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Asamblea Departamental de Caldas
ORDENANZA No. 608 “POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2009”. La Asamblea Departamental de caldas, En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 300 numeral 5, 345 y siguientes de la Constitución Política; la Ley 819 de 2003, los Decretos Nacionales 111 del 15 de enero de 1996 y 1957 de 2007 y las normas orgánicas del presupuesto del Departamento Ordenanza 601 del 24 de julio de 2008. O R D E N A: ARTICULO 1º. Fijase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento de Caldas, para la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2009, en la suma de: SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( $ 714.941.563.169 ) discriminados así: (A) PRESUPUESTO DE RENTAS ADMINISTRACION CENTRAL 2009
FONDO
CENTRO GESTOR
1105 1105 1105 1105 0-0001
1105 1105
0-0001
1105 1105
0-0002
1105
POSICIÓN PRESUPUESTARIA
AREA FUNCIONAL
1
1
9999
INGRESOS TOTALES
11
11
9999
INGRESOS CORRIENTES
1101
1101
9999
TRIBUTARIOS
110101
110101
9999
IMPUESTOS DIRECTOS
11010131
11010101
9999
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
11010137
11010102
9999
REGISTRO Y ANOTACIÓN
1101013701
11010102
1101013703 110101370301
PROGRAMA DE FINANCIACION
9999 9999
11010102
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
9999
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Registro y Anotación Libre Destinación Registro y Anotación Destinación Específica Registro y Anotación FONPET
432.776.601.938 338.998.062.684 125.189.158.390 18.240.000.000 10.482.000.000 7.758.000.000 5.585.760.000 2.172.240.000 1.551.600.000
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Asamblea Departamental de Caldas
110101370398 0-0003
11010102
9999
1105 1105 1105 1105
110102
110102
9999
11010231
11010201
9999
1101023101
9999
110102310101
9999
1105 0-0001
0-0125
1105
1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 0-0001
11010201
9999
11010231010101
11010201
9999
1105 1105
0-0001
11010231010101
1105
11010231010103
9999
1101023101010301
11010201
9999
1101023101010303
11010201
9999
110102310103 11010231010301
9999 11010201
11010231010303
9999 9999
1101023101030301
11010201
9999
1101023101030303
11010201
9999
1101023103 110102310301
9999 11020201
9999
110102310303
9999
11010231030301
9999
11010231030303
9999
1101023101010398
9999
1105 1105 1105 1105 1105 0-0001 0-0001
1105 1105 1105 1105
Registro y Anotación Otras Dest Esp Recr/Cult /Depte 10% del 80 IMPUESTOS INDIRECTOS CONSUMO DE LICOR Y VINOS PRODUCCIÓN NACIONAL PRODUCIDOS EN EL DEPARTAMENTO MONOPOLIO 100% PRODUCIDOS DEPTO LIBRE DESTINACION 49% PRODUCIDOS DEPTO DESTINACION ESPECIFICA 50% DEL 51% SALUD - 50% DEL 51% EDUCACION Producidos Depto Destinación Específica 51% Producidos Depto Salud y Educación
27.741.805.676 26.692.805.676 25.622.805.676 12.555.174.781
13.067.630.895
-
OTROS DE PRODUCCION NACIONAL OTROS DE PRODUCCION NAL LIBRE DEST 65%
1.070.000.000 1.070.000.000
Otros de Producción Nacional Destinación Específica 51% Otros De producción Nacional Salud 35% Otros De producción Nacional Educación PRODUCCIÓN EXTRANJERA OTROS DE PRODUCC EXTRAN LIBRE DEST 65% Otros de Producción Extranjera Destinación Específica 51% Otros De producción Extranjera Salud Otros De producción Extranjera Educación Producidos en el depto Otras Destinaciones Específicas
11010202
9999
VINOS
1101023201
11010202
9999
Vinos de Producción Nacional
-
321.000.000 321.000.000
728.000.000
1101023203
11010202
9999
Vinos de Producción Extranjera
11010233
11010203
9999
CONSUMO DE CERVEZA
9999
PRODUCCIÓN NACIONAL
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
106.949.158.390
Producidos Depto Educación
11010232
1101023301
620.640.000
535.000.000 193.000.000 15.485.310.000 15.450.000.000
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Asamblea Departamental de Caldas
0-0001
1105 1105
0-0001
1105 1105 1105 0-0004
1105
0-0005
1105 1105
0-0001
1105 1105
0-0004
1105
0-0005
1105
0-0006
1105 1105 1105
0-0149
11010203
1101023303
9999 9999
110102330301
11010203
9999
11010235
11010204
9999
1105 1105
0-0001
110102330101
1105
0-0150
1105
0-0151
1105
0-0152
1105
0-0153
1105 1105
0-0001
1105
0-0007
1105 1105
1101023501 110102350101
9999 11010204
110102350103
9999 9999
11010235010301
11010204
9999
11010235010302
11010204
9999
1101023503 110102350301
9999 11010204
110102350303
9999 9999
11010235030301
11010204
9999
11010235030302
11010204
9999
11010237
11010205
9999
11010255
11010206
9999
1101025501
9999
Cerveza Producción Nacional Libre Destinación 40% PRODUCCIÓN EXTRANJERA Cerveza Producción Extranjera Libre Destinación 40% CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO FABRICACIÓN NACIONAL Fabricación Nacional Libre Destinación Fabricación Nacional Deportes 16% Fabricación Nacional Deportes 70% del 16% Fabricación Nacional Deportes 30 del 16% COLDEPORTES FABRICACIÓN EXTRANJERA Fabricación Extranjera Libre Destinación Fabricación Extranjera Deportes 16% Fabricación Extranjera Deportes 70% del 16% Fabricación Extranjera Deportes 30 del 16% COLDEPORTES DEGÜELLO GANADO MAYOR 100% Dest. Esp JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SSF Salud A ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios A ganadores de sorteos ordinarios A ganadores de sorteos extraordinarios
110102550101
11010206
9999
110102550102
11010206
9999
1101025503
11010206
9999
Loterías foráneas
1101025505
11010206
9999
Juegos de apuestas permanentes o chance
1101025513
11010206
9999
Rifas SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR
11010261
11010207
9999
1101026101
11010207
9999
1101026103
11010207
9999
11010263
11010208
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
Sobretasa consumo gasolina motor Libre Destinación Sobretasa consumo gasolina motor Dest. Espec 5% Mintransporte ESTAMPILLAS
15.450.000.000 35.310.000 35.310.000 14.264.285.714 13.809.523.810 11.600.000.000 2.209.523.810 1.546.666.667 662.857.143 454.761.905 382.000.000 72.761.905 50.933.333 21.828.571 674.000.000 11.432.142.000 798.399.000 766.700.000 31.699.000 669.589.000 9.790.043.943 174.110.057 6.900.000.000 6.555.000.000 345.000.000 18.101.615.000
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Asamblea Departamental de Caldas
1105 0-0008
0-0009
1105
1105
0-0154
1105
0-0156
1105
0-0010
9999
110102630301
11010208
9999
110102630302
11010208
9999
Estampilla pro Desarrollo 80% Dest. Espec. Inversión
9999
Estampilla pro Universidad
1101026313
1105 1105 1105 0-0011
1105
0-0001
1105 1105
0-0001
1105
0-0001
1105
11010208
9999
1101026313
11010208
9999
1101026317
11010208
9999
Estampilla pro Hospital
11010273
11010209
9999
CONTRIBUCIÓN DEL 5% SOBRE CONTRATOS (Ley 418/97)
1102
1102
9999
NO TRIBUTARIOS
110201
110201
9999
TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES
11020101
11020101
9999
TASAS
1102010101
9999
110201010101
11020101
9999
110201010102
11020101
9999
1102010121
Expedición de Pasaportes
110201012101
11020101
9999
Expedición de Pasaportes Libre destinación
1102010131
11020101
9999
PUBLICACIONES
9999
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Otras ventas de Bienes y Servicios
1102010137
1105 1105 1105 1105 1105
110201013798
9999
9999
1102010139
11020101
9999
ARRENDAMIENTOS
11020103
11020102
9999
MULTAS Y SANCIONES
9999
Multas de Tránsito
1102010301 110201030101
11010102
110201030102
9999 9999
1105 0-0179
2.800.000.000
11.200.000.000
1105
110201030102
11020102
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
9999
4.041.615.000 2.020.807.500 2.020.807.500 60.000.000 12.350.000.000 213.808.904.294 2.824.594.136 1.115.494.136
TRANSITO Y TRANSPORTE Tránsito y Transporte Deptal Destinación Específica Tránsito y Transporte Deptal Libre Destinación
9999
1105
0-0001
14.000.000.000
Estampilla pro Universidad Nacional Estampilla pro Universidad de Caldas
1101026313
1105 1105
0-0001
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Estampilla pro Desarrollo 20% Mesadas Pensionales
1105 1105
0-0155
1101026303
321.494.136 160.747.068 160.747.068 405.000.000 405.000.000 389.000.000 1.708.100.000 118.000.000
Multas de Tránsito libre destinación Multas de Tránsito destinación específica (SIMIT - POLCA Mpio VILLAMARIA Multas de Tránsito destinación específica (SIMI )
53.000.000 65.000.000 8.000.000
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Asamblea Departamental de Caldas
0-0180
1105
0-0181
1105
0-0175
1105
0-0175
1105 1105 1105
0-0001
1105 1105
0-0002
1105
0-0003
1105
0-0001
1105
0-0001
1105 1105
0-0001
1105
0-0001
1105
0-0001
1105
0-0020
1105 1105
0-0100
1105 1105 1105
110201030102
11020102
9999
110201030102
11020102
9999
1102010305
11020102
9999
1102010307
11020102
9999
1102010315
9999
INTERESES MORATORIOS
110201031501
9999
REGISTRO Y ANOTACIÓN
11020103150101
11020102
11020103150103
9999 9999
11020102
9999
1102010315010398
11020102
9999
110201031502
11020102
9999
Impuesto de Vehículos
110201031503
11020102
9999
Impuesto de Licores
9999
Otras Multas y Sanciones
1102010398 110201039801
11020102
9999
impuesto de Licores
110201039802
11020102
9999
Impuesto de Vehículos
110201039803
11020102
9999
Otras Multas y Sanciones
11020103980301
11020102
9999
Multas Minas
11020105
11020103
9999
CONTRIBUCIONES
5.000.000 545.000.000 40.000.000
3.200.000 500.000.000 5.000.000 1.020.100.000 20.000.000 1.000.000.000 100.000 100.000 1.000.000
9999
1102010598
9999
9999
OTRAS CONTRIBUCIONES
110202
110202
9999
TRANSFERENCIAS
9999
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO
9999
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN
1102020301
9999
DEL NIVEL NACIONAL
110202030101
9999
DELNIVEL CENTRAL NACIONAL
11020203010101
9999
SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN – EDUCACIÓN
11020201
20.000.000
8.000.000
11020103
11020203
53.000.000
11.200.000
1102010501
1105
4.000.000
28.800.000
Contribución Especial por Valorización
12020201
1105
Registro y Anotación Libre Destinación 90% del 80 Registro y Anotación Destinación Específica Registro y Anotación FONPET Registro y Anotación Otras Dest Esp Recr/Cult /Depte 10% del 80
1102010315010301
1105
1105
Multas de Tránsito destinación específica (POLCA ) Multas de Tránsito destinación específica (Mpio VILLAMARIA) Multas de Control Fiscal Contraloría Multas de Control Disciplinario Procuraduría
1.000.000 204.409.260.158 -
204.409.260.158 181.984.502.587 181.984.502.587
155.589.972.618
1105
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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Asamblea Departamental de Caldas
0-0042
1105
1102020301010101
11020201
1102020301010103
9999
S.G.P - Educación - Prestación de Servicios
9999
S.G.P - Educación - Aportes patronales docentes y Direct Docentes
1105 0-0043
0-0043
1105
1102020301010101
11020201
9999
1102020301010105
11020201
9999
1102020301010107
9999
9999
1105 1105 1105
11020203010103
9999
1102020301010303
9999
1105
0-0044
1105
0-0045
1105
0-0046
1105
0-0185
1105
0-0182
1105
110202030101030301
11020201
9999
110202030101030303
11020201
9999
1102020301010305
11020201
9999
1102020301010901
11020201
9999
11020203010113
11020201
9999
Programas Nacionales de Educación S.S.F. CINOC
9999
OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL NAL.
