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Documentación del producto SAP Business ByDesign 1302
Gestión de conformidad
PUBLIC
Tabla de contenidos
1
Conformidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2
Guía rápida para Auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3
Guía rápida Conformidad de TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4
Informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.1
Guía rápida para informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.2
Realizar informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.3
Información relacionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Configuración: Determinación de organizaciones internacionales para informes del banco central - Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Configuración: Exclusión de informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5
Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5.1
Guía rápida para Declaraciones Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5.2
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Configuración: Derivación de datos para valor estadístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Configuración: Derivación de datos para modo de transporte en la frontera . . . . . . . . . . . . . . . .
26
5.3
Clasificaciones de productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Guía rápida sobre los catálogos de productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Guía rápida sobre la clasificación de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
5.4
Guía rápida sobre los acuerdos Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
5.5
Guía rápida para Ejecuciones de declaración Intrastat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
6
Procesamiento de facturas: México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
7
Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
7.1
Guía rápida Declaraciones de exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
7.2
Clasificaciones de productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Guía rápida sobre los catálogos de productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Guía rápida sobre la clasificación de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Guía rápida de acuerdos de aduana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
7.3
SAP Business ByDesign 1302 Tabla de contenidos
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1 Conformidad
Resumen El área empresarial Conformidad proporciona transparencia a aspectos de su negocio, como las modificaciones relacionadas con TI. También le permite proporcionar a los auditores acceso a su sistema para las auditorías financieras y del sistema. Si su empresa realiza negocios en varios países de la Unión Europea (UE), esta área empresarial lo asiste en la preparación de estadísticas sobre transacciones internacionales para su banco central o en la preparación de declaraciones de Intrastat. Si su empresa comercializa mercancías con países fuera de la UE, esta área lo asiste en la creación y emisión de las declaraciones de exportación. Si su empresa realiza negocios en México, en esta área empresarial puede determinar que el método de tratamiento de facturas que configuró para su empresa cumpla con los requisitos legales de este país.
Relevancia El área empresarial Conformidad es relevante si desea brindar acceso y transparencia a su sistema para modificaciones en TI, auditorías financieras y del sistema, comercio internacional y declaraciones de impuestos. Los siguientes paquetes empresariales están asociados con el área empresarial Conformidad, y los dos son obligatorios: ●
Gestión empresarial
●
Declaraciones de comercio exterior
●
Aprobación legal para facturas
Beneficios
4
●
Acceso a una prueba de auditoría de modificaciones relacionadas con TI La solución facilita la conformidad con TI al proporcionarle los medios para controlar y documentar las modificaciones relacionadas con TI, como actualizaciones de software y acceso de proveedores de servicios a su sistema. La documentación automática de estas modificaciones ofrece un registro de actividades relevantes para la conformidad, con fines de auditoría.
●
Acceso al sistema para auditores destinado a la auditoría financiera La solución le permite incluir un centro de trabajo de solo lectura que pueden utilizar los auditores para llevar a cabo la auditoría financiera o de sistemas de una empresa.
●
Asistencia en la preparación de informes para el banco central La solución le permite actualizar y preparar los datos financieros para los informes del banco central, los cuales se han obtenido de la facturación a proveedores y clientes. Esto facilita el informe a las autoridades de transacciones con clientes y proveedores extranjeros, que se utilizan en el cálculo del saldo de pagos para su país.
●
Preparación automática de declaraciones Intrastat La solución lo ayuda a preparar las declaraciones Intrastat sobre comercio intracomunitario para presentarlas a las autoridades de estadística del Estado Miembro de la Unión Europea relevante. La solución considera y valora los datos de todos los documentos comerciales relevantes de Intrastat en su sistema, como documentos de entrega, recibos y facturas.
●
Envío de declaraciones de exportación a autoridades aduaneras
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SAP Business ByDesign 1302 Conformidad
La solución lo asiste en la preparación y la emisión de declaraciones de exportación a las autoridades aduaneras alemanas. La solución permite la comunicación electrónica con las autoridades aduaneras, como así también la comunicación impresa durante el procedimiento de emergencia. ●
Aprobación legal para las facturas La solución lo ayuda a cumplir con los requisitos legales de México que determinan que, según los ingresos de la compañía, está obligado por ley a emitir facturas que deben contar con la aprobación electrónica de las autoridades fiscales antes de ser enviadas a los clientes.
SAP Business ByDesign 1302 Conformidad
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2 Guía rápida para Auditoría
El centro de trabajo Auditoría ayuda a los auditores internos y externos a realizar una auditoría en una empresa. Le proporciona acceso de lectura a toda la información relevante para la auditoría, como informes financieros, datos maestros, documentos y flujo de documentos, así como derechos de usuario y de acceso. El sistema proporciona esta información mediante la selección de vistas reutilizables de otras áreas. A diferencia de otros centros de trabajo, el centro de trabajo Auditoría sólo permite acceso de lectura. No puede realizar modificaciones. Todas las actividades siguientes planificadas y todos los informes de resultados de auditoría, deben completarse fuera de este sistema. Si los usuarios se asignan a otros centros de trabajo además del centro de trabajo Auditoría, también tendrán la correspondiente autorización para modificación en el centro de trabajo Auditoría. La documentación proporcionada para las vistas incluidas en el centro de trabajo Auditoría describe la funcionalidad completa. Sin embargo, normalmente sólo tendrá acceso de lectura en este centro de trabajo. Según las opciones de su sistema, puede ser que no pueda visualizar todas las vistas descritas en la documentación.
Libro mayor En la vista Libro mayor, puede verificar todas las entradas y actividades que son relevantes para el cierre de período. La vista Libro mayor incluye lo siguiente:
6
●
Asientos contables Un asiento contable es la vista de contabilidad valorada del documento original. Esta vista le permite comprobar los detalles de asiento contable y asegurar que se han introducido correctamente. Para obtener más información, consulte Guía rápida de Asientos contables.
●
Documentos de asientos contables Un documento de asientos contables es una entrada manual en el sistema. El contable utiliza los documentos de asientos contables para realizar entradas en contabilidad. Esta vista le permite comprobar los detalles del documento de asientos contables y asegurar que se han introducido correctamente. Para obtener más información, consulte Guía rápida de documentos de asientos contables.
●
Documentos de asientos contables periódicos Esta vista muestra los asientos periódicos regularmente. Los documentos de asientos contables periódicos se utilizan para agrupar las entradas individuales regularmente. Por ejemplo, las contribuciones al seguro anuales en costes mensuales. Esta vista le permite comprobar los detalles del documento de asientos contables periódicos y asegurar que se han introducido correctamente. Para obtener más información, consulte Guía rápida de documentos de asientos contables periódicos.
●
Documentos originales Un documento original es el documento que llevó originalmente a la creación del asiento contable. Los documentos originales pueden ser documentos de empresa, como facturas de proveedor y entradas de mercancías, o entradas realizadas en contabilidad, como documentos de asientos contables y contabilizaciones de valoración automática. Un documento original de empresa contiene posiciones con cantidades y valores que todavía no se han valorado. Esta vista le permite verificar las cantidades y valores en los documentos originales. Para obtener más información, consulte Documentos originales.
●
Cockpit de cierre
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SAP Business ByDesign 1302 Guía rápida para Auditoría
Esta vista proporciona un resumen de todas las tareas que deben realizarse para completar el cierre del período, del trimestre o del ejercicio. Puede iniciar y supervisar valoraciones, confirmaciones de saldo y la reclasificación de ejecuciones. También puede verificar si todas estas tareas han finalizado para el período relevante para la auditoría. Para obtener más información, consulte aquí. ●
Tareas de cierre La vista Tareas de cierre permite visualizar todas las tareas que debe procesar como parte de sus actividades de cierre antes de crear estados financieros (balance, cuenta de resultados y estado de flujo de caja). Para obtener más información, consulte aquí.
Activos fijos La vista Activos fijos le permite visualizar todos los datos maestros y de transacción de sus activos fijos relativos al sistema contable. Puede utilizar los datos proporcionados en la vista Activos fijos para verificar valores contables, valores de depreciación y otros valores de activo fijo acumulados que se han notificado en los balances contables y la programación de activos fijos. Para obtener más información, consulte Guía rápida para Activos fijos (datos maestros).
Gastos e ingresos En la vista Gastos e ingresos puede acceder a los datos maestros relevantes para la contabilidad de costes y comprobar si los informes internos son correctos. También puede ver las reglas que controlan cómo el sistema asigna gastos generales. ●
Reglas de distribución Esta vista supervisa cómo se asignan los gastos generales dentro de la empresa. Puede visualizar qué centros de coste envían y reciben gastos generales. También puede ver los atributos de las reglas. Para obtener más información, consulte aquí.
●
Reglas de cálculo de gastos generales Aquí puede visualizar los gastos generales que se han distribuido desde los centros de coste a los objetos de costes, como lotes de producción, proyectos y pedidos de cliente y órdenes de servicio. También puede visualizar las reglas de gastos generales y los tipos de receptores de costes asignados a las reglas de gastos generales para determinar si son correctos o demasiado elevados. El valor del trabajo en proceso y de los productos finalizados es especialmente importante porque los costes asignados a ellos pueden influir en el valor final de las mercancías. Para obtener más información, consulte aquí.
●
Tasas de costes de recursos y Tasas de costes de servicios Aquí puede visualizar las tasas de costes asignadas a los recursos y servicios para períodos futuros. Estas vistas le permiten revisar cómo se han derivado y calculado las tasas de costes. Por lo tanto, puede determinar si las tasas de costes son correctas. Para obtener más información, consulte Guía rápida para Tasas de costes de recursos y Guía rápida para Tasas de costes de servicios. Aquí puede visualizar los servicios que han sido realizados por los recursos. Todas las vista proporcionan una vista que muestra las modificaciones. Para obtener más información, consulte Guía rápida para Servicios.
Valoración de inventarios En la vista Valoración de inventarios, puede revisar la valoración de sus inventarios, movimientos de material y los costes de producción del trabajo en proceso durante el cierre del ejercicio. Se proporcionan las vistas Materiales y Lotes de producción. Un material es un objeto tangible que puede ser adquirido, producido o vendido. Para obtener más información, consulte Guía rápida para Materiales (valoración de inventarios) y Guía rápida para Lotes de producción.
SAP Business ByDesign 1302 Guía rápida para Auditoría
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Deudores La vista Deudores le proporciona un resumen de clientes. Un cliente es una persona o empresa con la cual existe una relación comercial y que compra o recibe un producto. Para obtener más información, consulte Cliente.
Acreedores La vista Acreedores proporciona un resumen de proveedores a los cuales les compra mercancías o servicios. Para obtener más información, consulte Proveedor.
Gestión de liquidez ●
Mis bancos Puede visualizar datos de banco y de cuenta bancaria de una empresa en la vista Mis bancos. El sistema asigna un ID de banco único para cada banco. Un ID único, el ID de cuenta, también se asigna a las cuentas bancarias. Para obtener más información, consulte Bancos y cuentas bancarias.
●
Centros de compensación y cuentas de centros de compensación Para obtener más información, consulte Centros de compensación y cuentas de centros de compensación.
●
Estados de cuenta bancaria La vista Estados de cuenta bancaria muestra el estado y el detalle de transacción de los estados de cuenta bancaria recibidos de Mis bancos. También puede visualizar estados de cuenta bancaria de la vista Gestión de archivos. Para obtener más información, consulte aquí.
Administración de usuarios y accesos El área Administración de usuarios y accesos proporciona información de usuarios relevante para realizar auditorías y, en especial, para verificar y evaluar el framework de control interno. Se proporcionan las siguientes vistas: Usuarios empresariales y Usuarios de soporte y técnicos. Para obtener más información, consulte la documentación sobre Usuarios empresariales.
Conceptos básicos Acceso de las autoridades fiscales a datos de impuestos (GDPdU) De conformidad con las disposiciones legales, las autoridades fiscales pueden acceder a los datos de impuestos en el sistema. Para obtener más información acerca de los conceptos básicos, consulte aquí.
Separación de funciones La segregación de funciones es un concepto utilizado para reducir errores y evitar el riesgo de fraude, que ayuda a proteger los activos de su empresa, como activos fijos, stocks y datos. Esto se consigue asignando los derechos de acceso correctamente y distribuyendo la responsabilidad de los procesos y procedimientos empresariales entre varios usuarios. Para obtener más información, consulte aquí.
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SAP Business ByDesign 1302 Guía rápida para Auditoría
Tareas No hay tareas asignadas a este centro de trabajo. Las tareas de auditoría deberían realizarse fuera del sistema de acuerdo a las normas de auditoría.
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3 Guía rápida Conformidad de TI
La vista Conformidad de TI le proporciona medios para controlar y documentar las modificaciones relacionadas con TI efectuadas en su sistema. Por motivos de auditoría, la documentación automática de estas modificaciones proporciona un registro de las actividades relevantes para la conformidad. Durante el ajuste preciso están activados los tipos de actividad de control que requiere el sistema. Estas posibilidades de selección se pueden modificar con ayuda de la actividad de ajuste preciso Controles generales de TI en el centro de trabajo Configuración empresarial.
Conceptos básicos Al proceso de realizar modificaciones relacionadas con TI en su sistema, como actualizaciones de software, se lo conoce como proceso de control de TI. Cada proceso de control de TI está compuesto por una o varias actividades de control de TI que pueden requerir la acción del usuario. Para obtener más información, consulte Procesos de control de TI.
Tareas Verificar procesos de control de TI 1.
Seleccione el proceso que desea verificar.
2.
Haga clic en Editar .
3.
En la sección Actividades de control de TI seleccione la actividad que desea verificar.
4.
Verifique el estado del mensaje de notificación de la actividad seleccionada. Verifique también si es necesaria una acción manual. Las actividades que requieren una acción manual pertenecen a la categoría de actividad Acción del usuario.
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SAP Business ByDesign 1302 Guía rápida Conformidad de TI
4 Informes del banco central
4.1 Guía rápida para informes del banco central Existe documentación disponible sobre este tema que es específicamente relevante para los siguientes países: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y Países Bajos. Para garantizar que se muestra la versión del documento específico de país relevante, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en País seleccione el país relevante. Grabe sus opciones. La subvista Informes del banco central le permite informar de sus transacciones comerciales exteriores a las autoridades. Esta información se utiliza en el cálculo del saldo de pagos para su país. Se aplican diversas regulaciones a los informes del banco central dependiendo del país. Puede utilizar la subvista Informes del banco central para actualizar y preparar manualmente estos datos para los informes del banco central, obtenidos de la facturación de proveedores y clientes. Además de este proceso de transferencia automática de datos, existe la posibilidad de introducir datos manualmente en la lista de trabajo de informes del banco central. Puede acceder a esta subvista desde los centros de trabajo Débitos o Créditos, en Tareas periódicas. Si no existen entradas para su empresa en la lista de informes del banco central, es probable que su empresa no esté activada para los informes del banco central. Verifique la actividad Informes del banco central – Exclusión en la configuración empresarial para ver si los informes del banco central están desactivados para su empresa.
Tareas Determinar códigos de banco central En Informes del banco central, puede configurar reglas para determinar automáticamente los códigos de banco central predeterminados que se utilizarán para las facturas que tengan los atributos relevantes. Para asegurarse de visualizar la versión de documento específica de país relevante, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en País, seleccione el país relevante. Grabe las parametrizaciones. Las actividades Determinación de código de banco central – Facturación a clientes y Determinación de código de banco central – Facturación de proveedores en la configuración empresarial ahora son obsoletas y se conservan solamente para referencia. Se recomienda que cree reglas con Determinar códigos de banco central en la vista Informes del banco central. Si tiene reglas existentes creadas para Austria, Alemania o Francia con el método antiguo, debe recrearlas en la actividad nueva.
