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MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro
No. de Factura
Nombre del Acreedor
Concepto
8/31/14
140
AIR COMPUTER GROUP, SRL
COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA Y MAT. TECNOLOGICOS.-
8/31/14
479
AMABLE ARISTY CASTRO
8/31/14
596
8/31/14
594
8/31/14
385-386
COD. OBJETAL
Monto de la deuda en RD$
623-392
117,410.00
COMPRA COMB. OPT BAVARO
3711
70,000.00
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ
PAGO PUB. AGOSTO 2014
2211
30,000.00
ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
30,000.00
AZUCAR FM, SRL
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
200,000.00
ASOC. DOMINICANA DE PRENSA TURISTICA,INC
PATROCINIO ´V CUMBRE DE PRENSA & TURISMO PTO.PTA. 2014
2211
760,000.00
AMANTINA CORDERO
LAVADO VESTUARIO BALLET MITUR
2852
9,000.00
8/31/14
219
8/31/14
CONTRATO
7/31/14
427-450
ACD MEDIA, SRL
PAGO PUBLICIDAD
2211
880,000.00
7/31/14
439-495
ACD MEDIA, SRL
PAGO PUBLICIDAD
2211
880,000.00
8/31/14
672
ANICAL, SRL
COMPRA COMB. OPT HIGUEY
3711
70,000.00
8/31/14
345-346
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
COMPRA BOLETOS AEREOS
241
198,688.94
8/31/14
394
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
PAGO ALOJAMIENTO INV. MITUR
3222
251,672.76
8/31/14
366-368
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL
PAGO ALOJAMIENTO INVITADOS FESTIVAL DOM. EN BOSTON
322
468,193.00
APOLINAR NUÑEZ
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
50,000.00
AUGUSTO VASQUEZ & ASOC.
PAGO PUB. MARZO/JULIO 2014.-
2211
250,000.00
8/31/14
2510
8/31/14
102/106
8/31/14
505
ASOPC. DE HOTELES DE STO. DGO.
PATROCINIO EVENTO SANTO DOMINGO DESTINO CAPITAL 2014¨¨
2211
3,276,165.00
7/31/14 8/31/14 8/31/14
50 25-26-27 17
ASONAHORES CAMILO THEN AUDIOVISUAL, SRL BRAIANN A. CORDERO
PAGO PATROCINIO IMPRESIÓN Directorio Hoteles PAGO MONTAJE TRUSS PAGO PUB. JULIO 2014
222 861 2211
653,920.50 413,649.00 30,000.00
CAC MEDIA, SRL
PAGO PUBLICIDAD
2211
75,000.00
CARMEN M. BUENO
PAGO ALQUILER OPT PEDERNALES.
251
10,610.77
CJ CONSULTORES, SRL
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
340,000.00
8/31/14
71
8/31/14
CONTRATO
8/31/14
594-595
8/31/14
978
CAASD
PAGO SERVICO AGUA OPT ZONA COLONIAL
217
713.00
8/31/14
O/C#553
CARIBBEAN LIGHTING, SRL
COMPRA E INSTALACION PANEL CORTINAS PAWER SUPLAY 230V
321
135,214.13
8/31/14
PRES.
CLUB DEPORTIVO CENTRO
APOYO ECN. CELEBRACION TORNEO DE BASKETBALL
4161
39,000.00
8/31/14
44
CONSULCOM, SRL
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
250,000.00
MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro 8/31/14 8/31/14
No. de Factura 494
Nombre del Acreedor CLAUDIA PEREZ RAMIREZ
71/73/76/79/83/ CLARA SORAYA CASTILLO LUNA
Concepto
COD. OBJETAL
Monto de la deuda en RD$
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
80,000.00
PAGO PUB. JUL/DIC. 2013 Y ENERO/ MAYO 2014.-
2211
825,000.00
8/31/14
CONTRATO
CLEMENTE GUARIONEX GELL
PAGO ALQUILER OPT
251
11,000.00
8/31/14
1166
COMUNICACIONES COLORIN, SRL
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
340,000.00
8/31/14
COM.
