BALANCE RESERVADO. Correspondiente al de de Caja Banco de España

ESTADO M.1-1 Pág. 1 de 17 BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año Mes Estado P M 2 0 0 Código entidad 1

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ESTADO M.1-1 Pág. 1 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) ACTIVO 1.

Total

Euros

Moneda extranjera

Caja y depósitos en bancos centrales............................................................................................................

0001

1501

3001

1.1. Caja ...............................................................................................................................................................

0002

1502

3002

1.2.

0003

1503

3003

1.2.1.

Adquisición temporal de activos .............................................................................................................. 0004

1504

3004

1.2.2.

Resto de depósitos ................................................................................................................................

0005

1505

3005

1.3.

Otros bancos centrales ................................................................................................................................

0006

1506

3006

1.4.

Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0007

1507

3007

2.

Banco de España ........................................................................................................................................

1.4.1.

Intereses devengados ............................................................................................................................

0008

1508

3008

1.4.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0009

1509

3009

1.4.3.

Resto (+/-) .............................................................................................................................................

0010

1510

3010

Depósitos en entidades de crédito.................................................................................................................

0020

1520

3020

2.1.

Cuentas mutuas ..........................................................................................................................................

0028

1528

3028

2.2.

Cuentas a plazo ........................................................................................................................................... 0029

1529

3029

2.3.

Activos financieros híbridos ..........................................................................................................................

0030

1530

3030

2.3.1.

Con capital garantizado ..........................................................................................................................

0031

1531

3031

2.3.2.

Con derivado de crédito incorporado ......................................................................................................

0032

1532

3032

2.3.3.

Resto ..................................................................................................................................................... 0033

1533

3033

2.4.

Adquisición temporal de activos ...................................................................................................................

0034

1534

3034

2.5.

Otras cuentas ..............................................................................................................................................

0035

1535

3035

2.6.

Activos dudosos ..........................................................................................................................................

0036

1536

3036

2.6.1.

Entidades de crédito residentes ..............................................................................................................

0037

1537

3037

2.6.2.

Entidades de crédito no residentes .........................................................................................................

0038

1538

3038

Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0040

1540

3040

2.7.

3.

2.7.1.

Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ....................................................................................

0041

1541

3041

2.7.2.

Intereses devengados ............................................................................................................................

0042

1542

3042

2.7.2.1.

Entidades residentes ....................................................................................................................

0043

1543

3043

2.7.2.2.

Entidades no residentes ...............................................................................................................

0044

1544

3044

2.7.3.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0045

1545

3045

2.7.4.

Activos a valor razonable (+/-) .................................................................................................................

0046

1546

3046

2.7.5.

Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ...............................................................................................

0047

1547

3047

2.7.7.

Comisiones (-) ........................................................................................................................................

0049

1549

3049

2.7.8.

Costes de transacción (+) .......................................................................................................................

0050

1550

3050

Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida............................................. 0055

1555

3055

3.1.

Adquisición temporal de activos ...................................................................................................................

0060

1560

3060

3.2.

Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0061

1561

3061

4.

3.2.1.

Intereses devengados ...........................................................................................................................

0062

1562

3062

3.2.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0063

1563

3063

3.2.3.

Resto (+/-) .............................................................................................................................................

0064

1564

3064

Crédito a la clientela........................................................................................................................................

0070

1570

3070

0078

1578

3078

Administración Central ............................................................................................................................ 0079

1579

3079

4.1.

Administraciones Públicas españolas ...........................................................................................................

4.1.1.

4.1.1.1. Estado ..............................................................................................................................................

0080

1580

3080

4.1.1.2. Otras Administraciones Centrales ......................................................................................................

0081

1581

3081

4.1.2.

Administraciones Autonómicas ...............................................................................................................

0082

1582

3082

4.1.3.

Administraciones Locales .......................................................................................................................

0083

1583

3083

4.1.4.

Administración de Seguridad Social ........................................................................................................

0084

1584

3084

4.1.5.

Activos dudosos ....................................................................................................................................

0085

1585

3085

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 2 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 4.1.6.

Euros

Moneda extranjera

Ajustes por valoración (+/-) .....................................................................................................................

0087

1587

3087

4.1.6.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ...............................................................................

0088

1588

3088

4.1.6.2. Intereses devengados .......................................................................................................................

0089

1589

3089

4.1.6.3. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................

0090

1590

3090

4.1.6.4. Activos a valor razonable (+/-) ............................................................................................................ 0091

1591

3091

4.1.6.5. Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ..........................................................................................

0092

1592

3092

4.1.6.7. Comisiones (-) ................................................................................................................................... 0094

1594

3094

4.1.6.8. Costes de transacción (+) .................................................................................................................. 0095

1595

3095

4.2.

Otros sectores residentes ............................................................................................................................

0096

1596

3096

Crédito comercial ...................................................................................................................................

0097

1597

3097

4.2.1.1. Operaciones con recurso ................................................................................................................... 0098

1598

3098

4.2.1.

4.2.1.1.1.

Efectos comerciales y anticipos .................................................................................................. 0099

1599

3099

4.2.1.1.2.

Otras operaciones ....................................................................................................................

0100

1600

3100

4.2.1.2. Operaciones sin recurso ....................................................................................................................

0101

1601

3101

0104

1604

3104

4.2.2.1. Con garantía hipotecaria .................................................................................................................... 0105

1605

3105

4.2.2.2. Con otras garantías reales .................................................................................................................

0106

1606

3106

4.2.3.

Adquisición temporal de activos .............................................................................................................. 0108

1608

3108

4.2.4.

Activos financieros híbridos ..................................................................................................................... 0109

1609

3109

4.2.2.

Deudores con garantía real .....................................................................................................................

4.2.4.1. Con capital garantizado .....................................................................................................................

0110

1610

3110

4.2.4.2. Con derivado de crédito incorporado .................................................................................................

0111

1611

3111

4.2.4.3. Resto ................................................................................................................................................ 0112

1612

3112

4.2.5.

Otros deudores a plazo ..........................................................................................................................

0114

1614

3114

4.2.5.1. Créditos subordinados ......................................................................................................................

0115

1615

3115

4.2.5.2. Financiación de proyectos .................................................................................................................

0116

1616

3116

4.2.5.3. Efectos financieros ............................................................................................................................

0117

1617

3117

4.2.5.4. Préstamos personales .......................................................................................................................

0118

1618

3118

4.2.5.5. Cuentas de crédito ............................................................................................................................ 0119

1619

3119

1621

3121

0122

1622

3122

4.2.6.2. Importe comprometido por terceros ................................................................................................... 0123

1623

3123

4.2.6.3. Valores residuales no garantizados ....................................................................................................

0124

1624

3124

Deudores a la vista y varios ....................................................................................................................

0125

1625

3125

4.2.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto. ........................................................................................

0126

1626

3126

4.2.7.2. Deudores por tarjetas de crédito ........................................................................................................ 0127

1627

3127

4.2.7.3. Importes vencidos pendientes de cobro ............................................................................................. 0128

1628

3128

4.2.7.4. Anticipos transitorios y demás deudores personales ........................................................................... 0129

1629

3129

4.2.7.5. Otros ................................................................................................................................................

0130

1630

3130

4.2.6.

Arrendamientos financieros ..................................................................................................................... 0121

4.2.6.1. Cuotas a pagar por el arrendatario .....................................................................................................

4.2.7.

4.2.8.

Activos dudosos ....................................................................................................................................

0132

1632

3132

4.2.9.

Ajustes por valoración (+/-) .....................................................................................................................

0134

1634

3134

4.2.9.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ...............................................................................

0135

1635

3135

4.2.9.2. Intereses devengados .......................................................................................................................

0136

1636

3136

4.2.9.3. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................

0137

1637

3137

4.2.9.4. Activos a valor razonable (+/-) ............................................................................................................ 0138

1638

3138

4.2.9.5. Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ..........................................................................................

0139

1639

3139

4.2.9.7. Comisiones (-) ................................................................................................................................... 0141

1641

3141

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 3 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 4.2.9.8. Costes de transacción (+) .................................................................................................................. 0142

Euros

Moneda extranjera

1642

3142

0144

1644

3144

4.3.1.

Créditos. Efectivo desembolsado ............................................................................................................ 0145

1645

3145

4.3.2.

Activos dudosos ....................................................................................................................................

0146

1646

3146

4.3.3.

Ajustes por valoración (+/-) .....................................................................................................................

0148

1648

3148

4.3.3.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ...............................................................................

0149

1649

3149

4.3.3.2. Intereses devengados .......................................................................................................................

0150

1650

3150

4.3.3.3. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................

0151

1651

3151

4.3.3.4. Activos a valor razonable (+/-) ............................................................................................................ 0152

1652

3152

4.3.3.5. Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ..........................................................................................

0153

1653

3153

4.3.3.7. Comisiones (-) ................................................................................................................................... 0155

1655

3155

4.3.3.8. Costes de transacción (+) .................................................................................................................. 0156

1656

3156

Otros sectores no residentes ........................................................................................................................ 0158

1658

3158

4.3.

Administraciones Públicas no residentes ......................................................................................................

4.4. 4.4.1.

