Adquisición temporal de activos .............................................................................................................. 0004
1504
3004
1.2.2.
Resto de depósitos ................................................................................................................................
0005
1505
3005
1.3.
Otros bancos centrales ................................................................................................................................
0006
1506
3006
1.4.
Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0007
1507
3007
2.
Banco de España ........................................................................................................................................
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0009
1509
3009
1.4.3.
Resto (+/-) .............................................................................................................................................
0010
1510
3010
Depósitos en entidades de crédito.................................................................................................................
Cuentas a plazo ........................................................................................................................................... 0029
Con capital garantizado ..........................................................................................................................
0031
1531
3031
2.3.2.
Con derivado de crédito incorporado ......................................................................................................
0032
1532
3032
2.3.3.
Resto ..................................................................................................................................................... 0033
1533
3033
2.4.
Adquisición temporal de activos ...................................................................................................................
0034
1534
3034
2.5.
Otras cuentas ..............................................................................................................................................
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0063
1563
3063
3.2.3.
Resto (+/-) .............................................................................................................................................
0064
1564
3064
Crédito a la clientela........................................................................................................................................
0070
1570
3070
0078
1578
3078
Administración Central ............................................................................................................................ 0079
4.1.1.1. Estado ..............................................................................................................................................
0080
1580
3080
4.1.1.2. Otras Administraciones Centrales ......................................................................................................
4.1.6.3. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................
0090
1590
3090
4.1.6.4. Activos a valor razonable (+/-) ............................................................................................................ 0091
1591
3091
4.1.6.5. Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ..........................................................................................
Deudores con garantía real .....................................................................................................................
4.2.4.1. Con capital garantizado .....................................................................................................................
0110
1610
3110
4.2.4.2. Con derivado de crédito incorporado .................................................................................................
0111
1611
3111
4.2.4.3. Resto ................................................................................................................................................ 0112
1612
3112
4.2.5.
Otros deudores a plazo ..........................................................................................................................
4.2.5.5. Cuentas de crédito ............................................................................................................................ 0119
1619
3119
1621
3121
0122
1622
3122
4.2.6.2. Importe comprometido por terceros ................................................................................................... 0123
1623
3123
4.2.6.3. Valores residuales no garantizados ....................................................................................................
0124
1624
3124
Deudores a la vista y varios ....................................................................................................................
0125
1625
3125
4.2.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto. ........................................................................................
0126
1626
3126
4.2.7.2. Deudores por tarjetas de crédito ........................................................................................................ 0127
1627
3127
4.2.7.3. Importes vencidos pendientes de cobro ............................................................................................. 0128
1628
3128
4.2.7.4. Anticipos transitorios y demás deudores personales ........................................................................... 0129
1629
3129
4.2.7.5. Otros ................................................................................................................................................
4.2.9.3. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................
0137
1637
3137
4.2.9.4. Activos a valor razonable (+/-) ............................................................................................................ 0138
1638
3138
4.2.9.5. Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ..........................................................................................
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 4.2.9.8. Costes de transacción (+) .................................................................................................................. 0142
4.3.3.3. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................
0151
1651
3151
4.3.3.4. Activos a valor razonable (+/-) ............................................................................................................ 0152
1652
3152
4.3.3.5. Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ..........................................................................................
4.3.3.8. Costes de transacción (+) .................................................................................................................. 0156
1656
3156
Otros sectores no residentes ........................................................................................................................ 0158
1658
3158
4.3.
Administraciones Públicas no residentes ......................................................................................................
Deudores con garantía real .....................................................................................................................
0160
1660
3160
4.4.2.1. Con garantía hipotecaria..................................................................................................................... 0193
1693
3193
4.4.2.2. Con otras garantías reales..................................................................................................................
0194
1694
3194
4.4.3.
Adquisición temporal de activos .............................................................................................................. 0161
4.4.4.1. Con capital garantizado .....................................................................................................................
0163
1663
3163
4.4.4.2. Con derivado de crédito incorporado .................................................................................................
0164
1664
3164
4.4.4.3. Resto ................................................................................................................................................ 0165
1665
3165
4.4.5.
Otros deudores a plazo ..........................................................................................................................
4.4.5.2. Financiación de proyectos .................................................................................................................
0168
1668
3168
4.4.5.3. Resto ................................................................................................................................................ 0169
1669
3169
1671
3171
0172
1672
3172
4.4.6.2. Importe comprometido por terceros ................................................................................................... 0173
1673
3173
4.4.6.3. Valores residuales no garantizados.....................................................................................................
0174
1674
3174
Deudores a la vista y varios ....................................................................................................................
0175
1675
3175
4.4.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto. ........................................................................................
0176
1676
3176
4.4.7.2. Deudores por tarjetas de crédito ........................................................................................................ 0177
1677
3177
4.4.7.3. Importes vencidos pendientes de cobro ............................................................................................. 0178
1678
3178
4.4.7.4. Otros ................................................................................................................................................
4.4.9.3. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................
0187
1687
3187
4.4.9.4. Activos a valor razonable (+/-) ............................................................................................................ 0188
1688
3188
4.4.9.5. Primas/descuentos en la adquisición (+/-) ..........................................................................................
4.4.9.8. Costes de transacción (+) .................................................................................................................. 0192
1692
3192
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 4 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 5.
Valores representativos de deuda................................................................................................................... 0235
Estado ...................................................................................................................................................
0246
1746
3246
5.2.1.1. Letras del Tesoro ..............................................................................................................................
