Story Transcript
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 1 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
10000-00000
ACTIVO
1,429,032,470.76
0.00
203,663,646.87
229,200,732.41
1,403,495,385.22
0.00
11000-00000
ACTIVO CIRCULANTE
190,155,251.84
0.00
189,251,125.78
224,190,292.41
155,216,085.21
0.00
11100-00000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
136,833,297.37
0.00
106,469,615.77
142,888,052.39
100,414,860.75
0.00
11110-00000
EFECTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11110-00001
INGRESOS EN EFECTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11110-01000
CAJAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11110-01023
TALLER MUNICIPAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11110-01032
DIRECC. DESARROLLO ECONOMICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11110-01039
GESTORIA SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-00000
BANCOS/TESORERÍA
136,782,529.53
0.00
106,469,615.77
142,888,052.39
100,364,092.91
0.00
11120-01000
BANORTE
136,782,299.53
0.00
97,145,373.58
133,611,076.52
100,316,596.59
0.00
11120-01001
BANORTE 006994845-6 CUENTA CORRIENTE
5,509,178.84
0.00
31,052,206.60
26,418,346.06
10,143,039.38
0.00
11120-01002
BANORTE 056225623-3 FAISM 2008
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01003
BANORTE 057094821-6 FAIS (ENA) 2008
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01004
BANORTE 060034365-1 FAISM 2009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01006
BANORTE 063245873-4 FAISM 2010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01007
BANORTE 063563952-5 BANOBRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01009
BANORTE 066723887-1 FAISM 2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01012
BANORTE 066723886-2 FAIS (ENA) 2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01015
BANORTE 068121390-4
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
11120-01018
BANORTE 06994868-5 FAISM 2007
11120-01019
BANORTE 050259545-1 RECUPERACION R33
11120-01021
BANORTE 81207853-2 SUBSEMUN MPAL 2012
11120-01022
BANORTE 0081665396-4 FONDEM RAMO 20
11120-01023 11120-01024 11120-01027
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
616,909.42
0.00
216.24
1.74
617,123.92
0.00
1,436,418.00
0.00
0.00
0.00
1,436,418.00
0.00
33.01
0.00
0.00
0.00
33.01
0.00
BANORTE 0081665398-2 HABITAT 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BANORTE 0081665397-3 PREP 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BANORTE 083996758-5 CONACULTA 6 OCT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 2 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
11120-01030
BANORTE 05930166-4 SUBSEMUN FED 2013
11120-01031
BANORTE 085930167-3 SUBSEMUN MPAL 2013
11120-01036
BANORTE 067848606-1 MICROCREDITOS
11120-01037
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
63,998.79
0.00
0.00
0.00
63,998.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,727.64
0.00
0.00
0.00
51,727.64
0.00
BANORTE 067603884-0 CULTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01039
BANORTE 080475460-8 FAISM 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01040
BANORTE 066723885-3 HABITAT 2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01041
BANORTE 0866083306 CONACULTA TEATRO ALV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01042
BANORTE 0825885486 FAISM 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01043
BANORTE 0600343745 PARTICIPACIONES
20,624,458.52
0.00
30,893,950.29
49,044,002.69
2,474,406.12
0.00
11120-01044
BANORTE 0878098808 HABITAT 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01045
BANORTE 0878098844 PREP 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01046
BANORTE 0885251768 CONADE 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01047
BANORTE 0821445734 CONADE 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01048
BANORTE 0816653955 FOPEDEP 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01049
BANORTE 0693122849 PODER JOVEN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01050
BANORTE 0667238844 PREP 2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01051
BANORTE 0210721247 FORTAMUN 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01052
BANORTE 0210721256 FAISM 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01053
BANORTE 0210721229 FOPEDEP 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01054
BANORTE 0210721238 BANOBRAS 2014
9,819,167.49
0.00
3,285.58
938,022.77
8,884,430.30
0.00
11120-01055
BANORTE 0210721210 FONCULT 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01056
BANORTE 0210721265 FAISM DEPORTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01057
BANORTE 0667238835 FORTAMUN 2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01058
BANORTE 0825885495 FORTAMUN 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01059
BANORTE 0804754439 FORTAMUN 2012
11120-01060
BANORTE 0210721715 FONDO AHORRO CONF.
11120-01061
BANORTE 0215884044 SUBSEMUN FED.2014
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,204,633.87
0.00
11,456,073.14
1,759,040.01
14,901,667.00
0.00
16,236.27
0.00
2.42
0.00
16,238.69
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 3 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11120-01063
BANORTE 0215884053 SUBSEMUN MPAL'14
1,354,774.51
0.00
474.42
0.00
1,355,248.93
0.00
11120-01064
BANORTE 0220756529 PREP FEDERAL 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01065
BANORTE 0232975314 EMPLEO TEMPORAL 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01066
BANORTE 0226868367 CONTINGENCIAS P/INV 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01067
BANORTE 0232975305 PROLOGYCA FEDERAL
18,635,245.28
0.00
6,539.66
0.00
18,641,784.94
0.00
11120-01068
BANORTE 0226868349 PREP MUNICIPAL 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01069
BANORTE 0226868330 HABITAT MUNICIPAL 2014
6,768.48
0.00
0.00
0.00
6,768.48
0.00
11120-01070
BANORTE 0220756538 HABITAT FEDERAL 2014
8,557.95
0.00
2.29
0.00
8,560.24
0.00
11120-01071
BANORTE 0232975565 PROY.TRANSV.DE LA PERP.DE GENERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01072
BANORTE 0256151365 DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01073
BANORTE 0257272847 ATLAS DE RIESGO
10.32
0.00
0.00
0.00
10.32
0.00
11120-01074
BANORTE 0260234890 PROLOGYCA MUNICIPAL
8,286,613.48
0.00
2,901.79
0.00
8,289,515.27
0.00
11120-01075
BANORTE 0236288816 DZP No Usar
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01076
BANORTE 0263622603 FAISM 2015
10,298,436.47
0.00
4,773,166.26
3,798,375.21
11,273,227.52
0.00
11120-01077
BANORTE 0263622797 FORTAMUN 2015
31,375,252.45
0.00
14,351,132.39
44,773,523.76
952,861.08
0.00
11120-01078
BANORTE 0232975565
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01079
BANORTE 0277211255 FID 2015
2,751,239.15
0.00
809.10
902,987.48
1,849,060.77
0.00
11120-01080
BANORTE 0276489655 CONADE 2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01081
BANORTE 0276488603 FONCULT 2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-01082
BANORTE 0276491108 INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)
-0.10
0.00
0.00
0.00
-0.10
0.00
11120-01083
BANORTE 0278600520 SUBSEMUN FDRAL '15
11120-01084
BANORTE 0278602074 SUBSEMUN MPAL '15
11120-01085
BANORTE 0286481359 FEDERAL 3 X 1
11120-01086
BANORTE 028786244-1 HABITAT 2015 FED
11120-01087
BANORTE 028786456-6 HABITAT 2015 MPAL
11120-01088
BANORTE 028354984-7 OP.PRODUCTIVAS 2015
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
16,986.53
0.00
2.52
0.00
16,989.05
0.00
1,027,540.24
0.00
359.83
0.00
1,027,900.07
0.00
5.02
0.00
219,262.63
292,057.21
-72,789.56
0.00
8,358,792.94
0.00
2,022,747.43
2,219,276.15
8,162,264.22
0.00
16,913.81
0.00
1,187,717.78
1,120,306.42
84,325.17
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 4 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11120-01089
BANORTE 029845786-1 PROYECTOS JUVENILES 2015.
100,034.88
0.00
60.96
0.00
100,095.84
0.00
11120-01090
BANORTE 028989621-7 PREP 2015 MPAL
122,349.27
0.00
16.07
73,725.54
48,639.80
0.00
11120-01091
BANORTE 028989539-5 PREP 2015 FEDERAL
1,542,845.44
0.00
492.02
147,910.09
1,395,427.37
0.00
11120-01092
BANORTE 029555942-9 PROGRAMA EMPRENDEDORES JUVENILES 2015
43.53
0.00
0.00
0.00
43.53
0.00
11120-01093
BANORTE 029025995-7 FONHAPO FRAL
1,034,896.03
0.00
430.07
1,413,421.11
-378,095.01
0.00
11120-01094
BANORTE 029515284-8 SERVICIOS DE SALUD
500,195.64
0.00
103.57
355,508.10
144,791.11
0.00
11120-01095
BANORTE 040143548-1 PAICE 2015
8,002,034.36
0.00
2,802.14
0.00
8,004,836.50
0.00
11120-01096
BANORTE 041203904-5 FONHAPO MPIO
0.00
0.00
1,170,618.38
354,572.18
816,046.20
0.00
11120-01097
BANORTE 041530593-8 SEDESOE MPIO CUARTO ROSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11120-02000
BANAMEX
230.00
0.00
698,031.45
698,031.45
230.00
0.00
11120-02001
BANAMEX 7960173020 MONEDERO ELECTRONICO
230.00
0.00
698,031.45
698,031.45
230.00
0.00
11120-03000
BANCOMER
0.00
0.00
8,626,210.74
8,578,944.42
47,266.32
0.00
11120-03001
BANCOMER 012060001012513761 PARTICIPACIONES
0.00
0.00
8,626,210.74
8,578,944.42
47,266.32
0.00
11130-00000
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11140-00000
INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11160-00000
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
50,767.84
0.00
0.00
0.00
50,767.84
0.00
11160-01000
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
50,767.84
0.00
0.00
0.00
50,767.84
0.00
11160-01001
CONCEPCION ALICIA CHAVEZ BARAY
4,800.00
0.00
0.00
0.00
4,800.00
0.00
11160-01002
JUANA MARIA MONTEMAYOR FARAKLAS
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
11160-01003
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10,167.84
0.00
0.00
0.00
10,167.84
0.00
11160-01004
MANUEL MUNIB BITAR CANAVATI
3,800.00
0.00
0.00
0.00
3,800.00
0.00
11160-01005
JUAN ANTONIO BORREGO SECO
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
11160-01006
SEGUNDO LLAMA ALATORRE
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
11160-01007
AF BANREGIO SA DE CV SOFOM ER BANREGIO GRUPO FINANCIERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11200-00000
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
19,819,600.83
0.00
75,010,894.34
75,042,713.08
19,787,782.09
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 5 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
11210-00000
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
11220-00000
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
11220-00001
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,076,599.22
0.00
57,106,589.01
57,157,946.21
18,025,242.02
0.00
VENTA DE BIENES PROVENIENTE DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION DE PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-00002
VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-00003
PARTICIPACIONES
0.00
0.00
28,607,987.00
28,607,987.00
0.00
0.00
11220-00004
APORTACIONES
0.00
0.00
19,081,172.00
19,081,172.00
0.00
0.00
11220-00005
CONVENIOS
0.00
0.00
7,604,130.00
7,604,130.00
0.00
0.00
11220-00006
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-00007
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-00008
AYUDAS SOCIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-00009
PENSIONES Y JUBILACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-00010
VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-00011
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01000
Cuentas por Cobrar a Empleados
12,881,922.79
0.00
1,759,240.01
1,864,657.21
12,776,505.59
0.00
11220-01001
GERSON RUIZ ROSALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01003
JESUS PEREZ DIAZ
200.00
0.00
0.00
0.00
200.00
0.00
11220-01004
JOSE ALFREDO GUTIERREZ NAJERA
11220-01005
KARLA ALEJANDRA CARRANZA CARREON
11220-01006
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170.00
0.00
0.00
0.00
170.00
0.00
ARGENTINA KARINA MENDOZA MATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01007
JUAN MORENO ESPINOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01008
JUAN GERARDO PEREZ HERRERA
11220-01009
MARIA AMPARO CARDIEL CARMONA
11220-01010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
252.00
0.00
0.00
0.00
252.00
0.00
TEOFILO ALVARADO CASTRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01011
RUBEN MARTINEZ SERRANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01012
MARIA NELLY FRAUSTO RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01013
LEONARDO HUERTA IBARRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 6 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-01014
ARMANDO MARTINEZ ESPINOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01015
EDGAR LUNA CASTAÑEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01016
SANDRA GONZALEZ LOZANO
992.00
0.00
0.00
0.00
992.00
0.00
11220-01017
JAIME MARTINEZ SERRANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01018
HUGO RIOS NUÑEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01019
JUAN PABLO GARCIA AGUIRRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01020
ROBERTO RAMIREZ GARZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01021
DANIEL ANTUNEZ RAMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01022
ROSENDA SALINAS MIRELES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01023
AMBAR PATRICIA GPE CAZARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01024
EDUARDO MUÑOZ DE LA RIVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01025
EDUARDO VALTIERRA REYNOSO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01026
MANUEL PANTOJA MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01027
JORGE MARTINEZ ROBLEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01028
LAURA ELISA CONTRERAS FLORES
4,652.00
0.00
0.00
0.00
4,652.00
0.00
11220-01029
MARIA ELENA GARCIA ROCHA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01030
JUAN HERNANDEZ ARREDONDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01031
EFRAIN SILVA GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01032
GERARDO RUIZ SILVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01033
PANFILA ACOSTA AGUIRRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01034
GUADALUPE SALINAS GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01035
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01036
MARTIN CHAVARRIA QUEZADA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01038
CARLOS FLORES BERNAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01039
ISAAC JARED CIGARROA SALAZAR
11220-01040
ALBERTO ADAME CORCHADO
11220-01041
LUCILA ZAPATA RANGEL
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.04
0.00
0.00
0.00
237.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 7 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-01042
HERIBERTO PICHARDO FALCON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01043
JOSE AHUISOTL GOMEZ RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01044
FLORENCIO BELTRAN CONTRERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01045
PATRICIA SILVA DURAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01046
RAFAEL CONTRERAS IBARRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01047
JUAN MANUEL VALERIO IBARRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01048
CARLOS ALEJANDRO REYES ADAME
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01049
BERTHA MARIBEL CISNEROS CARRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01050
BENITO CONTRERAS MORUA
11220-01051
ALFREDO ANDRADE PIÑA
11220-01052
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
916.47
0.00
0.00
0.00
916.47
0.00
MARCO ANTONIO GARCIA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01053
FELICIANO HERNANDEZ FRANCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01054
CLAUDIA JOANA PEREZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01055
MARGARITA ZAPATA RANGEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01056
ESTHER GOMEZ RUELAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01057
EDUARDO ROJAS SALAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01058
NANCY PATRICIA DE LA ROSA CAD
1,922.00
0.00
0.00
0.00
1,922.00
0.00
11220-01059
PEDRO CASTRO RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01060
ALFONSO ISRAEL GUERRERO CEBALLOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01061
DAVID ENRIQUEZ BERNAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01062
MARTIN VARGAS GONZALEZ
11220-01063
JOSE GABINO VILLALBA HOLGUIN
11220-01064
TERESA DE JESUS ROBLEDO VALLE
11220-01065
MARIA DEL PILAR COSSIO PANTOJA
11220-01066 11220-01067 11220-01068
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
FRANCISCO GARCIA GUTIERREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LEOBARDO ROSALES CRISPIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LEONARDO VAZQUEZ LARRAÑAGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 8 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-01069
CIPRIANO RAMIREZ ROCHA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01070
JUAN CARLOS NAVARRO CASILLAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01071
MARIA SUSANA CAMACHO ESCOBEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01072
ALFONSO MURILLO GALICIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01073
MARTIN NUÑEZ IBARAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01074
MARIA DEL ROSARIO DIAZ GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01075
PEDRO ANTONIO MARIN GUTIERREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01076
MARIA MAYELA GUTIERREZ DOMINGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01077
ROCIO OJEDA VALDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01078
IRENE RAMIREZ MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01079
JOSE ANTONIO SALOMON MENDOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01080
OSCAR VILLAGOMEZ LEAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01081
DELFINA ROCHA MORALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01082
MARIO ALONSO RIOS RUIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01083
RICARDA DAVILA RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01084
RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01085
SONIA ORALIA CAMACHO TREVIÑO
11220-01086
ALBERTO SEVERO MORALES RAMIREZ
11220-01087
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.04
0.00
0.00
0.00
237.04
0.00
CATARINO CALDERON MURILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01088
MARIA DE LOS ANGELES OROZCO GUARDADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01089
TERESA SOTELO MARTINEZ
11220-01090
JUAN RAMON HERRERA RODRIGUEZ
11220-01091
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.04
0.00
0.00
0.00
237.04
0.00
RAFAEL CAMACHO AROÑA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01092
ROSA SANCHEZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01093
FERNANDO AGUILERA ADAME
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01094
JOSE VAZQUEZ LARRAÑAGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01095
VICTOR TRINIDAD LUNA ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 9 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-01096
JERONIMO EDUARDO FRANCO ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01097
SERGIO ROBLEDO RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01098
PABLO NAYATAN SALAZAR MUÑIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01099
ROGELIO OLIVO PAREDES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01100
SERGIO ERNESTO MUÑOZ VALENZUELA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01101
CLAUDIA ELENA CAMACHO DEL RIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01102
VICTOR MANUEL GARCIA GOMEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01103
LAURO GUTIERREZ SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01104
JOSE DE JESUS MARIN GUTIERREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01105
FABIAN FLAVIO LOPEZ LOBATO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01106
MARIA LUISA GUERRERO HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01107
JUAN ANTONIO DIAZ GONZALEZ
237.04
0.00
0.00
0.00
237.04
0.00
11220-01108
IGNACIO ALFREDO CANIZALEZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01109
JOSE CARLOS RAMOS PIMENTEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01110
MARIA TERESA CASTRO SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01111
JUAN GERARDO CARMONA MARQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01112
JUAN MANUEL GARCIA NUÑEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01113
RICARDO GALLARDO RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01114
ALFREDO MARQUEZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01115
OLIVIA LOPEZ DEL RIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01116
VIRGINIA GONZALEZ GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01117
MAURICIO TORRES GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01118
ALMA ERIKA LOPEZ LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01120
BENJAMIN GARCIA GOMEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01121
BERNARDO BELTRAN CONTRERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01122
MARIA DE LA LUZ CORTES PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-01124
MIRIAM GABRIELA CASILLAS OROZCO
548.00
0.00
0.00
0.00
548.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 10 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-01125
Gerardo Javelly Lujan (Prestamos Fondo De Ahorro)
12,210,578.19
0.00
1,759,040.01
1,754,557.21
12,215,060.99
0.00
11220-01126
MANUEL OJEDA MARTINEZ
-0.36
0.00
0.00
0.00
-0.36
0.00
11220-01127
GABRIEL IVAN ROBLES ORTEGA
-0.60
0.00
0.00
0.00
-0.60
0.00
11220-01128
RAMON LEON FERNANDEZ
-0.05
0.00
0.00
0.00
-0.05
0.00
11220-01129
VERONICA ARACELI CARDIEL
11220-01130
PRESTAMO DE MATERIAL (RECUPERACION)
11220-01131
CAJA DE AHORRO SINDICATO (Gloria Arreola)
11220-01132
RETENCION ISR DE PRIMA VACIONAL
11220-02000
Cuentas por Cobrar a Terceros
11220-02001
SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO. GP Y/O J MANUEL OCHOA
11220-02002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
601,459.84
0.00
200.00
110,100.00
491,559.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,685.14
0.00
0.00
0.00
57,685.14
0.00
4,789,147.43
0.00
54,060.00
0.00
4,843,207.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROYECTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
57,811.91
0.00
0.00
0.00
57,811.91
0.00
11220-02003
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
204,575.50
0.00
0.00
0.00
204,575.50
0.00
11220-02004
CONSTRUCTORA EDL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-02006
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-02007
INFONACOT
901,426.40
0.00
0.00
0.00
901,426.40
0.00
11220-02008
EXPO FERIA GOMEZ PALACIO DURANGO
3,239,093.62
0.00
0.00
0.00
3,239,093.62
0.00
11220-02009
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO
150,000.00
0.00
50,000.00
0.00
200,000.00
0.00
11220-02010
BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-02011
SIDEAPAAR
220,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
0.00
11220-02012
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
16,240.00
0.00
4,060.00
0.00
20,300.00
0.00
11220-03000
Cuentas por Cobrar Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-03001
FORTAMUN BANOBRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-03002
APORTACION MUNICIPAL DE FONDO DE AHORRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04000
MICROCREDITOS
405,529.00
0.00
0.00
0.00
405,529.00
0.00
11220-04001
RITA MIRALES MAGALLENES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04002
ALBERTO RIVAS ACOSTA
810.00
0.00
0.00
0.00
810.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 11 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-04003
CONCEPCION SOTO VALADEZ
706.00
0.00
0.00
0.00
706.00
0.00
11220-04004
MARIA DEL CARMEN SOTO VALADEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04005
LEOBARDO AGUILERA MUÑOZ
2,430.00
0.00
0.00
0.00
2,430.00
0.00
11220-04006
MARIA ALICIA ROJAS M
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04007
VICENTE RICO CASTILLO
1,040.00
0.00
0.00
0.00
1,040.00
0.00
11220-04008
MARIA GUADALUPE MENDIETA RAMOS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04009
MIREYA GONZALEZ PEREZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04010
MARIA SANJUANA NUÑEZ ROBLES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04011
ARMANDO ALDABE MOLINA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04012
MARIA CONCEPCION DELEGADO LUVI
2,429.00
0.00
0.00
0.00
2,429.00
0.00
11220-04013
AURORA LETICIA RODRIGUEZ OCON
3,240.00
0.00
0.00
0.00
3,240.00
0.00
11220-04014
GRACIELA MENDEZ ALVAREZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04015
RAUL RODRIGUEZ CHAVEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04016
JUANA NAVA ROMERO
1,920.00
0.00
0.00
0.00
1,920.00
0.00
11220-04017
CYNTHIA MARLET SANCHEZ HERNANDEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04018
OLGA NAYELLY RODRIGUEZ RIVERA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04019
MIRIAM DEL CARMEN VILLEGAS CA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04020
ELISA VILLEGAS GONZALEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04021
GABRIELA DOMINGUEZ HUERTA
1,920.00
0.00
0.00
0.00
1,920.00
0.00
11220-04022
SANDRA HERNANDEZ BRICEÑO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04023
MARIA DEL CARMEN IBARRA AVILA
320.00
0.00
0.00
0.00
320.00
0.00
11220-04024
MARIA ELIZABETH SERNA HERNANDEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04025
HERIBERTA ROSALES VEGAR
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04026
MARTHA ELENA GONZALEZ VILLEGAS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04027
MARIA REYNA ALVARADO HOLGUIN
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04028
MARIA TERESA OROZCO GONZALEZ
700.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
11220-04029
MILKA HERNANDEZ SALAS
1,420.00
0.00
0.00
0.00
1,420.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 12 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-04030
KARINA SANCHEZ TORRES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04031
ROSA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04032
ALEJANDRA GALVAN RAMIREZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04033
DANIELA PERALTA PUENTES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04034
MARIA DEL CONSUELO GONZALEZ R
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04035
GERARDO ALAN LOZANO ESPINOZA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04036
FLOR MIREYA NIVES NUÑEZ
175.00
0.00
0.00
0.00
175.00
0.00
11220-04037
DIANA CECILIA RODRIGUEZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04038
NORMA LETICIA CHAVEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04039
IMELDA MONRREAL IBARRA
1,413.00
0.00
0.00
0.00
1,413.00
0.00
11220-04040
YOLANDA CUEVAS FLORES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04041
SILVIA RODRIGUEZ ORTIZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04042
PAULA RIVERA SHIMZU
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04043
JUANA PEREZ GALVAN
1,413.00
0.00
0.00
0.00
1,413.00
0.00
11220-04044
SANTA JANETH LARREA LOPEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04045
MARIA LUISA GALVAN CARDIEL
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04046
MARGARITA CERDA ROBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04047
GLORIA MARIBEL RIVERA SERRATO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04048
MAYRA ESPERANZA RIVERA SERRAT
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04049
VERONICA DE LA ROSA ROJAS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04050
ANTONIO GALVAN RAMIREZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04051
ADRIANA PERALTA PUENTES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04052
MARTHA ELVIA DE LA TORRE CARR
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04053
JUAN ROJAS HERNANDEZ
2,430.00
0.00
0.00
0.00
2,430.00
0.00
11220-04054
MARTHA ALICIA VARELA MASCORRO
1,620.00
0.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
11220-04055
LORENA GALINDO LUEVANOS
3,239.00
0.00
0.00
0.00
3,239.00
0.00
11220-04056
IMELDA GUADALUPE ACOSTA VARELA
1,620.00
0.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 13 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-04057
GLADYS VIOLETA ACOSTA VARELA
3,240.00
0.00
0.00
0.00
3,240.00
0.00
11220-04058
ARTURO MARTINEZ MARTINEZ
1,620.00
0.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
11220-04059
LIBRADA MEDINA GUERRERO
1,620.00
0.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
11220-04060
MARIA DEL REFUGIO TREJO CRUZ
1,620.00
0.00
0.00
0.00
1,620.00
0.00
11220-04061
ELODIA ORTIZ LERMA
2,429.00
0.00
0.00
0.00
2,429.00
0.00
11220-04062
LUDIVINA ACOSTA VARELA
1,410.00
0.00
0.00
0.00
1,410.00
0.00
11220-04063
MARIA GUADALUPE AVALOS ACOSTA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04064
MAYELA LUNA ESPINOZA
370.00
0.00
0.00
0.00
370.00
0.00
11220-04065
JUANA CARREON FUENTES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04066
JUANA RODRIGUEZ ALDERETE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04067
MARIA ESTELA PIZAÑA PEÑA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04068
RUTH LOPEZ NUÑEZ
1,080.00
0.00
0.00
0.00
1,080.00
0.00
11220-04069
VIVIANA GUERRERO LARA
1,420.00
0.00
0.00
0.00
1,420.00
0.00
11220-04070
SANDRA JANETH VELAZQUEZ ORTEGA
2,433.00
0.00
0.00
0.00
2,433.00
0.00
11220-04071
MARIA DEL LOURDES VELAZQUEZ RA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04072
HAYDEE DOMINGUEZ VALENCIANO
1,413.00
0.00
0.00
0.00
1,413.00
0.00
11220-04073
SANDRA LILIANA ARELLANO DOMINGUEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04074
JOSE ANTONIO VAQUEZ RUEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04075
JOSE VICTOR ROCHA RUEDA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04076
JOSE DE LA CRUZ OGAZ GAMEZ
1,412.00
0.00
0.00
0.00
1,412.00
0.00
11220-04077
MARIA ALEJANDRA CASTAÑEDA MAR
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04078
CARMEN GRACIELA TENORIO VALLE
3,240.00
0.00
0.00
0.00
3,240.00
0.00
11220-04079
ADELA ARAIZA FAVELA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04080
VICENTE LOPEZ SOSA
3,240.00
0.00
0.00
0.00
3,240.00
0.00
11220-04081
ESTEBAN CAMARENA LOPEZ
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04082
ANABEL RIVAS ALBA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04083
JOSE TORRES ROBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 14 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-04084
HORTENCIA RAMIREZ DELGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04085
JOSE TORRES GARZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04086
MARGARITA BARRETERO PIZAÑA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04087
MAURILIO QUIÑONES CABRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04088
BERNARDO HURTADO PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04089
VICTOR MANUEL MARTINEZ VILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04090
JUANA MARIA ARMIJO GUEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04091
MARIA TERESA HERNANDEZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04092
MARIA DEL SOCORRO SAUCEDO LUNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04093
MANUEL MASCORRO REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04094
ANA GABRIELA REYES HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04095
SOCORRO ORTIZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04096
MARIA CLARITA FERNANDEZ DELGADILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04097
NORMA ALICIA CARRILLO DELGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04098
SANJUANA ANTUNEZ SIFUENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04099
DORA MARIA ANTUNEZ CALDERON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04100
MARIA DE LA LUZ ORDAZ MORA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04101
ANOTNIO AMADOR MACHADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04102
ELVIA IBARRA VAZQUEZ
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04103
MARIA DEL ROSARIO SILVA ESCOBAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04104
ELFEGO LOPEZ DE LA TORRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04105
YOLANDA CANIZALES SAUCEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04106
JOSE MARCELO CENICEROS PUENTE
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04107
VICENTE BARRON QUINTANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04108
SANTIAGO PERALES REYNA
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04109
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04110
ANTONIO PALOMINO LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 15 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-04111
MARIA DEL ROSARIO ALVARADO RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04112
BERTHA ALICIA QUIÑONEZ ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04113
JOSE LUIS RAMIREZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04114
VICTOR HUGO IBARRA ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04115
MARCOS HERNANDEZ PRADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04116
MARIA DE LOS ANGELES AGUILERA HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04117
BENITA LOZANO DOMINGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04118
MANUEL MUÑIZ ROSALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04119
JUAN ACOSTA REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04120
TEODORO ORTEGA SOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04121
RAFAEL ZUÑIGA GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04122
EMMA CARDONA CARRILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04123
SERGIO LUIS GUERRERO FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04124
ARMANDO RIVAS HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04125
GENERO REYES MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04126
JOSE TORRES DELGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04127
HORTENCIA RAMIREZ MEJIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04128
MONICA BERTAHUD CANIZALES
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04129
JUAN LUIS HIGUERA SAUCEDO
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04130
IGNACIA MONTOYA VAZQUEZ
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04131
JAIME ACOSTA LUNA
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04132
RITO LOZOYA RODRIGUEZ
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04133
REYNA LAUREANA GARCIA GONZALEZ
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04134
CLAUDIA MARIA PEREZ LUEVANOS
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04135
ANASTACIO LOPEZ CERDA
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04136
NORMA PATRICIA RODRIGUEZ ANTUNEZ
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04137
SANJUANA VAZQUEZ VAZQUEZ
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 16 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-04138
JORGE RIVERA URBINA
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04139
SAMUEL MARTINEZ URIBE
5,600.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
0.00
11220-04140
HERMENEJILDO LOPEZ SALAS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04141
ANTONIO GARCIA TRIANA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04142
JOSE MAXIEL GARCIA EMILIANO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04143
ALBERTO LOPEZ SALAS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04144
CAYETANO CARO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04145
OFELIA LOPEZ CABRALES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04146
MA. DEL SOCORRO ZARAGOZA FERNANDEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04147
OLGA VIZCARRA GONZALEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04148
LETICIA RANGEL MOLINA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04149
JUANA ESTRADA CORDERO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04150
ALEJANDRA CARDENAS HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04151
MICAELA PONCE PEREZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04152
CARLOS OROZCO OLVERA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04153
MIGUEL ANGEL OROZCO VIDALES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04154
MANUEL FELIPE AGUILAR SORIANO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04155
MARIA DE LA CRUZ MALDONADO ONTIVEROS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04156
PILAR DIVELY GORAY CUELLAR
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04157
PATRICIA SALSA MARTINEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04158
LUZ DEL REFUGIO DE LA TORRE LEYVA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04159
SANDRA LUZ ENRIQUEZ MORALES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04160
IRMA REGALADO SANCHEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04161
LEOPOLDO HURTADO VALADEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04162
MA. CONCEPCION CASILLAS DE LARA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04163
LUZ MARIA GARCIA GUERRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04164
VICENTE MARTINEZ CERVANTES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 17 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-04165
GABRIEL GONZALEZ VILLEGAS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04166
MARIA ELENA GONZALEZ VILLEGAS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04167
JAIME RODOLFO GARCIA VAQUERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04168
MARIA GUADALUPE CORDERO TORRES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04169
RICARDO ASHAM ROSALES QUEZADA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04170
MARIA DE LA LUZ HOLGUIN MORALES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04171
JETRUDIS CORDERO TORRES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04172
KARLA JAZMIN TINOCO CORDERO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04173
MARGARITA ZERMEÑO MENDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04174
SANDRA MARIA PROA DELGADO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04175
JUAN GONZALEZ GUTIERREZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04176
JAIME OCHOA ZENIL
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04177
ROLANDO GONZALEZ OLACIO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04178
MA. LUISA TINOCO VALLES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04179
MA. GUADALUPE ORTIZ MONTES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04180
RUBEN NAVARRO ZUÑIGA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04181
ROBERTO RUEDAS MARTINEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04182
ROBERTO GALVAN LUNA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04183
ALBERTO CASTRO VAZQUEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04184
JAIME FRAUSTO GARCIA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04185
SAMUEL MEDINA REYES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04186
ANA CECILIA RAMIREZ AVALOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04187
MIGUEL ANGEL ALVARADO HINOJOSA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04188
CLAUDIA CAROLINA PUENTE RAMIREZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04189
MA. MAGDALENA FAVELA CENICEROS
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04190
JULIO CESAR CORONADO AVILA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04191
MARICELA PALACIOS AVILA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 18 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11220-04192
ANGELINA ROMERO GONZALEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04193
CONCEPCION LUNA VALDEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04194
GLORIA ELENA GARCIA MORENA
120.00
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
11220-04195
MA. ESTHER SIMENTAL IBARRA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04196
CLAUDIA MAYNEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04197
MA DE LA PAZ ARREOLA PEDRAJA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04198
SANDRA LUZ ROJAS LICERIO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04199
NEIDY ALEJANDRA ALMANZA AGUIRRE
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04200
LUIS ENRIQUE ENRIQUEZ CASTRO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04201
MARIELA DEL PILAR FERNANDEZ JARAMILLO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04202
PERLA LIZETH MONREAL CASTAÑEDA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04203
RAQUEL SAENZ LOPEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04204
DANIEL HERNANDEZ CISNEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04205
SARA SANTOS SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04206
VIOLETA ELIZABETH FLORES MARES
1,600.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
0.00
11220-04207
MARTINA LUNA CHAVEZ
1,410.00
0.00
0.00
0.00
1,410.00
0.00
11220-04208
VANESSA FRAIRE CHILTON
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04209
CLAUDIA E. MEZA GUTIERREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04210
SANDRA FABIOLA MARTINEZ GONZALEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04211
GLORIA GONZALEZ LOZANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04212
MA. DE JESUS GONZALEZ BERNAL
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04213
LEONOR MACHADO RIVAS
707.00
0.00
0.00
0.00
707.00
0.00
11220-04214
ADALBERTO ESQUIVEL ANGUIANO
707.00
0.00
0.00
0.00
707.00
0.00
11220-04215
MARTHA ELENA GONZALEZ VILLEGAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04216
VIRMA ISABEL HERRERA ALVAREZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04217
JUAN GERARDO TAVARES PADILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11220-04218
ELIZABETH GONZALEZ ROSALES
707.00
0.00
0.00
0.00
707.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 19 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
11220-04219
ANGELES GUADALUPE RAMIREZ CHAVEZ
11220-04220
BLANCA ESTELA VAZQUEZ PUENTES
11220-04221
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LINO RUVALCABA HUERECA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04222
SANDRA LEONOR NAJERA LOPEZ
1,413.00
0.00
0.00
0.00
1,413.00
0.00
11220-04223
MANUELA HERNANDEZ HERNANDEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04224
MARY CARMEN RIVAS RODRIGUEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04225
MA. ELIA LIRA MARTINEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04226
PERLA ELIZABETH BERMUDEZ LIRA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04227
GLORIA ELENA GARCIA MORENO
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
11220-04228
MIRIAM DIVELLA RIVERA
1,720.00
0.00
0.00
0.00
1,720.00
0.00
11220-04229
JUANA MARIA ORTEGA PEREZ
700.00
0.00
0.00
0.00
700.00
0.00
11220-04230
ANTONIA GALVAN CHACON
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04231
TERESA GABRIELA MEDINA RIVERA
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04232
ADRIANA ELIZABETH PRIETO ORONA
1,413.00
0.00
0.00
0.00
1,413.00
0.00
11220-04233
LAURA ANTONIO AVELINO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04234
JOSE GILBERTO ROSALES LOZANO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04235
SAMUEL ROSALES LOZANO
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04236
JESUS GARCIA MARTINEZ
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04237
ISRAEL VAZQUEZ REYES
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11220-04238
EMILIO VAZQUEZ LOMELI
2,120.00
0.00
0.00
0.00
2,120.00
0.00
11230-00000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1,743,001.61
0.00
1,280,029.30
1,260,490.84
1,762,540.07
0.00
11230-01000
Deudores Diversos Gastos por Comprobar
1,743,001.61
0.00
1,280,029.30
1,260,490.84
1,762,540.07
0.00
11230-01001
HUGO LEONEL SALAS RAMIREZ
33,212.88
0.00
0.00
2,307.28
30,905.60
0.00
11230-01003
IGNACIO ALFREDO CANIZALES MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01005
IRENE TRINIDAD ESPINO SALAZAR (No Usar)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01008
JUAN ALFREDO ROBLES ASTORGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01011
RICARDO LOPEZ REA
85,717.40
0.00
0.00
8,681.06
77,036.34
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 20 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11230-01012
EMILIO SANCHEZ SAUCEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01015
MARTHA PATRICIA GAMBOA CARRERA (No Usar)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01020
EFRAIN ACOSTA SOSA (No Usar)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01022
VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ (No Usar)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01025
SERGIO SALVADOR MULERIRO ARRONTE (No Usar)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01030
RAMON LEON FERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-01031
RAYMUNDO RAUL CASTILLO BURCIAGA
25,000.00
0.00
5,000.00
0.00
30,000.00
0.00
11230-30103
COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30104
PROVEEDOR GENERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30105
SERGIO HERNANDEZ CARRILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30106
JOSE ANTONIO ADAME DE LEON
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
11230-30108
SERGIO SALVADOR MULEIRO ARRONTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30109
CONSTRUCCIONES Y TERREACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30111
MARTIN ARREOLA GARCIA
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
11230-30112
IGNACIO ALFREDO CANIZALES MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30113
IVONNE PATRICIA ELIZALDE PERAZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30114
IRENE TRINIDAD ESPINO SALAZAR
104,000.00
0.00
70,000.00
104,000.00
70,000.00
0.00
11230-30115
JOSE MANUEL OCHOA GONZALEZ
199,999.44
0.00
50,000.00
0.00
249,999.44
0.00
11230-30116
RAUL N. MUNOZ DE LEON SEGOVIA
5,500.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
0.00
11230-30117
JUAN ALFREDO ROBLES ASTORGA
25,134.00
0.00
26,355.65
26,489.65
25,000.00
0.00
11230-30118
MARTHA ALICIA LOPEZ AYALA
11230-30120
REGULO OCTAVIO GAMEZ DAVILA
11230-30121
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
4,000.00
0.00
12,000.00
0.00
20,170.50
22,170.56
9,999.94
0.00
LUIS HUMBERTO TOVAR MEDINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30122
VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30123
MARTHA PATRICIA GAMBOA CARRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30124
(No Usar) ARELI FLORES NAJERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30125
FRANCISCO DE SANTIAGO CAMPOS
32,000.00
0.00
35,000.00
32,000.00
35,000.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 21 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11230-30126
VICTOR MANUEL MARQUEZ ROCHEL
10,500.00
0.00
8,500.00
15,000.00
4,000.00
0.00
11230-30127
OSCAR RAMIRO GUERRERO HERRERA
19,916.00
0.00
5,000.00
0.00
24,916.00
0.00
11230-30128
ARMANDO DE LA FUENTE KURI
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30129
JORGE LUIS VALADEZ MORENO
1,043.50
0.00
0.00
1,043.50
0.00
0.00
11230-30130
JUAN EVARISTO MARQUEZ MELENDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30131
JOSE ALFREDO JIMENEZ ESCAJEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30132
ELENA MARIA ROMO ZOZAYA
7,500.00
0.00
6,345.90
8,845.90
5,000.00
0.00
11230-30133
JUAN MORENO ESPINOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30134
MARIA AIDEE LILIANA ROMAN VAZQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30135
CUAUHTEMOC LEONARDO SALINAS CARRANZA
9,802.99
0.00
14,856.16
16,384.99
8,274.16
0.00
11230-30136
ROBERTO HAMDAN HUERECA
2,500.00
0.00
1,581.29
1,581.29
2,500.00
0.00
11230-30137
FERNANDO JAIME GARCIA VEGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30138
JESUS LOZA FLORES
11230-30139
ARNULFO RICARDO DIAZ GALLARDO
11230-30140
EFRAIN ACOSTA SOSA
11230-30141
VIANEY CECILIA PIMENTEL DE LA TORRE
11230-30142 11230-30143
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
48,090.00
0.00
112,482.89
103,827.02
56,745.87
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
-25.00
0.00
2,500.00
0.00
3,104.98
3,104.98
2,500.00
0.00
JOSE LUIS MORALES CARDENAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jose Ivan Rosas Correa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30144
ALFREDO CASTELLANOS RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30145
SERGIO APOLINAR ROSALES ROMAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30146
PEDRO GERARDO TOVAR ALDABA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30147
ALDO ORTEGA MOLINA
5,888.00
0.00
20,529.21
5,729.21
20,688.00
0.00
11230-30148
JOSE HERRERA RANGEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30149
MIGUEL ANGEL GALLARDO REYNA
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
11230-30150
MAURICIO CHIBLI MAYNEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30151
LUIS FRNANDO DIAZ CHAIREZ
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
11230-30152
MIGUEL PALMA URRUTIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 22 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
11230-30153
ESTRELLA MORON GARCIA
11230-30154
LUCIA HERNANDEZ DE LA FUENTE
11230-30155
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
19,780.00
0.00
19,780.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30156
MARIO CISNEROS MENDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30157
ELIDA LILIANA MEDINA MORALES
11230-30158
FABIAN FLAVIO LOPEZ LOBATO
11230-30159
JESUS EDUARDO CAMACHO MIRAZO
11230-30160
CESAR ARTURO ACOSTA ARANDA
11230-30161
PEDRO CASTANEDA ORRANTE
11230-30162
FERNANDO URIBE NOVELLA
11230-30163
ALFREDO HECTOR ORDAZ HERNANDEZ
11230-30164
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,878.00
0.00
3,000.00
5,190.00
6,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
12,000.00
5,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FRANCISCO RAUL RAMIREZ AVILA
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30165
MARIA ISABEL CISNEROS TORRES
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30166
BLAS EDUARDO TORRES MATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30167
I.S.S.S.T.E.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30168
JUAN FRANCISCO GONZALEZ DIAZ
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30169
MANUEL OJEDA MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30170
MAYRA BRETADO CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30171
HUMBERTO ALONSO GOMEZ VIZCARRA
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
11230-30172
LORENZA ADELA MEDRANO NAVARRO
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30173
JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30174
VICTOR MANUEL MORALES FLORES
5,000.00
0.00
1,365.69
1,365.69
5,000.00
0.00
11230-30175
JESUS JOSE CISNEROS ROBLEDO
32,000.00
0.00
34,500.00
32,000.00
34,500.00
0.00
11230-30176
ANGEL GUILLERMO ORONA GALLARDO
37,000.00
0.00
0.00
0.00
37,000.00
0.00
11230-30177
EDUARDO FAUDORA CHAVEZ
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30178
HASSAN CHAUL GARCIA
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30179
JAQUELINE SANTOS ROMERO
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 23 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11230-30180
JOSE MARIO ORTEGA BERMUDEZ
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30181
JOSHUA SALVADOR CRUZ ARAGON
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30182
OSWALDO SANTIBAÑEZ GARCIA
32,000.00
0.00
32,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
11230-30183
RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR
35,500.00
0.00
32,000.00
32,000.00
35,500.00
0.00
11230-30184
DAGOBERTO LIMONES LOPEZ
43,414.00
0.00
36,000.00
43,414.00
36,000.00
0.00
11230-30185
JESUS LEOPOLDO MUÑOZ MURO
15,000.00
0.00
60,000.00
60,000.00
15,000.00
0.00
11230-30186
ANTONIO CHINCOYA CARMONA
19,084.08
0.00
24,892.06
28,976.14
15,000.00
0.00
11230-30187
FERNANDO ALATORRE ESCOBEDO
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
11230-30188
GILBERTO ANTONIO LAVIN MALDONADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30189
JORGE ALEJANDO PADILLA BECERRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30190
JOSUE MINOR HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30191
TOMAS GALVAN CAMACHO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30192
ENRIQUE PARRA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30193
EDUARDO RAFAEL ESPINOZA DELGADILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30194
JESUS ANTONIO GONZALEZ GORDILLO
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
11230-30195
JESUS MIGUEL MARTINEZ MUNOZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30196
ZELTZIN CITLALI MARTINEZ RIVAS
11230-30197
RODOLFO NAJERA TORRES
11230-30198
7,950.00
0.00
0.00
0.00
7,950.00
0.00
20,171.00
0.00
17,000.00
1,171.00
36,000.00
0.00
RAMON LEON FERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30199
MAYRA LILY LOPEZ FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30200
SERGIO KARIM CASTRUITA ZAPATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30201
RICARDO HERNANDEZ RUEDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30202
GERARDO JAVELLY LUJAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30203
JUAN MANUEL MONTELLANO TAVARES
1,080.00
0.00
8,350.00
1,080.00
8,350.00
0.00
11230-30204
*NO USAR * ALDO ANTONIO REYES VALLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30205
SERGIO ARTURO ESPINOZA MACIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30206
BLAS EDUARDO TORRES MATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 24 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11230-30207
XOCHITL ARLETTE FLORES ZARATE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30208
VERONICA LUCIA NAVARRO MUNOZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30209
ASTRID PATRICIA JUAREZ TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30210
ALFREDO HECTOR ORDAZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30211
OSCAR SANCHEZ QUINONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30212
PATRICIA DIAZ CORONA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30213
ANA VICTORIA FLORES GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30214
JOSE GERARDO RAMIREZ NAVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30215
JORGE ALEJANDRO ANDRADE PACHECO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30216
MARIA ESPERANZA MESTA BORREGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30217
JOSE ANGEL RANGEL CAMPOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30218
ISMAEL DOMINGUEZ SALDANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30219
DAGOBERTO LIMONES MUNOZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30220
YESINIA YOLANDA COLCHADO GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30221
CESAR ANTONIO PORRAS GAMEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30222
EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
135,544.20
0.00
0.00
52,072.00
83,472.20
0.00
11230-30223
PEDRO GERARDO COTA JAIME
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30224
ARACELI SALDIVAR VILLEGAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30225
JOSUE MINOR HERNANDEZ
10,000.00
0.00
50,000.00
0.00
60,000.00
0.00
11230-30226
ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30227
ARACELI CHAVEZ MOTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30228
RAUL ALBERTO GARCIA DE LA HOYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30229
DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30230
GRISELDA RAMIREZ CORTEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30231
MANUEL DE JESUS DE LA CRUZ DE SANTIAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30232
EMILIANO CASTRO ORIHUELA
1,674.00
0.00
0.00
0.00
1,674.00
0.00
11230-30233
EFRAIN ACOSTA SOSA
5,000.00
0.00
16,601.16
16,576.16
5,025.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 25 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11230-30234
LILIA GUADALUPE RAMIREZ CHAIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30235
CARLA JANETH CRISPIN HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30236
FRANCISCO MACIAS VARELA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30237
KARINA GUALAJARA ALCANTAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30238
ISRAEL AYUP SALAS
11230-30239
JOSE ISMAEL RUBIO CHAIDEZ
11230-30240
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,800.00
0.00
7,500.00
8,300.00
2,000.00
0.00
RAUL MURGA MUNOZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30241
SERGIO FAUSTINO CANTU ROBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30242
ARMANDO SALDANA ARREDONDO
2,500.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
11230-30243
ULISES GERARDO OLIVARES VAZQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30244
JOSE ROBERTO VALADEZ JUAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30245
JOSE ANGEL DE LA ROSA DE LA O
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30246
BITIA EUNICE AYALA JIMENEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30247
ARELI GUADALUPE FLORES NAJERA
123,596.00
0.00
0.00
0.00
123,596.00
0.00
11230-30248
LETICIA RAMONA SAENZ MARTINEZ
101,331.00
0.00
10,289.03
48,469.03
63,151.00
0.00
11230-30249
JUAN ANTONIO CAMPOS FLORES
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
11230-30250
KARLA FABIOLA BECERRA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30251
IRMA RECIO POSADA
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
11230-30252
ABEL DE LIRA MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30253
SANTIAGO RODRIGUEZ GOMEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30254
JOSE ABRAHAM FLORES LUNA
6,500.00
0.00
15,000.00
0.00
21,500.00
0.00
11230-30255
VICENTE A ZUNO VILLALOBOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30256
JAVIER TORRES ARMENDARIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30257
JASBETH HAYDEE RODRIGUEZ PINEDA
18,650.00
0.00
6,328.38
17,978.38
7,000.00
0.00
11230-30258
BLADIMIR IOSIF GARCIA CASTRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30259
EUGENIO FRANCO CORREA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30260
JOSE IGNACIO VERANO SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 26 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11230-30261
HIRAM SINAID ADAME FLORES
1,000.00
0.00
22,800.00
23,800.00
0.00
0.00
11230-30262
CARLOS ERNESTO AVIÑA HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30263
JESSICA GUADALUPE CASTRO MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30264
GERARDO PEREZ DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30265
(NO USAR) JOSE CRUZ HURTADO MACHADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30266
FRANCISCO JAVIER ROSALES CRISPIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30267
BERENICE RODRIGUEZ DURAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30268
HAYDEE RODRIGUEZ PINEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30269
JOSE CRUZ HURTADO MACHADO
0.00
0.00
77,900.00
57,800.00
20,100.00
0.00
11230-30270
GERARDO ISRAEL MURO CAMPILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30271
FLOR JAZMIN CARRILLO GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30272
DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30273
OMAR ERNESTO GUTIERREZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30274
MYRNA LETICIA GONZALEZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30275
HECTOR MARTELL GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30276
ROGELIO ARTURO REYES MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30277
PATRICIA ADANARY LOYA OLGUIN
11230-30278
ALDO ANTONIO REYES VALLES
11230-30279
EDGAR DAVID HOLGUIN GARCIA
11230-30280
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
7,000.00
7,001.00
799.00
0.00
3,475.12
0.00
20,796.40
3,476.00
20,795.52
0.00
EUGENIO ANTONIO AVELAR RODRIGUEZ
0.00
0.00
23,000.00
23,000.00
0.00
0.00
11230-30281
SAUL EDGAR GUZMAN MACHADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30282
JOSE LUIS ARGUIJO MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30283
ALBERTO VAZQUEZ VILLEGAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30284
FELIX ALVARADO GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30285
ROLANDO DOMINGUEZ BRECEDA
11,500.00
0.00
0.00
0.00
11,500.00
0.00
11230-30286
HECTOR MANUEL LOPEZ GAONA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30287
LUCIA ROBLES RODRIGUEZ
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 27 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11230-30288
GLORIA ARREOLA FERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30289
EDGAR DIDIER OROZCO RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30290
SUSANA SANCHEZ ROMAN
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
11230-30291
NADIA GUADALUPE QUINONES GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30292
MARCOS CESAR AGUILAR JUAREZ
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
11230-30293
NADIA ELIZABETH RODRIGUEZ GALLEGOS
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
11230-30294
DANIEL ELI ROJAS SANCHEZ
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
11230-30295
ROLANDO CAVANZON MEDINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30296
EVELYN BRICENO CENICEROS
11230-30297
ALEJANDRA CORTINAS VALERO
11230-30298
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
ANA DEL CARMEN GOMEZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30299
JESUS ANTUNEZ CASTILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30300
DARIO DE JESUS SEGOVIA JIMENEZ
2,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
11230-30301
JOSE AUGUSTO SANCHEZ GALINDO
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
11230-30302
DANIEL BANDA SANCHEZ
8,000.00
0.00
15,000.00
0.00
23,000.00
0.00
11230-30303
JORGE ANGEL CHAVEZ PILLADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30304
DORA ALICIA ALVARADO ESTEBANE
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
11230-30305
ALLAN ROGER PERCHES WONG
8,200.00
0.00
0.00
8,200.00
0.00
0.00
11230-30306
ROBERTO REYES REYES
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
11230-30307
JESUS RICARDO REYES MEJIA
1,800.00
0.00
0.00
1,681.00
119.00
0.00
11230-30308
PATRICIA ADANARY LOYA OLGUIN
43,500.00
0.00
0.00
43,500.00
0.00
0.00
11230-30309
RODOLFO IGNACIO LUEVANOS IBARRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11230-30310
PABLO MARTINEZ SIFUENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11240-00000
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
0.00
0.00
15,024,276.03
15,024,276.03
0.00
0.00
11240-00001
IMPUESTOS
0.00
0.00
6,008,744.00
6,008,744.00
0.00
0.00
11240-00002
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11240-00003
CONTRIBUCIONES DE MEJORA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 28 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11240-00004
DERECHOS
0.00
0.00
4,740,017.00
4,740,017.00
0.00
0.00
11240-00005
PRODUCTOS
0.00
0.00
1,781,410.19
1,781,410.19
0.00
0.00
11240-00006
APROVECHAMIENTOS
0.00
0.00
2,494,104.84
2,494,104.84
0.00
0.00
11240-00007
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-00000
FONDO REVOLVENTE
0.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
0.00
0.00
11250-01000
REPOSICION DE FONDO DE CAJA
0.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
0.00
0.00
11250-01001
JESUS JOSE CISNEROS ROBLEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01002
FRANCISCO DE SANTIAGO CAMPOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01003
ANGEL GUILLERMO ORONA GALLARDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01004
EDUARDO FAUDOA CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01005
FRANCISCO RAUL RAMIREZ AVILA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01006
HASSAN CHAUL GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01007
MARIA ISABEL CISNEROS TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01008
JAQUELINE SANTOS ROMERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01009
JOSE MARIO ORTEGA BERMUDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01010
JOSHUA SALVADOR CRUZ ARAGON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01011
JUAN FRANCISCO GONZALEZ DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01012
JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01013
LORENZA ADELA MEDRANO NAVARRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01014
OSWALDO SANTIBAÑEZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01015
RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01016
VICTOR MANUEL MORALES FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01017
ARNULFO RICARDO DIAZ GALALRDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01018
DAGOBERTO LIMONES LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01019
RICARDO LOPEZ REA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01020
REGULO OCTAVIO GAMEZ DAVILA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 29 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11250-01021
VIANNEY CECILIA PIMENTEL DE LA TORRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01022
JESUS LEOPOLDO MUÑOZ MURO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01024
EFRAIN ACOSTA SOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01025
ELENA MARIA DE LOS ANGELES ROMO ZOZAYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01026
JESUS LOZA FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01027
RAMON LEON FERNANDEZ
0.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
0.00
0.00
11250-01028
LUCIA HERNANDEZ DE LA FUENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01029
ANTONIO CHINCOYA CARMONA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01031
ALDO ORTEGA MOLINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01032
JUAN ALFREDO ROBLES ASTORGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01033
MARTHA ALICIA LOPEZ AYALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01034
VICTOR MANUEL MARQUEZ ROCHELL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01035
FERNANDO ALATORRE ESCOBEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01036
GILBERTO ANTONIO LAVIN MALDONADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01037
JUAN MORENO ESPINOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01039
ROBERTO HAMDAN HUERECA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01040
ALDO ORTEGA MOLINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01041
SERGIO SALVADOR MULLEIRO ARRONTE (No Usar)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01042
FERNANDO URIBE NOVELLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01043
ALFREDO HECTOR ORDAZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01044
JORGE ALEJANDRO PADILLA BECERRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11250-01045
FABIAN FLAVIO LOPEZ LOBATO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11260-00000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11290-00000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11300-00000
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
33,502,353.64
0.00
4,408,214.65
2,897,125.92
35,013,442.37
0.00
11310-00000
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
4,647,720.27
0.00
1,769,015.86
62,266.16
6,354,469.97
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 30 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
11310-01000
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
11310-01032
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
4,318,935.32
0.00
1,769,015.86
62,266.16
6,025,685.02
0.00
ARESA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01073
COMBUSTIBLES MURPA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01084
CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01101
COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01102
PROVEEDOR GENERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01103
JOSE RAMON MATA BOLIVAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01104
HUGO ALBERTO AMAYA GUZMAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01105
SAM AUTOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01106
LAURA IVONNE GONZALEZ LEYVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01107
SALPER SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01108
PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01109
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01110
VIDRIOS Y ALUMINIOS AGUILERA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01111
VENTACERO SA DE CV
0.00
0.00
19,015.86
19,015.85
0.01
0.00
11310-01112
AUTOMOTRIZ DEL GUADIANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01114
MERCADO DE ANDAMIOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01115
SAUL NAJERA VAZQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01116
TODAS LAS LLANTAS S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01117
MERCADO DE ANDAMIOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01118
SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01119
GERARDO ANTONIO FACCUSEH DABDOUB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01120
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01121
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01122
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01123
GUADALUPE CRUZ GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 31 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
11310-01124
EXPO FERIA GOMEZ PALACIO DURANGO
11310-01125
SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
11310-01126
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,065,685.00
0.00
0.00
0.00
4,065,685.00
0.00
HOUSTON MEDICAL RENTAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01127
CORPORACION PRODECO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01128
MOTOS Y BICICLETAS GORAY SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01129
ONUS COMERCIAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01130
ANTONIO PALOMINO LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01131
MARIA DEL ROSARIO ALVARADO RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01132
BERTHA ALICIA QUIÑONES ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01133
SERGIO LUIS GUERRERO FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01134
I.S.S.S.T.E.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01135
MISOL AUTOMOTRIZ SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01136
EDUARDO NAVARRO DORANTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01137
JACOBINA GRISELDA SANCHEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01138
MARIA ISABEL ESINOZA SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01139
ROSA MARIA DE MONSERRAT TATAY MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01140
COMPAÑÍA PAPELERA DEL NAZAS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01141
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.(rifa)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01142
JOSE TORRES DELGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01143
HORTENCIA RAMIREZ MEJIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01144
ZAPETAS DE TORREON SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01145
SALUD ANIMAL MEXICANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01146
BLANCA ESTELA SILLER RUIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01147
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01148
HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01149
SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 32 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11310-01150
COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01151
JESUS ANAYA OVIEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01152
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01153
OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01154
AUTMOTRIZ DEL GUADIANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01155
FELIPE DE JESUS GALINDO RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01156
RAUL TALAMANTES AGUIRRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01157
CONSUELO CUELLAR HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01158
TIENDAS SORIANA SA DE CV
3,675.00
0.00
0.00
3,675.00
0.00
0.00
11310-01159
VICTOR MANUEL CASTORENA URBINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01160
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ BAILON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01161
ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01162
FERNANDO GONZALEZ LAFUENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01163
MARIA FERNANDA RENTERIA CORTEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01164
RIVERS SYSTEMS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01165
RUTH NAVARRO GUERRERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01166
MULTILLANTAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01167
BATTERY CENTER TORREON S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01168
ALEJANDRA DE LEON ALATORRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01169
DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01170
REMONSI TRACTOR PARTS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01171
MANUEL ALEJANDRO PEÑA SOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01172
LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01173
MOTOPARTES TORREON SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01174
BENITO GOMEZ GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01189
SOLUCIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 33 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11310-01190
INTER LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01191
CARLOS ALFONSO BENAVIDES TREVIÑO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01192
JAIHER S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01193
SAMI ALEJANDRO ZAIN BAÑUELOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01194
ELEVADORES SHINDLER, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01195
ESTAFETA MEXICANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01196
MANUEL ALFREDO LEE SORIANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01197
BENJAMIN REYNOSO IBARRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01198
DIINSEL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01199
ROBERTO BERUMEN MONTOYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01200
REBECA ANTUNA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01201
FACTORES Y SERVICIOS HUMANOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01202
GRUPO LAFI SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01203
PLASTICOS Y DECORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01204
JOSE NATIVIDAD REYES DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01205
KLYNS FARMACIAS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01206
REINA MARIA MOLINA FERRAEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01207
SIASA DEL NORTE SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01208
ALEJANDRO ENRIQUE ESQUIVEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01210
DEYANIRA ARIZPE HANDAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01211
CANELO ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01213
MARTHA SOCORRO RAMON GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01214
METROLAB, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01215 11310-01216
JUAN ARTURO TORRES MONTELONGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01217
CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01218
ASESORIA Y VENTAS A LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 34 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
ASESORIA Y VENTAS A LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA Nombre Cuenta EMPRESARIAL SA DE CV
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11310-01219
EVENTOS BRILLANTES LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01220
DINA MARCELA OROZCO MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01221
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR, EN EL BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01222
BEATRIZ SALAZAR MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01223
ANDRES AVELINO PEREZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01224
PARQUES AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01225
JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01227
SOCORRO VAZQUEZ MIRANDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01228
SIDEAPAAR
0.00
0.00
1,750,000.00
0.00
1,750,000.00
0.00
11310-01229
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01231
BADIR SAMIR MINOR LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01232
INTEGRADORA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
328,784.95
0.00
0.00
0.00
328,784.95
0.00
11310-01233
CENTRO INCUB.Y ACELERADOR DE EMP DE TEC DE INF DE GOMEZ PAL
210,000.00
0.00
0.00
0.00
210,000.00
0.00
11310-01234
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CONTE SA DE CV
39,575.32
0.00
0.00
39,575.31
0.01
0.00
11310-01235
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, A.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01236
SERVICIOS T DE N, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01237
GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01239
PROMOTODO MEXICO, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01240
FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01242
HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11310-01243
JULIO CESAR MEDINA VAZQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00000
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
829,500.00
0.00
0.00
0.00
829,500.00
0.00
11320-00101
COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00102
PROVEEDOR GENERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 35 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11320-00104
LAURA IVONNE GONZALEZ LEYVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00105
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00106
MERCADO DE ANDAMIOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00107
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00108
INDUSTRIAL ELECTRONICA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00109
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00110
IMPHER DE MEXICO S.A DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00111
TECNOLOGIA Y ASESORIAEN REDES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00112
JUAN RAYMUNDO JAIME RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00113
I.S.S.S.T.E.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00114
RIVERS SYSTEMS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00115
MAQUINARIA Y EQUPO RENTERIA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00200
ALAMO LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00201
JESUS ANAYA OVIEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00202
DENIMMOBEL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00203
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00204
ANA MARIA ESCAMILLA ESPINOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00205
MANUEL ALEJANDRO PEÑA SOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00206
MARIA FERNANDA RENTERIA CORTEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00207
DIINSEL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00208
TIENDAS SORIANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00209
QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00210
PARQUES AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00211
NESTOR GERARDO PEÑA MORALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00212
PROMOVAGO DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00215
JULIA AURORA GONZALEZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 36 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11320-00216
SOLUCIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00217
JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-00218
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-01226
JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-01230
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-01231
NO USAR ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-01232
ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
829,500.00
0.00
0.00
0.00
829,500.00
0.00
11320-01233
LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-01234
GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-01235
FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-01238
GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11320-01241
FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00000
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00101
COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00102
PROVEEDOR GENERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00103
CONSTRUCCIONES Y TERREACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00105
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00106
I.S.S.S.T.E.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00107
JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00108
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00109
GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11330-00110
FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 37 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
11340-00000
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
11340-00001
CONSTRUCTORA CID SA DE CV
11340-00002
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO SA DE CV
11340-00003 11340-00004
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
28,025,133.37
0.00
2,639,198.79
2,834,859.76
27,829,472.40
0.00
231,684.94
0.00
0.00
0.00
231,684.94
0.00
1,922,247.24
0.00
180,449.37
0.00
2,102,696.61
0.00
ARESA DE LA LAGUNA SA DE CV
749,528.07
0.00
0.00
0.00
749,528.07
0.00
GREGORIO RUIZ RAMIREZ
178,008.44
0.00
0.00
0.00
178,008.44
0.00
11340-00005
SECO PROCESOS INTEGRADOS SLR DE CV
299,836.91
0.00
0.00
169,481.63
130,355.28
0.00
11340-00006
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION LA UNION SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00007
PROYECTOS Y EDIFICACIONES CIVILES GOHER SA DE CV
11340-00008
PAVIMENTOS DE LA COMARCA SA DE CV
11340-00009
0.00
0.00
1,499,553.06
0.00
1,499,553.06
0.00
219,745.40
0.00
0.00
161,450.41
58,294.99
0.00
JUAN SALAZAR REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00010
ALFA CONSTRUCCIONES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00011
OBRAS Y PAVIMENTACIONES CONARSA SA DE CV
1,793,374.60
0.00
0.00
785,542.41
1,007,832.19
0.00
11340-00012
CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV
210,819.93
0.00
0.00
0.00
210,819.93
0.00
11340-00013
RODOLFO ROMO VIDAÑA
319,861.20
0.00
0.00
0.00
319,861.20
0.00
11340-00014
JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ
78,199.92
0.00
99,266.13
0.00
177,466.05
0.00
11340-00015
JUAN JOSE RAMIREZ ESPINOZA
146,627.83
0.00
0.00
51,143.23
95,484.60
0.00
11340-00016
PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SERVICIOS Y PROYECTOS GACHER SA DE CV
539,431.32
0.00
0.00
0.00
539,431.32
0.00
11340-00017
XDE CONSTRUCCIONES SA DE CV
802,857.32
0.00
0.00
0.00
802,857.32
0.00
11340-00018
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V.
