Story Transcript
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
Descripción
GRUPO : 100
Presupuesto Aprobado
Ampliaciones
Transferencias Total Aprobado
Compromisos
14/10/11 Pag. 1
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
SERVICIOS PERSONALES
SUB GRUPO : 110
Personal Permanente
111
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS
5,774,640.00
2,873.20
16,683.33
5,794,196.53
0.00
466,878.50
3,702,445.30
2,091,751.23
36.10
113
ADICIONALES
1,200,000.00
0.00
360,000.00
1,560,000.00
0.00
143,000.00
1,025,375.00
534,625.00
34.27
114
AGUINALDO Y DECIMO CUARTO
962,440.00
478.87
1,916.67
964,835.54
0.00
11,747.00
454,864.15
509,971.39
52.85
115
COMPLEMENTOS
430,883.32
38,709.48
5,666.00
475,258.80
0.00
39,568.15
279,802.02
195,456.78
41.12
118
CONTRIBUCIONES PATRONALES
373,257.66
2,578.85
1,250.00
377,086.51
0.00
27,290.10
159,297.00
217,789.51
57.75
119
OTRAS CONTRIBUCIONES
57,766.40
2,934.17
0.00
60,700.57
0.00
4,631.19
33,034.96
27,665.61
45.57
8,798,987.38
47,574.57
385,516.00
9,232,077.95
0.00
693,114.94
5,654,818.43
3,577,259.52
38.74
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 120
Personal Temporal
121
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS
8,690,408.00
83,453.69
-40,256.28
8,733,605.41
0.00
802,627.72
6,080,371.20
2,653,234.21
30.37
122
JORNALES
4,327,544.00
-22,968.31
0.00
4,304,575.69
0.00
472,739.40
2,997,023.85
0.00
0.00
125
ADICIONALES
115,000.00
0.00
0.00
115,000.00
0.00
0.00
0.00
115,000.00
100.00
126
AGUINALDO Y DECIMOCUARTO
1,961,704.00
-15,481.29
0.00
1,946,222.71
0.00
32,188.90
1,070,445.04
0.00
0.00
128
CONTRIBUC.PATRONALES
224,524.80
92,391.35
0.00
316,916.15
0.00
24,777.31
137,645.74
0.00
0.00
129
OTRAS CONTRIBUCIONES
126,758.32
-182.35
0.00
126,575.97
0.00
10,478.84
76,490.42
0.00
0.00
15,445,939.12
137,213.09
-40,256.28
15,542,895.93
0.00
1,342,812.17
10,361,976.25
2,768,234.21
15.31
995,500.00
245,000.00
0.00
1,240,500.00
0.00
71,167.68
854,986.29
0.00
0.00
995,500.00
245,000.00
0.00
1,240,500.00
0.00
71,167.68
854,986.29
0.00
0.00
155,000.00
-7,680.70
30,000.00
177,319.30
0.00
7,885.86
87,243.11
90,076.19
50.79
155,000.00
-7,680.70
30,000.00
177,319.30
0.00
7,885.86
87,243.11
90,076.19
0.49
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 140 141
Retribuciones Extraordinarias
HORAS EXTRAORDINARIAS
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 150 151
Asistencia Social al Personal
ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS
Total del Sub Grupo
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
SUB GRUPO : 160 161
Presupuesto Aprobado
Descripción
Transferencias Total Aprobado
Compromisos
Pag. 2
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
Beneficios y Compensaciones 500,000.00
200,000.00
265,000.00
965,000.00
0.00
548,189.51
765,239.52
199,760.48
20.70
500,000.00
200,000.00
265,000.00
965,000.00
0.00
548,189.51
765,239.52
199,760.48
1.03
25,895,426.50
622,106.96
640,259.72
27,157,793.18
0.00
2,663,170.16
17,724,263.60
6,635,330.40
34.51
9,581,555.78
3,330,732.23
-476,562.48
12,435,725.53
0.00
71,920.03
7,130,278.13
5,305,447.40
42.66
205,500.00
-9,800.00
12,673.62
208,373.62
0.00
14,499.63
99,053.18
109,320.44
52.46
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
2,374.21
19,023.22
10,976.78
36.58
104,800.00
-2,000.00
21,295.14
124,095.14
0.00
24,855.76
76,324.23
47,770.91
38.49
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
100.00
9,923,855.78
3,318,932.23
-442,593.72
12,800,194.29
0.00
113,649.63
7,324,678.76
5,475,515.53
42.77
156,000.00
0.00
0.00
156,000.00
0.00
15,000.00
121,000.00
35,000.00
22.43
6,000.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
2,800.00
3,200.00
53.33
1,998,000.00
2,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
261,793.00
1,324,193.00
0.00
0.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES
Total del Sub Grupo Total del Grupo GRUPO : 200
Ampliaciones
14/10/11
SERVICIOS NO PERSONAL
SUB GRUPO : 210
Servicios Básicos
211
ENERGIA ELECTRICA
214
TELEFONOS,TELEX,TELEFAX Y
215
TELEFONIA PRIVADA
216
CORREOS E INTERNET
219
OTROS SERVICIOS N/C.