CONSEJO DE APOYO A JARABACOA
APORTE 6 MESES GASTOS PERSONAL VOLUNTARIO
4161
600,000.00
7/31/14
7
DPARRANDA
PAGO 3ER. AVANCE PATROCINIO TOUR W. VARGAS Y J.V.
2211
3,300,000.00
8/31/14
24
DPARRANDA
PAGO PATROCINIO DE WORLD TOURS MEGA MERENGUE ALL STAR
2211
4,950,000.00
8/31/14
430
DE PUNTO A PUNTO, S.A.
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
45,000.00
8/31/14
424
DE PUNTO A PUNTO, S.A.
PAGO PUB. JUNIO 2014
2211
45,000.00
8/31/14
COM
DIRECCION GRAL. POLICIA TURISTICA
SERVICIOS DE SEGURIDAD
1125
171,500.00
8/31/14
COM
DIRECCION GRAL. POLICIA TURISTICA
SERVICIOS DE SEGURIDAD
1125
275,000.00
8/31/14
649
DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO
PAGO PUB. JULIO 2014
221
100,000.00
8/31/14
68
ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS
PAGO LEG. NOTARIAL
872
23,600.00
8/31/14
1417
EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
150,000.00
5/15/14
1,2
EMPIRE MOTORS, SRL
COMPRA 2 AUTOMOVILES.-
641
1,179,749.98
8/31/14
21
DOMICIANO HERRERA
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
50,000.00
8/31/814
182
DR INVESTMENTS, INC.
PAGO ENERGIA ELECT.
161
9,272.62
6/30/14
5715
EDITORA EL CARIBE,CXA
PAGO PUBLICIDAD
2211
64,179.00
6/30/14
473-31-893
EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.
PAGO PUBLICIDAD
2211
104,457.00
6/30/14
377/537
EDITORA HOY, SAS
PAGO PUBLICIDAD
2211
53,348.50
8/31/14
41
EDESUR DOMINICANA, S.A.
PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. OPT BARAHONA
2161
2,310.91
8/31/14
845
F & G OFFICE SOLUTION, SRL
COMPRA ROTAFOLIOS
332
160,362.00
8/31/14
30
FEME INTERNACIONAL
COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS JULIO 2014
3111
658,794.00
8/31/14
CONTRATO
FELIX GARCIA MARTINEZ
PAGO ALQUILER LOCAL COIDET EN PTO. PTA.
251
35,000.00
8/31/14
CONTRATO
FELICIA MENDEZ A.
LAVADO VESTUARIO BALLET MITUR
2852
9,000.00
8/31/14
CONTRATO
FRANK LUIS CEDEÑO
PAGO ALQUILER LOCAL OPT
251
22,000.00
7/31/14
4301
FELIX A. GONZALEZ
PAGO PUB. SEMANA SANTA MUNDIAL
2211
35,400.00
Y CAJAS PARA ARCHIVAR
MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro
No. de Factura
8/31/14
343
8/31/14
Nombre del Acreedor
Concepto
COD. OBJETAL
Monto de la deuda en RD$
FREDDY SANDOVAL
PAGO PUB. AB./AG. 2014.-
2211
375,000.00
593/594/595
FANTASTICO., SRL
PAGO ACTUACION STO. DGO. DE FIESTA JULIO 2014
864
656,000.00
8/31/14
596
FANTASTICO., SRL
MONTAJE ¨FIESTA DE LA MUSICA
2211
129,800.00
8/31/14
COM.
GOBERNACION DE SANTIAGO
MANTENIMIENTO JULIO Y AGOSTO 2014
161
20,000.00
8/31/14
14,
GEISHA CHARINA A. CARVAJAL T.
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
60,000.00
8/31/14
16,
GEISHA CHARINA A. CARVAJAL T.
