32000000 - Sociedad Hotelera Tequendama S.A. EMPRESAS 01-10-2015 al 31-12-2015 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO CODIG O

NOMBRE

1.1.05.01

CAJA PRINCIPAL

1.1.05.01

CAJA PRINCIPAL

1.1.05.02

CAJA MENOR

1.1.05.02

CAJA MENOR

1.1.10.05

CUENTA CORRIENTE

1.1.10.05

CUENTA CORRIENTE

1.1.10.06

CUENTA DE AHORRO

1.1.10.06

CUENTA DE AHORRO

1.4.07.04

SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS

DETALLE NOTAS ESPECIFICAS

184916 DETALLE 1

A 31 de diciembre esta cuenta estaba compuesta por el fondo fijo de cajeros por $45.105, ingresos pendientes de consignar por $136.049 los cuales corresponden a los ingresos pendientes de consignar del ultimo dia del año 2015, fondo dolares$1.783, el Fondo Movil del aeropuerto por $1.232 y Fondo euros por $748. Sobre la disponibilidad de estos recursos no existe restriccion alguna.

DETALLE 1

A 31 de diciembre de 2015, el saldo existente en caja principal fue de $3.866 y de las cajas menores de $48.328, este ultimo valor desagregado así: Departamento de Mantenimiento; Departamento de compras, Casinos; Hotel Tequendama Inn Cartagena; Hotel Tequendama Inn Santa Marta y HOTEL Tequendama Inn Estación de Buenaventura.

DETALLE 1

A 31 de diciembre de 2015,Banco Colombia $7.699,COLPATRIA $15.111,Banco Occidente Hotel $2.128.637,Banco Occ Cartagena $28.513,Banco de Occidente Santa Marta $66.715,BBVA $22.617. Sobre la disponibilidad de estos recursos no existe restricción alguna.

DETALLE 1

A 31 de diciembre de 2015, las cuentas de ahorro componian los siguientes Bancos: Banco Popular Cta. No.220-150-72011-8 $48.657,COLMENA $252.190,BANCO DE OCCIDENTE $513.089,BANCO AGRARIO $26.717. Sobre la disponibilidad de estos recursos no existe restricción alguna.

840653

DETALLE 1

Corresponde al valor cancelado como Anticipo de la retencion en la fuente de rendimientos financieros,ventas servicios, comisiones, tarjetas de credito, para la vigencia 2015.

SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DETALLE 1

Corresponde al valor cancelado como Anticipo del impuesto a las ventas de las tarjetas de credito, para la vigencia 2015.

1.4.22.02 1.4.22.10 1.4.22.10 1.4.22.11

2269290

840653 9829404

RETENCIÓN EN LA FUENTE

RETENCIÓN EN LA FUENTE

52193 2269290

DETALLE 1

SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

1.4.22.02

184916 52193

En esta cuenta se registran las cuentas por cobrar a clientes por prestacion de Servicios Hoteleros y Conexos. En cuanto a la provisión para deudores, la Sociedad maneja porcentajes del 5% para la cartera con edad entre 90 y 180 días; del 10% entre 181 y 360 días, y del 15% para la cartera mayor a 360 días. Lo anterior, en concordancia con el Régimen de Contabilidad Pública que acepta como método y criterio para establecer el valor de la provisión, el método individual.Las deudas de difícil cobro a la fecha de cierre, 31 de diciembre de 2015, se provisionaron al 100%.

1.4.07.04

VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)

9829404 2906812 2906812 39775 39775 8345

1.4.22.11

ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DETALLE 1

Corresponde al valor cancelado como Anticipo del Impuesto de Industria y Comercio cancelado en las Declaracion anual del Impuesto de este anticipo se descuenta de la Declaracion anual de ICA del año 2014.

1.4.22.14 1.4.22.14 1.4.22.50

ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

DETALLE 1

Corresponde al valor por Anticipo sobretasa al impuesto CREE para el año 2015

1.4.22.50

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

DETALLE 1

Corresponde al valor cancelado como Anticipo del Impuesto de Industria y Comercio cancelado en las Declaracion anual del Impuesto de Ica de los Municipios de Sibate y Sogamoso de acuerdo a lo que Registrasn las Declaraciones, este anticipo se descuenta de la Declaracion anual de ICA del año 2015.

1.4.70.12 1.4.70.12 1.4.70.90 1.4.70.90 1.4.75.09

CRÉDITOS A EMPLEADOS CRÉDITOS A EMPLEADOS OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DETALLE 1

Corresponde al valor a anticipos realizados a los empleados activos y a los pensionados.

DETALLE 1

Corresponde al valor por concepto de Incapacidades por Salud.

1.4.75.09

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DETALLE 1

Corresponde al valor de las Dedudas de Dificil cobro, las cuales se provisionaron al 100% al 31 de Diciembre, con base en informe y proceso por parte de los Asesores Juridicos de la SHT.

1.4.80.12

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETALLE 1

En cuanto a la provisión para deudores, la Sociedad maneja porcentajes del 5% para la cartera con edad entre 90 y 180 días; del 10% entre 181 y 360 días, y del 15% para la cartera mayor a 360 días. Lo anterior, en concordancia con el Régimen de Contabilidad Pública que acepta como método y criterio para establecer el valor de la provisión, el método individual. Las deudas de difícil cobro a la fecha de cierre, 31 de diciembre de 2015, se provisionaron al 100%.

-17824

8345 696974 696974 54881 54881 11489 11489 5967 5967 14100 14100 -17824

1.4.80.12

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.5.10.11 1.5.10.11 1.5.18.06

COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO COMBUSTIBLES Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO VÍVERES Y RANCHO

DETALLE 1

Corresponde al Inventario de Combustible.

161902 161902 332876

1.5.18.06

VÍVERES Y RANCHO

DETALLE 1

Corresponde al Inventario de Materias Primas -Comestibles de Alimentos y Bebidas a 31 de Diciembre de 2015, Los inventarios de comestibles y bebidas y de materiales y suministros se valorizan bajo el sistema permanente, utilizando para su registro el método de valuación promedio ponderado.

332876

1.5.18.90 1.5.18.90 1.6.05.01

OTROS MATERIALES OTROS MATERIALES URBANOS

DETALLE 1

Corresponde al inventario de la Imprenta de la SHT.

22820 22820 870236

1.6.05.01

URBANOS

DETALLE 1

El saldo de esta cuenta compone el valor de los Terrenos del Hotel Tequendama Bogota por valor de $61.952, Hotel Tequendama Inn Cartagena por valor de $340.441 y Hotel Tequendama Inn Santa Marta por valor de $467.483

870236

1.6.35.03

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

1.6.35.03

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

DETALLE 1

Corresponde al valor de los Muebles, Enseres y Equipo de Oficina que no estan en servicio o en la operacion del Hotel, por tal razon son Bienes en Bodega que no se deprecian hasta que no esten en servicio.

1.6.35.04 1.6.35.04 1.6.35.11 1.6.35.11 1.6.37.09 1.6.37.09 1.6.37.10 1.6.37.10 1.6.37.12 1.6.37.12 1.6.40.01

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EDIFICIOS Y CASAS

DETALLE 1

Corresponde al valor de los equipos de computacion y comunicación no explotados.

DETALLE 1

Corresponde al valor de las Maquinarias y equipos de restaurante no explotados.

DETALLE 1

Corresponde al valor de los Muebles y Enseres no explotados.

DETALLE 1

Corresponde al valor de los equipos de computacion y comunicación no explotados.

DETALLE 1

Corresponde a los equipos y maquinaria de restaurante

DETALLE 1

Corresponde al Costo historico de las Edificaciones mas las mejoras y remodelaciones realizadas durante la vigencia 2015 detalladas asi: Hotel Tequendama Bogota $49.584.686, Hotel Tequendama Inn Cartagena $2.839.263, Hotel Tequendama Inn Santa Marta $2.401.966, La Propiedad Planta y Equipo está registrada según su costo histórico de acuerdo con el -Decreto 3154 de 1990- más los ajustes integrales por inflación, acumulados hasta Diciembre 31 de 2000 fecha hasta la cual estuvieron vigentes. La depreciación se calcula por el método de línea recta, conforme lo establecido por la Contaduría General de la Nación, teniendo en cuenta los años de vida útil de los activo.La actualización de los inmuebles se realiza mediante la comparación entre el valor registrado en libros a 31 de diciembre de 2015, el cual corresponde al valor resultante de restarle al costo histórico la depreciación acumulada y sumarle la valorización y, el valor establecido mediante el avalúo técnico efectuado por peritos en avalúos de Propiedad Raíz.

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre representaba los Equipo de Contruccion , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por Linea Recta.

