Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

1

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41110000

IMPUESTOS SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES. GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 93,993.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 56,940.00 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 13,317.00 51,433.10 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 232,335.00 MULEGE (RECAUDADORA) 37,172.22 12,273.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 28,685.50 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 414,070.17 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 107,315.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 516.00 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 3,252,673.80 LA PAZ (RECAUDADORA) 23,442.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 4,930.85 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUD SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,284,206.75 1,133,419.54 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 32,169.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 10,886.17 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 22,144.50 LA RIVERA (RECAUDADORA) 56,403.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 98,255.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41110201 0000000100002 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400105

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,369.00 5,116.00 258.00 129.00 13,661.00 19,045.00 1,578.00 451.50 47,696.72 3,525.00 0.00 317,349.75 774.00 0.00 126,019.38 102,289.37 4,300.00 259.00 2,116.00 8,271.50 12,626.00

99,362.00 62,056.00 13,575.00 51,562.10 245,996.00 56,217.22 13,851.00 29,137.00 461,766.89 110,840.00 516.00 3,570,023.55 24,216.00 4,930.85 1,410,226.13 1,235,708.91 36,469.00 11,145.17 24,260.50 64,674.50 110,881.00

0.00

670,834.22

7,637,414.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,525.00 4,463.00 3,960.00 1,197,008.00 0.00 0.00

24,525.00 53,362.00 11,640.00 8,718,567.87 7,279.00 5,400.00

7,590,817.87

0.00

1,229,956.00

8,820,773.87

14,557,398.47

0.00

1,900,790.22

16,458,188.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,281.17 8,419.00 888.00 1,247.51 12,635.54 2,628.88 43.16 1,172.94 23,848.07 3,044.00 496,569.46 22,939.00 2,547,690.15 3,136,638.74 1,160.42 3,066.00 0.00

244,435.91 116,812.00 9,310.00 15,044.91 105,503.83 56,578.66 4,416.98 6,276.73 208,259.90 4,128.00 7,175,689.65 530,645.05 49,346,876.48 58,248,511.93 5,783.25 77,668.34 97,281.00

6,966,580.60

IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. 0.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 48,899.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 7,680.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 7,521,559.87 LA PAZ (RECAUDADORA) 7,279.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 5,400.00 LA RIVERA (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

41130000

Monto Deudor

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

41110101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200105 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

TOTALES

Saldo Anterior

POR RUBRO:

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

41130101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105

IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 227,154.74 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 108,393.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 8,422.00 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 13,797.40 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 92,868.29 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 53,949.78 MULEGE (RECAUDADORA) 4,373.82 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 5,103.79 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 184,411.83 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 1,084.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 6,679,120.19 LA PAZ (RECAUDADORA) 507,706.05 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 46,799,186.33 55,111,873.19 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 4,622.83 SANTIAGO (RECAUDADORA) 74,602.34 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 97,281.00 LA RIVERA (RECAUDADORA)

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

2

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41130000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

41130101 0000000500101

IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE LORETO(RECAUDADORA) 773,081.09

0.00

38,256.88

811,337.97

TOTALES POR CUENTA:

110,747,031.67

0.00

6,317,528.92

117,064,560.59

TOTALES

110,747,031.67

0.00

6,317,528.92

117,064,560.59

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 8,788,474.11 VIZCAINO (RECAUDADORA) 4,017,080.15 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 179,578.53 908,670.21 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 9,116,730.12 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 40,585.15 MULEGE (RECAUDADORA) 49,426.88 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 438,873.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 6,253,019.53 574,937.35 INSURGENTES (RECAUDADORA) 126,301.00 SAN CARLOS (RECAUDADORA) 132,687,536.49 LA PAZ (RECAUDADORA) 1,346,171.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 36,607.00 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUD SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 47,433,806.12 48,294,393.11 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 5,085.62 SANTIAGO (RECAUDADORA) 585,842.06 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 69,116.49 LA RIVERA (RECAUDADORA) 2,124,462.61 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

719,053.38 783,353.45 0.00 47,780.24 1,113,586.93 7,891.24 7,342.44 45,522.00 630,942.67 82,301.93 54.00 15,490,648.64 88,748.00 461.00 5,770,568.99 4,842,384.36 0.00 62,284.00 1,608.00 303,566.33

9,507,527.49 4,800,433.60 179,578.53 956,450.45 10,230,317.05 48,476.39 56,769.32 484,395.00 6,883,962.20 657,239.28 126,355.00 148,178,185.13 1,434,919.00 37,068.00 53,204,375.11 53,136,777.47 5,085.62 648,126.06 70,724.49 2,428,028.94

TOTALES POR CUENTA:

263,076,696.53

0.00

29,998,097.60

293,074,794.13

TOTALES

263,076,696.53

0.00

29,998,097.60

293,074,794.13

21,550.71 1,499.00 61,382.83 299.00 111,904.12 810.53 614,754.14 972.00 109,714.74 247,555.19 4,668.60 22,426.65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 4,079.56 1,994.56 10,657.36 0.00 839,319.28 0.00 8,665.40 10,379.72 0.00 0.00

21,550.71 1,499.00 65,462.39 2,293.56 122,561.48 810.53 1,454,073.42 972.00 118,380.14 257,934.91 4,668.60 22,426.65

1,197,537.51

0.00

875,095.88

2,072,633.39

41,341.98 33,234.00 5,527.00 38,030.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2,861.40 16,573.00 13.00 544.00

44,203.38 49,807.00 5,540.00 38,574.00

41150000

POR RUBRO:

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

41150101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200103 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000500101

41170000

POR RUBRO: ACCESORIOS

41170101 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000100202 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

MULTAS GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) MULEGE (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA INSURGENTES (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41170201 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005

RECARGOS GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

3

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41170000

Saldo Anterior

Saldo Nuevo

RECARGOS 136,792.26 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 4,497.00 MULEGE (RECAUDADORA) 1,112.55 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 6,833.28 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 251,749.67 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 8,383.65 INSURGENTES (RECAUDADORA) 1.00 SAN CARLOS (RECAUDADORA) 14,318,571.28 LA PAZ (RECAUDADORA) 14,335.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 8,234.22 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUD SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,458,876.98 1,288,216.45 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 3,061.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 25,815.32 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 12,172.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 5,226.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 91,430.24 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,926.29 1,028.00 269.00 606.00 23,086.50 2,044.07 1.00 2,110,252.44 439.87 104.00 174,160.73 79,370.67 536.00 228.94 182.00 21.44 4,734.98

