DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA CONTROL PRESUPUESTAL Y EJECUCION DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INICIO

EFECTUAR EL CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS COMPROMISOS POR CADENA FUNCIONAL Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 REGISTRAR: AUXILIARES PAGOS EN LOS COMPROMISOS DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FORMULAR: PRESENTACION DEL EP1, EP2 A NIVEL GENERICO Y ESPECIFICO SIAF

ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO

¿SI EL TOTAL Y/O RESULTADO CONCILIADO ESTA DE ACUERDO?

PRESENTACION DE LAS NOTAS DE CONTABILIDAD

EVACUAR REPORTES: COMPROMISOS VS. MARCO DEL SIAF-SP REPORTE DE RECAUDACION CONCILIACIONES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES CON PLANIFICACION MARCO INICIAL VS. COMPROMISO SIAF-SP CALENDARIO VS. COMPROMISO SIAF-SP

1

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA FASE DEVENGADO - SIAF DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INICIO

SOLICITA INFORMACION DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, PERSONAL

ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y DOC, REQUERIDA

SE PROCEDE A FASE DEVENGADO SIAF SP

DERIVA A TESORERIA PARA EL GIRO

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA CONTROL PREVIO DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

INICIO

SE RECEPCIONA LA DOCUMENTACION DERIVADA DE DIV. ADQUISICIONES (O/C, O/S, PLANILLAS DE MOVILIDAD)

ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN FASE COMPROMISO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y DOC, REQUERIDA

DERIVA A DEVENGADO PARA SU TRAMITE CORRESPONDIENTE

SE PROCEDE A FASE DEVENGADO SIAF SP

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE INTEGRACION CONTABLE

INICIO

SOLICITA INFORMACION DE LA DIRECCION DE LOGISTICA, PERSONAL Y UNIDADES: TESORERIA, EJEC. PRESUPUESTAL

1

REGISTRAR EN LOS LIBROS PRINCIPALES DIARIO, MAYOR, INVENTARIO Y BALANCE Y LOS LIBROS AUXILIARES POR CUENTAS DEL BALANCE

ANALIZA, VERIFICA Y CONSTATA LA INFORMACION CON EL SIAF-SP EN TODAS SUS FASES

EVACUAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON LOS REPORTES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES

REVISA LA CALIDAD DE LA INFORMACION EN EL REGISTRO DE LOS INGRESOS Y GASTOS POR LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN EL SIAF-SP

EFECTUAR EL CIERRE CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO

ANALIZAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE

CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CONTABLE

REGISTRAR Y ELABORAR: NOTAS COMPLEMENTARIAS ELABORAR LA CARPETA CON LA INFORMACION CONTABLE Y PRESENTAR AL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA EFECTUAR: CONCILIACIONES MENSUALES, TRIMESTRALES Y SEMESTRAL (CUENTAS DE ENLACE Y OTROS) CON LAS DIRECCIONES DE LOGISTICA, PERSONAL Y TESORERIA

TRANSMITIR LA INFORMACION A TRAVES DEL SIAF-SP PARA CONSOLIDACION A NIVEL DEL PLIEGO

1

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA CONSTANCIA DE PAGOS DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO

SE EFECTUA: RECONOCIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO REMUNERACION FAMILIAR LIQUIDACION DE HABERES Y DESCUENTOS QUINQUENIOS LIQUIDACION HABERES D.U. 037-94 BONIFICACION FAMILIAR

SE EXPIDE Y ARCHIVA LA DOCUMENTACION: CONSTANCIA DE PAGO CONSTANCIA FONAVI CONSTANCIA DE CAJA DE PENSIONES CONSTANCIA AFP CONSTANCIA DE APORTES CONSTANCIA DE SERUMS CONSTANCIA DE HABERES

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA FONDO DE PAGOS EN EFECTIVO DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO

RECEPCION DE MEMO DE DIR. ECONOMIA DIRIGIDO A TESORERIA

ANALIZA Y VERIFICA LA FT. FINANCIAMIENTO Y MONTO

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS

SI

SE PROCEDE AL PAGO

PAGO

FIN

NO

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA TRANSMISION ELECTRONICA A C.C.I. Y GIRO DE CHEQUES DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO

RECEPCION O/C, O/S PLANILLAS, POR TODA FT. FINANCIAMIENTO

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS

NO

SI CONFECCION DE COMPROBANTES DE PAGO Y GIRO DE CHEQUES

REGISTRO EN LIBROS AUX. CORRESPONDIENTE DE COMPROBANTES Y OTROS

REGISTRAR LA FASE DE GIRADO EN EL SIAF-SP

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA INFORMACION CONTABLE DEL SISTEMA DE TESORERIA DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE TESORERIA

EVACUAR REPORTES DEL SIAF INGRESOS Y EJECUCION

CONCILIACION: MOV. CUENTA CTA. R-O CAPTACION FONDOS INFORME DE GASTOS REPORTES SIAF RELACION DE CHEQUES

ANALISIS T2, LIBRO BANCOS R.O. ANALISIS CUENTA 44

CONSIDERAR LA INFORMACION ANULACIONES DEL GIRO DEL MES Y ANTERIORES COPIA DE ESTRACTO BANCARIO DEVENGADO PENDIENTES DE GIRO MENSUAL

PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA AL PLIEGO Y MES

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA SOPORTE SIAF SP DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA – ADMINISTRADOR SIAF

INICIO

COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS USUARIOS SIAF-SP Y RECEPCION DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES VIA VERBAL, TELEFONICO O ESCRITO

