Memoria del ejercicio 2009 Ajuntament de Gandia 1. Organización a) Datos de carácter socioeconómico. La superficie del término municipal asciende a 60,80 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 1.315,10 habitantes por Km cuadrado., se encuentra situada a una altitud de 22 m. El Ayuntamiento de GANDIA tiene una población según el padrón de habitantes de 2009 : Fecha 01-01-2009 31-12-2009

Total Hab. 80.020 79.430

Hombres 40.385 39.983

Porcentaje 50,47% 50,34%

Mujeres 39.635 39.447

Porcentaje 49,53% 49,66%

El municipio es una ciudad de la comarca de la Safor, siendo sus principales sectores ámbitos de actividad comercial el sector servicios y la constucción, destacar el comercio minorista y el turismo. A fecha 31 de diciembre de 2009 la estructura de los trabajadores por sectores empresariales es la que se indica a continuación:

Agricultura i Pesca Trabajadore Empresa s s

Industria Trabajadore s

Empresa s

Construcción Trabajadore s

Empresa s

Servicios Trabajadore s

Empresa s

2539

2204

110

2384

338

15.699

2350

75

Trabajadores

22827

TOTAL

Empresas

2873

Asimismo indicar que el municipio dispone de 6 escuelas infantiles públicas, 18 escuelas de educación primaria ( 10 públicas y 8 concertadas) , 1 escuela de educación especial 12 institutos de enseñanza secundaria ( 8 concertadas y 4 públicas). b) Estructura organizativa básica - Nivel Político: El Ayuntamiento de Gandia tiene 25 Concejales. La estructura política procedente de las elecciones municipales de 2007 es la siguiente: 12 Concejales del PSOE 10 Concejales del PP 2 Concejales de la Plataforma de Gandia 2 Concejales del Bloc-Verds La Junta de Gobierno Local está constituida por ocho miembros, todos ellos tenientes de Alcalde - Nivel Administrativo: A nivel administrativo el Ayuntamiento de Gandia, por Resolución de fecha 7 de julio de 2009 ( BOP 177 de 28 de julio de 2009) modifica la anterior estructura en las áreas siguientes: · Delegaciones Genéricas: Delegación de Coordinación de Gobierno y Administración General Delegación de Seguridad y Mobilidad Delegación de Asuntos Económicos y Personal Delegación de Territorio Sostenibilidad y Vivienda ·

Delegaciones específicas

Delegación Especial de Comercio y Ocupación Delegación Especial de Educación, Deportes y Juvantud Delegación Especial de Bienestar Social Delegación Especial de Puerto Y Pesca Delegación Especial de Agricultura y Medio Rural Delegación Especial de Voluntariado Social, Mediación y Coordinación Territorial de todos los distritos de Gandia

Delegación Especial de Turismo c) Entidades dependientes del Ayuntamiento de Gandia El ayuntamiento cuenta con las siguientes entidades dependientes: - Organismo Autónomo Padre Leandro Calvo, cuya actividad es de carácter educativo, cultural y benéfico docente. - Organismo autónomo Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell, cuya actividad consiste en la promoción y potenciación de los estudios e investigaciones científicas de interés y calidad para la comarca; la divulgación, edición y/o reedición de aquellas obras, iniciativas y proyectos de interés y trascendencia para la comarca; contactar y coordinarse con otras instituciones culturales; y el asesoramiento a organismos y entidades públicas que lo soliciten, así como colaborar con el Ayuntamiento de Gandia en aquellas materias que se le pidan. -Organismo Autónomo de Gestión, Inspección y Recaudación de tributos del Ayuntamiento de Gandia (OGIR), cuyas competencias y finalidades consisten en la formación y mantenimiento de los padrones de tributos municipales, la práctica de liquidaciones para determinar la deuda tributaria y otros actos de gestión que correspondan al Ayuntamiento de Gandia, la realización de tareas de inspección de los tributos locales, así como la recaudación en voluntaria y ejecutiva de toda clase de tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Gandia. - Organismo Autónomo Local IMAB ( Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques), es un Organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia, patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de obrar con autonomía de gestión necesaria para el cumplimiento de sus funciones y finalidades, concretamente llevar a cabo de forma directa y descentralizada los servicios y las áreas de actuación cultural especificas o relacionadas con las bibliotecas, archivo histórico de la ciudad y la literatura. - Televisión Pública de Gandia, SL, cuyo objeto social consiste en la producción, distribución venta y duplicación de todo tipo de programas, documentales o de ficción, así como los servicios complementarios para la exhibición y alquiler de equipos, y la formación teórica y práctica en las técnicas correspondientes. -INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA S.A.cuya actividad consiste en la promoción económica y social de Gandia, y el fomento de los mecanismos que contribuyan al desarrollo y expansión de la ciudad.

- AGENCIA DE’HABITATGE I URBANISME DE GANDIA, S.L. se constituye mediante escritura pública el 11/12/2007 y su objeto social de esta empresa es la promoción de viviendas sociales y protegidas así como de las políticas afines, la promoción de suelo residencial e industrial, la promoción y rehabilitación y venta de sol edificable, equipamiento comunitario de edificios, viviendas y locales, así como la realización material de instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución del planeamiento urbanístico para el desarrollo de políticas estratégicas de la ciudad y la implantación de dotaciones de carácter social - INICIATIVES ESPORTIVES DE RECREACIO I OCI GANDIA, S.L. El objecte social es la promoción deportiva y el desarrollo de las actividades deportivas afines mediante la creación, promoción y ejecución de infraestructuras deportivas en la ciudad y de las políticas, acciones y actividades deportivas complementarias. d) Principales fuentes de financiación De la liquidación del ejercicio 2009 obtenemos la siguiente información relativa a los derechos reconocidos netos agrupados por capítulos, distinguiendo entre ingresos corrientes y de capital:

INGRESOS CORRIENTES Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales INGRESOS DE CAPITAL Enajenación de inversiones Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros

IMPORTE PORCENTAJE 104.228.026,59 70,76% 28.708.713,79 1.710.658,48 24.491.621,94 21.978.445,70 27.338.586,68 43.068.096,50 29,24% 0 20.358.588,89 101.507,61 22.608.000,00

El sistema de contabilidad es el adaptado a la Instrucción de contabilidad para la Administración Local (SICAL) en el modelo normal e) Número medio de empleados en el ejercicio. El número de personal empleado a 31 de diciembre del ejercicio 2.009 es de 912 entre funcionarios y empleados laborales.

f) Entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento de Gandia. El Ayuntamiento de Gandia participa en las siguientes entidades públicas, indicándose también las aportaciones que estas aportaciones han supuesto durante el ejercicio 2.009: Mancomunitat de Municipis de la Safor, 283.772,72 € Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 16.258,41 € Federación Española de Municipios y Provincias 5.101,64 €. Consorci Provincial de Bombers de València, 51.674,09 €. Consorcio de Residus Pla Zonal XXII Area de Gestió 2 58.812,23€ g) El Ayuntamiento de Gandia forma parte del patronato de las siguientes fundaciones: Fundación Hospital de San Marcos y San Francisco de Borja de Gandia. Fundación de la Comunidad Valenciana para la restauración de la Insigne Colegiata de Gandia. Fundació Palau Ducal dels Borja, Fundació de la Comunitat Valenciana.

Memoria del ejercicio 2009 Ajuntament de Gandia 2. Gestión indirecta de servicios públicos Las competencias y los servicios que presta el Ayuntamiento de Gandia son los siguientes: ·

Servicios Obligatorios:

El Ayuntamiento de Gandia presta los siguientes servicios obligatorios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías publicas y control de bebidas y alimentos , parque público, biblioteca pública, mercado, tratamiento de residuos, protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente. La mayoria de los servicios indicados son prestados de manera directa por el Ayuntamiento, no obstante el Ayuntamiento de Gandia gestiona de forma indirecta la prestación de los siguientes servicios públicos: a) Recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, siendo el adjudicatario Fomento de Construcciones y Contratas, SA. Contrato formalizado en fecha 19/02/2001, con una duración de 8 años, prorrogables hasta un máximo de 10. Quedan afectos los bienes de dominio público donde se ubican los contenedores. Al final del contrato revertirán todos los bienes afectos a la prestación del servicio. El Importe correspondiente al ejercicio 2009 por este contrato asciende a la cantidad de 5.903.347,40 euros b) Mantenimiento integral del alcantarillado. Contrato formalizado el 26/11/2004 y adjudicado a Omnium Ibérico, SA. Núm expte 97/2004 Duración de 2 años, prorrogables hasta un máximo de 4. Quedan afectos a la prestación del servicio las tuberías, subsuelo por donde transcurren, etc. Revertirán al Ayuntamiento al final del contrato. El importe correspondiente a la anualidad del 2009 asciende a la cantidad de 228.118,53 euros c) Explotación del estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la vía pública mediante aparatos expendedores de tiquets. Contrato formalizado en fecha 24/01/2002, siendo el adjudicatario ECSA Gestora, SL. CIF B-96624416 d) Explotación del aparcamiento subterráneo Plaça Eliptica. Se adjudicó en sesión

e)

f) g)

h)

Plenaria de fecha 29-10-2007 formalizándose el contrato el 29-04-2008 con la mercantil ESPAI PARKING GANDIA, S.L. con CIF B97976443. La Concesión es por 40 años. Concesión obra pública de construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo de vehículos en los terrenos del actual aparcadero municipal del río Serpis. Adjudicado a Aparcamiento Río Serpis, SL mediante acuerdo plenario de 20-11-98 (cesión de otra empresa). El contrato se formaliza el 08/01/2002, y tiene una duración de 50 años (contados a partir de 08/04/1997). Al final de contrato revertirá toda la obra realizada. Concesión abastecimiento agua potable, a la mercantil Aguas de Valencia, S.A. Mediante acuerdo Pleno de fecha 3 de abril de 2008. Transporte público de viajeros. Se trata de un contrato de gestión de servicio público en la modalidad de concierto. Adjudicado a la mercantil La Marina Gandiense S.L. con CIF B-46012522. El importe del ejercicio 2009 asciende a a la cantidad de 1.897.219,90 euros. Por lo que se refiere al servicio de prevención y extinción de incendios se realiza a través del Consorcio provincial de bomberos de Valencia. Durante el ejercicio 2009 las obligaciones reconocidas ascienden a la cantidad de 519.674,09 euros.

Memoria del ejercicio 2009 Ajuntament de Gandia 3. Bases de presentación de las cuentas Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, Orden EHA/4041/2004, . La aplicación de los principios contables han de conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad. La imagen fiel constituye un objetivo que debe alcanzar toda información contable, siendo necesario enunciar unos principios contables públicos, de general aceptación, cuya aplicación garantice que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de la situación económica-financiera de la entidad. La contabilidad de la entidad se desarrolla aplicando obligatoriamente los principios contables que se indican a continuación: 1.Principio de entidad contable: Constituye Entidad Contable todo Ente con personalidad jurídica y presupuesto de gastos e ingresos propio, que deba formar y rendir cuentas. 2. Principio de gestión continuada Se presume que la Entidad continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto la aplicación de los presentes principios contables no irá encaminada a determinar elvalor liquidativo del patrimonio. 3. Principio de uniformidad El criterio en la aplicación de los principios contables, debe mantenerse uniformemente en el tiempo y en el espacio en tanto en cuanto no se alteren los supuestos que han motivado la elección de dicho criterio. 4. Principio de importancia relativa La aplicación de estos principios, así como la de los criterios alternativos que en ocasiones pudieran deducirse de ellos, debe estar presidida por la consideración de la importancia relativa que los mismos y sus efectos pudieran producir sobre el cumplimiento del objetivo prioritario de la IMAGEN FIEL. Por consiguiente, puede ser admisible la no aplicación estricta de algún principio siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación constatada sea

escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales. 5. Principio de registro Todos los hechos contables deben ser registrados en el oportuno orden cronológico, sin que puedan existir vacíos, saltos o lagunas en la información. El registro de los hechos debe efectuarse mediante los procedimientos técnicos más adecuados a la organización de la entidad contable, de forma que se garantice la coherencia interna de la información. 6. Principio de prudencia Los ingresos sólo deben contabilizarse los efectivamente realizados a la fecha de cierre del ejercicio; no deben contabilizarse aquellos que sean potenciales o se encuentren sometidos a condición alguna. Por el contrario, los gastos, deben contabilizarse no sólo los efectivamente realizados, sino también, aquellos de lo que se tenga conocimiento aunque no se hayan realizado efectivamente, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, con origen en el ejercicio o en otro anterior. No obstante, de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente, los gastos contabilizados pero no efectivamente realizados, así como los riesgos y perdidas, no tendrán incidencia presupuestaria, sólo repercutirán en el cálculo del resultado económico-patrimonial. 7. Principio de devengo La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos. No obstante, al menos a la fecha de cierre del ejercicio, dichos gastos e ingresos deberán quedar imputados a la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios que representan. Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las corrientes valorativas que afecten a elementos patrimoniales. 8. Principio de imputación de la transacción La imputación de las transacciones o hechos contables, ha de efectuarse a activos, pasivos, gastos e ingresos anuales o plurianuales, de acuerdo con las reglas establecidas en el Plan de Contabilidad Pública para la Administración Local y demás normas que al efecto se dicten. La imputación de las operaciones que deben aplicarse a los Presupuestos de gastos e

ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios: ➣ Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además de acuerdo con la finalidad u objetivo que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión. ➣ Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden. En los casos de conflicto entre este principio y el resto de los principios contables públicos deben prevalecer estos últimos, en especial los principios de registro y de devengo. 9. Principio del precio de adquisición Como norma general, todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o coste de producción. No obstante, las obligaciones deben contabilizarse por su valor de reembolso. El principio del precio de adquisición debe respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso deberá facilitarse cumplida información. Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito o que hayan sido recibidos en cesión se considerará como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la incorporación patrimonial. Se entiende por valor venal de un bien el precio que estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien, considerando, además, la situación de la Entidad Local y suponiendo la continuidad en la explotación del bien. Para la determinación del valor venal se podrá utilizar la tasación de un perito especializado, valores medios de mercado, listas de precios de proveedores habituales u otros procedimientos generalmente aceptados. El precio de adquisición comprende, además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos que se produzcan hasta el momento en que el bien de que se trate se encuentre en condiciones de funcionamiento: gastos de explanación y derribo, honorarios de redacción y dirección de proyecto, derechos arancelarios, seguros, instalación montaje, etc. Los gastos financieros podrán incrementar el valor del bien inmovilizado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que exista una relación directa y objetiva entre la operación de endeudamiento que origina los gastos financieros y el bien al que deben incorporarse dichos gastos. b) Que los gastos financieros se hayan devengado con anterioridad a la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material podrán incluirse en el precio de adquisición, únicamente cuando no tengan el carácter de recuperables directamente de la Hacienda Pública. Los bienes fabricados o construidos por la propia Entidad Local habrán de valorarse por su coste de producción, y estará formado por los siguientes conceptos: c) Los gastos de personal: sueldos, salarios y otros gastos de personal directamente relacionados con ellos. d) Los costes de materiales y servicios consumidos. e) La amortización correspondiente al inmovilizado directamente utilizado. f) La proporción que razonablemente corresponda de costes indirectos, y otros costes como puede ser la amortización de patentes o licencias que hayan sido utilizadas. La aplicación de este principio puede resultar difícil en el caso de bienes de infraestructura o de dominio público cuya antigüedad imposibilite su determinación. En estos casos el valor de reposición o el valor por el cual se encuentren asegurados, en su caso, pueden resultar apropiados para su contabilización. 10. Principio de correlación de ingresos y gastos El sistema contable debe poner de manifiesto la relación entre los gastos realizados por una Entidad y los ingresos necesarios para su financiación. Obteniendo el resultado económico patrimonial de un ejercicio como la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos realizados en dicho periodo. El resultado así calculado representa el ahorro bruto, positivo o negativo. La amortización del inmovilizado dificulta la correlación entre ingresos y gastos. En este sentido las prácticas adoptadas por las Entidades Locales revelan que en muchos casos dicha amortización, entendida como expresión contable de la depreciación irreversible que sufre el inmovilizado, no se lleva a cabo para los bienes de dominio público por no disponerse de una valoración de los mismos. Para los bienes afectos a la prestación de servicios la amortización genera una capacidad de financiación del inmovilizado con vistas a su renovación. Anualmente la unidad económica, mediante la amortización, va recuperando su valor paulatinamente por medio de las dotaciones. La relación entre la amortización del inmovilizado y el resultado alcanzado tiene sentido cuando la organización se plantea como objetivo de la información contable la determinación del coste de los servicios y su correlación con los recursos necesarios para su financiación. 11. Principio de no compensación Los ingresos y los gastos se contabilizan por sus importes BRUTOS. En ningún caso deben compensarse las partidas de activo y del pasivo del balance, ni las de gastos e

ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. Deben valorarse separadamente los elementos integrantes de las partidas de activo y del pasivo. 12. Principio de desafectación Con carácter general los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debe reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento. Desde el año 2008 y continuando por tanto en el ejercicio 2009 se puso en marcha el sistema de firma electrónica de los documentos contables , así como de la firma de las Facturas por los centros Gestores de Gasto. La aplicación se denomina FIRMADOC y fue adquirida en 2008 a la mercantil AYTOS CPD S.L. que es la que nos suministró el propio programa de contabilidad. La implantación del módulo de firma electrónica de documentos FIRMADOC integrado en la contabilidad municipal, supuso el cambio de algunas de las pautas de trabajo acoplándonos al programa suministrado. I.- Tramitación de facturas. Las facturas se presentan en el Registro de la Intervención Municipal y serán registradas y escaneadas junto a la documentación anexa. La factura deberá ser firmada mediante firma electrónica digital por el Concejal correspondiente, previa los visados electrónicos del personal que se considere oportuno y archivadas por orden cronológico II.- Operaciones contables. Las operaciones contables seguirán el siguiente proceso: a) Una vez firmada electrónicamente la factura se realizarán las operaciones contables previas correspondientes: fase “O”, o fase “ADO”, que serán firmadas mediante firma electrónica digital por el Interventor Municipal y la Concejala Delegada de Economía y Hacienda, por este orden. b) Una vez firmadas electrónicamente se realizará la aplicación definitiva en la contabilidad municipal. c) A continuación se realizará una relación de obligaciones, que sólo será firmada por el Interventor General, puesto que se trata de las mismas

operaciones. d) Se generará el Decreto de reconocimiento de la obligación y se ordenará el pago. El Decreto será visado por el Interventor y por el resto de las personas que se considere necesario y firmado electrónicamente por la Concejal Delegada de Economía y Hacienda y por el Secretario General del Ayuntamiento. e) A continuación se realizará una relación de pagos ordenados (fase “P”), que, puesto que administrativamente ya se ha ordenado el pago en el Decreto, sólo requerirá visado por el funcionario que la realice. En el caso de que la contabilización de la fase “P” sea individual, será firmada electrónicamente por el Interventor General y por la Concejal Delegada de Economía y Hacienda, por este orden. f) Por último, se realizará la relación de transferencias contables que será firmada por el Interventor General, la Concejal Delegada de Economía y Hacienda y por el Tesorero Municipal, por este orden, mediante firma personal manuscrita o a través de Internet mediante códigos personales facilitados por la entidad bancaria. La utilización del sistema informático de firma de documentos contables y de los decretos por los que se reconocen obligaciones y ordena el pago, exige que se regule el plazo máximo para firmar dichos documentos cuando pueda existir una disparidad entre el ejercicio en el que se realizan y se imputan y en el que se firman. Así, en cuanto a los gastos, los documentos de las operaciones contables, la conformidad de las facturas y los decretos por los que se reconocen obligaciones que se imputen a un ejercicio deberán firmarse, como máximo, durante el mes de enero del ejercicio siguiente. Respecto a los ingresos, los documentos de las operaciones contables que se imputen a un ejercicio deberán firmarse, como máximo, en el primer trimestre del ejercicio siguiente. III.- Impresión de documentos Con carácter general no se imprimen documentos contables, salvo excepciones. Se escaneará toda la documentación completa y se adjuntará a la operación contable. Una vez escaneados, si la documentación es generada por el Ayuntamiento de Gandía, ésta será eliminada por los procedimientos establecidos, y si la documentación ha sido presentada por personas y entes distintos del Ayuntamiento de Gandía, se archivarán adecuadamente. En el caso de los ingresos, tanto metálico como valores, se procederá a imprimir la carta de pago si fuera necesaria su entrega al interesado.

GRUPO 6 “ COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA” 7 “ VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA”. Se incluyen cuentas para recoger las pérdidas o beneficios que vienen reflejándose en el grupo 8 de la ICAL_90.

Ajuntament de Gandía

E J E R C I C I O 2 0 0 9 B A L A N C E CUENTAS ACTIVO EJ. 2009 EJ. 2008 CUENTAS PASIVO EJ. 2009 EJ. 2008 A) INMOVILIZADO I) Inversiones destinadas al uso general A) FONDOS PROPIOS I) Patrimonio

791.022.792,97 46.335.209,93

751.134.432,56

724.873.067,99

614.664.619,08

614.664.619,08

763.360.825,69 27.717.867,66

200 201 208 1. Terrenos y bienes naturales 2. Infraestructura y bienes destinados al uso general 4.Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural 63.850,72 59.278,00 46.264.268,81

27.658.589,66

7.090,40 100,190 108 109 1. Patrimonio 5. Patrimonio entregado en cesión 6. Patrimonio entregado al uso general 669.276.287,84 669.276.287,84 -116,00 -54.611.552,76

-116,00 -54.611.552,76 II) Inmovilizaciones inmateriales

III) Resultados de ejercicios anteriores 210,212,216,218,219 3. Otro inmovilizado inmaterial 1.835.917,08 476.633,77 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 110.208.448,91 68.576.457,91 III) Inmovilizaciones materiales IV) Resultados del ejercicio

1.835.917,08

476.633,77

699.584.042,12

691.898.700,42

110.208.448,91

68.576.457,91

26.261.364,57

41.631.991,00 220

1. Terrenos 601.964.641,93 601.943.935,96 129 1. Resultados del ejercicio 26.261.364,57 41.631.991,00 221 222 2. Construcciones 3. Instalaciones Técnicas 81.058.196,04 76.142.635,08 5.258.418,26

2.986.643,98

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO II) Otras deudas a largo plazo 4. Otro inmovilizado 12.883.879,67 12.121.665,41 170,176 1. Deudas con entidades de crédito 84.717.811,30 68.459.268,88

84.717.811,30

68.459.268,88

84.717.811,30 68.459.268,88 223,224,226,227,228 229

282 5. Amortizaciones -1.581.093,78 -1.296.180,01 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO

39.131.972,36

32.638.502,44

V) Patrimonio público del Suelo II) Otras deudas a corto plazo

15.557.659,80

43.267.205,32 8.198.683,90

43.267.205,32

418,52

418,52

83.961.423,25 78.886.369,57

62.610.013,62 52.977.163,35

24.052,97

22.272,58

240,241 1. Terrenos y construcciones 43.267.205,32 43.267.205,32 520,522,526 1. Deudas con entidades de crédito 14.922.607,82 7.545.370,36 VI) Inversiones financieras permanentes 560,561 4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 635.051,98 653.313,54 250,251,256 1. Cartera de valores a largo plazo 418,52 418,52 III) Acreedores

23.574.312,56

24.439.818,54

C) ACTIVO CIRCULANTE II) Deudores 40 41 1. Acreedores presupuestarios 2. Acreedores no presupuestarios

475,476,477

4. Administraciones Públicas 17.241.632,48 12.045.453,35 4.468.507,36 2.615.810,13 882.444,49

601.210,05

43 440,441,442,443,449 470,471,472 555,558 490

1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 4. Administraciones Públicas 5. Otros deudores 6. Provisiones 82.180.298,16 70.214,26

56.139.585,62 45.171,97

97.362,38

348.192,39

2.210.119,45

1.349.273,22

-5.671.624,68

-4.905.059,85

554,559 5. Otros acreedores 981.728,23

9.177.345,01 III) Inversiones financieras temporales

542,543,545,547,548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 24.052,97 22.272,58 IV) Tesorería 57

1. Tesorería

5.051.000,71

9.610.577,69

1 C U E N T A D E L R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O P A T R I M O N I A L E J E R C I C I O 2 0 0 9 CUENTAS DEBE Ej: 2009

Ej : 2008

CUENTAS HABER Ej: 2009 Ej : 2008 A ) GASTOS B ) INGRESOS

98.375.188,38 124.636.552,95

126.486.889,19

84.854.898,19

3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y 77.588.933,13

66.756.509,97

1. Ventas y prestaciones de servicios prestaciones sociales

963.607,58

1.097.841,45

700,701,702,703,704 a) Ventas 25,00

a) Gastos de Personal

24.963.612,78

b) Prestaciones de servicios 640,641

963.582,58

24.172.274,98

1.097.841,45

642,644 a-1) Sueldos, salarios y asimilados a-2 Cargas sociales 19.892.037,91

19.481.416,42

5.071.574,87

4.690.858,56

741 b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 963.582,58

1.097.841,45 645 68

b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 10.359,56 8.412,80 284.913,77 -694.916,90 3. Ingresos de Gestión ordinaria a) Ingresos tributarios

51.260.194,40

51.260.194,40 d) Variacion de provisiones de tráfico

38.566.827,66 38.566.827,66 766.564,83

610.974,11

49.908.431,57

38.305.748,58

724,725,726,727,733 a-1) Impuestos propios 30.419.098,13 30.799.542,26 675,694,794 d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables 766.564,83

610.974,11 740,742 744

a-3) Tasas a-4) Contribuciones especiales 9.345.191,44 11.495.904,83

7.680.500,78 86.784,62 e) Otros gastos de gestión

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 62 e-1) Servicios exteriores 49.908.431,57 38.305.748,58

30.033.791,90

57.561.630,27

773 a) Reintegros 12.921,34

3.430,35

f) Gastos financieros y asimilables

c) Otros ingresos de gestión 661,662,663,669 f-1) Por deudas 1.655.050,62 4.354.016,40

29.178.061,27

1.655.050,62

4.354.016,40

56.598.074,69

775,776,777 c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión 29.178.061,27

56.598.074,69 4. Transferencias y Subvenciones

17.756.364,28

15.734.912,80

3.029.890,97

2.363.475,42

corriente 650,651 655,656 a) Transferencias y Subvenciones corrientes b) Transferencias y Subvenciones de capital 9.427.811,07

6.926.516,12

8.328.553,21

8.808.396,68

761,762 e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado f) Otros intereses e ingresos asimilados 6.699,61 5.033,56 5. Pérdidas y gastos extraordinarios 763,769

f-1) Otros intereses e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 3.029.890,97 2.363.475,42 750 751 755 756 779 5. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital 6. Ganancias e ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

679

Siendo el ahorro del ejercicio 2009 la cantidad de 26.261.364,57 y del ejercicio 2010 la cantidad de 41.631.991.

Memoria del ejercicio 2009 Ajuntament de Gandia. 4. Normas de valoración Las normas de valoración desarrollan los principios contables , conteniendo los criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos , así como a diversos elementos patrimoniales. a) Inmovilizado inmaterial Los criterios de valoración seguidos para el inmovilizado Inmaterial son el del precio de adquisición Los contratos de arrendamiento financiero han sido contabilizados como gasto corriente, activándose sólo en el caso en que se ejerza la opción de compra. A Fecha 31 de diciembre de 2009, no se ha activado ninguno de los bienes adquiridos por Leasing. b) Inmovilizado material Los criterios de valoración de los nuevos activos de inmovilizado son los de precio de adquisición por los bienes adquiridos ya elaborados, o de coste de producción. Para el caso de adquisiciones lucrativas se utilizará el valor venal, determinado por tasación. Por las construcciones en curso, están valoradas al coste de las obligaciones reconocidas hasta a 31 de diciembre. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros. En el inmovilizado material se ha seguido el método de amortización lineal. No se ha considerado necesario dotar provisiones. El importe de la dotación a la amortización correspondiente al ejercicio 2009 correspondiente al inmovilizado material asciende a la cantidad de 284.913,77 euros. c) Inversiones financieras Las inversiones financieras temporales, consistentes en créditos a corto plazo de anticipos al personal, por el nominal de los mismos. d) Provisiones del grupo 1

No existe dotación de provisión para responsabilidades ni para grandes reparaciones. e) Deudas a cp y a lp Las deudas que pueden observarse en balance se han valorado por su valor de reembolso. f) Provisiones para insolvencias El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por lo que a final de cada ejercicio se realiza la estimación utilizando los siguientes cálculos, de acuerdo con lo dispuesto en la base 50ª de ejecución del presupuesto. En concreto, y de acuerdo con lo establecido en la citada base, se considerarán de difícil recaudación los derechos reconocidos de los capítulos I, II, III y V que a 31 de diciembre figuren pendientes en contabilidad, en los porcentajes siguientes: - con un año de antigüedad, el 5% - Con 2 años de antigüedad, el 10% - Con 3 años de antigüedad, el 15% - Con 4 años de antigüedad, el 25% - Con más de 4 años de antigüedad, el 100% En el ejercicio 2009 el importe asciende a la cantidad de euros 5.671.624,68 euros.

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJERCICIO: SALDO INICIAL CUENTA

DESCRIPCIÓN

2000

TERRENOS Y BIENES NATURALES

2010

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

2080

BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL TOTAL

2009 ENTRADAS O DOTACIONES

AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA

SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES

DISMINUCIONES POR TRANSFERENCI AS O TRASPASO A OTRA CUENTA

SALDO FINAL

59.278,00

4.572,72

0,00

0,00

0,00

63.850,72

27.658.589,66

18.605.679,15

0,00

0,00

0,00

46.264.268,81

0,00

7.090,40

0,00

0,00

0,00

7.090,40

27.717.867,66

18.617.342,27

46.335.209,93

Ajuntament de Gandía INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EJERCICIO:

2009

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN

VALOR DEL BIEN

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

54611552,76

TOTAL

OBSERVACIONES:

54.611.552,76

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

INMOVILIZADO INMATERIAL EJERCICIO: CUENTA

DESCRIPCIÓN

2100

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

2190

OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

SALDO INICIAL

TOTAL

OBSERVACIONES:

2009 ENTRADAS O DOTACIONES

AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA

SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES

DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

SALDO FINAL

0,00

714.062,87

0,00

0,00

0,00

714.062,87

476.633,77

645.220,44

0,00

0,00

0,00

1.121.854,21

476.633,77

1.359.283,31

1.835.917,08

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

INMOVILIZADO MATERIAL EJERCICIO:

2009 AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA

ENTRADAS O DOTACIONES CUENTA

DESCRIPCIÓN

SITUACIÓN

SALDO INICIAL

SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES

DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

SALDO FINAL

2200

TERRENOS Y BIENES NATURALES

Terminada

601.943.935,96

20.705,97

0,00

0,00

0,00

601.964.641,93

2210

CONSTRUCCIONES

Terminada

76.142.635,08

4.915.560,96

0,00

0,00

0,00

81.058.196,04

2220

INSTALACIONES TECNICAS

Terminada

2.986.643,98

2.271.774,28

0,00

0,00

0,00

5.258.418,26

2230

MAQUINARIA

Terminada

3.701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.701,00

2240

UTILLAJE

Terminada

294.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

294.985,00

2260

MOBILIARIO

Terminada

3.239.322,93

549.049,36

0,00

0,00

0,00

3.788.372,29

2270

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

Terminada

997.646,74

141.338,86

0,00

0,00

0,00

1.138.985,60

2280

ELEMENTO DE TRANSPORTE

Terminada

374.306,16

71.826,04

0,00

0,00

0,00

446.132,20

2290

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

Terminada

7.211.703,58

0,00

0,00

0,00

0,00

7.211.703,58

2820

AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Terminada

1.296.180,01

284.913,77

0,00

0,00

0,00

1.581.093,78

691.898.700,42

7.685.341,70

TOTAL

OBSERVACIONES:

699.584.042,12

Ajuntament de Gandía INMOVILIZADO MATERIAL EJERCICIO:

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

2009

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA

DESCRIPCIÓN

TIPO DE BIEN

NIF CEDENTE

DENOMINACIÓN CEDENTE

TOTAL

VALOR DEL BIEN

Ajuntament de Gandía INMOVILIZADO MATERIAL EJERCICIO:

2009

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA

DESCRIPCIÓN

TIPO DE BIEN

VALOR DEL BIEN

TOTAL

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

Ajuntament de Gandía INMOVILIZADO MATERIAL EJERCICIO:

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

2009

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA

DESCRIPCIÓN

TIPO DE BIEN

TIPO DE GARANTÍA

TOTAL

OBSERVACIONES:

IMPORTE DE GARANTÍA

VALOR DEL BIEN

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

INVERSIONES GESTIONADAS EJERCICIO: CUENTA

DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

TOTAL

OBSERVACIONES:

2009 ENTRADAS O DOTACIONES

AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA

SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES

DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

SALDO FINAL

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO EJERCICIO: CUENTA

2400

DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

TERRENOS

43.267.205,32

TOTAL

OBSERVACIONES:

43.267.205,32

2009 ENTRADAS O DOTACIONES

AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA

0,00

0,00

SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES

0,00

DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

0,00

SALDO FINAL

43.267.205,32

43.267.205,32

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO: SALDO INICIAL CUENTA

DESCRIPCIÓN

2500

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL

5420

CREDITOS A CORTO PLAZO

TOTAL

OBSERVACIONES:

2009 ENTRADAS O DOTACIONES

AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA

SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES

DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

SALDO FINAL

418,52

0,00

0,00

0,00

0,00

418,52

22.272,58

103.288,00

0,00

101.507,61

0,00

24.052,97

22.691,10

103.288,00

101.507,61

24.471,49

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO:

2009

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR

IMPORTE

TOTAL

Ajuntament de Gandía EXISTENCIAS EJERCICIO: GRUPO

PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN

TOTAL

OBSERVACIONES:

2009

IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 09/05/2011 Pág.

TESORERÍA EJERCICIO: CUENTA

5700

DESCRIPCIÓN

C.C.C

CAJA OPERATIVA

1

2009 DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

CAJA

TOTAL

5700

COBROS

PAGOS

4.177.189,33

4.177.189,33

4.177.189,33

4.177.189,33

SALDO FINAL

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2100.2197.02.0200214844

LA CAIXA,O.P.

1.723.275,55

94.710.043,26

95.735.265,54

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

0182.5941.41.0200069307

BBVA-OF.INST.VAL

1.407.206,60

6.580.898,43

7.988.105,03

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

0030.3318.71.0000029271

BANESTO

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2100.2197.00.0200306878

"LA CAIXA,."

38.012,92

459.744,16

425.000,00

72.757,08

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

0182.5941.49.0200461271

BBVA (CTA.NUEVA BCL)

11.661.174,48

10.116.715,15

1.544.459,33

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2077.0107.33.3102274194

BANCAJA,O.P.

173.469,01

14.745.126,33

14.427.679,47

490.915,87

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

0182.7714.21.0200069307

BBVA-GANDIA

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

1004.8061.37.0200461275

BCO.CTO.LOCAL

2.105.288,88

18.099.263,69

20.204.552,57

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2038.5755.00.6000549310

CAJA MADRID

139.250,10

2.554.148,08

2.674.166,75

19.231,43

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

0231.0002.28.1096153323

DEXIA SABADELL

228.022,20

3.250.000,00

2.726.380,40

751.641,80

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2100.2197.08.0200405773

"LA CAIXA,O.P." T.E. ERMITA STA. ANA

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2100.2197.07.0200405999

"LA CAIXA,O.P." T.E.GANDIA AL TEU COSTAT

698.053,27

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 09/05/2011 Pág.

TESORERÍA EJERCICIO: CUENTA

DESCRIPCIÓN

C.C.C

2

2009 DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

COBROS

PAGOS

SALDO FINAL

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2100.2197.09.0200355098

"LA CAIXA,O.P." ESC.TALLER

289.686,00

60.945,08

350.631,08

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2100.2197.01.0200385936

LA CAIXA,E.T.MARITIM

124.234,36

425.748,69

387.372,51

162.610,54

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2090.0268.15.0200089263

C.A.MEDITERRANEO

207.798,49

164.682,30

43.116,19

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2090.0268.16.0064000124

C.A.M.-O.P.-

164.417,27

389.178,41

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2013.0705.14.0200920673

CAIXA CATALUNYA,O.P.

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

3159.0023.63.2150148621

CAIXA POPULAR, O.P.

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

2077.0107.34.3105871379

BANCAJA-FEIL

13.591.793,61

12.658.263,32

933.530,29

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

0093.0332.48.0500917738

BCO.VALENCIA-FEIL

29.288.630,40

29.058.094,72

230.535,68

5710

BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS

0049.0061.99.2410501750

BCO.S.CENTRAL HISPANO,O.P.-

115.422,41

700.000,00

754.117,13

61.305,28

6.570.282,18

196.516.919,50

198.060.204,38

5.026.997,30

690,00

1.851,50

690,00

TOTAL

224.761,14

5710

1.653,01

5730

BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION

2100.2197.01.0200212357

LA CAIXA-MULTAS

1.851,50

5730

BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION

2100.2197.06.0200215855

LA CAIXA-VEHICULOS

2.291,00

5730

BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION

2100.2197.01.0200310354

"LA CAIXA,O.P." - GRUA

5730

BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION

2100.2197.01.0200319931

LA CAIXA,.EJECUTIVA

14.500,49

14.500,49

2.687,04

4.340,05

2.291,00

23.313,41

36.153,01

23.313,41

36.153,01

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 09/05/2011 Pág.

TESORERÍA EJERCICIO: CUENTA

DESCRIPCIÓN

C.C.C

5740

CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

2009 DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

PAGOS

40.295,51

CAJA PAGOS A JUSTIFICAR

14.851,13

14.851,13

TOTAL

14.851,13

14.851,13

5730

5740

40.295,51

COBROS

24.003,41

TOTAL

5750

CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR

2100.2197.08.0200336334

"LA CAIXA,O.P."- P.JUSTIF TURISMO

110.500,00

110.500,00

5750

CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR

2100.2197.04.0200346806

"LA CAIXA,O.P." P.J UNIV ESTIU

35.000,00

35.000,00

5750

CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR

2100.2197.06.0200350382

"LA CAIXA,O.P." P.J. CULTURA

503.084,96

503.084,96

5750

CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR

9998.9998.10.9999999999

CUENTA GENERICA PAGOS A JUSTIFICAR 5750

648.584,96

648.584,96

1.208.960,99

1.208.960,99

TOTAL

3

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.09.0200319705

"LA CAIXA,O.P." -ACF SERVICIOS SOCIALES

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.06.0200228104

"LA CAIXA,O.P." -ACF URBANISMO

13.486,62

13.486,62

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2077.0107.38.3105320604

BANCAJA,O.P.- ACF TESORERIA

25.723,60

25.723,60

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.09.0200335888

"LA CAIXA,O.P." - ACF CSI-COM

9.932,85

9.932,85

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.02.0200223614

"LA CAIXA,O.P." -ACF EDUCACION

12.229,59

12.229,59

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.00.0200183637

"LA CAIXA,O.P." - ACF CULTURA

33.128,07

33.128,07

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.03.0200299051

"LA CAIXA,O.P." -ACF DEPORTES

3.000,00

3.000,00

SALDO FINAL

24.003,41

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención 09/05/2011 Pág.

TESORERÍA EJERCICIO: CUENTA

DESCRIPCIÓN

C.C.C

2009 DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

COBROS

PAGOS

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.06.0200339719

"LA CAIXA,O.P." ACF J. DIST. BENIOPA

42.976,80

42.976,80

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.03.0200338934

"LA CAIXA,O.P." ACF J.DIST. BENIPEIXCAR

4.949,39

4.949,39

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.04.0200342284

"LA CAIXA,O.P."- ACF PARTIC. CIUDADANA

3.451,42

3.451,42

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.00.0200361978

"LA CAIXA,O.P." ACF JMD GRAU-VENECIA-RAF

11.636,28

11.636,28

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.08.0200367479

"LA CAIXA,O.P." - ACF ALCALDÍA

8.358,42

8.358,42

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.01.0200378962

"LA CAIXA,O.P."- A.C.F. V CENTENARIO

1.000,00

1.000,00

5751

CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.

2100.2197.09.0200396728

"LA CAIXA,O.P." A.C.F. JUVENTUD

3.000,00

3.000,00

1.381.834,03

1.381.834,03

6.000.000,00

9.000.000,00

TOTAL

5751

5770

BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS

2077.0107.31.2101146389

BANCAJA-DEPÓSITO

5770

BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS

0093.0332.41.3000735537

BCO.VALENCIA-DEPÓSITO

20.000.000,00

20.000.000,00

5770

BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS

2038.5755.08.1400071540

CAJA MADRID- DEPÓSITO

2.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

28.000.000,00

31.000.000,00

9.610.577,69

230.763.382,36

235.322.959,34

TOTAL

3.000.000,00

5770

TOTAL

OBSERVACIONES:

4

SALDO FINAL

5.051.000,71

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

FONDOS PROPIOS EJERCICIO: CUENTA

DESCRIPCIÓN

1000

PATRIMONIO

1080

PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN

1090

SALDO INICIAL

2009 ENTRADAS O DOTACIONES

AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA

SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES

DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA

SALDO FINAL

66.329.800,52

0,00

0,00

0,00

0,00

66.329.800,52

-116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-116,00

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

-54.611.552,76

0,00

0,00

0,00

0,00

-54.611.552,76

1200

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

68.576.457,91

0,00

41.631.991,00

0,00

0,00

110.208.448,91

1290

RESULTADOS DEL EJERCICIO

41.631.991,00

0,00

26.261.364,57

0,00

41.631.991,00

26.261.364,57

1900

AJUSTES DE INVENTARIO

602.946.487,32

0,00

0,00

0,00

0,00

602.946.487,32

41.631.991,00

751.134.432,56

TOTAL

OBSERVACIONES:

724.873.067,99

67.893.355,57

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

EJERCICIO

2009

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES Deudas con entidades de crédito 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

PENDIENTE A 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA

PENDIENTE A 1 DE ENERO

CREACIONES

AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

TOTAL

2001/1/CAM01-PRESTAMO CAM INVERSIONES 2001

1.265.361,74

0,00

255.929,12

812.964,94

258.364,50

1.009.432,62

2002/1/BSCH1-PRESTAMO BSCH-1 INVERSIONES 2002 FORMALIZADO 06/8/2002

1.723.320,67

0,00

301.856,36

1.311.284,43

311.288,35

1.421.464,31

2002/1/BSCH2-PRESTAMO BSCH 2- INVERSIONES 2002 FORMALIZADO 24-10-2002

1.506.137,10

0,00

251.820,28

1.280.497,63

283.207,64

1.254.316,82

2003/1/CMADR1-PRESTAMO CAJA MADRID INVERSIONES 2003

2.026.394,77

0,00

298.024,34

1.465.852,51

286.691,93

1.728.370,43

2004/1/BCLREF-BCL REFINANCIACION 2004

8.924.676,16

0,00

557.792,26

0,00

0,00

8.366.883,90

2004/1/CMADR2-PRESTAMO CAJA MADRID INVERSIONES 2004

4.623.325,45

0,00

245.890,79

4.311.165,86

233.916,98

4.377.434,66

2005/1/DEXIA1-PRESTAMO DEXIA REFINANCIACION 2005

21.035.423,65

0,00

1.237.377,86

0,00

0,00

19.798.045,79

2005/1/DEXIA2-PRESTEC DEXIA INVERSIONS 2005

14.000.000,00

0,00

823.529,41

0,00

0,00

13.176.470,59

2006/1/BCL2-BANCO CREDITO LOCAL PRESTAMO INVERSIONES 2006

16.000.000,00

0,00

0,00

14.769.230,70

984.615,38

16.000.000,00

2009/1/BCJA-PRESTAMO 6.000.000 BANCAJA ICO-TURISMO

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

2009/1/BVCIA-PRESTAMO 10.000.000 BANCO VALENCIA 2009 INVERSIONES

0,00

10.000.000,00

0,00

9.999.999,99

0,00

10.000.000,00

2009/1/CAIXA-PRESTAMO 2.000.000 LA CAIXA INVERSIONES 2009

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,01

0,00

2.000.000,00

OBSERVACIONES:

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

EJERCICIO

2009

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES Deudas con entidades de crédito 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

PENDIENTE A 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA

2009/1/INNOVA-PRESTAMO 4.608.000 ICO- ESPAI INNOVA

TOTAL

OBSERVACIONES:

PENDIENTE A 1 DE ENERO

CREACIONES

AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

TOTAL

0,00

4.608.000,00

0,00

4.608.000,00

0,00

4.608.000,00

71.104.639,54

22.608.000,00

3.972.220,42

46.558.996,07

2.358.084,78

89.740.419,12

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

EJERCICIO

2009

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES Deudas con entid crédito por op. Tesorer 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

PENDIENTE A 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA

PENDIENTE A 1 DE ENERO

CREACIONES

AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

TOTAL

4.900.000,00

4.000.000,00

8.900.000,00

0,00

0,00

0,00

2009/2/OTBCJA-OPERACION TESORERIA 2009 BANCAJA 5.100.000

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

2009/2/OTSAN-O.TESORERIA 2009 BANCO SANTANDER 4.975.000

0,00

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

4.900.000,00

4.900.000,00

13.900.000,00

8.900.000,00

2008/2/OTSAN-O. TESORERIA 4.975.000 B.SANTANDER 2008

TOTAL

OBSERVACIONES:

9.900.000,00

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

EJERCICIO

2009

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS Deudas con entidades de crédito 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

VENCIDOS EN EL EJERCICIO

RECTIFICACIONES Y TRAPASOS

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

2001/1/CAM01-PRESTAMO CAM INVERSIONES 2001

0,00

13.410,90

4.701,83

15.759,41

0,00

0,00

2.353,32

2002/1/BSCH1-PRESTAMO BSCH-1 INVERSIONES 2002 FORMALIZADO 06/8/2002 2002/1/BSCH2-PRESTAMO BSCH 2- INVERSIONES 2002 FORMALIZADO 24-10-2002 2003/1/CMADR1-PRESTAMO CAJA MADRID INVERSIONES 2003 2004/1/BCLREF-BCL REFINANCIACION 2004

0,00

23.121,12

23.756,77

27.329,77

0,00

0,00

19.548,13

0,00

22.089,60

20.683,24

23.933,93

0,00

0,00

18.838,91

0,00

0,00

31.941,49

31.941,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.841,17

325.841,17

0,00

0,00

0,00

2004/1/CMADR2-PRESTAMO CAJA MADRID INVERSIONES 2004 2005/1/DEXIA1-PRESTAMO DEXIA REFINANCIACION 2005 2005/1/DEXIA2-PRESTEC DEXIA INVERSIONS 2005

0,00

0,00

98.310,13

98.310,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264.462,02

264.462,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.011,11

176.011,11

0,00

0,00

0,00

2006/1/BCL2-BANCO CREDITO LOCAL PRESTAMO INVERSIONES 2006 2009/1/BCJA-PRESTAMO 6.000.000 BANCAJA ICO-TURISMO 2009/1/BVCIA-PRESTAMO 10.000.000 BANCO VALENCIA 2009 INVERSIONES 2009/1/CAIXA-PRESTAMO 2.000.000 LA CAIXA INVERSIONES 2009

0,00

0,00

227.164,43

227.164,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.780,60

17.296,73

0,00

0,00

483,87

0,00

0,00

173.581,80

97.375,28

0,00

0,00

76.206,52

0,00

0,00

26.970,41

25.196,22

0,00

0,00

1.774,19

58.621,62

1.391.205,00

TOTAL

1.330.621,69

119.204,94

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

EJERCICIO

2009

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS Deudas con entid crédito por op. Tesorer 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO

2008/2/OTSAN-O. TESORERIA 4.975.000 B.SANTANDER 2008 2009/2/OTBCJA-OPERACION TESORERIA 2009 BANCAJA 5.100.000 2009/2/OTSAN-O.TESORERIA 2009 BANCO SANTANDER 4.975.000 TOTAL

OBSERVACIONES:

CORTO PLAZO

DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

VENCIDOS EN EL EJERCICIO

RECTIFICACIONES Y TRAPASOS

DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

0,00

0,00

42.417,32

42.417,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.522,90

84.522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.759,47

106.759,47

0,00

0,00

0,00

233.699,69

233.699,69

Ajuntament de Gandía

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

AVALES CONCEDIDOS EJERCICIO

2009 CARACTERÍSTICAS DEL AVAL

Nif Avalado

Denominación

Fecha Concesión

Fecha Vencimiento

AVALES A 1 DE ENERO

AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO

AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO

AVALES A 31 DE DICIEMBRE

Finalidad del Aval

S2817029

MINISTERIO DE FOMENTO

30/03/2000

31/12/2009

2396711,82

0

0

2396711,82

20/03/1996

31/12/2009

14669,13

0

14669,13

0

14.669,13

2.396.711,82

REHABILITACION DEL TEATRO SERRANO

S2836001

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

REHABILITACION DE LA FACHADA MARITIMA

TOTAL

OBSERVACIONES:

2.411.380,95

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

Totales . . . . . . . .

SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO

DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

EJERCICIO

2009

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

RECAUDACION DERECHOS ANULADOS

BRUTA

DEVOLUCIONE

LIQUIDA

1

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

CONCEPTO

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO

Totales . . . . . . . .

EJERCICIO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

EN EL EJERCICIO

TOTAL

DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

2009

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN.

EJERCICIO

2009

PENDIENTE DE PAGO CONCEPTO

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL

Totales . . . . . . . .

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

RECAUDACIÓN LÍQUIDA

REINTEGROS

TOTAL

PAGOS REALIZADOS

PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO CARGO

ENTE

N.I.F.

DATA

2009

SALDO A 31 DE DICIEMBRE

DENOMINACIÓN SALDO INICIAL DEUDOR

Totales . . . . . . . .

PAGOS

TOTAL CARGO

SALDO INICIAL ACREEDOR

INGRESOS

TOTAL DATA

DEUDOR

ACREEDOR

1

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO:

2009

1.- DEUDORES

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

10001

DEPOSITOS CONSTITUIDOS

10020

PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS

10030

SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA

10040

HACIENDA PUB. DEUDORA POR IVA

10042

DEUDORES POR IVA

10043

HP DEUDORA OTROS CONCEPTOS

10050

ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDID

10900

OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

10901

ALTRES DEUDORS DEV. ENTRADES

10999

INGRESOS APLICACION ANTICIPADA

90001

HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO

TOTAL

SALDO 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

348.192,39

TOTAL DEUDORES

ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

348.192,39

250.830,01

97.362,38

39.958,38

40.201,53

80.159,91

12.241,79

67.918,12

5.213,59

13.253,74

18.467,33

16.171,19

2.296,14

440,94

440,94

440,94

45.599,85

45.599,85

45.599,85

99.496,06

492.860,42

325.283,78

393.364,36

167.576,64

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO:

2009

2.- ACREEDORES

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

20001

I.R.P.F. RETEN. TRAB. PERSONAL

20002

I.R.P.F. RETEN. ALQUILERES.

20010

RETENCIONES I.T.E.

20030

CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S.

20040

HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA

20049

ACREEDORES POR IVA

20050

OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL

20060

RETENCIONES JUDICIALES

20065

RETENCION HABERES

20070

CUOTAS CENTRALES SINDICALES

20080

SALDO 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

451.151,53

3.702.360,26

4.153.511,79

3.515.296,15

638.215,64

52.717,36

122.469,62

175.186,98

143.527,33

31.659,65

80.892,64

982.329,36

1.063.222,00

977.351,81

85.870,19

376.752,43

376.752,43

250.830,01

125.922,42

4.184,02

34.011,14

38.195,16

34.011,14

4.184,02

15.318,24

6.179,07

21.497,31

2.652,45

36.457,58

39.110,03

35.102,63

4.007,40

5.861,57

28.908,00

34.769,57

28.770,20

5.999,37

FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS

312.961,15

102.906,39

415.867,54

124.628,90

291.238,64

20100

OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARE

629.239,01

93.883,92

723.122,93

119.817,30

603.305,63

20120

DEP.RECIBIDOS ENTES PUBLICOS

20130

DEP.REC.OTRAS EMPRESAS PRIVADA

20140

DEPOSITOS DE VARIOS

20160

EMBARGOS JUDICIALES

20170

OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS TOTAL

242,27

1.555.220,24

21.497,31

242,27

5.486.257,77

7.041.478,01

242,27

5.229.335,47

1.812.142,54

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO:

2009

2.- ACREEDORES

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

20190

ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.

20200

M.U.N.P.A.L.

20300

ENT.PUBL.ACREED.REC.RECURSOS

20350

ORG.ACREED.SERV. TESORERIA

20400

OPERACIONES DE TESORERIA

20500

OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIO

20505

INGRESOS CORRESPODIENTES AL OGIR

20510

ACREEDORES C.U. SECTOR IV BARRANC

20520

ACREEDORES RESIDENCIAL EL ASOMBRO

20550

ACREEDORES INGRESOS CAJA DEPOSITOS

20600

OPERACIONES DE PRESTAMO

91001

HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTI

TOTAL

SALDO 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL ACREEDORES

CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

106.124,67

419.179,16

525.303,83

2.348,83

522.955,00

4.900.000,00

13.900.000,00

18.800.000,00

8.900.000,00

9.900.000,00

95.242,44

65.637,99

160.880,43

20.001,15

140.879,28

405,31

405,31

405,31

1.864,05

1.864,05

1.864,05

4.206,20

4.206,20

4.206,20

16.448,52

406.798,28

423.246,80

422.470,21

776,59

6.674.899,92

20.282.484,71

26.957.384,63

14.578.767,17

12.378.617,46

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO:

2009

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS. CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO

30001

INGRESOS CAJA PTES. DE APLIC.

30002

ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION

30003

ING.CTAS.REST.REC.PEND.APLIC.

30004

ING. APLICACI PEND. APLICACION

30005

ING.ENT.COLABOR.PEND.APLICAC.

219.565,75

30006

ING.PTES.APLIC.SUBV. Y TRANSF.

469.966,92

30007

ING.REC.OTR.ENTES PEND.APLIC.

2.471,73

30008

ING.OTR.SIN CLAS.PEND.APLIC.

30010

INGRESOS VARIOS A INVESTIGAR

30011

INGR.PTES.APL.CU.PROL.C/RABIDA

30013

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO

-15.320,86 6.614.062,45

TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EJERCICIO

-15.320,86 37.154.504,91

368.726,93

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE -15.320,86

43.768.567,36

43.447.040,58

321.526,78

219.565,75

77.140,41

142.425,34

838.693,85

733.047,23

105.646,62

2.471,73

2.471,73

1.295.524,37

5,82

1.295.530,19

1.208.302,19

87.228,00

INGRESO CTAS RECAUDACION PTES APLIC

176.538,08

88.022,80

264.560,88

117.039,40

147.521,48

30018

OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION

414.536,57

365.978,40

780.514,97

590.285,83

190.229,14

31001

DIFERENCIAS DE ARQUEO

9.177.345,01

37.977.238,86

47.154.583,87

46.172.855,64

981.728,23

TOTAL

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2009 4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

40001

PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

40002

PAGOS PTES. APLICACION (REM)

40003

PAGOS FRACCIONADOS, PTES. APLIC.

42000

PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J

TOTAL

PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO 1.349.273,22

1.349.273,22

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE

8.194.594,97

9.543.868,19

7.333.748,74

2.210.119,45

1.298.321,90

1.298.321,90

1.298.321,90

9.492.916,87

10.842.190,09

8.632.070,64

2.210.119,45

Fecha Obtención

Ajuntament de Gandía

Pág.

EJERCICIO:

2009

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS

IMPORTE RECIBIDO

IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR

COMPENSACION FINANCIERA

198.686,47

198.686,47

CREACION OFICINA DE MOVILIDAD

105.840,00

105.840,00

OBRAS URBANIZACION SANXO LLOP

196.623,12

196.623,12

59.321,20

59.321,20

PARTE SUBV. DOTACION EQUIPAMIENTO MUSEO FALLERO

400.000,00

400.000,00

PROGRAMAS EDUCATIVOS

149.825,00

89.895,00

1.799.915,21

1.799.915,21

49.254,00

29.552,40

163.000,00

163.000,00

3.122.465,00

3.042.833,40

OBRES CENTRE HISTORIC

PROYECTO URBAN

SUBV PROGRAMA LEONARDO DA VINCI

SUBV. MAQUINAS LIMPIEZA DE PLAYAS Y SEÑALIZACION

TOTAL

OBSERVACIONES:

09/05/2011 1

Fecha Obtención

Ajuntament de Gandía

Pág.

EJERCICIO:

09/05/2011 2

2009

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN

DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR

IMPORTE

Activiades segun convenio

G46306585 - ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y HOSTELEROS DE LA SAFOR (ASEMHSA)

44.400,00

Actividades de la Cofradia de pescadores

G46126223 - COFRADIA DE PESCADORES DE GANDIA

80.000,00

Ayda para Inversiones en socorrismo

Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

38.000,00

Colaboración ensenyament Musical

F96188735 - ESCOLA DE MUSICA DE GANDIA

33.361,06

Colaboración fomento activ. sociales y culturales

G46016994 - FOMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

60.000,00

Conmemoración de la SER 75 aniversario

A46095543 - RADIO GANDIA, S.A.

Conveni gestió y utilización instal. municipales

G96191606 - GANDIA BASQUET ATLETIC

Convenio colaboracion

G46157806 - UNED. CENTRO REGIONAL ALCIRA-VALENCIA

Dinamización casal Jove

Q9655791C - CONSELL DE LA JOVENTUT DE GANDIA

escuela infantil Santa anna

R4600449E - CARITAS INTERPARROQUIAL

Financiación catedra Turismo

Q4618002B - UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA

30.000,00

Financiación de actividades diversas

G98104649 - ASOC JEZRAEL

32.000,00

Financiar activiades

G46679304 - ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SAFOR

100.000,00

36.400,00

126.000,00

30.000,00

145.554,01

146.784,00

Fecha Obtención

Ajuntament de Gandía

Pág.

EJERCICIO:

09/05/2011 3

2009

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS Financiar actividades según convenio

G97673313 - ASSOCIACIO D´EMPRESARIS CIUTAT DEL TRANSPORT

67.816,00

Impartión de enseñanza musical

G96343223 - ESCOLA DE MUSICA DISTRICTE MARITIM

25.729,23

impulso del trabajo y reciclaje de ropa

G97520159 - FUNDACION JOSE MARIA HARO-INTRA

30.000,00

Oragnización Semana Santa

G46618336 - JUNTA MAYOR DE HERMANDADES DE SEMANA SANTA

77.500,00

Plan de emergencia social

R4600449E - CARITAS INTERPARROQUIAL

86.000,00

Plan de emergencia social 2009 ayudas familias

Q2866001G - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Proyecto Judit

R4600449E - CARITAS INTERPARROQUIAL

32.000,00

Proyectos asoc. comerciales de Gandia

G46698833 - ASOCIACION DE COMERCIANTES DE AVDA. REP. ARGENTINA, EL.LIPTICA I ADJACENTS

46.509,18

Renovac. promoción externa de la ciudad

Q4618002B - UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA

25.000,00

Soporte de acciones mundo juvenil

Q9655791C - CONSELL DE LA JOVENTUT DE GANDIA

25.000,00

Subv extraord según convenio de colab. y esponsor

G96191606 - GANDIA BASQUET ATLETIC

Subv, proyectos asoc. comerciales de Gandia

F96458864 - GANDIA COMERCIAL CENTRE HISTORIC, COOP.VAL.

51.310,03

Subv. Ayuda al transporte y acitividades de ocio

G46118865 - ASOCIACION PRO-MINUSVALIDOS PSIQUICOS DE LA SAFOR

26.250,00

Subv. mundo juvenil geys i lesbianas

G97646582 - ASOCIACION JUVENIL CLGS

38.000,00

101.442,00

265.000,00

Fecha Obtención

Ajuntament de Gandía

Pág.

EJERCICIO:

09/05/2011 4

2009

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS Subv. pilotop gandiense Oscar Climent

B97458277 - TEAM CLIMENT S.L.

60.000,00 TOTAL

OBSERVACIONES:

1.860.055,51

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2009

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

70001

ACCIONES

70100

OBLIGACIONES GARANTIA APLAZ.

70200

DEUDA PUBLICA GARANTIA APLAZ.

70300

OTROS VALORES GARANTIA APLAZA.

70500

ACCIONES

70600

OTROS DEPOS.EN OBLIGACIONES

70700

OTROS DEPOSIT.EN DEUDA PUBLICA

70800

OTROS VALORES EN DEPOSITO

TOTAL

SALDO 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO

24.634,39

TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS CANCELADOS

24.634,39

DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

24.634,39

20.529.558,70

2.640.471,27

23.170.029,97

2.627.622,85

20.542.407,12

20.554.193,09

2.640.471,27

23.194.664,36

2.627.622,85

20.567.041,51

09/05/2011

Ajuntament de Gandía

1 CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I)

FONDOS APLICADOS

Ej: 2009

Ej : 2008

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión

FONDOS OBTENIDOS

Ej: 2009

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión

a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos

25,00

a) Ventas y prestaciones de servicios

25,00

c) Servicios exteriores

b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios

d) Tributos

d) Ingresos urbanísticos

e) Gastos de personal y prestaciones sociales

e) Transferencias y subvenciones

f) Transferencias y Subvenciones

f) Ingresos financieros

g) Gastos financieros

g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales

h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales

Ej : 2008

h) Provisiones aplicadas de activos circulantes

i) Dotación provisiones de activos circulantes

2. Cobros pendientes de aplicación

2. Pagos pendientes de aplicación

-8.195.616,78

a) Cobros pendientes de aplicación

3. Gastos Amortizables

-8.195.616,78

3. Incrementos directos de patrimonio

a) Gastos Amortizables

a) En adscripción

4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general

27.946.881,05

16.379.159,80

18.617.342,27

10.992.165,65

b) Inversiones inmateriales

1.359.283,31

476.633,77

c) Inversiones materiales

7.970.255,47

4.909.941,86

b) En cesión 4. Deudas a largo plazo

d) Inversiones gestionadas

b) Préstamos recibidos

e) Patrimonio Público del Suelo

c) Otros conceptos

f) Inversiones financieras

418,52

5. Disminuciones directas de patrimonio

16.258.542,42

-2.726.732,05

16.258.542,42

-2.726.732,05

8.062.950,64

-2.726.732,05

19.883.930,41

19.105.891,85

a) Empréstitos y pasivos análogos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general

a) En adscripción

b) Inversiones inmateriales

b) En cesión

c) Inversiones materiales

c) Entregado al uso general

d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo

6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo

f) Inversiones financieras

a) Empréstitos y otros pasivos

6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros

b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 7. Provisiones para riesgos y gastos

TOTAL APLICACIONES

27.946.881,05

16.379.159,80

TOTAL ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)

09/05/2011

Ajuntament de Gandía

1 CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I )

EJERCICIO 2009

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE

AUMENTOS

( Resumen )

EJERCICIO 2008

DISMINUCIONES

AUMENTOS

DISMINUCIONES

1. Existencias a) Existencias 2. Deudores

25.048.359,99

a) Presupuestarios

4.613.518,09

26.040.712,54

b) No presupuestarios

5.328.396,44 225.787,72

103.904,24

766.564,83

610.974,11

c) Por Administración de Recursos de otros entes d) Variación de provisiones 3. Acreedores

7.330.110,80

11.789.145,43

a) Presupuestarios

5.196.179,13

9.142.408,40

b) No presupuestarios

2.133.931,67

2.646.737,03

c) Por Administración de Recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales

1.780,39

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

255,89 7.358.975,90

6.829.543,17

7.358.975,90

6.829.543,17

a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 6. Otras cuentas no bancarias

7.972.728,08

7. Tesorería

4.559.576,98

6.223.694,18

4.559.576,98

6.223.694,18

a) Caja b) Bancos e instituciones de crédito 8. Ajustes por periodificación 3. Ingresos financieros

TOTAL

26.042.492,93

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE

5.801.476,70

20.241.016,23

38.143.763,19 37.428.884,84

714.878,35

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

11.11100.226

ORGANS GOVERN. DESPESES DIVERSES

11.46322.226

CEREMONIES CIVILS, DESPESES DIVERSES

12.43205.622 12.43205.623

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

800,00

800,00

3.967,00

3.967,00

EDIFICIS PÚBLICS. INVERSIÓ EDIFICIS

64.058,74

64.058,74

EDIFICIS PUBLICS.-MAQ., INSTALAC.Y UTIL.

