MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 1 / 3 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012

NO. DE CUENTA

5100-000-00-00-00

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTADO

REPO

5100-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5100-01-02-02-00-00

VIATICOS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS

5100-01-02-03-00-00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5100-01-02-10-00-00

PAGO PERSONAL EVENTUAL

ACUMULADO MARZO

ACUMULADO A ABRIL

MENSUAL

POR EJERCER

2,676,770.00

187,510.25

99,853.75

287,364.00

2,389,406.00

267,000.00

23,478.00

7,523.50

31,001.50

235,998.50

45,000.00

23,478.00

5,651.50

29,129.50

15,870.50

1,872.00

1,872.00

148,128.00

150,000.00 72,000.00

-

72,000.00

5100-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

513,000.00

84,046.93

39,842.69

123,889.62

389,110.38

5100-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,

174,000.00

53,385.22

28,505.90

81,891.12

92,108.88

5100-02-01-07-00-00

PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO

60,000.00

327.70

-

327.70

59,672.30

5100-02-01-08-00-00

ARTICULOS DE IMPRENTA, ADQ.

48,000.00

651.60

-

651.60

47,348.40

5100-02-01-09-00-00

BIENES DE CONSUMO, PAGO DE

60,000.00

11,194.40

2,853.50

14,047.90

45,952.10

5100-02-01-10-00-00

ADQ. DE FORMAS VALORADAS

44,000.00

10,976.00

4,550.00

15,526.00

28,474.00

5100-02-01-17-00-00

HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE

60,000.00

2,605.01

1,255.11

3,860.12

56,139.88

5100-02-01-68-00-00

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

24,000.00

528.00

528.00

23,472.00

5100-02-01-69-00-00

ARTICULOS DE LIMPIEZA,PAGO DE

18,000.00

2,604.00

360.00

2,964.00

15,036.00

5100-02-01-98-00-00

COPIAS, IMPRESIONES Y PLOTEO

15,000.00

1,775.00

2,318.18

4,093.18

10,906.82

5100-02-01-99-00-00

ALIMENTACION AL PERSONAL EN HORAS EXTRAS

10,000.00

-

10,000.00

5100-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

1,186,220.00

42,544.62

25,859.25

68,403.87

1,117,816.13

5100-03-01-20-00-00

EQUIPO DE TRASPORTE; REP Y MTTO

140,000.00

15,005.98

5,666.29

20,672.27

119,327.73

5100-03-01-21-00-00

MOB. Y EQ. DE OFICINA, REP Y MTTO

48,000.00

1,856.00

1,856.00

46,144.00

5100-03-01-23-00-00

PARQUES Y JARDINES, REP Y MTTO

24,000.00

517.00

1,669.00

2,186.00

21,814.00

5100-03-01-25-00-00

REP. Y MTTO DE DRENAJE SANITARIO

50,000.00

5100-03-01-26-00-00

REP Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS

36,000.00

6,922.95

7,603.77

14,526.72

21,473.28

5100-03-01-27-00-00

MAQ.EQ. Y CAMIONES, REP. Y MTTO

148,000.00

3,110.18

3,110.18

144,889.82

5100-03-01-28-00-00

REP. Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO

30,000.00

732.00

732.00

29,268.00

5100-03-01-29-00-00

INMUEBLES RENTA DE BIENES

84,000.00

-

84,000.00

5100-03-01-30-00-00

MANTO.Y OPERACION RELLENO SANITARIO

36,000.00

1,218.00

1,218.00

34,782.00

5100-03-01-36-00-00

PAGO DE DERECHOS, VERIF, PLACAS

3,600.00

5,422.00

5,422.00

(1,822.00)

5100-03-01-58-00-00

SERVICIO DE CERRAJERIA, PAGO

3,600.00

935.00

3,131.00

469.00

5100-03-01-61-00-00

SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACION

3,600.00

1,300.00

1,300.00

2,300.00

5100-03-01-63-00-00

FLETES Y MANIOBRAS, PAGO DE

25,000.00

5100-03-01-65-00-00

ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO

10,000.00

369.00

669.00

5100-03-03-32-00-00

ADQUISICION DE PUBLICACIONES OFICIALES

6,000.00

5100-03-03-41-00-00

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

6,000.00

610.51

5100-03-03-42-00-00

REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES PUENTES Y CAMINOS

100,000.00

480.00

5100-03-03-43-00-00

ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETERA Y CAMINOS MUNICIPALES390,000.00

5100-03-03-04-00-00

HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO

5100-03-03-01-00-00

PAGO POR SERVICIO D EPRENSA Y PUBLICIDAD

5100-03-01-67-00-00

CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES

812.00

(812.00)

5100-03-01-35-00-00

DIFUCION CULTURAL

4,002.00

170.00

4,172.00

(4,172.00)

5100-03-01-29-03-00

ESTACIONAMIENTO, RENTA TERRENO

6,000.00

1,300.19

7,300.19

(7,300.19)

50,000.00

2,196.00

-

25,000.00 300.00

9,331.00 6,000.00

206.00

610.51

5,389.49

686.00

99,314.00 390,000.00

4,020.00

4,020.00

38,400.00

38,400.00 812.00

5100-004-00-00-00

TRANSFERENCIAS

552,000.00

37,440.70

26,628.31

64,069.01

5100-04-03-44-00-00

AYUDAS GASTOS FUNERALES, PAGO

70,000.00

2,000.00

3,520.00

5,520.00

64,480.00

5100-04-03-45-00-00

APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE

124,000.00

400.00

-

400.00

123,600.00

5100-04-03-46-00-00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO A

100,000.00

4,618.00

-

4,618.00

95,382.00

5100-04-03-52-00-00

GASTOS IMPREVISTOS, PAG DE

20,000.00

3,500.00

155.00

3,655.00

16,345.00

5100-04-03-47-00-00

APOYO A LA EDUCACION

80,000.00

7,945.00

16,954.56

24,899.56

55,100.44

5100-04-03-49-00-00

APOYO A COMUNIDADES

98,000.00

11,640.60

1,700.00

13,340.60

84,659.40

5100-04-03-50-00-00

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

60,000.00

3,418.20

1,200.00

4,618.20

55,381.80

5100-04-03-53-00-00

APOYO A FESTIVIDADES PUBLICAS

3,918.90

1,498.75

5,417.65

(5,417.65)

5100-04-03-54-00-00

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

1,600.00

1,600.00

(1,600.00)

5100-005-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

10,000.00

5100-05-01-01-00-00

ADQ DE MOB Y EQ DE OFICINA

10,000.00

5100-005-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

148,550.00

5100-06-01-01-00-00

OBRA PUBLICA

148,550.00

ELABORADO POR:

ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ

Formato : FR-04

-

-

-

487,930.99

10,000.00 10,000.00

-

REVISADO POR:

C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA

-

-

148,550.00 148,550.00

AUTORIZADO POR:

C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 2 / 3 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012

5200-000-00-00-00

FUPO

5200-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5200-01-01-00-00-00

REMUNERACIONES ORDINARIAS

5200-01-02-01-00-00

LIQUIDACION DE PERSONAL, PAGO

5200-01-02-03-00-00

AGUINALDOS

20,546,846.00

5,042,398.03

1,862,882.42

6,905,280.45

13,699,287.62

13,932,816.00

4,051,831.00

1,077,764.00

5,129,595.00

8,803,221.00

10,828,128.00 1,300,000.00 1,804,688.00

2,897,743.00

903,264.00

3,801,007.00

7,027,121.00

1,154,088.00

174,500.00

1,328,588.00

1,266,000.00 880,000.00 90,000.00 58,000.00 100,000.00 118,000.00 20,000.00

183,417.29

5200-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

5200-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5200-02-01-02-00-00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

