BOLSA DE VALORES MONTEVIDEO OPERATIVA BURSATIL VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016

MISIONES 1400 - MONTEVIDEO CP. 11.000 - URUGUAY TEL:+(598) 2 916-5051 - FAX:+(598) 2 916-1900 WEB: www.bvm.com.uy E-MAIL: [email protected]

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

2

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016 Moneda Origen

Instrumento

Monto Nominal Moneda Origen

Monto Efectivo Moneda Origen

Monto Efectivo en $

Monto Efectivo en U$S

Comp. (%)

BONOS DEL TESORO

sec

U$S

18.465,00

20.319,57

623.997,71

20.319,57

1,22

EUROBONOS R.O.U.

sec

U$S

1.229.676,00

1.252.212,17

38.422.878,22

1.252.212,17

74,88

EUROBONOS R.O.U. - UI

sec

U$S

130.000,00

9.024,86

276.918,80

9.024,86

0,54

NOTAS DEL TESORO

sec

UI

857.200,00

818.838,70

2.805.423,28

91.228,47

5,46

LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri

$

998.100,00

929.421,40

929.421,40

30.252,63

1,81

LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec

$

1.540.000,00

1.528.594,30

1.528.594,30

49.755,69

2,98

0,00

0,00

2.458.015,70

80.008,32

4,78

200.000,00

219.516,67

6.735.649,50

219.516,67

13,13

0,00

0,00

51.322.883,21

1.672.310,06

100,00

SUBTOTAL BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS

U$S

sec

TOTAL GENERAL

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO URUGUAYO BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 I. VAR.

11/05/16

99,75

2,1582

99,75

114,46336

0,8505

30/06/17

L06U$+1,000 1,8334 06-12

----

9

0,00

0,00

2017 I.V. ESC.

11/05/16

99,75

2,1582

99,75

114,46336

0,8505

30/06/17

L06U$+1,000 1,8334 06-12

----

5

0,00

0,00

2018 I. VAR.

01/04/16 100,00

2,9167

100,10

0,00000

0,6716

24/03/18

L06U$+2,000 2,9131 03-09

----

1

0,00

0,00

2018 I.F.I.

17/06/16 108,50

1,5209

108,50

108,50000

1,2056

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

68

11.200,00

12.293,56

2018 I.F.I. ESC

17/06/16 108,00

1,8257

108,00

108,00000

1,2056

15/04/18

4,0000(fi)

7,0000 04-10

----

125

6.265,00

6.845,38

2018 I.V. ESC.

04/04/16 100,00

2,9167

100,00

100,91278

0,6716

24/03/18

L06U$+2,000 2,9131 03-09

----

2

2019 I.F.

17/06/16 116,25

1,4834

116,75

116,81707

1,7500

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

----

2019 I.F. ESC.

16/06/16 116,25

1,4834

116,25

116,31716

1,7500

23/03/19

7,5000(f)

7,5000 03-09

2019 I.F.ESC S2

14/06/16 116,25

1,6528

116,25

0,00000

2,8592

21/07/19

7,0500(f)

7,0500 01-07

2020 I.F.

27/05/16 125,06

2,6021

125,00

130,39832

2,9521

28/02/20

9,7500(f)

2020 I.F. ESC.

02/06/16 125,00

2,6170

125,00

125,85434

2,9521

28/02/20

95,48

95,33763

1,5222

110,67688

2,4889

0,00

0,00

192

1.000,00

1.180,63

----

88

0,00

0,00

----

114

0,00

0,00

9,7500 02-08

----

12

0,00

0,00

9,7500(f)

9,7500 02-08

----

10

0,00

0,00

31/01/20

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

0,00

0,00

BONOS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI BON 2020 UI

13/06/16

95,48

5,3818

---

BONOS DE AHORRO PREVISIONAL - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 I.F.