1.6.40.01

EDIFICIOS Y CASAS

1.6.55.01

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

1.6.55.01

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

1.6.55.02

ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO

1734 1734 2827 2827 2437 2437 10212 10212 468 468 4006 4006 54825919

54825919

614 614 411

1.6.55.02

ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO

1.6.55.04

MAQUINARIA INDUSTRIAL

1.6.55.04

MAQUINARIA INDUSTRIAL

1.6.55.06

EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

1.6.55.06

EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

1.6.55.11

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

1.6.55.11

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

1.6.55.20

EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL

1.6.55.20

EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL

1.6.55.23

EQUIPO DE ASEO

1.6.55.23

EQUIPO DE ASEO

1.6.55.90

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.6.55.90

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

1.6.60.07

EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO

1.6.60.07

EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO

1.6.65.01

MUEBLES Y ENSERES

1.6.65.01

MUEBLES Y ENSERES

1.6.65.02

EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA

1.6.65.02

EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA

1.6.70.01

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1.6.70.01

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1.6.70.02

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.6.70.02

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.6.75.02

TERRESTRE

1.6.75.02

TERRESTRE

1.6.80.01

EQUIPO DE HOTELERÍA

1.6.80.01

EQUIPO DE HOTELERÍA

1.6.80.02

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA

1.6.80.02

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA

1.6.80.03

EQUIPO DE CALDERAS

1.6.80.03

EQUIPO DE CALDERAS

1.6.80.04

EQUIPO DE LAVANDERÍA

1.6.80.04

EQUIPO DE LAVANDERÍA

1.6.85.01

EDIFICACIONES

1.6.85.01

EDIFICACIONES

1.6.85.04

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.6.85.04

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.6.85.05

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

1.6.85.05

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

1.6.85.06

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

1.6.85.06

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

1.6.85.07

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

1.6.85.07

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

1.6.85.08

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

1.6.85.08

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

1.6.85.09

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre representa el armamento , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea recta.

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre representa la Maquinaria Industrial en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta.

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye el Equipo de Recreacion y Deporte en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye el Equipo de Herramientas y accesorios en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

411 898509 898509 45511 45511 66405 66405 141035

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye el Equipo de centros de control en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye el Equipo de aseo en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye otras Maqionarias y equipos en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipo Medico y de Apoyo en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

141035 138037 138037 15446 15446 2590 2590 9283599

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Muebles y Enseres en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipos y Maquinas de Oficina en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

9283599 195211 195211 2520181

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipos de computacion en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipos de computacion en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipo de Transporte y Vehiulos, en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipos de Hoteleria en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

2520181 971990 971990 549558 549558 890898 890898 3395603

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipos de Restaurante en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipos de Calderas en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

3395603 114817 114817 1873536

DETALLE 1

Corresponde el valor que a 31 de diciembre inlcuye Equipos de Calderas en uso , los cuales son utilizados para el desarrollo de la operacion hotelera y servicios complementarios de la SHT. El metodo de Depreciacion es por linea Recta

DETALLE 1

El metodo de Depreciacion utilizado por la SHT es por Metodo de Linea Recta, y la vida util de acuerdo a lo establecido por la Contaduria General de la Nacion. De conformidad con la Resolución 354 y 356 de 2007 expedida por la Contaduría General de la Nación, el avalúo relacionado con los bienes muebles e inmuebles debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años.

DETALLE 1

Registra el valor de la Depreciación de la Maquinaria y Equipo, Metodo utilzado por Linea Recta, la Vida util de conformidad con lo establecido por la CGN.

DETALLE 1

Registra el valor de la Depreciación de la Equipo Medico y Cientifico, Metodo utilzado por Linea Recta, la Vida util de conformidad con lo establecido por la CGN.

1873536 -14353682 -14353682 -660920 -660920 -1522 -1522 -6722677

DETALLE 1

Registra el valor de la Depreciación de los Muebles, Enseres y Equipo de Oficina, Metodo utilzado por Linea Recta, la Vida util de conformidad con lo establecido por la CGN.

DETALLE 1

Registra el valor de la Depreciación de los Equipos de Comunicacion y Computacion, Metodo utilzado por Linea Recta, la Vida util de conformidad con lo establecido por la CGN.

DETALLE 1

Registra el valor de la Depreciación del Equipo de Transporte y Vehiculos, Metodo utilzado por Linea Recta, la Vida util de conformidad con lo establecido por la CGN.

-6722677 -1534688 -1534688 -221594 -221594 -3088988

1.6.85.09

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

DETALLE 1

Registra el valor de la Depreciación de los Equipos de Comedor y Cocina, Metodo utilzado por Linea Recta, la Vida util de conformidad con lo establecido por la CGN.

1.9.01.03

INVERSIONES

1.9.01.03

INVERSIONES

DETALLE 1

La reserva financiera reconoce el valor de los activos que han sido destinados para atender las obligaciones pensionales, de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Es así que en esta cuenta, se registra lo concerniente a la valoración y registro del portafolio de inversiones.

1.9.05.01 1.9.05.01 1.9.10.01

SEGUROS SEGUROS MATERIALES Y SUMINISTROS

DETALLE 1

Corresponde al saldo de los Gastos Pgados por Anticipado por concepto de Seguros

64950 64950 1819019

1.9.10.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

DETALLE 1

Corresponde al valor de los Inventarios de Materiales y suministros a 31 de diciembre, el cual se encuentra debidamente conciliado entre fisicos y sistema.

1819019

1.9.10.05

ELEMENTOS DE LENCERÍA DETALLE 1

los elementos de lencería como son los blancos, loza, cristal y platería son actualizados según el inventario físico. Corresponde al valor de los Elementos de Lenceria de la SHT, para el desarrollo de su Operacion hotelera.

DETALLE 1

los elementos de loza y cristaleria, son actualizados según el inventario físico. Corresponde al valor de los Elementos de Loza Y Cristaleria de la SHT, para el desarrollo de su Operacion hotelera.

DETALLE 1

Esta cuenta se genera en el año 2011, como consecuencia del contrato interadministrativo de operación comercial del Hotel Estación de Buenaventura, suscrito entre el Departamento del Valle Del Cauca y la Sociedad Hotelera Tequendama S.A. En desarrollo de dicho contrato la SHT estableció contablemente que las inversiones en infraestructura serian tratadas como Inversiones amortizables en un periodo de cinco (5) años y registradas en el rubro del Activo-Obras y Mejoras en Propiedad Ajena, de conformidad con lo establecido por la Contaduría General de la Nación.

DETALLE 1

Corresponde al valor de las Obras de Arte Propiedad de la Sociedad.

DETALLE 1

Corresponde al valor de los Elementos de Museo Propiedad de la Sociedad.

1.9.10.05

ELEMENTOS DE LENCERÍA

1.9.10.06

LOZA Y CRISTALERÍA

1.9.10.06

LOZA Y CRISTALERÍA

1.9.15.02

EDIFICACIONES

1.9.15.02

EDIFICACIONES

1.9.60.01 1.9.60.01 1.9.60.05 1.9.60.05

OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE ELEMENTOS DE MUSEO ELEMENTOS DE MUSEO

-3088988 18571639 18571639

2750533 2750533 1222902 1222902 1161004 1161004 3402903 3402903 1038 1038

1.9.60.06 1.9.60.06 1.9.60.07 1.9.60.07 1.9.70.07

ELEMENTOS MUSICALES ELEMENTOS MUSICALES LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA LICENCIAS

1.9.70.07

LICENCIAS

1.9.70.08

SOFTWARE

1.9.70.08

SOFTWARE

1.9.75.08 1.9.75.08 1.9.99.52

SOFTWARE SOFTWARE TERRENOS

DETALLE 1

Corresponde al valor de la amortizacion acumulada del Software y Licencias, las cuales se amortizan a cinco años.

-1213584 -1213584 21193304

1.9.99.52

TERRENOS

DETALLE 1

Registra el valor de la valorización técnica de los Terrenos y su actualización de conformidad con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación. A 31 de diciembre de 2015 se realizo el avaluo de los terrenos y los Edificios donde se encuentran ubicados los Hoteles Tequendama Inn Santa Marta, y Tequendama Inn Cartagena, realizados por el Arquitecto perito avaluador Arq Javier Gerardo Parada Sarmiento Matricula profesional N°A2505200079690592 SCA, estudio que se encuentra debidamente documentado.

