(Miles de euros redondeados) ACTIVO I. Tesorería………………………………………………………………………………………………………… 1. Caja.................................................................................................................................................... 2. Depósitos en entidades de crédito: Cuentas corrientes y de ahorro..................................................... II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar………………………………………………………… 1. Socios dudosos.................................................................................................................................. 2. Deudores varios.................................................................................................................................. 2.1 Deudores por comisiones de avales............................................................................................. 2.2 Resto........................................................................................................................................... 3. Otros créditos con las Administraciones Públicas................................................................................ 4. Socios por desembolsos exigidos....................................................................................................... 5. Activos por impuesto corriente............................................................................................................ 6. Resto de cuentas a cobrar.................................................................................................................. III. Inversiones financieras……………………………………………………………………………………… 1. Instrumentos de patrimonio.............................................................................................................. 2 Valores representativos de deuda..................................................................................................... deuda 2. 2.1 Administraciones públicas Españolas........................................................................................ 2.1.1 Estado.............................................................................................................................. 2.1.2 Comunidades Autónomas................................................................................................ 2.1.3 Otras administraciones. Valores cotizados........................................................................ 2.1.4 Otras administraciones. Valores no cotizados................................................................... 2.2 Entidades de crédito................................................................................................................. 2.2.1 Valores cotizados.............................................................................................................. 2.2.2 Valores no cotizados......................................................................................................... 2.3 Otros sectores residentes.......................................................................................................... 2.3.1 Valores cotizados.............................................................................................................. 2.3.2 Valores no cotizados......................................................................................................... 2.4 No residentes............................................................................................................................ 2.4.1 Valores cotizados.............................................................................................................. 2.4.2 Valores no cotizados......................................................................................................... 3. Depósitos a plazo en entidades de crédito........................................................................................ 4. Activos financieros híbridos............................................................................................................... 4.1 Entidades de crédito................................................................................................................. 4.1.1 Cotizados......................................................................................................................... 4.1.2 No cotizados..................................................................................................................... 4.2 Otros sectores residentes.......................................................................................................... 4.2.1 Cotizados......................................................................................................................... 4.2.2 No cotizados..................................................................................................................... 4.3 No residentes............................................................................................................................ 4.3.1 Cotizados......................................................................................................................... 4.3.2 No cotizados..................................................................................................................... 5. Derivados de cobertura..................................................................................................................... 6. Resto de derivados...........................................................................................................................
(Miles de euros redondeados) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas……………………………………………………… 0060 1. Instrumentos de patrimonio................................................................................................................. 0061 2. Instrumentos de deuda........................................................................................................................ 0062 V. Activos no corrientes mantenidos para la venta………………………………………………………… 0065 1. Inmovilizado adjudicado...................................................................................................................... 0066 2. Resto ................................................................................................................................................. 0067 VI. Inmovilizado material………………………………………………………………………………………… 0070 1. Terrenos y construcciones................................................................................................................... 0071 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.............................................................................. 0072 VII. Inversiones inmobiliarias…………………………………………………………………………………… 0075 VIII. Inmovilizado intangible…………………………………………………………………………………… 0080 IX. Activos por impuesto diferido……………………………………………………………………………… 0085 X. Resto de activos……………………………………………………………………………………………… 0090 1. Periodificaciones................................................................................................................................. 0091 2. Otros activos....................................................................................................................................... 0092 TOTAL ACTIVO………………………………………………………………………… 0100
(Miles de euros redondeados) PATRIMONIO NETO Y PASIVO
TOTAL
A) PASIVO…………………………………………………………………………………………………………… 0101 I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar………………………………………………………… 0102 1. Acreedores varios................................................................................................................................ 0103 1.1 Importes reclamados por avales..................................................................................................... 0104 1.2 Resto.............................................................................................................................................. 0105 2. Pasivos por impuestos corrientes........................................................................................................ 0106 II. Deudas…………………………………………………………………………………………………………… 0110 1. Obligaciones....................................................................................................................................... 0111 2. Deudas con entidades de crédito........................................................................................................ 0112 3. Fianzas y depósitos recibidos.............................................................................................................. 0113 4. Sociedades de reafianzamiento........................................................................................................... 0114 5. Derivados de cobertura....................................................................................................................... 0115 6. Resto de derivados............................................................................................................................. 0116 7. Otras deudas...................................................................................................................................... 0117 III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta................................... 0120 IV. Pasivos por avales y garantías……………………………………………………………………………… 0125 1. Garantías financieras........................................................................................................................... 