INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 06-A Núm. Factura ó Recibo

Fecha

Nombre ó Razón Social del Proveedor ó Prestador de Servicios

Concepto

Autorizó

Importe

Fecha de Vencimiento

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 24/04/2012 Guillermo Avendaño Vidal Elaboración de Hojas membretadas, Tarjetas de presentación y Recibos

Lic. Domingo César García Garza

$

3,497.40

30/04/2013

A 708 A 990 A 1190 YA51989 A 400 A 459 A562 A 611 A 690 A 756 5225 5247 5980 6423 VIRA 2089

14/06/2013 02/09/2013 21/10/2013 19/02/2013 09/08/2013 30/08/2013 30/09/2013 30/10/2013 29/11/2013 18/12/2013 02/09/2013 30/09/2013 10/07/2013 16/08/2013 06/11/2013

Elaboración de pendones y dípticos Elaboración de hojas membretadas Tarjetas de presentación Consumo de agua Renta de copiadora mes Julio Renta de copiadora mes Agosto Renta de copiadora mes Septiembre Renta de copiadora mes Octubre Renta de copiadora mes Nov Renta de copiadora mes Dic Elaboración de mampara de 3X1.75mts Elaboración de tarjetas de presentación Hospedaje Hospedaje Hospedaje

Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3,503.20 1,740.00 1,113.60 154.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 2,258.75 1,740.00 1,740.00 2,668.00 928.00 1,500.00 1,600.00 1,148.34

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

36BBC

20/11/2013

Hospedaje

Lic. Domingo César García Garza

$

1,148.34

31/12/2013

TPQ 271621 TPQ 272020 4617

06/11/2013 07/11/2013 24/11/2013

Excedente de peso en guía Guías prepagadas Consumo de alimentos

Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza

$ $ $

21.41 3,725.00 3,554.72

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

Lic. Domingo César García Garza

$

2,113.27

31/12/2013

$

39,374.03

8183

B 21979

Guillermo Avendaño Vidal Guillermo Avendaño Vidal Guillermo Avendaño Vidal PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. Eloy Edgardo Cantú Pérez Eloy Edgardo Cantú Pérez Eloy Edgardo Cantú Pérez Eloy Edgardo Cantú Pérez Eloy Edgardo Cantú Pérez Eloy Edgardo Cantú Pérez Margarita Jiménez Martínez Margarita Jiménez Martínez Hotel Paradise Inn S.A. de C.V. Hotel Paradise Inn S.A. de C.V. Compañía Propietaria de Hoteles S. de R.L. de C.V. Compañía Propietaria de Hoteles S. de R.L. de C.V. Transpaís Único, S.A. de C.V. Transpaís Único, S.A. de C.V. Comidas Tamaulipecas, S.A. de C.V.

04/12/2013 Comercial Papelera de Victoria S.A. de Adq. De Material de Papelería C.V. TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 06-A Núm. Factura ó Recibo

S/N 0323-0331 332 333 461 1008 1034 1008 1034 S/N

Fecha

01/12/2010 09/09/2011 06/10/2011 06/10/2011 12/10/2011 21/06/2011 08/07/2011 21/06/2011 08/07/2011 17/04/2012

Nombre ó Razón Social del Proveedor ó Prestador de Servicios

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT

Concepto

Autorizó

Importe

Fecha de Vencimiento

Diferencia ISR Retención Arrendamiento 2010 ISR Retención Arrendamiento de local 2011 ISR Retención Arrendamiento de local 2011 ISR Retención Arrendamiento de local 2011 ISR Retención Arrendamiento de local 2011 ISR servicios profesionales del 2011 ISR servicios profesionales del 2011 IVA de servicios profesionales del 2011 IVA de servicios profesionales del 2011 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Victoria Enero-Julio

Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

0.44 15,167.70 1,685.30 1,685.30 1,685.30 48.67 36.50 51.93 38.93 0.10

01/11/2011 01/11/2011 01/12/2011 01/12/2011 01/01/2012 01/07/2011 01/08/2011 01/07/2011 01/08/2011 Ago/2012

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Reynosa Agosto Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local San Fernando EneroAgosto 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Enero-Agosto 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Septiembre 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local San Fernando Septiembre 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Reynosa Septiembre 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Octubre 2012

Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza

$ $

0.08 0.48

Sep/2012 Oct/2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.52

Oct/2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.44

Nov/2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.81

Nov/2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.08

Nov/2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.44

Dic/2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.81

Dic/2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.08

Dic/2012

1473 S/N

21/08/2012 SAT 09/09/2012 SAT

S/N

03/09/2012 SAT

492

03/09/2012 SAT

2133

09/09/2012 SAT

1480

01/09/2012 SAT

493

01/10/2012 SAT

2150

09/10/2012 SAT

1481

01/10/2012 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local San Fernando Octubre 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Reynosa Octubre 2012

002

31/12/2012 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Madero Octubre 2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.37

Dic/2012

003

31/12/2012 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

0.37

Dic/2012

494

01/11/2012 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Madero Noviembre 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Noviembre 2012

Lic. Domingo César García Garza

$

0.44

Ene/13

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 06-A Núm. Factura ó Recibo 2155

09/11/2012 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local San Fernando Nov 2012 Lic. Domingo César García Garza

$

0.81

Ene/13

0032A

01/11/2012 SAT

$

0.37

Ene/13

2

01/10/2012 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Victoria Noviembre Lic. Domingo César García Garza 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Rio Bravo Octubre 2012 Lic. Domingo César García Garza