92,295.04
0.00
0.00
0.00
92,295.04
0.00
11340-00019
OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
177,371.38
0.00
0.00
0.00
177,371.38
0.00
11340-00020
SALAS GALLEGOS CONSTRUCTORES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00021
ESTRUCTURAS, OBRAS CIVIL E HIDRAULICA SA DE CV
71,610.44
0.00
0.00
0.00
71,610.44
0.00
11340-00022
CONSTRUCCIONES NOAS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
180,521.73
0.00
180,521.73
0.00
11340-00023
AD MATERIALES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00024
KARINA GUALAJARA ALCANTAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00025
FRANCISCO ROBERTO GUALAJARA ALCANTAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 38 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
11340-00026
MANUEL LOZANO DOMINGUEZ
11340-00027
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EL RAYO, S.A. DE C.V.
11340-00028
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
101,908.20
0.00
101,908.20
0.00
118,446.27
0.00
100,323.18
0.00
218,769.45
0.00
JOSE NATIVIDAD REYES DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00029
FERNANDO ZERMEÑO URBINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00030
BITUMEN Y CONCRETO SA DE CV
11340-00031
Desarrollos E Infraestructura Global, S.A. De C.V.
11340-00032
FRANCISCO JAVIER DENA LUNA
11340-00033
SERGIO FAUSTINO CANTU ROBLES
11340-00034
JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
11340-00035
TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
11340-00036
MARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
11340-00037
37,496.85
0.00
0.00
0.00
37,496.85
0.00
224,830.42
0.00
0.00
0.00
224,830.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,025.80
0.00
190,149.01
0.00
268,174.81
0.00
263,248.67
0.00
0.00
237,332.73
25,915.94
0.00
20,613.31
0.00
0.00
0.00
20,613.31
0.00
166,172.44
0.00
0.00
79,127.81
87,044.63
0.00
JOSE ANGEL REBOLLO LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00038
ESCALA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00039
MULTISERVICIOS ATLAS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00042
COPSSA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
5,334,707.54
0.00
0.00
851,767.93
4,482,939.61
0.00
11340-00043
CARLOS GERARDO ROCHA RAMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00044
IT PARTNER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
11340-00046
ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
11340-00047
NO USAR CENTRO INCUBADOR Y ACELERADOR DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE GOMEZ PALACIO, S.C.
11340-00048
CENTRO INCUBADOR Y ACELERADOR DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE GOMEZ PALACIO, S.C.
11340-00049
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
8,031,914.06
0.00
0.00
0.00
8,031,914.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,480,499.99
0.00
0.00
0.00
1,480,499.99
0.00
CONSTRUCTORA GENERAL IBEROAMERICANA, S.A. DE C.V.
680,138.38
0.00
0.00
0.00
680,138.38
0.00
11340-00050
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y URBANOS DE DURANGO, S.C.
255,000.00
0.00
0.00
0.00
255,000.00
0.00
11340-00051
LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE
670,225.38
0.00
0.00
0.00
670,225.38
0.00
11340-00052
CONSTRUCTORA NAHLE, S.A. DE C.V.
355,970.90
0.00
0.00
179,686.43
176,284.47
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 39 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11340-00053
JAVIER ISMAEL SOTO RODRIGUEZ
348,122.25
0.00
0.00
194,030.01
154,092.24
0.00
11340-00054
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
124,705.82
0.00
0.00
0.00
124,705.82
0.00
11340-00055
SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
945,645.27
0.00
0.00
125,297.17
820,348.10
0.00
11340-00056
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MADE SA DE CV
155,870.04
0.00
0.00
0.00
155,870.04
0.00
11340-00057
JULIO CESAR MEDINA VAZQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00058
CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
173,825.04
0.00
173,825.04
0.00
11340-00059
JORGE ALBERTO MARTINEZ SCHMIDT
0.00
0.00
113,203.07
0.00
113,203.07
0.00
11340-00060
RG OBRAS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11340-00061
FRANCISCO JAVIER SERRATO PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11400-00000
INVENTARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11410-00000
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11420-00000
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11430-00000
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESOS DE ELABORACIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11440-00000
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11441-00000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11442-00000
INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11443-00000
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11444-00000
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11445-00000
PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11446-00000
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11447-00000
PRODUCTOS DE CUERO,PIEL,PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 40 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11449-00000
OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11500-00000
ALMACENES
0.00
0.00
3,362,401.02
3,362,401.02
0.00
0.00
11510-00000
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
0.00
0.00
3,362,401.02
3,362,401.02
0.00
0.00
11510-01000
ALMACEN GENERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11511-00000
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
0.00
0.00
671,391.95
671,391.95
0.00
0.00
11511-00001
Materiales y útiles de impresión y reproducción
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11511-00002
Papeleria y Articulos de Escritorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11511-00003
Articulos de Limpieza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11511-00004
Material para Talleres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11511-02111
Papeleria y Articulos de Escritorio
0.00
0.00
51,601.78
51,601.78
0.00
0.00
11511-02112
Impresion de Formas
0.00
0.00
24,186.00
24,186.00
0.00
0.00
11511-02113
equipos menores de oficina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11511-02121
Materiales y útiles de impresión y reproducción
0.00
0.00
119,496.07
119,496.07
0.00
0.00
11511-02141
Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11511-02151
Material impreso e información digital
0.00
0.00
91,593.60
91,593.60
0.00
0.00
11511-02161
Articulos de Limpieza
0.00
0.00
39,427.47
39,427.47
0.00
0.00
11511-02171
Materiales Didactico
0.00
0.00
26,125.99
26,125.99
0.00
0.00
11511-02172
Material impreso e información digital
0.00
0.00
318,961.04
318,961.04
0.00
0.00
11512-00000
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
0.00
0.00
72,776.00
72,776.00
0.00
0.00
11512-02211
Alimentos para el Personal
0.00
0.00
72,776.00
72,776.00
0.00
0.00
11512-02212
Alimentos para el Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11512-02231
Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11513-00000
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
0.00
0.00
833,247.26
833,247.26
0.00
0.00
11513-00001
Otros Materiales y Suministros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 41 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11513-02461
Material eléctrico
0.00
0.00
498,821.85
498,821.85
0.00
0.00
11513-02471
ARTICULOS METALICOS
0.00
0.00
49,300.00
49,300.00
0.00
0.00
11513-02481
Materiales complementarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11513-02491
Otros Materiales y Suministros
0.00
0.00
285,125.41
285,125.41
0.00
0.00
11513-02492
Material eléctrico y electronico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11514-00000
PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
0.00
0.00
1,334,489.52
1,334,489.52
0.00
0.00
11514-02511
Productos quimicos basicos
0.00
0.00
6,869.52
6,869.52
0.00
0.00
11514-02512
ASFALTO
0.00
0.00
1,327,620.00
1,327,620.00
0.00
0.00
11514-02521
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11514-02531
Medicinas y productos farmacéuticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11514-02532
Medicinas y productos farmacéuticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11514-02541
Materiales, accesorios y suministros médicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11514-02551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11514-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11514-02562
Productos quimicos basicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11514-02563
Materiales, accesorios y suministros médicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11515-00000
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS
0.00
0.00
67,500.36
67,500.36
0.00
0.00
11515-02611
Combustibles, lubricantes y aditivos
0.00
0.00
67,500.36
67,500.36
0.00
0.00
11515-02612
Combustibles, lubricantes y aditivos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11516-00000
VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
0.00
0.00
378,836.40
378,836.40
0.00
0.00
11516-00001
Uniformes al personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11516-00002
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11516-00003
Prendas de seguridad y proteccion personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11516-00004
Material deportivo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11516-02711
Uniformes al personal
0.00
0.00
3,345.44
3,345.44
0.00
0.00
11516-02712
uniformes al personal sindicalizado
0.00
0.00
371,872.80
371,872.80
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 42 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
11516-02721
Prendas de seguridad y proteccion personal
0.00
0.00
489.64
489.64
0.00
0.00
11516-02722
prendas de seguridad sindicato
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11516-02731
Material deportivo
0.00
0.00
3,128.52
3,128.52
0.00
0.00
11516-02741
Productos textiles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11516-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11517-00000
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11517-02821
Materiales de seguridad pública
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11517-02831
Prendas de protección para seguridad pública
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11518-00000
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO
0.00
0.00
4,159.53
4,159.53
0.00
0.00
11518-00001
Herramientas menores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11518-02911
Herramientas menores
0.00
0.00
3,122.59
3,122.59
0.00
0.00
11518-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
0.00
0.00
776.96
776.96
0.00
0.00
11518-02931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11518-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11518-02961
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0.00
0.00
50.00
50.00
0.00
0.00
11518-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
0.00
0.00
209.98
209.98
0.00
0.00
11518-02982
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11518-02983
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11518-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11518-02992
Accesorios Programa Zonas Prioritarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11900-00000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11910-00000
VALORES EN GARANTÍA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11920-00000
BIENES EN GARANTÍA (excluye depósitos de fondos)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11930-00000
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 43 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
BIENESCuenta DERIVADOS DE Nombre EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO
11930-00001
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO
12000-00000
ACTIVO NO CIRCULANTE
12100-00000
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
12110-00000
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,238,877,218.92
0.00
14,412,521.09
5,010,440.00
1,248,279,300.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12111-00000
DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12112-00000
DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12120-00000
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12121-00000
BONOS A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12122-00000
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12123-00000
OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12129-00000
OTROS VALORES A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12130-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12131-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12132-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12133-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12134-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12135-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12136-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12137-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12138-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 44 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12139-00000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12140-00000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12141-00000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12142-00000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12143-00000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12200-00000
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12220-00000
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12240-00000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12241-00000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12242-00000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12243-00000
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12300-00000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1,085,532,046.76
0.00
14,225,581.27
5,000,000.00
1,094,757,628.03
0.00
12310-00000
TERRENOS
1,055,077,466.08
0.00
5,147,888.52
5,000,000.00
1,055,225,354.60
0.00
12310-01000
TERRENOS Y EDIFICIOS
1,055,077,466.08
0.00
5,147,888.52
5,000,000.00
1,055,225,354.60
0.00
12320-00000
VIVIENDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12330-00000
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
2,474,094.83
0.00
0.00
0.00
2,474,094.83
0.00
12340-00000
INFRAESTRUCTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12341-00000
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12342-00000
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12343-00000
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12344-00000
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 45 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12345-00000
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12346-00000
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12347-00000
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12348-00000
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12349-00000
INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA
12350-00000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
12351-00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,980,485.85
0.00
9,077,692.75
0.00
37,058,178.60
0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12351-06111
Mejoramiento de Viviendas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12351-10000
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12351-12000
LOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12351-13000
TECHO TERRADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12351-14000
SUSTITUCION DE JACAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12351-15000
PIE DE CASA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12352-00000
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
2,647,969.73
0.00
5,087,916.97
0.00
7,735,886.70
0.00
12352-06121
Edificacion no habitacional
534,740.03
0.00
3,102,985.82
0.00
3,637,725.85
0.00
12352-06122
Infraestructura,Deportiva,Educacional y Cultural
2,113,229.70
0.00
1,984,931.15
0.00
4,098,160.85
0.00
12352-10000
DEPORTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12352-11001
CONADE 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12353-00000
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
7,851,187.26
0.00
0.00
0.00
7,851,187.26
0.00
12353-06131
Infraestructura para Agua Potable
7,587,287.26
0.00
0.00
0.00
7,587,287.26
0.00
12353-06132
Electrificacion Rural y de Colonias Pobres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12353-06133
Infraestructura electrica
263,900.00
0.00
0.00
0.00
263,900.00
0.00
12353-10000
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 46 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12353-20000
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12353-21000
LINEAS DE DISTRIBUCION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12353-21001
7045/2013 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJ, MADRID
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12353-21002
7046/2013 ELECTRIFICACION RURAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12353-21003
ELECTRIFICAION RURAL REFRENDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12353-23000
SUBESTACION ELECTRICAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-00000
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
11,146,140.46
0.00
3,272,501.72
0.00
14,418,642.18
0.00
12354-06141
Alcantarillado
1,990,030.02
0.00
0.00
0.00
1,990,030.02
0.00
12354-06142
Drenaje y Letrinas
359,158.59
0.00
0.00
0.00
359,158.59
0.00
12354-06143
URBANIZACION MUNICIPAL
4,420,180.20
0.00
3,139,937.41
0.00
7,560,117.61
0.00
12354-06144
URBANIZACION RURAL
4,376,771.65
0.00
132,564.31
0.00
4,509,335.96
0.00
12354-10000
ALCANTARILLADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-11000
SUBCOLECTORES Y COLECTORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-12000
PLANTAS TRATADORAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-20000
URBANIZACION MUNICIPAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-21000
REHABILITACION DE PLAZAS CIVICAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-22000
PAVIMENTACION DE CALLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-22001
7084/2013 Recarpeteo Asfaltico En Blvd. Ejercito Mexicano
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-22002
7019/2012 PROMOTORA BERSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-22003
7048/2013 REFRENDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-23000
ALUMBRADO PUBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12354-23001
7085/2013 RM ALUMBRADO PLAZUELA CERRO DE LA CRUZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12355-00000
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
2,863,086.15
0.00
717,274.06
0.00
3,580,360.21
0.00
12355-06151
Caminos Rurales
1,889,424.71
0.00
546,796.62
0.00
2,436,221.33
0.00
12355-06152
CAMINOS Y TERRACERIAS
131,331.52
0.00
0.00
0.00
131,331.52
0.00
12355-06154
VIAS DE COMUNICACION RURAL
0.00
0.00
170,477.44
0.00
170,477.44
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 47 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12355-06155
Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales
842,329.92
0.00
0.00
0.00
842,329.92
0.00
12355-10000
CAMINOS RURALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12355-11000
REAHBILITACION DE CAMINOS RURALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12355-11001
7086/2013 RM CONSTRUCCION DE DOS BORDOS EJ. SAN JOSE DE VIÑEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12355-12000
PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-00000
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
3,472,102.25
0.00
0.00
0.00
3,472,102.25
0.00
12356-06161
Infraestructura Basica de Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-06162
Rehabilitacion de escuelas
2,486,133.42
0.00
0.00
0.00
2,486,133.42
0.00
12356-06164
Otras Construcciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-06221
EDIFICACION NO HABITACIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-10000
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-11000
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-12000
CONTRUCCION DE UNIDADES MEDICAS RURALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-20000
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-21000
ESCUELAS NIVEL PREESCOLAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-21001
SJ/7090/2013 PR JARDIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-21002
SJ/7145/2013 PR JARDIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-22000
ESCUELAS NIVEL PRIMARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-22001
SJ/7033/2013 CP PRIMARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-22002
SJ/7146/2013 PR PRIMARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-22003
SJ/7147/2013 PR PRIMARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-23000
ESCUELAS NIVEL SECUNDARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-24000
ESCUELAS NIVEL PREPARATORIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-25000
ESCUELAS OTROS NIVELES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-25001
SJ/7056/2013 PAMAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-25002
PAMAR FAISM 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 48 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12356-30000
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
985,968.83
0.00
0.00
0.00
985,968.83
0.00
12356-31000
DESARROLLO AGRICOLA
120,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
0.00
12356-31001
O.P. 2015 -IMPULSO PRODUCTIVO HUERTO-
120,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
0.00
12356-31002
IAG/7003/15PR CONST.CERCO PERIMETRAL EST.AGRICOLA EJ. 6 OCT.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32000
DESARROLLO PECUARIO
865,968.83
0.00
0.00
0.00
865,968.83
0.00
12356-32001
TG/7051/2013 CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA EL PARAISO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32002
TG/7044/2013 CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA EL VERGEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32003
TG/7052/2013CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA SANTA CLARA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32004
TG/7046/2013 CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA 6 DE OCTUBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32005
TG/7053/2013 CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA EL BARRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32006
TG/7054/2013 CONSTRUCCION TEJABAN CAPRINO HUITRON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32007
TG/7050/2013 TEJABAN CAPRINO NUEVO BARRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32008
IPE/7001/14 PR TEJABAN CAPRINO EJ.CHIHUAHUITA VIEJO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32009
IPE/7008/14PR SALA D/ORDEÑA EJ.LAZARO CARDENES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32010
IPE/7003/14PR TEJABAN CAPRINO EJ. JIMENEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32011
IPE/7002/14PR TEJABAN CAPRINO EJ.JIMENEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32012
IPE/7006/14PR TEJABAN CAPRINO EJ. LA PLATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32013
IPE/7004/14PR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32014
IPE/7005/14PR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32015
IPE/7007/14PR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32016
IPE/7011/14PR CORRAL Y TEJABAN EJ. EL QUEMADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32017
IAP/7010/14 PR SALA EXTRAC.MIEL EJ.ESMERALDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32018
IPE/70014/15 PR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-32019
IPE/7002/15 PR CORRAL CAPRINO
48,504.24
0.00
0.00
0.00
48,504.24
0.00
12356-32020
IPE/7001/15 PR CORRAL CAPRINO
97,464.59
0.00
0.00
0.00
97,464.59
0.00
12356-32021
O.P. 2015 -PROYECTO INTEGRAL DE CABRAS
720,000.00
0.00
0.00
0.00
720,000.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 49 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12356-33000
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-33001
TG/7035/2013 INVERNADERO EJ. GREGORIO GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-33002
TG/7036/2013 INVERNADERO EJ ARCINAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-33003
TG/7037/2013 INVERNADERO EJ EL JUNCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-33004
TG/7038/2013 INVERNADERO EJ BERLIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-33005
TG REFRENDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-35000
DESARROLLO APICULTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-35001
IAP/7009/14PR SALA EXTRACCION MIEL EJ.TEHUA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-35002
IAP/7004/15PR SALA EXTRACION MIEL EJ. PASTOR ROUAIX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-40000
OTRAS CONSTRUCCIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-41000
REHABILITACION DE SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-42000
GASTOS INDIRECTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12356-42001
ACTIVOS INFRA 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12357-00000
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN EN PROCESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12359-00000
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12359-06191
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12360-00000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12361-00000
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12362-00000
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12362-06221
Edificación no habitacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12363-00000
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12364-00000
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12365-00000
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 50 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12366-00000
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12367-00000
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12369-00000
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12369-00001
7001/2013 Remodelacion Teatro Alberto M.Alvarado CONACULTA 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12369-00002
CONACULTA 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12390-00000
OTROS BIENES INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12400-00000
BIENES MUEBLES
149,612,362.15
0.00
186,939.82
10,440.00
149,788,861.97
0.00
12410-00000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
37,887,374.31
0.00
1,972.00
0.00
37,889,346.31
0.00
12410-01000
EQUIPO DE ADMINISTRACION
5,037,722.72
0.00
0.00
0.00
5,037,722.72
0.00
12411-00000
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
5,745,325.47
0.00
1,972.00
0.00
5,747,297.47
0.00
5,745,325.47
0.00
1,972.00
0.00
5,747,297.47
0.00
780,305.37
0.00
0.00
0.00
780,305.37
0.00
780,305.37
0.00
0.00
0.00
780,305.37
0.00
26,317,433.75
0.00
0.00
0.00
26,317,433.75
0.00
12411-01000 12412-00000 12412-01000 12413-00000
Muebles de Oficina y Estantería MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA Muebles, Excepto de Oficina y Estantería EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
12413-01000
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
26,317,433.75
0.00
0.00
0.00
26,317,433.75
0.00
12419-00000
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
6,587.00
0.00
0.00
0.00
6,587.00
0.00
6,587.00
0.00
0.00
0.00
6,587.00
0.00
12419-01000
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
12420-00000
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
971,252.10
0.00
69,213.89
0.00
1,040,465.99
0.00
12421-00000
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
355,930.19
0.00
0.00
0.00
355,930.19
0.00
355,930.19
0.00
0.00
0.00
355,930.19
0.00
10,846.00
0.00
0.00
0.00
10,846.00
0.00
10,846.00
0.00
0.00
0.00
10,846.00
0.00
320,878.28
0.00
0.00
0.00
320,878.28
0.00
320,878.28
0.00
0.00
0.00
320,878.28
0.00
12421-01000 12422-00000 12422-01000 12423-00000 12423-01000
Equipos y Aparatos Audiovisuales APARATOS DEPORTIVOS Aparatos Deportivos CÁMARAS FOTOGRÁTICAS Y DE VIDEO Cámaras Fotográficas y de Video
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 51 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 12429-00000 12429-01000
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
283,597.63
0.00
69,213.89
0.00
352,811.52
0.00
283,597.63
0.00
69,213.89
0.00
352,811.52
0.00
12430-00000
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
99,773.34
0.00
0.00
0.00
99,773.34
0.00
12431-00000
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
75,218.31
0.00
0.00
0.00
75,218.31
0.00
75,218.31
0.00
0.00
0.00
75,218.31
0.00
24,555.03
0.00
0.00
0.00
24,555.03
0.00
24,555.03
0.00
0.00
0.00
24,555.03
0.00
12431-01000 12432-00000 12432-01000
Equipo Médico y de Laboratorio INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Instrumental Médico y de Laboratorio
12440-00000
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
74,998,801.34
0.00
0.00
0.00
74,998,801.34
0.00
12441-00000
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
74,595,945.74
0.00
0.00
0.00
74,595,945.74
0.00
74,595,945.74
0.00
0.00
0.00
74,595,945.74
0.00
236,395.60
0.00
0.00
0.00
236,395.60
0.00
236,395.60
0.00
0.00
0.00
236,395.60
0.00
12441-01000 12442-00000 12442-01000
Automóviles y Equipo Terrestre CARROCERÍAS Y REMOLQUES Carrocerías y Remolques
12443-00000
EQUIPO AEROESPACIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12444-00000
EQUIPO FERROVIARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12445-00000
EMBARCACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12449-00000
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
166,460.00
0.00
0.00
0.00
166,460.00
0.00
12449-01000
166,460.00
0.00
0.00
0.00
166,460.00
0.00
12450-00000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Otros Equipos de Transporte
13,740,621.13
0.00
0.00
0.00
13,740,621.13
0.00
12450-01000
Equipo de Defensa y Seguridad
13,740,621.13
0.00
0.00
0.00
13,740,621.13
0.00
12460-00000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
20,171,481.11
0.00
115,753.93
10,440.00
20,276,795.04
0.00
12460-01000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
4,850,025.78
0.00
0.00
0.00
4,850,025.78
0.00
12461-00000
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12462-00000
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
214,192.81
0.00
0.00
0.00
214,192.81
0.00
12463-00000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
15,428.00
0.00
0.00
0.00
15,428.00
0.00
12463-01000
Maquinaria y Equipo de Construcción
15,428.00
0.00
0.00
0.00
15,428.00
0.00
12464-00000
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
374,358.83
0.00
0.00
0.00
374,358.83
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 52 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
12464-01000
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de RefrigeraciónIndustrial y Comercial
12465-00000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
12465-01000 12466-00000 12466-01000 12467-00000 12467-01000 12469-00000 12469-01000
Equipo de Comunicación y Telecomunicación EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA Herramientas y Máquinas-Herramienta OTROS EQUIPOS Otros Equipos
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
374,358.83
0.00
0.00
0.00
374,358.83
0.00
9,617,157.23
0.00
0.00
10,440.00
9,606,717.23
0.00
9,617,157.23
0.00
0.00
10,440.00
9,606,717.23
0.00
24,864.21
0.00
0.00
0.00
24,864.21
0.00
24,864.21
0.00
0.00
0.00
24,864.21
0.00
722,109.45
0.00
0.00
0.00
722,109.45
0.00
722,109.45
0.00
0.00
0.00
722,109.45
0.00
4,353,344.80
0.00
115,753.93
0.00
4,469,098.73
0.00
3,773,344.80
0.00
115,753.93
0.00
3,889,098.73
0.00
580,000.00
0.00
0.00
0.00
580,000.00
0.00
12469-01001
ESTACIONOMETROS
12470-00000
COLECCIONES,OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
1,743,058.82
0.00
0.00
0.00
1,743,058.82
0.00
12471-00000
BIENES ARTÍSTICOS,CULTURALES Y CIENTÍFICOS
1,743,058.82
0.00
0.00
0.00
1,743,058.82
0.00
12471-01000
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
1,743,058.82
0.00
0.00
0.00
1,743,058.82
0.00
12472-00000
OBJETOS DE VALOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12480-00000
ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12481-00000
BOVINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12482-00000
PORCINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12483-00000
AVES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12484-00000
OVINOS Y CAPRINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12485-00000
PECES Y AGRICULTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12486-00000
EQUINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12487-00000
ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12488-00000
ÁRBOLES Y PLANTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12489-00000
OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12500-00000
ACTIVOS INTANGIBLES
1,617,810.01
0.00
0.00
0.00
1,617,810.01
0.00
12510-00000
SOFTWARE
1,073,086.42
0.00
0.00
0.00
1,073,086.42
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 53 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12510-01000
Software
1,073,086.42
0.00
0.00
0.00
1,073,086.42
0.00
12520-00000
PATENTES,MARCAS Y DERECHOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12521-00000
PATENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12522-00000
MARCAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12523-00000
DERECHOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12530-00000
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12531-00000
CONCESIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12532-00000
FRANQUICIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12540-00000
LICENCIAS
544,723.59
0.00
0.00
0.00
544,723.59
0.00
12541-00000
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
544,723.59
0.00
0.00
0.00
544,723.59
0.00
12542-00000
LICENCIAS INDUSTRIALES,COMERCIALES Y OTRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12590-00000
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12600-00000
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12610-00000
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12610-01000
TERRENOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12610-02000
VIVIENDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12610-03000
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12610-04000
OTROS BIENES INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-00000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-01000
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-02000
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-03000
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-04000
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-05000
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-06000
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 54 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12620-07000
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-08000
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12620-09000
INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-00000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-01000
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-02000
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-03000
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-04000
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-05000
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-06000
APARATOS DEPORTIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-07000
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-08000
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-09000
EQUIPO MEDICO Y DE LABORTATORIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-10000
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-11000
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-12000
CARROCERIAS Y REMOLQUES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-13000
EQUIPO AEROESPACIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-14000
EQUIPO FERROVIARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-15000
EMBARCACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-16000
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-17000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-18000
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-19000
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-20000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-21000
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-22000
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 55 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12630-23000
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-24000
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12630-25000
OTROS EQUIPOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-00000
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-01000
BOVINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-02000
PORCINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-03000
AVES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-04000
OVINOS Y CAPRINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-05000
PECES Y AGRICULTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-06000
EQUINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-07000
ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-08000
ARBOLES Y PLANTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12640-09000
OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-00000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-01000
SOFTWARE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-02000
PATENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-03000
MARCAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-04000
DERECHOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-05000
CONCESIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-06000
FRANQUICIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-07000
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-08000
LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12650-09000
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12700-00000
ACTIVOS DIFERIDOS
2,115,000.00
0.00
0.00
0.00
2,115,000.00
0.00
12710-00000
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
2,115,000.00
0.00
0.00
0.00
2,115,000.00
0.00
12710-06311
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo
2,115,000.00
0.00
0.00
0.00
2,115,000.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 56 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
12720-00000
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12730-00000
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12740-00000
ANTICIPOS A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12900-00000
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12910-00000
BIENES EN CONCESIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12920-00000
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12922-00000
BIENES INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12923-00000
OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12930-00000
BIENES EN COMODATO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12930-01000
Bienes en Comodato
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20000-00000
PASIVO
0.00
222,438,776.27
101,940,705.64
111,415,751.72
0.00
231,913,822.35
21000-00000
PASIVO CIRCULANTE
0.00
100,468,669.41
101,940,705.64
111,415,751.72
0.00
109,943,715.49
21100-00000
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
94,892,524.22
99,116,505.64
111,170,659.60
0.00
106,946,678.18
21110-00000
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
15,539,552.32
14,578,107.39
17,521,042.82
0.00
18,482,487.75
21110-00001
SUELDOS POR PAGAR
0.00
121,712.73
14,578,107.39
16,010,128.91
0.00
1,553,734.25
21110-00002
OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
0.00
15,315,004.10
0.00
1,510,913.91
0.00
16,825,918.01
21110-03000
LIQUIDACIONES LABORALES PENDIENTES DE PAGAR
0.00
102,835.49
0.00
0.00
0.00
102,835.49
21110-03001
JOSE MARTINEZ MORA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21110-03002
CESAR ALEJANDRO FRAGOSO PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21110-03003
JOSE DE JESUS CORONADO PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21110-03004
MARIA CONCEPCION AGUERO PAMANES
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
21110-03005
JAIME GUADALUPE SEGOVIA LOPEZ
0.00
2,835.49
0.00
0.00
0.00
2,835.49
21120-00000
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
50,644,058.44
61,789,617.85
69,293,906.31
0.00
58,148,346.90
21120-10000
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
0.00
50,644,058.44
61,789,617.85
69,293,906.31
0.00
58,148,346.90
21120-10001
AARON CONTRERAS SOLIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10002
ABASTECEDORA DE ACEROS DE NUEVO LAREDO SA DE CV
0.00
21,367.47
0.00
0.00
0.00
21,367.47
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 57 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-10011
ALEJANDRINA TAPIA SOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10074
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10085
CONSTRUCTORA CID SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10093
COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10100
XOCHITL IBARRA GONZALEZ
0.00
-0.60
18,502.00
18,502.00
0.00
-0.60
21120-10101
JESUS EDUARDO ACOSTA ACOSTA
0.00
251,553.58
272,348.90
75,922.62
0.00
55,127.30
21120-10102
PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN SA DE CV
0.00
382,800.00
98,600.00
0.00
0.00
284,200.00
21120-10103
ROBERTO CHAVEZ FLORES
0.00
354,230.41
39,010.00
80,506.40
0.00
395,726.81
21120-10104
JUAN JOSE VALENZUELA ZAPATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10105
ZAPATERIAS SUPER SA DE CV
0.00
89,942.90
89,942.91
5,173.60
0.00
5,173.59
21120-10106
TALLERES TIPOGRAFICOS DE LA LAGUNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10107
UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
21120-10108
PUBLI IMPRESOS SA DE CV
0.00
352,100.01
287,925.92
103,909.90
0.00
168,083.99
21120-10109
MARIA DEL ROSARIO DE LA CERDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10110
CRISTINA QUIROGA NEVAREZ
0.00
1,654,896.41
23,444.30
3,358.96
0.00
1,634,811.07
21120-10111
CELSA EDITORES SA DE CV
0.00
232,000.00
58,000.00
0.00
0.00
174,000.00
21120-10113
MARTIN JOEL COBOS GUIRADO
0.00
17,400.00
0.00
5,800.00
0.00
23,200.00
21120-10114
JUAN CARLOS RAIGOSA DE LA PEÑA
0.00
140,000.00
30,000.00
0.00
0.00
110,000.00
21120-10115
TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10116
ANGELICA ISSA GANDARA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10117
INGENIERIA AMBIENTAL Y DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA SA DE CV
0.00
329,772.00
0.00
61,800.00
0.00
391,572.00
21120-10118
ALICIA REYES CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10120
ELEVADORES SHINDLER SA DE CV
0.00
0.00
0.00
27,504.76
0.00
27,504.76
21120-10121
SALMON DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
10,337.52
0.00
0.00
0.00
10,337.52
21120-10122
RAMON BETANCOURT VAZQUEZ
0.00
0.00
34,800.00
69,600.00
0.00
34,800.00
21120-10123
BEATRIZ SALAZAR MARTINEZ
0.00
38,781.12
0.00
0.00
0.00
38,781.12
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 58 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-10124
FERNANDO RODRIGUEZ RIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10126
ROSA ANA GUTIERREZ ESPARZA
0.00
40,928.84
65,346.84
50,546.42
0.00
26,128.42
21120-10127
DULCE OLIVIA RAMOS VEGA
0.00
135,452.16
135,015.54
48,149.80
0.00
48,586.42
21120-10128
MARTIN BASURTO MUÑOZ
0.00
17,400.00
0.00
5,800.00
0.00
23,200.00
21120-10129
EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS
0.00
69,600.00
0.00
17,400.00
0.00
87,000.00
21120-10130
PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
93,582.41
60,050.88
60,227.94
0.00
93,759.47
21120-10131
BENJAMIN REYNOSO IBARRA
0.00
10,772.91
0.00
2,397.93
0.00
13,170.84
21120-10132
LUCIO SERVANDO GOMEZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10133
SERGIO PEIMBERT CARRERA
0.00
58,000.00
23,200.00
17,400.00
0.00
52,200.00
21120-10134
GEORGINA IBETH RODRIGUEZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10135
PINTURAS ACUARIO DEL NORTE SA DE CV
0.00
15,577.47
15,577.48
0.00
0.00
-0.01
21120-10136
GRUPO MULTIMEDIA LA OTRA PLANA SA DE CV
0.00
104,400.00
0.00
0.00
0.00
104,400.00
21120-10137
JOSE ANGEL RAMIREZ RIVERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10138
PHOENIZ BGH SA DE CV
0.00
34,800.00
34,800.00
0.00
0.00
0.00
21120-10139
JOSE MARIA HERNANDEZ PALACIOS
0.00
104,220.20
27,863.20
10,625.60
0.00
86,982.60
21120-10140
MAURICIO ALEJANDRO TORRES CAR
0.00
140,754.72
20,640.90
39,879.87
0.00
159,993.69
21120-10141
SOLUCIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV
0.00
9,038.15
0.00
18,428.89
0.00
27,467.04
21120-10142
ROSA ALMA LOPEZ MARTINEZ
0.00
867,030.88
133,685.83
41,134.69
0.00
774,479.74
21120-10143
MARTHA CERVANTES UBALDO
0.00
65,482.00
14,674.00
23,954.00
0.00
74,762.00
21120-10144
LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE
0.00
72,751.04
118,887.45
523,753.93
0.00
477,617.52
21120-10145
GRICELDA GARCIA PADILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10146
BLANCA PATRICIA BORJAS MARTIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10147
GENARO MORALES HURTADO
0.00
646,034.80
88,376.40
11,275.20
0.00
568,933.60
21120-10148
EDUARDO HURTADO LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10149
RITA MARTINEZ NAVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10150
VICTORIA EDITORES SA DE CV
0.00
67,250.00
67,250.00
413,580.00
0.00
413,580.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 59 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-10151
INTELLISWITCH SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10152
FRANCISCO JAVIER ROMAN RODRIGUEZ
0.00
115,403.76
15,196.00
8,297.48
0.00
108,505.24
21120-10153
ROSA MARIA CANTU SALAZAR
0.00
290,000.00
0.00
0.00
0.00
290,000.00
21120-10154
MANUEL ALFREDO LEE SORIANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10155
FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ
0.00
11,600.00
11,600.00
11,600.00
0.00
11,600.00
21120-10157
JUAN ALONSO ESPINO GUERRA
0.00
5,800.00
5,800.00
5,800.00
0.00
5,800.00
21120-10158
JOSE LUIS RIVERA AGUILAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10159
JUAN AGUILAR RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10160
MARTHA SOCORRO RAMON GONZALEZ
0.00
658,374.52
270,128.32
243,939.88
0.00
632,186.08
21120-10161
VIVIANA DE JESUS SANCHEZ BUGA
0.00
13,837.84
0.00
2,076.01
0.00
15,913.85
21120-10162
RCAMEDICAL SA DE CV
0.00
156,941.51
0.00
0.00
0.00
156,941.51
21120-10163
JADE DISPLAY SA DE CV
0.00
266,800.00
0.00
37,120.00
0.00
303,920.00
21120-10164
SERGIO JESUS MINOR SEGOVIA
0.00
58,000.00
11,600.00
11,600.00
0.00
58,000.00
21120-10166
AXA SEGUROS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10167
ANGEL DE JESUS ORTIZ Y ZEPEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10168
YVETTE CHAURAND CISNEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10169
DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA
0.00
4,881,230.26
927,638.44
1,063,151.36
0.00
5,016,743.18
21120-10171
DISTRIBUIDORA DE COMB Y LUB DE DGO SA DE CV
0.00
478,016.72
313,054.12
340,508.41
0.00
505,471.01
21120-10172
DEMETRIO ZAMORA TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-10173
RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SE DE CV
0.00
4,281,087.28
0.00
0.00
0.00
4,281,087.28
21120-10174
IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11105
PROVEEDOR GENERAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11106
CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11107
SOCORRO VAZQUEZ MIRANDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11108
LEOBARDO GARCIA QUIÑONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11110
JUANA MARIA MONTEMAYOR FARAKLAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11111
RICHARD ABRAHAM CRUZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 60 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11112
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
49,352.64
49,352.64
0.00
0.00
21120-11113
CAP CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA SC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11114
CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11115
KARLA LUCIA HOLGUIN CERROQUE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11116
MARIA DE LA LUZ CERROQUE MURO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11118
ISAIAS SOLIS MALDONADO
0.00
0.00
36,540.00
36,540.00
0.00
0.00
21120-11119
CONSTRUCTORA E INGENIERIA GARSA S.A. DE C.V.
0.00
138,156.00
226,548.00
226,548.00
0.00
138,156.00
21120-11120
CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS LAGUNA SA DE CV
0.00
141,520.00
197,664.00
257,984.00
0.00
201,840.00
21120-11121
CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11122
CLAUDIA ROCIO TORRES REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11123
EDUARDO ALONSO GUERRA TORRES
0.00
77,720.00
233,160.00
155,440.00
0.00
0.00
21120-11124
ALMA VERONICA ALONSO GUERRA TORRES
0.00
87,000.00
0.00
17,400.00
0.00
104,400.00
21120-11125
LUIS JORGE GUTIERREZ CENICEROS
0.00
289,782.50
113,578.50
185,643.50
0.00
361,847.50
21120-11126
Citlalik Carine Flores Zarate
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11127
CLAUDIA ISABEL SANTILLAN IBARRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11128
JUAN MINOR SEGOVIA
0.00
0.00
46,400.00
46,400.00
0.00
0.00
21120-11129
KARINA GUADALUPE AGUAYO RAMIREZ
0.00
0.00
17,980.00
17,980.00
0.00
0.00
21120-11130
ALMA LUZ TORRES GONZALEZ
0.00
75,400.00
150,800.00
150,800.00
0.00
75,400.00
21120-11131
CIELO GUADALUPE SOLIS REGALADO
0.00
0.00
24,360.00
24,360.00
0.00
0.00
21120-11132
MARIA DEL SOCORRO MUÑOZ VERDEJA
0.00
17,400.00
0.00
5,800.00
0.00
23,200.00
21120-11133
DESAZOLVES Y SERVICIOS SA DE CV
0.00
39,248.60
4,976.40
18,908.00
0.00
53,180.20
21120-11134
ANTONIO VENEGAS RAMIREZ
0.00
34,800.00
11,600.00
0.00
0.00
23,200.00
21120-11135
L.D.G. JOSE ERON VARGAS SALCIDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11136
AMALIA JAQUEZ CARREON
0.00
1,392.00
0.00
0.00
0.00
1,392.00
21120-11137
SEGUNDO LLAMA ALATORRE
0.00
0.00
21,886.79
21,886.79
0.00
0.00
21120-11138
HIDRAULICA Y NEUMATICA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 61 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11139
ANDRES AVELINO PEREZ MARTINEZ
0.00
177,584.40
28,188.00
0.00
0.00
149,396.40
21120-11140
ABDON GARZA VANEGAS
0.00
23,200.00
23,200.00
23,200.00
0.00
23,200.00
21120-11141
TURISMO CERNA SA DE CV
0.00
256,180.00
60,000.00
16,240.00
0.00
212,420.00
21120-11142
FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11143
RAUL MORELL GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11144
CARLOS PORFIRIO RAMOS MENDOZA
0.00
141,707.97
147,873.14
7,362.74
0.00
1,197.57
21120-11145
FRENTE DE PRODUCTOS DEMOCRATICOS, A.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11146
COMERCIALIZADORA OLHMAN SA DE CV
0.00
0.00
0.00
63,857.83
0.00
63,857.83
21120-11147
MIRIAM LETICIA MEJORADA HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11148
HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV
0.00
356,074.91
5,800.00
20,909.21
0.00
371,184.12
21120-11149
PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
-0.76
0.00
0.00
0.00
-0.76
21120-11150
JOSE CARLOS YONG MENDEZ
0.00
0.00
17,400.00
52,200.00
0.00
34,800.00
21120-11151
RADIOMOVIL DIPSA. SA DE CV
0.00
0.00
62,426.00
62,426.00
0.00
0.00
21120-11152
SOCORRO VAZQUEZ MIRANDA
0.00
402,145.46
135,336.50
122,472.80
0.00
389,281.76
21120-11153
ANAKAREN VEGA PINEDA
0.00
167,850.00
69,660.00
0.00
0.00
98,190.00
21120-11154
LEOBARDO GARCIA QUIÑONES
0.00
727,468.88
0.00
37,828.76
0.00
765,297.64
21120-11155
DISTRIBUCIONES RG Y CIA. SA DE SC
0.00
28,778.17
0.00
0.00
0.00
28,778.17
21120-11156
GUTIERREZ FERRETEROS SA DE CV
0.00
125,348.45
0.00
50,997.54
0.00
176,345.99
21120-11157
MANUEL ALEJANDRO PEÑA SOSA
0.00
0.00
2,320.00
2,320.00
0.00
0.00
21120-11158
CLAUDIA CONCEPCION ORTIZ ESCOBEDO
0.00
62,860.00
62,860.00
0.00
0.00
0.00
21120-11159
JOSE LUIS CONTRERAS BATRES
0.00
141,830.88
20,648.00
0.00
0.00
121,182.88
21120-11160
TRANQUILINO REYNOSO SILVA
0.00
205,899.56
0.00
0.00
0.00
205,899.56
21120-11161
TV AZTECA S A B DE C V
0.00
81,200.00
0.00
0.00
0.00
81,200.00
21120-11162
MANUEL TORRES JR. GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11163
CHRISTIAN GUILLERMO SOLIS LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11164
ROGELIO GARCIA VAZQUEZ
0.00
11,600.00
394,509.46
677,509.45
0.00
294,599.99
21120-11165
GUILLERMO GILBERTO GONZALEZ MARIN
0.00
9,000.25
0.00
9,000.25
0.00
18,000.50
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 62 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11166
MOTOS Y BICICLETAS GORAY SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11167
SALPER SA DE CV
0.00
0.01
0.00
11,138.84
0.00
11,138.85
21120-11168
BERTHA ELENA QUINTANA DIAZ
0.00
14,499.99
5,600.00
0.00
0.00
8,899.99
21120-11169
TRANSPORTES Y SERVICIOS JACA SA DE CV
0.00
24,708.00
24,708.00
25,520.00
0.00
25,520.00
21120-11170
LUIS MIGUEL HERNANDEZ LEYVA
0.00
1,044.00
0.00
0.00
0.00
1,044.00
21120-11171
NORINET URBINA AYALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11172
EDITORIAL LA OPINION, S.A.
