MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO Pagina 1 de 223 Balanza de Comprobación 10/12/2015 11:33 Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta Saldos iniciales Acreedor D
Author:  Ramona Ortiz Díaz

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EDUARDO L. GOMEZ VELASCO
BIOGRAFIAS TECNICOS Correu electronic: [email protected] Página Web: http://www.elssitges.com EDUARDO L. GOMEZ VELASCO DATOS PERSONALES :

ANDRES FELIPE CIFUENTES GOMEZ
EVALUACION DE LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS MULTIEJES DE CONTROL NUMERICO POR MEDIO DE LA PRODUCCION DE SELECTORES REF. 2

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 1 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

10000-00000

ACTIVO

1,429,032,470.76

0.00

203,663,646.87

229,200,732.41

1,403,495,385.22

0.00

11000-00000

ACTIVO CIRCULANTE

190,155,251.84

0.00

189,251,125.78

224,190,292.41

155,216,085.21

0.00

11100-00000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

136,833,297.37

0.00

106,469,615.77

142,888,052.39

100,414,860.75

0.00

11110-00000

EFECTIVO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11110-00001

INGRESOS EN EFECTIVO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11110-01000

CAJAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11110-01023

TALLER MUNICIPAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11110-01032

DIRECC. DESARROLLO ECONOMICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11110-01039

GESTORIA SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-00000

BANCOS/TESORERÍA

136,782,529.53

0.00

106,469,615.77

142,888,052.39

100,364,092.91

0.00

11120-01000

BANORTE

136,782,299.53

0.00

97,145,373.58

133,611,076.52

100,316,596.59

0.00

11120-01001

BANORTE 006994845-6 CUENTA CORRIENTE

5,509,178.84

0.00

31,052,206.60

26,418,346.06

10,143,039.38

0.00

11120-01002

BANORTE 056225623-3 FAISM 2008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01003

BANORTE 057094821-6 FAIS (ENA) 2008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01004

BANORTE 060034365-1 FAISM 2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01006

BANORTE 063245873-4 FAISM 2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01007

BANORTE 063563952-5 BANOBRAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01009

BANORTE 066723887-1 FAISM 2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01012

BANORTE 066723886-2 FAIS (ENA) 2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01015

BANORTE 068121390-4

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

11120-01018

BANORTE 06994868-5 FAISM 2007

11120-01019

BANORTE 050259545-1 RECUPERACION R33

11120-01021

BANORTE 81207853-2 SUBSEMUN MPAL 2012

11120-01022

BANORTE 0081665396-4 FONDEM RAMO 20

11120-01023 11120-01024 11120-01027

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

616,909.42

0.00

216.24

1.74

617,123.92

0.00

1,436,418.00

0.00

0.00

0.00

1,436,418.00

0.00

33.01

0.00

0.00

0.00

33.01

0.00

BANORTE 0081665398-2 HABITAT 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BANORTE 0081665397-3 PREP 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BANORTE 083996758-5 CONACULTA 6 OCT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 2 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

11120-01030

BANORTE 05930166-4 SUBSEMUN FED 2013

11120-01031

BANORTE 085930167-3 SUBSEMUN MPAL 2013

11120-01036

BANORTE 067848606-1 MICROCREDITOS

11120-01037

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

63,998.79

0.00

0.00

0.00

63,998.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51,727.64

0.00

0.00

0.00

51,727.64

0.00

BANORTE 067603884-0 CULTURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01039

BANORTE 080475460-8 FAISM 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01040

BANORTE 066723885-3 HABITAT 2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01041

BANORTE 0866083306 CONACULTA TEATRO ALV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01042

BANORTE 0825885486 FAISM 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01043

BANORTE 0600343745 PARTICIPACIONES

20,624,458.52

0.00

30,893,950.29

49,044,002.69

2,474,406.12

0.00

11120-01044

BANORTE 0878098808 HABITAT 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01045

BANORTE 0878098844 PREP 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01046

BANORTE 0885251768 CONADE 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01047

BANORTE 0821445734 CONADE 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01048

BANORTE 0816653955 FOPEDEP 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01049

BANORTE 0693122849 PODER JOVEN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01050

BANORTE 0667238844 PREP 2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01051

BANORTE 0210721247 FORTAMUN 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01052

BANORTE 0210721256 FAISM 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01053

BANORTE 0210721229 FOPEDEP 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01054

BANORTE 0210721238 BANOBRAS 2014

9,819,167.49

0.00

3,285.58

938,022.77

8,884,430.30

0.00

11120-01055

BANORTE 0210721210 FONCULT 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01056

BANORTE 0210721265 FAISM DEPORTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01057

BANORTE 0667238835 FORTAMUN 2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01058

BANORTE 0825885495 FORTAMUN 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01059

BANORTE 0804754439 FORTAMUN 2012

11120-01060

BANORTE 0210721715 FONDO AHORRO CONF.

11120-01061

BANORTE 0215884044 SUBSEMUN FED.2014

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,204,633.87

0.00

11,456,073.14

1,759,040.01

14,901,667.00

0.00

16,236.27

0.00

2.42

0.00

16,238.69

0.00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 3 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11120-01063

BANORTE 0215884053 SUBSEMUN MPAL'14

1,354,774.51

0.00

474.42

0.00

1,355,248.93

0.00

11120-01064

BANORTE 0220756529 PREP FEDERAL 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01065

BANORTE 0232975314 EMPLEO TEMPORAL 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01066

BANORTE 0226868367 CONTINGENCIAS P/INV 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01067

BANORTE 0232975305 PROLOGYCA FEDERAL

18,635,245.28

0.00

6,539.66

0.00

18,641,784.94

0.00

11120-01068

BANORTE 0226868349 PREP MUNICIPAL 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01069

BANORTE 0226868330 HABITAT MUNICIPAL 2014

6,768.48

0.00

0.00

0.00

6,768.48

0.00

11120-01070

BANORTE 0220756538 HABITAT FEDERAL 2014

8,557.95

0.00

2.29

0.00

8,560.24

0.00

11120-01071

BANORTE 0232975565 PROY.TRANSV.DE LA PERP.DE GENERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01072

BANORTE 0256151365 DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01073

BANORTE 0257272847 ATLAS DE RIESGO

10.32

0.00

0.00

0.00

10.32

0.00

11120-01074

BANORTE 0260234890 PROLOGYCA MUNICIPAL

8,286,613.48

0.00

2,901.79

0.00

8,289,515.27

0.00

11120-01075

BANORTE 0236288816 DZP No Usar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01076

BANORTE 0263622603 FAISM 2015

10,298,436.47

0.00

4,773,166.26

3,798,375.21

11,273,227.52

0.00

11120-01077

BANORTE 0263622797 FORTAMUN 2015

31,375,252.45

0.00

14,351,132.39

44,773,523.76

952,861.08

0.00

11120-01078

BANORTE 0232975565

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01079

BANORTE 0277211255 FID 2015

2,751,239.15

0.00

809.10

902,987.48

1,849,060.77

0.00

11120-01080

BANORTE 0276489655 CONADE 2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01081

BANORTE 0276488603 FONCULT 2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-01082

BANORTE 0276491108 INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

-0.10

0.00

0.00

0.00

-0.10

0.00

11120-01083

BANORTE 0278600520 SUBSEMUN FDRAL '15

11120-01084

BANORTE 0278602074 SUBSEMUN MPAL '15

11120-01085

BANORTE 0286481359 FEDERAL 3 X 1

11120-01086

BANORTE 028786244-1 HABITAT 2015 FED

11120-01087

BANORTE 028786456-6 HABITAT 2015 MPAL

11120-01088

BANORTE 028354984-7 OP.PRODUCTIVAS 2015

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

16,986.53

0.00

2.52

0.00

16,989.05

0.00

1,027,540.24

0.00

359.83

0.00

1,027,900.07

0.00

5.02

0.00

219,262.63

292,057.21

-72,789.56

0.00

8,358,792.94

0.00

2,022,747.43

2,219,276.15

8,162,264.22

0.00

16,913.81

0.00

1,187,717.78

1,120,306.42

84,325.17

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 4 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11120-01089

BANORTE 029845786-1 PROYECTOS JUVENILES 2015.

100,034.88

0.00

60.96

0.00

100,095.84

0.00

11120-01090

BANORTE 028989621-7 PREP 2015 MPAL

122,349.27

0.00

16.07

73,725.54

48,639.80

0.00

11120-01091

BANORTE 028989539-5 PREP 2015 FEDERAL

1,542,845.44

0.00

492.02

147,910.09

1,395,427.37

0.00

11120-01092

BANORTE 029555942-9 PROGRAMA EMPRENDEDORES JUVENILES 2015

43.53

0.00

0.00

0.00

43.53

0.00

11120-01093

BANORTE 029025995-7 FONHAPO FRAL

1,034,896.03

0.00

430.07

1,413,421.11

-378,095.01

0.00

11120-01094

BANORTE 029515284-8 SERVICIOS DE SALUD

500,195.64

0.00

103.57

355,508.10

144,791.11

0.00

11120-01095

BANORTE 040143548-1 PAICE 2015

8,002,034.36

0.00

2,802.14

0.00

8,004,836.50

0.00

11120-01096

BANORTE 041203904-5 FONHAPO MPIO

0.00

0.00

1,170,618.38

354,572.18

816,046.20

0.00

11120-01097

BANORTE 041530593-8 SEDESOE MPIO CUARTO ROSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11120-02000

BANAMEX

230.00

0.00

698,031.45

698,031.45

230.00

0.00

11120-02001

BANAMEX 7960173020 MONEDERO ELECTRONICO

230.00

0.00

698,031.45

698,031.45

230.00

0.00

11120-03000

BANCOMER

0.00

0.00

8,626,210.74

8,578,944.42

47,266.32

0.00

11120-03001

BANCOMER 012060001012513761 PARTICIPACIONES

0.00

0.00

8,626,210.74

8,578,944.42

47,266.32

0.00

11130-00000

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11140-00000

INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11160-00000

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

50,767.84

0.00

0.00

0.00

50,767.84

0.00

11160-01000

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

50,767.84

0.00

0.00

0.00

50,767.84

0.00

11160-01001

CONCEPCION ALICIA CHAVEZ BARAY

4,800.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

0.00

11160-01002

JUANA MARIA MONTEMAYOR FARAKLAS

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

11160-01003

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

10,167.84

0.00

0.00

0.00

10,167.84

0.00

11160-01004

MANUEL MUNIB BITAR CANAVATI

3,800.00

0.00

0.00

0.00

3,800.00

0.00

11160-01005

JUAN ANTONIO BORREGO SECO

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

11160-01006

SEGUNDO LLAMA ALATORRE

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

11160-01007

AF BANREGIO SA DE CV SOFOM ER BANREGIO GRUPO FINANCIERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11200-00000

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

19,819,600.83

0.00

75,010,894.34

75,042,713.08

19,787,782.09

0.00

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10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

11210-00000

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

11220-00000

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

11220-00001

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,076,599.22

0.00

57,106,589.01

57,157,946.21

18,025,242.02

0.00

VENTA DE BIENES PROVENIENTE DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION DE PAGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-00002

VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-00003

PARTICIPACIONES

0.00

0.00

28,607,987.00

28,607,987.00

0.00

0.00

11220-00004

APORTACIONES

0.00

0.00

19,081,172.00

19,081,172.00

0.00

0.00

11220-00005

CONVENIOS

0.00

0.00

7,604,130.00

7,604,130.00

0.00

0.00

11220-00006

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-00007

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-00008

AYUDAS SOCIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-00009

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-00010

VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-00011

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01000

Cuentas por Cobrar a Empleados

12,881,922.79

0.00

1,759,240.01

1,864,657.21

12,776,505.59

0.00

11220-01001

GERSON RUIZ ROSALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01003

JESUS PEREZ DIAZ

200.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

11220-01004

JOSE ALFREDO GUTIERREZ NAJERA

11220-01005

KARLA ALEJANDRA CARRANZA CARREON

11220-01006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

0.00

0.00

170.00

0.00

ARGENTINA KARINA MENDOZA MATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01007

JUAN MORENO ESPINOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01008

JUAN GERARDO PEREZ HERRERA

11220-01009

MARIA AMPARO CARDIEL CARMONA

11220-01010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

252.00

0.00

0.00

0.00

252.00

0.00

TEOFILO ALVARADO CASTRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01011

RUBEN MARTINEZ SERRANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01012

MARIA NELLY FRAUSTO RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01013

LEONARDO HUERTA IBARRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-01014

ARMANDO MARTINEZ ESPINOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01015

EDGAR LUNA CASTAÑEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01016

SANDRA GONZALEZ LOZANO

992.00

0.00

0.00

0.00

992.00

0.00

11220-01017

JAIME MARTINEZ SERRANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01018

HUGO RIOS NUÑEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01019

JUAN PABLO GARCIA AGUIRRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01020

ROBERTO RAMIREZ GARZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01021

DANIEL ANTUNEZ RAMOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01022

ROSENDA SALINAS MIRELES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01023

AMBAR PATRICIA GPE CAZARES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01024

EDUARDO MUÑOZ DE LA RIVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01025

EDUARDO VALTIERRA REYNOSO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01026

MANUEL PANTOJA MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01027

JORGE MARTINEZ ROBLEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01028

LAURA ELISA CONTRERAS FLORES

4,652.00

0.00

0.00

0.00

4,652.00

0.00

11220-01029

MARIA ELENA GARCIA ROCHA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01030

JUAN HERNANDEZ ARREDONDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01031

EFRAIN SILVA GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01032

GERARDO RUIZ SILVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01033

PANFILA ACOSTA AGUIRRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01034

GUADALUPE SALINAS GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01035

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01036

MARTIN CHAVARRIA QUEZADA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01038

CARLOS FLORES BERNAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01039

ISAAC JARED CIGARROA SALAZAR

11220-01040

ALBERTO ADAME CORCHADO

11220-01041

LUCILA ZAPATA RANGEL

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

237.04

0.00

0.00

0.00

237.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-01042

HERIBERTO PICHARDO FALCON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01043

JOSE AHUISOTL GOMEZ RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01044

FLORENCIO BELTRAN CONTRERAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01045

PATRICIA SILVA DURAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01046

RAFAEL CONTRERAS IBARRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01047

JUAN MANUEL VALERIO IBARRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01048

CARLOS ALEJANDRO REYES ADAME

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01049

BERTHA MARIBEL CISNEROS CARRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01050

BENITO CONTRERAS MORUA

11220-01051

ALFREDO ANDRADE PIÑA

11220-01052

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

916.47

0.00

0.00

0.00

916.47

0.00

MARCO ANTONIO GARCIA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01053

FELICIANO HERNANDEZ FRANCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01054

CLAUDIA JOANA PEREZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01055

MARGARITA ZAPATA RANGEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01056

ESTHER GOMEZ RUELAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01057

EDUARDO ROJAS SALAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01058

NANCY PATRICIA DE LA ROSA CAD

1,922.00

0.00

0.00

0.00

1,922.00

0.00

11220-01059

PEDRO CASTRO RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01060

ALFONSO ISRAEL GUERRERO CEBALLOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01061

DAVID ENRIQUEZ BERNAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01062

MARTIN VARGAS GONZALEZ

11220-01063

JOSE GABINO VILLALBA HOLGUIN

11220-01064

TERESA DE JESUS ROBLEDO VALLE

11220-01065

MARIA DEL PILAR COSSIO PANTOJA

11220-01066 11220-01067 11220-01068

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

FRANCISCO GARCIA GUTIERREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LEOBARDO ROSALES CRISPIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LEONARDO VAZQUEZ LARRAÑAGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-01069

CIPRIANO RAMIREZ ROCHA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01070

JUAN CARLOS NAVARRO CASILLAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01071

MARIA SUSANA CAMACHO ESCOBEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01072

ALFONSO MURILLO GALICIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01073

MARTIN NUÑEZ IBARAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01074

MARIA DEL ROSARIO DIAZ GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01075

PEDRO ANTONIO MARIN GUTIERREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01076

MARIA MAYELA GUTIERREZ DOMINGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01077

ROCIO OJEDA VALDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01078

IRENE RAMIREZ MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01079

JOSE ANTONIO SALOMON MENDOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01080

OSCAR VILLAGOMEZ LEAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01081

DELFINA ROCHA MORALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01082

MARIO ALONSO RIOS RUIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01083

RICARDA DAVILA RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01084

RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01085

SONIA ORALIA CAMACHO TREVIÑO

11220-01086

ALBERTO SEVERO MORALES RAMIREZ

11220-01087

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

237.04

0.00

0.00

0.00

237.04

0.00

CATARINO CALDERON MURILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01088

MARIA DE LOS ANGELES OROZCO GUARDADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01089

TERESA SOTELO MARTINEZ

11220-01090

JUAN RAMON HERRERA RODRIGUEZ

11220-01091

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

237.04

0.00

0.00

0.00

237.04

0.00

RAFAEL CAMACHO AROÑA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01092

ROSA SANCHEZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01093

FERNANDO AGUILERA ADAME

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01094

JOSE VAZQUEZ LARRAÑAGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01095

VICTOR TRINIDAD LUNA ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-01096

JERONIMO EDUARDO FRANCO ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01097

SERGIO ROBLEDO RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01098

PABLO NAYATAN SALAZAR MUÑIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01099

ROGELIO OLIVO PAREDES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01100

SERGIO ERNESTO MUÑOZ VALENZUELA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01101

CLAUDIA ELENA CAMACHO DEL RIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01102

VICTOR MANUEL GARCIA GOMEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01103

LAURO GUTIERREZ SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01104

JOSE DE JESUS MARIN GUTIERREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01105

FABIAN FLAVIO LOPEZ LOBATO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01106

MARIA LUISA GUERRERO HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01107

JUAN ANTONIO DIAZ GONZALEZ

237.04

0.00

0.00

0.00

237.04

0.00

11220-01108

IGNACIO ALFREDO CANIZALEZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01109

JOSE CARLOS RAMOS PIMENTEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01110

MARIA TERESA CASTRO SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01111

JUAN GERARDO CARMONA MARQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01112

JUAN MANUEL GARCIA NUÑEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01113

RICARDO GALLARDO RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01114

ALFREDO MARQUEZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01115

OLIVIA LOPEZ DEL RIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01116

VIRGINIA GONZALEZ GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01117

MAURICIO TORRES GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01118

ALMA ERIKA LOPEZ LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01120

BENJAMIN GARCIA GOMEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01121

BERNARDO BELTRAN CONTRERAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01122

MARIA DE LA LUZ CORTES PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-01124

MIRIAM GABRIELA CASILLAS OROZCO

548.00

0.00

0.00

0.00

548.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-01125

Gerardo Javelly Lujan (Prestamos Fondo De Ahorro)

12,210,578.19

0.00

1,759,040.01

1,754,557.21

12,215,060.99

0.00

11220-01126

MANUEL OJEDA MARTINEZ

-0.36

0.00

0.00

0.00

-0.36

0.00

11220-01127

GABRIEL IVAN ROBLES ORTEGA

-0.60

0.00

0.00

0.00

-0.60

0.00

11220-01128

RAMON LEON FERNANDEZ

-0.05

0.00

0.00

0.00

-0.05

0.00

11220-01129

VERONICA ARACELI CARDIEL

11220-01130

PRESTAMO DE MATERIAL (RECUPERACION)

11220-01131

CAJA DE AHORRO SINDICATO (Gloria Arreola)

11220-01132

RETENCION ISR DE PRIMA VACIONAL

11220-02000

Cuentas por Cobrar a Terceros

11220-02001

SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO. GP Y/O J MANUEL OCHOA

11220-02002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

601,459.84

0.00

200.00

110,100.00

491,559.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,685.14

0.00

0.00

0.00

57,685.14

0.00

4,789,147.43

0.00

54,060.00

0.00

4,843,207.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PROYECTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

57,811.91

0.00

0.00

0.00

57,811.91

0.00

11220-02003

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV

204,575.50

0.00

0.00

0.00

204,575.50

0.00

11220-02004

CONSTRUCTORA EDL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-02006

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-02007

INFONACOT

901,426.40

0.00

0.00

0.00

901,426.40

0.00

11220-02008

EXPO FERIA GOMEZ PALACIO DURANGO

3,239,093.62

0.00

0.00

0.00

3,239,093.62

0.00

11220-02009

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO

150,000.00

0.00

50,000.00

0.00

200,000.00

0.00

11220-02010

BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-02011

SIDEAPAAR

220,000.00

0.00

0.00

0.00

220,000.00

0.00

11220-02012

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

16,240.00

0.00

4,060.00

0.00

20,300.00

0.00

11220-03000

Cuentas por Cobrar Otros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-03001

FORTAMUN BANOBRAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-03002

APORTACION MUNICIPAL DE FONDO DE AHORRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04000

MICROCREDITOS

405,529.00

0.00

0.00

0.00

405,529.00

0.00

11220-04001

RITA MIRALES MAGALLENES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04002

ALBERTO RIVAS ACOSTA

810.00

0.00

0.00

0.00

810.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-04003

CONCEPCION SOTO VALADEZ

706.00

0.00

0.00

0.00

706.00

0.00

11220-04004

MARIA DEL CARMEN SOTO VALADEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04005

LEOBARDO AGUILERA MUÑOZ

2,430.00

0.00

0.00

0.00

2,430.00

0.00

11220-04006

MARIA ALICIA ROJAS M

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04007

VICENTE RICO CASTILLO

1,040.00

0.00

0.00

0.00

1,040.00

0.00

11220-04008

MARIA GUADALUPE MENDIETA RAMOS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04009

MIREYA GONZALEZ PEREZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04010

MARIA SANJUANA NUÑEZ ROBLES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04011

ARMANDO ALDABE MOLINA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04012

MARIA CONCEPCION DELEGADO LUVI

2,429.00

0.00

0.00

0.00

2,429.00

0.00

11220-04013

AURORA LETICIA RODRIGUEZ OCON

3,240.00

0.00

0.00

0.00

3,240.00

0.00

11220-04014

GRACIELA MENDEZ ALVAREZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04015

RAUL RODRIGUEZ CHAVEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04016

JUANA NAVA ROMERO

1,920.00

0.00

0.00

0.00

1,920.00

0.00

11220-04017

CYNTHIA MARLET SANCHEZ HERNANDEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04018

OLGA NAYELLY RODRIGUEZ RIVERA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04019

MIRIAM DEL CARMEN VILLEGAS CA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04020

ELISA VILLEGAS GONZALEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04021

GABRIELA DOMINGUEZ HUERTA

1,920.00

0.00

0.00

0.00

1,920.00

0.00

11220-04022

SANDRA HERNANDEZ BRICEÑO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04023

MARIA DEL CARMEN IBARRA AVILA

320.00

0.00

0.00

0.00

320.00

0.00

11220-04024

MARIA ELIZABETH SERNA HERNANDEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04025

HERIBERTA ROSALES VEGAR

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04026

MARTHA ELENA GONZALEZ VILLEGAS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04027

MARIA REYNA ALVARADO HOLGUIN

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04028

MARIA TERESA OROZCO GONZALEZ

700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

11220-04029

MILKA HERNANDEZ SALAS

1,420.00

0.00

0.00

0.00

1,420.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-04030

KARINA SANCHEZ TORRES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04031

ROSA MARIA RAMIREZ RODRIGUEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04032

ALEJANDRA GALVAN RAMIREZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04033

DANIELA PERALTA PUENTES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04034

MARIA DEL CONSUELO GONZALEZ R

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04035

GERARDO ALAN LOZANO ESPINOZA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04036

FLOR MIREYA NIVES NUÑEZ

175.00

0.00

0.00

0.00

175.00

0.00

11220-04037

DIANA CECILIA RODRIGUEZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04038

NORMA LETICIA CHAVEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04039

IMELDA MONRREAL IBARRA

1,413.00

0.00

0.00

0.00

1,413.00

0.00

11220-04040

YOLANDA CUEVAS FLORES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04041

SILVIA RODRIGUEZ ORTIZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04042

PAULA RIVERA SHIMZU

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04043

JUANA PEREZ GALVAN

1,413.00

0.00

0.00

0.00

1,413.00

0.00

11220-04044

SANTA JANETH LARREA LOPEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04045

MARIA LUISA GALVAN CARDIEL

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04046

MARGARITA CERDA ROBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04047

GLORIA MARIBEL RIVERA SERRATO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04048

MAYRA ESPERANZA RIVERA SERRAT

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04049

VERONICA DE LA ROSA ROJAS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04050

ANTONIO GALVAN RAMIREZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04051

ADRIANA PERALTA PUENTES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04052

MARTHA ELVIA DE LA TORRE CARR

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04053

JUAN ROJAS HERNANDEZ

2,430.00

0.00

0.00

0.00

2,430.00

0.00

11220-04054

MARTHA ALICIA VARELA MASCORRO

1,620.00

0.00

0.00

0.00

1,620.00

0.00

11220-04055

LORENA GALINDO LUEVANOS

3,239.00

0.00

0.00

0.00

3,239.00

0.00

11220-04056

IMELDA GUADALUPE ACOSTA VARELA

1,620.00

0.00

0.00

0.00

1,620.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-04057

GLADYS VIOLETA ACOSTA VARELA

3,240.00

0.00

0.00

0.00

3,240.00

0.00

11220-04058

ARTURO MARTINEZ MARTINEZ

1,620.00

0.00

0.00

0.00

1,620.00

0.00

11220-04059

LIBRADA MEDINA GUERRERO

1,620.00

0.00

0.00

0.00

1,620.00

0.00

11220-04060

MARIA DEL REFUGIO TREJO CRUZ

1,620.00

0.00

0.00

0.00

1,620.00

0.00

11220-04061

ELODIA ORTIZ LERMA

2,429.00

0.00

0.00

0.00

2,429.00

0.00

11220-04062

LUDIVINA ACOSTA VARELA

1,410.00

0.00

0.00

0.00

1,410.00

0.00

11220-04063

MARIA GUADALUPE AVALOS ACOSTA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04064

MAYELA LUNA ESPINOZA

370.00

0.00

0.00

0.00

370.00

0.00

11220-04065

JUANA CARREON FUENTES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04066

JUANA RODRIGUEZ ALDERETE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04067

MARIA ESTELA PIZAÑA PEÑA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04068

RUTH LOPEZ NUÑEZ

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

11220-04069

VIVIANA GUERRERO LARA

1,420.00

0.00

0.00

0.00

1,420.00

0.00

11220-04070

SANDRA JANETH VELAZQUEZ ORTEGA

2,433.00

0.00

0.00

0.00

2,433.00

0.00

11220-04071

MARIA DEL LOURDES VELAZQUEZ RA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04072

HAYDEE DOMINGUEZ VALENCIANO

1,413.00

0.00

0.00

0.00

1,413.00

0.00

11220-04073

SANDRA LILIANA ARELLANO DOMINGUEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04074

JOSE ANTONIO VAQUEZ RUEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04075

JOSE VICTOR ROCHA RUEDA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04076

JOSE DE LA CRUZ OGAZ GAMEZ

1,412.00

0.00

0.00

0.00

1,412.00

0.00

11220-04077

MARIA ALEJANDRA CASTAÑEDA MAR

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04078

CARMEN GRACIELA TENORIO VALLE

3,240.00

0.00

0.00

0.00

3,240.00

0.00

11220-04079

ADELA ARAIZA FAVELA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04080

VICENTE LOPEZ SOSA

3,240.00

0.00

0.00

0.00

3,240.00

0.00

11220-04081

ESTEBAN CAMARENA LOPEZ

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04082

ANABEL RIVAS ALBA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04083

JOSE TORRES ROBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-04084

HORTENCIA RAMIREZ DELGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04085

JOSE TORRES GARZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04086

MARGARITA BARRETERO PIZAÑA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04087

MAURILIO QUIÑONES CABRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04088

BERNARDO HURTADO PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04089

VICTOR MANUEL MARTINEZ VILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04090

JUANA MARIA ARMIJO GUEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04091

MARIA TERESA HERNANDEZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04092

MARIA DEL SOCORRO SAUCEDO LUNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04093

MANUEL MASCORRO REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04094

ANA GABRIELA REYES HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04095

SOCORRO ORTIZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04096

MARIA CLARITA FERNANDEZ DELGADILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04097

NORMA ALICIA CARRILLO DELGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04098

SANJUANA ANTUNEZ SIFUENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04099

DORA MARIA ANTUNEZ CALDERON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04100

MARIA DE LA LUZ ORDAZ MORA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04101

ANOTNIO AMADOR MACHADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04102

ELVIA IBARRA VAZQUEZ

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04103

MARIA DEL ROSARIO SILVA ESCOBAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04104

ELFEGO LOPEZ DE LA TORRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04105

YOLANDA CANIZALES SAUCEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04106

JOSE MARCELO CENICEROS PUENTE

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04107

VICENTE BARRON QUINTANA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04108

SANTIAGO PERALES REYNA

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04109

JOSE LUIS RAMIREZ FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04110

ANTONIO PALOMINO LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-04111

MARIA DEL ROSARIO ALVARADO RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04112

BERTHA ALICIA QUIÑONEZ ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04113

JOSE LUIS RAMIREZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04114

VICTOR HUGO IBARRA ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04115

MARCOS HERNANDEZ PRADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04116

MARIA DE LOS ANGELES AGUILERA HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04117

BENITA LOZANO DOMINGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04118

MANUEL MUÑIZ ROSALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04119

JUAN ACOSTA REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04120

TEODORO ORTEGA SOTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04121

RAFAEL ZUÑIGA GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04122

EMMA CARDONA CARRILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04123

SERGIO LUIS GUERRERO FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04124

ARMANDO RIVAS HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04125

GENERO REYES MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04126

JOSE TORRES DELGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04127

HORTENCIA RAMIREZ MEJIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04128

MONICA BERTAHUD CANIZALES

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04129

JUAN LUIS HIGUERA SAUCEDO

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04130

IGNACIA MONTOYA VAZQUEZ

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04131

JAIME ACOSTA LUNA

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04132

RITO LOZOYA RODRIGUEZ

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04133

REYNA LAUREANA GARCIA GONZALEZ

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04134

CLAUDIA MARIA PEREZ LUEVANOS

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04135

ANASTACIO LOPEZ CERDA

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04136

NORMA PATRICIA RODRIGUEZ ANTUNEZ

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04137

SANJUANA VAZQUEZ VAZQUEZ

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 16 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-04138

JORGE RIVERA URBINA

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04139

SAMUEL MARTINEZ URIBE

5,600.00

0.00

0.00

0.00

5,600.00

0.00

11220-04140

HERMENEJILDO LOPEZ SALAS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04141

ANTONIO GARCIA TRIANA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04142

JOSE MAXIEL GARCIA EMILIANO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04143

ALBERTO LOPEZ SALAS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04144

CAYETANO CARO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04145

OFELIA LOPEZ CABRALES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04146

MA. DEL SOCORRO ZARAGOZA FERNANDEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04147

OLGA VIZCARRA GONZALEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04148

LETICIA RANGEL MOLINA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04149

JUANA ESTRADA CORDERO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04150

ALEJANDRA CARDENAS HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04151

MICAELA PONCE PEREZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04152

CARLOS OROZCO OLVERA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04153

MIGUEL ANGEL OROZCO VIDALES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04154

MANUEL FELIPE AGUILAR SORIANO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04155

MARIA DE LA CRUZ MALDONADO ONTIVEROS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04156

PILAR DIVELY GORAY CUELLAR

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04157

PATRICIA SALSA MARTINEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04158

LUZ DEL REFUGIO DE LA TORRE LEYVA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04159

SANDRA LUZ ENRIQUEZ MORALES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04160

IRMA REGALADO SANCHEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04161

LEOPOLDO HURTADO VALADEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04162

MA. CONCEPCION CASILLAS DE LARA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04163

LUZ MARIA GARCIA GUERRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04164

VICENTE MARTINEZ CERVANTES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-04165

GABRIEL GONZALEZ VILLEGAS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04166

MARIA ELENA GONZALEZ VILLEGAS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04167

JAIME RODOLFO GARCIA VAQUERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04168

MARIA GUADALUPE CORDERO TORRES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04169

RICARDO ASHAM ROSALES QUEZADA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04170

MARIA DE LA LUZ HOLGUIN MORALES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04171

JETRUDIS CORDERO TORRES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04172

KARLA JAZMIN TINOCO CORDERO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04173

MARGARITA ZERMEÑO MENDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04174

SANDRA MARIA PROA DELGADO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04175

JUAN GONZALEZ GUTIERREZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04176

JAIME OCHOA ZENIL

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04177

ROLANDO GONZALEZ OLACIO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04178

MA. LUISA TINOCO VALLES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04179

MA. GUADALUPE ORTIZ MONTES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04180

RUBEN NAVARRO ZUÑIGA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04181

ROBERTO RUEDAS MARTINEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04182

ROBERTO GALVAN LUNA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04183

ALBERTO CASTRO VAZQUEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04184

JAIME FRAUSTO GARCIA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04185

SAMUEL MEDINA REYES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04186

ANA CECILIA RAMIREZ AVALOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04187

MIGUEL ANGEL ALVARADO HINOJOSA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04188

CLAUDIA CAROLINA PUENTE RAMIREZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04189

MA. MAGDALENA FAVELA CENICEROS

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04190

JULIO CESAR CORONADO AVILA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04191

MARICELA PALACIOS AVILA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11220-04192

ANGELINA ROMERO GONZALEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04193

CONCEPCION LUNA VALDEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04194

GLORIA ELENA GARCIA MORENA

120.00

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

11220-04195

MA. ESTHER SIMENTAL IBARRA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04196

CLAUDIA MAYNEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04197

MA DE LA PAZ ARREOLA PEDRAJA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04198

SANDRA LUZ ROJAS LICERIO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04199

NEIDY ALEJANDRA ALMANZA AGUIRRE

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04200

LUIS ENRIQUE ENRIQUEZ CASTRO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04201

MARIELA DEL PILAR FERNANDEZ JARAMILLO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04202

PERLA LIZETH MONREAL CASTAÑEDA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04203

RAQUEL SAENZ LOPEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04204

DANIEL HERNANDEZ CISNEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04205

SARA SANTOS SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04206

VIOLETA ELIZABETH FLORES MARES

1,600.00

0.00

0.00

0.00

1,600.00

0.00

11220-04207

MARTINA LUNA CHAVEZ

1,410.00

0.00

0.00

0.00

1,410.00

0.00

11220-04208

VANESSA FRAIRE CHILTON

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04209

CLAUDIA E. MEZA GUTIERREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04210

SANDRA FABIOLA MARTINEZ GONZALEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04211

GLORIA GONZALEZ LOZANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04212

MA. DE JESUS GONZALEZ BERNAL

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04213

LEONOR MACHADO RIVAS

707.00

0.00

0.00

0.00

707.00

0.00

11220-04214

ADALBERTO ESQUIVEL ANGUIANO

707.00

0.00

0.00

0.00

707.00

0.00

11220-04215

MARTHA ELENA GONZALEZ VILLEGAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04216

VIRMA ISABEL HERRERA ALVAREZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04217

JUAN GERARDO TAVARES PADILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11220-04218

ELIZABETH GONZALEZ ROSALES

707.00

0.00

0.00

0.00

707.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

11220-04219

ANGELES GUADALUPE RAMIREZ CHAVEZ

11220-04220

BLANCA ESTELA VAZQUEZ PUENTES

11220-04221

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LINO RUVALCABA HUERECA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04222

SANDRA LEONOR NAJERA LOPEZ

1,413.00

0.00

0.00

0.00

1,413.00

0.00

11220-04223

MANUELA HERNANDEZ HERNANDEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04224

MARY CARMEN RIVAS RODRIGUEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04225

MA. ELIA LIRA MARTINEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04226

PERLA ELIZABETH BERMUDEZ LIRA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04227

GLORIA ELENA GARCIA MORENO

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

11220-04228

MIRIAM DIVELLA RIVERA

1,720.00

0.00

0.00

0.00

1,720.00

0.00

11220-04229

JUANA MARIA ORTEGA PEREZ

700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

11220-04230

ANTONIA GALVAN CHACON

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04231

TERESA GABRIELA MEDINA RIVERA

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04232

ADRIANA ELIZABETH PRIETO ORONA

1,413.00

0.00

0.00

0.00

1,413.00

0.00

11220-04233

LAURA ANTONIO AVELINO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04234

JOSE GILBERTO ROSALES LOZANO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04235

SAMUEL ROSALES LOZANO

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04236

JESUS GARCIA MARTINEZ

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04237

ISRAEL VAZQUEZ REYES

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11220-04238

EMILIO VAZQUEZ LOMELI

2,120.00

0.00

0.00

0.00

2,120.00

0.00

11230-00000

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1,743,001.61

0.00

1,280,029.30

1,260,490.84

1,762,540.07

0.00

11230-01000

Deudores Diversos Gastos por Comprobar

1,743,001.61

0.00

1,280,029.30

1,260,490.84

1,762,540.07

0.00

11230-01001

HUGO LEONEL SALAS RAMIREZ

33,212.88

0.00

0.00

2,307.28

30,905.60

0.00

11230-01003

IGNACIO ALFREDO CANIZALES MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01005

IRENE TRINIDAD ESPINO SALAZAR (No Usar)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01008

JUAN ALFREDO ROBLES ASTORGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01011

RICARDO LOPEZ REA

85,717.40

0.00

0.00

8,681.06

77,036.34

0.00

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10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11230-01012

EMILIO SANCHEZ SAUCEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01015

MARTHA PATRICIA GAMBOA CARRERA (No Usar)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01020

EFRAIN ACOSTA SOSA (No Usar)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01022

VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ (No Usar)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01025

SERGIO SALVADOR MULERIRO ARRONTE (No Usar)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01030

RAMON LEON FERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-01031

RAYMUNDO RAUL CASTILLO BURCIAGA

25,000.00

0.00

5,000.00

0.00

30,000.00

0.00

11230-30103

COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30104

PROVEEDOR GENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30105

SERGIO HERNANDEZ CARRILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30106

JOSE ANTONIO ADAME DE LEON

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

11230-30108

SERGIO SALVADOR MULEIRO ARRONTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30109

CONSTRUCCIONES Y TERREACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30111

MARTIN ARREOLA GARCIA

0.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

11230-30112

IGNACIO ALFREDO CANIZALES MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30113

IVONNE PATRICIA ELIZALDE PERAZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30114

IRENE TRINIDAD ESPINO SALAZAR

104,000.00

0.00

70,000.00

104,000.00

70,000.00

0.00

11230-30115

JOSE MANUEL OCHOA GONZALEZ

199,999.44

0.00

50,000.00

0.00

249,999.44

0.00

11230-30116

RAUL N. MUNOZ DE LEON SEGOVIA

5,500.00

0.00

0.00

0.00

5,500.00

0.00

11230-30117

JUAN ALFREDO ROBLES ASTORGA

25,134.00

0.00

26,355.65

26,489.65

25,000.00

0.00

11230-30118

MARTHA ALICIA LOPEZ AYALA

11230-30120

REGULO OCTAVIO GAMEZ DAVILA

11230-30121

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

4,000.00

0.00

12,000.00

0.00

20,170.50

22,170.56

9,999.94

0.00

LUIS HUMBERTO TOVAR MEDINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30122

VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30123

MARTHA PATRICIA GAMBOA CARRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30124

(No Usar) ARELI FLORES NAJERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30125

FRANCISCO DE SANTIAGO CAMPOS

32,000.00

0.00

35,000.00

32,000.00

35,000.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 21 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11230-30126

VICTOR MANUEL MARQUEZ ROCHEL

10,500.00

0.00

8,500.00

15,000.00

4,000.00

0.00

11230-30127

OSCAR RAMIRO GUERRERO HERRERA

19,916.00

0.00

5,000.00

0.00

24,916.00

0.00

11230-30128

ARMANDO DE LA FUENTE KURI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30129

JORGE LUIS VALADEZ MORENO

1,043.50

0.00

0.00

1,043.50

0.00

0.00

11230-30130

JUAN EVARISTO MARQUEZ MELENDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30131

JOSE ALFREDO JIMENEZ ESCAJEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30132

ELENA MARIA ROMO ZOZAYA

7,500.00

0.00

6,345.90

8,845.90

5,000.00

0.00

11230-30133

JUAN MORENO ESPINOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30134

MARIA AIDEE LILIANA ROMAN VAZQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30135

CUAUHTEMOC LEONARDO SALINAS CARRANZA

9,802.99

0.00

14,856.16

16,384.99

8,274.16

0.00

11230-30136

ROBERTO HAMDAN HUERECA

2,500.00

0.00

1,581.29

1,581.29

2,500.00

0.00

11230-30137

FERNANDO JAIME GARCIA VEGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30138

JESUS LOZA FLORES

11230-30139

ARNULFO RICARDO DIAZ GALLARDO

11230-30140

EFRAIN ACOSTA SOSA

11230-30141

VIANEY CECILIA PIMENTEL DE LA TORRE

11230-30142 11230-30143

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

48,090.00

0.00

112,482.89

103,827.02

56,745.87

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

-25.00

0.00

2,500.00

0.00

3,104.98

3,104.98

2,500.00

0.00

JOSE LUIS MORALES CARDENAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jose Ivan Rosas Correa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30144

ALFREDO CASTELLANOS RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30145

SERGIO APOLINAR ROSALES ROMAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30146

PEDRO GERARDO TOVAR ALDABA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30147

ALDO ORTEGA MOLINA

5,888.00

0.00

20,529.21

5,729.21

20,688.00

0.00

11230-30148

JOSE HERRERA RANGEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30149

MIGUEL ANGEL GALLARDO REYNA

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

11230-30150

MAURICIO CHIBLI MAYNEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30151

LUIS FRNANDO DIAZ CHAIREZ

0.00

0.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

11230-30152

MIGUEL PALMA URRUTIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 22 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

11230-30153

ESTRELLA MORON GARCIA

11230-30154

LUCIA HERNANDEZ DE LA FUENTE

11230-30155

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

19,780.00

0.00

19,780.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30156

MARIO CISNEROS MENDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30157

ELIDA LILIANA MEDINA MORALES

11230-30158

FABIAN FLAVIO LOPEZ LOBATO

11230-30159

JESUS EDUARDO CAMACHO MIRAZO

11230-30160

CESAR ARTURO ACOSTA ARANDA

11230-30161

PEDRO CASTANEDA ORRANTE

11230-30162

FERNANDO URIBE NOVELLA

11230-30163

ALFREDO HECTOR ORDAZ HERNANDEZ

11230-30164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,878.00

0.00

3,000.00

5,190.00

6,688.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

12,000.00

5,000.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FRANCISCO RAUL RAMIREZ AVILA

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30165

MARIA ISABEL CISNEROS TORRES

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30166

BLAS EDUARDO TORRES MATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30167

I.S.S.S.T.E.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30168

JUAN FRANCISCO GONZALEZ DIAZ

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30169

MANUEL OJEDA MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30170

MAYRA BRETADO CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30171

HUMBERTO ALONSO GOMEZ VIZCARRA

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

11230-30172

LORENZA ADELA MEDRANO NAVARRO

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30173

JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30174

VICTOR MANUEL MORALES FLORES

5,000.00

0.00

1,365.69

1,365.69

5,000.00

0.00

11230-30175

JESUS JOSE CISNEROS ROBLEDO

32,000.00

0.00

34,500.00

32,000.00

34,500.00

0.00

11230-30176

ANGEL GUILLERMO ORONA GALLARDO

37,000.00

0.00

0.00

0.00

37,000.00

0.00

11230-30177

EDUARDO FAUDORA CHAVEZ

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30178

HASSAN CHAUL GARCIA

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30179

JAQUELINE SANTOS ROMERO

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 23 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11230-30180

JOSE MARIO ORTEGA BERMUDEZ

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30181

JOSHUA SALVADOR CRUZ ARAGON

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30182

OSWALDO SANTIBAÑEZ GARCIA

32,000.00

0.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

0.00

11230-30183

RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR

35,500.00

0.00

32,000.00

32,000.00

35,500.00

0.00

11230-30184

DAGOBERTO LIMONES LOPEZ

43,414.00

0.00

36,000.00

43,414.00

36,000.00

0.00

11230-30185

JESUS LEOPOLDO MUÑOZ MURO

15,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

15,000.00

0.00

11230-30186

ANTONIO CHINCOYA CARMONA

19,084.08

0.00

24,892.06

28,976.14

15,000.00

0.00

11230-30187

FERNANDO ALATORRE ESCOBEDO

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

11230-30188

GILBERTO ANTONIO LAVIN MALDONADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30189

JORGE ALEJANDO PADILLA BECERRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30190

JOSUE MINOR HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30191

TOMAS GALVAN CAMACHO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30192

ENRIQUE PARRA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30193

EDUARDO RAFAEL ESPINOZA DELGADILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30194

JESUS ANTONIO GONZALEZ GORDILLO

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

11230-30195

JESUS MIGUEL MARTINEZ MUNOZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30196

ZELTZIN CITLALI MARTINEZ RIVAS

11230-30197

RODOLFO NAJERA TORRES

11230-30198

7,950.00

0.00

0.00

0.00

7,950.00

0.00

20,171.00

0.00

17,000.00

1,171.00

36,000.00

0.00

RAMON LEON FERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30199

MAYRA LILY LOPEZ FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30200

SERGIO KARIM CASTRUITA ZAPATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30201

RICARDO HERNANDEZ RUEDAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30202

GERARDO JAVELLY LUJAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30203

JUAN MANUEL MONTELLANO TAVARES

1,080.00

0.00

8,350.00

1,080.00

8,350.00

0.00

11230-30204

*NO USAR * ALDO ANTONIO REYES VALLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30205

SERGIO ARTURO ESPINOZA MACIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30206

BLAS EDUARDO TORRES MATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11230-30207

XOCHITL ARLETTE FLORES ZARATE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30208

VERONICA LUCIA NAVARRO MUNOZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30209

ASTRID PATRICIA JUAREZ TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30210

ALFREDO HECTOR ORDAZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30211

OSCAR SANCHEZ QUINONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30212

PATRICIA DIAZ CORONA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30213

ANA VICTORIA FLORES GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30214

JOSE GERARDO RAMIREZ NAVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30215

JORGE ALEJANDRO ANDRADE PACHECO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30216

MARIA ESPERANZA MESTA BORREGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30217

JOSE ANGEL RANGEL CAMPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30218

ISMAEL DOMINGUEZ SALDANA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30219

DAGOBERTO LIMONES MUNOZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30220

YESINIA YOLANDA COLCHADO GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30221

CESAR ANTONIO PORRAS GAMEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30222

EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

135,544.20

0.00

0.00

52,072.00

83,472.20

0.00

11230-30223

PEDRO GERARDO COTA JAIME

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30224

ARACELI SALDIVAR VILLEGAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30225

JOSUE MINOR HERNANDEZ

10,000.00

0.00

50,000.00

0.00

60,000.00

0.00

11230-30226

ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30227

ARACELI CHAVEZ MOTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30228

RAUL ALBERTO GARCIA DE LA HOYA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30229

DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30230

GRISELDA RAMIREZ CORTEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30231

MANUEL DE JESUS DE LA CRUZ DE SANTIAGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30232

EMILIANO CASTRO ORIHUELA

1,674.00

0.00

0.00

0.00

1,674.00

0.00

11230-30233

EFRAIN ACOSTA SOSA

5,000.00

0.00

16,601.16

16,576.16

5,025.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 25 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11230-30234

LILIA GUADALUPE RAMIREZ CHAIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30235

CARLA JANETH CRISPIN HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30236

FRANCISCO MACIAS VARELA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30237

KARINA GUALAJARA ALCANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30238

ISRAEL AYUP SALAS

11230-30239

JOSE ISMAEL RUBIO CHAIDEZ

11230-30240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,800.00

0.00

7,500.00

8,300.00

2,000.00

0.00

RAUL MURGA MUNOZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30241

SERGIO FAUSTINO CANTU ROBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30242

ARMANDO SALDANA ARREDONDO

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

11230-30243

ULISES GERARDO OLIVARES VAZQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30244

JOSE ROBERTO VALADEZ JUAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30245

JOSE ANGEL DE LA ROSA DE LA O

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30246

BITIA EUNICE AYALA JIMENEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30247

ARELI GUADALUPE FLORES NAJERA

123,596.00

0.00

0.00

0.00

123,596.00

0.00

11230-30248

LETICIA RAMONA SAENZ MARTINEZ

101,331.00

0.00

10,289.03

48,469.03

63,151.00

0.00

11230-30249

JUAN ANTONIO CAMPOS FLORES

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

11230-30250

KARLA FABIOLA BECERRA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30251

IRMA RECIO POSADA

0.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

11230-30252

ABEL DE LIRA MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30253

SANTIAGO RODRIGUEZ GOMEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30254

JOSE ABRAHAM FLORES LUNA

6,500.00

0.00

15,000.00

0.00

21,500.00

0.00

11230-30255

VICENTE A ZUNO VILLALOBOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30256

JAVIER TORRES ARMENDARIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30257

JASBETH HAYDEE RODRIGUEZ PINEDA

18,650.00

0.00

6,328.38

17,978.38

7,000.00

0.00

11230-30258

BLADIMIR IOSIF GARCIA CASTRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30259

EUGENIO FRANCO CORREA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30260

JOSE IGNACIO VERANO SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 26 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11230-30261

HIRAM SINAID ADAME FLORES

1,000.00

0.00

22,800.00

23,800.00

0.00

0.00

11230-30262

CARLOS ERNESTO AVIÑA HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30263

JESSICA GUADALUPE CASTRO MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30264

GERARDO PEREZ DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30265

(NO USAR) JOSE CRUZ HURTADO MACHADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30266

FRANCISCO JAVIER ROSALES CRISPIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30267

BERENICE RODRIGUEZ DURAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30268

HAYDEE RODRIGUEZ PINEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30269

JOSE CRUZ HURTADO MACHADO

0.00

0.00

77,900.00

57,800.00

20,100.00

0.00

11230-30270

GERARDO ISRAEL MURO CAMPILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30271

FLOR JAZMIN CARRILLO GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30272

DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30273

OMAR ERNESTO GUTIERREZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30274

MYRNA LETICIA GONZALEZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30275

HECTOR MARTELL GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30276

ROGELIO ARTURO REYES MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30277

PATRICIA ADANARY LOYA OLGUIN

11230-30278

ALDO ANTONIO REYES VALLES

11230-30279

EDGAR DAVID HOLGUIN GARCIA

11230-30280

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

7,000.00

7,001.00

799.00

0.00

3,475.12

0.00

20,796.40

3,476.00

20,795.52

0.00

EUGENIO ANTONIO AVELAR RODRIGUEZ

0.00

0.00

23,000.00

23,000.00

0.00

0.00

11230-30281

SAUL EDGAR GUZMAN MACHADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30282

JOSE LUIS ARGUIJO MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30283

ALBERTO VAZQUEZ VILLEGAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30284

FELIX ALVARADO GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30285

ROLANDO DOMINGUEZ BRECEDA

11,500.00

0.00

0.00

0.00

11,500.00

0.00

11230-30286

HECTOR MANUEL LOPEZ GAONA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30287

LUCIA ROBLES RODRIGUEZ

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 27 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11230-30288

GLORIA ARREOLA FERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30289

EDGAR DIDIER OROZCO RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30290

SUSANA SANCHEZ ROMAN

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

11230-30291

NADIA GUADALUPE QUINONES GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30292

MARCOS CESAR AGUILAR JUAREZ

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

11230-30293

NADIA ELIZABETH RODRIGUEZ GALLEGOS

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

11230-30294

DANIEL ELI ROJAS SANCHEZ

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

11230-30295

ROLANDO CAVANZON MEDINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30296

EVELYN BRICENO CENICEROS

11230-30297

ALEJANDRA CORTINAS VALERO

11230-30298

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

ANA DEL CARMEN GOMEZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30299

JESUS ANTUNEZ CASTILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30300

DARIO DE JESUS SEGOVIA JIMENEZ

2,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

11230-30301

JOSE AUGUSTO SANCHEZ GALINDO

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

11230-30302

DANIEL BANDA SANCHEZ

8,000.00

0.00

15,000.00

0.00

23,000.00

0.00

11230-30303

JORGE ANGEL CHAVEZ PILLADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30304