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Realizar informes del banco central En la subvista Informes del banco central de Tareas periódicas, puede realizar informes del banco central, lo que incluye la recopilación y gestión de transacciones de comercio exterior. Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el saldo de pagos para el país en cuestión. Para obtener más información, consulte Realizar informes del banco central [página 13]
Asignar un estado a una posición de informe del banco central En Tareas periódicas Informes del banco central , seleccione las partidas individuales relevantes, haga clic en Cambiar estado y seleccione el estado adecuado. Por ejemplo, si ya informó una posición, debe actualizar el estado en consecuencia, para no informarla nuevamente por error. Los siguientes estados están disponibles: ●
El estado No relevante indica una partida individual que incluye un código de banco central pero que no es necesario informar.
●
El estado En preparación indica una partida individual creada manual o automáticamente para la que no se ha finalizado la entrada de datos, por ejemplo, porque falta un código de banco central. Este estado se cambia automáticamente por Informe en proceso cuando se completan los datos, por ejemplo, al introducir un código de banco central. No se puede modificar este estado de forma manual.
●
El estado Informe en proceso indica una partida individual creada de forma manual o automática con todos los datos completos pero que todavía no se ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya informado esta partida individual deberá cambiar el estado por Informado.
●
El estado Informado indica que una partida individual se ha informado a las autoridades correspondientes en el período de informe adecuado. Si ha cambiado el estado de una partida individual por error por Informado, podrá volver a cambiarlo por Informe en proceso.
●
El estado Informe de cancelación en proceso indica que la factura correspondiente de la partida individual se ha cancelado pero que esto aún no se ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya informado de la cancelación, podrá cambiar el estado de esta partida individual por Cancelación informada. Si se cancela la factura correspondiente en el mismo mes, antes de que se haya informado a las autoridades, la partida individual se borrará de la lista de trabajo de informes del banco central.
●
El estado Cancelación informada indica que la factura correspondiente de la partida individual se ha cancelado y que dicha cancelación se ha informado a las autoridades para el período de informe correspondiente. Si ha cambiado el estado de una partida individual por error por Cancelación informada, podrá volver a cambiarlo por Informe de cancelación en proceso.
Asignar un socio comercial a una organización internacional: Austria Si un socio comercial pertenece a una organización de desarrollo internacional o es considerado como tal, estará sujeto a los informes del banco central. Por ello, los negocios
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con este cliente o proveedor se notifican como parte de los informes del banco central habituales de su empresa. Para obtener más información, consulte Determinación de organizaciones internacionales para informes del banco central - Austria [página 16]. Esta tarea solo es relevante para Austria.
4.2 Realizar informes del banco central Resumen En la subvista Informes del banco central, puede realizar el informe del banco central, que incluye la recopilación y gestión de las transacciones de comercio exterior. Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el saldo de pagos para el país en cuestión. Los datos de la facturación a clientes y a proveedores de socios comerciales extranjeros se proporcionan en la lista de trabajo Informes del banco central. Si el sistema no pudo determinar automáticamente el código relevante, debe asignar manualmente todas las facturas relacionadas con informes a los códigos de banco central relacionados.
Requisitos previos Debe asegurarse de haber resuelto todas las tareas pendientes relacionadas con informes del banco central en la vista Trabajo.
Procedimiento 1.
En el centro de trabajo Débitos o Créditos, abra
2.
En Visualizar, especifique el país para el informe.
3.
Para filtrar las partidas individuales del documento relevante, haga clic en Avanzada, introduzca los detalles de la búsqueda y haga clic en Ir . Algunos parámetros de filtro útiles incluyen filtrar por intervalo de fechas y por estado.
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Tareas periódicas
Informes del banco central .
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Los siguientes estados están disponibles:
4.
5.
●
El estado No relevante indica una partida individual que incluye un código de banco central pero que no es necesario informar.
●
El estado En preparación indica una partida individual creada manual o automáticamente para la que no se ha finalizado la entrada de datos, por ejemplo, porque falta un código de banco central. Este estado se cambia automáticamente por Informe en proceso cuando se completan los datos, por ejemplo, al introducir un código de banco central. No se puede modificar este estado de forma manual.
●
El estado Informe en proceso indica una partida individual creada de forma manual o automática con todos los datos completos pero que todavía no se ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya informado esta partida individual deberá cambiar el estado por Informado.
●
El estado Informado indica que una partida individual se ha informado a las autoridades correspondientes en el período de informe adecuado. Si ha cambiado el estado de una partida individual por error por Informado, podrá volver a cambiarlo por Informe en proceso.
●
El estado Informe de cancelación en proceso indica que la factura correspondiente de la partida individual se ha cancelado pero que esto aún no se ha informado a las autoridades correspondientes. Una vez que haya informado de la cancelación, podrá cambiar el estado de esta partida individual por Cancelación informada. Si se cancela la factura correspondiente en el mismo mes, antes de que se haya informado a las autoridades, la partida individual se borrará de la lista de trabajo de informes del banco central.
●
El estado Cancelación informada indica que la factura correspondiente de la partida individual se ha cancelado y que dicha cancelación se ha informado a las autoridades para el período de informe correspondiente. Si ha cambiado el estado de una partida individual por error por Cancelación informada, podrá volver a cambiarlo por Informe de cancelación en proceso.
Agregue toda la información faltante que deba ser declarada en la lista de trabajo. y seleccione Entrada de informes de banco central.
1.
Haga clic en Crear
2.
Introduzca toda la información de informes requerida, incluidos los siguientes: ID de empresa, detalles de documento original, código de banco central relevante, país de gestión de informes, país del cliente o proveedor, importe bruto, etc.
3.
Haga clic en Grabar para añadir la posición a la lista de trabajo de informes del banco central.
Revise las partidas individuales de documento. Si algunas posiciones son códigos de banco central faltantes, seleccione todas las posiciones afectadas y haga clic en Acción Proponer código de banco central. Si se definieron reglas adecuadas de determinación de códigos de banco central, a continuación, se asigna el código de banco central adecuado. De lo contrario, recibirá un mensaje de advertencia de que no se encontró un código adecuado. A continuación, puede crear una regla de determinación de códigos de banco central para que determine automáticamente los códigos de banco central predeterminados que se utilizarán para las facturas que tengan los atributos relevantes. Para obtener más información, consulte Editar reglas de determinación de códigos de banco central en la sección Tareas de la Guía rápida para informes del banco central [página 11]. Solo puede proponer códigos de banco central para partidas individuales de documento con estado "En preparación".
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También puede asignar manualmente un código de banco central a una partida individual de documento. Para ello, haga clic en Editar para abrir la actividad Informes del banco central e introducir los datos requeridos. Si creó una partida individual nueva para la lista de trabajo de informes del banco central, puede editar todos los detalles para esta partida individual. Sin embargo, si la partida individual proviene de otro documento, por ejemplo de una factura, solo podrá editar el código de banco central. En algunos casos, como el comercio de tránsito, deberá revisar y modificar el código de banco central. Si falta el país del socio comercial, las facturas relacionadas se incluyen en la lista de trabajo de informes del banco central. Para excluir una entrada de los informes, márquela como “No relevante”. 6.
Dé formato al informe: ●
Haga clic en el enlace Avanzada para visualizar las opciones de filtro avanzadas.
●
Fije Estado como "Informe en proceso".
●
Fije filtros adicionales según sea necesario, por ejemplo, la fecha de documento y el ID de empresa. Haga clic en Ir .
El sistema muestra los datos filtrados en la tabla. 7.
Para transferir los detalles a las autoridades relevantes, debe exportar la información del informe a una hoja de cálculo. A Microsoft Excel®.
1.
Seleccione Exportar
2.
Haga clic en Descargar .
3.
Un mensaje muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de exportar. Haga clic en Grabar .
4.
El sistema muestra la ventana de diálogo “Guardar como” para que usted elija dónde grabar este archivo en su PC local. Elija una ubicación adecuada para grabar el archivo en su PC local y haga clic en Grabar .
5.
El sistema muestra el mensaje: Descarga completa. Puede abrir el archivo de inmediato o cerrarlo para verlo posteriormente. La hoja de cálculo de Microsoft Excel ahora está disponible para que usted puede usar los datos según sea necesario. La “Tabla dinámica” tiene un resumen de los datos de informes del banco central para que usted informe. En esta tabla dinámica, puede clasificar los datos según el código de banco central y verificar el valor total de las transacciones para un código determinado.
8.
En la vista Informes del banco central, seleccione todas las partidas individuales que informó, haga clic en Cambiar estado y, a continuación, seleccione "Fijar como informado". Si el estado no se fija en "Informado", es posible que las partidas individuales se incluyan involuntariamente en futuros informes del banco central. Si ha cambiado el estado de una partida individual por error a "Informado", podrá volver a cambiarlo a "Informe en proceso".
Resultado Usando esta hoja de cálculo como base, debe completar manualmente los formularios relevantes y enviarlos al banco central pertinente.
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4.3 Información relacionada 4.3.1 Configuración: Determinación de organizaciones internacionales para informes del banco central - Austria Resumen Si su socio comercial pertenece a una organización de desarrollo internacional o es considerado como tal, estará sujeto a los informes del banco central. Por ello, los negocios con este cliente o proveedor se notifican como parte de los informes del banco central habituales de su empresa. Las organizaciones internacionales tienen esta consideración debido a su estado internacional, multilateral o diplomático. Entre las organizaciones internacionales podemos citar la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los socios comerciales asignados a una organización internacional conservan su código de país, dado que corresponde a su dirección de facturación. También se asigna un país a estos socios para informar sobre el código que identifica exclusivamente a la organización internacional a la que están asignados. Para los socios asignados a organizaciones internacionales, el país para el código de informes se utiliza para resumir los datos de informes del banco central. Puede crear reglas de determinación de código de banco central para organizaciones internacionales en la actividad Determinación de organizaciones internacionales para informes del banco central. También puede crearlas o editarlas en la vista Informes del banco central de los centros de trabajo Débitos o Créditos. Este documento contiene detalles e instrucciones en función de las parametrizaciones de configuración. Normalmente un administrador selecciona tal configuración. Si no dispone de la autorización necesaria, póngase en contacto con el administrador. Para hallar esta actividad, vaya a la vista Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuación, la actividad de la lista de actividades.
Parametrizaciones Los controles y las posibles opciones de esta actividad de ajuste preciso se explican a continuación. Parametrizaciones
Explicación
Nº S
El sistema crea automáticamente el número de serie y se identifica de forma unívoca cada línea en la lista de reglas. Las reglas se aplicarán en este orden. No puede modificar este valor.
ID socio comercial
El ID del socio comercial identifica a la parte que pertenece a una organización internacional o que es considerada como tal.
País de la empresa
Se refiere al país de la dirección de su empresa.
Organización internacional
Se suministra una lista estándar de códigos de organizaciones internacionales con la solución y no se puede modificar. Statistik Austria proporciona esta lista. Todas las organizaciones de desarrollo internacionales, independientemente de su dirección, se consideran socios comerciales extranjeros para los informes del banco central.
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Asignar un socio comercial a una organización internacional 1.
En la fase de ajuste preciso de la configuración empresarial, abra la actividad Determinación de organizaciones internacionales para informes del banco central. También, en el centro de trabajo Créditos o Débitos, abra la vista Tareas periódicas y seleccione Informes del banco central. Seleccione Austria de la lista de países. Haga clic en Acción Actualizar organizaciones internacionales para informes del banco central.
2.
Para asignar un socio comercial, haga clic en Añadir fila . ● En ID de socio comercial, seleccione * (asterisco) y seleccione el socio comercial relevante. Para ello, seleccione el operador "EQ - Igual a" y busque el socio comercial mediante Abrir selección de diálogo.
3.
●
En País, seleccione su país de la lista.
●
En Organización internacional, seleccione la organización relevante.
Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla más específica sea la primera y la regla más genérica sea la última. Haga clic en Grabar y activar . La secuencia de reglas es importante, puesto que la determinación del código se ejecuta de arriba hacia abajo. Por lo tanto, debe crear la regla más específica al principio de la lista y la regla más genérica al final de la lista.
4.3.2 Configuración: Exclusión de informes del banco central Resumen Informes del banco central: Exclusión le permite especificar qué empresas de su organización deben dejarse fuera de los informes del banco central. Por ejemplo, si las transacciones de una empresa están por debajo del umbral de informes del banco central o si una empresa sólo tiene socios comerciales locales. Si se excluye una empresa del informe del banco central, la información de facturación a clientes y proveedores para esa empresa no se transfiere a la lista de trabajo Informes del banco central. Este documento contiene detalles e instrucciones en función de las parametrizaciones de configuración. Normalmente un administrador selecciona tal configuración. Si no dispone de la autorización necesaria, póngase en contacto con el administrador. Para hallar esta actividad, vaya a la vista Configuración empresarial Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, a continuación, la actividad de la lista de actividades. Informes del banco central - Exclusión es una actividad opcional e inicialmente puede estar oculta, según el alcance definido.
Requisitos previos Una de sus empresas no participa en ninguna de las transacciones financieras con socios comerciales extranjeros que exceden el umbral de informes para informes del banco central.
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Exclusión de una empresa del informe del banco central 1.
Haga clic en Añadir fila . En País de la empresa, seleccione el país donde se encuentra la empresa que desea excluir del informe del banco central.
2.
En ID de empresa, seleccione el ID de la empresa que debe excluirse.
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5 Intrastat
5.1 Guía rápida para Declaraciones Intrastat La vista Declaraciones Intrastat le permite crear, modificar y borrar, además de liberar y emitir, declaraciones Intrastat. Puede crear declaraciones Intrastat manualmente en la pantalla Nueva declaración Intrastat o hacer que el sistema cree automáticamente las declaraciones para cada período de referencia en una ejecución de declaración Intrastat. Puede revisar y modificar una declaración Intrastat en la pantalla Declaración Intrastat. Aquí obtendrá un resumen de todas las posiciones individuales que contiene la declaración. También puede visualizar la lista de posiciones agregadas combinada por ejemplo por país del interlocutor, naturaleza de la transacción o número estadístico de mercancías. La lista de posiciones le permite añadir, modificar o borrar posiciones. Una vez revisada la declaración, puede liberarla y emitir el fichero de declaración. Basado en el acuerdo Intrastat, el fichero será emitido en el formato necesario según el país, por ejemplo formato ASCII para Alemania. Sólo puede procesar datos a partir del momento en que Intrastat se encuentre activo en el sistema. Por ejemplo, si el centro de trabajo Intrastat se activa el día 1 de mayo, no podrá evaluar datos de meses anteriores. Esto significa que los documentos relevantes deben contabilizarse, grabarse o cancelarse después del 1 de mayo para ser tenidos en cuenta por las declaraciones Intrastat.
Conceptos básicos Procesamiento de declaración Intrastat Las declaraciones Intrastat son declaraciones periódicas acerca del comercio en la Unión Europea (UE) con respecto a salidas y entradas, que luego los informantes de los estados miembros de la UE presentan directamente ante las autoridades de su país. Las autoridades estadísticas utilizan los datos para compilar estadísticas de comercio intracomunitario, lo que explica de dónde proviene el término Intrastat. Para obtener más información, consulte Procesamiento de declaración Intrastat.
