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BC
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Anuncios Communications SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre tipos de cambio, con fechas de emisión 26 de mayo de 2014, 15 de febrero de 2013 y 15 de octubre de 2013, y fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Código ISIN
Código
Subyacente
Tipo
Strike
Ratio
Bolsa
Tipo de
Precio de
cambio
Liquidación
Importe de
del Activo
Liquidación
Subyacente DE000SGM1KZ0
E1347
TIPO DE CAMBIO DOLAR YEN
CALL
100
10
146,41
119,24
1,3141
DE000SGM1K05
E1348
TIPO DE CAMBIO DOLAR YEN
CALL
110
10
146,41
119,24
0,6311
DE000SGM1K13
E1349
TIPO DE CAMBIO DOLAR YEN
PUT
100
10
146,41
119,24
0
FR0011425610
D1203
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
CALL
1,25
10
1,2279
1,2279
0
FR0011425628
D1204
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
CALL
1,3
10
1,2279
1,2279
0
FR0011425636
D1205
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
CALL
1,35
10
1,2279
1,2279
0
FR0011425644
D1206
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
CALL
1,4
10
1,2279
1,2279
0
FR0011425651
D1207
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
CALL
1,45
10
1,2279
1,2279
0
FR0011425669
D1208
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
CALL
1,5
10
1,2279
1,2279
0
FR0011425677
D1209
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
PUT
1,25
10
1,2279
1,2279
0,18
FR0011425685
D1210
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
PUT
1,3
10
1,2279
1,2279
0,5872
FR0011425693
D1211
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
PUT
1,35
10
1,2279
1,2279
0,9944
DE000SGM0G93
D6438
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
PUT
1,38
10
1,2279
1,2279
1,2387
DE000SGM1KP1
E1337
TIPO DE CAMBIO EURO DOLAR
PUT
1,4
10
1,2279
1,2279
1,4016
DE000SGM1KF2
E1329
TIPO DE CAMBIO EURO YEN
CALL
140
10
146,41
146,41
0,4378
DE000SGM1KG0
E1330
TIPO DE CAMBIO EURO YEN
CALL
150
10
146,41
146,41
0
DE000SGM1KH8
E1331
TIPO DE CAMBIO EURO YEN
PUT
140
10
146,41
146,41
0
Madrid a 23 de diciembre de 2014 Adrián Juliá Martínez Apoderado Especial de Société Générale.
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISIÓN REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 POR SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 24 de diciembre de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por SOCIETE GENERALE EFFEKTEN, GMBH, inscrita en el Registro Mercantil de Frankfurt-am-Main, Alemania:
1 emisión de warrants Turbo realizada el 21 de noviembre de 2014, al amparo del Folleto de Base relativo al Programa de Emisión de Warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con fecha 23 de julio de 2014 bajo el número de visa C16118 y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 23 de julio de 2014, con las siguientes características: Código de contratación: 56599 Tipo
Turbo Call
Activo
Precio de
Nivel de
Fecha de
Nº Warrants
Subyacente
Ejercicio
Barrera
Vencimiento
Turbo
Ibex 35
9.800
9.800
20-mar-15
1.000.000
Ratio
0,001
Precio
Fecha
Moneda
Tipo de
Emisión
Emisión
Ejercicio
Ejercicio
0,42
21-nov-14
EUR
E
Vencimiento: según se especifica en la Tabla
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
1
Código ISIN
DE000SGM11Y6
BC
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros.Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores. Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa.
La emisión se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA MERCADO
AVISO Esta Sociedad Rectora ha recibido de la Sociedad de Bolsas el siguiente comunicado:
``Instrucción Operativa nº 167/2014 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL.
Cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, la emisión de turbo warrants de SOCIETE GENERALE EFFELTEN, GMBH, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros Productos”. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 24 de diciembre de 2014. A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991.
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
2
BC
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 104/2010 de 15 de Septiembre de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Código
Código ISIN
56599
DE000SGM11Y6
Nombre Corto
SGEN
IBX35
9800
Call
0315
Precio
Títulos
Tipo
0,42
1.000.000
TURBO
Barrera
9800
Tipo Subasta
2
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre activos españoles, con fechas de emisión 10 de diciembre de 2013 y fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Código ISIN
Código
Subyacente
Tipo
Strike
Ratio
Bolsa
Tipo de
Precio de
cambio
Liquidación del Activo
Importe de Liquidación
Subyacente
DE000SGM0SE0
Z0009
IBEX 35 INVERSO X5
CALL
1
0.0100
1.0000
158,300
1,5730
DE000SGM0SF7
Z0010
IBEX 35 APALANCADO NETO X5
CALL
1
0.0010
1.0000
9928,200
9,9272
Madrid a 23 de diciembre de 2014 Adrián Juliá Martínez Apoderado Especial de Société Générale.
SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre activos extranjeros, con fechas de emisión 01 de octubre de 2014, 26 de mayo de 2014, 19 de marzo de 2014, 13 de febrero de 2014, 23 de junio de 2014, 21 de octubre de 2014, 13 de octubre de 2014, 19 de septiembre de 2014, 14 de abril de 2014, 16 de diciembre de 2011, 30 de septiembre de 2011, 23 de abril de 2012, 16 de junio de 2011 y 22 de enero de 2014, y fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Código ISIN
Código
Subyacente
Tipo
Strike
Ratio
Bolsa
Tipo de
Precio de
cambio
Liquidación del Activo
Importe de Liquidación
Subyacente DE000SGM1V28
E3670
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CALL
85
0,05
1,2279
110,65
1,0445
DE000SGM1V36
E3671
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CALL
95
0,05
1,2279
110,65
0,6373
DE000SGM1V44
E3672
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CALL
105
0,05
1,2279
110,65
0,2301
DE000SGM1V51
E3673
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CALL
115
0,05
1,2279
110,65
0
DE000SGM1V69
E3674
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
PUT
75
0,05
1,2279
110,65
0
DE000SGM1V77
E3675
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
PUT
85
0,05
1,2279
110,65
0
DE000SGM1G76
E1210
AMAZON COM
CALL
300
0,01
1,2279
299,9
0
DE000SGM02D9
D9304
AMAZON COM
CALL
350
0,01
1,2279
299,9
0
DE000SGM02E7
D9305
AMAZON COM
CALL
400
0,01
1,2279
299,9
0
DE000SGM02F4
D9306
AMAZON COM
PUT
350
0,01
1,2279
299,9
0,408
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
3
BC
