Story Transcript
EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD-EMSA INFORME EJECUTIVO - 2012 PLAN DE ACCION 2013
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 / 2012 ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 : BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 2011
A DICIEMBRE 2012
VARIACION
ACTIVO CORRIENTE
2.855.657.605,78
5.455.213.323,84
91,0%
Efectivo Inversiones Deudores Otros activos
2.608.428.658,34 226.438.911,19 20.790.036,25
4.711.232.743,52 585.903.546,69 158.077.033,63
80,6% 158,7% 660,3%
NO CORRIENTE
7.775.125.568,39
6.813.389.096,57
-12,4%
Inversiones Deudores
5.211.129.602,39
4.219.188.225,57
-19,0%
Propiedades, planta y equipo Otros activos
244.506.398,00 2.319.489.568,00
218.266.260,00 2.375.934.611,00
-10,7% 2,4%
10.630.783.174,17
12.268.602.420,41
15,4%
TOTAL ACTIVO
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 / 2012 ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 : BALANCE GENERAL PASIVO
A DICIEMBRE 2011
A DICIEMBRE 2012
VARIACION
CORRIENTE
3.597.150.835,91
5.722.658.867,49
59,1%
Operaciones de credito publico Cuentas por pagar Obligaciones laborales Pasivos estimados Otros pasivos
1.397.720.235,91 192.089.284,00 2.002.328.816,00 5.012.500,00
2.989.859.617,49 173.094.835,00 2.543.950.915,00 15.753.500,00
113,9% -9,9% 27,0% 214,3%
NO CORRIENTE
4.077.568.175,33
3.377.705.043,93
-17,2%
Cuentas por pagar
343.531.698,00
416.095.756,00
21,1%
Pasivos estimados Otros Pasivos
3.734.036.477,33 -
2.961.609.287,93 -
-20,7% -
TOTAL PASIVO
7.674.719.011,24
9.100.363.911,42
18,6%
PATRIMONIO
2.956.064.162,93
3.168.238.508,99
7,2%
10.630.783.174,17
12.268.602.420,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
15,4%
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 / 2012 ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012: ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES Juegos de suerte y azar Devoluciones, rebajas y descuentos en venta (db)
A DICIEMBRE 2011
A DICIEMBRE 2012
VARIACION
10.466.771.536,04 13.954.495.000,00 (3.487.723.463,96)
10.613.535.515,72 14.148.814.500,00 (3.535.278.984,28)
1,4% 1,4% 1,4%
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN Juegos de suerte y azar
7.096.861.052,76 7.096.861.052,76
6.817.509.044,00 6.817.509.044,00
-3,9% -3,9%
GASTOS OPERACIONALES De administración Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones Transferencias (renta minima y foraneas)
3.841.221.488,63 1.298.995.367,20 74.041.221,43 2.468.184.900,00
3.928.804.924,40 1.387.250.295,90 36.492.851,00 2.505.061.777,50
2,3% 6,8% -50,7% 1,5%
PERDIDA OPERACIONAL DEL EJERCICIO
(471.311.005,35)
(132.778.452,68)
-71,8%
442.665.939,80
245.261.551,43
-44,6%
(133.551.963,78)
(42.277.658,31)
-68,3%
104.906.898,23
154.760.757,06
47,5%
OTROS INGRESOS OTROS GASTOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31/2012 PRESUPUESTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 : PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 DISPONIBILIDAD INICIAL VENTA LOTERIA RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS DE INVERSION OTRAS RENTAS FDO ESPECIAL MCPIO MZLES AC.485 TOTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRASNF. DE FUNCIONAMIENTO INVERSIONES GASTOS DE OPERACION TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD FDO ESPECIAL MCPIO MZLES AC.485 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTER
TOTAL
PPTO APROBADO DEFINITIVO 1.059.450.100 14.976.000.000 588.639.385 60.624.530 163.395.637 300.000.000 17.148.109.652
PPTO APROBADO DEFINITIVO
PPTO EJECUTADO RECAUDOS 1.058.584.200 14.148.814.500 2.389.637.385 105.385.390 275.883.910 300.000.000 18.278.305.385
PPTO EJECUTADO COMPROMISOS
% EJEC 99,9% 94,5% 406,0% 173,8% 168,8% 100,0% 106,6%
% EJEC
572.229.260 450.044.397 1.178.670.948 2.000 10.204.779.070 3.834.388.929 300.000.000 607.995.048
570.007.833 369.351.558 1.000.737.898 8.810.904.091 3.510.906.650 300.000.000 607.293.263
99,6% 82,1% 84,9% 0,0% 86,3% 91,6% 100,0% 99,9%
17.148.109.652
15.169.201.293
88,5%
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31/2012 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 : PAGO TRANSFERENCIAS 12% RENTA MINIMA AL FONDO LOCAL DE SALUD DEL MCPIO MANIZALES
2.011
2.012
1.674.539.400
1.697.857.740
75% PREMIOS NO COBRADOS AL FONDO LOCAL DE SALUD DEL MCPIO MANIZALES
973.912.180
273.548.318
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR AL FONDO LOCAL DE SALUD DEL MCPIO MANIZALES
74.353.540
-
VARIACION 1,4% -71,9% -100,0%
17% IMPUESTO A GANADORES A LA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
825.722.385
773.069.078
-6,4%
10% IMPUESTO FORANEAS A DIRECCIONES SECCIONALES DE SALUD DE DEPTOS
793.645.500
807.204.036
1,7%
4.342.173.005
3.551.679.172
TOTAL TRANSFERENCIAS
Nota: Las transferencias por concepto de premios no cobrados efectuadas en el 2011 corresponden a los periodos 2006 al 2011, correspondiendo al año 2011 $234.000.000 aproximadamente.
