AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 (Cifras preliminares en pesos)

1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.4

Efectivo y Equivalentes (1) Bancos/Tesorería Inversiones temporales (Hasta 3 meses)

1.1.2 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.8 1.1.2.9

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (2) Cuentas por cobrar a corto plazo Deudores diversos por cobrar a corto plazo Impuestos al Valor Agregado acreditable Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.4 1.1.3.9

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

1.1.4 1.1.4.1

Inventarios (3) Inventario de mercancías para venta

1.1.5 1.1.5.1

Almacenes Almacén de materiales y suministros de consumo TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

1.2

2013

2012

468,393,487 468,393,149 338

992,469,914 794,394,499 198,075,415

(524,076,428) (326,001,350) (198,075,077)

(53) (41) (100)

4,120,753,458 3,199,200,374 7,050,321 912,771,805 1,730,958

6,544,013,421 5,644,276,052 3,860,509 894,145,903 1,730,958

(2,423,259,963) (2,445,075,678) 3,189,813 18,625,902 0

(37) (43) 83 2 0

8,755,501 4,308,228 3,624,602 822,672

9,772,074 3,468,801 6,303,273 0

(1,016,573) 839,427 (2,678,671) 822,672

(10) 24 (42) 100

707,792,308 707,792,308

721,581,250 721,581,250

(13,788,943) (13,788,943)

(2) (2)

39,032,843 39,032,843

39,018,603 39,018,603

14,240 14,240

0 0

5,344,727,597

8,306,855,263

(2,962,127,666)

(36)

Variación

%

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.1 1.2.1.2 1.2.1.3

Inversiones Financieras a Largo Plazo (4) Titulos y valores a largo plazo Fideicomisos, mandatos y contratos análogos

4,855,955,145 2,609,158,982 2,246,796,163

4,778,541,385 2,508,706,104 2,269,835,281

77,413,760 100,452,878 (23,039,118)

2 4 (1)

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (5) Documentos por cobrar a largo plazo Deudores diversos a largo plazo

1,803,449,665 1,791,260,158 12,189,507

142,567,234 0 142,567,234

1,660,882,430 1,791,260,158 (130,377,728)

1,165 100 (91)

1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.6

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (6) Terrenos Edificios no habitacionales Infraestructura Construcciones en proceso en bienes propios

5,091,387,453 1,936,893,572 867,041,262 1,761,787,281 525,665,338

4,849,330,250 1,936,893,572 842,838,745 1,415,005,206 654,592,728

242,057,203 0 24,202,517 346,782,075 (128,927,389)

5 0 3 25 (20)

1.2.4 1.2.4.1 1.2.4.2 1.2.4.3 1.2.4.4 1.2.4.6

Bienes Muebles (6) Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo de transporte Maquinaria, otros equipos y herramientas

643,088,721 88,660,006 560,550 8,788,087 198,340,510 346,739,568

637,584,461 95,936,199 757,232 10,256,714 163,423,951 367,210,366

5,504,260 (7,276,192) (196,682) (1,468,626) 34,916,559 (20,470,798)

1 (8) (26) (14) 21 (6)

1.2.5 1.2.5.1

Activos Intangibles (6) Software

7,349,445 7,349,445

10,185,377 10,185,377

(2,835,932) (2,835,932)

(28) (28)

12,401,230,429

10,418,208,707

1,983,021,722

19

17,745,958,026

18,725,063,970

(979,105,944)

(5)

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE ACTIVO

1

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 (Cifras preliminares en pesos)

2013 2 2.1

2012

%

Variación

PASIVO PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.5 2.1.1.7 2.1.1.9

Cuentas por Pagar a Corto Plazo (7) Servicios personales por pagar a corto plazo Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo

2.1.5 2.1.5.1

6,834,007,494 29,462,523 5,876,623,521 8,521,349 12,500 907,746,476 11,641,126

7,756,182,302 24,650,285 6,726,365,062 12,475,915 0 980,938,953 11,752,088

(922,174,808) 4,812,238 (849,741,541) (3,954,566) 12,500 (73,192,476) (110,962)

(0) 0 (0) (0) 100 (0) (0)

Pasivos Diferidos a Corto Plazo (8) Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo

130,484,648 130,484,648

249,941,039 249,941,039

(119,456,390) (119,456,390)

(0) (0)

2.1.7 2.1.7.9

Provisiones a Corto Plazo (9) Otras provisiones a corto plazo

360,659,745 360,659,745

328,468,140 328,468,140

32,191,604 32,191,604

0 0

2.1.9 2.1.9.9

Otros Pasivos a Corto Plazo (10) Otros Pasivos Circulantes

244,013,789 244,013,789

244,013,789 244,013,789

0 0

0 0

7,569,165,676

8,578,605,270

(1,009,439,594)

(0)

3,594,575 3,594,575

4,436,378 4,436,378

(841,803) (841,803)

(0) (0)

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 2.2 2.2.1 2.2.1.2

PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo

2.2.4 2.2.4.1

Pasivos Diferidos a Largo Plazo (11) Créditos diferidos a largo plazo

20,454,607 20,454,607

29,545,543 29,545,543

(9,090,936) (9,090,936)

(0) (0)

2.2.5 2.2.5.2

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Fondos en administración a largo plazo

34,428,693 34,428,693

35,135,064 35,135,064

(706,371) (706,371)

(0) (0)

2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.3

Provisiones a Largo Plazo (12) Provisión para demandas y juicios a largo plazo Provisión para contingencias a largo plazo

811,006,696 241,973,721 569,032,975

552,035,989 182,571,148 369,464,840

258,970,707 59,402,572 199,568,135

0 0 1

869,484,571

621,152,974

248,331,598

0

8,438,650,248

9,199,758,244

(761,107,996)

(0)

2,933,300,144 2,839,180,324 94,119,820 0 2,839,180,324 2,839,180,324 405,178,514 408,458,514 408,458,514 405,178,514 21,739,838,395 21,739,838,395 21,739,838,395 21,739,838,395 (15,774,289,276) (15,458,891,505) (315,397,771) 617,161,721 (3,394,733,108) (4,011,894,829) (12,064,158,397) (12,064,158,397)

94,119,820 94,119,820 0 3,280,000 3,280,000 0 0 (315,397,771) (932,559,492) 617,161,721 0

0 100 0 0 0 0 0 0 (2) (0) 0

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO 3.1.1 APORTACIONES Aportaciones del Gobierno Federal del año en curso 3.1.1.3 3.1.1.4 Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores DONACIONES DE CAPITAL 3.1.2 3.1.2.1 Superávit/Déficit por Donación 3.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 3.1.3.1 Actualización del Patrimonio 3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 3.2.1.1 Ahorro o Desahorro del Ejercicio 3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores 3.3.3.3 Exceso o Insuficiencia por la Actualización TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

9,307,307,777

9,525,305,728

(217,997,951)

(0)

17,745,958,026

18,725,063,970

(979,105,943)

(0)

2

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO DE ACTIVIDADES

Por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Cifras preliminares en pesos)

2013 4 4.1 4.1.7 4.1.7.4 417301 417305 417302 417303 417304 417306 4.3

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (13) Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras Venta de combustibles Servicios corporativos Servicios aeroportuarios Servicios comerciales Servicios complementarios Consultorías y asesorías

Variación

%

39,519,885,854 39,519,885,854 37,956,033,265 1,152,174,200 341,804,653 40,031,583 21,679,278 8,162,875

40,771,335,141 40,771,335,141 38,754,215,078 1,649,066,274 292,907,348 35,287,534 20,942,729 18,916,179

(1,251,449,287) (1,251,449,287) (798,181,812) (496,892,074) 48,897,306 4,744,049 736,550 (10,753,304)

(3) (3) (2) (30) 17 13 4 (57)

42,273,537 16,478,630 25,794,908

46,294,729 33,679,527 12,615,201

(4,021,191) (17,200,898) 13,179,707

(9) (51) 104

0 0

21,152,445 21,152,445

(21,152,445) (21,152,445)

(100) (100)

22,015,978 913,044 4,350,035 16,752,899

104,451,018 2,092,480 63,230,576 39,127,963

(82,435,040) (1,179,436) (58,880,540) (22,375,064)

(79) (56) (93) (57)

39,584,175,370

40,943,233,333

(1,359,057,963)

(3)

1,738,498,275 887,494,560 158,104,652 692,899,063

1,538,634,224 813,892,401 110,910,055 613,831,768

199,864,051 73,602,159 47,194,597 79,067,295

13 9 43 13

12,493,084 837,125 10,000,000 1,655,958

12,345,801 729,400 10,000,000 1,616,401

147,283 107,725 0 39,557

1 15 0 2 33

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.9

Ingresos Financieros (14) Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Otros ingresos financieros

4.3.3 4.3.3.1

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

4.3.9 4.3.9.3 4.3.9.6 4.3.9.9

Otros Ingresos y Beneficios Varios (15) Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes Utilidades por participación patrimonial Otros ingresos y beneficios varios TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

5

2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (16) Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales

5.2 5.2.4 5.2.6 5.2.9

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Ayudas sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Exterior

5.5

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

737,409,422

554,360,174

183,049,248

5.5.1

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones (17)

406,633,538

382,116,152

24,517,386

6

5.5.2 5.5.9

Provisiones (18) Otros Gastos

281,309,758 49,466,126

85,920,555 86,323,467

195,389,203 (36,857,341)

227 (43)

37,411,172,360 37,411,172,360

38,220,731,414 38,220,731,414

(809,559,054) (809,559,054)

(2) (2)

39,899,573,141

40,326,071,613

(426,498,472)

(1)

(315,397,771)

617,161,721

(932,559,492)

(151)

5.6 5.6.2

COSTO DE VENTAS (19) Costo de Comercialización TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS AHORRO / (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO

3

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Cifras preliminares en pesos)

2013 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras Venta de combustibles Servicios corporativos Servicios aeroportuarios Servicios comerciales Servicios complementarios Consultorías y asesorías 5.6 5.6.2

5.1.1 5.1.2 5.1.3

5.2 5.2.4 5.2.6 5.2.9

2012

Variación

%

39,519,885,854 39,519,885,854 37,956,033,265 1,152,174,200 341,804,653 40,031,583 21,679,278 8,162,875

40,771,335,141 40,771,335,141 38,754,215,078 1,649,066,274 292,907,348 35,287,534 20,942,729 18,916,179

(1,251,449,287) (1,251,449,287) (798,181,812) (496,892,074) 48,897,306 4,744,049 736,550 (10,753,304)

(3) (3) (2) (30) 17 13 4 (57)

37,411,172,360 37,411,172,360

38,220,731,414 38,220,731,414

(809,559,054) (809,559,054)

(2) (2)

RESULTADO BRUTO

2,108,713,494

2,550,603,727

(441,890,233)

(17)

GASTOS DE OPERACIÓN Gastos de Administración Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales

1,738,498,275 887,494,560 158,104,652 692,899,063

1,538,634,224 813,892,401 110,910,055 613,831,768

199,864,051 73,602,159 47,194,597 79,067,295

13 9 43 13

RESULTADO DE OPERACIÓN

370,215,219

1,011,969,503

(641,754,284)

(63)

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Ayudas sociales Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales

(12,493,084) (837,125) (10,000,000) (1,655,958)

(12,345,801) (729,400) (10,000,000) (1,616,401)

(147,283) (107,725) 0 (39,557)

1 15 0 2

RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

357,722,135

999,623,702

(641,901,566)

(64)

Resultado integral de financiamiento Intereses Fluctuaciones cambiarias

29,326,664 42,273,537 (12,946,874)

40,849,782 46,294,729 (5,444,946)

(11,523,118) (4,021,191) (7,501,927)

(28) (9) 138

(702,446,570) 4,350,035 16,752,899 (721,540,453) (2,009,052)

(423,311,764) 63,230,576 60,280,408 (483,686,282) (63,136,465)

(279,134,806) (58,880,540) (43,527,509) (237,854,171) 61,127,414

66 (93) (72) 49 (97)

(315,397,771)

617,161,721

(932,559,491)

(151)

COSTO DE VENTAS (18) Costo de Comercialización

Ingresos y Gastos virtuales Otros ingresos virtuales Otros ingresos Otros gastos virtuales Otros gastos

RESULTADO DEL EJERCICIO

4

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Cifras preliminares en pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión: Origen Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Recursos recibidos para inversión-neto Otros Ingresos y Beneficios Aplicación Servicios personales Materiales y Suministros Servicios Generales Aportaciones Reintegros a la TESOFE Disminución (Incremento) de Otros Pasivos Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación

2013

2012

39,961,047,342 0 94,119,820 81,194,492

39,865,990,597 0 39,950,174 82,690,092

(875,203,066) (893,253,353) (38,452,780,654) (38,158,200,612) (657,830,955) (573,984,458) 0 (6,716,949) 0 (550,000,000) (31,180,912) (16,788,251) 119,366,066

(210,312,760)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión: Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso, Bienes Muebles y Activos Intangibles

(643,442,494)

(560,995,465)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

(643,442,494)

(560,995,465)

(Disminución) Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(524,076,428)

(771,308,225)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Periodo

992,469,914

1,763,778,139

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo

468,393,487

992,469,914

5

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 (Cifras preliminares en pesos)

PATRIMONIO CONTRIBUÍDO

Aportaciones Saldos al 31 de diciembre de 2011

2,799,230,150

PATRIMONIO GENERADO Ahorro o Resultados de Donaciones de Actualización Desahorro del Ejercicios Superávit por capital del Patrimonio Ejercicio Anteriores Reexpresión 404,956,106