160,718.55 5,525.00 1,381.55 7,439.28 274,836.17 10,427.72 2.00 16,428,823.72 14,774.87 8,338.22 1,633,037.71 1,367,587.12 3,597.00 26,044.26 12,354.00 5,247.44 96,165.22

17,753,440.88

0.00

2,440,983.33

20,194,424.21

5,928.02 6,810.28 168,118.77 0.00 133,359.26 87,294.61 397.15 0.00 5,396.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

108.82 548.90 46,214.92 41.02 16,662.67 6,881.60 0.00 35.62 0.00

6,036.84 7,359.18 214,333.69 41.02 150,021.93 94,176.21 397.15 35.62 5,396.69

407,304.78

0.00

70,493.55

477,798.33

666.00 570.00 4,185.72 120.00 4,766.96 190,637.27 387.00 139,123.49 24,991.58 364.00 1,390.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 194.00 0.00 2,327.28 5,744.62 0.00 12,680.44 1,520.00 0.00 0.00

666.00 570.00 4,379.72 120.00 7,094.24 196,381.89 387.00 151,803.93 26,511.58 364.00 1,390.32

367,202.34

0.00

22,466.34

389,668.68

19,725,485.51

0.00

3,409,039.10

23,134,524.61

214,280.00 297,715.00 90,837.00 366,474.50

0.00 0.00 0.00 0.00

6,128.00 4,610.00 0.00 2,994.00

220,408.00 302,325.00 90,837.00 369,468.50

TOTALES POR CUENTA: 41170301 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000400106 0000000500101

INTERESES SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA LA PAZ (RECAUDADORA) TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) MIRAFLORES (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41170401 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000100202 0000000200101 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

GASTOS DE EJECUCION GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) MULEGE (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA LA PAZ (RECAUDADORA) TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: TOTALES

Monto Acreedor

ACCESORIOS

41170201 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200103 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

41190000

Monto Deudor

POR RUBRO: OTROS IMPUESTOS

41190101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005

IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA)

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

4

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41190000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

OTROS IMPUESTOS

41190101 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200106 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400100 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR 1,371,933.50 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 124,579.00 MULEGE (RECAUDADORA) 46,895.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 195,643.50 SUBRECAUDADORA LA BOCANA CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 3,145,581.11 145,451.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 1,703.00 SUBRECAUDADORA SAN ISIDRO 37,550,196.03 LA PAZ (RECAUDADORA) 194,315.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 24,186.00 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUD -12,315.00 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE R SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 31,589,988.76 13,227,699.50 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 95,153.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 139,711.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 62,046.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 151,707.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 553,092.59 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,251.00 636.00 544.00 2,982.00 118,880.87 13,271.00 0.00 1,767,879.60 2,648.73 867.00 0.00 1,865,872.68 434,052.71 9,673.00 0.00 1,109.00 7,154.67 12,659.00

1,396,184.50 125,215.00 47,439.00 198,625.50 3,264,461.98 158,722.00 1,703.00 39,318,075.63 196,963.73 25,053.00 -12,315.00 33,455,618.21 13,661,752.21 104,826.00 139,711.00 63,155.00 158,861.67 565,751.59

TOTALES POR CUENTA:

89,576,872.49

243.23

4,276,213.26

93,852,842.52

TOTALES

89,576,872.49

243.23

4,276,213.26

93,852,842.52

LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS. 0.00 0.00 520.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 130.00 0.00 1,820.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 0.00 325.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 0.00 195.00 MULEGE (RECAUDADORA) 130.00 0.00 650.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 7,800.00 0.00 71,305.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 0.00 0.00 909.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 145,490.85 0.00 1,324,398.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 122,720.00 0.00 445,898.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 101,843.00 0.00 719,911.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 0.00 258.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 65.00 0.00 1,430.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00 0.00 516.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 4,615.00 0.00 26,190.00 LORETO(RECAUDADORA)

520.00 1,950.00 325.00 195.00 780.00 79,105.00 909.00 1,469,888.85 568,618.00 821,754.00 258.00 1,495.00 516.00 30,805.00

41430000

POR RUBRO: DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430101 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000100202 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400106 0000000500101

0.00

382,793.85

2,977,118.85

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. 0.00 316,552.77 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 66,278.68 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 33,674.40 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 25,488.64 LORETO(RECAUDADORA)

51,423.85 11,008.80 0.00 17,096.64

367,976.62 77,287.48 33,674.40 42,585.28

0.00

79,529.29

521,523.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

777.00 2,584.00 4,008.00 905.00 513,776.32

TOTALES POR CUENTA: 41430102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

TOTALES POR CUENTA: 41430103 0000000100003 0000000100201 0000000200101 0000000200102 0000000300101

2,594,325.00

441,994.49

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPI 0.00 777.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 2,584.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 4,008.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 0.00 905.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 513,776.32 LA PAZ (RECAUDADORA)

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

5

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41430000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430103 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPI 0.00 60,126.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 71,759.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 259.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00 1,292.00 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00

60,126.00 71,759.00 259.00 1,292.00

0.00

0.00

655,486.32

0.00

0.00

7,785.69

0.00

0.00

7,785.69

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL. 0.00 1,161.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 516.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 645.00 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 0.00 12,126.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 2,451.00 MULEGE (RECAUDADORA) 0.00 0.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 0.00 3,870.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00 24,897.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 0.00 3,096.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 1,660,415.36 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 246,648.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 228,588.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 4,257.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00 1,032.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 0.00 1,161.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 0.00 5,676.00 LORETO(RECAUDADORA)

1,806.00 0.00 129.00 2,838.00 129.00 129.00 903.00 3,870.00 516.00 261,695.00 31,863.00 35,991.00 645.00 645.00 387.00 1,290.00

2,967.00 516.00 774.00 14,964.00 2,580.00 129.00 4,773.00 28,767.00 3,612.00 1,922,110.36 278,511.00 264,579.00 4,902.00 1,677.00 1,548.00 6,966.00

