BOLSA DE VALORES MONTEVIDEO OPERATIVA BURSATIL VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016

MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.000 - URUGUAY TEL:+(598) 2 916-5051 - FAX:+(598) 2 916-1900 WEB: www.bvm.com.uy E-MAIL: [email protected]

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

2

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 Moneda Origen

Instrumento

Monto Nominal Moneda Origen

Monto Efectivo Moneda Origen

Monto Efectivo en $

Monto Efectivo en U$S

Comp. (%)

BONOS DEL TESORO

sec

U$S

20.700,00

20.948,48

664.562,34

20.948,48

0,11

EUROBONOS R.O.U.

sec

U$S

275.300,00

277.440,83

8.799.868,25

277.440,83

1,52

CERT. PARTICIPACION FID. FIN.

sec

U$S

11.200,00

11.984,00

380.108,51

11.984,00

0,07

LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri

$

338.980.000,00

315.798.030,06

315.798.030,06

9.948.901,45

54,40

LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec

$

270.000.000,00

251.717.599,30

251.717.599,30

7.930.111,50

43,36

SUBTOTAL

0,00

0,00

567.515.629,36

17.879.012,95

97,76

BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS

sec

U$S

80.000,00

83.600,00

2.651.624,80

83.600,00

0,46

OBLIGACIONES

sec

U$S

14.666,00

15.206,81

482.694,56

15.206,81

0,08

0,00

0,00

580.494.487,82

18.288.193,07

100,00

TOTAL GENERAL

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 I. VAR.

02/02/16 100,00

1,8494

100,00

112,63246

0,4634

30/06/17

L06U$+1,000 1,8334 06-12

----

9

0,00

2017 I.V. ESC.

16/02/16 101,00

0,8872

101,00

109,77143

0,4634

30/06/17

L06U$+1,000 1,8334 06-12

----

5

0,00

0,00

2018 I. VAR.

01/04/16 100,00

2,9179

100,10

0,00000

0,0566

24/03/18

L06U$+2,000 2,9131 03-09

----

1

3.200,00

3.202,59

2018 I.F.I.

30/03/16 106,30

2,4908

106,30

106,37423

3,2278

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

68

0,00

0,00

2018 I.F.I. ESC

30/03/16 106,30

2,4908

106,30

106,37423

3,2278

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

125

0,00

0,00

2018 I.V. ESC.

01/04/16 100,00

2,9179

100,00

100,00000

0,0566

24/03/18

L06U$+2,000 2,9131 03-09

----

2

16.000,00

16.012,95

2019 I.F.

01/04/16 115,30

2,1680

115,25

115,33049

0,1667

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

192

1.500,00

1.732,94

2019 I.F. ESC.

31/03/16 115,30

2,1680

115,50

115,58066

0,1667

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

88

0,00

0,00

2019 I.F.ESC S2

30/03/16 115,00

2,3197

115,00

0,00000

1,3708

21/07/19

7,0500(f)

7,0500 01-07

----

114

0,00

0,00

2020 I.F.

27/01/16 125,00

2,9377

125,00

128,24758

0,8938

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

12

0,00

0,00

2020 I.F. ESC.

28/10/15 127,25

2,4088

127,25

127,81044

0,8938

28/02/20

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

10

0,00

0,00

105,29

96,01075

0,6778

31/01/20

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

112,17134

0,8000

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

0,00

0,00

0,00

BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI BON 2020 UI

12/08/15

95,10

5,4250

---

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 I.F.

18/03/16 111,50

1,8097

111,50

36

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

3

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

2018 I.F. ESC.

29/03/16 111,26

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

1,9298

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

111,26

111,35106

0,8000

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

5

0,00

0,00

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 7.625%

22/01/16 105,75

0,4332

105,75

104,45455

1,5038

20/01/17

7,6250(f)

7,6250 01-07

----

14

0,00

0,00

2017 9.25%

18/12/15 110,40

0,0387

110,40

109,59805

3,4431

17/05/17

9,2500(f)

9,2500 05-11

----

457

0,00

0,00

2022 8%

31/03/16 126,10

2,9266

126,10

126,00759

2,9556

18/11/22

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

1805

0,00

0,00

2024 4.50%

01/04/16 106,50

3,4868

106,50

106,37027

0,5875

14/08/24

4,5000(f)