5200-02-01-05-00-00

ADQ. DE MATERIALES DE IMPRENTA

5200-02-01-07-00-00

ADQ. CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO

5200-02-01-12-00-00

ADQ. DE CAMARAS Y NEUMATICOS

5200-02-08-00-00-00

FORMAS VALORADAS, PAGO DE

5200-02-01-13-00-00

BIENES DE CONSUMO

4,674.90

5200-02-01-14-00-00

MATRIAL ELECTRICO

2,842.00

5200-02-01-15-00-00

VESTUARIOS Y UNIFORMES BLANCOS

3,378.80

5200-02-01-16-00-00

HERRAMIENTAS MENORES

1,244.25

5200-02-01-17-00-00

ARTICULOS DE LIMPIEZA

5200-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

5200-03-01-01-00-00

REP. Y MANTTO. EQ.TRANS. Y VEHICULOS

5200-03-01-02-00-00

REP. Y MANTO.MAQUINARIA Y EQUIPO

1,337,206.00 50,410.00 667,000.00 34,000.00 25,000.00 132,000.00 81,796.00 24,000.00 48,000.00 275,000.00

(28,588.00) 1,804,688.00

46,427.00

66,640.27 -

250,057.56

1,015,942.44

46,427.00

833,573.00 58,566.74

51,666.94

(20,233.68)

31,433.26

41,839.80

11,170.80

53,010.60

4,989.40

1,403.60

56,016.40

57,420.00

42,580.00

22,400.00

10,920.00

33,320.00

84,680.00

7,540.00

12,460.00

3,908.25

8,583.15

(8,583.15)

2,574.00

5,416.00

(5,416.00)

-

3,378.80

(3,378.80)

370.00

1,614.25

(1,614.25)

1,914.50

1,914.50

(1,914.50)

174,463.82

439,506.88

7,540.00

265,043.06 122,197.44

(122,197.44)

-

897,699.12 50,410.00

6,429.58

175,969.78

182,399.36

484,600.64

35,437.00

61,084.48

96,521.48

(62,521.48)

5200-03-01-02-00-00

REP. Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS

5200-03-01-02-00-00

PAGO DE TENENCIAS, SEGUROS Y VERIFICACIONES

5200-03-02-01-00-00

SERVICIO TELEFONICO, PAGO DE

5200-03-02-02-00-00

TELEFONIA CELULAR, PAGO DE

5200-03-03-04-00-00

DIFUSION, CULTURAL Y POLITICA

5200-03-04-00-00-00

CURSOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES

5200-03-05-00-00-00

IMPUESTO SOBRE NOMINA (2%)

5200-03-02-06-00-00

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

3,183.04

-

3,183.04

(3,183.04)

52000-03-03-04-00-00

DIFUSION CULTURAL Y POLITICA

4,584.00

-

4,584.00

(4,584.00)

5200-03-02-09-00-00

PAGINA WEB DE INTERNET

812.00

-

812.00

(812.00)

5200-03-06-01-01-00

SERVICIOS PROFESIONALES

12,166.00

12,166.00

(12,166.00)

536,612.05

499,106.89

1,035,718.94

2,982,425.06

310,059.00

167,499.00

477,558.00

1,342,442.00

5200-004-00-00-00

TRANSFERENCIAS

5200-04-03-01-00-00

APOYO AL DIF MUNICIPAL

5200-04-03-02-00-00

APOYO AL SISTEMA DIF ESTATAL

5200-04-03-07-00-00

APOYO CONV.DEFENSA DEL MENOR

5200-04-03-12-00-00

APOYO A LA DEFENSORIA DE OFICIO

5200-04-03-13-00-00

APOYO A CRIRH

4,010,824.00 1,820,000.00 60,000.00 40,824.00 60,000.00 132,000.00 520,000.00 320,000.00 300,000.00 400,000.00 150,000.00 100,000.00 108,000.00

21,538.00

9,289.00

30,827.00

25,000.00 101,173.00 81,796.00 24,000.00

70,862.00

3,190.00

3,190.00

44,810.00

34,962.00

105,824.00

169,176.00

60,000.00 3,544.50 6,044.50

3,544.50 3,544.50

5,500.00

5200-04-03-12-00-00

APOYO A LA EDUCACION

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL SECTOR SALUD

5200-04-03-13-00-00

APOYO A COMUNIDADES

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL FESTIVIDADES PUBLICAS

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL DEPORTE

5200-04-03-13-00-00

APOYO A PROTECCION CIVIL

5200-04-03-13-00-00

PAGO AL SERVICIO SOCIAL

5200-04-03-15-00-00

CUOTAS ALIMENTARIAS

5200-04-03-17-00-00

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

7,320.00

5200-005-00-00-00

TRANSFERENCIAS

5,494.63

5200-04-03-01-00-00

MOB Y EQUIPO DE OFICINA

5,494.63

5200-04-01-07-00-00

ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO

5300-000-00-00-00

FUPI

37,279.50

9,589.00

50,411.00

5,500.00

126,500.00

48,875.00

74,400.00

123,275.00

396,725.00

30,751.00

37,098.00

67,849.00

252,151.00

26,539.20

12,332.00

38,871.20

261,128.80

84,998.85

190,653.39

275,652.24

124,347.76

1,200.00

8,000.00

9,200.00

140,800.00 100,000.00 108,000.00

11,780.00

2,923,221.00

-

-

5,580.00

17,360.00

(17,360.00)

7,320.00

(7,320.00)

44,907.44

50,402.07

(50,402.07)

20,714.00

26,208.63

(26,208.63)

24,193.44

24,193.44

(24,193.44)

-

-

2,923,221.00 1,812,221.00

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,812,221.00 $38,000.00 1,774,221.00

5300-005-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

1,111,000.00

1,111,000.00

5300-06-01-01-00-00

REHABILITACION PARA ALUMBRADO PÚBLICO

5300-06-01-02-00-00

REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES Y JARDINES PUBLICOS 50,000.00

50,000.00

5300-06-01-03-00-00

BACHEOS DE CARRETERA MUNICIPALES

600,000.00

5300-06-01-04-00-00

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

600,000.00 371,000.00

5300-005-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5300-05-01-07-00-00

ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO

5300-05-01-08-00-00

ELABORADO POR:

38,000.00 1,774,221.00

$90,000.00

REVISADO POR:

90,000.00

371,000.00

AUTORIZADO POR:

ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ

C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA

C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 3 / 3 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012

5400-00-00-00-00

FAISM

5400-00-00-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

5400-09-01-00-00-00

OBRAS POR APROBAR

5400-09-01-00-00-00

COMISIONES Y SEGUROS BACARIOS

5500-001-00-00-00

FORTAMUN

5500-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5500-01-01-00-00-00

SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE SUELDOS

5500-01-02-00-00-00

SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE SUELDOS

5500-01-03-01-01-00

AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA

5500-01-03-01-02-00

SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE

5500-01-03-02-00-00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5500-01-03-03-00-00

PAGO DE ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

5500-01-03-03-03

CERTIFICACION D EPERSONAL

9,986,932.00

860.85

-

860.85

9,986,071.15

9,986,932.00

860.85

-

860.85

9,986,071.15

$9,986,932.00

9,986,932.00 860.85

860.85

(860.85)