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 220
Alquileres y Derechos
221
Alquiler de Terrenos
222
ALQUILER DE EDIFICIOS Y
224
ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO
226
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
55,000.00
0.00
0.00
55,000.00
0.00
0.00
28,002.25
26,997.75
49.08
229
OTROS ALQUILERES ( USO DE
96,000.00
-1,000.00
0.00
95,000.00
0.00
7,900.00
55,300.00
0.00
0.00
2,311,000.00
1,000.00
0.00
2,312,000.00
0.00
284,693.00
1,531,295.25
65,197.75
0.50
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 230
Mantenimiento y Reparación Ordinaria de
231
MANTENIMIENTO Y REPARAC DE
190,000.00
50,000.00
111,500.00
351,500.00
0.00
74,073.88
246,721.25
104,778.75
29.80
232
MANTENIMIENTO Y REPARACION
2,145,200.00
61,469.29
-102,445.00
2,104,224.29
0.00
206,176.55
1,713,732.61
390,491.68
18.55
234
MANTEN Y REPARACION DE VIAS
4,215,747.00
5,795,998.22
-58,477.00
9,953,268.22
0.00
789,618.96
4,440,322.44
5,512,945.78
55.38
235
MANTENIMIENTO Y REPARACION
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
350.00
7,650.00
95.62
236
MANTENIMIENTO Y REPARACION
150,000.00
-50,000.00
0.00
100,000.00
0.00
2,658.00
58,405.71
0.00
0.00
238
MANTENIMIENTO Y REPARACION
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
100.00
239
OTROS MANTENIMIENTOS Y
225,000.00
125,000.00
0.00
350,000.00
0.00
177,540.72
523,215.59
0.00
0.00
6,936,947.00
5,982,467.51
-49,422.00
12,869,992.51
0.00
1,250,068.11
6,982,747.60
6,018,866.21
23.66
Total del Sub Grupo
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
Descripción
SUB GRUPO : 240
Ampliaciones
Transferencias Total Aprobado
Compromisos
Pag. 3
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
Mantenimiento y Reparación de Maquinas y 792,000.00
-7,000.00
60,000.00
845,000.00
0.00
100,664.95
679,610.17
165,389.83
19.57
MANTENIM.Y REPARAC.D/EQUIPOS
24,000.00
-1,000.00
0.00
23,000.00
0.00
1,500.00
12,600.00
10,400.00
45.21
MANT.Y REPARAC.D/EQUIPOS Y
35,000.00
-7,000.00
0.00
28,000.00
0.00
3,500.00
17,381.38
0.00
0.00
Total del Sub Grupo
851,000.00
-15,000.00
60,000.00
896,000.00
0.00
105,664.95
709,591.55
175,789.83
0.66
243
MANTENIM. Y REPARAC.