4,5000 02-08

----

2000

44.000,00

47.146,00

2025 6.875%

31/03/16 122,30

3,7809

122,30

0,00000

0,0573

28/09/25

6,8750(f)

6,8750 03-09

----

2027 4.375%

01/04/16 102,70

4,0600

102,70

102,79264

1,8715

27/10/27

4,3750(f)

4,3750 04-10

----

2033 7.875%

01/04/16 130,75

5,1219

130,75

128,95546

1,6625

15/01/33

3,8750(fi)

7,8750 01-07

----

2036 7.625%

01/04/16 129,50

5,1588

129,50

128,02116

0,2118

21/03/36

7,6250(f)

7,6250 03-09

----

2045 4.125%

31/03/16

85,85

5,0579

85,85

85,53543

1,5010

20/11/45

4,1250(f)

4,1250 05-11

----

854

0,00

0,00

2050 5.1%

01/04/16

94,50

5,4565

94,50

94,27891

1,4592

18/06/50

5,1000(f)

5,1000 06-12

----

2000

200.000,00

191.910,00

119,00

119,00000

5,3169

28/06/19

7,0000(f)

7,0000 06

----

84

0,00

0,00

500

0,00

0,00

10.000,00

10.463,23

1128

10.000,00

13.252,19

1421

11.300,00

14.669,41

---

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - EU 2019 7% EU

31/03/16 119,00

1,0060

EUROBONOS R.O.U. - UI - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 5% UI

30/03/16 100,75

4,6681

100,50

100,39080

0,2361

14/09/18

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

2027 4.25% UI

11/03/16

90,50

5,5057

90,50

92,31626

2,0778

05/04/27

4,2500(f)

4,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

2028 4.375 UI

31/03/16

93,00

5,1327

89,91

92,39002

1,2882

15/12/28

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

2030 4 % UI

15/03/16

86,00

5,4974

86,00

0,00000

0,9000

10/07/30

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

2037 3.7% UI

31/03/16

82,75

5,0707

82,00

81,62221

0,9764

26/06/37

3,7000(f)

3,7000 06-12

----

---

0,00

0,00

99,00

100,08081

1,7778

21/04/16

4,0000(f)

4,0000 04-10

14650

NOTAS DEL B.C.U. - MERC.SECUNDARIO - UI NOTAS UI S18

08/04/15

99,00

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S19

15/12/15 100,40

3,9896

100,40

100,24677

0,4167

01/09/16

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S28

05/11/15 110,35

4,4030

110,35

107,10332

3,1111

11/05/19

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S30

08/10/13

0,00

3,2652

97,39

97,09190

0,1875

16/09/19

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S32

05/03/10

0,00

96,93448

0,3250

05/03/20

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - $

97,23

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

4

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

NT 11.00% 03/17

07/09/15

95,80

94,00

96,39266

0,3056

NT 13.25% 04/18

16/03/16

95,78

95,78

95,80000

6,3674

NT 13.90% 07/20

29/07/15

0,00

0,00

96,00000

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

21/03/17

11,0000(f)

08/04/18

13,2500(f)

2,3939

29/07/20

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

11,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

13,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

13,9000(f)

13,9000 01-07

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI NT 2.25% 08/17

31/03/16

96,34

5,0103

96,34

95,25039

0,2375

23/08/17

2,2500(f)

2,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

NT 2.50% 09/22

28/03/16

85,27

5,2000

85,27

84,26786

0,0278

27/09/22

2,5000(f)

2,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 2.75% 06/16

01/02/16

99,17

6,8502

99,17

99,53450

0,8021

16/06/16

2,7500(f)

2,7500 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 3.25% 01/19

28/03/16

94,85

5,2414

95,15

94,29641

0,5778

27/01/19

3,2500(f)

3,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 3.50% 04/20

18/03/16

94,00

5,1463

95,15

94,00000

1,4681

30/04/20

3,5000(f)

3,5000 04-10

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 05/25

18/03/15

0,00

4,6302

95,75

91,34495

1,4000

25/05/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 06/20

07/12/15

95,62

5,1704

95,62

94,49420

1,2333

10/06/20

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 11/25

04/06/15

94,05

4,7725

94,05

92,43999

1,3889

26/11/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 01/17

03/03/16

99,39

5,0637

99,39

99,29659

1,0153

05/01/17

4,2500(f)