09/06/16 110,50

1,6626

110,50

36

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

3

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

2018 I.F. ESC.

05/05/16 109,50

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

2,2281

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

109,50

110,82548

2,4889

25/02/18

8,0000(f)

8,0000 02-08

----

104,50

104,08577

3,1135

20/01/17

7,6250(f)

7,6250 01-07

108,90

107,65828

0,7708

17/05/17

9,2500(f)

9,2500 05-11

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

5

0,00

0,00

----

14

0,00

0,00

----

457

0,00

0,00

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - U$S 2017 7.625%

26/05/16 104,50

2017 9.25%

13/04/16 108,90

0,0105

2022 8%

17/06/16 127,25

2,5701

127,25

127,21913

0,6444

18/11/22

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

1805

20.000,00

25.601,11

2024 4.50%

17/06/16 107,50

3,3089

107,50

107,34528

1,5375

14/08/24

4,5000(f)

4,5000 02-08

----

2000

13.500,00

14.728,50

2025 6.875%

27/05/16 122,10

3,7457

122,10

0,00000

1,5087

28/09/25

6,8750(f)

6,8750 03-09

----

2027 4.375%

17/06/16 104,35

3,8626

104,35

104,29167

0,6076

27/10/27

4,3750(f)

4,3750 04-10

----

2033 7.875%

14/06/16 132,30

4,9883

132,30

132,42970

3,3250

15/01/33

3,8750(fi)

7,8750 01-07

----

1128

0,00

0,00

2036 7.625%

17/06/16 132,00

4,9716

131,75

132,14929

1,8215

21/03/36

7,6250(f)

7,6250 03-09

----

1421

2.376,00

3.182,12

2045 4.125%

17/06/16

88,00

4,9043

88,00

88,03805

0,3094

20/11/45

4,1250(f)

4,1250 05-11

----

854

78.500,00

69.367,83

2050 5.1%

17/06/16

96,10

5,3494

96,10

96,22354

2,5358

18/06/50

5,1000(f)

5,1000 06-12

----

2000

360.300,00

346.436,17

118,00

118,00000

6,7896

28/06/19

7,0000(f)

7,0000 06

----

84

0,00

0,00

500 ---

0,00

0,00

755.000,00

792.896,44

EUROBONOS R.O.U. - MERC.SECUNDARIO - EU 2019 7% EU

26/05/16 118,00

0,9434

EUROBONOS R.O.U. - UI - MERC.SECUNDARIO - U$S 2018 5% UI

17/06/16

99,50

5,2305

99,95

99,32280

1,2917

14/09/18

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

115.000,00

8.196,05

2027 4.25% UI

19/05/16

93,46

5,1137

93,46

91,72950

0,8500

05/04/27

4,2500(f)

4,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

2028 4.375 UI

14/06/16

93,00

5,1426

92,60

91,13137

0,0243

15/12/28

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

2030 4 % UI

19/05/16

89,50

5,1093

89,50

0,00000

1,7444

10/07/30

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

0,00

0,00

2037 3.7% UI

17/06/16

81,50

5,1950

82,50

81,29578

1,7575

26/06/37

3,7000(f)

3,7000 06-12

----

---

15.000,00

828,81

14650

NOTAS DEL B.C.U. - MERC.SECUNDARIO - UI NOTAS UI S19

15/12/15 100,40

2,9725

100,40

100,12258

1,4722

01/09/16

5,0000(f)

5,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S28

05/11/15 110,35

4,1729

110,35

107,45000

0,8000

11/05/19

8,0000(f)

8,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S30

08/10/13

0,00

3,1900

0,00

96,63096

1,1375

16/09/19

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS UI S32

05/03/10

0,00

0,00

96,47429

1,2750

05/03/20

4,5000(f)

4,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

96,33

96,87993

2,6278

21/03/17

11,0000(f)