DORA ALICIA ALVARADO ESTEBANE

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

11230-30305

ALLAN ROGER PERCHES WONG

8,200.00

0.00

0.00

8,200.00

0.00

0.00

11230-30306

ROBERTO REYES REYES

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

11230-30307

JESUS RICARDO REYES MEJIA

1,800.00

0.00

0.00

1,681.00

119.00

0.00

11230-30308

PATRICIA ADANARY LOYA OLGUIN

43,500.00

0.00

0.00

43,500.00

0.00

0.00

11230-30309

RODOLFO IGNACIO LUEVANOS IBARRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11230-30310

PABLO MARTINEZ SIFUENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11240-00000

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00

15,024,276.03

15,024,276.03

0.00

0.00

11240-00001

IMPUESTOS

0.00

0.00

6,008,744.00

6,008,744.00

0.00

0.00

11240-00002

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11240-00003

CONTRIBUCIONES DE MEJORA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11240-00004

DERECHOS

0.00

0.00

4,740,017.00

4,740,017.00

0.00

0.00

11240-00005

PRODUCTOS

0.00

0.00

1,781,410.19

1,781,410.19

0.00

0.00

11240-00006

APROVECHAMIENTOS

0.00

0.00

2,494,104.84

2,494,104.84

0.00

0.00

11240-00007

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-00000

FONDO REVOLVENTE

0.00

0.00

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

11250-01000

REPOSICION DE FONDO DE CAJA

0.00

0.00

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

11250-01001

JESUS JOSE CISNEROS ROBLEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01002

FRANCISCO DE SANTIAGO CAMPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01003

ANGEL GUILLERMO ORONA GALLARDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01004

EDUARDO FAUDOA CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01005

FRANCISCO RAUL RAMIREZ AVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01006

HASSAN CHAUL GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01007

MARIA ISABEL CISNEROS TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01008

JAQUELINE SANTOS ROMERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01009

JOSE MARIO ORTEGA BERMUDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01010

JOSHUA SALVADOR CRUZ ARAGON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01011

JUAN FRANCISCO GONZALEZ DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01012

JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01013

LORENZA ADELA MEDRANO NAVARRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01014

OSWALDO SANTIBAÑEZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01015

RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01016

VICTOR MANUEL MORALES FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01017

ARNULFO RICARDO DIAZ GALALRDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01018

DAGOBERTO LIMONES LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01019

RICARDO LOPEZ REA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01020

REGULO OCTAVIO GAMEZ DAVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11250-01021

VIANNEY CECILIA PIMENTEL DE LA TORRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01022

JESUS LEOPOLDO MUÑOZ MURO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01024

EFRAIN ACOSTA SOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01025

ELENA MARIA DE LOS ANGELES ROMO ZOZAYA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01026

JESUS LOZA FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01027

RAMON LEON FERNANDEZ

0.00

0.00

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

11250-01028

LUCIA HERNANDEZ DE LA FUENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01029

ANTONIO CHINCOYA CARMONA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01031

ALDO ORTEGA MOLINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01032

JUAN ALFREDO ROBLES ASTORGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01033

MARTHA ALICIA LOPEZ AYALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01034

VICTOR MANUEL MARQUEZ ROCHELL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01035

FERNANDO ALATORRE ESCOBEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01036

GILBERTO ANTONIO LAVIN MALDONADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01037

JUAN MORENO ESPINOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01039

ROBERTO HAMDAN HUERECA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01040

ALDO ORTEGA MOLINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01041

SERGIO SALVADOR MULLEIRO ARRONTE (No Usar)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01042

FERNANDO URIBE NOVELLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01043

ALFREDO HECTOR ORDAZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01044

JORGE ALEJANDRO PADILLA BECERRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11250-01045

FABIAN FLAVIO LOPEZ LOBATO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11260-00000

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11290-00000

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11300-00000

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

33,502,353.64

0.00

4,408,214.65

2,897,125.92

35,013,442.37

0.00

11310-00000

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

4,647,720.27

0.00

1,769,015.86

62,266.16

6,354,469.97

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

11310-01000

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

11310-01032

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

4,318,935.32

0.00

1,769,015.86

62,266.16

6,025,685.02

0.00

ARESA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01073

COMBUSTIBLES MURPA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01084

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01101

COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01102

PROVEEDOR GENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01103

JOSE RAMON MATA BOLIVAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01104

HUGO ALBERTO AMAYA GUZMAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01105

SAM AUTOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01106

LAURA IVONNE GONZALEZ LEYVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01107

SALPER SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01108

PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01109

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01110

VIDRIOS Y ALUMINIOS AGUILERA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01111

VENTACERO SA DE CV

0.00

0.00

19,015.86

19,015.85

0.01

0.00

11310-01112

AUTOMOTRIZ DEL GUADIANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01114

MERCADO DE ANDAMIOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01115

SAUL NAJERA VAZQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01116

TODAS LAS LLANTAS S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01117

MERCADO DE ANDAMIOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01118

SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01119

GERARDO ANTONIO FACCUSEH DABDOUB

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01120

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01121

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01122

AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01123

GUADALUPE CRUZ GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 31 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

11310-01124

EXPO FERIA GOMEZ PALACIO DURANGO

11310-01125

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

11310-01126

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,065,685.00

0.00

0.00

0.00

4,065,685.00

0.00

HOUSTON MEDICAL RENTAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01127

CORPORACION PRODECO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01128

MOTOS Y BICICLETAS GORAY SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01129

ONUS COMERCIAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01130

ANTONIO PALOMINO LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01131

MARIA DEL ROSARIO ALVARADO RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01132

BERTHA ALICIA QUIÑONES ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01133

SERGIO LUIS GUERRERO FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01134

I.S.S.S.T.E.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01135

MISOL AUTOMOTRIZ SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01136

EDUARDO NAVARRO DORANTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01137

JACOBINA GRISELDA SANCHEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01138

MARIA ISABEL ESINOZA SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01139

ROSA MARIA DE MONSERRAT TATAY MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01140

COMPAÑÍA PAPELERA DEL NAZAS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01141

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.(rifa)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01142

JOSE TORRES DELGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01143

HORTENCIA RAMIREZ MEJIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01144

ZAPETAS DE TORREON SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01145

SALUD ANIMAL MEXICANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01146

BLANCA ESTELA SILLER RUIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01147

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01148

HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01149

SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 32 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11310-01150

COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01151

JESUS ANAYA OVIEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01152

COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01153

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01154

AUTMOTRIZ DEL GUADIANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01155

FELIPE DE JESUS GALINDO RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01156

RAUL TALAMANTES AGUIRRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01157

CONSUELO CUELLAR HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01158

TIENDAS SORIANA SA DE CV

3,675.00

0.00

0.00

3,675.00

0.00

0.00

11310-01159

VICTOR MANUEL CASTORENA URBINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01160

MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ BAILON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01161

ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01162

FERNANDO GONZALEZ LAFUENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01163

MARIA FERNANDA RENTERIA CORTEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01164

RIVERS SYSTEMS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01165

RUTH NAVARRO GUERRERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01166

MULTILLANTAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01167

BATTERY CENTER TORREON S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01168

ALEJANDRA DE LEON ALATORRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01169

DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01170

REMONSI TRACTOR PARTS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01171

MANUEL ALEJANDRO PEÑA SOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01172

LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01173

MOTOPARTES TORREON SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01174

BENITO GOMEZ GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01189

SOLUCIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 33 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11310-01190

INTER LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01191

CARLOS ALFONSO BENAVIDES TREVIÑO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01192

JAIHER S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01193

SAMI ALEJANDRO ZAIN BAÑUELOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01194

ELEVADORES SHINDLER, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01195

ESTAFETA MEXICANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01196

MANUEL ALFREDO LEE SORIANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01197

BENJAMIN REYNOSO IBARRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01198

DIINSEL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01199

ROBERTO BERUMEN MONTOYA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01200

REBECA ANTUNA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01201

FACTORES Y SERVICIOS HUMANOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01202

GRUPO LAFI SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01203

PLASTICOS Y DECORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01204

JOSE NATIVIDAD REYES DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01205

KLYNS FARMACIAS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01206

REINA MARIA MOLINA FERRAEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01207

SIASA DEL NORTE SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01208

ALEJANDRO ENRIQUE ESQUIVEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01210

DEYANIRA ARIZPE HANDAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01211

CANELO ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01213

MARTHA SOCORRO RAMON GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01214

METROLAB, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01215 11310-01216

JUAN ARTURO TORRES MONTELONGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01217

CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01218

ASESORIA Y VENTAS A LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 34 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

ASESORIA Y VENTAS A LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA Nombre Cuenta EMPRESARIAL SA DE CV

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11310-01219

EVENTOS BRILLANTES LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01220

DINA MARCELA OROZCO MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01221

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR, EN EL BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01222

BEATRIZ SALAZAR MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01223

ANDRES AVELINO PEREZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01224

PARQUES AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01225

JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01227

SOCORRO VAZQUEZ MIRANDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01228

SIDEAPAAR

0.00

0.00

1,750,000.00

0.00

1,750,000.00

0.00

11310-01229

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01231

BADIR SAMIR MINOR LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01232

INTEGRADORA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

328,784.95

0.00

0.00

0.00

328,784.95

0.00

11310-01233

CENTRO INCUB.Y ACELERADOR DE EMP DE TEC DE INF DE GOMEZ PAL

210,000.00

0.00

0.00

0.00

210,000.00

0.00

11310-01234

PROYECTOS DE CONSTRUCCION CONTE SA DE CV

39,575.32

0.00

0.00

39,575.31

0.01

0.00

11310-01235

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01236

SERVICIOS T DE N, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01237

GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01239

PROMOTODO MEXICO, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01240

FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01242

HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11310-01243

JULIO CESAR MEDINA VAZQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00000

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

829,500.00

0.00

0.00

0.00

829,500.00

0.00

11320-00101

COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00102

PROVEEDOR GENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 35 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11320-00104

LAURA IVONNE GONZALEZ LEYVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00105

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00106

MERCADO DE ANDAMIOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00107

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00108

INDUSTRIAL ELECTRONICA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00109

DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00110

IMPHER DE MEXICO S.A DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00111

TECNOLOGIA Y ASESORIAEN REDES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00112

JUAN RAYMUNDO JAIME RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00113

I.S.S.S.T.E.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00114

RIVERS SYSTEMS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00115

MAQUINARIA Y EQUPO RENTERIA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00200

ALAMO LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00201

JESUS ANAYA OVIEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00202

DENIMMOBEL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00203

COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00204

ANA MARIA ESCAMILLA ESPINOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00205

MANUEL ALEJANDRO PEÑA SOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00206

MARIA FERNANDA RENTERIA CORTEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00207

DIINSEL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00208

TIENDAS SORIANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00209

QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00210

PARQUES AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00211

NESTOR GERARDO PEÑA MORALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00212

PROMOVAGO DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00215

JULIA AURORA GONZALEZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 36 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11320-00216

SOLUCIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00217

JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-00218

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-01226

JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-01230

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-01231

NO USAR ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-01232

ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

829,500.00

0.00

0.00

0.00

829,500.00

0.00

11320-01233

LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-01234

GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-01235

FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-01238

GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11320-01241

FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00000

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00101

COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00102

PROVEEDOR GENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00103

CONSTRUCCIONES Y TERREACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00105

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00106

I.S.S.S.T.E.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00107

JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00108

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00109

GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11330-00110

FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

11340-00000

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

11340-00001

CONSTRUCTORA CID SA DE CV

11340-00002

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO SA DE CV

11340-00003 11340-00004

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

28,025,133.37

0.00

2,639,198.79

2,834,859.76

27,829,472.40

0.00

231,684.94

0.00

0.00

0.00

231,684.94

0.00

1,922,247.24

0.00

180,449.37

0.00

2,102,696.61

0.00

ARESA DE LA LAGUNA SA DE CV

749,528.07

0.00

0.00

0.00

749,528.07

0.00

GREGORIO RUIZ RAMIREZ

178,008.44

0.00

0.00

0.00

178,008.44

0.00

11340-00005

SECO PROCESOS INTEGRADOS SLR DE CV

299,836.91

0.00

0.00

169,481.63

130,355.28

0.00

11340-00006

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION LA UNION SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00007

PROYECTOS Y EDIFICACIONES CIVILES GOHER SA DE CV

11340-00008

PAVIMENTOS DE LA COMARCA SA DE CV

11340-00009

0.00

0.00

1,499,553.06

0.00

1,499,553.06

0.00

219,745.40

0.00

0.00

161,450.41

58,294.99

0.00

JUAN SALAZAR REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00010

ALFA CONSTRUCCIONES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00011

OBRAS Y PAVIMENTACIONES CONARSA SA DE CV

1,793,374.60

0.00

0.00

785,542.41

1,007,832.19

0.00

11340-00012

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV

210,819.93

0.00

0.00

0.00

210,819.93

0.00

11340-00013

RODOLFO ROMO VIDAÑA

319,861.20

0.00

0.00

0.00

319,861.20

0.00

11340-00014

JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ

78,199.92

0.00

99,266.13

0.00

177,466.05

0.00

11340-00015

JUAN JOSE RAMIREZ ESPINOZA

146,627.83

0.00

0.00

51,143.23

95,484.60

0.00

11340-00016

PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SERVICIOS Y PROYECTOS GACHER SA DE CV

539,431.32

0.00

0.00

0.00

539,431.32

0.00

11340-00017

XDE CONSTRUCCIONES SA DE CV

802,857.32

0.00

0.00

0.00

802,857.32

0.00

11340-00018

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V.

92,295.04

0.00

0.00

0.00

92,295.04

0.00

11340-00019

OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

177,371.38

0.00

0.00

0.00

177,371.38

0.00

11340-00020

SALAS GALLEGOS CONSTRUCTORES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00021

ESTRUCTURAS, OBRAS CIVIL E HIDRAULICA SA DE CV

71,610.44

0.00

0.00

0.00

71,610.44

0.00

11340-00022

CONSTRUCCIONES NOAS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

180,521.73

0.00

180,521.73

0.00

11340-00023

AD MATERIALES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00024

KARINA GUALAJARA ALCANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00025

FRANCISCO ROBERTO GUALAJARA ALCANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

11340-00026

MANUEL LOZANO DOMINGUEZ

11340-00027

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EL RAYO, S.A. DE C.V.

11340-00028

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

101,908.20

0.00

101,908.20

0.00

118,446.27

0.00

100,323.18

0.00

218,769.45

0.00

JOSE NATIVIDAD REYES DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00029

FERNANDO ZERMEÑO URBINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00030

BITUMEN Y CONCRETO SA DE CV

11340-00031

Desarrollos E Infraestructura Global, S.A. De C.V.

11340-00032

FRANCISCO JAVIER DENA LUNA

11340-00033

SERGIO FAUSTINO CANTU ROBLES

11340-00034

JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

11340-00035

TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

11340-00036

MARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

11340-00037

37,496.85

0.00

0.00

0.00

37,496.85

0.00

224,830.42

0.00

0.00

0.00

224,830.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78,025.80

0.00

190,149.01

0.00

268,174.81

0.00

263,248.67

0.00

0.00

237,332.73

25,915.94

0.00

20,613.31

0.00

0.00

0.00

20,613.31

0.00

166,172.44

0.00

0.00

79,127.81

87,044.63

0.00

JOSE ANGEL REBOLLO LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00038

ESCALA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00039

MULTISERVICIOS ATLAS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00042

COPSSA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

5,334,707.54

0.00

0.00

851,767.93

4,482,939.61

0.00

11340-00043

CARLOS GERARDO ROCHA RAMOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00044

IT PARTNER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

11340-00046

ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

11340-00047

NO USAR CENTRO INCUBADOR Y ACELERADOR DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE GOMEZ PALACIO, S.C.

11340-00048

CENTRO INCUBADOR Y ACELERADOR DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE GOMEZ PALACIO, S.C.

11340-00049

900,000.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

0.00

8,031,914.06

0.00

0.00

0.00

8,031,914.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,480,499.99

0.00

0.00

0.00

1,480,499.99

0.00

CONSTRUCTORA GENERAL IBEROAMERICANA, S.A. DE C.V.

680,138.38

0.00

0.00

0.00

680,138.38

0.00

11340-00050

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y URBANOS DE DURANGO, S.C.

255,000.00

0.00

0.00

0.00

255,000.00

0.00

11340-00051

LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE

670,225.38

0.00

0.00

0.00

670,225.38

0.00

11340-00052

CONSTRUCTORA NAHLE, S.A. DE C.V.

355,970.90

0.00

0.00

179,686.43

176,284.47

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11340-00053

JAVIER ISMAEL SOTO RODRIGUEZ

348,122.25

0.00

0.00

194,030.01

154,092.24

0.00

11340-00054

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

124,705.82

0.00

0.00

0.00

124,705.82

0.00

11340-00055

SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

945,645.27

0.00

0.00

125,297.17

820,348.10

0.00

11340-00056

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MADE SA DE CV

155,870.04

0.00

0.00

0.00

155,870.04

0.00

11340-00057

JULIO CESAR MEDINA VAZQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00058

CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

173,825.04

0.00

173,825.04

0.00

11340-00059

JORGE ALBERTO MARTINEZ SCHMIDT

0.00

0.00

113,203.07

0.00

113,203.07

0.00

11340-00060

RG OBRAS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11340-00061

FRANCISCO JAVIER SERRATO PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11400-00000

INVENTARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11410-00000

INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11420-00000

INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11430-00000

INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESOS DE ELABORACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11440-00000

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11441-00000

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11442-00000

INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11443-00000

PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11444-00000

COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11445-00000

PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11446-00000

PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11447-00000

PRODUCTOS DE CUERO,PIEL,PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 40 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11449-00000

OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11500-00000

ALMACENES

0.00

0.00

3,362,401.02

3,362,401.02

0.00

0.00

11510-00000

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

0.00

0.00

3,362,401.02

3,362,401.02

0.00

0.00

11510-01000

ALMACEN GENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11511-00000

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

0.00

0.00

671,391.95

671,391.95

0.00

0.00

11511-00001

Materiales y útiles de impresión y reproducción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11511-00002

Papeleria y Articulos de Escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11511-00003

Articulos de Limpieza

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11511-00004

Material para Talleres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11511-02111

Papeleria y Articulos de Escritorio

0.00

0.00

51,601.78

51,601.78

0.00

0.00

11511-02112

Impresion de Formas

0.00

0.00

24,186.00

24,186.00

0.00

0.00

11511-02113

equipos menores de oficina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11511-02121

Materiales y útiles de impresión y reproducción

0.00

0.00

119,496.07

119,496.07

0.00

0.00

11511-02141

Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11511-02151

Material impreso e información digital

0.00

0.00

91,593.60

91,593.60

0.00

0.00

11511-02161

Articulos de Limpieza

0.00

0.00

39,427.47

39,427.47

0.00

0.00

11511-02171

Materiales Didactico

0.00

0.00

26,125.99

26,125.99

0.00

0.00

11511-02172

Material impreso e información digital

0.00

0.00

318,961.04

318,961.04

0.00

0.00

11512-00000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

0.00

0.00

72,776.00

72,776.00

0.00

0.00

11512-02211

Alimentos para el Personal

0.00

0.00

72,776.00

72,776.00

0.00

0.00

11512-02212

Alimentos para el Personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11512-02231

Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11513-00000

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

0.00

0.00

833,247.26

833,247.26

0.00

0.00

11513-00001

Otros Materiales y Suministros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Pagina 41 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11513-02461

Material eléctrico

0.00

0.00

498,821.85

498,821.85

0.00

0.00

11513-02471

ARTICULOS METALICOS

0.00

0.00

49,300.00

49,300.00

0.00

0.00

11513-02481

Materiales complementarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11513-02491

Otros Materiales y Suministros

0.00

0.00

285,125.41

285,125.41

0.00

0.00

11513-02492

Material eléctrico y electronico

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11514-00000

PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

0.00

0.00

1,334,489.52

1,334,489.52

0.00

0.00

11514-02511

Productos quimicos basicos

0.00

0.00

6,869.52

6,869.52

0.00

0.00

11514-02512

ASFALTO

0.00

0.00

1,327,620.00

1,327,620.00

0.00

0.00

11514-02521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11514-02531

Medicinas y productos farmacéuticos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11514-02532

Medicinas y productos farmacéuticos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11514-02541

Materiales, accesorios y suministros médicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11514-02551

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11514-02561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11514-02562

Productos quimicos basicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11514-02563

Materiales, accesorios y suministros médicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11515-00000

COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS

0.00

0.00

67,500.36

67,500.36

0.00

0.00

11515-02611

Combustibles, lubricantes y aditivos

0.00

0.00

67,500.36

67,500.36

0.00

0.00

11515-02612

Combustibles, lubricantes y aditivos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11516-00000

VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

0.00

0.00

378,836.40

378,836.40

0.00

0.00

11516-00001

Uniformes al personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11516-00002

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11516-00003

Prendas de seguridad y proteccion personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11516-00004

Material deportivo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11516-02711

Uniformes al personal

0.00

0.00

3,345.44

3,345.44

0.00

0.00

11516-02712

uniformes al personal sindicalizado

0.00

0.00

371,872.80

371,872.80

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

11516-02721

Prendas de seguridad y proteccion personal

0.00

0.00

489.64

489.64

0.00

0.00

11516-02722

prendas de seguridad sindicato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11516-02731

Material deportivo

0.00

0.00

3,128.52

3,128.52

0.00

0.00

11516-02741

Productos textiles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11516-02751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11517-00000

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11517-02821

Materiales de seguridad pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11517-02831

Prendas de protección para seguridad pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11518-00000

HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO

0.00

0.00

4,159.53

4,159.53

0.00

0.00

11518-00001

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11518-02911

Herramientas menores

0.00

0.00

3,122.59

3,122.59

0.00

0.00

11518-02921

Refacciones y accesorios menores de edificios

0.00

0.00

776.96

776.96

0.00

0.00

11518-02931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11518-02941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11518-02961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

11518-02981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

0.00

0.00

209.98

209.98

0.00

0.00

11518-02982

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11518-02983

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11518-02991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11518-02992

Accesorios Programa Zonas Prioritarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11900-00000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11910-00000

VALORES EN GARANTÍA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11920-00000

BIENES EN GARANTÍA (excluye depósitos de fondos)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11930-00000

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

BIENESCuenta DERIVADOS DE Nombre EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

11930-00001

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

12000-00000

ACTIVO NO CIRCULANTE

12100-00000

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

12110-00000

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,238,877,218.92

0.00

14,412,521.09

5,010,440.00

1,248,279,300.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INVERSIONES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12111-00000

DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12112-00000

DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12120-00000

TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12121-00000

BONOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12122-00000

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12123-00000

OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12129-00000

OTROS VALORES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12130-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12131-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12132-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12133-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12134-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12135-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12136-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12137-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12138-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12139-00000

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12140-00000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12141-00000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12142-00000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12143-00000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12200-00000

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12220-00000

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12240-00000

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12241-00000

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12242-00000

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12243-00000

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12300-00000

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1,085,532,046.76

0.00

14,225,581.27

5,000,000.00

1,094,757,628.03

0.00

12310-00000

TERRENOS

1,055,077,466.08

0.00

5,147,888.52

5,000,000.00

1,055,225,354.60

0.00

12310-01000

TERRENOS Y EDIFICIOS

1,055,077,466.08

0.00

5,147,888.52

5,000,000.00

1,055,225,354.60

0.00

12320-00000

VIVIENDAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12330-00000

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

2,474,094.83

0.00

0.00

0.00

2,474,094.83

0.00

12340-00000

INFRAESTRUCTURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12341-00000

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12342-00000

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12343-00000

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12344-00000

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12345-00000

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12346-00000

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12347-00000

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12348-00000

INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12349-00000

INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA

12350-00000

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

12351-00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,980,485.85

0.00

9,077,692.75

0.00

37,058,178.60

0.00

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12351-06111

Mejoramiento de Viviendas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12351-10000

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12351-12000

LOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12351-13000

TECHO TERRADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12351-14000

SUSTITUCION DE JACAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12351-15000

PIE DE CASA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12352-00000

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

2,647,969.73

0.00

5,087,916.97

0.00

7,735,886.70

0.00

12352-06121

Edificacion no habitacional

534,740.03

0.00

3,102,985.82

0.00

3,637,725.85

0.00

12352-06122

Infraestructura,Deportiva,Educacional y Cultural

2,113,229.70

0.00

1,984,931.15

0.00

4,098,160.85

0.00

12352-10000

DEPORTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12352-11001

CONADE 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12353-00000

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD,TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

7,851,187.26

0.00

0.00

0.00

7,851,187.26

0.00

12353-06131

Infraestructura para Agua Potable

7,587,287.26

0.00

0.00

0.00

7,587,287.26

0.00

12353-06132

Electrificacion Rural y de Colonias Pobres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12353-06133

Infraestructura electrica

263,900.00

0.00

0.00

0.00

263,900.00

0.00

12353-10000

INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12353-20000

ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12353-21000

LINEAS DE DISTRIBUCION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12353-21001

7045/2013 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES EJ, MADRID

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12353-21002

7046/2013 ELECTRIFICACION RURAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12353-21003

ELECTRIFICAION RURAL REFRENDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12353-23000

SUBESTACION ELECTRICAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-00000

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

11,146,140.46

0.00

3,272,501.72

0.00

14,418,642.18

0.00

12354-06141

Alcantarillado

1,990,030.02

0.00

0.00

0.00

1,990,030.02

0.00

12354-06142

Drenaje y Letrinas

359,158.59

0.00

0.00

0.00

359,158.59

0.00

12354-06143

URBANIZACION MUNICIPAL

4,420,180.20

0.00

3,139,937.41

0.00

7,560,117.61

0.00

12354-06144

URBANIZACION RURAL

4,376,771.65

0.00

132,564.31

0.00

4,509,335.96

0.00

12354-10000

ALCANTARILLADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-11000

SUBCOLECTORES Y COLECTORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-12000

PLANTAS TRATADORAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-20000

URBANIZACION MUNICIPAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-21000

REHABILITACION DE PLAZAS CIVICAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-22000

PAVIMENTACION DE CALLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-22001

7084/2013 Recarpeteo Asfaltico En Blvd. Ejercito Mexicano

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-22002

7019/2012 PROMOTORA BERSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-22003

7048/2013 REFRENDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-23000

ALUMBRADO PUBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12354-23001

7085/2013 RM ALUMBRADO PLAZUELA CERRO DE LA CRUZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12355-00000

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

2,863,086.15

0.00

717,274.06

0.00

3,580,360.21

0.00

12355-06151

Caminos Rurales

1,889,424.71

0.00

546,796.62

0.00

2,436,221.33

0.00

12355-06152

CAMINOS Y TERRACERIAS

131,331.52

0.00

0.00

0.00

131,331.52

0.00

12355-06154

VIAS DE COMUNICACION RURAL

0.00

0.00

170,477.44

0.00

170,477.44

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12355-06155

Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales

842,329.92

0.00

0.00

0.00

842,329.92

0.00

12355-10000

CAMINOS RURALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12355-11000

REAHBILITACION DE CAMINOS RURALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12355-11001

7086/2013 RM CONSTRUCCION DE DOS BORDOS EJ. SAN JOSE DE VIÑEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12355-12000

PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-00000

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO

3,472,102.25

0.00

0.00

0.00

3,472,102.25

0.00

12356-06161

Infraestructura Basica de Salud

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-06162

Rehabilitacion de escuelas

2,486,133.42

0.00

0.00

0.00

2,486,133.42

0.00

12356-06164

Otras Construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-06221

EDIFICACION NO HABITACIONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-10000

INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-11000

CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-12000

CONTRUCCION DE UNIDADES MEDICAS RURALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-20000

INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-21000

ESCUELAS NIVEL PREESCOLAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-21001

SJ/7090/2013 PR JARDIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-21002

SJ/7145/2013 PR JARDIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-22000

ESCUELAS NIVEL PRIMARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-22001

SJ/7033/2013 CP PRIMARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-22002

SJ/7146/2013 PR PRIMARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-22003

SJ/7147/2013 PR PRIMARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-23000

ESCUELAS NIVEL SECUNDARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-24000

ESCUELAS NIVEL PREPARATORIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-25000

ESCUELAS OTROS NIVELES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-25001

SJ/7056/2013 PAMAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-25002

PAMAR FAISM 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

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Pagina 48 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12356-30000

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

985,968.83

0.00

0.00

0.00

985,968.83

0.00

12356-31000

DESARROLLO AGRICOLA

120,000.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

12356-31001

O.P. 2015 -IMPULSO PRODUCTIVO HUERTO-

120,000.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

12356-31002

IAG/7003/15PR CONST.CERCO PERIMETRAL EST.AGRICOLA EJ. 6 OCT.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32000

DESARROLLO PECUARIO

865,968.83

0.00

0.00

0.00

865,968.83

0.00

12356-32001

TG/7051/2013 CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA EL PARAISO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32002

TG/7044/2013 CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA EL VERGEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32003

TG/7052/2013CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA SANTA CLARA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32004

TG/7046/2013 CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA 6 DE OCTUBRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32005

TG/7053/2013 CONSTRUCCION SALA DE ORDEÑA EL BARRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32006

TG/7054/2013 CONSTRUCCION TEJABAN CAPRINO HUITRON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32007

TG/7050/2013 TEJABAN CAPRINO NUEVO BARRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32008

IPE/7001/14 PR TEJABAN CAPRINO EJ.CHIHUAHUITA VIEJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32009

IPE/7008/14PR SALA D/ORDEÑA EJ.LAZARO CARDENES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32010

IPE/7003/14PR TEJABAN CAPRINO EJ. JIMENEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32011

IPE/7002/14PR TEJABAN CAPRINO EJ.JIMENEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32012

IPE/7006/14PR TEJABAN CAPRINO EJ. LA PLATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32013

IPE/7004/14PR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32014

IPE/7005/14PR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32015

IPE/7007/14PR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32016

IPE/7011/14PR CORRAL Y TEJABAN EJ. EL QUEMADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32017

IAP/7010/14 PR SALA EXTRAC.MIEL EJ.ESMERALDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32018

IPE/70014/15 PR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-32019

IPE/7002/15 PR CORRAL CAPRINO

48,504.24

0.00

0.00

0.00

48,504.24

0.00

12356-32020

IPE/7001/15 PR CORRAL CAPRINO

97,464.59

0.00

0.00

0.00

97,464.59

0.00

12356-32021

O.P. 2015 -PROYECTO INTEGRAL DE CABRAS

720,000.00

0.00

0.00

0.00

720,000.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12356-33000

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-33001

TG/7035/2013 INVERNADERO EJ. GREGORIO GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-33002

TG/7036/2013 INVERNADERO EJ ARCINAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-33003

TG/7037/2013 INVERNADERO EJ EL JUNCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-33004

TG/7038/2013 INVERNADERO EJ BERLIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-33005

TG REFRENDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-35000

DESARROLLO APICULTURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-35001

IAP/7009/14PR SALA EXTRACCION MIEL EJ.TEHUA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-35002

IAP/7004/15PR SALA EXTRACION MIEL EJ. PASTOR ROUAIX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-40000

OTRAS CONSTRUCCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-41000

REHABILITACION DE SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-42000

GASTOS INDIRECTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12356-42001

ACTIVOS INFRA 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12357-00000

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN EN PROCESOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12359-00000

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12359-06191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12360-00000

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12361-00000

EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12362-00000

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12362-06221

Edificación no habitacional

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12363-00000

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PETRÓLEO,GAS,ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12364-00000

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12365-00000

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12366-00000

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12367-00000

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12369-00000

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12369-00001

7001/2013 Remodelacion Teatro Alberto M.Alvarado CONACULTA 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12369-00002

CONACULTA 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12390-00000

OTROS BIENES INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12400-00000

BIENES MUEBLES

149,612,362.15

0.00

186,939.82

10,440.00

149,788,861.97

0.00

12410-00000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

37,887,374.31

0.00

1,972.00

0.00

37,889,346.31

0.00

12410-01000

EQUIPO DE ADMINISTRACION

5,037,722.72

0.00

0.00

0.00

5,037,722.72

0.00

12411-00000

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

5,745,325.47

0.00

1,972.00

0.00

5,747,297.47

0.00

5,745,325.47

0.00

1,972.00

0.00

5,747,297.47

0.00

780,305.37

0.00

0.00

0.00

780,305.37

0.00

780,305.37

0.00

0.00

0.00

780,305.37

0.00

26,317,433.75

0.00

0.00

0.00

26,317,433.75

0.00

12411-01000 12412-00000 12412-01000 12413-00000

Muebles de Oficina y Estantería MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA Muebles, Excepto de Oficina y Estantería EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

12413-01000

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

26,317,433.75

0.00

0.00

0.00

26,317,433.75

0.00

12419-00000

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

6,587.00

0.00

0.00

0.00

6,587.00

0.00

6,587.00

0.00

0.00

0.00

6,587.00

0.00

12419-01000

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

12420-00000

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

971,252.10

0.00

69,213.89

0.00

1,040,465.99

0.00

12421-00000

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

355,930.19

0.00

0.00

0.00

355,930.19

0.00

355,930.19

0.00

0.00

0.00

355,930.19

0.00

10,846.00

0.00

0.00

0.00

10,846.00

0.00

10,846.00

0.00

0.00

0.00

10,846.00

0.00

320,878.28

0.00

0.00

0.00

320,878.28

0.00

320,878.28

0.00

0.00

0.00

320,878.28

0.00

12421-01000 12422-00000 12422-01000 12423-00000 12423-01000

Equipos y Aparatos Audiovisuales APARATOS DEPORTIVOS Aparatos Deportivos CÁMARAS FOTOGRÁTICAS Y DE VIDEO Cámaras Fotográficas y de Video

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 12429-00000 12429-01000

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

283,597.63

0.00

69,213.89

0.00

352,811.52

0.00

283,597.63

0.00

69,213.89

0.00

352,811.52

0.00

12430-00000

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

99,773.34

0.00

0.00

0.00

99,773.34

0.00

12431-00000

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

75,218.31

0.00

0.00

0.00

75,218.31

0.00

75,218.31

0.00

0.00

0.00

75,218.31

0.00

24,555.03

0.00

0.00

0.00

24,555.03

0.00

24,555.03

0.00

0.00

0.00

24,555.03

0.00

12431-01000 12432-00000 12432-01000

Equipo Médico y de Laboratorio INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO Instrumental Médico y de Laboratorio

12440-00000

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

74,998,801.34

0.00

0.00

0.00

74,998,801.34

0.00

12441-00000

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

74,595,945.74

0.00

0.00

0.00

74,595,945.74

0.00

74,595,945.74

0.00

0.00

0.00

74,595,945.74

0.00

236,395.60

0.00

0.00

0.00

236,395.60

0.00

236,395.60

0.00

0.00

0.00

236,395.60

0.00

12441-01000 12442-00000 12442-01000

Automóviles y Equipo Terrestre CARROCERÍAS Y REMOLQUES Carrocerías y Remolques

12443-00000

EQUIPO AEROESPACIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12444-00000

EQUIPO FERROVIARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12445-00000

EMBARCACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12449-00000

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

166,460.00

0.00

0.00

0.00

166,460.00

0.00

12449-01000

166,460.00

0.00

0.00

0.00

166,460.00

0.00

12450-00000

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Otros Equipos de Transporte

13,740,621.13

0.00

0.00

0.00

13,740,621.13

0.00

12450-01000

Equipo de Defensa y Seguridad

13,740,621.13

0.00

0.00

0.00

13,740,621.13

0.00

12460-00000

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

20,171,481.11

0.00

115,753.93

10,440.00

20,276,795.04

0.00

12460-01000

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

4,850,025.78

0.00

0.00

0.00

4,850,025.78

0.00

12461-00000

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12462-00000

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

214,192.81

0.00

0.00

0.00

214,192.81

0.00

12463-00000

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

15,428.00

0.00

0.00

0.00

15,428.00

0.00

12463-01000

Maquinaria y Equipo de Construcción

15,428.00

0.00

0.00

0.00

15,428.00

0.00

12464-00000

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

374,358.83

0.00

0.00

0.00

374,358.83

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 52 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

12464-01000

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de RefrigeraciónIndustrial y Comercial

12465-00000

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

12465-01000 12466-00000 12466-01000 12467-00000 12467-01000 12469-00000 12469-01000

Equipo de Comunicación y Telecomunicación EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA Herramientas y Máquinas-Herramienta OTROS EQUIPOS Otros Equipos

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

374,358.83

0.00

0.00

0.00

374,358.83

0.00

9,617,157.23

0.00

0.00

10,440.00

9,606,717.23

0.00

9,617,157.23

0.00

0.00

10,440.00

9,606,717.23

0.00

24,864.21

0.00

0.00

0.00

24,864.21

0.00

24,864.21

0.00

0.00

0.00

24,864.21

0.00

722,109.45

0.00

0.00

0.00

722,109.45

0.00

722,109.45

0.00

0.00

0.00

722,109.45

0.00

4,353,344.80

0.00

115,753.93

0.00

4,469,098.73

0.00

3,773,344.80

0.00

115,753.93

0.00

3,889,098.73

0.00

580,000.00

0.00

0.00

0.00

580,000.00

0.00

12469-01001

ESTACIONOMETROS

12470-00000

COLECCIONES,OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

1,743,058.82

0.00

0.00

0.00

1,743,058.82

0.00

12471-00000

BIENES ARTÍSTICOS,CULTURALES Y CIENTÍFICOS

1,743,058.82

0.00

0.00

0.00

1,743,058.82

0.00

12471-01000

BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

1,743,058.82

0.00

0.00

0.00

1,743,058.82

0.00

12472-00000

OBJETOS DE VALOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12480-00000

ACTIVOS BIOLÓGICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12481-00000

BOVINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12482-00000

PORCINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12483-00000

AVES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12484-00000

OVINOS Y CAPRINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12485-00000

PECES Y AGRICULTURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12486-00000

EQUINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12487-00000

ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12488-00000

ÁRBOLES Y PLANTAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12489-00000

OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12500-00000

ACTIVOS INTANGIBLES

1,617,810.01

0.00

0.00

0.00

1,617,810.01

0.00

12510-00000

SOFTWARE

1,073,086.42

0.00

0.00

0.00

1,073,086.42

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12510-01000

Software

1,073,086.42

0.00

0.00

0.00

1,073,086.42

0.00

12520-00000

PATENTES,MARCAS Y DERECHOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12521-00000

PATENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12522-00000

MARCAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12523-00000

DERECHOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12530-00000

CONCESIONES Y FRANQUICIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12531-00000

CONCESIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12532-00000

FRANQUICIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12540-00000

LICENCIAS

544,723.59

0.00

0.00

0.00

544,723.59

0.00

12541-00000

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

544,723.59

0.00

0.00

0.00

544,723.59

0.00

12542-00000

LICENCIAS INDUSTRIALES,COMERCIALES Y OTRAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12590-00000

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12600-00000

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12610-00000

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12610-01000

TERRENOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12610-02000

VIVIENDAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12610-03000

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12610-04000

OTROS BIENES INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-00000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-01000

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-02000

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-03000

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-04000

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-05000

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-06000

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12620-07000

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-08000

INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12620-09000

INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN,GAS Y PETROQUÍMICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-00000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-01000

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-02000

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-03000

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-04000

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-05000

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-06000

APARATOS DEPORTIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-07000

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-08000

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-09000

EQUIPO MEDICO Y DE LABORTATORIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-10000

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-11000

AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-12000

CARROCERIAS Y REMOLQUES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-13000

EQUIPO AEROESPACIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-14000

EQUIPO FERROVIARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-15000

EMBARCACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-16000

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-17000

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-18000

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-19000

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-20000

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-21000

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-22000

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12630-23000

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-24000

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12630-25000

OTROS EQUIPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-00000

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-01000

BOVINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-02000

PORCINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-03000

AVES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-04000

OVINOS Y CAPRINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-05000

PECES Y AGRICULTURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-06000

EQUINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-07000

ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-08000

ARBOLES Y PLANTAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12640-09000

OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-00000

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-01000

SOFTWARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-02000

PATENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-03000

MARCAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-04000

DERECHOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-05000

CONCESIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-06000

FRANQUICIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-07000

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-08000

LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12650-09000

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12700-00000

ACTIVOS DIFERIDOS

2,115,000.00

0.00

0.00

0.00

2,115,000.00

0.00

12710-00000

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

2,115,000.00

0.00

0.00

0.00

2,115,000.00

0.00

12710-06311

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo

2,115,000.00

0.00

0.00

0.00

2,115,000.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Generado por: ADELATORRE

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Pagina 56 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

12720-00000

DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12730-00000

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12740-00000

ANTICIPOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12900-00000

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12910-00000

BIENES EN CONCESIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12920-00000

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12922-00000

BIENES INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12923-00000

OTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12930-00000

BIENES EN COMODATO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12930-01000

Bienes en Comodato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000-00000

PASIVO

0.00

222,438,776.27

101,940,705.64

111,415,751.72

0.00

231,913,822.35

21000-00000

PASIVO CIRCULANTE

0.00

100,468,669.41

101,940,705.64

111,415,751.72

0.00

109,943,715.49

21100-00000

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

94,892,524.22

99,116,505.64

111,170,659.60

0.00

106,946,678.18

21110-00000

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

15,539,552.32

14,578,107.39

17,521,042.82

0.00

18,482,487.75

21110-00001

SUELDOS POR PAGAR

0.00

121,712.73

14,578,107.39

16,010,128.91

0.00

1,553,734.25

21110-00002

OBLIGACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

0.00

15,315,004.10

0.00

1,510,913.91

0.00

16,825,918.01

21110-03000

LIQUIDACIONES LABORALES PENDIENTES DE PAGAR

0.00

102,835.49

0.00

0.00

0.00

102,835.49

21110-03001

JOSE MARTINEZ MORA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110-03002

CESAR ALEJANDRO FRAGOSO PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110-03003

JOSE DE JESUS CORONADO PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110-03004

MARIA CONCEPCION AGUERO PAMANES

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

21110-03005

JAIME GUADALUPE SEGOVIA LOPEZ

0.00

2,835.49

0.00

0.00

0.00

2,835.49

21120-00000

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

50,644,058.44

61,789,617.85

69,293,906.31

0.00

58,148,346.90

21120-10000

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

0.00

50,644,058.44

61,789,617.85

69,293,906.31

0.00

58,148,346.90

21120-10001

AARON CONTRERAS SOLIS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10002

ABASTECEDORA DE ACEROS DE NUEVO LAREDO SA DE CV

0.00

21,367.47

0.00

0.00

0.00

21,367.47

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-10011

ALEJANDRINA TAPIA SOTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10074

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10085

CONSTRUCTORA CID SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10093

COPIMEX DE MONTERREY SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10100

XOCHITL IBARRA GONZALEZ

0.00

-0.60

18,502.00

18,502.00

0.00

-0.60

21120-10101

JESUS EDUARDO ACOSTA ACOSTA

0.00

251,553.58

272,348.90

75,922.62

0.00

55,127.30

21120-10102

PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA MAYRAN SA DE CV

0.00

382,800.00

98,600.00

0.00

0.00

284,200.00

21120-10103

ROBERTO CHAVEZ FLORES

0.00

354,230.41

39,010.00

80,506.40

0.00

395,726.81

21120-10104

JUAN JOSE VALENZUELA ZAPATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10105

ZAPATERIAS SUPER SA DE CV

0.00

89,942.90

89,942.91

5,173.60

0.00

5,173.59

21120-10106

TALLERES TIPOGRAFICOS DE LA LAGUNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10107

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

21120-10108

PUBLI IMPRESOS SA DE CV

0.00

352,100.01

287,925.92

103,909.90

0.00

168,083.99

21120-10109

MARIA DEL ROSARIO DE LA CERDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10110

CRISTINA QUIROGA NEVAREZ

0.00

1,654,896.41

23,444.30

3,358.96

0.00

1,634,811.07

21120-10111

CELSA EDITORES SA DE CV

0.00

232,000.00

58,000.00

0.00

0.00

174,000.00

21120-10113

MARTIN JOEL COBOS GUIRADO

0.00

17,400.00

0.00

5,800.00

0.00

23,200.00

21120-10114

JUAN CARLOS RAIGOSA DE LA PEÑA

0.00

140,000.00

30,000.00

0.00

0.00

110,000.00

21120-10115

TRANSPORTE DE PERSONAL PEQUEÑA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10116

ANGELICA ISSA GANDARA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10117

INGENIERIA AMBIENTAL Y DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA SA DE CV

0.00

329,772.00

0.00

61,800.00

0.00

391,572.00

21120-10118

ALICIA REYES CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10120

ELEVADORES SHINDLER SA DE CV

0.00

0.00

0.00

27,504.76

0.00

27,504.76

21120-10121

SALMON DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

10,337.52

0.00

0.00

0.00

10,337.52

21120-10122

RAMON BETANCOURT VAZQUEZ

0.00

0.00

34,800.00

69,600.00

0.00

34,800.00

21120-10123

BEATRIZ SALAZAR MARTINEZ

0.00

38,781.12

0.00

0.00

0.00

38,781.12

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-10124

FERNANDO RODRIGUEZ RIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10126

ROSA ANA GUTIERREZ ESPARZA

0.00

40,928.84

65,346.84

50,546.42

0.00

26,128.42

21120-10127

DULCE OLIVIA RAMOS VEGA

0.00

135,452.16

135,015.54

48,149.80

0.00

48,586.42

21120-10128

MARTIN BASURTO MUÑOZ

0.00

17,400.00

0.00

5,800.00

0.00

23,200.00

21120-10129

EDUARDO ALONSO GUERRA MACIAS

0.00

69,600.00

0.00

17,400.00

0.00

87,000.00

21120-10130

PINTURAS Y LACAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

93,582.41

60,050.88

60,227.94

0.00

93,759.47

21120-10131

BENJAMIN REYNOSO IBARRA

0.00

10,772.91

0.00

2,397.93

0.00

13,170.84

21120-10132

LUCIO SERVANDO GOMEZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10133

SERGIO PEIMBERT CARRERA

0.00

58,000.00

23,200.00

17,400.00

0.00

52,200.00

21120-10134

GEORGINA IBETH RODRIGUEZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10135

PINTURAS ACUARIO DEL NORTE SA DE CV

0.00

15,577.47

15,577.48

0.00

0.00

-0.01

21120-10136

GRUPO MULTIMEDIA LA OTRA PLANA SA DE CV

0.00

104,400.00

0.00

0.00

0.00

104,400.00

21120-10137

JOSE ANGEL RAMIREZ RIVERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10138

PHOENIZ BGH SA DE CV

0.00

34,800.00

34,800.00

0.00

0.00

0.00

21120-10139

JOSE MARIA HERNANDEZ PALACIOS

0.00

104,220.20

27,863.20

10,625.60

0.00

86,982.60

21120-10140

MAURICIO ALEJANDRO TORRES CAR

0.00

140,754.72

20,640.90

39,879.87

0.00

159,993.69

21120-10141

SOLUCIONES AVANZADAS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV

0.00

9,038.15

0.00

18,428.89

0.00

27,467.04

21120-10142

ROSA ALMA LOPEZ MARTINEZ

0.00

867,030.88

133,685.83

41,134.69

0.00

774,479.74

21120-10143

MARTHA CERVANTES UBALDO

0.00

65,482.00

14,674.00

23,954.00

0.00

74,762.00

21120-10144

LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE

0.00

72,751.04

118,887.45

523,753.93

0.00

477,617.52

21120-10145

GRICELDA GARCIA PADILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10146

BLANCA PATRICIA BORJAS MARTIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10147

GENARO MORALES HURTADO

0.00

646,034.80

88,376.40

11,275.20

0.00

568,933.60

21120-10148

EDUARDO HURTADO LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10149

RITA MARTINEZ NAVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10150

VICTORIA EDITORES SA DE CV

0.00

67,250.00

67,250.00

413,580.00

0.00

413,580.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 59 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-10151

INTELLISWITCH SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10152

FRANCISCO JAVIER ROMAN RODRIGUEZ

0.00

115,403.76

15,196.00

8,297.48

0.00

108,505.24

21120-10153

ROSA MARIA CANTU SALAZAR

0.00

290,000.00

0.00

0.00

0.00

290,000.00

21120-10154

MANUEL ALFREDO LEE SORIANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10155

FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ

0.00

11,600.00

11,600.00

11,600.00

0.00

11,600.00

21120-10157

JUAN ALONSO ESPINO GUERRA

0.00

5,800.00

5,800.00

5,800.00

0.00

5,800.00

21120-10158

JOSE LUIS RIVERA AGUILAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10159

JUAN AGUILAR RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10160

MARTHA SOCORRO RAMON GONZALEZ

0.00

658,374.52

270,128.32

243,939.88

0.00

632,186.08

21120-10161

VIVIANA DE JESUS SANCHEZ BUGA

0.00

13,837.84

0.00

2,076.01

0.00

15,913.85

21120-10162

RCAMEDICAL SA DE CV

0.00

156,941.51

0.00

0.00

0.00

156,941.51

21120-10163

JADE DISPLAY SA DE CV

0.00

266,800.00

0.00

37,120.00

0.00

303,920.00

21120-10164

SERGIO JESUS MINOR SEGOVIA

0.00

58,000.00

11,600.00

11,600.00

0.00

58,000.00

21120-10166

AXA SEGUROS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10167

ANGEL DE JESUS ORTIZ Y ZEPEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10168

YVETTE CHAURAND CISNEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10169

DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA

0.00

4,881,230.26

927,638.44

1,063,151.36

0.00

5,016,743.18

21120-10171

DISTRIBUIDORA DE COMB Y LUB DE DGO SA DE CV

0.00

478,016.72

313,054.12

340,508.41

0.00

505,471.01

21120-10172

DEMETRIO ZAMORA TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-10173

RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SE DE CV

0.00

4,281,087.28

0.00

0.00

0.00

4,281,087.28

21120-10174

IMAGEN SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11105

PROVEEDOR GENERAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11106

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11107

SOCORRO VAZQUEZ MIRANDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11108

LEOBARDO GARCIA QUIÑONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11110

JUANA MARIA MONTEMAYOR FARAKLAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11111

RICHARD ABRAHAM CRUZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 60 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11112

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

49,352.64

49,352.64

0.00

0.00

21120-11113

CAP CONSULTORES EN ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA SC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11114

CENTRO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11115

KARLA LUCIA HOLGUIN CERROQUE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11116

MARIA DE LA LUZ CERROQUE MURO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11118

ISAIAS SOLIS MALDONADO

0.00

0.00

36,540.00

36,540.00

0.00

0.00

21120-11119

CONSTRUCTORA E INGENIERIA GARSA S.A. DE C.V.

