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Anteproyecto de Presupuesto 2016 Marzo de 2015 V01
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El presente documento contiene el Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2016 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, aprobado en Sesión de Comisión Extraordinaria No 3 de 27 de marzo de 2015. Para el cálculo del presupuesto, se tuvieron en cuenta las necesidades de las oficinas y dependencias de la entidad, tomando como referencia el Plan Estratégico Quinquenal 2011-2015 y el Mapa estratégico que se deriva de éste con los ocho (8) objetivos que lo componen. Este plan fue formulado durante la vigencia 2010, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2696 de 2004, el cual establece que las Comisiones de Regulación deberán definir un Plan Estratégico para períodos mínimos de cinco (5) años.
De este proceso se obtuvieron ocho (8) objetivos estratégicos agrupados de la siguiente manera:
Objetivos regulatorios: Tres (3)
Objetivo No 1. Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector Objetivo No 2. Optimizar la relación Usuario-Empresa Objetivo No 3. Optimizar la utilización de recursos naturales y la relación de las ESP con el ambiente
Objetivos de desarrollo misional: Tres (3)
Objetivo No 4. Mejorar la definición, aplicación y análisis de los estudios de impacto como base de conocimiento del sector. Objetivo No 5. Optimizar estrategia y procesos de Atención al Cliente Objetivo No 6. Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA
Objetivos de desarrollo administrativo: Dos (2)
Objetivo No 7. Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los actores del sector Objetivo No 8. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento.
En este sentido, en el Mapa Estratégico que se muestra en la figura 1, se pueden observar los objetivos estratégicos que se traducen en elementos de la visión, y que tienen impacto en los ciudadanos y los regulados. La lectura de los objetivos se realiza de abajo hacia arriba comenzando por la perspectiva de Cultura organizacional.
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Figura 1. Mapa Estratégico 2011-2015
De manera complementaria, la gestión por procesos está orientada al desarrollo de competencias organizacionales y se ha realizado teniendo en cuenta que la organización debe alinear sus decisiones y esfuerzos al cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos. En 2014 se hizo una revisión de los procesos establecidos, producto de lo cual en el Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control N° 3 del día 17 de febrero de 2014, se tomaron dos grandes decisiones. Por una parte, se eliminaron los cuatro macroprocesos existentes y por otra, se disminuyó el número de procesos de 15 a 12. Con estas consideraciones el nuevo mapa de procesos es el que se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Mapa de Procesos
En este sentido se definen dos líneas prospectivas: la misional, liderada por la Subdirección de Regulación y la Oficina Asesora Jurídica, que tienen como política, garantizar calidad en el proceso regulatorio y posicionar a la CRA como referente técnico; y la operativa, liderada por la Subdirección Administrativa y Financiera y el grupo de trabajo de Control Interno, que tiene como política desarrollar y mantener la institucionalidad, la transparencia y la eficiencia en todas las actuaciones de la Entidad. La Oficina Asesora de Planeación y TIC funciona como órgano coordinador y su objetivo principal es coordinar la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Entidad. El mapa de procesos muestra la interacción entre los doce (12) procesos de la entidad, y se constituye en la base de la operación del Sistema Integrado de Gestión y Control. Así mismo, permite el desarrollo y la alineación de la estructura organizacional de la CRA con base en sus tres grupos de procesos: cadena de valor, gestión institucional y mejoramiento e Innovación, cuyas funciones se basan en la sinergia y la agregación de valor, para garantizar el cumplimiento de las metas de la CRA y la satisfacción de los agentes interesados del Sector. Bajo este entendido, el presente ejercicio presupuestal comprende los procesos y actividades a desarrollar para el cumplimiento de los compromisos misionales, así como los procesos de apoyo. Para el caso del presupuesto de Funcionamiento, éste se presenta desagregado por cada una de las cuentas que lo componen. Adicionalmente, se presenta el cálculo del recaudo por concepto de contribuciones para la vigencia fiscal 2016, realizado por la Subdirección Administrativa y Financiera. La proyección de los recursos del anteproyecto para la vigencia 2016, se enmarcan en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y aquellos que los modifican, adicionan o derogan, así como a la Circular Externa 07 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 25 de Febrero de 2015, “Instructivo que deben seguir los órganos que conforman el PGN durante el proceso de elaboración y presentación del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2016”. De igual forma, se consideró la Directiva Presidencial 06 de 2014, en la que señalan las instrucciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad anunciado en dicha vigencia. 4
JUSTIFICACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 En la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la CRA se tuvo en cuenta el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar un manejo fiscal responsable, haciendo el mejor y más eficiente uso de los recursos públicos, atendiendo el cumplimiento de los principios de austeridad y transparencia fiscal. De igual manera, se consideraron las perspectivas de mediano plazo, y se proyectó el gasto sobre la premisa del mejor uso posible para los recursos disponibles, programando estrictamente lo prioritario y buscando lograr una ejecución rigurosa frente a la planeación prevista para la vigencia. Así mismo, el anteproyecto se constituye para la entidad en una parte de la programación de mediano plazo, lo cual permitirá adelantar las actividades previstas para el nuevo Marco de Gasto de Mediano Plazo – (MGMP) 2016 – 2019. En la CRA, la programación presupuestal ha considerado las políticas y metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y atiende las necesidades de funcionamiento de la entidad. De igual forma, los recursos se asignaron buscando garantizar el cumplimento de los compromisos adquiridos. Adicionalmente se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes elementos:
Política sectorial establecida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Agenda Regulatoria Indicativa de 2015, los proyectos regulatorios y estudios considerados. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Análisis de pronunciamientos de la Corte Constitucional, así como de otros establecimientos del orden jurídico de carácter superior. Disposiciones normativas aplicables al sector de agua potable y saneamiento básico. Plan Estratégico Quinquenal de la Entidad 2011-2015.
FUNCIONAMIENTO
2015
2016
$ 9.630.673.000
$ 9.919.623.000
VARIACION $ 288.950.000
3,00%
GASTOS DE PERSONAL
$ 7.792.809.000 $ 8.054.483.000
$ 261.674.000
3,36%
GASTOS GENERALES
$ 1.428.300.000 $ 1.450.640.000
$ 22.340.000
1,56%
TRANSFERENCIAS
$ 409.564.000 $ 414.500.000
$ 4.936.000
1,21%
INVERSIÓN
$ 3.120.900.000 $ 3.240.000.000
$ 119.100.000
3,82%
TOTAL PRESUPUESTO
$ 12.751.573.000 $ 13.159.623.000
$ 408.050.000
3,20%
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I.
CALCULO DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES PARA EL 2016
Para establecer la meta de ingresos vigencia 2016, se toman en consideración los siguientes aspectos:
CONCEPTO VALOR PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2015 AUMENTO DEL 3.20% PARA EL 2016
VALOR 12.751.573.000 408.050.000
VR ACTUALIZADO A DICIEMBRE 31 DE 2016
13.159.623.000
VR PRESUPUESTO A FINANCIAR EN 2016 SEGÚN ANTEPROYECTO
13.159.623.000
La proyección de recaudos o ingresos para la vigencia 2016, cubrirá el valor total a financiar del anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones, y se tomó como base inicial el presupuesto de gastos de la vigencia 2015 el cual ascendió a $12.751.573.000, a dicho valor se le aplicó un incremento del 3,20% para actualizarlo a cifras de la vigencia 2016, estimado a partir de lo dispuesto en la Circular Externa 07 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, arrojando un valor de $408.050.000. Estos valores sumados arrojaron un total de $13.159.623.000, valor que podrá financiar el presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2016. Es importante señalar, que de igual forma que para el año 2015, podría presentarse un faltante presupuestal en la vigencia 2016, por tanto se haría necesario recurrir a la aplicación del parágrafo 2o. del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para cubrir el desbalance que se presente.
II.
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2016
1. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL En cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 07 del 25 de febrero de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional en lo relacionado con la elaboración de las propuestas básicas del anteproyecto para la vigencia 2016, dentro de los cupos indicativos asignados para la Entidad con un total de $13.159.623.000, desagregados en $ 9.919.623.000 (75%) para Gastos de Funcionamiento y $3.240.000.00 (25%) para Inversión, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA proyectó los montos de las apropiaciones que se registran en la programación inicial, estimados de acuerdo a la proyección del presupuesto de Ingresos por valor de $13.159.623.000. Sin embargo, analizando las necesidades esenciales para el cumplimiento de su misión, y en vías de asegurar un funcionamiento apropiado de la Comisión, en documento anexo se relacionan los requerimientos reales, de tal forma que, como se observa, en el gran total nos ajustamos al presupuesto de ingresos, sin sobrepasar el tope total asignado.