11,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - $ NT 11.00% 03/17

29/04/16

96,33

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

4

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

NT 13.25% 04/18

16/03/16

95,78

95,78

96,52273

2,5396

NT 13.90% 07/20

29/07/15

0,00

0,00

97,67278

5,3283

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

08/04/18

13,2500(f)

29/07/20

13,9000(f)

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

13,2500 04-10

----

---

0,00

0,00

13,9000 01-07

----

---

0,00

0,00

NOTAS DEL TESORO - MERC.SECUNDARIO - UI NT 2.25% 08/17

16/06/16

96,87

5,0161

96,87

96,54728

0,7125

23/08/17

2,2500(f)

2,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

NT 2.50% 09/22

28/03/16

85,27

5,2829

85,27

84,51223

0,5556

27/09/22

2,5000(f)

2,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 3.25% 01/19

08/06/16

95,30

5,2035

95,30

94,93268

1,2639

27/01/19

3,2500(f)

3,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 3.50% 04/20

17/06/16

94,15

5,1846

94,15

94,04842

0,4569

30/04/20

3,5000(f)

3,5000 04-10

----

---

715.000,00

676.648,19

NT 4.00% 05/25

18/03/15

0,00

4,6446

95,75

91,23685

0,2444

25/05/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 06/20

15/06/16

95,91

5,1454

95,91

95,43102

0,0778

10/06/20

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 4.00% 11/25

09/06/16

90,80

5,2438

90,80

91,75663

0,2333

26/11/25

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 01/17

26/05/16

99,00

6,1015

99,37

99,38608

1,9125

05/01/17

4,2500(f)

4,2500 01-07

----

---

0,00

0,00

NT 4.25% 03/20

21/04/16

97,63

5,2102

97,63

0,00000

1,1806

07/03/20

4,2500(f)

4,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

NT 4.85% 06/18

20/05/16

99,61

5,0665

99,61

0,00000

0,1078

09/06/18

4,8500(f)

4,8500 06-12

----

---

0,00

0,00

NT 5.20% 06/19

17/06/16

99,95

0,00000

0,0000

17/06/19

5,2000(f)

5,2000 06-12

----

---

142.200,00

142.190,52

5,8000 10

99,95

FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - U$S FID. FIN TRA US

20/10/10

0,00

104,00

103,35631

0,3222

14/10/40

5,8000(f)

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 4

07/12/06

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

03-09

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 5

17/04/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

FIF GRINOR S 6

10/10/07

0,00

0,00

0,00000

0,0000

07/12/17

L06U$+6,000 -------

04-10

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00

FIF. CERRO FREE

13/01/16 102,40

2,5992

3,7357

102,50

0,00000

1,5726

27/03/17

7,0000(f)

7,0000 03

----

18

FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. - MERC.SECUNDARIO - UI FF ASOC. ESP.

14/11/11

0,00

0,00

0,00000

0,1956

01/10/27

4,4000(f)

4,4000 12

----

---

0,00

0,00

FF ASOC. ESP. 2

27/05/16

0,00

0,00

0,00000

0,2667

27/05/46

6,0000(f)

6,0000 06

----

---

0,00

0,00

FF FLORIDA S1

01/06/16

0,00

0,00

0,00000

0,3111

05/02/30

7,0000(f)

7,0000 02

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S1

10/09/15

98,25

98,25

0,00000

0,2417

29/12/26

7,2500(f)

7,2500 01

----

---

0,00

0,00

FF REEST CAN S2

28/03/16 112,10

112,10

112,10000

0,3167

05/12/26

9,5000(f)

9,5000 12

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP 10/40

25/10/10

0,00

109,02

109,02009

0,3056

14/10/40

5,5000(f)

5,5000 10

----

---

0,00

0,00

FF TRANSP SUB

17/12/12

0,00

103,81

103,81342

0,1944

17/12/42

3,5000(f)

3,5000 01

----

---

0,00

0,00

FIF GALICIA

27/12/12

0,00

111,61

111,60569

0,2081

27/12/26

4,5000(f)