4,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 03/20

22/03/16

97,95

5,0248

97,95

0,00000

0,2833

07/03/20

4,2500(f)

4,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 4.85% 06/18

09/12/15

0,00

0,00

0,00000

1,5089

09/06/18

4,8500(f)

4,8500 06-12

----

---

0,00

0,00

5,8000 10

FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - U$S FID. FIN TRA US

20/10/10

0,00

104,00

103,38540

0,0322

14/10/40

5,8000(f)

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 4

07/12/06

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

03-09

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 5

17/04/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

04-10

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00

FIF GRINOR S 6

10/10/07

FIF. CERRO FREE

13/01/16 102,40

2,6564

0,00 4,4081

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

102,50

0,00000

0,0959

27/03/17

7,0000(f)

7,0000 03

----

18

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - UI FF ASOC. ESP.

14/11/11

0,00

0,00

0,00000

0,3667

01/10/27

4,4000(f)

4,4000 12

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S1

10/09/15

98,25

98,25

0,00000

0,5236

29/12/26

7,2500(f)

7,2500 01

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S2

28/03/16 112,10

112,10

112,10000

0,6861

05/12/26

9,5000(f)

9,5000 12

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP 10/40

25/10/10

0,00

109,10

109,09826

0,0306

14/10/40

5,5000(f)

5,5000 10

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP SUB

17/12/12

0,00

103,84

103,84376

0,0194

17/12/42

3,5000(f)

3,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF GALICIA

27/12/12

0,00

111,84

111,83793

0,0122

27/12/26

4,5000(f)

4,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF INT CAN II

16/05/13

0,00

0,00

0,00000

1,8750

16/05/33

5,0000(f)

5,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

1,7282

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

5

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

BONOS EMITIDOS POR EL BHU OBLIGACIONES HIPOTECARIAS - MERC.SECUNDARIO - $ OHR SERIE A

06/07/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE B

24/06/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE C

04/10/13

0,00

300,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

104,50

0,00000

3,1889

17/04/17

7,0000(f)

7,0000 04-10

----

---

80.000,00

83.600,00

VALORES SOBERANOS EMITIDOS POR OTROS ESTADOS BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS - MERC.SECUNDARIO - U$S ARGENTINA 2017

01/04/16 104,50

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - U$S OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - U$S CEN. LANERA S2

22/08/11

0,00

101,00

0,00000

2,9500

07/04/16

6,0000(f)

6,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 06/16

24/06/15

0,00

0,00

0,00000

0,5589

20/06/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 12/16

23/12/15

0,00

0,00

0,00000

0,5444

20/12/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/18

12/02/16

99,25

4,2670

99,25000

0,1233

20/03/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/19

13/11/15

98,00

4,5725

98,00

98,00000

0,0959

20/03/19

3,5000(f)

3,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/17

12/02/16

99,50

4,5136

102,00

100,50884

0,1096

20/09/17

4,0000(f)

4,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/18

04/02/16

98,00

5,1850

0,00

0,00000

0,1233

20/09/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 03/23

23/03/16

0,00

0,00

0,00000

0,0722

20/03/23

3,2500(fi)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/21

26/06/15

99,50

99,50

0,00000

0,1068

20/09/21

3,2500(f)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/22

23/09/15

0,00

0,00

0,00000

0,0890

20/09/22

3,2500(f)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

EST COLONIA

29/04/13

0,00

1,4320

102,50

100,36400

0,0181

30/09/16

6,5000(f)

6,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/17

22/05/14

0,00

3,6830

102,00

0,00000

0,5500

28/11/17

6,0000(f)

6,0000 02

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/18

17/07/15 101,75

3,4483

101,75

101,38210

0,4354

30/11/18

4,7500(f)

4,7500 02

----

---

0,00

0,00

ISUSA 3A 06/17

08/03/16 100,00

3,9951

104,00

104,00000

1,0556

26/06/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 4A 12/17

01/03/16 100,10

3,9309

102,50

100,10000

1,3000

04/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 5A 07/18

22/01/16 100,00

3,9987

100,00

100,00000

0,9889

02/07/18

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

3,3490

99,25

ISUSA 6A 07/19

27/07/15 101,00

3,6165

101,00

0,00000

0,9111

09/07/19

4,0000(f)

ISUSA S3 06/19

06/05/13

0,00

3,9109

105,00

102,63697

1,6611

29/06/19

L06U$+3,250 6,5000 06-12

ON ALUMINIOS

05/10/15 100,00

5,4714

100,00

100,00000

0,0153

30/12/16

5,5000(f)

5,5000 03

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

6

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

ON ALUMINIOS

28/03/16 100,00

ON CITRICOLA SA

01/04/16

ON DUCSA

01/04/16 100,50

3,5627

ON FANAPEL

10/12/15

91,50

5,1874

ON UTE 08/18

01/08/13

0,00

PUERTA DEL SUR

25/02/16 111,70

RUNTUNA 06/18

09/07/15 104,00

RUNTUNA 07/25

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

4,5202

0,00

01/04/16 103,25

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

100,00

100,00000

0,1000

23/09/21

4,5000(f)

4,5000 12

----

---

0,00

0,00

0,00000

0,0000

01/04/26

6,0000(f)

6,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

100,15

100,50000

1,2222

11/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

4.666,00

4.747,91

0,00

91,50

91,50000

1,1393

12/12/24

L06U$+3,000 3,7465 06-12

----

---

0,00

0,00

100,96

100,96318

0,7083

01/08/18

ONUTE

4,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

3,3108

111,70

111,49682

3,2722

29/10/21

7,7500(f)

7,7500 04-10

----

0,00

0,00

3,5591

104,00

103,00373

2,0611

15/06/18

7,0000(f)

7,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

----

---

10.000,00

10.458,90

5,2013

103,25

103,25000

1,2918

10/07/25

L06U$+3,000 5,7500 01-07

4,3724

87

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - UI OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UI HIP RIOPL 11/21

22/12/11

0,00

100,50

0,00000

0,4125

28/11/21

4,5000(f)

4,5000 02

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/22

30/11/12

0,00

0,00

0,00000

0,3438

30/11/22

3,7500(f)

3,7500 02

----

---

0,00

0,00

ON BHU S1 UI

22/06/15

82,55

82,55

82,55000

0,6979

24/07/34

3,7500(f)

3,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU S3 UI

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

1,4444

21/11/35

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/28

16/06/14

0,00

3,5492

104,50

104,71329

1,4875

02/12/28

4,5000(f)

4,5000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/42

30/12/15

70,75

1,8814

0,00

0,00000

0,8906

26/12/42

3,3750(f)

3,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S1 12/19

14/02/14

0,00

102,20

102,19775

1,3271

30/12/19

5,2500(f)

5,2500 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S3 09/20

24/03/15

0,00

99,25

99,25000

0,0094

30/09/20

3,3750(f)

3,3750 03-09

----

---

0,00

0,00

3,6981

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - $ OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UR ON BHU 07/22

24/07/14

0,00

0,00

0,00000

0,3257

24/07/22

1,7500(f)

1,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU 11/22

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

0,6319

21/11/22

1,7500(f)

1,7500 05-11

----

---

0,00

0,00

ON UTE 08/26

09/02/15

0,00

102,00

103,00000

0,4392

06/08/26

2,8750(f)

2,8750 02-08

----

---

0,00

0,00

97,05

0,00000

1,5678

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

2,6344

ORGANISMOS INTERNACIONALES ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - U$S BANCO MUNDIAL

07/10/15

0,00

6,3810

BANCO MUNDIAL

01/10/08

0,00

99,50

0,00000

1,5678

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

BCO MUNDIAL

09/10/15

0,00

96,68

0,00000

4,5370

30/09/16

9,0000(f)

9,0000 09

----

---

0,00

0,00

CORP AND 01/17

12/09/06

0,00

0,00

0,00000

1,2618

12/01/17

5,7500(f)

5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

3,8965

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

7

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

CORP AND 06/19

29/01/15

0,00

0,1729

125,15

0,00000

2,6406

CORP AND 06/22

26/02/16

0,00

2,6884

109,60

109,42900

1,2882

CORP AND 08/17

17/11/15

0,00

100,00

0,00000

0,00

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

04/06/19

8,1250(f)

15/06/22

4,3750(f)

0,2208

08/08/17

0,00000

0,9500

0,00000

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

8,1250 06-12

----

---

0,00

0,00

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

1,5000(f)

1,5000 02-08

----

---

0,00

0,00

13/08/20

1,5000(f)

1,5000 08

----

---

0,00

0,00

0,0000

03/10/16 185

-----------

-------

15,0000

----

338.980.000,00

315.798.030,06

ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - CHF CORP AND 08/20

13/08/13

0,00

Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguay LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC. PRIMARIO - $ L.R.M. $

0,00

-------

0,00

LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC.SECUNDARIO - $ L.R.M. $

0,00

99,23

0,00000

0,0000

21/04/16

20

-----------

-------

15,0500

---

3.000.000,00

2.977.042,27

L.R.M. $

0,00

93,16

0,00000

0,0000

03/10/16 185

-----------

-------

15,0000

---

267.000.000,00

248.740.557,03

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - U$S

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

CP FF BOSQUES

--------

0,00

0,00 -------

08/08 ---

0,00

0,00

CP FF PAMPA A

--------

0,00

0,00 -------

30/03

117.00

0,00

0,00

CP FF PAMPA B

--------

0,00

0,00 -------

30/03

117.50

0,00

0,00

FID FIN ARIAS

--------

0,00

0,00 -------

01/04

107.00

0,00

11.200,00

FID FIN ARIAS 2

--------

0,00

0,00 -------

23/12 ---

0,00

0,00

FID FIN ARIAS 3

--------

0,00

0,00 -------

23/12 ---

0,00

0,00

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - UI **CP FF CASASUR --------

0,00

0,00 --------

-----------

--- ---

01/02/16 103.00

0,00

0,00

-----------

--- ---

23/06/10 15.00

0,00

0,00

ACCIONES ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS - MERC.SECUNDARIO - U$S ALUMINIO URUG

31/12/14

F.N.PAPEL

31/05/15

3.853.610,00

15.780.728,00 --------

0.3222%E

43 ---

06/07/12 2.00

0,00

0,00

# FIBRATEX FUND 30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.90

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

1.741388

10 ---

02/03/16 10.00

0,00

0,00

--- ---

31/03/16 560.00

0,00

0,00

--- ---

17/03/16 7.60

0,00

0,00

21/05/02 19.00

0,00

0,00

# FIBRATEX PREF 30/09/06 FRIG. MODELO

30/06/15

GRALADO S.A.

30/04/15

ISUSA ESC

30/06/15

1.991.000.800,00 3.278.895.000,00 24/10/13

750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 12.816.000,00

629.688.915,00 --------

1.000.000.000,00 1.711.928.585,00 --------

---------------------

**PAP. MERCEDES 30/06/14

224.640.000,00

470.822.225,00 16/11/15

13.22115%E --- ---

UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

03/05/13

0,00

0,00

UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

05/03/14 59.00

0,00

0,00

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), S=indica balance semestral,**(*)=no se recibio balance anual(semest.) (+)A=Dividendos en acciones, C=Capitalización de reservas, S=Suscripción,O=Dividendo operativo,E=Dividendo en efectivo # = con cotización suspendida.

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Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento

Vencim.