0247
1747
3247
5.2.1.2. Otras deudas anotadas .....................................................................................................................
0248
1748
3248
5.2.1.3. Otros títulos ......................................................................................................................................
Otras Administraciones Públicas .............................................................................................................
0252
1752
3252
Entidades de crédito ....................................................................................................................................
0254
1754
3254
Instituto de Crédito Oficial ....................................................................................................................... 0255
5.3.1.2. Otros valores ....................................................................................................................................
0257
1757
3257
5.3. 5.3.1.
5.3.1.2.1.
Pagarés y efectos ....................................................................................................................
0258
1758
3258
5.3.1.2.2.
Resto ......................................................................................................................................
0259
1759
3259
Otras entidades de crédito residentes .....................................................................................................
Con capital garantizado ........................................................................................................... 0265
1765
3265
5.3.2.2.2.
Con derivado de crédito incorporado .......................................................................................
0266
1766
3266
5.3.2.2.3.
Resto .....................................................................................................................................
0267
1767
3267
5.3.2.3. Otros valores ....................................................................................................................................
0268
1768
3268
5.3.2.3.1.
Pagarés y efectos ...................................................................................................................
0269
1769
3269
5.3.2.3.2.
Resto .....................................................................................................................................
0270
1770
3270
Entidades de crédito no residentes .........................................................................................................
Con capital garantizado ........................................................................................................... 0275
1775
3275
5.3.3.2.2.
Con derivado de crédito incorporado .......................................................................................
0276
1776
3276
5.3.3.2.3.
Resto .....................................................................................................................................
0277
1777
3277
5.3.3.3. Otros valores ....................................................................................................................................
0278
1778
3278
Otros sectores residentes ............................................................................................................................
5.4.2.1. Con capital garantizado .....................................................................................................................
0284
1784
3284
5.4.2.2. Con derivado de crédito incorporado .................................................................................................
0285
1785
3285
5.4.2.3. Resto ................................................................................................................................................ 0286
1786
3286
1787
3287
0288
1788
3288
5.4.3.2. Resto ................................................................................................................................................ 0290
1790
3290
5.4.3.
Otros valores .......................................................................................................................................... 0287
5.4.3.1. Pagarés y efectos .............................................................................................................................
5.5.
Administraciones Públicas no residentes ......................................................................................................
0292
1792
3292
5.6.
Otros sectores no residentes ........................................................................................................................ 0295
5.6.2.1. Con capital garantizado .....................................................................................................................
0298
1798
3298
5.6.2.2. Con derivado de crédito incorporado .................................................................................................
0299
1799
3299
5.6.2.3. Resto ................................................................................................................................................ 0300
1800
3300
1803
3303
5.6.3.
Otros valores .......................................................................................................................................... 0303
Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0309
1809
3309
5.8.1.
Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ....................................................................................
0310
1810
3310
5.8.2.
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0311
1811
3311
5.8.4.
Costes de transacción (+) .......................................................................................................................
1813
3313
0313
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 5 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total
Euros
Moneda extranjera
6.
Otros instrumentos de capital......................................................................................................................... 0350
1850
3350
7.
Derivados de negociación...............................................................................................................................
0360
1860
3360
8.
Otros activos financieros................................................................................................................................. 0375
1875
3375
8.1.
Cheques a cargo de entidades de crédito ..................................................................................................... 0376
1876
3376
8.2.
Operaciones financieras pendientes de liquidar .............................................................................................
0377
1877
3377
8.3.
Fianzas dadas en efectivo ............................................................................................................................
0378
1878
3378
8.4.
Cámaras de compensación .......................................................................................................................... 0379
1879
3379
8.5.
Accionistas. Capital exigido .......................................................................................................................... 0380
1880
3380
8.6.
Comisiones por garantías financieras ............................................................................................................ 0381
1881
3381
8.7.
Otros conceptos .......................................................................................................................................... 0382
1882
3382
8.8.
Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .......................................................................................... 0383
1883
3383
Ajustes a activos financieros por macro-coberturas..................................................................................... 0385
1885
3385
9.
10. Derivados de cobertura...................................................................................................................................
10.1.1. Coberturas del valor razonable ................................................................................................................. 0392
1892
3392
10.1.2. Coberturas de los flujos de efectivo .......................................................................................................... 0393
1893
3393
10.1.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ...................................................................
10.2.1. Coberturas del valor razonable ................................................................................................................. 0399
1899
3399
10.2.2. Coberturas de los flujos de efectivo .......................................................................................................... 0400
1900
3400
11. Activos no corrientes en venta (activo material)............................................................................................
0405
1905
3405
11.1. Activo material de uso propio ........................................................................................................................
11.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo .........................................................................................
0408
1908
3408
11.4. Activo material adjudicado ............................................................................................................................. 0409
1909
3409
11.5. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ........................................................................................... 0411
12.1.1. Valores propiedad de la entidad ...............................................................................................................
0422
1922
3422
12.1.2. Ajustes por valoración (+/-) ......................................................................................................................
0426
1926
3426
12.1.2.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-)................................................................................
0427
1927
3427
12.1.2.2. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................. 0428
12.2.1. Valores propiedad de la entidad ...............................................................................................................
0431
1931
3431
12.2.2. Ajustes por valoración (+/-) ......................................................................................................................
0435
1935
3435
12.2.2.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ...............................................................................
0436
1936
3436
12.2.2.2. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................. 0437
1937
3437
12.3. Entidades del grupo ......................................................................................................................................
