DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Tipo

Renta Variable

Clasificación

RVDIS Discrecional

Clave de Pizarra

MONEXIN

Calificación

N/A

Fecha de Autorización

6 de marzo de 2015

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF´s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.

Clase y serie accionaria

Posibles adquirentes

Montos mínimos de inversión ($)

BFC-1

Físicas

1 acción

Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. % Mínimo

% Máximo

35%

100%

Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos.

0%

100%

Inversión en deuda corporativa denominada en pesos.

0%

40%

Inversión conjunta en FIBRAS, ETF´s y acciones.

0%

65%

Acciones que cotizan en la BMV

0%

60%

Operaciones de préstamo de valores.

0%

10%

Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial.

0%

20%

Activo Objeto de Inversión Inversión conjunta en valores de deuda

c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. “Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. • La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

Su cartera estará conformada por capitales, CBFI´S, ETF´S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos.

Composición de la cartera de inversión diciembre de 2016

Principales Inversiones a

Activo Objeto de Inversión Clave de pizarra

Nombre (en su caso subyacente)

Emisora

Tipo

Monto ($) miles

%

1. BPAG28

Reporto

0

Deuda

134,581

33.6%

2. FIBRAMQ

Fibra Macquarie

0

Renta Variable

17,633

4.4%

Desempeño histórico

3. TERRA

PLA Administradora Industrial

0

Renta Variable

17,265

4.3%

Serie BFC-1 No tiene un Índice de Referencia

4. FHIPO

Concentradora Hipotecaria

0

Renta Variable

17,174

4.3%

5. DANHOS

Concentradora Fibra Danhos

0

Renta Variable

12,273

3.1%

6. GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico

0

Renta Variable

10,740

2.7%

7. FIBRAPL

Prologis Property México

0

Renta Variable

10,722

2.7%

8. WALMEX

Walmart

0

Renta Variable

10,226

2.6%

9. REM

iShares Mortgage Real Estate Capped 0

Renta Variable

7,377

1.8%

10. HERDEZ

Gpo. Herdez

Deuda

7,025

1.8%

Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos)

Rendimiento Bruto Rendimiento Neto

dic'16

Últimos 3 Meses

Últimos 12 Meses

2015

2014

2013

-0.25%

-0.13%

10.80%

N/A

N/A

N/A

-0.46%

-0.75%

8.32%

N/A

N/A

0

N/A Cartera Total

Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* Índice de Referencia

Por tipo de Instrumento

5.61%

5.19%

4.17%

2.99%

3.00%

3.75%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

400,842

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión

Serie BFC-1 % $

%

Serie BFC-1 $

N/A

N/A

N/A

N/A

Compra de acciones

-

-

-

-

Venta de acciones

-

-

-

-

Servicio por Asesoría

-

-

-

-

Servicio por Custodia de acciones

-

-

-

-

Servicio de Administración de acciones

-

-

-

-

Otras

-

-

-

-

Total

Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos.

Serie BFC-1 % $

Pagadas por el Fondo de Inversión Concepto Administración de activos

%

Serie BFC-1 $

2.01%

20.06

2.01%

20.06

Administración de activos/desempeño

-

-

-

-

Distribución de acciones

-

-

-

-

0.02%

0.19

0.02%

0.19

-

-

-

-

Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión

0.01%

0.09

0.01%

0.09

Contabilidad

0.03%

0.26

0.03%

Otras

0.05%

0.45

0.05%

0.45

Total * Monto por cada $1,000 pesos invertidos

2.10%

21.05

2.10%

21.05

Valuación de acciones Depósito de acciones del Fondo

Información sobre comisiones y remuneraciones

Importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

0.26

**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.

Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia

Una semana

Liquidez

Semanal

Recepción de Órdenes

Lunes de cada semana o el día previo en caso de ser inhábil

Horario

8:30 a 13:30 horas

Ejecución de Operaciones

Día siguiente de recepción

Límites de Recompra

25%

Liquidación de Operaciones

72 hrs después de la ejecución

Diferencial*

Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial.

* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Prestadores de Servicios

Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Operadora

Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero

Distribuidora(s)

Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Valuadora

Covaf, S.A. de C.V.

Institución Calificadora de Valores

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

N/A

Centro de Atención al Invesionista Contacto

Centro de Atención a Clientes

Número Telefónico

5231.4500 y 01800.426.6639

Horario

8:30 a 18:00 horas

Página(s) Electrónica(s) Operadora

www.monex.com.mx

Distribuidora

www.monex.com.mx www.oafondos.com.mx

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Tipo

Renta Variable

Clasificación

RVDIS Discrecional

Clave de Pizarra

MONEXIN

Calificación

N/A

Fecha de Autorización

6 de marzo de 2015

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF´s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.