5.921,68

5.921,68

12.43205.625

EDIFICIOS Y OTRAS.-MOBILIARIO Y ENSERES

2.499,00

2.499,00

12.46300.226

COMUNICACIO. DESPESES DIVERSES

88.600,00

88.600,00

12.46300.227

COMUNICACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

20.000,00

20.000,00

12.46300.489

PARTICIP.CIUDAT. I COMUNIC. ALTRES TRANSFERENCIES

100.000,00

100.000,00

22.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

70.000,00

263.108,00

333.108,00

22.12100.22602

ADMON, GENERAL. ANUNCIS ADMINISTRATIUS

20.000,00

20.000,00

22.12100.227

ADMON. GENERAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

60.000,00

60.000,00

22.61100.227

ADMON FINANCIERA.-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

16.000,00

31.000,00

22.61100.481

ADMON FINANCERA. BEQUES

22.61100.626

ADMON FINANCERA. EQUIPAMENT INFORMATIC

23.01100.31001

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS A LLARG PLAÇ

31.11100.110

ORGANS GOVERN. RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL

31.11100.23000

ORGANS GOVERN. DIETES ASISTENCIA CARRECS ELECTES

31.11100.231

ORGANS GOVERN. DESPESES LOCOMOCIO

31.11100.233

ORGANS GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS

31.12100.121

ADMON. GENERAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

31.12100.130

ADMON. GENERAL. LABORAL FIX

15.000,00

4.400,00

4.400,00 22.000,00

22.000,00 501.845,95

-501.845,95

102.400,00

-102.400,00

10.708,00

-10.708,00

24.000,00

24.000,00 800,00

-800,00

140.000,00

140.000,00

20.500,00

20.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

28.607,34

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

31.12100.131

ADMON GENERAL. PERSONAL LABORAL

31.12100.141

ADMON. GENERAL. ALTRE PERSONAL

31.12100.151

ADMON. GENERAL. GRATIFICACIONS FUNCIONARIS

31.12100.231

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO

31.12100.481

ADMON GENERAL. PREMIS I BEQUES

18.000,00

31.12100.830

ADMON. GENERAL. PRESTEC A CURT PLAÇ

3.300,00

31.22200.121

SEGURETAT. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

31.31300.130

ACCIO SOCIAL. LABORAL FIX

31.31400.160

QUOTES SOCIALS

31.42200.120

EDUCACIO. RETRIBUCIONS BASIQUES

31.42200.130

EDUCACIO. LABORAL FIX

9.800,00

-9.800,00

31.43210.120

URBANISME I ORDENACIO TERRITORI. RETRIB. BASIQUES

25.000,00

-25.000,00

31.43210.121

URBANISME I ORDENACIO TERRITORI. RETRIB. COMPLEMENTARIES

140.000,00

-140.000,00

31.45100.131

CULTURA.-LABORAL EVENTUAL

41.255,01

41.255,01

31.45200.131

ESPORTS. LABORAL EVENTUAL

36.490,47

36.490,47

31.51102.131

CAMINS RURALS. PERSONAL CONTRACTAT

53.507,59

53.507,59

31.53300.130

MILLORA MEDI NATURAL. LABORAL FIX

31.53300.131

MILLORA MEDI NATURAL. LABORAL EVENTUAL

239.871,71

239.871,71

31.61100.121

ADMON. FINANCERA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

31.61100.131

ADMON FINANCERA. LABORAL EVENTUAL

31.62200.131

COMERÇ INTERIOR. LABORAL

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

51.104,23

28.607,34 -51.104,23

75.000,00

75.000,00 8.500,00

8.500,00

72.000,00

90.000,00 3.300,00

13.000,00 4.500,00

-13.000,00 69.067,00 23.483,00

19.000,00

23.483,00 -19.000,00

43.000,00

-43.000,00

4.400,00

-4.400,00 29.969,60 29.470,11

150.000,00

73.567,00

29.969,60 29.470,11 -150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PLAN DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA.-PROYECTOS COMPLEJOS

34.12100.202

ADMON GENERAL. LLOGUERS

34.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA.

34.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

34.43252.611

F.E.I.L. PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD.OTRAS INV.

34.43253.611

09/05/2011

Pág.

3

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

32.12102.627

Fecha Obtención

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

354.167,75

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

354.167,75

70.000,00

70.000,00 3.300,00

-3.300,00

24.000,00 10,41

-24.000,00 2.995.839,80

2.995.850,21

F.E.I.L. REPARACION REDES. OTRAS INV.

546.167,49

546.167,49

34.43254.622

F.E.I.L. ESCOLETA INFANTIL.EDIF I ALTRES CONSTRUCCIONS

959.779,10

959.779,10

34.43255.611

F.E.I.L. PLAZA NAVARRA. OTRAS INVER.

700.000,00

700.000,00

34.43256.611

F.E.I.L. CENTRE D'INTERPRETACIÓ PARPALLO BORRELL

300.000,01

300.000,01

34.43257.611

F.E.I.L. AMPLIACIO CEMENTERI. ALTRES INV

449.900,20

449.900,20

34.43258.611

F.E.I.L. AVINGUDA DEL GRAU ALTRES INV

2.300.000,00

2.300.000,00

34.43259.611

F.E.I.L. PARC JOAN FUSTER. ALTRES INV

600.000,00

600.000,00

34.43260.622

F.E.I.L. PISTAS POLID. Y ANEXOS. EDIF Y OTRAS CONST.

565.999,99

565.999,99

34.43261.622

F.E.I.L. CENTRE DE CONVIVENCIA EDIF I ALTRES CONST.

95.974,85

95.974,85

34.43262.622

F.E.I.L. REFORMA EDIF ALQ.LABORDE. EDIF Y OTRAS CONST..

61.118,07

61.118,07

34.43263.622

F.E.I.L. VIVIENDAS SOCIALES. EDIF Y OTRAS CONST..

337.907,13

337.907,13

34.43264.622

F.E.I.L. PISCINA PARC PAIS VALENCIÀ EDIF I ALTRES CONST..

3.589.875,30

3.589.875,30

34.43265.611

F.E.I.L. PASARELA PEATONAL UNIV.POLIT.BIBLIOTECA. OTRAS INV

200.000,00

200.000,00

41.22200.203

SEGURETAT. RENTING MAQUINARIA

41.22200.204

SEGURETAT. RENTING VEHICLES

1.628,48

-1.628,48

75.000,00

-75.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

11.850,12

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

41.22200.22104

SEGURETAT. VESTUARI

41.22200.623

SEGURETAT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

13.478,60

-11.850,12 13.478,60

42.22220.213

MOBILITAT MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

75.000,00

75.000,00

42.22220.227

MOBILITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

42.22220.611

MOBILITAT. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

42.22240.227

TRANSPORT URBÀ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

42.43207.680

SOLARS. TERRENYS I BENS NATURALS

42.51102.611

CAMINS RURALS .- INVERSION REPOSICION

42.51102.623

CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL

5.543,52

5.543,52

42.51103.601

VIES NO MOTORITZADES. INV. INFRAESTRUCTURES

1.500,00

1.500,00

43.43203.22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

43.43203.227

ENLLUMENAT PÚBLIC. TR. ALTRES EMPRESES

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

43.43205.221

EDIFICIS PUBLICS SUMINISTRES

43.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. MAQ. INSTAL. I UTILL

43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

43.43206.623

SERVEIS URBANS.MOBILIARI URBA. MAQ. INST I UTILL

43.43206.625

MOBILIARI URBA. MOBILIARI

12.692,97

12.692,97

43.43241.611

ATUR AGRICOLA. ALTRES INVERSIONS

21.755,87

21.755,87

43.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

49.828,00

50.460,00

43.43298.640

ASISTENCIA EXTERNA.-HONORARIS DE PROJECTES

105.840,00 21.912,08

21.912,08 103.730,90

40.722,00

105.840,00

80.953,11

103.730,90 40.231,11

23.887,41

375.000,00

23.887,41

375.000,00 35.000,00

-35.000,00

200.000,00

200.000,00 6.231,53

-6.231,53

17.534,53

17.534,53 11.194,00

-11.194,00

11.194,00

632,00

11.194,00

141.227,12

141.227,12

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

OBRES DIVERSES.-MAQ, INSTALAC.Y UTIL.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

43.44100.623

SANEJAMENT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

43.44101.623

DISTRIBUCIO D'AIGUA POTABLE. MAQ. INST I UTILL

43.44101.744

DISTRIB. AIGUA POTABL..-APORT A EMPRESES PUBLIQUES

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

43.44202.623

RECICLATJE. MAQ. INST I UTILL.

43.44203.226

NETEJA SOLARS. DESPESES DIVERSES

43.44300.226

CEMENTERI. DESPESES DIVERSES

43.44300.622

CEMENTERI.-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

43.44300.625

CEMENTERI. MOBILIARI

43.45200.623

ESPORTS. INSTAL·LACIONS

43.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURES

43.53300.210

09/05/2011

Pág.

5

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

43.43299.623

Fecha Obtención

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

12.905,12 58.671,76

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

12.905,12 21.600,00

35.932,26

37.071,76 1.263.710,55

1.299.642,81 14.546.442,13

2.376,77

14.546.442,13 2.376,77

3.000.000,00

3.000.000,00 20.880,00

-20.880,00

50.000,00

-50.000,00

35.932,26

-35.932,26

20.880,00

20.880,00

41.639,00

41.639,00 41.639,00

31.000,00

41.639,48

0,48

18.694,85

18.694,85

132.125,56

59.231,20

222.356,76

MILLORA MEDI NATURAL. INFRAESTRUCTURES

11.669,52

11.669,52

43.53300.226

MILLORA MEDI NATURAL. DESPESES DIVERSES

10.000,00

10.000,00

43.53301.611

CALDERETA-BARRANC BORREL. ALTRE INVERSIONS

23.887,41

31.325,84

51.43100.770

VIVIENDA.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS

51.43102.444

INICIATIVES PUBLIQUES. A EMPRESES PUBLIQUES

51.43200.203

URBANISME. LLOGUER. MAQ, INSTL I UTILL.

7.438,43 250.000,00

250.000,00 9.800,00

9.800,00 6.000,00

-6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

URBANISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

51.43200.489

URBANISME I ARQUITECTURA.-SEGUR. I SALUT.-TRANSFERENCIES CTE

51.43200.601

URBANISME. INFRAESTRUCTURES

51.43201.600

PMS. INVERSIONS

51.43204.221

JARDINS. SUBMINISTRAMENTS

51.43205.622

09/05/2011

Pág.

6

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

51.43200.227

Fecha Obtención

200.000,00

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

25.000,00

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

225.000,00 25.000,00

-25.000,00

7.903,38

7.903,38

10.217,21

10.217,21

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS

12.387,50

12.387,50

51.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTAL I UTILL

13.641,30

13.641,30

51.43209.600

EXPROPIACIONS I ALTRES INDEMNITZA. INVER. TERRENYS

6.307,76

6.307,76

51.43211.227

EXECUCIONS SUBSIDIARIES. TREBALLS ALTRES EMPRESES

51.43218.440

PROGRMA URBAN.-AGENCIA DE HABITATGE.-TRANSF. CTES. EMPRESAS

51.43218.740

PROGRAMA URBAN.-HABITATGE.-TRANSF DE CAPITAL

51.43221.740

PROG. INNOVA. APORTACIO A EMPRESES

51.43221.789

URBANISMO Y ARQUIT. INNOVA.TRANSF DE CAPITAL

51.43226.611

PASSARELA PL. EL.LIPTICA BENIOPA. ALTRES INV

51.43230.611

ACTUACIONS URBANISTIQUES

51.43251.611

PROGRAMA INFRAESTRUCTURES DIPUTACIO. ALTRES INVERSIONS

51.43290.611

ARIS. ALTRES INVERSIONS

22.532,53

22.532,53

51.43295.611

URB. PLATJA

380.375,62

380.375,62

51.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

173.238,44

173.238,44

51.43298.622

ASISTENCIA EXTERNA. EDIFICIS

19.389,77

19.389,77

7.700,00

-7.700,00

13.700,00

161.999,90

180.000,00

11.600,00

25.300,00

91.001,00

91.001,00

1.308.643,00

1.308.643,00

2.901.333,00

3.063.332,90

1.706.667,00

1.706.667,00 180.000,00

38.838,99

38.838,99

163.986,67

163.986,67

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS 63.080,00

NEGATIVAS 70.000,00

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO 182.735,00

CRÉDITOS GENERADOS

674.727,61

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

51.43298.640

URBANISMO.-HONORARIOS DE PROYECTOS

300.000,00

51.43299.601

OBRES DIVERSES. INV. INFRAESTRUC.

147.000,00

51.43299.611

OBRES DIVERESES.- OTRAS INVERSIONES

51.43299.623

OBRES DIVERSES.-MAQ, INSTALAC. Y UTIL.

51.44300.622

CEMENTERI. EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS

51.45122.622

PLA DIRECTOR CASTELL DE BAIREN. EDIFICIS

51.45124.611

PEATONALIZACION CENTRE HISTORIC.- INVERSION REPOS

51.45129.625

ESCULTURES. MOBILIARI.

76.000,00

132.000,00

51.45200.626

POLIESPORTIU. BENIOPA-ELIPTICA.EDIFICIS

14.392,00

14.392,36

0,36

51.45213.622

POLIESPORTIU BENIOPA-ELIPTICA. EDIFICIS

17.284,00

17.284,65

0,65

51.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURA

527.549,38

51.51102.611

CAMINS RURALS. INVERSIO.

115.000,00

51.51104.600

Vial públic Centre comercia la Vital. Inv, terrenys

51.51128.601

REPARCELACIO U.E UNIVERSITAT

51.51129.601

U.E. BENIOPA 1-BENIOPA 2

51.51131.601

REPARCELACIO UE. VELES E VENTS

51.51132.601

16.675,23

1.150.542,61 163.675,23

720,36

720,36

13.848,88

13.848,88 107.364,73

107.364,73

35.156,81

35.156,81

104.112,76 56.000,00

-104.112,76

1.417.711,02

66.863,20

2.012.123,60 115.000,00

17.955,97 896.799,70

17.955,97 896.799,70

36.988,63

36.988,63

616.572,67

616.572,67

REPARCELACIO U.E BENIOPA 2. ALTRES INVERSIONS

60.087,06

60.087,06

51.51133.601

REPARCELACIO U.E 1 MARENYS RAFALCAID

228.556,49

51.51134.601

REPARCELACIO U.E 2 MARENYS RAFALCAID

40.610,13

40.610,13

51.51136.601

U.E 6-B AREA POBLACIO PROY COMP ELECTRIFICACIO. ALT INV.

3.705,29

3.705,29

51.51137.601

U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS

341.714,54

341.714,54

51.51141.601

PROG. U.E SUELO URBANO-AREA MOLLO CREU ERMITA

422.108,67

422.108,67

257.401,05

485.957,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

8

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

51.51142.601

PROG U.E SUELO URBANO. AREA MNTESOL. CAMI LLOSAR

369.068,64

369.068,64

51.51143.601

PROG. U.E SUELO URBANO. AREA BARRANC BLANC.XAUXA Y C.PINET

757.499,15

757.499,15

51.51144.601

REP.U A 7 AREA POBLACIO

12.320,90

12.320,90

51.51145.601

REM U.A 1 PROY COMPLEMENTARIO

57.482,70

57.482,70

51.51146.601

REM URBAN. U.E. CTRA. GRAU

84.285,24

84.285,24

51.51147.601

URB U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1)

171.228,47

171.228,47

51.51148.601

URBANITZACIO C/CISCAR

51.51149.601

P.A.I ZONA EQUIPAM. PRIVADOS CTRA. NAZARET-OLIVA (PLAYA GAND

51.51150.601

NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

16.355,00

-16.355,00

61.42205.227

UNIVERSITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

30.000,00

-30.000,00

61.43205.626

EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC

61.43206.625

MOBILIARI URBA. MOBILIARI

61.62200.226

COMERÇ INTERIOR. DESPESES DIVERSES

61.62200.227

COMERÇ INTERIOR. TREBALLS ALTRES EMPRESES

61.62200.470

COMERÇ INTERIOR. A EMPRESES

61.62200.489

COMERÇ INTERIOR. ALTRES TRANSFERENCIES

61.62200.623

COMERÇ INTERIOR.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

61.62200.770

COMERÇ.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS

61.62201.221

MERCAT GANDIA. SUBMINISTR.

61.62201.623

MERCAT.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

62.75100.210

TURISME. INFRAESTRUCTURES

25.637,21

25.637,21 11.239.543,84

42.257,30

42.257,30

5.211,00

5.211,00

3.326,38

3.326,38

24.622,16 10.000,00

11.239.543,84

24.622,16

22.000,00

10.000,00

42.000,00

43.622,16

-43.622,16

3.000,00

-3.000,00

6.000,00

6.000,00

100.000,00

100.000,00 9.514,80 3.514,80

-9.514,80 3.514,80

11.500,00

-11.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

9

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

22.000,00

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

62.75100.226

TURISME. DESPESES DIVERSES

10.000,00

62.75100.227

TURISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

30.000,00

32.000,00

62.75100.481

TURISME.-PREMIS I BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI

62.75100.623

TURISME. MAQ.,INST. I UTILL

62.75115.226

EMPRESA PÚBLICA TURISME. DESPESES DIVERSES

62.75115.444

EMPRESA PUBLICA TURISME. APORTACIO A SDES MERC MUNIC

62.75116.226

TURISME.-PROMOCIÓ I NOU PRODUCTE EXTERN V CENTENARI.GASTO

63.53100.226

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. DESPESES DIVERSES

64.32200.226

PROJECTES D'OCUPACIÓ. DESPESES DIVERSES

75.115,00

-75.115,00

64.32210.226

PROGRAMA EMERGENCIA DE FOMENT DE OCUPACIÓ.-GASTOS DIVERSOS

55.000,00

-55.000,00

64.32210.489

PROGRAMA EMERG. FOMENT OCUPAC. OTRAS TRANSFERENCIAS

30.000,00

64.32220.131

COM ADL. LABORAL EVENTUAL

33.104,23

220.871,91

253.976,14

64.32241.463

PROJECTE ANCORA. A MANCOMUNITATS

28.073,40

28.073,40

64.32241.4891

PROJECTE ANCORA. ALTRES TRANSFERENCIES

43.218,38

43.218,38

64.32259.131

E.T. GANDIA MARITIMA. PERSONAL

290.112,09

479.835,75

64.32259.160

E.T. GANDIA MARITIMA. S.SOCIALES

98.638,11

98.638,11

64.32259.226

E.T GANDIA MARITIMA. DESPESES DIVERSES

48.384,00

63.726,85

64.32259.481

E.T GANDIA MARITIMA. BEQUES

64.32260.226

CSI-COM .- UNITATS LOCALS DE APRENENTATGE.- GASTOS DIVERSOS

64.32261.481

COM "TFIL AJUDANT DE CUINA. BEQUES

64.32262.220

ILIOBE 2008. MATERIAL OFICINA

30.000,00 11.500,00

11.500,00 12.626,46

213.000,00

100.000,00

225.626,46 -100.000,00

232.000,00

232.000,00 132.000,00

-132.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

189.723,66

15.342,85 6.599,06

6.599,06 7.200,00

5.184,00 115,00

7.200,00 5.184,00 115,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

10

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

8.074,89

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

64.32262.226

ILIOBE 2008. DESPESES DIVERSES

64.32263.131

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. LABORAL

64.32263.160

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. S.SOCIAL

64.32263.226

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. DESPESES DIVERSES

64.32264.131

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. LABORAL.

327.392,62

327.392,62

64.32264.160

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. S.SOCIAL.

122.558,30

122.558,30

64.32264.202

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. LLOGUERS.

26.400,00

26.400,00

64.32264.224

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. ASSEGURANCES

421,91

421,91

64.32264.226

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. DESPESES DIVERSES

102.193,37

102.193,37

64.32264.481

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. BEQUES

170.494,39

170.494,39

64.32265.226

AULA MENTOR. DESPESES DIVERSES

3.273,45

407,00

3.680,45

64.32265.227

AULA MENTOR.- TREBALLS ALTRES EMPRESES

5.296,00

5.296,00

64.32266.131

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.OTRO PERSONAL.

20.569,00

20.569,00

64.32266.160

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.S.SOCIAL

6.993,50

6.993,50

64.32266.226

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.GASTOS DIVERSOS

21.691,50

21.691,50

64.32266.4891

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI .-OTRAS TRANSFERENCIAS

149.825,00

149.825,00

64.32267.131

MOTIVA'T. LABORAL EVENTUAL.

94.567,16

94.567,16

64.32267.160

MOTIVA'T. S.SOCIAL.

32.152,84

32.152,84

64.32267.226

MOTIVA'T. DESPESES DIVERSES.

53.280,00

53.280,00

64.32268.226

CSI-COM .- TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO.- GASTOS DIVERSOS

11.114,40

11.114,40

2.051,27 2.051,27

8.074,89 10.324,63

10.324,63

2.051,27

3.510,37

3.510,37

250,46

2.465,00

4.766,73

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

CSI-COM.-TFIL.- DEPEND. DE COMER.-TRAB. REAL. POR OTRAS EMP.

64.32268.489

CSI.COM.- TFIL DEP. COMERCIO.-OTRAS TRANSFERENCIAS

64.32269.226

09/05/2011

Pág.

11

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

64.32268.227

Fecha Obtención

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

20.460,60

20.460,60

9.093,60

9.093,60

CSI-COM.-TFIL.-EMPLEAT D'OFICINA.-GASTOS DIVERSOS

11.880,00

11.880,00

64.32269.227

CSI.COM.- TFIL.- EMPLEAT D'OFICINA.TRAB. REAL. OTRAS EMPRE

21.870,00

21.870,00

64.32269.489

CSI.COM.- TFIL.- EMPLEAT D'OFICINA.-OTRAS TRANSFERENCIAS

9.720,00

9.720,00

64.32270.131

ILIOBE.- ORIENTACION PROF. EMPLEO.- LABORAL EVENTUAL

27.381,00

27.381,00

64.32270.160

ILIOBE.- ORIENT. PROFESIONAL EMPLEO Y AUT.-CUOTAS SOCIALES

9.309,56

9.309,56

64.32270.226

ILIOBE.- ORIENT. PROFESIONAL EMPLEO Y AUTOEM.GASTOS DIVERSOS

9.172,64

9.172,64

64.32271.131

PQPI.-RESTAURANT BAR.-LABORAL EVENTUAL

8.059,70

8.059,70

64.32271.160

CSI-COM.-RESTAURANT BAR.-CUOTAS SOCIALES

2.740,30

2.740,30

64.32271.226

CSI-COM.-RESTAURANT BAR.-GASTOS DIVERSOS

1.924,00

1.924,00

64.32271.623

CSI.COM.-RESTAUR. BAR.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.337,00

3.337,00

64.32272.131

TALLER DE FORM. PARA CONTRATACION.-LABORAL EVENTUAL

36.199,25

36.199,25

64.32272.160

PROMOCION DE EMPLEO TALLER DE CONTRAT. CUOTAS SOCIALES

12.307,75

12.307,75

64.32272.226

TALLER DE FORMACION PARA LA CONTRATACION .-GASTOS DIVERSOS

27.000,00

27.000,00

64.32272.626

TALLER DE FORMACION PARA LA CONTRATAC. EQUIPOS INFORMATICOS

9.662,00

9.662,00

64.32273.131

TALLER DE RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA"

355.545,00

355.545,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

12

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

64.32273.160

TALLER RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA"

120.885,29

120.885,29

64.32273.226

TALLER RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA".- DIVERSOS

66.906,86

66.906,86

64.43219.141

PROGRAMA URBAN.-PROMOCION ECON.- OTRO PERSONAL

271.670,20

120.165,07

391.835,27

64.43219.160

PROGRAMA URBAN.-PROMOCION ECON.- S.SOCIALES

92.370,20

40.856,13

133.226,33

64.43219.226

PROGRAMA URBAN.-PROM. ECONOM.-GASTOS DIVERSOS

259.750,40

148.250,01

408.000,41

64.43219.227

PROGRAMA URBAN.-PROMOCIÓ ECONOMICA.-TREBALLS ALTRES EMPRESES

42.000,00

42.000,00

84.000,00

64.43219.489

PROGRAMA URBAN.-PROMOC. ECONOM.-OTRAS TRANSFERENCIAS

49.000,00

49.000,00

64.43219.626

PROGRAMA URBAN.-PROMOCIÓ ECON. -EQUIPAMENT INFORMATIC

64.46330.226

PROJECTES EUROPEUS. DESPESES DIVERSES

32.400,00

-32.400,00

65.45161.220

PROMOCIÓ VALENCIÀ. MATERIAL OFICINA

30.000,00

-30.000,00

65.45161.226

PROMOCIÓ VALENCIÀ. DESPESE DIVERSES

10.000,00

-10.000,00

70.45100.210

CULTURA. INFRAESTRUCTURAS.

97.500,00

97.500,00

70.45100.213

CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

86.000,00

86.000,00

70.45100.226

CULTURA. DESPESES DIVERSES

70.45100.227

CULTURA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

70.45100.489

CULTURA. ALTRES TRANSFERENCIES

70.45100.622

CULTURA. EDIFICIS

34.393,10

70.45100.623

CULTURA. MAQ. INSTAL I UTILL

23.599,98

70.45100.625

CULTURA. MOBILIARI.

19.000,00

70.45111.489

CONVENI JESUITES. ALTRES TRANFERÈNCIES

70.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA.- GASTOS DIVERSOS

28.000,00

4.405,69

104.415,10

28.000,00

63.524,00

52.900,00

-52.900,00

21.000,00 19.000,00

-21.000,00 20.000,00

35.393,10 23.599,98 19.000,00

60.000,00 203.301,98

-36.485,41

-60.000,00 203.301,98

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

13

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

300.000,00

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

70.45350.622

V CENTENARI BORJA. INVERSIO EDIFICIS

27.380,00

-272.620,00

70.45350.624

V CENTENARI BORJA.MATERIAL DE TRANSPORT

54.141,24

54.141,24

70.45350.625

V CENTENARI .-MOBILIARIO Y ENSERES

268.478,76

268.478,76

71.45103.226

CENTRE CULTURAL. DESPESES DIVERSES

71.45103.410

ORG .AUTONOM IMAB.-APORTACION

14.655,70

14.655,70

71.45103.62501

BIBLIOTEQUES I ARXIUS.- INVERSIÓ FONS BIBLIOGRAFICS

29.965,02

29.965,02

71.45103.710

ORGANISMO AUTONOM IMAB.APORTACIÓ DE CAPITAL

70.000,00

70.000,00

76.45300.202

MUSEUS. LLOGUERS

4.000,00

-4.000,00

76.45300.226

MUSEUS. DESPESES DIVERSES

3.000,00

-3.000,00

76.45300.227

MUSEUS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

9.000,00

-9.000,00

76.45300.626

MUSEOS.- EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

77.45123.770

MUSEU FALLER. A EMPRESES

78.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA. DESPESES DIVERSES

163.982,58

-163.982,58

78.45150.227

500 ANIVERSARI F. BORJA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

41.477,94

-41.477,94

78.45150.623

500 ANIVERSARI .-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

81.42200.212

EDUCACIÓ. MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

81.42200.226

EDUCACIÓ. DESPESES DIVERSES

81.42200.227

EDUCACIÓ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

81.42200.622

ADECUACIO SOLARS. AULES PREFABRICADES

81.42200.623

EDUCACIÓ.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

81.42202.489

CENTRES EDUCATIUS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

54.620,72

-54.620,72

2.500,00 25.550,70

17.881,54

150.000,00

2.500,00 175.550,70

17.881,54 9.211,40

-9.211,40

20.000,00

-20.000,00

75.000,00

75.000,00

9.211,40

6.681,14

33.000,00

15.892,54 33.000,00

35.000,00

-35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

14

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

15.910,81

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

81.42202.632

CENTRES EDUCATIUS. INVERSIO EDIFICIS

55.000,00

-39.089,19

81.42204.221

ESCOLES INFANTILS. SUBMINISTRAMENTS

25.577,84

81.42204.226

ESCOLES INFANTILS. DESPESES DIVERSES

81.42204.622

ESCOLES INFANTILS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

81.42204.625

ESCOLES INFANTILS.- MOBILIARIO Y ENSERES

81.42223.489

CONVENIS VARIOS.- ALTRES TRANSFERENCIES

82.31300.221

ACCIO SOCIAL. SUMINISTRES

82.31300.227

ACCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

30.000,00

82.31300.480

ACCIO SOCIAL. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS

57.200,00

82.31300.625

ACCIO SOCIAL. MOBILIARI

82.31301.480

PER. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

82.31302.480

EMERGENCIA SOCIAL. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

82.31303.480

RENTA DE EMERGENCIA FAMILIAR.-ATENCIONS BENEFIQUES

82.31304.480

RENTA GARANTIZADA DE CIUD.-DE FAMILIAS

395.820,00

395.820,00

82.32100.227

PROMOCIO EDUCATIVA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

112.652,38

112.652,38

82.32201.227

PROMOCIO EMPLEO. EMPRESES INSERCIO SOCIAL

82.32300.227

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

82.41300.625

SANITAT. MOBILIARI

83.32300.227

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

6.000,00

-6.000,00

85.31300.489

ACCIÓ SOCIAL. ALTRES TRANSFERÈNCIES

6.000,00

-6.000,00

-25.577,84 51.280,00

187.000,00

25.577,84

212.577,84

55.000,00

55.000,00 40.000,00

-40.000,00

20.000,00

-20.000,00 107.279,00

137.279,00 57.200,00

3.790,52

3.790,52 231.705,50

500.000,00

51.280,00

231.705,50

99.000,00

99.000,00

83.393,00

583.393,00

81.000,00

-81.000,00 61.148,20 306,29

61.148,20 306,29

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

15

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

108.000,00

BAJAS POR ANULACIÓN

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

85.32311.226

INMIGRACIO. DESPESES DIVERSES

85.32311.227

INMIGRACIÓ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

43.614,00

108.000,00 -43.614,00

85.32380.227

PROMOCIÓ CONVIVÈNCIA.- TREBALLS ALTRES EMPRESES

39.779,00

-39.779,00

85.32399.226

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. DESPESES DIVERSES

85.32399.622

SOLIDARITAT I COOPERACIO. EDIFICIS

85.32399.623

SOLIDARITAT I COOP. MAQ. INST I UTILL.

85.32399.625

SOLIDARITAT I COOP. MOBILIARI

85.32399.626

SOLIDARITAT I COOP. EQUIPS INFORMATICS

85.46402.226

AGERMANAMENTS. DESPESES DIVERSES

86.45200.212

ESPORTS. MANT EDIFICIS

86.45200.214

ESPORTS. MATERIAL DE TRANSPORT

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

15.900,00

15.900,00

86.45200.623

DEPORTES.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

31.676,00

31.676,00

86.45217.489

PROMOCIO ESPORTIVA. ALTRES TRANSFERENCIES

86.45222.770

PISCINA GRAO .- A EMPRESES PRIVADES

86.46400.224

JOVENTUT. ASSEGURANCES

86.46400.226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

15.000,00

91.46300.212

PARTICIP. CIUT. MANTENIMENT EDIFICIS.

42.365,60

-42.365,60

91.46300.226

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DESPESES DIVERSES

10,41

-10,41

91.46300.227

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

6.000,00

6.000,00 14.964,06

14.964,06

4.997,23

4.997,23

13.499,32

13.499,32

2.826,95

2.826,95

3.219,12

3.219,12

120.000,00

120.000,00 1.624,00

1.624,00

30.000,00

30.000,00 24.800,00

-24.800,00

265.000,00

265.000,00

83.130,00

83.130,00 5.880,00

30.000,00

-5.880,00 3.510,75

-11.489,25

30.000,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

16

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

EJERCICIO 2009 CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS

91.46300.489

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

91.46300.623

PARTICIPACIO CIUTADANA.MAQUINARIA

91.46391.611

INVERSIONS BARRIS. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. INFRAESTRUCTU

91.46391.622

INVERSIONS BARRIS. PRES. PARTICIPATIUS. EDIFICIS

91.46391.625

BARRIS. PRESSUPOSTO PARTICIPATIUS. MOBILIRI

91.46391.626

BARRIS. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. EQUIP. INFORMATIC

92.46392.226

ÀREA TERRITORIAL. DESPESES DIVERSES

93.46303.226

JUNTA DISTRICTE BENIOPA. DESPESES DIVERSES

93.46309.226

NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

32.867,00

AJUSTES POR PRORROGA

TOTAL MODIFICACIÓN

-32.867,00

10.741,60

10.741,60

2.126,00

11.649,31

11.649,31

13.940,14

11.814,14

2.126,00

2.126,00 30.000,00

30.000,00

23.200,00

-23.200,00

500,00

500,00

JUNTA DISTRICTE ROÍS DE CORELLA. DESPESES DIVERSES

1.400,00

1.400,00

95.46302.226

JUNTA DISTRICTE GRAU. DESPESES DIVERSES

43.700,00

43.700,00

95.46310.226

JUNTA DISTRICTE PLATJA. DESPESES DIVERSES

95.46395.226

ÀREA TERRITORIAL GRAU-PLATJA. DESPESES DIVERSES

95.46395.489

ARREA TERR. GRAU, PLATJA. ALTRES TRANSFERENCIES. TOTAL

3.350,00

-3.350,00

362,88

-362,88

3.712,88 398.000,00

6.331.175,95

3.107.777,08

3.712,88 3.107.777,08

11.365.431,94

51.393.275,01

501.845,95

68.986.036,95

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 11

11100

220

ORGANOS DE GOBIERNO. MATERIAL DE OFICINA

2009 11

11100

226

ORGANS GOVERN. DESPESES DIVERSES

2009 11

46300

220

PARTIC. CIUT. I COMUNICACIÓ.MATERIAL D'OFICINA

-254,74

2009 11

46300

226

PARTICIPACIO CIUT I COMUN. DESPESES DIVERSES

-306,00

2009 11

46322

220

CEREMONES CIVILS. MATERIAL D'OFICINA

2009 11

46322

226

CEREMONIES CIVILS, DESPESES DIVERSES

2009 12

43205

622

EDIFICIS PÚBLICS. INVERSIÓ EDIFICIS

2009 12

43205

623

EDIFICIS PUBLICS.-MAQ., INSTALAC.Y UTIL.

2009 12

43205

625

EDIFICIOS Y OTRAS.-MOBILIARIO Y ENSERES

2009 12

46300

220

COMUNICACIÓ.MATERIAL DE OFICINA

2009 12

46300

226

COMUNICACIO. DESPESES DIVERSES

2009 12

46300

227

COMUNICACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 12

46300

489

PARTICIP.CIUDAT. I COMUNIC. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 12

52101

444

TRANSFERÈNCIA TV GANDIA

2009 12

52101

744

TV GANDIA. Aportacions a societats mercantils municipals

2009 12

53102

780

APORTACIÓ LLOTJA

10.000,00

2009 12

91100

463

TRANS. A ADMONS. PUBLIQUES. A MANCOMUNITATS

89.491,88

2009 12

91100

466

TRANS. A ADMONS. PUBLIQUES. A ALTRES ENTITATS

939,95

2009 12

91100

467

TRANS. A ADMONS. PUBLIQUES. A CONSORCIS

2009 12

91101

467

CONSORCI COMARQUES CENTRALS. A CONSORCIS

10.000,00

2009 12

91102

467

TRANSF. A AFMONS PUBLIQUES .-PLAN ZONAL DE RESID.- CONSORCIS

-3.483,23

2009 22

12100

203

ADMON GENERAL. LLOGUER. MAQUINARIA INSTALACIONS I UTILL.

2009 22

12100

213

ADMON.GENERAL.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 22

12100

214

ADMON. GENERAL.MATERIAL TRANSPORT

2009 22

12100

215

ADMON.GENERAL. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES

306,32

734,10 2.055,84

0,36 -4.407,46 -11.884,59 16.677,40

-51.302,09

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 22

12100

220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA

-775,04

2009 22

12100

221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

2009 22

12100

222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2009 22

12100

224

ADMON. GRAL. PRIMES ASSEGURANÇES

2009 22

12100

225

ADMON GENERAL.TRIBUTS

2009 22

12100

226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

2009 22

12100

22602

ADMON, GENERAL. ANUNCIS ADMINISTRATIUS

20.000,00

2009 22

12100

227

ADMON. GENERAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

18.725,41

2009 22

12100

625

ADMON. GENERAL. MOBILIARI

2009 22

61100

216

ADMON FINANCIERA.-MANT. EQUIP. INFORMATIC

2009 22

61100

227

ADMON FINANCIERA.-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2009 22

61100

481

ADMON FINANCERA. BEQUES

2009 22

61100

626

ADMON FINANCERA. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009 22

61100

789

ADMON FINANCIERA.- OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2009 22

61101

410

APORTACIÓ O.A.L. GESTIÓ TRIBUTARIA

2009 23

01100

31000

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS A CURT PLAÇ

67.200,31

2009 23

01100

31001

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS A LLARG PLAÇ

741.832,36

2009 23

01100

342

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS DE DEMORA

2009 23

01100

349

DEUDA PUBLICA. ALTRES DESPESES FINANCERES

2009 23

01100

913

DEUDA PUBLICA. AMORTIZACIO PRESTECS

2009 31

11100

100

ORGANS GOVERN. RETRIBUCIONS BASIQUES

38.817,82

2009 31

11100

110

ORGANS GOVERN. RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL

-94.074,14

2009 31

11100

16200

ORGANS GOVERN. FORMACIO

2009 31

11100

226

ORGANS GOVERN. DESPESES DIVERSES

2009 31

11100

23000

ORGANS GOVERN. DIETES ASISTENCIA CARRECS ELECTES

-33,00 -20.406,24

-36.682,48 35.757,58

8.542,62

2.115,00

16.000,48

81.900,70 -66.429,64 152.379,58

3.280,00 -3.049,24 -15.527,72

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 31

11100

23003

ORGANS GOVERN. DIETES TURISME VIATJES

2009 31

11100

23004

ORGANS GOVERN. DIETES VIATJES

2009 31

11100

231

ORGANS GOVERN. DESPESES LOCOMOCIO

2009 31

11100

233

ORGANS GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS

1.200,00

2009 31

12100

120

ADMON. GENERAL. RETRIBUCIONS BASIQUES

10.478,33

2009 31

12100

121

ADMON. GENERAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

54.712,75

2009 31

12100

130

ADMON. GENERAL. LABORAL FIX

11.191,71

2009 31

12100

131

ADMON GENERAL. PERSONAL LABORAL

2009 31

12100

141

ADMON. GENERAL. ALTRE PERSONAL

2009 31

12100

150

ADMON. GENERAL. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS

-32.565,38

2009 31

12100

15001

ADMON. GENERAL. PRODUCTIVITAT LABORALS

-15.853,23

2009 31

12100

151

ADMON. GENERAL. GRATIFICACIONS FUNCIONARIS

2009 31

12100

15101

ADMON. GENERAL. GRATIFICACIONS LABORALS

-5.459,40

2009 31

12100

161

ADMON. GENERAL. PRESTACIONS SOCIALS

36.091,00

2009 31

12100

16200

ADMON. GENERAL. FORMACIO FUNCIONARIS

2009 31

12100

16204

ADMON. GENERAL. ACCIO SOCIAL FUNCIONARIS

2009 31

12100

16205

ADMON. GENERAL. ASSEGURANCES FUNCIONARIS

6.010,12

2009 31

12100

16300

ADMON. GENERAL. FORMACIO LABORALS

5.000,00

2009 31

12100

16304

ADMON. GENERAL. ACCIO SOCIAL LABORALS

3.964,36

2009 31

12100

16305

ADMON. GENERAL. ASSEGURANCES LABORALS

11.000,00

2009 31

12100

164

ADMON. GENERAL. COMPLEMENT FAMILIAR FUNCIONARIS

-3.094,56

2009 31

12100

210

ADMON GRAL. MANT INFRAESTRUCTURES

2009 31

12100

220

ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA

2009 31

12100

22104

ADMON. GENERAL. VESTUARI

2009 31

12100

226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

2009 31

12100

227

ADMIN. GENERAL. TREBALLS REALIT. A. EMPRESES

-10.726,61 14.729,69

12.932,64 4.576,80

-85.902,25

2.127,33 36.879,17

-15,01 3.139,29 -886,91 -12.137,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 31

12100

22707

ADMON. GENERAL. MEDICINA D'EMPRESA

8.162,96

2009 31

12100

23001

ADMON. GENERAL. DIETES DEL PERSONAL

2009 31

12100

23002

ADMON. GENERAL. DIETES FORMACIO

2009 31

12100

23003

ADMON. GENERAL. DIETES TURISME

2009 31

12100

231

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO

2009 31

12100

23102

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO FORMACIO

2009 31

12100

23103

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO TURISME

2009 31

12100

481

ADMON GENERAL. PREMIS I BEQUES

2009 31

12100

830

ADMON. GENERAL. PRESTEC A CURT PLAÇ

2009 31

12104

227

ADMON GRAL.PREVENCION RIESGOS LABORALES.-TRABAJOS REALIZADOS

2009 31

22200

120

SEGURETAT. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009 31

22200

121

SEGURETAT. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

76.238,76

2009 31

22200

130

SEGURETAT. LABORAL FIX

20.561,67

2009 31

31300

120

ACCIO SOCIAL. RETRIBUCIONS BASIQUES

74.178,80

2009 31

31300

121

ACCIO SOCIAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

46.422,36

2009 31

31300

130

ACCIO SOCIAL. LABORAL FIX

2009 31

31400

160

QUOTES SOCIALS

2009 31

31401

160

PLAN PENSIONS. QUOTES SOCIALS

2009 31

32311

131

INMIGRACIO. LABORAL EVENTUAL

2009 31

42200

120

EDUCACIO. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009 31

42200

121

EDUCACIO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009 31

42200

130

EDUCACIO. LABORAL FIX

2009 31

42200

131

EDUCACIO. LABORALS EVENTUALS

2009 31

43210

120

URBANISME I ORDENACIO TERRITORI. RETRIB. BASIQUES

40.353,12

2009 31

43210

121

URBANISME I ORDENACIO TERRITORI. RETRIB. COMPLEMENTARIES

3.151,40

-46.531,87 13.329,14 6.000,00 -18.865,64 9.700,12

180,00 12,00 52.600,00 -96.429,83

4.500,00

77.238,59 -198.351,20 600,00 -4.534,05 931,93 23.241,32 -38.839,57 996,36

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 31

43210

130

URBANISME I ORDENACIO TERRITORI. LABORAL FIX

-33.811,89

2009 31

43241

131

ATUR AGRICOLA. LABORAL

2009 31

45100

120

CULTURA. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009 31

45100

121

CULTURA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009 31

45100

130

CULTURA. LABORAL FIX

2009 31

45100

131

CULTURA.-LABORAL EVENTUAL

20.552,97

2009 31

45200

120

ESPORTS. RETRIBUCIONS BASIQUES

-6.056,30

2009 31

45200

121

ESPORTS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

-8.266,43

2009 31

45200

131

ESPORTS. LABORAL EVENTUAL

2009 31

51102

131

CAMINS RURALS. PERSONAL CONTRACTAT

2009 31

53300

120

MILLORA MEDI NATURAL. RETRIBUCIONS BASIQUES

-54.538,20

2009 31

53300

121

MILLORA MEDI NATURAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

-38.494,79

2009 31

53300

130

MILLORA MEDI NATURAL. LABORAL FIX

2009 31

53300

131

MILLORA MEDI NATURAL. LABORAL EVENTUAL

46.234,92

2009 31

61100

120

ADMON. FINANCERA. RETRIBUCIONS BASIQUES

39.244,33

2009 31

61100

121

ADMON. FINANCERA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009 31

61100

131

ADMON FINANCERA. LABORAL EVENTUAL

2009 31

62200

120

COMERÇ INTERIOR. RETRIBUCIONS BASIQUES

-50.451,85

2009 31

62200

121

COMERÇ INTERIOR. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

-51.233,63

2009 31

62200

130

COMERÇ INTERIOR. LABORAL FIX

-45.685,09

2009 31

62200

131

COMERÇ INTERIOR. LABORAL

-21.835,80

2009 32

12100

206

ADMNON. GRAL. LLOGUERS EQUIPS INFORMATICS

2009 32

12100

212

ADMIN.GRAL. MANT. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC.

2009 32

12100

216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009 32

12100

220

ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA

-16.364,86 26.586,35 -19.861,28

7.598,77 41.994,48

4.811,25

117.571,76 13.332,42

-3.565,84

5.253,25 -1.450,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 32

12100

222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

350,56

2009 32

12100

226

ADMON GENERAL. DESPESES DIVERSES

2009 32

12100

626

EQUIPAMENT INFORMÀTIC

2009 32

12100

627

AMON GENERAL.-PROYESTOS COMPLEJOS

2009 32

12102

627

PLAN DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA.-PROYECTOS COMPLEJOS

2009 33

12100

220

ADMON. GENERAL. MATERIAL OFICINA

5.951,14

2009 33

12100

226

ADMON. GENERAL. GASTOS DIVERSOS

-6.702,70

2009 33

12100

227

ADMON. GENERAL. ALTRES EMPRESES

-2.378,38

2009 33

12103

226

ARXIU.-MODERNITZACIÓ.- GASTOS DIVERSOS

2009 34

12100

200

ADMON. GENERAL. LLOGUER TERRENYS

2009 34

12100

202

ADMON GENERAL. LLOGUERS

2009 34

12100

212

ADMON. GENERAL. EDIFICIS

2009 34

12100

220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA.

2009 34

12100

221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

2009 34

12100

222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

146.182,69

2009 34

12100

224

ADMON. GENERAL. ASSEGURANCES

-5.202,22

2009 34

12100

226

ADMON GENERAL. DESPESES DIVERSES

-7.608,83

2009 34

12100

22602

ADMINIST. GENERAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

-3.359,34

2009 34

12100

227

ADMON. GENERAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 34

43252

611

F.E.I.L. PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD.OTRAS INV.

2009 34

43253

611

F.E.I.L. REPARACION REDES. OTRAS INV.

2009 34

43254

622

2009 34

43255

2009 34

43256

2009 34 2009 34

-39,80 9.106,14 120.000,00 0,07

56.012,87

9.531,30 -8.561,45 -50.465,93 -4.971,61 -51.859,75 -6.840,91

-6.366,08 373.439,32

10,03

F.E.I.L. ESCOLETA INFANTIL.EDIF I ALTRES CONSTRUCCIONS

387.209,64

0,01

611

F.E.I.L. PLAZA NAVARRA. OTRAS INVER.

385.592,37

611

F.E.I.L. CENTRE D'INTERPRETACIÓ PARPALLO BORRELL

43257

611

F.E.I.L. AMPLIACIO CEMENTERI. ALTRES INV

43258

611

F.E.I.L. AVINGUDA DEL GRAU ALTRES INV

34.423,26

46.486,75

0,01

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 34

43259

611

F.E.I.L. PARC JOAN FUSTER. ALTRES INV

2009 34

43260

622

F.E.I.L. PISTAS POLID. Y ANEXOS. EDIF Y OTRAS CONST.

2009 34

43261

622

F.E.I.L. CENTRE DE CONVIVENCIA EDIF I ALTRES CONST.

2009 34

43262

622

F.E.I.L. REFORMA EDIF ALQ.LABORDE. EDIF Y OTRAS CONST..

2009 34

43263

622

F.E.I.L. VIVIENDAS SOCIALES. EDIF Y OTRAS CONST..

2009 34

43264

622

F.E.I.L. PISCINA PARC PAIS VALENCIÀ EDIF I ALTRES CONST..

2009 34

43265

611

F.E.I.L. PASARELA PEATONAL UNIV.POLIT.BIBLIOTECA. OTRAS INV

2009 41

11100

204

ORGANS GOVERN. RENTING VEHICLES

2009 41

22200

203

SEGURETAT. RENTING MAQUINARIA

27.500,96

2009 41

22200

204

SEGURETAT. RENTING VEHICLES

84.560,65

2009 41

22200

212

SEGURETAT. MANT. EDIF. Y ALTRES CONST.

-1.332,23

2009 41

22200

213

SEGURETAT. MANTENIMENT MAQUINARIA

2009 41

22200

214

SEGURETAT. MANTENIMENT VEHICLES

2009 41

22200

220

SEGURETAT. MATERIAL D'OFICINA

2009 41

22200

221

SEGURETAT. SUMINISTRES

24.750,67

2009 41

22200

22104

SEGURETAT. VESTUARI

12.977,09

2009 41

22200

22105

SEGURETAT. SUMINISTRE ALIMENTS

2009 41

22200

226

SEGURETAT. DESPESES DIVERSES

2009 41

22200

227

SEGURETAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 41

22200

623

SEGURETAT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 41

22300

203

PROTECCIO CIVIL. LLOGUER MAQ. INSTAL. I UTILL

2009 41

22300

204

PROTECCIÓN CIVIL. ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES

2009 41

22300

210

PROTECCIO CIVIL. CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES

2009 41

22300

213

PROTECCIÓ CIVIL. MAQUIN. INSTAL- I UTILLATGE

1.251.007,81

383,59

-13.237,38 -7.938,07 -89,32

1.118,73 -6.798,82 -42.464,66 0,70

30.000,00 -696,00

-4.826,73 -301,60

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

8

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 41

22300

214

PROTECCIÓ CIVIL. MATERIAL DE TRANSPORT

3.000,00

2009 41

22300

220

PROTECCIO CIVIL. MATERIAL DE OFICINA

2009 41

22300

221

PROTECCIÓ CIVIL. SUMINISTRES

2009 41

22300

226

PROTECCIO CIVIL. DESPESES DIVERSES

-43.486,70

2009 41

22300

227

PROTECCIO CIVIL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

-19.227,87

2009 41

22301

489

RADIOAFICIONATS. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 41

22302

489

PROMOCIO CONVIVENCIA. EDUCACION VIAL

2009 42

22210

203

SENYALITZACIO. LLOGUER MAQUINARIA

30.000,00

2009 42

22210

204

SENYALITZACIO. LLOGUER MAT. DE TRANSPORT

-3.732,58

2009 42

22210

210

SENYALITZACIÓ. MANT.INFRAEST

2009 42

22210

213

SENYALITZACIO.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 42

22210

214

SENYALITZACIÓ. MATERIAL DE TRANSPORT

-2.395,28

2009 42

22210

221

SENYALITZACIÓ. SUMINIST.

-8.720,82

2009 42

22210

226

SENYALITZACIÓ. DESPESES DIVERSES

2009 42

22210

227

SENYALITZACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 42

22210

623

SENYALITZACIÓ. MAQ. INTAL. I UTILL.

2009 42

22220

203

MOBILITAT. LLOGUER.MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLAJE

2009 42

22220

204

MOBILITAT. LLOGUER MAT TRANSPORT

2009 42

22220

210

MOBILITAT. INFRAESTRUCTURES

2009 42

22220

213

MOBILITAT MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

2009 42

22220

214

MOBILITAT. MAT TRANSPORT

2009 42

22220

220

MOBILITAT. MATERIAL D'OFICINA

2009 42

22220

221

MOBILITAT. SUMINISTRES

2009 42

22220

226

MOBILITAT. DESPESES DIVERSES

-47.817,09

2009 42

22220

227

MOBILITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

106.336,57

2009 42

22220

611

MOBILITAT. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

1.764,89

6.000,00

71.109,85 -98.005,20

-255,20 -26.718,52 20.082,00

-8.653,98 -24.149,30 25.055,11 -2.454,95

-6.604,01

73,18

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

9

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 42

22220

625

MOBILITAT.MOBILIARI.

2009 42

22230

226

APARCAMENTS. DESPESES DIVERSES

2009 42

22230

227

APARCAMENTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 42

22240

210

TRANSPORT URBÀ. MANT. INFRAESTRUCT. Y B. NATURALS

2009 42

22240

226

TRANSPORT URBA. GASTOS DIVERSOS

2009 42

22240

227

TRANSPORT URBÀ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 42

43207

680

SOLARS. TERRENYS I BENS NATURALS

2009 42

51102

611

CAMINS RURALS .- INVERSION REPOSICION

2009 42

51102

623

CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL

2009 42

51103

601

VIES NO MOTORITZADES. INV. INFRAESTRUCTURES

2009 43

41300

203

SANITAT. LLOGUER MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

2009 43

41300

226

SANITAT. DESPESES DIVERSES

2009 43

41300

227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 43

42200

213

EDUCACIO. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

2009 43

42200

221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

10.954,08

2009 43

42200

22100

CENTRES DOCENTS. ENERGIA ELÈCTRICA

-19.014,10

2009 43

42200

22700

CENTRES DOCENTS. NETEJA

302.081,13

2009 43

43100

789

VIVENDA. ALTRES TRASNFERENCIES

2009 43

43203

210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

-74.840,72

2009 43

43203

213

ENLLUMENAT PUBLIC. MAQ, INSTAL. I UTILL.

-20.002,23

2009 43

43203

214

ENLLUMENAT PUBLIC MATERIAL DE TRANSPORT

-437,96

2009 43

43203

221

ENLLUMENAT PUBLIC. SUMINISTRES

-724,06

2009 43

43203

22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

2009 43

43203

227

ENLLUMENAT PÚBLIC. TR. ALTRES EMPRESES

2009 43

43204

203

PARCS I JARDINS. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL.

2009 43

43204

210

PARCS I JARDINS. INFRAESTRUCTURES

-37.002,75 18.094,78

14.136,35 135.485,46 35.657,51

0,88 6.939,09 564,18 1.500,00

20.000,00 -9.187,20 -8.025,85 -84.242,63 -98,45

410,96

375.000,00

10.000,00

57.800,79 33.788,33

-951,20

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

10

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 43

43204

213

PRACS I JARDINS. MAQ., INST. I UTIL.

6.937,46

2009 43

43204

214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

2009 43

43204

221

PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENTS

2009 43

43204

226

PARCS I JARDINS. DESPESES DIVERSES

2009 43

43204

227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

2009 43

43204

623

INV. PARCS PÚBLICS

2009 43

43204

625

PARCS I JARDINS. MOBILIARI

2009 43

43205

212

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

-55.409,42

2009 43

43205

213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

-218.067,46

2009 43

43205

216

EDIFICIS PUBLICS. EQUIPS INFORMATICS

-1.184,93

2009 43

43205

220

EDIFICIS PUBLICS. MATERIAL OFICINA

-3.622,88

2009 43

43205

221

EDIFICIS PUBLICS SUMINISTRES

2009 43

43205

22100

EDIF. PÚBLICS. ENERGIA ELÈCTRICA

2009 43

43205

226

EDIFICIS PUBLICS. DESPESES DIVERSES

2009 43

43205

227

EDIFICIS PUBLICS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

-57.338,43

2009 43

43205

22700

EDIFICIS PÚBLICS. NETEJA

251.039,08

2009 43

43205

623

EDIFICIS PUBLICS. MAQ. INSTAL. I UTILL

2009 43

43206

210

MOBILIARI URBÀ . INFRAESTRUCTURES

-20.565,70

2009 43

43206

213

MOBILIARI URBA. MAQ, INST. I UTILL

-12.848,68

2009 43

43206

221

MOBILIARI URBA. SUMINISTRES

2009 43

43206

226

MOBILIARI URBÀ. GASTOS DIVERSOS

-10.150,41

2009 43

43206

227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

-15.411,15

2009 43

43206

623

SERVEIS URBANS.MOBILIARI URBA. MAQ. INST I UTILL

2009 43

43206

625

MOBILIARI URBA. MOBILIARI

2009 43

43208

210

ADECUACIO URBANA. INFRAESTRUCTURES

-44.312,25

2009 43

43208

227

MILLORA I ADEQUACIÓ URBANA. TREBALL ALTRES EMPRESES

-15.749,99

2.544,64 -14.755,76 -5.028,46 200.000,00

333.742,01 50.000,00

6.177,38 -69.197,35 -270,00

1,27

-672,80

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

11

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 43

43241

611

ATUR AGRICOLA. ALTRES INVERSIONS

2.707,62

2009 43

43241

623

ATUR AGRICOLA.- MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 43

43298

611

ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

2009 43

43298

640

ASISTENCIA EXTERNA.-HONORARIS DE PROJECTES

2009 43

43299

203

OBRES DIVERSES. LLOGUER INSTAL·LACIONS

2009 43

43299

204

OBRAS DIVERSAS. ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES

2009 43

43299

210

OBRES DIVERSES. INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS.

-73.089,07

2009 43

43299

213

OBRES DIVERSES. MAQ.,INST. I UTILL

-18.820,14

2009 43

43299

214

OBRES DIVERSES. MANT MATERIAL TRANSPORT

2009 43

43299

221

OBRES DIVERSES SUBMINISTRAMENTS

2009 43

43299

226

OBRES DIVERSES. DESPESES DIVERSES.

-27.798,42

2009 43

43299

227

OBRES DIVERSES. TREBALLS ALTRES EMPRESES

-29.349,85

2009 43

43299

623

OBRES DIVERSES.-MAQ, INSTALAC.Y UTIL.

2009 43

44100

204

SANEJAMENT. MATERIAL DE TRANSPORTS

2009 43

44100

210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

2009 43

44100

213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

2009 43

44100

214

SANEAMIENTO. MANT. MATERIAL DE TRANSPORTES

2009 43

44100

221

SANEJAMENT. SUMINISTRES

2009 43

44100

22100

SANEJAMENT. ENERGIA ELÈCTRICA

-58.104,59

2009 43

44100

226

SANEJAMENT.DESPESES DIVERSES

-6.887,18

2009 43

44100

227

SANEJAMENT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 43

44100

611

SANEAMIENTO.- OTRAS INVERSIONES

2009 43

44100

623

SANEJAMENT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

2009 43

44101

204

DISTRIBUCION AGUA POTABLE. ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES

2009 43

44101

210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

5.000,00

10.463,30 -6.059,37

-2.725,66 2.620,68

-60.754,78 -28.541,31 -896,17 -47,51

-19.628,36

162.070,91

-80.443,93

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

12

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 43

44101

213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

-63.001,02

2009 43

44101

221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

-39.315,12

2009 43

44101

22100

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. ENERGIA ELECTRICA

-15.154,79

2009 43

44101

227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 43

44101

611

DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE .- INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES

2009 43

44101

623

DISTRIBUCIO D'AIGUA POTABLE. MAQ. INST I UTILL

2009 43

44101

744

DISTRIB. AIGUA POTABL..-APORT A EMPRESES PUBLIQUES

2009 43

44200

213

REOLLIDA RESIDUS SOLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

-901,24

2009 43

44200

221

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. SUMINISTRES

-482,36

2009 43

44200

227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 43

44201

226

PROMOCIÓ AMBIENTAL. DESPESES DIVERSES

2009 43

44202

221

RECICLATJE. SUMINISTRES

2009 43

44202

226

RECICLATJE. DESPESES DIVERSES

2009 43

44202

227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 43

44202

623

RECICLATJE. MAQ. INST I UTILL.

2009 43

44203

210

NETEJA SOLARS.INFRAESTRUCTURES

-79.826,45

2009 43

44203

213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

-22.781,62

2009 43

44203

221

NETEJA SOLARS. SUMINISTRES

2009 43

44203

226

NETEJA SOLARS. DESPESES DIVERSES

2009 43

44300

212

CEMENTERI. MANT. EDIFICIS

2009 43

44300

213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

2009 43

44300

214

CEMENTERI. MATERIAL DE TRANSPORT

2009 43

44300

221

CEMENTERI. SUMINISTRES

2009 43

44300

226

CEMENTERI. DESPESES DIVERSES

2.956,29 1.000.000,00 2.376,77

52.883,88

197.726,93 17.807,10 -586,14 -9.942,90 -221.225,41 13,92

-256,74 -2.291,95 -12.457,08 -5.531,65 -42,92 -270,76 53.565,39

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

13

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 43

44300

227

CEMENTERI. TREBALLS ALTRES EMPRESES

-104,56

2009 43

44300

622

CEMENTERI.-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2009 43

44300

625

CEMENTERI. MOBILIARI

2009 43

44400

481

MILLOTS MEDI NATURAL. PREMIS I BEQUES.

2009 43

44400

489

MILLORA MEDI NATURAL. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 43

44401

203

CLIMATOLOGIA. LLOGUER MAQUINARIA

2009 43

44401

227

CLIMATOLOGIA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

-1.989,40

2009 43

44402

489

MILLORA DEL MEDI NATURAL.- CATEDRA VERDA.ALTRES TRANSFEREN

11.000,00

2009 43

45200

22100

ESPORTS. ENERGIA ELÈCTRICA

2009 43

45200

22700

ESPORTS. NETEJA

2009 43

45200

623

ESPORTS. INSTAL·LACIONS

2009 43

51100

210

VIALS. INFRAESTRUCTURES

2009 43

51100

214

VIALS. MATERIAL DE TRANSPORT

2009 43

51100

221

VIALS. SUMINISTRES

2009 43

51100

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2009 43

51100

611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURES

2009 43

53300

210

MILLORA MEDI NATURAL. INFRAESTRUCTURES

2009 43

53300

221

MILLORA MEDI NATURAL. SUMINISTRES

2009 43

53300

226

MILLORA MEDI NATURAL. DESPESES DIVERSES

2009 43

53300

227

MILLORA MEDI NATURAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 43

53300

22700

MILLORA DEL MEDI NATURAL .NETEJA

2009 43

53301

611

CALDERETA-BARRANC BORREL. ALTRE INVERSIONS

2009 51

43100

226

VIVENDA. DESPESES DIVERSES

2009 51

43100

489

URBANISME. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 51

43100

770

VIVIENDA.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS

0,48 7.000,00 -3.200,00 2.042,00

8.496,00

-39.322,68 -170.409,61 267,56 -11.377,87 -283,97 -89,10

0,62

24.060,36

728.872,08 5.241,77

37.693,69 4.262,89 -7.312,57 11.085,81

250.000,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

14

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 51

43100

789

VIVENDA. ALTRES TRANSFERENCIES

-249.990,99

2009 51

43102

444

INICIATIVES PUBLIQUES. A EMPRESES PUBLIQUES

2009 51

43102

744

INICIATIVES PÚBLIQUES

2009 51

43200

202

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2009 51

43200

203

URBANISME. LLOGUER. MAQ, INSTL I UTILL.

2009 51

43200

204

URBANISME. LLOGUER MATERIAL TRANSPORT

2009 51

43200

205

URBANISME. LLOGUER MOBILIARI

2009 51

43200

206

URBANISME. LLOGUER EQUIPS INFORMATICS.

2009 51

43200

212

URBANISME. MANT . EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.

-1.647,20

2009 51

43200

213

URBANISME I ARQUIT. MANT.MAQUINARIA INSTAL.I UTILLATGE

-3.610,99

2009 51

43200

214

URBANISME. MATERIAL DE TRANSPORT

2009 51

43200

220

URBANISME. MATERIAL OFICINA

2009 51

43200

221

URBANISME. SUBMINISTRAMENTS

2009 51

43200

222

URBANISME. COMUNICACIONS

2009 51

43200

226

URBANISME. DESPESES DIVERSES

2009 51

43200

227

URBANISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 51

43200

489

URBANISME I ARQUITECTURA.-SEGUR. I SALUT.-TRANSFERENCIES CTE

2009 51

43200

601

URBANISME. INFRAESTRUCTURES

2009 51

43201

600

PMS. INVERSIONS

2009 51

43202

601

QUOTES D'URBANITZACIO PMS

2009 51

43203

623

ENLLUMENAT PUBLIC. MAQ., INSTAL. I UTILL.

2009 51

43204

221

JARDINS. SUBMINISTRAMENTS

2009 51

43205

622

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS

2009 51

43205

623

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTAL I UTILL

2009 51

43209

600

EXPROPIACIONS I ALTRES INDEMNITZA. INVER. TERRENYS

2.000.000,00

10.863,20 -32.230,52 2.461,68

-19.265,21 -1.982,55 -31,32 -93.967,62 7.080,00

-54.613,61

2.769,29

2.788,27 10.217,21

4.300,00 57,86 13.641,30 381.157,76

2.622.400,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

15

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

2009 51

43211

227

EXECUCIONS SUBSIDIARIES. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 51

43215

227

PLANEJAMENT. GANDIA 2025

2009 51

43216

227

SIG. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 51

43218

440

PROGRMA URBAN.-AGENCIA DE HABITATGE.-TRANSF. CTES. EMPRESAS

2009 51

43218

740

PROGRAMA URBAN.-HABITATGE.-TRANSF DE CAPITAL

2009 51

43219

622

PROGRAMA URBAN.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2009 51

43221

740

PROG. INNOVA. APORTACIO A EMPRESES

3.063.332,90

2009 51

43221

789

URBANISMO Y ARQUIT. INNOVA.- TRANSF DE CAPITAL

1.706.667,00

2009 51

43225

470

PROYECTO REMODELACION PLAZA ELIPTICA.-A EMPRESAS PRIVADAS

2009 51

43225

611

REMODELACION PLAZA ELIPTICA.-OTRAS

2009 51

43225

770

REMODELACION PLAZA ELEIPTICA.-A EMPRESAS PRIVADAS

2009 51

43226

611

PASSARELA PL. EL.LIPTICA BENIOPA. ALTRES INV

2009 51

43228

611

ENTRADES GANDIA- NORD I SUD

2009 51

43230

611

ACTUACIONS URBANISTIQUES

2009 51

43232

611

URBANISME.ARQUITECTURA.-PLAÇA TIRANT LO BLANC

2009 51

43251

611

PROGRAMA INFRAESTRUCTURES DIPUTACIO. ALTRES INVERSIONS

2009 51

43290

601

ARIS.INVERSIO V CENT. VILA NOVA

2009 51

43290

611

ARIS. ALTRES INVERSIONS

2009 51

43295

611

URB. PLATJA

2009 51

43298

611

ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

2009 51

43298

622

ASISTENCIA EXTERNA. EDIFICIS

2009 51

43298

640

URBANISMO.-HONORARIOS DE PROYECTOS

2009 51

43299

601

OBRES DIVERSES. INV. INFRAESTRUC.