244 249
Presupuesto Aprobado
14/10/11
SUB GRUPO : 250
Servicios Técnicos Profesionales
253
SERVICIOS TECNICOS Y
10,000.00
280,000.00
40,000.00
330,000.00
0.00
65,312.50
86,156.25
243,843.75
73.89
255
SERVICIOS TECNICOS Y
330,880.16
496,355.00
-15,916.67
811,318.49
0.00
46,657.95
211,412.84
599,905.65
73.94
256
SERVIC.TECNICOS Y
451,600.00
104,000.00
0.00
555,600.00
0.00
600.00
105,826.20
0.00
0.00
259
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y
423,000.00
205,000.00
0.00
628,000.00
0.00
108,940.00
452,365.00
0.00
0.00
1,215,480.16
1,085,355.00
24,083.33
2,324,918.49
0.00
221,510.45
855,760.29
843,749.40
3.07
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 260
Servicios Comerciales y Financieros
261
SERVICIOS COMERCIALES DE
138,500.00
-1,000.00
1,000.00
138,500.00
0.00
9,186.00
61,288.00
77,212.00
55.74
263
IMPRENTA,PUBLICACIONES Y
35,000.00
2,000.00
0.00
37,000.00
0.00
118.00
21,330.50
0.00
0.00
264
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
109,500.00
-1,000.00
0.00
108,500.00
0.00
24,516.00
98,460.46
0.00
0.00
265
COMISIONES Y GASTOS
31,000.00
0.00
0.00
31,000.00
0.00
11,579.08
40,559.44
-9,559.44
-30.83
266
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
323,000.00
70,000.00
0.00
393,000.00
0.00
31,600.00
261,020.00
0.00
0.00
637,000.00
70,000.00
1,000.00
708,000.00
0.00
76,999.08
482,658.40
67,652.56
0.24
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 270
Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje
272
VIATICOS NACIONALES Y OTROS
371,500.00
77,166.00
-7,316.00
441,350.00
0.00
36,640.00
255,056.00
186,294.00
42.21
274
VIATICOS AL EXTERIOR Y OTROS
175,000.00
10,000.00
0.00
185,000.00
0.00
17,788.29
109,229.58
0.00
0.00
275
TRANSPORTE Y OTROS GASTOS
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
6,040.00
1,960.00
24.50
554,500.00
87,166.00
-7,316.00
634,350.00
0.00
54,428.29
370,325.58
188,254.00
0.67
Total del Sub Grupo
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
Descripción
SUB GRUPO : 280
Presupuesto Aprobado
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
289
Otros Impuestos,Derechos y Tasas
Compromisos
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
100.00
20,000.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
500.00
19,500.00
97.50
25,000.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
500.00
24,500.00
0.08
360,000.00
20,000.00
-11,500.00
368,500.00
0.00
35,555.00
237,316.93
131,183.07
35.59
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
100.00
108,500.00
-7,500.00
0.00
101,000.00
0.00
3,990.00
17,200.00
0.00
0.00
469,500.00
12,500.00
-11,500.00
470,500.00
0.00
39,545.00
254,516.93
132,183.07
0.46
22,924,282.94
*,***,***.**
-425,748.39
33,040,955.29
0.00
2,146,558.51
18,512,074.36
12,991,708.35
45.64
Total del Sub Grupo
Otros Servicios no Personales
291
SERVICIO DE CEREMONIA Y
296
Devoluciones de ingresos públicos
299
OTROS SERVICIOS NO
Total del Sub Grupo Total del Grupo GRUPO : 300
Transferencias Total Aprobado
Pag. 4
Impuestos Derechos y Tasas
284
SUB GRUPO : 290
Ampliaciones
14/10/11
MATERIALES Y SUMINISTROS
SUB GRUPO : 310
Productos Alimenticios, Agropecuarios y 303,000.00
12,000.00
2,000.00
317,000.00
0.00
40,868.00
233,927.86
83,072.14
26.20
Productos Agroforestales
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
8,600.00
1,400.00
14.00
Madera, corcho, y sus manufacturas
55,000.00
0.00
0.00
55,000.00
0.00
18,576.00
48,109.92
6,890.08
12.52
368,000.00
12,000.00
2,000.00
382,000.00
0.00
59,444.00
290,637.78
91,362.22
23.91
311
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
314 315
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 320
Textiles y Vestuarios
321
HILADOS Y TELAS
60,000.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
100.00
322
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS
96,000.00
67,000.00
0.00
163,000.00
0.00
9,900.00
115,870.84
0.00
0.00
323
Acabados Textiles.