0.00
1,468,060.00
533,390.00
133,980.00
0.00
1,068,650.00
21120-11173
TECNOPRO DE MEXICO SA DE CV
0.00
14,861.34
0.00
0.00
0.00
14,861.34
21120-11174
TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11175
ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV
0.00
40,600.00
0.00
8,120.00
0.00
48,720.00
21120-11176
JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11177
RAUL SOTO CAMARGO
0.00
8,700.00
0.00
8,700.00
0.00
17,400.00
21120-11178
SERVICIOS FISCALES INTEGRADOS S.C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11179
MARIA PATRICIA OSTIGUIN SALAS
0.00
34,800.00
17,400.00
17,400.00
0.00
34,800.00
21120-11180
ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE SA DE CV
0.00
0.00
0.00
11,600.00
0.00
11,600.00
21120-11181
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0.00
414,219.62
272,664.68
129,905.83
0.00
271,460.77
21120-11182
CRISTINA MARIA QUINTANA AVIñA
0.00
3,480.00
0.00
3,480.00
0.00
6,960.00
21120-11183
JOSE GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ
0.00
11,600.00
5,800.00
5,800.00
0.00
11,600.00
21120-11184
MIGUEL AYAX GONZALEZ HUBBARD
0.00
203,000.00
0.00
0.00
0.00
203,000.00
21120-11185
ALVARO GONZALEZ RAMOS
0.00
34,800.00
0.00
0.00
0.00
34,800.00
21120-11186
CENTRO LLANTERO EL CENTAURO SA DE CV
0.00
52,513.21
0.00
17,829.20
0.00
70,342.41
21120-11187
LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ
0.00
41,458.40
29,777.20
34,469.40
0.00
46,150.60
21120-11188
ROSA CRUZ MORALES HURTADO
0.00
54,822.52
22,695.04
6,120.01
0.00
38,247.49
21120-11189
ARACELY DELGADO MONARREZ
0.00
25,427.55
0.00
0.00
0.00
25,427.55
21120-11190
SERGIO ALBERTO SORIANO ROCHA
0.00
0.00
0.00
14,716.03
0.00
14,716.03
21120-11191
ZAPETAS DE TORREON SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11193
MARIA LUISA HERNANDEZ MEJIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 63 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11194
S.H.C.P.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11195
TESOFE -Tesoreria de la Federacion-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11196
MARIA CONCEPCION MICHEL MEDRANO
0.00
47,850.00
47,850.00
0.00
0.00
0.00
21120-11197
QUETZALI LIZULI FLORES ZARATE
0.00
190,008.00
81,606.00
71,456.00
0.00
179,858.00
21120-11198
PUENTE Y OBRAS SA DE CV
0.00
100,057.90
24,823.17
0.00
0.00
75,234.73
21120-11199
JESUS MANUEL REYES CASAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11200
LORENA FERNANDEZ GARCIA
0.00
500.77
500.77
0.00
0.00
0.00
21120-11201
MARIO HECTOR PATIÑO SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11202
SERGIO ELIAS FACIO GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11203
CIA PERIODISTICA EL SOL DE DURANGO S.A. DE C.V.
0.00
538,211.93
0.00
122,671.25
0.00
660,883.18
21120-11205
NESTOR GERARDO PEÑA MORALES
0.00
123,324.23
114,044.19
40,177.76
0.00
49,457.80
21120-11206
OLIMPIA DE LA TORRE SOTO
0.00
13,920.00
0.00
0.00
0.00
13,920.00
21120-11207
MARIO JULIO GALVEZ NARRO
0.00
34,800.00
34,800.00
0.00
0.00
0.00
21120-11208
ANA CAROLINA RODRIGUEZ ROMERO
0.00
29,000.00
0.00
0.00
0.00
29,000.00
21120-11210
JOSUE AMBROSIO GALVAN SALAS
0.00
23,423.03
0.00
0.00
0.00
23,423.03
21120-11211
CARLOS ARMANDO DE LARA ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11212
EDGARDO VILLALOBOS BERMUDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11213
FRANCISCO APOLONIO JAQUEZ AGUILERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11214
HECTOR MAXIMINO ESQUIVEL FACIO
0.00
129,943.96
26,529.97
5,220.00
0.00
108,633.99
21120-11215
ALBERTO SILVEYRA FAYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11216
SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTES DE APOYOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11217
RAFAEL DE JESUS COVARRUBIAS SALAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11218
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE LA FUENTE
0.00
791,714.96
38,860.00
1,157.50
0.00
754,012.46
21120-11219
GRUPO CERNA MARTINEZ S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11220
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
0.00
0.00
6,908,019.00
0.00
6,908,019.00
21120-11221
FUNDACION TELETON MEXICO AC
0.00
1,769,527.98
1,769,527.98
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 64 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11222
BATTERY CENTER TORREON S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11223
AF BANREGIO SA DE CV SOFOM ER BANREGIO GRUPO FINANCIERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11224
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
0.00
0.00
3,211,825.83
3,211,825.83
0.00
0.00
21120-11225
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11226
CIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11227
BADIR SAMIR MINOR LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11228
ALBERTO ALFONSO DAVILA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11229
CLAUDIA ELENA GUERRERO ESCAMILLA
0.00
75,400.00
40,000.00
0.00
0.00
35,400.00
21120-11230
JUANA MARIA MONTEMAYOR FARAKLAS
0.00
29,500.00
0.00
29,500.00
0.00
59,000.00
21120-11231
COMPAÑÍA PAPELERA DEL NAZAS SA DE CV
0.00
2,578.00
36,955.52
34,377.52
0.00
0.00
21120-11232
RAFAEL SERNA GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11233
FERNANDO LOPEZ DELGADILLO
0.00
28,251.80
0.00
0.00
0.00
28,251.80
21120-11234
JUANA RAMIREZ HERNANDEZ
0.00
3,874.40
0.00
0.00
0.00
3,874.40
21120-11235
JOSE LUIS TELLEZ MONTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11236
NATALIA MERAZ RUVALCABA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11237
JOSEFINA CHAVEZ DEL TORO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11238
BLANCA ALICIA JIMENEZ RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11239
RED SISTEM DE MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11240
AUTOBUSES CUAUHTEMOC SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11241
MARCELA GUILLEN GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11242
APOLINAR DE LEON TORRES
0.00
9,280.00
0.00
0.00
0.00
9,280.00
21120-11243
RODOLFO ONOFRE AGUERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11244
ALEJANDRO AHUMADA RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11245
EVENTOS BRILLANTES LAGUNA SA DE CV
0.00
77,600.00
0.00
0.00
0.00
77,600.00
21120-11246
MISOL AUTOMOTRIZ SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11247
JUAN CARLOS FRANCO SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 65 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11248
JORGE ENRIQUE ALMANZA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11249
KAREM GEORGINA LUNA NIÑO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11250
JUAN ANTONIO BORREGO SECO
0.00
3,382.32
3,701.41
3,701.41
0.00
3,382.32
21120-11251
COMBUSTIBLES MURPA SA DE CV
0.00
150,755.85
206,525.55
198,482.93
0.00
142,713.23
21120-11252
BANORTE
0.00
0.00
21,457.32
21,457.32
0.00
0.00
21120-11253
MULTIMEDIOS SA DE CV
0.00
1,562,520.00
0.00
0.00
0.00
1,562,520.00
21120-11254
MARIA FERNANDA RENTERIA CORTEZ
0.00
328,959.92
67,959.76
16,156.48
0.00
277,156.64
21120-11255
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES CUERDA SA DE CV
0.00
8,404.20
0.00
0.00
0.00
8,404.20
21120-11256
TECNOLOGIA AGROPECUARIA EUROLGUNERA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11257
CARLOS ALFONSO BENAVIDES TREVIÑO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11258
SAM AUTOS SA DE CV
0.00
153,806.90
32,807.77
14,372.10
0.00
135,371.23
21120-11259
JESUS GERARDO GONZALEZ SECO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11260
OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11261
YUVENY ANTONIO LEAL MENDEZ
0.00
37,827.60
0.00
0.00
0.00
37,827.60
21120-11262
IRMA SOLIS ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11263
PERGOM SA DE CV
0.00
162,400.00
34,800.00
34,800.00
0.00
162,400.00
21120-11264
CINTHIA YARELI LOZANO RUBIO
0.00
57,732.00
0.00
0.00
0.00
57,732.00
21120-11265
JUAN JAIME CUEVAS ARZOLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11266
ELIZABETH TERRAZAS GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11267
JOSE ANTONIO GASCA QUIRINO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11268
YOLANDA GALLEGOS ALVAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11269
ESTACION DE SERVICIO LATILLAS SA DE CV
0.00
1,012,206.87
238,486.06
399,521.84
0.00
1,173,242.65
21120-11270
JOSE DIONISIO DE LA CRUZ CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11271
I.S.S.S.T.E.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11272
AUTOS ALAMEDA S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11273
CUAUHTLI NETZAHUALCOYOTL SALAZAR FLORES
0.00
116,176.00
0.00
0.00
0.00
116,176.00
21120-11274
RAMIRO GARZA RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
2,784.00
0.00
2,784.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 66 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11275
ADRIANA RAMIREZ GUEVARA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11276
SILVIA NIETO MORALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11277
SANTIAGO JACOBO PARADA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11278
INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV
0.00
17,516.00
0.00
14,036.00
0.00
31,552.00
21120-11279
GUADALUPE CRUZ GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11280
CESAR IVAN CORDOVA SOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11281
MA. JOSEFINA MARTINEZ SANCHEZ
0.00
410,862.60
100,000.00
1,327,620.00
0.00
1,638,482.60
21120-11282
BITLAG SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11283
DIANA JANETH RUBIO RANGEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11284
LAURENTIUS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11285
GALAX GYM, AC
0.00
24,920.00
29,920.00
5,000.00
0.00
0.00
21120-11286
CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV
0.00
139,200.00
46,400.00
0.00
0.00
92,800.00
21120-11287
COMUNICACION MAC SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11288
CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11289
JOSE RAMON MATA BOLIVAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11290
JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA
0.00
16,240.00
0.00
0.00
0.00
16,240.00
21120-11291
MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MENESES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11292
CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV
0.00
550,284.98
0.00
0.00
0.00
550,284.98
21120-11293
RICARDO ALBERTO MARTINEZ CAMACHO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11294
VELIA AURORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11295
IMPHER DE MEXICO S.A DE C.V.
0.00
27,789.59
0.00
0.00
0.00
27,789.59
21120-11296
SEMEX SA DE CV
0.00
433,647.89
54,564.00
0.00
0.00
379,083.89
21120-11297
JOSE DE LA LUZ GONZALEZ EMILIANO
0.00
22,024.95
0.00
0.00
0.00
22,024.95
21120-11298
JORGE TORRES FERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11299
CHAPA RECTIFICACIONES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11300
SOFILAB, SA DE CV
0.00
137,279.04
0.00
0.00
0.00
137,279.04
21120-11301
OSCAR ALVARADO CIGARROA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 67 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11302
MARIA FRANCO ESCOBAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11303
CESAR FRANCISCO LAZALDE ATAYDE
0.00
13,858.52
0.00
0.00
0.00
13,858.52
21120-11304
JORGE FAUSTO GARCIA DE LA RIVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11305
VIDRIOS Y ALUMINIOS AGUILERA SA DE CV
0.00
154,989.92
0.00
864.20
0.00
155,854.12
21120-11306
TODAS LAS LLANTAS S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11307
CIA PÉRIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA DE CV
0.00
377,000.00
75,400.00
75,400.00
0.00
377,000.00
21120-11308
GRUPO GRAGOO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
34,800.00
0.00
34,800.00
21120-11309
GB ALIMENTOS SA DE CV
0.00
14,472.00
7,572.00
0.00
0.00
6,900.00
21120-11310
JESUS LOPEZ RAMIREZ
0.00
6,960.00
0.00
0.00
0.00
6,960.00
21120-11311
ELSA CAROLINA SOLORIO RODRIGUEZ
0.00
760,844.00
156,600.00
208,800.00
0.00
813,044.00
21120-11312
TECNOLOGIA Y ASESORIA EN REDES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11313
PHASE AUDIO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11314
FERSOL ILUMINACIÓN SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11315
FRANCISCO ROBERTO GUALAJARA ALCANTAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11316
SOCORRO ARIANE RODRIGUEZ OCHOA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11317
LILIA YADIRA FRAUSTO SOTO
0.00
139,747.36
18,188.80
0.00
0.00
121,558.56
21120-11318
DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE SA DE CV
0.00
46,679.46
0.00
0.00
0.00
46,679.46
21120-11319
LAURA IVONNE GONZALEZ LEYVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11320
CAMPO TURISTA EL CAMPESTRE SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11321
HUGO ALBERTO AMAYA GUZMAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11322
PORFIRIO HERNANDEZ URQUIZO
0.00
18,560.00
0.00
0.00
0.00
18,560.00
21120-11323
RAUL AMADOR SIFUENTES
0.00
23,200.00
0.00
0.00
0.00
23,200.00
21120-11324
PASCUAL ALVARADO MALDONADO
0.00
0.00
0.00
11,600.00
0.00
11,600.00
21120-11325
KARINA GUALAJARA ALCANTAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11326
SEP INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11327
AXMILAB SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11328
ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 68 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11329
COMPAÑIA ARTISTICA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11330
NANCY RODRIGUEZ DEL CASTILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11331
JULIO CESAR MEDINA VAZQUEZ
0.00
918,106.36
0.00
263,893.04
0.00
1,181,999.40
21120-11332
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
2,257,435.73
588,337.13
1,009,523.06
0.00
2,678,621.66
21120-11333
JOSE LUIS MACIAS VARELA
0.00
7,919.32
0.00
0.00
0.00
7,919.32
21120-11334
R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO (AJUSTE NETO)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11335
MARIA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11336
CONSTRUCTORA EDL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11337
LEMAR CONSTRUCTORES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11338
SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA (CUOTA SINDICAL)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11339
CESAR MANUEL TORRES ALVARADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11340
MIGUEL ANGEL SOTO MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11341
MARIA EUGENIA AVILA REYES
0.00
13,921.00
13,921.00
7,671.01
0.00
7,671.01
21120-11342
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
0.00
0.00
43,234,319.76
43,234,319.76
0.00
0.00
21120-11343
ONUS COMERCIAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11344
HOUSTON MEDICAL RENTAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11345
TRANSPORTES CORSARIOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11346
MAQUINARIA Y EQUIPO RENTERIA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11347
COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11348
TRANSPORTES XDE SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11349
SELENE SAMANTHA RODRIGUEZ MARTINEZ
0.00
0.00
53,592.00
53,592.00
0.00
0.00
21120-11350
ISABEL NUÑEZ DEL RIVERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11351
ARTURO FABIAN CASTRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11352
MERCADO DE ANDAMIOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11353
GERARDO ANTONIO FACCUSEH DABDOUB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11354
EDUARDO NAVARRO DORANTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 69 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11355
MARIA ISABEL ESINOZA SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11356
FETRAMCO LAGUNA DE DURANGO S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11357
GUSTAVO ADOLFO IRIGOYEN OROZCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11358
MARIA DEL CARMEN ANDRADE DELGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11359
JOSE LUIS MELCHOR TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11360
SERVICIOS NOTARIALES Y ASESORIA JURIDICA INTEGRADA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11361
INTELICOMPR CONSULTORIA SC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11362
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11363
ARESA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11364
ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11365
FRANCISCO JAVIER FRAIRE ZAMORA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11366
ROSA LUCIA DAVILA ALE
0.00
7,215.20
0.00
0.00
0.00
7,215.20
21120-11367
JACOBINA GRISELDA SANCHEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11368
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11369
INDUSTRIAL ELECTRONICA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11370
ABDO RASSUL SABAG VELAZQUEZ
0.00
19,850.00
0.00
0.00
0.00
19,850.00
21120-11371
MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ CASTAÑEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11372
SC TRANSPORTES 13 MARZO SCL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11373
RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV
0.00
104,400.00
0.00
0.00
0.00
104,400.00
21120-11374
CLUB DE LEONES DE GOMEZ PALACIO AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11375
DEYANIRA ARIZPE HANDAL
0.00
109,545.20
35,472.80
0.00
0.00
74,072.40
21120-11376
INFORMATICA APLICADA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11377
AUTMOTRIZ DEL GUADIANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11378
SAUL NAJERA VAZQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11379
OTILIA ESTELA REYNOSO REBOLLOSO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11380
JOSE LUIS RIVERA CORDOVA
0.00
11,600.00
11,600.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 70 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11381
LOURDES PATRICIA DEVORA ZENDEJAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11382
CARLOS ALFREDO MONTOYA SALINAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11383
GLORIA TORRES HERNANDEZ
0.00
56,570.00
103,798.06
59,288.06
0.00
12,060.00
21120-11384
MEDIPERSONAL SERVICES DIVISION SALUD SC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11385
OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11386
SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11387
LABORATORIO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA SA
0.00
50,186.96
36,633.56
4,300.00
0.00
17,853.40
21120-11388
CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11389
TRANSPORTACION EMPRESARIAL Y DE TURISMO DE TORREON SA DE CV
0.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
0.00
21120-11390
HUGO BLANCO DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11391
ANA MARIA MUÑOZ VERDEJA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11392
FERNANDO GONZALEZ LA FUENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11393
SEMILLAS PORTER SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11394
MARIA CRISTINA ESPINOZA ARAGON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11395
VERONICA RAMIREZ VALADEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11396
INFONAVIT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11397
BADIR SAMIR MINOR LOPEZ
0.00
27,840.00
13,920.00
0.00
0.00
13,920.00
21120-11398
VENTACERO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
21120-11399
DENIMMOBEL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11400
ALAMO LAGUNA SA DE CV
0.00
2,347,881.24
0.00
0.00
0.00
2,347,881.24
21120-11401
JUANA LETICIA RIVERA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11402
SEVERO CARLOS MENDOZA HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11403
MANUEL JAIDAR LOPEZ
0.00
0.00
0.00
45,414.00
0.00
45,414.00
21120-11404
LUZ ADRIAN PATIÑO RUIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11405
SALUD ANIMAL MEXICANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11406
ROSA MARIA DE MONSERRAT TATAY MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 71 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11407
BLANCA ESTELA SILLER RUIZ
0.00
106,418.40
17,736.40
0.00
0.00
88,682.00
21120-11408
JESUS ANAYA OVIEDO
0.00
8,932.00
0.00
0.00
0.00
8,932.00
21120-11409
CENTRO INCUB. Y ACELERADOR DE EMP DE TEC DE INF DE GOMEZ PAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11410
ANNBAR SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11411
ASESORIA Y VENTAS A LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11412
JESUS RAMIREZ SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11413
HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11414
JOSE DE JESUS JAUREGUI IJEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11415
GUILLERMO SOLIS MALDONADO
0.00
0.00
5,800.00
5,800.00
0.00
0.00
21120-11416
ASOCIACION DE JUDO DEL ESTADO DE DURANGO AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11417
ADRIANA OFELIA GRANADO MARIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11418
MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11419
LILIA SONIA CASAS FRANCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11420
CLAUDIA GEORGINA REED GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11421
COMERCIALIZADORA LOW S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11422
FITCH MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11423
CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ
0.00
567,000.00
0.00
0.00
0.00
567,000.00
21120-11424
INDUSTRIAL ARIAN SA DE CV
0.00
0.00
0.00
88,454.64
0.00
88,454.64
21120-11425
SERGIO HUMBERTO FRANCO SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11426
DIGITAL COMPANY MEXICO SA DE CV
0.00
217,244.28
0.00
31,097.09
0.00
248,341.37
21120-11427
RICARDO SORIANO TAGLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11428
REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11429
MIGUEL ANGEL ESPINO GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11430
MIGUEL ANGEL SOLIS MALDONADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11431
CARLOS JAVIER CASTAÑON CUADROS
0.00
0.00
0.00
134,560.00
0.00
134,560.00
21120-11432
MUELLES Y RADIADORES DE DURANGO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 72 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11433
MULTILLANTAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11434
ANGELICA GONZALEZ DE LA CRUZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11435
NORBERTO ESCAREÑO MEDINA
0.00
0.00
0.00
3,480.00
0.00
3,480.00
21120-11436
JORGE ALFREDO CUEVAS REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11437
VICTOR MICHAEL DABDOUB VELAZQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11438
ANA MARIA FERNANDEZ GUEVARA
0.00
36,203.60
0.00
0.00
0.00
36,203.60
21120-11439
GONZALO GUERRERO ALVARADO
0.00
140,145.81
140,145.70
11,554.99
0.00
11,555.10
21120-11440
VOLUNTAD Y ACERO SC DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11441
PUBLICACIONES PERIODISTICAS DEL NORTE SC
0.00
69,600.00
0.00
69,600.00
0.00
139,200.00
21120-11442
SERGIO ESTRELLA OCHOA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11443
RICARDA GONZALEZ HERRADA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11444
VICTOR MANUEL CASTORENA URBINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11445
JUAN MANUEL GARCIA PRESA
0.00
7,447.20
0.00
0.00
0.00
7,447.20
21120-11446
ADAIA BARRERA ALVARADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11447
RUTH NAVARRO GUERRERO
0.00
21,576.00
11,136.00
0.00
0.00
10,440.00
21120-11448
URBANIZACION Y CANALIZACIONES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11449
EMILIO GONZALEZ MORALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11450
ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11451
ANA MARIA ESCAMILLA ESPINOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11452
TIENDAS SORIANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11453
RUBEN REYES SOLORZANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11454
ENZO ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ
0.00
129,880.66
0.00
0.00
0.00
129,880.66
21120-11455
TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11456
RAUL TALAMANTES AGUIRRE
0.00
23,200.00
11,600.00
0.00
0.00
11,600.00
21120-11457
JUAN RAYMUNDO JAIME RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11458
CONSUELO CUELLAR HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11459
RIVERS SYSTEMS SA DE CV
0.00
21,962.53
0.00
0.00
0.00
21,962.53
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 73 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11460
GABRIEL MONTOYA VILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11461
ANAHI ACUÑA CABRAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11462
BENITO GOMEZ GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11463
IN-K SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11464
BANAMEX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11465
FERNANDO EDUARDO AGUILERA ALVAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11466
TEDY AYUP GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11467
JOSE CRUZ MUÑOZ ARAMBULA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11468
HECTOR HUGO AGUIRRE ESPARZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11469
SERGIO ALVARADO FRANCO
0.00
37,183.80
0.00
0.00
0.00
37,183.80
21120-11470
SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11471
FRANCISCO JAVIER MORALES FERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11472
JESUS FERNANDO MARTINEZ GALINDO
0.00
33,408.00
0.00
58,000.00
0.00
91,408.00
21120-11473
MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ BAILON
0.00
0.00
23,399.98
23,399.98
0.00
0.00
21120-11474
REMONSI TRACTOR PARTS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11475
DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11476
ALVARO CASTAÑO OROZCO
0.00
0.00
0.00
17,400.00
0.00
17,400.00
21120-11477
RODOLFO OSVALDO AYALA REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11478
REBECA ANTUNA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11479
GUSTAVO IXTA HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11480
MANUEL MUNIB BITAR CANAVATI
0.00
42,400.00
23,200.00
23,200.00
0.00
42,400.00
21120-11481
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES INNOVAMEX SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11482
MARTIN BLANCO GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11483
LILIANA FAVELA ALDANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11484
DENIS ARACELI CASTRO ARELLANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11485
MARIA MAGDALENA ANGEL RANGEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11486
MARIA DEL SOCORRO AVILA MUÑIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 74 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11487
ORLANDO GARCIA ZARZOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11488
ALEJANDRA DE LEON ALATORRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11489
MARCOS AUTOMOTRIZ SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11490
DIINSEL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11491
MOTOPARTES TORREON SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11492
CONCENTRADORA DE AVALUOS SC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11493
CONAGUA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11494
BENJAMIN BALDERAS RUBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11495
PROMOTORA DE PUBLICIDAD DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11496
MIGUEL ANGEL CHAVEZ MENDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11497
JESUS SAENZ GANDARILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11498
HERMENEGILDO GUZMAN LUCERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11499
MARIA DE LOS ANGELES MARIN ARELLANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11500
JUAN CARLOS CASTELLANOS MEZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11501
FELIX SALDIVAR HINOJOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11502
HERMENEGILDO GUZMAN LUCERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11503
MARIA DE LOS ANGELES MARIN ARELLANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11504
JUAN CARLOS CASTELLANOS MEZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11505
FELIX SALDIVAR HINOJOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11506
TGMEX S.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11507
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION GOMEZ PALACIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11508
ARTURO GIACOMAN MURRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11509
ROMAN REYES GONZALEZ
0.00
0.00
4,060.00
4,060.00
0.00
0.00
21120-11510
D RONCO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11511
JOSE DE JESUS GARCIA ESPINOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11512
GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV
0.00
69,600.00
23,200.00
0.00
0.00
46,400.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 75 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11513
JORGE ALBERTO MARTINEZ SCHMIDT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11514
JOSE CARLOS CEDILLO DOMINGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11515
LAURA GRAGEDA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
17,400.00
0.00
17,400.00
21120-11516
PUBLICISTAS DEL NORTE SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11517
DANIEL HECTOR AVALOS MIRELES
0.00
16,704.00
0.00
0.00
0.00
16,704.00
21120-11518
JUAN BELTRAN VALENZUELA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11519
JOSE IGNACIO SALAS SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11520
JOSE LUIS SALAS RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11521
PRODUCCIONES DIGITALES DEL NORTE SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11522
MANUEL ANTONIO ROCHA ANDRADE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11523
ROCIO ALEJANDRA MEJIA AGUILAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11524
HECTOR ALEJANDRO ESPARZA NIETO
0.00
23,200.00
0.00
0.00
0.00
23,200.00
21120-11525
ERIKA YADIRA GARCIA PEÑA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11526
CELSA IMPRESOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11527
ADMOVIL DEL NORTE SA DE CV
0.00
27,840.00
0.00
0.00
0.00
27,840.00
21120-11528
ESTAFETA MEXICANA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11529
ROBERTO BERUMEN MONTOYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11530
FACTORES Y SERVICIOS HUMANOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11531
PLASTICOS Y DECORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11532
INTER LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11533
JAIHER S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11534
SAMI ALEJANDRO ZAIN BAÑUELOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11535
GRUPO LAFI SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11536
JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11537
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11538
SANJUANA CARO AYALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 76 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11539
CORPORACION LAGUNERA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11540
JAVIER ISMAEL SOTO RORIGUEZ
0.00
38,243.95
0.00
0.00
0.00
38,243.95
21120-11541
TARIMAS Y FORMAS DE MADERA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11542
ANTONIO MOHAMED PEREZ LLANES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11543
CAROLINA HILARIO CALVILLO
0.00
13,630.00
0.00
0.00
0.00
13,630.00
21120-11544
JOSE IGNACIO VALADEZ VEGA
0.00
12,972.28
12,972.28
0.00
0.00
0.00
21120-11545
IMPACTOS FRECUENCIAS Y COBERTURA EN MEDIOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11546
QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11547
PENSION ALIMENTICIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11548
LUIS FERNANDO RAMIREZ MACIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11549
NEMOSINTESIS SOC COOPERATIVA DE RL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11550
JUAN JARAMILLO MONTOYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11551
GUILLERMO HERNANDEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11552
ANA LAURA BORREGO ANZURES
0.00
14,087.04
0.00
0.00
0.00
14,087.04
21120-11553
AMAURY ALVARADO VILLARREAL
0.00
46,400.00
46,400.00
46,400.00
0.00
46,400.00
21120-11554
EDITORIAL MULTIMEDIOS BLANCO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11555
SILVIA MARIELA ALCANTAR DIAZ
0.00
69,636.00
0.00
0.00
0.00
69,636.00
21120-11556
CORPORATIVO EMPRESARIAL DE MAGALLANES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11557
MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11558
BRIANDA RAMOS AVILA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11559
ERIKA MAGDALENA LOPEZ RAMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11560
KARINA YOSELINE VILLEGAS BARBOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11561
ESTRATEGIA LOCAL SC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11562
KUN-HAUSS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11563
R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO(Desc. Caja Ahorro)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11564
R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO(Desc. Pmo Caja Ahorro)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 77 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 21120-11564
Nombre Cuenta R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO(Desc. Pmo Caja Ahorro)
Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00
Cargos 0.00
Abonos 0.00
Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 0.00
21120-11565
IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11566
FINANCIERA ZAFY, SA DE CV SOFOM ENR.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11568
CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11569
SANATORIO SAN JOSE DE GOMEZ PALACIO, DGO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11570
CONSTUYENDO ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD CONADI AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11571
CAPITAL MEXICANO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11572
MARIO ALBERTO BANDERAS RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11573
KLYNS FARMACIAS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11574
PROMOVAGO DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11575
ALEJANDRO ENRIQUE ESQUIVEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11576
FLOR MARIA PESCADOR GOMEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11577
ADRIANA GALINDO CANTU
0.00
503,369.84
16,779.85
278,123.58
0.00
764,713.57
21120-11578
AUTO LUB MEX SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11579
MADERERIA GAMBOA SA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11580
ABRAHAM CENICEROS ARMENDARIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11581
SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA (FESTIVAL 1 DE MAYO)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11582
SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA (FESTIVAL DIA DEL NIÑO)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11583
SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA (10 DE MAYO)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11584
CANELO ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11585
SIASA DEL NORTE SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11587
MEXICANA DE TUBOS Y VALVULAS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11588
JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
553,776.37
553,776.37
0.00
0.00
21120-11589
COLEGIO INGS CIVILES LAG, A.C.
0.00
5,800.00
0.00
0.00
0.00
5,800.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 78 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor
No. Cuenta
Nombre Cuenta
21120-11590
INFONACOT
0.00
21120-11591
LUIS FERNANDO FRAIRE MORENO
0.00
21120-11592
EXPO FERIA GOMEZ PALACIO DURANGO
21120-11593
Saldos actuales Deudor Acreedor
Cargos
Abonos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JULIA AURORA GONZALEZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11594
SANTA MARIA ADELA CELORIO ESPEJO
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
21120-11595
SIGEMA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11596
JOSE NATIVIDAD REYES DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11597
SURTIDORA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11598
GOMEZ PALACIO INDUSTRIAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11599
MARCOS CONTRERAS FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11600
KOHLENDIOXID WERKSTATT SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11601
COMERCIALIZADORA LAGUNERA MARAL SA DE CV
0.00
118,116.00
0.00
27,744.00
0.00
145,860.00
21120-11602
DIKEN DE MEXICO SA DE CV
0.00
6,869.52
0.00
6,869.52
0.00
13,739.04
21120-11603
KARLA CRISTINA GOMEZ OROZCO
0.00
0.00
29,102.08
47,546.08
0.00
18,444.00
21120-11604
METROLAB, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11605
JCV COMERCIALIZADORA DE DURANGO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11606
SETUR LAGUNA TURISMO SA DE CV
0.00
0.00
32,480.00
58,000.00
0.00
25,520.00
21120-11607
MOTORAMA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11608
ESTEBAN CAMARENA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11609
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE G.C. DE I.P.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11610
HORIZONTES SIN VIOLENCIA S C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11611
JUANA RAMIREZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11612
ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11613
GRUPO JOMA JIMENEZ SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11614
JESUS SALDAÑA RAMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11615
JOSE GARCIA LIRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 79 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11616
MARIO ALBERTO BANDERAS RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11617
MARIA DE LOURDES FELIX ADAME
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11618
MARTIN LEOPOLDO ALFREDO MATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11619
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR, EN LE BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11620
CEIDIL CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA, A.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11622
SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11623
DIDACTIJUEGOS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11624
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11625
STANDART & POORS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11626
PROYECTOS ELECTRICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11627
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11628
CIA . COMERCIAL CIMACO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11629
HECTOR RENE RIOS HUIZAR
0.00
23,092.00
23,092.00
2,225.00
0.00
2,225.00
21120-11630
JUAN ARTURO TORRES MONTELONGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11631
MANUEL DE JESUS CUEVAS ADAME
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11632
SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA(Prestamo ahorro Sindicato)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11633
FID BANORTE 745301 BNT MTY BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11634
ESTACION DE SERVICIO LA FERIA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11635
JULIA ALEJANDRA LOPEZ ROMO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11636
MARCELA FABIOLA GODOY HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11637
FELIPE DE JESUS ESQUEDA ARIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11638
COMERCIALIZADORA ISMEC, SA DE CV
0.00
-13,071.84
0.00
12,761.17
0.00
-310.67
21120-11639
PARQUES AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11640
EXPO FERIA GOMEZ PALACIO DURANGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 80 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11641
DINA MARCELA OROZCO MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11642
MECRA MOTORS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11643
IBERDROLA ENERGIA LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11644
DANIEL TALABERA MONTELONGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11645
CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV
0.00
0.00
313,200.00
730,800.00
0.00
417,600.00
21120-11646
OLGA LETICIA ACEVEDO GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11647
EMPRESA INTEGRADORA ALPA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11648
SAFE MARKET SA DE CV
0.00
65,582.26
0.00
0.00
0.00
65,582.26
21120-11649
VICTOR HUGO CORDOVA GRANADOS
0.00
91,245.60
54,079.20
0.00
0.00
37,166.40
21120-11650
PLASTICOS SALTHER S.A.
0.00
21,084.62
0.00
0.00
0.00
21,084.62
21120-11651
INMUJERES FONDO ROTATORIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11652
ARTURO ENCINAS GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11653
SERVIEVALUACIONES Y CONSTRUCCION RM, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11654
VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11655
PROYECTOS INTEGRALES TIF, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11656
SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA DE LA LAGUNA, S.C.
0.00
14,400.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
21120-11657
MARIA FERNANDA RENTERIA CORTEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11658
RUBEN ENRIQUE CASTELLANOS DEL RIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11659
IMPORTACIONES LAGUNERAS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11660
CANAL XXI SA DE CV
0.00
792,666.26
58,000.00
193,333.32
0.00
927,999.58
21120-11661
INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11662
LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11663
IGNACIO IVAN CENICEROS ARMENDARIZ
0.00
93,148.40
21,323.40
5,135.00
0.00
76,960.00
21120-11664
AUTOCARGA ESPECIAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11665
SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11666
FRANCISCO GARCIA SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 81 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11667
JOAQUIN AGUILAR VILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11668
EUSEBIO HERNANDEZ VALDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11669
MUEBLES URBANOS PLASTICOS CAP SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11670
MELISSA NACOUD DE LA ROSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11671
IRMA BOLIVAR AYALA
0.00
29,000.00
0.00
0.00
0.00
29,000.00
21120-11672
JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11673
GUSTAVO AMERICO OTEO OROPEZA
0.00
11,600.00
11,600.00
0.00
0.00
0.00
21120-11674
JOSE DE JESUS MACHAIN VALADEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11675
JOEL ANGEL SALAZAR ORDAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11676
AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE CV
0.00
1,252,691.69
159,691.68
1,508.38
0.00
1,094,508.39
21120-11677
RAFAEL ALFONSO RUSTRIAN SALAZAR
0.00
81,473.76
7,540.00
0.00
0.00
73,933.76
21120-11678
TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS ARANDA SA DE CV
0.00
0.00
676,512.00
1,127,520.00
0.00
451,008.00
21120-11679
GLORIA ESTELA GONZALEZ DE LA CRUZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11680
JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11681
DYNO ORLANDO ROJAS CASILLAS
0.00
12,180.00
0.00
0.00
0.00
12,180.00
21120-11682
JUAN MANUEL MARTINEZ PADILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11683
ENEVY BERENICE SOSA DOMNGUEZ
0.00
6,000.10
0.00
0.00
0.00
6,000.10
21120-11684
GUSTAVO ALFREDO GUTIERREZ SAENZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11685
SERGIO TRUJILLO MENDOZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11686
TOMAS JAVIER PAICO CARDENAS
0.00
0.00
0.00
8,100.00
0.00
8,100.00
21120-11687
GRUPO ANTOJO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11688
KORIMA SISTEMAS DE GESTION, SAPI DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11689
JESUS EDUARDO VILLAREAL MONTERO
0.00
936,137.40
409,207.40
104,794.40
0.00
631,724.40
21120-11690
DANIEL MAURICIO CAMACHO MIRAZO
0.00
109,483.25
0.00
7,714.00
0.00
117,197.25
21120-11691
CAMIONES COMPACTOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11692
JOVENEX EN MOVIMIENTO, A.C.
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 82 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11693
PROGRAMA DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL DE LA DIABETES Y UNA VIDA PLENA, A.C.
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21120-11694
DISPENSARIO MADRE TERESA DE CALCUTA, A.C.
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
21120-11695
UNIDOS COMPROMETIDOS POR EL VERGEL, A.C.
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21120-11696
SERVICIO LOS HERMANOS, S.A. DE C.V.
0.00
-3,000.42
0.00
0.00
0.00
-3,000.42
21120-11697
MARIA DE LOS ANGELES SANDOVAL RIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11698
IMPULSO EN IMAGEN, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11699
ISO DISEÑO SC
0.00
186,200.00
0.00
23,200.00
0.00
209,400.00
21120-11700
ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11701
MARISELVA SAENZ PANUCO
0.00
12,276.10
0.00
2,900.00
0.00
15,176.10
21120-11702
FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11703
LUIS CARLOS LOPEZ SEGURA
0.00
14,840.00
16,240.00
1,400.00
0.00
0.00
21120-11704
HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.
0.00
1,216,999.00
500,000.00
0.00
0.00
716,999.00
21120-11705
GAFI FERRELECTRICO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11706
MA. DE JESUS CAMACHO NIEVES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11707
DURFENCRAFT DE MEXICO S DE RL DE CV
0.00
9,280.00
9,280.00
0.00
0.00
0.00
21120-11708
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11709
MIJAIL KIREEV DE LA FUENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11710
LUIS MIGUEL MAGALLANES SALAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11711
CLAUDIA IVONNE ALVARADO DELGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11712
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO BOLICHE LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11713
ROSA MARIA HURTADO LAREDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11714
ROSA MARIA HURTADO LAREDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11715
FRANCISCO JAVIER GOMEZ AVILA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11716
PRECONCRETO DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11717
BLANCA MARIBEL RIVAS CASTILLO
0.00
0.00
0.00
31,800.00
0.00
31,800.00
21120-11718
ADOLFO RIVERO ROSALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 83 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11719
ARREOLA TRUCKING SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11720
PRODUCTOS LACTEOS GOCHA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11721
CLAUDIA ROMELIA MUÑOZ TORRES
0.00
8,700.00
0.00
26,100.00
0.00
34,800.00
21120-11722
ENRIQUE SOTO CALDERON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11723
MUREMI CAMIONES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11724
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DME SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11725
FRANCISCO JAVIER MAGALLANES RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11726
PAPIRO DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
334,972.39
0.00
18,656.28
0.00
353,628.67
21120-11727
CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11728
EL TANQUE IDEAL SA DE CV
0.00
13,224.00
0.00
0.00
0.00
13,224.00
21120-11729
FARMACIAS IGUALES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11730
CARLOS MARTINEZ FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11731
JOSE LUIS CORTES CARREÑO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11732
MOTO TOTAL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11733
JUAN PABLO CARREON OCHOA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11734
LEOPOLDO ALBERTO CARRILLO AVILA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11735
ENLACES TURISTICOS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11736
SERVICIOS TURISTICOS MG SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11737
MARIA JOSEFINA TALAVERA CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11738
ABA ABASTECEDORA Y DESARROLLO EMPRESARIAL S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11739
MARIO SANTIBAÑEZ LOPEZ
0.00
0.00
0.00
5,568.00
0.00
5,568.00
21120-11740
CONSTRUCTORA ORIENTE LAGUNA SA DE CV
0.00
57,420.00
57,420.00
0.00
0.00
0.00
21120-11741
LABORATORIO DIESEL ARBA S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11742
FELIPE DE JESUS ESQUEDA ARIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11743
CASS COMPUTACION SA DE CV
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
21120-11744
ALFREDO JARAMILLO FRANCO
0.00
93,980.00
117,020.00
307,400.00
0.00
284,360.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 84 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11745
UNIDAD MEXICANA DE VERIFICACIONES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11746
RAUL TREJO AGUIRRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11747
VICTOR OLIVAS JIMENEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11748
RAMON FRANCO ROBLES
0.00
3,433.60
0.00
8,398.40
0.00
11,832.00
21120-11749
DANIEL IVAN ORTEGA SOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11750
ESTEFANIA GOMEZ MIRANDA
0.00
2,140.01
2,140.01
0.00
0.00
0.00
21120-11751
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
125,132.27
99,876.00
0.00
0.00
25,256.27
21120-11752
VIRGINIA ROSALES MANCINAS
0.00
17,400.00
0.00
5,800.00
0.00
23,200.00
21120-11753
CONSULTORES EN GESTION ADMINISTRACION Y GOBIERNO SC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11754
CARLOS DIAZ FLORES GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11755
CIA.PERIODISTICA EL SOL DE DGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11756
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11757
RAUL ANASTACIO RUIZ RAMIREZ
0.00
4,060.00
0.00
0.00
0.00
4,060.00
21120-11758
MISAEL ROJAS MORALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11759
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11760
VASA PROVEEDORA DE QUIMICOS SA DE CV
0.00
13,717.00
0.00
0.00
0.00
13,717.00
21120-11761
LAURA TERESA VALADEZ ROMO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11762
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11763
JOSE EDUARDO CASTILLO RAMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11764
LUIS ERNESTO MARTINEZ ALMONTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11765
JOSE LUIS ACOSTA AMEZAGA
0.00
3,132.00
0.00
0.00
0.00
3,132.00
21120-11766
FERROVIAS DE LA LAGUNA, SA DE CV
0.00
117,489.33
50,000.00
0.00
0.00
67,489.33
21120-11767
DANIEL RODRIGUEZ FRAIRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11768
INTEGRADORA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11769
ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 85 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11770
MANUEL GUTIERREZ GUERRERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11771
ROSA MARIA BARRAZA SAUCEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11772
MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ MIRANDA
0.00
37,894.88
37,894.88
52,741.72
0.00
52,741.72
21120-11773
CARLOS ALEJANDRO MEDINA ESQUIVEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11774
CECILIA LOUISE DENNIE HARO
0.00
11,996.50
0.00
0.00
0.00
11,996.50
21120-11775
INDUSTRIA TEXTILES TAI S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11776
HECTOR ALEJANDRO MARCELEÑO ZAVALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11777
JESUS SALVADOR MUÑOZ MALTOS
0.00
353,800.00
353,800.00
116,000.00
0.00
116,000.00
21120-11778
HEZA S DE RL DE CV
0.00
34,800.00
0.00
69,600.00
0.00
104,400.00
21120-11779
COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS Y GRANOS LAGUNA SA DE CV
0.00
70,650.00
0.00
69,000.00
0.00
139,650.00
21120-11780
ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA Y CAMPO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11781
ONDATA INTERNATIONALSA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11782
JUAN CARLOS BARRAZA DUARTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11783
LIBRERIAS GANDHI SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11784
RICARDO MARTINEZ JAQUEZ
0.00
41,146.00
81,250.00
283,900.00
0.00
243,796.00
21120-11785
SIDEAPAAR
0.00
106,110.00
106,110.00
0.00
0.00
0.00
21120-11786
HOTEL PLAZA DEL SOL SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11787
HORTENCIA SAUCEDO SUSTAITA
0.00
14,235.52
0.00
0.00
0.00
14,235.52
21120-11788
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, A.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11789
JUAN GERARDO BILBAO AYALA
0.00
9,280.00
4,640.00
4,640.00
0.00
9,280.00
21120-11790
SERVICIOS T DE N SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11791
OPERADORA FACTORY SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11792
ANA LILIA NIÑO FLORES
0.00
0.00
0.00
118,958.00
0.00
118,958.00
21120-11793
JOSE ANTONIO AGUIRRE GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11794
INSUMOS INDUSTRIALES HALU
0.00
68,391.67
30,000.00
0.00
0.00
38,391.67
21120-11795
MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 86 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11796
DAVID RANGEL RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11797
MESA FESTIVA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11798
GRUPO IMPAK TARGET SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11799
ISABEL ZIVEC DE LA FUENTE
0.00
8,700.00
8,700.00
0.00
0.00
0.00
21120-11800
CENTRO PLOMERO GOMEZ PALACIO SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11801
SANJUANITA DEL ROCIO SALINAS CARRANZA
0.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
21120-11802
ECOSOFT S. DE R.L. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11803
MAILLARD SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11804
ANDREA PATRICIA RUIZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11805
COMPAñIA MERCANTIL FERRETERA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11806
AIDA CEREZO SERVIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11807
OMAR GUZMAN BANDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11808
OLIVER RODRIGUEZ LOPEZ
0.00
95,200.00
95,200.00
0.00
0.00
0.00
21120-11809
EDGAR EDUARDO DELGADO RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11810
JOSE MARTINEZ MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11811
ROBERTO PEREZ JIMENEZ
0.00
29,000.00
0.00
0.00
0.00
29,000.00
21120-11812
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS SA DE CV
0.00
17,661.00
0.00
0.00
0.00
17,661.00
21120-11813
SANDRA MARGARITA NAJERA TELLEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11814
DELTA BLOCK DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11815
JOSE ANTONIO ADAME GUERRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11816
INTEGRADORA MAQUIRENT SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11817
JOSE HECTOR HERNANDEZ JACOBO
0.00
0.00
0.00
49,300.00
0.00
49,300.00
21120-11818
MANUFACTURAS POST FORM SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11819
GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11820
PROMOTODO MEXICO, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11821
COMARSEN SA DE CV
0.00
0.00
125,280.00
313,200.00
0.00
187,920.00
21120-11822
GERARDO HERNANDEZ CARDENAS
0.00
13,920.00
0.00
0.00
0.00
13,920.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 87 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11823
TRANSPORTES TURISTICOS OLA, SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11824
INMOBILIARIA DE LA COMARCA LAGUNERA SA DE CV
0.00
52,200.00
0.00
0.00
0.00
52,200.00
21120-11825
ROLANDO GRIJALVA ROCHA
0.00
5,800.00
5,800.00
7,656.00
0.00
7,656.00
21120-11826
MAGDALENA GUTIERREZ ZAPATA
0.00
4,060.00
0.00
0.00
0.00
4,060.00
21120-11827
JOSE LUIS LUNA RUEDA
0.00
2,320.00
0.00
0.00
0.00
2,320.00
21120-11828
MIPIACE PRODUCCIONES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11829
CITRUS CONSULTING S DE RL CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11830
JOSE GUADALUPE GALVAN ROMO
0.00
1,160.00
0.00
0.00
0.00
1,160.00
21120-11831
HOTEL MONTEBELLO S DE RL DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11832
ANGEL TEJADA ESPINO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11833
LORENZO OROZCO GARCIA
0.00
5,131.26
0.00
0.00
0.00
5,131.26
21120-11834
CORPORACION PRODECO SA DE CV
0.00
10,688.45
10,271.80
0.00
0.00
416.65
21120-11835
ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11836
CONSTRUCTORA RIME, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11837
CONSTRUCTORA RIME, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11838
ECOSANITARIOS SA DE CV
0.00
40,948.00
0.00
0.00
0.00
40,948.00
21120-11839
ELITE PRIVATE SECURITY COORPORATIVO CHAR, S.A. DE C.V.
0.00
17,632.00
17,632.00
0.00
0.00
0.00
21120-11840
EXPERT DATA, S.C.
0.00
418,003.10
209,001.55
0.00
0.00
209,001.55
21120-11841
CONSTRU MAP SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11842
RICARDO SILVESTRE BAÑUELOS LOZANO
0.00
8,004.00
0.00
0.00
0.00
8,004.00
21120-11843
RAMIRO FACIO DE LA CRUZ
0.00
12,602.24
12,602.24
0.00
0.00
0.00
21120-11844
RUBEN ANTONIO ESCARZAGA MORALES
0.00
17,400.00
17,400.00
0.00
0.00
0.00
21120-11845
COPARMEX LAGUNA, S.P.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11846
LUIS ALVARADO JARAMILLO
0.00
0.00
19,440.00
19,440.00
0.00
0.00
21120-11847
JOSE ANGEL GUERRERO VAZQUEZ
0.00
0.00
29,160.00
29,160.00
0.00
0.00
21120-11848
LUIS ALBERTO NAPOLES GONZALEZ
0.00
0.00
19,440.00
19,440.00
0.00
0.00
21120-11849
ARCIRI GURROLA LUEVANO
0.00
0.00
3,888.00
3,888.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 88 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-11850
TRANSPORTES GAVIOTA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
6,960.00
0.00
6,960.00
21120-11851
HECTOR MANUEL DIOSDADO TABLA
0.00
0.00
0.00
9,082.80
0.00
9,082.80
21120-11852
COPARMEX LAGUNA, S.P.
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
21120-11853
FENAMM CONSULTORIA, S.C.
