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Informes Contables
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión Al 31 de Marzo de 2013
Informes Contables
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión Al 31 de Marzo de 2013
Contenido
Página
Bases de Conversión....................................................................................... 3 Balance Clasificado............................................................................................... 4 Estado de Resultado......................................................5 Balance General.............................................................................. 6 Análisis de Cuentas............................................................................ 9 Determinación Patrimonio Mínimo……………………………… 13
Aurus S.A. Adm. de Fondos de Inversión
Bases de Conversión Los Activos y Pasivos en moneda extranjera han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a la siguiente paridad: Unidad de Fomento Dólar Euro
(U.F.) (USD) (EUR)
22,869.38 472.03 605.40
Corrección Monetaria Los Activos y Pasivos no monetarios a la fecha de cierre y las cuentas Patrimoniales han sido ajustados de acuerdo a la variación del IPC IPC Acumulado al
31 - mar - 2013
0.3%
3
Aurus S.A. Adm. de Fondos de Inversión
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO ( M$ ) Al 31 de Marzo de 2013
ACTIVOS
M$
PASIVOS
Activos Corrientes
M$
Pasivo Corrientes
Efectivo y equivalente al efcetivo Deudores comerciales y otras cuentas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otros activos no financieros, corriente Activos por impuestos Otros activos circulantes
51,525 127,735 23,612 1,847 1,806 -
Cuentas comerciales y otras cuentas Cuentas por pagar a empresas relacionadas Pasivos por impuestos Provisiones por beneficios a empleados
Total Activo Corrientes
206,525
Total Pasivos Corrientes
Activos No Corrientes
51,784 64,482 16,877 22,672
155,815
Patrimonio
Otros activos financieros Otros activos no financieros, no corriente Propiedades, plantas y equipos Activos por impuestos diferidos
54,567 4,537 55,600 186,110
Capital emitido Ganacias (pérdidas) acumuladas Resultado del Ejercicio Reserva futuros aumentos de capital
Total Activos No Corrientes
300,814
Total Patrimonio
351,524
TOTAL ACTIVOS
507,339
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
507,339
Representante Legal
Contador
4
( (
971,968 620,444 ) 39,504 )
Aurus S.A. Adm. de Fondos de Inversión
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN (M$) Al 31 de Marzo de 2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Acum
RESULTADO OPERACIONAL Ingresos por comisiones de Adm. Fluctuación de inversiones Costos de ventas
( (
95,280 24,043 ) ( 78,343 ) (
98,971 1,284 ) ( 77,645 ) (
101,916 351 ) 77,709 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Margen de Explotación
(
Gastos de administración
Total Resultado Operacional
( (
296,167 25,678 ) 233,697 )
(
7,106 ) 47,018 ) (
20,042 49,672 ) (
23,855 40,348 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
36,791 137,037 )
(
54,123 ) (