4,5000 01

----

---

0,00

0,00

1,6667

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

5

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

FIF INT CAN II

16/05/13

YTM**

0,00

Precio ref., al cierre (*) 0,00

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

0,00000

0,4306

16/05/33

5,0000(f)

5,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

BONOS EMITIDOS POR EL BHU OBLIGACIONES HIPOTECARIAS - MERC.SECUNDARIO - $ OHR SERIE A

06/07/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE B

24/06/05

0,00

110,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

OHR SERIE C

04/10/13

0,00

300,00

0,00000

0,0000

--------

-----------

-------

----

---

0,00

0,00

106,75

0,00000

2,9094

20/01/37

7,1250(f)

7,1250 01-07

----

---

200.000,00

219.516,67

VALORES SOBERANOS EMITIDOS POR OTROS ESTADOS BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS - MERC.SECUNDARIO - U$S BRASIL 20/01/37

17/06/16 106,75

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - U$S OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - U$S CONAH 12M 06/16

24/06/15

0,00

0,00

0,00000

0,9863

20/06/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 12M 12/16

23/12/15

0,00

0,00

0,00000

0,9667

20/12/16

2,0000(f)

2,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/18

12/02/16

99,25

4,3485

99,25000

0,9144

20/03/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 03/19

13/11/15

98,00

4,6957

98,00

98,00000

0,8342

20/03/19

3,5000(f)

3,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/17

12/02/16

99,50

4,6475

102,00

100,43588

0,9534

20/09/17

4,0000(f)

4,0000 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 60M 09/18

05/05/16

99,00

4,5697

99,00

99,00000

0,9144

20/09/18

3,7500(f)

3,7500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 03/23

23/03/16

0,00

0,00

0,00000

0,7583

20/03/23

3,2500(fi)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/21

26/06/15

99,50

99,50

0,00000

0,7925

20/09/21

3,2500(f)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

CONAH 84M 09/22

23/09/15

0,00

0,00

0,00000

0,7658

20/09/22

3,2500(f)

3,2500 03-09

----

---

0,00

0,00

EST COLONIA

29/04/13

0,00

102,50

100,21000

1,3903

30/09/16

6,5000(f)

6,5000 03-09

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/17

22/05/14

0,00

3,4488

102,00

0,00000

0,3167

28/11/17

6,0000(f)

6,0000 02

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/18

17/07/15 101,75

3,3812

101,75

101,27273

0,2507

30/11/18

4,7500(f)

4,7500 02

----

---

0,00

0,00

ISUSA 3A 06/17

08/03/16 100,00

4,0010

104,00

104,00000

1,9000

26/06/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 4A 12/17

03/06/16 100,10

3,9230

102,50

100,10000

0,1444

04/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

ISUSA 5A 07/18

18/05/16 101,00

3,4884

101,00

101,00000

1,8333

02/07/18

4,0000(f)

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

4,0000 01-07

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

3,3521

99,25

ISUSA 6A 07/19

27/07/15 101,00

3,5873

101,00

0,00000

1,7556

09/07/19

4,0000(f)

ISUSA S3 06/19

06/05/13

0,00

3,6350

105,00

102,46548

3,0333

29/06/19

L06U$+3,250 6,5000 06-12

ON ALUMINIOS

05/10/15 100,00

5,4409

100,00

100,00000

1,1764

30/12/16

5,5000(f)

5,5000 03

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

6

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

ON ALUMINIOS

07/06/16

99,30

ON CITRICOLA SA

16/06/16

99,00

ON DUCSA

01/04/16 100,50

3,4794

ON FANAPEL

03/06/16

91,50

6,2972

ON UTE 08/18

01/08/13

0,00

PUERTA DEL SUR

15/06/16 111,00

RUNTUNA 06/18

09/07/15 104,00

RUNTUNA 07/25

Precio Ult. Oper. S/C.