0440
1940
3440
12.3.1. Valores propiedad de la entidad ...............................................................................................................
0441
1941
3441
12.3.2. Ajustes por valoración (+/-) ......................................................................................................................
0445
1945
3445
12.3.2.1. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) ...............................................................................
0446
1946
3446
12.3.2.2. Operaciones de micro-cobertura (+/-) ................................................................................................. 0447
1947
3447
13. Contratos de seguros vinculados a pensiones..............................................................................................
0455
1955
3455
13.1. Entidades del grupo ......................................................................................................................................
0456
1956
3456
13.2. Otras entidades vinculadas ...........................................................................................................................
0457
1957
3457
13.3. Resto de entidades ....................................................................................................................................... 0458
1958
3458
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 6 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 15. Activo material.................................................................................................................................................
Euros
Moneda extranjera
0465
1965
3465
15.1. De uso propio ............................................................................................................................................... 0466
15.3.2. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .....................................................................................
0483
1983
3483
15.4. Afecto a la Obra social ..................................................................................................................................
16.1. Fondo de comercio ....................................................................................................................................... 0496
1996
3496
16.2. Otro activo intangible ....................................................................................................................................
19. Otros activos....................................................................................................................................................
19.1.2. Correcciones de valor por deterioro de activos (-) .....................................................................................
0518
2018
3518
19.2. Resto ...........................................................................................................................................................
0520
2020
3520
19.2.1. Activos netos en planes de pensiones ...................................................................................................... 0521
2021
3521
19.2.2. Operaciones en camino ...........................................................................................................................
0522
2022
3522
19.2.3. Otros conceptos .....................................................................................................................................
0523
2023
3523
TOTAL ACTIVO .................................................................................................................... 0550
2050
3550
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 7 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) PASIVO 1.
Total
Depósitos de bancos centrales....................................................................................................................... 0551
Euros
Moneda extranjera
2051
3551
1.1.
Banco de España ........................................................................................................................................
0556
2056
3556
1.2.
Otros bancos centrales ................................................................................................................................
0557
2057
3557
1.3.
Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0558
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0560
2060
3560
1.3.3.
Resto (+/-) .............................................................................................................................................
0561
2061
3561
Depósitos de entidades de crédito.................................................................................................................
Cuentas a plazo ........................................................................................................................................... 0577
Valores representativos de deuda (-) ................................................................................................
0599
2099
3599
2.3.2.2.
Resto (-).......................................................................................................................................... 0601
2101
3601
2.4.
Otros pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos ...........................................................
Con capital garantizado ..........................................................................................................................
0581
2081
3581
2.5.2.
Con derivado de crédito incorporado ......................................................................................................
0582
2082
3582
2.5.3.
Resto ..................................................................................................................................................... 0583
2083
3583
2.6.
Cesión temporal de activos ..........................................................................................................................
0584
2084
3584
2.7.
Otras cuentas ..............................................................................................................................................
0585
2085
3585
2.8.
Ajustes por valoración (+/-) ........................................................................................................................... 0587
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0609
2109
3609
3.2.3.
Resto (+/-) .............................................................................................................................................
0610
2110
3610
Depósitos de la clientela.................................................................................................................................
0615
2115
3615
0625
2125
3625
Administración Central ............................................................................................................................ 0626
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ............................................................................................
0682
2182
3682
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 9 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total
Moneda extranjera
4.3.2.3.
Pasivos a valor razonable (+/-) .......................................................................................................
0683
2183
3683
4.3.2.4.
Primas/descuentos en la asunción (+/-) .......................................................................................... 0684
2184
3684
4.3.2.6.
Costes de transacción (-) ............................................................................................................... 0686
2186
3686
Otros sectores no residentes ........................................................................................................................ 0690
2190
3690
0691
2191
3691
4.4. 4.4.1.
Depósitos a la vista ................................................................................................................................
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ............................................................................................
0719
2219
3719
4.4.5.3.
Pasivos a valor razonable (+/-) .......................................................................................................
0720
2220
3720
4.4.5.4.
Primas/descuentos en la asunción (+/-) .......................................................................................... 0721
2221
3721
4.4.5.6.
Costes de transacción (-) ............................................................................................................... 0723
2223
3723
Débitos representados por valores negociables............................................................................................ 0765
2265
3765
5.1.
Pagarés y efectos ........................................................................................................................................
Con capital garantizado ..........................................................................................................................
0778
2278
3778
5.5.2.
Con derivado de crédito incorporado ......................................................................................................
0779
2279
3779
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 10 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 5.5.3.
Resto ..................................................................................................................................................... 0780
Euros
Moneda extranjera
2280
3780
5.6.
Otros valores no convertibles .......................................................................................................................
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0787
2287
3787
5.8.3.
Pasivos a valor razonable (+/-) ................................................................................................................
0788
2288
3788
5.8.4.
Primas/descuentos en la asunción (+/-) ................................................................................................... 0789
2289
3789
5.8.6.
Costes de transacción (-) ........................................................................................................................ 0791
2291
3791
6.
Derivados de negociación...............................................................................................................................
0795
2295
3795
7.
Posiciones cortas de valores..........................................................................................................................
0800
2300
3800
Por préstamos de valores ............................................................................................................................
0801
2301
3801
Valores representativos de deuda ...........................................................................................................
0802
2302
3802
7.1. 7.1.1.
7.1.1.1.
Entidades de crédito .......................................................................................................................