0.00

138,156.00

226,548.00

226,548.00

0.00

138,156.00

21120-11120

CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS LAGUNA SA DE CV

0.00

141,520.00

197,664.00

257,984.00

0.00

201,840.00

21120-11121

CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11122

CLAUDIA ROCIO TORRES REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11123

EDUARDO ALONSO GUERRA TORRES

0.00

77,720.00

233,160.00

155,440.00

0.00

0.00

21120-11124

ALMA VERONICA ALONSO GUERRA TORRES

0.00

87,000.00

0.00

17,400.00

0.00

104,400.00

21120-11125

LUIS JORGE GUTIERREZ CENICEROS

0.00

289,782.50

113,578.50

185,643.50

0.00

361,847.50

21120-11126

Citlalik Carine Flores Zarate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11127

CLAUDIA ISABEL SANTILLAN IBARRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11128

JUAN MINOR SEGOVIA

0.00

0.00

46,400.00

46,400.00

0.00

0.00

21120-11129

KARINA GUADALUPE AGUAYO RAMIREZ

0.00

0.00

17,980.00

17,980.00

0.00

0.00

21120-11130

ALMA LUZ TORRES GONZALEZ

0.00

75,400.00

150,800.00

150,800.00

0.00

75,400.00

21120-11131

CIELO GUADALUPE SOLIS REGALADO

0.00

0.00

24,360.00

24,360.00

0.00

0.00

21120-11132

MARIA DEL SOCORRO MUÑOZ VERDEJA

0.00

17,400.00

0.00

5,800.00

0.00

23,200.00

21120-11133

DESAZOLVES Y SERVICIOS SA DE CV

0.00

39,248.60

4,976.40

18,908.00

0.00

53,180.20

21120-11134

ANTONIO VENEGAS RAMIREZ

0.00

34,800.00

11,600.00

0.00

0.00

23,200.00

21120-11135

L.D.G. JOSE ERON VARGAS SALCIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11136

AMALIA JAQUEZ CARREON

0.00

1,392.00

0.00

0.00

0.00

1,392.00

21120-11137

SEGUNDO LLAMA ALATORRE

0.00

0.00

21,886.79

21,886.79

0.00

0.00

21120-11138

HIDRAULICA Y NEUMATICA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11139

ANDRES AVELINO PEREZ MARTINEZ

0.00

177,584.40

28,188.00

0.00

0.00

149,396.40

21120-11140

ABDON GARZA VANEGAS

0.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

0.00

23,200.00

21120-11141

TURISMO CERNA SA DE CV

0.00

256,180.00

60,000.00

16,240.00

0.00

212,420.00

21120-11142

FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11143

RAUL MORELL GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11144

CARLOS PORFIRIO RAMOS MENDOZA

0.00

141,707.97

147,873.14

7,362.74

0.00

1,197.57

21120-11145

FRENTE DE PRODUCTOS DEMOCRATICOS, A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11146

COMERCIALIZADORA OLHMAN SA DE CV

0.00

0.00

0.00

63,857.83

0.00

63,857.83

21120-11147

MIRIAM LETICIA MEJORADA HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11148

HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV

0.00

356,074.91

5,800.00

20,909.21

0.00

371,184.12

21120-11149

PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

-0.76

0.00

0.00

0.00

-0.76

21120-11150

JOSE CARLOS YONG MENDEZ

0.00

0.00

17,400.00

52,200.00

0.00

34,800.00

21120-11151

RADIOMOVIL DIPSA. SA DE CV

0.00

0.00

62,426.00

62,426.00

0.00

0.00

21120-11152

SOCORRO VAZQUEZ MIRANDA

0.00

402,145.46

135,336.50

122,472.80

0.00

389,281.76

21120-11153

ANAKAREN VEGA PINEDA

0.00

167,850.00

69,660.00

0.00

0.00

98,190.00

21120-11154

LEOBARDO GARCIA QUIÑONES

0.00

727,468.88

0.00

37,828.76

0.00

765,297.64

21120-11155

DISTRIBUCIONES RG Y CIA. SA DE SC

0.00

28,778.17

0.00

0.00

0.00

28,778.17

21120-11156

GUTIERREZ FERRETEROS SA DE CV

0.00

125,348.45

0.00

50,997.54

0.00

176,345.99

21120-11157

MANUEL ALEJANDRO PEÑA SOSA

0.00

0.00

2,320.00

2,320.00

0.00

0.00

21120-11158

CLAUDIA CONCEPCION ORTIZ ESCOBEDO

0.00

62,860.00

62,860.00

0.00

0.00

0.00

21120-11159

JOSE LUIS CONTRERAS BATRES

0.00

141,830.88

20,648.00

0.00

0.00

121,182.88

21120-11160

TRANQUILINO REYNOSO SILVA

0.00

205,899.56

0.00

0.00

0.00

205,899.56

21120-11161

TV AZTECA S A B DE C V

0.00

81,200.00

0.00

0.00

0.00

81,200.00

21120-11162

MANUEL TORRES JR. GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11163

CHRISTIAN GUILLERMO SOLIS LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11164

ROGELIO GARCIA VAZQUEZ

0.00

11,600.00

394,509.46

677,509.45

0.00

294,599.99

21120-11165

GUILLERMO GILBERTO GONZALEZ MARIN

0.00

9,000.25

0.00

9,000.25

0.00

18,000.50

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11166

MOTOS Y BICICLETAS GORAY SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11167

SALPER SA DE CV

0.00

0.01

0.00

11,138.84

0.00

11,138.85

21120-11168

BERTHA ELENA QUINTANA DIAZ

0.00

14,499.99

5,600.00

0.00

0.00

8,899.99

21120-11169

TRANSPORTES Y SERVICIOS JACA SA DE CV

0.00

24,708.00

24,708.00

25,520.00

0.00

25,520.00

21120-11170

LUIS MIGUEL HERNANDEZ LEYVA

0.00

1,044.00

0.00

0.00

0.00

1,044.00

21120-11171

NORINET URBINA AYALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11172

EDITORIAL LA OPINION, S.A.

0.00

1,468,060.00

533,390.00

133,980.00

0.00

1,068,650.00

21120-11173

TECNOPRO DE MEXICO SA DE CV

0.00

14,861.34

0.00

0.00

0.00

14,861.34

21120-11174

TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11175

ESTRATEGIA COMUNICACION E IMAGEN SA DE CV

0.00

40,600.00

0.00

8,120.00

0.00

48,720.00

21120-11176

JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11177

RAUL SOTO CAMARGO

0.00

8,700.00

0.00

8,700.00

0.00

17,400.00

21120-11178

SERVICIOS FISCALES INTEGRADOS S.C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11179

MARIA PATRICIA OSTIGUIN SALAS

0.00

34,800.00

17,400.00

17,400.00

0.00

34,800.00

21120-11180

ESPACIO EDITORIAL COAHUILENSE SA DE CV

0.00

0.00

0.00

11,600.00

0.00

11,600.00

21120-11181

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

0.00

414,219.62

272,664.68

129,905.83

0.00

271,460.77

21120-11182

CRISTINA MARIA QUINTANA AVIñA

0.00

3,480.00

0.00

3,480.00

0.00

6,960.00

21120-11183

JOSE GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ

0.00

11,600.00

5,800.00

5,800.00

0.00

11,600.00

21120-11184

MIGUEL AYAX GONZALEZ HUBBARD

0.00

203,000.00

0.00

0.00

0.00

203,000.00

21120-11185

ALVARO GONZALEZ RAMOS

0.00

34,800.00

0.00

0.00

0.00

34,800.00

21120-11186

CENTRO LLANTERO EL CENTAURO SA DE CV

0.00

52,513.21

0.00

17,829.20

0.00

70,342.41

21120-11187

LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ

0.00

41,458.40

29,777.20

34,469.40

0.00

46,150.60

21120-11188

ROSA CRUZ MORALES HURTADO

0.00

54,822.52

22,695.04

6,120.01

0.00

38,247.49

21120-11189

ARACELY DELGADO MONARREZ

0.00

25,427.55

0.00

0.00

0.00

25,427.55

21120-11190

SERGIO ALBERTO SORIANO ROCHA

0.00

0.00

0.00

14,716.03

0.00

14,716.03

21120-11191

ZAPETAS DE TORREON SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11193

MARIA LUISA HERNANDEZ MEJIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11194

S.H.C.P.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11195

TESOFE -Tesoreria de la Federacion-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11196

MARIA CONCEPCION MICHEL MEDRANO

0.00

47,850.00

47,850.00

0.00

0.00

0.00

21120-11197

QUETZALI LIZULI FLORES ZARATE

0.00

190,008.00

81,606.00

71,456.00

0.00

179,858.00

21120-11198

PUENTE Y OBRAS SA DE CV

0.00

100,057.90

24,823.17

0.00

0.00

75,234.73

21120-11199

JESUS MANUEL REYES CASAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11200

LORENA FERNANDEZ GARCIA

0.00

500.77

500.77

0.00

0.00

0.00

21120-11201

MARIO HECTOR PATIÑO SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11202

SERGIO ELIAS FACIO GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11203

CIA PERIODISTICA EL SOL DE DURANGO S.A. DE C.V.

0.00

538,211.93

0.00

122,671.25

0.00

660,883.18

21120-11205

NESTOR GERARDO PEÑA MORALES

0.00

123,324.23

114,044.19

40,177.76

0.00

49,457.80

21120-11206

OLIMPIA DE LA TORRE SOTO

0.00

13,920.00

0.00

0.00

0.00

13,920.00

21120-11207

MARIO JULIO GALVEZ NARRO

0.00

34,800.00

34,800.00

0.00

0.00

0.00

21120-11208

ANA CAROLINA RODRIGUEZ ROMERO

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

21120-11210

JOSUE AMBROSIO GALVAN SALAS

0.00

23,423.03

0.00

0.00

0.00

23,423.03

21120-11211

CARLOS ARMANDO DE LARA ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11212

EDGARDO VILLALOBOS BERMUDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11213

FRANCISCO APOLONIO JAQUEZ AGUILERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11214

HECTOR MAXIMINO ESQUIVEL FACIO

0.00

129,943.96

26,529.97

5,220.00

0.00

108,633.99

21120-11215

ALBERTO SILVEYRA FAYA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11216

SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTES DE APOYOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11217

RAFAEL DE JESUS COVARRUBIAS SALAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11218

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ DE LA FUENTE

0.00

791,714.96

38,860.00

1,157.50

0.00

754,012.46

21120-11219

GRUPO CERNA MARTINEZ S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11220

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.00

0.00

0.00

6,908,019.00

0.00

6,908,019.00

21120-11221

FUNDACION TELETON MEXICO AC

0.00

1,769,527.98

1,769,527.98

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Pagina 64 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11222

BATTERY CENTER TORREON S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11223

AF BANREGIO SA DE CV SOFOM ER BANREGIO GRUPO FINANCIERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11224

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

0.00

0.00

3,211,825.83

3,211,825.83

0.00

0.00

21120-11225

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11226

CIA EDITORA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11227

BADIR SAMIR MINOR LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11228

ALBERTO ALFONSO DAVILA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11229

CLAUDIA ELENA GUERRERO ESCAMILLA

0.00

75,400.00

40,000.00

0.00

0.00

35,400.00

21120-11230

JUANA MARIA MONTEMAYOR FARAKLAS

0.00

29,500.00

0.00

29,500.00

0.00

59,000.00

21120-11231

COMPAÑÍA PAPELERA DEL NAZAS SA DE CV

0.00

2,578.00

36,955.52

34,377.52

0.00

0.00

21120-11232

RAFAEL SERNA GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11233

FERNANDO LOPEZ DELGADILLO

0.00

28,251.80

0.00

0.00

0.00

28,251.80

21120-11234

JUANA RAMIREZ HERNANDEZ

0.00

3,874.40

0.00

0.00

0.00

3,874.40

21120-11235

JOSE LUIS TELLEZ MONTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11236

NATALIA MERAZ RUVALCABA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11237

JOSEFINA CHAVEZ DEL TORO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11238

BLANCA ALICIA JIMENEZ RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11239

RED SISTEM DE MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11240

AUTOBUSES CUAUHTEMOC SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11241

MARCELA GUILLEN GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11242

APOLINAR DE LEON TORRES

0.00

9,280.00

0.00

0.00

0.00

9,280.00

21120-11243

RODOLFO ONOFRE AGUERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11244

ALEJANDRO AHUMADA RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11245

EVENTOS BRILLANTES LAGUNA SA DE CV

0.00

77,600.00

0.00

0.00

0.00

77,600.00

21120-11246

MISOL AUTOMOTRIZ SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11247

JUAN CARLOS FRANCO SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 65 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11248

JORGE ENRIQUE ALMANZA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11249

KAREM GEORGINA LUNA NIÑO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11250

JUAN ANTONIO BORREGO SECO

0.00

3,382.32

3,701.41

3,701.41

0.00

3,382.32

21120-11251

COMBUSTIBLES MURPA SA DE CV

0.00

150,755.85

206,525.55

198,482.93

0.00

142,713.23

21120-11252

BANORTE

0.00

0.00

21,457.32

21,457.32

0.00

0.00

21120-11253

MULTIMEDIOS SA DE CV

0.00

1,562,520.00

0.00

0.00

0.00

1,562,520.00

21120-11254

MARIA FERNANDA RENTERIA CORTEZ

0.00

328,959.92

67,959.76

16,156.48

0.00

277,156.64

21120-11255

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES CUERDA SA DE CV

0.00

8,404.20

0.00

0.00

0.00

8,404.20

21120-11256

TECNOLOGIA AGROPECUARIA EUROLGUNERA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11257

CARLOS ALFONSO BENAVIDES TREVIÑO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11258

SAM AUTOS SA DE CV

0.00

153,806.90

32,807.77

14,372.10

0.00

135,371.23

21120-11259

JESUS GERARDO GONZALEZ SECO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11260

OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11261

YUVENY ANTONIO LEAL MENDEZ

0.00

37,827.60

0.00

0.00

0.00

37,827.60

21120-11262

IRMA SOLIS ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11263

PERGOM SA DE CV

0.00

162,400.00

34,800.00

34,800.00

0.00

162,400.00

21120-11264

CINTHIA YARELI LOZANO RUBIO

0.00

57,732.00

0.00

0.00

0.00

57,732.00

21120-11265

JUAN JAIME CUEVAS ARZOLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11266

ELIZABETH TERRAZAS GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11267

JOSE ANTONIO GASCA QUIRINO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11268

YOLANDA GALLEGOS ALVAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11269

ESTACION DE SERVICIO LATILLAS SA DE CV

0.00

1,012,206.87

238,486.06

399,521.84

0.00

1,173,242.65

21120-11270

JOSE DIONISIO DE LA CRUZ CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11271

I.S.S.S.T.E.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11272

AUTOS ALAMEDA S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11273

CUAUHTLI NETZAHUALCOYOTL SALAZAR FLORES

0.00

116,176.00

0.00

0.00

0.00

116,176.00

21120-11274

RAMIRO GARZA RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

2,784.00

0.00

2,784.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 66 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11275

ADRIANA RAMIREZ GUEVARA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11276

SILVIA NIETO MORALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11277

SANTIAGO JACOBO PARADA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11278

INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV

0.00

17,516.00

0.00

14,036.00

0.00

31,552.00

21120-11279

GUADALUPE CRUZ GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11280

CESAR IVAN CORDOVA SOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11281

MA. JOSEFINA MARTINEZ SANCHEZ

0.00

410,862.60

100,000.00

1,327,620.00

0.00

1,638,482.60

21120-11282

BITLAG SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11283

DIANA JANETH RUBIO RANGEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11284

LAURENTIUS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11285

GALAX GYM, AC

0.00

24,920.00

29,920.00

5,000.00

0.00

0.00

21120-11286

CELSA DISTRIBUCIONES SA DE CV

0.00

139,200.00

46,400.00

0.00

0.00

92,800.00

21120-11287

COMUNICACION MAC SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11288

CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11289

JOSE RAMON MATA BOLIVAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11290

JUAN ANTONIO AYALA ESPARZA

0.00

16,240.00

0.00

0.00

0.00

16,240.00

21120-11291

MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MENESES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11292

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV

0.00

550,284.98

0.00

0.00

0.00

550,284.98

21120-11293

RICARDO ALBERTO MARTINEZ CAMACHO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11294

VELIA AURORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11295

IMPHER DE MEXICO S.A DE C.V.

0.00

27,789.59

0.00

0.00

0.00

27,789.59

21120-11296

SEMEX SA DE CV

0.00

433,647.89

54,564.00

0.00

0.00

379,083.89

21120-11297

JOSE DE LA LUZ GONZALEZ EMILIANO

0.00

22,024.95

0.00

0.00

0.00

22,024.95

21120-11298

JORGE TORRES FERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11299

CHAPA RECTIFICACIONES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11300

SOFILAB, SA DE CV

0.00

137,279.04

0.00

0.00

0.00

137,279.04

21120-11301

OSCAR ALVARADO CIGARROA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 67 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11302

MARIA FRANCO ESCOBAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11303

CESAR FRANCISCO LAZALDE ATAYDE

0.00

13,858.52

0.00

0.00

0.00

13,858.52

21120-11304

JORGE FAUSTO GARCIA DE LA RIVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11305

VIDRIOS Y ALUMINIOS AGUILERA SA DE CV

0.00

154,989.92

0.00

864.20

0.00

155,854.12

21120-11306

TODAS LAS LLANTAS S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11307

CIA PÉRIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA SA DE CV

0.00

377,000.00

75,400.00

75,400.00

0.00

377,000.00

21120-11308

GRUPO GRAGOO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

34,800.00

0.00

34,800.00

21120-11309

GB ALIMENTOS SA DE CV

0.00

14,472.00

7,572.00

0.00

0.00

6,900.00

21120-11310

JESUS LOPEZ RAMIREZ

0.00

6,960.00

0.00

0.00

0.00

6,960.00

21120-11311

ELSA CAROLINA SOLORIO RODRIGUEZ

0.00

760,844.00

156,600.00

208,800.00

0.00

813,044.00

21120-11312

TECNOLOGIA Y ASESORIA EN REDES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11313

PHASE AUDIO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11314

FERSOL ILUMINACIÓN SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11315

FRANCISCO ROBERTO GUALAJARA ALCANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11316

SOCORRO ARIANE RODRIGUEZ OCHOA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11317

LILIA YADIRA FRAUSTO SOTO

0.00

139,747.36

18,188.80

0.00

0.00

121,558.56

21120-11318

DISTRIBUIDORA LAGUNERA DEL NORTE SA DE CV

0.00

46,679.46

0.00

0.00

0.00

46,679.46

21120-11319

LAURA IVONNE GONZALEZ LEYVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11320

CAMPO TURISTA EL CAMPESTRE SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11321

HUGO ALBERTO AMAYA GUZMAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11322

PORFIRIO HERNANDEZ URQUIZO

0.00

18,560.00

0.00

0.00

0.00

18,560.00

21120-11323

RAUL AMADOR SIFUENTES

0.00

23,200.00

0.00

0.00

0.00

23,200.00

21120-11324

PASCUAL ALVARADO MALDONADO

0.00

0.00

0.00

11,600.00

0.00

11,600.00

21120-11325

KARINA GUALAJARA ALCANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11326

SEP INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11327

AXMILAB SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11328

ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 68 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11329

COMPAÑIA ARTISTICA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11330

NANCY RODRIGUEZ DEL CASTILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11331

JULIO CESAR MEDINA VAZQUEZ

0.00

918,106.36

0.00

263,893.04

0.00

1,181,999.40

21120-11332

COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

2,257,435.73

588,337.13

1,009,523.06

0.00

2,678,621.66

21120-11333

JOSE LUIS MACIAS VARELA

0.00

7,919.32

0.00

0.00

0.00

7,919.32

21120-11334

R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO (AJUSTE NETO)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11335

MARIA GUADALUPE GONZALEZ JUAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11336

CONSTRUCTORA EDL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11337

LEMAR CONSTRUCTORES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11338

SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA (CUOTA SINDICAL)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11339

CESAR MANUEL TORRES ALVARADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11340

MIGUEL ANGEL SOTO MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11341

MARIA EUGENIA AVILA REYES

0.00

13,921.00

13,921.00

7,671.01

0.00

7,671.01

21120-11342

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

0.00

0.00

43,234,319.76

43,234,319.76

0.00

0.00

21120-11343

ONUS COMERCIAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11344

HOUSTON MEDICAL RENTAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11345

TRANSPORTES CORSARIOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11346

MAQUINARIA Y EQUIPO RENTERIA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11347

COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREON SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11348

TRANSPORTES XDE SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11349

SELENE SAMANTHA RODRIGUEZ MARTINEZ

0.00

0.00

53,592.00

53,592.00

0.00

0.00

21120-11350

ISABEL NUÑEZ DEL RIVERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11351

ARTURO FABIAN CASTRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11352

MERCADO DE ANDAMIOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11353

GERARDO ANTONIO FACCUSEH DABDOUB

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11354

EDUARDO NAVARRO DORANTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 69 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11355

MARIA ISABEL ESINOZA SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11356

FETRAMCO LAGUNA DE DURANGO S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11357

GUSTAVO ADOLFO IRIGOYEN OROZCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11358

MARIA DEL CARMEN ANDRADE DELGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11359

JOSE LUIS MELCHOR TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11360

SERVICIOS NOTARIALES Y ASESORIA JURIDICA INTEGRADA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11361

INTELICOMPR CONSULTORIA SC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11362

INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11363

ARESA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11364

ASESORIA Y SERVICIOS PARA EVENTOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11365

FRANCISCO JAVIER FRAIRE ZAMORA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11366

ROSA LUCIA DAVILA ALE

0.00

7,215.20

0.00

0.00

0.00

7,215.20

21120-11367

JACOBINA GRISELDA SANCHEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11368

DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11369

INDUSTRIAL ELECTRONICA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11370

ABDO RASSUL SABAG VELAZQUEZ

0.00

19,850.00

0.00

0.00

0.00

19,850.00

21120-11371

MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ CASTAÑEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11372

SC TRANSPORTES 13 MARZO SCL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11373

RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV

0.00

104,400.00

0.00

0.00

0.00

104,400.00

21120-11374

CLUB DE LEONES DE GOMEZ PALACIO AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11375

DEYANIRA ARIZPE HANDAL

0.00

109,545.20

35,472.80

0.00

0.00

74,072.40

21120-11376

INFORMATICA APLICADA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11377

AUTMOTRIZ DEL GUADIANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11378

SAUL NAJERA VAZQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11379

OTILIA ESTELA REYNOSO REBOLLOSO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11380

JOSE LUIS RIVERA CORDOVA

0.00

11,600.00

11,600.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 70 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11381

LOURDES PATRICIA DEVORA ZENDEJAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11382

CARLOS ALFREDO MONTOYA SALINAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11383

GLORIA TORRES HERNANDEZ

0.00

56,570.00

103,798.06

59,288.06

0.00

12,060.00

21120-11384

MEDIPERSONAL SERVICES DIVISION SALUD SC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11385

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11386

SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11387

LABORATORIO AUTOMOTRIZ DE LA LAGUNA SA

0.00

50,186.96

36,633.56

4,300.00

0.00

17,853.40

21120-11388

CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11389

TRANSPORTACION EMPRESARIAL Y DE TURISMO DE TORREON SA DE CV

0.00

5,568.00

5,568.00

0.00

0.00

0.00

21120-11390

HUGO BLANCO DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11391

ANA MARIA MUÑOZ VERDEJA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11392

FERNANDO GONZALEZ LA FUENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11393

SEMILLAS PORTER SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11394

MARIA CRISTINA ESPINOZA ARAGON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11395

VERONICA RAMIREZ VALADEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11396

INFONAVIT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11397

BADIR SAMIR MINOR LOPEZ

0.00

27,840.00

13,920.00

0.00

0.00

13,920.00

21120-11398

VENTACERO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

21120-11399

DENIMMOBEL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11400

ALAMO LAGUNA SA DE CV

0.00

2,347,881.24

0.00

0.00

0.00

2,347,881.24

21120-11401

JUANA LETICIA RIVERA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11402

SEVERO CARLOS MENDOZA HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11403

MANUEL JAIDAR LOPEZ

0.00

0.00

0.00

45,414.00

0.00

45,414.00

21120-11404

LUZ ADRIAN PATIÑO RUIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11405

SALUD ANIMAL MEXICANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11406

ROSA MARIA DE MONSERRAT TATAY MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11407

BLANCA ESTELA SILLER RUIZ

0.00

106,418.40

17,736.40

0.00

0.00

88,682.00

21120-11408

JESUS ANAYA OVIEDO

0.00

8,932.00

0.00

0.00

0.00

8,932.00

21120-11409

CENTRO INCUB. Y ACELERADOR DE EMP DE TEC DE INF DE GOMEZ PAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11410

ANNBAR SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11411

ASESORIA Y VENTAS A LA INDUSTRIA Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11412

JESUS RAMIREZ SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11413

HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11414

JOSE DE JESUS JAUREGUI IJEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11415

GUILLERMO SOLIS MALDONADO

0.00

0.00

5,800.00

5,800.00

0.00

0.00

21120-11416

ASOCIACION DE JUDO DEL ESTADO DE DURANGO AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11417

ADRIANA OFELIA GRANADO MARIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11418

MARIO ROBERTO DIAZ SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11419

LILIA SONIA CASAS FRANCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11420

CLAUDIA GEORGINA REED GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11421

COMERCIALIZADORA LOW S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11422

FITCH MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11423

CARLOS GUSTAVO VALDEZ PEREZ

0.00

567,000.00

0.00

0.00

0.00

567,000.00

21120-11424

INDUSTRIAL ARIAN SA DE CV

0.00

0.00

0.00

88,454.64

0.00

88,454.64

21120-11425

SERGIO HUMBERTO FRANCO SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11426

DIGITAL COMPANY MEXICO SA DE CV

0.00

217,244.28

0.00

31,097.09

0.00

248,341.37

21120-11427

RICARDO SORIANO TAGLE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11428

REFACCIONARIA DE LA LAGUNA DEL NORTE SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11429

MIGUEL ANGEL ESPINO GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11430

MIGUEL ANGEL SOLIS MALDONADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11431

CARLOS JAVIER CASTAÑON CUADROS

0.00

0.00

0.00

134,560.00

0.00

134,560.00

21120-11432

MUELLES Y RADIADORES DE DURANGO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 72 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11433

MULTILLANTAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11434

ANGELICA GONZALEZ DE LA CRUZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11435

NORBERTO ESCAREÑO MEDINA

0.00

0.00

0.00

3,480.00

0.00

3,480.00

21120-11436

JORGE ALFREDO CUEVAS REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11437

VICTOR MICHAEL DABDOUB VELAZQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11438

ANA MARIA FERNANDEZ GUEVARA

0.00

36,203.60

0.00

0.00

0.00

36,203.60

21120-11439

GONZALO GUERRERO ALVARADO

0.00

140,145.81

140,145.70

11,554.99

0.00

11,555.10

21120-11440

VOLUNTAD Y ACERO SC DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11441

PUBLICACIONES PERIODISTICAS DEL NORTE SC

0.00

69,600.00

0.00

69,600.00

0.00

139,200.00

21120-11442

SERGIO ESTRELLA OCHOA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11443

RICARDA GONZALEZ HERRADA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11444

VICTOR MANUEL CASTORENA URBINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11445

JUAN MANUEL GARCIA PRESA

0.00

7,447.20

0.00

0.00

0.00

7,447.20

21120-11446

ADAIA BARRERA ALVARADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11447

RUTH NAVARRO GUERRERO

0.00

21,576.00

11,136.00

0.00

0.00

10,440.00

21120-11448

URBANIZACION Y CANALIZACIONES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11449

EMILIO GONZALEZ MORALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11450

ABASTECEDORA MAXIMO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11451

ANA MARIA ESCAMILLA ESPINOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11452

TIENDAS SORIANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11453

RUBEN REYES SOLORZANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11454

ENZO ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ

0.00

129,880.66

0.00

0.00

0.00

129,880.66

21120-11455

TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11456

RAUL TALAMANTES AGUIRRE

0.00

23,200.00

11,600.00

0.00

0.00

11,600.00

21120-11457

JUAN RAYMUNDO JAIME RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11458

CONSUELO CUELLAR HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11459

RIVERS SYSTEMS SA DE CV

0.00

21,962.53

0.00

0.00

0.00

21,962.53

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 73 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11460

GABRIEL MONTOYA VILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11461

ANAHI ACUÑA CABRAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11462

BENITO GOMEZ GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11463

IN-K SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11464

BANAMEX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11465

FERNANDO EDUARDO AGUILERA ALVAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11466

TEDY AYUP GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11467

JOSE CRUZ MUÑOZ ARAMBULA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11468

HECTOR HUGO AGUIRRE ESPARZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11469

SERGIO ALVARADO FRANCO

0.00

37,183.80

0.00

0.00

0.00

37,183.80

21120-11470

SERGIO ARTURO LUNA MARROQUIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11471

FRANCISCO JAVIER MORALES FERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11472

JESUS FERNANDO MARTINEZ GALINDO

0.00

33,408.00

0.00

58,000.00

0.00

91,408.00

21120-11473

MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ BAILON

0.00

0.00

23,399.98

23,399.98

0.00

0.00

21120-11474

REMONSI TRACTOR PARTS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11475

DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11476

ALVARO CASTAÑO OROZCO

0.00

0.00

0.00

17,400.00

0.00

17,400.00

21120-11477

RODOLFO OSVALDO AYALA REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11478

REBECA ANTUNA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11479

GUSTAVO IXTA HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11480

MANUEL MUNIB BITAR CANAVATI

0.00

42,400.00

23,200.00

23,200.00

0.00

42,400.00

21120-11481

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES INNOVAMEX SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11482

MARTIN BLANCO GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11483

LILIANA FAVELA ALDANA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11484

DENIS ARACELI CASTRO ARELLANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11485

MARIA MAGDALENA ANGEL RANGEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11486

MARIA DEL SOCORRO AVILA MUÑIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Pagina 74 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11487

ORLANDO GARCIA ZARZOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11488

ALEJANDRA DE LEON ALATORRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11489

MARCOS AUTOMOTRIZ SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11490

DIINSEL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11491

MOTOPARTES TORREON SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11492

CONCENTRADORA DE AVALUOS SC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11493

CONAGUA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11494

BENJAMIN BALDERAS RUBIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11495

PROMOTORA DE PUBLICIDAD DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11496

MIGUEL ANGEL CHAVEZ MENDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11497

JESUS SAENZ GANDARILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11498

HERMENEGILDO GUZMAN LUCERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11499

MARIA DE LOS ANGELES MARIN ARELLANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11500

JUAN CARLOS CASTELLANOS MEZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11501

FELIX SALDIVAR HINOJOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11502

HERMENEGILDO GUZMAN LUCERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11503

MARIA DE LOS ANGELES MARIN ARELLANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11504

JUAN CARLOS CASTELLANOS MEZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11505

FELIX SALDIVAR HINOJOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11506

TGMEX S.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11507

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION GOMEZ PALACIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11508

ARTURO GIACOMAN MURRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11509

ROMAN REYES GONZALEZ

0.00

0.00

4,060.00

4,060.00

0.00

0.00

21120-11510

D RONCO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11511

JOSE DE JESUS GARCIA ESPINOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11512

GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL SA DE CV

0.00

69,600.00

23,200.00

0.00

0.00

46,400.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 75 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11513

JORGE ALBERTO MARTINEZ SCHMIDT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11514

JOSE CARLOS CEDILLO DOMINGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11515

LAURA GRAGEDA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

17,400.00

0.00

17,400.00

21120-11516

PUBLICISTAS DEL NORTE SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11517

DANIEL HECTOR AVALOS MIRELES

0.00

16,704.00

0.00

0.00

0.00

16,704.00

21120-11518

JUAN BELTRAN VALENZUELA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11519

JOSE IGNACIO SALAS SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11520

JOSE LUIS SALAS RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11521

PRODUCCIONES DIGITALES DEL NORTE SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11522

MANUEL ANTONIO ROCHA ANDRADE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11523

ROCIO ALEJANDRA MEJIA AGUILAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11524

HECTOR ALEJANDRO ESPARZA NIETO

0.00

23,200.00

0.00

0.00

0.00

23,200.00

21120-11525

ERIKA YADIRA GARCIA PEÑA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11526

CELSA IMPRESOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11527

ADMOVIL DEL NORTE SA DE CV

0.00

27,840.00

0.00

0.00

0.00

27,840.00

21120-11528

ESTAFETA MEXICANA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11529

ROBERTO BERUMEN MONTOYA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11530

FACTORES Y SERVICIOS HUMANOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11531

PLASTICOS Y DECORACIONES DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11532

INTER LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11533

JAIHER S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11534

SAMI ALEJANDRO ZAIN BAÑUELOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11535

GRUPO LAFI SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11536

JORGE DAVID MONTOYA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11537

INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11538

SANJUANA CARO AYALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 76 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11539

CORPORACION LAGUNERA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11540

JAVIER ISMAEL SOTO RORIGUEZ

0.00

38,243.95

0.00

0.00

0.00

38,243.95

21120-11541

TARIMAS Y FORMAS DE MADERA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11542

ANTONIO MOHAMED PEREZ LLANES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11543

CAROLINA HILARIO CALVILLO

0.00

13,630.00

0.00

0.00

0.00

13,630.00

21120-11544

JOSE IGNACIO VALADEZ VEGA

0.00

12,972.28

12,972.28

0.00

0.00

0.00

21120-11545

IMPACTOS FRECUENCIAS Y COBERTURA EN MEDIOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11546

QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11547

PENSION ALIMENTICIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11548

LUIS FERNANDO RAMIREZ MACIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11549

NEMOSINTESIS SOC COOPERATIVA DE RL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11550

JUAN JARAMILLO MONTOYA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11551

GUILLERMO HERNANDEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11552

ANA LAURA BORREGO ANZURES

0.00

14,087.04

0.00

0.00

0.00

14,087.04

21120-11553

AMAURY ALVARADO VILLARREAL

0.00

46,400.00

46,400.00

46,400.00

0.00

46,400.00

21120-11554

EDITORIAL MULTIMEDIOS BLANCO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11555

SILVIA MARIELA ALCANTAR DIAZ

0.00

69,636.00

0.00

0.00

0.00

69,636.00

21120-11556

CORPORATIVO EMPRESARIAL DE MAGALLANES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11557

MOBE MOTORES BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11558

BRIANDA RAMOS AVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11559

ERIKA MAGDALENA LOPEZ RAMOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11560

KARINA YOSELINE VILLEGAS BARBOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11561

ESTRATEGIA LOCAL SC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11562

KUN-HAUSS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11563

R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO(Desc. Caja Ahorro)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11564

R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO(Desc. Pmo Caja Ahorro)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 77 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 21120-11564

Nombre Cuenta R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DURANGO(Desc. Pmo Caja Ahorro)

Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00

Cargos 0.00

Abonos 0.00

Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 0.00

21120-11565

IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11566

FINANCIERA ZAFY, SA DE CV SOFOM ENR.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11568

CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11569

SANATORIO SAN JOSE DE GOMEZ PALACIO, DGO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11570

CONSTUYENDO ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD CONADI AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11571

CAPITAL MEXICANO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11572

MARIO ALBERTO BANDERAS RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11573

KLYNS FARMACIAS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11574

PROMOVAGO DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11575

ALEJANDRO ENRIQUE ESQUIVEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11576

FLOR MARIA PESCADOR GOMEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11577

ADRIANA GALINDO CANTU

0.00

503,369.84

16,779.85

278,123.58

0.00

764,713.57

21120-11578

AUTO LUB MEX SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11579

MADERERIA GAMBOA SA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11580

ABRAHAM CENICEROS ARMENDARIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11581

SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA (FESTIVAL 1 DE MAYO)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11582

SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA (FESTIVAL DIA DEL NIÑO)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11583

SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA (10 DE MAYO)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11584

CANELO ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11585

SIASA DEL NORTE SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11587

MEXICANA DE TUBOS Y VALVULAS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11588

JIMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

553,776.37

553,776.37

0.00

0.00

21120-11589

COLEGIO INGS CIVILES LAG, A.C.

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

5,800.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 78 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor

No. Cuenta

Nombre Cuenta

21120-11590

INFONACOT

0.00

21120-11591

LUIS FERNANDO FRAIRE MORENO

0.00

21120-11592

EXPO FERIA GOMEZ PALACIO DURANGO

21120-11593

Saldos actuales Deudor Acreedor

Cargos

Abonos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JULIA AURORA GONZALEZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11594

SANTA MARIA ADELA CELORIO ESPEJO

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

21120-11595

SIGEMA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11596

JOSE NATIVIDAD REYES DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11597

SURTIDORA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11598

GOMEZ PALACIO INDUSTRIAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11599

MARCOS CONTRERAS FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11600

KOHLENDIOXID WERKSTATT SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11601

COMERCIALIZADORA LAGUNERA MARAL SA DE CV

0.00

118,116.00

0.00

27,744.00

0.00

145,860.00

21120-11602

DIKEN DE MEXICO SA DE CV

0.00

6,869.52

0.00

6,869.52

0.00

13,739.04

21120-11603

KARLA CRISTINA GOMEZ OROZCO

0.00

0.00

29,102.08

47,546.08

0.00

18,444.00

21120-11604

METROLAB, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11605

JCV COMERCIALIZADORA DE DURANGO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11606

SETUR LAGUNA TURISMO SA DE CV

0.00

0.00

32,480.00

58,000.00

0.00

25,520.00

21120-11607

MOTORAMA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11608

ESTEBAN CAMARENA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11609

SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO, S. DE G.C. DE I.P.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11610

HORIZONTES SIN VIOLENCIA S C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11611

JUANA RAMIREZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11612

ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11613

GRUPO JOMA JIMENEZ SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11614

JESUS SALDAÑA RAMOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11615

JOSE GARCIA LIRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11616

MARIO ALBERTO BANDERAS RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11617

MARIA DE LOURDES FELIX ADAME

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11618

MARTIN LEOPOLDO ALFREDO MATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11619

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR, EN LE BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11620

CEIDIL CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA LAGUNA, A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11622

SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11623

DIDACTIJUEGOS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11624

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11625

STANDART & POORS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11626

PROYECTOS ELECTRICOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11627

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11628

CIA . COMERCIAL CIMACO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11629

HECTOR RENE RIOS HUIZAR

0.00

23,092.00

23,092.00

2,225.00

0.00

2,225.00

21120-11630

JUAN ARTURO TORRES MONTELONGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11631

MANUEL DE JESUS CUEVAS ADAME

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11632

SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA(Prestamo ahorro Sindicato)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11633

FID BANORTE 745301 BNT MTY BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11634

ESTACION DE SERVICIO LA FERIA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11635

JULIA ALEJANDRA LOPEZ ROMO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11636

MARCELA FABIOLA GODOY HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11637

FELIPE DE JESUS ESQUEDA ARIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11638

COMERCIALIZADORA ISMEC, SA DE CV

0.00

-13,071.84

0.00

12,761.17

0.00

-310.67

21120-11639

PARQUES AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11640

EXPO FERIA GOMEZ PALACIO DURANGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 80 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11641

DINA MARCELA OROZCO MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11642

MECRA MOTORS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11643

IBERDROLA ENERGIA LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11644

DANIEL TALABERA MONTELONGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11645

CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y TRASLADO SA DE CV

0.00

0.00

313,200.00

730,800.00

0.00

417,600.00

21120-11646

OLGA LETICIA ACEVEDO GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11647

EMPRESA INTEGRADORA ALPA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11648

SAFE MARKET SA DE CV

0.00

65,582.26

0.00

0.00

0.00

65,582.26

21120-11649

VICTOR HUGO CORDOVA GRANADOS

0.00

91,245.60

54,079.20

0.00

0.00

37,166.40

21120-11650

PLASTICOS SALTHER S.A.

0.00

21,084.62

0.00

0.00

0.00

21,084.62

21120-11651

INMUJERES FONDO ROTATORIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11652

ARTURO ENCINAS GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11653

SERVIEVALUACIONES Y CONSTRUCCION RM, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11654

VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11655

PROYECTOS INTEGRALES TIF, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11656

SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA DE LA LAGUNA, S.C.

0.00

14,400.00

0.00

0.00

0.00

14,400.00

21120-11657

MARIA FERNANDA RENTERIA CORTEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11658

RUBEN ENRIQUE CASTELLANOS DEL RIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11659

IMPORTACIONES LAGUNERAS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11660

CANAL XXI SA DE CV

0.00

792,666.26

58,000.00

193,333.32

0.00

927,999.58

21120-11661

INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11662

LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11663

IGNACIO IVAN CENICEROS ARMENDARIZ

0.00

93,148.40

21,323.40

5,135.00

0.00

76,960.00

21120-11664

AUTOCARGA ESPECIAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11665

SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11666

FRANCISCO GARCIA SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 81 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11667

JOAQUIN AGUILAR VILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11668

EUSEBIO HERNANDEZ VALDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11669

MUEBLES URBANOS PLASTICOS CAP SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11670

MELISSA NACOUD DE LA ROSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11671

IRMA BOLIVAR AYALA

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

21120-11672

JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11673

GUSTAVO AMERICO OTEO OROPEZA

0.00

11,600.00

11,600.00

0.00

0.00

0.00

21120-11674

JOSE DE JESUS MACHAIN VALADEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11675

JOEL ANGEL SALAZAR ORDAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11676

AUTOMOTRIZ LAGUNERA SA DE CV

0.00

1,252,691.69

159,691.68

1,508.38

0.00

1,094,508.39

21120-11677

RAFAEL ALFONSO RUSTRIAN SALAZAR

0.00

81,473.76

7,540.00

0.00

0.00

73,933.76

21120-11678

TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS ARANDA SA DE CV

0.00

0.00

676,512.00

1,127,520.00

0.00

451,008.00

21120-11679

GLORIA ESTELA GONZALEZ DE LA CRUZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11680

JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11681

DYNO ORLANDO ROJAS CASILLAS

0.00

12,180.00

0.00

0.00

0.00

12,180.00

21120-11682

JUAN MANUEL MARTINEZ PADILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11683

ENEVY BERENICE SOSA DOMNGUEZ

0.00

6,000.10

0.00

0.00

0.00

6,000.10

21120-11684

GUSTAVO ALFREDO GUTIERREZ SAENZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11685

SERGIO TRUJILLO MENDOZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11686

TOMAS JAVIER PAICO CARDENAS

0.00

0.00

0.00

8,100.00

0.00

8,100.00

21120-11687

GRUPO ANTOJO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11688

KORIMA SISTEMAS DE GESTION, SAPI DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11689

JESUS EDUARDO VILLAREAL MONTERO

0.00

936,137.40

409,207.40

104,794.40

0.00

631,724.40

21120-11690

DANIEL MAURICIO CAMACHO MIRAZO

0.00

109,483.25

0.00

7,714.00

0.00

117,197.25

21120-11691

CAMIONES COMPACTOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11692

JOVENEX EN MOVIMIENTO, A.C.

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 82 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11693

PROGRAMA DE AYUDA PARA UN MEJOR CONTROL DE LA DIABETES Y UNA VIDA PLENA, A.C.

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21120-11694

DISPENSARIO MADRE TERESA DE CALCUTA, A.C.

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

4,000.00

21120-11695

UNIDOS COMPROMETIDOS POR EL VERGEL, A.C.

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21120-11696

SERVICIO LOS HERMANOS, S.A. DE C.V.

0.00

-3,000.42

0.00

0.00

0.00

-3,000.42

21120-11697

MARIA DE LOS ANGELES SANDOVAL RIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11698

IMPULSO EN IMAGEN, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11699

ISO DISEÑO SC

0.00

186,200.00

0.00

23,200.00

0.00

209,400.00

21120-11700

ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11701

MARISELVA SAENZ PANUCO

0.00

12,276.10

0.00

2,900.00

0.00

15,176.10

21120-11702

FRANCISCO JAVIER BORREGO ADAME

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11703

LUIS CARLOS LOPEZ SEGURA

0.00

14,840.00

16,240.00

1,400.00

0.00

0.00

21120-11704

HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.

0.00

1,216,999.00

500,000.00

0.00

0.00

716,999.00

21120-11705

GAFI FERRELECTRICO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11706

MA. DE JESUS CAMACHO NIEVES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11707

DURFENCRAFT DE MEXICO S DE RL DE CV

0.00

9,280.00

9,280.00

0.00

0.00

0.00

21120-11708

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11709

MIJAIL KIREEV DE LA FUENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11710

LUIS MIGUEL MAGALLANES SALAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11711

CLAUDIA IVONNE ALVARADO DELGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11712

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO BOLICHE LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11713

ROSA MARIA HURTADO LAREDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11714

ROSA MARIA HURTADO LAREDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11715

FRANCISCO JAVIER GOMEZ AVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11716

PRECONCRETO DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11717

BLANCA MARIBEL RIVAS CASTILLO

0.00

0.00

0.00

31,800.00

0.00

31,800.00

21120-11718

ADOLFO RIVERO ROSALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11719

ARREOLA TRUCKING SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11720

PRODUCTOS LACTEOS GOCHA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11721

CLAUDIA ROMELIA MUÑOZ TORRES

0.00

8,700.00

0.00

26,100.00

0.00

34,800.00

21120-11722

ENRIQUE SOTO CALDERON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11723

MUREMI CAMIONES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11724

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DME SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11725

FRANCISCO JAVIER MAGALLANES RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11726

PAPIRO DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

334,972.39

0.00

18,656.28

0.00

353,628.67

21120-11727

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11728

EL TANQUE IDEAL SA DE CV

0.00

13,224.00

0.00

0.00

0.00

13,224.00

21120-11729

FARMACIAS IGUALES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11730

CARLOS MARTINEZ FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11731

JOSE LUIS CORTES CARREÑO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11732

MOTO TOTAL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11733

JUAN PABLO CARREON OCHOA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11734

LEOPOLDO ALBERTO CARRILLO AVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11735

ENLACES TURISTICOS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11736

SERVICIOS TURISTICOS MG SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11737

MARIA JOSEFINA TALAVERA CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11738

ABA ABASTECEDORA Y DESARROLLO EMPRESARIAL S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11739

MARIO SANTIBAÑEZ LOPEZ

0.00

0.00

0.00

5,568.00

0.00

5,568.00

21120-11740

CONSTRUCTORA ORIENTE LAGUNA SA DE CV

0.00

57,420.00

57,420.00

0.00

0.00

0.00

21120-11741

LABORATORIO DIESEL ARBA S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11742

FELIPE DE JESUS ESQUEDA ARIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11743

CASS COMPUTACION SA DE CV

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

21120-11744

ALFREDO JARAMILLO FRANCO

0.00

93,980.00

117,020.00

307,400.00

0.00

284,360.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 84 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11745

UNIDAD MEXICANA DE VERIFICACIONES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11746

RAUL TREJO AGUIRRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11747

VICTOR OLIVAS JIMENEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11748

RAMON FRANCO ROBLES

0.00

3,433.60

0.00

8,398.40

0.00

11,832.00

21120-11749

DANIEL IVAN ORTEGA SOTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11750

ESTEFANIA GOMEZ MIRANDA

0.00

2,140.01

2,140.01

0.00

0.00

0.00

21120-11751

COMERCIALIZADORA INTEGRAL DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

125,132.27

99,876.00

0.00

0.00

25,256.27

21120-11752

VIRGINIA ROSALES MANCINAS

0.00

17,400.00

0.00

5,800.00

0.00

23,200.00

21120-11753

CONSULTORES EN GESTION ADMINISTRACION Y GOBIERNO SC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11754

CARLOS DIAZ FLORES GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11755

CIA.PERIODISTICA EL SOL DE DGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11756

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11757

RAUL ANASTACIO RUIZ RAMIREZ

0.00

4,060.00

0.00

0.00

0.00

4,060.00

21120-11758

MISAEL ROJAS MORALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11759

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11760

VASA PROVEEDORA DE QUIMICOS SA DE CV

0.00

13,717.00

0.00

0.00

0.00

13,717.00

21120-11761

LAURA TERESA VALADEZ ROMO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11762

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11763

JOSE EDUARDO CASTILLO RAMOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11764

LUIS ERNESTO MARTINEZ ALMONTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11765

JOSE LUIS ACOSTA AMEZAGA

0.00

3,132.00

0.00

0.00

0.00

3,132.00

21120-11766

FERROVIAS DE LA LAGUNA, SA DE CV

0.00

117,489.33

50,000.00

0.00

0.00

67,489.33

21120-11767

DANIEL RODRIGUEZ FRAIRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11768

INTEGRADORA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11769

ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 85 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11770

MANUEL GUTIERREZ GUERRERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11771

ROSA MARIA BARRAZA SAUCEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11772

MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ MIRANDA

0.00

37,894.88

37,894.88

52,741.72

0.00

52,741.72

21120-11773

CARLOS ALEJANDRO MEDINA ESQUIVEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11774

CECILIA LOUISE DENNIE HARO

0.00

11,996.50

0.00

0.00

0.00

11,996.50

21120-11775

INDUSTRIA TEXTILES TAI S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11776

HECTOR ALEJANDRO MARCELEÑO ZAVALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11777

JESUS SALVADOR MUÑOZ MALTOS

0.00

353,800.00

353,800.00

116,000.00

0.00

116,000.00

21120-11778

HEZA S DE RL DE CV

0.00

34,800.00

0.00

69,600.00

0.00

104,400.00

21120-11779

COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS Y GRANOS LAGUNA SA DE CV

0.00

70,650.00

0.00

69,000.00

0.00

139,650.00

21120-11780

ARTICULOS PARA LA INDUSTRIA Y CAMPO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11781

ONDATA INTERNATIONALSA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11782

JUAN CARLOS BARRAZA DUARTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11783

LIBRERIAS GANDHI SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11784

RICARDO MARTINEZ JAQUEZ

0.00

41,146.00

81,250.00

283,900.00

0.00

243,796.00

21120-11785

SIDEAPAAR

0.00

106,110.00

106,110.00

0.00

0.00

0.00

21120-11786

HOTEL PLAZA DEL SOL SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11787

HORTENCIA SAUCEDO SUSTAITA

0.00

14,235.52

0.00

0.00

0.00

14,235.52

21120-11788

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES INTERNOS, A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11789

JUAN GERARDO BILBAO AYALA

0.00

9,280.00

4,640.00

4,640.00

0.00

9,280.00

21120-11790

SERVICIOS T DE N SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11791

OPERADORA FACTORY SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11792

ANA LILIA NIÑO FLORES

0.00

0.00

0.00

118,958.00

0.00

118,958.00

21120-11793

JOSE ANTONIO AGUIRRE GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11794

INSUMOS INDUSTRIALES HALU

0.00

68,391.67

30,000.00

0.00

0.00

38,391.67

21120-11795

MARIA ROSAURA GAMEZ RIVAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 86 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11796

DAVID RANGEL RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11797

MESA FESTIVA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11798

GRUPO IMPAK TARGET SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11799

ISABEL ZIVEC DE LA FUENTE

0.00

8,700.00

8,700.00

0.00

0.00

0.00

21120-11800

CENTRO PLOMERO GOMEZ PALACIO SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11801

SANJUANITA DEL ROCIO SALINAS CARRANZA

0.00

110,000.00

0.00

0.00

0.00

110,000.00

21120-11802

ECOSOFT S. DE R.L. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11803

MAILLARD SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11804

ANDREA PATRICIA RUIZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11805

COMPAñIA MERCANTIL FERRETERA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11806

AIDA CEREZO SERVIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11807

OMAR GUZMAN BANDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11808

OLIVER RODRIGUEZ LOPEZ

0.00

95,200.00

95,200.00

0.00

0.00

0.00

21120-11809

EDGAR EDUARDO DELGADO RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11810

JOSE MARTINEZ MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11811

ROBERTO PEREZ JIMENEZ

0.00

29,000.00

0.00

0.00

0.00

29,000.00

21120-11812

IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS SA DE CV

0.00

17,661.00

0.00

0.00

0.00

17,661.00

21120-11813

SANDRA MARGARITA NAJERA TELLEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11814

DELTA BLOCK DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11815

JOSE ANTONIO ADAME GUERRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11816

INTEGRADORA MAQUIRENT SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11817

JOSE HECTOR HERNANDEZ JACOBO

0.00

0.00

0.00

49,300.00

0.00

49,300.00

21120-11818

MANUFACTURAS POST FORM SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11819

GUTI INNOVACION PUBLICITARIA, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11820

PROMOTODO MEXICO, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11821

COMARSEN SA DE CV

0.00

0.00

125,280.00

313,200.00

0.00

187,920.00

21120-11822

GERARDO HERNANDEZ CARDENAS

0.00

13,920.00

0.00

0.00

0.00

13,920.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 87 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11823

TRANSPORTES TURISTICOS OLA, SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11824

INMOBILIARIA DE LA COMARCA LAGUNERA SA DE CV

0.00

52,200.00

0.00

0.00

0.00

52,200.00

21120-11825

ROLANDO GRIJALVA ROCHA

0.00

5,800.00

5,800.00

7,656.00

0.00

7,656.00

21120-11826

MAGDALENA GUTIERREZ ZAPATA

0.00

4,060.00

0.00

0.00

0.00

4,060.00

21120-11827

JOSE LUIS LUNA RUEDA

0.00

2,320.00

0.00

0.00

0.00

2,320.00

21120-11828

MIPIACE PRODUCCIONES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11829

CITRUS CONSULTING S DE RL CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11830

JOSE GUADALUPE GALVAN ROMO

0.00

1,160.00

0.00

0.00

0.00

1,160.00

21120-11831

HOTEL MONTEBELLO S DE RL DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11832

ANGEL TEJADA ESPINO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11833

LORENZO OROZCO GARCIA

0.00

5,131.26

0.00

0.00

0.00

5,131.26

21120-11834

CORPORACION PRODECO SA DE CV

0.00

10,688.45

10,271.80

0.00

0.00

416.65

21120-11835

ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11836

CONSTRUCTORA RIME, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11837

CONSTRUCTORA RIME, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11838

ECOSANITARIOS SA DE CV

0.00

40,948.00

0.00

0.00

0.00

40,948.00

21120-11839

ELITE PRIVATE SECURITY COORPORATIVO CHAR, S.A. DE C.V.