21193304

1.9.99.62

EDIFICACIONES

1.9.99.62

EDIFICACIONES

DETALLE 1

Registra el valor de los Edificios donde se encuentran ubicados los Hoteles Tequendama Inn Santa Marta y Tequendama Inn Cartagena, realizados por el Arquitecto perito avaluador Arq Javier Gerardo Parada Sarmiento Matricula profesional N°A25052000-79690592 SCA, estudio que se encuentra debidamente documentado.

1.9.99.66 1.9.99.66 1.9.99.67 1.9.99.67 1.9.99.68 1.9.99.68 1.9.99.69 1.9.99.69 1.9.99.70 1.9.99.70 1.9.99.71 1.9.99.71 1.9.99.77 1.9.99.77 2.4.01.01 2.4.01.01 2.4.25.02

MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

DETALLE 1

Registra el saldo acumulado a 31 de 2011 toda vez que durante la vigencia 2014 estos activos no fueron objeto de valorizacion.

DETALLE 1

Registra el saldo acumulado a 31 de 2011 toda vez que durante la vigencia 2014 estos activos no fueron objeto de valorizacion.

DETALLE 1

Registra el saldo acumulado a 31 de 2011 toda vez que durante la vigencia 2014 estos activos no fueron objeto de valorizacion.

DETALLE 1

Registra el saldo acumulado a 31 de 2011 toda vez que durante la vigencia 2014 estos activos no fueron objeto de valorizacion.

DETALLE 1

Registra el saldo acumulado a 31 de 2011 toda vez que durante la vigencia 2014 estos activos no fueron objeto de valorizacion.

DETALLE 1

Registra el saldo acumulado a 31 de 2011 toda vez que durante la vigencia 2014 estos activos no fueron objeto de valorizacion.

DETALLE 1

Registra el saldo acumulado a 31 de 2011 toda vez que durante la vigencia 2014 estos activos no fueron objeto de valorizacion.

DETALLE 1

Registra el saldo a favor de proveedores de bienes y servicios que a 31 de diciembre quedaron pendientes de cancelar.

2.4.25.02

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

DETALLE 1

Registra el pago efectivo mensual por concepto de participacion de utilidades de aparta suites tequendama y piso 30, causadas y giradas a favor de la Caja de Retiro de las FF.MM.

2.4.25.03

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

2.4.25.03

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

DETALLE 1

Corresponde al saldo por pagar por concepto de dividendos decretados a favor de los accionistas asi: Caja de Retiro de las FF.MM. Vigencia 2014 $ 9.530 millones, Agencia Logistica FFMM $507.030 millones y Accionistas Particulares $3.010 millones.

2.4.25.04

SERVICIOS PÚBLICOS

2.4.25.04

SERVICIOS PÚBLICOS

DETALLE 1

Corresponde al valor provisionado al cierre de diciembre de 2015 por concepto de servicios publicos, los cuales seran efectivamente pagados en enero de 2016.

2.4.25.07

ARRENDAMIENTOS

2.4.25.07

ARRENDAMIENTOS

DETALLE 1

Corresponde al valor causado al cierre de diciembre de 2015 por concepto de arrendamientos, los cuales seran efectivamente pagados en enero de 2016.

2.4.25.10

SEGUROS

2.4.25.10

SEGUROS

2.4.25.13

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

2.4.25.13

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

2.4.25.20

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN

2.4.25.20

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN

2.4.25.24

EMBARGOS JUDICIALES

2.4.25.24

EMBARGOS JUDICIALES

2.4.25.29

CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR

2.4.25.29

CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR

2.4.25.35

LIBRANZAS

2.4.25.35

LIBRANZAS

2.4.25.51

COMISIONES

2.4.25.51

COMISIONES

2.4.25.52

HONORARIOS

DETALLE 1

Corresponde al valor de los Elementos Musicales Propiedad de la Sociedad.

DETALLE 1

Corresponde al valor de los Libros y Publicaciones, Propiedad de la Sociedad.

DETALLE 1

Registra el valor de los costos de adquisición del conjunto de bienes inmateriales, o sin apariencia física, que se pueden identificar, controlar y de cuya utilización o explotación la Sociedad puede obtener beneficios económicos futuros para este caso los Softwares. Al cierre de la vigencia 2015 se han adquirido intangibles por valor acumulado de $1.421 millones y a esta misma fecha el saldo acumulado de las amortizaciones asciende a la suma de $1.214 millones

DETALLE 1

Registra el valor de los costos de adquisición del conjunto de bienes inmateriales, o sin apariencia física, que se pueden identificar, controlar y de cuya utilización o explotación la Sociedad puede obtener beneficios económicos futuros para este caso los Softwares. El gasto por concepto de amortización de licencias y software, afectó el resultado del ejercicio 2015 en la suma de $142 millones.

DETALLE 1

Corresponde al valor causado al cierre de diciembre de 2015 por concepto de arrendamientos, los cuales seran efectivamente pagados en enero de 2016.

DETALLE 1

El saldo inlcuye saldos a favor de Clientes por concepto de sobrantes en abonos anticipados a la prestacion de servicios, que de conformidad con los procedimientos internos de la SHT se desembolsa en el siguiente periodo una vez cumplidas las gestiones pertinentes, incluye el valor de las Consignaciones pendientes de identificar, incluye el saldo por concepto de la ejecucion del contrato interadministrativo con la Caja de Retiro de las FF.MM valor este que es producto de la liquidacion de las utilidades mensuales de la torre de Aparta Suites Tequendama y el Centro de Costos de Piso 30.

DETALLE 1

Corresponde al valor causado al cierre de diciembre de 2015 por concepto de planilla pensionados seguridad social, los cuales seran efectivamente pagados en enero de 2016.

DETALLE 1

Corresponde al valor causado al cierre de diciembre de 2015 por concepto de descuentos nomina, los cuales seran efectivamente pagados en enero de 2016.

DETALLE 1

Corresponde al valor de los Cheques girados y pendientes por reclamar o cobrar de los proveedores de bienes y servicios de la Sociedad, de acuerdo a procedimientos internos de la SHT, una vez agotadas las gestiones se reclasifica al ingreso y se llevan ademas a cuentas de orden.

DETALLE 1

Corresponde al valor causado al cierre de diciembre de 2015 por concepto de descuentos nomina, los cuales seran efectivamente pagados en enero de 2016.

DETALLE 1

Corresponde al valor pendiente de pagar a las agencias por concepto de comisiones de venta por canales de ineternet del Hotel, santa marta, buenaventura y cartagena Apartasuites correspondiente al mes de diciembre de 2015. Estos valores seran cancelados en enero de 2016.

57932

4888 33929 33929 78250

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a los proveedores de servicios profesionales y de asesoria tecnica de la Sociedad, durante el mes de diciembre de 2014.

COMISIONES DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a los proveedores de servicios de Free Lance de la Sociedad durante el mes de diciembre de 2015.

COMPRAS

2809

4888

HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

103

57932

2.4.36.04

ARRENDAMIENTOS

1386021

103

2.4.36.03

2.4.36.08

1166

2809

Corresponde al saldo por pagar por concepto de incentivos por resultados a funcionarios de la sociedad los cuales seran girados en enero de 2016.

2.4.36.06

555

1386021

DETALLE 1

2.4.36.06

540102 555

OTROS ACREEDORES OTROS ACREEDORES HONORARIOS

SERVICIOS

68141

10040275

1166

2.4.25.90 2.4.25.90 2.4.36.03

2.4.36.05

233350 233350 401 401 2450983 2450983 1701743 1701743 58185 58185 326604 326604 1082382 1082382 8551006 8551006 68141

540102

DETALLE 1

SERVICIOS

54146689

10040275

HONORARIOS

COMISIONES

1292410

54146689

2.4.25.52

2.4.36.05

128711 1292410

Corresponde al valor pendiente de pagar a las por concepto de Honorarios de Franquicia de Hotel y Apartasuites del mes de diciembre de 2015. Se incluyen tambien el saldo por pagar a la gobernacion del valle por concepto de la participacion del contrato por la operacion del hotel la estacion correspondiente al mes de diciembre de 2015. Estos valores seran cancelados en enero de 2016.