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21120-11854
OCTAVIANO RENDON ARCE
0.00
0.00
9,280.00
9,280.00
0.00
0.00
21120-11855
PERLA ALEJANDRA SOTO VALLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11856
JORGE DANIEL CUEVAS TREVIÑO
0.00
0.00
36,540.00
73,080.00
0.00
36,540.00
21120-11857
DISEÑOS Y OBRAS HA LAGUNERAS, S. DE R.L. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
99,760.00
0.00
99,760.00
21120-11858
OMAR CARRILLO GAMBOA
0.00
0.00
0.00
3,867.00
0.00
3,867.00
21120-11859
PEDRO ANTONIO ORTIZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
8,120.00
0.00
8,120.00
21120-11860
ESTEBAN GONZALEZ LUEVANOS
0.00
0.00
0.00
4,431.20
0.00
4,431.20
21120-11861
CHRISTIAN ALBERTO DE LA FUENTE GALLEGOS
0.00
0.00
0.00
34,800.00
0.00
34,800.00
21120-11862
COMUNICACIONES Y ENLACES DIGITALES, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11863
SISTEMAS PERSEO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11864
BANCOMER
0.00
0.00
346.84
346.84
0.00
0.00
21120-11865
LUIS ALEJANDRO VILLEGAS FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11866
HUMBERTO CRUZ ADAME
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-11867
JOSE MANUEL PEREZ ASTORGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20000
HABITAT PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
452,629.28
990,080.02
935,269.65
0.00
397,818.91
21120-20001
MI SPAZIO, A.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20002
LORENA FERNANDEZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20003
JESUS MANUEL MARTINEZ TREVIÑO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20004
MA GUADALUPE MUZQUIZ SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20005
XOCHITL IBARRA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20006
OSCAR CERVANTES VILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20007
VESALIUS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20008
PUBLI IMPRESOS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 89 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-20009
FRANCISCO JAVIER SERRATO PEREZ
0.00
0.00
9,338.00
9,338.00
0.00
0.00
21120-20010
MARTHA PATRICIA LOPEZ ESPINOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20011
ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES
0.00
345,076.80
48,256.00
32,902.24
0.00
329,723.04
21120-20012
JOSE FEDERICO CASTRO VALVERDE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20013
EVELIN GARCIA ZARATE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20014
DAVID ASAEL GUERRA ESPINOZA
0.00
0.00
29,160.00
55,806.21
0.00
26,646.21
21120-20015
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20016
ISELA GUADALUPE ZAVALA CARDIEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20017
PERLA ESMERALDA RIVERA CAMACHO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20018
ISIDRA HERNANDEZ VICTORINO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20019
JESUS LENIN GONZALEZ SAENZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20020
JAIRO EDUARDO CARRILLO FAVILA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20021
KARLA CECILIA RIVERA TORRES
0.00
28,422.60
31,103.98
2,681.38
0.00
0.00
21120-20022
DALIA JOSEFINA SERVIN SERVIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20023
JASSIEL HERNANDEZ SAENZPARDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20024
GERARDO FUENTES DE LA CERDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20025
BLANCA NIEVES VALDES CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20026
JESUS BANDA OLIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20027
IVONNE RIVERA SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20028
YANET YESENIA SOLIS GURROLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20029
JUAN MANUEL PUENTE SEPULVEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20030
PAMELA CONCEPCION SOLANO LOERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20031
FIDEL EDU CORDOVA MAGALLANES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20032
GERARDO CHAVEZ FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20033
EVA GABRIELA REYES MACIEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20034
MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20035
JORGE ALBERTO LOZANO VERGARA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 90 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-20036
FERNANDO DURAN CORTINAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20037
JOKSAN MARTIN LOPEZ ORTEGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20038
IRMA ANGELICA ESPINO CISNEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20039
MIRNA CECILIA MUÑOZ BERNAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20040
MARIA MAGDALENA RAMIREZ LUEVANOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20041
ROSALINDA DE JESUS OROZCO HERNANDEZ
0.00
0.00
27,202.00
27,202.00
0.00
0.00
21120-20042
OFELIA MONDRAGON GONZALEZ
0.00
0.00
6,480.00
6,480.00
0.00
0.00
21120-20043
DAVID ALBERTO SANCHEZ SALAZAR
0.00
0.00
69,679.98
69,679.98
0.00
0.00
21120-20044
WILLIAM JESUS CASTAÑEDA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20045
RAMONA SUSANA CASTILLO FIERRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20046
MARIA MAGDALENA RIVAS GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20047
ERASMO FLORES LOPEZ
0.00
10,407.17
80,903.97
70,496.80
0.00
0.00
21120-20048
RICARDO FRANCISCO CARRANZA SOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20049
CARLOS RIVAS DE LA TORRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20050
DELI MINERVA MARTINEZ MEJIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20051
VERONICA RODARTE HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20052
CRECIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA MUJER CECDEM, AC.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20053
ALEJANDRO RAMIREZ ALVAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20054
ALMA VERONICA RAMIREZ AVILA
0.00
0.00
28,430.98
37,535.10
0.00
9,104.12
21120-20055
JESUS MARIANO VILLARREAL ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20056
MARIA EUGENIA PEREZ AGUIRRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20057
ALDO ISAAC FAVILA ARANGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20058
MARIA VICTORIA SORIA MOLINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20059
ANA LAURA GOVEA AYALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20060
HILDA CARRILLO MONRREAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20061
GUILLERMO FRANCISCO FERNANDEZ MORENO
0.00
0.00
24,299.99
24,299.99
0.00
0.00
21120-20062
OFELIA AURORA ESCANDON MURILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 91 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-20063
GLORIA CAROLINA SANCHEZ ESPINO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20064
NORA BERTHA GONZALEZ HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20065
VIOLETA ABIGAIL ESPINOZA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20066
JOSE FELIPE DIAZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20067
MIRIAM SANCHEZ AGUERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20068
NORA BERTHA GONZALEZ HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20069
MARIANO VILLARREAL ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20070
GUILLERMO SANTIAGO LOZANO CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20071
SANDRA LUCIA ANGELES REBOLLOSO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20072
HAYDEE ADRIANA RODRIGUEZ ESPARZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20073
MIGUEL ANGEL RAMIREZ REYES
0.00
0.00
37,117.15
37,117.15
0.00
0.00
21120-20074
CARMEN CISNEROS ROJAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20075
CARLOS BAÑUELOS CHONG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20076
ERIKA MONSERRAT RUIZ PINEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20077
NORMA LETICIA MEDINA FRIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20078
LIZETH GUADALUPE CISNEROS ROMERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20079
MARIA DEL REFUGIO MENDOZA GUERRERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20080
MAYRA CRISTINA SANCHEZ AGUERO
0.00
27,978.50
30,617.98
14,186.17
0.00
11,546.69
21120-20081
ALBERTO MARTINEZ NAPOLES
0.00
0.00
5,278.00
5,278.00
0.00
0.00
21120-20082
SINDYA NEREIDA ESCAMILLA HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20083
IVAN HERNANDEZ ANAYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20084
COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20085
GABRIELA ANA KAREN ACOSTA SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20086
MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PADILLA
0.00
0.00
58,320.02
58,320.02
0.00
0.00
21120-20087
ELVIA NOHEMI DE LA ROSA MENDEZ
0.00
26,646.21
58,320.00
31,673.79
0.00
0.00
21120-20088
JACQUELINE ESPINO CHAVARRIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20089
BARAMOTORS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 92 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21120-20090
ROBERTO ESPARZA SANCHEZ
0.00
0.00
41,006.00
41,006.00
0.00
0.00
21120-20091
CARLOS ALBERTO MIRANDA IBARRA
0.00
0.00
13,607.98
13,607.98
0.00
0.00
21120-20092
ENRIQUE RAMOS ALVAREZ
0.00
14,098.00
15,428.00
1,330.00
0.00
0.00
21120-20093
JOSE ALFONSO OROZCO SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
11,324.64
0.00
11,324.64
21120-20094
JUANA MARIA AVILA RIVAS
0.00
0.00
45,066.00
45,066.00
0.00
0.00
21120-20095
KARLA NAYHELLY LOERA GARCIA
0.00
0.00
7,776.00
7,776.00
0.00
0.00
21120-20096
NUBIA QUINTEROS PADILLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21120-20097
FEDERICO CENICEROS SIFUENTES
0.00
0.00
15,551.99
15,551.99
0.00
0.00
21120-20098
MARIA BLANCA CHAVEZ IBARRA
0.00
0.00
29,160.00
29,160.00
0.00
0.00
21120-20099
MARTHA ALEJANDRA DOMINGUEZ TORRES
0.00
0.00
46,170.02
46,170.02
0.00
0.00
21120-20100
XOCHITL EVELYN ROBLES GARCIA
0.00
0.00
29,160.00
29,160.00
0.00
0.00
21120-20101
CYNTHIA ESTHER AGUILAR ORTEGA
0.00
0.00
24,623.99
34,098.20
0.00
9,474.21
21120-20102
GUADALUPE CHIU MEJIA
0.00
0.00
29,160.00
29,160.00
0.00
0.00
21120-20103
GABRIELA ROMO CUELLAR
0.00
0.00
4,374.00
4,374.00
0.00
0.00
21120-20104
DIANA OLIVIA MORALES ANTUNA
0.00
0.00
5,346.00
5,346.00
0.00
0.00
21120-20105
PATRICIA HERNANDEZ JAUREGUI
0.00
0.00
29,160.00
29,160.00
0.00
0.00
21120-20106
ADRIANA ELIZABETH RODRIGUEZ DELGADO
0.00
0.00
16,199.99
16,199.99
0.00
0.00
21120-20107
GUSTAVO CESAR GARDUÑO QUIROZ
0.00
0.00
53,592.00
53,592.00
0.00
0.00
21120-20108
NORA ALICIA PORRAS GAMEZ
0.00
0.00
5,346.00
5,346.00
0.00
0.00
21120-20109
MELESIO ESCOBEDO GUTIERREZ
0.00
0.00
5,684.00
5,684.00
0.00
0.00
21120-20110
JOSE LUIS URDAIVAY RAMIREZ
0.00
0.00
29,160.00
29,160.00
0.00
0.00
21130-00000
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
1,415,960.21
6,649,162.04
5,652,837.42
0.00
419,635.59
21130-10000
Contratistas por Obras Públicas
0.00
1,415,960.21
6,649,162.04
5,652,837.42
0.00
419,635.59
21130-10001
ARESA DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
242,532.00
0.00
242,532.00
21130-10002
CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10003
JUAN JOSE RAMIREZ ESPINOZA
0.00
92,440.24
119,334.21
119,334.21
0.00
92,440.24
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 93 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21130-10004
ALEJANDRINA TAPIA SOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10005
JORGE ENRIQUE ALMANZA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10007
JESUS GERARDO GONZALEZ SECO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10008
OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10009
JOSE RAMON MATA BOLIVAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10010
HUGO ALBERTO AMAYA GUZMAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10011
CONSTRUCOTRA ZANI SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10012
FRANCISCO ROBERTO GUALAJARA ALCANTAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10013
KARINA GUALAJARA ALCANTAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10014
PUENTE Y OBRAS SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10015
SOCORRO VAZQUEZ MIRANDA
0.00
418,665.55
315,358.47
1,359.30
0.00
104,666.38
21130-10016
JESUS FACCUSEH SIFUENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10017
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES LA UNION SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10018
SECO PROCESOS INTEGRADOS SLR DE CV
0.00
0.00
395,457.14
395,457.14
0.00
0.00
21130-10019
GREGORIO RUIZ RAMIREZ
0.00
78,833.70
307,009.10
272,009.10
0.00
43,833.70
21130-10020
ALFA CONSTRUCCIONES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10021
PAVIMENTOS DE LA COMARCA SA DE CV
0.00
0.00
376,717.67
376,717.67
0.00
0.00
21130-10022
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO SA DE CV
0.00
294,746.17
221,059.63
0.00
0.00
73,686.54
21130-10023
PROYECTOS Y EDIFICACIONES CIVILES GOHER SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10024
JUAN SALAZAR REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10025
CONSTRUCTORA CID SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10026
RODOLFO ROMO VIDAÑA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10027
JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10028
PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SERVICIOS Y PROYECTOS GACHER SA DE CV
0.00
0.00
163,252.02
163,252.02
0.00
0.00
21130-10029
JOSE NATIVIDAD REYES DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10030
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 94 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21130-10031
XDE CONSTRUCIONES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10032
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10033
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EL RAYO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10034
OBRAS Y PAVIMENTACIONES CONARSA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
785,542.38
785,542.38
0.00
0.00
21130-10035
FERNANDO ZERMEÑO URBINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10036
DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10037
ESTRUCTURAS,OBRAS CIVIL E HIDRAULICA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10038
MANUEL LOZANO DOMINGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10039
SERGIO FAUSTINO CANTU ROBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10040
MARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
184,631.56
184,631.56
0.00
0.00
21130-10041
TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.
0.00
111,240.59
111,722.15
481.56
0.00
0.00
21130-10042
JOSE ANGEL REBOLLO LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10043
ESCALA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10044
MULTISERVICIOS ATLAS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10045
COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10046
FRANCISCO ROBERTO GUALAJARA ALCANTAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10047
SALAS GALLEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10048
CONSTRUCCIONES NOAS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10049
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EL RAYO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10050
AD MATERIALES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10051
FRANCISCO JAVIER DENA LUNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10052
JORGE ALBERTO MARTINEZ SCHMIDT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10053
BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
31,357.12
31,357.12
0.00
0.00
21130-10054
COPSSA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
1,987,458.52
1,987,458.52
0.00
0.00
21130-10055
CARLOS GERARDO ROCHA RAMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10056
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10057
IT PARTNER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 95 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21130-10059
ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10060
CENTRO INCUBADOR Y ACELERADOR DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE GOMEZ PALACIO, S.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10061
CONSTRUCTORA GENERAL IBEROAMERICANA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10062
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y URBANOS DE DURANGO, S.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10063
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CONTE SA DE CV
0.00
0.32
92,989.00
92,989.00
0.00
0.32
21130-10064
MARIA GUADALUPE ANAYA OCHOA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10065
TECNO ALIANZA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10066
MEDICION DE DESARROLLO SOCIAL, S. DE P.R. DE R.L.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10067
LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10068
CONSTRUCTORA NAHLE, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
419,268.33
419,268.33
0.00
0.00
21130-10069
JAVIER ISMAEL SOTO RODRIGUEZ
0.00
0.00
452,736.69
452,736.69
0.00
0.00
21130-10070
SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
125,297.17
125,297.17
0.00
0.00
21130-10071
JULIO CESAR MEDINA VAZQUEZ
0.00
420,033.64
316,388.97
1,363.74
0.00
105,008.41
21130-10072
CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-10073
RG OBRAS, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
243,581.91
1,049.91
0.00
-242,532.00
21130-10074
FRANCISCO JAVIER SERRATO PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-20000
CONTRATISTAS PROVISIONES EJERCICIO 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-20001
PROVISION FAISM 2007
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-20002
PROVISION FAISM 2009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-20003
PROVISION FAISM 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-20004
PROVISION FAISM 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-20005
PROVISION CONCAULTA 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-20006
PROVISION CONCAULTA 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21130-20007
PROVISION CONADE 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21140-00000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 96 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Nombre Cuenta PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21150-00000
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
2,364,571.64
8,914,717.18
9,973,854.43
0.00
3,423,708.89
21150-00001
BENEFICIARIO GENERAL
0.00
101,108.55
1,496,997.70
1,701,717.54
0.00
305,828.39
21150-00003
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00004
SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00005
SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00006
PENSION Y JUBILACIONES
0.00
2,215,163.09
5,498,979.48
6,388,196.89
0.00
3,104,380.50
21150-00007
SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA(Ahorro Sindicato)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00008
S.H.C.P.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00009
MARIA DE LOURDES CARRERA MUÑOZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00010
FRANCISCO ZAMORA GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00011
GERARDO ANTONIO MIRANDA FERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00012
PARQUES AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-00114
MOVIMIENTO CIUDADANO, POR UN BIEN COMUN AC
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
21150-01000
GALAX GYM, AC
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
21150-01001
ORGANIZACION COMPROMETIDA CON EL CAMPO, AC
0.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01002
ANANDA PERROS CON AMOR, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01003
ORGANIZACION CRECEMOS CON EL CAMPO, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01004
FUNDACION MANITAS, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01005
UN CAMINO, UNA ILUSION, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01006
FORO DE PROFESIONISTAS, AC
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
21150-01007
COMPROMISO RURAL GOMEZ PALATINO, AC
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
21150-01008
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE MUJERES POR UN MEXICO MEJOR, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01009
ORGANIZACION SOCIAL INDEPENDIENTE POPULAR, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01010
LAS ADELITAS POR DURANGO, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 97 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 21150-01010
Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00
Nombre Cuenta LAS ADELITAS POR DURANGO, AC
Cargos 2,000.00
Abonos 2,000.00
Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 0.00
21150-01011
UNION DE COLONIAS DEMOCRATICAS POPULARES, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01012
UNIDOS HACE LA FUERZA, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01013
UNION DE PERMISIONARIOS DE LA RUTA PARQUE UNDIDO 5 DE MAYO DE GOMEZ PALACIO DURANGO, AC
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
21150-01014
MUJERES ASOCIADAS PARA LA LUCHA INDEPENDIENTE, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01015
DN BIO PLANET, AC
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01016
UNION MERCURIO, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01017
CENTRO DE SALUD MENTAL DE LA LAGUNA, AC
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01018
FEDERACION REGIONAL DE INQUILINOS Y COLONOS DEL NORTE DEL ESTADO DE DURANGO, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01019
ESTANCIA INFANTIL PRO-VIDA PLENA, AC
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01020
CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01021
GRUPO X POR DURANGO, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01022
FRENTE JUVENIL DOLORES, AC
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01023
CONFORMACION UNIDA, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01024
CASA DE BENDICION JIREH DIOS PROVEERA, AC
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01025
MOVIMIENTO ESTATAL DE LA ESPERANZA, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01026
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y EL FOMENTO EDUCATIVO, AC
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01027
FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC
0.00
0.00
195,040.00
195,040.00
0.00
0.00
21150-01028
19 DE AGOSTO, AC
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
21150-01029
TRABAJANDO POR LA DIGNIDAD DE LA MUJER, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01030
SERVICIOS DE ENFERMERIA MEDICOS TECNICOS EN URGENCIAS, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01031
PAN DE VIDA DE LA LAGUNA, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01032
CENTRO SER, AC
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01033
CASA DE BENDICION EBENEZER DE GOMEZ PALACIO, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 98 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21150-01034
CENTRAL CAMPESINA URBANA DEMOCRATICA POPULAR, AC
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01035
YHVH JHANUN VERA JHUM, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01036
UNIDAD CIVICA DE IZQUIERDA, AC
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01037
TRANSPORTISTAS ESCOLARES Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA UNION DE COLONIAS INDEPENDIENTES, SC DE RI
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01038
PASO A PASO LOGRAMOS MAS, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01039
ASOCIACION ALE INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
21150-01040
PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO DE TRASPORTE CAMBIO DEMOCRATICO, AC
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
21150-01041
MOVIMIENTO VIVA LA GENTE, AC
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
21150-01042
DEFENSA CIUDADANA DE LA LAGUNA, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01043
ORGANIZADOS POR MEXICO, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01044
CONSEJO REGIONAL DE ASOCIACIONES UNIDAS, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01045
SONRIE LAGUNA, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01046
ASOCIACION PRODEFENSA DE LA ECOLOGIA Y EL PUEBLO, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01047
ORGANIZACION SOCIAL EL AGRARISTA, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01048
ORGANIZACION CAMPESINA INDEPENDIENTE REGIONAL, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01049
ORGANIZACION DE FAMILIAS EMPRENDEDORAS POR DURANGO, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01050
DESARROLLO DORADO DE MILAGROS, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01051
INSTITUTO DE DESARROLLO CULTURAL Y DE CAPACITACION, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01052
NEXUS Y NEXUM, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01053
UNION DE COLONIAS DEL ORIENTE, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01054
UNION DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE GOMEZ PALACIO, AC
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01055
ASOCIACION DEMOCRATICA POPULAR REVOLUCIONARIA INDEPENDIENTE, AC
0.00
4,000.00
8,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01056
COORDINADORA DE GESTORIA PARA FRACCIONAMIENTOS OBREROS DE GOMEZ PALACIO, FIDEL VELAZQUEZ
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 99 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
COORDINADORA Nombre Cuenta DE GESTORIA PARA FRACCIONAMIENTOS OBREROS DE GOMEZ PALACIO, FIDEL VELAZQUEZ
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21150-01057
PRIMERO GOMEZ PALACIO, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01058
VAMOS SUMANDO MAS, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01059
MUJERES EN LUCHA POR LA IGUALDAD, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01060
UNION DE COLONIAS CRECEMOS CON FUTURO Y ESFUERZO, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01061
UNION DE COLONIAS Y EJIDOS DE LA LAGUNA, AC
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
21150-01062
CENTRO DE RELAJACION Y BIENESTAR CIRILO GONZALEZ, AC
0.00
2,800.00
5,600.00
2,800.00
0.00
0.00
21150-01063
CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01064
INSTITUTO ARTE Y CULTURA GRAL. GREGORIO A. GARCIA, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01065
FRENTE DE APOYO CIUDADANO, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01066
ORGANIZACION DEMOCRATICA DE COLONIAS POPULARES, SC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01068
CARITAS DE LA SAGRADA FALIMIA DE GOMEZ PALACIO DURANGO, AC
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
21150-01069
CENTRO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA MUJER CECDEM, AC
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
21150-01070
GRANITO DE ORO DE LA BELLA UNION, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01071
COMPROMETIDOS POR TI, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01072
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL MULTIPLE AMIGOS DE SAMUEL, AC
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01073
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01074
PATRONATO DE PROMOCION FAMILIAR PADRE RIGO, AC
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01075
CASAS DEL ESTUDIANTE GENERAL CALIXTO CONTRERAS, AC
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01076
JUSTICIA Y APOYO A LA GENTE NUESTRA, AC
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
21150-01077
SIEMPRE ACTIVAS, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01078
VIOLETA TRICOLOR, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01079
CASA DE RESTAURACION EL ARCA, AC
0.00
0.00
2,800.00
2,800.00
0.00
0.00
21150-01080
FUNDACION DANA, AC
0.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01081
UNION DE SUMA DE ESFUERZOS, AC
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
21150-01082
ORGANIZACION GESTORIA ESPIGA DORADA CAMPESINA, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 100 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21150-01083
MUJERES UNIDAS Y SOLIDARIAS, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01084
ASOCIACION NACIONAL DE ALCOHOLICOS ADICTOS EN RECUPERACION, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01085
PATRONATO PRO FORMACION DE UNA NIÑEZ MEJOR, AC
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01086
CAMPESINOS Y PROFESIONISTAS DE GOMEZ PALACIO, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01087
ORGANIZACION POPULAR LAGUNERA, AC
0.00
2,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01088
BUSCANDO CORAZONES SANOS, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01089
POR UNA BUENA CAUSA, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01090
ORGANIZACION MUNICIPAL GOMEZPALATINA, AC
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
21150-01091
HERMANO TARAHUMARA, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01092
CENTRO ESPERANZA, AC
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
21150-01093
ASOCIACION Y GESTORIA DE MULTISERVICIOS, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01094
RICARDO CAMACHO GARCIA
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
21150-01095
MOVIMIENTO PARA AYUDAR Y SERVIR A LA SOCIEDAD, AC
0.00
0.00
14,000.00
14,000.00
0.00
0.00
21150-01096
CONSEJO DURANGO LAGUNERO DE ONGS, AC
0.00
15,000.00
30,000.00
15,000.00
0.00
0.00
21150-01097
UNION DE TRANSPORTISTAS PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA, AC
0.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21150-01098
VER CONTIGO, AC
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
21150-01099
ORGANIZACION CIUDADANA DE CAMBIO Y DESARROLLO, AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01100
UNION CAMPESINA DEMOCRATICA DEL EDO. DE DURANGO, AC
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
21150-01101
CHILD, AC
0.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01102
ORGANIZACION DE DEFENSA CAMPESINA REGION LAGUNA, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01103
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01104
JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01105
PRO MUJER INTEGRAL DE MEXICO, AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01106
MANOS TENDIDAS PARA SERVIR, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 101 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21150-01107
FUNDACION LAGUNA DRUMFEST, AC
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
21150-01108
ASOCIACION DEPORTIVA PERIMETRO LAVIN, AC
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
21150-01109
GENTE UNIDA PARA SERVIR AC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01110
COORDINACION DE COLONIAS FRACCIONAMIENTOSY EJIDOS AC
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
21150-01111
FORO DE PROFESIONISTAS Y TECNICOS AC
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
21150-01112
ASOCIACION DE PEQUEÑOS MINEROS DE OTAEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01113
LA MUJER MOTOR DE LA SOCIEDAD, AC
0.00
0.00
16,000.00
16,000.00
0.00
0.00
21150-01114
PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21150-01115
ASOCIACION LAGUNERA DE APOYO SOCIAL ALAS, AC
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
21150-01116
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.(carrera)
0.00
0.00
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
0.00
21150-01117
FUNDACION MAS MEXICO, A.C.
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
21160-00000
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00000
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
18,799,730.45
353,084.47
4,593,455.03
0.00
23,040,101.01
21170-00001
ISPT (SP)
0.00
1,561,667.74
0.00
2,109,463.60
0.00
3,671,131.34
21170-00002
I.S.S.S.T.E.
0.00
1,432,584.78
0.00
449,740.89
0.00
1,882,325.67
21170-00003
CREDITO DE INFONAVIT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00004
CUOTA SINDICAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00005
FONDO DE AHORRO APORTACION EMPLEADO
0.00
15,345,362.78
0.00
1,510,829.52
0.00
16,856,192.30
21170-00006
FONACOT
0.00
3,253.45
1,366.66
1,745.90
0.00
3,632.69
21170-00007
PRESTAMO APORTACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00008
PRESTAMO A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00009
PRESTAMO HIPOTECARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00010
AHORRO VOLUNTARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00011
SUBSIDIO AL EMPLEO
0.00
-8,568.58
0.00
45,967.31
0.00
37,398.73
21170-00012
OTRAS RETENCIONES DE NOMINA
0.00
264,424.54
14,101.84
21,202.36
0.00
271,525.06
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 102 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21170-00013
CUOTAS PATRONALES IMSS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00014
CUOTAS PATRONALES RETIRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00015
IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00016
CUOTAS PATRONALES INFONAVIT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00017
10% RETENCION HONORARIOS
0.00
38,807.90
15,490.00
77,698.74
0.00
101,016.64
21170-00018
10% RETENCION ARRENDAMIENTO
0.00
61,818.01
12,140.00
14,520.17
0.00
64,198.18
21170-00020
2 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00021
5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-00022
5 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01000
PENSION ALIMENTICIA
0.00
-1,257.16
273,723.24
303,701.88
0.00
28,721.48
21170-01001
MARTIN ARMANDO ARGUELLES FACIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01002
SANTOS SANCHEZ ZAMORA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01003
ELISEO DE LA ROSA MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01004
JUAN JESUS MARTINEZ LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01005
ANGEL ARREOLA PALACIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01006
MANUEL TORRES ACOSTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01007
VICTOR TORRES DE SANTIAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01008
JOSE JAVIER LOPEZ ARIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01009
JUAN MANUEL CALDERON BELGARA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01010
MANUEL GARCIA HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01011
ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01012
TOMAS VAZQUEZ ALCALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01013
JOSE ANTONIO ORTIZ BALDERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01014
ROBERTO PEREZ MEDRANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01015
OSCAR VILLAGOMEZ LEAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01016
RICARDO ARMANDO GUEVARA DAVILA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01017
NAZARIO GONZALEZ RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 103 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21170-01018
JOSE SIXTO ARGUELLES FACIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01019
JOSE CARRILLO ESTRADA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01020
FELIPE MORENO VERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01021
RIGOBERTO GARCIA GAYTAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01022
TEOFILO ALVARADO CASTRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01023
JUAN MANUEL CHAVEZ VARGAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01024
GUSTAVO RANGEL ALVARADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01025
JESUS ARTURO ZAPATA HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01026
JOSE MANUEL AGUILAR RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01027
JOSE EDUARDO EGUIARTE REZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01028
JAIME PEREZ FRAYRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01029
CIPRIANO CAMPA LUNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01030
VICTOR HUGO FRAIRE FELIX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01031
JESUS GARCIA AMADOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01032
RUBEN MARTINEZ SERRANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01033
ANDRES MANZANO NUNEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01034
JOSE FEDERICO RODRIGUEZ OROZCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01035
JUAN SANCHEZ MAGDALENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01036
ARMANDO GARCIA GLORIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01037
JOSE ANGEL DE LA CRUZ DAVILA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01038
CESAR OSVALDO BRAVO CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01039
JORGE FLORES PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01040
ISIDRO GONZALEZ AGUIRRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01041
EDUARDO VALTIERRA REYNOSO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01042
VICTOR HUGO MARIN GUTIERREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01043
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BLANCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01044
JOSE LUIS VIZCARRA GRANADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 104 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21170-01045
RAUL CALDERA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01046
PABLO ENRIQUE CALDERA CUELLAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01047
MARIO RODRIGUEZ NEVAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01048
RUBEN ALVARADO VALLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01049
JUAN ANGEL PEREZ MARQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01050
LUCIANO SALINAS GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01051
MIGUEL ANGEL GOMEZ JIMENEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01052
MANUEL PANTOJA MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01053
CARLOS ARMANDO GONZALEZ FRAGOSO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01054
RICARDO LOPEZ REA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01055
JOSE MIGUEL MARTINEZ MEJIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01056
HUGO LEONEL SALAS RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01057
MARIO LORENZO ARVIZU RIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01058
SILVANO GAYTAN MONTOYA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01059
GABINO DAVILA LIMONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01060
JESUS TORRES RANGEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01061
JESUS HUMBERTO SANCHEZ JUAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01062
OSCAR ANFRES ALVARADO SOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01063
JOSE GUADALUPE AGUILAR PEDRAZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01064
KARINA DEL ROCIO HERNANDEZ ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01065
OSVALDO CHAVEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01066
SAUL ALVARADO ORDAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01067
RICARDO MANUEL LAZALDE TAPIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01068
LUIS FERNANDO DIAZ CHAIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01069
ERIK JOSE MARTINEZ LIRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01070
DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ AMADOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01071
RICARDO SOLIS AGUERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 105 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21170-01072
JOSE MANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01073
FERNANDO LANDA TAVIZON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01074
JUAN ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01075
MANUEL MARQUEZ PUENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01076
LUIS SERGIO SOTO CAZARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01077
Jose Ivan Rosas Correa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01078
CRUZ EDMUNDO SUAREZ RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01079
ANTONIO DE JESUS ORTIZ SOLANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01080
FABIAN MARTINEZ REGALADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01081
MARCELINO DELGADO ARREDONDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01082
LUIS GERARDO MEZA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01083
JUAN MANUEL LOPEZ ROSALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01084
ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01085
JOSE FERMIN VELAZQUEZ ARENAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01086
GABRIEL ALANIS BARRADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01087
JOSE ANTONIO ROMERO ALVARADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01088
FRANCISCO GARCIA GUTIERREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01089
HUGO MISAEL DE LA TORRE MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01090
RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01091
GUSTAVO SOTO ARAGON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01092
AGUSTIN AVALOS DE LOS SANTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01093
MARTIN RIOS SERRANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01094
DAVID ALCAY RUIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01095
ALEJANDRO VARELA SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01096
JORGE FLORES PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01097
JORGE ENRIQUE MORALES NAVARRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01098
JOSE FLORENCIO PANTOJA MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 106 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21170-01099
MARTIN CHAVARRIA QUEZADA
0.00
-1,257.16
0.00
0.00
0.00
-1,257.16
21170-01100
REGINALDO TORRES ACEVEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01101
GERARDO ROMAN RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01102
Ivan Martinez Mata
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01103
ROBERTO HERNANDEZ GOVEA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01104
JESUS GARCIA MORA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01105
ALBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01106
ARMANDO RAMOS MEZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01107
RAFAEL RENTERIA AGUILERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-01108
PENSION ALIMENTICIA
0.00
0.00
273,723.24
303,701.88
0.00
29,978.64
21170-01109
DIANA ESTRADA SALAZAR
0.00
1,047.85
0.00
0.00
0.00
1,047.85
21170-01110
MARIA OLIVIA GARCIA HERNANDEZ
0.00
241.07
0.00
0.00
0.00
241.07
21170-01111
MA. EUGENIA SOLANO CHAVEZ
0.00
449.00
0.00
0.00
0.00
449.00
21170-01112
GLADYS ESMERALDA MARIN BUSTOS
0.00
12,603.68
0.00
0.00
0.00
12,603.68
21170-01999
SERGIO ALAN MARTINEZ REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-02000
PRESTAMO PERSONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-02400
RECUPERACION PRESTAMO FONDO DE AHORRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-02500
RECUPERACION PRESTAMO FONDO AHORRO LIQUIDACIONES
0.00
40,288.90
36,262.73
20,895.16
0.00
24,921.33
21170-03000
PENSION ALIMENTICIA 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-03001
JOSE FERMIN VELAZQUEZ ARENAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-03111
PENSION ALIMENTICIA 27/06/14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04000
PENSION ALI 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04001
JOSE MANUEL AGUILAR RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04002
JOSE LUIS VIZCARRA GRANADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04003
HUGO LEONEL SALAS RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04004
CRUZ EDMUNDO SUAREZ RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04005
ANTONIO DE JESUS ORTIZ SOLANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 107 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21170-04006
J. ASCENCION OLVERA GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04007
LUIS GERARDO MEZA LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04008
ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04009
JOSE FERMIN VELAZQUEZ ARENAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04010
JESUS TORRES RANGEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04011
JESUS HUMBERTO SANCHEZ JUAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04012
OSCAR ANFRES ALVARADO SOTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04013
JOSE GUADALUPE AGUILAR PEDRAZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04014
JUAN GERARDO CARMONA MARQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04015
JUAN MANUEL ROMAN DELGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04016
SERGIO VELAZQUEZ IBARRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04017
OSCAR DE LA TORRE HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04018
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04019
GILBERTO ARRIAGA MURILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04111
PENSION ALI 27/06/14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04112
RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04113
JAIME PEREZ FRAIRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04114
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BLANCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04115
GERARDO ROMAN RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-04116
PENSION ALI 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-09000
PENSIONES (SALDO EJERCICIO ANTERIOR)
0.00
637.23
0.00
0.00
0.00
637.23
21170-10000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
0.00
46,369.26
0.00
37,689.50
0.00
84,058.76
21170-10001
Retencion 5 Al Millar Obra Municipal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10002
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2007
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10003
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10004
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10005
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 108 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21170-10006
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10007
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10008
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10009
RETENCION 5 AL MILLAR SUBSEMUN 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10010
RETENCION 5 AL MILLAR 2011 FAIS (ENA)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10011
RETENCION 5 AL MILLAR PREP 2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10012
RETENCION 5 AL MILLAR PREP 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10013
RETENCION 5 AL MILLAR CONADE 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10014
RETENCION 5 AL MILLAR CONADE 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10015
RETENCION 5 AL MILLAR FOPEDEP 2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10016
RETENCION 5 AL MILLAR FOPRODEM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10017
RETENCION 5 AL MILLAR 2008 FAIS(ENA)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10018
RETENCION 5 AL MILLAR HABITAT 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10019
RETENCION 2 AL MILLAR FAISM 2014
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
0.09
21170-10020
RETENCION 5 AL MILLAR CONACULTA 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10021
RETENCION 5 AL MILLAR FOPEDEP 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10022
RETENCION 5 AL MILLAR SUBSEMUN 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10023
RETENCION 5 AL MILLAR FONCULT 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10024
RETENCION 5 AL MILLAR ANTICIPO FAISM 2014
0.00
5,678.15
0.00
0.00
0.00
5,678.15
21170-10025
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM DEPORTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10026
RETENCION 5 AL MILLAR PREP 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10027
RETENCION 5 AL MILLAR HABITAT 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10028
RETENCION 2 AL MILLAR ANTICIPO FAISM 2014
0.00
3,448.23
0.00
0.00
0.00
3,448.23
21170-10029
RETENCION 5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10030
RETENCION 2 AL MILLAR ESPACIO PODER JOVEN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21170-10031
RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2015
0.00
6,369.39
0.00
18,004.87
0.00
24,374.26
21170-10032
RETENCION 2 AL MILLAR FAISM 2015
0.00
3,508.10
0.00
0.00
0.00
3,508.10
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 109 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21170-10033
RETENCION 5 AL MILLAR HABITAT 2015
0.00
18,722.33
0.00
11,832.56
0.00
30,554.89
21170-10034
RETENCION 5 AL MILLAR FID 2015
0.00
3,922.67
0.00
7,852.07
0.00
11,774.74
21170-10035
RETENCION 5 AL MILLAR PREP 2015
0.00
4,720.30
0.00
0.00
0.00
4,720.30
21170-10036
RETENCION 5 AL MILLAR ATENCION AL MIGRANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00000
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
0.00
50,901.84
50,901.84
0.00
0.00
21180-00001
IMPUESTOS
0.00
0.00
46,356.00
46,356.00
0.00
0.00
21180-00002
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00003
COTRIBUCIONES DE MEJORA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00004
DERECHOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00005
PRODUCTOS
0.00
0.00
4,545.84
4,545.84
0.00
0.00
21180-00006
APROVECHAMIENTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00007
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00008
PARTICIPACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00009
APORTACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00010
CONVENIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00011
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00012
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00013
AYUDAS SOCIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21180-00014
PENSIONES Y JUBILACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-00000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
352,116.50
871,171.50
875,589.98
0.00
356,534.98
21190-00001
IVA TRASLADADO POR COBRAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-00002
IVA TRASLADADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-00003
ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-00004
ANTICIPO DE TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01000
Cuentas por Pagar Sindicato
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01500
CUENTAS POR PAGAR SINDICATO
0.00
352,116.50
871,171.50
875,589.98
0.00
356,534.98
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 110 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21190-01501
RECUPERACION AHORRO SINDICATO
0.00
72,852.10
340,782.00
274,562.00
0.00
6,632.10
21190-01502
RECUPERACION CUOTA SINDICAL
0.00
10,489.90
22,280.00
22,270.00
0.00
10,479.90
21190-01503
RECUPERACION RETENCION ESPECIAL SINDICATO
0.00
102,933.00
72,975.00
72,945.00
0.00
102,903.00
21190-01504
RECUPERACION PRESTAMO FLORES
0.00
0.00
0.00
147,550.00
0.00
147,550.00
21190-01505
RECUPERACION PRESTAMO AHORRO SINDICAL
0.00
149,949.50
435,134.50
357,062.98
0.00
71,877.98
21190-01506
RECUPERACION PAGO DE MATERIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01507
RECUPERACION SANCION SINDICAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01508
RECUPERACION CUOTA NUEVO INGRESO
0.00
15,892.00
0.00
1,200.00
0.00
17,092.00
21190-01509
RECUPERACION FESTIVAL DIA DEL NIÑO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01510
RECUPERACION EVENTO 1 DE MAYO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01511
RETENCION CONTRATO COLECTIVO (JABON)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01512
RETENCION CONTRATO COLECTIVO (DESPENSA)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01513
RETENCION CONTRATO COLECTIVO (10 DE MAYO)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-01514
RETENCION CONTRATO COLECTIVO (APARATOS ORTOPEDICOS)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-02000
Cuentas Por Pagar DAP
0.00
121,697.56
0.00
0.00
0.00
121,697.56
21190-02001
IUSACELL SA DE CV
0.00
1,428.24
0.00
0.00
0.00
1,428.24
21190-02002
TIENDAS SORIANA SA DE CV
0.00
16,267.55
0.00
0.00
0.00
16,267.55
21190-02003
TREBBOTTI SA DE CV
0.00
1,286.89
0.00
0.00
0.00
1,286.89
21190-02004
MARIA DEL CARMEN MARGARITA
0.00
3,934.13
0.00
0.00
0.00
3,934.13
21190-02005
LATIN AMERICA MOVIE THEATERS
0.00
3,066.95
0.00
0.00
0.00
3,066.95
21190-02006
ELEKTRA DEL MILENIO
0.00
8,774.56
0.00
0.00
0.00
8,774.56
21190-02007
FARMACIAS BENAVIDES
0.00
5,987.03
0.00
0.00
0.00
5,987.03
21190-02008
OPERADORA FUTURAMA
0.00
64,403.63
0.00
0.00
0.00
64,403.63
21190-02009
TRAVERTINOS LAGUNA SA DE CV
0.00
2,613.16
0.00
0.00
0.00
2,613.16
21190-02010
OPERADORA UNEFON SA DE CV
0.00
13,935.42
0.00
0.00
0.00
13,935.42
21190-02011
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-03000
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS
0.00
2,775,833.44
2,067,577.10
103.57
0.00
708,359.91
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 111 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21190-03001
INFONAVIT
0.00
1,785,928.00
0.00
0.00
0.00
1,785,928.00
21190-03002
ISSSTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-03003
ISR TESORERIA MUNICIPAL
0.00
0.00
1,712,069.00
0.00
0.00
-1,712,069.00
21190-03004
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-03005
TESOFE
0.00
17,494.44
0.00
0.00
0.00
17,494.44
21190-03006
CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-03007
LIC. ARMANDO MARTINEZ HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-03008
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
0.00
472,411.00
0.00
0.00
0.00
472,411.00
21190-03009
CONSTRUCTORA RIME, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-03010
CONSTRUCTORA VYCO, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-03011
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES 2015.
0.00
500,000.00
355,508.10
103.57
0.00
144,595.47
21190-04000
CUENTAS POR PAGAR OTROS
0.00
2,426,374.38
2,852,086.25
2,273,698.55
0.00
1,847,986.68
21190-04001
CUOTA ESPECIAL
0.00
55,225.94
213,325.46
114,262.02
0.00
-43,837.50
21190-04002
PRESTACIONES FINMART
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-04003
IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV
0.00
738,825.73
595,640.24
703,768.19
0.00
846,953.68
21190-04004
FINANCIERA ZAFY SA DE CV SOFOM ENR
0.00
514,642.96
399,645.29
442,761.79
0.00
557,759.46
21190-04005
JCA TECNOLOGIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-04006
INFONACOT (RECLASIFICAR A 21170-00006)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-04007
DESCUENTO CAJA DE AHORRO
0.00
260,867.50
557,108.00
312,150.00
0.00
15,909.50
21190-04008
DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO
0.00
461,144.11
684,758.67
395,283.66
0.00
171,669.10
21190-04009
RETENCION DIF
0.00
8,825.00
0.00
0.00
0.00
8,825.00
21190-04010
RETENCION PRESTAMO TESORERIA
0.00
1,484.65
0.00
0.00
0.00
1,484.65
21190-04012
RETENCION CONFERENCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-04013
RETENCION GASTOS MEDICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-04014
RETENCION BOLETOS EXPOFERIA
0.00
138,431.91
142,117.67
69,398.93
0.00
65,713.17
21190-04015
RETENCION A EMPLEADO (REFACTURACION)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-04016
RETENCION BOLETOS BOX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 112 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21190-04017
NUPLEN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-04018
FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR
0.00
141,881.93
113,583.35
177,619.76
0.00
205,918.34
21190-04019
BOLETOS SMART-TICKETS
0.00
106,840.40
125,933.22
57,501.86
0.00
38,409.04
21190-04020
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
0.00
-1,136.80
0.00
0.00
0.00
-1,136.80
21190-04021
SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V.
0.00
-1,611.29
19,974.35
0.00
0.00
-21,585.64
21190-04022
IC CORPORACION, S.A. DE C.V.
0.00
952.34
0.00
952.34
0.00
1,904.68
21190-05000
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05001
SILVIA ORDAZ RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05002
MARCELINO RODRIGUEZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05003
CARMELO VENEGAS MESTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05004
LORENA HERNANDEZ LONGORIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05005
JORGE CARREON CORDOVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05006
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05007
MARIA ZUÑIGA LIZARDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05008
PETRA ZUÑIGA LIZARDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05009
SILVIA MENDOZA REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21190-05013
JOSE ANGEL TORRES CARRILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21200-00000
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
0.00
228,932.69
245,092.12
0.00
16,159.43
21290-00000
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00
0.00
228,932.69
245,092.12
0.00
16,159.43
21290-10000
SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR
0.00
0.00
228,932.69
245,092.12
0.00
16,159.43
21290-10001
JESUS LEOPOLDO MUNOZ MURO
0.00
0.00
11,989.98
11,989.98
0.00
0.00
21290-10002
CESAR ARTURO ACOSTA ARANDA
0.00
0.00
10,235.00
14,891.00
0.00
4,656.00
21290-10003
ARNULFO RICARDO DIAZ GALLARDO
0.00
0.00
12,808.00
12,808.00
0.00
0.00
21290-10004
RICARDO LOPEZ REA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10005
RAUL N. MUNOZ DE LEON SEGOVIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10006
ASTRID PATRICIA JUAREZ TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10007
VICTOR ANTONIO HABIB ARALUCE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 113 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21290-10008
MARIA ISABEL CISNEROS TORRES
0.00
0.00
1,298.31
1,298.31
0.00
0.00
21290-10009
VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10010
ROBERTO HAMDAN HUERECA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10011
ALDO ORTEGA MOLINA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10012
FERNANDO URIBE NOVELLA
0.00
0.00
4,572.38
4,572.38
0.00
0.00
21290-10013
JUAN ALFREDO ROBLES ASTORGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10014
JOSE ANTONIO ADAME DE LEON
0.00
0.00
1,266.01
1,266.01
0.00
0.00
21290-10015
ANTONIO CHINCOYA CARMONA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10016
VICTOR MANUEL MARQUEZ ROCHEL
0.00
0.00
3,129.39
4,049.39
0.00
920.00
21290-10017
IVONNE PATRICIA ELIZALDE PERAZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10018
REGULO OCTAVIO GAMEZ DAVILA
0.00
0.00
1,277.00
1,277.00
0.00
0.00
21290-10019
MARTHA PATRICIA GAMBOA CARRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10020
EFRAIN ACOSTA SOSA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10021
ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10022
JESUS LOZA FLORES
0.00
0.00
5,319.02
13,367.44
0.00
8,048.42
21290-10023
JESUS JOSE CISNEROS ROBLEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10024
ARELI FLORES NAJERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10025
OSCAR RAMIRO GUERRERO HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10026
IGNACIO ALFREDO CANIZALES MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10027
DAGOBERTO LIMONES LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10028
ZELTZIN CITLALI MARTINEZ RIVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10029
LAURA ELISA CONTRERAS FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10030
VICTOR HUGO HERRERA HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10031
MARIA CRISTINA GARCIA MORAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10032
XAVIER RODRIGUEZ REYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10033
JOSE LUIS MARIN GUTIERREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10034
ESTEBAN GARCIA MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 114 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21290-10035
JOSE ALFREDO SOLIS TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10036
FRANCISCO JAVIER BALDERAS MORA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10037
CESAR MANUEL MARTINEZ FRANCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10038
JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10039
HECTOR ORLANDO LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10040
EFRAIN SALAS ROCHA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10041
LUIS DANIEL RIVERA GALLEGOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10042
MIGUEL ANGEL TERRONES OROZCO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10043
FELIX ABRAHAM ESPEJEL GAXIOLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10044
JUAN GUILLERMO GALINDO OLALDE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10045
Adan Eduardo Caldera Reyes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10046
NANCY PATRICIA DE LA ROSA CADENA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10047
XOCHITL ARLETTE FLORES ZARATE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10048
JORGE LUIS VALADEZ MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10049
GRISELDA CHAVARRIA LARA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10050
EDUARDO FAUDOA CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10051
RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10052
ANGEL GUILLERMO ORONA GALLARDO
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
21290-10053
SUSANA FLORES MARTINEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10054
JUAN MORENO ESPINOZA
0.00
0.00
4,530.51
4,530.51
0.00
0.00
21290-10055
JOSE MANUEL OCHOA GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10056
EMILIO SANCHEZ SAUCEDO
0.00
0.00
4,904.75
4,904.75
0.00
0.00
21290-10057
CUAUHTEMOC LEONARDO SALINAS CARRANZA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10058
LUIS FRNANDO DIAZ CHAIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10059
MARIO CISNEROS MENDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10060
JOSE MERCED SERRANO GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10061
LORENZA ADELA MEDRANO NAVARRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 115 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21290-10062
FRANCISCO DE SANTIAGO CAMPOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10063
MARTIN ARREOLA GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10064
JOSE ALFREDO JIMENEZ ESCAJEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10065
JACQUELINE SANTOS ROMERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10066
VIANEY CECILIA PIMENTEL DE LA TORRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10067
ELENA MARIA ROMO ZOZAYA
0.00
0.00
2,609.69
2,609.69
0.00
0.00
21290-10068
HASSAN CHAUL GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10069
MARTHA ALICIA LOPEZ AYALA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10070
RAMON LEON FERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10071
PASCUAL HERNANDEZ GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10072
JESUS EDUARDO CAMACHO MIRAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10073
LUCIA HERNANDEZ DE LA FUENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10074
VICTOR MANUEL MORALES FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10075
MARIA DELR EFUGIO AGUERO CASTANEDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10076
Dolores Frausto Chavez
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10077
RICARDO VARGAS MUNOZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10078
MIRIAM DE LA CERDA RAMIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10079
SANJUANA MARTINEZ TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10080
OSWALDO SANTIBANEZ GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10081
JOSE MARIO ORTEGA BERMUDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10082
JOSHUA SALVADOR CRUZ ARAGON
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10083
JUAN FRANCISCO GONZALEZ DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10084
FRANCISCO RAUL RAMIREZ AVILA
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
21290-10085
MARIA GUADALUPE FLORES RIVERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10086
JAVIER ARAGON ARIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10087
VICTOR EDUARDO SANTOS RUBIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10088
RAUL FABIAN SAUCEDO LUEVANOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 116 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21290-10089
VIOLETA IVONNE MARTINEZ SOTOLUJAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10090
DIEGO HERNANDEZ JUAREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10091
ANA MARIA ALBA DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10092
JOSE ALFREDO SALAZAR GONZALEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10093
ELDA GUADALUPE MONTES LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10094
JUAN MANUEL AVALOS ROMERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10095
Sergio Lleras Valles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10096
FLOR SANTOS SANCHEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10097
FRANCISCO JAVIER GARCIA ESCOBAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10098
CARLOS FERNANDO GARCIA MORENO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10099
VICTOR HUGO NUñEZ BAñUELOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10100
ARCELYA SORIA CANO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10101
VANESSA LISETH HERRERA ARMIJO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10102
TOMAS GALVAN CAMACHO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10103
MAURICIO CHIBLI MAYNEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10104
SERGIO ARTURO ESPINOZA MACIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10105
JUAN EVARISTO MARQUEZ MELENDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10106
CESAR CASTILLO BURCIAGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10107
ALFREDO HECTOR ORDAZ HERNANDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10108
SERGIO KARIM CASTRUITA ZAPATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10109
MANUEL RAMIREZ LOPEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10110
JOSE FERMIN VELAZQUEZ ARENAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10111
GERSON RUIZ ROSALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10112
PEDRO GERARDO TOVAR ALDABA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10113
PATRICIA DIAZ CORONA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10114
MIGUEL PALMA URRUTIA
0.00
0.00
303.80
303.80
0.00
0.00
21290-10115
BLAS EDUARDO TORRES MATA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 117 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21290-10116
ALBERTO VAZQUEZ VILLEGAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10117
FABIAN FLAVIO LOPEZ LOBATO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10118
GERARDO JAVELLY LUJAN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10119
FERNANDO ALATORRE ESCOBEDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10120
EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10121
EFRAIN ACOSTA SOSA
0.00
0.00
9,979.08
9,979.08
0.00
0.00
21290-10122
JOSE HERRERA RANGEL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10123
LILIA GUADALUPE RAMIREZ CHAIREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10124
ESTRELLA MORON GARCIA
0.00
0.00
4,727.90
4,727.90
0.00
0.00
21290-10125
RODOLFO NAJERA TORRES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10126
ARACELI SALDIVAR VILLEGAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10127
ULISES GERARDO OLIVARES VAZQUEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10128
JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10129
JESUS MENDOZA ARAMBURO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10130
RAUL MURGA MUNOZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10131
JUAN MANUEL MONTELLANO TAVARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10132
RAYMUNDO RAUL CASTILLO BURCIAGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10133
JOSE ISMAEL RUBIO CHAIDEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10134
LETICIA RAMONA SAENZ MARTINEZ
0.00
0.00
1,278.00
1,278.00
0.00
0.00
21290-10135
JOSE LUIS MORALES CARDENAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10136
ARELI GUADALUPE FLORES NAJERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10137
ARMANDO SALDANA ARREDONDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10138
GERARDO PEREZ DIAZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10139
HIRAM SINAID ADAME FLORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10140
CESAR BRIONES FRAYRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10141
AARON ACOSTA PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10142
JASBETH HAYDEE RODRIGUEZ PINEDA
0.00
0.00
908.87
908.87
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 118 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21290-10143
IRMA RECIO POSADA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10144
ROSA ABIGAIL SERRATO CHAVEZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10145
EDUARDO RAFAEL ESPINOZA DELGADILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10146
HECTOR MARTELL GARCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10147
JESUS ANTONIO GONZALEZ GORDILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10148
JESUS REFUGIO SOTO LIRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10149
MARIBEL SAMANIEGO HOLGUIN
0.00
0.00
51,200.00
51,200.00
0.00
0.00
21290-10150
CARLOS ERNESTO AVINA HERRERA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10151
LUIS ALBERTO AGUILAR SALAZAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10152
JOSE ABRAHAM FLORES LUNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10153
ALLAN ROGER PERCHES WONG
0.00
0.00
0.00
566.08
0.00
566.08
21290-10154
JESUS ANTUNEZ CASTILLO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10155
EMILIANO CASTRO ORIHUELA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21290-10156
ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA
0.00
0.00
81,000.00
81,000.00
0.00
0.00
21290-10157
LUIS ALONSO FRAGOSO PEREZ
0.00
0.00
595.00
595.00
0.00
0.00
21290-10158
LUIS HUMBERTO TOVAR MEDINA
0.00
0.00
0.00
1,968.93
0.00
1,968.93
21290-10159
VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21300-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
0.00
5,576,145.19
2,595,267.31
0.00
0.00
2,980,877.88
21310-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
0.00
5,576,145.19
2,595,267.31
0.00
0.00
2,980,877.88
21310-09111
Amortización de Credito Banobras No. 8158
0.00
1,404,026.25
468,008.75
0.00
0.00
936,017.50
21310-09112
Amortización de Credito Banobras No. 8781
0.00
3,067,415.73
1,022,471.91
0.00
0.00
2,044,943.82
21310-09113
Amortizacion de Anticipo FAISM No.
