

4.953.559,49

25.688,05

0,52

25.688,05

25.688,05

100,00

-4.927.871,44

238.274,74

100,00

-4.785.484,75

14.449.087,89

56,27

0,00

Total de operaciones de capital:

Suma

190.000,00

4.833.759,49

5.023.759,49

238.274,74

4,74

238.274,74

53.796.698,81

4.938.591,17

58.735.289,98

25.676.032,38

43,71

15.101.546,83

307

652.458,94

11.226.944,49

-33.059.257,60

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

308

309

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

310

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS ,

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2012

CLASIF. ORGANICA 1000 ALCALDIA

CAP. 1

CAP. 2

CAP. 3

CAP. 4

CAP. 6

CAP. 7

CAP. 8

2.447.950,14 €

56.532,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

284.653,92 €

80.376,00 €

-

€

-

€

-

€

-

2003 DIRECCION ECONOMICA

1.195.071,23 €

1.492.994,91 €

99.500,00 €

-

€

-

2005 SEGURIDAD Y POLICIA

3.670.520,15 €

205.351,81 €

-

€

402.042,91 €

973.287,06 €

-

€

2002 RECURSOS HUMANOS

2006 EDUCACION

483.381,38 €

-

-

CAP. 9

TOTAL

€

-

€

€

119.800,00 €

-

€

2.504.482,14 € 484.829,92 €

€

90.000,00 €

-

€

3.360.947,52 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

3.875.871,96 €

2.321.454,08 €

-

€

-

€

-

€

-

€

3.696.784,05 € 1.864.121,63 €

2007 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, SS.GG.

489.096,66 €

1.148.603,63 €

-

€

226.421,34 €

-

€

-

€

-

€

-

€

2010 EMPLEO

151.190,91 €

87.000,00 €

-

€

205.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

443.190,91 €

2011 POLITICAS SECTORIALES E INNOV.

195.891,41 €

140.000,00 €

-

€

100.000,00 €

220.600,00 €

-

€

-

€

-

€

656.491,41 €

2012 FAMILIA E INFANCIA

34.431,32 €

162.174,40 €

-

€

3001 OBRAS Y SERVICIOS

319.507,45 €

12.117.864,95 €

-

€

69.768,79 €

437.165,59 €

3002 PROTECCION CIVIL 3003 TRANSPORTES

-

€

-

-

€

443.048,12 € -

€

-

€

-

€

-

€

196.605,72 €

2.279.400,00 €

-

-

€

-

€

-

€

15.159.820,52 €

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

506.934,38 €

€

-

€

233.500,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

233.500,00 € 3.125.962,54 €

3004 URBANISMO

832.712,11 €

1.561.000,00 €

-

€

682.250,43 €

50.000,00 €

-

€

-

€

-

€

3005 MEDIO AMBIENTE

119.049,66 €

158.851,17 €

-

€

49.553,06 €

259.000,00 €

-

€

-

€

-

€

586.453,89 €

€

12.000,00 €

-

€

95.000,00 €

€

-

€

-

€

-

€

107.000,00 €

4008 PROMOCION DEL MAYOR

66.362,30 €

219.503,29 €

285.865,59 €

4013 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

68.427,00 €

4004 PARTICIPACIÓN CIUDAD.

-

-

-

-

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

60.800,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

129.227,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

1.828.784,37 € 1.575.940,85 €

4014 SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD

529.671,32 €

256.257,00 €

-

€

1.042.856,05 €

5000 CULTURA

451.142,56 €

447.503,16 €

-

€

637.295,13 €

40.000,00 €

-

€

-

€

-

€

5003 JUVENTUD

521.760,54 €

254.939,00 €

-

€

50.024,22 €

10.000,00 €

-

€

-

€

-

€

836.723,76 €

5004 DEPORTES

169.982,36 €

1.364.328,77 €

14.000,00 €

2.479.088,51 €

35.000,00 €

-

€

-

€

-

€

4.062.399,64 €

79.339,08 €

275.000,00 €

-

€

138.446,57 €

50.055,62 €

-

€

-

€

18.600,00 €

497.381,38 €

8.794.390,94 €

5005 FESTEJOS 5008 INMIGRACIÓN Y COOP. AL DESARR. 5009 MUJER TOTAL AYTO.

41.572,34 €

104.104,00 €

12.278.590,73 €

21.604.892,36 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

354.339,08 €

50.000,00 €

-

-

€

-

€

-

€

-

€

238.502,19 €

-

€

-

€

-

€

-

€

164.276,34 €

2.894.000,00 €

-

€

209.800,00 €

-

€

46.279.055,41 € 6.122.832,31 €

E.M.S.

5.550.513,92 €

569.298,91 €

3.019,48 €

TOTAL E.M.S.

5.550.513,92 €

569.298,91 €

3.019,48 €

-

€

473.875,74 €

208.374,69 €

384.458,82 €

-

€

-

N.T.C. VIVIENDA Y SUELO TOTAL N.T.C. VIVIENDA Y SU

TOTAL

473.875,74 €

208.374,69 €

384.458,82 €

18.302.980,39 €

22.382.565,96 €

884.859,68 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

6.122.832,31 €

1.922.294,14 €

-

€

-

€

-

€

2.989.003,39 €

€

1.922.294,14 €

-

€

-

€

-

€

2.989.003,39 €

8.794.390,94 €

4.816.294,14 €

- €

55.390.891,11 €

311

- €

209.800,00 €

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS 2.012 ENTIDAD LOCAL Denominación

Capítulo I

Impuestos directos

II III

Impuestos indirectos Tasas Y otros ingresos

IV

Transferencias Corrientes

V

Ingresos Patrimoniales

VI

Enajenacion Inversiones R.

VII

Transferencias de capital

VIII

Activos Financieros

IX

Pasivos Financieros TOTAL

E.M.S. Importe

N.T.C. VIVIENDA Y SUELO

TOTAL

20.184.940,00 €

20.184.940,00 €

4.445.000,00 €

4.445.000,00 €

7.110.779,11 €

72.000,00 €

11.634.536,30 €

6.050.832,31 €

682.250,43 €

7.865.029,54 € 17.685.368,61 €

254.000,00 €

254.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

119.800,00 €

119.800,00 €

46.279.055,41 €

312

6.122.832,31 €

2.306.752,96 €

2.306.752,96 €

2.989.003,39 €

55.390.891,11 €

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

313

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS ,

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AYUNTAMIENTO 2012 CLASIF. ORGANICA

1000 ALCALDIA

CAP. 1

CAP. 2

2.447.950,14 €

2002 RECUROS HUMANOS

CAP. 3

56.532,00 €

284.653,92 €

80.376,00 €

2003 DIRECCION ECONOMICA

1.195.071,23 €

1.492.994,91 €

2005 POLICIA

CAP. 4

-

€

-

€

483.381,38 €

3.670.520,15 €

205.351,81 €

-

€

2006 EDUCACION

402.042,91 €

973.287,06 €

-

€

2007 ORGANIZACIÓN MUPAL.

489.096,66 €

1.148.603,63 €

-

€

2010 EMPLEO

151.190,91 €

87.000,00 €

-

2011 POLITICAS SECTORIALES E IN.

195.891,41 €

140.000,00 €

-

CAP. 6

-

€

-

€

99.500,00 € -

CAP. 7 -

€

-

€

-

€

-

-

€

-

2.504.482,14 €

€

119.800,00 €

-

€

484.829,92 €

€

90.000,00 €

-

€

3.360.947,52 €

€

-

€

-

€

-

€

3.875.871,96 €

€

-

€

-

€

-

€

2.102.029,17 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.637.700,29 €

€

205.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

443.190,91 €

€

100.000,00 €

220.600,00 €

-

€

-

€

-

€

656.491,41 €

-

162.174,40 €

-

€

-

€

12.117.864,95 €

-

€

-

€

69.768,79 €

437.165,59 €

-

€

-

233.500,00 €

-

-

€

-

34.431,32 €

€

TOTAL

-

-

319.507,45 €

-

CAP. 9 €

€

2012 FAMILIA E INFANCIA

3002 PROTECCION CIVIL

-

726.699,20 €

3001 OBRAS Y SERVICIOS

3003 TRANSPORTES

CAP. 8

-

€

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

196.605,72 €

2.279.400,00 €

-

-

€

-

€

-

€

14.716.772,40 €

€

-

€

-

€

-

€

506.934,38 €

€

-

€

-

€

-

€

233.500,00 €

3004 URBANISMO

832.712,11 €

1.561.000,00 €

-

€

-

€

50.000,00 €

-

€

-

€

-

€

2.443.712,11 €

3005 MEDIO AMBIENTE

119.049,66 €

158.851,17 €

-

€

-

€

259.000,00 €

-

€

-

€

-

€

536.900,83 €

4004 PARTICIPACIÓN CIUDAD. 4008 PROMOCION DEL MAYOR

€

12.000,00 €

-

€

66.362,30 €

-

219.503,29 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

107.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

285.865,59 €

€

68.427,00 €

-

€

60.800,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

129.227,00 €

4014 SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD

529.671,32 €

256.257,00 €

-

€

284.709,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

1.070.637,32 €

5000 CULTURA

451.142,56 €

447.503,16 €

-

€

11.500,00 €

40.000,00 €

-

€

-

€

-

€

950.145,72 €

5003 JUVENTUD

521.760,54 €

254.939,00 €

-

€

6.000,00 €

10.000,00 €

-

€

-

€

-

€

792.699,54 €

5004 DEPORTES

169.982,36 €

1.364.328,77 €

14.000,00 €

170.000,00 €

35.000,00 €

-

€

-

€

-

€

1.753.311,13 €

4013 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

5005 FESTEJOS

-

95.000,00 €

79.339,08 €

275.000,00 €

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

354.339,08 €

138.446,57 €

50.055,62 €

-

€

50.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

238.502,19 €

41.572,34 €

104.104,00 €

-

€

18.600,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

164.276,34 €

12.210.163,73 €

21.673.319,36 €

497.381,38 €

2.061.308,20 €

2.894.000,00 €

-

€

209.800,00 €

-

€

39.545.972,67 €

E.M.S.

5.550.513,91 €

569.298,92 €

3.019,48 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

6.122.832,31 €

TOTAL E.M.S.

5.550.513,91 €

569.298,92 €

3.019,48 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

6.122.832,31 €

473.875,74 €

208.374,69 €

384.458,82 €

-

€

1.922.294,14 €

-

€

-

€

-

€

2.989.003,39 €

473.875,74 €

208.374,69 €

384.458,82 €

-

€

1.922.294,14 €

-

-

€

-

€

2.989.003,39 €

18.234.553,38 €

22.450.992,97 €

884.859,68 €

2.061.308,20 €

4.816.294,14 €

- €

48.657.808,37 €

5008 INMIGRACION Y COOP. AL DESARR. 5009 MUJER TOTAL AYTO.

N.T.C. VIVIENDA Y SUELO TOTAL N.T.C. VIVIENDA Y SU

TOTAL

-

314

€ - €

209.800,00 €

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2.012 ENTIDAD LOCAL Capítulo

Denominación

I

Impuestos directos

II

N.T.C.

E.M.S. Importe

VIVIENDA Y SUELO

TOTAL

ELIMINACIONES

CONSOLIDADO

20.184.940,00 €

20.184.940,00 €

20.184.940,00 €

Impuestos indirectos

4.445.000,00 €

4.445.000,00 €

4.445.000,00 €

III

Tasas Y otros ingresos

7.110.779,11 €

72.000,00 €

IV

Transferencias Corrientes

11.634.536,30 €

6.050.832,31 €

V

Ingresos Patrimoniales

VI

Enajenacion Inversiones R.

VII

Transferencias de capital

VIII

Activos Financieros

IX

Pasivos Financieros TOTAL

682.250,43 €

7.865.029,54 €

682.250,43 €

7.182.779,11 €

17.685.368,61 €

6.050.832,31 €

11.634.536,30 €

254.000,00 €

254.000,00 €

254.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

119.800,00 €

119.800,00 €

119.800,00 €

2.306.752,96 €

2.306.752,96 €

2.306.752,96 €

2.989.003,39 €

55.390.891,11 €

46.279.055,41 €

6.122.832,31 €

315

6.733.082,74 €

48.657.808,37 €

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

316

CUADRO DE INVERSIONES PRESUPUESTO 2012 I - ANEXO DE INVERSIONES A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2012. FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS AGENTES FINANCIADORES Aplicac. Gastos Descripción

Cred. Iniciales

GestiónPatrimonial

Venta Terrenos

2011 433 619

Red Infraestructuras ZONAS INDUSTRIALES

220.600,00 €

220.600,00 €

3001 151 60125

Infraestructuras destinadas al uso general PMS

939.400,00 €

939.400,00 €

3001 151 61903

REMODELACIÓN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

750.000,00 €

750.000,00 €

3001 151 609

REMODELACIÓN AVENIDAS Y CALLES

250.000,00 €

250.000,00 €

3001 151 60901

MEJORAS DE ALUMBRADO

59.000,00 €

29.000,00 €

3005 170 60902

MEJORAS ZONAS VERDES

59.000,00 €

59.000,00 €

3005 170 61909

SOTERRAMIENTO CONTENEDORES

200.000,00 €

200.000,00 €

3001 151 61902

Obras Infrestructuras Soto Viñuelas

120.000,00 €

120.000,00 €

3001 151 622

Obras Pabellón Pol. Ciudad de Nejapa

150.000,00 €

150.000,00 €

3001 331 623

MONTACARGAS CASA DE LA CULTURA

11.000,00 €

11.000,00 €

3004 151 622

OBRAS RAM (EDUCACIÓN)

50.000,00 €

50.000,00 €

5000 331 623.11 Adquisición Material de Teatro

Act. Financieros

Transferencias

Ahorro neto

30.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5000 331 625

MOBILIARIOS Y ENSERES

5000 331 633

REPOSICIONES TEATRO MUNICIPAL

5003 340 62501

MOBILIARIO INFOTECA ESTUDIO GRABACIÓN

10.000,00 €

10.000,00 €

5004 340 625

MOBILIARIO DE OFICINA – AREA DEPORTES

10.000,00 €

10.000,00 €

5004 340 629

Material Deportivo Inventariable

25.000,00 €

25.000,00 €

TOTAL CAPITULO VI

2.894.000,00 €

1000 920 831

Préstamos Trabajadores

119.800,00 €

2003 933 870

Aportación a Fundaciones

90.000,00 € 209.800,00 €

TOTAL CAPITULO VIII TOTALES

279.000,00 €

2.500.000,00 €

30.000,00

85.000,00 €

119.800,00 € 90.000,00 €

3.103.800,00 €

279.000,00 €

317

2.500.000,00 €

119.800,00 €

30.000,00 € 175.000,00 €

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

318

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

INFORME DE INTERVENCIÓN Asunto: PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2012 Examinado el Proyecto del Presupuesto General para el año 2012, y de conformidad con lo previsto en los artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) y art. 18.4 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, se emite el siguiente INFORME: 1.

Normativa aplicable.

2.

El Presupuesto General: Contenidos y Anexos.

3.

Tramitación y Documentación.

4.

Análisis del Proyecto General.: 4-1. Equilibrio presupuestario y estabilidad presupuestaria. 4-2. Estructura presupuestaria. 4-3. Suficiencia de los créditos para atender obligaciones. 4-4. Suficiencia de los ingresos para atender los gastos. 4-5. Las Bases de Ejecución. 4-6. El Anexo de Inversiones. 4-7. Estado de Consolidación del Presupuesto.

5.

Conclusión del Informe.

1.-

NORMATIVA APLICABLE.

A) De Régimen Local •

Ley 7/58 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 90 y 112).

•

RD 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LRHL (art. 162 a 193).

•

RD 500/90 por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la Ley de Haciendas Locales.

•

Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre, por el que se aprueba el modelo normal de contabilidad local.

1 / 13

319

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

B) De Régimen Estatal y Autonómica •

Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

•

L.S.C.M. Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (artículos 176 y 178).

•

RDL 2/2007 de 28 de diciembre, Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

•

Reglamento de desarrollo de la Ley de estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, aprobado por RD 1463/2007 de 2 de noviembre.

2.

EL PRESUPUESTO GENERAL: CONTENIDOS Y ANEXOS (Artículos 162 a 168 del TRLHL)

2.1) El Presupuesto General de la Entidad Local constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. 2.2)

El presupuesto del Ayuntamiento se integra por:

a)

El Presupuesto del Ayuntamiento de Tres Cantos.

b)

Los Estados de Previsión de las Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local.

2.3) El Presupuesto General contendrá para cada uno de los Presupuestos que en él se integren: a)

Los Estados de Gastos en los que se incluirán con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b)

Los Estados de Ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

c)

Las Bases de Ejecución que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria o la organización y circunstancias del Ayuntamiento.

2 / 13

320

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

2.4)

Contenido.

En lo que se refiere a la documentación presupuestaria, el art. 168.1 del TRLRHL y 18 del RDP establecen que han de tener el siguiente contenido: a)

Memoria explicativa del Contenido del Presupuesto y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

b)

Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al menos a seis meses.

c)

Anexo de personal.

d)

Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio.

e)

Informe Económico-Financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y, en consecuencia la efectiva nivelación del Presupuesto.

2.5)

Anexos. Al presupuesto se unirán como anexos:

a)

Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios.

b)

El estado de consolidación del Presupuesto de la Entidad y demás presupuestos de las entidades dependientes.

c)

El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

3. TRAMITACION Y DOCUMENTACIÓN 1.-

El Proyecto de Presupuesto General lo formará el Presidente de la Entidad, sobre la base de los Presupuestos y Estados de Previsión comentados en el apartado segundo.

