AGENDA Flujo de Caja Flujo de Caja en JDEdwards E1 Seguimiento de Facturas y Notificaciones Proveedores Caso de Exito
--
http://www.fronteraglobal.com
1
08/02/2011
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Flujo de Caja Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la ejecución de las actividades de la empresa Muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo establecido
http://www.fronteraglobal.com
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Flujo de Caja Pensar sobre el plan de actividades a desarrollar durante el año. ¿generará suficiente efectivo para hacer frente a todas las necesidades de efectivo? Provee un estimado de las necesidades de crédito y de la capacidad de pagar los créditos y deudas de la empresa. Nos indica cuando el crédito es necesario y cuando hay suficiente liquidez para ser pagado
Permite controlar la situación financiera de la empresa durante la ejecución de las actividades por comparación entre el flujo de fondos presupuestado (Flujo de Caja Presupuestado) por la ejecución del plan, con los fondos recibidos (Flujo de Caja Actual)
http://www.fronteraglobal.com
2
08/02/2011
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
FLUJO DE CAJA EN JDEDWARDS
http://www.fronteraglobal.com
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS Facturación es registrada directamente en JDEdwards Evitar errores por las personas encargadas de ingresar facturas Redirecciona automáticamente a los responsables basado en el tipo de factura. Validaciones con la orden(es) de compra/servicios. No es necesario el ingreso de una cuenta contable, ni conocimientos de impuestos por el funcionario que ingresa la factura
http://www.fronteraglobal.com
3
08/02/2011
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Ingreso de Datos de la Factura
http://www.fronteraglobal.com
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
FLUJO DE CAJA Integrada a JDEdwards Evitar el doble procesamiento Minimizar inconsistencias y errores Funcionalidad de Consultas y búsquedas Reportes y gráficas de flujo de caja semanal o mensual (histórica) http://www.fronteraglobal.com
4
08/02/2011
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
http://www.fronteraglobal.com
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
REPORTES DE FLUJO DE CAJA
http://www.fronteraglobal.com
5
08/02/2011
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
FLUJO DE CAJA
http://www.fronteraglobal.com
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Notificaciones a proveedores • Totalmente Integrado a JDEdwards • Reducir las llamadas de proveedores hacia la compañía • Mantener una buena comunicación con los proveedores. • Liberar recursos de la compañía para que puedan dedicar a aspectos básicos de su negocio • Responder el status de las facturas a los proveedores sin ningún tipo de retraso. • Seguimiento de facturas en tiempo real http://www.fronteraglobal.com
6
08/02/2011
SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Notificaciones a proveedores 1.
Cuando la factura es ingresada al sistema JDEdwards
http://www.fronteraglobal.com
SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Notificaciones a proveedores 2. Cuando la factura se encuentra en el Departamento de cuentas x pagar, creado el grupo de pagos y no ha sido pagada todavía
http://www.fronteraglobal.com
7
08/02/2011
SEGUIMIENTO DE FACTURAS
Notificaciones a proveedores 3. Cuando la factura ha sido contabilizada y enviada al banco para su respectivo pago.
http://www.fronteraglobal.com
FLUJO CAJA & SEGUIMIENTO DE FACTURAS
CASO DE ÉXITO
ANDESPETROLEUM ECUADOR LTD. Facturas Ingresadas Mes : 2.500 Número de Usuarios : 1000
http://www.fronteraglobal.com
8
08/02/2011
PROCESO ANTIGUO
http://www.fronteraglobal.com
PROCESO PROPUESTO
http://www.fronteraglobal.com
9
08/02/2011
NOTIFICACION PROVEEDORES
• Reducción del 80% de llamadas por parte de proveedores ( Aproximadamente 1000 llamadas por mes )
http://www.fronteraglobal.com
CASHFLOW & INVOICE TRACKING
10
08/02/2011
CASHFLOW & INVOICE TRACKING
Invoices List. Receives Search Criteria by Company, Supplier Status Invoices, etc
CASHFLOW & INVOICE TRACKING Invoice Information is registered directly on JDEdwards. Validations are performed avoiding errors by clerk Redirect to responsible depends on Invoice Type
OP,OC,OL Validations Not account information is needed To be entered by clerk
11
08/02/2011
CASHFLOW & INVOICE TRACKING Invoice registered Voucher Match Invoice registered Energy Voucher Match
CASHFLOW & INVOICE TRACKING
12
08/02/2011
CASHFLOW & INVOICE TRACKING CashFlow Inquiry Drill Down Enhancement