29,630 ) (
16,493 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
100,246 )
(
22,070 7) (
258 ( 25 )
326 ) 324
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,494 ) 38,446
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
77,950 ) 38,446
21,952
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
39,504 )
RESULTADO NO OPERACIONAL Otras ganacias (pérdidas) Otros egresos fuera de la explotación Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste
Resultado antes de impuesto Gasto por impuestos a las ganancias
(
32,060 ) ( -
29,396 ) ( -
GANACIA (PÉRDIDA)
(
32,060 ) (
29,396 )
Representante Legal
Contador
5
22,002 293
Aurus S.A. Adm. de Fondos de Inversión
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión Balance Tributario Al 31 de Marzo de 2013
Código
Descripción
1.1.1010.10.02 CAJA CHICA 1.1.1010.10.03 FONDOS POR RENDIR 1.1.1010.20.01 BANCO CREDITO INVERSIONES USD 1.1.1010.20.02 BANCO BCI 1.1.1010.20.10 BANCO CREDITO INVERSIONES 1.1.1040.10.01 CLIENTES NACIONALES 1.1.1040.40.01 ANTICIPO DE PERSONAL 1.1.1050.10.01 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 1.1.1050.10.02 ANTICIPO PROVEEDORES 1.1.1050.10.03 GARANTIAS ARRIENDO 1.1.1070.10.01 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS 1.1.1090.10.01 IVA CREDITO FISCAL 1.1.1090.10.02 PPM 1.1.1090.10.07 PAGO PROVISIONAL POR UTILIDADES ABSORBIDAS 1.2.1010.10.01 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 1.2.1210.20.03 HABILITACION OFICINA 1.2.1210.30.03 MUEBLES Y UTILES 1.2.1210.60.03 D A HABILITACION OFICINA 1.2.1210.70.03 D A MUEBLES Y UTILES 1.2.2065.10.01 IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO 2.1.1010.30.20 TARJETA VISA 2.1.1070.20.01 PROVEEDORES NACIONALES 2.1.1070.30.03 DOCUMENTO A PAGAR 2.1.1070.50.01 CUENTAS POR PAGAR 2.1.2010.20.01 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS 2.1.2020.10.01 PROVISION VACACIONES 2.1.2030.10.01 IVA DEBITO FISCAL 2.1.2030.10.02 IMPUESTO HONORARIOS Y SERVICIOS 2.1.2030.10.03 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES 2.1.2030.10.05 IMPUESTO ADICIONAL 2.1.2030.30.01 HONORARIOS POR PAGAR 2.1.2030.40.01 INP POR PAGAR 2.1.2030.40.02 AFP POR PAGAR 2.1.2030.40.03 ISAPRES POR PAGAR 2.1.2030.40.04 MUTUAL DE SEGURIDAD 2.1.2030.40.05 CAJA COMPENSACION 2.1.2030.40.10 AFC POR PAGAR 2.4.1000.10.01 CAPITAL 2.4.1500.30.01 PERDIDAS ACUMULADAS 3.1.1010.10.01 COMISION ADMINISTRACION DE FONDOS 3.1.1010.10.03 DEVENGO COMISION ADMINISTRACION 3.1.1010.10.04 REVERSO CORFO 4.1.1010.10.01 COSTOS DE COLOCACION 4.5.1030.10.01 HONORARIOS 4.5.1030.10.02 ARRIENDO OFICINA 4.5.1030.10.06 SEGUROS 4.5.1030.10.08 LIBRERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTACION 4.5.1030.10.15 GTOS. CORRESPONDENCIA 4.5.1030.10.16 GTOS. COMUNES 4.5.1030.10.18 GTOS. COLACION (TICKET RESTAURANT) 4.5.1030.10.19 GTOS. NOTARIALES 4.5.1030.10.22 ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO 4.5.1030.10.23 GASTOS POR VIAJES 4.5.1030.10.24 GTOS. BANCARIOS 4.5.1030.10.25 PATENTES MUNICIPALES 4.5.1030.10.26 ARRIENDO EQUIPOS 4.5.1030.10.27 COMUNICACIONES 4.5.1030.10.28 INTERNET 4.5.1030.10.29 ASEO OFICINA 4.5.1030.10.30 SERVICIOS CONTABLES