Clase y serie accionaria

Posibles adquirentes

Montos mínimos de inversión ($)

BFC-2

Físicas

1 acción

Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. % Mínimo

% Máximo

35%

100%

Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos.

0%

100%

Inversión en deuda corporativa denominada en pesos.

0%

40%

Inversión conjunta en FIBRAS, ETF´s y acciones.

0%

65%

Acciones que cotizan en la BMV

0%

60%

Operaciones de préstamo de valores.

0%

10%

Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial.

0%

20%

Activo Objeto de Inversión Inversión conjunta en valores de deuda

c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. “Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. • La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

Su cartera estará conformada por capitales, CBFI´S, ETF´S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos.

Composición de la cartera de inversión diciembre de 2016

Principales Inversiones a

Activo Objeto de Inversión Clave de pizarra

Nombre (en su caso subyacente)

Emisora

Tipo

Monto ($) miles

%

1. BPAG28

Reporto

0

Deuda

134,581

33.6%

2. FIBRAMQ

Fibra Macquarie

0

Renta Variable

17,633

4.4%

Desempeño histórico

3. TERRA

PLA Administradora Industrial

0

Renta Variable

17,265

4.3%

Serie BFC-2 No tiene un Índice de Referencia

4. FHIPO

Concentradora Hipotecaria

0

Renta Variable

17,174

4.3%

5. DANHOS

Concentradora Fibra Danhos

0

Renta Variable

12,273

3.1%

6. GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico

0

Renta Variable

10,740

2.7%

7. FIBRAPL

Prologis Property México

0

Renta Variable

10,722

2.7%

8. WALMEX

Walmart

0

Renta Variable

10,226

2.6%

9. REM

iShares Mortgage Real Estate Capped 0

Renta Variable

7,377

1.8%

10. HERDEZ

Gpo. Herdez

Deuda

7,025

1.8%

Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos)

Rendimiento Bruto Rendimiento Neto

dic'16

Últimos 3 Meses

Últimos 12 Meses

2015

2014

2013

-0.25%

-0.13%

10.85%

N/A

N/A

N/A

-0.41%

-0.60%

8.96%

N/A

N/A

0

N/A Cartera Total

Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* Índice de Referencia

Por tipo de Instrumento

5.61%

5.19%

4.17%

2.99%

3.00%

3.75%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

400,842

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión

Serie BFC-2 % $

%

Serie BFC-1 $

N/A

N/A

N/A

N/A

Compra de acciones

-

-

-

-

Venta de acciones

-

-

-

-

Servicio por Asesoría

-

-

-

-

Servicio por Custodia de acciones

-

-

-

-

Servicio de Administración de acciones

-

-

-

-

Otras

-

-

-

-

Total

Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos.

Serie BFC-2 % $

Pagadas por el Fondo de Inversión Concepto Administración de activos

%

Serie BFC-1 $

1.50%

15.01

2.01%

20.06

Administración de activos/desempeño

-

-

-

-

Distribución de acciones

-

-

-

-

0.02%

0.19

0.02%

0.19

-

-

-

-

Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión

0.01%

0.09

0.01%

0.09

Contabilidad

0.03%

0.26

0.03%

Otras

0.05%

0.45

0.05%

0.45

Total * Monto por cada $1,000 pesos invertidos

1.60%

16.00

2.10%

21.05

Valuación de acciones Depósito de acciones del Fondo

Información sobre comisiones y remuneraciones

Importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

0.26

**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.

Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia

Un mes

Liquidez

Mensual

Recepción de Órdenes

Todos los días hábiles, posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada mes o el día hábil previo.

Horario

8:30 a 13:30 horas

Ejecución de Operaciones

El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes.

Límites de Recompra

25%

Liquidación de Operaciones

72 hrs después de la ejecución

Diferencial*

Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial.

* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Prestadores de Servicios

Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Operadora

Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero

Distribuidora(s)

Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Valuadora

Covaf, S.A. de C.V.

Institución Calificadora de Valores

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

N/A

Centro de Atención al Invesionista Contacto

Centro de Atención a Clientes

Número Telefónico

5231.4500 y 01800.426.6639

Horario

8:30 a 18:00 horas

Página(s) Electrónica(s) Operadora

www.monex.com.mx

Distribuidora

www.monex.com.mx www.oafondos.com.mx

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Tipo

Renta Variable

Clasificación

RVDIS Discrecional

Clave de Pizarra

MONEXIN

Calificación

N/A

Fecha de Autorización

6 de marzo de 2015

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF´s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.

