SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS DEL DEPARTAMENTOS DE VAUPES A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ Contador General de la Nación

Bogotá D.C. 2012

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Juan Manuel Santos Calderón

MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Juan Carlos Echeverry Garzón

CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN Pedro Luis Bohórquez Ramírez SUBCONTADOR DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Álvaro Enrique Herrera Guayara SUBCONTADORA GENERAL Y DE INVESTIGACIÓN Miryam Marleny Hincapié Castrillón

SUBCONTADOR DE CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Juan Guillermo Hoyos Pérez SECRETARIO GENERAL Jaime Aguilar Rodríguez Coordinación GIT PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS Iván Jesús Castillo Caicedo Coordinador

Crédito Equipo de Apoyo GIT APOYO INFORMÁTICO Martha Patricia Zornosa Guerra Coordinador (E)

SUBCONTADURÍA DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Álvaro Enrique Herrera Guayara Subcontador GIT PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS Iván Jesús Castillo Caicedo Coordinador Equipo de Análisis – GIT PAP Edilberto Herrera Huérfano. Mauricio Posada Villada Revisión y corrección de textos Álvaro Enrique Herrera Guayara Iván Jesús Castillo Caicedo Diseño y presentación Iván Jesús Castillo Caicedo Ana Mercedes Jurado Pérez Edilberto Herrera Huérfano Compilación del documento Edilberto Herrera Huérfano. Mauricio Posada Villada

Presentación

L

a información contable, como herramienta importante en la gestión pública para la toma de decisiones, permite conocer el valor de los bienes, derechos y obligaciones en una entidad contable pública a una fecha determinada, así como el resultado de la actividad desarrollada a través de la obtención de recursos y la aplicación de los mismos a los propósitos misionales, durante una vigencia fiscal. La información financiera permite visualizar los recursos conseguidos y el uso dado a los mismos en los diferentes programas de inversión social. Advierte sobre las dificultades o posibilidades de mejorar las finanzas públicas, convirtiéndose así en un elemento indispensable para la planeación económica y financiera, y en la estructuración de los planes de desarrollo, viables y coherentes con la problemática local y regional.

Fuente: IGAC

Por ello, la Contaduría General de la Nación (CGN) realiza el seguimiento y acompañamiento a las entidades territoriales y sus descentralizadas en cada departamento con el propósito de que la información financiera, económica, social y ambiental generada, producto de su actividad, se revele de acuerdo con lo definido en el Régimen de Contabilidad Pública, en desarrollo del Sistema Nacional de Contabilidad Pública.

El presente informe se ha estructurado por departamentos y contiene: En primer lugar, la cobertura de las entidades del departamento analizado, clasificada en central y descentralizada, señalando las entidades que fueron incorporadas al proceso de consolidación y las que no reportaron la información contable a la Contaduría General de la Nación con corte a diciembre de 2011 y quedaron como omisas. En segundo lugar, se presenta la situación y los resultados financieros y económicos consolidados de los diferentes departamentos del país a diciembre de 2011 comparativamente con el 2010.

Se incluye un capítulo con indicadores financieros por departamento, que permiten determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por cada entidad contable pública, y el impacto a nivel de agregados sectoriales. Finalmente, se muestran en diferentes anexos la información reportada para cada una de las entidades contables públicas del respectivo departamento, relacionada con la situación financiera, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, el nivel de endeudamiento calculado, la distribución de los ingresos tributarios, el gasto público social ejecutado, y un resumen general de indicadores financieros y sociales.

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ Contador General de la Nación