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Anuncios Communications
DE000SGM0ZS5
D8649
APPLE INC
CALL
64,29
0,07
1,2279
111,78
2,7073
DE000SGM0ZT3
D8650
APPLE INC
CALL
71,43
0,07
1,2279
111,78
2,3003
DE000SGM0ZU1
D8651
APPLE INC
CALL
78,57
0,07
1,2279
111,78
1,8932
DE000SGM0ZV9
D8652
APPLE INC
CALL
85,71
0,07
1,2279
111,78
1,4862
DE000SGM0ZW7
D8653
APPLE INC
CALL
100
0,07
1,2279
111,78
0,6716
DE000SGM1K96
E1955
APPLE INC
CALL
110
0,1
1,2279
111,78
0,145
DE000SGM0ZX5
D8654
APPLE INC
PUT
71,43
0,07
1,2279
111,78
0
DE000SGM1HC5
E1215
APPLE INC
PUT
78,57
0,07
1,2279
111,78
0
DE000SGM1LA1
E1956
APPLE INC
PUT
85
0,1
1,2279
111,78
0
DE000SGM1ZB9
E3869
ARCELORMITTAL
CALL
9,5
0,2
1
9,227
0
DE000SGM1WH3
E3799
ARCELORMITTAL
CALL
10
0,2
1
9,227
0
DE000SGM1WJ9
E3800
ARCELORMITTAL
CALL
10,5
0,2
1
9,227
0
DE000SGM1WK7
E3801
ARCELORMITTAL
CALL
10,9
0,2
1
9,227
0
DE000SGM02G2
D9307
ARCELORMITTAL
CALL
11
0,2
1
9,227
0
DE000SGM1QR4
E3135
ARCELORMITTAL
CALL
11,5
0,2
1
9,227
0
DE000SGM02H0
D9308
ARCELORMITTAL
CALL
12
0,2
1
9,227
0
DE000SGM02J6
D9309
ARCELORMITTAL
CALL
13
0,2
1
9,227
0
DE000SGM02K4
D9310
ARCELORMITTAL
PUT
11
0,2
1
9,227
0,3546
DE000SGM1ZE3
E3871
BNP PARIBAS
CALL
45
0,1
1
48,445
0,3445
DE000SGM0297
D9311
BNP PARIBAS
CALL
55
0,1
1
48,445
0
DE000SGM03A3
D9312
BNP PARIBAS
CALL
65
0,1
1
48,445
0
DE000SGM03B1
D9313
BNP PARIBAS
PUT
60
0,1
1
48,445
1,1555
DE000SGM03G0
D9314
CITIGROUP INC
CALL
45
0,1
1,2279
54,01
0,7338
DE000SGM03H8
D9315
CITIGROUP INC
CALL
55
0,1
1,2279
54,01
0
DE000SGM03J4
D9316
CITIGROUP INC
PUT
50
0,1
1,2279
54,01
0
DE000SGM1022
E3874
DEUTSCHE BANK
CALL
25
0,1
1
24,985
0
DE000SGM1RQ4
E3148
DEUTSCHE BANK
CALL
27
0,1
1
24,985
0
DE000SGM1L38
E1959
DEUTSCHE BANK
CALL
30
0,1
1
24,985
0
DE000SGM03K2
D9317
DEUTSCHE BANK
CALL
32,43
0,1048
1
24,985
0
DE000SGM03L0
D9318
DEUTSCHE BANK
CALL
35,29
0,1048
1
24,985
0
DE000SGM03M8
D9319
DEUTSCHE BANK
PUT
32,43
0,1048
1
24,985
0,7802
DE000SGM05L5
D9338
DJ INDUSTRIAL AVERAGE
CALL
16.000
0,001
1,2279
17.804,8
1,4698
DE000SGM05M3
D9339
DJ INDUSTRIAL AVERAGE
CALL
17.000
0,001
1,2279
17.804,8
0,6554
DE000SGM1L53
E1979
DJ INDUSTRIAL AVERAGE
CALL
18.000
0,001
1,2279
17.804,8
0
DE000SGM05N1
D9340
DJ INDUSTRIAL AVERAGE
PUT
15.500
0,001
1,2279
17.804,8
0
DE000SGM05P6
D9341
EURO STOXX 50
CALL
3.100
0,002
1
3.141,28
0,0826
DE000SGM05Q4
D9342
EURO STOXX 50
CALL
3.400
0,002
1
3.141,28
0
DE000SGM1ZR5
E3880
EURO STOXX 50
PUT
2.600
0,002
1
3.141,28
0
DE000SGM1ZS3
E3881
EURO STOXX 50
PUT
2.650
0,002
1
3.141,28
0
DE000SGM1ZV7
E3882
EURO STOXX 50
PUT
2.700
0,002
1
3.141,28
0
DE000SGM1Z24
E3883
EURO STOXX 50
PUT
2.750
0,002
1
3.141,28
0
DE000SGM1Z16
E3884
EURO STOXX 50
PUT
2.800
0,002
1
3.141,28
0
DE000SGM1L79
E1981
EURO STOXX 50
PUT
2.950
0,002
1
3.141,28
0
DE000SGM05R2
D9343
EURO STOXX 50
PUT
3.000
0,002
1
3.141,28
0
DE000SGM1Y58
E3868
AIRBUS GROUP NV.
CALL
45
0,1
1
41,69
0
DE000SGM1QD4
E3151
AIRBUS GROUP NV.
CALL
50
0,1
1
41,69
0
DE000SGM1QE2
E3152
AIRBUS GROUP NV.
CALL
55
0,1
1
41,69
0
DE000SGM1QF9
E3153
AIRBUS GROUP NV.
CALL
60
0,1
1
41,69
0
DE000SGM03U1
D9320
FACEBOOK INC
CALL
65
0,05
1,2279
79,88
0,6059
DE000SGM03V9
D9321
FACEBOOK INC
CALL
75
0,05
1,2279
79,88
0,1987
DE000SGM03W7
D9322
FACEBOOK INC
CALL
85
0,05
1,2279
79,88
0
DE000SGM03X5
D9323
FACEBOOK INC
PUT
70
0,05
1,2279
79,88
0
DE000SGM08G9
D9481
GOOGLE INC
CALL
550
0,01
1,2279
520,04
0
DE000SGM08H7
D9482
GOOGLE INC
CALL
650
0,01
1,2279
520,04
0
DE000SGM08J3
D9483
GOOGLE INC
CALL
750
0,01
1,2279
520,04
0
DE000SGM08K1
D9484
GOOGLE INC
PUT
550
0,01
1,2279
520,04
0,244
DE000SGM04R5
D9328
MICROSOFT
CALL
37
0,2
1,2279
47,66
1,7363
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
4
BC
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Anuncios Communications
DE000SGM04S3
D9329
MICROSOFT
CALL
41
0,2
1,2279
47,66
1,0848
DE000SGM07T4
D9486
MICROSOFT
CALL
45
0,2
1,2279
47,66
0,4333
DE000SGM04T1
D9330
MICROSOFT
PUT
37
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47,66
0
DE000SGM05S0
D9344
NASDAQ 100
CALL
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1,2279
4.281,783
1,1105
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D9345
NASDAQ 100
CALL
3.900
0,002
1,2279
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0,6218
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E3183
NASDAQ 100
CALL
4.100
0,002
1,2279
4.281,783
0,2961
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D9346
NASDAQ 100
PUT
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0
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E3184
NASDAQ 100
PUT
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E3185
NASDAQ 100
PUT
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E1983
NIKKEI 225 INDEX
CALL
17.000
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PFIZER INC
CALL
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PFIZER INC
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PFIZER INC
CALL
36
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D9350
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2,2042
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D9351
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CALL
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1,3898
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D9352
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0,5754
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SOCIETE GENERALE
CALL
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1
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SOCIETE GENERALE
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1
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0
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SOCIETE GENERALE
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0
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SOCIETE GENERALE
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SOCIETE GENERALE
PUT
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TWITTER INC
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TWITTER INC
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TWITTER INC
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TWITTER INC
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9.000
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1
9.786,96
0
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D7805
XETRA DAX INDEX
PUT
9.500
0,002
1
9.786,96
0
Madrid a 23 de diciembre de 2014 Adrián Juliá Martínez Apoderado Especial de Société Générale.
SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre materias primas, con fechas de emisión 10 de diciembre de 2013, 19 de marzo de 2014, 13 de octubre de 2014, 23 de junio de 2014 y 19 de septiembre de 2014, y fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Código ISIN
Código
Subyacente
Tipo
Strike
Ratio
Bolsa
Tipo de
Precio de
cambio
Liquidación del Activo
Importe de Liquidación
Subyacente
DE000SGM0SJ9
D7588
ORO
CALL
1.200
0,01
1,2279
1.197,5
DE000SGM0SK7
D7589
ORO
CALL
1.400
0,01
1,2279
1.197,5
0
DE000SGM0SL5
D7590
ORO
CALL
1.600
0,01
1,2279
1.197,5
0
DE000SGM0586
D9354
ORO
PUT
1.200
0,01
1,2279
1.197,5
0,0204
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
5
0
BC
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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DE000SGM0594
D9355
ORO
PUT
1.400
0,01
1,2279
1.197,5
DE000SGM1YR8
E3825
PLATA
CALL
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0,2
1,2279
15,86
1,6492 0
DE000SGM1NG4
E1990
PLATA
CALL
19
0,2
1,2279
15,86
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PLATA
CALL
20
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1,2279
15,86
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PLATA
CALL
21
0,2
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E3216
PLATA
CALL
22
0,2
1,2279
15,86
0
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D9363
PLATA
CALL
24
0,2
1,2279
15,86
0
DE000SGM06C2
D9364
PLATA
PUT
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0,2
1,2279
15,86
0,6743
En Madrid a 23 de diciembre de 2014 Adrián Juliá Martínez Apoderado Especial de Société Générale.
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, BBVA , comunica el siguiente hecho relevante: “BBVA comunica que, de acuerdo con lo previsto en los epígrafes 10 y 17 de las Condiciones Finales del Folleto Informativo de Admisión correspondiente a la emisión de bonos líneas ICO denominada “Bonos Líneas ICO – 25ª emisión”, con código ISIN ES03132110Q9 (la “Emisión”), inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 17 de julio de 2014 (n.º de registro oficial 81373), se va a proceder, coincidiendo con la fecha de pago correspondiente al 10 de enero de 2015, a la amortización anticipada parcial de la Emisión como consecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de la Emisión de su opción de amortización anticipada, habiéndose recibido notificación en ese sentido por parte del suscriptor con fecha 17 de noviembre de 2014. A continuación se detallan las características básicas de la Emisión y de la referida amortización anticipada parcial: Importe nominal inicial:
8.900.000 euros.
Número de valores:
356.
Valor nominal unitario:
25.000 euros.
Fecha de emisión:
10 de julio de 2014.
Importe nominal de la amortización parcial: Reducción del valor nominal unitario: Fecha de amortización: de enero de 2015.
847.999,12 euros. -2.382,02 euros.
10 de enero de 2015. No obstante al ser este día inhábil el abono se producirá el primer día hábil siguiente, es decir, el 12
Asimismo, se hace constar que se han realizado todas las comunicaciones necesarias a los organismos correspondientes, así como al Comisario del Sindicato de Bonistas de la Emisión. Madrid, 22 de diciembre Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
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BC
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AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA) En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, BBVA , comunica el siguiente hecho relevante: BBVA comunica que, de acuerdo con lo previsto en los epígrafes 10 y 17 de las Condiciones Finales del Folleto Informativo de Admisión correspondiente a la emisión de bonos líneas ICO denominada “Bonos Líneas ICO – 26ª emisión”, con código ISIN ES0213211214 (la “Emisión”), inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 17 de julio de 2014 (n.º de registro oficial 81374), se va a proceder, coincidiendo con la fecha de pago correspondiente al 10 de enero de 2015, a la amortización anticipada parcial de la Emisión como consecuencia del ejercicio por parte del suscriptor de la Emisión de su opción de amortización anticipada, habiéndose recibido notificación en ese sentido por parte del suscriptor con fecha 17 de noviembre de 2014. A continuación se detallan las características básicas de la Emisión y de la referida amortización anticipada parcial: Importe nominal inicial:
4.700.000 euros.
Número de valores:
188.
Valor nominal unitario:
25.000 euros.
Fecha de emisión:
10 de julio de 2014.
Importe nominal de la amortización parcial:
598.832,64 euros.
Reducción del valor nominal unitario:
-3.185,28 euros.
Fecha de amortización: de enero de 2015.
10 de enero de 2015. No obstante al ser este día inhábil el abono se producirá el primer día hábil siguiente, es decir, el 12
Asimismo, se hace constar que se han realizado todas las comunicaciones necesarias a los organismos correspondientes, así como al Comisario del Sindicato de Bonistas de la Emisión. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FAES FARMA S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Faes Farma , comunica el siguiente hecho relevante: “La compañía española líder en nutrición infantil LABORATORIOS ORDESA y FAES FARMA han alcanzado un acuerdo para la comercialización de la línea de Ordesa en Colombia. Ambas compañías han firmado un acuerdo por el que FAES FARMA, a partir de enero de 2015, promocionará y comercializará los productos de nutrición infantil de LABORATORIOS ORDESA en Colombia. Para la promoción de esta línea de productos (que incluye marcas tan reconocidas como Blemil y Blevit), con presencia en Colombia desde hace varios años y con una facturación significativa, FAES FARMA, a través de su filial FAES FARMA SAS de Colombia, ampliará la red comercial con el objetivo de reforzar la presencia de LABORATORIOS ORDESA, tanto en la farmacia como en la pediatría colombianas. Ambas compañías confían en incrementar las ventas actuales en Colombia de forma importante en los próximos años. El éxito en esta colaboración permitirá a ambas empresas evaluar una potencial extensión del acuerdo a nuevos territorios de América Latina y de África, en los países en que ORDESA no está presente en la actualidad, y en los que FAES FARMA tiene una relevante presencia comercial. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
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AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO SABADELL S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Banco Sabadell , comunica el siguiente hecho relevante: “Banco Sabadell y las sociedades emisoras filiales del Grupo Banco Sabadell que se detallan a continuación, han acordado, con la autorización previa del Banco de España, la amortización del saldo nominal vivo (que, en conjunto, asciende a 85,3 millones de euros) de las siguientes emisiones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas (las Emisiones): ISIN
Denominación
Emisor
Fecha de amortización
Saldo nominal vivo (MM €)
ES0113860003
Participaciones Preferentes Serie I/2009
Banco de Sabadell, S.A.