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
370.00
1,630.00
81.50
158,000.00
67,000.00
0.00
225,000.00
0.00
9,900.00
116,240.84
61,630.00
13.88
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 330
Productos de Papel, Carton e Impresos 93,000.00
-5,000.00
0.00
88,000.00
0.00
3,195.38
30,405.52
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
100.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
120,000.00
2,000.00
0.00
122,000.00
0.00
63,015.23
132,117.44
0.00
0.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
38,000.00
-1,000.00
2,000.00
39,000.00
0.00
2,298.82
11,782.60
27,217.40
69.78
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS
5,000.00
2,000.00
0.00
7,000.00
0.00
820.00
5,295.00
0.00
0.00
258,000.00
-2,000.00
2,000.00
258,000.00
0.00
69,329.43
179,600.56
29,217.40
6.02
331
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
332
PAPEL PARA COMPUTACION
333 334 335
Total del Sub Grupo
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
Descripción
SUB GRUPO : 340 343
Total del Sub Grupo 351
Ampliaciones
Transferencias Total Aprobado
Compromisos
Pag. 5
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
Productos de Cuero y Caucho
LLANTAS Y NEUMATICOS
SUB GRUPO : 350
Presupuesto Aprobado
14/10/11
311,641.88
-5,000.00
10,000.00
316,641.88
0.00
97,560.97
216,901.11
99,740.77
31.49
311,641.88
-5,000.00
10,000.00
316,641.88
0.00
97,560.97
216,901.11
99,740.77
12.44
Productos Quimicos Combustibles y
ELEMENTOS Y COMPUESTOS
1,200,000.00
-500,000.00
0.00
700,000.00
0.00
165,167.00
425,833.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
100.00
353 354
INSECTICIDAS FUMIGANTES Y
9,000.00
12,500.00
19,000.00
40,500.00
0.00
0.00
34,700.00
5,800.00
14.32
355
Tintes, pinturas y colorantes.
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
100.00
356
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,832,000.00
523,759.90
-8,933.33
2,346,826.57
0.00
369,446.00
1,895,893.45
450,933.12
19.21
358
PRODUCTOS SANITARIOS
53,500.00
16,000.00
2,000.00
71,500.00
0.00
2,540.00
46,380.00
25,120.00
35.13
3,102,500.00
52,259.90
12,066.67
3,166,826.57
0.00
537,153.00
2,402,806.45
489,853.12
14.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,000.00
-5,000.00
0.00
118,000.00
0.00
20,147.70
55,106.83
0.00
0.00
31,000.00
0.00
0.00
31,000.00
0.00
48.00
4,506.39
26,493.61
85.46
154,000.00
-5,000.00
0.00
149,000.00
0.00
20,195.70
59,613.22
26,493.61
0.80
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
100.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.30
34,000.00
-4,000.00
3,000.00
33,000.00
0.00
2,028.15
7,386.15
25,613.85
77.61
265,900.00
-11,000.00
56,000.00
310,900.00
0.00
15,156.57
201,399.96
109,500.04
35.22
40,000.00
-12,000.00
2,000.00
30,000.00
0.00
400.00
5,177.98
24,822.02
82.74
2,000.00
4,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
2,130.00
0.00
0.00
15,000.00
-10,000.00
0.00
5,000.00
0.00
77.00
77.00
0.00
0.00
383,500.00
2,500.00
18,500.00
404,500.00
0.00
6,442.76
244,984.30
159,515.70
39.43
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 360
Productos Metálicos
361
Productos ferrosos
364
HERRAMIENTAS MANORES
366
PRODUCTOS DE METAL
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 370 375
Productos Minerales no Metalicos
Cemento, Cal y Yeso
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 390
Otros Materiales y Suminstros
391
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
392
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y
393
UTILES Y MATERIALES
394
UTENSILIOS DE COCINA Y
395
Utiles menores de laboratorio.