2.-

La tramitación del expediente se ajustará a las siguientes fases:

3 / 13

321

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

a)

Elevación al Pleno.- El Proyecto de Presupuesto General, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno antes del 15 de Octubre (art. 168.4 TRLRHL y art. 18.4 RD 500/90).

b)

Aprobación inicial por el Pleno.- Por mayoría simple (art. 47.1 TRLRHL).

c)

Información pública.- Por plazo de 15 días hábiles en el BOCM, durante el cual los interesados podrán presentar reclamaciones (art. 169 TRLRHL y 20.1 RD 500/90)

d)

Resolución de las reclamaciones presentadas, en su caso.- Para ello el Pleno dispondrá de 1 mes para su resolución (art. 169 TRLRHL y 20.1 RD 500/90).

e)

Aprobación definitiva.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art. 169 TRLRHL y 20.1 RD 500/90. La aprobación definitiva deberá realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que debe aplicarse. Si al iniciarse el ejercicio no hubiese entrado en vigor el Presupuesto, se considerará automáticamente prorrogado el anterior y permanecerá vigente hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.

f)

Publicación.- El presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el BOCM, resumido por Capítulos (art. 169 TRLRHL y 20.1 RD 500/90).

g)

Remisión del expediente y entrada en vigor.- Del Presupuesto definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al BOCM (art. 169.4 TRLRHL y 20.4 RD 500/90). El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el art. 169.3 del TRLRHL y 20.3 del RD 500/90).

4 / 13

322

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

3.Con referencia a la presentación de la documentación de tipo presupuestario de las Sociedades Mercantiles, ha de estarse a lo dispuesto en los artículos 162, 164, 166 y 168 del RD 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, que establece como aportación documental de dichas sociedades, la relativa a sus , así como para el ejercicio, éstos últimos para ser unidos como anexos al Presupuesto General de la Corporación. La normativa citada viene desarrollada en los artículos 111, 112, 113 y 114 del RD 500/90 en el que se concrete el contenido específico y detallado de la documentación mencionada: 1 - La Cuenta de Explotación 2 - La Cuenta de Otros Resultados 3 - La Cuenta de Pérdidas y Ganancias 4 - El Presupuesto de Capital: 4.1 - El Estado de Inversiones Reales y Financieras a realizar en el ejercicio. 4.2 - El Estado de las Fuentes de Financiación de las Inversiones, con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad Local. La Cuenta de Explotación, de Otros Resultados y de Pérdidas y Ganancias, se elaborarán y presentarán de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO GENERAL. 4-1.

Equilibrio presupuestario y estabilidad presupuestaria.

El proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2012 está nivelado formalmente en Ingresos y Gastos, siendo su importe de 55.390.891,10 €, desglosado en: •

Ayuntamiento de Tres Cantos 46.279.055,41 €

•

Estados de Previsión E.M.S.

6.122.832,30 €

•

Estados de Previsión E.M.V.

2.989.003,39 €

5 / 13

323

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

Las Empresas Municipales han remitido sus previsiones de ingresos y gastos y el PAIF, a lo que se refiere el art. 168.3 del TRLRHL y 18.3 del RD 500/90. Los ingresos corrientes del Ayuntamiento ascienden a 43.350.255,41 € y los gastos de igual naturaleza ascienden a 43.175.255,41 €, financiándose operaciones de capital con ingresos corrientes por 175.000,00 €. Los posibles ingresos afectados, por 279.000,00 €: aprovechamientos urbanísticos y convenios urbanísticos se han separado de los ingresos corrientes a la hora de calcular el ahorro neto presupuestario, por estar afectados a la realización de determinadas inversiones, según consta en el anexo de inversiones y operaciones de capital. Según lo preceptuado en la legislación vigente de Haciendas Locales, las afectaciones de ingresos o fines específicos son los siguientes: •

los ingresos obtenidos por contribuciones especiales deberán destinarse a la financiación de la obra o servicio que dio lugar al establecimiento de dicho tributo (art. 29.3 del TRLRHL).

•

Los ingresos procedentes de la enajenación de bienes patrimoniales que no puedan destinarse o financiar gastos corrientes (art. 5 del TRLRHL) salvo las parcelas sobrantes de la vía pública y efectos no utilizables.

•

Los ingresos procedentes de operaciones de crédito o préstamo a largo plazo, que deberán destinarse con carácter general a la financiación de inversiones. La excepción a lo contemplado para el caso de crédito extraordinario o suplemento de crédito, con los requisitos del artículo 177.5 del TRLHL, que permite destinar dicho ingreso a gasto corriente urgente y necesario.

•

Las subvenciones, finalistas no se pueden aplicar a gastos distintos para los que fueron concedidos (art. 40 del TRLHL).

•

Las que resultan de precepto expreso de otras normas: aprovechamientos urbanísticos, cargos de urbanización, derechos de superficie afectados al Patrimonio Municipal del Suelo

6 / 13

324

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

Se cumple por tanto la no existencia de déficit inicial que exige el artículo 165.4 del TRLRHL y 16.1 del RD 500/90. El artículo 165.1 del TRLRHL y la LGEP (art. 7 del RD) (*1), exigen el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Este objetivo se mide en términos de “capacidad de financiación”, conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (*2). El presupuesto del Ayuntamiento cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, al ser los ingresos no financieros (Capítulos I a VII) superiores a los gastos de igual naturaleza económica en 90.000,00 € (capacidad de financiación positiva) financiándose con esta cantidad la aportación a la Fundación Parque Científico de Madrid. 4-2.

Estructura presupuestaria.

La estructura presupuestaria adoptada por el Proyecto de Presupuesto se ajusta a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, según lo dispuesto en el artículo 167 del TRLRHL. La citada orden estableció la estructura de los Presupuestos Locales según los siguientes criterios: a)

Respecto al estado de gastos, los créditos se clasifican obligatoriamente por programas y por categorías económicas, siendo opcional la clasificación por unidades orgánicas.

b)

Respecto del estado de ingresos, las previsiones se clasificaron atendiendo a su propia naturaleza.

La estructura presupuestaria adoptada por el Proyecto de Presupuestos incorpora una clasificación orgánica y un desglose de los programas presupuestarios. Estas están adaptadas a la actual organización política del Ayuntamiento y a las Delegaciones decretadas por la Alcaldía Presidencia.

(*1)

:Artículo 7 del RD 2/2007 del Texto Refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

:Los conceptos económicos del SEC difieren enormemente de la estructura presupuestaria de las Entidades Locales (operaciones de contabilidad financiera que no tienen reflejo en el presupuesto) y los criterios de devengo son distintos en ambos sistemas. (*2)

7 / 13

325

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

4-3.

Suficiencia de los créditos para atender obligaciones. Del presupuesto presentado se deriva lo siguiente:

➢

Respecto a los contratos, partidas incluidas en el concepto económico 227, están presupuestados todos aquellos que están vigentes a 31-12-2011 y que continuarán ejecutándose durante el ejercicio económico 2012, con la actualización prevista del IPC, garantizando el adecuado funcionamiento de los servicios según se desprende del informe económico-financiero se encuentran actualmente en fase de revisión contractual -inicio de expediente de contratación- todos los contratos vigentes, finalizándose las nuevas situaciones contractuales a lo largo del primer trimestre del nuevo ejercicio.

➢

Por tanto, se puede concluir que los créditos correspondientes a las partidas del estado de gastos del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012, serán suficientes para atender las obligaciones.

4-4.

Suficiencia de los ingresos para atender los gastos.

El proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2012 ha sido confeccionado en base a los criterios señalados en el informe económicofinanciero, para determinar los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio 2012. En su ejecución material deberían extremarse al máximo el seguimiento de la realización efectiva de los ingresos que lo integran, y periodificar, aplazando al máximo la ejecución del gasto de naturaleza voluntaria que pudiera ser objeto de baja en aplicación de lo dispuesto en las Bases Nº 9 y 13.:

Base 9ª.- Créditos No Disponibles. 1º.- La declaración de no disponibilidad de Crédito, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del presente artículo cuya Declaración de Disponibilidad corresponde a la J.G.L., previo informe de la Tesorería.

8 / 13

326

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

2º.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente, si bien la declaración de no disponibilidad no supone la anulación del crédito. 3º.- Los Gastos que hayan de financiarse -total o parcialmente- mediante venta de terrenos, recursos propios, subvenciones, aportaciones de otras Instituciones, u operaciones de Crédito quedarán en situación de Créditos No Disponibles, hasta que se formalice el ingreso por parte de las entidades que conceden la subvención o el crédito, o la Tesorería certifique que el ingreso corriente es superior al gasto corriente. 4º.- La Concejalía de Hacienda podrá elevar al Pleno la no disponibilidad de parte de una o varias partidas presupuestarias de Gasto, financiadas con Ingresos Corrientes, si la recaudación de las mismas no se produjera en la anualidad presupuestaria del ejercicio económico 2012. Base 13ª.- Ampliación de Créditos. 1.- Con arreglo al artículo 178 TRLHL, tendrán la consideración de ampliables los créditos enumerados a continuación con la afección de los siguientes recursos: Partida Gasto Orgánica Grupo de Programa Económica 1º) 5005

338

226.07 Fiestas populares y festejos

2º) 1000

241

131 Fomento del empleo

3º) 2003

931

227.07 Servicio Gestión Inspectora Fiscal

4º) 2003

934

227.08 Servicio Gestión Sanciones

5º) 5004

340

227 Escuelas Deportivas

6º) 4014

232

480 Ayudas de emergencia social

Concepto (Ingresos) Orgánica Funcional

Económica

1º) 5005

344 Entradas Espectáculos

2º) 1000

450.50 Transferencia Comunidad de Madrid. Empleo y Desarrollo Local.

3º) 2003

130.04 IAE Cuota Tributaria Inspección 130.06 IAE Intereses de demora Inspección 130.05 IAE Sanciones Inspección 290.01 ICIO Cuota Tributaria Inspección 290.02 ICIO Intereses de demora Inspección 290.03 ICIO Sanciones Inspección 331.01 Tasa Vados Cuota Inspección 331.02 Tasa Vados Intereses de demora Inspección

4º) 2003

391.01 Gestión de Multas

5º) 5004

343.01 Precios Públicos Escuelas Deportivas 313 Tasas Escuelas Deportivas

6º) 4012

455.02 Transferencias Corrientes. Servicios Sociales e Igualdad 9 / 13

327

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

2.- La ampliación tendrá lugar cuando: 2.1. Desde el servicio de Tesorería se certifique que se han ingresado mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto de ingresos en el concepto de ingreso especialmente afectado al gasto. 2.2. Los ingresos líquidos efectivamente superiores a los presupuestados.

realizados

sean

3.- La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito que afectan al Presupuesto del Ayuntamiento corresponde al Alcalde, en su caso, al Concejal Delegado de Hacienda de haber mediado delegación. De igual forma las inversiones no ser realizarán, hasta que no esté el ingreso efectivo que la financia, en las cuentas municipales:

Base 37ª.- Financiación de los proyectos de gastos de inversión. La financiación de los proyectos de inversión, transferencias de capital y activos financieros queda desarrollado en el Anexo 12 del presupuesto, según lo dispuesto en el artículo 9.3 de las Bases de ejecución para el año 2012, los gastos cuya financiación sea con operaciones de capital, enajenación de inversiones o con recursos propios quedarán en situación de no disponible hasta que se produzca el ingreso real en las arcas municipales. De la misma manera, si los ingresos por enajenación de inversiones fueron mayores a los previstos inicialmente, se modificará el presupuesto de conformidad con la legislación vigente en materia de Haciendas Locales. 4-5.

Las Bases de Ejecución. (Artículo 165.1 del TRLRHL)

Al presupuesto se acompañan las Bases de Ejecución que contienen las disposiciones necesarias para una adecuada gestión presupuestaria. Se regula un nivel de vinculación jurídica de los créditos que garantizan la agilidad en la gestión y el equilibrio y control presupuestario se garantiza con la vinculación cualitativa y cuantitativa de aquellos créditos declarados ampliables y de los que tienen financiación afectada (anexo de inversiones), según se detallan la la “Base Nº 13-Créditos Ampliables” y en el referido anexo los que gozan de financiación afectada, se regulan las transferencias de crédito, las ampliaciones y generaciones de crédito.

10 / 13

328

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

Desde el punto de vista financiero las Bases contienen las prescripciones precisas para un correcto tratamiento contable y financiero de la ejecución presupuestaria lo que posibilita un mayor control del gasto. 4-6.

El Anexo de Inversiones. Gastos con financiación Afectada y Afectación de Ingresos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 168.1.d) del TRLRHL y 18 y 19 del RD 500/90, se ha unido al expediente del Anexo de Inversiones, Transferencias de Capital y Activos Financieros, así como la financiación de las mismas. Se advierte de la no procedencia del reconocimiento de obligaciones que se financian con recursos de capital, por importe de 2.809.000,00 €, hasta que se reconozcan y materialicen sus respectivos derechos con el fin de mantener el equilibrio presupuestario, sin déficit, conforme lo ordena el artículo 16.2 del RD 500/90. Los proyectos de gasto en los que su fuente de financiación sean ingresos afectados a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, deberán cumplir lo previsto en los artículos 176 y 178 de la mencionada normativa, no obstante se deberá respetar las finalidades de los artículos citados y la finalidad social establecida por la legislación urbanística. Asimismo se destaca la naturaleza de los ingresos que corresponden a la de recursos afectados. En los proyectos que no cuentan con financiación afectada especifica que ha de tenerse en cuenta que el único recurso general que financia inversiones en el ahorro neto tal como consta en el Anexo por importe de 175.000,00. El Reconocimiento de obligaciones financiado con recursos propios o autofinanciación queda supeditado a que la Tesorería Municipal certifique que el ingreso corriente ha sido superior al gasto corriente (Base Nº 9.3). 4-7.

Estado de Consolidación del Presupuesto.

La peculiaridad de las técnicas contables que afectan a las Sociedades Mercantiles locales respecto a la técnico presupuestaria, exige la necesaria homogeneización de los mismas para reflejarlas en el Presupuesto Consolidado de la Corporación. Las normas de Consolidación del Presupuesto con los estados de 11 / 13

329

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

previsión de las sociedades mercantiles vienen especificados en los artículos 115 a 118 del RD 500/90 y según lo dispuesto en el artículo 209.3 del TRLRHL, modificado por la Ley 13/99 de Medidas Fiscales, se plantea la necesidad de que dichas empresas elaboren a efectos exclusivos de consolidación los siguientes estados: 1)

Presupuesto de Gastos e Ingresos adaptado a la estructura del Ayuntamiento.

2)

Estado de las Inversiones y fuente de Financiación.

3)

Estado de Previsión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

El presupuesto consolidado del municipales asciende a 48.657.808,37 €.

Ayuntamiento

con

las

empresas

Las conversiones presupuestarias en los Estados de Previsión de las Sociedades Mercantiles son las siguientes por clasificación orgánica y programa de gasto, y según la nueva reestructuración de servicios: E.M.S.

ELIMINACIÓN

Clasificación orgánica: 2006 – Educación Programa de gasto: 32 - Educación

1.594.754,88

Clasificación orgánica: 2007 – Servicios Generales Programa de gasto: 92 – Servicios de Carácter General

226.421,34

Clasificación orgánica: 3001 – Obras y Servicios Programa de gasto: 15 - Urbanismo

443.048,12

Clasificación orgánica: 3005 – Medio Ambiente Programa de gasto: 17 – Medio Ambiente

49.553,06

Clasificación orgánica: 4014 – Bienestar Social y Servicios Programa de gasto: 23 – Servicios Sociales y Promoción Social

758.147,05

Clasificación orgánica: 5000 - Cultura Programa de gasto: 33 - Cultura

625.795,13

Clasificación orgánica: 5003 - Juventud Programa de gasto: 33 - Juventud

44.024,22

Clasificación orgánica: 5004 - Deportes Programa de gasto: 34 - Deportes

2.309.088,51 Total EMS

6.050.832,31

E.M.V. Clasificación orgánica: 3004 - Urbanismo Programa de gasto: 15 – Vivienda y Urbanismo Total Transferencias “Capítulo IV” a eliminar para consolidación del presupuesto

12 / 13

330

682.250,43

6.733.082,74

Ayuntamiento de Tres Cantos Intervención-Contabilidad MIS/cs

5.

CONCLUSIONES DEL INFORME.

De cuanto antecede, esta Intervención considera: a)

El Presupuesto aparece materialmente nivelado

b)

En su ejecución material se ha de extremar al máximo el seguimiento de la realización efectiva de los ingresos que lo integran, y periodificar, aplazando al máximo la ejecución del gasto corriente o de inversión, que pudiera ser objeto de baja en aplicación de lo previsto en la Base 9ª y 37ª de Ejecución presupuestaria.

c)

La totalidad de los ingresos tributarios incluidos en el Presupuesto tienen su amparo en la correspondientes Ordenanzas fiscales.

d)

Los créditos consignados en el Capítulo I para retribuciones básicas y complementarias se corresponden con los figurados en el Anexo de Personal.

e)

Los proyectos de Inversión, Transferencia de Capital y Activos Financieros quedarán en situación de no disponibles, hasta que se produzca el ingreso en las arcas municipales o la Tesorería certifique que el ingreso corriente es superior al gasto corriente.

Por todo lo anterior esta Intervención emite informe de conformidad al presupuesto propuesto para 2012. Tres Cantos a 29 de noviembre de 2011 LA INTERVENTORA ACCIDENTAL,

13 / 13

331

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

332

Ayuntamiento de Tres Cantos

INDICE BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2011 Nº PAGINA

TÍTULO I - NORMAS GENERALES CAPÍTULO PRIMERO - NORMAS GENERALES Base 1ª Base 2ª

Principios Generales. Ámbito temporal

Base 3ª

Ámbito de aplicación

Base Base Base Base Base Base

Del Presupuesto General Estructura presupuestaria Niveles de Vinculación Jurídica Situación de los créditos. Créditos Disponibles Créditos no Disponibles

4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

1 1 1 1 2 2 4 4 4

CAPITULO SEGUNDO - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Base Base Base Base Base Base Base Base Base

10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª

De las Modificaciones de Créditos. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos. Tramitación de los expedientes de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos Ampliación de Créditos Transferencias de Crédito. Generación de Crédito por Ingresos Incorporación de remanentes de crédito Bajas por Anulación Fases de la Ejecución del Presupuesto de Gastos. Procedimiento Adtvo. y Competencias

5 6 7 7 8 10 11 12 12

TITULO - II DE LOS GASTOS CAPITULO PRIMERO - GESTION PRESUPUESTARIA Base Base Base Base Base Base Base

19ª 20ª 21ª 22ª 23ª 24ª 25ª

Retención de Créditos Disposición de Gastos Reconocimiento de la Obligación Tramitación de Facturas y Certificaciones Documentos justificativos para el reconocimiento de la Obligación Ordenación del Pago Ajustes por periodificación

13 14 15 16 18 20 20

CAPITULO SEGUNDO - PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCON DEL GASTO Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base

26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª 39ª 40ª 41ª 42ª

Gestion del gasto en expedientes de contratación Autorización y disposición Autorización – Disposición – Obligación Gastos de Personal Trabajos extraordinarios y Complemento de Productividad de Personal. Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones de los miembros de la Corporación Dotaciones a los Grupos Políticos Municipales Tramitación de Aportaciones y Subvenciones Gastos de Inversión Proyectos de Gastos de Inversión Financiación de los proyectos de gastos de inversión Constitución de Fianzas y Depósitos Concesión de Préstamos Normas sobre Contratación Gastos Plurianuales Tramitación anticipada.