Casos especiales en Intrastat Para ciertos casos especiales o transacciones comerciales no estándar de Intrastat, debe modificarse cierta información en la declaración Intrastat. El sistema admite muchos casos de manera automática, pero, en otras ocasiones, los datos deben actualizarse manualmente. Para obtener más información, consulte Casos especiales en Intrastat.
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Tareas Crear una declaración Intrastat manualmente Antes de poder crear una declaración Intrastat debe crear el acuerdo Intrastat correspondiente en la vista Acuerdos Intrastat. Para obtener más información, consulte Guía rápida de acuerdos Intrastat [página 40]. El sistema puede crear declaraciones Intrastat automáticamente. Para obtener más información, consulte Guía rápida Ejecuciones de declaración Intrastat [página 42]. 1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Declaraciones Intrastat.
2.
Para crear una nueva declaración Intrastat, haga clic en Nuevo Declaración Intrastat de la lista desplegable.
y seleccione
También puede iniciar la tarea común Nueva declaración Intrasat, que pertenece al centro de trabajo Intrasat. 3.
Registre la información general de la nueva declaración Intrastat. ● En el campo ID de acuerdo Intrastat, puede introducir un ID para determinar la empresa y el país de declaración o utilizar la ayuda para entradas Seleccionar ID de acuerdo Intrastat para seleccionar un ID de la lista de acuerdos Intrastat existentes. ●
En el campo Sentido de operación comercial, seleccione Llegada o Salida.
●
En el campo Año/mes de referencia, indique primero el año y a continuación seleccione el mes de la lista desplegable. Debe indicar el período de referencia antes de poder asignar números estadísticos de mercancías. En la sección Datos estadísticos y de autoridades fiscales, para el Reino Unido o Francia no se requieren los siguientes campos: ● Región de oficina fiscal
4.
20
●
Número de identificación fiscal
●
ID de autorización Intrastat
Añadir todas las posiciones relevantes para esta declaración y asignar números estadísticos de mercancías. a.
Haga clic en Añadir fila o seleccione la primera fila de la tabla de posiciones.
b.
Seleccione el país del interlocutor y la naturaleza de la transacción de la lista desplegable.
c.
Introduzca el número estadístico de mercancía en la columna Número estadístico de mercancía, o seleccione un número estadístico de mercancía del catálogo
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vigente de productos básicos, haga clic en Asignar número estadístico de mercancía encima de la tabla de posiciones. Para obtener más información, consulte Guía rápida Catálogos de productos básicos [página 27]. d.
Introduzca información sobre el peso neto, el valor de la factura. Si el número estadístico de mercancía tiene un código suplementario de unidad, luego la información sobre el peso neto es opcional y la cantidad en unidades suplementarias es obligatorio. El campo Valor estadístico total no es necesario para el Reino Unido ni Francia.
e.
En la sección Detalles: Posición, añada información detallada de la posición sobre la región de origen o de destino, así como el modo de transporte. Para las posiciones y las posiciones agregadas en la declaración Intrastat, es posible que los campos a continuación sean necesarios o no, como lo designan las autoridades estadísticas del estado miembro de la UE que corresponde. ● País de origen: No es necesario para el Reino Unido ●
Modo de transporte: No es necesario para el Reino Unido
●
Región de destino: No es necesario para el Reino Unido ni Austria
●
Condiciones de entrega: Necesario para las declaraciones ampliadas del Reino Unido
●
ID de IVA de cliente: Necesario para Francia
●
Valor estadístico: Necesario para Austria
●
Procedimiento estadístico: Necesario para Francia y Austria
Hay áreas o territorios que pertenecen a un estado miembro de la UE o a un tercer país, pero que no se consideran regiones. Por lo tanto, estas áreas y estos territorios no se incluyen en la tabla de regiones proporcionada en el sistema. Por ejemplo, en Alemania, el territorio de Büsingen está ubicado físicamente en Suiza. En Italia, el área de Campione d'Italia también se encuentra ubicada físicamente en Suiza. Si estas áreas o estos territorios aparecen como un socio comercial o país de origen, debe borrar manualmente esta posición de la declaración. 5.
Para liberar y grabar la nueva declaración Intrastat, haga clic en Liberar . Puede liberar y grabar una declaración Intrastat, aunque los datos no sean consistentes. Para modificar los datos de la posición, haga clic en Cancelar liberación .
6.
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Para volver a la vista Declaraciones Intrastat haga clic en Cerrar . La nueva declaración Intrastat se graba en el sistema y se añade a su lista de trabajo como Declaraciones, fichero de declaración no emitido en la vista Declaraciones Intrastat.
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Actualizar una declaración Intrastat Las declaraciones Intrastat ya deben estar creadas en su sistema.
1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Declaraciones Intrastat.
2.
Seleccione la declaración Intrastata que desee editar de su lista de trabajo y haga clic en Editar . Por defecto se visualizan las Declaraciones en preparación en su lista de trabajo. Dichas declaraciones aún no están liberadas. Puede seleccionar otro filtro del campo Mostrar, si es necesario.
3.
Puede revisar y actualizar la información sobre la posición en la declaración. En la etiqueta General solo puede revisar los datos de la declaración. En la etiqueta Posiciones : a.
En el caso de las posiciones individuales, puede editar o borrar posiciones individuales y añadir posiciones nuevas.
b.
En el caso de las posiciones agregadas, puede ver las posiciones combinadas por, por ejemplo, País del interlocutor, Naturaleza de la transacción y Número estadístico de mercancía. Hay áreas o territorios que pertenecen a un estado miembro de la UE o a un tercer país, pero que no se consideran regiones. Por lo tanto, estas áreas y estos territorios no se incluyen en la tabla de regiones proporcionada en el sistema. Por ejemplo, en Alemania, el territorio de Büsingen está ubicado físicamente en Suiza. En Italia, el área de Campione d'Italia también se encuentra ubicada físicamente en Suiza. Si estas áreas o estos territorios aparecen como un socio comercial o país de origen, debe borrar manualmente esta posición de la declaración. En la sección Datos estadísticos y de autoridades fiscales, para el Reino Unido o Francia no se requieren los siguientes campos: ● Región de oficina fiscal
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●
Número de identificación fiscal
●
ID de autorización Intrastat
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Para las posiciones y las posiciones agregadas en la declaración Intrastat, es posible que los campos a continuación sean necesarios o no, como lo designan las autoridades estadísticas del estado miembro de la UE que corresponde. ● País de origen: No es necesario para el Reino Unido ●
Modo de transporte: No es necesario para el Reino Unido
●
Región de destino: No es necesario para el Reino Unido ni Austria
●
Condiciones de entrega: Necesario para las declaraciones ampliadas del Reino Unido
●
ID de IVA de cliente: Necesario para Francia
●
Valor estadístico: Necesario para Austria
●
Procedimiento estadístico: Necesario para Francia y Austria
El campo Valor estadístico total no es necesario para el Reino Unido ni Francia.
Para más información sobre la actualización manual de datos en casos especiales, consulte Casos especiales en Intrastat. 4.
Para liberar la declaración, haga clic en Liberar . Puede liberar una declaración Intrastat, aunque los datos no sean consistentes. Para modificar los datos de la posición de nuevo, haga clic en Cancelar liberación .
Revisar y emitir una declaración Intrastat 1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Declaraciones Intrastat.
2.
Para revisar y emitir la declaración, selecciónela en la lista de trabajo y haga clic en Editar .
3.
En el editor, haga clic en Verificar para comprobar que todos los datos sean consistentes.
4.
Para emitir el archivo de declaración con el fin de preparar la presentación ante las autoridades estadísticas, haga clic en Emitir archivo de declaración . En la pantalla Parámetros de entrada para Emitir archivo de declaración, introduzca el título de documento y un comentario para el archivo de declaración. El archivo emitido se graba en la ficha Anexos . Para el Reino Unido, es posible emitir la declaración en formato EDIFACT o CSV. Después de emitir el fichero de declaración puede cancelar la liberación de la declaración. Puede hacerlo en la pantalla Declaración Intrastat o directamente en la vista Declaraciones Intrastat haciendo clic en Acciones y seleccionando Cancelar liberación en la lista desplegable.
5.
Para volver a la vista Declaraciones Intrastat haga clic en Cerrar .
Modificar en masa rápidamente una declaración Intrastat 1.
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En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Declaraciones Intrastat.
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2.
Seleccione la declaración Intrastat que desea actualizar y haga clic en Editar .
3.
En la declaración Intrastat seleccione la posición o posiciones a modificar y haga clic en Modificación en masa rápida de la etiqueta Posiciones . Modificación en masa rápida solo está permitida para declaraciones con el estado En preparación o Liberación cancelada.
4.
Introduzca los valores objetivo de los campos que desea modificar en las posiciones seleccionadas de la declaración Intrastat en la ventana Valores objetivo a aplicar. Se puede poner los siguientes valores en cero: ● Peso neto ●
Valor de la factura
●
Valor estadístico
5.
Cuando termine, haga clic en OK para grabar sus modificaciones en el sistema.
6.
Haga clic en Grabar y Liberar . Puede liberar una declaración Intrastat, aunque los datos no sean consistentes. Para modificar los datos de la posición de nuevo, haga clic en Cancelar liberación .
Borrar una declaración Intrastat 1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Declaraciones Intrastat.
2.
Seleccione una declaración Intrastat en la lista de trabajo y haga clic en Borrar . No es posible borrar una declaración Instrastat con el estado Liberada. Es posible borrar una declaración únicamente si tiene el estado Liberación cancelada o En preparación. El sistema puede recuperar los datos de una declaración que fue borrada. Debe dirigirse a la vista Ejecuciones de declaración Intrastat y efectuar la ejecución de la declaración por segunda vez. Para obtener más información, consulte Guía rápida de ejecuciones de declaración Intrastat [página 42].
Buscar posiciones en una declaración 1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Declaraciones Intrastat.
2.
Seleccione una declaración Intrastat en la lista de trabajo y haga clic en Editar .
3.
En la declaración, haga clic en la ficha Posiciones . En la tabla Posiciones, haga clic en Avanzadas para abrir la búsqueda. Introduzca Datos de posición de la declaración o información de Referencia para buscar una posición. Para datos de Referencia, si no tiene el número ID de posición exacto, introduzca la ID y utilice un asterisco para buscar la posición. Si no utiliza el asterisco, el sistema no devolverá ningún resultado.
Derivación de datos para valor estadístico Para Austria y Alemania
Puede especificar un porcentaje positivo o negativo para añadir o deducir del valor de la factura.
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Para obtener más información, consulte Derivación de datos para valor estadístico [página 25].
Derivación de datos para modo de transporte en la frontera Para Austria, Francia y Alemania
Puede especificar el modo de transporte para mercancías en la frontera entre los estados miembros de la Unión Europea. Para obtener más información, consulte Derivación de datos para el modo de transporte en la frontera [página 26].
5.2 Tareas 5.2.1 Configuración: Derivación de datos para valor estadístico En esta actividad, puede especificar un porcentaje positivo o negativo para añadir o deducir del valor de la factura. Para hallar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione el proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Integrar y ampliar , luego seleccione la actividad Derivación de datos para valor estadístico de la lista de actividades.
Requisitos previos Su solución tiene alcance para Alemania o Austria.
Tareas Derivación de datos para valor estadístico 1.
En la tabla haga clic en Añadir .
2.
Introduzca los siguientes datos: ● País de declaración ●
Sentido del flujo de mercancías
●
Lugar de entrega/de recogida
●
País socio
●
Incoterm
●
Desviación del valor de la factura
Si no añade aquí los detalles relevantes durante esta fase, posteriormente debe introducir los datos manualmente en la declaración.
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Esta tarea también está disponible en el centro de trabajo en la barra de tareas en Tareas comunes. En el caso de los pedidos a terceros, el lugar de procedencia es la ubicación del proveedor. Si no se ha indicado en su sistema, no se puede determinar el valor estadístico ni y el modo de transporte. Para que el sistema pueda calcularlo correctamente, indique un asterisco (*) en el campo Lugar de procedencia/destino . Puesto que no se puede indicar una ubicación de proveedor en la tabla de derivación, se recomienda usar el asterisco para derivar el valor estadístico para pedidos a terceros. Todas las posiciones de declaración Intrastat que no concuerdan con un lugar de procedencia en la tabla de derivación, derivarán su valor según esta entrada. 3.
Repetir si es necesario. Cuando haya acabado, haga clic en Grabar y cerrar .
Actividades siguientes Si su solución tiene alcance para Austria, France o Alemania, también necesita definir las parametrizaciones de derivación de datos para el modo de transporte en la frotera. Para más información, consulteDerivación de datos para el modo de transporte en la frontera: Guía de configuración [página 26].
5.2.2 Configuración: Derivación de datos para modo de transporte en la frontera En esta actividad, puede especificar el modo de transporte para mercancías en la frontera entre los estados miembros de la Unión Europea. Para hallar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione el proyecto de implementación y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Integrar y ampliar , luego seleccione la actividad Derivación de datos para modo de transporte en la frontera de la lista de actividades.
Requisitos previos Su solución tiene alcance para Alemania, Francia o Austria.
Tareas Derivación de datos para modo de transporte en la frontera
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1.
En la tabla haga clic en Añadir .
2.
Introduzca los siguientes datos:
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●
País de declaración
●
Sentido del flujo de mercancías
●
Lugar de entrega/de recogida
●
País socio
●
Modo de transporte en la frontera
Si no añade aquí los detalles relevantes durante esta fase, posteriormente debe introducir los datos manualmente en la declaración. Esta tarea también está disponible en el centro de trabajo en la barra de tareas en Tareas comunes. En el caso de los pedidos a terceros, el lugar de procedencia es la ubicación del proveedor. Si no se ha indicado en su sistema, no se puede determinar el valor estadístico ni y el modo de transporte. Para que el sistema pueda calcularlo correctamente, indique un asterisco (*) en el campo Lugar de procedencia/destino . Puesto que no se puede indicar una ubicación de proveedor en la tabla de derivación, se recomienda usar el asterisco para derivar el valor estadístico para pedidos a terceros. Todas las posiciones de declaración Intrastat que no concuerdan con un lugar de procedencia en la tabla de derivación, derivarán su valor según esta entrada. 3.
Repetir si es necesario. Cuando haya acabado, haga clic en Grabar y cerrar .
Actividades siguientes Si su solución alcanza Austria o Alemania, también necesita definir las parametrizaciones de la derivación de datos para valor estadístico. Para más información, consulteDerivación de datos para valor estadístico: Guía de configuración [página 25].
5.3 Clasificaciones de productos básicos 5.3.1 Guía rápida sobre los catálogos de productos básicos En la vista Catálogos de productos básicos, puede cargar un catálogo de productos básicos a partir de un archivo de catálogo o crear manualmente un nuevo catálogo de productos básicos. Una vez que crea y activa un catálogo, puede utilizarlo para clasificar materiales al seleccionar códigos y asignarlos a los materiales que corresponden. Siempre debe activar un catálogo con una fecha de inicio de utilización determinada antes de que pueda utilizarlo para la clasificación de materiales. Puede acceder a la vista de Catálogos de productos básicos desde una de las ubicaciones siguientes: ●
Centro de trabajo Intrastat, vista Clasificación de productos básicos, vista Catálogos de productos básicos
●
Centro de trabajo Exportaciones, vista Clasificación de productos básicos, vista Catálogos de productos básicos
●
Centro de trabajo Datos de producto, vista Clasificación de productos básicos, vista Catálogos de productos básicos
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Conceptos básicos Opciones de configuración Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuración. Si no dispone de la autorización necesaria, póngase en contacto con su administrador. Los catálogos de productos básicos están activos en su configuración de la solución. Para hallar esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione el proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definición del alcance del proyecto, asegúrese de que esté seleccionado Materiales dentro de Productos, que a su vez está seleccionado en Datos comerciales generales.