2009 51

43299

611

OBRES DIVERESES.- OTRAS INVERSIONES

NO INCORPORABLES

901,58 200.000,00

1.000.000,00

38.838,99

1.700.000,00

3.527.609,02

1.000.000,00

21.562,36

142.424,31

451.000,00 1.130.000,00

1.023,59 1.512,80

6.000.000,00

51.353,41

22.391,01 320,16

310.921,42

650.984,81

140.000,00

1.962,43

102.101,08

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

16

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 51

43299

623

OBRES DIVERSES.-MAQ, INSTALAC. Y UTIL.

2009 51

44300

622

CEMENTERI. EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS

11.353,37

2009 51

45122

622

PLA DIRECTOR CASTELL DE BAIREN. EDIFICIS

35.156,81

2009 51

45124

611

PEATONALIZACION CENTRE HISTORIC.- INVERSION REPOS

90.549,80

2009 51

45124

625

ESCULTURES. MOBILIARI.

2009 51

45129

625

ESCULTURES. MOBILIARI.

2009 51

45200

626

POLIESPORTIU. BENIOPA-ELIPTICA.EDIFICIS

0,36

2009 51

45213

622

POLIESPORTIU BENIOPA-ELIPTICA. EDIFICIS

0,65

2009 51

45222

770

A EMPRESAS PRIVADAS

2009 51

51100

611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURA

2009 51

51102

611

CAMINS RURALS. INVERSIO.

2009 51

51104

600

Vial públic Centre comercia la Vital. Inv, terrenys

2009 51

51108

611

BARRANC DE BENIOPA.- OTRAS INVERSIONES

2009 51

51125

601

MUR RENFE. INVERSIONS

2009 51

51128

601

REPARCELACIO U.E UNIVERSITAT

2009 51

51129

601

U.E. BENIOPA 1-BENIOPA 2

2009 51

51130

601

ENCAUZAMENT RIU SERPIS. INVERSIONS

2009 51

51131

601

REPARCELACIO UE. VELES E VENTS

2009 51

51132

601

REPARCELACIO U.E BENIOPA 2. ALTRES INVERSIONS

2009 51

51133

601

REPARCELACIO U.E 1 MARENYS RAFALCAID

2009 51

51134

601

REPARCELACIO U.E 2 MARENYS RAFALCAID

2009 51

51135

601

URBAN PERIMETRO COMPLEXE UNIVERSITAT AL MAR.ALTR. INV

2009 51

51136

601

U.E 6-B AREA POBLACIO PROY COMP ELECTRIFICACIO. ALT INV.

2009 51

51137

601

U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS

2009 51

51141

601

PROG. U.E SUELO URBANO-AREA MOLLO CREU ERMITA

100.741,58

836.750,57

13.747,26

31.159,63

106.840,64

789.959,06 36.988,63

563.212,67 60.087,06 228.556,50 1.347,69

2009

36.318,13

3.705,29 6.798,56

334.915,98

127.510,18

168.254,26

77.000,00

662.576,64

200.000,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

17

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

290,78

25.822,05

18.015,95

646.753,87

NO INCORPORABLES

2009 51

51142

601

PROG U.E SUELO URBANO. AREA MNTESOL. CAMI LLOSAR

2009 51

51143

601

PROG. U.E SUELO URBANO. AREA BARRANC BLANC.XAUXA Y C.PINET

2009 51

51144

601

REP.U A 7 AREA POBLACIO

12.320,90

2009 51

51145

601

REM U.A 1 PROY COMPLEMENTARIO

57.482,70

2009 51

51146

601

REM URBAN. U.E. CTRA. GRAU

84.285,24

2009 51

51147

601

URB U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1)

2009 51

51148

601

URBANITZACIO C/CISCAR

2009 51

51149

601

P.A.I ZONA EQUIPAM. PRIVADOS CTRA. NAZARET-OLIVA (PLAYA GAND

2009 51

51150

601

NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

2009 51

53304

601

OTRAS

2009 61

42205

213

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. MANT MAQ, INST I UTILL

2009 61

42205

220

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. MATERIAL D'OFICINA

2009 61

42205

221

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. SUMINISTRES.

2009 61

42205

226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

2009 61

42205

227

UNIVERSITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 61

43205

626

EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC

318,20

2009 61

43206

625

MOBILIARI URBA. MOBILIARI

184,95

2009 61

51300

470

A EMPRESAS PRIVADAS

2009 61

62200

202

COMERÇ INTERIOR .LLOGUERS

-4.709,60

2009 61

62200

203

COMERÇ INTERIOR. LLOGUER MAQUINARIA, INST. Y UTILLATGE

-5.159,68

2009 61

62200

213

COMERÇ INTERIOR. MANT. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE

-936,32

2009 61

62200

214

COMERCIO INTERIOR. MANTEN. MATERIAL DE TRANSPORTE

-560,28

2009 61

62200

216

COMERÇ INTERIOR. MANT. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009 61

62200

220

COMERÇ INTERIOR. MATERIAL OFICINA

26.316,47

144.912,00 25.637,21 11.239.543,84 42.257,30

-5.914,77 -15.271,28 -407,41 18.696,83 3.294,59

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

18

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 61

62200

221

COMERÇ INTERIOR. SUMINISTRES

-1.301,67

2009 61

62200

226

COMERÇ INTERIOR. DESPESES DIVERSES

2009 61

62200

227

COMERÇ INTERIOR. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 61

62200

470

COMERÇ INTERIOR. A EMPRESES

2009 61

62200

489

COMERÇ INTERIOR. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 61

62200

623

COMERÇ INTERIOR.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 61

62200

770

COMERÇ.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS

2009 61

62201

210

MERCAT D'ABASTOS. MANT. INFRAEST. I B.NATURALS

-4.394,74

2009 61

62201

221

MERCAT GANDIA. SUBMINISTR.

33.406,94

2009 61

62201

226

MERCAT GANDIA. DESPESES DIVERSES

-4.651,15

2009 61

62201

623

MERCAT.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 62

32301

780

CREU ROJA. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS

2009 62

75100

203

TURISME. LLOGUER MAQ, INST I UTILL.

2009 62

75100

204

TURISME. LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT

2009 62

75100

210

TURISME. INFRAESTRUCTURES

2009 62

75100

212

TURISME. MANT. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2009 62

75100

213

TURISME. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

-656,55

2009 62

75100

215

TURISME. MANTENIMENT MOBILIARI

-203,00

2009 62

75100

216

TURISME. MANT. EQUIPAM.PROCESOSiNFORM.

2009 62

75100

220

TURISME. MATERIAL D´OFICINA

2009 62

75100

221

TURISME. SUMINISTRES

2009 62

75100

226

TURISME. DESPESES DIVERSES

2009 62

75100

227

TURISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 62

75100

22700

TURISME. NETEJA

2009 62

75100

481

TURISME.-PREMIS I BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI

2009 62

75100

489

TURISME. ALTRES TRANSFERENCIES

-28.782,85 10.000,00 15.900,20

17.174,96 6.084,45

1.275,09 700,52

7.600,00 -10.138,40 -253,50 11.962,68

-126,36 -1.135,50 -35.037,31 -484.188,15 0,08

-27.394,51

10.000,00

-55.000,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

19

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 62

75100

623

TURISME. MAQ.,INST. I UTILL

0,31

2009 62

75101

489

GANDIA BASQUET. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 62

75102

489

CAMPIONAT 125. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 62

75104

227

SOCORRISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 62

75110

489

CONVENIS UNIVERSITAT turisme y promoció campus). ALTRES TRAN

55.000,00

2009 62

75115

226

EMPRESA PÚBLICA TURISME. DESPESES DIVERSES

-20.687,96

2009 62

75115

227

EMPRESA PUBLICA TURISME. TREBALLS A.EMPRESES

2009 62

75115

444

EMPRESA PUBLICA TURISME. APORTACIO A SDES MERC MUNIC

2009 62

75116

226

TURISME.-PROMOCIÓ I NOU PRODUCTE EXTERN V CENTENARI.- GASTO

2009 63

51102

611

OTRAS

2009 63

53100

204

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. LLOGUER MATERIAL TRANSPORT

2009 63

53100

210

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. INFRAESTRUCTURES

2009 63

53100

213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

-3.813,83

2009 63

53100

214

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MATERIAL TRANSPORT

-4.899,74

2009 63

53100

221

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. SUMINISTRES

-2.312,24

2009 63

53100

22104

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. VESTUARI

2009 63

53100

226

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. DESPESES DIVERSES

2009 63

53100

227

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 63

53100

233

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. ALTRES INDEMNITZACIONS

2009 63

53100

489

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 64

32200

202

PROJECTES D'OCUPACIO. LLOGUERS

2009 64

32200

204

PROJECTES D'OCUPACIO. LLOGUER MAT. TRANSPORT

500.000,00

68.000,00

5.444,52 466,15

-193,08 20.000,00

7.670,78 -2.000,00 -20.320,00

9.481,94 -1.524,22

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

20

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 64

32200

212

PROJECTES D'OCUPACIO. EDIFICIS

1.689,24

2009 64

32200

213

PROJECTES D'OCUPACIO. MANT MAQUINARIA,INST I UTILL

-6.145,42

2009 64

32200

216

PROJECTES D'OCUPACIÓ. MANT EQUIPS INFORMATICS

-4.122,18

2009 64

32200

219

PROJECTES D'OCUPACIO, ALTRE INMOV.MATERIAL

-3.567,99

2009 64

32200

220

PROJECTES D'OCUPACIO. MATERIAL D'OFICINA

-6.225,68

2009 64

32200

221

PROJECTES D'OCUPACIO. SUMINISTRES

-1.468,23

2009 64

32200

224

PROJECTE EUROPEUS. PRIMES DE SEGUROS

-1.270,47

2009 64

32200

226

PROJECTES D'OCUPACIÓ. DESPESES DIVERSES

2009 64

32200

230

PROJECTES D'OCUPACIO. DIETES

-1.920,71

2009 64

32210

226

PROGRAMA EMERGENCIA DE FOMENT DE OCUPACIÓ.-GASTOS DIVERSOS

27.702,40

2009 64

32210

489

PROGRAMA EMERG. FOMENT OCUPAC. OTRAS TRANSFERENCIAS

2009 64

32220

131

COM ADL. LABORAL EVENTUAL

51.490,47

2009 64

32220

230

COM ADL. DIETES

-1.816,38

2009 64

32241

463

PROJECTE ANCORA. A MANCOMUNITATS

2009 64

32241

4891

PROJECTE ANCORA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 64

32251

226

PGS. DESPESES DIVERSES

2009 64

32253

160

ESCOLA TALLER "PAISAGISME URBA". CUOTES SOCIALS

2009 64

32258

160

EPIMOP 2007. CUOTES SOCIALS

2009 64

32259

131

E.T. GANDIA MARITIMA. PERSONAL

153.703,23

2009 64

32259

160

E.T. GANDIA MARITIMA. S.SOCIALES

35.929,26

2009 64

32259

213

E.T. GANDIA MARITIMA. MAQ. INST I UTILL

2009 64

32259

220

E.T. GANDIA MARITIMA. MATERIAL D'OFICINA

-8.700,12

2009 64

32259

221

E.T. GANDIA MARITIMA. SUMINISTRES

-8.589,38

2009 64

32259

224

E.T. GANDIA MARITIMA. ASSEGURANÇES

2009 64

32259

226

E.T GANDIA MARITIMA. DESPESES DIVERSES

307,43

15.000,00

2.900,00

-21.487,96

47.589,51

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

21

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 64

32259

230

E.T GANDIA MARITIMA. DIETES

-8.532,82

2009 64

32259

481

E.T GANDIA MARITIMA. BEQUES

2009 64

32260

226

CSI-COM .- UNITATS LOCALS DE APRENENTATGE.GASTOS DIVERSOS

2009 64

32261

481

COM "TFIL AJUDANT DE CUINA. BEQUES

2009 64

32262

131

ILIOBE 2008. LABORAL

2009 64

32262

213

ILIOBE 2008. MAQ,INST I UTILL

2009 64

32262

220

ILIOBE 2008. MATERIAL OFICINA

2009 64

32262

226

ILIOBE 2008. DESPESES DIVERSES

2009 64

32263

131

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. LABORAL

-569,03

2009 64

32263

160

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. S.SOCIAL

3.510,37

2009 64

32263

213

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. MAQ.,INT I UTILL

-187,92

2009 64

32263

220

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. MATERIAL D'OFICINA

2009 64

32263

221

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. SUMINISTRES

2009 64

32263

224

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. ASEGURANÇES

2009 64

32263

226

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. DESPESES DIVERSES

2009 64

32264

131

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. LABORAL.

147.376,32

2009 64

32264

160

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. S.SOCIAL.

70.202,48

2009 64

32264

202

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. LLOGUERS.

14.817,89

2009 64

32264

213

PROJECTE ACTIVA'T. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 64

32264

220

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. MATERIAL OFICINA

-3.429,67

2009 64

32264

221

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. SUMNISTRES

-1.881,34

2009 64

32264

224

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. ASSEGURANCES

-1.053,68

2009 64

32264

226

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. DESPESES DIVERSES

81.138,69

5.184,00

-1.147,94 -5.608,29 6.759,45

-28,89

314,79

-141,03

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

22

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 64

32264

230

CENTRE D'OCUPACIO ACTIVA'T. DIETES

-100,63

2009 64

32264

481

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. BEQUES

2009 64

32264

489

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 64

32265

216

AULA MENTOR. EQUIPAMENT INFORMATIC

-1.285,28

2009 64

32265

220

AULA MENTOR. MATERIAL D'OFICINA

-1.471,16

2009 64

32265

226

AULA MENTOR. DESPESES DIVERSES

-2.438,32

2009 64

32265

227

AULA MENTOR.- TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 64

32266

131

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.- OTRO PERSONAL.

2009 64

32266

160

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.- S.SOCIAL

2009 64

32266

226

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.- GASTOS DIVERSOS

22.100,44

2009 64

32266

4891

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI .-OTRAS TRANSFERENCIAS

89.925,40

2009 64

32267

131

MOTIVA'T. LABORAL EVENTUAL.

2009 64

32267

160

MOTIVA'T. S.SOCIAL.

2009 64

32267

220

MOTIVA'T. MATERIAL D'OFICINA.

-22.588,07

2009 64

32267

226

MOTIVA'T. DESPESES DIVERSES.

42.404,04

2009 64

32268

220

CSI-COM .- TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO..MATERIAL DE OFICINA

-5.211,59

2009 64

32268

224

CSI-COM .- TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO. PRIMAS DE SEGUROS

-134,11

2009 64

32268

226

CSI-COM .- TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO.- GASTOS DIVERSOS

-969,95

2009 64

32268

227

CSI-COM.-TFIL.- DEPEND. DE COMER.-TRAB. REAL. POR OTRAS EMP.

13.908,74

2009 64

32268

481

CSI-COM-TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO. PREMIS I BEQUES

-7.192,80

2009 64

32268

489

CSI.COM.- TFIL DEP. COMERCIO.-OTRAS TRANSFERENCIAS

2009 64

32269

220

CSI-COM.-TFIL.-EMPLEAT D'OFICINA.MATERIAL DE OFICINA

2009 64

32269

224

CSI-COM.-TFIL.-EMPLEAT D'OFICINA.-ASSEGURANÇES.

68.284,01

6.296,00 20.569,00 6.993,50

-16.655,19 16.655,19

9.093,60 -5.335,95 -134,11

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

23

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 64

32269

226

CSI-COM.-TFIL.-EMPLEAT D'OFICINA.-GASTOS DIVERSOS

9.925,23

2009 64

32269

227

CSI.COM.- TFIL.- EMPLEAT D'OFICINA.- TRAB. REAL. OTRAS EMPRE

7.250,00

2009 64

32269

481

CSI-COM.-TFIL EMPLEAT D'OFICINA. BEQUES

-6.933,60

2009 64

32269

489

CSI.COM.- TFIL.- EMPLEAT D'OFICINA.-OTRAS TRANSFERENCIAS

9.720,00

2009 64

32270

131

ILIOBE.- ORIENTACION PROF. EMPLEO.- LABORAL EVENTUAL

2009 64

32270

160

ILIOBE.- ORIENT. PROFESIONAL EMPLEO Y AUT.-CUOTAS SOCIALES

6.371,34

2009 64

32270

226

ILIOBE.- ORIENT. PROFESIONAL EMPLEO Y AUTOEM.GASTOS DIVERSOS

8.242,77

2009 64

32271

131

PQPI.-RESTAURANT BAR.-LABORAL EVENTUAL

-54,50

2009 64

32271

160

CSI-COM.-RESTAURANT BAR.-CUOTAS SOCIALES

725,95

2009 64

32271

220

CSI-COM.-RESTAURANT BAR. MATERIAL DE OFICINA

2009 64

32271

224

CSI-COM.-RESTAURANT BAR. ASSEGURANÇES

2009 64

32271

226

CSI-COM.-RESTAURANT BAR.-GASTOS DIVERSOS

2009 64

32271

623

CSI.COM.-RESTAUR. BAR.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 64

32272

131

TALLER DE FORM. PARA CONTRATACION.-LABORAL EVENTUAL

33.366,75

2009 64

32272

160

PROMOCION DE EMPLEO TALLER DE CONTRAT. CUOTAS SOCIALES

11.958,56

2009 64

32272

220

TALLER DE FORMACION PARA LA CONTRATACION.MATERIAL DE OFICINA

-867,21

2009 64

32272

224

TALLER DE FORMACION. PRIMAS DE SEGUROS

-624,60

2009 64

32272

226

TALLER DE FORMACION PARA LA CONTRATACION .-GASTOS DIVERSOS

2009 64

32272

626

TALLER DE FORMACION PARA LA CONTRATAC. EQUIPOS INFORMATICOS

2009 64

32273

131

TALLER DE RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA"

2009 64

32273

13100

TALLER DE RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA" PERSONAL LABORAL

2009 64

32273

160

TALLER RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA"

-5.405,42

-373,34 -863,55 1.274,00

23.579,01

355.545,00

120.885,29

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

24

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 64

32273

226

TALLER RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA".DIVERSOS

66.906,86

2009 64

43219

141

PROGRAMA URBAN.-PROMOCION ECON.- OTRO PERSONAL

2009 64

43219

160

PROGRAMA URBAN.-PROMOCION ECON.- S.SOCIALES

2009 64

43219

202

PROGRAMA URBAN. ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.

2009 64

43219

213

PROGRAMA URBAN.-PROM. ECONOM. MAQ. INST. Y UTILLAJE

-5.319,95

2009 64

43219

216

PROGRAMA URBAN.PROMOCIO ECONOMICA-MANT. EQUIPS INFORMATICS

-445,44

2009 64

43219

220

PROGRAMA URBAN. MATERIAL DE OFICINA

2009 64

43219

221

PROGRAMA URBAN. SUMINISTROS

2009 64

43219

226

PROGRAMA URBAN.-PROM. ECONOM.-GASTOS DIVERSOS

531.090,95

2009 64

43219

227

PROGRAMA URBAN.-PROMOCIÓ ECONOMICA.-TREBALLS ALTRES EMPRESES

120.000,00

2009 64

43219

230

PROGRAMA URBAN.-PROMOCION ECON.- DIETES

2009 64

43219

481

PROGRAMA URBAN. PREMIS I BEQUES

2009 64

43219

489

PROGRAMA URBAN.-PROMOC. ECONOM.-OTRAS TRANSFERENCIAS

2009 64

43219

626

PROGRAMA URBAN.-PROMOCIÓ ECON. -EQUIPAMENT INFORMATIC

2009 64

46330

216

PROJECTES EUROPEUS. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009 64

46330

226

PROJECTES EUROPEUS. DESPESES DIVERSES

2009 65

42206

489

ESCOLA VALENCIANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 65

45161

220

PROMOCIÓ VALENCIÀ. MATERIAL OFICINA

2.869,27

2009 65

45161

226

PROMOCIÓ VALENCIÀ. DESPESE DIVERSES

1.781,71

2009 70

42201

220

UPG. MATERIAL D'OFICINA

-128,00

2009 70

42201

221

UPG. SUMINISTRES

-677,35

2009 70

42201

226

UPG. DESPESES DIVERSES

2009 70

42201

227

UPG. TREBALLS ALTRES EMPRESES

269.774,75 98.979,95

-6.310,38 -8.648,75

-57,30 -55.124,30 70.000,00 20.356,76

12.000,00 -7.922,80

1.050,00

12.430,99

-18.741,17 36.446,20

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

25

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 70

45100

202

CULTURA. LLOGUERS

-12.813,32

2009 70

45100

203

CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

-40.630,86

2009 70

45100

204

CULTURA. MATERIAL DE TRANSPORT

2009 70

45100

210

CULTURA. INFRAESTRUCTURAS.

2009 70

45100

212

CULTURA. EDIFICIS

2009 70

45100

213

CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 70

45100

216

CULTURA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

2009 70

45100

220

CULTURA. MATERIAL D'OFICINA

2009 70

45100

221

CULTURA. SUMINISTRES

2009 70

45100

222

CULTURA. COMUNICACIONS

2009 70

45100

224

CULTURA. ASSEGURANCES

2009 70

45100

226

CULTURA. DESPESES DIVERSES

2009 70

45100

22602

CULTURA. PUBLICITAT I PROPAGANDA.

2009 70

45100

22607

CULTURA.FESTES

2009 70

45100

227

CULTURA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 70

45100

481

CULTURA. PREMIS I BEQUES

2009 70

45100

489

CULTURA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 70

45100

611

CULTURA. ALTRES INVERSIONS

2009 70

45100

622

CULTURA. EDIFICIS

2009 70

45100

623

CULTURA. MAQ. INSTAL I UTILL

2009 70

45100

625

CULTURA. MOBILIARI.

2009 70

45101

410

CEIC ALFONS EL VELL. A ORGANISMES AUTONOMS

2009 70

45103

489

CENTRE CULTURAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS

2009 70

45110

489

VIA CRUCIS SANTA ANA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 70

45111

489

CONVENI JESUITES. ALTRES TRANFERÈNCIES

2009 70

45112

489

PARES ESCOLAPIS (SANTA ANA). ALTRES TRANSFERÈNCIES

-2.621,50 -11.341,59 -7.873,38 -8.030,89 -264,20 -20.861,24 8.380,75

15.885,91 -337.449,90

1.340,00

72.480,06 1.200,00

1.973,49

49.000,00

255,54

-100,00

3.400,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

26

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 70

45114

226

CONVENI CLARISES.-GASTOS DIVERSOS

2009 70

45116

489

CASAL JAUME I

2009 70

45117

489

CASA ANDALUCIA

2009 70

45118

489

SETMANAN SANTA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 70

45119

481

FALLES. PREMIS

2009 70

45150

202

500 ANIVERSARI F. BORJA. ALQUILERES

2009 70

45150

213

500 ANIVERSARI F. BORJA.MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLAJE

2009 70

45150

226

500 ANIVERSARI F. BORJA.- GASTOS DIVERSOS

2009 70

45150

789

V CENTENARIO.-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2009 70

45350

622

V CENTENARI BORJA. INVERSIO EDIFICIS

2009 70

45350

624

V CENTENARI BORJA.MATERIAL DE TRANSPORT

2009 70

45350

625

V CENTENARI .-MOBILIARIO Y ENSERES

2009 70

45350

789

V CENTENARIO.-OTRAS TRANSFERENCIAS

2009 71

45103

204

CENTRE CULTURAL.LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORTE

-196,35

2009 71

45103

212

CENTRE CULTURAL. MANTENIMENT EDIFICIS

-299,60

2009 71

45103

213

CENTRE CULTURAL.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

-870,53

2009 71

45103

216

CENTRE CULTURAL.MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS

2009 71

45103

220

CENTRE CULTURAL. MATERIAL D' OFICINA

2009 71

45103

221

CENTRE CULTURAL. SUMINISTRES

2009 71

45103

226

CENTRE CULTURAL. DESPESES DIVERSES

2009 71

45103

227

CENTRE CULTURAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 71

45103

410

ORG .AUTONOM IMAB.-APORTACION

24.655,70

2009 71

45103

481

CENTRE CULTURAL. BEQUES

-2.353,68

2009 71

45103

489

CENTRE CULTURAL. ALTRES TRANSFERENCIES

10.000,00

-6.119,86 103.301,98

231.146,89

27.380,00

450.000,00

-17.684,80 15.425,31

-16.650,90 -714,28 56.943,07 -38.211,41

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

27

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 71

45103

62501

BIBLIOTEQUES I ARXIUS.- INVERSIÓ FONS BIBLIOGRAFICS

2009 71

45103

710

ORGANISMO AUTONOM IMAB.- APORTACIÓ DE CAPITAL

2009 71

45114

481

CONVENI MM CLARISES

2009 71

45114

489

CONVENI MM CLARISES. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 76

45300

202

MUSEUS. LLOGUERS

2009 76

45300

203

MUSEU.LLOGUER MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 76

45300

213

MUSEUS.MANT.MAQUINARIA I UTILLTGE

-113,68

2009 76

45300

214

MUSEUS. MATERIAL DE TRANSPORT

-105,05

2009 76

45300

216

MUSEU.EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

2009 76

45300

220

MUSEUS. MATERIAL D'OFICINA

-150,80

2009 76

45300

221

MUSEUS. SUMINISTRES

-300,31

2009 76

45300

226

MUSEUS. DESPESES DIVERSES

868,54

2009 76

45300

227

MUSEUS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

606,25

2009 76

45300

481

MUSEUS. BEQUES I PREMIS

2009 76

45300

626

MUSEOS.- EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

2009 77

45119

226

FALLES DESPESES DIVERSES

2009 77

45119

227

FALLES. TREBALLS ALTRESEMPRESES

2009 77

45119

481

FALLES. PREMIS

2009 77

45119

489

FALLES. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 77

45123

489

MUSEU FALLER. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 77

45123

770

MUSEU FALLER. A EMPRESES

2009 77

45128

489

CONVENI FEDERACIÓ DE FALLES.- OTRAS TRANSFERENCIAS

2009 78

45150

226

500 ANIVERSARI F. BORJA. DESPESES DIVERSES

2009 78

45150

227

500 ANIVERSARI F. BORJA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

70.000,00

-10.723,21 177,60

3.686,43

-28.000,00 -134.818,00 4.963,87

157.945,48 1.725,87 229,69

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

28

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 78

45150

623

500 ANIVERSARI .-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

17.881,54

2009 81

42200

202

EDUCACIÓ. LLOGUER EDIFICIS.

2009 81

42200

203

EDUCACIO. LLOGUER MAQ. INST I UTILLATJE

2009 81

42200

212

EDUCACIÓ. MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2009 81

42200

213

EDUCACIO. MAQ. INSTAL. I UTILL

-12.673,81

2009 81

42200

220

EDUCACIO. MATERIAL D'OFICINA

-24.356,86

2009 81

42200

221

EDUCACIO. SUMINISTRES

2009 81

42200

224

EDUCACIO. ASSEGURANÇES

2009 81

42200

226

EDUCACIÓ. DESPESES DIVERSES

2009 81

42200

227

EDUCACIÓ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 81

42200

463

EDUCACIÓ. A MANCOMUNITATS

2009 81

42200

481

EDUCACIÓ. BEQUES

2009 81

42200

489

EDUCACIÓ. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 81

42200

622

ADECUACIO SOLARS. AULES PREFABRICADES

2009 81

42200

623

EDUCACIÓ.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 81

42200

625

EDUCACIO. MOBILIARI

2009 81

42202

481

CENTRES EDUCATIUS. BEQUES

15.000,00

2009 81

42202

489

CENTRES EDUCATIUS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

21.300,00

2009 81

42202

632

CENTRES EDUCATIUS. INVERSIO EDIFICIS

2009 81

42203

489

ACTIVITATS MUSICALS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 81

42204

212

ESCOLES INFANTILS. MANT. EDIFICIS

2009 81

42204

213

ESCOLES INFANTILS. MAQ.,INST I UTILL.

-5.262,14

2009 81

42204

220

ESCOLES INFANTILS. MATERIAL D'OFICINA

-6.231,88

2009 81

42204

221

ESCOLES INFANTILS. SUBMINISTRAMENTS

-38.901,35

2009 81

42204

226

ESCOLES INFANTILS. DESPESES DIVERSES

75.634,27

-34.544,30 -551,60 68.582,88

-866,26 -36.910,14 35.000,00

806,78 -4.860,76

-4.480,00 484,00

-13.864,00 93.456,56 780,42

24.937,10

21.249,30 -4.963,33 -14.163,81

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

29

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 81

42204

480

ESCOLES INFANTILS. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS

-20.521,16

2009 81

42204

622

ESCOLES INFANTILS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2009 81

42204

625

ESCOLES INFANTILS.- MOBILIARIO Y ENSERES

2009 81

42210

410

PARE LEANDRO CALVO. A ORGANISMES AUTÓNOMS

2009 81

42220

489

UNED. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 81

42223

489

CONVENIS VARIOS.- ALTRES TRANSFERENCIES

2009 82

31300

202

ACCIO SOCIAL. LLOGUER EDIFICIS

2009 82

31300

206

ACCIO SOCIAL. LLOGUER EQUIP. INFORMATIC

2009 82

31300

212

ACCIO SOCIAL. MANTENIMENT EDIFICIS

2009 82

31300

220

ACCIO SOCIAL.MATERIAL OFICINA

2009 82

31300

221

ACCIO SOCIAL. SUMINISTRES

2009 82

31300

224

ACCION SOCIAL. PRIMAS DE SEGUROS

2009 82

31300

226

ACCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

2009 82

31300

227

ACCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

30.000,00

213.004,88

2009 82

31300

480

ACCIO SOCIAL. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS

57.200,00

311.528,00

2009 82

31300

489

ACCIO SOCIAL. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 82

31300

625

ACCIO SOCIAL. MOBILIARI

2009 82

31301

480

PER. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

2009 82

31302

480

EMERGENCIA SOCIAL. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

2009 82

31303

480

RENTA DE EMERGENCIA FAMILIAR.-ATENCIONS BENEFIQUES

2009 82

31304

480

RENTA GARANTIZADA DE CIUD.-DE FAMILIAS

2009 82

31310

480

MEDICAMENTS. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

2009 82

32100

212

PROMOC. EDUCAT. EDIFICIS I ALTRES CONST.

2009 82

32100

220

PROMOCIO EDUCATIVA. MATERIAL OFICINA

229,80 55.000,00

10.000,00 3.396,00

8.948,04 -889,79 1.070,35 -27,63 -47.764,64

49,00

-245.605,73 455,82 153.495,50 -110.795,73 -7.960,75 225.247,40 -149.001,01 -200,00 -1.274,02

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

30

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

2009 82

32100

221

PROMOCIÓ EDUCATIVA. SUBMINIST.

2009 82

32100

224

PROMOCIÓ EDUCATIVA. PRIMES DE SEGUROS

2009 82

32100

226

PROMOCIO EDUCATIVA. DESPESES DIVERSES

2009 82

32100

227

PROMOCIO EDUCATIVA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 82

32201

227

PROMOCIO EMPLEO. EMPRESES INSERCIO SOCIAL

2009 82

32300

226

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

2009 82

32300

227

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 82

32399

491

AJUDA AL TERCER MÓN

2009 82

41300

226

SANITAT. DESPESES DIVERSES

2009 82

41300

227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 82

41300

625

SANITAT. MOBILIARI

2009 82

41300

626

SANITAT. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009 83

32300

205

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL.MOBILIARIO Y ENSERES

2009 83

32300

220

REGIDORIA DE LA DONA. MATERIAL DE OFICINA

2009 83

32300

221

PROMOC. Y REINSERC. SOCIAL. SUMINISTROS

2009 83

32300

224

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. ASSEGURANÇES

2009 83

32300

226

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

2009 83

32300

227

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 83

32300

481

PROMOC. I REINSERC. SOCIAL. PREMIS,BEQUES

2009 83

32300

489

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 85

31300

489

ACCIÓ SOCIAL. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 85

32311

202

INMIGRACIO. LLOGUERS

2009 85

32311

220

IMMIGRACIÓ. MATERIAL D'OFICINA

2009 85

32311

221

INMIGRACIO. SUMINISTRES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

-144,09

-3.340,91 6.172,31

-215.139,04

54.791,50

14,00 2.107,03 22.331,04

-13.759,99 24.925,96 306,29

-60,32

-392,40 -14.422,53 28.004,17 -600,00 4.000,00 82,03

34.779,00 -2.784,00 -192,75

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

31

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

2009 85

32311

226

INMIGRACIO. DESPESES DIVERSES

2009 85

32311

227

INMIGRACIÓ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 85

32311

489

INMIGRACIÓ. ALTRES TRANFERÈNCIES

2009 85

32380

226

PROMOCIO CONVIVENCIA. DESPESES DIVERSES

2009 85

32380

227

PROMOCIÓ CONVIVÈNCIA.- TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 85

32380

489

PROMOCIO CONVIVENCIA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 85

32399

204

SOLIDARITAT I COOPERACIO. LLOGUER MAT. TRANSPORT

2009 85

32399

220

SOLIDARITAT I COOPERACIO. MATERIAL D'OFICINA

2009 85

32399

221

SOLIDARITAT I COOPERACIO. SUMINISTRES

2009 85

32399

226

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. DESPESES DIVERSES

2009 85

32399

227

SOLIDARITAT I COOPERACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 85

32399

230

SOLIDARITAT I COOPERACIO. DIETES

2009 85

32399

491

SOLIDARITAT I COOPERACIO. AJUDA AL TERCER MON 0,7%

2009 85

32399

622

SOLIDARITAT I COOPERACIO. EDIFICIS

2009 85

32399

623

SOLIDARITAT I COOP. MAQ. INST I UTILL.

2009 85

32399

625

SOLIDARITAT I COOP. MOBILIARI

2009 85

32399

626

SOLIDARITAT I COOP. EQUIPS INFORMATICS

2009 85

46402

226

AGERMANAMENTS. DESPESES DIVERSES

2009 85

46410

226

DRETS CIVILS. DESPESE DIVERSES

2009 86

45200

203

ESPORTS. LLOGUER MAQ., INST. I UTILL.

2009 86

45200

210

ESPORTS. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

2009 86

45200

212

ESPORTS. MANT EDIFICIS

2009 86

45200

213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

2009 86

45200

214

ESPORTS. MATERIAL DE TRANSPORT

-1.894,52

2009 86

45200

221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

30.000,00

NO INCORPORABLES

41.133,36 57.185,67 55.521,00

-35.342,00 -8.156,81 -26.755,65

-1.184,84 -58,10 -49.282,16 -8.727,62

12.000,00

23.152,00 10.679,95 4.997,23 661,72 2.826,95 -931,52 2.900,00 -1.415,26 -95.828,25 75.602,56 -55.466,09

25.294,97

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

32

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 86

45200

224

ESPORTS. ASSEGURANCES

1.399,03

2009 86

45200

226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

61.732,86

2009 86

45200

227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

26.409,87

2009 86

45200

489

ESPORTS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 86

45200

623

DEPORTES.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009 86

45201

489

CLUB BASQUET GANDIA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 86

45202

489

CLUB ESGRIMA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 86

45203

489

CLUB FUTBOL GANDIA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 86

45204

489

CLUB TRIATLÓ. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 86

45205

489

PILOTA VALENCIANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 86

45206

489

VOLTA CICLISTA SAFOR. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 86

45207

489

CLUB HALTEROFILIA. ALTRES TRANFERÈNCIES

2009 86

45208

481

TIR. PREMIS

2009 86

45211

489

SUBVENCIÓ ESPORTISIES ELIT.

2009 86

45215

489

ESCOLES ESPORTIVES. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 86

45216

489

GRAN PREMI ESPANYA ATLETISME

2009 86

45217

489

PROMOCIO ESPORTIVA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 86

45222

470

PISCINA GRAO.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS

2009 86

45222

770

PISCINA GRAO .- A EMPRESES PRIVADES

2009 86

45223

444

EMPRESA ESPORTIVA. APORT A EMPRESES MPALS.

2009 86

46400

212

JOVENTUT. MANT EDIFICIS

-593,92

2009 86

46400

213

JOVENTUT. MAQ, INST I UTILL

-638,00

2009 86

46400

220

JOVENTUT. MATERIAL D'OFICINA

2009 86

46400

224

JOVENTUT. ASSEGURANCES

2009 86

46400

226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

-10.552,35

2009 86

46400

227

JOVENTUT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

-58.758,35

4.150,00

-2.404,03 6.743,77

13,92

36.400,00 1.408,00 2.400,00 3.100,00 376,00

11.900,00 1.223,38

10.900,00

-15.000,00

-1.042,64 6.120,00

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

33

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 86

46400

489

JOVENTUT. ALTRES TRANSFERÈNCIES

-29.543,00

2009 86

46401

489

CONSELL LOCAL JOVENTUT. ALTRES TRANSFERÈNCIES

30.000,00

2009 91

46300

203

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. LLOGUER MAQ., INST. I UTILL.

-8.587,39

2009 91

46300

212

PARTICIP. CIUT. MANTENIMENT EDIFICIS.

57.634,40

2009 91

46300

213

PARTICIPACIO CIUTADANA. MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE

-4.487,75

2009 91

46300

226

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DESPESES DIVERSES

2009 91

46300

227

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009 91

46300

489

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009 91

46300

622

PARTICIPACIO CIUTADANA. EDIFICIS

2009 91

46300

623

PARTICIPACIO CIUTADANA.- MAQUINARIA

2009 91

46300

789

PARTICIP. CIUTADANA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009 91

46320

226

OFICINA DEFENSOR. DESPESES DIVERSES

2009 91

46391

611

INVERSIONS BARRIS. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. INFRAESTRUCTU

11.649,31

2009 91

46391

622

INVERSIONS BARRIS. PRES. PARTICIPATIUS. EDIFICIS

11.814,14

2009 91

46391

623

PARTICIPACIO CIUTADANA.MAQ, INSTAL. I UTILL

2009 91

46391

625

BARRIS. PRESSUPOSTO PARTICIPATIUS. MOBILIRI

2009 91

46391

626

BARRIS. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. EQUIP. INFORMATIC

2009 92

46306

226

JUNTA DISTRICTE COREA. DESPESES DIVERSES

-6.441,84

2009 92

46311

226

JUNTA DISTRICTE CENTRE HISTÒRIC. DESPESES DIVERSES

10.222,15

2009 92

46392

226

ÀREA TERRITORIAL. DESPESES DIVERSES

2009 92

46392

489

AREA TERR. C. HIST COREA. ALTRES TRANS.

100,00

2009 92

46392

625

AREA TERR. C.H., COREA.

100,00

2009 93

46303

226

JUNTA DISTRICTE BENIOPA. DESPESES DIVERSES

2009 93

46304

226

JUNTA DISTRICTE SANTA ANNA. DESPESES DIVERSES

-77.547,38 33.035,47 0,01

9.548,65

178.050,00 2.900,00 100.000,00

252,56

10,25

-28.016,47 5.704,19

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

34

EJERCICIO DESCRIPCIÓN

REMANENTES COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009

REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2009 93

46308

226

JUNTA DISTRICTE MARXUQUERA. DESPESES DIVERSES

2009 93

46309

226

JUNTA DISTRICTE ROÍS DE CORELLA. DESPESES DIVERSES

2009 93

46393

226

ÀREA TER. BENIOPA-STA ANNA. MARX.-R.CORELLA. DESPESES DIVERS

2009 93

46393

489

AREA TERR. BENIO., S. ANNA,MARX., ROIS COR. ALTRES TRANS.

100,00

2009 93

46393

625

AREA TERR. BENI., S. ANNA, MARX, ROIS COR.

100,00

2009 94

46301

226

JUNTA DISTRICTE PLAÇA EL·LIPTICA. DESPESES DIVERSES

-6.797,07

2009 94

46305

226

JUNTA DISTRICTE BENIPEIXCAR. DESPESES DIVERSES

-4.686,90

2009 94

46307

226

JUNTA DISTRICTE RAVAL. DESPESES DIVERSES

2009 94

46394

226

ÀREA TERR. RAVAL-BENIPEIXCAR- PL. EL·LIPT. DESPESES DIVERSES

2009 94

46394

489

AREA TERR. BENIPEIXCAR, RAVAL, ALTRES TRANFERENCIES.

100,00

2009 94

46394

625

AREA TERR. BENIPEIX. RAVAL.

100,00

2009 95

46302

226

JUNTA DISTRICTE GRAU. DESPESES DIVERSES

2009 95

46310

226

JUNTA DISTRICTE PLATJA. DESPESES DIVERSES

13.752,62

2009 95

46395

226

ÀREA TERRITORIAL GRAU-PLATJA. DESPESES DIVERSES

16.943,49

2009 95

46395

489

ARREA TERR. GRAU, PLATJA. ALTRES TRANSFERENCIES.

2009 95

46395

625

AREA TERR. GRAU, PLATJA TOTAL

5.233,11 1.400,00

2.875,44 12.858,25

-908,94 12.987,46

-30.080,80

100,00 7.336.426,85

27.789.737,15

18.212.911,27

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2006.2.10.2.MUSEU FALLER

2.006

3

NO

34.449,30

34.449,30

34.449,30

34.449,30

2006.2.10.3.PARTICIPACIO CIUTADANA. EDIFICIS.

2.006

3

NO

153.502,70

153.502,70

153.502,70

153.502,70

2006.2.10.4.CENTRE SOCIAL COREA

2.006

3

NO

377.792,50

377.792,50

377.792,50

377.792,50

2006.2.22.2.PROGRAMA GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIA

2.006

1

NO

32.423,10

32.423,10

32.423,10

32.423,10

2006.2.42.1.MOBILITAT-ELIMINACIO BARRERES ARQUITECTONIQUES

2.006

1

NO

394.214,32

394.214,32

394.214,32

394.214,32

2006.2.42.2.SOLARS. INVERSIO EN TERRENYS

2.006

1

NO

80.953,11

40.230,23

2006.2.42.5.SENYALITZACIÓ CAMINS RURALS

2.006

1

NO

65.609,41

64.186,69

60.065,89

2006.2.42.7.FASE 1 PLA VIES SENSE MOTOR

2.006

1

NO

2006.2.51.1.REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC

2.006

1

SÍ

605.139,40

460.227,40

433.910,93

2006.2.51.11.AJUDA REHABILITACIÓ FAÇANES

2.006

4

NO

572.176,00

572.176,00

532.586,96

2006.2.51.12.FINQUES C/MONTANYA

2.006

1

SÍ

29.813,23

29.813,23

29.813,23

2006.2.51.14.URBANIZ. ERMITA 2, MOLLO

2.006

1

SÍ

3.615.864,91

3.447.610,65

3.193.756,24

126.344,23

3.320.100,47

295.764,44

2006.2.51.15.URB. XAUXA,B.BLANC,CAMI PINET

2.006

1

NO

3.434.520,03

2.787.766,16

2.677.020,88

92.729,33

2.769.750,21

664.769,82

2006.2.51.16.URB. MONTESOL,CAMI LLOSAR

2.006

4

NO

3.001.553,58

2.975.731,53

2.632.484,94

342.955,81

2.975.440,75

26.112,83

2006.2.51.17.QUOTES D'URBANITZACIO. PMS

2.006

1

NO

489.032,91

489.032,91

489.032,91

4.572,72

4.572,72

76.380,39

4.120,80

64.186,69

1.422,72

433.910,93

171.228,47

39.589,04

572.176,00 29.813,23

489.032,91

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

2006.2.51.18.EXPROPIACIONS. INVERSIONS EN TERRENYS

2.006

1

NO

887.572,73

881.264,97

881.264,97

2006.2.51.19.URB. MARENYS RAFALCAID 1 Y 2

2.005

2

NO

1.481.739,47

1.216.864,84

955.171,80

2006.2.51.2.CEMENTERI

2.006

1

NO

675.528,12

675.528,12

675.528,12

2006.2.51.21.ASISTENCIA EXTERNA URBANISME

2.006

1

NO

184.677,91

184.677,91

140.156,85

2006.2.51.23.NORM. FINQUES C/SANT PONÇ

2.006

1

SÍ

56.107,48

13.850,18

2006.2.51.25.URBANISME. MAQ, INSTAL.LACIONS

2.006

1

NO

15.668,93

2006.2.51.28.REPARC. U.E SECTOR UNIVERSITAT

2.005

3

NO

2006.2.51.3.URBANITZACIO C/CISCAR

2.006

1

2006.2.51.30.URBANISME. EQUIPAMENT INFORMATIC

2.006

2006.2.51.31.PMS. INVERSIONS

EN EL EJERCICIO

260.345,35

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

881.264,97

6.307,76

1.215.517,15

266.222,32

675.528,12 152.389,25

32.288,66

13.850,18

13.850,18

42.257,30

15.668,93

15.668,93

15.668,93

1.681.519,80

891.560,74

784.720,10

784.720,10

896.799,70

SÍ

72.797,45

47.160,24

47.160,24

47.160,24

25.637,21

3

NO

2.008,64

2.008,64

2.008,64

2.008,64

2.003

4

NO

10.217,21

10.217,21

2006.2.51.35.URBANITZACIO RIBERA BAIXA

2.006

1

NO

2006.2.51.39.MUR RENFE. INVERSIONS

2.006

1

NO

2006.2.51.40.U.E. BENIOPA 1BENIOPA 2

2.006

1

NO

36.988,63

36.988,63

2006.2.51.41.ENCAUZAMIENTO RIO SERPIS

2.006

1

NO

2006.2.51.42.REPARCELACION U.E VELES E VENTS

2.006

1

NO

663.691,52

100.478,85

47.118,85

12.232,40

53.360,00

100.478,85

563.212,67

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

2006.2.51.43.REPARCELACION U.E BENIOPA 2

2.006

1

NO

2006.2.51.44.URBAN. PERIMETRE COMPLEXE UNIVERSITAT AL MAR

2.006

1

NO

2006.2.51.45.U.E. 6 B AREA DE POBLACIO

2.006

1

2006.2.51.46.U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS

2.006

2006.2.51.47.REP. U.A. 7 AREA DE POBLACIO

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

60.087,06

60.087,06

NO

3.705,29

3.705,29

1

NO

1.469.511,67

1.134.595,69

1.127.797,13

1.127.797,13

341.714,54

2.006

1

NO

14.228,94

1.908,04

1.908,04

1.908,04

12.320,90

2006.2.51.48.REM.U.A 1 PROJECTE COMPLEMENTARI

2.006

1

NO

57.482,70

57.482,70

2006.2.51.49.REM URBAN U.E.1 CTRA GRAU

2.006

1

NO

84.285,24

84.285,24

2006.2.51.5.ENTRADES DE GANDIA

2.006

2

NO

698.973,29

698.973,29

698.973,29

698.973,29

2006.2.51.6.ROTULACIÓ CARRERS

2.006

1

NO

56.272,00

54.865,91

52.096,62

52.096,62

2006.2.51.7.PARCS. INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES

2.006

1

NO

396.759,09

396.759,09

396.759,09

396.759,09

2006.2.51.8.OBRES DIVERSES

2.006

4

NO

948.732,06

948.732,06

780.221,91

2006.2.51.9.ADQUISICIO INMOBLES

2.006

1

SÍ

4.523.663,00

4.523.663,00

4.523.663,00

2006.2.53.1.DISTRIBUCIO D'AIGUES. MAQUINARIA, INSTAL. I

2.005

4

NO

2.376,77

2006.2.53.10.COL.LECTORS

2.006

3

NO

457.567,82

457.567,82

183.837,43

2006.2.53.11.ESPORTS, ENERGIA SOLAR PISCINES

2.006

3

NO

36.705,47

36.705,47

36.705,47

168.510,15

4.175,38

948.732,06 4.523.663,00 2.376,77

273.730,39

457.567,82 36.705,47

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2006.2.53.13.CEMENTERI. MOBILIARI

2.006

3

NO

2006.2.53.2.MILLORA VIALS

2.006

3

NO

1.890,51

1.890,51

1.890,51

2006.2.53.3.ATUR AGRÍCOLA

2.006

1

SÍ

119.675,31

116.967,69

97.919,44

2006.2.53.4.MILLORA PARCS I JOCS INFANTILS

2.006

3

NO

1.978,97

1.978,97

1.978,97

1.978,97

2006.2.53.5.PARATGE PARPALLÓ BORRELL

2.006

3

SÍ

137.931,16

137.931,16

137.931,16

137.931,16

2006.2.53.7.MOBILIARI URBA. MOBILIARI

2.006

3

NO

12.692,97

12.692,97

2006.2.53.8.ADEQUACÍO ENERGIA SOLAR EDIFICIS PÚBLICS

2.006

3

NO

157.093,44

157.093,44

150.861,91

2006.2.53.9.AJUDA INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR

2.006

3

NO

7.836,21

7.836,21

7.836,21

7.836,21

2006.2.55.10.MILLORA EDIFICIS PUBLICS

2.006

3

NO

47.904,13

47.904,13

47.904,13

47.904,13

2006.2.55.13.ESCULTURA VELES E VENTS

2.006

1

NO

196.000,00

180.000,00

120.000,00

60.000,00

180.000,00

16.000,00

2006.2.55.18.CARRERS ANTIC NUCLI PLATJA

2.006

3

NO

1.542.567,24

1.185.191,40

1.162.191,62

21.486,98

1.183.678,60

358.888,64

2006.2.55.19.PLA DE VIALS

2.006

3

NO

267.013,81

267.013,81

231.152,48

231.152,48

35.861,33

2006.2.55.2.TEATRE SERRANO

2.000

9

NO

2006.2.55.20.MILLORA URBANA PASSEIG

2.006

3

NO

2.989.653,29

2.997.520,99

1.544.725,73

1.444.927,56

2.989.653,29

2006.2.55.21.RONDA EST RAFELCOFER-RAVAL

2.006

3

NO

932.859,01

932.859,01

913.728,34

19.130,36

932.858,70

1.890,51 19.048,25

116.967,69

12.692,97

12.692,97

6.231,53

157.093,44

2.707,62

0,31

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2006.2.55.22.INSTALACIONS ESPORTIVES

2.006

3

NO

21.158,40

21.158,40

21.158,40

21.158,40

2006.2.55.24.ESPORTS EQUIPAMENT INFORMÀTIC

2.006

3

NO

50.000,00

35.607,64

35.607,64

35.607,64

14.392,36

2006.2.55.27.ASSISTÈNCIA EXTERNA INVERIONS

2.006

3

NO

207.015,29

166.128,45

87.113,91

147.063,70

59.951,59

2006.2.55.28.POLIESPORTIU BENIOPA.

2.006

3

NO

629.343,11

612.058,46

612.058,46

612.058,46

17.284,65

2006.2.55.31.CASTELL DE BAYREN

2.006

3

NO

31.059,50

31.059,50

31.059,50

31.059,50

2006.2.55.36.ROTONDA DE SERRALTA I URB. AV BLASCO

2.006

3

SÍ

3.885.484,16

3.885.484,16

3.867.621,76

3.867.621,76

17.862,40

2006.2.55.37.ACCESO OESTE CLUB NAUTICO

2.006

3

NO

1.470.804,45

1.469.780,86

1.448.271,92

21.508,94

1.469.780,86

1.023,59

2006.2.55.38.PASAREL.LA EL.LIPTICA-BENIOPA

2.006

3

NO

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

2006.2.55.39.ASISTENCIA EXTERNA. INVERSIONS EDIFICIS

2.006

3

NO

43.146,56

23.756,79

2006.2.55.40.ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

2.006

3

NO

8.816,00

8.816,00

2006.2.55.6.CENTRE MUSICA GRAU

2.003

6

NO

511.659,22

511.659,22

511.659,22

511.659,22

2006.2.55.7.EDIFICIS PUBLICS. INSTAL.LACIONS

2.006

3

NO

93.189,06

93.189,06

79.547,76

79.547,76

2006.2.55.9.ENLLUMENAT PUBLIC

2.006

3

NO

51.505,35

51.505,35

51.505,35

51.505,35

2006.2.61.2.MOBILIARI URBA. MOBILIARI

2.006

1

NO

3.326,38

3.141,43

2006.2.70.3.CULTURA. MOBILIARI

2.006

1

NO

59.949,79

23.756,79

23.756,79 8.816,00

3.141,43

19.389,77

8.816,00

3.141,43

13.641,30

184,95

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

2006.2.71.3.MOBILIARI-ESCULTURE S I ADQUISICIONS D'OBRES

2.006

1

NO

1.461,00

1.461,00

1.461,00

1.461,00

2006.2.72.1.COL.LEGIS PUBLICS

2.006

3

NO

214.238,30

198.327,49

198.327,49

198.327,49

2006.2.75.1.SOLIDARITAT I COOPERACIO. MOBILIARI

2.006

1

NO

2006.2.82.4.SANITAT. MOBILIARI

2.006

1

NO

306,29

2006.2.83.1.REGIDURIA DE LA DONA. MOBILIARI

2.006

1

SÍ

6.353,00

6.353,00

6.353,00

2007.2.10.2.PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

2.007

2

NO

74.321,25

74.068,69

42.195,25

2007.2.22.1.ADMON GENERAL. MOBILIARI

2.007

1

NO

9.397,55

9.397,55

9.397,55

9.397,55

2007.2.32.1.EQUIPAMENT INFORMATIC

2.007

1

NO

3.316,58

3.316,58

3.316,58

3.316,58

2007.2.41.1.SEGURETAT. MAQ. INST I UTILL

2.007

1

NO

5.963,97

5.963,97

4.335,49

1.628,48

5.963,97

2007.2.42.1.SENYALITZACIO. MAQUINARIA. INSTAL. I UTILL

2.007

1

NO

2007.2.43.1.PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

2.007

2

NO

127.832,00

127.832,00

77.372,00

50.460,00

127.832,00

2007.2.51.1.PROGRAMES INFRAESTRUCTURES CONVENI

2.007

2

SÍ

915.000,00

772.575,69

751.013,33

751.013,33

2007.2.51.2.QUOTES URBANITZACIO. PMS

2.007

3

NO

94.572,43

94.572,43

94.572,43

94.572,43

2007.2.51.7.URBANISME. ASISTENCIA EXTERNA

2.007

1

NO

899,00

899,00

899,00

899,00

2007.2.53.4.ENERGIA SOLAR FOTOVOL. EDIF MPALS

2.007

1

NO

667,60

667,60

667,60

667,60

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

15.910,81

306,29 6.353,00 31.873,44

74.068,69

252,56

163.986,67

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2007.2.53.5.MEDI AMBIENT.ASISTENCIA EXTERNA.

2.007

1

NO

2007.2.53.7.ESPORTS . INSTAL.LACIONS

2.007

1

NO

22.347,61

22.347,61

22.347,61

22.347,61

2007.2.54.1.CAMINS RURALS

2.007

2

NO

49.760,00

49.760,00

49.760,00

49.760,00

2007.2.55.1.ESCOLES INFANTILS

2.007

2

NO

133.223,69

133.223,69

133.223,69

133.223,69

2007.2.55.3.EDIFICIS PUBLICS. MOBILIARI

2.007

2

NO

2007.2.61.1.EDIFICIS PUBLICS EQUIP. INFORMATIC (WIFI)

2.007

2

NO

30.000,00

24.789,00

24.789,00

24.789,00

5.211,00

2007.2.62.1.TURISME. MAQ. INSTAL.

2.007

1

NO

232.224,40

19.224,40

6.597,94

19.224,40

213.000,00

2007.2.70.2.MILLORA ARXIU I BIBLIOTECA

2.007

1

NO

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

2007.2.70.3.MAGATZENT. CULTURA

2.007

1

NO

14.056,18

14.056,18

14.056,18

14.056,18

2007.2.71.1.FONS BIBLIOGRAFICS

2.007

1

SÍ

724,18

724,18

724,18

724,18

2007.2.72.1.EDUCACIO. EDIFICIS I EQUIPAMENT

2.007

2

NO

284.252,84

277.571,70

277.571,70

277.571,70

6.681,14

2007.2.75.1.SOLIDARITAT I COOPERACIO. INVERSIONS

2.007

2

NO

45.171,76

29.494,58

25.210,47

29.494,58

15.677,18

2007.2.82.2.ACCIONS SALUT. EQUIPAMENT INFORMATIC

2.007

1

NO

3.991,26

3.991,26

3.991,26

3.991,26

2008.2.12.1.Edificis Publics

2.008

2

NO

217.369,27

217.369,27

217.369,27

217.369,27

2008.2.12.2.Aportacio Llotja

2.008

1

NO

67.500,00

67.500,00

67.500,00

67.500,00

12.626,46

4.284,11

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

8

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

2008.2.12.4.MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.008

1

NO

6.094,41

6.094,41

6.094,41

6.094,41

2008.2.22.1.Mobiliari

2.008

1

NO

84.011,80

84.011,80

84.011,80

84.011,80

2008.2.22.2.ADMON. FINANCERA. EQUIP. INFORMATIC

2.008

1

NO

40.052,61

40.052,61

18.052,61

2008.2.22.3.APORTACIO OGIR. TRANSFER. CAPITAL.

2.008

1

NO

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

2008.2.32.1.Equipament informàtic

2.008

1

NO

86.574,87

86.574,87

86.574,87

86.574,87

2008.2.32.2.PROYECTO DE MODERNIZACION PARA LA

2.008

3

SÍ

416.557,28

408.837,93

75.832,25

2008.2.32.3.PROJECTE DE MODERNITZACIÓ

2.008

3

SÍ

4.740,00

2008.2.41.1.SEGURETAT. MAQ. INSTAL. I UTILL.

2.008

1

NO

26.441,18

24.812,70

24.812,70

24.812,70

2008.2.41.2.SEGURETAT. MATERIAL DE TRANSPORT

2.008

1

NO

24.420,00

24.420,00

24.420,00

24.420,00

2008.2.42.1.Senyalitzacio

2.008

1

NO

142.673,42

142.673,42

142.673,42

142.673,42

2008.2.42.2.Vies no Motoritzades

2.008

1

NO

1.500,00

2008.2.42.3.MOBILITAT. MOBILIARI.

2.008

1

NO

6.776,94

6.776,94

6.776,94

6.776,94

2008.2.42.4.MOVILIDAD. EQUIPOS INFORMATICOS

2.008

1

NO

6.302,34

6.302,34

6.302,34

6.302,34

2008.2.42.5.MOBILITAT.-MATERIAL DE TRANSPORTE

2.008

1

NO

2008.2.43.1.Parcs Publics

2.008

1

NO

102.653,73

102.653,73

102.653,73

102.653,73

5.999,52

333.005,62

24.052,13

408.837,87

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

16.000,48

7.719,41 4.740,00 1.628,48

1.500,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

9

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

2008.2.43.12.MEJORA , CONSERVACION Y

2.008

1

SÍ

2.444,12

2.444,12

2.444,12

2008.2.43.13.EDIFICIS PUBLICS. INSTAL.LACIONS

2.008

1

NO

22.565,70

22.565,70

11.263,97

2008.2.43.14.HONORARIOS DE PROYECTOS

2.008

1

NO

60.984,98

60.984,98

60.984,98

60.984,98

2008.2.43.15. RECICLATJE.-MAQUINARIA,

2.008

1

NO

14.360,80

14.360,80

14.360,80

14.360,80

2008.2.43.16.MOBILIARIO Y ENSERES

2.008

1

NO

2008.2.43.2.Esports Instalacions

2.008

1

NO

50.151,13

49.883,57

31.456,28

18.427,29

49.883,57

2008.2.43.3.Millora Vials

2.008

2

NO

494.108,02

494.108,02

361.982,46

132.125,56

494.108,02

2008.2.43.4.espais protegits. Adquisicio Bens naturals

2.008

1

NO

2008.2.43.5.CALDERETA, BARRANC BORREL. INVERSIONS.

2.008

1

NO

16.708,77

13.116,76

9.847,24

3.269,52

13.116,76

2008.2.43.6.VIALS. MAQ. INSTAL. I UTILL

2.008

1

NO

43.866,83

43.866,83

43.866,83

2008.2.43.7.MOBILITAT. INFRAESTRUCTURES

2.008

1

NO

21.912,08

21.838,90

2008.2.43.8.PARCS I JARDINS. MOBILIARI.

2.008

1

NO

4.501,50

4.501,50

4.501,50

2008.2.43.9.SANEJAMENT. INSTAL.LACIONS.

2.008

1

NO

1.033.448,00

1.033.448,00

98.680,44

2008.2.51.1.Projectes escoles infantils

2.008

1

NO

2008.2.51.10.Cementeri

2.008

2

NO

119.011,36

119.011,36

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2.444,12 11.301,73

22.565,70

267,56

3.592,01

43.866,83 21.838,90

21.838,90

73,18

4.501,50 772.696,65

871.377,09

119.011,36

119.011,36

162.070,91

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

10

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

2008.2.51.11.Morabit

2.008

1

NO

2008.2.51.12.Esports. Edificis

2.008

1

NO

2008.2.51.13.Projectes recuperacio patrimoni

2.008

1

NO

2008.2.51.14.Vials

2.008

2

SÍ

2008.2.51.15.Avinguda grau

2.008

1

NO

2008.2.51.16.Pla director Castell bayren

2.008

1

NO

2008.2.51.17.Millora medi natural

2.008

1

NO

2008.2.51.2.Quotes urbanitzacio pms

2.008

1

NO

2008.2.51.20.VARADERO. A EMPRESES

2.008

1

NO

2008.2.51.21.APORTACIO PISCINA GRAU

2.008

1

NO

2008.2.51.23.ESCULTURES

2.008

2

2008.2.51.24.TRANSFERENCIES VIVENDES

2.008

2008.2.51.26.EDIFICIS PUBLIC. EDIFICIS.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

86.178,63

86.178,63

86.178,63

2.379.247,64

2.392.797,02

1.689.050,67

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

86.178,63

664.877,83

2.353.928,50

35.156,81

25.319,14

35.156,81

457.603,98

457.603,98

457.603,98

457.603,98

NO

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

1

NO

102.243,68

102.243,68

102.243,68

102.243,68

2.008

1

NO

26.026,86

25.969,00

13.639,36

2008.2.51.27.URBANISME. EDIFICIS.

2.008

1

NO

498.840,00

498.840,00

498.840,00

2008.2.51.28.EDIF. MUNICIPALS.

2.008

2

NO

12.329,64

25.969,00 498.840,00

57,86

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

11

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

90.369,44

TOTAL

2008.2.51.29.TEATRE SERRANO. MOBILIARI.

2.008

1

NO

90.369,44

90.369,44

2008.2.51.3.Expropiacions i altres indemnitzacions

2.008

1

NO

1.200,00

1.200,00

2008.2.51.30.URBANISME. CAMINS RURALS

2.008

2

NO

2008.2.51.31.HONORARIS PROJECTES

2.008

2

SÍ

532.034,01

546.985,23

326.684,79

2008.2.51.32.EDIFICIS PUBLICS . INSTAL.LACIONS

2.008

1

NO

40.609,28

40.609,28

40.609,28

40.609,28

2008.2.51.33.ESPORTS. INSTAL.LACIONS. MOBILIARI

2.008

1

NO

14.335,16

14.335,16

14.335,16

14.335,16

2008.2.51.34.PROGRAMA URBAN.AGENCIA HABITATGE

2.008

6

NO

2008.2.51.36.PROGRAMA URBAN 2007-2013

2.008

6

NO

5.712.310,00

5.712.310,00

4.403.667,00

2008.2.51.37.GASTOS DE URBANIZACION DEL RACO DELS

2.008

3

NO

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

2008.2.51.4.Entrades de Gandia

2.008

1

NO

600.482,90

600.482,90

600.482,90

600.482,90

2008.2.51.40.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.008

1

NO

2008.2.51.41.VIAS PUBLICAS HONORARIOS DE PROYECTOS

2.008

1

NO

76.964,00

76.964,00

76.964,00

76.964,00

2008.2.51.5.Actuacions urbanistiques

2.008

2

NO

796.307,48

796.307,48

757.468,49

757.468,49

2008.2.51.6.Projectes Urbanistics

2.008

1

NO

2008.2.51.7.Aris

2.008

1

NO

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

90.369,44 1.200,00

1.200,00

205.349,22

532.034,01

1.308.643,00

5.712.310,00

38.838,99

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

12

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

2008.2.51.8.Urbanitzacio Platja

2.008

2

NO

800.922,01

800.922,01

443.546,17

357.375,84

800.922,01

2008.2.51.9.Obres diverses

2.008

1

NO

325.881,93

325.881,93

317.371,03

8.510,90

325.881,93

2008.2.61.1.EQUIP DE VIDEOCONFERENCIA OFICINA

2.008

1

SÍ

11.976,41

11.976,41

11.976,41

11.976,41

2008.2.62.2.TURISME. EDIFICIS.