INGRESO A SIAF-SP Y REVISION DEL O LOS PROBLEMAS EXISTENTES, SOLUCION CON SOPORTE LOCAL REALIZANDO CIERTOS PROCESOS

EL PROBLEMA ES COMPLICADO

INMEDIATA COMUNICACIÓN CON SOPORTE DEL MEF NIVEL CENTRAL LIMA, SE EXPLICA EL O LOS PROBELMAS EXISTENTES (REGISTROS COLGADOS, RECHAZADOS EN LAS DIFERENTES FASES, PROCESOS ERRADOS, REASIGNACIONES, FALLAS EN CADENA Y OTROS QUE POR SU NATURALEZA SE PRESENTAN)

1

1 EL MEF DARA LA SOLUCION EN FORMA VERBAL, TELEFONICO, O ENVIARA VIA CORREO ELECTRONICO LA SOLUCION DEL PROBLEMA EXISTENTE, PERO PREVIO ENVIO DEL PROBLEMA DETALLADO Y CON PANTALLAZOS AL MEF

SOLUCION INMEDIATA

VIA TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO SE EXPONE EL PROBLEMA AL RESIDENTE DEL SIAF DE LA ZONA PARA LA PRONTA SOLUCION, EL ASUNTO ES AGOTAR TODA SOLUCION TECNICA POSIBLE

UNA VEZ SOLUCIONADO EL PROBLEMA, SE COMUNICA AL USUARIO INTERESADO

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA TRANSMISION DE MODULOS SIAF SP DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO

INGRESO A SIAF SP

REVISION GENERAL

TRANSMISION DE LOS DIFERENTES MODULOS (ADMINISTRATIVO, CONTABLE, CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS, PROCESO PRESUPUESTARIO Y OTROS)

SEGUIMIENTO Y VERIFICACION EN LAS FASES DE CERTIFICACION, COMPROMISO ANUAL, COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO, GIRADO, PAGADO, REVISION DE LAS MODIFICACIONES, ANULACIONES DE LOS REGISTROS PARA LA POSTERIOR EVACUACION DE LA INFORMACION DE TESORERIA, INTEGRACION CONTABLE, PRESUPUESTO Y LOGISTICA DE LOS REGISTROS TRANSMITIDOS AL MEF EN LOS DIFERENTES MODULOS DEL SIAF SEGÚN SEA EL CASO, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO

COORDINACION CON LOS USUARIOS QUE EJECUTAN PROCESOS DEL SIAF, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA ADMINISTRACION SIAF SP, INSTALACION, CREACION DE USUARIO DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO

RECEPCION DE DOCUMENTO VISADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION (MEMO, REQUERIMIENTO, EN FORMA DETALLADA)

COORDINACION CON LA OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES Y NODO51 PARA LA CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS USUARIOS SIAF SEGÚN SE REQUIERA

INSTALACION Y CREACION DEL USUARIO SIAF SP (PERFIL USUARIO), ASIGNACION DE OPCIONES A EJECUTAR SEGÚN LA NECESIDAD DEL USUARIO

MONITOREO, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO RESPECTIVO

REGISTRAR USUARIO SIAF CREADO EN FORMA DETALLADA, PARA SU CONTROL, IDENTIFICACION Y PODER MANTENER LAS COORDINACIONES

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS SIAF SP DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO

INGRESO A SIAF SP

COMUNICAR A TODOS LOS USUARIOS DEL SIAF, QUE SALGAN DEL SISTEMA

REALIZAR LOS PROCESOS DE DEPURACION E ILIMINACION DE REGISTROS DEFICIENTES, PROGRAMAS INFORMATICOS PERJUDICIALES, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Y REPARACION DE LOS DAÑADOS QUE HUBIERAN

SE REALIZA LA REFREZCA DEL SISTEMA, PARA ACTUALIZAR LOS SALDOS PARA TODOS LOS MODULOS

UNA VEZ TERMINADO CON ÉXITO SE CREA EL BACKUP DE LA DATA PRINCIPAL DEL SISTEMA SIAF PARA SEGURIDAD

COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS SIAF PARA QUE PUEDAN INGRESAR AL SISTEMA

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA COMUNICACIÓN Y COORDINACION MEF SIAF-SP DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO

COMUNICACIÓN CONTINUA CON EL RESIDENTE SIAF SP VIA CORREO ELECTRONICO Y TELEFONICO

RECEPCION DE INFORMACION ELECTRONICA VIA CORREO DE ARCHIVOS PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA, QUE LUEGO SE EJECUTA

TAMBIEN INFORMACION ELECTRONICA VIA CORREO DE NORMAS LEGALES, OFICIOS, MANUALES, DIRECTIVAS, INSTRUCTIVOS RELACIONADOS CON EL SIAF-SP, ETC.

DERIVAR A OFICINAS PERTINENTES, O AL CORREO ELECTRONICO DEL USUARIO SIAF INTERESADO

ENVIAR COPIA DEL DOCUMENTO PARA EL ARCHIVO

FIN

FLUJOGRAMA DE LA DIRECCION DE ECONOMIA VERIFICACION DE C.C.I. VARIOS DIRECCION DE ECONOMIA DIVISION DE TESORERIA

INICIO

RECEPCION DE LA CARTA AUTORIZACION (PARA PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEEDOR) C.C.I. DE ACUERDO A NORMA LEGAL

INGRESO SIAF SP Y A LA PAGINA WEB DEL MEF PARA LA VERIFICACION DE C.C.I.

SI NO SE ENCUENTRA EL C.C.I., SE PROCEDE A REGISTRAR COMO NUEVO EN EL SIAF

ESPERAR SU APROBACION DE PARTE DEL MEF DENTRO DE 48 HORAS, SI LLEGA RECHAZADO SE COMUNICA CON EL PROVEEDOR PARA SUB-SANAR EL PROBLEMA

SI LLEGA APROBADO SE DA EL PASE PARA LOS FINES PERTINENTES

FIN