Crédito comercial ...................................................................................................................................

0159

1659

3159

4.4.2.

Deudores con garantía real .....................................................................................................................

0160

1660

3160

4.4.2.1. Con garantía hipotecaria..................................................................................................................... 0193

1693

3193

4.4.2.2. Con otras garantías reales..................................................................................................................

0194

1694

3194

4.4.3.

Adquisición temporal de activos .............................................................................................................. 0161

1661

3161

4.4.4.

Activos financieros híbridos ..................................................................................................................... 0162

1662

3162

4.4.4.1. Con capital garantizado .....................................................................................................................

0163

1663

3163

4.4.4.2. Con derivado de crédito incorporado .................................................................................................

0164

1664

3164

4.4.4.3. Resto ................................................................................................................................................ 0165

1665

3165

4.4.5.

Otros deudores a plazo ..........................................................................................................................

0166

1666

3166

4.4.5.1. Créditos subordinados ......................................................................................................................

0167

1667

3167

4.4.5.2. Financiación de proyectos .................................................................................................................

0168

1668

3168

4.4.5.3. Resto ................................................................................................................................................ 0169

1669

3169

1671

3171

0172

1672

3172

4.4.6.2. Importe comprometido por terceros ................................................................................................... 0173

1673

3173

4.4.6.3. Valores residuales no garantizados.....................................................................................................

0174

1674

3174

Deudores a la vista y varios ....................................................................................................................

0175

1675

3175

4.4.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto. ........................................................................................

0176

1676

3176

4.4.7.2. Deudores por tarjetas de crédito ........................................................................................................ 0177

1677

3177

4.4.7.3. Importes vencidos pendientes de cobro ............................................................................................. 0178

1678

3178

4.4.7.4. Otros ................................................................................................................................................

0179

1679

3179

4.4.6.

Arrendamientos financieros ..................................................................................................................... 0171

4.4.6.1. Cuotas a pagar por el arrendatario .....................................................................................................

4.4.7.

4.4.8.

Activos dudosos ....................................................................................................................................

0182

1682

3182

4.4.9.

Ajustes por valoración (+/-) .....................................................................................................................

0184

1684

3184

4.4.9.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ...............................................................................

0185

1685

3185

4.4.9.2. Intereses devengados .......................................................................................................................

0186

1686

3186

4.4.9.3. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................

0187

1687

3187

4.4.9.4. Activos a valor razonable (+/-) ............................................................................................................ 0188

1688

3188

4.4.9.5. Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ..........................................................................................

0189

1689

3189

4.4.9.7. Comisiones (-) ................................................................................................................................... 0191

1691

3191

4.4.9.8. Costes de transacción (+) .................................................................................................................. 0192

1692

3192

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 4 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 5.

Valores representativos de deuda................................................................................................................... 0235

Euros

Moneda extranjera

1735

3235

5.1.

Bancos centrales .........................................................................................................................................

0244

1744

3244

5.2.

Administraciones Públicas españolas ...........................................................................................................

0245

1745

3245

Estado ...................................................................................................................................................

0246

1746

3246

5.2.1.1. Letras del Tesoro ..............................................................................................................................

0247

1747

3247

5.2.1.2. Otras deudas anotadas .....................................................................................................................

0248

1748

3248

5.2.1.3. Otros títulos ......................................................................................................................................

0249

1749

3249

5.2.1.

5.2.2.

Administraciones Autonómicas ...............................................................................................................

0250

1750

3250

5.2.3.

Administraciones Locales .......................................................................................................................

0251

1751

3251

5.2.4.

Otras Administraciones Públicas .............................................................................................................

0252

1752

3252

Entidades de crédito ....................................................................................................................................

0254

1754

3254

Instituto de Crédito Oficial ....................................................................................................................... 0255

1755

3255

5.3.1.1. Activos financieros híbridos ................................................................................................................ 0256

1756

3256

5.3.1.2. Otros valores ....................................................................................................................................

0257

1757

3257

5.3. 5.3.1.

5.3.1.2.1.

Pagarés y efectos ....................................................................................................................

0258

1758

3258

5.3.1.2.2.

Resto ......................................................................................................................................

0259

1759

3259

Otras entidades de crédito residentes .....................................................................................................

0262

1762

3262

5.3.2.1. Instrumentos subordinados ...............................................................................................................

0263

1763

3263

5.3.2.2. Activos financieros híbridos ................................................................................................................ 0264

1764

3264

5.3.2.

5.3.2.2.1.

Con capital garantizado ........................................................................................................... 0265

1765

3265

5.3.2.2.2.

Con derivado de crédito incorporado .......................................................................................

0266

1766

3266

5.3.2.2.3.

Resto .....................................................................................................................................

0267

1767

3267

5.3.2.3. Otros valores ....................................................................................................................................

0268

1768

3268

5.3.2.3.1.

Pagarés y efectos ...................................................................................................................

0269

1769

3269

5.3.2.3.2.

Resto .....................................................................................................................................

0270

1770

3270

Entidades de crédito no residentes .........................................................................................................

0272

1772

3272

5.3.3.1. Instrumentos subordinados ...............................................................................................................

0273

1773

3273

5.3.3.2. Activos financieros híbridos ................................................................................................................ 0274

1774

3274

5.3.3.

5.3.3.2.1.

Con capital garantizado ........................................................................................................... 0275

1775

3275

5.3.3.2.2.

Con derivado de crédito incorporado .......................................................................................

0276

1776

3276

5.3.3.2.3.

Resto .....................................................................................................................................

0277

1777

3277

5.3.3.3. Otros valores ....................................................................................................................................

0278

1778

3278

Otros sectores residentes ............................................................................................................................

0281

1781

3281

5.4.1.

Instrumentos subordinados ....................................................................................................................

0282

1782

3282

5.4.2.

Activos financieros híbridos ..................................................................................................................... 0283

1783

3283

5.4.

5.4.2.1. Con capital garantizado .....................................................................................................................

0284

1784

3284

5.4.2.2. Con derivado de crédito incorporado .................................................................................................

0285

1785

3285

5.4.2.3. Resto ................................................................................................................................................ 0286

1786

3286

1787

3287

0288

1788

3288

5.4.3.2. Resto ................................................................................................................................................ 0290

1790

3290

5.4.3.

Otros valores .......................................................................................................................................... 0287

5.4.3.1. Pagarés y efectos .............................................................................................................................

5.5.

Administraciones Públicas no residentes ......................................................................................................

0292

1792

3292

5.6.

Otros sectores no residentes ........................................................................................................................ 0295

1795

3295

5.6.1.

Instrumentos subordinados ....................................................................................................................

0296

1796

3296

5.6.2.

Activos financieros híbridos ..................................................................................................................... 0297

1797

3297

5.6.2.1. Con capital garantizado .....................................................................................................................

0298

1798

3298

5.6.2.2. Con derivado de crédito incorporado .................................................................................................

0299

1799

3299

5.6.2.3. Resto ................................................................................................................................................ 0300

1800

3300

1803

3303

5.6.3.

Otros valores .......................................................................................................................................... 0303

5.7.

Activos dudosos ..........................................................................................................................................

0305

1805

3305

5.8.

Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0309

1809

3309

5.8.1.

Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ....................................................................................

0310

1810

3310

5.8.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0311

1811

3311

5.8.4.

Costes de transacción (+) .......................................................................................................................

1813

3313

0313

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 5 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total

Euros

Moneda extranjera

6.

Otros instrumentos de capital......................................................................................................................... 0350

1850

3350

7.

Derivados de negociación...............................................................................................................................

0360

1860

3360

8.

Otros activos financieros................................................................................................................................. 0375

1875

3375

8.1.

Cheques a cargo de entidades de crédito ..................................................................................................... 0376

1876

3376

8.2.

Operaciones financieras pendientes de liquidar .............................................................................................

0377

1877

3377

8.3.

Fianzas dadas en efectivo ............................................................................................................................

0378

1878

3378

8.4.

Cámaras de compensación .......................................................................................................................... 0379

1879

3379

8.5.

Accionistas. Capital exigido .......................................................................................................................... 0380

1880

3380

8.6.

Comisiones por garantías financieras ............................................................................................................ 0381

1881

3381

8.7.

Otros conceptos .......................................................................................................................................... 0382

1882

3382

8.8.

Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .......................................................................................... 0383

1883

3383

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas..................................................................................... 0385

1885

3385

9.

10. Derivados de cobertura...................................................................................................................................

0390

1890

3390

10.1. Micro-coberturas ..........................................................................................................................................

0391

1891

3391

10.1.1. Coberturas del valor razonable ................................................................................................................. 0392

1892

3392

10.1.2. Coberturas de los flujos de efectivo .......................................................................................................... 0393

1893

3393

10.1.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ...................................................................

0394

1894

3394

10.2. Macro-coberturas .........................................................................................................................................

0398

1898

3398

10.2.1. Coberturas del valor razonable ................................................................................................................. 0399

1899

3399

10.2.2. Coberturas de los flujos de efectivo .......................................................................................................... 0400

1900

3400

11. Activos no corrientes en venta (activo material)............................................................................................

0405

1905

3405

11.1. Activo material de uso propio ........................................................................................................................