2.008

1

NO

2008.2.62.3.TURISME. EQUIP. INFORMATIC.

2.008

1

NO

8.642,00

8.642,00

8.642,00

8.642,00

2008.2.62.4.GANDIA MARITIMA

2.008

1

NO

2008.2.63.1.Camins rurals

2.008

1

NO

6.632,99

6.632,99

6.632,99

6.632,99

2008.2.63.2.VEHICLES GUARDERIA RURAL

2.008

1

NO

41.022,76

41.022,76

41.022,76

41.022,76

2008.2.63.3.GUARDERIA RURAL. MAQ, INST I UTILLAT.

2.008

1

NO

8.868,81

8.868,81

8.868,81

8.868,81

2008.2.63.4.GUARDERIA RURAL. MOBILIARI

2.008

1

NO

953,88

953,88

953,88

953,88

2008.2.63.5.GUARDERIA RURAL. EQUIPS INFORMATIC

2.008

1

NO

1.446,52

1.446,52

1.446,52

1.446,52

2008.2.64.1.PROGRAMA URBAN .PROMOCIÓ ECONOMICA

2.008

6

SÍ

28.000,00

7.643,24

2008.2.70.1.Cultura Edificis

2.008

1

NO

90.635,56

90.635,56

90.635,56

90.635,56

2008.2.70.2.Inversio museus

2.008

1

NO

4.610,12

4.610,12

4.610,12

4.610,12

2008.2.70.3.MEGA (Museu Etnologic)

2.008

1

NO

84.850,59

84.850,59

84.850,59

84.850,59

7.643,24

7.643,24

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

20.356,76

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

13

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2008.2.70.4.CULTURA, MAQ. INSTAL.

2.008

1

NO

43.797,87

43.797,87

20.197,89

23.599,98

43.797,87

2008.2.70.5.CULTURA. MOBILIARI.

2.008

1

NO

40.067,21

40.067,21

21.322,75

18.744,46

40.067,21

2008.2.71.1.Centre cultural. Fons bibliogràfics

2.008

2

NO

129.785,75

129.785,75

129.785,75

129.785,75

2008.2.71.2.CENTRE CULTURAL. MATERIAL INFORMATIC

2.008

1

NO

3.106,48

3.106,48

3.106,48

3.106,48

2008.2.77.1.MUSEU FALLER

2.008

3

SÍ

425.550,70

425.550,70

250.000,00

2008.2.78.1.MOBILIARIO Y ENSERES

2.008

1

NO

2.781,56

2.781,56

2.781,56

2.781,56

2008.2.81.1.Adecuacio solars aules prefabricades

2.008

1

NO

49.383,20

49.383,20

49.383,20

49.383,20

2008.2.81.2.Centres educatius. Inversio edificis

2.008

1

NO

267.148,09

267.148,09

267.148,09

267.148,09

2008.2.81.3.EDUCACIO. MOBILIARI

2.008

1

NO

57.560,92

57.560,92

57.560,92

57.560,92

2008.2.81.4.EQUIPAMIENTO INFORMATICO

2.008

1

NO

3.200,95

3.200,95

3.200,95

3.200,95

2008.2.81.5.ESCOLETA INFANTIL.MOBILIARIO Y ENSERES

2.008

1

NO

3.828,76

3.828,76

3.828,76

3.828,76

2008.2.81.6.EDUCACIÓ.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

2.008

1

NO

1.728,37

1.728,37

1.728,37

1.728,37

2008.2.82.1.BENESTAR SOCIAL.-MOBILIARI

2.008

1

NO

5.215,00

4.759,18

1.424,48

3.334,70

4.759,18

455,82

2008.2.85.1.SOLIDARITAT I COOPERACIÓ OFICINA AMICS

2.008

1

SÍ

47.005,76

43.517,09

30.679,49

12.837,60

43.517,09

3.488,67

2008.2.86.1.EMPRESA ESPORTIVA. EDIFICIS

2.008

1

NO

140.000,00

140.000,00

140.000,00

175.550,70

425.550,70

140.000,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

14

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2008.2.91.1.Inversio barris.pressupostos participatius.

2.008

1

NO

11.649,31

11.649,31

2008.2.91.2.Inversio barris. pressupostos participatius. Edificis

2.008

1

NO

25.366,84

11.426,70

11.426,70

11.426,70

2008.2.91.3.Inversio Barris. Pressupostos participatius.

2.008

1

NO

23.444,00

23.444,00

23.444,00

23.444,00

2008.2.91.4.PARTICIPACIO CIUTADANA. EDIFICIS.

2.008

1

NO

6.821,96

6.821,96

6.821,96

6.821,96

2008.2.91.5.transferencies. vivendes.

2.008

1

NO

38.747,11

38.747,11

38.747,11

38.747,11

2008.2.91.6.PARTICIPACIO CIUTADANA. MOBILIARI

2.008

1

NO

8.264,28

8.264,28

8.264,28

8.264,28

2008.2.92.1.AREA TERR. C.H., COREA.

2.008

1

NO

2008.2.93.1.AREA TERR. BENIO. S. ANNA, MARX., ROIS COR.

2.008

1

NO

2008.2.94.1.ARE TERR. BENIPEIX. RAVAL.

2.008

1

NO

2008.2.95.1.AREA TERR. GRAU, PLATJA.

2.008

1

NO

2008.4.43.1.PARCS I JARDINS. ALTRES INV. REPOSICIO

2.008

1

NO

23.570,18

23.570,18

23.570,18

23.570,18

2009.2.12.1.EDIFICIS MOOBLIARIO Y ENSERES

2.009

1

NO

2.499,00

2.498,64

2.498,64

2.498,64

0,36

2009.2.12.2.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.009

1

NO

264.058,74

262.002,90

262.002,90

262.002,90

2.055,84

2009.2.12.3.APORTACIÓ TV GANDIA

2.009

1

NO

671.000,00

671.000,00

671.000,00

671.000,00

2009.2.12.4.APORTACIÓ A LA LLOTJA

2.009

1

NO

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

13.940,14

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

15

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2009.2.12.5.EDIFICIOS MAQUINARIA

2.009

1

NO

5.921,68

5.921,68

5.921,68

5.921,68

2009.2.22.1.MOBILIARIO Y ENSERES

2.009

1

NO

80.000,00

71.457,38

71.457,38

71.457,38

2009.2.22.2.CONCENI UNIVERSITAT POLITECNICA DE

2.009

1

NO

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2009.2.32.1.PLAN DE MODERNIZACION

2.009

1

NO

337.000,00

302.149,20

302.149,19

302.149,19

34.850,81

2009.2.32.2.EQUIPAMENT INFORMATIC

2.009

1

NO

90.000,00

80.893,86

80.893,86

80.893,86

9.106,14

2009.2.34.1.FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL

2.009

2

SÍ

13.702.572,35

13.702.562,30

11.224.403,15

11.224.403,15

2.478.169,20

2009.2.41.1.SEGURITAT.-MAQUINA RIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.009

1

NO

41.850,12

41.849,42

41.849,42

41.849,42

0,70

2009.2.42.1.CAMINS RURURALS

2.009

1

NO

23.887,41

16.948,32

16.948,32

16.948,32

6.939,09

2009.2.42.2.SENYALITZACIÓ.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

2.009

1

NO

30.000,00

9.918,00

9.918,00

9.918,00

20.082,00

2009.2.42.3.VIES NO MOTORITZADES

2.009

1

NO

20.000,00

2009.2.43.1.MOBILIARI URBA

2.009

1

NO

11.194,00

11.194,00

11.194,00

11.194,00

2009.2.43.10.REPARACIONS DE SANEJAMENT

2.009

2

NO

2009.2.43.2.REICLATJE.MAQUINARIA INSTALACIONES Y

2.009

1

NO

20.880,00

20.866,08

20.866,08

20.866,08

13,92

2009.2.43.3.HONORARIS DE PROJECTE

2.009

1

NO

141.227,12

130.763,82

130.763,82

130.763,82

10.463,30

2009.2.43.4.CEMENTERI.- EDIFICIS Y ALTRES CONSTRUCCIONS

2.009

1

NO

41.639,00

41.639,00

41.639,00

41.639,00

8.542,62

20.000,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

16

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2009.2.43.5.SUBVENCION PARATJE NATURAL PARPALLO BORREL

2.009

1

NO

23.887,41

16.732,40

16.732,40

16.732,40

2009.2.43.6.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.009

1

NO

91.144,86

91.144,86

91.144,86

91.144,86

2009.2.43.7.VIALS INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES

2.009

1

NO

1.560.231,20

1.537.298,76

1.537.298,14

1.537.298,14

2009.2.43.8.ALTRES TRANSFERENCIES SUBVENCIONS

2.009

1

NO

2009.2.43.9.OBRES DIVERESES MAQUINARIA

2.009

1

NO

12.905,12

12.905,12

12.905,12

12.905,12

2009.2.51.1.HONRARIOS DE PROYECTOS

2.009

2

SÍ

1.967.807,61

1.324.879,11

880.852,60

880.852,60

1.086.955,01

2009.2.51.10.1

2.009

2

NO

4.000.000,00

6.645.914,16

472.390,98

472.390,98

3.527.609,02

2009.2.51.11.ARIS VILA NOVA

2.009

1

NO

3.420.000,00

3.420.000,00

3.420.000,00

3.420.000,00

2009.2.51.12.1

2.009

2

NO

6.000.000,00

2009.2.51.13.PEATONALITZACIÓ CENTRE HISTORIC

2.009

1

NO

366.887,24

2.760,80

2.760,80

2.760,80

2009.2.51.14.PROGRAMA URBAN

2.009

1

NO

1.470.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

2009.2.51.15.URBANISME. INFRAESTRUCTURES

2.009

1

NO

2009.2.51.16.REMODELACION PLAZA ELIPTICA

2.009

17

NO

2009.2.51.17.OBRAS PASEO DE GANDIA

2.009

2

NO

2009.2.51.18.PUENTE SOBRE EL BARRANCO DE BENIOPA

2.009

2

NO

300.000,00

7.155,01

22.933,06

6.000.000,00 364.126,44

300.000,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

17

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2009.2.51.19.OBRAS CENTRO DE RECURSOS DIGITALES URBAN

2.009

2

NO

2009.2.51.2.VIALS

2.009

2

NO

1.765.191,41

1.245.977,02

1.245.695,70

1.245.695,70

2009.2.51.20.OBRES DIVERESES MAQUINARIA

2.009

1

NO

13.848,88

13.848,88

13.848,88

13.848,88

2009.2.51.21.OBRES DIVERSES.INVERSIÓ REPOSICIÓ

2.009

1

NO

720,36

720,36

720,36

720,36

2009.2.51.22.P.A.I ZONA EQUIPAMIENTO CTRA

2.009

7

SÍ

11.239.543,84

2009.2.51.3.VIAL PUBLIC CENTRE COMERCIAL.-INVERSION EN

2.009

1

NO

17.955,97

2009.2.51.4.PROG INNOVA

2.008

2

NO

4.769.999,90

2009.2.51.5.CAMINS RURALS

2.009

1

NO

235.000,00

203.840,37

190.093,11

190.093,11

44.906,89

2009.2.51.6.TRANSFERENCIA DE VIVENDES

2.009

2

NO

250.000,00

249.990,99

249.990,99

249.990,99

9,01

2009.2.51.7.ESCULTURES

2.009

1

NO

72.000,00

72.000,00

72.000,00

72.000,00

2009.2.51.8.OBRES DIVERSES

2.009

1

NO

247.000,00

242.936,49

242.936,49

242.936,49

4.063,51

2009.2.51.9.EXPROPIACIONS I ALTRES INDEMNITZACIONS

2.009

1

NO

400.000,00

1.550,00

1.550,00

1.550,00

398.450,00

2009.2.61.1.TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESES

2.009

2

NO

100.000,00

99.299,48

99.299,48

99.299,48

700,52

2009.2.61.2.EQUIPOS INFORMATICOS

2.009

1

NO

4.892,80

4.892,80

4.892,80

4.892,80

2009.2.61.3.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.009

1

NO

3.514,80

3.514,80

3.514,80

3.514,80

519.495,71

11.239.543,84 17.955,97

17.955,97

17.955,97 4.769.999,90

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

18

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2009.2.61.4.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.009

1

NO

6.000,00

4.724,91

4.724,91

4.724,91

1.275,09

2009.2.62.1.CREU ROJA SUV. PER A INVERSIONS

2.009

1

NO

38.000,00

38.000,00

30.400,00

30.400,00

7.600,00

2009.2.62.2.maquinaria INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.009

1

NO

212.999,69

212.999,69

212.999,69

212.999,69

2009.2.64.1.PQPI OOPERACIONES BASICAS DE RESTAURANT BAR

2.009

1

NO

3.337,00

3.337,00

3.337,00

3.337,00

2009.2.64.2.TALLER DE FORMACION PARA LA

2.009

1

NO

9.662,00

9.662,00

9.662,00

9.662,00

2009.2.70.1.CULTURA EDIFICIS

2.009

1

NO

111.393,10

109.419,61

109.419,61

109.419,61

2009.2.70.2.INVERSION V CENTENARI

2.009

1

NO

27.380,00

2009.2.70.3.ELEMENTOS DE TRANSPORTE

2.009

1

NO

71.826,04

71.826,04

71.826,04

71.826,04

2009.2.70.4.MOBILIARIO Y ENSERES

2.009

1

NO

268.478,76

253.053,45

253.053,45

253.053,45

2009.2.70.5.CULTURA. MOBILIARI

2.009

1

NO

19.000,00

2009.2.71.1.APORTACION DE CAPITAL ORGANISMO AUTONOMO

2.009

1

NO

190.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

2009.2.71.2.FONS BIBLIOGRAFICS

2.009

1

NO

29.965,02

29.965,02

29.965,02

29.965,02

2009.2.76.1.EQUIPOS INFORMATICOS

2.009

1

NO

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2009.2.78.1.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.009

1

NO

17.881,54

2009.2.81.1.ADECUACIO DE SOLARS.-AULES PREFABRICADES

2.009

2

NO

54.435,98

1.973,49 27.380,00

15.425,31 19.000,00 70.000,00

17.881,54 54.435,98

54.435,98

54.435,98

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

19

EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO

2009

OBLIGACIONES RECONOCIDAS Código Proyecto / Denominación

AÑO DE INICIO

DURACIÓN (años)

FIN. AFECT.

GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO

A 1 DE ENERO

EN EL EJERCICIO

TOTAL

GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

2009.2.81.2.ESCUELAS INFANTILES

2.009

1

NO

212.577,84

212.348,04

212.348,04

212.348,04

229,80

2009.2.81.3.ESCOLES .MAQUINARIA INSTAL-LACIONS I

2.009

1

NO

33.000,00

32.219,58

32.219,58

32.219,58

780,42

2009.2.81.4.CENTRES EDUCATIUS

2.009

1

NO

145.000,00

139.661,51

114.724,41

114.724,41

30.275,59

2009.2.81.5.MOBILIARI DE LES ESCOLETES INFANTILS

2.009

2

NO

55.000,00

2009.2.86.1.ESPORTS.MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS

2.009

1

NO

31.676,00

24.932,23

24.932,23

24.932,23

2009.2.86.2.APORTACION PISCINA DEL GRAO

2.009

1

NO

808.130,00

808.130,00

808.130,00

808.130,00

2009.2.86.3.PISCINA GRAO

2.009

1

NO

2009.2.91.1.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.009

2

NO

21.950,00

171.950,00

21.950,00

21.950,00

2009.2.91.2.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.009

1

NO

10.741,60

10.741,60

10.741,60

10.741,60

117.685.201,49

91.586.850,89

32.801.428,26

81.548.636,88

TOTAL

55.000,00

48.747.208,62

6.743,77

36.136.564,61

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 344/OCTUBRE POR PREPARACION, GESTION Y AZAFATAS DE APOYO A CEREMONIAS CIVILES DE JULIO A OCTUBRE.

11.46322.226

FRA P08-00041/DICIEMBRE POR PROVISION PROYECTO SEÑALIZACION CENTROS COMERCIALES ABIERTOS EN GANDIA.

42.22210.611

12.528,00

FRA P08-00043/DICIEMBRE POR 9 POSTES CON 2 CAJONES, 20 CAJONES PARA AMPLIACION AULA NATURA CEHUM Y CDT L´ALQUERIA DUC

42.22210.611

16.239,57

FRA. 10/22572/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO DE LA WEB DEL AYTO. DE GANDIA, INFORMATICA.

12.46300.227

COMUNICACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA.16/JUNY PER COL.LABORACIO PER EVENT FULTBOL INDOOR,

22.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

FRA 4000411568/SEPTIEMBRE POR SERVICIOS DE MENSAJERIA, SEPTIEMBRE 09.

22.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

10.780,26

FRA 4000401403/SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE MENSAJERIA DEL REGISTRO DEL AYTO, SEPTIEMBRE 09.

22.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

10.083,00

FRA 66/NOVIEMBRE POR PUCHERO HERMANDAD JUNTA LOCAL FALLERA .

22.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

FRA 4000429003/OCTUBRE POR SERVICIOS DE MENSAJERIA, OCTUBRE 09.

22.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

28.375,40

FRA 4000416631/OCTUBRE POR SERVICIO DE MENSAJERIA REGISTRO AYTO, OCTUBRE 09.

22.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

10.226,21

FRA. 198FP09/6100/NOVIEMBRE POR INSERCION ANUNCIO DE 2 EDICTOS.

22.12100. 22602

ADMON, GENERAL. ANUNCIS ADMINISTRATIUS

719,20

FRA. 198FP09/6101/NOVIEMBRE POR INSERCION ANUNCIO 2 EDICTOS.

22.12100. 22602

ADMON, GENERAL. ANUNCIS ADMINISTRATIUS

1.078,80

FRA. 4000445716/NOVIEMBRE POR SERVICIOS CORREOS REGISTRO AYTO., NOVIEMBRE 09.

22.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

6.591,14

FRA 4000433814/NOVIEMBRE POR SERVICIOS DE CORREOS, NOVIEMBRE 09.

22.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

19.966,92

CEREMONIES CIVILS, DESPESES DIVERSES

991,80

939,60 1.160,00

684,80

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 102/DICIEMBRE POR SERVICIO DE GANDIA A VALENCIA EL 24/11 DE ANA GARCIA.

22.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

FRA 9F/56/MARZO POR ASISTENCIA RED MUNICIPAL, INFORMATICA

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

1.235,40

FRA 3452009/ABRIL POR ASISTENCIA TECNICA POR REPOSICION Y CONFIGURACION ROUTER MUNICIPAL.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

1.548,24

FRA.E0000120/MAIG PER SERVISIS TELEMATICS.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

340,22

FRA. F09/664/MAYO POR REPARACION ESCANER AGFA, ARXIU.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

295,00

FRA.20090348/MAIG PER QUOTA ANUAL MANTENIMENT HARDWARE DEL 1/05/09 AL 30/04/09.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

166,11

FRA. 3982009/MAYO POR ASISTENCIA TECNICA INSTALACION FIGRA OPTICA EN C/ ALFARO.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

2.714,57

FRA.29060653/JUNY PER MANTENIMENT DEL PRODUCTE EDITRAN AMB EL SEGÜENT MODUL:EDITRAN/P,EDITRAN/G INTERFAZ X25,EDTRAN/GT..

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

1.960,40

FRA.F09/820/JULIO POR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO. DEP. INFORMATICA.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

521,68

FRA 9F/92/JULIO POR SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMATICO.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

666,20

FRA 9F/98/JULIO POR MANTENIMIENTO SERVIDORES 2º SEMESTRE 2009, MEDIO AMBIENTE.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

883,92

FRA F09/1137/SEPTIEMBRE POR MATERIAL INFORMATICO.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

161,99

FRA F09/1392/NOVIEMBRE POR WINDOWS VISTA BUSINESS/DOWNGRADE XP PRO.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

124,03

76,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 4912009/NOVIEMBRE POR ASISTENCIA TECNICA PARA LOCALIZAR Y REPARAR FIBRA OPTICA EN EDIFICIO TOSSAL.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

1.175,79

FRA. 09/0000814/DICIEMBRE POR CABLE ADAPTADOR MONITOR VGA 15M, INFORMATICA.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

35,38

FRA 1438/2009/PMLA/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO Y AUDITORIA EN PROTECCION DE DATOS, DICIEMBRE 09.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

580,00

FRA 33000093/SEPTIEMBRE POR DIRECCION LETRADA EN EL JUICIO DE FALTAS 153/09.

33.12100.227

ADMON. GENERAL. ALTRES EMPRESES

FRA, 200817274/OCTUBRE2008 POR RENOVACION SUSCRIPCION A BASE DE DATOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA.

34.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA.

142,00

FRA 200920894/OCTUBRE POR RENOVACION 2009 "BASE DE DATOS DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA".

34.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA.

175,00

FRA G/607/OCTUBRE POR LECTURA COPIAS DE LA MAQUINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.

34.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA.

182,47

FRA 09/64/DICIEMBRE POR TORNILLOS, TACOS,.., PARA DESPACHO DE ALFRED BOIX.

34.12100.226

ADMON GENERAL. DESPESES DIVERSES

215,26

FRA A00903929/DICIEMBRE POR SERVICIO DE MENSAJERIA, DICIEMBRE 09.

34.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

FRA 109/1.850/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE.

34.12100.221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

63,45

FRA 109/1.939/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, COMPRAS.

34.12100.221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

20,00

FRA 109/2.018/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE.

34.12100.221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

47,59

FRA 109/2.019/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, COMPRAS.

34.12100.221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

20,00

FRA. 6217FACT090007/JULIOL PER SERVEI MANTENIMENT JOCS INFANTILS. EXP. C-47/2005.

43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

18.325,24

1.178,32

6.383,40

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA. 347/JULIOL PER ACTUALITZACIO PLANIMETRICA DE CONTENIDORS I PAPERERES PER A DISTRIBUCIO DE RSU.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA 900000243/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.447,52

FRA 900000244/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.632,55

FRA 900000245/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.307,92

FRA 900000246/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.162,54

FRA 900000248/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.234,09

FRA 900000249/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.274,49

FRA 900000250/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.381,60

FRA 900000251/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.161,60

FRA 900000253/AGOSTO POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.699,25

FRA 900000265/AGOSTO POR INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.089,47

FRA 900000274/AGOSTO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN C/ DEL FORN.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

3.002,51

FRA. 900000276/AGOST PER SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRIA AL PRADO PER FIRA ABRIL CASA ANDALUSIA.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.570,80

FRA. 900000278/AGOST PER INSTAL. PER A SUBMINISTRAMENT ELECTRC PER FESTES VEINALS PORRAT RAVAL.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

572,66

16.351,94

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA. 900000279/AGOST PER INSTAL. PER FESTES VEINALS, PROYECTORS ZONA PORT, CAVALCADA REIS.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.074,89

FRA. 900000280/AGOST PER INSTAL. PER A SUBMINISTRAMENT ENEREGIA ELECTRICA PORRAT BENIOPA.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.979,09

FRA. 900000281/AGOST PER INSTAL. PER A FESTES VEINALS C/JOSEP RIBERA.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

396,36

FRA. 900000282/AGOST PER INSTAL. SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA I FOCUS FESTES VEINALS, C/CIUTAT LAVAL.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.506,19

FRA 62170FACT090008/AGOSTO POR MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES DE GANDIA, AGOSTO 09.

43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

6.383,40

FACTURACION AGOSTO/09 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

136.685,54

FACTURACION AGOSTO1/09 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

6.436,99

FACTURACION AGOSTO2/09 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

12.802,08

FRA 900000305/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.005,33

FRA 900000306/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.591,32

FRA 900000307/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.174,55

FRA 900000311/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.414,33

FRA 900000312/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.064,63

FRA 900000313/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.282,24

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 900000314/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.137,72

FRA 900000315/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.083,13

FRA 900000316/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.217,91

FRA 900000317/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.114,48

FRA 900000318/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.000,97

FRA 900000319/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

334,09

FRA 900000320/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.858,63

FRA 900000321/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.419,67

FRA 900000322/SEPTIEMBRE POR LAMINACION CAUCE RIO SERPIS.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

679,27

FRA 900000324/SEPTIEMBRE POR REPARACION DE AVERIA EN POLIGONO BENIETO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

507,27

FRA 900000325/SEPTIEMBRE POR COLOCAR EXTRACTOR EN CENTRO DE CONVIVENCIA ROIS DE CORELLA.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

243,69

FRA 900000326/SEPTIEMBRE POR REPARAR AVERIA EN PASEO MARITIMO NEPTU.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

334,86

FRA 900000327/SEPTIEMBRE POR INSTALAR Y CONECTAR TOMAS DE CORRIENTE PARA ALTAVOCES EN PASEO GERMANIAS

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.870,88

FRA 900000328/SEPTIEMBRE POR CAMBIO DE PROYECTOR FOCAL POR ACCIDENTE EN PERGOLAS DE PLAZA PRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

707,07

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 900000329/SEPTIEMBRE POR REVISION CANALIZACIONES EN CRUCES DE GAS CIUDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN GANDIA.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.767,26

FRA 900000330/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO POR TEMPORAL VIENTO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

4.659,04

FRA 900000331/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

3.531,46

FRA A/128/SEPTIEMBRE POR TRABAJOS DE PINTURA, MEDIO AMBIENTE.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

1.832,22

FRA 908005394/SEPTIEMBRE POR TUBOS FLUOR Y CEBADORES PARA ESCUELA DE MUSICA.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

254,04

FRA 20090917010472223/SEPTIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FERIA Y FIESTAS 09.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

881,08

FRA A/84/SEPTIEMBRE POR REPARAR BOMBA EN CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

206,48

FRA A/83/SEPTIEMBRE POR REPARAR CARGADOR EN DEPOSITO DE SAN JORDI.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

537,00

FRA A/82/SEPTIEMBRE POR REPARACION BOMBA DE IMPULSION EN CAMARA DE RAFALCAID.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

3.856,07

FRA A/81/SEPTIEMBRE POR REPARACIONES VARIAS EN CAMARA DEL PONT.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

606,75

FRA A/80/SEPTIEMBRE POR REPARAR SISTEMA DE COMUNICACIONES EN LA RED DE LA PLAYA DE GANDIA.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

3.773,78

FRA A/79/SEPTIEMBRE POR REVISAR Y CONTROLAR CAMARAS DE BOMBEO EN COLECTOR GENERAL PLAYA.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

974,40

FRA A/86/SEPTIEMBRE POR REPARAR PANTALLA TACTIL EN CAMARA DE BOMBEO DE TRES ANCLAS.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.993,95

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

8

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA A2009EC0770751/SEPTIEMBRE POR EMPALMES Y CONEXIONES EN VARIAS CALLES DE GANDIA.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

4.194,66

FRA 109/2009/SEPTIEMBRE POR REHABILITACION DE COLECTOR DN 300 EN PONT VELL DE GANDIA.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

13.378,16

FRA A2009EC0832716/SEPTIEMBRE POR SUSTITUIR VALVULA DE CIERRE Y REGULACION EN C/ BROSQUILL Y CULLERA, 102

43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

1.871,17

FRA A2009EC0832697/SEPTIEMBRE POR SUSTITUIR VALVULA DE CIERRE Y REGULACION EN C/ JAUMEII/PERU Y AVDA. BLASCO IBAÑEZ.

43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

4.056,38

FRA A2009EC0832696/SEPTIEMBRE POR SUSTITUIR VALVULA DE CIERRE Y REGULACION EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 7 Y PASEO NEPTUNO, 10

43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

1.652,10

FRA A2009EC0828106/SEPTIEMBRE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN URBANIZ. MOLLO 3, XAUXA, MONTESOL Y BARRANCO BLANCO DE MARX.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

9.128,17

FRA A2009EC0828105/SEPTIEMBRE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA URBANIZ. MOLLO 3, XAUXA, MONTESOL Y BARRANCO BLANCO.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

3.081,84

FRA 09-002815/SEPTIEMBRE POR VIGILANCIA Y CONTROL "PUNT NET" ECOPARQUE DE GANDIA, SEPTIEMBRE 09.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.301,24

FRA 20090923010435477/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PASEO GERMANIAS,46.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

367,59

FRA 20090922010442739/SEPTIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FERIA Y FIESTAS.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

312,05

FRA A111/SEPTIEMBRE POR CAMBIAR GRIFO PUENTE ERMITA,...

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

633,91

FRA A112/SEPTIEMBRE POR CAMBIAR DESAGUE LABAVO EN PARQUE SAN PERE,...

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

774,42

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

9

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA A113/SEPTIEMBRE POR CAMBIAR TERMO EN ESCUELA DE ADULTOS,...

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

FRA A110/SEPTIEMBRE POR LOCALIZAR FUGA DE AGUA EN C.P. BENIPEIXCAR,...

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.589,46

FRA 09/27/OCTUBRE POR DIRECCION FACULTATIVA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD DE C/ 1º MAYO ENTRE 9 OCTUBRE Y AVDA BENIOPA.

43.43299.227

OBRES DIVERSES. TREBALLS ALTRES EMPRESES

6.599,83

FRA 09/28/OCTUBRE POR DIRECCION FACULTATIVA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD C/ TIRSO MOLINA ENTRE C/ PERU Y POETA LLORENTE.

43.43299.227

OBRES DIVERSES. TREBALLS ALTRES EMPRESES

7.988,70

FRA 9QN8477M/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL 01/10/09 AL 31/12/09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

562,02

FRA A/32/SEPTIEMBRE POR REPARAR Y SUSTITUIR TABLON DE MADERA ENFRENTE C/ ASTURIAS.

43.43299.213

OBRES DIVERSES. MAQ.,INST. I UTILL

258,81

FRA 09/0067/OCTUBRE POR REFUERZO DE LOS APOYOS METALICOS EN LOCOMOTORA.

43.43204.213

PRACS I JARDINS. MAQ., INST. I UTIL.

1.303,09

FRA 1/10013/OCTUBRE POR CONSERVACION ASCENSOR TOSSAL, 8-B, OCTUBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

626,40

FRA 1/10012/OCTUBRE POR CONSERVACION DEL ASCENSOR DEL TOSSAL, 8-A, OCTUBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

556,80

FRA 1/10011/OCTUBRE POR CONSERVACION DEL ASCENSOR DE LA UPG, OCTUBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

209,72

FRA 442/OCTUBRE POR 7 COMPUERTAS PARA RESGUARDAR CRISTALES QUE ROMPEN EN ACTOS VANDALICOS,...

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

6.893,81

FRA 9/00131/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL CENTRO DE SALUD BRUNEL, 4º TRIMESTRE 2009.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

527,92

FRA 9/00132/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO BENEFICENCIA, 4º TRIMESTRE 2009.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

616,25

992,38

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

10

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 9/00133/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL C.S.MARCELINO PEREZ, 4º TRIMESTRE 09

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

FRA 0022684/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.221

PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENTS

FRA 9/00134/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA, 4º TRIMESTRE.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

569,11

FRA 9/00135/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CASA CULTURA, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

205,70

FRA 9/00136/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CASA CULTURA, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

232,55

FRA 9/00137/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL C.S. SAN CRISTOBAL, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

633,15

FRA 9/00138/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

606,32

FRA 9/00139/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

659,85

FRA 9/00140/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

599,81

FRA 9/00141/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CASA MARQUESA, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

531,29

FRA 9/00142/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA FACHADA MARITIMA, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

989,53

FRA 9/00143/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR FACHADA MARITIMA, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

989,53

FRA 9/00145/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL MAGA, 4º TRIMESTRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

211,42

527,86

1.152,59

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

11

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 12023FACT090038/SEPTIEMBRE POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES EN GANDIA, SEPTIEMBRE 09

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

86.833,98

FRA 12023FACT090037/SEPTIEMBRE POR LIMPIEZA DE ZONAS VERDES EN GANDIA, SEPTIEMBRE 09.

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

57.889,32

FACTURACION SEPTIEMBRE/09 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

830,33

FRA A112116/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE CLORO PARA FUENTES PUBLICAS.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

633,36

FRA A117/OCTUBRE POR MONTAR CASETA Y FREGADERO EN ESCOLAPIA,.., MEDIO AMBIENTE.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

704,70

FRA A118/OCTUBRE POR REPARAR AVERIA EN RAFALCAY,.., MEDIO AMBIENTE.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

704,70

FRA 62170FACT090009/SEPTIEMBRE POR MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES DE GANDIA, SEPTIEMBRE 09.

43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

FRA O2009GCI000009/SEPTIEMBRE POR MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALCANTARILLADO, SEPTIEMBRE 09.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

FRA 961195411/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY AL C.P. JOAN MARTORELL.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

FRA 9.494/OCTUBRE POR INVITACIONES A COLOR Y CARTELES "TRIA GANDIA", MEDIO AMBIENTE.

43.44202.226

RECICLATJE. DESPESES DIVERSES

FRA 7034861/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DE APARATOS DEL 01/10 AL 31/12.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

FRA 160/SEPTIEMBRE POR 2º SERVICIO DE RECOGIDA CONTENEDORES EXTERIOR PAPEL-CARTON PLAYA DE GANDIA.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

486,85

FRA 152/SEPTIEMBRE POR CONTENEDORES INTERIOR DE PAPEL.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.617,93

6.383,40

25.063,70

1.779,85 620,80 2.205,69

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

12

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA A/105/OCTUBRE POR REPARAR EN ESTACION DE BOMBEO DE ROSA DELS VENTS SISTEMA DE COMUNICACION.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

3.656,61

FRA A/104/OCTUBRE POR REPARAR EN ESTACION DE BOMBEO DE PLAZA NAVARRA SISTEMA DE COMUNICACIONES.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.051,58

FRA A/102/OCTUBRE POR REVISAR EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE DULCESOL MANGUERA DE CONEXION.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

313,20

FRA A/101/OCTUBRE POR REPARAR EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE 3 ANCLAS CUADRO ELECTRICO

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.527,18

FRA A/100/OCTUBRE POR REPARAR EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JORDI EXTRACCION DE BOYAS.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.581,83

FRA A/99/OCTUBRE POR REPARAR EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE PLAZA NAVARRA DE CAMBIO DE RELES.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.848,07

FRA A/98/OCTUBRE POR REPARAR EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE ROSA VENTS SISTEMA CARGA BATERIAS.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

674,42

FRA A/97/OCTUBRE POR REPARAR EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL PONT SISTEMA RECOGIDA DATOS.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

935,89

FRA A/96/OCTUBRE POR REPARAR EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA IGLESIA SISTEMA RECOGIDA DATOS.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

935,89

FRA 1.372/SEPTIEMBRE POR REPARAR VEHICULO V-8359-EU, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

200,04

FRA 1.384/SEPTIEMBRE POR REPARAR EL VEHICULO V-7831-FX, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

620,03

FRA 000022/SEPTIEMBRE POR REPARAR BAJANTE DE DESAGUE POR FUGA EN OFICINA DE CORREOS.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

719,20

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

13

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 1104/09AM/OCTUBRE POR CUOTA ABONO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

985,16

FRA F0907269/SEPTIEMBRE POR TACOS HENYCO, BROCAS PIEDRA,..., MEDIO AMBIENTE.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

272,94

FRA. 28/9/SETEMBRE PER ESTERILITZACIO GATES I GATS I EUTANASIA, DEL 17/02 AL 22/09.

43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.230,95

FRA 961197704/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY AL CENTRO EDUCACION ESPECIAL.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

2.334,57

FRA 451/OCTUBRE POR CONSTRUIR VIERTEAGUAS DE PLANCHA DE ALUMINIO PARA C.S. BENIPEIXCAR.

43.43206.213

MOBILIARI URBA. MAQ, INST. I UTILL

1.017,91

FRA 0/00820/OCTUBRE POR REPARAR PORTAFERETROS.

43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

FRA 961199267/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY AL C.P. JUAN XXIII.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

1.858,32

FRA A09/978/SEPTIEMBRE POR ALQUILER RETRO MIXTA PARA LIMPIEZA DE SOLARES.

43.44203.213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

1.185,20

FRA 950424495/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION EN C/ DUQUE CARLOS BORJA,17, DEL 01/10 AL 31/12

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

463,43

FRA 149-09/SEPTIEMBRE POR SERVICIOS DE GRUA REALIZADOS EL 7,14 Y 24/09.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

674,45

FRA 10200980/SEPTIEMBRE POR TRABAJO DE CAMPO Y VOLCADO DE DATOS,...

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA A120/OCTUBRE POR BUSCAR AVERIA Y REVISAR POZOS EN RAFALCAY,...

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

FRA 459/OCTUBRE POR REPARAR DESAGUE EVAPORADORA,...

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

FRA G/000000445/2009/OCTUBRE POR TASA OCUPACION SUPERFICIE.

43.44100.226

SANEJAMENT.DESPESES DIVERSES

591,14

12.862,08 1.612,77 635,63 2.736,85

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

14

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 09-003022/SEPTIEMBRE POR CARGA DE RESIDUOS DE PODA EN MARXUQUERA Y VIAJE A CONTENEDOR AUTORIZADO

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA O2009GCH000006/AGOSTO POR MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALCANTARILLADO, AGOSTO 09.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

25.063,70

FRA O2009GCG000013/JULIO POR MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALCANTARILLADO, JULIO 2009.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

25.063,70

FRA A2009FC0726417/AGOSTO POR CONSUMO DE AGUA POTABL, 4º BIMESTRE/2009..

43.44100.221

SANEJAMENT. SUMINISTRES

11.683,90

FRA A121/OCTUBRE POR REPARAR REGULADORES Y VALVULAS EN RAFALCAY,...

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.243,02

FRA 09-0138639/OCTUBRE POR ESTERILIZACION DE GATAS.

43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.072,52

FRA 109/1.502/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.221

OBRES DIVERSES SUBMINISTRAMENTS

239,90

FRA 109/1.420/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.221

OBRES DIVERSES SUBMINISTRAMENTS

256,37

FRA 09T1649/OCTUBRE POR REPARAR LA MAQUINA DE MEDIO AMBIENTE.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

287,68

FRA 09/165/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE PLANTAS PARA EL TOSSAL.

43.43204.226

PARCS I JARDINS. DESPESES DIVERSES

230,27

FRA 470/OCTUBRE POR ARREGLAR ESCALERAS DE ALUMINIO,..., MEDIO AMBIENTE.

43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

2.489,00

FRA 1294/OCTUBRE POR BOLSAS COMUNIDAD NEGRAS, MEDIO AMBIENTE.

43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

626,40

FRA A/47/OCTUBRE POR REPARAR SOCABON EN C/ ARAGON.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

FRA 160-09/OCTUBRE POR SERVICIOS DE GRUA DEL 28/04, 18/09 Y 13/10, MEDIO AMBIENTE.

43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

499,48

5.628,87 339,83

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

15

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA A/151/OCTUBRE POR TRABAJOS DE PINTURA EN EL PALACIO DUCAL.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.43205.212

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

1.682,00

FRA A/150/OCTUBRE POR TRABAJOS DE PINTURA EN EL CEMENTERIO.

43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

4.134,24

FRA 000652/OCTUBRE POR PLACA LOGICA MULTIPROGRAMA PARA EL MAGA.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

656,11

FRA 00000746/OCTUBRE POR REVISAR BAJA TENSION EN LOCAL PUBLICA CONCURRENCIA EN OFICINA DE TURISMO.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

234,19

FRA T001129/SEPTIEMBRE POR REPARACION DEL VEHICULO, MEDIO AMBIENTE.

43.44100.214

SANEAMIENTO. MANT. MATERIAL DE TRANSPORTES

5.075,27

FRA A112242/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE CLORO PARA FUENTES PUBLICAS.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

240,12

FRA 460680018575/OCTUBRE POR BOTELLAS DE BUTANO PARA C. EDUCACION ESPECIAL.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

229,00

FRA. 86/OCTUBRE PER MANTENIMENT RELLOTGES PUBLICS. OCTUBRE 2009.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

365,40

FRA. 961202409/OCTUBRE PER SUBMINISTRAMENT CARBURANT ESCOLA INFANTIL BENIPEIXCAR.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

453,72

FRA. A 122/OCTUBRE PER TREBALLS DIVERSOS FONTANERIA.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

1.855,49

FRA O2009GCJ000013/OCTUBRE POR VACIADO DEL ALJIBE PLANTA TRANSFERENCIA, JUNIO 09.

43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

1.174,78

FRA A2009FC0892750/OCTUBRE POR CONSUMO DE AGUA 5º BIMESTRE/2009..

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

10.793,81

FRA 900801/NOVIEMBRE POR REPARAR EL VEHICULO 5610-DKN, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.214

OBRES DIVERSES. MANT MATERIAL TRANSPORT

288,49

FRA 09-003129/OCTUBRE POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL PUNT NET ECOPARQUE DE GANDIA, OCTUBRE 09.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.301,24

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

16

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 10/2009/OCTUBRE POR SERVICIO DE EXPLOTACION DEL PUNT NET, OCTUBRE 09.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

4.419,91

FRA 09-003164/OCTUBRE POR TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.183,42

FRA O2009GCJ000016/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL ALCANTARILLADO, OCTUBRE 09.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

25.063,70

FRA A/48/OCTUBRE POR TRABAJOS REALIZAR ALIVIADERO DE CRECIDA EN RED DE SANEAMIENTO,.., MEDIO AMBIENTE.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

4.795,44

FRA A124/NOVIEMBRE POR REPASAR BAÑOS DEL CEMENTERIO, DEL CENTRO MUSICAL,...

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

620,03

FRA 2091339/OCTUBRE POR PLACAS DE PLADUR, MEDIO AMBIENTE.

43.44300.212

CEMENTERI. MANT. EDIFICIS

564,87

FRA O/00886/OCTUBRE POR REPARAR AVERIA SISTEMA HIDRAULICO PORTAFERETROS CEMENTERIO, MEDIO AMBIENTE.

43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

280,84

FRA 1/11140/NOVIEMBRE POR CONSERVACION DEL ASCENSOR DE LA UPG, NOVIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

209,72

FRA 961204140/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY AL C.P. MONDUVER.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

2.004,51

FRA 09/001/3/002722/OCTUBRE POR MATERIAL DE FERRETERIA, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.213

OBRES DIVERSES. MAQ.,INST. I UTILL

1.302,68

FRA 900000121/MARZO POR REPARACION ELECTRICA EN RETEN POLICIA LOCAL.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

586,15

FRA 148/OCTUBRE POR SUMINISTRO Y REPARACION DE CORTINAS VENECIANAS, MEDIO AMBIENTE.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

461,45

FRA 166-09/OCTUBRE POR SERVICIOS DE GRUA, DEPURADORA.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

627,37

FRA 9009589/OCTUBRE POR MATERIALES DE CONSTRUCCION.

43.43299.210

OBRES DIVERSES. INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS.

1.301,35

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

17

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 9009594/OCTUBRE POR MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.210

OBRES DIVERSES. INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS.

FRA 12023FACT090039/OCTUBRE POR LIMPIEZA DE ZONAS VERDES EN GANDIA, OCTUBRE 09.

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

57.889,32

FRA 12023FACT090040/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES EN GANDIA, OCTUBRE 09.

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

86.833,98

FRA 499/NOVIEMBRE POR ARREGLAR BARANDILLA DE PROTECCION PARA NIÑOS DEL C.P. CARMELITAS,..., MEDIO AMBIENTE

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

1.142,38

FRA A125/NOVIEMBRE POR TRABAJOS DE FONTANERIA FUENTE EN PARQUE ESTACION,.., MEDIO AMBIENTE.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.691,83

FRA 7955/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE SANEAMIENTO, MEDIO AMBIENTE.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

486,09

FRA 1.558/OCTUBRE POR REPARAR VEHICULO V-8358-EU, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

698,40

FRA 1.562/OCTUBRE POR REPARAR EL VEHICULO 8359-EU, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

362,73

FRA 1.681/OCTUBRE POR REPARAR EL VEHICULO V-0507-ES, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.214

OBRES DIVERSES. MANT MATERIAL TRANSPORT

231,51

FRA 142/OCTUBRE POR GRAVILLA PARA RECINTO FERIAL.

43.43299.213

OBRES DIVERSES. MAQ.,INST. I UTILL

400,05

FRA 62170FACT090010/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES DE GANDIA, OCTUBRE 09.

43.43206.210

MOBILIARI URBÀ . INFRAESTRUCTURES

6.383,40

FRA O2009GCK000004/NOVIEMBRE POR VACIADO DEL ALJIBE PLANTA TRANSFERENCIA, JULIO 09.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.174,78

FRA 499/NOVIEMBRE POR REVISAR CONEXIONES DE EQUIPO DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL MAGA,...

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

675,82

643,51

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

18

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 493/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO SISTEMA CLIMATIZACION EN C.S BENIPEIXCAR,...

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

FRA 09FV-00668/NOVIEMBRE POR CARPA, MESA VESTIDA, EQUIPO PARA MEGAFONIA,..., PARA DIA TOTS SANTS.

43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

FRA 169/OCTUBRE POR CONTENEDORES INTERIOR DE PAPEL.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA 20090111/NOVIEMBRE POR ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO.

43.43203.227

ENLLUMENAT PÚBLIC. TR. ALTRES EMPRESES

10.440,00

FRA OCTUBRE 09 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

14.823,84

FRA A112293/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE CLORO PARA FUENTES PUBLICAS.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

201,84

FRA 1010/112009/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, CULTURA.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

468,71

FRA 326856/OCTUBRE POR SPLITZ Y CARETA SPLITZ.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

289,54

FRA O2009GCK000008/NOVIEMBRE POR VACIADO DEL ALJIBE PLANTA TRANSFERENCIA, AGOSTO 09.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

1.957,96

FRA 09-002217/OCTUBRE POR TUBO PVC, PALA ANCHA,.., MEDIO AMBIENTE.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

225,53

FRA 00078/NOVIEMBRE POR DESBROCE Y LIMPIEZA DE DIVERSOS SOLARES DE GANDIA.

43.44203.226

NETEJA SOLARS. DESPESES DIVERSES

1.914,00

FRA 90504/NOVIEMBRE POR EMBOCAR CONDENSADORA DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

1.063,23

FRA 1.393/OCTUBRE POR REPARAR VEHICULO V-9144-FV, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.214

OBRES DIVERSES. MANT MATERIAL TRANSPORT

FRA 961208504/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY AL CENTRO EGB JOAN XXIII.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

412,70 2.383,80

917,48

369,78 2.460,23

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

19

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 900000379/NOVIEMBRE POR INSTALAR ARMARIO DE PROTECCION Y MEDIDA EN PLAZA LORETO.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

2.576,31

FRA 900000380/NOVIEMBRE POR INSTALAR LINEA PARA SENSOR DE ALIVIADERO DE LA PISCINA DEL GRAO.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

694,02

FRA 900000382/NOVIEMBRE POR MEDICIONES DE LOS ELEMENTOS DEL CT EN ANTIGUA DEPURADORA.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

292,32

FRA 900000383/NOVIEMBRE POR TRABAJOS PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA REBOMBEO POLIDEPORTIVO.

43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

3.708,68

FRA 000026/NOVIEMBRE POR DESEMBOZAR FUENTE DE PLAZA LA MARINA.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.357,20

FRA A127/NOVIEMBRE POR REPARACIONES DE FONTANERIA EN INSTALACIONES MUNICIPALES.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.082,93

FRA 900845/NOVIEMBRE POR REPARAR EL VEHICULO 5628-DKN, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.214

OBRES DIVERSES. MANT MATERIAL TRANSPORT

FRA O2009GCK000009/NOVIEMBRE POR VACIADO DEL ALJIBE DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

1.566,37

FRA A/50/NOVIEMBRE POR REPARAR ACOMETIDA EN C/ SANTA ANNA DE GANDIA.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

1.803,22

FRA 1269/09AM/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTAL. AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA, NOV. 08 A OCT. 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

985,16

FRA 5207002537/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.221

OBRES DIVERSES SUBMINISTRAMENTS

292,51

FRA 90583/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CULTURA, AÑO 2009.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

481,63

2.203,74

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA A2009EC0969077/NOVIEMBRE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN URBANIZ. MOLLO 3, XAUXA Y BARRANC BLANC DEL 22/06 AL 08/07.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

2.307,39

FRA A2009EC0969078/NOVIEMBRE POR CONSUMO COMBUSTIBLE EN URBANIZ. MOLLO 3, XAUXA, MONTESOL Y BARRANC BLANC 25/09 A 16/10.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

6.286,60

FRA 1802767/OCTUBRE POR SUMINISTRO Y MONTAJE DE CORTINA ENROLLABLE, EDIFICI MERCAT

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

4.737,07

FRA 79/NOVIEMBRE POR ESTERILIZACION DE GATAS.

43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.380,30

FRA 09-003489/NOVIEMBRE POR VIGILANCIA Y CONTROL DE PUNT NET ECOPARC DE GANDIA, NOVIEMBRE 09.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.301,24

FRA 87/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES PUBLICOS DE GANDIA, NOVIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

FRA 11/2009/NOVIEMBRE POR SERVICIO DE EXPLOTACION DEL PUNT NET, NOVIEMBRE 09.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

4.419,91

FRA 12023FACT090042/NOVIEMBRE POR AUTOMATIZACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DE PARTERRES DE ROSA DELS VENTS.

43.43204.213

PRACS I JARDINS. MAQ., INST. I UTIL.

4.451,67

FRA 526/NOVIEMBRE POR ARREGLAR CLARABOYAS DE LA TERRAZA DEL PATIO DE LUCES DEL C.S. MARCELINO PEREZ.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

836,64

FRA F0908791/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO, MEDIO AMBIENTE.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

557,40

FRA. A131/NOVIEMBRE POR VACIAR FUENTE PASEO BENIOPA, ..., MEDIO AMBIENTE.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.926,63

FRA 00080/DICIEMBRE POR LIMPIAR Y DESBROZAR DIVERSOS SOLARES DE GANDIA.

43.44203.210

NETEJA SOLARS.INFRAESTRUCTURES

1.653,00

FRA. 20091125010000097/NOVIEMBRE POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

365,40

14.083,78

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

21

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 3259037H/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.44203.221

NETEJA SOLARS. SUMINISTRES

1.341,17

FRA A/165/NOVIEMBRE POR TRABAJOS DE PINTURA , MEDIO AMBIENTE.

43.43205.212

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

3.713,16

FRA. 187/NOVIEMBRE POR CONTENEDORES INTERIOR DE PAPEL, MEDIO AMBIENTE.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.178,92

FRA. 900000391/DICIEMBRE POR ILUMINACION PLAZA Y SUMINISTRO ENERGIA A TOMAS DE CORRIENTE, MEDIO AMBIENTE

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

907,44

FRA. 900000392/DICIEMBRE POR MONTAJES VARIOS PARA SUMINISTRO ELECTRICO FIESTAS DE VENECIA, MEDIO AMBIENTE

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

730,80

FRA. 900000393/DICIEMBRE POR INSTALACION ELECTRICA, MONTAJES VARIOS PARA FIESTAS GRAO, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

4.681,02

FRA. 900000397/DICIEMBRE POR DESMONTAJE 2 FOCOS Y COLOCACION LUMINARIA PARED C/ FORN, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

1.596,72

FRA. 900000399/DICIEMBRE POR SUMINISTRO ENERGIA Y CAMBIO MOTOR EN ERMITA STA. ANA, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2.086,61

FRA. O2009GCK000011/NOVIEMBRE POR VACIADO DEL ALJIBE PLANTA TRANSFERENCIA, OCTUBRE 09.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

2.741,15

FRA. 162/NOVIEMBRE POR MATERIALES DIVERSOS, C/ VICENTE CALDERON PLAYA GANDIA, MEDIO AMBIENTE.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

582,95

FRA. 163/NOVIEMBRE POR MATERIALES DIVERSOS, C/ LA PAZ CRUCE CLOT DE LA MOTA PLAYA GANDIA, MEDIO AMBIENTE

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

3.499,80

FRA. 164/NOVIEMBRE POR MATERIALES DIVERSOS, C/ LEGAZPI FRENTE HOTEL SAFARI PLAYA GANDIA, MEDIO AMBIENTE.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

9.390,97

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

22

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA. 165/NOVIEMBRE POR MATERIALES DIVERSOS, C/ LEGAZPI JUNTO AL PARC CLOTA DE LA MOTA, MEDIO AMBIENTE.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

5.382,98

FRA. 961213473/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY A LA ESCUELA INFANTIL SANTA ANA.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

1.293,14

FRA. 168/NOVIEMBRE POR OBRA SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL POLIGONO ALCODAR, MEDIO AMBIENTE.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

6.270,53

FRA. 169/NOVIEMBRE POR OBRA SANEAMIENTO CARRER AIGUERA (BENIOPA), MEDIO AMBIENTE.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

7.865,41

FRA. 544/DICIEMBRE POR DESATASCAR PUERTAS COLECTOR DEBAJO DE CARREFOUR Y CAMBIO CERRADURAS.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

355,57

FRA. 1.872/NOVIEMBRE POR REPARAR VEHICULO V-4336-ES, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

174,35

FRA. 1.835/NOVIEMBRE POR REPARAR VEHICULO V-0507-ES, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.214

OBRES DIVERSES. MANT MATERIAL TRANSPORT

245,22

FRA. 1.748/NOVIEMBRE POR REPARAR VEHICULO V-4386-ES, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

281,07

FRA. 1.732/NOVIEMBRE POR REPARAR VEHICULO V-7831-FX, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

475,04

FRA. O209GCK000012/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO INTEGRAL ALCANTARILLADO, NOVIEMBRE 09.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

FRA. A133/DICIEMBRE POR LLENAR FUENTE PASEO BENIOPA, PONER CLORO, ETC, MEDIO AMBIENTE.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA. A112371/NOVIEMBRE POR CLORO Y TABLETAS, MEDIO AMBIENTE.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

FRA. 12023FACT090043/NOVIEMBRE POR SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES TERMINO MUNICIPAL, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

25.063,70

2.746,30 180,96 57.889,32

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

23

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA. 12023FACT090044/NOVIEMBRE POR SERVICIO MANTENIMIENTO CONSERVACION ZONAS VERDES, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

FRA. A09/1.253/NOVIEMBRE POR SERVICIO CONTENEDOR INERTE LIGERO, CEMENTERIO.

43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

FRA. A/51/NOVIEMBRE POR REPARACION TUBERIAS COLGADAS EN PUENTE AVDA. DE ALICANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

1.300,16

FRA. A/52/DICIEMBRE POR REPARACION SOCABON Y COLOCACION TUBERIA EN C/ DEVESA CON C/ D'OLM PLAYA GANDIA.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

3.025,34

FRA. 62170FACT090011/NOVIEMBRE POR SERVICIO MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES, NOVIEMBRE 09.

43.43206.210

MOBILIARI URBÀ . INFRAESTRUCTURES

6.383,40

FRA. 9003929/MAYO POR MATERIAL CONSTRUCCION ACOPIO PLAYA GANDIA.

43.43299.210

OBRES DIVERSES. INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS.

587,42

FRA. 9010500/NOVIEMBRE POR MATERIAL CONSTRUCCION , MEDIO AMBIENTE.

43.43299.210

OBRES DIVERSES. INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS.

897,50

FRA. 6064/DICIEMBRE POR ALQUILER CARRETILLA, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.213

PRACS I JARDINS. MAQ., INST. I UTIL.

334,66

FRA. A2009EC1057210/DICIEMBRE POR RENOVACION GRUPOS ELECTROGENOS Y FILTROS ACEITE, AIRE Y PREFILTRO, Y CORREAS MOTOR.

43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

FRA. 8688/NOVIEMBRE POR MATERIALES VARIOS FONTANERIA, MEDIO AMBIENTE.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

305,22

FRA. O2009GCL000004/DICIEMBRE POR VACIADO DEL ALJIBE PLANTA TRANSFERENCIA, NOVIEMBRE 09.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

1.566,37

FRA. 961215094/DICIEMBRE POR SUMINISTRO REPSOL ENERGY CENTRO E.G.B. BENIPEXCAR.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

1.888,63

FRA TE0901289/DICIEMBRE POR REPARAR VEHICULO E-4249-GHB, MEDIO AMBIENTE.

43.44100.214

SANEAMIENTO. MANT. MATERIAL DE TRANSPORTES

86.833,98

139,10

1.116,28

154,62

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

24

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA D0145282/NOVIEMBRE POR GLIFOSATO, MEDIO AMBIENTE.

43.44200.221

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. SUMINISTRES

134,82

FRA 000031/DICIEMBRE POR CAMBIAR ESCAYOLA DEL TECHO DEL SERVICIO DE HOMBRES DEL C.S. DEL GRAO.

43.43205.212

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

384,66

FRA A135/DICIEMBRE POR LIMPIAR POZOS EN RAFALCAYD.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA 460680018939/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL BUTANO A LA E.I. DEL GRAO DE GANDIA.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

137,67

FRA 6173/DICIEMBRE POR ALQUILER CARRETILLA, REPARAR LATIGUILLO,..., MEDIO AMBIENTE.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

904,80

FRA 170/NOVIEMBRE POR MATERIAL Y MAQUINARIA REPARACIONES C/ MARE DE DEU DEL CARMEN DEL GRAO DE GANDIA.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

FRA 6171/DICIEMBRE POR CHALECOS ALTA VISIBILIDAD Y BOTAS PARA ZONAS VERDES DE URBANIZ. MARXUQUERA.

43.43204.221

PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENTS

FRA 00082/DICIEMBRE POR DESBROZAR Y LIMPIAR VARIOS SOLARES DE GANDIA.

43.44203.210

NETEJA SOLARS.INFRAESTRUCTURES

FRA VL092339/NOVIEMBRE POR INSPECCION REGLAMENTARIA DEL ASCENSOR DEL C.S. MARCELINO PEREZ, MAGA,...

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

278,40

FRA 562/DICIEMBRE POR ARREGLAR VENTANALES DE ALUMINIO DE LOS DESPACHOS DE RAFA GARCIA Y JOSE A. PELLICER,...

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

383,46

FRA 202/DICIEMBRE POR REALIZAR ACOMETIDAS Y POZO EN CAMINO VIEJO DEL GRAO.

43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

FRA 09-003770/NOVIEMBRE POR VIAJE A VERTEDERO AUTORIZADO DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS INERTE LIGERO.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.748,70

1.537,60

106,86

1.583,40

9.714,15 160,50

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

25

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 09/210/DICIEMBRE POR INSTALAR CERRADURA EN SALA DE REUNIONES DE LAS OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

FRA 0031292156/DICIEMBRE POR CUOTA DE MANTENIMIENTO EN C.P. BENIPEIXCAR DEL 15/11 AL 14/12.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

31,55

FRA 0031291754/DICIEMBRE POR CUOTA DE MANTENIMIENTO EN C.P. ROIS DE CORELLA DEL 15/11 AL 14/12

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

35,15

FRA 0031292091/DICIEMBRE POR CUOTA DE MANTENIMIENTO EN C.P. MONDUVER DEL 15/11 AL 14/12.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

31,75

FRA E010011598/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, SERVEIS BASICS.

43.43299.221

OBRES DIVERSES SUBMINISTRAMENTS

48,57

FRA 0009/1.369/DICIEMBRE POR LIMPIEZA DE MOTOSIERRA JONSEREDS.

43.43204.213

PRACS I JARDINS. MAQ., INST. I UTIL.

18,27

FRA S1/314/NOVIEMBRE POR ESTERILIZACION DE GATAS Y GATOS.

43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

171,20

FRA S1/318/DICIEMBRE POR ESTERILIZACION DE GATAS.

43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

192,60

FRA S1/319/DICIEMBRE POR ESTERILIZACION DE GATAS.

43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

288,90

FRA A2009AC1057211/DICIEMBRE POR ALTA CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA BIBLIOTECA DE LA UNIV. POLITECNICA.

43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

561,18

FRA 09/08509/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL MERCADO MUNICIPAL, DICIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

107,24

FRA 09/08666/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL C.P. JUAN XXIII, DICIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

107,56

145,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

26

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 09/08767/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL C.P. JUAN MARTORELL, DICIEMBRE 09.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

84,84

FRA 09/08809/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL TEATRO SERRANO (HIDR), DICIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

195,80

FRA 09/08810/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL TEATRO SERRANO (HIDR 450 KG), DICIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

143,58

FRA 09/08811/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL TEATRO SERRANO (PLATAF), DICIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

110,95

FRA 09/09071/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL C.S. SANTA ANA, DICIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

233,39

FRA 09/09075/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PROMOCION ECONOMICA, DICIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

590,94

FRA 961219839/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

899,24

FRA 09/189/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE PLANTAS Y PLANTONES.

43.43204.213

PRACS I JARDINS. MAQ., INST. I UTIL.

769,63

FRA D/000000433/2009/DICIEMBRE POR ALUMBRADO INSTALACIONES FIJAS.

43.44100.226

SANEJAMENT.DESPESES DIVERSES

13,11

FRA D/000000434/2009/DICIEMBRE POR ALUMBRADO INSTALACIONES FIJAS.

43.44100.226

SANEJAMENT.DESPESES DIVERSES

2,02

FRA 5207002572/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.221

OBRES DIVERSES SUBMINISTRAMENTS

FRA A136/DICIEMBRE POR REVISAR ESTACION VACIO RAFALCAY,...

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.435,50

FRA A138/DICIEMBRE POR REVISAR ESTACION VACIO RAFALCAY.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.174,50

330,54

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

27

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 88/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES PUBLICOS DE GANDIA, DICIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

365,40

FRA VRA/278/DICIEMBRE POR REPARARCION DE MAQUINAS EN C.S. COREA.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

175,74

FRA 62170FACT090012/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES DE GANDIA, DICIEMBRE 09.

43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

FRA 09T2219/DICIEMBRE POR LECTURA COPIAS DE LA COPIADORA DE MEDIO AMBIENTE DEL 04/11 AL 21/12.

43.43205.220

EDIFICIS PUBLICS. MATERIAL OFICINA

FRA 548/DICIEMBRE POR LAVADO DEL VEHICULO 3794-CCM, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

FRA A139/DICIEMBRE POR BUSCAR FUGAS EN RAFALCAY Y ARREGLAR REGULADORES EN ANTIGUA HACIENDA.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.535,23

FRA A/106/OCTUBRE POR REPARAR SALTO MAGNETICO TERMICO DE LA BOMBA 1 EN ESTACION DE VENECIA.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

300,15

FRA A/116/DICIEMBRE POR REPARAR CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL POLIGONO ALCODAR.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

626,40

FRA A/117/DICIEMBRE POR VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE RIEGO EN PAQUE BENIOPA PASEO.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

87,00

FRA A/118/DICIEMBRE POR REPARAR FUENTE DE ALIMENTACION EN PARQUE DE LA UNIVERSIDAD.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

403,27

FRA A/119/DICIEMBRE POR REVISAR Y CONTROLAR CAMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLAYA.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

382,80

FRA A/125/DICIEMBRE POR REPARAR BOMBA EN CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL POLIGONO ALCODAR

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.455,10

6.383,40

107,42

18,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

28

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA A/126/DICIEMBRE POR REPARACION DE LA BOMBA DE LA CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL PONT.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

247,49

FRA A/127/DICIEMBRE POR REPARAR BOMBA EN CAMARA DE AGUAS RESIDUALES DE ROSA DELS VENTS.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

313,20

FRA A/128/DICIEMBRE POR REPARAR BOMBA EN CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE VENECIA.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

917,85

FRA 0023711/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.44203.221

NETEJA SOLARS. SUMINISTRES

1.234,82

FRA 00083/DICIEMBRE POR LIMPIEZA Y DESBROCE DE VARIOS SOLARES DE GANDIA.

43.44203.210

NETEJA SOLARS.INFRAESTRUCTURES

1.444,20

FRA 09/001/3/003275/DICIEMBRE POR MATERIAL DE FERRETERIA, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.213

OBRES DIVERSES. MAQ.,INST. I UTILL

FRA A2009FC1108019/DICIEMBRE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 6º BIMESTRE/2009.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

FRA A09/1.348/DICIEMBRE POR ALQUILER DE PALA FRONTAL PARA CAMI PINET, MEDIO AMBIENTE.

43.44203.213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

299,28

FRA A09/1.347/DICIEMBRE POR ALQUILER DE PALA FRONTAL Y VIAJES DE ESCOMBROS PARA RECICLAR PARA LIMPIAR SOLAR DEL POL. ALC

43.44203.213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

1.080,46

FRA A09/1.346/DICIEMBRE POR ALQUILER DE PALA FRONTAL Y VIAJES DE ESCOMBROS PARA RECICLAR EN CAMI PINET Y OTROS.

43.44203.213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

627,52

FRA 9011304/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEDIO AMBIENTE.

43.43299.213

OBRES DIVERSES. MAQ.,INST. I UTILL

291,23

FRA 9011307/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEDIO AMBIENTE.

43.44203.213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

176,31

87,06 12.805,96

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

29

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA G54003707/DICIEMBRE POR REPARAR NEUMATICO, MEDIO AMBIENTE.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.44100.214

SANEAMIENTO. MANT. MATERIAL DE TRANSPORTES

13,92

FRA G54003704/DICIEMBRE POR REPARAR NEUMATICOS, MEDIO AMBIENTE.

43.44203.213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

38,28

FRA 246/JULIO POR COMPROBACION DE APARATOS DE AIRE EN C.S. RAVAL, CENTRO CONVIVENCIA MAYORES,...

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

FRA 2.065/DICIEMBRE POR REPARAR VEHICULO V-4386-ES, MEDIO AMBIENTE.

43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

218,20

FRA. VL092421/DICIEMBRE POR INSPECCION REGLAMENTARIA ASCENSORES.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

348,00

FRA 001-11.182/NOVIEMBRE POR TOALLAS ZIG ZAG, DERMOSOL Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL MERCADO.

61.62201.221

MERCAT GANDIA. SUBMINISTR.

301,12

FRA. 163/MAIG PER TRANSPORT ELEMENTS DE ANTIGA VELERIA K-CHALLANGE FINS AL PORT DE GANDIA.

62.75100.213

TURISME. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

1.948,80

FRA. 900000174/MAIG PER DESMUNTATGE INSTAL.LACIO EN CARPA AREVA.

62.75100.213

TURISME. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

911,76

FRA 2/NOVIEMBRE POR JORNADA GASTRONOMICA DE LA DIPUTACION DE VALENCIA, TURISMO.

62.75100.226

TURISME. DESPESES DIVERSES

200,00

FRA. D0142959/JULIOL PER SUBMINISTRAMENT MOSQUERO EOSTRAP I FEROMONA CERA.

63.53100.226

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. DESPESES DIVERSES

FRA TD0902271/SEPTIEMBRE POR SUSTITUIR NEUMATICOS TRASEROS DEL VEHICULO E-3794-CCM.

63.53100.214

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MATERIAL TRANSPORT

386,91

FRA F0907247/SEPTIEMBRE POR CINTA METRICA, SIERRA,..., AGRICULTURA

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

173,94

FRA 010/09/FEBRERO POR NIVELAR CAMINOS, CONSEJO AGRARIO.

63.53100.210

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. INFRAESTRUCTURES

FRA 9008722/SEPTIEMBRE POR AGLOMERADO ASFALTICO, PARO AGRICOLA- CAMINOS.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

1.090,19

3.173,62

1.809,60 255,20

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

30

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA TD0902480/OCTUBRE POR REPARAR EL VEHICULO E-8546-GGZ.

63.53100.214

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MATERIAL TRANSPORT

147,31

FRA 3873983H/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, PARO AGRICOLA- CAMINOS.

63.53100.221

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. SUMINISTRES

193,23

FRA 5443/NOVIEMBRE POR BOTAS WORK, PANTALONES,..., PARO AGRICOLA- CAMINOS.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

349,39

FRA 09-005838/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONSELLERIA AGRARIA.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

177,33

FRA 159/NOVIEMBRE POR TN. TRITURADO, CONSELL AGRARI.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

269,69

FRA. 160/NOVIEMBRE POR RETROEXCAVADORA, CAMION Y TN. ZAHORRA ARTIFICIAL, PARO AGRICOLA.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

902,79

FRA. 161/NOVIEMBRE POR TN. ZAHORRA ARTIFICIAL Y TN GRAVILLA, CONSELL AGRARI-ACOPIO.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

193,05

FRA. 9010502/NOVIEMBRE POR MATERIAL CONSTRUCCION CONSELL AGRARI.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

562,03

FRA 186/NOVIEMBRE POR ALQUILER RETRO MIXTA Y CAMION MAN TGA, CONSELL AGRARI.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

610,16

FRA 908007372/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

151,14

FRA 0009/1.379/DICIEMBRE POR MONTAJE DE BANCADA DE FUMIGACION EN VEHICULO, PARO AGRICOLA.

63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

135,19

FRA 0023758/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, PARO AGRICOLA- CAMINOS.

63.53100.221

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. SUMINISTRES

90,53

FRA 9011302/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARO AGRICOLA- CAMINOS.

63.53100.210

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. INFRAESTRUCTURES

307,90

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

31

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 323/DICIEMBRE POR ALQUILER AUTOCAR PARA IR DE BENIFAIRO A GANDIA Y VUELTA "APLEC EXCURSIONISTA".

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

65.45161.226

PROMOCIÓ VALENCIÀ. DESPESE DIVERSES

FRA 010509/MAYO POR COLABORAR EN LA FERIA Y FIESTAS 09.

70.45100.226

CULTURA. DESPESES DIVERSES

1.000,00

FRA 456/NOVIEMBRE POR ORGANIZACION Y GESTION DE ACTIV. PARA V CENTENARIO SAN FCO BORJA, NOVIEM. Y DICIEM.

70.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA.- GASTOS DIVERSOS

7.632,80

FRA. 900000390/DICIEMBRE POR INSTALACION ALUMBRADO PARA MANTENIMIENTO SALA PRINCIPAL, CULTURA.

70.45100.213

CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.882,46

FRA CA09/001/DICIEMBRE POR BARAJAS DE NAIPES DE 40 CARTAS CON DIBUJOS ORIGINALES DE LOS BORGIA.

70.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA.- GASTOS DIVERSOS

5.800,00

FRA 09370/NOVIEMBRE POR MARCOS DE MADERA KOTO TENYIT NEGRO METRACRILATO VITRINA TABLERO.

78.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA. DESPESES DIVERSES

4.173,68

FRA 2009-128/DICIEMBRE POR GESTION, TRAMITACION Y DOCUMENTACION DE PEATONALIZACION DEL CENTRO HISTORICO POR AÑO BORJA.

78.45150.227

500 ANIVERSARI F. BORJA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

3.500,00

FRA B/2010066/DICIEMBRE POR COMIDAS Y MERIENDAS EM LA GUARDERIA DE BENIPEIXCAR, DICIEMBRE 09.

81.42204.221

ESCOLES INFANTILS. SUBMINISTRAMENTS

3.610,97

FRA.09FV.00363/JULIO POR 2 PANTALLAS PROYECCIÓN, 2 PROYECTORES, 2 TÉCNICOS, MESA DE REPRODUCCIÓN.... GANDIA BEACH PRIDE

85.32399.226

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. DESPESES DIVERSES

2.958,00

FRA 2009/013/OCTUBRE POR DISEÑO Y MAQUETACION DEL LIBRETO "DIA INTERNACIONAL DE LA NUTRICION 2009".

85.32399.220

SOLIDARITAT I COOPERACIO. MATERIAL D'OFICINA

2.995,12

FRA 22102009/OCTUBRE POR ASESORAMIENTO LINGUISTICO Y ADAPT. A ESPAÑOL ESTANDAR DE "GUIA PARA EDUCADORES".

85.32399.226

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. DESPESES DIVERSES

2.353,00

321,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

32

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 267/OCTUBRE POR ALQUILER AUTOCAR PARA IR A REUS Y VUELTA.

85.46402.226

AGERMANAMENTS. DESPESES DIVERSES

3.210,00

FRA 10/DICIEMBRE POR INFORMES DE ARRAIGO SOCIAL, DICIEMBRE 09.

85.32399.226

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. DESPESES DIVERSES

1.555,29

FRA 0101973/JULIO POR GASTOS DE ESTANCIA, GASTOS BEACH PRIDE.

86.46400.226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

196,79

FRA. 342[A/JULIOL PER DIPTICS I CARTRELLS "QUE FEM AL ESTIU?".

86.46400.226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

974,28

FRA. 900000283/AGOST PER TREBALLS AL PRADO PER EXPO UNIVERSITAT, FIRA DE L'ESTUDIANT.

86.46400.213

JOVENTUT. MAQ, INST I UTILL

230,32

FRA 908005391/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO, JUVENTUD.

86.46400.213

JOVENTUT. MAQ, INST I UTILL

194,14

FRA 467/OCTUBRE POR VINO DE HONOR EN CASA MARQUESA POR PRESENTACION DE LA RED SOCIAL DEPORTIVA STRANAS.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

600,00

FRA 5207002504/SEPTIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

511,84

FRA 007/09/OCTUBRE POR SERVICIOS PRESTADOS EN PISTAS DEPORTIVAS DE BENIOPA.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

165,88

FRA B-06805/09/OCTUBRE POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

885,60

FRA. V09/758/OCTUBRE PER REVISAR I REPARAR CALDERA, FORT LLOPIS.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

107,18

FRA. 111/OCTUBRE PER INSTAL.LAR I CMPROVAR FUNCIONAMENT REPRODUCTUR DVD,SALA AEROBIC.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

179,80

FRA. 23.09/OCTUBRE PER PRESTACIO SERVEI A LA FUNDACIO ESPORTIVA CLASSES DANSA ORIENTAL. OCTUBRE 2009.

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

705,00

FRA A/86/OCTUBRE POR JUEGOS DE AROS DE BALONCESTO SIN GANCHOS, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

1.331,68

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

33

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA C467/4073/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO ALARMA DEL POLIDEPORTIVO DE BENIOPA, NOVIEMBRE 09.

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

62,64

FRA C467/4072/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO ALARMA DEL POLIDEPORTIVO DE BENIOPA, NOVIEMBRE 09.

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

73,08

FRA 131-B/SEPTIEMBRE POR FLORES PARA CONMEMORACION DEPORTISTAS.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

90,00

FRA A/90203/NOVIEMBRE POR MATERIAL DEPORTIVO.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

700,00

FRA 1.2009.A1.00286/OCTUBRE POR CARRO PARA MARCAR LOS CAMPOS DE TIERRA CON ESCAYOLA.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

276,00

FRA 1.2009.A1.00274/OCTUBRE POR PLACAS MEDIANAS, MEDALLAS FEM GANDIA Y TROFEOS DE FUTBOL.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

334,80

FRA 0000071/OCTUBRE POR PUBLICIDAD DIGITAL "CLUB FUTBOL GANDIA", OCTUBRE.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

14,50

FRA 5143/OCTUBRE POR ALQUILER DE TALADRO MAKITA Y BROCA WIDIA POWER, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

63,80

FRA A-092481/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

1.122,71

FRA V09/796/OCTUBRE POR CAMBIAR BOMBA Y REVISAR CALDERA EN CAMPO DE FUTBOL ROIS DE CORELLA.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

386,96

FRA V09/791/OCTUBRE POR REVISAR Y CAMBIAR FOCOS DE LAS PISTAS EXTERIORES DEL POLIDEPORTIVO.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

1.562,59

FRA V09/780/OCTUBRE POR REVISAR Y CAMBIAR FOCOS EN CAMPO DE FUTBOL FORT LLOPIS.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

551,74

FRA 908006143/OCTUBRE POR MATERIAL ELECTRICO, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

199,07

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

34

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA G50003553/OCTUBRE(Imp.. 126'37€) POR ALARGADERA, CHICHARRA,.., Y ABONO Nº G50003935 POR IMP. - 81'69 €.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

FRA G54003103/OCTUBRE POR CUBIERTAS, DEPORTES.

86.45200.214

ESPORTS. MATERIAL DE TRANSPORT

FRA 5422/OCTUBRE POR ALQUILER GRUPO 7000W HONDA GESA Y MARTILLO MAKITA, DEPORTES.

86.45200.203

ESPORTS. LLOGUER MAQ., INST. I UTILL.

292,32

FRA A/2009449/NOVIEMBRE POR CONFECCIONAR Y ROTULAR EN IMPRESION GRAFICA CARTEL, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

301,60

FRA 7954/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE SANEAMIENTO, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

2.181,68

FRA 0/094044/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

657,84

FRA 0/094045/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

2.206,34

FRA 462/OCTUBRE POR LAVADO DEL VEHICULO 7342-CCF, DEPORTES.

86.45200.214

ESPORTS. MATERIAL DE TRANSPORT

FRA 104/NOVIEMBRE POR ELABORACION E IMPLANTACION DEL " PLA JOVE DE GANDIA".

86.46400.226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

2.690,91

FRA A112322/OCTUBRE POR PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

1.506,82

FRA 255/09/NOVIEMBRE POR VISITA INSTITUCIONAL CANAL DE LA MANCHA EL 06/11, DEPORTES.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

1.355,00

FRA 961208078/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY AL CAMPO DE FUTBOL ROIS DE CORELLA.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

519,51

FRA P0001444/OCTUBRE POR INSERCION DE ANUNCIO "UD PORTUARIOS EN EL 50 ANIVERSARIO".

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

406,00

126,37

95,35

18,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

35

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 9-A/NOVIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS A LA FDM EN NOVIEMBRE 09: JUDO, YOGA, FUNKY,...

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA 99/NOVIEMBRE POR SERVICIO DE TAXI DE GANDIA AL PUERTO DE GANDIA DE PAQUITA EGEA.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

FRA V09/816/NOVIEMBRE POR REVISAR LUCES DE CAMPOS DE FUTBOL ROIS DE CORELLA.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

2.883,57

FRA 459/OCTUBRE POR CONTENEDOR DE INERTE LIGERO, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

185,60

FRA V09/827/NOVIEMBRE POR CAMBIAR LUCES DEL CAMPO DE FUTBOL ROIS DE CORELLA.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

2.992,89

FRA 323/NOVIEMBRE POR CAFES, DEPORTES.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

FRA A235/NOVIEMBRE POR REPARACION LONA TATAMI, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

116,00

FRA B38/NOVIEMBRE POR ARREGLAR LONA PARA FOSO DEL GIMNASIO DEL RAVAL.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

1.212,20

FRA B37/NOVIEMBRE POR REPARAR TAPICERIAS, TAPIZAR PLINTON,..., EN EL GIMNASIO DEL RAVAL.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

4.548,06

FRA 09-00427/NOVIEMBRE POR INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA Nº 1316 "MITJA MARATO CIUTAT GANDIA".

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

232,00

FRA 091764/NOVIEMBRE POR RED DE PROTECCION PARA PISTA DE PADEL.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

345,22

FRA 5207002536/OCTUBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, DEPORTES

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

438,67

FRA V09/852/NOVIEMBRE POR REPARAR LUCES CAMPOS DE FUTBOL DE ROIS DE CORELLA.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

2.244,67

FRA 117/NOVIEMBRE POR REPARAR MEGAFONIA PISTA ATLETISMO, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

214,60

FRA 25.09/NOVIEMBRE POR IMPARTIR CLASES DE DANZA DEL VIENTRE EN NOVIEMBRE 09.

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

846,00

3.596,16

10,00

79,50

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

36

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA V09/860/NOVIEMBRE POR PROGRAMAR RELOJES Y REPARAR CALDERA DE ROIS DE CORELLA.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

612,19

FRA 000593/NOVIEMBRE POR 4 MENUS, DEPORTES.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

188,00

FRA 95/NOVIEMBRE POR CONSTRUCCION DE TRAPAS EN PISTA DE ATLETISMO.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

452,40

FRA 94/NOVIEMBRE POR PUERTA DE PDS Y PLANCHA GALVANIZADA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

116,00

FRA 92/NOVIEMBRE POR REPARAR VALLA METALICA EN GUARDERIA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

146,16

FRA 93/NOVIEMBRE POR PLANCHA DE ALUMINIO LACADO, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

133,40

FRA 5761/NOVIEMBRE POR CABLE GALVA, MOSQUETONES MUELLE,..., DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

175,83

FRA 5855/NOVIEMBRE POR CHALECO DESBROZADORA Y PANTALLA NYLON DESBROZADORA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

120,88

FRA 5825/NOVIEMBRE POR BOBINA TRENCILLA Y MOSQUETONES MUELLE, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

35,96

FRA. 0000085/NOVIEMBRE POR INSERCIÓN PUBLICIDAD DIGITAL CF GANDIA, NOVIEMBRE 09.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

14,50

FRA. C467/4353/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO ALARMA DEL POLIDEPORTIVO BENIOPA, DICIEMBRE 09

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

73,08

FRA. C467/4354/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO ALARMA POLIDEPORTIVO DE BENIOPA, DICIEMBRE 09.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

62,64

FRA. C467/4355/DICIEMBRE POR MANTENIMIENTO ALARMA PABELLON RAVAL-BENIOPA, DICIEMBRE 09.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

271,44

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

37

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA. 00000897/NOVIEMBRE POR REVISION LPC EN CASAL JOVEN.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

86.46400.213

JOVENTUT. MAQ, INST I UTILL

FRA. R467/411/DICIEMBRE POR REVISION SISTEMA, CAMPO FUTBOL ROIS CORELLA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

97,44

FRA. R467/421/DICIEMBRE POR REVISION SISTEMA, INSTALAR MAG. PUERTA PISCINA, ETC. (F.E.M.), DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

41,76

FRA. G54003433/NOVIEMBRE POR REPARAR NEUMATICO VARIOS CARRETILLA, POLIDEPORTIVO.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

20,88

FRA. 908007097/DICIEMBRE POR SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, POLIDEPORTIVO.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

302,45

FRA. A-092795/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

398,91

FRA. 961211517/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO REPSOL ENERGY, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

3.211,61

FRA. 2009/1439/DICIEMBRE POR SUMINISTRO PH PLUS LIQUIDO BEHQ 25L Y FLOCULANTE GONDENFLOCK, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

675,70

FRA. 09/501/DICIEMBRE POR REPARAR CENTRAL POR TORMENTA ELECTRICA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

883,92

FRA. 182/DICIEMBRE POR SERVICIOS PREVENTIVOS "JORNADA CAMP A TRAVES" EN PISTA ATLETISMO, DIA 21/11.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

138,00

FRA. 961213959/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO REPSOL ENERGY ESTADIO GUILLERMO OLAGÜE, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

446,32

FRA. 0/094422/DICIEMBRE POR SUMINISTRO MATERIAL PINTURA, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

1.502,33

FRA. 0/094423/DICIEMBRE POR CINTA AMERICANA 48x10 DE ALTA RESISTENCIA, ROLLO, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

12,97

240,19

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

38

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA. 8689/NOVIEMBRE POR MATERIALES DIVERSOS DE FONTANERIA, POLIDEPORTIVO.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

FRA 10-A/DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FDM EN DICIEMBRE 09: JUDO, YOGA, KARATE,...

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

3.596,16

FRA 2009/1539/DICIEMBRE POR REPARAR VALVULA MOTORIZADA,..., DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

1.423,00

FRA A/2009496/DICIEMBRE POR CONFECCION Y ROTULACION DE 3 CARTELES " PROHIBIDO JUGAR A LA PELOTA".

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

382,80

FRA 485/NOVIEMBRE POR CONTENEDOR DE PODA VEGETAL, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

185,60

FRA 111/NOVIEMBRE POR ELABORAR E IMPLANTAR EL PLAN JOVEN DE GANDIA 2015.

86.46400.226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

FRA A/240/DICIEMBRE POR PROGRAMADOR IP-68 DE 1 ESTACION EN POLIDEPORTIVO DE BENIOPA.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

FRA 2009/1564/DICIEMBRE POR PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

FRA 29/2009/DICIEMBRE POR 15 MENUS, DEPORTES.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

FRA 6288/DICIEMBRE POR ABRAZADERAS METALICAS, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

FRA 961218359/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY A LA PISTA DE ATLETISMO.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

507,53

FRA 961218360/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY A LA PISCINA CONVERTIBLE.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

3.403,01

FRA 961218974/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE REPSOL ENERGY AL CAMPO DE FUTBOL FORT LLOPIS.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

359,70

FRA O000459/2009/DICIEMBRE POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

344,12

239,54

2.690,91 403,12 1.369,88 525,00 11,62

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

39

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 103/DICIEMBRE POR SERVICIO DE GANDIA AL AEROPUERTO DE VALENCIA Y VUELTA DE LIDUVINA GIL.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

172,00

FRA B-07976/09/DICIEMBRE POR CELEAS SUPER JUMBO, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

189,31

FRA FE09371008294496/DICIEMBRE POR CONSUMO DE GAS NATURAL, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

282,03

FRA 27.09/DICIEMBRE POR IMPARTIR CLASES DE DANZA DEL VIENTRE EN DICIEMBRE 09.

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

658,00

FRA 5207002571/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

814,52

FRA 119/DICIEMBRE POR LUDOTECA, DICIEMBRE 09.

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.472,20

FRA 118/DICIEMBRE POR CONTROL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS, DICIEMBRE 09.

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.234,87

FRA 117/DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FEM EN DICIEMBRE 09: NATACION, SOCORRISMO,...

86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

32.013,88

FRA A148/DICIEMBRE POR AZULEJOS OBSEQUIO PARA CORREDORES DE LA "XV MITJA MARATO DE GANDIA".

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

FRA 576/DICIEMBRE POR LAVADO DEL VEHICULO 7342-CCF, DEPORTES.

86.45200.214

ESPORTS. MATERIAL DE TRANSPORT

FRA 9011305/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

404,38

FRA. A/107/DICIEMBRE POR SACOS MAGNESIO PARA ACTIVIDAD FISICA Y TRANSPORTE, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

93,50

FRA. 961222203/DICIEMBRE POR SUMINISTRO REPSOL ENERGY PISCINA CONVERTIBLE.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

2.999,99

18,00

2.696,34

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

40

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA. 961234127/DICIEMBRE POR SUMINISTRO REPSOL ENERGY AL ESTADIO GUILLERMO OLAGÜE.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

431,46

FRA. 961234126/DICIEMBRE POR SUMINISTRO REPSOY ENERGY EN PISCINA CONVERTIBLE.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

2.951,04

FRA 001/1.470/DICIEMBRE POR CARGA TC BACTERIOSTATICO BIOSENSE, DEPORTES.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

286,71

FRA 2009/1577/DICIEMBRE POR PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

1.629,03

FRA 2009/1629/DICIEMBRE POR PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS.

86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

43,43

FRA P0000005/DICIEMBRE POR EXTRAS DEL C.F. GANDIA.

86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

14,50

FRA 12023FACT090023/AGOSTO (58294.55 €) POR LIMPIEZA DE Z. VERDES, AGOSTO 09 Y ABONO 12023ABON090030 (-405.23 €)

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

57.889,32

FRA 12023FACT090024/AGOSTO (87.441.82 €) POR MANT. Y CONS. DE Z. VERDES, AGOSTO 09 Y ABONO 12023ABON090036 (607'84 €)

43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

86.833,98

FACT. SEPTIEMBRE/09 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y FRA. RECTIFICATIVA 20091127100004494 POR IMP. -73'83 €.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

FRA 1152334/OCT. (523'04€) POR LIJADORA ROTOORBITAL Y DISCOS DE LIJA Y ABONO Nº 7124758 POR IMP. - 444'51 €.

42.22220.213

MOBILITAT MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

FRA. 9010501/NOV. (IMP. 168'90 €) POR MAT. CONSTRUCCION Y ABONO Nº 9011306 POR IMP. 7'55 €, DEPORTES.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

FRA G50004302/DICIEMBRE POR ARANDEL APLANA Y ABONO Nº G50003935/NOVIEMBRE POR DEVOLUCION M ATERIAL DE

70.45150.213

500 ANIVERSARI F. BORJA.MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLAJE

FRA 215749/SEPTIEMBRE (1.425'41 €) POR HEALTHY HANDS Y ABONO Nº 018250 POR IMPORTE -534'53 €.

34.12100.221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

138.102,86

78,53

161,35

14,58

890,88

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

41

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FACTURACION OCTUBRE/2009 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

153.574,44

FRA. JULIOL2009 PER SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA Y ABONO REGULARIZACION DIC/09 POR IMP. -21.897'78 €.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

218.871,66

FRA QUOTA ORDINARIA3/3/OCTUBRE POR 3ª CUOTA ORDINARIA 2009.

12.91100.463

TRANS. A ADMONS. PUBLIQUES. A MANCOMUNITATS

103.754,05

FRA. R/1042/NOVIEMBRE POR ZUECOS, PANTALONES Y POLARES GUARDERIAS GRAO Y BENIPEIXCAR, PERSONAL.

31.12100. 22104

ADMON. GENERAL. VESTUARI

126,05

FRA R/1098/DICIEMBRE POR PARKAS BOREAL, PANTALONES, ZAPATOS PANTER, BORDADOS EN PRENDAS,...

31.12100. 22104

ADMON. GENERAL. VESTUARI

257,80

FRA 7-10/DICIEMBRE POR CONSUMICIONES DEL TRIBUNAL DE LA OPOSICION DE POLICIA.

31.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

24,30

FRA 0912008795/DICIEMBRE POR TRANSITOS AUTOPISTA, DICIEMBRE 09.

31.12100.231

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO

48,16

FRA 28-G986-466964/JULIO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 18/05 AL 17/06.

32.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA

FRA CI0348571990/JUNIO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/05 AL 21/06.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

3.855,71

FRA CI0354618716/JULIO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/06 AL 21/07.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

3.962,86

FRA CI0354619702/JULIO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/06 AL 21/07.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

14.422,02

FRA CI0354623657/JULIO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/06 AL 21/07.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

1.917,54

FRA CI0354636214//JULIO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/06 AL 21/07.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2.082,84

FRA 28-J986-690063/OCTUBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 18/08 AL 17/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

279,72

202,19

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

42

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA CI0366829699/SEPTIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/08 AL 21/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

1.919,65

FRA CI0366841222/SEPTIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/08 AL 21/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2.069,21

FRA CI0366825857/SEPTIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/08 AL 21/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

15.020,41

FRA CI0366824905/SEPTIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/08 AL 21/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

3.536,24

FRA CI0360728003/AGOSTO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/07 AL 21/08.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2.059,87

FRA CI0360710948/AGOSTO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/07 AL 21/08.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

3.307,00

FRA CI0360711916/AGOSTO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/07 AL 21/08.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

13.974,28

FRA CI0360715816/AGOSTO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/07 AL 21/08.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

1.908,87

FRA. MS09-001177676/SETEMBRE PER SERVEI INTERNET BIBLIOTECA CENTRAL.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

120,50

FRA 28-K987-209279/NOVIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 18/09 AL 17/10.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

200,75

FRA CI0372955717/OCTUBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/09 AL 21/10.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

3.411,01

FRA CI0372956652/OCTUBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/09 AL 21/10.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

14.003,37

FRA CI0372960442/OCTUBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/09 AL 21/10.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

1.969,30

FRA CI0372971487/OCTUBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/09 AL 21/10.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2.111,68

FRA 28-L987-324382/DICIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 18/10 AL 17/11.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

123,07

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

43

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA. CI0379157464/NOVIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/10 AL 21/11.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

13.636,45

FRA. CI0379156538/NOVIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE 22/10 AL 21/11.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

3.981,19

FRA. CI0379161210/NOVIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/10 AL 21/11.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

1.914,68

FRA. CI0379171928/NOVIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/10 AL 21/11.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2.075,74

FRA CI0385383577/DICIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/11/09 AL 21/12/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

1.984,60

FRA CI0385378962/DICIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/11/09 AL 21/12/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

3.632,41

FRA CI0385393900/DICIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/11/09 AL 21/12/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2.291,27

FRA CI0385379875/DICIEMBRE POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DEL 22/11/09 AL 21/12/09.

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

14.752,65

FRA. 09-000269/GENER PER TRANSPORT CONTENIDORS CARTRO I FUSTA A RECICLADOR AUTORITZAT.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

192,60

FRA 09-000596/FEBRERO POR VIAJES DE CONTENEDOR DE CARTON A RECICLADOR AUTORIZADO.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

128,40

FRA 09-000871/MARZO POR TRANSPORTE DE CONTENEDORES A RECICLADOR AUTORIZADO.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

385,20

FRA. 09-001209/ABRIL PER VIATGES DE CONTENIDORS AL RECICLADOR AUTORITZAT.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

192,60

FRA.09.001451/MAIG PER TRANSPORT DE CONTENIDORS A RECICLAR MES DE MAIG 2009.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

256,80

FRA 09-001962/JUNIO POR TRANSPORTE DE CONTENEDORES A RECICLADOR AUTORIZADO, JUNIO 09.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

513,60

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

44

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA SEPTIEMBRE09/SEPTIEMBRE POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

14.232,75

FRA 20091029030186281/OCTUBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

155,81

FRA 09/07968/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, NOVIEMBRE 09.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

107,56

FRA S1/307/OCTUBRE POR CAMPAÑA ESTERILIZACION GATAS.

43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

288,90

FRA 20091111010417645/NOVIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FERIA Y FIESTAS.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

358,66

FRA 20091113010475638/NOVIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

35,79

FRA. NOVIEMBRE 09 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

207.245,43

FRA. NOVIEMBRE 09 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

11.471,76

FRA 20091210010444199/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

1.782,80

FRA 20091210010444196/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

149,65

FRA 20091210010444192/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

106,44

FRA 908007374/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

130,95

FRA 20091211010442732/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

1.850,76

FRA 20091210010444173/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN FIESTAS EN EL CENTRO HISTORICO

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

330,03

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

45

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 20091210010444120/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

328,63

FRA 20091210010444122/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

405,76

FRA 20091210010444126/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

405,76

FRA 20091210010444128/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

212,91

FRA 20091210010444131/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

367,21

FRA 20091210010444138/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

328,63

FRA 20091210010444147/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

212,91

FRA 20091210010444159/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

405,76

FRA 20091210010444158/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

405,76

FRA 20091210010444156/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

405,76

FRA 20091210010444153/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

405,76

FRA 20091210010444151/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

405,76

FRA 20091210010444150/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN NAVIDAD.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

405,76

FRA 09-003866/DICIEMBRE POR SERVICIOS EXTRAORD. PRESTADOS EN EL ECOPARQUE "PUNT NET" DEL 16 AL 31/12.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.675,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

46

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 09-003864/DICIEMBRE POR VIGILANCIA Y CONTROL DEL "PUNT NET" ECOPARQUE DE GANDIA, DICIEMBRE 09.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.301,24

FRA 09-003865/DICIEMBRE POR SERVICIOS EXTRAORD. PRESTADOS EN EL ECOPARQUE "PUNT NET" DEL 1 AL 15/12.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.675,00

FRA 12/2009/DICIEMBRE POR SERVICIO DE EXPLOTACION DEL PUNT NET DEL POLIGONO ALCODAR, DICIEMBRE 09.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

4.419,91

FRA 20091222010438524/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

13,18

FRA 20091221010000008/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

12.113,91

FRA 20091221010000007/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

4.825,31

FRA 908007731/DICIEMBRE POR PULSADOR LUMINOSO PARA RETEN POLICIA LOCAL.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

11,24

FRA 908007730/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA C.S. ELIPTICA.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

46,38

FRA 2009/012/DICIEMBRE POR ALQUILER DE UN RADAR METEOROLOGICO Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR, DICIEMBRE 09.

43.44401.203

CLIMATOLOGIA. LLOGUER MAQUINARIA

FRA 01/2937604/DICIEMBRE POR ALQUILER DE CABINA SANITARIA DE WC PARA PLAZA BALADRE.

43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

FACTURACION DICIEMBRE/09 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

FRA 186-09/NOVIEMBRE POR SERVICIOS DE GRUA REALIZADOS EL 13 Y 18/11.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

418,25

FRA 191-09/DICIEMBRE POR SERVICIO DE GRUA REALIZADO EL 01/12/09.

43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

209,12

FACTURA 29122009/DICIEMBRE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

43.43203. 22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

2.042,00

133,40 217.426,70

27.244,80

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

47

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA D0145734/DICIEMBRE POR ETIZOL, MEDIO AMBIENTE

43.44203.221

NETEJA SOLARS. SUMINISTRES

FRA 109/1.848/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.221

ENLLUMENAT PUBLIC. SUMINISTRES

217,15

FRA 109/1.849/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.221

ENLLUMENAT PUBLIC. SUMINISTRES

40,00

FRA 109/1.936/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.221

ENLLUMENAT PUBLIC. SUMINISTRES

86,59

FRA 109/1.937/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.221

ENLLUMENAT PUBLIC. SUMINISTRES

39,06

FRA 109/2.016/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.221

ENLLUMENAT PUBLIC. SUMINISTRES

195,53

FRA 477/DICIEMBRE POR COMIDAS EN EL JARDIN DE CASA MARQUESA POR JORNADAS INDUSTRIAS CULTURALES.

61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

1.026,00

FRA F0901218/DICIEMBRE POR AFINACION CONCIERTO PIANO COLA EN TEATRO SERRANO EL 21/12.

61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

183,28

FRA A/288/DICIEMBRE POR PATROCINAR CONCIERTO DE NAVIDAD CIG EL 21/12.

61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

1.160,00

FRA 09-010479/DICIEMBRE POR CAJAS DE AGUA DE 0,33L, UI

61.42205.221

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. SUMINISTRES.

40,45

FRA 09-010480/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA Y BOTELLAS DE AGUA DE 0,33L, UI

61.42205.221

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. SUMINISTRES.

43,17

FRA F2009/0016/NOVIEMBRE POR 2 MENUS, CIG

61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

27,00

FRA A/269/DICIEMBRE POR TRASLADO EN 04/12/09 DE GANDIA A VALENCIA Y VUELTA A GANDIA, UIG.

61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

350,00

FRA A/270/DICIEMBRE POR TRASLADO DESDE VALENCIA A GANDIA Y VUELTA , CIG.

61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

599,20

54,84

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

48

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 026/09/DICIEMBRE POR 5 MENUS CONCIERTO DE NAVIDAD.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

50,10

FRA 109/1.847/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, I.V.P..

61.62200.221

COMERÇ INTERIOR. SUMINISTRES

26,38

FRA 109/1.935/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, I.V.P.

61.62200.221

COMERÇ INTERIOR. SUMINISTRES

21,39

FRA 109/1.938/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, FOMENTO.

62.75100.221

TURISME. SUMINISTRES

100,73

FRA 109/2.017/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, FOMENTO.

62.75100.221

TURISME. SUMINISTRES

47,84

FRA 09-010501/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE GARRAFAS DE AGUA, UPG.

70.42201.221

UPG. SUMINISTRES

36,07

FRA 1000176/DICIEMBRE POR SOMBREO NEGRO Y ROLLOS DE ALAMBRE BRICO, CULTURA.

70.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA.- GASTOS DIVERSOS

165,88

FRA 9/DICIEMBRE POR PASACALLE DE NAVIDAD EN BENIPEIXCAR, CULTURA.

70.45100.226

CULTURA. DESPESES DIVERSES

200,00

FRA F0909877/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE MATERIALES TECNICOS, MEDIO AMBIENTE.

76.45300.213

MUSEUS.MANT.MAQUINARIA I UTILLTGE

FRA G.PSICOPEDAGOGIC/OCTUBRE POR LIQUIDACION NEGATIVA DEL GABINETE PSICOPEDAGOGIC, CURSO 07/08.

81.42200.463

EDUCACIÓ. A MANCOMUNITATS

FRA QUOTA G.PSICOPEDAGOGIC3/3/DICIEMBRE POR 3º CUOTA GABINETE PSICOPEDAGOGICO AÑO 2009.

81.42200.489

EDUCACIÓ. ALTRES TRANSFERÈNCIES

FRA 09FV-00284/JULIO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS EL 26/06, J.D. GRAU.

82.31300.226

ACCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

174,00

FRA. A/656/DICIEMBRE POR CAMPAÑA "TU MESURES, TU CONTROLES", DPTO. SEGURIDAD CIUDADANA.

82.31300.226

ACCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

98,60

FRA. 1/NOVIEMBRE POR 8 MENUS PONENTES MESA REDONDA VIOLENCIA DE GENERO.

82.31300.226

ACCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

128,40

87,07 303,09

7.500,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

49

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA A855/DICIEMBRE POR VINO DE HONOR FELICITACION DE NAVIDAD, SERVICIOS SOCIALES.

82.31300.226

ACCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

FRA 393/OCTUBRE POR ASISTENCIA EN GESTION DEL "CENTRE AMICS" EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 09.

82.31300.227

ACCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

6.786,00

FRA 503/DICIEMBRE POR ASISTENCIA EN GESTION DEL "CENTRE AMICS" EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 09.

82.31300.227

ACCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

19.261,80

FRA 504/DICIEMBRE POR ASISTENCIA EN OFICINA DE ATENCION A LAS VICTIMAS DEL DELITO, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 09.

82.31300.227

ACCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

10.430,36

FRA 506/DICIEMBRE POR GESTION DEL SERVICIO DE CURSOS DEPORTIVOS Y TALLERES SOCIOCULTURALES EN CENTROS PARA MAYORES.

82.31300.227

ACCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

7.157,11

FRA 09-002543/NOVIEMBRE POR PILAS ALCALINAS, CONECTOR STOP,..., MEDIO AMBIENTE.

86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

195,32

FRA. 16/DICIEMBRE POR CERCAVILA DE NADAL EN EL DISTRITO DEL CENTRO HISTORICO.

92.46311.226

JUNTA DISTRICTE CENTRE HISTÒRIC. DESPESES DIVERSES

150,00

FRA. 13/DICIEMBRE POR CERCAVILA DE NADAL EN EL DISTRITO DEL CENTRO HISTORICO.

92.46311.226

JUNTA DISTRICTE CENTRE HISTÒRIC. DESPESES DIVERSES

150,00

FRA. 12/DICIEMBRE POR CERCAVILA DE NADAL EN EL DISTRITO DEL CENTRO HISTORICO.

92.46311.226

JUNTA DISTRICTE CENTRE HISTÒRIC. DESPESES DIVERSES

150,00

FRA. 8/DICIEMBRE POR CERCAVILA DE NADAL EN EL DISTRITO DEL CENTRO HISTORICO.

92.46311.226

JUNTA DISTRICTE CENTRE HISTÒRIC. DESPESES DIVERSES

150,00

FRA 0768/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE PRENSA, J.D. ROIS DE CORELLA..

93.46309.226

JUNTA DISTRICTE ROÍS DE CORELLA. DESPESES DIVERSES

76,60

FRA 0776/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE PRENSA, J.D. ROIS DE CORELLA.

93.46309.226

JUNTA DISTRICTE ROÍS DE CORELLA. DESPESES DIVERSES

72,20

FRA 091073/JULIO POR PANTALLA FIESTAS VIRGEN DEL CARMEN E IMPRESION EN POLOS.

95.46302.226

JUNTA DISTRICTE GRAU. DESPESES DIVERSES

56,84

845,30

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

50

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA. F09-066-CER-023/ABRIL PER AVALUACIO IMPLANTACIO ESTACIONS BASE TELEFONIA MOBIL I ACTUACIO SIG.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

51.43200.226

URBANISME. DESPESES DIVERSES

FRA 19363/DICIEMBRE POR LEYES ADMINISTRATIVAS 2009.

51.43200.220

URBANISME. MATERIAL OFICINA

FRA. RI9013966/DICIEMBRE POR MENU COMIDA "MENJAR A CASA".

82.31302.480

EMERGENCIA SOCIAL. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

FRA. A/249/DICIEMBRE POR ACONDICIONAMIENTO ACOMETIDA PARA RIEGO EN ROTONDA FRENTE HOSPITAL Y LAMPARAS TORMO EN PASEO.

51.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURA

FRA 109/1.851/NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, URBANISMO.

51.43200.221

URBANISME. SUBMINISTRAMENTS

FACTURACION POR CONSUMO DE TELEFONIA DE JUNIO A NOVIEMBRE/2009 Y ABONOS REGULARIZACION 2007-2008

32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

CERTIFICACIÓ OBRA REPARACIÓ DEL PAVIMENT EN LA PLAÇA REI A JAUME, CARRER DE LACREU I BENEFICÈNCIA.

43.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURES

FRA 24/FEBRERO POR MUEBLES PARA EL RETEN DE LA POLICIA LOCAL.

22.12100.625

ADMON. GENERAL. MOBILIARI

FRA.60/09/MAIG PER EXECUCIÓ IMBORNALESEN EDIFICI RESIDENCIAL VESTA III I ENFRONT DEL COL·LEGI JOAN XXIII.

43.44100.611

SANEAMIENTO.- OTRAS INVERSIONES

11.159,15

FRA.62/09/MAIG PER DESAGÜES EN LA AVDA. DEL RAVAL VORA RIU, SERV. URBANS I MEDI AMBIENT.

43.44100.611

SANEAMIENTO.- OTRAS INVERSIONES

41.801,27

FRA. O/00091/O/MAYO POR BACHEO AGLOMERADO EN DIVERSAS CALLES.

43.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURES

5.800,00

FRA. O/00094/O/MAYO POR REPARACION DE ACERAS.

43.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURES

4.930,00

FRA.09/76/JUNY PER CONSERVACIO DE VIA PUBLICA ZONA BENIOPA.

43.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURES

10.003,06

365,40

55,00 1.812,28 436,08

51,69 6.564,93

70.302,66

4.237,48

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

51

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA 09/0000500/JULIO POR SILLAS CROMADAS CON RESPALDO DE MAYA.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

22.12100.625

ADMON. GENERAL. MOBILIARI

FRA. 09/001/JULIOL PER HONORARIS ELABORACIO PROJECTE BASIC OBRA "ESPAI LUDIC AMB PISCINA PARC PAIS VALENCIA".

51.43298.640

URBANISMO.-HONORARIOS DE PROYECTOS

FRA.09-002287/JULIOL PER TRANSPORT CONTENIDORS FUSTA A RECICLADOR AUTORITZAT.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

449,40

FRA.V09/550/AGOSTO POR EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MONTAJE EN PABELLON DEL RAVAL..

86.45200.623

DEPORTES.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

897,78

FRA.09.00170/AGOSTO POR INSTALACIÓN TERMO, TDT...... EN PISO BENEFICIÉNCIA (FRANCISCANA). INTERVENCIÓN.

51.43299.601

OBRES DIVERSES. INV. INFRAESTRUC.

688,78

FRA I467/123/AGOSTO POR INSTALACION SISTEMA ANTI-INTRUSION EN RETEN DE POLICIA.

41.22200.623

SEGURETAT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

FRA 09-002494/AGOSTO POR TRANSPORTE DE CONTENEDORES A RECICLADOR AUTORIZADO.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA 900000323/SEPTIEMBRE POR REPARAR FOCOS DE LA FACHADA DE LA UPG PARA INAUGURACION ESTATUA DE RADIO GANDIA.

51.43299.601

OBRES DIVERSES. INV. INFRAESTRUC.

1.048,51

FRA 09/000154/AGOSTO POR FABRICAR Y MONTAR REJAS DE HIERRO PARA RETEN POLICIA DE LA PLAYA.

41.22200.623

SEGURETAT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

5.321,27

FRA 09C154/OCTUBRE POR COPIADORA DIGITAL RICOH AF-1022, COMPRAS.

22.12100.625

ADMON. GENERAL. MOBILIARI

1.945,78

FRA 09-002942/SEPTIEMBRE POR TRANSPORTE DE CONTENEDORES A RECICLADOR AUTORIZADO, SEPTIEMBRE 09.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA A09/1.060/OCTUBRE POR ADECUACION SOLAR Y ENTRADA AL PARQUE AUSIAS MARCH, MEDIO AMBIENTE.

42.51102.623

CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL

2.905,48 99.882,53

3.001,67 577,80

256,80

1.508,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

52

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN FRA A09/1.059/OCTUBRE POR ACONDICIONAR CAMINO PEGADO A LA VALLA DEL PARQUE DEL ESTE.

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

42.51102.623

CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL

FRA 2009002826/OCTUBRE POR REDACCION PLAN DIRECTOR PALAU DUCAL.

51.43298.640

URBANISMO.-HONORARIOS DE PROYECTOS

FRA 22/OCTUBRE POR DECORACION PAQUETE REGALO "FIDEUA", TURISMO

62.75100.226

TURISME. DESPESES DIVERSES

290,00

FRA 09-003281/OCTUBRE POR TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE MADERA A RECICLADOR AUTORIZADO.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

507,18

FRA 10/22441/OCTUBRE POR MANTENIMIENTO DE LA WEB DEL AYTO DE GANDIA.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

904,80

FRA 2032/NOVIEMBRE POR MANTENIMIENTO SAT COPIADORA DE URBANISMO.

51.43200.220

URBANISME. MATERIAL OFICINA

182,33

FRA 09/985/NOVIEMBRE POR CARTELES "SENSE ALCOHOL", BIENESTAR SOCIAL.

82.32100.226

PROMOCIO EDUCATIVA. DESPESES DIVERSES

821,86

FRA 09FV-00727/NOVIEMBRE POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS EL 30/11, J.D. ROIS DE CORELLA.

91.46300.203

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. LLOGUER MAQ., INST. I UTILL.

FRA. 900000394/DICIEMBRE POR REFORZAR SUMINISTRO ELECTRICO PARA FIESTAS DE MARXUQUERA, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

468,87

FRA. 900000395/DICIEMBRE POR TOMAS CORRIENTE PARA INSLACION CASTILLOS INCHABLES C.ROIS CORELLA, M.AMBIENTE

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

322,10

FRA. 900000396/DICIEMBRE POR REPARACION EN CUADRO DE MEDIDA DE PS. GERMANIAS, 59, MEDIO AMBIENTE.

43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

522,86

FRA. 900000400/DICIEMBRE POR MONTAJES VARIOS, COLOCACION BORDILLOS Y LINEAS, URBANISMO.

51.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURA

184,25

FRA. 00000898/NOVIEMBRE POR REVISION LPC EN CENTRO SALUD DEL RAVAL.

43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

186,99

1.800,32

80.000,58

2.000,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

53

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 09-003558/NOVIEMBRE POR TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE MADERA A RECICLADOR AUTORIZADO, NOVIEMBRE 09.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

FRA 90/JUNIO POR ALQUILER MOTONIVELADORA, TN ZAHORRA ARTIFICIAL,...

51.51102.611

CAMINS RURALS. INVERSIO.

3.176,27

FRA 91/JUNIO POR ALQUILER RETROEXCAVADORA, CAMION CUBA AGUA,...

51.51102.611

CAMINS RURALS. INVERSIO.

5.567,03

FRA 89/JUNIO POR REPARAR TUBERIA EN CAMI SEQUIA DEL REY.

51.51102.611

CAMINS RURALS. INVERSIO.

1.332,40

FRA A/239/DICIEMBRE POR REPARAR SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO ENTRE PLAZA CRISTO REY Y TEATRO SERRANO.

51.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURA

600,09

FRA A/241/DICIEMBRE POR INSTALAR NUEVA DE RIEGO POR GOTEO AUTOMATICO EN TRAMO DE CRISTO REY Y TEATRO SERRANO.

51.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURA

1.198,81

FRA 206/DICIEMBRE POR PUERTAS FACHADA TRASERA COLEGIO ABC DE GANDIA.

51.43299.601

OBRES DIVERSES. INV. INFRAESTRUC.

24.380,68

FRA 001270/DICIEMBRE POR QUITA PINTURAS CINCO AROS.

43.44200.221

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. SUMINISTRES

FRA 509/JULIO POR MAIZ ENTERO PARA PALOMAS.

43.41300.226

SANITAT. DESPESES DIVERSES

437,54

FRA. 16/2009/DICIEMBRE POR MATERIAL ESCOLAR DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2009 ALUMNOS INTEGRACION.

81.42202.481

CENTRES EDUCATIUS. BEQUES

648,05

FRA 207/DICIEMBRE POR CONTENEDORES INTERIOR DE PAPEL.

43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

922,41

FRA 06/2009/DICIEMBRE POR CONSTRUCCION Y MONTAJE DEL BELEN DEL AYTO.

91.46300.226

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DESPESES DIVERSES

1.385,00

FRA 09-004040/DICIEMBRE POR TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE MADERA A RECICLADOR AUTORIZADO.

43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

355,56

FRA A112408/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CLORO PARA FUENTES PUBLICAS.

43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

135,72

579,51

41,76

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2009

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PAGADO

FRA 00001529/DICIEMBRE POR CUOTA ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION.

43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

414,12

FRA 1612/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE PRENSA A LA J.D. SANTA ANA, DICIEMBRE 09.

91.46300.226

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DESPESES DIVERSES

65,20

FRA 12333/NOVIEMBRE POR CANON 2009 EXPTES 2004AP01622004AP0164 Y 2006AP0303 DEL 11/02 AL 31/12.

43.44100.226

SANEJAMENT.DESPESES DIVERSES

FRA 460680019213/DICIEMBRE POR BOTELLAS DE BUTANO PARA E.I. JUAN XXIII.

43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

141,24

FRA 20090831/DICIEMBRE POR FINALIZACION GESTION DE COLAS PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL AYTO DE GANDIA.

32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

870,00

166/01/2009/JUNIO POR GASTOS DE ESTANCIA DE JOAN FUSTER DEL 7 AL 12/06.

31.12100. 23001

ADMON. GENERAL. DIETES DEL PERSONAL

369,46

FRA 109/2.015/DICIEMBRE POR SUMINISTRO DE CARBURANTE, ITV.

61.62200.221

COMERÇ INTERIOR. SUMINISTRES

FRA 534/NOVIEMBRE POR CONSTRUCCION DE MARCOS PARA TAQUILLEROS DE PERFILES RECTANGULARES.

43.43205.212

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

TOTAL

1.071,10

15,75 1.249,27

3.507.386,37

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

2009

TOTAL DERECHOS ANULADOS

11200

DE NATURALESA RUSTICA

1.112,94

26.841,43

27.954,37

11201

DE NATURALESA URBANA

480.908,13

40.125,27

521.033,40

11202

IMPUESTO BIENES INMUEBLES CARACTERISTICAS ESPECIALES

129.521,26

11300

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

11400

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

13000

129.521,26

92.104,18

26.380,84

118.485,02

7.504,80

7.230,59

14.735,39

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

14.245,70

13.376,89

27.622,59

28200

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES

27.815,28

196.219,11

224.034,39

30000

VENTAS

31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

31003

LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER

31004

TAXA GRUA

240,40

240,40

31005

TAXA CEDULES HABITABILITA

31010

TAXA PER BODES

401,22

401,22

31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

31012

TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA.

31013

TAXA PROCESSOS SELECTIUS PERSONAL

145,00

145,00

31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

2.982,08

4.244,21

1.262,13

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

31103

TAXA CEMENTERI

31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

31107

TAXA RIELS I PALS

31110

TAXA DIREC. E INSP. OBRES

31111

TAXA TELEFONIA MOVIL

31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

31202

TAXA CLAVEGUERAM

32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

34002

P.P. ANIMACIO CULTURAL

34003

P.P. MUSEU

34004

P.P. POLIESPORTIU

34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

34006

P.P UNIVERSITAT POPULAR

34007

PREU PUBLIC FIRA I FESTES

34009

P.P. AULA MENTOR

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES 3.174,86

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

2009

TOTAL DERECHOS ANULADOS

500,53

3.675,39

1.043,92

1.043,92

847,41

847,41

6.192,00

37.117,20

43.309,20

41.128,47

32.150,13

73.278,60

63,60

63,60

4.274,71

5.140,87

2.319,00

2.319,00

2.222,38

2.222,38

785,55

807,55

526,21

526,21

866,16

22,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

35111

P.P. CSI

36000

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

36300

CUOTES URBANITZACIO

36333

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 "

36341

C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

36349

P.A.I.ZONA EQUIPAM. CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA

38000

REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS

391

MULTAS

39100

MULTES

39102

SANCIONES

392

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

1.490,00

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

2009

TOTAL DERECHOS ANULADOS

737,06

737,06

93,79

93,79

876,80

2.366,80

4.026,31

4.026,31

2.643,80

3.157,08

400,00

400,00

RECARGO DE APREMIO

39200

RECARREC DECONSTRENYMENT

39300

INTERESSOS DE DEMORA

39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

39902

IMPREVISTOS

39903

REINTEGRAMENTS ANUNCIS PARTICULARS

513,28

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

39904

RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS

42000

PARTICIP.TRIBUTS ESTAT

42001

DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT

42002

SOCORROS MANUT. PRESOS

45100

DE ORGANISMOS AUTONOMOS

45400

TRANS.CORR.EMP.PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS

45500

DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

45501

CANON CONSELLERIA (DEPURACION AGUAS)

45502

GENERALITAT. TURISME

46100

DE DIPUTACIONES

46600

D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

47000

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

48000

DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

49100

FONS SOCIAL EUROPEU

52000

INTERESSOS DE CTES EN BANCS

54002

DRETS DE SUPERFICIE

54003

PROD. ARREND. FINQUES URBANES

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

2009

TOTAL DERECHOS ANULADOS

208,21

208,21

81.090,96

81.090,96

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

55000

CANON O.R.A.

55001

CANON PARKING REP. ARGENT

55002

CANON PARKING RIO SERPIS

55003

DRETS CONCESIO MOBILIARI URBA

55004

CANON APARCAMENT PLATJA

55005

CANON APARCAMENT AV. DE LA PAU

55006

CANON APARCAMENT PRADO

55007

CANON AGUA POTABLE

55008

CANON CONCESION ALCANTARILLADO

55300

EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS

55301

CANON EXPLOTACIO INSTALACIONS TEMPORALS PLATJA

55303

CÀNON ÚS PRIVATIU EMBARCADOR

55304

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU

55305

CANON US PRIVATIU PARCELA DOT. UNIVERITAT

55900

OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

60000

SOLARS

72000

D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

2009

TOTAL DERECHOS ANULADOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

75500

D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

76100

DE DIPUTACIONS

76600

DE ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

77000

TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS

83000

REINTEGRAMENTS AVANÇAMENTS DE PAGAMENT

87001

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS DE CREDITO

87002

APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO

91701

PASIVOS FINANCIEROS DE FUERA DEL S.P a M.y L.plazo TOTAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

808.708,60

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

485.022,99

2009

TOTAL DERECHOS ANULADOS

1.293.731,59

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

11200

DE NATURALESA RUSTICA

11201

DE NATURALESA URBANA

11202

IMPUESTO BIENES INMUEBLES CARACTERISTICAS ESPECIALES

11300

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

11400

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

13000

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

28200

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES

30000

VENTAS

31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

31003

LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER

31004

TAXA GRUA

31005

TAXA CEDULES HABITABILITA

31010

TAXA PER BODES

31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

31012

TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA.

31013

TAXA PROCESSOS SELECTIUS PERSONAL

31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2009

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

31103

TAXA CEMENTERI

31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

31107

TAXA RIELS I PALS

31110

TAXA DIREC. E INSP. OBRES

31111

TAXA TELEFONIA MOVIL

31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

31202

TAXA CLAVEGUERAM

32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

34002

P.P. ANIMACIO CULTURAL

34003

P.P. MUSEU

34004

P.P. POLIESPORTIU

34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

34006

P.P UNIVERSITAT POPULAR

34007

PREU PUBLIC FIRA I FESTES

34009

P.P. AULA MENTOR

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2009

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

35111

P.P. CSI

36000

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

36300

CUOTES URBANITZACIO

36333

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 "

36341

C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

36349

P.A.I.ZONA EQUIPAM. CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA

38000

REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS

391

MULTAS

39100

MULTES

39102

SANCIONES

392

RECARGO DE APREMIO

39200

RECARREC DECONSTRENYMENT

39300

INTERESSOS DE DEMORA

39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

39902

IMPREVISTOS

39903

REINTEGRAMENTS ANUNCIS PARTICULARS

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2009

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

39904

RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS

42000

PARTICIP.TRIBUTS ESTAT

42001

DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT

42002

SOCORROS MANUT. PRESOS

45100

DE ORGANISMOS AUTONOMOS

45400

TRANS.CORR.EMP.PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS

45500

DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

45501

CANON CONSELLERIA (DEPURACION AGUAS)

45502

GENERALITAT. TURISME

46100

DE DIPUTACIONES

46600

D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

47000

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

48000

DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

49100

FONS SOCIAL EUROPEU

52000

INTERESSOS DE CTES EN BANCS

54002

DRETS DE SUPERFICIE

54003

PROD. ARREND. FINQUES URBANES

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2009

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO

DESCRIPCIÓN

55000

CANON O.R.A.

55001

CANON PARKING REP. ARGENT

55002

CANON PARKING RIO SERPIS

55003

DRETS CONCESIO MOBILIARI URBA

55004

CANON APARCAMENT PLATJA

55005

CANON APARCAMENT AV. DE LA PAU

55006

CANON APARCAMENT PRADO

55007

CANON AGUA POTABLE

55008

CANON CONCESION ALCANTARILLADO

55300

EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS

55301

CANON EXPLOTACIO INSTALACIONS TEMPORALS PLATJA

55303

CÀNON ÚS PRIVATIU EMBARCADOR

55304

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU

55305

CANON US PRIVATIU PARCELA DOT. UNIVERITAT

55900

OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

60000

SOLARS

72000

D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2009

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

75500

D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

76100

DE DIPUTACIONS

76600

DE ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

77000

TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS

83000

REINTEGRAMENTS AVANÇAMENTS DE PAGAMENT

87001

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS DE CREDITO

87002

APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO

91701

PASIVOS FINANCIEROS DE FUERA DEL S.P a M.y L.plazo TOTAL

COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

OTRAS CAUSAS

2009

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

2009

RECAUDACIÓN NETA

11200

DE NATURALESA RUSTICA

95.953,43

26.841,43

69.112,00

11201

DE NATURALESA URBANA

18.060.324,11

40.125,27

18.020.198,84

11202

IMPUESTO BIENES INMUEBLES CARACTERISTICAS ESPECIALES

11300

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

2.306.244,28

26.380,84

2.279.863,44

11400

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

1.641.238,32

7.230,59

1.634.007,73

13000

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

2.041.709,04

13.376,89

2.028.332,15

28200

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES

1.465.128,43

196.219,11

1.268.909,32

30000

VENTAS

31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

31003

LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER

31004

TAXA GRUA

31005

TAXA CEDULES HABITABILITA

9.923,46

31010

TAXA PER BODES

3.000,00

31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

9.820,89

9.820,89

31012

TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA.

841,40

841,40

31013

TAXA PROCESSOS SELECTIUS PERSONAL

31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

187.555,71

187.555,71

25,00

25,00

11.735,17

11.735,17

1.890,00

1.890,00

302.271,87

240,40

302.031,47 9.923,46

401,22

2.598,78

3.250,00

145,00

3.105,00

77.955,25

2.982,08

74.973,17

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

31103

TAXA CEMENTERI

31104

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

2009

RECAUDACIÓN NETA

164.008,43

500,53

163.507,90

TAXA TANQUES I BASTIDES

60.071,40

1.043,92

59.027,48

31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

68.658,24

31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

331.737,34

31107

TAXA RIELS I PALS

31110

TAXA DIREC. E INSP. OBRES

31111

TAXA TELEFONIA MOVIL

31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

31202

TAXA CLAVEGUERAM

32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

34002

P.P. ANIMACIO CULTURAL

34003

P.P. MUSEU

34004

P.P. POLIESPORTIU

472.549,75

2.222,38

470.327,37

34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

113.642,28

785,55

112.856,73

34006

P.P UNIVERSITAT POPULAR

52.571,26

526,21

52.045,05

34007

PREU PUBLIC FIRA I FESTES

65.836,00

65.836,00

34009

P.P. AULA MENTOR

9.744,00

9.744,00

68.658,24 37.117,20

294.620,14

1.045.227,35

1.045.227,35

552.839,06

552.839,06

4.201.167,54

32.150,13

4.169.017,41

490.176,24

63,60

490.112,64

25.369,40

4.274,71

21.094,69

167.052,00

2.319,00

164.733,00

5.056,00

5.056,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

35111

P.P. CSI

36000

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

36300

CUOTES URBANITZACIO

36333

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 "

36341

C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

36349

P.A.I.ZONA EQUIPAM. CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA

38000

REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS

391

MULTAS

39100

MULTES

39102

SANCIONES

392

RECARGO DE APREMIO

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

1.576,44

RECAUDACIÓN NETA

1.576,44

737,06

-737,06

93,79

-93,79

12.921,34

424.512,25

2009

12.921,34

876,80

23.309,23

423.635,45

23.309,23

39200

RECARREC DECONSTRENYMENT

322.842,28

4.026,31

318.815,97

39300

INTERESSOS DE DEMORA

217.795,47

2.643,80

215.151,67

39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

10.692,72

400,00

10.292,72

39902

IMPREVISTOS

39903

REINTEGRAMENTS ANUNCIS PARTICULARS

4.326,42

4.326,42

21.766,67

21.766,67

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

39904

RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS

42000

PARTICIP.TRIBUTS ESTAT

42001

DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT

42002

SOCORROS MANUT. PRESOS

45100

DE ORGANISMOS AUTONOMOS

45400

TRANS.CORR.EMP.PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS

45500

DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

45501

CANON CONSELLERIA (DEPURACION AGUAS)

45502

GENERALITAT. TURISME

46100

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

2009

RECAUDACIÓN NETA

110.912,15

110.912,15

16.817.559,96

16.817.559,96

94.646,23

208,21

94.438,02

6.699,61

6.699,61

87.695,60

87.695,60

1.236.533,35

81.090,96

1.155.442,39

167.123,58

167.123,58

DE DIPUTACIONES

74.323,46

74.323,46

46600

D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

93.637,92

93.637,92

47000

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

7.740,61

7.740,61

48000

DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

29.267,18

29.267,18

49100

FONS SOCIAL EUROPEU

285.214,67

285.214,67

52000

INTERESSOS DE CTES EN BANCS

264.112,67

264.112,67

54002

DRETS DE SUPERFICIE

111.096,00

111.096,00

54003

PROD. ARREND. FINQUES URBANES

13.112,67

13.112,67

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

55000

CANON O.R.A.

55001

CANON PARKING REP. ARGENT

55002

CANON PARKING RIO SERPIS

55003

DRETS CONCESIO MOBILIARI URBA

55004

CANON APARCAMENT PLATJA

55005

CANON APARCAMENT AV. DE LA PAU

55006

CANON APARCAMENT PRADO

55007

CANON AGUA POTABLE

55008

CANON CONCESION ALCANTARILLADO

55300

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

2009

RECAUDACIÓN NETA

15.000,00

15.000,00

33.478,15

33.478,15

EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS

10.802,06

10.802,06

55301

CANON EXPLOTACIO INSTALACIONS TEMPORALS PLATJA

67.922,69

67.922,69

55303

CÀNON ÚS PRIVATIU EMBARCADOR

4.004,27

4.004,27

55304

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU

55305

CANON US PRIVATIU PARCELA DOT. UNIVERITAT

55900

OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

14.546.442,13

14.546.442,13

60000

SOLARS

72000

D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT

9.699.568,43

9.699.568,43

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

75500

D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

76100

DE DIPUTACIONS

76600

DE ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

77000

RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO

2009

RECAUDACIÓN NETA

7.011,65

7.011,65

3.148,68

3.148,68

TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS

620.920,77

620.920,77

83000

REINTEGRAMENTS AVANÇAMENTS DE PAGAMENT

101.507,61

101.507,61

87001

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS DE CREDITO

87002

APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO

91701

PASIVOS FINANCIEROS DE FUERA DEL S.P a M.y L.plazo

22.608.000,00

22.608.000,00

TOTAL

102.201.797,57

485.022,99

101.716.774,58

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2009

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

11200

DE NATURALESA RUSTICA

29,05

31.450,81

31.479,86

26.841,43

4.638,43

11201

DE NATURALESA URBANA

37.072,88

39.317,79

76.390,67

40.125,27

36.265,40

11202

15.694,07

23.835,93

39.530,00

26.380,84

13.149,16

10.233,97

6.568,83

16.802,80

7.230,59

9.572,21

19.797,56

13.248,80

33.046,36

13.376,89

19.669,47

1.737,45

196.026,12

197.763,57

196.219,11

1.544,46

30000

IMPUESTO BIENES INMUEBLES CARACTERISTICAS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES VENTAS

31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

312,53

31003 31004

LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER TAXA GRUA

168,28

31005

TAXA CEDULES HABITABILITA

31010

TAXA PER BODES

31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES. TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO TAXA PROCESSOS SELECTIUS PERSONAL

11300 11400 13000 28200

31012 31013

312,53

240,40

78,13

408,68

312,53

240,40

78,13

168,28 78,13

401,22

401,22

401,22

145,00

145,00

145,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2009

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

961,62

2.982,08

3.943,70

2.982,08

961,62

31103

TAXA CEMENTERI

717,87

462,96

1.180,83

500,53

680,30

31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

1.043,92

1.043,92

1.043,92

31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

31107

TAXA RIELS I PALS

31110

TAXA DIREC. E INSP. OBRES

31111

TAXA TELEFONIA MOVIL

31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

31202

180,30

180,30 37.117,20

3.682,47

37.117,20

180,30 37.117,20

3.682,47

3.682,47

8.198,54

31.008,60

39.207,14

32.150,13

7.057,01

TAXA CLAVEGUERAM

115,37

68,98

184,35

63,60

120,75

32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

146,88

4.595,97

4.742,85

4.274,71

468,14

34002

P.P. ANIMACIO CULTURAL

426,00

2.319,00

2.745,00

2.319,00

426,00

34003

P.P. MUSEU

34004

P.P. POLIESPORTIU

112,10

2.199,88

2.311,98

2.222,38

89,60

34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

157,10

628,45

785,55

785,55

34006

P.P UNIVERSITAT POPULAR

336,59

294,80

631,39

526,21

105,18

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

34007

PREU PUBLIC FIRA I FESTES

34009

P.P. AULA MENTOR

35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

35111

P.P. CSI

36000

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

36300

CUOTES URBANITZACIO

36333

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 " C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

36341 36349

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2009

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

177,58

177,58

177,58

849,76

849,76

849,76

946,27

946,27

737,06

93,79

93,79

93,79

209,21

P.A.I.ZONA EQUIPAM. CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS MULTAS

72,12

72,12

72,12

123,00

123,00

123,00

39100

MULTES

210,00

666,80

876,80

876,80

39102

SANCIONES

38000 391

392

RECARGO DE APREMIO

39200

RECARREC DECONSTRENYMENT

2.414,04

4.044,43

6.458,47

4.026,31

2.432,16

39300

INTERESSOS DE DEMORA

1.686,89

2.702,42

4.389,31

2.643,80

1.745,51

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

400,00

400,00

39902

IMPREVISTOS

683,28

683,28

39903

42000

REINTEGRAMENTS ANUNCIS PARTICULARS RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS PARTICIP.TRIBUTS ESTAT

42001

DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT

42002

SOCORROS MANUT. PRESOS

45100

DE ORGANISMOS AUTONOMOS

45400

45502

TRANS.CORR.EMP.PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANON CONSELLERIA (DEPURACION AGUAS) GENERALITAT. TURISME

46100

DE DIPUTACIONES

46600

D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

39904

45500 45501

47000 48000

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2009

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

400,00 683,28

208,21

208,21

208,21

98.236,93

98.236,93

81.090,96

17.145,97

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

49100

FONS SOCIAL EUROPEU

52000

INTERESSOS DE CTES EN BANCS

54002

DRETS DE SUPERFICIE

54003

PROD. ARREND. FINQUES URBANES

55000

CANON O.R.A.