396
REPUESTOS Y ACCESORIOS
397
PRODUCTOS DE MATERIAL
53,000.00
16,000.00
500.00
69,500.00
0.00
6,325.00
37,847.00
31,653.00
45.54
399
OTROS MATERIALES Y
64,700.00
-11,000.00
500.00
54,200.00
0.00
4,097.74
27,914.31
26,285.69
48.49
858,100.00
-25,500.00
80,500.00
913,100.00
0.00
34,527.22
526,916.70
377,390.30
8.96
5,220,241.88
93,759.90
106,566.67
5,420,568.45
0.00
828,110.32
3,792,716.66
1,185,687.42
28.15
Total del Sub Grupo Total del Grupo
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
Descripción
GRUPO : 400
Presupuesto Aprobado
Ampliaciones
Transferencias Total Aprobado
Compromisos
14/10/11 Pag. 6
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
BIENES CAPITALIZABLES
SUB GRUPO : 420
Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros
421
ADQUISICION DE EQUIPOSNUEVOS
109,500.00
1,000.00
-20,000.00
90,500.00
0.00
3,495.00
18,765.34
71,734.66
79.26
424
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
320,364.00
91,322.00
24,310.00
435,996.00
0.00
59,625.00
168,427.00
267,569.00
61.36
429
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
265,000.00
61,419.38
66,945.00
393,364.38
0.00
490.00
250,264.78
143,099.60
36.37
694,864.00
153,741.38
71,255.00
919,860.38
0.00
63,610.00
437,457.12
482,403.26
52.44
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 430 439
Equipos Sanitarios Educacionales y
Adquisición de equipos varios
12,000.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
7,500.00
4,500.00
37.50
Total del Sub Grupo
12,000.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
7,500.00
4,500.00
0.48
SUB GRUPO : 440
Equipos de Construccion de Transporte e
442
Adquisicion de Auto Vehiculos
449
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 450
70,000.00
0.00
64,000.00
134,000.00
0.00
0.00
0.00
134,000.00
100.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
35,000.00
64,000.00
169,000.00
0.00
0.00
0.00
134,000.00
12.57
0.00
3,000.00
5,190.00
8,190.00
0.00
0.00
9,578.00
-1,388.00
-16.94
Equipo de Comunicación y Otros
452
ADQUISICION DE EQUIPOS
453
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
33,000.00
3,500.00
23,000.00
59,500.00
0.00
0.00
19,500.00
40,000.00
67.22
Total del Sub Grupo
33,000.00
6,500.00
28,190.00
67,690.00
0.00
0.00
29,078.00
38,612.00
3.40
SUB GRUPO : 460
Const, Adicion y Mejora de Edificios y Obras 3,089,447.61
5,968,471.59
0.00
9,057,919.20
0.00
1,840,882.25
3,766,833.74
0.00
0.00
124,000.00
176,000.00
0.00
300,000.00
0.00
48,276.44
233,325.32
0.00
0.00
CONSTRUCCIONES,ADICIONES,Y
1,260,000.00
5,352,616.23
0.00
6,612,616.23
0.00
505,081.31
2,213,757.46
4,398,858.77
66.52
CONSTRUCC.ADIC.Y MEJORAS AL
1,030,000.00
438,157.80
100,000.00
1,568,157.80
0.00
143,761.76
446,269.14
1,121,888.66
71.54
466
CONST.ADIC.Y MEJORAS D/CLLS.Y
6,499,270.99
9,263,660.92
-41,523.00
15,721,408.91
0.00
870,685.58
6,444,508.82
9,276,900.09
59.00
467
CONSTRUC,ADIC.Y MEJORAS
265,000.00
237,499.36
0.00
502,499.36
0.00
2,840.00
230,305.98
0.00
0.00
12,267,718.60
*,***,***.**
58,477.00
33,762,601.50
0.00
3,411,527.34
13,335,000.46
14,797,647.52
59.10
461
CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y
463
COSTRUC.ADIC.Y MEJORAS
464 465
Total del Sub Grupo
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