24/02/2015
ES0214400048
Emisión de Deuda Subordinada Especial
Banco de Sabadell, S.A. (Emisor original Caja de Ahorros del Mediterráneo)
24/02/2015
10,84 6,13
ES0215395015
Obligaciones Subordinadas Emisión Noviembre 1988
Banco de Sabadell, S.A. (Emisor original Caja de Ahorros de Torrent)
24/02/2015
0,10
ES0214400014
Obligaciones Subordinadas Primera Emisión Septiembre 1988
Banco de Sabadell, S.A. (Emisor original Caja de Ahorros del Mediterráneo)
24/02/2015
0,62
KYG773751063
Participaciones Preferentes Serie A
Sabadell International Equity LTD.
24/02/2015
18,79
ES0143561001
Participaciones Preferentes Serie I
Guipuzcoano Capital, S.A.U.
24/02/2015
1,16
ES0143561043
Participaciones Preferentes Serie III
Guipuzcoano Capital, S.A.U.
19/02/2015
17,73
KYG1793R1020
Participaciones Preferentes Serie A
CAM Capital, S.A.U.
24/02/2015
6,07
KYG1793R1103
Participaciones Preferentes Serie B
CAM Capital, S.A.U.
24/02/2015
3,45
ES0114607007
Participaciones Preferentes Serie C
CAM Capital, S.A.U.
24/02/2015
20,40
La amortización de las Emisiones se realizará mediante el abono en efectivo, en la correspondiente fecha de amortización, del 100% del importe nominal y, en su caso, la remuneración devengada y no pagada, todo ello en ejercicio de la facultad de amortización del emisor prevista en los términos y condiciones de los folletos informativos de las Emisiones aprobados e inscritos en el correspondiente registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De conformidad con estos términos y condiciones, se informa que en los próximos días se procederá, en relación con cada emisión, a anunciar a los titulares mediante el sistema especificado en su respectivo folleto informativo, la decisión de amortizar anticipadamente la correspondiente emisión. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LIBERBANK S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Liberbank , comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación del hecho relevante publicado el 27 de octubre, con número de registro 213204, Liberbank S.A. informa de que ha ejecutado, tras recibir las autorizaciones necesarias, la amortización anticipada de la totalidad de la emisión de Obligaciones Convertibles Contingentes que, por importe de 124 millones de euros, fue suscrita por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) según acuerdo de su Comisión Rectora de fecha 12 de abril de 2013, emisión realizada en el marco del Plan de Recapitalización de Liberbank aprobado en diciembre de 2012. Tras las medidas de capital llevadas a cabo en el primer semestre de 2014 y la amortización anticipada de la totalidad de las Obligaciones Convertibles suscritas por el FROB, Liberbank tiene una ratio de capital de máxima calidad (Common Equity Tier 1-CET 1) del 13,5 por ciento. Según los resultados del ejercicio de resistencia de la banca europea, Liberbank tenía una ratio de capital de máxima calidad, Common Equity Tier 1 (CET1), del 11,93 por ciento en el escenario base, lo que suponía un excedente de capital de 708 millones de euros, un 49 por ciento sobre el mínimo requerido del 8 por ciento. En el escenario adverso el CET 1 se situaba en el 8,95 por ciento, que suponía un exceso de capital de 638 millones de euros, un 62 por ciento sobre el mínimo requerido del 5,5 por ciento. En el ejercicio de análisis de calidad de activos (AQR), la ratio CET1 se situaba en el 11,22 por ciento, que supone un exceso de capital de 583 millones de euros, un 40 por ciento sobre el mínimo requerido del 8 por ciento.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
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AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, BBVA , comunica el siguiente hecho relevante: “ En el día de hoy, BBVA ha firmado un acuerdo para vender a China CITIC Bank Corporation Limited (CNCB) su participación del 29,68% en Citic International Financial Holdings Limited (CIFH), filial no cotizada de CNCB con sede en Hong Kong. CNCB pasa de esta forma a tener el 100% de su filial. El precio de venta de esta participación es de 8.162 millones de HK$, equivalente aproximadamente a 845 millones de euros1. La ejecución de dicho acuerdo está sujeta a la obtención de las autorizaciones pertinentes. El impacto estimado en los estados financieros consolidados del Grupo BBVA supondrá un efecto negativo en resultados de aproximadamente 25 millones de euros. La venta tendrá un impacto positivo en el ratio Common Equity Tier 1 Fully loaded de aproximadamente 20 puntos básicos2, equivalente a una generación de capital de más de 700 millones de euros. 1 Este importe está calculado con el tipo de cambio: EUR/HK$= 9,657 vigente al cierre del 12 de diciembre de 2014. 2 Impactos en resultados y Common Equity Tier 1 calculados en base al cierre de septiembre 2014. “ Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Corporación Financiera Alba, comunica el siguiente hecho relevante: “En relación con el Hecho Relevante publicado en el día de hoy (número 215.834), por el que se comunica la suscripción de un pacto parasocial que afecta a Corporación Financiera Alba, S.A., se ha apreciado un errata en la carta por la que se comunica el pacto a la Sociedad, consistente en hacer constar el 10 de marzo de 2015, como fecha hasta la que estará en vigor el citado pacto, cuando según figura en el mismo, su vigencia se mantendrá hasta el 10 de marzo de 2025. Se une al presente Hecho Relevante el Hecho Relevante anterior con la información rectificada.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Red Eléctrica Corporación, comunica el siguiente hecho relevante: “El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2014, ha adoptado los siguientes acuerdos: 1. Fijar en cuatro (4) el número de miembros de cada una de las Comisiones del Consejo de Administración, Comisión de Auditoría y Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, a propuesta del presidente del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. 2. Designar a Dª. Socorro Fernández Larrea como vocal de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, para ejercer su cargo por un periodo de tres años, a propuesta del presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. 3. Designar a D. Antonio Gómez Ciria como vocal de la Comisión de Auditoría, para ejercer su cargo por un periodo de tres años, a propuesta del presidente del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa.
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
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Tras los referidos nombramientos, la composición de las Comisiones del Consejo de Administración, es la siguiente: Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa: Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve.
Presidenta (consejera independiente).
D. Francisco Ruiz Jiménez
(consejero dominical).
Dª. María José García Beato
(consejera independiente).
Dª. Socorro Fernández Larrea
(consejera independiente).
Comisión de Auditoría: Dª. Paloma Sendín de Cáceres.
Presidenta (consejera independiente).
Dª. Mª Ángeles Amador Millán
(consejera independiente).
D. Fernando Fernández Méndez de Andés
(consejero dominical).
D. Antonio Gómez Ciria
(consejero independiente).
