RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A. “CONAPUESTAS S.A.” NIT 890.504.795-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO CONTABLE CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2015

Ejercicio terminado al 31 de Diciembre del año 2015

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A. Nit. 890.504.795-1 y domicilio principal en la ciudad Yopal, Casanare. Colombia en la Calle 09 No. 20 - 39, constituida mediante Escritura Pública No. 2892 de la Notaria de tercero de Cúcuta de fecha Agosto 18 de 1983, inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta. El día 19 de agosto de 1983 bajo el registro No. 0000503 del Libro IX. Su vigencia es hasta el 18 de agosto de 2033 Su objeto social es “La explotación económica de toda clase de juegos permitidos y de apuestas que se llegaren a permitir, salas de juego y similares y toda clase de juegos de suerte y azar a través de las modalidades legalmente autorizadas por disposiciones de carácter nacional y/o departamental y/o municipal, por cuenta propia o ajena. La explotación económica de aquellos juegos que sean de su propia invención, tales como rifas, sorteos, instantáneas y apuestas. La administración de contratos relativos a la explotación económica o comercialización de juegos de suerte y azar legalmente permitidos y/o obrando como representante de empresas o entidades nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades” Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre del año 2015

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios. Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

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Inversiones: La empresa RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A., no cuenta con inversiones en las cuales aplica la presunción de Subordinación de que trata el artículo 27 y numeral tercero del artículo 35 de la Ley 222 de 1995. Deudores las cuentas por cobrar de la empresa RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A corresponde a otros tipos de deudores diferentes a clientes, por lo tanto dependiendo de su origen se efectúan las revelaciones respectivas. Propiedades, planta y equipo. Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción. Diferidos: Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde se registran seguros y arrendamientos a un (1) año. Provisión para Impuesto de Renta: La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 25%. Obligaciones laborales: Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales. Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Cuentas de Orden: La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

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NOTA No. 3 Disponible CODIGO

CUENTA

A DIC 2014

11 DISPONIBLE

A DIC 2015

4.363.928

4.672.706

Caja General: CODIGO

CUENTA

A DIC 2014

11050501 CAJA

A DIC 2015

4.296.884

4.622.233

Cuentas Corrientes CODIGO CUENTA 11100544 BCO OCCIDENTE 016-09519-2 11100545 BCO BBVA 0013-0571000-1000017-91 11100546 BCO BBVA 0013-0981000-1000242-27 Total Bancos

A DIC 2014

$

A DIC 2015

31 34.574 32.439 67.045

31 9.280 41.162 50.473

NOTA No. 4 Inversiones Acciones NIT

VINCULADO

A DIC 31 2014

805012299 CODESA

A DIC 31 2015

68.641

75.188

3.500.000 284.928 12.444 45.447 60.000 2.839.676 6.811.136

3.500.000 284.928 12.444 60.000 3.018.476 6.951.036

NIT VINCULADO A DIC 31 2014 860048608 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA 177.817 Total Derechos Fuciarios 177.817

A DIC 31 2015 183.509 183.509

900713171 900243000 900316099 890504795 800252518 900084777

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR S.A.S CORREDOR EMPRESARIAL S.A INVERSIONES ORINOQUIA COLOMBIANA S.A. RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A. SUPERGIROS S.A Total Inverisiones

Derechos Fiduciarios

Total inversiones a Dic 2015

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6.988.953

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7.134.545

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NOTA No. 5 Deudores Clientes Nacionales NIT 900547598 900838971 890112870 890980058 892400320 88000369 800224972 800153993 892000373 892099160 800218682 892099499 844004576 800244699 800113549 900081559 800021272 830065974 844003266 899999025 800240153 809008775 800123949 890399027 900084777

A DIC 31 2014 VINCULADO AGUAS DE MANARE S.A.S. E.S.P ASOCIACION ASISTIMOTOS COLOMBIA SAS 197 ASYCO S.A BENEFICIENCIA DE ANTIOQUIA LOTERIA DE MEDELLIN 46.295 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 15 CASTELLANO SOTO JERSON JAIR Y/O JJC EASYFLY 3.120 CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL LLANO COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL 709 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CRUZ ROJA COLOMBIANA CUSIANAGAS S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPRESA DE ENERGIA DE ARUACA E.S.P. 46.061 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P. EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL DEPAR EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.S.P. GANA S.A. GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 45.508 GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION INSTITUTO DE DESARROLLA URBANO Y RURAL DE YOPAL -IDURY LOTERIA CRUZ ROJA LOTERIA DE RISARALDA LOTERIA DEL TOLIMA LOTERIA DEL META LOTERIA DEL VALLE SUPERGIROS S.A 141.905 Total Clientes

A DIC 31 2015 401 31 512 2.684 422 195.233 5 12.964 91.569 103.793 2.829 26.011 257 1.884 10.568 79 368 4.303 1.390 144 555 2.627 458.628

Compañías Vinculadas NIT 900713171

VINCULADO COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR S.A.S Total Compañias Vinculadas

A DIC 31 2014 1.117.293 1.117.293

A DIC 31 2015 1.508.265 1.508.265

Contratistas NIT VINCULADO 800014574 DUCON S.A.S 88210440 TARAZONA CARDENAS MARIO ARTURO 16724008 VALLECILLA IZQUIERDO GUIDO ALFONSO Total A Contratistas

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A DIC 31 2014 2.492 2.492

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A DIC 31 2015 2.870 2.500 5.370

Nit. 890.504.795-1

Anticipos y Avances NIT 23462495 14896693 47436781 41242815 41915549 42026556 1116042850 1039462267 1116788688 1120560644 94474149 47431461 47437961 68294350 1120559735 1121870929 71273262 9817377 1094246246 52911198 1116866877 1116795967 1117458974 9772355 68248860 47429551 1121853353 900838261 1115915487 396945 24144444 1118543676 1116642297 40992024 1120570078 1119510442 40445129 15244297 1115690528 23827647 1116799787 1116789394 41242658 68305388 1120571264 1119667086 1121885740 1121915121 1015393184