0.00
1,104,703.21
1,104,786.65
0.00
0.00
-83.44
21311-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21312-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21312-01000
PORCIÓN DE CRÉDITOS BANOBRAS A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 119 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21312-01001
CREDITO No. 8158
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21312-01002
CREDITO No. 8781
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21320-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21321-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21322-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21330-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21331-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21332-00000
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21400-00000
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21410-00000
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21420-00000
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21500-00000
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21510-00000
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21520-00000
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21590-00000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21590-00001
PROLOGYCA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21600-00000
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21610-00000
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21620-00000
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21630-00000
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21640-00000
FONDOS DE FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 120 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
21650-00000
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21660-00000
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21700-00000
PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21900-00000
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21910-00000
INGRESOS POR CLASIFICAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21920-00000
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22000-00000
PASIVO NO CIRCULANTE
0.00
121,970,106.86
0.00
0.00
0.00
121,970,106.86
22100-00000
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22200-00000
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22300-00000
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
0.00
121,970,106.86
0.00
0.00
0.00
121,970,106.86
22310-00000
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22320-00000
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22330-00000
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
121,970,106.86
0.00
0.00
0.00
121,970,106.86
22330-00001
PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22330-01000
CRÉDITOS BANOBRAS A LARGO PLAZO
0.00
121,970,106.86
0.00
0.00
0.00
121,970,106.86
22330-01001
CREDITO No. 8158
0.00
2,808,052.60
0.00
0.00
0.00
2,808,052.60
22330-01002
CREDITO No. 8781
0.00
112,471,910.12
0.00
0.00
0.00
112,471,910.12
22330-01003
CREDITO NO. 11680
0.00
6,690,144.14
0.00
0.00
0.00
6,690,144.14
22340-00000
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22340-00001
PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22350-00000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22351-00000
Arrendamiento Financiero a LP Nacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22352-00000
Arrendamiento Financiero a LP Internacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 121 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
22400-00000
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22500-00000
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22510-00000
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22520-00000
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22530-00000
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22540-00000
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22550-00000
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22560-00000
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22600-00000
PROVISIONES A LARGO PLAZO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30000-00000
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
0.00
1,035,451,025.73
10,440.00
0.00
0.00
1,035,440,585.73
31000-00000
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
0.00
921,517,557.93
0.00
0.00
0.00
921,517,557.93
31100-00000
APORTACIONES
0.00
915,224,418.60
0.00
0.00
0.00
915,224,418.60
31100-01000
PATRIMONIO ACUMULADO
0.00
915,224,418.60
0.00
0.00
0.00
915,224,418.60
31200-00000
DONACIONES DE CAPITAL
0.00
6,293,139.33
0.00
0.00
0.00
6,293,139.33
31200-01000
DONACIONES DE CAPITAL
0.00
6,293,139.33
0.00
0.00
0.00
6,293,139.33
32000-00000
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
0.00
113,933,467.80
10,440.00
0.00
0.00
113,923,027.80
32100-00000
RESULTADOS DEL EJERCICIO (ahorro/desahorro)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32200-00000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
113,933,467.80
10,440.00
0.00
0.00
113,923,027.80
32200-01000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
113,771,829.32
10,440.00
0.00
0.00
113,761,389.32
32200-01001
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
68,595,284.69
0.00
0.00
0.00
68,595,284.69
32200-01002
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013
0.00
3,787,605.41
0.00
0.00
0.00
3,787,605.41
32200-01003
EJERCICIO 2014
0.00
41,388,939.22
10,440.00
0.00
0.00
41,378,499.22
32210-00000
SALDOS INICIALES DE ALMACEN
0.00
161,638.48
0.00
0.00
0.00
161,638.48
32220-00000
SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32300-00000
REVALÚOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 122 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
32400-00000
RESERVAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32500-00000
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33000-00000
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40000-00000
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
0.00
771,663,614.96
50,902.00
70,319,003.52
0.00
841,931,716.48
41000-00000
INGRESOS DE GESTIÓN
0.00
250,293,496.50
50,902.00
15,025,714.52
0.00
265,268,309.02
41100-00000
IMPUESTOS
0.00
93,255,930.00
0.00
6,008,744.00
0.00
99,264,674.00
41110-00000
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
0.00
430,386.00
0.00
26,803.00
0.00
457,189.00
41110-11010
SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS
0.00
430,386.00
0.00
26,803.00
0.00
457,189.00
41110-11011
SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS
0.00
430,386.00
0.00
26,803.00
0.00
457,189.00
41120-00000
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
0.00
49,302,812.00
0.00
1,387,293.00
0.00
50,690,105.00
41120-12010
PREDIAL
0.00
49,302,812.00
0.00
1,387,293.00
0.00
50,690,105.00
41120-12011
EJERCICIO DEL AÑO
0.00
41,175,556.83
0.00
689,735.00
0.00
41,865,291.83
41120-12012
EJERCICIO ANTERIORES (REZAGO)
0.00
8,127,255.17
0.00
697,558.00
0.00
8,824,813.17
41120-12020
SOBRE TRASLADO DE DOMINIO. BIENES INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41130-00000
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
0.00
36,530,200.00
0.00
3,996,883.00
0.00
40,527,083.00
41130-13030
IMPUESTOS SOBRE ANUNCIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41130-13041
Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles
0.00
36,530,200.00
0.00
3,996,883.00
0.00
40,527,083.00
41140-00000
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41150-00000
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41160-00000
IMPUESTOS ECOLÓGICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41170-00000
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
0.00
6,992,532.00
0.00
597,765.00
0.00
7,590,297.00
41170-17010
RECARGOS POR IMPUESTOS
0.00
6,856,333.00
0.00
564,870.00
0.00
7,421,203.00
41170-17011
RECARGOS POR IMPUESTOS
0.00
6,856,333.00
0.00
564,870.00
0.00
7,421,203.00
41170-17021
Gastos de Ejecucion por Impuestos
0.00
136,199.00
0.00
32,895.00
0.00
169,094.00
41190-00000
OTROS IMPUESTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 123 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
41200-00000
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41210-00000
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41220-00000
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41230-00000
CUOTAS PARA EL AHORRO PARA EL RETIRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41240-00000
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41290-00000
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41300-00000
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41310-00000
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41400-00000
DERECHOS
0.00
95,137,014.60
44,796.00
4,740,017.00
0.00
99,832,235.60
41410-00000
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
0.00
6,354,050.00
0.00
589,516.00
0.00
6,943,566.00
41410-41010
SOBRE VEHICULOS
0.00
1,373,675.00
0.00
104,600.00
0.00
1,478,275.00
41410-41011
SOBRE VEHICULOS
0.00
1,373,675.00
0.00
104,600.00
0.00
1,478,275.00
41410-41030
POR LA CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, DE CASETAS TELEFONICAS Y POSTES DE LUZ
0.00
290,848.00
0.00
417.00
0.00
291,265.00
41410-41031
POR LA CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, DE CASETAS TELEFONICAS Y POSTES DE LUZ
0.00
290,848.00
0.00
417.00
0.00
291,265.00
41410-41040
POR ESTABLECIMIENTO DE INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO Y PUBLICITARIO, EN LA VIA PUBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41410-41060
POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA EN AQUELLOS LUGARES DONDE EXISTAN APARATOS MARCADORES O MEDIDOR DE TIEMPO
0.00
4,689,527.00
0.00
484,499.00
0.00
5,174,026.00
41410-41061
POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA EN AQUELLOS LUGARES DONDE EXISTAN APARATOS MARCADORES O MEDIDOR DE TIEMPO
0.00
4,689,527.00
0.00
484,499.00
0.00
5,174,026.00
41420-00000
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41430-00000
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
0.00
87,961,123.60
44,796.00
4,127,456.00
0.00
92,043,783.60
41430-43010
POR SERVICIO DE RASTRO
0.00
6,366,867.00
0.00
665,121.00
0.00
7,031,988.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 124 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
41430-43011
POR SERVICIO DE RASTRO
0.00
6,366,867.00
0.00
665,121.00
0.00
7,031,988.00
41430-43020
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES
0.00
294,581.00
0.00
30,666.00
0.00
325,247.00
41430-43021
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES
0.00
294,581.00
0.00
30,666.00
0.00
325,247.00
41430-43040
POR CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y DEMOLICIONES
0.00
4,474,525.00
0.00
1,273,433.00
0.00
5,747,958.00
41430-43041
POR CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y DEMOLICIONES
0.00
4,474,525.00
0.00
1,273,433.00
0.00
5,747,958.00
41430-43050
SOBRE FRACCIONAMIENTOS
0.00
901,177.00
0.00
306,819.00
0.00
1,207,996.00
41430-43051
SOBRE FRACCIONAMIENTOS
0.00
901,177.00
0.00
306,819.00
0.00
1,207,996.00
41430-43060
POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS
0.00
606,750.00
0.00
139,100.00
0.00
745,850.00
41430-43061
POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS
0.00
606,750.00
0.00
139,100.00
0.00
745,850.00
41430-43070
POR SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
0.00
8,013,953.00
44,796.00
601,359.00
0.00
8,570,516.00
41430-43071
POR SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA
0.00
8,013,953.00
44,796.00
601,359.00
0.00
8,570,516.00
41430-43080
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41430-43100
SOBRE CERTIFICADOS, REGISTROS, ACTAS Y LEGALIZACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41430-43110
SOBRE EMPADRONAMIENTO
0.00
274,187.00
0.00
13,228.00
0.00
287,415.00
41430-43111
SOBRE EMPADRONAMIENTO
0.00
274,187.00
0.00
13,228.00
0.00
287,415.00
41430-43120
POR EXPEDICION DE LICENCIAS Y REFRENDOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41430-43122
Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)
0.00
17,431,435.00
0.00
35,349.00
0.00
17,466,784.00
41430-43123
Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)
0.00
1,510,252.00
0.00
100,896.00
0.00
1,611,148.00
41430-43124
Otras Licencias y Refrendos
0.00
4,712,831.00
0.00
257,379.00
0.00
4,970,210.00
41430-43130
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
0.00
13,119,627.00
0.00
445,378.00
0.00
13,565,005.00
41430-43131
POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
0.00
13,119,627.00
0.00
445,378.00
0.00
13,565,005.00
41430-43140
POR INSPECCION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
0.00
67.00
0.00
0.00
0.00
67.00
41430-43141
POR INSPECCION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA
0.00
67.00
0.00
0.00
0.00
67.00
41430-43150
POR REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS
0.00
1,306,158.00
0.00
134,510.00
0.00
1,440,668.00
41430-43151
POR REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS
0.00
1,306,158.00
0.00
134,510.00
0.00
1,440,668.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 125 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
41430-43160
POR SERVICIOS CATASTRALES
0.00
673,937.00
0.00
50,979.00
0.00
724,916.00
41430-43161
POR SERVICIOS CATASTRALES
0.00
673,937.00
0.00
50,979.00
0.00
724,916.00
41430-43170
POR SERVICIO DE CERTIFICACION, LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS
0.00
118,750.00
0.00
10,230.00
0.00
128,980.00
41430-43171
POR SERVICIO DE CERTIFICACION, LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS
0.00
118,750.00
0.00
10,230.00
0.00
128,980.00
41430-43180
POR LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LUGARES DISTINTOS DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, EN RELACION CON LA CONTAMINACION
0.00
1,310,483.00
0.00
47,958.00
0.00
1,358,441.00
41430-43181
POR LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LUGARES DISTINTOS DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, EN RELACION CON LA CONTAMINACION
0.00
1,310,483.00
0.00
47,958.00
0.00
1,358,441.00
41430-43190
POR SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION
0.00
26,654,182.60
0.00
0.00
0.00
26,654,182.60
41430-43191
POR SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION
0.00
26,654,182.60
0.00
0.00
0.00
26,654,182.60
41430-43201
Por Servicios Municipales de Salud
0.00
191,361.00
0.00
15,051.00
0.00
206,412.00
41440-00000
ACCESORIOS DE DERECHOS
0.00
821,841.00
0.00
23,045.00
0.00
844,886.00
41440-45010
RECARGOS POR DERECHOS
0.00
816,860.00
0.00
22,078.00
0.00
838,938.00
41440-45011
RECARGOS POR DERECHOS
0.00
816,860.00
0.00
22,078.00
0.00
838,938.00
41440-45021
Gastos de Ejecucion por Derechos
0.00
4,981.00
0.00
967.00
0.00
5,948.00
41490-00000
OTROS DERECHOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41500-00000
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
0.00
2,582,875.00
4,545.84
1,781,410.19
0.00
4,359,739.35
41510-00000
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41510-51010
ARRENDAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41510-51020
POR ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE DEPENDAN DEL MUNICIPIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41510-51030
POR CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 126 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
41510-51040
POR VENTA DE BIENES MOSTRENCOS Y ABANDONADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41520-00000
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
0.00
2,582,875.00
4,545.84
1,781,410.19
0.00
4,359,739.35
41520-00001
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41520-51011
Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio
0.00
253,408.00
0.00
20,851.00
0.00
274,259.00
41520-51021
Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio
0.00
256,640.00
0.00
40,000.00
0.00
296,640.00
41520-51031
Rendimientos Financieros
0.00
1,214,655.00
4,545.84
384,081.19
0.00
1,594,190.35
41520-51033
Rendimientos Financieros FISM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41520-51034
Rendimientos Financieros FOPEDEP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41520-51101
Otros Productos que generan Ingresos Corrientes
0.00
760,428.00
0.00
9,412.00
0.00
769,840.00
41520-52011
Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio
0.00
97,744.00
0.00
1,327,066.00
0.00
1,424,810.00
41530-00000
ACCESORIOS DE PRODUCTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41590-00000
OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41590-51100
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41590-52000
PRODUCTOS DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41590-52010
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41600-00000
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
0.00
59,317,676.90
1,560.16
2,495,543.33
0.00
61,811,660.07
41610-00000
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41620-00000
MULTAS
0.00
42,431,662.90
1,560.16
949,364.33
0.00
43,379,467.07
41620-61010
MULTAS MUNICIPALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41630-00000
INDEMNIZACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41640-00000
REINTEGROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41650-00000
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41660-00000
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41670-00000
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41670-61020
DONATIVOS Y APORTACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 127 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
41670-61030
SUBSIDIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41680-00000
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41680-61070
RECARGOS Y CREDITOS FISCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41690-00000
OTROS APROVECHAMIENTOS
0.00
16,886,014.00
0.00
1,546,179.00
0.00
18,432,193.00
41690-61011
Multas Municipales
0.00
16,286,745.00
0.00
1,523,687.00
0.00
17,810,432.00
41690-61021
Donativos y Aportaciones
0.00
460,846.00
0.00
6,000.00
0.00
466,846.00
41690-61060
NO ESPECIFICADOS
0.00
42,431,662.90
1,560.16
949,364.33
0.00
43,379,467.07
41690-61061
NO ESPECIFICADOS
0.00
42,431,662.90
1,560.16
949,364.33
0.00
43,379,467.07
41690-61071
Recargos de Aprovechamientos
0.00
123,995.00
0.00
14,332.00
0.00
138,327.00
41690-61072
Gastos de Aprovechamientos
0.00
14,428.00
0.00
2,160.00
0.00
16,588.00
41700-00000
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41710-00000
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41720-00000
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41730-00000
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41740-00000
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41900-00000
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41910-00000
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41920-00000
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDO EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42000-00000
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACI ONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0.00
521,370,118.46
0.00
55,293,289.00
0.00
576,663,407.46
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 128 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
42100-00000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
0.00
521,370,118.46
0.00
55,293,289.00
0.00
576,663,407.46
42110-00000
PARTICIPACIONES
0.00
279,981,362.00
0.00
28,607,987.00
0.00
308,589,349.00
42110-81010
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
0.00
170,881,657.09
0.00
18,140,125.00
0.00
189,021,782.09
42110-81011
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
0.00
170,881,657.09
0.00
18,140,125.00
0.00
189,021,782.09
42110-81020
FONDO FISCALIZACION
0.00
9,834,177.36
0.00
1,193,120.00
0.00
11,027,297.36
42110-81021
FONDO FISCALIZACION
0.00
9,834,177.36
0.00
1,193,120.00
0.00
11,027,297.36
42110-81030
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0.00
73,785,321.53
0.00
7,094,346.00
0.00
80,879,667.53
42110-81031
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
0.00
73,785,321.53
0.00
7,094,346.00
0.00
80,879,667.53
42110-81040
IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE USO DE VEHICULOS
0.00
109,009.00
0.00
541.00
0.00
109,550.00
42110-81041
IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE USO DE VEHICULOS
0.00
109,009.00
0.00
541.00
0.00
109,550.00
42110-81050
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
0.00
4,269,119.02
0.00
489,022.00
0.00
4,758,141.02
42110-81051
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
0.00
4,269,119.02
0.00
489,022.00
0.00
4,758,141.02
42110-81060
IEPS VTA. DIESEL Y GASOLINA
0.00
10,403,666.00
0.00
1,193,274.00
0.00
11,596,940.00
42110-81061
IEPS VTA. DIESEL Y GASOLINA
0.00
10,403,666.00
0.00
1,193,274.00
0.00
11,596,940.00
42110-81070
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
0.00
2,971,085.00
0.00
312,129.00
0.00
3,283,214.00
42110-81071
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
0.00
2,971,085.00
0.00
312,129.00
0.00
3,283,214.00
42110-81080
FONDO ESTATAL
0.00
2,241,614.00
0.00
131,461.00
0.00
2,373,075.00
42110-81081
FONDO ESTATAL
0.00
2,241,614.00
0.00
131,461.00
0.00
2,373,075.00
42110-81090
FONDO DE COMPENSACION ISAN
0.00
485,713.00
0.00
53,969.00
0.00
539,682.00
42110-81091
FONDO DE COMPENSACION ISAN
0.00
485,713.00
0.00
53,969.00
0.00
539,682.00
42110-81100
OTROS APOYOS EXTRAORDINARIOS
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
42110-81101
OTROS APOYOS EXTRAORDINARIOS
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
42120-00000
APORTACIONES
0.00
171,730,557.00
0.00
19,081,172.00
0.00
190,811,729.00
42120-82010
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
0.00
171,730,557.00
0.00
19,081,172.00
0.00
190,811,729.00
42120-82011
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
0.00
129,014,640.00
0.00
14,334,960.00
0.00
143,349,600.00
42120-82012
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
0.00
42,715,917.00
0.00
4,746,212.00
0.00
47,462,129.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 129 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor
No. Cuenta
Nombre Cuenta
42130-00000
CONVENIOS
0.00
42130-81010
FOPEDEP
0.00
42130-81020
SUBSEMUN
42130-81030
Saldos actuales Deudor Acreedor
Cargos
Abonos
69,658,199.46
0.00
7,604,130.00
0.00
77,262,329.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PREP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42130-81040
HABITAT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42130-83011
FOPEDEP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42130-83021
SUBSEMUN
0.00
6,355,264.00
0.00
0.00
0.00
6,355,264.00
42130-83031
HABITAT
0.00
16,494,922.00
0.00
5,829,130.00
0.00
22,324,052.00
42130-83041
Espacios Públicos
0.00
2,840,000.00
0.00
1,775,000.00
0.00
4,615,000.00
42130-83051
IMJ-Espacio Poder Joven
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
42130-83061
Infraestructura Deportiva Social
0.00
6,493,500.00
0.00
0.00
0.00
6,493,500.00
42130-83071
CONACULTA (Cultura)
0.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
42130-83081
IMJ - Emprendedores Juveniles
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
42130-83091
Prog. Competitividad en Lógistica y CA PROLOGYCA
0.00
28,484,513.46
0.00
0.00
0.00
28,484,513.46
42130-83101
CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42130-83111
TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA DE GENERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42130-83121
ATLAS DE RIESGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42130-83131
Programa Empleo Temporal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42130-83141
DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42130-83151
Operaciones Productivas 2015
0.00
840,000.00
0.00
0.00
0.00
840,000.00
42200-00000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42210-00000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42220-00000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42230-00000
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42240-00000
AYUDAS SOCIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42250-00000
PENSIONES Y JUBILACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 130 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
43000-00000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43100-00000
INGRESOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43110-00000
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43190-00000
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43200-00000
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43300-00000
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43400-00000
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43900-00000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43910-00000
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43920-00000
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43930-00000
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43940-00000
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43950-00000
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43960-00000
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43990-00000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43990-00001
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50000-00000
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
600,520,946.20
0.00
105,269,793.14
0.00
705,790,739.34
0.00
51000-00000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
449,266,439.33
0.00
91,927,224.69
0.00
541,193,664.02
0.00
51100-00000
SERVICIOS PERSONALES
231,011,551.10
0.00
25,538,902.75
0.00
256,550,453.85
0.00
51110-00000
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
180,430,609.19
0.00
19,767,548.15
0.00
200,198,157.34
0.00
51110-00001
AJUSTE AL NETO
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
51110-01110
DIETAS
10,255,791.56
0.00
928,632.00
0.00
11,184,423.56
0.00
51110-01111
DIETAS CABILDO
10,255,791.56
0.00
928,632.00
0.00
11,184,423.56
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 131 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
51110-01130
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
170,174,817.63
0.00
18,838,916.12
0.00
189,013,733.75
0.00
51110-01131
SUELDOS AL PERSONAL
170,174,817.63
0.00
18,838,916.12
0.00
189,013,733.75
0.00
51120-00000
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51120-01210
HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51120-01211
ASIMILABLES AL SALARIO
51130-00000
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
51130-01310
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,012,172.88
0.00
1,886,694.81
0.00
23,898,867.69
0.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS
289,716.72
0.00
23,065.20
0.00
312,781.92
0.00
51130-01311
Prima de Antigüedad
289,716.72
0.00
23,065.20
0.00
312,781.92
0.00
51130-01320
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
9,904,299.44
0.00
91,641.14
0.00
9,995,940.58
0.00
51130-01321
PRIMA VACACIONAL
3,091,690.71
0.00
19,435.78
0.00
3,111,126.49
0.00
51130-01322
AGUINALDO
6,812,608.73
0.00
72,205.36
0.00
6,884,814.09
0.00
51130-01324
Prima Dominical
261,137.38
0.00
29,898.94
0.00
291,036.32
0.00
51130-01330
HORAS EXTRAORDINARIAS
10,321,078.52
0.00
1,429,034.19
0.00
11,750,112.71
0.00
51130-01331
HORAS EXTRAS
10,321,078.52
0.00
1,429,034.19
0.00
11,750,112.71
0.00
51130-01340
COMPENSACIONES
1,235,940.82
0.00
313,055.34
0.00
1,548,996.16
0.00
51130-01341
COMPENSACIONES AL PERSONAL
1,235,940.82
0.00
313,055.34
0.00
1,548,996.16
0.00
51140-00000
SEGURIDAD SOCIAL
695,128.01
0.00
0.00
0.00
695,128.01
0.00
51140-01410
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
475,188.66
0.00
0.00
0.00
475,188.66
0.00
51140-01411
ISSSTE
475,188.66
0.00
0.00
0.00
475,188.66
0.00
51140-01440
APORTACIONES PARA SEGUROS
219,939.35
0.00
0.00
0.00
219,939.35
0.00
51140-01441
SEGURO DE VIDAD PERSONAL PROTECCION Y VIALIDAD
219,939.35
0.00
0.00
0.00
219,939.35
0.00
51150-00000
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
27,873,641.02
0.00
3,884,659.79
0.00
31,758,300.81
0.00
51150-01511
Fondo de ahorro
14,008,303.39
0.00
1,510,913.91
0.00
15,519,217.30
0.00
51150-01512
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51150-01520
INDEMNIZACIONES
4,330,030.05
0.00
263,805.02
0.00
4,593,835.07
0.00
51150-01521
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
4,330,030.05
0.00
263,805.02
0.00
4,593,835.07
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 132 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
51150-01540
PRESTACIONES CONTRACTUALES
2,924,588.86
0.00
1,411,909.41
0.00
4,336,498.27
0.00
51150-01541
SERVICIO MEDICO
159,697.40
0.00
8,345.01
0.00
168,042.41
0.00
51150-01542
PAGO DE MARCHA
218,268.80
0.00
1,392.00
0.00
219,660.80
0.00
51150-01543
DESPENSA, JABÓN, UNIFORMES, BECAS, GTO. FUNERAL
1,420,573.66
0.00
1,303,632.40
0.00
2,724,206.06
0.00
51150-01545
PRIMA QUINQUENAL
399,650.00
0.00
49,220.00
0.00
448,870.00
0.00
51150-01546
PREMIO PUNTUALIDAD
92,133.00
0.00
0.00
0.00
92,133.00
0.00
51150-01547
AYUDA PARA PASAJE
580,266.00
0.00
49,320.00
0.00
629,586.00
0.00
51150-01548
GUARDERIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51150-01549
DIA DEL BOMBERO
54,000.00
0.00
0.00
0.00
54,000.00
0.00
51150-01590
Otras Prestaciones Sociales Y Economicas
6,569,318.72
0.00
698,031.45
0.00
7,267,350.17
0.00
51150-01591
MONEDERO ELECTRONICO
6,569,318.72
0.00
698,031.45
0.00
7,267,350.17
0.00
51150-01592
Otras prestaciones
41,400.00
0.00
0.00
0.00
41,400.00
0.00
51160-00000
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
51200-00000
MATERIALES Y SUMINISTROS
51210-00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,747,555.40
0.00
5,527,650.23
0.00
59,275,205.63
0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
8,077,606.63
0.00
698,109.24
0.00
8,775,715.87
0.00
51210-02110
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
2,625,808.94
0.00
93,257.26
0.00
2,719,066.20
0.00
51210-02111
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
1,212,022.96
0.00
64,014.52
0.00
1,276,037.48
0.00
51210-02112
IMPRESIÓN DE FORMAS
1,413,785.98
0.00
29,242.74
0.00
1,443,028.72
0.00
51210-02113
equipos menores de oficina
13,488.96
0.00
0.00
0.00
13,488.96
0.00
51210-02120
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION
874,512.52
0.00
122,007.14
0.00
996,519.66
0.00
51210-02121
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION
874,512.52
0.00
122,007.14
0.00
996,519.66
0.00
51210-02140
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
16,395.09
0.00
0.00
0.00
16,395.09
0.00
51210-02141
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
16,395.09
0.00
0.00
0.00
16,395.09
0.00
51210-02150
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
1,472,646.25
0.00
97,812.42
0.00
1,570,458.67
0.00
51210-02151
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
1,472,646.25
0.00
97,812.42
0.00
1,570,458.67
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 133 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
51210-02160
MATERIAL DE LIMPIEZA
1,078,341.86
0.00
39,945.39
0.00
1,118,287.25
0.00
51210-02161
ARTICULOS DE LIMPIEZA
1,078,341.86
0.00
39,945.39
0.00
1,118,287.25
0.00
51210-02170
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
1,996,413.01
0.00
345,087.03
0.00
2,341,500.04
0.00
51210-02171
MATERIAL DIDACTICO
500,535.80
0.00
26,125.99
0.00
526,661.79
0.00
51210-02172
MATERIAL PARA TALLERES
1,495,877.21
0.00
318,961.04
0.00
1,814,838.25
0.00
51210-02211
Materiales y útiles de impresión y reproducción
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51210-03181
Articulos de Limpieza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51210-03551
Papeleria y Articulos de Escritorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51220-00000
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
1,529,117.25
0.00
166,123.36
0.00
1,695,240.61
0.00
51220-02210
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
1,499,971.33
0.00
163,536.78
0.00
1,663,508.11
0.00
51220-02211
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL
1,499,971.33
0.00
163,536.78
0.00
1,663,508.11
0.00
51220-02221
Alimentos para animales
18,887.32
0.00
1,875.00
0.00
20,762.32
0.00
51220-02230
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
10,258.60
0.00
711.58
0.00
10,970.18
0.00
51220-02231
UTENSILIOS MENORES DE COCINA
10,258.60
0.00
711.58
0.00
10,970.18
0.00
51220-03751
Alimentos para el Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51230-00000
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51230-02311
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51240-00000
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
14,318,580.53
0.00
859,989.35
0.00
15,178,569.88
0.00
51240-02460
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
7,324,212.64
0.00
500,534.20
0.00
7,824,746.84
0.00
51240-02461
MATERIAL ELECTRICO
7,324,212.64
0.00
500,534.20
0.00
7,824,746.84
0.00
51240-02471
Articulos metalicos
0.00
0.00
49,300.00
0.00
49,300.00
0.00
51240-02481
Materiales complementarios
2,097.57
0.00
0.00
0.00
2,097.57
0.00
51240-02490
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
6,992,270.32
0.00
310,155.15
0.00
7,302,425.47
0.00
51240-02491
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
6,992,270.32
0.00
310,155.15
0.00
7,302,425.47
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 134 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
51240-04411
Otros Materiales y Suministros
51250-00000
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
51250-02510
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,787,320.60
0.00
1,344,923.48
0.00
5,132,244.08
0.00
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
295,720.57
0.00
17,024.33
0.00
312,744.90
0.00
51250-02511
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
295,720.57
0.00
17,024.33
0.00
312,744.90
0.00
51250-02512
ASFALTO
2,071,180.00
0.00
1,327,620.00
0.00
3,398,800.00
0.00
51250-02520
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
24,567.16
0.00
0.00
0.00
24,567.16
0.00
51250-02521
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
24,567.16
0.00
0.00
0.00
24,567.16
0.00
51250-02530
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
798,360.23
0.00
279.15
0.00
798,639.38
0.00
51250-02531
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
798,360.23
0.00
279.15
0.00
798,639.38
0.00
51250-02540
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
212,434.11
0.00
0.00
0.00
212,434.11
0.00
51250-02541
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
212,434.11
0.00
0.00
0.00
212,434.11
0.00
51250-02550
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
385,058.53
0.00
0.00
0.00
385,058.53
0.00
51250-02551
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
385,058.53
0.00
0.00
0.00
385,058.53
0.00
51250-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51260-00000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,902,284.67
0.00
2,070,210.88
0.00
22,972,495.55
0.00
51260-02610
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,902,284.67
0.00
2,070,210.88
0.00
22,972,495.55
0.00
51260-02611
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,902,284.67
0.00
2,070,210.88
0.00
22,972,495.55
0.00
51270-00000
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
3,643,716.99
0.00
384,018.56
0.00
4,027,735.55
0.00
51270-02710
VESTUARIOS Y UNIFORMES
729,012.61
0.00
3,345.44
0.00
732,358.05
0.00
51270-02711
UNIFORMES PERSONAL
729,012.61
0.00
3,345.44
0.00
732,358.05
0.00
51270-02712
uniformes al personal sindicalizado
2,054,652.46
0.00
371,872.80
0.00
2,426,525.26
0.00
51270-02720
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
459,335.65
0.00
2,481.80
0.00
461,817.45
0.00
51270-02721
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
459,335.65
0.00
2,481.80
0.00
461,817.45
0.00
51270-02722
prendas de seguridad sindicato
117,057.05
0.00
0.00
0.00
117,057.05
0.00
51270-02730
ARTICULOS DEPORTIVOS
153,301.46
0.00
6,318.52
0.00
159,619.98
0.00
51270-02731
MATERIAL DEPORTIVO
153,301.46
0.00
6,318.52
0.00
159,619.98
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 135 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
51270-02741
Productos textiles
51270-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
51270-03614
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
8,858.20
0.00
0.00
0.00
8,858.20
0.00
121,499.56
0.00
0.00
0.00
121,499.56
0.00
Uniformes al personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51270-03615
Material deportivo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51280-00000
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
1,055,491.65
0.00
0.00
0.00
1,055,491.65
0.00
51280-02820
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
55,491.65
0.00
0.00
0.00
55,491.65
0.00
51280-02821
MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
55,491.65
0.00
0.00
0.00
55,491.65
0.00
51280-02830
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51280-02831
Prendas de protección para seguridad pública
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
51290-00000
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
433,437.08
0.00
4,275.36
0.00
437,712.44
0.00
51290-02910
HERRAMIENTAS MENORES
171,227.54
0.00
3,238.42
0.00
174,465.96
0.00
51290-02911
HERRAMIENTAS MENORES
171,227.54
0.00
3,238.42
0.00
174,465.96
0.00
51290-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
7,396.60
0.00
776.96
0.00
8,173.56
0.00
51290-02931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
97,481.97
0.00
0.00
0.00
97,481.97
0.00
51290-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
68,997.95
0.00
0.00
0.00
68,997.95
0.00
51290-02960
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
55.68
0.00
50.00
0.00
105.68
0.00
51290-02961
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
55.68
0.00
50.00
0.00
105.68
0.00
51290-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
83,823.13
0.00
209.98
0.00
84,033.11
0.00
51290-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
4,454.21
0.00
0.00
0.00
4,454.21
0.00
51290-02992
Accesorios Programa Zonas Prioritarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51290-03251
Herramientas menores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51300-00000
SERVICIOS GENERALES
164,507,332.83
0.00
60,860,671.71
0.00
225,368,004.54
0.00
51310-00000
SERVICIOS BÁSICOS
63,346,950.42
0.00
7,195,679.83
0.00
70,542,630.25
0.00
51310-03110
ENERGIA ELECTRICA
59,485,851.00
0.00
6,908,019.00
0.00
66,393,870.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 136 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
51310-03111
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
51310-03112
ALUMBRADO PUBLICO
51310-03120
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
6,157,161.00
0.00
577,133.00
0.00
6,734,294.00
0.00
53,328,690.00
0.00
6,330,886.00
0.00
59,659,576.00
0.00
GAS
423,146.16
0.00
36,161.28
0.00
459,307.44
0.00
51310-03121
GAS NATURAL
423,146.16
0.00
36,161.28
0.00
459,307.44
0.00
51310-03130
AGUA
744,464.97
0.00
0.00
0.00
744,464.97
0.00
51310-03131
AGUA POTABLE
744,464.97
0.00
0.00
0.00
744,464.97
0.00
51310-03140
TELEFONIA TRADICIONAL
1,065,298.74
0.00
104,868.10
0.00
1,170,166.84
0.00
51310-03141
TELEFONIA TRADICIONAL
1,065,298.74
0.00
104,868.10
0.00
1,170,166.84
0.00
51310-03150
TELEFONIA CELULAR
883,988.17
0.00
107,649.64
0.00
991,637.81
0.00
51310-03151
TELEFONIA CELULAR
883,988.17
0.00
107,649.64
0.00
991,637.81
0.00
51310-03160
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51310-03161
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51310-03170
SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
709,747.07
0.00
38,048.73
0.00
747,795.80
0.00
51310-03171
SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
709,747.07
0.00
38,048.73
0.00
747,795.80
0.00
51310-03172
Servicios de redes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51310-03180
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
34,454.31
0.00
933.08
0.00
35,387.39
0.00
51310-03181
CORREOS
34,454.31
0.00
933.08
0.00
35,387.39
0.00
51310-03190
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51320-00000
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33,218,927.52
0.00
3,794,744.77
0.00
37,013,672.29
0.00
51320-03220
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
1,452,586.27
0.00
170,644.88
0.00
1,623,231.15
0.00
51320-03221
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
1,452,586.27
0.00
170,644.88
0.00
1,623,231.15
0.00
51320-03230
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
307,478.26
0.00
34,316.09
0.00
341,794.35
0.00
51320-03231
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
307,478.26
0.00
34,316.09
0.00
341,794.35
0.00
51320-03241
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 137 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
51320-03250
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
17,887,109.48
0.00
2,153,714.00
0.00
20,040,823.48
0.00
51320-03251
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
17,887,109.48
0.00
2,153,714.00
0.00
20,040,823.48
0.00
51320-03260
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
9,810,723.19
0.00
916,080.00
0.00
10,726,803.19
0.00
51320-03261
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
9,810,723.19
0.00
916,080.00
0.00
10,726,803.19
0.00
51320-03270
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
299,512.00
0.00
0.00
0.00
299,512.00
0.00
51320-03271
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
299,512.00
0.00
0.00
0.00
299,512.00
0.00
51320-03291
Otros Arrendamientos
3,461,518.32
0.00
519,989.80
0.00
3,981,508.12
0.00
51330-00000
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3,308,601.87
0.00
44,533,966.70
0.00
47,842,568.57
0.00
51330-03310
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51330-03311
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51330-03320
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
62,640.00
0.00
0.00
0.00
62,640.00
0.00
51330-03321
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
62,640.00
0.00
0.00
0.00
62,640.00
0.00
51330-03330
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
1,482,972.72
0.00
5,568.00
0.00
1,488,540.72
0.00
51330-03331
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
1,482,972.72
0.00
5,568.00
0.00
1,488,540.72
0.00
51330-03340
SERVICIOS DE CAPACITACION
924,516.37
0.00
1,122,838.94
0.00
2,047,355.31
0.00
51330-03341
SERVICIOS DE CAPACITACION
924,516.37
0.00
1,122,838.94
0.00
2,047,355.31
0.00
51330-03350
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
51330-03351
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
51330-03361
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion
37,000.00
0.00
1,000.00
0.00
38,000.00
0.00
0.00
0.00
43,234,319.76
0.00
43,234,319.76
0.00
51330-03371
convenio protección y seguridad
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 138 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 51330-03371
Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00
Nombre Cuenta convenio protección y seguridad
51330-03372
Servicios de Proteccion y Seguridad
51330-03380
Cargos 43,234,319.76
Abonos 0.00
Saldos actuales Deudor Acreedor 43,234,319.76 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA
29,571.01
0.00
0.00
0.00
29,571.01
0.00
51330-03381
SERVICIOS DE VIGILANCIA
29,571.01
0.00
0.00
0.00
29,571.01
0.00
51330-03390
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
756,901.77
0.00
170,240.00
0.00
927,141.77
0.00
51330-03391
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
756,901.77
0.00
170,240.00
0.00
927,141.77
0.00
51340-00000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3,059,604.08
0.00
31,200.16
0.00
3,090,804.24
0.00
51340-03410
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
319,592.65
0.00
21,804.16
0.00
341,396.81
0.00
51340-03411
COMISIONES BANCARIAS
319,592.65
0.00
21,804.16
0.00
341,396.81
0.00
51340-03430
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
99,646.32
0.00
0.00
0.00
99,646.32
0.00
51340-03431
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES
99,646.32
0.00
0.00
0.00
99,646.32
0.00
51340-03440
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51340-03441
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51340-03450
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
2,155,730.67
0.00
0.00
0.00
2,155,730.67
0.00
51340-03451
SEGUROS Y FIANZAS
2,155,730.67
0.00
0.00
0.00
2,155,730.67
0.00
51340-03470
FLETES Y MANIOBRAS
484,634.44
0.00
9,396.00
0.00
494,030.44
0.00
51340-03471
FLETES Y MANIOBRAS
484,634.44
0.00
9,396.00
0.00
494,030.44
0.00
51350-00000
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
16,605,854.73
0.00
1,332,385.88
0.00
17,938,240.61
0.00
51350-03510
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
7,266,256.34
0.00
672,717.80
0.00
7,938,974.14
0.00
51350-03511
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
2,956,553.76
0.00
49,544.76
0.00
3,006,098.52
0.00
51350-03513
conservacion y mtto de areas verdes
190,400.00
0.00
408,000.00
0.00
598,400.00
0.00
51350-03514
mantenimiento de calles
6,068,925.72
0.00
215,173.04
0.00
6,284,098.76
0.00
51350-03520
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y RECREATIVO
532,205.53
0.00
4,753.56
0.00
536,959.09
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 139 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y Nombre Cuenta RECREATIVO
51350-03521
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y RECREATIVO
51350-03522
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
521,043.72
0.00
3,967.20
0.00
525,010.92
0.00
Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación
53,731.22
0.00
786.36
0.00
54,517.58
0.00
51350-03530
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
67,885.17
0.00
417.60
0.00
68,302.77
0.00
51350-03531
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
67,885.17
0.00
417.60
0.00
68,302.77
0.00
51350-03541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
16,912.80
0.00
0.00
0.00
16,912.80
0.00
51350-03550
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,726,404.82
0.00
462,010.75
0.00
5,188,415.57
0.00
51350-03551
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,726,404.82
0.00
462,010.75
0.00
5,188,415.57
0.00
51350-03570
INSTALACION, REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
1,889,337.53
0.00
187,846.17
0.00
2,077,183.70
0.00
51350-03571
INSTALACION, REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
1,889,337.53
0.00
187,846.17
0.00
2,077,183.70
0.00
51350-03590
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
114,659.99
0.00
4,640.00
0.00
119,299.99
0.00
51350-03591
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
114,659.99
0.00
4,640.00
0.00
119,299.99
0.00
51360-00000
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
25,516,070.50
0.00
2,234,641.07
0.00
27,750,711.57
0.00
51360-03610
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
24,122,024.26
0.00
2,078,041.07
0.00
26,200,065.33
0.00
51360-03611
PRENSA
14,198,909.57
0.00
1,651,591.25
0.00
15,850,500.82
0.00
51360-03612
RADIO
2,241,120.00
0.00
75,400.00
0.00
2,316,520.00
0.00
51360-03613
TELEVISION
3,211,266.26
0.00
193,333.32
0.00
3,404,599.58
0.00
51360-03615
DIFUSION GRAFICA
4,470,728.43
0.00
157,716.50
0.00
4,628,444.93
0.00
51360-03630
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
586,844.00
0.00
34,800.00
0.00
621,644.00
0.00
51360-03631
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
586,844.00
0.00
34,800.00
0.00
621,644.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 140 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 51360-03631
Nombre Cuenta SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
Saldos iniciales Acreedor Deudor 586,844.00 0.00
Cargos 34,800.00
Abonos 0.00
Saldos actuales Deudor Acreedor 621,644.00 0.00
51360-03641
Servicios de revelado de fotografías
12,602.24
0.00
0.00
0.00
12,602.24
0.00
51360-03651
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
83,520.00
0.00
0.00
0.00
83,520.00
0.00
51360-03661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
670,480.00
0.00
121,800.00
0.00
792,280.00
0.00
51360-03691
Otros servicios de información
40,600.00
0.00
0.00
0.00
40,600.00
0.00
51370-00000
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
2,454,139.10
0.00
360,813.63
0.00
2,814,952.73
0.00
51370-03710
PASAJES AEREOS
545,825.65
0.00
53,486.12
0.00
599,311.77
0.00
51370-03711
PASAJES AEREOS
545,825.65
0.00
53,486.12
0.00
599,311.77
0.00
51370-03712
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
26,634.00
0.00
0.00
0.00
26,634.00
0.00
51370-03720
PASAJES TERRESTRES
108,907.57
0.00
8,400.00
0.00
117,307.57
0.00
51370-03721
PASAJES TERRESTRES
108,907.57
0.00
8,400.00
0.00
117,307.57
0.00
51370-03750
VIATICOS EN EL PAIS
1,772,771.88
0.00
298,927.51
0.00
2,071,699.39
0.00
51370-03751
VIATICOS EN EL PAIS
1,772,771.88
0.00
298,927.51
0.00
2,071,699.39
0.00
51370-03761
Viáticos en el extranjero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51370-03790
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51380-00000
SERVICIOS OFICIALES
9,763,934.99
0.00
827,253.39
0.00
10,591,188.38
0.00
51380-03810
GASTOS CEREMONIAL
1,543,139.40
0.00
140,019.45
0.00
1,683,158.85
0.00
51380-03811
GASTOS CEREMONIAL
1,543,139.40
0.00
140,019.45
0.00
1,683,158.85
0.00
51380-03820
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
8,215,924.78
0.00
685,233.94
0.00
8,901,158.72
0.00
51380-03821
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
7,352,268.82
0.00
653,609.34
0.00
8,005,878.16
0.00
51380-03822
ATENCIÓN A VISITANTES
863,655.96
0.00
31,624.60
0.00
895,280.56
0.00
51380-03831
Congresos y convenciones
4,870.81
0.00
2,000.00
0.00
6,870.81
0.00
51380-03840
EXPOSICIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51390-00000
OTROS SERVICIOS GENERALES
7,233,249.62
0.00
549,986.28
0.00
7,783,235.90
0.00
51390-03910
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51390-03920
IMPUESTOS Y DERECHOS
511,036.55
0.00
10,117.99
0.00
521,154.54
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 141 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
51390-03921
IMPUESTOS Y DERECHOS
51390-03941
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
51390-03951
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
51390-03990
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
511,036.55
0.00
10,117.99
0.00
521,154.54
0.00
3,163,879.19
0.00
177,334.19
0.00
3,341,213.38
0.00
83,867.00
0.00
0.00
0.00
83,867.00
0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES
2,825,659.68
0.00
262,774.10
0.00
3,088,433.78
0.00
51390-03991
OTROS SERVICIOS GENERALES MUNICIPIO
2,825,659.68
0.00
262,774.10
0.00
3,088,433.78
0.00
51390-03992
BACHEO
648,807.20
0.00
99,760.00
0.00
748,567.20
0.00
52000-00000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
142,996,263.54
0.00
12,726,009.93
0.00
155,722,273.47
0.00
52100-00000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52110-00000
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52120-00000
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52200-00000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
12,060,000.00
0.00
1,260,000.00
0.00
13,320,000.00
0.00
52210-00000
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
12,060,000.00
0.00
1,260,000.00
0.00
13,320,000.00
0.00
52210-04210
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
12,060,000.00
0.00
1,260,000.00
0.00
13,320,000.00
0.00
52210-04211
SUBSIDIOS AL DIF
12,060,000.00
0.00
1,260,000.00
0.00
13,320,000.00
0.00
52220-00000
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52300-00000
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
14,573,928.56
0.00
720,035.00
0.00
15,293,963.56
0.00
52310-00000
SUBSIDIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52310-04390
OTROS SUBSIDIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52320-00000
SUBVENCIONES
14,573,928.56
0.00
720,035.00
0.00
15,293,963.56
0.00
52320-04391
Subsidio sobre Predial
7,217,213.00
0.00
23,098.00
0.00
7,240,311.00
0.00
52320-04392
Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial
3,362,807.08
0.00
479,750.00
0.00
3,842,557.08
0.00
52320-04393
Subsidios otros
3,993,908.48
0.00
217,187.00
0.00
4,211,095.48
0.00
52320-04394
Devoluciones Notas de Credito Ingresos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52400-00000
AYUDAS SOCIALES
60,805,969.36
0.00
4,357,778.04
0.00
65,163,747.40
0.00
52410-00000
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
35,589,537.59
0.00
3,807,988.04
0.00
39,397,525.63
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 142 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
52410-04410
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
35,589,537.59
0.00
3,807,988.04
0.00
39,397,525.63
0.00
52410-04411
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
22,950,192.57
0.00
2,788,420.00
0.00
25,738,612.57
0.00
52410-04412
DESPENSA / MATERIAL GRATUITO
5,496,946.78
0.00
820,711.81
0.00
6,317,658.59
0.00
52410-04413
DESPENSA/ MATERIAL SUBSIDIADO
3,549,611.45
0.00
143,850.00
0.00
3,693,461.45
0.00
52410-04414
Subsidios diversos a personas
1,200,509.35
0.00
39,200.11
0.00
1,239,709.46
0.00
52410-04415
DESPENSAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52410-04416
GÓMEZ PALACIO SOLIDARIOS DISCAPACITADOS
1,440,000.00
0.00
0.00
0.00
1,440,000.00
0.00
52410-04417
APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52410-04418
CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD
852,277.44
0.00
15,806.12
0.00
868,083.56
0.00
52410-04419
Emprendedores Juveniles
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
52420-00000
BECAS
6,040,353.12
0.00
0.00
0.00
6,040,353.12
0.00
52420-04420
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
537,723.12
0.00
0.00
0.00
537,723.12
0.00
52420-04421
SUBSIDIOS EDUCACIONALES
52420-04422
Becas
52430-00000
537,723.12
0.00
0.00
0.00
537,723.12
0.00
5,502,630.00
0.00
0.00
0.00
5,502,630.00
0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
19,176,078.65
0.00
549,790.00
0.00
19,725,868.65
0.00
52430-04450
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
18,096,897.54
0.00
530,300.00
0.00
18,627,197.54
0.00
52430-04451
FUNDACION TELETON
14,106,432.54
0.00
0.00
0.00
14,106,432.54
0.00
52430-04452
DONATIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52430-04453
SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES
3,990,465.00
0.00
530,300.00
0.00
4,520,765.00
0.00
52430-04454
SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL
301,550.00
0.00
19,490.00
0.00
321,040.00
0.00
52430-04455
APOYOS A EVENTOS SINDICATO
70,446.85
0.00
0.00
0.00
70,446.85
0.00
52430-04456
apoyo utiles (sindicato)
160,000.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
0.00
52430-04457
EVENTOS SINDICATO
491,488.10
0.00
0.00
0.00
491,488.10
0.00
52430-04458
Apoyo Deporte Sindicato
55,696.16
0.00
0.00
0.00
55,696.16
0.00
52440-00000
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52440-04480
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 143 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
52440-04481
FONDOS PARA CONTINGENCIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52500-00000
PENSIONES Y JUBILACIONES
55,556,365.62
0.00
6,388,196.89
0.00
61,944,562.51
0.00
52510-00000
PENSIONES
55,556,365.62
0.00
6,388,196.89
0.00
61,944,562.51
0.00
52510-04511
Pensiones
55,556,365.62
0.00
6,388,196.89
0.00
61,944,562.51
0.00
52510-05510
PENSIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52520-00000
JUBILACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52590-00000
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52600-00000
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52610-00000
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52620-00000
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52700-00000
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52710-00000
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52800-00000
DONATIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52810-00000
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52820-00000
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52830-00000
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52840-00000
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52850-00000
DONATIVOS INTERNACIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52900-00000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52910-00000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52920-00000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53000-00000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53100-00000
PARTICIPACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 144 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 53100-00000
Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00
Nombre Cuenta PARTICIPACIONES
Cargos 0.00
Abonos 0.00
Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 0.00
53110-00000
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53120-00000
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53200-00000
APORTACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53210-00000
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53220-00000
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53300-00000
CONVENIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53310-00000
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53320-00000
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54000-00000
INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5,738,243.33
0.00
616,558.52
0.00
6,354,801.85
0.00
54100-00000
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5,738,243.33
0.00
616,558.52
0.00
6,354,801.85
0.00
54110-00000
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
5,738,243.33
0.00
616,558.52
0.00
6,354,801.85
0.00
54110-09210
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
5,738,243.33
0.00
616,558.52
0.00
6,354,801.85
0.00
54110-09211
INTERESES CREDITO No. 8158
207,395.65
0.00
14,555.67
0.00
221,951.32
0.00
54110-09212
INTERESES CREDITO No. 8781
5,021,562.41
0.00
565,204.29
0.00
5,586,766.70
0.00
54110-09213
Intereses Anticipo FAISM No.
