TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CIFRAS EN PESOS M.N.)

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes

Bancos

Servicios personales por pagar a corto plazo

1,428,852.00

Inversiones temporales

Proveedores por pagar a corto plazo

-

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Cuentas por cobrar a corto plazo

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

1,428,852.00

1,480,689.00

689,453.00 335,400.00 84,179.00

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

102,958.00

Otras cuentas por pagar a corto plazo

166,916.00

1,479,397.00

Deudores diversos por cobrar a corto plazo

1,292.00

Total Pasivo Circulante Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a proveedores de bienes y servicios

689,453.00

1,955,000.00 1,955,000.00

Total Pasivo Total de Activo Circulante

689,453.00

4,864,541.00

Activo No Circulante

PATRIMONIO

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

56,391.00

Patrimonio Contribuido Aportaciones

56,391.00

5,668,076.00

Donaciones de capital Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos

6,959,773.00

1,291,697.00

2,583,020.00 2,583,020.00

Patrimonio Generado Bienes Muebles Mobiliario y equipo de administracion Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo de transporte

4,354,935.00

Total Patrimonio

11,191,251.00

Total Pasivo y Patrimonio

11,880,704.00

373,523.00

Activos Intangibles

21,817.00 10,465.00

Licencias

11,352.00

Total del Activo

5,301,177.00

476,972.00

Software

Total Activo No Circulante

- 1,069,699.00

Resultado de ejercicios anteriores

2,251,180.00

1,253,260.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas

4,231,478.00

Resultado del ejercicio

7,016,163.00

11,880,704.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMES Y OCAMPO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

M. en A. J. GUADALUPE HERNÁNDEZ RUIZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DE CONTABILIDAD

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Productos de Tipo Corriente Enajenacion de bienes muebles Automoviles y equipo terrestre

191,890.00

191,890.00

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Bienes muebles e inmuebles Inversión pública

18,231,848.00

17,266,508.00 540,000.00 195,692.00 229,648.00 -

Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros

20,097.00 20,097.00

18,443,835.00

Total de Ingresos y otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento

19,513,534.00

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles

16,138,073.00 542,014.00 2,306,707.00 526,740.00

19,513,534.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas

-

RESULTADO DEL PERIODO

1,069,699.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMEZ Y OCAMPO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOELESCENTES

M. en A. J. GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DE CONTABILIDAD

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Cifras en pesos M.N.)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen

18,443,835.00

Productos de Tipo Corriente Enajenacion de Bienes Muebles Automoviles y Equipo Terrestre

191,890.00

Participaciones y Aportaciones Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública

17,266,508.00 540,000.00 195,692.00 229,648.00 -

Ingresos Financieros Ingresos Ganados de Valores

20,097.00

Aplicación

18,986,794.00

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales

16,138,073.00 542,014.00 2,306,707.00

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

-

542,959.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión

Aplicación

526,740.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión

526,740.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-

526,740.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen

767,999.00

Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento

767,999.00

Aplicación

-

Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento

767,999.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

301,700.00

1,730,552.00 1,428,852.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMEZ Y OCAMPO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOELESCENTES

M. en A. J. GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DE CONTABILIDAD

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (CIFRAS EN PESOS M.N.)

FUENTE DEL INGRESO

PARTICIPACIONES Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública SUBTOTAL

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Intereses Ganados en Valores SUBTOTAL

TOTAL

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

6,556,090.00 132,500.00 0.00 0.00 0.00 6,688,590.00

AMPLIACIONES Y MODIFICADO REDUCCIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEVENGADO

RECAUDADO

6,556,090.00 132,500.00 0.00 0.00 0.00 6,688,590.00

1,436,897.00 42,500.00 0.00 0.00 0.00 1,479,397.00

5,119,193.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 5,209,193.00

AVANCE DE RECAUDACION

-1,436,897.00 -42,500.00 0.00 0.00 -1,479,397.00

12,814.00 12,814.00

0.00 0.00

12,814.00 12,814.00

0.00 0.00

12,814.00 12,814.00

0.00 0.00

6,701,404.00

0.00

6,701,404.00

1,479,397.00

5,222,007.00

-1,479,397.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

M. en A. J. GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ JEFE DE CONTABILIDAD

TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (CIFRAS EN PESOS M.N.)

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

UTILIDAD EN INVERSIÓN

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

CAPITULO

NOMBRE

DEVENGADO

PAGADO

511 512 513 515 516

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública

6,556,090.00 132,500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,556,090.00 132,500.00 0.00 0.00 0.00

6,343,959.00 162,464.00 623,053.00 0.00 0.00

6,343,959.00 162,464.00 623,053.00 0.00 0.00

212,131.00 -29,964.00 -623,053.00 0.00 0.00

TOTAL

6,688,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,688,590.00

7,129,476.00

7,129,476.00

-440,886.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

M. en A. J. GUADALUPE HERNANDEZ RUIZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ JEFE DE CONTABILIDAD

VARIACION