Descripción
SUB GRUPO : 480
Presupuesto Aprobado
Ampliaciones
Transferencias Total Aprobado
Compromisos
14/10/11 Pag. 7
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
Const, Adic y Mej. Serv Publc y Obras
481
Proyectos Electrificaciones Varias
350,000.00
427,500.73
0.00
777,500.73
0.00
119,837.88
209,241.54
0.00
0.00
485
Const, Adic y Mej. de obras civiles vari
900,000.00
*,***,***.**
0.00
20,618,483.79
0.00
246,323.82
1,976,191.44
18,642,292.35
90.41
1,250,000.00
*,***,***.**
0.00
21,395,984.52
0.00
366,161.70
2,185,432.98
18,642,292.35
40.83
14,327,582.60
*,***,***.**
221,922.00
56,327,136.40
0.00
3,841,299.04
15,994,468.56
34,099,455.13
74.69
Total del Sub Grupo Total del Grupo GRUPO : 500
TRANSFERENCIAS
SUB GRUPO : 510
Transf. al Sector Privado para Financ. 128,900.00
0.00
0.00
128,900.00
0.00
10,200.00
91,800.00
37,100.00
28.78
6,000.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
500.00
3,000.00
3,000.00
50.00
90,000.00
60,000.00
0.00
150,000.00
0.00
26,097.01
146,835.22
0.00
0.00
TRANSFER.CORRIENTES A OTRAS
1,191,856.79
156,538.21
0.00
1,348,395.00
0.00
60,219.50
522,726.91
0.00
0.00
518
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
180,000.00
0.00
60,000.00
240,000.00
0.00
136,800.50
146,800.50
93,199.50
38.83
519
TRANS. CORRIENTES A OTRAS
163,000.00
10,000.00
0.00
173,000.00
0.00
27,330.00
220,030.62
0.00
0.00
1,759,756.79
226,538.21
60,000.00
2,046,295.00
0.00
261,147.01
1,131,193.25
133,299.50
35.55
511
Jubilaciones
513
BECAS
514
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
517
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 520 524
Trasnf al Sector Priv. para Finan. Gastos de
TRANSF.DE CAPITAL A OTRAS
25,000.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
7,617.16
17,382.84
69.53
Total del Sub Grupo
25,000.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
7,617.16
17,382.84
4.34
SUB GRUPO : 530
Transf Sector Público para financ. Gastos
532
TRANS. CORRIENTES A
533
TRANSF.CORRIENT.A INSTITUC.DE
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 540 541
528,764.53
0.00
0.00
528,764.53
0.00
649,770.58
981,416.48
-452,651.95
-85.60
1,176,891.82
-106,242.54
0.00
1,070,649.28
0.00
79,754.85
601,700.82
0.00
0.00
1,705,656.35
-106,242.54
0.00
1,599,413.81
0.00
729,525.43
1,583,117.30
-452,651.95
-48.74
Transf Sector Púb. para Financ. Gastos de
Transf. de Cap. a la admon central
75,133.02
0.00
0.00
75,133.02
0.00
0.00
0.00
75,133.02
100.00
Total del Sub Grupo
75,133.02
0.00
0.00
75,133.02
0.00
0.00
0.00
75,133.02
7.48
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
Descripción
SUB GRUPO : 570
SUBSIDIOS A PARTICULARES
572
SUBSIDIOS INSTITUCIONES DE
Transferencias Total Aprobado
Compromisos
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
48,000.00
0.00
0.00
48,000.00
0.00
0.00
8,000.00
40,000.00
83.33
80,000.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
10,146.68
32,311.36
47,688.64
59.61
1,297,792.68
0.00
0.00
1,297,792.68
0.00
82,420.00
649,428.97
648,363.71
49.95
216,000.00
0.00
0.00
216,000.00
0.00
69,549.96
204,712.93
11,287.07
5.22
1,641,792.68
0.00
0.00
1,641,792.68
0.00
162,116.64
894,453.26
747,339.42
28.24
896,729.32
41,638.76
0.00
938,368.08
0.00
162,328.33
363,610.84
0.00
0.00