21,739,838,395

Traspaso de la utilidad del ejercicio 2011 Aportación Neta del Gobierno Federal – SCT

(781,807,686)

222,408

Entero de aprovechamientos a TESOFE Reconocimiento saldos del Fideicomiso Nuevo Aeropuerto Ahorro neto del ejercicio 2012 Traspaso del ahorro neto del ejercicio 2012 Recursos fiscales para obras de mantenimiento Aeródromo Naval de La Pesca en Soto La Marina, Cd. Vict, Tam. Incorporación plataforma de aviación general en el Aeropuerto de Chetumal Desahorro neto del ejercicio 2013 Saldos al 31 de diciembre de 2013

(550,000,000)

(550,000,000)

1,969,656,115

1,969,656,115

617,161,721 (4,011,894,829) (12,064,158,397)

9,525,305,728

617,161,721 405,178,514

21,739,838,395

(617,161,721)

617,161,721 617,161,721

94,119,820

0

94,119,820 3,280,000

2,933,300,144

0 39,950,174

222,408

2,839,180,324

7,448,315,310

781,807,686

39,950,174

Incorporación de activo fijo

Saldos al 31 de diciembre de 2012

781,807,686 (6,213,358,630) (12,064,158,397)

TOTAL

408,458,514

21,739,838,395

(315,397,771) (315,397,771) (3,394,733,108) (12,064,158,397)

3,280,000 (315,397,771) 9,307,307,777

6

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 (Cifras preliminares en pesos)

Saldo Inicial

Concepto

Cargos del Periodo 2

1 1

1.1

1.1.1

ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Ef ectivo

1.1.1.2

Bancos/Tesorería

1.1.2

Inversiones temporales (Hasta 3 meses)

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1.1.2.2

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.3

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1.1.2.8

Impuesto al Valor Agregado Acreditable

1.1.2.9 1.1.3

Saldo Final

Flujo del Periodo 5=(4-1)

4 =(1+2-3)

ACTIVO

1.1.1.1

1.1.1.4

Abonos del Periodo 3

1_/

Otros Derechos a Recibir Ef ectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

9,853,773,702

620,687,164,673

625,196,210,778

992,469,914

465,606,508,239

466,130,584,666

468,393,487

2,818,761

1,694,901,254

1,640,022,332

57,697,682

54,878,922

791,575,738

296,234,845,403

296,615,725,674

410,695,467

(380,880,271)

338

(198,075,077)

5,344,727,597 (4,509,046,105) (524,076,427)

198,075,415

167,676,761,582

167,874,836,660

8,089,192,315

100,410,573,386

104,379,012,243

7,189,454,946

65,780,402,295

69,770,656,867

3,199,200,374

3,860,509

154,605,486

151,415,674

7,050,321

3,189,813

894,145,903

34,475,565,605

34,456,939,703

912,771,805

18,625,902

4,120,753,458 (3,968,438,857) (3,990,254,572)

1,730,958

0

0

1,730,958

0

11,511,619

560,666,241

563,422,359

8,755,501

(2,756,118)

1.1.3.1

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Ser

3,468,801

438,988,897

438,149,470

4,308,228

839,427

1.1.3.4

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

8,042,818

85,784,411

90,202,628

3,624,602

(4,418,216)

1.1.3.9 1.1.4 1.1.4.1 1.1.5 1.1.5.1 1.1.6

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

Inventarios Inventarios de Mercancías para Venta

Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante

1.1.6.1

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Ef ectiv

1.1.6.2

Estimación por Deterioro de Inventarios

1.2

ACTIVO NO CIRCULANTE

35,892,933

35,070,261

822,672

822,672

54,051,510,890

54,065,299,833

707,792,308

(13,788,943)

721,581,250

54,051,510,890

54,065,299,833

707,792,308

(13,788,943)

39,193,258

56,131,128

56,136,439

39,187,947

(5,311)

39,193,258

56,131,128

56,136,439

39,187,947

(5,311)

(174,655)

1,774,789

1,755,237

(155,104)

19,551

0

1,739,545

1,739,545

0

0

(174,655)

35,243

15,692

(155,104)

19,551

8,871,290,269

24,739,994,572

21,210,054,412 12,401,230,429

3,529,940,160

4,778,541,385

335,073,234

257,659,474

4,855,955,145

77,413,760

1.2.1.2

Títulos y Valores a Largo Plazo

2,508,706,104

279,660,025

179,207,147

2,609,158,982

100,452,878

1.2.1.3

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

2,269,835,281

49,164,517

72,203,635

2,246,796,163

(23,039,118)

1.2.1.4

participaciones y aportaciones de capital

0

6,248,692

6,248,692

0

0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (1,402,611,659)

9,829,501,645

6,623,440,321

1,803,449,665

3,206,061,324 1,791,260,158

1.2.1

1.2.2

Inversiones Financieras a Largo Plazo

0

721,581,250

0

2,044,340,011

253,079,853

1,791,260,158

142,567,234

5,815

130,383,543

12,189,507

(130,377,728)

(1,545,178,894)

7,785,155,819

6,239,976,925

0

1,545,178,894

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr 10,346,772,718

9,682,619,245

9,248,525,075 10,780,866,888

434,094,170

1.2.2.1

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

1.2.2.2

Deudores Diversos a Largo Plazo

1.2.2.9

Otros Derechos a Recibir Ef ectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.3 1.2.3.1

Terrenos

1,936,893,572

313,359,833

313,359,833

1,936,893,572

0

1.2.3.3

Edif icios no Habitacionales

2,836,394,020

1,165,066,622

1,081,867,620

2,919,593,022

83,199,002

1.2.3.4

Inf raestructura

4,918,892,398

2,948,224,049

2,468,401,492

5,398,714,955

479,822,557

1.2.3.6

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

654,592,728

1,913,194,305

2,042,121,694

525,665,338

(128,927,389)

1.2.3.9 1.2.4

Otros Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

1.2.4.1

Mobiliario y Equipo de Administración

1.2.4.2

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

1.2.4.3

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

1.2.4.4

Equipo de Transporte

1.2.4.6

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1.2.5 1.2.5.1 1.2.6

Activos Intangibles

0

3,342,774,436

3,342,774,436

0

0

2,124,979,169

4,527,892,921

4,389,002,306

2,263,869,784

138,890,615

339,643,689

689,291,616

687,335,089

341,600,217

1,956,528

2,239,457

3,722,943

3,754,272

2,208,128

(31,329)

20,532,039

39,454,388

40,734,350

19,252,077

(1,279,962) 84,939,803

737,464,906

1,654,895,924

1,569,956,121

822,404,709

1,025,099,079

2,140,528,050

2,087,222,475

1,078,404,654

53,305,575

10,185,378

26,225,892

29,061,825

7,349,445

(2,835,932)

29,061,825

7,349,445

(2,835,932)