333 Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 Fax 912938065 CIF P2818400J http://www.trescantos.es 1 . 30/11/2011

21 21 22 22 23 23 24 25 25 27 28 28 28 29 29 31 31

Ayuntamiento de Tres Cantos

CAPITULO TERCERO - PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA 32 33 35

Base 43ª Pagos a Justificar Base 44ª Anticipos de Caja Fija Base 45ª Pagos Extra-presupuestarios

TITULO III - DE LOS INGRESOS CAPITULO PRIMERO - GESTION DE INGRESOS Base Base Base Base Base Base

46ª 47ª 48ª 49ª 50ª 51ª

Plan de Tesorería Gestión de Tributos y Precios Públicos Gestión de Recargos sobre Impuestos Locales Costes de Gestión. Aplazamientos y Fraccionamientos Delegación de Facultades de Gestión Tributaria.

35 37 37 38 38 38

CAPITULO SEGUNDO - CONTABILIZACION Base Base Base Base Base Base Base Base

52ª 53ª 54ª 55ª 56ª 57ª 58ª 59ª

Reconocimiento de Derechos Contabilización del Derecho Contabilización de los cobros Pago de Tributos Municipales cuyo sujeto pasivo es el Ayuntamiento Fianzas y Depósitos recibidos. Recepción de Prestamos Contabilización de Bajas Procedimiento de Apremio

38 39 39 40 40 40 41 41

CAPITULO TERCERO - COMPETENCIAS ORGANICAS Base 60ª Aprobación de liquidaciones Base 61ª Aprobación de Bajas por anulación de liquidaciones Base 62ª Aprobación de Bajas por otras causas

41 42 42

TITULO IV - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO Base Base Base Base Base Base

63ª 64ª 65ª 66ª 67ª 68ª

Operaciones Previas en el Estado de Gastos Operaciones previas en el Estado de Ingresos. Cierre del Presupuesto Control y fiscalización interna Normas Particulares de Fiscalización De los reparos.

42 43 43 44 44 45

TITULO V - PATRIMONIO E INVENTARIO Base Base Base Base Base Base Base

69ª 70ª 71ª 72ª 73ª 74ª 75ª

46 46 47 47 48 49 49

Epígrafe 1 – Inmuebles Otros Epígrafes Patrimonio. Operaciones de Crédito. Deudores y Acreedores Transferencias a Sociedades Mercantiles Gestión Recaudatoria

DISPOSICIONES FINALES 49 49 50 50

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA

334 Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 Fax 912938065 CIF P2818400J http://www.trescantos.es 2 . 30/11/2011

Ayuntamiento de Tres Cantos

TÍTULO I: NORMAS GENERALES CAPÍTULO PRIMERO.- NORMAS GENERALES Base 1ª – Principios Generales. La gestión, ejecución y aplicación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Tres Cantos, así como el desarrollo de la gestión económica y la fiscalización del mismo, se llevará a cabo mediante el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria que regula la actividad económica de las Corporaciones Locales, y por las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto. Base 2ª - Ámbito temporal. 1º. - Las presentes Bases de Ejecución, tendrán la misma vigencia que el Presupuesto General aprobado para el ejercicio 2012. 2º. - Si dicho Presupuesto hubiera de prorrogarse, estas Bases regirán, asimismo, en el período de prórroga legal. Base 3ª - Ámbito de aplicación. Las presentes bases se aplicarán con carácter general a la gestión y desarrollo del Presupuesto General del Ayuntamiento, y de los Estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento en cuanto no se opongan a las previsiones contenidas en sus respectivos Estatutos y a la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Base 4ª - Del Presupuesto General El Presupuesto General para el ejercicio 2012 está integrado por: 1. El Presupuesto del propio Ayuntamiento siendo su importe el que a continuación se detalla: Entidad Ayuntamiento

Estado de Gastos 46.276.055,41

Estado de Ingresos 46.276.055,41

2. Los Estados de Previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles que se relacionan: Sociedad

Previsión de Gastos

Previsión de Ingresos

E.M.S.

6.122.838,30

6.122.838,30

E.M.F.V.S

2.989.003,39

2.989.003,39

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 1 de 50 - 23/11/2011

335

Ayuntamiento de Tres Cantos

Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el limite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 172.5 del R.D. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLHL). Base 5ª- Estructura presupuestaria. Los créditos incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se han clasificado con los siguientes criterios: -

Clasificación por programa. Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto y Grupo de programa.

-

Clasificación Económica. Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.

-

Clasificación Orgánica. Distinguiéndose: Centro Gestor.

Las previsiones del Estado de Ingresos se han clasificado con el siguiente criterio: -

Económica. Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto

La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en la Base 6ª. Base 6ª - Niveles de Vinculación Jurídica 1º Los créditos incluidos en los estados de gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad especifica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente 2º Se considera necesario para la adecuada gestión del Presupuesto, establecer los siguientes niveles de vinculación jurídica : Para gastos: ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 2 de 50 - 23/11/2011

336

Ayuntamiento de Tres Cantos

2.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, con carácter general, los niveles de vinculación jurídica se establecen en esta forma: a) Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto b) Respecto de la clasificación económica, el capítulo. c) Respecto de la clasificación por unidades orgánicas, el centro gestor 2.2. Se establece la vinculación a nivel de aplicación presupuestaria en los casos siguientes: a) b) c) d)

Créditos ampliables. Los definidos en el artículo 13 Gastos financiados con recursos afectados: Gastos de inversión presupuestados en el Capítulo VI. Gastos de suministro de energía eléctrica, subconcepto económico 221.00. Los créditos para gastos de suministro de agua, subconcepto económico 221.01. e) Los créditos para gastos de suministro de gas, subconcepto económico 221.02. f) Los créditos para gastos de suministro de combustible y carburante, subconcepto económico 221.03. g) Los créditos para gastos de suministro de vestuario, subconcepto económico 221.04. h) Los créditos del capítulo 4 y 7 del Presupuesto del Ayuntamiento para gastos por transferencias nominativas a las Sociedades Mercantiles, las cuales tienen como finalidad el mantenimiento del equilibrio financiero de las orgánicas. i) Los créditos para abono de tasas o tributos, subconcepto 225. j) Los créditos para gastos de teléfono, subconcepto 222.00. k) Los créditos para gastos de seguros, subconcepto 224. l) Los créditos para gastos de correos subconcepto 222.01, mensajería 227 y seguridad 227.01. m) Los créditos para emergencias social, partida 4012 323 480. n) Los créditos para gastos de intereses, subconcepto 311. o) Los créditos para Fondo de contingencias, partidas 2003 920 226 y 2003 920 489. p) Los créditos para trabajos realizados por otras empresas 227 y todos sus subconceptos. 2.3. Los Gastos del Capítulo I estarán vinculados por área de gasto y por capítulo. 2.4. La Fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación jurídica establecido en el artículo anterior. 2.5.En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación jurídica establecido en el artículo anterior, se pretenda imputar gastos a otros conceptos del mismo nivel de vinculación, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos por no contar con dotación presupuestaria, no será preciso tramitar expediente de ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 3 de 50 - 23/11/2011

337

Ayuntamiento de Tres Cantos

modificación de créditos previamente, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos presupuestarios (A, AD ó ADO), habrá de hacerse constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique “primera operación imputada al concepto”. En todo caso habrá de respetarse la estructura presupuestaria vigente. 2.6. El Concejal Delegado de Hacienda podrá autoriza la creación de nuevas partidas presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado, con independencia de la oportuna Modificación de Crédito. Base 7ª - Situación de los créditos. Con arreglo al artículo 30 del RD 500/1990 los créditos consignados en el presupuesto de gastos así como los procedentes de las modificaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 34 del mismo texto podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las tres situaciones siguientes: A) Créditos disponibles. B) Créditos retenidos pendientes de utilización C) Créditos no disponibles Base 8ª - Créditos Disponibles. En principio todos los créditos para gastos se encuentran en la situación de créditos disponibles. La disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a: La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efectos de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar. La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53 TRLHL, de conformidad con las reglas contenidas en el Capítulo VII del título primero de este texto legal, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de ingresos. Base 9ª - Créditos no Disponibles. 1º.- La declaración de no disponibilidad de Crédito, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del presente artículo ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 4 de 50 - 23/11/2011

338

Ayuntamiento de Tres Cantos

cuya Declaración de Disponibilidad corresponde a la J.G.L., previo informe de la Tesorería. 2º.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente, si bien la declaración de no disponibilidad no supone la anulación del crédito. 3º.- Los Gastos que hayan de financiarse –total ó parcialmente – mediante venta de terrenos, recursos propios, subvenciones, aportaciones de otras Instituciones, u operaciones de Crédito quedarán en situación de Créditos No Disponibles, hasta que se formalice el ingreso por parte de las entidades que conceden la subvención o el crédito, o la Tesorería certifique que el ingreso corriente es superior al gasto corriente. 4º.- La Concejalía de Hacienda podrá elevar al Pleno la no disponibilidad de parte de una o varias partidas presupuestarias de Gasto, financiadas con Ingresos Corrientes, si la recaudación de las mismas no se produjera en la anualidad presupuestaria del ejercicio económico 2012.

CAPÍTULO SEGUNDO.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. Base 10ª.- De las Modificaciones de Créditos. Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de vinculación jurídica, sin que exista crédito presupuestario suficiente, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en este capítulo. 1) Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto, en el caso de que tales objetivos estuviesen cuantificados y fijados. 2) Todo expediente de Modificación de Créditos, será informado por Intervención, sin que en ningún caso dicha modificación pueda suponer el incumplimiento del principio de “Estabilidad Presupuestaria”. 3) Las modificaciones de Crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, según proceda, del anuncio de su aprobación definitiva expresa o de la elevación a definitivo del acuerdo de aprobación inicial sin perjuicio de su ejecutividad inmediata en los supuestos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general conforme a la normativa de Haciendas locales. 4) Las modificaciones de Crédito aprobadas por órgano distinto del Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación. 5) Si la fuente de financiación de un expediente de Modificación de Crédito fuere el Remanente de Tesorería, esta modificación deberá ser objeto de aprobación por el Pleno. Igualmente se aprobará el Plan Económico Financiero, si dicha ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 5 de 50 - 23/11/2011

339

Ayuntamiento de Tres Cantos

modificación generara gastos estructurales que comprometieran presupuestos futuros. Base 11ª.- Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos. Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no exista en el Presupuesto del Ayuntamiento crédito, o sea insuficiente o no ampliable el consignado, al nivel de la vinculación jurídica correspondiente, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria de concesión de un crédito extraordinario en el primer caso o de suplemento de crédito en el segundo. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran: 1) Remanente líquido de tesorería. 2) Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto. 3) Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto, no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente, que ha de financiar el aumento que se propone. El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación asimismo, las normas sobre información reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLHL. Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones: a) Que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación. b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto. c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos. d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 6 de 50 - 23/11/2011

340

Ayuntamiento de Tres Cantos

Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este momento podrá aplicarse el gasto. Base 12ª - Tramitación de los expedientes de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Créditos. 1. Serán incoados en las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos objeto de modificación, por orden del Alcalde. 2. Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en caso contrario, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al Público. 3. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto. Base 13ª - Ampliación de Créditos 1. Con arreglo al artículo 178 TRLHL, tendrán la consideración de ampliables los créditos enumerados a continuación con la afección de los siguientes recursos: Partida Gasto Orgánica

Grupo de programa

Económica

1º)

5005

338

226.07 Fiestas populares y festejos

2º)

1000

241

131 Fomento del empleo

3º)

2003

931

227.07 Servicio Gestión Inspectora Fiscal

4º)

2003

934

227.08 Servicio Gestión Sanciones

5º)

5004

340

227.Escuelas Deportivas

6º)

4014

232

480 Ayudas de emergencia social

Concepto (Ingresos) Orgánica

Funcional

Económica

1º)

5005

344 Entradas Espectaculos

2º)

1000

450.50 Transferencia Comunidad Madrid. Empleo y Desarrollo Local.

3º)

2003

130.04 IAE Cuota Tributaria Inspección

de

130.06 IAE Intereses de demora Inpsección 130.05 IAE Sanciones Inspección 290.01 ICIO Cuota Tributaria Inspección 290.02

ICIO

Intereses

de

demora

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 7 de 50 - 23/11/2011

341

Ayuntamiento de Tres Cantos

Inspección 290.03 ICIO Sanciones Inspección 331.01 Tasa Vados Cuota Inspección 331.02 Tasa Vados Intereses de demora Inpsección 4º)

2003

391.01 Gestión de Multas

5º)

5004

343.01 Precios Deportivas

Públicos

Escuelas

313 Tasas Escuelas Deportivas 6º)

2.

4012

45502 Transferencias Corrientes. Servicios Sociales e Igualdad

La ampliación tendrá lugar cuando: 2.1. Desde el servicio de Tesorería se certifique que se han ingresado mayores derechos sobre los previstos inicialmente en el Presupuesto de ingresos en el concepto de ingreso especialmente afectado al gasto. 2.2. Los ingresos líquidos efectivamente realizados sean superiores a los presupuestados.

3. La aprobación de los expedientes de ampliación de crédito que afectan al Presupuesto del Ayuntamiento corresponde al Alcalde, en su caso, al Concejal Delegado de Hacienda de haber mediado delegación. Base 14ª - Transferencias de Crédito. 1) Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, sin alterar la cuantía total del Estado de Gastos, se aprobará un expediente de transferencia de crédito. 2) La aprobación de las transferencias de créditos en los Presupuesto del Ayuntamiento cuando afecten a partidas de distintas áreas de gasto corresponde, previo informe de Intervención, al Pleno del Ayuntamiento. 3) La aprobación de las transferencias de crédito corresponde, previo informe de la Intervención, a la Alcaldía o, previa delegación, a la Junta de Gobierno Local o a la Tenencia de Alcaldía o Concejalía Delegada competentes.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 8 de 50 - 23/11/2011

342

Ayuntamiento de Tres Cantos

4) Los expedientes serán incoados por orden de la Concejalía de Hacienda en las unidades administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación. Se integrará al expediente una memoria razonada de las variaciones en la que se habrá de especificar el destino y contenido de la dotación planeada, así como la incidencia sobre los objetivos previstos en el presupuesto, tanto en función de los aumentos como de las minoraciones propuestas, justificándose la necesidad y urgencia de su tramitación y señalando la financiación propuesta para dicho aumento. Las Propuestas serán remitidas a la Concejalía de Hacienda para su análisis y tramitación. Dicha Concejalía solicitará el informe correspondiente a la Intervención de fondos relativo a la existencia de crédito suficiente en la aplicación presupuestaria que debe ceder crédito. La mencionada certificación se integrará en el expediente trasladándose para su aprobación a la Tenencia de Alcaldía correspondiente. 5) En cuanto a la efectividad de las transferencias de créditos que han de ser aprobadas por el Pleno municipal, se seguirá el mismo proceso que en los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 6) Las transferencias de créditos aprobadas por el Alcalde serán ejecutivas desde su aprobación. 7) Las transferencias de créditos podrán implicar la creación de nuevas aplicaciones presupuestarias. 8) Las transferencias de crédito están sujetas a las siguientes limitaciones: a. No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con transferencias o suplementos, salvo cuando afecten a créditos de personal; ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. b. No se incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias haya sido objeto de minoración. c. Podrán minorar los créditos calificados como ampliables, con la pérdida de esta calificación, y no pudiendo, por tanto, ser susceptibles de incremento posterior. 9) Las limitaciones establecidas en el apartado anterior no afectarán a las transferencias de créditos de personal, ni serán de aplicación cuando se trate de Transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 9 de 50 - 23/11/2011

343

Ayuntamiento de Tres Cantos

Base 15ª - Generación de Crédito por Ingresos. 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 TRLHL, podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria: -

Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos de competencia local. Será preciso que se haya producido el ingreso, o en su defecto, que obre en el expediente acuerdo formal de conceder la aportación.

-

Enajenación de Bienes municipales, siendo preciso que se haya procedido al reconocimiento del derecho.

-

Prestación de servicios, por la cual se hayan liquidado precios públicos, en cuantía superior a los ingresos presupuestados.

-

Ingresos legalmente afectados a la realización de determinadas actuaciones.

-

Reembolso de Préstamos.

-

Reintegro de Pagos Indebidos, del presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

En este supuesto, el reintegro del pago debe corresponderse con aquellos en que el reconocimiento de la obligación y la orden de pago se efectúan en el mismo ejercicio que se produzca el reintegro. No exigiéndose otro requisito para generar crédito en la partida de gastos donde se produjo el pago indebido, que el ingreso efectivo del reintegro. 2º.- Cuando se conozca el compromiso firme de efectuar una aportación a favor del Ayuntamiento no estando prevista en las previsiones iniciales, y se haya recaudado alguno de los ingresos descritos en el punto 1, en cuantía superior a la prevista en el presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes partidas del estado de gasto son suficientes para financiar el incremento de gasto que se prevé necesitar en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso. Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de crédito. En el supuesto de que los créditos se estimaran insuficientes se incoará expediente por orden del Concejal Delegado del Área correspondiente, en el que se justificará la efectividad de los cobros (Certificado de la Tesorería o la firmeza del compromiso), así como la partida que se debe incrementar. 3º.- Los créditos generados en base a derechos reconocidos en firme, pero no recaudados, no será ejecutivos hasta que se produzca el ingreso. 4º.- En dicho expediente será necesario prever las consecuencias económicas derivadas de que el compromiso de aportación no llegue a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que, en su caso, será preciso aplicar. 5º.- Se remitirá el expediente a la Concejalía de Hacienda para ser informado por la Intervención y aprobado por la J.G.L.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 10 de 50 - 23/11/2011

344

Ayuntamiento de Tres Cantos

Base 16ª - Incorporación de remanentes de crédito 1º.- Durante la segunda quincena del mes de Febrero, y con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará estado comprensivo de: 

Saldos de Disposiciones de Gasto, con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones.



Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles en las partidas afectadas por expedientes de concesión de Créditos Extraordinarios, Suplementos de Crédito y Transferencias de Créditos, aprobados en el último trimestre.



Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles en los Capítulos VI, VII, VIII y IX.



Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles en partidas correlacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados.

2º.- Será preciso constatar la existencia de ingresos afectados, pues los correspondientes créditos en todo caso deben ser incorporados. 3º.- Dicho estado se someterá a Informe de los responsables de cada Área Gestora, al objeto de que formulen propuesta razonada de incorporación de remanentes, que deberá acompañarse de proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la actuación correspondiente a lo largo del ejercicio. 4º.- Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, el Concejal de Hacienda, previo informe de Intervención, establecerá la prioridad de las actuaciones, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año anterior. 5º.- Con carácter general, la Liquidación del Presupuesto precederá a la Incorporación de Remanentes. No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la Liquidación del Presupuesto en los siguientes casos: -

Cuando se trate de Créditos de Gastos Financiados con Ingresos específicos afectados.

-

Cuando correspondan a Contratos Adjudicados en el ejercicio anterior o a Gastos Urgentes, previo informe de Intervención en el que se evalúe que la incorporación no producirá Déficit.

6º.- La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde a la J.G.L., salvo que los mismos procedan de Créditos Disponibles para Operaciones de Capital, en cuyo caso la aprobación será competencia del Pleno del Ayuntamiento. 7º.- La aprobación de la modificación será ejecutiva desde el momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 11 de 50 - 23/11/2011

345

Ayuntamiento de Tres Cantos

Base 17ª - Bajas por Anulación. 1º.- Cuando el Alcalde estime que los créditos de las diferentes aplicaciones presupuestarias del Estado de gastos de los Presupuestos que integran el Presupuesto General puedan ser reducibles o anulables sin perturbación del respectivo servicio al que vayan destinados, podrá ordenar la incoación del Expediente de Baja por Anulación y la correspondiente retención de crédito. 2º.- La aprobación corresponderá al Pleno Municipal. 3º.- Cuando las Bajas de Créditos se destinen a financiar suplementos o créditos extraordinarios o a la ejecución de otros acuerdos del Pleno, formarán parte del expediente que se tramite para la aprobación de aquéllos. 4º.- En el caso de que las Bajas de Créditos se destinen a la financiación de Remanentes de Tesorería Negativos se formará expediente aparte. Base 18ª - Fases de la Ejecución del Presupuesto de Gastos. Procedimiento Administrativo y Competencias. 1º La gestión de los créditos incluidos en el Presupuesto de Gastos se realizará en las siguientes fases: − Retención de crédito (RC): Es el documento que, expedido por la Intervención, certifica la existencia de saldo suficiente respecto de una aplicación presupuestaria para la posterior autorización del gasto o transferencia de la Intervención Municipal se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. − Autorización del Gasto (Fase A) − Disposición o Compromiso del Gasto (Fase D) − Reconocimiento y liquidación de la Obligación (Fase O) − Ordenación del Pago (Fase P) 2º.- Por Delegación del Alcalde, pueden ser autorizados por el Concejal de Hacienda los Gastos imputables a los Capítulos I, II, y III, así como las transferencias de los capítulos IV y VII cuyo perceptor figure expresamente detallado en el Presupuesto, siempre que su cuantía respete los límites fijados en el punto anterior. 3º.- Pueden ser autorizados por el Concejal de Hacienda, previa delegación del AlcaldePresidente, los Gastos que no excedan de 6.000,00 Euros. 4º.- En cuanto a los gastos plurianuales, es de aplicación lo previsto en estas Bases para los gastos plurianuales. 5º.- Los documentos contables se iniciarán en las Áreas Gestoras, pudiendo recogerse informáticamente tales actos, si bien no se producirán efectos contables ciertos en tanto no haya recaído la confirmación de Intervención. 6º.- El Órgano para la aprobación de las formas de gestión de los servicios públicos será el Pleno del Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 f de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.) ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 12 de 50 - 23/11/2011

346

Ayuntamiento de Tres Cantos

7º.- Previa a la autorización deberá realizarse la correspondiente retención de crédito, sobre propuesta presentada por la Concejalía o servicio que origine el expediente y acompañarse, en su caso, del Informe Jurídico correspondiente. 8º.- Todas las peticiones de compras de material fungible ó inventariable, deberán presentarse a la Concejalía de Hacienda antes de encargarse la tramitación del expediente de compras. Si se obviase el trámite anterior, se exigirán las correspondientes responsabilidades. Los anteriores servicios a tener en cuenta en el ejercicio 2012 son los siguientes: - Teléfonos fijos.............................Centralizado en Organización Municipal. - Correos.........................................Centralizado en Organización Municipal. - Seguros.........................................Centralizado en Hacienda - Mobiliario (inversiones)...............Centralizado en Organización Municipal. - Mensajería....................................Centralizado en Organización Municipal. - Seguridad.....................................Centralizado en Protección Civil. - Material de oficina.......................Centralizado en Organización Municipal. - Informática...................................Centralizado en Organización Municipal. -

Prensa y revistas …...................... Todas las áreas de gastos.

9º.- En todo caso, la tramitación del expediente de compras, así como la recepción de dicho material, se llevará a cabo por el Responsable de la Oficina de Compras que se cree.

TÍTULO II: DE LOS GASTOS CAPÍTULO PRIMERO – GESTIÓN PRESUPUESTARIA. Base 19ª - Retención de Créditos 1º.- La retención de créditos es el acto mediante el cual se expide, respecto al de una aplicación presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto o de una transferencia de crédito por una cuantía determinada, produciéndose por el último importe una reserva para dicho gasto o transferencia. 2º.- Corresponderá la expedición de certificaciones de existencia de crédito al Interventor del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito. 3º.- Una vez expedida la certificación de existencia de crédito por Intervención, el Concejal de Hacienda autorizará la reserva correspondiente. 4º.- Sin perjuicio del cumplimiento que se disponga en las circulares e instrucciones, que se dicten al efecto por la Alcaldía-Presidencia, deberá tenerse presente que cualquier propuesta de Gasto que se presente para su informe en la Intervención Municipal motivará una “retención de crédito” conocida como “Contraído Previo”, que se convertirá en definitivo cuando recaiga acuerdo favorable o quedará anulado en caso contrario. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 13 de 50 - 23/11/2011

347

Ayuntamiento de Tres Cantos

Base 20ª - Disposición de Gastos 1º.- Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados en el artículo anterior. 2º.- Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición, tramitándose el documento contable AD (autorización-disposición). Podrá autorizarse el documento AD en los siguientes casos: -

Gastos de personal (por los importes de las retribuciones fijas y periódicas de los trabajadores municipales, con arreglo a los datos de la Relación de Puestos de Trabajo, Anexo de personal y Plantilla Municipal).

-

Contratos menores, en el supuesto en que se prevea tramitar más de una factura.

-

Subvenciones nominativas.

-

Subvenciones de concesión directa.

-

Cuotas de capital de las operaciones de crédito a amortizar en el ejercicio.

-

Imputación al presupuesto de los contratos plurianuales adjudicados en años anteriores por el importe correspondiente al ejercicio en curso.

3º.- El documento contable ADO (autorización-disposición-reconocimiento de la obligación) podrá utilizarse en los siguientes casos: -

Contratos menores, cuando se prevea tramitar una sola factura.

-

Suministros (entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 221 de la clasificación económica).

-

Indemnizaciones por razón del servicio (concepto 230, 231 y 233).

-

Comunicaciones (entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 222 de la clasificación económica).

-

Gastos diversos (entendiendo por tales gastos los recogidos en el concepto 226 de la clasificación económica)

-

Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.

-

Anticipos reintegrables.

-

Intereses de operaciones de crédito.

-

Pagos a justificar.

-

Resoluciones judiciales.

-

Intereses de demora.

-

Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.

-

Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 14 de 50 - 23/11/2011

348

Ayuntamiento de Tres Cantos

-

Gastos suplidos.

-

Aportaciones a organismos autónomos y sociedades mercantiles municipales.

-

Aportaciones a mancomunidades y consorcios y cuotas a federaciones de municipios.

4º.- En los supuestos de acumulación de distintas fases de ejecución del gasto, se practicarán las anotaciones contables que corresponden a todas ellas, y el acto administrativo que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. Base 21ª - Reconocimiento de la Obligación 1º.- Reconocimiento y Liquidación de la Obligación.- Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un Crédito Exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 2º.- Competencia.- Corresponde el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos legalmente contraídos, por Delegación del Alcalde-Presidente, a la Junta de Gobierno Local. 3º.- Documentos que Justifiquen el Reconocimiento de la Obligación.- Todo acto de reconocimiento de la obligación deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. 4º.- El reconocimiento de obligaciones que no excedan de 1.202,02 euros de aquellos gastos autorizados, previa delegación, por el Concejal de Hacienda correspondiente a la Concejalía de Hacienda. 5º.- Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización de un gasto de ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación corresponderá a los siguientes órganos: a. A la Junta de Gobierno Local cuando se trate de gastos aplicables a los Capítulos I, II, III, IV y exista crédito presupuestario suficiente en el ejercicio del reconocimiento de la obligación. b. Al Pleno en los restantes casos. 6º.- Cuando excepcionalmente, por circunstancias de extrema urgencia o necesidad, se realice un gasto sin que exista crédito presupuestario, el Pleno podrá reconocer la obligación a efectos de que el Presupuesto del año próximo se incorpore la dotación necesaria. 7º.- En el caso de presentación de facturas por la adquisición de suministros, o prestación de servicios, dichas facturas serán contabilizadas como documentos “O”.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 15 de 50 - 23/11/2011

349

Ayuntamiento de Tres Cantos

8º.- Cuando, por la naturaleza del gasto, sean simultáneas las fases de AutorizaciónDisposición-Reconocimiento de la Obligación, podrá acumularse, tramitándose el documento contable “ADO”. 9º.- Cuando, después de autorizado un gasto, sean simultáneas las fases de disposición y reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable “ADO”. Base 22ª - Tramitación de Facturas y Certificaciones 1º.- Las Facturas expedidas por los contratistas, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Tres Cantos o electrónicamente en el Portal del Proveedor de la página web municipal (www.portalciudadano.trescantos.es), debiendo contener, como mínimo, los siguientes datos: a) Emisión al Ayuntamiento. b) Identificación del Contratista c) Número de Factura y en su caso serie. d) Número de Identificación Fiscal del expedidor. e) Número de Identificación Fiscal del destinatario. f) Lugar y fecha de emisión. g) Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, períodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto. h) Importe total de la factura en la que se indique: -

Importe de Factura

-

I.V.A. con indicación del tipo tributario

-

Importe Total.

-

Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara.

i) En su caso, número del expediente de Gasto, que se comunicará en el momento de la adjudicación. j) Importe facturado con anterioridad en relación a dicho expediente de Gasto. k) Centro Gestor que efectuó el Gasto (Urbanismo, Cultura, etc). l) Firma del Contratista. Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondientes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los siguientes datos: a. Obra de que se trate. b. Acuerdo de Adjudicación. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 16 de 50 - 23/11/2011

350

Ayuntamiento de Tres Cantos

c. Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad.. d. Período a que corresponde, con indicación del número de certificación. e. Conforme de identificados.

los

correspondientes

responsables

debidamente

2º.- Recibidas las facturas en la Intervención, se registran en dicho Departamento efectuando la oportuna reserva de crédito trasladándose en formato digital a las oficinas gestoras, al objeto de que puedan ser conformadas mediante firma electrónica por el Jefe del Servicio, implicando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo con las condiciones contractuales. 3º.- Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención de Fondos, a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación del Órgano Competente. 4º.- La aprobación de facturas se materializará mediante diligencia y firma o firma electrónica que constatarán en la relación elaborada por Intervención, de la aprobación por la J.G.L., que deberá constar también en la propia factura. La Concejalía de Hacienda propondrá a la J.G.L. la aprobación de la relación de facturas y el consiguiente reconocimiento de obligación de las mismas. 5º.- Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar facturas a las mismas, debiendo constar la conformidad por parte de los Servicios Técnicos en ambos documentos. 6º.- Cesiones de Créditos.De conformidad con lo establecido en los artículos 1526 al 1536 del Código Civil, y art. 145 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, podrá tomarse razón de cesiones de crédito de facturas de obras, servicios o suministros a favor de Bancos y Cajas de Ahorro registrados, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se detallan, para realizar el abono, de ser procedente el mismo, al Banco o Caja de Ahorros correspondiente: • Solicitud de Cesión de Crédito por el contratista en el Registro del Ayuntamiento. • Que se presenten ante el servicio correspondiente, dos copias de la certificación o factura que se pretenda ceder, en los que constará: − La Cesión de la factura o certificación con las firmas y sellos originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo, nombre y dos apellidos y NIF de los firmantes. − Se adjuntará copia autentificada del poder que acredite tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de crédito, respectivamente. − En la aceptación de la cesión de créditos por parte del cesionario se deberá incluir cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión de crédito con las mismas condiciones y requisitos legales exigibles al contratista cedente e indicación del importe de la factura o certificación que se cede. − Datos bancarios completos compresivos del código cuenta cliente o ccc del cesionario (Banco o Caja de Ahorros), donde hay que efectuarse el pago. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 17 de 50 - 23/11/2011

351

Ayuntamiento de Tres Cantos

•

Que se haya producido el reconocimiento de la obligación correspondiente a la certificación o factura. • Antes de la aprobación deberá acreditarse por los servicios económicos que el cesionario está al corriente de pago con el Ayuntamiento por cualquier concepto de derecho público. • Aprobación por el Órgano Competente: − Una vez producido el reconocimiento de la obligación, se procederá a la toma de razón que será firmada por el Interventor, con el Visto Bueno del Concejal Delegado de Hacienda, quedando una copia en poder de la Intervención Municipal, entregándose la otra al cedente. − Una vez tomada razón de la cesión de la factura o certificación, el importe cedido sólo podrá abonarse al Banco o Caja de Ahorros cesionario, contra la copia de la factura o certificación donde figure dicha cesión. No se tomará razón de Cesiones de Crédito Relativas a expropiaciones, convenios o subvenciones, ni de facturas embargadas judicial o administrativamente, así como de aquellas facturas que se tramiten con el sistema de caja rápida o las correspondientes a documentos contables de reconocimiento de obligación en las que se contengan sanciones por incumplimiento de pliego de condiciones o aquellos que, referidas a contratos, en que a pesar de exigirlo así los pliegos de condiciones o los convenios colectivos no se adjunten los boletines de Cotización de la Seguridad Social que acrediten el ingreso de las cuotas correspondientes o, en su caso, la documentación acreditativa de los aplazamientos de pago concedidos, de conformidad con la legislación vigente. 7º .- Todas aquellas facturas recibidas en la Intervención Municipal donde se aprecie la no existencia de reserva de crédito, se trasladarán en formato digital a la oficina gestora, con la impresión en la misma de un sello donde se aprecie “EN DISPONIBLE”, al objeto de conocer este hecho la Concejalía de Hacienda, y poder trasladar el gasto para su aprobación a la JGL o devolver la factura al órgano gestor responsable orgánico del mismo o al Pleno Municipal si procede (Reconocimiento extrajudicial de Crédito) 8º .- Si la solicitud de certificación de existencia de crédito en una partida presupuestaria supusiera la utilización de un crédito que estuviera ya en situación de no disponible, dicha solicitud deberá estar previamente autorizada por la Alcaldía Presidencia o Concejalía de Hacienda, para que la Intervención Municipal pueda proceder a certificar la existencia de crédito y posterior retención del mismo. Base 23ª - Documentos justificativos para el reconocimiento de la Obligación. 1º.- Previamente al reconocimiento de las obligaciones habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, debidamente conformado según la naturaleza del gasto. La simple prestación de un servicio o realización de un ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 18 de 50 - 23/11/2011

352

Ayuntamiento de Tres Cantos

suministro u obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento sea considerado deudor por tal concepto, si aquéllos no han sido requeridos por Autoridad u Órgano competente. 2º.- En los Gastos de Capítulo I, se observarán estas reglas: a) Las retribuciones Básicas y Complementarias del Personal Eventual, funcionario y laboral, se justificarán mediante nóminas mensuales previa diligencia del Jefe de Personal (artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la estructura presupuestaria, Orden EHA/3565/2008), o de sus delegaciones, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente sus servicios en el período anterior. Siendo esta acreditación de forma inversa, es decir, notificando sólo las alteraciones que se hayan producido. b) Las remuneraciones por los concepto de productividad y gratificaciones precisarán que, por parte del Servicio de Personal, se informe que han sido prestados los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma. Las nóminas tienen la consideración de documento “O” c) Las cuotas de la Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento “O”. d) En otros conceptos, cuyo gasto está destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo será preciso la presentación de factura, según lo previsto en el artículo anterior. 3º.- En los Gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de facturas. Los gastos de Dietas y Locomoción se aprobarán por la Tenencia de Alcaldía de Personal, trasladando acuerdo a la Intervención para la tramitación de documentos ADOP y posterior abono. 4º.- En los Gastos Financieros del Capítulo III y IX, se observarán estas reglas: a) Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de la Intervención, respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará documento “O” por Intervención, previa autorización del Concejal de Hacienda. b) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien la justificación será más completa y el documento “O” deberá soportarse con la copia de los documentos finalizados, o la liquidación de intereses de demora. 5º.- En las transferencias, corrientes o de capital, que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará documento “O” que iniciará el servicio gestor cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación de documento “O” tendrá lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 19 de 50 - 23/11/2011

353

Ayuntamiento de Tres Cantos

6º.- En los gastos de inversión, el contratista deberá presentar factura, en algunos casos acompañada de certificación de obras, como señala el artículo anterior. 7º.- La adquisición de acciones exigirá para su pago que las mismas, o el resguardo válido, obren en poder de la Corporación. 8º.- La concesión de préstamos al personal generará la tramitación de documento “ADO”, cuyo soporte será la solicitud del interesado con la diligencia del Departamento de Personal acreditando que su concesión se ajustará a normativa. Base 24ª - Ordenación del Pago. Plan de disposición de Fondos La ordenación de pagos del Ayuntamiento es competencia del Alcalde, si bien podrá delegar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. La ordenación de pagos, con carácter general, se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, de conformidad con el Plan de Disposición de Fondos que se establezca con la periodicidad y vigencia que el mismo determine. Si bien cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo puede efectuarse individualmente. El Plan de Disposición de Fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería del Ayuntamiento y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se haya acreditado documentalmente ante el órgano competente para reconocer las obligaciones la realización de las prestación o el derecho del acreedor, todo ello de conformidad con las resoluciones aprobatorias de las autorizaciones y compromisos del gasto. Los gastos que originan un cargo directo en cuenta serán autorizados y aprobados por el Concejal de Hacienda. Base 25ª - Ajustes por periodificación Cuando en la fecha de fin de ejercicio, se verifique que no se ha contabilizado el reconocimiento de obligación, no obstante haberse producido el vencimiento de la misma, se registrará esta situación mediante una anotación de la fase “O” correspondiente. -

Entre otros se encuentran en este caso, las cargas dimanantes de un cuadro financiero vigente, o los correspondientes a consumos o servicios efectivamente recibidos y conformados.