VINCULADO ACOSTA CELY FANNY ACU?A PE?A JOESKIEL ADAME CHAPARRO DIANA MARCELA AGUDELO MARIN MARICELA AGUDELO PIZANO LUZ EMILSE AGUIRRE AGUDELO ELIANA PATRICIA ANZUETA CUEVAS ROBERTO CARLOS ARANGO VANEGAS MARIO ANDRES BA?OL GASPAR ANA MARIA BARBOSA RINCON ARALY BEDON VINASCO JHON JAIRO BELTRAN CASTRO MARIA CRISTINA BRICE?O CASTRO SIRLEY CALDERON CAROLINA CAMACHO PE?A MARIA ZENAIDA CAMPOS VARGAS PATRICIA CARO FLOREZ RONALD RENSO CASTA?O AGUDELO LUIS CARLOS CONDE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA CONTRERAS CABANZO MIRELLA CONTRERAS ORTIZ KELLY JHOANA CORONEL ZARABANDA ANEL DUSTANO CORREA OJEDA BELKY MATILDE CORTES PAEZ VICTOR ALFONSO DAZA AVILA NELSI DIAZ SOLER BLANCA MIREYA GAVIRIA GARCIA YEISON ARMANDO GIL CORREDOR & CONSULTORES ASOCIACIADOS S.A GONGORA RANGEL YENIS MARIA GUERRA MARROQUIN LUIS ARMANDO GUTIERREZ ROMERO LUDILUCY YURLEY HAMMAD LERIS MARYEN HERNANDEZ BERNAL EDILMA HERNANDEZ JIMENEZ JAMIRA ENID HERNANDEZ MENDEZ CARLOS EDUARDO HIDALGO ORTIZ DEGNY ADALGISA HOLGUIN SALCEDO YUDI HAZMIN HUDGSON MITCHELL KEATHON CLEMENTE HURTADO ROBLES ERIKA YASMIN HURTADO ROBLES NIYABET IZAZA PE?A ELICENIA IZAZA PE?A LUZ NORI LEAL PARRA MARTHA LUCIA LEZCANO GAITA SANDRA MILENA LOPEZ CARRILLO JENNY PAOLA LOPEZ VEGA LEICY YOHANA MANRIQUE HERNANDEZ JESSICA LORENA MARTINEZ SANCHEZ DIANA LORENA MARTINEZ SILVA JULIA ILENA

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A DIC 31 2014 -

El Yopal – Casanare

A DIC 31 2015 30 89 30 30 57 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 106 30 30 30 30 190 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Nit. 890.504.795-1

NIT 1113633150 1024463394 74814211 68305023 41243453 72284327 40333201 1116794680 16368861 1082772833 76316836 1121708197 1127140291 23794350 24391416 51827506 1116864454 45534505 75073982 1121710793 1116786597 23710525 40989594 1121881424 1116772216 1116664392 9434462 68302997 10026345 1105681650 1049393181 23424241 1116798589 67011404 23726155 47434969 1118774638 3348421 1118559691 24191670 1115733290 51986460 1116992151 NIT 76316836 10026345

VINCULADO MARTINEZ ZAMUDIO ASTRID SOLANYI MONTERO TRIANA EDDINSON WILNESTER MORENO CHAPARRO FREDY ANDREY MORENO PRIETO GLADIS ELENA NARANJO GAITAN LEONILDE NAVARRO BROWN WILMER JOSE NAVARRO CUELLAR MARIA EUGENIA NIEVES PARALES KERWIN HOLMEYRE OCAMPO RENGIFO EDISON ORDO?EZ LASSO CARLOS DIDIER ORREGO VASQUEZ ELKIN DARIO OSORIO QUINTERO JHON FREDY OVEJERO SIGUA ROGELIO PARRA LUNA EDNA PE?A GONZALEZ FRANCY JANETH PEREZ HERRERA EDILMA PRECIADO ALFONSO CLEDY NOVEIBA RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN RESTREPO ISAZA MARCO EVELIO REYES MEDINA BLANCA ISABEL RINCON NIEVES RUBY INES ROA RODRIGUEZ ALBA ALICIA SANCHEZ ATENCIO ERICA PATRICIA SANCHEZ VANEGAS JUAN JOSE SOLANO BEGAMBRE AMIRA PATRICIA SOLANO GUALDRON YEINE CECILIA SOLER CALDERON CARLOS ALEXIS SOLOZA VASQUEZ BELKY YANIN TABORDA MEJIA JORGE HUGO TABORDA OSPINA IVON ADRIANA TAPIAS CARMEN ALICIA TARAZONA BERMUDEZ GLORIA BEATRIZ TORRES PALOMO YESSICA KATHERINE TORRES PINEDA PAOLA ANDREA TOVAR GUERRERO ELIANA DENISE TUMAY GARCIA ZURLY YANED URBANO BELKYS AIDEE VALDERRAMA SANCHEZ JUAN CARLOS VANEGAS ARIAS YESIKA PAOLA VELANDIA PACHECO MARIA ODILIA VERA ALVAREZ MONICA PATRICIA VERGARA SANCHEZ ALCIRA YAGUILU SALAMANCA YENNI CAROLINA Total cartera celular VINCULADO ORREGO VASQUEZ ELKIN DARIO TABORDA MEJIA JORGE HUGO Total Otros Anticipos

A DIC 31 2014 A DIC 31 2014 -

A DIC 31 2015 30 30 30 35 30 61 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 44 45 30 30 30 30 15 15 30 30 48 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3.121 A DIC 31 2015 1.646 39 1.685

2.492

10.175

Total anticipos y avances

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Nit. 890.504.795-1

DEPOSITOS Depósitos Para Arrendamientos NIT 900431414 47431736 15240347

VINCULADO CONSTRUCTORA INMOBILIARIAS SAS GARCIA BARRERA PATRICIA YOLANDA JACKAMAN GEORGE MICHAEL Total Depositos Para Arrendamientos