0406

1906

3406

11.2. Inversiones inmobiliarias ................................................................................................................................

0407

1907

3407

11.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo .........................................................................................

0408

1908

3408

11.4. Activo material adjudicado ............................................................................................................................. 0409

1909

3409

11.5. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ........................................................................................... 0411

1911

3411

12. Participaciones................................................................................................................................................. 0420

1920

3420

12.1. Entidades asociadas .....................................................................................................................................

0421

1921

3421

12.1.1. Valores propiedad de la entidad ...............................................................................................................

0422

1922

3422

12.1.2. Ajustes por valoración (+/-) ......................................................................................................................

0426

1926

3426

12.1.2.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-)................................................................................

0427

1927

3427

12.1.2.2. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................. 0428

1928

3428

12.2. Entidades multigrupo ....................................................................................................................................

0430

1930

3430

12.2.1. Valores propiedad de la entidad ...............................................................................................................

0431

1931

3431

12.2.2. Ajustes por valoración (+/-) ......................................................................................................................

0435

1935

3435

12.2.2.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ...............................................................................

0436

1936

3436

12.2.2.2. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................. 0437

1937

3437

12.3. Entidades del grupo ......................................................................................................................................

0440

1940

3440

12.3.1. Valores propiedad de la entidad ...............................................................................................................

0441

1941

3441

12.3.2. Ajustes por valoración (+/-) ......................................................................................................................

0445

1945

3445

12.3.2.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ...............................................................................

0446

1946

3446

12.3.2.2. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................. 0447

1947

3447

13. Contratos de seguros vinculados a pensiones..............................................................................................

0455

1955

3455

13.1. Entidades del grupo ......................................................................................................................................

0456

1956

3456

13.2. Otras entidades vinculadas ...........................................................................................................................

0457

1957

3457

13.3. Resto de entidades ....................................................................................................................................... 0458

1958

3458

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 6 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 15. Activo material.................................................................................................................................................

Euros

Moneda extranjera

0465

1965

3465

15.1. De uso propio ............................................................................................................................................... 0466

1966

3466

15.1.1. Coste amortizado .................................................................................................................................... 0467

1967

3467

15.1.1.1.

Equipos informáticos y sus instalaciones ......................................................................................... 0468

1968

3468

15.1.1.2.

Mobiliario, vehículos y resto instalaciones ........................................................................................

0469

1969

3469

15.1.1.3.

Edificios .........................................................................................................................................

0470

1970

3470

15.1.1.4.

Obras en curso ..............................................................................................................................

0471

1971

3471

15.1.1.5.

Otros .............................................................................................................................................

0472

1972

3472

15.1.2. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .....................................................................................

0474

1974

3474

15.2. Inversiones inmobiliarias ................................................................................................................................

0475

1975

3475

15.2.1. Coste amortizado .................................................................................................................................... 0476

1976

3476

15.2.1.1.

Edificios .........................................................................................................................................

0477

1977

3477

15.2.1.2.

Fincas rústicas, parcelas y solares ..................................................................................................

0478

1978

3478

15.2.2. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .....................................................................................

0479

1979

3479

15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo ........................................................................................

0481

1981

3481

15.3.1. Coste amortizado ................................................................................................................................... 0482

1982

3482

15.3.2. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .....................................................................................

0483

1983

3483

15.4. Afecto a la Obra social ..................................................................................................................................

0485

1985

3485

15.4.1. Coste amortizado .................................................................................................................................... 0486

1986

3486

15.4.1.1.

Mobiliario e instalaciones ................................................................................................................

0487

1987

3487

15.4.1.2.

Inmuebles ......................................................................................................................................

0488

1988

3488

15.4.2. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .....................................................................................

0489

1989

3489

16. Activo intangible............................................................................................................................................... 0495

1995

3495

16.1. Fondo de comercio ....................................................................................................................................... 0496

1996

3496

16.2. Otro activo intangible ....................................................................................................................................

0500

2000

3500

16.2.1. Coste amortizado .................................................................................................................................... 0501

2001

3501

16.2.2. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .....................................................................................

0502

2002

3502

17. Activos fiscales................................................................................................................................................

0505

2005

3505

17.1. Corrientes ..................................................................................................................................................... 0506

2006

3506

17.2. Diferidos .......................................................................................................................................................

0507

2007

3507

18. Periodificaciones.............................................................................................................................................. 0510

2010

3510

19. Otros activos....................................................................................................................................................

0515

2015

3515

19.1. Existencias ...................................................................................................................................................

0516

2016

3516

19.1.1. Coste amortizado .................................................................................................................................... 0517

2017

3517

19.1.2. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .....................................................................................

0518

2018

3518

19.2. Resto ...........................................................................................................................................................

0520

2020

3520

19.2.1. Activos netos en planes de pensiones ...................................................................................................... 0521

2021

3521

19.2.2. Operaciones en camino ...........................................................................................................................

0522

2022

3522

19.2.3. Otros conceptos .....................................................................................................................................

0523

2023

3523

TOTAL ACTIVO .................................................................................................................... 0550

2050

3550

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 7 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) PASIVO 1.

Total

Depósitos de bancos centrales....................................................................................................................... 0551

Euros

Moneda extranjera

2051

3551

1.1.

Banco de España ........................................................................................................................................

0556

2056

3556

1.2.

Otros bancos centrales ................................................................................................................................

0557

2057

3557

1.3.

Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0558

2058

3558

2.

1.3.1.

Intereses devengados ............................................................................................................................

0559

2059

3559

1.3.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0560

2060

3560

1.3.3.

Resto (+/-) .............................................................................................................................................

0561

2061

3561

Depósitos de entidades de crédito.................................................................................................................

0570

2070

3570

2.1.

Cuentas mutuas ..........................................................................................................................................

0576

2076

3576

2.2.

Cuentas a plazo ........................................................................................................................................... 0577

2077

3577

2.3.

Participaciones emitidas ............................................................................................................................... 0578

2078

3578

2.3.1.

Efectivo recibido...................................................................................................................................... 0597

2097

3597

2.3.2.

Menos: participaciones emitidas propias (-)..............................................................................................

0598

2098

3598

2.3.2.1.

Valores representativos de deuda (-) ................................................................................................

0599

2099

3599

2.3.2.2.

Resto (-).......................................................................................................................................... 0601

2101

3601

2.4.

Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos ...........................................................

0579

2079

3579

2.5.

Pasivos financieros híbridos .........................................................................................................................

0580

2080

3580

2.5.1.

Con capital garantizado ..........................................................................................................................

0581

2081

3581

2.5.2.

Con derivado de crédito incorporado ......................................................................................................

0582

2082

3582

2.5.3.

Resto ..................................................................................................................................................... 0583

2083

3583

2.6.

Cesión temporal de activos ..........................................................................................................................

0584

2084

3584

2.7.

Otras cuentas ..............................................................................................................................................

0585

2085

3585

2.8.

Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0587

2087

3587

0588

2088

3588

2.8.1.

3.

Intereses devengados ............................................................................................................................

2.8.1.1.

Entidades residentes .......................................................................................................................

0589

2089

3589

2.8.1.2.

Entidades no residentes ..................................................................................................................

0590

2090

3590

2.8.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0591

2091

3591

2.8.3.

Pasivos a valor razonable (+/-) ................................................................................................................

0592

2092

3592

2.8.4.

Primas/descuentos en la asunción (+/-) ................................................................................................... 0593

2093

3593

2.8.6.

Costes de transacción (-) ........................................................................................................................ 0595

2095

3595

Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida............................................ 0600

2100

3600

3.1.

Cesión temporal de activos ..........................................................................................................................

0606

2106

3606

3.2.

Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0607

2107

3607

4.

3.2.1.

Intereses devengados ............................................................................................................................

0608

2108

3608

3.2.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0609

2109

3609

3.2.3.

Resto (+/-) .............................................................................................................................................

0610

2110

3610

Depósitos de la clientela.................................................................................................................................

0615

2115

3615

0625

2125

3625

Administración Central ............................................................................................................................ 0626

2126

3626

4.1.

Administraciones Públicas españolas ...........................................................................................................

4.1.1.

4.1.1.1.

Estado ...........................................................................................................................................

0627

2127

3627

4.1.1.2.

Otras Administraciones Centrales ...................................................................................................

0628

2128

3628

Administraciones Autonómicas ...............................................................................................................

0629

2129

3629

4.1.2.

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 8 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total

Euros

Moneda extranjera

4.1.3.

Administraciones Locales .......................................................................................................................

0630

2130

3630

4.1.4.

Administración de Seguridad Social ........................................................................................................

0631

2131

3631

4.1.5.

Ajustes por valoración (+/-) .....................................................................................................................

0632

2132

3632

4.1.5.1.

Intereses devengados ....................................................................................................................

0633

2133

3633

4.1.5.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) .............................................................................................

0634

2134

3634

4.1.5.3.

Pasivos a valor razonable (+/-) ........................................................................................................

0635

2135

3635

4.1.5.4.

Primas/descuentos en la asunción (+/-) ........................................................................................... 0636

2136

3636

4.1.5.6.

Costes de transacción (-) ................................................................................................................ 0638

2138

3638

4.2. 4.2.1.