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2. JUSTIFICACIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS PRESUPUESTALES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016. La proyección de los gastos de funcionamiento se calculó con un incremento del 3,0% de inflación, según las instrucciones del MHCP, partiendo de los resultados presupuestales de las vigencias 2013 y 2014, y analizadas las proyecciones para la vigencia en curso y las necesidades primarias de la entidad, para la vigencia 2016 la estimación del 3,0% se espera sea suficiente a fin de cubrir las erogaciones de la entidad para su cometido estatal. En referencia al rubro de Gastos Generales, las proyecciones presupuestas cubren las necesidades básicas y gastos fijos en los que la entidad recurre para el funcionamiento. Siguiendo las instrucciones de la Circular 07 de 2015, se incluyen las apropiaciones estimadas para atender los fallos de los tribunales que cursan en contra de la Comisión. Cabe resaltar que las proyecciones en los gastos de funcionamiento concuerdan con las metas, políticas y criterios de programación establecidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo que fija los techos de gastos para los sectores que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. NOTA 1 - Gastos de Personal Para la estimación de la nómina y la proyección de los salarios del rubro “Gastos de Personal”, se tuvo en cuenta la planta de personal certificada a febrero de 2015, los salarios del 2014 actualizados a 2015 con un incremento 3,66% y un incremento de 3,0% para el 2016.
NOTA 2 – Gastos de Personal - Otros Gastos de Personal (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN) Dado que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad que tiene autonomía para la administración y apropiación de este rubro, en función de la política macro presupuestal que el mismo defina, la Entidad no reporta aumento o disminución para este ítem presupuestal. NOTA 3 – Horas Extras, Días Festivos e Indemnización por Vacaciones En este rubro se incluye un incremento de 3,82%, principalmente en el concepto de indemnización por vacaciones, debido al reconocimiento que debe hacer la Entidad para atender diferentes novedades de personal y renuncias voluntarias. NOTA 4 – Gastos Generales – Impuestos y Contribuciones Para la vigencia 2016, el pago del impuesto predial como obligación tributaria a cargo de la entidad presenta un incremento de 5,71%, con base en el pago realizado en la vigencia anterior. Así mismo se espera que los órganos competentes generen el cobro por valorización. NOTA 5 – Gastos Generales – Adquisición de Bienes y Servicios Se estimó con una variación porcentual del 1,62% sobre este rubro, el cual se considera suficiente para cumplir con el funcionamiento de la entidad. NOTA 6 – Transferencias. Siguiendo las instrucciones de la Circular 07 de 2015, se incluyen las apropiaciones estimadas para atender los fallos de los tribunales que cursan en contra de la Comisión.
7
De igual forma, en concordancia con lo señalado por el artículo 119 de la Constitución Política de Colombia, se registra la apropiación de la cuota de auditaje de la Contraloría General de la República, por concepto de la vigilancia de la gestión y el control del resultado de la administración. A continuación se encuentra la variación porcentual del anteproyecto de gastos de funcionamiento para el 2016.
TIPO
CTA SUBC OBJG ORD
SORD
A
CONCEPTO FUNCIONAMIENTO
APROPIACION 2015
ANTEPROYECTO 2016
9.630.673.000,00
9.919.623.000,00
7.792.809.000,00
8.054.483.000,00
7.792.809.000,00
8.054.483.000,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA
5.926.563.000,00
6.149.370.000,00
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
3.785.498.000,00
3.925.150.000,00
3.645.498.000,00
3.779.150.000,00
125.000.000,00
130.000.000,00
15.000.000,00
16.000.000,00
617.299.000,00
653.946.000,00
-
220.231.000,00
617.299.000,00
433.715.000,00
1.231.670.000,00
1.275.456.000,00
332.224.000,00
345.100.000,00
124.946.000,00
131.000.000,00
27.500.000,00
29.356.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
12.000.000,00
12.500.000,00
175.000.000,00
180.000.000,00
150.000.000,00
155.000.000,00
395.000.000,00
407.500.000,00
A
1
A
1
0
A
1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
1
SUELDOS
A
1
0
1
1
2
SUELDOS DE VACACIONES
A
1
0
1
1
4
INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD
A
1
0
1
4
A
1
0
1
4
1
PRIMA TECNICA SALARIAL
A
1
0
1
4
2
PRIMA TECNICA NO SALARIAL
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
1
GASTOS DE REPRESENTACION
A
1
0
1
5
2
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
A
1
0
1
5
5
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION
A
1
0
1
5
12
SUBSIDIO DE ALIMENTACION
A
1
0
1
5
13
AUXILIO DE TRANSPORTE
A
1
0
1
5
14
PRIMA DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
PRIMA DE VACACIONES
A
1
0
1
5
16