A DIC 31 2014 700 7.000 2.500 10.200

A DIC 31 2015 7.000 2.500 9.500

Deposito garantía Contrato de concesión NIT VINCULADO 800140887 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA Deposito Garantía Contrato de Concesión

A DIC 31 2014 164.453 164.453

A DIC 31 2015 -

Embargo Por Procesos Judiciales NIT 800037800 860003020 890300279 860007738

VINCULADO A DIC 31 2014 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 19.542 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINARIA COLOMBIA S.A. 81.420 BANCO DE OCCIDENTE 73.906 BANCO POPULAR 167.756 Total Embargos Por Procesos Judiciales 342.623

Total depositos a Diciembre 31 de 2015

Calle 9 # 20 – 39

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517.276

El Yopal – Casanare

A DIC 31 2015 200.115 73.906 160.836 434.856

444.356

Nit. 890.504.795-1

Anticipo de Impuestos CUENTA

NIT

VINCULADO

A DIC 31 2014 A DIC 31 2015

13550501 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

411.129

497.210

Total ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLE

411.129

497.210

13550502 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

0

119.188

Total ANTICIPO A LA SOBRETASA IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

0

119.188

13551001 800021272 GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

0

122

800113549 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.S.P.

0

199

844003266 INSTITUTO DE DESARROLLA URBANO Y RURAL DE YOPAL -IDURY

0

4

892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARUACA E.S.P.

0

218

Total ANTICIPO IND Y COMERCIO - RETEICA

0

543

400

2.000

800252518 RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A.

100

100

860048608 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA

201

37

0

701

701

2.564

0

2.152

0

107

13551501 11787038

GIRALDO GARCES ROGUER

800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Total RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4% 13551502 800113549 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.S.P. 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 830065974 GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION

113

307

844004576 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.

0

2.698

890504795 RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A

0

356

892099499 EMPRESA DE ENERGIA DE ARUACA E.S.P.

0

872

Total SERVICIOS

113

482

13551503 830065974 GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION

277

269

844003266 INSTITUTO DE DESARROLLA URBANO Y RURAL DE YOPAL -IDURY

0

40

800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

0

277

Total HONORARIOS

277

586

0

1.490

0

1.279

800224972 CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL LLANO SERFUNLLANOS0

605

13551504 800021272 GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 800218682 CUSIANAGAS S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 900547598 AGUAS DE MANARE S.A.S. E.S.P

0

93

0

3.468

2.295

1.105

1.451

1.442

0

3.746

Total COMISIONES 13551506 79283592

FERNANDEZ MONSALVE CARLOS AUGUSTO Y/O DISTRIBUCIONES FERTEX

900084777 SUPERGIROS S.A 800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Total Arrendamientos

3.746

1.199

13551509 900713171 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR S.A.S

0

97.698

Total OTROS POR INGRESOS 2.5% 13551701 800021272 GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

0

97.698

0

324

800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

0

828

900084777 SUPERGIROS S.A

828

Total IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS

828

1.152

GIRALDO GARCES ROGUER

0

447

FERNANDEZ MONSALVE CARLOS AUGUSTO Y/O DISTRIBUCIONES FERTEX

0

272

254.396

232.863

800201073 DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

0

27.677

8569990

0

0,1

890504795 RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A

0

41.733

900009827 RED DE SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A.

0

2

900084777 SUPERGIROS S.A

0

6

900713171 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR S.A.S

0

52.014

13559502 11787038 79283592

800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TORRES ATENCIA RAFAEL

Total RETENCIONES C.R.E.E TARIFA 0.80%

254.396

TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS

Calle 9 # 20 – 39

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El Yopal – Casanare

671.190

355.014 1.079.104

Nit. 890.504.795-1

Anticipo Derechos de Explotación NIT 900034608 892099216 892400038 892099149 800103196 900221461

VINCULADO GOBERNACION DE ARAUCA UAE DE SALUD GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE HACIENDA GOBERNACION DE SAN ANDRES P Y STA C GOBERNACION DEL GUAINIA SECRETARIA DE SALUD GOBERNACION DEL GUAVIARE LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE Total Anticipo Derechos de Explotacion

A DIC 31 2014 28.267 45.970 86.760 4.540 20.679 382.707 568.924

A DIC 31 2015 28.267 50.615 91.227 3.724 20.854 399.585 594.273

Prestamos A Particulares NIT VINCULADO 11787038 GIRALDO GARCES ROGUER Total Prestamos Con Garantia Personal

A DIC 31 2014 1.000.000 1.000.000

A DIC 31 2015 833.333 833.333

NIT VINCULADO 900084777 SUPERGIROS S.A Total Prestamos A Particulares

A DIC 31 2014 71.520 71.520

A DIC 31 2015 -

1.071.520

833.333

Total Prestamos a Particulares Deudores Varios NIT VINCULADO 11787038 GIRALDO GARCES ROGUER 900084777 SUPERGIROS S.A Total Otros

A DIC 31 2014 4.620 4.620

A DIC 31 2015 29.433 29.433

NIT VINCULADO 900243000 CORREDOR EMPRESARIAL S.A Total Corredor Empresarial

A DIC 31 2014 284.151 284.151

A DIC 31 2015 204.469 204.469

NIT VINCULADO 900084777 SUPERGIROS S.A Total Cxc Adulto mayor

A DIC 31 2014 -

A DIC 31 2015 29.313 29.313

Total Deudores Varios

288.771

263.216

Calle 9 # 20 – 39

TEL: 6334241

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Nit. 890.504.795-1

NOTA No. 6 Propiedades, Planta y Equipos

CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA

-

A DIC 2014 A DIC 31 2015 998.362 872.755 78.496 8.496 530.770 530.770 76.130 130.827 1.202.560 1.346.033 877.311 1.030.220 151.145 181.145 1.918.049 2.354.736

NOTA No. 7 INTANGIBLES

Licencias

NIT VINCULADO 805012299 CODESA 900222832 H & P SYSTEM S.A.S Total Licencia Software

