GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Fondos Fijos Bancos

44,500.30 3,036,176.54

Deudores Diversos

2,206.72

Proveedores Acreedores Diversos Impuestos Retenidos

Funcionarios y Empleados

622,345.43

ISSTEY

Gastos no Comprobados Admón. Ant.

159,267.53

Cuotas Sicced

Anticipo a Proveedores TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

13,018.00 3,877,514.52

ACTIVO FIJO

CAPITAL CONTABLE

Mobiliario y Eq. De Administración

55,347.63

Dep. Acum. de Mob y Eq. de Admón.

-55,347.63

Maq. Y Eq. Agropecuario, Ind. Y de Comunic.

69,135.28

Dep. Acum. De Maq. Y Eq. Agropecuario

Resultados Anteriores Resultados Anteriores a 2001 Utilidad o (Pérdida) del ejercicio

-69,135.28

TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

3,877,514.52

TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Subsidio Ordinario Pagos Comprometidos Nota: Cantidades en pesos

CUENTAS DE ORDEN ACREE 275,109.20

Subsidio Ordinario Compromisos por Pagar

679,270.77 1,849.57 134,741.70 108,393.35 13,356.50 937,611.89

318,733.72 (26,270.34) 2,647,439.25 2,939,902.63 3,877,514.52

EDORAS 275,109.20

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE Caja Bancos Inversiones Temporales

CORTO PLAZO 49,372.17

Proveedores

815,725.87

Acreedores

5,090,366.96

3,093,309.08 204,451.55

Impuestos por Pagar

1,549,620.78 1,850,641.06

Funcionarios y Empleados

148,409.18

Retenciones a Empleados

Deudores Diversos

740,097.32

Programa Pacmyc

Gastos por Comprobar

175,329.45

Programa Fondo Estatal

45,073.00

Anticipo a Proveedores

614,385.88

Programa Teatro Escolar

147,504.23

Programa Alas y Raíces

198,085.51

Crédito al Salario Almacén de Materiales Pagos Anticipados Depósitos en Garantía TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,064,885.85 202,540.37 12,756.10 8,913,869.15

ACTIVO FIJO Mobiliario y Equipo Bienes Artísticos y Culturales

455,753.87

Equipo de Transporte

1,662,411.94

TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO

Nota: Cantidades en pesos

781,697.61

Fondo Espec. Fomento a la Lectura

309,380.96

Bienal de Esculturas al Aire TOTAL PASIVO

2,657,240.71

Depreciación Acumulada

27,276.68

Progr. Desarr. Cult. Munic. de Yuc.

62,527.40 8,489,929.37

3,472,822.39

Equipo de Cómputo Herramientas Menores

Cnca Estudios Corales

220,361.51

849,680.39 9,097,909.30 18,011,778.45

CAPITAL

Patrimonio Contable

6,426,593.25

Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio

3,095,255.83

TOTAL CAPITAL

9,521,849.08

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

18,011,778.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMI Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Caja Bancos Deudores Diversos Gastos por Comprobar

7,000.00 55,512,513.84 59,709.89 3,388.35

Anticipos a Proveed. y Contratistas

9,070,008.17

Almacén General

3,651,660.43

Mobiliario en Consignación Mercancía en Tránsito TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

Acreedores Diversos TOTAL PASIVO

93,872.25 172,363.89 68,570,516.82

ACTIVO FIJO Equipo de Transporte

Proveedores y Contratistas Retenciones por Pagar

CAPITAL Patrimonio

1,475,495.97

Remanente Ejercicios Anteriores

Mobiliario y Eq. de Ofna

302,826.96

Por Ejercer en 2002

Equipo de Computo

521,812.13

TOTAL CAPITAL

Herramientas y Maquin.