BONOS 2018 I.V. ESC.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

100.08

100.00

04/04/2016

100.08

100.00

04/04/2016

115.52

115.30

04/04/2016

Total BONOS 2018 I. VAR. Total BONOS 2019 I.F. Total OBLIGACS ON DUCSA

101.75

100.50

04/04/2016

Total OBLIGACS RUNTUNA 07/25

1.732,94

1.500,00

1.732,94

4.666,00

4.747,91

4.666,00

4.747,91 2.091,78 8.367,12

10.000,00

10.458,90

06/04/2016

22.500,00

24.108,75

06/04/2016

21.500,00

23.037,25

44.000,00

47.146,00

10.000,00

10.463,23

10.000,00

10.463,23

10.000,00

13.252,19

10.000,00

13.252,19

106.50

102.70

06/04/2016

130.75

06/04/2016

129.81

129.50

06/04/2016

5.000,00

6.490,89

129.81

129.50

06/04/2016

1.300,00

1.687,63

129.81

129.50

06/04/2016

5.000,00

6.490,89

11.300,00

14.669,41

95.88

94.35

06/04/2016

100.000,00

95.880,00

96.03

94.50

06/04/2016

100.000,00

96.030,00

200.000,00

191.910,00

06/04/2016

80.000,00

83.600,00

80.000,00

83.600,00

01/04/2016

3.000.000,00

2.977.042,27

3.000.000,00

2.977.042,27

Total 104.50

104.50

Total

Total

3.202,59

1.500,00

8.000,00

132.52

21/04/201

3.200,00

2.000,00

Total

LETRAMON L.R.M. $

3.202,59

04/04/2016

Total

SOBERANO ARGENTINA 2017

16.012,95

3.200,00

04/04/2016

Total

EURO.ROU 2050 5.1%

16.000,00

103.25

104.63

EURO.ROU 2036 7.625%

16.012,95

103.25

Total

EURO.ROU 2033 7.875%

16.000,00

104.58

107.15

EURO.ROU 2027 4.375%

Efectivo Operado

104.58

Total EURO.ROU 2024 4.50%

Nominal Operado

99.23

n/a

15.050

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Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento

Vencim. 03/10/201

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

Efectivo Operado

93.16

n/a

15.000

01/04/2016

99.000.000,00

92.229.644,74

93.16

n/a

15.000

01/04/2016

99.000.000,00

92.229.644,74

93.16

n/a

15.000

01/04/2016

69.000.000,00

64.281.267,55

267.000.000,00

248.740.557,03

107.00

n/a

04/04/2016

5.600,00

5.992,00

n/a

04/04/2016

5.600,00

5.992,00

11.200,00

11.984,00

Nominal Operado

Efectivo Operado

Total CER.PART FID FIN ARIAS

Nominal Operado

Total of = oficialización

DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 2 EN EL HORARIO DE 16:30 hs a 17:00hs.

Instrumento

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

of = oficialización

COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU) Moneda

31/03/16

30/03/16

29/03/16

28/03/16

DOLAR AMERICANO (billete)

31.884/31.884

31.884/31.884

32.065/32.065

32.081/32.081

DOLAR AMERICANO (transf.)

31.846/31.846

31.846/31.846

32.026/32.026

32.042/32.042

PESO ARGENTINO (billete) REAL

(billete)

LIBRA ESTERLINA (billete) EURO U.I.

(billete)

14.6100

14.6100

14.6450

14.4385

3.6238

3.6238

3.6385

3.6294

1.4387

1.4387

0.0000

0.0000

1.1336

1.1336

1.1294

3.351/3.351

3.351/3.351

3.349/3.349

1.1201 3.347/3.347

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Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 VALORES DE TASAS E INDICES Tasa/Indice

ACTUAL

1er. ANTERIOR

2do. ANTERIOR

2015

INDICE BOVESPA

51171.5000 21/03/2016

49268.5000 07/03

40136.9000 29/01

51506.0000 24/03/15

INDICE DOW-JONES

17623.9000 21/03/2016

17049.7000 07/03

16382.7000 29/01

18011.0000 24/03/15

INDICE MERVAL

13839.2000 21/03/2016

14076.7000 07/03

11967.9000 29/01

11853.0000 24/03/15

INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO

0.4500 01/06/2015

0.4900 01/05

0.5700 01/04

0.5700 01/04/15

LIBOR 12 MESES EN U$

1.2137 21/03/2016

1.2123 07/03

1.1398 29/01

0.6924 24/03/15

LIBOR 3 MESES EN U$

0.6246 21/03/2016

0.6361 07/03

0.6126 29/01

0.2694 24/03/15

LIBOR 6 MESES EN U$

0.9131 23/03/2016

0.8982 21/03

0.9007 07/03

0.3987 24/03/15

Índice BVMBG últimos 5 registros

Fecha

Valor

Variación

01/04/2016

192,7683

-0,0545

31/03/2016

192,8735

0,9027

30/03/2016

191,1480

-0,0430

29/03/2016

191,2303

0,1403

28/03/2016

190,9623

-0,0754

NO NAY AVISOS

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: 01/04/16 18:03 ** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.

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