Clase y serie accionaria

Posibles adquirentes

Montos mínimos de inversión ($)

BFC-3

Físicas

1 acción

Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. % Mínimo

% Máximo

35%

100%

Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos.

0%

100%

Inversión en deuda corporativa denominada en pesos.

0%

40%

Inversión conjunta en FIBRAS, ETF´s y acciones.

0%

65%

Acciones que cotizan en la BMV

0%

60%

Operaciones de préstamo de valores.

0%

10%

Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial.

0%

20%

Activo Objeto de Inversión Inversión conjunta en valores de deuda

c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. “Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. • La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

Su cartera estará conformada por capitales, CBFI´S, ETF´S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos.

Composición de la cartera de inversión diciembre de 2016

Principales Inversiones a

Activo Objeto de Inversión Clave de pizarra

Nombre (en su caso subyacente)

Emisora

Tipo

Monto ($) miles

%

1. BPAG28

Reporto

0

Deuda

134,581

33.6%

2. FIBRAMQ

Fibra Macquarie

0

Renta Variable

17,633

4.4%

Desempeño histórico

3. TERRA

PLA Administradora Industrial

0

Renta Variable

17,265

4.3%

Serie BFC-3 No tiene un Índice de Referencia

4. FHIPO

Concentradora Hipotecaria

0

Renta Variable

17,174

4.3%

5. DANHOS

Concentradora Fibra Danhos

0

Renta Variable

12,273

3.1%

6. GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico

0

Renta Variable

10,740

2.7%

7. FIBRAPL

Prologis Property México

0

Renta Variable

10,722

2.7%

8. WALMEX

Walmart

0

Renta Variable

10,226

2.6%

9. REM

iShares Mortgage Real Estate Capped 0

Renta Variable

7,377

1.8%

10. HERDEZ

Gpo. Herdez

Deuda

7,025

1.8%

Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos)

Rendimiento Bruto Rendimiento Neto

dic'16

Últimos 3 Meses

Últimos 12 Meses

2015

2014

2013

-0.25%

-0.13%

10.90%

N/A

N/A

N/A

-0.36%

-0.46%

9.59%

N/A

N/A

0

N/A Cartera Total

Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* Índice de Referencia

Por tipo de Instrumento

5.61%

5.19%

4.17%

2.99%

3.00%

3.75%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

400,842

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión

Serie BFC-3 % $

%

Serie BFC-1 $

N/A

N/A

N/A

N/A

Compra de acciones

-

-

-

-

Venta de acciones

-

-

-

-

Servicio por Asesoría

-

-

-

-

Servicio por Custodia de acciones

-

-

-

-

Servicio de Administración de acciones

-

-

-

-

Otras

-

-

-

-

Total

Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos.

Serie BFC-3 % $

Pagadas por el Fondo de Inversión Concepto Administración de activos

%

Serie BFC-1 $

1.00%

10.00

2.01%

20.06

Administración de activos/desempeño

-

-

-

-

Distribución de acciones

-

-

-

-

0.02%

0.19

0.02%

0.19

-

-

-

-

Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión

0.01%

0.09

0.01%

0.09

Contabilidad

0.03%

0.26

0.03%

Otras

0.05%

0.45

0.05%

0.45

Total * Monto por cada $1,000 pesos invertidos

1.10%

10.99

2.10%

21.05

Valuación de acciones Depósito de acciones del Fondo

Información sobre comisiones y remuneraciones

Importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

0.26

**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.

Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia

Tres meses

Liquidez

Trimestral

Recepción de Órdenes

Todos los días hábiles, posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada trimestre natural o el día hábil previo.

Horario

8:30 a 13:30 horas

Ejecución de Operaciones

El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes.

Límites de Recompra

25%

Liquidación de Operaciones

72 hrs después de la ejecución

Diferencial*

Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial.

* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Prestadores de Servicios

Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Operadora

Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero

Distribuidora(s)

Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Valuadora

Covaf, S.A. de C.V.

Institución Calificadora de Valores

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

N/A

Centro de Atención al Invesionista Contacto

Centro de Atención a Clientes

Número Telefónico

5231.4500 y 01800.426.6639

Horario

8:30 a 18:00 horas

Página(s) Electrónica(s) Operadora

www.monex.com.mx

Distribuidora

www.monex.com.mx www.oafondos.com.mx

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Tipo

Renta Variable

Clasificación

RVDIS Discrecional

Clave de Pizarra

MONEXIN

Calificación

N/A

Fecha de Autorización

6 de marzo de 2015

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF´s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.

