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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 01-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Fletes", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-142-0101-11 Saldo mes anterior

Q

184.00

Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358987.

Q

90.00

Total No. FECHA COMP. 1 19-dic-11

Q

274.00

Q Q Q Q

274.00 274.00 274.00

2

28-dic-11

DESCRIPCIÓN Fac. No. 741 de Multiservicios Del Sur, operada el Q 31DIC2011, valor de Transporte de Utiles de Oficina. Fac. No. 29953 de Correo de Guatemala, S.A., operada el Q 31DIC2011, valor de envío de correspondencia oficial. TOTAL DE LA PÓLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: QUETZALES EXACTOS.

41.50

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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232.50

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 02-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-169-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358988.

Q

425.00

Total No. FECHA COMP. 3 15-dic-11

Q

425.00

Q Q Q Q

425.00 425.00 425.00

DESCRIPCIÓN Fac. No. 4612 de Acabados Industriales C.J., operada el 31DIC2011, valor de servicio de mantenimiento de aire Q acondicionado marca York. TOTAL DE LA PÓLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

425.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 03-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Otros servicios no personales", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

Saldo mes anterior

Q950.00

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-199-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. No. 219-C 358989 y Q 11,637.00 363123. Total No. FECHA COMP. 4 05-dic-11

5

15-dic-11

6

22-dic-11

7

30-dic-11

Q 12,587.00 DESCRIPCIÓN Fac. No. 2485, Recibo de Caja No. 57400, de Proyectos Empresariales, S.A., operada el 31DIC2011, valor de mantenimiento y control de olores en el Centro de Conferencias del Ejército. Fac. No. 3495 de Transman, operada el 31DIC2011, valor de un servicio de recolección de basura. Fac. No. 006 de Tapiceria y Cortinas Prados, operada el 31DIC2011, valor de un tapizado de cuerina para el vehiculo Pick ups placas EMDN-006. Fac. No. 23444 de Editorial del Ejército, operada el 31DIC2011, valor de trabajos de impresón. TOTAL DE LA PÒLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

Q

1,197.00

Q

1,200.00

Q

950.00

Q

9,240.00

Q 12,587.00 Q 12,587.00 Q Q 12,587.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 04-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Servicios de atención y protocolo", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-196-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358990.

Q 1,105.00

Total No. FECHA COMP. 8 29-dic-11

Q 1,105.00 DESCRIPCIÓN Fac. No. 29732 de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de cinco cajas de madera repujadas y Q cinco cuadros típicos. TOTAL DE LA PÒLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

1,105.00

Q 1,105.00 Q 1,105.00 Q Q 1,105.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO CINCO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 05-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Telefonía", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO

DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-113-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 363118.

Q

1,315.00

Total

Q

1,315.00

Q Q Q Q

1,315.00 1,315.00 1,315.00

FECHA 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DESCRIPCIÓN

10-dic-11 Fac. No. 110007590709 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. 10-dic-11 Fac. No. 110007590722 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. 10-dic-11 Fac. No. 110007590723 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. 10-dic-11 Fac. No. 110007590725 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. 10-dic-11 Fac. No. 110007590746 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. 10-dic-11 Fac. No. 110007590747 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. 10-dic-11 Fac. No. 110007590748 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. 10-dic-11 Fac. No. 110007590749 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. 10-dic-11 Fac. No. 110007590753 de TELGUA, 31DIC2011, valor de servicio de telefonía. TOTAL DE LA PÒLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

operada el Q

125.00

Q

125.00

Q

296.00

Q

126.00

Q

134.00

Q

126.00

Q

131.00

Q

126.00

Q

126.00

operada el operada el operada el operada el operada el operada el operada el operada el

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL TRESCIENTOS QUINCE QUETZALES EXACTOS. Guatemala, 31 de diciembre de 2011

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 06-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Mantenimiento y reparación de medios de transporte", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. Saldo mes anterior

Q285.00

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-165-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 363115,

Q 2,332.83

363116 y 363121

Total No. COMP.