0126 2. Resto de avales y garantías................................................................................................................. 0127 V. Provisiones……………………………………………………………………………………………………… 0130 1. Provisiones por avales y garantías....................................................................................................... 0131 1.1 Garantías financieras.................................................................................................................... 0132 1.2 Resto de avales y garantías.......................................................................................................... 0133 2. Otras provisiones................................................................................................................................. 0134 VI. Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones………………………… 0140 VII. Pasivos por impuesto diferido…………………………………………………………………………… 0145 VIII. Resto de pasivos…………………………………………………………………………………………… 0150 1. Periodificaciones................................................................................................................................. 0151 2. Otros pasivos...................................................................................................................................... 0152 IX. Capital reembolsable a la vista…………………………………………………………………………… 0155 B) PATRIMONIO NETO…………………………………………………………………………………………… 0160 B-1) Fondos propios……………………………………………………………………………………………… 0161 I. Capital…………………………………………………………………………………………………………… 0162 1. Capital suscrito.................................................................................................................................... 0163 1.1 Socios protectores....................................................................................................................... 0164 1.2 Socios partícipes.......................................................................................................................... 0165 2. Menos: Capital no exigido................................................................................................................... 0166 2.1 Socios protectores....................................................................................................................... 0167 2.2 Socios partícipes.......................................................................................................................... 0168 3. Menos: Capital reembolsable a la vista................................................................................................ 0169 II.Reservas………………………………………………………………………………………………………… 0175 III. Resultados de ejercicios anteriores……………………………………………………………………… 0180 IV.Resultado del ejercicio……………………………………………………………………………………… 0185 B-2) Ajustes por cambios de valor……………………………………………………………………………… 0190 I. Activos financieros disponibles para la venta…………………………………………………………… 0191 1. Instrumentos de patrimonio................................................................................................................. 0192 2. Valores representativos de deuda........................................................................................................ 0193 II. Otros……………………………………………………………………………………………………………… 0195 B-3) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros…………………………………………… 0200 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ( A + B )……………………………………………… 0205
(Miles de euros redondeados) PRO-MEMORIA 1. Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados.............................................................................. 1.1 Garantías financieras.................................................................................................................... del que: Dudosos......................................................................................................................... 1.2 Resto de avales y garantías.......................................................................................................... del que: Dudosos......................................................................................................................... 2. Riesgo reavalado.............................................................................................................................. del que: Avales y garantías dudosos................................................................................................ 3. Otras cuentas................................................................................................................................... 3.1 Préstamos y partidas a cobrar...................................................................................................... 3.1.1 Valores representativos de deuda........................................................................................ 3.1.2 Activos financieros híbridos.................................................................................................. 3.1.3 Resto................................................................................................................................... 3.2 Activos financieros mantenidos para negociar.............................................................................. 3.2.1 Instrumentos de patrimonio.............................................................................................. 3.2.2 Valores representativos de deuda..................................................................................... 3.2.3 Activos financieros híbridos............................................................................................... 3.2.4 Derivados.......................................................................................................................... 3.3 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias........................ 3.4 Activos financieros disponibles para la venta................................................................................ 3.4.1 Instrumentos de patrimonio a valor razonable................................................................... 3.4.2 Instrumentos de patrimonio a coste.................................................................................. 3.4.3 Valores representativos de deuda..................................................................................... 3.4.4 Activos financieros híbridos............................................................................................... 3.5 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento............................................................................... 3.5.1 Valores representativos de deuda..................................................................................... 3.5.2 Activos financieros híbridos............................................................................................... 3.6 Plusvalías ( minusvalías ) latentes netas en inversiones mantenidas hasta el vencimiento.............. 3.7 Variaciones de valor acumuladas en activos financieros............................................................... 3.7.1 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias............. 3.7.2 Activos financieros disponibles para la venta..................................................................... 3.7.2.1 Instrumentos de patrimonio................................................................................... 3.7.2.2 Valores representativos de deuda.......................................................................... 3.7.2.3 Activos financieros híbridos.................................................................................... 3.8 Capital social mínimo................................................................................................................... 3.9 Capital social de socios dudosos................................................................................................. 3.10 Capital social reclamado, pendiente de reembolso..................................................................... 3.11 Capital social reembolsado........................................................................................................ 3.12 Aportaciones al fondo de provisiones técnicas pendientes de desembolso................................ 3.13 Socios dudosos. Importe reavalado........................................................................................... 3.13.1 No reclamado al reavalista.............................................................................................. 3.13.2 Reclamado al reavalista, pendiente de cobro.................................................................. 3.13.3 Desembolsado por reavalistas........................................................................................ 3.14 Activos fallidos........................................................................................................................... 3.14.1 Fondos recibidos de sociedades de reafianzamiento....................................................... 3.14.2 Otros fondos recibidos de terceros................................................................................. 3.14.3 Resto.............................................................................................................................. 3.15 Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos.............................................................
(Miles de euros redondeados) 3.16 Otros activos dudosos...............................................................................................................