Si en fecha 31 de Diciembre se verifica que han sido aplicados al Presupuesto del Ejercicio de Gastos Corrientes, cuyo consumo y devengo tendrá lugar en los años siguientes, siendo la cuantía del gasto anticipado superior a 1.202,02 . Se practicará un ajuste mediante registro en el Diario General de Operaciones de un asiento de cargo en la cuenta 480 de Gastos Anticipados y abono en la cuenta de imputación del gasto. Si en la fecha 31 de Diciembre se verifica que la factura correspondiente a consumos efectuados en el ejercicio se presentará en los años sucesivos, como ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 20 de 50 - 23/11/2011

354

Ayuntamiento de Tres Cantos

consecuencia de las condiciones contractuales pactadas, se contabilizará en el Diario General de Operaciones un asiento de cargo a la cuenta gastos que correspondiere y un abono en la cuenta 481 de Gastos Diferidos. CAPÍTULO SEGUNDO – PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN GASTO.

DEL

Base 26ª - Gestión del gasto en expedientes de contratación. A. En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, mediante concurso o subasta, se tramitará al inicio del expediente documento “A”, por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos, previa autorización del Concejal de Hacienda. B. Conocido el Adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento “D”. C. Sucesivamente, y en la medida en que tenga lugar la efectiva realización de la obra, prestación del servicio, o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos “O”. D. Pertenecen a este grupo los que se detallan: -

Realización de obras de inversión o de mantenimiento.

-

Adquisición de inmovilizado.

-

Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y disposición.

E. La retención de crédito se tramitará con carácter excepcional en aquellos expedientes en que se prevea un tiempo largo o la concurrencia de circunstancias imprevistas desde un inicio hasta la fase de autorización del gasto. Se efectuará una retención adicional del 10% del importe de adjudicación (contratos de inversiones y modificados) en el momento en que esta se realice. Base 27ª - Autorización y Disposición 1) Aquellos gastos que responden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento AD por el importe del gasto imputable al ejercicio. 2) Pertenecen a este grupo los que se detallan: a. Gastos Plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida. b. Contratos de tracto sucesivo (arrendamiento, limpieza, recogida de basuras, mantenimiento alumbrado, etc.) c. Intereses de préstamos concertados. d. Cuotas de amortización de préstamos concertados. e. Adquisiciones o servicios objeto de contratación por procedimiento negociado. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 21 de 50 - 23/11/2011

355

Ayuntamiento de Tres Cantos

Los documentos “O” se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la prestación del servicio, o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente la presentación de facturas, o el cargo efectuado en cuenta bancaria por intereses, comisiones de crédito y amortizaciones. Base 28ª - Autorización – Disposición – Obligación. 1º.- Las adquisiciones de Bienes concretos, así como otros gastos no sujetos a proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento “ADO”. 2º.- Pertenecen a este grupo: -

Adquisición de pequeño material.

-

Dietas

-

Gastos de Locomoción

-

Intereses de Demora

-

Otros Gastos Financieros

-

Anticipos Reintegrables a funcionarios y personal laboral.

-

Gastos Diversos, de importe inferior a 300,06 €, en los que concurran las características señaladas en el punto 1.

-

Contratos de tracto sucesivo (suministros de energía eléctrica, teléfonos, primas de seguros, etc.)

Base 29ª - Gastos de Personal 1º.- En cuanto a los Gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas: a) La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias. Por el importe de las mismas, correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzo del ejercicio mediante el documento AD. b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O”, que se elevará al Alcalde a efectos de ordenación del pago. c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual a las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio. d) Respecto a las cuotas por Seguridad Social, al inicio del ejercicio se tramitará un documento “AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquél. e) En cuanto al resto de Gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos, al comienzo del ejercicio se tramitará el correspondiente documento “AD”. Si los gastos fueran variables, en función de las actividades a realizar o de las circunstancias ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 22 de 50 - 23/11/2011

356

Ayuntamiento de Tres Cantos

personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales recogidas en los artículos siguientes. Base 30ª - Trabajos extraordinarios y Complemento de Productividad de Personal. 1º.- El Alcalde, a propuesta de los Concejales, o el Concejal del Área de Recursos Humanos, del Secretario y demás jefes de Servicios, Interventor y del Tesorero, previa autorización de la Concejala de Hacienda y certificado de Consignación Presupuestaría y por los tramites reglamentarios, puede ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones, por servicios extraordinarios o complementos de productividad. En ningún caso este tipo de trabajos podrá adoptar la situación de normalidad y continuidad. 2º -Los Jefes de los Servicios responderán de la efectiva prestación del trabajo extraordinario . Base 31ª - Indemnizaciones por razón del servicio. 1º.-Todo el personal de la Corporación, cuando por causa de prestación del servicio deban trasladarse fuera de su residencia habitual, percibirá en concepto de dietas las cantidades estipuladas en el RD 462/2002, (modificado por Resolución de 02/12/2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, BOE 289). Se requerirá autorización expresa para tales gastos.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

DIETAS EN TERRITORIO NACIONAL Por Alojamiento Por Manutención 102,56 53,34 65,97 37,40 48,92 28,21

Dieta entera 155,90 103,37 77,13

Estas cantidades se modificarán según la legislación vigente aplicable en cada momento. 2º.- Gastos de Locomoción: Se requiere autorización expresa para tales gastos. El desplazamiento se efectuará, generalmente, en transporte público, se abonará el gasto efectivamente realizado, justificando mediante aportación de documentos originales acreditativos del pago. El billete de avión será de clase turista y el billete de ferrocarril podrá ser de clase primera, si el desplazamiento se efectúa en vehículo propio se pagará a 0,19 € el kilómetro recorrido. 3º.- El Alcalde y los Concejales, en casos singulares, podrán sustituir la percepción de las dietas a que se refiere el punto 1 por el cobro de una cantidad igual a los gastos efectivamente satisfechos y justificados por los conceptos de alojamiento y manutención, necesarios para la realización de gestiones y tareas relacionadas con su puesto de ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 23 de 50 - 23/11/2011

357

Ayuntamiento de Tres Cantos

responsabilidad en la Corporación. Dicha posibilidad podrá extenderse, previa autorización de la Alcaldía-Presidencia, al Jefe de Gabinete, Directores Técnicos y Funcionarios del Grupo A, cuando en consideración a las gestiones y tareas a realizar se considere de interés para la Corporación. 4º.- Las Dietas a percibir por participación en tribunales de oposición o concurso y otros órganos encargados de personal:

Presidente y Secretario Vocales

CUANTÍA ASISTENCIA Categoría Primera Categoría Segunda 45,89 42,83 42,83 39,78

Categoría Tercera 39,78 36,72

Estas cantidades se modificarán si la legislación aplicable en cada momento modificara dichas cuantías. 5º El personal que tenga derecho a indemnización podrá percibir por adelantado el importe aproximado de la indemnización, sin perjuicio de la devolución del anticipo, en la cuantía que proceda, en su caso. Base 32ª - Indemnizaciones de los miembros de la Corporación. A. Retribución Alcalde y Portavoces Año 2012 Alcalde-Presidente.................................................. 71.737,68 Portavoz (Con Dedicación Exclusiva).................... 43.390,62 Concejal Liberado Grupo Municipal Socialista..... 37.080,54 Se entiende por Portavoces a los que legítimamente ostentan la representación de su Grupo Político. B. Retribución a Concejales del Gobierno. Año 2012 1º.- Concejales con Dedicación Exclusiva: -

Tenientes de Alcalde ............................................ 54.110,70

-

Concejales con Delegación....................................51.047,92

2º.- Concejales sin Dedicación Exclusiva con responsabilidad de Gobierno, por delegación ,y distribuidos en 14 pagas: 1.057,08 €/mes

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 24 de 50 - 23/11/2011

358

Ayuntamiento de Tres Cantos

C. Resto de Concejales sin dedicación exclusiva - Dietas Asistencia Plenos........................................... 500,00 - Dietas Asistencia Comisiones.................................... 150.00 D. Retribuciones Personal Eventual: - 1 Secretaria de Alcaldía …...............................

30.745,40

- 7 Secretarias C18 ….........................................

24.481,94

- 5 Técnicos …....................................................

31.161,34

- 3 Directores Técnicos …..................................

44.986,06

- 2 Gestores …...................................................

26.540,00

Base 33ª - Dotaciones a los Grupos Políticos Municipales. A. Dotación económica - Componente fijo por Grupo/mes.............................. 479,59 - Componente por cada Concejal/mes...................... 137,02 B. Dotación de material Se contemplará asimismo la dotación a los grupos políticos de los medios materiales necesarios para su funcionamiento (despacho, ordenador, teléfono). Los Grupos Políticos, justificarán trimestralmente, las cantidades que cada uno de ellos perciba mediante facturas, donde se compruebe que efectivamente estas asignaciones han sido destinadas al funcionamiento regular de los grupos. Deberán llevar una contabilidad específica de la dotación económica que se les asigne, debiendo permitir la misma la adecuada justificación documental de todos los gastos incurridos. Esta contabilidad se pondrá a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida. En ningún caso podrá destinarse esta dotación económica al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Base 34ª - Tramitación de Aportaciones y Subvenciones. 1º.En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones se tramitará documento “AD”, tan pronto como se conozca la cuantía de la aportación. 2º.Si a fin de ejercicio, no se conociera el importe de la aportación obligatoria, se reclamará formalmente certificación de dicho dato, a fin de contabilizar la correspondiente fase “ADO”. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 25 de 50 - 23/11/2011

359

Ayuntamiento de Tres Cantos

3º.Las subvenciones cuyo beneficiario se señale expresamente en el Presupuesto originarán la tramitación del documento “AD”, al inicio del ejercicio. 4º.Otras subvenciones originarán documento “ADO” en el momento del otorgamiento. 5º.La concesión de cualquier tipo de subvenciones requerirá la formación de expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesario que se han de cumplir para que pueda procederse al pago, así como las causas que motivarán la obligación de reintegrar el importe percibido. 6º.Para que pueda expedirse la orden de pago de la Subvención es imprescindible que el Servicio Gestor acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión, previo informe de la Intervención relativo a la documentación aportada por la Entidad Beneficiaria para la justificación de los fondos percibidos. Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la percepción de fondos, el Servicio Gestor determinará en cada caso cual es el período de tiempo en que, en todo caso, aquellas se deberán cumplir. 7º.En el ultimo supuesto, la Intervención registrará esta situación de fondos pendientes de justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes No será posible efectuar pago alguno por concesión de subvenciones cuanto hubiere transcurrido el período referido en el punto 6, sin que se haya justificado la aplicación de fondos. 8º.- Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta: a. Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada. b. Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios u otro de similar naturaleza, se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado. 9º.El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar que no es deudor de la Hacienda Pública, Tesorería de la Seguridad Social y Hacienda Municipal, extremos que se justificarán ante la Hacienda Municipal mediante certificado expedido por el Tesorero. 10º.- Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Alcalde podrá acordar la compensación. 11º.- El control de las subvenciones o transferencias finalistas realizadas por el Ayuntamiento, estará en función de la naturaleza del gasto a que se destinen. En todo caso la formación del expediente comprenderá: -

Sujeto receptor de la Subvención.

-

Destino de los Fondos

-

Justificantes de la aplicación de los fondos a su destino

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 26 de 50 - 23/11/2011

360

Ayuntamiento de Tres Cantos

-

Justificantes, según la naturaleza del gasto, de que los receptores no son deudores de la Hacienda Pública a cualquier nivel de la Administración, ni de la Tesorería de la Seguridad Social.

-

Declaración jurada de que no se ha solicitado o recibido otra ayuda o subvención de esta Entidad para el mismo proyecto.

Si no se presentasen los justificantes de que se han realizado los proyectos subvencionados en el plazo que se requiriese el responsable del programa al que se ha cargado el gasto, los perceptores de la subvención deberán devolver el importe recibido más el interés legal del dinero de tales recursos, no pudiendo superar dicho plazo para la justificación de un año a contar desde la aprobación de la misma. 12º.- Las subvenciones se otorgarán en observancia de las normas vigentes sobre esta materia y de las instrucciones que se dicten a tal fin, pudiendo distinguir: -

Las que se conceden mediante convocatoria

-

Las que por tratarse de subvención de urgencia y menor cuantía (hasta 1.200,00 €) pueden ser concedidas por la Alcaldía o Concejales Delegados.

Base 35ª - Gastos de Inversión. 1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de ampliación y mejora, se condicionarán al resultado previo de los correspondientes estudios de adecuación a la legalidad. 2. En el expediente deberá incorporarse, en todo caso la siguiente documentación: a) Proyecto, Planos y Memoria b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste. Si se precisara de la ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las mismas. c) Pliego de Condiciones d) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición de contribuciones especiales o informe de su improcedencia. e) Amortización, razonando la vida útil estimada. f) Estimación de los Gastos de Funcionamiento y Conservación en ejercicios futuros , cuantías que serán informadas por intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los años sucesivos. g) Propuesta de aplicación presupuestaria. h) En el caso de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable de Intervención relativo al cumplimiento de lo que establece el artículo 33 de esta Norma. 3.Los servicios gestores presentarán un calendario de realización de los proyectos incluidos en el capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material inventariable, con expresión de los siguientes datos mínimos: − Fecha de encargo y conclusión del proyecto. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 27 de 50 - 23/11/2011

361

Ayuntamiento de Tres Cantos

− − − − − −

Fecha de aprobación del proyecto Fecha de adjudicación. Fecha de inicio de la obra. Fecha de primera certificación. Ritmo de ejecución del gasto Fecha de entrega de la obra.

4. La Intervención de Municipal del Ayuntamiento, elaborará una relación de aquellas inversiones ejecutadas y adquisiciones que afecten al Inventario, ó Balance; especificándose en la misma: fecha de adquisición, importe, denominación y tipo de adquisición, vida útil estimada, Órgano, Departamento o Unidad Administrativa que efectuó la adquisición y lugar de ubicación en su caso,..... Base 36ª - Proyectos de Gastos de Inversión. 1. Tienen la consideración de proyectos de gasto de inversión el conjunto de créditos destinados a la consecución de una finalidad determinada si han sido calificados como tales por el Pleno. 2. Todos los proyectos incluidos en el plan de inversiones se identificarán mediante el código que en aquel se le asigne y que se mantendrá invariable a lo largo de toda su ejecución y en cada proyecto deberá especificarse como mínimo: a) b) c) d) e) f) g) h)

Código de Identificación. Denominación del Proyecto Año de Inicio y año de Finalización previstos. Importe Total Previsto. Anualidad prevista para cada uno de los cuatro ejercicios. Tipo de Financiación, determinando si se financia con recursos afectados. Previsible vinculación de los créditos asignados. Órgano encargado de su gestión.

