INSTRUCTIVO PARA EL DEPOSITO DE RECAUDOS AL PATRIMONIO AUTONOMO FIA.

1-La Dirección de Recaudos realiza el seguimiento necesario sobre la Programación de Recaudos, identificando las fechas y montos que deben ser transferidos al Patrimonio Autónomo FIA. 2- Una vez el Aportantante identifica la fuente generadora del recurso, ya sea Sistema General de Participación-SGP, Regalias Directas, Subsidios, Asignaciones del Fondo Nacional de Garantias, entre otros, realiza la consignación de los recursos en las cuentas recaudadoras destinadas para el manejo exclusivo de éstos, identificadas en la siguiente tabla: } PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA NIT: 900.256.736-6

DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS-PATRIMONIO AUTONOMO FIA

BANCO

NOMBRE DE LA CUENTA

TIPO CUENTA

NUMERO CUENTA

BANCOLOMBIA

PA FIA - SUBSIDIOS

CORRIENTE

031 467 744-09

BANCOLOMBIA

PA FIA - ASIGNACIONES FONDO NACIOANL DE REGALIAS

CORRIENTE

031 469 588-51

BANCOLOMBIA

PA FIA - RECURSOS CAR

CORRIENTE

031 469 589-18

BANCOLOMBIA

PA FIA - SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

CORRIENTE

031 469 589-64

BANCOLOMBIA

PA FIA - RECURSOS PROVENIENTES DE LA NACION

CORRIENTE

031 469 590-62

BANCOLOMBIA

PA FIA - PDA OTROS RECURSOS

CORRIENTE

031 469 591-20

BANCOLOMBIA

PA FIA - REGALIAS DIRECTAS

CORRIENTE

031 470 292-08

CONSORCIO FIA - NIT: 900-256.729-4 DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS- CONSORIO FIA NOMBRE DE LA CUENTA TIPO CUENTA

BANCO BANCOLOMBIA

CONSORCIO FIA

AHORROS

NUMERO CUENTA 031-496501-55

Esta cuenta debe utilizarla para el pago de las comisiones fiduciarias, del Consorcio FIA con NIT.900.256.729-4, utilizando transferencias electrónicas por la RED ACH, CENIT, cheques o por traslados VIA SEBRA

3- A través de las oficinas de la Red Bancolombia, los aportantes encontrarán dos tipos de formatos para realizar las transacciones de pago de los recursos comprometidos con el Patrimonio Autónomo FIA identificados así: RECAUDO REFERENCIADO BANCOLOMBIA - (CONSIGNACION ROSADA)

DEPENDIENDO DE LA FUENTE DE FIDEICOMITENTES, LAS CUENTAS SON:

RECURSOS

QUE

COMPROMETIERON

P.A FIA /SUBSIDIOS: CTA.CTE. 031 467 744-09 P.A FIA /ASIGNACIONES FONDO NACIONAL DE REGALIAS: CTA. CTE. 031 469 588-51 P.A FIA /RECURSOS CAR: CTA.CTE. 031 469 589-18 P.A FIA /SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO : CTA.CTE. 031 469 589-64 P.A.FIA /RECURSOS PROVINIENTES DE LA NACION : CTA.CTE. 031 469 590-62 P.A FIA /PDA OTROS RECURSOS: CTA.CTE. 031 469 591-20 P.A FIA / REGALIAS DIRECTAS: CTA.CTE. 031 470 292-08

LOS

 Usted podrá realizar sus pagos en cheque Bancolombia a través del formato de Recaudos Bancolombia (formato completamente rosado), solo cuando sean cheques que correspondan a la misma plaza o en su defecto cheques de pago nacional. Ejemplo: 1) Cheques de Bancolombia. 2) Cheques que sean de otros bancos pero que correspondan a la misma plaza, ejemplo: consignación en Bancolombia Calarcá Quindio de Cheque de Banco XXX también de cuenta Calarcá Quindio. Esta operación se tomará como consignación local. 3) Cheques de pago nacional, los cuales se identican así:

4) Cuando en la parte inferior del cheque comienza con “0000” significa que su Cuenta es Nacional, por lo tanto éste tipo de cheque puede ser consignado como Consignación Nacional (formato rosado).

