MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DEL 2008 (Adm.Central;Adm. Zonales: Norte, Sur, Centro, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Escuelas: Sucre, Espejo; Colegios: Benalcàzar, Fernàndez Madrid; Patronatos: Norte,Sur , Centro; Escuela Quitumbe,(SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiestas, Polìcia Metropolitana, Ecovia ) 1.

ACTIVOS

11 111 111.01 111.03 111.05 111.09 111.13 111.15 111.19 111.31 111.33 111.35 112 112.01 112.03 112.05 112.07 112.09 112.11 112.13 112,15 112,21 113 113.11 113.13 113.14 113.15 113.17 113.18 113.19 113.24 113.27 113.28 113,36 113.81 113.83 113.98 121 121.01 121.05 121.07 132 132.01 132.03 132.05 132,08 134 134,08

ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBILIDADES CAJAS RECAUDADORAS BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA NACIONAL BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA EXTRANJER BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.MONEDA NACIONAL BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.CTAS ESPECIALES BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES TITULOS FISCALES POR ENTREGAR NOTAS DE CRECITO POR EFECTIVIZAR OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR ANTICIPOS DE FONDOS ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS ANTICIPO A CONTRATISTAS ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS POR OBLIG. DE OTROS ENTES PUBLICOS APERTURA DE CARTAS DE CREDITO GARANTIAS ENTREGADAS FONDOS DE REPOSICION FONDOS A RENDIR CUENTAS EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV. CTAS.POR COBRAR APORTE FISCAL CORRIENTE CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERS.Y MULTAS CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CTES.Y DONAC. CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV. CTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES CTAS POR COBRAR TRASNF.Y DONAC. DE CAPITAL CTAS.POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO CUENTAS POR COBRAR IVA CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES CTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES INVERSIONES TEMPORALES DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL INVERSIONES EN TITULOS INVERSIONES EN VALORES EXISTENCIAS PARA PRODUCCION EXISTENCIAS EN MATERIAS PRIMAS EXISTENCIAS EN PRODUCTOS SEMITERMINADOS EXISTENCIAS EN PRODUCTOS TERMINADOS EXISTENCIAS DE BIENES USO Y CONSUMO PARA PRODUC. EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION LARGO PLAZO INVERSIONES PERMANENTES INVERSIONES EN TITULOS INVERSIONES EN VALORES INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS DEUDORES FINANCIEROS IVA CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES Y SERV. CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES FIJOS BIENES DE ADMINISTRACION BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE PRODUCCION

122 122.05 122.07 123 12301 124 12401 12483 12484 12498 14 141 141.01 141.03 141.99 142

56,988,312.25 9,815.38 55,359,382.59 3.30 0.97 1,222,435.26 260,842.39 50,058.78 85,773.58

2.

PASIVOS

21 212 212.01 212.03 212.05 212.07 212.11 212.17 212.51 212.53

CORRIENTES DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DEPOSITOS DE INTERMEDIACION FONDOS DE TERCEROS ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS GARANTIAS RECIBIDAS CREDITOS PROVISONALES POR REINTEGROS DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN SIST.FINANC. CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS

1,063,731.99 1,821,401.90 36,526.60 2,591,451.25 4,929,202.20 -

213 213.51 213.52 213.53 213.55 213.56 213.57 213.58 213.71 213.73 213.75 213.77 213.78 213.81 213.83 213.84 213.85 213.87 213.88 213.96

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL CUENTAS POR PAGAR PRESTAC.DE LA SEGURIDAD CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CUENTAS POR PAGAR TRANSF. CTES. CTAS.POR PAGAR GTOS PERSONAL DE INVERS. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. PARA INVERS. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS CTAS.POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION CUENTAS POR PAGAR TRANSF. DE INVERSION CUENTAS POR PAGAR IVA CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES CUENTAS POR PAGAR INVERS.BIENES DE LARGA DURAC. CUENTAS POR PAGAR APORTES FISCAL DE CAPITAL CUENTAS POR PAGAR INVERS. FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CUENTAS POR PAGAR AMORTIZ. DE LA DEUDA PUB.