Otros sectores residentes ............................................................................................................................

0640

2140

3640

Depósitos a la vista ................................................................................................................................

0641

2141

3641

4.2.1.1.

Cuentas corrientes .........................................................................................................................

0642

2142

3642

4.2.1.2.

Cuentas de ahorro .........................................................................................................................

0643

2143

3643

4.2.1.3.

Dinero electrónico ..........................................................................................................................

0644

2144

3644

4.2.1.4.

Otros fondos a la vista .................................................................................................................... 0645

2145

3645

0650

2150

3650

4.2.2.

Depósitos a plazo ..................................................................................................................................

4.2.2.1.

Imposiciones a plazo ......................................................................................................................

0651

2151

3651

4.2.2.2.

Cuentas de ahorro-vivienda ............................................................................................................

0652

2152

3652

4.2.2.3.

Depósitos a descuento ................................................................................................................... 0653

2153

3653

4.2.2.4.

Participaciones emitidas .................................................................................................................

0654

2154

3654

4.2.2.4.1.

Efectivo recibido....................................................................................................................... 0646

2146

3646

4.2.2.4.2.

Menos: participaciones emitidas propias (-)............................................................................... 0647

2147

3647

4.2.2.4.2.1.

Valores reperesentativos de deuda (-)...............................................................................

0648

2148

3648

4.2.2.4.2.2.

Resto (-).........................................................................................................................

0649

2149

3649

4.2.2.5.

Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos .............................................

0655

2155

3655

4.2.2.6.

Pasivos financieros híbridos ............................................................................................................

0656

2156

3656

4.2.2.6.1.

Con capital garantizado .......................................................................................................... 0657

2157

3657

4.2.2.6.2.

Con derivado de crédito incorporado ......................................................................................

0658

2158

3658

4.2.2.6.3.

Resto ....................................................................................................................................

0659

2159

3659

Otros fondos a plazo ......................................................................................................................

0660

2160

3660

4.2.3.

Depósitos con preaviso ..........................................................................................................................

0663

2163

3663

4.2.4.

Cesión temporal de activos ....................................................................................................................

0664

2164

3664

4.2.5.

Ajustes por valoración (+/-) .....................................................................................................................

0665

2165

3665

4.2.2.7.

4.2.5.1.

Intereses devengados ....................................................................................................................

0666

2166

3666

4.2.5.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) .............................................................................................

0667

2167

3667

4.2.5.3.

Pasivos a valor razonable (+/-) .......................................................................................................

0668

2168

3668

4.2.5.4.

Primas/descuentos en la asunción (+/-) .......................................................................................... 0669

2169

3669

4.2.5.6.

Costes de transacción (-) ............................................................................................................... 0671

2171

3671

0675

2175

3675

4.3.1.

Depósitos. Efectivo recibido .................................................................................................................... 0676

2176

3676

4.3.2.

Ajustes por valoración (+/-) .....................................................................................................................

0680

2180

3680

4.3.

Administraciones Públicas no residentes ......................................................................................................

4.3.2.1.

Intereses devengados ...................................................................................................................

0681

2181

3681

4.3.2.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ............................................................................................

0682

2182

3682

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 9 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total

Moneda extranjera

4.3.2.3.

Pasivos a valor razonable (+/-) .......................................................................................................

0683

2183

3683

4.3.2.4.

Primas/descuentos en la asunción (+/-) .......................................................................................... 0684

2184

3684

4.3.2.6.

Costes de transacción (-) ............................................................................................................... 0686

2186

3686

Otros sectores no residentes ........................................................................................................................ 0690

2190

3690

0691

2191

3691

4.4. 4.4.1.

Depósitos a la vista ................................................................................................................................

4.4.1.1.

Cuentas corrientes ........................................................................................................................

0692

2192

3692

4.4.1.2.

Cuentas de ahorro ........................................................................................................................

0693

2193

3693

4.4.1.3.

Dinero electrónico .........................................................................................................................

0694

2194

3694

4.4.1.4.

Otros fondos a la vista ................................................................................................................... 0695

2195

3695

0700

2200

3700

4.4.2.

Depósitos a plazo ..................................................................................................................................

4.4.2.1.

Imposiciones a plazo .....................................................................................................................

0701

2201

3701

4.4.2.2.

Cuentas de ahorro vivienda ...........................................................................................................

0702

2202

3702

4.4.2.3.

Depósitos a descuento .................................................................................................................. 0703

2203

3703

4.4.2.4.

Participaciones emitidas ................................................................................................................

0704

2204

3704

4.4.2.4.1.

Efectivo recibido...................................................................................................................... 0711

2211

3711

4.4.2.4.2

Menos: Participaciones emitidas propias (-).............................................................................. 0712

2212

3712

4.4.2.4.2.1

Valores representativos de deuda (-).................................................................................

0713

2213

3713

4.4.2.4.2.2.

Resto (-).........................................................................................................................

0714

2214

3714

4.4.2.5.

Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos ............................................

0705

2205

3705

4.4.2.6.

Pasivos financieros híbridos ...........................................................................................................

0706

2206

3706

4.4.2.6.1.

Con capital garantizado .......................................................................................................... 0707

2207

3707

4.4.2.6.2.

Con derivado de crédito incorporado ......................................................................................

0708

2208

3708

4.4.2.6.3.

Resto ....................................................................................................................................

0709

2209

3709

Otros fondos a plazo .....................................................................................................................

0710

2210

3710

4.4.3.

Depósitos con preaviso ..........................................................................................................................

0715

2215

3715

4.4.4.

Cesión temporal de activos ....................................................................................................................

0716

2216

3716

4.4.5.

Ajustes por valoración (+/-) .....................................................................................................................

0717

2217

3717

4.4.2.7.

5.

Euros

4.4.5.1.

Intereses devengados ...................................................................................................................

0718

2218

3718

4.4.5.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ............................................................................................

0719

2219

3719

4.4.5.3.

Pasivos a valor razonable (+/-) .......................................................................................................

0720

2220

3720

4.4.5.4.

Primas/descuentos en la asunción (+/-) .......................................................................................... 0721

2221

3721

4.4.5.6.

Costes de transacción (-) ............................................................................................................... 0723

2223

3723

Débitos representados por valores negociables............................................................................................ 0765

2265

3765

5.1.

Pagarés y efectos ........................................................................................................................................

0771

2271

3771

5.2.

Títulos hipotecarios ......................................................................................................................................

0772

2272

3772

5.2.1.

Bonos .................................................................................................................................................... 0773

2273

3773

5.2.2.

Cédulas .................................................................................................................................................

0774

2274

3774

5.3.

Otros valores asociados a activos financieros transferidos ............................................................................. 0775

2275

3775

5.4.

Valores convertibles .....................................................................................................................................

0776

2276

3776

5.5.

Valores híbridos ...........................................................................................................................................

0777

2277

3777

5.5.1.

Con capital garantizado ..........................................................................................................................

0778

2278

3778

5.5.2.

Con derivado de crédito incorporado ......................................................................................................

0779

2279

3779

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 10 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 5.5.3.

Resto ..................................................................................................................................................... 0780

Euros

Moneda extranjera

2280

3780

5.6.

Otros valores no convertibles .......................................................................................................................

0781

2281

3781

5.7.

Valores propios (-) ........................................................................................................................................ 0782

2282

3782

5.8.

Ajustes por valoración (+/-) .......................................................................................................................... 0785

2285

3785

5.8.1.

Intereses devengados ............................................................................................................................

0786

2286

3786

5.8.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0787

2287

3787

5.8.3.

Pasivos a valor razonable (+/-) ................................................................................................................

0788

2288

3788

5.8.4.

Primas/descuentos en la asunción (+/-) ................................................................................................... 0789

2289

3789

5.8.6.

Costes de transacción (-) ........................................................................................................................ 0791

2291

3791

6.

Derivados de negociación...............................................................................................................................

0795

2295

3795

7.

Posiciones cortas de valores..........................................................................................................................

0800

2300

3800

Por préstamos de valores ............................................................................................................................

0801

2301

3801

Valores representativos de deuda ...........................................................................................................

0802

2302

3802

7.1. 7.1.1.

7.1.1.1.

Entidades de crédito .......................................................................................................................

0803

2303

3803

7.1.1.2.

Administraciones públicas españolas ...............................................................................................

0804

2304

3804

7.1.1.3.

Otros sectores residentes ................................................................................................................ 0805

2305

3805

7.1.1.4.

No residentes .................................................................................................................................. 0806

2306

3806

0810

2310

3810

7.1.2.

7.1.2.1.

Entidades de crédito .......................................................................................................................

0811

2311

3811

7.1.2.2.

Administraciones públicas españolas ...............................................................................................

0812

2312

3812

7.1.2.3.

Otros sectores residentes ................................................................................................................ 0813

2313

3813

7.1.2.4.

No residentes .................................................................................................................................. 0814

2314

3814

Por descubiertos en cesiones ....................................................................................................................... 0820

2320

3820

7.2.

8.

Instrumentos de capital ..........................................................................................................................

7.2.1.

Valores representativos de deuda ...........................................................................................................