A DIC 31 2014 97.374 2.847 100.221

A DIC 31 2015 -

NIT 79690617 800189839 800200336 804015683 805012299 811031833 830045697 805011332

A DIC 31 2014 2.190 11.530 20.634 4.251 4.852 1.268 4.997 49.722

A DIC 31 2015 13.756 13.756

VINCULADO VILLARREAL STELA MIGUEL ANGEL MES DE OCCIDENTE S.A.S. MAKRO COMPUTO S.A COMPUWEB SISTEM CODESA IT Y SECURITY CONSULTORES LTDA. SISTEMAS COMPUSET LTDA REDES TERCER MILENIO LTDA Total Licencias

Total Intangibles

Calle 9 # 20 – 39

TEL: 6334241

149.942

El Yopal – Casanare

13.756

Nit. 890.504.795-1

NOTA No. 8 DIFERIDOS Seguros Y Fianzas

NIT VINCULADO 860009578 SEGUROS DEL ESTADO S.A. Total Seguros y Fianzas

A DIC 31 2014 240.565 240.565

A DIC 31 2015 185.535 185.535

VINCULADO A DIC 31 2014 ARADUE GLADIS 400 CAMARGO DE FLOREZ GILMA MARINA 500 CASTRO ARDILA LEONOR 1.000 CUEVAS SOLER BLANCA OMAIRA DE HOYOS JIMENEZ MARIA ANDREA 135 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL UPIA 1.932 GALINDO GUZMAN FIDEL GARCIA BARRERA PATRICIA YOLANDA 4.855 HERNANDEZ BERNAL CARLOS JULIO 720 INVERSIONES LFP SAS 31.194 IVET REYES SMIT 200 PARALES BRAVO JOSE MATEO 1.000 RIA?O YESICA PATRICIA 250 SU INMUEBLE S.A. 500 TELMA CECILIA CRAMSTON 750 THYME PALMER MARLENNIE 1.054 VASQUEZ VASQUEZ HECTOR MANUEL 1.735 Total Arrendamientos Diferidos 46.224

A DIC 31 2015 4.050 415 6.952 29.529 6.000 46.946

NIT VINCULADO A DIC 31 2014 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINARIA COLOMBIA 52.966 S.A.

A DIC 31 2015 18.373

Arrendamientos

NIT 47429645 33446405 24241524 23789057 34975910 800015077 6021929 47431736 74751509 900574020 40987544 17585644 1,119E+09 900381420 39152221 39153122 15243297

Total Arrendamientos

Calle 9 # 20 – 39

TEL: 6334241

99.191

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65.319

Nit. 890.504.795-1

Otros Diferidos NIT VINCULADO 892400038 GOBERNACION DE SAN ANDRES PRO Y STA CATA 800103196 GOBERNACION DEL GUAVIARE 900403851 LIBRE EXPRESION CREATIVOS S.A. Total Talonarios

A DIC 31 2014 47.374 16.085 41.388 104.847

A DIC 31 2015 2.693 27.608 153.967 184.268

NOTA No. 9 VALORIZACIONES Valorización Por Contrato NIT VINCULADO A DIC 31 2014 890504795 RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A 0 Total Valorizaciones de Contrato 0

A DIC 31 2015 777.022 777.022

Propiedad, Planta Y Equipo NIT VINCULADO A DIC 31 2014 890504795 RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A 29.326 890504795 RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A 23.776 890504795 RED DE SERVICIOS DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE S.A 98.055 Total valorizaciones de propiedad, planata y equipo 151.156

A DIC 31 2015 29.326 23.776 98.055 151.156

PASIVO CORRIENTE

NOTA No. 10 OBLIGACIONES FINANCIERAS NIT VINCULADO 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINARIA COLOMBIA S.A. 890300279 BANCO DE OCCIDENTE Total Obligaciones Financieras Corto plazo -Tesoreria

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A DIC 31 2014 902.466 875.000 1.777.466

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A DIC 31 2015 858.851 858.851

Nit. 890.504.795-1

NOTA No. 11 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Proveedores Nacionales

NIT VINCULADO 805012299 CODESA 892000373 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE Total Proveedores Nacionales

A DIC 31 2014 21.631 213 21.844

A DIC 31 2015 1.959 358 2.316

Financieros

NIT VINCULADO A DIC 31 2014 860003020 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINARIA COLOMBIA S.A. 2.492 900084777 SUPERGIROS S.A 4.449 Total Financieros 6.941

A DIC 31 2015 3.560 3.560

Comisiones por pagar

CUENTA VINCULADO Comisiones RED DE SERVICIO DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE comisiones 1% semestrales RED DE SERVICIO DE LA ORINOQUIA Y EL CARIBE Total Comisiones

A DIC 31 2014 78.279 78.279

A DIC 31 2015 90.415 46.116 136.531

Honorarios

NIT 1117519703

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VINCULADO PRIETO PEREZ DORIS XIOMARA Total Honorarios

TEL: 6334241

A DIC 31 2014 -

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A DIC 31 2015 2.500 2.500

Nit. 890.504.795-1

Arrendamiento por Pagar

NIT 41421865 4668007 6610822 73107326 30048249 1116792770 5396076 24230378 17116443 33480468 41250829 7364906 13905751 900164377 18223127 43026420 900322230 17545444 18223309 23738768 23789057 24248413 37214037 17314724 15243538 52084206 4270278 800015077 4301150 51623320 19135041 23417832 97601422 39152544 63355133 33646668 23709196 40362202 74846616 74861885 1002957

VINCULADO AGUDELO BARRETO BLANCA LEONOR AGUSTIN BONILLA SANTANDER ALVAREZ PEREZ MARCOS SERGIO ARRIETA GARCIA GUIDO DE JESUS AVILA ROSA PRIMITIVA BEJARANO ZAPATA DENNIS DABEIBA BERNAL CIRO BOHORQUEZ ALFONSO ANA LUCIA BOHORQUEZ HERNANDO CABALLERO AFRICANO DALIA MARCELA CARO MENDIVELSO MIRTA LUZ CARVAJAL GARCIA CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BARAJAS RAMON CENTRAL INMOBILIARIA Y AVALUADORA LTDA CHIVATA NOVOA LIBARDO ANTONIO CLAVIJO CARVAJAL MARIA AURORA COMERCIALIZADORA MAGAR S.A.S. CUBIDES PEREA JOSE ELOY CUESTA HUERTAS ILDELFONSO CUEVAS DE TIBADUIZA YALILE CUEVAS SOLER BLANCA OMAIRA DE GRANADOS EMMA ESILDA ROJAS DE SUAREZ ESPINOSA SANCHEZ PABLO EMILIO FLOREZ HUDGSON HUMBERTO ENRIQUE FONSECA MARTHA FORERO ALBARRACIN ALBERTO FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL UPIA GALEANO BARRAGAN JORGE ANTONIO GARCIA BARRAY HILDA GOMEZ GONSALO GOMEZ FERNANDEZ OLIVA GONZALES MORALES JOERT ADRIAN GORDON BENT EUGENIA GUARIN MOLINA GLORIA CECILIA GUTIERREZ AVELLA HILDA MILENA GUTIERREZ GOMEZ ELVIRA GUTIERREZ GONZALEZ ENEYDA HERNANDEZ JAIRO HINCAPIE LANDINEZ ALEXANDER HUERTAS MURILLO OTONIEL

Calle 9 # 20 – 39

TEL: 6334241

A DIC 31 2014 0 240 790 300 80 370 600 387 100 300 750 300 900 1165 650 307 0 400 410 660 425 872 512 300 1076 471 400 812 0 600 900 309 320 1024 100 461 307 0 0 0 160

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A DIC 31 2015 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 433 0

Nit. 890.504.795-1

NIT 40987544 15240347 40985036 844003103 47395855 9530267 15241561 1121709349 1024463394 74856494 6653292 30971274 23414775 23741983 3626729 9657267 74865557 9650517 23790622 5977634 47435062 17315780 96124171 47429315 41622130 68250947 91132028 900580845 844003380 24229986 27604632 47432627 68293496 23791347 13489698 47435734 68288672 24190614

VINCULADO IVET REYES SMIT JACKAMAN GEORGE MICHAEL JAY MITCHELL MARY JAC CORREGIMIENTO DE LA CHAPARRERA LEON ACOSTA EDILMA LOPEZ GARZON MANUEL MANRIQUE OROZCO GILBERTO . MIRABAL ACOSTA JULIAN ALBEIRO MONTERO TRIANA EDDINSON WILNESTER MORENO VARGAS EUGENIO OCHOA PELAEZ RUPERTO ORTIZ CERVERA CEILA PAEZ DIAZ BLANCA LEONOR PATI?O BERNAL MARIA ANA LOURDES PEREZ GIRALDO ALIRIO ANTONIO PINTO LUIS ALBERTO RICAURTE JARA AMIN ALBERTO RIVERA ALARCON EVANGELINO DEL CARMEN ROBLES CIELO ROCIO RODRIGUEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL ROJAS ZOTAQUIRA MARIA JUDITH ROMERO GARZON CARLOS JULIO SALAZAR SAMUEL SALCEDO CAMACHO SULMAN YANDRY SANCHEZ DIAZ ELVIA SEPULVEDA CACERES GLORIA EMILCE SIERRA ASCENSION TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUA AZUL TRANSPORTADORES UNIDOS LTDA UMA?A BOHORQUEZ MARIA FLORIPE URREGO MARIBEL VALENCIA MONROY CLAUDIA MARCELA VARGAS PARRA MARIA ROSMIRA VARGAS SARAVIA ENNA MARGARITA VELAZCO MARCO JULIO ZAMBRANO PEREZ VILMA ZAPATA MESA GABRIELA MARIA ZARATE DE BALLESTEROS SHEYLA

A DIC 31 2014 200 2413 100 180 130 1585 0 300 1265 940 600 400 250 334 300 100 200 470 700 360 70 400 150 358 0 500 540 0 0 0 50 259 50 300 2177 234 758 359

Total Arrendamientos por Pagar

34.791

A DIC 31 2015 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2075 0 0 450 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0

3.139

Premios por pagar CODIGO CUENTA 23359502 PREMIOS POR PAGAR 23359503 PREMIOS LEY 1393/2010 Total de Premios por pagar

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A DIC 2014 71.294 54.444 125.739

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A DIC 31 2015 113.196 40.993 154.189

Nit. 890.504.795-1

Cuentas por Pagar

NIT 9690787 860000018 97080403139 890900608 16692471 17267040 1077435872 39008893 1116778251 900474280 900310568 860035200 40327231 15243654 52099875 1116662439 900199026 844001706 860014923 30413717 9658670 1087987516 15243503 13339992 900393987 805012299 900361017 814001530 860037013 800153993 900247669 1116795967 844001342 79598253 860028580 827000804 900443601 827000648 5600134