0.00

17,632.00

17,632.00

0.00

0.00

0.00

21120-11840

EXPERT DATA, S.C.

0.00

418,003.10

209,001.55

0.00

0.00

209,001.55

21120-11841

CONSTRU MAP SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11842

RICARDO SILVESTRE BAÑUELOS LOZANO

0.00

8,004.00

0.00

0.00

0.00

8,004.00

21120-11843

RAMIRO FACIO DE LA CRUZ

0.00

12,602.24

12,602.24

0.00

0.00

0.00

21120-11844

RUBEN ANTONIO ESCARZAGA MORALES

0.00

17,400.00

17,400.00

0.00

0.00

0.00

21120-11845

COPARMEX LAGUNA, S.P.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11846

LUIS ALVARADO JARAMILLO

0.00

0.00

19,440.00

19,440.00

0.00

0.00

21120-11847

JOSE ANGEL GUERRERO VAZQUEZ

0.00

0.00

29,160.00

29,160.00

0.00

0.00

21120-11848

LUIS ALBERTO NAPOLES GONZALEZ

0.00

0.00

19,440.00

19,440.00

0.00

0.00

21120-11849

ARCIRI GURROLA LUEVANO

0.00

0.00

3,888.00

3,888.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 88 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-11850

TRANSPORTES GAVIOTA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

6,960.00

0.00

6,960.00

21120-11851

HECTOR MANUEL DIOSDADO TABLA

0.00

0.00

0.00

9,082.80

0.00

9,082.80

21120-11852

COPARMEX LAGUNA, S.P.

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

21120-11853

FENAMM CONSULTORIA, S.C.

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21120-11854

OCTAVIANO RENDON ARCE

0.00

0.00

9,280.00

9,280.00

0.00

0.00

21120-11855

PERLA ALEJANDRA SOTO VALLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11856

JORGE DANIEL CUEVAS TREVIÑO

0.00

0.00

36,540.00

73,080.00

0.00

36,540.00

21120-11857

DISEÑOS Y OBRAS HA LAGUNERAS, S. DE R.L. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

99,760.00

0.00

99,760.00

21120-11858

OMAR CARRILLO GAMBOA

0.00

0.00

0.00

3,867.00

0.00

3,867.00

21120-11859

PEDRO ANTONIO ORTIZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

8,120.00

0.00

8,120.00

21120-11860

ESTEBAN GONZALEZ LUEVANOS

0.00

0.00

0.00

4,431.20

0.00

4,431.20

21120-11861

CHRISTIAN ALBERTO DE LA FUENTE GALLEGOS

0.00

0.00

0.00

34,800.00

0.00

34,800.00

21120-11862

COMUNICACIONES Y ENLACES DIGITALES, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11863

SISTEMAS PERSEO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11864

BANCOMER

0.00

0.00

346.84

346.84

0.00

0.00

21120-11865

LUIS ALEJANDRO VILLEGAS FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11866

HUMBERTO CRUZ ADAME

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-11867

JOSE MANUEL PEREZ ASTORGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20000

HABITAT PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

452,629.28

990,080.02

935,269.65

0.00

397,818.91

21120-20001

MI SPAZIO, A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20002

LORENA FERNANDEZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20003

JESUS MANUEL MARTINEZ TREVIÑO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20004

MA GUADALUPE MUZQUIZ SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20005

XOCHITL IBARRA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20006

OSCAR CERVANTES VILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20007

VESALIUS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20008

PUBLI IMPRESOS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 89 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-20009

FRANCISCO JAVIER SERRATO PEREZ

0.00

0.00

9,338.00

9,338.00

0.00

0.00

21120-20010

MARTHA PATRICIA LOPEZ ESPINOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20011

ENRIQUE GERARDO RIOS FLORES

0.00

345,076.80

48,256.00

32,902.24

0.00

329,723.04

21120-20012

JOSE FEDERICO CASTRO VALVERDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20013

EVELIN GARCIA ZARATE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20014

DAVID ASAEL GUERRA ESPINOZA

0.00

0.00

29,160.00

55,806.21

0.00

26,646.21

21120-20015

OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20016

ISELA GUADALUPE ZAVALA CARDIEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20017

PERLA ESMERALDA RIVERA CAMACHO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20018

ISIDRA HERNANDEZ VICTORINO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20019

JESUS LENIN GONZALEZ SAENZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20020

JAIRO EDUARDO CARRILLO FAVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20021

KARLA CECILIA RIVERA TORRES

0.00

28,422.60

31,103.98

2,681.38

0.00

0.00

21120-20022

DALIA JOSEFINA SERVIN SERVIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20023

JASSIEL HERNANDEZ SAENZPARDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20024

GERARDO FUENTES DE LA CERDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20025

BLANCA NIEVES VALDES CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20026

JESUS BANDA OLIVAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20027

IVONNE RIVERA SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20028

YANET YESENIA SOLIS GURROLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20029

JUAN MANUEL PUENTE SEPULVEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20030

PAMELA CONCEPCION SOLANO LOERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20031

FIDEL EDU CORDOVA MAGALLANES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20032

GERARDO CHAVEZ FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20033

EVA GABRIELA REYES MACIEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20034

MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20035

JORGE ALBERTO LOZANO VERGARA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-20036

FERNANDO DURAN CORTINAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20037

JOKSAN MARTIN LOPEZ ORTEGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20038

IRMA ANGELICA ESPINO CISNEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20039

MIRNA CECILIA MUÑOZ BERNAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20040

MARIA MAGDALENA RAMIREZ LUEVANOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20041

ROSALINDA DE JESUS OROZCO HERNANDEZ

0.00

0.00

27,202.00

27,202.00

0.00

0.00

21120-20042

OFELIA MONDRAGON GONZALEZ

0.00

0.00

6,480.00

6,480.00

0.00

0.00

21120-20043

DAVID ALBERTO SANCHEZ SALAZAR

0.00

0.00

69,679.98

69,679.98

0.00

0.00

21120-20044

WILLIAM JESUS CASTAÑEDA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20045

RAMONA SUSANA CASTILLO FIERRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20046

MARIA MAGDALENA RIVAS GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20047

ERASMO FLORES LOPEZ

0.00

10,407.17

80,903.97

70,496.80

0.00

0.00

21120-20048

RICARDO FRANCISCO CARRANZA SOTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20049

CARLOS RIVAS DE LA TORRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20050

DELI MINERVA MARTINEZ MEJIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20051

VERONICA RODARTE HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20052

CRECIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA MUJER CECDEM, AC.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20053

ALEJANDRO RAMIREZ ALVAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20054

ALMA VERONICA RAMIREZ AVILA

0.00

0.00

28,430.98

37,535.10

0.00

9,104.12

21120-20055

JESUS MARIANO VILLARREAL ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20056

MARIA EUGENIA PEREZ AGUIRRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20057

ALDO ISAAC FAVILA ARANGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20058

MARIA VICTORIA SORIA MOLINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20059

ANA LAURA GOVEA AYALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20060

HILDA CARRILLO MONRREAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20061

GUILLERMO FRANCISCO FERNANDEZ MORENO

0.00

0.00

24,299.99

24,299.99

0.00

0.00

21120-20062

OFELIA AURORA ESCANDON MURILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 91 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-20063

GLORIA CAROLINA SANCHEZ ESPINO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20064

NORA BERTHA GONZALEZ HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20065

VIOLETA ABIGAIL ESPINOZA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20066

JOSE FELIPE DIAZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20067

MIRIAM SANCHEZ AGUERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20068

NORA BERTHA GONZALEZ HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20069

MARIANO VILLARREAL ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20070

GUILLERMO SANTIAGO LOZANO CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20071

SANDRA LUCIA ANGELES REBOLLOSO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20072

HAYDEE ADRIANA RODRIGUEZ ESPARZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20073

MIGUEL ANGEL RAMIREZ REYES

0.00

0.00

37,117.15

37,117.15

0.00

0.00

21120-20074

CARMEN CISNEROS ROJAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20075

CARLOS BAÑUELOS CHONG

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20076

ERIKA MONSERRAT RUIZ PINEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20077

NORMA LETICIA MEDINA FRIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20078

LIZETH GUADALUPE CISNEROS ROMERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20079

MARIA DEL REFUGIO MENDOZA GUERRERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20080

MAYRA CRISTINA SANCHEZ AGUERO

0.00

27,978.50

30,617.98

14,186.17

0.00

11,546.69

21120-20081

ALBERTO MARTINEZ NAPOLES

0.00

0.00

5,278.00

5,278.00

0.00

0.00

21120-20082

SINDYA NEREIDA ESCAMILLA HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20083

IVAN HERNANDEZ ANAYA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20084

COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20085

GABRIELA ANA KAREN ACOSTA SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20086

MARIA DEL ROSARIO LOPEZ PADILLA

0.00

0.00

58,320.02

58,320.02

0.00

0.00

21120-20087

ELVIA NOHEMI DE LA ROSA MENDEZ

0.00

26,646.21

58,320.00

31,673.79

0.00

0.00

21120-20088

JACQUELINE ESPINO CHAVARRIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20089

BARAMOTORS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 92 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21120-20090

ROBERTO ESPARZA SANCHEZ

0.00

0.00

41,006.00

41,006.00

0.00

0.00

21120-20091

CARLOS ALBERTO MIRANDA IBARRA

0.00

0.00

13,607.98

13,607.98

0.00

0.00

21120-20092

ENRIQUE RAMOS ALVAREZ

0.00

14,098.00

15,428.00

1,330.00

0.00

0.00

21120-20093

JOSE ALFONSO OROZCO SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

11,324.64

0.00

11,324.64

21120-20094

JUANA MARIA AVILA RIVAS

0.00

0.00

45,066.00

45,066.00

0.00

0.00

21120-20095

KARLA NAYHELLY LOERA GARCIA

0.00

0.00

7,776.00

7,776.00

0.00

0.00

21120-20096

NUBIA QUINTEROS PADILLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21120-20097

FEDERICO CENICEROS SIFUENTES

0.00

0.00

15,551.99

15,551.99

0.00

0.00

21120-20098

MARIA BLANCA CHAVEZ IBARRA

0.00

0.00

29,160.00

29,160.00

0.00

0.00

21120-20099

MARTHA ALEJANDRA DOMINGUEZ TORRES

0.00

0.00

46,170.02

46,170.02

0.00

0.00

21120-20100

XOCHITL EVELYN ROBLES GARCIA

0.00

0.00

29,160.00

29,160.00

0.00

0.00

21120-20101

CYNTHIA ESTHER AGUILAR ORTEGA

0.00

0.00

24,623.99

34,098.20

0.00

9,474.21

21120-20102

GUADALUPE CHIU MEJIA

0.00

0.00

29,160.00

29,160.00

0.00

0.00

21120-20103

GABRIELA ROMO CUELLAR

0.00

0.00

4,374.00

4,374.00

0.00

0.00

21120-20104

DIANA OLIVIA MORALES ANTUNA

0.00

0.00

5,346.00

5,346.00

0.00

0.00

21120-20105

PATRICIA HERNANDEZ JAUREGUI

0.00

0.00

29,160.00

29,160.00

0.00

0.00

21120-20106

ADRIANA ELIZABETH RODRIGUEZ DELGADO

0.00

0.00

16,199.99

16,199.99

0.00

0.00

21120-20107

GUSTAVO CESAR GARDUÑO QUIROZ

0.00

0.00

53,592.00

53,592.00

0.00

0.00

21120-20108

NORA ALICIA PORRAS GAMEZ

0.00

0.00

5,346.00

5,346.00

0.00

0.00

21120-20109

MELESIO ESCOBEDO GUTIERREZ

0.00

0.00

5,684.00

5,684.00

0.00

0.00

21120-20110

JOSE LUIS URDAIVAY RAMIREZ

0.00

0.00

29,160.00

29,160.00

0.00

0.00

21130-00000

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

1,415,960.21

6,649,162.04

5,652,837.42

0.00

419,635.59

21130-10000

Contratistas por Obras Públicas

0.00

1,415,960.21

6,649,162.04

5,652,837.42

0.00

419,635.59

21130-10001

ARESA DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

242,532.00

0.00

242,532.00

21130-10002

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10003

JUAN JOSE RAMIREZ ESPINOZA

0.00

92,440.24

119,334.21

119,334.21

0.00

92,440.24

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 93 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21130-10004

ALEJANDRINA TAPIA SOTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10005

JORGE ENRIQUE ALMANZA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10007

JESUS GERARDO GONZALEZ SECO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10008

OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10009

JOSE RAMON MATA BOLIVAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10010

HUGO ALBERTO AMAYA GUZMAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10011

CONSTRUCOTRA ZANI SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10012

FRANCISCO ROBERTO GUALAJARA ALCANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10013

KARINA GUALAJARA ALCANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10014

PUENTE Y OBRAS SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10015

SOCORRO VAZQUEZ MIRANDA

0.00

418,665.55

315,358.47

1,359.30

0.00

104,666.38

21130-10016

JESUS FACCUSEH SIFUENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10017

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES LA UNION SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10018

SECO PROCESOS INTEGRADOS SLR DE CV

0.00

0.00

395,457.14

395,457.14

0.00

0.00

21130-10019

GREGORIO RUIZ RAMIREZ

0.00

78,833.70

307,009.10

272,009.10

0.00

43,833.70

21130-10020

ALFA CONSTRUCCIONES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10021

PAVIMENTOS DE LA COMARCA SA DE CV

0.00

0.00

376,717.67

376,717.67

0.00

0.00

21130-10022

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO SA DE CV

0.00

294,746.17

221,059.63

0.00

0.00

73,686.54

21130-10023

PROYECTOS Y EDIFICACIONES CIVILES GOHER SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10024

JUAN SALAZAR REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10025

CONSTRUCTORA CID SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10026

RODOLFO ROMO VIDAÑA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10027

JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10028

PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SERVICIOS Y PROYECTOS GACHER SA DE CV

0.00

0.00

163,252.02

163,252.02

0.00

0.00

21130-10029

JOSE NATIVIDAD REYES DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10030

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21130-10031

XDE CONSTRUCIONES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10032

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10033

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EL RAYO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10034

OBRAS Y PAVIMENTACIONES CONARSA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

785,542.38

785,542.38

0.00

0.00

21130-10035

FERNANDO ZERMEÑO URBINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10036

DESARROLLOS E INFRAESTRUCTURA GLOBAL, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10037

ESTRUCTURAS,OBRAS CIVIL E HIDRAULICA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10038

MANUEL LOZANO DOMINGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10039

SERGIO FAUSTINO CANTU ROBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10040

MARJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

184,631.56

184,631.56

0.00

0.00

21130-10041

TORCA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

0.00

111,240.59

111,722.15

481.56

0.00

0.00

21130-10042

JOSE ANGEL REBOLLO LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10043

ESCALA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10044

MULTISERVICIOS ATLAS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10045

COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10046

FRANCISCO ROBERTO GUALAJARA ALCANTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10047

SALAS GALLEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10048

CONSTRUCCIONES NOAS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10049

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EL RAYO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10050

AD MATERIALES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10051

FRANCISCO JAVIER DENA LUNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10052

JORGE ALBERTO MARTINEZ SCHMIDT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10053

BITUMEN Y CONCRETO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

31,357.12

31,357.12

0.00

0.00

21130-10054

COPSSA, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

1,987,458.52

1,987,458.52

0.00

0.00

21130-10055

CARLOS GERARDO ROCHA RAMOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10056

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10057

IT PARTNER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Pagina 95 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21130-10059

ATC TECH ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10060

CENTRO INCUBADOR Y ACELERADOR DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE GOMEZ PALACIO, S.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10061

CONSTRUCTORA GENERAL IBEROAMERICANA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10062

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y URBANOS DE DURANGO, S.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10063

PROYECTOS DE CONSTRUCCION CONTE SA DE CV

0.00

0.32

92,989.00

92,989.00

0.00

0.32

21130-10064

MARIA GUADALUPE ANAYA OCHOA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10065

TECNO ALIANZA AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10066

MEDICION DE DESARROLLO SOCIAL, S. DE P.R. DE R.L.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10067

LUIS MARTIN GALLEGOS ANDRADE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10068

CONSTRUCTORA NAHLE, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

419,268.33

419,268.33

0.00

0.00

21130-10069

JAVIER ISMAEL SOTO RODRIGUEZ

0.00

0.00

452,736.69

452,736.69

0.00

0.00

21130-10070

SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

125,297.17

125,297.17

0.00

0.00

21130-10071

JULIO CESAR MEDINA VAZQUEZ

0.00

420,033.64

316,388.97

1,363.74

0.00

105,008.41

21130-10072

CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-10073

RG OBRAS, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

243,581.91

1,049.91

0.00

-242,532.00

21130-10074

FRANCISCO JAVIER SERRATO PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-20000

CONTRATISTAS PROVISIONES EJERCICIO 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-20001

PROVISION FAISM 2007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-20002

PROVISION FAISM 2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-20003

PROVISION FAISM 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-20004

PROVISION FAISM 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-20005

PROVISION CONCAULTA 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-20006

PROVISION CONCAULTA 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21130-20007

PROVISION CONADE 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21140-00000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 96 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Nombre Cuenta PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21150-00000

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

2,364,571.64

8,914,717.18

9,973,854.43

0.00

3,423,708.89

21150-00001

BENEFICIARIO GENERAL

0.00

101,108.55

1,496,997.70

1,701,717.54

0.00

305,828.39

21150-00003

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00004

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00005

SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00006

PENSION Y JUBILACIONES

0.00

2,215,163.09

5,498,979.48

6,388,196.89

0.00

3,104,380.50

21150-00007

SIND.SECC.2TRAB.SERV.MPIO.G.P. Y/O J. MANUEL OCHOA(Ahorro Sindicato)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00008

S.H.C.P.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00009

MARIA DE LOURDES CARRERA MUÑOZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00010

FRANCISCO ZAMORA GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00011

GERARDO ANTONIO MIRANDA FERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00012

PARQUES AMERICAN INDUSTRIES SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-00114

MOVIMIENTO CIUDADANO, POR UN BIEN COMUN AC

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

21150-01000

GALAX GYM, AC

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

21150-01001

ORGANIZACION COMPROMETIDA CON EL CAMPO, AC

0.00

2,500.00

5,000.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01002

ANANDA PERROS CON AMOR, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01003

ORGANIZACION CRECEMOS CON EL CAMPO, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01004

FUNDACION MANITAS, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01005

UN CAMINO, UNA ILUSION, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01006

FORO DE PROFESIONISTAS, AC

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

21150-01007

COMPROMISO RURAL GOMEZ PALATINO, AC

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

21150-01008

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE MUJERES POR UN MEXICO MEJOR, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01009

ORGANIZACION SOCIAL INDEPENDIENTE POPULAR, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01010

LAS ADELITAS POR DURANGO, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 21150-01010

Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00

Nombre Cuenta LAS ADELITAS POR DURANGO, AC

Cargos 2,000.00

Abonos 2,000.00

Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 0.00

21150-01011

UNION DE COLONIAS DEMOCRATICAS POPULARES, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01012

UNIDOS HACE LA FUERZA, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01013

UNION DE PERMISIONARIOS DE LA RUTA PARQUE UNDIDO 5 DE MAYO DE GOMEZ PALACIO DURANGO, AC

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

21150-01014

MUJERES ASOCIADAS PARA LA LUCHA INDEPENDIENTE, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01015

DN BIO PLANET, AC

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01016

UNION MERCURIO, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01017

CENTRO DE SALUD MENTAL DE LA LAGUNA, AC

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01018

FEDERACION REGIONAL DE INQUILINOS Y COLONOS DEL NORTE DEL ESTADO DE DURANGO, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01019

ESTANCIA INFANTIL PRO-VIDA PLENA, AC

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01020

CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01021

GRUPO X POR DURANGO, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01022

FRENTE JUVENIL DOLORES, AC

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01023

CONFORMACION UNIDA, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01024

CASA DE BENDICION JIREH DIOS PROVEERA, AC

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01025

MOVIMIENTO ESTATAL DE LA ESPERANZA, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01026

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y EL FOMENTO EDUCATIVO, AC

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01027

FORTALEZA Y EQUIDAD PARA LAS MUJERES, AC

0.00

0.00

195,040.00

195,040.00

0.00

0.00

21150-01028

19 DE AGOSTO, AC

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

21150-01029

TRABAJANDO POR LA DIGNIDAD DE LA MUJER, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01030

SERVICIOS DE ENFERMERIA MEDICOS TECNICOS EN URGENCIAS, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01031

PAN DE VIDA DE LA LAGUNA, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01032

CENTRO SER, AC

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01033

CASA DE BENDICION EBENEZER DE GOMEZ PALACIO, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

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10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21150-01034

CENTRAL CAMPESINA URBANA DEMOCRATICA POPULAR, AC

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01035

YHVH JHANUN VERA JHUM, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01036

UNIDAD CIVICA DE IZQUIERDA, AC

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01037

TRANSPORTISTAS ESCOLARES Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA UNION DE COLONIAS INDEPENDIENTES, SC DE RI

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01038

PASO A PASO LOGRAMOS MAS, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01039

ASOCIACION ALE INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

21150-01040

PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO DE TRASPORTE CAMBIO DEMOCRATICO, AC

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

21150-01041

MOVIMIENTO VIVA LA GENTE, AC

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

21150-01042

DEFENSA CIUDADANA DE LA LAGUNA, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01043

ORGANIZADOS POR MEXICO, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01044

CONSEJO REGIONAL DE ASOCIACIONES UNIDAS, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01045

SONRIE LAGUNA, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01046

ASOCIACION PRODEFENSA DE LA ECOLOGIA Y EL PUEBLO, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01047

ORGANIZACION SOCIAL EL AGRARISTA, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01048

ORGANIZACION CAMPESINA INDEPENDIENTE REGIONAL, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01049

ORGANIZACION DE FAMILIAS EMPRENDEDORAS POR DURANGO, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01050

DESARROLLO DORADO DE MILAGROS, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01051

INSTITUTO DE DESARROLLO CULTURAL Y DE CAPACITACION, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01052

NEXUS Y NEXUM, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01053

UNION DE COLONIAS DEL ORIENTE, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01054

UNION DE COLONIAS Y COMUNIDADES DE GOMEZ PALACIO, AC

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01055

ASOCIACION DEMOCRATICA POPULAR REVOLUCIONARIA INDEPENDIENTE, AC

0.00

4,000.00

8,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01056

COORDINADORA DE GESTORIA PARA FRACCIONAMIENTOS OBREROS DE GOMEZ PALACIO, FIDEL VELAZQUEZ

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

COORDINADORA Nombre Cuenta DE GESTORIA PARA FRACCIONAMIENTOS OBREROS DE GOMEZ PALACIO, FIDEL VELAZQUEZ

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21150-01057

PRIMERO GOMEZ PALACIO, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01058

VAMOS SUMANDO MAS, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01059

MUJERES EN LUCHA POR LA IGUALDAD, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01060

UNION DE COLONIAS CRECEMOS CON FUTURO Y ESFUERZO, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01061

UNION DE COLONIAS Y EJIDOS DE LA LAGUNA, AC

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

21150-01062

CENTRO DE RELAJACION Y BIENESTAR CIRILO GONZALEZ, AC

0.00

2,800.00

5,600.00

2,800.00

0.00

0.00

21150-01063

CENTRO DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01064

INSTITUTO ARTE Y CULTURA GRAL. GREGORIO A. GARCIA, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01065

FRENTE DE APOYO CIUDADANO, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01066

ORGANIZACION DEMOCRATICA DE COLONIAS POPULARES, SC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01068

CARITAS DE LA SAGRADA FALIMIA DE GOMEZ PALACIO DURANGO, AC

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

21150-01069

CENTRO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PARA LA MUJER CECDEM, AC

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

21150-01070

GRANITO DE ORO DE LA BELLA UNION, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01071

COMPROMETIDOS POR TI, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01072

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL MULTIPLE AMIGOS DE SAMUEL, AC

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01073

ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01074

PATRONATO DE PROMOCION FAMILIAR PADRE RIGO, AC

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01075

CASAS DEL ESTUDIANTE GENERAL CALIXTO CONTRERAS, AC

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01076

JUSTICIA Y APOYO A LA GENTE NUESTRA, AC

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

21150-01077

SIEMPRE ACTIVAS, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01078

VIOLETA TRICOLOR, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01079

CASA DE RESTAURACION EL ARCA, AC

0.00

0.00

2,800.00

2,800.00

0.00

0.00

21150-01080

FUNDACION DANA, AC

0.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01081

UNION DE SUMA DE ESFUERZOS, AC

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

21150-01082

ORGANIZACION GESTORIA ESPIGA DORADA CAMPESINA, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21150-01083

MUJERES UNIDAS Y SOLIDARIAS, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01084

ASOCIACION NACIONAL DE ALCOHOLICOS ADICTOS EN RECUPERACION, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01085

PATRONATO PRO FORMACION DE UNA NIÑEZ MEJOR, AC

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01086

CAMPESINOS Y PROFESIONISTAS DE GOMEZ PALACIO, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01087

ORGANIZACION POPULAR LAGUNERA, AC

0.00

2,000.00

4,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01088

BUSCANDO CORAZONES SANOS, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01089

POR UNA BUENA CAUSA, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01090

ORGANIZACION MUNICIPAL GOMEZPALATINA, AC

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

21150-01091

HERMANO TARAHUMARA, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01092

CENTRO ESPERANZA, AC

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

21150-01093

ASOCIACION Y GESTORIA DE MULTISERVICIOS, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01094

RICARDO CAMACHO GARCIA

0.00

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

21150-01095

MOVIMIENTO PARA AYUDAR Y SERVIR A LA SOCIEDAD, AC

0.00

0.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

21150-01096

CONSEJO DURANGO LAGUNERO DE ONGS, AC

0.00

15,000.00

30,000.00

15,000.00

0.00

0.00

21150-01097

UNION DE TRANSPORTISTAS PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA, AC

0.00

5,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21150-01098

VER CONTIGO, AC

0.00

0.00

3,800.00

3,800.00

0.00

0.00

21150-01099

ORGANIZACION CIUDADANA DE CAMBIO Y DESARROLLO, AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01100

UNION CAMPESINA DEMOCRATICA DEL EDO. DE DURANGO, AC

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

21150-01101

CHILD, AC

0.00

2,500.00

5,000.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01102

ORGANIZACION DE DEFENSA CAMPESINA REGION LAGUNA, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01103

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01104

JOVENES UNIDOS POR LA CULTURA Y EL DEPORTE DE GOMEZ PALACIO, DGO. AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01105

PRO MUJER INTEGRAL DE MEXICO, AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01106

MANOS TENDIDAS PARA SERVIR, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21150-01107

FUNDACION LAGUNA DRUMFEST, AC

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

21150-01108

ASOCIACION DEPORTIVA PERIMETRO LAVIN, AC

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

21150-01109

GENTE UNIDA PARA SERVIR AC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01110

COORDINACION DE COLONIAS FRACCIONAMIENTOSY EJIDOS AC

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

21150-01111

FORO DE PROFESIONISTAS Y TECNICOS AC

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

21150-01112

ASOCIACION DE PEQUEÑOS MINEROS DE OTAEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01113

LA MUJER MOTOR DE LA SOCIEDAD, AC

0.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

21150-01114

PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21150-01115

ASOCIACION LAGUNERA DE APOYO SOCIAL ALAS, AC

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

21150-01116

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.(carrera)

0.00

0.00

1,260,000.00

1,260,000.00

0.00

0.00

21150-01117

FUNDACION MAS MEXICO, A.C.

0.00

0.00

0.00

8,000.00

0.00

8,000.00

21160-00000

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00000

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

18,799,730.45

353,084.47

4,593,455.03

0.00

23,040,101.01

21170-00001

ISPT (SP)

0.00

1,561,667.74

0.00

2,109,463.60

0.00

3,671,131.34

21170-00002

I.S.S.S.T.E.

0.00

1,432,584.78

0.00

449,740.89

0.00

1,882,325.67

21170-00003

CREDITO DE INFONAVIT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00004

CUOTA SINDICAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00005

FONDO DE AHORRO APORTACION EMPLEADO

0.00

15,345,362.78

0.00

1,510,829.52

0.00

16,856,192.30

21170-00006

FONACOT

0.00

3,253.45

1,366.66

1,745.90

0.00

3,632.69

21170-00007

PRESTAMO APORTACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00008

PRESTAMO A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00009

PRESTAMO HIPOTECARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00010

AHORRO VOLUNTARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00011

SUBSIDIO AL EMPLEO

0.00

-8,568.58

0.00

45,967.31

0.00

37,398.73

21170-00012

OTRAS RETENCIONES DE NOMINA

0.00

264,424.54

14,101.84

21,202.36

0.00

271,525.06

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21170-00013

CUOTAS PATRONALES IMSS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00014

CUOTAS PATRONALES RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00015

IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00016

CUOTAS PATRONALES INFONAVIT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00017

10% RETENCION HONORARIOS

0.00

38,807.90

15,490.00

77,698.74

0.00

101,016.64

21170-00018

10% RETENCION ARRENDAMIENTO

0.00

61,818.01

12,140.00

14,520.17

0.00

64,198.18

21170-00020

2 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00021

5 AL MILLAR DE INSPECCION DE OBRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-00022

5 AL MILLAR DE LA C.M.I.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01000

PENSION ALIMENTICIA

0.00

-1,257.16

273,723.24

303,701.88

0.00

28,721.48

21170-01001

MARTIN ARMANDO ARGUELLES FACIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01002

SANTOS SANCHEZ ZAMORA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01003

ELISEO DE LA ROSA MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01004

JUAN JESUS MARTINEZ LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01005

ANGEL ARREOLA PALACIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01006

MANUEL TORRES ACOSTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01007

VICTOR TORRES DE SANTIAGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01008

JOSE JAVIER LOPEZ ARIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01009

JUAN MANUEL CALDERON BELGARA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01010

MANUEL GARCIA HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01011

ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01012

TOMAS VAZQUEZ ALCALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01013

JOSE ANTONIO ORTIZ BALDERAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01014

ROBERTO PEREZ MEDRANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01015

OSCAR VILLAGOMEZ LEAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01016

RICARDO ARMANDO GUEVARA DAVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01017

NAZARIO GONZALEZ RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21170-01018

JOSE SIXTO ARGUELLES FACIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01019

JOSE CARRILLO ESTRADA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01020

FELIPE MORENO VERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01021

RIGOBERTO GARCIA GAYTAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01022

TEOFILO ALVARADO CASTRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01023

JUAN MANUEL CHAVEZ VARGAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01024

GUSTAVO RANGEL ALVARADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01025

JESUS ARTURO ZAPATA HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01026

JOSE MANUEL AGUILAR RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01027

JOSE EDUARDO EGUIARTE REZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01028

JAIME PEREZ FRAYRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01029

CIPRIANO CAMPA LUNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01030

VICTOR HUGO FRAIRE FELIX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01031

JESUS GARCIA AMADOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01032

RUBEN MARTINEZ SERRANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01033

ANDRES MANZANO NUNEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01034

JOSE FEDERICO RODRIGUEZ OROZCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01035

JUAN SANCHEZ MAGDALENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01036

ARMANDO GARCIA GLORIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01037

JOSE ANGEL DE LA CRUZ DAVILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01038

CESAR OSVALDO BRAVO CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01039

JORGE FLORES PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01040

ISIDRO GONZALEZ AGUIRRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01041

EDUARDO VALTIERRA REYNOSO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01042

VICTOR HUGO MARIN GUTIERREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01043

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BLANCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01044

JOSE LUIS VIZCARRA GRANADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21170-01045

RAUL CALDERA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01046

PABLO ENRIQUE CALDERA CUELLAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01047

MARIO RODRIGUEZ NEVAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01048

RUBEN ALVARADO VALLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01049

JUAN ANGEL PEREZ MARQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01050

LUCIANO SALINAS GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01051

MIGUEL ANGEL GOMEZ JIMENEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01052

MANUEL PANTOJA MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01053

CARLOS ARMANDO GONZALEZ FRAGOSO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01054

RICARDO LOPEZ REA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01055

JOSE MIGUEL MARTINEZ MEJIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01056

HUGO LEONEL SALAS RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01057

MARIO LORENZO ARVIZU RIVAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01058

SILVANO GAYTAN MONTOYA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01059

GABINO DAVILA LIMONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01060

JESUS TORRES RANGEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01061

JESUS HUMBERTO SANCHEZ JUAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01062

OSCAR ANFRES ALVARADO SOTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01063

JOSE GUADALUPE AGUILAR PEDRAZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01064

KARINA DEL ROCIO HERNANDEZ ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01065

OSVALDO CHAVEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01066

SAUL ALVARADO ORDAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01067

RICARDO MANUEL LAZALDE TAPIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01068

LUIS FERNANDO DIAZ CHAIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01069

ERIK JOSE MARTINEZ LIRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01070

DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ AMADOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01071

RICARDO SOLIS AGUERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 105 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21170-01072

JOSE MANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01073

FERNANDO LANDA TAVIZON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01074

JUAN ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01075

MANUEL MARQUEZ PUENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01076

LUIS SERGIO SOTO CAZARES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01077

Jose Ivan Rosas Correa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01078

CRUZ EDMUNDO SUAREZ RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01079

ANTONIO DE JESUS ORTIZ SOLANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01080

FABIAN MARTINEZ REGALADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01081

MARCELINO DELGADO ARREDONDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01082

LUIS GERARDO MEZA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01083

JUAN MANUEL LOPEZ ROSALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01084

ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01085

JOSE FERMIN VELAZQUEZ ARENAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01086

GABRIEL ALANIS BARRADAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01087

JOSE ANTONIO ROMERO ALVARADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01088

FRANCISCO GARCIA GUTIERREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01089

HUGO MISAEL DE LA TORRE MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01090

RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01091

GUSTAVO SOTO ARAGON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01092

AGUSTIN AVALOS DE LOS SANTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01093

MARTIN RIOS SERRANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01094

DAVID ALCAY RUIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01095

ALEJANDRO VARELA SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01096

JORGE FLORES PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01097

JORGE ENRIQUE MORALES NAVARRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01098

JOSE FLORENCIO PANTOJA MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Pagina 106 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21170-01099

MARTIN CHAVARRIA QUEZADA

0.00

-1,257.16

0.00

0.00

0.00

-1,257.16

21170-01100

REGINALDO TORRES ACEVEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01101

GERARDO ROMAN RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01102

Ivan Martinez Mata

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01103

ROBERTO HERNANDEZ GOVEA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01104

JESUS GARCIA MORA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01105

ALBERTO DOMINGUEZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01106

ARMANDO RAMOS MEZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01107

RAFAEL RENTERIA AGUILERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-01108

PENSION ALIMENTICIA

0.00

0.00

273,723.24

303,701.88

0.00

29,978.64

21170-01109

DIANA ESTRADA SALAZAR

0.00

1,047.85

0.00

0.00

0.00

1,047.85

21170-01110

MARIA OLIVIA GARCIA HERNANDEZ

0.00

241.07

0.00

0.00

0.00

241.07

21170-01111

MA. EUGENIA SOLANO CHAVEZ

0.00

449.00

0.00

0.00

0.00

449.00

21170-01112

GLADYS ESMERALDA MARIN BUSTOS

0.00

12,603.68

0.00

0.00

0.00

12,603.68

21170-01999

SERGIO ALAN MARTINEZ REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-02000

PRESTAMO PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-02400

RECUPERACION PRESTAMO FONDO DE AHORRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-02500

RECUPERACION PRESTAMO FONDO AHORRO LIQUIDACIONES

0.00

40,288.90

36,262.73

20,895.16

0.00

24,921.33

21170-03000

PENSION ALIMENTICIA 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-03001

JOSE FERMIN VELAZQUEZ ARENAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-03111

PENSION ALIMENTICIA 27/06/14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04000

PENSION ALI 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04001

JOSE MANUEL AGUILAR RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04002

JOSE LUIS VIZCARRA GRANADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04003

HUGO LEONEL SALAS RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04004

CRUZ EDMUNDO SUAREZ RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04005

ANTONIO DE JESUS ORTIZ SOLANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 107 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21170-04006

J. ASCENCION OLVERA GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04007

LUIS GERARDO MEZA LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04008

ROBERTO CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04009

JOSE FERMIN VELAZQUEZ ARENAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04010

JESUS TORRES RANGEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04011

JESUS HUMBERTO SANCHEZ JUAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04012

OSCAR ANFRES ALVARADO SOTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04013

JOSE GUADALUPE AGUILAR PEDRAZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04014

JUAN GERARDO CARMONA MARQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04015

JUAN MANUEL ROMAN DELGADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04016

SERGIO VELAZQUEZ IBARRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04017

OSCAR DE LA TORRE HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04018

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04019

GILBERTO ARRIAGA MURILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04111

PENSION ALI 27/06/14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04112

RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04113

JAIME PEREZ FRAIRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04114

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BLANCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04115

GERARDO ROMAN RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-04116

PENSION ALI 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-09000

PENSIONES (SALDO EJERCICIO ANTERIOR)

0.00

637.23

0.00

0.00

0.00

637.23

21170-10000

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

0.00

46,369.26

0.00

37,689.50

0.00

84,058.76

21170-10001

Retencion 5 Al Millar Obra Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10002

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10003

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10004

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10005

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 108 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21170-10006

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10007

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10008

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10009

RETENCION 5 AL MILLAR SUBSEMUN 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10010

RETENCION 5 AL MILLAR 2011 FAIS (ENA)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10011

RETENCION 5 AL MILLAR PREP 2011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10012

RETENCION 5 AL MILLAR PREP 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10013

RETENCION 5 AL MILLAR CONADE 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10014

RETENCION 5 AL MILLAR CONADE 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10015

RETENCION 5 AL MILLAR FOPEDEP 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10016

RETENCION 5 AL MILLAR FOPRODEM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10017

RETENCION 5 AL MILLAR 2008 FAIS(ENA)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10018

RETENCION 5 AL MILLAR HABITAT 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10019

RETENCION 2 AL MILLAR FAISM 2014

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

0.09

21170-10020

RETENCION 5 AL MILLAR CONACULTA 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10021

RETENCION 5 AL MILLAR FOPEDEP 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10022

RETENCION 5 AL MILLAR SUBSEMUN 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10023

RETENCION 5 AL MILLAR FONCULT 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10024

RETENCION 5 AL MILLAR ANTICIPO FAISM 2014

0.00

5,678.15

0.00

0.00

0.00

5,678.15

21170-10025

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM DEPORTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10026

RETENCION 5 AL MILLAR PREP 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10027

RETENCION 5 AL MILLAR HABITAT 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10028

RETENCION 2 AL MILLAR ANTICIPO FAISM 2014

0.00

3,448.23

0.00

0.00

0.00

3,448.23

21170-10029

RETENCION 5 AL MILLAR CONTINGENCIAS ECONOMICAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10030

RETENCION 2 AL MILLAR ESPACIO PODER JOVEN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21170-10031

RETENCION 5 AL MILLAR FAISM 2015

0.00

6,369.39

0.00

18,004.87

0.00

24,374.26

21170-10032

RETENCION 2 AL MILLAR FAISM 2015

0.00

3,508.10

0.00

0.00

0.00

3,508.10

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21170-10033

RETENCION 5 AL MILLAR HABITAT 2015

0.00

18,722.33

0.00

11,832.56

0.00

30,554.89

21170-10034

RETENCION 5 AL MILLAR FID 2015

0.00

3,922.67

0.00

7,852.07

0.00

11,774.74

21170-10035

RETENCION 5 AL MILLAR PREP 2015

0.00

4,720.30

0.00

0.00

0.00

4,720.30

21170-10036

RETENCION 5 AL MILLAR ATENCION AL MIGRANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00000

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00

50,901.84

50,901.84

0.00

0.00

21180-00001

IMPUESTOS

0.00

0.00

46,356.00

46,356.00

0.00

0.00

21180-00002

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00003

COTRIBUCIONES DE MEJORA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00004

DERECHOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00005

PRODUCTOS

0.00

0.00

4,545.84

4,545.84

0.00

0.00

21180-00006

APROVECHAMIENTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00007

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00008

PARTICIPACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00009

APORTACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00010

CONVENIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00011

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00012

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00013

AYUDAS SOCIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21180-00014

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-00000

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

352,116.50

871,171.50

875,589.98

0.00

356,534.98

21190-00001

IVA TRASLADADO POR COBRAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-00002

IVA TRASLADADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-00003

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-00004

ANTICIPO DE TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01000

Cuentas por Pagar Sindicato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01500

CUENTAS POR PAGAR SINDICATO

0.00

352,116.50

871,171.50

875,589.98

0.00

356,534.98

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21190-01501

RECUPERACION AHORRO SINDICATO

0.00

72,852.10

340,782.00

274,562.00

0.00

6,632.10

21190-01502

RECUPERACION CUOTA SINDICAL

0.00

10,489.90

22,280.00

22,270.00

0.00

10,479.90

21190-01503

RECUPERACION RETENCION ESPECIAL SINDICATO

0.00

102,933.00

72,975.00

72,945.00

0.00

102,903.00

21190-01504

RECUPERACION PRESTAMO FLORES

0.00

0.00

0.00

147,550.00

0.00

147,550.00

21190-01505

RECUPERACION PRESTAMO AHORRO SINDICAL

0.00

149,949.50

435,134.50

357,062.98

0.00

71,877.98

21190-01506

RECUPERACION PAGO DE MATERIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01507

RECUPERACION SANCION SINDICAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01508

RECUPERACION CUOTA NUEVO INGRESO

0.00

15,892.00

0.00

1,200.00

0.00

17,092.00

21190-01509

RECUPERACION FESTIVAL DIA DEL NIÑO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01510

RECUPERACION EVENTO 1 DE MAYO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01511

RETENCION CONTRATO COLECTIVO (JABON)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01512

RETENCION CONTRATO COLECTIVO (DESPENSA)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01513

RETENCION CONTRATO COLECTIVO (10 DE MAYO)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-01514

RETENCION CONTRATO COLECTIVO (APARATOS ORTOPEDICOS)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-02000

Cuentas Por Pagar DAP

0.00

121,697.56

0.00

0.00

0.00

121,697.56

21190-02001

IUSACELL SA DE CV

0.00

1,428.24

0.00

0.00

0.00

1,428.24

21190-02002

TIENDAS SORIANA SA DE CV

0.00

16,267.55

0.00

0.00

0.00

16,267.55

21190-02003

TREBBOTTI SA DE CV

0.00

1,286.89

0.00

0.00

0.00

1,286.89

21190-02004

MARIA DEL CARMEN MARGARITA

0.00

3,934.13

0.00

0.00

0.00

3,934.13

21190-02005

LATIN AMERICA MOVIE THEATERS

0.00

3,066.95

0.00

0.00

0.00

3,066.95

21190-02006

ELEKTRA DEL MILENIO

0.00

8,774.56

0.00

0.00

0.00

8,774.56

21190-02007

FARMACIAS BENAVIDES

0.00

5,987.03

0.00

0.00

0.00

5,987.03

21190-02008

OPERADORA FUTURAMA

0.00

64,403.63

0.00

0.00

0.00

64,403.63

21190-02009

TRAVERTINOS LAGUNA SA DE CV

0.00

2,613.16

0.00

0.00

0.00

2,613.16

21190-02010

OPERADORA UNEFON SA DE CV

0.00

13,935.42

0.00

0.00

0.00

13,935.42

21190-02011

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-03000

CUENTAS POR PAGAR TERCEROS

0.00

2,775,833.44

2,067,577.10

103.57

0.00

708,359.91

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21190-03001

INFONAVIT

0.00

1,785,928.00

0.00

0.00

0.00

1,785,928.00

21190-03002

ISSSTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-03003

ISR TESORERIA MUNICIPAL

0.00

0.00

1,712,069.00

0.00

0.00

-1,712,069.00

21190-03004

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-03005

TESOFE

0.00

17,494.44

0.00

0.00

0.00

17,494.44

21190-03006

CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-03007

LIC. ARMANDO MARTINEZ HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-03008

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

0.00

472,411.00

0.00

0.00

0.00

472,411.00

21190-03009

CONSTRUCTORA RIME, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-03010

CONSTRUCTORA VYCO, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-03011

PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES 2015.

0.00

500,000.00

355,508.10

103.57

0.00

144,595.47

21190-04000

CUENTAS POR PAGAR OTROS

0.00

2,426,374.38

2,852,086.25

2,273,698.55

0.00

1,847,986.68

21190-04001

CUOTA ESPECIAL

0.00

55,225.94

213,325.46

114,262.02

0.00

-43,837.50

21190-04002

PRESTACIONES FINMART

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-04003

IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV

0.00

738,825.73

595,640.24

703,768.19

0.00

846,953.68

21190-04004

FINANCIERA ZAFY SA DE CV SOFOM ENR

0.00

514,642.96

399,645.29

442,761.79

0.00

557,759.46

21190-04005

JCA TECNOLOGIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-04006

INFONACOT (RECLASIFICAR A 21170-00006)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-04007

DESCUENTO CAJA DE AHORRO

0.00

260,867.50

557,108.00

312,150.00

0.00

15,909.50

21190-04008

DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO

0.00

461,144.11

684,758.67

395,283.66

0.00

171,669.10

21190-04009

RETENCION DIF

0.00

8,825.00

0.00

0.00

0.00

8,825.00

21190-04010

RETENCION PRESTAMO TESORERIA

0.00

1,484.65

0.00

0.00

0.00

1,484.65

21190-04012

RETENCION CONFERENCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-04013

RETENCION GASTOS MEDICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-04014

RETENCION BOLETOS EXPOFERIA

0.00

138,431.91

142,117.67

69,398.93

0.00

65,713.17

21190-04015

RETENCION A EMPLEADO (REFACTURACION)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-04016

RETENCION BOLETOS BOX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21190-04017

NUPLEN COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-04018

FOMEPADE SAPI DE C.V. SOFOM ENR

0.00

141,881.93

113,583.35

177,619.76

0.00

205,918.34

21190-04019

BOLETOS SMART-TICKETS

0.00

106,840.40

125,933.22

57,501.86

0.00

38,409.04

21190-04020

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

0.00

-1,136.80

0.00

0.00

0.00

-1,136.80

21190-04021

SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V.

0.00

-1,611.29

19,974.35

0.00

0.00

-21,585.64

21190-04022

IC CORPORACION, S.A. DE C.V.