55001

CANON PARKING REP. ARGENT

55002

CANON PARKING RIO SERPIS

55003

DRETS CONCESIO MOBILIARI URBA

55004

CANON APARCAMENT PLATJA

55005 55006

CANON APARCAMENT AV. DE LA PAU CANON APARCAMENT PRADO

55007

CANON AGUA POTABLE

55008

CANON CONCESION ALCANTARILLADO EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS CANON EXPLOTACIO INSTALACIONS TEMPORALS PLATJA CÀNON ÚS PRIVATIU EMBARCADOR

55300 55301 55303

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2009

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLIC. PRESUPUEST. 55304

DESCRIPCIÓN

60000

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU CANON US PRIVATIU PARCELA DOT. UNIVERITAT OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS SOLARS

72000

D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT

75500

D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE DIPUTACIONS

55305 55900

76100 76600 77000 83000 87001 87002 91701

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO

2009

PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

DE ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS REINTEGRAMENTS AVANÇAMENTS DE PAGAMENT APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS DE CREDITO APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS DE FUERA DEL S.P a M.y L.plazo TOTAL

106.775,43

500.855,59

607.631,02

485.022,99

122.608,03

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS CONCERTADOS INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS

11200

DE NATURALESA RUSTICA

11201

DE NATURALESA URBANA

11202

IMPUESTO BIENES INMUEBLES CARACTERISTICAS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

11300 11400 13000 28200 30000

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INST I OBRES VENTAS

31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

31003 31004

LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER TAXA GRUA

31005

TAXA CEDULES HABITABILITA

31010

TAXA PER BODES

31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES. TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA.

31012

COMPROMISOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS 31013

COMPROMISOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN

31101

TAXA PROCESSOS SELECTIUS PERSONAL TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

31103

TAXA CEMENTERI

31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

31107

TAXA RIELS I PALS

31110

TAXA DIREC. E INSP. OBRES

31111

TAXA TELEFONIA MOVIL

31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

31202

TAXA CLAVEGUERAM

32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

34002

P.P. ANIMACIO CULTURAL

34003

P.P. MUSEU

34004

P.P. POLIESPORTIU

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS 34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

34006

P.P UNIVERSITAT POPULAR

34007

PREU PUBLIC FIRA I FESTES

34009

P.P. AULA MENTOR

35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

35111

P.P. CSI

36000

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

36300

CUOTES URBANITZACIO

36333

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 "

36341

C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

36349

P.A.I.ZONA EQUIPAM. CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA REINTEGRAMENTS PRESSUPOSTOS TANCATS MULTAS

38000 391

COMPROMISOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN

39100

MULTES

39102

SANCIONES

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS 392

RECARGO DE APREMIO

39200

RECARREC DECONSTRENYMENT

39300

INTERESSOS DE DEMORA

39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

39902

IMPREVISTOS

39903

42000

REINTEGRAMENTS ANUNCIS PARTICULARS RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS PARTICIP.TRIBUTS ESTAT

42001

DE L'ADMINISTRACIO DE L'ESTAT

42002

SOCORROS MANUT. PRESOS

45100

DE ORGANISMOS AUTONOMOS

45400

TRANS.CORR.EMP.PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANON CONSELLERIA (DEPURACION AGUAS) GENERALITAT. TURISME

39904

45500 45501 45502

COMPROMISOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS 46100

DE DIPUTACIONES

46600

49100

D'ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FONS SOCIAL EUROPEU

52000

INTERESSOS DE CTES EN BANCS

54002

DRETS DE SUPERFICIE

54003

PROD. ARREND. FINQUES URBANES

55000

CANON O.R.A.

55001

CANON PARKING REP. ARGENT

55002

CANON PARKING RIO SERPIS

55003

DRETS CONCESIO MOBILIARI URBA

55004

CANON APARCAMENT PLATJA

55005

CANON APARCAMENT AV. DE LA PAU

55006

CANON APARCAMENT PRADO

47000 48000

COMPROMISOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS CONCERTADOS INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS

55007

CANON AGUA POTABLE

55008

CANON CONCESION ALCANTARILLADO

55300

EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS

55301

CANON EXPLOTACIO INSTALACIONS TEMPORALS PLATJA CÀNON ÚS PRIVATIU EMBARCADOR

55303 55304

60000

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU CANON US PRIVATIU PARCELA DOT. UNIVERITAT OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS SOLARS

72000

D L'ADMINSTRACIO DE L'ESTAT

75500

D'ADMON GRAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE DIPUTACIONS

55305 55900

76100 76600 77000 83000

COMPROMISOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN

DE ALTRES ENTITAS QUE AGRUPEN MUNICIPIS TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS REINTEGRAMENTS AVANÇAMENTS DE PAGAMENT

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN EJERCICIO

COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS CONCERTADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS 87001 87002 91701

COMPROMISOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN

APLICACION PARA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS DE CREDITO APLICACION PARA FINANCIACION DE INCORPORACIONES DE CREDITO PASIVOS FINANCIEROS DE FUERA DEL S.P a M.y L.plazo TOTAL

EN EL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

2009

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 1

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

1992.43254.611

P.R.U / 90

1993.31.1214.161

PRESTACIONES SOCIALES

1993.51.43210.601

EXP. MOTA RAFALCAID

1993.62.7511.228

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

118,85

118,85

118,85

60,10

60,10

60,10

4.915,51

4.915,51

4.915,51

OTROS GASTOS ESPEC.FUNCIONAM. TURISMO

54,24

54,24

54,24

1993.71.45113.228

OTROS GASTOS ESP. PROGAMACIONES T. SERRA

34,86

34,86

34,86

1993.74.4643.22606

REUNIONES PLAN INTEGRAL JUENTUD

25,84

25,84

25,84

1994.11.4610.226

GASTOS ESPECIALES DIREC.COMUN.E IMAGEN

276,46

276,46

276,46

1994.11.4633.228

GASTOS ESP. FUNCION. JUNTA DIST. STA ANA

121,10

121,10

121,10

1994.31.1214.23000

DIETAS CARGOS ELECTIVOS

220,16

220,16

220,16

1994.32.1215.22002

MAT. OFIC. NO INVENT. ACT. INFORMATICAS

10,82

10,82

10,82

1994.41.2220.22704

OTRAS EMPRESAS: CUSTODIA, DEPOSITO

103,67

103,67

103,67

1994.41.2221.213

MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA

65,66

65,66

65,66

1994.41.2221.214

CONSERVACION MATERIAL TRANSPORTE POLICIA

100,34

100,34

100,34

1994.51.43204.611

P.R.U

171,19

171,19

171,19

1994.51.51186.601

REPUBLICA ARGENTINA

198,35

198,35

198,35

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 2

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

1994.52.43320.213

MANTENIMIENTO INSTAL. NEGOCIADO OBRAS

13,13

13,13

13,13

1994.52.43331.213

MANTENIMIENTO INSTAL. CASA CONSISTORIAL

34,50

34,50

34,50

1994.52.43332.213

MANTENIMIENTO INSTAL. CENTROS DOCENTES

34,50

34,50

34,50

1994.52.43334.213

MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILL. EDIF. PUBLI

8,21

8,21

8,21

1994.53.44420.213

INSTAL. Y UTILLAJ. DIREC. ZONAS VERDES

128,84

128,84

128,84

1994.62.751.226

GASTOS DIVERSOS PATRONATO Y PLAYA

3,91

3,91

3,91

1994.63.625.226

GASTOS DIVERSOS MERCAT GANDIA

93,72

93,72

93,72

1994.71.45113.227

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TEATRO SERRANO

144,24

144,24

144,24

1994.72.4223.22706

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS C.P.

308,55

308,55

308,55

1994.72.42263.481

PREMIOS, BECAS Y PENSIONES,SUBVENCIONES

270,46

270,46

270,46

1994.82.3153.226

APOYO FAMILIAR

48,08

48,08

48,08

1995.22.6112.224

PRIMAS SEGUROS CONTRATOS DE COMPRAS

84,14

84,14

84,14

1995.22.6112.625

MOBILIARI

535,95

535,95

535,95

1995.31.1214.16200

FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

1.562,63

1.562,63

1.562,63

1995.31.1214.23000

DIETAS CARGOS ELECTIVOS

34,74

34,74

34,74

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 3

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

1995.31.1214.23001

DIETAS PERSONAL ORG.RECURSOS HUMANOS

173,09

173,09

173,09

1995.31.1214.231

LOCOMOCION ORG. RECURSOS HUMANOS

115,39

115,39

115,39

1995.41.2220.226

GASTOS DIVERSOS

1,11

1,11

1,11

1995.53.4412.221

SUMINISTROS DEPURACION AGUAS RESIDUAL

2,17

2,17

2,17

1995.53.44421.214

MAT. DE TRANSP. CONS PATR. VEGETAL PROP.

102,50

102,50

102,50

1995.61.6221.22606

REUNIONES Y CONFER. AG. DESARROLLO LOCAL

8,11

8,11

8,11

1995.82.3231.226

REUNIONES Y CONFERENCIAS

12,02

12,02

12,02

1996.22.6112.224

PRIMAS SEGUROS CONTRATOS COMPRAS

60,10

60,10

60,10

1996.31.1214.23001

DIETAS PERSONAL ORG. RECURSOS HUMANOS

16,53

16,53

16,53

1996.51.51175.601

C.U. UNIDAD ACTUACION NUM. 1

607,67

607,67

607,67

1996.52.43314.213

MANTENIMIENTO OTRAS INSTALACIONES

36,89

36,89

36,89

1997.22.121.226

ADMON GRAL. GASTOS DIVERSOS

721,38

721,38

721,38

1997.51.4321.489

PLANEAM URBANISTICO. OTRAS TRANSFERENCIA

75,13

75,13

75,13

1997.51.4321.780

PLANEAM URBANISTICO. A FAMILIAS E INSTIT

1.202,02

1.202,02

1.202,02

1998.51.431.601

VIVIENDA. OTRAS

9.539,02

9.539,02

9.539,02

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 4

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

1998.52.4411.210

EXT Y DIST AGUA. INFRAEST Y BIENES NATUR

18,03

18,03

18,03

1998.53.533.489

MEJORA MEDIO NATURAL. OTRAS TRANSFERENC

60,10

60,10

60,10

1999.54.531.226

AGRIC. PESCA. GASTOS DIVERSOS Y CANONES

989,99

989,99

989,99

1999.82.321.226

PROMOCION EDUCATIVA. GASTOS DIVERSOS

96,16

96,16

96,16

1999.84.3221.480

HORIZON POSIBILITATS. AJUDES

19,83

19,83

19,83

1999.84.3222.480

INTEGRA ENDAVANT. AJUDES

33,66

33,66

33,66

1999.84.3226.481

TFIL. TRAB.CONSERV.JARDINES.BE

12,62

12,62

12,62

2000.22.121.226

COMPRES. GASTOS DIVERSOS

79,81

79,81

79,81

2000.61.432.601

REM.-EFTA

1.236,52

1.236,52

1.236,52

2000.84.3221.4800099

HORIZON POSIBILITATS. AJUDES

19,83

19,83

19,83

2000.84.32213.480

ILCPRO. AJUDES

7,21

7,21

7,21

2000.84.3222.4800099

INTEGRA ENDAVANT. AJUDES

222,37

222,37

222,37

2001.32.121.216

INFORMATICA. REPAR. CONSERV. EQUIPOS

1.379,32

1.379,32

1.379,32

2001.61.432.622

REM-PROYECTO EFTA

10.772,54

10.772,54

10.772,54

2001.72.422.632

COL.LEGIS PUBLICS

2.085,81

2.085,81

2.085,81

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 5

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2002.10.4636.226

JUNTA DISTRITO COREA

2002.12.463.226

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

1.200,00

1.200,00

1.200,00

PUBLICITAT Y PUBLICACIONS

360,00

360,00

360,00

2002.51.51116.601

CAMI ERMITA MARXUQUERA

86,79

86,79

86,79

2002.61.6221.226

GASTOS MERCAT GANDIA

15.334,70

15.334,70

15.334,70

2002.84.32227.480

CASA OFICIS DISSENY TURISTIC. BECAS.

36,06

36,06

36,06

2002.85.4641.226

LAVAL-GANDIA. GASTOS DIVERSOS

52,60

52,60

52,60

2003.31.121.16204

ADMON. GRAL. ACCIO SOCIAL FUNCIONARIS

52,40

52,40

52,40

2003.51.432.622

PPIL FINALC. C. CULTURAL Y HOSPITAL

303,89

303,89

303,89

2003.51.511.600

EXPRIACIONES VARIAS

203,00

203,00

203,00

2003.62.751.226

GASTOS TURISME

90,01

90,01

90,01

2003.70.451.227

IMAC. PROMOCION CULTURAL

19,22

19,22

19,22

2003.73.4521.489

SUBV. ESDEVENIMENTS DEPORTIUS

325,00

325,00

325,00

2003.84.32230.489

PROJECTES EUROPEUS

54,09

54,09

54,09

2003.84.32231.480

PROYECTO HISSAR. BECAS ALUMNOS

338,40

338,40

338,40

2004.13.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA

158,08

158,08

158,08

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 6

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2004.51.43209.600

EXPROPIACIONS. INVERSIONS

2004.51.51133.601

REPARCELACION U.E. 1 MARENYS DE RAFALCAID

2004.76.45300.213

MUSEUS.MANT.MAQUINARIA I UTILLTGE

2004.84.32236.227

PROJECTE ESTELL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2005.22.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA

2005.22.12100.224

ADMON. GENERAL. ASSEGURANCES

2005.23.01100.342

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS DE DEMORA

2005.51.51143.601

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

959,29

959,29

959,29

6.256,77

6.256,77

6.256,77

178,26

178,26

178,26

2.000,00

2.000,00

2.000,00

300,51

300,51

300,51

517,63

517,63

517,63

PROG. U.E. SOL URBA- AREA BARRANC BLANC, XAUXA,

5.163,14

5.163,14

5.163,14

2005.72.42200.489

EDUCACIO. ALTRES TRANSFERENCIES

2.160,00

2.160,00

2.160,00

2005.74.46400.489

JOVENTUT. ALTRES TRANSFERENCIES

565,00

565,00

565,00

2006.10.45123.780

MUSEU FALLER. ALTRES TRANSFERENCIES

2006.10.46300.622

PARTICIPACIO CIUTADANA. EDIFICIS

2006.22.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

600,00

600,00

600,00

2006.22.12100.22602

ADMON, GENERAL. ANUNCIS ADMINISTRATIUS

19,54

19,54

19,54

2006.23.01100.342

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS DE DEMORA

43,21

43,21

43,21

1,00

-1,00

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 7

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2006.42.22220.611

MOBILITAT. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

2006.42.51102.623

CAMINS RURALS. INVERSIO MAQUI. INSTAL. Y UTILLAJE

2006.51.43100.489

VIVENDES. ALTRES TRANSFERENCIES

2006.51.43100.789

VIVENDES. ALTRES TRANSFERENCIES

2006.51.43200.601

URBANISME. INFRAESTRUCTURES

2006.51.43200.622

URBANISME. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2006.51.43200.623

URBANISME. MAQUINARIA INSTALACIONS I UT.

2006.51.43200.626

URBANISME.EQUIPAMENT INFORMATIC

2006.51.43201.600

PMS. INVERSIONES

2006.51.43202.601

QUOTES URBANITZACIO PMS

2006.51.43204.611

PARCS. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

2006.51.43209.600

EXPROPIACIONS I ALTRES INDEMNIZ URBANIS.

2006.51.43228.611

ENTRADES GANDIA. INVERSIONS

2006.51.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. INVERSIO

2006.51.43299.601

OBRES DIVERSES. INVERSIONS

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

111,78

111,78

111,78

294,49

294,49

294,49

11.614,85

11.614,85

11.614,85

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 8

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2006.51.44300.622

CEMENTERI. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2006.51.51110.601

URBANITZACIO RIBERA BAIXA. ALTRES INVERSIONS

2006.51.51125.601

MUR RENFE. INVERSIONS

2006.51.51128.601

REPARCELACION U.E. UNIVERSITAT

2006.51.51129.601

U.E. BENIOPA 1-BENIOPA 2

2006.51.51130.601

ENCAUZAMIENTO RIO SERPIS

2006.51.51131.601

REPARCELACION U.E. VELES E VENTS

2006.51.51132.601

REPARCELACION U.E BENIOPA 2

2006.51.51133.601

REPARCELACIO U.E. 1 MARENYS RAFALCAID

2006.51.51134.601

REPARCELACIO U.E. 2 MARENYS RAFALCAID.

2006.51.51135.601

URBAN. PERIMETRE COMPLEXE UNIVERSITAT AL

2006.51.51136.601

U.E. 6-B AREA POBLACIO PROY. COMP. ELECTRIFICACIÓ

2006.51.51137.601

U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DAIMUS

2006.51.51141.601

PROG.U.E.SUELO URBANO-AREA MOLLO CREU

2006.51.51142.601

PROG.U.E SOL URBA AREA MONTESOL CAMI LLOSAR

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

13.082,68

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

13.082,68

Prescripciones

Pagos realizados

4.073,78

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

9.008,90

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 9

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2006.51.51143.601

PROG. U.E. SOL URBA- AREA BARRANC BLANC, XAUXA,

2006.51.51144.601

REP.U.A 7 AREA POBLACIO

2006.51.51145.601

REM. U.A. 1 PROY COMPLEMENT

2006.51.51146.601

REM. URBAN U.E. 1 CTRA. GRAU.

2006.51.51147.601

URBANITZACIO U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY-1)

2006.51.51148.601

URBANITZACIO C/CISCAR

2006.51.51149.601

NORMALITZACIO C/MONTANYA I CARDONA

2006.51.51150.601

NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

2006.53.43100.789

VIVENDES. ALTRES TRANSFERENCIES

2006.53.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. MAQUIN., INSTAL. I UTILLATJE

2006.53.43241.611

ATUR AGRICOLA. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

2006.53.44101.623

DISTRIBUCIO AIGUES,MAQUINARIA

2006.53.44300.226

CEMENTERI. DESPESES DIVERSES

2006.53.53301.601

CALDERETA, BARRANC BORREL. INVERSIONS

2006.55.42213.632

CENTRE MUSICA GRAU. EDIFICIS I ALTRES

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

3.518,08

3.518,08

1,22

1,22

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

3.518,08

1,22

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 10

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2006.55.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. INSTAL.LACIONS

2006.55.43226.611

PASAREL.LA PL. EL.LIPTICA-BENIOPA.

2006.55.45122.622

CASTELL BAYREN. INVERSIO EDIFICIS

2006.55.45124.625

ESCULTURES. MOBILIARI

2006.55.45200.626

ESPORTS.EQUIPAMENT INFORMATIC

2006.55.45213.622

POLIESPORTIU BENIOPA ELIPTICA. EDIFICIS

2006.55.51100.611

VIALS. INVERSIONS INFRAESTRUCTURES

2006.61.43206.625

MOBILIARIO URBA. MOBILIARI.

2006.62.75100.226

TURISME. DESPESES DIVERSES

2006.72.42202.632

CENTRES EDUCATIUS, EDIFICIS

2006.73.45200.227

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

180,00

180,00

180,00

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

846,57

846,57

846,57

2006.75.32399.625

SOLIDARITAT I COOPERACIO. MOBILIARI

17,40

17,40

17,40

2006.82.41300.625

SANITAT MOBILIARI

2006.83.32300.625

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. MOBILIARI

2006.84.32247.481

PROJECTE EUROPEU ALBOR. BEQUES

352,35

352,35

352,35

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 11

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2007.10.45123.780

MUSEU FALLER. ALTRES TRANSFERENCIES

2007.10.46300.622

PARTICIPACIO CIUTADANA. EDIFICIS

2007.23.01100.342

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS DE DEMORA

2007.41.22200.226

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

1.088,98

1.088,98

SEGURETAT. DESPESES DIVERSES

63,90

63,90

2007.41.22300.227

PROTECCIO CIVIL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

69,00

69,00

2007.42.22220.611

MOBILITAT. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

2007.42.51102.623

CAMINS RURALS. INVERSIO MAQUI. INSTAL. Y UTILLAJE

2007.51.43100.789

VIVENDES. ALTRES TRANSFERENCIES

2.500,00

2.500,00

2007.51.43200.601

URBANISME. INFRAESTRUCTURES

2007.51.43200.622

URBANISME. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2007.51.43200.623

URBANISME. MAQUINARIA INSTALACIONS I UT.

2007.51.43200.626

URBANISME.EQUIPAMENT INFORMATIC

2007.51.43201.600

PMS. INVERSIONES

2007.51.43202.601

QUOTES URBANITZACIO PMS

2007.51.43204.611

PARCS. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

Prescripciones

Pagos realizados

280,25

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

808,73 63,90

69,00

2.500,00

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 12

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2007.51.43209.600

EXPROPIACIONS I ALTRES INDEMNIZ URBANIS.

2007.51.43228.611

ENTRADES GANDIA. INVERSIONS

2007.51.43251.611

PROGRAMA INFRAESTRUCTURES

2007.51.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. INVERSIO

2007.51.43299.601

OBRES DIVERSES. INVERSIONS

2007.51.44300.622

CEMENTERI. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2007.51.51110.601

URBANITZACIO RIBERA BAIXA. ALTRES INVERSIONS

2007.51.51125.601

MUR RENFE. INVERSIONS

2007.51.51128.601

REPARCELACION U.E. UNIVERSITAT

2007.51.51129.601

U.E. BENIOPA 1-BENIOPA 2

2007.51.51130.601

ENCAUZAMIENTO RIO SERPIS

2007.51.51131.601

REPARCELACION U.E. VELES E VENTS

2007.51.51132.601

REPARCELACION U.E BENIOPA 2

2007.51.51133.601

REPARCELACIO U.E. 1 MARENYS RAFALCAID

2007.51.51134.601

REPARCELACIO U.E. 2 MARENYS RAFALCAID.

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero 18.586,90

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

18.586,90

Prescripciones

Pagos realizados

10.758,32

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre 7.828,58

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 13

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2007.51.51135.601

URBAN. PERIMETRE COMPLEXE UNIVERSITAT AL

2007.51.51136.601

U.E. 6-B AREA POBLACIO PROY. COMP. ELECTRIFICACIÓ

2007.51.51137.601

U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DAIMUS

2007.51.51141.601

PROG.U.E.SUELO URBANO-AREA MOLLO CREU

2007.51.51142.601

PROG.U.E SOL URBA AREA MONTESOL CAMI LLOSAR

2007.51.51143.601

PROG. U.E. SOL URBA- AREA BARRANC BLANC, XAUXA,

2007.51.51144.601

REP.U.A 7 AREA POBLACIO

2007.51.51145.601

REM. U.A. 1 PROY COMPLEMENT

2007.51.51146.601

REM. URBAN U.E. 1 CTRA. GRAU.

2007.51.51147.601

URBANITZACIO U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY-1)

2007.51.51148.601

URBANITZACIO C/CISCAR

2007.51.51150.601

NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

2007.53.43100.789

VIVENDES. ALTRES TRANSFERENCIES

2007.53.43205.212

EDIFICIS I ALTRES CONST. MANTENIM. EDIFICIS

2007.53.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. MAQUIN., INSTAL. I UTILLATJE

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

50,00

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

50,00

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

50,00

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 14

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2007.53.43241.611

ATUR AGRICOLA. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

2007.53.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. INVERSIO

2007.53.44101.623

DISTRIBUCIO AIGUES,MAQUINARIA

2007.53.45200.623

ESPORTS. INSTL.LACIONS

2007.53.53300.489

MILLORA MEDI NATURAL. ALTRES TRANSFERENCIES

2007.53.53301.601

CALDERETA, BARRANC BORREL. INVERSIONS

2007.54.51102.611

CAMINS RURALS. INVERSIONS

2007.55.42204.622

ESCOLES INFANTILS. INVERSIO EDIFICIS

2007.55.42213.632

CENTRE MUSICA GRAU. EDIFICIS I ALTRES

2007.55.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. INSTAL.LACIONS

2007.55.43226.611

PASAREL.LA PL. EL.LIPTICA-BENIOPA.

2007.55.45122.622

CASTELL BAYREN. INVERSIO EDIFICIS

2007.55.45124.625

ESCULTURES. MOBILIARI

2007.55.45200.626

ESPORTS.EQUIPAMENT INFORMATIC

2007.55.45213.622

POLIESPORTIU BENIOPA ELIPTICA. EDIFICIS

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

3.000,00

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

3.000,00

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

3.000,00

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 15

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2007.55.51100.611

VIALS. INVERSIONS INFRAESTRUCTURES

2007.61.43205.626

EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC

2007.61.43206.625

MOBILIARIO URBA. MOBILIARI.

2007.62.75100.623

TURISME. MAQUINARIA, INSTAL.LACION I UTILLATGE

2007.62.75110.226

COPA AMERICA. DESPESES DIVERSES

2007.70.45100.227

CULTURA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2007.70.45100.611

CULTURA. ALTRES INVERSIONS

2007.70.45100.622

CULTURA. EDIFICIS

2007.70.45125.489

LECTURA "TIRANT LO BLANC". ALTRES TRANSFERENCIES

2007.72.42200.202

EDUCACIO. LLOGUERS

2007.72.42200.622

EDUCACIO. EDIFICIS

2007.72.42200.626

EDUCACIO. EQUIPS INFORMATICS

2007.72.42202.632

CENTRES EDUCATIUS, EDIFICIS

2007.74.46400.226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

2007.75.32399.491

SOLIDARITAT I COOPERACIO. AJUDA AL TERCER MON 0'7

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

216,00

216,00

216,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

3.654,00

3.654,00

3.654,00

464,00

464,00

464,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 16

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2007.75.32399.623

SOLIDARITAT I COOP. MAQ. INST. I UTILL.

2007.75.32399.625

SOLIDARITAT I COOPERACIO. MOBILIARI

2007.75.32399.626

SOLIDARITAT I COOPERACIO EQUIPS INFORMATICS

2007.82.41300.625

SANITAT MOBILIARI

2007.82.41300.626

ACCIONS PUBLIQUES SALUT. EQUIPS INFORMATICS

2007.83.32300.226

PROMOCIO I RESINSERCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

2007.83.32300.625

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. MOBILIARI

2007.84.32253.160

ESCOLA TALLER "PAISATGISME URBA" CUOTES

2008.11.46300.226

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

64,00

64,00

64,00

4.205,34

4.205,34

4.205,34

PARTICIPACIO CIUT I COMUN. DESPESES DIVERSES

100,00

100,00

100,00

2008.11.46322.220

CEREMONES CIVILS. MATERIAL D'OFICINA

918,00

918,00

918,00

2008.11.46322.226

CEREMONIES CIVILS, DESPESES DIVERSES

330,60

330,60

330,60

2008.12.43205.622

EDIFICIS PÚBLICS. INVERSIÓ EDIFICIS

144.348,46

144.348,46

144.348,46

2008.12.43205.623

EDIFICIS PUBLICS.-MAQUINARIA,

6.094,41

6.094,41

6.094,41

2008.12.46300.226

COMUNICACIO. DESPESES DIVERSES

139.038,55

139.038,55

139.038,55

2008.12.46300.227

COMUNICACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.581,00

2.581,00

2.581,00

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 17

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.12.53102.489

APORTACIO LLOTJA .

2008.12.53102.780

APORTACIÓ LLOTJA

2008.22.12100.200

TERRENOS Y BIENES NATURALES

2008.22.12100.222

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

22.500,00

22.500,00

22.500,00

3.588,37

3.588,37

3.588,37

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

10.199,73

10.199,73

10.199,73

2008.22.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

25.725,26

25.725,26

25.725,26

2008.22.12100.22602

ADMON, GENERAL. ANUNCIS ADMINISTRATIUS

4.027,52

4.027,52

4.027,52

2008.22.12100.227

ADMON. GENERAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

23.729,25

23.729,25

23.729,25

2008.22.12100.625

ADMON. GENERAL. MOBILIARI

28.343,69

28.343,69

28.343,69

2008.22.12100.852

ADMON GENERAL.ADQUISICION DE ACCIONES

418,52

418,52

418,52

2008.22.61100.212

ADMON FINANCIERA.- MANT. DE EDIFICIOS Y OTRAS

46.411,40

46.411,40

46.411,40

2008.22.61100.220

ADMON FINANCERA. MATERIAL D'OFICINA

493,88

493,88

493,88

2008.22.61100.221

ADMON FINANCERA. SUMINISTRES

36,00

36,00

36,00

2008.22.61100.222

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. COMUNICACIONES

36.002,04

36.002,04

36.002,04

2008.22.61100.226

ADMON FINANCIERA. GASTOS DIVERSOS

16.414,52

16.414,52

16.414,52

2008.22.61100.227

ADMINISTRACIO FINANCERA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

21.089,02

21.089,02

21.089,02

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 18

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.22.61100.489

ADMINISTRACION FINANCIERA.- OTRAS

2008.22.61100.626

ADMON FINANCERA. EQUIPAMENT INFORMATIC

2008.22.61100.710

APORTACIO OGIR. TRANSF. CAPITAL.

2008.23.01100.342

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

34.000,00

34.000,00

34.000,00

7.334,60

7.334,60

7.334,60

484.000,00

484.000,00

484.000,00

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS DE DEMORA

838,91

838,91

686,20

2008.31.11100.226

ORGANS GOVERN. DESPESES DIVERSES

14.945,01

14.945,01

14.945,01

2008.31.11100.23004

ORGANS GOVERN. DIETES VIATJES

4.056,76

4.056,76

4.056,76

2008.31.11100.231

ORGANS GOVERN. DESPESES LOCOMOCIO

1.572,11

1.572,11

1.572,11

2008.31.12100.141

ADMON. GENERAL. ALTRE PERSONAL

1.553,98

1.553,98

1.553,98

2008.31.12100.22104

ADMON. GENERAL. VESTUARI

9.126,36

9.126,36

9.126,36

2008.31.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

4.813,78

4.813,78

4.813,78

2008.31.12100.22707

ADMON. GENERAL. MEDICINA D'EMPRESA

9.718,92

9.718,92

9.718,92

2008.31.12100.23001

ADMON. GENERAL. DIETES DEL PERSONAL

3.600,20

3.600,20

3.600,20

2008.31.12100.231

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO

1.029,14

1.029,14

1.029,14

2008.31.12100.23102

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO FORMACIO

907,58

907,58

907,58

2008.31.61100.120

ADMON. FINANCERA. RETRIBUCIONS BASIQUES

222,54

222,54

222,54

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

152,71

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 19

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

2008.32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2008.32.12100.626

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

522,00

522,00

522,00

7.169,31

7.169,31

7.169,31

EQUIPAMENT INFORMÀTIC

129,50

129,50

129,50

2008.32.12102.627

PLAN DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA.-

12.600,00

12.600,00

12.600,00

2008.33.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL OFICINA

8.475,78

8.475,78

8.475,78

2008.33.12100.226

ADMON. GENERAL. GASTOS DIVERSOS

14.709,01

14.709,01

14.709,01

2008.33.12100.227

ADMON. GENERAL. ALTRES EMPRESES

3.116,87

3.116,87

3.116,87

2008.34.12100.200

ADMON GENERAL.LLOGUER TERRENYS

532,44

532,44

532,44

2008.34.12100.202

ADMON GENERAL. LLOGUERS

56.295,70

56.295,70

56.295,70

2008.34.12100.213

ADMINIST. GENERAL. MANT MAQUINARIA, INSTALACIONES

4.292,01

4.292,01

4.292,01

2008.34.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA

50.448,26

50.448,26

50.448,26

2008.34.12100.221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

5.966,32

5.966,32

5.966,32

2008.34.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

12,76

12,76

12,76

2008.34.12100.224

ADMON. GENERAL. ASSEGURANCES

2.091,82

2.091,82

2.091,82

2008.34.12100.226

ADMON GENERAL. DESPESES DIVERSES

2.128,52

2.128,52

2.128,52

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 20

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.41.11100.204

ORGANS GOVERN. RENTING VEHICLES

1.110,74

1.110,74

1.110,74

2008.41.22200.203

SEGURETAT. RENTING MAQUINARIA

3.474,76

3.474,76

3.474,76

2008.41.22200.204

SEGURETAT. RENTING VEHICLES

9.122,35

9.122,35

9.122,35

2008.41.22200.212

SEGURETAT. MANT. EDIF. Y ALTRES CONST.

753,58

753,58

753,58

2008.41.22200.213

SEGURETAT. MANTENIMENT MAQUINARIA

2.038,62

2.038,62

2.038,62

2008.41.22200.214

SEGURETAT. MANTENIMENT VEHICLES

6.077,46

6.077,46

6.077,46

2008.41.22200.221

SEGURETAT. SUMINISTRES

17.637,15

17.637,15

17.637,15

2008.41.22200.22104

SEGURETAT. VESTUARI

1.528,36

1.528,36

1.528,36

2008.41.22200.22105

SEGURETAT. SUMINISTRE ALIMENTS

725,57

725,57

725,57

2008.41.22200.226

SEGURETAT. DESPESES DIVERSES

6.234,34

6.234,34

6.234,34

2008.41.22200.623

SEGURETAT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

12.020,00

12.020,00

12.020,00

2008.41.22200.624

SEGURETAT. MATERIAL DE TRANSPORT

3.540,00

3.540,00

3.540,00

2008.41.22300.210

PROTECCIO CIVIL. CONSERVACIO

4.386,66

4.386,66

4.386,66

2008.41.22300.214

PROTECCIÓ CIVIL. MATERIAL DE TRANSPORT

79,99

79,99

79,99

2008.41.22300.221

PROTECCIÓ CIVIL. SUMINISTRES

324,43

324,43

324,43

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 21

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.41.22300.226

PROTECCIO CIVIL. DESPESES DIVERSES

4.734,18

4.734,18

4.734,18

2008.41.22300.227

PROTECCIO CIVIL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

33.374,93

33.374,93

33.374,93

2008.41.22301.489

RADIOAFICIONATS. ALTRES TRANSFERENCIES

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2008.42.22210.204

SENYALITZACIO. LLOGUER MAT. DE TRANSPORT

1.637,23

1.637,23

1.637,23

2008.42.22210.210

SENYALITZACIÓ. MANT.INFRAEST

37.565,76

37.565,76

37.565,76

2008.42.22210.213

SENYALITZACIO.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

13.940,46

13.940,46

13.940,46

2008.42.22210.214

SENYALITZACIÓ. MATERIAL DE TRANSPORT

332,69

332,69

332,69

2008.42.22210.221

SENYALITZACIÓ. SUMINIST.

25.413,80

25.413,80

25.413,80

2008.42.22210.226

SENYALITZACIÓ. DESPESES DIVERSES

1.095,80

1.095,80

1.095,80

2008.42.22210.611

SENYALITZACIO. INFRAESTRUCTURES

2008.42.22210.623

SENYALITZACIÓ. MAQ. INTAL. I UTILL.

12.816,61

12.816,61

12.816,61

2008.42.22220.204

MOBILITAT. LLOGUER MAT TRANSPORT

696,09

696,09

696,09

2008.42.22220.210

MOBILITAT. INFRAESTRUCTURES

2.988,76

2.988,76

2.988,76

2008.42.22220.213

MOBILITAT MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

8.528,86

8.528,86

8.528,86

2008.42.22220.214

MOBILITAT. MAT TRANSPORT

268,69

268,69

268,69

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 22

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.42.22220.221

MOBILITAT. SUMINISTRES

4.100,48

4.100,48

4.100,48

2008.42.22220.226

MOBILITAT. DESPESES DIVERSES

4.615,02

4.615,02

4.615,02

2008.42.22220.227

MOBILITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

54.746,27

54.746,27

54.746,27

2008.42.22220.611

MOBILITAT. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

2008.42.22220.624

MOBILITAT.-MATERIAL DE TRANSPORTE

4.160,08

4.160,08

4.160,08

2008.42.22220.625

MOBILITAT.MOBILIARI.

2.825,77

2.825,77

2.825,77

2008.42.22220.626

MOBILITAT.-EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

2008.42.22230.227

APARCAMENTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

35.141,29

35.141,29

35.141,29

2008.42.22240.226

TRANSPORT URBA. GASTOS DIVERSOS

21.488,06

21.488,06

21.488,06

2008.42.22240.227

TRANSPORT URBÀ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

277.992,24

277.992,24

277.992,24

2008.42.43207.680

SOLARS. TERRENYS I BENS NATURALS

2008.42.51102.623

CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL

2008.42.51103.601

VIES NO MOTORITZADES. INV. INFRAESTRUCTURES

2008.43.12100.203

ADMON. GENERAL. LLOGUER MAQ, INST I UTILL

87,23

87,23

87,23

2008.43.12100.212

ADMON. GENERAL. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

3.590,00

3.590,00

3.590,00

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 23

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.43.12100.213

ADMON. GENERAL. MAQ. INSTAL. I UTILL.

2008.43.12100.220

ADMON GENERAL . MATERIAL D' OFICINA

2008.43.12100.221

ADMON. GENERAL. SUBMINISTRAMENTS

2008.43.12100.227

ADMON. GENERAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2008.43.41300.226

SANITAT. DESPESES DIVERSES

2008.43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2008.43.42200.213

EDUCACIO. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

2008.43.42200.221

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

10.338,02

10.338,02

10.338,02

821,49

821,49

821,49

70,26

70,26

70,26

31.669,85

31.669,85

31.669,85

653,05

653,05

653,05

38.836,71

38.836,71

38.836,71

105,97

105,97

105,97

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

12.329,70

12.329,70

12.329,70

2008.43.42200.22700

CENTRES DOCENTS. NETEJA

59.065,90

59.065,90

59.065,90

2008.43.43100.789

VIVENDA. ALTRES TRASNFERENCIES

1.250,00

1.250,00

1.250,00

2008.43.43200.640

URBANISMO Y ARQUITECTURA.-HONORARIOS

49.384,98

49.384,98

49.384,98

2008.43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

26.031,98

26.031,98

26.031,98

2008.43.43203.213

ENLLUMENAT PUBLIC. MAQ, INSTAL. I UTILL.

257,78

257,78

257,78

2008.43.43203.214

ENLLUMENAT PUBLIC MATERIAL DE TRANSPORT

745,24

745,24

745,24

2008.43.43203.221

ENLLUMENAT PUBLIC. SUMINISTRES

220,78

220,78

220,78

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 24

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.43.43203.22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

4.840,00

4.840,00

4.840,00

2008.43.43203.227

ENLLUMENAT PÚBLIC. TR. ALTRES EMPRESES

5.568,00

5.568,00

5.568,00

2008.43.43204.203

PARCS I JARDINS. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL.

238,33

238,33

238,33

2008.43.43204.210

PARCS I JARDINS. INFRAESTRUCTURES

3.379,63

3.379,63

3.379,63

2008.43.43204.213

PRACS I JARDINS. MAQ., INST. I UTIL.

2.630,63

2.630,63

2.630,63

2008.43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

4.958,70

4.958,70

4.958,70

2008.43.43204.221

PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENTS

7.842,30

7.842,30

7.842,30

2008.43.43204.226

PARCS I JARDINS. DESPESES DIVERSES

1.529,18

1.529,18

1.529,18

2008.43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

479.652,48

479.652,48

479.652,48

2008.43.43204.611

PARCS I JARDINS. ALTRES INV. REPOSICIO

11.642,13

11.642,13

11.642,13

2008.43.43204.623

INV. PARCS PÚBLICS

51.779,82

51.779,82

51.779,82

2008.43.43204.625

PARCS I JARDINS. MOBILIARI

2008.43.43205.212

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

17.525,04

17.525,04

17.525,04

2008.43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I

29.602,17

29.602,17

29.602,17

2008.43.43205.221

EDIFICIS PUBLICS SUMINISTRES

17.898,36

17.898,36

17.898,36

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 25

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.43.43205.22100

EDIF. PÚBLICS. ENERGIA ELÈCTRICA

2008.43.43205.22700

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

167,99

167,99

167,99

EDIFICIS PÚBLICS. NETEJA

65.806,83

65.806,83

65.806,83

2008.43.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. MAQ. INSTAL. I UTILL

39.111,43

39.111,43

39.111,43

2008.43.43205.625

EDIFICIOS PUBLICOS.-MOBILIARIO Y

4.890,56

4.890,56

4.890,56

2008.43.43206.210

MOBILIARI URBÀ . INFRAESTRUCTURES

24.197,79

24.197,79

24.197,79

2008.43.43206.213

MOBILIARI URBA. MAQ, INST. I UTILL

9.506,69

9.506,69

9.506,69

2008.43.43206.214

MOBILIARI URBA. MATERIAL DE TRANSPORT

118,78

118,78

118,78

2008.43.43206.221

MOBILIARI URBA. SUMINISTRES

6.935,08

6.935,08

6.935,08

2008.43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

2.699,04

2.699,04

2.699,04

2008.43.43206.625

MOBILIARI URBA. MOBILIARI

2008.43.43208.210

ADECUACIO URBANA. INFRAESTRUCTURES

179.433,16

179.433,16

179.433,16

2008.43.43241.611

ATUR AGRICOLA. ALTRES INVERSIONS

2008.43.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

33.640,00

33.640,00

33.640,00

2008.43.43299.203

OBRES DIVERSES. LLOGUER INSTAL·LACIONS

1.314,66

1.314,66

1.314,66

2008.43.43299.210

OBRAS DIVERSAS. MANT. INFRAESTRUCTURA Y BIENES

5.701,01

5.701,01

5.701,01

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 26

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.43.43299.213

OBRAS DIVERSAS. MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES

2008.43.43299.214

OBRAS DIVERSAS. MANTEN. MATERIAL DE TRANSPORTES

2008.43.43299.221

OBRES DIVERSES SUBMINISTRAMENTS

2008.43.43299.226

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2.447,60

2.447,60

2.447,60

121,80

121,80

121,80

11.641,54

11.641,54

11.641,54

OBRES DIVERSES. DESPESES DIVERSES.

120,40

120,40

120,40

2008.43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

11.549,95

11.549,95

11.549,95

2008.43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

6.077,52

6.077,52

6.077,52

2008.43.44100.214

SANEAMIENTO. MANT. MATERIAL DE TRANSPORTES

31,00

31,00

31,00

2008.43.44100.226

SANEJAMENT.DESPESES DIVERSES

298,96

298,96

298,96

2008.43.44100.623

SANEJAMENT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

40.929,63

40.929,63

40.929,63

2008.43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

4.167,78

4.167,78

4.167,78

2008.43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

34.805,76

34.805,76

34.805,76

2008.43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

1.192,85

1.192,85

1.192,85

2008.43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

900,22

900,22

900,22

2008.43.44101.623

DISTRIBUCIO AIGUA. MAQUINARIA, INSTAL I UTILL

2008.43.44200.213

REOLLIDA RESIDUS SOLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

266,80

266,80

266,80

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 27

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2008.43.44201.213

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

1.447.166,79

1.447.166,79

1.447.166,79

PROMOCIO AMBIENTAL .-MAQUINARIA,

9.858,26

9.858,26

9.858,26

2008.43.44201.226

PROMOCIÓ AMBIENTAL. DESPESES DIVERSES

465,67

465,67

465,67

2008.43.44201.227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

15.892,00

15.892,00

15.892,00

2008.43.44201.623

PROMOCION AMBIENTAL.-MAQUINARIA

2.444,12

2.444,12

2.444,12

2008.43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

18.675,12

18.675,12

18.675,12

2008.43.44202.623

SERVEIS URBANS.-RECICLATJE.-MAQ.,

2008.43.44203.210

NETEJA SOLARS.INFRAESTRUCTURES

15.046,04

15.046,04

15.046,04

2008.43.44203.213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

300,64

300,64

300,64

2008.43.44203.221

NETEJA SOLARS. SUMINISTRES

286,60

286,60

286,60

2008.43.44300.212

CEMENTERI. MANT. EDIFICIS

311,58

311,58

311,58

2008.43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

139,72

139,72

139,72

2008.43.44300.214

CEMENTERI. MATERIAL DE TRANSPORTS

322,94

322,94

322,94

2008.43.44300.221

CEMENTERI. SUMINISTRES

176,71

176,71

176,71

2008.43.44300.226

CEMENTERI. DESPESES DIVERSES

2.698,75

2.698,75

2.698,75

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 28

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.43.44300.227

CEMENTERIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

2008.43.44300.625

CEMENTERI. MOBILIARI

2008.43.44400.489

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

139,10

139,10

139,10

MILLORA MEDI NATURAL. ALTRES TRANSFERÈNCIES

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2008.43.44401.203

CLIMATOLOGIA. LLOGUER MAQUINARIA

12.252,00

12.252,00

12.252,00

2008.43.45200.22700

ESPORTS. NETEJA

23.642,23

23.642,23

23.642,23

2008.43.45200.623

ESPORTS. INSTAL·LACIONS

17.237,89

17.237,89

17.237,89

2008.43.51100.210

VIALS. INFRAESTRUCTURES

12.842,05

12.842,05

12.842,05

2008.43.51100.214

VIALS. MATERIAL DE TRANSPORT

258,10

258,10

258,10

2008.43.51100.221

VIALS. SUMINISTRES

281,89

281,89

281,89

2008.43.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURES

43.036,41

43.036,41

43.036,41

2008.43.51100.623

VIALS. MAQ. INSTAL. I UTILL.

26.580,12

26.580,12

26.580,12

2008.43.53300.210

MILLORA MEDI NATURAL. INFRAESTRUCTURES

453,18

453,18

453,18

2008.43.53300.226

MILLORA MEDI NATURAL. DESPESES DIVERSES

2.842,00

2.842,00

2.842,00

2008.43.53300.227

MILLORA MEDI NATURAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

1.100,96

1.100,96

1.100,96

2008.43.53300.22700

MILLORA DEL MEDI NATURAL .NETEJA

1.321,14

1.321,14

1.321,14

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 29

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.43.53301.611

CALDERETA-BARRANC BORREL. ALTRE INVERSIONS

2008.43.53302.600

ESPAIS PROTEGITS. ADQUISICIO BENS NATURALS

2008.51.42204.622

PROJECTES ESCOLES INFANTILS

2008.51.42213.632

CENTRE MUSICA GRAU. EDIFICIS

2008.51.43100.489

URBANISME. ALTRES TRANSFERENCIES

2008.51.43100.789

VIVENDA. ALTRES TRANSFERENCIES

2008.51.43200.204

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

17.629,06

17.629,06

17.629,06

88.551,82

88.551,82

88.551,82

600,00

600,00

600,00

URBANISME. LLOGUER MATERIAL TRANSPORT

1.606,56

1.606,56

1.606,56

2008.51.43200.205

URBANISME. LLOGUER MOBILIARI

1.560,58

1.560,58

1.560,58

2008.51.43200.213

URBANISME I ARQUIT. MANT.MAQUINARIA INSTAL.I

397,52

397,52

397,52

2008.51.43200.220

URBANISME. MATERIAL OFICINA

22.859,37

22.859,37

22.859,37

2008.51.43200.221

URBANISME. SUBMINISTRAMENTS

51,00

51,00

51,00

2008.51.43200.226

URBANISME. DESPESES DIVERSES

24.553,02

24.553,02

24.479,15

2008.51.43200.227

URBANISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

62.772,36

62.772,36

62.772,36

2008.51.43200.600

EDIF. MUNICIPALS.

2008.51.43200.601

URBANISME. INFRAESTRUCTURES

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

73,87

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 30

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.51.43200.622

URBANISME. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2008.51.43200.623

URBANISME. MAQ. INSTAL. I UTILL

2008.51.43201.600

PMS. INVERSIONS

2008.51.43202.601

QUOTES D'URBANITZACIO PMS

2008.51.43203.623

ENLLUMENAT PUBLIC. MAQ., INSTAL. I UTILL.

2008.51.43204.611

PARCS. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

59.500,00

59.500,00

59.500,00

2008.51.43205.622

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS

10.147,68

10.147,68

10.147,68

2008.51.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTAL I UTILL

2008.51.43205.625

EDIFICIS PUBLICS. MOBILIARI

2008.51.43205.626

EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC

2008.51.43209.600

EXPROPIACIONS I ALTRES INDEMNITZA. INVER.

2008.51.43211.227

EXECUCIONS SUBSIDIARIES. TREBALLS ALTRES EMPRESES

5.500,72

5.500,72

5.500,72

2008.51.43215.227

PLANEJAMENT. GANDIA 2025

93.945,60

93.945,60

93.945,60

2008.51.43218.740

P.URBAN-A.HABITATGE. A SOCIED. MERCANTILES PROV.

878.667,00

878.667,00

878.667,00

2008.51.43221.740

PROG. INNOVA.- APORTAC. A EMPRESAS MUNICIPALES

350.000,00

350.000,00

350.000,00

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 31

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.51.43226.611

PASARELA PL. ELIPTICA-BENIOPA

2008.51.43228.611

ENTRADES GANDIA- NORD I SUD

2008.51.43230.611

ACTUACIONS URBANISTIQUES

2008.51.43231.600

PROJECTES URBANISTICS

2008.51.43251.611

PROGRAMA INFRAESTRUCTURES

2008.51.43290.601

ARIS.INVERSIO V CENT. VILA NOVA, CARMELITES I ALTRES

2008.51.43290.611

ARIS. ALTRES INVERSIONS

2008.51.43295.611

URB. PLATJA

2008.51.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

2008.51.43298.622

ASISTENCIA EXTERNA. EDIFICIS

2008.51.43298.640

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

124.100,47

124.100,47

124.100,47

99.443,83

99.443,83

99.443,83

123.811,30

123.811,30

123.811,30

899,00

899,00

899,00

URBANISME.HONORARIS PROJECTES. INV. INMATERIAL

69.280,00

69.280,00

69.280,00

2008.51.43299.601

OBRES DIVERSES. INV. INFRAESTRUC.

70.371,34

70.371,34

70.371,34

2008.51.44300.622

CEMENTERI. EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS

2008.51.45102.622

TEATRE SERRANO. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2008.51.45102.625

TEATRE SERRANO. MOBILIARI

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 32

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.51.45121.622

MORABIT

2008.51.45122.622

PLA DIRECTOR CASTELL DE BAIREN. EDIFICIS

2008.51.45124.625

ESCULTURES. MOBILIARI

2008.51.45200.622

ESPORTS. EDIFICIS I ALTRES CONT. VESTIDORS ROIS DE

2008.51.45200.623

ESPORTS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTIL.

2008.51.45200.625

ESPORTS. MOBILIARI

2008.51.45200.626

ESPORTS. EQUIPAMENT INFORMATIC

2008.51.45213.622

POLIESPORTIU BENIOPA-ELIPTICA. EDIFICIS

2008.51.45221.770

VARADERO. A EMPRESES PRIVADES

2008.51.45222.770

PISCINA GRAU. A EMPRESE PRIVADES

2008.51.45303.622

RECUPERACIO PATRIMONI. EDIFICIS

2008.51.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURA

2008.51.51100.623

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

732.398,69

732.398,69

732.398,69

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.127,52

1.127,52

1.127,52

2008.51.51100.640

VIAS PUBLICAS .HONORARIOS DE PROYECTOS

76.964,00

76.964,00

76.964,00

2008.51.51102.611

CAMINS RURALS. INVERSIO.

1.670,00

1.670,00

1.670,00

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 33

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.51.51110.601

URBANITZACIO RIBERA BAIXA. ALTRES INVERSIONS

2008.51.51124.601

AVINGUDA GRAU

2008.51.51125.601

MUR RENFE. INVERSIONS

2008.51.51128.601

REPARCELACIO U.E UNIVERSITAT

2008.51.51129.601

U.E. BENIOPA 1-BENIOPA 2

2008.51.51130.601

ENCAUZAMENT RIU SERPIS. INVERSIONS

2008.51.51131.601

REPARCELACIO UE. VELES E VENTS

2008.51.51132.601

REPARCELACIO U.E BENIOPA 2. ALTRES INVERSIONS

2008.51.51133.601

REPARCELACIO U.E 1 MARENYS RAFALCAID

2008.51.51134.601

REPARCELACIO U.E 2 MARENYS RAFALCAID

2008.51.51135.601

URBAN PERIMETRO COMPLEXE UNIVERSITAT AL

2008.51.51136.601

U.E 6-B AREA POBLACIO PROY COMP ELECTRIFICACIO. ALT

2008.51.51137.601

U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS

2008.51.51141.601

PROG. U.E SUELO URBANO-AREA MOLLO CREU

2008.51.51142.601

PROG U.E SUELO URBANO. AREA MNTESOL. CAMI LLOSAR

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

50.313,11

50.313,11

50.313,11

3.000,08

3.000,08

3.000,08

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 34

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.51.51143.601

PROG. U.E SUELO URBANO. AREA BARRANC BLANC.XAUXA

2008.51.51144.601

REP.U A 7 AREA POBLACIO

2008.51.51145.601

REM U.A 1 PROY COMPLEMENTARIO

2008.51.51146.601

REM URBAN. U.E. CTRA. GRAU

2008.51.51147.601

URB U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1)

2008.51.51148.601

URBANITZACIO C/CISCAR

2008.51.51150.601

NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

2008.51.53304.601

CENTRE INTERPRETACIÓ PARPALLÓ-BORRELL

2008.61.42205.213

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

49.869,40

49.869,40

49.869,40

3.480,00

3.480,00

3.480,00

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. MANT MAQ, INST I UTILL

174,00

174,00

174,00

2008.61.42205.220

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. MATERIAL D'OFICINA

2.868,75

2.868,75

2.868,75

2008.61.42205.221

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. SUMINISTRES.

774,84

774,84

774,84

2008.61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

21.631,93

21.631,93

21.631,93

2008.61.42205.227

UNIVERSITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

7.417,98

7.417,98

7.417,98

2008.61.43205.626

EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC

20.013,16

20.013,16

20.013,16

2008.61.43206.625

MOBILIARI URBA. MOBILIARI

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 35

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.61.62200.213

COMERÇ INTERIOR. MANT. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE

2008.61.62200.214

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

1.189,00

1.189,00

1.189,00

COMERCIO INTERIOR. MANTEN. MATERIAL DE

56,17

56,17

56,17

2008.61.62200.221

COMERÇ INTERIOR. SUMINISTRES

34,38

34,38

34,38

2008.61.62200.226

COMERÇ INTERIOR. DESPESES DIVERSES

54.346,11

54.346,11

54.346,11

2008.61.62200.227

COMERÇ INTERIOR. TREBALLS ALTRES EMPRESES

59.012,00

59.012,00

59.012,00

2008.61.62200.470

COMERÇ INTERIOR. A EMPRESES

101.193,74

101.193,74

101.193,74

2008.61.62200.625

COMERCIO INTERIOR.MOBILIARIO Y ENSERES

2008.61.62201.221

MERCAT GANDIA. SUBMINISTR.

7.424,84

7.424,84

7.424,84

2008.61.62201.226

MERCAT GANDIA. DESPESES DIVERSES

3.980,00

3.980,00

3.980,00

2008.62.75100.212

TURISME. MANT. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

1.624,00

1.624,00

1.624,00

2008.62.75100.213

TURISME. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

2.191,70

2.191,70

2.191,70

2008.62.75100.220

TURISME. MATERIAL D´OFICINA

136,30

136,30

136,30

2008.62.75100.221

TURISME. SUMINISTRES

240,97

240,97

240,97

2008.62.75100.226

TURISME. DESPESES DIVERSES

71.910,19

71.910,19

71.910,19

2008.62.75100.227

TURISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

48.565,89

48.565,89

48.565,89

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 36

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.62.75100.22700

TURISME. NETEJA

2008.62.75100.622

TURISME. EDIFICIS.

2008.62.75100.623

TURISME. MAQ.,INST. I UTILL

2008.62.75100.626

TURISME. EQUIPACIO INFOR.

2008.62.75111.624

E.TALLER GANDIA MARITIMA. MATERIAL TRANSPORT

2008.62.75115.226

EMPRESA PÚBLICA TURISME. DESPESES DIVERSES

2008.63.51102.611

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

102.685,53

102.685,53

102.685,53

10.343,98

10.343,98

10.343,98

CAMINS RURALS. INFRAESTRUCTURES

8.858,15

8.858,15

8.858,15

2008.63.53100.210

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI.

245,78

245,78

245,78

2008.63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I

4.461,54

4.461,54

4.461,54

2008.63.53100.214

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MATERIAL

2.674,19

2.674,19

2.674,19

2008.63.53100.221

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. SUMINISTRES

2.826,84

2.826,84

2.826,84

2008.63.53100.226

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. DESPESES

730,44

730,44

730,44

2008.63.53100.227

DES. AGROPECUARI. TREBALLS ALTRES EMPRESES

12.000,00

12.000,00

12.000,00

2008.63.53100.489

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. ALTRES

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2008.63.53100.623

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INST. I

5.149,61

5.149,61

5.149,61

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 37

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.63.53100.624

DESENVOL. AGROPECUARI. MATERIAL TRANSPORT

2008.63.53100.625

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MOBILIARI

2008.63.53100.626

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. EQUIPS

2008.64.32200.202

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

27.800,00

27.800,00

27.800,00

484,88

484,88

484,88

PROJECTES D'OCUPACIO. LLOGUERS

696,29

696,29

696,29

2008.64.32200.204

PROJECTES D'OCUPACIO. LLOGUER MAT. TRANSPORT

630,52

630,52

630,52

2008.64.32200.212

PROJECTES D'OCUPACIO. EDIFICIS

3.318,70

3.318,70

3.318,70

2008.64.32200.213

PROJECTES D'OCUPACIÓ. MANT. MAQUIN.INST. I UTILL.

872,00

872,00

872,00

2008.64.32200.216

PROYECTOS EUROPEOS. MANT. EQUIPAM. PROCESOS

5.598,16

5.598,16

5.598,16

2008.64.32200.220

PROJECTES D'OCUPACIO. MATERIAL D'OFICINA

2.163,86

2.163,86

2.163,86

2008.64.32200.221

PROJECTES D'OCUPACIO. SUMINISTRES

2.373,96

2.373,96

2.373,96

2008.64.32200.226

PROJECTES D'OCUPACIÓ. DESPESES DIVERSES

2.695,81

2.695,81

2.695,81

2008.64.32253.131

ESCOLA TALLER "PAISATGISME URBA".

26.523,67

26.523,67

26.523,67

2008.64.32253.220

ESCOLA TALLER "PASATGISME URBA" MATERIAL D' OFICINA

195,85

195,85

195,85

2008.64.32253.221

ESCOLA TALLER "PAISATGISME URBA".

10.630,23

10.630,23

10.630,23

2008.64.32253.226

ESCOLA TALLER "PAISATGISME URBA".

320,00

320,00

320,00

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 38

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.64.32253.230

ESCOLA TALLER DIETES

2008.64.32259.131

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

651,95

651,95

651,95

E.T. GANDIA MARITIMA. PERSONAL

10.923,35

10.923,35

10.923,35

2008.64.32259.160

E.T GANDIA MARITIMA. S.SOCIALS

0,02

0,02

2008.64.32259.220

E.T. GANDIA MARITIMA. MATERIAL D'OFICINA

654,99

654,99

654,99

2008.64.32259.221

E.TALLER GANDIA MARITIMA. SUBMMINST.

2.957,13

2.957,13

2.957,13

2008.64.32259.226

E.T GANDIA MARITIMA

2.586,86

2.586,86

2.586,86

2008.64.32259.230

E.TALLER GANDIA MARITIMA. DIETES

894,36

894,36

894,36

2008.64.32259.481

E.T. GANDIA MARITIMA. BEQUES

108,18

108,18

108,18

2008.64.32261.226

COM.-TFIL AJUDANT DE CUINA.-GASTOS DIVERSOS

315,52

315,52

315,52

2008.64.32262.220

ILIOBE 2008. MATERIAL OFICINA

1.579,77

1.579,77

1.579,77

2008.64.32263.220

PCPT-RESTAURANTE BAR. MATERIAL OFICINA

296,62

296,62

296,62

2008.64.32263.221

CENTRE OCUPACIONAL PCPT-T RESTAURANT BAR.

1.445,85

1.445,85

1.445,85

2008.64.32263.226

CENTRE OCUPACIONAL.-PCPT-T

47,44

47,44

47,44

2008.64.32263.623

CENTRE OCUPACIONAL PCPT-T RESTAURANTE BAR.-

4.518,00

4.518,00

4.518,00

2008.64.32264.220

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129- MATERIAL

1.255,44

1.255,44

1.255,44

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

0,02

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 39

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.64.32264.221

SUMINISTROS

2008.64.32264.224

CENTRE OCUPACIONAL.-ACTIVA'T.-PRI

2008.64.32264.226

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

1.219,50

1.219,50

1.219,50

685,97

685,97

685,97

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129.- GASTOS

2.974,70

2.974,70

2.974,70

2008.64.32265.226

CENTRE OCUPACIONAL .AULA MENTOR.-GASTOS

1.543,55

1.543,55

1.543,55

2008.64.43219.626

PROGRAMA URBAN. EQUIPOS PARA PROCESO DE

2008.64.46330.226

PROJECTES EUROPEUS. DESPESES DIVERSES

19.164,36

19.164,36

19.164,36

2008.65.42206.489

ESCOLA VALENCIANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2008.65.45161.226

PROMOCIÓ VALENCIÀ. DESPESE DIVERSES

12.191,86

12.191,86

12.191,86

2008.70.42201.220

UPG. MATERIAL D'OFICINA

649,60

649,60

649,60

2008.70.42201.226

UPG. DESPESES DIVERSES

21.342,40

21.342,40

21.307,11

2008.70.42201.227

UPG. TREBALLS ALTRES EMPRESES

119.804,72

119.804,72

119.804,72

2008.70.45100.202

CULTURA. LLOGUERS

2.279,76

2.279,76

2.279,76

2008.70.45100.203

CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.194,80

1.194,80

1.194,80

2008.70.45100.204

CULTURA. MATERIAL DE TRANSPORT

1.466,20

1.466,20

1.466,20

2008.70.45100.212

CULTURA. EDIFICIS

177,77

177,77

177,77

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

35,29

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 40

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.70.45100.213

CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2008.70.45100.221

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

333,58

333,58

333,58

CULTURA. SUMINISTRES

5.435,79

5.435,79

5.435,79

2008.70.45100.224

CULTURA. ASSEGURANCES

1.328,75

1.328,75

1.328,75

2008.70.45100.226

CULTURA. DESPESES DIVERSES

357.746,98

357.746,98

357.746,98

2008.70.45100.227

CULTURA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

84.779,10

84.779,10

84.779,10

2008.70.45100.481

CULTURA. PREMIS I BEQUES

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2008.70.45100.489

CULTURA. ALTRES TRANSFERENCIES

7.000,00

7.000,00

7.000,00

2008.70.45100.611

CULTURA. ALTRES INVERSIONS

2008.70.45100.622

CULTURA. EDIFICIS

14.154,16

14.154,16

14.154,16

2008.70.45100.623

CULTURA. MAQ. INSTAL I UTILL

2008.70.45100.625

CULTURA. MOBILIARI.