Nota metodológica

E

l presente informe revela las cifras consolidas de las entidades tanto del nivel central, Gobernación y municipios, como de las entidades descentralizadas por servicios, establecimientos públicos, empresas, universidades y demás entes, departamentales y municipales que conforman cada uno de los Departamentos. El proceso de consolidación se efectuó utilizando los mismos parámetros generales que se aplican en la elaboración del Balance General de la Nación. Se conformaron tres centros de consolidación, entidades del nivel central, entidades descentralizadas y uno con el total de entidades del departamento. Se agregó la información de cada una de las entidades que pertenecen a cada departamento y que reportaron información contable al 31 de diciembre de 2011, y se eliminaron las operaciones recíprocas entre estas entidades. Seguidamente se efectuó el cálculo del interés minoritario y la distribución en los resultados, tanto público como privado, para indicar los valores del patrimonio y de los resultados que corresponden al sector privado y a entidades que no hacen parte del departamento, por la participación que esos terceros tienen en empresas departamentales y municipales. Por último, se realiza el cierre de las cuentas de resultados, se calcula el resultado superavitario o deficitario del centro de consolidación y se determinan los saldos consolidados. Es necesario recalcar que las cifras finales deben interpretarse en conjunto, y no en forma individual. Finalmente, para la lectura de este informe, las cifras se presentan en millones de pesos, excepto cuando se diga lo contrario. Estas cifras se toman directamente de las bases de datos que contienen la información reportada por las entidades en miles de pesos, y por tanto, en algunos textos, tablas y gráficas se podrán advertir diferencias no significativas en algunas sumatorias debido a las aproximaciones o redondeos automáticos realizados por el Sistema.

VAUPÉS

1.1 COBERTURA Los estados financieros del Departamento del Vaupés a 31 de diciembre de 2011 reflejan la situación financiera y los resultados consolidados de 5 entidades públicas del departamento y de los municipios que lo conforman, de los sectores Administración Central, Administración Descentralizada y Empresas, a partir de los cuales se realizó el análisis del Balance General del Departamento y del Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, comparado con el año 2010. Tabla 1-1

COBERTURA ENTIDADES CONSOLIDADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Total Departamento Administración Central Administración Descentralizada Entidades financieras

Total 5

Omisas 3

4 1 0

0 3 0

La cobertura en el departamento del Vaupés para el año 2011 fue del 62,5% del universo de entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública. Fueron excluidas, por no presentar información, tres (3) entidades, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1-2

ENTIDADES QUE NO PRESENTARON INFORMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

No.

ENTIDAD Administración Descentralizada

1 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER 2 FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES - VAUPÉS 3 INSTITUTO MUNCIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE MITÚ

1.2 SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 1.2.1. Balance General Consolidado Tabla 2-1

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Millones de pesos

CONCEPTO

2011 VALOR

2010 % PAR

VALOR

Variación % PAR

Abs.

%

Activo Corriente No corriente Pasivo Corriente No corriente Interés Minoritario

197.604,2 85.636,6 111.967,5 66.085,0 15.456,7 50.628,3 0,0

100,0 43,3 56,7 100,0 23,4 76,6

178.009,9 83.999,5 94.010,4 63.605,6 19.201,4 44.404,2 0,0

100,0 47,2 52,8 100,0 30,2 69,8

19.594,3 1.637,2 17.957,2 2.479,4 -3.744,7 6.224,1 0,0

11,0 1,9 19,1 3,9 -19,5 14,0

Patrimonio

131.519,2

66,6

114.404,2

64,3

17.114,9

15,0

ACTIVO. Los Activos consolidados del Departamento del Vaupés revelaron, a diciembre 31 de 2011, un saldo de $197.604,2, revelando un incremento absoluto por $19.594,3, es decir, 11,0% con relación a 2010. Los grupos que componen el Activo del Departamento del Vaupés son: Gráfica 2-1 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - COMPOSICIÓN DEL ACTIVO Diciembre 31 de 2011

80,0

70,0

60,0

miles de millones

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 Efectivo

Inversiones e instrumentos derivados

Rentas por cobrar

Deudores

Inventarios

Propiedades, planta y equipo

Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales

Recursos naturales no renovables

otros activos

PASIVO. Los Pasivos consolidados del Departamento del Vaupés registraron, al 31 de diciembre de 2011, un saldo por $66.085,0, mostrando un aumento por $2.479,4, es decir, 3,9% con relación al año 2010. Los conceptos más significativos en los pasivos del Departamento del Vaupés son: Gráfica 2-2 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS- COMPOSICIÓN DEL PASIVO Diciembre 31 de 2011

60,0

50,0

miles de millones

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central

Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados

Cuentas por pagar

Obligaciones laborales y de seguridad social integral

Pasivos estimados

Otros pasivos

Gráfica 2-3 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO Diciembre 31 de 2011 Resultados consolidados del ejercicio 17% Patrimonio institucional 5%

Hacienda pública 78%

PATRIMONIO. El Patrimonio del Departamento del Vaupés presentó un saldo por $131.519,2 a diciembre de 2011, esto representa un aumento de $17.114,9, es decir, 15,0% con relación al año anterior.