0.00

952.34

0.00

952.34

0.00

1,904.68

21190-05000

CUENTAS POR PAGAR BENEFICIARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05001

SILVIA ORDAZ RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05002

MARCELINO RODRIGUEZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05003

CARMELO VENEGAS MESTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05004

LORENA HERNANDEZ LONGORIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05005

JORGE CARREON CORDOVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05006

MARIA GUADALUPE HERNANDEZ TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05007

MARIA ZUÑIGA LIZARDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05008

PETRA ZUÑIGA LIZARDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05009

SILVIA MENDOZA REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21190-05013

JOSE ANGEL TORRES CARRILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21200-00000

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00

228,932.69

245,092.12

0.00

16,159.43

21290-00000

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00

228,932.69

245,092.12

0.00

16,159.43

21290-10000

SALDOS A FAVOR GASTOS A COMPROBAR

0.00

0.00

228,932.69

245,092.12

0.00

16,159.43

21290-10001

JESUS LEOPOLDO MUNOZ MURO

0.00

0.00

11,989.98

11,989.98

0.00

0.00

21290-10002

CESAR ARTURO ACOSTA ARANDA

0.00

0.00

10,235.00

14,891.00

0.00

4,656.00

21290-10003

ARNULFO RICARDO DIAZ GALLARDO

0.00

0.00

12,808.00

12,808.00

0.00

0.00

21290-10004

RICARDO LOPEZ REA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10005

RAUL N. MUNOZ DE LEON SEGOVIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10006

ASTRID PATRICIA JUAREZ TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10007

VICTOR ANTONIO HABIB ARALUCE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21290-10008

MARIA ISABEL CISNEROS TORRES

0.00

0.00

1,298.31

1,298.31

0.00

0.00

21290-10009

VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10010

ROBERTO HAMDAN HUERECA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10011

ALDO ORTEGA MOLINA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10012

FERNANDO URIBE NOVELLA

0.00

0.00

4,572.38

4,572.38

0.00

0.00

21290-10013

JUAN ALFREDO ROBLES ASTORGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10014

JOSE ANTONIO ADAME DE LEON

0.00

0.00

1,266.01

1,266.01

0.00

0.00

21290-10015

ANTONIO CHINCOYA CARMONA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10016

VICTOR MANUEL MARQUEZ ROCHEL

0.00

0.00

3,129.39

4,049.39

0.00

920.00

21290-10017

IVONNE PATRICIA ELIZALDE PERAZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10018

REGULO OCTAVIO GAMEZ DAVILA

0.00

0.00

1,277.00

1,277.00

0.00

0.00

21290-10019

MARTHA PATRICIA GAMBOA CARRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10020

EFRAIN ACOSTA SOSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10021

ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10022

JESUS LOZA FLORES

0.00

0.00

5,319.02

13,367.44

0.00

8,048.42

21290-10023

JESUS JOSE CISNEROS ROBLEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10024

ARELI FLORES NAJERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10025

OSCAR RAMIRO GUERRERO HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10026

IGNACIO ALFREDO CANIZALES MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10027

DAGOBERTO LIMONES LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10028

ZELTZIN CITLALI MARTINEZ RIVAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10029

LAURA ELISA CONTRERAS FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10030

VICTOR HUGO HERRERA HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10031

MARIA CRISTINA GARCIA MORAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10032

XAVIER RODRIGUEZ REYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10033

JOSE LUIS MARIN GUTIERREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10034

ESTEBAN GARCIA MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21290-10035

JOSE ALFREDO SOLIS TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10036

FRANCISCO JAVIER BALDERAS MORA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10037

CESAR MANUEL MARTINEZ FRANCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10038

JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10039

HECTOR ORLANDO LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10040

EFRAIN SALAS ROCHA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10041

LUIS DANIEL RIVERA GALLEGOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10042

MIGUEL ANGEL TERRONES OROZCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10043

FELIX ABRAHAM ESPEJEL GAXIOLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10044

JUAN GUILLERMO GALINDO OLALDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10045

Adan Eduardo Caldera Reyes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10046

NANCY PATRICIA DE LA ROSA CADENA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10047

XOCHITL ARLETTE FLORES ZARATE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10048

JORGE LUIS VALADEZ MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10049

GRISELDA CHAVARRIA LARA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10050

EDUARDO FAUDOA CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10051

RINGO MANUEL ENRIQUEZ SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10052

ANGEL GUILLERMO ORONA GALLARDO

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

21290-10053

SUSANA FLORES MARTINEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10054

JUAN MORENO ESPINOZA

0.00

0.00

4,530.51

4,530.51

0.00

0.00

21290-10055

JOSE MANUEL OCHOA GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10056

EMILIO SANCHEZ SAUCEDO

0.00

0.00

4,904.75

4,904.75

0.00

0.00

21290-10057

CUAUHTEMOC LEONARDO SALINAS CARRANZA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10058

LUIS FRNANDO DIAZ CHAIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10059

MARIO CISNEROS MENDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10060

JOSE MERCED SERRANO GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10061

LORENZA ADELA MEDRANO NAVARRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 115 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21290-10062

FRANCISCO DE SANTIAGO CAMPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10063

MARTIN ARREOLA GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10064

JOSE ALFREDO JIMENEZ ESCAJEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10065

JACQUELINE SANTOS ROMERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10066

VIANEY CECILIA PIMENTEL DE LA TORRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10067

ELENA MARIA ROMO ZOZAYA

0.00

0.00

2,609.69

2,609.69

0.00

0.00

21290-10068

HASSAN CHAUL GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10069

MARTHA ALICIA LOPEZ AYALA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10070

RAMON LEON FERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10071

PASCUAL HERNANDEZ GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10072

JESUS EDUARDO CAMACHO MIRAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10073

LUCIA HERNANDEZ DE LA FUENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10074

VICTOR MANUEL MORALES FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10075

MARIA DELR EFUGIO AGUERO CASTANEDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10076

Dolores Frausto Chavez

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10077

RICARDO VARGAS MUNOZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10078

MIRIAM DE LA CERDA RAMIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10079

SANJUANA MARTINEZ TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10080

OSWALDO SANTIBANEZ GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10081

JOSE MARIO ORTEGA BERMUDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10082

JOSHUA SALVADOR CRUZ ARAGON

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10083

JUAN FRANCISCO GONZALEZ DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10084

FRANCISCO RAUL RAMIREZ AVILA

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

21290-10085

MARIA GUADALUPE FLORES RIVERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10086

JAVIER ARAGON ARIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10087

VICTOR EDUARDO SANTOS RUBIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10088

RAUL FABIAN SAUCEDO LUEVANOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 116 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21290-10089

VIOLETA IVONNE MARTINEZ SOTOLUJAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10090

DIEGO HERNANDEZ JUAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10091

ANA MARIA ALBA DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10092

JOSE ALFREDO SALAZAR GONZALEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10093

ELDA GUADALUPE MONTES LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10094

JUAN MANUEL AVALOS ROMERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10095

Sergio Lleras Valles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10096

FLOR SANTOS SANCHEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10097

FRANCISCO JAVIER GARCIA ESCOBAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10098

CARLOS FERNANDO GARCIA MORENO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10099

VICTOR HUGO NUñEZ BAñUELOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10100

ARCELYA SORIA CANO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10101

VANESSA LISETH HERRERA ARMIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10102

TOMAS GALVAN CAMACHO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10103

MAURICIO CHIBLI MAYNEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10104

SERGIO ARTURO ESPINOZA MACIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10105

JUAN EVARISTO MARQUEZ MELENDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10106

CESAR CASTILLO BURCIAGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10107

ALFREDO HECTOR ORDAZ HERNANDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10108

SERGIO KARIM CASTRUITA ZAPATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10109

MANUEL RAMIREZ LOPEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10110

JOSE FERMIN VELAZQUEZ ARENAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10111

GERSON RUIZ ROSALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10112

PEDRO GERARDO TOVAR ALDABA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10113

PATRICIA DIAZ CORONA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10114

MIGUEL PALMA URRUTIA

0.00

0.00

303.80

303.80

0.00

0.00

21290-10115

BLAS EDUARDO TORRES MATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21290-10116

ALBERTO VAZQUEZ VILLEGAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10117

FABIAN FLAVIO LOPEZ LOBATO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10118

GERARDO JAVELLY LUJAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10119

FERNANDO ALATORRE ESCOBEDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10120

EDUARDO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10121

EFRAIN ACOSTA SOSA

0.00

0.00

9,979.08

9,979.08

0.00

0.00

21290-10122

JOSE HERRERA RANGEL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10123

LILIA GUADALUPE RAMIREZ CHAIREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10124

ESTRELLA MORON GARCIA

0.00

0.00

4,727.90

4,727.90

0.00

0.00

21290-10125

RODOLFO NAJERA TORRES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10126

ARACELI SALDIVAR VILLEGAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10127

ULISES GERARDO OLIVARES VAZQUEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10128

JUAN JOSE RAMIREZ ORTIZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10129

JESUS MENDOZA ARAMBURO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10130

RAUL MURGA MUNOZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10131

JUAN MANUEL MONTELLANO TAVARES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10132

RAYMUNDO RAUL CASTILLO BURCIAGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10133

JOSE ISMAEL RUBIO CHAIDEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10134

LETICIA RAMONA SAENZ MARTINEZ

0.00

0.00

1,278.00

1,278.00

0.00

0.00

21290-10135

JOSE LUIS MORALES CARDENAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10136

ARELI GUADALUPE FLORES NAJERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10137

ARMANDO SALDANA ARREDONDO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10138

GERARDO PEREZ DIAZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10139

HIRAM SINAID ADAME FLORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10140

CESAR BRIONES FRAYRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10141

AARON ACOSTA PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10142

JASBETH HAYDEE RODRIGUEZ PINEDA

0.00

0.00

908.87

908.87

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21290-10143

IRMA RECIO POSADA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10144

ROSA ABIGAIL SERRATO CHAVEZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10145

EDUARDO RAFAEL ESPINOZA DELGADILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10146

HECTOR MARTELL GARCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10147

JESUS ANTONIO GONZALEZ GORDILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10148

JESUS REFUGIO SOTO LIRA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10149

MARIBEL SAMANIEGO HOLGUIN

0.00

0.00

51,200.00

51,200.00

0.00

0.00

21290-10150

CARLOS ERNESTO AVINA HERRERA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10151

LUIS ALBERTO AGUILAR SALAZAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10152

JOSE ABRAHAM FLORES LUNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10153

ALLAN ROGER PERCHES WONG

0.00

0.00

0.00

566.08

0.00

566.08

21290-10154

JESUS ANTUNEZ CASTILLO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10155

EMILIANO CASTRO ORIHUELA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21290-10156

ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA

0.00

0.00

81,000.00

81,000.00

0.00

0.00

21290-10157

LUIS ALONSO FRAGOSO PEREZ

0.00

0.00

595.00

595.00

0.00

0.00

21290-10158

LUIS HUMBERTO TOVAR MEDINA

0.00

0.00

0.00

1,968.93

0.00

1,968.93

21290-10159

VICTOR HUGO CARRILLO PEREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21300-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

0.00

5,576,145.19

2,595,267.31

0.00

0.00

2,980,877.88

21310-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00

5,576,145.19

2,595,267.31

0.00

0.00

2,980,877.88

21310-09111

Amortización de Credito Banobras No. 8158

0.00

1,404,026.25

468,008.75

0.00

0.00

936,017.50

21310-09112

Amortización de Credito Banobras No. 8781

0.00

3,067,415.73

1,022,471.91

0.00

0.00

2,044,943.82

21310-09113

Amortizacion de Anticipo FAISM No.

0.00

1,104,703.21

1,104,786.65

0.00

0.00

-83.44

21311-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21312-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21312-01000

PORCIÓN DE CRÉDITOS BANOBRAS A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21312-01001

CREDITO No. 8158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21312-01002

CREDITO No. 8781

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21320-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21321-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21322-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21330-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21331-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21332-00000

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21400-00000

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21410-00000

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21420-00000

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21500-00000

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21510-00000

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21520-00000

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21590-00000

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21590-00001

PROLOGYCA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21600-00000

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21610-00000

FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21620-00000

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21630-00000

FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21640-00000

FONDOS DE FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 120 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

21650-00000

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21660-00000

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21700-00000

PROVISIONES A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21900-00000

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21910-00000

INGRESOS POR CLASIFICAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21920-00000

RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22000-00000

PASIVO NO CIRCULANTE

0.00

121,970,106.86

0.00

0.00

0.00

121,970,106.86

22100-00000

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22200-00000

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22300-00000

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

0.00

121,970,106.86

0.00

0.00

0.00

121,970,106.86

22310-00000

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22320-00000

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22330-00000

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

121,970,106.86

0.00

0.00

0.00

121,970,106.86

22330-00001

PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22330-01000

CRÉDITOS BANOBRAS A LARGO PLAZO

0.00

121,970,106.86

0.00

0.00

0.00

121,970,106.86

22330-01001

CREDITO No. 8158

0.00

2,808,052.60

0.00

0.00

0.00

2,808,052.60

22330-01002

CREDITO No. 8781

0.00

112,471,910.12

0.00

0.00

0.00

112,471,910.12

22330-01003

CREDITO NO. 11680

0.00

6,690,144.14

0.00

0.00

0.00

6,690,144.14

22340-00000

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22340-00001

PRESTAMOS DEL PERIODO VIGENTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22350-00000

ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22351-00000

Arrendamiento Financiero a LP Nacional

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22352-00000

Arrendamiento Financiero a LP Internacional

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

22400-00000

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22500-00000

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22510-00000

FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22520-00000

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22530-00000

FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22540-00000

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22550-00000

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22560-00000

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22600-00000

PROVISIONES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30000-00000

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

0.00

1,035,451,025.73

10,440.00

0.00

0.00

1,035,440,585.73

31000-00000

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

0.00

921,517,557.93

0.00

0.00

0.00

921,517,557.93

31100-00000

APORTACIONES

0.00

915,224,418.60

0.00

0.00

0.00

915,224,418.60

31100-01000

PATRIMONIO ACUMULADO

0.00

915,224,418.60

0.00

0.00

0.00

915,224,418.60

31200-00000

DONACIONES DE CAPITAL

0.00

6,293,139.33

0.00

0.00

0.00

6,293,139.33

31200-01000

DONACIONES DE CAPITAL

0.00

6,293,139.33

0.00

0.00

0.00

6,293,139.33

32000-00000

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

0.00

113,933,467.80

10,440.00

0.00

0.00

113,923,027.80

32100-00000

RESULTADOS DEL EJERCICIO (ahorro/desahorro)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32200-00000

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

113,933,467.80

10,440.00

0.00

0.00

113,923,027.80

32200-01000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

113,771,829.32

10,440.00

0.00

0.00

113,761,389.32

32200-01001

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

68,595,284.69

0.00

0.00

0.00

68,595,284.69

32200-01002

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013

0.00

3,787,605.41

0.00

0.00

0.00

3,787,605.41

32200-01003

EJERCICIO 2014

0.00

41,388,939.22

10,440.00

0.00

0.00

41,378,499.22

32210-00000

SALDOS INICIALES DE ALMACEN

0.00

161,638.48

0.00

0.00

0.00

161,638.48

32220-00000

SALDOS INICIALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32300-00000

REVALÚOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

32400-00000

RESERVAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32500-00000

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33000-00000

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40000-00000

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

0.00

771,663,614.96

50,902.00

70,319,003.52

0.00

841,931,716.48

41000-00000

INGRESOS DE GESTIÓN

0.00

250,293,496.50

50,902.00

15,025,714.52

0.00

265,268,309.02

41100-00000

IMPUESTOS

0.00

93,255,930.00

0.00

6,008,744.00

0.00

99,264,674.00

41110-00000

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

0.00

430,386.00

0.00

26,803.00

0.00

457,189.00

41110-11010

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

0.00

430,386.00

0.00

26,803.00

0.00

457,189.00

41110-11011

SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

0.00

430,386.00

0.00

26,803.00

0.00

457,189.00

41120-00000

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

0.00

49,302,812.00

0.00

1,387,293.00

0.00

50,690,105.00

41120-12010

PREDIAL

0.00

49,302,812.00

0.00

1,387,293.00

0.00

50,690,105.00

41120-12011

EJERCICIO DEL AÑO

0.00

41,175,556.83

0.00

689,735.00

0.00

41,865,291.83

41120-12012

EJERCICIO ANTERIORES (REZAGO)

0.00

8,127,255.17

0.00

697,558.00

0.00

8,824,813.17

41120-12020

SOBRE TRASLADO DE DOMINIO. BIENES INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41130-00000

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

0.00

36,530,200.00

0.00

3,996,883.00

0.00

40,527,083.00

41130-13030

IMPUESTOS SOBRE ANUNCIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41130-13041

Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles

0.00

36,530,200.00

0.00

3,996,883.00

0.00

40,527,083.00

41140-00000

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41150-00000

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41160-00000

IMPUESTOS ECOLÓGICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41170-00000

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

0.00

6,992,532.00

0.00

597,765.00

0.00

7,590,297.00

41170-17010

RECARGOS POR IMPUESTOS

0.00

6,856,333.00

0.00

564,870.00

0.00

7,421,203.00

41170-17011

RECARGOS POR IMPUESTOS

0.00

6,856,333.00

0.00

564,870.00

0.00

7,421,203.00

41170-17021

Gastos de Ejecucion por Impuestos

0.00

136,199.00

0.00

32,895.00

0.00

169,094.00

41190-00000

OTROS IMPUESTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

41200-00000

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41210-00000

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41220-00000

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41230-00000

CUOTAS PARA EL AHORRO PARA EL RETIRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41240-00000

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41290-00000

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41300-00000

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41310-00000

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41400-00000

DERECHOS

0.00

95,137,014.60

44,796.00

4,740,017.00

0.00

99,832,235.60

41410-00000

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

0.00

6,354,050.00

0.00

589,516.00

0.00

6,943,566.00

41410-41010

SOBRE VEHICULOS

0.00

1,373,675.00

0.00

104,600.00

0.00

1,478,275.00

41410-41011

SOBRE VEHICULOS

0.00

1,373,675.00

0.00

104,600.00

0.00

1,478,275.00

41410-41030

POR LA CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, DE CASETAS TELEFONICAS Y POSTES DE LUZ

0.00

290,848.00

0.00

417.00

0.00

291,265.00

41410-41031

POR LA CANALIZACION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS, DE CASETAS TELEFONICAS Y POSTES DE LUZ

0.00

290,848.00

0.00

417.00

0.00

291,265.00

41410-41040

POR ESTABLECIMIENTO DE INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO Y PUBLICITARIO, EN LA VIA PUBLICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41410-41060

POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA EN AQUELLOS LUGARES DONDE EXISTAN APARATOS MARCADORES O MEDIDOR DE TIEMPO

0.00

4,689,527.00

0.00

484,499.00

0.00

5,174,026.00

41410-41061

POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA EN AQUELLOS LUGARES DONDE EXISTAN APARATOS MARCADORES O MEDIDOR DE TIEMPO

0.00

4,689,527.00

0.00

484,499.00

0.00

5,174,026.00

41420-00000

DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41430-00000

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

0.00

87,961,123.60

44,796.00

4,127,456.00

0.00

92,043,783.60

41430-43010

POR SERVICIO DE RASTRO

0.00

6,366,867.00

0.00

665,121.00

0.00

7,031,988.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 124 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

41430-43011

POR SERVICIO DE RASTRO

0.00

6,366,867.00

0.00

665,121.00

0.00

7,031,988.00

41430-43020

POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES

0.00

294,581.00

0.00

30,666.00

0.00

325,247.00

41430-43021

POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES

0.00

294,581.00

0.00

30,666.00

0.00

325,247.00

41430-43040

POR CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y DEMOLICIONES

0.00

4,474,525.00

0.00

1,273,433.00

0.00

5,747,958.00

41430-43041

POR CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y DEMOLICIONES

0.00

4,474,525.00

0.00

1,273,433.00

0.00

5,747,958.00

41430-43050

SOBRE FRACCIONAMIENTOS

0.00

901,177.00

0.00

306,819.00

0.00

1,207,996.00

41430-43051

SOBRE FRACCIONAMIENTOS

0.00

901,177.00

0.00

306,819.00

0.00

1,207,996.00

41430-43060

POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS

0.00

606,750.00

0.00

139,100.00

0.00

745,850.00

41430-43061

POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS

0.00

606,750.00

0.00

139,100.00

0.00

745,850.00

41430-43070

POR SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

0.00

8,013,953.00

44,796.00

601,359.00

0.00

8,570,516.00

41430-43071

POR SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

0.00

8,013,953.00

44,796.00

601,359.00

0.00

8,570,516.00

41430-43080

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41430-43100

SOBRE CERTIFICADOS, REGISTROS, ACTAS Y LEGALIZACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41430-43110

SOBRE EMPADRONAMIENTO

0.00

274,187.00

0.00

13,228.00

0.00

287,415.00

41430-43111

SOBRE EMPADRONAMIENTO

0.00

274,187.00

0.00

13,228.00

0.00

287,415.00

41430-43120

POR EXPEDICION DE LICENCIAS Y REFRENDOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41430-43122

Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)

0.00

17,431,435.00

0.00

35,349.00

0.00

17,466,784.00

41430-43123

Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)

0.00

1,510,252.00

0.00

100,896.00

0.00

1,611,148.00

41430-43124

Otras Licencias y Refrendos

0.00

4,712,831.00

0.00

257,379.00

0.00

4,970,210.00

41430-43130

POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

0.00

13,119,627.00

0.00

445,378.00

0.00

13,565,005.00

41430-43131

POR APERTURA DE NEGOCIOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

0.00

13,119,627.00

0.00

445,378.00

0.00

13,565,005.00

41430-43140

POR INSPECCION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

67.00

41430-43141

POR INSPECCION Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

67.00

41430-43150

POR REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS

0.00

1,306,158.00

0.00

134,510.00

0.00

1,440,668.00

41430-43151

POR REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS

0.00

1,306,158.00

0.00

134,510.00

0.00

1,440,668.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

41430-43160

POR SERVICIOS CATASTRALES

0.00

673,937.00

0.00

50,979.00

0.00

724,916.00

41430-43161

POR SERVICIOS CATASTRALES

0.00

673,937.00

0.00

50,979.00

0.00

724,916.00

41430-43170

POR SERVICIO DE CERTIFICACION, LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS

0.00

118,750.00

0.00

10,230.00

0.00

128,980.00

41430-43171

POR SERVICIO DE CERTIFICACION, LEGALIZACIONES Y EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS

0.00

118,750.00

0.00

10,230.00

0.00

128,980.00

41430-43180

POR LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LUGARES DISTINTOS DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, EN RELACION CON LA CONTAMINACION

0.00

1,310,483.00

0.00

47,958.00

0.00

1,358,441.00

41430-43181

POR LA AUTORIZACION PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LUGARES DISTINTOS DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, EN RELACION CON LA CONTAMINACION

0.00

1,310,483.00

0.00

47,958.00

0.00

1,358,441.00

41430-43190

POR SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION

0.00

26,654,182.60

0.00

0.00

0.00

26,654,182.60

41430-43191

POR SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION

0.00

26,654,182.60

0.00

0.00

0.00

26,654,182.60

41430-43201

Por Servicios Municipales de Salud

0.00

191,361.00

0.00

15,051.00

0.00

206,412.00

41440-00000

ACCESORIOS DE DERECHOS

0.00

821,841.00

0.00

23,045.00

0.00

844,886.00

41440-45010

RECARGOS POR DERECHOS

0.00

816,860.00

0.00

22,078.00

0.00

838,938.00

41440-45011

RECARGOS POR DERECHOS

0.00

816,860.00

0.00

22,078.00

0.00

838,938.00

41440-45021

Gastos de Ejecucion por Derechos

0.00

4,981.00

0.00

967.00

0.00

5,948.00

41490-00000

OTROS DERECHOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41500-00000

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

0.00

2,582,875.00

4,545.84

1,781,410.19

0.00

4,359,739.35

41510-00000

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41510-51010

ARRENDAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41510-51020

POR ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE DEPENDAN DEL MUNICIPIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41510-51030

POR CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

41510-51040

POR VENTA DE BIENES MOSTRENCOS Y ABANDONADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41520-00000

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

0.00

2,582,875.00

4,545.84

1,781,410.19

0.00

4,359,739.35

41520-00001

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41520-51011

Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio

0.00

253,408.00

0.00

20,851.00

0.00

274,259.00

41520-51021

Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio

0.00

256,640.00

0.00

40,000.00

0.00

296,640.00

41520-51031

Rendimientos Financieros

0.00

1,214,655.00

4,545.84

384,081.19

0.00

1,594,190.35

41520-51033

Rendimientos Financieros FISM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41520-51034

Rendimientos Financieros FOPEDEP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41520-51101

Otros Productos que generan Ingresos Corrientes

0.00

760,428.00

0.00

9,412.00

0.00

769,840.00

41520-52011

Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio

0.00

97,744.00

0.00

1,327,066.00

0.00

1,424,810.00

41530-00000

ACCESORIOS DE PRODUCTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41590-00000

OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41590-51100

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41590-52000

PRODUCTOS DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41590-52010

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41600-00000

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

0.00

59,317,676.90

1,560.16

2,495,543.33

0.00

61,811,660.07

41610-00000

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41620-00000

MULTAS

0.00

42,431,662.90

1,560.16

949,364.33

0.00

43,379,467.07

41620-61010

MULTAS MUNICIPALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41630-00000

INDEMNIZACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41640-00000

REINTEGROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41650-00000

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41660-00000

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41670-00000

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41670-61020

DONATIVOS Y APORTACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

41670-61030

SUBSIDIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41680-00000

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41680-61070

RECARGOS Y CREDITOS FISCALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41690-00000

OTROS APROVECHAMIENTOS

0.00

16,886,014.00

0.00

1,546,179.00

0.00

18,432,193.00

41690-61011

Multas Municipales

0.00

16,286,745.00

0.00

1,523,687.00

0.00

17,810,432.00

41690-61021

Donativos y Aportaciones

0.00

460,846.00

0.00

6,000.00

0.00

466,846.00

41690-61060

NO ESPECIFICADOS

0.00

42,431,662.90

1,560.16

949,364.33

0.00

43,379,467.07

41690-61061

NO ESPECIFICADOS

0.00

42,431,662.90

1,560.16

949,364.33

0.00

43,379,467.07

41690-61071

Recargos de Aprovechamientos

0.00

123,995.00

0.00

14,332.00

0.00

138,327.00

41690-61072

Gastos de Aprovechamientos

0.00

14,428.00

0.00

2,160.00

0.00

16,588.00

41700-00000

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41710-00000

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41720-00000

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41730-00000

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41740-00000

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41900-00000

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41910-00000

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41920-00000

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDO EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42000-00000

PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACI ONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00

521,370,118.46

0.00

55,293,289.00

0.00

576,663,407.46

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 128 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

42100-00000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00

521,370,118.46

0.00

55,293,289.00

0.00

576,663,407.46

42110-00000

PARTICIPACIONES

0.00

279,981,362.00

0.00

28,607,987.00

0.00

308,589,349.00

42110-81010

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

0.00

170,881,657.09

0.00

18,140,125.00

0.00

189,021,782.09

42110-81011

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

0.00

170,881,657.09

0.00

18,140,125.00

0.00

189,021,782.09

42110-81020

FONDO FISCALIZACION

0.00

9,834,177.36

0.00

1,193,120.00

0.00

11,027,297.36

42110-81021

FONDO FISCALIZACION

0.00

9,834,177.36

0.00

1,193,120.00

0.00

11,027,297.36

42110-81030

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

0.00

73,785,321.53

0.00

7,094,346.00

0.00

80,879,667.53

42110-81031

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

0.00

73,785,321.53

0.00

7,094,346.00

0.00

80,879,667.53

42110-81040

IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE USO DE VEHICULOS

0.00

109,009.00

0.00

541.00

0.00

109,550.00

42110-81041

IMPUESTO SOBRE TENENCIA DE USO DE VEHICULOS

0.00

109,009.00

0.00

541.00

0.00

109,550.00

42110-81050

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

0.00

4,269,119.02

0.00

489,022.00

0.00

4,758,141.02

42110-81051

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

0.00

4,269,119.02

0.00

489,022.00

0.00

4,758,141.02

42110-81060

IEPS VTA. DIESEL Y GASOLINA

0.00

10,403,666.00

0.00

1,193,274.00

0.00

11,596,940.00

42110-81061

IEPS VTA. DIESEL Y GASOLINA

0.00

10,403,666.00

0.00

1,193,274.00

0.00

11,596,940.00

42110-81070

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

0.00

2,971,085.00

0.00

312,129.00

0.00

3,283,214.00

42110-81071

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

0.00

2,971,085.00

0.00

312,129.00

0.00

3,283,214.00

42110-81080

FONDO ESTATAL

0.00

2,241,614.00

0.00

131,461.00

0.00

2,373,075.00

42110-81081

FONDO ESTATAL

0.00

2,241,614.00

0.00

131,461.00

0.00

2,373,075.00

42110-81090

FONDO DE COMPENSACION ISAN

0.00

485,713.00

0.00

53,969.00

0.00

539,682.00

42110-81091

FONDO DE COMPENSACION ISAN

0.00

485,713.00

0.00

53,969.00

0.00

539,682.00

42110-81100

OTROS APOYOS EXTRAORDINARIOS

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

42110-81101

OTROS APOYOS EXTRAORDINARIOS

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

42120-00000

APORTACIONES

0.00

171,730,557.00

0.00

19,081,172.00

0.00

190,811,729.00

42120-82010

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

0.00

171,730,557.00

0.00

19,081,172.00

0.00

190,811,729.00

42120-82011

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0.00

129,014,640.00

0.00

14,334,960.00

0.00

143,349,600.00

42120-82012

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

0.00

42,715,917.00

0.00

4,746,212.00

0.00

47,462,129.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor

No. Cuenta

Nombre Cuenta

42130-00000

CONVENIOS

0.00

42130-81010

FOPEDEP

0.00

42130-81020

SUBSEMUN

42130-81030

Saldos actuales Deudor Acreedor

Cargos

Abonos

69,658,199.46

0.00

7,604,130.00

0.00

77,262,329.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PREP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42130-81040

HABITAT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42130-83011

FOPEDEP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42130-83021

SUBSEMUN

0.00

6,355,264.00

0.00

0.00

0.00

6,355,264.00

42130-83031

HABITAT

0.00

16,494,922.00

0.00

5,829,130.00

0.00

22,324,052.00

42130-83041

Espacios Públicos

0.00

2,840,000.00

0.00

1,775,000.00

0.00

4,615,000.00

42130-83051

IMJ-Espacio Poder Joven

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

42130-83061

Infraestructura Deportiva Social

0.00

6,493,500.00

0.00

0.00

0.00

6,493,500.00

42130-83071

CONACULTA (Cultura)

0.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000,000.00

42130-83081

IMJ - Emprendedores Juveniles

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

42130-83091

Prog. Competitividad en Lógistica y CA PROLOGYCA

0.00

28,484,513.46

0.00

0.00

0.00

28,484,513.46

42130-83101

CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42130-83111

TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA DE GENERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42130-83121

ATLAS DE RIESGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42130-83131

Programa Empleo Temporal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42130-83141

DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42130-83151

Operaciones Productivas 2015

0.00

840,000.00

0.00

0.00

0.00

840,000.00

42200-00000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42210-00000

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42220-00000

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42230-00000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42240-00000

AYUDAS SOCIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42250-00000

PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Pagina 130 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

43000-00000

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43100-00000

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43110-00000

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43190-00000

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43200-00000

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43300-00000

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43400-00000

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43900-00000

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43910-00000

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43920-00000

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43930-00000

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43940-00000

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43950-00000

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43960-00000

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43990-00000

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43990-00001

UTILIDAD POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50000-00000

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

600,520,946.20

0.00

105,269,793.14

0.00

705,790,739.34

0.00

51000-00000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

449,266,439.33

0.00

91,927,224.69

0.00

541,193,664.02

0.00

51100-00000

SERVICIOS PERSONALES

231,011,551.10

0.00

25,538,902.75

0.00

256,550,453.85

0.00

51110-00000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

180,430,609.19

0.00

19,767,548.15

0.00

200,198,157.34

0.00

51110-00001

AJUSTE AL NETO

0.00

0.00

0.03

0.00

0.03

0.00

51110-01110

DIETAS

10,255,791.56

0.00

928,632.00

0.00

11,184,423.56

0.00

51110-01111

DIETAS CABILDO

10,255,791.56

0.00

928,632.00

0.00

11,184,423.56

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

51110-01130

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

170,174,817.63

0.00

18,838,916.12

0.00

189,013,733.75

0.00

51110-01131

SUELDOS AL PERSONAL

170,174,817.63

0.00

18,838,916.12

0.00

189,013,733.75

0.00

51120-00000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51120-01210

HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51120-01211

ASIMILABLES AL SALARIO

51130-00000

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

51130-01310

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,012,172.88

0.00

1,886,694.81

0.00

23,898,867.69

0.00

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

289,716.72

0.00

23,065.20

0.00

312,781.92

0.00

51130-01311

Prima de Antigüedad

289,716.72

0.00

23,065.20

0.00

312,781.92

0.00

51130-01320

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

9,904,299.44

0.00

91,641.14

0.00

9,995,940.58

0.00

51130-01321

PRIMA VACACIONAL

3,091,690.71

0.00

19,435.78

0.00

3,111,126.49

0.00

51130-01322

AGUINALDO

6,812,608.73

0.00

72,205.36

0.00

6,884,814.09

0.00

51130-01324

Prima Dominical

261,137.38

0.00

29,898.94

0.00

291,036.32

0.00

51130-01330

HORAS EXTRAORDINARIAS

10,321,078.52

0.00

1,429,034.19

0.00

11,750,112.71

0.00

51130-01331

HORAS EXTRAS

10,321,078.52

0.00

1,429,034.19

0.00

11,750,112.71

0.00

51130-01340

COMPENSACIONES

1,235,940.82

0.00

313,055.34

0.00

1,548,996.16

0.00

51130-01341

COMPENSACIONES AL PERSONAL

1,235,940.82

0.00

313,055.34

0.00

1,548,996.16

0.00

51140-00000

SEGURIDAD SOCIAL

695,128.01

0.00

0.00

0.00

695,128.01

0.00

51140-01410

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

475,188.66

0.00

0.00

0.00

475,188.66

0.00

51140-01411

ISSSTE

475,188.66

0.00

0.00

0.00

475,188.66

0.00

51140-01440

APORTACIONES PARA SEGUROS

219,939.35

0.00

0.00

0.00

219,939.35

0.00

51140-01441

SEGURO DE VIDAD PERSONAL PROTECCION Y VIALIDAD

219,939.35

0.00

0.00

0.00

219,939.35

0.00

51150-00000

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

27,873,641.02

0.00

3,884,659.79

0.00

31,758,300.81

0.00

51150-01511

Fondo de ahorro

14,008,303.39

0.00

1,510,913.91

0.00

15,519,217.30

0.00

51150-01512

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51150-01520

INDEMNIZACIONES

4,330,030.05

0.00

263,805.02

0.00

4,593,835.07

0.00

51150-01521

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

4,330,030.05

0.00

263,805.02

0.00

4,593,835.07

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

51150-01540

PRESTACIONES CONTRACTUALES

2,924,588.86

0.00

1,411,909.41

0.00

4,336,498.27

0.00

51150-01541

SERVICIO MEDICO

159,697.40

0.00

8,345.01

0.00

168,042.41

0.00

51150-01542

PAGO DE MARCHA

218,268.80

0.00

1,392.00

0.00

219,660.80

0.00

51150-01543

DESPENSA, JABÓN, UNIFORMES, BECAS, GTO. FUNERAL

1,420,573.66

0.00

1,303,632.40

0.00

2,724,206.06

0.00

51150-01545

PRIMA QUINQUENAL

399,650.00

0.00

49,220.00

0.00

448,870.00

0.00

51150-01546

PREMIO PUNTUALIDAD

92,133.00

0.00

0.00

0.00

92,133.00

0.00

51150-01547

AYUDA PARA PASAJE

580,266.00

0.00

49,320.00

0.00

629,586.00

0.00

51150-01548

GUARDERIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51150-01549

DIA DEL BOMBERO

54,000.00

0.00

0.00

0.00

54,000.00

0.00

51150-01590

Otras Prestaciones Sociales Y Economicas

6,569,318.72

0.00

698,031.45

0.00

7,267,350.17

0.00

51150-01591

MONEDERO ELECTRONICO

6,569,318.72

0.00

698,031.45

0.00

7,267,350.17

0.00

51150-01592

Otras prestaciones

41,400.00

0.00

0.00

0.00

41,400.00

0.00

51160-00000

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

51200-00000

MATERIALES Y SUMINISTROS

51210-00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,747,555.40

0.00

5,527,650.23

0.00

59,275,205.63

0.00

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

8,077,606.63

0.00

698,109.24

0.00

8,775,715.87

0.00

51210-02110

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2,625,808.94

0.00

93,257.26

0.00

2,719,066.20

0.00

51210-02111

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

1,212,022.96

0.00

64,014.52

0.00

1,276,037.48

0.00

51210-02112

IMPRESIÓN DE FORMAS

1,413,785.98

0.00

29,242.74

0.00

1,443,028.72

0.00

51210-02113

equipos menores de oficina

13,488.96

0.00

0.00

0.00

13,488.96

0.00

51210-02120

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

874,512.52

0.00

122,007.14

0.00

996,519.66

0.00

51210-02121

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

874,512.52

0.00

122,007.14

0.00

996,519.66

0.00

51210-02140

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

16,395.09

0.00

0.00

0.00

16,395.09

0.00

51210-02141

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

16,395.09

0.00

0.00

0.00

16,395.09

0.00

51210-02150

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

1,472,646.25

0.00

97,812.42

0.00

1,570,458.67

0.00

51210-02151

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

1,472,646.25

0.00

97,812.42

0.00

1,570,458.67

0.00

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Pagina 133 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

51210-02160

MATERIAL DE LIMPIEZA

1,078,341.86

0.00

39,945.39

0.00

1,118,287.25

0.00

51210-02161

ARTICULOS DE LIMPIEZA

1,078,341.86

0.00

39,945.39

0.00

1,118,287.25

0.00

51210-02170

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

1,996,413.01

0.00

345,087.03

0.00

2,341,500.04

0.00

51210-02171

MATERIAL DIDACTICO

500,535.80

0.00

26,125.99

0.00

526,661.79

0.00

51210-02172

MATERIAL PARA TALLERES

1,495,877.21

0.00

318,961.04

0.00

1,814,838.25

0.00

51210-02211

Materiales y útiles de impresión y reproducción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51210-03181

Articulos de Limpieza

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51210-03551

Papeleria y Articulos de Escritorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51220-00000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

1,529,117.25

0.00

166,123.36

0.00

1,695,240.61

0.00

51220-02210

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

1,499,971.33

0.00

163,536.78

0.00

1,663,508.11

0.00

51220-02211

ALIMENTOS PARA EL PERSONAL

1,499,971.33

0.00

163,536.78

0.00

1,663,508.11

0.00

51220-02221

Alimentos para animales

18,887.32

0.00

1,875.00

0.00

20,762.32

0.00

51220-02230

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

10,258.60

0.00

711.58

0.00

10,970.18

0.00

51220-02231

UTENSILIOS MENORES DE COCINA

10,258.60

0.00

711.58

0.00

10,970.18

0.00

51220-03751

Alimentos para el Personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51230-00000

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51230-02311

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51240-00000

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

14,318,580.53

0.00

859,989.35

0.00

15,178,569.88

0.00

51240-02460

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

7,324,212.64

0.00

500,534.20

0.00

7,824,746.84

0.00

51240-02461

MATERIAL ELECTRICO

7,324,212.64

0.00

500,534.20

0.00

7,824,746.84

0.00

51240-02471

Articulos metalicos

0.00

0.00

49,300.00

0.00

49,300.00

0.00

51240-02481

Materiales complementarios

2,097.57

0.00

0.00

0.00

2,097.57

0.00

51240-02490

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

6,992,270.32

0.00

310,155.15

0.00

7,302,425.47

0.00

51240-02491

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

6,992,270.32

0.00

310,155.15

0.00

7,302,425.47

0.00

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Pagina 134 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

51240-04411

Otros Materiales y Suministros

51250-00000

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

51250-02510

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,787,320.60

0.00

1,344,923.48

0.00

5,132,244.08

0.00

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

295,720.57

0.00

17,024.33

0.00

312,744.90

0.00

51250-02511

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

295,720.57

0.00

17,024.33

0.00

312,744.90

0.00

51250-02512

ASFALTO

2,071,180.00

0.00

1,327,620.00

0.00

3,398,800.00

0.00

51250-02520

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

24,567.16

0.00

0.00

0.00

24,567.16

0.00

51250-02521

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS

24,567.16

0.00

0.00

0.00

24,567.16

0.00

51250-02530

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

798,360.23

0.00

279.15

0.00

798,639.38

0.00

51250-02531

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

798,360.23

0.00

279.15

0.00

798,639.38

0.00

51250-02540

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

212,434.11

0.00

0.00

0.00

212,434.11

0.00

51250-02541

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

212,434.11

0.00

0.00

0.00

212,434.11

0.00

51250-02550

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

385,058.53

0.00

0.00

0.00

385,058.53

0.00

51250-02551

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

385,058.53

0.00

0.00

0.00

385,058.53

0.00

51250-02561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51260-00000

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

20,902,284.67

0.00

2,070,210.88

0.00

22,972,495.55

0.00

51260-02610

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

20,902,284.67

0.00

2,070,210.88

0.00

22,972,495.55

0.00

51260-02611

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

20,902,284.67

0.00

2,070,210.88

0.00

22,972,495.55

0.00

51270-00000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

3,643,716.99

0.00

384,018.56

0.00

4,027,735.55

0.00

51270-02710

VESTUARIOS Y UNIFORMES

729,012.61

0.00

3,345.44

0.00

732,358.05

0.00

51270-02711

UNIFORMES PERSONAL

729,012.61

0.00

3,345.44

0.00

732,358.05

0.00

51270-02712

uniformes al personal sindicalizado

2,054,652.46

0.00

371,872.80

0.00

2,426,525.26

0.00

51270-02720

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

459,335.65

0.00

2,481.80

0.00

461,817.45

0.00

51270-02721

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

459,335.65

0.00

2,481.80

0.00

461,817.45

0.00

51270-02722

prendas de seguridad sindicato

117,057.05

0.00

0.00

0.00

117,057.05

0.00

51270-02730

ARTICULOS DEPORTIVOS

153,301.46

0.00

6,318.52

0.00

159,619.98

0.00

51270-02731

MATERIAL DEPORTIVO

153,301.46

0.00

6,318.52

0.00

159,619.98

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

51270-02741

Productos textiles

51270-02751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

51270-03614

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

8,858.20

0.00

0.00

0.00

8,858.20

0.00

121,499.56

0.00

0.00

0.00

121,499.56

0.00

Uniformes al personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51270-03615

Material deportivo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51280-00000

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

1,055,491.65

0.00

0.00

0.00

1,055,491.65

0.00

51280-02820

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

55,491.65

0.00

0.00

0.00

55,491.65

0.00

51280-02821

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

55,491.65

0.00

0.00

0.00

55,491.65

0.00

51280-02830

PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51280-02831

Prendas de protección para seguridad pública

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

51290-00000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

433,437.08

0.00

4,275.36

0.00

437,712.44

0.00

51290-02910

HERRAMIENTAS MENORES

171,227.54

0.00

3,238.42

0.00

174,465.96

0.00

51290-02911

HERRAMIENTAS MENORES

171,227.54

0.00

3,238.42

0.00

174,465.96

0.00

51290-02921

Refacciones y accesorios menores de edificios

7,396.60

0.00

776.96

0.00

8,173.56

0.00

51290-02931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo

97,481.97

0.00

0.00

0.00

97,481.97

0.00

51290-02941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

68,997.95

0.00

0.00

0.00

68,997.95

0.00

51290-02960

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

55.68

0.00

50.00

0.00

105.68

0.00

51290-02961

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

55.68

0.00

50.00

0.00

105.68

0.00

51290-02981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

83,823.13

0.00

209.98

0.00

84,033.11

0.00

51290-02991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

4,454.21

0.00

0.00

0.00

4,454.21

0.00

51290-02992

Accesorios Programa Zonas Prioritarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51290-03251

Herramientas menores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51300-00000

SERVICIOS GENERALES

164,507,332.83

0.00

60,860,671.71

0.00

225,368,004.54

0.00

51310-00000

SERVICIOS BÁSICOS

63,346,950.42

0.00

7,195,679.83

0.00

70,542,630.25

0.00

51310-03110

ENERGIA ELECTRICA

59,485,851.00

0.00

6,908,019.00

0.00

66,393,870.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

51310-03111

ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS

51310-03112

ALUMBRADO PUBLICO

51310-03120

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

6,157,161.00

0.00

577,133.00

0.00

6,734,294.00

0.00

53,328,690.00

0.00

6,330,886.00

0.00

59,659,576.00

0.00

GAS

423,146.16

0.00

36,161.28

0.00

459,307.44

0.00

51310-03121

GAS NATURAL

423,146.16

0.00

36,161.28

0.00

459,307.44

0.00

51310-03130

AGUA

744,464.97

0.00

0.00

0.00

744,464.97

0.00

51310-03131

AGUA POTABLE

744,464.97

0.00

0.00

0.00

744,464.97

0.00

51310-03140

TELEFONIA TRADICIONAL

1,065,298.74

0.00

104,868.10

0.00

1,170,166.84

0.00

51310-03141

TELEFONIA TRADICIONAL

1,065,298.74

0.00

104,868.10

0.00

1,170,166.84

0.00

51310-03150

TELEFONIA CELULAR

883,988.17

0.00

107,649.64

0.00

991,637.81

0.00

51310-03151

TELEFONIA CELULAR

883,988.17

0.00

107,649.64

0.00

991,637.81

0.00

51310-03160

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51310-03161

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51310-03170

SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

709,747.07

0.00

38,048.73

0.00

747,795.80

0.00

51310-03171

SERVICIOS DE ACCESOS DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION

709,747.07

0.00

38,048.73

0.00

747,795.80

0.00

51310-03172

Servicios de redes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51310-03180

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

34,454.31

0.00

933.08

0.00

35,387.39

0.00

51310-03181

CORREOS

34,454.31

0.00

933.08

0.00

35,387.39

0.00

51310-03190

SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51320-00000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

33,218,927.52

0.00

3,794,744.77

0.00

37,013,672.29

0.00

51320-03220

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

1,452,586.27

0.00

170,644.88

0.00

1,623,231.15

0.00

51320-03221

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

1,452,586.27

0.00

170,644.88

0.00

1,623,231.15

0.00

51320-03230

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

307,478.26

0.00

34,316.09

0.00

341,794.35

0.00

51320-03231

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

307,478.26

0.00

34,316.09

0.00

341,794.35

0.00

51320-03241

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

51320-03250

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

17,887,109.48

0.00

2,153,714.00

0.00

20,040,823.48

0.00

51320-03251

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

17,887,109.48

0.00

2,153,714.00

0.00

20,040,823.48

0.00

51320-03260

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

9,810,723.19

0.00

916,080.00

0.00

10,726,803.19

0.00

51320-03261

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

9,810,723.19

0.00

916,080.00

0.00

10,726,803.19

0.00

51320-03270

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

299,512.00

0.00

0.00

0.00

299,512.00

0.00

51320-03271

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

299,512.00

0.00

0.00

0.00

299,512.00

0.00

51320-03291

Otros Arrendamientos

3,461,518.32

0.00

519,989.80

0.00

3,981,508.12

0.00

51330-00000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3,308,601.87

0.00

44,533,966.70

0.00

47,842,568.57

0.00

51330-03310

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51330-03311

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51330-03320

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

62,640.00

0.00

0.00

0.00

62,640.00

0.00

51330-03321

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

62,640.00

0.00

0.00

0.00

62,640.00

0.00

51330-03330

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1,482,972.72

0.00

5,568.00

0.00

1,488,540.72

0.00

51330-03331

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1,482,972.72

0.00

5,568.00

0.00

1,488,540.72

0.00

51330-03340

SERVICIOS DE CAPACITACION

924,516.37

0.00

1,122,838.94

0.00

2,047,355.31

0.00

51330-03341

SERVICIOS DE CAPACITACION

924,516.37

0.00

1,122,838.94

0.00

2,047,355.31

0.00

51330-03350

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

51330-03351

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

51330-03361

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion

37,000.00

0.00

1,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

43,234,319.76

0.00

43,234,319.76

0.00

51330-03371

convenio protección y seguridad

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 51330-03371

Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00

Nombre Cuenta convenio protección y seguridad

51330-03372

Servicios de Proteccion y Seguridad

51330-03380

Cargos 43,234,319.76

Abonos 0.00

Saldos actuales Deudor Acreedor 43,234,319.76 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE VIGILANCIA

29,571.01

0.00

0.00

0.00

29,571.01

0.00

51330-03381

SERVICIOS DE VIGILANCIA

29,571.01

0.00

0.00

0.00

29,571.01

0.00

51330-03390

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

756,901.77

0.00

170,240.00

0.00

927,141.77

0.00

51330-03391

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

756,901.77

0.00

170,240.00

0.00

927,141.77

0.00

51340-00000

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3,059,604.08

0.00

31,200.16

0.00

3,090,804.24

0.00

51340-03410

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

319,592.65

0.00

21,804.16

0.00

341,396.81

0.00

51340-03411

COMISIONES BANCARIAS

319,592.65

0.00

21,804.16

0.00

341,396.81

0.00

51340-03430

SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

99,646.32

0.00

0.00

0.00

99,646.32

0.00

51340-03431

SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

99,646.32

0.00

0.00

0.00

99,646.32

0.00

51340-03440

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51340-03441

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51340-03450

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

2,155,730.67

0.00

0.00

0.00

2,155,730.67

0.00

51340-03451

SEGUROS Y FIANZAS

2,155,730.67

0.00

0.00

0.00

2,155,730.67

0.00

51340-03470

FLETES Y MANIOBRAS

484,634.44

0.00

9,396.00

0.00

494,030.44

0.00

51340-03471

FLETES Y MANIOBRAS

484,634.44

0.00

9,396.00

0.00

494,030.44

0.00

51350-00000

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

16,605,854.73

0.00

1,332,385.88

0.00

17,938,240.61

0.00

51350-03510

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

7,266,256.34

0.00

672,717.80

0.00

7,938,974.14

0.00

51350-03511

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

2,956,553.76

0.00

49,544.76

0.00

3,006,098.52

0.00

51350-03513

conservacion y mtto de areas verdes

190,400.00

0.00

408,000.00

0.00

598,400.00

0.00

51350-03514

mantenimiento de calles

6,068,925.72

0.00

215,173.04

0.00

6,284,098.76

0.00

51350-03520

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y RECREATIVO

532,205.53

0.00

4,753.56

0.00

536,959.09

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y Nombre Cuenta RECREATIVO

51350-03521

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, Y RECREATIVO

51350-03522

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

521,043.72

0.00

3,967.20

0.00

525,010.92

0.00

Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación

53,731.22

0.00

786.36

0.00

54,517.58

0.00

51350-03530

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

67,885.17

0.00

417.60

0.00

68,302.77

0.00

51350-03531

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

67,885.17

0.00

417.60

0.00

68,302.77

0.00

51350-03541

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

16,912.80

0.00

0.00

0.00

16,912.80

0.00

51350-03550

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

4,726,404.82

0.00

462,010.75

0.00

5,188,415.57

0.00

51350-03551

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

4,726,404.82

0.00

462,010.75

0.00

5,188,415.57

0.00

51350-03570

INSTALACION, REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1,889,337.53

0.00

187,846.17

0.00

2,077,183.70

0.00

51350-03571

INSTALACION, REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1,889,337.53

0.00

187,846.17

0.00

2,077,183.70

0.00

51350-03590

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

114,659.99

0.00

4,640.00

0.00

119,299.99

0.00

51350-03591

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

114,659.99

0.00

4,640.00

0.00

119,299.99

0.00

51360-00000

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

25,516,070.50

0.00

2,234,641.07

0.00

27,750,711.57

0.00

51360-03610

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

24,122,024.26

0.00

2,078,041.07

0.00

26,200,065.33

0.00

51360-03611

PRENSA

14,198,909.57

0.00

1,651,591.25

0.00

15,850,500.82

0.00

51360-03612

RADIO

2,241,120.00

0.00

75,400.00

0.00

2,316,520.00

0.00

51360-03613

TELEVISION

3,211,266.26

0.00

193,333.32

0.00

3,404,599.58

0.00

51360-03615

DIFUSION GRAFICA

4,470,728.43

0.00

157,716.50

0.00

4,628,444.93

0.00

51360-03630

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

586,844.00

0.00

34,800.00

0.00

621,644.00

0.00

51360-03631

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

586,844.00

0.00

34,800.00

0.00

621,644.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 51360-03631

Nombre Cuenta SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

Saldos iniciales Acreedor Deudor 586,844.00 0.00

Cargos 34,800.00

Abonos 0.00

Saldos actuales Deudor Acreedor 621,644.00 0.00

51360-03641

Servicios de revelado de fotografías

12,602.24

0.00

0.00

0.00

12,602.24

0.00

51360-03651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

83,520.00

0.00

0.00

0.00

83,520.00

0.00

51360-03661

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

670,480.00

0.00

121,800.00

0.00

792,280.00

0.00

51360-03691

Otros servicios de información

40,600.00

0.00

0.00

0.00

40,600.00

0.00

51370-00000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

2,454,139.10

0.00

360,813.63

0.00

2,814,952.73

0.00

51370-03710

PASAJES AEREOS

545,825.65

0.00

53,486.12

0.00

599,311.77

0.00

51370-03711

PASAJES AEREOS

545,825.65

0.00

53,486.12

0.00

599,311.77

0.00

51370-03712

Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

26,634.00

0.00

0.00

0.00

26,634.00

0.00

51370-03720

PASAJES TERRESTRES

108,907.57

0.00

8,400.00

0.00

117,307.57

0.00

51370-03721

PASAJES TERRESTRES

108,907.57

0.00

8,400.00

0.00

117,307.57

0.00

51370-03750

VIATICOS EN EL PAIS

1,772,771.88

0.00

298,927.51

0.00

2,071,699.39

0.00

51370-03751

VIATICOS EN EL PAIS

1,772,771.88

0.00

298,927.51

0.00

2,071,699.39

0.00

51370-03761

Viáticos en el extranjero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51370-03790

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51380-00000

SERVICIOS OFICIALES

9,763,934.99

0.00

827,253.39

0.00

10,591,188.38

0.00

51380-03810

GASTOS CEREMONIAL

1,543,139.40

0.00

140,019.45

0.00

1,683,158.85

0.00

51380-03811

GASTOS CEREMONIAL

1,543,139.40

0.00

140,019.45

0.00

1,683,158.85

0.00

51380-03820

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

8,215,924.78

0.00

685,233.94

0.00

8,901,158.72

0.00

51380-03821

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

7,352,268.82

0.00

653,609.34

0.00

8,005,878.16

0.00

51380-03822

ATENCIÓN A VISITANTES

863,655.96

0.00

31,624.60

0.00

895,280.56

0.00

51380-03831

Congresos y convenciones

4,870.81

0.00

2,000.00

0.00

6,870.81

0.00

51380-03840

EXPOSICIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51390-00000

OTROS SERVICIOS GENERALES

7,233,249.62

0.00

549,986.28

0.00

7,783,235.90

0.00

51390-03910

SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51390-03920

IMPUESTOS Y DERECHOS

511,036.55

0.00

10,117.99

0.00

521,154.54

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

51390-03921

IMPUESTOS Y DERECHOS

51390-03941

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

51390-03951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

51390-03990

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

511,036.55

0.00

10,117.99

0.00

521,154.54

0.00

3,163,879.19

0.00

177,334.19

0.00

3,341,213.38

0.00

83,867.00

0.00

0.00

0.00

83,867.00

0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

2,825,659.68

0.00

262,774.10

0.00

3,088,433.78

0.00

51390-03991

OTROS SERVICIOS GENERALES MUNICIPIO

2,825,659.68

0.00

262,774.10

0.00

3,088,433.78

0.00

51390-03992

BACHEO

648,807.20

0.00

99,760.00

0.00

748,567.20

0.00

52000-00000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

142,996,263.54

0.00

12,726,009.93

0.00

155,722,273.47

0.00

52100-00000

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52110-00000

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52120-00000

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52200-00000

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

12,060,000.00

0.00

1,260,000.00

0.00

13,320,000.00

0.00

52210-00000

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

12,060,000.00

0.00

1,260,000.00

0.00

13,320,000.00

0.00

52210-04210

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

12,060,000.00

0.00

1,260,000.00

0.00

13,320,000.00

0.00

52210-04211

SUBSIDIOS AL DIF

12,060,000.00

0.00

1,260,000.00

0.00

13,320,000.00

0.00

52220-00000

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52300-00000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

14,573,928.56

0.00

720,035.00

0.00

15,293,963.56

0.00

52310-00000

SUBSIDIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52310-04390

OTROS SUBSIDIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52320-00000

SUBVENCIONES

14,573,928.56

0.00

720,035.00

0.00

15,293,963.56

0.00

52320-04391

Subsidio sobre Predial

7,217,213.00

0.00

23,098.00

0.00

7,240,311.00

0.00

52320-04392

Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial

3,362,807.08

0.00

479,750.00

0.00

3,842,557.08

0.00

52320-04393

Subsidios otros

3,993,908.48

0.00

217,187.00

0.00

4,211,095.48

0.00

52320-04394

Devoluciones Notas de Credito Ingresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52400-00000

AYUDAS SOCIALES

60,805,969.36

0.00

4,357,778.04

0.00

65,163,747.40

0.00

52410-00000

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

35,589,537.59

0.00

3,807,988.04

0.00

39,397,525.63

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

52410-04410

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

35,589,537.59

0.00

3,807,988.04

0.00

39,397,525.63

0.00

52410-04411

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

22,950,192.57

0.00

2,788,420.00

0.00

25,738,612.57

0.00

52410-04412

DESPENSA / MATERIAL GRATUITO

5,496,946.78

0.00

820,711.81

0.00

6,317,658.59

0.00

52410-04413

DESPENSA/ MATERIAL SUBSIDIADO

3,549,611.45

0.00

143,850.00

0.00

3,693,461.45

0.00

52410-04414

Subsidios diversos a personas

1,200,509.35

0.00

39,200.11

0.00

1,239,709.46

0.00

52410-04415

DESPENSAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52410-04416

GÓMEZ PALACIO SOLIDARIOS DISCAPACITADOS

1,440,000.00

0.00

0.00

0.00

1,440,000.00

0.00

52410-04417

APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52410-04418

CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD

852,277.44

0.00

15,806.12

0.00

868,083.56

0.00

52410-04419

Emprendedores Juveniles

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

52420-00000

BECAS

6,040,353.12

0.00

0.00

0.00

6,040,353.12

0.00

52420-04420

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

537,723.12

0.00

0.00

0.00

537,723.12

0.00

52420-04421

SUBSIDIOS EDUCACIONALES

52420-04422

Becas

52430-00000

537,723.12

0.00

0.00

0.00

537,723.12

0.00

5,502,630.00

0.00

0.00

0.00

5,502,630.00

0.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

19,176,078.65

0.00

549,790.00

0.00

19,725,868.65

0.00

52430-04450

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

18,096,897.54

0.00

530,300.00

0.00

18,627,197.54

0.00

52430-04451

FUNDACION TELETON

14,106,432.54

0.00

0.00

0.00

14,106,432.54

0.00

52430-04452

DONATIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52430-04453

SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES

3,990,465.00

0.00

530,300.00

0.00

4,520,765.00

0.00

52430-04454

SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL

301,550.00

0.00

19,490.00

0.00

321,040.00

0.00

52430-04455

APOYOS A EVENTOS SINDICATO

70,446.85

0.00

0.00

0.00

70,446.85

0.00

52430-04456

apoyo utiles (sindicato)

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

52430-04457

EVENTOS SINDICATO

491,488.10

0.00

0.00

0.00

491,488.10

0.00

52430-04458

Apoyo Deporte Sindicato

55,696.16

0.00

0.00

0.00

55,696.16

0.00

52440-00000

AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52440-04480

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

52440-04481

FONDOS PARA CONTINGENCIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52500-00000

PENSIONES Y JUBILACIONES

55,556,365.62

0.00

6,388,196.89

0.00

61,944,562.51

0.00

52510-00000

PENSIONES

55,556,365.62

0.00

6,388,196.89

0.00

61,944,562.51

0.00

52510-04511

Pensiones

55,556,365.62

0.00

6,388,196.89

0.00

61,944,562.51

0.00

52510-05510

PENSIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52520-00000

JUBILACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52590-00000

OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52600-00000

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52610-00000

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52620-00000

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52700-00000

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52710-00000

TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52800-00000

DONATIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52810-00000

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52820-00000

DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52830-00000

DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52840-00000

DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52850-00000

DONATIVOS INTERNACIONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52900-00000

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52910-00000

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52920-00000

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53000-00000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53100-00000

PARTICIPACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 53100-00000

Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00

Nombre Cuenta PARTICIPACIONES

Cargos 0.00

Abonos 0.00

Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 0.00

53110-00000

PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53120-00000

PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53200-00000

APORTACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53210-00000

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53220-00000

APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53300-00000

CONVENIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53310-00000

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53320-00000

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54000-00000

INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

5,738,243.33

0.00

616,558.52

0.00

6,354,801.85

0.00

54100-00000

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

5,738,243.33

0.00

616,558.52

0.00

6,354,801.85

0.00

54110-00000

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5,738,243.33

0.00

616,558.52

0.00

6,354,801.85

0.00

54110-09210

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

5,738,243.33

0.00

616,558.52

0.00

6,354,801.85

0.00

54110-09211

INTERESES CREDITO No. 8158

207,395.65

0.00

14,555.67

0.00

221,951.32

0.00

54110-09212

INTERESES CREDITO No. 8781

5,021,562.41

0.00

565,204.29

0.00

5,586,766.70

0.00

54110-09213

Intereses Anticipo FAISM No.