VINCULADO A DIC 31 2014 ACOSTA SANCHEZ HUMBERNEL 1.203 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A 450 AGUIRRE YANCY LORENA 296 ALMACENES ÉXITO S.A 3.013 ALVAREZ TORRES CARLOS ALBERTO 236 AMAYA MARTINEZ NUMAEL Y/O RICO SABOR A ARANGO BLANQUICET ADRIANA 200 ARIAS DE MIER EDILSA -VARIEDADES LAURES SPORT ARIAS MARULANDA JOSE FERNANDO 79 ARTE, BORDADOS, PUBLICIDAD Y SUMINISTROS 3.265 ASOCIACION FOLCLORICA Y CULTURAL RONDONE?A 200 ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA AYERBE SABOGAL DIANA LISETH 582 BRITTON BOWIE GARRIE LUCIANO 402 BUITRAGO OLMOS ALEXANDRA CALDERON ADAME JHON ARISTIRES 225 CAPIBARA STEREO 80 CAPORAL STEREO 300 CARACOL S.A. 300 CARMONA BURICA MONICA MARCELA 1.737 CARO CARO GERARDO 2.039 CASTA?O MARIN STEVEN 262 CASTRO C JAIME A 144 CHIA MARTINEZ DANIEL 893 CIRCLE INVERSIONES SAS 583 CODESA 5.955 COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS S A S 800 COMPA?IA AGENCIA DE VIAJES LA GUANE?A LIMITADA 2.578 COMPA?IA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL CONJUNOT RESIDENCIAL ALTOS DE MANARE 3 CORONEL ZARABANDA ANEL DUSTANO 69 CORPORACION CRAVO SUR 450 DANIEL NEWBALL HUDGSON 180 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES S.A. EDICIONES EL RAYO Y LTDA 400 EMPRESA DE VIGILANCIA KANZAS SECURITY LTDA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AR 2.100 GANBOA GALEANO GERMAN 260

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A DIC 31 2015 149 5.066 3.169 1.465 225 190 1.812 12.077 6.273 4.739 -

Nit. 890.504.795-1

NIT 900650078 900764955 1118774707 900222832 72335772 830040045 900549427 800172138 800155894 15240347 1120562900 900605721 900403851 900420376 10256822 900454278 1047216383 900175316 9431681 844005148 74862033 47436345 11205473 1079358136 900518732 860009578 900282250 900576718 900452330 900084777 88210440 15244021 830053800 1118546490 5901830 1118531083 13489698

VINCULADO A DIC 31 2014 GRAN HOTEL INTERNACIONAL SANBARA SAS GRUPO HOTELERO CSC SAS 170 GUALTEROS OLGA JANETH 369 H & P SYSTEM S.A.S 21.927 HENRIQUEZ ANGARITA JONATHAN 0 IMPORTADORA MONTE CARLO MOTORS SAS INDUSTRIAL ENERGY SERVICES SAS 2.497 INVERSIONES & NEGOCIOS 1.228 INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA 1.035 JACKAMAN GEORGE MICHAEL 556 JULIAN EFRAIN RIVERA RIVERA 979 LEM CARGO BOGOTA LTDA. LIBRE EXPRESION CREATIVOS S.A. 28.520 MAXIBLIND SEGURIDAD SAS. 8.115 MEDINA GUTIERREZ ORLANDO / AMERICAN SAFE ORINOCO COLOMBIA SAS 3.000 PACHECO FIGUEROA KELLY JOHANNA 131 PASSWORD CONSULTING SERVICES SAS 9.853 PATERNINA SOLIS HECTOR FERNANDO 352 PRODUCCIONES VIOLETA LTDA 720 RAMIREZ CRUZ ELMER OBED REYES GUEVARA JUANA MILENA 473 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEXANDER 1.955 SAAVEDRA PANDALES DEIBY MINELLY 205 SAMSONITE COLOMBIA S A S SEGUROS DEL ESTADO S.A. 114.227 SISGO S.A.S SJ SEGURIDAD PRIVADA LTDA 16.393 SUPER REDES S.A.S 1.213 SUPERGIROS S.A 32.142 TARAZONA CARDENAS MARIO ARTURO 330 TAYLOR JULIENNE YURI THOMA 540 TELMEX COLOMBIA S.A. 156 URE?A AMARILES ALEXANDER VEGA MAYORGA AUGUSTO RAMIRO Y/O WORLD TECHNOLOGY VELASCO ACOSTA DIEGO ANDRES 872 VELAZCO MARCO JULIO 700 Total Otras Cuentas Por Pagar 277.940

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A DIC 31 2015 361 4.622 796 875 18.497 4.318 2.000 141 980 6.972 100 3.217 612 244 7.600 86.500

Nit. 890.504.795-1

NOTA No. 12 RETENCION EN LA FUENTE

CODIGO 23650501 23651501 23651502 23651503 23652001 23652502 23652503 23652504 23652505 23652506 23652508 23653001 23654001 23654002 23654004 23654005 23654501 23657014

CUENTA RETENCION POR SALARIOS HONORARIOS 10% HONORARIOS 11% HONORARIOS TECNO Y COMU 3,5% COMISION VENDEDORES SERVICIOS 4% TRANSPORTE DE CARGA 1% SERVICIOS GENERALES 6% VIGILANCIA 2% HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% TRANSPORTE AEREO Y MARIT. DE PASAJ. 1% INMUEBLES 3.5% COMPRAS 3.5% COMBUSTIBLE 0.1% COMPRAS 1% COMPRAS 2.5% PREMIOS Y APUESTAS 20% C.R.E.E AL 0.80% Total Retencion en la fuente

A DIC 2014 339 1.212 1.301 1.040 462 63 171 467 66 543 13 1.805 130 8 550 4.278 51.668 24.652 88.767

A DIC 31 2015 290 4.422 13.497 265 428 150 281 1.864 51 663 9 2.025 1.394 5 7.437 41.883 33.040 107.706

A DIC 2014 89 821 356 1.267

A DIC 31 2015 562 1.054 423 2.040

NOTA No. 13 IVA retenido por pagar

CODIGO 23670201 23670202 23670208

CUENTA IVA RETENIDO R.S. COMPRAS 15% IVA RETENIDO R.S. SERVICIOS 15% IVA RETENIDO R.S. ARRENDAMIENTOS 15% Total Iva Retenido R.S

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NOTA No. 14 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA CODIGO Total Aportes EPS