-18,2%
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 1 : SER MAS COMPETITIVOS E INNOVADORES ESTRATEGIA 1: REVISAR EL PLAN DE PREMIOS META: SACAR UN NUEVO PLAN DE PREMIOS PLAN DE PREMIOS 2011
1) NUEVO MAYOR
PLAN DE PREMIOS $ 750.000.000,00
PLAN DE PREMIOS 2012 MAYOR
$ 800.000.000,00
SECO
$ 30.000.000,00
SECO
$ 50.000.000,00
SECO
$ 20.000.000,00
SECO
$ 10.000.000,00
SECO
$ 10.000.000,00
SECO SECO SECO
$ 30.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 10.000.000,00
5 PREMIOS SECOS DE APRÓXIMACIONES
$ 5.000.000,00 $ 951.212.431,00
APRÓXIMACIONES
$ 1.082.924.154
TOTAL PLAN DE PREMIOS
$1.796.212.431,00
TOTAL PLAN DE PREMIOS
$1.992.924.154,00
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 1 : SER MAS COMPETITIVOS E INNOVADORES ESTRATEGIA 2: REORIENTAR ESTRATEGIAS Y RECURSOS META: INCREMENTO EN VENTAS EN 0.46% RESPECTO AL 2011 ($827.185.500.00) $ 16,000,000,000
$ 14,148,814,500
$ 14,000,000,000
$ 13,954,495,000
$ 12,000,000,000 $ 10,000,000,000 $ 8,000,000,000 $ 6,000,000,000 $ 4,000,000,000
$194.319.500,00 0.05%
$ 2,000,000,000 $0
2012
2011
VENTAS DE MAS 2012
INFORME DE VENTAS DE TODAS LAS LOTERIAS A DICIEMBRE 31 / 2012
AÑO 2011 AÑO 2012 VENTAS A 31 PARTICIPACION VENTAS A 31 PARTICIPACION DIFERENCIA VARIACION MERCADO MERCADO 2011 VS 2012 % DICIEMBRE /12 DICIEMBRE /11 MEDELLIN
75.537
17,37%
74.454
17,67%
-1.083
-1,43%
BOYACA
67.650
15,55%
65.749
15,61%
-1.901
-2,81%
BOGOTA
49.349
11,34%
48.443
11,50%
-906
-1,84%
C-MARCA
36.887
8,48%
36.746
8,72%
-141
-0,38%
CRUZ ROJA
35.818
8,23%
34.245
8,13%
-1.573
-4,39%
VALLE
29.498
6,78%
28.192
6,69%
-1.306
-4,43%
STANDER
27.964
6,43%
26.705
6,34%
-1.259
-4,50%
CAUCA
19.692
4,53%
20.871
4,95%
1.179
5,99%
MANIZALES
13.954
3,21%
14.148
3,36%
194
1,39%
RISARALDA
14.363
3,30%
13.115
3,11%
-1.248
-8,69%
QUINDIO
11.427
2,63%
11.322
2,69%
-105
-0,92%
META
12.417
2,85%
11.219
2,66%
-1.198
-9,65%
HUILA
9.770
2,25%
9.284
2,20%
-486
-4,97%
TOLIMA
8.859
2,04%
9.164
2,18%
305
3,44%
-13.674
-3,14%
TOTALES
434.989
421.315
INFORME DE VENTAS DE LA LOTERIA DE MANIZALES ULTIMOS 4 AÑOS VENTAS BRUTAS $ 15,000,000,000
$ 14,805,035,000 $ 14,539,885,000
$ 14,800,000,000 $ 14,600,000,000
$ 14,148,814,500
$ 14,400,000,000
$ 13,954,495,000
$ 14,200,000,000 $ 14,000,000,000 $ 13,800,000,000 $ 13,600,000,000 $ 13,400,000,000 2009
2010
2011
2012
INFORME DE PREFERENCIAS DE APOSTADORES FRENTA A JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SEGÚN ESTUDIO PERIODICO EL TIEMPO 35% 32%
35% 30% 25% 20% 15%
9%
10%
8%
6%
6% 2%
1%
1%
JUEGOS DE CASINO
ASTRO MILLONARIO
OTROS
5%
0%
0%
0%
HIPICA
SORTEOS EXTRAORDINARIOS
MAQUINITAS TRAGAMONEDAS
BINGO
RIFAS
LOTERIA
BALOTO
CHANCE
DESVENTAJAS DE LA LOTERIA FRENTE A OTROS JUEGOS •
LEY 643 Y DECRETO REGLAMENTARIO 2975 LOTERIAS
BALOTO
OTROS JUEGOS
ACUMULACION DE PREMIOS
NO
SI
SI
CARGA IMPOSITIVA
40%
32%
1
4
17% 7 VECES CON TODAS LAS LOTERIAS
NOESTAN OBLIGADOS
NOESTAN OBLIGADOS
PERIOCIDAD DEL JUEGO RESERVA TECNICA PARA PAGO DE PREMIOS
% PARA GASTOS DE PUBLICIDAD
18% 2% SOBRE VENTA AÑO ANTERIOR
20% 20%
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 1 : SER MAS COMPETITIVOS E INNOVADORES ESTRATEGIA 2: REORIENTAR ESTRATEGIAS Y RECURSOS META: INCREMENTO COMO MINIMO EN 6 NUEVOS NEGOCIOS EN EL AÑO