El concepto que representa el mayor valor dentro del Patrimonio Consolidado del Departamento del Vaupés es Hacienda Pública por $102.125,7, que equivale al 77,7% del total del Patrimonio. Gráfica 2-4 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS Diciembre 31 de 2011 3,5

miles de millones

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

1.2.2 Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental RESULTADO DEL EJERCICIO. El resultado de la actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental del Departamento del Vaupés registró, en el 2011, un superávit por $22.742,4, lo que significó un aumento por $23.262,6 con relación al año 2010. En términos relativos, el incremento en el Resultado del Ejercicio fue de 4.471,9% con respecto al año anterior. Tabla 2-2

DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE Millones de pesos

CONCEPTO Ingresos Gastos Costos de Ventas y Operación Resultado del Ejercicio

2011 VALOR % PAR

2010 VALOR % PAR

Variación Abs. %

103.297,9

100,0

89.780,6

100,0

13.517,3

15,1

76.649,1

74,2

85.957,5

95,7

-9.308,4

-10,8

3.906,4

3,8

4.343,3

5,1

-436,9

-10,1

22.742,4

22,0

-520,2

-0,6

23.262,6 …

INGRESOS. Los Ingresos consolidados del Departamento del Vaupés durante 2011 ascendieron a $103.297,9, esto significa un aumento por $13.517,3, es decir, 15,1% con relación al año anterior. Las principales fuentes de Ingresos reveladas por las entidades del Departamento del Vaupés fueron: Gráfica 2-5 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - COMPOSICIÓN DEL INGRESO Diciembre 31 de 2011

70,0

miles de millones

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 Ingresos f iscales

Venta de servicios

Transf erencias

Otros ingresos

GASTOS. Los Gastos del Departamento del Vaupés durante el año 2011 alcanzaron la suma de $76.649,1, cifra inferior en $9.308,4 (10,8%) al saldo revelado en 2010. Los Gastos en el Departamento del Vaupés, durante el año 2011, se distribuyen así: Gráfica 2-6 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - COMPOSICIÓN DEL GASTO Diciembre 31 de 2011

60,0

miles de millones

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 De administración

De operación

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones

Transferencias

Gasto público social

Operaciones interinstitucionales

Otros gastos

COSTOS. Los Costos en los que incurrió el Departamento del Vaupés durante el año 2011 ascendieron a $3.906,4, lo que representa una disminución de 10,1%, es decir, $436,9 en comparación con 2010. Gráfica 2-7 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS - COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS Diciembre 31 de 2011 3,5

miles de millones

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

1.3 INDICADORES FINANCIEROS Las entidades públicas pueden ser evaluadas en función de su cometido estatal, en el sentido de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por cada una de ellas, y el impacto a nivel de agregados sectoriales, situación que puede medirse utilizando indicadores de gestión y financieros. Los indicadores se presentan como un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar la situación real de las entidades y sus tendencias de cambio en relación con el logro de los objetivos y metas previstas; así mismo ayudan a controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos de la entidad. Dentro de este informe se presentan indicadores de liquidez, deuda, ingresos tributarios, venta de bienes y gasto público social, aplicados de acuerdo con las fichas resumen que contienen datos básicos del indicador, tales como su nombre, los insumos que se utilizan para su construcción, su interpretación y los resultados para el consolidado del Departamento. Finalmente, como anexos, se muestran los resultados de los mismos indicadores aplicados para cada una de las entidades públicas pertenecientes al Departamento. Proporción de activos corrientes en relación con pasivos corrientes Tabla 3-1 Nombre del indicador

Fórmula del Indicador

Datos usados en el indicador

Proporción de activos corrientes en relación a pasivos corrientes

Activos corrientes / Pasivos corrientes

Porción corriente de la clase 1 / Porción corriente de la clase 2

Valor en millones

Resultado del Indicador como porcentaje

Cuenta

2011

2010

Activos corrientes

85.636,6

83.999,5

Pasivos corrientes

15.456,7

2011

2010

5,5

4,4

19.201,4

Interpretación

Determina la capacidad del Departamento para cubrir obligaciones a corto plazo, indicando la disponibilidad de cada peso por obligación