2.4.36.04

20166 20166 796 796 128711

78250 204339 204339 19331 19331 8357 8357 173651

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a los proveedores de servicios en general de la Sociedad, durante el mes de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a los proveedores de arrendamientos de bienes muebles de la Sociedad durante el mes de diciembre de 2015

173651 821 821 48889

2.4.36.08

COMPRAS

2.4.36.10

PAGOS AL EXTERIOR

2.4.36.10

PAGOS AL EXTERIOR

2.4.36.15

A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET

2.4.36.15

A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET

2.4.36.16

A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET

2.4.36.16

A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET

2.4.36.25

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR

2.4.36.25

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR

2.4.36.26

CONTRATOS DE OBRA

2.4.36.26

CONTRATOS DE OBRA

2.4.36.27

RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS

2.4.36.27

RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS

2.4.36.90

OTRAS RETENCIONES

2.4.36.90

OTRAS RETENCIONES

2.4.36.95

AUTORRETENCIONES

2.4.36.95

AUTORRETENCIONES

2.4.40.01

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2.4.40.01

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2.4.40.04

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2.4.40.04

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2.4.40.23

CONTRIBUCIONES

2.4.40.23

CONTRIBUCIONES

2.4.40.75

OTROS IMPUESTOS NACIONALES

2.4.40.75

OTROS IMPUESTOS NACIONALES

2.4.45.02

VENTA DE SERVICIOS

2.4.45.02

VENTA DE SERVICIOS

2.4.45.05

COMPRA DE BIENES (DB)

2.4.45.05

COMPRA DE BIENES (DB)

2.4.45.06

COMPRA DE SERVICIOS (DB)

2.4.45.06

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a los proveedores de Bienes de la Sociedad durante el mes de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a titulo de renta a los proveedores de Bienes y servicios de la Sociedad en su calidad de no residentes, durante el mes de diciembre de 2015

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a titulo de renta a los empleados de la Sociedad, durante el mes de diciembre de 2015. según articulo E.T 385.

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a titulo de renta a los empleados de la Sociedad, durante el mes de diciembre de 2015. según articulo E.T 384

48889 44367 44367 15425 15425 0 0 181701

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a titulo de impuesto a las ventas a los proveedores de Bienes y servicios de la Sociedad durante el mes de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a los proveedores de contratos de obra civil de la Sociedad durante el mes de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a las diferentes oficinas de Hacienda de los municipios en el mes de enero de 2016, por concepto de la Retencion en la Fuente practicada a los proveedores de Bienes y servicios de la Sociedad por concepto de impuesto de industria y comercio durante el mes de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar al Ministerio de Educacion en el mes de enero de 2016, por concepto de la Estampilla Pro UNAL y que se retienen a los proveedores por concepto de las obras civiles realizadas en la Sociedad.

181701 12054 12054 85218 85218 4623 4623 608844

DETALLE 1

Corresponde al valor de las autorretenciones practicadas por Renta a nivel nacional con base en los Ingresos y autorretencion por ICA de los Distritos de Santa Marta, Buenaventura y Cartagena con base en sus Ingresos. Estos valores seran cancelados en el mes de enero de 2016.

DETALLE 1

La Sociedad generó renta líquida gravable durante los años 2015 y 2014, razón por la cual el pasivo real de renta se calculó sobre esta base. Con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012, mediante la cual se creó el impuesto para la Equidad ? CREE a una tarifa del 9% para el año 2014, para la vigencia 2015 se incorporó la sobretasa al CREE del 5% la cual se incrementará paulatinamente hasta el año 2018 conforme a la Ley 1739 de 2014.

608844 50703 50703 498415

DETALLE 1

Corresponde al valor por pagar a la Secretaria de Hacienda de Bogota y Alcaldias o Secretarias Municipales de Cartagena, Santa Marta, Sogamoso, Sibate, Buenaventura, Tocancipa y funza por concepto del Impuesto de Industria y comercio anual calculado con base en la generacion de Ingresos. Estas sumas seran recalculadas y pagadas en el año 2015 de acuerdo con los fechas establecidas para tal fin por cada uno de los municipios.

DETALLE 1

Corresponde al valor por pagar por concepto de Contribucion al fondo de Promocion Turistica, en cumplimiento de la Normatividad vigente al respecto y el cual se determina con base en la Generacion de Ingresos Turisticos del ultimo trimestre del año 2015. Este valor sera cancelado en enero de 2016.

DETALLE 1

Corresponde al valor a cancelar a la DIAN en el mes de enero de 2016, por concepto de impuesto al consumo causado durante el mes de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Corresponde al valor de Iva generado en la Prestacion de Servicios Hoteleros y conexos durante los meses de noviembre y diciembre de 2015, el cual sera cancelado en el mes de enero de 2016 con la presentacion del iva del sexto bimestre de 2015.

DETALLE 1

Corresponde al valor del Impuesto a las ventas descontable por la compra de bienes, se descuenta del Iva generado , por pagar a la DIAN, el cual sera efectivamente pagado en el mes de enero de 2016.

COMPRA DE SERVICIOS (DB)

DETALLE 1

Corresponde al valor del Impuesto a las ventas descontable por la compra de servicios , se descuenta del Iva generado , por pagar a la DIAN, el cual sera efectivamente pagado en el mes de enero de 2016.

2.4.45.08 2.4.45.08 2.4.50.01

DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB) DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB) ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

DETALLE 1

Corresponde al valor del Impuesto a las ventas descontable devoluciones en ventas.

-6148 -6148 216925

2.4.50.01

ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

DETALLE 1

Corresponde a los anticipos entregados por los clientes con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, para la prestación de servicios hoteleros y complementarios. Se incluye tambien en este concepto los canones de arrendamientos recibidos por anticipado.

216925

2.5.05.02 2.5.05.02 2.5.05.04

CESANTÍAS CESANTÍAS VACACIONES

DETALLE 1

Corresponde al valor del aporte de las cesantias del mes de diciembre de 2015, que seran canceladas en enero de 2016 al FNA.

44028 44028 127863

2.5.05.04

VACACIONES

DETALLE 1

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relacion laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales. Con base en Estudio realizado mensualmente por el Departamento de Desarrollo Humano de la SHT. Pasivo real y consolidado a 31 de diciembre de 2015.

127863

2.5.05.05

PRIMA DE VACACIONES DETALLE 1

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relacion laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales. Con base en Estudio realizado mensualmente por el Departamento de Desarrollo Humano de la SHT. Pasivo real y consolidado a 31 de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relacion laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales. Con base en Estudio realizado mensualmente por el Departamento de Desarrollo Humano de la SHT. Pasivo real y consolidado a 31 de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relacion laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales. Con base en Estudio realizado mensualmente por el Departamento de Desarrollo Humano de la SHT. Pasivo real y consolidado a 31 de diciembre de 2015.

DETALLE 1

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relacion laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales. Con base en Estudio realizado mensualmente por el Departamento de Desarrollo Humano de la SHT. Pasivo real y consolidado a 31 de diciembre de 2015.

2.5.05.05

PRIMA DE VACACIONES

2.5.05.06

PRIMA DE SERVICIOS

2.5.05.06

PRIMA DE SERVICIOS

2.5.05.08

INDEMNIZACIONES

2.5.05.08

INDEMNIZACIONES

2.5.05.90

OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

2.5.05.90

OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

2.5.10.01

PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES

2.5.10.01

PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES

2.7.05.01

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2.7.05.01

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

2.7.20.03

CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES

2.7.20.03

CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES

2.7.20.04

PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)

2.7.20.04

PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)

498415 41325 41325 15493 15493 3630600 3630600 -243208 -243208 -1318590 -1318590

106478 106478 117886 117886 468912 468912 81992 81992 475275 DETALLE 1

Corresponde al valor efectivamente reconocido en 2015 como obligacion cubrir el pago de la indexaciones pensiónales y mesadas pensionales por cancelar en enero de 2016.

475275 4953051

DETALLE 1

Corresponde al valor de la provision de renta para el año 2015 pendiente de ajustar en el mes 13 con el pasivo real de renta por pagar en la vigencia 2016.

DETALLE 1

La cuenta 2720 ?Provisión para pensiones de Jubilación? arrojó un saldo de $18.919, que equivale al 90,70% del valor resultante del cálculo actuarial realizado por la firma Actuarios Asociados S.A a 31 de diciembre de 2015 que ascendió a $20.858, equivalente a un decrecimiento del 0,91% en relación con el año inmediatamente anterior. El estudio de cálculo actuarial se realizó conforme lo dispuesto en la Resolución 155 de 2010 de la Superintendencia Financiera y el Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010.

DETALLE 1

La cuenta 2720 Provision para Pensiones de Jubilacion arrojó un saldo de $18.955, que equivale al 90.04 % del valor resultante del cálculo actuarial realizado por la Firma Actuarios Asociados S.A a 31 de diciembre de 2014 que ascendio a $21.012 millones, conforme a los dispuesto en la Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera y el Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010. El porcentaje de amortización del año 2014 fue de 0.88%.