2011
2012
INCREMENTO
111
119
8
3
7
4
62.946
76000
13.054
LOTEROS EN MANIZALES
400
350
-50
LOTEROS EN CALDAS
512
520
8
TIPO DE DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDORES DE LOTERIA TRADICIONAL A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDORES DE LOTERIA VIRTUAL A NIVEL NACIONAL PUNTOS DE VENTA A NIVEL NACIONAL (MAQUINAS.)
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 1 : SER MAS COMPETITIVOS E INNOVADORES ESTRATEGIA 2: REORIENTAR ESTRATEGIAS Y RECURSOS META: CREACION DE LA OFICINA DE ATENCION AL LOTERO
Acorde con la propuesta de Gobierno en la Calle del Sr. Alcalde, la cual tiene como objetivo la prestación del servicio al lotero y sus familias en todos los aspectos sociales.
RESULTADOS DE GESTIONES EFECTIVAS DE LA OFICINA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SALUD
15
SOCIAL
17
FINANCIERA
2
JURÍDICA
2
ENTREGA DE CARNET
261
ENTREGA DE CHAQUETAS
309
PROYECTO AHORRO VOLUNTARIO FONDO NACIONAL DEL AHORRO
23
PROYECTO PREVENCIÓN EN RIESGOS PROFESIONALES EN EL SECTOR INFORMAL
10
PROYECTO FORMACIÓN EN LIDERAZGO
10
GOBIERNO EN LA CALLE – JORNADA SOCIAL LOTEROS VISITAS DE LOS STAND SENA
99
13,43%
CONFAMILIARES
83
11,26%
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
79
10,72%
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
75
10,18%
NINGUNO
67
9,09%
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – SISBEN
64
8,68%
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
63
8,55%
FNA
60
8,14%
SECRETARÍA DE SALUD
40
5,43%
UNIVERSIDAD DE CALDAS
30
4,07%
ICBF
19
2,58%
INSTITUTO DE CULTURA Y DEPORTE
17
2,31%
SECRETARÍA DEL DEPORTE
13
1,76%
EMAS
11
1,49%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
8
1,09%
PERSONERÍA MUNICIPAL
6
0,81%
BANCO DE LA REPÚBLICA
3
0,41%
TOAL
737
PRESTACION DE SERVICIOS
ENTIDAD
ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA ADULTOS SOBRE RIESGO DEL ABUSO SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD DEL ALCOHOL ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA NIÑOS SOBRE AMBIENTES LIBRES DE SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD HUMO Y FUMADOR PASIVO SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD SESNSIBILIZACION SOBRE ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO PROGRAMA DE PREVENCION RIESGO CARDIOVASCULAR CHARLA EDUCATIVA SOBRE CANCER DE CERVIZ
SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD
TRABAJO SOCIAL: EDUCACION SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD USUARIOS EDUCACION EN SALUD ORAL VACUNACION CONTRA INFLUENZA VACUNACION PERROS Y GATOS ACCIONES DE HIGIENE ORAL: PROFILAXIS Y FLUOR
SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD
CANTIDAD 58 55 NIÑOS 150 80 18 15 54 119 12 92
VALORACIONES CLINICAS POR ODONTOLOGIA
SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD
105
VALORACION DE ADULTOS FUMADORES
SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD
27
EDUCACION EN FISIOTERAPIA CEPILLADO, CORTE, PEINADOS Y MAQUILLAJE CEPILLADO, CORTE, PEINADOS Y MAQUILLAJE
SECRETARIA DE SALUD - UAM - ASSBASALUD