Clase y serie accionaria

Posibles adquirentes

Montos mínimos de inversión ($)

BMC-1

Morales

1 acción

Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. % Mínimo

% Máximo

35%

100%

Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos.

0%

100%

Inversión en deuda corporativa denominada en pesos.

0%

40%

Inversión conjunta en FIBRAS, ETF´s y acciones.

0%

65%

Acciones que cotizan en la BMV

0%

60%

Operaciones de préstamo de valores.

0%

10%

Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial.

0%

20%

Activo Objeto de Inversión Inversión conjunta en valores de deuda

c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. “Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. • La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

Su cartera estará conformada por capitales, CBFI´S, ETF´S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos.

Composición de la cartera de inversión diciembre de 2016

Principales Inversiones a

Activo Objeto de Inversión Clave de pizarra

Nombre (en su caso subyacente)

Emisora

Tipo

Monto ($) miles

%

1. BPAG28

Reporto

0

Deuda

134,581

33.6%

2. FIBRAMQ

Fibra Macquarie

0

Renta Variable

17,633

4.4%

Desempeño histórico

3. TERRA

PLA Administradora Industrial

0

Renta Variable

17,265

4.3%

Serie BMC-1 No tiene un Índice de Referencia

4. FHIPO

Concentradora Hipotecaria

0

Renta Variable

17,174

4.3%

5. DANHOS

Concentradora Fibra Danhos

0

Renta Variable

12,273

3.1%

6. GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico

0

Renta Variable

10,740

2.7%

7. FIBRAPL

Prologis Property México

0

Renta Variable

10,722

2.7%

8. WALMEX

Walmart

0

Renta Variable

10,226

2.6%

9. REM

iShares Mortgage Real Estate Capped 0

Renta Variable

7,377

1.8%

10. HERDEZ

Gpo. Herdez

Deuda

7,025

1.8%

Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos)

Rendimiento Bruto Rendimiento Neto

dic'16

Últimos 3 Meses

Últimos 12 Meses

2015

2014

2013

-0.23%

-0.11%

10.97%

N/A

N/A

N/A

-0.37%

-0.51%

9.37%

N/A

N/A

0

N/A Cartera Total

Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* Índice de Referencia

Por tipo de Instrumento

5.61%

5.19%

4.17%

2.99%

3.00%

3.75%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

400,842

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión

Serie BMC-1 % $

%

Serie BFC-1 $

N/A

N/A

N/A

N/A

Compra de acciones

-

-

-

-

Venta de acciones

-

-

-

-

Servicio por Asesoría

-

-

-

-

Servicio por Custodia de acciones

-

-

-

-

Servicio de Administración de acciones

-

-

-

-

Otras

-

-

-

-

Total

Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos.

Serie BMC-1 % $

Pagadas por el Fondo de Inversión Concepto Administración de activos

%

Serie BFC-1 $

1.25%

12.49

2.01%

20.06

Administración de activos/desempeño

-

-

-

-

Distribución de acciones

-

-

-

-

0.02%

0.19

0.02%

0.19

-

-

-

-

Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión

0.01%

0.09

0.01%

0.09

Contabilidad

0.03%

0.26

0.03%

Otras

0.05%

0.45

0.05%

0.45

Total * Monto por cada $1,000 pesos invertidos

1.35%

13.48

2.10%

21.05

Valuación de acciones Depósito de acciones del Fondo

Información sobre comisiones y remuneraciones

Importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

0.26

**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.

Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia

Un mes

Liquidez

Mensual

Recepción de Órdenes

Todos los días hábiles, posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada mes o el día hábil previo.

Horario

8:30 a 13:30 horas

Ejecución de Operaciones

El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes.

Límites de Recompra

25%

Liquidación de Operaciones

72 hrs después de la ejecución

Diferencial*

Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial.

* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Prestadores de Servicios

Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Operadora

Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero

Distribuidora(s)

Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Valuadora

Covaf, S.A. de C.V.

Institución Calificadora de Valores

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

N/A

Centro de Atención al Invesionista Contacto

Centro de Atención a Clientes

Número Telefónico

5231.4500 y 01800.426.6639

Horario

8:30 a 18:00 horas

Página(s) Electrónica(s) Operadora

www.monex.com.mx

Distribuidora

www.monex.com.mx www.oafondos.com.mx

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Tipo

Renta Variable

Clasificación

RVDIS Discrecional

Clave de Pizarra

MONEXIN

Calificación

N/A

Fecha de Autorización

6 de marzo de 2015

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF´s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión.