11020203010198 1105 1105 1105 1105
9999
1102020301019800
9999
9999
1102020301019800
9999
9999
MINISTERIO DE CULTURA
110202030103
9999
DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NACIONALES
11020203010301
9999
1102020301030101
9999
110202030103010198
9999
1105
1105 1105
110202030103010198 01
11020201
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
9999
2.459.216.008
22.035.060.000 18.566.457.000
16.267.827.000 2.298.630.000 3.468.603.000 2.960.669.969
-
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN
9999
1105
16.587.248.388
1.398.800.000
1102020301019800
1105
0-0101
S.G.P - Educación - Prestación de Servicios S.S.F S.G.P - Educación Cancelación Prestac Sociales del magisterio Sin Situación de Fondos S.G.P - Educación - Recursos de Calidad S.G.P - Salud Sin Situación de Fondos S.G.P - Salud - Prestación de servicos a Población no afiliada S.S.F. S.G.P - Salud - Prestación de servicos a Población no afiliada S.S.F. S.G.P - Salud - Aportes Patronales S.S.F. S.G.P - Salud - Salud Pública S.S.F. S.G.P Propósito General Forsoza Inversión Agua Potable y Saneamiento Básico
136.543.508.222
-
DE ENTIDADES NO FINANCIERAS NACIONALES De Entidades No Financieras Nales no Consideradas Empresas Otras Transferencias de entidades no Financieras Nacionales no consideradas Empresas INVIAS
-
-
-
-
Página 6 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
110202030103010198 02
9999
9999
COLDEPORTES NACIONAL
110202030103010198 03
9999
9999
ACCIÓN SOCIAL
110202030103010198 0301
9999
9999
ACCIÓN SOCIAL PUESTOS DE POLICIA
110202030103010198 0302
9999
9999
ACCIÓN SOCIAL INFRAESTRUCTURA
1102020301030103
9999
9999
De Empresas No Financieras Nacionales
11020203010303
9999
9999
1105
-
1105
1105
1105
1105
1105 1105 1105 1105
9999
1102020303 110202030301
9999
9999
11020203030198
9999
9999
110202030303
9999
9999
1105 1105 1105 1105 1105 1105 0-0105 0-0122
1105 1105 1105 1105 1105
9999
1102020305 110202030501
9999
9999
11020203050101
9999
9999
1102020307
9999
110202030711
9999
0-0132
1105 1105
-
DEL NIVEL MUNICIPAL
-
REGALIAS
600.000.000
Explotación de Oro, Plata y Platino Regalías Directas Minas Ingeominas -
11020201
9999
11020203071102
11020201
9999
Compensaciones
1102020309
9999
PARTICIPACIONES
110202030903
9999
IVA LICORES
11020203090301
9999
1102020309030101
9999
600.000.000 400.000.000 200.000.000 21.824.757.571 18.024.757.571
IVA LICORES NACIONALES IVA LICORES NACIONALES - CERVEZASalud
110202030903010101
11020201
9999
Monopolio
110202030903010102
11020201
9999
Cerveza
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
-
DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Explotación de Minas y Canteras
11020203071101
1105 0-0126
DE EMPRESAS FINANCIERAS NACIONALES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL OTRAS TRANSF. DEL NIVEL CENTRAL DEPTAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES
17.744.534.032 17.485.264.802 13.796.895.364 3.083.407.900
Página 7 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0127 0-0128
1105 1105
110202030903010103
11020201
9999
Otros de Producción Nacional
110202030903010104
11020201
9999
Vinos
9999
IVA LICORES NACIONALES - Deportes 30%
1102020309030103 1105 0-0130 0-0131
1105 1105 1105
1105
0-0134
1105
0-0135
1105
9999
Otros de Producción Nacional
110202030903010302
11020201
9999
Vinos
9999
1102020309030301
9999
110202030903030101
11020201
Cerveza
110202030903030102
11020201
9999
Otros de Producción Extranjera
110202030903030103
11020201
9999
Vinos
1102020309030303
9999
1105
0-0137
1105 1105
0-0138
1105
0-0139
1105
0-0141
1105 1105 1105 1105
0-0012
1105 1105 1105 1105
0-0013 0-0013
1105 1105 1105
0-0016
280.223.539 200.649.693 7.062.000 120.992.308 72.595.385
IVA LICORES EXTRANJEROS - Deportes 30% Otros de Producción Extranjera
79.573.846
110202030903030301
11020201
9999
110202030903030302
11020201
9999
Vinos
9999
IVA TELEFONÍA CELULAR
110202030905 11020201
9999
11020203090503
11020201
9999
110202030907
11020201
9999
SOBRETASA AL ACPM
110204
110203
9999
OPERACIONALES
11020403
11020301
9999
VENTA DE SERVICIOS
9999
Servicios Educativos
1102040301 110204030198
11020301
9999
Otros Servicios Instituciones Educativas
110207
110204
9999
FONDOS ESPECIALES
11020701
11020401
9999
FONDO VIAL
9999
PEAJES
1102070101 110207010101
11020401
9999
Peaje La Estrella
110207010102
11020401
9999
Peaje Quiebra de Vélez LICITACIONES INFRAESTRUCTURA
1102070102
9999
9999
1102070103
11020401
9999
1105
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
48.461.538 31.112.308
IVA TELEFONÍA CELULAR DEPORTE IVA TELEFONÍA CELULAR CULTURA
11020203090501
172.846.153 86.423.077
IVA LICORES EXTRANJEROS IVA LICORES EXTRANJEROS CERVEZA -Salud 70%
9999
1105 0-0136
259.269.230
11020201
1105 0-0133
201.653.846
110202030903010301
11020203090303
403.307.692
700.000.000 350.000.000 350.000.000 3.100.000.000 3.664.000.000 3.664.000.000 3.664.000.000 3.664.000.000 2.163.000.000 2.163.000.000 2.163.000.000 1.163.000.000 1.000.000.000
VENTA DE MATERIAL RECICLAJE E INSERVIBLE
Página 8 de 53
-
Asamblea Departamental de Caldas
11029898
11020501
9999
1102989801
9999
9999
1105 1105 1105 0-0020 0-0020 0-0020 0-0020
1105 1105 1105 1105 1105 1105
0-0020
1105
0-0183
1105
0-0123
1105 1105 1105 1105 1105
1102989802
9999
Delegación Minera
1105 1105 *-****
1105 1105 1105 1105 1105 1105
748.050.000
748.050.000
110298980201
11020501
9999
Formularios Regalías Mineras
110298980202
11020501
9999
Cánon Superficiarios
11020501
9999
110298980204
11020501
9999
110298980205
11020501
9999
Contraprestaciones Mineras
1102989803
9999
9999
11029898020501
11020501
9999
110298980205
11020501
9999
11029898020502
11020501
9999
Formularios Vehículos Contraprestaciones Mineras Departamento Contraprestaciones Mineras Marmato Contraprestaciones Costos por Admón e Interventoría
12
12
9999
RECURSOS DE CAPITAL
1201
1201
9999
RECURSOS DEL CRÉDITO
120101
120101
9999
INTERNO
12010105
9999
9999
DEL SECTOR FINANCIERO
1201010501
9999
9999
120101050105
9999
9999
12010105010501
9999
9999
1201010503
9999
9999
120101050301
9999
9999
BANCA DE FOMENTO Y DESARROLLO INSTITUTOS DE DESARROLLO Inficaldas BANCA COMERCIAL PUBLICA Banco Agrario
120101050302
9999
9999
Banco XXX
12010107
9999
9999
1201010701
9999
9999
120101070101
9999
9999
12010109
9999
9999
1202
9999
120201
9999
12020101
9999
1202
1105
120201
1105
12020101
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
8.000.000 450.000.000
Servicios Técnicos (Topográficos - Geológicos) Certificaciones de Libertad de Área
110298980203
1105 1105 1105
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS Pliego Convocatoria - Otras Licitaciones
50.000 290.000.000
280.000.000
10.000.000 93.778.539.254 15.650.000.000 15.650.000.000 15.650.000.000 -
15.650.000.000
15.650.000.000
DEL SECTOR NO FINANCIERO DEL SECTOR NO FINANCIERO NACIONAL Del Gobierno Central Nacional BANCA COMERCIAL PRIVADA OTROS RECURSOS DE CAPITAL
78.128.539.254
Recursos del Balance
10.606.423.254
Recuperación de Cartera
10.586.423.254
-
Página 9 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
9999
1105
1202010101
2-0009
1105
120201010101
12020101
0-0195
1105
120201010103
12020101
Ingresos Tributarios (causados en vigencias anteriores)
7.000.000.000
-
1105 2-0119
2-0001
120201019801
1105
120201019802
1105
120201019803
1105
120201019804
1105
12020103
1105
12020105
2-0042
1105
1202010501
2-0001
1105
1202010502
2-0001 2-0042
1105 1105
1202010503 1202010504
2-0119
1105
1202010505
2-0001
1105
1202010507
2-0001
1105
1202010508
1105
12020198
2-0001
1105
1202019801
2-0112
1105
1202019804
2-0042
1105
1202019805
1105
1202019806
2-0001
1105
120201980601
2-0108
1105
120201980602
2-0182
1105
12020198060201
2-0062
1105
1202019807
2-0080
1105
1202019811
2-0017
1105
9999
1202010198
1105
1202019812
9999
12020101
9999
12020101
9999
12020101
9999
12020101
9999
9999
9999
12020102
9999
12020102
9999
12020102
9999
12020102
9999
12020102
9999
12020102
9999
12020102
9999
12020102
9999
12020103
9999
12020103
9999
12020103
9999
12020103
9999 9999
12020103
9999
12020103
9999
12020103
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12020103
9999
12020103
9999
12020103
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
Estampilla Pro Desarrollo Recuperación de Cartera Vehículos Otras Recuperaciones de Cartera
7.000.000.000
Cuotas Partes de Pensiones y Bonos Pensionales
3.586.423.254
3.586.423.254
Valorización RECUPERACIONES SGP EDUCACIÓN
-
Otras Recuperaciones
-
Cancelación de reservas
-
Reintegros Ingresos Vigencias Anteriores SGP Indemnización Compañías de Seguros
-
Nomina Sistema General de Participaciones
-
-
-
Cuotas Partes de Pensiones y Bonos Pensionales
-
Ingresos Vigencia Anterior
-
Reintegros Recursos Propios
-
Otros Recursos del Balance
20.000.000
Excedentes de Tesorería Transferencia del Nivel Central Nacional Transferencias SGP Educación
-
Ingresos Vigencia Anterior
20.000.000
Libre Destinación
-
Destinación Especifica Destinación Especifica CINOC SSF
20.000.000
Recursos del Crédito Cesantías Personal Docente Departamental
-
Intereses CREDIVIVIENDA
-
-
Página 10 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
2-0184
1105
1202019813
1105
120202
1105
12020201
1105
12020103
9999
120202
9999
12020201
9999 9999
1202020101
1105
120202010101
0-0017
1105
12020201010101
2-0196
1105
12020201010103
0-0143
1105
120202010103
1105
1202020103
9999 12020201
9999
12020201
1105
120202010301
1105
120202010303
1105
1202020105
0-0144
1105
120202010501
0-0145
1105
120202010503
1105
1202020198
1105
12020203
1105
120203
1105
12020301
12020201
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999 9999
12020201
9999
12020201
9999
9999
9999
9999
9999
120203
9999
12020301
9999
12020301 0-0170
0-0172
0-0173
1105
1202030101
1105
1202030103
1105
120203010301
1105
120203010302
1105
120203010398
1105
12020303
1105
1202030303
9999
9999 12020301
9999
12020301
9999
12020301
9999
12020302
9999
9999
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
Bonos Pensionales y Cuotas partes de Bonos Pensionales Venta de Activos Venta de Activos no Financieros
6.200.000.000
Venta de Terrenos
6.200.000.000
Venta de Terrenos Otras Destinaciones Específicas
5.270.000.000
6.200.000.000
CREDIVIVIENDA Otras Destinaciones Específicas (Infraestructura Vial. Vig Futuras Ord 603-08) Venta de Terrenos - FONPET 15%
170.000.000 5.100.000.000 930.000.000
Venta de Edificios
-
Venta de Edificios Otras Destinaciones Específicas Venta de Edificios - FONPET 15%
-
Venta de maquinaria y equipo Venta de maquinaria y equipo Otras Destinaciones Específicas 85% Venta de maquinaria y equipo - FONPET 15% VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
-
-
Rendimientos por Operaciones Financieras
4.584.000.000
Intereses
3.584.000.000