Base 37ª - Financiación de los proyectos de gastos de inversión La financiación de los proyectos de inversión, transferencias de capital y activos financieros queda desarrollado en el anexo 13 del presupuesto, según lo dispuesto en el artículo 9.3 de las Bases de ejecución para el año 2012, los gastos cuya financiación sea con operaciones de capital, enajenación de inversiones o con recursos propios quedarán en situación de no disponible hasta que se produzca el ingreso real en las arcas municipales. De la misma manera, si los ingresos por enajenación de inversiones fueron mayores a los previstos inicialmente, se modificará el presupuesto de conformidad con la legislación vigente en materia de Haciendas Locales. Base 38ª - Constitución de Fianzas y Depósitos ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 28 de 50 - 23/11/2011

362

Ayuntamiento de Tres Cantos

Con carácter general, si la Corporación se viera obligada a constituir alguna fianza, la operación contable correspondiente tendrá carácter de no presupuestaria. Base 39ª - Concesión de Préstamos 1º.- La concesión de préstamos, y su reintegro, previstos en el Presupuesto se contabilizará de conformidad con la Instrucción de Contabilidad vigente. 2º.- La concesión de préstamos no previstos en el Presupuesto se contabilizará en la cuenta del Plan General que corresponda. 3º.- Los préstamos concedidos al personal se contabilizarán en la forma señalada en el apartado b.1), pudiéndose ampliar el crédito de la partida 830 cuando en el concepto 830 del Estado de Ingresos la suma de derechos reconocidos supera la previsión inicial. Base 40ª - Normas sobre Contratación. 1.- La actividad contractual del Ayuntamiento de Tres Cantos así como la de los restantes entes que integran el sector público municipal se ajustará a lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en las normas que la complementen o desarrollen, con las especialidades previstas en las presentes Bases de Ejecución. Los contratos municipales se tramitarán por el procedimiento abierto, salvo que de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior se decida motivadamente su tramitación por procedimiento restringido, negociado o mediante diálogo competitivo, o tengan la consideración de contratos menores, sujetándose a la fiscalización previa de la Intervención General municipal en los casos y formas establecidos en las leyes. 2.- Tienen la consideración de contratos menores: a) Los contratos de obras cuyo importe, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sea inferior a 50.000 euros, así como b) Los restantes contratos cuando su importe, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sea inferior a 18.000 euros. Tendrán asimismo la consideración de contratos menores los que tengan por objeto la suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas, que pueden celebrarse de conformidad con lo previsto para la contratación menor y las condiciones generales aplicadas por los proveedores, cualquiera que sea su cuantía siempre que no exceda del umbral de regulación armonizada. En estos casos, puede abonarse el precio con anterioridad a la entrega o realización de la prestación, siempre que ello responda a los usos habituales del mercado. 3.- Cuando el importe del contrato menor sea igual o superior a 6.000,00 Euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, el órgano gestor recabará presupuestos, al menos, de tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, que deberán incorporarse y conservarse en el expediente de contratación menor. Cuando por razón de ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 29 de 50 - 23/11/2011

363

Ayuntamiento de Tres Cantos

las características del contrato no sea posible aportar un mínimo de tres presupuestos, o bien la adjudicación no recaiga en la oferta económica más baja, se incorporará al expediente un informe justificativo detallado, resolviendo el órgano competente para aprobar el gasto que proceda. En los demás contratos menores, la tramitación del expediente solamente exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá contener los datos y requisitos previstos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y los señalados en el artículo 72.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 4.- Pueden tramitarse por el procedimiento negociado sin publicidad: a) Los contratos que se hallen en alguno de los supuestos de aplicación previstos en los artículos 154 a 159 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. b) Los contratos de obras cuyo importe, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sea inferior a 200.000 euros, así como c) Los restantes contratos cuando su importe, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sea inferior a 60.000 euros. Dicha tramitación se ajustará a lo establecido en los artículos 160 a 162 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, correspondiendo al órgano gestor solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, dejando constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 5.- Pueden tramitarse por el procedimiento negociado con publicidad: a) Los contratos que se hallen en alguno de los supuestos previstos en los artículos 154, letras a) y b), 155, letra a) y 158, letra a) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. b) Los contratos de obras cuyo importe, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sea inferior a 1.000.000 euros, así como c) Los restantes contratos cuando su importe, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sea inferior a 100.000 euros. En tales casos, será preceptiva la publicación de anuncio de licitación en los términos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 6.- Los contratos de obras o de concesión de obra pública cuyo importe, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 5.150.000 euros, así como los contratos de suministro y de servicios cuando su importe, excluido el Impuesto sobre el ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 30 de 50 - 23/11/2011

364

Ayuntamiento de Tres Cantos

Valor Añadido, sea igual o superior a 206.000 euros, se sujetarán a la regulación armonizada prevista en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, publicándose el correspondiente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Base 41ª - Gastos Plurianuales. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autorizan y comprometen. Corresponderá la autorización y disposición de los gastos plurianuales al Sr. Alcalde-Presidente o al Pleno de la Corporación según la atribución de competencias establecida (y sin perjuicio de las delegaciones que se hayan podido efectuar). Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos siguientes: a) Inversiones y transferencias de capital. b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales, sometidos a la legislación de Contratos del Sector Público, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año. c) Arrendamiento de bienes inmuebles. d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local. e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por el Ayuntamiento con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los párrafos a), b) y e) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo en los casos incluidos en los párrafos a) y e), el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100; y en el tercero y cuarto el 50 por 100. En casos excepcionales, el Pleno Municipal podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes referidos. La aplicación de los límites porcentuales anteriormente señalados se efectuará teniendo en cuenta los niveles de vinculación jurídica de los créditos. Base 42ª - Tramitación anticipada. Los expedientes de contratación podrán ultimarse, incluso con la adjudicación del contrato y su formalización, aún cuando su ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente. Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciación de la ejecución, el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá someter la ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 31 de 50 - 23/11/2011

365

Ayuntamiento de Tres Cantos

adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. La tramitación de estos expediente se ajustará a lo previsto en la normativa general de contratación, si bien el certificado de existencia de crédito será sustituido por un certificado expedido por la oficina presupuestaria, o de no existir aquélla, por un informe del Concejal Delegado de Hacienda en el que se haga constar que existe crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los presupuestos, o bien que existe normalmente crédito destinado a tal fin en el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente. Al entrar en vigor el presupuesto del ejercicio en el que ha de iniciarse la ejecución del contrato, o producida la prórroga del procedente, deberá incorporarse al expediente el documento que acredite la autorización del gasto respecto de las dotaciones presupuestarias del nuevo ejercicio. CAPITULO TERCERO:

PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Base 43ª - Pagos a Justificar. 1º.- Tienen el carácter de “a Justificar”, las órdenes de pago cuyos documentos justificativos en los términos señalados en estas Bases de Ejecución no se puedan acompañar en el momento de su expedición y se deban acomodar al plan de disposición de fondos de la Tesorería que se establezca por la Alcaldía-Presidencia. La aprobación de las órdenes de pago a justificar corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación a favor de los habilitados que proponga el Tesorero Municipal previa propuesta razonada, suscrita por el Concejal de Hacienda. Con cargo a los fondos facilitados al Habilitado de mandamientos de pago a Justificar no se podrán atender gastos cuya cuantía individual supere los 600,00 €. Los instrumentos de pago admitido serán transferencia bancaria o emisión de talón bancario con cargo a la cuenta en Entidad Financiera apertura como cuenta restringida de pagos. No se admitirá la utilización de fondos metálicos. Las partidas que podrán ser objeto de utilización para la emisión de mandamientos de pago a justificar serán las del capítulo II de gastos. Dichos mandamientos no podrán superar la cuantía de 3.000 euros. 2º.- Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de las adquisiciones o servicios necesarios cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Únicamente podrán expedirse “pagos a justificar” a favor de personal funcionario o laboral fijo del ayuntamiento. 3º.- El plazo para justificar la inversión de los fondos percibidos será fijado por la Presidencia, oyéndose a la Intervención de Fondos, sin que en ningún caso aquél sobrepase los dos meses, a partir de la fecha de expedición de la orden de pago. Hasta tanto no sea justificado el pago, no se podrá expedir una nueva orden de pago a justificar que se refiera al mismo concepto del presupuesto y perceptor por el que fue librado el anterior. En todo caso, a 31 de diciembre no podrá encontrarse ningún mandamiento pendiente de justificación. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 32 de 50 - 23/11/2011

366

Ayuntamiento de Tres Cantos

4º.- No se librarán fondos “a justificar” con cargo a las partidas de gastos destinadas a inversiones reales o compra de bienes inventariables, salvo aquellos supuestos excepcionales, siendo necesario en estos casos, Decreto Previo del órgano, según competencia, para ordenar el gasto de que se trate. 5º.- Por regla general, se librarán fondos “a justificar” en los supuestos y a las personas que se enumeran a continuación: − Los conceptos presupuestarios a los que son de aplicación las órdenes de pago a justificar, se limitan a los diversos conceptos del Capítulo II, de la Clasificación económica del Presupuesto de Gastos. 226.01 Atenciones Protocolarias 480 Ayudas beneficas y asistenciales Y todas aquellas que no están mencionadas anteriormente, se pedirá autorización a la Concejalia de Hacienda. − Al Alcalde, Concejales, y personal de la Corporación para visitas, comisiones y otros servicios y suministros análogos, a propuesta del Concejal de Hacienda. 6º.- Los perceptores de fondos “a justificar” rendirán cuenta justificativa ante la Tesorería, de las inversiones de las cantidades libradas por documento en modelo oficial dentro del plazo que se haya expresado en la petición y, en todo caso, dentro del plazo de dos meses desde que se le hicieron efectivos los fondos, reintegrando las cantidades no invertidas y uniendo a la propia cuenta, la justificación de dicho reintegro, trasladándose a la Intervención Municipal para su fiscalización y contabilización. 7º.- Los perceptores de fondos “a justificar”, no podrán contraer obligaciones cuyo importe sobrepase el de las sumas libradas con este carácter, siendo personalmente responsables de las deudas que pudieran contraer para dar mayor extensión a los servicios encomendados. 8º.- La Intervención deberá llevar el control de los mandamientos de pago expedidos con el carácter de “a justificar” en donde se inscribirá el perceptor y las cantidades pendientes de justificar, debiendo dar cuenta al Tesorero Municipal de aquellas órdenes de pago libradas a justificar que no hayan sido justificadas en el plazo máximo de 2 meses desde la percepción de fondos. 9º.- La falta de presentación en plazo de la cuenta justificativa o la no corrección en el término de 15 días concedido al efecto de las deficiencias y anomalías advertidas determinará la propuesta por parte de la Intervención Municipal del inicio del correspondiente expediente de reintegro de fondos. Base 44ª - Anticipos de Caja Fija 1º.- Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo los fondos librados a justificar podrán tener el carácter de anticipos de caja fija. Tienen la consideración de anticipos de caja fija, las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente a favor de los habilitados que proponga el ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 33 de 50 - 23/11/2011

367

Ayuntamiento de Tres Cantos

Tesorero previa propuesta razonada que suscriba el Concejal de Hacienda, para atender únicamente los gastos que a continuación se relacionan: − − − − − −

Reparaciones, mantenimiento y conservación (material y pequeñas reparaciones). Material ordinario no inventariable (de oficina y otros). Atenciones protocolarias y representativas. Suministros. Dietas. Gastos de Locomoción. Otras indemnizaciones. Atenciones benéficas y asistenciales.

2º.- Los anticipos de Caja Fija serán autorizados por el Alcalde y su importe no podrá exceder de la cuarta parte de la aplicación presupuestaria a la cual serán aplicados los gastos que se financian mediante anticipos de caja fija. La cuantía individual de cada gasto satisfecho con estos fondos no puede ser superior a 600,00 €. No podrán acumularse a estos efectos en un solo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos. Especialmente, y por lo que se refiere a las atenciones protocolarias y representativas, tendrán la consideración de atenciones protocolarias y representativas aquellos gastos que, redundando en beneficio o utilidad del municipio, el Alcalde y demás Concejales (previa autorización en este caso del primero), tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones y para los que no existan créditos específicos en otros conceptos. Todos los gastos en atenciones protocolarias y representativas deberán justificarse con facturas u otros justificantes originales, acompañando en todo caso la mención del destinatario del gasto suscrita por la autoridad que lo realizó. 3º.- A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos los habilitados rendirán cuentas ante el Tesorero, que las conformará y trasladará a Intervención para su censura. Dichas cuentas serán aprobadas por el Concejal de Hacienda. 4º.- Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y con referencia a la fecha final de cada trimestre natural, los habilitados darán cuenta al Tesorero de las disposiciones realizadas y de la situación de los fondos. 5º.- En cuanto a la contabilización, se observarán estas reglas: a) La provisión de fondos no se aplicará en la contabilidad presupuestaria, tiene naturaleza de operación extrapresupuestaria, y originará un cargo en la cuenta 562 con abono en la cuenta 571, de Bancos, contabilizándose como movimiento interno de Tesorería. Simultáneamente, en las partidas presupuestarias en las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se procederá a efectuar una retención de crédito por el importe de la provisión inicial que corresponda a los mismos. Dicha retención – de acuerdo con lo previsto en el punto 2 – no excederá de la cuarta parte del crédito inicial de la partida correspondiente. b) En el momento de la cancelación parcial, previa a las sucesivas reposiciones de fondos, se abonará la cuenta 562, con cargo a cuentas del subgrupo 57. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 34 de 50 - 23/11/2011

368

Ayuntamiento de Tres Cantos

c) Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 3, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos con aplicación a los conceptos presupuestarios a que correspondan las cantidades justificadas. En la expedición de éstas órdenes de pago no se utilizarán la retenciones de crédito efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas partidas con cargo a las retenciones de crédito. 6º.- Los fondos estarán situados en una cuenta bancaria, en la cual no se podrá efectuar otros ingresos que los procedentes del Ayuntamiento (por las provisiones y reposiciones de fondos). Como titular de estas cuentas figurará el Ayuntamiento, constituyéndose el habilitado como autorizado para disponer en la misma. Los intereses que se devenguen se traspasarán con periodicidad trimestral a la cuenta corriente operativa principal del Ayuntamiento. Las salidas de fondos se efectuarán mediante talón o una orden de transferencia bancaria, y sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija. ¿....? 7º.- Excepcionalmente, las salidas de fondos podrán efectuarse mediante la utilización de tarjetas de pago, emitidas a nombre de las personas autorizadas expresamente por la Alcaldía-Presidencia. Dichas personas ostentarán para el saldo autorizado en la tarjeta la condición de habilitados, con las limitaciones y normas de funcionamiento establecidas previo informe de la Tesorería Municipal. Las utilizaciones de fondos mediante tarjeta de pago solo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de Caja fija. A las cuentas justificativas de los pagos efectuados con tarjeta se acompañarán, debidamente relacionadas, las facturas y demás documentos originales que justifiquen los pagos realizados con la tarjeta. Base 45ª - Pagos Extra-presupuestarios a) Excepcionalmente, si resulta preciso anticipar al contratista una cantidad de dinero para atender el pago por adquisición de materiales necesarios para ejecutar la atención contratada, se efectuará un pago extra-presupuestario, registrado en la cuenta 550 de “Entregas en ejecución de operaciones”. b) La aplicación del gasto a la correspondiente partida del presupuesto se formalizará cuando tenga lugar el reconocimiento de obligaciones. c) La excepcionalidad, a que se refiere el punto a) deberá ser declarada por la Junta de Gobierno Local.

TÍTULO III: DE LOS INGRESOS CAPITULO PRIMERO – GESTIÓN DE INGRESOS. Base 46ª - Plan de Tesorería ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 35 de 50 - 23/11/2011

369

Ayuntamiento de Tres Cantos

1º.- Corresponderá al Tesorero elaborar el Plan Trimestral de Tesorería, que será revisado por el Concejal de Hacienda y aprobado por la Alcaldía-Presidencia. 2º.- La gestión de los recursos líquidos se regirá por el principio de Caja Única debiendo acreditarse la existencia en las cuentas de la Corporación de la cuantía de los fondos afectados a inversiones no utilizados, y se llevará a cabo con el criterio de obtención de máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales . 3º.- Los recursos que puedan obtener en ejecución del Presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que procedan de recaudación por contribuciones especiales, subvenciones finalistas u otros ingresos específicos afectados a fines determinados. 4º.- En la elaboración del Plan Trimestral de Tesorería se tendrá en cuenta para la incorporación de obligaciones, el cumplimiento de la realización del equilibrio en la medida de lo posible, la velocidad de realización de ingresos y gastos. 5º.- En la ejecución material de los pagos incluidos en el Plan Trimestral de Tesorería y una vez se hayan formalizados los documentos contables de la fase P, se realizarán órdenes de transferencias con la firma manual de los tres claveros, que se ejecutarán de ser técnicamente posible mediante la utilización de procedimientos telemáticos de pago, facultando a tales efectos al Tesorero Municipal para la utilización de los mismos, así como la utilización en exclusiva de su firma electrónica a tales efectos. 6º.- Se incorporarán los intereses generados por el Patrimonio Municipal del Suelo a los excedentes bancarios monetarizados, a las existencias bancarias situadas en las cuentas financieras en que se encuentren los fondos de origen colocados, teniendo a partir de su incorporación el carácter de afectados. 7º.- A los efectos de agilizar la ejecución material de los pagos a proveedores y contratistas, se podrá autorizar la firma de contratos de confirming o factoring con entidades financieras. La Junta de Gobierno Local aprobará la regulación de este procedimiento, solicitando en todo caso ofertas a las entidades de crédito de tal manera que se pueda garantizar, en la mayor medida posible, que este procedimiento comporta el menor coste financiero para el Ayuntamiento. 8º .-

1) Por la Tesorería Municipal, con la formalización y comprobación a posteriori de la Intervención Municipal, se procederá a la confección de 12 arqueos ordinarios durante el ejercicio, coincidiendo, cada uno de los mismos con el último día natural de cada mes.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 36 de 50 - 23/11/2011

370

Ayuntamiento de Tres Cantos

2) Se procederá a elaborar Arqueos Extraordinarios con motivo del cambio de Corporación o con el cese definitivo de alguno de los tres claveros. 3) Para la la confección de las Actas de Arqueos mensuales y extraordinarias de los fondos municipales, se procederá por la Intervención y la Tesorería al registro firma de todos los asientos contables de la gestión económicafinanciera de la Entidad a la fecha de dichos arqueos. 4) Todas las Actas de Arqueos deberán rubricarse con la firma de los tres claveros (Interventor, Tesorero y Alcalde-Presidente), e irán acompañados de los certificados de saldos emitidos por las distintas entidades colaboradoras y por los correspondientes informes de conciliación en el caso que corresponda. Base 47ª - Gestión de Tributos y Precios Públicos. 1º.- El Departamento de Gestión Tributaria elaborará los padrones de tributos de cobro periódico, a cuyo fin los servicios gestores comunicarán las incidencias conocidas que pudieran afectar a aquellos. 2º.- A comienzos del ejercicio se aprobará y publicará el calendario fiscal de los tributos de cobro periódico, haciendo constar que la exposición pública de los padrones tendrá lugar durante los quince días anteriores al inicio de su cobranza. 3º.- Asimismo, se publicará el período para pagar en voluntaria precios públicos de carácter periódico. 4º.- La vía de apremio de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3 se iniciará al día siguiente de la conclusión del período de cobro voluntario. 5º.- La Intervención adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones de ingresos públicos locales. 6º.- La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago. Base 48ª - Gestión de Recargos sobre Impuestos Locales. 1. El reconocimiento de derechos por Impuestos Sobre Actividades Económicas, se efectuará por la cuantía a que ascienden las cuotas municipales, excluyéndose en todo caso el recargo provincial. 2. Cuando se recaude la deuda por I.A.E., el importe del recargo se contabilizará extrapresupuestariamente en la cuenta 513, de “Entes públicos acreedores por recaudación de recursos”, mediante la cual se registrará la transferencia de fondos a favor de la Comunidad Autónoma de Madrid. 3. Si se impusiera otro recargo sobre los impuestos locales, en defecto de normas específicas reguladoras de su gestión, serán de aplicación los puntos anteriores. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 37 de 50 - 23/11/2011