RETENCION Y APORTES DE NOMINA

A DIC 2014 A DIC 31 2015 8.400 10.676 800140949 CAFESALUD EPS 2.846 891856000 CAPRESOCA 30 890303093 COMFENALCO 216 877 805000427 COOMEVA 466 579 800249241 COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA - SUR ORIENTAL DE 33 CARTAGE 830009783 CRUZ BLANCA EPS 24 23700501 800088702 EPS SURA 29 453 900462447 FOSYGA 125 204 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 3.619 4.208 800250119 SALUD COOP EPS 3.116 800130907 SALUD TOTAL EPS 30 166 800251440 SANITAS EPS 611 949 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. 188 307 Total Aportes ARL 981 1.195 23700601 860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 981 1.195 Total Cajas de Compensacion Familiar 7.557 9.134 844003392 "CENTRO TURISTICO COMFACASANARE ""LA GUACAVA""" 3.032 2.929 800231969 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA 942 953 23701001 800219488 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA 648 1.173 892400320 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2.287 2.364 890303093 COMFENALCO 648 1.715 Total Aportes ICBF 168 193 23701002 899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF 168 193 Total Aportes SENA 112 129 23701003 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 112 129 Total fondo de pensiones 29.377 33.956 800227940 COLFONDOS A.F.P 2.315 2 900336004 COLPENSIONES 3.526 4.741 23704501 800229739 PENSIONES PROTECCION 3.546 3.806 800224808 PORVENIR 19.990 25.406 Total Aportes de Nomina 46.595 55.283 CODIGO 23709503

NIT 3377496

OTROS CONVENIOS Y CREDITOS VINCULADO CORREA RESTREPO LUIS BERNARDO

Total Retenciones y Aportes de Nomina

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El Yopal – Casanare

A DIC 2014 900 900

A DIC 31 2015 -

47.495

55.283

Nit. 890.504.795-1

NOTA No. 15 IVA POR PAGAR CODIGO 240801 24080101 24080102 24080103 240802 24080201 24080203 24080207 240803 24080301 24080302 24080308 2408

CUENTA IVA GENERADO IVA GENERADO EN VENTA DE CHANCE IVA GENERADO POR VENTA DE CELULARES IVA GENERADO DEL 16% IVA DESCONTABLE REGIMEN COMUN IVA DESC. R.C. COMPRAS 16% IVA DESC. R.C. SERVICIOS 16% IVA DESC. R.C. COMPRAS 5% IVA DESCONTABLE REGIMEN SIMPLIFICADO IVA DESCONTABLE R.S. COMPRAS 15% IVA DESCONTABLE R.S SERVICIOS 15% IVA DESCONTALE R.S. ARRENDAMIENTOS 15% IVA POR PAGAR

A DIC 2014 238.637 231.134 7.504 74.068 40.510 33.536 22 2.372 181 826 1.365 162.197

A DIC 31 2015 329.198 324.122 448 4.628 88.814 55.962 32.817 35 3.523 832 1.825 866 236.862

NOTA No. 16 DERECHOS DE EXPLOTACION POR PAGAR NIT 900034608 892099216 892400038 892099149 800103196 900221461

VINCULADO A DIC 31 2014 A DIC 31 2015 GOBERNACION DE ARAUCA UAE DE SALUD 38.066 GOBERNACION DE CASANARE SECRETARIA DE HACIENDA TESORERIA 63.344MUNICIPAL 72.931 GOBERNACION DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 118.947 127.320 GOBERNACION DEL GUAINIA SECRETARIA DE SALUD 7.023 5.015 GOBERNACION DEL GUAVIARE 30.435 29.156 LOTERIA DE BOLIVAR LA MILLONARIA DEL CARIBE 515.379 538.107 Total Derechos de Explotacion Por Pagar 735.128 810.596

NOTA No. 18 OBLIGACIONES LABORALES CODIGO 25050101 25101001 25150101 25200501 25250101 25300501

CUENTA SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERES SOBRE CESANTIAS POR PAGAR PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR PRIMA DE NAVIDAD POR PAGAR Tota Obligaciones Laborales

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A DIC 2014 28.858 188.013 20.391 53.648 290.910

El Yopal – Casanare

A DIC 31 2015 18.213 186.587 20.660 500 69.705 3.300 298.965

Nit. 890.504.795-1

NOTA No. 19 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CODIGO 28

A DIC 2014 579.752

A DIC 31 2015 1.278.449

CUENTA NIT VINCULADO 28059501 890903267 DISSANTAMARIA S.A Total PAGOS OTROS ANTICIPOS RECIBIDOS

A DIC 31 2014 0

A DIC 31 2015 3.000 3.000

CUENTA NIT VINCULADO 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 28150501 900084777 SUPERGIROS S.A 28150502 900084777 SUPERGIROS S.A 28150503 900084777 SUPERGIROS S.A 28150504 900084777 SUPERGIROS S.A 28150508 900084777 SUPERGIROS S.A 28150509 900084777 SUPERGIROS S.A Total PAGOS SUPERGIROS

A DIC 31 2014 313.811 116.391 97.362 19.231 27.294 0,4 409 260.688

A DIC 31 2015 1.175.061 126.446 899.614 20.546 59.048 928 1.106.582

CUENTA 28150510

NIT 800224972 900455548 890112870 892000373

CUENTA INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

OTROS RECAUDOS VINCULADO A DIC 31 2014 A DIC 31 2015 CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL LLANO SERFUNLLANOS 519 APIO TELECOM S.A 292 167 ASYCO S.A 464 184 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE 520 Total OTROS RECAUDOS 756 1.390

CUENTA NIT VINCULADO A DIC 31 2014 28150512 892400320 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Total PAGOS CONVENIOS OTROS PRODUCTOS 0

A DIC 31 2015 495 495

RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS NIT VINCULADO A DIC 31 2014 900547598 AGUAS DE MANARE S.A E.S.P 800218682 CUSIANA GAS 28150513 800021272 GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 900039404 BERU INTERNET LTDA Total RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS 0

A DIC 31 2015 406 2.895 4.537 3.485 11.323

CUENTA

CUENTA

28150514

Total LOTERIAS

NIT 860026634 800123949 800244699 809008775 890000474 890399027 891500650 800240153

LOTERIAS VINCULADO

A DIC 31 2014 A DIC 31 2015 EL EXTRADEC LTDA 1.058 LOTERIA DEL META 1.508 2.550 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL 1.416 DEPAR LOTERIA DEL TOLIMA 1.971 LOTERIA DEL QUINDIO 470 3.435 LOTERIA DEL VALLE 1.739 4.659 LOTERIA DEL CAUCA 287 4.157 LOTERIA DEL RISARALDA 130 6.320 15.860