662,365,411 (7,310,260,497)

(325,423,321)

10,185,378

26,225,892

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi (6,984,837,176)

336,942,090

Sof tw are

1.2.6.1

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

(1,993,555,275)

1,020,242

60,016,727

(2,052,551,760)

(58,996,485)

1.2.6.2

Depreciación Acumulada de Inf raestructura

(3,503,887,192)

11,924,062

144,964,544

(3,636,927,674)

(133,040,482)

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

(1,487,394,708)

323,997,785

457,384,140

(1,620,781,063)

(133,386,354)

(1,739,545)

1,739,545

0

0

1,739,545

(1,739,545)

1,739,545

0

0

1,739,545

18,725,063,970

645,427,159,245

646,406,265,189 17,745,958,026

(979,105,944)

1.2.6.3 1.2.7 1.2.7.4

Activos Diferidos Anticipos a Largo Plazo

TOTAL DEL ACTIVO

7

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 (Cifras preliminares en pesos)

Concepto

PASIVOS A CORTO PLAZO: 2.1.1

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2.1.5

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

2.1.7

Provisiones a Corto Plazo

2.1.9

Otros Pasivos a Corto Plazo

PASIVOS A LARGO PLAZO: 2.2.1

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

2.2.4

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

2.2.5

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

2.2.6

Provisiones a Largo Plazo

TOTAL PASIVOS

Moneda de Saldos al inicio Movimientos Depuración o Saldo al Final Contratación del Período del Periodo 2/ Conciliación del Período 1/ 8,578,605,269 7,756,182,301 249,941,039 328,468,140 244,013,789

(1,009,439,592) (922,174,806) (119,456,390) 32,191,604 0

0 0 0 0 0

7,569,165,677 6,834,007,495 130,484,649 360,659,745 244,013,789

621,152,974 4,436,378 29,545,543 35,135,064 552,035,989

248,331,598 (841,802) (9,090,936) (706,371) 258,970,707

0 0 0 0 0

869,484,572 3,594,576 20,454,607 34,428,693 811,006,696

9,199,758,243

(761,107,993)

0

8,438,650,247

8

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

1)

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes (1) Al 31 de diciembre de 2013, el Organismo cuenta con $468 millones en efectivo y equivalentes, integrado como sigue:

31-dic-13 Bancos/Tesorería Inversiones temporales (Hasta 3 meses) Total

31-dic-12

468,393,149 338 468,393,487

794,394,499 198,075,415 992,469,914

Variación $ % (326,001,350) (41) (198,075,077) (100) (524,076,428) (53)

La disminución en las disponibilidades del Organismo con respecto al saldo del año anterior por $524 millones, corresponde principalmente a que durante 2013 se realizaron mayores pagos a proveedores, contratistas y prestadores de servicios, destaca mayores pagos a Pemex Refinación cuyo pasivo disminuyó en $897 millones.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (2) Este rubro asciende a $4,121 millones y se integra de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar a corto plazo Deudores diversos por cobrar a corto plazo Impuesto al Valor Agregado Acreditable Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo Total

31-dic-13

31-dic-12

3,199,200,374 7,050,321 912,771,805 1,730,958 4,120,753,458

5,644,276,052 3,860,509 894,145,903 1,730,958 6,544,013,421

Variación $ % (2,445,075,678) (43) 3,189,813 83 18,625,902 2 0 0 (2,423,259,963) (37)

Las Cuentas por cobrar a corto plazo se integran como sigue:

Saldo de cartera según antigüedad Facturación transitoria Total

31-dic-13

31-dic-12

3,145,829,807 53,370,567 3,199,200,374

5,392,521,054 251,754,998 5,644,276,052

Variación $ % (2,246,691,246) (42) (198,384,431) (79) (2,445,075,678) (43)

Este rubro muestra una disminución por $2,445 millones, efecto derivado principalmente de la formalización de los acuerdos establecidos en los Consejos de Administración de “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V” (AICM) y “Aeropuertos y Servicios Auxiliares” (ASA):

9

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)



Con fecha 28 de junio de 2013 se formalizó el “Convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago” entre AICM y ASA, a través del cual el AICM reconoce y acepta el adeudo con ASA por la cantidad de $2,032.9 millones por concepto de Prestación de Servicios Administrativos pactados en el Contrato de fecha 1 de noviembre de 1998 y su Convenio modificatorio, este adeudo corresponde a contraprestaciones por el periodo comprendido del mes de noviembre 2011 al mes de diciembre de 2012. Del monto total por $2,032.9 millones, de conformidad con el calendario de pagos establecido en este Convenio, durante 2013 el AICM pagará $241.6 millones, el monto remanente por $1,791.3 millones se cubrirá a partir del ejercicio 2014 concluyendo el plazo de pago el 30 de junio de 2015.



Con fecha 30 de agosto de 2013 se formalizó el “Segundo Convenio Modificatorio y de Exclusión al Contrato de prestación de Servicios Administrativos” entre AICM y ASA, el cual modifica la contraprestación original pactada en el Contrato de prestación de servicios administrativos suscrito el 1 de noviembre de 1998 consistente en que el AICM pagaría a ASA una cantidad igual al 33% de sus ingresos brutos conforme a los informes de cobranza, este segundo convenio quedó como sigue: Contraprestaciones: Por la prestación de servicios proporcionados por ASA, el AICM pagará las siguientes cantidades, siempre y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorice al AICM incrementar el techo de gasto en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por $600 millones sin IVA, con cargo a la disponibilidad final del AICM: Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Total

Año de pago 2013 2014 2015 2016

Monto en pesos (más IVA) 534,406,476 705,494,190 1,317,885,840 1,765,737,684 $4,323,524,190

Si a más tardar el 30 de agosto de 2013 el AICM no recibe la autorización de la SHCP, los montos de contraprestación del año 2013 al 2016 quedarán como sigue: Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Total

Año de pago 2013 2014 2015 2016

Monto en pesos (más IVA) 629,311,918 777,115,682 674,284,693 1,765,737,684 $3,846,449,977

El monto diferencial de los dos esquemas anteriores por $477.1 millones podrá ser pagado por el AICM en cualquier momento durante la vigencia del nuevo convenio, conforme los flujos de efectivo se lo permitan, o bien, conforme a la autorización que reciba de la SHCP a partir del ejercicio 2013. A partir del año 2017 y hasta la fecha de terminación de este Segundo Convenio, por los servicios prestados por ASA, el AICM pagará anualmente una cantidad igual a $1,331.2 millones, este importe se ajustará conforme a la inflación acumulada de diciembre de 2012, al mes inmediato anterior a aquel en que deba realizarse el pago, y será cubierto en 12 pagos mensuales. En el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integra el Impuesto al Valor Agregado acreditable cuyo monto por $913 millones se acreditará en periodos futuros.