509,285.27
0.00
36,798.56
0.00
546,083.83
0.00
54120-00000
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54200-00000
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54210-00000
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54220-00000
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54300-00000
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54310-00000
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54320-00000
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 145 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
54400-00000
COSTO POR COBERTURAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54410-00000
COSTO POR COBERTURAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54500-00000
APOYOS FINANCIEROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54510-00000
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54520-00000
APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55000-00000
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
2,520,000.00
0.00
0.00
0.00
2,520,000.00
0.00
55100-00000
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55120-00000
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55130-00000
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55130-01000
TERRENOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55130-02000
VIVIENDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55130-03000
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55130-04000
OTROS BIENES INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-00000
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-01000
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-02000
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-03000
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-04000
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-05000
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-06000
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-07000
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-08000
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55140-09000
INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 146 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
55150-00000
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-01000
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-02000
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-03000
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-04000
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-05000
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-06000
APARATOS DEPORTIVOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-07000
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-08000
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-09000
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-10000
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-11000
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-12000
CARROCERIAS Y REMOLQUES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-13000
EQUIPO AEROESPACIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-14000
EQUIPO FERROVIARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-15000
EMBARCACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-16000
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-17000
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-18000
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-19000
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-20000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-21000
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-22000
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-23000
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-24000
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55150-25000
OTROS EQUIPOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 147 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
55160-00000
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-01000
BOVINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-02000
PORCINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-03000
AVES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-04000
OVINOS Y CAPRINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-05000
PECES Y AGRICULTURA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-06000
EQUINOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-07000
ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-08000
ARBOLES Y PLANTAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55160-09000
OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-00000
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-01000
SOFTWARE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-02000
PATENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-03000
MARCAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-04000
DERECHOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-05000
CONCESIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-06000
FRANQUICIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-07000
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-08000
LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55170-09000
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55200-00000
PROVISIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55300-00000
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55400-00000
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55500-00000
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55900-00000
OTROS GASTOS
2,520,000.00
0.00
0.00
0.00
2,520,000.00
0.00
55910-00000
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 148 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
55920-00000
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55930-00000
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55940-00000
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55950-00000
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55960-00000
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55970-00000
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55990-00000
OTROS GASTOS VARIOS
2,520,000.00
0.00
0.00
0.00
2,520,000.00
0.00
55990-00002
POR VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION EN PAGO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55990-00004
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55990-00006
MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS MENORES, PERDIDA O DETERIORO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55990-00007
DONACION
2,520,000.00
0.00
0.00
0.00
2,520,000.00
0.00
55994-00000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05111
Adquisicion de Muebles de oficina y estantería
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05121
Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05131
Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05151
Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05191
Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05211
Adquisicion de Equipo de audio y de video
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05231
Cámaras fotográficas y de video
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05621
Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05641
Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05651
Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 149 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
55994-05671
Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55994-05691
Adquisicion de Otros equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56000-00000
INVERSION PUBLICA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56100-00000
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56110-00000
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56110-00001
CONSTRUCCIONES EN BIENES NO CAPITALIZABLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60000-00000
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61000-00000
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62000-00000
AHORRO DE LA GESTIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63000-00000
DESAHORRO DE LA GESTIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70000-00000
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71000-00000
VALORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71100-00000
VALORES EN CUSTODIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71100-01000
Bienes Arqueológicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71100-02000
Bienes Artísticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71100-03000
Bienes Históricos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71200-00000
CUSTODIA DE VALORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71200-01000
Bienes Arqueológicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71200-02000
Bienes Artísticos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71200-03000
Bienes Históricos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71300-00000
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71400-00000
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71500-00000
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71600-00000
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 150 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
72000-00000
EMISIÓN DE OBLIGACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72100-00000
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72200-00000
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72300-00000
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72400-00000
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72500-00000
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72600-00000
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73000-00000
AVALES Y GARANTÍAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73100-00000
AVALES AUTORIZADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73200-00000
AVALES FIRMADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73300-00000
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73400-00000
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73500-00000
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73600-00000
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74000-00000
JUICIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74100-00000
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74200-00000
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75000-00000
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76000-00000
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76100-00000
BIENES BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 151 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
76200-00000
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76300-00000
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76400-00000
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000-00000
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
0.00
0.00
613,457,131.16
613,457,131.16
0.00
0.00
81000-00000
LEY DE INGRESOS
81100-00000
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
81100-01011
0.00
0.00
140,736,933.74
140,736,933.74
0.00
0.00
1,027,985,854.00
0.00
0.00
0.00
1,027,985,854.00
0.00
11 Los que procedan de Prest. Fin. y Obligaciones
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
81100-11011
11 Imp sobre Diversiones y Espectaculos Publicos
550,000.00
0.00
0.00
0.00
550,000.00
0.00
81100-12011
11 Impuesto Predial del Ejercicio
42,000,000.00
0.00
0.00
0.00
42,000,000.00
0.00
81100-12012
11 Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
0.00
81100-13041
11 Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles
26,000,000.00
0.00
0.00
0.00
26,000,000.00
0.00
81100-17011
11 Recargos por Impuestos
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
81100-17021
11 Gastos de Ejecucion por Impuestos
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
81100-17031
11 Indemnizaciones por Impuestos
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
81100-31071
11 Las de Instalacion de Alumbrado Publico
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-41011
11 Sobre Vehiculos
700,000.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
0.00
81100-41031
11 Por la Canalizacion de Instalaciones Subterraneas
700,000.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
0.00
81100-41041
11 Por Establecimiento de Inst de Mob Urbano y Pub
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-41061
11 Por Estacionamiento de Vehiculos en la Via Publica
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
81100-43011
11 Por Servicios de Rastro
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
81100-43021
11 Por la Prest de Serv de los Panteones Municipales
81100-43041
11 Por Const, Reconstr,reparaciones y demoliciones
81100-43051
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
11 Sobre Fraccionamientos
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
81100-43061
11 Por Cooperacion para Obras Publicas en Efectivo
250,000.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
81100-43071
11 Por Servicios de Limpia y Recoleccion de Basura
81100-43081
11 Por Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y San
81100-43111
11 Sobre Empadronamiento
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
0.00
220,020,884.00
0.00
0.00
0.00
220,020,884.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 152 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81100-43122
11 Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)
17,000,000.00
0.00
0.00
0.00
17,000,000.00
0.00
81100-43123
11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-43124
11 Otras Licencias y Refrendos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-43131
11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias
13,000,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000,000.00
0.00
81100-43141
11 Por Inspeccion y Vigilancia para la Seguridad Pub
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
81100-43151
11 Por Revision, Inspeccion y Servicios
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
81100-43161
11 Por Servicios Catastrales
650,000.00
0.00
0.00
0.00
650,000.00
0.00
81100-43171
11 Por Servicios de Certificacion, Legislacion y Exp
750,000.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
0.00
81100-43181
11 Por la Autorizacion para la Colocacion de Anuncios
1,250,000.00
0.00
0.00
0.00
1,250,000.00
0.00
81100-43191
11 Por Servicio Publico de Iluminacion
34,500,000.00
0.00
0.00
0.00
34,500,000.00
0.00
81100-43201
11 Por Servicios Municipales de Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-45011
11 Recargos por Derechos
450,000.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
0.00
81100-45021
11 Gastos de Ejecucion por Derechos
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
81100-45031
11 Indemnizaciones por Derechos
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
81100-51011
11 Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
81100-51021
11 Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio
350,000.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
0.00
81100-51031
11 Rendimientos Financieros
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
81100-51032
11 Por Creditos a favor del Municipio
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
81100-51041
11 Por Venta de Bienes Mostrencos y Abandonados
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-51051
11 Los que se obt. de la Vta de Objetos recogidos
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-51101
11 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes
81100-51111
11 Expoferia
81100-52011
11 Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio
81100-61011
11 Multas Municipales
81100-61021
11 Donativos y Aportaciones
81100-61061
11 No especificados
81100-61071
11 Recargos de Aprovechamientos
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
7,500,000.00
0.00
0.00
0.00
7,500,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 153 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
81100-61072
11 Gastos de Aprovechamientos
81100-81011
61 Fondo General
81100-81021
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
234,880,045.00
0.00
0.00
0.00
234,880,045.00
0.00
61 Fondo de Fiscalizacion
12,550,335.00
0.00
0.00
0.00
12,550,335.00
0.00
81100-81031
61 Fomento Municipal
89,052,391.00
0.00
0.00
0.00
89,052,391.00
0.00
81100-81041
61 Tenencia o Uso de Vehiculos
625,094.00
0.00
0.00
0.00
625,094.00
0.00
81100-81051
61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
4,843,982.00
0.00
0.00
0.00
4,843,982.00
0.00
81100-81061
61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel
9,618,320.00
0.00
0.00
0.00
9,618,320.00
0.00
81100-81071
61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos
1,788,823.00
0.00
0.00
0.00
1,788,823.00
0.00
81100-81081
61 Fondo Estatal
3,645,666.00
0.00
0.00
0.00
3,645,666.00
0.00
81100-81091
61 Fondo de Compensacion ISAN
624,299.00
0.00
0.00
0.00
624,299.00
0.00
81100-81101
61 Otros apoyos extraordinarios
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-82011
51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal
170,553,533.00
0.00
0.00
0.00
170,553,533.00
0.00
81100-82012
53 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal
46,670,472.00
0.00
0.00
0.00
46,670,472.00
0.00
81100-83011
54 FOPEDEP
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-83021
55 SUBSEMUN
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-83031
56 HABITAT
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-83041
57 Espacios Públicos
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-83051
58 IMJ-Espacio Poder Joven
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-83061
59 Infraestructura Deportiva Social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-83071
50 CONACULTA (Cultura)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-83081
82 IMJ - Emprendedores Juveniles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-83091
83 PROLOGYCA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-83101
84 Contingencias Económicas p/Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-83111
85 Proy. de Transversalidad de Perspectiva de Género
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
81100-83121
86 atlas de riesgo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-83131
80 Programa Empleo Temporal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81100-83141
87 Desarrollo Zonas Prioritarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 154 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81200-00000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
0.00
262,045,830.91
70,317,565.03
50,901.84
0.00
191,779,167.72
81200-01011
11 Los que procedan de Prest. Fin. y Obligaciones
0.00
8,094,000.00
0.00
0.00
0.00
8,094,000.00
81200-11011
11 Imp sobre Diversiones y Espectaculos Publicos
0.00
119,614.00
26,803.00
0.00
0.00
92,811.00
81200-12011
11 Impuesto Predial del Ejercicio
0.00
824,443.17
689,735.00
0.00
0.00
134,708.17
81200-12012
11 Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores
0.00
-127,254.17
697,558.00
0.00
0.00
-824,812.17
81200-13041
11 Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles
0.00
-10,530,200.00
3,996,883.00
0.00
0.00
-14,527,083.00
81200-17011
11 Recargos por Impuestos
0.00
-4,856,333.00
564,870.00
0.00
0.00
-5,421,203.00
81200-17021
11 Gastos de Ejecucion por Impuestos
0.00
-106,199.00
32,895.00
0.00
0.00
-139,094.00
81200-17031
11 Indemnizaciones por Impuestos
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
81200-31071
11 Las de Instalacion de Alumbrado Publico
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
81200-41011
11 Sobre Vehiculos
0.00
-673,675.00
104,600.00
0.00
0.00
-778,275.00
81200-41031
11 Por la Canalizacion de Instalaciones Subterraneas
0.00
409,152.00
417.00
0.00
0.00
408,735.00
81200-41041
11 Por Establecimiento de Inst de Mob Urbano y Pub
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
81200-41061
11 Por Estacionamiento de Vehiculos en la Via Publica
0.00
310,473.00
484,499.00
0.00
0.00
-174,026.00
81200-43011
11 Por Servicios de Rastro
0.00
-366,867.00
665,121.00
0.00
0.00
-1,031,988.00
81200-43021
11 Por la Prest de Serv de los Panteones Municipales
0.00
205,419.00
30,666.00
0.00
0.00
174,753.00
81200-43041
11 Por Const, Reconstr,reparaciones y demoliciones
0.00
525,475.00
1,273,433.00
0.00
0.00
-747,958.00
81200-43051
11 Sobre Fraccionamientos
0.00
-401,177.00
306,819.00
0.00
0.00
-707,996.00
81200-43061
11 Por Cooperacion para Obras Publicas en Efectivo
0.00
-356,750.00
139,100.00
0.00
0.00
-495,850.00
81200-43071
11 Por Servicios de Limpia y Recoleccion de Basura
0.00
-13,953.00
601,359.00
44,796.00
0.00
-570,516.00
81200-43081
11 Por Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y San
0.00
220,020,884.00
0.00
0.00
0.00
220,020,884.00
81200-43111
11 Sobre Empadronamiento
0.00
1,725,813.00
13,228.00
0.00
0.00
1,712,585.00
81200-43122
11 Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)
0.00
-431,435.00
35,349.00
0.00
0.00
-466,784.00
81200-43123
11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)
0.00
-510,252.00
100,896.00
0.00
0.00
-611,148.00
81200-43124
11 Otras Licencias y Refrendos
0.00
-712,831.00
257,379.00
0.00
0.00
-970,210.00
81200-43131
11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias
0.00
-1,119,627.00
445,378.00
0.00
0.00
-1,565,005.00
81200-43141
11 Por Inspeccion y Vigilancia para la Seguridad Pub
0.00
999,933.00
0.00
0.00
0.00
999,933.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 155 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81200-43151
11 Por Revision, Inspeccion y Servicios
0.00
-431,158.00
134,510.00
0.00
0.00
-565,668.00
81200-43161
11 Por Servicios Catastrales
0.00
-23,937.00
50,979.00
0.00
0.00
-74,916.00
81200-43171
11 Por Servicios de Certificacion, Legislacion y Exp
0.00
631,250.00
10,230.00
0.00
0.00
621,020.00
81200-43181
11 Por la Autorizacion para la Colocacion de Anuncios
0.00
-60,483.00
47,958.00
0.00
0.00
-108,441.00
81200-43191
11 Por Servicio Publico de Iluminacion
0.00
7,845,817.40
0.00
0.00
0.00
7,845,817.40
81200-43201
11 Por Servicios Municipales de Salud
0.00
-66,361.00
15,051.00
0.00
0.00
-81,412.00
81200-45011
11 Recargos por Derechos
0.00
-366,860.00
22,078.00
0.00
0.00
-388,938.00
81200-45021
11 Gastos de Ejecucion por Derechos
0.00
25,019.00
967.00
0.00
0.00
24,052.00
81200-45031
11 Indemnizaciones por Derechos
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
81200-51011
11 Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio
0.00
246,592.00
20,851.00
0.00
0.00
225,741.00
81200-51021
11 Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio
0.00
93,360.00
40,000.00
0.00
0.00
53,360.00
81200-51031
11 Rendimientos Financieros
0.00
-914,655.00
384,081.19
4,545.84
0.00
-1,294,190.35
81200-51032
11 Por Creditos a favor del Municipio
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
81200-51033
52 Rendimientos Financieros FISM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81200-51034
54 Rendimientos Financieros FOPEDEP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81200-51041
11 Por Venta de Bienes Mostrencos y Abandonados
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
81200-51051
11 Los que se obt. de la Vta de Objetos recogidos
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
81200-51101
11 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes
0.00
-610,428.00
9,412.00
0.00
0.00
-619,840.00
81200-51111
11 Expoferia
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
81200-52011
11 Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio
0.00
2,256.00
1,327,066.00
0.00
0.00
-1,324,810.00
81200-61011
11 Multas Municipales
0.00
-8,786,745.00
1,523,687.00
0.00
0.00
-10,310,432.00
81200-61021
11 Donativos y Aportaciones
0.00
539,154.00
6,000.00
0.00
0.00
533,154.00
81200-61061
11 No especificados
0.00
-22,421,988.03
947,925.84
1,560.00
0.00
-23,368,353.87
81200-61071
11 Recargos de Aprovechamientos
0.00
-73,995.00
14,332.00
0.00
0.00
-88,327.00
81200-61072
11 Gastos de Aprovechamientos
0.00
-14,428.00
2,160.00
0.00
0.00
-16,588.00
81200-81011
61 Fondo General
0.00
67,555,303.91
18,140,125.00
0.00
0.00
49,415,178.91
81200-81021
61 Fondo de Fiscalizacion
0.00
2,951,232.64
1,193,120.00
0.00
0.00
1,758,112.64
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 156 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81200-81031
61 Fomento Municipal
0.00
19,174,251.47
7,094,346.00
0.00
0.00
12,079,905.47
81200-81041
61 Tenencia o Uso de Vehiculos
0.00
-59,569.00
541.00
0.00
0.00
-60,110.00
81200-81051
61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
0.00
789,772.98
489,022.00
0.00
0.00
300,750.98
81200-81061
61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel
0.00
2,578,064.00
1,193,274.00
0.00
0.00
1,384,790.00
81200-81071
61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos
0.00
-593,965.00
312,129.00
0.00
0.00
-906,094.00
81200-81081
61 Fondo Estatal
0.00
1,452,851.00
131,461.00
0.00
0.00
1,321,390.00
81200-81091
61 Fondo de Compensacion ISAN
0.00
161,918.00
53,969.00
0.00
0.00
107,949.00
81200-81101
61 Otros apoyos extraordinarios
0.00
-4,999,999.00
0.00
0.00
0.00
-4,999,999.00
81200-82011
51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal
0.00
43,004,885.00
14,334,960.00
0.00
0.00
28,669,925.00
81200-82012
53 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal
0.00
4,746,212.00
4,746,212.00
0.00
0.00
0.00
81200-83011
54 FOPEDEP
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
81200-83021
55 SUBSEMUN
0.00
-6,355,263.00
0.00
0.00
0.00
-6,355,263.00
81200-83031
56 HABITAT
0.00
-16,494,921.00
5,829,130.00
0.00
0.00
-22,324,051.00
81200-83041
57 Espacios Públicos
0.00
-2,839,999.00
1,775,000.00
0.00
0.00
-4,614,999.00
81200-83051
58 IMJ-Espacio Poder Joven
0.00
-100,000.00
0.00
0.00
0.00
-100,000.00
81200-83061
59 Infraestructura Deportiva Social
0.00
-6,493,500.00
0.00
0.00
0.00
-6,493,500.00
81200-83071
50 CONACULTA (Cultura)
0.00
-8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
-8,000,000.00
81200-83081
82 IMJ - Emprendedores Juveniles
0.00
-50,000.00
0.00
0.00
0.00
-50,000.00
81200-83091
83 PROLOGYCA
0.00
-28,484,513.46
0.00
0.00
0.00
-28,484,513.46
81200-83101
84 Contingencias Económicas p/Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81200-83111
85 Proy. de Transversalidad de Perspectiva de Género
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
81200-83121
86 Atlas de Riesgo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81200-83131
80 Programa Empleo Temporal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81200-83141
87 Desarrollo Zonas Prioritarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81200-83151
88 Operaciones Productivas 2015
0.00
-840,000.00
0.00
0.00
0.00
-840,000.00
81300-00000
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
0.00
-17,619,916.00
0.00
0.00
0.00
-17,619,916.00
81300-43123
11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)
0.00
-1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
-1,000,000.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 157 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81300-43124
11 Otras Licencias y Refrendos
0.00
-4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
-4,000,000.00
81300-43131
11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
81300-43151
11 Por Revision, Inspeccion y Servicios
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
81300-43201
11 Por Servicios Municipales de Salud
0.00
-125,000.00
0.00
0.00
0.00
-125,000.00
81300-81011
61 Fondo General
0.00
-3,556,916.00
0.00
0.00
0.00
-3,556,916.00
81300-81021
61 Fondo de Fiscalizacion
0.00
-235,075.00
0.00
0.00
0.00
-235,075.00
81300-81031
61 Fomento Municipal
0.00
-3,907,182.00
0.00
0.00
0.00
-3,907,182.00
81300-81041
61 Tenencia o Uso de Vehiculos
0.00
575,654.00
0.00
0.00
0.00
575,654.00
81300-81051
61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
0.00
-214,910.00
0.00
0.00
0.00
-214,910.00
81300-81061
61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel
0.00
-3,363,410.00
0.00
0.00
0.00
-3,363,410.00
81300-81071
61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos
0.00
-588,297.00
0.00
0.00
0.00
-588,297.00
81300-81081
61 Fondo Estatal
0.00
-48,799.00
0.00
0.00
0.00
-48,799.00
81300-81091
61 Fondo de Compensacion ISAN
0.00
-23,332.00
0.00
0.00
0.00
-23,332.00
81300-82011
51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal
0.00
-1,465,992.00
0.00
0.00
0.00
-1,465,992.00
81300-82012
52 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal
0.00
-791,657.00
0.00
0.00
0.00
-791,657.00
81400-00000
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
0.00
12,056.58
70,368,466.87
70,368,466.87
0.00
12,056.58
81400-01011
11 Los que procedan de Prest. Fin. y Obligaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-11011
11 Imp sobre Diversiones y Espectaculos Publicos
0.00
0.00
26,803.00
26,803.00
0.00
0.00
81400-12011
11 Impuesto Predial del Ejercicio
0.00
0.00
689,735.00
689,735.00
0.00
0.00
81400-12012
11 Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores
0.00
0.00
697,558.00
697,558.00
0.00
0.00
81400-13041
11 Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles
0.00
0.00
3,996,883.00
3,996,883.00
0.00
0.00
81400-17011
11 Recargos por Impuestos
0.00
0.00
564,870.00
564,870.00
0.00
0.00
81400-17021
11 Gastos de Ejecucion por Impuestos
0.00
0.00
32,895.00
32,895.00
0.00
0.00
81400-41011
11 Sobre Vehiculos
0.00
0.00
104,600.00
104,600.00
0.00
0.00
81400-41031
11 Por la Canalizacion de Instalaciones Subterraneas
0.00
0.00
417.00
417.00
0.00
0.00
81400-41061
11 Por Estacionamiento de Vehiculos en la Via Publica
0.00
0.00
484,499.00
484,499.00
0.00
0.00
81400-43011
11 Por Servicios de Rastro
0.00
0.00
665,121.00
665,121.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 158 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81400-43021
11 Por la Prest de Serv de los Panteones Municipales
0.00
0.00
30,666.00
30,666.00
0.00
0.00
81400-43041
11 Por Const, Reconstr,reparaciones y demoliciones
0.00
0.00
1,273,433.00
1,273,433.00
0.00
0.00
81400-43051
11 Sobre Fraccionamientos
0.00
0.00
306,819.00
306,819.00
0.00
0.00
81400-43061
11 Por Cooperacion para Obras Publicas en Efectivo
0.00
0.00
139,100.00
139,100.00
0.00
0.00
81400-43071
11 Por Servicios de Limpia y Recoleccion de Basura
0.00
0.00
646,155.00
646,155.00
0.00
0.00
81400-43111
11 Sobre Empadronamiento
0.00
0.00
13,228.00
13,228.00
0.00
0.00
81400-43122
11 Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)
0.00
0.00
35,349.00
35,349.00
0.00
0.00
81400-43123
11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)
0.00
0.00
100,896.00
100,896.00
0.00
0.00
81400-43124
11 Otras Licencias y Refrendos
0.00
0.00
257,379.00
257,379.00
0.00
0.00
81400-43131
11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias
0.00
0.00
445,378.00
445,378.00
0.00
0.00
81400-43141
11 Por Inspeccion y Vigilancia para la Seguridad Pub
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-43151
11 Por Revision, Inspeccion y Servicios
0.00
0.00
134,510.00
134,510.00
0.00
0.00
81400-43161
11 Por Servicios Catastrales
0.00
0.00
50,979.00
50,979.00
0.00
0.00
81400-43171
11 Por Servicios de Certificacion, Legislacion y Exp
0.00
30.00
10,230.00
10,230.00
0.00
30.00
81400-43181
11 Por la Autorizacion para la Colocacion de Anuncios
0.00
2,880.00
47,958.00
47,958.00
0.00
2,880.00
81400-43191
11 Por Servicio Publico de Iluminacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-43201
11 Por Servicios Municipales de Salud
0.00
252.00
15,051.00
15,051.00
0.00
252.00
81400-45011
11 Recargos por Derechos
0.00
0.00
22,078.00
22,078.00
0.00
0.00
81400-45021
11 Gastos de Ejecucion por Derechos
0.00
0.00
967.00
967.00
0.00
0.00
81400-51011
11 Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio
0.00
0.00
20,851.00
20,851.00
0.00
0.00
81400-51021
11 Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
0.00
81400-51031
11 Rendimientos Financieros
0.00
-0.42
388,627.03
388,627.03
0.00
-0.42
81400-51033
52 Rendimientos Financieros FISM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-51034
54 Rendimientos Financieros FOPEDEP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-51101
11 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes
0.00
0.00
9,412.00
9,412.00
0.00
0.00
81400-52011
11 Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio
0.00
0.00
1,327,066.00
1,327,066.00
0.00
0.00
81400-61011
11 Multas Municipales
0.00
0.00
1,523,687.00
1,523,687.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 159 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81400-61021
11 Donativos y Aportaciones
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
81400-61061
11 No especificados
0.00
8,895.00
949,485.84
949,485.84
0.00
8,895.00
81400-61071
11 Recargos de Aprovechamientos
0.00
0.00
14,332.00
14,332.00
0.00
0.00
81400-61072
11 Gastos de Aprovechamientos
0.00
0.00
2,160.00
2,160.00
0.00
0.00
81400-81011
61 Fondo General
0.00
0.00
18,140,125.00
18,140,125.00
0.00
0.00
81400-81021
61 Fondo de Fiscalizacion
0.00
0.00
1,193,120.00
1,193,120.00
0.00
0.00
81400-81031
61 Fomento Municipal
0.00
0.00
7,094,346.00
7,094,346.00
0.00
0.00
81400-81041
61 Tenencia o Uso de Vehiculos
0.00
0.00
541.00
541.00
0.00
0.00
81400-81051
61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
0.00
0.00
489,022.00
489,022.00
0.00
0.00
81400-81061
61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel
0.00
0.00
1,193,274.00
1,193,274.00
0.00
0.00
81400-81071
61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos
0.00
0.00
312,129.00
312,129.00
0.00
0.00
81400-81081
61 Fondo Estatal
0.00
0.00
131,461.00
131,461.00
0.00
0.00
81400-81091
61 Fondo de Compensacion ISAN
0.00
0.00
53,969.00
53,969.00
0.00
0.00
81400-81101
61 Otros apoyos extraordinarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-82011
51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal
0.00
0.00
14,334,960.00
14,334,960.00
0.00
0.00
81400-82012
53 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal
0.00
0.00
4,746,212.00
4,746,212.00
0.00
0.00
81400-83011
54 FOPEDEP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83021
55 SUBSEMUN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83031
56 HABITAT
0.00
0.00
5,829,130.00
5,829,130.00
0.00
0.00
81400-83041
57 Espacios Públicos
0.00
0.00
1,775,000.00
1,775,000.00
0.00
0.00
81400-83051
58 IMJ-Espacio Poder Joven
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83061
59 Infraestructura Deportiva Social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83071
50 CONACULTA (Cultura)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83081
82 IMJ - Emprendedores Juveniles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83091
83 PROLOGYCA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83101
84 Contingencias Económicas p/Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83121
86 Atlas de Riesgo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 160 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81400-83131
80 Programa Empleo Temporal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83141
87 Desarrollo Zonas Prioritarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81400-83151
88 Operaciones Productivas 2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81500-00000
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
0.00
783,547,882.51
50,901.84
70,317,565.03
0.00
853,814,545.70
81500-01011
11 Los que procedan de Prest. Fin. y Obligaciones
0.00
11,906,000.00
0.00
0.00
0.00
11,906,000.00
81500-11011
11 Imp sobre Diversiones y Espectaculos Publicos
0.00
430,386.00
0.00
26,803.00
0.00
457,189.00
81500-12011
11 Impuesto Predial del Ejercicio
0.00
41,175,556.83
0.00
689,735.00
0.00
41,865,291.83
81500-12012
11 Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores
0.00
8,127,254.17
0.00
697,558.00
0.00
8,824,812.17
81500-13041
11 Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles
0.00
36,530,200.00
0.00
3,996,883.00
0.00
40,527,083.00
81500-17011
11 Recargos por Impuestos
0.00
6,856,333.00
0.00
564,870.00
0.00
7,421,203.00
81500-17021
11 Gastos de Ejecucion por Impuestos
0.00
136,199.00
0.00
32,895.00
0.00
169,094.00
81500-41011
11 Sobre Vehiculos
0.00
1,373,675.00
0.00
104,600.00
0.00
1,478,275.00
81500-41031
11 Por la Canalizacion de Instalaciones Subterraneas
0.00
290,848.00
0.00
417.00
0.00
291,265.00
81500-41061
11 Por Estacionamiento de Vehiculos en la Via Publica
0.00
4,689,527.00
0.00
484,499.00
0.00
5,174,026.00
81500-43011
11 Por Servicios de Rastro
0.00
6,366,867.00
0.00
665,121.00
0.00
7,031,988.00
81500-43021
11 Por la Prest de Serv de los Panteones Municipales
0.00
294,581.00
0.00
30,666.00
0.00
325,247.00
81500-43041
11 Por Const, Reconstr,reparaciones y demoliciones
0.00
4,474,525.00
0.00
1,273,433.00
0.00
5,747,958.00
81500-43051
11 Sobre Fraccionamientos
0.00
901,177.00
0.00
306,819.00
0.00
1,207,996.00
81500-43061
11 Por Cooperacion para Obras Publicas en Efectivo
0.00
606,750.00
0.00
139,100.00
0.00
745,850.00
81500-43071
11 Por Servicios de Limpia y Recoleccion de Basura
0.00
8,013,953.00
44,796.00
601,359.00
0.00
8,570,516.00
81500-43111
11 Sobre Empadronamiento
0.00
274,187.00
0.00
13,228.00
0.00
287,415.00
81500-43122
11 Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)
0.00
17,431,435.00
0.00
35,349.00
0.00
17,466,784.00
81500-43123
11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)
0.00
1,510,252.00
0.00
100,896.00
0.00
1,611,148.00
81500-43124
11 Otras Licencias y Refrendos
0.00
4,712,831.00
0.00
257,379.00
0.00
4,970,210.00
81500-43131
11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias
0.00
13,119,627.00
0.00
445,378.00
0.00
13,565,005.00
81500-43141
11 Por Inspeccion y Vigilancia para la Seguridad Pub
0.00
67.00
0.00
0.00
0.00
67.00
81500-43151
11 Por Revision, Inspeccion y Servicios
0.00
1,306,158.00
0.00
134,510.00
0.00
1,440,668.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 161 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81500-43161
11 Por Servicios Catastrales
0.00
673,937.00
0.00
50,979.00
0.00
724,916.00
81500-43171
11 Por Servicios de Certificacion, Legislacion y Exp
0.00
118,720.00
0.00
10,230.00
0.00
128,950.00
81500-43181
11 Por la Autorizacion para la Colocacion de Anuncios
0.00
1,307,603.00
0.00
47,958.00
0.00
1,355,561.00
81500-43191
11 Por Servicio Publico de Iluminacion
0.00
26,654,182.60
0.00
0.00
0.00
26,654,182.60
81500-43201
11 Por Servicios Municipales de Salud
0.00
191,109.00
0.00
15,051.00
0.00
206,160.00
81500-45011
11 Recargos por Derechos
0.00
816,860.00
0.00
22,078.00
0.00
838,938.00
81500-45021
11 Gastos de Ejecucion por Derechos
0.00
4,981.00
0.00
967.00
0.00
5,948.00
81500-51011
11 Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio
0.00
253,408.00
0.00
20,851.00
0.00
274,259.00
81500-51021
11 Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio
0.00
256,640.00
0.00
40,000.00
0.00
296,640.00
81500-51031
11 Rendimientos Financieros
0.00
1,214,655.42
4,545.84
384,081.19
0.00
1,594,190.77
81500-51033
52 Rendimientos Financieros FISM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81500-51034
54 Rendimientos Financieros FOPEDEP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81500-51101
11 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes
0.00
760,428.00
0.00
9,412.00
0.00
769,840.00
81500-52011
11 Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio
0.00
97,744.00
0.00
1,327,066.00
0.00
1,424,810.00
81500-61011
11 Multas Municipales
0.00
16,286,745.00
0.00
1,523,687.00
0.00
17,810,432.00
81500-61021
11 Donativos y Aportaciones
0.00
460,846.00
0.00
6,000.00
0.00
466,846.00
81500-61061
11 No especificados
0.00
42,413,093.03
1,560.00
947,925.84
0.00
43,359,458.87
81500-61071
11 Recargos de Aprovechamientos
0.00
123,995.00
0.00
14,332.00
0.00
138,327.00
81500-61072
11 Gastos de Aprovechamientos
0.00
14,428.00
0.00
2,160.00
0.00
16,588.00
81500-81011
61 Fondo General
0.00
170,881,657.09
0.00
18,140,125.00
0.00
189,021,782.09
81500-81021
61 Fondo de Fiscalizacion
0.00
9,834,177.36
0.00
1,193,120.00
0.00
11,027,297.36
81500-81031
61 Fomento Municipal
0.00
73,785,321.53
0.00
7,094,346.00
0.00
80,879,667.53
81500-81041
61 Tenencia o Uso de Vehiculos
0.00
109,009.00
0.00
541.00
0.00
109,550.00
81500-81051
61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
0.00
4,269,119.02
0.00
489,022.00
0.00
4,758,141.02
81500-81061
61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel
0.00
10,403,666.00
0.00
1,193,274.00
0.00
11,596,940.00
81500-81071
61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos
0.00
2,971,085.00
0.00
312,129.00
0.00
3,283,214.00
81500-81081
61 Fondo Estatal
0.00
2,241,614.00
0.00
131,461.00
0.00
2,373,075.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 162 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
81500-81091
61 Fondo de Compensacion ISAN
0.00
485,713.00
0.00
53,969.00
0.00
539,682.00
81500-81101
61 Otros apoyos extraordinarios
0.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
81500-82011
51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal
0.00
129,014,640.00
0.00
14,334,960.00
0.00
143,349,600.00
81500-82012
53 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal
0.00
42,715,917.00
0.00
4,746,212.00
0.00
47,462,129.00
81500-83011
54 FOPEDEP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81500-83021
55 SUBSEMUN
0.00
6,355,264.00
0.00
0.00
0.00
6,355,264.00
81500-83031
56 HABITAT
0.00
16,494,922.00
0.00
5,829,130.00
0.00
22,324,052.00
81500-83041
57 Espacios Públicos
0.00
2,840,000.00
0.00
1,775,000.00
0.00
4,615,000.00
81500-83051
58 IMJ-Espacio Poder Joven
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
81500-83061
59 Infraestructura Deportiva Social
0.00
6,493,500.00
0.00
0.00
0.00
6,493,500.00
81500-83071
50 CONACULTA (Cultura)
0.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000,000.00
81500-83081
82 IMJ - Emprendedores Juveniles
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
81500-83091
83 PROLOGYCA
0.00
28,484,513.46
0.00
0.00
0.00
28,484,513.46
81500-83101
84 Contingencias Económicas p/Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81500-83121
86 Atlas de Riesgo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81500-83131
80 Programa Empleo Temporal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81500-83141
87 Desarrollo Zonas Prioritarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81500-83151
88 Operaciones Productivas 2015
0.00
840,000.00
0.00
0.00
0.00
840,000.00
82000-00000
PRESUPUESTO DE EGRESOS
0.00
0.00
472,720,197.42
472,720,197.42
0.00
0.00
82100-00000
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
0.00
1,027,985,854.00
0.00
0.00
0.00
1,027,985,854.00
82100-01111
Dietas de Cabildo
0.00
14,380,001.28
0.00
0.00
0.00
14,380,001.28
82100-01131
Sueldos al Personal
0.00
194,827,989.36
0.00
0.00
0.00
194,827,989.36
82100-01211
Asimilables a Salarios
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-01311
Prima de Antigüedad
0.00
5,022,261.96
0.00
0.00
0.00
5,022,261.96
82100-01321
Prima Vacacional
0.00
5,554,175.16
0.00
0.00
0.00
5,554,175.16
82100-01322
Aguinaldos Sueldo Base
0.00
28,301,563.92
0.00
0.00
0.00
28,301,563.92
82100-01323
Gratificación de fin de año
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 163 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor
No. Cuenta
Nombre Cuenta
82100-01324
Prima Dominical
0.00
82100-01331
Horas Extras
0.00
82100-01341
Compensaciones al Personal
0.00
82100-01411
ISSSTE
82100-01441 82100-01442
Saldos actuales Deudor Acreedor
Cargos
Abonos
291,999.96
0.00
0.00
0.00
291,999.96
4,999,999.92
0.00
0.00
0.00
4,999,999.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,392,642.36
0.00
0.00
0.00
10,392,642.36
Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad
0.00
548,076.96
0.00
0.00
0.00
548,076.96
Seguro de Gastos Medicos Mayores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-01511
Fondo de ahorro
0.00
17,909,938.92
0.00
0.00
0.00
17,909,938.92
82100-01521
Indemnizaciones por despido
0.00
9,000,000.00
0.00
0.00
0.00
9,000,000.00
82100-01541
Servicio Medico
0.00
96,600.00
0.00
0.00
0.00
96,600.00
82100-01542
Pago de Marcha
0.00
256,800.00
0.00
0.00
0.00
256,800.00
82100-01543
Despensas, Art. de Lavanderia y Eventos
0.00
2,837,001.84
0.00
0.00
0.00
2,837,001.84
82100-01545
Prima Quinquenal
0.00
330,000.00
0.00
0.00
0.00
330,000.00
82100-01546
Premio de Puntualidad
0.00
127,116.00
0.00
0.00
0.00
127,116.00
82100-01547
Ayuda para Pasaje
0.00
945,000.36
0.00
0.00
0.00
945,000.36
82100-01548
Guarderias
0.00
128,400.36
0.00
0.00
0.00
128,400.36
82100-01549
Dia del Bombero
0.00
57,000.00
0.00
0.00
0.00
57,000.00
82100-01591
Otras prestaciones Sociales y Economicas
0.00
8,712,015.00
0.00
0.00
0.00
8,712,015.00
82100-01592
Otras prestaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-02111
Papeleria y Articulos de Escritorio
0.00
899,999.76
0.00
0.00
0.00
899,999.76
82100-02112
Impresion de Formas
0.00
599,999.76
0.00
0.00
0.00
599,999.76
82100-02113
equipos menores de oficina
0.00
15,000.12
0.00
0.00
0.00
15,000.12
82100-02121
Materiales y útiles de impresión y reproducción
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
82100-02141
Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
0.00
9,999.96
0.00
0.00
0.00
9,999.96
82100-02151
Material impreso e información digital
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
82100-02161
Articulos de Limpieza
0.00
899,999.76
0.00
0.00
0.00
899,999.76
82100-02171
Materiales Didactico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 164 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82100-02172
Material para Talleres
0.00
150,000.12
0.00
0.00
0.00
150,000.12
82100-02211
Alimentos para el Personal
0.00
899,999.16
0.00
0.00
0.00
899,999.16
82100-02221
Alimentos para animales
0.00
9,999.96
0.00
0.00
0.00
9,999.96
82100-02231
Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación
0.00
10,000.20
0.00
0.00
0.00
10,000.20
82100-02311
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-02441
Madera y productos de madera
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-02461
Material eléctrico
0.00
3,500,000.04
0.00
0.00
0.00
3,500,000.04
82100-02471
Articulos metalicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-02481
Materiales complementarios
0.00
9,999.96
0.00
0.00
0.00
9,999.96
82100-02491
Otros Materiales y Suministros
0.00
5,000,000.04
0.00
0.00
0.00
5,000,000.04
82100-02511
Productos quimicos basicos
0.00
399,999.96
0.00
0.00
0.00
399,999.96
82100-02512
ASFALTO
0.00
500,000.04
0.00
0.00
0.00
500,000.04
82100-02521
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
0.00
19,999.92
0.00
0.00
0.00
19,999.92
82100-02531
Medicinas y productos farmacéuticos
0.00
900,000.24
0.00
0.00
0.00
900,000.24
82100-02541
Materiales, accesorios y suministros médicos
0.00
199,999.92
0.00
0.00
0.00
199,999.92
82100-02551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
0.00
199,999.92
0.00
0.00
0.00
199,999.92
82100-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-02611
Combustibles, lubricantes y aditivos
0.00
12,000,000.48
0.00
0.00
0.00
12,000,000.48
82100-02711
Uniformes al personal
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-02712
uniformes al personal sindicalizado
0.00
2,160,000.36
0.00
0.00
0.00
2,160,000.36
82100-02721
Prendas de seguridad y proteccion personal
0.00
200,000.16
0.00
0.00
0.00
200,000.16
82100-02722
prendas de seguridad sindicato
0.00
200,000.04
0.00
0.00
0.00
200,000.04
82100-02731
Material deportivo
0.00
99,999.96
0.00
0.00
0.00
99,999.96
82100-02741
Productos textiles
0.00
99,999.96
0.00
0.00
0.00
99,999.96
82100-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-02821
Materiales de seguridad pública
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 165 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82100-02831
Prendas de protección para seguridad pública
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-02911
Herramientas menores
0.00
250,000.20
0.00
0.00
0.00
250,000.20
82100-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
0.00
49,999.80
0.00
0.00
0.00
49,999.80
82100-02931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
0.00
9,999.84
0.00
0.00
0.00
9,999.84
82100-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
0.00
50,000.16
0.00
0.00
0.00
50,000.16
82100-02961
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-02992
Accesorios Programa Zonas Prioritarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-03111
Energia electrica Edificios
0.00
9,600,000.00
0.00
0.00
0.00
9,600,000.00
82100-03112
Alumbrado público
0.00
54,999,999.96
0.00
0.00
0.00
54,999,999.96
82100-03121
Gas
0.00
250,000.08
0.00
0.00
0.00
250,000.08
82100-03131
Agua Potable
0.00
250,000.08
0.00
0.00
0.00
250,000.08
82100-03141
Telefonía tradicional
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
82100-03151
Telefonía celular
0.00
899,999.76
0.00
0.00
0.00
899,999.76
82100-03161
Servicio de telecomunicacion y satelites
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
82100-03171
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion
0.00
350,000.04
0.00
0.00
0.00
350,000.04
82100-03172
Servicios de redes
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03181
Correos y Telegrafos
0.00
50,000.04
0.00
0.00
0.00
50,000.04
82100-03221
Arrendamiento de edificios y locales
0.00
1,199,999.88
0.00
0.00
0.00
1,199,999.88
82100-03231
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
0.00
200,000.28
0.00
0.00
0.00
200,000.28
82100-03241
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03251
Arrendamiento de equipo de transporte
0.00
16,199,616.00
0.00
0.00
0.00
16,199,616.00
82100-03261
Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas
0.00
7,889,640.00
0.00
0.00
0.00
7,889,640.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 166 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Arrendamiento Nombre Cuentade maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Saldos actuales Deudor Acreedor
Cargos
Abonos
199,999.92
0.00
0.00
0.00
82100-03271
Arrendamiento de activos intangibles
0.00
199,999.92
82100-03281
Arrendamiento financiero
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03291
Otros Arrendamientos
0.00
999,999.84
0.00
0.00
0.00
999,999.84
82100-03311
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
82100-03321
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
0.00
50,000.04
0.00
0.00
0.00
50,000.04
82100-03331
Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion
0.00
20,000.04
0.00
0.00
0.00
20,000.04
82100-03341
Servicios de capacitación
0.00
800,000.16
0.00
0.00
0.00
800,000.16
82100-03351
Servicios de investigación científica y desarrollo
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
82100-03361
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03371
convenio protección y seguridad
0.00
19,201,435.92
0.00
0.00
0.00
19,201,435.92
82100-03372
Servicios de Proteccion y Seguridad
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03381
Servicios de vigilancia
0.00
99,999.96
0.00
0.00
0.00
99,999.96
82100-03391
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
0.00
199,999.80
0.00
0.00
0.00
199,999.80
82100-03411
Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios
0.00
349,999.80
0.00
0.00
0.00
349,999.80
82100-03412
Intereses, descuentos y otros servicios
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03421
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03431
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
0.00
399,999.96
0.00
0.00
0.00
399,999.96
82100-03441
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03451
Seguro de bienes patrimoniales
0.00
1,599,999.96
0.00
0.00
0.00
1,599,999.96
82100-03461
Almacenaje, envase y embalaje
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03471
Fletes y maniobras
0.00
600,000.72
0.00
0.00
0.00
600,000.72
82100-03491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03511
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
0.00
1,000,000.32
0.00
0.00
0.00
1,000,000.32
82100-03513
conservacion y mtto de areas verdes
0.00
200,000.04
0.00
0.00
0.00
200,000.04
82100-03514
mantenimiento de calles
0.00
999,999.96
0.00
0.00
0.00
999,999.96
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 167 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 82100-03514
Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 999,999.96
Nombre Cuenta mantenimiento de calles
Cargos 0.00
Abonos 0.00
Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 999,999.96
82100-03521
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
0.00
199,999.44
0.00
0.00
0.00
199,999.44
82100-03522
Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación
0.00
19,999.92
0.00
0.00
0.00
19,999.92
82100-03531
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion
0.00
49,999.92
0.00
0.00
0.00
49,999.92
82100-03541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-03551
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
0.00
2,500,000.44
0.00
0.00
0.00
2,500,000.44
82100-03561
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-03571
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
0.00
999,999.96
0.00
0.00
0.00
999,999.96
82100-03591
Servicios de jardinería y fumigación
0.00
50,000.04
0.00
0.00
0.00
50,000.04
82100-03611
Difusión por Prensa
0.00
13,500,000.00
0.00
0.00
0.00
13,500,000.00
82100-03612
Difusión por Radio
0.00
1,999,999.92
0.00
0.00
0.00
1,999,999.92
82100-03613
Difusion por Television
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
82100-03614
Difusion Impresa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-03615
Difusion Grafica
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
82100-03631
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
82100-03641
Servicios de revelado de fotografías
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-03651
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
0.00
500,000.04
0.00
0.00
0.00
500,000.04
82100-03661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
0.00
500,000.04
0.00
0.00
0.00
500,000.04
82100-03691
Otros servicios de información
0.00
200,000.04
0.00
0.00
0.00
200,000.04
82100-03711
Pasajes aéreos
0.00
500,000.04
0.00
0.00
0.00
500,000.04
82100-03712
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03721
Pasajes terrestres
0.00
149,999.88
0.00
0.00
0.00
149,999.88
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 168 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82100-03751
Viáticos en el pais
0.00
1,000,000.20
0.00
0.00
0.00
1,000,000.20
82100-03761
Viáticos en el extranjero
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
82100-03811
Gastos de ceremonial
0.00
2,000,000.16
0.00
0.00
0.00
2,000,000.16
82100-03821
Gastos de orden social y cultural
0.00
2,000,000.16
0.00
0.00
0.00
2,000,000.16
82100-03822
ATENCION A VISITANTES
0.00
200,000.16
0.00
0.00
0.00
200,000.16
82100-03831
Congresos y convenciones
0.00
99,999.96
0.00
0.00
0.00
99,999.96
82100-03921
Impuestos y derechos
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
82100-03941
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
0.00
5,499,999.96
0.00
0.00
0.00
5,499,999.96
82100-03951
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
0.00
99,999.96
0.00
0.00
0.00
99,999.96
82100-03961
Otros gastos por responsabilidades
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-03991
Otros servicios generales
0.00
249,999.84
0.00
0.00
0.00
249,999.84
82100-03992
BACHEO
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
82100-03993
Gasto Operativo Sideapa
0.00
220,020,884.04
0.00
0.00
0.00
220,020,884.04
82100-03994
Gasto Operativo Expoferia
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000,000.00
82100-04211
Subsidios al DIF
0.00
16,380,000.00
0.00
0.00
0.00
16,380,000.00
82100-04391
Subsidio sobre Predial
0.00
6,500,000.04
0.00
0.00
0.00
6,500,000.04
82100-04392
Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial
0.00
3,500,000.04
0.00
0.00
0.00
3,500,000.04
82100-04393
Subsidios otros
0.00
5,000,000.04
0.00
0.00
0.00
5,000,000.04
82100-04394
Devoluciones Notas de Credito Ingresos
0.00
9,999.96
0.00
0.00
0.00
9,999.96
82100-04411
Ayudas sociales a personas
0.00
20,799,999.96
0.00
0.00
0.00
20,799,999.96
82100-04412
Asistencia Social
0.00
4,408,449.24
0.00
0.00
0.00
4,408,449.24
82100-04413
Seguridad Social
0.00
1,999,999.68
0.00
0.00
0.00
1,999,999.68
82100-04414
Subsidios diversos a personas
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
82100-04415
Despensas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-04416
Programas Apoyo a Discapacitados
0.00
2,000,000.04
0.00
0.00
0.00
2,000,000.04
82100-04417
APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-04418
Talleres Habitat
0.00
2,000,000.04
0.00
0.00
0.00
2,000,000.04
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 169 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82100-04419
Emprendedores Juveniles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-04421
Subsidios Educacionales
0.00
50,000.04
0.00
0.00
0.00
50,000.04
82100-04422
Becas
0.00
5,599,999.92
0.00
0.00
0.00
5,599,999.92
82100-04451
Fundacion Teleton
0.00
29,400,000.00
0.00
0.00
0.00
29,400,000.00
82100-04452
Donativos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-04453
Subsidios a Organizaciones
0.00
3,600,000.00
0.00
0.00
0.00
3,600,000.00
82100-04454
Eventos deportivos Sindicato Mpal
0.00
354,803.04
0.00
0.00
0.00
354,803.04
82100-04455
Servicio Medico (Sindicato)
0.00
114,429.48
0.00
0.00
0.00
114,429.48
82100-04456
apoyo utiles (sindicato)
0.00
159,999.96
0.00
0.00
0.00
159,999.96
82100-04457
apoyo eventos y otros (sindicato)
0.00
434,318.04
0.00
0.00
0.00
434,318.04
82100-04458
apoyo deporte sindicato
0.00
444,000.00
0.00
0.00
0.00
444,000.00
82100-04481
Fondos para contingencias
0.00
80,000.04
0.00
0.00
0.00
80,000.04
82100-04511
Pensiones
0.00
70,894,620.84
0.00
0.00
0.00
70,894,620.84
82100-05111
Adquisicion de Muebles de oficina y estantería
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
82100-05121
Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería
0.00
249,999.96
0.00
0.00
0.00
249,999.96
82100-05131
Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05151
Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
0.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
82100-05191
Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración
0.00
99,999.96
0.00
0.00
0.00
99,999.96
82100-05211
Adquisicion de Equipo de audio y de video
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05231
Cámaras fotográficas y de video
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05291
Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
0.00
99,999.96
0.00
0.00
0.00
99,999.96
82100-05311
Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05321
Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05411
Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05421
Adquisicion de Carrocerías y remolques
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05621
Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 170 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82100-05631
Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05641
Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
0.00
50,000.04
0.00
0.00
0.00
50,000.04
82100-05651
Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación
0.00
50,000.04
0.00
0.00
0.00
50,000.04
82100-05661
Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05671
Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05691
Adquisicion de Otros equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05811
Adquisicion de Terrenos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05831
Adquisicion de Edificios no residenciales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-05911
Adquisicion de Software
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
82100-05971
Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
82100-06111
Mejoramiento de Viviendas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06121
Edificacion no habitacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06122
CENTRO CULTURAL FONACULT 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06131
Infraestructura para Agua Potable
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06132
Electrificacion Rural y de Colonias Pobres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06133
Infraestructura electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06141
Alcantarillado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06142
Drenaje y Letrinas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06143
URBANIZACION MUNICIPAL
0.00
71,670,472.12
0.00
0.00
0.00
71,670,472.12
82100-06144
URBANIZACION RURAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06151
Caminos Rurales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06152
CAMINOS Y TERRACERIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06153
VIAS DE COMUNICACION URBANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06154
VIAS DE COMUNICACION RURAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06155
Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06161
Infraestructura Basica de Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 171 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82100-06162
Rehabilitacion de escuelas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06164
Otras Construcciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06191
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06221
Edificación no habitacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06271
Instalaciones y equipamiento en construcciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06311
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06321
Infraestructura productiva Rural/Agricola
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06322
Infraestructura Productiva Rural/Apicola
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-06323
Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-08531
Convenios por asignar
0.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
82100-09111
Amortización de Credito Banobras No. 8158
0.00
5,616,105.00
0.00
0.00
0.00
5,616,105.00
82100-09112
Amortización de Credito Banobras No. 8781
0.00
12,269,662.92
0.00
0.00
0.00
12,269,662.92
82100-09113
Amortizacion de Anticipo FAISM No.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-09211
Intereses de Credito Banobras No. 8158
0.00
328,417.32
0.00
0.00
0.00
328,417.32
82100-09212
Intereses de Credito Banobras No. 8781
0.00
6,690,397.20
0.00
0.00
0.00
6,690,397.20
82100-09213
Intereses Anticipo FAISM No.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82100-09411
Gastos de la deuda publica interna
0.00
20,000,000.04
0.00
0.00
0.00
20,000,000.04
82200-00000
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
277,688,488.98
0.00
45,857,437.64
97,923,586.15
225,622,340.47
0.00
82200-01111
Dietas de Cabildo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-01131
Sueldos al Personal
-44,007,134.48
0.00
0.00
0.00
-44,007,134.48
0.00
82200-01211
Asimilables a Salarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-01311
Prima de Antigüedad
-409,053.58
0.00
0.00
2,000.00
-411,053.58
0.00
82200-01321
Prima Vacacional
-954,445.73
0.00
0.00
0.00
-954,445.73
0.00
82200-01322
Aguinaldos Sueldo Base
-5,015,643.84
0.00
0.00
0.00
-5,015,643.84
0.00
82200-01323
Gratificación de fin de año
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-01324
Prima Dominical
19,869.00
0.00
0.00
0.00
19,869.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 172 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor
No. Cuenta
Nombre Cuenta
82200-01331
Horas Extras
82200-01341
Compensaciones al Personal
82200-01411
ISSSTE
82200-01441
Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad
82200-01442
Seguro de Gastos Medicos Mayores
82200-01511
Fondo de ahorro
82200-01521
Indemnizaciones por despido
82200-01541
Servicio Medico
82200-01542
Pago de Marcha
82200-01543
Despensas, Art. de Lavanderia y Eventos
82200-01545
Prima Quinquenal
82200-01546
Premio de Puntualidad
82200-01547
Ayuda para Pasaje
82200-01548
Guarderias
82200-01549
Dia del Bombero
82200-01591
Otras prestaciones Sociales y Economicas
82200-01592 82200-02111
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
-400.00
0.00
0.00
0.00
-400.00
0.00
110,100.00
0.00
1,000.00
0.00
111,100.00
0.00
-10,506,048.85
0.00
0.00
0.00
-10,506,048.85
0.00
-219,939.35
0.00
0.00
0.00
-219,939.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,486,267.66
0.00
0.00
0.00
-5,486,267.66
0.00
-700,292.21
0.00
8,578.12
20,898.12
-712,612.21
0.00
-90,797.40
0.00
19,890.00
15,415.01
-86,322.41
0.00
257,100.00
0.00
1,000.00
0.00
258,100.00
0.00
2,758,297.11
0.00
0.00
13,876.00
2,744,421.11
0.00
-14,410.00
0.00
0.00
0.00
-14,410.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-54,000.00
0.00
0.00
0.00
-54,000.00
0.00
-2,827,840.23
0.00
0.00
0.00
-2,827,840.23
0.00
Otras prestaciones
-14,400.00
0.00
14,876.00
0.00
476.00
0.00
Papeleria y Articulos de Escritorio
307,384.60
0.00
80,000.00
358,244.12
29,140.48
0.00
82200-02112
Impresion de Formas
395,258.22
0.00
32,780.00
407,342.66
20,695.56
0.00
82200-02113
equipos menores de oficina
1,558.04
0.00
0.00
1,558.04
0.00
0.00
82200-02121
Materiales y útiles de impresión y reproducción
148,795.84
0.00
165,580.00
257,985.24
56,390.60
0.00
82200-02141
Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
13,790.44
0.00
0.00
13,790.44
0.00
0.00
82200-02151
Material impreso e información digital
303,373.70
0.00
97,457.00
308,377.88
92,452.82
0.00
82200-02161
Articulos de Limpieza
145,323.51
0.00
101,500.00
212,341.48
34,482.03
0.00
82200-02171
Materiales Didactico
23,166.13
0.00
8,960.00
31,125.99
1,000.14
0.00
82200-02172
Material para Talleres
559,160.33
0.00
92,803.00
394,158.08
257,805.25
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 173 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82200-02211
Alimentos para el Personal
82200-02221
Alimentos para animales
82200-02231
Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación
82200-02311
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
294,297.26
0.00
250,732.77
440,270.00
104,760.03
0.00
1,112.64
0.00
3,000.00
4,112.64
0.00
0.00
12,104.47
0.00
6,000.00
12,816.05
5,288.42
0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-02441
Madera y productos de madera
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-02461
Material eléctrico
216,836.93
0.00
960,492.96
1,042,320.16
135,009.73
0.00
82200-02471
Articulos metalicos
0.00
0.00
49,300.00
49,300.00
0.00
0.00
82200-02481
Materiales complementarios
82200-02491
Otros Materiales y Suministros
82200-02511
Productos quimicos basicos
82200-02512
ASFALTO
82200-02521
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
82200-02531
Medicinas y productos farmacéuticos
82200-02541
2,259.51
0.00
0.00
2,259.51
0.00
0.00
336,492.00
0.00
819,636.94
845,563.64
310,565.30
0.00
4,067.95
0.00
129,400.00
88,182.82
45,285.13
0.00
1,644,857.04
0.00
0.00
1,644,857.04
0.00
0.00
9,789.64
0.00
0.00
9,789.64
0.00
0.00
-54,648.95
0.00
4,000.00
21,757.37
-72,406.32
0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos
26,310.70
0.00
0.00
26,310.71
-0.01
0.00
82200-02551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
45,073.08
0.00
6,000.00
51,073.07
0.01
0.00
82200-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-02611
Combustibles, lubricantes y aditivos
1,528,085.10
0.00
3,110,046.10
4,003,809.17
634,322.03
0.00
82200-02711
Uniformes al personal
114,745.00
0.00
5,000.00
137,456.68
-17,711.68
0.00
82200-02712
uniformes al personal sindicalizado
378,879.74
0.00
0.00
234,330.56
144,549.18
0.00
82200-02721
Prendas de seguridad y proteccion personal
47,632.38
0.00
11,500.00
48,214.08
10,918.30
0.00
82200-02722
prendas de seguridad sindicato
90,443.03
0.00
0.00
0.00
90,443.03
0.00
82200-02731
Material deportivo
19,205.11
0.00
13,000.00
25,395.10
6,810.01
0.00
82200-02741
Productos textiles
3,948.40
0.00
0.00
3,948.40
0.00
0.00
82200-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
1,500.44
0.00
0.00
1,500.44
0.00
0.00
82200-02821
Materiales de seguridad pública
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-02831
Prendas de protección para seguridad pública
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 174 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82200-02911
Herramientas menores
70,409.84
0.00
20,160.91
70,720.71
19,850.04
0.00
82200-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
6,519.18
0.00
0.00
6,519.18
0.00
0.00
82200-02931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
1,178.00
0.00
0.00
1,178.00
0.00
0.00
82200-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
19,973.93
0.00
0.00
19,973.76
0.17
0.00
82200-02961
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
944.32
0.00
0.00
849.31
95.01
0.00
82200-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
7,777.82
0.00
500.00
7,987.81
290.01
0.00
82200-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
1,340.72
0.00
0.00
2,844.92
-1,504.20
0.00
82200-02992
Accesorios Programa Zonas Prioritarias
82200-03111
Energia electrica Edificios
82200-03112
Alumbrado público
82200-03121
Gas
82200-03131
Agua Potable
82200-03141
Telefonía tradicional
82200-03151
Telefonía celular
82200-03161
Servicio de telecomunicacion y satelites
82200-03171
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion
82200-03172
Servicios de redes
82200-03181
Correos y Telegrafos
82200-03221
Arrendamiento de edificios y locales
82200-03231
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
82200-03241
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
82200-03251
Arrendamiento de equipo de transporte
82200-03261
Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
813,839.07
0.00
0.00
577,826.00
236,013.07
0.00
1,671,309.96
0.00
5,258,169.04
6,330,886.00
598,593.00
0.00
32,086.40
0.00
50,000.00
68,465.48
13,620.92
0.00
98,136.07
0.00
0.00
98,136.07
0.00
0.00
182,701.26
0.00
0.00
104,868.10
77,833.16
0.00
220,716.61
0.00
384,622.94
582,816.97
22,522.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,752.97
0.00
13,000.00
63,191.60
-3,438.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,930.81
0.00
10,000.00
20,642.98
9,287.83
0.00
187,818.06
0.00
19,500.00
172,736.46
34,581.60
0.00
58,154.47
0.00
61,200.00
90,520.87
28,833.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,189,672.32
0.00
2,101,149.60
3,391,399.19
-100,577.27
0.00
-560,911.19
0.00
1,618,478.00
1,160,050.81
-102,484.00
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 175 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82200-03271
Arrendamiento de activos intangibles
82200-03281
Arrendamiento financiero
82200-03291
Otros Arrendamientos
82200-03311
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
17,487.92
0.00
0.00
17,487.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,415.80
0.00
549,224.00
672,509.19
-1,869.39
0.00
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-03321
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
260.00
0.00
0.00
260.00
0.00
0.00
82200-03331
Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion
-11,435.32
0.00
17,100.00
5,641.60
23.08
0.00
82200-03341
Servicios de capacitación
2,957,583.99
0.00
18,000.00
1,236,396.88
1,739,187.11
0.00
82200-03351
Servicios de investigación científica y desarrollo
82200-03361
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion
82200-03371
convenio protección y seguridad
82200-03372
Servicios de Proteccion y Seguridad
82200-03381
Servicios de vigilancia
82200-03391
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
82200-03411
Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios
82200-03412
Intereses, descuentos y otros servicios
82200-03421
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar
82200-03431
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
82200-03441
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
82200-03451
Seguro de bienes patrimoniales
82200-03461
Almacenaje, envase y embalaje
82200-03471
Fletes y maniobras
82200-03491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
82200-03511
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
82200-03513
conservacion y mtto de areas verdes
82200-03514
mantenimiento de calles
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
52,400.00
0.00
0.00
52,400.00
0.00
0.00
261,500.00
0.00
0.00
261,500.00
0.00
0.00
59,111,618.04
0.00
0.00
9,849,926.80
49,261,691.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,428.95
0.00
0.00
37,428.95
0.00
0.00
301,744.68
0.00
112,600.00
-134,975.32
549,320.00
0.00
15,267.59
0.00
22,000.00
37,071.75
195.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,870.16
0.00
0.00
0.00
96,870.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,269.29
0.00
0.00
6,269.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,161.80
0.00
10,000.00
59,410.20
6,751.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,466.53
0.00
100,050.00
245,052.94
-27,536.41
0.00
1,156,000.00
0.00
468,000.00
1,624,000.00
0.00
0.00
838,106.17
0.00
193,851.52
399,851.36
632,106.33
0.00 Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 176 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82200-03521
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
82200-03522
Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación
82200-03531
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
72,686.16
0.00
1,700.00
90,234.78
-15,848.62
0.00
7,225.62
0.00
5,000.00
8,011.98
4,213.64
0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion
13,010.19
0.00
0.00
13,010.19
0.00
0.00
82200-03541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
3,087.20
0.00
0.00
3,087.20
0.00
0.00
82200-03551
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
355,151.33
0.00
610,549.99
697,782.35
267,918.97
0.00
82200-03561
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
82200-03571
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
110,403.64
0.00
299,900.00
366,452.00
43,851.64
0.00
82200-03591
Servicios de jardinería y fumigación
23,855.65
0.00
0.00
23,855.64
0.01
0.00
82200-03611
Difusión por Prensa
456,089.32
0.00
1,183,850.00
1,576,520.29
63,419.03
0.00
82200-03612
Difusión por Radio
-230,439.60
0.00
515,139.60
75,400.00
209,300.00
0.00
82200-03613
Difusion por Television
356,700.00
0.00
194,000.00
193,333.32
357,366.68
0.00
82200-03614
Difusion Impresa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-03615
Difusion Grafica
97,850.61
0.00
491,736.98
257,540.08
332,047.51
0.00
82200-03631
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
13,156.00
0.00
34,800.00
47,956.00
0.00
0.00
82200-03641
Servicios de revelado de fotografías
4,697.76
0.00
0.00
4,697.76
0.00
0.00
82200-03651
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-03661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
48,626.56
0.00
121,800.00
170,426.56
0.00
0.00
82200-03691
Otros servicios de información
82200-03711
Pasajes aéreos
82200-03712
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
82200-03721
Pasajes terrestres
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,063.69
0.00
118,471.00
162,544.81
48,989.88
0.00
3,366.00
0.00
0.00
1,683.00
1,683.00
0.00
72,013.57
0.00
11,000.00
43,702.45
39,311.12
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 177 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82200-03751
Viáticos en el pais
82200-03761
Viáticos en el extranjero
82200-03811
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
360,771.76
0.00
267,000.00
311,776.01
315,995.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de ceremonial
265,738.33
0.00
167,000.00
268,211.56
164,526.77
0.00
82200-03821
Gastos de orden social y cultural
223,314.02
0.00
877,988.00
891,298.52
210,003.50
0.00
82200-03822
ATENCION A VISITANTES
-31,035.38
0.00
468,897.65
426,044.32
11,817.95
0.00
82200-03831
Congresos y convenciones
5,129.19
0.00
2,000.00
7,129.19
0.00
0.00
82200-03921
Impuestos y derechos
27,640.05
0.00
12,000.00
37,758.04
1,882.01
0.00
82200-03941
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
1,211,355.20
0.00
205,092.65
332,426.84
1,084,021.01
0.00
82200-03951
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
1,133.00
0.00
0.00
438.00
695.00
0.00
82200-03961
Otros gastos por responsabilidades
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-03991
Otros servicios generales
118,837.81
0.00
275,000.00
331,304.60
62,533.21
0.00
82200-03992
BACHEO
211,122.40
0.00
0.00
198,083.75
13,038.65
0.00
82200-03993
Gasto Operativo Sideapa
151,944,162.54
0.00
9,443,840.31
23,270,351.12
138,117,651.73
0.00
82200-03994
Gasto Operativo Expoferia
5,876,820.76
0.00
12,915.14
875.43
5,888,860.47
0.00
82200-04211
Subsidios al DIF
4,320,000.00
0.00
0.00
1,260,000.00
3,060,000.00
0.00
82200-04391
Subsidio sobre Predial
1,122,792.47
0.00
0.00
23,098.00
1,099,694.47
0.00
82200-04392
Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial
82200-04393
Subsidios otros
82200-04394
Devoluciones Notas de Credito Ingresos
82200-04411
53,569.09
0.00
506,952.04
479,750.00
80,771.13
0.00
725,210.01
0.00
0.00
217,187.00
508,023.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ayudas sociales a personas
1,818,986.95
0.00
857,000.00
2,788,420.00
-112,433.05
0.00
82200-04412
Asistencia Social
1,131,527.76
0.00
399,888.00
1,086,892.35
444,523.41
0.00
82200-04413
Seguridad Social
188,794.94
0.00
39,000.00
39,000.00
188,794.94
0.00
82200-04414
Subsidios diversos a personas
6,610.65
0.00
2,000.00
41,735.29
-33,124.64
0.00
82200-04415
Despensas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-04416
Programas Apoyo a Discapacitados
560,000.04
0.00
0.00
0.00
560,000.04
0.00
82200-04417
APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-04418
Talleres Habitat
794,105.33
0.00
0.00
171,649.79
622,455.54
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 178 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82200-04419
Emprendedores Juveniles
82200-04421
Subsidios Educacionales
82200-04422
Becas
82200-04451
Fundacion Teleton
82200-04452
Donativos
82200-04453
Subsidios a Organizaciones
82200-04454
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,788.88
0.00
0.00
0.00
17,788.88
0.00
512,338.00
0.00
0.00
0.00
512,338.00
0.00
15,293,567.46
0.00
0.00
0.00
15,293,567.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
357,760.68
0.00
530,000.00
530,300.00
357,460.68
0.00
SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL
53,253.04
0.00
0.00
19,490.00
33,763.04
0.00
82200-04455
Servicio Medico (Sindicato)
29,259.86
0.00
0.00
-13,617.77
42,877.63
0.00
82200-04456
apoyo utiles (sindicato)
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
82200-04457
apoyo eventos y otros (sindicato)
-57,170.06
0.00
0.00
0.00
-57,170.06
0.00
82200-04458
apoyo deporte sindicato
388,303.84
0.00
0.00
0.00
388,303.84
0.00
82200-04481
Fondos para contingencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-04511
Pensiones
14,908,255.22
0.00
0.00
6,388,196.89
8,520,058.33
0.00
82200-05111
Adquisicion de Muebles de oficina y estantería
57,200.53
0.00
5,000.00
59,157.28
3,043.25
0.00
82200-05121
Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería
-102,607.20
0.00
0.00
1,792.80
-104,400.00
0.00
82200-05131
Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-05151
Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
318,763.44
0.00
45.08
102,776.30
216,032.22
0.00
82200-05191
Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración
-8,630.86
0.00
0.00
474.40
-9,105.26
0.00
82200-05211
Adquisicion de Equipo de audio y de video
92,833.67
0.00
0.00
84,945.65
7,888.02
0.00
82200-05231
Cámaras fotográficas y de video
29,645.12
0.00
0.00
29,645.12
0.00
0.00
82200-05291
Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
82200-05311
Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio
82200-05321
Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio
82200-05411
Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre
82200-05421
Adquisicion de Carrocerías y remolques
82200-05621
Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.03
0.00
69,213.90
69,213.90
0.03
0.00
20,216.00
0.00
0.00
20,216.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-96,460.00
0.00
260,000.00
340,000.00
-176,460.00
0.00
2,128.00
0.00
0.00
2,128.00
0.00
0.00
-9,467.52
0.00
231,040.00
205,504.93
16,067.55
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 179 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82200-05631
Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción
82200-05641
Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
82200-05651
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-17,343.25
0.00
0.00
2,822.09
-20,165.34
0.00
Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación
1,456.28
0.00
0.00
1,564.28
-108.00
0.00
82200-05661
Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos
229.45
0.00
0.00
229.45
0.00
0.00
82200-05671
Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-05691
Adquisicion de Otros equipos
-1,075.80
0.00
121,354.40
124,376.87
-4,098.27
0.00
82200-05811
Adquisicion de Terrenos
0.00
0.00
147,888.52
147,888.52
0.00
0.00
82200-05831
Adquisicion de Edificios no residenciales
82200-05911
Adquisicion de Software
82200-05971
Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales
82200-06111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,744.74
0.00
0.00
335,489.29
5,255.45
0.00
-338,104.30
0.00
0.00
0.00
-338,104.30
0.00
Mejoramiento de Viviendas
1,584.32
0.00
3,447,951.99
3,446,367.67
3,168.64
0.00
82200-06121
Edificacion no habitacional
10,072,568.32
0.00
0.00
0.00
10,072,568.32
0.00
82200-06122
CENTRO CULTURAL FONACULT 2014
172,858.05
0.00
973,524.05
1,136,776.07
9,606.03
0.00
82200-06131
Infraestructura para Agua Potable
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06132
Electrificacion Rural y de Colonias Pobres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06133
Infraestructura electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06141
Alcantarillado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06142
Drenaje y Letrinas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06143
URBANIZACION MUNICIPAL
7,044,735.86
0.00
4,999,535.80
6,955,300.85
5,088,970.81
0.00
82200-06144
URBANIZACION RURAL
1,813.45
0.00
0.00
646.58
1,166.87
0.00
82200-06151
Caminos Rurales
6,738.83
0.00
546,796.64
546,796.62
6,738.85
0.00
82200-06152
CAMINOS Y TERRACERIAS
14,937.31
0.00
0.00
0.00
14,937.31
0.00
82200-06153
VIAS DE COMUNICACION URBANA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06154
VIAS DE COMUNICACION RURAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06155
Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06161
Infraestructura Basica de Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 180 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82200-06162
Rehabilitacion de escuelas
0.23
0.00
0.00
0.00
0.23
0.00
82200-06164
Otras Construcciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06191
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06221
Edificación no habitacional
20,000,000.01
0.00
0.00
0.00
20,000,000.01
0.00
82200-06271
Instalaciones y equipamiento en construcciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82200-06311
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo
29,156.27
0.00
0.00
0.00
29,156.27
0.00
82200-06321
Infraestructura productiva Rural/Agricola
0.00
0.00
234,763.92
234,763.92
0.00
0.00
82200-06322
Infraestructura Productiva Rural/Apicola
82200-06323
Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria
82200-08531
Convenios por asignar
82200-09111
0.00
0.00
142,579.64
142,579.64
0.00
0.00
957.39
0.00
0.00
957.39
0.00
0.00
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000,000.00
0.00
Amortización de Credito Banobras No. 8158
861,136.10
0.00
0.00
468,008.75
393,127.35
0.00
82200-09112
Amortización de Credito Banobras No. 8781
1,881,348.31
0.00
0.00
1,022,471.91
858,876.40
0.00
82200-09113
Amortizacion de Anticipo FAISM No.
