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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193331 - 6193332 - 6193333 - 6193335 - 6193336

Lima, Jueves 22 de Marzo de 2012 - Año XIII - Nº 3301

INDICES DE COTIZACIONES INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *

Lima

Colombia Santiago MILA Sao Paulo México Buenos Aires Londres Frankfurt Paris Madrid Tokio Hong Kong Shanghai New York

IGBVL ISBVL INCA IBGC

IGBC IPSA S&P Mila 40 IBOVESPA IPC MERVAL FTSE 100 Dax Index CAC 40 Index IBEX 35 Nikkei 225 Hang Seng Shanghai Composite

Dow Jones S&P 500 NYSE Composite NASDAQ Composite

22,772.60 31,927.97 114.89 158.52

14,674.14 4,586.78 968.24 65,828.19 38,323.51 2,673.78 5,845.65 6,981.26 3,472.46 8,353.60 10,127.08 20,901.56 2,375.77 13,046.14 1,392.78 8,141.33 3,063.32

-1.23 -0.95 -1.01 -1.00

-1.06 -0.73 -1.22 -1.54 -0.29 -1.65 -0.79 -1.27 -1.56 -1.62 0.40 0.22 -0.10 -0.60 -0.72 -0.95 -0.39

0.19 1.43 0.61 1.92

16.94 16.80 12.96 12.62

18.06 17.92 14.04 13.69

-1.73 15.86 27.67 1.13 9.80 16.63 -1.33 16.32 16.32 0.03 15.99 18.70 1.34 3.36 12.48 0.97 8.57 5.68 -0.44 4.91 3.00 1.83 18.36 20.68 0.58 9.89 12.04 -1.33 -2.48 -0.58 4.15 19.77 11.58 -3.59 13.38 13.40 -2.17 8.02 7.91 0.73 6.78 6.78 1.98 10.75 10.75 0.35 8.88 8.88 3.25 17.59 17.59 * Variación Anual en Dólares

INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % * Sector Agropecuario 1,078.02 -0.75 -5.04 16.60 17.71 673.51 0.03 2.48 16.79 17.91 Sector Bancos y Financieras Sector Diversas 1,205.35 -0.66 6.42 22.90 24.08 818.08 -1.56 2.88 16.22 17.33 Sector Industriales Sector Mineras 4,915.24 -1.22 -1.65 18.54 19.68 516.20 -0.75 0.03 7.74 8.77 Sector Servicios Subsector Alimentos y Bebidas 1,787.86 -0.50 4.94 12.75 13.83 1,364.43 -0.28 1.49 12.97 14.05 Subsector Electricas Subsector Minerales No Metalicos 1,010.41 -0.69 4.44 24.50 25.69 145.74 -2.00 -3.67 -4.87 -3.96 Subsector Telecomunicaciones Subsector Juniors 115.31 -2.26 -3.08 38.91 40.24 MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES Cifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES

TOTAL MERCADO 38,770,277.26 1,017 1,122,270,850.22 NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas) Cifras en millones Soles Total del Mercado 363,833.11 Cartera del Indice General(IGBVL) 270,164.61 Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 148,036.58

DATOS DEL PERIODO

INDICE GENERAL 23300

INDICE:

Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 02/Mar al 22/Mar

Apertura 23,163.87 02/Mar

23160

Cierre

23020

Máximo 23,232.50 09/Mar

22,772.60 22/Mar

Mínimo 22,664.72 06/Mar

22880 22740

VARIACIONES:

22600 02 05

06

07 08

09

12 13

14

15 16

19

20 21

22

Máxima

0.87% 09/Mar

Mínima

-1.32% 06/Mar

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE Cifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Porcentaje 8.4206 9.8184 10.3886 O.R. Renta Variable -.-.- 10.6629 9.7596 8.6227 -.-.O.R. Instr. de Deuda -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Libor 3 meses Prime rate TAMEX TIPMEX TAMN TIPMN IRD

Oro XAU Oro (COMEX) Plata XAG Plata (COMEX) Cobre (COMEX) Cobre (LME) Zinc (LME) Plomo (LME) Estaño (LME)

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy .474 .473 3.25 3.25 7.92 7.91 .82 .82 19.13 19.12 2.54 2.51 7.50012 7.50091

Var.Día -0.001 s.v. -0.01 s.v. -0.01 -0.03 0.00079

COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año % US$/Oz. 1,650.45 1,645.20 -0.32 -3.04 5.14 US$/Oz. 1,650.00 1,642.30 -0.47 -3.95 4.89 US$/Oz. 32.18 31.58 -1.86 -8.83 13.43 US$/Oz. 32.20 31.32 -2.73 -9.43 12.74 US$/Lb. 3.846 3.768 -2.03 -2.32 9.79 US$/Lb. 3.851 3.777 -1.93 -1.99 9.68 US$/TM 2,005.25 1,984.50 -1.03 -5.09 8.61 US$/TM 2,026.75 1,978.50 -2.38 -7.13 -1.62 US$/TM 22,936.00 22,048.00 -3.87 -6.52 15.15

Precios Spot

TIPOS DE CAMBIO

AÑO

3,745,593,120.68 59

Dólares 136,241.57 101,166.30 55,434.03

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI Millones de dólares Indice* Valor al Var. % 30/12/2011 16/03/2012 16/03/2012 Año Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,246.40 1,370.60 59,932.00 9.96% % de Desmaterialización 44.80% 43.60% 43.60% -.Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 903.22 985.33 25,106.00 9.09% - Valor Nominal 502.34 507.97 5,322.00 1.12% - Número de cuentas 151.88 161.63 6,465.00 6.42% FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100. * Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

Dólar Interbancario Dólar Mercado Libre Euro Yen

Soles / Dólar Soles / Dólar Dólar / Euro Yen / Dólar

Compra 2.6680 2.6700 1.3196 82.5300

Venta Promedio 2.6690 2.6685 2.6710 2.6705 1.3200 1.3198 82.5500 82.5400

CONTENIDO Sección Pág. Sección Pág. 1 Intermediarios Bursátiles 2 15 Proceso de Suscripción ** 10 2 Horario de Negociación 3 16 Reduccion de Capital ** 10 3 Resumen de Montos y Operaciones 3 17 Cambios de Razón Social ** 10 4 Mercado de Renta Variable 3 18 Procesos de Fusión / Escisión ** 10 5 Valores Representativos de Deuda 7 19 Inscripciones y Retiros 11 6 Colocacion Primaria 8 20 Obligac. Pendientes de Vencimiento 11 7 Operaciones a Plazo con Prima 8 21 Operaciones Extrabursátiles 12 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 8 22 Negociación en Bolsas Extranjeras 12 9 MIENM 8 23 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 13 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 8 24 Comisiones y Contribuciones 13 11 Hechos de Importancia 8 25 Notas al Boletín 15 12 Entrega de derechos ** 9 AVISOS: 13 Convocatorias a Juntas ** 9 - Conv. para selección de valorizadora en 14 Cambios de Valor Nominal ** 10 OPC de Accs. Inv. de Ind. Vencedor ** Ver Notas al Boletin

La información contenida en este documento es de carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daños sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitación- pérdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida la reproducción de parte o la totalidad de la información contenida, con fines de comercialización, sin autorización expresa de la Bolsa de Valores de Lima.

1. INTERMEDIARIOS BURSATILES 1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

CODIGO ELEX

DIRECCION AMADOR MERINO REINA Nº 339, OFICINA 701-SAN ISIDRO-LIMA

TELEFONOS

FAX

612-6500

622-3537

ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

ANS

BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. S.A.

BNB

AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

2079300

2079385

CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa

CEL

AVENIDA AMADOR MERINO REYNA Nº 267 - INTERIOR 601-SAN ISIDRO-LIMA

616-4300

616-4301

CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CIT

CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO-LIMA

215-2000

421-4173

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CPS

CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 PISO 11-SAN ISIDRO-LIMA

611-5353

611-5354

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.

CON

REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

211-2380

211-2440

CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CRE

AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-LA MOLINA-LIMA

313-2918/313-2916

313-2915

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

GCO

CALLE MONTEROSAS 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

611-8000

611-8001

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB

GPI

CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SAN ISIDRO-LIMA

422-7777 / 621-1111

422-0315

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.

ITG

AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500

625-9435

INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CAP

AV. JORGE BASADRE N° 255 OFIC. 604-SAN ISIDRO-LIMA

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

IND

CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA

628-7030 / 628-7039 / 628-7040

628-7049

476-8835

476-8835 ANEXO 203

617-8550 / 427-4158

427-0890

JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.

MAG

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

KAL

AV. LA ENCALADA N° 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

627-5220

628-9471

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A

LAR

AV. JORGE BASADRE N° 310 - PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA

611-4300

611-4325

LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

LAT

AV. JOSE PARDO N°223 PISO 13-MIRAFLORES-LIMA

241-2750 / 241-2751

241-2753

MBA LAZARD Sociedad Agente de Bolsa S.A.

MBA

AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA

637-0800

637-0849

MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.

MGS

MANUEL BAÑON N°205-SAN ISIDRO-LIMA

422-3636

422-1206

NCF Sociedad Agente de Bolsa S.A.

NCF

AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 14-SAN ISIDRO-LIMA

512-2460

512-2465

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB

IVT

FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA

614-8888 / 614-8871 / 614-8870

422-0360

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.

PRO

SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA

421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550

441-4421

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

SCO

CALLE MIGUEL SEMINARIO N°370 PISO 10-SAN ISIDRO-LIMA

211-6040

211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.

S&S

CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SAN ISIDRO-LIMA

712-8282

712-8210

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.

CAR

JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-804-CERCADO DE LIMA-LIMA

619-3200

619-3229

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa

TRD

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, VIA PRINCIPAL 123, EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600

611-4660

1.2 OTRAS OFICINAS SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA REPRESENTANTE Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. WALTER MARTIN LEON ALEMAN JOSE ARTURO LUPERDI CÁMARA CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO PATRICIA JULIANA UCULMANA CABREJOS / JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN WILLY MARTIN MONTERO MARIN / OLENKA GISELLA GIAMPIETRI KISIC MIGUEL ARTURO DAVIES ABAD GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB VÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. JUAN CARLOS TORRES ALVA JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO / JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI NORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO / CLARA GENOVEVA LUYO VELIT GLENN ROBERTO ARCE LARREA INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. MARITE LERZUNDI ESCUDERO / ZAIDA DEL PILAR WEYDERT MENDOZA CLAUDIA BACIGALUPO CASTILLO / GUSTAVO MARTÍN URRUTIA BARRIOS ANTONIO ALEJANDRO FARJE GORDON JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRÍGUEZ-LARRAÍN / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA CARLOS CASTILLO DURAN LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑO / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA LUIS ROMULO CALDERON MORALES / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI SERGIO DE ALBERTIS REVILLA JORGE EDUARDO ACHA SILVA SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. FERNANDO GERMAN BRICEÑO GALDOS JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ALFREDO JOSE CORNEJO CHIRINOS JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE

Pág 2

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

4275600 ANX 4311 - 4282773

4275600 ANX 4269

AV. ALCANFORES 457 OFICINA C-MIRAFLORES-LIMA AV RIVERA NAVARRTE 515 OFICINA 1601, EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

CALLE URUBAMBA, EDIFICIO MAGNUS TORRE MZ.A LOTE Nº3. CAYMA-AREQUIPA

054 - 253262

SAN MARTIN 535 OF.203-TACNA BALTA 424 - 302-CHICLAYO

(054) 742242 (074) 238681

(054) 742242

CALLE MONTEROSA N°171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

JR. FRANCISCO PIZARRO N°478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR)-LA LIBERTAD CALLE SAN PEDRO Nº 131-AREQUIPA CALLE LOS LIBERTADORES 782-SAN ISIDRO-LIMA

(044)241363 222-1158

421-3423

AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA

652-6452

AV. PRIMAVERA N°1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA

426-4485

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 3458-SAN ISIDRO-LIMA

611-8000

JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA

428-2339

CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

(054)221320 3728471-3726752

CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA

2218852-4222334 372-5300 421-2901 222-2970

C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. DEL PILAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA CALLE BUENOS AIRES N°122 OFICINA 801-MIRAFLORES-LIMA CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA CALLE FRANCISCO PIZARRO N°314-TRUJILLO AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA AV. EMILIO CAVENENCIA N°225 OFIC. 613-SAN ISIDRO-LIMA

242-6850 / 242-6915 (054) 284349 / (054) 282265 (044) 234487 (074) 235287 211-6000 #5406 422-6040

426-4485

427-2975

372-3405

242-6915 (054) 204437 (044) 256611 (074) 222565 422-5997

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION De 08:20 a 08:30 De 08:30 a 14:55 De 14:55 a 15:00 De 15:00 a 15:10

Renta Variable fase de apertura Renta Variable negociación de valores Renta Variable fase de cierre Renta Variable negociación a precio de cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre) De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES DIA S/. 28,814,948.70 27,790,323.43 1,024,625.27 0.00 0.00 1,421,956.30 0.00 1,421,956.30 0.00 0.00 8,533,372.26 8,533,372.26 0.00 0.00 0.00 38,770,277.26

RENTA VARIABLE Acciones ADRs Cert. Fondos de Inversion Cert. Suscripc. Preferente INSTRUMENTOS DE DEUDA Mercado Continuo Mercado de Dinero COLOCACION PRIMARIA OPERACIONES PLAZO CON PRIMA OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO REP Renta Variable REP Instrumentos de Deuda Prestamo de Valores MIENM TOTAL MERCADO NUMERO DE SESIONES REALIZADAS TIPO DE CAMBIO ELEX 2.6705

Rueda del día 22/03/2012

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES MES US $ NºOp. S/. US $ 10,790,095.01 982 830,924,685.28 310,899,963.67 10,406,412.08 950 804,539,721.58 301,026,430.14 383,682.93 32 24,423,262.22 9,139,871.20 0.00 0 1,961,701.48 733,662.33 0.00 0 0.00 0.00 532,468.19 2 127,151,518.28 47,577,088.90 0.00 0 5,019,203.65 1,878,759.89 532,468.19 2 122,132,314.63 45,698,329.01 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 3,195,421.18 33 164,194,646.66 61,444,430.90 3,195,421.18 33 162,474,371.29 60,800,046.42 0.00 0 1,720,275.38 644,384.48 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 14,517,984.38 1,017 1,122,270,850.22 419,921,483.47 16

AÑO NºOp. 18,675 18,012 648 15 0 61 4 57 0 0 701 693 8 0 0 19,437

S/. 2,704,305,108.48 2,608,908,855.10 85,256,716.42 7,840,338.82 2,299,198.14 364,358,311.08 12,791,212.57 351,567,098.51 123,266,184.63 0.00 553,663,516.49 548,644,414.15 5,019,102.34 0.00 0.00 3,745,593,120.68

US $ 1,007,759,538.64 972,215,131.90 31,769,499.63 2,920,241.11 854,666.00 135,819,089.69 4,766,372.34 131,052,717.35 45,849,975.31 0.00 206,314,542.29 204,441,942.76 1,872,599.55 0.00 0.00 1,395,743,145.93

NºOp. 71,697 69,317 1,912 43 425 307 8 299 269 0 2,220 2,192 28 0 0 74,493

59

4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO 4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 0.303052 188.63049095 79.833 0.5454132

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

0.0575

...........................

0.37628455 ...........................

0.43711908 0.201 1.61807305 ...........................

8.995799 10.407355 10.407355 ...........................

2.26502823 0.1462 0.05 0.022465 ........................... ...........................

0.24067261 0.11242944 120.5436 ...........................

1.3241215819 ...........................

CODIGO ISIN

c.der

%

........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ...........................

.......... 0.35 .......... 100.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00

PEP103001009 PEP104001008 PEP106501005 PEP107001005

2.96323 19/07/11 ........................... .......... 12.7372563 10/06/11 ........................... .......... 23/11/11 13.64 28/02/12 0.0236 26/03 ............... ........................... ............... ........................... .......... 04/04/11 5.06252 20/07/11 ........................... .......... 28/04/10 20.48918205 31/03/11 ........................... .......... ............... 12.76 10/09/10 ........................... .......... 05/05/11 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ............... ........................... ............... ........................... .......... 15/04/11 5.46832933 13/09/11 ........................... .......... 14/04/11 14.785 30/06/10 ........................... .......... 10/04/06 17.678329873358 04/11/11 ........................... .......... ............... 7.73445 28/11/11 ........................... .......... 26/04/11 38.0561 23/08/11 ........................... .......... 26/04/11 38.0561 23/08/11 ........................... .......... 26/04/11 38.0561 23/08/11 ........................... .......... ............... 25.89164066 15/09/11 ........................... .......... 13/05/11 23.40577889 17/08/11 ........................... .......... 27/03/06 10.5957675 25/07/11 ........................... .......... 06/04/11 8.294 17/07/08 ........................... .......... 14/05/07 11.9921105 03/06/11 ........................... .......... ............... ........................... ............... ........................... .......... ............... ........................... ............... ........................... .......... 12/04/11 24.067261 02/05/11 ........................... .......... 05/04/11 22.264701 16/05/11 0.09570213 02/04 07/06/05 13.35152 31/07/09 ........................... .......... ............... ........................... ............... ........................... .......... 02/05/11 12.36835402 31/10/11 ........................... .......... ............... ........................... ............... ........................... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 30.00 .......... 1.00 .......... 42.10 .......... 1.00 .......... 1.09 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 9.05 .......... 1.00 .......... 100.00 .......... 100.00 .......... 100.00 .......... 1.00 .......... 10.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1,000.00 .......... 1.00 .......... 10.00 .......... 1.00

PEP168001001 PEP119001001 PEP141501002 PEP115001005 PEP121001007 PEP143001001 PEP169401002 PEP141001003 PEP169901001 PEP116001004 PEP120001008 PEP169201006 PEP132501003 PEP169801102 PEP169804205 PEP169804304 PEP168301005 PEP168201007 PEP130001006 PEP130004000 PEP168501000 PEP168701006 PEP169001000 PEP148001006 PEP133001003 PEP169101008 PEP131001005 PEP140001004 PEP168601008

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

PEP713001001 PEP715001009 PEP900001103 PEP900004206 PEP727201001 PEP727504107 PEP731201005 PEP730601007 PEP730801003 PEP728801007 PEP734601003 PEP735001005 PEP741001007 PEP736001004 PEP736301008 PEP736581005 PEP741601004 PEP736801007 PEP744001202 PEP742001006 PEP728001004 PEP746001002 PEP741801000

22/12/11 9.68 29/09/95 23/11/11 6.318681318 13/04/05 24/08/11 ........................... ............... 28/04/11 8.559 03/04/96

0.0977 11/05/06

0.9374737 0.188158

Cotizaciones V.N. S/.

S/.

........................... ............... ...........................

Ult día

........................... ............... 1.99999929 ........................... ............... ........................... 0.0807706923 25/01/12 ........................... 0.0848092269 25/01/12 ...........................

0.06 03/02/12 31.16287627 US$ 0.03 01/04/97 ........................... ........................... ............... ........................... 0.40 19/03/12 4.90 0.06710593 02/05/11 155.179551 ........................... ............... ........................... ........................... ............... 7.874949 ........................... ............... ........................... US$ 0.00157209 19/12/11 84.6819449218759 0.066 18/04/11 17.4540107269 0.06 30/04/08 1.852 0.098544656 13/04/11 30.37205 0.1695546 09/03/12 ........................... ........................... ............... ........................... 0.1141242104 27/04/11 16.542755 0.06691 15/04/08 4.8055 0.12 15/04/11 17.647058 0.01841397234 17/02/12 42.9702557 0.04107028 20/10/10 6.5573

26/08/04 ............... ............... ............... 14/07/10 ............... ............... 30/06/05 19/10/10 ............... 08/02/01 ............... 21/04/10 27/06/11 30/06/09 02/06/08 ............... ............... 06/10/08 03/12/08 01/09/10 20/09/96 27/06/06

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Anterior Apert S/. Fecha S/.

c.der

12.1242592939091

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

% ........................... ........................... 6.96160290228333

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.00 ........................... ........................... ...........................

0.42 1.00 1.25 1.25 1.00 2.32 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 1.00 1.00 0.70 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00

Propuestas Vent S/.

Nº de Acciones o Lotes Negociados

VALORES

A.F.P. HORIZC1 INTEGRC1 PRIMAC1 PROFUTC1 BANCOS Y FINANCIERAS AMERFIC1 BANCOMC1 BANFALC1 BAZC1 BIFC1 BRIPLEC1

Cierre Comp S/. S/.

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 30/12/11

.............. .............. .............. ..............

.......... .......... .......... ..........

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0

............. ............. ............. .............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. CGENTEC1 (v.17 y 18) .............. CITIBKC1 .............. CONFIC1 (ver 18) .............. CONTINC1 6.50 CREDITC1 7.10 CSCOTIC1 .............. DBKPEC1 .............. EDYFIAC1 .............. EDYFIBC1 .............. EDYFICC1 .............. EFECTIC1 .............. FCREARC1 .............. FINANCC1 .............. FINANPC1 .............. FINTFCC1 .............. FINUNOC1 .............. HSBCC1 .............. INTERBC1 4.90 MIBANC1 (Ver HI) .............. MITSUFC1 .............. SANC1 .............. SCOTIAC1 41.50 UNIVERC1 .............. DIVERSAS ADCOMEC1 .............. AIHC1 2.90 BVLAC1 (ver 14) 13.50 BVLBC1 (ver 14) 9.50 CAVALIC1 7.50 CEMAAC1 .............. CFUNERC1 .............. COCESUC1 9.90 COFIINC1 1.99 COMACEC1 .............. DESXXIC1 .............. ENPACIC1 1.66 FALABEC1 2.77 FERREYC1 3.05 FUTURAC1 .............. GRAMONC1 7.87 IIDEC1 .............. INCASAC1 (ver 17) .............. INPACBC1 6.23 INTURSC1 .............. INVCENC1 6.07 INVERTC1 .............. IPSAC1 ..............

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 21/03 21/03 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 13/03 .......... .......... .......... 21/03 ..........

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 117.6 116.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.9 100.0 100.0 100.0 120.0 101.5 100.0 100.0 112.7 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

.......... 20/03 09/03 16/03 16/03 .......... .......... 19/03 14/03 .......... .......... 09/03 19/03 21/03 .......... 21/03 .......... .......... 27/02 .......... 21/03 .......... ..........

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

3.04

3.03

100.0 84.8 100.0 106.1 103.6 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 99.4 130.1 133.5 100.0 116.4 100.0 100.0 100.5 100.0 119.8 100.0 100.0

6.49

6.48

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

5.10

5.10

6.42 7.30 .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

0.80 0.53 .............. .............. ..............

5.10

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

41.00

41.15

41.15

.............. .............. ..............

.............. .............. ............................ 2.70 2.86 ............................ .............. .............. ............................ .............. 9.80 ............................ .............. 8.00 ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ 9.45 .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. 1.66 ............................

2.50 3.03

.............. .............. ..............

7.87 .............. .............. .............. ..............

6.07

7.80

7.10

.............. .............. .............. .............. .............. 6.00 .............. ..............

6.00

6.48 4,400 28,547.00 3 100.0 7.40 ............................ ............................ ............. 65.0 ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............................ ............. ............. ............................ ............................ ............. ............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 5.46 1,000 5,100.00 1 25.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 41.50 1,150 47,200.70 5 100.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

5.85

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............. ............. ............................ ............. 85.0 ............................ ............. 20.0 ............................ ............. 35.0 ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 25.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0

3.00 923 2,556.71 2 50.0 3.05 736,300 2,230,872.65 44 100.0 5.00 ............................ ............................ ............. ............. 7.86 135,300 1,057,040.00 10 100.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. 6.07 23,498 141,098.70 4 35.0 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. .............

-0.31 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

2.00 ............. ............. .............

-0.84 .............

-0.66 .............

-0.89 ............. ............. ............. .............

-1.15 ............. .............

Pág 3

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der US$ 0.02229508 24/08/10 ........................... ............... 0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 3.845564 23/12/11 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 0.023874904 12/04/11 0.7622 06/03/01 1.138890367 14/03/07 4.7486 24/06/11 0.07686459 31/03/10 20.78 19/05/09 0.1430534 12/04/11 30.78270243 13/08/09 0.02 28/11/11 49.85629 19/06/08 0.028483 28/04/11 9.9004 21/06/00 0.097939 05/12/11 ........................... ............... ........................... ............... 99.894453 12/12/01 0.11702386 06/04/11 ........................... ............... ........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... ............... 88.18 27/10/08 0.0864 16/12/11 151.82460779 05/12/11 1,249.9357 23/04/10 6.1753 22/10/09 ........................... ............... ........................... ............... 0.40930998 19/11/08 22.25463282 02/08/10 0.3529204164 21/09/01 3.27306 07/07/04 ........................... ............... ........................... ...............

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 0.5599005886 .......... ........................... ..........

Ult día

S/.

%

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

6.33208255 ........................... ........................... ........................... ...........................

0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... 0.01146965 26/05/11 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 3.84 03/10/07 9.481131179 20/07/01 ........................... .......... 3.5817 11/04/11 1.74975 24/06/05 ........................... .......... 0.8139 12/04/11 5.417981258 15/02/01 ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... ............... 1,096.34 24/06/97 ........................... .......... 2.00 17/05/11 ........................... ............... ........................... .......... 0.30 04/07/11 4.89987484 23/10/08 ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 0.722562 30/04/10 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... 0.0481235 14/11/05 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... ............... 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... ........................... ............... 9.5646 27/07/05 ........................... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

13.9544 23/05/11 ........................... .......... 8.7156 12/06/06 ........................... .......... 0.9981458 10/08/10 ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 6.529359 20/06/05 ........................... .......... 6.529359 20/06/05 ........................... .......... 60.60 16/09/93 ........................... .......... ........................... ............... 0.00276912 11/04 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 8.74764 08/07/11 ........................... .......... 21.80517956 24/06/11 ........................... .......... 16.5428 21/06/06 ........................... .......... 13.74154 28/06/05 ........................... .......... 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 9.5852 17/05/06 0.021 28/03 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 4.83935 16/06/05 ........................... .......... 9.134794 14/07/11 ........................... .......... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 8.00 06/04/01 ........................... .......... 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... ............... ........................... .......... 4.8869 07/06/05 ........................... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

47.229805 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

6.998000907 ...........................

Cotizaciones V.N. S/.

CODIGO ISIN

c.der .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 18.78 .......... 1.00 .......... 0.34 .......... 100.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.40 .......... 0.92 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.01 .......... 0.01 .......... 0.01 .......... 1.00 28/03 10,000.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00

PEP746301006 PEP746501001 PEP751501003 PEP749501008 PEP738001002 PEP751001004 PEP752601000 PEP741701002 PEP753901003 PEP754001001 PEP748501207 PEP740001206 PEP730501009 PEP756001207 PEP756702101 PEP756701202 PEP757001008 PEP757101006 PEP757251009 PEP757481002 PEP757471003 PEP757501007

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

PEP770501000 PEP770751001 PEP770851009 PEP771001000 PEP771431009 PEP771461006 PEP771501009 PEP772251000 PEP772301003 PEP773001008 PEP774001007 PEP775001006 PEP776001005 PEP779001002 PEP779301006 PEP779351001 PEP780601006 PEP780851007 PEP780851023 PEP781401000 PEP782201003

1.00 1.00 1.00 4.67 10.00 10.00 10.00 5.00 24.00 1.00 1.00 10.00 16.56 10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1.00

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... 1.00 PEP210001009 .......... 1.00 PEP214001005 .......... 1.00 PEP214501004 .......... 261.10 PEP237501205 .......... 0.15 PEP216501002 .......... 10.00 PEP218021108 .......... 10.00 PEP218024201 .......... 46.90 PEP545001005 .......... 1.00 PEP431001200 .......... 1.00 PEP239001006 .......... 1.00 PEP254501005 .......... 1.00 PEP206011004 .......... 1.00 PEP285001009 .......... 1.00 PEP239501005 .......... 1.00 PEP266011001 .......... 10.00 PEP387001006 .......... 1.00 PEP504001103 .......... 1.00 PEP317001001 .......... 1.00 PEP383001000 .......... 1.00 PEP425004202 .......... 1.00 PEP490501009 .......... 1.00 PEP496001202 .......... 1.00 PEP554001003 .......... 1.00 PEP509011008 .......... 1.00 PEP521001003 .......... 1.00 PEP521051107 .......... 1.00 PEP531001001 .......... 1.00 PEP527001007 .......... 1.00 PEP530001002 .......... 1.00 PEP540801003 .......... 1.00 PEP566011008

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 27/03 .......... .......... .......... .......... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

0.10 0.10 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP607001109 PEP607004202 PEP608001108 PEP608004201 PEP617001008 PEP612001003 PEP614001001 PEP617201004 PEP617501007 PEP620001003 PEP616301003 PEP624001009 PEP635001006 PEP639001002 PEP648011109 PEP648014202

0.022113 11/11/11 16.14965075 28/04/00 ........................... .......... 0.035505 11/11/11 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 0.109481999 25/04/11 ........................... ............... ........................... ..........

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... ..........

0.88 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP700511004 PEP701011004 PEP701601002 PEP701401205 PEP701561206

0.01844977 10/03/10 0.17 18/04/11 ........................... ............... 20.00 02/09/11 0.02 02/11/11 3.13638191 09/03/12 3.45002011 09/03/12 52.3772718 15/11/11 0.65588958 26/10/11 0.012 03/02/12 ........................... ............... 0.01929531 11/11/11 0.1090259 17/05/11 0.07453901 10/11/11 0.065 16/03/12 0.32048564 12/07/11 0.19161838 02/01/12 0.06 30/06/09 0.06915375 17/11/10 0.021 29/03/11 0.541673 09/01/12 ........................... ............... 0.0833 29/04/08 0.0419004 02/12/11 ........................... ............... US$ 0.0256707 20/04/11 ........................... ............... 0.01 24/02/00 0.27097519 09/03/12 ........................... ............... 0.01 18/04/11

0.14359587 0.14359587 0.012 0.012 US$ 0.33 US$ 0.23 0.02585327 ........................... 0.152537652252033

US$ 0.017923 0.86299318 ...........................

0.137644631 0.950855 0.057143 0.06

Pág 4

25/01/12 25/01/12 09/06/08 09/06/08 07/04/11 14/11/11 17/05/11 ............... 07/06/11 05/09/11 03/02/12 ............... 17/03/11 27/04/10 04/08/11 04/08/11

31.7737 31.7737 25.00 25.00 ........................... ...........................

9.65853064 ........................... ...........................

10.68 10.6961259 ........................... 14.86828069568

4.90 5.103 5.103

17/06/05 17/06/05 22/04/08 22/04/08 ............... ............... 24/10/11 ............... ............... 14/06/11 02/06/08 ............... 29/04/10 28/06/05 29/08/11 29/08/11

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.79489871 ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

25.32154701

Propuestas

VALORES

LARIOJC1 LATHOLC1 LIMGASC1 LPERUC1 (ver 17) LPHOLDC1 LTOTALC1 MAESTRC1 MILENIC1 NCFC1 NEGOCIC1 NORVIBC1 PHTBC1 PORTAC1 PVTBC1 RBCAC1 RBCBC1 SAGAC1 SOLUCIC1 SUPERC1 TOTALC1 TRANFIC1 (ver 16) URBIC1 (F, ver 18) AGRARIO ANDAHUC1 ASJUANC1 AUNIONC1

Anterior S/. Fecha .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... 0.65 20/03 .............. .......... .............. .......... 0.127 21/03 .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... 5.55 21/03 .............. .......... .............. .......... 1.00 16/03 .............. .......... .............. ..........

Apert S/. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

Cierre Comp S/. S/. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

0.127

0.127

0.120

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

Vent S/. .............. .............. .............. ..............

1.00 .............. .............. ..............

0.67 .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

5.70 .............. .............. .............. .............. ..............

Nº de Acciones o Lotes Negociados ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

35,000 ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 4,445.00 1 100.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 45.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

0.97 0.70 .............. .............. 29.00 17.50 .............. .............. .............. .............. .............. .............. 35.00 7.36 0.56 1.41 10.50 11.00 11.00 3.05 ..............

21/03 07/03 .......... .......... 21/03 21/03 .......... .......... .......... .......... .......... .......... 21/03 08/03 21/03 21/03 24/02 20/03 14/03 21/03 ..........

0.98 0.98 0.98 .............. 5,000 4,900.00 1 50.0 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. 6.78 .............. 895.00 0.29 75.00 .............. .............. 5.00 2.71 .............. 2.70 .............. CPACASC1 (F, Ver 18) 6.35 CRETEXC1 .............. ENVASEC1 .............. EXALMAC1 (ver 18) 3.35 EXSAC1 .............. INCATOC1 .............. LAIVEBC1 (F. ver 18) 1.00 PAMOLC1 .............. PETROBC1 .............. PIURAC1 1.07 QUIMPAC1 .............. REACTC1 .............. RELAPAC1 1.05 SIDERC1 0.95 SNCRISC1 .............. SNJUANC1 .............. SOLDEC1 .............. UNITEXC1 0.37 MINERAS COMUNES ANDEXAC1 .............. ANDEXBC1 1.60 ATACOAC1 0.93 ATACOBC1 0.81 BROCALC1 51.00 BUENAVC1 106.00 CASTROC1 .............. FOSPACC1 .............. LACIMAC1 4.75 MILPOC1 5.35 MINCORC1 (ver 18) 31.00 MOROCOC1 (ver 17) .............. PODERC1 3.57 SHPC1 .............. VOLCAAC1 5.20 VOLCABC1 3.55 SERVICIOS PUBLICOS EDEGELC1 2.00 EDELNOC1 4.00 EDUNASC1 .............. EGESUBC1 .............. ELECPBC1 (ver 16) ..............

.......... 21/03 .......... 21/03 20/03 16/03 .......... .......... 19/03 21/03 .......... 21/03 .......... 21/03 .......... .......... 21/03 .......... .......... 23/02 .......... .......... 09/03 .......... .......... 21/03 21/03 .......... .......... .......... 15/03

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.......... 13/03 16/03 21/03 21/03 21/03 .......... .......... 19/03 21/03 16/03 .......... 19/03 .......... 15/03 21/03

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. 1.40 1.59 ............................ ............................ ............. 25.0 .............. .............. 0.81 1.05 ............................ ............................ ............. 10.0

BARRAZC1 (ver HI, 18)

CARTAVC1 CASAGRC1 CAYALTC1 CHIQUIC1 CHUCARC1 FANUPEC1 GANSALC1 INGENIC1 (ver HI) LAREDOC1 PARAMOC1 POMALCC1 PUCALAC1 SINTUC1 SNJACIC1 SNJACIC2 (ver HI) TUMANC1 VISALEC1 (E, ver 18)

INDUSTRIAL COMUN AIBC1 ALICORC1 AMERALC1 ANDINBC1 AUSTRAC1 (ver 14) BACKUAC1 BACKUBC1 BATC1 CAUCH2C1 CEMLIMC1 CONSERC1 CORAREC1 CORMISC1

29.00 17.30

29.00 17.30

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

29.00 17.30

150 3,379

.............. .............. 0.25 .............. 0.21 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 35.00 35.00 .............. .............. .............. .............. 7.36 ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

0.56 .............. .............. .............. ..............

3.03

0.56

28.00 17.20

0.57

250,500

.............. 1.31 1.44 .............. .............. .............. .............. 10.23 11.00 .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................

3.03

0.56

500 ............................

3.04

3.10

1,955

.............. .............. .............. .............. ............................

6.76

6.73

6.71

6.75

25,610

.............. .............. .............. .............. ............................

895.00 895.00 890.00 894.99 1,061 0.28 0.28 0.28 0.29 622,042 .............. .............. 75.00 .............. ............................ .............. .............. 66.50 .............. ............................ .............. .............. .............. .............. ............................ .............. .............. 4.20 4.75 ............................

2.70

2.70

2.67

2.70

2,000

.............. .............. .............. .............. ............................

2.70

2.65

2.40

2.66

19,960

.............. .............. .............. .............. ............................

6.27

6.27

6.23 6.27 5,618 1.02 .............. ............................

.............. .............. .............. .............. .............. .............. ............................

3.35

3.35

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

1.04 0.93

1.02 0.93

3.25

3.33

11,380

.............. .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. .............. ............................ 4.10 .............. ............................ .............. .............. ............................ .............. 1.07 ............................ 1.73 .............. ............................ .............. .............. ............................

1.01 0.91

1.02 0.93

491,274 286,798

.............. .............. .............. .............. ............................ .............. .............. 5.45 .............. ............................ .............. .............. .............. .............. ............................

0.38

0.38

0.35

0.38

10,000

4,350.00 58,484.60

2 95.0 8 100.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 17,500.00 1 65.0 ............................ ............. 15.0 140,280.00 11 95.0 ............................ ............. 50.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. 70.0 ............................ ............. 10.0 5,923.65 3 90.0 ............................ ............. .............

172,563.60

5 95.0 ............................ ............. ............. 949,595.00 6 100.0 174,171.76 4 80.0 ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 40.0 5,400.00 1 95.0 ............................ ............. ............. 53,042.00 3 85.0 ............................ ............. ............. 35,224.86 4 100.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 37,774.10 4 70.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 503,585.85 47 100.0 266,923.64 19 95.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 3,800.00 1 40.0

0.80 0.80 0.79 0.80 68,873 55,086.30 9 100.0 52.00 51.00 50.50 51.00 5,927 302,604.00 6 95.0 103.00 103.00 100.00 103.00 40 4,120.00 1 65.0 .............. .............. .............. ............................ ............................ 3.00 ............. ............. .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 4.75 4.74 4.05 4.90 16,029 76,043.05 6 60.0 .............. .............. .............. 5.35 200 1,070.00 1 80.0 .............. .............. 30.00 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. 3.15 3.74 ............................ ............................ ............. 10.0 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 5.25 5.20 5.21 5.50 14,136 73,730.56 9 40.0 3.55 3.54 3.53 3.54 2,900,694 10,287,074.96 92 100.0

21/03 2.00 2.00 2.00 21/03 4.00 4.00 3.90 .......... .............. .............. .............. .......... .............. .............. .............. .......... .............. .............. ..............

..............

4.00

38,750 37,000

77,500.00 148,000.00

2 7

90.0 75.0

.............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ ............. .............

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

30/12/11

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 108.3 100.0 100.0 158.8 100.0 100.0 100.0 100.0 130.6 100.0 100.0 14.9 100.0 100.0 105.4 100.0 100.0 100.0 126.1 114.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 145.8 112.0 116.7 172.0 100.0 137.5 152.8 112.6 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

-3.79 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

1.03 ............. ............. ............. .............

-1.14 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

-0.66 .............

100.0 112.2 100.0 153.0 100.0 132.0 121.5 100.0 109.2 133.0 100.0 114.7 100.0 108.1 100.0 100.0 91.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.9 95.0 100.0 114.6 104.5 100.0 100.4 100.0 53.5

.............

100.0 123.9 110.7 98.8 106.3 101.3 100.0 100.0 114.2 118.9 103.3 100.0 128.4 100.0 115.6 118.4

............. ............. .............

114.3 103.9 100.0 100.0 100.0

-0.74 ............. .............

-3.45 ............. ............. ............. .............

-0.37 .............

-1.85 .............

-1.26 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

-2.86 -2.11 ............. ............. .............

2.70

-1.23 .............

-2.83 ............. .............

-0.21 ............. ............. ............. ............. ............. .............

-0.28

-0.50 ............. ............. ............. .............

22 de Marzo de 2012

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 0.0493692116 29/04/11 ........................... ............... 0.14293016 16/11/10 5.45844237 07/06/01 US$ 0.061638928006 21/03/12 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 0.024496 12/04/11 4.899999 24/05/05 0.031625 11/11/11 ........................... ............... 0.0518248 02/05/11 6.4229928 08/07/05 0.14 02/12/11 ........................... ............... 0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 0.01176 28/04/11 4.90 27/10/05 0.11082977 05/04/11 4.899999 25/04/05 38.37029687 18/04/08 4.8845 20/07/05 0.023284 04/05/11 0.80484 03/07/02 ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... 0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 0.018675178819398 01/07/11 13.69 06/04/95 ........................... ............... ........................... ...............

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/.

c.der

Ult día

%

S/. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

0.0860444 05/05/11 0.16597472 09/03/12

12.438841 12.535231262 22.070978 14.17576569 19.3548387 7.57416478 106.81313195

27/07/10 1.08616207 27/03 11/05/11 ........................... .......... 15/01/08 ........................... .......... 0.306674 24/02/12 21/04/10 ........................... .......... 12.16216216 09/03/12 22/06/09 ........................... .......... 0.00 29/03/06 19/08/11 ........................... .......... 0.0383131 26/03/08 13/06/08 ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 0.29135861 09/03/12 6.896194 23/08/11 ........................... .......... 0.12 11/04/11 20.00 30/06/11 ........................... .......... 0.21227272 12/03/12 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 18,136,655.14 Nº de Oper.: 359

1.00 1.00 1.00 0.973 1.00 1.00 1.00 0.68 1.00 1.00 1.00 1.00

1.78 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 1,000.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 1.00 .......... 0.86 .......... 0.86 .......... 0.01 .......... 0.01

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........

........................... ...............

CODIGO ISIN

c.der

........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... .......... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

Cotizaciones V.N. S/.

13.58 16.5974726 15.8094 8.3718 ...........................

22.14531119 ........................... ...........................

16.809151 ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

3.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 1.00

PEP701611407 PEP701751203 PEP702101002 PEP701591203 PEP701581204 PEP702201208 PEP702001A04 PEP702521001 PEP702901104 PEP702904207 PEP701541208 PEP703551403 PEP703401203 PEP703501002 PEP704501100 PEP704501209 PEP705001209 PEP705001308 PEP704001002 PEP704001028 PEP661001003 PEP662501001 PEP664301004 PEP664501009 PEP673501008 PEP664001000 PEP668501005 PEP669501004 PEP666501007 PEP666601005 PEP669901006 PEP669001005 PEP672001000 PEP672501009

Propuestas

.............. .............. 2.21 .............. ............................ .............. .............. .............. 1.00 ............................ .............. .............. .............. .............. ............................

Frec. de Cot. % ............................ ............. ............. ............................ ............. 20.0 132,860.00 1 65.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 10,800.00 1 35.0 534,974.50 21 100.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 48,180.75 9 100.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

1.45

1.72

............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. 5.0

3.20

3.10

3.10

VALORES Anterior S/. Fecha ELESUDC1 .............. .......... ELPIUBC1 5.53 13/03 ENERSUC1 (ver 15) 19.13 20/03 EPUNOBC1 (ver HI, 14) .............. .......... ESUREBC1 .............. .......... GENPEBC1 .............. .......... HIDRA2C1 0.55 20/03 LUSURC1 7.45 21/03 PERENAC1 (ver 18) .............. .......... PERENBC1 (ver 18) 0.85 24/02 SANGABC1 .............. .......... SEALDC1 .............. .......... SEDAPBC1 .............. .......... SHOUGEC1 .............. .......... TELCAAC1 .............. .......... TELCABC1 .............. .......... TELEFBC1 (F, ver 18) 2.33 21/03 TELEFCC1 (F, ver 18) .............. .......... TELMOVC1 (F, ver 18) .............. .......... TELMOVC2 (F, ver 18) .............. .......... SEGUROS ACESEGC1 .............. .......... CARDIFC1 .............. .......... INSURC1 .............. .......... INTSEGC1 .............. .......... INVITAC1 .............. .......... MAPFREC1 .............. .......... MAPVIDC1 .............. .......... PAVIDAC1 .............. .......... POSITIC1 1.65 15/03 POSITVC1 .............. .......... PROTECC1 .............. .......... PSUIZAC1 26.23 06/03 RIMINTC1 3.30 20/03 SECREXC1 .............. ..........

Apert S/.

Cierre Comp S/. S/.

.............. .............. .............. .............. .............. 5.60 18.98 18.98 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

0.54 7.45

0.54 0.54 7.45 ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

2.33

2.25

Vent S/.

Nº de Acciones o Lotes Negociados

.............. ............................ 6.00 ............................ .............. 7,000 .............. ............................ .............. ............................ .............. ............................

0.55 7.46

20,000 71,782

.............. .............. 0.81 .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

2.20

2.35

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

3.30

21,307

............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................

139,752

Monto Efectivo Negociado S/.

Nº de Op.

434,231.20

4

35.0

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

30/12/11

100.0 110.6 119.7 100.0 100.0 100.0 112.5 113.9 100.0 92.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.6 105.7 100.0 100.0

............. ............. ............. ............. ............. .............

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 117.9 100.0 100.0 100.0 103.3 100.0

............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

-1.82 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

-3.43 ............. ............. .............

-6.06 .............

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

S/.

c.der

0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... 0.04 19/03/12 4.90 30/06/05 ........................... .......... 0.16082465 11/05/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 0.06 30/04/08 1.852 30/06/09 ........................... .......... 0.1695546 09/03/12 ........................... ............... ........................... ..........

Ult día

%

Cotizaciones V.N. S/.

CODIGO ISIN

.......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP726005007 PEP730605008 PEP729305008 PEP735005006 PEP736305009 PEP741605005

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 1.00 1.00 0.17 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.59 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP224005004 PEP214005006 PEP218025000 PEP545005006 PEP431005003 PEP242505001 PEP259005002 PEP206015005 PEP434015009 PEP239505006 PEP266015002 PEP284005001 PEP294015008 PEP387005007 PEP311005008 PEP314005005 PEP317005002 PEP338005007 PEP361005007 PEP362005006 PEP365005003 PEP374005002 PEP395105005 PEP404505005 PEP429005007 PEP449005003 PEP452055002 PEP461015005 PEP554005004 PEP509015009 PEP515005002 PEP518005009 PEP533005000 PEP539005004 PEP530005003 PEP540805004 PEP566015009 PEP569005007

US$ 0.33 07/04/11 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... US$ 0.23 14/11/11 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... 0.02585327 17/05/11 9.98929558 24/10/11 ........................... .......... ........................... 0.152537652252033 07/06/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... 5.00 12/04/11 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... ........................... ............... 19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... US$ 0.017923 05/09/11 10.01 14/06/11 ........................... .......... ........................... 0.8632864 03/02/12 11.5574063 02/06/08 0.79516879 27/03 ...........................

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

1.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PEP617005009 PEP612005004 PEP614005002 PEP617505008 PEP644005006 PEP626005008 PEP620005004 PEP616305004

0.284259 0.17 0.31363819 0.1939926 0.65588958 0.0333 0.35 0.01929531 ...........................

0.07453901 0.065 ...........................

0.08137244 0.03204856 0.59039461031 0.5443768129483

0.06 0.09679809 0.59486776 0.117073 0.017560255 0.09 US$ 0.04000153 ........................... ...........................

0.0516713 0.09067689 0.285834 0.0833 0.0419004 ...........................

0.060075 ...........................

0.02 0.27097519 ...........................

0.01 0.34324335

26/10/10 18/04/11 09/03/12 15/11/11 26/10/11 02/03/10 04/04/11 11/11/11 ............... 10/11/11 16/03/12 ............... 10/02/12 12/07/11 06/07/11 06/04/11 30/06/09 11/10/11 30/03/11 02/12/11 30/09/98 18/04/11 12/05/11 ............... ............... 02/06/11 15/04/11 31/05/11 29/04/08 02/12/11 ............... 03/06/11 ............... 07/06/11 09/03/12 ............... 18/04/11 13/09/10

16.50 8.7156 6.529359 5.88 12.36 6.421853183 3.11026 8.74764 7.235295 16.5428 13.74154 467.03 100.00 33.486 81.581557 7.8049028 17.3025 6.423 29.766244 62.059 9.816688 497.016978072 1.5738 20.5913698985796

2.58 6.9288925 ........................... ...........................

4.83935 9.134794 21.8332 4.90 96.9447462 3.80 6.48913 ...........................

22 de Marzo de 2012

4.8869 4.921567

11/03/08 12/06/06 20/06/05 13/06/01 06/06/00 02/10/07 14/06/02 08/07/11 17/04/01 21/06/06 28/06/05 22/07/94 01/09/11 19/05/05 25/04/05 20/08/02 30/06/09 07/06/05 17/03/09 22/11/02 19/05/11 31/05/96 03/05/04 01/09/11 29/01/03 21/06/99 ............... ............... 16/06/05 14/07/11 06/07/99 21/06/05 08/06/01 09/07/01 20/06/05 ............... 07/06/05 27/06/05

........................... ........................... ........................... ...........................

0.00276912 ...........................

0.67 ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.23558639 ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

0.6314732 ........................... ........................... ........................... US$ 0.07497161 ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

.......... .......... .......... .......... 11/04 .......... 04/04 .......... .......... .......... .......... .......... 10/04 .......... .......... .......... .......... .......... 22/03 .......... .......... .......... 30/03 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

49.506535

Anterior Apert S/. Fecha S/.

c.der

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

Propuestas

VALORES

DIVERSAS DE INVERSION BAYERI1 (D) COCESUI1 CONCESI1 ENPACII1 FUTURAI1 IIDEI1 INDUSTRIALES DE INVERSION ABBI1 ALICORI1 BACKUSI1 BATI1 CAUCHOI1 CERAMII1 CIAREQI1 CORAREI1 CORLINI1

Cierre Comp S/. S/.

.............. 0.95 4.00 .............. 2.70 1.15

.......... 16/03 14/03 .......... 15/03 09/03

.............. ..............

.............. 4.00 7.32 .............. 3.00 .............. .............. 2.59 1.39 CPACASI1 (F, v 15,18) .............. CRETEXI1 0.75 DELCROI1 .............. ELCOMEI1 11.30 ENVASEI1 1.30 ETERNII1 .............. ETNAI1 9.00 EXSAI1 1.03 FILAMEI1 .............. GLORIAI1 (F, ver 18) 8.70 GOODYEI1 .............. HIDROSI1 0.75 IEQSAI1 .............. INDECOI1 .............. INTINDI1 .............. LAYCONI1 (F, ver 18) .............. MEPSAI1 .............. MICHEI1 (ver 18) 3.45 MODIANI1 5.80 PIURAI1 .............. QUIMPAI1 .............. RAYONI1 (D,Ver HI) .............. RECORDI1 1.00 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. SIAMI1 .............. SNJUANI1 5.51 SOLDEI1 1.00 UNITEXI1 0.30 VENCEDI1 (D) 4.30 MINERAS DE INVERSION BROCALI1 36.00 BUENAVI1 99.50 CASTROI1 .............. LACIMAI1 4.13 LUISAI1 146.00 MARMOLI1 .............. MILPOI1 4.31 MINCORI1 (ver 18) 31.00

100.0 108.1 131.1 100.0 148.5 100.0 100.0 134.2 108.6 139.5 115.4 100.0 113.9 100.0 100.0 90.0 95.5 100.0 108.8 100.0 125.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 109.4 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 105.0 112.4 100.0 226.3

............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

112.5 98.1 100.0 107.3 129.1 100.0 98.0 133.4

............. ............. ............. .............

.......... 20/03 20/03 .......... 21/03 .......... .......... 21/03 21/03 .......... 16/03 .......... 19/03 06/03 .......... 16/03 21/03 .......... 15/03 .......... 14/03 .......... .......... .......... .......... .......... 07/03 16/03 .......... .......... .......... 21/03 .......... .......... 21/03 01/03 01/03 08/03

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. ..............

2.97

2.97

21/03 07/03 .......... 16/03 21/03 .......... 21/03 21/03

.............. .............. 35.50 .............. .............. .............. .............. .............. 2.70

2.55

1.05

1.07

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

4.15 4.13 150.00 153.00 .............. ..............

4.32 31.00

4.31 30.99

Frec. Indice Var. de Lucrat. Día Cot. Base % % 30/12/11

1.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 3.87 4.00 ............................ ............................ ............. 30.0 7.41 8.40 393 2,896.41 1 40.0 5.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 2.80 2.95 1,273 3,780.81 1 85.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. ............................ ............................ 2.61 ............. ............. 2.51 2.55 13,001 33,345.63 6 100.0 1.37 1.39 ............................ ............................ ............. 60.0 6.00 6.00 ............................ ............................ ............. ............. 0.68 0.80 ............................ ............................ ............. 15.0 .............. 1.50 ............................ ............................ ............. ............. .............. 12.00 ............................ ............................ ............. 30.0 .............. 1.39 ............................ ............................ ............. 5.0 4.25 5.00 ............................ ............................ ............. ............. 8.50 9.00 ............................ ............................ ............. 10.0 1.04 1.08 15,037 15,862.85 2 20.0 0.80 .............. ............................ ............................ ............. ............. 8.80 10.00 ............................ ............................ ............. 30.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.71 0.75 ............................ ............................ ............. 20.0 1.25 1.40 ............................ ............................ ............. ............. 2.60 3.30 ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 3.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.67 1.50 ............................ ............................ ............. ............. 3.35 3.42 ............................ ............................ ............. 5.0 5.70 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 .............. 0.90 ............................ ............................ ............. ............. 1.60 .............. ............................ ............................ ............. ............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 0.95 1.00 ............................ ............................ ............. 35.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 1.200 1.200 ............................ ............................ ............. ............. 5.51 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 0.86 1.15 ............................ ............................ ............. 10.0 0.28 0.30 3,257 944.53 1 15.0 .............. 4.30 ............................ ............................ ............. 5.0

.............. .............. .............. ..............

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

Nº de Op.

.............

.............. .............. .............. ..............

2.59

Monto Efectivo Negociado S/.

100.0 111.5 106.4 101.8 217.7 100.0

0.94

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

Nº de Acciones o Lotes Negociados

13.00 20.00 ............................ ............................ ............. ............. 0.91 .............. 50,000 47,350.18 3 55.0 3.76 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 1.16 1.65 ............................ ............................ ............. ............. 2.60 3.00 ............................ ............................ ............. 35.0 0.85 .............. ............................ ............................ ............. 5.0

0.95

.............. .............. .............. ..............

Vent S/.

36.00 ............................ ............................ ............. 40.0 99.50 10 995.00 1 15.0 4.00 ............................ ............................ ............. ............. 3.80 4.11 14,000 57,900.00 3 55.0 153.00 160.00 1,326 199,838.00 19 45.0 .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 4.35 4.50 64,000 276,315.00 16 80.0 30.00 30.99 1,431 44,104.38 4 95.0

3.30 ............. ............. ............. .............

-1.54 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

3.88 ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. ............. .............

4.79 ............. .............

-0.03

Pág 5

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día S/. con der % con der 0.154353239 07/04/11 155.6469892 31/12/10 0.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 0.56669764 14/04/11 24.11899758 15/06/07 0.56207208 10/02/12 10.5065 28/03/95 0.56207208 10/02/12 ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA S/. 1,051,718.97

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nº de Oper.: 75

Cotizaciones

Ult día

S/.

%

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

c.der .......... .......... .......... .......... .......... ..........

V.N. S/. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

CODIGO ISIN

Propuestas

VALORES Anterior S/. Fecha MINSURI1 3.05 21/03 MOROCOI1 (ver 17) 0.51 20/03 PERUBAI1 3.50 15/03 RAURAI1 3.77 21/03 SPCCPI1 62.50 20/03 SPCCPI2 .............. ..........

PEP622005002 PEP624005000 PEP636005006 PEP638005004 PEP642005008 PEP642005024

Nº de Acciones o Lotes Negociados 93,015 73,384

Apert Cierre Comp Vent S/. S/. S/. S/. 3.05 3.05 3.01 3.05 0.51 0.52 0.52 0.54 .............. .............. .............. 3.49 ............................ 3.70 3.70 3.70 3.75 12,650 .............. .............. .............. 62.50 ............................ .............. .............. 60.00 .............. ............................

Monto Efectivo Negociado S/. 283,695.75 37,885.43

Nº de Op.

Frec. de Cot. % 4 100.0 9 60.0 ............................ ............. 25.0 46,805.00 5 40.0 ............................ ............. 15.0 ............................ ............. .............

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

30/12/11

117.3 130.0 100.0 110.5 104.6 100.0

.............

1.96 .............

-1.86 ............. .............

4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. Ult día Ult día US$ Ult día Ult día US$ con der % con der US$ c.der % c.der 5.00 US$ 1.95 14/04/11 10.00 31/03/98 US$ 2.30 13/04 ........................... .......... US$ 0.1342112 13/06/11 12.68 21/12/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 US$ 0.19 10/02/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. US$ 0.85 18/05/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. US$ 1.12160972 14/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. MONTO NEGOCIADO DIA US$ 2,166,588.17 Nº de Oper.: 281

Cotizaciones CODIGO ISIN

Propuestas

VALORES

BMG2519Y1084 BSP526322081 US84265V1052 PEP646501002 PEP702151007 CA03074G1090 NO0010352412 CA3499151080 PAP5626F1020 JE00B1HNYF12 CA76689T1049 CA89531J1093

BAP IFH SCCO (ver 12) CVERDEC1 CALIDDC1 ARG COP FVI IFS MIRL RIO TV

Anterior US$ Fecha 127.25 21/03 .............. .......... 31.50 21/03 40.50 21/03 .............. .......... .............. .......... .............. .......... 6.62 09/03 32.50 21/03 1.15 20/03 4.33 21/03 1.52 21/03

Apert Cierre Comp Vent US$ US$ US$ US$ 126.00 126.10 126.00 129.05

Nº de Acciones o Lotes Negociados 502

.............. .............. .............. .............. ............................

30.90 39.80

31.00 40.10

600 19,419

.............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 5.91 5.91 .............. .............. .............. .............. 32.00 32.80

............................ ............................ ............................

1.14 4.22 1.46

30.90 40.10

1.14 4.15 1.41

30.80 40.00

1.10 4.15 1.41

1,500 ............................

1.14 4.19 1.45

9,950 199,943 316,563

Monto Efectivo Negociado US$ 63,295.10

Nº de Op.

Frec. de Cot. % 3 100.0 ............................ ............. ............. 18,540.00 2 100.0 773,919.20 41 95.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. ............................ ............. ............. 8,865.00 1 20.0 ............................ ............. 95.0 11,343.00 1 80.0 836,993.67 128 100.0 453,632.20 105 100.0

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

30/12/11

115.4 100.0 103.6 111.4 100.0 100.0 100.0 102.8 126.0 105.6 132.2 153.3

-0.90 .............

-1.90 -0.99 ............. ............. .............

-10.73 .............

-0.87 -4.16 -7.24

4.4 JUNIORS Ultimos Benef. entregados Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día Ult día US$ con der % con der ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... ........................... ............... MONTO NEGOCIADO DIA US$ 836,725.24

Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Ult día

c.der .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nº de Oper.: 199

Cotizaciones

Ult día

US$

%

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

V.N. US$

c.der .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... .............. .......... ..............

CODIGO ISIN

Propuestas

VALORES

CA0221431012 CA00190T1066 CA07380N1042 CA13740H1001 CA25244F2089 CA13739Y3041 CA5503443031 CA69863Q1037 CA7670371045 CA82620W1077 CA8677031004 CA8651261064 CA9225891063 CA98959P1099

Anterior US$ Fecha 0.12 20/03 .............. .......... 4.00 09/03 0.25 19/03 3.06 21/03 1.07 21/03 3.21 21/03 0.75 21/03 0.11 21/03 0.34 21/03 0.14 21/03 1.32 21/03 0.35 21/03 0.21 21/03

ALT AQM BCM CDG DIB DNT LGC PML RCZ SGP SSM SUE VEM ZNC

Nº de Acciones o Lotes Negociados 101,500

Apert Cierre Comp Vent US$ US$ US$ US$ 0.11 0.11 0.11 0.12 .............. .............. .............. 0.77 ............................ .............. .............. .............. .............. ............................

0.25

0.25

.............. ..............

1.05 3.18 0.74 0.11 0.35 0.14 1.26 0.34 0.21

1.04 3.17 0.74 0.11 0.35 0.14 1.26 0.34 0.21

0.23 2.93 1.04 3.15 0.73 0.11 0.34 0.13 1.25 0.34 0.21

0.25 3.06 1.08 3.22 0.75 0.12 0.36 0.15 1.28 0.35 0.22

30,000 185 66,200 3,000 297,455 161,000 109,800 461,200 201,811 199,812 374,650

Monto Efectivo Negociado US$ 11,165.00

Nº de Op.

Frec. de Cot. % 3 85.0 ............................ ............. ............. ............................ ............. 10.0 7,500.00 3 75.0 564.25 1 65.0 69,180.00 18 100.0 9,520.00 3 100.0 218,362.00 47 100.0 17,710.00 9 100.0 38,395.50 10 95.0 64,568.00 15 100.0 252,817.91 47 100.0 68,266.08 16 100.0 78,676.50 27 100.0

Indice Lucrat. Base

Var. Día %

30/12/11

122.2 100.0 118.3 108.7 98.1 109.5 107.5 205.6 122.2 166.7 155.6 105.0 188.9 116.7

-8.33 ............. ............. ............. .............

-2.80 -1.25 -1.33 .............

2.94 .............

-4.55 -2.86 .............

4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Ultimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO Ult día Ult día ISIN Ult día Ult día US$ con der % con der US$ c.der % c.der 1 US2044481040 0.23 14/11/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.053437 31/10/11 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 383,682.93 Nº de Oper.: 32

Cotizaciones

Propuestas

VALORES Anterior Apert Cierre Comp Vent US$ US$ US$ US$ Fecha US$ 40.11 21/03 39.50 38.80 38.80 40.15 16.95 21/03 .............. .............. 16.85 16.95

BVN TEF

Nº de Acciones o Lotes Negociados 9,846 49

Monto Efectivo Negociado US$ 382,857.28 825.65

Nº de Op.

Indice Var. Frec. Lucrat. Día % Base % 30/12/11

26 6

100.0 65.0

101.5 -3.3 99.7 ..........

4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION 4.6.1 EN MONEDA NACIONAL Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. CODIGO Ult día Ult día S/. ISIN S/. con der S/. con der ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

VALORES

FICOMPPY FICOMPY2

COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var. de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base % S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 30/12/11 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 .............. ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

4.6.2 EN MONEDA EXTRANJERA Beneficios en Efectivo Entregados Pendientes V.N. Ult día Ult día US$ US$ con der US$ con der ............................... ................. ............................... ................. 100.00 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 ............................... ................. ............................... ................. 100.00 US$ 0.0499001814 06/09/11 ............................... ................. 1.00 ............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 ............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

COTIZACIONES CODIGO ISIN PEP790559FD5 PEP790569FD4 PEP790529FD8 PEP790539FD7 PEP794809ID4 PEP795509F26 PEP795509FD5

PROPUESTAS

VALORES

FICOCMP1 FICOCMP2 FICOIF5 FICOIF7 FIIMRENT FILEAS12 FILEASO1

Anterior Apert Cierre Comp Vent US$ Fecha US$ US$ US$ US$ 169.00 02/03 ................. ................. ................. ................. 168.34 21/03 ................. ................. ................. ................. 1.80 20/03 ................. ................. ................. ................. 162.35 21/03 ................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. 1.53 ................. ................. .................................. ................. ................. ................. ................. .................................. ................. ................. .................

Número de Cuotas Negociados ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................

Monto Efectivo Negociado US$

Nº de Op.

Frec. %

................................. ............... 10.0 ................................. ............... 25.0 ................................. ............... 25.0 ................................. ............... 25.0 ................................. ............... ............... ................................. ............... ............... ................................. ............... ...............

Indice Lucrat. Base 30/12/11 101.6 101.7 101.1 101.4 100.0 100.0 100.0

Var. Día % .............. .............. .............. .............. .............. .............. ..............

4.7 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE Fecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN Acuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin 17/02/2012 S/. 24,327,272 12.165000 09/03/2012 09/03/2012 30/03/2012 PEP702106100 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

Pág 6

VALOR CSPENER

PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº. Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo de Fecha Negociados Negociado Op. ............................... ............................... ........... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

22 de Marzo de 2012

4.8 VALORES CON AGENTE PROMOTOR 4.8.1 VALORES EXTRANJEROS LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR (Art. 15° Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de US$ US$ Negoc. US$ Op. CREDIBOLSA S.A.B. S.A. ................... US0556391086 BPZ 1,000 3.87 4.25 ............................... ............................ ............. CREDIBOLSA S.A.B. S.A. 20/12/2007 2,500 1.23 1.35 ............................... ............................ ............. IE00B1FRPX03 MPLE CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. US05946K1016 BBVA 25/07/2002 50 7.93 8.72 ............................... ............................ ............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. US78467X1090 DIA 25/07/2002 25 124.31 136.71 ............................... ............................ ............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. US73935A1043 QQQ 25/07/2002 25 63.86 70.22 ............................... ............................ ............. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. US78462F1030 SPY 25/07/2002 25 132.84 146.08 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 US0231351067 AMZN 50 183.59 201.94 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 US1729674242 C 50 35.17 38.68 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 US1491231015 CAT 50 101.00 111.10 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 US17275R1023 CSCO 50 19.40 21.34 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 US2546871060 DIS 50 41.18 45.30 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 US3696041033 GE 50 18.87 20.75 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 US4592001014 IBM 50 195.83 215.40 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 US4581401001 INTC 50 26.53 29.18 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 US1912161007 KO 50 68.10 74.91 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 US5801351017 MCD 50 91.49 100.64 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. US5949181045 MSFT 05/07/1999 50 30.48 33.52 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 US8873173038 TWX 50 33.93 37.32 ............................... ............................ ............. GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 US9843321061 YHOO 50 14.76 16.23 ............................... ............................ ............. GPI VALORES S.A. S.A.B. 19/12/2011 US37950E6555 AND 150 14.20 15.60 ............................... ............................ ............. MONTO NEGOCIADO DIA US$ 217,787.26 Nº de Oper.: 36 Código ISIN

Agente Promotor

Valor

COTIZACIONES Anterior Apert Fecha US$ US$ 4.15 20/03 4.00 1.30 21/03 1.28 8.40 14/03 .............. .............. 124.89 12/03 ...................... .......... .............. 136.86 12/03 .............. ...................... .......... .............. 38.15 20/03 36.50 ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... .............. ...................... .......... ..............

INFORMACION DEL MERCADO PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var. Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día 30/12/11 % US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 4.00 3.87 4.02 1,140 4,567.00 2 60.0 137.9 -3.61 1.28 1.27 1.29 152,794 194,987.76 32 100.0 118.5 -1.54 .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 10.0 98.8 .......... .............. 124.31 136.71 ............................... ............................ ............. 5.0 100.0 .......... .............. 63.86 70.22 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. 132.84 146.08 ............................... ............................ ............. 5.0 104.2 .......... .............. 183.59 201.94 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... 36.45 35.17 38.68 500 18,232.50 2 45.0 137.6 -4.46 .............. 101.00 111.10 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. 41.18 45.30 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. 195.83 215.40 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. 29.18 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. 68.10 74.91 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. 91.49 100.64 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. 30.48 33.52 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. 33.93 37.32 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. .............. 21.50 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 .......... .............. 14.20 15.60 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

4.8.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTOR Código ISIN

Valor

............................... ...................

Valores emitidos en Moneda Nacional INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN S/. S/. Negoc. S/. Op. ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. CA25244F2089 DIB

Valores emitidos en Moneda Extranjera INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de US$ US$ Negoc. US$ Op. CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 05/03/2012 600 2.86 3.14 ............. ............. ..............

4.9 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (Art. 15° Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) COTIZACIONES Apert US$ Fecha US$ .................................... ........................ ........................... US0970231058 BA .................................... ........................ ........................... US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... US6516391066 NEM .................................... ........................ ........................... US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... US7427181091 PG .................................... ........................ ........................... US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... US3023161022 XOM MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Código ISIN

Anterior

INFORMACION DEL MERCADO Nº de Accs. o Lotes Negoc.

PROPUESTAS Comp Vent US$ US$

Valor

Cierre US$ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................

Monto Efectivo US$

................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................

Nº Frec. de % Op. .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

Ind.Luc. Base 30/12/11 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Var. Día % ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

4.10 VENTAS DESCUBIERTAS OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor Num. Acc. Negociadas

Isin ....................................................

....................................................

Monto Efect. Negociado

........................................................

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor Num. Acc. Negociadas

Isin

........................................................

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

IE00B1FRPX03 MPLE MONTO NEGOCIADO DIA US$ 6,400.00 Nº de Oper.: 3

Monto Efect. Negociado 5,000

6,400.00

5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Valor

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

Montos Negociados Nominal Efectivo

Num. de Frec. Op.