Provenientes de Recursos de Libre Destinación - Recursos Propios Provenientes de Recursos de Destinación Específica Del Fondo de Educación S.G.P Provenientes de Recursos de Destinación Específica recursos propios Otros Intereses Destinación Específica - Otros Recursos Nacionales DIVIDENDOS
3.228.000.000
356.000.000 200.000.000 -
156.000.000 1.000.000.000
Provenientes de Papeles
-
Página 11 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0163
0-0191
1105
1202030307
1105
120206
1105
12020603
1105
120207
1105
12020703
1105
1202070398
1105 1105 1105
0-0001
1105
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120207039801 12020705
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1202070501
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9999
1202070503
12020401
9999
Provenientes de Particip/ en capital de Empresas Public no financieras Donaciones De Organismos Internacionales Utilidades y Excedentes Financieros Excedentes de Establecimientos Publicos
1.000.000.000 -
56.738.116.000 3.000.000.000
Otros Excedentes de Establecimientos Publicos Excedentes Financieros INFICALDAS
3.000.000.000 3.000.000.000
Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales libre destinación Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales Destinación específica
53.738.116.000 53.066.390.000 26.002.531.100
27.063.858.900
Utilidades Industria Licorera de Caldas Salud Mental 1%
671.726.000
B. RENTAS PROPIAS PROYECTADAS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS ENTES TOTAL RENTAS PROPIAS PROYECTADAS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS ENTES 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 3 Transferencias 4 Fondos Especiales Total Rentas Menos Rentas Cedidas
282.164.961.231 115.789.030.452 220.839.085.929 1.398.800.000 262.000.000 338.288.916.381 56.123.955.150
INFICALDAS 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 3 Transferencias
247.746.512.043 31.666.961.114 216.079.550.929 0
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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Asamblea Departamental de Caldas
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 4 Fondos Especiales
85.776.342.900 80.774.807.900 4.739.535.000 262.000.000
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 3 Transferencias
2.783.261.438 2.783.261.438 -
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL DE ORIENTE -CINOC 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 3 Transferencias
1.982.800.000 564.000.000 20.000.000 1.398.800.000
ARTICULO 2º. Aprópiense para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y los Gastos de Inversión del Departamento de Caldas, durante la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2009, la suma de SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTAY UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( $ 714.941.563.169 ) discriminados así: (A) PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009
FONDO
CENTRO GESTOR
POSICIÓN PRESUPUESTARIA
AREA FUNCIONAL
2 21 2101
201 20101
210101
20101001
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
PROGRAMA DE FINANCIACION
GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la Nomina
90.756.419.493 71.097.267.493 12.937.552.232 10.079.762.602
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Asamblea Departamental de Caldas
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21010101 2101010101 21010103
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21010107 21010117 21010119 21010121
20101001 20101001 20101001 20101001
9999 9999 9999 9999
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20101001 20101001
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210102 21010203
20101002 20101002
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Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
Sueldos de Personal de Nomina Sueldos de Personal Gastos de Representacion Bonificacion por Servicios Prestados Bonificación Especial Por Recreación Prima de Navidad Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima o subsidio de Alimentación Auxilio de Transporte Indemnización por Vacaciones Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina Vacaciones Servicios Personales Indirectos Honorarios y Servicios Honorarios por Servicios en General Concurso Cargos Carrera Administrativa Contribuciones Inherentes a la Nómina Al Sector Público Aportes Previsión Social Pensiones Fondos de Pensiones Salud Empresas Promotoras de Salud Aportes Parafiscales Servicio Nacional de Aprendizaje -SENAInstituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBFESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003) Escuelas Industriales e Institutos Técnicos Al Sector Privado Aportes Previsión Social Fondos de Cesantías Fondos de Pensiones Empresas Promotoras de Salud Administradoras Riesgos Profesionales Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar
6.930.419.751 6.930.419.751 565.083.406 33.431.043 41.641.684 724.257.363 635.757.263 331.123.574 95.123.635 133.584.000 64.577.473
524.763.410 450.000.000 400.000.000 400.000.000 50.000.000 2.407.789.630 948.870.613 486.280.000 269.700.000 269.700.000 216.580.000 216.580.000 462.590.613 46.259.061 277.554.368 46.259.061 92.518.123 1.458.919.017 1.088.846.526 629.300.000 420.420.000 39.126.526
370.072.491
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Asamblea Departamental de Caldas
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20102 20102001 20102001
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2102010303 21020105 21020107 21020107 21020107 210202 21020203
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21020205 21020207 21020209
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21020298 2102029801 2102029802 2102029803 2102029804
20102002 20102002 20102002 20102002 20102002
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Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
GASTOS GENERALES Adquisición de Bienes Materiales y Suministros Compra de Muebles y Equipos Muebles y Enseres, Equipo de Oficina Otros Muebles y Enseres Equipo de Comunicación y Transporte Dotación de personal Bienestar Social Bienestar Social Bienestar Social Adquisición de Servicios Viaticos y Gastos de Viaje Comunicaciones y Transporte Servicios Públicos Seguros Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones Mantenimiento Mantenimiento de Bienes Inmuebles Obras de Mejora y Mantenimiento de Bienes Inmuebles Reparaciones Locativas y Mantenimiento de Bienes Inmuebles Mantenimiento Vehículos Mantenimiento Maquinaria y Equipo, muebles y Equipo de Cómputo Vigilancia y Seguridad Arrendamientos Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios Otras Adquisiciones de servicios Fotocopias Conferencia Gobernadores Combustibles y Lubricantes Imprevistos Gastos Oficiales (Servicios de Cafetería y Restaurante) Gastos Oficiales Aseo y Cafetería Gastos Oficiales Restaurante y Lavanderia Gastos Oficiales Condecoraciones Publicación Gaceta
5.309.624.694 888.592.814 214.429.702 314.163.112 150.000.000 80.000.000 84.163.112 125.000.000 235.000.000 210.000.000 25.000.000 4.230.231.880 350.571.375 54.952.062 755.469.400 920.000.000 111.825.000 189.026.756 84.838.272
84.838.272
0 60.000.000
44.188.484 345.983.620 300.000.000 100.642.500 1.101.761.167 25.000.000 1 170.000.000 1.118.250 240.000.000 30.000.000 180.000.000 30.000.000 90.000.000
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Asamblea Departamental de Caldas
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Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
9999
Estampilla Formularios Estudios, Avalúos y legalización de Bienes Inmuebles Liquidación y Fiscalización de Impuestos Departamentales
292.142.812
60.000.000
223.500.104
Impuestos y Multas 190.800.000 Multas y Sanciones 5.300.000 Impuestos 185.500.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.263.667.313 Al Sector Público 24.987.824.584 Al Nivel Nacional 18.415.652.988 Al Nivel Central Nacional 14.362.037.988 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Registro y Anotación e Intereses de Registro 1.559.600.000 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Ingresos Corrientes 8.042.752.274 Para Garantizar Pagos de pensiones 20% Estampilla Pro-Desarrollo 2.800.000.000 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Venta de Activos Fijos 930.000.000 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Venta de Activos Fijos (Terrenos) 930.000.000 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Venta de Activos Fijos (Maquinaria) 0 Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina Ley 488/98 345.000.000 Otros Pagos al Nivel Central Nacional (COLDEPORTES) 684.685.714 A Entidades Descentralizadas Nacionales 4.053.615.000 A Entidades No Financieras Nacionales 4.053.615.000 A Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas 4.053.615.000 A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad) 4.041.615.000 A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad de Caldas) 2.020.807.500
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21030103010198 2103010301019801 21030105
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2103010503
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1105
21030105030103
20103001
0-0001
210302 21030201 2103020105
20103002
1102 1102
0-0001
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2-0157
1102
9999
A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad Nacional) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas ( SIMIT - POLCA ) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas ( SIMIT ) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas (POLCA ) Al Nivel Departamental Al Nivel Central Departamental A Entidades no Financieras Departamentales no consideradas Empresas A Establecimientos Educativos Departamentales S.S.F. A Establecimientos Educativos Departamentales S.S.F. Aotras Entidades no Financieras Deptales. No consideradas empresas Asamblea Departamental Al Nivel Municipal Al Nivel Central Municipal ( % Comparendos y % Contraprestaciones Mineras a Mpio generador) ) Al Nivel Central Municipal ( % Comparendos Villamaria ) Al Nivel Central Municipal ( % Contraprestaciones Mineras a Marmato ) A Entidades Descentralizadas Municipales A Empresas No Financieras Municipales (Estampilla Pro Hospital) Transferencias Corrientes de Previsión Social
20103002
9999 9999
Cesantías Cesantías Administrativos
2103020106
20103002
9999
2103020107
20103002
9999
Intereses sobre Cesantías Cesantías Personal Administ. Nacionalizado
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
2.020.807.500
12.000.000
8.000.000
4.000.000 6.459.171.596 6.459.171.596
6.459.171.596
3.664.000.000
20.000.000
2.775.171.596 2.775.171.596 113.000.000
53.000.000
53.000.000
0
60.000.000
60.000.000 23.275.842.729 941.983.374 901.983.374 40.000.000 0
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Asamblea Departamental de Caldas
2103020108
9999
1102
2103020305
9999
0-0001 0-0006 0-0001
1102 1102 1102
21030203 2103020301 2103020301 2103020301 2103020303
20103002 20103002 20103002
0-0043
1116
20103002 20103003 20103003
9999
0-0001
9999 9999 9999 9999
0-0001
1105
21030209 210398 21039805
0-0001 0-0001
1102 1102
21039898 21039807
20103003 20103003
9999 9999
0-0001 0-0001
1102 1102
21039813 21039819
20103003 20103003
9999 9999
0-0001
1102
21039820
2197
9999
9999
20104
1102
219702
0-0001
1102
219702
20104001
9999
2-0119
1102
219702
20104001
9999
24 2401 240101
401 40101 40101001
9999
24010101 2401010103
9999 9999
240101010301 2-0184
1102
0-0001
1102 1102
24010101030103 24010198 2401019801 240101980103 2401019803
40101001
240101980301
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
9999 9999 9999 9999 9999
Cesantías Personal docente deptal no afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Ley 344/96) Indemnización por Vacaciones Pensiones Mesadas Pensionales Mesadas Pensionales Mesadas Pensionales Cuotas Partes Pensionales Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio S.S.F. Otras Transferencias Cuota de Auditaje Tras Transferencias Proceso Saneamiento Fiscal C.G.D.C. Sentencias y Conciliaciones Federación de Departamentos Auxilios Funerarios Cesantías Docentes Departamentales DEFICIT FISCAL A DICIEMBRE 31 DE 2000 - POR FUNCIONAMIENTO Pasivo Prestacional Pensiones y Cesantías Cuotas Partes Pasivo Prestacional Pensiones y Cesantías Cuotas Partes Pasivo Prestacional Pensiones y Cesantías Cuotas Partes SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA INTERNA Amortización Bonos Pensionales Tipo A y B Al Sector No Financiero Al Sector No Financiero Nacional A las Entidades Descentralizadas Nacionales Otras Amortizaciones Del Sector Financiero Banca Comercial Pública Al Sector No Financiero Al Sector No Financiero Nacional
0 0 18.700.000.000 18.200.000.000 17.526.000.000 674.000.000 500.000.000
0 3.633.859.355 2.316.312.655
0 1.202.546.700 0 115.000.000 0
4.586.423.254
4.586.423.254
1.000.000.000
3.586.423.254 19.659.152.000 19.659.152.000 0 0 0 0 0 10.242.486.000 0 0 841.100.707 841.100.707
Página 18 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0001 0-0001
1105 1105
0-0001
1102 1102
24010198030101 2401019805 240102 24010298 2401029801 240102980103 2401029803
40101001 40101001 40101002
9999 9999 9999 9999 9999 9999
240102980301
9999
0-0001
1105
24010298030101
40101002
9999
0-0001
1105
2401029805
40101002
9999
Al Gobierno Central Nacional Banca Comercial Privada Intereses Otros Intereses Del Sector Financiero Banca Comercial Pública Al sector No Financiero Al sector No Financiero Nacional Al Gobierno Central Nacional De la Banca Comercial Privada
841.100.707 9.401.385.293 9.416.666.000 9.416.666.000 0 324.748.983 324.748.983 324.748.983 9.091.917.017
GASTOS DE INVERSION 2009
FONDO
CENTRO POSICION AREA GESTOR PRESUPUESTARIA FUNCIONAL
PROGARMA DE FINANCIACION
342.020.182.445
TRASFERENCIAS
213.430.285.082
GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS AREA 1 DESARROLLO SOCIAL SECTOR EDUCACION
01
01
0-0125
9999
23030131
1010101
9999
0-0125
9999
23030209
1010102
9999
0-0125
9999
23030139
1010103
9999
0-0125
9999
23030237
1010104
9999
0-0125
9999
23030143
1010105
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
GASTOS DE INVERSION
SOSTENIBILIDAD DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA Apoyo focalizado según las necesidades en gratuidad, transporte y restaurante escolar Apoyo a la atención educativa para la primera infancia Fortalecimiento de la educación rural Alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos y disminución de la extraedad Apoyo para el acceso y permanencia de poblaciones vulnerables y grupos étnicos minoritarios
128.589.897.363
16.970.613.129
12.184.003.129
5.448.039.795 140.630.000 1.696.000.000
318.000.000
424.000.000
Página 19 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0125 0-0009
9999
23030131
1010106
9999
0-0009
9999
2302010107
1010107
9999
Prevención y disminución de la deserción escolar Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y dotación de establecimientos educativos
0-0125
9999
230503
1010208
9999
0-0125
9999
23030133
1010209
9999
0-0125
9999
2304010298
1010210
9999
0-0125
9999
23030239
1010211
9999
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA Consolidación de un sistema de aseguramiento de la Calidad Educativa Formación para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas Fomento a la investigación e innovación Desarrollo profesional de directivos docentes, docentes, y etnoeducadores
9999
Fortalecimiento de las bandas estudiantiles de música
02
0-0125
9999
2302010101
1010212
03
0-0125
9999
2304010298
1010313
9999
0-0125
9999
23050298
1010314
9999
0-0125
9999
23030233
1010315
9999
0-0125
9999
23040101
1010316
9999
9999
2304010203
1010317
9999
04 0-0125
9999
230503
1010418
9999
0-0125
9999
23050298
1010419
9999
0-0125
9999
23050298
1010420
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
424.000.000 1.060.420.000 2.672.913.334
2.306.010.000
377.630.000
636.000.000 424.000.000
212.000.000 656.380.000
PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Fomento al desarrollo de competencias laborales y articulación de la educación media Fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica para el trabajo y el desarrollo humano Promoción del bilingüismo, el uso de nuevas tecnologías y los centros de acceso digital Fortalecimiento de modelos educativos para la atención a poblaciones Consolidacion del Proyecto ARCANO EFICIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO Mejoramiento de la información del sector Acompañamiento, control y seguimiento para el mejoramiento de la gestión de los establecimientos educativos Fortalecimiento al proceso de modernización de la secretaría de educación departamental
2.056.600.000
211.770.000
1.208.830.000
424.000.000
212.000.000 0
424.000.000 106.000.000
53.000.000
159.000.000
Página 20 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0125
9999
230503
1010421
9999
02
SECTOR CULTURA
9999
23040402
1020522
9999
9999
23010203
1020523
9999
06 0-0191
9999
23010203
0-0003
9999
23010203
1020624
48.240.000
Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura Mejoramiento de la Infraestructura para el sector cultural
48.240.000
0
FOMENTO A LA CULTURA 9999
1.018.690.000 442.280.000
9999
Apoyo a las expresiones artísticas y culturales del Departamento
26.650.000 237.840.000
311.920.000
0-0191
9999
23030233
1020625
9999
Fortalecimiento a los procesos de Música para la Convivencia
0-0191
9999
23030225
1020626
9999
Fortalecimiento de la Orquesta de Cámara de Caldas
07
0-0191
9999
23030101
1020727
9999
0-0191
9999
23030101
1020728
9999
0-0191
9999
23030198
1020729
9999
08
0-0191
9999
23040302
1020830
9999
0-0191
9999
2304010298
1020831
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
106.000.000
1.422.350.000
DESARROLLO INSTITUCIONAL
05 0-0191
Apoyo a la modernización de las secretarías de educación municipales y establecimientos educativos
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL Fortalecimiento a los procesos de formación artística y cultural en el Departamento Fortalecimiento del Programa Departamental de Lectura y Bibliotecas Fortalecimiento al programa Departamental de Cultura y Convivencia
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Sensibilización, capacitación y divulgación del patrimonio cultural y la identidad cultural de los Caldenses Identificación, valoración y protección de los bienes de interés cultural materiales e inmateriales
235.510.000
160.580.000
40.140.000
34.790.000
66.910.000
34.980.000
15.900.000
Página 21 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0191
9999
2301010305
1020832
9999
09
0-0191
9999
2304010298
1020933
9999
0-0191
9999
230503
1020934
9999
16.030.000
GESTIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DE CALDAS Y SU INTERNACIONALIZACION Identificar y promover los productos de servicio de arte y cultura en el ámbito Departamental, Nacional e Internacional Generar espacios de participación y canales de comunicación para todas las expresiones del arte
10
FOMENTO AL DEPORTE
5.405.766.409
1031035
9999
0-0004
9999
23030247
1031035
9999
0-0009
9999
2301010305
1031036
9999
74.833.076
Apoyo a los Planes y Programas del Deporte Asociado
1.597.600.000 265.000.000
9999
2301010305
1031036
9999
Adecuación, Remodelación y Construcción de Infraestructura Deportiva
9999
23040101
1031037
9999
Diseño y presentación del Plan Departamental del Deporte
RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE
11 23030247
0-0130 0-0131
9999 9999
23030247 23030247
0-0191 0-0136 0-0137
9999 9999 9999
23030177 23030177 23030177
9999
1031138
9999 9999
1031139
9999 9999 9999
12
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
10.600.000
6.319.766.409
23030247
9999
42.400.000
SECTOR DEPORTE
9999
0-0191
53.000.000
03
0-0191
0-0009
Recuperación, conservación, mantenimiento y fortalecimiento de bienes de interés cultural tangible e intangible del departamento
Diseño y Ejecución de los Juegos recreativos en los diferentes sectores de la Comunidad
Asistencia Técnica a los Municipios
APOYO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
3.468.333.333 0
602.080.000 160.490.770 172.846.153 86.423.077 102.746.154 48.461.538 31.112.308
311.920.000
Página 22 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0003
9999
23030177
9999
23030177
9999 1031240
Promoción y Apoyo a los Programas de educación Física en el sector Educativo
9999
311.920.000
04
SECTOR SALUD
26.894.210.000
13
ASEGURAMIENTO Continuidad de la prestación del servicio a la población afiliada al régimen subsidiado en el proceso de cobertura universal en el departamento de Caldas
16.231.490.000
0-0125 0-0125 0-0125
9999 9999 9999
23030259 2302010125 2302010125
1041341 1041342 1041342
9999 9999 9999
0-0125 0-0125 0-0125
9999 9999 9999
23050298 23050298 23050298
1041343 1041344 1041345
9999 9999 10000
0-0125
9999
230503
1041345
9999
0-0125
9999
230503
1041345
9999
0-0125
9999
230503
1041346
9999
0-0125
9999
230503
1041346
9999
Asesoría, asistencia técnica, inspección vigilancia y control del aseguramiento. PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud
14
0-0125
9999
23030298
1041447
9999
0-0125
9999
23030298
1041448
9999
Celebración de contratos de Aseguramiento Auditoría en la facturación de Instituciones prestadoras de servicios de salud. Auditoria a la calidad de la atención en salud
1041448
9999
0-0125
9999
23030298
1041449
9999
0-0125
9999
23030298
1041449
9999
Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y sostenibilidad financiera de las I.P.S. públicas.
9999
PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA Mejoramiento de la Salud Infantil
9999
Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva
9999
23030298
1041550 1041551
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
60.000.000 70.000.000
1.081.760.000
514.290.000 157.344.308
Mejoramiento de la calidad en la atención en salud
23030298
23030209
825.270.000 100.000.000 25.000.000
30.000.000
9999
9999
6.533.815.488 236.604.512
50.000.000
Promoción de la afiliación al SGSSS
0-0125
15
8.300.800.000
30.125.692
350.000.000 30.000.000
820.000.000 0 0
Página 23 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
9999
0-0125
23030298
1041552
9999
Mejoramiento de la Salud Oral
0
Disminuir las enfermedades transmisibles y la zoonosis
0
9999
23030263
1041553
9999
9999
23030263
1041554
9999
50.000.000 Disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades
0-0125
9999
23030263
1041554
9999
0-0125
9999
23030209
1041555
9999
0-0125
9999
23030209
1041555
9999
Mejorar la situación nutricional
0-0125 0-0125
9999 9999
23030298 23030298
1041556 1041556
9999 9999
Detección Auditiva del Departamento de Caldas
50.000.000
9999
23030211
1041557
9999
0-0125 0-0125
9999 9999
23030261 23030261
1041558 1041558
9999 9999
Promover la donación de sangre en el departamento de Caldas
0-0125 0-0125 0-0125 0-0125
9999 9999 9999 9999
23030298 23030298 2304010298 2304010298
1041559 1041559 1041560 1041560
9999 9999 9999 9999
9999
23030261
1041561
9999
9999
23030261
1041562
9999
9999
230503
1041563
9999
Vigilancia de la salud pública del Departamento de Caldas Mejorar la seguridad sanitaria ambiental Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Departamental de Salud Pública
0-0125
Rehabilitación oral para el departamento de Caldas Implementación de estrategias investigativas
9999
23030101
1041664
9999
9999
2-302010198
1041665
9999
Promoción de los programas de la Salud Mental
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
PROMOCIÓN SOCIAL
0 50.000.000 50.000.000
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN LA SALUD MENTAL Y LA FARMACODEPENDENCIA. Estrategia integral de prevención en farmacodependencia.
17
50.000.000 150.000.000 150.000.000
Fortalecimiento de las políticas para discapacitados en el departamento de Caldas
16
50.000.000
60.000.000 60.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0
0
121.490.000
121.490.000 0
150.000.000
Página 24 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0125
9999
23030263
1041766
9999
Impulsar la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales (Desplazados) en el departamento de Caldas
9999
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES Promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales
18
9999
23030261
1041867
EJE PROGRAMÁTICO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
19
0-0125
0-0125
9999
9999
23030255
23030255
1041968
1041968
9999
9999
20
15.000.000
1.000.000.000 1.500.000.000
2302010219 2302010219
1042069
9999
0-0125 0-0125
9999 9999
23040301 23040301
1042070 1042070
9999 9999
Diseño e implementación de sistema de información comunitario
300.000.000 580.000.000
DESARROLLO INSTITUCIONAL
3.959.970.000
0-0125
9999
230503
1042171
9999
0-0125
9999
230503
1042172
9999
Fortalecimiento fiscal y financiero de la entidad Fortalecimiento de los procesos administrativos y organizacionales
9999
INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Montaje del Sistema Integral de Información en salud (Incluye archivo institucional)
9999
23050298
1042273
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
50.000.000
3.380.000.000
9999 9999
0-0125
0
DESARROLLAR PLAN PILOTO DE EQUIPOS EXTRAMURALES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
0-0125 0-0125
22
0
35.000.000 Desarrollar el plan de prevención y atención de desastres del sector salud.
Estrategias de atención primaria en salud en el departamento de Caldas
21
150.000.000
3.810.830.000
149.140.000
1.099.500.000
636.990.000
Página 25 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0125
9999
2302010113
1042274
9999
462.510.000
SECTOR DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
05
23
0-0001
9999
23050298
1052375
9999
0-0001
9999
23030213
1052376
9999
0-0191
9999
23030213
1052376
9999
9999
23030213
1052377
9999
9999
23030213
1052377
9999
9999
23030213
1052378
9999
24
0-0001
9999
23030133
1052479
9999
0-0001
9999
23030101
1052480
9999
9999
23030185
1052481
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
Fortalecimiento del programa de Telesalud con la Universidad de Caldas
FORTALECIMIENTO DE LA RED CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Acompañamiento de la oferta institucional de programas sociales del estado, en los 26 municipios del departamento de Caldas Apoyo a la consecución de condiciones deseables en las dimensiones de Identificación, Ingresos y trabajo, dinámica familiar y acceso a la justicia, dentro de la Red juntos para la superación de la pobreza extrema, en las 6 subregiones del departamento de Caldas
Plan de Erradicación de la Pobreza Extrema. (Nivel 1 Sisben) Plan de Disminución de la Pobreza en Caldas. (Niveles 2 y 3 del Sisben) FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Promoción del Desarrollo Socioeconómico de las organizaciones de la sociedad civil, en el sector urbano y rural Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación Internacional, para el desarrollo social y comunitario
2.450.720.000
701.720.000
159.000.000
182.220.000
360.500.000
0
159.000.000
79.500.000
79.500.000
0
Página 26 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE
25 0-0001
9999
23030207
1052582
9999
0-0001
9999
23030211
1052583
9999
0-0001
9999
23030209
1052584
9999
0-0001
9999
23030219
1052585
9999
26
0-0001
9999
23030101
1052686
9999
0-0001
9999
23030133
1052687
9999
27
0-0001
9999
23040101
1052788
9999
0-0001
9999
23050298
1052789
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
Aplicación de la política pública del adulto mayor Institucionalización de la política pública de la discapacidad Apoyo a los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad Apoyo a las comunidades en situación de riesgo (Desplazados y población carcelaria, migrantes)
477.000.000 42.400.000
148.400.000
137.800.000
148.400.000
IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS Y PLANES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD ETNICA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Fortalecimiento de acciones en materia de territorialidad, derechos sociales y fortalecimiento de la identidad, autonomía, gobierno y desarrollo económico, de la población indígena del Departamento de Caldas Promoción de acciones de cambio estructural en el marco de un modelo propio de etnodesarrollo, para la población afro del Departamento de Caldas CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PROCESO INTEGRAL DE JUVENTUD (IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS). Fortalecimiento de acciones que permitan la participación de los jóvenes en la vida pública, y en la consolidación de una cultura de solidaridad y convivencia Implementación de mecanismos para fortalecer y ampliar la oferta institucional en bienes y servicios públicos dirigidos a la juventud
159.000.000
79.500.000
79.500.000
371.000.000
159.000.000
106.000.000
Página 27 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0001
9999
2304010203
1052790
9999
9999
23030135
1052791
9999
Promoción de oportunidades económicas y sociales y culturales, que permitan a la juventud construir, expresar y desarrollar su identidad Promoción del acceso a la Educación Técnica, Tecnológica y Superior de los Habitantes del Departamento de Caldas
9999
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS, RELACIONADOS CON LA EQUIDAD DE GÉNERO. Implementación de estrategias para procurar el adelanto de la mujer y la equidad de genero
28
0-0001
9999
23030213
1052892
29
0-0001
9999
23030209
1052993
9999
0-0001
9999
23050298
1052994
9999
06
SECTOR VIVIENDA
30
0-0001
9999
2301010159
1063095
9999
0-0001
9999
2301010159
1063096
9999
0-0001
9999
2301010305
1063097
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES, TENDIENTES A IMPLEMENTAR LAS LEYES Y POLÍTICAS ENFOCADAS A LA FAMILIA Y SUS INTEGRANTES. Implementación de estrategias para la aplicación de la ley 1098 y la formulación y ejecución de la política departamental de la primera infancia Implementación del Plan Departamental de Haz – Paz (Convivencia familiar), en el Departamento
106.000.000
0
106.000.000
106.000.000
477.000.000
424.000.000
53.000.000
1.857.883.419
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Gestión y ejecución de proyectos de vivienda nueva Rural y Urbana Gestión y ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda Rural y Urbana Gestión y ejecución de proyectos para el mejoramiento del entorno urbano y construcción de obras de
1.497.833.419
832.153.419
225.780.000
318.000.000
Página 28 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
urbanismo
0-0001
9999
23050298
1063098
9999
Titulación y legalización de viviendas
63.600.000
0-0001
9999
23050298
1063099
9999
Realización de interventorías
58.300.000
31
0-0001
9999
23030101
10631100
9999
0-0001
9999
23040101
10631101
9999
0-0017 0-0001
9999 9999
23040201 230503
10631102 10631103
9999 9999
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR Creación y fortalecimiento de organizaciones populares de vivienda de interés social. Formulación y gestión de proyectos de vivienda de interés social Fondo Cuenta de Vivienda de Interés Social CREDIVIVIENDA Banco virtual de materiales Investigación en técnicas constructivas con materiales alternativos
0-0001
360.050.000
18.020.000
95.710.000
170.000.000 1.060.000 600.000
0-0191 0-0001
9999 9999
23040101 23050298
10631104 10631105
9999 9999
Estrategias de comunicación
10.000.000 10.600.000
0-0001 0-0001
9999 9999
23050298 23040101
10631106 10631107
9999 9999
Estrategias de alianza con otras entidades e instituciones Realización de diagnósticos
1.060.000 53.000.000
AREA 2 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO
0-0001
9999
2301010343
07
SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL
32
FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS SUBREGIONALES
183.380.000
9999
Consolidación de Alianzas con el sector Gremial y Empresarial
48.760.000 63.600.000
20732108
15.885.320.000
0-0001
9999
2301010343
20732109
9999
Generación de instrumentos de Apoyo a las Mipymes
0-0001
9999
2301010343
20732110
9999
Promoción y apoyo a la cultura del emprendimiento en Caldas
18.020.000
9999
Fortalecimiento y creación de las Mipymes en Caldas
53.000.000
0-0001
9999
2301010343
20732111
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
Página 29 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
33
0-0001
9999
2301010343
20733112
9999
DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN HIDROENERGETICO DE CALDAS
34
*-****
9999
2301010343
20734113
9999
9999
2301010343
20734***
9999
2301010343
20735114
2301010343
20736115
9999
2301010343 2301010343
20737116 20737117
08
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
15.650.000.000 0 15.650.000.000
0 0
DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN FORESTAL DE CALDAS
0
9999
Diseño y ejecución del plan forestal de Caldas
0
9999
DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN MINERO INDUSTRIAL DE CALDAS Diseño del plan minero industrial de Caldas
9999
Ejecución de proyectos del plan minero industrial de Caldas
9999
37 9999
51.940.000
Puesta en marcha de 2 Call Center en las subregiones
36 9999
Diseño y ejecución del plan Hidroenergético de Caldas Fortalecimiento Sector Energético
51.940.000
DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA “ESTRATEGIA CALDAS DIGITAL”
35 9999
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES DE CALDAS, MEDIANTE SU PROMOCIÓN Y DESARROLLO CON CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Transferencia de tecnología en producción más limpia y apoyo en implementación de sistemas de gestión ambiental para Mipymes
SECTOR COMERCIO INTERNACIONAL
0 0 0
143.760.000
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Asamblea Departamental de Caldas
9999
COMERCIO INTERNACIONAL Apoyo y fomento de la internacionalización mediante el desarrollo de acciones y proyectos para el incremento del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
080080
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Integración y desarrollo de Instrumentos de apoyo a la cooperación internacional en el departamento
38
0-0001
9999
2301010345
20838118
39
0-0001
9999
2301010345
20839119
09
0-0001
0-0001
9999 9999
9999
2301010347 2301010347
2301010347
36.040.000
36.040.000
729.090.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TURÍSTICO
66.300.000
9999
Desarrollo de los Instrumentos de Planificación Sectorial
45.100.000
9999
Consolidacion de los Sectores Turisticos del Departamento
21.200.000
41
GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS
662.790.000
20941122
Diversificacion de la Oferta Turistica deacuerdo a las Tipologias de las Subregiones
132.790.000
20940120 20940121
9999
0-0001
9999
2301010347
20941123
9999
0-0001
9999
2301010347
20941124
9999
0-0001
107.720.000
SECTOR TURISMO
40 0-0001
107.720.000
10
SECTOR AGROPECUARIO
42
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES
9999
2304010203
21042125
9999
9999
2304010203
21042126
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
Impulso al desarrollo integral del Parque Nacional Natural Los Nevados y Aguas Termales Desarrollo y Promoción de los Corredores Turìsticos Subregionales
159.000.000
371.000.000
1.441.220.000
138.870.000
Apoyo a la producciòn y certificación de cafès especiales Mejoramiento de la Agroindustria cafetera
138.870.000 0
Página 31 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
43 0-0001
9999
2301010201
0-0170
9999
2301010201
21043127
9999
0-0001
9999
2304010203
21043128
9999
0-0170
9999
2304010203
21043129
9999
0-0170
9999
2304010203
21043130
9999
0-0170
9999
2304010203
21043131
9999
0-0191
9999
23060205
21043132
9999
0-0001
9999
2304010203
21043133
9999
9999
2304010203
21043134
9999
Mejoramiento genètico de especies pecuarias Mejoramiento genético del sector pecuario y ganadero de Caldas
9999
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fortalecimiento del servicio de Asistencia Técnica Municipal, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y las Asociaciones de Productores articuladas a las cadenas productivas.
9999
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Promoción y comercialización de los productos Agropecuarios y Agroindustriales en mercados especializados locales y de exportación
44
0-0170
9999
23050298
21044135
45
0-0170
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Apoyo a la adquisición y legalización de predios e implementación de proyectos productivos. Establecimiento de granjas comunitarias y programa de autosuficiencia alimentaría para la población vulnerable. Fomento a la producción de especies agrícolas para consumo interno y potencialmente exportables. Apoyo a la producción hortícola a libre exposición y bajo ambientes semicontrolados (Espárragos, Pimentón, Tomate, Arveja, Habichuela, coliflor, Brócoli, Cebolla y Zanahoria) Implementación y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin de aplicar a certificaciones del orden nacional e internacional Fortalecimiento del fondo de reactivaciòn agropecuaria distrital "FORAD"
9999
2304010203
21045136
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
1.008.210.000 16.160.000 173.210.000
60.620.000
26.500.000
37.100.000
21.200.000
581.000.000 92.420.000
0
110.400.000
110.400.000
100.700.000
100.700.000
Página 32 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
46
0-0170
9999
2304010203
21046137
9999
9999
2304010203
21046138
9999
SECTOR AGROINDUSTRIAL
11
CONSOLIDACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL SECTOR AGROINDUSTRIAL
47 0-0170 0-0001
9999 9999
230503 230503
21147139
9999
424.000.000
Fortalecimiento institucional subregional del Sector Agroindustrial
175.850.000 248.150.000
21148140
9999
9999
2304010203
21148141
9999
9999
2304010203
21148142
9999
9999
2304010203
21148143
9999
9999
2304010203
21148144
9999 9999
Fortalecimiento del Centro de Biotecnología Industrial
21148145
49
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
0
DEL
2304010203
2304010203
83.040.000
DEL
9999
9999
83.040.000
1.388.680.000
CONSOLIDACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES COMPETITIVAS CON VISIÓN SUBREGIONAL Fortalecimiento de cadenas productivas agroindustriales mas promisorias en el Departamento de Caldas Mejoramiento de la Agroindustria de la caña panelera Mejoramiento de las cadenas productivas Agroindustriales con potencial exportador en Caldas Construcción del Centro de Biotecnología Industrial (segunda etapa, Café) Optimización de las plantas piloto donadas por la Embajada del Japón
48
0-0001
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Implantación de proyectos de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, flora y fauna (Biocomercio) Fomento del cultivo de higuerilla para la produccion de biodisel y subproductos
GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD FORESTAL Y AMBIENTAL.
699.680.000
699.680.000
0
0
0
0 0
164.300.000
Página 33 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0001
9999
2304010203
21149146
9999
0-0001
9999
2304010203
21149147
9999
Aplicar las estrategias de desarrollo agroindustrial, forestal y los instrumentos del protocolo de Kyoto y la reunión de Bali Desarrollo de bienes y servicios ambientales y productos maderables con valor agregado encaminados al desarrollo socioeconómico del sector rural
9999
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL Apoyar la realización de eventos de acercamiento comercial entre productores y comercializadores.
50
0-0001
9999
23030198
21150148
12
SECTOR MINERO
0-0020
9999
23030101
51 21251149
9999
0-0020
9999
2304010201
21251150
9999
0-0020 0-0123 0-0020
9999 9999 9999
23030298 230503 230503
21251151 21251152 21251152
9999 9999 9999
9999
2304010201
21251153
9999
52
9999
2304010201
21252154
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
9999
90.100.000
74.200.000
100.700.000
100.700.000
748.150.000
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Exploración básica Promoción y establecimiento Integral de proyectos de inversión minera Racionalización tecnológica y mejoramiento de las condiciones sociales del minero Fortalecimiento institucional Diseño y ejecución del plan integral de desarrollo de Marmato
748.150.000 95.400.000
20.000.000
311.320.000 10.000.000 311.430.000
0
FOMENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO MINERO DE CALDAS
0
Fortalecimiento empresarial al sector minero del departamento
0
Página 34 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
AREA 3 FISICO TERRITORIAL
0-0001
9999
13
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
4.592.031.037
53
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD
4.482.181.037
25.000.000
2301010201
723.847.704
0-0001
9999
2301010201
31353155
9999
Desarrollo integral del servicio de agua
0-0009
9999
2301010323
31353156
9999
Saneamiento de vertimientos municipales
26.500.000
0-0009
9999
2301010321
31353157
9999
Gestión integral de residuos sólidos
27.780.000
9999
Diseño y ejecución del plan departamental de aguas
3.679.053.333
0-0009
9999
2301010313
31353158
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
54 0-0001
0-0001
9999
9999
23030103
23030101
0-0013 0-0141 0-0001
9999 9999 9999
2301010305 2301010305 2301010305
0-0013 0-0141
9999 9999
2301010305 2301010305
31354159
9999
Educaciòn ambiental
18.940.000
9999
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de sistemas sostenibles de agua y saneamiento
90.910.000
14
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE
31.634.423.369
55
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
31354160
31455161 31455161 31455161
31455162
9999
9999 9999 9999
2301010305 2301010305 2301010305
31456163
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
3.993.900.004 450.000.000 400.000.000 52.900.004
Mantenimiento rutinario
9999
1.345.000.000 1.746.000.000
Mantenimiento Periódico CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
56 0-0013 0-0191 0-0141
109.850.000
9999
Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial
26.503.056.297 250.000.000 507.056.297 754.000.000
Página 35 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0013
9999
2301010333
118.000.000
31456164
0-0141
9999
2301010333
0-0001
9999
2301010305
9.074.000.000
0-0195
9999
2301010305
7.000.000.000
2-0196
9999
2301010305
5.100.000.000
0-0163
9999
2301010305
0-0170
9999
2301010305
31456165
9999
Mejoramiento y rehabilitaciòn y construcción de puentes y pontones
9999
Pavimentaciòn acceso a cabeceras municipales ( Vigencias Futuras Ordenanza 603 de 2008)
1.000.000.000 2.500.000.000
0-0001
9999
2301010398
31457166
9999
DESARROLLO INSTITUCIONAL Fortalecimiento e implementación del SIG Vial
0-0001
9999
2301010398
31457167
9999
Realización de estudios de pre inversión
0-0001
9999
2301010398
31457168
9999
0-0100
9999
2301010398
31457169
9999
57
58
0-0011
9999
2301010335
31458170
9999
0-0001
9999
2301010335
31458171
9999
0-0001
9999
230503
31458172
9999
0-0191
9999
230503
31458172
59
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
9999
200.000.000
814.760.000 78.440.000
Actualización del Plan maestro de infraestructura vial Implementación Sistema de Valorización MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Señalización horizontal y vertical de la red vial de alto impacto Realización de Campañas de Difusión en Prevención y Seguridad Vial
682.320.000
53.000.000 1.000.000
254.867.068
160.747.068
51.720.000 17.296.297
Fortalecimiento con recursos propios de la unidad de transito
25.103.703
GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE MULTIMODAL
67.840.000
Página 36 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0191
9999
23040202
31459173
9999
9999
2301010198
31459174
9999
Cofinanciación de Estudios y Construcción de Macroproyectos Cofinanciación del Aeropuerto de Palestina considerando el manejo del impacto ambiental y social
SECTOR GESTION DE RIESGOS
15
0-0001
9999
23030255
31560175
9999
0-0001
9999
23030255
31560176
9999
Evaluación de Riesgos
61 9999
23030255
31561177
9999
0-0001
9999
23030255
31561178
9999
Fortalecimiento del desarrollo institucional CREPAD Realización de proyectos de la delegación departamental de bomberos
9999
23030255
31561179
9999
0-0001
9999
23030255
31561180
9999
0-0001
9999
23030255
31561181
9999
0-0001
9999
23030255
31561182
9999
Socialización comunitaria de la gestión de riesgos Realización y mantenimiento de obras civiles para minimizar y contener el riesgo
9999
MANEJO DE DESASTRES Diseño de mecanismos eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción en el departamento
0-0001
9999
23030255
31562183
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
29.540.000
445.190.000
Incorporación de la gestión de riesgos en la planificación Manejo de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo
0-0001
62
46.460.000
16.920.000
REDUCCIÓN DE RIESGOS
0-0001
0
673.450.000
CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICO Instalación y Consolidación de Redes, Procedimientos y Sistemas de Detección y Alerta para la Vigilancia y Aviso Oportuno a la Población
60
67.840.000
18.940.000
31.840.000 55.680.000
37.870.000 18.940.000
281.920.000
181.800.000
181.800.000
Página 37 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
AREA 4 DEFENSA Y SEGURIDAD
SECTOR CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
16
0-0010 0-0010
9999 9999
23030249 23030249
63 41663184 41663184
0-0001
9999
23030249
41663185
0-0001
9999 9999
9999
9999
23030249
41663186
9999
9999
2301010101
41663187
9999
DEFENSA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Apoyo al Fondo de Seguridad Apoyo al Fondo de Seguridad Fortalecimiento al Fondo Seguridad con Recursos Propios Fortalecimiento de la red de comunicaciones, los sistemas de información y la línea 106 Apoyo para construcción y/o mejoramiento de estaciones de policía y bases militares
9999
23030249
41663188
9999
9999
23030249
41663189
9999
Cofinanciación del Plan Integral de Seguridad Apoyo a la ciudadela de la justicia en Manizales y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos en asocio con las Personerías, Juzgados y Comisarias del Departamento
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – DH- Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO – DIH-. Apoyo Instituciones Carcelarias
64 0-0001
9999
2301010101
41664190
9999
0-0001
9999
23030249
41664191
9999
0-0001
9999
23030219
41664192
9999
0-0001
9999
23030209
41664193
9999
0-0001
9999
23030249
41664194
9999
Fomento a la convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la población Desplazada Implantar y fortalecer proyectos de convivencia pacífica y prevención del Delito Apoyo, divulgación, y prevención de accidentes de minas antipersona
0-0001
9999
23030209
41664195
9999
Programas de Rehabilitación al Menor Infractor
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
13.804.560.000
13.152.740.000 1.350.000.000 11.000.000.000
424.000.000
378.740.000
0 0
0
651.820.000 126.250.000 231.500.000 53.000.000
135.070.000
53.000.000 53.000.000
Página 38 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
AREA 5 DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECTOR GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
17
65
0-0001
9999
23040402
51765196
9999
0-0001
9999
2302010101
51765197
9999
9999
23030133
51766198
0-0001
9999 9999
23040101 230504
51767199 51767200
74.200.000
25.440.000
358.490.000
9999
252.490.000
9999
Gestion de Espacios para la integración regional
106.000.000
FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO
298.920.000
0-0001
9999
23050298
51768201
9999
0-0001
9999
23050298
51768202
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
445.200.000
Promoción de procesos de integración subregional
68
69
519.400.000
Consolidación del sistema financiero territorial GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL.
9999
67 0-0001
DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL Fortalecimiento de la Gestión Municipal en los procesos de Planeación Diseño y articulación con diversas entidades de herramientas apropiadas e integrales para la toma de decisiones SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA TERRITORIAL.
66 0-0001
1.474.670.000
Consolidación del diagnóstico fiscal y financiero territorial Formulación de la estrategia fiscal y financiera de los municipios del departamento
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
25.440.000
149.460.000
149.460.000
272.420.000
Página 39 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0001
9999
23050298
51769203
9999
0-0001
9999
230501
51769204
9999
0-0001
9999
2302010101
51769205
9999
0-0001
9999
2302010101
51769206
9999
11.660.000
44.520.000
106.000.000
110.240.000
9999
2305020103
51769207
9999
9999
230503
51769208
9999
Constitución del Patrimonio Autónomo, Pasivo Pensional Implementación del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y NTCGP1000:2005
9999
DISEÑO APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL ALREDEDOR DEL PUERTO MULTIMODAL DE LA DORADA Diseño de la estrategia de desarrollo regional en el Magdalena Caldense
9999
Financiación de proyectos de la estrategia de desarrollo regional en el Magdalena Caldense
0
DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “CALDAS DIGITAL”
0
Diseño de los seis Centros de Acceso Digital
0
70
9999
9999
230503
230503
51770209
51770210
71 9999
23040101
51771211
9999
9999
23040101
51771212
9999
9999
23040101
51771213
9999
Construcción de seis Centros de Acceso Digital Masificación del acceso a Internet (Wi Max)
9999
230503
51771214
9999
Aplicación de la estrategia de Gobierno en Línea SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA
18
72
0-0001
Ajuste normativo, análisis y diagnostico de la planta de personal, para ponerla acorde con el plan de desarrollo departamental 2008 - 2011 Fortalecimiento del talento humano (bienestar social, programa de incentivos y capacitación) en la gobernación de caldas Remodelación y adecuación de bienes inmuebles del departamento de caldas Modernización de los sistemas de información y comunicaciones en el departamento
9999
23050298
51872215
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
9999
APOYO A LA INVESTIGACIÓN APLICADA Estímulo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico
0
0
0
0
0 0 0
159.000.000
159.000.000
84.800.000
Página 40 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
0-0001
9999
230503
51872216
9999
73
9999
23040101
51873217
9999
9999
23010201
51873218
9999
9999
23030135
51873219
9999
9999
230503
51873220
9999
7
0-0042 0-0043 0-0043 0-0172
9999 9999 9999 9999
2303030301 2303030305 2303030305 2303030301
7010101 7010101 7010101 7010101
9999 9999 9999 9999
0-0182
9999
23030235
70101221
9999
02
70208222
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
0
0
0
0
0
213.430.285.082
Apoyo focalizado según las necesidades en gratuidad, transporte y restaurante escolar Pertinencia y articulación de los diferentes niveles de la educación básica y media con la educación superior SSF SECTOR CULTURA
08 2304010298
74.200.000
SECTOR EDUCACION 157.188.772.618 SOSTENIBILIDAD DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA 157.188.772.618
01
9999
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN “La Nubia” Diseño del proyecto Ciudadela del Conocimiento y la Innovación "La Nubia" Construcción del proyecto Ciudadela del Conocimiento y la Innovación "La Nubia" Cofinanciación de maestrías y Doctorados como soporte científico a la Ciudadela del Conocimiento y la Innovación Financiación de empresas de conocimiento e impulso a tecnoparques como semilleros de base tecnológica
TRANSFERENCIAS
01
0-0139
Apoyo en la creación del fondo de Ciencia y Tecnología para la Cofinanciación de proyectos de innovación y desarrollo en Caldas.
9999
136.543.508.222 16.587.248.388 2.459.216.008 200.000.000
1.398.800.000 350.000.000
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Proyectos transferencia (4% telefonía celular)
350.000.000 350.000.000
Página 41 de 53
Asamblea Departamental de Caldas
03
SECTOR DEPORTE
10 0-0138
9999
23030247
70310223
9999
11 0-0138
9999
23030247
70311224
9999
04
FOMENTO AL DEPORTE Proyectos transferencia (4% telefonía celular)
340.000.000 340.000.000
RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE
10.000.000
Proyectos transferencia (4% telefonía celular)
10.000.000
SECTOR SALUD
13
51.824.842.495
ASEGURAMIENTO
0-0149
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0150
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0151
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0152
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0153
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0044
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0045
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0046
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0126
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0132
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0127
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0128
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0133
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0134
9999
2-302010198
7041342
9999
0-0135
9999
2-302010198
7041342
9999
51.153.116.495
Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento
766.700.000 31.699.000 669.589.000 9.790.043.943 174.110.057 16.267.827.000 2.298.630.000 3.468.603.000 13.796.895.364 3.083.407.900 403.307.692 201.653.846 7.062.000 120.992.308 72.595.385
PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA
15 9999
23030261
7041561
9999
9999
23030261
7041562
9999
9999
230503
7041563
9999
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
350.000.000
Vigilancia de la salud pública del Departamento de Caldas Mejorar la seguridad sanitaria ambiental Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Departamental de Salud Pública
0 0 0
0
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0-0148
9999
2-302010198
16
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN LA SALUD MENTAL Y LA FARMACODEPENDENCIA.
671.726.000
7041665
Promoción de los programas de la salud mental
671.726.000
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
3.560.669.969
9999
13
53 0-0122 0-0105 0-0185
9999 9999 9999
2301010313 2301010313 2301010313
71353156 71353158
9999 9999 9999
56 9999
2301010305
71456165
3.560.669.969 200.000.000 400.000.000 2.960.669.969
Diseño y ejecución del plan departamental de aguas SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL
14
0-0173
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Saneamiento de vertimientos municipales
9999
156.000.000
CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
156.000.000
Pavimentación acceso a cabeceras municipales
156.000.000
B. GASTOS CON RENTAS PROPIAS PROYECTADOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS ENTES TOTAL GASTOS CON RENTAS PROPIAS PROYECTADOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS ENTES
282.164.961.231
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
13.498.242.884
SERVICIO DE LA DEUDA
19.740.997.239
INVERSIONES GASTOS DE OPERACIÓN-FONDOS ESPECIALES Total Rentas Menos Rentas Cedidas Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
304.787.676.258 262.000.000 338.288.916.381 56.123.955.150 Página 43 de 53
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INFICALDAS
247.746.512.043
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.715.008.446
OPERACIONES DE REDESCUENTO
8.207.744.169
GASTOS DE INVERSION
224.290.506.358
SERVICIO DE LA DEUDA
11.533.253.070
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN-FONDOS ESPECIALES GASTOS DE INVERSION
85.776.342.900 5.145.773.000 262.000.000 80.368.569.900
SERVICIO DE LA DEUDA
-
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.783.261.438 2.783.261.438
SERVICIO DE LA DEUDA
-
GASTOS DE INVERSION COLEGIO INTEGRADO NACIONAL DE ORIENTE -CINOC -
1.982.800.000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.854.200.000
SERVICIO DE LA DEUDA
-
GASTOS DE INVERSION
128.600.000
DISPOSICIONES GENERALES DEL CAMPO DE APLICACIÓN ARTICULO 3º. Las Disposiciones Generales de la presente Ordenanza corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General del Departamento, son complementarias a las contempladas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental, Ordenanza No. 601 de 2008, deben aplicarse en armonía con ésta y con las leyes y ordenanzas expedidas con posterioridad que contengan aspectos relacionados con el presupuesto y rigen únicamente para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2009. Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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ARTICULO 4º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento. DE LAS RENTAS Y RECURSOS ARTICULO 5º. El Secretario de Hacienda y el Tesorero General del Departamento autorizarán inversiones financieras temporales, en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, previo análisis de las disponibilidades de la Tesorería, garantizando adecuados niveles de servicio, eficiencia, rentabilidad, y en condiciones de mercado. Parágrafo. El Departamento de Caldas una vez analizado el portafolio de inversiones de las diferentes Instituciones financieras, preferentemente colocará los recursos mencionados en el presente artículo en el Instituto de Financiamiento de Caldas INFICALDAS. ARTICULO 6º. Los ingresos corrientes del Departamento y demás recursos que en normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, se deberán consignar en la Tesorería General del Departamento, por los responsables de su recaudo. Los órganos autorizados para el recaudo y manejo de recursos del Departamento, deberán presentar mensualmente, a las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, un informe detallado de ejecución de tales ingresos, para efectos del seguimiento y consolidación. ARTICULO 7º. El Gobernador y el Secretario de Hacienda, podrán adelantar las acciones necesarias para garantizar el recaudo y la fiscalización de las rentas departamentales desde su causación hasta el cobro coactivo, garantizando la recuperación de los costos de los servicios, tales como formas continuas, formularios, formatos de facturación, entre otros. DE LOS GASTOS ARTICULO 8º. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta el concepto de la prestación principal que origina el compromiso que se adquiere y con cargo a la apropiación que corresponda al concepto, se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. De acuerdo con el principio de programación integral, las apropiaciones para proyectos de inversión, deben incluir simultáneamente los gastos de inversión y los costos administrativos, interventorías, gastos generales por promoción y difusión de proyecto, desplazamientos y mantenimiento de vehículos y maquinaria, costos de estudios, gastos de operación y los demás que se necesiten para su ejecución. Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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ARTICULO 9º. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos expedidos por la unidad de presupuesto o quien haga sus veces, que garantice la existencia de apropiaciones suficientes para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registros presupuestales para que los recursos por él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible.
ARTICULO 10º. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto de la Administración Central para su funcionamiento y organización, se hará de acuerdo con el Plan de Compras. Este deberá aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto y se modificará cuando las mismas sean acreditadas o contracreditadas. ARTICULO 11º. Cuando, como consecuencia de una decisión judicial final y agotadas todas las instancias, el Departamento o uno de sus órganos que sean una sección del presupuesto General del Departamento resulten obligados a pagar una suma de dinero, antes de proceder a su pago, se solicitará a la Secretaría de Hacienda, verificar las obligaciones tributarias por pagar a favor del Departamento y en caso de resultar obligación por pagar a favor del tesoro público departamental se compensarán las obligaciones debidas con las contenidas en los fallos. ARTICULO 12º. El Gobierno Departamental en el Decreto de Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Igualmente efectuará las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto del Departamento para la vigencia fiscal de 2009. ARTICULO 13º. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, causados en el último trimestre de 2008, se podrán cancelar afectando las apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2009. Igualmente, las obligaciones por concepto de gastos de personal, contribuciones inherentes a la nómina, prestaciones sociales, pensiones y servicios públicos domiciliarios, se podrán cancelar afectando el presupuesto 2009, independientemente del año de su causación. Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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DE LA DEUDA PÚBLICA ARTICULO 14º. La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Contabilidad del Departamento, informará a los diferentes órganos y a la Asamblea Departamental, las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo del Departamento. ARTICULO 15º. Las entidades descentralizadas del orden departamental, para determinar su capacidad de pago deben cumplir lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 610 del 5 abril de 2002, mediante el cual se fijan las reglas para que estas entidades puedan llevar a cabo operaciones de crédito público interno y externo. ARTICULO 16º. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. ARTICULO 17º. La ordenación del gasto del servicio de la deuda de los órganos de la administración Central estará a cargo del Secretario de Hacienda del Departamento y se atenderá con base en la programación del servicio de la deuda elaborado por la Unidad de Contabilidad del Departamento, según las disposiciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto. DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC ARTICULO 18º. La ejecución de los gastos del presupuesto general del Departamento se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de los fondos disponibles para la Administración Departamental, financiados con recursos del Departamento y el monto mensual de pagos. Los establecimientos públicos deberán, de acuerdo con sus expectativas financieras, elaborar su respectivo PAC. El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal tendrá como limite el valor del presupuesto en ese período. Las modificaciones al PAC serán aprobadas por la Secretaria de Hacienda, siempre y cuando no varíen los montos globales con base en las metas financieras establecidas por el CODFIS. Esta podrá reducir el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. Igualmente, se podrán reducir las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada ejecución de PAC o cuando el comportamiento de ingresos o las condiciones especificas así lo exijan. Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con recursos adicionales, o que hacen referencia al Artículo 347 de la Constitución Política lo mismo que aquellas financiadas con recursos Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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del crédito no perfeccionados, solo se incluirán en el PAC cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando la autorice el CODFIS mientras se perfeccionan los contratos de empréstitos. ARTICULO 19º. El PAC – Programa Anual Mensualizado de Caja - financiado con recursos del Departamento correspondiente a la vigencia, deberá ser aprobado por el CODFIS. Las modificaciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el CODFIS serán aprobados por la Secretaria de Hacienda. El PAC y sus modificaciones financiados con ingresos propios de los establecimientos públicos, serán aprobados por sus juntas o consejos directivos. Parágrafo: El PAC de la Contraloría General de Caldas, será aprobado y modificado por el Comité de Presupuesto, el cual está conformado por el Contralor General de Caldas, el SubContralor, el Coordinador del Área Financiera, el Coordinador de Presupuesto, el Profesional Universitario (Tesorero – Pagador), elaborándose según el caso un PAC de la vigencia actual y otro para cobijar las reservas presupuestales y cuentas por pagar. DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ARTICULO 20º. Las modificaciones al Presupuesto General del Departamento que por ley se deban presentar a la Asamblea Departamental, por adiciones o traslados entre los gastos de funcionamiento, de operación comercial, servicio de la deuda pública y de inversión, deberán acompañarse de la certificación contable o de disponibilidad presupuestal, según el caso, del convenio, acta de compromiso o resolución del Ministerio cuando se trate de recursos que transfiere la Nación y del recibo de caja cuando los dineros hayan sido recibidos por el órgano, para efectos de verificación de los límites previstos en la Ley 617 de 2000., de la Ley 358 de 1997 y de la Ley 819 de 2003 o las que la modifiquen o adicionen. Cuando las modificaciones al Presupuesto General del Departamento afecten gastos de inversión entre Programas, su trámite se realizará por medio de Ordenanza; cuando la modificación sea entre subprogramas se hará mediante Decreto Departamental, previo concepto favorable del CODFIS. El Secretario de Hacienda presentará informes sobre las modificaciones, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto, quien a su vez informará a los demás miembros de la Corporación, dentro de los tres (3) días siguientes. ARTICULO 21º La disponibilidad del los ingresos de Departamento, para abrir los créditos adicionales al presupuesto será certificada por el Contador General. En caso de los ingresos de los establecimientos públicos la disponibilidad será certificada por el Jefe de Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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Presupuesto o quien haga sus veces. La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será certificada por el Jefe de Presupuesto. ARTICULO 22º El Gobierno Departamental efectuará mediante Decreto suscrito por el Gobernador y el Secretario de Hacienda, la distribución de aquellas partidas globales que figuren o se incluyan en el Presupuesto General del Departamento. ARTICULO 23º Ningún órgano podrá realizar afectación al presupuesto con cargo a una modificación (adición o traslado) hasta tanto no se hayan cumplido los requisitos de aprobación, sanción, promulgación y aplicación en el sistema de la respectiva ordenanza, decreto o resolución. Los compromisos adquiridos sin el lleno de estos requisitos serán responsabilidad de los representantes legales de cada órgano. DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y LAS CUENTAS POR PAGAR ARTICULO 24º. Los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, constituirán las reservas presupuestales excepcionales correspondientes a la vigencia fiscal 2008, a más tardar el 20 de enero del año 2009, para su incorporación el Ejecutivo deberá presentar el correspondiente Proyecto de Ordenanza a la Asamblea Departamental. Las reservas presupuestales excepcionales de los órganos de la administración central, corresponderán a los registros de compromiso presupuestal sin cancelar cuyo objeto no ha sido recibido a satisfacción al cierre de la vigencia. ARTICULO 25º. Las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2008 serán constituidas por todos los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, a más tardar el 20 de enero del año 2009, mediante acta firmada por el Representante Legal, el Secretario de Hacienda y el Tesorero. Las cuentas por pagar se constituirán con todas aquellas obligaciones que habiéndose registrado y recibido a entera satisfacción al cierre de la vigencia, no alcanzaron a tramitarse con la orden de pago y con las que reposan en la Tesorería sin el trámite de giro respectivo y con los anticipos pactados en los contratos. El acta será enviada a la Unidad de Presupuesto respectivo para la verificación y a la Unidad de Contabilidad para su registro y demás efectos contables, en la fecha arriba señalada. ARTICULO 26º. Constituidas las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2008 en los establecimientos públicos, la Contraloría General del Departamento y la Asamblea Departamental, los dineros sobrantes de los recursos Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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recibidos del Departamento serán reintegrados a la Tesorería General del Departamento a más tardar el 30 de enero del 2009. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo. Parágrafo. Se exceptúa del reintegro de los Recursos al Tesoro Departamental a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, por cuanto los recursos que se transfieren corresponden a destinación específica para el Sector Salud, conservando su destinación para la siguiente vigencia fiscal. ARTICULO 27º. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2007 que no se alcancen a constituir como obligación a 31 de diciembre del año 2008 expirarán sin excepción.
DEL CRUCE DE CUENTAS ARTICULO 28º. Autorizase al Gobernador del Departamento y a los representantes legales de las entidades descentralizadas, para efectuar cruce de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas o con personas naturales o jurídicas sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes y la verificación de que las cuentas están plenamente definidas y constituidas en los activos y pasivos de las entidades o personas que intervienen. Las operaciones deberán reflejarse en el Presupuesto, conservando la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas y en la contabilidad del Departamento. El cruce de cuentas deberá ser autorizado por el Gobernador del Departamento y el Secretario de Hacienda, quien expedirá una resolución en la cual se reflejen las operaciones presupuestales y contables correspondientes, de la cual se enviará copia a la Asamblea Departamental. DISPOSICIONES VARIAS ARTICULO 29º. Corresponde al Gobernador expedir el Decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento de la vigencia fiscal del 2009. En la preparación de este decreto la Secretaría de Hacienda observará las siguientes reglas: 1. Se basará en la Ordenanza general del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2009 aprobado por la Honorable Asamblea, sancionada por el Gobernador y debidamente publicada. Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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2. El decreto de liquidación deberá estar acompañado con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal 2009. Para efectos de los gastos de inversión entiéndase por detalle del gasto, la descripción de: Áreas, sectores, programas de inversión, sub. programas de inversión y la identificación de los proyectos de inversión. 3. Se incorporarán las disposiciones generales debidamente desagregadas. Así mismo realizará mediante Decreto los ajustes de Codificación y otras disposiciones que se requieran en el desarrollo operativo del Sistema de Gestión Financiera Territorial que sean necesarios para el sostenimiento y buen funcionamiento de la herramienta adoptada y las que se tengan que ajustar de conformidad con la normatividad vigente. En la liquidación del presupuesto, los entes que forman parte de este presupuesto, deberán tener en cuenta que la financiación de sus ingresos con recursos del Departamento, estarán sujetos a las apropiaciones que la Administración Central determine en su Decreto de liquidación, y disponibilidades de efectivo enmarcadas en la programación de pagos establecidos en el P.A.C de, el cual deberá observar todas las disposiciones legales y ordenanzales que tengan relación con la asignación de recursos. ARTICULO 30º. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento, incluidas las transferencias que hace la Nación al Departamento, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se expida la constancia sobre la naturaleza de estos recursos, con el fin de llevar a cabo el desembargo. ARTICULO 31º. Los fallos de tutela se pagarán con cargo al rubro que corresponda y a la naturaleza del negocio fallado. Para lo anterior efectuarán los traslados presupuestales requeridos, con cargo a la apropiación de la vigencia fiscal en curso. Se enviará copia de las modificaciones a la Asamblea Departamental. ARTICULO 32º. Conforme al artículo 303 de la Constitución Política, el Gobernador es el representante legal del Departamento y en consecuencia podrá de manera directa o mediante delegación licitar, adjudicar y/o celebrar, de acuerdo con las normas legales vigentes, todo tipo de contrato o convenio para la debida ejecución del Presupuesto General del Departamento y el funcionamiento de la Administración Departamental.
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
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TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO Y A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. ARTICULO 33º La Administración Central y las entidades descentralizadas del orden departamental, girarán las partidas correspondientes a la Contraloría General del Departamento, por el servicio de auditoría fiscal que ejerce este organismo en concordancia con la Ley 617 de 2.000, la Ley 1151 de 2007 y demás normas vigentes. Así mismo, la Administración Central girará la partida correspondiente a la Asamblea Departamental en concordancia con la Ley 617 de 2.000 y demás normas vigentes. ARTICULO 34º. Autorícese al Señor Gobernador o su delegado, para que los recursos propios del sector central y que ejecutan La Dirección Territorial de Salud y los Fondos Educativos Departamentales, sean transferidos mediante acto administrativo. ARTICULO 35º. La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de Enero de 2009.
JORGE LUIS RAMIREZ AGUDELO Presidente
Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008
GILBERTO SALAZAR AGUDELO Secretario General
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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS
El suscrito Secretario General de la Asamblea Departamental de Caldas, certifica que la presente Ordenanza fue aprobada en sus tres debates reglamentarios, así:
PRIMER DEBATE:
Noviembre 5 de 2008
SEGUNDO DEBATE:
Noviembre 22 de 2008
TERCER DEBATE:
Noviembre 24 de 2008
GILBERTO SALAZAR AGUDELO Secretario General
Remítase a la Gobernación de Caldas para su sanción
JORGE LUIS RAMIREZ AGUDELO Presidente
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