2008.70.45101.410

CEIC ALFONS EL VELL. A ORGANISMES AUTONOMS

62.500,00

62.500,00

62.500,00

2008.70.45111.489

CONVENI JESUITES. ALTRES TRANFERÈNCIES

30.000,00

30.000,00

30.000,00

2008.70.45112.489

PARES ESCOLAPIS (SANTA ANA). ALTRES

3.400,00

3.400,00

3.400,00

2008.70.45116.489

CASAL JAUME I

12.500,00

12.500,00

12.500,00

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 41

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.70.45117.489

CASA ANDALUCIA

19.123,00

19.123,00

19.123,00

2008.70.45118.489

SETMANAN SANTA. ALTRES TRANSFERENCIES

13.880,00

13.880,00

13.880,00

2008.70.45300.622

INV. MUSEUS

2.141,04

2.141,04

2.141,04

2008.70.45301.622

MUSEU ETNOLOGIC (MEGA)

2008.71.45103.212

CENTRE CULTURAL. MANTENIMENT EDIFICIS

55,49

55,49

55,49

2008.71.45103.213

CENTRE CULTURAL.MAQUINARIA

7.194,55

7.194,55

7.194,55

2008.71.45103.220

CENTRE CULTURAL. MATERIAL D' OFICINA

4.858,75

4.858,75

4.858,75

2008.71.45103.221

CENTRE CULTURAL. SUMINISTRES

1.394,40

1.394,40

1.394,40

2008.71.45103.226

CENTRE CULTURAL. DESPESES DIVERSES

30.816,98

30.816,98

30.606,98

2008.71.45103.227

CENTRE CULTURAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

16.931,08

16.931,08

16.931,08

2008.71.45103.481

CENTRE CULTURAL. BEQUES

7.599,00

7.599,00

7.599,00

2008.71.45103.625

CENTRE CULTURAL. MOBILIARI

1.461,00

1.461,00

1.461,00

2008.71.45103.62501

CENTRE CULTURAL. FONS BIBLIOGRAFICS

28.511,39

28.511,39

28.511,39

2008.71.45103.626

CENTRE CULTURAL.EQUIPAMENT

2008.76.45300.202

MUSEUS. LLOGUERS

1.322,40

1.322,40

1.322,40

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

210,00

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 42

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.76.45300.214

MUSEUS. MATERIAL DE TRANSPORT

2008.76.45300.220

MUSEUS. MATERIAL D'OFICINA

2008.76.45300.221

MUSEUS. SUMINISTRES

2008.76.45300.227

MUSEUS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2008.77.45119.226

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2.214,01

2.214,01

2.214,01

812,00

812,00

812,00

8,76

8,76

8,76

48.562,50

48.562,50

48.562,50

FALLES DESPESES DIVERSES

1.600,00

1.600,00

1.600,00

2008.77.45119.489

FALLES. ALTRES TRANSFERÈNCIES

7.102,32

7.102,32

7.102,32

2008.77.45123.770

MUSEU FALLER

2008.78.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA. DESPESES DIVERSES

68.328,10

68.328,10

68.328,10

2008.78.45150.227

500 ANIVERSARI F. BORJA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2008.78.45150.625

500 ANIVERSARI BORJA.-MOBILIARIO Y

2.781,56

2.781,56

2.781,56

2008.81.42200.202

EDUCACIÓ. LLOGUER EDIFICIS.

24.162,87

24.162,87

24.162,87

2008.81.42200.212

EDUCACIÓ. MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES

27.141,12

27.141,12

27.141,12

2008.81.42200.213

EDUCACIO. MAQ. INSTAL. I UTILL

639,48

639,48

639,48

2008.81.42200.220

EDUCACIO. MATERIAL D'OFICINA

5.521,49

5.521,49

5.521,49

2008.81.42200.221

EDUCACIO. SUMINISTRES

2.819,37

2.819,37

2.819,37

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 43

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.81.42200.224

EDUCACIO. PRIMES DE ASEGURANCES

19.034,80

19.034,80

19.034,80

2008.81.42200.226

EDUCACIÓ. DESPESES DIVERSES

37.183,95

37.183,95

37.183,95

2008.81.42200.227

EDUCACIÓ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

30.506,54

30.506,54

30.506,54

2008.81.42200.481

EDUCACIÓ. BEQUES

31,00

31,00

31,00

2008.81.42200.489

EDUCACIÓ. ALTRES TRANSFERÈNCIES

11.691,90

11.691,90

11.691,90

2008.81.42200.622

ADECUACIO SOLARS. AULES PREFABRICADES

46.205,84

46.205,84

46.205,84

2008.81.42200.623

EDUCACIÓ.- MAQ., INST. Y UT.

1.728,37

1.728,37

1.728,37

2008.81.42200.625

EDUCACIO. MOBILIARI

2008.81.42200.626

EDUCACION.-EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

3.200,95

3.200,95

3.200,95

2008.81.42202.489

CENTRES EDUCATIUS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

36.794,68

36.794,68

36.794,68

2008.81.42202.632

CENTRES EDUCATIUS. INVERSIO EDIFICIS

14.368,92

14.368,92

14.368,92

2008.81.42203.489

ACTIVITATS MUSICALS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

21.834,19

21.834,19

21.834,19

2008.81.42204.212

ESCOLES INFANTILS. MANT. EDIFICIS

741,24

741,24

741,24

2008.81.42204.213

ESCOLES INFANTILS. MAQ.,INST I UTILL.

200,68

200,68

200,68

2008.81.42204.220

ESCOLES INFANTILS. MATERIAL D'OFICINA

4.072,16

4.072,16

4.072,16

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 44

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.81.42204.221

ESCOLES INFANTILS. SUBMINISTRAMENTS

30.176,85

30.176,85

30.176,85

2008.81.42204.226

ESCOLES INFANTILS. DESPESES DIVERSES

9.026,49

9.026,49

9.026,49

2008.81.42204.480

ESCOLES INFANTILS. ATENCIONS BENÈFIQUES I

4.849,94

4.849,94

4.849,94

2008.81.42204.622

ESCOLES INFANTILS. EDIFICIS

17.000,00

17.000,00

17.000,00

2008.81.42204.625

ESCUELAS INFANTILES.-MOBILIARIO Y

238,83

238,83

238,83

2008.81.42221.489

ESCOLA ESTIU MARINA SAFOR. ALTRES

6.000,00

6.000,00

6.000,00

2008.82.31300.202

ACCIO SOCIAL. LLOGUER EDIFICIS

5.742,00

5.742,00

5.742,00

2008.82.31300.212

ACCIO SOCIAL. MANTENIMENT EDIFICIS

1.246,84

1.246,84

1.246,84

2008.82.31300.220

ACCIO SOCIAL.MATERIAL OFICINA

614,38

614,38

614,38

2008.82.31300.221

ACCIO SOCIAL. SUMINISTRES

4.130,62

4.130,62

4.130,62

2008.82.31300.224

ACCION SOCIAL. PRIMAS DE SEGUROS

1.889,23

1.889,23

1.889,23

2008.82.31300.226

ACCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

26.207,87

26.207,87

26.207,87

2008.82.31300.227

ACCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

41.635,24

41.635,24

41.635,24

2008.82.31300.480

ACCIO SOCIAL. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS

9.619,29

9.619,29

9.619,29

2008.82.31300.489

ACCIO SOCIAL. ALTRES TRANSFERENCIES

25.837,50

25.837,50

25.837,50

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 45

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.82.31300.625

BENESTAR SOCIAL .MOBILIARI

2008.82.31302.480

EMERGENCIA SOCIAL. ATENCIONS BENEFIQUES I

12.973,12

12.973,12

12.973,12

2008.82.31310.480

MEDICAMENTS. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

50.725,17

50.725,17

50.725,17

2008.82.32100.220

PROMOCIO EDUCATIVA. MATERIAL OFICINA

297,21

297,21

297,21

2008.82.32100.221

PROMOCIÓ EDUCATIVA. SUBMINIST.

102,20

102,20

102,20

2008.82.32100.226

PROMOCIO EDUCATIVA. DESPESES DIVERSES

1.639,42

1.639,42

1.639,42

2008.82.32100.227

PROMOCIO EDUCATIVA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

37.049,53

37.049,53

37.049,53

2008.82.32300.227

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES

30.704,64

30.704,64

30.704,64

2008.82.41300.221

SANITAT. SUBMINISTRAMENTS

5.846,40

5.846,40

5.846,40

2008.82.41300.625

SANITAT. MOBILIARI

2008.82.41300.626

SANITAT. EQUIPAMENT INFORMATIC

2008.83.32300.220

REGIDORIA DE LA DONA. MATERIAL DE OFICINA

183,77

183,77

183,77

2008.83.32300.226

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

4.173,80

4.173,80

4.173,80

2008.83.32300.227

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES

30.914,70

30.914,70

30.914,70

2008.83.32300.625

PROM I REINS SOCIAL.MOBILIARI

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 46

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.85.22302.226

PROMOCIO CONVIVENCIA. DESPESES DIVERSES

20.241,27

20.241,27

20.241,27

2008.85.22302.227

PROMOCIÓ CONVIVÈNCIA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

10.982,22

10.982,22

10.982,22

2008.85.22302.489

PROMOCIÓ CONVIVÈNCIA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

3.694,22

3.694,22

3.694,22

2008.85.31300.489

ACCIÓ SOCIAL. ALTRES TRANSFERÈNCIES

39.474,83

39.474,83

39.474,83

2008.85.32311.202

INMIGRACIO. LLOGUERS

1.226,83

1.226,83

1.226,83

2008.85.32311.220

IMMIGRACIÓ. MATERIAL D'OFICINA

83,87

83,87

83,87

2008.85.32311.226

INMIGRACIO. DESPESES DIVERSES

46.022,04

46.022,04

46.022,04

2008.85.32311.227

INMIGRACIÓ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

28.325,60

28.325,60

28.325,60

2008.85.32311.489

INMIGRACIÓ. ALTRES TRANFERÈNCIES

43.320,00

43.320,00

43.320,00

2008.85.32399.220

SOLIDARITAT I COOPERACIO. MATERIAL D'OFICINA

1.548,38

1.548,38

1.548,38

2008.85.32399.221

SOLIDARITAT I COOPERACIO. SUMINISTRES

180,00

180,00

180,00

2008.85.32399.226

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. DESPESES DIVERSES

15.631,33

15.631,33

15.631,33

2008.85.32399.227

SOLIDARITAT I COOPERACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

35.750,90

35.750,90

35.750,90

2008.85.32399.491

SOLIDARITAT I COOPERACIO. AJUDA AL TERCER MON 0,7%

171.119,98

171.119,98

171.119,98

2008.85.32399.622

SOLIDARITAT I COOPERACIO. EDIFICIS

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 47

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.85.32399.623

SOLIDARITAT I COOP. MAQ. INST I UTILL.

2008.85.32399.625

SOLIDARITAT I COOP. MOBILIARI

2008.85.32399.626

SOLIDARITAT I COOP. EQUIPS INFORMATICS

2008.85.46402.226

AGERMANAMENTS. DESPESES DIVERSES

2008.86.45200.203

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

1.566,00

1.566,00

1.566,00

680,72

680,72

680,72

ESPORTS. LLOGUER MAQ., INST. I UTILL.

4.542,92

4.542,92

4.542,92

2008.86.45200.210

ESPORTS. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

10.472,28

10.472,28

10.472,28

2008.86.45200.212

ESPORTS. MANT EDIFICIS

7.519,48

7.519,48

7.519,48

2008.86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

5.505,17

5.505,17

5.505,17

2008.86.45200.214

ESPORTS. MATERIAL DE TRANSPORT

18,00

18,00

18,00

2008.86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

21.194,33

21.194,33

21.194,33

2008.86.45200.224

ESPORTS. ASSEGURANCES

264,20

264,20

264,20

2008.86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

54.175,04

54.175,04

54.175,04

2008.86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

21.762,90

21.762,90

21.762,90

2008.86.45200.481

ESPORTS. PREMIS I BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI

20.000,00

20.000,00

2008.86.45200.489

ESPORTS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

149.621,20

149.621,20

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

20.000,00 149.123,20

498,00

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 48

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

2008.86.45202.489

CLUB ESGRIMA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2008.86.45204.489

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

900,00

900,00

900,00

CLUB TRIATLÓ. ALTRES TRANSFERÈNCIES

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2008.86.45205.489

PILOTA VALENCIANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

1.080,00

1.080,00

1.080,00

2008.86.45207.489

CLUB HALTEROFILIA. ALTRES TRANFERÈNCIES

3.100,00

3.100,00

3.100,00

2008.86.45211.489

SUBVENCIÓ ESPORTISIES ELIT.

6.888,00

6.888,00

6.888,00

2008.86.45215.489

ESCOLES ESPORTIVES. ALTRES TRANSFERÈNCIES

18.920,00

18.920,00

18.920,00

2008.86.45217.489

PROMOCIO ESPORTIVA. ALTRES TRANSFERENCIES

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2008.86.45223.444

EMPRESA ESPORTIVA. APORT A EMPRESES MPALS.

90.000,00

90.000,00

90.000,00

2008.86.45223.622

EMPRESA ESPORTIVA. EDIFICIS

140.000,00

140.000,00

140.000,00

2008.86.46400.220

JOVENTUT. MATERIAL D'OFICINA

70,00

70,00

70,00

2008.86.46400.226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

18.988,65

18.988,65

18.988,65

2008.86.46400.227

JOVENTUT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

17.409,48

17.409,48

17.409,48

2008.86.46400.489

JOVENTUT. ALTRES TRANSFERÈNCIES

27.958,33

27.958,33

27.958,33

2008.91.46300.203

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. LLOGUER MAQ., INST. I UTILL.

17.390,43

17.390,43

17.390,43

2008.91.46300.212

PARTICIP. CIUT. MANTENIMENT EDIFICIS.

1.566,00

1.566,00

1.566,00

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 49

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.91.46300.226

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DESPESES DIVERSES

30.360,95

30.360,95

30.360,95

2008.91.46300.227

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

23.465,55

23.465,55

23.465,55

2008.91.46300.489

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

24.233,38

24.233,38

24.233,38

2008.91.46300.622

PARTICIPACIO CIUTADANA. EDIFICIS

57.999,99

57.999,99

57.999,99

2008.91.46300.625

PARTICIPACIO CIUTADANA. MOBILIARI

4.504,28

4.504,28

4.504,28

2008.91.46300.789

PARTICIP. CIUTADANA. ALTRES TRANSFERENCIES

38.747,11

38.747,11

38.747,11

2008.91.46391.611

INVERSIONS BARRIS. PRESSUPOSTOS

2008.91.46391.622

INVERSIONS BARRIS. PRES. PARTICIPATIUS. EDIFICIS

2008.91.46391.623

PARTICIPACIO CIUTADANA.MAQ, INSTAL. I

2008.91.46391.625

BARRIS. PRESSUPOSTO PARTICIPATIUS. MOBILIRI

2008.91.46391.626

BARRIS. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. EQUIP.

2008.92.46306.226

JUNTA DISTRICTE COREA. DESPESES DIVERSES

14.526,67

14.526,67

14.526,67

2008.92.46311.226

JUNTA DISTRICTE CENTRE HISTÒRIC. DESPESES

17.940,64

17.940,64

17.940,64

2008.92.46392.226

ÀREA TERRITORIAL. DESPESES DIVERSES

644,40

644,40

644,40

2008.92.46392.625

AREA TERR. C.H., COREA.

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 50

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Partida Presupuestaria

Descripción

Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones

Prescripciones

Pagos realizados

2008.93.46303.226

JUNTA DISTRICTE BENIOPA. DESPESES DIVERSES

7.444,00

7.444,00

7.444,00

2008.93.46304.226

JUNTA DISTRICTE SANTA ANNA. DESPESES DIVERSES

4.507,39

4.507,39

4.507,39

2008.93.46308.226

JUNTA DISTRICTE MARXUQUERA. DESPESES

1.228,91

1.228,91

1.228,91

2008.93.46309.226

JUNTA DISTRICTE ROÍS DE CORELLA. DESPESES

6.971,60

6.971,60

6.971,60

2008.93.46393.625

AREA TERR. BENI., S. ANNA, MARX, ROIS COR.

2008.94.46301.226

JUNTA DISTRICTE PLAÇA EL·LIPTICA. DESPESES

5.855,18

5.855,18

5.855,18

2008.94.46305.226

JUNTA DISTRICTE BENIPEIXCAR. DESPESES

4.750,00

4.750,00

4.750,00

2008.94.46307.226

JUNTA DISTRICTE RAVAL. DESPESES DIVERSES

9.603,14

9.603,14

9.603,14

2008.94.46394.226

ÀREA TERR. RAVAL-BENIPEIXCAR- PL.

2.184,11

2.184,11

2.184,11

2008.94.46394.625

AREA TERR. BENIPEIX. RAVAL.

2008.95.46302.226

JUNTA DISTRICTE GRAU. DESPESES DIVERSES

19.179,25

19.179,25

19.179,25

2008.95.46310.226

JUNTA DISTRICTE PLATJA. DESPESES DIVERSES

928,00

928,00

928,00

2008.95.46395.625

AREA TERR. GRAU, PLATJA 11.938.676,92

11.756.957,65

11.938.677,92

-1,00

2009

Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

181.719,27

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

1991.11201

I.B.I. URBANA

495,22

1991.113

IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

1991.31201

TASA BASURAS

1992.11201

I.B.I. URBANA

1992.113

IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

1992.130

IMPUESTO S/ACTIV.ECONOMICAS

1992.31201

TASA BASURAS

1993.11201

I.B.I. URBANA

8.052,67

1993.113

IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA

1.367,37

1993.114

IMPTO.INCR.VALOR TERRENOS

1993.130

IMPUESTO S/ACTIV.ECONOMICAS

7.240,06

1993.31201

TASA BASURAS

3.153,50

1994.11201

I.B.I. URBANA

1994.113

IMPT. VEHICULOS TRACCION MECANICA

1994.114

IMPTO.INCR. VALOR TERRENOS

1994.130

IMPUESTO S/ACTIV.ECONOMICAS

7.890,68

1994.31201

TASA BASURAS

3.763,10

1994.36001

C.ESP ALUMBRADO C/AIGUERA

244,46

1994.36065

C.E. POLIGONO VI Y ADYACENTES

470,25

1995.11201

I.B.I. URBANA

1995.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

3.033,69

1995.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS

1.436,23

32,45 171,88 2.175,66 577,86 5.136,83 497,29

302,76

10.679,13 2.238,82 366,09

10.958,98

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

1995.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

1995.282

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

593,20

1995.31101

LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

123,21

1995.31201

RECOGIDA DE BASURAS

1995.35102

P.P. MESAS Y SILLAS

1995.36057

ENLLUMENAT U.A. NUM. 5

1.414,34

1995.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

1.388,34

1995.76104

SUBV. ROTONDES

1996.11201

DE NATURALEZA URBANA

18.700,08

1996.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

4.946,43

1996.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

1996.130

I.A.E.

1996.31101

LICENCIA APERTURA ESTABLE

1996.31201

TASA RECOGIDA BASURA

1996.36058

C.E. PROA, POPA, GALL

367,10

1996.36070

P.R.U. URB. PL/.REI EN JAUME I ADYACENTS

996,08

1997.11201

DE NATURALEZA URBANA

1997.113

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

9.801,79

11.102,84

48,29

48,29

103,23

103,23

94,17

94,17

23.480,08

169,86

169,86

IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA

11.552,69

79,46

79,46

1997.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS

62.385,87

1997.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

15.555,98

28,20

28,20

1997.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

21.614,42

114,68

114,68

1997.35101

P.P. VALLAS Y ANDAMIOS

739,24

155.296,42

978,38 11.421,88 123,21 22.502,82

2.776,06

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

1997.360

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

8.072,11

1997.36000

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

1998.11201

DE NATURALEZA URBANA

62.634,04

611,65

611,65

1998.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

35.997,20

39,73

39,73

1998.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS

1998.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

26.136,33

1998.31201

RECOGIDA DE BASURAS

39.537,72

441,88

441,88

1998.35112

MERCAT GANDIA

20.699,09

1998.360

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

809,91

1998.36000

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

371,54

1998.755

DE ADMON.GRAL.COMUN.AUTO.

1998.761

DE DIPUTACIONES

111.332,36

1999.11201

DE NATURALEZA URBANA

111.681,42

859,00

859,00

1999.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

50.517,60

39,73

39,73

1999.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

1999.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

101.391,11

1999.31106

TASA PUESTOS Y BARRACAS

14.141,80

1999.31109

TASA MERCAT GANDIA

23.731,56

1999.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

73.180,16

843,26

843,26

1999.360

C.E. PARA EJECUCION OBRAS

313,92

1999.36000

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

636,53

1999.363

CUOTAS URBANIZACION

690,90

3.206,85

13.279,76

3.385,07

62.666,12

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

1999.75530

DE COMUNID.AUTON. SERVEIS SOCIALS

5.267,16

2000.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

46,90

2000.11201

DE NATURALEZA URBANA

119.606,30

1.486,66

1.486,66

2000.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

63.676,32

39,73

39,73

2000.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

2000.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

2000.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

1.151,80

1.151,80

2000.45501

CANON CONSELL.DEP. AGUAS

310.445,84

2000.491

FONDO SOCIAL EUROPEO (PROG.EUROPEOS

198.360,84

2000.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

303.510,38

2000.755

DE ADMON.GRAL.COMUN.AUTO.

2001.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

70,16

2001.11201

DE NATURALEZA URBANA

166.011,98

2.682,11

2.682,11

2001.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

89.470,87

84,02

84,02

2001.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

40.878,52

2001.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

2001.31104

TASA VALLAS Y ANDAMIOS

4.989,57

2001.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

104.831,24

1.495,84

1.495,84

2001.360

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

2001.363

CUOTES URBANITZACIO

37.567,60

2001.392

RECARGO DE APREMIO

51,64

2001.420

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

1.651,09 114.155,52 73.684,41

1.263,81

166.104,55

7.140,99

26.892,82

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

2001.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2.332,05

2001.470

SUBVENCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS

2001.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

2001.790

DEL EXTERIOR

2002.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

80,78

2002.11201

DE NATURALEZA URBANA

321.062,66

3.297,52

3.297,52

2002.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

122.995,04

436,81

436,81

2002.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

2002.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

1.767,57

1.767,57

2002.31104

TASA VALLAS Y ANDAMIOS

14.735,68

2002.31105

TASA O.V.P. MESAS Y SILLA

9.555,95

2002.31106

TASA PUESTOS Y BARRACAS

2002.31109

TASA MERCAT GANDIA

2002.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

153.019,86

1.897,22

1.897,22

2002.363

CUOTAS URBANIZACION

792.816,65

2002.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2002.461

DE DIPUTACIONES

2002.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

36.414,44

2002.755

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

97.269,54

2002.761

DE DIPUTACIONES

601,01 63.726,51 126.774,63

33.425,13 252.244,38

455,28 19.552,00

3.114,86 900,00

178.412,50

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

2003.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

31.987,25

14,67

14,67

2003.11201

DE NATURALEZA URBANA

356.977,81

14.432,61

14.432,61

2003.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

169.721,33

749,78

749,78

2003.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

43.713,17

41,75

41,75

2003.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

16.439,82

2003.282

IMPTOS.CONST.INST.Y OBRAS

6.146,95

2003.31001

TASA EXPEDICION DOCUMENTOS

2003.31101

TASA APERTURA ESTABLECIMI

2003.31104

TASA VALLAS Y ANDAMIOS

79.015,44

2003.31105

TASA O.V.P. MESAS Y SILLA

3.930,54

2003.31106

TASA PUESTOS Y BARRACAS

1.573,22

2003.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

3.165,92

3.165,92

2003.35110

P.P.APARCAMTO.SUBTERRANEO

2003.363

CUOTAS URBANIZACION

869.770,11

51.642,58

51.642,58

2003.392

RECARGO DE APREMIO

5.502,69

4,17

4,17

2003.393

INTERESES DE DEMORA

2003.491

FONDO SOCIAL EUROPEO (PROGRAMAS EUROPEOS)

2003.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

2003.755

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2004.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

23.602,92

78,15

78,15

2004.11201

DE NATURALEZA URBANA

519.762,45

22.426,15

22.426,15

54,09 5.288,88

205.891,41 1.180,74

51,67 21.695,08 7.722,60 114.141,58

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

2004.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

329.792,67

2004.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

45.722,67

2004.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

38.412,03

2004.282

IMPTOS.CONST.INST.Y OBRAS

168.500,05

2004.31001

TASA EXPEDICION DOCUMENTOS

2004.31011

TASA INSPECCION VEHIC., MOTOR., ASCENSORES E INST ANALOGAS.

2004.31101

TASA APERTURA ESTABLECIMI

2004.31104

TASA VALLAS Y ANDAMIOS

28.545,44

2004.31105

TASA O.V.P. MESAS Y SILLA

1.045,72

2004.31106

TASA PUESTOS Y BARRACAS

2.780,80

2004.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

2004.35110

P.P.APARCAMTO.SUBTERRANEO

7.460,13

2004.36331

C.U. "VELES E VENTS"

1.173,58

2004.36333

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 "

944.907,67

2004.36334

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID-2"

31.576,74

2004.36336

C.U. "U.A 6-B AREA POBLACION"

2004.36337

U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DAIMUS

2004.36341

C.U. "U.E. SOL URBÀ MARXUQUERA"

2004.391

MULTAS

2004.39904

RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS

2004.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

2.060,38

2.060,38

114.061,18

114.061,18

5.584,57

5.584,57

56.874,01

56.874,01

50,00 928,76 6.490,87

272.160,88

1.520,02 531.985,27 3.596.760,52 67,37 2.838,70 12.878,82

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

8

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

2004.491

FONDO SOCIAL EUROPEO (PROGRAMAS EUROPEOS)

5.559,19

2004.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

2004.761

DE DIPUTACIONES

18.633,70

2005.11200

DE NATURALESA RUSTICA

65.631,61

149,57

149,57

2005.11201

DE NATURALESA URBANA

715.858,40

38.438,91

38.438,91

2005.113

IMPT.SOBRE VEHICLES

437.700,65

2.890,13

2.890,13

2005.130

IMPT.S/ACTIV.ECONOMIQUES

22.327,18

2005.282

IMPTS.CONST.INST.Y OBRES

123.003,80

2005.31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

2005.31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

18.144,30

180,30

180,30

2005.31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

19.362,79

2005.31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

2005.31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

2005.31107

TAXA RIELS I PALS

2005.31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

424.689,28

11.466,44

11.466,44

2005.32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

84.954,44

4.175,16

4.175,16

2005.35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

2005.36341

C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

2.563.876,46

20.129,55

20.129,55

2005.391

MULTES

108.581,00

270,00

270,00

2005.393

INTERESSOS DE DEMORA

2.747,22

2005.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

6.697,30

386,49

198,00

216,36 9.976,00 167,02

7.245,45

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

9

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

2005.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

6.051,93

2005.461

DE DIPUTACIONS

4.500,00

2005.720

D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

2006.11200

DE NATURALESA RUSTICA

28.094,19

200,21

200,21

2006.11201

DE NATURALESA URBANA

1.035.743,97

45.922,78

45.922,78

2006.113

IMPT.SOBRE VEHICLES

516.562,17

3.525,38

3.525,38

2006.114

IMPT.INCREMENT VALOR TE

99.355,01

2.872,56

2.872,56

2006.130

IMPT.S/ACTIV.ECONOMIQUES

49.393,84

2006.282

IMPTS.CONST.INST.Y OBRES

344.754,25

137.203,76

137.203,76

2006.31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

2006.31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

312,39

312,39

2006.31012

TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA.

2006.31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

16.418,55

300,51

300,51

2006.31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

37.916,50

2006.31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

1.766,94

2006.31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

6.825,55

2006.31107

TAXA RIELS I PALS

1.420,48

2006.31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

515.413,85

18.453,10

18.453,10

2006.32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

80.345,78

4.768,80

4.768,80

2006.34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

2.323.037,80

12,02 1.150,47 120,20

616,25

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

10

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

2006.35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

1.985,79

2006.36341

C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

136.032,74

2006.36347

CUOTES REPARCELACIO U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1)

581.983,88

14.180,25

14.180,25

2006.36348

C.U C/CISCAR

15.314,49

3.146,53

3.146,53

2006.36349

C.U C/MONTANYA

2006.36350

NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

2006.391

MULTES

2.250,00

2.250,00

2006.39102

SANCIONES

2006.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

10.600,13

1.500,00

1.500,00

2006.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

52.715,28

2006.491

FONS SOCIAL EUROPEU (PROGRAMES EUROPEUS)

2007.11200

DE NATURALESA RUSTICA

24.466,23

1.325,91

1.325,91

2007.11201

DE NATURALESA URBANA

1.511.836,70

91.519,65

91.519,65

2007.113

IMPT.SOBRE VEHICLES

649.666,42

5.802,65

5.802,65

2007.114

IMPT.INCREMENT VALOR TE

178.922,87

2007.130

IMPT.S/ACTIV.ECONOMIQUES

80.318,69

20.385,48

20.385,48

2007.282

IMPTS.CONST.INST.Y OBRES

326.958,79

50.559,31

50.559,31

2007.31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

2007.31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

978,57

2007.31012

TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA.

180,30

7.619,00 21.741,22 476.142,75 2.900,00

262.412,34

1.514,52

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

11

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

2007.31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

2007.31103

TAXA CEMENTERI

2007.31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

2007.31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

1.280,13

2007.31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

1.216,80

2007.31107

TAXA RIELS I PALS

102.300,20

2007.31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

2007.32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

2007.34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

5.698,45

2007.35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

7.460,13

2007.35111

P.P. CSI

216,36

2007.391

MULTES

702.564,00

2007.39102

SANCIONES

2007.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

2007.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2007.461

DE DIPUTACIONS

2007.466

D'ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

2007.55006

CANON APRARCAMENT PL. PRADO

11.400,00

2007.55304

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU

34.531,82

2007.720

D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

2007.761

DE DIPUTACIONS

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

28.456,90

1.231,46

1.231,46

9.031,41

9.031,41

9.031,41

649,08

649,08

631.933,96

32.727,06

32.727,06

312.481,46

13.862,38

13.862,38

750,00

750,00

1.372,80

1.372,80

68.596,52

7.500,00 24.184,39 1.418,82 699,44 2.393,23

2.070.859,71 538.797,18

-766,67

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

12

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

2008.11200

DE NATURALESA RUSTICA

88.295,63

788,00

788,00

2008.11201

DE NATURALESA URBANA

3.534.321,33

392.066,59

392.066,59

2008.113

IMPT.SOBRE VEHICLES

1.661.819,70

14.042,37

14.042,37

2008.114

IMPT.INCREMENT VALOR TE

540.577,48

104.536,39

104.536,39

2008.130

IMPT.S/ACTIV.ECONOMIQUES

1.189.818,02

24.168,53

24.168,53

2008.282

IMPTS.CONST.INST.Y OBRES

2.107.195,25

1.083.952,99

1.083.952,99

2008.31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

2.047,49

462,77

462,77

2008.31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

17.097,07

948,00

948,00

2008.31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

203.125,10

300,52

300,52

2008.31103

TAXA CEMENTERI

2008.31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

109.669,20

241,20

241,20

2008.31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

486,81

378,63

378,63

2008.31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

2008.31107

TAXA RIELS I PALS

2008.31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

3.928.770,04

63.414,76

63.414,76

2008.32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

16.684,83

2.758,46

2.758,46

2008.34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

90.144,75

691,40

691,40

2008.35111

P.P. CSI

2008.36331

C.U. "VELES E VENTS"

2008.391

MULTES

4.410,00

4.410,00

2008.392

int

7.751,80

4.038,60 30.280,52

2.421,66 87.590,90 258.974,20

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

13

2009 DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO

2008.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

43.970,00

2008.39904

RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS

46.362,74

2008.420

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

2008.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

927.979,23

2008.45501

CANON CONSELLERIA (DEPURACION AGUAS)

219.538,34

2008.45502

GENERALITAT. TURISME

237.780,60

2008.466

D'ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

2008.480

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2008.491

FONS SOCIAL EUROPEU (PROGRAMES EUROPEUS)

2008.54003

PROD. ARREND. FINQUES URBANES

2008.55000

CANON O.R.A.

2008.553

EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS

2008.55301

CANON EXPLOTACIO INSTALACIONS TEMPORALS PLATJA

2008.55304

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU

2008.55305

CANON US PRIVATIU PARCELA DOT. UNIVERITAT

2008.720

D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

2008.755

D'ADMON. GRAL. DE LA COMUNITAT AUTONOMA

277.210,78

2008.761

DE DIPUTACIONS

513.698,13

TOTAL

MODIFICACIONES SALDO INICIAL

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

937,97

937,97

2.524.600,44

2.524.600,44

1.853.372,12 -0,10

49.321,20 7.000,00 218.085,35 240,00 50.479,74 1.094,10 176.844,76 35.567,78 6.000,00 5.193.667,90

56.139.585,62

-766,77

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

1991.11201

I.B.I. URBANA

1991.113

IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

1991.31201

TASA BASURAS

1992.11201

I.B.I. URBANA

1992.113

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 495,22 32,45 171,88

218,30

218,30

1.957,36

IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

82,22

82,22

60,15

435,49

1992.130

IMPUESTO S/ACTIV.ECONOMICAS

549,88

549,88

223,78

4.363,17

1992.31201

TASA BASURAS

42,97

42,97

42,65

411,67

1993.11201

I.B.I. URBANA

3.478,10

3.478,10

74,78

4.499,79

1993.113

IMPTO. VEHICULOS TRACCION MECANICA

95,08

95,08

15,44

1.256,85

1993.114

IMPTO.INCR.VALOR TERRENOS

1993.130

IMPUESTO S/ACTIV.ECONOMICAS

272,68

272,68

1993.31201

TASA BASURAS

780,34

780,34

45,56

2.327,60

1994.11201

I.B.I. URBANA

2.910,00

2.910,00

157,51

7.611,62

1994.113

IMPT. VEHICULOS TRACCION MECANICA

95,08

95,08

21,16

2.122,58

1994.114

IMPTO.INCR. VALOR TERRENOS

1994.130

IMPUESTO S/ACTIV.ECONOMICAS

389,18

389,18

1994.31201

TASA BASURAS

923,74

923,74

1994.36001

C.ESP ALUMBRADO C/AIGUERA

1994.36065

C.E. POLIGONO VI Y ADYACENTES

1995.11201

I.B.I. URBANA

302,76 6.967,38

366,09 824,01

6.677,49 2.839,36 244,46

319,88

319,88

3.131,87

3.131,87

150,37 163,03

7.664,08

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

1995.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

1995.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS

1995.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

1995.282

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES

593,20

1995.31101

LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

123,21

1995.31201

RECOGIDA DE BASURAS

1995.35102

P.P. MESAS Y SILLAS

1995.36057

ENLLUMENAT U.A. NUM. 5

1.414,34

1995.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

1.388,34

1995.76104

SUBV. ROTONDES

1996.11201

DE NATURALEZA URBANA

4.076,67

4.076,67

410,47

14.109,71

1996.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

771,96

771,96

189,92

3.984,55

1996.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

57,90

57,90

1996.130

I.A.E.

1.930,50

1.930,50

1996.31101

LICENCIA APERTURA ESTABLE

1996.31201

TASA RECOGIDA BASURA

1996.36058

C.E. PROA, POPA, GALL

367,10

1996.36070

P.R.U. URB. PL/.REI EN JAUME I ADYACENTS

996,08

1997.11201

DE NATURALEZA URBANA

5.576,56

5.576,56

57,10

17.676,56

1997.113

IMPTO. S/VEHICULOS TRACCION MECANICA

1.307,84

1.307,84

543,66

9.621,73

516,92

516,92

141,06

2.375,71 1.436,23

1.834,99

6.955,62

1.834,99

6.955,62

595,62

120,41

7.371,18

3.978,52 739,24

155.296,42

920,48 895,15

8.596,23 123,21

14.664,46

14.664,46

204,42

7.539,77

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

1997.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS

1997.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

1997.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

1997.35101

P.P. VALLAS Y ANDAMIOS

1997.360

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

1997.36000

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

1998.11201

DE NATURALEZA URBANA

5.074,65

5.074,65

896,42

56.051,32

1998.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

3.634,00

3.634,00

676,26

31.647,21

1998.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TERRENOS

167,47

167,47

1998.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

1.647,92

1.647,92

27,61

24.460,80

1998.31201

RECOGIDA DE BASURAS

11.593,71

11.593,71

252,42

27.249,71

1998.35112

MERCAT GANDIA

1998.360

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

1998.36000

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

1998.755

DE ADMON.GRAL.COMUN.AUTO.

1998.761

DE DIPUTACIONES

1999.11201

DE NATURALEZA URBANA

10.674,68

10.674,68

1.057,97

99.089,77

1999.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

5.865,30

5.865,30

1.515,72

43.096,85

1999.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

162,69

162,69

13,53

3.208,85

1999.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

2.907,94

2.907,94

1.618,54

96.864,63

62.385,87 1.409,56

1.409,56

1.001,63

13.116,59

10.248,27

10.248,27

255,54

10.995,93

2.422,66

2.422,66

353,40 8.072,11 690,90

3.039,38

20.699,09 357,97

357,97

451,94 371,54 13.279,76 111.332,36

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

1999.31106

TASA PUESTOS Y BARRACAS

14.141,80

1999.31109

TASA MERCAT GANDIA

23.731,56

1999.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

1999.360

C.E. PARA EJECUCION OBRAS

1999.36000

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

1999.363

CUOTAS URBANIZACION

1999.75530

DE COMUNID.AUTON. SERVEIS SOCIALS

2000.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

2000.11201

DE NATURALEZA URBANA

15.835,24

15.835,24

825,39

101.459,01

2000.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

7.036,48

7.036,48

4.055,90

52.544,21

2000.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

515,25

1.135,84

2000.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

5.257,46

5.257,46

1.326,05

107.572,01

2000.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

8.789,58

8.789,58

1.970,13

61.772,90

2000.45501

CANON CONSELL.DEP. AGUAS

310.445,84

2000.491

FONDO SOCIAL EUROPEO (PROG.EUROPEOS

198.360,84

2000.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

303.510,38

2000.755

DE ADMON.GRAL.COMUN.AUTO.

2001.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

2001.11201

DE NATURALEZA URBANA

17.808,78

17.808,78

5.954,89

139.566,20

2001.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

10.325,48

10.325,48

7.652,45

71.408,92

6.531,42

6.531,42

1.353,33

64.452,15 313,92

636,53

636,53 62.666,12 5.267,16 46,90

1.263,81 70,16

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

2001.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

2.133,95

2.133,95

165,56

38.579,01

2001.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

6.660,73

6.660,73

4.274,43

155.169,39

2001.31104

TASA VALLAS Y ANDAMIOS

3.072,96

3.072,96

2001.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

12.389,89

12.389,89

2001.360

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

238,01

238,01

2001.363

CUOTES URBANITZACIO

37.567,60

2001.392

RECARGO DE APREMIO

51,64

2001.420

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

2001.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2001.470

SUBVENCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS

2001.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

2001.790

DEL EXTERIOR

2002.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

2002.11201

DE NATURALEZA URBANA

23.036,77

23.036,77

8.372,81

286.355,56

2002.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

11.120,20

11.120,20

10.886,34

100.551,69

2002.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

556,05

556,05

2002.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

10.147,73

10.147,73

2002.31104

TASA VALLAS Y ANDAMIOS

34,25

34,25

14.701,43

2002.31105

TASA O.V.P. MESAS Y SILLA

1.550,59

1.550,59

8.005,36

2002.31106

TASA PUESTOS Y BARRACAS

1.916,61 2.678,69

88.266,82 6.902,98

26.892,82 2.332,05 601,01 63.726,51 126.774,63 80,78

32.869,08 7.881,03

232.448,05

455,28

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

2002.31109

TASA MERCAT GANDIA

2002.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

2002.363

CUOTAS URBANIZACION

2002.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2002.461

DE DIPUTACIONES

2002.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

2002.755

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2002.761

DE DIPUTACIONES

2003.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

2.546,05

2.546,05

38,16

29.388,37

2003.11201

DE NATURALEZA URBANA

23.196,47

23.196,47

16.508,79

302.839,94

2003.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

19.074,68

19.074,68

14.413,70

135.483,17

2003.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

6.994,45

6.994,45

495,90

36.181,07

2003.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

851,91

851,91

247,30

15.340,61

2003.282

IMPTOS.CONST.INST.Y OBRAS

2003.31001

TASA EXPEDICION DOCUMENTOS

2003.31101

TASA APERTURA ESTABLECIMI

2003.31104

TASA VALLAS Y ANDAMIOS

2003.31105

TASA O.V.P. MESAS Y SILLA

3.930,54

2003.31106

TASA PUESTOS Y BARRACAS

1.573,22

2003.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

19.552,00 17.765,22

17.765,22

3.517,09

129.840,33 792.816,65 3.114,86 900,00

30.275,49

6.138,95

7.340,54

89.929,00 178.412,50

6.146,95 54,09 5.288,88 430,78

17.174,03

430,78

17.174,03

36.863,50

15.578,95

41.721,16

169.972,51

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

2003.35110

P.P.APARCAMTO.SUBTERRANEO

2003.363

CUOTAS URBANIZACION

2003.392

RECARGO DE APREMIO

2003.393

INTERESES DE DEMORA

2003.491

FONDO SOCIAL EUROPEO (PROGRAMAS EUROPEOS)

2003.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

2003.755

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2004.11200

DE NATURALEZA RUSTICA

1.823,01

1.823,01

799,97

20.901,79

2004.11201

DE NATURALEZA URBANA

48.189,76

48.189,76

31.499,76

417.646,78

2004.113

IMPTO.SOBRE VEHICULOS

25.240,85

25.240,85

32.773,06

269.718,38

2004.114

IMPTO.INCREMENTO VALOR TE

1.497,31

1.497,31

2004.130

IMPTO.S/ACTIV.ECONOMICAS

549,41

549,41

443,98

37.418,64

2004.282

IMPTOS.CONST.INST.Y OBRAS

34,01

34,01

1.115,06

53.289,80

2004.31001

TASA EXPEDICION DOCUMENTOS

2004.31011

TASA INSPECCION VEHIC., MOTOR., ASCENSORES E INST ANALOGAS.

2004.31101

322,02

322,02

858,72 38.787,52

779.340,01 5.498,52 51,67 21.695,08 7.722,60 114.141,58

44.225,36

50,00 99,00

99,00

829,76

TASA APERTURA ESTABLECIMI

480,81

480,81

6.010,06

2004.31104

TASA VALLAS Y ANDAMIOS

597,99

597,99

2004.31105

TASA O.V.P. MESAS Y SILLA

1.045,72

2004.31106

TASA PUESTOS Y BARRACAS

2.780,80

2004.31201

TASA RECOGIDA BASURAS

18.616,12

18.616,12

1.350,43

20.648,10

26.597,02

227.312,09

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

8

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

2004.35110

P.P.APARCAMTO.SUBTERRANEO

2004.36331

C.U. "VELES E VENTS"

2004.36333

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID -1 "

2004.36334

C.U. "U.E. MARENYS DE RAFALCAID-2"

2004.36336

C.U. "U.A 6-B AREA POBLACION"

2004.36337

U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA. DAIMUS

2004.36341

C.U. "U.E. SOL URBÀ MARXUQUERA"

2004.391

MULTAS

2004.39904

RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS

2004.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

12.878,82

2004.491

FONDO SOCIAL EUROPEO (PROGRAMAS EUROPEOS)

5.559,19

2004.720

DE ADMON.GRAL.DEL ESTADO

2004.761

DE DIPUTACIONES

2005.11200

DE NATURALESA RUSTICA

168,62

2005.11201

DE NATURALESA URBANA

2005.113

IMPT.SOBRE VEHICLES

2005.130

857,19

6.602,94 1.173,58

1.432,84

943.474,83 31.576,74 1.520,02

20.555,04

511.430,23

1.702.192,01

1.837.694,50

67,37 2.838,70

386,49 3.599,56

15.034,14

168,62

673,92

64.639,50

25.176,81

25.176,81

92.434,88

559.807,80

17.513,06

17.513,06

47.643,47

369.653,99

IMPT.S/ACTIV.ECONOMIQUES

2.995,93

19.331,25

2005.282

IMPTS.CONST.INST.Y OBRES

2.860,06

120.143,74

2005.31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

162,90

35,10

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

9

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

2005.31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

2005.31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

2005.31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

2005.31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

2005.31107

TAXA RIELS I PALS

2005.31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

2005.32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

2005.35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

2005.36341

C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

2005.391

MULTES

2005.393

INTERESSOS DE DEMORA

2.747,22

2005.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

6.697,30

2005.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

6.051,93

2005.461

DE DIPUTACIONS

4.500,00

2005.720

D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

2006.11200

DE NATURALESA RUSTICA

2.035,35

25.858,63

2006.11201

DE NATURALESA URBANA

176.591,53

813.229,66

2006.113

IMPT.SOBRE VEHICLES

138.493,76

374.543,03

2006.114

IMPT.INCREMENT VALOR TE

3.569,18

92.913,27

2006.130

IMPT.S/ACTIV.ECONOMIQUES

5.323,09

44.070,75

1.532,58

16.431,42

16,22

19.346,57 216,36 9.976,00 167,02

960,22

3.780,00

960,22

3.780,00

72.174,44

340.088,18

10.911,23

69.868,05

858,72

6.386,73

319.934,25

2.223.812,66

11.040,05

93.490,95

2.323.037,80

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

10

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

2006.282

IMPTS.CONST.INST.Y OBRES

2006.31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

2006.31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

2006.31012

TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA.

2006.31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

2.884,86

13.233,18

2006.31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

1.643,33

36.273,17

2006.31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

2006.31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

4.406,40

2.419,15

2006.31107

TAXA RIELS I PALS

1.420,43

0,05

2006.31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

108.976,45

387.984,30

2006.32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

28.125,01

47.451,97

2006.34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

2006.35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

2006.36341

C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

2006.36347

CUOTES REPARCELACIO U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1)

2006.36348

C.U C/CISCAR

2006.36349

C.U C/MONTANYA

2006.36350

NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

2006.391

MULTES

2006.39102

SANCIONES

1.933,11

205.617,38 12,02

118,80

719,28 120,20

1.766,94

616,25 214,68

1.771,11

2.450,44

133.582,30

91.336,76

476.466,87 12.167,96 7.619,00 21.741,22

8.430,00

8.430,00

36.788,85

428.673,90 2.900,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

11

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

2006.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

2006.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2006.491

FONS SOCIAL EUROPEU (PROGRAMES EUROPEUS)

2007.11200

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

300,51

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 8.799,62 52.715,28

138.800,60

123.611,74

DE NATURALESA RUSTICA

663,41

22.476,91

2007.11201

DE NATURALESA URBANA

275.287,69

1.145.029,36

2007.113

IMPT.SOBRE VEHICLES

104.097,86

539.765,91

2007.114

IMPT.INCREMENT VALOR TE

10.153,47

168.168,40

2007.130

IMPT.S/ACTIV.ECONOMIQUES

9.733,10

50.200,11

2007.282

IMPTS.CONST.INST.Y OBRES

83.070,46

193.329,02

2007.31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

1.478,46

36,06

2007.31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

157,59

820,98

2007.31012

TAXA TRAMIT. REDAC INSTRUM ORDENACIO I GESTIO URBANISTICA.

60,10

120,20

2007.31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

3.011,75

24.213,69

2007.31103

TAXA CEMENTERI

2007.31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

8.568,60

60.027,92

2007.31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

2007.31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

2007.31107

TAXA RIELS I PALS

102.300,20

2007.31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

109.120,47

601,00

601,00

631,05 86,40

1.130,40

490.086,43

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

12

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

2007.32001

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

2007.34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

2007.35110

P.P.APARCAMT.SOTERRANI

2007.35111

P.P. CSI

2007.391

MULTES

2007.39102

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

225.768,07

72.851,01

385,60

5.312,85

3.166,53

4.293,60 216,36

1.200,00

1.200,00

10.006,51

690.607,49

SANCIONES

2.100,00

5.400,00

2007.39901

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

6.439,22

16.372,37

2007.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

2007.461

DE DIPUTACIONS

2007.466

D'ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

2007.55006

CANON APRARCAMENT PL. PRADO

2007.55304

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU

2007.720

D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

2007.761

DE DIPUTACIONS

2008.11200

DE NATURALESA RUSTICA

2008.11201

DE NATURALESA URBANA

2008.113

IMPT.SOBRE VEHICLES

2008.114

IMPT.INCREMENT VALOR TE

2008.130

IMPT.S/ACTIV.ECONOMIQUES

2008.282

IMPTS.CONST.INST.Y OBRES

1.418,82 699,44 2.393,23 10.633,33 34.531,82 1.323.889,03

746.970,68 538.797,18

265,18

265,18

62.941,01

24.566,62

1.362.140,55

1.779.849,01

941.300,53

706.476,80

42.377,17

393.663,92

1.082.788,33

82.861,16

131.501,90

891.740,36

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

13

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

2008.31001

TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

1.496,49

88,23

2008.31011

TAXA INSPECCIO VEHIC., MOTOR., ASCENSORS E INST ANALOGUES.

3.289,13

12.859,94

2008.31101

TAXA OBERTURA ESTABLIMENT

24.155,37

178.669,21

2008.31103

TAXA CEMENTERI

2008.31104

TAXA TANQUES I BASTIDES

2008.31105

TAXA OVP TAULES I CADIRES

2008.31106

TAXA PARADES I BARRAQUES

2008.31107

TAXA RIELS I PALS

2008.31201

TAXA RECOLLIDA DE FEM

2008.32001

7.751,80 61.642,50

47.785,50

108,18 3.139,20

899,40

29.790,98

489,54

3.312.297,75

553.057,53

TAXA ENTRADA VEHICLES, ETC.

6.317,76

7.608,61

2008.34005

P.P. GUARDERIES MUNICIPALS

77.988,44

11.464,91

2008.35111

P.P. CSI

2.083,64

338,02

2008.36331

C.U. "VELES E VENTS"

2008.391

MULTES

2008.392

int

2008.39901

87.590,90 12.608,37

241.955,83

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

10.876,94

32.155,09

2008.39904

RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS

46.362,74

2008.420

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

952.336,17

901.035,95

2008.455

DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

892.763,84

35.215,29

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

14

EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO

2009 DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE

INSOLVENCIAS

PRESCRIPCIONES

OTRAS CAUSAS

TOTAL DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN

PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

2008.45501

CANON CONSELLERIA (DEPURACION AGUAS)

219.538,34

2008.45502

GENERALITAT. TURISME

237.780,60

2008.466

D'ALTRES ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS

2008.480

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2008.491

FONS SOCIAL EUROPEU (PROGRAMES EUROPEUS)

2008.54003

PROD. ARREND. FINQUES URBANES

2008.55000

CANON O.R.A.

2008.553

EXPLOTACIO BARS EN EDIFICIS PUBLICS

2008.55301

CANON EXPLOTACIO INSTALACIONS TEMPORALS PLATJA

176.844,76

2008.55304

CANON US PRIVATIU PARCELA SANT NICOLAU -PERU

35.567,78

2008.55305

CANON US PRIVATIU PARCELA DOT. UNIVERITAT

6.000,00

2008.720

D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

756.999,90

4.436.668,00

2008.755

D'ADMON. GRAL. DE LA COMUNITAT AUTONOMA

267.889,25

9.321,53

2008.761

DE DIPUTACIONS TOTAL

49.321,20 7.000,00 211.825,80

6.259,55

240,00 50.479,74 1.094,10

513.698,13 493.890,43

493.890,43

16.519.378,34

36.600.949,64

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO

- a) Operaciones corrientes

TOTAL

TOTAL

VARIACIÓN DERECHOS

VARIACIÓN OBLIGACIONES

2009

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-3.019.257,64

-1,00

-3.019.256,64

-3.019.257,64

-1,00

-3.019.256,64

-3.019.257,64

-1,00

-3.019.256,64

- b) Otras operaciones no financieras

- Operaciones no financieras (a + b)

- Activos financieros - Pasivos financieros

TOTAL

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.11.11100.220

ORGANOS DE GOBIERNO. MATERIAL DE OFICINA

2009.11.11100.226

ORGANS GOVERN. DESPESES DIVERSES

2009.11.46300.220

PARTIC. CIUT. I COMUNICACIÓ.MATERIAL D'OFICINA

2009.11.46300.226

PARTICIPACIO CIUT I COMUN. DESPESES DIVERSES

2009.11.46322.220

CEREMONES CIVILS. MATERIAL D'OFICINA

2009.11.46322.226

CEREMONIES CIVILS, DESPESES DIVERSES

2009.12.43205.622

EDIFICIS PÚBLICS. INVERSIÓ EDIFICIS

2009.12.43205.623

EDIFICIS PUBLICS.-MAQ., INSTALAC.Y UTIL.

2009.12.43205.625

EDIFICIOS Y OTRAS.-MOBILIARIO Y ENSERES

2009.12.46300.220

COMUNICACIÓ.MATERIAL DE OFICINA

2009.12.46300.226

COMUNICACIO. DESPESES DIVERSES

2009.12.46300.227

COMUNICACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.12.46300.489

PARTICIP.CIUDAT. I COMUNIC. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.12.52101.444

TRANSFERÈNCIA TV GANDIA

2009.12.52101.744

TV GANDIA. Aportacions a societats mercantils municipals

2009.12.53102.780

APORTACIÓ LLOTJA

2009.12.91100.463

TRANS. A ADMONS. PUBLIQUES. A MANCOMUNITATS

2009.12.91100.466

TRANS. A ADMONS. PUBLIQUES. A ALTRES ENTITATS

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.12.91100.467

TRANS. A ADMONS. PUBLIQUES. A CONSORCIS

2009.12.91101.467

CONSORCI COMARQUES CENTRALS. A CONSORCIS

2009.12.91102.467

TRANSF. A AFMONS PUBLIQUES .-PLAN ZONAL DE RESID.- CONSORCIS

2009.22.12100.203

ADMON GENERAL. LLOGUER. MAQUINARIA INSTALACIONS I UTILL.

2009.22.12100.213

ADMON.GENERAL.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.22.12100.214

ADMON. GENERAL.MATERIAL TRANSPORT

2009.22.12100.215

ADMON.GENERAL. MANT. MOBILIARIO Y ENSERES

2009.22.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA

2009.22.12100.221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

2009.22.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2009.22.12100.224

ADMON. GRAL. PRIMES ASSEGURANÇES

2009.22.12100.225

ADMON GENERAL.TRIBUTS

2009.22.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

2009.22.12100.22602

ADMON, GENERAL. ANUNCIS ADMINISTRATIUS

2009.22.12100.227

ADMON. GENERAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.22.12100.625

ADMON. GENERAL. MOBILIARI

2009.22.61100.216

ADMON FINANCIERA.-MANT. EQUIP. INFORMATIC

1.541.380,00

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.22.61100.227

ADMON FINANCIERA.-TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2009.22.61100.481

ADMON FINANCERA. BEQUES

2009.22.61100.626

ADMON FINANCERA. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009.22.61100.789

ADMON FINANCIERA.- OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2009.22.61101.410

APORTACIÓ O.A.L. GESTIÓ TRIBUTARIA

2009.23.01100.31000

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS A CURT PLAÇ

2009.23.01100.31001

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS A LLARG PLAÇ

2009.23.01100.342

DEUDA PUBLICA. INTERESSOS DE DEMORA

2009.23.01100.349

DEUDA PUBLICA. ALTRES DESPESES FINANCERES

2009.23.01100.913

DEUDA PUBLICA. AMORTIZACIO PRESTECS

2009.31.11100.100

ORGANS GOVERN. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.11100.110

ORGANS GOVERN. RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL

2009.31.11100.16200

ORGANS GOVERN. FORMACIO

2009.31.11100.226

ORGANS GOVERN. DESPESES DIVERSES

2009.31.11100.23000

ORGANS GOVERN. DIETES ASISTENCIA CARRECS ELECTES

2009.31.11100.23003

ORGANS GOVERN. DIETES TURISME VIATJES

2009.31.11100.23004

ORGANS GOVERN. DIETES VIATJES

2009.31.11100.231

ORGANS GOVERN. DESPESES LOCOMOCIO

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.31.11100.233

ORGANS GOVERN. ALTRES INDEMNITZACIONS

2009.31.12100.120

ADMON. GENERAL. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.12100.121

ADMON. GENERAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.12100.130

ADMON. GENERAL. LABORAL FIX

2009.31.12100.131

ADMON GENERAL. PERSONAL LABORAL

2009.31.12100.141

ADMON. GENERAL. ALTRE PERSONAL

2009.31.12100.150

ADMON. GENERAL. PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS

2009.31.12100.15001

ADMON. GENERAL. PRODUCTIVITAT LABORALS

2009.31.12100.151

ADMON. GENERAL. GRATIFICACIONS FUNCIONARIS

2009.31.12100.15101

ADMON. GENERAL. GRATIFICACIONS LABORALS

2009.31.12100.161

ADMON. GENERAL. PRESTACIONS SOCIALS

2009.31.12100.16200

ADMON. GENERAL. FORMACIO FUNCIONARIS

2009.31.12100.16204

ADMON. GENERAL. ACCIO SOCIAL FUNCIONARIS

2009.31.12100.16205

ADMON. GENERAL. ASSEGURANCES FUNCIONARIS

2009.31.12100.16300

ADMON. GENERAL. FORMACIO LABORALS

2009.31.12100.16304

ADMON. GENERAL. ACCIO SOCIAL LABORALS

2009.31.12100.16305

ADMON. GENERAL. ASSEGURANCES LABORALS

2009.31.12100.164

ADMON. GENERAL. COMPLEMENT FAMILIAR FUNCIONARIS

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.31.12100.210

ADMON GRAL. MANT INFRAESTRUCTURES

2009.31.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA

2009.31.12100.22104

ADMON. GENERAL. VESTUARI

2009.31.12100.226

ADMON. GENERAL. DESPESES DIVERSES

2009.31.12100.227

ADMIN. GENERAL. TREBALLS REALIT. A. EMPRESES

2009.31.12100.22707

ADMON. GENERAL. MEDICINA D'EMPRESA

2009.31.12100.23001

ADMON. GENERAL. DIETES DEL PERSONAL

2009.31.12100.23002

ADMON. GENERAL. DIETES FORMACIO

2009.31.12100.23003

ADMON. GENERAL. DIETES TURISME

2009.31.12100.231

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO

2009.31.12100.23102

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO FORMACIO

2009.31.12100.23103

ADMON. GENERAL. DESPESES LOCOMOCIO TURISME

2009.31.12100.481

ADMON GENERAL. PREMIS I BEQUES

2009.31.12100.830

ADMON. GENERAL. PRESTEC A CURT PLAÇ

2009.31.12104.227

ADMON GRAL.PREVENCION RIESGOS LABORALES.-TRABAJOS REALIZADOS

2009.31.22200.120

SEGURETAT. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.22200.121

SEGURETAT. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.22200.130

SEGURETAT. LABORAL FIX

40.000,00

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.31.31300.120

ACCIO SOCIAL. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.31300.121

ACCIO SOCIAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.31300.130

ACCIO SOCIAL. LABORAL FIX

2009.31.31400.160

QUOTES SOCIALS

2009.31.31401.160

PLAN PENSIONS. QUOTES SOCIALS

2009.31.32311.131

INMIGRACIO. LABORAL EVENTUAL

2009.31.42200.120

EDUCACIO. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.42200.121

EDUCACIO. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.42200.130

EDUCACIO. LABORAL FIX

2009.31.42200.131

EDUCACIO. LABORALS EVENTUALS

2009.31.43210.120

URBANISME I ORDENACIO TERRITORI. RETRIB. BASIQUES

2009.31.43210.121

URBANISME I ORDENACIO TERRITORI. RETRIB. COMPLEMENTARIES

2009.31.43210.130

URBANISME I ORDENACIO TERRITORI. LABORAL FIX

2009.31.43241.131

ATUR AGRICOLA. LABORAL

2009.31.45100.120

CULTURA. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.45100.121

CULTURA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.45100.130

CULTURA. LABORAL FIX

2009.31.45100.131

CULTURA.-LABORAL EVENTUAL

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.31.45200.120

ESPORTS. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.45200.121

ESPORTS. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.45200.131

ESPORTS. LABORAL EVENTUAL

2009.31.51102.131

CAMINS RURALS. PERSONAL CONTRACTAT

2009.31.53300.120

MILLORA MEDI NATURAL. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.53300.121

MILLORA MEDI NATURAL. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.53300.130

MILLORA MEDI NATURAL. LABORAL FIX

2009.31.53300.131

MILLORA MEDI NATURAL. LABORAL EVENTUAL

2009.31.61100.120

ADMON. FINANCERA. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.61100.121

ADMON. FINANCERA. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.61100.131

ADMON FINANCERA. LABORAL EVENTUAL

2009.31.62200.120

COMERÇ INTERIOR. RETRIBUCIONS BASIQUES

2009.31.62200.121

COMERÇ INTERIOR. RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

2009.31.62200.130

COMERÇ INTERIOR. LABORAL FIX

2009.31.62200.131

COMERÇ INTERIOR. LABORAL

2009.32.12100.206

ADMNON. GRAL. LLOGUERS EQUIPS INFORMATICS

2009.32.12100.212

ADMIN.GRAL. MANT. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC.

2009.32.12100.216

ADMON. GENERAL. EQUIPAMENT INFORMATIC

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

8

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.32.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL DE OFICINA

2009.32.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2009.32.12100.226

ADMON GENERAL. DESPESES DIVERSES

2009.32.12100.626

EQUIPAMENT INFORMÀTIC

2009.32.12100.627

AMON GENERAL.-PROYESTOS COMPLEJOS

2009.32.12102.627

PLAN DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA.-PROYECTOS COMPLEJOS

2009.33.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL OFICINA

2009.33.12100.226

ADMON. GENERAL. GASTOS DIVERSOS

2009.33.12100.227

ADMON. GENERAL. ALTRES EMPRESES

2009.33.12103.226

ARXIU.-MODERNITZACIÓ.- GASTOS DIVERSOS

2009.34.12100.200

ADMON. GENERAL. LLOGUER TERRENYS

2009.34.12100.202

ADMON GENERAL. LLOGUERS

2009.34.12100.212

ADMON. GENERAL. EDIFICIS

2009.34.12100.220

ADMON. GENERAL. MATERIAL D'OFICINA.

2009.34.12100.221

ADMON. GENERAL. SUMINISTRES

2009.34.12100.222

ADMON. GENERAL. COMUNICACIONS

2009.34.12100.224

ADMON. GENERAL. ASSEGURANCES

2009.34.12100.226

ADMON GENERAL. DESPESES DIVERSES

141.680,00

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

9

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.34.12100.22602

ADMINIST. GENERAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2009.34.12100.227

ADMON. GENERAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.34.43252.611

F.E.I.L. PROYECTOS DE ACCESIBILIDAD.OTRAS INV.

2009.34.43253.611

F.E.I.L. REPARACION REDES. OTRAS INV.

2009.34.43254.622

F.E.I.L. ESCOLETA INFANTIL.EDIF I ALTRES CONSTRUCCIONS

2009.34.43255.611

F.E.I.L. PLAZA NAVARRA. OTRAS INVER.

2009.34.43256.611

F.E.I.L. CENTRE D'INTERPRETACIÓ PARPALLO BORRELL

2009.34.43257.611

F.E.I.L. AMPLIACIO CEMENTERI. ALTRES INV

2009.34.43258.611

F.E.I.L. AVINGUDA DEL GRAU ALTRES INV

2009.34.43259.611

F.E.I.L. PARC JOAN FUSTER. ALTRES INV

2009.34.43260.622

F.E.I.L. PISTAS POLID. Y ANEXOS. EDIF Y OTRAS CONST.

2009.34.43261.622

F.E.I.L. CENTRE DE CONVIVENCIA EDIF I ALTRES CONST.