1,104,703.21
0.00
83.44
1,104,786.65
0.00
0.00
82200-09211
Intereses de Credito Banobras No. 8158
85,175.33
0.00
0.00
14,555.67
70,619.66
0.00
82200-09212
Intereses de Credito Banobras No. 8781
961,979.73
0.00
0.00
565,204.29
396,775.44
0.00
82200-09213
Intereses Anticipo FAISM No.
82200-09411
Gastos de la deuda publica interna
82300-00000
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
82300-01111
Dietas de Cabildo
82300-01131
Sueldos al Personal
82300-01211
Asimilables a Salarios
82300-01311
36,882.01
0.00
0.00
36,882.00
0.01
0.00
7,510,906.13
0.00
0.00
0.00
7,510,906.13
0.00
-87,969,816.65
0.00
42,969,566.44
45,857,437.64
-90,857,687.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,913,561.98
0.00
0.00
0.00
28,913,561.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Prima de Antigüedad
407,453.58
0.00
2,000.00
0.00
409,453.58
0.00
82300-01321
Prima Vacacional
640,636.90
0.00
0.00
0.00
640,636.90
0.00
82300-01322
Aguinaldos Sueldo Base
3,348,062.88
0.00
0.00
0.00
3,348,062.88
0.00
82300-01323
Gratificación de fin de año
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-01324
Prima Dominical
-115,000.00
0.00
0.00
0.00
-115,000.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 181 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor
Saldos actuales Deudor Acreedor
No. Cuenta
Nombre Cuenta
82300-01331
Horas Extras
-55,000.00
0.00
0.00
0.00
-55,000.00
0.00
82300-01341
Compensaciones al Personal
-577,100.00
0.00
0.00
1,000.00
-578,100.00
0.00
82300-01411
ISSSTE
-165,693.34
0.00
0.00
0.00
-165,693.34
0.00
82300-01441
Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-01442
Seguro de Gastos Medicos Mayores
82300-01511
Fondo de ahorro
82300-01521
Cargos
Abonos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,666,034.20
0.00
0.00
0.00
3,666,034.20
0.00
Indemnizaciones por despido
685,492.21
0.00
20,898.12
8,578.12
697,812.21
0.00
82300-01541
Servicio Medico
-68,900.00
0.00
7,070.00
19,890.00
-81,720.00
0.00
82300-01542
Pago de Marcha
-300.00
0.00
0.00
1,000.00
-1,300.00
0.00
82300-01543
Despensas, Art. de Lavanderia y Eventos
61,252.75
0.00
13,876.00
0.00
75,128.75
0.00
82300-01545
Prima Quinquenal
-5,640.00
0.00
0.00
0.00
-5,640.00
0.00
82300-01546
Premio de Puntualidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-01547
Ayuda para Pasaje
-1,000.00
0.00
0.00
0.00
-1,000.00
0.00
82300-01548
Guarderias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-01549
Dia del Bombero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-01591
Otras prestaciones Sociales y Economicas
1,895,631.96
0.00
0.00
0.00
1,895,631.96
0.00
82300-01592
Otras prestaciones
82300-02111
Papeleria y Articulos de Escritorio
82300-02112
Impresion de Formas
82300-02113
equipos menores de oficina
82300-02121
Materiales y útiles de impresión y reproducción
82300-02141
Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
82300-02151
Material impreso e información digital
82300-02161
Articulos de Limpieza
82300-02171
Materiales Didactico
82300-02172
Material para Talleres
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
-27,000.00
0.00
0.00
14,876.00
-41,876.00
0.00
-651,218.64
0.00
311,398.95
80,000.00
-419,819.69
0.00
-1,211,683.44
0.00
257,169.92
32,780.00
-987,293.52
0.00
-46.88
0.00
1,558.04
0.00
1,511.16
0.00
-171,062.14
0.00
160,194.33
165,580.00
-176,447.81
0.00
-20,185.57
0.00
13,790.44
0.00
-6,395.13
0.00
-1,511,336.33
0.00
230,401.46
97,457.00
-1,378,391.87
0.00
-324,890.04
0.00
173,460.39
101,500.00
-252,929.65
0.00
-534,937.93
0.00
5,000.00
8,960.00
-538,897.93
0.00
-1,893,802.25
0.00
75,197.04
92,803.00
-1,911,408.21
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 182 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82300-02211
Alimentos para el Personal
-895,569.45
0.00
278,033.23
250,732.77
-868,268.99
0.00
82300-02221
Alimentos para animales
-10,000.00
0.00
2,237.64
3,000.00
-10,762.36
0.00
82300-02231
Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación
-12,362.87
0.00
12,104.47
6,000.00
-6,258.40
0.00
82300-02311
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
82300-02441
Madera y productos de madera
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-02461
Material eléctrico
-4,544,543.44
0.00
644,366.50
960,492.96
-4,860,669.90
0.00
82300-02471
Articulos metalicos
0.00
0.00
0.00
49,300.00
-49,300.00
0.00
82300-02481
Materiales complementarios
82300-02491
Otros Materiales y Suministros
82300-02511
Productos quimicos basicos
82300-02512
ASFALTO
82300-02521 82300-02531
5,642.88
0.00
2,259.51
0.00
7,902.39
0.00
-2,422,216.94
0.00
419,079.39
819,636.94
-2,822,774.49
0.00
79,602.88
0.00
66,367.05
129,400.00
16,569.93
0.00
-3,216,037.00
0.00
317,237.04
0.00
-2,898,799.96
0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
-14,356.88
0.00
9,789.64
0.00
-4,567.24
0.00
Medicinas y productos farmacéuticos
156,288.96
0.00
21,478.22
4,000.00
173,767.18
0.00
82300-02541
Materiales, accesorios y suministros médicos
-38,744.89
0.00
26,310.71
0.00
-12,434.18
0.00
82300-02551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
-230,131.68
0.00
51,073.07
6,000.00
-185,058.61
0.00
82300-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
82300-02611
Combustibles, lubricantes y aditivos
-10,443,728.14
0.00
1,903,930.03
3,110,046.10
-11,649,844.21
0.00
82300-02711
Uniformes al personal
-838,557.54
0.00
134,111.24
5,000.00
-709,446.30
0.00
82300-02712
uniformes al personal sindicalizado
-494,310.00
0.00
1,500.00
0.00
-492,810.00
0.00
82300-02721
Prendas de seguridad y proteccion personal
-340,897.86
0.00
45,732.28
11,500.00
-306,665.58
0.00
82300-02722
prendas de seguridad sindicato
-7,500.00
0.00
0.00
0.00
-7,500.00
0.00
82300-02731
Material deportivo
-72,506.60
0.00
19,076.58
13,000.00
-66,430.02
0.00
82300-02741
Productos textiles
81,056.96
0.00
3,948.40
0.00
85,005.36
0.00
82300-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
-123,000.00
0.00
1,500.44
0.00
-121,499.56
0.00
82300-02821
Materiales de seguridad pública
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
82300-02831
Prendas de protección para seguridad pública
-1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
-1,000,000.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 183 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82300-02911
Herramientas menores
82300-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
82300-02931
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
7,906.96
0.00
67,938.07
20,160.91
55,684.12
0.00
30,234.40
0.00
5,742.22
0.00
35,976.62
0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
-88,660.13
0.00
1,178.00
0.00
-87,482.13
0.00
82300-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
-47,076.19
0.00
19,973.76
0.00
-27,102.43
0.00
82300-02961
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
-999.04
0.00
799.32
0.00
-199.72
0.00
82300-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
-91,600.00
0.00
7,777.83
500.00
-84,322.17
0.00
82300-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
-6,099.05
0.00
2,844.92
0.00
-3,254.13
0.00
82300-02992
Accesorios Programa Zonas Prioritarias
82300-03111
Energia electrica Edificios
82300-03112
Alumbrado público
82300-03121
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,628,999.93
0.00
693.00
0.00
2,629,692.93
0.00
0.00
0.00
0.00
5,258,169.04
-5,258,169.04
0.00
Gas
-205,232.48
0.00
32,304.20
50,000.00
-222,928.28
0.00
82300-03131
Agua Potable
-592,600.96
0.00
98,136.07
0.00
-494,464.89
0.00
82300-03141
Telefonía tradicional
-348,000.00
0.00
0.00
0.00
-348,000.00
0.00
82300-03151
Telefonía celular
-204,000.00
0.00
475,167.33
384,622.94
-113,455.61
0.00
82300-03161
Servicio de telecomunicacion y satelites
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
82300-03171
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion
-406,500.00
0.00
23,217.27
13,000.00
-396,282.73
0.00
82300-03172
Servicios de redes
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
82300-03181
Correos y Telegrafos
-4,385.08
0.00
19,709.90
10,000.00
5,324.82
0.00
82300-03221
Arrendamiento de edificios y locales
-648,517.92
0.00
102,396.77
19,500.00
-565,621.15
0.00
82300-03231
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
-165,632.41
0.00
56,204.78
61,200.00
-170,627.63
0.00
82300-03241
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
82300-03251
Arrendamiento de equipo de transporte
-3,131,996.16
0.00
1,209,845.19
2,101,149.60
-4,023,300.57
0.00
82300-03261
Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas
-1,412,372.00
0.00
230,050.81
1,618,478.00
-2,800,799.19
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 184 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82300-03271
Arrendamiento de activos intangibles
82300-03281
Arrendamiento financiero
82300-03291
Otros Arrendamientos
82300-03311
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
-117,000.00
0.00
17,487.92
0.00
-99,512.08
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
-2,654,748.38
0.00
148,817.98
549,224.00
-3,055,154.40
0.00
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
82300-03321
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
-12,899.96
0.00
260.00
0.00
-12,639.96
0.00
82300-03331
Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion
-1,451,537.36
0.00
73.60
17,100.00
-1,468,563.76
0.00
82300-03341
Servicios de capacitación
-3,782,100.19
0.00
113,557.94
18,000.00
-3,686,542.25
0.00
82300-03351
Servicios de investigación científica y desarrollo
82300-03361
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion
82300-03371
convenio protección y seguridad
82300-03372
Servicios de Proteccion y Seguridad
82300-03381
Servicios de vigilancia
82300-03391
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
82300-03411
Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios
82300-03412
Intereses, descuentos y otros servicios
82300-03421
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar
82300-03431
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
82300-03441
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
82300-03451
Seguro de bienes patrimoniales
82300-03461
Almacenaje, envase y embalaje
82300-03471
Fletes y maniobras
82300-03491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
82300-03511
232,600.00
0.00
52,400.00
0.00
285,000.00
0.00
-298,499.04
0.00
260,500.00
0.00
-37,999.04
0.00
-39,910,182.12
0.00
6,615,607.04
0.00
-33,294,575.08
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
33,000.00
0.00
37,428.95
0.00
70,428.95
0.00
-2,358,276.48
0.00
98,464.68
112,600.00
-2,372,411.80
0.00
15,105.12
0.00
15,267.59
22,000.00
8,372.71
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
-562,000.00
0.00
6,269.29
0.00
-555,730.71
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
59,204.48
0.00
50,014.20
10,000.00
99,218.68
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
-2,089,679.97
0.00
185,894.10
100,050.00
-2,003,835.87
0.00
82300-03513
conservacion y mtto de areas verdes
-1,146,399.96
0.00
0.00
468,000.00
-1,614,399.96
0.00
82300-03514
mantenimiento de calles
-5,907,031.93
0.00
54,242.29
193,851.52
-6,046,641.16
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 185 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82300-03521
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
82300-03522
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
-394,600.45
0.00
85,513.58
1,700.00
-310,786.87
0.00
Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación
-40,956.92
0.00
7,225.62
5,000.00
-38,731.30
0.00
82300-03531
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion
-30,895.44
0.00
12,592.59
0.00
-18,302.85
0.00
82300-03541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
-20,000.00
0.00
3,087.20
0.00
-16,912.80
0.00
82300-03551
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
-2,642,977.32
0.00
222,351.49
610,549.99
-3,031,175.82
0.00
82300-03561
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
82300-03571
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
-999,741.22
0.00
63,692.17
299,900.00
-1,235,949.05
0.00
82300-03591
Servicios de jardinería y fumigación
-88,515.60
0.00
19,215.64
0.00
-69,299.96
0.00
82300-03611
Difusión por Prensa
-1,372,899.07
0.00
329.04
1,183,850.00
-2,556,420.03
0.00
82300-03612
Difusión por Radio
-106,380.48
0.00
0.00
515,139.60
-621,520.08
0.00
82300-03613
Difusion por Television
-2,067,966.26
0.00
0.00
194,000.00
-2,261,966.26
0.00
82300-03614
Difusion Impresa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-03615
Difusion Grafica
-3,156,594.05
0.00
112,712.63
491,736.98
-3,535,618.40
0.00
82300-03631
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
-300,000.00
0.00
13,156.00
34,800.00
-321,644.00
0.00
82300-03641
Servicios de revelado de fotografías
-17,300.00
0.00
4,697.76
0.00
-12,602.24
0.00
82300-03651
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
416,480.04
0.00
0.00
0.00
416,480.04
0.00
82300-03661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
-219,106.52
0.00
48,626.56
121,800.00
-292,279.96
0.00
82300-03691
Otros servicios de información
82300-03711
Pasajes aéreos
82300-03712 82300-03721
159,400.04
0.00
0.00
0.00
159,400.04
0.00
-138,889.30
0.00
109,058.69
118,471.00
-148,301.61
0.00
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
-29,999.04
0.00
1,683.00
0.00
-28,316.04
0.00
Pasajes terrestres
-30,921.26
0.00
35,302.45
11,000.00
-6,618.81
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 186 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82300-03751
Viáticos en el pais
82300-03761
Viáticos en el extranjero
82300-03811
Gastos de ceremonial
82300-03821
Gastos de orden social y cultural
82300-03822 82300-03831 82300-03921
Impuestos y derechos
82300-03941
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
82300-03951
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
82300-03961
Otros gastos por responsabilidades
82300-03991
Otros servicios generales
82300-03992
BACHEO
82300-03993
Gasto Operativo Sideapa
82300-03994
Gasto Operativo Expoferia
82300-04211
Subsidios al DIF
82300-04391
Subsidio sobre Predial
82300-04392
Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial
82300-04393
Subsidios otros
82300-04394
Devoluciones Notas de Credito Ingresos
82300-04411
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
-1,133,543.44
0.00
12,848.50
267,000.00
-1,387,694.94
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
188,675.64
0.00
131,441.11
167,000.00
153,116.75
0.00
-5,858,569.04
0.00
176,380.75
877,988.00
-6,560,176.29
0.00
ATENCION A VISITANTES
-643,771.43
0.00
394,419.72
468,897.65
-718,249.36
0.00
Congresos y convenciones
89,999.96
0.00
5,129.19
2,000.00
93,129.15
0.00
-238,676.60
0.00
27,640.05
12,000.00
-223,036.55
0.00
1,124,765.57
0.00
155,092.65
205,092.65
1,074,765.57
0.00
14,999.96
0.00
438.00
0.00
15,437.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,695,202.65
0.00
68,530.50
275,000.00
-2,901,672.15
0.00
40,070.40
0.00
0.00
0.00
40,070.40
0.00
68,076,721.50
0.00
23,270,351.12
9,443,840.31
81,903,232.31
0.00
123,179.24
0.00
875.43
12,915.14
111,139.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,840,000.00
0.00
0.00
0.00
-1,840,000.00
0.00
84,500.00
0.00
0.00
506,952.04
-422,452.04
0.00
280,000.00
0.00
0.00
0.00
280,000.00
0.00
9,999.96
0.00
0.00
0.00
9,999.96
0.00
Ayudas sociales a personas
-3,969,179.56
0.00
0.00
857,000.00
-4,826,179.56
0.00
82300-04412
Asistencia Social
-2,924,683.63
0.00
5,500.00
399,888.00
-3,319,071.63
0.00
82300-04413
Seguridad Social
-1,800,881.91
0.00
0.00
39,000.00
-1,839,881.91
0.00
82300-04414
Subsidios diversos a personas
185,000.00
0.00
0.00
2,000.00
183,000.00
0.00
82300-04415
Despensas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04416
Programas Apoyo a Discapacitados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04418
Talleres Habitat
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04419
Emprendedores Juveniles
-100,000.00
0.00
0.00
0.00
-100,000.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 187 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82300-04421
Subsidios Educacionales
-505,511.96
0.00
0.00
0.00
-505,511.96
0.00
82300-04422
Becas
-414,968.08
0.00
0.00
0.00
-414,968.08
0.00
82300-04451
Fundacion Teleton
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04452
Donativos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04453
Subsidios a Organizaciones
-2,515,000.00
0.00
0.00
530,000.00
-3,045,000.00
0.00
82300-04454
Eventos deportivos Sindicato Mpal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04455
Servicio Medico (Sindicato)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04456
apoyo utiles (sindicato)
-1.00
0.00
0.00
0.00
-1.00
0.00
82300-04457
apoyo eventos y otros (sindicato)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04458
apoyo deporte sindicato
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-04481
Fondos para contingencias
80,000.04
0.00
0.00
0.00
80,000.04
0.00
82300-04511
Pensiones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-05111
Adquisicion de Muebles de oficina y estantería
82300-05121
Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería
82300-05131
Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos
82300-05151
Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
82300-05191
Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración
82300-05211
Adquisicion de Equipo de audio y de video
82300-05231
Cámaras fotográficas y de video
82300-05291
70,876.45
0.00
54,815.53
5,000.00
120,691.98
0.00
162,419.96
0.00
1,792.80
0.00
164,212.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-826,380.82
0.00
106,905.90
45.08
-719,520.00
0.00
33,924.00
0.00
474.40
0.00
34,398.40
0.00
-237,876.81
0.00
79,365.64
0.00
-158,511.17
0.00
-178,088.00
0.00
29,645.12
0.00
-148,442.88
0.00
Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
-41,556.26
0.00
0.00
69,213.90
-110,770.16
0.00
82300-05311
Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio
-33,000.00
0.00
20,216.00
0.00
-12,784.00
0.00
82300-05321
Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-05411
Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre
-8,943,587.40
0.00
80,000.00
260,000.00
-9,123,587.40
0.00
82300-05421
Adquisicion de Carrocerías y remolques
-65,000.00
0.00
2,128.00
0.00
-62,872.00
0.00
82300-05621
Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial
-152,320.00
0.00
5,056.93
231,040.00
-378,303.07
0.00
82300-05631
Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 188 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82300-05641
Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
82300-05651
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
-52,299.96
0.00
2,822.09
0.00
-49,477.87
0.00
Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación
26,600.04
0.00
1,564.28
0.00
28,164.32
0.00
82300-05661
Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos
-17,000.00
0.00
229.45
0.00
-16,770.55
0.00
82300-05671
Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta
82300-05691
Adquisicion de Otros equipos
82300-05811
Adquisicion de Terrenos
82300-05831
Adquisicion de Edificios no residenciales
82300-05911
Adquisicion de Software
82300-05971
Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales
82300-06111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-886,688.82
0.00
57,922.94
121,354.40
-950,120.28
0.00
-1,272,934.00
0.00
0.00
147,888.52
-1,420,822.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-127,795.30
0.00
335,489.29
0.00
207,693.99
0.00
693,380.71
0.00
0.00
0.00
693,380.71
0.00
Mejoramiento de Viviendas
-1,000,000.44
0.00
0.00
3,447,951.99
-4,447,952.43
0.00
82300-06121
Edificacion no habitacional
-25,970,141.41
0.00
0.00
0.00
-25,970,141.41
0.00
82300-06122
CENTRO CULTURAL FONACULT 2014
-13,763,252.02
0.00
0.00
973,524.05
-14,736,776.07
0.00
82300-06131
Infraestructura para Agua Potable
-7,587,287.26
0.00
0.00
0.00
-7,587,287.26
0.00
82300-06133
Infraestructura electrica
-263,900.00
0.00
0.00
0.00
-263,900.00
0.00
82300-06141
Alcantarillado
-1,990,030.02
0.00
0.00
0.00
-1,990,030.02
0.00
82300-06142
Drenaje y Letrinas
-359,158.59
0.00
0.00
0.00
-359,158.59
0.00
82300-06143
URBANIZACION MUNICIPAL
51,394,738.58
0.00
1,956,790.65
4,999,535.80
48,351,993.43
0.00
82300-06144
URBANIZACION RURAL
-5,297,403.94
0.00
0.00
0.00
-5,297,403.94
0.00
82300-06151
Caminos Rurales
-1,896,163.53
0.00
0.00
546,796.64
-2,442,960.17
0.00
82300-06152
CAMINOS Y TERRACERIAS
82300-06153
VIAS DE COMUNICACION URBANA
82300-06154
-146,268.83
0.00
0.00
0.00
-146,268.83
0.00
-2,234,084.61
0.00
0.00
0.00
-2,234,084.61
0.00
VIAS DE COMUNICACION RURAL
-249,796.91
0.00
0.00
0.00
-249,796.91
0.00
82300-06155
Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales
-842,329.92
0.00
0.00
0.00
-842,329.92
0.00
82300-06161
Infraestructura Basica de Salud
82300-06162
Rehabilitacion de escuelas
82300-06164
Otras Construcciones
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,000,476.81
0.00
0.00
0.00
-3,000,476.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 189 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82300-06191
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
82300-06221
Edificación no habitacional
82300-06271
Instalaciones y equipamiento en construcciones
82300-06311
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo
82300-06321
Infraestructura productiva Rural/Agricola
82300-06322
Infraestructura Productiva Rural/Apicola
82300-06323
Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria
82300-08531 82300-09111
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
-850,000.00
0.00
0.00
0.00
-850,000.00
0.00
-20,823,046.86
0.00
0.00
0.00
-20,823,046.86
0.00
-2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
-2,000,000.00
0.00
-17,685,758.43
0.00
0.00
0.00
-17,685,758.43
0.00
-120,000.00
0.00
0.00
234,763.92
-354,763.92
0.00
0.00
0.00
0.00
142,579.64
-142,579.64
0.00
-866,926.22
0.00
957.39
0.00
-865,968.83
0.00
Convenios por asignar
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortización de Credito Banobras No. 8158
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-09112
Amortización de Credito Banobras No. 8781
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-09113
Amortizacion de Anticipo FAISM No.
-10,869,684.83
0.00
0.00
83.44
-10,869,768.27
0.00
82300-09211
Intereses de Credito Banobras No. 8158
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-09212
Intereses de Credito Banobras No. 8781
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82300-09213
Intereses Anticipo FAISM No.
-546,167.27
0.00
83.44
0.00
-546,083.83
0.00
82300-09411
Gastos de la deuda publica interna
12,489,093.91
0.00
0.00
0.00
12,489,093.91
0.00
82400-00000
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
174,879,031.74
0.00
54,954,019.71
117,277,581.51
112,555,469.94
0.00
82400-01111
Dietas de Cabildo
4,124,209.72
0.00
0.00
928,632.00
3,195,577.72
0.00
82400-01131
Sueldos al Personal
44,144,006.23
0.00
0.00
18,838,916.12
25,305,090.11
0.00
82400-01211
Asimilables a Salarios
0.96
0.00
0.00
0.00
0.96
0.00
82400-01311
Prima de Antigüedad
82400-01321
Prima Vacacional
82400-01322
Aguinaldos Sueldo Base
82400-01323
Gratificación de fin de año
82400-01324
Prima Dominical
82400-01331
Horas Extras
82400-01341
Compensaciones al Personal
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
336,883.24
0.00
0.00
23,065.20
313,818.04
0.00
2,776,293.28
0.00
0.00
19,435.78
2,756,857.50
0.00
23,156,536.15
0.00
0.00
72,205.36
23,084,330.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,993.58
0.00
0.00
29,898.94
96,094.64
0.00
-5,265,678.60
0.00
0.00
1,429,034.19
-6,694,712.79
0.00
-768,940.82
0.00
0.00
313,055.34
-1,081,996.16
0.00 Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 190 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82400-01411
ISSSTE
82400-01441
Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad
82400-01442
Seguro de Gastos Medicos Mayores
82400-01511
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
20,589,195.89
0.00
0.00
0.00
20,589,195.89
0.00
548,076.96
0.00
0.00
0.00
548,076.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fondo de ahorro
5,721,868.99
0.00
0.00
1,510,913.91
4,210,955.08
0.00
82400-01521
Indemnizaciones por despido
4,684,769.95
0.00
0.00
263,805.02
4,420,964.93
0.00
82400-01541
Servicio Medico
96,600.00
0.00
8,345.01
8,345.01
96,600.00
0.00
82400-01542
Pago de Marcha
-218,268.80
0.00
0.00
1,392.00
-219,660.80
0.00
82400-01543
Despensas, Art. de Lavanderia,Eventos y Otros
-1,403,121.68
0.00
0.00
1,303,632.40
-2,706,754.08
0.00
82400-01545
Prima Quinquenal
-49,600.00
0.00
0.00
49,220.00
-98,820.00
0.00
82400-01546
Premio de Puntualidad
34,983.00
0.00
0.00
0.00
34,983.00
0.00
82400-01547
Ayuda para Pasaje
364,734.36
0.00
0.00
49,320.00
315,414.36
0.00
82400-01548
Guarderias
128,400.36
0.00
0.00
0.00
128,400.36
0.00
82400-01549
Dia del Bombero
82400-01591
Otras prestaciones Sociales y Economicas
82400-01592
Otras prestaciones
82400-02111
Papeleria y Articulos de Escritorio
82400-02112
Impresion de Formas
82400-02113
equipos menores de oficina
82400-02121
Materiales y útiles de impresión y reproducción
82400-02141
Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
82400-02151
Material impreso e información digital
82400-02161
Articulos de Limpieza
82400-02171
57,000.00
0.00
0.00
0.00
57,000.00
0.00
3,074,904.55
0.00
0.00
698,031.45
2,376,873.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,810.94
0.00
46,845.17
64,014.50
14,641.61
0.00
2,639.00
0.00
150,172.74
29,242.74
123,569.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,753.75
0.00
97,790.91
122,007.16
23,537.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,316.38
0.00
77,976.42
97,812.42
15,480.38
0.00
1,224.39
0.00
38,881.09
39,945.39
160.09
0.00
Materiales Didactico
0.00
0.00
26,125.99
26,125.99
0.00
0.00
82400-02172
Material para Talleres
0.83
0.00
318,961.04
318,961.04
0.83
0.00
82400-02211
Alimentos para el Personal
1,300.02
0.00
162,236.77
163,536.77
0.02
0.00
82400-02221
Alimentos para animales
0.00
0.00
1,875.00
1,875.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 191 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82400-02231
Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación
0.00
0.00
711.58
711.58
0.00
0.00
82400-02311
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-02461
Material eléctrico
503,493.89
0.00
397,953.66
500,534.20
400,913.35
0.00
82400-02471
Articulos metalicos
0.00
0.00
49,300.00
49,300.00
0.00
0.00
82400-02481
Materiales complementarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-02491
Otros Materiales y Suministros
93,454.68
0.00
426,484.25
310,155.16
209,783.77
0.00
82400-02511
Productos quimicos basicos
20,608.56
0.00
21,815.77
17,024.33
25,400.00
0.00
82400-02512
ASFALTO
0.00
0.00
1,327,620.00
1,327,620.00
0.00
0.00
82400-02521
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-02531
Medicinas y productos farmacéuticos
0.00
0.00
279.15
279.15
0.00
0.00
82400-02541
Materiales, accesorios y suministros médicos
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
82400-02551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-02611
Combustibles, lubricantes y aditivos
13,358.85
0.00
2,099,879.14
2,070,210.86
43,027.13
0.00
82400-02711
Uniformes al personal
937.28
0.00
3,345.44
3,345.44
937.28
0.00
82400-02712
uniformes al personal sindicalizado
220,778.16
0.00
232,830.56
371,872.80
81,735.92
0.00
82400-02721
Prendas de seguridad y proteccion personal
33,930.00
0.00
2,481.80
2,481.80
33,930.00
0.00
82400-02722
prendas de seguridad sindicato
-0.04
0.00
0.00
0.00
-0.04
0.00
82400-02731
Material deportivo
-0.01
0.00
6,318.52
6,318.52
-0.01
0.00
82400-02741
Productos textiles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
82400-02821
Materiales de seguridad pública
82400-02831
Prendas de protección para seguridad pública
82400-02911
Herramientas menores
82400-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
82400-02931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-55,491.65
0.00
0.00
0.00
-55,491.65
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
-0.01
0.00
455.87
0.00
2,782.64
3,238.44
0.07
0.00
5,849.62
0.00
776.96
776.96
5,849.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 192 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82400-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
8,104.47
0.00
0.00
0.00
8,104.47
0.00
82400-02961
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0.00
0.00
49.99
49.99
0.00
0.00
82400-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
0.02
0.00
209.98
209.98
0.02
0.00
82400-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
305.08
0.00
0.00
0.00
305.08
0.00
82400-02992
Accesorios Programa Zonas Prioritarias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03111
Energia electrica Edificios
0.00
0.00
577,133.00
577,133.00
0.00
0.00
82400-03112
Alumbrado público
0.00
0.00
6,330,886.00
6,330,886.00
0.00
0.00
82400-03121
Gas
0.00
0.00
36,161.28
36,161.28
0.00
0.00
82400-03131
Agua Potable
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03141
Telefonía tradicional
0.00
0.00
104,868.10
104,868.10
0.00
0.00
82400-03151
Telefonía celular
-704.94
0.00
107,649.64
107,649.64
-704.94
0.00
82400-03161
Servicio de telecomunicacion y satelites
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03171
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion
0.00
0.00
39,974.33
38,048.73
1,925.60
0.00
82400-03172
Servicios de redes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03181
Correos y Telegrafos
0.00
0.00
933.08
933.08
0.00
0.00
82400-03221
Arrendamiento de edificios y locales
245,127.57
0.00
74,041.10
170,644.88
148,523.79
0.00
82400-03231
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
-0.06
0.00
34,316.09
34,316.09
-0.06
0.00
82400-03241
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03251
Arrendamiento de equipo de transporte
254,830.15
0.00
2,181,554.00
2,153,714.00
282,670.15
0.00
82400-03261
Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas
52,200.00
0.00
930,000.00
916,080.00
66,120.00
0.00
82400-03271
Arrendamiento de activos intangibles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03291
Otros Arrendamientos
34,800.00
0.00
519,989.80
519,989.80
34,800.00
0.00
82400-03311
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03321
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 193 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades Nombre Cuenta relacionadas
82400-03331
Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion
82400-03341
Servicios de capacitación
82400-03351
Servicios de investigación científica y desarrollo
82400-03361
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
5,568.00
5,568.00
0.00
0.00
699,999.99
0.00
1,122,838.94
1,122,838.94
699,999.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
82400-03371
convenio protección y seguridad
0.00
0.00
3,234,319.76
43,234,319.76
-40,000,000.00
0.00
82400-03372
Servicios de Proteccion y Seguridad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03381
Servicios de vigilancia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03391
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
1,499,629.83
0.00
-233,440.00
170,240.00
1,095,949.83
0.00
82400-03411
Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios
82400-03431
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
82400-03441
34.44
0.00
21,804.16
21,804.16
34.44
0.00
3,483.48
0.00
0.00
0.00
3,483.48
0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03451
Seguro de bienes patrimoniales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03471
Fletes y maniobras
82400-03511
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
82400-03513
0.00
0.00
9,396.00
9,396.00
0.00
0.00
15,660.00
0.00
59,158.84
49,544.76
25,274.08
0.00
conservacion y mtto de areas verdes
0.00
0.00
1,624,000.00
408,000.00
1,216,000.00
0.00
82400-03514
mantenimiento de calles
0.00
0.00
345,609.07
215,173.04
130,436.03
0.00
82400-03521
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
870.01
0.00
4,721.20
3,967.20
1,624.01
0.00
82400-03522
Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación
0.00
0.00
786.36
786.36
0.00
0.00
82400-03531
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion
0.00
0.00
417.60
417.60
0.00
0.00
82400-03541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03551
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
61,421.61
0.00
475,430.86
462,010.75
74,841.72
0.00
82400-03571
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
0.01
0.00
302,759.83
187,846.17
114,913.67
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 194 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros Nombre Cuenta equipos y herramienta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82400-03591
Servicios de jardinería y fumigación
0.00
0.00
4,640.00
4,640.00
0.00
0.00
82400-03611
Difusión por Prensa
217,900.18
0.00
1,576,191.25
1,651,591.25
142,500.18
0.00
82400-03612
Difusión por Radio
95,700.00
0.00
75,400.00
75,400.00
95,700.00
0.00
82400-03613
Difusion por Television
0.00
0.00
193,333.32
193,333.32
0.00
0.00
82400-03615
Difusion Grafica
88,015.01
0.00
144,827.45
157,716.50
75,125.96
0.00
82400-03631
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
0.00
0.00
34,800.00
34,800.00
0.00
0.00
82400-03641
Servicios de revelado de fotografías
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03651
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
0.00
0.00
121,800.00
121,800.00
0.00
0.00
82400-03691
Otros servicios de información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03711
Pasajes aéreos
0.00
0.00
53,486.12
53,486.12
0.00
0.00
82400-03712
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03721
Pasajes terrestres
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
0.00
0.00
82400-03751
Viáticos en el pais
0.00
0.00
298,927.51
298,927.51
0.00
0.00
82400-03761
Viáticos en el extranjero
82400-03811
Gastos de ceremonial
82400-03821
Gastos de orden social y cultural
82400-03822
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,446.79
0.00
136,770.45
140,019.45
-802.21
0.00
282,986.36
0.00
714,917.77
653,609.34
344,294.79
0.00
ATENCION A VISITANTES
11,151.01
0.00
31,624.60
31,624.60
11,151.01
0.00
82400-03831
Congresos y convenciones
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
82400-03921
Impuestos y derechos
0.00
0.00
10,117.99
10,117.99
0.00
0.00
82400-03941
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
0.00
0.00
177,334.19
177,334.19
0.00
0.00
82400-03951
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-03991
Otros servicios generales
705.00
0.00
262,774.10
262,774.10
705.00
0.00
82400-03992
BACHEO
0.00
0.00
198,083.75
99,760.00
98,323.75
0.00
82400-04211
Subsidios al DIF
0.00
0.00
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 195 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82400-04391
Subsidio sobre Predial
82400-04392
Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial
82400-04393
Subsidios otros
82400-04394
Devoluciones Notas de Credito Ingresos
82400-04411
Ayudas sociales a personas
82400-04412
DESPENSA GRA
82400-04413
Seguridad Social
82400-04414
Subsidios diversos a personas
82400-04415 82400-04416
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
-5.43
0.00
23,098.00
23,098.00
-5.43
0.00
-876.13
0.00
479,750.00
479,750.00
-876.13
0.00
881.55
0.00
217,187.00
217,187.00
881.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,788,420.00
2,788,420.00
0.00
0.00
704,658.33
0.00
1,081,392.35
820,711.81
965,338.87
0.00
104,850.00
0.00
39,000.00
143,850.00
0.00
0.00
107,880.00
0.00
41,735.29
39,200.11
110,415.18
0.00
Despensas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Programas Apoyo a Discapacitados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04417
APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04418
CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD
353,617.27
0.00
171,649.79
15,806.12
509,460.94
0.00
82400-04419
Emprendedores Juveniles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04421
Subsidios Educacionales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04422
Becas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04451
Fundacion Teleton
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04452
Donativos
82400-04453
Subsidios a Organizaciones
82400-04454
SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL
82400-04455
Servicio Medico (Sindicato)
82400-04456 82400-04457
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,766,774.32
0.00
530,300.00
530,300.00
1,766,774.32
0.00
0.00
0.00
19,490.00
19,490.00
0.00
0.00
14,722.77
0.00
-13,617.77
0.00
1,105.00
0.00
apoyo utiles (sindicato)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
apoyo eventos y otros (sindicato)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04458
apoyo deporte sindicato
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04481
Fondos para contingencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-04511
Pensiones
430,000.00
0.00
6,388,196.89
6,388,196.89
430,000.00
0.00
82400-05111
Adquisicion de Muebles de oficina y estantería
1,972.01
0.00
4,341.75
1,972.00
4,341.76
0.00
82400-05121
Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 196 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82400-05131
Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos
82400-05151
Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
82400-05191
Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración
82400-05211 82400-05231 82400-05291
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-124,625.76
0.00
-4,129.60
0.00
-128,755.36
0.00
5,115.60
0.00
0.00
0.00
5,115.60
0.00
Adquisicion de Equipo de audio y de video
14,501.13
0.00
5,580.01
0.00
20,081.14
0.00
Cámaras fotográficas y de video
11,136.00
0.00
0.00
0.00
11,136.00
0.00
Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
0.00
0.00
69,213.90
69,213.90
0.00
0.00
82400-05311
Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05321
Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio
82400-05411
Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre
82400-05421
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,148,999.99
0.00
260,000.00
0.00
2,408,999.99
0.00
Adquisicion de Carrocerías y remolques
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05491
Adquisicion de Otros equipos de transporte
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05621
Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial
8,792.80
0.00
200,448.00
0.00
209,240.80
0.00
82400-05631
Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05641
Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05651
Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05661
Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05671
Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05691
Adquisicion de Otros equipos
52,121.00
0.00
66,453.93
115,753.93
2,821.00
0.00
82400-05811
Adquisicion de Terrenos
0.00
0.00
147,888.52
147,888.52
0.00
0.00
82400-05831
Adquisicion de Edificios no residenciales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05911
Adquisicion de Software
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-05971
Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-06111
Mejoramiento de Viviendas
998,416.12
0.00
3,446,367.67
0.00
4,444,783.79
0.00
82400-06121
Edificacion no habitacional
15,362,833.06
0.00
4,998,510.20
3,102,985.82
17,258,357.44
0.00
82400-06122
CENTRO CULTURAL FONACULT 2014
11,477,164.27
0.00
1,136,776.07
1,984,931.15
10,629,009.19
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 197 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82400-06131
Infraestructura para Agua Potable
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-06132
Electrificacion Rural y de Colonias Pobres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-06133
Infraestructura electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-06141
Alcantarillado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-06142
Drenaje y Letrinas
82400-06143
URBANIZACION MUNICIPAL
82400-06144
URBANIZACION RURAL
82400-06151
Caminos Rurales
82400-06152
CAMINOS Y TERRACERIAS
82400-06153
VIAS DE COMUNICACION URBANA
82400-06154
VIAS DE COMUNICACION RURAL
82400-06155
Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales
82400-06161
Infraestructura Basica de Salud
82400-06162
Rehabilitacion de escuelas
82400-06164
Otras Construcciones
82400-06191
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
82400-06221
Edificación no habitacional
82400-06271
Instalaciones y equipamiento en construcciones
82400-06311
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo
82400-06321 82400-06322
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,810,817.48
0.00
0.00
3,139,937.41
5,670,880.07
0.00
918,818.84
0.00
646.58
132,564.31
786,901.11
0.00
-0.01
0.00
546,796.62
546,796.62
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,234,084.61
0.00
0.00
0.00
2,234,084.61
0.00
249,796.91
0.00
0.00
170,477.44
79,319.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
749,343.18
0.00
0.00
0.00
749,343.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
850,000.00
0.00
0.00
0.00
850,000.00
0.00
823,046.85
0.00
0.00
0.00
823,046.85
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
15,541,602.16
0.00
0.00
0.00
15,541,602.16
0.00
Infraestructura productiva Rural/Agricola
0.00
0.00
234,763.92
0.00
234,763.92
0.00
Infraestructura Productiva Rural/Apicola
0.00
0.00
142,579.64
0.00
142,579.64
0.00
82400-06323
Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82400-09111
Amortización de Credito Banobras No. 8158
542,890.15
0.00
468,008.75
468,008.75
542,890.15
0.00
82400-09112
Amortización de Credito Banobras No. 8781
1,186,067.42
0.00
1,022,471.91
1,022,471.91
1,186,067.42
0.00
82400-09113
Amortizacion de Anticipo FAISM No.
0.00
0.00
1,104,786.65
1,104,786.65
0.00
0.00
82400-09211
Intereses de Credito Banobras No. 8158
35,846.34
0.00
14,555.67
14,555.67
35,846.34
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 198 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82400-09212
Intereses de Credito Banobras No. 8781
82400-09213
Intereses Anticipo FAISM No.