Otros sectores residentes ................................................................................................................ 0813
2313
3813
7.1.2.4.
No residentes .................................................................................................................................. 0814
2314
3814
Por descubiertos en cesiones ....................................................................................................................... 0820
2320
3820
7.2.
8.
Instrumentos de capital ..........................................................................................................................
7.2.1.
Valores representativos de deuda ...........................................................................................................
0821
2321
3821
7.2.2.
Instrumentos de capital ..........................................................................................................................
Entidades de crédito residentes ..............................................................................................................
0851
2351
3851
8.2.2.
Entidades de crédito no residentes .........................................................................................................
0852
2352
3852
8.2.3.
Otros sectores residentes ....................................................................................................................... 0853
2353
3853
8.2.4.
No residentes ......................................................................................................................................... 0854
2354
3854
8.2.
8.3.
Capital con naturaleza de pasivo financiero....................................................................................................
Ajustes por valoración...................................................................................................................................
Operaciones de micro-cobertura (+/-) ...................................................................................................... 0858
2358
3858
8.4.3.
Primas/descuentos en la asunción (+/-) ................................................................................................... 0859
2359
3859
8.4.4.
Costes de transacción (-)......................................................................................................................... 0861
2361
3861
8.4.5.
Pasivos a valor razonable........................................................................................................................
2364
3864
0864
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 11 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 9.
Otros pasivos financieros................................................................................................................................
Euros
Moneda extranjera
0865
2365
3865
Obligaciones a pagar ...................................................................................................................................
0867
2367
3867
9.1.1.
Dividendos a pagar ................................................................................................................................
9.1.3. Acreedores por “factoring” ...................................................................................................................... 0870
2370
3870
9.1.4.
9.1.
Otras .....................................................................................................................................................
Cámaras de compensación .......................................................................................................................... 0876
2376
3876
9.4.
Cuentas de recaudación ..............................................................................................................................
0877
2377
3877
9.4.1.
Administración Central ............................................................................................................................ 0878
Otros conceptos........................................................................................................................................... 0888
2388
3888
0890
2390
3890
10.1. Pasivos financieros de carácter permanente.................................................................................................... 0891
2391
3891
10.2. Resto de pasivos financieros..........................................................................................................................
0892
2392
3892
11. Derivados de cobertura...................................................................................................................................
11.1.1. Coberturas del valor razonable ................................................................................................................. 0897
2397
3897
11.1.2. Coberturas de los flujos de efectivo .......................................................................................................... 0898
2398
3898
11.1.3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ...................................................................
11.2.1. Coberturas del valor razonable ................................................................................................................. 0901
2401
3901
11.2.2. Coberturas de los flujos de efectivo .......................................................................................................... 0902
2402
3902
0915
2415
3915
14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares ............................................................................................. 0916
2416
3916
14.1.1. Real Decreto 1588/1999 .......................................................................................................................... 0917
2417
3917
10. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas....................................................................................
Resto ........................................................................................................................................... 0919
2419
3919
14.1.2. Otros fondos ...........................................................................................................................................
0920
2420
3920
14.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ..............................................................................
0922
2422
3922
14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes....................................................................................
0923
2423
3923
14.3.1. Provisiones para riesgos contingentes ...................................................................................................... 0924
2424
3924
14.3.2. Provisiones para compromisos contingentes ............................................................................................ 0925
2425
3925
14.4. Otras provisiones ..........................................................................................................................................
17. Otros pasivos.................................................................................................................................................... 0940
2440
3940
17.1. Fondo Obra social ......................................................................................................................................... 0941
2441
3941
0942
2442
3942
17.1.1.1.
Aplicada a activo material computable como recursos propios........................................................ 0943
2443
3943
17.1.1.2.
Aplicada a otras inversiones .......................................................................................................... 0944
2444
3944
17.1.1.3.
Gastos comprometidos en el ejercicio ........................................................................................... 0945
2445
3945
17.1.1.4.
Gastos de mantenimiento del ejercicio corriente (-) ........................................................................
0946
2446
3946
17.1.1.5.
Importe no comprometido ...........................................................................................................
0947
2447
3947
17.1.1.6.
Importe comprometido para inversiones ....................................................................................... 0949
2449
3949
17.1.2. Reservas de revalorización ....................................................................................................................... 0950
2450
3950
17.1.3. Otros pasivos .......................................................................................................................................... 0951
17.2. Resto ...........................................................................................................................................................
0955
2455
3955
17.2.1. Operaciones en camino ..........................................................................................................................
0956
2456
3956
17.2.2. Otros conceptos .....................................................................................................................................
0957
2457
3957
18. Capital reembolsable a la vista.......................................................................................................................
0961
2461
3961
TOTAL PASIVO ..................................................................................................................................................... 1000
2500
4000
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 13 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) PATRIMONIO NETO 2.
Ajustes por valoración.....................................................................................................................................
2.1.
Total
Euros
Moneda extranjera
1005
2505
4005
Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................. 1006
2506
4006
2.1.1.
Valores representativos de deuda ...........................................................................................................
1007
2507
4007
2.1.2.
Instrumentos de capital ..........................................................................................................................
1008
2508
4008
2.3.
Coberturas de los flujos de efectivo ..............................................................................................................
1011
2511
4011
2.4.
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ........................................................................ 1012
2512
4012
2.5.
Diferencias de cambio .................................................................................................................................. 1013
2513
4013
2.6.
Activos no corrientes en venta ...................................................................................................................... 1014
2514
4014
2.7.