Q 2,617.83 FECHA

18

12-dic-11

19

23-dic-11

20

28-dic-11

21

29-dic-11

DESCRIPCIÓN Fac. No. 527607 de Autoservicios Cofal, S.A., operada el 31DIC2011, valor de servicio de mantenimiento al vehículo placas 0902BBJ Fac. No. 710 de Taller "Morales Rivera", operada el 31DIC2011, valor para la reparación del Alternador del Pick ups placas 228BGL, catálogo No. 50812. Fac. No. 20283 de Autocamión S.A., operada el 31DIC2011, valor de servicio de mantenimiento y Reparación vehículo Pick ups placas EMDN-001. Fac. No. 914 de Centro de Servicio José, operada el 31DIC2011, valor de servicio de mantenimiento para alineación al vehículo Pick ups placas EMDN-006. TOTAL DE LA PÒLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

Q

682.83

Q

1,200.00

Q

450.00

Q

285.00

Q 2,617.83 Q 2,617.83 Q Q 2,617.83

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS .

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 07-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Impuestos, derechos y tasas", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-195-0101-11 Saldo del mes anterior Q 2,040.00 Total Q 2,040.00 No. FECHA DESCRIPCIÓN COMP. Form. de depósito No. 26302102 de Banrural., S.A., por 22 28-dic-11 pago de calcomania del vehiculo placas O-477BBC, Q 60.00 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No.26302103 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-454BBC, 23 28-dic-11 operada el 31DIC2011 Q 60.00 Form. de depósito No. 26302104 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-642BBJ, 24 28-dic-11 operada el 31DIC201. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302105 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas No. 807BBC, 25 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302106 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-314BBC, 26 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302107 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 841BBC, 27 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302108 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 789BBJ, 28 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No.26302176 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 495BBC, 29 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302177 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 742BBH, 30 28-dic-11 operada el 31DIC2011 Q 60.00 Form. de depósito No. 26302178 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 743BBH, 31 28-dic-11 operada el 31DIC2011 Q 60.00 Form. de depósito No. 26302179 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 599BBC, 32 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302180 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 787BCG, 33 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302181 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 768BCG, 34 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302183 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 651BBC, 35 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302184 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 582BBC, 36 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302185 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 617BBR, 37 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Q 60.00 Form. de depósito No. 26302186 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 672BBC, 38 28-dic-11 operada el 31DIC2011. 60.00 Q 1,020.00 Q 1,020.00 VAN Q 1,020.00

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CONTINÚA PÓLIZA No. 07-11 SERVICIOS NO PERSONALES "IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS" VIENEN ............................... No. FECHA DESCRIPCIÓN COMP. Form. de depósito No. 26302187 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 584BBC, 39 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302188 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-668BBC, 40 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302189 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 387BBC, 41 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302190 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 349BBC, 42 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302191 de Banrural., S.A., por 43 28-dic-11 pago de calcomania del vehiculo placas O- 600BBC, operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302192 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 382BBC, 44 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302193 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 679BBC, 45 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302194 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-453BBC, 46 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302195 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 539BBR, 47 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302196 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-362BBC, 48 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302197 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 367BBC, 49 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302198 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 532BBC, 50 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302199 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O51 28-dic-11 364BBC,operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26302200 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O- 473BBC, 52 28-dic-11 operada el 31DIC2011. Form. de depósito No. 26306763 de Banrural., S.A., por pago de calcomania del vehiculo placas O-843BBC, 53 29-dic-11 operada el 31DIC2011. TOTAL DE LA PÓLIZA SALDO PARA EL MES ENERO TOTAL

Q 1,020.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q

60.00

Q 900.00 Q 1,920.00 Q 120.00 Q 2,040.00

ASCIENDE LA PRESENTE POLIZA A LA CANTIDAD DE: DOS MIL CUARENTA QUETZALES EXACTOS. Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 08-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Alimentos para personas", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-211-0101-11 Saldo mes anterior Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos. 358991, 358992, 363110 y 363113. Total No. COMP. 54 55 56