Endeudamiento del Departamento como porcentaje del total de activos Tabla 3-2 Nombre del indicador

Fórmula del Indicador

Datos usados en el indicador

Endeudamiento del Departamento como porcentaje del total de activos

Deuda / Activos totales

Grupo 22 + grupo 23 / Clase 1 - Grupo 17

Valor en millones

Resultado del Indicador como porcentaje

Cuenta

2011

2010

Operaciones de crédito público

700,0

800,0

Operaciones de financiamiento

6.944,9

7.544,0

Activo

197.604,2

178.009,9

Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales

5.413,5

3.743,3

2011

2010

4,0

4,8

Interpretación

Esta tasa mide la capacidad del Departamento para respaldar el total de obligaciones.

Recursos que recibe el Departamento por ingresos tributarios como porcentaje del total de Ingresos Tabla 3-3 Nombre del indicador

Fórmula del Indicador

Datos usados en el indicador

Recursos que recibe el Departamento por ingresos tributarios como porcentaje del total de Ingresos

Ingresos tributarios / Ingresos totales

Cuenta 4105 / Clase 4

Valor en millones

Resultado del Indicador como porcentaje

Cuenta

2011

2010

Ingresos tributarios

5.685,5

3.356,9

Ingresos

103.297,9

2011

2010

5,5

3,7

89.780,6

Interpretación

Muestra el porcentaje del total de recursos recibidos por el Departamento durante el período contable que corresponden a ingresos por impuestos

Recursos que recibe el Departamento por Transferencias como porcentaje del total de Ingresos Tabla 3-4 Nombre del indicador

Fórmula del Indicador

Datos usados en el indicador

Recursos que recibe el Departamento por Transferencias como porcentaje del total de Ingresos

Transferencias / Ingresos totales

Grupo 44 / Clase 4

Valor en millones

Resultado del Indicador como porcentaje

Cuenta

2011

2010

Transferencias

69.552,4

66.969,7

Ingresos

103.297,9

2011

2010

67,3

74,6

89.780,6

Interpretación

Muestra el porcentaje del total de recursos recibidos por el Departamento durante el período contable que corresponden a ingresos por transferencias

Recursos que recibe el Departamento por Venta de servicios como porcentaje del total de Ingresos Tabla 3-5 Nombre del indicador

Fórmula del Indicador

Datos usados en el indicador

Recursos que recibe el Departamento por Venta de servicios como porcentaje del total de Ingresos

Venta de servicios / Ingresos totales

Grupo 43 / Clase 4

Valor en millones

Resultado del Indicador como porcentaje

Cuenta

2011

2010

Venta de servicios

6.921,9

10.371,4

Ingresos

103.297,9

89.780,6

2011

2010

6,7

11,6

Interpretación

Muestra el porcentaje del total de recursos recibidos por la Nación durante el período contable que corresponden a ingresos por venta de bienes

Gasto público social como porcentaje del total de gasto Tabla 3-6 Nombre del indicador

Fórmula del Indicador

Datos usados en el indicador

Gasto público social como porcentaje del total de gasto

Gasto público social / Gastos totales

Grupo 55 / Clase 5

Valor en millones

Resultado del Indicador como porcentaje

Cuenta

2011

2010

Gasto público social

51.844,6

60.107,6

2011

67,6 Gastos

76.649,1

Interpretación

2010

69,9

85.957,5

Expresa el porcentaje del total de erogaciones que realizan las entidades contables públicas para satisfacer necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, medio ambiente, recreación y deporte

Gasto de Administración y Operación como porcentaje del total de gasto Tabla 3-7 Nombre del indicador