09/06/16 102,50

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

4,7331

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

99,30

99,30000

1,0500

23/09/21

4,5000(f)

4,5000 12

----

---

0,00

0,00

99,00

99,00000

1,2493

01/04/26

6,0000(f)

6,0000 04-10

----

---

0,00

0,00

100,15

100,43780

0,0667

11/12/17

4,0000(f)

4,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

91,50

91,50000

0,0000

12/12/24

L06U$+3,000 -------

06-12

----

---

0,00

0,00

100,88

100,87613

1,6056

01/08/18

ONUTE

4,2500 02-08

----

---

0,00

0,00

3,6128

111,00

110,98879

1,0333

29/10/21

7,7500(f)

7,7500 04-10

----

0,00

0,00

3,6810

104,00

102,71642

0,0389

15/06/18

7,0000(f)

7,0000 06-12

----

---

0,00

0,00

----

---

0,00

0,00

5,3157

102,50

102,50000

2,5048

10/07/25

L06U$+3,000 5,7500 01-07

4,3609

87

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - UI OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UI HIP RIOPL 11/21

22/12/11

0,00

100,50

0,00000

0,2375

28/11/21

4,5000(f)

4,5000 02

----

---

0,00

0,00

HIP RIOPL 11/22

30/11/12

0,00

0,00

0,00000

0,1979

30/11/22

3,7500(f)

3,7500 02

----

---

0,00

0,00

ON BHU S1 UI

24/05/16

80,25

80,25

80,25000

1,4896

24/07/34

3,7500(f)

3,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU S3 UI

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

0,2889

21/11/35

4,0000(f)

4,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

ON SAN ROQUE SA

17/06/16

0,00

0,00

0,00000

0,0185

16/06/23

6,7500(f)

6,7500 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/28

16/06/14

0,00

3,5359

104,50

104,63487

0,1875

02/12/28

4,5000(f)

4,5000 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE 12/42

30/12/15

70,75

1,8320

0,00

0,00000

1,6031

26/12/42

3,3750(f)

3,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S1 12/19

14/02/14

0,00

102,08

102,07404

2,4354

30/12/19

5,2500(f)

5,2500 06-12

----

---

0,00

0,00

ON UTE S3 09/20

24/03/15

0,00

99,25

99,25000

0,7219

30/09/20

3,3750(f)

3,3750 03-09

----

---

0,00

0,00

3,7251

OBLIGACIONES NEGOCIABLES - $ OBLIGACIONES - MERC.SECUNDARIO - UR ON BHU 07/22

24/07/14

0,00

0,00

0,00000

0,6951

24/07/22

1,7500(f)

1,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

ON BHU 11/22

21/11/14

0,00

0,00

0,00000

0,1264

21/11/22

1,7500(f)

1,7500 05-11

----

---

0,00

0,00

ON UTE 08/26

09/02/15

0,00

102,00

103,00000

1,0462

06/08/26

2,8750(f)

2,8750 02-08

----

---

0,00

0,00

97,05

0,00000

0,5856

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

99,50

0,00000

0,5856

15/04/17

3,4000(f)

3,4000 04-10

----

---

0,00

0,00

96,68

0,00000

6,4356

30/09/16

9,0000(f)

9,0000 09

----

---

0,00

0,00

2,6295

ORGANISMOS INTERNACIONALES ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - U$S BANCO MUNDIAL

07/10/15

0,00

BANCO MUNDIAL

01/10/08

0,00

BCO MUNDIAL

09/10/15

0,00

4,0172

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

7

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016

Instrumento

F_ult oper.

Precio Ult. Oper. S/C.