125,223.32

Equipos de Transmisión TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO

Nota: Cantidades en pesos

143,262.22 2,568,620.60 71,139,137.42

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

IENTO N

3,548,135.99 340,027.53 345,483.10 4,233,646.62

3,652,315.25 128,339,769.85 (65,086,594.30) 66,905,490.80

71,139,137.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN YUCATÁN Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Caja Bancos Deudores Diversos Crédito al Salario TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

5,000.00

Acreedores Diversos

575,248.31

Impuestos por Pagar

40,906.59 40,530.24

243572.8

Retenciones Diversas

16,187.92

1,843.66

TOTAL PASIVO

97,624.75

825,664.77

ACTIVO FIJO Mobiliario

324,505.59

Equipo de Administración

248,047.38

C A P I T AL

Equipo Educacional y Recreativo

22,684.26

Patrimonio

Equipo y Aparatos de Com. y Telec.

58,015.42

Remanente de Ejercicios Anteriores

622,216.15

296,821.94

Utilidad o (pérdida) del Ejercicio

105,823.87

394,985.00

TOTAL CAPITAL

2,073,099.61

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

2,170,724.36

Bienes Informáticos Vehículos y Equipo Terrestre TOTAL ACTIVO FIJO

1,345,059.59

TOTAL ACTIVO

2,170,724.36

Nota: Cantidades en pesos

1,345,059.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO YUCATECO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Efectivo

39,139.13

Bancos

126,212.10

Acreedores Diversos

1,685.53

98,224.71

Impuestos por Pagar

203,222.31

Cuentas por Cobrar

Proveedores

38,889.03

IVA Acreditable

217,546.08

IVA Trasladado

27,084.53

Gastos por Comprobar

104,651.06

TOTAL PASIVO

270,881.40

Anticipo a Proveedores TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

19,778.00 605,551.08 CAPITAL SOCIAL

ACTIVO FIJO

Patrimonio

216,261.33

Mobiliario y Equipo de Oficina

170,918.37

Remanente del Ejercicio

284,033.46

Equipo de Cómputo

187,680.36

Remanentes de Ejercicios Anteriores

183,193.07

Equipos Varios

151,375.14

Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio

161,155.69

TOTAL ACTIVO FIJO

509,973.87

TOTAL CAPITAL

844,643.55

TOTAL ACTIVO

Nota: Cantidades en pesos

1,115,524.95

TOTAL PASIVO + CAPITAL

1,115,524.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Caja

3,000.00

Bancos

357,992.49

Deudores Diversos

304,965.37

Crédito al Salario 2003 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

4,856.79

Acreedores Diversos

92,734.13

Proveedores

81,117.77

Impuestos por Pagar TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

2,787.89 176,639.79

670,814.65

ACTIVO FIJO Mob. y Eq. de Admón.

407,071.91

CAPITAL

Eq. de Cómputo y Comunicación

649,075.28

Patrimonio

Vehículos y Eq. de Transporte

394,670.00

Resultado de ejercicios anteriores

Herramientas y Refacciones Mayores

2,892.50

Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio

1,803,789.76 (4,856.32) 348,951.11

TOTAL ACTIVO FIJO

1,453,709.69

TOTAL CAPITAL

2,147,884.55

TOTAL ACTIVO

2,124,524.34

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

2,324,524.34

SUBSIDIO EST.AUTORIZADO

5,577,767.00

PRESUP. EST.AUTORIZADO

5,577,767.00

CUENTAS DE ORDEN SUBSIDIO EST.POR RECIBIR

3,041,453.77

SUBSIDIO EST.COBRADO

2,536,313.23

PRESUP. EST.POR EJERCER

3,738,172.57

PRESUP.EST. EJERCIDO

1,839,594.43

Nota: Cantidades en pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Caja Bancos Deudores Diversos

5,000.00 93,156.52

Presupuesto por Asignar

2,911,674.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

4,443,862.63

ACTIVO FIJO Mobiliario

Acreedores Diversos

125,778.95

TOTAL PASIVO

125,778.95

1,434,032.11

PATRIMONIO

Equipo de Administración

33,768.74

Equipo Educacional y Recreativo

29,659.00

PRESUPUESTO

Bienes Informáticos

151,600.52

Presupuesto por Ejercer

Vehiculos y Eq. Terrestre

579,620.00

Presupuesto Ejercido

Eq. y Aparatos de Com.y Telec.