612,642.30 278,086.74 208,434.86 8,471.68 1,395,330.69 341,946.11 117,810.13 451.79 2,269,626.04 42,529.71 8,607,902.85 101,355.11 97,371.66 -

223 223.01 223.03

EMPRESTITOS CREDITOS INTERNOS CREDITOS EXTERNOS

224 224.01 224.03 224.15 224.57 224.83

FINANCIEROS CREDITOS POR IMPUESTO PROVISIONAL CREDITOS DE PROVEEDORES INTERNOS ADMINISTRACION FONDOS AJENOS SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

225,03

OTROS RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES

10,442,313.94

7,384,320.54 163,528.28 2,140,328.86 352,938.84 893,222.61 445,417.07 23,886.33 32,035.80 3,332,962.75 7,340,154.15 55.00 38,351.19 29,284.21 22,795.76 295,027.82 107,383.26 6,847,256.91 -

14,081,959.67

-

LARGO PLAZO

1,491.86 1,491.86 1,144,663.63 1,144,663.63 39,077,077.10 39,077,077.10 -

110,447,178.33 3,777,569.15 106,669,609.18 2,081,245.20 6,660.98 789,745.15 1,284,839.07 -

204,048.40 204,048.40 4,451,202.83 4,383,737.12 67,465.71

-

TOTAL PASIVOS

137,052,697.14

PATRIMONIO PATRIMONIO PUBLICO

184,396,449.95

209,182,788.50 125,110,774.70 130,264,919.64 - 46,192,905.84 1,137,120.75

611

142.01 142.03 142.99 15 151 151.11 151.12 151.13 151.14 151.15 151.16 151.31 151.32 151.33 151.34 151.35 151.36 151.37 151.38 151,39 151,40 151.41 151.42 151,43 151.45 151.51 151,52 151.54 151.55 151.58 151.92 151.98 152 152.11 152.12 152.13 152.14 152.15 152.16 152.31 152.32 152.33 152.34 152.35 152.36 152.37 152.38 152,39 152,40 152.41 152.42 152.43 152.45 152,58 152,59 152.62 152,91 152,92 152.98 152,99 125 12502 12503 12508 12509 12518 12519 12531 12535 12547 12599 131

BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES DEPRECIACION ACUMULADA INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS REMUNERACIONES COMPENSATORIAS SUBSIDIOS REMUNERACIONES TEMPORALES APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS BASICOS SERVICIOS GENERALES TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION ARRENDAMIENTOS DE BIENES CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION GASTOS EN INFORMATICA BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION IMP.TASAS Y CONTRIBUCIONES SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES BIENES DE EXPROPIACIONES BIENES MUEBLES NO INVENTARIABLES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA OBRAS EN LINEAS REDES E INSTAL.ELECT.Y TELEC. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO ACUMULACION DE INVERS.EN OBRAS EN PROCESO APLICACIÓN A GASTO DE GESTION INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS REMUNERACIONES COMPENSATORIAS SUBSIDIOS REMUNERACIONES TEMPORALES APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS BASICOS SERVICIOS GENERALES TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION ARRENDAMIENTO DE BIENES CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION GASTOS EN INFORMATICA BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES BIENES DE EXPROPIACIONES BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO DONACIONES PARA INVERSION AL SECT.PRIVADO INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA DEPRECIACION BIENES DE INVERSION COSTOS ACUMULADOS DE INVERSION APLICACIÓN A GASTO DE GESTION DEPRECIACION ACUMULADA OTROS INVERSIONES DIFERIDAS PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES PREPAGOS POR BIENES PREPAGOS POR INSTALACION, MANTENIM.Y REPARAC.PARA PRODUC. PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES PREPAGOS PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA INVERSION PREPAGOS DE SEGUROS COMISIONES FINANC.Y OTROS PREPAGOS POR SEGUROS,COSTOS FINANC.Y OTROS GTOS DE INVERSINTANGIBLES AMORTIZACIONES ACUMULADAS CONSUMO

-

1,651,867.82 105,669.90 620,416.97 984,949.43

319.00 1,235,074.17 26,450.77 2,000.00 106,107.09 11,462,816.37 - 11,847,817.97 3,256,413.98 2,898,532.30 586,468.92 146,326.00 6,202.40 541,575.73 561,829.46 100,390.97 538,482.17 2,527.26 83,712.06 122,140.63 10,954.01 1,814.64 236,837.15 449.51 4,910.80 770.94 10,630,701.91 - 13,218,212.88 227,160.90 1,510.00 152,716.12 72,934.78 2,911,481.46

61103 61109 61121 61199 618 61801 61803 619 61993 61994

PATRIMONIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON. PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES RESULTADO DE EJERCICIOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE DISMINUCION PATRIMONIAL DISMINUCION DE EXISTENCIAS DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION TOTAL PATRIMONIO

184,297,465.11 98,984.84 12,938,605.01 -

6,192.12 12,944,797.13

-

70,599.85 25,966.47

-

96,566.32

197,238,488.64

13101 13103

EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE. EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVER.

2,911,481.46 -

TOTAL ACTIVOS

91107 91109 91117

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ESPECIES VALORADAS EMITIDAS GARANTIAS VALORES BIENES BIENES NO DEPRECIABLES TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

334,291,185.78

272,536.30 93,697,238.24 385,979.21

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

92107 92109 92117 94,355,753.75 428,646,939.53

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS EMISION DE ESPECIES VALORADAS RESPON.GARANT.VAL.BIENES RESPON.POR BIENES NO DEPRECIABLES TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS TOTAL PASIVO+PAT.+CTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTA: Las cuentas de orden son parte integrante de los Estados Financieros

DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

Elaborado y revisado

: Rosa Gualoto

Aprobado

: Lcdo. Renan Nieto V.