9,049,653.00

1,605,445.09

640,330.13

2,245,775.22

6,803,877.78

4,246,556.00 2,652,896.00 984,552.00 408,816.00 164,092.00 16,200.00 20,000.00

910,622.00

303,480.00

1,214,102.00

3,032,454.00

657,824.00

217,858.00

875,682.00

1,777,214.00

244,138.00

85,622.00

329,760.00

654,792.00

806,494.00

408,816.00 164,092.00 16,200.00 4,160.00

-

4,160.00

15,840.00

4,500.00

-

4,500.00

(4,500.00)

5500-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

140,444.73

22,673.32

163,118.05

643,375.95

5500-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,

$556,625.00

74,140.95

11,312.32

85,453.27

471,171.73

5500-02-01-02-00-00

COMBUSTIBLES SERVICIO DE LIMPIAS

$145,289.00

30,326.18

30,326.18

114,962.82

5500-02-01-12-00-00

VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS

$80,000.00

25,044.60

3,161.00

28,205.60

51,794.40

5500-02-01-15-00-00

ADQ. DE NEUMATICOS Y CAMARAS

$24,580.00

10,268.00

8,200.00

18,468.00

6,112.00

5500-02-01-14-00-00

HERRAMIENTAS MENORES SEG Y LIMPIAS

665.00

3,956,603.00

5500-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

5500-03-01-01-00-00

REP Y MANTTO.EQ.TRASP. Y PATRULLAS

$139,500.00

5500-03-01-02-00-00

CLORACION Y ADQ. DE MAT. SISTEMA DE AGUA POTABLE

$227,850.00

5500-03-01-13-00-00

ADQ. Y MANTO. DE SEÑAL.VIALES

5500-03-02-01-00-00

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

5500-03-02-01-00-00

LAMPARA AHORRADORAS

5500-03-01-19-00-00

COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS

5100-004-00-00-00

TRASFERENCIAS

5500-04-01-02-00-00

APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS

5800-000-00-00-00

FONDO DE FISCALIZACION

5800-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5800-10-02-04-00-00

SUELDOS DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO

5800-10-02-04-00-00

AGUINALDO DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO

5800-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMNISTRO

5800-10-02-01-00-00

ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO

5800-10-02-01-00-00

ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO

3,088,047.83

868,555.17

41,869.05

65,570.16

73,929.84

22,306.00

22,306.00

205,544.00

-

$20,000.00

2,650.00

23,005.50

25,655.50

$3,408,253.00

527,001.81

210,932.35

737,934.16

2,670,318.84

16,063.91

16,063.91

144,936.09

$161,000.00

1,025.44

-

1,025.44

40,000.00

577,950.00

580.00

733.70

1,313.70

576,636.30

291,564.00 249,912.00 41,652.00 -

733.70

733.70

55,652.30

733.70

733.70

20,652.30

-

580.00

(580.00) (580.00)

35,000.00

580.00 580.00

5800-010-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5800-10-02-02-00-00

ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO

5800-10-02-07-00-00

ADQ DE SOFTWARE RECAUDACION

5800-10-02-08-00-00

ADQ DE EQ DE TRANSPORTE

5800-10-02-08-00-00

ADQ DE RSTACION TOTAL

580.00

230,000.00 15,000.00 5,000.00 170,000.00 40,000.00 45,761,372.00

(1,025.44)

$40,000.00

291,564.00 249,912.00 41,652.00 56,386.00 35,000.00 21,386.00

(5,655.50)

40,000.00

$40,000.00

SERVICIOS GENERALES

Formato : FR-04

(665.00)

314,176.81

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ

665.00

23,701.11

5800-10-03-01-00-00

ELABORADO POR:

-

554,378.36

5800-00-00-00-00-00

Total Presupuesto de Egresos 2012

-

230,000.00 15,000.00 5,000.00 170,000.00 40,000.00 6,836,794.22

REVISADO POR:

C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA

2,603,800.00

9,440,594.22

36,378,499.85

AUTORIZADO POR:

C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

MUNICIPIO DE ACATLAN ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012

NO. DE CUENTA

5100-000-00-00-00

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTADO

REPO

5100-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5100-01-02-02-00-00

VIATICOS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS

5100-01-02-03-00-00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5100-01-02-10-00-00

PAGO PERSONAL EVENTUAL

ACUMULADO ABRIL

ACUMULADO A MAYO

MENSUAL

POR EJERCER

2,676,770.00

287,364.00

169,509.61

456,873.61

2,219,896.39

267,000.00

31,001.50

5,334.50

36,336.00

230,664.00

45,000.00

29,129.50

4,913.50

34,043.00

10,957.00

150,000.00

1,872.00

421.00

2,293.00

147,707.00

72,000.00

-

-

72,000.00

5100-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

513,000.00

123,889.62

35,286.19

159,175.81

353,824.19

5100-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,

174,000.00

81,891.12

28,752.15

110,643.27

63,356.73

5100-02-01-07-00-00

PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO

60,000.00

327.70

-

327.70

59,672.30

5100-02-01-08-00-00

ARTICULOS DE IMPRENTA, ADQ.

48,000.00

651.60

-

651.60

47,348.40

5100-02-01-09-00-00

BIENES DE CONSUMO, PAGO DE

60,000.00

14,047.90

17,683.90

42,316.10

5100-02-01-10-00-00

ADQ. DE FORMAS VALORADAS

44,000.00

15,526.00

-

15,526.00

28,474.00

5100-02-01-17-00-00

HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE

60,000.00

3,860.12

750.00

4,610.12

55,389.88

5100-02-01-68-00-00

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

24,000.00

528.00

1,858.04

2,386.04

21,613.96

5100-02-01-69-00-00

ARTICULOS DE LIMPIEZA,PAGO DE

18,000.00

2,964.00

290.00

3,254.00

14,746.00

5100-02-01-98-00-00

COPIAS, IMPRESIONES Y PLOTEO

15,000.00

4,093.18

-

4,093.18

10,906.82

5100-02-01-99-00-00

ALIMENTACION AL PERSONAL EN HORAS EXTRAS

10,000.00

3,636.00

10,000.00

5100-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

1,186,220.00

68,403.87

48,028.27

116,432.14

1,069,787.86

5100-03-01-20-00-00

EQUIPO DE TRASPORTE; REP Y MTTO

140,000.00

20,672.27

6,545.20

27,217.47

112,782.53

5100-03-01-21-00-00

MOB. Y EQ. DE OFICINA, REP Y MTTO

48,000.00

1,856.00

3,730.00

5,586.00

42,414.00

5100-03-01-23-00-00

PARQUES Y JARDINES, REP Y MTTO

24,000.00

2,186.00

2,185.00

4,371.00

19,629.00

5100-03-01-25-00-00

REP. Y MTTO DE DRENAJE SANITARIO

50,000.00

5100-03-01-26-00-00

REP Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS

36,000.00

14,526.72

5,828.49

20,355.21

15,644.79

5100-03-01-27-00-00

MAQ.EQ. Y CAMIONES, REP. Y MTTO

148,000.00

3,110.18

3,110.18

144,889.82

5100-03-01-28-00-00

REP. Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO

30,000.00

732.00

732.00

29,268.00

5100-03-01-29-00-00

INMUEBLES RENTA DE BIENES

84,000.00

-

-

84,000.00

5100-03-01-30-00-00

MANTO.Y OPERACION RELLENO SANITARIO

36,000.00

1,218.00

5100-03-01-36-00-00

PAGO DE DERECHOS, VERIF, PLACAS

3,600.00

5,422.00

5100-03-01-58-00-00

SERVICIO DE CERRAJERIA, PAGO

3,600.00

3,131.00

5100-03-01-61-00-00

SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACION

3,600.00

1,300.00

5100-03-01-63-00-00

FLETES Y MANIOBRAS, PAGO DE

25,000.00

5100-03-01-65-00-00

ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO

10,000.00

5100-03-03-32-00-00

ADQUISICION DE PUBLICACIONES OFICIALES

6,000.00

5100-03-03-41-00-00

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

6,000.00

610.51

610.51

5,389.49

5100-03-03-42-00-00

REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES PUENTES Y CAMINOS

100,000.00

686.00

686.00

99,314.00

5100-03-03-43-00-00

ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETERA Y CAMINOS MUNICIPALES390,000.00