CREDI2BC1A EDEGE3BC7A TELE4BC16B

BONOS CORPORATIVOS AICP1BC1U

109.3976

Valor

7.0201 09/03/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Montos Num. Negociados de Frec. Nominal Efectivo Op. 103.3544 ...................... 09/03/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ 102.1068 5.0502 11/01/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ 101.4175 5.0500 11/01/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

TOTAL

......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Valor

Precio

Anterior TRE %

Fecha

Precio

TRE

Montos Negociados Nominal Efectivo

Num. de Frec. Op.

Valor

Precio

BONOS

100.0000

9.8823 15/03/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............

Fecha

Precio

Montos Negociados Nominal Efectivo

TRE

Num. de Frec. Op.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

SUBORDINADOS BWSSUB1B

Anterior TRE %

MISKI3CP1S

97.1570

7.0697 08/03/2012 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

3.3

TOTAL

......................... ......................... ............

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

22 de Marzo de 2012

Pág 7

5.2 MERCADO DE DINERO Valor

TRE

TELMO2CP1D

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo 1,000,000 980,451.00 1,000,000 980,451.00

Plazo

4.2187 .......................

Núm. Oper.

Valor 1 1

TRE

CREDI1BS4A

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo 144,000 165,326.83 144,000 165,326.83

Plazo

4.3500 .......................

Núm. Oper. 1 1

6. COLOCACION PRIMARIA Fecha de Colocación

Valor

Operaciones en Moneda Nacional Monto S/. Nominal Efectivo

Tasa %/ Precio

......................................................

Núm. Oper. ...................................................... .......................

Fecha de Colocación

Valor

Operaciones en Moneda Extranjera Monto US$ Nominal Efectivo

Tasa %/ Precio

......................................................

Núm. Oper.

...................................................... .......................

7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Valor

Moneda Num. Acc

Monto Efectivo Plazo

Núm. Oper.

30 días Prima Ult.

Promedio

Precio Plazo Promedio Ult.

60 días Prima Ult.

Promedio

90 días

Precio Plazo Promedio Ult.

Prima Ult.

Promedio

Precio Plazo Promedio Ult.

180 días Precio Plazo Promedio Promedio Ult.

Prima Ult.

360 días Precio Plazo Promedio Promedio Ult.

Prima Ult.

8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO NACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. CASAGRC1 9,492 165,825.24 167,118.01 CASAGRC1 3,760 65,687.20 67,423.53 CONTINC1 5,705 37,082.50 37,721.79 CVERDEC1 844 81,673.61 82,390.33 FERREYC1 424,345 1,268,791.55 1,277,279.84 POMALCC1 15,773 8,675.15 8,737.21 RELAPAC1 359,670 366,863.40 369,622.68 RELAPAC1 16,757 17,092.14 17,406.48 VOLCABC1 150,000 532,500.00 540,960.97 VOLCABC1 3,061 10,866.55 11,153.78 2,555,057.34 2,579,814.62

Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 10.8000 10.8000 10.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 8.6000 10.8000 10.6619 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 10.9000 7.7500 7.7954 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 8.3500 8.3500 8.3500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 3 9.5110 10.5000 9.1458 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.6500 7.6500 7.6500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 9.7500 9.7500 9.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 14 8.4206 9.8184 10.3886 0.0000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ ATACOBC1 18,207 5,522.41 5,571.82 AUSTRAC1 57,592 5,822.78 5,923.16 BROCALC1 6,920 109,093.97 110,078.76 BVN 5,500 200,866.05 203,896.33 CASAGRC1 9,680 63,325.06 63,818.74 CREDITC1 8,455 21,972.54 22,373.42 CVERDEC1 31 1,240.31 1,256.46 CVERDEC1 808 32,328.08 33,078.44 MPLE 1,111 1,422.08 1,459.67 SCCO 185 5,827.50 5,927.96 TELEFBC1 9,377 8,181.38 8,245.16 VOLCABC1 26,925 32,628.62 32,893.69 VOLCABC1 63,204 84,019.53 85,429.38 VOLCABC1 44,829 59,592.93 60,812.01 631,843.24 640,765.00

Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. % DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM 1 10.9000 10.9000 10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 10.8000 10.8000 10.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 9.4000 9.4000 9.4000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.5000 7.5000 7.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 8.0750 8.0750 8.0750 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5000 8.3500 9.6166 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 11.0000 11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 .................... .................... .................... 10.8000 10.8000 10.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 10.9000 9.7000 9.8528 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 2 .................... .................... .................... 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.5000 7.5000 8.4407 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 19 10.6629 9.7596 8.6227 0.0000 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Mont.Efect.Neg. Plazo Al Cont. A Plazo días MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 Nemónico

Núm.Acc.

Fija

Tasa Neg. % Variable ISBVL

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Mont.Efect.Neg. Plazo Al Cont. A Plazo días MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0 Nemónico

Núm.Acc.

Fija

Tasa Neg. % Variable ISBVL

9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA Nemónico

Precio

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Plazo Cantidad

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

Monto Efectivo

Nemónico

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Precio Plazo Cantidad

Monto Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

10. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

11. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

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22 de Marzo de 2012

12. ENTREGA DE DERECHOS Valor IFH SCCO BACKUAC1 BACKUBC1 BACKUSI1 IIDEC1 IIDEI1 PAVIDAC1 PSUIZAC1 SNJUANC1 SNJUANI1 SECREXC1 CRETEXC1 CRETEXI1 COCESUC1 COCESUI1

Derechos US$ 0.1342112 Efe. VER HI S/. 3.13638191 Efe. S/. 3.45002011 Efe. S/. 0.31363819 Efe. S/. 0.1695546 Efe. S/. 0.1695546 Efe. S/. 12.16216216 Efe. S/. 0.29135861 Efe. S/. 0.27097519 Efe. S/. 0.27097519 Efe. S/. 0.21227272 Efe. S/. 0.065 Efe. S/. 0.065 Efe. S/. 0.40 Efe. S/. 0.04 Efe.

Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha Concepto y de de de de Valor Derechos y Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega Ejercicio (20) 2010 14/04/11 13/06/2011 16/06/2011 En partes ENERSUC1 US$ 0.061638928006 Efe. (20) 2011 (22) 0.0107 Accs. x Acc. 26/01/12 10/02/2012 15/02/2012 28/02/2012 GLORIAI1 S/. 0.6314732 Efe. (25) 2011 (20) 2011 y Res.Acum 24/02/12 09/03/2012 14/03/2012 28/03/2012 BANFALC1 S/. 0.0236 Efe. (20) Res.Acum.2010 (20) 2011 y Res.Acum. 24/02/12 09/03/2012 14/03/2012 28/03/2012 INTSEGC1 S/. 1.08616207 Efe. (20) 2011 (20) 2011 y Res.Acum. 24/02/12 09/03/2012 14/03/2012 28/03/2012 MINCORC1 S/. 0.79489871 Efe. (20) A Cta. 2011 (20) 2011 23/02/12 09/03/2012 14/03/2012 27/03/2012 MINCORI1 S/. 0.79516879 Efe. (20) A Cta. 2011 (20) 2011 23/02/12 09/03/2012 14/03/2012 27/03/2012 LAIVEBC1 S/. 0.021 Efe. (20) 2005 (20) 2011 23/02/12 09/03/2012 14/03/2012 23/03/2012 SOLUCIC1 6.33208255% Accs. (2) 2010 (20) 2011 23/02/12 09/03/2012 14/03/2012 30/03/2012 INDECOI1 US$ 0.07497161 Efe. (20) 2011 (20) 2011 y Res.Acum. 24/02/12 09/03/2012 14/03/2012 27/03/2012 MIBANC1 S/. 0.09570213 Efe. (20) 2011 (20) 2011 y Res.Acum. 24/02/12 09/03/2012 14/03/2012 27/03/2012 CIAREQI1 S/. 0.67 Efe. (20) Res.Acum.2011 (20) 2011 14/02/12 12/03/2012 15/03/2012 16/04/2012 ELCOMEI1 S/. 0.23558639 Efe. (20) Saldo 2011 (25) Sldo 2006,A cta.2007 02/03/12 16/03/2012 21/03/2012 30/03/2012 CAUCH2C1 S/. 0.00276912 Efe. (20) Res.Acum.2011 (25) Sldo.2006,A cta.2007 02/03/12 16/03/2012 21/03/2012 30/03/2012 CAUCHOI1 S/. 0.00276912 Efe. (20) Res.Acum.2011 (20) A Cta. 2011 01/03/12 19/03/2012 22/03/2012 02/04/2012 BAP US$ 2.30 Efe. (20) 2011 (20) A Cta. 2011 01/03/12 19/03/2012 22/03/2012 02/04/2012 (2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO EN ACCIONES (25) RESULTADOS ACUMULADOS

Fecha de Acuerdo 06/03/12 07/03/12 12/03/12 12/03/12 14/03/12 14/03/12 23/02/12 17/02/12 16/03/12 15/03/12 20/03/12 20/03/12 19/03/12 19/03/12 22/02/12

Fecha de Corte 21/03/2012 22/03/2012 26/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 30/03/2012 02/04/2012 04/04/2012 10/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 13/04/2012

Fecha de Registro 26/03/2012 27/03/2012 29/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 02/04/2012 02/04/2012 04/04/2012 09/04/2012 11/04/2012 13/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 18/04/2012

Fecha de Entrega 04/04/2012 31/05/2012 30/03/2012 02/04/2012 11/04/2012 11/04/2012 30/04/2012 13/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 En partes 27/04/2012 20/04/2012 20/04/2012 11/05/2012

13. CONVOCATORIAS 13.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS Empresa TELEFONICA MOVILES S.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. ELECTRO DUNAS S.A.A. CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. SOLDEX S.A. FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. (ANTES SOLDEXA S.A.) PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERU S.A. COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. COMPAÑÍA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A. (CREDITEX) SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. BANCO FINANCIERO DEL PERU MICHELL Y CIA. S.A. CAVALI S.A. I.C.L.V. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. MINERA ANDINA DE EXPLORACIONES S.A.A. SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A. AMÉRIKA FINANCIERA S.A. HIDROSTAL S.A. INCA TOPS S.A.A. LAPICES Y CONEXOS S.A. - LAYCONSA FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. CEMENTO ANDINO S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. BAYER S.A. SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A. INMOBILIARIA MILENIA S.A. RIMAC - INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SCOTIABANK PERU S.A.A. COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. FERREYROS S.A.A. EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.- HIDRANDINA

FINANCIERA CREDITOS AREQUIPA S.A. - FINANCIERA CREAR TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO "RECORD" S.A. COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. BBVA BANCO CONTINENTAL ALICORP S.A.A. AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.)

EDELNOR S.A.A. LATINA HOLDING S.A. CHINANGO S.A.C. PROFUTURO A.F.P. LUZ DEL SUR S.A.A. EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. INVERSIONES EN TURISMO S.A. - INVERTUR SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. CORPORACION LINDLEY S.A. CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CASA GRANDE S.A.A.) FALABELLA PERÚ S.A.A. FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA S.A. INVERSIONES LA RIOJA S.A. SAGA FALABELLA S.A. INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP. CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. ELECTRO PUNO S.A.A. COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. LP HOLDING S.A. FINANCIERA CONFIANZA S.A.

22 de Marzo de 2012

Convocatoria Fecha 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 23/03/2012 23/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 27/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 28/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 29/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012 30/03/2012

Hora 08:15 09:00 10:00 11:00 11:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:30 08:00 09:00 08:00 09:00 09:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:30 12:00 12:00 12:00 14:30 15:00 10:00 10:00 10:00 11:00 11:30 16:00 18:00 08:30 08:30 09:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 11:00 13:00 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 17:00 08:30 09:00 10:00 10:45 12:00 12:00 15:30 16:00 16:00 17:00 18:30 08:00 08:00 08:30 08:30 09:00 09:15 09:30 09:30 10:00 10:00 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:00

Nº Convoc. 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. 2da. Única 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. Unica 1ra. 1ra. 1ra. Única Única 2da. 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. Única 1ra. Única Única 1ra. 1ra. 1ra. Única 1ra. 1ra. 1ra. Única 1ra. Única 1ra. 1ra. 1ra. Unica 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. Unica Única 1ra. 1ra. Unica 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. Unica Única 1ra. Unica Unica Única 1ra. Unica Única 1ra. 1ra. Única 1ra. 1ra. 1ra. 1ra. Unica 1ra. 1ra.

Tipo Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Especial de Accionistas Clase B Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta General de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta General de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta General de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta General de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta General de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Propuesta Agenda(*) (03,05,06,07,10,21,22) (03,05,06,07,10,21,22) (06) (01,03,05,06,10,21,22) (01,05,06,10,21,22) (03,10) (01,03,05,08,10,21) (01,03,05,10,21) (03,05,06,08,10,22) (03,05,06,08,10,22) (06,10) (03,05,06,08,22) (03,05,06,10,22) (03,05,21,22) (06) (01,03,05,06,07,08,09,21,22)

(03,05,22) (03,05,10,21,22) (03,05,22) (03,05,06,22) (03,05,08,10,22) (01,03,05,06,10,21,22) (01,03,05,07,08,09,10,21,22)

(01,03,05,06,08,10,21,22) (03,05,10,21,22) (03,05,08,22) (03,05,06,08,22) (03,05,06,08,10,21,22) (03,05,22) (05,06,09,10,22) (03,05,10,22) (01,10) (05,10,22) (03,05,06,10,22) (06) (03,06,10,22) (03,05,06,08,22) (01,03,05,06,10,21,22) (03,05,06,09,10,22) (03,05,10,22) (01,03,05,07,09,10,21,22) (03,05,08,10) (01,03,05,06,10,21,22) (03,05,06,10,22) (03,05,22) (03,05,06,08,22) (03,05,06,22) (03,05,06,22) (03,05,06,10,22) (01,03,05,06,09,10,21,22) (03,05,10,22) (03,05,08,22) (03,05,06,08,10,22) (05,06,08,10,22) (03,05,08,22) (03,05,06,10,22) (03,05,06,08,10,22) (01,03,05,06,09,10,21,22) (03,05,08,10,22) (03,05,22) (03,05,06,10,21,22) (03,05,06,08,10,22) (03,05,08,22) (03,05,10,22) (03,05,10,22) (05,06,22) (03,05,06,22) (03,05,08,10,22) (03,05,08,22) (01,03,05,08,10,21,22) (05,06,08,10,22) (03,05,10,22) (03,05) (03,05,06,10,22) (01,03,05,08,10,21,22)

Efec (S/.) ----------------------------------.1850736 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accs (%) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Empresa HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. CORPORACION CERVESUR S.A.A. BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK BANCO DE CREDITO DEL PERU CEMENTOS LIMA S.A.A. GRAÑA Y MONTERO S.A.A. CREDICORP LTD. MARMOLES Y GRANITOS S.A. (MYGSA) CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A.) EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A. EDEGEL S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. PERUANA DE ENERGIA S.A.A. EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. PESQUERA EXALMAR S.A.A. AUSTRAL GROUP S.A.A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A. AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.A. COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A. SOUTHERN COPPER CORPORATION EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. - EN REESTRUCTURACION EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A. (*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (8) POLITICA DE DIVIDENDOS

Convocatoria Propuesta Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%) 30/03/2012 11:00 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) ----30/03/2012 11:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) ----30/03/2012 11:30 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,09,10,21,22) ----30/03/2012 11:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,06,09,10,21,22) .23 --30/03/2012 12:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,22) ----30/03/2012 15:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (01,03,05,10,21,22) .155337434 --30/03/2012 15:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,10,22) ----31/03/2012 07:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) ----31/03/2012 08:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,21,22) ----31/03/2012 09:30 Unica Junta General de Accionistas (10) ----31/03/2012 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) ----31/03/2012 15:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) ----02/04/2012 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,22) ----02/04/2012 09:00 1ra. Junta Especial de Accionistas Clase A (06) ----02/04/2012 10:00 1ra. Junta General Obligatoria Anual de Socios (03,05,10,22) ----02/04/2012 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) ----02/04/2012 11:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,22) ----03/04/2012 08:30 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,22) ----09/04/2012 12:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,22) ----10/04/2012 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) US$ --12/04/2012 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,22) S/. --12/04/2012 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) ----12/04/2012 11:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,08,10,22) ----13/04/2012 10:00 Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,10,22) ----13/04/2012 11:00 Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,10,22) ----16/04/2012 09:00 1ra. Junta Obligatoria Anual de Accionistas (03,05,06,08,10,22) ----26/04/2012 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (06,10) ----07/05/2012 11:00 1ra. Junta de Acreedores (05,10) ----N.D. N.D. --Junta General de Accionistas (10,21) ----N.D. N.D. Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (02,03,05,21) ----N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01,10) ----(3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION (9) EMISION OBLIGACIONES (10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

13.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS Empresa LUZ DEL SUR S.A.A. LUZ DEL SUR S.A.A.

Emisión Fecha 3ra. Emisión de Bonos Corporativos del 2do. Programa de Bonos e ICP 29/03/2012 4ta. Emisión de Bonos Corporativos del 2do. Programa de Bonos e ICP 29/03/2012 (*) (13) APROBACION GESTION REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS (14) RATIFICACION/CAMBIO REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

Convocatoria Hora 16:00 16:30

Agenda(*) (13,14) (13,14)

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL Valor

Fecha JGA 15/04/2011 18/12/2007 20/03/2012 20/03/2012

AUSTRAC1 EPUNOBC1 BVLAC1 BVLBC1

V.N. S/. 0.15 S/. 0.973 S/. 1.25 S/. 1.25

Empresa Emisora AUSTRAL GROUP S.A.A. ELECTRO PUNO S.A.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.

Nuevo V.N. S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.31 S/. 1.31

Fecha de Corte N.D. N.D. N.D. N.D.

Fecha de Fecha de Cambio de VN Registro y canje N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Concepto Aumento de capital con modificación del número de acciones (ver HI)

Acuerdo de JGA del 18-Dic-2007 Como consecuencia de Oferta de Intercambio de Acciones Como consecuencia de Oferta de Intercambio de Acciones

15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES Valor

Fecha JGA 07/02/2012 17/02/2012

CPACASI1 ENERSUC1

Aumento S/. 13,574,929 S/. 24,327,272

Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al 27.3824207 21/02/2012 24/02/2012 27/02/2012 S/. 5.18 27/02/2012 19/03/2012 20/03/2012 23/03/2012 12.165 05/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 S/. 15.50 09/03/2012 04/04/2012 12/04/2012 16/04/2012 S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

Tercera Rueda del al ---------

Derecho S-1 S-1

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION Valor

Fecha JGA 30/03/2011 30/12/2011

ELECPBC1 TRANFIC1

Reducción(%) 0.0004543932 55.99005886

Empresa Emisora EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. TRANSACCIONES FINANCIERAS S.A.

Fecha de Corte N.D. N.D.

Fecha de Concepto Registro y canje N.D. Transferencia de recursos al MEF N.D. Devolución de aportes a los accionistas

17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL FECHA DE ACUERDO 31/03/2011 17/02/2012 26/04/2011 22/06/2011

EMPRESA EMISORA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A. INCASA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA LEASING PERÚ S.A.

NUEVA RAZON SOCIAL BANCONFIANZA S.A.A. COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. FINANCIERA INCASA FINANCIERA CIB S.A.

FECHA DE CAMBIO N.D. N.D. N.D. N.D.

OBSERV. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS

Adecuación a Sociedad Anónima Abierta Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION Valor BARRAZC1 CGENTEC1 CONFIC1 -.VISALEC1 GLORIAI1 TELEFBC1 TELEFBC1 TELEFBC1 TELEFCC1 TELEFCC1 TELEFCC1 TELMOVC1

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Fecha JGA 13/09/2010 31/03/2011 31/03/2011 24/05/2011 28/06/2011 19/09/2011 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011 04/10/2011

Mod (03) (01) (01) (04) (03) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01) (01)

Nueva Empresa / Empresa Absorbente o Escindida / Empresa en Reorganización EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A.

YURA S.A. NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A. GLORIA S.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A. TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

Fec.Entrada Fecha Insc. Relación en Vigencia Esc.Pub. de Canje 01/10/2010 06/12/2010 -.N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 26.07036489 (06) 01/07/2011 N.D. -.01/07/2011 16/02/2012 VER HI 01/10/2011 N.D. -.N.D. N.D. -.N.D. N.D. -.N.D. N.D. -.N.D. N.D. -.N.D. N.D. -.N.D. N.D. -.N.D. N.D. 0.1283775639 (07)

Fecha de Corte -.N.D. N.D. -.VER HI -.-.-.-.-.-.-.N.D.

Fecha de Registro y Canje Observaciones -.Transfiere tres bloques patrimoniales a tres empresas - Extinción de la empresa (vHI) N.D. Fusión por absorción de Financiera Confianza S.A. N.D. Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A. -.Segregación de bloque patrimonial para ser aportado a Concretos Supermix S.A. Escisión total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011) VER HI -.Fusión por absorción de Empaq S.A. -.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP -.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) -.Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP) -.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP) Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDP -.N.D. Emp. absorbida: Telefónica Móviles S.A./ Canje sólo para accionistas distintos a TDP

22 de Marzo de 2012

Valor PERENAC1 PERENBC1 CPACASC1 CPACASI1 MICHEI1 EXALMAC1 URBIC1 LAYCONI1 LAIVEBC1 MINCORC1 MINCORI1

Fecha JGA 27/10/2011 27/10/2011 28/11/2011 28/11/2011 09/12/2011 20/12/2011 28/12/2011 24/01/2012 26/01/2012 20/02/2012 20/02/2012

Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 02/11/2011 29/12/2011 -.-.-.Aporta bloque patrimonial a empresa La Virgen S.A.C. PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 02/11/2011 29/12/2011 -.-.-.Aporta bloque patrimonial a empresa La Virgen S.A.C. CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 01/12/2011 N.D. -.-.-.Empresas absorbidas: Corianta S.A. y Tinku Generación S.A.C. CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 01/12/2011 N.D. -.-.-.Empresas absorbidas: Corianta S.A. y Tinku Generación S.A.C. MICHELL Y CIA. S.A. 13/12/2011 N.D. -.-.-.Segrega bloque patrimonial a MFH Knits S.A.C. Absorbe subsidiarias: Caliche, Valentina, Del Sur, Hades, Antonia, Porto Novo, Vimarot, Walda y Poas PESQUERA EXALMAR S.A.A. 01/01/2012 N.D. -.-.-.URBI PROPIEDADES S.A. 01/01/2012 N.D. -.-.-.Empresa absorbida: IISA Gestión S.A. LAPICES Y CONEXOS S.A. - LAYCONSA 01/05/2012 N.D. -.-.-.Empresa absorbida: Fábrica de Lapiceros Lucas S.A. LAIVE S.A. 01/03/2012 N.D. -.-.-.Empresa absorbida: NGBV Holding S.A. Transfiere bloque patrimonial a Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. (100% de propiedad de Corona) SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 29/02/2012 N.D. -.-.-.Transfiere bloque patrimonial a Hidroeléctrica Huanchor S.A.C. (100% de propiedad de Corona) SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 29/02/2012 N.D. -.-.-.(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE (06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

Mod (04) (04) (01) (01) (04) (01) (01) (01) (01) (04) (04)

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN -.N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

VALOR

TIPO

EMPRESA EMISORA

-.N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

BONOS CORPORATIVOS ACCIONES DE CAPITAL BONOS SUBORDINADOS ACCIONES DE CAPITAL CLASE D ACCIONES DE CAPITAL CLASE D ACCIONES DE CAPITAL CLASE D ACCIONES DE CAPITAL CLASE D ACCIONES DE CAPITAL ACCIONES DE CAPITAL ACCIONES DE CAPITAL

FECHA DE INSCRIP. 01/03/2012 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

BANCO DE CREDITO DEL PERU AGROKASA HOLDINGS S.A. BANCO DE COMERCIO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. - ELECTRONOROESTE S.A.