Resto de ajustes por valoración..................................................................................................................... 1016
2516
4016
1020
2520
4020
Capital o fondo de dotación .........................................................................................................................
1021
2521
4021
Capital emitido .......................................................................................................................................
Otros fondos sociales .................................................................................................................... 1025
2525
4025
Capital pendiente de desembolso no exigido (-) ....................................................................................... 1027
2527
4027
3.1.2. 3.2.
Prima de emisión .........................................................................................................................................
Otros instrumentos de capital ....................................................................................................................... 1040
2540
4040
3.3.2. 3.4. 3.4.1.
De instrumentos financieros compuestos ................................................................................................
1041
2541
4041
3.4.2.
Resto ..................................................................................................................................................... 1042
2542
4042
3.4.2.1.
Remuneraciones basadas en instrumentos de capital ..................................................................... 1043
2543
4043
3.4.2.2.
Otros conceptos ...........................................................................................................................
Fondo de reservas de cuotapartícipes ..................................................................................................... 1057
2557
4057
3.6.3.
Fondo de estabilización ..........................................................................................................................
1058
2558
4058
3.7.
Resultado del ejercicio (+/-) ..........................................................................................................................
1060
2560
4060
3.8.
Menos: Dividendos y retribuciones (-) ............................................................................................................
Derivados de crédito vendidos................................................................................................................. 1106
2606
4106
1.1.3.
Riesgos por derivados contratados por cuenta de terceros....................................................................... 1110
2610
4110
1.1.4.
Otras granatías financieras....................................................................................................................... 1114
2614
4114
1.2.
Activos afectos a obligaciones de terceros..................................................................................................... 1115
Garantía adicional de liquidación.................................................................................................................... 1111
2611
4111
1.5.
Otros avales y cauciones prestadas............................................................................................................... 1105
2605
4105
1.6.
Otros riesgos contingentes............................................................................................................................ 1116
2616
4116
1.6.1.
Otros créditos documentarios ................................................................................................................. 1117
2617
4117
1.6.2.
Otros conceptos ....................................................................................................................................
Disponibles por terceros ..............................................................................................................................
1126
2626
4126
2.1.1.
Por entidades de crédito ......................................................................................................................... 1127
2627
4127
2.1.2.
Por el sector Administraciones Públicas ..................................................................................................
1128
2628
4128
2.1.3.
Por otros sectores residentes .................................................................................................................
1129
2629
4129
1.1.
2.1.
2.1.3.1.
En líneas de apoyo a pagarés de empresa o similares ...................................................................
1130
2630
4130
2.1.3.2.
Por tarjetas de crédito ..................................................................................................................
1131
2631
4131
2.1.3.3.
Otros de disponibilidad inmediata .................................................................................................
Riesgo de cambio ........................................................................................................................................ 1151
2651
4151
3.2.
Riesgo de tipo de interés .............................................................................................................................
1152
2652
4152
3.3.
Riesgo sobre acciones .................................................................................................................................
1153
2653
4153
3.4.
Riesgo sobre metales preciosos ................................................................................................................... 1154
2654
4154
3.5.
Riesgo sobre mercaderías ............................................................................................................................ 1155
2655
4155
3.6.
Riesgo de crédito.......................................................................................................................................... 1157
2657
4157
3.7.
Otros riesgos................................................................................................................................................
2656
4156
2.1.4.
3.
1156
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 15 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 4.
Compromisos y riesgos por pensiones y obligaciones similares.................................................................
Euros
Moneda extranjera
1160
2660
4160
Planes de prestación definida .......................................................................................................................
1161
2661
4161
4.1.1.
Compromisos por pensiones causadas ..................................................................................................
1162
2662
4162
4.1.2.
Riesgos por pensiones no causadas .......................................................................................................
No devengados ............................................................................................................................ 1165
2665
4165
Riesgos cubiertos con activos afectos al plan (-) ...................................................................................... 1166
2666
4166
4.2.
Planes de aportación definida ....................................................................................................................... 1167
2667
4167
4.3.
Otros compromisos .....................................................................................................................................
1168
2668
4168
Operaciones por cuenta de terceros..............................................................................................................
1170
2670
4170
4.1.
4.1.3.
5.
5.1.
Activos adquiridos en nombre propio por cuenta de terceros ........................................................................
1171
2671
4171
5.2.
Instrumentos financieros confiados por terceros ............................................................................................ 1172
2672
4172
5.2.1.
Valores representativos de deuda e instrumentos de capital ..................................................................... 1173
2673
4173
5.2.2.
Otros instrumentos financieros ................................................................................................................ 1174
2674
4174
5.2.2.1.
En poder de la entidad .................................................................................................................
1175
2675
4175
5.2.2.2.
Confiados a otras entidades .........................................................................................................
1176
2676
4176
Transferencias de activos .............................................................................................................................
1180
2680
4180
Dados íntegramente de baja del balance .................................................................................................
1181
2681
4181
5.3.1.1.
Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) .................. 1182
2682
4182
5.3.1.2.
Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) .... 1183
2683
4183
5.3.1.3.
Otros activos titulizados (RD 926/1998).........................................................................................
1184
2684
4184
5.3.1.4.
Otras transferencias a entidades de crédito ................................................................................... 1185
2685
4185
5.3.1.5.
Resto de transferencias ................................................................................................................
1186
2686
4186
1187
2687
4187
Mantenidos íntegramente en el balance ................................................................................................... 1190
2690
4190
5.3. 5.3.1.