-

390,000.00

5100-03-03-04-00-00

HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO

-

5100-03-03-01-00-00

PAGO POR SERVICIO D EPRENSA Y PUBLICIDAD

5100-03-01-67-00-00

CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES

812.00

812.00

(812.00)

5100-03-01-35-00-00

DIFUCION CULTURAL

4,172.00

4,172.00

(4,172.00)

5100-03-01-29-03-00

ESTACIONAMIENTO, RENTA TERRENO

7,300.19

5100-03-04-01-00-00

DAÑOS A TERCEROS

50,000.00 -

1,218.00

34,782.00

312.00

5,734.00

(2,134.00)

248.00

3,379.00

221.00

1,300.00

2,300.00 25,000.00

669.00

4,759.40

5,428.40

4,571.60 6,000.00

4,020.00 38,400.00

2,120.00

2,120.00

4,020.00 36,280.00

7,300.18

14,600.37

(14,600.37)

15,000.00

15,000.00

(15,000.00) 433,972.34

5100-004-00-00-00

TRANSFERENCIAS

552,000.00

64,069.01

53,958.65

118,027.66

5100-04-03-44-00-00

AYUDAS GASTOS FUNERALES, PAGO

70,000.00

5,520.00

3,132.00

8,652.00

61,348.00

5100-04-03-45-00-00

APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE

124,000.00

400.00

600.00

1,000.00

123,000.00

5100-04-03-46-00-00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO A

100,000.00

4,618.00

1,461.60

6,079.60

93,920.40

5100-04-03-52-00-00

GASTOS IMPREVISTOS, PAG DE

20,000.00

3,655.00

3,655.00

16,345.00

5100-04-03-47-00-00

APOYO A LA EDUCACION

80,000.00

24,899.56

3,587.50

28,487.06

51,512.94

5100-04-03-49-00-00

APOYO A COMUNIDADES

98,000.00

13,340.60

20,988.00

34,328.60

63,671.40

5100-04-03-50-00-00

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

60,000.00

4,618.20

4,500.00

9,118.20

50,881.80

5100-04-03-53-00-00

APOYO A FESTIVIDADES PUBLICAS

5,417.65

8,349.51

13,767.16

(13,767.16)

5100-04-03-54-00-00

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

1,600.00

11,340.04

12,940.04

(12,940.04)

26,902.00

26,902.00

(16,902.00)

25,900.00

25,900.00

(15,900.00)

1,002.00

1,002.00

(1,002.00)

5100-005-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

10,000.00

5100-05-01-01-00-00

ADQ DE MOB Y EQ DE OFICINA

10,000.00

5100-05-01-02-00-00

EQUIPO DE COMPUTO

5100-005-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

148,550.00

5100-06-01-01-00-00

OBRA PUBLICA

148,550.00

-

-

-

-

148,550.00 148,550.00

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ

C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA

C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

Formato : FR-04 MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 2 / 3 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012

5200-000-00-00-00

FUPO

5200-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5200-01-01-00-00-00

REMUNERACIONES ORDINARIAS

5200-01-02-01-00-00

LIQUIDACION DE PERSONAL, PAGO

5200-01-02-03-00-00

AGUINALDOS

20,546,846.00

6,905,280.45

1,853,246.52

8,758,526.97

11,838,721.10

13,932,816.00

5,129,595.00

1,043,677.00

6,173,272.00

7,759,544.00

10,828,128.00 1,300,000.00 1,804,688.00

3,801,007.00

918,247.00

4,719,254.00

6,108,874.00

1,328,588.00

125,430.00

1,454,018.00

1,266,000.00 880,000.00 90,000.00 58,000.00 100,000.00 118,000.00 20,000.00

250,057.56

151,543.44

401,601.00

864,399.00

46,427.00

60,724.44

107,151.44

772,848.56

31,433.26

22,657.20

54,090.46

35,909.54

53,010.60

10,741.60

63,752.20

(5,752.20)

57,420.00

5,185.20

62,605.20

37,394.80

33,320.00

43,786.00

77,106.00

40,894.00

7,540.00

7,540.00

15,080.00

4,920.00

(154,018.00) 1,804,688.00

5200-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

5200-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5200-02-01-02-00-00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

5200-02-01-05-00-00

ADQ. DE MATERIALES DE IMPRENTA

5200-02-01-07-00-00

ADQ. CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO

5200-02-01-12-00-00

ADQ. DE CAMARAS Y NEUMATICOS

5200-02-08-00-00-00

FORMAS VALORADAS, PAGO DE

5200-02-01-13-00-00

BIENES DE CONSUMO

8,583.15

-

8,583.15

(8,583.15)

5200-02-01-14-00-00

MATRIAL ELECTRICO

5,416.00

909.00

6,325.00

(6,325.00)

5200-02-01-15-00-00

VESTUARIOS Y UNIFORMES BLANCOS

3,378.80

-

3,378.80

(3,378.80)

5200-02-01-16-00-00

HERRAMIENTAS MENORES

1,614.25

-

1,614.25

(1,614.25)

5200-02-01-17-00-00

ARTICULOS DE LIMPIEZA

1,914.50

-

1,914.50

(1,914.50)

5200-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

5200-03-01-01-00-00

REP. Y MANTTO. EQ.TRANS. Y VEHICULOS

5200-03-01-02-00-00

REP. Y MANTO.MAQUINARIA Y EQUIPO

1,337,206.00 50,410.00 667,000.00 34,000.00 25,000.00 132,000.00 81,796.00 24,000.00 48,000.00 275,000.00

439,506.88 -

259,707.22 -

699,214.10 -

637,991.90 50,410.00

182,399.36

201,895.85

384,295.21

282,704.79

96,521.48

1,101.37

97,622.85

(63,622.85)

5200-03-01-02-00-00

REP. Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS

5200-03-01-02-00-00

PAGO DE TENENCIAS, SEGUROS Y VERIFICACIONES

5200-03-02-01-00-00

SERVICIO TELEFONICO, PAGO DE

5200-03-02-02-00-00

TELEFONIA CELULAR, PAGO DE

5200-03-03-04-00-00

DIFUSION, CULTURAL Y POLITICA

5200-03-04-00-00-00

CURSOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES

5200-03-05-00-00-00

IMPUESTO SOBRE NOMINA (2%)

5200-03-02-06-00-00

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

3,183.04

-

3,183.04

(3,183.04)

52000-03-03-04-00-00

DIFUSION CULTURAL Y POLITICA

4,584.00

-

4,584.00

(4,584.00)

5200-03-02-09-00-00

PAGINA WEB DE INTERNET

812.00

-

812.00

(812.00)

5200-03-06-01-01-00

SERVICIOS PROFESIONALES

(24,332.00)