PAGO PUB. AG. 2014.-
2211
60,000.00
8/31/14
1922
GRAFICA WILLIAM, SRL
CONFECCION ROTULOS.-
222
97,822.00
8/31/14
1157
GTB RADIODIFUSORES, SRL
PAGO PATROCINIO RADIAL EXPO-BANI
2211
354,000.00
8/31/14
1185
GTB RADIODIFUSORES, SRL
PAGO PATROCINIO RADIAL PUERTO PLATA
2211
1,416,000.00
7/31/14
286
HIBI RADIO AM. FM.
PAGO PUBLICIDAD
2211
96,000.00
8/31/14
289
HIBI RADIO AM. FM.
PAGO PUBLICIDAD
2211
96,000.00
8/31/14
399
INVERSIONES TROPICANA
COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS
394
12,050.38
8/31/14
737
INVERSIONES TROPICANA
COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS
394
8,400.28
611
JULIO CESAR RODRIGUEZ
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
150,000.00
PAGO REP. VEHICULOS MITUR
726
421,473.40
8/31/14 8/31/14
3-4-5-7-8-9-10 JOSHUA COMERCIAL JC, SRL
8/31/14
41
JUAN CADENA POZO
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
150,000.00
8/31/14
93
JOSE GUILLERMO SUED
PAGO COORDINACION Y MAESTRIA DE CEREMONIAS
876
90,000.00
8/31/14
557-559 534-547-548552
JARDIN ILUSIONES , SRL
PAGO MONTAJES CHARLA SOBER EBOLA, RESTAURANT D.J
2211
247,050.00
JARDIN ILUSIONES , SRL
PAGO MONTAJE TARIMA Y TRUSS E ILUMINACION
2211
1,278,834.20
JARDIN ILUSIONES , SRL
PAGO MONTAJE DIFERENTES EVENTOS MITUR
2211
421,324.00
8/31/14
551-553 526-529-544556
JARDIN ILUSIONES , SRL
COMPRA CORONAS DE FLORES Y CENTROS DE MESAS
3133-242
40,910.00
8/31/14
564
JARDIN ILUSIONES , SRL
MONTAJE EQUIPO SONIDO , KARAOKE E ILUMINACION
2211
588,528.00
8/31/14
206
JULIO CESAR CASTILLO EUGENIO
PAGO PUBLICIDAD
2211
125,000.00
8/31/14
CONTRATO
KANESH W. WOLLENMANN
ALQUILER OPT LAS TERRENAS
251
20,000.00
8/31/14
12
LIVA. SRL
COMPRA AZUCAR Y MATERIALES DE LIMPIEZA
355-391-332-3111
617,360.64
8/31/14 8/31/14
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro
No. de Factura
8/31/14
118-119
8/31/14
612
8/31/14
CONTRATO
8/31/14
140-145
8/31/14
Nombre del Acreedor
Concepto
COD. OBJETAL
Monto de la deuda en RD$
LIVE MUSIC, CXA
PATROCINIO FESTIVAL VERANO NEW YORK
2212
3,480,000.00
LIDIA JOSELINE VERAS MARTINEZ
PUBLICIDAD JULIO 2014
2211
100,000.00
LUIS MANUEL NUÑEZ REINOSO
ALQUILER OPT COTUI
251
10,000.00
LUZ DEL CARMEN BEATO
PUBLICIDAD JULIO - AGOSTO 2014
2211
70,000.00
18
LEO SUBERVI
PAGO PATROCINIO CONCIEERTO BE.CRAZY
2211
150,000.00
8/31/14
618
LOGOMARCA, S.A.