0.00

342,836.00

2,539,375.36

0.00

21,663.96

46,174.59

0.00

21,663.96

46,174.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 7,643.10 18,468.00 0.00 0.00 0.00

6,476.00 186,000.00 7,643.10 2,355,736.63 548,225.30 6,476.00 3,225.00

0.00

26,111.10

3,113,782.03

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,517.00 4,926.00 681.00 227.00 11,470.00 1,395.00 973.00 908.00

103,343.00 62,005.00 15,890.00 36,548.00 152,390.00 22,088.00 13,037.00 16,441.00

TOTALES POR CUENTA: 41430105 0000000300101

TOTALES POR CUENTA: 41430107 0000000100002 0000000100003 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400105 0000000400106 0000000500101

TOTALES POR CUENTA: 41430108 0000000300101

2,196,539.36

24,510.63

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 6,476.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 186,000.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 2,337,268.63 LA PAZ (RECAUDADORA) 548,225.30 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 6,476.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 3,225.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430301 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204

7,785.69

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS 24,510.63 LA PAZ (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430201 0000000100002 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

655,486.32

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 7,785.69 LA PAZ (RECAUDADORA)

3,087,670.93

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS 96,826.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 57,079.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 15,209.00 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 36,321.00 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 140,920.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 20,693.00 MULEGE (RECAUDADORA) 12,064.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 15,533.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

6

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41430000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430301 0000000200101 0000000200102 0000000200105 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS 344,371.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 66,670.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 681.00 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 1,984,518.80 LA PAZ (RECAUDADORA) 15,911.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 3,013.00 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUD SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,076,671.00 744,759.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 15,500.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 6,160.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 12,093.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 34,330.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 89,981.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430401 0000000300101

5,354,801.30

0.00

129.00 129.00

SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA Y AMBIENTAL 9,067.20 LA PAZ (RECAUDADORA)

0.00

0.00

9,067.20

9,067.20

0.00

0.00

9,067.20

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 0.00 0.00 6,825.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 7,447.40 0.00 38,468.64 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 24,804.68 0.00 709,916.10 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 0.00 12,304.80 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 0.00 35,359.36 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

6,825.00 45,916.04 734,720.78 12,304.80 35,359.36

0.00

32,252.08

835,125.98

0.00

96,790.00

1,422,558.00

0.00

802,873.90

SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 1,325,768.00 LA PAZ (RECAUDADORA)

96,790.00

1,422,558.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 0.00 0.00 1,433.59 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 0.00 971.60 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 1,813.00 0.00 14,344.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 1,489.48 0.00 141,843.48 LA PAZ (RECAUDADORA) 38,929.04 0.00 186,738.36 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 9,260.88 0.00 19,560.76 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

1,433.59 971.60 16,157.00 143,332.96 225,667.40 28,821.64

1,325,768.00

364,891.79

0.00

51,492.40

416,384.19

SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA 65.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 130.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 390.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 4,485.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 65.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 109,265.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 5,265.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 2,795.00 0.00 19,305.00 520.00

65.00 130.00 390.00 7,280.00 65.00 128,570.00 5,785.00

TOTALES POR CUENTA: 41430801 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101

565,497.50

0.00

TOTALES POR CUENTA: 41430601 0000000100002 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102

0.00

0.00

TOTALES POR CUENTA: 41430501 0000000300101

372,813.00 70,301.00 681.00 2,189,113.80 16,786.00 3,240.00 1,274,101.50 828,351.00 17,510.00 6,841.00 13,714.00 39,906.00 99,701.00

129.00

TOTALES POR CUENTA: 41430403 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102

28,442.00 3,631.00 0.00 204,595.00 875.00 227.00 197,430.50 83,592.00 2,010.00 681.00 1,621.00 5,576.00 9,720.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA COORDINACIÓN DE MAQUINARIA PESADA, PAVIMENTACIÓN, 0.00 129.00 LA PAZ (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430402 0000000300101

4,789,303.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pag.

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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41430000

Saldo Anterior

Saldo Nuevo

SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 3,900.00 845.00 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00

1,300.00 0.00

5,200.00 845.00

124,410.00

0.00

23,920.00

148,330.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 0.00 14,300.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 0.00 261,950.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,600,735.00 0.00 1,618,045.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 129,790.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00 38,680.00 LA RIVERA (RECAUDADORA)

910.00 663.00 63,020.00 111,930.00 431,275.00 4,160.00 0.00

15,210.00 663.00 324,970.00 1,712,665.00 2,049,320.00 133,950.00 38,680.00

0.00

611,958.00

4,275,458.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

774.00 2,709.00 129.00 233,078.68 25,800.00 18,963.00 774.00 129.00 129.00

TOTALES POR CUENTA: 41430901 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400105

TOTALES POR CUENTA: 41431001 0000000100201 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400106 0000000500101

3,663,500.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA 774.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 2,709.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 129.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 233,078.68 LA PAZ (RECAUDADORA) 25,800.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 18,963.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 774.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 129.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 129.00 LORETO(RECAUDADORA) 282,485.68

0.00

0.00

282,485.68

20,370,741.79

0.00

2,234,844.18

22,605,585.97

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

28,628.93 29,691.48 17,355.68

75,676.09

0.00

0.00

75,676.09

16,060.48 26,287.56

0.00 0.00

0.00 0.00

16,060.48 26,287.56

42,348.04

0.00

0.00

42,348.04

0.00

0.00

11,153.12

11,153.12

0.00

0.00

11,153.12

0.00 1,000.00 24,290.00 175,800.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,500.00 0.00 0.00 15,000.00 2,500.00

2,500.00 1,000.00 24,290.00 190,800.00 2,500.00

TOTALES POR CUENTA:

41510000

Monto Acreedor

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430801 0000000400102 0000000500101

TOTALES

Monto Deudor

POR RUBRO:

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN

41510101 0000000300101 0000000400101 0000000400102

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO. 28,628.93 LA PAZ (RECAUDADORA) 29,691.48 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 17,355.68 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510102 0000000300101 0000000400101

VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES. LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510103 0000000300101

VENTA Y EXPEDICIÓN DE FORMAS OFICIALES APROBADAS. 11,153.12 LA PAZ (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510105 0000000100003 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

PRODUCTOS DIVERSOS. VIZCAINO (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

8

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41510000

Saldo Anterior

41510106 0000000300101 0000000400101 0000000400102

Saldo Nuevo

0.00

20,000.00

221,090.00

0.00 0.00 0.00

0.00 13,599.60 0.00

244,451.98 19,946.08 5,326.51

0.00

13,599.60

41510201 0000000100003 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

269,724.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,000.00 3,456.67 151,087.42 216,688.22 15,100.00

21,150.00 158,301.91 640,212.36 936,375.24 22,300.00

0.00

390,332.31

1,778,339.51

0.00

0.00

6,300.00

6,300.00

0.00

0.00

6,300.00

188.00 740.64 112.03 497.00 4,787.17 777.00 13,172.37 118,266.34 1,391.00 17.92

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 34.65 0.00 940.27 29,471.59 0.00 0.00

188.00 740.64 112.03 497.00 4,821.82 777.00 14,112.64 147,737.93 1,391.00 17.92

139,949.47

0.00

30,446.51

170,395.98

2,120,648.89

0.00

454,378.42

2,575,027.31

MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES 629.07 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 647.60 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 201,940.85 LA PAZ (RECAUDADORA) 23,244.16 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 14,141.79 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,142.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 6,346.86 4,323.77 323.80 0.00

629.07 647.60 208,287.71 27,567.93 14,465.59 1,142.00

241,745.47

0.00

10,994.43

252,739.90

0.00

324.00

0.00

0.00

324.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,780,000.00 2,522,742.26

1,388,007.20

ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,300.00 LA PAZ (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510204 0000000100004 0000000100005 0000000100203 0000000100204 0000000300101 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104

256,124.97

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO. 17,150.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 154,845.24 LA PAZ (RECAUDADORA) 489,124.94 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 719,687.02 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 7,200.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510202 0000000300101

201,090.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO 244,451.98 LA PAZ (RECAUDADORA) 6,346.48 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 5,326.51 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

PRODUCTOS DE CAPITAL BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) SAN IGNACIO (RECAUDADORA) SUBRECAUDADORA LA BOCANA LA PAZ (RECAUDADORA) SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUD SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) SANTIAGO (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: TOTALES

Monto Acreedor

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN

41510105 PRODUCTOS DIVERSOS. TOTALES POR CUENTA:

41610000

Monto Deudor

POR RUBRO:

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

41610101 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400106

TOTALES POR CUENTA: 41610301 0000000300101

BIENES Y HERENCIAS VACANTES, TESOROS OCULTOS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 0.00 324.00 LA PAZ (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41610601 0000000098040 API 960408UB8

324.00

APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 1,780,000.00 FIDEICOMISO FONMAR ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS 2,522,742.26

Pag.

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9

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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

41610000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

41610601 APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 4,302,742.26 TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

4,302,742.26

41610701 0000000300101 0000000400101 0000000400102

0.00 0.00 0.00

318.61 136.93 6,078.45

9,739.40 2,271.28 41,458.19

INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS. 9,420.79 LA PAZ (RECAUDADORA) 2,134.35 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 35,379.74 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: TOTALES 41650000

POR RUBRO:

46,934.88

0.00

6,533.99

53,468.87

4,591,746.61

0.00

17,528.42

4,609,275.03

0.00 0.00

0.00 0.00

969,184.72 498,704.87

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

41650101 0000000090017 0000000090018

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS 969,184.72 5 AL MILLAR FEDERAL 498,704.87 5 AL MILLAR ESTATAL

TOTALES POR CUENTA:

1,467,889.59

0.00

0.00

1,467,889.59

TOTALES

1,467,889.59

0.00

0.00

1,467,889.59

0.00

0.00

479,946.93

41670000

POR RUBRO:

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

41670101 0000000098045

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 479,946.93 FONDO DE PREVENCION DE DESASTRES

TOTALES POR CUENTA:

479,946.93

0.00

0.00

479,946.93

TOTALES

479,946.93

0.00

0.00

479,946.93

OTROS APROVECHAMIENTOS. 41,939.04 DIAS A DESCONTAR 7,839.00 DESCUENTO POR VIATICOS NO COMPRO 10.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 1,130.00 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5.66 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 2.80 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 10,410.87 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA 39,616,040.38 LA PAZ (RECAUDADORA) 19,826.92 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 58,574.18 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 158.73 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 1,769.42 LORETO(RECAUDADORA) 7,000.00 BENITEZ NIEVES ANASHELY

466.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,579.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,616,138.74 70,839.80 0.14 0.06 0.00 0.00

44,051.99 7,839.00 10.00 1,130.00 5.66 2.80 10,410.87 42,232,179.12 90,666.72 58,574.32 158.79 1,769.42 7,000.00

TOTALES POR CUENTA:

39,764,707.00

466.66

2,689,558.35

42,453,798.69

TOTALES

39,764,707.00

466.66

2,689,558.35

42,453,798.69

FONDO GENERAL. 2,086,773,599.00 PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO D DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES F30,505,830.00 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPAC37,967,472.00

92,024,104.36 0.00 0.00

328,998,859.36 17,070,537.00 0.00

2,323,748,354.00 47,576,367.00 37,967,472.00

2,155,246,901.00

92,024,104.36

346,069,396.36

2,409,292,193.00

41690000

POR RUBRO: OTROS APROVECHAMIENTOS

41690101 0000000000270 0000000000271 0000000100003 0000000100005 0000000100201 0000000100204 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101 BENA840526V4A

42110000

POR RUBRO: PARTICIPACIONES

42110101 0000000098001 0000000098007 0000000098043

TOTALES POR CUENTA: 42110201

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.

Pag.

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10

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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

42110000

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRA 117,543,628.00 DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNI 2,107,419.00 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPAC 926,772.00

0.00 0.00 0.00

13,457,121.00 1,034,289.00 0.00

131,000,749.00 3,141,708.00 926,772.00

120,577,819.00

0.00

14,491,410.00

135,069,229.00

FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC 7,277,849.00 6,008,638.00 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS A13,242,558.00 2,268,953.00 1,254,153.00 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PR -542,655.00

14,511,769.00 472,145.00

TOTALES POR CUENTA: 42110301 0000000098021 0000000098025

9,546,802.00

14,983,914.00

3,416,477.00 280,703.00

35,382,379.00 -724,017.00

3,697,180.00

34,658,362.00

1,322,950.00 0.00

17,760,158.00 -529,711.00

41,350.00

1,322,950.00

17,230,447.00

0.00 0.00 0.00

8,012,297.00 0.00 9,539,520.00

80,122,970.00 1,523,432.00 34,975,194.00

99,069,779.00

0.00

17,551,817.00

116,621,596.00

2,434,504,431.00

99,328,245.36

392,679,555.36

2,727,855,741.00

0.00

212,997,621.00

2,093,215,380.00

0.00

212,997,621.00

2,093,215,380.00

75,734,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66,164,841.35 32,167,107.20 550,000.00 2,000,000.00 0.00 2,305,210.00 0.00 73,428,823.00

595,229,634.67 94,735,874.03 30,704,962.85 16,243,317.00 6,908,214.52 2,305,210.00 1,357,738.12 73,428,823.00

720,031,825.64

75,734,033.00

176,615,981.55

820,913,774.19

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL ( 8,004,204.00

0.00

0.00

8,004,204.00

8,004,204.00

0.00

0.00

8,004,204.00

0.00

7,337,923.00

65,375,008.00

TOTALES POR CUENTA: 42110501 0000000098020 0000000098024

42110601 0000000098022 0000000098026

7,262,791.00

30,961,182.00

0.00

FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO). 0.00 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS L16,437,208.00 41,350.00 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PR -488,361.00

TOTALES POR CUENTA: 42110701 0000000098027 0000000098043 0000000098044

12,699,903.00

FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA). 0.00 IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA31,965,902.00 0.00 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PRO-1,004,720.00

TOTALES POR CUENTA:

15,948,847.00

FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 72,110,673.00 FONDO DE FISCALIZACION FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPAC 1,523,432.00 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACIO25,435,674.00

TOTALES POR CUENTA:

42120000

Monto Deudor

PARTICIPACIONES

42110201 0000000098002 0000000098028 0000000098043

TOTALES

Saldo Anterior

POR RUBRO: APORTACIONES

42120101 0000000094000

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL. 1,880,217,759.00 S E P EDUC TRANSFERIDA

TOTALES POR CUENTA: 42120201 0000000094002 0000000094032 0000000094033 0000000094034 0000000094035 0000000094036 0000000094041 0000000094077

TOTALES POR CUENTA: 42120301 0000000098008

TOTALES POR CUENTA: 42120302 0000000098009

1,880,217,759.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. 604,798,826.32 SECRETARIA DE SALUD SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR 62,568,766.83 30,154,962.85 SRIA. DE SALUD ( AFASPE ) SRIA. DE SALUD ( PROG. DE OPORTU14,243,317.00 6,908,214.52 SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS ) 0.00 SRIA. DE SALUD ( COEPRIS ) SRIA. DE SALUD ( SEG. MED. NVA. 1,357,738.12 0.00 REC. FED. PROG. APOYO PARA FORTA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. FDO. APORT. DE INFRAEST. SOCIAL 58,037,085.00

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

11

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

42120000

Saldo Anterior

Monto Deudor

42120401 0000000098013

0.00

7,337,923.00

65,375,008.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. 0.00 243,060,228.00 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS.

27,006,692.00

270,066,920.00

0.00

27,006,692.00

270,066,920.00

0.00

0.00

26,371,241.00

0.00

0.00

26,371,241.00

0.00

104,862,900.00

0.00

104,862,900.00

0.00

48,113,070.00

TOTALES POR CUENTA: 42120501 0000000098014

0.00

48,113,070.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2,930,173.00 0.00 0.00 FONDO DE APORT. MULTIPLES

2,930,173.00

0.00

2,930,173.00

2,930,173.00

0.00

1,972,740.00

21,658,845.00

0.00

1,972,740.00

21,658,845.00

0.00

1,853,391.00

21,561,706.00

0.00

1,853,391.00

21,561,706.00

0.00

14,979,514.00

149,795,113.00

0.00

TOTALES POR CUENTA: 42120601 0000000094010

19,686,105.00

19,708,315.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. 134,815,599.00 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA

14,979,514.00

149,795,113.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 14,355,974.00 0.00 129,203,766.00 APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDAD

143,559,740.00

TOTALES POR CUENTA: 42120801 0000000000012

0.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. 19,708,315.00 I.E.E.A.

TOTALES POR CUENTA: 42120701 0000000097111

0.00

48,113,070.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 19,686,105.00 C O N A L E P

TOTALES POR CUENTA: 42120602 0000000094012

0.00

104,862,900.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0.00 48,113,070.00 FONDO APORT. MULT. UABCS

TOTALES POR CUENTA: 42120504 0000000098014

26,371,241.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 0.00 104,862,900.00 FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPE

TOTALES POR CUENTA: 42120503 0000000098017

243,060,228.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL. 26,371,241.00 FONDO DE APORT. MULTIPLES

TOTALES POR CUENTA: 42120502 0000000098019

TOTALES POR CUENTA: TOTALES

Saldo Nuevo

APORTACIONES

42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 58,037,085.00 TOTALES POR CUENTA:

42130000

Monto Acreedor

POR RUBRO:

134,815,599.00

129,203,766.00

0.00

14,355,974.00

143,559,740.00

3,392,112,097.64

75,734,033.00

460,050,009.55

3,776,428,074.19

2,275,973.23

25,868,851.74

CONVENIOS

42130101 0000000091508

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. 0.00 23,592,878.51 R E P E C O S ( I. S. R. )

2,275,973.23

25,868,851.74

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV 514,850.00 0.00 5,329,550.00 I N T E R M E D I O S.

5,844,400.00

514,850.00

5,844,400.00

1,037,531.72

13,414,417.18

TOTALES POR CUENTA: 42130102 0000000091507

TOTALES POR CUENTA: 42130103 0000000091016

23,592,878.51

5,329,550.00

0.00

0.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 0.00 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES12,376,885.46

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

12

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

42130000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

CONVENIOS

42130103 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 0.00 12,376,885.46 TOTALES POR CUENTA:

1,037,531.72

13,414,417.18

42130104 0000000089001 0000000091003 0000000091005 0000000091020 0000000091021 0000000091027 0000000091215 0000000091401 0000000098005

DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN. 1,141,894.18 HONORARIOS Y COBRANZAS IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZAC 3,762,164.20 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZAC 4,557,530.19 21,743.99 MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTE 559,346.40 IETU Y SUS ACCESORIOS 507,481.25 Multa de Control de Obligaciones 137,299.52 MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION 850,753.51 20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEV 14,593,487.00 INCENTIVOS FISCALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55,507.02 347,042.19 202,099.10 0.00 38,093.08 128,531.80 2,059.07 134,657.18 1,234,656.00

1,197,401.20 4,109,206.39 4,759,629.29 21,743.99 597,439.48 636,013.05 139,358.59 985,410.69 15,828,143.00

26,131,700.24

0.00

2,142,645.44

28,274,345.68

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO D10,832,024.75

0.00

707,195.55

11,539,220.30

10,832,024.75

0.00

707,195.55

11,539,220.30

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEV34,109,823.93

0.00

2,737,867.10

36,847,691.03

34,109,823.93

0.00

2,737,867.10

36,847,691.03

6,911,867.92

123,576,296.65

6,911,867.92

123,576,296.65

DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT 541,380.00 0.00 14,105,574.00 DERECHOS DE SAGARPA

14,646,954.00

541,380.00

14,646,954.00

915,686.76 874,194.00 260,613.00 1,986,804.00

61,944,785.99 951,207.00 290,983.00 7,936,491.50

TOTALES POR CUENTA: 42130105 0000000091008

TOTALES POR CUENTA: 42130106 0000000091007

TOTALES POR CUENTA: 42130107 0000000098042

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL. 0.00 116,664,428.73 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS

TOTALES POR CUENTA: 42130109 0000000091018

TOTALES POR CUENTA: 42130110 0000000091010 0000000100200 0000000200100 0000000500100

0.00

4,037,297.76

71,123,467.49

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES. 955,695.09 MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL

0.00

1,098,202.57

2,053,897.66

955,695.09

0.00

1,098,202.57

2,053,897.66

DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA 45,083.00 ACTOS DE COMERCIO EXTERIOR

0.00

0.00

45,083.00

45,083.00

0.00

0.00

45,083.00

REGIMEN GENERAL DEL LEY REGIMENES FISCALES DISTINTOS A R 8,508,674.00

0.00

0.00

8,508,674.00

8,508,674.00

0.00

0.00

8,508,674.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 275,546,711.30 U A B C S

0.00

44,712,000.00

320,258,711.30

TOTALES POR CUENTA: 42130113 0000000091510

TOTALES POR CUENTA: 42130201 0000000094001

0.00

67,086,169.73

TOTALES POR CUENTA: 42130112 0000000091509

14,105,574.00

0.00

DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE 0.00 DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O61,029,099.23 0.00 77,013.00 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAU 0.00 30,370.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE 0.00 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 5,949,687.50

TOTALES POR CUENTA: 42130111 0000000091011

116,664,428.73

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

13

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

42130000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

CONVENIOS

42130201 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 275,546,711.30 TOTALES POR CUENTA:

0.00

44,712,000.00

320,258,711.30

42130202 0000000094085 0000000098046 0000000098048

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. 0.00 REC. FED. APAZU 401,746.78 REC. FED. AGUA LIMPIA ( C.N.A. ) 24,500,000.00 REC. FED. PROSSAPYS ( C.N.A.)

0.00 0.00 0.00

15,618,648.00 0.00 0.00

15,618,648.00 401,746.78 24,500,000.00

24,901,746.78

0.00

15,618,648.00

40,520,394.78

929,036.00

0.00

0.00

929,036.00

929,036.00

0.00

0.00

929,036.00

4,314,402.00

0.00

479,378.00

4,793,780.00

4,314,402.00

0.00

479,378.00

4,793,780.00

78,060,117.69

0.00

0.00

78,060,117.69

78,060,117.69

0.00

0.00

78,060,117.69

88,705,976.29

0.00

3,144,886.00

91,850,862.29

88,705,976.29

0.00

3,144,886.00

91,850,862.29

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL (SETEC) 4,467,931.72 REC. FED. SETEC

0.00

1,914,827.88

6,382,759.60

TOTALES POR CUENTA: 42130203 0000000098016

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. SOCORRO DE LEY

TOTALES POR CUENTA: 42130205 0000000087009

PROFIS (CONGRESO). CONGRESO DEL ESTADO

TOTALES POR CUENTA: 42130207 0000000094014

COBACH C O B A C H

TOTALES POR CUENTA: 42130210 0000000750114

CECYTE CECYTE

TOTALES POR CUENTA: 42130216 0000000094043

4,467,931.72

0.00

1,914,827.88

6,382,759.60

796,664,409.22

0.00

87,874,551.17

884,538,960.39

DE DESARROLLO REGIONAL. 150,000,000.00 PROYECTOS DE DESARROLL 200,000,000.00 PROGRAMAS REGIONALES 2 PROGRAMAS REGIONALES (94,197,042.00 PROGRAMAS REGIONALES (26,877,014.00 PROGRAMA REGIONALES 20 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150,000,000.00 200,000,000.00 94,197,042.00 26,877,014.00 2,000,000.00

473,074,056.00

0.00

0.00

473,074,056.00

SUBSIDIO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 45,502,889.00 REC. FED. SUBSEMUN

0.00

0.00

45,502,889.00

45,502,889.00

0.00

0.00

45,502,889.00

0.00

0.00

167,417,006.00

167,417,006.00

0.00

0.00

167,417,006.00

167,417,006.00

S. C. T. REC. FED. SEC. DE COMUN. Y TRANS26,003,885.60

0.00

0.00

26,003,885.60

26,003,885.60

0.00

0.00

26,003,885.60

TOTALES POR CUENTA: TOTALES 42230000

POR RUBRO: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

42230201 0000000094064 0000000094072 0000000094073 0000000094075 0000000094081

PROGRAMAS REC. FED. REC. FED. REC. FED. REC. FED. REC. FED.

TOTALES POR CUENTA: 42230301 0000000094051

TOTALES POR CUENTA: 42230903 0000000094007

TURISMO SECRETARIA DE TURISMO

TOTALES POR CUENTA: 42230904 0000000094074

TOTALES POR CUENTA: 42230908

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

14

17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

42230000

Saldo Anterior

Saldo Nuevo

SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA REC. FED. FORTALECIMIENTO A LAS 1,287,500.00 REC. FED. OPERACION DE LA ESTRAT 1,100,000.00 REC. FED. PROGRAMA DE PROTECCION 1,863,084.00 240,248.00 REC. FED. PROGRAMA DE CAPACITACI REC. FED. PROGRAMA DE AMPLIACION 1,680,946.90 0.00 REC. FED. PROGRAMA CRUZADA NACIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00

1,287,500.00 1,100,000.00 1,863,084.00 240,248.00 1,680,946.90 315,000.00

6,171,778.90

0.00

315,000.00

6,486,778.90

SEMARNAT MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAMO 16 M 6,400,534.33 REC. FED. PROG. GESTION DE RESID52,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

6,400,534.33 52,000,000.00

58,400,534.33

0.00

0.00

58,400,534.33

26,856,465.75

0.00

6,742,887.64

33,599,353.39

26,856,465.75

0.00

6,742,887.64

33,599,353.39

0.00

6,114,536.70

20,381,789.00

0.00

6,114,536.70

20,381,789.00

0.00

0.00

23,600,000.00

TOTALES POR CUENTA: 42230909 0000000094054 0000000094079

TOTALES POR CUENTA: 42231101 0000000094040

CONVENIO POLICIA ACREDITABLE SPA POLICIA ACREDITABLE

TOTALES POR CUENTA: 42231301 0000000094065

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO ( PRONAPRED) REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE P14,267,252.30

TOTALES POR CUENTA: 42231401 0000000094069

14,267,252.30

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS MUNICIPIOS RC. FED. FONDO PAVIMENTACION, ES23,600,000.00 23,600,000.00

0.00

0.00

23,600,000.00

CONADE REC. FED. PROG. DENOM. CONADE-CO10,500,000.00 REC. FED. PROGRAMA DEN. CONADE-L 7,622,301.78

0.00 0.00

0.00 0.00

10,500,000.00 7,622,301.78

18,122,301.78

0.00

0.00

18,122,301.78

691,999,163.66

0.00

180,589,430.34

872,588,594.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,156.79 97.25 0.00 114,262.83 0.00 20,886.86 869.12 13,549.97 34.44 41,473.89 1,052.56 173.96 0.20 234.21 2.65 2.43 20.82 185.51

8,714.39 2,595.32 524.75 692,469.49 20,424.84 243,907.13 18,759.24 301,529.43 10,664.55 111,648.51 18,008.83 2,398.06 51,400.52 322.76 16,263.26 24.62 235.20 832.30

TOTALES POR CUENTA: 42231501 0000000094076 0000000094082

TOTALES POR CUENTA:

43110000

Monto Acreedor

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

42230908 0000000094066 0000000094067 0000000094068 0000000094070 0000000094071 0000000094078

TOTALES

Monto Deudor

POR RUBRO:

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110101 0000000097101 0000000097102 0000000097104 0000000097105 0000000097107 0000000097108 0000000097111 0000000097116 0000000097117 0000000097120 0000000097121 0000000097122 0000000097123 0000000097128 0000000097129 0000000097130 0000000097133 0000000097136

INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX INTERESES PERSIBIDOS HSBC (BITAL INTERESES PERSIBIDOS SERFIN INTERESES BANOBRAS INTERESES PERCIBIDOS BANORTE FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA INTERES FONDO APORTACION PARA LO INTERES FONDO APORTACION PARA LO INTERES FONDO APORTACION MULTIPL INTERES FONDO APORTACION PARA LA INTERES FONDO APORTACION PARA LA INTERES SRIA. TURISMO INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. O INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS D INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVAN INTERES SUBSEMUN

6,557.60 2,498.07 524.75 578,206.66 20,424.84 223,020.27 17,890.12 287,979.46 10,630.11 70,174.62 16,956.27 2,224.10 51,400.32 88.55 16,260.61 22.19 214.38 646.79

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

43110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110101 0000000097138 0000000097139 0000000097140 0000000097142 0000000097144 0000000097145 0000000097148 0000000097149 0000000097151 0000000097152 0000000097153 0000000097156 0000000097157 0000000097160 0000000097161 0000000097162 0000000097163 0000000097164 0000000097165 0000000097166 0000000097167 0000000097169 0000000097173 0000000097174 0000000097175 0000000097176 0000000097178 0000000097179 0000000097180 0000000097183 0000000097184 0000000097185 0000000097186 0000000097187 0000000097188 0000000097189 0000000097190 0000000097191 0000000097194 0000000097195 0000000097197 0000000097198 0000000097201 0000000097202 0000000097203 0000000097205 0000000097206 0000000097207 0000000097208 0000000097209 0000000097210 0000000097211 0000000097212 0000000097213

INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS INTERES CECYTE INTERES FORTAMUN INTERES FAIS INTERES FAFEF INTERES ING. EXTRAORD. ( FAEB ) INTERES PROFIS INTERES SETEC PROCURADURIA INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT INTERES REC. FED. SIST.DESARR. I INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SP INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD INTERES REC. FED. MODERNIZACION INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( INTERES REC. FED. CULTURA DEL AG INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C. INTERES REC. FED. CENTRO DE CONV INTERES REC. FED. EXTRAORD. ( SE INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EM INTERES REC. FED. SETEC 2011. INTERES REC. FED. ( CTA.68396961 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 2 INTERES REC. POR OBSERV. AUDITOR INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. INTERES REC. FED. EXTRAORD. ( 18 INTERES REC. FED. EXTRAORD. SEP INTERES REC. FED. ( 190437697 ) INTERES REC. FED. PROASP 2012 INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL INTERES REC. FED. DIF INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB INTERES REC. FED. CENTRO DE CONV INTERES REC. FED. GESTION INTEGR INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y INTERES REC. FED. REGISTRO NACIO INTERES REC. FED. 190613436 ( SE INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRA INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) R INTERES REC. FED. (190796557) INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO INTERES REC. FED. (190991287) INTERES REC. FED. PROG. REGIONA INTERES REC. FED. EXPOPRODUCE BC INTERES REC. FED. ICATE INTERES REC. FED. FEIEF INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-2 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD INTERES REC. FED. FONDO DE PAV. INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORET INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEG INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMO INTERES REC. FED. PROG. FORTAL. INTERES REC. FED. OPER. DE LA ES

8,809.58 10,630.63 13,270.27 30,933.25 184.52 10,733.69 11,112.04 49.34 4,132.94 0.08 31,418.86 323.50 0.45 587.87 88.94 936.65 101,129.63 0.00 0.71 50,518.38 2,233.96 2,216.19 59,322.81 362.28 32.98 276.89 26.57 5.66 2,016.53 784,435.57 589.89 0.27 152,226.00 47,233.89 5,751.78 319.24 125.61 8,194.58 19,211.18 3.27 2,047.91 7.62 697.60 177.92 1,860.00 27,502.01 440,377.48 381.97 806.91 1,003.13 341.52 119.54 313.29 139.46

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,845.18 158.50 50.88 592.79 18.34 1,165.86 1,590.99 4.91 383.19 0.02 7,768.87 22.77 0.05 0.97 0.00 28.06 2,576.09 17,108.59 0.08 5,024.67 221.30 248.32 30,952.69 36.03 1.49 0.18 0.00 0.62 67.08 52,351.52 0.00 0.03 0.00 3,981.81 20,124.54 0.00 0.01 1,775.90 3,937.11 0.00 206.90 0.84 16.13 3.86 79.52 23.42 0.00 0.00 0.00 502.09 217.69 34.75 0.00 0.00

11,654.76 10,789.13 13,321.15 31,526.04 202.86 11,899.55 12,703.03 54.25 4,516.13 0.10 39,187.73 346.27 0.50 588.84 88.94 964.71 103,705.72 17,108.59 0.79 55,543.05 2,455.26 2,464.51 90,275.50 398.31 34.47 277.07 26.57 6.28 2,083.61 836,787.09 589.89 0.30 152,226.00 51,215.70 25,876.32 319.24 125.62 9,970.48 23,148.29 3.27 2,254.81 8.46 713.73 181.78 1,939.52 27,525.43 440,377.48 381.97 806.91 1,505.22 559.21 154.29 313.29 139.46

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

16

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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

43110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110101 0000000097214 0000000097216 0000000097217 0000000097218 0000000097219 0000000097220 0000000097222 0000000097224 0000000097225 0000000097226 0000000097227 0000000097228 0000000097229 0000000097231

INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS INTERES REC. FED. PROG. PROTECCI INTERESES REC. FED. INGRESOS EXT INTERES REC. FED. APOYOS COMPLEM INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY INTERES REC. FED. PROG. DE CAPAC INTERES REC. FED. PROG. DE AMPLI INTERES REC. FED. PROG. GESTION INTERES PROG. APOYO P/FORT. CALI INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRE INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL INTERES REC. FED. PROG. DEP. CON INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATI INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGI

507.19 18,072.44 20,239.14 87.01 793.32 636.92 234.78 6,990.38 16,015.26 0.00 11.33 17.50 259.81 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 27.19 181.63 742.33 83,710.02 2,966.69 4,285.69 72.23 17.44 443.16 70.81 31,121.86

507.19 18,072.44 20,239.14 114.20 974.95 1,379.25 83,944.80 9,957.07 20,300.95 72.23 28.77 460.66 330.62 31,121.86

3,204,807.63

0.00

472,767.18

3,677,574.81

INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION 3,356.57 INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX 6,175,876.74 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN 305,853.15 INTERES SRIA. TURISMO 58,749.30 INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SP 339,991.15 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONV 548,206.88 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 2 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONV 1,487,526.44 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGI 3,844,866.19 0.00 INTERES REC. FED. PROG. REGIONA 284,350.67 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-2 509,474.99 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESA 3,817,052.75 INTERES REC. 66503842751 103,571.94 INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGI 0.00 INTERES REC. FED. SECTUR 2013.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

320.63 0.00 27,878.30 3,752.54 0.00 0.00 172,683.71 251,887.36 244,056.88 148,611.79 373,786.20 886,708.76 633,991.59 380,636.65

3,677.20 6,175,876.74 333,731.45 62,501.84 339,991.15 548,206.88 1,660,210.15 4,096,753.55 244,056.88 432,962.46 883,261.19 4,703,761.51 737,563.53 380,636.65

TOTALES POR CUENTA:

17,478,876.77

0.00

3,124,314.41

20,603,191.18

TOTALES

20,683,684.40

0.00

3,597,081.59

24,280,765.99

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00

TOTALES POR CUENTA:

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00

TOTALES

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 624,067.00 TECNOLOGICO SAN JOSE DEL CABO REC. FED. REG. NAC. DE POB. E ID 5,397,304.00 ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE P 4,309,311.00 6,571,093.66 REC. FED. ICATE 314,100,000.00 SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS 2,125,000.00 INST. TECNOLOGICO DE LA PAZ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 992,195.00 0.00 0.00 0.00 0.00

624,067.00 6,389,499.00 4,309,311.00 6,571,093.66 314,100,000.00 2,125,000.00

333,126,775.66

0.00

992,195.00

334,118,970.66

TOTALES POR CUENTA: 43110102 0000000097102 0000000097105 0000000097123 0000000097153 0000000097164 0000000097173 0000000097186 0000000097200 0000000097201 0000000097206 0000000097215 0000000097221 0000000097223 0000000097230

43190000

POR RUBRO: OTROS INGRESOS FINANCIEROS

43190101 0000000095005

43990000

EMPRESTITOS E M P R E S T I T O S

POR RUBRO: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

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TOTALES POR CUENTA:

Pag.

12-MAR-14 11:22 AM

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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 Concepto

43990000 TOTALES

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS POR RUBRO:

TOTAL GENERAL:

333,126,775.66 8,735,569,727.06

0.00

992,195.00

334,118,970.66

175,062,988.25

1,177,080,801.48

9,737,587,540.29