Pro-memoria: Dados de baja del balance antes del 1.1.2004............................................................ 5.3.2.
5.3.2.1.
Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) .................. 1191
2691
4191
5.3.2.2.
Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) .... 1192
2692
4192
5.3.2.3.
Otros activos titulizados (RD 926/1998).........................................................................................
1193
2693
4193
5.3.2.4.
Otras transferencias a entidades de crédito ................................................................................... 1194
2694
4194
5.3.2.5.
Resto de transferencias ................................................................................................................
1195
2695
4195
Dados parcialmente de baja del balance .................................................................................................
1196
2696
4196
5.3.3.1.
Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) .................. 1197
2697
4197
5.3.3.2.
Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) .... 1198
2698
4198
5.3.3.3.
Otros activos titulizados (RD 926/1998).........................................................................................
1199
2699
4199
5.3.3.4.
Otras transferencias a entidades de crédito ................................................................................... 1200
2700
4200
5.3.3.5.
Resto de transferencias ................................................................................................................
1201
2701
4201
Mantenidos parcialmente en el balance ...................................................................................................
1203
2703
4203
5.3.4.1.
Activos hipotecarios titulizados a través de participaciones hipotecarias (RD 685/1982) .................. 1204
2704
4204
5.3.4.2.
Activos hipotecarios titulizados a través de certificados de transmisión de hipoteca (Ley 3/1994) .... 1205
2705
4205
5.3.4.3.
Otros activos titulizados (RD 926/1998).........................................................................................
1206
2706
4206
5.3.4.4.
Otras transferencias a entidades de crédito ................................................................................... 1207
2707
4207
5.3.4.5.
Resto de transferencias ................................................................................................................
1208
2708
4208
Efectos condicionales y otros valores recibidos en comisión de cobro ...........................................................
1210
2710
4210
Efectos recibidos por aplicación .............................................................................................................. 1211
2711
4211
5.3.3.
5.3.4.
5.4. 5.4.1.
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 16 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 5.4.2. 5.5.
Moneda extranjera
2712
4212
Valores recibidos en préstamo .....................................................................................................................
1214
2714
4214
5.5.1.
Valores representativos de deuda ...........................................................................................................
1215
2715
4215
5.5.2.
Instrumentos de capital ..........................................................................................................................
1216
2716
4216
Recursos de clientes fuera de balance .......................................................................................................... 1217
2717
4217
1218
2718
4218
5.6.1.1.
Sociedades y fondos de inversión ................................................................................................. 1219
2719
4219
5.6.1.2.
Fondos de pensiones ...................................................................................................................
1220
2720
4220
5.6.1.3.
Ahorro en contratos de seguro .....................................................................................................
1221
2721
4221
5.6.1.4.
Carteras de clientes gestionadas discrecionalmente ......................................................................
1222
2722
4222
Comercializados pero no gestionados por el grupo .................................................................................. 1223
2723
4223
1225
2725
4225
1226
2726
4226
6.1.1.
En Banco de España .............................................................................................................................. 1227
2727
4227
6.1.2.
En entidades de crédito .......................................................................................................................... 1228
2728
4228
5.6. 5.6.1.
5.6.2. 6.
Resto ..................................................................................................................................................... 1212
Euros
Gestionados por el grupo .......................................................................................................................
Otras cuentas de orden...................................................................................................................................
6.1.
Disponibles a favor de la entidad ..................................................................................................................
6.2.
Activos afectos a obligaciones propias .........................................................................................................
Derivados de crédito comprados ............................................................................................................
1231
2731
4231
6.3.1.1.
Para cobertura de activos financieros ............................................................................................ 1232
2732
4232
6.3.1.2.
Para cobertura de riesgos contingentes ........................................................................................
1233
2733
4233
6.3.1.3.
Resto ........................................................................................................................................... 1234
2734
4234
Otras garantías ....................................................................................................................................... 1235
Principal .................................................................................................................................................
1238
2738
4238
6.4.2.
Productos vencidos y no cobrados .........................................................................................................
1239
2739
4239
6.5.
Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos ................................................................................ 1240
2740
4240
6.6.
Otros contratos convencionales de instrumentos financieros .........................................................................
1241
2741
4241
Compraventa de divisas no vencidas ......................................................................................................
1242
2742
4242
6.6.1.1.
Compras de divisas contra euros .................................................................................................. 1243
2743
4243
6.6.1.2.
Ventas de divisas contra euros .....................................................................................................
1244
2744
4244
6.6.1.3.
Compras de divisas contra otras divisas .......................................................................................
1245
2745
4245
Ventas al contado de deuda anotada pendientes de ejecución ................................................................. 1246
2746
4246
1247
2747
4247
1250
2750
4250
6.8.
Débitos representados por valores negociables emitidos y pendientes de suscripción .................................... 1251
2751
4251
6.9.
Efectos condicionales y otros valores enviados en comisión de cobro ...........................................................
1252
2752
4252
6.9.1.
Aplicación de efectos .............................................................................................................................
1253
2753
4253
6.9.2.
Resto ..................................................................................................................................................... 1255
6.6.3. Ventas de otros instrumentos financieros ................................................................................................ 6.7. Valores representativos de deuda e instrumentos de capital propiedad de la entidad en poder de otras entidades.
6.11.1. Valores representativos de deuda ............................................................................................................
1258
2758
4258
6.11.1.1.
A entidades de crédito ................................................................................................................. 1259
2759
4259
6.11.1.2.