371

Ayuntamiento de Tres Cantos

Base 49ª.- Costes de Gestión. No se practicarán liquidaciones de ingreso directo cuya cuota sea inferior a 12,02 €, dado que los costes de gestión evaluados excederían del rendimiento del recurso. En orden a la depuración de aquellos valores cuya realización pueda resultar demasiado onerosa, el Tesorero elaborará un informe sobre costes del procedimiento ejecutivo, que servirá de Base para cuantificar el importe de los expedientes cuyas deudas deban ser anuladas. Base 50ª.- Aplazamientos y Fraccionamientos. Se podrá conceder aplazamiento, o fraccionamiento de las deudas por liquidaciones de ingreso directo cuya cuota sea superior a 150,25.-€, siempre que se den los requisitos establecidos en la Ordenanza General de la Gestión, Inspección y Recaudación. Base 51ª.- Delegación de Facultades de Gestión Tributaria. 1º.- Si el Ayuntamiento delega las funciones de gestión y recaudación en otra Administración, la contabilización de las distintas operaciones se realizará en base a los documentos elaborados por ésta. 2º.- El contenido de los actos administrativos municipales y su coordinación con las actuaciones de la Administración delegada se adaptará al objeto y alcance de los acuerdos de delegación. CAPITULO SEGUNDO: CONTABILIZACIÓN Base 52ª.- Reconocimiento de Derechos. 1º.- Procederá el reconocimiento de derechos cuando se conozca la existencia de un hecho de naturaleza jurídica o económica, generador de un derecho a favor del Ayuntamiento, cualquiera que sea su origen. Por determinar el momento del reconocimiento se estará a las siguientes reglas: 1) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho al aprobarse las liquidaciones en la cuenta que proceda 2) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, la contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar al aprobarse el padrón o lista cobratoria correspondiente. 3) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, se procederá al reconocimiento del derecho con el ingreso de su importe en el momento de la presentación de autoliquidaciones sin ingreso. 4) En el caso de Subvenciones o transferencias a recibir de otra Entidad, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se recogerá el compromiso de aquella ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 38 de 50 - 23/11/2011

372

Ayuntamiento de Tres Cantos

desde el mismo momento de la adopción de acuerdo formal, mediante cargo en la cuenta “Compromisos concertados”, y abono en la de “Ingresos Comprometidos”. Al cumplirse las condiciones establecidas para que la subvención sea exigible, se reconocerá el derecho. 5) Respecto a la participación en Tributos del Estado, a comienzo del ejercicio se contabilizará como compromisos concertados la previsión de ingresos por este concepto. El derecho correspondiente a la liquidación definitiva de la participación se reconocerá en el ejercicio en que se ingrese. Trimestralmente, en el momento de la recepción de fondos, se contabilizará el reconocimiento y cobro de la entrega. 6) En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado el contrato y se produzca el ingreso en las cuentas municipales se contabilizará el reconocimiento del derecho. A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el cobro de las cantidades correspondientes. 7) a.) En el caso de actas derivadas de procedimientos de inspección, para el reconocimiento del derecho se estará al tipo de acta, como sigue: − Actas con Acuerdo: en el plazo de 10 días contados desde el siguiente a la fecha del acta (art. 156 de la Ley 58/2003). − Actas de Conformidad: en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha del acta (art. 156 de la Ley 58/2003). − Actas de Disconformidad: mediante Decreto en el que se aprobará la liquidación que resulte. Dichos derechos serán aprobados mediante decreto que apruebe las liquidaciones generadas en el plazo del mes anterior. 8) Para los sancionadores, en los que se preste conformidad expresa, en el plazo de un mes desde que se preste conformidad expresa (art. 25.4 Real Decreto 2063/2004). Base 53ª - Contabilización del Derecho. 1º.- El reconocimiento de derechos se registrará en el Libro Mayor de Conceptos del Presupuesto de Ingresos – Agrupación de ejercicio corriente, en el Diario General de Operaciones y en el Mayor de Cuentas. Base 54ª - Contabilización de los cobros 1º.- Los ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos pendientes de aplicación, originándose un cargo en la cuenta de “Caja” y un abono en la cuenta “Ingresos pendientes de aplicación en Caja”.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 39 de 50 - 23/11/2011

373

Ayuntamiento de Tres Cantos

2º.- En cuanto al resto de ingresos que ha de percibir la Corporación con carácter general, se utilizará la aplicación directa, originándose un cargo en la cuenta de “Caja” y un abono en la cuenta “Deudores por derechos reconocidos”. 3º.- Cuando los Servicios gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarla a Tesorería, a fin de que pueda efectuarse un puntual seguimiento. 4º.- Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendiente de formalización contable. Base 55ª.- Pago de Tributos Municipales cuyo sujeto pasivo es el Ayuntamiento. 1º.- En aquellas liquidaciones en que el propio Ayuntamiento es el sujeto activo y pasivo del recurso que se exacciona, se aplicará el ingreso al concepto correspondiente y, simultáneamente, se contabilizará el pago en la partida 225 del Estado de Gastos. 2º.- El ingreso y el pago se realizan mediante formalización, no produciéndose por tanto entrada ni salida de fondos. 3º.- El reconocimiento de derechos aplicados a los correspondientes conceptos de ingreso justifica la ampliación de crédito presupuestario en la partida reseñada.

Base 56ª.- Fianzas y Depósitos recibidos. 1º.- Con carácter general, las fianzas y depósitos constituidos a favor del Ayuntamiento, en garantía de la ejecución de contratos o por aplazamiento o fraccionamiento de deudas y que se encuentren depositados en la Tesorería Municipal no se aplicarán al presupuesto de la entidad, teniendo su constitución y cancelación la consideración de operaciones no presupuestarias. 2º.- Si, no obstante lo previsto en el punto anterior, se hubiere establecido la aplicación al presupuesto de la recepción de fianzas y depósitos, se procederá a su contabilización de este modo. − La entrada de fondos derivada de la recepción de un depósito o de una fianza en metálico, se aplicará a los conceptos 940 ó 941 respectivamente. − La devolución del depósito o de la fianza recibida se aplicará a las partidas 940, 941 del Estado de Gastos, respectivamente. − Respecto a la aplicación en cuentas del Plan General, la recepción de fianzas presupuestarias se contabilizará en las cuentas 180, ó 520, según se trate de fianzas a largo plazo, o a corto plazo. Base 57ª - Recepción de Prestamos. 1º.- La recepción de préstamos y su devolución, previstos en el Presupuesto, se contabilizará de conformidad a la Instrucción de Contabilidad. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 40 de 50 - 23/11/2011

374

Ayuntamiento de Tres Cantos

2º.- La recepción de préstamos no previstos en el Presupuesto se contabilizará en la Cuenta del Plan General de la vigente Instrucción. 3º.- Las Operaciones de Tesorería en todo caso se contabilizarán como operaciones no presupuestarias, mediante la cuenta del Plan General que corresponda. A los efectos de lo señalado en el artículo 52.1 TRLHL se entienden vinculadas a la gestión del presupuesto, resultando de aplicación lo previsto en el artículo 3.1.k) TRLCAP. Para la concertación de una Operación de Tesorería se solicitarán ofertas a un mínimo de tres entidades de crédito, de tal manera que se pueda garantizar, en la mayor medida posible, que la operación comporta el menor coste financiero para el Ayuntamiento al tiempo que se asegura el respeto a los principios de publicidad y concurrencia. Base 58ª.- Contabilización de Bajas. 1º.- La anulación de liquidaciones se contabilizará mediante un cargo en la correspondiente cuenta de ingresos y un abono en la cuenta 433. Simultáneamente, se contabilizará un cargo en la cuenta 075.1 y un abono en la cuenta 070.1 2º.- La devolución de ingresos indebidos en todo caso se aplicará al presupuesto corriente, sin que sea preciso que, con anterioridad, se haya aplicado recaudación al mismo concepto de ingresos. La devolución requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente y su fiscalización de conformidad por la Intervención Municipal. Base 59ª.- Procedimiento de Apremio. 1º.- Concluido el período voluntario de pago, se expedirá providencia de apremio compresiva de las deudas no satisfechas. 2º.- Los cobros en vía de apremio seguirán las siguientes reglas: − Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento del derecho. − Por el importe de los intereses de demora, recargo de apremio y costas del procedimiento, se contabilizará simultáneamente, el reconocimiento de derecho y la recaudación, en la cuenta 712 de “Otros Ingresos Financieros”.

CAPITULO TERCERO: COMPETENCIAS ORGÁNICAS Base 60ª.- Aprobación de liquidaciones. La Junta de Gobierno Local ejercerá en materia de gestión económica las atribuciones que le delegue el Pleno o la Alcaldía, así como las que le asignen las leyes. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 41 de 50 - 23/11/2011

375

Ayuntamiento de Tres Cantos

Base 61ª .- Aprobación de Bajas por anulación de liquidaciones. 1º.- Cuando proceda anular una liquidación, como consecuencia de la resolución de un recurso, previo informe de la Intervención, el propio acuerdo de anulación fundamentará y documentará la baja en cuentas del derecho contabilizado. 2º.- Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá el reconocimiento de la obligación de devolver el ingreso indebido, acto que deberá constar en el propio acuerdo resolutorio del recurso. 3º.- La anulación de liquidaciones, corresponde al mismo órgano que apruebe dichas liquidaciones. Base 62ª.- Aprobación de Bajas por otras causas. 1º.- Cuando proceda anular una liquidación por insolvencia del deudor, se incluirá en un expediente de créditos incobrables, cuya tramitación corresponden a la Tesorería y será aprobado por la Junta de Gobierno Local. 2º.- La propuesta de créditos incobrables formulada por los órganos de recaudación no originará la baja en cuentas en tanto no recaiga el acuerdo corporativo de aprobación. 3º.- Informáticamente se recogerá la declaración de insolvencia de un deudor, a fin de poder aplicar la figura de créditos incobrables por referencia.

TÍTULO IV: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Base 63ª.- Operaciones Previas en el Estado de Gastos. 1º.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales, que implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase “O”. En particular, las subvenciones concedidas a cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase O, aún cuando la efectiva percepción de fondos esté condicionada al cumplimiento de algunos requisitos. 2º.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, y con el fin de que los estados y cuentas anuales, reflejen la imagen fiel de la situación económico-financiera del Ayuntamiento, al menos a fecha de cierre del período, deberán registrarse aquellas obligaciones que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto formal administrativo de reconocimiento y liquidación, se deriven en bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad a la fecha de cierre imputables al ejercicio. Cuando sean gastos corrientes y obre informe del Servicio Gestor, justificando que ha tenido lugar la adquisición o servicio, las facturas a recibir tendrán la consideración de documento O. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 42 de 50 - 23/11/2011

376

Ayuntamiento de Tres Cantos

3º.- Los Créditos para gastos que el último día del ejercicio no esté afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes.

Base 64ª.- Operaciones previas en el Estado de Ingresos. 1º.- Todos los cobros habidos hasta el 31 de Diciembre, deben ser aplicados en el Presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes al Servicio de Recaudación. 2º.- Se verificará la correcta contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de ingreso. Base 65ª .- Cierre del Presupuesto. 1º.- El presupuesto del Ayuntamiento se liquidará, elaborándose los estados demostrativos de la liquidación, y la propuesta de incorporación de remanentes, antes del 28 de Febrero del año natural siguiente a aquel que se cierra. 2º.- La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 3º.- A efectos de determinar el Remanente de Tesorería a que se refiere la regla 60 de la I.C. (Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre) y con respecto al importe de los derechos pendientes de cobro, que han de minorarse del total calculado, conforme se indica en los diferentes apartados de la Regla 60, se aplicarán las siguientes normas a 31/12/2011: − Todos los derechos pendientes de cobro de naturaleza presupuestaria con una antigüedad superior a seis años contados desde la finalización del ejercicio económico donde se produjo el reconocimiento del derecho hasta el 31 de Diciembre de 2011, serán considerados de difícil o imposible recaudación, sin perjuicio de que sigan figurando en cuenta hasta que tramitado el expediente que en estas bases se establece sean dados de baja en las distintas relaciones de deudores y en las cuentas correspondientes. Salvo que existan antecedentes y datos fehacientes constatados en los informes técnicos procedentes, de donde se deduzca con evidencia la posibilidad de poder cobrar derechos concretos e individualizados. − Las cantidades pendientes de cobro procedentes de operaciones no presupuestarias, deberán minorarse en aquellos importes calculados con los mismos criterios a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior para los deudores de naturaleza presupuestaria. − No obstante, cualquiera que fuese la antigüedad del reconocimiento del derecho , se procederá a su minoración siempre que existan antecedentes informados por los servicios de Recaudación e Inspección, previo informe del Sr. Interventor y del Sr. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 43 de 50 - 23/11/2011

377

Ayuntamiento de Tres Cantos

Tesorero, en los que se haga constar lo dudoso de su cobro en Base a criterios objetivos. − Para determinar el importe que habrá de figurar en el Remanente de Tesorería como derechos pendientes de cobro habrá de tenerse en cuenta los derechos de dudoso cobro, calculados conforme a lo expuesto en párrafos anteriores.

TÍTULO V: CONTROL Y FISCALIZACIÓN Base 66ª.- Control y fiscalización interna. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria respecto del Ayuntamiento. En las sociedades mercantiles locales ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de las comprobaciones por procedimientos de auditoría interna, de acuerdo con las normas de auditoría del sector público, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos. Estas funciones se ejercerán con plena independencia y la Intervención podrá recabar cuantos antecedentes considere necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que estimen precisos, verificar arqueos y recuentos y solicitar documentos o expedientes que deban ser intervenidos, así como los informes técnicos y asesoramientos que consideren necesarios. El control y la fiscalización de la gestión económica del Ayuntamiento corresponde a la Intervención General en los términos establecidos en los artículos 213 a 222 TRLHL y en las presentes Bases de Ejecución del Presupuesto. La Intervención recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y con carácter previo a la adopción del acuerdo o resolución correspondiente. La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente a la fecha de recepción, plazo que se reducirá a cinco días cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente. Base 67ª.- Normas Particulares de Fiscalización. 1º.- No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de Autorización y Disposición de Gastos, que correspondan a gastos de material no inventariable, contratos menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. 2º.- En los Gastos Corrientes, imputables al Capítulo II, se ejercerá la fiscalización limitada, en los términos recogidos en el artículo 219 del R.D. 2/2004 por el que se ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 44 de 50 - 23/11/2011

378

Ayuntamiento de Tres Cantos

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLHL). Propuesta de Gastos en General; se fiscalizarán los siguientes extremos: a) Existencia de crédito presupuestario, su adecuación a la naturaleza del gasto y obligación que se proponga contraer. En los casos de que se trate contraer compromisos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumplen lo preceptuado en al art. 174 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que que aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales. b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. c) Que existe informe – propuesta del Jefe de la dependencia. d) Existencia de Pliego de cláusulas administrativas y, en especial: − Que esté informado jurídicamente. − Objeto y clase de contrato. − Precio del contrato. − Garantías o, en su caos, exención. 3º.- Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos. − Remuneraciones de Personal. − Liquidaciones de Tasas y Precios Públicos. − Tributos Periódicos incorporados en Padrones. 4º.- Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, ésta circunstancia se hará constar expresamente en el informe. Base 68ª.- De los reparos. Si en el ejercicio de la función interventora la Intervención Municipal se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor del Ayuntamiento la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos: a) b)

Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado. Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 45 de 50 - 23/11/2011

379

Ayuntamiento de Tres Cantos

d)

Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.

Cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con éste, corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. Corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a) b)

Se basen en la insuficiencia o inadecuación de crédito. Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.

La Intervención Municipal elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados.

TÍTULO VI: PATRIMONIO E INVENTARIO Base 69ª.- Epígrafe 1 – Inmuebles. 1º.- Se distinguirá entre bienes urbanos, bienes rústicos y vías públicas. 2º.- Las inversiones que consistan en realización de obras se incorporarán en Inventario cuando las mismas hubieran concluido y se hayan recibido por la Corporación. 3º.- Las Inversiones en Infraestructuras y Bienes de Uso General, se mantendrán contabilizadas en el Activo mientras se hallan en curso la ejecución. Una vez concluida la realización de tales inversiones se darán de baja en el Activo y permanecerán registradas en el Inventario. 4º.- Excepcionalmente podrán mantenerse en el Activo las Inversiones en Bienes de Uso General, cuando resta pendiente de cancelación parte del préstamo que fue concertado para su financiación. 5º.- La valoración de los Bienes Urbanos y Rústicos se fundamentará en el informe técnico municipal y, en defecto de dicho informe, se fijará en la misma cuantía que el valor catastral. 6º.- Las Vías Públicas constarán en Inventario, incorporándose los datos que permiten su identificación y descripción correctas; no siendo necesario que figure la valoración de aquellas calles concluidas en ejercicios anteriores. 7º.- En orden a lograr la actualización de los datos, será preciso que en el documento de recepción de los bienes, o de las obras que incrementan su valor, conste la toma de razón a efectos de inventario. Base 70ª.- Otros Epígrafes 1º.- En el Epígrafe 4, se registrarán como derechos de carácter personal: −

El Derecho al Reintegro de un préstamo concedido por el Ayuntamiento.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 46 de 50 - 23/11/2011

380

Ayuntamiento de Tres Cantos

−

El Derecho a Cobrar de un deudor como consecuencia de la enajenación de Bienes Inventariables, o de Operaciones Atípicas.

2º.- En el Epígrafe 7, de Mobiliario no Artístico, se inventariarán aquellos bienes cuya duración excede del período de un año y cuyo coste es superior a la cifra de 60,10.- € 3º.- Cuando los Servicios conformen las facturas expedidas con motivo de la adquisición de Bienes Inventariables, cumplimentarán en alta en Inventario; trámite que verificará la Intervención antes de proceder a la materialización del pago. Base 71ª.- Patrimonio. 1º.- El Patrimonio Municipal se cuantifica como la diferencia entre (bienes + derechos) y Obligaciones, cifra que coincide con el saldo de la cuenta 100, de Patrimonio. 2º.- Los Bienes Inmuebles que forman parte del Activo, como contrapartida de la cuenta 100, son aquellos que pertenecen a la Corporación y son utilizados por la misma. 3º.- Los Bienes de Propiedad Municipal que utiliza otro Ente no figurarán en el Activo y su valor contable se registrará en las cuentas 108 ó 107, cuyo saldo figurará en el Pasivo del Balance, minorando la cuenta 100 de Patrimonio. La Baja en el Activo, como consecuencia de las cesiones anteriores, tendrá lugar por el valor de Adquisición de los Bienes Inmuebles, deducidas las amortizaciones practicadas; valor que coincidirá con el de contabilización en caso de reincorporación. 4º.- Si el Ayuntamiento recibe en Cesión Temporal, bienes inmuebles, los registrará en su Activo, como contrapartida de la cuenta 103, de Patrimonio en Cesión. 5º.- El programa de elaboración del inventario efectuará las correspondientes relaciones de Bienes que permitan el ajuste entre Activo Contable e Inventario.