4953051 20834187 20834187 -1937735 -1937735

2.7.20.05

CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES

2.7.20.05

CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES

2.7.20.06

FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)

2.7.20.06

FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)

3.2.04.01

CAPITAL AUTORIZADO

3.2.04.01

CAPITAL AUTORIZADO

3.2.04.02

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)

3.2.04.02

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)

3.2.10.01

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES

3.2.10.01

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES

3.2.15.01 3.2.15.01 3.2.15.90 3.2.15.90 3.2.30.01 3.2.30.01 3.2.40.52

RESERVAS DE LEY RESERVAS DE LEY OTRAS RESERVAS OTRAS RESERVAS UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO TERRENOS

3.2.40.52

TERRENOS

3.2.40.62

EDIFICACIONES

3.2.40.62

EDIFICACIONES

3.2.40.66 3.2.40.66 3.2.40.67 3.2.40.67 3.2.40.68 3.2.40.68 3.2.40.69 3.2.40.69 3.2.40.70 3.2.40.70 3.2.40.71 3.2.40.71 3.2.40.77 3.2.40.77 3.2.45.01 3.2.45.01 3.2.45.02

MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CAPITAL CAPITAL RESERVAS

3.2.45.02

RESERVAS

3.2.45.03 3.2.45.03 3.2.45.05 3.2.45.05 3.2.45.06 3.2.45.06 3.2.55.25

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS BIENES

3.2.55.25

BIENES

4.3.45.05 4.3.45.05 4.3.45.06 4.3.45.06 4.3.45.90 4.3.45.90 4.3.90.22 4.3.90.22 4.3.90.90 4.3.90.90 4.3.95.09 4.3.95.09 4.8.05.07 4.8.05.07 4.8.05.13 4.8.05.13 4.8.05.22 4.8.05.22

ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS OTROS SERVICIOS HOTELEROS OTROS SERVICIOS HOTELEROS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO INTERESES DE MORA INTERESES DE MORA INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA

4.8.05.84 4.8.05.84

UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA

24288

DETALLE 1

La cuenta 2720 Provision para Pensiones de Jubilacion arrojó un saldo de $18.650.343.866, que equivale al 89.37% del valor resultante del cálculo actuarial realizado por la Firma Actuarios Asociados S.A a 31 de diciembre de 2013 que ascendio a $20.868 millones, conforme a los dispuesto en la Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera y el Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010. El porcentaje de amortización del año 2013 fue de 0.66%. El gasto por concepto de amortización de cálculo actuarial, afectó el resultado del ejercicio 2012 en la suma de $499, mientras en el año 2011 fue apenas de $714

DETALLE 1

La cuenta 2720 Provision para Pensiones de Jubilacion arrojó un saldo de $18.955, que equivale al 90.04 % del valor resultante del cálculo actuarial realizado por la Firma Actuarios Asociados S.A a 31 de diciembre de 2014 que ascendio a $21.012 millones, conforme a los dispuesto en la Resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera y el Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010. El porcentaje de amortización del año 2014 fue de 0.88%.

24288

-1585 -1585 106260

DETALLE 1

El capital suscrito y pagado a 31 de diciembre de 2014 ascendió a $91.092, discriminado así: Capital autorizado representado por 10.626.007 acciones a un valor nominal de $10 pesos cada una, para un valor total de $106.260 y el capital por suscribir está representado por 1.516.799 acciones a un valor nominal de $10 pesos cada una, para un total de $15.168. El total de acciones pendientes por suscribir asciende a 1.516.799, las cuales se encuentran en la etapa de elaboración del prospecto de información de la emisión y colocación de acciones para aprobación por parte de la Superintendencia Financiera, como paso previo a la venta accionaria.

DETALLE 1

El capital suscrito y pagado a 31 de diciembre de 2015 ascendió a $91, discriminado así: Capital autorizado representado por 10.626.007 acciones a un valor nominal de $10 pesos cada una, para un valor total de $106 y el capital por suscribir está representado por 1.516.799 acciones a un valor nominal de $10 pesos cada una, para un total de $15 millones.

DETALLE 1

La cuenta Prima en Colocación de acciones arrojó un valor de $26.211, de los cuales $24.374 se originaron en la capitalización de la Reserva Ocasional y $1.837 corresponde al saldo que viene de vigencias anteriores.

DETALLE 1

Reserva legal y Reserva según Ley 75 de 1986

DETALLE 1

Corresponde a la reserva de las pensiones de jubilacion.

DETALLE 1

Cuenta cierre de resultados traslado utilidad del ejercicio

DETALLE 1

Contrapartida de la cuenta 1999, se actualizó como consecuencia de la Valorizacion Tecnica realizada a los hoteles de la costa Tequendama inn Santa Marta y Tequendama inn Cartagena .

DETALLE 1

Contrapartida de la cuenta 1999, se actualizó como consecuencia de la Valorizacion Tecnica realizada a los hoteles de la costa Tequendama inn Santa Marta y Tequendama inn Cartagena .

DETALLE 1

corresponde a la valorización a los bienes muebles de la Entidad

DETALLE 1

corresponde a la valorización a los bienes muebles de la Entidad

DETALLE 1

corresponde a la valorización a los bienes muebles de la Entidad

DETALLE 1

corresponde a la valorización a los bienes muebles de la Entidad

DETALLE 1

corresponde a la valorización a los bienes muebles de la Entidad

DETALLE 1

corresponde a la valorización a los bienes muebles de la Entidad

DETALLE 1

corresponde a la valorización a los bienes muebles de la Entidad

DETALLE 1

Registra la Revalorizacion del Patrimonio, como consecuencia de la aplicación de los Ajustes por Inflación.

DETALLE 1

Registra la Revalorizacion del Patrimonio , como consecuancia de la aplicación de los Ajustes por Inflación. En lo que se refiere a la cuenta Revalorización del Patrimonio, por valor de $4.068 millones, esta decreció en relación con el año 2011 en $3.006 millones por efecto de la causación y pago de las seis (6) ultimas cuotas semestrales del Impuesto al Patrimonio, calculado con base en el patrimonio líquido de la Sociedad a enero 1 de 2011 y reflejado en la Declaracion de Renta del año 2010. Es de precisar que la nueva versión del Impuesto al Patrimonio fue creada mediante la Ley 1430 artículo 10 y Decreto Ley 4825 artículo 9,normas expedidas en diciembre 29 de 2010, la cual gravó los patrimonios Liquidos que a enero de 2011 fueran superiores a $5.000.000con una tarifa del 4.8% mas una sobretasa del 25% sobre el valor del Impuesto. Este valor de $ 3.006 cubre las vigencias 2012 a 2014 a razon de $1.002 cada vigencia.

DETALLE 1

Registra la Revalorizacion del Patrimonio, como consecuencia de la aplicación de los Ajustes por Inflación.

DETALLE 1

Registra la Revalorizacion del Patrimonio, como consecuencia de la aplicación de los Ajustes por Inflación.

DETALLE 1

Registra la Revalorizacion del Patrimonio, como consecuencia de la aplicación de los Ajustes por Inflación.

DETALLE 1

La cuenta 3255 Patrimonio Institucional IncorporadoOtros Activoscorresponde alas obras de arte TEOGONIA CHIBCHApor $3.000 millones y PIAZZA ROMA por valor de $50 millones, por Dos predios que fueron transferidos a la Sociedad a título gratuito por el Departamento Administrativo de la Función Públicapor medio de la resolución 661-662 de 2007 así:Centro Vacacional Hotel Parque Real el Centro Vacacional Plenomar por un valor total $2.982 millones

106260

-15168 -15168 26211066 26211066 1317744 1317744 7734 7734 9509571 9509571 21193304 21193304 54146689

DETALLE 1

Corresponde al valor de los ingresos causados por la entidad provenientes de la prestacion de servicios de hoteleria y turismo.

DETALLE 1

Corresponde al valor de los ingresos causados por concepto de prestacion de servicios de alimentos y bebidas

DETALLE 1

Corresponde al valor de los Ingresos causados con ocasion de la prestacion de servicios de lavanderia

DETALLE 1

Corresponde a las devoluciones , rebajas y descuentos aplicados por concepto de venta de servicios

DETALLE 1

Corresponde al valor de los ingresos causados por la entidad provenientes del servicio del operador de congresos.