PRIMA DE NAVIDAD
A
1
0
1
8
OTROS GASTOS PERSONALES DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
220.844.000,00
220.844.000,00
A
1
0
1
9
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
71.252.000,00
73.974.000,00
A
1
0
1
9
1
HORAS EXTRAS
22.000.000,00
22.974.000,00
A
1
0
1
9
3
INDEMNIZACION POR VACACIONES
49.252.000,00
51.000.000,00
A
1
0
2
139.243.000,00
139.243.000,00
A
1
0
2
GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL
A
1
0
5
A
1
0
5
A
1
0
5
PRIMA TECNICA
OTROS
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
12
HONORARIOS
139.243.000,00
139.243.000,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1.727.003.000,00
1.765.870.000,00
1
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
862.578.000,00
882.392.000,00
1
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS
1
VARIACION
3,00% 3,36% 3,36% 3,76% 3,69% 3,67% 4,00% 6,67% 5,94% 100,00% -29,74% 3,56% 3,88% 4,85% 6,75% 0,00% 4,17% 2,86% 3,33% 3,16% 0,00% 3,82% 4,43% 3,55% 0,00% 0,00% 2,25% 2,30% 2,91%
8
170.047.000,00
175.000.000,00
A
1
0
5
1
3
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS
305.000.000,00
307.494.000,00
A
1
0
5
1
4
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD
365.340.000,00
377.200.000,00
5
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
22.191.000,00
22.698.000,00
607.142.000,00
627.478.000,00
406.703.000,00
420.000.000,00
200.439.000,00
207.478.000,00
141.283.000,00
140.000.000,00
29.000.000,00
29.000.000,00
29.000.000,00
29.000.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00
1.428.300.000,00
1.450.640.000,00
1.428.300.000,00
1.450.640.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
35.000.000,00
37.000.000,00
15.000.000,00
13.000.000,00
1.378.300.000,00
1.400.640.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
108.000.000,00
109.500.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
15.000.000,00
12.000.000,00
A
1
0
5
1
A
1
0
5
2
A
1
0
5
2
2
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
A
1
0
5
2
3
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS
A
1
0
5
6
APORTES AL ICBF
A
1
0
5
7
APORTES AL SENA
A
1
0
5
8
APORTES A LA ESAP
9
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS
0
5
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO
A
1
A
2
A
2
0
A
2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
3
A
2
0
3
50
15
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES IMPUESTOS Y MULTAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO PREDIAL VALORIZACION TERRENOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
1
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
A
2
0
4
4
2
DOTACION
A
2
0
4
4
15
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
50.000.000,00
53.000.000,00
A
2
0
4
4
23
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
15.000.000,00
16.500.000,00
A
2
0
4
5
MANTENIMIENTO
457.000.000,00
454.970.000,00
137.960.000,00
147.000.000,00
COMPRA DE EQUIPO
25
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
10
OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MATERIALES Y SUMINISTROS
A
2
0
4
5
1
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
A
2
0
4
5
5
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION
25.000.000,00
26.000.000,00
A
2
0
4
5
10
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
22.000.000,00
23.000.000,00
A
2
0
4
5
8
130.000.000,00
135.000.000,00
A
2
0
4
5
12
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
85.000.000,00
68.970.000,00
A
2
0
4
5
13
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
57.040.000,00
55.000.000,00
SERVICIO DE ASEO
0,82% 3,25% 2,28% 3,35% 3,27% 3,51% -0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 1,56% 1,56% 0,00% 0,00% 5,71% -13,33% 1,62% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 1,39% 0,00% -20,00% 6,00% 10,00% -0,44% 6,55% 4,00% 4,55% 3,85% -18,86% -3,58%
9
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
2
CORREO
A
2
0
4
6
5 8
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
124.000.000,00
125.850.000,00
47.000.000,00
45.000.000,00
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION
52.000.000,00
55.850.000,00
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
25.000.000,00
25.000.000,00
51.000.000,00
56.600.000,00
3.000.000,00
3.800.000,00
13.000.000,00
15.000.000,00
35.000.000,00
37.800.000,00
93.300.000,00
97.720.000,00
7.000.000,00
8.500.000,00
49.300.000,00
51.200.000,00
14.000.000,00
14.300.000,00
23.000.000,00
23.720.000,00
185.000.000,00
185.000.000,00
185.000.000,00
185.000.000,00
35.000.000,00
37.000.000,00
35.000.000,00
37.000.000,00
210.000.000,00
216.300.000,00
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
1
ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS
A
2
0
4
7
5
SUSCRIPCIONES
6
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
1
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
A
2
0
4
8
2
ENERGIA
A
2
0
4
8
5
TELEFONIA MOVIL CELULAR
A
2
0
4
8
6
TELEFONO,FAX Y OTROS