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Red Eléctrica Corporación, comunica el siguiente hecho relevante: “El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el 23 de Diciembre de 2014, ha acordado distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2014 por importe bruto de 0,8323 euros por acción, al que se aplicará la retención pertinente en el momento del pago. El pago de dicho dividendo se hará a todas las acciones con derecho a dividendo el día 2 de enero de 2015, de acuerdo con la normativa de funcionamiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), actuando como agente de pagos el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PRIM S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Prim, comunica el siguiente hecho relevante: “El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día de ayer, decidió distribuir un dividendo de 0,055 euros brutos por acción, a cuenta de los resultados del ejercicio de 2014, a las 17.347.124 acciones actualmente en circulación. El desembolso se realizará a través de RBC DEXIA INVESTOR ESPAÑA S.A., quienes, con fecha 16 de enero de 2015, procederán a practicar los abonos correspondientes a todos los accionistas que lo sean al cierre del día 15 de Enero de 2015.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
10
BC
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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En relación con las siguientes emisiones de productos realizadas por BNP Paribas, les informamos que procedemos a la amortización anticipada parcial de los mismos con fecha valor 24 de Diciembre de 2014. Por la presente se comunican las cantidades a amortizar para los productos mencionados: SIBE
ISIN
Producto
Subyacente
Nivel de
Nivel de
Bonus
Barrera
28.2
20.5
Nivel de Cap
Fecha de
Divisa
Cantidad
Vencimiento
U0138
NL0010697728
BONUS CAP
ACS
28.2
U0150
NL0010799086
BONUS CAP
TELEFÓNICA
13.53
10.46
13.53
U0155
NL0010880225
BONUS CAP
INDITEX
23.15
19.29
23.15
U0159
NL0010988234
BONUS CAP
DAX
10850
8830
10850
U0160
NL0010988242
BONUS CAP
DAX
10930
8330
10930
U0162
NL0010988267
BONUS CAP
IBEX 35
11710
7880
U0163
NL0010988275
BONUS CAP
EURO STOXX 50
3580
2750
19/06/2015
Cantidad a
Emitida
Reducir
EUR
300.000
240.000
19/06/2015
EUR
400,000
320,000
18/12/2015
EUR
150,000
120,000
18/12/2015
EUR
50,000
40,000
17/06/2016
EUR
50,000
40,000
11710
17/06/2016
EUR
75,000
60,000
3580
18/12/2015
EUR
150,000
120,000
Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. En Madrid a 23 de Diciembre de 2014.
VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR CAIXABANK, S.A. La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por Caixabank, S.A. con fecha de vencimiento 19 de diciembre de 2014 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el Importe de Liquidación. CODIGO ISIN
CODIGO
Activo Subyacente
Tipo
Precio Ejercicio
Ratio
SIBE
Precio
Importe de
Importe
Liquidación
Liquidación
Global a
unitario
ES06406123P6
D9873
BBVA
CALL
10.5
0.5
7.98
ES06406123Q4
D9874
BBVA
CALL
10
0.5
ES06406123U6
D9878
BBVA
PUT
9
0.5
ES06406123X0
D9881
IBE
CALL
6.5
ES06406123Y8
D9882
IBE
CALL
ES06406124A6
D9884
IBE
PUT
ES06406124C2
D9886
ITX
CALL
ES06406124D0
D9887
ITX
CALL
ES06406124F5
D9889
ITX
ES06406124H1
D9891
Liquidar
0
0
7.98
0
0
7.98
0.51
0
0.5
5.609
0
0
6
0.5
5.609
0
0
4.5
0.5
5.609
0
0
24.89
1.0045
23.64
0
0
22.9
1.0045
23.64
0.7433
0
PUT
19.91
1.0045
23.64
0
0
REP
CALL
22
0.5
16.075
0
0 0
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D9892
REP
CALL
21
0.5
16.075
0
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D9894
REP
PUT
19
0.5
16.075
1.4625
0
ES06406124Q2
D9900
SAN
CALL
9
0.5
7.093
0
0
ES06406124R0
D9901
SAN
CALL
8.5
0.5
7.093
0
0
ES06406124W0
D9906
SAN
PUT
6.5
0.5
7.093
0
0
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D9912
TEF
CALL
14
0.5
12.065
0
0
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D9913
TEF
CALL
13
0.5
12.065
0
0
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D9918
TEF
PUT
11
0.5
12.065
0
0
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D9924
IBEX
CALL
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0.001
10363.6
0
0 0
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D9925
IBEX
CALL
11500
0.001
10363.6
0
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D9931
IBEX
PUT
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0.001
10363.6
0
0
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D9932
EUR/USD
CALL
1.4
10
1.2279
0
0
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D9933
EUR/USD
PUT
1.25
10
1.2279
0.18
0
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D9939
BBVA
CALL
11.5
0.5
7.98
0
0
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D9943
BBVA
PUT
8.5
0.5
7.98
0.26
0
ES06406126I4
D9944
IBE
CALL
5.75
0.5
5.609
0
0
ES06406126J2
D9945
IBE
PUT
5.25
0.5
5.609
0
0
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D9946
ITX
CALL
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23.64
0
0
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D9947
ITX
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25.88
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23.64
0
0
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D9948
ITX
CALL
26.88
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23.64
0
0
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D9949
ITX
PUT
22.9
1.0045
23.64
0
0
Martes 23 de Diciembre de 2014 Tuesday, December 23 , 2014
11
BC
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Anuncios Communications
ES06406126O2
D9950
ITX
PUT
21.9
1.0045
23.64
0
0
ES06406126P9
D9951
REP
CALL
20.5
0.5
16.075
0
0
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D9952
REP
CALL
20
0.5
16.075
0
0
ES06406126R5
D9953
REP
PUT
18.5
0.5
16.075
1.2125
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D9959
SAN
CALL
8
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0
0
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D9964
SAN
PUT
7
0.5
7.093
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0
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D9971
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CALL
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0
0
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D9976
TEF
PUT
12
0.5
12.065
0
0
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CALL
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0
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D9990
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0.001
10363.6
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0
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0
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9.25
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IBE
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TEF
PUT
11.5
0.5
12.065
0
0
Barcelona, a 23 de Diciembre de 2014
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Renta Corporación Real Estate, comunica el siguiente hecho relevante: “La Sociedad comunica que con fecha de hoy ha firmado un acuerdo con Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc, para crear una joint venture con el objetivo de invertir en edificios residenciales en España. Renta Corporación tendrá un 10% de la joint venture y asumirá el rol de gestor en las operaciones. Asimismo, y con fecha de hoy se ha firmado la primera operación de compra y transformación de un edificio de oficinas en viviendas de lujo sito en la calle Santísima Trinidad nº 5 de Madrid con una inversión prevista superior a los 10 millones de euros.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO SOBRE NH HOTEL GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, Grupo Inversor Hesperia S.A, comunica el siguiente hecho relevante: “ En el contexto de la restructuración financiera del Grupo, GIHSA ha firmado en el día de hoy un acuerdo de refinanciación con Banco Santander S.A. en el que, entre otras cuestiones, se acuerda transmitir a Banco Santander, S.A., como pago parcial de la deuda existente, 30.000.000 de acciones de NH Hotel Group. S.A. (“NH”), representativas de un 8,56% del capit al social de NH. Tras la ejecución de la transmisión de las referidas acciones, la participación de GIHSA en el capital social de NH es de 9,10%. Con la culminación del proceso anterior, y en relación con el Hecho Relevante nº 205755 de 19 de mayo de 2014, se descarta por GIHSA cualquier otro tipo de operación sobre el resto de su participación en NH.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID TARIFAS PARA EL EJERCICIO 2015
El Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.U., en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2014, elaboró las Tarifas que se aplicarán a partir del día 1 de enero de 2015, que se transcriben a continuación:
1.