DETALLE 1

Corresponde a las devoluciones , rebajas y descuentos aplicados por concepto de venta de servicios

DETALLE 1

Corresponde al valor por rendimiento reajuste monetario por pagos de Clientes

DETALLE 1

Corresponde al valor por Interes de Mora por pagos de Clientes

DETALLE 1

Registra el valor de los intereses por Depositos en Instituciones Financieras

DETALLE 1

En cuanto a las inversiones la sociedad se rige por el Régimen de Contabilidad Pública Plan General de Contabilidad Pública y están reconocidas con el método de inversiones con fines de política, las cuales se actualizan con base en la tasa interna de retorno prevista en las metodologías de la Superintendencia Financiera

54146689 233350 233350 401 401 2450983 2450983 1701743 1701743 58185 58185 326604 326604 1082382 1082382 245145 245145 1903548

1903548

241805 241805 1671624 1671624 6700 6700 5315798 5315798 24127652 24127652 24641578 24641578 8813109 8813109 19893488 19893488 845120 845120 -192598 -192598 13182 13182 3137 3137 8864 8864 177244 177244

4.8.05.90 4.8.05.90 4.8.06.01 4.8.06.01 4.8.08.13 4.8.08.13 4.8.08.17 4.8.08.17 4.8.10.07 4.8.10.07 4.8.10.08 4.8.10.08 4.8.10.49 4.8.10.49 4.8.10.90 4.8.10.90 5.1.01.01

UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS FINANCIEROS EFECTIVO EFECTIVO COMISIONES COMISIONES ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS SOBRANTES SOBRANTES RECUPERACIONES RECUPERACIONES INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS SUELDOS DEL PERSONAL

5.1.01.01

SUELDOS DEL PERSONAL

5.1.01.03

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS

5.1.01.03

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS

5.1.01.13

PRIMA DE VACACIONES

4.8.05.86 4.8.05.86

5.1.01.13

PRIMA DE VACACIONES

5.1.01.14

PRIMA DE NAVIDAD

5.1.01.14

PRIMA DE NAVIDAD

5.1.01.17

VACACIONES

5.1.01.17

VACACIONES

5.1.01.18

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

5.1.01.18

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

5.1.01.19

BONIFICACIONES

5.1.01.19

BONIFICACIONES

5.1.01.23

AUXILIO DE TRANSPORTE

5.1.01.23

AUXILIO DE TRANSPORTE

5.1.01.24

CESANTÍAS

5.1.01.24

CESANTÍAS

5.1.01.30

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

5.1.01.30

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

5.1.01.31 5.1.01.31 5.1.01.49 5.1.01.49 5.1.01.50

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES COMISIONES COMISIONES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

5.1.01.50

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

5.1.01.52

PRIMA DE SERVICIOS

843278 DETALLE 1

Reporta la ganacias obtenida en la venta de inversiones ( TES)

DETALLE 1

Corresponde a los descuentos financieros otorgados por los proveedores por Pronto Pago o negociaciones internas.

DETALLE 1

Registra el valor del ingreso por efectos de la fluctuacion de las trm

DETALLE 1

Registra el valor de la comision cancelada por la Empresa Minibares, en cumplimeinto de contrato suscrito con esta Empresa.

DETALLE 1

Registra el valor de los arrendamiento de locales

DETALLE 1

Ingresos por sobrantes en CAJA

DETALLE 1

Ingresos por aprovechamientos

DETALLE 1

Indemnizaciones

DETALLE 1

Ingresos Extraordinarios por reclasificacion de saldos credito y cheques pendientes por reclamar.

DETALLE 1

Registra el valor de los sueldos causados y cancelados a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor de las Horas Extras causados y cancelados a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor de la prima de vacaciones causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

1437916

78182 73831 73831 143664

DETALLE 1

Registra el valor de la prima de navidad causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor de la prima de vacaciones causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor de la Bonificacion especial de recreación causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

143664 105087 105087 7403 7403 39888

DETALLE 1

Registra el valor de las Bonificaciones causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor del Auxilio de Transporte causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor de la cesantias causados y consignados al Fondo Nacional del Ahorro y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor de la Capacitacion y Bienestar Social causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor de la Dotacion entregada a los Empleados de la Sociedad con cargo a los diferentes centros de costos de Administracion.

DETALLE 1

Registra el valor de las comisiones canceldas al Departamento de Ventas y Mercadeo por Cumplimiento de ventas

DETALLE 1

Registra el valor de la Bonificación por Servicios Prestados , causado y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

DETALLE 1

Registra el valor de la prima de servicios causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

39888 47491 47491 163424 163424 165396 165396 8531 8531 225936 225936 48123 48123 90889

PRIMA DE SERVICIOS

5.1.01.60 5.1.01.60 5.1.01.64

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS

DETALLE 1

Registra el valor de la Alimentación suministrada a los Empleados de la Sociedad, con cargo a los centros de Costos operativos.

5.1.01.64

OTRAS PRIMAS

DETALLE 1

Registra el valor de la prima Tecnica causados y cancelados y la consolidada a 31 de diciembre de 2015, a los Empleados de la Sociedad mensualmente con cargo a los centros de costos involucrados con la administracion. Representa el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados como retribución a la prestación de sus servicios.

5.1.02.01 5.1.02.01 5.1.02.03 5.1.02.03 5.1.02.09 5.1.02.09 5.1.02.90 5.1.02.90 5.1.03.02

INCAPACIDADES INCAPACIDADES INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

DETALLE 1

Resgistra el valor de las incapacidades a cargo de la Sociedad, con cargo a los centros de costos de Administración.

DETALLE 1

Registra el valor de las indemnizaciones por despido a Empleados de la Sociedad.

DETALLE 1

Registra el valor de la amortizacion del Calculo actuarial de las pensiones actuales y el valor de la nomia mensual de pensionados de la SHT

DETALLE 1

Registra el valor del Auxilio de marcha y otras contribuciones, con cargo a los centros de costos de Administracion.

5.1.03.02

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

DETALLE 1

Registra el valor causado y cancelado por concepto de Aportes a la Caja de Compensación familiar y como base los Suedos y salarios de los Empleados de la SHT, con cargo a los Centros de costos de Administración.

5.1.03.03

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

5.1.03.03

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

DETALLE 1

Registra el valor causado y cancelado por concepto de Aportes a las Empreasas promotoras de salud a cargo de la Sociedad, y como base los Suedos y salarios de los Empleados de la SHT, con cargo a los Centros de costos de Administración.

5.1.03.05

COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES DETALLE 1

Registra el valor causado y cancelado por concepto de Aportes a Riesgos Profesionales a cargo de la Sociedad, y como base los Suedos y salarios de los Empleados de la SHT, con cargo a los Centros de costos de Administración.

COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES

53455 53455 122332 122332 13478 13478 1144896 1144896 37917 37917 46131 46131 9811 9811 197829 197829 1437916

78182

5.1.01.52

5.1.03.05

843278

90889 172402 172402 35529 35529 11372 11372 10070 10070 2250255 2250255 48114 48114 82308 82308 13574 13574 20591 20591

5.1.03.06

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

5.1.03.06

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

5.1.04.01

APORTES AL ICBF

235170 DETALLE 1

Registra el valor causado y cancelado por concepto de Aportes a los Fondos de Pensiones a cargo de la Sociedad, y como base los Suedos y salarios de los Empleados de la SHT, con cargo a los Centros de costos de Administración.

DETALLE 1

Registra el valor causado y cancelado por concepto de Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y como base los Suedos y salarios de los Empleados de la SHT, con cargo a los Centros de costos de Administración.

235170 4055

5.1.04.01

APORTES AL ICBF

5.1.04.02

APORTES AL SENA

5.1.04.02

APORTES AL SENA

DETALLE 1

Registra el valor causado y cancelado por concepto de Aportes al SENA y como base los Suedos y salarios de los Empleados de la SHT, con cargo a los Centros de costos de Administración.

5.1.11.11 5.1.11.11 5.1.11.14

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS

DETALLE 1

Registra el valor causado por concepto de seguridad en zonas administrativas

5.1.11.14

MATERIALES Y SUMINISTROS

DETALLE 1

Registra el valor de los materiales y suministros como son los Suministros de Limpieza, papeleria Impresa, Utiles de papeleria, suministro de plastico y papel suministro de lavanderia, que contituyen Gasto y con cargo y utilizados por los centros de costos Administrativos.

5.1.11.15

MANTENIMIENTO

5.1.11.15

MANTENIMIENTO

DETALLE 1

Registra el valor del mantenimiento de la Edificación, de la Maquinaria y Equipo, de los Equipos de comunicación del Equipo de Restaurante, del Equipo de Restaurante , de los Muebles y enseres, que contituyen gasto para la Sociedad y con cargo al centro de costos 34 de mantenimiento.

5.1.11.16 5.1.11.16 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.18

REPARACIONES REPARACIONES SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO

DETALLE 1

Registra el valor de las reparaciones de las Maquinarias en General

DETALLE 1

Registra el valor por consumo de Servicios Publicos con cargo al centro de costos denominado Luz, Fuerza y Calefaccion, que constituye gasto.