Débitos 222,528 513,310 84,775,643 501,277,715 131,193,753 482,491,946 4,250,000 6,141,036 6,348,653 4,568,421 26,921,410 88,965,909 6,800,655 6,965,777 80,245,100 107,024,217 6,873,389 186,110,428 3,041,592 126,746,933 41,900,211 36,218,850 18,245,511 47,781,843 1,194,903 37,502,409 1,055,381 10,347,457 657,089 17,742,667 9,045,414 762,684 61,602 580,939,798 20,355,946 39,326,712 4,000,000 14,031,513 746,689 806,225 469,948 385,150 4,104,548 1,646,523 365,500 719,003 6,271,959 253,691 712,733 7,340,576 1,286,572 1,074,206 1,280,484 21,228,882
Créditos
Deudor
222,528 242,939 84,775,643 449,752,446 131,193,753 355,178,311 4,250,000 4,294,075 6,197,253 31,136 3,309,553 4,994,730 6,965,777 25,678,432 56,127,533 2,169,674 3,041,592 136,101,025 44,192,383 45,133,048 64,482,090 48,206,635 153,624,764 1,759,096 49,806,559 1,128,789 11,611,304 1,192,096 17,976,674 11,809,699 1,029,142 111,760 5,879,836 971,968,000 310,891,034 5,631,872 781,704 29,410 3,645,714 320,000 12,022,708
270,371 51,525,269 127,313,635 1,846,961 151,400 4,537,285 23,611,857 88,965,909 1,805,925 54,566,668 107,024,217 6,873,389 186,110,428 580,939,798 20,355,946 38,545,008 4,000,000 14,031,513 746,689 806,225 469,948 385,150 4,075,138 1,646,523 365,500 719,003 6,271,959 253,691 712,733 3,694,862 1,286,572 1,074,206 960,484 9,206,174
6
Acreedor 56,127,533 2,169,674 9,354,092 2,292,172 8,914,198 64,482,090 29,961,124 105,842,921 564,193 12,304,150 73,408 1,263,847 535,007 234,007 2,764,285 266,458 50,158 5,879,836 971,968,000 310,891,034 5,631,872 -
Activos
Pasivos
270,371 51,525,269 127,313,635 1,846,961 151,400 4,537,285 23,611,857 88,965,909 1,805,925 54,566,668 107,024,217 6,873,389
56,127,533 2,169,674 9,354,092 2,292,172 8,914,198 64,482,090 29,961,124 105,842,921 564,193 12,304,150 73,408 1,263,847 535,007 234,007 2,764,285 266,458 50,158 5,879,836 971,968,000
186,110,428 580,939,798 -
Pérdidas
-
20,355,946 38,545,008 4,000,000 14,031,513 746,689 806,225 469,948 385,150 4,075,138 1,646,523 365,500 719,003 6,271,959 253,691 712,733 3,694,862 1,286,572 1,074,206 960,484 9,206,174
Ganancias 310,891,034 5,631,872 -
Aurus S.A. Adm. de Fondos de Inversión Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión Balance Tributario Al 31 de Marzo de 2013
Código
Descripción
Débitos
1.1.1010.10.02 CAJA CHICA 4.5.1030.10.31 GASTOS CAJA CHICA 4.5.1030.10.32 TV CABLE 4.5.1030.10.33 CAFETERIA 4.5.1030.10.34 INSUMOS IMPRESORA 4.5.1030.10.35 CELULAR OFICINA 4.5.1030.10.36 BEBIDAS 4.5.1030.10.37 SERVICIO AUDITORIA EXTERNA 4.5.1030.10.42 SERVIPYME FACTURACION ELECTRONICA 4.5.1030.10.43 SISTEMA XBRL 4.5.1030.10.45 SEGURO SALUD PERSONAL 4.5.1030.10.46 RECLUTAMIENTO 4.5.1030.10.48 DCV REGISTRO DE ACCIONISTA 4.5.1030.10.49 CUOTAS SOCIALES ACAFI 4.5.1030.10.50 CUOTAS SOCIALES Y MEMBRESIAS 4.5.1030.10.52 MANTENCION DE EQUIPOS DE OFICINA 4.5.1030.10.54 PÁGINA WEB 4.5.1030.10.55 GASTOS DE ADM Y DUE DILLIGENCE 4.5.1030.10.56 GASTOS VARIOS 4.5.1030.10.57 ASESORIAS LEGALES 4.5.1030.10.59 COMITÉ DE INVERSIONES 4.5.1030.10.60 BOLSA