A Administraciones Públicas españolas ........................................................................................ 1260
2760
4260
6.11.1.3.
A otros sectores residentes .........................................................................................................
2761
4261
1261
JUNIO 2013
ESTADO M.1-1 Pág. 17 de 17
BALANCE RESERVADO Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 6.11.1.4
Euros
Moneda extranjera
A no residentes ...........................................................................................................................
1262
2762
4262
6.11.2. Instrumentos de capital ...........................................................................................................................
1263
2763
4263
6.11.2.1.
A entidades de crédito ................................................................................................................ 1264
2764
4264
6.11.2.2.
A Administraciones Públicas españolas ....................................................................................... 1265
2765
4265
6.11.2.3.
A otros sectores residentes ........................................................................................................
1266
2766
4266
6.11.2.4.
A no residentes ...........................................................................................................................
1267
2767
4267
6.12.
Valores vendidos a crédito en bolsa pendientes de liquidación ..................................................................... 1268
2768
4268
6.13.
Resto de cuentas de orden ........................................................................................................................
1269
2769
4269
SUMA CUENTAS DE ORDEN ...............................................................................................................................
1275
2775
4275
JUNIO 2013
ESTADO M.1-2
Pág. 1 de 3
BALANCE RESERVADO INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE
Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 1.
Nominales de los valores en cartera............................................................................................................... 1276
Euros
Moneda extranjera
2776
4276
1.1.
Letras del Tesoro .......................................................................................................................................
1277
2777
4277
1.2.
Bonos y obligaciones del Estado ................................................................................................................
1278
2778
4278
1.2.1.
Principales segregados .......................................................................................................................... 1279
Resto .................................................................................................................................................... 1281
2781
4281
1.3.
Valores representativos de deuda del Instituto de Crédito Oficial .................................................................. 1282
2782
4282
1.4.
Valores representativos de deuda de bancos españoles ............................................................................... 1283
2783
4283
1.5.
Valores representativos de deuda de cajas de ahorros ................................................................................
1284
2784
4284
1.6.
Instrumentos de capital de bancos españoles ............................................................................................. 1285
2785
4285
1.7.
Débitos representados por valores negociables propios (valor de reembolso ) ............................................... 1286
2786
4286
1288
2788
4288
1289
2789
4289
2.
Saldos a nombre de sucursales propias en el extranjero.............................................................................
Residentes en otros países UEM …………………………………………………………………
1435
2935
4435
2.1.2.
Residentes en países de la UE no UEM……………………………………………………..
1444
2944
4444
2.1.3.
Residentes en países no miembros de la UE............................................................................................
1445
2945
4445
Otras financiaciones permanentes concedidas ............................................................................................ 1290
2790
4290
2.2. 2.2.1.
Residentes en otros países UEM ……………………………………………………………………
1437
2937
4437
2.2.2.
Residentes en países de la UE no UEM……………………………………………………..
1446
2946
4446
2.2.3.
Residentes en países no miembros de la UE............................................................................................
1447
2947
4447
2.3.
Otras cuentas de activo .............................................................................................................................
1291
2791
4291
2.4.
Cuentas de pasivo .....................................................................................................................................
1292
2792
4292
Saldos a nombre del resto de la entidad (sólo sucursales en España de entidades extranjeras)..............
1294
2794
4294
3.1.
Cuentas de activo ...................................................................................................................................... 1295
Residentes en otros países UEM …………………………………………………………….
1440
2940
4440
3.2.2.
Residentes en países de la UE no UEM …………………………………………………….
1448
2948
4448
3.2.3.
Residentes en países no miembros de la UE............................................................................................
1449
2949
4449
Otros fondos permanentes recibidos ..........................................................................................................
1296
2796
4296
3.3. 3.3.1.
Residentes en otros países UEM …………………………………………………………………
1442
2942
4442
3.3.2.
Residentes en países de la UE no UEM ……………………………………………………………..
1450
2950
4450
3.3.3.
Residentes en países no miembros de la UE............................................................................................
1451
2951
4451
Otras cuentas de pasivo ............................................................................................................................
1297
2797
4297
Crédito a tipo variable...................................................................................................................................... 1300
Otros sectores residentes ...........................................................................................................................
1302
2802
4302
4.2.1.
Personas físicas ....................................................................................................................................
1303
2803
4303
4.2.2.
Resto .................................................................................................................................................... 1304
2804
4304
Sector no residente .................................................................................................................................... 1305
Operaciones sin recurso ........................................................................................................................
1318
2818
4318
6.3.2.
Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario .......................................... 1319
2819
4319
Administración de Seguridad Social ......................................................................................................... 1320
2820
4320
2821
4321
6.4. 6.4.1.
Operaciones sin recurso ........................................................................................................................
1321
JUNIO 2013
ESTADO M.1-2
Pág. 2 de 3
BALANCE RESERVADO INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE
Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total 6.4.2.
Moneda extranjera
2822
4322
1324
2824
4324
7.1.
Personas físicas ......................................................................................................................................... 1325
2825
4325
7.2.
Resto ........................................................................................................................................................
1326
2826
4326
Deudores con garantía hipotecaria................................................................................................................. 1330
2830
4330
7.
8.
Arrendamientos financieros con naturaleza de operativos para el arrendatario .......................................... 1322
Euros
Crédito comercial a otros sectores residentes .............................................................................................
8.1.
Personas físicas ......................................................................................................................................... 1331
2831
4331
8.2.