BANCOLOMBIA - REMESAS (CONSIGNACION MARILLA)  No obstante, cuando el cheque sea de otras plazas (es decir no son girados de una cuenta corriente de la misma ciudad donde se pretende depositar), NO se podrá depositar utilizando el formato de Recaudos Bancolombia (formato completamente rosado), sino el formato de “Consignación Cheques de Otras Plazas” (formato amarillo).

DEPENDIENDO DE LA FUENTE DE FIDEICOMITENTES, LAS CUENTAS SON:

RECURSOS

QUE

COMPROMETIERON

P.A FIA /SUBSIDIOS: CTA.CTE. 031 467 744-09 P.A FIA /ASIGNACIONES FONDO NACIONAL DE REGALIAS: CTA. CTE. 031 469 588-51 P.A FIA /RECURSOS CAR: CTA.CTE. 031 469 589-18 P.A FIA /SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO : CTA.CTE. 031 469 589-64 P.A.FIA /RECURSOS PROVINIENTES DE LA NACION : CTA.CTE. 031 469 590-62 P.A FIA /PDA OTROS RECURSOS: CTA.CTE. 031 469 591-20 P.A FIA / REGALIAS DIRECTAS: CTA.CTE. 031 470 292-08

En el momento de diligenciar un cheque y realizar su consignación tenga en cuenta lo siguiente para evitar devoluciones y demoras en la transacción:

INFORMACION IMPORTANTE 1. Tenga en cuenta que los cheques deben ser girados al titular de la cuenta Patrimonio Autónomo FIA NIT.900.256.736-6. 2. Remitir via fax, escaner o por correo aereo, el Formulario de Distribución de Recursos identificando Aportante, Fuente, Vigencia de Consignación, Valor Consignado, firma del Alcalde o Tesorero del Departamenteo o Municipio, este documento lo encontrará en nuestra pagina web www.consorciofia.com. Una vez identificados los recursos pueden ser invertidos, generando rendimientos financieros para cada aportante, por lo tanto es vital, remitir ésta información una vez realice la consignación.

LOS

3. Utilice el formato de consignación adecuado (consignación local y nacional – formato rosado ó consiganción otras plazas –formato amarillo). De lo contrario su cheque puede ser devuelto. 4. Verifique que su cheque no pueda ser devuelto por las siguientes causales:  FONDOS INSUFICIENTES: Cuando la cuenta corriente no presenta fondos suficientes ó no se tiene cupo de sobregiro disponible ó el cupo de sobregiro disponible no es suficiente para cubrir el valor del documento.

 LIBRADO EN CHEQUERA AJENA: Cuando la numeración del cheque, no corresponde a la numeración o rango registrado en la cuenta corriente.

 CUENTA CANCELADA O SALDADA: Esta causal se presenta cuando el Banco habiendo dado por terminado unilateralmente el contrato de cuenta corriente por mal manejo, se presentan cheques para ser pagados y no existen fondos para cubrir el cheque.  SALDO EMBARGADO: Esta causal aplica cuando se presenta el pago de cheques de cuentas corrientes que han sido embargadas y que no se ha cubierto el valor total del embargo (cuentas embargadas).

 PRESENTACION DEL CHEQUE SEIS MESES DESPUES DE GIRADO: Aplicable cuando el tenedor del cheque lo presenta para su pago después de transcurridos seis meses de la fecha de creación del mismo.