Catálogos de productos básicos Un catálogo de productos básicos es una lista de códigos de productos básicos emitida por las autoridades estadísticas para clasificar materiales para comercio exterior y con propósitos estadísticos. Las autoridades estadísticas de la Unión Europea (UE) publican este catálogo anualmente durante el último trimestre. Las autoridades estadísticas de su estado miembro de la UE lo dejan a su disposición. Para obtener más información, consulte Catálogos de productos básicos.
Clasificación de material La clasificación de materiales, también conocida como clasificación de productos básicos, es el proceso de clasificar materiales con códigos de producto básico según la versión actual del catálogo de productos básicos para el comercio exterior o con propósitos estadísticos. Para obtener más información, consulte Guía rápida de clasificación de material [página 32].
Materiales Es importante tener información completa y precisa sobre todos los materiales que ofrece su empresa. Así, la vista Materiales proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los materiales en su sistema, crear materiales nuevos y actualizar materiales durante todo el ciclo de vida del producto. Para obtener más información, consulte Guía rápida de materiales.
Tareas Carga de un catálogo de producto básico Solo es posible carcar catálogos de interlocutores SAP. Para obtener más información, busque Intrastat o ATLAS en la Tienda SAP. El sistema solamente permite la carga de ficheros .xml y .zip.
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Si un catálogo que se tiene que cargar excede los 10 MB se tiene que cargar como fichero .zip. El sistema lo descomprimirá automáticamente. 1.
En la vista Clasificación de producto básico, seleccione la subvista Catálogos de productos básicos.
2.
Para abrir la pantalla Carga de catálogo de productos básicos, haga clic en Carga de catálogo de producto básico .
3.
Introduzca una única ID de catálogo y nombre de catálogo.
4.
Para buscar el fichero de catálogo en su PC para cargarlo, haga clic en Seleccionar fichero .
5.
Una vez haya seleccionado el fichero de catálogo, haga clic en Aceptar y luego en Carga . Cuando empieza la carga, el sistema ejecuta la carga en un proceso de fondo de manera que puede efectuar otras tareas mientras tanto. El sistema cargará el catálogo y lo devolverá a la subvista Catálogos de productos básicos. El sistema añade el catálogo a su lista de trabajo y fija el estatus de carga del fichero de catálogo en En proceso. Puede encontrar el catálogo en la lista de trabajo seleccionando Todos los catálogos o Catálogos inactivos en el campos Mostrar. Cuando la carga se ha completado, puede editar el catálogo para activarlo.
6.
Una vez el catálogo cargado tiene el estatus de carga Correcto puede seleccionar el catálogo en la lista de catálogos. Para abrir el editor de catálogo para verificar y activar el catálogo, haga clic en Editar .
7.
Para activar este catálogo, haga clic en Activar . El sistema verifica el catálogo para comprobar que todos los datos sean consistentes. El sistema le pide que introduzca una fecha a partir de la cual será utilizado para la clasificación de materiales. Esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha de inicio de publicación oficial. Ahora puede utilizar el catálogo para clasificación de material.
Creación de un catálogo de producto básico 1.
En la vista Clasificación de producto básico, seleccione la subvista Catálogos de productos básicos.
2.
Para abrir la pantalla Nuevo catálogo de productos básicos, haga clic en Nuevo catálogo de producto básico .
3.
Introduzca una única ID de catálogo, Nombre de catálogo, y una fecha de inicio de publicación oficial. Haga clic en Siguiente . La fecha de inicio de publicación hace referencia a la fecha en la que el catálogo se publica oficialmente para las autoridades estadísticas.
4.
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Introduzca las unidades de catálogo y las unidades suplementarias correspondientes utilizadas en el sistema. a.
Haga clic en Añadir fila en la tabla Unidades suplementarias.
b.
Introduzca un ID de código de unidad de catálogo. Puede tener hasta 4 dígitos.
c.
Introduzca una descripción de código de unidad de catálogo.
d.
Seleccione la unidad adicional de la lista desplegable.
e.
Repítalo para cada ID de código de unidad de catálogo y unidad adicional usada en el catálogo. Cuando haya acabado, haga clic en Siguiente .
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5.
Puede añadir posiciones de código y de texto a distintos niveles. Puede ampliar y contraer la jerarquía de posiciones. a.
En la tabla Posiciones haga clic en Añadir posición de código o Añadir posición de texto . Si crea una posición de texto, no puede insertar un código de posición.
b.
Por posiciones de código, introduzca un Código de posición y una Descripción de posición. De manera opcional puede introducir un ID de código de unidad adicional. Para posiciones de texto, introduzca una Descripción de posición. Las posiciones de texto solo se deben usar para información estructural en el catálogo.
c.
Haga clic en los botones que corresponden para crear la jerarquía de posiciones: ●
Añadir posición de código
Puede añadir posiciones de código en el mismo nivel que la posición seleccionada. Introduzca un código y una descripción de posición y, si es necesario, un código de unidad complementario. ●
Añadir posición de texto
Puede añadir posiciones de texto en el mismo nivel que la posición seleccionada. Introduzca una descripción de posición. ●
Añadir posición de código en subnivel
Puede añadir posiciones de código en el nivel inferior a la posición seleccionada. Introduzca un código y una descripción de posición y, si es necesario, un código de unidad complementario. Los códigos de posición de subnivel (inferior) deben comenzar con el código superior. ●
Añadir posición de texto en subnivel
Puede añadir posiciones de texto en el nivel inferior a la posición seleccionada. Introduzca una descripción de posición. Cuando haya acabado, haga clic en Siguiente . 6.
Puede activar el catálogo de productos básicos ahora o grabarlo como borrador y activarlo más tarde. Para activarla ahora, haga clic en Activar . El sistema verifica el catálogo para comprobar que todos los datos sean consistentes. El sistema le pide que introduzca una fecha a partir de la cual será utilizado para la clasificación de materiales. Esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha de inicio de publicación oficial. Una vez el catálogo está activo, cambiar o suprimir un código puede provocar clasificaciones de material no válidas si este código ya está asignado a uno o más materiales. Si un catálogo está inactivo, se puede grabar con errores para corregirlos posteriormente.
7.
Para ir al paso de Confirmación , haga clic en Finalizar . Para volver a la vista Catálogos de productos básicos, haga clic en Cerrar .
Edición de un catálogo de producto básico
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1.
En la vista Clasificación de producto básico, seleccione la subvista Catálogos de productos básicos.
2.
Para abrir la pantalla Catálogo de producto básico, seleccione un catálogo de producto básico y haga clic en Editar .
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3.
Si el catálogo no se ha activado, puede introducir o actualizar todos los datos necesarios. Para datos generales, es decir el Nombre de catálogo y la fecha de Inicio de publicación oficial. Si el catálogo se ha activado, Solo puede editar el Nombre de catálogo.
4.
Puede añadir o suprimir unidades suplementarias en la ficha Unidades suplementarias . Una unidad suplementaria no se puede suprimir si se utiliza en una posición en la ficha Posiciones .
5.
1.
Seleccione una fila en la tabla Unidades suplementarias.
2.
Introduzca un ID de código de unidad de catálogo. Puede tener hasta 4 dígitos.
3.
Introduzca una descripción de código de unidad de catálogo.
4.
Seleccione la unidad adicional de la lista desplegable. Repítalo para cada ID de código de unidad de catálogo y unidad adicional usada en el catálogo.
Puede añadir posiciones de código y de texto a distintos niveles. Si crea una posición de texto, no puede insertar un código de posición. Por posiciones de código, introduzca un Código de posición y una Descripción de posición. De manera opcional puede introducir un ID de código de unidad adicional. Para posiciones de texto, introduzca una Descripción de posición. Las posiciones de texto solo se deben usar para información estructural en el catálogo. Haga clic en los botones que corresponden para crear la jerarquía de posiciones: ●
Añadir posición de código
Puede añadir posiciones de código en el mismo nivel que la posición seleccionada. Introduzca un código y una descripción de posición y, si es necesario, un código de unidad complementario. ●
Añadir posición de texto
Puede añadir posiciones de texto en el mismo nivel que la posición seleccionada. Introduzca una descripción de posición. ●
Añadir posición de código en subnivel
Puede añadir posiciones de código en el nivel inferior a la posición seleccionada. Introduzca un código y una descripción de posición y, si es necesario, un código de unidad complementario. Los códigos de posición de subnivel (inferior) deben comenzar con el código superior. ●
Añadir posición de texto en subnivel
Puede añadir posiciones de texto en el nivel inferior a la posición seleccionada. Introduzca una descripción de posición. 6.
Para grabar el catálogo editado, haga clic en Grabar .
7.
Para activar este catálogo, haga clic en Activar . El sistema verifica el catálogo para comprobar que todos los datos sean consistentes. Una vez el catálogo está activo, cambiar o suprimir un código puede provocar clasificaciones de material no válidas si este código ya está asignado a uno o más materiales. Si un catálogo está inactivo, se puede grabar con errores o datos inconsistente para completarlos y corregirlos corregirlos posteriormente.
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8.
Para cerrar el catálogo y volver a la subvista Catálogos de productos básicos, haga clic en Cerrar . Los cambios en el catálogo se graban en el sistema. Puede acceder al catálogo actualizado en la vista Catálogos de productos básicos. Ahora puede utilizar el catálogo para clasificación de material. Para obtener más información, consulte Guía rápida de clasificación de material [página 32].
5.3.2 Guía rápida sobre la clasificación de materiales La clasificación de materiales, también conocida como clasificación de productos básicos, es el proceso de clasificar materiales con códigos de producto básico según la versión actual del catálogo de productos básicos para el comercio exterior o con propósitos estadísticos. En la vista Clasificación de materiales puede gestionar las diferentes clasificaciones de materiales para el mismo material siempre que las fechas de inicio de la validez sean diferentes. Puede buscar en el sistema materiales por no clasificados, clasificados, clasificado sin conversión de cantidad o no relevantes según la fecha de inicio de validez para todos los materiales y clasificaciones. Puede acceder a la vista de Clasificación de material desde una de las ubicaciones siguientes: ●
Centro de trabajo Intrastat, vista Clasificación de productos básicos, vista Clasificación de material
●
Centro de trabajo Intrastat, vista Clasificación de productos básicos, vista Clasificación de material
●
Centro de trabajo Intrastat, vista Clasificación de productos básicos, vista Clasificación de material
Conceptos básicos Opciones de configuración Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuración. Si no dispone de la autorización necesaria, póngase en contacto con su administrador. La clasificación de material está permitida en su configuración de la solución. Para hallar esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione el proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definición del alcance del proyecto, asegúrese de que esté seleccionado Materiales dentro de Productos, que a su vez está seleccionado en Datos comerciales generales.
Clasificación de materiales En la clasificación de materiales, puede clasificar los materiales o actualizar las clasificación cuando se modifiquen. Puede especificar un catálogo que se pueda utilizar y fijar en el sistema la fecha de inicio de validez de las asignaciones de códigos de productos básicos hasta la fecha en que el catálogo se puede utilizar. En casos excepcionales, puede cambiar la fecha de inicio de validez a una fecha posterior. O bien, puede especificar la fecha de validez y hacer que el sistema seleccione automáticamente el catálogo. Cualquier material se puede fijar como no relevante para la clasificación. Durante la siguiente clasificación, se incluirán en la lista como materiales no relevantes. Por el estado del material puede indicar si necesitar actualizar los datos maestros del material. Para una clasificación correcta, el estado del material debería ser Clasificado. Si es necesaria la actualización de datos maestros de material, el estado en la lista de trabajo será Clasificado sin conversión de cantidad. Tiene que especificar la
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conversión si la unidad adicional no está actualizada en los datos maestros de material como unidad de medida base adicional u otra conversión. El sistema la utiliza para convertir la unidad de medida base o cualquier otra unidad de medida que se utilice en documentos en la unidad adicional para informes de comercio exterior. Si las autoridades estadísticas emiten un catálogo de productos básicos nuevo tendrá que reclasificar los materiales afectados. La reclasificación es una reasignación de códigos de productos básicos a los materiales seleccionados soportada por el sistema que se basa en las modificaciones del catálogo de productos básicos nuevo. Para empezar el proceso de reclasificación de todos los códigos de productos básicos que se han modificado, tiene que reasignar los códigos antiguos del catálogo utilizado previamente a los nuevos códigos en el catálogo que se tiene que utilizar para la reclasificación. Si los códigos antiguos que se han reemplazado exactamente por un código nuevo, el sistema automáticamente reclasificará los materiales afectados. Si varios códigos nuevos reemplazan un código antiguo tendrá que completar reclasificación manualmente.
Materiales Es importante tener información completa y precisa sobre todos los materiales que ofrece su empresa. Así, la vista Materiales proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los materiales en su sistema, crear materiales nuevos y actualizar materiales durante todo el ciclo de vida del producto. Para obtener más información, consulte Guía rápida de materiales.
Tareas Clasificar materiales manualmente Antes de clasificar los materiales relevantes de comercio exterior, tiene que cargar o crear un catálogo de productos básicos y activarlo. Para obtener más información, consulte Guía rápida Catálogos de productos básicos [página 27].
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1.
En la vista Clasificaciones de productos básicos, seleccione la subvista Clasificación de materiales.
2.
Para abrir la pantalla Clasificación de materiales, seleccione un material de la lista y haga clic en Editar . Puede clasificar un material que aún no se ha clasificado, modificar la clasificación de materiales ya clasificados, o clasificar un material no relevante.
3.
Introduzca el ID de catálogo del catálogo de productos básicos del que se tiene que tomar el código de producto básico. El sistema automáticamente propone el catálogo con una fecha de inicio de utilización que es muy cecana (el mismo día o anterior) a la fecha actual. El sistema fija la fecha de inicio de validez de la asignación de código de producto básico en la fecha a partir de la cual se puede utilizar el catálogo. En casos excepcionales, puede cambiar la fecha de inicio de validez a una fecha posterior. Si modifica el catálogo el sistema modificará automáticamente la fecha de inicio de la validez. Alternativamente, puede introducir una fecha de inicio de la validez en la sección Asignación de códigos de productos básicos. El sistema automáticamente propone el catálogo con una fecha de inicio de utilización que es muy cecana (el mismo día o anterior) a la fecha de inicio de la validez.
4.
En la sección Asignación de códigos de productos básicos haga clic en Asignar código de producto básico . Esto abre la pantalla Seleccionar código de producto básico para asignar el código correspondiente al material.
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Puede fijar cada material como no relevante para la clasificación haciendo clic en Fijar como no relevante . Durante la siguiente clasificación, se incluirán en la lista como materiales no relevantes. Sin embargo, puede reiniciar cada material como relevante haciendo clic en Fijar como relevante . Entonces tendrá que clasificarlo. 5.
Seleccione un código de producto básico en la tabla. Haga clic en Seleccionar y el sistema automáticamente le devolverá a la pantalla Clasificación de materiales.
6.
Si se proporciona una unidad adicional con el código de producto básico introducido anteriormente, deberá introducir una conversión de cantidades. Esta conversión de cantidades será válida para todas las conversiones del sistema, y no sólo para informes de comercio exterior. En la tabla Conversión de cantidades para unidad suplementaria: a.
Haga clic en Añadir fila .
b.