Canon por operaciones
Para el efectivo negociado en el día por un mismo cliente final, valor, precio y sentido, la cantidad que resulte de aplicar la siguiente escala: NEGOCIACIÓN (*) Tramo en euros
Tarifa aplicable
Hasta 300
1,10 €
De 300,01 a 3.000
2,45 € + 2,4PB
De 3.000,01 a 35.000
4,65 € + 1,2PB
De 35.000,01 a 70.000
6,40 € + 0,7PB
De 70.000,01 a 140.000
9,20 € + 0,3PB
Desde 140.000,01
13,40 €
El canon por operaciones se aplica sobre las operaciones liquidadas, es decir sobre las instrucciones de liquidación efectuadas por los Miembros del Mercado. (*) Si la suma de esta tarifa para un mismo cliente final, valor y sentido es superior a 110 euros, se tomará el importe menor de entre las siguientes cantidades: ◊
0,33 de Punto Básico (0,33/10.000) sobre el efectivo negociado con un mínimo de 110 euros.
◊
La tarifa ya calculada.
Reglas especiales a)
Los especialistas de valores tendrán una reducción del 50 por ciento del canon de las operaciones que, en su condición de especialistas y en relación con los valores respecto de los que tengan atribuida esa condición, realicen en el mercado electrónico bursátil de Renta Fija, durante cada sesión, no aplicándose esa reducción a las aplicaciones, operaciones a cambio convenido y tomas de razón que se realicen fuera del hora rio de contratación.
b)
En el segmento de Fondos Cotizados los especialistas se podrán acoger a un canon por operaciones del 0,50 de Punto Básico (0,50/10.000) sobre el efectivo que negocien en los valores de los que sean especialistas, en su actuación como tales, siempre que cumplan con los pará metros de presencia fijados en las Instrucciones Operativas correspondientes.
c)
Las operaciones realizadas en mercado abierto sobre cestas de valores que repliquen el índice Ibex-35, tendrán una tarifa especial equivalen te a medio punto básico (0,5/10.000).
d)
La contratación de derechos de suscripción tendrá una tarifa especial de 0,15 euros para efectivos inferiores a 20 euros del mismo cliente final, sentido, valor y precio.
e)
Las operaciones realizadas de valores cuya negociación haya quedado suspendida tendrá una tarifa especial fija por un mismo cliente final, valor y sentido, de 20 euros.
2.
Canon de admisión de valores a negociación Este canon, del que esta Sociedad Rectora podrá exigir provisión de fondos, incluye los siguientes derechos:
2.1
Por el estudio, examen y tramitación del expediente un canon fijo de 1.160 euros.
2.2
Por derechos de admisión: a)
En los valores nacionales de renta variable, el 0,1 por mil sobre la capitalización bursátil de los valores a admitir que resulte de su pri
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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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mer precio en mercado, con un mínimo de 6.000 euros y con un máximo de 500.000 euros. Excepto en el supuesto que se supere el 0,5% de la nueva capitalización admitida, siendo de aplicación en estos casos el límite del 0.5% de la capitalización objeto de admisión.
2.3
b)
En los valores nacionales de renta fija, la cantidad que resulte de aplicar el 0,025 por mil sobre el valor nominal, con un máximo de 1.750 euros y un mínimo de 50 euros.
c)
Por cada fondo de inversión cotizado se satisfará exclusivamente un canon fijo de 10.000 euros, excluyéndose el previsto en el apar tado 2.1. Este canon tendrá un máximo de 50.000 euros para aquellos fondos de una misma emisora cuya admisión se solicite simul táneamente. En caso de fondos por compartimentos el canon se aplicará a cada compartimiento.
d)
Las emisiones de certificados y warrants satisfarán un 0,05 por mil del importe resultante de multiplicar su precio de emisión por el número total de valores a admitir.
Reglas complementarias de aplicación de los cánones de admisión: a)
Los valores extranjeros satisfarán el 50% del derecho previsto para los valores nacionales, calculado sobre la capitalización bursátil de los valores colocados u ofrecidos en España con carácter previo a su admisión a negociación, que resulte de su primer precio en mercado, excepto certificados, fondos de inversión cotizados y warrants.
b)
Los valores nacionales y extranjeros que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, sean admitidos de ofi cio o a mera solicitud del emisor, satisfarán el canon previsto en los apartados 2.1 y 2.2 al 25 por ciento. Como excepción a la regla anterior, los valores de Deuda Pública del Estado y de las Comunidades Autónomas no satisfarán canon alguno en concepto de admisión.
c)
Los valores de Deuda Pública de Corporaciones Locales y de Organismos Internacionales de los que España sea miembro no satis farán canon alguno en concepto de admisión.
d)
El máximo a pagar por derechos de admisión de valores de renta fija, una vez aplicadas las reglas correspondientes, será de 2.910 euros.
e)
Los valores nacionales de renta variable emitidos por Sociedades de Inversión de Capital Variable, satisfarán el 1 por mil del importe nominal del capital suscrito y desembolsado en el momento de la admisión a negociación. Se aplicará una tarifa del 0,5 por mil al incremento que experimente el capital desembolsado el último día de cada año natural con referencia al que sirvió de base en la últi ma facturación, sin tener en cuenta las variaciones en el periodo intermedio.
f)
En la admisión de acciones procedentes de conversión de valores de renta fija ya admitidos se descontará del importe total a abonar por la nueva admisión la cantidad que previamente se hubiera satisfecho por los derechos de admisión de la emisión de renta fija.
g)
Las emisiones procedentes de fusiones o absorciones, siempre que el capital de todas las sociedades intervinientes esté íntegra mente admitido a negociación en esta Bolsa, satisfarán el canon de admisión previsto en el apartado 2.2. al 50 por ciento.
h)
El canon previsto en el apartado 2.2. se incrementará en un 50 por ciento cuando la solicitud de admisión y la documentación nece saria para la tramitación del expediente en la Bolsa, no se hubieran presentado en un plazo inferior a cuatro meses desde la fecha de cierre de la suscripción u oferta, o de la fecha legal de creación de nuevos valores.
i)
La admisión de valores a negociación en el Segundo Mercado satisfará los cánones anteriores reducidos en un 50 por ciento.
El importe resultante del canon se abonará una sola vez en la Bolsa en que se solicite la admisión de los valores en primer lugar, sin perjuicio de su ulterior distribución interna entre las diferentes bolsas españolas. 3.