Q287.15 Q13,026.40 Q 13,313.55

FECHA

DESCRIPCIÓN

Fac. No. 393924 de Fruteria Vidaurri S.A., operada el 08-dic-11 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No. 184628 de Empresa Tandy S.A., operada el 12-dic-11 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No. 742 de Multiservicios Del Sur, operada el 14-dic-11 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No. 53806 de Dsitribuidora el Rematon S.A.,

VALOR

13.68 313.00 91.16

57

15-dic-11 operada el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No. 5635 de Restaurante "EL PAA- BANK", operada

152.10

58

15-dic-11 el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No. 1657 de Desarrollos Las Arcadas S.A., operada

2,214.00

59

20-dic-11 el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q Fac. No. 1675 de Desarrollos Las Arcadas S.A., operada

2,308.84

60

21-dic-11 el 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q 1,187.56 Fac. No. 32781 de Restaurante la Estancia, operada el 61 21-dic-11 31DIC2011, valor de alimentos para personas. Q 1,413.63 62 Fac. No. 92968 de Restaurante y Cevicheria Puerto 22-dic-11 Escondido, operada el 31DIC2011, valor de alimentos Q 555.00 63 Fac. No. 286771 de Operadora de Tiendas, S.A., Supertienda Paiz Asunción, operada el 31DIC2011, valor 22-dic-11 de alimentos para personas. Q 484.58 64 29-dic-11 Fac. No. 29728 de Distribuidora Tropical I, operada el Q 2,091.00 31DIC2011, valor de alimentos para personas. 65 29-dic-11 Fac. No. 29729 de Distribuidora Tropical I, operada el Q 2,489.00 31DIC2011, valor de alimentos para personas. TOTAL DE LA PÓLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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Q 13,313.55 Q 13,313.55 Q Q 13,313.55

TRECE CON

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 09-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Papel de escritorio", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-241-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos. 358993 y Q 1,254.00 358994. Total No. FECHA COMP. 66 21-dic-11

67

21-dic-11

Q 1,254.00 DESCRIPCIÓN Fac. No. 1442 de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de diecisiete resmas de papel bond tamaño carta verde de 75 gramos y dos cientos de hojas de papel bond tamaño carta verde de Q 60 gramos. Fac. No. 1443 de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de trece resmas de papel bond tamaño carta verde 75 gramos, una resma de papel Q bond tamaño oficio y dos cientos de hojas bond tamaño TOTAL DE LA PÓLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

VALOR

680.00

574.00

Q 1,254.00 Q 1,254.00 Q Q 1,254.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 10-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Productos de papel o cartón", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-243-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358995.

Q 2,295.00

Total No. FECHA COMP. 68 21-dic-11

Q 2,295.00 DESCRIPCIÓN Fac. No. 1451 de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de productos de papel o Q cartón. TOTAL DE LA POLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

VALOR

2,295.00

Q 2,295.00 Q 2,295.00 Q Q 2,295.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 11-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Tintes, pinturas y colorantes", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-267-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos. 358996 y 358997.

Q 3,741.00

Total No. FECHA COMP. 69 21-dic-11

70

22-dic-11

Q 3,741.00 DESCRIPCIÓN Fac. No. 1445 de Distribuidora Comercial Ofitécnica, operada el 31DIC2011, valor de un toner para impresora, un toner para fotocopiadora y diez cartuchos de tinta para Q impresoras. Fac. No. 047 de Comercial "San Miguel 2", operada el Q 31DIC2011, valor de 2 cubetas de pintura americana. TOTAL DE LA POLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

2,991.00 750.00

Q 3,741.00 Q 3,741.00 Q Q 3,741.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 12-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Utiles de oficina", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-291-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos. 358998, Q 4,398.00 358999 y 363101.