0821

2321

3821

7.2.2.

Instrumentos de capital ..........................................................................................................................

0822

2322

3822

Pasivos subordinados...................................................................................................................................... 0840

2340

3840

2346

3846

8.1.

Débitos representados por valores negociables subordinados ....................................................................... 0846

8.1.1.

Convertibles ...........................................................................................................................................

0847

2347

3847

8.1.2.

No convertibles ......................................................................................................................................

0848

2348

3848

Depósitos subordinados ..............................................................................................................................

0850

2350

3850

8.2.1.

Entidades de crédito residentes ..............................................................................................................

0851

2351

3851

8.2.2.

Entidades de crédito no residentes .........................................................................................................

0852

2352

3852

8.2.3.

Otros sectores residentes ....................................................................................................................... 0853

2353

3853

8.2.4.

No residentes ......................................................................................................................................... 0854

2354

3854

8.2.

8.3.

Capital con naturaleza de pasivo financiero....................................................................................................

0863

2363

3863

8.3.1.

Acciones preferentes...............................................................................................................................

0962

2462

3962

8.3.2.

Resto...................................................................................................................................................... 0963

2463

3963

8.4.

Ajustes por valoración...................................................................................................................................

0856

2356

3856

8.4.1.

Intereses devengados ............................................................................................................................

0857

2357

3857

8.4.2.

Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0858

2358

3858

8.4.3.

Primas/descuentos en la asunción (+/-) ................................................................................................... 0859

2359

3859

8.4.4.

Costes de transacción (-)......................................................................................................................... 0861

2361

3861

8.4.5.

Pasivos a valor razonable........................................................................................................................

2364

3864

0864

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 11 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 9.

Otros pasivos financieros................................................................................................................................

Euros

Moneda extranjera

0865

2365

3865

Obligaciones a pagar ...................................................................................................................................

0867

2367

3867

9.1.1.

Dividendos a pagar ................................................................................................................................

0868

2368

3868

9.1.2.

Acreedores comerciales .........................................................................................................................

0869

2369

3869

9.1.3.      Acreedores por “factoring” ...................................................................................................................... 0870

2370

3870

9.1.4.

9.1.

Otras .....................................................................................................................................................

0871

2371

3871

9.2.

Fianzas recibidas .........................................................................................................................................

0875

2375

3875

9.3.

Cámaras de compensación .......................................................................................................................... 0876

2376

3876

9.4.

Cuentas de recaudación ..............................................................................................................................

0877

2377

3877

9.4.1.

Administración Central ............................................................................................................................ 0878

2378

3878

9.4.2.

Administraciones Autonómicas ...............................................................................................................

0879

2379

3879

9.4.3.

Administraciones Locales .......................................................................................................................

0880

2380

3880

9.4.4.

Administración de Seguridad Social ........................................................................................................

0881

2381

3881

Cuentas especiales ...................................................................................................................................... 0882

2382

3882

9.5. 9.5.1.

Órdenes de pago pendientes y cheques de viaje .....................................................................................

0883

2383

3883

9.5.2.

Suscripción de valores pendientes de liquidar .......................................................................................... 0884

2384

3884

9.5.3.

Operaciones en bolsa o mercados organizados pendientes de liquidar ..................................................... 0885

2385

3885

9.5.4.

Intereses y dividendos retenidos .............................................................................................................

0886

2386

3886

9.6.

Garantías financieras.....................................................................................................................................

0887

2387

3887

9.7.

Otros conceptos........................................................................................................................................... 0888

2388

3888

0890

2390

3890

10.1. Pasivos financieros de carácter permanente.................................................................................................... 0891

2391

3891

10.2. Resto de pasivos financieros..........................................................................................................................

0892

2392

3892

11. Derivados de cobertura...................................................................................................................................

0895

2395

3895

11.1. Micro-coberturas ..........................................................................................................................................

0896

2396

3896

11.1.1. Coberturas del valor razonable ................................................................................................................. 0897

2397

3897

11.1.2. Coberturas de los flujos de efectivo .......................................................................................................... 0898

2398

3898

11.1.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ...................................................................

0899

2399

3899

11.2. Macro-coberturas .........................................................................................................................................

0900

2400

3900

11.2.1. Coberturas del valor razonable ................................................................................................................. 0901

2401

3901

11.2.2. Coberturas de los flujos de efectivo .......................................................................................................... 0902

2402

3902

0915

2415

3915

14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares ............................................................................................. 0916

2416

3916

14.1.1. Real Decreto 1588/1999 .......................................................................................................................... 0917

2417

3917

10. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas....................................................................................

14. Provisiones.......................................................................................................................................................

14.1.1.1.

Exteriorizados ..............................................................................................................................

0918

2418

3918

14.1.1.2.

Resto ........................................................................................................................................... 0919

2419

3919

14.1.2. Otros fondos ...........................................................................................................................................

0920

2420

3920

14.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ..............................................................................

0922

2422

3922

14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes....................................................................................

0923

2423

3923

14.3.1. Provisiones para riesgos contingentes ...................................................................................................... 0924

2424

3924

14.3.2. Provisiones para compromisos contingentes ............................................................................................ 0925

2425

3925

14.4. Otras provisiones ..........................................................................................................................................

0927

2427

3927

15. Pasivos fiscales................................................................................................................................................

0930

2430

3930

15.1. Corrientes ..................................................................................................................................................... 0931

2431

3931

15.2. Diferidos .......................................................................................................................................................

2432

3932

0932

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 12 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total

Euros

Moneda extranjera

16. Periodificaciones.............................................................................................................................................. 0935

2435

3935

17. Otros pasivos.................................................................................................................................................... 0940

2440

3940

17.1. Fondo Obra social ......................................................................................................................................... 0941

2441

3941

0942

2442

3942

17.1.1.1.

Aplicada a activo material computable como recursos propios........................................................ 0943

2443

3943

17.1.1.2.

Aplicada a otras inversiones .......................................................................................................... 0944

2444

3944

17.1.1.3.

Gastos comprometidos en el ejercicio ........................................................................................... 0945

2445

3945

17.1.1.4.

Gastos de mantenimiento del ejercicio corriente (-) ........................................................................

0946

2446

3946

17.1.1.5.

Importe no comprometido ...........................................................................................................

0947

2447

3947

17.1.1.6.

Importe comprometido para inversiones ....................................................................................... 0949

2449

3949

17.1.2. Reservas de revalorización ....................................................................................................................... 0950

2450

3950

17.1.3. Otros pasivos .......................................................................................................................................... 0951

2451

3951

17.1.1. Dotación .................................................................................................................................................

17.2. Resto ...........................................................................................................................................................

0955

2455

3955

17.2.1. Operaciones en camino ..........................................................................................................................

0956

2456

3956

17.2.2. Otros conceptos .....................................................................................................................................

0957

2457

3957

18. Capital reembolsable a la vista.......................................................................................................................

0961

2461

3961

TOTAL PASIVO ..................................................................................................................................................... 1000

2500

4000

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 13 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) PATRIMONIO NETO 2.

Ajustes por valoración.....................................................................................................................................

2.1.

Total

Euros

Moneda extranjera

1005

2505

4005

Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................. 1006

2506

4006

2.1.1.

Valores representativos de deuda ...........................................................................................................

1007

2507

4007

2.1.2.

Instrumentos de capital ..........................................................................................................................

1008

2508

4008

2.3.

Coberturas de los flujos de efectivo ..............................................................................................................

1011

2511

4011

2.4.

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ........................................................................ 1012

2512

4012

2.5.

Diferencias de cambio .................................................................................................................................. 1013

2513

4013

2.6.

Activos no corrientes en venta ...................................................................................................................... 1014

2514

4014

2.7.

Resto de ajustes por valoración..................................................................................................................... 1016

2516

4016

1020

2520

4020

Capital o fondo de dotación .........................................................................................................................

1021

2521

4021

Capital emitido .......................................................................................................................................

1022

2522

4022

3.

Fondos propios................................................................................................................................................

3.1. 3.1.1.

3.1.1.1.

Acciones ordinarias .......................................................................................................................

1023

2523

4023

3.1.1.2.

Acciones preferentes ..................................................................................................................... 1024

2524

4024

3.1.1.3.

Otros fondos sociales .................................................................................................................... 1025

2525

4025

Capital pendiente de desembolso no exigido (-) ....................................................................................... 1027

2527

4027

3.1.2. 3.2.

Prima de emisión .........................................................................................................................................

1030

2530

4030

3.3.

Reservas .....................................................................................................................................................

1031

2531

4031

Reservas (pérdidas) acumuladas (+/-) ...................................................................................................... 1032

2532

4032

3.3.1.

3.3.1.1.

Reservas de revalorización ........................................................................................................... 1033

2533

4033

3.3.1.2.

Resto de reservas (pérdidas)(+/-) .................................................................................................

1034

2534

4034

Remanente ............................................................................................................................................

1035

2535

4035

Otros instrumentos de capital ....................................................................................................................... 1040

2540

4040

3.3.2. 3.4. 3.4.1.

De instrumentos financieros compuestos ................................................................................................

1041

2541

4041

3.4.2.