PAGO ELAB. PLACAS RECONOCIMIENTOS
3621
9,305.48
8/31/14
685
LE TAILLER, SRL
COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS
323
308,404.80
21
LILIANA LUCIA PAULINO GRILLO
PAGO REFRIGERIOS
8/31/14 8/31/14
18-19-22-23-24 LILIANA LUCIA PAULINO GRILLO
PAGO REFRIGERIOS VARIAS ACTIVIDADES.-
3111-242
68,875.00
3111-242-875-258
470,955.25
872
11,800.00
8/31/14
64
LEDESMA Y ASOC., SRL
PAGO LEG. NOTARIAL Y TRADUCCION DOCUMENTOS
8/28/14
63
LEDESMA Y ASOC., SRL
PAGO LEG, NOTARIAL.-
872
226,560.00
8/31/14
22
LINEL PRODUCCION, SRL
PATROCINIO EVENTO LOS 15 AÑOS DEL SHOW DE NELSON
2211
1,000,000.00
8/31/14
12
LOS VECINOS ENTERPRISES, SA.
PATROCINIO MILLY QUEZADA & ORQUESTA, FESTIVAL EN P.R.
2211
1,307,892.00
8/31/14
161
MBE COMUNICACIONES, SRL
PAGO PUB- JULIO 2014
2211
125,000.00
8/31/14
CONTRATO
MARTIRIS VILORIO
PAGO ALQUILER OPT LA ROMANA
251
20,000.00
8/31/14
CONTRATO
MERCEDES A. SUERO
PAGO ALQUILER OPT RIO SAN JUAN
251
11,000.00
8/31/14
443
MARLOP MULTI SERVICES, SRL.
COMPRA DE SILLAS Y MESAS, USO COMEDOR EMPLEADOS
1611
625,836.60
8/31/14
437
MARLOP MULTI SERVICES, SRL.
COMPRA ARTICULOS ALIMENTICIOS .
3111
47,964.53
8/31/14
548
METRO TOURS, SRL
PAGO PATROCINIO IER. CONGRESO CARIBEÑO ´LTCAPB´.-
2211
283,376.60
8/31/14
10,
MIGUEL EUGENIO ROJAS GIL
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
25,000.00
8/31/14
2-3-4-5-6
MIGUEL GUILLEN KUNHARDT
MONTAJE TRUSS
861
448,400.00
8/31/14
53,
MARGARITA MEDINA TALLER MANOS C.
COMPRA ART. PROMOCIONALES
2211
121,540.00
8/31/14
354
MARIA ELENA NUÑEZ
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
60,000.00
8/31/14
608
MIRTHA MADELYN POLANCO BRITO
PAGO PATROCINIO PREMIOS THE CARIBEAN GOLD COAST AWARDS
2211
200,000.00
8/31/14
85
MEDIOS CARA O CRUZ, SRL
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
100,000.00
8/31/14
216
MICROVISION, SRL
PATROCINIO ´GRAN PARADA DOMINICANA EN EL BRONX 2014´.-
2211
150,000.00
8/31/14
132
MULTIGESTIONES DAGOVIC, SRL
PAGO SERV. E INSTALACION ANTIVIRUS.-
831
546,561.84
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro
No. de Factura
8/31/14
802/804
8/31/14
COM.
8/31/14
341-345
8/31/14
46/47
8/31/14
294-296
8/31/14
53
8/31/14
CONTRATO
Nombre del Acreedor
Concepto
COD. OBJETAL
Monto de la deuda en RD$
ORION TRAVEL, S.A.
PAGO BOLETOS AEREOS
241
1,480,177.48
PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER
CONTRIBUCION
4161
80,000.00
PUERTO TV, SRL
PAGO PUB. JUN. Y JULIO 2014
2211
120,000.00
PERIODICO EL FARO, CXA
PAGO PUB. MAYO Y JUNIO 2014
2111
72,400.00
PUBLICACIONES AHORA, CXA
PAGO PUBLICIDAD
2211
21,625.00
PRODUCTORA LMO, SRL
PAGO PUBLICIDAD JULIO 2014
2211
400,000.00
PEDRO BLAS RAMIREZ
PAGO ALQUILER OPT JARABACOA
251
5,000.00
8/31/14
1
PALMERA PICTURES, SRL
PATROCINIO CONCIERTO JHONNY VENTURA EN CAP CAN
2211
304,938.90
8/31/14
11
PUNTO FIJO COMERCIAL, SRL
COMPRA ART. PROMOCIONALES
2211
1,144,600.00
8/31/14
616
RADIO TV AL SERV. DE LA EDUCACION
PAGO PUB.
2211
528,000.00
8/31/14
85
RADIO CADENA HISPANOAMERICANA, S.A.
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
360,000.00
7/31/14
4
REFRISERVIS JARC, SRL
COMPRA E INSTALACION CONTADORES PARA TRANSFER
565
82,033.60
8/31/14
11
RAFAEL ANTONIO BORBON OLIVO
PAGO INST.CORTINAS, PINTURA Y LAMINADO CRISTALES OFC. M.
222-876
387,394.00
8/31/14
CONTRATO
RADAMES RAFAELA FRANCISCO J.
PAGO ALQUILER OPT
251
12,100.00
8/31/14
19
SOLUCIONADOS ARIAS, SRL
PAGO MONTAJE BAJANTES PLAZA JUAN BRON
861
247,800.00
8/31/14
CONTRATO
SANTIAGO MORALES
ALQUILER OPT PTO. PTA,
251
46,585.00
8/31/14
298
SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES VD, SRL
COMPRA GOMAS Y BATERIAS , VEH. MITUR
353-396
131,180.60
8/31/14
223
SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES VD, SRL
COMPRA GOMAS Y BATERIAS VEHC. MITUR
353-396
64,758.40
12/05/2013
1145-721
SERVICIOS PORTATILES DOM. CXA
PAGO ALQUILER BAÑOS
269
44,660.00
8/31/14
738/773
SIERRA PEÑA AUTO SERVICIE, SRL
PAGO REP. Y MANT. VEHICULOS MITUR
726
1,586,956.59
8/31/14
483-485
TROVASA HAND WASH, SRL
PAGO LAVADO VEHC. MITUR
726
75,053.72
8/31/14
20
STC TALLER CREATIVO, SRL
COMPRA ARTICULOS PRAOMOCIONALES
108
619,500.00
8/31/14
110
SIN LIMITES, SRL
PAGO PUB. JUNIO 2014.
2211
40,000.00
8/31/14
825
TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
150,000.00
8/31/14
832
TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.
PAGO PUB. AGOSTO 2014.-
2211
150,000.00
8/31/14
1
TONY GRAPHICS, SRL
COMPRA POLO-SHIRT Y GORRAS , USO VARIOS DPTOS. MITUR.-
1323
200,600.00
8/31/14
62-63-64
UMBRELA TOURS, SRL
PAGO SERVICIOS TRANSPORTE EMPLEADOS
3621
33,000.00
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro
No. de Factura
Nombre del Acreedor
Concepto
COD. OBJETAL
Monto de la deuda en RD$
8/31/14
3
UMBRAL CORP, SRL
PAGO MONTAJE DJ BOOTH
861
621,683.00
8/31/14
3
UNIDAD MUNC. PATRIMONIO C. LOS H. UMPC
PATROCINIO FERIA DE LAS AMAPOLAS 2014.-
2211
872,554.00
8/31/14
655
VIAJES MONTERREI
COMPRA BOLETO AEREO
241
45,012.22
8/31/14
733
WILSON A. GOMEZ GARCIA
PAGO PUB. JULIO 2014
2211
30,000.00
8/31/14
4,5
XPRESS LIGHTING SOUND, SRL
PAGO MONTAJE TRUSS ANIV. TELEMICRO Y CINE FORUM D. J.
861
1,236,831.00
8/31/14
839
YLUMINADA PEREZ RUBIO
PAGO PATROCINIO SUPER SEMANA SANTA CON CLASE.-
2211
50,000.00
8/31/14
592-593
YAZMIN J. GUERRERO UREÑA
COMPRA ARTICULOS PROMOCIONALES
2211
1,245,018.00
52,788,697.62
PREPARADO POR .-
Lic. Melanea Cruz G. Enc. Cuentas por Pagar.-