509,285.27

0.00

36,798.56

0.00

546,083.83

0.00

54120-00000

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54200-00000

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54210-00000

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54220-00000

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54300-00000

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54310-00000

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54320-00000

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

54400-00000

COSTO POR COBERTURAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54410-00000

COSTO POR COBERTURAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54500-00000

APOYOS FINANCIEROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54510-00000

APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54520-00000

APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55000-00000

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

2,520,000.00

0.00

0.00

0.00

2,520,000.00

0.00

55100-00000

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55120-00000

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55130-00000

DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55130-01000

TERRENOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55130-02000

VIVIENDAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55130-03000

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55130-04000

OTROS BIENES INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-00000

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-01000

INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-02000

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-03000

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-04000

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-05000

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-06000

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,SANEAMIENTO,HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-07000

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-08000

INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55140-09000

INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

55150-00000

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-01000

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-02000

MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-03000

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-04000

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-05000

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-06000

APARATOS DEPORTIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-07000

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-08000

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-09000

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-10000

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-11000

AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-12000

CARROCERIAS Y REMOLQUES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-13000

EQUIPO AEROESPACIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-14000

EQUIPO FERROVIARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-15000

EMBARCACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-16000

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-17000

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-18000

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-19000

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-20000

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-21000

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-22000

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-23000

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-24000

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55150-25000

OTROS EQUIPOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

55160-00000

DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-01000

BOVINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-02000

PORCINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-03000

AVES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-04000

OVINOS Y CAPRINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-05000

PECES Y AGRICULTURA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-06000

EQUINOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-07000

ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-08000

ARBOLES Y PLANTAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55160-09000

OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-00000

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-01000

SOFTWARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-02000

PATENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-03000

MARCAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-04000

DERECHOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-05000

CONCESIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-06000

FRANQUICIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-07000

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-08000

LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55170-09000

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55200-00000

PROVISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55300-00000

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55400-00000

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55500-00000

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55900-00000

OTROS GASTOS

2,520,000.00

0.00

0.00

0.00

2,520,000.00

0.00

55910-00000

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

55920-00000

PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55930-00000

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55940-00000

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55950-00000

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55960-00000

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55970-00000

PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55990-00000

OTROS GASTOS VARIOS

2,520,000.00

0.00

0.00

0.00

2,520,000.00

0.00

55990-00002

POR VENTA DE BIENES PROVENIENTES DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION EN PAGO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55990-00004

MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55990-00006

MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS MENORES, PERDIDA O DETERIORO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55990-00007

DONACION

2,520,000.00

0.00

0.00

0.00

2,520,000.00

0.00

55994-00000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05111

Adquisicion de Muebles de oficina y estantería

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05121

Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05131

Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05151

Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05191

Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05211

Adquisicion de Equipo de audio y de video

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05231

Cámaras fotográficas y de video

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05621

Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05641

Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05651

Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

55994-05671

Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55994-05691

Adquisicion de Otros equipos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56000-00000

INVERSION PUBLICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56100-00000

INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56110-00000

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56110-00001

CONSTRUCCIONES EN BIENES NO CAPITALIZABLE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60000-00000

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61000-00000

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62000-00000

AHORRO DE LA GESTIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63000-00000

DESAHORRO DE LA GESTIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70000-00000

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71000-00000

VALORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71100-00000

VALORES EN CUSTODIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71100-01000

Bienes Arqueológicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71100-02000

Bienes Artísticos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71100-03000

Bienes Históricos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71200-00000

CUSTODIA DE VALORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71200-01000

Bienes Arqueológicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71200-02000

Bienes Artísticos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71200-03000

Bienes Históricos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71300-00000

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71400-00000

PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71500-00000

INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71600-00000

GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Pagina 150 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

72000-00000

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72100-00000

AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72200-00000

AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72300-00000

EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72400-00000

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72500-00000

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72600-00000

CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73000-00000

AVALES Y GARANTÍAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73100-00000

AVALES AUTORIZADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73200-00000

AVALES FIRMADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73300-00000

FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73400-00000

FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73500-00000

FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73600-00000

FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74000-00000

JUICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74100-00000

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74200-00000

RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75000-00000

CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76000-00000

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76100-00000

BIENES BAJO CONTRATO DE CONCESIÓN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Pagina 151 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

76200-00000

CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76300-00000

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76400-00000

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80000-00000

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

0.00

0.00

613,457,131.16

613,457,131.16

0.00

0.00

81000-00000

LEY DE INGRESOS

81100-00000

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

81100-01011

0.00

0.00

140,736,933.74

140,736,933.74

0.00

0.00

1,027,985,854.00

0.00

0.00

0.00

1,027,985,854.00

0.00

11 Los que procedan de Prest. Fin. y Obligaciones

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000,000.00

0.00

81100-11011

11 Imp sobre Diversiones y Espectaculos Publicos

550,000.00

0.00

0.00

0.00

550,000.00

0.00

81100-12011

11 Impuesto Predial del Ejercicio

42,000,000.00

0.00

0.00

0.00

42,000,000.00

0.00

81100-12012

11 Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000,000.00

0.00

81100-13041

11 Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles

26,000,000.00

0.00

0.00

0.00

26,000,000.00

0.00

81100-17011

11 Recargos por Impuestos

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

81100-17021

11 Gastos de Ejecucion por Impuestos

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

81100-17031

11 Indemnizaciones por Impuestos

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

81100-31071

11 Las de Instalacion de Alumbrado Publico

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-41011

11 Sobre Vehiculos

700,000.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

81100-41031

11 Por la Canalizacion de Instalaciones Subterraneas

700,000.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

81100-41041

11 Por Establecimiento de Inst de Mob Urbano y Pub

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-41061

11 Por Estacionamiento de Vehiculos en la Via Publica

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

0.00

81100-43011

11 Por Servicios de Rastro

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

81100-43021

11 Por la Prest de Serv de los Panteones Municipales

81100-43041

11 Por Const, Reconstr,reparaciones y demoliciones

81100-43051

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

0.00

11 Sobre Fraccionamientos

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

81100-43061

11 Por Cooperacion para Obras Publicas en Efectivo

250,000.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

81100-43071

11 Por Servicios de Limpia y Recoleccion de Basura

81100-43081

11 Por Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y San

81100-43111

11 Sobre Empadronamiento

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000,000.00

0.00

220,020,884.00

0.00

0.00

0.00

220,020,884.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 152 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81100-43122

11 Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)

17,000,000.00

0.00

0.00

0.00

17,000,000.00

0.00

81100-43123

11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-43124

11 Otras Licencias y Refrendos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-43131

11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias

13,000,000.00

0.00

0.00

0.00

13,000,000.00

0.00

81100-43141

11 Por Inspeccion y Vigilancia para la Seguridad Pub

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

81100-43151

11 Por Revision, Inspeccion y Servicios

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

81100-43161

11 Por Servicios Catastrales

650,000.00

0.00

0.00

0.00

650,000.00

0.00

81100-43171

11 Por Servicios de Certificacion, Legislacion y Exp

750,000.00

0.00

0.00

0.00

750,000.00

0.00

81100-43181

11 Por la Autorizacion para la Colocacion de Anuncios

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

1,250,000.00

0.00

81100-43191

11 Por Servicio Publico de Iluminacion

34,500,000.00

0.00

0.00

0.00

34,500,000.00

0.00

81100-43201

11 Por Servicios Municipales de Salud

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-45011

11 Recargos por Derechos

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

81100-45021

11 Gastos de Ejecucion por Derechos

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

81100-45031

11 Indemnizaciones por Derechos

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

81100-51011

11 Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

81100-51021

11 Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio

350,000.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

81100-51031

11 Rendimientos Financieros

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

81100-51032

11 Por Creditos a favor del Municipio

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

81100-51041

11 Por Venta de Bienes Mostrencos y Abandonados

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-51051

11 Los que se obt. de la Vta de Objetos recogidos

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-51101

11 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes

81100-51111

11 Expoferia

81100-52011

11 Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio

81100-61011

11 Multas Municipales

81100-61021

11 Donativos y Aportaciones

81100-61061

11 No especificados

81100-61071

11 Recargos de Aprovechamientos

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

7,500,000.00

0.00

0.00

0.00

7,500,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

20,000,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 153 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

81100-61072

11 Gastos de Aprovechamientos

81100-81011

61 Fondo General

81100-81021

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234,880,045.00

0.00

0.00

0.00

234,880,045.00

0.00

61 Fondo de Fiscalizacion

12,550,335.00

0.00

0.00

0.00

12,550,335.00

0.00

81100-81031

61 Fomento Municipal

89,052,391.00

0.00

0.00

0.00

89,052,391.00

0.00

81100-81041

61 Tenencia o Uso de Vehiculos

625,094.00

0.00

0.00

0.00

625,094.00

0.00

81100-81051

61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

4,843,982.00

0.00

0.00

0.00

4,843,982.00

0.00

81100-81061

61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel

9,618,320.00

0.00

0.00

0.00

9,618,320.00

0.00

81100-81071

61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos

1,788,823.00

0.00

0.00

0.00

1,788,823.00

0.00

81100-81081

61 Fondo Estatal

3,645,666.00

0.00

0.00

0.00

3,645,666.00

0.00

81100-81091

61 Fondo de Compensacion ISAN

624,299.00

0.00

0.00

0.00

624,299.00

0.00

81100-81101

61 Otros apoyos extraordinarios

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-82011

51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal

170,553,533.00

0.00

0.00

0.00

170,553,533.00

0.00

81100-82012

53 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal

46,670,472.00

0.00

0.00

0.00

46,670,472.00

0.00

81100-83011

54 FOPEDEP

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-83021

55 SUBSEMUN

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-83031

56 HABITAT

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-83041

57 Espacios Públicos

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-83051

58 IMJ-Espacio Poder Joven

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-83061

59 Infraestructura Deportiva Social

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-83071

50 CONACULTA (Cultura)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-83081

82 IMJ - Emprendedores Juveniles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-83091

83 PROLOGYCA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-83101

84 Contingencias Económicas p/Inversión

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-83111

85 Proy. de Transversalidad de Perspectiva de Género

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

81100-83121

86 atlas de riesgo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-83131

80 Programa Empleo Temporal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81100-83141

87 Desarrollo Zonas Prioritarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81200-00000

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

0.00

262,045,830.91

70,317,565.03

50,901.84

0.00

191,779,167.72

81200-01011

11 Los que procedan de Prest. Fin. y Obligaciones

0.00

8,094,000.00

0.00

0.00

0.00

8,094,000.00

81200-11011

11 Imp sobre Diversiones y Espectaculos Publicos

0.00

119,614.00

26,803.00

0.00

0.00

92,811.00

81200-12011

11 Impuesto Predial del Ejercicio

0.00

824,443.17

689,735.00

0.00

0.00

134,708.17

81200-12012

11 Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores

0.00

-127,254.17

697,558.00

0.00

0.00

-824,812.17

81200-13041

11 Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles

0.00

-10,530,200.00

3,996,883.00

0.00

0.00

-14,527,083.00

81200-17011

11 Recargos por Impuestos

0.00

-4,856,333.00

564,870.00

0.00

0.00

-5,421,203.00

81200-17021

11 Gastos de Ejecucion por Impuestos

0.00

-106,199.00

32,895.00

0.00

0.00

-139,094.00

81200-17031

11 Indemnizaciones por Impuestos

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

81200-31071

11 Las de Instalacion de Alumbrado Publico

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

81200-41011

11 Sobre Vehiculos

0.00

-673,675.00

104,600.00

0.00

0.00

-778,275.00

81200-41031

11 Por la Canalizacion de Instalaciones Subterraneas

0.00

409,152.00

417.00

0.00

0.00

408,735.00

81200-41041

11 Por Establecimiento de Inst de Mob Urbano y Pub

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

81200-41061

11 Por Estacionamiento de Vehiculos en la Via Publica

0.00

310,473.00

484,499.00

0.00

0.00

-174,026.00

81200-43011

11 Por Servicios de Rastro

0.00

-366,867.00

665,121.00

0.00

0.00

-1,031,988.00

81200-43021

11 Por la Prest de Serv de los Panteones Municipales

0.00

205,419.00

30,666.00

0.00

0.00

174,753.00

81200-43041

11 Por Const, Reconstr,reparaciones y demoliciones

0.00

525,475.00

1,273,433.00

0.00

0.00

-747,958.00

81200-43051

11 Sobre Fraccionamientos

0.00

-401,177.00

306,819.00

0.00

0.00

-707,996.00

81200-43061

11 Por Cooperacion para Obras Publicas en Efectivo

0.00

-356,750.00

139,100.00

0.00

0.00

-495,850.00

81200-43071

11 Por Servicios de Limpia y Recoleccion de Basura

0.00

-13,953.00

601,359.00

44,796.00

0.00

-570,516.00

81200-43081

11 Por Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y San

0.00

220,020,884.00

0.00

0.00

0.00

220,020,884.00

81200-43111

11 Sobre Empadronamiento

0.00

1,725,813.00

13,228.00

0.00

0.00

1,712,585.00

81200-43122

11 Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)

0.00

-431,435.00

35,349.00

0.00

0.00

-466,784.00

81200-43123

11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)

0.00

-510,252.00

100,896.00

0.00

0.00

-611,148.00

81200-43124

11 Otras Licencias y Refrendos

0.00

-712,831.00

257,379.00

0.00

0.00

-970,210.00

81200-43131

11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias

0.00

-1,119,627.00

445,378.00

0.00

0.00

-1,565,005.00

81200-43141

11 Por Inspeccion y Vigilancia para la Seguridad Pub

0.00

999,933.00

0.00

0.00

0.00

999,933.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 155 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81200-43151

11 Por Revision, Inspeccion y Servicios

0.00

-431,158.00

134,510.00

0.00

0.00

-565,668.00

81200-43161

11 Por Servicios Catastrales

0.00

-23,937.00

50,979.00

0.00

0.00

-74,916.00

81200-43171

11 Por Servicios de Certificacion, Legislacion y Exp

0.00

631,250.00

10,230.00

0.00

0.00

621,020.00

81200-43181

11 Por la Autorizacion para la Colocacion de Anuncios

0.00

-60,483.00

47,958.00

0.00

0.00

-108,441.00

81200-43191

11 Por Servicio Publico de Iluminacion

0.00

7,845,817.40

0.00

0.00

0.00

7,845,817.40

81200-43201

11 Por Servicios Municipales de Salud

0.00

-66,361.00

15,051.00

0.00

0.00

-81,412.00

81200-45011

11 Recargos por Derechos

0.00

-366,860.00

22,078.00

0.00

0.00

-388,938.00

81200-45021

11 Gastos de Ejecucion por Derechos

0.00

25,019.00

967.00

0.00

0.00

24,052.00

81200-45031

11 Indemnizaciones por Derechos

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

81200-51011

11 Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio

0.00

246,592.00

20,851.00

0.00

0.00

225,741.00

81200-51021

11 Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio

0.00

93,360.00

40,000.00

0.00

0.00

53,360.00

81200-51031

11 Rendimientos Financieros

0.00

-914,655.00

384,081.19

4,545.84

0.00

-1,294,190.35

81200-51032

11 Por Creditos a favor del Municipio

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

81200-51033

52 Rendimientos Financieros FISM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81200-51034

54 Rendimientos Financieros FOPEDEP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81200-51041

11 Por Venta de Bienes Mostrencos y Abandonados

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

81200-51051

11 Los que se obt. de la Vta de Objetos recogidos

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

81200-51101

11 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes

0.00

-610,428.00

9,412.00

0.00

0.00

-619,840.00

81200-51111

11 Expoferia

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

81200-52011

11 Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio

0.00

2,256.00

1,327,066.00

0.00

0.00

-1,324,810.00

81200-61011

11 Multas Municipales

0.00

-8,786,745.00

1,523,687.00

0.00

0.00

-10,310,432.00

81200-61021

11 Donativos y Aportaciones

0.00

539,154.00

6,000.00

0.00

0.00

533,154.00

81200-61061

11 No especificados

0.00

-22,421,988.03

947,925.84

1,560.00

0.00

-23,368,353.87

81200-61071

11 Recargos de Aprovechamientos

0.00

-73,995.00

14,332.00

0.00

0.00

-88,327.00

81200-61072

11 Gastos de Aprovechamientos

0.00

-14,428.00

2,160.00

0.00

0.00

-16,588.00

81200-81011

61 Fondo General

0.00

67,555,303.91

18,140,125.00

0.00

0.00

49,415,178.91

81200-81021

61 Fondo de Fiscalizacion

0.00

2,951,232.64

1,193,120.00

0.00

0.00

1,758,112.64

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81200-81031

61 Fomento Municipal

0.00

19,174,251.47

7,094,346.00

0.00

0.00

12,079,905.47

81200-81041

61 Tenencia o Uso de Vehiculos

0.00

-59,569.00

541.00

0.00

0.00

-60,110.00

81200-81051

61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

0.00

789,772.98

489,022.00

0.00

0.00

300,750.98

81200-81061

61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel

0.00

2,578,064.00

1,193,274.00

0.00

0.00

1,384,790.00

81200-81071

61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos

0.00

-593,965.00

312,129.00

0.00

0.00

-906,094.00

81200-81081

61 Fondo Estatal

0.00

1,452,851.00

131,461.00

0.00

0.00

1,321,390.00

81200-81091

61 Fondo de Compensacion ISAN

0.00

161,918.00

53,969.00

0.00

0.00

107,949.00

81200-81101

61 Otros apoyos extraordinarios

0.00

-4,999,999.00

0.00

0.00

0.00

-4,999,999.00

81200-82011

51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal

0.00

43,004,885.00

14,334,960.00

0.00

0.00

28,669,925.00

81200-82012

53 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal

0.00

4,746,212.00

4,746,212.00

0.00

0.00

0.00

81200-83011

54 FOPEDEP

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

81200-83021

55 SUBSEMUN

0.00

-6,355,263.00

0.00

0.00

0.00

-6,355,263.00

81200-83031

56 HABITAT

0.00

-16,494,921.00

5,829,130.00

0.00

0.00

-22,324,051.00

81200-83041

57 Espacios Públicos

0.00

-2,839,999.00

1,775,000.00

0.00

0.00

-4,614,999.00

81200-83051

58 IMJ-Espacio Poder Joven

0.00

-100,000.00

0.00

0.00

0.00

-100,000.00

81200-83061

59 Infraestructura Deportiva Social

0.00

-6,493,500.00

0.00

0.00

0.00

-6,493,500.00

81200-83071

50 CONACULTA (Cultura)

0.00

-8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

-8,000,000.00

81200-83081

82 IMJ - Emprendedores Juveniles

0.00

-50,000.00

0.00

0.00

0.00

-50,000.00

81200-83091

83 PROLOGYCA

0.00

-28,484,513.46

0.00

0.00

0.00

-28,484,513.46

81200-83101

84 Contingencias Económicas p/Inversión

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81200-83111

85 Proy. de Transversalidad de Perspectiva de Género

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

81200-83121

86 Atlas de Riesgo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81200-83131

80 Programa Empleo Temporal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81200-83141

87 Desarrollo Zonas Prioritarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81200-83151

88 Operaciones Productivas 2015

0.00

-840,000.00

0.00

0.00

0.00

-840,000.00

81300-00000

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

0.00

-17,619,916.00

0.00

0.00

0.00

-17,619,916.00

81300-43123

11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)

0.00

-1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

-1,000,000.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 157 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81300-43124

11 Otras Licencias y Refrendos

0.00

-4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

-4,000,000.00

81300-43131

11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

81300-43151

11 Por Revision, Inspeccion y Servicios

0.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

125,000.00

81300-43201

11 Por Servicios Municipales de Salud

0.00

-125,000.00

0.00

0.00

0.00

-125,000.00

81300-81011

61 Fondo General

0.00

-3,556,916.00

0.00

0.00

0.00

-3,556,916.00

81300-81021

61 Fondo de Fiscalizacion

0.00

-235,075.00

0.00

0.00

0.00

-235,075.00

81300-81031

61 Fomento Municipal

0.00

-3,907,182.00

0.00

0.00

0.00

-3,907,182.00

81300-81041

61 Tenencia o Uso de Vehiculos

0.00

575,654.00

0.00

0.00

0.00

575,654.00

81300-81051

61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

0.00

-214,910.00

0.00

0.00

0.00

-214,910.00

81300-81061

61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel

0.00

-3,363,410.00

0.00

0.00

0.00

-3,363,410.00

81300-81071

61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos

0.00

-588,297.00

0.00

0.00

0.00

-588,297.00

81300-81081

61 Fondo Estatal

0.00

-48,799.00

0.00

0.00

0.00

-48,799.00

81300-81091

61 Fondo de Compensacion ISAN

0.00

-23,332.00

0.00

0.00

0.00

-23,332.00

81300-82011

51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal

0.00

-1,465,992.00

0.00

0.00

0.00

-1,465,992.00

81300-82012

52 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal

0.00

-791,657.00

0.00

0.00

0.00

-791,657.00

81400-00000

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

0.00

12,056.58

70,368,466.87

70,368,466.87

0.00

12,056.58

81400-01011

11 Los que procedan de Prest. Fin. y Obligaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-11011

11 Imp sobre Diversiones y Espectaculos Publicos

0.00

0.00

26,803.00

26,803.00

0.00

0.00

81400-12011

11 Impuesto Predial del Ejercicio

0.00

0.00

689,735.00

689,735.00

0.00

0.00

81400-12012

11 Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores

0.00

0.00

697,558.00

697,558.00

0.00

0.00

81400-13041

11 Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles

0.00

0.00

3,996,883.00

3,996,883.00

0.00

0.00

81400-17011

11 Recargos por Impuestos

0.00

0.00

564,870.00

564,870.00

0.00

0.00

81400-17021

11 Gastos de Ejecucion por Impuestos

0.00

0.00

32,895.00

32,895.00

0.00

0.00

81400-41011

11 Sobre Vehiculos

0.00

0.00

104,600.00

104,600.00

0.00

0.00

81400-41031

11 Por la Canalizacion de Instalaciones Subterraneas

0.00

0.00

417.00

417.00

0.00

0.00

81400-41061

11 Por Estacionamiento de Vehiculos en la Via Publica

0.00

0.00

484,499.00

484,499.00

0.00

0.00

81400-43011

11 Por Servicios de Rastro

0.00

0.00

665,121.00

665,121.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81400-43021

11 Por la Prest de Serv de los Panteones Municipales

0.00

0.00

30,666.00

30,666.00

0.00

0.00

81400-43041

11 Por Const, Reconstr,reparaciones y demoliciones

0.00

0.00

1,273,433.00

1,273,433.00

0.00

0.00

81400-43051

11 Sobre Fraccionamientos

0.00

0.00

306,819.00

306,819.00

0.00

0.00

81400-43061

11 Por Cooperacion para Obras Publicas en Efectivo

0.00

0.00

139,100.00

139,100.00

0.00

0.00

81400-43071

11 Por Servicios de Limpia y Recoleccion de Basura

0.00

0.00

646,155.00

646,155.00

0.00

0.00

81400-43111

11 Sobre Empadronamiento

0.00

0.00

13,228.00

13,228.00

0.00

0.00

81400-43122

11 Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)

0.00

0.00

35,349.00

35,349.00

0.00

0.00

81400-43123

11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)

0.00

0.00

100,896.00

100,896.00

0.00

0.00

81400-43124

11 Otras Licencias y Refrendos

0.00

0.00

257,379.00

257,379.00

0.00

0.00

81400-43131

11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias

0.00

0.00

445,378.00

445,378.00

0.00

0.00

81400-43141

11 Por Inspeccion y Vigilancia para la Seguridad Pub

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-43151

11 Por Revision, Inspeccion y Servicios

0.00

0.00

134,510.00

134,510.00

0.00

0.00

81400-43161

11 Por Servicios Catastrales

0.00

0.00

50,979.00

50,979.00

0.00

0.00

81400-43171

11 Por Servicios de Certificacion, Legislacion y Exp

0.00

30.00

10,230.00

10,230.00

0.00

30.00

81400-43181

11 Por la Autorizacion para la Colocacion de Anuncios

0.00

2,880.00

47,958.00

47,958.00

0.00

2,880.00

81400-43191

11 Por Servicio Publico de Iluminacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-43201

11 Por Servicios Municipales de Salud

0.00

252.00

15,051.00

15,051.00

0.00

252.00

81400-45011

11 Recargos por Derechos

0.00

0.00

22,078.00

22,078.00

0.00

0.00

81400-45021

11 Gastos de Ejecucion por Derechos

0.00

0.00

967.00

967.00

0.00

0.00

81400-51011

11 Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio

0.00

0.00

20,851.00

20,851.00

0.00

0.00

81400-51021

11 Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

81400-51031

11 Rendimientos Financieros

0.00

-0.42

388,627.03

388,627.03

0.00

-0.42

81400-51033

52 Rendimientos Financieros FISM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-51034

54 Rendimientos Financieros FOPEDEP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-51101

11 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes

0.00

0.00

9,412.00

9,412.00

0.00

0.00

81400-52011

11 Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio

0.00

0.00

1,327,066.00

1,327,066.00

0.00

0.00

81400-61011

11 Multas Municipales

0.00

0.00

1,523,687.00

1,523,687.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 159 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81400-61021

11 Donativos y Aportaciones

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

81400-61061

11 No especificados

0.00

8,895.00

949,485.84

949,485.84

0.00

8,895.00

81400-61071

11 Recargos de Aprovechamientos

0.00

0.00

14,332.00

14,332.00

0.00

0.00

81400-61072

11 Gastos de Aprovechamientos

0.00

0.00

2,160.00

2,160.00

0.00

0.00

81400-81011

61 Fondo General

0.00

0.00

18,140,125.00

18,140,125.00

0.00

0.00

81400-81021

61 Fondo de Fiscalizacion

0.00

0.00

1,193,120.00

1,193,120.00

0.00

0.00

81400-81031

61 Fomento Municipal

0.00

0.00

7,094,346.00

7,094,346.00

0.00

0.00

81400-81041

61 Tenencia o Uso de Vehiculos

0.00

0.00

541.00

541.00

0.00

0.00

81400-81051

61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

0.00

0.00

489,022.00

489,022.00

0.00

0.00

81400-81061

61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel

0.00

0.00

1,193,274.00

1,193,274.00

0.00

0.00

81400-81071

61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos

0.00

0.00

312,129.00

312,129.00

0.00

0.00

81400-81081

61 Fondo Estatal

0.00

0.00

131,461.00

131,461.00

0.00

0.00

81400-81091

61 Fondo de Compensacion ISAN

0.00

0.00

53,969.00

53,969.00

0.00

0.00

81400-81101

61 Otros apoyos extraordinarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-82011

51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal

0.00

0.00

14,334,960.00

14,334,960.00

0.00

0.00

81400-82012

53 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal

0.00

0.00

4,746,212.00

4,746,212.00

0.00

0.00

81400-83011

54 FOPEDEP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83021

55 SUBSEMUN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83031

56 HABITAT

0.00

0.00

5,829,130.00

5,829,130.00

0.00

0.00

81400-83041

57 Espacios Públicos

0.00

0.00

1,775,000.00

1,775,000.00

0.00

0.00

81400-83051

58 IMJ-Espacio Poder Joven

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83061

59 Infraestructura Deportiva Social

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83071

50 CONACULTA (Cultura)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83081

82 IMJ - Emprendedores Juveniles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83091

83 PROLOGYCA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83101

84 Contingencias Económicas p/Inversión

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83121

86 Atlas de Riesgo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81400-83131

80 Programa Empleo Temporal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83141

87 Desarrollo Zonas Prioritarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81400-83151

88 Operaciones Productivas 2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81500-00000

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

0.00

783,547,882.51

50,901.84

70,317,565.03

0.00

853,814,545.70

81500-01011

11 Los que procedan de Prest. Fin. y Obligaciones

0.00

11,906,000.00

0.00

0.00

0.00

11,906,000.00

81500-11011

11 Imp sobre Diversiones y Espectaculos Publicos

0.00

430,386.00

0.00

26,803.00

0.00

457,189.00

81500-12011

11 Impuesto Predial del Ejercicio

0.00

41,175,556.83

0.00

689,735.00

0.00

41,865,291.83

81500-12012

11 Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores

0.00

8,127,254.17

0.00

697,558.00

0.00

8,824,812.17

81500-13041

11 Imp sobre Taslacion de Dominio de Bienes Inmuebles

0.00

36,530,200.00

0.00

3,996,883.00

0.00

40,527,083.00

81500-17011

11 Recargos por Impuestos

0.00

6,856,333.00

0.00

564,870.00

0.00

7,421,203.00

81500-17021

11 Gastos de Ejecucion por Impuestos

0.00

136,199.00

0.00

32,895.00

0.00

169,094.00

81500-41011

11 Sobre Vehiculos

0.00

1,373,675.00

0.00

104,600.00

0.00

1,478,275.00

81500-41031

11 Por la Canalizacion de Instalaciones Subterraneas

0.00

290,848.00

0.00

417.00

0.00

291,265.00

81500-41061

11 Por Estacionamiento de Vehiculos en la Via Publica

0.00

4,689,527.00

0.00

484,499.00

0.00

5,174,026.00

81500-43011

11 Por Servicios de Rastro

0.00

6,366,867.00

0.00

665,121.00

0.00

7,031,988.00

81500-43021

11 Por la Prest de Serv de los Panteones Municipales

0.00

294,581.00

0.00

30,666.00

0.00

325,247.00

81500-43041

11 Por Const, Reconstr,reparaciones y demoliciones

0.00

4,474,525.00

0.00

1,273,433.00

0.00

5,747,958.00

81500-43051

11 Sobre Fraccionamientos

0.00

901,177.00

0.00

306,819.00

0.00

1,207,996.00

81500-43061

11 Por Cooperacion para Obras Publicas en Efectivo

0.00

606,750.00

0.00

139,100.00

0.00

745,850.00

81500-43071

11 Por Servicios de Limpia y Recoleccion de Basura

0.00

8,013,953.00

44,796.00

601,359.00

0.00

8,570,516.00

81500-43111

11 Sobre Empadronamiento

0.00

274,187.00

0.00

13,228.00

0.00

287,415.00

81500-43122

11 Expendios de bebidas alcoholicas (Refrendo)

0.00

17,431,435.00

0.00

35,349.00

0.00

17,466,784.00

81500-43123

11 Expendios de bebidas alcohol (Movtos de Patentes)

0.00

1,510,252.00

0.00

100,896.00

0.00

1,611,148.00

81500-43124

11 Otras Licencias y Refrendos

0.00

4,712,831.00

0.00

257,379.00

0.00

4,970,210.00

81500-43131

11 Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias

0.00

13,119,627.00

0.00

445,378.00

0.00

13,565,005.00

81500-43141

11 Por Inspeccion y Vigilancia para la Seguridad Pub

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

67.00

81500-43151

11 Por Revision, Inspeccion y Servicios

0.00

1,306,158.00

0.00

134,510.00

0.00

1,440,668.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81500-43161

11 Por Servicios Catastrales

0.00

673,937.00

0.00

50,979.00

0.00

724,916.00

81500-43171

11 Por Servicios de Certificacion, Legislacion y Exp

0.00

118,720.00

0.00

10,230.00

0.00

128,950.00

81500-43181

11 Por la Autorizacion para la Colocacion de Anuncios

0.00

1,307,603.00

0.00

47,958.00

0.00

1,355,561.00

81500-43191

11 Por Servicio Publico de Iluminacion

0.00

26,654,182.60

0.00

0.00

0.00

26,654,182.60

81500-43201

11 Por Servicios Municipales de Salud

0.00

191,109.00

0.00

15,051.00

0.00

206,160.00

81500-45011

11 Recargos por Derechos

0.00

816,860.00

0.00

22,078.00

0.00

838,938.00

81500-45021

11 Gastos de Ejecucion por Derechos

0.00

4,981.00

0.00

967.00

0.00

5,948.00

81500-51011

11 Arrendamiento de Bienes Propiedad del Municipio

0.00

253,408.00

0.00

20,851.00

0.00

274,259.00

81500-51021

11 Por Establecimientos o Emp que dependan del Mpio

0.00

256,640.00

0.00

40,000.00

0.00

296,640.00

81500-51031

11 Rendimientos Financieros

0.00

1,214,655.42

4,545.84

384,081.19

0.00

1,594,190.77

81500-51033

52 Rendimientos Financieros FISM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81500-51034

54 Rendimientos Financieros FOPEDEP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81500-51101

11 Otros Productos que generan Ingresos Corrientes

0.00

760,428.00

0.00

9,412.00

0.00

769,840.00

81500-52011

11 Enaj de Bienes Muebles e Inmuebles Pert al Mpio

0.00

97,744.00

0.00

1,327,066.00

0.00

1,424,810.00

81500-61011

11 Multas Municipales

0.00

16,286,745.00

0.00

1,523,687.00

0.00

17,810,432.00

81500-61021

11 Donativos y Aportaciones

0.00

460,846.00

0.00

6,000.00

0.00

466,846.00

81500-61061

11 No especificados

0.00

42,413,093.03

1,560.00

947,925.84

0.00

43,359,458.87

81500-61071

11 Recargos de Aprovechamientos

0.00

123,995.00

0.00

14,332.00

0.00

138,327.00

81500-61072

11 Gastos de Aprovechamientos

0.00

14,428.00

0.00

2,160.00

0.00

16,588.00

81500-81011

61 Fondo General

0.00

170,881,657.09

0.00

18,140,125.00

0.00

189,021,782.09

81500-81021

61 Fondo de Fiscalizacion

0.00

9,834,177.36

0.00

1,193,120.00

0.00

11,027,297.36

81500-81031

61 Fomento Municipal

0.00

73,785,321.53

0.00

7,094,346.00

0.00

80,879,667.53

81500-81041

61 Tenencia o Uso de Vehiculos

0.00

109,009.00

0.00

541.00

0.00

109,550.00

81500-81051

61 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

0.00

4,269,119.02

0.00

489,022.00

0.00

4,758,141.02

81500-81061

61 IEPS sobre Venta de Gasolina y Diesel

0.00

10,403,666.00

0.00

1,193,274.00

0.00

11,596,940.00

81500-81071

61 Impuesto sobre Automoviles Nuevos

0.00

2,971,085.00

0.00

312,129.00

0.00

3,283,214.00

81500-81081

61 Fondo Estatal

0.00

2,241,614.00

0.00

131,461.00

0.00

2,373,075.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

81500-81091

61 Fondo de Compensacion ISAN

0.00

485,713.00

0.00

53,969.00

0.00

539,682.00

81500-81101

61 Otros apoyos extraordinarios

0.00

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

81500-82011

51 Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal

0.00

129,014,640.00

0.00

14,334,960.00

0.00

143,349,600.00

81500-82012

53 Fondo de Aportaciones para la Infra Social Mpal

0.00

42,715,917.00

0.00

4,746,212.00

0.00

47,462,129.00

81500-83011

54 FOPEDEP

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81500-83021

55 SUBSEMUN

0.00

6,355,264.00

0.00

0.00

0.00

6,355,264.00

81500-83031

56 HABITAT

0.00

16,494,922.00

0.00

5,829,130.00

0.00

22,324,052.00

81500-83041

57 Espacios Públicos

0.00

2,840,000.00

0.00

1,775,000.00

0.00

4,615,000.00

81500-83051

58 IMJ-Espacio Poder Joven

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

81500-83061

59 Infraestructura Deportiva Social

0.00

6,493,500.00

0.00

0.00

0.00

6,493,500.00

81500-83071

50 CONACULTA (Cultura)

0.00

8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

8,000,000.00

81500-83081

82 IMJ - Emprendedores Juveniles

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

81500-83091

83 PROLOGYCA

0.00

28,484,513.46

0.00

0.00

0.00

28,484,513.46

81500-83101

84 Contingencias Económicas p/Inversión

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81500-83121

86 Atlas de Riesgo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81500-83131

80 Programa Empleo Temporal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81500-83141

87 Desarrollo Zonas Prioritarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81500-83151

88 Operaciones Productivas 2015

0.00

840,000.00

0.00

0.00

0.00

840,000.00

82000-00000

PRESUPUESTO DE EGRESOS

0.00

0.00

472,720,197.42

472,720,197.42

0.00

0.00

82100-00000

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

0.00

1,027,985,854.00

0.00

0.00

0.00

1,027,985,854.00

82100-01111

Dietas de Cabildo

0.00

14,380,001.28

0.00

0.00

0.00

14,380,001.28

82100-01131

Sueldos al Personal

0.00

194,827,989.36

0.00

0.00

0.00

194,827,989.36

82100-01211

Asimilables a Salarios

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-01311

Prima de Antigüedad

0.00

5,022,261.96

0.00

0.00

0.00

5,022,261.96

82100-01321

Prima Vacacional

0.00

5,554,175.16

0.00

0.00

0.00

5,554,175.16

82100-01322

Aguinaldos Sueldo Base

0.00

28,301,563.92

0.00

0.00

0.00

28,301,563.92

82100-01323

Gratificación de fin de año

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 163 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor

No. Cuenta

Nombre Cuenta

82100-01324

Prima Dominical

0.00

82100-01331

Horas Extras

0.00

82100-01341

Compensaciones al Personal

0.00

82100-01411

ISSSTE

82100-01441 82100-01442

Saldos actuales Deudor Acreedor

Cargos

Abonos

291,999.96

0.00

0.00

0.00

291,999.96

4,999,999.92

0.00

0.00

0.00

4,999,999.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,392,642.36

0.00

0.00

0.00

10,392,642.36

Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad

0.00

548,076.96

0.00

0.00

0.00

548,076.96

Seguro de Gastos Medicos Mayores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-01511

Fondo de ahorro

0.00

17,909,938.92

0.00

0.00

0.00

17,909,938.92

82100-01521

Indemnizaciones por despido

0.00

9,000,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000,000.00

82100-01541

Servicio Medico

0.00

96,600.00

0.00

0.00

0.00

96,600.00

82100-01542

Pago de Marcha

0.00

256,800.00

0.00

0.00

0.00

256,800.00

82100-01543

Despensas, Art. de Lavanderia y Eventos

0.00

2,837,001.84

0.00

0.00

0.00

2,837,001.84

82100-01545

Prima Quinquenal

0.00

330,000.00

0.00

0.00

0.00

330,000.00

82100-01546

Premio de Puntualidad

0.00

127,116.00

0.00

0.00

0.00

127,116.00

82100-01547

Ayuda para Pasaje

0.00

945,000.36

0.00

0.00

0.00

945,000.36

82100-01548

Guarderias

0.00

128,400.36

0.00

0.00

0.00

128,400.36

82100-01549

Dia del Bombero

0.00

57,000.00

0.00

0.00

0.00

57,000.00

82100-01591

Otras prestaciones Sociales y Economicas

0.00

8,712,015.00

0.00

0.00

0.00

8,712,015.00

82100-01592

Otras prestaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-02111

Papeleria y Articulos de Escritorio

0.00

899,999.76

0.00

0.00

0.00

899,999.76

82100-02112

Impresion de Formas

0.00

599,999.76

0.00

0.00

0.00

599,999.76

82100-02113

equipos menores de oficina

0.00

15,000.12

0.00

0.00

0.00

15,000.12

82100-02121

Materiales y útiles de impresión y reproducción

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

82100-02141

Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

0.00

9,999.96

0.00

0.00

0.00

9,999.96

82100-02151

Material impreso e información digital

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

82100-02161

Articulos de Limpieza

0.00

899,999.76

0.00

0.00

0.00

899,999.76

82100-02171

Materiales Didactico

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82100-02172

Material para Talleres

0.00

150,000.12

0.00

0.00

0.00

150,000.12

82100-02211

Alimentos para el Personal

0.00

899,999.16

0.00

0.00

0.00

899,999.16

82100-02221

Alimentos para animales

0.00

9,999.96

0.00

0.00

0.00

9,999.96

82100-02231

Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación

0.00

10,000.20

0.00

0.00

0.00

10,000.20

82100-02311

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-02441

Madera y productos de madera

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-02461

Material eléctrico

0.00

3,500,000.04

0.00

0.00

0.00

3,500,000.04

82100-02471

Articulos metalicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-02481

Materiales complementarios

0.00

9,999.96

0.00

0.00

0.00

9,999.96

82100-02491

Otros Materiales y Suministros

0.00

5,000,000.04

0.00

0.00

0.00

5,000,000.04

82100-02511

Productos quimicos basicos

0.00

399,999.96

0.00

0.00

0.00

399,999.96

82100-02512

ASFALTO

0.00

500,000.04

0.00

0.00

0.00

500,000.04

82100-02521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

0.00

19,999.92

0.00

0.00

0.00

19,999.92

82100-02531

Medicinas y productos farmacéuticos

0.00

900,000.24

0.00

0.00

0.00

900,000.24

82100-02541

Materiales, accesorios y suministros médicos

0.00

199,999.92

0.00

0.00

0.00

199,999.92

82100-02551

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

0.00

199,999.92

0.00

0.00

0.00

199,999.92

82100-02561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-02611

Combustibles, lubricantes y aditivos

0.00

12,000,000.48

0.00

0.00

0.00

12,000,000.48

82100-02711

Uniformes al personal

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-02712

uniformes al personal sindicalizado

0.00

2,160,000.36

0.00

0.00

0.00

2,160,000.36

82100-02721

Prendas de seguridad y proteccion personal

0.00

200,000.16

0.00

0.00

0.00

200,000.16

82100-02722

prendas de seguridad sindicato

0.00

200,000.04

0.00

0.00

0.00

200,000.04

82100-02731

Material deportivo

0.00

99,999.96

0.00

0.00

0.00

99,999.96

82100-02741

Productos textiles

0.00

99,999.96

0.00

0.00

0.00

99,999.96

82100-02751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-02821

Materiales de seguridad pública

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82100-02831

Prendas de protección para seguridad pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-02911

Herramientas menores

0.00

250,000.20

0.00

0.00

0.00

250,000.20

82100-02921

Refacciones y accesorios menores de edificios

0.00

49,999.80

0.00

0.00

0.00

49,999.80

82100-02931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo

0.00

9,999.84

0.00

0.00

0.00

9,999.84

82100-02941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

0.00

50,000.16

0.00

0.00

0.00

50,000.16

82100-02961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-02981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-02991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-02992

Accesorios Programa Zonas Prioritarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-03111

Energia electrica Edificios

0.00

9,600,000.00

0.00

0.00

0.00

9,600,000.00

82100-03112

Alumbrado público

0.00

54,999,999.96

0.00

0.00

0.00

54,999,999.96

82100-03121

Gas

0.00

250,000.08

0.00

0.00

0.00

250,000.08

82100-03131

Agua Potable

0.00

250,000.08

0.00

0.00

0.00

250,000.08

82100-03141

Telefonía tradicional

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

82100-03151

Telefonía celular

0.00

899,999.76

0.00

0.00

0.00

899,999.76

82100-03161

Servicio de telecomunicacion y satelites

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

82100-03171

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion

0.00

350,000.04

0.00

0.00

0.00

350,000.04

82100-03172

Servicios de redes

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03181

Correos y Telegrafos

0.00

50,000.04

0.00

0.00

0.00

50,000.04

82100-03221

Arrendamiento de edificios y locales

0.00

1,199,999.88

0.00

0.00

0.00

1,199,999.88

82100-03231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

0.00

200,000.28

0.00

0.00

0.00

200,000.28

82100-03241

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03251

Arrendamiento de equipo de transporte

0.00

16,199,616.00

0.00

0.00

0.00

16,199,616.00

82100-03261

Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas

0.00

7,889,640.00

0.00

0.00

0.00

7,889,640.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Arrendamiento Nombre Cuentade maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Saldos actuales Deudor Acreedor

Cargos

Abonos

199,999.92

0.00

0.00

0.00

82100-03271

Arrendamiento de activos intangibles

0.00

199,999.92

82100-03281

Arrendamiento financiero

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03291

Otros Arrendamientos

0.00

999,999.84

0.00

0.00

0.00

999,999.84

82100-03311

Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

82100-03321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

0.00

50,000.04

0.00

0.00

0.00

50,000.04

82100-03331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion

0.00

20,000.04

0.00

0.00

0.00

20,000.04

82100-03341

Servicios de capacitación

0.00

800,000.16

0.00

0.00

0.00

800,000.16

82100-03351

Servicios de investigación científica y desarrollo

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

82100-03361

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03371

convenio protección y seguridad

0.00

19,201,435.92

0.00

0.00

0.00

19,201,435.92

82100-03372

Servicios de Proteccion y Seguridad

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03381

Servicios de vigilancia

0.00

99,999.96

0.00

0.00

0.00

99,999.96

82100-03391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

0.00

199,999.80

0.00

0.00

0.00

199,999.80

82100-03411

Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios

0.00

349,999.80

0.00

0.00

0.00

349,999.80

82100-03412

Intereses, descuentos y otros servicios

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03421

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

0.00

399,999.96

0.00

0.00

0.00

399,999.96

82100-03441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03451

Seguro de bienes patrimoniales

0.00

1,599,999.96

0.00

0.00

0.00

1,599,999.96

82100-03461

Almacenaje, envase y embalaje

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03471

Fletes y maniobras

0.00

600,000.72

0.00

0.00

0.00

600,000.72

82100-03491

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

0.00

1,000,000.32

0.00

0.00

0.00

1,000,000.32

82100-03513

conservacion y mtto de areas verdes

0.00

200,000.04

0.00

0.00

0.00

200,000.04

82100-03514

mantenimiento de calles

0.00

999,999.96

0.00

0.00

0.00

999,999.96

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 82100-03514

Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 999,999.96

Nombre Cuenta mantenimiento de calles

Cargos 0.00

Abonos 0.00

Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 999,999.96

82100-03521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

0.00

199,999.44

0.00

0.00

0.00

199,999.44

82100-03522

Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación

0.00

19,999.92

0.00

0.00

0.00

19,999.92

82100-03531

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion

0.00

49,999.92

0.00

0.00

0.00

49,999.92

82100-03541

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-03551

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

0.00

2,500,000.44

0.00

0.00

0.00

2,500,000.44

82100-03561

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-03571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

0.00

999,999.96

0.00

0.00

0.00

999,999.96

82100-03591

Servicios de jardinería y fumigación

0.00

50,000.04

0.00

0.00

0.00

50,000.04

82100-03611

Difusión por Prensa

0.00

13,500,000.00

0.00

0.00

0.00

13,500,000.00

82100-03612

Difusión por Radio

0.00

1,999,999.92

0.00

0.00

0.00

1,999,999.92

82100-03613

Difusion por Television

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

82100-03614

Difusion Impresa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-03615

Difusion Grafica

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

82100-03631

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

82100-03641

Servicios de revelado de fotografías

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-03651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