Resto ..................................................................................................................................................... 1042

2542

4042

3.4.2.1.

Remuneraciones basadas en instrumentos de capital ..................................................................... 1043

2543

4043

3.4.2.2.

Otros conceptos ...........................................................................................................................

1044

2544

4044

3.5.

Menos: Valores propios (-) ............................................................................................................................

1050

2550

4050

3.6.

Cuotas participativas y fondos asociados .....................................................................................................

1055

2555

4055

3.6.1.

Cuotas participativas ..............................................................................................................................

1056

2556

4056

3.6.2.

Fondo de reservas de cuotapartícipes ..................................................................................................... 1057

2557

4057

3.6.3.

Fondo de estabilización ..........................................................................................................................

1058

2558

4058

3.7.

Resultado del ejercicio (+/-) ..........................................................................................................................

1060

2560

4060

3.8.

Menos: Dividendos y retribuciones (-) ............................................................................................................

1070

2570

4070

3.8.1.

Pagados (-).............................................................................................................................................

1071

2571

4071

3.8.2.

Anunciados (-).........................................................................................................................................

1072

2572

4072

TOTAL PATRIMONIO NETO .......................................................................................................... 1095

2595

4095

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO .................................................................................................................. 1100

2600

4100

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 14 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) CUENTAS DE ORDEN 1.

Total

Euros

Moneda extranjera

Riesgos contingentes.....................................................................................................................................

1101

2601

4101

Garantías financieras.....................................................................................................................................

1112

2612

4112

1.1.1.

Avales financieros.................................................................................................................................... 1104

2604

4104

1.1.2.

Derivados de crédito vendidos................................................................................................................. 1106

2606

4106

1.1.3.

Riesgos por derivados contratados por cuenta de terceros....................................................................... 1110

2610

4110

1.1.4.

Otras granatías financieras....................................................................................................................... 1114

2614

4114

1.2.

Activos afectos a obligaciones de terceros..................................................................................................... 1115

2615

4115

1.3.

Créditos documentarios irrevocables.............................................................................................................

1107

2607

4107

1.3.1

Emitidos irrevocables............................................................................................................................... 1108

2608

4108

1.3.2.

Confirmados irrevocables........................................................................................................................

1109

2609

4109

1.4.

Garantía adicional de liquidación.................................................................................................................... 1111

2611

4111

1.5.

Otros avales y cauciones prestadas............................................................................................................... 1105

2605

4105

1.6.

Otros riesgos contingentes............................................................................................................................ 1116

2616

4116

1.6.1.

Otros créditos documentarios ................................................................................................................. 1117

2617

4117

1.6.2.

Otros conceptos ....................................................................................................................................

1118

2618

4118

Pro-memoria: Riesgos contingentes dudosos .............................................................................................................

1120

2620

4120

2.

Compromisos contingentes...........................................................................................................................

1125

2625

4125

Disponibles por terceros ..............................................................................................................................

1126

2626

4126

2.1.1.

Por entidades de crédito ......................................................................................................................... 1127

2627

4127

2.1.2.

Por el sector Administraciones Públicas ..................................................................................................

1128

2628

4128

2.1.3.

Por otros sectores residentes .................................................................................................................

1129

2629

4129

1.1.

2.1.

2.1.3.1.

En líneas de apoyo a pagarés de empresa o similares ...................................................................

1130

2630

4130

2.1.3.2.

Por tarjetas de crédito ..................................................................................................................

1131

2631

4131

2.1.3.3.

Otros de disponibilidad inmediata .................................................................................................

1132

2632

4132

2.1.3.4.

Condicionales ..............................................................................................................................

1133

2633

4133

Por no residentes ...................................................................................................................................

1134

2634

4134

2.2.

Compromisos de compra a plazo de activos financieros ...............................................................................

1135

2635

4135

2.3.

Contratos convencionales de adquisición de activos financieros ....................................................................

1136

2636

4136

2.3.1.

Compra de deuda anotada ..................................................................................................................... 1137

2637

4137

2.3.2.

Compra de otros activos financieros .......................................................................................................

1138

2638

4138

2.4.

Valores suscritos pendientes de desembolso ................................................................................................ 1141

2641

4141

2.5.

Compromisos de colocación y suscripción de valores ................................................................................... 1142

2642

4142

2.6.

Otros compromisos contingentes ................................................................................................................. 1143

2643

4143

2.6.1.

Documentos entregados a cámaras de compensación ............................................................................ 1144

2644

4144

2.6.2.

Otros conceptos ....................................................................................................................................

1145

2645

4145

Pro-memoria: Compromisos contingentes dudosos ..................................................................................

1148

2648

4148

Derivados financieros .....................................................................................................................................

1150

2650

4150

3.1.

Riesgo de cambio ........................................................................................................................................ 1151

2651

4151

3.2.

Riesgo de tipo de interés .............................................................................................................................

1152

2652

4152

3.3.

Riesgo sobre acciones .................................................................................................................................

1153

2653

4153

3.4.

Riesgo sobre metales preciosos ................................................................................................................... 1154

2654

4154

3.5.

Riesgo sobre mercaderías ............................................................................................................................ 1155

2655

4155

3.6.

Riesgo de crédito.......................................................................................................................................... 1157

2657

4157

3.7.

Otros riesgos................................................................................................................................................

2656

4156

2.1.4.

3.

1156

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 15 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 4.

Compromisos y riesgos por pensiones y obligaciones similares.................................................................

Euros

Moneda extranjera

1160

2660

4160

Planes de prestación definida .......................................................................................................................

1161

2661

4161

4.1.1.

Compromisos por pensiones causadas ..................................................................................................

1162

2662

4162

4.1.2.

Riesgos por pensiones no causadas .......................................................................................................

1163

2663

4163

4.1.2.1.

Devengados ................................................................................................................................. 1164

2664

4164

4.1.2.2.

No devengados ............................................................................................................................ 1165

2665

4165

Riesgos cubiertos con activos afectos al plan (-) ...................................................................................... 1166

2666

4166

4.2.

Planes de aportación definida ....................................................................................................................... 1167

2667

4167

4.3.

Otros compromisos .....................................................................................................................................

1168

2668

4168

Operaciones por cuenta de terceros..............................................................................................................

1170

2670

4170

4.1.

4.1.3.

5.

5.1.

Activos adquiridos en nombre propio por cuenta de terceros ........................................................................

1171

2671

4171

5.2.

Instrumentos financieros confiados por terceros ............................................................................................ 1172

2672

4172

5.2.1.

Valores representativos de deuda e instrumentos de capital ..................................................................... 1173

2673

4173

5.2.2.

Otros instrumentos financieros ................................................................................................................ 1174

2674

4174

5.2.2.1.

En poder de la entidad .................................................................................................................

1175

2675

4175

5.2.2.2.

Confiados a otras entidades .........................................................................................................

1176

2676

4176

Transferencias de activos .............................................................................................................................

1180

2680

4180

Dados íntegramente de baja del balance .................................................................................................

1181

2681

4181

5.3.1.1.

Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) .................. 1182

2682

4182

5.3.1.2.

Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) .... 1183

2683

4183

5.3.1.3.

Otros activos titulizados (RD 926/1998).........................................................................................

1184

2684

4184

5.3.1.4.

Otras transferencias a entidades de crédito ................................................................................... 1185

2685

4185

5.3.1.5.

Resto de transferencias ................................................................................................................

1186

2686

4186

1187

2687

4187

Mantenidos íntegramente en el balance ................................................................................................... 1190

2690

4190

5.3. 5.3.1.

Pro-memoria: Dados de baja del balance antes del 1.1.2004............................................................ 5.3.2.

5.3.2.1.

Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) .................. 1191

2691

4191

5.3.2.2.

Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) .... 1192

2692

4192

5.3.2.3.

Otros activos titulizados (RD 926/1998).........................................................................................

1193

2693

4193

5.3.2.4.

Otras transferencias a entidades de crédito ................................................................................... 1194

2694

4194

5.3.2.5.

Resto de transferencias ................................................................................................................

1195

2695

4195

Dados parcialmente de baja del balance .................................................................................................

1196

2696

4196

5.3.3.1.

Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) .................. 1197

2697

4197

5.3.3.2.

Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) .... 1198

2698

4198

5.3.3.3.

Otros activos titulizados (RD 926/1998).........................................................................................

1199

2699

4199

5.3.3.4.

Otras transferencias a entidades de crédito ................................................................................... 1200

2700

4200

5.3.3.5.

Resto de transferencias ................................................................................................................

1201

2701

4201

Mantenidos parcialmente en el balance ...................................................................................................

1203

2703

4203

5.3.4.1.

Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) .................. 1204

2704

4204

5.3.4.2.

Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) .... 1205

2705

4205

5.3.4.3.

Otros activos titulizados (RD 926/1998).........................................................................................

1206

2706

4206

5.3.4.4.

Otras transferencias a entidades de crédito ................................................................................... 1207

2707

4207

5.3.4.5.

Resto de transferencias ................................................................................................................

1208

2708

4208

Efectos condicionales y otros valores recibidos en comisión de cobro ...........................................................

1210

2710

4210

Efectos recibidos por aplicación .............................................................................................................. 1211

2711

4211

5.3.3.