Fórmula del Indicador

Datos usados en el indicador

Gastos de administración y operación como porcentaje del total de gasto

Gastos Admon y Operacion / Gastos totales

Grupo 51 + grupo 52 / Clase 5

Valor en millones

Resultado del Indicador como porcentaje

Cuenta

2011

2010

Gasto de Administracion

18.498,1

19.723,6

Gasto de Operación

1.775,3

1.909,5

Gastos

76.649,1

85.957,5

2011

26,4

Interpretación

2010

25,2

Expresa el porcentaje del total de erogaciones que realizan las entidades contables públicas para cumplir con sus actividades de dirección, planeación y apoyo; y los gastos originados en desarrollo de la operación básicade la entidad

1.4 ANEXOS

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CENTRAL - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Millones de pesos

No. 1 2 3 4

ENTIDAD DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MITÚ CARURU TARAIRA

TOTAL

Dic 11

ACTIVO Dic 10

Abs

%

Dic 11

PASIVO Dic 10

Abs

%

Dic 11

PATRIMONIO Dic 10

Abs

%

117.214,8 42.766,2 15.423,7 12.224,0

114.924,0 26.959,0 13.573,3 13.914,8

2.290,8 15.807,1 1.850,4 -1.690,9

2,0 58,6 13,6 -12,2

36.780,1 23.316,8 3.686,4 638,7

35.854,4 21.290,3 3.816,7 723,2

925,7 2.026,5 -130,3 -84,5

2,6 9,5 -3,4 -11,7

80.434,7 19.449,4 11.737,3 11.585,3

79.069,6 5.668,8 9.756,6 13.191,6

1.365,1 13.780,6 1.980,7 -1.606,3

1,7 … 20,3 -12,2

187.628,6

169.371,1

18.257,5

10,8

64.422,0

61.684,6

2.737,4

4,4

123.206,6

107.686,5

15.520,1

14,4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, FINANCIERA, ECONÓMICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SECTOR CENTRAL - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Millones de pesos

No. 1 2 3 4

ENTIDAD DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MITÚ CARURU TARAIRA

TOTAL

Dic 11

INGRESOS Dic 10 Abs

%

Dic 11

GASTOS Y COSTOS Dic 10 Abs

54.879,5 26.795,7 9.265,4 5.300,5

58.516,4 11.648,0 7.055,8 4.895,7

-3.636,9 15.147,7 2.209,6 404,8

-6,2 130,0 31,3 8,3

51.944,4 12.095,6 5.816,7 5.303,4

56.394,7 16.064,4 5.347,3 4.910,4

96.241,0

82.115,8

14.125,2

17,2

75.160,1

82.716,8

-4.450,3 -3.968,8 469,4 393,1

%

Dic 11

RESULTADO Dic 10 Abs

-7,9 -24,7 8,8 8,0

2.935,1 14.700,0 3.448,7 -2,9

2.121,7 -4.416,4 1.708,5 -14,7

-7.556,7 -9,1

21.080,9

-601,0

%

813,4 38,3 19.116,5 … 1.740,2 101,9 11,8 -80,0

21.681,9

…

ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO SECTOR SECTOR CENTRAL CENTRAL -- DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEL DEL VAUPÉS VAUPÉS Millones de pesos No. No. 1 2 3 4

ENTIDAD ENTIDAD CARURU DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MITÚ TARAIRA

TOTAL TOTAL

OPERACIONES OPERACIONES DE DE CRÉDITO CRÉDITO PÚBLICO PÚBLICO Dic 10 10 Abs Abs % Dic Dic 11 11 Dic % 700,0

700,0 700,0

800,0

800,0 800,0

-100,0

-100,0 -100,0

OBLIGACIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS FINANCIERAS Dic Dic 11 11 Dic 10 10 Abs Abs Dic

% %

-12,5

-12,5 -12,5

ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO Dic Dic 11 11 Dic 10 10 Abs Dic Abs

2.258,0 4.686,9

2.737,2 4.686,9 120,0

-479,2

-17,5

700,0 2.258,0 4.686,9

6.944,9 6.944,9

7.544,0 7.544,0

-599,2 -599,2

-7,9 -7,9

7.644,9 7.644,9

% %

800,0 2.737,2 4.686,9 120,0

-100,0 -479,2

-12,5 -17,5

8.344,0 8.344,0

-699,2 -699,2

-8,4 -8,4

SITUACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA FINANCIERA SECTOR SECTOR DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO -- DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEL DEL VAUPÉS VAUPÉS Millones Millones de de pesos pesos No. No. 1 2