A
2
0
4
9
A
2
0
4
9
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR
20.000.000,00
20.000.000,00
A
2
0
4
11
2
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
190.000.000,00
196.300.000,00
A
2
0
4
21
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
100.000.000,00
102.200.000,00
A
2
0
4
21
50.000.000,00
51.500.000,00
35.000.000,00
35.700.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
409.564.000,00
414.500.000,00
26.078.000,00
27.000.000,00
26.078.000,00
27.000.000,00
26.078.000,00
27.000.000,00
383.486.000,00
387.500.000,00
383.486.000,00
387.500.000,00
383.486.000,00
387.500.000,00
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
13
OTROS SEGUROS ARRENDAMIENTOS
2
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
5
SERVICIOS DE CAPACITACION OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
A
2
0
4
21
10
A
2
0
4
21
11
A
3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A
3
2
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
A
3
2
1
A
3
2
1
A
3
6
A
3
6
1
A
3
6
1
ORDEN NACIONAL
1
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
1
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
1,49% -4,26% 7,40% 0,00% 10,98% 26,67% 15,38% 8,00% 4,74% 21,43% 3,85% 2,14% 3,13% 0,00% 0,00% 5,71% 5,71% 3,00% 0,00% 3,32% 2,20% 3,00% 2,00% 0,00% 1,21% 3,54% 3,54% 3,54% 1,05% 1,05% 1,05%
10
III. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 En el ejercicio de programación del presupuesto de inversión, se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
Cumplimiento de las líneas de política fijadas por el Gobierno Nacional Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Prioridades establecidas en el marco de las políticas sectoriales y transversales vigentes Disposiciones normativas aplicables al sector de agua potable y saneamiento básico Cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante contratos o convenios vigentes Vigencias Futuras debidamente autorizadas Objetivos y productos esperados que se plasmaron en el Plan Estratégico Quinquenal de la Entidad 2011-2015.
PROYECTO
Distribución
Marco Regulatorio Mejoramiento Institucional Sistemas de Información
TOTAL INVERSIÓN
66% 15% 19%
ASIGNACIÓN $ 2.130.000.000 $ 495.000.000 $ 615.000.000
$ 3.240.000.000
Para cada proyecto de inversión formulado por la entidad se ha venido aplicando el modelo conceptual de “Cadena de Valor” implementado por el Departamento Nacional de Planeación. El concepto de cadena de valor está directamente relacionado con la Metodología de Marco Lógico, la cual busca una adecuada definición de Objetivos Específicos, articuladas a productos puntuales, con actividades que respondan a dichos productos de manera individual. De igual manera, para efectos de la programación del presupuesto de inversión de la vigencia 2016 se proyectaron las actividades, recurso e indicadores, focalización y regionalización que se espera lograr en la vigencia. A continuación se describe cada uno de los proyectos que incluye la línea de inversión:
520‐1200‐2‐16 Marco Regulatorio La actividad misional de la CRA se centra en regular monopolios, promover la competencia, impulsar la sostenibilidad del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, evitando abusos de posición dominante, garantizando la prestación de servicios de calidad, con tarifas razonables y amplia cobertura. El proyecto de Marco Regulatorio está orientado a fortalecer el desarrollo y cumplimento de la misión de la Entidad, el logro de los objetivos estratégicos en materia de la Agenda Regulatoria, en particular, continuar con el desarrollo del marco tarifario del servicio público de aseo para personas prestadoras que atienden menos de 5.000 suscriptores, la implementación de los marcos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y la adopción de señales regulatorias complementarias para promover el mejoramiento continuo y la competitividad de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
11
Sus resultados están enfocados hacia el impacto en el sector y la generación de conocimiento y capital intelectual como base para el desarrollo del Sector, optimizar la relación usuario-empresa y la optimización de los recursos naturales y la relación de las ESP con el ambiente. Objetivo general Garantizar el cumplimiento del objetivo que por ley le corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, tales como: regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes. Objetivos específicos -
Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector, la utilización de recursos naturales y la relación de las ESP con el ambiente Optimizar la relación Usuario-Empresa, la estrategia y los procesos de Atención al Cliente Mejorar la definición, aplicación y análisis de los estudios de impacto como base de conocimiento del sector