Clase y serie accionaria

Posibles adquirentes

Montos mínimos de inversión ($)

BEC-1

No Sujetas a Retención

1 acción

Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. % Mínimo

% Máximo

35%

100%

Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos.

0%

100%

Inversión en deuda corporativa denominada en pesos.

0%

40%

Inversión conjunta en FIBRAS, ETF´s y acciones.

0%

65%

Acciones que cotizan en la BMV

0%

60%

Operaciones de préstamo de valores.

0%

10%

Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial.

0%

20%

Activo Objeto de Inversión Inversión conjunta en valores de deuda

c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. “Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex Operadora de Fondos. • La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

Su cartera estará conformada por capitales, CBFI´S, ETF´S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos.

Composición de la cartera de inversión diciembre de 2016

Principales Inversiones a

Activo Objeto de Inversión Clave de pizarra

Nombre (en su caso subyacente)

Emisora

Tipo

Monto ($) miles

%

1. BPAG28

Reporto

0

Deuda

134,581

33.6%

2. FIBRAMQ

Fibra Macquarie

0

Renta Variable

17,633

4.4%

Desempeño histórico

3. TERRA

PLA Administradora Industrial

0

Renta Variable

17,265

4.3%

Serie BEC-1 No tiene un Índice de Referencia

4. FHIPO

Concentradora Hipotecaria

0

Renta Variable

17,174

4.3%

5. DANHOS

Concentradora Fibra Danhos

0

Renta Variable

12,273

3.1%

6. GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico

0

Renta Variable

10,740

2.7%

7. FIBRAPL

Prologis Property México

0

Renta Variable

10,722

2.7%

8. WALMEX

Walmart

0

Renta Variable

10,226

2.6%

9. REM

iShares Mortgage Real Estate Capped 0

Renta Variable

7,377

1.8%

10. HERDEZ

Gpo. Herdez

Deuda

7,025

1.8%

Tabla de Rendimientos anualizados (efectivos)

Rendimiento Bruto Rendimiento Neto

dic'16

Últimos 3 Meses

Últimos 12 Meses

2015

2014

2013

-0.21%

-0.04%

11.25%

N/A

N/A

N/A

-0.35%

-0.43%

9.70%

N/A

N/A

0

N/A Cartera Total

Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* Índice de Referencia

Por tipo de Instrumento

5.61%

5.19%

4.17%

2.99%

3.00%

3.75%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

400,842

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Incumplimiento saldo mínimo de inversión

Serie BEC-1 % $

%

Serie BFC-1 $

N/A

N/A

N/A

N/A

Compra de acciones

-

-

-

-

Venta de acciones

-

-

-

-

Servicio por Asesoría

-

-

-

-

Servicio por Custodia de acciones

-

-

-

-

Servicio de Administración de acciones

-

-

-

-

Otras

-

-

-

-

Total

Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos.

Serie BEC-1 % $

Pagadas por el Fondo de Inversión Concepto Administración de activos

%

Serie BFC-1 $

1.25%

12.52

2.01%

20.06

Administración de activos/desempeño

-

-

-

-

Distribución de acciones

-

-

-

-

0.02%

0.19

0.02%

0.19

-

-

-

-

Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión

0.01%

0.09

0.01%

0.09

Contabilidad

0.03%

0.26

0.03%

Otras

0.05%

0.45

0.05%

0.45

Total * Monto por cada $1,000 pesos invertidos

1.35%

13.51

2.10%

21.05

Valuación de acciones Depósito de acciones del Fondo

Información sobre comisiones y remuneraciones

Importe mayor entre 1% y 1,000.00 pesos por operación Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

0.26

**Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV.

Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia

Un mes

Liquidez

Mensual

Recepción de Órdenes

Todos los días hábiles, posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada mes o el día hábil previo.

Horario

8:30 a 13:30 horas

Ejecución de Operaciones

El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes.

Límites de Recompra

25%

Liquidación de Operaciones

72 hrs después de la ejecución

Diferencial*

Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial.

* El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.

Prestadores de Servicios

Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Operadora

Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero

Distribuidora(s)

Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O´Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Valuadora

Covaf, S.A. de C.V.

Institución Calificadora de Valores

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

N/A

Centro de Atención al Invesionista Contacto

Centro de Atención a Clientes

Número Telefónico

5231.4500 y 01800.426.6639

Horario

8:30 a 18:00 horas

Página(s) Electrónica(s) Operadora

www.monex.com.mx

Distribuidora

www.monex.com.mx www.oafondos.com.mx

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.