Aprobado

: Dra. Alexandra Noboa

2008.06.05 comprob0308mfnuevoplan

LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL

334,291,185.78

272,536.30 93,697,238.24 385,979.21 94,355,753.75 428,646,939.53

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008 (Adm.Central; Adm.Zonales: Norte, Centro, Sur, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Colegios: Fernàndez Madrid, Benalcàzar; Escuelas: Sucre, Espejo; Patronatos: Norte, Sur , Centro; Trolebùs; (SI) Mercado Mayorista, Comitè de Fiestas; Policìa Metropolitana, Escuela Quitumbe, Ecovia ) RESULTADO DE EXPLOTACION 624 624.01 624.02 624.03 624.04 638 638.02

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTAS DE DERIVADOS DE PETROLEO VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES VENTAS NO INDUSTRIALES VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS COSTO DE VENTAS Y OTROS COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES

621 621.01 621.02 621.03 621,04 621.07 623 623.01 623.02 623.03 623.04 631 631.51 631,52 631.53 633 633.01 633.02 633.03 633.04 633.05 633.06 633.07 634 634.01 634.02 634.03 634.04 634.05 634.06 634.07 634.08 634.10 634.11 634.45 635 635.01 635.04

IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRA LA RENTA UTILIDAD Y GANANC.DE CAPITAL IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERV. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTOS DIVERSOS TASAS Y CONTRIBUCIONES TASAS GENERALES TASAS PORTUARIAS TASAS POR DERECHOS CONTRIBUCIONES INVERSIONES PUBLICAS INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS REMUNERACIONES COMPENSATORIAS SUBSIDIOS REMUNERACIONES TEMPORALES APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL INDEMNIZACIONES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS BASICOS SERVICIOS GENERALES TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION ARRENDAMIENTO DE BIENES CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION GASTOS EN INFORMATICA BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEG.PUBLICA OTROS GASTOS CORRIENTES BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES GASTOS FINANCIEROS Y OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS

626 626.01 626.02 626.03 626.04 626.06 626.21 626.22 626.23 626.26 636 636.01 636.02 636.03 636.04 636.09 636.11 636.21

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO DONACIONES CORRIENTES DEL SECT.PRIVADO INTERNO DONACIONES CTES DEL SECTOR EXTERNO APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL REG.SECC.AUTONOMO TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO APORTES Y PARTIC.DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC AUTONOM TRANSFERENCIAS ENTREGADAS TRANSF.CTES. AL SECTOR PUBLICO TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO INTERNO TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO TRANSF. PARA INVERSION AL SECT.PUBLICO TRANSF.PARA INVERSIONES AL SECTOR PRIV.INTERNO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECT.PUBLICO

625 625.01 625.02

RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS RENTAS DE INVERSIONES RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES

6,149,155.34 6,149,155.34 79,934.85 6,069,132.49 88.00 -

RESULTADO DE OPERACIÓN

10,639,710.54 19,619,177.60 492,972.69 10,439,864.53 294,752.25 8,391,588.13 12,457,904.35 6,401,618.21 322,457.76 5,733,828.38 13,597,355.19 12,952,813.91 644,541.28 3,303,422.58 2,489,863.36 7,281.86 6,811.00 548.50 332,341.00 454,082.86 12,494.00 3,591,250.54 279,940.86 867,139.00 5,052.04 90,285.12 1,522,523.18 1,500.00 5,000.00 814,178.36 5,631.98 945,343.10 945,343.10

TRANSFERENCIAS NETAS

-

3,935,530.73

-

761,902.39

20,130,826.94 193,626.93 2,395,543.59 2,995,499.33 161,180.96 131,483.26 14,253,492.87 24,066,357.67 91,108.47 538,720.21 12,699.64 309,591.80 22,986,467.51 127,770.04 -

RESULTADO FINANCIERO 1,215,390.06 22,247.99 257,034.31

625.03 625.04 635 635.02 635.03 635.07

INTERESES DE MORA MULTAS GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA INTERESES DESCTOS,COMIS Y OTROS CARGOS EN TIT Y VALOR

11,298.62 924,809.14 1,977,292.45 133,882.14 1,843,410.31

OTROS INGRESOS Y GASTOS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

624 624.21 624.23 624.24 638 638.51 638.52 638.53 638.93 625 625.21 625.22 625.23 625.24 629 629.51 629.52 639 639,51 639.52 639.53

VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION COSTO DE VENTAS Y OTROS DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION AMORTIZACION DE INTANGIBLES COSTO DE PERDIDAS EN BIENES DE LARGA DURACION RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS GARANTIAS Y FIANZAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS REMATES DE BIENES Y ESPECIES OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS ACTUALIZACION DE ACTIVOS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS ACTUALIZACION DE PASIVOS ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

61803

SUPERAVIT DEL EJERCICIO AL 31.03.2008

DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

Elaborado y revisado

: Rosa Gualoto

Aprobado

: Lcdo. Renan Nieto V.