10

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

Inventarios (3) Los Inventarios de mercancías para venta del Organismo se valúan a Costos Promedio, ascienden a $708 millones y se integran como sigue: 30-nov-13

Turbosina Gasavión BioKPS Bioturbosina Gasolinas y Lubricantes

Existencia física (litros) 61,731,815 3,515,328 8,810 35,454

Valor 650,243,593 50,197,747 2,310,593 1,557,436 3,482,940 707,792,308

31-dic-12 Costo Promedio Existencia física (pesos) (litros) 10.53 64,619,538 14.28 2,976,046 262.27 8,300 43.93 40,682

Valor 672,702,131 42,783,216 2,176,836 1,787,094 2,131,973 721,581,250

Costo Promedio (pesos) 10.41 14.38 262.27 43.93

El valor de los inventarios refleja una disminución neta de $14 millones con respecto al cierre de 2012, efecto que corresponde principalmente a menores existencias físicas de turbosina en 2.9 millones de litros.

ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo (4) Al 31 de diciembre de 2013 este rubro asciende a $4,856 millones, se integra como sigue: 31-dic-13 Titulos y valores a largo plazo Fideicomisos, mandatos y contratos análogos Total

31-dic-12

2,609,158,982 2,246,796,163 4,855,955,145

2,508,706,104 2,269,835,281 4,778,541,385

Variación $ 100,452,878 (23,039,118) 77,413,760

% 4 (1) 2

Títulos y valores a largo plazo.- En este rubro se reflejan las aportaciones en las Sociedades en las que el Organismo es accionista, así como el cálculo del método de participación acumulado al 31 de diciembre de 2013 según se muestra a continuación:

Sociedad Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. (AMAIT) Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. (SOAIAAC) Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (CVA) Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V. (AIQ) Total

% de participación

Capital social suscrito

Total del valor Participación contable de las Otras acumulada en inversiones en aportaciones * los resultados acciones

215,686,275

Total

25

545,098,039

315,120,376

860,218,415

49

926,327,239

56,597,159

982,924,398

982,924,398

49

577,377,673

(47,578,881)

529,798,792

529,798,792

25

42,249,449 2,091,052,400

(21,718,347) 302,420,308

20,531,102 2,393,472,708

215,686,275

1,075,904,690

20,531,102 2,609,158,982 11

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

Con fecha 12 de agosto de 2013 se formalizó el incremento al capital social variable de Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. (SOAIAAC), por un monto de $264.7 millones, de los cuales ASA suscribió el 49% que corresponde a la participación accionaria que tiene en dicha Sociedad y que ascendió a $129.7 millones, mismos que fueron exhibidos con la capitalización de los recursos que ASA transfirió a SOAIAAC en agosto de 2011. Con fecha 6 de agosto de 2012 se formalizó a través de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas el incremento al capital social variable por $236.5 millones de la sociedad “Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.”, de los cuales ASA suscribió el 49% que representa un monto de $115.9 millones, en ese acto se capitalizaron aportaciones realizadas por ASA por $108 millones; quedando pendiente de exhibir $7.9 millones. *El 31 de diciembre de 2008, ASA realizó una transferencia bancaria a AMAIT por $216 millones para la adquisición de terrenos y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Toluca. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.- En este rubro se controlan las operaciones derivadas de la administración de los recursos aportados por ASA al Fideicomiso Nuevo Aeropuerto (FINA) y al Mandato Pabellón Aeroespacial (Mandato Pabellón). El FINA se constituyó el 23 de diciembre de 1999 ante Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) en el que ASA actúa como fideicomitente y fideicomisario, su objeto principal es el de ampliar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Mandato Pabellón inició con fecha 18 de diciembre de 2009, a través de la formalización de un Contrato de Mandato entre el Organismo y NAFIN, cuyo objeto será única y exclusivamente realizar las liquidaciones de pago de compromisos adquiridas para la construcción del Pabellón Aeroespacial CFE-SCT-ASA que se ubicará y desarrollará en parte de los terrenos que ocupa el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. El saldo contable del FINA y el Mandato Pabellón al 31 de diciembre de 2013 se integra de la siguiente manera: FINA

Disponibilidad Erogaciones en obras y gastos

Pabellón CFE-ASA

21,379,869 2,190,004,587 2,211,384,456

19,507,538 15,904,168 35,411,706

Total

40,887,407 2,205,908,755 2,246,796,163

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (5) Variación $ % 1,790,752,502 707 (130,377,727) (91) 10,581,429 1 1,670,956,203 86

31-dic-13

31-dic-12

Documentos por cobrar a largo plazo Deudores diversos a largo plazo Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

2,044,147,639 12,982,572 1,555,760,322 3,612,890,534

253,395,138 143,360,299 1,545,178,894 1,941,934,330

Estimación por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar Estimación por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos Estimación por pérdida de otras cuentas incobrables

(252,887,482) (793,065) (1,555,760,322) (1,809,440,869)

(253,395,138) (793,065) (1,545,178,894) (1,799,367,096)

507,656 0 (10,581,429) (10,073,772)

1,803,449,665

142,567,234

1,660,882,430

Total

(0) 0 1 1 1,165 12

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

Documentos por Cobrar a Largo Plazo.- Con un monto total de $2,044 millones, se integra por el monto documentado con el AICM por $1,791.3 millones derivado del Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago formalizado entre ASA y dicha sociedad (ver nota de Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir). Asimismo se incluye el adeudo de Consorcio Aviaxsa, S.A. de C.V. cuyo saldo por $253 millones, tiene creada por el mismo monto una Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables. Los Deudores Diversos a Largo Plazo ascienden a $12 millones, la disminución que refleja por $130 millones corresponde a la capitalización del adeudo que tenía Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. con el Organismo por $129.7 millones (ver nota Inversiones Financieras a Largo Plazo). Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo que ascienden a $1,556 millones contemplan los saldos de los clientes del Organismo que se encuentran en la Estimación por pérdida de cuentas incobrables, destacan: Grupo Mexicana de Aviación con $1,327 millones, Aerocalifornia con $164 millones, Helicópteros y Vehículos Aéreos Nacionales con $24 millones, Tecnologías en Sistemas Ambientales con $13 millones, Líneas Aéreas Azteca con $7 millones, Aerolíneas Mesoamericanas con $5, Ata Airlines Inc con $2 millones, Qet Tech Aerospace, S.A. de C.V. con $1 millón, Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Estado de Campeche con $1 millón y otros clientes con $12 millones.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes muebles y Activos Intangibles – Neto (6) El saldo neto de los rubros que conforman el Activo Fijo del Organismo asciende a $5,742 millones. Se utiliza el método de línea recta para el cálculo de la depreciación contable, la cual durante el presente ejercicio asciende a $398 millones, este rubro se integra de la siguiente manera: Inversión Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Te rre nos Edi fi ci o Infra e s tructura Cons trucci one s e n Proce s o Bienes Muebles Mobi l i a ri o y e qui po de a dmi ni s tra ci ón Mobi l i a ri o y e qui po e duca ci ona l Re cre a ti vo Equi po e i ns trume nta l me di co y de l a bora tori o