COMERCIO - CONSULTAS 4.5.1030.10.61 BLOOMBERG 4.5.1030.10.63 ASESORÍAS POR APADRINAMIENTO 4.5.1030.10.64 SOPORTE TI EXTERNO 4.5.1030.10.65 SISTEMA CONTABLE DEFONTANA 4.5.1030.10.66 PUBLICIDAD 4.5.1030.10.67 REFACTURACION DCV 4.5.1030.10.68 INTERESES Y MULTAS FISCALES 4.5.1030.10.69 GASTOS FONDO MINERO Cu 4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES 4.5.1040.10.05 VACACIONES DEL PERSONAL 4.5.1060.10.01 DEPRECIACION ACTIVO FIJO 4.5.1080.10.01 FLUCTUACION VALOR F.I.P. 4.5.1090.10.01 DIFERENCIA DE CAMBIO 4.5.2100.10.01 CORRECCION MONETARIA 4.5.2100.10.09 IMPUESTOS DIFERIDOS
TOTALES IGUALES
222,528 517,263 74,184 373,392 1,271,038 1,707,995 564,840 1,141,023 94,211 385,743 1,689,276 2,687,108 1,948,235 2,292,172 6,440,664 1,352,060 1,574,444 1,346,876 2,631,440 1,985,322 6,573,728 787,574 3,031,312 1,997,667 1,283,334 1,582,068 10,231,122 1,822,788 80,010 2,750,000 233,697,199 6,306,636 5,696,656 25,678,432 721,687 31,177
Créditos
Deudor
Acreedor
Activos
3,123,689,770
222,528 455,069 1,150,000 23,000 127,000 35 52,392 1,500,000 1,007,916 1,873,147 18,245,511 22,724,167 324,462 38,446,360 3,123,689,776
517,263 74,184 373,392 1,271,038 1,252,926 564,840 8,971 71,211 258,743 1,689,241 2,687,108 1,948,235 2,292,172 6,440,664 1,352,060 1,574,444 1,346,876 2,631,440 1,932,930 5,073,728 787,574 3,031,312 989,751 1,283,334 1,582,068 10,231,122 80,010 2,750,000 233,697,199 5,696,656 25,678,432 1,664,301,418
50,359 11,938,875 22,002,480 293,285 38,446,360 1,664,301,418
3,123,689,770
3,123,689,776
1,664,301,418
1,664,301,418
Representante Legal
-
1,235,543,112 39,504,041 1,275,047,153
Pasivos
Pérdidas
1,275,047,153
517,263 74,184 373,392 1,271,038 1,252,926 564,840 8,977 71,211 258,743 1,689,241 2,687,108 1,948,235 2,292,172 6,440,664 1,352,060 1,574,444 1,346,876 2,631,440 1,932,930 5,073,728 787,574 3,031,312 989,751 1,283,334 1,582,068 10,231,122 50,359 80,010 2,750,000 233,697,199
1,275,047,153
428,707,941
5,696,656 25,678,432
428,707,941
Contador
7
Ganancias 11,938,875 22,002,480 293,285 38,446,360 389,203,906 39,504,035 428,707,941
Aurus S.A. Adm. de Fondos de Inversión
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión Análisis de cuentas Al 31 de Marzo de 2013
Código cuenta
Cuenta fecha
Saldo cuenta $
Concepto del saldo
ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE 11010204 BANCO CREDITO INVERSIONES Saldo cuenta corriente al 31-03-2013 (-) Cheques girados y no cobrados 18-03-13 GTD TELEDUCTOS S.A. ( PLAN INTERNET ) 25-03-13 EDENRED CHILE S.A. 28-03-13 MANUEL MORENO A. PAGO REMUNERACION MARZO 28-03-13 ROLAND VORWERK Y CIA LTDA. 28-03-13 BCI SEGUROS DE VIDA 28-03-13 COMPUTER DESIGN CHILE S.A. 28-03-13 DIMERC S.A. 28-03-13 CCAF LOS ANDES 28-03-13 JULLIAN Y CIA LTDA 28-03-13 ESTEVAN HERRERA SERVCAF EIRL 28-03-13 ENTEL INTERNET 28-03-13 ENTEL INTERNET 28-03-13 INGEN S.A. 07-03-13 JORGE SALATA WISNIAK PAGO BH 318 28-03-13 COMUNIDAD EDIF NVA COSTANERA (GSTS COMUNES FEBRERO) 28-03-13 TALONARIOS DE FACTURAS TCARTA
68,327,755 Ch/128 Ch/137 Ch/139 Ch/141 Ch/142 Ch/144 Ch/145 Ch/140 Ch/146 Ch/147 Ch/149 Ch/151 Ch/143 Ch/155 Ch/156 Ch/148