5200-004-00-00-00

TRANSFERENCIAS

5200-04-03-01-00-00

APOYO AL DIF MUNICIPAL

5200-04-03-02-00-00

APOYO AL SISTEMA DIF ESTATAL

5200-04-03-07-00-00

APOYO CONV.DEFENSA DEL MENOR

5200-04-03-12-00-00

APOYO A LA DEFENSORIA DE OFICIO

5200-04-03-13-00-00

APOYO A CRIRH

5200-04-03-12-00-00

APOYO A LA EDUCACION

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL SECTOR SALUD

5200-04-03-13-00-00

APOYO A COMUNIDADES

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL FESTIVIDADES PUBLICAS

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL DEPORTE

5200-04-03-13-00-00

APOYO A PROTECCION CIVIL

5200-04-03-13-00-00

PAGO AL SERVICIO SOCIAL

5200-04-03-15-00-00

CUOTAS ALIMENTARIAS

5200-04-03-17-00-00

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

5200-04-03-18-00-00

APOYO MEDICAMENTOS, GASTOS HOSPITALARIOS

5200-04-03-19-00-00

EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES

30,827.00

9,475.00

40,302.00

25,000.00 91,698.00 81,796.00 24,000.00

3,190.00 105,824.00

35,069.00

3,190.00

44,810.00

140,893.00

134,107.00

12,166.00

12,166.00

24,332.00

4,010,824.00

1,035,718.94

398,318.86

1,434,037.80

2,576,786.20

1,820,000.00 60,000.00 40,824.00 60,000.00 132,000.00 520,000.00 320,000.00 300,000.00 400,000.00 150,000.00 100,000.00 108,000.00

477,558.00

159,700.00

637,258.00

1,182,742.00 60,000.00

3,544.50 9,589.00

3,544.50 -

5,500.00

37,279.50

9,589.00

50,411.00

5,500.00

126,500.00

123,275.00

38,800.00

162,075.00

357,925.00

67,849.00

26,848.00

94,697.00

225,303.00

38,871.20

12,800.00

51,671.20

248,328.80

275,652.24

139,795.86

415,448.10

(15,448.10)

9,200.00

8,000.00

17,200.00

132,800.00 100,000.00 108,000.00

17,360.00

5,400.00

22,760.00

(22,760.00)

7,320.00

(7,320.00)

1,740.00

1,740.00

(1,740.00)

5,235.00

5,235.00

(5,235.00)

7,320.00

5200-005-00-00-00

TRANSFERENCIAS

50,402.07

50,402.07

(50,402.07)

5200-04-03-01-00-00

MOB Y EQUIPO DE OFICINA

26,208.63

26,208.63

(26,208.63)

5200-04-01-07-00-00

ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO

24,193.44

24,193.44

(24,193.44)

5300-000-00-00-00

FUPI

2,923,221.00

-

-

-

-

2,923,221.00 1,812,221.00

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,812,221.00 $38,000.00 1,774,221.00

5300-005-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

1,111,000.00

1,111,000.00

5300-06-01-01-00-00

REHABILITACION PARA ALUMBRADO PÚBLICO

5300-06-01-02-00-00

REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES Y JARDINES PUBLICOS 50,000.00

50,000.00

5300-06-01-03-00-00

BACHEOS DE CARRETERA MUNICIPALES

600,000.00

5300-06-01-04-00-00

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

600,000.00 371,000.00

5300-005-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5300-05-01-07-00-00

ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO

5300-05-01-08-00-00

ELABORADO POR:

38,000.00 1,774,221.00

$90,000.00

REVISADO POR:

90,000.00

371,000.00 AUTORIZADO POR:

ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ

C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA

C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 3 / 3 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2012

5400-00-00-00-00

FAISM

5400-00-00-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

5400-09-01-00-00-00

OBRAS POR APROBAR

5400-09-01-00-00-00

COMISIONES Y SEGUROS BACARIOS

5500-001-00-00-00

FORTAMUN

5500-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5500-01-01-00-00-00

SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE SUELDOS

5500-01-02-00-00-00

SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE SUELDOS

5500-01-03-01-01-00

AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA

5500-01-03-01-02-00

SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE

5500-01-03-02-00-00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5500-01-03-03-00-00

PAGO DE ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

5500-01-03-03-03

CERTIFICACION D EPERSONAL

9,986,932.00

860.85

-

860.85

9,986,071.15

9,986,932.00

860.85

-

860.85

9,986,071.15

$9,986,932.00

9,986,932.00 860.85

860.85

(860.85)

9,049,653.00

2,245,775.22

960,848.01

3,206,623.23

5,843,029.77

4,246,556.00 2,652,896.00 984,552.00 408,816.00 164,092.00 16,200.00 20,000.00

1,214,102.00

297,605.00

1,511,707.00

2,734,849.00

875,682.00

215,058.00

1,090,740.00

1,562,156.00

329,760.00

82,547.00

412,307.00

572,245.00

806,494.00

408,816.00 164,092.00 16,200.00 4,160.00

-

4,160.00

15,840.00

4,500.00

-

4,500.00

(4,500.00)

5500-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

166,516.85

47,898.52

214,415.37

592,078.63

5500-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,

$556,625.00

85,453.27

35,971.74

121,425.01

435,199.99

5500-02-01-02-00-00

COMBUSTIBLES SERVICIO DE LIMPIAS

$145,289.00

30,326.18

11,926.78

42,252.96

103,036.04

5500-02-01-12-00-00

VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS

$80,000.00

31,604.40

31,604.40

48,395.60

5500-02-01-15-00-00

ADQ. DE NEUMATICOS Y CAMARAS

$24,580.00

18,468.00

18,468.00

6,112.00

5500-02-01-14-00-00

HERRAMIENTAS MENORES SEG Y LIMPIAS

665.00

3,956,603.00

-

665.00

(665.00)

2,476,102.14

5500-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

865,156.37

615,344.49

1,480,500.86

5500-03-01-01-00-00

REP Y MANTTO.EQ.TRASP. Y PATRULLAS

$139,500.00

62,171.36

43,715.10

105,886.46

33,613.54

5500-03-01-02-00-00

CLORACION Y ADQ. DE MAT. SISTEMA DE AGUA POTABLE

$227,850.00

22,306.00

20,300.00

42,606.00

185,244.00

5500-03-01-13-00-00

ADQ. Y MANTO. DE SEÑAL.VIALES

5500-03-02-01-00-00

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

551,329.39

1,289,263.55

2,118,989.45

5500-03-02-01-00-00

LAMPARA AHORRADORAS

16,063.91

144,936.09

5500-03-01-19-00-00

COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS

5100-004-00-00-00

TRASFERENCIAS

5500-04-01-02-00-00

APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS

5800-000-00-00-00

FONDO DE FISCALIZACION

5800-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5800-10-02-04-00-00

SUELDOS DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO

5800-10-02-04-00-00

AGUINALDO DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO

5800-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMNISTRO

5800-10-02-01-00-00

ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO

5800-10-02-01-00-00

ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO

$20,000.00

25,655.50

$3,408,253.00

737,934.16

$161,000.00

16,063.91 1,025.44

1,025.44

(1,025.44)

$40,000.00

577,950.00

1,313.70

69,243.65

70,557.35

291,564.00 249,912.00 41,652.00

506,232.65

291,564.00 249,912.00 41,652.00

56,386.00 35,000.00 21,386.00

733.70

9.00

742.70

733.70

9.00

742.70

54,483.30 20,643.30

580.00

(580.00) (580.00)

35,000.00

SERVICIOS GENERALES

580.00

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

580.00

5800-010-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5800-10-02-02-00-00

ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO

5800-10-02-07-00-00

ADQ DE SOFTWARE RECAUDACION

5800-10-02-08-00-00

ADQ DE EQ DE TRANSPORTE

5800-10-02-08-00-00

ADQ DE RSTACION TOTAL

230,000.00 15,000.00 5,000.00 170,000.00 40,000.00 45,761,372.00

(5,655.50)

40,000.00

$40,000.00

5800-10-03-01-00-00

Formato : FR-04

-

40,000.00

5800-00-00-00-00-00

Total Presupuesto de Egresos 2012

25,655.50

9,440,594.22

-

580.00

69,234.65

69,234.65

160,765.35

5,990.00

5,990.00

9,010.00

-

5,000.00

-

170,000.00

63,244.65

63,244.65

3,052,847.79

12,493,442.01

(23,244.65)

33,317,172.06

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ

C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA

C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 1 / 3 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA

5100-000-00-00-00

DESCRIPCIÓN

ACUMULADO MAYO

2,676,770.00

456,873.61

321,901.98

778,775.59

1,897,994.41

267,000.00

36,336.00

8,722.30

45,058.30

221,941.70

45,000.00

34,043.00

7,486.00

41,529.00

3,471.00

150,000.00

2,293.00

1,236.30

3,529.30

146,470.70

REPO

5100-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5100-01-02-02-00-00

VIATICOS, TRAMITES ADMINISTRATIVOS

5100-01-02-03-00-00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5100-01-02-10-00-00

PAGO PERSONAL EVENTUAL

ACUMULADO A JUNIO

PRESUPUESTADO

72,000.00

MENSUAL

-

-

POR EJERCER

72,000.00

5100-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

513,000.00

159,175.81

47,645.41

206,821.22

306,178.78

5100-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,

174,000.00

110,643.27

28,633.53

139,276.80

34,723.20

5100-02-01-07-00-00

PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO

60,000.00

327.70

3,232.20

3,559.90

56,440.10

5100-02-01-08-00-00

ARTICULOS DE IMPRENTA, ADQ.

48,000.00

651.60

651.60

47,348.40

5100-02-01-09-00-00

BIENES DE CONSUMO, PAGO DE

60,000.00

17,683.90

6,038.28

23,722.18

36,277.82

5100-02-01-10-00-00

ADQ. DE FORMAS VALORADAS

44,000.00

15,526.00

3,900.00

19,426.00

24,574.00

5100-02-01-17-00-00

HERRAMIENTAS MENORES, PAGO DE

60,000.00

4,610.12

3,413.50

8,023.62

51,976.38

5100-02-01-68-00-00

CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO

24,000.00

2,386.04

2,386.04

21,613.96

5100-02-01-69-00-00

ARTICULOS DE LIMPIEZA,PAGO DE

18,000.00

3,254.00

1,052.00

4,306.00

13,694.00

5100-02-01-98-00-00

COPIAS, IMPRESIONES Y PLOTEO

15,000.00

4,093.18

270.00

4,363.18

10,636.82

5100-02-01-99-00-00

ALIMENTACION AL PERSONAL EN HORAS EXTRAS

10,000.00

5100-02-01-99-00-00

MATERIAL ELECTRICO

-

-

1,105.90

1,105.90

10,000.00 (1,105.90)

5100-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

1,186,220.00

116,432.14

67,715.74

184,147.88

1,002,072.12

5100-03-01-20-00-00

EQUIPO DE TRASPORTE; REP Y MTTO

140,000.00

27,217.47

2,960.21

30,177.68

109,822.32

5100-03-01-21-00-00

MOB. Y EQ. DE OFICINA, REP Y MTTO

48,000.00

3,730.00

23,676.00

27,406.00

20,594.00

5100-03-01-23-00-00

PARQUES Y JARDINES, REP Y MTTO

24,000.00

6,227.00

8,000.00

14,227.00

9,773.00

5100-03-01-25-00-00

REP. Y MTTO DE DRENAJE SANITARIO

50,000.00

1,751.00

1,751.00

48,249.00

5100-03-01-26-00-00

REP Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS

12,579.00

32,934.21

3,065.79

5100-03-01-27-00-00

MAQ.EQ. Y CAMIONES, REP. Y MTTO

3,110.18

144,889.82

5100-03-01-28-00-00

1,032.00

28,968.00

5100-03-01-29-00-00

36,000.00

20,355.21

148,000.00

3,110.18

REP. Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO

30,000.00

732.00

INMUEBLES RENTA DE BIENES

84,000.00

-

5100-03-01-30-00-00

MANTO.Y OPERACION RELLENO SANITARIO

36,000.00

1,218.00

1,218.00

34,782.00

5100-03-01-36-00-00

PAGO DE DERECHOS, VERIF, PLACAS

3,600.00

5,734.00

5,734.00

(2,134.00)

5100-03-01-58-00-00

SERVICIO DE CERRAJERIA, PAGO

3,600.00

3,379.00

3,379.00

221.00

5100-03-01-61-00-00

SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACION

3,600.00

1,300.00

1,619.00

1,981.00

5100-03-01-63-00-00

FLETES Y MANIOBRAS, PAGO DE

25,000.00

5100-03-01-65-00-00

ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO

10,000.00

5100-03-03-32-00-00

ADQUISICION DE PUBLICACIONES OFICIALES

6,000.00

5100-03-03-41-00-00

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

5100-03-03-42-00-00

REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CALLES PUENTES Y CAMINOS

5100-03-03-43-00-00

ADQUISICION DE MATERIAL PARA CARRETERA Y CAMINOS MUNICIPALES390,000.00

-

-

5100-03-03-04-00-00

HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO

-

-

5100-03-03-01-00-00

PAGO POR SERVICIO D EPRENSA Y PUBLICIDAD

5100-03-01-67-00-00

CURSOS CONGRESOS Y CONVENCIONES

5100-03-01-35-00-00

DIFUCION CULTURAL

5100-03-01-29-02-00

OFICINAS DE PRESIDENCIA

5100-03-01-29-03-00

ESTACIONAMIENTO, RENTA TERRENO

14,600.37

5100-03-04-01-00-00

DAÑOS A TERCEROS

15,000.00

300.00

-

319.00 183.80

84,000.00

183.80

24,816.20

5,428.40

5,428.40

4,571.60

6,000.00

610.51

610.51

5,389.49

100,000.00

686.00

2,416.00

97,584.00

6,000.00

4,020.00 38,400.00

2,120.00

1,730.00

4,020.00

6,750.00

8,870.00 812.00

(812.00)

3,316.64

7,488.64

(7,488.64)

812.00 4,172.00

390,000.00 29,530.00

2,500.00

2,500.00

(2,500.00)

3,650.09

18,250.46

(18,250.46)