CORP AN 2019

04/05/16

0,00

0,00

0,00000

0,2389

CORP AND 01/17

12/09/06

0,00

0,00

0,00000

2,4757

CORP AND 06/19

29/01/15

0,00

125,15

0,00000

CORP AND 06/22

26/02/16

0,00

109,60

CORP AND 08/17

10/05/16

0,00

100,48

EUROP INVEST BK

07/02/12

0,00

INTER AMER. DEV

16/06/15

0,00

YTM**

Precio ref., al cierre (*)

2,6367

Precio. ref. próx. ape. (*)

Corrim. int hoy Vencim. Dias

Tasa generica

Tasa vigente

10/05/19

2,0000(f)

12/01/17

5,7500(f)

0,2934

04/06/19

110,64300

0,0243

0,00000

0,5375

0,00

0,00000

0,00

0,00000

Meses pago

Tasa

Monto circ.

Monto operado v. nominal

Monto operado v. efectivo

2,0000 05-11

----

---

0,00

0,00

5,7500 01-07

----

---

0,00

0,00

8,1250(f)

8,1250 06-12

----

---

0,00

0,00

15/06/22

4,3750(f)

4,3750 06-12

----

---

0,00

0,00

08/08/17

1,5000(f)

1,5000 02-08

----

---

0,00

0,00

0,5431

15/03/19

2,1250(f)

2,1250 03-09

----

---

0,00

0,00

0,0052

16/06/20

1,8750(f)

1,8750 06-12

----

---

0,00

0,00

INTL BK RECON

07/10/14

0,00

0,00

0,00000

0,3646

07/10/19

1,8750(f)

1,8750 04-10

----

---

0,00

0,00

INTL FINANCE CO

16/07/15

0,00

0,00

0,00000

0,6816

16/07/20

1,6250(f)

1,6250 01-07

----

---

0,00

0,00

0,00

0,00000

1,2667

13/08/20

1,5000(f)

1,5000 08

----

---

0,00

0,00

0,00000

0,0000

16/12/16 182

-----------

-------

15,3700

----

998.100,00

929.421,40

0,00000

0,0000

13/07/16

26

-----------

-------

11,0000

---

1.540.000,00

1.528.594,30

ORG. MULT. DE CREDITO - MERC.SECUNDARIO - CHF CORP AND 08/20

13/08/13

0,00

Letras de tesoreria emitidas por el Estado Uruguay LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC. PRIMARIO - $ L.R.M. $

0,00

-------

0,00

LETRAS DE REGULACION MONETARIA - MERC.SECUNDARIO - $ L.R.M. $

0,00

99,26

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - U$S

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

CP FF BOSQUES

--------

0,00

0,00 -------

08/08 ---

0,00

0,00

CP FF PAMPA A

--------

0,00

0,00 -------

15/06

115.50

0,00

0,00

CP FF PAMPA B

--------

0,00

0,00 -------

01/06

115.00

0,00

0,00

FID FIN ARIAS

--------

0,00

0,00 -------

13/06

107.25

0,00

0,00

FID FIN ARIAS 2

--------

0,00

0,00 -------

23/12 ---

0,00

0,00

FID FIN ARIAS 3

--------

0,00

0,00 -------

23/12 ---

0,00

0,00

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016

Instrumento

Fecha Balance

Capital integrado

Patrimonio

Fecha beneficio

Benef.

Cup.

Monto circ.

F.ult Oper

Pre. Monto operado Máximo v. nominal

Monto operado v. efectivo

CERT. PARTICIPACION FID. FIN. - MERC.SECUNDARIO - UI **CP FF CASASUR --------

0,00

0,00 --------

-----------

--- ---

25/04/16 105.00

0,00

0,00

-----------

--- ---

23/06/10 15.00

0,00

0,00

ACCIONES ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS - MERC.SECUNDARIO - U$S **ALUMINIO URUG 31/12/14

15.780.728,00 --------

0.3222%E

43 ---

06/07/12 2.00

0,00

0,00

# FIBRATEX FUND 30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.90

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

# FIBRATEX ORD.

30/09/06

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

13/10/97 82.00

0,00

0,00

0,00

85.634.018,00 14/12/94

53.846 % C

5 ---

23/02/00 1.70

0,00

0,00

1.741388

10 ---

10/06/16 9.50

0,00

0,00

--- ---

13/05/16 560.00

0,00

0,00

1.444781% E --- ---

17/03/16 7.60

0,00

0,00

21/05/02 19.00

0,00

0,00

F.N.PAPEL

31/05/15

3.853.610,00

# FIBRATEX PREF 30/09/06 **FRIG. MODELO

30/06/15

GRALADO S.A.