 FIRMA NO REGISTRADA O FALTAN FIRMAS: Ausencia de firmas o firmas no registradas en el título valor.  FALTA PROTECTOR REGISTRADO O SELLO ANTE FIRMA REGISTRADA: Revise los sellos registrados en la tarjeta de firmas de su cuenta.  FALTA ENDOSO O FALTA CONTINUIDAD DE ENDOSO: Debe endosar su cheque, colocar la firma, NIT, Teléfono.  FALTA CANTIDAD EN LETRAS Y/O NUMEROS (FALTA CANTIDAD DETERMINADA): Confirme los valores y la escritura de los mismos.  MAL REMITIDO NO ES A NUESTRO CARGO: Confirme con el cajero si los formatos utilizados son los correctos tanto para cheques locales y nacionales como para las remesas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:  Los cheques girados sin fecha se entienden como cheques a la vista, por lo tanto la fecha del documento será la fecha de pagado y los cheques girados sin el beneficiario o con el beneficiario incompleto, se entienden como cheques al portador.  Los cheques que se giran a máquina y a mano o con tintas de lapicero diferentes o letras diferentes, siempre y cuando no se detecten adulteraciones por forma y contenido, se deben pagar, pues se entienden que sus campos fueron llenados de buena fe.  Los cheques que al reverso se encuentran con tachones de números de cuenta o tapados con liquid paper, se deben pagar, siempre y cuando no se afecte en su forma y contenido o se vulnere la cadena de endosos.  Los cheques que presenten sellos de canje con fechas adelantadas, se deben devolver por “Falta sello de canje” puesto que la fecha del sello debe ser la del día hábil inmediatamente anterior.  Cuando un cheque se presente con sellos de canje tachados con lapicero puede devolverse por causal 11, (Aparentemente falsificado).  Cheques que se presenten con sellos de anulado en el anverso o reverso no deben pagarse.  Certificaciones que presenten sello de anulado deben devolverse por causales 26 o 11 según el caso.  Los cheques que se presenten rotos o que les falte un pedazo, se deben devolver por cheque enmendado siempre y cuando se deteriore su forma o contenido.  Cuando se giran cheques a nombre de varias personas y estos nombres son separados por guiones se deben entender cheques “Y” y por tanto deben ser cobrados o endosados por todas las personas.  Cheques girados con grandes errores de ortografía Ejemplo Kinientos mil pesos deben pagarse a menos que el error pueda dar lugar a variación de la cantidad.  Cheques girados con sellos antefirma pero el sello difiere en el tamaño con el registrado puede devolverse por causal 16.  Los sellos de restricción de negociabilidad colocados en el reverso son válidos. El Banco debe tenerlos en cuenta al momento del pago y por ende exigir las certificaciones a los bancos consignatarios.  Cuando un cheque es girado a nombre de un banco o a nombre de una CAV y seguidamente es anotado el número de una cuenta en la cual se quiere que sea consignado, no se debe solicitar la certificación para abono en cuenta.  Los motivos de devolución que dan lugar a protestar un cheque son aquellos imputables al girador.

4-Los aportantes tambien podrán realizar las operaciones de transferencias de fondos a través de las Sucursales Electrónicas por la RED ACH, CENIT o por el Canal del Banco de la República SEBRA, para éste ultimo caso le sugerimos el modelo de carta que podrá radicar ante su entidad financiera para soliictar la operación en forma agíl, rapida y sencilla. MODELO CARTA PARA OPERACIONES SEBRA

Ciudad, Fecha Señores BANCO XXXXXXXXXXXX Atn: Ciudad ASUNTO: TRASLADO OPERACIÓN SEBRA Cordial saludo: Con la presente autorizamos a BANCO XXXXX para: Debitar

Acreditar

del Banco XXXXXX ____________________

Cuenta Corriente a

nombre

Cuenta Ahorros Número de

__ ________

__________________________

Nit

La suma de ______________________________________________________________ Moneda Legal ($______

_ M/L).

Para Acreditar Cuenta Depósito BANCO REPÚBLICA Número nombre de ____________________________________________

a

Declaramos que para efectos del Gravamen a los Movimientos Financieros, se debe dar aplicación al marco legal que regula este tipo de operaciones, sin perjuicio del derecho que se reserva el Banco de solicitar certificados o constancias soportes de la operación. Cordialmente, FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA