MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES

Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro

No. de Factura

Nombre del Acreedor

Concepto

8/31/14

140

AIR COMPUTER GROUP, SRL

COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA Y MAT. TECNOLOGICOS.-

8/31/14

479

AMABLE ARISTY CASTRO

8/31/14

596

8/31/14

594

8/31/14

385-386

COD. OBJETAL

Monto de la deuda en RD$

623-392

117,410.00

COMPRA COMB. OPT BAVARO

3711

70,000.00

ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ

PAGO PUB. AGOSTO 2014

2211

30,000.00

ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

30,000.00

AZUCAR FM, SRL

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

200,000.00

ASOC. DOMINICANA DE PRENSA TURISTICA,INC

PATROCINIO ´V CUMBRE DE PRENSA & TURISMO PTO.PTA. 2014

2211

760,000.00

AMANTINA CORDERO

LAVADO VESTUARIO BALLET MITUR

2852

9,000.00

8/31/14

219

8/31/14

CONTRATO

7/31/14

427-450

ACD MEDIA, SRL

PAGO PUBLICIDAD

2211

880,000.00

7/31/14

439-495

ACD MEDIA, SRL

PAGO PUBLICIDAD

2211

880,000.00

8/31/14

672

ANICAL, SRL

COMPRA COMB. OPT HIGUEY

3711

70,000.00

8/31/14

345-346

AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

COMPRA BOLETOS AEREOS

241

198,688.94

8/31/14

394

AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

PAGO ALOJAMIENTO INV. MITUR

3222

251,672.76

8/31/14

366-368

AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL

PAGO ALOJAMIENTO INVITADOS FESTIVAL DOM. EN BOSTON

322

468,193.00

APOLINAR NUÑEZ

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

50,000.00

AUGUSTO VASQUEZ & ASOC.

PAGO PUB. MARZO/JULIO 2014.-

2211

250,000.00

8/31/14

2510

8/31/14

102/106

8/31/14

505

ASOPC. DE HOTELES DE STO. DGO.

PATROCINIO EVENTO SANTO DOMINGO DESTINO CAPITAL 2014¨¨

2211

3,276,165.00

7/31/14 8/31/14 8/31/14

50 25-26-27 17

ASONAHORES CAMILO THEN AUDIOVISUAL, SRL BRAIANN A. CORDERO

PAGO PATROCINIO IMPRESIÓN Directorio Hoteles PAGO MONTAJE TRUSS PAGO PUB. JULIO 2014

222 861 2211

653,920.50 413,649.00 30,000.00

CAC MEDIA, SRL

PAGO PUBLICIDAD

2211

75,000.00

CARMEN M. BUENO

PAGO ALQUILER OPT PEDERNALES.

251

10,610.77

CJ CONSULTORES, SRL

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

340,000.00

8/31/14

71

8/31/14

CONTRATO

8/31/14

594-595

8/31/14

978

CAASD

PAGO SERVICO AGUA OPT ZONA COLONIAL

217

713.00

8/31/14

O/C#553

CARIBBEAN LIGHTING, SRL

COMPRA E INSTALACION PANEL CORTINAS PAWER SUPLAY 230V

321

135,214.13

8/31/14

PRES.

CLUB DEPORTIVO CENTRO

APOYO ECN. CELEBRACION TORNEO DE BASKETBALL

4161

39,000.00

8/31/14

44

CONSULCOM, SRL

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

250,000.00

MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES

Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro 8/31/14 8/31/14

No. de Factura 494

Nombre del Acreedor CLAUDIA PEREZ RAMIREZ

71/73/76/79/83/ CLARA SORAYA CASTILLO LUNA

Concepto

COD. OBJETAL

Monto de la deuda en RD$

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

80,000.00

PAGO PUB. JUL/DIC. 2013 Y ENERO/ MAYO 2014.-

2211

825,000.00

8/31/14

CONTRATO

CLEMENTE GUARIONEX GELL

PAGO ALQUILER OPT

251

11,000.00

8/31/14

1166

COMUNICACIONES COLORIN, SRL

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

340,000.00

8/31/14

COM.

CONSEJO DE APOYO A JARABACOA

APORTE 6 MESES GASTOS PERSONAL VOLUNTARIO

4161

600,000.00

7/31/14

7

DPARRANDA

PAGO 3ER. AVANCE PATROCINIO TOUR W. VARGAS Y J.V.

2211

3,300,000.00

8/31/14

24

DPARRANDA

PAGO PATROCINIO DE WORLD TOURS MEGA MERENGUE ALL STAR

2211

4,950,000.00

8/31/14

430

DE PUNTO A PUNTO, S.A.

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

45,000.00

8/31/14

424

DE PUNTO A PUNTO, S.A.

PAGO PUB. JUNIO 2014

2211

45,000.00

8/31/14

COM

DIRECCION GRAL. POLICIA TURISTICA

SERVICIOS DE SEGURIDAD

1125

171,500.00

8/31/14

COM

DIRECCION GRAL. POLICIA TURISTICA

SERVICIOS DE SEGURIDAD

1125

275,000.00

8/31/14

649

DORCA ELIXA CASTILLO EUGENIO

PAGO PUB. JULIO 2014

221

100,000.00

8/31/14

68

ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS

PAGO LEG. NOTARIAL

872

23,600.00

8/31/14

1417

EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

150,000.00

5/15/14

1,2

EMPIRE MOTORS, SRL

COMPRA 2 AUTOMOVILES.-

641

1,179,749.98

8/31/14

21

DOMICIANO HERRERA

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

50,000.00

8/31/814

182

DR INVESTMENTS, INC.

PAGO ENERGIA ELECT.

161

9,272.62

6/30/14

5715

EDITORA EL CARIBE,CXA

PAGO PUBLICIDAD

2211

64,179.00

6/30/14

473-31-893

EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.

PAGO PUBLICIDAD

2211

104,457.00

6/30/14

377/537

EDITORA HOY, SAS

PAGO PUBLICIDAD

2211

53,348.50

8/31/14

41

EDESUR DOMINICANA, S.A.

PAGO SERVICIO ENERGIA ELECT. OPT BARAHONA

2161

2,310.91

8/31/14

845

F & G OFFICE SOLUTION, SRL

COMPRA ROTAFOLIOS

332

160,362.00

8/31/14

30

FEME INTERNACIONAL

COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS JULIO 2014

3111

658,794.00

8/31/14

CONTRATO

FELIX GARCIA MARTINEZ

PAGO ALQUILER LOCAL COIDET EN PTO. PTA.

251

35,000.00

8/31/14

CONTRATO

FELICIA MENDEZ A.

LAVADO VESTUARIO BALLET MITUR

2852

9,000.00

8/31/14

CONTRATO

FRANK LUIS CEDEÑO

PAGO ALQUILER LOCAL OPT

251

22,000.00

7/31/14

4301

FELIX A. GONZALEZ

PAGO PUB. SEMANA SANTA MUNDIAL

2211

35,400.00

Y CAJAS PARA ARCHIVAR

MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES

Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro

No. de Factura

8/31/14

343

8/31/14

Nombre del Acreedor

Concepto

COD. OBJETAL

Monto de la deuda en RD$

FREDDY SANDOVAL

PAGO PUB. AB./AG. 2014.-

2211

375,000.00

593/594/595

FANTASTICO., SRL

PAGO ACTUACION STO. DGO. DE FIESTA JULIO 2014

864

656,000.00

8/31/14

596

FANTASTICO., SRL

MONTAJE ¨FIESTA DE LA MUSICA

2211

129,800.00

8/31/14

COM.

GOBERNACION DE SANTIAGO

MANTENIMIENTO JULIO Y AGOSTO 2014

161

20,000.00

8/31/14

14,

GEISHA CHARINA A. CARVAJAL T.

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

60,000.00

8/31/14

16,

GEISHA CHARINA A. CARVAJAL T.

PAGO PUB. AG. 2014.-

2211

60,000.00

8/31/14

1922

GRAFICA WILLIAM, SRL

CONFECCION ROTULOS.-

222

97,822.00

8/31/14

1157

GTB RADIODIFUSORES, SRL

PAGO PATROCINIO RADIAL EXPO-BANI

2211

354,000.00

8/31/14

1185

GTB RADIODIFUSORES, SRL

PAGO PATROCINIO RADIAL PUERTO PLATA

2211

1,416,000.00

7/31/14

286

HIBI RADIO AM. FM.

PAGO PUBLICIDAD

2211

96,000.00

8/31/14

289

HIBI RADIO AM. FM.

PAGO PUBLICIDAD

2211

96,000.00

8/31/14

399

INVERSIONES TROPICANA

COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS

394

12,050.38

8/31/14

737

INVERSIONES TROPICANA

COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS

394

8,400.28

611

JULIO CESAR RODRIGUEZ

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

150,000.00

PAGO REP. VEHICULOS MITUR

726

421,473.40

8/31/14 8/31/14

3-4-5-7-8-9-10 JOSHUA COMERCIAL JC, SRL

8/31/14

41

JUAN CADENA POZO

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

150,000.00

8/31/14

93

JOSE GUILLERMO SUED

PAGO COORDINACION Y MAESTRIA DE CEREMONIAS

876

90,000.00

8/31/14

557-559 534-547-548552

JARDIN ILUSIONES , SRL

PAGO MONTAJES CHARLA SOBER EBOLA, RESTAURANT D.J

2211

247,050.00

JARDIN ILUSIONES , SRL

PAGO MONTAJE TARIMA Y TRUSS E ILUMINACION

2211

1,278,834.20

JARDIN ILUSIONES , SRL

PAGO MONTAJE DIFERENTES EVENTOS MITUR

2211

421,324.00

8/31/14

551-553 526-529-544556

JARDIN ILUSIONES , SRL

COMPRA CORONAS DE FLORES Y CENTROS DE MESAS

3133-242

40,910.00

8/31/14

564

JARDIN ILUSIONES , SRL

MONTAJE EQUIPO SONIDO , KARAOKE E ILUMINACION

2211

588,528.00

8/31/14

206

JULIO CESAR CASTILLO EUGENIO

PAGO PUBLICIDAD

2211

125,000.00

8/31/14

CONTRATO

KANESH W. WOLLENMANN

ALQUILER OPT LAS TERRENAS

251

20,000.00

8/31/14

12

LIVA. SRL

COMPRA AZUCAR Y MATERIALES DE LIMPIEZA

355-391-332-3111

617,360.64

8/31/14 8/31/14

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES

Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro

No. de Factura

8/31/14

118-119

8/31/14

612

8/31/14

CONTRATO

8/31/14

140-145

8/31/14

Nombre del Acreedor

Concepto

COD. OBJETAL

Monto de la deuda en RD$

LIVE MUSIC, CXA

PATROCINIO FESTIVAL VERANO NEW YORK

2212

3,480,000.00

LIDIA JOSELINE VERAS MARTINEZ

PUBLICIDAD JULIO 2014

2211

100,000.00

LUIS MANUEL NUÑEZ REINOSO

ALQUILER OPT COTUI

251

10,000.00

LUZ DEL CARMEN BEATO

PUBLICIDAD JULIO - AGOSTO 2014

2211

70,000.00

18

LEO SUBERVI

PAGO PATROCINIO CONCIEERTO BE.CRAZY

2211

150,000.00

8/31/14

618

LOGOMARCA, S.A.

PAGO ELAB. PLACAS RECONOCIMIENTOS

3621

9,305.48

8/31/14

685

LE TAILLER, SRL

COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS

323

308,404.80

21

LILIANA LUCIA PAULINO GRILLO

PAGO REFRIGERIOS

8/31/14 8/31/14

18-19-22-23-24 LILIANA LUCIA PAULINO GRILLO

PAGO REFRIGERIOS VARIAS ACTIVIDADES.-

3111-242

68,875.00

3111-242-875-258

470,955.25

872

11,800.00

8/31/14

64

LEDESMA Y ASOC., SRL

PAGO LEG. NOTARIAL Y TRADUCCION DOCUMENTOS

8/28/14

63

LEDESMA Y ASOC., SRL

PAGO LEG, NOTARIAL.-

872

226,560.00

8/31/14

22

LINEL PRODUCCION, SRL

PATROCINIO EVENTO LOS 15 AÑOS DEL SHOW DE NELSON

2211

1,000,000.00

8/31/14

12

LOS VECINOS ENTERPRISES, SA.

PATROCINIO MILLY QUEZADA & ORQUESTA, FESTIVAL EN P.R.

2211

1,307,892.00

8/31/14

161

MBE COMUNICACIONES, SRL

PAGO PUB- JULIO 2014

2211

125,000.00

8/31/14

CONTRATO

MARTIRIS VILORIO

PAGO ALQUILER OPT LA ROMANA

251

20,000.00

8/31/14

CONTRATO

MERCEDES A. SUERO

PAGO ALQUILER OPT RIO SAN JUAN

251

11,000.00

8/31/14

443

MARLOP MULTI SERVICES, SRL.

COMPRA DE SILLAS Y MESAS, USO COMEDOR EMPLEADOS

1611

625,836.60

8/31/14

437

MARLOP MULTI SERVICES, SRL.

COMPRA ARTICULOS ALIMENTICIOS .

3111

47,964.53

8/31/14

548

METRO TOURS, SRL

PAGO PATROCINIO IER. CONGRESO CARIBEÑO ´LTCAPB´.-

2211

283,376.60

8/31/14

10,

MIGUEL EUGENIO ROJAS GIL

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

25,000.00

8/31/14

2-3-4-5-6

MIGUEL GUILLEN KUNHARDT

MONTAJE TRUSS

861

448,400.00

8/31/14

53,

MARGARITA MEDINA TALLER MANOS C.

COMPRA ART. PROMOCIONALES

2211

121,540.00

8/31/14

354

MARIA ELENA NUÑEZ

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

60,000.00

8/31/14

608

MIRTHA MADELYN POLANCO BRITO

PAGO PATROCINIO PREMIOS THE CARIBEAN GOLD COAST AWARDS

2211

200,000.00

8/31/14

85

MEDIOS CARA O CRUZ, SRL

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

100,000.00

8/31/14

216

MICROVISION, SRL

PATROCINIO ´GRAN PARADA DOMINICANA EN EL BRONX 2014´.-

2211

150,000.00

8/31/14

132

MULTIGESTIONES DAGOVIC, SRL

PAGO SERV. E INSTALACION ANTIVIRUS.-

831

546,561.84

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES

Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro

No. de Factura

8/31/14

802/804

8/31/14

COM.

8/31/14

341-345

8/31/14

46/47

8/31/14

294-296

8/31/14

53

8/31/14

CONTRATO

Nombre del Acreedor

Concepto

COD. OBJETAL

Monto de la deuda en RD$

ORION TRAVEL, S.A.

PAGO BOLETOS AEREOS

241

1,480,177.48

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER

CONTRIBUCION

4161

80,000.00

PUERTO TV, SRL

PAGO PUB. JUN. Y JULIO 2014

2211

120,000.00

PERIODICO EL FARO, CXA

PAGO PUB. MAYO Y JUNIO 2014

2111

72,400.00

PUBLICACIONES AHORA, CXA

PAGO PUBLICIDAD

2211

21,625.00

PRODUCTORA LMO, SRL

PAGO PUBLICIDAD JULIO 2014

2211

400,000.00

PEDRO BLAS RAMIREZ

PAGO ALQUILER OPT JARABACOA

251

5,000.00

8/31/14

1

PALMERA PICTURES, SRL

PATROCINIO CONCIERTO JHONNY VENTURA EN CAP CAN

2211

304,938.90

8/31/14

11

PUNTO FIJO COMERCIAL, SRL

COMPRA ART. PROMOCIONALES

2211

1,144,600.00

8/31/14

616

RADIO TV AL SERV. DE LA EDUCACION

PAGO PUB.