0.00

500,000.04

0.00

0.00

0.00

500,000.04

82100-03661

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

0.00

500,000.04

0.00

0.00

0.00

500,000.04

82100-03691

Otros servicios de información

0.00

200,000.04

0.00

0.00

0.00

200,000.04

82100-03711

Pasajes aéreos

0.00

500,000.04

0.00

0.00

0.00

500,000.04

82100-03712

Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03721

Pasajes terrestres

0.00

149,999.88

0.00

0.00

0.00

149,999.88

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82100-03751

Viáticos en el pais

0.00

1,000,000.20

0.00

0.00

0.00

1,000,000.20

82100-03761

Viáticos en el extranjero

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

82100-03811

Gastos de ceremonial

0.00

2,000,000.16

0.00

0.00

0.00

2,000,000.16

82100-03821

Gastos de orden social y cultural

0.00

2,000,000.16

0.00

0.00

0.00

2,000,000.16

82100-03822

ATENCION A VISITANTES

0.00

200,000.16

0.00

0.00

0.00

200,000.16

82100-03831

Congresos y convenciones

0.00

99,999.96

0.00

0.00

0.00

99,999.96

82100-03921

Impuestos y derechos

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

82100-03941

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

0.00

5,499,999.96

0.00

0.00

0.00

5,499,999.96

82100-03951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

0.00

99,999.96

0.00

0.00

0.00

99,999.96

82100-03961

Otros gastos por responsabilidades

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-03991

Otros servicios generales

0.00

249,999.84

0.00

0.00

0.00

249,999.84

82100-03992

BACHEO

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

82100-03993

Gasto Operativo Sideapa

0.00

220,020,884.04

0.00

0.00

0.00

220,020,884.04

82100-03994

Gasto Operativo Expoferia

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000,000.00

82100-04211

Subsidios al DIF

0.00

16,380,000.00

0.00

0.00

0.00

16,380,000.00

82100-04391

Subsidio sobre Predial

0.00

6,500,000.04

0.00

0.00

0.00

6,500,000.04

82100-04392

Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial

0.00

3,500,000.04

0.00

0.00

0.00

3,500,000.04

82100-04393

Subsidios otros

0.00

5,000,000.04

0.00

0.00

0.00

5,000,000.04

82100-04394

Devoluciones Notas de Credito Ingresos

0.00

9,999.96

0.00

0.00

0.00

9,999.96

82100-04411

Ayudas sociales a personas

0.00

20,799,999.96

0.00

0.00

0.00

20,799,999.96

82100-04412

Asistencia Social

0.00

4,408,449.24

0.00

0.00

0.00

4,408,449.24

82100-04413

Seguridad Social

0.00

1,999,999.68

0.00

0.00

0.00

1,999,999.68

82100-04414

Subsidios diversos a personas

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

82100-04415

Despensas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-04416

Programas Apoyo a Discapacitados

0.00

2,000,000.04

0.00

0.00

0.00

2,000,000.04

82100-04417

APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-04418

Talleres Habitat

0.00

2,000,000.04

0.00

0.00

0.00

2,000,000.04

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82100-04419

Emprendedores Juveniles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-04421

Subsidios Educacionales

0.00

50,000.04

0.00

0.00

0.00

50,000.04

82100-04422

Becas

0.00

5,599,999.92

0.00

0.00

0.00

5,599,999.92

82100-04451

Fundacion Teleton

0.00

29,400,000.00

0.00

0.00

0.00

29,400,000.00

82100-04452

Donativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-04453

Subsidios a Organizaciones

0.00

3,600,000.00

0.00

0.00

0.00

3,600,000.00

82100-04454

Eventos deportivos Sindicato Mpal

0.00

354,803.04

0.00

0.00

0.00

354,803.04

82100-04455

Servicio Medico (Sindicato)

0.00

114,429.48

0.00

0.00

0.00

114,429.48

82100-04456

apoyo utiles (sindicato)

0.00

159,999.96

0.00

0.00

0.00

159,999.96

82100-04457

apoyo eventos y otros (sindicato)

0.00

434,318.04

0.00

0.00

0.00

434,318.04

82100-04458

apoyo deporte sindicato

0.00

444,000.00

0.00

0.00

0.00

444,000.00

82100-04481

Fondos para contingencias

0.00

80,000.04

0.00

0.00

0.00

80,000.04

82100-04511

Pensiones

0.00

70,894,620.84

0.00

0.00

0.00

70,894,620.84

82100-05111

Adquisicion de Muebles de oficina y estantería

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

82100-05121

Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00

249,999.96

0.00

0.00

0.00

249,999.96

82100-05131

Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05151

Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

82100-05191

Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración

0.00

99,999.96

0.00

0.00

0.00

99,999.96

82100-05211

Adquisicion de Equipo de audio y de video

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05231

Cámaras fotográficas y de video

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05291

Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

0.00

99,999.96

0.00

0.00

0.00

99,999.96

82100-05311

Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05321

Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05411

Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05421

Adquisicion de Carrocerías y remolques

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05621

Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82100-05631

Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05641

Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

0.00

50,000.04

0.00

0.00

0.00

50,000.04

82100-05651

Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación

0.00

50,000.04

0.00

0.00

0.00

50,000.04

82100-05661

Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05671

Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05691

Adquisicion de Otros equipos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05811

Adquisicion de Terrenos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05831

Adquisicion de Edificios no residenciales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-05911

Adquisicion de Software

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

82100-05971

Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales

0.00

900,000.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

82100-06111

Mejoramiento de Viviendas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06121

Edificacion no habitacional

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06122

CENTRO CULTURAL FONACULT 2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06131

Infraestructura para Agua Potable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06132

Electrificacion Rural y de Colonias Pobres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06133

Infraestructura electrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06141

Alcantarillado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06142

Drenaje y Letrinas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06143

URBANIZACION MUNICIPAL

0.00

71,670,472.12

0.00

0.00

0.00

71,670,472.12

82100-06144

URBANIZACION RURAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06151

Caminos Rurales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06152

CAMINOS Y TERRACERIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06153

VIAS DE COMUNICACION URBANA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06154

VIAS DE COMUNICACION RURAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06155

Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06161

Infraestructura Basica de Salud

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82100-06162

Rehabilitacion de escuelas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06164

Otras Construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06221

Edificación no habitacional

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06271

Instalaciones y equipamiento en construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06311

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06321

Infraestructura productiva Rural/Agricola

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06322

Infraestructura Productiva Rural/Apicola

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-06323

Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-08531

Convenios por asignar

0.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

82100-09111

Amortización de Credito Banobras No. 8158

0.00

5,616,105.00

0.00

0.00

0.00

5,616,105.00

82100-09112

Amortización de Credito Banobras No. 8781

0.00

12,269,662.92

0.00

0.00

0.00

12,269,662.92

82100-09113

Amortizacion de Anticipo FAISM No.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-09211

Intereses de Credito Banobras No. 8158

0.00

328,417.32

0.00

0.00

0.00

328,417.32

82100-09212

Intereses de Credito Banobras No. 8781

0.00

6,690,397.20

0.00

0.00

0.00

6,690,397.20

82100-09213

Intereses Anticipo FAISM No.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82100-09411

Gastos de la deuda publica interna

0.00

20,000,000.04

0.00

0.00

0.00

20,000,000.04

82200-00000

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

277,688,488.98

0.00

45,857,437.64

97,923,586.15

225,622,340.47

0.00

82200-01111

Dietas de Cabildo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-01131

Sueldos al Personal

-44,007,134.48

0.00

0.00

0.00

-44,007,134.48

0.00

82200-01211

Asimilables a Salarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-01311

Prima de Antigüedad

-409,053.58

0.00

0.00

2,000.00

-411,053.58

0.00

82200-01321

Prima Vacacional

-954,445.73

0.00

0.00

0.00

-954,445.73

0.00

82200-01322

Aguinaldos Sueldo Base

-5,015,643.84

0.00

0.00

0.00

-5,015,643.84

0.00

82200-01323

Gratificación de fin de año

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-01324

Prima Dominical

19,869.00

0.00

0.00

0.00

19,869.00

0.00

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Pagina 172 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor

No. Cuenta

Nombre Cuenta

82200-01331

Horas Extras

82200-01341

Compensaciones al Personal

82200-01411

ISSSTE

82200-01441

Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad

82200-01442

Seguro de Gastos Medicos Mayores

82200-01511

Fondo de ahorro

82200-01521

Indemnizaciones por despido

82200-01541

Servicio Medico

82200-01542

Pago de Marcha

82200-01543

Despensas, Art. de Lavanderia y Eventos

82200-01545

Prima Quinquenal

82200-01546

Premio de Puntualidad

82200-01547

Ayuda para Pasaje

82200-01548

Guarderias

82200-01549

Dia del Bombero

82200-01591

Otras prestaciones Sociales y Economicas

82200-01592 82200-02111

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

-400.00

0.00

0.00

0.00

-400.00

0.00

110,100.00

0.00

1,000.00

0.00

111,100.00

0.00

-10,506,048.85

0.00

0.00

0.00

-10,506,048.85

0.00

-219,939.35

0.00

0.00

0.00

-219,939.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5,486,267.66

0.00

0.00

0.00

-5,486,267.66

0.00

-700,292.21

0.00

8,578.12

20,898.12

-712,612.21

0.00

-90,797.40

0.00

19,890.00

15,415.01

-86,322.41

0.00

257,100.00

0.00

1,000.00

0.00

258,100.00

0.00

2,758,297.11

0.00

0.00

13,876.00

2,744,421.11

0.00

-14,410.00

0.00

0.00

0.00

-14,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-54,000.00

0.00

0.00

0.00

-54,000.00

0.00

-2,827,840.23

0.00

0.00

0.00

-2,827,840.23

0.00

Otras prestaciones

-14,400.00

0.00

14,876.00

0.00

476.00

0.00

Papeleria y Articulos de Escritorio

307,384.60

0.00

80,000.00

358,244.12

29,140.48

0.00

82200-02112

Impresion de Formas

395,258.22

0.00

32,780.00

407,342.66

20,695.56

0.00

82200-02113

equipos menores de oficina

1,558.04

0.00

0.00

1,558.04

0.00

0.00

82200-02121

Materiales y útiles de impresión y reproducción

148,795.84

0.00

165,580.00

257,985.24

56,390.60

0.00

82200-02141

Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

13,790.44

0.00

0.00

13,790.44

0.00

0.00

82200-02151

Material impreso e información digital

303,373.70

0.00

97,457.00

308,377.88

92,452.82

0.00

82200-02161

Articulos de Limpieza

145,323.51

0.00

101,500.00

212,341.48

34,482.03

0.00

82200-02171

Materiales Didactico

23,166.13

0.00

8,960.00

31,125.99

1,000.14

0.00

82200-02172

Material para Talleres

559,160.33

0.00

92,803.00

394,158.08

257,805.25

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82200-02211

Alimentos para el Personal

82200-02221

Alimentos para animales

82200-02231

Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación

82200-02311

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

294,297.26

0.00

250,732.77

440,270.00

104,760.03

0.00

1,112.64

0.00

3,000.00

4,112.64

0.00

0.00

12,104.47

0.00

6,000.00

12,816.05

5,288.42

0.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-02441

Madera y productos de madera

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-02461

Material eléctrico

216,836.93

0.00

960,492.96

1,042,320.16

135,009.73

0.00

82200-02471

Articulos metalicos

0.00

0.00

49,300.00

49,300.00

0.00

0.00

82200-02481

Materiales complementarios

82200-02491

Otros Materiales y Suministros

82200-02511

Productos quimicos basicos

82200-02512

ASFALTO

82200-02521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

82200-02531

Medicinas y productos farmacéuticos

82200-02541

2,259.51

0.00

0.00

2,259.51

0.00

0.00

336,492.00

0.00

819,636.94

845,563.64

310,565.30

0.00

4,067.95

0.00

129,400.00

88,182.82

45,285.13

0.00

1,644,857.04

0.00

0.00

1,644,857.04

0.00

0.00

9,789.64

0.00

0.00

9,789.64

0.00

0.00

-54,648.95

0.00

4,000.00

21,757.37

-72,406.32

0.00

Materiales, accesorios y suministros médicos

26,310.70

0.00

0.00

26,310.71

-0.01

0.00

82200-02551

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

45,073.08

0.00

6,000.00

51,073.07

0.01

0.00

82200-02561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-02611

Combustibles, lubricantes y aditivos

1,528,085.10

0.00

3,110,046.10

4,003,809.17

634,322.03

0.00

82200-02711

Uniformes al personal

114,745.00

0.00

5,000.00

137,456.68

-17,711.68

0.00

82200-02712

uniformes al personal sindicalizado

378,879.74

0.00

0.00

234,330.56

144,549.18

0.00

82200-02721

Prendas de seguridad y proteccion personal

47,632.38

0.00

11,500.00

48,214.08

10,918.30

0.00

82200-02722

prendas de seguridad sindicato

90,443.03

0.00

0.00

0.00

90,443.03

0.00

82200-02731

Material deportivo

19,205.11

0.00

13,000.00

25,395.10

6,810.01

0.00

82200-02741

Productos textiles

3,948.40

0.00

0.00

3,948.40

0.00

0.00

82200-02751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

1,500.44

0.00

0.00

1,500.44

0.00

0.00

82200-02821

Materiales de seguridad pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-02831

Prendas de protección para seguridad pública

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82200-02911

Herramientas menores

70,409.84

0.00

20,160.91

70,720.71

19,850.04

0.00

82200-02921

Refacciones y accesorios menores de edificios

6,519.18

0.00

0.00

6,519.18

0.00

0.00

82200-02931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo

1,178.00

0.00

0.00

1,178.00

0.00

0.00

82200-02941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

19,973.93

0.00

0.00

19,973.76

0.17

0.00

82200-02961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

944.32

0.00

0.00

849.31

95.01

0.00

82200-02981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

7,777.82

0.00

500.00

7,987.81

290.01

0.00

82200-02991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

1,340.72

0.00

0.00

2,844.92

-1,504.20

0.00

82200-02992

Accesorios Programa Zonas Prioritarias

82200-03111

Energia electrica Edificios

82200-03112

Alumbrado público

82200-03121

Gas

82200-03131

Agua Potable

82200-03141

Telefonía tradicional

82200-03151

Telefonía celular

82200-03161

Servicio de telecomunicacion y satelites

82200-03171

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion

82200-03172

Servicios de redes

82200-03181

Correos y Telegrafos

82200-03221

Arrendamiento de edificios y locales

82200-03231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

82200-03241

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

82200-03251

Arrendamiento de equipo de transporte

82200-03261

Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

813,839.07

0.00

0.00

577,826.00

236,013.07

0.00

1,671,309.96

0.00

5,258,169.04

6,330,886.00

598,593.00

0.00

32,086.40

0.00

50,000.00

68,465.48

13,620.92

0.00

98,136.07

0.00

0.00

98,136.07

0.00

0.00

182,701.26

0.00

0.00

104,868.10

77,833.16

0.00

220,716.61

0.00

384,622.94

582,816.97

22,522.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,752.97

0.00

13,000.00

63,191.60

-3,438.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,930.81

0.00

10,000.00

20,642.98

9,287.83

0.00

187,818.06

0.00

19,500.00

172,736.46

34,581.60

0.00

58,154.47

0.00

61,200.00

90,520.87

28,833.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,189,672.32

0.00

2,101,149.60

3,391,399.19

-100,577.27

0.00

-560,911.19

0.00

1,618,478.00

1,160,050.81

-102,484.00

0.00

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Pagina 175 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82200-03271

Arrendamiento de activos intangibles

82200-03281

Arrendamiento financiero

82200-03291

Otros Arrendamientos

82200-03311

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

17,487.92

0.00

0.00

17,487.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121,415.80

0.00

549,224.00

672,509.19

-1,869.39

0.00

Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-03321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

260.00

0.00

0.00

260.00

0.00

0.00

82200-03331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion

-11,435.32

0.00

17,100.00

5,641.60

23.08

0.00

82200-03341

Servicios de capacitación

2,957,583.99

0.00

18,000.00

1,236,396.88

1,739,187.11

0.00

82200-03351

Servicios de investigación científica y desarrollo

82200-03361

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion

82200-03371

convenio protección y seguridad

82200-03372

Servicios de Proteccion y Seguridad

82200-03381

Servicios de vigilancia

82200-03391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

82200-03411

Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios

82200-03412

Intereses, descuentos y otros servicios

82200-03421

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

82200-03431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

82200-03441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

82200-03451

Seguro de bienes patrimoniales

82200-03461

Almacenaje, envase y embalaje

82200-03471

Fletes y maniobras

82200-03491

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

82200-03511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

82200-03513

conservacion y mtto de areas verdes

82200-03514

mantenimiento de calles

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

52,400.00

0.00

0.00

52,400.00

0.00

0.00

261,500.00

0.00

0.00

261,500.00

0.00

0.00

59,111,618.04

0.00

0.00

9,849,926.80

49,261,691.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,428.95

0.00

0.00

37,428.95

0.00

0.00

301,744.68

0.00

112,600.00

-134,975.32

549,320.00

0.00

15,267.59

0.00

22,000.00

37,071.75

195.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96,870.16

0.00

0.00

0.00

96,870.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,269.29

0.00

0.00

6,269.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56,161.80

0.00

10,000.00

59,410.20

6,751.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,466.53

0.00

100,050.00

245,052.94

-27,536.41

0.00

1,156,000.00

0.00

468,000.00

1,624,000.00

0.00

0.00

838,106.17

0.00

193,851.52

399,851.36

632,106.33

0.00 Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 176 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82200-03521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

82200-03522

Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación

82200-03531

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

72,686.16

0.00

1,700.00

90,234.78

-15,848.62

0.00

7,225.62

0.00

5,000.00

8,011.98

4,213.64

0.00

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion

13,010.19

0.00

0.00

13,010.19

0.00

0.00

82200-03541

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

3,087.20

0.00

0.00

3,087.20

0.00

0.00

82200-03551

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

355,151.33

0.00

610,549.99

697,782.35

267,918.97

0.00

82200-03561

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

82200-03571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

110,403.64

0.00

299,900.00

366,452.00

43,851.64

0.00

82200-03591

Servicios de jardinería y fumigación

23,855.65

0.00

0.00

23,855.64

0.01

0.00

82200-03611

Difusión por Prensa

456,089.32

0.00

1,183,850.00

1,576,520.29

63,419.03

0.00

82200-03612

Difusión por Radio

-230,439.60

0.00

515,139.60

75,400.00

209,300.00

0.00

82200-03613

Difusion por Television

356,700.00

0.00

194,000.00

193,333.32

357,366.68

0.00

82200-03614

Difusion Impresa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-03615

Difusion Grafica

97,850.61

0.00

491,736.98

257,540.08

332,047.51

0.00

82200-03631

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

13,156.00

0.00

34,800.00

47,956.00

0.00

0.00

82200-03641

Servicios de revelado de fotografías

4,697.76

0.00

0.00

4,697.76

0.00

0.00

82200-03651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-03661

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

48,626.56

0.00

121,800.00

170,426.56

0.00

0.00

82200-03691

Otros servicios de información

82200-03711

Pasajes aéreos

82200-03712

Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

82200-03721

Pasajes terrestres

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

93,063.69

0.00

118,471.00

162,544.81

48,989.88

0.00

3,366.00

0.00

0.00

1,683.00

1,683.00

0.00

72,013.57

0.00

11,000.00

43,702.45

39,311.12

0.00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 177 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82200-03751

Viáticos en el pais

82200-03761

Viáticos en el extranjero

82200-03811

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

360,771.76

0.00

267,000.00

311,776.01

315,995.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gastos de ceremonial

265,738.33

0.00

167,000.00

268,211.56

164,526.77

0.00

82200-03821

Gastos de orden social y cultural

223,314.02

0.00

877,988.00

891,298.52

210,003.50

0.00

82200-03822

ATENCION A VISITANTES

-31,035.38

0.00

468,897.65

426,044.32

11,817.95

0.00

82200-03831

Congresos y convenciones

5,129.19

0.00

2,000.00

7,129.19

0.00

0.00

82200-03921

Impuestos y derechos

27,640.05

0.00

12,000.00

37,758.04

1,882.01

0.00

82200-03941

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

1,211,355.20

0.00

205,092.65

332,426.84

1,084,021.01

0.00

82200-03951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

1,133.00

0.00

0.00

438.00

695.00

0.00

82200-03961

Otros gastos por responsabilidades

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-03991

Otros servicios generales

118,837.81

0.00

275,000.00

331,304.60

62,533.21

0.00

82200-03992

BACHEO

211,122.40

0.00

0.00

198,083.75

13,038.65

0.00

82200-03993

Gasto Operativo Sideapa

151,944,162.54

0.00

9,443,840.31

23,270,351.12

138,117,651.73

0.00

82200-03994

Gasto Operativo Expoferia

5,876,820.76

0.00

12,915.14

875.43

5,888,860.47

0.00

82200-04211

Subsidios al DIF

4,320,000.00

0.00

0.00

1,260,000.00

3,060,000.00

0.00

82200-04391

Subsidio sobre Predial

1,122,792.47

0.00

0.00

23,098.00

1,099,694.47

0.00

82200-04392

Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial

82200-04393

Subsidios otros

82200-04394

Devoluciones Notas de Credito Ingresos

82200-04411

53,569.09

0.00

506,952.04

479,750.00

80,771.13

0.00

725,210.01

0.00

0.00

217,187.00

508,023.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ayudas sociales a personas

1,818,986.95

0.00

857,000.00

2,788,420.00

-112,433.05

0.00

82200-04412

Asistencia Social

1,131,527.76

0.00

399,888.00

1,086,892.35

444,523.41

0.00

82200-04413

Seguridad Social

188,794.94

0.00

39,000.00

39,000.00

188,794.94

0.00

82200-04414

Subsidios diversos a personas

6,610.65

0.00

2,000.00

41,735.29

-33,124.64

0.00

82200-04415

Despensas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-04416

Programas Apoyo a Discapacitados

560,000.04

0.00

0.00

0.00

560,000.04

0.00

82200-04417

APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-04418

Talleres Habitat

794,105.33

0.00

0.00

171,649.79

622,455.54

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 178 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82200-04419

Emprendedores Juveniles

82200-04421

Subsidios Educacionales

82200-04422

Becas

82200-04451

Fundacion Teleton

82200-04452

Donativos

82200-04453

Subsidios a Organizaciones

82200-04454

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,788.88

0.00

0.00

0.00

17,788.88

0.00

512,338.00

0.00

0.00

0.00

512,338.00

0.00

15,293,567.46

0.00

0.00

0.00

15,293,567.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

357,760.68

0.00

530,000.00

530,300.00

357,460.68

0.00

SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL

53,253.04

0.00

0.00

19,490.00

33,763.04

0.00

82200-04455

Servicio Medico (Sindicato)

29,259.86

0.00

0.00

-13,617.77

42,877.63

0.00

82200-04456

apoyo utiles (sindicato)

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

82200-04457

apoyo eventos y otros (sindicato)

-57,170.06

0.00

0.00

0.00

-57,170.06

0.00

82200-04458

apoyo deporte sindicato

388,303.84

0.00

0.00

0.00

388,303.84

0.00

82200-04481

Fondos para contingencias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-04511

Pensiones

14,908,255.22

0.00

0.00

6,388,196.89

8,520,058.33

0.00

82200-05111

Adquisicion de Muebles de oficina y estantería

57,200.53

0.00

5,000.00

59,157.28

3,043.25

0.00

82200-05121

Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería

-102,607.20

0.00

0.00

1,792.80

-104,400.00

0.00

82200-05131

Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-05151

Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion

318,763.44

0.00

45.08

102,776.30

216,032.22

0.00

82200-05191

Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración

-8,630.86

0.00

0.00

474.40

-9,105.26

0.00

82200-05211

Adquisicion de Equipo de audio y de video

92,833.67

0.00

0.00

84,945.65

7,888.02

0.00

82200-05231

Cámaras fotográficas y de video

29,645.12

0.00

0.00

29,645.12

0.00

0.00

82200-05291

Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

82200-05311

Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio

82200-05321

Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio

82200-05411

Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre

82200-05421

Adquisicion de Carrocerías y remolques

82200-05621

Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

0.03

0.00

69,213.90

69,213.90

0.03

0.00

20,216.00

0.00

0.00

20,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-96,460.00

0.00

260,000.00

340,000.00

-176,460.00

0.00

2,128.00

0.00

0.00

2,128.00

0.00

0.00

-9,467.52

0.00

231,040.00

205,504.93

16,067.55

0.00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 179 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82200-05631

Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción

82200-05641

Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

82200-05651

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-17,343.25

0.00

0.00

2,822.09

-20,165.34

0.00

Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación

1,456.28

0.00

0.00

1,564.28

-108.00

0.00

82200-05661

Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos

229.45

0.00

0.00

229.45

0.00

0.00

82200-05671

Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-05691

Adquisicion de Otros equipos

-1,075.80

0.00

121,354.40

124,376.87

-4,098.27

0.00

82200-05811

Adquisicion de Terrenos

0.00

0.00

147,888.52

147,888.52

0.00

0.00

82200-05831

Adquisicion de Edificios no residenciales

82200-05911

Adquisicion de Software

82200-05971

Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales

82200-06111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

340,744.74

0.00

0.00

335,489.29

5,255.45

0.00

-338,104.30

0.00

0.00

0.00

-338,104.30

0.00

Mejoramiento de Viviendas

1,584.32

0.00

3,447,951.99

3,446,367.67

3,168.64

0.00

82200-06121

Edificacion no habitacional

10,072,568.32

0.00

0.00

0.00

10,072,568.32

0.00

82200-06122

CENTRO CULTURAL FONACULT 2014

172,858.05

0.00

973,524.05

1,136,776.07

9,606.03

0.00

82200-06131

Infraestructura para Agua Potable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06132

Electrificacion Rural y de Colonias Pobres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06133

Infraestructura electrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06141

Alcantarillado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06142

Drenaje y Letrinas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06143

URBANIZACION MUNICIPAL

7,044,735.86

0.00

4,999,535.80

6,955,300.85

5,088,970.81

0.00

82200-06144

URBANIZACION RURAL

1,813.45

0.00

0.00

646.58

1,166.87

0.00

82200-06151

Caminos Rurales

6,738.83

0.00

546,796.64

546,796.62

6,738.85

0.00

82200-06152

CAMINOS Y TERRACERIAS

14,937.31

0.00

0.00

0.00

14,937.31

0.00

82200-06153

VIAS DE COMUNICACION URBANA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06154

VIAS DE COMUNICACION RURAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06155

Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06161

Infraestructura Basica de Salud

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82200-06162

Rehabilitacion de escuelas

0.23

0.00

0.00

0.00

0.23

0.00

82200-06164

Otras Construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06221

Edificación no habitacional

20,000,000.01

0.00

0.00

0.00

20,000,000.01

0.00

82200-06271

Instalaciones y equipamiento en construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82200-06311

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo

29,156.27

0.00

0.00

0.00

29,156.27

0.00

82200-06321

Infraestructura productiva Rural/Agricola

0.00

0.00

234,763.92

234,763.92

0.00

0.00

82200-06322

Infraestructura Productiva Rural/Apicola

82200-06323

Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria

82200-08531

Convenios por asignar

82200-09111

0.00

0.00

142,579.64

142,579.64

0.00

0.00

957.39

0.00

0.00

957.39

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000,000.00

0.00

Amortización de Credito Banobras No. 8158

861,136.10

0.00

0.00

468,008.75

393,127.35

0.00

82200-09112

Amortización de Credito Banobras No. 8781

1,881,348.31

0.00

0.00

1,022,471.91

858,876.40

0.00

82200-09113

Amortizacion de Anticipo FAISM No.

1,104,703.21

0.00

83.44

1,104,786.65

0.00

0.00

82200-09211

Intereses de Credito Banobras No. 8158

85,175.33

0.00

0.00

14,555.67

70,619.66

0.00

82200-09212

Intereses de Credito Banobras No. 8781

961,979.73

0.00

0.00

565,204.29

396,775.44

0.00

82200-09213

Intereses Anticipo FAISM No.

82200-09411

Gastos de la deuda publica interna

82300-00000

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

82300-01111

Dietas de Cabildo

82300-01131

Sueldos al Personal

82300-01211

Asimilables a Salarios

82300-01311

36,882.01

0.00

0.00

36,882.00

0.01

0.00

7,510,906.13

0.00

0.00

0.00

7,510,906.13

0.00

-87,969,816.65

0.00

42,969,566.44

45,857,437.64

-90,857,687.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,913,561.98

0.00

0.00

0.00

28,913,561.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de Antigüedad

407,453.58

0.00

2,000.00

0.00

409,453.58

0.00

82300-01321

Prima Vacacional

640,636.90

0.00

0.00

0.00

640,636.90

0.00

82300-01322

Aguinaldos Sueldo Base

3,348,062.88

0.00

0.00

0.00

3,348,062.88

0.00

82300-01323

Gratificación de fin de año

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-01324

Prima Dominical

-115,000.00

0.00

0.00

0.00

-115,000.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor

Saldos actuales Deudor Acreedor

No. Cuenta

Nombre Cuenta

82300-01331

Horas Extras

-55,000.00

0.00

0.00

0.00

-55,000.00

0.00

82300-01341

Compensaciones al Personal

-577,100.00

0.00

0.00

1,000.00

-578,100.00

0.00

82300-01411

ISSSTE

-165,693.34

0.00

0.00

0.00

-165,693.34

0.00

82300-01441

Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-01442

Seguro de Gastos Medicos Mayores

82300-01511

Fondo de ahorro

82300-01521

Cargos

Abonos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,666,034.20

0.00

0.00

0.00

3,666,034.20

0.00

Indemnizaciones por despido

685,492.21

0.00

20,898.12

8,578.12

697,812.21

0.00

82300-01541

Servicio Medico

-68,900.00

0.00

7,070.00

19,890.00

-81,720.00

0.00

82300-01542

Pago de Marcha

-300.00

0.00

0.00

1,000.00

-1,300.00

0.00

82300-01543

Despensas, Art. de Lavanderia y Eventos

61,252.75

0.00

13,876.00

0.00

75,128.75

0.00

82300-01545

Prima Quinquenal

-5,640.00

0.00

0.00

0.00

-5,640.00

0.00

82300-01546

Premio de Puntualidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-01547

Ayuda para Pasaje

-1,000.00

0.00

0.00

0.00

-1,000.00

0.00

82300-01548

Guarderias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-01549

Dia del Bombero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-01591

Otras prestaciones Sociales y Economicas

1,895,631.96

0.00

0.00

0.00

1,895,631.96

0.00

82300-01592

Otras prestaciones

82300-02111

Papeleria y Articulos de Escritorio

82300-02112

Impresion de Formas

82300-02113

equipos menores de oficina

82300-02121

Materiales y útiles de impresión y reproducción

82300-02141

Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

82300-02151

Material impreso e información digital

82300-02161

Articulos de Limpieza

82300-02171

Materiales Didactico

82300-02172

Material para Talleres

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TMU820908-EP0 (871) 17510-00

-27,000.00

0.00

0.00

14,876.00

-41,876.00

0.00

-651,218.64

0.00

311,398.95

80,000.00

-419,819.69

0.00

-1,211,683.44

0.00

257,169.92

32,780.00

-987,293.52

0.00

-46.88

0.00

1,558.04

0.00

1,511.16

0.00

-171,062.14

0.00

160,194.33

165,580.00

-176,447.81

0.00

-20,185.57

0.00

13,790.44

0.00

-6,395.13

0.00

-1,511,336.33

0.00

230,401.46

97,457.00

-1,378,391.87

0.00

-324,890.04

0.00

173,460.39

101,500.00

-252,929.65

0.00

-534,937.93

0.00

5,000.00

8,960.00

-538,897.93

0.00

-1,893,802.25

0.00

75,197.04

92,803.00

-1,911,408.21

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82300-02211

Alimentos para el Personal

-895,569.45

0.00

278,033.23

250,732.77

-868,268.99

0.00

82300-02221

Alimentos para animales

-10,000.00

0.00

2,237.64

3,000.00

-10,762.36

0.00

82300-02231

Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación

-12,362.87

0.00

12,104.47

6,000.00

-6,258.40

0.00

82300-02311

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

82300-02441

Madera y productos de madera

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-02461

Material eléctrico

-4,544,543.44

0.00

644,366.50

960,492.96

-4,860,669.90

0.00

82300-02471

Articulos metalicos

0.00

0.00

0.00

49,300.00

-49,300.00

0.00

82300-02481

Materiales complementarios

82300-02491

Otros Materiales y Suministros

82300-02511

Productos quimicos basicos

82300-02512

ASFALTO

82300-02521 82300-02531

5,642.88

0.00

2,259.51

0.00

7,902.39

0.00

-2,422,216.94

0.00

419,079.39

819,636.94

-2,822,774.49

0.00

79,602.88

0.00

66,367.05

129,400.00

16,569.93

0.00

-3,216,037.00

0.00

317,237.04

0.00

-2,898,799.96

0.00

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

-14,356.88

0.00

9,789.64

0.00

-4,567.24

0.00

Medicinas y productos farmacéuticos

156,288.96

0.00

21,478.22

4,000.00

173,767.18

0.00

82300-02541

Materiales, accesorios y suministros médicos

-38,744.89

0.00

26,310.71

0.00

-12,434.18

0.00

82300-02551

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

-230,131.68

0.00

51,073.07

6,000.00

-185,058.61

0.00

82300-02561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

82300-02611

Combustibles, lubricantes y aditivos

-10,443,728.14

0.00

1,903,930.03

3,110,046.10

-11,649,844.21

0.00

82300-02711

Uniformes al personal

-838,557.54

0.00

134,111.24

5,000.00

-709,446.30

0.00

82300-02712

uniformes al personal sindicalizado

-494,310.00

0.00

1,500.00

0.00

-492,810.00

0.00

82300-02721

Prendas de seguridad y proteccion personal

-340,897.86

0.00

45,732.28

11,500.00

-306,665.58

0.00

82300-02722

prendas de seguridad sindicato

-7,500.00

0.00

0.00

0.00

-7,500.00

0.00

82300-02731

Material deportivo

-72,506.60

0.00

19,076.58

13,000.00

-66,430.02

0.00

82300-02741

Productos textiles

81,056.96

0.00

3,948.40

0.00

85,005.36

0.00

82300-02751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

-123,000.00

0.00

1,500.44

0.00

-121,499.56

0.00

82300-02821

Materiales de seguridad pública

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

82300-02831

Prendas de protección para seguridad pública

-1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

-1,000,000.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82300-02911

Herramientas menores

82300-02921

Refacciones y accesorios menores de edificios

82300-02931

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

7,906.96

0.00

67,938.07

20,160.91

55,684.12

0.00

30,234.40

0.00

5,742.22

0.00

35,976.62

0.00

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo

-88,660.13

0.00

1,178.00

0.00

-87,482.13

0.00

82300-02941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

-47,076.19

0.00

19,973.76

0.00

-27,102.43

0.00

82300-02961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

-999.04

0.00

799.32

0.00

-199.72

0.00

82300-02981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

-91,600.00

0.00

7,777.83

500.00

-84,322.17

0.00

82300-02991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

-6,099.05

0.00

2,844.92

0.00

-3,254.13

0.00

82300-02992

Accesorios Programa Zonas Prioritarias

82300-03111

Energia electrica Edificios

82300-03112

Alumbrado público

82300-03121

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,628,999.93

0.00

693.00

0.00

2,629,692.93

0.00

0.00

0.00

0.00

5,258,169.04

-5,258,169.04

0.00

Gas

-205,232.48

0.00

32,304.20

50,000.00

-222,928.28

0.00

82300-03131

Agua Potable

-592,600.96

0.00

98,136.07

0.00

-494,464.89

0.00

82300-03141

Telefonía tradicional

-348,000.00

0.00

0.00

0.00

-348,000.00

0.00

82300-03151

Telefonía celular

-204,000.00

0.00

475,167.33

384,622.94

-113,455.61

0.00

82300-03161

Servicio de telecomunicacion y satelites

15,000.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

82300-03171

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion

-406,500.00

0.00

23,217.27

13,000.00

-396,282.73

0.00

82300-03172

Servicios de redes

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

82300-03181

Correos y Telegrafos

-4,385.08

0.00

19,709.90

10,000.00

5,324.82

0.00

82300-03221

Arrendamiento de edificios y locales

-648,517.92

0.00

102,396.77

19,500.00

-565,621.15

0.00

82300-03231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

-165,632.41

0.00

56,204.78

61,200.00

-170,627.63

0.00

82300-03241

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

82300-03251

Arrendamiento de equipo de transporte

-3,131,996.16

0.00

1,209,845.19

2,101,149.60

-4,023,300.57

0.00

82300-03261

Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas

-1,412,372.00

0.00

230,050.81

1,618,478.00

-2,800,799.19

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82300-03271

Arrendamiento de activos intangibles

82300-03281

Arrendamiento financiero

82300-03291

Otros Arrendamientos

82300-03311

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

-117,000.00

0.00

17,487.92

0.00

-99,512.08

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

-2,654,748.38

0.00

148,817.98

549,224.00

-3,055,154.40

0.00

Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

82300-03321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

-12,899.96

0.00

260.00

0.00

-12,639.96

0.00

82300-03331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion

-1,451,537.36

0.00

73.60

17,100.00

-1,468,563.76

0.00

82300-03341

Servicios de capacitación

-3,782,100.19

0.00

113,557.94

18,000.00

-3,686,542.25

0.00

82300-03351

Servicios de investigación científica y desarrollo

82300-03361

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion

82300-03371

convenio protección y seguridad

82300-03372

Servicios de Proteccion y Seguridad

82300-03381

Servicios de vigilancia

82300-03391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

82300-03411

Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios

82300-03412

Intereses, descuentos y otros servicios

82300-03421

Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

82300-03431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

82300-03441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

82300-03451

Seguro de bienes patrimoniales

82300-03461

Almacenaje, envase y embalaje

82300-03471

Fletes y maniobras

82300-03491

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

82300-03511

232,600.00

0.00

52,400.00

0.00

285,000.00

0.00

-298,499.04

0.00

260,500.00

0.00

-37,999.04

0.00

-39,910,182.12

0.00

6,615,607.04

0.00

-33,294,575.08

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

33,000.00

0.00

37,428.95

0.00

70,428.95

0.00

-2,358,276.48

0.00

98,464.68

112,600.00

-2,372,411.80

0.00

15,105.12

0.00

15,267.59

22,000.00

8,372.71

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

-562,000.00

0.00

6,269.29

0.00

-555,730.71

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

59,204.48

0.00

50,014.20

10,000.00

99,218.68

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

-2,089,679.97

0.00

185,894.10

100,050.00

-2,003,835.87

0.00

82300-03513

conservacion y mtto de areas verdes

-1,146,399.96

0.00

0.00

468,000.00

-1,614,399.96

0.00

82300-03514

mantenimiento de calles

-5,907,031.93

0.00

54,242.29

193,851.52

-6,046,641.16

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82300-03521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

82300-03522

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

-394,600.45

0.00

85,513.58

1,700.00

-310,786.87

0.00

Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación

-40,956.92

0.00

7,225.62

5,000.00

-38,731.30

0.00

82300-03531

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion

-30,895.44

0.00

12,592.59

0.00

-18,302.85

0.00

82300-03541

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

-20,000.00

0.00

3,087.20

0.00

-16,912.80

0.00

82300-03551

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

-2,642,977.32

0.00

222,351.49

610,549.99

-3,031,175.82

0.00

82300-03561

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

82300-03571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

-999,741.22

0.00

63,692.17

299,900.00

-1,235,949.05

0.00

82300-03591

Servicios de jardinería y fumigación

-88,515.60

0.00

19,215.64

0.00

-69,299.96

0.00

82300-03611

Difusión por Prensa

-1,372,899.07

0.00

329.04

1,183,850.00

-2,556,420.03

0.00

82300-03612

Difusión por Radio

-106,380.48

0.00

0.00

515,139.60

-621,520.08

0.00

82300-03613

Difusion por Television

-2,067,966.26

0.00

0.00

194,000.00

-2,261,966.26

0.00

82300-03614

Difusion Impresa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-03615

Difusion Grafica

-3,156,594.05

0.00

112,712.63

491,736.98

-3,535,618.40

0.00

82300-03631

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

-300,000.00

0.00

13,156.00

34,800.00

-321,644.00

0.00

82300-03641

Servicios de revelado de fotografías

-17,300.00

0.00

4,697.76

0.00

-12,602.24

0.00

82300-03651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

416,480.04

0.00

0.00

0.00

416,480.04

0.00

82300-03661

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

-219,106.52

0.00

48,626.56

121,800.00

-292,279.96

0.00

82300-03691

Otros servicios de información

82300-03711

Pasajes aéreos

82300-03712 82300-03721

159,400.04

0.00

0.00

0.00

159,400.04

0.00

-138,889.30

0.00

109,058.69

118,471.00

-148,301.61

0.00

Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

-29,999.04

0.00

1,683.00

0.00

-28,316.04

0.00

Pasajes terrestres

-30,921.26

0.00

35,302.45

11,000.00

-6,618.81

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82300-03751

Viáticos en el pais

82300-03761

Viáticos en el extranjero

82300-03811

Gastos de ceremonial

82300-03821

Gastos de orden social y cultural

82300-03822 82300-03831 82300-03921

Impuestos y derechos

82300-03941

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

82300-03951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

82300-03961

Otros gastos por responsabilidades

82300-03991

Otros servicios generales

82300-03992

BACHEO

82300-03993

Gasto Operativo Sideapa

82300-03994

Gasto Operativo Expoferia

82300-04211

Subsidios al DIF

82300-04391

Subsidio sobre Predial

82300-04392

Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial

82300-04393

Subsidios otros

82300-04394

Devoluciones Notas de Credito Ingresos

82300-04411

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

-1,133,543.44

0.00

12,848.50

267,000.00

-1,387,694.94

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

188,675.64

0.00

131,441.11

167,000.00

153,116.75

0.00

-5,858,569.04

0.00

176,380.75

877,988.00

-6,560,176.29

0.00

ATENCION A VISITANTES

-643,771.43

0.00

394,419.72

468,897.65

-718,249.36

0.00

Congresos y convenciones

89,999.96

0.00

5,129.19

2,000.00

93,129.15

0.00

-238,676.60

0.00

27,640.05

12,000.00

-223,036.55

0.00

1,124,765.57

0.00

155,092.65

205,092.65

1,074,765.57

0.00

14,999.96

0.00

438.00

0.00

15,437.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,695,202.65

0.00

68,530.50

275,000.00

-2,901,672.15

0.00

40,070.40

0.00

0.00

0.00

40,070.40

0.00

68,076,721.50

0.00

23,270,351.12

9,443,840.31

81,903,232.31

0.00

123,179.24

0.00

875.43

12,915.14

111,139.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,840,000.00

0.00

0.00

0.00

-1,840,000.00

0.00

84,500.00

0.00

0.00

506,952.04

-422,452.04

0.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

9,999.96

0.00

0.00

0.00

9,999.96

0.00

Ayudas sociales a personas

-3,969,179.56

0.00

0.00

857,000.00

-4,826,179.56

0.00

82300-04412

Asistencia Social

-2,924,683.63

0.00

5,500.00

399,888.00

-3,319,071.63

0.00

82300-04413

Seguridad Social

-1,800,881.91

0.00

0.00

39,000.00

-1,839,881.91

0.00

82300-04414

Subsidios diversos a personas

185,000.00

0.00

0.00

2,000.00

183,000.00

0.00

82300-04415

Despensas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04416

Programas Apoyo a Discapacitados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04418

Talleres Habitat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04419

Emprendedores Juveniles

-100,000.00

0.00

0.00

0.00

-100,000.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82300-04421

Subsidios Educacionales

-505,511.96

0.00

0.00

0.00

-505,511.96

0.00

82300-04422

Becas

-414,968.08

0.00

0.00

0.00

-414,968.08

0.00

82300-04451

Fundacion Teleton

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04452

Donativos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04453

Subsidios a Organizaciones

-2,515,000.00

0.00

0.00

530,000.00

-3,045,000.00

0.00

82300-04454

Eventos deportivos Sindicato Mpal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04455

Servicio Medico (Sindicato)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04456

apoyo utiles (sindicato)

-1.00

0.00

0.00

0.00

-1.00

0.00

82300-04457

apoyo eventos y otros (sindicato)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04458

apoyo deporte sindicato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-04481

Fondos para contingencias

80,000.04

0.00

0.00

0.00

80,000.04

0.00

82300-04511

Pensiones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-05111

Adquisicion de Muebles de oficina y estantería

82300-05121

Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería

82300-05131

Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos

82300-05151

Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion

82300-05191

Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración

82300-05211

Adquisicion de Equipo de audio y de video

82300-05231

Cámaras fotográficas y de video

82300-05291

70,876.45

0.00

54,815.53

5,000.00

120,691.98

0.00

162,419.96

0.00

1,792.80

0.00

164,212.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-826,380.82

0.00

106,905.90

45.08

-719,520.00

0.00

33,924.00

0.00

474.40

0.00

34,398.40

0.00

-237,876.81

0.00

79,365.64

0.00

-158,511.17

0.00

-178,088.00

0.00

29,645.12

0.00

-148,442.88

0.00

Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

-41,556.26

0.00

0.00

69,213.90

-110,770.16

0.00

82300-05311

Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio

-33,000.00

0.00

20,216.00

0.00

-12,784.00

0.00

82300-05321

Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-05411

Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre

-8,943,587.40

0.00

80,000.00

260,000.00

-9,123,587.40

0.00

82300-05421

Adquisicion de Carrocerías y remolques

-65,000.00

0.00

2,128.00

0.00

-62,872.00

0.00

82300-05621

Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial

-152,320.00

0.00

5,056.93

231,040.00

-378,303.07

0.00

82300-05631

Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82300-05641

Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

82300-05651

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

-52,299.96

0.00

2,822.09

0.00

-49,477.87

0.00

Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación

26,600.04

0.00

1,564.28

0.00

28,164.32

0.00

82300-05661

Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos

-17,000.00

0.00

229.45

0.00

-16,770.55

0.00

82300-05671

Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta

82300-05691

Adquisicion de Otros equipos

82300-05811

Adquisicion de Terrenos

82300-05831

Adquisicion de Edificios no residenciales

82300-05911

Adquisicion de Software

82300-05971

Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales

82300-06111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-886,688.82

0.00

57,922.94

121,354.40

-950,120.28

0.00

-1,272,934.00

0.00

0.00

147,888.52

-1,420,822.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-127,795.30

0.00

335,489.29

0.00

207,693.99

0.00

693,380.71

0.00

0.00

0.00

693,380.71

0.00

Mejoramiento de Viviendas

-1,000,000.44

0.00

0.00

3,447,951.99

-4,447,952.43

0.00

82300-06121

Edificacion no habitacional

-25,970,141.41

0.00

0.00

0.00

-25,970,141.41

0.00

82300-06122

CENTRO CULTURAL FONACULT 2014

-13,763,252.02

0.00

0.00

973,524.05

-14,736,776.07

0.00

82300-06131

Infraestructura para Agua Potable

-7,587,287.26

0.00

0.00

0.00

-7,587,287.26

0.00

82300-06133

Infraestructura electrica

-263,900.00

0.00

0.00

0.00

-263,900.00

0.00

82300-06141

Alcantarillado

-1,990,030.02

0.00

0.00

0.00

-1,990,030.02

0.00

82300-06142

Drenaje y Letrinas

-359,158.59

0.00

0.00

0.00

-359,158.59

0.00

82300-06143

URBANIZACION MUNICIPAL

51,394,738.58

0.00

1,956,790.65

4,999,535.80

48,351,993.43

0.00

82300-06144

URBANIZACION RURAL

-5,297,403.94

0.00

0.00

0.00

-5,297,403.94

0.00

82300-06151

Caminos Rurales

-1,896,163.53

0.00

0.00

546,796.64

-2,442,960.17

0.00

82300-06152

CAMINOS Y TERRACERIAS

82300-06153

VIAS DE COMUNICACION URBANA

82300-06154

-146,268.83

0.00

0.00

0.00

-146,268.83

0.00

-2,234,084.61

0.00

0.00

0.00

-2,234,084.61

0.00

VIAS DE COMUNICACION RURAL

-249,796.91

0.00

0.00

0.00

-249,796.91

0.00

82300-06155

Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales

-842,329.92

0.00

0.00

0.00

-842,329.92

0.00

82300-06161

Infraestructura Basica de Salud

82300-06162

Rehabilitacion de escuelas

82300-06164

Otras Construcciones

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-3,000,476.81

0.00

0.00

0.00

-3,000,476.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 189 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82300-06191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

82300-06221

Edificación no habitacional

82300-06271

Instalaciones y equipamiento en construcciones

82300-06311

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo

82300-06321

Infraestructura productiva Rural/Agricola

82300-06322

Infraestructura Productiva Rural/Apicola

82300-06323

Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria

82300-08531 82300-09111

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

-850,000.00

0.00

0.00

0.00

-850,000.00

0.00

-20,823,046.86

0.00

0.00

0.00

-20,823,046.86

0.00

-2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

-2,000,000.00

0.00

-17,685,758.43

0.00

0.00

0.00

-17,685,758.43

0.00

-120,000.00

0.00

0.00

234,763.92

-354,763.92

0.00

0.00

0.00

0.00

142,579.64

-142,579.64

0.00

-866,926.22

0.00

957.39

0.00

-865,968.83

0.00

Convenios por asignar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortización de Credito Banobras No. 8158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-09112

Amortización de Credito Banobras No. 8781

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-09113

Amortizacion de Anticipo FAISM No.

-10,869,684.83

0.00

0.00

83.44

-10,869,768.27

0.00

82300-09211

Intereses de Credito Banobras No. 8158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-09212

Intereses de Credito Banobras No. 8781

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82300-09213

Intereses Anticipo FAISM No.