HEAVEN PETROLEUM OPERATORS S.A. KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS S.A. TRADI S.A.

OBSERVACIONES 4to. Programa, 11ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 023-2012-SMV/11.1

Solicitud de listado en trámite 1ra. Emisión / Solicitud de listado en trámite Expediente de listado observado por SMV Solicitud de listado en trámite Solicitud de listado en trámite Solicitud de listado en trámite Expediente de listado observado por SMV Expediente de listado observado por SMV Expediente de listado observado por SMV

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS CODIGO ISIN -.PEP69400M042 PEP78300M027 -.-.-.PEP726005007 PEP80050F150 PEP80050F168 PEP80050F184 PEP533005000 PEP569005007 PEP515005002 -.-.-

VALOR

TIPO

-.CHG1BC15A PAESP1BC5A -.-.-.BAYERI1 CRE1TIP2A CRE1TIP4A CRE1TIP5A SANMIGI1 VENCEDI1 RAYONI1 -.-.-

BONOS SECTOR PUBLICO BONOS CORPORATIVOS BONOS CORPORATIVOS BONOS DE ARREND. FINANC. BONOS SUBORDINADOS BONOS SUBORDINADOS ACCIONES DE INVERSIÓN BONOS DE TITULIZACION BONOS DE TITULIZACION BONOS DE TITULIZACION ACCIONES DE INVERSIÓN ACCIONES DE INVERSION ACCIONES DE INVERSIÓN BONOS CORPORATIVOS BONOS CORPORATIVOS

EMPRESA EMISORA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU CHINANGO S.A.C. PALMAS DEL ESPINO S.A. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION BAYER S.A. CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. RAYON INDUSTRIAL S.A. TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP

FECHA DE RETIRO 01/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

OBSERVACIONES Bonos Globales 2012 (D.S. Nº 021-2002-EF) 1er. Programa, 15ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 028-2012-SMV/11.1 1er. Programa, 5ta. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV N° 029-2012-SMV/11.1

BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.

1er. Prog. de BT Inm. Panamericana, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite 1er. Prog. de BT Inm. Panamericana, 4ta. Emisión /Solicitud de deslistado en trámite 1er. Prog. de BT Inm. Panamericana, 5ta. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10 Sujeto a realización y liquidación de OPC / Resol. de Intendencia General SMV Nº 027-2012-SMV/11

Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10 2do. Programa, 1ra. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite 2do. Programa, 2da. Emisión / Solicitud de deslistado en trámite

VALORES VENCIDOS CODIGO ISIN PEP11600M095 PEP70500M293

VALOR

TIPO

CONTI3BC2A TELE4BC16A

BONOS CORPORATIVOS BONOS CORPORATIVOS

EMPRESA EMISORA

FECHA DE VENCIMIENTO 05/03/2012 -12/03/2012 --

BBVA BANCO CONTINENTAL TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

20. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OBSERVACIONES

Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 22/MAR/2012 VALOR

VENTAS DESCUBIERTAS(*)

ALICORC1 ANDEXBC1 ATACOBC1 AUSTRAC1 BAP BROCALC1 BUENAVC1 BVN C CARTAVC1 CASAGRC1 CEMLIMC1 CONTINC1 CORAREC1 CORAREI1 CORLINI1 CPACASC1 CREDITC1 CVERDEC1 EDEGELC1 FALABEC1 FERREYC1 GRAMONC1 HIDRA2C1 IFS LUISAI1 LUSURC1 MILPOC1 MINCORI1 MINSURI1

22 de Marzo de 2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REPORTE PRINCIPAL GARANTIAS 2,350 5,500 33,500 82,135 6,549,116 5,172,676 11,309,531 6,325,919 18,055 19,882 47,103 50,718 5,477 10,518 97,515 46,672 5,769 3,992 660 1,340 708,025 552,324 398,883 689,068 159,399 161,682 187,076 236,670 512,839 713,364 2,907,734 10,000 38,298 86,352 117,370 207,726 205,246 156,982 22,893 0 50,190 0 7,565,550 5,230,294 97,272 61,197 946,503 242,700 1,771 908 1,082 1,287 178,486 160,896 188,719 344,233 92,704 216,458 2,119,494 2,123,247

TOTAL 7,850 115,635 11,721,792 17,635,450 37,937 97,821 15,995 144,187 9,761 2,000 1,260,349 1,087,951 321,081 423,746 1,226,203 2,917,734 124,650 325,096 362,228 22,893 50,190 12,795,844 158,469 1,189,203 2,679 2,369 339,382 532,952 309,162 4,242,741

PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTAMO(*) GARANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP GARANTIAS

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESMATERIALIZADO 7,850 621,682,522 115,635 7,135,954 11,721,792 413,605,936 17,635,450 2,590,031,532 37,937 13,721,752 97,821 43,032,565 15,995 204,362,552 144,187 3,389,118 9,761 198,598 2,000 20,019,832 1,260,349 82,982,641 1,087,951 556,406,924 321,081 576,847,808 423,746 328,080,681 1,226,203 118,756,642 2,917,734 55,185,833 124,650 193,009,877 325,096 2,532,305,113 362,228 87,374,062 22,893 371,964,697 50,190 10,836,870 12,795,844 607,430,804 158,469 558,284,190 1,189,203 29,423,774 2,679 86,073,653 2,369 620,596 339,382 96,534,478 532,952 1,077,743,361 309,162 3,828,616 4,242,741 800,984,949

% DESMAT. 0.00% 1.62% 2.83% 0.68% 0.28% 0.23% 0.01% 4.25% 4.91% 0.01% 1.52% 0.20% 0.06% 0.13% 1.03% 5.29% 0.06% 0.01% 0.41% 0.01% 0.46% 2.11% 0.03% 4.04% 0.00% 0.38% 0.35% 0.05% 8.08% 0.53%

% VD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% REP 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

% PB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% PP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pág 11

VALOR

VENTAS DESCUBIERTAS(*)

MIRL MOROCOI1 MPLE POMALCC1 POSITIC1 RAURAI1 RELAPAC1 SCCO SCOTIAC1 SIDERC1 TEF TELEFBC1 TUMANC1 TV VOLCAAC1 VOLCABC1

0 0 11,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REPORTE PRINCIPAL GARANTIAS 622,191 459,415 307,302 277,987 5,295,354 4,107,431 4,435,295 3,927,955 31,900 55,327 648,808 58,312 9,110,705 7,327,831 35,080 30,550 28,322 24,099 1,134,425 809,913 2,947 18,575 1,232,869 750,401 335,888 349,222 1,535,124 1,378,389 11,599 81,438 18,197,968 9,662,853

TOTAL 1,081,606 585,289 9,402,785 8,363,250 87,227 707,120 16,438,536 65,630 52,421 1,944,338 21,522 1,983,270 685,110 2,913,513 93,037 27,860,821

PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRESTAMO(*) GARANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PP GARANTIAS

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,081,606 585,289 9,414,285 8,363,250 87,227 707,120 16,438,536 65,630 52,421 1,944,338 21,522 1,983,270 685,110 2,913,513 93,037 27,860,821

DESMATERIALIZADO 19,497,776 35,238,895 124,046,207 314,095,653 149,004,988 7,492,348 347,269,375 4,608,580 5,131,994 914,646,920 7,550,337 3,334,588,525 24,048,822 19,955,086 465,958,229 1,758,707,300

% DESMAT. 5.55% 1.66% 7.59% 2.66% 0.06% 9.44% 4.73% 1.42% 1.02% 0.21% 0.29% 0.06% 2.85% 14.60% 0.02% 1.58%

% VD 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% REP 100.00% 100.00% 99.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

% PB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% PP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 22/MAR/2012 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Oper. en M.N. (O.R. S/.) Monto plazo (S/.) 14,241,738.19 8,257,022.31 8,600,522.33 5,328,976.20 4,975,231.86 6,383,620.82 3,829,091.83 2,157,751.46 1,568,261.86 2,859,886.97 525,344.29 178,490.52 1,297,885.84 235,685.07 56,636.90 0.00 82,384.73 0.00 60,578,531.18

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S SEMINARIO Y CIA S.A.B CREDIBOLSA S.A.B SCOTIA BOLSA CELFIN CAPITAL S.A. SAB ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. CARTISA PERU S.A.B KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO CONTINENTAL BOLSA NCF SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. NCF S GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. JUAN MAGOT & ASOCIADOS S.A.B INTELIGO SAB LATINO AMERICANA S.A. SOCIEDAD AGENTE D MGS Y ASOCIADOS S.A.B GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. PROVALOR S.A.B. S.A. TOTAL

DEUDA PENDIENTE Oper. en M.E. (O.R. US$) Monto plazo (US$) 11,324,049.30 10,510,614.11 4,895,070.10 5,670,052.92 5,287,207.69 2,254,557.58 2,495,038.18 2,912,260.05 2,753,429.93 1,436,789.56 1,389,965.26 1,346,305.02 727,082.93 1,051,909.69 147,624.13 137,814.59 106,282.71 84,650.90 54,530,704.65

Nº Op. 36 72 45 89 20 52 111 33 16 13 5 3 34 11 3 0 4 0 547

Nº Op. 46 175 138 150 25 56 196 48 70 11 11 26 55 33 6 7 12 3 1,068

Total Op. TOTAL Reporte (Equiv. en soles) Pend. 44,482,612.30 82 36,325,617.71 247 21,672,807.23 183 20,470,852.75 239 19,094,720.21 45 12,404,416.93 108 10,492,091.39 307 9,934,942.04 81 8,921,296.60 86 6,696,833.55 24 4,237,246.57 16 3,773,798.13 29 3,239,560.83 89 3,044,809.94 44 450,867.15 9 368,033.87 7 366,212.71 16 226,060.23 3 206,202,780.14 1,615 C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 22/MAR/2012 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Oper. en M.N. (O.R. S/.)

Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL

0.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

0.00

RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS Fecha Operación 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012

HORA 11:00 11:11 13:22

VALOR NEGOCIC1 CREDI1BS4B BFINA2BC4A

S.A.B Comprador ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.

Num. de Acc ó Monto Nominal 354,610.00 690,000.00 10,000.00

Vendedor ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A. Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.

Precio S/. ó % S/. 2.00 111.1078% 100.00%

Monto Efect. S/. 709,220.00 US$ 766,643.82 US$ 10,000.00

Mínima US$

VOLUMEN (Nº DE ADR O ACCIONES)

Fecha Recepción 22/03/2012 22/03/2012 22/03/2012

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS ISIN

CA0221431012 US0231351067 US37950E6555 CA00190T1066 CA03074G1090 US0970231058 BMG2519Y1084 CA07380N1042 US0556391086 US1729674242 US1491231015 CA13740H1001 NO0010352412 US17275R1023 US78467X1090 CA25244F2089 US2546871060 CA13739Y3041 CA3499151080 US3696041033 US4282361033 US4592001014 US4581401001 US1912161007 CA5503443031 US5801351017 JE00B1HNYF12 IE00B1FRPX03 US5893311077 US5949181045 US6516391066 US68389X1054

Pág 12

NEMONICO

ALT AMZN AND AQM ARG BA BAP BCM BPZ C CAT CDG COP CSCO DIA DIB DIS DNT FVI GE HPQ IBM INTC KO LGC MCD MIRL MPLE MRK MSFT NEM ORCL

EMPRESA ACCIONES Alturas Minerals Corp. Amazon Global X FTSE Andean 40 ETF AQM Copper Inc. Amerigo Resources Ltd. Boeing Co. Credicorp Bear Creek Mining Corporation BPZ Resources, Inc. Citigroup Caterpillar Inc. Candente Gold Corp. Copeinca Cisco System SPDR Dow Jones ETF Trust Dia Bras Exploration Inc. Walt Disney Co. Candente Copper Corp. Fortuna Silver Mines Inc. General Electric Hewlett Packard International Bussines Machine Intel Corp Coca Cola Co. Luna Gold Corp. Mc Donalds Corporation Minera IRL Limited Maple Energy Merck & Co. Inc. Microsoft Newmont Oracle Corporation

Mercado Dónde se Negocia TSX Venture NASDAQ NYSE Arca TSX Venture TSX NYSE NYSE TSX Venture NYSE NYSE NYSE TSX Oslo NASDAQ NYSE Arca TSX Venture NYSE TSX TSX NYSE NYSE NYSE NASDAQ NYSE TSX Venture NYSE Londres (AIM) Londres (AIM) NYSE NASDAQ NYSE NASDAQ

Valor Nominal / Ratio V.N.$

ANTERIOR US$ FECHA

.............................

.01 ............................. ............................. .............................

1 5 ............................. .............................

.01 1 ............................. .............................

.001 ............................. .............................

.01 ............................. .............................

.16 1 .2 .001 .25 .............................

.01 ............................. .............................

1 .0000125 1.6 0.01

0.1064 191.73 14.9 0.3529 0.8167 75.01 127.31 3.7105 4.16 37.8 109 0.2269 7.0781 20.5 130.99 3.0249 43.27 1.0587 6.0599 20.07 23.46 204.69 27.78 71.12 3.2266 96.72 1.0915 1.3018 37.7 31.91 53.17 29.41

19/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12 21/03/12

Cotizaciones Apertura Cierre US$ US$ 0.1051 190.54 14.79 0.3204 0.7909 74.62 126.8 3.7044 4.08 37.28 107.28 0.2403 7.086 20.35 130.24 3.0136 43.08 1.0412 5.9672 19.95 23.16 204 27.73 71.01 3.2038 96.13 1.095 .............................

37.54 31.81 52.67 29.33

Máxima US$

0.1101 0.1101 0.1051 110,500 192.4 194.06 190.26 3,739,379 14.71 14.8 14.64 7,770 0.3404 0.3404 0.3204 18,400 0.7909 0.7909 0.7709 64,889 73.92 74.66 73.37 4,921,380 126.81 127.84 125.79 135,689 3.5843 3.7044 3.5743 16,568 3.91 4.12 3.87 1,934,453 36.9 37.5 36.55 51,408,402 106.43 107.94 105.7 9,448,072 0.2403 0.2453 0.2403 28,000 6.7231 7.086 6.4811 63,980 20.38 20.57 20.27 32,211,512 130.17 130.55 129.86 6,987,867 3.0236 3.0236 3.0136 285 43.29 43.4 43.01 8,560,670 1.0312 1.0513 1.0212 56,250 5.857 6.0072 5.837 152,754 19.85 19.96 19.69 50,733,405 23.03 23.28 22.91 34,289,328 205.49 205.99 203.96 3,307,734 27.9 27.95 27.61 23,394,945 71.42 71.58 70.94 7,126,229 3.2038 3.2038 3.1638 75,205 95.8 96.48 95.77 7,721,200 1.0878 1.095 1.0657 16,719 1.2975 ............................. ............................. ......................................... 37.6 37.93 37.53 12,991,418 32 32.09 31.79 31,749,416 52.41 52.85 52.06 7,193,536 28.63 29.33 28.56 59,758,905

VAR. DIA % 3.48 0.35 -1.28 -3.54 -3.16 -1.45 -0.39 -3.40 -6.01 -2.38 -2.36 5.91 -5.02 -0.59 -0.63 -0.04 0.05 -2.60 -3.35 -1.10 -1.83 0.39 0.43 0.42 -0.71 -0.95 -0.34 -0.33 -0.27 0.28 -1.43 -2.65

22 de Marzo de 2012

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS ISIN

NEMONICO

US7427181091 CA69863Q1037 US73935A1043 CA7670371045 CA76689T1049 US84265V1052 CA82620W1077 US78462F1030 CA8677031004 CA8651261064 CA89531J1093 US8873173038 CA9225891063 US9311421039 US3023161022 US9843321061 CA98959P1099

PG PML QQQ RCZ RIO SCCO SGP SPY SSM SUE TV TWX VEM WMT XOM YHOO ZNC

US05946K1016 US2044481040 US8793822086

BBVA BVN TEF

Mercado Dónde se Negocia NYSE TSX Venture NASDAQ TSX Venture TSX Venture NYSE TSX Venture NYSE Arca TSX Venture TSX TSX NYSE TSX NYSE NYSE NASDAQ TSX

EMPRESA Procter & Gamble Panoro Minerals Ltd. PowerShares QQQ Trust Rio Cristal Resources Corporation Rio Alto Mining Limited Southern Peru Copper Corp. Sienna Gold Inc. Standard & Poors DR Trust Series I Sunset Cove Mining Inc. Sulliden Gold Corporation Ltd. Trevali Mining Corporation Time Warner Inc Vena Resources Inc. Wal-Mart Stores Exxon Mobil Corp Yahoo Inc. Zincore Metals Inc. AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Compañía de Minas Buenaventura Telefónica ADR

Valor Nominal / Ratio

ANTERIOR US$ FECHA 67.2 21/03/12 0.7663 21/03/12 67.12 21/03/12 0.1059 21/03/12 4.3155 21/03/12 31.58 21/03/12 0.3428 21/03/12 140.21 21/03/12 0.1462 21/03/12 1.3007 21/03/12 1.4923 21/03/12 35.76 21/03/12 0.3529 21/03/12 60.56 21/03/12 86.01 21/03/12 15.51 21/03/12 0.2168 21/03/12

1 ............................. ............................. ............................. .............................

.01 ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

.01 .............................

0.1 1 .001 .............................

Cotizaciones Apertura Cierre US$ US$ 67 67.52 0.7309 0.7309 66.71 66.98 0.1201 0.1201 4.2551 4.135 31.11 30.86 0.3254 0.3704 139.18 139.2 0.1402 0.1402 1.2715 1.2515 1.4718 1.4117 35.53 35.76 0.3354 0.3354 60.23 60.65 85.48 85.33 15.51 15.49

VOLUMEN VAR. (Nº DE ADR DIA O ACCIONES) % 7,320,924 0.48 182,650 -4.62 56,918,271 -0.21 1,000 13.41 366,721 -4.18 1,889,379 -2.28 107,100 8.05 135,085,400 -0.72 108,500 -4.10 466,992 -3.78 331,016 -5.40 8,332,839 ..................... 127,000 -4.96 5,710,736 0.15 13,884,323 -0.79 14,618,561 -0.13 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... ..................... Máxima US$ 67.76 0.7309 67.14 0.1201 4.2651 31.11 0.3704 139.55 0.1402 1.2715 1.4718 35.86 0.3354 60.77 85.94 15.56

Mínima US$ 66.95 0.7109 66.68 0.1201 4.135 30.6 0.3254 138.74 0.1352 1.2215 1.4017 35.33 0.3354 60.23 85.1 15.38

8.35 39.35 16.96

8.25 38.43 16.8

Ratio NYSE NYSE NYSE

1:1 1:1 1:1

8.53 21/03/12 39.77 21/03/12 17.06 21/03/12

8.31 39.32 16.83

8.32 38.87 16.91

1,450,692 694,076 2,285,764

-2.46 -2.26 -0.88

23. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2011 Alicorp *IBGC Compañía de Minas Buenaventura *IBGC A.F.P. Horizonte Compañía Minera Milpo *IBGC A.F.P. Integra Copeinca ASA Banco Continental *IBGC Edegel *IBGC Banco Comercio Ferreyros *IBGC Cementos Pacasmayo *IBGC Gold Fields La Cima * Empresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 01 de julio 2011)

Graña y Montero *IBGC Manufactura de Metales y Aluminio "Record" Profuturo A.F.P. Sociedad Minera El Brocal *IBGC Union de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston

24. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA, RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION CONASEV CONCEPTO

COMISIONES SAB: LIBRE FONDO DE RETRIBUCIONES LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(8)

RETRIBUCION BVL

FONDO DE GARANTIA(14)

CONTRIBUCION CONASEV (2)

COMISION NETA SAB (3)

I.G.V.

OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL)

0.0775% 0.03% 0.0775%

0.0075% 0.0075% 0.0075%

0.005% 0.005%

0.065% 0.045%

0.05% 0.05%(6)

Libre (3) Libre (3) Libre (3)

18% 18% 18%

Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta

0.0775% 0.0775%

0.0075% 0.0075%

0.005% 0.005%

0.075% 0.075%

0.05% 0.05%

Libre (3) Libre (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.0775% 0.0775%

0.0075% 0.0075%

0.005% 0.005%

0.075% 0.075%

0.05% (18) 0.05% (18)

Libre (3) Libre (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.0775% 0.0775% 0.0775%

0.0075% 0.0075% 0.0075%

0.005% 0.005% 0.005%

0.075% 0.075% 0.065% (5)

0.05% (18) 0.05% (18) 0.05%

Libre (3) Libre (3) Libre (3)

18% 18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.00% (24) 0.00% (24)

0.0075% 0.0075%

0.005% 0.005%

0.065% 0.065%

0.00% 0.00%

Libre (3) Libre (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA VARIABLE 1. Contado (4) 2. Day Trade 3. Venta en Corto 4. OPAs - Comprador - Vendedor 5. OPC y OPV - Comprador - Vendedor 6. OPI - Comprador - Vendedor 7. Subastas 8. Colocación Primaria - Comprador - Vendedor 9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta - Ultima Venta 10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima - Sobre la Prima - Sobre el Monto a Plazo

0.012% (9) 0.006% (10)

0.00% 0.00%

-.-.-

Contado 0.016%(9) Plazo 0.008% (10)

0.005% (7) 0.005% (7)

Libre (3) Libre (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado

0.0775% 0.0775%(12)

0.00% 0.00%

-.-.-

0.065% 0.065%

0.05% 0.05%(13)

Libre (3) Libre (3)

18% 18%

Aplicada sobre cada monto negociado Aplicada sobre cada monto negociado. Solo es cobrado al al comprador si la operación se liquida.