15,000.00

(15,000.00) 324,310.45

5100-004-00-00-00

TRANSFERENCIAS

552,000.00

118,027.66

109,661.89

227,689.55

5100-04-03-44-00-00

AYUDAS GASTOS FUNERALES, PAGO

70,000.00

8,652.00

2,670.00

11,322.00

58,678.00

5100-04-03-45-00-00

APOYO AL SECTOR SALUD, PAGO DE

124,000.00

1,000.00

1,000.00

123,000.00

5100-04-03-46-00-00

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO A

100,000.00

6,079.60

12,000.00

18,079.60

81,920.40

5100-04-03-52-00-00

GASTOS IMPREVISTOS, PAG DE

20,000.00

3,655.00

11,440.00

15,095.00

4,905.00

5100-04-03-47-00-00

APOYO A LA EDUCACION

80,000.00

28,487.06

28,487.06

51,512.94

5100-04-03-49-00-00

APOYO A COMUNIDADES

98,000.00

34,328.60

56,485.90

90,814.50

7,185.50

5100-04-03-50-00-00

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

60,000.00

9,118.20

6,554.79

15,672.99

44,327.01

5100-04-03-53-00-00

APOYO A FESTIVIDADES PUBLICAS

13,767.16

14,351.20

28,118.36

(28,118.36)

5100-04-03-54-00-00

ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES

12,940.04

6,160.00

19,100.04

(19,100.04)

-

-

5100-005-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

10,000.00

26,902.00

54,449.04

81,351.04

(71,351.04)

5100-05-01-01-00-00

ADQ DE MOB Y EQ DE OFICINA

10,000.00

25,900.00

34,070.03

59,970.03

(49,970.03)

5100-05-01-02-00-00

EQUIPO DE COMPUTO

1,002.00

11,980.00

12,982.00

(12,982.00)

5100-05-01-04-00-00

MAQ Y EQPO DIVERSO

8,399.01

8,399.01

(8,399.01)

5100-005-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

148,550.00

33,707.60

33,707.60

114,842.40

5100-06-01-01-00-00

OBRA PUBLICA

148,550.00

33,707.60

33,707.60

114,842.40

5100-06-01-01-00-00

2012/REPO/MURO CONTENCION CHAUTENCO

148,550.00

33,707.60

33,707.60

114,842.40

ELABORADO POR:

ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ

REVISADO POR:

C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA

-

AUTORIZADO POR:

C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS

MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 2 / 3 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012

5200-000-00-00-00

FUPO

5200-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5200-01-01-00-00-00

REMUNERACIONES ORDINARIAS

5200-01-02-01-00-00

LIQUIDACION DE PERSONAL, PAGO

5200-01-02-03-00-00

AGUINALDOS

5200-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

5200-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

5200-02-01-02-00-00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

5200-02-01-05-00-00

ADQ. DE MATERIALES DE IMPRENTA

5200-02-01-07-00-00

ADQ. CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO

5200-02-01-12-00-00

ADQ. DE CAMARAS Y NEUMATICOS

5200-02-08-00-00-00

FORMAS VALORADAS, PAGO DE

5200-02-01-13-00-00

20,546,846.00

8,758,526.97

1,692,043.33

10,450,570.30

10,096,275.70

13,932,816.00

6,173,272.00

1,160,015.00

7,333,287.00

6,599,529.00

10,828,128.00 1,300,000.00 1,804,688.00

4,719,254.00

950,015.00

5,669,269.00

5,158,859.00

1,454,018.00

210,000.00

1,664,018.00

1,266,000.00 880,000.00 90,000.00 58,000.00 100,000.00 118,000.00 20,000.00

401,601.00

109,510.52

511,111.52

754,888.48

107,151.44

31,861.84

139,013.28

740,986.72

54,090.46

7,215.08

61,305.54

28,694.46

63,752.20

25,334.40

89,086.60

(31,086.60)

62,605.20

14,088.20

76,693.40

23,306.60

77,106.00

31,011.00

108,117.00

9,883.00

(364,018.00) 1,804,688.00

15,080.00

-

15,080.00

4,920.00

BIENES DE CONSUMO

8,583.15

-

8,583.15

(8,583.15)

5200-02-01-14-00-00

MATRIAL ELECTRICO

6,325.00

-

6,325.00

(6,325.00)

5200-02-01-15-00-00

VESTUARIOS Y UNIFORMES BLANCOS

3,378.80

-

3,378.80

(3,378.80)

5200-02-01-16-00-00

HERRAMIENTAS MENORES

1,614.25

-

1,614.25

(1,614.25)

5200-02-01-17-00-00

ARTICULOS DE LIMPIEZA

1,914.50

-

1,914.50

(1,914.50)

5200-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

5200-03-01-01-00-00

REP. Y MANTTO. EQ.TRANS. Y VEHICULOS

5200-03-01-02-00-00

REP. Y MANTO.MAQUINARIA Y EQUIPO

1,337,206.00 50,410.00 667,000.00 34,000.00 25,000.00 132,000.00 81,796.00 24,000.00 48,000.00 275,000.00

699,214.10 -

103,871.40 -

803,085.50 -

534,120.50 50,410.00

384,295.21

30,345.60

414,640.81

252,359.19

97,622.85

1,020.80

98,643.65

(64,643.65)

5200-03-01-02-00-00

REP. Y MANTO. DE EDIFICIOS PUBLICOS

5200-03-01-02-00-00

PAGO DE TENENCIAS, SEGUROS Y VERIFICACIONES

5200-03-02-01-00-00

SERVICIO TELEFONICO, PAGO DE

5200-03-02-02-00-00

TELEFONIA CELULAR, PAGO DE

5200-03-03-04-00-00

DIFUSION, CULTURAL Y POLITICA

5200-03-04-00-00-00

CURSOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES

5200-03-05-00-00-00

IMPUESTO SOBRE NOMINA (2%)

5200-03-02-06-00-00

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

3,183.04

-

3,183.04

(3,183.04)

52000-03-03-04-00-00

DIFUSION CULTURAL Y POLITICA

4,584.00

-

4,584.00

(4,584.00)

5200-03-02-09-00-00

PAGINA WEB DE INTERNET

812.00

-

812.00

(812.00)

5200-03-06-01-01-00

SERVICIOS PROFESIONALES

(36,498.00)

5200-004-00-00-00

TRANSFERENCIAS

5200-04-03-01-00-00

APOYO AL DIF MUNICIPAL

5200-04-03-02-00-00

APOYO AL SISTEMA DIF ESTATAL

5200-04-03-07-00-00

APOYO CONV.DEFENSA DEL MENOR

5200-04-03-12-00-00

APOYO A LA DEFENSORIA DE OFICIO

5200-04-03-13-00-00

APOYO A CRIRH

5200-04-03-12-00-00

APOYO A LA EDUCACION

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL SECTOR SALUD

5200-04-03-13-00-00

APOYO A COMUNIDADES

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL FESTIVIDADES PUBLICAS

5200-04-03-13-00-00

APOYO AL DEPORTE

5200-04-03-13-00-00

APOYO A PROTECCION CIVIL

5200-04-03-13-00-00

PAGO AL SERVICIO SOCIAL

5200-04-03-15-00-00

CUOTAS ALIMENTARIAS

5200-04-03-17-00-00

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

5200-04-03-18-00-00 5200-04-03-19-00-00

40,302.00

-

25,000.00

9,795.00

50,097.00

81,903.00

15,363.00

15,363.00

66,433.00 24,000.00

3,190.00 140,893.00

35,181.00

3,190.00

44,810.00

176,074.00

98,926.00

24,332.00

12,166.00

36,498.00

4,010,824.00

1,434,037.80

306,848.41

1,740,886.21

2,269,937.79

1,820,000.00 60,000.00 40,824.00 60,000.00 132,000.00 520,000.00 320,000.00 300,000.00 400,000.00 150,000.00 100,000.00 108,000.00