-546,167.27

0.00

83.44

0.00

-546,083.83

0.00

82300-09411

Gastos de la deuda publica interna

12,489,093.91

0.00

0.00

0.00

12,489,093.91

0.00

82400-00000

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

174,879,031.74

0.00

54,954,019.71

117,277,581.51

112,555,469.94

0.00

82400-01111

Dietas de Cabildo

4,124,209.72

0.00

0.00

928,632.00

3,195,577.72

0.00

82400-01131

Sueldos al Personal

44,144,006.23

0.00

0.00

18,838,916.12

25,305,090.11

0.00

82400-01211

Asimilables a Salarios

0.96

0.00

0.00

0.00

0.96

0.00

82400-01311

Prima de Antigüedad

82400-01321

Prima Vacacional

82400-01322

Aguinaldos Sueldo Base

82400-01323

Gratificación de fin de año

82400-01324

Prima Dominical

82400-01331

Horas Extras

82400-01341

Compensaciones al Personal

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

336,883.24

0.00

0.00

23,065.20

313,818.04

0.00

2,776,293.28

0.00

0.00

19,435.78

2,756,857.50

0.00

23,156,536.15

0.00

0.00

72,205.36

23,084,330.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,993.58

0.00

0.00

29,898.94

96,094.64

0.00

-5,265,678.60

0.00

0.00

1,429,034.19

-6,694,712.79

0.00

-768,940.82

0.00

0.00

313,055.34

-1,081,996.16

0.00 Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 190 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82400-01411

ISSSTE

82400-01441

Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad

82400-01442

Seguro de Gastos Medicos Mayores

82400-01511

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

20,589,195.89

0.00

0.00

0.00

20,589,195.89

0.00

548,076.96

0.00

0.00

0.00

548,076.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondo de ahorro

5,721,868.99

0.00

0.00

1,510,913.91

4,210,955.08

0.00

82400-01521

Indemnizaciones por despido

4,684,769.95

0.00

0.00

263,805.02

4,420,964.93

0.00

82400-01541

Servicio Medico

96,600.00

0.00

8,345.01

8,345.01

96,600.00

0.00

82400-01542

Pago de Marcha

-218,268.80

0.00

0.00

1,392.00

-219,660.80

0.00

82400-01543

Despensas, Art. de Lavanderia,Eventos y Otros

-1,403,121.68

0.00

0.00

1,303,632.40

-2,706,754.08

0.00

82400-01545

Prima Quinquenal

-49,600.00

0.00

0.00

49,220.00

-98,820.00

0.00

82400-01546

Premio de Puntualidad

34,983.00

0.00

0.00

0.00

34,983.00

0.00

82400-01547

Ayuda para Pasaje

364,734.36

0.00

0.00

49,320.00

315,414.36

0.00

82400-01548

Guarderias

128,400.36

0.00

0.00

0.00

128,400.36

0.00

82400-01549

Dia del Bombero

82400-01591

Otras prestaciones Sociales y Economicas

82400-01592

Otras prestaciones

82400-02111

Papeleria y Articulos de Escritorio

82400-02112

Impresion de Formas

82400-02113

equipos menores de oficina

82400-02121

Materiales y útiles de impresión y reproducción

82400-02141

Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

82400-02151

Material impreso e información digital

82400-02161

Articulos de Limpieza

82400-02171

57,000.00

0.00

0.00

0.00

57,000.00

0.00

3,074,904.55

0.00

0.00

698,031.45

2,376,873.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31,810.94

0.00

46,845.17

64,014.50

14,641.61

0.00

2,639.00

0.00

150,172.74

29,242.74

123,569.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,753.75

0.00

97,790.91

122,007.16

23,537.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,316.38

0.00

77,976.42

97,812.42

15,480.38

0.00

1,224.39

0.00

38,881.09

39,945.39

160.09

0.00

Materiales Didactico

0.00

0.00

26,125.99

26,125.99

0.00

0.00

82400-02172

Material para Talleres

0.83

0.00

318,961.04

318,961.04

0.83

0.00

82400-02211

Alimentos para el Personal

1,300.02

0.00

162,236.77

163,536.77

0.02

0.00

82400-02221

Alimentos para animales

0.00

0.00

1,875.00

1,875.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82400-02231

Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación

0.00

0.00

711.58

711.58

0.00

0.00

82400-02311

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-02461

Material eléctrico

503,493.89

0.00

397,953.66

500,534.20

400,913.35

0.00

82400-02471

Articulos metalicos

0.00

0.00

49,300.00

49,300.00

0.00

0.00

82400-02481

Materiales complementarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-02491

Otros Materiales y Suministros

93,454.68

0.00

426,484.25

310,155.16

209,783.77

0.00

82400-02511

Productos quimicos basicos

20,608.56

0.00

21,815.77

17,024.33

25,400.00

0.00

82400-02512

ASFALTO

0.00

0.00

1,327,620.00

1,327,620.00

0.00

0.00

82400-02521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-02531

Medicinas y productos farmacéuticos

0.00

0.00

279.15

279.15

0.00

0.00

82400-02541

Materiales, accesorios y suministros médicos

0.02

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

82400-02551

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-02561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-02611

Combustibles, lubricantes y aditivos

13,358.85

0.00

2,099,879.14

2,070,210.86

43,027.13

0.00

82400-02711

Uniformes al personal

937.28

0.00

3,345.44

3,345.44

937.28

0.00

82400-02712

uniformes al personal sindicalizado

220,778.16

0.00

232,830.56

371,872.80

81,735.92

0.00

82400-02721

Prendas de seguridad y proteccion personal

33,930.00

0.00

2,481.80

2,481.80

33,930.00

0.00

82400-02722

prendas de seguridad sindicato

-0.04

0.00

0.00

0.00

-0.04

0.00

82400-02731

Material deportivo

-0.01

0.00

6,318.52

6,318.52

-0.01

0.00

82400-02741

Productos textiles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-02751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

82400-02821

Materiales de seguridad pública

82400-02831

Prendas de protección para seguridad pública

82400-02911

Herramientas menores

82400-02921

Refacciones y accesorios menores de edificios

82400-02931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-55,491.65

0.00

0.00

0.00

-55,491.65

0.00

-0.01

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.00

455.87

0.00

2,782.64

3,238.44

0.07

0.00

5,849.62

0.00

776.96

776.96

5,849.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Pagina 192 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82400-02941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

8,104.47

0.00

0.00

0.00

8,104.47

0.00

82400-02961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

0.00

0.00

49.99

49.99

0.00

0.00

82400-02981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

0.02

0.00

209.98

209.98

0.02

0.00

82400-02991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

305.08

0.00

0.00

0.00

305.08

0.00

82400-02992

Accesorios Programa Zonas Prioritarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03111

Energia electrica Edificios

0.00

0.00

577,133.00

577,133.00

0.00

0.00

82400-03112

Alumbrado público

0.00

0.00

6,330,886.00

6,330,886.00

0.00

0.00

82400-03121

Gas

0.00

0.00

36,161.28

36,161.28

0.00

0.00

82400-03131

Agua Potable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03141

Telefonía tradicional

0.00

0.00

104,868.10

104,868.10

0.00

0.00

82400-03151

Telefonía celular

-704.94

0.00

107,649.64

107,649.64

-704.94

0.00

82400-03161

Servicio de telecomunicacion y satelites

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03171

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion

0.00

0.00

39,974.33

38,048.73

1,925.60

0.00

82400-03172

Servicios de redes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03181

Correos y Telegrafos

0.00

0.00

933.08

933.08

0.00

0.00

82400-03221

Arrendamiento de edificios y locales

245,127.57

0.00

74,041.10

170,644.88

148,523.79

0.00

82400-03231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

-0.06

0.00

34,316.09

34,316.09

-0.06

0.00

82400-03241

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03251

Arrendamiento de equipo de transporte

254,830.15

0.00

2,181,554.00

2,153,714.00

282,670.15

0.00

82400-03261

Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas

52,200.00

0.00

930,000.00

916,080.00

66,120.00

0.00

82400-03271

Arrendamiento de activos intangibles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03291

Otros Arrendamientos

34,800.00

0.00

519,989.80

519,989.80

34,800.00

0.00

82400-03311

Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades Nombre Cuenta relacionadas

82400-03331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion

82400-03341

Servicios de capacitación

82400-03351

Servicios de investigación científica y desarrollo

82400-03361

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

5,568.00

5,568.00

0.00

0.00

699,999.99

0.00

1,122,838.94

1,122,838.94

699,999.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

82400-03371

convenio protección y seguridad

0.00

0.00

3,234,319.76

43,234,319.76

-40,000,000.00

0.00

82400-03372

Servicios de Proteccion y Seguridad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03381

Servicios de vigilancia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

1,499,629.83

0.00

-233,440.00

170,240.00

1,095,949.83

0.00

82400-03411

Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios

82400-03431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

82400-03441

34.44

0.00

21,804.16

21,804.16

34.44

0.00

3,483.48

0.00

0.00

0.00

3,483.48

0.00

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03451

Seguro de bienes patrimoniales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03471

Fletes y maniobras

82400-03511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

82400-03513

0.00

0.00

9,396.00

9,396.00

0.00

0.00

15,660.00

0.00

59,158.84

49,544.76

25,274.08

0.00

conservacion y mtto de areas verdes

0.00

0.00

1,624,000.00

408,000.00

1,216,000.00

0.00

82400-03514

mantenimiento de calles

0.00

0.00

345,609.07

215,173.04

130,436.03

0.00

82400-03521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

870.01

0.00

4,721.20

3,967.20

1,624.01

0.00

82400-03522

Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación

0.00

0.00

786.36

786.36

0.00

0.00

82400-03531

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion

0.00

0.00

417.60

417.60

0.00

0.00

82400-03541

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03551

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

61,421.61

0.00

475,430.86

462,010.75

74,841.72

0.00

82400-03571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

0.01

0.00

302,759.83

187,846.17

114,913.67

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros Nombre Cuenta equipos y herramienta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82400-03591

Servicios de jardinería y fumigación

0.00

0.00

4,640.00

4,640.00

0.00

0.00

82400-03611

Difusión por Prensa

217,900.18

0.00

1,576,191.25

1,651,591.25

142,500.18

0.00

82400-03612

Difusión por Radio

95,700.00

0.00

75,400.00

75,400.00

95,700.00

0.00

82400-03613

Difusion por Television

0.00

0.00

193,333.32

193,333.32

0.00

0.00

82400-03615

Difusion Grafica

88,015.01

0.00

144,827.45

157,716.50

75,125.96

0.00

82400-03631

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

0.00

0.00

34,800.00

34,800.00

0.00

0.00

82400-03641

Servicios de revelado de fotografías

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03661

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

0.00

0.00

121,800.00

121,800.00

0.00

0.00

82400-03691

Otros servicios de información

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03711

Pasajes aéreos

0.00

0.00

53,486.12

53,486.12

0.00

0.00

82400-03712

Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03721

Pasajes terrestres

0.00

0.00

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

82400-03751

Viáticos en el pais

0.00

0.00

298,927.51

298,927.51

0.00

0.00

82400-03761

Viáticos en el extranjero

82400-03811

Gastos de ceremonial

82400-03821

Gastos de orden social y cultural

82400-03822

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,446.79

0.00

136,770.45

140,019.45

-802.21

0.00

282,986.36

0.00

714,917.77

653,609.34

344,294.79

0.00

ATENCION A VISITANTES

11,151.01

0.00

31,624.60

31,624.60

11,151.01

0.00

82400-03831

Congresos y convenciones

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

82400-03921

Impuestos y derechos

0.00

0.00

10,117.99

10,117.99

0.00

0.00

82400-03941

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

0.00

0.00

177,334.19

177,334.19

0.00

0.00

82400-03951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-03991

Otros servicios generales

705.00

0.00

262,774.10

262,774.10

705.00

0.00

82400-03992

BACHEO

0.00

0.00

198,083.75

99,760.00

98,323.75

0.00

82400-04211

Subsidios al DIF

0.00

0.00

1,260,000.00

1,260,000.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82400-04391

Subsidio sobre Predial

82400-04392

Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial

82400-04393

Subsidios otros

82400-04394

Devoluciones Notas de Credito Ingresos

82400-04411

Ayudas sociales a personas

82400-04412

DESPENSA GRA

82400-04413

Seguridad Social

82400-04414

Subsidios diversos a personas

82400-04415 82400-04416

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

-5.43

0.00

23,098.00

23,098.00

-5.43

0.00

-876.13

0.00

479,750.00

479,750.00

-876.13

0.00

881.55

0.00

217,187.00

217,187.00

881.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,788,420.00

2,788,420.00

0.00

0.00

704,658.33

0.00

1,081,392.35

820,711.81

965,338.87

0.00

104,850.00

0.00

39,000.00

143,850.00

0.00

0.00

107,880.00

0.00

41,735.29

39,200.11

110,415.18

0.00

Despensas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programas Apoyo a Discapacitados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04417

APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04418

CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD

353,617.27

0.00

171,649.79

15,806.12

509,460.94

0.00

82400-04419

Emprendedores Juveniles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04421

Subsidios Educacionales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04422

Becas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04451

Fundacion Teleton

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04452

Donativos

82400-04453

Subsidios a Organizaciones

82400-04454

SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL

82400-04455

Servicio Medico (Sindicato)

82400-04456 82400-04457

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,766,774.32

0.00

530,300.00

530,300.00

1,766,774.32

0.00

0.00

0.00

19,490.00

19,490.00

0.00

0.00

14,722.77

0.00

-13,617.77

0.00

1,105.00

0.00

apoyo utiles (sindicato)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

apoyo eventos y otros (sindicato)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04458

apoyo deporte sindicato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04481

Fondos para contingencias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-04511

Pensiones

430,000.00

0.00

6,388,196.89

6,388,196.89

430,000.00

0.00

82400-05111

Adquisicion de Muebles de oficina y estantería

1,972.01

0.00

4,341.75

1,972.00

4,341.76

0.00

82400-05121

Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82400-05131

Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos

82400-05151

Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion

82400-05191

Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración

82400-05211 82400-05231 82400-05291

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-124,625.76

0.00

-4,129.60

0.00

-128,755.36

0.00

5,115.60

0.00

0.00

0.00

5,115.60

0.00

Adquisicion de Equipo de audio y de video

14,501.13

0.00

5,580.01

0.00

20,081.14

0.00

Cámaras fotográficas y de video

11,136.00

0.00

0.00

0.00

11,136.00

0.00

Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

0.00

0.00

69,213.90

69,213.90

0.00

0.00

82400-05311

Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05321

Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio

82400-05411

Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre

82400-05421

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,148,999.99

0.00

260,000.00

0.00

2,408,999.99

0.00

Adquisicion de Carrocerías y remolques

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05491

Adquisicion de Otros equipos de transporte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05621

Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial

8,792.80

0.00

200,448.00

0.00

209,240.80

0.00

82400-05631

Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05641

Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05651

Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05661

Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05671

Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05691

Adquisicion de Otros equipos

52,121.00

0.00

66,453.93

115,753.93

2,821.00

0.00

82400-05811

Adquisicion de Terrenos

0.00

0.00

147,888.52

147,888.52

0.00

0.00

82400-05831

Adquisicion de Edificios no residenciales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05911

Adquisicion de Software

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-05971

Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-06111

Mejoramiento de Viviendas

998,416.12

0.00

3,446,367.67

0.00

4,444,783.79

0.00

82400-06121

Edificacion no habitacional

15,362,833.06

0.00

4,998,510.20

3,102,985.82

17,258,357.44

0.00

82400-06122

CENTRO CULTURAL FONACULT 2014

11,477,164.27

0.00

1,136,776.07

1,984,931.15

10,629,009.19

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82400-06131

Infraestructura para Agua Potable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-06132

Electrificacion Rural y de Colonias Pobres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-06133

Infraestructura electrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-06141

Alcantarillado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-06142

Drenaje y Letrinas

82400-06143

URBANIZACION MUNICIPAL

82400-06144

URBANIZACION RURAL

82400-06151

Caminos Rurales

82400-06152

CAMINOS Y TERRACERIAS

82400-06153

VIAS DE COMUNICACION URBANA

82400-06154

VIAS DE COMUNICACION RURAL

82400-06155

Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales

82400-06161

Infraestructura Basica de Salud

82400-06162

Rehabilitacion de escuelas

82400-06164

Otras Construcciones

82400-06191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

82400-06221

Edificación no habitacional

82400-06271

Instalaciones y equipamiento en construcciones

82400-06311

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo

82400-06321 82400-06322

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,810,817.48

0.00

0.00

3,139,937.41

5,670,880.07

0.00

918,818.84

0.00

646.58

132,564.31

786,901.11

0.00

-0.01

0.00

546,796.62

546,796.62

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,234,084.61

0.00

0.00

0.00

2,234,084.61

0.00

249,796.91

0.00

0.00

170,477.44

79,319.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

749,343.18

0.00

0.00

0.00

749,343.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

850,000.00

0.00

0.00

0.00

850,000.00

0.00

823,046.85

0.00

0.00

0.00

823,046.85

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

15,541,602.16

0.00

0.00

0.00

15,541,602.16

0.00

Infraestructura productiva Rural/Agricola

0.00

0.00

234,763.92

0.00

234,763.92

0.00

Infraestructura Productiva Rural/Apicola

0.00

0.00

142,579.64

0.00

142,579.64

0.00

82400-06323

Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82400-09111

Amortización de Credito Banobras No. 8158

542,890.15

0.00

468,008.75

468,008.75

542,890.15

0.00

82400-09112

Amortización de Credito Banobras No. 8781

1,186,067.42

0.00

1,022,471.91

1,022,471.91

1,186,067.42

0.00

82400-09113

Amortizacion de Anticipo FAISM No.

0.00

0.00

1,104,786.65

1,104,786.65

0.00

0.00

82400-09211

Intereses de Credito Banobras No. 8158

35,846.34

0.00

14,555.67

14,555.67

35,846.34

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82400-09212

Intereses de Credito Banobras No. 8781

82400-09213

Intereses Anticipo FAISM No.

82500-00000

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

82500-01111

Dietas de Cabildo

82500-01131

Sueldos al Personal

82500-01211

Asimilables a Salarios

82500-01311

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

706,855.06

0.00

565,204.29

565,204.29

706,855.06

0.00

-0.01

0.00

36,798.56

36,798.56

-0.01

0.00

60,776,986.41

0.00

117,277,581.51

105,914,348.06

72,140,219.86

0.00

0.00

0.00

928,632.00

928,632.00

0.00

0.00

23,042.81

0.00

18,838,916.12

17,446,162.29

1,415,796.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de Antigüedad

6,554.40

0.00

23,065.20

29,619.60

0.00

0.00

82500-01321

Prima Vacacional

2,427.76

0.00

19,435.78

21,863.54

0.00

0.00

82500-01322

Aguinaldos Sueldo Base

61,478.46

0.00

72,205.36

133,683.82

0.00

0.00

82500-01324

Prima Dominical

0.00

0.00

29,898.94

26,490.66

3,408.28

0.00

82500-01331

Horas Extras

0.00

0.00

1,429,034.19

1,291,799.59

137,234.60

0.00

82500-01341

Compensaciones al Personal

2,465.78

0.00

313,055.34

315,021.12

500.00

0.00

82500-01411

ISSSTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-01441

Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-01511

Fondo de ahorro

14,008,303.39

0.00

1,510,913.91

0.00

15,519,217.30

0.00

82500-01521

Indemnizaciones por despido

47,851.50

0.00

263,805.02

311,656.52

0.00

0.00

82500-01541

Servicio Medico

57,911.34

0.00

8,345.01

17,527.02

48,729.33

0.00

82500-01542

Pago de Marcha

0.00

0.00

1,392.00

1,392.00

0.00

0.00

82500-01543

Despensas, Art. de Lavanderia,Eventos y Otros

336,791.68

0.00

1,303,632.40

885,390.61

755,033.47

0.00

82500-01545

Prima Quinquenal

0.00

0.00

49,220.00

49,220.00

0.00

0.00

82500-01546

Premio de Puntualidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-01547

Ayuda para Pasaje

0.00

0.00

49,320.00

39,492.00

9,828.00

0.00

82500-01549

Dia del Bombero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-01591

Otras prestaciones Sociales y Economicas

0.00

0.00

698,031.45

698,031.45

0.00

0.00

82500-01592

Otras prestaciones

14,400.00

0.00

0.00

0.00

14,400.00

0.00

82500-01596

Vacaciones Pagadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-02111

Papeleria y Articulos de Escritorio

416,944.19

0.00

64,014.50

48,041.31

432,917.38

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82500-02112

Impresion de Formas

82500-02113

equipos menores de oficina

82500-02121

Materiales y útiles de impresión y reproducción

82500-02141

Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

82500-02151

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

708,246.12

0.00

29,242.74

311,221.34

426,267.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113,084.91

0.00

122,007.16

41,370.94

193,721.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Material impreso e información digital

557,602.42

0.00

97,812.42

174,054.02

481,360.82

0.00

82500-02161

Articulos de Limpieza

241,301.73

0.00

39,945.39

21,158.82

260,088.30

0.00

82500-02171

Materiales Didactico

95,424.23

0.00

26,125.99

28,703.99

92,846.23

0.00

82500-02172

Material para Talleres

82500-02211

Alimentos para el Personal

82500-02221

21,008.23

0.00

318,961.04

326,120.21

13,849.06

0.00

473,670.66

0.00

163,536.77

117,645.33

519,562.10

0.00

Alimentos para animales

0.00

0.00

1,875.00

1,875.00

0.00

0.00

82500-02231

Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación

0.00

0.00

711.58

711.58

0.00

0.00

82500-02311

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-02461

Material eléctrico

2,295,051.14

0.00

500,534.20

699,078.54

2,096,506.80

0.00

82500-02471

Articulos metalicos

0.00

0.00

49,300.00

0.00

49,300.00

0.00

82500-02481

Materiales complementarios

1,285.57

0.00

0.00

0.00

1,285.57

0.00

82500-02491

Otros Materiales y Suministros

1,924,984.86

0.00

310,155.16

382,809.29

1,852,330.73

0.00

82500-02511

Productos quimicos basicos

39,771.34

0.00

17,024.33

10,154.81

46,640.86

0.00

82500-02512

ASFALTO

322,530.00

0.00

1,327,620.00

140,000.00

1,510,150.00

0.00

82500-02521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-02531

Medicinas y productos farmacéuticos

167,850.00

0.00

279.15

69,939.15

98,190.00

0.00

82500-02541

Materiales, accesorios y suministros médicos

108,371.43

0.00

0.00

0.00

108,371.43

0.00

82500-02551

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

245,688.26

0.00

0.00

0.00

245,688.26

0.00

82500-02561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-02611

Combustibles, lubricantes y aditivos

6,669,639.57

0.00

2,070,210.86

1,737,416.47

7,002,433.96

0.00

82500-02711

Uniformes al personal

97,511.97

0.00

3,345.44

60,684.29

40,173.12

0.00

82500-02712

uniformes al personal sindicalizado

940,191.26

0.00

371,872.80

190,428.14

1,121,635.92

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82500-02721

Prendas de seguridad y proteccion personal

237,581.25

0.00

2,481.80

148,662.56

91,400.49

0.00

82500-02722

prendas de seguridad sindicato

-28,646.16

0.00

0.00

0.00

-28,646.16

0.00

82500-02731

Material deportivo

38,491.13

0.00

6,318.52

5,336.00

39,473.65

0.00

82500-02741

Productos textiles

545.20

0.00

0.00

545.20

0.00

0.00

82500-02751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

121,499.56

0.00

0.00

0.00

121,499.56

0.00

82500-02821

Materiales de seguridad pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-02831

Prendas de protección para seguridad pública

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

82500-02911

Herramientas menores

68,894.14

0.00

3,238.44

12,404.43

59,728.15

0.00

82500-02921

Refacciones y accesorios menores de edificios

253.52

0.00

776.96

170.00

860.48

0.00

82500-02931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo

986.00

0.00

0.00

0.00

986.00

0.00

82500-02941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

5,114.63

0.00

0.00

0.00

5,114.63

0.00

82500-02961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

55.68

0.00

49.99

55.68

49.99

0.00

82500-02981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

-0.01

0.00

209.98

0.00

209.97

0.00

82500-02991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

1,444.20

0.00

0.00

0.00

1,444.20

0.00

82500-03111

Energia electrica Edificios

0.00

0.00

577,133.00

0.00

577,133.00

0.00

82500-03112

Alumbrado público

0.00

0.00

6,330,886.00

0.00

6,330,886.00

0.00

82500-03121

Gas

0.00

0.00

36,161.28

36,161.28

0.00

0.00

82500-03131

Agua Potable

96,530.00

0.00

0.00

96,530.00

0.00

0.00

82500-03141

Telefonía tradicional

319,360.43

0.00

104,868.10

216,007.22

208,221.31

0.00

82500-03151

Telefonía celular

1,703.95

0.00

107,649.64

107,649.64

1,703.95

0.00

82500-03161

Servicio de telecomunicacion y satelites

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-03171

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion

104,139.19

0.00

38,048.73

69,668.46

72,519.46

0.00

82500-03172

Servicios de redes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-03181

Correos y Telegrafos

0.00

0.00

933.08

933.08

0.00

0.00

82500-03221

Arrendamiento de edificios y locales

115,773.76

0.00

170,644.88

70,828.20

215,590.44

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82500-03231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

82500-03241

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

82500-03251

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

217,244.27

0.00

34,316.09

3,219.00

248,341.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Arrendamiento de equipo de transporte

712,618.25

0.00

2,153,714.00

1,241,518.00

1,624,814.25

0.00

82500-03261

Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas

-15,544.00

0.00

916,080.00

530,960.00

369,576.00

0.00

82500-03271

Arrendamiento de activos intangibles

29,000.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

0.00

82500-03291

Otros Arrendamientos

1,365,208.15

0.00

519,989.80

158,061.84

1,727,136.11

0.00

82500-03311

Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-03321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

13,920.00

0.00

0.00

0.00

13,920.00

0.00

82500-03331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion

182,990.00

0.00

5,568.00

91,495.00

97,063.00

0.00

82500-03341

Servicios de capacitación

103,245.21

0.00

1,122,838.94

1,146,628.90

79,455.25

0.00

82500-03351

Servicios de investigación científica y desarrollo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-03361

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

82500-03371

convenio protección y seguridad

0.00

0.00

43,234,319.76

43,234,319.76

0.00

0.00

82500-03372

Servicios de Proteccion y Seguridad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-03381

Servicios de vigilancia

82500-03391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

82500-03411

Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios

82500-03431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

82500-03441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

82500-03451

Seguro de bienes patrimoniales

82500-03471

Fletes y maniobras

82500-03511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

82500-03513

conservacion y mtto de areas verdes

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TMU820908-EP0 (871) 17510-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

464,000.00

0.00

170,240.00

9,280.00

624,960.00

0.00

5,405.47

0.00

21,804.16

25,038.43

2,171.20

0.00

14,861.34

0.00

0.00

0.00

14,861.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,216,999.00

0.00

0.00

500,000.00

716,999.00

0.00

19,720.00

0.00

9,396.00

2,436.00

26,680.00

0.00

680,398.24

0.00

49,544.76

176,740.77

553,202.23

0.00

95,200.00

0.00

408,000.00

135,200.00

368,000.00

0.00

Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 202 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82500-03514

mantenimiento de calles

916,402.82

0.00

215,173.04

3,792.50

1,127,783.36

0.00

82500-03521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

277,908.15

0.00

3,967.20

22,156.00

259,719.35

0.00

82500-03522

Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación

4,060.00

0.00

786.36

786.36

4,060.00

0.00

82500-03531

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion

0.00

0.00

417.60

417.60

0.00

0.00

82500-03541

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-03551

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

1,394,788.81

0.00

462,010.75

664,020.91

1,192,778.65

0.00

82500-03571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

499,566.74

0.00

187,846.17

191,553.61

495,859.30

0.00

82500-03591

Servicios de jardinería y fumigación

14,499.99

0.00

4,640.00

10,240.00

8,899.99

0.00

82500-03611

Difusión por Prensa

3,868,441.93

0.00

1,651,591.25

1,311,640.00

4,208,393.18

0.00

82500-03612

Difusión por Radio

1,121,720.00

0.00

75,400.00

179,800.00

1,017,320.00

0.00

82500-03613

Difusion por Television

1,970,066.26

0.00

193,333.32

58,000.00

2,105,399.58

0.00

82500-03615

Difusion Grafica

1,185,131.86

0.00

157,716.50

313,154.37

1,029,693.99

0.00

82500-03631

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

0.00

0.00

34,800.00

0.00

34,800.00

0.00

82500-03641

Servicios de revelado de fotografías

12,602.24

0.00

0.00

12,602.24

0.00

0.00

82500-03651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

69,600.00

0.00

0.00

0.00

69,600.00

0.00

82500-03661

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

77,720.00

0.00

121,800.00

116,000.00

83,520.00

0.00

82500-03691

Otros servicios de información

12,180.00

0.00

0.00

0.00

12,180.00

0.00

82500-03711

Pasajes aéreos

56,570.00

0.00

53,486.12

97,996.12

12,060.00

0.00

82500-03712

Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-03721

Pasajes terrestres

0.00

0.00

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

82500-03751

Viáticos en el pais

0.00

0.00

298,927.51

298,927.51

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82500-03761

Viáticos en el extranjero

82500-03811

Gastos de ceremonial

82500-03821

Gastos de orden social y cultural

82500-03822

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163,879.24

0.00

140,019.45

111,791.45

192,107.24

0.00

1,307,880.06

0.00

653,609.34

348,961.92

1,612,527.48

0.00

ATENCION A VISITANTES

332,054.91

0.00

31,624.60

19,535.38

344,144.13

0.00

82500-03831

Congresos y convenciones

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

82500-03921

Impuestos y derechos

0.00

0.00

10,117.99

10,117.99

0.00

0.00

82500-03941

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

0.00

0.00

177,334.19

177,334.19

0.00

0.00

82500-03951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-03991

Otros servicios generales

547,764.18

0.00

262,774.10

262,171.78

548,366.50

0.00

82500-03992

BACHEO

0.00

0.00

99,760.00

0.00

99,760.00

0.00

82500-04211

Subsidios al DIF

0.00

0.00

1,260,000.00

1,260,000.00

0.00

0.00

82500-04391

Subsidio sobre Predial

0.00

0.00

23,098.00

23,098.00

0.00

0.00

82500-04392

Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial

0.00

0.00

479,750.00

479,750.00

0.00

0.00

82500-04393

Subsidios otros

0.00

0.00

217,187.00

217,187.00

0.00

0.00

82500-04394

Devoluciones Notas de Credito Ingresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-04411

Ayudas sociales a personas

22,000.00

0.00

2,788,420.00

2,463,420.00

347,000.00

0.00

82500-04412

DESPENSA/ MATERIAL GRA

1,448,190.86

0.00

820,711.81

176,124.25

2,092,778.42

0.00

82500-04413

Seguridad Social

997,190.00

0.00

143,850.00

168,300.00

972,740.00

0.00

82500-04414

Subsidios diversos a personas

463,440.00

0.00

39,200.11

13,940.00

488,700.11

0.00

82500-04415

Despensas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-04416

Programas Apoyo a Discapacitados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-04417

APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-04418

CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD

293,703.96

0.00

15,806.12

137,335.95

172,174.13

0.00

82500-04419

Emprendedores Juveniles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-04421

Subsidios Educacionales

14,235.52

0.00

0.00

0.00

14,235.52

0.00

82500-04422

Becas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-04451

Fundacion Teleton

1,769,527.98

0.00

0.00

1,769,527.98

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82500-04452

Donativos

82500-04453

Subsidios a Organizaciones

82500-04454

SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL

82500-04455

Servicio Medico (Sindicato)

82500-04456

apoyo utiles (sindicato)

82500-04457

apoyo eventos y otros (sindicato)

82500-04458

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,800.00

0.00

530,300.00

562,100.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

19,490.00

19,490.00

0.00

0.00

34,611.36

0.00

0.00

9,520.02

25,091.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,560.20

0.00

0.00

4,141.20

11,419.00

0.00

apoyo deporte sindicato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-04481

Fondos para contingencias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-04511

Pensiones

1,928,691.53

0.00

6,388,196.89

5,517,719.48

2,799,168.94

0.00

82500-05111

Adquisicion de Muebles de oficina y estantería

38,127.10

0.00

1,972.00

1,972.00

38,127.10

0.00

82500-05121

Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería

84,400.00

0.00

0.00

0.00

84,400.00

0.00

82500-05131

Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-05151

Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion

141,214.50

0.00

0.00

41,343.56

99,870.94

0.00

82500-05191

Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración

-47,819.20

0.00

0.00

0.00

-47,819.20

0.00

82500-05211

Adquisicion de Equipo de audio y de video

26,547.46

0.00

0.00

0.00

26,547.46

0.00

82500-05231

Cámaras fotográficas y de video

11,620.88

0.00

0.00

7,888.00

3,732.88

0.00

82500-05291

Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

43,355.72

0.00

69,213.90

69,213.90

43,355.72

0.00

82500-05311

Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-05321

Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-05411

Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre

1,357,000.01

0.00

0.00

154,000.00

1,203,000.01

0.00

82500-05421

Adquisicion de Carrocerías y remolques

82500-05491

Adquisicion de Otros equipos de transporte

82500-05621

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125,132.27

0.00

0.00

99,876.00

25,256.27

0.00

Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-05631

Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-05641

Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

41,883.66

0.00

0.00

0.00

41,883.66

0.00

82500-05651

Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación

19,855.72

0.00

0.00

0.00

19,855.72

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82500-05661

Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-05671

Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-05691

Adquisicion de Otros equipos

35,129.56

0.00

115,753.93

56,847.45

94,036.04

0.00

82500-05811

Adquisicion de Terrenos

0.00

0.00

147,888.52

147,888.52

0.00

0.00

82500-05831

Adquisicion de Edificios no residenciales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-05911

Adquisicion de Software

310,314.45

0.00

0.00

192,807.90

117,506.55

0.00

82500-05971

Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06111

Mejoramiento de Viviendas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06121

Edificacion no habitacional

-24,124.52

0.00

3,102,985.82

3,102,985.82

-24,124.52

0.00

82500-06122

Infraestructura,Deportiva,Educacional y Cultural

296,572.35

0.00

1,984,931.15

2,281,503.50

0.00

0.00

82500-06131

Infraestructura para Agua Potable

79,174.97

0.00

0.00

35,151.51

44,023.46

0.00

82500-06132

Electrificacion Rural y de Colonias Pobres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06133

Infraestructura electrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06141

Alcantarillado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06142

Drenaje y Letrinas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06143

URBANIZACION MUNICIPAL

111,722.15

0.00

3,139,937.41

3,251,659.56

0.00

0.00

82500-06144

URBANIZACION RURAL

-206,447.07

0.00

132,564.31

132,564.31

-206,447.07

0.00

82500-06151

Caminos Rurales

-20,746.60

0.00

546,796.62

546,796.62

-20,746.60

0.00

82500-06152

CAMINOS Y TERRACERIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06154

VIAS DE COMUNICACION RURAL

0.00

0.00

170,477.44

170,477.44

0.00

0.00

82500-06155

Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales

842,329.92

0.00

0.00

631,747.45

210,582.47

0.00

82500-06161

Infraestructura Basica de Salud

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06162

Rehabilitacion de escuelas

127,499.94

0.00

0.00

127,499.98

-0.04

0.00

82500-06164

Otras Construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06221

Edificación no habitacional

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82500-06311

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo

82500-06321

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

-63,906.49

0.00

0.00

0.00

-63,906.49

0.00

Infraestructura productiva Rural/Agricola

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06322

Infraestructura Productiva Rural/Apicola

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-06323

Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82500-09111

Amortización de Credito Banobras No. 8158

84,904.04

0.00

468,008.75

468,008.75

84,904.04

0.00

82500-09112

Amortización de Credito Banobras No. 8781

185,492.26

0.00

1,022,471.91

1,022,471.91

185,492.26

0.00

82500-09113

Amortizacion de Anticipo FAISM No.

0.00

0.00

1,104,786.65

1,104,786.65

0.00

0.00

82500-09211

Intereses de Credito Banobras No. 8158

5,892.45

0.00

14,555.67

14,555.67

5,892.45

0.00

82500-09212

Intereses de Credito Banobras No. 8781

107,694.86

0.00

565,204.29

565,204.29

107,694.86

0.00

82500-09213

Intereses Anticipo FAISM No.

0.00

0.00

36,798.56

36,798.56

0.00

0.00

82600-00000

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

1,629,820.51

0.00

105,914,348.06

105,747,244.06

1,796,924.51

0.00

82600-01111

Dietas de Cabildo

0.00

0.00

928,632.00

928,632.00

0.00

0.00

82600-01131

Sueldos al Personal

0.70

0.00

17,446,162.29

17,446,162.29

0.70

0.00

82600-01211

Asimilables a Salarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-01311

Prima de Antigüedad

0.00

0.00

29,619.60

29,619.60

0.00

0.00

82600-01321

Prima Vacacional

0.00

0.00

21,863.54

21,863.54

0.00

0.00

82600-01322

Aguinaldos Sueldo Base

0.00

0.00

133,683.82

133,683.82

0.00

0.00

82600-01324

Prima Dominical

0.00

0.00

26,490.66

26,490.66

0.00

0.00

82600-01331

Horas Extras

0.00

0.00

1,291,799.59

1,291,799.59

0.00

0.00

82600-01341

Compensaciones al Personal

0.00

0.00

315,021.12

315,021.12

0.00

0.00

82600-01411

ISSSTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-01441

Seguro de Vida Personal Proteccion y Vialidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-01511

Fondo de ahorro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-01521

Indemnizaciones por despido

0.00

0.00

311,656.52

91,656.52

220,000.00

0.00

82600-01541

Servicio Medico

0.00

0.00

17,527.02

17,527.02

0.00

0.00

82600-01542

Pago de Marcha

0.00

0.00

1,392.00

1,392.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82600-01543

Despensas, Art. de Lavanderia,Eventos y Otros

0.00

0.00

885,390.61

885,390.61

0.00

0.00

82600-01545

Prima Quinquenal

0.00

0.00

49,220.00

49,220.00

0.00

0.00

82600-01546

Premio de Puntualidad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-01547

Ayuda para Pasaje

0.00

0.00

39,492.00

39,492.00

0.00

0.00

82600-01549

Dia del Bombero

54,000.00

0.00

0.00

0.00

54,000.00

0.00

82600-01591

Otras prestaciones Sociales y Economicas

0.00

0.00

698,031.45

698,031.45

0.00

0.00

82600-01592

Otras prestaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-01596

Vacaciones Pagadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02111

Papeleria y Articulos de Escritorio

0.00

0.00

48,041.31

48,041.31

0.00

0.00

82600-02112

Impresion de Formas

0.00

0.00

311,221.34

311,221.34

0.00

0.00

82600-02113

equipos menores de oficina

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02121

Materiales y útiles de impresión y reproducción

112,809.30

0.00

41,370.94

41,370.94

112,809.30

0.00

82600-02141

Materiales,útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02151

Material impreso e información digital

0.00

0.00

174,054.02

174,054.02

0.00

0.00

82600-02161

Articulos de Limpieza

0.00

0.00

21,158.82

21,158.82

0.00

0.00

82600-02171

Materiales Didactico

0.00

0.00

28,703.99

28,703.99

0.00

0.00

82600-02172

Material para Talleres

0.00

0.00

326,120.21

326,120.21

0.00

0.00

82600-02211

Alimentos para el Personal

0.00

0.00

117,645.33

117,645.33

0.00

0.00

82600-02221

Alimentos para animales

0.00

0.00

1,875.00

1,875.00

0.00

0.00

82600-02231

Utensilios y consumibles para el servicio de alimentación

0.00

0.00

711.58

711.58

0.00

0.00

82600-02311

PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS FORESTALES COMO MATERIA PRIMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02461

Material eléctrico

443.10

0.00

699,078.54

699,078.54

443.10

0.00

82600-02471

Articulos metalicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02481

Materiales complementarios

82600-02491

Otros Materiales y Suministros

82600-02511

Productos quimicos basicos

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192,669.08

0.00

382,809.29

382,809.29

192,669.08

0.00

0.00

0.00

10,154.81

10,154.81

0.00

0.00 Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82600-02512

ASFALTO

0.00

0.00

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

82600-02521

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02531

Medicinas y productos farmacéuticos

0.00

0.00

69,939.15

69,939.15

0.00

0.00

82600-02541

Materiales, accesorios y suministros médicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02551

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02561

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02611

Combustibles, lubricantes y aditivos

-9,990.88

0.00

1,737,416.47

1,737,416.47

-9,990.88

0.00

82600-02711

Uniformes al personal

0.00

0.00

60,684.29

60,684.29

0.00

0.00

82600-02712

uniformes al personal sindicalizado

0.00

0.00

190,428.14

190,428.14

0.00

0.00

82600-02721

Prendas de seguridad y proteccion personal

0.00

0.00

148,662.56

148,662.56

0.00

0.00

82600-02722

prendas de seguridad sindicato

28,646.20

0.00

0.00

0.00

28,646.20

0.00

82600-02731

Material deportivo

0.00

0.00

5,336.00

5,336.00

0.00

0.00

82600-02741

Productos textiles

0.00

0.00

545.20

545.20

0.00

0.00

82600-02751

Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02821

Materiales de seguridad pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02831

Prendas de protección para seguridad pública

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02911

Herramientas menores

0.00

0.00

12,404.43

12,404.43

0.00

0.00

82600-02921

Refacciones y accesorios menores de edificios

0.00

0.00

170.00

170.00

0.00

0.00

82600-02931

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion y recreativo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02941

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

1,229.60

0.00

0.00

0.00

1,229.60

0.00

82600-02961

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

0.00

0.00

55.68

55.68

0.00

0.00

82600-02981

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-02991

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03111

Energia electrica Edificios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03112

Alumbrado público

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03121

Gas

0.00

0.00

36,161.28

36,161.28

0.00

0.00

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 Saldos iniciales Acreedor Deudor

Saldos actuales Deudor Acreedor

No. Cuenta

Nombre Cuenta

82600-03131

Agua Potable

0.00

0.00

96,530.00

96,530.00

0.00

0.00

82600-03141

Telefonía tradicional

0.00

0.00

216,007.22

216,007.22

0.00

0.00

82600-03151

Telefonía celular

0.00

0.00

107,649.64

107,649.64

0.00

0.00

82600-03161

Servicio de telecomunicacion y satelites

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03171

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion

5,254.80

0.00

69,668.46

69,668.46

5,254.80

0.00

82600-03172

Servicios de redes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03181

Correos y Telegrafos

0.00

0.00

933.08

933.08

0.00

0.00

82600-03221

Arrendamiento de edificios y locales

-1,800.00

0.00

70,828.20

70,828.20

-1,800.00

0.00

82600-03231

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

0.00

0.00

3,219.00

3,219.00

0.00

0.00

82600-03241

Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03251

Arrendamiento de equipo de transporte

397,068.00

0.00

1,241,518.00

1,280,494.00

358,092.00

0.00

82600-03261

Arrendamiento de maquinaria y equipo, otros equipos y herramientas

533,832.00

0.00

530,960.00

544,880.00

519,912.00

0.00

82600-03271

Arrendamiento de activos intangibles

0.00

0.00

29,000.00

29,000.00

0.00

0.00

82600-03291

Otros Arrendamientos

0.00

0.00

158,061.84

158,061.84

0.00

0.00

82600-03311

Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03321

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03331

Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion

0.00

0.00

91,495.00

91,495.00

0.00

0.00

82600-03341

Servicios de capacitación

0.00

0.00

1,146,628.90

1,146,628.90

0.00

0.00

82600-03351

Servicios de investigación científica y desarrollo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03361

Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

Cargos

Abonos

82600-03371

convenio protección y seguridad

0.00

0.00

43,234,319.76

43,234,319.76

0.00

0.00

82600-03372

Servicios de Proteccion y Seguridad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03381

Servicios de vigilancia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta 82600-03381

Saldos iniciales Acreedor Deudor 0.00 0.00

Nombre Cuenta Servicios de vigilancia

Cargos 0.00

Abonos 0.00

Saldos actuales Deudor Acreedor 0.00 0.00

82600-03391

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

0.00

0.00

9,280.00

9,280.00

0.00

0.00

82600-03411

Comisiones Bancarias, Intereses y otros servicios

0.00

0.00

25,038.43

25,038.43

0.00

0.00

82600-03431

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03441

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03451

Seguro de bienes patrimoniales

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

82600-03471

Fletes y maniobras

0.00

0.00

2,436.00

2,436.00

0.00

0.00

82600-03511

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

-92,220.00

0.00

176,740.77

176,740.77

-92,220.00

0.00

82600-03513

conservacion y mtto de areas verdes

0.00

0.00

135,200.00

135,200.00

0.00

0.00

82600-03514

mantenimiento de calles

91,036.80

0.00

3,792.50

3,792.50

91,036.80

0.00

82600-03521

Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

0.00

0.00

22,156.00

22,156.00

0.00

0.00

82600-03522

Mantenimiento, reparación e Instalación de Equipo de Comunicación

0.00

0.00

786.36

786.36

0.00

0.00

82600-03531

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion

0.00

0.00

417.60

417.60

0.00

0.00

82600-03541

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03551

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

1,678.23

0.00

664,020.91

664,020.91

1,678.23

0.00

82600-03571

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

0.00

0.00

191,553.61

191,553.61

0.00

0.00

82600-03591

Servicios de jardinería y fumigación

0.00

0.00

10,240.00

10,240.00

0.00

0.00

82600-03611

Difusión por Prensa

0.00

0.00

1,311,640.00

1,311,640.00

0.00

0.00

82600-03612

Difusión por Radio

0.00

0.00

179,800.00

179,800.00

0.00

0.00

82600-03613

Difusion por Television

0.00

0.00

58,000.00

58,000.00

0.00

0.00

82600-03615

Difusion Grafica

-870.00

0.00

313,154.37

313,154.37

-870.00

0.00

82600-03631

Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03641

Servicios de revelado de fotografías

0.00

0.00

12,602.24

12,602.24

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 211 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

82600-03651

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video

82600-03661

Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet

82600-03691

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23,200.00

0.00

116,000.00

116,000.00

23,200.00

0.00

Otros servicios de información

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03711

Pasajes aéreos

0.00

0.00

97,996.12

97,996.12

0.00

0.00

82600-03712

Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03721

Pasajes terrestres

0.00

0.00

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

82600-03751

Viáticos en el pais

0.00

0.00

298,927.51

298,927.51

0.00

0.00

82600-03761

Viáticos en el extranjero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03811

Gastos de ceremonial

0.00

0.00

111,791.45

111,791.45

0.00

0.00

82600-03821

Gastos de orden social y cultural

-2,088.00

0.00

348,961.92

348,961.92

-2,088.00

0.00

82600-03822

ATENCION A VISITANTES

-976.27

0.00

19,535.38

19,535.38

-976.27

0.00

82600-03831

Congresos y convenciones

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

82600-03921

Impuestos y derechos

0.00

0.00

10,117.99

10,117.99

0.00

0.00

82600-03941

Sentencias y resoluciones por autoridad competente

0.00

0.00

177,334.19

177,334.19

0.00

0.00

82600-03951

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-03991

Otros servicios generales

0.00

0.00

262,171.78

262,171.78

0.00

0.00

82600-03992

BACHEO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04211

Subsidios al DIF

0.00

0.00

1,260,000.00

1,260,000.00

0.00

0.00

82600-04391

Subsidio sobre Predial

0.00

0.00

23,098.00

23,098.00

0.00

0.00

82600-04392

Subsidio sobre Recargos y Gastos de Ejecucion sobre el Predial

0.00

0.00

479,750.00

479,750.00

0.00

0.00

82600-04393

Subsidios otros

0.00

0.00

217,187.00

217,187.00

0.00

0.00

82600-04394

Devoluciones Notas de Credito Ingresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04411

Ayudas sociales a personas

0.00

0.00

2,463,420.00

2,463,420.00

0.00

0.00

82600-04412

DESPENSA/ MATERIAL GRA

-812.00

0.00

176,124.25

176,124.25

-812.00

0.00

82600-04413

Seguridad Social

0.00

0.00

168,300.00

168,300.00

0.00

0.00

82600-04414

Subsidios diversos a personas

0.00

0.00

13,940.00

13,940.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 212 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82600-04415

Despensas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04416

Programas Apoyo a Discapacitados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04417

APOYO A LAS CULTURAS DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04418

CRECIENDO JUNTOS CON TU COMUNIDAD

0.00

0.00

137,335.95

137,335.95

0.00

0.00

82600-04419

Emprendedores Juveniles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04421

Subsidios Educacionales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04422

Becas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04451

Fundacion Teleton

0.00

0.00

1,769,527.98

1,769,527.98

0.00

0.00

82600-04452

Donativos

82600-04453

Subsidios a Organizaciones

82600-04454

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,500.00

0.00

562,100.00

562,100.00

8,500.00

0.00

SUBSIDIO AL SINDICATO MPAL

0.00

0.00

19,490.00

19,490.00

0.00

0.00

82600-04455

Servicio Medico (Sindicato)

0.00

0.00

9,520.02

9,520.02

0.00

0.00

82600-04456

apoyo utiles (sindicato)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04457

apoyo eventos y otros (sindicato)

0.00

0.00

4,141.20

4,141.20

0.00

0.00

82600-04458

apoyo deporte sindicato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04481

Fondos para contingencias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-04511

Pensiones

-22,462.93

0.00

5,517,719.48

5,517,719.48

-22,462.93

0.00

82600-05111

Adquisicion de Muebles de oficina y estantería

0.00

0.00

1,972.00

1,972.00

0.00

0.00

82600-05121

Adquisicion de Muebles, excepto de oficina y estantería

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05131

Adquisicion de Bienes artisticos, culturales y cientificos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05151

Adquisicion de Equipo de computo y de tecnologias de la informacion

0.01

0.00

41,343.56

41,343.56

0.01

0.00

82600-05191

Adquisicion de Otros mobiliarios y equipos de administración

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

82600-05211

Adquisicion de Equipo de audio y de video

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05231

Cámaras fotográficas y de video

0.00

0.00

7,888.00

7,888.00

0.00

0.00

82600-05291

Adquisicion de Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

6,437.99

0.00

69,213.90

69,213.90

6,437.99

0.00

82600-05311

Adquisicion de Equipo medico y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

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Pagina 213 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82600-05321

Adquisicion de Instrumentos médicos y de laboratorio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05411

Adquisicion de Vehículos y equipo terrestre

0.00

0.00

154,000.00

154,000.00

0.00

0.00

82600-05421

Adquisicion de Carrocerías y remolques

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05491

Adquisicion de Otros equipos de transporte

0.00

0.00

99,876.00

99,876.00

0.00

0.00

82600-05621

Adquisicion de Maquinaria y equipo industrial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05631

Adquisicion de Maquinaria y equipo de construccción

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05641

Adquisicion de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

8,171.34

0.00

0.00

0.00

8,171.34

0.00

82600-05651

Adquisicion de Equipo de comunicación y telecomunicación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05661

Adquisicion de Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05671

Adquisicion de Herramientas y máquinas -herramienta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05691

Adquisicion de Otros equipos

-0.01

0.00

56,847.45

56,847.45

-0.01

0.00

82600-05811

Adquisicion de Terrenos

0.00

0.00

147,888.52

147,888.52

0.00

0.00

82600-05831

Adquisicion de Edificios no residenciales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-05911

Adquisicion de Software

-5,254.80

0.00

192,807.90

192,807.90

-5,254.80

0.00

82600-05971

Adquisicion de Licencias informáticas e intelectuales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06111

Mejoramiento de Viviendas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06121

Edificacion no habitacional

24,124.52

0.00

3,102,985.82

3,102,985.82

24,124.52

0.00

82600-06122

Infraestructura,Deportiva,Educacional y Cultural

0.00

0.00

2,281,503.50

2,281,503.50

0.00

0.00

82600-06131

Infraestructura para Agua Potable

0.00

0.00

35,151.51

35,151.51

0.00

0.00

82600-06132

Electrificacion Rural y de Colonias Pobres

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06133

Infraestructura electrica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06141

Alcantarillado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06142

Drenaje y Letrinas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06143

URBANIZACION MUNICIPAL

82600-06144

URBANIZACION RURAL

82600-06151

Caminos Rurales

AV. FRANCISCO I MADERO 400 NTE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

TMU820908-EP0 (871) 17510-00

0.00

0.00

3,251,659.56

3,251,659.56

0.00

0.00

206,447.07

0.00

132,564.31

132,564.31

206,447.07

0.00

20,746.60

0.00

546,796.62

546,796.62

20,746.60

0.00 Generado por: ADELATORRE

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Pagina 214 de 223

Balanza de Comprobación

10/12/2015 11:33

Ejercicio 2015 Periodo 11 No. Cuenta

Saldos iniciales Acreedor Deudor

Nombre Cuenta

Cargos

Abonos

Saldos actuales Deudor Acreedor

82600-06152

CAMINOS Y TERRACERIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06154

VIAS DE COMUNICACION RURAL

0.00

0.00

170,477.44

170,477.44

0.00

0.00

82600-06155

Instalacion y Mantenimiento, Obras Viales

0.00

0.00

631,747.45

631,747.44

0.01

0.00

82600-06161

Infraestructura Basica de Salud

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06162

Rehabilitacion de escuelas

0.06

0.00

127,499.98

127,499.99

0.05

0.00

82600-06164

Otras Construcciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06191

Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06221

Edificación no habitacional

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06311

Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capitulo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06321

Infraestructura productiva Rural/Agricola

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06322

Infraestructura Productiva Rural/Apicola

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-06323

Infraestructura Productiva Rural/Pecuaria

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82600-09111

Amortización de Credito Banobras No. 8158

0.00

0.00

468,008.75

468,008.75

0.00

0.00

82600-09112

Amortización de Credito Banobras No. 8781

0.00

0.00

1,022,471.91

1,022,471.91

0.00

0.00

82600-09113

Amortizacion de Anticipo FAISM No.

0.00

0.00

1,104,786.65

1,104,786.65

0.00

0.00

82600-09211

Intereses de Credito Banobras No. 8158

0.00

0.00

14,555.67

14,555.67

0.00

0.00

82600-09212

Intereses de Credito Banobras No. 8781

0.00

0.00

565,204.29

565,204.29

0.00

0.00

82600-09213

Intereses Anticipo FAISM No.

0.00

0.0