11. Agente Promotor -ADR, ADSn y otros valores Comité Tec. IOSCO -ETFs

0.075% (22) 0.075% (22)

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (11) S/. 10.00 por comitente (21) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (21) 2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (21) 3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente 4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva 5. Reporte S/. 5.00 por comitente - Primera Venta S/. 5.00 por comitente - Ultima Venta 6. OPV Colocacion - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,650.00 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 S/.10.00 por comitente (21) Colocación - Comprador 7. Colocación Primaria Colocación - Vendedor 0.00% (24) Colocación - Comprador 0.00% (24) 8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00

22 de Marzo de 2012

Sobre el monto efectivo de compra y venta Sobre el monto efectivo de compra y venta

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-.-.-.-.-

US$ 5.00 US$ 5.00 US$ 5.00 US$ 5.00

(17) 0.005% (6) 0.005% (6) 0.005% (6) 0.005% (6)

Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3)

18% 18% 18% 18%

Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00%

-.-.-

Contado: US$ 18.00 Plazo: US$ 5.00

0.005% (7) 0.005% (7)

Libre (3) Libre (3)

18% 18%

Aplicada por operación realizada Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7)

Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3)

18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00%

-.-.-

0.005% (7) 0.005% (7)

Libre (3) Libre (3)

18% 18%

Aplicada por operación realizada

0.00% 0.00%

-.-.-

0.005% (7) 0.005% (7)

Libre (3) Libre (3)

18% 18%

Aplicada por colocación Aplicada por colocación

Pág 13

CONCEPTO Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 Montos superiores a S/.1,320,000,000 Colocación - Comprador

RETRIBUCION BVL S/.825.00 S/.1,650.00 S/.3,300.00 S/.4,950.00 S/.6,600.00 S/.9,900.00 S/.13,200.00 S/.16,500.00 S/.10.00 por comitente (21)

FONDO DE GARANTIA(14) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

COMISIONES SAB: LIBRE FONDO DE RETRIBUCIONES LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(8) -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

SERVICIOS EMISORES 1. Renta Variable Inscripción

Cotización Aumento de Emisión 2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año < a 1 año Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año < a 1 año Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año < a 1 año VALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (19) Inscripción ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO Cotización ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO Inscripción ETFs Cotización ETFs CERTIFICACIONES EN GENERAL COPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple Copia certificada SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas Inscripción de valores Cuota fija Tarifa variable por acción Derecho de mantenimiento Cuota fija Tarifa variable por acción NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

CONTRIBUCION CONASEV (2) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7) 0.005% (7)

COMISION NETA SAB (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3) Libre (3)

I.G.V. 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

TARIFA

(*)Hasta 100 :0.048% De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI 0.0475% 0.0375%

OBJETO DEL COBRO (aplicable a la BVL) Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por colocación Aplicada por operación realizada

OBJETO DE COBRO

Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

Equivalente a S/.8,682.53 Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL Equivalente a S/.434.11 a enero 2008 Aplicado sobre el aumento de capital Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

0.01875% 0.005625% 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 con IPC del INEI

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/.434.11 a enero 2008

0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al 31/12/91 con el IPC del INEI 0.000% 0.0375%

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Equivalente a S/.434.11 a enero 2008

0.018750% 0.005625%

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL

Unico pago por inscripción 10 UIT

Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. 2 UIT mensuales (20) Único pago por inscripción 2 UIT (20)

Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor. Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.

Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. 1 UIT mensual (23) S/.20.00 S/.0.50 S/.3.00 S/.100.00

Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.

Por certificado Por copia Por copia Derecho de inscripción Como máximo S/.23,100

S/.11,550 S/.0.00132 Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) S/.330 S/.6.60 S/.100,000.00

Por cada S/.1,980,000 del capital bursátil Por derecho de acceso a negociar en BVL

POLÍTICA DE DESCUENTOS SABS Al finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio. Las tarifas no incluyen IGV Para operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.0 Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000 Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución CONASEV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa. A partir del 17/Nov/1999, el aporte a la BVL por las operaciones al contado que involucren el 100% de las acciones de una compañia sera igual al de las OPAS Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 7,692.31. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000) En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación. Sólo es cobrado al comprador si la operación se liquida. En caso se efectuara la liquidación física de la operación. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles. La retribución mínima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. La retribución mínima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006) La tasa de contribución por las ofertas de canje o redención de las acciones de inversión (Ley 28739) será de 0.008% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/2009 (Resolución CONASEV N° 049-2007) Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/2011 La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 2 UIT. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00. En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribución a la BVL será el equivalente al 50% de la tarifa regular La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 1 UIT. No hay cobro para el vendedor y comprador por un periodo promocional de 12 meses. (a partir del 01/06/2011).

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22 de Marzo de 2012

25. NOTAS AL BOLETIN % = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente. S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente. (S) = Cotización suspendida. (S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro. S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior. (D) = Valores en trámite de deslistado. (F) = Empresa en proceso de fusión. (E) = Empresa en proceso de escisión. (L) = Empresa en liquidación. (Res) = Empresa en proceso de reestructuración. Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índice de secciones en la Página 1). Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información. n.d. = No disponible s.v. = Sin variación INFORMACION DE EMPRESAS La información correspondiente a los cuadros N° 12 al N° 18 del Boletín Diario se actualiza con la información de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma hora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros. MONTOS NEGOCIADOS La conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversa se efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX). COTIZACION DE ACCIONES A partir del día 2/Enero/2012, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotización es de 3,650 soles. Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimo es US$ 1,354 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotización incluyendo todos los derechos. COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA El monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y de US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos. NEGOCIACION DE ACCIONES A partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales. NEGOCIACION POR LOTES En los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la negociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal. BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL IGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100

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INCA Base 12/12/2007 = 100 IBGC Base 30/06/2008 = 100 Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100 Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100 FRECUENCIA DE COTIZACION Se calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entre el número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesiones de negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuencia de los valores de renta fija en el mercado de negociación continua). CAPITALIZACION BURSATIL La Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa, a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's, salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011. COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22) Las acciones de ALT, AQM, ARG, BCM, CDG, DIB, DNT, FVI, LGC, PML, RCZ, RIO, SGP, SSM, SUE, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses. Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas. Las acciones de COP que se negocian en la Bolsa de Oslo cotizan en coronas noruegas. Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters. RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL 1. Boletín Diario 5. Informe Mensual 2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados 3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil 4. Anexo Resumen Mensual CALENDARIO DE FERIADOS (2012) 1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre 5 y 6 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre 1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACION REUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (18:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (18:00 hrs. Lima) CAVALI ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

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Jueves, 22 de marzo del 2012

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha =



6

= Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Horizonte Integra Prima Profuturo

30-ene

(2)

16-mar

(1)

Consolidado

23-feb

Memoria 30-ene

(2)

16-mar

(1)

Simples Interseguro Cía de Seg. Invita Seguros de Vida La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Rea. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Protecta Cía. de Seguros Rímac Internacional SECREX - Cía de Seg.

(8)

BANCOS Y FINANCIERAS Simples



Banco Azteca del Perú BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Bco. Inter. de Finanzas - BIF INTERBANK Bco. Latino - En Liquid. Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) HSBC Bank Perú Mibanco Scotiabank Perú COFIDE Amérika Financiera Crediscotia Financiera Empresa Financiera Edyficar Financiera Confianza Financiera Crear Financiera Efectiva Financiera TFC Financiera Universal Financiera Uno Caja Nuestra Gente CMAC Arequipa Mitsui Auto Finance

Consolidado

Memoria

24-feb

(1)

24-feb

(1)

24-feb

(1)

23-feb

(1)

23-feb

(1,8)

23-feb

(1,3,4)

29-feb

(1)

29-feb

(1,6)

Simples

22-feb

(1)

22-feb

27-feb 21-mar 28-feb 16-mar 01-mar 15-mar 29-feb

(2) (1) (1,4) (1)

16-mar 05-mar 19-mar

(1) (1) (1)

05-mar 06-mar

Agroindustrias AIB ALICORP Ameral ABB Austral Group Cemento Andino Cementos Lima Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Conservera de las Américas Corporación Lindley Corporación Miski Corporación Misti CREDITEX DELCROSA Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Filamentos Industriales Gloria Hidrostal IEQSA Inca Tops INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Industrias Vencedor Intradevco Industrial Laive LAYCONSA Lima Caucho Manufactura "Récord" Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados S.A. Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU SOLDEX BAT Holding Tex. San Cristóbal UCP Backus Yura

(1)

(15) (29) (17)

23-feb

(9)

(1) (1)

Simples



16-mar 01-mar 15-mar 29-feb

(2) (1) (1,3) (1)

16-mar 05-mar 19-mar

(1) (1,4) (1)

05-mar 06-mar

(1,4) (1)

Consolidado

Memoria

19-mar

(1,4)

19-mar

(1,4)

19-mar 19-mar 20-mar

(1,4) (1,4) (1)

19-mar 19-mar 20-mar

(1,4) (1,4) (1)

21-mar

(1)

21-mar

(1)

02-mar 05-mar

(1) (2)

02-mar 05-mar

(1) (2)

SERVICIOS



Chinango Consorcio Agua Azul Consorcio Transmantaro EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Gas Nat. de Lima y Callao Generandes Perú Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gen. Eléctrica Red de Energía del Perú Telecable Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles TGP SEGUROS Ace Seguros Cardif del Perú El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida Insur S.A. Cía. de Seguros

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (2)

Simples 19-mar 12-mar 01-mar 05-mar 22-feb 21-mar

Consolidado (1) (2) (2) (1) (1) (1)

07-mar

(24)

Memoria 19-mar 12-mar 01-mar 05-mar 22-feb 21-mar

(1) (2) (2) (1) (1) (1)

13-mar 29-feb

(1,26) (1)

29-feb

(1)

20-mar 14-mar 07-mar 28-feb

(1) (1) (2) (2)

20-mar 14-mar 07-mar 28-feb

(1,4) (1) (2) (2)

15-mar

(1)

15-mar

(1,3)

29-feb 06-mar

(1) (1)

29-feb 06-mar

(1) (1)

13-mar

(1)

13-mar

(1)

17-mar 01-mar

(1) (2)

17-mar 01-mar

(1) (2)

20-feb 20-feb 15-mar

(1) (1) (1)

20-feb 20-feb 15-mar

(1) (1) (1)

Simples 05-mar 10-feb 24-feb 09-mar

06-mar

(1)

20-feb 20-feb

(1) (1,7)

Consolidado (2) (2) (2) (2)

24-feb 24-feb

(2) (2) (2) (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (5) Posteriormente remitieron nuevo Documento de Información Anual que reemplaza el remitido anteriormente. (6) Posterioremente remitieron nuevo ejemplar de información sobre el Cumplimiento de de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. (7) EE.FF. de Telefónica del Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Telefónica Móviles S.A. (8) Remitieron EE.FF. de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito y Subs., El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. (9) EE.FF. de Banco de Crédito y Subsid. que consolidan, entre otros a Solución, Edyficar y Creditítulos. (10) EE.FF. Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (11) EE.FF. Consolidados de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros a Continental Sociedad Titulizadora S.A. (12) EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs., que consolidan entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseg.

23-feb

(10)

Memoria 13-mar 22-feb 24-feb 17-feb 27-ene 10-feb 20-feb 23-feb 14-feb

Simples

(2,3) (2,3) (2) (2) (2) (2) (2) (1,3) (2)

Consolidado

Latina Holding Latino Leasing - En Liq. Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales LP Holding Maestro Peru NCF Inversiones Negocios e Inmuebles Norvial Perú Holding de Turismo Peru LNG Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Rash Perú Saga Falabella Supermercados Peruanos Solución EAH Southern Cone Power Perú Tiendas EFE Transacciones Financieras Total Artefactos Univ. de San Martin de Porres Urbi Propiedades

01-mar

(1)

12-mar 14-mar 05-mar 14-feb 24-feb

(1) (1) (1) (2) (2)

16-mar 21-mar 06-mar

01-mar

Memoria 01-mar

(1)

12-mar 14-mar 05-mar 14-feb 24-feb

(1) (1) (1) (2) (2)

(1,4) (2) (1)

16-mar 21-mar 06-mar

(1,4) (2) (1)

19-mar

(1)

19-mar

(1)

29-feb

(1)

29-feb

(1)

06-mar 16-mar 15-mar 02-mar

(2) (1) (1) (2)

06-mar 12-mar 15-mar 22-feb

(2) (1,4) (1) (2,4)

21-mar

(1)

(2,25)

16-feb

(2)

19-mar

(1)

08-mar

(1)



Administradora del Comercio Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Comercial del Acero Conces. Trasvase Olmos Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria Desarrollos Siglo XXI Energía del Pacífico Falabella Peru Ferreyros Futura Consorcio Inmobiliario Graña y Montero Hipermercados Tottus Incasa Inmobiliaria Ide Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana INTURSA INVERTUR Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Pacasmayo

19-mar

(28) (1)

02-mar

(1,22)

Memoria

16-feb

(2)

19-mar

(1)

08-mar

(1)

07-mar

(1)

07-mar

(1)

19-mar

(1)

19-mar

(1)

Memoria 28-feb 28-feb 28-feb

(1) (1) (1)

(16)

28-feb

(1)

(18) (2,30) (1)

17-mar 15-feb 01-mar 28-feb

(1) (1) (2) (1)

23-feb

21-mar

(2)

21-mar

(2)

21-feb 12-mar

(2) (1)

21-feb 12-mar

(2) (1)

29-feb 19-mar

(1) (2)

29-feb 19-mar

(1) (2)

24-feb 19-mar 20-mar 19-mar

(2) (1) (2) (1)

24-feb 19-mar 20-mar 19-mar

(2) (1) (2) (1)

14-mar

(1)

14-mar

(1,6)

16-mar

(1)

16-mar

(1,6)

24-feb

(1)

24-feb

(1)

23-feb 08-mar

(1) (1)

23-feb 08-mar

(1) (1)

24-feb 24-feb

(2) (2)

24-feb 24-feb

(2,4) (2)



Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minera Barrick Misquichilca Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú Gold Fields La Cima SPCC - Suc. Perú Volcán

Simples 28-feb 28-feb 28-feb

(1) (1) (1)

(9)

28-feb

(1) (1) (1) (2) (1)

21-mar

(1)

21-mar 19-mar

(1) (1)

13-mar 21-mar 17-mar 27-feb

(1) (1) (1) (1)

13-mar 21-mar 17-mar 27-feb

(1) (1) (1) (1)

27-feb

(1,14)

Simples 16-mar

Consolidado (1)

16-mar 29-feb 01-mar

(1,31) (1) (1)

16-mar 29-feb 01-mar

(1) (1) (1)

24-feb 02-mar 16-mar 10-feb

(2) (1) (27) (2)

24-feb 02-mar 16-mar 10-feb

(2) (1) (1) (2)

05-mar 01-mar 08-mar 02-mar 19-mar 22-feb 23-feb 16-mar

(1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1)

05-mar 01-mar 08-mar 02-mar 19-mar 22-feb 23-feb 16-mar

(1) (1) (1) (1) (1) (2,3) (2) (1)

09-mar 16-mar 06-mar 07-mar

23-feb

Memoria 16-mar (1)

(10)

28-feb

27-feb

(1)

28-feb 21-mar 28-feb

28-feb 27-feb

(13) (1,14)

EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples

(20)

Consolidado 28-feb (1) 28-feb (1,19) 28-feb (2)

17-mar 15-feb 01-mar 28-feb

Amerigo Resources COPEINCA ASA Corp. Andina de Fomento Credicorp Fortuna Silver Mines Inc. IFH Perú Intergroup Financial Services Minera IRL Limited Rio Alto Mining Limited SCC Telefónica Trevali Mining Corporation

Consolidado

Memoria (23)

23-feb

16-mar

(1)

(1)

28-feb

23-feb

(1,3)

16-mar

(1,3)

(13)

JUNIORS Simples



Consolidado

MINERAS

DIVERSAS

Memoria

05-mar (2,12,8) 10-feb (12) 24-feb 09-mar

Consolidado

INDUSTRIALES

AGRARIAS Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola Barraza Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Laredo Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Neg. Agr. Vista Alegre Palmas del Espino Soc. Fanupe Vichayal

13-mar 22-feb 24-feb 17-feb 27-ene 10-feb 20-feb 23-feb 14-feb

Consolidado

Alturas Minerals Corp. Bear Creek Mining Corp. AQM Copper Inc. Candente Copper Corp. Candente Gold Corp. Luna Gold Corp Panoro Minerals Ltd. Rio Cristal Resources Sienna Gold Inc Sulliden Gold Corporation Sunset Cove Mining Vena Resources Inc. Zincore Metals Inc.

Memoria

(21)

FONDOS DE INVERSION Simples

02-mar

(1)

(1) (1)

09-mar 16-mar

(1) (1)

09-mar 16-mar

(1) (1)

(1) (2)

06-mar 21-mar

(1) (2)

06-mar 07-mar

(1) (2)

(13) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., remitido también como Hecho de Importancia, que incluye información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2011 (documento en inglés). (14) Inicialmente remitieron EEFF Auditados incompletos. Con fecha 29-Feb-2012 regularizaron. la presentación de dichos documentos de manera completa. (15) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subsidiarias, con información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en inglés), que consolida a Citibank. Con fecha 08-Mar-2012 remitieron la traducción al español de dicho documento. (16) Remitieron el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & Gold Inc., el cual contiene información financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2011 (documento en inglés). (17) Remitieron Reporte Anual del ejercicio 2011 de HSBC Holdings PLC el cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). Con fecha 22-Mar-2012 remitieron la traducción al español. (18) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (19) Adicionalmente remitieron EEFF Consolidados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias que incluyen, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. (20) Remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol YPF, S.A. (21) Con fecha 02-Mar-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). (22) EE.FF. Consolidados de Graña y Montero y Subs., que consolidan, entre otros, a Norvial.

Socied. Adm.

Memoria

F.I. Multirenta Inmobiliario Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 Coril ICMP2 Compass Fondo Pymes SIGMA - FI LeasOp I PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Creditítulos Soc .Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora

Socied. Adm.

Memoria (11) (9)

(23) Con fecha 07-Mar-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). Con fecha 12-Mar-2012 remitieron la traducción al español. (24) Remitieron el Formulario 10-K de Duke Energy Corp. el cual contiene información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). (25) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados de Inversiones Pacasmayo y Subsidiaria que consolidan a Cementos Pacasmayo. (26) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma. (27) Remitieron EE.FF. incompletos (faltan notas a los EEFF y Dictamen). (28) EEFF Consolidados de LP Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros, a Los Portales. (29) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2011 de Deutsche Bank AG con Inf. Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). (30) Remitieron EEFF Auditados de Cementos Pacasmayo y Subs que consolidan, entre otras, a Fosfatos del Pacífico. (31) Inicialmente remitieron EEFF incompletos. Con fecha 22-Mar-2012 regularizaron la presentación de dicho documento auditado de manera completa.

Jueves, 22 de marzo del 2012

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha =



1

= Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Horizonte Integra Prima Profuturo

25-ene 30-ene 26-ene 30-ene

Consolidado

(1,4) (1) (1) (1,4)

30-ene

(11)

BANCOS Y FINANCIERAS Simples Banco Azteca del Perú BBVA Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Bco. Inter. de Finanzas - BanBif INTERBANK Bco. Latino - En Liquid. Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) HSBC Bank Perú Mibanco Scotiabank Perú COFIDE Amérika Financiera Crediscotia Financiera Empresa Financiera Edyficar Financiera Confianza Financiera Crear Financiera Efectiva Financiera TFC Financiera Universal Financiera Uno Caja Nuestra Gente CMAC Arequipa Mitsui Auto Finance

Consolidado

31-ene 27-ene 25-ene 26-ene 23-ene 01-feb 24-ene 18-ene

(1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1) (1) (1,4) (1,4)

01-feb 20-ene 31-ene 30-ene 01-feb 20-ene 23-ene 10-feb 16-ene 24-ene 12-ene 27-ene 26-ene 26-ene 18-ene 20-ene 19-ene 27-ene 01-feb 08-feb

(4) (1) (1,4) (1) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (2,4)

Simples 14-feb 14-feb

(1) (1)

14-feb 14-feb 14-feb

(1) (1) (1)

27-ene 28-feb 26-ene 29-feb 29-feb

(6,11) (2,37) (2,19) (66) (2) (14,33)

01-feb

(17)

02-feb

(18)

21-feb 29-feb

(2) (2)

29-feb 29-feb 26-ene 23-feb

(50) (57) (9) (36)

16-feb

(2)

23-feb

(33) (2)

AGRARIAS



Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola Barraza Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Laredo Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Neg. Agr. Vista Alegre Palmas del Espino Soc. Fanupe Vichayal

13-feb 14-feb

(1) (1)

14-feb 10-feb 22-mar

(1) (1) (1)

14-feb 14-feb 06-feb 14-feb

(1) (1) (1) (1)

Consolidado 29-feb

(2)

21-feb

(2)

29-feb

(2)

SERVICIOS Chinango S.A.C. Consorcio Agua Azul Consorcio Transmantaro EDEGEL EDELNOR EGENOR EGESUR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Gas Natural de Lima y Callao Generandes Perú Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gener. Eléctrica Red de Energía del Perú TC Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles Transportadora de Gas del Perú SEGUROS Ace Seguros Cardif del Perú El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida Insur Cía. de Seguros

|

Simples 10-feb 14-feb 31-ene 10-feb 14-feb 14-feb 23-feb 15-feb 14-feb 14-feb 10-feb 14-feb 15-feb 10-feb 17-feb 10-feb 14-feb 14-feb 14-feb 13-feb 10-feb 06-feb 09-feb 13-feb 31-ene

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,30) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

10-feb 10-feb 14-feb

(1) (1) (1)

Simples 14-feb 15-feb 27-ene 27-ene 14-feb

(1,4) (1,4) (1,4) (1) (1,4,5)

Consolidado 29-feb (53,54)

29-feb 28-feb

(2,54) (41)

Simples Interseguro Cía. de Seg. Invita Seguros de Vida La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Reaseg. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Protecta Cía. de Seguros Rímac Internacional SECREX - Cía. de Seg.