5.1.11.18

ARRENDAMIENTO

DETALLE 1

Registra el valor por concepto de arriendo de Equipos en General para el normal y cabal desarrollo de la Administracion de la Sociedad, con cargo a los centros de costos administrativos.

5.1.11.19 5.1.11.19 5.1.11.20 5.1.11.20 5.1.11.21 5.1.11.21 5.1.11.22 5.1.11.22 5.1.11.23 5.1.11.23 5.1.11.25 5.1.11.25 5.1.11.39

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES SEGUROS GENERALES PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES

DETALLE 1

Registra el valor de los viaticos y gastos de viaje de los Empleados de Administracion con la finalidad de cumplir funciones de cometido de la Entidad.

DETALLE 1

Registra el valor de gastos en publicidad y propaganda de la Sociedad con cargo al centro de costos de publicidad y propaganda.

DETALLE 1

Registra el valor de las Publicaciones, las suscripciones y afiliaciones , con cargo a los centros de costos de administracion.

DETALLE 1

Registra el gasto por concepto de fotocopias con cargo a los centros de costos de Administración.

DETALLE 1

Registra el gasto por concepto de fotocopias con cargo a los centros de costos de Administración.

DETALLE 1

Registra el gasto por concepto de seguros como manejo y cumplimiento, incendio y todo riesgo, responsabilidad civil, flota y Equipo de Transporte

5.1.11.39

PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES

DETALLE 1

Registra el valor de la participacion a favor de la CAJA DE RETIRO de conformidad a contrato interadministrativo suscrito entre la SHT y esa Entidad, se calcula con base en la utilidad mensual generada por la Unidad de Negocio Denominada Aparta Suite tequendama y piso 30, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

5.1.11.46

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DETALLE 1

Registra el valor del Gasto por concepto de consumo de Combustibles y lubricantes para el desarrollo normal de la operacion de la Sociedad, con cargo al centro de costos denominado Luz, Fuerza y Calefaccion.

DETALLE 1

Registra el control de calidad al servicio de lavado que se genera en la operación interna de la sociedad.

DETALLE 1

Registra el valor de las atenciones en ventas. Con cargo al centro de costos de Administarcion y Generales.

DETALLE 1

Registra el valor de los gastos legales, con cargo a los centros de costos de Administración.

DETALLE 1

Registra el valor de los gastos por intangibles, con cargo a los centros de costos de Administración.

DETALLE 1

Registra el valor de los faltantes de caja, ajuste al peso y Gasto por Aprendiz Sena, con cargo a los centros de costos Administrativos.

DETALLE 1

Registra el valor del gasto por concepto de la cancelacion del Impuesto Predial de los Inmuebles propiedad de la Sociedad. Con cargo al centro de costos denominado Impuestos.

DETALLE 1

Registra el valor del gasto por concepto de cuota de fiscalizacion con ocasion de la Auditoria realizada por la Contraloria General de la Nacion.

DETALLE 1

Registra el valor del Impuesto de Industria y comercio con cargo al centro de costos denominado Impuestos.

DETALLE 1

Registra el valor del impuesto al vehiculo causado y cancelado en la vigencia 2014, con cargo al centro de costos denomiando impuestos.

DETALLE 1

Registra el valor al Gravamen al Movimeinto Financiero en desarrollo de la operacion de la Sociedad. con cargo al centro de costos Denominado Impuestos.

4055 2703 2703 1878336 1878336 126469 126469 1347986 1347986 63318 63318 2717767 2717767 25079 25079 25398 25398 46620 46620 72238 72238 1292 1292 85445 85445 256422 256422 614903 614903 37822

5.1.11.46

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5.1.11.51 5.1.11.51 5.1.11.61 5.1.11.61 5.1.11.64 5.1.11.64 5.1.11.65 5.1.11.65 5.1.11.90 5.1.11.90 5.1.20.01

GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD RELACIONES PÚBLICAS RELACIONES PÚBLICAS GASTOS LEGALES GASTOS LEGALES INTANGIBLES INTANGIBLES OTROS GASTOS GENERALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

5.1.20.01

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

5.1.20.02 5.1.20.02 5.1.20.09 5.1.20.09 5.1.20.11 5.1.20.11 5.1.20.24

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

5.1.20.24

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

5.1.20.26

CONTRIBUCIONES

5.1.20.26

CONTRIBUCIONES

DETALLE 1

Registra el valor de la Contribucion al Fondo de Promoción Turistica y a la Superintendencia de Sociedades en cumplimeinto de la Normatividad legal vigente.

102487

5.1.20.32 5.1.20.32 5.1.20.90

IMPUESTO A LA RIQUEZA IMPUESTO A LA RIQUEZA OTROS IMPUESTOS

DETALLE 1

Registra el valor del Impuesto a la Riqueza en desarrollo de la operacion de la Sociedad. con cargo al centro de costos Denominado Impuestos.

573818 573818 176896

DETALLE 1

Registra el valor de Gasto de Iva descontable como consecuencia del proceso de proporcionalidad del IVA, Gasto por Camara y comercio, gasto por Sayco y Gasto por Impuestos Asumidos.

176896

DETALLE 1

En cuanto a la provisión para deudores, la Sociedad maneja porcentajes del 5% para la cartera con edad entre 90 y 180 días; del 10% entre 181 y 360 días, y del 15% para la cartera mayor a 360 días. Lo anterior, en concordancia con el Régimen de Contabilidad Pública que acepta como método y criterio para establecer el valor de la provisión, el método individual.Las deudas de difícil cobro a la fecha de cierre, 31 de diciembre de 2014, se provisionaron al 100%.

5.1.20.90

OTROS IMPUESTOS

5.3.04.05

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

37822 3275 3275 21694 21694 24603 24603 385 385 10461 10461 610051 610051 98429 98429 846358 846358 694 694 403626 403626 102487

20116

5.3.04.05

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

5.3.13.01 5.3.13.01 5.3.30.01

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS EDIFICACIONES

DETALLE 1

Registra el valor de la provision y gasto de Impuesto de Renta, determinado de conformidad con la normatidad vigente en materia fiscal.

4953051 4953051 1094441

5.3.30.01

EDIFICACIONES

DETALLE 1

Registra la depreciacion por obsolescencia de los Activos, utilizando metodos de reconocido valor tecnico y segun lo establecido por la Contaduria General de la Nación. La Sociedad aplica metodo de LINEA RECTA.

1094441

5.3.30.04

MAQUINARIA Y EQUIPO

5.3.30.04

MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE 1

Registra la depreciacion por obsolescencia de los Activos, utilizando metodos de reconocido valor tecnico y segun lo establecido por la Contaduria General de la Nación. La Sociedad aplica metodo de LINEA RECTA.

5.3.30.05

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DETALLE 1

Registra la depreciacion por obsolescencia de los Activos, utilizando metodos de reconocido valor tecnico y segun lo establecido por la Contaduria General de la Nación. La Sociedad aplica metodo de LINEA RECTA.

5.3.30.05

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

5.3.30.06

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

5.3.30.06

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

5.3.30.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

5.3.30.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

20116

60247 60247 207 207 602189 DETALLE 1

Registra la depreciacion por obsolescencia de los Activos, utilizando metodos de reconocido valor tecnico y segun lo establecido por la Contaduria General de la Nación. La Sociedad aplica metodo de LINEA RECTA.

DETALLE 1

Registra la depreciacion por obsolescencia de los Activos, utilizando metodos de reconocido valor tecnico y segun lo establecido por la Contaduria General de la Nación. La Sociedad aplica metodo de LINEA RECTA.