5.3.4.

5.4. 5.4.1.

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 16 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 5.4.2. 5.5.

Moneda extranjera

2712

4212

Valores recibidos en préstamo .....................................................................................................................

1214

2714

4214

5.5.1.

Valores representativos de deuda ...........................................................................................................

1215

2715

4215

5.5.2.

Instrumentos de capital ..........................................................................................................................

1216

2716

4216

Recursos de clientes fuera de balance .......................................................................................................... 1217

2717

4217

1218

2718

4218

5.6.1.1.

Sociedades y fondos de inversión ................................................................................................. 1219

2719

4219

5.6.1.2.

Fondos de pensiones ...................................................................................................................

1220

2720

4220

5.6.1.3.

Ahorro en contratos de seguro .....................................................................................................

1221

2721

4221

5.6.1.4.

Carteras de clientes gestionadas discrecionalmente ......................................................................

1222

2722

4222

Comercializados pero no gestionados por el grupo .................................................................................. 1223

2723

4223

1225

2725

4225

1226

2726

4226

6.1.1.

En Banco de España .............................................................................................................................. 1227

2727

4227

6.1.2.

En entidades de crédito .......................................................................................................................... 1228

2728

4228

5.6. 5.6.1.

5.6.2. 6.

Resto ..................................................................................................................................................... 1212

Euros

Gestionados por el grupo .......................................................................................................................

Otras cuentas de orden...................................................................................................................................

6.1.

Disponibles a favor de la entidad ..................................................................................................................

6.2.

Activos afectos a obligaciones propias .........................................................................................................

1229

2729

4229

6.3.

Garantías financieras recibidas .....................................................................................................................

1230

2730

4230

Derivados de crédito comprados ............................................................................................................

1231

2731

4231

6.3.1.1.

Para cobertura de activos financieros ............................................................................................ 1232

2732

4232

6.3.1.2.

Para cobertura de riesgos contingentes ........................................................................................

1233

2733

4233

6.3.1.3.

Resto ........................................................................................................................................... 1234

2734

4234

Otras garantías ....................................................................................................................................... 1235

2735

4235

Activos fallidos ............................................................................................................................................. 1237

2737

4237

6.3.1.

6.3.2. 6.4. 6.4.1.

Principal .................................................................................................................................................

1238

2738

4238

6.4.2.

Productos vencidos y no cobrados .........................................................................................................

1239

2739

4239

6.5.

Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos ................................................................................ 1240

2740

4240

6.6.

Otros contratos convencionales de instrumentos financieros .........................................................................

1241

2741

4241

Compraventa de divisas no vencidas ......................................................................................................

1242

2742

4242

6.6.1.1.

Compras de divisas contra euros .................................................................................................. 1243

2743

4243

6.6.1.2.

Ventas de divisas contra euros .....................................................................................................

1244

2744

4244

6.6.1.3.

Compras de divisas contra otras divisas .......................................................................................

1245

2745

4245

Ventas al contado de deuda anotada pendientes de ejecución ................................................................. 1246

2746

4246

1247

2747

4247

1250

2750

4250

6.8.

Débitos representados por valores negociables emitidos y pendientes de suscripción .................................... 1251

2751

4251

6.9.

Efectos condicionales y otros valores enviados en comisión de cobro ...........................................................

1252

2752

4252

6.9.1.

Aplicación de efectos .............................................................................................................................

1253

2753

4253

6.9.2.

Resto ..................................................................................................................................................... 1255

2755

4255

6.10. Efectos aceptados representativos de financiaciones concedidas (incluidos arrendamientos financieros) .......... 1256

2756

4256

6.11.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3. Ventas de otros instrumentos financieros ................................................................................................ 6.7. Valores representativos de deuda e instrumentos de capital propiedad de la entidad en poder de otras entidades.

Valores prestados ....................................................................................................................................

1257

2757

4257

6.11.1. Valores representativos de deuda ............................................................................................................

1258

2758

4258

6.11.1.1.

A entidades de crédito ................................................................................................................. 1259

2759

4259

6.11.1.2.

A Administraciones Públicas españolas ........................................................................................ 1260

2760

4260

6.11.1.3.

A otros sectores residentes .........................................................................................................

2761

4261

1261

JUNIO 2013

ESTADO M.1-1 Pág. 17 de 17

BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 6.11.1.4

Euros

Moneda extranjera

A no residentes ...........................................................................................................................

1262

2762

4262

6.11.2. Instrumentos de capital ...........................................................................................................................

1263

2763

4263

6.11.2.1.

A entidades de crédito ................................................................................................................ 1264

2764

4264

6.11.2.2.

A Administraciones Públicas españolas ....................................................................................... 1265

2765

4265

6.11.2.3.

A otros sectores residentes ........................................................................................................

1266

2766

4266

6.11.2.4.

A no residentes ...........................................................................................................................

1267

2767

4267

6.12.

Valores vendidos a crédito en bolsa pendientes de liquidación ..................................................................... 1268

2768

4268

6.13.

Resto de cuentas de orden ........................................................................................................................

1269

2769

4269

SUMA CUENTAS DE ORDEN ...............................................................................................................................

1275

2775

4275

JUNIO 2013

ESTADO M.1-2

Pág. 1 de 3

BALANCE RESERVADO INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE

Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 1.

Nominales de los valores en cartera............................................................................................................... 1276

Euros

Moneda extranjera

2776

4276

1.1.

Letras del Tesoro .......................................................................................................................................

1277

2777

4277

1.2.

Bonos y obligaciones del Estado ................................................................................................................

1278

2778

4278

1.2.1.

Principales segregados .......................................................................................................................... 1279

2779

4279

1.2.2.

Cupones segregados ............................................................................................................................

1280

2780

4280

1.2.3.

Resto .................................................................................................................................................... 1281

2781

4281

1.3.

Valores representativos de deuda del Instituto de Crédito Oficial .................................................................. 1282

2782

4282

1.4.

Valores representativos de deuda de bancos españoles ............................................................................... 1283

2783

4283

1.5.

Valores representativos de deuda de cajas de ahorros ................................................................................

1284

2784

4284

1.6.

Instrumentos de capital de bancos españoles ............................................................................................. 1285

2785

4285

1.7.

Débitos representados por valores negociables propios (valor de reembolso ) ............................................... 1286

2786

4286

1288

2788

4288

1289

2789

4289

2.

Saldos a nombre de sucursales propias en el extranjero.............................................................................

2.1.

Dotaciones ................................................................................................................................................

2.1.1.

Residentes en otros países UEM …………………………………………………………………

1435

2935

4435

2.1.2.

Residentes en países de la UE no UEM……………………………………………………..

1444

2944

4444

2.1.3.

Residentes en países no miembros de la UE............................................................................................

1445

2945

4445

Otras financiaciones permanentes concedidas ............................................................................................ 1290

2790

4290

2.2. 2.2.1.

Residentes en otros países UEM ……………………………………………………………………

1437

2937

4437

2.2.2.

Residentes en países de la UE no UEM……………………………………………………..

1446

2946

4446

2.2.3.

Residentes en países no miembros de la UE............................................................................................

1447

2947

4447

2.3.

Otras cuentas de activo .............................................................................................................................

1291

2791

4291

2.4.

Cuentas de pasivo .....................................................................................................................................

1292

2792

4292

Saldos a nombre del resto de la entidad (sólo sucursales en España de entidades extranjeras)..............

1294

2794

4294

3.1.

Cuentas de activo ...................................................................................................................................... 1295

2795

4295

3.2

Dotaciones..................................................................................................................................................

1439

2939

4439

3.

3.2.1.

Residentes en otros países UEM …………………………………………………………….

1440

2940

4440

3.2.2.

Residentes en países de la UE no UEM …………………………………………………….

1448

2948

4448

3.2.3.

Residentes en países no miembros de la UE............................................................................................

1449

2949

4449

Otros fondos permanentes recibidos ..........................................................................................................

1296

2796

4296

3.3. 3.3.1.

Residentes en otros países UEM …………………………………………………………………

1442

2942

4442

3.3.2.

Residentes en países de la UE no UEM ……………………………………………………………..

1450

2950

4450

3.3.3.

Residentes en países no miembros de la UE............................................................................................

1451

2951

4451

Otras cuentas de pasivo ............................................................................................................................

1297

2797

4297

Crédito a tipo variable...................................................................................................................................... 1300

2800

4300

3.4. 4.

4.1.

Administraciones Públicas españolas .........................................................................................................

1301

2801

4301

4.2.

Otros sectores residentes ...........................................................................................................................

1302

2802

4302

4.2.1.

Personas físicas ....................................................................................................................................

1303

2803

4303

4.2.2.

Resto .................................................................................................................................................... 1304

2804

4304

Sector no residente .................................................................................................................................... 1305

2805

4305

1307

2807

4307

4.3. 5.

Administración Central....................................................................................................................................

5.1.

Detalle de valores asumidos ....................................................................................................................

1308

2808

4308

5.2.

Detalle de préstamos asumidos ..............................................................................................................

1309

2809

4309

Crédito a las Administraciones Públicas españolas...................................................................................... 1310

2810

4310

6.