637,258.00

147,762.00

785,020.00

1,034,980.00 60,000.00

3,544.50

3,544.50

9,589.00

9,589.00

37,279.50 50,411.00

5,500.00

5,500.00

126,500.00

162,075.00

24,750.00

186,825.00

333,175.00

94,697.00

11,049.00

105,746.00

214,254.00

51,671.20

89,755.41

141,426.61

158,573.39

415,448.10

20,932.00

436,380.10

(36,380.10)

17,200.00

7,200.00

24,400.00

125,600.00 100,000.00 108,000.00

22,760.00

28,160.00

(28,160.00)

7,320.00

7,320.00

(7,320.00)

APOYO MEDICAMENTOS, GASTOS HOSPITALARIOS

1,740.00

1,740.00

(1,740.00)

EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES

5,235.00

5,235.00

(5,235.00)

62,200.07

(62,200.07)

26,208.63

(26,208.63)

11,798.00

35,991.44

(35,991.44)

14,244.80

14,244.80

5200-005-00-00-00

TRANSFERENCIAS

50,402.07

5200-04-03-01-00-00

MOB Y EQUIPO DE OFICINA

26,208.63

5200-04-01-07-00-00

ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO

24,193.44

5300-000-00-00-00

FUPI

2,923,221.00

-

5,400.00

11,798.00

2,908,976.20

5300-005-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5300-05-01-07-00-00

ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO

5300-05-01-08-00-00

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,812,221.00 $38,000.00 1,774,221.00

5300-005-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

1,111,000.00

5300-06-01-01-00-00

REHABILITACION PARA ALUMBRADO PÚBLICO

5300-06-01-02-00-00

REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES, PUENTES Y JARDINES PUBLICOS 50,000.00

50,000.00

5300-06-01-03-00-00

BACHEOS DE CARRETERA MUNICIPALES

600,000.00

5300-06-01-04-00-00

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

600,000.00 371,000.00

1,812,221.00 38,000.00 1,774,221.00 14,244.80

14,244.80

$90,000.00

1,096,755.20 90,000.00

14,244.80

14,244.80

356,755.20

MUNICIPIO DE ACATLAN HOJA 3 / 3 ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2012

5400-00-00-00-00

FAISM

5400-00-00-00-00-00

OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES

5400-09-01-00-00-00

OBRAS POR APROBAR

5400-09-01-00-00-00

COMISIONES Y SEGUROS BACARIOS

5500-001-00-00-00

FORTAMUN

5500-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5500-01-01-00-00-00

SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE SUELDOS

5500-01-02-00-00-00

SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE SUELDOS

5500-01-03-01-01-00

AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA

5500-01-03-01-02-00

SERVICIO DE LIMPIA, PAGO DE

5500-01-03-02-00-00

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5500-01-03-03-00-00

PAGO DE ANTIDOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

5500-01-03-03-03

CERTIFICACION D EPERSONAL

9,986,932.00

860.85

114,227.39

115,088.24

9,871,843.76

9,986,932.00

860.85

114,227.39

114,227.39

9,872,704.61

114,227.39

114,227.39

9,872,704.61

$9,986,932.00 860.85

860.85

(860.85)

9,049,653.00

3,206,623.23

665,967.06

3,872,590.29

5,177,062.71

4,246,556.00 2,652,896.00 984,552.00 408,816.00 164,092.00 16,200.00 20,000.00

1,511,707.00

293,454.00

1,805,161.00

2,441,395.00

1,090,740.00

211,408.00

1,302,148.00

1,350,748.00

412,307.00

82,046.00

494,353.00

490,199.00

806,494.00

408,816.00 164,092.00 16,200.00 4,160.00

-

4,160.00

15,840.00

4,500.00

-

4,500.00

(4,500.00)

5500-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMINISTRO

214,415.37

71,633.78

286,049.15

520,444.85

5500-02-01-01-00-00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,

$556,625.00

121,425.01

39,511.90

160,936.91

395,688.09

5500-02-01-02-00-00

COMBUSTIBLES SERVICIO DE LIMPIAS

$145,289.00

42,252.96

32,121.88

74,374.84

70,914.16

5500-02-01-12-00-00

VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS

$80,000.00

31,604.40

31,604.40

48,395.60

5500-02-01-15-00-00

ADQ. DE NEUMATICOS Y CAMARAS

$24,580.00

18,468.00

18,468.00

6,112.00

5500-02-01-14-00-00

HERRAMIENTAS MENORES SEG Y LIMPIAS

665.00

3,956,603.00

-

665.00

(665.00)

2,175,222.86

5500-003-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

1,480,500.86

300,879.28

1,781,380.14

5500-03-01-01-00-00

REP Y MANTTO.EQ.TRASP. Y PATRULLAS

$139,500.00

105,886.46

46,642.28

152,528.74

(13,028.74)

5500-03-01-02-00-00

CLORACION Y ADQ. DE MAT. SISTEMA DE AGUA POTABLE

$227,850.00

42,606.00

16,356.00

58,962.00

168,888.00

5500-03-01-13-00-00

ADQ. Y MANTO. DE SEÑAL.VIALES

5500-03-02-01-00-00

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

5500-03-02-01-00-00

LAMPARA AHORRADORAS

5500-03-01-19-00-00

COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS

5100-004-00-00-00

TRASFERENCIAS

5500-04-01-02-00-00

APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS

5800-000-00-00-00

FONDO DE FISCALIZACION

5800-001-00-00-00

SERVICIOS PERSONALES

5800-10-02-04-00-00

SUELDOS DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO

5800-10-02-04-00-00

AGUINALDO DE PERSONAL DEL AREA DE CATASTRO

5800-002-00-00-00

MATERIALES Y SUMNISTRO

5800-10-02-01-00-00

ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO

5800-10-02-01-00-00

ADQ. DE PAPELERIA E ART DE ESCRITORIO

$20,000.00

25,655.50

$3,408,253.00

1,289,263.55

231,391.00

1,520,654.55

1,887,598.45

$161,000.00

16,063.91

6,490.00

22,553.91

138,446.09

1,025.44

-

1,025.44

40,000.00

577,950.00

(1,025.44)

$40,000.00

70,557.35

-

70,557.35

291,564.00 249,912.00 41,652.00 56,386.00 35,000.00 21,386.00

(5,655.50)

40,000.00

$40,000.00

507,392.65

291,564.00 249,912.00 41,652.00 742.70

-

742.70

55,643.30 35,000.00

742.70

5800-00-00-00-00-00

SERVICIOS GENERALES

580.00

5800-10-03-01-00-00

SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS

580.00

5800-010-00-00-00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5800-10-02-02-00-00

ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO

5800-10-02-07-00-00

ADQ DE SOFTWARE RECAUDACION

5800-10-02-08-00-00

ADQ DE EQ DE TRANSPORTE

5800-10-02-08-00-00

ADQ DE RSTACION TOTAL Total Presupuesto de Egresos 2012

25,655.50

230,000.00 15,000.00 5,000.00 170,000.00 40,000.00

69,234.65

45,761,372.00

12,493,442.01

-

742.70

20,643.30

580.00

(580.00) (580.00)

580.00

-

69,234.65

160,765.35

5,990.00

9,010.00

5,990.00 -

-

5,000.00

-

-

170,000.00

63,244.65

63,244.65

2,808,384.56

15,301,826.57

(23,244.65)

30,459,545.43 30,459,545.43

ELABORADO POR:

ING. ROBERTO ORTIZ LOPEZ

Formato : FR-04

REVISADO POR:

C. MIGUEL LECHUGA ESCORCIA

AUTORIZADO POR:

C. GENARO ANTONIO GONZALEZ GUARNEROS