82500-00000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
82500-01111
Dietas de Cabildo
82500-01131
Sueldos al Personal
82500-01211
Asimilables a Salarios
82500-01311
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
706,855.06
0.00
565,204.29
565,204.29
706,855.06
0.00
-0.01
0.00
36,798.56
36,798.56
-0.01
0.00
60,776,986.41
0.00
117,277,581.51
105,914,348.06
72,140,219.86
0.00
0.00
0.00
928,632.00
928,632.00
0.00
0.00
23,042.81
0.00
18,838,916.12
17,446,162.29
1,415,796.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Prima de Antigüedad
6,554.40
0.00
23,065.20
29,619.60
0.00
0.00
82500-01321
Prima Vacacional
2,427.76
0.00
19,435.78
21,863.54
0.00
0.00
82500-01322
Aguinaldos Sueldo Base
61,478.46
0.00
72,205.36
133,683.82
0.00
0.00
82500-01324
Prima Dominical
0.00
0.00
29,898.94
26,490.66
3,408.28
0.00
82500-01331
Horas Extras
0.00
0.00
1,429,034.19
1,291,799.59
137,234.60
0.00
82500-01341
Compensaciones al Personal
2,465.78
0.00
313,055.34
315,021.12
500.00
0.00
82500-01411
ISSSTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-01441
Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-01511
Fondo de ahorro
14,008,303.39
0.00
1,510,913.91
0.00
15,519,217.30
0.00
82500-01521
Indemnizaciones por despido
47,851.50
0.00
263,805.02
311,656.52
0.00
0.00
82500-01541
Servicio Medico
57,911.34
0.00
8,345.01
17,527.02
48,729.33
0.00
82500-01542
Pago de Marcha
0.00
0.00
1,392.00
1,392.00
0.00
0.00
82500-01543
Despensas, Art. de Lavanderia,Eventos y Otros
336,791.68
0.00
1,303,632.40
885,390.61
755,033.47
0.00
82500-01545
Prima Quinquenal
0.00
0.00
49,220.00
49,220.00
0.00
0.00
82500-01546
Premio de Puntualidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-01547
Ayuda para Pasaje
0.00
0.00
49,320.00
39,492.00
9,828.00
0.00
82500-01549
Dia del Bombero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-01591
Otras prestaciones Sociales y Economicas
0.00
0.00
698,031.45
698,031.45
0.00
0.00
82500-01592
Otras prestaciones
14,400.00
0.00
0.00
0.00
14,400.00
0.00
82500-01596
Vacaciones Pagadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-02111
Papeleria y Articulos de Escritorio
416,944.19
0.00
64,014.50
48,041.31
432,917.38
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 199 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82500-02112
Impresion de Formas
82500-02113
equipos menores de oficina
82500-02121
Materiales y útiles de impresión y reproducción
82500-02141
Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
82500-02151
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
708,246.12
0.00
29,242.74
311,221.34
426,267.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,084.91
0.00
122,007.16
41,370.94
193,721.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Material impreso e información digital
557,602.42
0.00
97,812.42
174,054.02
481,360.82
0.00
82500-02161
Articulos de Limpieza
241,301.73
0.00
39,945.39
21,158.82
260,088.30
0.00
82500-02171
Materiales Didactico
95,424.23
0.00
26,125.99
28,703.99
92,846.23
0.00
82500-02172
Material para Talleres
82500-02211
Alimentos para el Personal
82500-02221
21,008.23
0.00
318,961.04
326,120.21
13,849.06
0.00
473,670.66
0.00
163,536.77
117,645.33
519,562.10
0.00
Alimentos para animales
0.00
0.00
1,875.00
1,875.00
0.00
0.00
82500-02231
Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación
0.00
0.00
711.58
711.58
0.00
0.00
82500-02311
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-02461
Material eléctrico
2,295,051.14
0.00
500,534.20
699,078.54
2,096,506.80
0.00
82500-02471
Articulos metalicos
0.00
0.00
49,300.00
0.00
49,300.00
0.00
82500-02481
Materiales complementarios
1,285.57
0.00
0.00
0.00
1,285.57
0.00
82500-02491
Otros Materiales y Suministros
1,924,984.86
0.00
310,155.16
382,809.29
1,852,330.73
0.00
82500-02511
Productos quimicos basicos
39,771.34
0.00
17,024.33
10,154.81
46,640.86
0.00
82500-02512
ASFALTO
322,530.00
0.00
1,327,620.00
140,000.00
1,510,150.00
0.00
82500-02521
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-02531
Medicinas y productos farmacéuticos
167,850.00
0.00
279.15
69,939.15
98,190.00
0.00
82500-02541
Materiales, accesorios y suministros médicos
108,371.43
0.00
0.00
0.00
108,371.43
0.00
82500-02551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
245,688.26
0.00
0.00
0.00
245,688.26
0.00
82500-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-02611
Combustibles, lubricantes y aditivos
6,669,639.57
0.00
2,070,210.86
1,737,416.47
7,002,433.96
0.00
82500-02711
Uniformes al personal
97,511.97
0.00
3,345.44
60,684.29
40,173.12
0.00
82500-02712
uniformes al personal sindicalizado
940,191.26
0.00
371,872.80
190,428.14
1,121,635.92
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 200 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82500-02721
Prendas de seguridad y proteccion personal
237,581.25
0.00
2,481.80
148,662.56
91,400.49
0.00
82500-02722
prendas de seguridad sindicato
-28,646.16
0.00
0.00
0.00
-28,646.16
0.00
82500-02731
Material deportivo
38,491.13
0.00
6,318.52
5,336.00
39,473.65
0.00
82500-02741
Productos textiles
545.20
0.00
0.00
545.20
0.00
0.00
82500-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
121,499.56
0.00
0.00
0.00
121,499.56
0.00
82500-02821
Materiales de seguridad pública
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-02831
Prendas de protección para seguridad pública
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
82500-02911
Herramientas menores
68,894.14
0.00
3,238.44
12,404.43
59,728.15
0.00
82500-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
253.52
0.00
776.96
170.00
860.48
0.00
82500-02931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
986.00
0.00
0.00
0.00
986.00
0.00
82500-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
5,114.63
0.00
0.00
0.00
5,114.63
0.00
82500-02961
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
55.68
0.00
49.99
55.68
49.99
0.00
82500-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
-0.01
0.00
209.98
0.00
209.97
0.00
82500-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
1,444.20
0.00
0.00
0.00
1,444.20
0.00
82500-03111
Energia electrica Edificios
0.00
0.00
577,133.00
0.00
577,133.00
0.00
82500-03112
Alumbrado público
0.00
0.00
6,330,886.00
0.00
6,330,886.00
0.00
82500-03121
Gas
0.00
0.00
36,161.28
36,161.28
0.00
0.00
82500-03131
Agua Potable
96,530.00
0.00
0.00
96,530.00
0.00
0.00
82500-03141
Telefonía tradicional
319,360.43
0.00
104,868.10
216,007.22
208,221.31
0.00
82500-03151
Telefonía celular
1,703.95
0.00
107,649.64
107,649.64
1,703.95
0.00
82500-03161
Servicio de telecomunicacion y satelites
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-03171
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion
104,139.19
0.00
38,048.73
69,668.46
72,519.46
0.00
82500-03172
Servicios de redes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-03181
Correos y Telegrafos
0.00
0.00
933.08
933.08
0.00
0.00
82500-03221
Arrendamiento de edificios y locales
115,773.76
0.00
170,644.88
70,828.20
215,590.44
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 201 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82500-03231
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
82500-03241
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
82500-03251
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
217,244.27
0.00
34,316.09
3,219.00
248,341.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Arrendamiento de equipo de transporte
712,618.25
0.00
2,153,714.00
1,241,518.00
1,624,814.25
0.00
82500-03261
Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas
-15,544.00
0.00
916,080.00
530,960.00
369,576.00
0.00
82500-03271
Arrendamiento de activos intangibles
29,000.00
0.00
0.00
29,000.00
0.00
0.00
82500-03291
Otros Arrendamientos
1,365,208.15
0.00
519,989.80
158,061.84
1,727,136.11
0.00
82500-03311
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-03321
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
13,920.00
0.00
0.00
0.00
13,920.00
0.00
82500-03331
Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion
182,990.00
0.00
5,568.00
91,495.00
97,063.00
0.00
82500-03341
Servicios de capacitación
103,245.21
0.00
1,122,838.94
1,146,628.90
79,455.25
0.00
82500-03351
Servicios de investigación científica y desarrollo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-03361
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
82500-03371
convenio protección y seguridad
0.00
0.00
43,234,319.76
43,234,319.76
0.00
0.00
82500-03372
Servicios de Proteccion y Seguridad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-03381
Servicios de vigilancia
82500-03391
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
82500-03411
Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios
82500-03431
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
82500-03441
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
82500-03451
Seguro de bienes patrimoniales
82500-03471
Fletes y maniobras
82500-03511
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
82500-03513
conservacion y mtto de areas verdes
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,000.00
0.00
170,240.00
9,280.00
624,960.00
0.00
5,405.47
0.00
21,804.16
25,038.43
2,171.20
0.00
14,861.34
0.00
0.00
0.00
14,861.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,216,999.00
0.00
0.00
500,000.00
716,999.00
0.00
19,720.00
0.00
9,396.00
2,436.00
26,680.00
0.00
680,398.24
0.00
49,544.76
176,740.77
553,202.23
0.00
95,200.00
0.00
408,000.00
135,200.00
368,000.00
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 202 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82500-03514
mantenimiento de calles
916,402.82
0.00
215,173.04
3,792.50
1,127,783.36
0.00
82500-03521
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
277,908.15
0.00
3,967.20
22,156.00
259,719.35
0.00
82500-03522
Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación
4,060.00
0.00
786.36
786.36
4,060.00
0.00
82500-03531
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion
0.00
0.00
417.60
417.60
0.00
0.00
82500-03541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-03551
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
1,394,788.81
0.00
462,010.75
664,020.91
1,192,778.65
0.00
82500-03571
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
499,566.74
0.00
187,846.17
191,553.61
495,859.30
0.00
82500-03591
Servicios de jardinería y fumigación
14,499.99
0.00
4,640.00
10,240.00
8,899.99
0.00
82500-03611
Difusión por Prensa
3,868,441.93
0.00
1,651,591.25
1,311,640.00
4,208,393.18
0.00
82500-03612
Difusión por Radio
1,121,720.00
0.00
75,400.00
179,800.00
1,017,320.00
0.00
82500-03613
Difusion por Television
1,970,066.26
0.00
193,333.32
58,000.00
2,105,399.58
0.00
82500-03615
Difusion Grafica
1,185,131.86
0.00
157,716.50
313,154.37
1,029,693.99
0.00
82500-03631
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
0.00
0.00
34,800.00
0.00
34,800.00
0.00
82500-03641
Servicios de revelado de fotografías
12,602.24
0.00
0.00
12,602.24
0.00
0.00
82500-03651
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
69,600.00
0.00
0.00
0.00
69,600.00
0.00
82500-03661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
77,720.00
0.00
121,800.00
116,000.00
83,520.00
0.00
82500-03691
Otros servicios de información
12,180.00
0.00
0.00
0.00
12,180.00
0.00
82500-03711
Pasajes aéreos
56,570.00
0.00
53,486.12
97,996.12
12,060.00
0.00
82500-03712
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-03721
Pasajes terrestres
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
0.00
0.00
82500-03751
Viáticos en el pais
0.00
0.00
298,927.51
298,927.51
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 203 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82500-03761
Viáticos en el extranjero
82500-03811
Gastos de ceremonial
82500-03821
Gastos de orden social y cultural
82500-03822
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
163,879.24
0.00
140,019.45
111,791.45
192,107.24
0.00
1,307,880.06
0.00
653,609.34
348,961.92
1,612,527.48
0.00
ATENCION A VISITANTES
332,054.91
0.00
31,624.60
19,535.38
344,144.13
0.00
82500-03831
Congresos y convenciones
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
82500-03921
Impuestos y derechos
0.00
0.00
10,117.99
10,117.99
0.00
0.00
82500-03941
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
0.00
0.00
177,334.19
177,334.19
0.00
0.00
82500-03951
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-03991
Otros servicios generales
547,764.18
0.00
262,774.10
262,171.78
548,366.50
0.00
82500-03992
BACHEO
0.00
0.00
99,760.00
0.00
99,760.00
0.00
82500-04211
Subsidios al DIF
0.00
0.00
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
0.00
82500-04391
Subsidio sobre Predial
0.00
0.00
23,098.00
23,098.00
0.00
0.00
82500-04392
Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial
0.00
0.00
479,750.00
479,750.00
0.00
0.00
82500-04393
Subsidios otros
0.00
0.00
217,187.00
217,187.00
0.00
0.00
82500-04394
Devoluciones Notas de Credito Ingresos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-04411
Ayudas sociales a personas
22,000.00
0.00
2,788,420.00
2,463,420.00
347,000.00
0.00
82500-04412
DESPENSA/ MATERIAL GRA
1,448,190.86
0.00
820,711.81
176,124.25
2,092,778.42
0.00
82500-04413
Seguridad Social
997,190.00
0.00
143,850.00
168,300.00
972,740.00
0.00
82500-04414
Subsidios diversos a personas
463,440.00
0.00
39,200.11
13,940.00
488,700.11
0.00
82500-04415
Despensas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-04416
Programas Apoyo a Discapacitados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-04417
APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-04418
CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD
293,703.96
0.00
15,806.12
137,335.95
172,174.13
0.00
82500-04419
Emprendedores Juveniles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-04421
Subsidios Educacionales
14,235.52
0.00
0.00
0.00
14,235.52
0.00
82500-04422
Becas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-04451
Fundacion Teleton
1,769,527.98
0.00
0.00
1,769,527.98
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 204 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82500-04452
Donativos
82500-04453
Subsidios a Organizaciones
82500-04454
SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL
82500-04455
Servicio Medico (Sindicato)
82500-04456
apoyo utiles (sindicato)
82500-04457
apoyo eventos y otros (sindicato)
82500-04458
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,800.00
0.00
530,300.00
562,100.00
22,000.00
0.00
0.00
0.00
19,490.00
19,490.00
0.00
0.00
34,611.36
0.00
0.00
9,520.02
25,091.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,560.20
0.00
0.00
4,141.20
11,419.00
0.00
apoyo deporte sindicato
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-04481
Fondos para contingencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-04511
Pensiones
1,928,691.53
0.00
6,388,196.89
5,517,719.48
2,799,168.94
0.00
82500-05111
Adquisicion de Muebles de oficina y estantería
38,127.10
0.00
1,972.00
1,972.00
38,127.10
0.00
82500-05121
Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería
84,400.00
0.00
0.00
0.00
84,400.00
0.00
82500-05131
Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-05151
Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
141,214.50
0.00
0.00
41,343.56
99,870.94
0.00
82500-05191
Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración
-47,819.20
0.00
0.00
0.00
-47,819.20
0.00
82500-05211
Adquisicion de Equipo de audio y de video
26,547.46
0.00
0.00
0.00
26,547.46
0.00
82500-05231
Cámaras fotográficas y de video
11,620.88
0.00
0.00
7,888.00
3,732.88
0.00
82500-05291
Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
43,355.72
0.00
69,213.90
69,213.90
43,355.72
0.00
82500-05311
Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-05321
Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-05411
Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre
1,357,000.01
0.00
0.00
154,000.00
1,203,000.01
0.00
82500-05421
Adquisicion de Carrocerías y remolques
82500-05491
Adquisicion de Otros equipos de transporte
82500-05621
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,132.27
0.00
0.00
99,876.00
25,256.27
0.00
Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-05631
Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-05641
Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
41,883.66
0.00
0.00
0.00
41,883.66
0.00
82500-05651
Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación
19,855.72
0.00
0.00
0.00
19,855.72
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 205 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82500-05661
Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-05671
Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-05691
Adquisicion de Otros equipos
35,129.56
0.00
115,753.93
56,847.45
94,036.04
0.00
82500-05811
Adquisicion de Terrenos
0.00
0.00
147,888.52
147,888.52
0.00
0.00
82500-05831
Adquisicion de Edificios no residenciales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-05911
Adquisicion de Software
310,314.45
0.00
0.00
192,807.90
117,506.55
0.00
82500-05971
Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06111
Mejoramiento de Viviendas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06121
Edificacion no habitacional
-24,124.52
0.00
3,102,985.82
3,102,985.82
-24,124.52
0.00
82500-06122
Infraestructura,Deportiva,Educacional y Cultural
296,572.35
0.00
1,984,931.15
2,281,503.50
0.00
0.00
82500-06131
Infraestructura para Agua Potable
79,174.97
0.00
0.00
35,151.51
44,023.46
0.00
82500-06132
Electrificacion Rural y de Colonias Pobres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06133
Infraestructura electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06141
Alcantarillado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06142
Drenaje y Letrinas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06143
URBANIZACION MUNICIPAL
111,722.15
0.00
3,139,937.41
3,251,659.56
0.00
0.00
82500-06144
URBANIZACION RURAL
-206,447.07
0.00
132,564.31
132,564.31
-206,447.07
0.00
82500-06151
Caminos Rurales
-20,746.60
0.00
546,796.62
546,796.62
-20,746.60
0.00
82500-06152
CAMINOS Y TERRACERIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06154
VIAS DE COMUNICACION RURAL
0.00
0.00
170,477.44
170,477.44
0.00
0.00
82500-06155
Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales
842,329.92
0.00
0.00
631,747.45
210,582.47
0.00
82500-06161
Infraestructura Basica de Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06162
Rehabilitacion de escuelas
127,499.94
0.00
0.00
127,499.98
-0.04
0.00
82500-06164
Otras Construcciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06191
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06221
Edificación no habitacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 206 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82500-06311
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo
82500-06321
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
-63,906.49
0.00
0.00
0.00
-63,906.49
0.00
Infraestructura productiva Rural/Agricola
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06322
Infraestructura Productiva Rural/Apicola
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-06323
Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82500-09111
Amortización de Credito Banobras No. 8158
84,904.04
0.00
468,008.75
468,008.75
84,904.04
0.00
82500-09112
Amortización de Credito Banobras No. 8781
185,492.26
0.00
1,022,471.91
1,022,471.91
185,492.26
0.00
82500-09113
Amortizacion de Anticipo FAISM No.
0.00
0.00
1,104,786.65
1,104,786.65
0.00
0.00
82500-09211
Intereses de Credito Banobras No. 8158
5,892.45
0.00
14,555.67
14,555.67
5,892.45
0.00
82500-09212
Intereses de Credito Banobras No. 8781
107,694.86
0.00
565,204.29
565,204.29
107,694.86
0.00
82500-09213
Intereses Anticipo FAISM No.
0.00
0.00
36,798.56
36,798.56
0.00
0.00
82600-00000
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
1,629,820.51
0.00
105,914,348.06
105,747,244.06
1,796,924.51
0.00
82600-01111
Dietas de Cabildo
0.00
0.00
928,632.00
928,632.00
0.00
0.00
82600-01131
Sueldos al Personal
0.70
0.00
17,446,162.29
17,446,162.29
0.70
0.00
82600-01211
Asimilables a Salarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-01311
Prima de Antigüedad
0.00
0.00
29,619.60
29,619.60
0.00
0.00
82600-01321
Prima Vacacional
0.00
0.00
21,863.54
21,863.54
0.00
0.00
82600-01322
Aguinaldos Sueldo Base
0.00
0.00
133,683.82
133,683.82
0.00
0.00
82600-01324
Prima Dominical
0.00
0.00
26,490.66
26,490.66
0.00
0.00
82600-01331
Horas Extras
0.00
0.00
1,291,799.59
1,291,799.59
0.00
0.00
82600-01341
Compensaciones al Personal
0.00
0.00
315,021.12
315,021.12
0.00
0.00
82600-01411
ISSSTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-01441
Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-01511
Fondo de ahorro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-01521
Indemnizaciones por despido
0.00
0.00
311,656.52
91,656.52
220,000.00
0.00
82600-01541
Servicio Medico
0.00
0.00
17,527.02
17,527.02
0.00
0.00
82600-01542
Pago de Marcha
0.00
0.00
1,392.00
1,392.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 207 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82600-01543
Despensas, Art. de Lavanderia,Eventos y Otros
0.00
0.00
885,390.61
885,390.61
0.00
0.00
82600-01545
Prima Quinquenal
0.00
0.00
49,220.00
49,220.00
0.00
0.00
82600-01546
Premio de Puntualidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-01547
Ayuda para Pasaje
0.00
0.00
39,492.00
39,492.00
0.00
0.00
82600-01549
Dia del Bombero
54,000.00
0.00
0.00
0.00
54,000.00
0.00
82600-01591
Otras prestaciones Sociales y Economicas
0.00
0.00
698,031.45
698,031.45
0.00
0.00
82600-01592
Otras prestaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-01596
Vacaciones Pagadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02111
Papeleria y Articulos de Escritorio
0.00
0.00
48,041.31
48,041.31
0.00
0.00
82600-02112
Impresion de Formas
0.00
0.00
311,221.34
311,221.34
0.00
0.00
82600-02113
equipos menores de oficina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02121
Materiales y útiles de impresión y reproducción
112,809.30
0.00
41,370.94
41,370.94
112,809.30
0.00
82600-02141
Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02151
Material impreso e información digital
0.00
0.00
174,054.02
174,054.02
0.00
0.00
82600-02161
Articulos de Limpieza
0.00
0.00
21,158.82
21,158.82
0.00
0.00
82600-02171
Materiales Didactico
0.00
0.00
28,703.99
28,703.99
0.00
0.00
82600-02172
Material para Talleres
0.00
0.00
326,120.21
326,120.21
0.00
0.00
82600-02211
Alimentos para el Personal
0.00
0.00
117,645.33
117,645.33
0.00
0.00
82600-02221
Alimentos para animales
0.00
0.00
1,875.00
1,875.00
0.00
0.00
82600-02231
Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación
0.00
0.00
711.58
711.58
0.00
0.00
82600-02311
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02461
Material eléctrico
443.10
0.00
699,078.54
699,078.54
443.10
0.00
82600-02471
Articulos metalicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02481
Materiales complementarios
82600-02491
Otros Materiales y Suministros
82600-02511
Productos quimicos basicos
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192,669.08
0.00
382,809.29
382,809.29
192,669.08
0.00
0.00
0.00
10,154.81
10,154.81
0.00
0.00 Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 208 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82600-02512
ASFALTO
0.00
0.00
140,000.00
140,000.00
0.00
0.00
82600-02521
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02531
Medicinas y productos farmacéuticos
0.00
0.00
69,939.15
69,939.15
0.00
0.00
82600-02541
Materiales, accesorios y suministros médicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02611
Combustibles, lubricantes y aditivos
-9,990.88
0.00
1,737,416.47
1,737,416.47
-9,990.88
0.00
82600-02711
Uniformes al personal
0.00
0.00
60,684.29
60,684.29
0.00
0.00
82600-02712
uniformes al personal sindicalizado
0.00
0.00
190,428.14
190,428.14
0.00
0.00
82600-02721
Prendas de seguridad y proteccion personal
0.00
0.00
148,662.56
148,662.56
0.00
0.00
82600-02722
prendas de seguridad sindicato
28,646.20
0.00
0.00
0.00
28,646.20
0.00
82600-02731
Material deportivo
0.00
0.00
5,336.00
5,336.00
0.00
0.00
82600-02741
Productos textiles
0.00
0.00
545.20
545.20
0.00
0.00
82600-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02821
Materiales de seguridad pública
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02831
Prendas de protección para seguridad pública
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02911
Herramientas menores
0.00
0.00
12,404.43
12,404.43
0.00
0.00
82600-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
0.00
0.00
170.00
170.00
0.00
0.00
82600-02931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
1,229.60
0.00
0.00
0.00
1,229.60
0.00
82600-02961
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0.00
0.00
55.68
55.68
0.00
0.00
82600-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03111
Energia electrica Edificios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03112
Alumbrado público
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03121
Gas
0.00
0.00
36,161.28
36,161.28
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 209 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor
Saldos actuales Deudor Acreedor
No. Cuenta
Nombre Cuenta
82600-03131
Agua Potable
0.00
0.00
96,530.00
96,530.00
0.00
0.00
82600-03141
Telefonía tradicional
0.00
0.00
216,007.22
216,007.22
0.00
0.00
82600-03151
Telefonía celular
0.00
0.00
107,649.64
107,649.64
0.00
0.00
82600-03161
Servicio de telecomunicacion y satelites
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03171
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion
5,254.80
0.00
69,668.46
69,668.46
5,254.80
0.00
82600-03172
Servicios de redes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03181
Correos y Telegrafos
0.00
0.00
933.08
933.08
0.00
0.00
82600-03221
Arrendamiento de edificios y locales
-1,800.00
0.00
70,828.20
70,828.20
-1,800.00
0.00
82600-03231
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
0.00
0.00
3,219.00
3,219.00
0.00
0.00
82600-03241
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03251
Arrendamiento de equipo de transporte
397,068.00
0.00
1,241,518.00
1,280,494.00
358,092.00
0.00
82600-03261
Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas
533,832.00
0.00
530,960.00
544,880.00
519,912.00
0.00
82600-03271
Arrendamiento de activos intangibles
0.00
0.00
29,000.00
29,000.00
0.00
0.00
82600-03291
Otros Arrendamientos
0.00
0.00
158,061.84
158,061.84
0.00
0.00
82600-03311
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03321
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03331
Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion
0.00
0.00
91,495.00
91,495.00
0.00
0.00
82600-03341
Servicios de capacitación
0.00
0.00
1,146,628.90
1,146,628.90
0.00
0.00
82600-03351
Servicios de investigación científica y desarrollo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03361
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
Cargos
Abonos
82600-03371
convenio protección y seguridad
0.00
0.00
43,234,319.76
43,234,319.76
0.00
0.00
82600-03372
Servicios de Proteccion y Seguridad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03381
Servicios de vigilancia
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 210 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 82600-03381
Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00
Nombre Cuenta Servicios de vigilancia
Cargos 0.00
Abonos 0.00
Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 0.00
82600-03391
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
0.00
0.00
9,280.00
9,280.00
0.00
0.00
82600-03411
Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios
0.00
0.00
25,038.43
25,038.43
0.00
0.00
82600-03431
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03441
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03451
Seguro de bienes patrimoniales
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00
0.00
82600-03471
Fletes y maniobras
0.00
0.00
2,436.00
2,436.00
0.00
0.00
82600-03511
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
-92,220.00
0.00
176,740.77
176,740.77
-92,220.00
0.00
82600-03513
conservacion y mtto de areas verdes
0.00
0.00
135,200.00
135,200.00
0.00
0.00
82600-03514
mantenimiento de calles
91,036.80
0.00
3,792.50
3,792.50
91,036.80
0.00
82600-03521
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
0.00
0.00
22,156.00
22,156.00
0.00
0.00
82600-03522
Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación
0.00
0.00
786.36
786.36
0.00
0.00
82600-03531
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion
0.00
0.00
417.60
417.60
0.00
0.00
82600-03541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03551
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
1,678.23
0.00
664,020.91
664,020.91
1,678.23
0.00
82600-03571
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
0.00
0.00
191,553.61
191,553.61
0.00
0.00
82600-03591
Servicios de jardinería y fumigación
0.00
0.00
10,240.00
10,240.00
0.00
0.00
82600-03611
Difusión por Prensa
0.00
0.00
1,311,640.00
1,311,640.00
0.00
0.00
82600-03612
Difusión por Radio
0.00
0.00
179,800.00
179,800.00
0.00
0.00
82600-03613
Difusion por Television
0.00
0.00
58,000.00
58,000.00
0.00
0.00
82600-03615
Difusion Grafica
-870.00
0.00
313,154.37
313,154.37
-870.00
0.00
82600-03631
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03641
Servicios de revelado de fotografías
0.00
0.00
12,602.24
12,602.24
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 211 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82600-03651
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
82600-03661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
82600-03691
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,200.00
0.00
116,000.00
116,000.00
23,200.00
0.00
Otros servicios de información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03711
Pasajes aéreos
0.00
0.00
97,996.12
97,996.12
0.00
0.00
82600-03712
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03721
Pasajes terrestres
0.00
0.00
8,400.00
8,400.00
0.00
0.00
82600-03751
Viáticos en el pais
0.00
0.00
298,927.51
298,927.51
0.00
0.00
82600-03761
Viáticos en el extranjero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03811
Gastos de ceremonial
0.00
0.00
111,791.45
111,791.45
0.00
0.00
82600-03821
Gastos de orden social y cultural
-2,088.00
0.00
348,961.92
348,961.92
-2,088.00
0.00
82600-03822
ATENCION A VISITANTES
-976.27
0.00
19,535.38
19,535.38
-976.27
0.00
82600-03831
Congresos y convenciones
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
82600-03921
Impuestos y derechos
0.00
0.00
10,117.99
10,117.99
0.00
0.00
82600-03941
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
0.00
0.00
177,334.19
177,334.19
0.00
0.00
82600-03951
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-03991
Otros servicios generales
0.00
0.00
262,171.78
262,171.78
0.00
0.00
82600-03992
BACHEO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04211
Subsidios al DIF
0.00
0.00
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
0.00
82600-04391
Subsidio sobre Predial
0.00
0.00
23,098.00
23,098.00
0.00
0.00
82600-04392
Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial
0.00
0.00
479,750.00
479,750.00
0.00
0.00
82600-04393
Subsidios otros
0.00
0.00
217,187.00
217,187.00
0.00
0.00
82600-04394
Devoluciones Notas de Credito Ingresos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04411
Ayudas sociales a personas
0.00
0.00
2,463,420.00
2,463,420.00
0.00
0.00
82600-04412
DESPENSA/ MATERIAL GRA
-812.00
0.00
176,124.25
176,124.25
-812.00
0.00
82600-04413
Seguridad Social
0.00
0.00
168,300.00
168,300.00
0.00
0.00
82600-04414
Subsidios diversos a personas
0.00
0.00
13,940.00
13,940.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 212 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82600-04415
Despensas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04416
Programas Apoyo a Discapacitados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04417
APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04418
CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD
0.00
0.00
137,335.95
137,335.95
0.00
0.00
82600-04419
Emprendedores Juveniles
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04421
Subsidios Educacionales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04422
Becas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04451
Fundacion Teleton
0.00
0.00
1,769,527.98
1,769,527.98
0.00
0.00
82600-04452
Donativos
82600-04453
Subsidios a Organizaciones
82600-04454
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
0.00
562,100.00
562,100.00
8,500.00
0.00
SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL
0.00
0.00
19,490.00
19,490.00
0.00
0.00
82600-04455
Servicio Medico (Sindicato)
0.00
0.00
9,520.02
9,520.02
0.00
0.00
82600-04456
apoyo utiles (sindicato)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04457
apoyo eventos y otros (sindicato)
0.00
0.00
4,141.20
4,141.20
0.00
0.00
82600-04458
apoyo deporte sindicato
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04481
Fondos para contingencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-04511
Pensiones
-22,462.93
0.00
5,517,719.48
5,517,719.48
-22,462.93
0.00
82600-05111
Adquisicion de Muebles de oficina y estantería
0.00
0.00
1,972.00
1,972.00
0.00
0.00
82600-05121
Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05131
Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05151
Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
0.01
0.00
41,343.56
41,343.56
0.01
0.00
82600-05191
Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
82600-05211
Adquisicion de Equipo de audio y de video
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05231
Cámaras fotográficas y de video
0.00
0.00
7,888.00
7,888.00
0.00
0.00
82600-05291
Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
6,437.99
0.00
69,213.90
69,213.90
6,437.99
0.00
82600-05311
Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 213 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82600-05321
Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05411
Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre
0.00
0.00
154,000.00
154,000.00
0.00
0.00
82600-05421
Adquisicion de Carrocerías y remolques
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05491
Adquisicion de Otros equipos de transporte
0.00
0.00
99,876.00
99,876.00
0.00
0.00
82600-05621
Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05631
Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05641
Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
8,171.34
0.00
0.00
0.00
8,171.34
0.00
82600-05651
Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05661
Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05671
Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05691
Adquisicion de Otros equipos
-0.01
0.00
56,847.45
56,847.45
-0.01
0.00
82600-05811
Adquisicion de Terrenos
0.00
0.00
147,888.52
147,888.52
0.00
0.00
82600-05831
Adquisicion de Edificios no residenciales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-05911
Adquisicion de Software
-5,254.80
0.00
192,807.90
192,807.90
-5,254.80
0.00
82600-05971
Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06111
Mejoramiento de Viviendas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06121
Edificacion no habitacional
24,124.52
0.00
3,102,985.82
3,102,985.82
24,124.52
0.00
82600-06122
Infraestructura,Deportiva,Educacional y Cultural
0.00
0.00
2,281,503.50
2,281,503.50
0.00
0.00
82600-06131
Infraestructura para Agua Potable
0.00
0.00
35,151.51
35,151.51
0.00
0.00
82600-06132
Electrificacion Rural y de Colonias Pobres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06133
Infraestructura electrica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06141
Alcantarillado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06142
Drenaje y Letrinas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06143
URBANIZACION MUNICIPAL
82600-06144
URBANIZACION RURAL
82600-06151
Caminos Rurales
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
3,251,659.56
3,251,659.56
0.00
0.00
206,447.07
0.00
132,564.31
132,564.31
206,447.07
0.00
20,746.60
0.00
546,796.62
546,796.62
20,746.60
0.00 Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 214 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82600-06152
CAMINOS Y TERRACERIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06154
VIAS DE COMUNICACION RURAL
0.00
0.00
170,477.44
170,477.44
0.00
0.00
82600-06155
Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales
0.00
0.00
631,747.45
631,747.44
0.01
0.00
82600-06161
Infraestructura Basica de Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06162
Rehabilitacion de escuelas
0.06
0.00
127,499.98
127,499.99
0.05
0.00
82600-06164
Otras Construcciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06191
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06221
Edificación no habitacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06311
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06321
Infraestructura productiva Rural/Agricola
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06322
Infraestructura Productiva Rural/Apicola
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-06323
Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82600-09111
Amortización de Credito Banobras No. 8158
0.00
0.00
468,008.75
468,008.75
0.00
0.00
82600-09112
Amortización de Credito Banobras No. 8781
0.00
0.00
1,022,471.91
1,022,471.91
0.00
0.00
82600-09113
Amortizacion de Anticipo FAISM No.
0.00
0.00
1,104,786.65
1,104,786.65
0.00
0.00
82600-09211
Intereses de Credito Banobras No. 8158
0.00
0.00
14,555.67
14,555.67
0.00
0.00
82600-09212
Intereses de Credito Banobras No. 8781
0.00
0.00
565,204.29
565,204.29
0.00
0.00
82600-09213
Intereses Anticipo FAISM No.
0.00
0.00
36,798.56
36,798.56
0.00
0.00
82700-00000
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
600,981,343.01
0.00
105,747,244.06
0.00
706,728,587.07
0.00
82700-01111
Dietas de Cabildo
82700-01131
Sueldos al Personal
82700-01211
10,255,791.56
0.00
928,632.00
0.00
11,184,423.56
0.00
170,151,774.12
0.00
17,446,162.29
0.00
187,597,936.41
0.00
Asimilables a Salarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-01311
Prima de Antigüedad
283,162.32
0.00
29,619.60
0.00
312,781.92
0.00
82700-01321
Prima Vacacional
3,089,262.95
0.00
21,863.54
0.00
3,111,126.49
0.00
82700-01322
Aguinaldos Sueldo Base
6,751,130.27
0.00
133,683.82
0.00
6,884,814.09
0.00
82700-01324
Prima Dominical
261,137.38
0.00
26,490.66
0.00
287,628.04
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 215 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor
No. Cuenta
Nombre Cuenta
82700-01331
Horas Extras
82700-01341
Compensaciones al Personal
82700-01411
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
10,321,078.52
0.00
1,291,799.59
0.00
11,612,878.11
0.00
1,233,475.04
0.00
315,021.12
0.00
1,548,496.16
0.00
ISSSTE
475,188.66
0.00
0.00
0.00
475,188.66
0.00
82700-01441
Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad
219,939.35
0.00
0.00
0.00
219,939.35
0.00
82700-01511
Fondo de ahorro
82700-01521
Indemnizaciones por despido
82700-01541
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,282,178.55
0.00
91,656.52
0.00
4,373,835.07
0.00
Servicio Medico
101,786.06
0.00
17,527.02
0.00
119,313.08
0.00
82700-01542
Pago de Marcha
218,268.80
0.00
1,392.00
0.00
219,660.80
0.00
82700-01543
Despensas, Art. de Lavanderia,Eventos y Otros
1,083,781.98
0.00
885,390.61
0.00
1,969,172.59
0.00
82700-01545
Prima Quinquenal
399,650.00
0.00
49,220.00
0.00
448,870.00
0.00
82700-01546
Premio de Puntualidad
92,133.00
0.00
0.00
0.00
92,133.00
0.00
82700-01547
Ayuda para Pasaje
580,266.00
0.00
39,492.00
0.00
619,758.00
0.00
82700-01549
Dia del Bombero
82700-01591
Otras prestaciones Sociales y Economicas
82700-01592
Otras prestaciones
82700-01596
Vacaciones Pagadas
82700-02111 82700-02112 82700-02113
equipos menores de oficina
82700-02121
Materiales y útiles de impresión y reproducción
82700-02141
Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
82700-02151
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,569,318.72
0.00
698,031.45
0.00
7,267,350.17
0.00
27,000.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Papeleria y Articulos de Escritorio
795,078.67
0.00
48,041.31
0.00
843,119.98
0.00
Impresion de Formas
705,539.86
0.00
311,221.34
0.00
1,016,761.20
0.00
13,488.96
0.00
0.00
0.00
13,488.96
0.00
648,618.34
0.00
41,370.94
0.00
689,989.28
0.00
16,395.09
0.00
0.00
0.00
16,395.09
0.00
Material impreso e información digital
915,043.83
0.00
174,054.02
0.00
1,089,097.85
0.00
82700-02161
Articulos de Limpieza
837,040.17
0.00
21,158.82
0.00
858,198.99
0.00
82700-02171
Materiales Didactico
416,347.57
0.00
28,703.99
0.00
445,051.56
0.00
82700-02172
Material para Talleres
1,463,632.98
0.00
326,120.21
0.00
1,789,753.19
0.00
82700-02211
Alimentos para el Personal
1,026,300.67
0.00
117,645.33
0.00
1,143,946.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 216 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82700-02221
Alimentos para animales
18,887.32
0.00
1,875.00
0.00
20,762.32
0.00
82700-02231
Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación
10,258.60
0.00
711.58
0.00
10,970.18
0.00
82700-02311
PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-02461
Material eléctrico
5,028,718.42
0.00
699,078.54
0.00
5,727,796.96
0.00
82700-02471
Articulos metalicos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-02481
Materiales complementarios
812.00
0.00
0.00
0.00
812.00
0.00
82700-02491
Otros Materiales y Suministros
4,874,616.36
0.00
382,809.29
0.00
5,257,425.65
0.00
82700-02511
Productos quimicos basicos
82700-02512
ASFALTO
82700-02521
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos
82700-02531
255,949.23
0.00
10,154.81
0.00
266,104.04
0.00
1,748,650.00
0.00
140,000.00
0.00
1,888,650.00
0.00
24,567.16
0.00
0.00
0.00
24,567.16
0.00
Medicinas y productos farmacéuticos
630,510.23
0.00
69,939.15
0.00
700,449.38
0.00
82700-02541
Materiales, accesorios y suministros médicos
104,062.66
0.00
0.00
0.00
104,062.66
0.00
82700-02551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
139,370.26
0.00
0.00
0.00
139,370.26
0.00
82700-02561
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-02611
Combustibles, lubricantes y aditivos
14,242,635.98
0.00
1,737,416.47
0.00
15,980,052.45
0.00
82700-02711
Uniformes al personal
631,500.65
0.00
60,684.29
0.00
692,184.94
0.00
82700-02712
uniformes al personal sindicalizado
1,114,461.20
0.00
190,428.14
0.00
1,304,889.34
0.00
82700-02721
Prendas de seguridad y proteccion personal
221,754.39
0.00
148,662.56
0.00
370,416.95
0.00
82700-02722
prendas de seguridad sindicato
117,057.01
0.00
0.00
0.00
117,057.01
0.00
82700-02731
Material deportivo
114,810.33
0.00
5,336.00
0.00
120,146.33
0.00
82700-02741
Productos textiles
8,313.00
0.00
545.20
0.00
8,858.20
0.00
82700-02751
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-02821
Materiales de seguridad pública
55,491.65
0.00
0.00
0.00
55,491.65
0.00
82700-02831
Prendas de protección para seguridad pública
999,999.99
0.00
0.00
0.00
999,999.99
0.00
82700-02911
Herramientas menores
102,333.39
0.00
12,404.43
0.00
114,737.82
0.00
82700-02921
Refacciones y accesorios menores de edificios
7,143.08
0.00
170.00
0.00
7,313.08
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 217 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82700-02931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo
96,495.97
0.00
0.00
0.00
96,495.97
0.00
82700-02941
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
62,653.72
0.00
0.00
0.00
62,653.72
0.00
82700-02961
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0.00
0.00
55.68
0.00
55.68
0.00
82700-02981
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
83,823.13
0.00
0.00
0.00
83,823.13
0.00
82700-02991
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
3,010.01
0.00
0.00
0.00
3,010.01
0.00
82700-03111
Energia electrica Edificios
6,157,161.00
0.00
0.00
0.00
6,157,161.00
0.00
82700-03112
Alumbrado público
53,328,690.00
0.00
0.00
0.00
53,328,690.00
0.00
82700-03121
Gas
423,146.16
0.00
36,161.28
0.00
459,307.44
0.00
82700-03131
Agua Potable
647,934.97
0.00
96,530.00
0.00
744,464.97
0.00
82700-03141
Telefonía tradicional
745,938.31
0.00
216,007.22
0.00
961,945.53
0.00
82700-03151
Telefonía celular
882,284.14
0.00
107,649.64
0.00
989,933.78
0.00
82700-03161
Servicio de telecomunicacion y satelites
82700-03171
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion
82700-03172
Servicios de redes
82700-03181
Correos y Telegrafos
82700-03221
Arrendamiento de edificios y locales
82700-03231
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
82700-03241
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
82700-03251
Arrendamiento de equipo de transporte
82700-03261
Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas
82700-03271
Arrendamiento de activos intangibles
82700-03291
Otros Arrendamientos
82700-03311
Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,353.08
0.00
69,668.46
0.00
670,021.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,454.31
0.00
933.08
0.00
35,387.39
0.00
1,338,612.51
0.00
70,828.20
0.00
1,409,440.71
0.00
90,234.01
0.00
3,219.00
0.00
93,453.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,777,423.44
0.00
1,280,494.00
0.00
18,057,917.44
0.00
9,292,435.19
0.00
544,880.00
0.00
9,837,315.19
0.00
270,512.00
0.00
29,000.00
0.00
299,512.00
0.00
2,096,310.17
0.00
158,061.84
0.00
2,254,372.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 218 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82700-03321
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
82700-03331
Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion
82700-03341
Servicios de capacitación
82700-03351 82700-03361
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
48,720.00
0.00
0.00
0.00
48,720.00
0.00
1,299,982.72
0.00
91,495.00
0.00
1,391,477.72
0.00
821,271.16
0.00
1,146,628.90
0.00
1,967,900.06
0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion
37,000.00
0.00
1,000.00
0.00
38,000.00
0.00
0.00
0.00
43,234,319.76
0.00
43,234,319.76
0.00
82700-03371
convenio protección y seguridad
82700-03372
Servicios de Proteccion y Seguridad
82700-03381
Servicios de vigilancia
82700-03391
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,571.01
0.00
0.00
0.00
29,571.01
0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
292,901.77
0.00
9,280.00
0.00
302,181.77
0.00
82700-03411
Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios
314,187.18
0.00
25,038.43
0.00
339,225.61
0.00
82700-03431
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
84,784.98
0.00
0.00
0.00
84,784.98
0.00
82700-03441
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-03451
Seguro de bienes patrimoniales
938,731.67
0.00
500,000.00
0.00
1,438,731.67
0.00
82700-03471
Fletes y maniobras
464,914.44
0.00
2,436.00
0.00
467,350.44
0.00
82700-03511
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
2,368,375.52
0.00
176,740.77
0.00
2,545,116.29
0.00
82700-03513
conservacion y mtto de areas verdes
82700-03514
mantenimiento de calles
82700-03521
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
82700-03522
95,200.00
0.00
135,200.00
0.00
230,400.00
0.00
5,061,486.10
0.00
3,792.50
0.00
5,065,278.60
0.00
243,135.57
0.00
22,156.00
0.00
265,291.57
0.00
Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación
49,671.22
0.00
786.36
0.00
50,457.58
0.00
82700-03531
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion
67,885.17
0.00
417.60
0.00
68,302.77
0.00
82700-03541
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
16,912.80
0.00
0.00
0.00
16,912.80
0.00
82700-03551
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte
3,329,937.78
0.00
664,020.91
0.00
3,993,958.69
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 219 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82700-03571
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta
82700-03591
Servicios de jardinería y fumigación
82700-03611
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
1,389,770.79
0.00
191,553.61
0.00
1,581,324.40
0.00
100,160.00
0.00
10,240.00
0.00
110,400.00
0.00
Difusión por Prensa
10,330,467.64
0.00
1,311,640.00
0.00
11,642,107.64
0.00
82700-03612
Difusión por Radio
1,119,400.00
0.00
179,800.00
0.00
1,299,200.00
0.00
82700-03613
Difusion por Television
1,241,200.00
0.00
58,000.00
0.00
1,299,200.00
0.00
82700-03615
Difusion Grafica
3,286,466.57
0.00
313,154.37
0.00
3,599,620.94
0.00
82700-03631
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet
586,844.00
0.00
0.00
0.00
586,844.00
0.00
82700-03641
Servicios de revelado de fotografías
82700-03651
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
82700-03661
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet
82700-03691
Otros servicios de información
82700-03711
Pasajes aéreos
82700-03712
Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales
82700-03721
0.00
0.00
12,602.24
0.00
12,602.24
0.00
13,920.00
0.00
0.00
0.00
13,920.00
0.00
569,560.00
0.00
116,000.00
0.00
685,560.00
0.00
28,420.00
0.00
0.00
0.00
28,420.00
0.00
489,255.65
0.00
97,996.12
0.00
587,251.77
0.00
26,634.00
0.00
0.00
0.00
26,634.00
0.00
Pasajes terrestres
108,907.57
0.00
8,400.00
0.00
117,307.57
0.00
82700-03751
Viáticos en el pais
1,772,771.88
0.00
298,927.51
0.00
2,071,699.39
0.00
82700-03761
Viáticos en el extranjero
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-03811
Gastos de ceremonial
1,379,260.16
0.00
111,791.45
0.00
1,491,051.61
0.00
82700-03821
Gastos de orden social y cultural
6,046,476.76
0.00
348,961.92
0.00
6,395,438.68
0.00
82700-03822
ATENCION A VISITANTES
532,577.32
0.00
19,535.38
0.00
552,112.70
0.00
82700-03831
Congresos y convenciones
4,870.81
0.00
2,000.00
0.00
6,870.81
0.00
82700-03921
Impuestos y derechos
511,036.55
0.00
10,117.99
0.00
521,154.54
0.00
82700-03941
Sentencias y resoluciones por autoridad competente
3,163,879.19
0.00
177,334.19
0.00
3,341,213.38
0.00
82700-03951
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
83,867.00
0.00
0.00
0.00
83,867.00
0.00
82700-03991
Otros servicios generales
2,277,895.50
0.00
262,171.78
0.00
2,540,067.28
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 220 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82700-03992
BACHEO
82700-04211
Subsidios al DIF
82700-04391
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
648,807.20
0.00
0.00
0.00
648,807.20
0.00
12,060,000.00
0.00
1,260,000.00
0.00
13,320,000.00
0.00
Subsidio sobre Predial
7,217,213.00
0.00
23,098.00
0.00
7,240,311.00
0.00
82700-04392
Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial
3,362,807.08
0.00
479,750.00
0.00
3,842,557.08
0.00
82700-04393
Subsidios otros
3,993,908.48
0.00
217,187.00
0.00
4,211,095.48
0.00
82700-04394
Devoluciones Notas de Credito Ingresos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-04411
Ayudas sociales a personas
22,928,192.57
0.00
2,463,420.00
0.00
25,391,612.57
0.00
82700-04412
DESPENSA/ MATERIAL GRA
4,049,567.92
0.00
176,124.25
0.00
4,225,692.17
0.00
82700-04413
Seguridad Social
2,510,046.65
0.00
168,300.00
0.00
2,678,346.65
0.00
82700-04414
Subsidios diversos a personas
737,069.35
0.00
13,940.00
0.00
751,009.35
0.00
82700-04415
Despensas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-04416
Programas Apoyo a Discapacitados
1,440,000.00
0.00
0.00
0.00
1,440,000.00
0.00
82700-04417
APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-04418
CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD
558,573.48
0.00
137,335.95
0.00
695,909.43
0.00
82700-04419
Emprendedores Juveniles
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
82700-04421
Subsidios Educacionales
523,487.60
0.00
0.00
0.00
523,487.60
0.00
82700-04422
Becas
82700-04451
Fundacion Teleton
82700-04452
Donativos
82700-04453
Subsidios a Organizaciones
82700-04454
SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL
82700-04455
Servicio Medico (Sindicato)
82700-04456
5,502,630.00
0.00
0.00
0.00
5,502,630.00
0.00
12,336,904.56
0.00
1,769,527.98
0.00
14,106,432.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,928,165.00
0.00
562,100.00
0.00
4,490,265.00
0.00
301,550.00
0.00
19,490.00
0.00
321,040.00
0.00
35,835.49
0.00
9,520.02
0.00
45,355.51
0.00
apoyo utiles (sindicato)
160,000.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
0.00
82700-04457
apoyo eventos y otros (sindicato)
475,927.90
0.00
4,141.20
0.00
480,069.10
0.00
82700-04458
apoyo deporte sindicato
55,696.16
0.00
0.00
0.00
55,696.16
0.00
82700-04481
Fondos para contingencias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-04511
Pensiones
53,650,137.02
0.00
5,517,719.48
0.00
59,167,856.50
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 221 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82700-05111
Adquisicion de Muebles de oficina y estantería
127,763.91
0.00
1,972.00
0.00
129,735.91
0.00
82700-05121
Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería
105,787.20
0.00
0.00
0.00
105,787.20
0.00
82700-05131
Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-05151
Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion
795,088.63
0.00
41,343.56
0.00
836,432.19
0.00
82700-05191
Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración
22,518.42
0.00
0.00
0.00
22,518.42
0.00
82700-05211
Adquisicion de Equipo de audio y de video
103,994.55
0.00
0.00
0.00
103,994.55
0.00
82700-05231
Cámaras fotográficas y de video
125,686.00
0.00
7,888.00
0.00
133,574.00
0.00
82700-05291
Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
91,762.48
0.00
69,213.90
0.00
160,976.38
0.00
82700-05311
Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio
12,784.00
0.00
0.00
0.00
12,784.00
0.00
82700-05321
Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-05411
Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre
5,367,587.40
0.00
154,000.00
0.00
5,521,587.40
0.00
82700-05421
Adquisicion de Carrocerías y remolques
62,872.00
0.00
0.00
0.00
62,872.00
0.00
82700-05491
Adquisicion de Otros equipos de transporte
41,327.73
0.00
99,876.00
0.00
141,203.73
0.00
82700-05621
Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial
152,994.72
0.00
0.00
0.00
152,994.72
0.00
82700-05631
Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-05641
Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
69,588.25
0.00
0.00
0.00
69,588.25
0.00
82700-05651
Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación
46,980.00
0.00
0.00
0.00
46,980.00
0.00
82700-05661
Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos
16,770.55
0.00
0.00
0.00
16,770.55
0.00
82700-05671
Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-05691
Adquisicion de Otros equipos
82700-05811
Adquisicion de Terrenos
82700-05831
Adquisicion de Edificios no residenciales
82700-05911
800,514.07
0.00
56,847.45
0.00
857,361.52
0.00
1,272,934.00
0.00
147,888.52
0.00
1,420,822.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Adquisicion de Software
381,990.91
0.00
192,807.90
0.00
574,798.81
0.00
82700-05971
Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales
544,723.59
0.00
0.00
0.00
544,723.59
0.00
82700-06111
Mejoramiento de Viviendas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 222 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
82700-06121
Edificacion no habitacional
534,740.03
0.00
3,102,985.82
0.00
3,637,725.85
0.00
82700-06122
Infraestructura,Deportiva,Educacional y Cultural
1,816,657.35
0.00
2,281,503.50
0.00
4,098,160.85
0.00
82700-06131
Infraestructura para Agua Potable
7,508,112.29
0.00
35,151.51
0.00
7,543,263.80
0.00
82700-06132
Electrificacion Rural y de Colonias Pobres
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-06133
Infraestructura electrica
82700-06141
Alcantarillado
82700-06142
Drenaje y Letrinas
82700-06143
263,900.00
0.00
0.00
0.00
263,900.00
0.00
1,990,030.02
0.00
0.00
0.00
1,990,030.02
0.00
359,158.59
0.00
0.00
0.00
359,158.59
0.00
URBANIZACION MUNICIPAL
4,308,458.05
0.00
3,251,659.56
0.00
7,560,117.61
0.00
82700-06144
URBANIZACION RURAL
4,376,771.65
0.00
132,564.31
0.00
4,509,335.96
0.00
82700-06151
Caminos Rurales
1,889,424.71
0.00
546,796.62
0.00
2,436,221.33
0.00
82700-06152
CAMINOS Y TERRACERIAS
131,331.52
0.00
0.00
0.00
131,331.52
0.00
82700-06154
VIAS DE COMUNICACION RURAL
0.00
0.00
170,477.44
0.00
170,477.44
0.00
82700-06155
Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales
0.00
0.00
631,747.44
0.00
631,747.44
0.00
82700-06161
Infraestructura Basica de Salud
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-06162
Rehabilitacion de escuelas
2,123,633.40
0.00
127,499.99
0.00
2,251,133.39
0.00
82700-06164
Otras Construcciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-06191
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-06221
Edificación no habitacional
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-06311
Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo
2,178,906.49
0.00
0.00
0.00
2,178,906.49
0.00
82700-06321
Infraestructura productiva Rural/Agricola
120,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
0.00
82700-06322
Infraestructura Productiva Rural/Apicola
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82700-06323
Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria
865,968.83
0.00
0.00
0.00
865,968.83
0.00
82700-09111
Amortización de Credito Banobras No. 8158
4,127,174.71
0.00
468,008.75
0.00
4,595,183.46
0.00
82700-09112
Amortización de Credito Banobras No. 8781
9,016,754.93
0.00
1,022,471.91
0.00
10,039,226.84
0.00
82700-09113
Amortizacion de Anticipo FAISM No.
9,764,981.62
0.00
1,104,786.65
0.00
10,869,768.27
0.00
82700-09211
Intereses de Credito Banobras No. 8158
201,503.20
0.00
14,555.67
0.00
216,058.87
0.00
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
Generado por: ADELATORRE
MUNICIPIO GOMEZ PALACIO
Pagina 223 de 223
Balanza de Comprobación
10/12/2015 11:33
Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta
Saldos iniciales Acreedor Deudor
Nombre Cuenta
82700-09212
Intereses de Credito Banobras No. 8781
82700-09213
Intereses Anticipo FAISM No.
90000-00000
Cargos
Abonos
Saldos actuales Deudor Acreedor
4,913,867.55
0.00
565,204.29
0.00
5,479,071.84
0.00
509,285.27
0.00
36,798.56
0.00
546,083.83
0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91000-00000
SUPERÁVIT FINANCIERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92000-00000
DÉFICIT FINANCIERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93000-00000
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,085,525,124.96
4,085,525,124.96
TOTAL GENERAL :
AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO
TMU820908-EP0 (871) 17510-00
1,024,392,618.81
1,024,392,618.81
4,165,257,832.56
4,165,257,832.56
Generado por: ADELATORRE