30/04/15

ISUSA ESC

31/12/15

1.991.000.800,00 3.278.895.000,00 24/10/13

750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 12.816.000,00

629.688.915,00 --------

1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16

-----------

**PAP. MERCEDES 30/06/14

224.640.000,00

470.822.225,00 16/11/15

13.22115%E --- ---

UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

03/05/13

0,00

0,00

UNION AGR GR

31/03/15

336.976.221,00

437.925.537,00 --------

-----------

--- ---

05/03/14 59.00

0,00

0,00

Datos del último balance (Fuente = Balance de la sociedad), S=indica balance semestral,**(*)=no se recibio balance anual(semest.) (+)A=Dividendos en acciones, C=Capitalización de reservas, S=Suscripción,O=Dividendo operativo,E=Dividendo en efectivo # = con cotización suspendida.

8

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento BONOS 2018 I.F.I. ESC

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

108.00

20/06/2016

6.265,00 6.265,00

6.845,38

109.76

108.50

20/06/2016

11.200,00

12.293,56

11.200,00

12.293,56

118.06

116.25

20/06/2016

1.000,00

1.180,63

1.000,00

1.180,63

20.000,00

25.601,11

20.000,00

25.601,11

22/06/2016

10.000,00

10.910,00

22/06/2016

3.500,00

3.818,50

13.500,00

14.728,50

Total BONOS 2019 I.F. Total EURO.ROU 2022 8%

128.00

127.25

22/06/2016

Total EURO.ROU 2024 4.50%

109.10

107.50

Total EURO.ROU 2027 4.375%

104.50

22/06/2016

5.000,00

5.258,42

105.01

104.35

22/06/2016

10.000,00

10.501,84

22/06/2016

540.000,00

567.099,38

22/06/2016

100.000,00

105.018,40

22/06/2016

85.000,00

89.265,64

22/06/2016

133.92

132.00

22/06/2016

Total EURO.ROU 2045 4.125%

88.36

88.00

22/06/2016

88.36

88.00

22/06/2016

Total EURO.ROU 2050 5.1%

Total

6.845,38

105.16

Total EURO.ROU 2036 7.625%

Efectivo Operado

109.26

Total BONOS 2018 I.F.I.

Nominal Operado

15.000,00

15.752,76

755.000,00

792.896,44

2.376,00

3.182,12

2.376,00

3.182,12

77.000,00

68.042,33

1.500,00

1.325,50

78.500,00

69.367,83

96.55

96.50

22/06/2016

22.800,00

22.014,92

96.45

96.40

22/06/2016

7.500,00

7.234,25

96.05

96.00

22/06/2016

100.000,00

96.056,67

96.05

96.00

22/06/2016

30.000,00

28.817,00

96.15

96.10

22/06/2016

200.000,00

192.313,33

360.300,00

346.436,17

9

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016 DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 1 ELECTRONICA SIBE - EN EL HORARIO DE 11:30 hs a 16:00 hs.

Instrumento

Vencim.