Introduzca la cantidad y unidad de medida base encontrada en la sección Información de material. Puede utilizar la ayuda para entradas para seleccionar una Unidad de medida de la lista desplegable.
c.
Introduzca la cantidad y unidad de medida base adicional encontrada en la sección Asignación de código de producto básico. Puede utilizar la ayuda para entradas para seleccionar una Unidad de medida de la lista desplegable. El estado cambia de Conversión clasificada sin cantidad a Clasificada.
Para obtener más información, consulte Guía rápida de materiales. 7.
Para grabar su trabajo, haga clic en Grabar . Para volver a la pantalla Clasificación de materiales haga clic en Cerrar . La clasificación de materiales nueva o actualizada se ha grabado en el sistema. Si se añaden todos los datos necesarios y la verificación ha sido correcta, la clasificación de materiales se puede utilizar para todos los procesos de comercio exterior. Puede acceder a los materiales clasificados seleccionado Materiales clasificados por fecha clave de la lista desplegable del campo Mostrar en la parte superior de la vista Clasificación de materiales.
Reclasificar materiales 1.
En la vista Clasificaciones de productos básicos, seleccione la subvista Clasificación de materiales.
2.
Para abrir la pantalla Reclasificación masiva haga clic en Reclasificación masiva . En la barra de tareas, haga clic en Tareas comunes y seleccione Reclasificación en masa.
3.
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Introduzca un ID de catálogo en la sección Reclasificación del catálogo de productos básicos para el catálogo de productos básicos que se tiene que utilizar para la reclasificación. El sistema propone un ID de catálogo para el catálogo de productos básicos previo. Si es necesario esto se puede modificar. El sistema automáticamente fija la fecha de inicio de validez de las nuevas asignaciones de códigos de productos básicos en la fecha a partir de la cual se puede utilizar el catálogo. En casos excepcionales, puede cambiar la fecha de inicio de validez a una fecha posterior. Alternativamente, puede introducir una fecha de inicio de la validez en la sección Nueva asignación de códigos de productos básicos. El sistema automáticamente propone el
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catálogo con una fecha de inicio de utilización que es muy cercana (el mismo día o anterior) a la fecha de inicio de la validez. 4.
5.
Reasigne los códigos antiguos de productos básicos del catálogo que se utilizaba hasta ahora a los nuevos códigos del catálogo de productos básicos que se utilizará para la reclasificación. Tiene que añadir una fila para cada código a modificar. Esto también aplica si varios códigos antiguos son sustituidos por un código nuevo o si varios códigos nuevos sustituyen a uno antiguo. a.
Para reasignar el código de producto básico utilizado antes al código nuevo haga clic en Añadir fila .
b.
Introduzca el código o haga clic en Asignar código de producto básico antiguo para abrir la pantalla Seleccionar código de producto básico. Seleccione la fila del código de producto básico y haga clic en Seleccionar . Esto le devolverá a la actividad Reclasificación en masa.
c.
Introduzca el código o haga clic en Asignar código de producto básico nuevo para abrir la pantalla Seleccionar código de producto básico. Seleccione la fila del código de producto básico y haga clic en Seleccionar . Esto le devolverá a la actividad Reclasificación en masa.
d.
Repetir si es necesario. Para ir al paso siguiente haga clic en Siguiente .
Para completar la reclasificación puede reclasificar manualmente los materiales que no se pueden asignar a un código de producto básico nuevo, como cuando un código antiguo se tiene que asignar a varios códigos nuevos. También puede introducir los detalles de conversión de la cantidad faltante para la unidad suplementaria. ● Para materiales no clasificados, seleccione Materiales no clasificados en el campo Mostrar y haga clic en Ir para ver la lista completa. Seleccione un material y haga clic en Fijar como no relevante o Asignar código de producto básico nuevo . ●
Para materiales clasificados, seleccione Materiales reclasificados sin conversión de cantidades en el campo Mostrar y haga clic en Ir para ver la lista completa. Seleccione la ficha Conversiones de cantidades para añadir la conversión de cantidades.
●
Para materiales no relevantes, seleccione Materiales no relevantes en el campo Mostrar y haga clic en Ir para ver la lista completa. Si un material ahora es relevante haga clic en Reiniciar a relevante . Ahora el material tiene el estado No clasificado y tiene que clasificarse.
●
Si todos los materiales tienen el estado Clasificado, puede saltarse este paso.
Para ir al paso de Revisión, haga clic en Siguiente . Si es necesario también puede reclasificar cualquier material posteriormente en el editor Editar clasificación de materiales.
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6.
Revise la lista de todos los materiales que se modificarán. Para grabar las modificaciones haga clic en Grabar .
7.
El sistema confirma las modificaciones. Para volver a la vista Clasificación de materiales haga clic en Cerrar . El código de producto básico se ha asignado al material Los materiales reclasificados ahora se puede utilizar, por ejemplo, en una exportación o en una declaración de Intrastat.
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Exportar clasificaciones de materiales a Microsoft Excel Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte Exportar clasificaciones de materiales utilizando Microsoft Excel [página 36].
Cargar clasificaciones de materiales Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte Cargar clasificaciones de materiales utilizando Microsoft Excel [página 37].
5.3.3 Tareas 5.3.3.1 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel® Resumen Puede exportar diferentes tipos de datos del sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. Luego, puede utilizar Microsoft Excel para organizar y analizar los datos. Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.
Requisitos previos Vaya a Mi PC en la vista Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Página principal para asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos: ●
Debe haber instalado el último add-In para Microsoft Excel®. Haga clic en Instalar software adicional.
●
Las parametrizaciones de su navegador se han efectuado con éxito. Haga clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC.
Procedimiento 1.
2.
Antes de poder exportar los datos, debe estar visualizándolos. Dependiendo de los datos que desee exportar, seleccione una de las opciones. ●
Para exportar datos de un informe, abra el informe y seleccione si desea exportar la tabla o el gráfico haciendo clic en Cambiar a gráfico o Cambiar a tabla.
●
Para exportar datos de una lista de trabajo, abra la lista de trabajo y haga clic en Ir.
Para exportar datos desde un gráfico, una tabla o una lista de trabajo, haga clic en Exportar y, luego, en A Microsoft Excel. La lista completa de datos que visualiza en la pantalla se exportará a Microsoft Excel. Si ha personalizado la lista de trabajo mediante Personalizar Esta pantalla , las opciones de personalización que ha realizado también aparecerán en el documento de Microsoft Excel que se ha descargado. Por ejemplo, si movió alguna columna, se visualizarán en el mismo orden en el documento de Excel, y si ocultó o mostró alguna columna en el pool de trabajo, también se ocultará o mostrará en el documento de Excel.
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3.
Seleccione el idioma o la plantilla en la ventana de diálogo que aparece. ●
Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesión, entonces la exportación se realizará en el idioma de inicio de sesión y no es necesaria la interacción del usuario.
●
Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportación, pero la variante de idioma de inicio de sesión no está disponible, entonces la exportación se realizará en idioma inglés.
●
Si hay más de una plantilla en el sistema para este escenario de exportación, aparecerá el diálogo Lista de plantillas. En este diálogo, puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel que desee utilizar para la exportación. La plantilla determinará el formato que tendrán los datos exportados. Se muestra la versión de Microsoft Excel relevante para cada plantilla.
4.
Haga clic en Descargar.
5.
Aparece un mensaje que muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de exportar desde el sistema SAP Business ByDesign. Haga clic en Abrir o Grabar según lo que desee hacer con los datos exportados. Según el botón en el que haga clic, en Abrir o Grabar, hay dos resultados posibles:
6.
●
Si hace clic en Abrir, se abre una hoja de trabajo con datos en Microsoft Excel. El archivo tiene un nombre temporal pero no se graba. Puede utilizar todas las funciones de Microsoft Excel para organizar los datos y grabar la hoja de trabajo.
●
Si hace clic en Grabar, se abre un cuadro de diálogo Grabar como. Puede especificar un nombre apropiado y una ubicación para grabar el archivo exportado a Microsoft Excel. Cuando la descarga se complete exitosamente, aparecerá un mensaje. Luego, podrá ir hasta la ubicación donde grabó la plantilla y abrirla.
Para adaptar la plantilla, seleccione Editar plantilla en la barra de herramientas de SAP Business ByDesign. Se abrirá el editor de plantillas. Con el editor, podrá hacer las siguientes modificaciones en las plantillas: ●
Cambiar el nombre de una columna
●
Cambiar el orden de las columnas seleccionando Desplazar hacia arriba y Desplazar hacia abajo
●
Ocultar una columna desmarcándola en Visible
Haga clic en Generar para grabar las modificaciones en la plantilla. Asegúrese de que la plantilla adaptada de la vista Actualización de plantillas de Office se cargue en el sistema SAP Business ByDesign.
5.3.3.2 Cargue clasificaciones de materiales con Microsoft Excel® Resumen La primera vez que clasifique materiales en el sistema, puede realizar la clasificación al introducir los materiales en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cargarlos en el sistema SAP Business ByDesign. No es posible volver a clasificar los materiales con la plantilla de Microsoft Excel.
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Requisitos previos Vaya a Mi PC en la vista Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Página principal para asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos: ●
Debe haber instalado el último add-In para Microsoft Excel®. Haga clic en Instalar software adicional.
●
Las parametrizaciones de su navegador se han efectuado con éxito. Haga clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC.
Pasos Dentro del sistema SAP Business ByDesign, en la vista Clasificaciones de productos básicos de la vista Clasificación de materiales, haga clic en Cargar clasificación de materiales . Obtener plantilla 1.
Seleccione la plantilla. Seleccione la plantilla en el idioma requerido y haga clic en Descargar. Puede seleccionar cualquier idioma que haya seleccionado durante la definición del alcance. Si sólo ha seleccionado un idioma durante la definición del alcance, no obtendrá una selección de las versiones de idioma para elegir.
2.
Decida qué desea hacer con la plantilla. Seleccione una de las siguientes opciones: ● Si sólo desea utilizar la plantilla una vez, puede abrir la plantilla sin grabarla. Haga clic en Abrir. ●
Si desea grabar la plantilla para poder utilizarla de nuevo, seleccione una ubicación para grabar el fichero, introduzca un nombre de fichero apropiado y haga clic en Grabar. Después, haga clic en Abrir.
Si ha descargado y grabado previamente esta plantilla en su PC, navegue a la ubicación en la que grabó la plantilla y ábrala. Entrar al sistema SAP Business ByDesign desde Microsoft Excel 1.
En la cinta Add-In SAP en Microsoft Excel, haga clic en Entrar al sistema. Si no se visualiza la cinta Add-In SAP, verifique que se haya instalado correctamente el Add-In para Microsoft Excel (consulte Requisitos previos en este documento). Se abre una ventana de diálogo en la que podrá introducir los datos detallados de entrada al sistema. El URL del sistema se propone automáticamente. El URL del sistema es el URL del sistema SAP Business ByDesign con el que está trabajando.
2.
Introduzca su ID de usuario y su contraseña, y haga clic en Entrar al sistema. Después del acceso inicial al sistema, el texto de la cinta cambia de Add-In SAP a SAP Business ByDesign.
Introducir detalles en la plantilla Microsoft Excel
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Tenga en cuenta lo siguiente: ●
La plantilla de Microsoft Excel consta de numerosas filas en la que se pueden introducir o copiar datos. Si necesita más, añada el número de filas que sea necesario antes de empezar a introducir o copiar datos.
●
Asegúrese de que se cumplimenten los campos obligatorios (los que aparecen marcados con un asterisco).
●
Para ayudarle a rellenar los detalles: ○ Algunos campos tienen listas desplegables. ○
En algunos campos, puede buscar datos en el sistema SAP Business ByDesign, por ejemplo, países. Coloque el cursor en el campo relevante y haga clic en Búsqueda en la cinta o barra de herramientas SAP Business ByDesign para realizar búsquedas en el sistema. Un campo de búsqueda está disponible en el cuadro de diálogo Búsqueda que aparece. Cuando comienza a escribir en el campo Buscar, se filtran las entradas relevantes en las columnas ID y Descripción con lo que no deberá desplazarse por toda la lista. Si el botón Búsqueda no está activo en la cinta o barra de herramientas, no es posible llevar a cabo la búsqueda.
Introduzca el ID de material de los materiales para clasificar. Introduzca la información requerida, como el inicio de validez y el código de artículo básico que se le debe asignar. Si se proporciona una unidad suplementaria junto con el código de artículo básico anteriormente indicado, puede introducir una conversión de cantidad de la unidad suplementaria en la unidad de medida base o en cualquier otra unidad de medida actualizada en el material relevante. El sistema la utiliza para convertir las unidades de medida utilizadas en los documentos en la unidad suplementaria. Sin embargo, más adelante, puede seleccionar Materiales clasificados, sin conversión de cantidades en el campo Mostrar de la lista de trabajo para ver qué materiales necesitan conversión de cantidad. Repetir si es necesario. Debido a parametrizaciones técnicas en este modelo, no se recomienda utilizar la funcionalidad Copiar todo, disponible en Microsoft Excel. No copie celdas en el archivo Excel luego de haber cargado las clasificaciones de material en el sistema. Grabe sus datos 1.
Cuando termine de introducir todos los datos, grabe el fichero Microsoft Excel.
2.
Haga clic en Grabar datos en . Se abre una ventana de diálogo que le informa de que los datos se han grabado en el sistema SAP Business ByDesign. Después de la carga, un mensaje le informa de que los datos se han grabado en el sistema SAP Business ByDesign. Si no facilita toda la información solicitada o si proporciona información incorrecta, algunos de los registros no se grabarán. Los mensajes de error resaltarán los problemas para que pueda corregirlos y volver a grabar los datos.
3.
A continuación, puede desconectarse haciendo clic en Salir del sistema .
Resultado Las nuevas clasificaciones de material se graban en el sistema SAP Business ByDesign y se añaden a la lista de trabajo en la vista Clasificaciones de material Si necesita realizar cambios a estas clasificaciones de material, debe realizarlos directamente en el sistema.
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5.4 Guía rápida sobre los acuerdos Intrastat La vista Acuerdos Intrastat le permite crear, visualizar, modificar y borrar acuerdos Intrastat. Cree acuerdos Intrastat para cada país de declaración y empresa. Para ello el país de declaración, la empresa y el número de identificación de impuesto de valor añadido (IVA) respectivo se fija en los datos del acuerdo. No se pueden modificar una vez se ha grabado el acuerdo. Sin embargo, si es necesario, puede modificar otros datos como número fiscal, tipo de cambio o formato de fichero de declaración.
Conceptos básicos El acuerdo Intrastat es un registro de datos maestros que almacena los datos de la empresa y la autoridad fiscal, como así también los parámetros de declaración Intrastat. El acuerdo Intrastat es un requisito previo para la creación de una declaración Intrastat que será presentada ante la oficina de estadísticas del estado miembro de la Unión Europea en el que se ubica su empresa. Para obtener más información, consulte Acuerdos Intrastat.
Tareas Creación de un acuerdo Intrastat 1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Acuerdos Intrastat.
2.
Para abrir la pantalla Nuevo acuerdo Intrastat, haga clic en Nuevo acuerdo Intrastat .
3.
En la sección Datos básicos , introduzca la siguiente información: ● En el campo ID de acuerdo Intrastat introduzca un ID. ●
En el campo País de declaración, seleccione el país en el que las declaraciones someterán a la autoridad estadística responsable. Basándose en el país seleccionado, el sistema muestra los campos obligatorios en Datos para las autoridades estadísticas y fiscales.
4.