173,669.88

Maquinaria y Equipo Diverso

3,027.05

Refacciones y Acc. Mayores TOTAL ACTIVO FIJO

6,087.41 1,047,899.48

TOTAL ACTIVO

5,491,762.11

Nota: Cantidades en pesos

1,047,899.48

70,466.88

7,538,804.62 (3,220,720.94)

TOTAL PRESUPUESTO

4,318,083.68

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + PRESUPUESTO

5,491,762.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003 ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Efectivo Caja Bancos e Invers.

Proveedores Bienes y Servicios

230,551.37

Cuentas por Cobrar

158,721,870.02

Acreedores Diversos

985,891.23

Estimación Ctas. Incobrables

(48,550,691.09)

Impuestos y Cuotas por Pagar

176,812.25

169,226.64

Financiamiento Hab. Fonhapo

4,139,660.72

Funcionarios y Empleados Deudores Diversos Terrenos para Venta

21,197,330.01

9,009.00

Anticipo de Clientes

209.72

259,836,056.81

Garantías Recibidas

4,600.00

Inmuebles para Venta

4,361,194.04

Programas Hab. en Proceso

2,392,541.72

Impuestos por Recuperar Depósitos en Garantía Documentos por Cobrar TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

45,369.94 404,199,087.90

Edificios Inventariables

5,430,972.80

Equipo de Oficina Inventariable

1,005,218.18 802,238.92

Equipo Topográfico Inventariable

269,406.04

Equipo Fotográfico Inventariable

4,484.31

Equipo Eléctrico Inventariable

2,893.67

Herramientas Inventariables

6,581.50

Equipo de Grabación y Reprod.

2,469.80

TOTAL ACTIVO FIJO

LARGO PLAZO Otros Financiamientos

6,440,000.00

Financ. Hab. Fonhapo

43,823,356.41

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

50,263,356.41

TOTAL PASIVO

55,801,081.70

376,281.60

Equipo Cómputo Inventariable

Lenguaje de Programas

5,537,725.29

6,000,000.00

ACTIVO FIJO

Equipo Transp. Inventariable

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

17,180.81

125,240.51 8,025,787.33

PATRIMONIO Patrimonio

519,687,569.82

Resultado Ejerc. Anteriores

(113,541,036.61)

Resultado Ejercicio 2002

(33,247,509.97)

Remanante O Déficit

(15,329,797.89)

TOTAL PATRIMONIO

357,569,225.35

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

413,370,307.05

ACTIVO DIFERIDO Pagos Anticipados

840,303.00

Almacén

305,128.82

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

1,145,431.82

413,370,307.05

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Bancos Programa Vivah Programas en Proceso Vivah Programa Vivah Cta. Impuestos Prog. Vivah Cta. Ingresos Gastos Programa Vivah

Nota: Cantidades en pesos

993,315.10 20,129,184.69 10,035.97 21,249,520.05 142,003.80

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Prog. Vivah Cta. Bancos Prog.Vivah Cta. Programas en Proceso Impuestos Por Pagar P.Vivah Ingresos Programa Vivah Prog. Vivah Cta. Gastos

993,315.10 20,129,184.69 10,035.97 21,249,520.05 142,003.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Efectivo

305,865.22

Bancos

5,631,571.87

Inversiones en Valores Ptmo sin Interés Ptmo Línea Blanca Ptmos a Corto Plazo

665,607,490.54 57,608.43 12,051,207.92 47,273,241.66

Ptmos de Vivienda

1,515,671.76

Ptmos Hipotecarios

32,794,953.07

Entidades Afiliadas Almacén Deudores Diversos Otras Cuentas por Cobrar Iva x Acreditar Intereses por Cobrar TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

Acreedores Diversos Obligaciones Laborales Impuestos por Pagar Anticipo a Clientes