CUENTA 28150519

RECAUDO MENSAJE COMBO SUPERGIROS NIT VINCULADO 900084777 SUPERGIROS S.A

A DIC 31 2014 637

A DIC 31 2015 -

CUENTA 28150530

PAGO CAJA SAI NIT VINCULADO A DIC 31 2014 892400320 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 45.411

A DIC 31 2015 39.411

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Nit. 890.504.795-1

VENTA POR CUENTA DE TERCEROS PROVEEDORES PRODUCTOS VIRTUALES 265.941 100.388 CUENTA NIT VINCULADO A DIC 31 2014 A DIC 31 2015 ALMACENES EXITO S.A 890900608 17 5 830016046 AVANTEL S.A.S 1.665 890980058 BENEFICIENCIA DE ANTIOQUIA LOTERIA DE MEDELLIN 783 805012299 CODESA 569.309 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. 11.862 4.201 800153993 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL 467.862 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 79.909 14.026 860026634 EL EXTRADEC LTDA 173 800244699 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL 66DEPAR 900081559 GANA S.A. 899999025 LOTERIA CRUZ ROJA 84 28151001 890801007 LOTERIA DE MANIZALES 59 800240153 LOTERIA DE RISARALDA 29 891500650 LOTERIA DEL CAUCA 197 800123949 LOTERIA DEL META 534 890000474 LOTERIA DEL QUINDIO 22 8,09E+09 LOTERIA DEL TOLIMA 632 890399027 LOTERIA DEL VALLE 742 900351928 MOVILWAY COLOMBIA S.A.S. 23.489 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A./ MOVISTAR 101.180 900367669 UFF MOVIL S.A.S. 2.150 367 900418685 VALIDDA S.A. 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S 15.398 5.037 Total PROVEEDORES PRODUCTOS VIRTUALES 108.072 48.790 28151002 860037013 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 3.456 2.567 Total SOAT Y SEGUROS 3.456 2.567 28151003 900243000 CORREDOR EMPRESARIAL S.A 93.766 47.963 Total SUPER ASTRO 93.766 47.963 800345678 ASTRO MILLONARIO 10.385 28151005 805024578 OCCIDENTAL DE JUEGOS S.A. 50.261 Total DOBLE CHANCE 60.646 28151006 900243000 CORREDOR EMPRESARIAL S.A 414 Total APUESTA FUTBOLERA SUPERASTRO 414 860026634 EL EXTRADEC LTDA 288 800244699 EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES DEL - DEPAR 277 28151008 890801007 LOTERIA DE MANIZALES 7 891500650 LOTERIA DEL CAUCA 57 890000474 LOTERIA DEL QUINDIO 25 Total LOTERIAS VIRTUALES 654

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NOTA No. 20 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras CUENTA NIT VINCULADO Obligaciones Financieras 900081559 GANA S.A. Compromiso por inversion 890300279 BANCO DE OCCIDENTE Total Obligaciones Financieras

A DIC 31 2014 A DIC 31 2015 1.446.147 751.747 843.677 1.446.147 1.595.424

NOTA No. 21 INGRESOS INGRESOS DICIEMBRE 31 2014 DICIEMBRE 31 2015 INGRESOS OPERACIONALES $ 33.883.851 $ 42.354.261 Venta de Apuestas Permanentes - Chance $ 19.551.009 $ 24.409.116 Venta Doble Chance $ 194.862 $ 268.156 Costo Doble Chance $ $ (18.112) Ingreso Comercializadoras $ 3.607.654 $ 6.497.574 Venta de Loteria $ 581.941 $ 720.600 Costo Loteria $ (525.430) $ (633.796)

Otros Productos Corredor Empresarial Costo Astro millonario Utilidad Productos Virtuales Codesa Comisión productos virtuales Kit prepago comcel y accesorios Costo Kit prepago comcel Otros Recaudos Costo Otros Recaudos Caja de Compensacion Familiar Servicios Públicos Costo Servicios Publicos Expedición de SOAT Costo SOAT Distribución Avon Ventas Productos Gtech Costo Gtech Apuestas Futboleras Costo Apuestas Futboleras

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DICIEMBRE 31 2014 $ 1.947.875 $ 818.473 $ (42.325) $ 1.341.038 $ (288.401) $ $ $ 3.925 $ (310) $ 3.347 $ 61.179 $ (7.144) $ 2.841 $ $ 7.673 $ 72.188 $ (24.608) $ $ -

DICIEMBRE 31 2015 $ 1.768.984 $ 774.943 $ (69.431) $ 1.318.906 $ (411.538) $ 2.802 $ (2.465) $ 5.365 $ (440) $ 2.632 $ 123.208 $ (20.339) $ 2.630 $ (96) $ 5.067 $ 56.004 $ (19.444) $ 1.297 $ (118)

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INGRESOS GIROS NACIONALES Fletes Supergiros Otros Supergiros Ingreso Pago Adulto Mayor Costo Adulto mayor Recaudo Seguro Combo Supergiros Costo seguro combo Fondo Comunicaciones Supergiros Comisiones Supergiros Otros Costos Supergiros

DICIEMBRE 31 2014 $ 8.525.941 $ 8.652.656 $ 163.987 $ 7.124 $ $ 3.974 $ $ $ (301.800) $ -

DICIEMBRE 31 2015 $ 9.341.741 $ 9.484.349 $ 110.248 $ 152.947 $ (5.391) $ 20.833 $ (2.665) $ 22 $ (394.227) $ (24.375)

ASTRID SOLANYI MARTINEZ ZAMUDIO Contador TP 207630 -T C.C 1.113.633.150 en Palmira, Valle

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