Manual de Procesos de Importación de Operaciones en el sistema ContaSifiscal
Importación de Movimientos de ContaSifiscal Una vez terminado el registro de operaciones en el sistema ContaSifiscal por el período correspondiente, se podrá efectuar la importación de los movimientos de las cuentas contables de IVA Acreditable e IVA Retenido, así como de las operaciones gravadas a la tasa del 0% y exentas para IVA a efectos de generar el archivo que permita la carga batch en la herramienta electrónica del SAT para la presentación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Importante: Para que el proceso se realice de manera correcta es necesario revisar lo siguiente: Verifique que todas las pólizas se encuentren debidamente aplicadas en contabilidad. La cuenta de registro del IVA Acreditable Pagado debe estar asignada al código agrupador de cuentas del SAT 118.01 La cuenta de registro de IVA Acreditable de Importación Pagado debe estar asignada al código agrupador de cuentas del SAT 118.02 La cuenta de registro del IVA Retenido debe estar asignada al código agrupador de cuentas del SAT 216.10 Verifique la captura del nombre del proveedor o bien la clave que le corresponde dentro del catálogo de proveedores (previamente creado o importado en el módulo DIOT) en el registro contable de los movimientos de las cuentas del IVA y de las operaciones gravadas a la tasa del 0% de IVA y exentas.
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Pasos para Importación de Movimientos de ContaSifiscal 1. Ingrese a la opción de Interfase que se encuentra en la barra de herramientas del sistema ContaSifiscal.
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2. Seleccione la opción Períodos que se encuentra en el menú principal del Módulo DIOT y agregue el período que corresponda a través del botón Insertar. Indique el tipo de declaración y, en su caso, capture la proporción de acreditamiento del IVA.
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3. Entre a la opción de Importar de Contasifiscal que se encuentra en el menú principal del módulo DIOT. Se abrirá la ventana de selección de las opciones de registro de IVA a importar (IVA Acreditable, IVA Retenido, Compras y/o Gastos al 0% y Compras y/o Gastos Exentos). Seleccione cada una de las opciones para que el sistema restaure las cuentas de registro correspondientes.
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4. A continuación el sistema mostrará las cuentas de registro de la opción seleccionada. En cada una de ellas presione el botón Movimientos para que se despliegue el análisis de las operaciones registradas en contabilidad en la cuenta correspondiente, asignada al código agrupador que se indica. 5. Asigne cada una de las operaciones a los proveedores del catálogo haciendo clic en el botón Asignar y al finalizar presione el botón Importar para cargar los movimientos al registro de operaciones que integrarán la declaración.
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6. Al finalizar la asignación de la cuenta seleccionada, el sistema regresará a la ventana de CUENTAS RESTAURADAS DE CONTABILIDAD para continuar con la selección de cuentas y su posterior asignación a los proveedores nacionales o extranjeros de los catálogos del sistema. Las cuentas que ya tengan un proceso de selección y restauración iniciado o terminado se mostrarán en azul en esta ventana. 7. Igualmente, al terminar de procesar todas las CUENTAS RESTAURADAS DE CONTABILIDAD de la opción de registro de IVA correspondiente (IVA Acreditable, IVA Retenido, Compras y/o Gastos al 0% y Compras y/o Gastos Exentos), el sistema regresará a la ventana de selección de opciones de IVA para continuar trabajando con otra opción.
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8. Al seleccionar las opciones de registro de COMPRAS Y/O GASTOS AL 0% DE IVA Y COMPRAS Y/O GASTOS EXENTOS DE IVA, el sistema mostrará la ventana de las CUENTAS RESTAURADAS DE CONTABILIDAD a efectos de que el usuario identifique aquella(s) cuenta(s) en donde se realizó el registro contable de las operaciones a la tasa 0% y Exentas de IVA, y después proceda a la asignación a los proveedores nacionales y extranjeros registrados en los catálogos del sistema y a realizar la carga de los movimientos al registro de operaciones que integrarán la declaración.
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9. Una vez finalizado el proceso de importación de los movimientos de las cuentas de registro contable de IVA al detalle de operaciones que integrarán la declaración, verifique la información importada a través de las opciones CAPTURA PROVEEDORES NACIONALES, CAPTURA PROVEEDORES EXTRANJEROS, RESUMEN DE OPERACIONES Y DECLARACIÓN del menú principal del sistema, para que después proceda a la generación del archivo que permite la carga batch de la Declaración informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) en la herramienta electrónica del SAT.
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