Canon de permanencia en la cotización
La cantidad anual que resulte de aplicar los siguientes porcentajes: a)
En el caso de valores de renta variable, el 0,05 por mil sobre su capitalización bursátil al cierre de la última sesión del ejercicio anterior.
b)
En el caso de valores de renta fija, el 0,015 por mil a aplicar sobre el importe nominal de los valores admitidos a negociación al cierre de la últi
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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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ma sesión del ejercicio anterior. No se facturará este canon cuando el importe satisfecho por los conceptos de canon de admisión y cánones de permanencia abonados durante la vida de la emisión, alcance un importe equivalente al 0,05 por mil sobre el importe nominal admitido a cotización, con un máximo de 55.000 euros. c)
Los fondos de inversión cotizados satisfarán un canon de permanencia de 0,025 por mil sobre el patrimonio registrado en Iberclear al cierre de la última sesión del ejercicio anterior. La tarifa de permanencia mínima a aplicar por fondo cotizado será de 1.000 euros y la tarifa máxima a aplicar por fondo cotizado será de 20.000 euros.
d)
Los valores que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores sean admitidos de oficio o a mera solicitud del emisor, no satisfarán este canon de permanencia.
e)
De igual manera los valores de Deuda Pública de Corporaciones Locales y de Organismos Internacionales de los que España sea miembro no satisfarán canon alguno en concepto de permanencia.
f)
Los valores incluidos a cotización en el Segundo Mercado, satisfarán el canon de permanencia reducido en un 50%.
g)
El importe máximo a satisfacer por este canon por cada valor será de 325.000 euros y el mínimo de 100 euros.
El pago de este derecho se realizará en una sola Bolsa, sin perjuicio de su ulterior distribución interna entre las diferentes Bolsas. 4.
Canon por Miembro de la Bolsa de Valores
a)
Cada miembro de la Bolsa de Madrid satisfará un canon de incorporación a esta Bolsa, que ascenderá a 25.000 euros.
El canon tendrá la consideración de condición necesaria para que el nuevo miembro pueda dar comienzo a sus operaciones en la Bolsa de Madrid y se satisfará por una sola vez, con carácter irrevocable y sin que dé derecho a devolución alguna en el supuesto de que la entidad se dé ulteriormente de baja como miembro, con independencia de la causa a la que esa baja responda. El canon no se aplicará a las entidades que, siendo ya miembros de alguna de las restantes Bolsas españolas, opten posteriormente por adquirir la condición de miembro de la Bolsa de Madrid. Este canon no se aplicará a quienes soliciten su incorporación para ser especialistas del Mercado de Fondos Cotizados. Consecuentemente, ese canon se abonará una sola vez y a la primera de las Bolsas españolas de la que la entidad en cuestión solicite ser miembro, sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre esas Bolsas a propósito de la distribución del importe de ese canon. b) Cada miembro de la Bolsa de Madrid satisfará un canon fijo de 2.900 euros anuales más un 0,001 por mil sobre el importe efectivo total (entendiendo por tal la suma de compras y ventas) que hubiera contratado en el año anterior. Estas cantidades se facturarán trimestralmente. 5.
Canon de tramitación de amortización parcial de acciones y operaciones de exclusión de negociación
Se aplicará el 3 por mil sobre la capitalización bursátil de los valores a amortizar parcialmente, que resulte de su último precio en mercado, con un mínimo de 10 euros y máximo de 29.500 euros. Se aplicará el 3 por mil sobre la capitalización bursátil de los valores a excluir, que resulte de su último precio en mercado, con un mínimo de 10 euros y con un máximo de 29.500 euros con la excepción del caso en que la exclusión sea acordada de oficio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El canon de exclusión aplicable a las Sociedades de Inversión de Capital Variable que opten por excluir sus acciones de negociación en esta Bolsa será de 1.500 euros. 6.
Canon de publicación de transmisiones extrabursátiles del artículo 36 de la Ley del Mercado de Valores y de valores objeto de prenda o usufructo
La publicación en el Boletín de Cotización de estas operaciones dará lugar a la aplicación de la tarifa general prevista en el apartado 8.2.1 de las presentes Tarifas. 7.
Canon especial fijo por operaciones de Deuda Pública Anotada
Por cada operación, 2,97 euros.
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8.
Tarifas por Servicios
8.1.
Tratamiento de operaciones financieras.
8.1.1. Trabajos correspondientes a Ofertas Públicas de Adquisición, Ofertas Públicas de Venta y Ofertas Públicas de Suscripción formalizadas mediante operaciones de compraventa. A cargo de la entidad solicitante, se aplicarán las siguientes tarifas: 1.750
euros fijos por Bolsa interviniente.
145
euros por depositario interviniente.
1,45
euros por operación tratada.
Con un mínimo de 12.000 euros Con un máximo de 175.000 euros No será de aplicación el mínimo de 12.000 euros a las Ofertas Públicas de Adquisición de valores admitidos a cotización que no superen las 500 operaciones.
La tarifa de prorrateo y la de sus procesos complementarios, se determinará en función del trabajo a realizar. Esta tarifa se incrementará hasta en un 25% cuando la tramitación de la operación financiera se realice en horario nocturno, sábados y festivos. 8.1.2
Trabajos correspondientes a la tramitación de las operaciones de compraventa de un Scrip Dividend. A cargo de la entidad solicitante, se aplicarán las siguientes tarifas: 87
euros por depositario.
0,42
euros por operación tratada.
Con un mínimo de 3.500 euros Con un máximo de 50.000 euros 8.1.3. Trabajos correspondientes a emisiones, ampliaciones, suscripciones y pagos de dividendos en especie y Ofertas Públicas de Suscripción, ambas formalizadas mediante ampliaciones de capital o emisión de nuevos valores. A cargo de la entidad solicitante, se aplicarán las siguientes tarifas: 87
euros por depositario interviniente
0,42
euros por operación tratada
Con un mínimo de 3.500 euros Con un máximo de 40.000 euros La tarifa de prorrateo y de sus procesos complementarios se determinará en función del trabajo a realizar. Esta tarifa se incrementará hasta en un 25% cuando la tramitación de la operación financiera se realice en horario nocturno, sábados y festivos. 8.1.4. Trabajos correspondientes a canjes, fusiones, conversiones, agrupación de valores, pagos de dividendos en especie formalizadas mediante la entrega de acciones de autocartera, Ofertas Públicas de Adquisición formalizadas mediante canjes y otras. A cargo de la entidad solicitante, se aplicarán las siguientes tarifas: 200
euros por depositario interviniente
0,75
euros por operación tratada
Con un mínimo de 6.000 euros Con un máximo de 60.000 euros Esta tarifa se incrementarán hasta en un 25% cuando la tramitación de la operación financiera se realice en horario nocturno, sábados y festivos.
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En las Ofertas Públicas de Adquisición previstas en este apartado se aplicará una tarifa 1.750 euros por los trabajos realizados por esta Bolsa. 8.1.5
Trabajos correspondientes a la comprobación de titularidades y procesos complementarios en las operaciones de Scrip Dividend.