Equi pos y a pa ra tos a udi ovi s ua l e s Apa rtos de porti vos Ca ma ra s fotogra fi ca s y de vi de o Otros mobi l i a ri os y e qui pos de e duca ci ón

Equi po mé di co y de l a bora tori o Ins trume nta l mé di co y de l a bora tori o

Automovi l e s y e qui po te rre s tre Ca rroce ría s y re mol que s

Ma qui na ri a y Equi po Agrope cua ri o Ma qui na ri a y Equi po Indus tri a l Equi po de Comuni ca ci ón y Te l e comuni ca ci ón Equi pos de Ge ne ra ci ón El é ctri ca , Apa ra tos y Acce s ori os El é ctri cos He rra mi e nta s y Má qui na s -He rra mi e nta Otros Equi pos Activos Intangibles Softwa re Total

Depreciación y/o amortización acumulada

Valor Neto

Vida útil en años

1,936,893,572 2,919,593,022 5,398,714,955 525,665,338 10,780,866,888

0 (2,052,551,760) (3,636,927,674) 0 (5,689,479,434)

1,936,893,572 867,041,262 1,761,787,281 525,665,338 5,091,387,453

25 10 y 20 -

85,799,101 171,996,433 83,804,683 341,600,217

(54,501,018) (144,786,100) (53,653,093) (252,940,211)

31,298,083 27,210,334 30,151,590 88,660,006

10 4 10

120,176 755,989 1,262,181 69,782 2,208,128

(91,547) (604,261) (881,987) (69,782) (1,647,578)

28,628 151,727 380,194 0 560,550

10 10 10 10

2,211,429 17,040,647 19,252,077

(1,779,959) (8,684,030) (10,463,989)

431,470 8,356,617 8,788,087

10 10

816,241,740 6,162,969 822,404,709

(619,941,225) (4,122,974) (624,064,199)

196,300,515 2,039,995 198,340,510

5 10

17,167,745 704,655,460 14,819,179 224,417,308 67,143,994 50,200,968 1,078,404,654

(10,692,257) (502,225,823) (10,306,485) (144,523,361) (41,243,204) (22,673,955) (731,665,086)

6,475,488 202,429,637 4,512,694 79,893,946 25,900,789 27,527,013 346,739,568

10 10 10 10 10 10

11,343,719

(3,994,274)

7,349,445

13,056,080,391

(7,314,254,771)

5,741,825,620

13

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

PASIVO Al 31 de diciembre de 2013 el Pasivo Total del Organismo asciende a $8,439 millones, integrado por los rubros siguientes:

PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo (7) 31-dic-13 Servicios personales por pagar a corto plazo Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Otras cuentas por pagar a corto plazo Total

29,462,523 5,876,623,521 8,521,349 12,500 907,746,476 11,641,126 6,834,007,494

31-dic-12 24,650,285 6,726,365,061 12,475,915 0 980,938,953 11,752,088 7,756,182,302

Variación $ 4,812,238 (849,741,541) (3,954,566) 12,500 (73,192,477) (110,962) (922,174,807)

% 20 (13) (32) 100 (7) (1) (12)

Destaca la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo que asciende a $5,877 millones, en la que se incluye el pasivo que tiene el Organismo con su principal proveedor -Pemex-Refinación- cuyo adeudo asciende a $5,826 millones y equivale al 69% del Pasivo Total de ASA. Al 31 de diciembre de 2013 no se tienen adeudos vencidos con esta Paraestatal. Durante 2013 los movimientos registrados por las operaciones realizadas con Pemex-Refinación son los siguientes (cifras incluyen impuestos):

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Adeudo inicial 6,723,272,844 6,512,517,173 6,650,188,947 6,959,440,527 6,338,420,846 5,398,933,469 5,906,131,301 6,185,468,270 5,991,890,766 6,088,949,979 5,813,218,344 5,468,687,043

(+) Compras (+) Intereses 3,890,476,973 4,045,833 1,855,966 3,592,260,910 3,868,444,960 1,645,551 2,317,543 3,371,510,302 3,082,137,450 3,861,781 3,291,534,253 3,887,235 3,644,693,862 4,162,215 3,788,661,397 1,014,648 3,400,882,837 564,107 3,390,698,375 584,775 3,366,471,258 72,329 4,075,624,149 0 42,763,396,726 24,011,984

(-) Pagos 4,105,278,477 3,456,445,101 3,560,838,931 3,994,847,525 4,025,486,608 2,788,223,657 3,369,519,108 3,983,253,549 3,304,387,731 3,667,014,785 3,711,074,889 3,718,161,589 43,684,531,950

Adeudo Final 6,512,517,173 6,650,188,947 6,959,440,527 6,338,420,846 5,398,933,469 5,906,131,301 6,185,468,270 5,991,890,766 6,088,949,979 5,813,218,344 5,468,687,043 5,826,149,603

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar ascienden a $908 millones, consideran principalmente el IVA trasladado pendiente de cobrar.

14

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

Pasivos Diferidos a Corto Plazo (8) Este rubro asciende a $130 millones y contempla los anticipos de clientes, principalmente el saldo de ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.

Provisiones a Corto Plazo (9) En este rubro que asciende a $361 millones se contempla principalmente las provisiones de otros pasivos a corto plazo.

Otros Pasivos a Corto Plazo (10) En este rubro se contempla el registro del adeudo que el Organismo tiene con el FINA derivado del IVA acreditable que generó las transacciones de este Fideicomiso por $244 millones.

PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo (11) Este rubro asciende a $20 millones, dicho saldo se deriva del contrato celebrado en la modalidad de coinversión por el que se otorgó en arrendamiento al Gobierno del Estado de Sonora un terreno para el desarrollo de infraestructura vinculatoria al Recinto Fiscalizado Estratégico de Sonora (Refieson) que se construyó en terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, Sonora. Durante julio de 2012 se incorporó al patrimonio del Organismo la “Plataforma de carga y calle de rodaje de conexión a la pista principal en el Aeropuerto”; del valor total según avalúo por $44 millones (cifra sin IVA); $14 millones se amortizaron contra rentas generadas desde 2010 a noviembre de 2012, el monto remanente por $30 millones se amortiza mensualmente como ingresos de operación en los resultados del Organismo. La fecha de conclusión de amortización de este monto será en marzo de 2016.