$

0.05

Ene/13

0003

01/11/2012 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

0.05

Ene/13

1496

01/11/2012 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

0.08

Ene/13

0034

03/12/2012 31/03/2013 31/03/2013 17/04/2013 15/05/2013 14/06/2013 31/08/2013 06/09/2013 24/09/2013 26/11/2013 26/11/2013

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Victoria Diciembre 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Septiembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Madero Septiembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Septiembre 2013

Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza

$ $ $ -$ $ -$ $ -$ -$ $ $

0.37 0.44 0.37 0.04 0.48 0.02 0.08 0.44 0.14 0.43 0.21

Ene/13 31/12/2013 31/12/2013

Lic. Domingo César García Garza

$

647.44

Ene/14

Lic. Domingo César García Garza

$

660.37

Ene/14

Lic. Domingo César García Garza

$

500.00

Ene/14

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Mante Septiembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local San Fernando Septiembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Valle Hermoso Septiembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Rio Bravo Septiembre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

450.00

Ene/14

Lic. Domingo César García Garza

$

404.81

Ene/14

Lic. Domingo César García Garza

$

350.00

Ene/14

Lic. Domingo César García Garza

$

495.05

Ene/14

Fecha

Nombre ó Razón Social del Proveedor ó Prestador de Servicios

SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT

506

22/11/2013 SAT

13

22/11/2013 SAT

348

22/11/2013 SAT

173

22/11/2013 SAT

2261

22/11/2013 SAT

313

22/11/2013 SAT

28

22/11/2013 SAT

Concepto

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Rio Bravo Noviembre 2012 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Reynosa Noviembre 2012

Autorizó

Importe

Fecha de Vencimiento

31/12/2013 31/12/2013

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 06-A Núm. Factura ó Recibo

Fecha

Nombre ó Razón Social del Proveedor ó Prestador de Servicios

Concepto

Autorizó

428

22/11/2013 SAT

1614

22/11/2013 SAT

353

22/11/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Matamoros Septiembre 2013 Lic. Domingo César García Garza Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Reynosa Septiembre 2013 Lic. Domingo César García Garza Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Nuevo Laredo Septiembre 2013 Lic. Domingo César García Garza

511

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Octubre 2013

14

18/12/2013 SAT

350

Importe

Fecha de Vencimiento

$

800.00

Ene/14

$

1,081.08

Ene/14

$

750.00

Ene/14

Lic. Domingo César García Garza

$

647.44

Ene/14

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Madero Octubre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

660.37

Ene/14

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Altamira Octubre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

500.00

Ene/14

174

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

450.00

Ene/14

2262

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

404.81

Ene/14

314

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

350.00

Ene/14

429

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Mante Octubre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local San Fernando Octubre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Valle Hermoso Octubre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Matamoros Octubre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

800.00

Ene/14

1620

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Reynosa Octubre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

1,081.08

Ene/14

29

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

495.05

Ene/14

355

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

750.00

Ene/14

512

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

647.44

Ene/14

513

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

647.44

Ene/14

15

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Rio Bravo Octubre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Nuevo Laredo Octubre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Noviembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Tampico Diciembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Madero Noviembre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

660.37

Ene/14

16

18/12/2013 SAT

$

660.37

Ene/14

355

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Madero Diciembre 2013 Lic. Domingo César García Garza Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Altamira Noviembre 2013 Lic. Domingo César García Garza

$

500.00

Ene/14

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 06-A Núm. Factura ó Recibo

Fecha

Nombre ó Razón Social del Proveedor ó Prestador de Servicios

Concepto

Autorizó

Importe

Fecha de Vencimiento

356

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Altamira Diciembre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

500.00

Ene/14

175

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Mante Noviembre 2013 Lic. Domingo César García Garza

$

450.00

Ene/14

176

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

450.00

Ene/14

2263

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

404.81

Ene/14

2264

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

404.81

Ene/14

316

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Mante Diciembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local San Fernando Noviembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local San Fernando Diciembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Valle Hermoso Noviembre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

350.00

Ene/14

319 38

18/12/2013 SAT 18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza

$ $

350.00 495.05

Ene/14 Ene/14

39

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

495.05

Ene/14

431

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

800.00

Ene/14

432

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

800.00

Ene/14

1630

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

1,081.08

Ene/14

1631

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

1,081.08

Ene/14

356

18/12/2013 SAT

Lic. Domingo César García Garza

$

750.00

Ene/14

357

18/12/2013 SAT

Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Valle Hermoso 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Rio Bravo 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Rio Bravo Diciembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Matamoros Noviembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Matamoros Diciembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Reynosa Noviembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Reynosa Diciembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Nuevo Laredo Noviembre 2013 Diferencia ISR Retención de Arrendamiento local Nuevo Laredo Diciembre 2013

Lic. Domingo César García Garza

$

750.00

Ene/14

$

44,963.19

TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

C.P. 06-A Núm. Factura ó Recibo

Fecha

Nombre ó Razón Social del Proveedor ó Prestador de Servicios

Concepto

31/12/2013 30/09/2013 30/09/2013 30/09/2013

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CPRTO PLAZO Daniel Santos Flores Elmer Silva Gómez Elmer Silva Gómez Elmer Silva Gómez TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CPRTO PLAZO

Remanente de Gastos de Representación Consumo de alimentos Congresos y Convenciones Congresos y Convenciones

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

Autorizó

Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza Lic. Domingo César García Garza

Importe

$ $ $ $

220.19 247.30 66.27 85.99

$

619.75

$

84,956.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

___________________________________ ING. HOMERO DE LA GARZA TAMEZ SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

__________________________ LIC. DANIEL SANTOS FLORES DIRECTOR GENERAL

_______________________________ LIC. DOMINGO CÉSAR GARCÍA GARZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Vencimiento

01/01/2014 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013