A cargo de la entidad solicitante, se aplicarán las siguientes tarifas:
35
euros por depositario interviniente.
0,50
euros por operación tratada.
Con un mínimo de 4.000 euros Con un máximo de 15.000 euros Esta tarifa se incrementará hasta en un 25% cuando la tramitación de la operación financiera se realice en horario nocturno, sábados y festivos. 8.2. 8.2.1.
Precios por información Boletín de Cotización. Es de libre acceso a través de Internet.
Anuncios: Tarifa variable según extensión en función del número de palabras: 0,70 euros/palabra con un máximo de 1.500 euros por anuncio. 8.2.2.
Acceso de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación a los medios de información. Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación satisfarán, por el acceso a los medios de información de esta Bolsa y, en su caso, de los referidos al Sistema de Interconexión Bursátil, que comprende la publicación de anuncios en el Boletín de Cotización, la publicación de la información trimestral y semestral de la entidad, el acceso a los medios de redifusión informática y la difusión, en el parquet de la Bolsa, a través de los medios establecidos para ello, la cantidad anual que corresponda de acuerdo con el siguiente detalle:
-
Los emisores de renta variable negociados en corros 750 € con la excepción de las SICAV que satisfarán la cantidad de 500 €.
-
Los emisores de renta fija la cantidad de 300 €.
-
Las sociedades gestoras de fondos de inversión cotizados la cantidad de 1.500 €.
-
Los emisores de valores negociados en el Sistema de
Interconexión Bursátil:
• 1.500 € con carácter general salvo los emisores de valores negociados en la modalidad de fijación de precios únicos (fixing) que satisfarán el 50% y los emisores de warrants y certificados a los que se les aplicará, teniendo en cuenta el número de emisiones vivas al cierre de la última sesión del ejercicio anterior, el siguiente escalado: o
Más de 100 emisiones ... 1500 €
o
Menos de 100 emisiones ... 300 €
Los emisores con distintas emisiones satisfarán únicamente la cantidad correspondiente a la emisión con la mayor tarifa. La aplicación del presente precio a las entidades emisoras excluirá la aplicación del precio por anuncio establecido en el apartado 8.2.1. 8.2.3
Acceso de las entidades liquidadoras a la información de las operaciones de su miembro negociador no liquidador: Por el acceso de la entidad liquidadora a la información de las operaciones de sus miembros negociador no liquidador, deberá satisfacer una cuantía de 150 euros mensuales.
8.3. Precios por otros Servicios
8.3.1. Certificados:
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Certificaciones individualizadas referidas a una misma sesión, 10 euros por el primer dato certificado y 3 euros por cada uno de los siguientes. En los que se solicite un elevado volumen de información, las anteriores tarifas se aplicarán a los 100 primeros datos. A partir del 101, se aplicará una tarifa de 0,25 euros por cada dato. Certificaciones de cambios medios de un valor, 20 euros por el primero y 10 euros por cada uno de los siguientes. En los que se solicite un elevado volumen de información, las anteriores tarifas se aplicarán a los 100 primeros. A partir del 101, se aplicará una tarifa de 0,60 euros por cada dato.
8.3.2. Tarifa de comunicación de operaciones realizadas en los mercados regulados y sistemas Multilaterales de negociación de BME. La tarifa a aplicar por la prestación del servicio de comunicación de operaciones a la CNMV será de 0,01€ por operación comunicada, entendiendo como tal cada una de las negociaciones ejecutadas en los mercados o SMNs de BME, que haya sido negociada por el miembro de la Rectora en el Sistema de Interconexión Bursátil, en los Corros de Renta Variable y Renta Fija, en el mercado electrónico de Renta Fija, en el mercado de deuda Autonómica, en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y en el Mercado de Valores Latinoamericanos (LATIBEX), con un mínimo mensual de 250€. La tarifa a aplicar por cada operación que se comunique a la CNMV en una fecha posterior al siguiente día hábil a la fecha de ejecución de la operación será de 0,02 €. La tarifa a aplicar por las extracciones especiales de información relacionada con el Servicio de comunicación de operaciones a la CNMV será de 0,02 € por operación. La periodicidad de esta tarifa será mensual. 8.3.3 Tarifa para la obtención de acceso a los servicios de post-contratación por cuenta de los miembros de mercado: -
Obtención de la condición de proveedor de servicios de post-contratación: 9.000 euros (pago único).
-
Pruebas técnicas: 1.500 euros (pago único).
-
Por cada miembro del mercado que utilice los servicios del proveedor: 575 euros mensuales.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 81.244.000 ACCIONES EMITIDAS POR IBERDROLA, S.A De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 24 de diciembre de 2014, inclusive, los siguientes valores emitidos por IBERDROLA, S.A., N.I.F. A48010615, en virtud de escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2014: 81.244.000 acciones ordinarias de 0,75 euros de valor nominal, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por anotaciones en cuenta, totalmente desembolsadas, código Valor ES0144583103, procedentes de la Ampliación de Capital liberada Diciembre 2014 con cargo a reserva de libre disposición denominada “Reserva Actualización RDL 7/1996”, con suscripción del 2 de diciembre de 2014 al 16 de diciembre de 2014, ambos inclusive, en la proporción de 1 acción nueva por cada 45 antiguas y por un importe de 60.933.000 euros nominales. La nuevas acciones conferirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de Iberdrola actualmente en circulación, a partir del 16 de diciembre de 2014, fecha en que el aumento se declara suscrito y desembolsado. En particular, los titulares de las Acciones Nuevas tendrán derecho a percibir las cantidades a cuenta de dividendos y pagos complementarios de dividendos que, en su caso, se satisfagan a partir de la referida fecha. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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GAS NATURAL SDG, S.A. Pago de dividendo Se pone en conocimiento de los accionistas de Gas Natural SDG, S.A. que el Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado distribuir un dividendo a cuenta, con cargo a los resultados del ejercicio 2014, con arreglo al siguiente detalle: Importe por acción Dividendo bruto 0,3970 euros Sobre este importe se aplicarán las retenciones a cuenta del impuesto personal, según la legislación aplicable en la fecha del vencimiento. Fecha de pago El día 8 de enero de 2015. Forma de pago Al estar representadas las acciones de la sociedad mediante anotaciones en cuenta, el pago de este dividendo se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las entidades participantes, utilizando los medios que la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., “Iberclear” pone a disposición de dichas entidades. A tal efecto se nombra agente de pagos a la entidad Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa”.
Barcelona, 23 de diciembre de 2014 El Presidente del Consejo de Administración
AV I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NH HOTEL GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, NH Hotel Group, comunica el siguiente hecho relevante: “ El Consejo de Administración de la Sociedad ha aceptado la dimisión presentada por D.Ramón Lanau Viñals a su cargo de Consejero con la calificación de dominical en representación de Grupo Inversor Hesperia, S.A.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 23 de diciembre de 2014 EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO
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