Provisiones a Largo Plazo (12) Este rubro asciende a $811 millones y se integra de la siguiente manera: 31-dic-13 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo: Juicios laborales Juicios Civiles Provisión para Contingencias a Largo Plazo: Tres meses por retiro Veinte días por año por retiro Prima de antigüedad por retiro Pasivos ambientales Total

31-dic-12

Variación $

%

183,665,063 58,308,657 241,973,721

142,012,000 40,559,148 182,571,148

41,653,063 17,749,509 59,402,572

29 44 33

69,915,561 176,781,253 30,786,162 291,550,000 569,032,975

104,320,207 101,007,145 46,537,488 117,600,000 369,464,840

(34,404,646) 75,774,107 (15,751,326) 173,950,000 199,568,135

(33) 75 (34) 148 54

811,006,696

552,035,989

258,970,707

47

15

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

La Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo asciende a $242 millones y representan obligaciones en las que es probable la salida de recursos económicos, dichas provisiones se registran con base en la confirmación de la Gerencia de lo Contencioso y Administrativo adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo. La Provisión para Contingencias a Largo Plazo corresponde al reconocimiento del Pasivo Laboral para las Indemnizaciones y Primas de Antigüedad del personal, determinado con base en lo establecido en la Ley Federal de Trabajo. Al 31 de diciembre de 2013 estas obligaciones se valúan en $277 millones y el Organismo no tiene un plan formal de financiamiento para este pasivo. Asimismo dentro de esta cuenta se contempla una provisión por compromisos asumidos por el Organismo ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para hacer inversiones en equipo relacionado con el medio ambiente y la seguridad en el manejo del combustible en las estaciones de servicio y en la prestación de servicios aeroportuarios de la red, la cual asciende a $292 millones.

16

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

2)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (13) Durante 2013 el Organismo obtuvo ingresos por la venta de bienes y servicios por un monto total de $39,520 millones. A continuación se presenta un comparativo de estos ingresos por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012: Ene -Dic 2013 Combustibles y lubricantes Turbosina Biocombustibles Gasavión Gasolinas y Lubricantes Servicios Aeroportuarios TUA Nacional Renta para prestación de servicios aeroportuarios Extensión y antelación de horario TUA Internacional Aterrizajes Estacionamientos Plataforma Acceso a zona federal Pernocta Servicios seguridad (ERPE) Otros servicios aeroportuarios Servicios Comerciales Rentas comerciales Otros servicios auxiliares Servicios Complementarios Inspección de equipaje Servicios Corporativos Prestación de servicios al AICM Costo Neto ASA-Contraprestación a SOAIAAC Costo Neto ASA-Contraprestación a Cuernavaca Usufructo AMAIT Consultorías y Asesorías Asistencia técnica y operación a AMAIT Evaluación Documental-UV Otras consultorías Total

Ene -Dic 2012

Variación $

%

37,250,680,379 0 379,924,642 325,428,244 37,956,033,265

38,039,846,135 3,101,984 422,313,256 288,953,703 38,754,215,078

(789,165,756) (3,101,984) (42,388,613) 36,474,541 (798,181,812)

(2) (100) (10) 13 (2)

155,019,055 71,026,862 49,214,957 18,845,492 15,990,686 8,024,771 6,248,293 5,281,196 3,694,400 3,584,051 4,874,890 341,804,653

133,760,970 54,189,122 49,692,457 16,008,807 14,931,001 7,008,119 4,988,643 4,462,818 3,557,291 3,145,577 1,162,542 292,907,348

21,258,086 16,837,739 (477,500) 2,836,685 1,059,685 1,016,651 1,259,650 818,378 137,109 438,474 3,712,348 48,897,306

16 31 (1) 18 7 15 25 18 4 14 319 17

38,664,254 1,367,329 40,031,583

34,839,331 448,203 35,287,534

3,824,923 919,126 4,744,049

11 205 13

21,679,278 21,679,278

20,942,729 20,942,729

736,550 736,550

1,106,412,191 26,127,285 12,359,518 7,275,206 1,152,174,200

1,608,863,823 21,999,771 10,326,997 7,875,684 1,649,066,274

(502,451,632) 4,127,514 2,032,521 (600,478) (496,892,074)

(31) 19 20 (8) (30)

3,025,035 1,830,364 3,307,476 8,162,875 39,519,885,855

3,566,663 1,588,339 13,761,177 18,916,179 40,771,335,141

(541,628) 242,025 (10,453,701) (10,753,304) (1,251,449,286)

(15) 15 (76) (57) (3)

4 4

La disminución en los ingresos de gestión en $1,251 millones (3%), obedece principalmente a dos razones:

17

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

1. Durante el periodo de enero a diciembre de 2013 los suministros de turbosina se incrementaron en 167 millones de litros con respecto al mismo periodo de 2012, sin embargo los ingresos por venta de combustible reflejan una disminución de $798 millones, derivado del comportamiento del precio de venta de la turbosina, el cual fue 7% menor al precio vigente en 2012, según se muestra a continuación: 2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Miles de litros suministrados 2012 Variación

310,793,172 291,364,032 276,393,252 268,199,093 321,917,563 304,918,058 297,521,431 277,129,100 290,805,829 270,062,582 287,435,988 276,618,325 320,863,236 310,397,183 308,154,506 298,158,660 267,624,150 256,689,353 284,752,054 270,879,445 295,025,619 284,143,360 328,030,586 313,371,136 3,589,317,386 3,421,930,327

%

19,429,140 8,194,159 16,999,505 20,392,331 20,743,247 10,817,663 10,466,053 9,995,846 10,934,797 13,872,609 10,882,259 14,659,450 167,387,059

7 3 6 7 8 4 3 3 4 5 4 5 5

2013

Precio promedio venta 2012 Variación

10.89 11.12 10.98 10.64 10.40 10.33 10.31 10.34 10.44 10.45 10.43 10.46 10.57

11.38 11.35 11.43 11.48 11.47 11.36 11.23 11.23 11.27 11.26 11.22 11.18 11.32

(0.50) (0.23) (0.45) (0.84) (1.08) (1.03) (0.91) (0.88) (0.83) (0.82) (0.79) (0.71) (0.76)

% (4) (2) (4) (7) (9) (9) (8) (8) (7) (7) (7) (6) (7)

2. Derivado de la formalización del “Segundo Convenio Modificatorio y de Exclusión al Contrato de Prestación de Servicios Administrativos suscrito el 1° de noviembre de 1998” entre ASA y AICM; de conformidad con la cláusula tercera, durante agosto de 2013 ASA canceló los ingresos devengados por la prestación de servicios correspondientes al periodo de enero a julio de 2013 por un monto total de $902 millones, lo anterior a efecto de realizar la facturación de los servicios prestados de conformidad con la nueva contraprestación pactada en dicho Convenio, que al 31 de diciembre de 2013 ascendió a $1,106 millones (ver nota de Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir).