602189 343827 343827

5.3.30.08

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

5.3.30.08

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

5.3.30.09

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

5.3.30.09

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

5.3.45.08 5.3.45.08 5.8.02.38 5.8.02.38 5.8.05.12 5.8.05.12

5.8.08.01 5.8.08.01 5.8.15.88 5.8.15.88 5.9.05.01 5.9.05.01 6.3.50.01

SOFTWARE SOFTWARE COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETARIO PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS ALOJAMIENTO

6.3.50.01

ALOJAMIENTO

6.3.50.02

SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS

6.3.50.02

SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS

6.3.50.90

OTROS SERVICIOS DE HOTELERÍA Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

5.8.05.68 5.8.05.68

6.3.50.90

OTROS SERVICIOS DE HOTELERÍA Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

6.3.90.10

SERVICIO DE LAVANDERÍA

6.3.90.10

SERVICIO DE LAVANDERÍA

7.6.01.02

GENERALES

7.6.01.02

GENERALES

7.6.01.03

SUELDOS Y SALARIOS

7.6.01.03

SUELDOS Y SALARIOS

7.6.01.04

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

7.6.01.04

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

7.6.01.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7.6.01.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7.6.01.06

APORTES SOBRE LA NÓMINA

7.6.01.06

APORTES SOBRE LA NÓMINA

7.6.01.08

IMPUESTOS

7.6.01.08

IMPUESTOS

7.6.01.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

7.6.01.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

7.6.02.01

MATERIA PRIMA

7.6.02.01

MATERIA PRIMA

7.6.02.03

GENERALES

7.6.02.03

GENERALES

7.6.02.04

SUELDOS Y SALARIOS

7.6.02.04

SUELDOS Y SALARIOS

7.6.02.05

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

7.6.02.05

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

7.6.02.06

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7.6.02.06

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7.6.02.07

APORTES SOBRE LA NÓMINA

7.6.02.07

APORTES SOBRE LA NÓMINA

7.6.02.09

IMPUESTOS

7.6.02.09

IMPUESTOS

7.6.02.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

7.6.02.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

7.6.90.02

GENERALES

7.6.90.02

GENERALES

7.6.90.03

SUELDOS Y SALARIOS

7.6.90.03

SUELDOS Y SALARIOS

7.6.90.04

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

7.6.90.04

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

7.6.90.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7.6.90.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7.6.90.06

APORTES SOBRE LA NÓMINA

7.6.90.06

APORTES SOBRE LA NÓMINA

7.6.90.08

IMPUESTOS

42246 DETALLE 1

Registra la depreciacion por obsolescencia de los Activos, utilizando metodos de reconocido valor tecnico y segun lo establecido por la Contaduria General de la Nación. La Sociedad aplica metodo de LINEA RECTA.

DETALLE 1

Registra la depreciacion por obsolescencia de los Activos, utilizando metodos de reconocido valor tecnico y segun lo establecido por la Contaduria General de la Nación. La Sociedad aplica metodo de LINEA RECTA.

DETALLE 1

Registra el valor por Gasto de Amortizacion de los Software.

DETALLE 1

Registra el valor de los gastos bancarios

DETALLE 1

Gasto por efectos de aplicacion de TRM

DETALLE 1

Perdida por venta divisas

DETALLE 1

Perdida por valoracion de Inversiones.

DETALLE 1

Corresponde a los Resultados del Ejercicio de la Vigencia 2015.

DETALLE 1

Cuenta cierre de resultados traslado utilidad sale utilidad

DETALLE 1

Registra el valor de los costos incurridos por la Entidad por concepto de la operacion en la prestacion de servicios Hoteleros y de promocion turistica, de los centros de costos que generan ingresos operacionales, en desarrollo del objeto social principal y actividades conexas.

DETALLE 1

Registra el valor de los costos incurridos por la Entidad por concepto de la operacion en la prestacion de servicios Hoteleros y de promocion turistica, de los centros de costos que generan ingresos operacionales, en desarrollo del objeto social principal y actividades conexas.

DETALLE 1

Registra el valor de los costos incurridos por la Entidad por concepto de la operacion en la prestacion de servicios Hoteleros y de promocion turistica, de los centros de costos que generan ingresos operacionales, en desarrollo del objeto social principal y actividades conexas.

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedad, al igual que aquellos costos producidos para el uso o consumo interno.

42246 458574 458574 141681 141681 57810 57810 25223 25223 0 0 0 0 2037 2037 9509571 9509571 12392882 12392882 17192384 17192384 17842926 17842926 366715 366715 9400244

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

9400244 2486896 2486896 26811 26811 286724 286724 6578 6578 170051 170051 -12392882 -12392882 8084636 8084636 6812453 6812453 1963593 1963593 21549 21549 208437 208437 4775 4775 96941 96941 -17192384 -17192384 17662547 17662547 144929 144929 1492 1492 19106

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

19106 439 439 29991

7.6.90.08

IMPUESTOS

7.6.90.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

7.6.90.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

7.9.08.01

MATERIALES

7.9.08.01

MATERIALES

7.9.08.02

GENERALES

7.9.08.02

GENERALES

7.9.08.03

SUELDOS Y SALARIOS

7.9.08.03

SUELDOS Y SALARIOS

7.9.08.04

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

7.9.08.04

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

7.9.08.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7.9.08.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7.9.08.06

APORTES SOBRE LA NÓMINA

7.9.08.06

APORTES SOBRE LA NÓMINA

7.9.08.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

7.9.08.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

8.3.12.03

FACTURAS

8.3.12.03

FACTURAS

8.3.15.10

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

8.3.15.10

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

8.9.10.01

DEUDORAS FISCALES POR CONTRA

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

29991 -17858504 -17858504 62916 62916 83239 83239 190971

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

190971 2002 2002 26983

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

26983 604 604 -366715

DETALLE 1

Registra los costos de produccion de las unidades de negocio de Lavanderia y relacionados directamente con la prestacion este servicios , en desarrollo de la Operacion y objeto de la Sociedadlas cuales son trasladadas de costos de operación a costo de ventas

DETALLE 1

La cuenta 83 incluye Documentos Entregados para su Cobro, correspondiente a los procesos jurídicos en curso por cartera. La contrapartida corresponde a la cuenta 891504 Deudores de Control por contra.

DETALLE 1

La cuenta 83 incluye Documentos Entregados para su Cobro, correspondiente a los procesos jurídicos en curso por cartera. La contrapartida corresponde a la cuenta 891504 Deudores de Control por contra.

DETALLE 1

La cuenta 89 Deudores Fiscales contiene el valor de la renta hotelera exenta correspondiente a los ejercicios contables desde el año 2005 hasta el 2011 por valor de $17.565 más el valor de la deducción en activos fijos productores de renta de los años 2009 y 2010 por valor de $1.532, para un total de $19.097. A su vez, contiene los ajustes por inflación de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo desde el año 2001 hasta el 2006, por valor de $6.487 menos ajustes por inflación correspondientes a la depreciación $3.287 más inventarios $136, otros activos $527 y por efecto de corrección monetaria la suma de $2.027, para un total de $5.890.En consecuencia, el valor total de la cuenta de orden 82 ?Deudores Fiscales?, alcanzó un saldo de $24.987. La contrapartida corresponde a la cuenta 82 Deudores Fiscales

-366715 184851 184851 547600 547600 -40953609

8.9.10.01

DEUDORAS FISCALES POR CONTRA

8.9.15.04

DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO

8.9.15.04

DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO

DETALLE 1

La cuenta 891504 incluye Documentos Entregados para su Cobro, que correspondiente a los procesos jurídicos en curso por cartera. La contrapartida corresponde a la cuenta 83 Deudores de Control

-184851

8.9.15.06 8.9.15.06 9.1.20.02

ACTIVOS RETIRADOS ACTIVOS RETIRADOS LABORALES

DETALLE 1

La cuenta 8915 registró el valor de los bienes retirados del servicio.

-547600 -547600 363960

9.1.20.02

LABORALES

DETALLE 1

La cuenta 912002 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, contiene el valor de las pretensiones laborales y administrativas en contra de la Sociedad. La contrapartida corresponde a la cuenta 9905 Responsabilidades Contingentes por contra.

9.1.20.04

ADMINISTRATIVOS

9.1.20.04

ADMINISTRATIVOS

DETALLE 1

La cuenta 912004 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, contiene el valor de las pretensiones laborales y administrativas en contra . La contrapartida corresponde a la cuenta 9905 Responsabilidades Contingentes por contra.

9.3.90.04

PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRIPCIÓN DETALLE 1

La cuenta 9390 Otras Cuentas Acreedoras corresponde a cheques anulados y saldos crédito con más de 3 años de antigüedad, pendientes de reclamar por sus beneficiarios. La contrapartida corresponde a la cuenta 991590 Otras Cuentas Acreedoras por contra

9.3.90.04

PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRIPCIÓN

9.9.05.05

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.9.05.05

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

9.9.10.01

ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)

9.9.10.01

ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)

9.9.15.90

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

9.9.15.90

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL

-40953609

-184851

363960 281971 281971 236660 236660 -645931

DETALLE 1

La cuenta 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, contiene el valor de las pretensiones laborales y administrativas en contra de la Sociedad. La contrapartida corresponde a la cuenta 9120 Responsabilidades Contingentes.

DETALLE 1

La cuenta 991001 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, contiene el valor de las pretensiones laborales y administrativas en contra de la Sociedad. La contrapartida corresponde a la cuenta 9120 Responsabilidades Contingentes.

DETALLE 1

Otras cuentas acreedoras,Otras Cuentas Acreedoras corresponde a cheques anulados pendientes de reclamar por sus beneficiarios. La contrapartida corresponde a la cuenta 991590 Otras Cuentas Acreedoras por contra

-645931 -5889860 -5889860 -236660 -236660