En la sección Información de empresa, introduzca un ID de empresa. El sistema pone a su disposición el nombre y la dirección de la empresa.
5.
En la sección Persona de contacto, introduzca una persona de contacto. El sistema pone a su disposición los detalles de contacto.
6.
En la sección Datos de para las autoridades estadísticas y fiscales, introduzca la siguiente información: a.
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Escriba la Región de oficina fiscalo seleccione una de la lista desplegable.
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En la sección Datos estadísticos y de autoridades fiscales, para el Reino Unido o Francia no se requieren los siguientes campos: ● Región de oficina fiscal ●
Número de identificación fiscal
●
ID de autorización Intrastat
b.
Introduzca el Número de identificación IVA de la empresa. En función del país y la empresa seleccionados, el sistema muestra automáticamente el número de identificación de IVA. El ID IVA dado por la empresa en el acuerdo Intrastat debe coincidir con el ID IVA introducido en el centro de trabajo Gestión de impuestosen la vista Autoridades fiscales, actividad Autoridades fiscales, fichaAcuerdos fiscales empresa.
c.
Indique el resto de información que se le solicite. Para Austria, hay campos adicionales en casos que implican a un tercero declarante: ● Nombre y Dirección del tercero declarante ●
Número de factura
●
ID IVA adicional
7.
En la sección Parámetros de declaración Intrastat seleccione los parámetros relevantes de la lista desplegable. Si es necesaria una descripción de producto básico en la declaración Intrastat, selecciones la casilla de selección Descripción relevante producto básico.
8.
Para asegurarse de que los datos son válidos, haga clic en Verificar .
9.
Para volver a la vista Acuerdos Intrastat haga clic en Grabar y Cerrar . El nuevo acuerdo Intrastat se ha grabado en el sistema y se ha añadido a la lista en la vista Acuerdos Intrastat. Para abrir el acuerdo Intrastat desde la lista, seleccione el ID de acuerdo Intrastat apropiado y haga clic en Editar o el enlace ID acuerdo Intrastat.
Actualización de un acuerdo Intrastat
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1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Acuerdos Intrastat.
2.
Para abrir la pantalla Acuerdo Intrastat, seleccione el acuerdo Intrastat que quiere editar y haga clic en Editar .
3.
En la ficha General , actualice los campos como se solicita. Puede actualizar la persona de contacto, los datos de autoridades estadísticas y fiscales así como los parámetros de la declaración Intrastat. Los siguientes campos no se pueden modificar una vez se han grabado en el sistema: ● ID de acuerdo Intrastat ●
País de declaración
●
ID de empresa
●
Número de identificación de IVA
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Puede utilizar la ficha Anexos para añadir, por ejemplo, correspondencia relacionada con las autoridades en formato electrónico como correos electrónicos o cartas escaneadas así como documentos relevantes que contengan regulaciones o instrucciones sobre cómo crear declaraciones Intrastat. 4.
Para asegurarse de que los datos son válidos, haga clic en Verificar .
5.
Para volver a la vista Acuerdos Intrastat haga clic en Grabar y Cerrar . Los cambios en el acuerdo Intrastat se graban en el sistema.
5.5 Guía rápida para Ejecuciones de declaración Intrastat La vista Ejecuciones de declaración Intrastat le permite crear, activar, programar, visualizar, modificar y borrar ejecuciones de declaración. Para cada ejecución, introduzca un acuerdo Intrastat para determinar la empresa y el país de declaración, así como el sentido de la operación comercial y el período de referencia. La ejecución iniciará la creación automática de una declaración Intrastat en el sistema. Las ejecuciones activadas pueden programarse para que se ejecuten una vez o a intervalos periódicos. Sólo puede procesar datos a partir del momento en que Intrastat se encuentre activo en el sistema. Por ejemplo, si el centro de trabajo Intrastat se activa el día 1 de mayo, no podrá evaluar datos de meses anteriores. Esto significa que los documentos relevantes deben contabilizarse, grabarse o cancelarse después del 1 de mayo para ser tenidos en cuenta por las declaraciones Intrastat.
Conceptos básicos Ejecuciones de declaración Intrastat Una ejecución de datos maestros de declaración Intrastat crea de manera automática declaraciones Intrastat según los datos de transacción en el sistema acerca de movimientos de mercancías dentro de los estados miembros de la Unión Europea (UE). Para cada ejecución, introduzca un acuerdo Intrastat para determinar la empresa y el país de declaración, como así también el sentido de la operación comercial y el período de referencia. Para obtener más información, consulte Ejecuciones de declaración Intrastat .
Procesamiento de declaraciones Intrastat Las declaraciones Intrastat son declaraciones periódicas acerca del comercio en la Unión Europea (UE) con respecto a salidas y entradas, que luego los informantes de los estados miembros de la UE presentan directamente ante las autoridades de su país. Las autoridades estadísticas utilizan los datos para compilar estadísticas de comercio intracomunitario, lo que explica de dónde proviene el término Intrastat. Para obtener más información, consulte Procesamiento de declaración Intrastat.
Ejecuciones de datos en masa La ejecución de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automático de una tarea o de una transacción comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales, por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorización de pagos o ejecuciones de confirmación de saldos. Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definición del alcance es posible proporcionar variantes estándar de MDRs.
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Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan la ejecución para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas. En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo. Para más información, véase la documentación sobre ejecuciones de datos en masa.
Registro de aplicación Los registros de aplicaciones se crean como resultado de procesos empresariales que requieren el registro de pasos comerciales, por ejemplo la ejecución de ejecuciones de datos en masa. El Registro de aplicación muestra información detallada acerca de pasos de proceso empresariales y sus resultados, permitiéndole revisarlos más adelante. Para más información, véase la documentación sobre los registros de aplicación.
Tareas Crear una ejecución de declaración Intrastat 1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Declaraciones Intrastat.
2.
Para abrir la pantalla Nueva ejecución de declaración Intrastat, haga clic en Nueva ejecución .
3.
En la sección Datos generales, introduzca un ID de ejecución y una descripción de ejecución.
4.
En la sección Datos de selección , introduzca la siguiente información: ● En el campo ID de acuerdo Intrastat, puede introducir un ID o utilizar la ayuda para entradas Seleccionar ID de acuerdo Intrastat para seleccionar un ID de la lista de acuerdos Intrastat existentes. ●
Para efectuar la ejecución de valoración una sola vez, introduzca el año de referencia y a continuación seleccione el mes de referencia de la lista desplegable. Si no especifica el período de referencia, el sistema efectuará una ejecución de valoración para el período de referencia anterior. También, si selecciona un mes y un año para el período de referencia y selecciona periodicidad, la ejecución siempre creará declaraciones para ese período de referencia. Si quiere realizar una ejecución automáticamente cada mes, seleccione periodicidad sin el mes y el año; puede editar las declaraciones posteriormente con el mes y el año. Si prefiere realizar la ejecución manualmente cada mes, puede introducir el período de referencia y, luego, realizar la ejecución.
5.
Para activar esta ejecución, haga clic en Activar . También es posible activar la ejecución más tarde, justo antes de programarla. Haga clic en Grabar . Para volver a la vista Ejecuciones de declaraciones Intrastat haga clic en Cerrar .
La nueva ejecución de declaración Intrastat ha sido creada y añadida a su lista de trabajo Ejecuciones de declaraciones Intrastat Puede revisar, editar y programar la ejecución en la pantalla Editar ejecución de declaración Intrastat
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Programar una ejecución de declaración Intrastat 1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Declaraciones Intrastat.
2.
Para abrir la pantalla Editar ejecución de declaración Intrastat, seleccione de la lista de trabajo la ejecución de declaración Intrastat que desee programar y haga clic en Editar . La lista está clasificada por fecha y hora en orden descendente. Si se ha creado y activado la ejecución, también puede seleccionar una ejecución activada de su lista de trabajo Ejecuciones de declaraciones Intrastat y en la parte superior de dicha lista hacer clic en Programar .
3.
Para activar la ejecución, haga clic en Activate en la parte superior de la pantalla Editar ejecución de declaración Intrastat. Para activar la ejecución, también puede seleccionar la ejecución pertinente de la lista de trabajo Ejecuciones de declaraciones Intrastat, hacer clic en Modificar estado a y seleccionar Activo.
4.
Para abrir la pantalla Programador de tareas, haga clic en Programar en la parte superior de la pantalla Editar ejecución de declaración Intrastat.
5.
En Programación, haga clic en la opción relevante para programar el proceso. a.
Para efectuar la ejecución de inmediato, haga clic en Iniciar inmediatamente.
b.
Para programar la ejecución a una hora y una fecha específicas, haga clic en Ejecución única. El sistema efectuará la ejecución una sola vez.
c.
Para programar una ejecución periódica, haga clic en Periodicidad. En la lista de periodicidad, seleccione una periodicidad mensual para la ejecución y especifique el día del mes en el calendario empleado para programar la periodicidad. La opción Ejecutar después del trabajo no se puede utilizar para las ejecuciones Intrastat.
6.
Para grabar los datos de programación de la ejecución, haga clic en Grabar . Para volver a la vista Ejecuciones de declaraciones Intrastat haga clic en la pantalla Programador de tareas.
La ejecución ha sido programada y se efectuará conforme a sus especificaciones. Puede revisar en todo momento la lista de tareas programadas en la pantalla Monitor de tareas. Desde esta lista, puede reprogramar, liberar, volver a llamar y cancelar tareas. También puede visualizar un historial de tareas.
Visualizar el registro de aplicación
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1.
En el centro de trabajo Intrastat, seleccione la vista Ejecuciones de declaración Intrastat.
2.
En la lista de trabajo, seleccione la ejecución sobre la cual desea ver más información. En la mitad inferior de la pantalla, seleccione la ficha Detalles de ejecución .
3.
Para visualizar el registro de aplicación para esa ejecución, haga clic en ID de registro de aplicación. Se abrirá la pantalla del registro de aplicación. El registro de aplicación proporciona la siguiente información:
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●
Resumen: El resumen de los resultados de la ejecución de declaración, como por ejemplo, el número de posiciones transferidas correctamente o el número de las que no se han podido transferir.
●
Opciones: Las parametrizaciones en esta ejecución de declaración, por ejemplo, para qué mes y año se ha ejecutado o el ID de acuerdo Intrastat.
●
Resultados: Los detalles sobre qué posiciones se transfirieron correctamente y cuáles no. También incluye el ID de declaración Intrastat al que se han transferido correctamente las posiciones.
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6 Procesamiento de facturas: México
Este documento contiene texto relevante para México. Para garantizar que el sistema muestra el texto adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en País seleccione México. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
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7 Exportaciones
7.1 Guía rápida Declaraciones de exportación Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Exportaciones en Declaraciones de exportación. Declaraciones de exportación es la vista donde crea y procesa las declaraciones de exportación. Normalmente, una declaración de exportación se creará automáticamente con los datos de logística de salida integrados, si la sede de envío está ubicada en Alemania y el destinatario de las mercancías está fuera de la Unión Europea. Si la factura de cliente se crea manualmente y se libera manualmente, los datos se consideran para la declaración de exportación. El sistema le da soporte co la gestión de datos por defecto, que es la propuesta de datos derivada de los datos maestros. Por ejemplo, el lugar de procedencia. Sin embargo, también puede crear manualmente una declaración de exportación sin datos predefinidos. La vista Declaraciones de exportación también le ayuda a documentar y supervisar la comunicación con la administración de aduanas. Puede gestionar declaraciones de exportación y documentos relevantes para la aduana, si intercambia mensajes electrónicos con las autoridades aduaneras y también si imprime los formularios necesarios. La compensación automática y la supervisión de movimientos de mercancías en todas las fronteras externas permiten la gestión de procesos de exportación según la legislación y la comunicación estandarizada con las autoridades aduaneras. Esto simplifica y acelera la compensación y la administración de la aduana.
Conceptos básicos Opciones de configuración Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuración. Si no dispone de la autorización necesaria, póngase en contacto con su administrador. Exportaciones está seleccionado en la configuración de su solución. Para encontrar esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance del proyecto . En la etapa del proyecto Alcance, asegúrese de que se ha seleccionado Declaraciones de exportaciones dentro de Declaraciones de comercio exterior, que se selecciona en Conformidad.
Procesar declaraciones de exportación Si su sede está ubicada en Alemania y desea exportar mercancías a un país que está fuera de la Unión Europea, deberá declarar la exportación a las autoridades aduaneras y obtener de ellas una confirmación para la declaración de exportación. La creación de una declaración de exportación sigue el procesamiento de logística de salida y la facturación. Para obtener más información acerca del flujo de proceso típico en función del proceso empresarial gestión de pedidos, consulte Procesamiento de declaraciones de exportación.
Exportaciones en procesos empresariales Puede integrar procedimientos de exportación para diferentes procesos empresariales, como la devolución al proveedor. Cada proceso empresarial tiene un efecto diferente sobre el procedimiento de exportación. Por lo tanto, debe asegurar que, en función del proceso empresarial, se definen los roles de parte adecuados según corresponda.
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Para obtener más información, consulte aquí.
Procedimientos de exportación de aduana El sistema admite una variedad de diferentes procedimientos de autoridad aduanera para el procesamiento de exportación. Puede crear declaraciones de exportación completas o incompletas. El sistema admite cada una con régimen normal o con simplificaciones como exportador aprobado: Para obtener más información, consulte aquí.
Declaraciones de exportación en detalle La declaración de exportación contiene toda la información que requieren las autoridades aduaneras. Para obtener más información acerca de los campos de datos, consulte aquí.
Estados en declaraciones de exportación La declaración de exportación contiene un número de estados. Cada estado se refiere a un determinado aspecto del proceso de exportación. Para obtener más información, consulte aquí.
Procesar modificaciones precedentes Si crea una declaración de exportación con datos de logística de salida integrados, el sistema le informa si se modificó la entrega saliente precedente, la factura de cliente o ambas. A continuación debe decidir si acepta o ignora las modificaciones anteriores. Para obtener más información, consulte Procesar modificaciones precedentes.
Cancelar declaraciones de exportación Durante el curso de un proceso de exportación, puede ser necesario cancelar las declaraciones de exportación existentes de una transacción. El procedimiento para cancelar declaraciones de exportación depende del progreso en la comunicación con la autoridad aduanera, como también de los requisitos organizativos. Para obtener más información, consulte Cancelar declaraciones de exportación.
Comunicación de reserva Si hay una falla en la comunicación electrónica, debe obtener un número de incidente de la autoridad aduanera. Con este número de incidente, puede utilizar la comunicación de reserva. Le permite continuar procesando declaraciones de exportación si el sistema Atlas AES de la autoridad aduanera no está disponible. Esto significa que puede continuar con la gestión de transacciones de comercio fronterizo y formalidades aduaneras. Para obtener más información, consulte Comunicación de reserva.
Tratamiento de errores en declaraciones de exportación En determinados casos, las autoridades aduaneras le enviarán mensajes de error o rechazos. Deberá reaccionar a estos mensajes de algún modo para garantizar que el progreso de la exportación se produce puntualmente. Para obtener más información, consulte aquí.
Comunicación con las autoridades aduaneras Debe comunicarse electrónicamente con la autoridad aduanera para procesar las declaraciones de exportación de la empresa para exportar mercancías de Alemania a países fuera de la Unión Europea (UE). Una vez que envía el mensaje en el que declara la exportación de mercancías, la aduana de exportación responde con varios tipos de mensajes relacionados con la declaración de exportación. Una vez recibida de la autoridad aduanera la confirmación de liberación para un exportador aprobado, puede presentar sus mercancías en la aduana de salida o, si surgen
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problemas con la exportación, puede enviar una solicitud de cancelación. La exportación se completa cuando la aduana de salida envía la confirmación de salida (lo que implica que las mercancías ya cruzaron la frontera) o cuando se recibe la confirmación de cancelación de la exportación. Para obtener más información, véase aquí.