Para lograr proferir las resoluciones se deben agotar una serie de etapas como son: estudio y análisis de la propuesta, discusión y socialización. De igual manera demanda el desarrollo de trabajos puntuales en aspectos legales, técnicos, y económicos. El tiempo asociado al desarrollo de cada etapa en ocasiones se debe modificar debido a cambios en las condiciones previstas, lo que implica alteraciones en el cronograma, recursos, actividades y hojas de ruta planteadas. Así mismo, para los estudios se hace necesario contar con el apoyo de consultores especializados, que soporten y refuercen algunos de los elementos que se encuentren formulados dentro de la Agenda Regulatoria Indicativa. Todos estos aspectos demandan los recursos económicos estimados y calculados para el presente proyecto. Este propósito se logra mediante el desarrollo regulatorio que involucra la participación de los usuarios y prestadores y brindando asesoría regulatoria clara, completa y oportuna; con principios y valores compartidos, con personal de alta capacidad técnica, empoderado, que trabaja en procesos eficaces que aseguran la calidad del ejercicio regulatorio, soportados en sistemas de información eficientes y tecnología de punta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dist %
Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector, la utilización de recursos naturales y la relación de las ESP con el ambiente
50%
$ 1.065.000.000
Mejorar la definición, aplicación y análisis de los estudios de impacto como base de conocimiento del sector
30%
$ 639.000.000
Optimizar la relación Usuario‐Empresa, la estrategia y los procesos de Atención al Cliente
20%
$ 426.000.000
TOTAL MARCO REGULATORIO
ASIGNACIÓN
$ 2.130.000.000
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520‐1200‐1‐16 Mejoramiento Institucional
El desarrollo del proyecto de Mejoramiento Institucional, permite crear y mantener canales de comunicación, diálogo y espacios de participación ciudadana y con los actores del sector de agua potable y saneamiento básico: Gobierno nacional, Entidades del sector, gremios, organizaciones sociales, vocales de control, asociaciones internacionales, Congreso de la República, entre otros. Igualmente, permite potencializar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía y mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Entidad, en la búsqueda de la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión. Objetivo general Fomentar la cultura del trabajo por procesos, el desarrollo personal, la responsabilidad y el compromiso de los miembros de la entidad, de manera que compartan la Misión, la Visión y los propósitos de la organización. Consolidar el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, orientada a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional Objetivos específicos -
Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de atención al cliente. Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA. Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dist %
Fortalecer u optimizar las estrategias o procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente
50%
$ 247.500.000
Implementar el Sistema de Gestión por Proyectos de la CRA
5%
$ 24.750.000
Optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento
45%
$ 222.750.000
TOTAL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ASIGNACIÓN
$ 495.000.000
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450‐1200‐1‐16 Sistema de Información
A través de este proyecto, la Entidad mantiene información actualizada y oportuna, que soporta el desarrollo de sus procesos, así como su infraestructura tecnológica y el soporte técnico, lo cual apunta a optimizar el Sistema Integrado de Gestión y Control a través de la Gestión de la información y la gestión del Conocimiento para el servicio de los actores del sector. Objetivo general Contar con sistemas de soporte y análisis de la información, que permitan a la Entidad disponer permanentemente de información completa, oportuna, confiable y actualizada de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Así mismo, se requiere contar con una plataforma tecnológica (software y hardware) completa y actualizada, acorde con los desarrollos informáticos del mercado y disponer permanentemente de un adecuado canal de comunicaciones, para dar a conocer y divulgar todos los actos administrativos y las actividades propias de las funciones regulatorias de la CRA. Objetivos específicos -
Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector. Optimizar estrategias y procesos de Atención al Cliente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dist %
Generar condiciones para el desarrollo competitivo del sector
35%
$ 215.250.000
Fortalecer los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector
25%
$ 153.750.000
Optimizar estrategia y procesos de Atención al Cliente
40%
$ 246.000.000
TOTAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ASIGNACIÓN
$ 615.000.000
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