105
SENA
330
SILUETA
880
ENTREGA DE CHAQUETAS PARA LA PRINCIPAL FUERZA DE VENTAS
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1.BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 1 : SER MAS COMPETITIVOS E INNOVADORES ESTRATEGIA 2: REORIENTAR ESTRATEGIAS Y RECURSOS META: LUCHA CONTRA EL JUEGO ILEGAL • EMSA ESTA LIDERANDO MESAS DE TRABAJO CON DIFERENTES AUTORIDADES PARA COMBATIR LOS JUEGOS ILEGALES EN LA CIUDAD DE MANIZALES. ASISTENTES A LA MESAS DE TRABAJO: DIAN, PROCURADURIA, SECRETARIA DE GOBIERNO, POLICÍA NACIONAL, FISCALÍA, EDSA, INSPECCION DE PESAS, PRECIOS Y MEDIDAS. • CARNETIZACION DE LOTEROS: 268 •CAPTURAS: (53) •PERSONAS JUDICIALIZADAS: (53)
CARNETIZACION LOTEROS
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 1 : SER MAS COMPETITIVOS E INNOVADORES ESTRATEGIA 2: REORIENTAR ESTRATEGIAS Y RECURSOS META: FORMULAR Y EVALUAR AL ALTERNATIVAS DE NEGOCIO (TAXISTAS, ENTIDADES PUBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS, ALMACENES DE CADENA) •
LA LOTERIA DE MANIZALES SE ESTA COMERCIALIZANDO A TRAVEZ DE FONDOS DE EMPLEADOS Y COOPERATIVAS.
•
CON LOS TAXISTAS NO SE LOGRO CONCRETAR NEGOCIO, ARGUMENTAN FALTA DE TIEMPO PARA VENDER A LOS CLIENTES Y POCA SEGURIDAD
•
ALMACENES DE CADENA YA ESTAN VENDIENDO A TRAVEZ DE MAQUINAS DE BALOTO
META: DETERMINAR LA VIABILIDAD DE CREAR UN SORTEO EXTRAORDINARIO CON OTRAS LOTERIAS. •
LA LOTERIA DE MANIZALES NO CUENTA CON EL MUSCULO FINANCIERO PARA ASOCIARSE
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 1 : SER MAS COMPETITIVOS E INNOVADORES ESTRATEGIA 3: MEJORAMIENTO DE CANALES META: CERRAR DOS NEGOCIOS DE VENTA DE LOTERIA A TRAVEZ DE LA PAGINA WEB •
SE CERRO NEGOCIO CON LOTICOLOMBIA Y LOTIRED, PARA VENDER LOTERIA EN LINEA VIA PAGINA WEB DE LA LOTERIA DE MANIZALES
META: VENDER 150 NUEVOS ABONADOS
200
•
160
150
53
100 50 0
2012
2011
No se cumplió el 100% de la meta, pero se tuvo un incremento de 200% con respecto al periodo anterior
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 2: INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE MANTENIENDO RELACIONES EFECTIVAS. ESTRATEGIA 2: FIDELIZACION META: SACAR COMO MINIMO UN PROMOCIONAL AL MERCADO DURANTE SEIS MESES
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 2: INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE MANTENIENDO RELACIONES EFECTIVAS. ESTRATEGIA 3: MOTIVACION META: SACAR UN PROMOCIONAL AL MERCADO POR ZONAS DISTRIBUIDORES VIRTUALES • CODESA – UNIAPUESTAS ATLANTICO • LOTI COLOMBIA - SANTANDER • APUESTAS OCHOA - QUINDIO • GELSA - BOGOTA • LOTICOLOMBIA - ANTIOQUIA • LOTI COLOMBIA - CALDAS • LOTI COLOMBIA - MAGDALENA • LOTI COLOMBIA - RISARALDA • LOTI COLOMBIA - CAUCA
• • • • • • •
DISTRIBUIDORES FISICOS LLANOSUERTE – META LA DICHA LTDA - MONTERIA CRISTHIAN BARON – SANTANDER DISTRIB A Y E – CUNDINAMARCA HUNELCA LTDA - BOYACA DISTRIBUIDORES DE BOGOTA TODOS (24)
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 2: INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE MANTENIENDO RELACIONES EFECTIVAS. ESTRATEGIA 3: MOTIVACION META: LOGRAR RECONOCIMIENTO OPORTUNO A NUESTAR FUERZA DE VENTAS Y DISTRIBUIDORES.
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 2: INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE MANTENIENDO RELACIONES EFECTIVAS. ESTRATEGIA 4: MANTENER UNA ROTACION DE CARTERA ACORDE A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS META: MANTENER UNA CARTERA SANEADA SEGÚN LOS PARAMETROS Y POLTICAS INTERNAS DE CALIDAD (MAS DEL 75% DE LA CARTERA ESTE ENTRE 1 Y 13 DIAS). •
SE HIZO CIERRE DE AÑO CON UN AEFECTIVIDAD DEL 92% EN EL RECAUDO
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 3: MANTENER UN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES. ESTRATEGIA 1: TENER INFORMACION AGIL Y OPORTUNA, MANTENER UN ESQUEMA ALTO DE SEGURIDAD, OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS PARA LOGRAR MAYOR AGILIDAD A LA HORA DE OBTENER INFORMACION: META: MANTENER LAS POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICAS Y DISMINUCION DE PROCESOS MANUALES SUJETOS A SISTEMATIZACION.
• EMSA cuenta con equipos tecnológicos (Hardware y Software) con las características requeridas y de última tecnología para soportar la operación del negocio
INFORME COMERCIAL A DICIEMBRE 31 / 2012 PROGRAMA 2. MANEJO EFICAZ, DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, FISICOS Y TECNOLOGICOS CON QUE CUENTA EMSA.. SUBPROGRAMA 1: CONTAR CON UN EQUIPO HUMANO ALTAMENTE CALIFICADO ESTRATEGIA 1: INCREMENTAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES, MEJORANDO SUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS. META: QUE LOS SERVIDORES ESTEN CAPACITADOS PARA SU DESEMPEÑO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES •
50 CAPACITACIONES EJECUTADAS DE UN TOTAL DE 61 (82%)
SUBPROGRAMA 2: MANTENER LAS CERTIFICACION DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SOSTENIMIENTO DE MECI ESTRATEGIA 1: EVALUACION PERMANENTE AL S.G.C Y DEL MECI. META: CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y MANTENER VIGENTE LA CERTIFICACION AL S.G.C •
153 AUDITORIAS EJECUTADAS DE UN TOTAL 153 (100%)
INFORME ADMINISTRATIVO A DIC 31 / 2012 PROGRAMA 2. MANEJO EFICAZ, DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, FISICOS Y TECNOLOGICOS CON QUE CUENTA EMSA. META: VENTA DEL EDIFICIO LOTERIA DE MANIZALES AVALUO 2010 HECHO POR EL IGAC $1.718.804.811 AVALUO 2012 HECHO POR CAMACOL $1.776.218.400 DE FECHA JULIO DE 2012 INFORME SUBASTAS EDIFICIO LOTERIA DE MANIZALES CIUDAD
FECHA
# SUBASTAS
MEDELLIN
20/05/2011
1
MEDELLIN
01/07/2011
1
MEDELLIN
12/08/2011
1
MEDELLIN
18/11/2011
1
MEDELLIN
16/12/2011
1
MANIZALES
29/11/2011
1
INFORME ADMINISTRATIVO A DIC 31 DE 2012 RESUMEN SUBASTAS EDIFICIO LOTERIA DE MANIZALES Contactos que se hicieron: • Grupo mercaldas: propuesta económica $ 1.200 mll • Red Inmobiliaria Asesores: No fue viable, el reglamento Interno de Contratación de EMSA no permite entregar el bien a Inmobiliarias para su venta. • Señor Ricardo Ocampo: no presento propuesta • C.F.C&A Construcciones (Felipe Calderón): no estaba interesado • Constructores Calculistas: no estaban interesados • Camacol Regional Caldas: buscarían contactos • Alianzas Público-Privadas: No era viable ya que la aplicabilidad de esta norma en Empresas Industriales y Comerciales del Estado no estaba autorizada. Los interesados que no se presentaron manifestaron las siguientes razones: •
Dificultad estructural del edificio - Alta inversión en reformas del edificio
• •
Sobre avalúo comercial dadas las condiciones del edificio. Alto costo de impuesto predial por ficha catastral.
INFORME ADMINISTRATIVO A DIC 31 DE 2012 RESUMEN SUBASTAS EDIFICIO LOTERIA DE MANIZALES •
Junio de 2012 se cuelga Convocatoria Abierta: no se presentaron oferentes
•
Noviembre de 2012 se cuelga Convocatoria Abierta: se presenta un oferente con propuesta de $1.801.000.000 pago de contado.
Valor ultimo avalúo hecho por Camacol $1.776.218.400 Valor venta del edificio------------------------ $1.801.000.000 Diferencia-------------------------------------------$24.781.600 PROGRAMA 2. MANEJO EFICAZ, DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, FISICOS Y TECNOLOGICOS CON QUE CUENTA EMSA. META: AUSTERIDAD EN EL GASTO $ 60.000.000.00 •
SE LOGRA UNA AUSTERIDAD DE $80.000.000.00
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 PROGRAMA 1.
BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE.
SUBPROGRAMA 1: SER MAS COMPETITIVO E INNOVADORES ESTRATEGIA 2: APERTURA DE NUEVOS MERCADOS META : INCURSIONAR EN SEIS (6) DEPARTAMENTOS AVANCE A MARZO 31: •
PUTUMAYO
•
META
•
TOLIMA
•
CAQUETA
•
NARIÑO
•
ESTRATEGIA 3: FORTALECER MERCADOS EXISTENTES
META: INCREMENTO DE VENTA DE LOTERIA AVANCE A MARZO 31: VENTAS MARZO 2013 $3.666.834.000 $75.274.000
VENTAS MARZO 2012 $3.591.560.000
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013
PLAN COMERCIAL Y PUBLICITARIO 2013
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 EJEMPLO DE PROMOCIONES PARA APERTURA DE NUEVOS MERCADOS. Actividades ya exitosas con Electrodomésticos-Bonos-Motos.
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 OTRAS ESTRATEGIAS COMERCIALES: •TU BILLETE VUELVE Y JUEGA PARA PUBLICO APOSTADOR Para que nuestro billete tenga un valor agregado y DIFERENCIAL frente a la competencia, se propone que tenga vigencia por un sorteo más (el inmediatamente siguiente ) y dar al comprador la oportunidad de ganarse $ 1,000,000. •ACUMULABLES LOTERÍA DE MANIZALES PARA FUERZA DE VENTAS Por cada X billetes vendidos reclama GRATIS uno nuevo. •LOTERÍA DE MANIZALES TE INVITA A FÚTBOL Actividad en estudio en que se pretende que el ONCE CALDAS nos venda a precios totalmente bajos, parte de los remanentes de sus taquillas y así poder ofrecer a nuestra fuerza de ventas y publico apostador boletas de entrada a partidos GRATIS por la compra de x billetes de Lotería de Manizales o venta según el caso. Por medio de concurso. Cumpleaños. Metas de ventas.
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 PROGRAMA 1. BUSCAR QUE EL NEGOCIO SEA RENTABLE. SUBPROGRAMA 1: SER MAS COMPETITIVO E INNOVADORES ESTRATEGIA 4: ALIANZAS CON NUEVAS LOTERIAS META : OPERAR EL LOTO PREIMPRESO O LOTERIA INSTANTANEA AVANCE A MARZO 31: •
SE ESTA TRABAJANDO EN CAMBIO DE NORMATIVIDAD DE LOTERIAS CON COLJUEGOS PARA QUE NOS AUTORICEN HACERLO.
ESTRATEGIA 5: AUMENTAR EL NUMERO DE ABONADOS A LA LOTERIA META: 250 ABONADOS EN EL 2013 AVANCE A MARZO 31: 168 ABONADOS VENDIDOS (66%)
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 PROGRAMA 2. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL. SUBPROGRAMA 1: RESPONSSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ESTRATEGIA 1: FORTALECIMIENTO DE LA OFICNA DE ATENCION AL LOTERO META : REALIZAR CAPACITACIONES EN •
SERVICIO AL CLIENTE (SENA)
•
SUSTANCIAS PSICOATIVAS (SALUD)
•
PREVENCION EMBARAZOS NO DESEADOS Y ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL (SALUD)
•
HABITOS SALUDABLES (SALUD)
•
ANALISIS DIAGNOSTICO DE RIESGO (CANCER DE CUELLO Y BOCA)- SALUD
AVANCE A MARZO 31: SERVICIO AL CLIENTE META : PROYECTO DE VIVIENDA PARA LOTEROS AVANCE A MARZO 31: 38 LOTEROS AHORRANDO POR EL F.N.A, 10 DE ELLOS YA REUNEN REQUISITOS PARA CREDITO.
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 PROGRAMA 2. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL. SUBPROGRAMA 2: LUCHA CONTRA EL JUEGO ILEGAL ESTRATEGIA 1: MANTENER LAS MESAS DE TRABAJO CON LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL META : JUDICIALIZACION DE LOS FALSIFICADORES DE LOTERIA QUE SEAN DETECTADOS Y EJECUCION DE PROYECTO JUEGO ILEGAL AVANCE A MARZO 31: SE EMPEZARA CON LA CONTRATACION DE LA PUBLICDAD ALUSIVA AL NO JUEGO ILEGAL.
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 PROGRAMA 4. SEGURIDAD INFORMATICA. SUBPROGRAMA 1: MANTENER UNA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA ACRODE A LAS NECESIDADES DE EMSA Y DEL SECTOR DE LAS LOTERIAS. ESTRATEGIA 1: TENER UNA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE ULTIMA TECNOLOGIA. META : TODOS LOS EQUIPOS ACTUALIZADOS Y DE ULTIMA TECNOLOGIA AVANCE A MARZO 31: HAY UN AVANCE DEL 70% ESTRATEGIA 2: MANTENER EL ESQUEMA DE SEGURIDAD INFORMATICO REQUERIDO POR AUTORIDADES. META : MANTENER Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLITICAS DE SEGURIDAD INFORMATICAS. AVANCE A MARZO 31: SE MANTIENEN LAS POLITICAS SEGÚN MANUAL DE CALIDAD ESTRATEGIA 3: OPTIMIZACION DE RECURSOS INFORMATICOS (SOFTWARE Y HARDWARE). META : SISTEMATIZAR CUATRO PROCESOS MANUALES. AVANCE A MARZO 31: UN (1) PROCESO SISTEMATIZADO.
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 PROGRAMA 5. UTILIZACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS HUMANOS SUBPROGRAMA 1: CONTAR CON UN EQUIPO HUMANO ALTAMENTE CALIFICADO ESTRATEGIA 1: INCREMENTAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS SEVIDORES, MEJORANDO SUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS. META: QUE LOS SERVIDORES ESTEN CAPACITADOS PARA SU DESEMPEÑO DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS. AVANCE A MARZO 31: 7 CAPACITACIONES DADAS PROGRAMA 6. SEGURIDAD INFORMATICA. SUBPROGRAMA 1: MANTENER LAS CERTIFICACION DE LAS NORMAS DE CALIDAD Y SOSTENIMIENTO DE MECI ESTRATEGIA 1: EVALUACION PERMANENTE AL S.G.C Y DEL MECI. META: CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y MANTENER VIGENTE LA CERTIFICACION AL S.G.C, RECERTIFICACION DE EMSA. AVANCE A MARZO 31: 16 AUDITORIAS HECHAS
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013
COMPRA NUEVA SEDE PARA EMSA- LOTERIA DE MANIZALES: • EN LA ACTUALIDAD SE ESTA CERRANDO NEGOCIO CON INFIMANIZALES PARA LA COMPRA DEL PISO CUARTO DEL EDIFICIO INFIMANIZALES. • AREA: 696 M2 • VALOR APRECIO DE AVALUO COMERCIAL: $995.280..000.00 • VALOR M2 $1.430.000.00
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 PROGRAMA 7. EFECTIVIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECAUDO SUBPROGRAMA : GENERAR MECANISMOS EFECTIVOS DE COBRO DE CARTERA ESTRATEGIA: CARTERA SANEADA META: CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA POLITICA INTERNA DE CARTERA (MAS DEL 75% DE LA CARTERA ESTE ENTRE 1 Y 13 DIAS). AVANCE A MARZO 31: SE HACE CIERRE DE CARTERA CON UN 90% DE EFECTIVIDAD
¡MIL GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
VENTAS ACUMULADAS POR DEPARTAMENTO EN PESOS Y FRACCIONES 2012 Departamento
Pesos
Fracciones
CALDAS
$ 3.167.961.500
1.247.810
ANTIOQUIA
$ 2.939.213.000
1.158.334
RISARALDA
$ 1.372.643.500
541.740
BOGOTA
$ 1.238.183.000
488.432
SANTANDER
$ 1.045.499.500
412.081
TOLIMA
$ 958.496.000
378.366
VALLE
$ 900.180.000
354.828
NORTE DE SANTANDER
$ 830.424.500
327.585
QUINDIO
$ 456.719.000
180.012
CUNDINAMARCA
$ 256.964.000
101.252
HUILA
$ 218.916.500
86.521
BOLIVAR
$ 147.722.500
58.435
ATLANTICO
$ 131.373.000
51.772
CHOCO
$ 73.588.500
28.989
NARINO
$ 68.443.000
27.008
BOYACA
$ 48.188.000
18.996
CAUCA
$ 44.708.000
17.607
AMAZONAS
$ 41.201.000
16.300
CESAR
$ 38.598.500
15.257
SAN ANDRES
$ 34.548.500
13.624
SUCRE
$ 28.974.500
11.412
CAQUETA
$ 26.107.500
10.315
META
$ 24.680.500
9.653
GUAJIRA
$ 19.907.000
7.865
CORDOBA
$ 19.017.000
7.452
ARAUCA
$ 16.556.500
6.516
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2013 Rubro 1 1.1
Nombre PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES
Presupuesto 2013 19.765.716.590 16.748.386.490
1.1.0
DISPONIBILIDAD INICIAL
524.386.490
1.1.1
RENTAS PROPIAS
16.224.000.000
1.1.1.1
VENTA DE LOTERIA
16.224.000.000
1.2
INGRESOS NO OPERACIONALES
3.017.330.100
1.2.3
RECURSOS DE CAPITAL
2.391.002.000
1.2.4
RENDIMIENTO DE INVERSIONES
1.2.5
OTRAS RENTAS
153.347.300
1.2.6
FONDOS ESPECIALES MCPIO MZLES
400.000.000
72.980.800
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2013 Rubro 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.4 2.5 2.7 2.8
Nombre PRESUPUESTO DE GASTOS GASTOS DE SOSTENIMIENTO SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO INVERSIONES GASTOS DE OPERACION LOTERIA DE MANIZALES TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD FONDOS ESPECIALES MCPIO MZLES PROYECTO DISTRIBUCION UTILIDAD CUENTAS POR PAGAR
Presupuesto 2013 19.765.716.590 2.542.615.310 571.167.676 448.937.885 1.522.509.749 1.801.002.000 10.384.804.480 10.384.804.480 4.052.091.400 400.000.000 74.880.000 510.323.400
Ingreso a la Bóveda
Se cuenta con un sistema de Alarma que es monitoreada permanentemente por la Empresa Vigitecol.
Se cuenta con un Hullero. Que combina la Huella y una Clave
Se cuenta con doble chapa, la cual sus llaves son custodiadas por Emsa y Secretaria de Gobierno
PLAN DE ACCION Y ESTRATEGICO 2013 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD A MARZO 2013: RESULTADOS: • Fondo Local de Salud del Municipio: $498.527.121.00 • Dirección Territorial de Salud del Dpto: $104.316.223.00 • Otras territoriales de Salud del País: $209.419.200.00 • Total transferido a Marzo 2013: $812.262.544.00 • META EN EL AÑO 2013 $3.836.091.400 AVANCE A MARZO 31 : 21.17%
RESERVAS CONSTITUIDAS AL 31 DE MARZO DE 2013 :
TOTAL RESERVAS A MARZO 2013
3.276.438.070,96
TECNICA PARA EL PAGO DE PREMIOS
2.843.406.574,00
PREMIOS NO RECLAMADOS 25% PENSIONAL
409.362.874.00 23.668.622.00
REALCION DE BIENES A 31 DE MARZO DE 2013 : TIPO DE BIEN Terreno Terreno Equipo transporte Equipo transporte
DESCRIPCION Lote Ave. Kevin Angel Lote Ave. Kevin Angel Vehículo Oficial Modelo 1998 Vehiculo Oficial Modelo 2010
OTROS TIPO DE BIEN Equipos de computo Equipos de oficina Maquinaria y equipo
VALOR EN LIBROS $174.640.947 $86.248.912 $132.873.304
VALOR EN LIBROS
VALOR COMERCIAL
$694.800.000 $11.750.000
$805.000.000 $54.000.000
$6.109.319
$7.000.000
$20.778.284
$24.900.000
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 DPTO
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
DISTRIB
DISTRIB
DISTRIB
AMAZONAS
1
1
1
GUAJIRA
1
1
0
ANTIOQUIA
8
8
8
HUILA
4
4
4
ARAUCA
1
1
1
META
1
1
4
ATLANTICO
3
3
3
2
2
2
BOGOTA
16
19
19
BOLIVAR
4
4
3
NARIÑO NORTE DE SANTANDER
4
4
4
BOYACA
2
2
3
QUINDIO
4
4
4
CALDAS
8
8
8
RISARALDA
5
5
5
CAQUETA
1
1
1
SAN ANDRES
1
1
1
CAUCA
3
3
3
SANTANDER
8
8
9
CESAR
2
2
2
SUCRE
3
3
2
CHOCO
2
2
2
TOLIMA
6
6
6
CORDOBA
1
1
2
VALLE
17
18
18
VIRTUALES
3
5
7
114
120
126
CUNDINAMARCA
3
3
4
DPTO
TOTAL
DISTRIB DISTRIB DISTRIB