Base 72ª.- Operaciones de Crédito. A tenor de lo previsto en el artículo 48 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 1º.- La formalización de una Operación de Crédito por el Ayuntamiento o alguna de sus Sociedades Mercantiles, queda sometida al requerimiento de la autorización Administrativa previa y el cumplimiento del principio de “Estabilidad Presupuestaria”. 2º.- Asimismo, excepcionalmente y por acuerdos adoptados con el quórum establecido en el artículo 47.3 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones: ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 47 de 50 - 23/11/2011

381

Ayuntamiento de Tres Cantos

a) Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones de corrientes del presupuesto de la Entidad. b) Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. c) Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierne. 3º.- Queda expresamente facultado el Alcalde/sa ó Concejal/a de Hacienda para la concreción del o de los anteproyectos a someter a la aprobación del Pleno, así como para la formalización, y firma de las operaciones de préstamo. 4º.- La concreción o modificación de las operaciones de crédito prevista en los apartados anteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entienden vinculadas a la gestión del presupuesto, siendo por lo tanto de aplicación lo previsto en la letra l) del artículo 4, apartado uno, de la Ley de Contratos del Sector Público. Los contratos para concertar operaciones financieras, a que se refiere el artículo 48 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan excluidos de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, tanto en cuanto su efecto y extinción como en su preparación y adjudicación. Todo ello, basado en la casuística y especialidad de tales contratos de las distintas entidades de Crédito que oferten a la Corporación, no obstante para asegurar la publicidad y concurrencia, se invitará como mínimo a tres entidades financieras para que presenten sus ofertas, que serán libremente valoradas para la elección de la más conveniente a los intereses municipales. Base 73ª.- Deudores y Acreedores Bajas en cuentas de cantidades correspondientes a Deudores y Acreedores, que vienen figurando en las correspondientes Relaciones de Presupuestos Cerrados. A) Deudores: Los importes deudores que figuren en Presupuestos cerrados y cuyo reconocimiento obedezca a errores de liquidación incorrectos, datos del sujeto o del hecho tributario, prescripción o defectuoso contraído, en general deberán ser dados de baja, con el procedimiento siguiente: − Formación del Expediente en el que incluirá relación detallada de los derechos a anular con referencia al ejercicio económico de donde procedan, con sucinta referencia al motivo de la baja. − Información pública del expediente por plazo de quince días, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. − Informe de la Comisión Especial de Cuentas. − Acuerdo de la Junta Gobierno Local, que resolverá por Delegación del Pleno, que se efectúa con ocasión de lo dispuesto en esta Bases, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 48 de 50 - 23/11/2011

382

Ayuntamiento de Tres Cantos

B) Acreedores: Los importes que figuren en Presupuestos cerrados y cuyo reconocimiento se deba a errores de contraído, prescripción, defectos de contabilización y otros semejantes, serán dados de baja mediante el siguiente procedimiento: − Incoación de Expediente, con relación detallada de los acreedores, importes, año de contraído y referencia del motivo de la baja. − Publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por el plazo de 15 días, para que los acreedores puedan hacer valer sus derechos. − La aprobación definitiva de bajas propuestas, se someterá con el resultado de la información pública a Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas. − Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que resolverá por Delegación del Pleno, delegación que se confiere expresamente por esta Base. Base 74ª.- Transferencias a Sociedades Mercantiles. Las Transferencias a las Sociedades Mercantiles municipales se realizaran previa presentación y aprobación de Facturas. Base 75º.- Gestión Recaudatoria La gestión recaudatoria se regirá por los principios y procedimientos establecidos por la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público local de esta Ayuntamiento y en especial lo referido a: 1) Resolución de Recurso en Vía Administrativa, contra la providencia de apremio y providencia de embargo 2) Expediente de Derivación de responsabilidad 3) Declaraciones de Créditos Incobrables 4) Ejecución de Garantías 5) Suspensión del Procedimiento Recaudatorio 6) Nombramiento, modificación y revocación de Entidades colaboradoras

Disposiciones Finales PRIMERA.- Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación de régimen local, por la Ley General Presupuestaria, la Ley General Tributaria y demás normas de la Administración General Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Secretario, Interventor o Tesorero según sus respectivas competencias. SEGUNDA.- Lo dispuesto en estas Bases será de aplicación tanto al Ayuntamiento como a las Empresas Municipales propiedad del Ayuntamiento, entendiendo que las competencias atribuidas a los órganos de la Entidad se entienden atribuidas a los que se corresponden de la Empresa Municipal. ____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 49 de 50 - 23/11/2011

383

Ayuntamiento de Tres Cantos

TERCERA.- El Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación de las presentes Bases y para dictar cuantas resoluciones considere necesarias en orden al desarrollo y aplicación de las mismas, previo informe de la Secretaría, Intervención o Tesorería, según sus respectivas competencias. CUARTA.- Con carácter supletorio y siempre que no se incurra en contradicción con la vigente Instrucción de Contabilidad, modelo Normal, aprobada por Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre, se aplicará la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

____________________________________________________________________________________________________________ Plaza del Ayuntamiento, 1. 28760 Tres Cantos. Madrid Tel 912 938 000 · Fax 912938065· CIF P2818400J http://www.trescantos.es Página 50 de 50 - 23/11/2011

384

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

385

Presupuestos 2012. Área de Hacienda. Presupuestos y Control Presupuestario.

386

387

388

389

390

391

392

393

394

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

23/11/2011

( Clasificación Económica )

19:16:39

Pág.

Créditos Iniciales Org.

100

912

1000

100

912

2003

100

912

2005

100

912

2006

100

912

2007

100

912

3001

100

912

3004

100

912

3005

100

912

4008

100

912

4014

100

912

5000

100

912

5003

100

912

5008

10001

912

1000

10001

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

Artículos

54.110,70 51.405,20 51.047,92 54.110,70 51.047,92 54.110,70 21.799,12 51.047,92 51.047,92 54.110,70 51.047,92 51.047,92 299.216,50 299.216,50 952.541,34

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Órganos de gobierno y personal directivo.

10

Conceptos

57.390,20

Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob. Protocolo político Otras remuneraciones.

100

SubConceptos

110

912

1000

RETRIBUCIONES PERSONAL DE GABINETE

110

912

2003

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES

952.541,34

233.280,32 44.986,06

Suman los Créditos . . .

1.230.807,72

395

931.591,22

952.541,34

952.541,34

Capítulos

1

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

23/11/2011

( Clasificación Económica )

19:16:39

Pág.

Créditos Iniciales Org.

110

912

2006

110

912

2007

110

912

2012

110

912

5000

110

912

5003

110 11

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

Conceptos

Artículos

31.161,34

RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL CONFIANZA Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. Personal eventual.

107.308,74 26.553,94 31.161,34 71.540,00 545.991,74 545.991,74

12000

130

2005

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

151

3004

Sueldos del Grupo A1.

58.709,28

12000

155

3001

Sueldos del Grupo A1.

44.031,96

12000

170

3005

Sueldos del Grupo A1.

29.354,64

12000

232

4014

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

339

5003

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

433

2011

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

920

1000

Sueldos del Grupo A1.

88.063,92

12000

920

2002

Sueldos del Grupo A1.

14.677,32

12000

931

2003

Sueldos del Grupo A1.

73.389,00

12000

SubConceptos

366.935,40

Sueldos del Grupo A1.

12001

130

2005

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

151

3004

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

12001

155

3001

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

232

4014

Sueldos del Grupo A2.

90.345,64

Suman los Créditos . . .

2.020.346,72

396

1.199.316,58

1.498.533,08

1.498.533,08

Capítulos

2

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

Aplicaciones

232

5008

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

241

2010

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

12001

331

5000

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

12001

339

5003

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

433

2011

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

924

5009

Sueldos del Grupo A2.

12.906,52

12001

932

2003

Sueldos del Grupo A2.

38.719,56

12001 2007

12002

11.507,34

Sueldos del Grupo B.

11.507,34

Sueldos del Grupo B.

12003

130

2005

Sueldos del Grupo C1.

38.090,12

12003

134

3002

Sueldos del Grupo C1.

9.884,84

12003

151

3004

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

12003

232

4014

Sueldos del Grupo C1.

9.884,84

12003

331

5000

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

12003

338

5005

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

12003

339

5003

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

12003

433

2011

Sueldos del Grupo C1.

19.769,68

12003

920

1000

Sueldos del Grupo C1.

29.654,52

12003

920

2002

Sueldos del Grupo C1.

9.884,88

12003

920

2007

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

12003

931

2003

Sueldos del Grupo C1.

49.424,20

12003 12004

324.750,52

Sueldos del Grupo C1. 130

2005

SubConceptos

322.663,00

Sueldos del Grupo A2. 920

19:16:39

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

12001

12002

( Clasificación Económica )

23/11/2011

594.879,18

Sueldos del Grupo C2.

Suman los Créditos . . .

3.119.268,52

397

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

3

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

23/11/2011

19:16:39

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

12004

134

3002

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

151

3004

Sueldos del Grupo C2.

50.271,48

12004

155

3001

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

232

4014

Sueldos del Grupo C2.

16.757,16

12004

232

5008

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

241

2010

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

331

5000

Sueldos del Grupo C2.

25.135,74

12004

339

5003

Sueldos del Grupo C2.

41.892,90

12004

433

2011

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

920

1000

Sueldos del Grupo C2.

92.164,38

12004

920

2002

Sueldos del Grupo C2.

16.757,16

12004

920

2007

Sueldos del Grupo C2.

8.378,58

12004

931

2003

Sueldos del Grupo C2.

117.300,12

12004

1.005.429,60

Sueldos del Grupo C2.

12005

130

2005

Sueldos del Grupo E.

7.678,58

12005

151

3004

Sueldos del Grupo E.

7.678,58

12005

232

4014

Sueldos del Grupo E.

7.678,58

12005

320

2006

Sueldos del Grupo E.

69.107,22

12005

331

5000

Sueldos del Grupo E.

7.678,50

12005

920

1000

Sueldos del Grupo E.

46.071,48

12005

SubConceptos

145.892,94

Sueldos del Grupo E.

12006

130

2005

Trienios.

76.788,18

12006

134

3002

Trienios.

2.730,56

12006

151

3004

Trienios.

35.214,90

Suman los Créditos . . .

3.790.445,52

398

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

4

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

23/11/2011

19:16:39

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

12006

155

3001

Trienios.

9.341,36

12006

170

3005

Trienios.

1.197,00

12006

232

4014

Trienios.

24.553,06

12006

232

5008

Trienios.

2.698,92

12006

241

2010

Trienios.

6.371,40

12006

320

2006

Trienios.

8.486,10

12006

331

5000

Trienios.

14.184,38

12006

338

5005

Trienios.

4.051,74

12006

339

5003

Trienios.

15.766,24

12006

433

2011

Trienios.

9.766,40

12006

920

1000

Trienios.

23.694,72

12006

920

2002

Trienios.

8.793,12

12006

920

2007

Trienios.

6.775,30

12006

924

5009

Trienios.

2.433,90

12006

931

2003

Trienios.

39.867,38

12006

Conceptos

292.714,66

Trienios.

120

SubConceptos

2.469.893,46

Retribuciones básicas.

12100

130

2005

Complemento de destino.

412.516,58

12100

134

3002

Complemento de destino.

12.706,82

12100

151

3004

Complemento de destino.

138.717,18

12100

155

3001

Complemento de destino.

44.686,32

12100

170

3005

Complemento de destino.

15.810,62

12100

232

4014

Complemento de destino.

81.209,80

12100

241

2010

Complemento de destino.

26.471,48

Suman los Créditos . . .

4.700.545,34

399

1.199.316,58

3.968.426,54

Artículos

Capítulos

5

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

( Clasificación Económica )

23/11/2011

19:16:39

Pág.

Créditos Iniciales Org.

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

12100

320

2006

Complemento de destino.

40.049,10

12100

331

5000

Complemento de destino.

56.222,74

12100

338

5005

Complemento de destino.

12.311,60

12100

339

5003

Complemento de destino.

57.766,52

12100

433

2011

Complemento de destino.

35.775,18

12100

920

1000

Complemento de destino.

165.740,68

12100

920

2002

Complemento de destino.

28.947,52

12100

920

2007

Complemento de destino.

48.086,78

12100

924

5008

Complemento de destino.

12.706,82

12100

924

5009

Complemento de destino.

7.137,76

12100

931

2003

Complemento de destino.

189.855,26

12100

SubConceptos

1.386.718,76

Complemento de destino.

1.119.154,96

12101

130

2005

COMPLEMENTARIAS

12101

134

3002

Complemento específico.

19.967,50

12101

151

3004

Complemento específico.

207.701,90

12101

155

3001

Complemento específico.

75.382,30

12101

170

3005

Complemento específico.

23.415,28

12101

232

4014

Complemento específico.

111.285,16

12101

241

2010

Complemento específico.

36.359,68

12101

320

2006

Complemento específico.

109.412,10

12101

331

5000

Complemento específico.

100.050,10

12101

338

5005

Complemento específico.

24.897,04

12101

339

5003

Complemento específico.

115.987,16

12101

433

2011

Complemento específico.

49.412,02

Suman los Créditos . . .

7.348.170,50

400

1.199.316,58

Conceptos

Artículos

Capítulos

6

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ.

Prog.

Org.

Aplicaciones

920

1000

Complemento específico.

283.965,92

12101

920

2002

Complemento específico.

42.826,56

12101

920

2007

Complemento específico.

90.636,56

12101

924

5008

Complemento específico.

18.758,60

12101

924

5009

Complemento específico.

9.500,54

12101

931

2003

Complemento específico.

311.633,28

12101 2005

12104 12105

2002

12105

13000

340

5004

4.629.566,82 7.099.460,28

45.731,42

RETRIBUCIONES BASICAS PNAL.LABORAL FIJO

45.731,42

Retribuciones básicas. 340

5004

13002

85.024,24

OTRAS RETRIBUCIONES

85.024,24

Otras remuneraciones.

130 131

38.201,40

Personal Funcionario.

13000 13002

38.201,40

PREVISION AJUSTES REORGANIZATIVOS

Retribuciones complementarias.

12

130.755,66

Laboral Fijo. 920

1000

131

259.151,19

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

259.151,19

Laboral temporal.

13

389.906,85

Personal Laboral.

150

130

2005

PRODUCTIVIDAD

48.700,57

150

920

1000

PRODUCTIVIDAD

50.000,00

150

Artículos

454.300,00

AJUSTES REORGANIZATIVOS

121

Conceptos

454.300,00

ANEXO DE POLICIA Anexo Policía

920

SubConceptos

2.750.346,66

Complemento específico. 130

( Clasificación Económica )

19:16:39

Pág.

Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

12101

12104

23/11/2011

98.700,57

Productividad.

Suman los Créditos . . .

9.086.600,78

401

9.086.600,78

8.987.900,21

Capítulos

7

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 151

Prog. 920

23/11/2011

( Clasificación Económica )

19:16:39

Pág.

Créditos Iniciales Org.

1000

151

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Aplicaciones

Conceptos

Artículos

25.000,00

GRATIFCACIONES

25.000,00

Gratificaciones.

15

SubConceptos

123.700,57

Incentivos al rendimiento.

160

130

2005

CUOTAS SOCIALES

834.718,99

160

134

3002

CUOTAS SOCIALES

16.100,49

160

151

3004

CUOTAS SOCIALES

192.164,33

160

155

3001

Cuotas sociales.

73.732,49

160

170

3005

Cuotas sociales.

27.473,00

160

232

4014

Cuotas sociales.

122.231,84

160

232

5008

Cuotas sociales.

31.949,21

160

241

2010

Cuotas sociales.

34.890,21

160

320

2006

Cuotas sociales.

92.779,13

160

331

5000

CUOTAS SOCIALES

160

338

5005

Cuotas sociales.

18.309,02

160

339

5003

Cuotas sociales.

120.406,28

160

340

5004

CUOTAS SOCIALES

39.226,70

160

433

2011

Cuotas sociales.

45.205,71

160

912

2012

Cuotas sociales.

7.877,38

160

912

4008

Cuotas sociales.

15.314,38

160

920

1000

CUOTAS SOCIALES

306.007,84

160

920

2002

CUOTAS SOCIALES

36.565,96

160

920

2007

CUOTAS SOCIALES

112.868,46

160

924

5009

Cuotas sociales.

9.593,62

160

931

2003

Cuotas sociales.

275.785,67

104.109,82

Suman los Créditos . . .

11.628.911,31

402

9.111.600,78

9.111.600,78

Capítulos

8

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2012 por Capítulos, Artículos, Conceptos

Clasificación Econ. 16003

Prog. 920

Org. 1000

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

16201

920

2002

FORMACION

920

2002

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

1

40.000,00

48.000,00 48.000,00

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2005

Capítulos

40.000,00

Economatos y comedores.

16206

Artículos

2.634.560,53

Gastos sociales del personal.

16201

Conceptos

371.298,47

1000

16

9

117.250,00

221

162

SubConceptos

Cuotas sociales.

221

Pág.

117.250,00

OTRAS CUOTAS SOCIALES

162

16208

Aplicaciones

OTRAS CUOTAS SOCIALES

160

16208

( Clasificación Económica )

19:16:39

Créditos Iniciales

16003

16206

23/11/2011

4.703,95

OTROS GASTOS CONVENIO

4.703,95

OTROS GASTOS CONVENIO

464.002,42

Gastos sociales del personal.

3.098.562,95

Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. GASTOS DE PERSONAL.

Suman los Créditos . . .

12.210.163,73

12.210.163,73

403

4.470.777,34

12.210.163,73

12.210.163,73

12.210.163,73