Total No. FECHA COMP. 71 21-dic-11 72

21-dic-11

73

29-dic-11

Q 4,398.00 DESCRIPCIÓN Fac. No. 1446 de Distribuidora Comercial Ofitécnica, Q operada el 31DIC2011, valor de útiles de oficina. Fac. No. 1447 de Distribuidora Comercial Ofitécnica, Q operada el 31DIC2011, valor de útiles de oficina. Fac. No. 29725 de Distribuidora Tropical I, operada el Q 31DIC2011, valor de útiles de oficina. TOTAL DE LA POLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

1,287.00 1,729.00 1,382.00

Q 4,398.00 Q 4,398.00 Q Q 4,398.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 13-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Utiles de limpieza y productos sanitarios", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-292-0101-11 Saldo mes anterior

Q6.10

Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos. 363102, Q 1,933.00 363103 y 363104. Total No. FECHA COMP. 74 29-dic-11

75

29-dic-11

Q 1,939.10 DESCRIPCIÓN Fac. No. 29726 de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de tres galones de desinfectante, un fardo de detergente, seis botes de ajax, una docena de esponjas scoth, seis jabones lavaplatos Axión, cuatro escobas grandes, seis desodorantes ambientales, tres galones de cera, cuatro pastillas de baño, tres ambientales, tres limpia vidrios y seis toallas para trapear. Q Fac. No. 29727 de Distribuidora Tropical I, operada el 31DIC2011, valor de ocho galones de desinfectante, una docena de limpiadores, seis pastillas pato purific, cuatro cepillos de baño, cinco galones de cloro, doce lavatrastos, doce botes de ajax, dos fardos de detergente, cuatro toallas para manos y dos botes para Q basura. TOTAL DE LA PÓLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

751.00

1,188.10

Q 1,939.10 Q 1,939.10 Q Q 1,939.10

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS. Guatemala, 31 diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 14-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Accesorios y repuestos en general", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-298-0101-11 Saldo mes anterior

Q

470.00

Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos. 363105, Q 3,084.33 363117 y 363122. Total No. COMP.

Q 3,554.33 FECHA

DESCRIPCIÓN Fac. No. 733 de Auto Todo Gomez, operada el

28-dic-11 31DIC2011, valor de un acumulador LTH tipo HR, para el 76

77

78 79

vehículo tipo pick-up placas O-991BBF, catálogo 50710. Fac. No. 20281 de Autocamion, operada el 31DIC2011, 28-dic-11 valor de un respuesto para el vehículo tipo pick-up placas EMDN-001. Fac. No. 992 de Aceitera "La Bendición", operada el 29-dic-11 31DIC2011, valor de dos amortiguadores para pick-up, marca Toyota, placas P513DYH, catálogo 50313. Fac. No. 994 de Aceitera "La Bendición", operada el 29-dic-11 31DIC2011, valor de un set de pastillas y un filtro de aire, para el pick ups placas EMDN-006. TOTAL DE LA POLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

Q

1,443.33

Q

1,035.00

Q

606.00

Q

470.00

Q 795.97 Q 3,554.33 Q Q 3,554.33

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 15-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Otros materiales y suministros", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

Saldo mes anterior

Q

550.00

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-299-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos. 363106

Q 2,762.00

y 363119. Total No. COMP.

80

81 82

Q 3,312.00 FECHA

DESCRIPCIÓN

Fac. No. 9010 de Importadora y Distribuidora El Esfuerzo., operada el 31DIC2011, valor de doce brochas 20-dic-11 y diez lijas numero once. Q Fac. No. 17260 de Agricola Veterinaria " El Surco"., operada el 31DIC2011, valor de dos quintales de abono 21-dic-11 urea. Q 28-dic-11 Fac. No. 293360 de Almacen el Vapor S.A. operada el 31DIC2011, valor de una escalera extra fibra amarillo Q inco. TOTAL DE LA POLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

262.00

550.00

2,500.00

Q 3,312.00 Q 3,312.00 Q Q 3,312.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 16-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Cemento", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011. PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-274-0101-11

Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 363109.

Q

218.00

Total No. FECHA COMP. 83 22-dic-11

Q

218.00

Q Q Q Q

218.00 218.00 218.00

DESCRIPCIÓN Fac. No. 0046 de Comercial "San Miguel 2", operada el 31DIC2011, valor de dos quintales de cemento gris y 1/2 Q quintal de crestuco (cemento) especial. TOTAL DE LA POLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

218.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 17-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Piedra, arcilla y arena", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-223-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 363108

Total No. FECHA COMP. 84 22-dic-11

Q

656.00

Q

656.00

Q Q Q Q

656.00 656.00 656.00

DESCRIPCIÓN Fac. No. 0048 de Comercial "San Miguel 2", operada el Q 31DIC2011, valor de cuatro metros de arena de río. TOTAL DE LA POLIZA SALDO PARA EL MES DE ENERO TOTAL

656.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES QUETZALES EXACTOS .

Guatemala, 31 de diciembre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 21-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Mantenimiento y reparación de equipo de oficina", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-162-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358955.

Q

994.00

Total No. FECHA COMP. 47 28-oct-11

Q

994.00

Q Q

994.00 994.00

DESCRIPCIÓN Fact. No. 162924, Recibo de Caja No. 39949 de Oficina de Mantenimiento Productos y Servicios, S.A., operada el 31OCT2011, valor de servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca Sharp, modelo Q AR5015. TOTAL

994.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de octubre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 08-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Divulgación e información", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-121-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358925.

Q 13,668.00

Total No. FECHA COMP. 46 24-oct-11

Q 13,668.00 DESCRIPCIÓN Recibo de Ingresos No. 203243, de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, del Ministerio de Gobernación, operado el 31OCT2011, valor de publicación en el Diario Oficial de un Acuerdo Q 13,668.00 Gubernativo. TOTAL

Q 13,668.00 Q 13,668.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de octubre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 07-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Accesorios y repuestos en general", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-298-0101-11

Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C Nos. 358923, Q 3,982.00 358940 y 358956

Total No. COMP.

Q 3,982.00 FECHA 06-sep-11

20 21

28-oct-11

DESCRIPCIÓN Fac. No. 1682 Recibo de Caja No. 106, de Sistemas Q Solidos de Guatemala S.A., operada el 31OCT2011, valor de una pantalla de 14.1" LCD Screen WXGA para computadora tipo Laptop marca Hp Compaq modelo 6530B. Fac. No. 162925, Recibo de Caja No. 39950 de oficina de Q Mantenimiento Productos y Servicios S.A., operada el 31OCT2011, valor de un modulo de cilindro para el equipo sharp modelo AR5015. TOTAL DE LA PÓLIZA SALDO PARA EL MES DE NOVIEMBRE TOTAL

2,200.00

1,176.00

Q 3,376.00 Q 3,376.00 Q 606.00 Q 3,982.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS Guatemala, 31 de octubre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 18-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-268-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358918.

Q

740.00

Total No. FECHA COMP. 44 29-ago-11

Q

740.00

Q Q

740.00 740.00

DESCRIPCIÓN Fact. No. 20317 de GRAFI MAX, operada el 31OCT2011, Q valor de dos mantas vinílicas. TOTAL

740.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de octubre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 19-11 MATERIALES Y SUMINISTROS "Productos de metal", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-283-0101-11 Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358920.

Q

54.00

Total No. FECHA COMP. 45 31-oct-11

Q

54.00

Q Q

54.00 54.00

DESCRIPCIÓN Fact. No. 14708 de Comercial "San Miguel 2", operada el Q 31OCT2011, valor de seis libras de clavo. TOTAL

54.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de octubre de 2011.

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EJERCITO DE GUATEMALA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLIZA No. 15-11 SERVICIOS NO PERSONALES "Impresiòn, encuadernaciòn y reproducciòn", GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011.

PARTIDA No. 2011-11130006-01-00-000-01-122-0101-11

Recibido de la Dirección General de Finanzas del MDN., según FORM. 219-C No. 358949.

Q 8,112.00

Total No. FECHA COMP. 40 28-oct-11

Q 8,112.00 DESCRIPCIÓN Fac. No. 23255 de Editorial del Ejército, operada el 31OCT2011, valor de trabajos de impresón. TOTAL

Q

8,112.00

Q 8,112.00 Q 8,112.00

ASCIENDE LA PRESENTE PÓLIZA A LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CIENTO DOCE QUETZALES EXACTOS.

Guatemala, 31 de octubre de 2011.

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