SOBERANO BRASIL 20/01/37

Precio con Cupón 109.75

Precio sin Cupón

Tasa

106.75

Fecha Liquidación

Nominal Operado

Efectivo Operado

22/06/2016

200.000,00

219.516,67

200.000,00

219.516,67

17/06/2016

1.540.000,00

1.528.594,30

Total LETRAMON L.R.M. $

13/07/201

99.25

n/a

11.000

Total EURO. UI 2018 5% UI

1.540.000,00

1.528.594,30

101.11

99.75

22/06/2016

15.000,00

1.071,35

100.86

99.50

22/06/2016

100.000,00

7.124,70

115.000,00

8.196,05

83.30

81.50

22/06/2016

15.000,00

828,81

15.000,00

828,81

94.63

94.15

20/06/2016

715.000,00

2.318.264,36

715.000,00

2.318.264,36

Total EURO. UI 2037 3.7% UI Total NOT. BCU NT 3.50% 04/20 Total NOT. BCU NT 5.20% 06/19

99.99

99.95

20/06/2016

102.200,00

350.124,09

99.99

99.95

20/06/2016

40.000,00

137.034,85

142.200,00

487.158,94

Nominal Operado

Efectivo Operado

Total of = oficialización

DETALLE OPERACIONES EN RUEDA 2 EN EL HORARIO DE 16:30 hs a 17:00hs.

Instrumento

of = oficialización

Vencim.

Precio con Cupón

Precio sin Cupón

Tasa

Fecha Liquidación

10

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO

Página.:

DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016 COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU) Moneda

16/06/16

15/06/16

14/06/16

13/06/16

DOLAR AMERICANO (billete)

30.597/30.597

30.597/30.597

30.752/30.752

31.039/31.039

DOLAR AMERICANO (transf.)

30.568/30.568

30.568/30.568

30.725/30.725

31.012/31.012

PESO ARGENTINO (billete)

13.7410

13.7410

13.7490

13.8010

REAL

(billete)

3.4645

3.4645

3.4986

3.4755

EURO

(billete)

1.1263

1.1263

1.1200

1.1292

U.I.

3.422/3.422

3.422/3.422

3.421/3.421

3.420/3.420

U.R.

905.960/905.960

905.960/905.960

905.960/905.960

905.960/905.960

1er. ANTERIOR

2do. ANTERIOR

2015

VALORES DE TASAS E INDICES Tasa/Indice

ACTUAL

INDICE BOVESPA

48552.8000 14/06/2016

49482.9000 26/05

51671.0000 05/05

53689.0000 11/06/15

INDICE DOW-JONES

17636.6000 14/06/2016

17828.3000 26/05

17660.7000 05/05

18039.0000 11/06/15

INDICE MERVAL

13970.2000 14/06/2016

13648.2000 26/05

14277.8000 05/05

11661.0000 11/06/15

INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO

0.4600 01/04/2016

1.0400 01/03

1.6000 01/02

0.4500 01/06/15

LIBOR 12 MESES EN U$

1.2533 14/06/2016

1.3207 26/05

1.2303 05/05

0.7880 11/06/15

LIBOR 3 MESES EN U$

0.6548 14/06/2016

0.6741 26/05

0.6318 05/05

0.2859 11/06/15

LIBOR 6 MESES EN U$

0.9339 14/06/2016

0.9771 26/05

0.9083 05/05

0.4448 11/06/15

Índice BVMBG últimos 5 registros

Fecha

Valor

Variación

198,2403

0,1700

16/06/2016

197,9038

-0,0560

15/06/2016

198,0147

0,1995

14/06/2016

197,6205

-0,1526

13/06/2016

197,9225

-0,1794

17/06/2016

11

BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO DETALLE DE OPERATIVA DEL DIA VIERNES 17 DE JUNIO DE 2016 AVISOS COMUNICA A SUS SRES. ACCIONISTAS QUE A PARTIR DEL 16/06/2016 PROCEDERA AL PAGO DE UN DIVIDENDO ANTICIPADO POR U$S 1.200.000.

(*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM. Recepción vector de precios del BCU: 17/06/16 18:02 ** La YTM toma para el cálculo la columna Precio Ult. Oper. S/C.

Página.:

12