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros (14) Este concepto asciende a $42 millones, integrado de la siguiente manera:

Ene-Dic - 13 Intereses ganados en inversiones en valores Otros ingresos financieros Total

16,478,630 25,794,908 42,273,537

Ene-Dic - 12 33,679,527 12,615,201 46,294,729

Variación $ (17,200,896) 13,179,707 (4,021,191)

% (51) 104 (9)

El decremento del 9% con respecto al mismo periodo de 2012, corresponde principalmente a que el Organismo ha utilizado sus disponibilidades principalmente para el pago a Pemex-Refinación, lo que ha repercutido en la realización de menos inversiones en valores gubernamentales, en consecuencia, la disminución por $17 millones en los intereses obtenidos por las mismas.

18

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

Otros Ingresos y Beneficios Varios (15) Este rubro asciende a $22 millones y se integra principalmente por los siguientes conceptos: Diferencias a favor en tipo de cambio, Utilidades en la participación de los resultados en asociadas, Recuperación de fianzas por incumplimiento, Arrendamiento de espacios y consumo de servicios en oficinas corporativas, expedición de gafetes, cobro de servicios de consumo de energía y arrendamiento de bienes muebles en TLC. La disminución de este rubro en $82 millones, se deriva principalmente del decremento en los resultados de las compañías asociadas con respecto a 2012, base para el cálculo del método de participación que se refleja en el concepto de utilidades por participación patrimonial.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Los gastos y otras pérdidas totales del Organismo ascienden a $39,900 millones y disminuyeron $426 millones (1%) con respecto a lo generado en 2012. Se muestra el comparativo de los gastos y otras pérdidas generados durante 2013 vs 2012: Ene -Dic 2013

Ene -Dic 2012

Servicios personales 887,494,560 813,892,401 158,104,652 Materiales y suministros 110,910,055 613,831,768 Servicios generales 692,899,063 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 12,493,084 12,345,801 Estimaciones, depreciaciones y amortizaciones 406,633,538 382,116,152 Provisiones 281,309,758 85,920,555 Otros Gastos 49,466,126 86,323,467 Costo de Ventas de Combustibles 37,411,172,360 38,220,731,414 Total 39,899,573,141 40,326,071,613

Variación $ 73,602,159 47,194,597 79,067,295 147,283 24,517,386 195,389,203 (36,857,341) (809,559,054) (426,498,472)

% 9 43 13 1 6 227 (43) (2) (1)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (16) Servicios Personales Este rubro asciende a $887 millones y representa el 2% de los gastos totales; se integra principalmente por los siguientes conceptos: Sueldos y salarios $561 millones, Aguinaldo $70 millones, Cuotas IMSS $48 millones, Tiempo extra $41 millones, Fondo de ahorro aportado por el Organismo $39 millones, SAR $30 millones, INFONAVIT $30 millones, Prima vacacional y dominical $20 millones y Estímulos al desempeño $20 millones.

Materiales y Suministros Este rubro asciende a $158 millones y representa el 0.4% de los gastos totales; se integra principalmente por los siguientes conceptos: Materiales y suministros utilizados para mantenimiento y conservación $71 millones, Uniformes, vestuario y equipo de protección para empleados $31 millones, Productos alimenticios para el personal $27 millones y Combustibles y lubricantes $23 millones.

Servicios Generales Este rubro asciende a $693 millones y representa el 2% de los gastos totales; se integra principalmente por los siguientes conceptos: Mantenimiento civil $92 millones, Mantenimiento de mobiliario y equipo $88 millones, Servicio de vigilancia $69 millones, Enteros DUA $41 millones, Servicios informáticos $39 millones, 19

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

Energía eléctrica $38 millones, Servicio de limpieza $35 millones, Seguros $27 millones, Intereses pagados a Pemex-Refinación $21 millones, Mantenimiento a Vehículos $21 millones, Transporte de personal $20 millones y Mantenimiento a equipo de informática $19 millones.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones y Amortizaciones (17) Este rubro asciende a $407 millones y representa el 1% de los gastos totales; se integra por los siguientes conceptos:

Ene-Dic - 13 Provisión para cuentas de cobro dudoso Depreciación de bienes inmuebles Depreciación de bienes muebles Amortización activos intangibles Total

8,333,307 215,935,908 173,206,422 9,157,901 406,633,538

Ene-Dic - 12 10,013,511 177,365,624 176,452,800 18,284,217 382,116,152

Variación $ (1,680,204) 38,570,284 (3,246,379) (9,126,316) 24,517,386

% 0 22 (2) 0 6

Provisiones (18) Este rubro contempla los siguientes conceptos: Provisión de pasivos ambientales por $174 millones, Provisión pasivo laboral por $69 millones y Provisión de juicios laborales, mercantiles, civiles y otros por $38 millones.

COSTO DE VENTAS (19) Asciende a $37,411 millones y representa el 94% de los gastos y costos totales; este monto corresponde al valor promedio de las salidas de los inventarios derivadas de las ventas de combustibles.

3)

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

El Patrimonio Total del Organismo asciende a $9,307 millones y muestra un decremento neto de $218 millones que corresponde a lo siguiente: -

Desahorro neto obtenido durante 2013 por $315 millones, derivado principalmente del efecto de la cancelación de los ingresos por servicios corporativos devengados del 1 de enero al 31 de julio de 2013, de conformidad con la cláusula tercera del Segundo Convenio Modificatorio y de Exclusión al Contrato de Prestación de Servicios Administrativos suscrito el 1° de noviembre de 1998” celebrado entre ASA y AICM.

-

De conformidad con el Oficio Circular 5.1.-0012 emitido por el titular de la DGPOP-SCT, durante mayo, junio y julio de 2013, el Organismo recibió recursos fiscales por $122 millones para llevar a cabo obras de mantenimiento principalmente en el aeródromo naval de La Pesca en Soto La Marina, Ciudad Victoria, Tamaulipas; de los cuales durante el mes de noviembre fueron reintegrados a la TESOFE un monto de $27 millones.

20

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES (Cifras preliminares en pesos)

-

4)

Durante el mes de septiembre de 2013 se incorporó al patrimonio de ASA la obra de ampliación de la plataforma de aviación general, ubicada en el aeropuerto internacional de Chetumal, Quintana Roo, misma que fue construida por parte del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a favor del Organismo por un monto según avalúo por $3 millones.

CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Balance del Organismo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. Los saldos de las cuentas de orden registradas al 31 de diciembre de 2013 por el Organismo, se resumen a continuación:

Cuentas de Orden:

Cuentas de Orden Contables: Mandatos por Gastos de Defunción Mandatos por Fondos de Ahorro

16,454,901 16,938,675

Cuentas de Orden Presupuestarias: INGRESOS Ingresos Estimados Ingresos por Ejecutar Ingresos Modificados Ingresos Devengados Ingresos Recaudados EGRESOS Egresos Aprobados Egresos por Ejercer Egresos Modificados Egresos Comprometidos Egresos Devengados Egresos Pagados

2,444,290,900 338,780,540 94,119,820 101,553,948 2,098,076,232 2,444,290,900 190,412,021 83,551,015 0 65,444,316 2,271,985,578

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