Resto ........................................................................................................................................................
1332
2832
4332
Sociedades no financieras públicas. Saldos deudores ................................................................................
1334
2834
4334
10. Fondos recibidos para créditos de mediación............................................................................................... 1335
2835
4335
9.
10.1.
Del ICO ....................................................................................................................................................
1336
2836
4336
10.2.
De otras instituciones ................................................................................................................................. 1337
2837
4337
1338
2838
4338
11. Créditos de mediación concedidos ............................................................................................................... 11.1.
Con fondos del ICO ...................................................................................................................................
1339
2839
4339
11.2.
Con fondos de otras instituciones ..............................................................................................................
1340
2840
4340
12. Detalle de títulos hipotecarios emitidos.........................................................................................................
1341
2841
4341
1342
2842
4342
12.1.1.
Saldos dados de baja del balance.......................................................................................................... 1395
2895
4395
12.1.2.
Saldos mantenidos en el balance en poder de terceros………………………………….............................. 1396
2896
4396
12.1.3.
Saldos mantenidos en el balance en poder de la propia entidad………………………............................... 1397
Resto .......................................................................................................................................................
1350
2850
4350
16. Inmovilizado procedente de adjudicaciones o recuperaciones. Con más de tres años.............................
1351
2851
4351
17. Fondo de Garantía de Depósitos. Saldos acreedores...................................................................................
1352
2852
4352
18. Pasivos a nombre de fondos gestionados por el grupo................................................................................
1353
2853
4353
18.1.
Cesión temporal de activos .......................................................................................................................
1354
2854
4354
18.2.
Resto .......................................................................................................................................................
1355
2855
4355
19. Cesiones temporales a precios inferiores a los de mercado (diferencias entre ambos precios)...............
21. Fondo externo de pensiones del personal: saldos acreedores..................................................................... 1358
2858
4358
22. Depósitos de la clientela.................................................................................................................................. 1359
2859
4359
22.1.
De entidades del mismo grupo de la entidad .............................................................................................
1360
2860
4360
22.2.
De accionistas ..........................................................................................................................................
1361
2861
4361
23. Efectos redescontados o endosados.............................................................................................................
1367
2867
4367
23.1.
En el Banco de España .............................................................................................................................
1368
2868
4368
23.2.
En otras entidades de crédito .................................................................................................................... 1369
2869
4369
23.3.
Otros endosos .......................................................................................................................................... 1370
2870
4370
23.3.1. De activos interbancarios ....................................................................................................................... 1371
2871
4371
23.3.2. Resto de activos ....................................................................................................................................
2872
4372
1372
JUNIO 2013
ESTADO M.1-2
Pág. 3 de 3
BALANCE RESERVADO INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS AL BALANCE
Correspondiente al___de__________________de_____ ENTIDAD Año
Mes
Estado
P M
2
0
0
Código entidad 1
(Miles de euros redondeados) Total
Euros
Moneda extranjera
24. Capital (nominal) emitido por la entidad (nominal) propiedad de terceros, gestionado por entidades del grupo ………………………………………………………………………………………………………
1373
2873
4373
25. Cooperativas de crédito. Operaciones activas con terceros no socios (Ley 13/1989, artº 4) ...................
1374
2874
4374
Otros activos financieros............................................................................................................................... 1406
2906
4406
26.
26.1.
Depósitos en entidades de crédito..............................................................................................................
26.1.2. No residentes........................................................................................................................................... 1409
2909
4409
26.1.2.1 Residentes en otros países UEM............................................................................................................
1452
2952
4452
26.1.2.2 Residentes en países de la UE no UEM..................................................................................................
1453
2953
4453
26.1.2.3 Residentes en países no miembros de la UE........................................................................................... 1454
2954
4454
26.2.
27.
Crédito a la clientela....................................................................................................................................
26.2.2. No residentes........................................................................................................................................... 1412
2912
4412
26.2.2.1 Residentes en otros países UEM............................................................................................................
1455
2955
4455
26.2.2.2 Residentes en países de la UE no UEM..................................................................................................
1456
2956
4456
26.2.2.3 Residentes en países no miembros de la UE........................................................................................... 1457
2957
4457
1413
2913
4413
Depósitos de entidades de crédito .............................................................................................................
27.1.2. No residentes........................................................................................................................................... 1416
2916
4416
Otros pasivos financieros..............................................................................................................................
27.1.
27.1.2.1 Residentes en otros países UEM............................................................................................................
1458
2958
4458
27.1.2.2 Residentes en países de la UE no UEM..................................................................................................
1459
2959
4459
27.1.2.3 Residentes en países no miembros de la UE........................................................................................... 1460
2960
4460
2917
4417
1418
2918
4418
27.2.2. No residentes........................................................................................................................................... 1419
2919
4419
27.2.
Depósitos de la clientela.............................................................................................................................. 1417
27.2.2.1 Residentes en otros países UEM............................................................................................................
1461
2961
4461
27.2.2.2 Residentes en países de la UE no UEM..................................................................................................
1462
2962
4462
27.2.2.3 Residentes en países no miembros de la UE........................................................................................... 1463
2963
4463
1430
2930
4430
28. Ajustes por valoración de pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias…………………………………………………………………………………………………………………….. 28.1.
Importe atribuible a cambios en la situación crediticia de la propia entidad....................................................
1431
2931
4431
27.2.
Importe atribuible a cambios en las condiciones de mercado........................................................................ 1432