117,192,075.57

Ptmos Especiales

Clientes

Proveedores

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

12,181,584.23 202,934,717.25 10,653,882.38

PASIVO DIFERIDO

6,014,497.45

Cobros Anticipados

40,000,000.00 30,231.40

TOTAL PASIVO DIFERIDO

397,257.21 1,154,641,855.96

TOTAL PASIVO

ACTIVO FIJO Terrenos

8,434,518.00

Edificios

85,167,373.59

Dep. Acum. de Edificios

(1,222,456.25)

Equipo de Transporte Dep. Acum. de Eq. de Transporte

2,563,887.96 (32,934.88)

CAPITAL Fondo Social Permanente Reserva Obligaciones Futuras Reserva Servicios Medicos

Equipo de Cómputo

2,929,131.79

Reserva Riesgos de Trabajo

Mobiliario

8,467,431.49

Reserva de Contingencias

Dep. Acum. de Mob. y Equipo

(491,002.71)

Reserva Fondo de Garantía

TOTAL ACTIVO FIJO

105,815,948.99

Superávit por Reevaluación Superávit Donado

ACTIVO DIFERIDO Pagos Anticipados

Superávit del Ejercicio 506,452.18

Gastos de Instalación

1,337,494.93

Amort. Gastos de Instalación

(185,867.73)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1,658,079.38

TOTAL ACTIVO

1,262,115,884.33

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO + CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN Intereses Art. 11

Nota: Cantidades en pesos

33,670,521.95

Intereses Moratorios

O DE YUCATÁN

11,295,054.27 5,177,456.88 1,303,662.91 8,731,296.21 238,803.65 26,746,273.92

26,956,785.43 26,956,785.43 53,703,059.35

1,000.00 531,318,369.68 102,747,633.38 41,691,086.09 376,375,219.33 8,499,071.32 51,966,666.62 7,418,258.05 88,395,520.51 1,208,412,824.98

1,262,115,884.33

33,670,521.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003 ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Fondo Fijo Bancos

91,318.10

Documentos por Pagar a Corto Plazo

-

Proveedores

654,996.95

Inversiones en Títulos

854,190.08 16,750,583.06

Acreedores Diversos

838,755.24

Usuarios por Serv. de Agua y Alc.

48,173,229.81

Sueldos por Pagar

66,509.65

Destajos por Pagar

Usuarios por Recargos Usuarios por Servicio de Drenaje.

454,994.93

Impuestos por Pagar

837,580.11

Usuarios por Derechos de Conexión

2,450,953.85

IVA por Pagar

607,295.84

Documentos por Cobrar

2,500,798.81

Iva por Trasladar

895,035.31

Letras por Convenio

3,472,680.55

Cuentas a Depurar

231,804.10

Deudores Diversos

129,755.98

Préstamos a Funcionarios

328,854.18

Gastos por Comprobar Préstamos a Empleados Pagos Anticipados

53,064.98 9,896,590.17

Iva Acreditable

1,070,786.86 57,046.16

Impuesto Suntuario Acreditable

15.05

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

86,799,635.80

ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles

236,739,068.10

Redes de Distribución

630,037,252.40

Maquinaria y Equipo Herramientas y Equipos

1,512,684.27 2,249,659.01

Equipo de Administración

718,737.85

Equipos y Apartaos de C.

1,071,735.55

Activos en Desuso Obras en Proceso Depósitos en Garantía Primas y Seguros

9,329,997.29

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

9,329,997.29

TOTAL PASIVO

13,395,464.84

105,927,559.00 3,237,162.29

Mobiliario de Oficina

Depreciación acumulada

Créditos por Cubrir a Largo Plazo

5,054,710.84

Equipo de Transporte

Equipo de Cómputo

LARGO PLAZO

972,231.57

Líneas de Conducción Medidores

4,065,467.55

439,263.47

Almacén Crédito al Salario

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO

9,000.11

CAPITAL Capital Patrimonial

769,737,261.14

Resultado del Ejercicio

(44,353,320.34)

TOTAL CAPITAL

725,383,940.80

TOTAL PASIVO + CAPITAL

738,779,405.64

6,663,563.55 (344,021,808.69) 1,634,203.75 2,211.37 52,010.00 128,788.98

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

651,979,769.84

TOTAL ACTIVO

738,779,405.64

Banco PROSSAPYS C.O.