19-ene 14-feb 14-feb 14-feb 27-ene 27-ene 20-ene 13-feb 31-ene

Consolidado

(1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4) (1,4)

29-feb 29-feb 29-feb

(14,33) (2,63) (2) (52)

14-feb 21-feb 27-feb

(2) (34) (2)

INDUSTRIALES Agroindustrias AIB S.A. ALICORP Ameral ABB Austral Group Cemento Andino Cementos Lima Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Conservera de las Américas Corporación Lindley Corporación Miski Corporación Misti CREDITEX DELCROSA Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Filamentos Industriales Gloria Hidrostal IEQSA Inca Tops INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Industrias Vencedor Intradevco Industrial Laive LAYCONSA Lima Caucho Manufactura "Récord" Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Motores Diesel Andinos Peruana de Moldeados S.A. Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU SOLDEX BAT Holding Tex. San Cristóbal UCP Backus Yura

Simples 15-feb (1) 14-feb (1) 10-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 23-ene (1,5) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1,5,6) 27-ene (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 27-ene (1) 14-feb (1) (1) 15-feb 15-feb (1) 09-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 25-ene (1) 15-feb (1) 13-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 16-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 30-ene (1) 27-ene (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1,7) 15-feb (1,38,40) 10-feb (1) 14-feb (1) 13-feb (1) 14-feb (1) 13-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1)

Consolidado 14-feb

(2)

29-feb

(2)

29-feb 14-feb 29-feb

(2,61) (2,46) (48)

27-ene 29-feb 29-feb 29-feb 29-feb 28-feb 29-feb

(2) (49) (2) (2) (2) (2,60)

29-feb 29-feb 01-mar 01-mar

(2) (47) (2) (2)

29-feb

(2)

29-feb 29-feb 29-feb 29-feb 29-feb

(1,58) (2) (2) (2)

(2)

(48)

(56)

29-feb

(2)

28-feb 27-feb

(2,55) (2,6)

10-feb 10-feb

(2) (22)

Consolidado

27-ene 27-ene

(10,19) (10)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. (2) Remitieron Notas a los EE.FF. (3) Remitieron los formatos 2E (Balance) y 3E (Estado de Ganancias y Pérdidas) que mensualmente envían al FONAFE, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (4) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (5) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza al presentado anteriormente. (6) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. que reemplaza al remitido anteriormente. (7) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad que reemplaza al remitido anteriormente. (8) Con fecha 20-Ene-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre los resultados de su matriz Freeport-McMoRan Copper & Gold. Inc. al 31-Dic11. (9) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Solución EAH, Creditítulos y Empresa Financiera Edyficar. (10) Remitieron EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. que consolidan entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseg. (11) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Sub. que consolidan entre otros, a Continental Sociedad Titulizadora. Con fecha 30-Ene-2012, remitieron EE.FF. y Notas de Holding Continental y Sub. que consolidan entre otros, a Banco Continental, AFP Horizonte y Continental Sociedad Titulizadora. (12) Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, Hunt Oil Company of Perú L.L.C. , Suc. Perú Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú Pat. en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana. (13) EE.FF. Cons. y Notas de Graña y Montero y Sub., consolidan, entre otros, a Norvial. (14) EE.FF. Consolidados y Notas de Intergroup Financ.Serv., que consolidan a Banco Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por Intertítulos) y a Interseguro y Subsidiarias. (15) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, BT @VE Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización Hipotecaria del Banco Continental – Primera Emisión (16) Con fecha 01-Feb-2012 remitieron un nuevo ejemplar de las Notas a los EE.FF. y del Analisis y Discusión de la Gerencia que reemplazan a los anteriormente remitidos. (17) Informe al 4to. Trim. 2011 de Grupo Santander que incluyen sus EE.FF. Intermedios Consolidados expresados en euros, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Con fecha 28-Feb-2012 remitieron EE.FF Consolidados de Banco Santander, S.A. , expresados en euros. (18) El 02-Feb-2012, remitieron EE.FF. Consolidados de Deutsche Bank al 31-Dic-2011 , expresados en euros.(documento en inglés). (19) Adicionalmente, con fecha 03-Feb-2012, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del Perú y Subsidiarias y El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subsidiarias. (20) Con fecha 09-Feb-2012 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importancia, una nota de prensa sobre sus resultados al 4to. Trim 2011 que incluyen sus EE.FF. Intermedios Consolidados. (21) Con fecha 09-Feb-2012 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México

Consolidado

14-feb 02-mar

(1) (1)

26-ene 13-feb 14-feb 15-feb 13-feb 25-ene 14-feb 14-feb 19-ene 14-feb 14-feb 14-feb 14-feb

(1,4) (1,4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

13-feb 14-feb 14-feb 14-feb 30-ene 14-feb 06-feb 14-feb 14-feb 14-feb

(1) (1) (1) (1) (1,4) (1) (1) (1) (1) (1)

Simples 09-feb (1) 15-feb (1) 13-feb (1) 12-ene (1) 19-ene (1) 14-feb 13-feb 14-feb 15-feb 14-feb 27-ene

(1) (1) (1) (1) (1) (1)

17-feb 14-feb 13-feb 14-feb 30-ene 14-feb 10-feb 14-feb 14-feb 14-feb 14-feb 15-feb 14-feb 31-ene 14-feb

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1,16) (1)

(2)

29-feb

(59)

29-feb 29-feb 25-ene 29-feb 29-feb 30-ene

(2,64,65) (2,65) (2) (2) (2) (13)

14-feb

(23)

29-feb

(2)

29-feb

(66) (33) (9)

26-ene 29-feb 29-feb 16-feb 29-feb

(2) (52) (29) (2) (33)

MINERAS Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minera Barrick Misquichilca Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú Gold Fields La Cima SPCC - Suc. Perú Volcán

Simples 13-feb (1) 14-feb (1) 28-feb (1) 14-feb (1) 10-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 16-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1) 14-feb (1)

(2) (2)

29-feb

(2)

14-feb

(2,69)

16-mar 29-feb 23-feb

(72) (2) (35)

29-feb 29-feb

(2) (62)

Simples Amerigo Resources COPEINCA ASA Corporac. Andina de Fomento Credicorp Fortuna Silver Mines Inc. IFH Perú Intergroup Financial Services SCC Telefónica Trevali Mining Corporation Minera IRL Limited

Consolidado 27-feb (42) 28-feb (2, 44) 28-feb (2) (8)

28-feb 14-feb 28-feb 16-feb 01-mar 29-feb

(45) (27) (2) (28) (2) (2)

27-feb

(2)

29-feb 09-feb 14-feb

(2,31) (20,21) (2)

Consolidado (51)

Consolidado 24-feb (37) 29-feb (2)

29-feb 29-feb 29-feb 14-feb

(62) (2) (2) (24)

29-feb 13-feb

(2) (2)

30-ene 29-feb 29-feb 29-feb

(2) (66) (43,63) (48)

29-feb 29-feb 29-feb 29-feb

(2,68) (2,67,68) (2) (2)

29-feb

(2)

03-feb

(2) (2) (14,33) (20,21) (39)

14-feb 31-ene

(1) (1)

21-feb 31-ene

24-feb

(39)

24-feb

JUNIORS Simples

Administradora del Comercio Andino Investment Holding Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Comercial del Acero Concesionaria Trasvase Olmos Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria Desarrollos Siglo XXI Energía del Pacífico Falabella Peru Ferreyros Futura Consorcio Inmobiliario Graña y Montero Hipermercados Tottus Incasa Inmobiliaria IDE Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana INTURSA INVERTUR Inversiones La Rioja Inversiones Centenario

29-feb

EMPRESAS DEL EXTERIOR 29-feb 29-feb

DIVERSAS

29-feb

Simples Inversiones Pacasmayo Latina Holding Latino Leasing - En Liq. Leasing Perú Leasing Total Lima Gas Los Portales LP Holding Maestro Peru S.A. NCF Inversiones Negocios e Inmuebles Norvial Perú Holding de Turismo Perú LNG S.R.L. Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT RBC Rash Perú Saga Falabella Supermercados Peruanos Solución EAH Southern Cone Power Perú Tiendas EFE Transacciones Financieras Total Artefactos Univ. de San Martin de Porres Urbi Propiedades

Alturas Minerals Corp. Bear Creek Mining Corp. AQM Copper Inc. Candente Copper Corp. Candente Gold Corp. Luna Gold Corp. Panoro Minerals Ltd. Rio Alto Mining Limited Rio Cristal Resources Sienna Gold Inc. Sulliden Gold Corporation Sunset Cove Mining Vena Resources Inc. Zincore Metals Inc.

Consolidado

(73) (71)

01-mar

(70)

FONDOS DE INVERSION

S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 31-Dic-2011 que incluyen, entre otros, a Southern Copper Corporation y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú. (22) Remitieron EE.FF. y Notas de Telefónica del Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, aTelefónica Móviles S.A. (23) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (24) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). (25) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. Con fecha 15-Feb-2012, remitieron información financiera del Pat. en Fideicomiso. D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. (26) Pat. en Fideic. BWS - Aguaytía, Termoselva, Eteselva - D.S. Nº 093-2002-EF, Tít. XI. Pat. en Fideic. - D.S.N° 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI (27) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan, entre otras, a Fosfatos del Pacífico. (28) Información Financiera Consolidada de Barrick Gold Corporation (dcto en inglés). (29) EE.FF. Consolidados y Notas de Financiera TFC S.A. - Grupo LFLP Holdings LLC Combinado que consolidan, entre otros, a Financiera TFC y Total Artefactos S.A. (30) Con fecha 17-Feb-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, su Información Financiera Intermedia al 31-Dic-2011. (31) Adicionalmente, con fecha 17-Feb-2012 remitieron la Información Financiera Consolidada de su matriz Gold Fields Limited al 31-Dic-2011 (doc. en inglés). (32) Posteriormente, el 21-Feb-2012, remitieron nuevamente la información financiera del Pat. en Fideicomiso. - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos que reemplaza al remtido anterirmente. (33) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de IFH Perú Ltd. que consolidan, entre otros, a Intergroup Financial Services (que consolida a Grupo Interbank: Interbank, Intertítulos e Interseguro), a IFH R-Holding Corp. (Sup. Peruanos y Financiera Uno S.A.) y Urbi Propiedades. (34) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo AC y Subs., que consolidan, entre otros, a Mibanco y Protecta Seguros. (35) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco Plc. (dcto en inglés). Con fecha 08-Mar-2012 remitieron la traducción al español de dicho documento. (36) Remitieron EE.FF. Consolidados (combinados) de Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente y Financiera Confianza S.A. (37) Remitieron el EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Sub. que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio (38) Posteriormente remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia que reemplaza al remitido anteriormente. (39) Remitieron, como Hecho de Importancia, los resultados del período Ene-Dic/2011 con información financiera individual y consolidada a dicho período (en inglés y español). (40) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Análisis y Discusión de la Gerencia que reemplaza al remitido anteriormente. (41) EE.FF. y Notas de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor). (42) Con fecha 29-Feb-2012 regularizaron la presentación de sus Notas a los EEFF (43) EE.FF. Consolidados y Notas de Invita Seguros de Vida y Subsidiaria (Incasa). (44) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía Minera Milpo S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Cía Minera Atacocha. (45) EE.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias

F.I. Multirenta Inmobiliario Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 - Fondo de Inversión Coril ICMP2 - Fondo de Inversión Compass Fondo para Pymes SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I

Simples 15-feb (1) 25-ene (1) 25-ene (1) 25-ene (1) 25-ene (1) 14-feb (1) 14-feb (1)

Socied. Adm. 15-feb (1) 25-ene (1) 25-ene (1) 25-ene (1) 25-ene (1) 14-feb (1) 14-feb (1)

Fondo Fideic. 14-feb (26) 01-feb (15) 30-ene (12) 14-feb (25,32)

Socied. Adm. 14-feb (1,57) 01-feb (1,11) 30-ene (1,9) 15-feb (1,14,33)

PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Creditítulos Soc .Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora

que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (46) Adicionalmente, remitieron EEFF y Notas de Inversiones Pacasmayo y Subsidiaria (Cementos Pacasmayo S.A.A.) (47) EE.FF. Consolidados de Etex Peru S.A.C. y Vinc. (Fábrica Peruana Eternit) (48) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre, otros a Cervecería San Juan, Inmobliaria Ide e Industrias del Envase. (49) Remitieron EE.FF. y Notas de Austral Group S.A.A. y Subsidiarias que consolidan a Conservera de las Américas S.A. (50) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). (51) Con fecha 29-Feb-2012 remitieron, como Hecho de Importancia, Resultados del Cuarto Trimestre del año 2011 (doc. en inglés). (52) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Positiva Vida y Transacciones Financieras). (53) EEFF y Notas de Edegel y Subsidiaria (Chinango S.A.C). (54) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Generandes Perú S.A y Subsidiarias, que consolidan a Edegel S.A.A. y a Chinango S.A.C. (55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria (57) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolida, entre otros a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. (58) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Industrias Tricolor Perú S.A. y Subs. (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Total). (60) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, entre otros, a Creditex. (61) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs. (62) EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú S.A. y Subsidiarias (Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.) (63) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Negocios e Inmuebles y Subs.,que consolidan, entre otros, a Invita Seguros e Incasa. (64) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de LP Holding S.A. y Subs., que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. (65) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Santa Aurelia S.A. y Subsidiarias, que consolidan, entre otros, a LP Holding y Los Portales. (66) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. (67) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (68) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia de Inmuebles Comerciales del Perú, los EE.FF. Consolidados de su matriz Parque Arauco (en pesos chilenos). (69) Adicionalmente, remitieron Resultados Repsol YPF al 4to. Trim. del 2012 que contiene información financiera consolidada de Refineria La Pampilla S.A. (70) EE.FF. del l 3er. trimestre cerrado el 31-Dic-2011. Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Dic-2011 (en inglés). (71) Con fecha 08-Mar-2012 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del 3er. trimestre cerrado el 31-Dic-2011 (docs. en inglés). (72) Información Financiera al 31-Dic-2011 de Metalúrgica Gerdau S.A. y Emp. Controladora, que consolida a Siderperú (documento en portugués). (73) Con fecha 21-Mar-2012 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. y el Análisis y Discusión de la Gerencia del 3er. trimestre cerrado el 31-Dic-2011 (docs. en inglés).

Jueves, 22 de marzo del 2012

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DE EMPRESAS INSCRITAS N° de empresas que han remitido información en la fecha =



1

= Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP Simples Horizonte Integra Prima Profuturo

30-mar 26-ene 24-mar 01-abr

(2) (2) (2) (2)

Simples 25-mar 25-feb 29-mar 24-feb 25-mar 23-feb 21-mar 23-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4)

Consolidado 01-abr

(41)

(2,87)

Memoria 30-mar 26-ene 24-mar 01-abr

(2) (2) (2) (2)

BANCOS Y FINANCIERAS Banco Azteca del Perú Bco. Continental Banco de Comercio Bco. de Crédito Bco. Falabella Perú Bco. Financiero Bco. Inter. de Finanzas - BIF INTERBANK Bco. Latino - En Liquid. Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Banco Ripley Perú Bco. Santander Perú Citibank del Perú Deutsche Bank (Perú) HSBC Bank Perú Mibanco Scotiabank Perú COFIDE Amérika Financiera Crediscotia Financiera Empresa Financiera Edyfica Financiera Confianza Financiera Crear Financiera Efectiva Financiera TFC Financiera Universal Financiera Uno Caja Nuestra Gente CMAC Arequipa Mitsui Auto Finance

21-mar 28-mar 01-abr 28-mar 30-mar 18-feb 01-mar 30-mar 14-mar 31-mar 18-mar 15-mar 25-feb 29-mar 18-mar 25-mar 18-mar 07-mar 04-abr 29-mar

(2,4) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Simples 15-abr 18-feb

(2) (2)

15-feb 17-feb 01-abr

(2) (2) (2)

Consolidado Memoria 27-feb (88) 25-mar (2,6) 01-abr (2) 25-feb (2) 31-mar (2,39) 29-mar (2) 24-feb (2) 24-feb (2,3,10) 31-mar (2,40) 01-abr (2,6) 23-feb (2) 21-mar (2,4) 17-may (74) 23-feb (2,4)

21-mar 15-jun 28-feb 16-mar 20-abr 24-mar 06-abr 19-abr 06-abr 24-feb

16-may

(31) (79) (16) (25) (57) (33) (2,87)

21-mar 28-mar 01-abr 28-mar 30-mar 18-feb 01-mar 30-mar (2) 14-mar (46,87) 31-mar (2,20) 18-mar 15-mar 25-feb 29-mar (76) 18-mar 25-mar (68) 18-mar 07-mar 04-abr 29-mar

(2,4) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2,3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,3) (2) (2) (2)

AGRARIAS Agro. Ind. Paramonga Agroindust. San Jacinto Agro Pucalá Cartavio Casa Grande Central Azuc. Chucarapi Emp. Agrícola Barraza Emp. Agrícola La Unión Emp Agríc. Gan. Salamanca Emp. Agrícola San Juan Emp. Agrícola Sintuco Emp. Agroind. Cayaltí Emp. Agroind. Laredo Emp. Agroind. Pomalca Emp. Agroind. Tumán Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Emp. Agraria Chiquitoy Emp. Azuc. El Ingenio Neg. Agr. Vista Alegre Palmas del Espino Soc. Fanupe Vichayal

Consolidado 13-may (2)

01-abr

(2)

Memoria 15-abr 18-feb

(2) (2)

15-feb 17-feb 01-abr

(2) (2) (2)

15-abr 21-mar

(2) (2)

16-may

(66)

15-abr 21-mar

(2) (2)

02-mar 29-abr 22-ago

(2) (2,4) (2)

13-abr

(47)

02-mar 29-abr 22-ago

(2) (2,4) (2)

18-mar 14-abr 12-abr 01-abr

(2) (2) (2) (2)

18-mar 14-abr 12-abr 01-abr

(2) (2) (2) (2)

Memoria 08-mar 16-mar 29-mar 30-mar 21-mar 14-abr

(2) (2) (2) (2) (1) (2)

09/mar/12

(1,26)

31-mar 22-jun 01-mar 30-mar 23-feb 21-mar 29-mar 28-mar 15-abr 24-mar 29-mar 29-mar 23-mar 04-abr 17-mar 16-mar

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (4,2) (2) (2) (2) (2)

22-mar 07-mar 30-mar

(2) (2) (2)

16-may

(2)

SERVICIOS Consorcio Agua Azul Consorcio Transmantaro EDEGEL EDELNOR EGENOR Electro Dunas Electro Puno Electroperu Electrosur Electro Sur Este Emp. Eléctrica de Piura EnerSur Gas Nat. de Lima y Callao Generandes Perú Hidrandina Kallpa Generación Luz del Sur Peruana de Energía San Gabán SEAL SEDAPAL Shougang Gen. Eléctrica Red de Energía del Perú Telecable Siglo 21 Telefónica del Perú Telefónica Móviles TGP SEGUROS Ace Seguros El Pacífico Peruano - Suiza El Pacifico Vida Insur S.A. Cía. de Seguros Interseguro Cía de Seg. Invita Seguros de Vida

Simples 08-mar 16-mar 29-mar 30-mar 28-mar 14-abr 09/mar/12

31-mar 22-jun 01-mar 30-mar 23-feb 21-mar 29-mar 15-abr 15-abr 24-mar 29-mar 30-may 23-mar 04-abr 17-mar 16-mar

Consolidado (2) (2) (45) (2) 06-abr (2, 49) (2) 30-mar (2,38) (1,4) 15-mar (24) (2) 1,14,26) (2) (2) (2) (2) 11-may (61) (2) 03-may (58) (2) (2) 13-abr (2) (2,4) (2) (2) 13-may (2,67) (2) 12-may (2) (4,2) (2) (2) (2) (2) (45)

21-feb 07-mar 30-mar

(2) (2) (2)

Simples 15-abr 25-feb 25-feb 14-mar 08-mar 23-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2)

23-mar

(2)

Consolidado 25-feb 25-feb 17-may 16-may

Memoria 15-abr (2,11) 25-feb (11) 25-feb 14-mar (68,74) 08-mar (2,62) 23-feb

(2) (2) (2) (2) (2) (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. (2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (5) Posteriormente remitieron nuevo Documento de Información Anual que reemplaza el remitido anteriormente. (6) Posterioremente remitieron nuevo ejemplar de información sobre el Cumplimiento de de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. (7) Con fecha 27-Ene-2011 remitieron un documento preliminar de la Memoria Anual. (8) Con fecha 01-Mar-2011 remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF. Auditados (completo), el mismo que incluye las Notas a los EEFF. (9) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. (10) Posteriormente remitieron nuevos documentos de Principios de Buen Gobierno Corporativo que reemplazan los remitidos anteriormente. (11) Remitieron EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros que consolidan entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseg. (12) EE.FF. Auditados Consolidados de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros a Cervec. San Juan e Industrias del Envase. (13) Remitieron el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & Gold Inc., el cual contiene

Simples La Positiva Seg. y Reaseg. La Positiva Vida Seg. y Rea. Mapfre Perú Cía de Seg. Mapfre Perú Vida Protecta Cía. de Seguros Rímac Internacional SECREX - Cía de Seg.

Consolidado

28-feb 28-feb 11-feb 04-feb 02-mar 28-mar 14-feb

(2) (2,4) (2,4) (2,4) (2) (2) (2)

Simples 30-mar 23-feb 15-abr 15-abr 15-abr 28-feb 10-mar 01-mar 25-feb 01-abr 07-abr 31-mar 22-mar 28-mar 17-mar 15-abr 18-mar 31-mar 15-abr 22-mar 15-abr 18-mar 14-mar 23-mar 28-feb 18-mar 22-mar 28-mar 22-feb 01-abr 31-mar 23-mar 09-mar 25-mar 02-mar 15-abr 15-abr 17-feb 29-mar 17-mar 31-mar 16-mar 15-mar 15-abr 17-mar 16-mar 30-mar 04-abr 25-mar 25-feb 21-mar 24-mar 24-feb 25-feb 24-feb 14-abr 07-abr 25-feb 24-feb

(2) (2) (2) (1) (2,4) (2) (2) (2,4) (2,4) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2,4) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2,4) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2)

Simples 17-mar 11-mar 24-mar 17-mar

(2) (2) (2) (2)

08-abr 25-feb 18-feb 17-mar 11-feb

(2) (2) (2) (2) (2,4)

07-mar 01-abr 02-mar 23-feb 16-mar 16-abr 15-abr 10-mar 29-mar 24-mar 25-feb 17-mar 19/mar/12

(2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1)

01-mar

(2)

11-abr 11-abr

(2) (77)

10-mar 24-mar 31-mar

(22) (33) (2)

Memoria 28-feb 28-feb 11-feb 04-feb 02-mar 28-mar 14-feb

Consolidado 16-may 23-feb

16-may 25-abr 01-mar 25-feb

29-abr 16-may 16-may 01-abr 13-may 16-may 16-may 22-mar 15-abr 16-may

25-feb 16-may 18-ago 16-may

16-may 16-mar 16-may 12-may

16-may 13-abr

25-feb

Memoria 30-mar 23-feb 15-abr 15-abr (2) 15-abr 28-feb (2,64) 10-mar (2,21) 01-mar (2,4,12) 25-feb 01-abr 07-abr 31-mar 22-mar (2) 28-mar (75) 17-mar (65) 15-abr (2) 18-mar (2) 31-mar (2) 15-abr (2,73) 22-mar 15-abr (2) 18-mar (54) 14-mar (2) 23-mar 28-feb 18-mar 22-mar 28-mar 22-feb 01-abr 31-mar 23-mar 09-mar 25-mar (2,4,12) 02-mar (2,69) 15-abr (2) 15-abr 17-feb (2,4) 29-mar 17-mar 31-mar 16-mar 15-mar (2) 15-abr 17-mar (2) 16-mar 30-mar (2) 04-abr 25-mar (2,55) 25-feb 21-mar 24-mar 24-feb (2) 25-feb (48) 24-feb 14-abr 07-abr (2,12,4) 25-feb 24-feb (2) (2)

(2) (2) (2,4) (1) (2,4) (2) (2,3) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2,4) (2,4) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2,4) (2,4)

Consolidado 31-mar (2,39) 13-may (2)

16-may 16-may 10-mar

(2) (2) (22)

31-mar 01-abr 02-mar 16-may

(2) (2) (2,19) (70)

12-may 16-may 30-mar 29-mar

(17) (17,63) (2) (2)

29-mar 31-mar

(2) (2)

Memoria 17-mar 11-mar 24-mar 17-mar 08-abr 25-feb 18-feb 17-mar 11-feb

(2) (2) (2) (2)

07-mar 01-abr 02-mar 23-feb 16-mar 20-abr 15-abr 10-mar 29-mar 24-mar 25-feb 17-mar

(2) (2) (2,7) (2,3) (2,27) (2,56) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 19/mar/12 (1) (2)

(16) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subsidiarias, con información financiera

15-abr 29-mar 30-mar 18-mar 24-mar 28-mar 12-abr 15-abr 12-abr 15-abr 20-jun 18-nov

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Consolidado 16-may 10-mar 11-mar 30-mar 16-may 12-may 02-mar 30-mar

Memoria

04-abr 08-abr (2,23,35) 10-mar (2,35) 11-mar (2) 30-mar (2) 31-mar (62) 25-mar (2,19) 31-mar 25-mar (36) 30-mar 01-abr 01-abr

16-may 16-may 30-mar 31-mar 24-feb

(71)

(2) (2) (2) (2,40) (68) (2,20)

13-may

(2)

16-may 13-may 04-ene

(76) (2) (2,68)

19-abr 29-mar 30-mar 18-mar 24-mar 28-mar 12-abr 15-abr 12-abr 15-abr 20-jun 18-nov

(2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

Andina de Explorac. Atacocha Buenaventura Castrovirreyna Cerro Verde Compañía Minera Poderosa Corona El Brocal Fosfatos del Pacífico Milpo Minera Barrick Misquichilca Minsur Morococha MYGSA Perubar Raura Santa Luisa Shougang Hierro Perú Gold Fields La Cima SPCC - Suc. Perú Yanacocha Volcán

Simples 29-mar 18-feb 25-mar 12-abr 01-mar 04-mar 29-mar 25-mar 31-mar 18-feb 15-abr 25-mar 20-abr 05-abr 17-mar 18-mar 17-mar 31-mar 15-abr

(2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

25-mar

(2,4)

21/mar/12

Consolidado 12-abr (2) 30-mar (2,37) 24-feb (2) 26-feb 13-may 29-abr 24-feb 01-mar 30-mar 15-abr 10-jun

Memoria 29-mar 18-feb 25-mar 12-abr 01-mar 04-mar 29-mar 25-mar 31-mar 18-feb 15-abr 25-mar

(2) (15)

20-abr 05-abr 17-mar 18-mar 17-mar 31-mar 15-abr

(2) (2) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

(2)

30-mar

(2)

(13) (2) (2) (9) (21) (2) (52) (2,85) (72)

13-may

(2)

16-may 01-mar 25-mar

21/mar/12

EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples Amerigo Resources COPEINCA ASA Corp. Andina de Fomento Credicorp Fortuna Silver Mines Inc. IFH Perú Intergroup Financial Services SCC Telefónica Minera IRL Limited

Consolidado 03-mar (18) 04-may (59)

24-mar 30-mar

(2) (2)

15-abr

(2)

Memoria 19-may

(18) (78)

31-mar

(2)

24-feb

(2,3)

17-may 17-may 01-mar 15-abr 31-mar

(2) (68) (15) (2) (42)

24-mar 30-mar 15-abr 15-abr 31-mar

(2) (2) (2) (42)

JUNIORS Simples

Consolidado 31-mar (43)

Alturas Minerals Corp. Bear Creek Mining Corp. AQM Copper Inc. Candente Copper Corp. Candente Gold Corp. Inca Pacific Resources Luna Gold Corp Norsemont Mining Inc Panoro Minerals Ltd. Rio Alto Mining Limited Rio Cristal Resources Sulliden Gold Corporation Vena Resources Inc. Zincore Metals Inc.

Memoria (43)

(80)

21-mar

11-oct 04-oct

(82) (29) (86)

21-mar

(29) (86)

(81) (83) (84)

(81)

(32)

(32)

FONDOS DE INVERSION F.I. Multirenta Inmobiliario Coril Inst. Financieros 5 - F.I. Coril Inst. Financieros 7 - F.I. Coril ICMP1 Coril ICMP2 Compass Fondo Pymes SIGMA - FI LeasOp I

Simples 24-mar 21-mar 21-mar 08-abr 08-abr 14-abr 15-abr

(2,4) (2) (2) (2) (2) (2) (34)

PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. 15-abr (51) 01-abr (28) 14-abr (50) 15-abr (53) 14-abr (50)

Scotia Sociedad Titulizadora Continental Soc .Titutilizadora Creditítulos Soc .Titulizadora Intertítulos Soc .Titutilizadora Titulizadora Peruana

Socied. Adm. 14-abr (30) 21-mar (30) 21-mar (30) 21-mar (30) 21-mar (30) 14-abr (30,60) 15-abr (30)

Memoria 24-mar (2,4) 23-mar (2) 23-mar (2) 08-abr (2) 08-abr (2) 14-abr (2) 15-abr (34)

Socied. Adm. Memoria 15-abr (30,46,87) 24-mar (34,30) 24-mar (2,30) 29-mar (20,30) 29-mar (2,30) 15-abr (30,74)

(61) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria

pondientes al ejercicio cerrado el 31-Dic-2010 (documentos en inglés).

(62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Negocios e Inmuebles S.A. y Subsidiarias

consolidan, entre otros, a Mibanco y a Protecta. (34) Memoria Anual y EE.FF. Auditados pendientes de aprobación por Jta. Obligat.Anual de la soc. admin. y/o titulizadora, que puede ser consultada a través de Bolsa News-Hechos de Importanc. (35) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Santa Aurelia y Subsidiarias (LP Holding y Los Portales). (36) EE.FF. Auditados Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (doc. en inglés) Con fecha 29-Abr-2011 remitieron la traducción al español. (37) Adicionalmente remitieron EEFF Consolidados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias que incluyen, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. (38) EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria. (39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio (40) Remitieron EE.FF. Consolidados de Falabella Perú que consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú y Saga Falabella. (41) Remitieron EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco Continental y Continental Soc. Tituliz. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Contin. y Sub. que consolidan, entre otros, a AFP Horizonte, Bco Continental y Continental ST. y Sub. que consolidan, entre otros, a AFP Horizonte, Bco Continental y Continental ST. (43) Información Financiera Anual Consolidada 2010 (doc. en inglés). Adicionalmente, remitieron

consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en inglés). Con fecha 13-May-2011

(2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2,4) (2) (2) (2) (2) (2)

Auditados, el Análisis y Discusión de la Gerencia y la Forma de Información Anual corres(33) EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subs., que

Con fecha 23-Mar-2011 remitieron la traducción al español.

remitieron la traducción al español.



(2) (2) (2,6) (2) (2,4)

01-mar

04-abr 08-abr 10-mar 11-mar 30-mar 31-mar 25-mar 31-mar 25-mar 30-mar 01-abr 01-abr

MINERAS

DIVERSAS Administradora del Comercio Bayer Bolsa de Valores de Lima CAVALI ICLV Cema Comunicaciones Conces. Trasvase Olmos Consorcio Cementero del Sur Corp. Cervesur Corp. Financ. de Inversiones Corporación Funeraria Desarrollos Siglo XXI Falabella Peru Ferreyros Graña y Montero Incasa Inmobiliaria Milenia Inmuebles Comerciales Inmuebles Panamericana INTURSA INVERTUR Inversiones La Rioja Inversiones Centenario Inversiones Pacasmayo Latina Holding Latino Leasing - En Liq. Leasing Perú

(42) Remitieron Reporte Anual que incluye EE.FF. Consolidados al 31-Dic-2010

(15) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation, que incluye información financiera

Leasing Total Lima Gas Los Portales LP Holding Maestro Peru S.A. NCF Inversiones Negocios e Inmuebles Norvial Perú Holding de Turismo Peru LNG Pluspetrol Camisea Pluspetrol Lote 56 PVT Ransa Comercial RBC Rash Perú Saga Falabella Supermercados Peruanos Solución EAH Southern Cone Power Perú Tiendas EFE Transacciones Financieras Total Artefactos Univ. de San Martin de Porres Urbi Propiedades

INDUSTRIALES Agroindustrias AIB S.A. ALICORP Ameral ABB Austral Group Cemento Andino Cementos Lima Cementos Pacasmayo Cervecería San Juan Cía. Goodyear Cía. Indust. Nuevo Mundo Cía. Universal Textil Cons. Indust. de Arequipa Corporación Aceros Arequipa Corporación Cerámica Conservera de las Américas Corporación Lindley Corporación Miski Corporación Misti CREDITEX DELCROSA Emp. Editora El Comercio Eternit ETNA EXSA Fca. H.y T. San Miguel - En Liq Filamentos Industriales FIMA Gloria Hidrostal IEQSA Inca Tops INDECO Industria Textil Piura Industrias del Envase Industrias Vencedor Intradevco Industrial Laive LAYCONSA Lima Caucho Manufactura "Récord" Metalúrgica Peruana - MEPSA Michell y Cía. Montana Motores Diesel Andinos Pesquera Exalmar Petróleos del Perú - Petroperú QUIMPAC Rayón Industrial - En Liquid Refinería la Pampilla RENASA SIAM SIDERPERU SOLDEXA BAT Holding Tex. San Cristóbal Ticino UCP Backus Yura

información financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2010 (documento en inglés). (14) EE.FF. incompletos.

Simples

(2) (2,4) (2,4) (2,4) (2) (2) (2)

como Hecho de Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2010 (en inglés). Adicionalmente, con fecha 27-Abr-2011, remitieron como Hecho de Importancia, la traducción de sus EE.FF. y del Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2010. (44) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, BT @VE. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, Instrument. de Titulización Hipotecaria

que consolidan, entre otros, a Invita Seguros. (63) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. (64) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. (65) Remitieron EE.FF. y Notas de Austral Group S.A.A. y Subsidiarias que consolidan a Conservera de las Américas S.A. (66) EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Perhusa S.A. y Empresas Vinculadas (67) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. Y Subsidiarias. (68) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de IFH Perú Ltd. que consolidan, entre otros, a Intergroup Financial Services Corp.(que consolida a Grupo Interbank: Interbank, Intertítulos e Interseguro), a IFH R-Holding Corp. (Supermercados Peruanos y Financiera Uno S.A.) y Urbi Propiedades. (69) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Industrias Tricolor Perú S.A. y Subs. (70) EE.FF. Consolidados y Notas de Invita Seguros de Vida y Subsidiaria (Incasa). (71) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Total). (72) Con fecha 16-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Auditados (pendientes de aprobación). (73) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan, entre otros a Creditex. (74) EE.FF. Consolidados y Notas de Intergroup Financial Services, que consolidan, entre otros, a Banco Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por Intertítulos) e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias. (75) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cerámica S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Corporación Cerámica. (76) EE.FF. Consolidados y Notas de Financiera TFC S.A. - Grupo LFLP Holdings LLC - Combinado que consolidan, entre otros, a Financiera TFC y Total Artefactos S.A.

consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en inglés), que consolida a Citibank. Con (45) Red de Energía del Perú remitió, como Hecho de Importancia, los EE.FF. Auditados

(77) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseg. y Subsidiaria (La Positiva Vida).

fecha 09-Mar-2011 remitieron la traducción.

(78) Con fecha 18-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Memoria Anual 2010

(17) Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmuebles Panamericana S.A. (18) El 01-Mar-2011 remitieron como Hecho de Importancia su información financiera consolidada auditada y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2010 (documento en inglés). El 01-Abr-2011 remitieron sus EEFF traducidos al español. (19) EE.FF. Consolidados de Graña y Montero y Subs., que consolidan, entre otros, a Norvial. (20) Remitieron EE.FF. de Banco de Crédito y Subsid. que consolidan, entre otros a Solución, Edyficar y Creditítulos. (21) Remitieron EEFF Auditados de Cementos Pacasmayo y Subs que consolidan, entre otras, a Fosfatos del Pacífico. Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de Inversiones Pacasmayo y Subsidiaria que consolida a Cementos Pacasmayo. (22) EE.FF. Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria).

Consolidados de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., que consolidan, entre otros, a Consorcio Transmantaro S.A. y Red de Energía del Perú. (46) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a Scotiabank Peru, Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. (47) EE.FF. Consolidados de Inversiones Manuelita S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. (48) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en inglés) (49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Perú S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, Edegel S.A.A. (50) Patrimonio en Fideicomiso- D.S. Nº 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Suc. Perú Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR (51) Pat. en Fideic. BWS - Aguaytía, Termoselva, Eteselva - D.S. N° 093-2002-EF, Tít. XI.

(23) EEFF Cons. de LP Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros a Los Portales.

Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje

(24) Remitieron el Formulario 10-K de Duke Energy Corp. el cual contiene información

Pat. en Fideic. - D.S.N° 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T.

financiera consolidada auditada al 31-Dic-2010 (doc. en inglés). Con fecha 05-Abr-2011 remitieron la traducción al español. (25) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2010 de Deutsche Bank AG con Inf. Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2010 (doc. en inglés). Con fecha 28-Abr-2011 remitieron la traducción al español de dicho documento.

Pat. Fideicometido Scotiabank - C.C. La Marina 2007 - D.S. Nº 093-2002-EF, Título XI (52) Remitieron el Reporte Anual 2010 de su matriz Barrick Gold Corporation que contiene información financiera consolidada auditada al 31-Dic-2010. (53) Patrimonio en Fideicomiso.- D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos.

(26) Información nuevamente remitida.

(54) EE.FF. Auditados Consolidados de Etex Peru S.A.C. y Vinculadas (Fábrica Peruana Eternit)

(27) Adicionalmente, remitieron la Memoria Anual del ejercicio 2009 a ser sometida a

(55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol YPF, S.A.

consideración de la Junta Obligatoria Anual. (28) Remitieron Estados Financieros no Auditados. (29) Información Financiera Consolidada y Análisis y Discusión de la Gerencia correspondientes al año cerrado el 30-Nov-2010 (documentos en inglés). (30) Remitieron EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la soc. administrad. y/o titulizadora aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (31) Remitieron EEFF Auditados de Ripley Corp S.A. que consolidan, entre otras a Banco Ripley S.A. (32) Con fecha 23-Mar-2011, remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Consolidados

(56) Documento incompleto. La Memoria no contiene la Declaración de Responsabilidad. (57) Remitieron Reporte Anual del ejercicio 2010 de HSBC Holdings PLC el cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2010 (doc. en inglés). Con fecha 19-May-2011 remitieron la traducción al español. (58) Con fecha 04-May-2010 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y Subsidiarias (documento en inglés). Con fecha 02-Jun-2011, remitieron la traducción al español. (59) Con fecha 04-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Auditados del 2010 (documento en inglés). Con fecha 26-May-2011 remitieron la traducción al español. (60) Con fecha 09-May-2011 remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual 2010.

(documento en inglés). (79) Adicionalmente, remitieron Informe Anual 2010 de Grupo Santander como Hecho de Importancia que incluye información financiera al 31-Dic-2010, expresada en euros. (80) Con fecha 02-Ago-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Información Financiera Consolidada correspondiente al año cerrado al 31-Mar-2011. El 10-Ago-2011 remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia de dicho periodo (doc. en inglés). Con fecha 07-Oct-2011 remitieron la traducción. (81) Con fecha 29-Ago-2011 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera Consolidada, Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual al año cerrado al 31-May-2011. Con fecha 30-Ago-2011 remitieron la traducción. (82) Con fecha 02-Set-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Información Financiera Consolidada correspondiente al año cerrado al 31-Mar-2011. Adicionalmente, con fecha 26-Set-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Gerencia por el año terminado al 31-Mar-2011. Documentos en inglés. (83) Con fecha 09-Set-2011 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera Consolidada y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado al 31-Mar-2011. (84) EE.FF. Auditados correspondientes al año cerrado el 30-Abr-2011 . El documento remitido incluye la Circular Informativa y temas a tratar de su Reunión Anual y Especial de Accionistas. (85) Con fecha 24-Oct-11, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Breca S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otras, a Minsur S.A. (86) Con fecha 17-Nov-2011 remitieron como Hecho de Importancia su Información Financiera Consolidada y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado al 31-Dic-2010. (documentos en inglés) (87) Con fecha 19-Dic-2011 remitieron la Memoria Anual de The Bank of Nova Scotia por el año cerrado el 31-Oct-2011 la cual contiene Información Financiera Consolidada Auditada Anual y considera, entre otras, a las subsidiarias del Grupo Scotiabank en Perú (documentos en inglés). Con fecha 30-Ene-2012, remitieron la traducción al español de dicho documento). (88) EE.FF. Consolidados de Grupo Elektra S.A. de C.V. y Subs. (Banco Azteca del Perú S.A.), los mismos que pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.



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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  ‐  AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

ANEXO Nº 1 AVISO DE CONVOCATORIA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES SELECCIÓN DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE DETERMINAR EL PRECIO MÍNIMO A SER TOMADO EN CUENTA POR INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. EN LA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA SOBRE LAS ACCIONES DE INVERSIÓN EMITIDAS POR INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. 1. OBJETO Seleccionar a una persona jurídica que cuente con la experiencia, el personal técnico y la infraestructura necesaria para determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta en la Oferta Pública de Compra sobre las acciones de inversión emitidas por INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y de Compra de Valores por Exclusión. 2. CONDICIONES PARA SER ENTIDAD VALORIZADORA Pueden actuar como entidades valorizadoras las sociedades de auditoría, bancos, bancos de inversión o empresas de consultoría, especializadas en actividades de valorización de empresas, cuya experiencia les permita asumir el proceso propuesto. No podrán actuar como entidades valorizadoras aquellas que por sí mismas o a través de sus directores, gerentes o personal técnico encargado de la valorización: a. Tengan vinculación con los obligados a realizar la oferta respectiva o con los titulares de valores cuya tenencia conjunta sea igual o superior al cinco por ciento (5%) del total de los valores materia de la oferta. b. Sean accionistas, directores, gerentes o asesores del ofertante o de los demás obligados a realizar la oferta. c. Tengan cualquier tipo de relación, sea comercial, profesional, personal, familiar o de otra índole, que pueda generar un conflicto de intereses en el desempeño de su labor. 3. VENTA DE BASES, CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN Las bases del proceso de selección serán puestas a la venta a los interesados que las soliciten entre los días 22 de marzo y 28 de marzo de 2012 en el horario de 09:00 a 17:00 horas salvo por el último día que será de 09:00 a 12:00 horas en la Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima. Las consultas se efectuarán por escrito entre los días 22 de marzo y 29 de marzo de 2012 en el horario de 09:00 a 17:00 horas salvo por el último día que será de 09:00 a 12:00 horas en la Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima. La absolución de las consultas se publicará el día lunes 02 de abril de 2012 en la página web de la SMV (www.smv.gob.pe) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima. 4. LUGAR Y FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Los sobres con las propuestas deberán ser presentados el día martes 03 de abril de 2012, en el horario de 08:45 a 10:45 horas en la Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima. 5. APERTURA DE SOBRES La apertura de los Sobres Nº 01 se realizará el día martes 03 de abril de 2012 a las 11:00 horas en la Av. Santa Cruz 315 Miraflores, Lima.

Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610‐6300 www.smv.gob.pe

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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  ‐  AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

La sustentación de las propuestas técnicas de las entidades valorizadoras se realizará ese mismo día a partir de las 14:30 horas en la Av. Santa Cruz 315 Miraflores, Lima, respetando el orden de ingreso de las propuestas aceptadas. La apertura de los Sobres N° 02 se realizará el miércoles 04 de abril de 2012 a las 12:00 horas en la Av. Santa Cruz 315 Miraflores, Lima. 6. PROCLAMACIÓN DE LA ENTIDAD VALORIZADORA GANADORA El resultado del proceso de selección se dará a conocer el miércoles 04 de abril de 2012 a las 13:30 horas en la Av. Santa Cruz 315 Miraflores, Lima. Ese mismo día se publicará el resultado del proceso de selección en el local de la SMV. Asimismo, dicho resultado será publicado el día hábil siguiente en la página web de la SMV y en el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima. 7. PLAZO PARA DETERMINAR EL PRECIO MÍNIMO La determinación del precio mínimo a ser tomado en cuenta en la Oferta Pública de Compra sobre las acciones de inversión emitidas por INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. se deberá realizar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de su designación. Este plazo podrá ser prorrogado a juicio del Comité de Selección mediante solicitud fundamentada de parte de la entidad valorizadora. Este plazo no será prorrogado cuando el sustento de la solicitud sea la no entrega de información por parte del emisor a la entidad valorizadora ganadora o la objeción del emisor sobre algún punto del informe de valorización.

Lima, 21 de marzo de 2012

Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610‐6300 www.smv.gob.pe



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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  ‐  AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

ANEXO Nº 2 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

1.

Convocatoria

Desde el 22/03/2012 hasta el 27/03/2012

2.

Venta de Bases

Desde el 22/03/2012 hasta el 28/03/2012

De 09:00 a 17:00 Av. Santa Cruz horas salvo el Miraflores, Lima. 28/03/2012 que será de 9:00 a 12:00 horas.

315,

3.

Recepción de Consultas

Desde el 22/03/2012 hasta el 29/03/2012

De 09:00 a 17:00 Av. Santa Cruz horas salvo el Miraflores, Lima. 29/03/2012 que será de 9:00 a 12:00 horas.

315,

4.

Absolución de Consultas

30/03/2012

Portal web de la SMV (www.smv.gob.pe) y Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima.

5.

Difusión de Absolución de Consultas

02/04/2012

Portal web de la SMV (www.smv.gob.pe) y Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima.

6.

Recepción de Propuestas, Sobres Nº 01 y Nº 02

03/04/2012

De 08:45 a 10:45 horas.

Av. Santa Cruz Miraflores, Lima.

315,

7.

Apertura de los Sobres Nº 01

03/04/2012

11:00 horas.

Av. Santa Cruz Miraflores, Lima.

315,

8.

Sustentación de Propuesta Técnica

03/04/2012

A partir de las 14:30 horas.

Av. Santa Cruz Miraflores, Lima.

315,

9.

Apertura de los Sobres N° 02.

04/04/2012

A partir de las 12:00 horas.

Av. Santa Cruz Miraflores, Lima.

315,

04/04/2012

A partir de las 13:30 horas.

Av. Santa Cruz 315, Miraflores, Lima; Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima y en el Portal web de la SMV.

10. Adjudicación

Portal Web de la SMV, Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima, Registro Público del Mercado de Valores de la SMV e invitaciones directas.

Av. Santa Cruz 315 Miraflores Central : 610‐6300 www.smv.gob.pe

Consulte información de sus tenencias en CAVALI

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