-38,051 -653,121 -1,100,044 -1,139,833 -661,016 -9,004,443 -88,942 -400,000 -182,708 -78,540 -505,245 -402,166 -161,078 -990,000 -1,363,979 -33,320
51,525,269
Saldo contabilidad DEUDORES POR VENTA 11040102 CLIENTES 31-03-13 FIP Aurus Renta Inmobiliaria 31-03-13 FIP Aurus Bios 31-03-13 FIP Aurus Tecnología 31-03-13 FIP Aurus Insignia
Fact. 126 Fact. 127 Fact. 128 Fact. 129
51,525,269
63,275,696 22,348,046 21,391,724 20,298,169 127,313,635
DEUDORES VARIOS 11060302 FONDOS POR RENDIR 23-08-12 Fontaine - asesorías legales 06-12-12 Ivonne Tomicic - gastos menores
20,371 250,000
270,371
151,400
151,400
11060303 ANTICIPO PROVEEDORES 15-03-13 JAIME PEREZ REEMPLAZO DE ILUMINARIAS
9
Aurus S.A. Adm. de Fondos de Inversión
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión Análisis de cuentas Al 31 de Marzo de 2013
Código cuenta
Cuenta fecha
Saldo cuenta $
Concepto del saldo
11070102 CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS RELACIONADAS Fondo de Inversión Privado Aurus Bios Comisión devengada no facturada Retención impuesto adicional dic´12 Fondo de Inversión Privado Aurus Tecnología Comisión devengada no facturada Pago gastos viajes y otros con tarjeta de crédito
6,498,598 73,408
6,572,006
15,682,684 1,357,167
17,039,851
23,611,857
552,775 535,590 717,560
1,805,925
4,537,285
4,537,285
IMPUESTOS DIFERIDOS 11110101 IMPUESTOS DIFERIDOS Impuestos diferidos mar'13
186,110,428
186,110,428
ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS FIJOS 12090105 HABILITACION OFICINA Habilitación oficina Nueva Costanera
107,024,217
107,024,217
IMPUESTOS POR RECUPERAR 11090101 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES PPM Ene'12 PPM Feb'12 PPM Mar'12 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Garantía arriendo Oficina UF 198,4
12090201 MUEBLES Y UTILES Muebles y Utiles Ofic. Nueva Costanera
6,873,389
6,873,389
DEPRECIACION 12980405 DEPRECIACION ACUMULADA HABILITACION OFICINA Depreciación Habilitación oficina Nva Costanera
-56,127,533
-56,127,533
12980501 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES Depreciación Muebles y Utls oficina Nva Costanera
-2,169,674
-2,169,674
OTROS ACTIVOS INVERSION FONDO DE INVERSION PRIVADO 13030101 FONDO AURUS BIOS Aporte FIP Aurus Bios
Ctas 85,000
USD 0.71
27,283,334
13030102 FONDO AURUS TECNOLOGIA Aporte FIP Aurus Tecnología
Ctas 85,000
USD 0.70
27,283,334
TOTAL ACTIVOS
54,566,668 507,340,198
10
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PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR 21070101 PROVEEDORES ISABEL MARGARITA CORREA ARIZTIA NAM JAE YI YOO SUPERSOFTWARE S.A. COMPUTER DESIGN CHILE S.A. ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. ALLIENDE Y CRUZ LTDA. JULLIAN Y COMPAÑIA LTDA. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DIRECTV CHILE TELEVISION LTDA. INGEN S.A. BOLSA DE COMERCIOS DE SANTIAGO. BOLSA DE VALORES EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A DIMERC S.A. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCION S.A. MOTOBOY CHILE S.A. RESTAURANTES ZANZIBAR S.A DCV RESGISTROS S.A.