11,769.55

Banco PROSSAPYS 2002 C.O.

11,890.97

PROSSAPYS Banco (C.O.)

-11,769.55

PROSSAPYS Banco 2002 C.O.

-11,890.97

IVA - Tránsito

25,009.44

Tránsito - IVA

-25,009.44 -

Nota: Actualmente, la Contabilidad Patrimonial de este Organismo se encuentra en proceso de depuración en todos sus rubros Nota: Cantidades en pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN SISTEMA TELE YUCATÁN , S.A. DE C.V. Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2003 ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CORTO PLAZO

Caja

6,000.00

Bancos

1,368,465.90

Clientes

409,519.66

Deudores Diversos

64,157.99

Cheques Devueltos

1,388.30

Funcionarios y Empleados Gastos por Comprobar IVA por Acreditar IVA Pendiente de Acreditar Anticipo 2% IMPAC TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

11,066.63 5,375.67

Proveedores Acreesores Diversos Documentos por Pagar Acreedores de Empleados Impuestos por Pagar IVA por Pagar Anticipos de Clientes

272,730.26 1,414.15 279,969.87

TOTAL PASIVO

2,420,088.43

ACTIVO FIJO Edificios

127,975.73

Erevaluación de Edificios

1,515,338.00

Maquinaria y Equipo de Transmisión

3,188,381.88

CAPITAL

Revaluación de Maq. y Eq. de Trans.

1,542,770.00

Capital Social

Mobiliario y Equipo de Oficina Revaluación de Mob. y Eq. de Oficina

328,480.25 55,523.92

Aportaciones Pendientes de Capitalizar Superávit por Actualización de Act.Fijo

Equipo de Transporte

433,596.10

Resultado de Ejercicios Anteriores

Revaluación de Eq. de Transporte

154,975.00

Resultado del Ejercicio

Equipo de Gradas y Tarimas

105,000.00

Equipo de Cómputo

479,105.58

Videoteca

9,290.00

Equipo de Radiolocalización

8,301.30

Mobiliario y Equipo de Escenografía Teléfonos Celulares Depreciación de Maq. y Eq. Transm. Depreciación acumulada de Edificio

37,675.20 4,768.00 (1,906,931.42) (39,637.50)

Depreciación de Mobiliario y Eq. de Oficina

(228,579.16)

Depreciciación Equipo de Transporte

(433,597.12)

Depreciación Equipo de Cómputo

(292,758.36)

Depreciación Acumulada de Radiolocalización Dep.Acum. de Mob.y Eq. de Escenografía

(4,416.00) (13,008.98)

Dep. Acum. de Teléfono Celulares

(1,803.14)

Depreciación de Gradas y Tarimas

(49,905.00)

Dep.Acum. de Maq.y Eq. de Tranmp. Rev. Dep.Acum. de Mob.y Eq. de Ofic. Rev.

(1,504,200.85) (54,135.82)

Dep. Acum. de Edificios Rev.

(738,727.71)

Dep.Acum. de Eq. de Transp. Rev.

(154,974.00)

Dep.Acum. de Eq. de Comp. Rev. Pagos Anticipados Depósitos en Garantía

(9,290.01) 137,924.66 1,900.00

TOTAL ACTIVO FIJO

2,699,040.55

TOTAL ACTIVO

5,119,128.98

Nota: Cantidades en pesos

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVO + CAPITAL

76,774.40 9,936,230.36 52,886.55 1,076,545.05 323,357.28 14,050.00

11,479,843.64

18,170,000.00 9,477,880.00 2,720,745.00 (34,176,986.41) (2,552,353.25)

(6,360,714.66)

5,119,128.98