2211

528,000.00

8/31/14

85

RADIO CADENA HISPANOAMERICANA, S.A.

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

360,000.00

7/31/14

4

REFRISERVIS JARC, SRL

COMPRA E INSTALACION CONTADORES PARA TRANSFER

565

82,033.60

8/31/14

11

RAFAEL ANTONIO BORBON OLIVO

PAGO INST.CORTINAS, PINTURA Y LAMINADO CRISTALES OFC. M.

222-876

387,394.00

8/31/14

CONTRATO

RADAMES RAFAELA FRANCISCO J.

PAGO ALQUILER OPT

251

12,100.00

8/31/14

19

SOLUCIONADOS ARIAS, SRL

PAGO MONTAJE BAJANTES PLAZA JUAN BRON

861

247,800.00

8/31/14

CONTRATO

SANTIAGO MORALES

ALQUILER OPT PTO. PTA,

251

46,585.00

8/31/14

298

SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES VD, SRL

COMPRA GOMAS Y BATERIAS , VEH. MITUR

353-396

131,180.60

8/31/14

223

SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES VD, SRL

COMPRA GOMAS Y BATERIAS VEHC. MITUR

353-396

64,758.40

12/05/2013

1145-721

SERVICIOS PORTATILES DOM. CXA

PAGO ALQUILER BAÑOS

269

44,660.00

8/31/14

738/773

SIERRA PEÑA AUTO SERVICIE, SRL

PAGO REP. Y MANT. VEHICULOS MITUR

726

1,586,956.59

8/31/14

483-485

TROVASA HAND WASH, SRL

PAGO LAVADO VEHC. MITUR

726

75,053.72

8/31/14

20

STC TALLER CREATIVO, SRL

COMPRA ARTICULOS PRAOMOCIONALES

108

619,500.00

8/31/14

110

SIN LIMITES, SRL

PAGO PUB. JUNIO 2014.

2211

40,000.00

8/31/14

825

TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

150,000.00

8/31/14

832

TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.

PAGO PUB. AGOSTO 2014.-

2211

150,000.00

8/31/14

1

TONY GRAPHICS, SRL

COMPRA POLO-SHIRT Y GORRAS , USO VARIOS DPTOS. MITUR.-

1323

200,600.00

8/31/14

62-63-64

UMBRELA TOURS, SRL

PAGO SERVICIOS TRANSPORTE EMPLEADOS

3621

33,000.00

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO “Año de la Superacion del Analfabetismo” ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES

Correspondiente A:__31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014 Fecha de Registro

No. de Factura

Nombre del Acreedor

Concepto

COD. OBJETAL

Monto de la deuda en RD$

8/31/14

3

UMBRAL CORP, SRL

PAGO MONTAJE DJ BOOTH

861

621,683.00

8/31/14

3

UNIDAD MUNC. PATRIMONIO C. LOS H. UMPC

PATROCINIO FERIA DE LAS AMAPOLAS 2014.-

2211

872,554.00

8/31/14

655

VIAJES MONTERREI

COMPRA BOLETO AEREO

241

45,012.22

8/31/14

733

WILSON A. GOMEZ GARCIA

PAGO PUB. JULIO 2014

2211

30,000.00

8/31/14

4,5

XPRESS LIGHTING SOUND, SRL

PAGO MONTAJE TRUSS ANIV. TELEMICRO Y CINE FORUM D. J.

861

1,236,831.00

8/31/14

839

YLUMINADA PEREZ RUBIO

PAGO PATROCINIO SUPER SEMANA SANTA CON CLASE.-

2211

50,000.00

8/31/14

592-593

YAZMIN J. GUERRERO UREÑA

COMPRA ARTICULOS PROMOCIONALES

2211

1,245,018.00

52,788,697.62

PREPARADO POR .-

Lic. Melanea Cruz G. Enc. Cuentas por Pagar.-