21070109 CUENTAS POR PAGAR Prov gasto Gyphus Enero 2013 Prov gasto Gyphus febrero 2013 Prov. Apadrinamiento Feb´13 Prov. Apadrinamiento Mar´13 Prov. Gasto Comun Prov. Asesoria Legal Prov. Procesamiento Fondo Insignia Prov. Egeo Comite insignia Marzo 2013 Prov. Plan mensual Marzo 2013 Nubox Prov gasto Gyphus Mar 2013 Prov. Apadrinamiento Ene´13 Prov gasto Fontaine Feb´12
11
86,870 19,980 28,960 4,981,213 26,361 761,888 585,399 50,000 29,660 94,962 312,567 -70,897 54,750 1,087,346 444,141 110,135 2,356 748,401
9,354,092
260,000 260,000 330,000 330,000 1,389,080 943,362 2,874,801 1,407,840 23,032 372,368 329,751 393,964
8,914,198
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CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS 21110102 CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS Fondo de Inversión Privado Aurus Bios Comisiones por reversar Corfo us$ 50.556,38 Comisiones por reversar Corfo Enero 2013 Comisiones por reversar Corfo Febrero 2013 Comisiones por reversar Corfo Marzo 2013 Fondo de Inversión Privado Aurus Tecnología Comisiones por reversar Corfo us$ 41.380,75 Comisiones por reversar Corfo Enero 2013 Comisiones por reversar Corfo Febrero 2013 Comisiones por reversar Corfo Marzo 2013
24,265,041 3,048,741 2,762,559 3,052,557 19,861,103 3,952,708 3,581,726 3,957,655
64,482,090
2,292,172
2,292,172
29,961,124
29,961,124
6,414,843
6,414,843
234,007
234,007
Remuneraciones mar'13
2,764,285
2,764,285
Remuneraciones mar'13
50,158
50,158
21120107 MUTUAL DE SEGURIDAD Remuneraciones mar'13
266,458
266,458
12,304,150
12,304,150
564,193
564,193
73,408
73,408
16,877,012
16,877,012
444,444 446,947 372,456
1,263,847
110,000,000 131,238,000 265,000,000 345,000,000 100,000,000 18,000,000 2,730,000
971,968,000
2110703003 DOCUMENTO A PAGAR Cuota Ordinaria ACAFI PROVISIONES 21110104 PROVISIÓN VACACIONES Provisión vacaciones devengadas del personal RETENCIONES 21120101 INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL Remuneraciones mar'13 21120104 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSION Remuneraciones mar'13 21120105 ISAPRES
21120106 CCAF
21120201 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES Formulario 29 mar'13 21120202 IMPUESTO HONORARIOS Y SERVICIOS Formulario 29 mar'13 21120214 IMPUESTO ADICIONAL Formulario 50 mar'13 21120301 IMPUESTO VALOR AGREGADO Formulario 29 mar'13 21120511 HONORARIOS POR PAGAR Dirección de Arte pagina Web Comité de Inversiones Comité de Inversiones y tecnología PATRIMONIO 23010101 CAPITAL 01.10 Apertura 01.11 Aumento 12.11 Aumento 08.12 Aumento 11.12 Aumento 12.12 Aumento Corrección monetaria (previa conversión IFRS)
Acc. 1,100 Acc. 1,380 Acc. 2,200 Acc. 3,450 Acc. 1,000 Acc. 180
Composición accionaria Servicios y Consultorías Aurus Ltda. Aurus Gestión de Inversiones SpA
Acc. 10 Acc. 9,300
23060103 RESERVA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 01.11 Apertura
Acc. 9,310
-580,939,798
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
-580,939,798 546,844,233
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
-39,504,035
TOTAL IGUAL ACTIVOS
507,340,198
12
Aurus S.A. Adm. de Fondos de Inversión
Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión Determinación Patrimonio Mínimo Al 31 de Marzo de 2013
Total Activos
507,340,198
Menos: Garantía Arrdo. Oficina Cuentas por Cobrar Emp. Relac.
-4,537,285 -23,611,857 -28,149,142
(a)
Activo neto
479,191,056
Total Pasivos
155,816,031
Menos: 0 (b)
Pasivo neto
155,816,031
(a) - (b) Subtotal
323,375,025
Inversiones en Bs Corporales Muebles que superan el 25% del Patrimonio 55,600,399 Límite 25% Patrimonio 80,843,756 0
Patrimonio Mínimo ($)
323,375,025
Patrimonio Mínimo (U.F.)
14,140.09
13