Comunicación B2B para exportaciones Comunicación Business-to-Business (B2B) para exportación le permite enviar sus datos de exportación relevantes a un proveedor de servicios de colaboración que transmite los documentos a las autoridades aduaneras en formato aceptable. Para obtener más información, consulte aquí.
Tareas Crear o actualizar y emitir una nueva declaración de exportación 1.
Cree la declaración de exportación. Puede crear una declaración de exportación con la logística de salida y los datos de factura de cliente integrados o puede crearla manualmente sin datos predefinidos. ● Si crea una declaración de exportación con datos de logística de salida y datos de factura de cliente integrados, proceda de la manera siguiente: a.
Cree un pedido de cliente o una orden de servicio para una empresa residente fuera de la Unión Europea.
b.
Prepare, ejecute y finalice la entrega saliente al contabilizar la salida de mercancías e imprimir la entrega.
c.
Si las mercancías se envían de Alemania a un país que está fuera de la Unión Europea: ● La declaración de exportación tiene el estado Bloqueado hasta que se cree y libere manualmente la factura de cliente. ●
●
d.
En la vista Declaraciones de exportación, seleccione la declaración de exportación adecuada y haga clic en Editar . El sistema abre el editor Declaración de exportación.
e.
Compruebe y corrija los valores propuestos por el sistema para todos los campos de datos. Introduzca los datos requeridos en los campos de datos sin datos estándar propuestos. Para obtener más información acerca de los campos de datos, consulte aquí.
f.
Continúe con el paso 2.
Si crea manualmente una declaración de exportación, proceda de la siguiente manera: a.
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Se crea el borrador de la declaración de exportación según la entrega saliente, incluidos los datos de la factura con estado global No emitido.
En la subvista Declaraciones de exportación, haga clic en Nuevo . El sistema abre el editor Nueva declaración de exportación.
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También puede iniciar la tarea común Nueva declaración de exportación, que pertenece al centro de trabajo Exportaciones. b.
Introduzca todos los datos requeridos en las siguientes fichas: ● General ●
Partidas individuales
●
Asignaciones de contenedor
●
Partes
c.
Haga clic en Grabar . El sistema asigna un número a la declaración de exportación.
d.
Continúe con el paso 2.
2.
Haga clic en Verificar consistencia para comprobar si se han introducido todos los datos necesarios. Si la declaración de exportación no es consistente, el sistema visualizará los mensajes correspondiente que indican los datos que faltan o contienen errores. Es importante asegurarse de que el tipo de declaración, la modalidad de pago de los gastos de transporte y la referencia de consignación única son correctos.
3.
Si la declaración de exportación es consistente, podrá enviarla a la autoridad aduanera haciendo clic en Emitir . El estado global de la declaración de exportación cambia a Emitido.
Determinar detalles de presentación en aduana En esta tarea, defina una ubicación de presentación específica y una aduana de exportación para proponer por defecto para cada país de autoridad aduanera y lugar de procedencia. El sistema propone los datos estándar cuando se crea automáticamente una declaración de exportación con datos de logística de salida integrados. Además, puede refinar la gestión de datos por defecto añadiendo la región de origen. La región de origen se refiere al estado de la ubicación de procedencia especificada en la entrega saliente. Entonces, el sistema propone la ubicación de presentación y la aduana de exportación que está especificada para la ubicación de procedencia y la región de origen.
Determinar rutas de transporte En esta tarea, defina el itinerario de las rutas de transporte utilizadas más frecuentemente para que se proponga por defecto. El sistema propone los datos estándar cuando se crea automáticamente una declaración de exportación con datos de logística de salida integrados. Especifica el país de autoridad aduanera y la ubicación de procedencia desde los que se exportan las mercancías y el país de destino al que se envían las mercancías. Entre el país de autoridad aduanera y el país de destino, puede definir más países en el orden determinado en el que el agente de flete los atravesará. Para ello, especifique uno o varios países en la columna País de ruta de transporte y defina la secuencia de esos países en la columna Número ordinal para cada ruta de transporte. Además, puede refinar la gestión de datos por defecto añadiendo la región de destino. Esto se refiere al estado del lugar de entrega especificado en la entrega saliente. Entonces, el sistema propone la ruta de transporte especificada para el lugar de entrega y la correspondiente región de destino.
Determinar aduana de salida planificada y detalles de transporte En esta tarea, defina que los datos siguiente se propongan por defecto para cada combinación de país de autoridad aduanera, ubicación de procedencia y país de destino: ●
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Aduana de salida planificada
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●
Modo de transporte interior
●
Modo de transporte en la frontera
●
Medio de transporte transfronterizo
Además, puede refinar la gestión de datos por defecto añadiendo la región de destino. Esto se refiere al estado del lugar de entrega especificado en la entrega saliente. Entonces, el sistema propone los datos especificados para el país y la región de destino.
Actualizar cálculo de valor estadístico En esa tarea, defina un porcentaje determinado que debe añadirse o deducirse del valor de la factura para obtener el valor estadístico de los productos en la frontera para cada combinación de país de autoridad aduanera, ubicación de procedencia, país de destino y, opcionalmente, condiciones de entrega. Si no especifica un porcentaje, el valor estadístico será el mismo que el valor de la factura.
Mostrar registro de mensajes El log de mensaje en el centro de trabajo Exportación registra todos los mensajes que envía o recibe de las autoridades aduaneras sobre sus actividades de procesos aduaneros para un intervalo de tiempo dado. Cada línea en el log representa un mensaje. Puede ver todos los mensajes recibidos diariamente así como cuando se transfirieron desde el sistema y cuando fueron recibidos por la autoridades aduaneras. Para obtener más información, consulte aquí.
Supervisión de comunicación empresarial La supervisión de comunicación empresarial le permite supervisar el estado de comunicación de los documentos comerciales que se envían a los socios comerciales o que se reciben por parte de ellos mediante la comunicación business-to-business (B2B). Si se utiliza un proveedor de servicios de colaboración, el proveedor de servicios transformará el mensaje a un formato que el socio comercial pueda entender. Para obtener más información, consulte la Guía rápida Supervisión de comunicación empresarial.
Cargar catálogo de productos básicos En esta tarea, puede cargar una catálogo de productos básicos desde un archivo de catálogo. Para obtener más información, consulte Guía rápida Catálogos de productos básicos [página 27].
Reclasificación La clasificación de materiales, también conocida como clasificación de productos básicos, es el proceso de clasificar materiales con códigos de productos básicos según la versión vigente del catálogo de productos básicos para comercio exterior o fines estadísticos. Para obtener más información, consulte Guía rápida Clasificación de materiales [página 32].
Exportar datos comerciales con Microsoft Excel Para obtener más información, consulte aquí [página 36]
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7.2 Clasificaciones de productos básicos 7.2.1 Guía rápida sobre los catálogos de productos básicos En la vista Catálogos de productos básicos, puede cargar un catálogo de productos básicos a partir de un archivo de catálogo o crear manualmente un nuevo catálogo de productos básicos. Una vez que crea y activa un catálogo, puede utilizarlo para clasificar materiales al seleccionar códigos y asignarlos a los materiales que corresponden. Siempre debe activar un catálogo con una fecha de inicio de utilización determinada antes de que pueda utilizarlo para la clasificación de materiales. Puede acceder a la vista de Catálogos de productos básicos desde una de las ubicaciones siguientes: ●
Centro de trabajo Intrastat, vista Clasificación de productos básicos, vista Catálogos de productos básicos
●
Centro de trabajo Exportaciones, vista Clasificación de productos básicos, vista Catálogos de productos básicos
●
Centro de trabajo Datos de producto, vista Clasificación de productos básicos, vista Catálogos de productos básicos
Conceptos básicos Opciones de configuración Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuración. Si no dispone de la autorización necesaria, póngase en contacto con su administrador. Los catálogos de productos básicos están activos en su configuración de la solución. Para hallar esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione el proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definición del alcance del proyecto, asegúrese de que esté seleccionado Materiales dentro de Productos, que a su vez está seleccionado en Datos comerciales generales.
Catálogos de productos básicos Un catálogo de productos básicos es una lista de códigos de productos básicos emitida por las autoridades estadísticas para clasificar materiales para comercio exterior y con propósitos estadísticos. Las autoridades estadísticas de la Unión Europea (UE) publican este catálogo anualmente durante el último trimestre. Las autoridades estadísticas de su estado miembro de la UE lo dejan a su disposición. Para obtener más información, consulte Catálogos de productos básicos.
Clasificación de material La clasificación de materiales, también conocida como clasificación de productos básicos, es el proceso de clasificar materiales con códigos de producto básico según la versión actual del catálogo de productos básicos para el comercio exterior o con propósitos estadísticos. Para obtener más información, consulte Guía rápida de clasificación de material [página 32].
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Materiales Es importante tener información completa y precisa sobre todos los materiales que ofrece su empresa. Así, la vista Materiales proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los materiales en su sistema, crear materiales nuevos y actualizar materiales durante todo el ciclo de vida del producto. Para obtener más información, consulte Guía rápida de materiales.
Tareas Carga de un catálogo de producto básico Solo es posible carcar catálogos de interlocutores SAP. Para obtener más información, busque Intrastat o ATLAS en la Tienda SAP. El sistema solamente permite la carga de ficheros .xml y .zip.
Si un catálogo que se tiene que cargar excede los 10 MB se tiene que cargar como fichero .zip. El sistema lo descomprimirá automáticamente.
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1.
En la vista Clasificación de producto básico, seleccione la subvista Catálogos de productos básicos.
2.
Para abrir la pantalla Carga de catálogo de productos básicos, haga clic en Carga de catálogo de producto básico .
3.
Introduzca una única ID de catálogo y nombre de catálogo.
4.
Para buscar el fichero de catálogo en su PC para cargarlo, haga clic en Seleccionar fichero .
5.
Una vez haya seleccionado el fichero de catálogo, haga clic en Aceptar y luego en Carga . Cuando empieza la carga, el sistema ejecuta la carga en un proceso de fondo de manera que puede efectuar otras tareas mientras tanto. El sistema cargará el catálogo y lo devolverá a la subvista Catálogos de productos básicos. El sistema añade el catálogo a su lista de trabajo y fija el estatus de carga del fichero de catálogo en En proceso. Puede encontrar el catálogo en la lista de trabajo seleccionando Todos los catálogos o Catálogos inactivos en el campos Mostrar. Cuando la carga se ha completado, puede editar el catálogo para activarlo.
6.
Una vez el catálogo cargado tiene el estatus de carga Correcto puede seleccionar el catálogo en la lista de catálogos. Para abrir el editor de catálogo para verificar y activar el catálogo, haga clic en Editar .
7.
Para activar este catálogo, haga clic en Activar . El sistema verifica el catálogo para comprobar que todos los datos sean consistentes. El sistema le pide que introduzca una fecha a partir de la cual será utilizado para la clasificación de materiales. Esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha de inicio de publicación oficial. Ahora puede utilizar el catálogo para clasificación de material.
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Creación de un catálogo de producto básico 1.
En la vista Clasificación de producto básico, seleccione la subvista Catálogos de productos básicos.
2.
Para abrir la pantalla Nuevo catálogo de productos básicos, haga clic en Nuevo catálogo de producto básico .
3.
Introduzca una única ID de catálogo, Nombre de catálogo, y una fecha de inicio de publicación oficial. Haga clic en Siguiente . La fecha de inicio de publicación hace referencia a la fecha en la que el catálogo se publica oficialmente para las autoridades estadísticas.
4.
5.
Introduzca las unidades de catálogo y las unidades suplementarias correspondientes utilizadas en el sistema. a.
Haga clic en Añadir fila en la tabla Unidades suplementarias.
b.
Introduzca un ID de código de unidad de catálogo. Puede tener hasta 4 dígitos.
c.
Introduzca una descripción de código de unidad de catálogo.
d.
Seleccione la unidad adicional de la lista desplegable.
e.
Repítalo para cada ID de código de unidad de catálogo y unidad adicional usada en el catálogo. Cuando haya acabado, haga clic en Siguiente .
Puede añadir posiciones de código y de texto a distintos niveles. Puede ampliar y contraer la jerarquía de posiciones. a.
En la tabla Posiciones haga clic en Añadir posición de código o Añadir posición de texto . Si crea una posición de texto, no puede insertar un código de posición.
b.
Por posiciones de código, introduzca un Código de posición y una Descripción de posición. De manera opcional puede introducir un ID de código de unidad adicional. Para posiciones de texto, introduzca una Descripción de posición. Las posiciones de texto solo se deben usar para información estructural en el catálogo.
c.
Haga clic en los botones que corresponden para crear la jerarquía de posiciones: ●
Añadir posición de código
Puede añadir posiciones de código en el mismo nivel que la posición seleccionada. Introduzca un código y una descripción de posición y, si es necesario, un código de unidad complementario. ●
Añadir posición de texto
Puede añadir posiciones de texto en el mismo nivel que la posición seleccionada. Introduzca una descripción de posición. ●
Añadir posición de código en subnivel
Puede añadir posiciones de código en el nivel inferior a la posición seleccionada. Introduzca un código y una descripción de posición y, si es necesario, un código de unidad complementario. Los códigos de posición de subnivel (inferior) deben comenzar con el código superior. ●
Añadir posición de texto en subnivel
Puede añadir posiciones de texto en el nivel inferior a la posición seleccionada. Introduzca una descripción de posición. Cuando haya acabado, haga clic en Siguiente .
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6.
Puede activar el catálogo de productos básicos ahora o grabarlo como borrador y activarlo más tarde. Para activarla ahora, haga clic en Activar . El sistema verifica el catálogo para comprobar que todos los datos sean consistentes. El sistema le pide que introduzca una fecha a partir de la cual será utilizado para la clasificación de materiales. Esta fecha debe ser igual o posterior a la fecha de inicio de publicación oficial. Una vez el catálogo está activo, cambiar o suprimir un código puede provocar clasificaciones de material no válidas si este código ya está asignado a uno o más materiales. Si un catálogo está inactivo, se puede grabar con errores para corregirlos posteriormente.
7.
Para ir al paso de Confirmación , haga clic en Finalizar . Para volver a la vista Catálogos de productos básicos, haga clic en Cerrar .
Edición de un catálogo de producto básico 1.
En la vista Clasificación de producto básico, seleccione la subvista Catálogos de productos básicos.
2.
Para abrir la pantalla Catálogo de producto básico, seleccione un catálogo de producto básico y haga clic en Editar .
3.
Si el catálogo no se ha activado, puede introducir o actualizar todos los datos necesarios. Para datos generales, es decir el Nombre de catálogo y la fecha de Inicio de publicación oficial. Si el catálogo se ha activado, Solo puede editar el Nombre de catálogo.
4.
Puede añadir o suprimir unidades suplementarias en la ficha Unidades suplementarias . Una unidad suplementaria no se puede suprimir si se utiliza en una posición en la ficha Posiciones .
5.
1.
Seleccione una fila en la tabla Unidades suplementarias.
2.
Introduzca un ID de código de unidad de catálogo. Puede tener hasta 4 dígitos.
3.
Introduzca una descripción de código de unidad de catálogo.
4.
Seleccione la unidad adicional de la lista desplegable. Repítalo para cada ID de código de unidad de catálogo y unidad adicional usada en el catálogo.