ENTIDAD ENTIDAD E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER

TOTAL TOTAL

Dic Dic 11 11

ACTIVO ACTIVO Dic 10 10 Abs Abs Dic

% %

Dic Dic 11 11

PASIVO PASIVO Dic 10 10 Abs Abs Dic

% %

Dic Dic 11 11

PATRIMONIO PATRIMONIO Dic 10 10 Abs Dic Abs

% %

10.373,5

8.828,0 204,8

1.545,5

17,5

2.060,9

2.206,0 109,1

-145,1

-6,6

8.312,6

6.621,9 95,7

1.690,6

25,5

10.373,5 10.373,5

9.032,8 9.032,8

1.340,7 1.340,7 14,8 14,8

2.060,9 2.060,9

2.315,1 2.315,1

-254,2 -254,2

-11,0 -11,0

8.312,6 8.312,6

6.717,7 6.717,7

1.594,9 1.594,9 23,7 23,7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, FINANCIERA, ECONÓMICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL SECTOR DESCENTRALIZADO - DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Millones de pesos

No. 1 2

ENTIDAD

Dic 11

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IDDER

7.441,6

TOTAL

7.441,6

INGRESOS Dic 10 Abs 6.834,7 1.359,9

606,9

8.194,6

-753,0

% 8,9

-9,2

Dic 11

GASTOS Y COSTOS Dic 10 Abs

5.780,1

5.780,1

6.834,7 1.279,1

-1.054,6

8.113,8

-2.333,7

% -15,4

Dic 11

RESULTADO Dic 10 Abs

%

1.661,5 80,8

-28,8

1.661,5

80,8

1.580,8

…

INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Millones de pesos

ENTIDAD

No. 1 2 3 4

MITÚ DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS TARAIRA CARURU

TOTAL

Dic 11

Dic 10

Abs

%

3.141,4 1.974,2 319,9 249,9

954,8 2.063,0 143,1 196,0

2.186,7 -88,7 176,8 53,9

… -4,3 123,6 27,5

5.685,5

3.356,9

2.328,6

69,4

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Millones de pesos

No. 1 2 3 4

ENTIDAD DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MITÚ CARURU TARAIRA

TOTAL

Dic 11

Dic 10

Abs

%

46.910,8 10.753,2 7.963,2 4.167,5

47.873,1 9.624,7 5.948,9 3.979,9

-962,3 1.128,4 2.014,3 187,6

-2,0 11,7 33,9 4,7

69.794,6

67.426,6

2.368,0

3,5

GASTO PÚBLICO SOCIAL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS Millones de pesos

No. 1 2 3 4

ENTIDAD DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS MITÚ CARURU TARAIRA

TOTAL

Dic 11

Dic 10

Abs

%

38.412,5 7.647,2 3.017,7 2.767,3

43.491,6 10.160,6 3.015,8 2.381,4

-5.079,1 -2.513,5 1,9 385,9

-11,7 -24,7 0,1 16,2

51.844,6

59.049,4

-7.204,7

-12,2

INDICADORES A DICIEMBRE DE 2011 DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

ENTIDAD

Descripción

Líquidez

Deuda

(Porción corriente (Grupo 22 + grupo de la clase 1 / 23 / Clase 1 Porción corriente Grupo 17) * 100 de la clase 2)

Ingresos tributarios

(Cuenta 4105 / Clase 4) * 100

Ingresos por Transferencias

Ingresos por Venta de servicios

(Cuenta 44 / Clase (Grupo 43 / Clase 4) * 4) * 100 100

Gasto público social

Gastos administrativos y operativos

(Grupo 55 / Clase 5 - 59) * 100

((Grupo 51 + Grupo 52) / (Clase 5 - 59)) * 100 39,0

TARAIRA

9,3

0,0

6,0

78,6

1,7

57,3

MITÚ

1,9

11,0

11,7

40,1

0,0

63,2

26,4

CARURU

8,8

5,3

2,7

85,9

0,8

55,5

41,7

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS

2,1

0,0

0,0

0,0

87,6

0,0

66,1

18,4

1,9

3,6

85,5

0,4

73,9

21,7