6.1.

Administración Central ............................................................................................................................

1311

2811

4311

6.1.1.

Operaciones sin recurso ........................................................................................................................

1312

2812

4312

6.1.2.

Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario .......................................... 1313

2813

4313

Administraciones Autonómicas ................................................................................................................ 1314

2814

4314

6.2. 6.2.1.

Operaciones sin recurso ........................................................................................................................

1315

2815

4315

6.2.2.

Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario .......................................... 1316

2816

4316

Administraciones Locales ........................................................................................................................ 1317

2817

4317

6.3. 6.3.1.

Operaciones sin recurso ........................................................................................................................

1318

2818

4318

6.3.2.

Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario .......................................... 1319

2819

4319

Administración de Seguridad Social ......................................................................................................... 1320

2820

4320

2821

4321

6.4. 6.4.1.

Operaciones sin recurso ........................................................................................................................

1321

JUNIO 2013

ESTADO M.1-2

Pág. 2 de 3

BALANCE RESERVADO INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE

Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total 6.4.2.

Moneda extranjera

2822

4322

1324

2824

4324

7.1.

Personas físicas ......................................................................................................................................... 1325

2825

4325

7.2.

Resto ........................................................................................................................................................

1326

2826

4326

Deudores con garantía hipotecaria................................................................................................................. 1330

2830

4330

7.

8.

Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario .......................................... 1322

Euros

Crédito comercial a otros sectores residentes .............................................................................................

8.1.

Personas físicas ......................................................................................................................................... 1331

2831

4331

8.2.

Resto ........................................................................................................................................................

1332

2832

4332

Sociedades no financieras públicas. Saldos deudores ................................................................................

1334

2834

4334

10. Fondos recibidos para créditos de mediación............................................................................................... 1335

2835

4335

9.

10.1.

Del ICO ....................................................................................................................................................

1336

2836

4336

10.2.

De otras instituciones ................................................................................................................................. 1337

2837

4337

1338

2838

4338

11. Créditos de mediación concedidos ............................................................................................................... 11.1.

Con fondos del ICO ...................................................................................................................................

1339

2839

4339

11.2.

Con fondos de otras instituciones ..............................................................................................................

1340

2840

4340

12. Detalle de títulos hipotecarios emitidos.........................................................................................................

1341

2841

4341

1342

2842

4342

12.1.1.

Saldos dados de baja del balance.......................................................................................................... 1395

2895

4395

12.1.2.

Saldos mantenidos en el balance en poder de terceros………………………………….............................. 1396

2896

4396

12.1.3.

Saldos mantenidos en el balance en poder de la propia entidad………………………............................... 1397

2897

4397

Cédulas hipotecarias ................................................................................................................................. 1343

2843

4343

12.2.1.

Depósitos de otros sectores residentes.................................................................................................. 1398

2898

4398

12.2.2.

Depósitos de resto de sectores ...........................................................................................................

1399

2899

4399

12.2.3.

Débitos representados por valores negociables en poder de terceros...................................................... 1400

2900

4400

12.2.4

Débitos representados por valores negociables en poder de la propia entidad......................................... 1401

2901

4401

12.1.

12.2.

Participaciones hipotecarias ......................................................................................................................

12.3.

Bonos hipotecarios ...................................................................................................................................

1344

2844

4344

12.4.

Certificados de transmisión de hipoteca ..................................................................................................... 1402

2902

4402

12.4.1.

Saldos dados de baja del balance…………………………………………………………..............................

1403

2903

4403

12.4.2.

Saldos mantenidos en el balance en poder de terceros………………………………….............................. 1404

2904

4404

12.4.3.

Saldos mantenidos en el balance en poder de la propia entidad………………………............................... 1405

2905

4405

13. Préstamos aptos para la cobertura de las emisiones de cédulas hipotecarias........................................... 1345

2845

4345

14. Otros activos afectos a la emisión de títulos hipotecarios............................................................................ 1346

2846

4346

15. Derechos sobre bienes tomados en arrendamiento financiero....................................................................

1347

2847

4347

15.1.

Activo material de uso propio ....................................................................................................................

1348

2848

4348

15.2.

Inversiones inmobiliarias ............................................................................................................................

1349

2849

4349

15.3.

Resto .......................................................................................................................................................

1350

2850

4350

16. Inmovilizado procedente de adjudicaciones o recuperaciones. Con más de tres años.............................

1351

2851

4351

17. Fondo de Garantía de Depósitos. Saldos acreedores...................................................................................

1352

2852

4352

18. Pasivos a nombre de fondos gestionados por el grupo................................................................................

1353

2853

4353

18.1.

Cesión temporal de activos .......................................................................................................................

1354

2854

4354

18.2.

Resto .......................................................................................................................................................

1355

2855

4355

19. Cesiones temporales a precios inferiores a los de mercado (diferencias entre ambos precios)...............

1356

2856

4356

20. Pasivos subordinados computables...............................................................................................................

1357

2857

4357

21. Fondo externo de pensiones del personal: saldos acreedores..................................................................... 1358

2858

4358

22. Depósitos de la clientela.................................................................................................................................. 1359

2859

4359

22.1.

De entidades del mismo grupo de la entidad .............................................................................................

1360

2860

4360

22.2.

De accionistas ..........................................................................................................................................

1361

2861

4361

23. Efectos redescontados o endosados.............................................................................................................

1367

2867

4367

23.1.

En el Banco de España .............................................................................................................................

1368

2868

4368

23.2.

En otras entidades de crédito .................................................................................................................... 1369

2869

4369

23.3.

Otros endosos .......................................................................................................................................... 1370

2870

4370

23.3.1. De activos interbancarios ....................................................................................................................... 1371

2871

4371

23.3.2. Resto de activos ....................................................................................................................................

2872

4372

1372

JUNIO 2013

ESTADO M.1-2

Pág. 3 de 3

BALANCE RESERVADO INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE

Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año

Mes

Estado

P M

2

0

0

Código entidad 1

(Miles de euros redondeados) Total

Euros

Moneda extranjera

24. Capital (nominal) emitido por la entidad (nominal) propiedad de terceros, gestionado por entidades del grupo ………………………………………………………………………………………………………

1373

2873

4373

25. Cooperativas de crédito. Operaciones activas con terceros no socios (Ley 13/1989, artº 4) ...................

1374

2874

4374

Otros activos financieros............................................................................................................................... 1406

2906

4406

26.

26.1.

Depósitos en entidades de crédito..............................................................................................................

1407

2907

4407

26.1.1. Residentes...............................................................................................................................................

1408

2908

4408

26.1.2. No residentes........................................................................................................................................... 1409

2909

4409

26.1.2.1 Residentes en otros países UEM............................................................................................................

1452

2952

4452

26.1.2.2 Residentes en países de la UE no UEM..................................................................................................

1453

2953

4453

26.1.2.3 Residentes en países no miembros de la UE........................................................................................... 1454

2954

4454

26.2.

27.

Crédito a la clientela....................................................................................................................................

1410

2910

4410

26.2.1. Residentes...............................................................................................................................................

1411

2911

4411

26.2.2. No residentes........................................................................................................................................... 1412

2912

4412

26.2.2.1 Residentes en otros países UEM............................................................................................................

1455

2955

4455

26.2.2.2 Residentes en países de la UE no UEM..................................................................................................

1456

2956

4456

26.2.2.3 Residentes en países no miembros de la UE........................................................................................... 1457

2957

4457

1413

2913

4413

Depósitos de entidades de crédito .............................................................................................................

1414

2914

4414

27.1.1. Residentes...............................................................................................................................................

1415

2915

4415

27.1.2. No residentes........................................................................................................................................... 1416

2916

4416

Otros pasivos financieros..............................................................................................................................

27.1.

27.1.2.1 Residentes en otros países UEM............................................................................................................

1458

2958

4458

27.1.2.2 Residentes en países de la UE no UEM..................................................................................................

1459

2959

4459

27.1.2.3 Residentes en países no miembros de la UE........................................................................................... 1460

2960

4460

2917

4417

1418

2918

4418

27.2.2. No residentes........................................................................................................................................... 1419

2919

4419

27.2.

Depósitos de la clientela.............................................................................................................................. 1417

27.2.1. Residentes...............................................................................................................................................

27.2.2.1 Residentes en otros países UEM............................................................................................................

1461

2961

4461

27.2.2.2 Residentes en países de la UE no UEM..................................................................................................

1462

2962

4462

27.2.2.3 Residentes en países no miembros de la UE........................................................................................... 1463

2963

4463

1430

2930

4430

28. Ajustes por valoración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias…………………………………………………………………………………………………………………….. 28.1.

Importe atribuible a cambios en la situación crediticia de la propia entidad....................................................

1431

2931

4431

27.2.

Importe atribuible a cambios en las condiciones de mercado........................................................................ 1432

2932

4432

29.

Participaciones hipotecarias adquiridas......................................................................................................

1433

2933

4433

30.

Certificados de transmisión de hipoteca adquiridos...................................................................................

1434

2934

4434

SUMA DE INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS .............................................................................................. 1500

3000

4500

JUNIO 2013

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