Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

1

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

41110101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200105 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

IMPUESTOS SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES. 71,774.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 42,404.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 8,074.00 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 42,161.10 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 175,687.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 29,700.22 MULEGE (RECAUDADORA) 10,209.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 20,793.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 294,723.96 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 75,152.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 129.00 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 2,126,963.93 LA PAZ (RECAUDADORA) 16,108.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 4,151.85 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD 902,210.75 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 818,148.54 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 26,103.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 8,303.17 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 16,424.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 43,394.50 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 67,800.00 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,698.00 5,700.00 2,513.00 8,885.00 14,941.00 2,634.00 1,290.00 2,168.50 38,571.00 16,680.00 129.00 477,759.46 5,622.00 516.00 125,724.92 97,705.00 1,613.00 0.00 387.00 5,602.00 15,714.50

79,472.00 48,104.00 10,587.00 51,046.10 190,628.00 32,334.22 11,499.00 22,961.50 333,294.96 91,832.00 258.00 2,604,723.39 21,730.00 4,667.85 1,027,935.67 915,853.54 27,716.00 8,303.17 16,811.00 48,996.50 83,514.50

4,800,415.02

0.00

831,853.38

5,632,268.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7,680.00 778,983.00 0.00 2,400.00

19,672.00 7,680.00 5,705,137.38 4,200.00 2,400.00

TOTALES POR CUENTA: 41110201 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400105

IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS. 19,672.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 4,926,154.38 LA PAZ (RECAUDADORA) 4,200.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 LA RIVERA (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

4,950,026.38

0.00

789,063.00

5,739,089.38

TOTALES

9,750,441.40

0.00

1,620,916.38

11,371,357.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,898.12 5,525.00 1,079.00 2,368.50 13,593.79 2,464.42 100.00 2,016.29 34,079.21 0.00 587,846.03 46,551.00 3,987,600.14 4,178,477.10 0.00 3,169.75 0.00 52,010.16

176,636.69 82,124.00 7,493.00 12,756.70 70,208.05 37,214.17 3,525.40 3,297.79 146,263.53 1,084.00 5,493,638.68 406,438.05 38,314,660.10 44,801,242.11 4,622.83 63,304.34 51,616.00 625,837.38

41130000

POR RUBRO:

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

41130101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000500101

IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 148,738.57 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 76,599.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 6,414.00 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 10,388.20 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 56,614.26 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 34,749.75 MULEGE (RECAUDADORA) 3,425.40 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 1,281.50 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 112,184.32 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 1,084.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 4,905,792.65 LA PAZ (RECAUDADORA) 359,887.05 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 34,327,059.96 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 40,622,765.01 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 4,622.83 SANTIAGO (RECAUDADORA) 60,134.59 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 51,616.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 573,827.22 LORETO(RECAUDADORA)

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

2

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41130000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

41130101 IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 81,357,184.31 TOTALES POR CUENTA:

0.00

8,944,778.51

90,301,962.82

0.00

8,944,778.51

90,301,962.82

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 6,389,843.06 VIZCAINO (RECAUDADORA) 2,660,558.15 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 88,562.00 627,145.94 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5,587,046.76 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 26,546.59 MULEGE (RECAUDADORA) 35,653.28 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 290,026.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 4,275,005.64 368,301.35 INSURGENTES (RECAUDADORA) 126,301.00 SAN CARLOS (RECAUDADORA) 81,139,623.58 LA PAZ (RECAUDADORA) 972,513.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 8,862.00 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD 31,720,232.62 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 34,049,962.19 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 5,085.62 SANTIAGO (RECAUDADORA) 390,154.06 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 42,783.49 LA RIVERA (RECAUDADORA) 1,447,696.51 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

762,396.38 438,533.00 70,978.53 243,161.12 1,096,836.57 6,921.82 4,376.28 48,358.00 568,728.25 80,356.00 0.00 12,231,884.66 165,195.00 517.00 4,881,132.03 4,467,338.69 0.00 69,158.00 286.00 201,717.76

7,152,239.44 3,099,091.15 159,540.53 870,307.06 6,683,883.33 33,468.41 40,029.56 338,384.00 4,843,733.89 448,657.35 126,301.00 93,371,508.24 1,137,708.00 9,379.00 36,600,872.65 38,517,300.88 5,085.62 459,312.06 43,069.49 1,649,414.27

TOTALES POR CUENTA:

170,251,902.84

492.00

25,337,875.09

195,589,285.93

TOTALES

170,251,902.84

492.00

25,337,875.09

195,589,285.93

2,601.95 0.00 51,843.25 299.00 62,062.36 810.53 172,547.61 44,401.29 227,226.47 4,668.60 22,426.65

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,493.20 3.00 9,539.58 0.00 49,841.76 0.00 97,573.33 936.00 9,168.04 0.00 0.00

5,095.15 3.00 61,382.83 299.00 111,904.12 810.53 270,120.94 45,337.29 236,394.51 4,668.60 22,426.65

588,887.71

0.00

169,554.91

758,442.62

29,219.97 22,287.00 3,002.00 24,478.00 107,450.87 3,212.00 488.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,116.24 1,977.00 1,920.00 13,175.00 13,957.27 529.00 102.00

35,336.21 24,264.00 4,922.00 37,653.00 121,408.14 3,741.00 590.55

TOTALES 41150000

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

41150101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200103 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000500101

41170000

81,357,184.31

POR RUBRO:

POR RUBRO: ACCESORIOS

41170101 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000100202 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

MULTAS GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) MULEGE (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) INSURGENTES (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41170201 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204

RECARGOS GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) MULEGE (RECAUDADORA) SAN IGNACIO (RECAUDADORA) SUBRECAUDADORA LA BOCANA

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

3

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41170000

Saldo Anterior

Saldo Nuevo

RECARGOS 3,419.28 197,714.78 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 6,063.65 INSURGENTES (RECAUDADORA) 1.00 SAN CARLOS (RECAUDADORA) 2,008,421.25 LA PAZ (RECAUDADORA) 11,823.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 691.22 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD 814,814.60 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 1,068,562.29 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 2,650.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 23,365.32 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 8,012.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 3,573.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 77,349.70 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

324.00 19,403.57 1,158.00 0.00 463,196.82 965.00 52.00 248,182.86 88,760.73 351.00 800.00 46.00 175.00 8,226.65

3,743.28 217,118.35 7,221.65 1.00 2,471,618.07 12,788.00 743.22 1,062,716.46 1,157,323.02 3,001.00 24,165.32 8,058.00 3,748.00 85,576.35

4,416,599.48

281.00

869,418.14

5,285,736.62

5,485.75 4,749.45 117,790.91 73,982.26 63,073.65 397.15 5,168.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191.99 1,127.56 10,782.23 24,935.89 8,669.26 0.00 124.40

5,677.74 5,877.01 128,573.14 98,918.15 71,742.91 397.15 5,293.02

270,647.79

0.00

45,831.33

316,479.12

240.00 340.00 3,399.26 120.00 4,572.68 95,265.26 104,721.93 19,927.65 364.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426.00 0.00 786.46 0.00 194.28 89,795.01 24,561.00 837.28 0.00 1,390.32

666.00 340.00 4,185.72 120.00 4,766.96 185,060.27 129,282.93 20,764.93 364.00 1,390.32

TOTALES POR CUENTA: 41170301 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

INTERESES SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41170401 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000100202 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

GASTOS DE EJECUCION GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) MULEGE (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: TOTALES

Monto Acreedor

ACCESORIOS

41170201 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200103 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

41190000

Monto Deudor

POR RUBRO:

228,950.78

0.00

117,990.35

346,941.13

5,505,085.76

281.00

1,202,794.73

6,707,599.49

121,768.00 269,738.00 81,179.00 312,875.50 1,235,470.27 110,084.00 41,453.00 168,905.50 2,703,785.05 115,981.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50,377.00 8,376.00 6,122.00 53,137.00 28,749.33 7,100.00 2,502.00 3,770.00 194,939.86 13,426.00

172,145.00 278,114.00 87,301.00 366,012.50 1,264,219.60 117,184.00 43,955.00 172,675.50 2,898,724.91 129,407.00

OTROS IMPUESTOS

41190101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102

IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) MULEGE (RECAUDADORA) SAN IGNACIO (RECAUDADORA) SUBRECAUDADORA LA BOCANA CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) INSURGENTES (RECAUDADORA)

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

4

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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41190000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

OTROS IMPUESTOS

41190101 0000000200106 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400100 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR 1,703.00 SUBRECAUDADORA SAN ISIDRO 30,730,543.53 LA PAZ (RECAUDADORA) 168,795.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 22,786.00 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (CABECERA DE REC 26,088,096.02 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 11,638,223.57 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 86,794.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 130,221.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 53,839.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 118,546.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 451,868.59 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 12,315.00 2,031.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3,620,205.25 10,425.00 1,400.00 0.00 2,211,450.25 625,170.38 5,195.00 1,320.00 773.00 8,639.00 74,686.00

1,703.00 34,350,748.78 179,220.00 24,186.00 -12,315.00 28,297,515.27 12,263,393.95 91,989.00 131,541.00 54,612.00 127,185.00 526,554.59

TOTALES POR CUENTA:

74,652,655.03

14,346.00

6,927,763.07

81,566,072.10

TOTALES

74,652,655.03

14,346.00

6,927,763.07

81,566,072.10

65.00 585.00 65.00 0.00 0.00 7,475.00 130.00 167,276.80 57,915.00 88,134.00 0.00 65.00 0.00 2,795.00

390.00 1,365.00 325.00 65.00 520.00 57,330.00 650.00 1,035,596.75 334,878.00 575,170.00 258.00 1,300.00 516.00 20,020.00

324,505.80

2,028,383.75

0.00 0.00 0.00 0.00

29,497.90 8,095.00 0.00 17,070.24

225,818.56 63,040.68 12,627.80 25,488.64

0.00

54,663.14

326,975.68

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

777.00 2,584.00 4,008.00 905.00 513,776.32 60,126.00 71,759.00 259.00 1,292.00

41430000

POR RUBRO: DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430101 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000100202 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400106 0000000500101

LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS. 0.00 325.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 780.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 260.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 65.00 MULEGE (RECAUDADORA) 0.00 520.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00 49,855.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 520.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 868,319.95 LA PAZ (RECAUDADORA) 1,495.00 278,458.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 487,036.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 258.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00 1,235.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00 516.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 0.00 17,225.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

TOTALES POR CUENTA: 41430103 0000000100003 0000000100201 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

1,705,372.95

1,495.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. 196,320.66 LA PAZ (RECAUDADORA) 54,945.68 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 12,627.80 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 8,418.40 LORETO(RECAUDADORA) 272,312.54

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPI 0.00 777.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 2,584.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 4,008.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 905.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 513,776.32 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 60,126.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 71,759.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 259.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00 1,292.00 LORETO(RECAUDADORA)

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

5

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41430000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430103 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPI 0.00 655,486.32 TOTALES POR CUENTA:

0.00

655,486.32

0.00

695.17

7,137.85

0.00

695.17

7,137.85

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL. 0.00 258.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 258.00 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 0.00 4,257.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 1,032.00 MULEGE (RECAUDADORA) 0.00 774.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 0.00 11,223.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 1,548.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 730,185.36 LA PAZ (RECAUDADORA) 1,032.00 116,358.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 97,782.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 2,967.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00 129.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 0.00 1,032.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 0.00 2,709.00 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 2,064.00 258.00 387.00 4,644.00 516.00 334,910.00 50,826.00 44,763.00 645.00 0.00 0.00 516.00

258.00 258.00 6,321.00 1,290.00 1,161.00 15,867.00 2,064.00 1,065,095.36 166,152.00 142,545.00 3,612.00 129.00 1,032.00 3,225.00

1,032.00

439,529.00

1,409,009.36

0.00

4,382.82

15,661.63

0.00

4,382.82

15,661.63

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 186,000.00 1,933,391.60 7,123.60 0.00 0.00

6,476.00 186,000.00 2,090,287.42 535,313.60 6,476.00 3,225.00

0.00

2,126,515.20

2,827,778.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,514.00 5,346.00 1,135.00 5,998.00 14,873.00 907.00 1,362.00 1,718.00 39,526.00 10,638.00 0.00 258,651.00 3,273.00 227.00 115,296.50 81,516.00 1,589.00

75,006.00 47,386.00 13,620.00 35,575.00 116,710.00 17,060.00 10,410.00 12,355.00 280,930.00 56,252.00 227.00 1,593,875.00 13,092.00 2,786.00 802,918.50 584,102.00 13,490.00

41430105 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 6,442.68 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) TOTALES POR CUENTA: 41430107 0000000100003 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400105 0000000400106 0000000500101

TOTALES POR CUENTA:

6,442.68

970,512.36

41430108 SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS 11,278.81 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) TOTALES POR CUENTA: 41430201 0000000100002 0000000100201 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 6,476.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 156,895.82 LA PAZ (RECAUDADORA) 528,190.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 6,476.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 3,225.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430301 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200105 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103

11,278.81

701,262.82

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS 62,492.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 42,040.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 12,485.00 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 29,577.00 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 101,837.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 16,153.00 MULEGE (RECAUDADORA) 9,048.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 10,637.00 SUBRECAUDADORA LA BOCANA 241,404.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 45,614.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 227.00 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 1,335,224.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 9,819.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 2,559.00 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD 687,622.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 502,586.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 11,901.00 SANTIAGO (RECAUDADORA)

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

6

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41430000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430301 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS 5,479.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 8,688.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 24,668.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 61,077.00 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00

227.00 227.00 2,497.00 14,743.00

5,706.00 8,915.00 27,165.00 75,820.00

3,221,137.00

0.00

572,263.50

3,793,400.50

41430402 SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA Y AMBIENTAL 9,067.20 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA)

0.00

0.00

9,067.20

9,067.20

0.00

0.00

9,067.20

0.00 62,500.80 0.00 3,886.00

31,667.64 522,747.02 7,771.40 8,419.20

0.00

66,386.80

570,605.26

0.00

47,185.00

856,306.00

0.00

47,185.00

856,306.00

0.00 0.00 9,738.00 0.00 34,200.96 3,302.96

1,433.59 971.60 11,944.00 140,354.00 134,002.24 13,148.84

TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA: 41430403 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 0.00 31,667.64 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 460,246.22 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 7,771.40 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 4,533.20 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

504,218.46

41430501 SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 809,121.00 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) TOTALES POR CUENTA: 41430601 0000000100002 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102

SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 0.00 1,433.59 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 971.60 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 2,206.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 140,354.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 99,801.28 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 9,845.88 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 254,612.35

0.00

47,241.92

301,854.27

SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA 65.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 390.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 2,925.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 53,820.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 2,145.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 3,380.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 780.00 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 65.00 4,810.00 520.00 195.00 0.00

65.00 390.00 2,990.00 58,630.00 2,665.00 3,575.00 780.00

63,505.00

TOTALES POR CUENTA: 41430801 0000000100002 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

809,121.00

0.00

5,590.00

69,095.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 0.00 2,600.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 37,245.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 1,105.00 962,435.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 862,160.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 116,790.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00 38,680.00 LA RIVERA (RECAUDADORA)

0.00 26,455.00 19,825.00 115,830.00 6,500.00 0.00

2,600.00 63,700.00 981,155.00 977,990.00 123,290.00 38,680.00

2,019,910.00

1,105.00

168,610.00

2,187,415.00

41431001 SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA 774.00 0000000100201 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 2,709.00 0000000200101 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA)

0.00 0.00

0.00 0.00

774.00 2,709.00

TOTALES POR CUENTA: 41430901 0000000100201 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400105

TOTALES POR CUENTA:

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

7

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41430000

Saldo Anterior

SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONSEJERIA JURIDICA 129.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 233,078.68 LA PAZ (RECAUDADORA) 25,800.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 18,963.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 774.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 129.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 129.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

41510000

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41431001 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400106 0000000500101

TOTALES

Monto Deudor

POR RUBRO:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

129.00 233,078.68 25,800.00 18,963.00 774.00 129.00 129.00

282,485.68

0.00

0.00

282,485.68

11,486,725.17

3,632.00

3,857,568.35

15,340,661.52

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

28,628.93 29,691.48 17,355.68

75,676.09

0.00

0.00

75,676.09

16,060.48 26,287.56

0.00 0.00

0.00 0.00

16,060.48 26,287.56

42,348.04

0.00

0.00

42,348.04

0.00

0.00

11,153.12

11,153.12

0.00

0.00

11,153.12

1,000.00 20,290.00 119,300.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 15,500.00

1,000.00 20,290.00 134,800.00

140,590.00

0.00

15,500.00

156,090.00

0.00 0.00 0.00

154,323.37 3,238.00 0.00

174,802.20 3,238.00 5,326.51

0.00

157,561.37

183,366.71

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,200.00 2,809.20 50,598.43 109,013.77 1,000.00

12,750.00 138,431.35 435,270.00 597,258.76 7,200.00

0.00

165,621.40

1,190,910.11

0.00

0.00

6,300.00

0.00

0.00

6,300.00

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN

41510101 0000000300101 0000000400101 0000000400102

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO. 28,628.93 LA PAZ (RECAUDADORA) 29,691.48 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 17,355.68 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510102 VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES. 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) 0000000400101 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) TOTALES POR CUENTA:

41510103 VENTA Y EXPEDICIÓN DE FORMAS OFICIALES APROBADAS. 11,153.12 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) TOTALES POR CUENTA: 41510105 0000000300101 0000000400101 0000000400102

PRODUCTOS DIVERSOS. LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510106 0000000300101 0000000400101 0000000400102

SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO 20,478.83 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 5,326.51 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510201 0000000100003 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

25,805.34

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO. 10,550.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 135,622.15 LA PAZ (RECAUDADORA) 384,671.57 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 488,244.99 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 6,200.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

1,025,288.71

41510202 ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,300.00 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) TOTALES POR CUENTA:

6,300.00

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

8

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41510000

PRODUCTOS DE CAPITAL BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) SAN IGNACIO (RECAUDADORA) SUBRECAUDADORA LA BOCANA LA PAZ (RECAUDADORA) SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) SANTIAGO (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA)

Monto Acreedor

188.00 740.64 112.03 497.00 2,775.39 777.00 9,099.87 98,035.13 1,391.00 17.92

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

188.00 740.64 112.03 497.00 3,331.17 777.00 9,859.76 105,245.81 1,391.00 17.92

0.00

8,526.35

122,160.33

0.00

347,209.12

1,788,004.40

MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES 629.07 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 647.60 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 174,745.53 LA PAZ (RECAUDADORA) 23,946.12 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 14,141.79 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,142.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3,449.98 4,323.77 0.00 0.00

629.07 647.60 178,195.51 28,269.89 14,141.79 1,142.00

215,252.11

0.00

7,773.75

223,025.86

324.00

324.00

0.00

324.00

324.00

0.00 0.00

0.00 1,557,726.65

1,780,000.00 2,522,742.26

101,183.30

1,610,174.37

4,302,742.26

0.00 0.00 0.00

675.62 216.19 3,996.09

8,427.34 1,961.40 28,427.57

33,928.41

0.00

4,887.90

38,816.31

3,042,931.71

101,183.30

1,623,160.02

4,564,908.43

0.00 0.00

969,184.72 122,734.50

969,184.72 122,734.50

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

TOTALES POR CUENTA:

41610301 BIENES Y HERENCIAS VACANTES, TESOROS OCULTOS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 0.00 0.00 0000000300101 LA PAZ (RECAUDADORA) TOTALES POR CUENTA:

0.00

41610601 APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 1,780,000.00 0000000098040 FIDEICOMISO FONMAR 965,015.61 API 960408UB8 ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA TOTALES POR CUENTA: 41610701 0000000300101 0000000400101 0000000400102

2,793,751.19

INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS. 7,751.72 LA PAZ (RECAUDADORA) 1,745.21 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 24,431.48 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: TOTALES

0.00 0.00 0.00 0.00 555.78 0.00 759.89 7,210.68 0.00 0.00

113,633.98

POR RUBRO:

41610101 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400106

41650000

Saldo Nuevo

1,440,795.28

TOTALES POR CUENTA:

41610000

Monto Deudor

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN

41510204 0000000100004 0000000100005 0000000100203 0000000100204 0000000300101 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104

TOTALES

Saldo Anterior

POR RUBRO:

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

41650101 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS 0.00 0000000090017 5 AL MILLAR FEDERAL 0.00 0000000090018 5 AL MILLAR ESTATAL TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

1,091,919.22

1,091,919.22

TOTALES

0.00

0.00

1,091,919.22

1,091,919.22

41670000 41670101

POR RUBRO:

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

9

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

41670000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES

41670101 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 0000000098045 FONDO DE PREVENCION DE DESASTRES N 479,946.93

0.00

0.00

479,946.93

TOTALES POR CUENTA:

479,946.93

0.00

0.00

479,946.93

TOTALES

479,946.93

0.00

0.00

479,946.93

OTROS APROVECHAMIENTOS. DIAS A DESCONTAR 37,242.50 DESCUENTO POR VIATICOS NO COMPROBA 7,839.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 10.00 1,130.00 BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) 5.66 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 10,370.87 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 29,665,239.68 LA PAZ (RECAUDADORA) 19,142.22 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 58,444.98 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,380.48 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 1,769.42 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,083,269.32 0.00 0.00 1,222.00 0.00

713.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,555,834.56 0.00 0.20 0.25 0.00

37,956.17 7,839.00 10.00 1,130.00 5.66 10,370.87 30,137,804.92 19,142.22 58,445.18 158.73 1,769.42

TOTALES POR CUENTA:

29,802,574.81

3,642,217.97

4,114,275.33

30,274,632.17

TOTALES

29,802,574.81

3,642,217.97

4,114,275.33

30,274,632.17

FONDO GENERAL. PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO 1,383,262,779.00 DE DIFERENCIAS DE PARTICIPACIONES FED30,505,830.00 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIO 9,101,726.00

89,982,844.93 0.00 0.00

325,968,095.93 0.00 0.00

1,619,248,030.00 30,505,830.00 9,101,726.00

41690000

POR RUBRO: OTROS APROVECHAMIENTOS

41690101 0000000000270 0000000000271 0000000100003 0000000100005 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

42110000

POR RUBRO: PARTICIPACIONES

42110101 0000000098001 0000000098007 0000000098043

1,422,870,335.00

89,982,844.93

325,968,095.93

1,658,855,586.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRATI77,530,828.00 DIFERENCIA FONDO DE FOMENTO MUNICI 2,107,419.00 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIO -115,968.00

0.00 0.00 0.00

13,467,903.00 0.00 0.00

90,998,731.00 2,107,419.00 -115,968.00

79,522,279.00

0.00

13,467,903.00

92,990,182.00

42110301 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC 7,332,700.00 6,329,904.00 0000000098021 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC 9,692,400.00 0.00 0.00 0000000098025 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD -542,655.00

10,695,196.00 -542,655.00

TOTALES POR CUENTA: 42110201 0000000098002 0000000098028 0000000098043

TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA:

9,149,745.00

6,329,904.00

42110501 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA). 0.00 0000000098020 IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA 20,643,905.00 0.00 0000000098024 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC.S/PRODU-1,004,720.00 TOTALES POR CUENTA:

19,639,185.00

0.00

42110601 FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO). 0.00 0000000098022 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAB11,793,428.00 0.00 0000000098026 DIFERENCIA IMPUESTOS ESPEC. S/PROD -488,361.00 TOTALES POR CUENTA: 42110701

11,305,067.00

FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

0.00

7,332,700.00

10,152,541.00

3,924,180.00 0.00

24,568,085.00 -1,004,720.00

3,924,180.00

23,563,365.00

1,402,928.00 0.00

13,196,356.00 -488,361.00

1,402,928.00

12,707,995.00

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

10

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

42110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

PARTICIPACIONES

42110701 0000000098027 0000000098043 0000000098044

FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 48,073,782.00 FONDO DE FISCALIZACION 811,852.00 FEIEF P/COMPENSAR LAS PARTICIPACIO DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION 15,215,559.00

0.00 0.00 0.00

8,012,297.00 0.00 10,220,115.00

56,086,079.00 811,852.00 25,435,674.00

64,101,193.00

0.00

18,232,412.00

82,333,605.00

1,606,587,804.00

96,312,748.93

370,328,218.93

1,880,603,274.00

0.00

422,066,167.00

1,670,198,490.00

0.00

422,066,167.00

1,670,198,490.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60,081,058.20 0.00 3,000,004.88 7,217,589.00 1,567,053.63 0.00

417,680,376.36 61,995,695.94 28,546,943.05 7,217,589.00 6,908,214.52 1,357,738.12

451,840,851.28

0.00

71,865,705.71

523,706,556.99

42120301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 0000000098008 FDO. APOT. DE INFRAEST. SOCIAL (ES 5,336,136.00

0.00

889,356.00

6,225,492.00

TOTALES POR CUENTA: TOTALES 42120000

POR RUBRO: APORTACIONES

42120101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL. 1,248,132,323.00 0000000094000 S E P EDUC TRANSFERIDA TOTALES POR CUENTA: 42120201 0000000094002 0000000094032 0000000094033 0000000094034 0000000094035 0000000094041

1,248,132,323.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. 357,599,318.16 SECRETARIA DE SALUD SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR ) 61,995,695.94 25,546,938.17 SRIA. DE SALUD ( AFASPE ) 0.00 SRIA. DE SALUD ( PROG. DE OPORTUNI 5,341,160.89 SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS ) SRIA. DE SALUD ( SEG. MED. NVA. GE 1,357,738.12

TOTALES POR CUENTA:

5,336,136.00

0.00

889,356.00

6,225,492.00

42120302 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 0000000098009 FDO. APORT. DE INFRAEST. SOCIAL (M38,691,390.00

7,337,921.00

13,786,486.00

45,139,955.00

38,691,390.00

7,337,921.00

13,786,486.00

45,139,955.00

42120401 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. 0.00 0000000098013 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS. 162,040,152.00

27,006,692.00

189,046,844.00

TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA:

0.00

27,006,692.00

189,046,844.00

42120501 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL. 28,426,168.00 17,580,717.00 0000000098014 FONDO DE APORT. MULTIPLES

31,356,341.00

20,510,890.00

28,426,168.00

31,356,341.00

20,510,890.00

42120502 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 17,477,150.00 0.00 0000000098019 FONDO DE APORTAC. MULTIPLE (CAPECE52,431,450.00

69,908,600.00

TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA:

162,040,152.00

17,580,717.00

17,477,150.00

69,908,600.00

42120503 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 8,018,845.00 0.00 24,056,535.00 0000000098017 FONDO APORT. MULT. UABCS

32,075,380.00

0.00

8,018,845.00

32,075,380.00

0.00

2,510,452.00

15,552,664.00

0.00

2,510,452.00

15,552,664.00

0.00

2,102,695.00

15,863,234.00

TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA:

52,431,450.00

24,056,535.00

42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 13,042,212.00 0000000094010 C O N A L E P TOTALES POR CUENTA:

13,042,212.00

42120602 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. 13,760,539.00 0000000094012 I.E.E.A.

0.00

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

11

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

42120000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

APORTACIONES

42120602 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. 13,760,539.00 TOTALES POR CUENTA:

0.00

2,102,695.00

15,863,234.00

42120701 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. 89,877,066.00 0000000097111 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA

14,267,252.30

29,246,763.30

104,856,577.00

89,877,066.00

14,267,252.30

29,246,763.30

104,856,577.00

14,355,974.00

100,491,818.00

TOTALES POR CUENTA:

42120801 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 0.00 0000000000012 APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES86,135,844.00 86,135,844.00

0.00

14,355,974.00

100,491,818.00

2,202,925,215.28

50,031,341.30

640,682,627.01

2,793,576,500.99

1,651,502.28

19,600,460.49

1,651,502.28

19,600,460.49

42130102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV 634,988.00 0.00 3,492,645.00 0000000091507 I N T E R M E D I O S.

4,127,633.00

634,988.00

4,127,633.00

2,003,975.92

9,589,261.85

TOTALES POR CUENTA: TOTALES 42130000

POR RUBRO: CONVENIOS

42130101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. 0.00 17,948,958.21 0000000091508 R E P E C O S ( I. S. R. ) TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA:

17,948,958.21

3,492,645.00

0.00

0.00

42130103 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 0.00 0000000091016 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I 7,585,285.93 7,585,285.93

0.00

2,003,975.92

9,589,261.85

DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN. 935,183.10 HONORARIOS Y COBRANZAS IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIO 2,819,833.95 ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIO 3,450,152.16 8,941.99 MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES 228,083.63 IETU Y SUS ACCESORIOS 314,879.62 Multa de Control de Obligaciones 119,040.24 MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A 850,753.51 20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE 7,426,816.00 INCENTIVOS FISCALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

88,494.51 432,701.83 582,305.73 3,146.00 164,530.47 49,408.94 0.00 0.00 4,340,713.00

1,023,677.61 3,252,535.78 4,032,457.89 12,087.99 392,614.10 364,288.56 119,040.24 850,753.51 11,767,529.00

16,153,684.20

0.00

5,661,300.48

21,814,984.68

42130105 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. 0000000091008 IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE 7,297,283.97

5,967.00

1,201,280.58

8,492,597.55

TOTALES POR CUENTA: 42130104 0000000089001 0000000091003 0000000091005 0000000091020 0000000091021 0000000091027 0000000091215 0000000091401 0000000098005

TOTALES POR CUENTA:

7,297,283.97

5,967.00

1,201,280.58

8,492,597.55

42130106 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. 0000000091007 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS22,256,211.00

0.00

4,755,600.00

27,011,811.00

22,256,211.00

0.00

4,755,600.00

27,011,811.00

8,753,866.74

99,234,705.63

8,753,866.74

99,234,705.63

42130109 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT 1,270,367.00 0.00 9,911,444.00 0000000091018 DERECHOS DE SAGARPA

11,181,811.00

TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA:

42130107 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL. 0.00 0000000098042 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS. 90,480,838.89 TOTALES POR CUENTA:

90,480,838.89

0.00

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

12

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

42130000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

CONVENIOS

42130109 DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT 1,270,367.00 0.00 9,911,444.00 TOTALES POR CUENTA:

11,181,811.00

42130110 0000000091010 0000000100200 0000000200100 0000000500100

7,480,784.42 0.00 0.00 1,460,805.50

43,450,755.74 77,013.00 30,370.00 5,949,687.50

DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE 0.00 DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G35,969,971.32 0.00 77,013.00 SANTA ROSALÍA (CABECERA DE RECAUDA 0.00 30,370.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (CABECERA DE R 0.00 4,488,882.00 LORETO (CABECERA DE RECAUDACIÓN) 40,566,236.32

0.00

8,941,589.92

49,507,826.24

42130111 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES. 697,869.75 0000000091011 MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL

0.00

105,562.93

803,432.68

TOTALES POR CUENTA:

697,869.75

0.00

105,562.93

803,432.68

42130112 DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA 45,083.00 0000000091509 ACTOS DE COMERCIO EXTERIOR

0.00

0.00

45,083.00

45,083.00

0.00

0.00

45,083.00

42130113 REGIMEN GENERAL DEL LEY 0000000091510 REGIMENES FISCALES DISTINTOS A REP 3,634,128.00

0.00

2,692,718.00

6,326,846.00

TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA:

3,634,128.00

0.00

2,692,718.00

6,326,846.00

42130201 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 179,669,726.30 0000000094001 U A B C S

0.00

22,932,000.00

202,601,726.30

179,669,726.30

0.00

22,932,000.00

202,601,726.30

0.00

0.00

725,150.00

725,150.00

0.00

0.00

725,150.00

725,150.00

2,876,268.00

0.00

479,378.00

3,355,646.00

2,876,268.00

0.00

479,378.00

3,355,646.00

57,757,297.39

0.00

5,247,895.00

63,005,192.39

57,757,297.39

0.00

5,247,895.00

63,005,192.39

67,944,536.29

0.00

5,479,679.00

73,424,215.29

67,944,536.29

0.00

5,479,679.00

73,424,215.29

42130216 IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL (SETEC) 4,467,931.72 0000000094043 REC. FED. SETEC

0.00

0.00

4,467,931.72

TOTALES POR CUENTA:

TOTALES POR CUENTA: 42130203 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 0000000098016 SOCORRO DE LEY TOTALES POR CUENTA: 42130205 PROFIS (CONGRESO). 0000000087009 CONGRESO DEL ESTADO TOTALES POR CUENTA: 42130207 COBACH 0000000094014 C O B A C H TOTALES POR CUENTA: 42130210 CECYTE 0000000750114 CECYTE TOTALES POR CUENTA:

4,467,931.72

0.00

0.00

4,467,931.72

532,785,427.97

5,967.00

72,536,853.85

605,316,314.82

0.00

60,000,000.00

60,000,000.00

TOTALES POR CUENTA: TOTALES 42230000

POR RUBRO: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

42230201 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL. 0000000094064 REC. FED. PROYECTOS DE DESARROLLO

0.00

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

13

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

42230000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

42230201 PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL. TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

60,000,000.00

60,000,000.00

42230301 SUBSIDIO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 20,721,155.60 0000000094051 REC. FED. SUBSEMUN

0.00

6,000,000.00

26,721,155.60

20,721,155.60

0.00

6,000,000.00

26,721,155.60

TOTALES POR CUENTA: 42230901 SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS TOTALES POR CUENTA:

23,600,000.00

26,200,000.00

2,600,000.00

0.00

42230909 SEMARNAT MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES 0.00 0000000094054 REC. FED. (C/SEMARNAT) RAMO 16 MED

0.00

6,400,534.33

6,400,534.33

0.00

0.00

6,400,534.33

6,400,534.33

17,919,243.20

0.00

0.00

17,919,243.20

17,919,243.20

0.00

0.00

17,919,243.20

0.00

14,267,252.30

14,267,252.30

0.00

14,267,252.30

14,267,252.30

0.00

23,600,000.00

23,600,000.00

TOTALES POR CUENTA: 42231101 CONVENIO POLICIA ACREDITABLE 0000000094040 SPA POLICIA ACREDITABLE TOTALES POR CUENTA:

42231301 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL 0000000094065 REC. FED. PROGRAMA NACIONAL DE PRE

DELITO ( PRONAPRED) 0.00 0.00

TOTALES POR CUENTA:

42231401 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS MUNICIPIOS 0.00 0000000094069 RC. FED. FONDO PAVIMENTACION, ESPA 0.00

0.00

23,600,000.00

23,600,000.00

62,240,398.80

26,200,000.00

112,867,786.63

148,908,185.43

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 184.95 131.90 81.90 351,253.44 0.00 19,975.11 2,213.16 113,418.35 66.64 711.66 2,369.92 711.07 4.36 0.01 1.44 2.43 41.59 0.01 743.31 8.90 40.32 801.06 20.72 1,338.92

79.60 6,427.47 1,845.23 524.75 577,123.58 8,262.82 175,941.59 15,513.78 200,559.16 10,377.03 63,484.06 11,188.76 1,433.36 51,391.58 17.52 16,180.25 17.17 167.88 396.77 6,105.19 10,505.19 13,175.88 29,740.03 144.62 7,964.95

TOTALES POR CUENTA: TOTALES 43110000

POR RUBRO:

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110101 0000000094032 0000000097101 0000000097102 0000000097104 0000000097105 0000000097107 0000000097108 0000000097111 0000000097116 0000000097117 0000000097120 0000000097121 0000000097122 0000000097123 0000000097128 0000000097129 0000000097130 0000000097133 0000000097136 0000000097138 0000000097139 0000000097140 0000000097142 0000000097144 0000000097145

INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR ) INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX INTERESES PERSIBIDOS HSBC (BITAL B INTERESES PERSIBIDOS SERFIN INTERESES BANOBRAS INTERESES PERCIBIDOS BANORTE FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA INTERES FONDO APORTACION PARA LOS INTERES FONDO APORTACION PARA LOS INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE INTERES FONDO APORTACION PARA LA E INTERES FONDO APORTACION PARA LA E INTERES SRIA. TURISMO INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPO INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PO INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS DE INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS INTERES SUBSEMUN INTERES CECYTE INTERES FORTAMUN INTERES FAIS INTERES FAFEF INTERES ING. EXTRAORD. ( FAEB ) INTERES PROFIS

79.60 6,242.52 1,713.33 442.85 225,870.14 8,262.82 156,036.48 13,300.62 87,140.81 10,310.39 62,772.40 8,918.37 722.29 51,387.22 17.51 16,178.81 14.74 126.29 396.76 5,361.88 10,496.29 13,135.56 28,938.97 123.90 6,626.03

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

14

15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

43110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110101 0000000097148 0000000097149 0000000097151 0000000097152 0000000097153 0000000097156 0000000097157 0000000097160 0000000097161 0000000097162 0000000097163 0000000097165 0000000097166 0000000097167 0000000097169 0000000097173 0000000097174 0000000097175 0000000097176 0000000097178 0000000097179 0000000097180 0000000097183 0000000097185 0000000097186 0000000097187 0000000097188 0000000097189 0000000097190 0000000097191 0000000097194 0000000097195 0000000097197 0000000097198 0000000097201 0000000097202 0000000097203 0000000097205 0000000097206 0000000097207 0000000097208 0000000097209 0000000097210 0000000097211 0000000097216 0000000097217 0000000097218 0000000097219 0000000097220

INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS INTERES SETEC PROCURADURIA INTERES FIES ( POR OBSERV. AUDIT. INTERES REC. FED. SIST.DESARR. INT INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD ( INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SPA INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD ( INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. ) INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C. INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N. INTERES REC. FED. EXTRAORD. ( SEP INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EMPL INTERES REC. FED. SETEC 2011. INTERES REC. FED. ( CTA.683969616 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201 INTERES REC. POR OBSERV. AUDITORIA INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G INTERES REC. FED. EXTRAORD. ( 1892 INTERES REC. FED. EXTRAORD. SEP INTERES REC. FED. ( 190437697 ) INTERES REC. FED. PROASP 2012 INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB. INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y L INTERES REC. FED. REGISTRO NACIONA INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM INTERES REC. FED. (190796557) INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO D INTERES REC. FED. (190991287) INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL INTERES REC. FED. EXPOPRODUCE BCS INTERES REC. FED. ICATE INTERES REC. FED. FEIEF INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA-201 INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD ( INTERES REC. FED. FONDO DE PAV. ES INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMOND INTERESES REC. FED. INGRESOS EXTRA INTERES REC. FED. APOYOS COMPLEMEN INTERESES REC. FED. SOCORRO DE LEY INTERES REC. FED. PROG. DE CAPACIT INTERES REC. FED. PROG. DE AMPLIAC

5,071.91 33.14 2,586.60 0.06 3,220.61 77.10 0.30 584.65 71.78 836.19 93,583.48 0.47 33,917.50 1,502.60 1,676.14 1,103.58 243.27 28.41 276.33 18.50 3.76 1,684.34 544,545.09 0.18 151,177.87 34,078.53 4,542.02 319.24 125.58 2,331.36 8,957.29 3.27 1,413.46 5.06 644.26 113.43 1,190.18 19,623.75 219,564.40 4.48 806.90 833.80 281.45 108.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,359.89 5.54 712.95 0.01 7,860.24 224.69 0.05 1.10 0.00 31.72 112.21 0.09 5,672.79 249.96 0.00 57,352.42 40.66 1.49 0.18 2.83 0.62 178.39 18.23 0.03 0.00 4,495.39 413.55 0.00 0.01 2,002.73 1,691.19 0.00 206.88 0.84 0.00 21.03 230.25 7.68 188,311.47 377.49 0.01 169.33 60.07 11.14 18,063.45 4,063.66 25.52 565.06 387.61

7,431.80 38.68 3,299.55 0.07 11,080.85 301.79 0.35 585.75 71.78 867.91 93,695.69 0.56 39,590.29 1,752.56 1,676.14 58,456.00 283.93 29.90 276.51 21.33 4.38 1,862.73 544,563.32 0.21 151,177.87 38,573.92 4,955.57 319.24 125.59 4,334.09 10,648.48 3.27 1,620.34 5.90 644.26 134.46 1,420.43 19,631.43 407,875.87 381.97 806.91 1,003.13 341.52 119.54 18,063.45 4,063.66 25.52 565.06 387.61

1,851,807.30

169.53

790,051.62

2,641,689.39

43110102 INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION 0000000005019 BSE770701LR5 , SERFIN, 6550057788 1,613,008.37 0000000097105 INTERESES PERSIBIDOS SERFIN

0.00

0.00

1,613,008.37

TOTALES POR CUENTA:

Pag.

22-OCT-13 11:05 AM

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15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE JULIO DEL 2013 Concepto

43110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110102 0000000097105 0000000097123 0000000097153 0000000097164 0000000097173 0000000097186 0000000097200 0000000097215

INTERESES BANCARIOS CUENTAS DE INVERSION 4,437,551.36 211,689.49 INTERES SRIA. TURISMO 46,644.90 INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SPA 278,302.97 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN 444,577.66 INTERES REC. FED. SEG. PUBLICA 201 937,127.35 INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION 2,818,980.21 0.00 INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 32,939.79 4,358.58 19,998.01 0.00 193,326.34 418,501.20 90,425.70

4,437,551.36 244,629.28 51,003.48 298,300.98 444,577.66 1,130,453.69 3,237,481.41 90,425.70

TOTALES POR CUENTA:

10,787,882.31

0.00

759,549.62

11,547,431.93

TOTALES

12,639,689.61

169.53

1,549,601.24

14,189,121.32

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00

43190000

POR RUBRO: OTROS INGRESOS FINANCIEROS

43190101 EMPRESTITOS 0000000095005 E M P R E S T I T O S TOTALES POR CUENTA:

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00

TOTALES

500,000,000.00

0.00

0.00

500,000,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 624,067.00 TECNOLOGICO SAN JOSE DEL CABO REC. FED. REG. NAC. DE POB. E IDEN 5,397,304.00 ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUB 4,309,311.00 4,594,300.66 REC. FED. ICATE SRIA DE EDUCACION PUBLICA EN BCS 50,000,000.00 2,125,000.00 INST. TECNOLOGICO DE LA PAZ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 512,763.00 254,100,000.00 0.00

624,067.00 5,397,304.00 4,309,311.00 5,107,063.66 304,100,000.00 2,125,000.00

43990000

POR RUBRO: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

43991101 0000000094011 0000000094045 0000000094046 0000000094059 SEP210905778 TEC210905778

TOTALES POR CUENTA:

67,049,982.66

0.00

254,612,763.00

321,662,745.66

TOTALES

67,049,982.66

0.00

254,612,763.00

321,662,745.66

176,312,379.03

1,507,646,110.48

6,703,332,493.01

POR RUBRO:

TOTAL GENERAL:

5,371,998,761.56