896,729.32
41,638.76
0.00
938,368.08
0.00
162,328.33
363,610.84
0.00
0.00
6,104,068.16
161,934.43
60,000.00
6,326,002.59
0.00
1,315,117.41
3,979,991.81
520,502.83
19.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total del Sub Grupo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total del Grupo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
573
SUBS.A INSTITUC.CULTURALES O
574
SUBSIDIOS A PATRONATOS,
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 580
Subsidios al Sector Público
SUBS.A LA ADMINISTRACION
Total del Sub Grupo Total del Grupo GRUPO : 600
ACTIVOS FINANCIEROS
SUB GRUPO : 650 652
Ampliaciones
Pag. 8
Subsidios al Sector Privado
571
581
Presupuesto Aprobado
14/10/11
Incremento de Disponibilidad
Incremento de inversiones financieras
GRUPO : 700
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE
SUB GRUPO : 710
Servicio de la Deuda Interna a Corto Plazo
712
INTS.DE PRESTAMO COMPLEJO
419,746.29
-264,329.13
0.00
155,417.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
716
AMORTIZACION D/LA DEUDA
845,906.89
-540,975.25
0.00
304,931.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,265,653.18
-805,304.38
0.00
460,348.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 730
Servicios de la Deuda Interna a Largo Plazo
732
INTS.DE LA DEUDA INTERNA
200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
100.00
736
AMORTIZACION DE LA DEUDA
227,200.00
0.00
0.00
227,200.00
0.00
0.00
0.00
227,200.00
100.00
427,200.00
0.00
0.00
427,200.00
0.00
0.00
0.00
427,200.00
100.00
Total del Sub Grupo
Municipalidad de Santa Rosa de Copan Ejecución Presupuestaria del 01/08/11 al 31/08/11 Código Presupuesto
Descripción
SUB GRUPO : 740
Presupuesto Aprobado
Ampliaciones
Transferencias Total Aprobado
Compromisos
14/10/11 Pag. 9
Total Pagos del Periodo
Total Acumulado
Total Disponible
Porc. Disp.
Servicio de la Deuda Externa a Largo Plazo
742
INTERESES D/LA DEUDA EXTERNA
178,041.56
0.00
0.00
178,041.56
0.00
0.00
0.00
178,041.56
100.00
746
AMORTIZACION D/LA DEUDA
200,316.74
0.00
0.00
200,316.74
0.00
0.00
0.00
200,316.74
100.00
378,358.30
0.00
0.00
378,358.30
0.00
0.00
0.00
378,358.30
46.96
Total del Sub Grupo SUB GRUPO : 750
Disminución de Cuentas y Documentos a 2,303,888.06
-122,303.02
-603,000.00
1,578,585.04
0.00
0.00
428,085.04
1,150,500.00
72.88
DISMINUCION DE DE OTRAS
150,000.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
125,927.36
24,072.64
16.04
DISMINUSION DE DOCUMENTOS A
100,000.00
19,500.00
0.00
119,500.00
0.00
0.00
119,500.00
0.00
0.00
Total del Sub Grupo
2,553,888.06
-102,803.02
-603,000.00
1,848,085.04
0.00
0.00
673,512.40
1,174,572.64
46.34
Total del Grupo
4,625,099.54
-908,107.40
-603,000.00
3,113,992.14
0.00
0.00
673,512.40
1,980,130.94
78.13
751
DISMINUCION DE CUENTAS A
752 753
GRUPO : 800
OTROS GASTOS
SUB GRUPO : 810 819
Interés de Instituciones Públicas Financieras 2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
100.00
Total del Sub Grupo
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
100.00
Total del Grupo
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
100.00
0.00
**,***,***.**
0.00
10,794,255.44
60,677,027.39
70,711,420.66
55.88
Intereses por Sobregiro
Total General
79,098,701.62
52,289,746.43