BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL (16/02/16) Modelo Normal BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO A 31/12/2015

Nº DE CUENTAS

ACTIVO

NOTAS DE LA MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014

312.137,83

325.561,21

Inmovilizado intangible

4,8

101.009,34

104.462,66

200, (2800), (2900)

1. Investigación

4,8

0,00

0,00

201, (2801), (2901)

2. Desarrollo

4,8

0,00

0,00

202, (2802), (2902)

3. Concesiones

4,8

101.009,34

104.462,66

203, (2803), (2903)

4. Patentes, licencias, marcas y similares

4,8

0,00

0,00

5. Fondo de comercio

4,8

0,00

0,00

206, (2806), (2906)

6. Aplicaciones informáticas

4,8

0,00

0,00

207, (2807), (2907)

7. Derechos sobre activos cedidos en uso

4,8

0,00

0,00

4,8

0,00

0,00

4,6

0,00

0,00

I.

204

205, 209 (2805), (2830), (2905)

8. Otro inmovilizado intangible II. Bienes del Patrimonio Histórico

240, (2990)

1. Bienes Inmuebles

4,6

0,00

0,00

241, (2991)

2. Archivos

4,6

0,00

0,00

242, (2992)

3. Bibliotecas

4,6

0,00

0,00

243, (2993)

4. Museos

4,6

0,00

0,00

244, (2994)

5. Bienes Muebles

4,6

0,00

0,00

4,6

0,00

0,00

249

6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico III. Inmovilizado material

4,5

193.068,62

201.317,98

1. Terrenos y construcciones

4,5

185.711,55

191.616,68

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

4,5

7.357,07

9.701,30

23

3. Inmovilizado en curso y anticipos IV. Inversiones inmobiliarias

4,5

0,00

0,00

4,7

18.059,87

19.780,57

4,7

0,00

0,00

210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)

220, (2920) 221, (282), (2832), (2921)

1. Terrenos 2. Construcciones V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

4,7

18.059,87

19.780,57

4,10,27

0,00

0,00

2503, 2504, (2593), (2594), (293)

1. Instrumentos de patrimonio

4,10,27

0,00

0,00

2523, 2524, (2953), (2954)

2. Créditos a entidades

4,10,27

0,00

0,00

2513, 2514, (2943), (2944)

3. Valores representativos de deuda

4,10,27

0,00

0,00

4. Derivados

4,10,27 4,10,27

0,00

0,00

4,10,27

0,00

0,00

5. Otros activos financieros VI. Inversiones financieras a largo plazo 2505, (2595), 260, (269)

1. Instrumentos de patrimonio

4,10,27

2525, 262, 263, 264, (2955), (298) 2515, 261, (2945), (297) 265 268, 27 474

2. Créditos a terceros

4,10,27

0,00

0,00

3. Valores representativos de deuda

4,10,27

0,00

0,00

4. Derivados

4,10,27

0,00

0,00

4,10,27

0,00

0,00

4,16

0,00

0,00

5. Otros activos financieros VII. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE

580, 581, 582, 583, 584, (599)

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta II. Existencias

30, (390)

1.535.684,16

3.117.291,14

4,5,6,7,25

0,00

0,00

4,14

68,00

0,00

1. Bienes destinados a la actividad

4,14

0,00

0,00

31, 32, (391), (392)

2. Materias primas y otros aprovisionamientos

4,14

0,00

0,00

33, 34, (393), (394)

3. Productos en curso

4,14

0,00

0,00

35, (395)

4. Productos terminados

4,14

0,00

0,00

36, (396)

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

4,14

0,00

0,00

407 447, 448, (495)

430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) 433, 434, (4933), (4934) 440, 441, 446,449 460, 464, 544 4709 4700, 4707, 4708, 471, 472, 473 558

6. Anticipos a proveedores III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

4,14

68,00

0,00

4,11

1.472.901,62

3.054.159,27

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

4,10

18.424,44

17.475,89

4,10

0,00

0,00

4,10,27

0,00

-1.743,41

4,10

15.715,06

11.441,89

4. Personal

4,10,20

2.574,47

2.246,93

5. Activos por impuesto corriente

4,10,16

0,00

0,00

4,10,16,21

134,91

5.530,48

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 3. Deudores varios

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

4,10

0,00

0,00

4,10,27

0,00

0,00

1. Instrumentos de patrimonio

4,10,27

0,00

0,00

5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)

2. Créditos a entidades

4,10,27

0,00

0,00

5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)

3. Valores representativos de deuda

4,10,27

0,00

0,00

4. Derivados

4,10,27 4,10,27

0,00

0,00

5303, 5304, (5393), (5394), (593)