Aprobado

: Dra. Alexandra Noboa

2008.06.05 comprob0308mfnuevoplan

899,525.03 111,180.69 111,180.69 857,187.58 92,098.04 58,844.51 706,245.03 64,844.19 64,844.19 133,687.43 147.32 133,540.11

12,990,957.79

LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008 (Adm. Central, Adm. Zonal Norte, Adm. Zonal Sur, Adm.Zonal Centro, Adm. Zonal Los Chillos, Adm. Zonal Tumbaco Adm. Zonal la Delicia, Adm. Zonal Calderòn, Escuela Sucre, Escuela Espejo, Colegio Benalcàzar, Liceo Fernàndez Madrid, (SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiesta, Policìa Metropolitana, Unidad de Salud Centro, Unidad Norte y Sur, Escuela Quitumbe) FUENTES CORRIENTES 11311 IMPUESTOS 11313 TASAS Y CONTRIBUCIONES 11314 VENTA DE BIENES Y SERVI 11315 APORTE FISCALCORRIENTE 11317 RENTAS DE INVER Y MULTA 11318 TRANSF Y DONAC CORRIENT 11319 OTROS INGRESOS

19,619,122.60 12,419,553.16 6,149,155.34 1,186,105.85 2,589,170.52 834,391.82

TOTAL FUENTES

42,797,499.29

USOS CORRIENTES 2135101 GASTOS EN PERSONAL 2135301 BIENES Y SERV CONSUMO 2135601 GASTOS FINANCIEROS 2135701 OTROS GASTOS CORRIENT 2135801 TRANSF Y DONAC CORRIE

2,690,780.28 3,022,225.53 1,977,292.45 798,184.78 943,648.44

TOTAL USOS

9,432,131.48

33,365,367.81

SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE

FUENTES CAPITAL 11324 VENTA DE ACTIVOS L/DURA 11325 APORTE FISCAL DE CAPITA 11328 TRANSF Y DONAC CAPITAL

111,180.69 17,246,628.60 17,357,809.29

TOTAL FUENTES DE CAPITAL USOS DE PRODUC INVERS Y CAPITA 2137101 GASTOS EN PERSO INVER 2137301 BIENES Y SERV INVERSI 2137501 OBRAS PUBLICAS 2137701 OTROS GASTOS INVERSIO 2137801 TRANSF Y DONAC INVERS 2138401 ACTIVOS LARGA DURACIO 2138701 INVERSIONES FINANCIER (-) 11327 RECUPERACION DE INVERSIONES

-

10,273,290.34 2,150,137.96 1,420,323.91 81,816.58 20,844,611.51 154,926.82 636,182.63 1,567.83 35,559,721.92

TOTAL USOS DE PRODUCCION INVER

-

SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO

15,163,455.18

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11336 FINANCIAMIENTO PUBLICO 11398 COBRO DE AÑOS ANTERIORE

1,524,342.18 6,440,209.76 7,964,551.94

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENT USOS DE FINANCIAMIENTO 21396 AMORTIZACION DEUDA PUBL 21397 DEPOS Y FDOS DE TERCEROS AÑOS ANT 21398 PAGOS DE AÑOS ANTERIORES TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO

18,201,912.63

3,485,331.53 3,485,331.53

4,479,220.41

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMI FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 11381 COBROS IVA 11383 COBROS AÑOS ANTERIORES

10,512.49 7,334,169.57

TOTAL 21381 PAGOS IVA AÑOS ANTERIOR 21383 PAGOS AÑOS ANTERIORES

75,366.04 8,176,750.08

7,344,682.06

TOTAL FLUJOS NETOS VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DE DISPONIBILIDADES (si -sf) 112 ANTICIPOS DE FONDOS (si -sf) 61991 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (SI-SF) 212 DEPOSITOS Y FONDOS TERCE (SF-SI) VARIACIONES NETAS

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO

DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA

Elaborado y revisado

: Rosa Gualoto

Aprobado

: Lcdo. Renan Nieto V.

Aprobado

: Dra. Alexandra Noboa

2008.06.05 comprob0308mfnuevoplan

-

-

8,252,116.12 907,434.06

-

18,735,241.53

20,090,355.07 161,119.46 1,193,994.08

-

15,163,455.18

LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL