Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

1

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

41110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

41110101 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000200101 0000000200102 0000000200105 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

IMPUESTOS SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES. GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 0.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 0.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 MULEGE (RECAUDADORA) 0.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 SUBRECAUDADORA LA PURISIMA 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 0.00 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 0.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 0.00 LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29,309.00 4,057.00 140.00 26,149.00 2,250.00 6,604.00 66,492.00 11,770.00 140.00 611,690.97 15,018.00 560.00 240,771.50 210,645.00 2,443.00 700.00 2,262.00 12,651.00 17,868.00

29,309.00 4,057.00 140.00 26,149.00 2,250.00 6,604.00 66,492.00 11,770.00 140.00 611,690.97 15,018.00 560.00 240,771.50 210,645.00 2,443.00 700.00 2,262.00 12,651.00 17,868.00

0.00

1,261,520.47

1,261,520.47

IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS. 109,656.00 0.00 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA)

109,656.00

TOTALES POR CUENTA: 41110301 0000000300101

0.00

0.00

0.00

109,656.00

109,656.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,055,499.00 5,376.00

1,055,499.00 5,376.00

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

1,060,875.00

1,060,875.00

TOTALES

0.00

0.00

2,432,051.47

2,432,051.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,287.00 10,157.00 1,870.00 60.00 6,309.00 952,354.02 127,725.00 4,030,437.00 14,258,751.00 26,059.00 14,173.84

5,287.00 10,157.00 1,870.00 60.00 6,309.00 952,354.02 127,725.00 4,030,437.00 14,258,751.00 26,059.00 14,173.84

TOTALES POR CUENTA: 41110401 0000000300101 0000000400102

41130000

IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS. LA PAZ (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

POR RUBRO:

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

41130101 0000000100002 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000200101 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102 0000000400104 0000000500101

IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 0.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 MULEGE (RECAUDADORA) 0.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

19,433,182.86

19,433,182.86

TOTALES

0.00

0.00

19,433,182.86

19,433,182.86

0.00

0.00

82,190.00

82,190.00

41150000

POR RUBRO: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

41150101 0000000100002

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA)

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

2

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

41150000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

41150101 0000000100003 0000000100005 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000100204 0000000200101 0000000200102 0000000200105 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000500101

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. VIZCAINO (RECAUDADORA) BAHÍA TORTUGAS (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) MULEGE (RECAUDADORA) SAN IGNACIO (RECAUDADORA) SUBRECAUDADORA LA BOCANA CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) INSURGENTES (RECAUDADORA) SUBRECAUDADORA LA PURISIMA LA PAZ (RECAUDADORA) TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) SANTIAGO (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) LA RIVERA (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

695,834.00 7,458.00 2,565,357.00 15,807.00 4,758.00 193,174.00 1,416,351.00 124,102.00 72.00 19,408,800.19 179,442.00 654.00 4,782,607.19 10,322,526.80 1,019.00 90,913.00 195.00 352,925.24

695,834.00 7,458.00 2,565,357.00 15,807.00 4,758.00 193,174.00 1,416,351.00 124,102.00 72.00 19,408,800.19 179,442.00 654.00 4,782,607.19 10,322,526.80 1,019.00 90,913.00 195.00 352,925.24

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

40,244,185.42

40,244,185.42

TOTALES

0.00

0.00

40,244,185.42

40,244,185.42

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

116,945.00 672.00 18,981.00 4,836.00

116,945.00 672.00 18,981.00 4,836.00

0.00

0.00

141,434.00

141,434.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

781.00 3,802.00 17,331.00 26.00 24,208.00 5,542.00 2,452,922.41 6,331.00 122,470.73 305,898.15 262.00 1,000.00 266.00 2,640.00

781.00 3,802.00 17,331.00 26.00 24,208.00 5,542.00 2,452,922.41 6,331.00 122,470.73 305,898.15 262.00 1,000.00 266.00 2,640.00

0.00

0.00

2,943,480.29

2,943,480.29

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

549.21 15,117.72 2,338.63 1,042.14

549.21 15,117.72 2,338.63 1,042.14

41170000

POR RUBRO: ACCESORIOS

41170101 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102

MULTAS LA PAZ (RECAUDADORA) TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41170201 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000100202 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000500101

RECARGOS GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) MULEGE (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) INSURGENTES (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) SANTIAGO (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) LA RIVERA (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41170301 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102

INTERESES CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

3

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

41170000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

ACCESORIOS

41170301 INTERESES TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

19,047.70

19,047.70

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4,270.00 135.00 1,522.00 1,668.30

4,270.00 135.00 1,522.00 1,668.30

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

7,595.30

7,595.30

TOTALES

0.00

0.00

3,111,557.29

3,111,557.29

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,088.00 4,100.00 10,564.00 69,035.74 12,519.00 18,145,455.49 6,310.00 225,255.33 260,593.53 918.00 3,655.00 807.00 415.00 3,780.00

1,088.00 4,100.00 10,564.00 69,035.74 12,519.00 18,145,455.49 6,310.00 225,255.33 260,593.53 918.00 3,655.00 807.00 415.00 3,780.00

41170401 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102

41190000

GASTOS DE EJECUCION LA PAZ (RECAUDADORA) TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

POR RUBRO: OTROS IMPUESTOS

41190101 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000300102 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

IMPUESTO ESTATAL VEHICULAR GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) VIZCAINO (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) INSURGENTES (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) TODOS SANTOS (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) SANTIAGO (RECAUDADORA) LOS BARRILES (RECAUDADORA) LA RIVERA (RECAUDADORA) MIRAFLORES (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

18,744,496.09

18,744,496.09

TOTALES

0.00

0.00

18,744,496.09

18,744,496.09

LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIONES Y COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS. 51,304.00 0.00 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 560.70 0.00 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 3,505.00 0.00 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

51,304.00 560.70 3,505.00

41430000

POR RUBRO: DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430101 0000000300101 0000000400101 0000000400102

0.00

55,369.70

55,369.70

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. 0.00 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

90,007.50 4,556.50

90,007.50 4,556.50

0.00

94,564.00

94,564.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL. 0.00 0.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 0.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 0.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 0.00 MULEGE (RECAUDADORA) 0.00 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 0.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 0.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 0.00 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)

6,020.00 840.00 9,520.00 980.00 7,980.00 1,120.00 483,959.00 1,680.00 63,970.00

6,020.00 840.00 9,520.00 980.00 7,980.00 1,120.00 483,959.00 1,680.00 63,970.00

TOTALES POR CUENTA: 41430102 0000000300101 0000000400102

TOTALES POR CUENTA: 41430107 0000000100002 0000000100003 0000000100201 0000000100202 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000300102 0000000400101

0.00

0.00

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

4

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

41430000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430107 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL. 0.00 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 0.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00 0.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00 0.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 0.00 0.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 0.00 0.00 LORETO(RECAUDADORA)

58,350.00 1,400.00 140.00 1,680.00 420.00 9,240.00

58,350.00 1,400.00 140.00 1,680.00 420.00 9,240.00

0.00

647,299.00

647,299.00

0.00

10,150.00

10,150.00

0.00

10,150.00

10,150.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140.00 3,505.00 220,790.00 840.00 221,427.00 86,703.00 122,665.00 9,735.00

140.00 3,505.00 220,790.00 840.00 221,427.00 86,703.00 122,665.00 9,735.00

0.00

665,805.00

665,805.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,060.00 4,720.00 245.00 23,415.00 3,045.00 805.00 64,820.00 11,725.00 369,915.00 4,900.00 735.00 202,440.00 129,842.00 3,850.00 980.00 980.00 6,825.00 15,190.00

18,060.00 4,720.00 245.00 23,415.00 3,045.00 805.00 64,820.00 11,725.00 369,915.00 4,900.00 735.00 202,440.00 129,842.00 3,850.00 980.00 980.00 6,825.00 15,190.00

0.00

862,492.00

862,492.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 23,343.30 0.00 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 2,103.00 0.00 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

23,343.30 2,103.00

TOTALES POR CUENTA: 41430108 0000000300101

TOTALES POR CUENTA: 41430201 0000000100003 0000000100201 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

TOTALES POR CUENTA: 41430501 0000000300101

0.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS 0.00 GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) 0.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 BAHÍA ASUNCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 MULEGE (RECAUDADORA) 0.00 SAN IGNACIO (RECAUDADORA) 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 TODOS SANTOS (RECAUDADORA) 0.00 SAN ANTONIO / LOS PLANES (RECAUDAD 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 SANTIAGO (RECAUDADORA) 0.00 LOS BARRILES (RECAUDADORA) 0.00 LA RIVERA (RECAUDADORA) 0.00 MIRAFLORES (RECAUDADORA) 0.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430403 0000000300101 0000000400102

0.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 0.00 VIZCAINO (RECAUDADORA) 0.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 INSURGENTES (RECAUDADORA) 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430301 0000000100002 0000000100003 0000000100004 0000000100201 0000000100202 0000000100203 0000000200101 0000000200102 0000000300101 0000000300102 0000000300103 0000000400101 0000000400102 0000000400103 0000000400104 0000000400105 0000000400106 0000000500101

0.00

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA)

0.00

0.00

SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA)

0.00

25,446.30

25,446.30

0.00

106,558.00

106,558.00

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

5

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

41430000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

41430501 SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 0.00 TOTALES POR CUENTA: 41430601 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

106,558.00

106,558.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 19,768.10 0.00 0.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 7,913.00 0.00 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 41,416.00 0.00 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 24,851.46 0.00 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 9,133.98 0.00 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 1,612.00 0.00 0.00 LORETO(RECAUDADORA)

19,768.10 7,913.00 41,416.00 24,851.46 9,133.98 1,612.00

0.00

0.00

104,694.54

104,694.54

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140.00 140.00 3,430.00 31,780.00 770.00 980.00 560.00

140.00 140.00 3,430.00 31,780.00 770.00 980.00 560.00

0.00

0.00

37,800.00

37,800.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA 0.00 0.00 SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) 0.00 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) 0.00 0.00 LORETO(RECAUDADORA)

910.00 80,436.00 267,634.00 265,184.00 9,581.00

910.00 80,436.00 267,634.00 265,184.00 9,581.00

TOTALES POR CUENTA: 41430801 0000000100002 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORIA GUERRERO NEGRO (RECAUDADORA) SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA) LORETO(RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41430901 0000000100201 0000000300101 0000000400101 0000000400102 0000000500101

0.00

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

623,745.00

623,745.00

TOTALES

0.00

0.00

3,233,923.54

3,233,923.54

41510000

POR RUBRO:

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN

41510105 0000000400102

PRODUCTOS DIVERSOS. CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510106 0000000300101 0000000400102

5,200.00

0.00

0.00

5,200.00

5,200.00

0.00 0.00

21,889.02 1,051.50

21,889.02 1,051.50

0.00

22,940.52

22,940.52

0.00 0.00 0.00

46,337.06 20,115.85 90,332.57

46,337.06 20,115.85 90,332.57

0.00

156,785.48

156,785.48

0.00

8,400.00

8,400.00

0.00

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510204 0000000300101

5,200.00

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO. 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510202 0000000300101

0.00

SERVICIOS PRESTADOS POR LOS TALLERES GRÁFICOS DE GOBIERNO 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA: 41510201 0000000300101 0000000400101 0000000400102

0.00

PRODUCTOS DE CAPITAL LA PAZ (RECAUDADORA)

0.00

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

6

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

41510000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN

41510204 0000000300101 0000000400101 0000000400102

PRODUCTOS DE CAPITAL 1,342.47 2,160.20 11,259.85

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

14,762.52

14,762.52

TOTALES

0.00

0.00

208,088.52

208,088.52

MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES 0.00 CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

0.00 0.00 0.00

12,112.20 451.00 561.00

12,112.20 451.00 561.00

0.00

0.00

13,124.20

13,124.20

0.00 0.00 0.00

400,298.40 2,273.20 700,455.30

400,298.40 2,273.20 700,455.30

0.00

1,103,026.90

1,103,026.90

0.00 0.00

641.25 4,602.70

641.25 4,602.70

41610000

SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA) CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

POR RUBRO:

1,342.47 2,160.20 11,259.85

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

41610101 0000000200101 0000000300101 0000000400102

TOTALES POR CUENTA: 41610601 0000000094127 0000000300101 API 960408UB8

APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 0.00 RECURSO FOIS LA PAZ 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 ADMON PORTUARIA INTEGRAL DE BCS SA

TOTALES POR CUENTA: 41610701 0000000300101 0000000400102

0.00

INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS. 0.00 LA PAZ (RECAUDADORA) 0.00 CABO SAN LUCAS (RECAUDADORA)

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

5,243.95

5,243.95

TOTALES

0.00

0.00

1,121,395.05

1,121,395.05

0.00

405,928.77

405,928.77

41650000

POR RUBRO:

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS

41650101 0000000090018

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS 0.00 5 AL MILLAR ESTATAL

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

405,928.77

405,928.77

TOTALES

0.00

0.00

405,928.77

405,928.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589.26 0.26 1.14 4,711,470.92 40.06

589.26 0.26 1.14 4,711,470.92 40.06

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

4,712,101.64

4,712,101.64

TOTALES

0.00

0.00

4,712,101.64

4,712,101.64

0.00

23,893,317.90

289,161,881.19

265,268,563.29

0.00

23,893,317.90

289,161,881.19

265,268,563.29

41690000

POR RUBRO: OTROS APROVECHAMIENTOS

41690101 0000000000270 0000000100201 0000000200101 0000000300101 0000000400101

42110000

OTROS APROVECHAMIENTOS. DIAS A DESCONTAR SANTA ROSALÍA (RECAUDADORA) CIUDAD CONSTITUCIÓN (RECAUDADORA) LA PAZ (RECAUDADORA) SAN JOSÉ DEL CABO (RECAUDADORA)

POR RUBRO: PARTICIPACIONES

42110101 0000000098001

FONDO GENERAL. PARTICIPACIONES EN EL CONVENIO DE

TOTALES POR CUENTA:

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

7

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

42110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

PARTICIPACIONES

42110201 0000000098002

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. FONDO FOMENTO MUNICIPAL MINISTRATI

0.00

0.00

14,272,462.00

14,272,462.00

0.00

0.00

14,272,462.00

14,272,462.00

FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (BEBIDAS ALCOHÓLIC 9,245,828.00 7,362,253.00 0.00 IMPUESTPS ESP. S/PROD. BEBIDAS ALC

1,883,575.00

9,245,828.00

1,883,575.00

3,725,570.00

3,725,570.00

3,725,570.00

3,725,570.00

1,753,108.00

1,753,108.00

0.00

1,753,108.00

1,753,108.00

0.00 0.00

11,177,491.00 2,408,616.00

11,177,491.00 2,408,616.00

0.00

13,586,107.00

13,586,107.00

0.00

855,688.00

855,688.00

TOTALES POR CUENTA: 42110301 0000000098021

TOTALES POR CUENTA: 42110501 0000000098020

TOTALES POR CUENTA: 42110601 0000000098022

0.00

0.00

0.00

FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 0.00 FONDO DE FISCALIZACION 0.00 DIFERENCIA FONDO DE FISCALIZACION

TOTALES POR CUENTA: 42110901 0000000091512

7,362,253.00

FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (TABACO). 0.00 0.00 IMPUESTOS ESP. S/PROD. TABACOS LAB

TOTALES POR CUENTA: 42110701 0000000098027 0000000098044

0.00

FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (CERVEZA). 0.00 0.00 IMPUESTOS ESP. S/PROUDC. CERVEZA

0.00

FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 0.00 FONDO DE COMPESACION ISAN

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

855,688.00

855,688.00

TOTALES

0.00

31,255,570.90

332,600,644.19

301,345,073.29

0.00

24,836,504.00

24,836,504.00

0.00

24,836,504.00

24,836,504.00

0.00

85,056,655.00

85,056,655.00

42120000

POR RUBRO: APORTACIONES

42120101 0000000094000

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL. 0.00 S E P EDUC TRANSFERIDA

TOTALES POR CUENTA: 42120201 0000000094002

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. 0.00 SECRETARIA DE SALUD

0.00

85,056,655.00

85,056,655.00

FONDO PARA LA INFRAEST. SOCIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 0.00 0.00 FDO. APORT. DE INFRAEST. SOCIAL (M

11,310,441.00

11,310,441.00

0.00

11,310,441.00

11,310,441.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. 0.00 0.00 FNDO. PARA EL FORTALEC. A MPIOS.

30,355,718.00

30,355,718.00

0.00

30,355,718.00

30,355,718.00

0.00

3,085,822.00

3,085,822.00

0.00

3,085,822.00

3,085,822.00

0.00

3,371,550.00

3,371,550.00

TOTALES POR CUENTA: 42120303 0000000098009

TOTALES POR CUENTA: 42120401 0000000098013

TOTALES POR CUENTA: 42120501 0000000098014

0.00

0.00

0.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL. 0.00 FONDO DE APORT. MULTIPLES

TOTALES POR CUENTA: 42120601 0000000094010

0.00

0.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 0.00 C O N A L E P

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

8

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

42120000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

APORTACIONES

42120601 FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 0.00 TOTALES POR CUENTA: 42120602 0000000094012

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS. 0.00 I.E.E.A.

TOTALES POR CUENTA: 42120701 0000000097111

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. 0.00 FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA

3,371,550.00

3,371,550.00

0.00

2,725,954.00

2,725,954.00

0.00

2,725,954.00

2,725,954.00

0.00

16,773,994.00

16,773,994.00

0.00

16,773,994.00

16,773,994.00

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 14,432,721.00 0.00 0.00 APOYO P/ EL FORT. DE LAS ENTIDADES

14,432,721.00

TOTALES POR CUENTA: 42120801 0000000000012

0.00

0.00

0.00

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

14,432,721.00

14,432,721.00

TOTALES

0.00

0.00

191,949,359.00

191,949,359.00

106,698.00

106,698.00

42130000

POR RUBRO: CONVENIOS

42130101 0000000091508

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. 0.00 0.00 R E P E C O S ( I. S. R. )

106,698.00

106,698.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS CON ACTIV 35,919.00 0.00 0.00 I N T E R M E D I O S.

35,919.00

35,919.00

35,919.00

1,807,997.00

1,807,997.00

TOTALES POR CUENTA: 42130102 0000000091507

TOTALES POR CUENTA: 42130103 0000000091016

DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN. HONORARIOS Y COBRANZAS IVA Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIO ISR Y SUS ACCESORIOS (FISCALIZACIO MULTA POR NO EXPEDIR COMPROBANTES IETU Y SUS ACCESORIOS Multa de Control de Obligaciones MULTA POR ACTOS DE FISCALIZACION A 20% INDEMNIZACION S/ CHEQUES DEVUE INCENTIVOS FISCALES

0.00

1,807,997.00

1,807,997.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,684.00 33,567.00 166,840.00 2,414.00 12,425.00 13,200.00 21,952.00 5,633.00 1,734,200.00

18,684.00 33,567.00 166,840.00 2,414.00 12,425.00 13,200.00 21,952.00 5,633.00 1,734,200.00

0.00

2,008,915.00

2,008,915.00

0.00

615,921.00

615,921.00

0.00

0.00

615,921.00

615,921.00

0.00

0.00

3,403,794.00

3,403,794.00

0.00

0.00

3,403,794.00

3,403,794.00

25,201,917.00

25,201,917.00

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. IMPUESTOS SOBRE AUTOMOBILES NUEVOS

TOTALES POR CUENTA: 42130107 0000000098042

0.00

0.00

TOTALES POR CUENTA: 42130106 0000000091007

0.00

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. 0.00 IMPUESTOS SOBRE TENENCIA O USO DE

TOTALES POR CUENTA: 42130105 0000000091008

0.00

0.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES I

TOTALES POR CUENTA: 42130104 0000000089001 0000000091003 0000000091005 0000000091020 0000000091021 0000000091027 0000000091215 0000000091401 0000000098005

0.00

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL. 0.00 0.00 INCENT. S/ RECAUDACION DE IMPTOS.

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

9

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

42130000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

CONVENIOS

42130107 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL. 0.00 0.00 TOTALES POR CUENTA: 42130109 0000000091018

25,201,917.00

25,201,917.00

DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREAT 1,367,224.00 0.00 0.00 DERECHOS DE SAGARPA

1,367,224.00

1,367,224.00

1,367,224.00

167,919.00

167,919.00

TOTALES POR CUENTA: 42130110 0000000091010

0.00

0.00

167,919.00

167,919.00

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES. 0.00 MULTA ADMINISTRATIVA, NO FISCAL

0.00

104,105.00

104,105.00

0.00

0.00

104,105.00

104,105.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 0.00 A B C S

0.00

53,008,000.00

53,008,000.00

0.00

0.00

53,008,000.00

53,008,000.00

0.00

0.00

13,510,584.77

13,510,584.77

0.00

0.00

13,510,584.77

13,510,584.77

0.00

0.00

14,048,844.81

14,048,844.81

0.00

0.00

14,048,844.81

14,048,844.81

0.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

3,273,674.72

3,273,674.72

TOTALES POR CUENTA: 42130201 0000000094001

U

TOTALES POR CUENTA: 42130207 0000000094014

COBACH C O B A C H

TOTALES POR CUENTA: 42130210 0000000750114

CECYTE CECYTE

TOTALES POR CUENTA: 42130217 0000000094128

COMISION NACIONAL DEL DEPORTE REC. FED. CONSTRUCCION DE LA UNIDA

TOTALES POR CUENTA: 42130218 0000000094032

0.00

DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE 0.00 0.00 DER. POR AUT. DE CONC. POR USO O G

TOTALES POR CUENTA: 42130111 0000000091011

0.00

SECRETARIA DE SALUD. CONVENIO RAMO 12 SRIA. DE SALUD ( SEGURO POPULAR )

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

3,273,674.72

3,273,674.72

TOTALES

0.00

0.00

168,661,513.30

168,661,513.30

0.00

0.00

40,000,000.00

40,000,000.00

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

40,000,000.00

40,000,000.00

TOTALES

0.00

0.00

40,000,000.00

40,000,000.00

0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00

20,953.23 265.51 1,181.07 10.56 24,458.64 2,120.20 6,048.37

20,953.23 265.43 1,181.07 10.56 24,458.64 2,120.17 6,048.37

42230000

POR RUBRO: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

42230201 0000000094129

43110000

PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL. REC. FED. CONTIGENCIAS ECONOMICAS

POR RUBRO:

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110101 0000000005218 0000000097101 0000000097102 0000000097105 0000000097108 0000000097111 0000000097116

INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS BSE770701LR5 SANTANDER 18000009190 INTERESES PERSIBIDOS BANCOMER INTERESES PERSIBIDOS BANAMEX INTERESES PERSIBIDOS SERFIN INTERESES PERCIBIDOS BANORTE FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA INTERES FONDO APORTACION PARA LOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

10

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

43110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110101 0000000097117 0000000097120 0000000097121 0000000097122 0000000097123 0000000097126 0000000097128 0000000097129 0000000097130 0000000097133 0000000097136 0000000097138 0000000097139 0000000097140 0000000097142 0000000097145 0000000097148 0000000097152 0000000097153 0000000097156 0000000097157 0000000097160 0000000097161 0000000097162 0000000097163 0000000097164 0000000097166 0000000097175 0000000097177 0000000097185 0000000097187 0000000097188 0000000097190 0000000097191 0000000097194 0000000097197 0000000097200 0000000097201 0000000097203 0000000097205 0000000097209 0000000097210 0000000097211 0000000097218 0000000097219 0000000097220 0000000097222 0000000097225 0000000097226 0000000097228 0000000097229 0000000097231 0000000097233 0000000097238

INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS INTERES FONDO APORTACION PARA LOS INTERES FONDO APORTACION MULTIPLE INTERES FONDO APORTACION PARA LA E INTERES FONDO APORTACION PARA LA E INTERES SRIA. TURISMO INTERES APAZU INTERES SRIA. DE SALUD ( PROG. OPO INTERES SRIA. DE SALUD ( SEGURO PO INTERES SRIA. DE SALUD ( FOROS DE INTERES SRIA. DE SALUD ( CARAVANAS INTERES SUBSEMUN INTERES CECYTE INTERES FORTAMUN INTERES FAIS INTERES FAFEF INTERES PROFIS INTERES SETEC PROCURADURIA INTERES REC. FED. SRIA DE SALUD ( INTERES REC. FED. SEG. PUB. ( SPA INTERES REC. FED. SRIA. DE SALUD ( INTERES REC. FED. MODERNIZACION DE INTERES REC. FED. COTAS ( C.N.A. ) INTERES REC. FED. AGUA LIMPIA ( C. INTERES REC. FED. CULTURA DEL AGUA INTERES REC. FED. PROSSAPYS ( C.N. INTERES REC. FED. CENTRO DE CONVEN INTERES REC. FED. PROGRAMA DE EMPL INTERES REC. FED. SEG. MED. NVA. G INTERES REC. FED. FDO. DE PAVIM. E INTERES REC. FED. OPER. SEG. PUB. INTERES REC. FED. GESTION INTEGRAL INTERES REC. FED. CENDI TIERRA Y L INTERES REC. FED. 190613436 ( SEDE INTERES REC. FED. FONDO ACC. TRANS INTERES REC. FED. (C/SEMARNAT) RAM INTERES REC. FED. CONADE (EQUIPO D INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION INTERES REC. FED. PROG. REGIONAL INTERES REC. FED. ICATE INTERES REC. FED. FEIEF INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( LORETO INTERES REC. ING.ZOFEMAT ( MULEGE INTERES REC. ING. ZOFEMAT ( COMOND INTERES REC. FED. SOCORRO DE LEY INTERES REC. FED. PROG. DE CAPACIT INTERES REC. FED. PROG. DE AMPLIAC INTERES REC. FED. PROG. GESTION DE INTERES REC. FED. PROG. PRONAPRED INTERES REC. FED. SEC. DE COMUN. Y INTERES REC. FED. PROG. DEP. CONAD INTERES REC. FED. SERVS. EDUCATIVO INTERES REC. FED. PROGRAMAS REGION INTERES REC. FED. PROG. APOYO PARA INTERES REC. FED. PROG. REGIONALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.36 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

54.98 1,172.20 3,706.20 252.29 1,195.57 417.86 0.43 6.46 2.51 21.52 1.47 2,293.40 51.30 3.95 1,121.21 397.79 270.78 0.01 269.61 0.01 0.05 5.64 9.73 22.39 2.40 201.85 3,980.17 5.53 0.51 0.03 1,598.07 10,296.65 0.01 237.15 948.58 1.78 195,956.50 1.07 174.05 2.34 2.81 2.18 6.82 0.47 143.87 104.17 3.67 2,305.07 5.59 0.01 0.01 0.27 1,762.08 37.28

50.62 1,172.20 3,706.01 252.29 1,195.57 417.86 0.43 6.25 2.51 21.52 1.47 2,293.40 51.30 3.95 1,121.21 397.79 270.78 0.01 269.61 0.01 0.05 5.64 9.73 22.39 2.40 201.85 3,980.17 5.53 0.51 0.03 1,598.07 10,296.65 0.01 237.15 948.58 1.78 195,956.50 1.07 174.05 2.34 2.81 2.18 6.82 0.47 143.87 104.17 3.67 2,305.07 2.82 0.01 0.01 0.27 1,762.06 37.28

Pag.

16-DEC-15 11:00 AM

11

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION RELACION ANALITICA DE BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2015 Concepto

43110000

Saldo Anterior

Monto Deudor

Monto Acreedor

Saldo Nuevo

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

43110101 0000000097241 0000000097242 0000000097244 0000000097246 0000000097248 0000000097250 0000000097252 0000000097253 0000000097256 0000000097258 0000000097259 0000000097261 0000000097263 0000000097264 0000000097268 0000000097270 0000000097271 0000000097272

INTERESES BANCARIOS CHEQUERAS INTERES REC. FED. PLANTAS PESQUERA INTERES REC. FED. CONAFOR INTERES REC. FED. FONDO DE INFRAES UNTERES REC. FED. SETEC 2014. INTERES REC. FED. ´ROGRAMA REGIONA INTERES REC. FED. CECYTE ( PROG. INTERES REC. FED. CONV. DE APOYO P INTERES REC. FED. APOYO. P/SOLVENT INTERES REC. FED. PROGRAMA CONTIGE INTERES REC. FED. EDUCACION INTERES REC. FED. CONTIGENCIAS ECO INTERES REC. FED. PROYECTOS DESARR INTERES REC. FED. CONTINGENCIAS EC INTERES REC. FED. CONV. ESP. DE CO INTERES REC. FED. DISCAPACIDAD 201 INTERESES REC. FED. CONADE INTERES REC. FED. CONV. CREACION INTERES REC. FED. FASP 2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17.98 582.60 3,510.83 3,199.92 337.05 450.96 6.86 6,954.21 22.06 5.19 0.35 4,040.36 2,632.54 1,437.91 1,270.70 12,050.00 71.87 356.72

17.98 582.60 3,510.83 3,199.92 337.05 450.96 6.86 6,954.21 22.06 5.19 0.35 4,040.36 2,632.54 1,437.91 1,270.70 12,050.00 71.87 356.72

0.00

8.50

321,044.88

321,036.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

131,735.57 23,326.86 1,071.38 11,039.12 76,778.35 142,517.59 20,383.46 46,280.93 11,635.70 58,235.82 5,608.13 34,692.26 123,469.32 51,441.04 450,472.42

131,735.57 23,326.86 1,071.38 11,039.12 76,778.35 142,517.59 20,383.46 46,280.93 11,635.70 58,235.82 5,608.13 34,692.26 123,469.32 51,441.04 450,472.42

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

1,188,687.95

1,188,687.95

TOTALES

0.00

8.50

1,509,732.83

1,509,724.33

0.00

0.00

2,595,518.55

2,595,518.55

TOTALES POR CUENTA:

0.00

0.00

2,595,518.55

2,595,518.55

TOTALES

0.00

0.00

2,595,518.55

2,595,518.55

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43990000

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