5353, 5354, 5523, 5524 5305, 540, (5395), (549) 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 5590, 5593 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 480, 567

7. Fundadores por desembolsos exigidos V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

5. Otros activos financieros VI. Inversiones financieras a corto plazo

4,10

2.276,00

3.876,00

1. Instrumentos de patrimonio

4,10

0,00

0,00

2. Créditos a entidades

4,10

0,00

0,00

3. Valores representativos de deuda

4,10

0,00

0,00

4. Derivados

4,10

0,00

0,00

5. Otros activos financieros

4,10

2.276,00

3.876,00

VII. Periodificaciones a corto plazo VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4

6.816,79

6.343,16

35.197,31

35.436,82

570, 571, 572, 573, 574, 575 576

1. Tesorería 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A + B)

10

35.197,31

35.436,82

10

0,00

0,00

1.847.821,99

3.442.852,35

Nº DE CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE LA MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

36.944,02

57.409,49

-265.136,43

-255.348,93

3,4,13

21.028,16

21.028,16

3,13

21.028,16

21.028,16

(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) Reservas

3,13

0,00

0,00

3,13

126.102,45

126.102,45

1.

3,13

0,00

0,00

3,13

126.102,45

126.102,45

3,13

-402.479,54

0,00

3,13

0,00

0,00

3,13

-402.479,54

0,00

3,13

-9.787,50

-402.479,54

A-1) Fondos propios I.

Dotación Fundacional/Fondo social

100,101

1.

(103),(104)

2. II.

111 113, 114, 115

Dotación fundacional/Fondo social

Estatutarias

2. Otras reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores

120

1.

(121)

2.

129

Remanente

(Excedentes negativos de ejercicios anteriores) IV. Excedente del ejercicio A-2) Ajustes por cambios de valor

133

I. Activos financieros disponibles para la venta (*)

1340

II.

137

EJERCICIO EJERCICIO 2015 2014

Operaciones de cobertura (*)

III. Otros (*) A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

130,1320

I.

131,1321

II. Donaciones y legados

0,00

0,00

4,10

0,00

0,00

10

0,00

0,00

4,10

0,00

0,00

4,21

302.080,45

312.758,42

Subvenciones

B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

302.080,45

312.758,42

31.462,61

31.462,61

0,00

0,00

140

1.

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

4,18,20

0,00

0,00

145

2.

Actuaciones medioambientales

4,18,19

0,00

0,00

146

3.

Provisiones por reestructuración

4,18

0,00

0,00

4,18

0,00

0,00

4,10

31.462,61

31.462,61

4,10

0,00

0,00

141, 142, 143,

4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo

177, 179

1.

Obligaciones y otros valores negociables

1605, 170

2.

Deudas con entidades de crédito

1625, 174

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4,10

31.462,61

31.462,61

4,9,10

0,00

0,00

176

4.

Derivados

4,10

0,00

0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189

5.

Otros pasivos financieros

4,10

0,00

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

4,27

0,00

0,00

479

IV. Pasivos por impuestos diferidos

4,16

0,00

0,00

181

V. Periodificaciones a largo plazo

4

0,00

0,00

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634

C) PASIVO CORRIENTE 585, 586, 587, 588, 589 499, 529

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo

1.779.415,36

3.353.980,25

4,5,6,7

0,00

0,00

4,18

0,00

0,00

III. Deudas a corto plazo 500, 505, 506

1.

5105, 520, 527

2.

Obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito

4,9,10

311.527,44

380.727,89

4,10

0,00

0,00

4,10

310.537,44

379.737,89

4,9,10

0,00

0,00

5125, 524

3. Acreedores por arrendamiento financiero

5595, 5598

4.

Derivados

4,10

0,00

0,00

509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569

5.

Otros pasivos financieros

4,10

990,00

990,00

4,10,27

0,00

0,00

4,12

68.877,87

1.336.055,74

4,10,27

1.125.781,53

523.075,63

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 412

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Beneficiarios-Acreedores VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

400, 401, 405, (406)

1.

Proveedores

4,10

0,00

0,00

403, 404

2.

Proveedores, entidades del grupo y asociadas

4,10

0,00

0,00

410, 411,419

3.

Acreedores varios

4,10

400.089,13

189.728,23

4,10

677.151,99

262.642,70

465, 466 4752 4750, 4751, 4757, 4758, 476, 477 438 485, 568

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.

Pasivos por impuesto corriente

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos recibidos por pedidos VII. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

(*) Su signo puede ser positivo o negativo.

4,10

0,00

0,00

4,10,16

48.540,41

70.704,70

4,10

0,00

0,00

4

273.228,52

1.114.120,99

1.847.821,99

3.442.852,35