Puede añadir posiciones de código y de texto a distintos niveles. Si crea una posición de texto, no puede insertar un código de posición. Por posiciones de código, introduzca un Código de posición y una Descripción de posición. De manera opcional puede introducir un ID de código de unidad adicional. Para posiciones de texto, introduzca una Descripción de posición. Las posiciones de texto solo se deben usar para información estructural en el catálogo. Haga clic en los botones que corresponden para crear la jerarquía de posiciones: ●
Añadir posición de código
Puede añadir posiciones de código en el mismo nivel que la posición seleccionada. Introduzca un código y una descripción de posición y, si es necesario, un código de unidad complementario. ●
Añadir posición de texto
Puede añadir posiciones de texto en el mismo nivel que la posición seleccionada. Introduzca una descripción de posición.
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●
Añadir posición de código en subnivel
Puede añadir posiciones de código en el nivel inferior a la posición seleccionada. Introduzca un código y una descripción de posición y, si es necesario, un código de unidad complementario. Los códigos de posición de subnivel (inferior) deben comenzar con el código superior. ●
Añadir posición de texto en subnivel
Puede añadir posiciones de texto en el nivel inferior a la posición seleccionada. Introduzca una descripción de posición. 6.
Para grabar el catálogo editado, haga clic en Grabar .
7.
Para activar este catálogo, haga clic en Activar . El sistema verifica el catálogo para comprobar que todos los datos sean consistentes. Una vez el catálogo está activo, cambiar o suprimir un código puede provocar clasificaciones de material no válidas si este código ya está asignado a uno o más materiales. Si un catálogo está inactivo, se puede grabar con errores o datos inconsistente para completarlos y corregirlos corregirlos posteriormente.
8.
Para cerrar el catálogo y volver a la subvista Catálogos de productos básicos, haga clic en Cerrar . Los cambios en el catálogo se graban en el sistema. Puede acceder al catálogo actualizado en la vista Catálogos de productos básicos. Ahora puede utilizar el catálogo para clasificación de material. Para obtener más información, consulte Guía rápida de clasificación de material [página 32].
7.2.2 Guía rápida sobre la clasificación de materiales La clasificación de materiales, también conocida como clasificación de productos básicos, es el proceso de clasificar materiales con códigos de producto básico según la versión actual del catálogo de productos básicos para el comercio exterior o con propósitos estadísticos. En la vista Clasificación de materiales puede gestionar las diferentes clasificaciones de materiales para el mismo material siempre que las fechas de inicio de la validez sean diferentes. Puede buscar en el sistema materiales por no clasificados, clasificados, clasificado sin conversión de cantidad o no relevantes según la fecha de inicio de validez para todos los materiales y clasificaciones. Puede acceder a la vista de Clasificación de material desde una de las ubicaciones siguientes:
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●
Centro de trabajo Intrastat, vista Clasificación de productos básicos, vista Clasificación de material
●
Centro de trabajo Intrastat, vista Clasificación de productos básicos, vista Clasificación de material
●
Centro de trabajo Intrastat, vista Clasificación de productos básicos, vista Clasificación de material
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Conceptos básicos Opciones de configuración Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuración. Si no dispone de la autorización necesaria, póngase en contacto con su administrador. La clasificación de material está permitida en su configuración de la solución. Para hallar esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación. Seleccione el proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definición del alcance del proyecto, asegúrese de que esté seleccionado Materiales dentro de Productos, que a su vez está seleccionado en Datos comerciales generales.
Clasificación de materiales En la clasificación de materiales, puede clasificar los materiales o actualizar las clasificación cuando se modifiquen. Puede especificar un catálogo que se pueda utilizar y fijar en el sistema la fecha de inicio de validez de las asignaciones de códigos de productos básicos hasta la fecha en que el catálogo se puede utilizar. En casos excepcionales, puede cambiar la fecha de inicio de validez a una fecha posterior. O bien, puede especificar la fecha de validez y hacer que el sistema seleccione automáticamente el catálogo. Cualquier material se puede fijar como no relevante para la clasificación. Durante la siguiente clasificación, se incluirán en la lista como materiales no relevantes. Por el estado del material puede indicar si necesitar actualizar los datos maestros del material. Para una clasificación correcta, el estado del material debería ser Clasificado. Si es necesaria la actualización de datos maestros de material, el estado en la lista de trabajo será Clasificado sin conversión de cantidad. Tiene que especificar la conversión si la unidad adicional no está actualizada en los datos maestros de material como unidad de medida base adicional u otra conversión. El sistema la utiliza para convertir la unidad de medida base o cualquier otra unidad de medida que se utilice en documentos en la unidad adicional para informes de comercio exterior. Si las autoridades estadísticas emiten un catálogo de productos básicos nuevo tendrá que reclasificar los materiales afectados. La reclasificación es una reasignación de códigos de productos básicos a los materiales seleccionados soportada por el sistema que se basa en las modificaciones del catálogo de productos básicos nuevo. Para empezar el proceso de reclasificación de todos los códigos de productos básicos que se han modificado, tiene que reasignar los códigos antiguos del catálogo utilizado previamente a los nuevos códigos en el catálogo que se tiene que utilizar para la reclasificación. Si los códigos antiguos que se han reemplazado exactamente por un código nuevo, el sistema automáticamente reclasificará los materiales afectados. Si varios códigos nuevos reemplazan un código antiguo tendrá que completar reclasificación manualmente.
Materiales Es importante tener información completa y precisa sobre todos los materiales que ofrece su empresa. Así, la vista Materiales proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los materiales en su sistema, crear materiales nuevos y actualizar materiales durante todo el ciclo de vida del producto. Para obtener más información, consulte Guía rápida de materiales.
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Tareas Clasificar materiales manualmente Antes de clasificar los materiales relevantes de comercio exterior, tiene que cargar o crear un catálogo de productos básicos y activarlo. Para obtener más información, consulte Guía rápida Catálogos de productos básicos [página 27]. 1.
En la vista Clasificaciones de productos básicos, seleccione la subvista Clasificación de materiales.
2.
Para abrir la pantalla Clasificación de materiales, seleccione un material de la lista y haga clic en Editar . Puede clasificar un material que aún no se ha clasificado, modificar la clasificación de materiales ya clasificados, o clasificar un material no relevante.
3.
Introduzca el ID de catálogo del catálogo de productos básicos del que se tiene que tomar el código de producto básico. El sistema automáticamente propone el catálogo con una fecha de inicio de utilización que es muy cecana (el mismo día o anterior) a la fecha actual. El sistema fija la fecha de inicio de validez de la asignación de código de producto básico en la fecha a partir de la cual se puede utilizar el catálogo. En casos excepcionales, puede cambiar la fecha de inicio de validez a una fecha posterior. Si modifica el catálogo el sistema modificará automáticamente la fecha de inicio de la validez. Alternativamente, puede introducir una fecha de inicio de la validez en la sección Asignación de códigos de productos básicos. El sistema automáticamente propone el catálogo con una fecha de inicio de utilización que es muy cecana (el mismo día o anterior) a la fecha de inicio de la validez.
4.
En la sección Asignación de códigos de productos básicos haga clic en Asignar código de producto básico . Esto abre la pantalla Seleccionar código de producto básico para asignar el código correspondiente al material. Puede fijar cada material como no relevante para la clasificación haciendo clic en Fijar como no relevante . Durante la siguiente clasificación, se incluirán en la lista como materiales no relevantes. Sin embargo, puede reiniciar cada material como relevante haciendo clic en Fijar como relevante . Entonces tendrá que clasificarlo.
5.
Seleccione un código de producto básico en la tabla. Haga clic en Seleccionar y el sistema automáticamente le devolverá a la pantalla Clasificación de materiales.
6.
Si se proporciona una unidad adicional con el código de producto básico introducido anteriormente, deberá introducir una conversión de cantidades. Esta conversión de cantidades será válida para todas las conversiones del sistema, y no sólo para informes de comercio exterior. En la tabla Conversión de cantidades para unidad suplementaria: a.
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Haga clic en Añadir fila .
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b.
Introduzca la cantidad y unidad de medida base encontrada en la sección Información de material. Puede utilizar la ayuda para entradas para seleccionar una Unidad de medida de la lista desplegable.
c.
Introduzca la cantidad y unidad de medida base adicional encontrada en la sección Asignación de código de producto básico. Puede utilizar la ayuda para entradas para seleccionar una Unidad de medida de la lista desplegable. El estado cambia de Conversión clasificada sin cantidad a Clasificada.
Para obtener más información, consulte Guía rápida de materiales. 7.
Para grabar su trabajo, haga clic en Grabar . Para volver a la pantalla Clasificación de materiales haga clic en Cerrar . La clasificación de materiales nueva o actualizada se ha grabado en el sistema. Si se añaden todos los datos necesarios y la verificación ha sido correcta, la clasificación de materiales se puede utilizar para todos los procesos de comercio exterior. Puede acceder a los materiales clasificados seleccionado Materiales clasificados por fecha clave de la lista desplegable del campo Mostrar en la parte superior de la vista Clasificación de materiales.
Reclasificar materiales 1.
En la vista Clasificaciones de productos básicos, seleccione la subvista Clasificación de materiales.
2.
Para abrir la pantalla Reclasificación masiva haga clic en Reclasificación masiva . En la barra de tareas, haga clic en Tareas comunes y seleccione Reclasificación en masa.
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3.
Introduzca un ID de catálogo en la sección Reclasificación del catálogo de productos básicos para el catálogo de productos básicos que se tiene que utilizar para la reclasificación. El sistema propone un ID de catálogo para el catálogo de productos básicos previo. Si es necesario esto se puede modificar. El sistema automáticamente fija la fecha de inicio de validez de las nuevas asignaciones de códigos de productos básicos en la fecha a partir de la cual se puede utilizar el catálogo. En casos excepcionales, puede cambiar la fecha de inicio de validez a una fecha posterior. Alternativamente, puede introducir una fecha de inicio de la validez en la sección Nueva asignación de códigos de productos básicos. El sistema automáticamente propone el catálogo con una fecha de inicio de utilización que es muy cercana (el mismo día o anterior) a la fecha de inicio de la validez.
4.
Reasigne los códigos antiguos de productos básicos del catálogo que se utilizaba hasta ahora a los nuevos códigos del catálogo de productos básicos que se utilizará para la reclasificación. Tiene que añadir una fila para cada código a modificar. Esto también aplica si varios códigos antiguos son sustituidos por un código nuevo o si varios códigos nuevos sustituyen a uno antiguo. a.
Para reasignar el código de producto básico utilizado antes al código nuevo haga clic en Añadir fila .
b.
Introduzca el código o haga clic en Asignar código de producto básico antiguo para abrir la pantalla Seleccionar código de producto básico. Seleccione la fila del código de producto básico y haga clic en Seleccionar . Esto le devolverá a la actividad Reclasificación en masa.
c.
Introduzca el código o haga clic en Asignar código de producto básico nuevo para abrir la pantalla Seleccionar código de producto básico. Seleccione la fila del código
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de producto básico y haga clic en Seleccionar . Esto le devolverá a la actividad Reclasificación en masa. d. 5.
Repetir si es necesario. Para ir al paso siguiente haga clic en Siguiente .
Para completar la reclasificación puede reclasificar manualmente los materiales que no se pueden asignar a un código de producto básico nuevo, como cuando un código antiguo se tiene que asignar a varios códigos nuevos. También puede introducir los detalles de conversión de la cantidad faltante para la unidad suplementaria. ● Para materiales no clasificados, seleccione Materiales no clasificados en el campo Mostrar y haga clic en Ir para ver la lista completa. Seleccione un material y haga clic en Fijar como no relevante o Asignar código de producto básico nuevo . ●
Para materiales clasificados, seleccione Materiales reclasificados sin conversión de cantidades en el campo Mostrar y haga clic en Ir para ver la lista completa. Seleccione la ficha Conversiones de cantidades para añadir la conversión de cantidades.
●
Para materiales no relevantes, seleccione Materiales no relevantes en el campo Mostrar y haga clic en Ir para ver la lista completa. Si un material ahora es relevante haga clic en Reiniciar a relevante . Ahora el material tiene el estado No clasificado y tiene que clasificarse.
●
Si todos los materiales tienen el estado Clasificado, puede saltarse este paso.
Para ir al paso de Revisión, haga clic en Siguiente . Si es necesario también puede reclasificar cualquier material posteriormente en el editor Editar clasificación de materiales. 6.
Revise la lista de todos los materiales que se modificarán. Para grabar las modificaciones haga clic en Grabar .
7.
El sistema confirma las modificaciones. Para volver a la vista Clasificación de materiales haga clic en Cerrar . El código de producto básico se ha asignado al material Los materiales reclasificados ahora se puede utilizar, por ejemplo, en una exportación o en una declaración de Intrastat.
Exportar clasificaciones de materiales a Microsoft Excel Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte Exportar clasificaciones de materiales utilizando Microsoft Excel [página 36].
Cargar clasificaciones de materiales Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte Cargar clasificaciones de materiales utilizando Microsoft Excel [página 37].
7.3 Guía rápida de acuerdos de aduana Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Exportaciones en Acuerdos aduaneros. La vista Acuerdos aduaneros le permite crear, visualizar, modificar y suprimir acuerdos aduaneros.
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Conceptos básicos Opciones de configuración Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuración. Si no dispone de la autorización necesaria, póngase en contacto con su administrador. Exportaciones está seleccionado en la configuración de su solución. Para encontrar esta opción empresarial, vaya al centro de trabajo Configuración empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementación . Seleccione su proyecto de implementación y haga clic en Editar alcance del proyecto . En la etapa del proyecto Alcance, asegúrese de que se ha seleccionado Declaraciones de exportación dentro de Declaraciones de comercio exterior, que se selecciona en Conformidad.
Acuerdos aduaneros El acuerdo de aduana es un registro de datos maestros que almacena datos de la empresa y de las autoridades aduaneras, así como información de autorización de aduana. Es un requisito previo crear una declaración de exportación que se envía a las autoridades aduaneras. Para obtener más información, consulte Acuerdos aduaneros.
Tareas Crear un acuerdo aduanero 1.
Para acceder a la pantalla Nuevos acuerdos aduaneros, haga clic en Nuevo .
2.
Introduzca la información relevante en General : ● Información general Introduzca un ID de acuerdos aduaneros que sirva como un identificador interno para la empresa.
3.
●
Detalles de la parte Introduzca la parte y el tipo de parte para la que es válida el acuerdo aduanero.
●
Contacto Introduzca el nombre de persona de contacto.
Si la empresa tiene alguna autorización de las autoridades aduaneras, puede introducir esta información en Autorizaciones aduaneras . ● Haga clic en Añadir fila y introduzca el ID de autorización aduanera, el tipo de autorización y el período de validez de dicha autorización. Para el Tipo de autorización, seleccione Autorización para exportador autorizado. ●
4.
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En la tabla Detalles: Autorización, introduzca los códigos de productos básicos para los que su empresa tiene autorización, así como las ubicaciones autorizadas y sus oficinas de aduanas relevantes.
En Anexos , puede añadir, por ejemplo, la autorización aduanera o la aplicación BIN de la autoridad aduanera. En Notas , puede añadir un comentario interno si fuera necesario.
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5.
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Una vez haya introducido todos los datos necesarios y relevantes, haga clic en Grabar . Para volver al resumen Acuerdos aduaneros, haga clic en Cerrar . Ahora pueden usarse los acuerdos aduaneros en declaraciones de exportación.
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