2009.34.43262.622

F.E.I.L. REFORMA EDIF ALQ.LABORDE. EDIF Y OTRAS CONST..

2009.34.43263.622

F.E.I.L. VIVIENDAS SOCIALES. EDIF Y OTRAS CONST..

2009.34.43264.622

F.E.I.L. PISCINA PARC PAIS VALENCIÀ EDIF I ALTRES CONST..

2009.34.43265.611

F.E.I.L. PASARELA PEATONAL UNIV.POLIT.BIBLIOTECA. OTRAS INV

2009.41.11100.204

ORGANS GOVERN. RENTING VEHICLES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

10

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.41.22200.203

SEGURETAT. RENTING MAQUINARIA

2009.41.22200.204

SEGURETAT. RENTING VEHICLES

2009.41.22200.212

SEGURETAT. MANT. EDIF. Y ALTRES CONST.

2009.41.22200.213

SEGURETAT. MANTENIMENT MAQUINARIA

2009.41.22200.214

SEGURETAT. MANTENIMENT VEHICLES

2009.41.22200.220

SEGURETAT. MATERIAL D'OFICINA

2009.41.22200.221

SEGURETAT. SUMINISTRES

2009.41.22200.22104

SEGURETAT. VESTUARI

2009.41.22200.22105

SEGURETAT. SUMINISTRE ALIMENTS

2009.41.22200.226

SEGURETAT. DESPESES DIVERSES

2009.41.22200.227

SEGURETAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.41.22200.623

SEGURETAT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.41.22300.203

PROTECCIO CIVIL. LLOGUER MAQ. INSTAL. I UTILL

2009.41.22300.204

PROTECCIÓN CIVIL. ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES

2009.41.22300.210

PROTECCIO CIVIL. CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES

2009.41.22300.213

PROTECCIÓ CIVIL. MAQUIN. INSTAL- I UTILLATGE

2009.41.22300.214

PROTECCIÓ CIVIL. MATERIAL DE TRANSPORT

2009.41.22300.220

PROTECCIO CIVIL. MATERIAL DE OFICINA

2.011

2.012

2.013

435,60 44.657,68

18.600,00

18.600,00

17.050,00

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

11

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.41.22300.221

PROTECCIÓ CIVIL. SUMINISTRES

2009.41.22300.226

PROTECCIO CIVIL. DESPESES DIVERSES

2009.41.22300.227

PROTECCIO CIVIL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.41.22301.489

RADIOAFICIONATS. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.41.22302.489

PROMOCIO CONVIVENCIA. EDUCACION VIAL

2009.42.22210.203

SENYALITZACIO. LLOGUER MAQUINARIA

2009.42.22210.204

SENYALITZACIO. LLOGUER MAT. DE TRANSPORT

2009.42.22210.210

SENYALITZACIÓ. MANT.INFRAEST

2009.42.22210.213

SENYALITZACIO.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.42.22210.214

SENYALITZACIÓ. MATERIAL DE TRANSPORT

2009.42.22210.221

SENYALITZACIÓ. SUMINIST.

2009.42.22210.226

SENYALITZACIÓ. DESPESES DIVERSES

2009.42.22210.227

SENYALITZACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.42.22210.623

SENYALITZACIÓ. MAQ. INTAL. I UTILL.

2009.42.22220.203

MOBILITAT. LLOGUER.MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLAJE

2009.42.22220.204

MOBILITAT. LLOGUER MAT TRANSPORT

2009.42.22220.210

MOBILITAT. INFRAESTRUCTURES

2009.42.22220.213

MOBILITAT MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

2.011

1.174,76

46.400,00

15.466,68

8.353,08

1.183,36

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

12

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.42.22220.214

MOBILITAT. MAT TRANSPORT

2009.42.22220.220

MOBILITAT. MATERIAL D'OFICINA

2009.42.22220.221

MOBILITAT. SUMINISTRES

2009.42.22220.226

MOBILITAT. DESPESES DIVERSES

2009.42.22220.227

MOBILITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.42.22220.611

MOBILITAT. INVERSIO INFRAESTRUCTURES

2009.42.22220.625

MOBILITAT.MOBILIARI.

2009.42.22230.226

APARCAMENTS. DESPESES DIVERSES

2009.42.22230.227

APARCAMENTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.42.22240.210

TRANSPORT URBÀ. MANT. INFRAESTRUCT. Y B. NATURALS

2009.42.22240.226

TRANSPORT URBA. GASTOS DIVERSOS

2009.42.22240.227

TRANSPORT URBÀ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.42.43207.680

SOLARS. TERRENYS I BENS NATURALS

2009.42.51102.611

CAMINS RURALS .- INVERSION REPOSICION

2009.42.51102.623

CAMINS RURALS. MAQ. INST. I UTILL

2009.42.51103.601

VIES NO MOTORITZADES. INV. INFRAESTRUCTURES

2009.43.41300.203

SANITAT. LLOGUER MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

2009.43.41300.226

SANITAT. DESPESES DIVERSES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

13

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.43.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.42200.213

EDUCACIO. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

2009.43.42200.221

CENTRES DOCENTS. SUBMINISTRAMENTS

2009.43.42200.22100

CENTRES DOCENTS. ENERGIA ELÈCTRICA

2009.43.42200.22700

CENTRES DOCENTS. NETEJA

2009.43.43100.789

VIVENDA. ALTRES TRASNFERENCIES

2009.43.43203.210

ENLLUMENAT PÚBLIC. INFRAESTRUCTURA

2009.43.43203.213

ENLLUMENAT PUBLIC. MAQ, INSTAL. I UTILL.

2009.43.43203.214

ENLLUMENAT PUBLIC MATERIAL DE TRANSPORT

2009.43.43203.221

ENLLUMENAT PUBLIC. SUMINISTRES

2009.43.43203.22100

ENLLUMENAT PÚBLIC. ENERGIA ELÈCTRICA

2009.43.43203.227

ENLLUMENAT PÚBLIC. TR. ALTRES EMPRESES

2009.43.43204.203

PARCS I JARDINS. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL.

2009.43.43204.210

PARCS I JARDINS. INFRAESTRUCTURES

2009.43.43204.213

PRACS I JARDINS. MAQ., INST. I UTIL.

2009.43.43204.214

PARCS I JARDINS. MATERIAL TRANSPORT

2009.43.43204.221

PARCS I JARDINS. SUBMINISTRAMENTS

2009.43.43204.226

PARCS I JARDINS. DESPESES DIVERSES

2009.43.43204.227

PARCS I JARDINS. TREBALLS ALTRES EMPRESES.

179.589,00

111.520,00

2.011 179.589,00

2.012 179.589,00

2.013 39.210,51

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

14

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.43.43204.623

INV. PARCS PÚBLICS

2009.43.43204.625

PARCS I JARDINS. MOBILIARI

2009.43.43205.212

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2009.43.43205.213

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILL.

2009.43.43205.216

EDIFICIS PUBLICS. EQUIPS INFORMATICS

2009.43.43205.220

EDIFICIS PUBLICS. MATERIAL OFICINA

2009.43.43205.221

EDIFICIS PUBLICS SUMINISTRES

2009.43.43205.22100

EDIF. PÚBLICS. ENERGIA ELÈCTRICA

2009.43.43205.226

EDIFICIS PUBLICS. DESPESES DIVERSES

2009.43.43205.227

EDIFICIS PUBLICS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.43205.22700

EDIFICIS PÚBLICS. NETEJA

2009.43.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. MAQ. INSTAL. I UTILL

2009.43.43206.210

MOBILIARI URBÀ . INFRAESTRUCTURES

2009.43.43206.213

MOBILIARI URBA. MAQ, INST. I UTILL

2009.43.43206.221

MOBILIARI URBA. SUMINISTRES

2009.43.43206.226

MOBILIARI URBÀ. GASTOS DIVERSOS

2009.43.43206.227

MOBILIARI URBÀ. TR. ALTRES EMPRESES

2009.43.43206.623

SERVEIS URBANS.MOBILIARI URBA. MAQ. INST I UTILL

2009.43.43206.625

MOBILIARI URBA. MOBILIARI

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

15

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.43.43208.210

ADECUACIO URBANA. INFRAESTRUCTURES

2009.43.43208.227

MILLORA I ADEQUACIÓ URBANA. TREBALL ALTRES EMPRESES

2009.43.43241.611

ATUR AGRICOLA. ALTRES INVERSIONS

2009.43.43241.623

ATUR AGRICOLA.- MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.43.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

2009.43.43298.640

ASISTENCIA EXTERNA.-HONORARIS DE PROJECTES

2009.43.43299.203

OBRES DIVERSES. LLOGUER INSTAL·LACIONS

2009.43.43299.204

OBRAS DIVERSAS. ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES

2009.43.43299.210

OBRES DIVERSES. INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS.

2009.43.43299.213

OBRES DIVERSES. MAQ.,INST. I UTILL

2009.43.43299.214

OBRES DIVERSES. MANT MATERIAL TRANSPORT

2009.43.43299.221

OBRES DIVERSES SUBMINISTRAMENTS

2009.43.43299.226

OBRES DIVERSES. DESPESES DIVERSES.

2009.43.43299.227

OBRES DIVERSES. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.43299.623

OBRES DIVERSES.-MAQ, INSTALAC.Y UTIL.

2009.43.44100.204

SANEJAMENT. MATERIAL DE TRANSPORTS

2009.43.44100.210

SANEJAMENT. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

16

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.43.44100.213

SANEJAMENT. MANT. MAQ. I UTILL.

2009.43.44100.214

SANEAMIENTO. MANT. MATERIAL DE TRANSPORTES

2009.43.44100.221

SANEJAMENT. SUMINISTRES

2009.43.44100.22100

SANEJAMENT. ENERGIA ELÈCTRICA

2009.43.44100.226

SANEJAMENT.DESPESES DIVERSES

2009.43.44100.227

SANEJAMENT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.44100.611

SANEAMIENTO.- OTRAS INVERSIONES

2009.43.44100.623

SANEJAMENT. MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL

2009.43.44101.204

DISTRIBUCION AGUA POTABLE. ALQUILER MATERIAL DE TRANSPORTES

2009.43.44101.210

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. INFRAESTRUCTURES

2009.43.44101.213

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. MAQ. INSTAL. I UTILL

2009.43.44101.221

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. SUBMINISTRAMENTS

2009.43.44101.22100

DISTRIBUCIO AIGUA POTABLE. ENERGIA ELECTRICA

2009.43.44101.227

DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.44101.611

DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE .- INVERSIÓ INFRAESTRUCTURES

2009.43.44101.623

DISTRIBUCIO D'AIGUA POTABLE. MAQ. INST I UTILL

2009.43.44101.744

DISTRIB. AIGUA POTABL..-APORT A EMPRESES PUBLIQUES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

17

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.43.44200.213

REOLLIDA RESIDUS SOLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.44200.221

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. SUMINISTRES

2009.43.44200.227

RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.44201.226

PROMOCIÓ AMBIENTAL. DESPESES DIVERSES

2009.43.44202.221

RECICLATJE. SUMINISTRES

2009.43.44202.226

RECICLATJE. DESPESES DIVERSES

2009.43.44202.227

RECICLATJE. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.44202.623

RECICLATJE. MAQ. INST I UTILL.

2009.43.44203.210

NETEJA SOLARS.INFRAESTRUCTURES

2009.43.44203.213

MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

2009.43.44203.221

NETEJA SOLARS. SUMINISTRES

2009.43.44203.226

NETEJA SOLARS. DESPESES DIVERSES

2009.43.44300.212

CEMENTERI. MANT. EDIFICIS

2009.43.44300.213

CEMENTERI. MANT INSTAL.

2009.43.44300.214

CEMENTERI. MATERIAL DE TRANSPORT

2009.43.44300.221

CEMENTERI. SUMINISTRES

2009.43.44300.226

CEMENTERI. DESPESES DIVERSES

2009.43.44300.227

CEMENTERI. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

18

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.43.44300.622

CEMENTERI.-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2009.43.44300.625

CEMENTERI. MOBILIARI

2009.43.44400.481

MILLOTS MEDI NATURAL. PREMIS I BEQUES.

2009.43.44400.489

MILLORA MEDI NATURAL. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.43.44401.203

CLIMATOLOGIA. LLOGUER MAQUINARIA

2009.43.44401.227

CLIMATOLOGIA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2009.43.44402.489

MILLORA DEL MEDI NATURAL.- CATEDRA VERDA.ALTRES TRANSFEREN

2009.43.45200.22100

ESPORTS. ENERGIA ELÈCTRICA

2009.43.45200.22700

ESPORTS. NETEJA

2009.43.45200.623

ESPORTS. INSTAL·LACIONS

2009.43.51100.210

VIALS. INFRAESTRUCTURES

2009.43.51100.214

VIALS. MATERIAL DE TRANSPORT

2009.43.51100.221

VIALS. SUMINISTRES

2009.43.51100.227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

2009.43.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURES

2009.43.53300.210

MILLORA MEDI NATURAL. INFRAESTRUCTURES

2009.43.53300.221

MILLORA MEDI NATURAL. SUMINISTRES

2009.43.53300.226

MILLORA MEDI NATURAL. DESPESES DIVERSES

15.000,00

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

19

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.43.53300.227

MILLORA MEDI NATURAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.43.53300.22700

MILLORA DEL MEDI NATURAL .NETEJA

2009.43.53301.611

CALDERETA-BARRANC BORREL. ALTRE INVERSIONS

2009.51.43100.226

VIVENDA. DESPESES DIVERSES

2009.51.43100.489

URBANISME. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.51.43100.770

VIVIENDA.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS

2009.51.43100.789

VIVENDA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.51.43102.444

INICIATIVES PUBLIQUES. A EMPRESES PUBLIQUES

2009.51.43102.744

INICIATIVES PÚBLIQUES

2009.51.43200.202

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2009.51.43200.203

URBANISME. LLOGUER. MAQ, INSTL I UTILL.

2009.51.43200.204

URBANISME. LLOGUER MATERIAL TRANSPORT

2009.51.43200.205

URBANISME. LLOGUER MOBILIARI

2009.51.43200.206

URBANISME. LLOGUER EQUIPS INFORMATICS.

2009.51.43200.212

URBANISME. MANT . EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS.

2009.51.43200.213

URBANISME I ARQUIT. MANT.MAQUINARIA INSTAL.I UTILLATGE

2009.51.43200.214

URBANISME. MATERIAL DE TRANSPORT

2009.51.43200.220

URBANISME. MATERIAL OFICINA

2.011

16.700,00 3.600,00

16.700,00

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

20

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.51.43200.221

URBANISME. SUBMINISTRAMENTS

2009.51.43200.222

URBANISME. COMUNICACIONS

2009.51.43200.226

URBANISME. DESPESES DIVERSES

2009.51.43200.227

URBANISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.51.43200.489

URBANISME I ARQUITECTURA.-SEGUR. I SALUT.-TRANSFERENCIES CTE

2009.51.43200.601

URBANISME. INFRAESTRUCTURES

2009.51.43201.600

PMS. INVERSIONS

2009.51.43202.601

QUOTES D'URBANITZACIO PMS

2009.51.43203.623

ENLLUMENAT PUBLIC. MAQ., INSTAL. I UTILL.

2009.51.43204.221

JARDINS. SUBMINISTRAMENTS

2009.51.43205.622

EDIFICIS PUBLICS. EDIFICIS

2009.51.43205.623

EDIFICIS PUBLICS. MAQUINARIA, INSTAL I UTILL

2009.51.43209.600

EXPROPIACIONS I ALTRES INDEMNITZA. INVER. TERRENYS

2009.51.43211.227

EXECUCIONS SUBSIDIARIES. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.51.43215.227

PLANEJAMENT. GANDIA 2025

2009.51.43216.227

SIG. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.51.43218.440

PROGRMA URBAN.-AGENCIA DE HABITATGE.-TRANSF. CTES. EMPRESAS

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

21

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.51.43218.740

PROGRAMA URBAN.-HABITATGE.-TRANSF DE CAPITAL

2009.51.43219.622

PROGRAMA URBAN.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2009.51.43221.740

PROG. INNOVA. APORTACIO A EMPRESES

2009.51.43221.789

URBANISMO Y ARQUIT. INNOVA.- TRANSF DE CAPITAL

2009.51.43225.611

REMODELACION PLAZA ELIPTICA.-OTRAS

2009.51.43225.770

REMODELACION PLAZA ELEIPTICA.-A EMPRESAS PRIVADAS

2009.51.43226.611

PASSARELA PL. EL.LIPTICA BENIOPA. ALTRES INV

2009.51.43228.611

ENTRADES GANDIA- NORD I SUD

2009.51.43230.611

ACTUACIONS URBANISTIQUES

2009.51.43232.611

URBANISME.ARQUITECTURA.-PLAÇA TIRANT LO BLANC

2009.51.43251.611

PROGRAMA INFRAESTRUCTURES DIPUTACIO. ALTRES INVERSIONS

2009.51.43290.601

ARIS.INVERSIO V CENT. VILA NOVA

2009.51.43290.611

ARIS. ALTRES INVERSIONS

2009.51.43295.611

URB. PLATJA

2009.51.43298.611

ASISTENCIA EXTERNA. ALTRES INVERSIONS

2009.51.43298.622

ASISTENCIA EXTERNA. EDIFICIS

2009.51.43298.640

URBANISMO.-HONORARIOS DE PROYECTOS

2009.51.43299.601

OBRES DIVERSES. INV. INFRAESTRUC.

2.645.914,16

148.056,31

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

22

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.51.43299.611

OBRES DIVERESES.- OTRAS INVERSIONES

2009.51.43299.623

OBRES DIVERSES.-MAQ, INSTALAC. Y UTIL.

2009.51.44300.622

CEMENTERI. EDIFICIS I ALTRES CONTRUCCIONS

2009.51.45122.622

PLA DIRECTOR CASTELL DE BAIREN. EDIFICIS

2009.51.45124.611

PEATONALIZACION CENTRE HISTORIC.- INVERSION REPOS

2009.51.45124.625

ESCULTURES. MOBILIARI.

2009.51.45129.625

ESCULTURES. MOBILIARI.

2009.51.45200.626

POLIESPORTIU. BENIOPA-ELIPTICA.EDIFICIS

2009.51.45213.622

POLIESPORTIU BENIOPA-ELIPTICA. EDIFICIS

2009.51.51100.611

VIALS, INVERSIO. INFRAESTRUCTURA

2009.51.51102.611

CAMINS RURALS. INVERSIO.

2009.51.51104.600

Vial públic Centre comercia la Vital. Inv, terrenys

2009.51.51108.611

BARRANC DE BENIOPA.- OTRAS INVERSIONES

2009.51.51125.601

MUR RENFE. INVERSIONS

2009.51.51128.601

REPARCELACIO U.E UNIVERSITAT

2009.51.51129.601

U.E. BENIOPA 1-BENIOPA 2

2009.51.51130.601

ENCAUZAMENT RIU SERPIS. INVERSIONS

2009.51.51131.601

REPARCELACIO UE. VELES E VENTS

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

23

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.51.51132.601

REPARCELACIO U.E BENIOPA 2. ALTRES INVERSIONS

2009.51.51133.601

REPARCELACIO U.E 1 MARENYS RAFALCAID

2009.51.51134.601

REPARCELACIO U.E 2 MARENYS RAFALCAID

2009.51.51135.601

URBAN PERIMETRO COMPLEXE UNIVERSITAT AL MAR.ALTR. INV

2009.51.51136.601

U.E 6-B AREA POBLACIO PROY COMP ELECTRIFICACIO. ALT INV.

2009.51.51137.601

U.E. ZONA INDUSTRIAL CTRA DAIMUS

2009.51.51141.601

PROG. U.E SUELO URBANO-AREA MOLLO CREU ERMITA

2009.51.51142.601

PROG U.E SUELO URBANO. AREA MNTESOL. CAMI LLOSAR

2009.51.51143.601

PROG. U.E SUELO URBANO. AREA BARRANC BLANC.XAUXA Y C.PINET

2009.51.51144.601

REP.U A 7 AREA POBLACIO

2009.51.51145.601

REM U.A 1 PROY COMPLEMENTARIO

2009.51.51146.601

REM URBAN. U.E. CTRA. GRAU

2009.51.51147.601

URB U.E VELES E VENTS-1(ANTIC KENTUCKY-1)

2009.51.51148.601

URBANITZACIO C/CISCAR

2009.51.51149.601

P.A.I ZONA EQUIPAM. PRIVADOS CTRA. NAZARET-OLIVA (PLAYA GAND

2009.51.51150.601

NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

2009.61.42205.213

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. MANT MAQ, INST I UTILL

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

24

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.61.42205.220

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. MATERIAL D'OFICINA

2009.61.42205.221

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. SUMINISTRES.

2009.61.42205.226

UNIVERSITAT INTERNACIONAL. DESPESES DIVERSES

2009.61.42205.227

UNIVERSITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.61.43205.626

EDIFICIS PUBLICS. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009.61.43206.625

MOBILIARI URBA. MOBILIARI

2009.61.62200.202

COMERÇ INTERIOR .LLOGUERS

2009.61.62200.203

COMERÇ INTERIOR. LLOGUER MAQUINARIA, INST. Y UTILLATGE

2009.61.62200.213

COMERÇ INTERIOR. MANT. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE

2009.61.62200.214

COMERCIO INTERIOR. MANTEN. MATERIAL DE TRANSPORTE

2009.61.62200.216

COMERÇ INTERIOR. MANT. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009.61.62200.220

COMERÇ INTERIOR. MATERIAL OFICINA

2009.61.62200.221

COMERÇ INTERIOR. SUMINISTRES

2009.61.62200.226

COMERÇ INTERIOR. DESPESES DIVERSES

2009.61.62200.227

COMERÇ INTERIOR. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.61.62200.470

COMERÇ INTERIOR. A EMPRESES

2009.61.62200.489

COMERÇ INTERIOR. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.61.62200.623

COMERÇ INTERIOR.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

25

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.61.62200.770

COMERÇ.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS

2009.61.62201.210

MERCAT D'ABASTOS. MANT. INFRAEST. I B.NATURALS

2009.61.62201.221

MERCAT GANDIA. SUBMINISTR.

2009.61.62201.226

MERCAT GANDIA. DESPESES DIVERSES

2009.61.62201.623

MERCAT.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.62.32301.780

CREU ROJA. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS

2009.62.75100.203

TURISME. LLOGUER MAQ, INST I UTILL.

2009.62.75100.204

TURISME. LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT

2009.62.75100.210

TURISME. INFRAESTRUCTURES

2009.62.75100.212

TURISME. MANT. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2009.62.75100.213

TURISME. MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLATJE

2009.62.75100.215

TURISME. MANTENIMENT MOBILIARI

2009.62.75100.216

TURISME. MANT. EQUIPAM.PROCESOSiNFORM.

2009.62.75100.220

TURISME. MATERIAL D´OFICINA

2009.62.75100.221

TURISME. SUMINISTRES

2009.62.75100.226

TURISME. DESPESES DIVERSES

2009.62.75100.227

TURISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.62.75100.22700

TURISME. NETEJA

2009.62.75100.481

TURISME.-PREMIS I BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI

191.079,33

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

26

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.62.75100.489

TURISME. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.62.75100.623

TURISME. MAQ.,INST. I UTILL

2009.62.75101.489

GANDIA BASQUET. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.62.75102.489

CAMPIONAT 125. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.62.75104.227

SOCORRISME. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.62.75110.489

CONVENIS UNIVERSITAT turisme y promoció campus). ALTRES TRAN

2009.62.75115.226

EMPRESA PÚBLICA TURISME. DESPESES DIVERSES

2009.62.75115.227

EMPRESA PUBLICA TURISME. TREBALLS A.EMPRESES

2009.62.75115.444

EMPRESA PUBLICA TURISME. APORTACIO A SDES MERC MUNIC

2009.62.75116.226

TURISME.-PROMOCIÓ I NOU PRODUCTE EXTERN V CENTENARI.- GASTO

2009.63.53100.204

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. LLOGUER MATERIAL TRANSPORT

2009.63.53100.210

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. INFRAESTRUCTURES

2009.63.53100.213

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MAQ. INSTAL. I UTILL.

2009.63.53100.214

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. MATERIAL TRANSPORT

2009.63.53100.221

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. SUMINISTRES

2009.63.53100.22104

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. VESTUARI

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

27

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.63.53100.226

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. DESPESES DIVERSES

2009.63.53100.227

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.63.53100.233

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. ALTRES INDEMNITZACIONS

2009.63.53100.489

DESENVOLUPAMENT AGROPECUARI. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.64.32200.202

PROJECTES D'OCUPACIO. LLOGUERS

2009.64.32200.204

PROJECTES D'OCUPACIO. LLOGUER MAT. TRANSPORT

2009.64.32200.212

PROJECTES D'OCUPACIO. EDIFICIS

2009.64.32200.213

PROJECTES D'OCUPACIO. MANT MAQUINARIA,INST I UTILL

2009.64.32200.216

PROJECTES D'OCUPACIÓ. MANT EQUIPS INFORMATICS

2009.64.32200.219

PROJECTES D'OCUPACIO, ALTRE INMOV.MATERIAL

2009.64.32200.220

PROJECTES D'OCUPACIO. MATERIAL D'OFICINA

2009.64.32200.221

PROJECTES D'OCUPACIO. SUMINISTRES

2009.64.32200.224

PROJECTE EUROPEUS. PRIMES DE SEGUROS

2009.64.32200.226

PROJECTES D'OCUPACIÓ. DESPESES DIVERSES

2009.64.32200.230

PROJECTES D'OCUPACIO. DIETES

2009.64.32210.226

PROGRAMA EMERGENCIA DE FOMENT DE OCUPACIÓ.-GASTOS DIVERSOS

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

28

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.64.32210.489

PROGRAMA EMERG. FOMENT OCUPAC. OTRAS TRANSFERENCIAS

2009.64.32220.131

COM ADL. LABORAL EVENTUAL

2009.64.32220.230

COM ADL. DIETES

2009.64.32241.463

PROJECTE ANCORA. A MANCOMUNITATS

2009.64.32241.4891

PROJECTE ANCORA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.64.32251.226

PGS. DESPESES DIVERSES

2009.64.32253.160

ESCOLA TALLER "PAISAGISME URBA". CUOTES SOCIALS

2009.64.32258.160

EPIMOP 2007. CUOTES SOCIALS

2009.64.32259.131

E.T. GANDIA MARITIMA. PERSONAL

2009.64.32259.160

E.T. GANDIA MARITIMA. S.SOCIALES

2009.64.32259.213

E.T. GANDIA MARITIMA. MAQ. INST I UTILL

2009.64.32259.220

E.T. GANDIA MARITIMA. MATERIAL D'OFICINA

2009.64.32259.221

E.T. GANDIA MARITIMA. SUMINISTRES

2009.64.32259.224

E.T. GANDIA MARITIMA. ASSEGURANÇES

2009.64.32259.226

E.T GANDIA MARITIMA. DESPESES DIVERSES

2009.64.32259.230

E.T GANDIA MARITIMA. DIETES

2009.64.32259.481

E.T GANDIA MARITIMA. BEQUES

2009.64.32260.226

CSI-COM .- UNITATS LOCALS DE APRENENTATGE.GASTOS DIVERSOS

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

29

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.64.32261.481

COM "TFIL AJUDANT DE CUINA. BEQUES

2009.64.32262.131

ILIOBE 2008. LABORAL

2009.64.32262.213

ILIOBE 2008. MAQ,INST I UTILL

2009.64.32262.220

ILIOBE 2008. MATERIAL OFICINA

2009.64.32262.226

ILIOBE 2008. DESPESES DIVERSES

2009.64.32263.131

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. LABORAL

2009.64.32263.160

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. S.SOCIAL

2009.64.32263.213

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. MAQ.,INT I UTILL

2009.64.32263.220

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. MATERIAL D'OFICINA

2009.64.32263.221

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. SUMINISTRES

2009.64.32263.224

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. ASEGURANÇES

2009.64.32263.226

CENTRE OCUPACIO PCDT RESTAURANT BAR. DESPESES DIVERSES

2009.64.32264.131

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. LABORAL.

2009.64.32264.160

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. S.SOCIAL.

2009.64.32264.202

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. LLOGUERS.

2009.64.32264.213

PROJECTE ACTIVA'T. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

30

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.64.32264.220

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. MATERIAL OFICINA

2009.64.32264.221

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. SUMNISTRES

2009.64.32264.224

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. ASSEGURANCES

2009.64.32264.226

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. DESPESES DIVERSES

2009.64.32264.230

CENTRE D'OCUPACIO ACTIVA'T. DIETES

2009.64.32264.481

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. BEQUES

2009.64.32264.489

CENTRE OCUPACIONAL ACTIVA'T 129. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.64.32265.216

AULA MENTOR. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009.64.32265.220

AULA MENTOR. MATERIAL D'OFICINA

2009.64.32265.226

AULA MENTOR. DESPESES DIVERSES

2009.64.32265.227

AULA MENTOR.- TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.64.32266.131

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.- OTRO PERSONAL.

2009.64.32266.160

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.- S.SOCIAL

2009.64.32266.226

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI.- GASTOS DIVERSOS

2009.64.32266.4891

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI .-OTRAS TRANSFERENCIAS

2009.64.32267.131

MOTIVA'T. LABORAL EVENTUAL.

2009.64.32267.160

MOTIVA'T. S.SOCIAL.

2009.64.32267.220

MOTIVA'T. MATERIAL D'OFICINA.

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

31

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.64.32267.226

MOTIVA'T. DESPESES DIVERSES.

2009.64.32268.220

CSI-COM .- TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO..MATERIAL DE OFICINA

2009.64.32268.224

CSI-COM .- TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO. PRIMAS DE SEGUROS

2009.64.32268.226

CSI-COM .- TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO.- GASTOS DIVERSOS

2009.64.32268.227

CSI-COM.-TFIL.- DEPEND. DE COMER.-TRAB. REAL. POR OTRAS EMP.

2009.64.32268.481

CSI-COM-TFIL DEPENDIENTE DE COMERCIO. PREMIS I BEQUES

2009.64.32268.489

CSI.COM.- TFIL DEP. COMERCIO.-OTRAS TRANSFERENCIAS

2009.64.32269.220

CSI-COM.-TFIL.-EMPLEAT D'OFICINA.MATERIAL DE OFICINA

2009.64.32269.224

CSI-COM.-TFIL.-EMPLEAT D'OFICINA.-ASSEGURANÇES.

2009.64.32269.226

CSI-COM.-TFIL.-EMPLEAT D'OFICINA.-GASTOS DIVERSOS

2009.64.32269.227

CSI.COM.- TFIL.- EMPLEAT D'OFICINA.- TRAB. REAL. OTRAS EMPRE

2009.64.32269.481

CSI-COM.-TFIL EMPLEAT D'OFICINA. BEQUES

2009.64.32269.489

CSI.COM.- TFIL.- EMPLEAT D'OFICINA.-OTRAS TRANSFERENCIAS

2009.64.32270.131

ILIOBE.- ORIENTACION PROF. EMPLEO.- LABORAL EVENTUAL

2009.64.32270.160

ILIOBE.- ORIENT. PROFESIONAL EMPLEO Y AUT.-CUOTAS SOCIALES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

32

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.64.32270.226

ILIOBE.- ORIENT. PROFESIONAL EMPLEO Y AUTOEM.GASTOS DIVERSOS

2009.64.32271.131

PQPI.-RESTAURANT BAR.-LABORAL EVENTUAL

2009.64.32271.160

CSI-COM.-RESTAURANT BAR.-CUOTAS SOCIALES

2009.64.32271.220

CSI-COM.-RESTAURANT BAR. MATERIAL DE OFICINA

2009.64.32271.224

CSI-COM.-RESTAURANT BAR. ASSEGURANÇES

2009.64.32271.226

CSI-COM.-RESTAURANT BAR.-GASTOS DIVERSOS

2009.64.32271.623

CSI.COM.-RESTAUR. BAR.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.64.32272.220

TALLER DE FORMACION PARA LA CONTRATACION.MATERIAL DE OFICINA

2009.64.32272.224

TALLER DE FORMACION. PRIMAS DE SEGUROS

2009.64.32273.131

TALLER DE RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA"

2009.64.32273.13100

TALLER DE RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA" PERSONAL LABORAL

2009.64.32273.160

TALLER RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA"

2009.64.32273.226

TALLER RECICLATGE "ERMITA SANTA ANNA".DIVERSOS

2009.64.43219.141

PROGRAMA URBAN.-PROMOCION ECON.- OTRO PERSONAL

2009.64.43219.160

PROGRAMA URBAN.-PROMOCION ECON.- S.SOCIALES

2009.64.43219.202

PROGRAMA URBAN. ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST.

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

33

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.64.43219.213

PROGRAMA URBAN.-PROM. ECONOM. MAQ. INST. Y UTILLAJE

2009.64.43219.216

PROGRAMA URBAN.PROMOCIO ECONOMICA-MANT. EQUIPS INFORMATICS

2009.64.43219.220

PROGRAMA URBAN. MATERIAL DE OFICINA

2009.64.43219.221

PROGRAMA URBAN. SUMINISTROS

2009.64.43219.226

PROGRAMA URBAN.-PROM. ECONOM.-GASTOS DIVERSOS

2009.64.43219.227

PROGRAMA URBAN.-PROMOCIÓ ECONOMICA.-TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.64.43219.230

PROGRAMA URBAN.-PROMOCION ECON.- DIETES

2009.64.43219.481

PROGRAMA URBAN. PREMIS I BEQUES

2009.64.43219.489

PROGRAMA URBAN.-PROMOC. ECONOM.-OTRAS TRANSFERENCIAS

2009.64.46330.216

PROJECTES EUROPEUS. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009.64.46330.226

PROJECTES EUROPEUS. DESPESES DIVERSES

2009.65.42206.489

ESCOLA VALENCIANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.65.45161.220

PROMOCIÓ VALENCIÀ. MATERIAL OFICINA

2009.65.45161.226

PROMOCIÓ VALENCIÀ. DESPESE DIVERSES

2009.70.42201.220

UPG. MATERIAL D'OFICINA

2009.70.42201.221

UPG. SUMINISTRES

2009.70.42201.226

UPG. DESPESES DIVERSES

10.000,00

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

34

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.70.42201.227

UPG. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.70.45100.202

CULTURA. LLOGUERS

2009.70.45100.203

CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.70.45100.204

CULTURA. MATERIAL DE TRANSPORT

2009.70.45100.210

CULTURA. INFRAESTRUCTURAS.

2009.70.45100.212

CULTURA. EDIFICIS

2009.70.45100.213

CULTURA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.70.45100.216

CULTURA. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

2009.70.45100.220

CULTURA. MATERIAL D'OFICINA

2009.70.45100.221

CULTURA. SUMINISTRES

2009.70.45100.222

CULTURA. COMUNICACIONS

2009.70.45100.224

CULTURA. ASSEGURANCES

2009.70.45100.226

CULTURA. DESPESES DIVERSES

2009.70.45100.22602

CULTURA. PUBLICITAT I PROPAGANDA.

2009.70.45100.22607

CULTURA.FESTES

2009.70.45100.227

CULTURA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.70.45100.481

CULTURA. PREMIS I BEQUES

2009.70.45100.489

CULTURA. ALTRES TRANSFERENCIES

10.000,00

172.480,00

251.802,40

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

35

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.70.45100.611

CULTURA. ALTRES INVERSIONS

2009.70.45100.622

CULTURA. EDIFICIS

2009.70.45100.623

CULTURA. MAQ. INSTAL I UTILL

2009.70.45100.625

CULTURA. MOBILIARI.

2009.70.45101.410

CEIC ALFONS EL VELL. A ORGANISMES AUTONOMS

2009.70.45103.489

CENTRE CULTURAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS

2009.70.45110.489

VIA CRUCIS SANTA ANA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.70.45111.489

CONVENI JESUITES. ALTRES TRANFERÈNCIES

2009.70.45112.489

PARES ESCOLAPIS (SANTA ANA). ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.70.45114.226

CONVENI CLARISES.-GASTOS DIVERSOS

2009.70.45116.489

CASAL JAUME I

2009.70.45117.489

CASA ANDALUCIA

2009.70.45118.489

SETMANAN SANTA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.70.45119.481

FALLES. PREMIS

2009.70.45150.202

500 ANIVERSARI F. BORJA. ALQUILERES

2009.70.45150.213

500 ANIVERSARI F. BORJA.MAQUINARIA, INSTALACIONS I UTILLAJE

2009.70.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA.- GASTOS DIVERSOS

2009.70.45150.789

V CENTENARIO.-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

36

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.70.45350.622

V CENTENARI BORJA. INVERSIO EDIFICIS

2009.70.45350.624

V CENTENARI BORJA.MATERIAL DE TRANSPORT

2009.70.45350.625

V CENTENARI .-MOBILIARIO Y ENSERES

2009.70.45350.789

V CENTENARIO.-OTRAS TRANSFERENCIAS

2009.71.45103.204

CENTRE CULTURAL.LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORTE

2009.71.45103.212

CENTRE CULTURAL. MANTENIMENT EDIFICIS

2009.71.45103.213

CENTRE CULTURAL.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.71.45103.216

CENTRE CULTURAL.MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS

2009.71.45103.220

CENTRE CULTURAL. MATERIAL D' OFICINA

2009.71.45103.221

CENTRE CULTURAL. SUMINISTRES

2009.71.45103.226

CENTRE CULTURAL. DESPESES DIVERSES

2009.71.45103.227

CENTRE CULTURAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.71.45103.410

ORG .AUTONOM IMAB.-APORTACION

2009.71.45103.481

CENTRE CULTURAL. BEQUES

2009.71.45103.489

CENTRE CULTURAL. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.71.45103.62501

BIBLIOTEQUES I ARXIUS.- INVERSIÓ FONS BIBLIOGRAFICS

2009.71.45103.710

ORGANISMO AUTONOM IMAB.- APORTACIÓ DE CAPITAL

65.782,00

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

37

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.71.45114.481

CONVENI MM CLARISES

2009.71.45114.489

CONVENI MM CLARISES. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.76.45300.202

MUSEUS. LLOGUERS

2009.76.45300.203

MUSEU.LLOGUER MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.76.45300.213

MUSEUS.MANT.MAQUINARIA I UTILLTGE

2009.76.45300.214

MUSEUS. MATERIAL DE TRANSPORT

2009.76.45300.216

MUSEU.EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

2009.76.45300.220

MUSEUS. MATERIAL D'OFICINA

2009.76.45300.221

MUSEUS. SUMINISTRES

2009.76.45300.226

MUSEUS. DESPESES DIVERSES

2009.76.45300.227

MUSEUS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.76.45300.481

MUSEUS. BEQUES I PREMIS

2009.76.45300.626

MUSEOS.- EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION

2009.77.45119.226

FALLES DESPESES DIVERSES

2009.77.45119.227

FALLES. TREBALLS ALTRESEMPRESES

2009.77.45119.481

FALLES. PREMIS

2009.77.45119.489

FALLES. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.77.45123.489

MUSEU FALLER. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

38

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.77.45123.770

MUSEU FALLER. A EMPRESES

2009.77.45128.489

CONVENI FEDERACIÓ DE FALLES.- OTRAS TRANSFERENCIAS

2009.78.45150.226

500 ANIVERSARI F. BORJA. DESPESES DIVERSES

2009.78.45150.227

500 ANIVERSARI F. BORJA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.78.45150.623

500 ANIVERSARI .-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.81.42200.202

EDUCACIÓ. LLOGUER EDIFICIS.

2009.81.42200.203

EDUCACIO. LLOGUER MAQ. INST I UTILLATJE

2009.81.42200.212

EDUCACIÓ. MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2009.81.42200.213

EDUCACIO. MAQ. INSTAL. I UTILL

2009.81.42200.220

EDUCACIO. MATERIAL D'OFICINA

2009.81.42200.221

EDUCACIO. SUMINISTRES

2009.81.42200.224

EDUCACIO. ASSEGURANÇES

2009.81.42200.226

EDUCACIÓ. DESPESES DIVERSES

2009.81.42200.227

EDUCACIÓ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.81.42200.463

EDUCACIÓ. A MANCOMUNITATS

2009.81.42200.481

EDUCACIÓ. BEQUES

2009.81.42200.489

EDUCACIÓ. ALTRES TRANSFERÈNCIES

200.000,00

34.200,00

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

39

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.81.42200.622

ADECUACIO SOLARS. AULES PREFABRICADES

2009.81.42200.623

EDUCACIÓ.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.81.42200.625

EDUCACIO. MOBILIARI

2009.81.42202.481

CENTRES EDUCATIUS. BEQUES

2009.81.42202.489

CENTRES EDUCATIUS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.81.42202.632

CENTRES EDUCATIUS. INVERSIO EDIFICIS

2009.81.42203.489

ACTIVITATS MUSICALS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.81.42204.212

ESCOLES INFANTILS. MANT. EDIFICIS

2009.81.42204.213

ESCOLES INFANTILS. MAQ.,INST I UTILL.

2009.81.42204.220

ESCOLES INFANTILS. MATERIAL D'OFICINA

2009.81.42204.221

ESCOLES INFANTILS. SUBMINISTRAMENTS

2009.81.42204.226

ESCOLES INFANTILS. DESPESES DIVERSES

2009.81.42204.480

ESCOLES INFANTILS. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS

2009.81.42204.622

ESCOLES INFANTILS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2009.81.42204.625

ESCOLES INFANTILS.- MOBILIARIO Y ENSERES

2009.81.42210.410

PARE LEANDRO CALVO. A ORGANISMES AUTÓNOMS

2009.81.42220.489

UNED. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.81.42223.489

CONVENIS VARIOS.- ALTRES TRANSFERENCIES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

40

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.82.31300.202

ACCIO SOCIAL. LLOGUER EDIFICIS

2009.82.31300.206

ACCIO SOCIAL. LLOGUER EQUIP. INFORMATIC

2009.82.31300.212

ACCIO SOCIAL. MANTENIMENT EDIFICIS

2009.82.31300.220

ACCIO SOCIAL.MATERIAL OFICINA

2009.82.31300.221

ACCIO SOCIAL. SUMINISTRES

2009.82.31300.224

ACCION SOCIAL. PRIMAS DE SEGUROS

2009.82.31300.226

ACCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

2009.82.31300.227

ACCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.82.31300.480

ACCIO SOCIAL. ATENCIONS BENÈFIQUES I ASISTENCIALS

2009.82.31300.489

ACCIO SOCIAL. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.82.31300.625

ACCIO SOCIAL. MOBILIARI

2009.82.31301.480

PER. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

2009.82.31302.480

EMERGENCIA SOCIAL. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

2009.82.31303.480

RENTA DE EMERGENCIA FAMILIAR.-ATENCIONS BENEFIQUES

2009.82.31304.480

RENTA GARANTIZADA DE CIUD.-DE FAMILIAS

2009.82.31310.480

MEDICAMENTS. ATENCIONS BENEFIQUES I ASISTENCIALS

2009.82.32100.212

PROMOC. EDUCAT. EDIFICIS I ALTRES CONST.

80.517,48

30.316,25

2.011

60.388,11

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

41

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.82.32100.220

PROMOCIO EDUCATIVA. MATERIAL OFICINA

2009.82.32100.221

PROMOCIÓ EDUCATIVA. SUBMINIST.

2009.82.32100.224

PROMOCIÓ EDUCATIVA. PRIMES DE SEGUROS

2009.82.32100.226

PROMOCIO EDUCATIVA. DESPESES DIVERSES

2009.82.32100.227

PROMOCIO EDUCATIVA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.82.32201.227

PROMOCIO EMPLEO. EMPRESES INSERCIO SOCIAL

2009.82.32300.226

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

2009.82.32300.227

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.82.32399.491

AJUDA AL TERCER MÓN

2009.82.41300.226

SANITAT. DESPESES DIVERSES

2009.82.41300.227

SANITAT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.82.41300.625

SANITAT. MOBILIARI

2009.82.41300.626

SANITAT. EQUIPAMENT INFORMATIC

2009.83.32300.205

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL.MOBILIARIO Y ENSERES

2009.83.32300.220

REGIDORIA DE LA DONA. MATERIAL DE OFICINA

2009.83.32300.221

PROMOC. Y REINSERC. SOCIAL. SUMINISTROS

2009.83.32300.224

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. ASSEGURANÇES

2009.83.32300.226

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. DESPESES DIVERSES

43.694,08

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

42

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.83.32300.227

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.83.32300.481

PROMOC. I REINSERC. SOCIAL. PREMIS,BEQUES

2009.83.32300.489

PROMOCIO I REINSERCIO SOCIAL. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.85.31300.489

ACCIÓ SOCIAL. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.85.32311.202

INMIGRACIO. LLOGUERS

2009.85.32311.220

IMMIGRACIÓ. MATERIAL D'OFICINA

2009.85.32311.221

INMIGRACIO. SUMINISTRES

2009.85.32311.226

INMIGRACIO. DESPESES DIVERSES

2009.85.32311.227

INMIGRACIÓ. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.85.32311.489

INMIGRACIÓ. ALTRES TRANFERÈNCIES

2009.85.32380.226

PROMOCIO CONVIVENCIA. DESPESES DIVERSES

2009.85.32380.227

PROMOCIÓ CONVIVÈNCIA.- TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.85.32380.489

PROMOCIO CONVIVENCIA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.85.32399.204

SOLIDARITAT I COOPERACIO. LLOGUER MAT. TRANSPORT

2009.85.32399.220

SOLIDARITAT I COOPERACIO. MATERIAL D'OFICINA

2009.85.32399.221

SOLIDARITAT I COOPERACIO. SUMINISTRES

2009.85.32399.226

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. DESPESES DIVERSES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

43

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.85.32399.227

SOLIDARITAT I COOPERACIO. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.85.32399.230

SOLIDARITAT I COOPERACIO. DIETES

2009.85.32399.491

SOLIDARITAT I COOPERACIO. AJUDA AL TERCER MON 0,7%

2009.85.32399.622

SOLIDARITAT I COOPERACIO. EDIFICIS

2009.85.32399.623

SOLIDARITAT I COOP. MAQ. INST I UTILL.

2009.85.32399.625

SOLIDARITAT I COOP. MOBILIARI

2009.85.32399.626

SOLIDARITAT I COOP. EQUIPS INFORMATICS

2009.85.46402.226

AGERMANAMENTS. DESPESES DIVERSES

2009.85.46410.226

DRETS CIVILS. DESPESE DIVERSES

2009.86.45200.203

ESPORTS. LLOGUER MAQ., INST. I UTILL.

2009.86.45200.210

ESPORTS. MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES

2009.86.45200.212

ESPORTS. MANT EDIFICIS

2009.86.45200.213

ESPORTS. MANTENIMENT MAQ., INST. I UTILL.

2009.86.45200.214

ESPORTS. MATERIAL DE TRANSPORT

2009.86.45200.221

ESPORTS. SUBMINISTRAMENTS

2009.86.45200.224

ESPORTS. ASSEGURANCES

2009.86.45200.226

ESPORTS. DESPESES DIVERSES

2009.86.45200.227

ESPORTS. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2.011

54.515,52

54.515,52

468.993,35

326.026,42

2.012

54.515,52

2.013

54.515,52

AÑOS SUCESIVOS

44.886,67

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

44

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.86.45200.489

ESPORTS. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.45200.623

DEPORTES.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2009.86.45201.489

CLUB BASQUET GANDIA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.45202.489

CLUB ESGRIMA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.45203.489

CLUB FUTBOL GANDIA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.45204.489

CLUB TRIATLÓ. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.45205.489

PILOTA VALENCIANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.45206.489

VOLTA CICLISTA SAFOR. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.45207.489

CLUB HALTEROFILIA. ALTRES TRANFERÈNCIES

2009.86.45208.481

TIR. PREMIS

2009.86.45211.489

SUBVENCIÓ ESPORTISIES ELIT.

2009.86.45215.489

ESCOLES ESPORTIVES. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.45216.489

GRAN PREMI ESPANYA ATLETISME

2009.86.45217.489

PROMOCIO ESPORTIVA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.86.45222.470

PISCINA GRAO.- TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS

2009.86.45222.770

PISCINA GRAO .- A EMPRESES PRIVADES

2009.86.45223.444

EMPRESA ESPORTIVA. APORT A EMPRESES MPALS.

2009.86.46400.212

JOVENTUT. MANT EDIFICIS

2009.86.46400.213

JOVENTUT. MAQ, INST I UTILL

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

45

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.86.46400.220

JOVENTUT. MATERIAL D'OFICINA

2009.86.46400.224

JOVENTUT. ASSEGURANCES

2009.86.46400.226

JOVENTUT. DESPESES DIVERSES

2009.86.46400.227

JOVENTUT. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.86.46400.489

JOVENTUT. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.86.46401.489

CONSELL LOCAL JOVENTUT. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.91.46300.203

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. LLOGUER MAQ., INST. I UTILL.

2009.91.46300.212

PARTICIP. CIUT. MANTENIMENT EDIFICIS.

2009.91.46300.213

PARTICIPACIO CIUTADANA. MAQUINARIA, INSTALACIONS Y UTILLAJE

2009.91.46300.226

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. DESPESES DIVERSES

2009.91.46300.227

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. TREBALLS ALTRES EMPRESES

2009.91.46300.489

PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ALTRES TRANSFERÈNCIES

2009.91.46300.622

PARTICIPACIO CIUTADANA. EDIFICIS

2009.91.46300.623

PARTICIPACIO CIUTADANA.- MAQUINARIA

2009.91.46300.789

PARTICIP. CIUTADANA. ALTRES TRANSFERENCIES

2009.91.46320.226

OFICINA DEFENSOR. DESPESES DIVERSES

2009.91.46391.611

INVERSIONS BARRIS. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. INFRAESTRUCTU

2.011

127.020,00

31.755,00

62.875,94

44.125,94

150.000,00

2.012

39.198,74

2.013

24.452,82

AÑOS SUCESIVOS

2.463,60

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

46

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.91.46391.622

INVERSIONS BARRIS. PRES. PARTICIPATIUS. EDIFICIS

2009.91.46391.623

PARTICIPACIO CIUTADANA.MAQ, INSTAL. I UTILL

2009.91.46391.625

BARRIS. PRESSUPOSTO PARTICIPATIUS. MOBILIRI

2009.91.46391.626

BARRIS. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. EQUIP. INFORMATIC

2009.92.46306.226

JUNTA DISTRICTE COREA. DESPESES DIVERSES

2009.92.46311.226

JUNTA DISTRICTE CENTRE HISTÒRIC. DESPESES DIVERSES

2009.92.46392.226

ÀREA TERRITORIAL. DESPESES DIVERSES

2009.92.46392.489

AREA TERR. C. HIST COREA. ALTRES TRANS.

2009.92.46392.625

AREA TERR. C.H., COREA.

2009.93.46303.226

JUNTA DISTRICTE BENIOPA. DESPESES DIVERSES

2009.93.46304.226

JUNTA DISTRICTE SANTA ANNA. DESPESES DIVERSES

2009.93.46308.226

JUNTA DISTRICTE MARXUQUERA. DESPESES DIVERSES

2009.93.46309.226

JUNTA DISTRICTE ROÍS DE CORELLA. DESPESES DIVERSES

2009.93.46393.226

ÀREA TER. BENIOPA-STA ANNA. MARX.-R.CORELLA. DESPESES DIVERS

2009.93.46393.489

AREA TERR. BENIO., S. ANNA,MARX., ROIS COR. ALTRES TRANS.

2009.93.46393.625

AREA TERR. BENI., S. ANNA, MARX, ROIS COR.

2009.94.46301.226

JUNTA DISTRICTE PLAÇA EL·LIPTICA. DESPESES DIVERSES

2.011

2.012

2.013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

47

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.010

2009.94.46305.226

JUNTA DISTRICTE BENIPEIXCAR. DESPESES DIVERSES

2009.94.46307.226

JUNTA DISTRICTE RAVAL. DESPESES DIVERSES

2009.94.46394.226

ÀREA TERR. RAVAL-BENIPEIXCAR- PL. EL·LIPT. DESPESES DIVERSES

2009.94.46394.489

AREA TERR. BENIPEIXCAR, RAVAL, ALTRES TRANFERENCIES.

2009.94.46394.625

AREA TERR. BENIPEIX. RAVAL.

2009.95.46302.226

JUNTA DISTRICTE GRAU. DESPESES DIVERSES

2009.95.46310.226

JUNTA DISTRICTE PLATJA. DESPESES DIVERSES

2009.95.46395.226

ÀREA TERRITORIAL GRAU-PLATJA. DESPESES DIVERSES

2009.95.46395.489

ARREA TERR. GRAU, PLATJA. ALTRES TRANSFERENCIES.

2009.95.46395.625

AREA TERR. GRAU, PLATJA TOTAL

6.897.736,94

2.011

748.350,03

2.012

291.903,26

2.013

135.228,85

AÑOS SUCESIVOS

47.350,27

EJERCICIOS POSTERIORES

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

DESCRIPCIÓN 2010

2009.45500

DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

2009.55008

CANON CONCESION ALCANTARILLADO TOTAL

158.328,00

158.328,00

2011

2012

2013

AÑOS SUCESIVOS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO

DESVIACIONES DEL EJERCICIO CÓDIGO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

2006.2.51.1

REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY 1)

2006.2.51.3

URBANITZACIO C/CISCAR

2006.2.51.14

URBANIZ. ERMITA 2, MOLLO

2006.2.51.23

NORM. FINQUES C/SANT PONÇ

2006.2.53.3

ATUR AGRÍCOLA

2006.2.55.36

ROTONDA DE SERRALTA I URB. AV BLASCO IBAÑEZ

2007.2.51.1

PROGRAMES INFRAESTRUCTURES CONVENI DIPUTACIO

2008.2.32.2

PROYECTO DE MODERNIZACION PARA LA ADMINISTRACION LOCAL

2008.2.32.3

PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA ( MITIC)

2008.2.51.14

Vials

2008.2.51.31

HONORARIS PROJECTES

2008.2.64.1

PROGRAMA URBAN .- PROMOCIÓ ECONOMICA

2008.2.77.1

MUSEU FALLER

2008.2.85.1

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ OFICINA AMICS

2009.2.34.1

FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL

POSITIVAS

2009

DESVIACIONES ACUMULADAS

NEGATIVAS

POSITIVAS

NEGATIVAS

203.255,22 28.362,21 27.620,21

64.657,29 42.257,30

25.453,67

3.618,12 9.194,43 163.986,67

199.855,84

4.632,86 180.000,00

46.712,10

65.084,36

183.605,98 1.573.342,94

3.699.118,86

38.509,34 8.193,21 2.478.167,32

2.226,54 2.478.167,32

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO

DESVIACIONES DEL EJERCICIO CÓDIGO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

2009.2.51.1

HONRARIOS DE PROYECTOS

2009.2.51.22

P.A.I ZONA EQUIPAMIENTO CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA TOTAL

POSITIVAS 258.673,97

NEGATIVAS 88.014,69

11.239.543,84 13.976.385,13

2009

DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS 258.673,97

NEGATIVAS 88.014,69

11.239.543,84 2.191.307,98

18.377.694,63

153.099,05

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.1 - REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY 1)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.36347 - CUOTAS REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1(A

222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION

1,19

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2006

14.745,68

2007

415.685,25

2008

3.480,00

GASTO PENDIENTE

2009 TOTAL

605.139,40

460.227,40

433.910,93

171.228,47

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 732.505,55

2006 2007 2008

-14.180,25

2009 TOTAL

718.325,30

718.325,30

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.1 - REPARCELACION U.E VELES E VENTS-1 (ANTIC KENTUCKY 1)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE R

2006

ECAUDACION

2007

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

732.505,55

2008 -14.180,25

2009 TOTAL AGENTE

718.325,30 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

718.325,30

1,19

203.255,22 203.255,22

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

3

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.3 - URBANITZACIO C/CISCAR

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.36348 - C.U C/CISCAR

222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION

1,11

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2006

43.366,00

2007

3.794,24

GASTO PENDIENTE

2008 2009 TOTAL

72.797,45

47.160,24

47.160,24

25.637,21

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 83.681,69

2006 2007 2008

-3.146,53

2009 TOTAL

80.535,16

80.535,16

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

4

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.3 - URBANITZACIO C/CISCAR

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE R

2006

ECAUDACION

2007

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

83.681,69

2008 -3.146,53

2009 TOTAL AGENTE

80.535,16 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

80.535,16

1,11

28.362,21 28.362,21

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

5

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.9 - ADQUISICIO INMOBLES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.600 - SOLARS

A46135141 - COMUNIDADES Y PROMOCIONES URBANAS S PMS - MULTITERCERO VENTA BIENES PMS

0,78

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2006

2.679.900,00

2007

1.687.500,00

2008

156.263,00

GASTO PENDIENTE

2009 TOTAL

4.523.663,00

4.523.663,00

4.523.663,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 3.531.263,00

2006 2007 2008 2009 TOTAL

3.531.263,00

3.531.263,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

6

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.9 - ADQUISICIO INMOBLES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

A46135141 - COMUNIDADES Y PROMOCIO

2006

ES URBANAS S.A.

2007

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

3.531.263,00

2008 2009 TOTAL AGENTE PMS - MULTITERCERO VENTA BIENES P

3.531.263,00

3.531.263,00

0,78

2006 2007 2008 2009

TOTAL AGENTE

0,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

7

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.12 - FINQUES C/MONTANYA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.36349 - C.U C/MONTANYA

CU - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACION

1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

29.813,23

2006 2007 2008 2009 TOTAL

29.813,23

29.813,23

29.813,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 29.813,22

2006 2007 2008 2009 TOTAL

29.813,22

29.813,22

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

8

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.12 - FINQUES C/MONTANYA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

CU - MULTITERCERO PARA CUOTAS URB

2006

IZACION

2007

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

29.813,22

2008 2009 TOTAL AGENTE

29.813,22 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

29.813,22

1,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

9

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.14 - URBANIZ. ERMITA 2, MOLLO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.36341 - C.U. SOL URBA MARXUQUERA.

222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE RECAUDACION

0,22

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2006

1.257.678,36

2007

1.760.300,26

2008

175.777,62

2009

126.344,23

TOTAL

3.615.864,91

3.447.610,65

3.320.100,47

GASTO PENDIENTE

295.764,44

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 790.467,00

2006 2007 2008 2009 TOTAL

790.467,00

790.467,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

10

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.14 - URBANIZ. ERMITA 2, MOLLO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

222222222 - SERVICIO MUNICIPAL DE R

2006

ECAUDACION

2007

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

790.467,00

2008 2009 TOTAL AGENTE

790.467,00

790.467,00

0,22

-27.620,21

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

64.657,29 64.657,29

27.620,21

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

11

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.23 - NORM. FINQUES C/SANT PONÇ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.36350 - NORMALITZACIO FINQUES C/SANT PONÇ

CU - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACION

1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

13.850,18

2006 2007 2008 2009 TOTAL

56.107,48

13.850,18

13.850,18

42.257,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 56.107,48

2006 2007 2008 2009 TOTAL

56.107,48

56.107,48

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

12

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.51.23 - NORM. FINQUES C/SANT PONÇ

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

CU - MULTITERCERO PARA CUOTAS URB

2006

IZACION

2007

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

56.107,48

2008 2009 TOTAL AGENTE

56.107,48 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

56.107,48

1,00

42.257,30 42.257,30

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

13

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.53.3 - ATUR AGRÍCOLA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.72000 - D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

Q4619007J - SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

1,34

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2006

51.300,18

2007

34.678,41

2008

11.940,85

2009

19.048,25

TOTAL

119.675,31

116.967,69

116.967,69

GASTO PENDIENTE

2.707,62

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

2006

78.945,14

2007

80.973,79

2008 2009 TOTAL

159.918,93

159.918,93

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

14

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.53.3 - ATUR AGRÍCOLA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

Q4619007J - SERVICIO PUBLICO DE EMP

2006

78.945,14

LEO ESTATAL

2007

80.973,79

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

2008 2009 TOTAL AGENTE

159.918,93

159.918,93

1,34

-25.453,67

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

3.618,12 3.618,12

25.453,67

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

15

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.53.5 - PARATGE PARPALLÓ - BORRELL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

0,25

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.91701 - A MIG I LLARG TERMINI .75500 - D'ADMON. GRAL. DE LA COMUNITAT AUTONOMA

A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAñA S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2006

2.424,40

2007

111.784,92

2008

23.721,84

GASTO PENDIENTE

2009 TOTAL

137.931,16

137.931,16

137.931,16

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

2006 2007

20.000,00

2008

14.153,91

2009 TOTAL

34.153,91

34.153,91

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

16

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.53.5 - PARATGE PARPALLÓ - BORRELL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

A28000719 - BANCO DE CREDITO LOCAL

2006

DE ESPAñA

2007

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

2008 2009 TOTAL AGENTE S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

0,00 2007

20.000,00

2008

14.153,91

2009 TOTAL AGENTE

34.153,91 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

34.153,91

0,25

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

17

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.55.36 - ROTONDA DE SERRALTA I URB. AV BLASCO IBAÑEZ

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.72000 - D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

Q2801110D - MINISTERIO DE FOMENTO

0,51

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2006

1.849.616,01

2007

1.803.972,58

2008

214.033,17

GASTO PENDIENTE

2009 TOTAL

3.885.484,16

3.885.484,16

3.867.621,76

17.862,40

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 2.000.000,00

2006 2007 2008 2009 TOTAL

2.000.000,00

2.000.000,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

18

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.55.36 - ROTONDA DE SERRALTA I URB. AV BLASCO IBAÑEZ

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE Q2801110D - MINISTERIO DE FOMENTO

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

2.000.000,00

2006 2007 2008 2009

TOTAL AGENTE

2.000.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

2.000.000,00

0,51

9.194,43 9.194,43

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

19

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.83.1 - REGIDURIA DE LA DONA. MOBILIARI

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2006

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.77000 - DE EMPRESES PRIVADES

G30010185 - CAJA DE AHORROS DE MURCIA

1,10

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

6.353,00

2006 2007 2008 2009 TOTAL

6.353,00

6.353,00

6.353,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 7.000,00

2006 2007 2008 2009 TOTAL

7.000,00

7.000,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

20

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2006.2.83.1 - REGIDURIA DE LA DONA. MOBILIARI

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

G30010185 - CAJA DE AHORROS DE MUR

2006

IA

2007

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

7.000,00

2008 2009 TOTAL AGENTE

7.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

7.000,00

1,10

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

21

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.51.1 - PROGRAMES INFRAESTRUCTURES CONVENI DIPUTACIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2007

DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.76100 - DE DIPUTACIONS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA

1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2007

300.599,33

2008

450.414,00

GASTO PENDIENTE

2009 TOTAL

915.000,00

772.575,69

751.013,33

163.986,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

2007

800.000,00

2008

115.000,00

2009 TOTAL

915.000,00

115.000,00

915.000,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

22

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.51.1 - PROGRAMES INFRAESTRUCTURES CONVENI DIPUTACIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D

2007

800.000,00

E VALENCIA

2008

115.000,00

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

2009 TOTAL AGENTE

915.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

915.000,00

1,00

163.986,67 163.986,67

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.71.1 - FONS BIBLIOGRAFICS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2007

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.75500 - D'ADMON. GRAL. DE LA COMUNITAT AUTONOMA

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

0,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE 724,18

2008 2009 TOTAL

724,18

724,18

724,18

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

INGRESOS PENDIENTES

2008 2009 TOTAL

60.000,00

60.000,00

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

24

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2007.2.71.1 - FONS BIBLIOGRAFICS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

2008 2009

TOTAL AGENTE

0,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

25

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.32.2 - PROYECTO DE MODERNIZACION PARA LA ADMINISTRACION LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.72000 - D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

111111131 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA

0,60

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2008

75.832,25

2009

333.005,62

TOTAL

416.557,28

408.837,93

408.837,87

GASTO PENDIENTE

7.719,41

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 250.000,00

2008 2009 TOTAL

250.000,00

250.000,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

26

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.32.2 - PROYECTO DE MODERNIZACION PARA LA ADMINISTRACION LOCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

111111131 - MINISTERIO DE ADMINISTR

2008

ACIONES PUBLICAS.

2009

TOTAL AGENTE

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,60

-199.855,84

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

4.632,86 4.632,86

199.855,84

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.32.3 - PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA ( MITIC)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.72000 - D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

111111199 - MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TUR

10,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

2008 2009 TOTAL

4.740,00

4.740,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

INGRESOS PENDIENTES

180.000,00

2008 2009 2010 TOTAL

355.260,00

180.000,00

175.260,00

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

28

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.32.3 - PROJECTE DE MODERNITZACIÓ ADMINISTRATIVA ( MITIC)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

111111199 - MINISTERIO DE INDUSTRIA

2008

COMERCIO Y TURISMO

2009

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

180.000,00

2010 TOTAL AGENTE

355.260,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

180.000,00

10,00

180.000,00 180.000,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

29

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.43.12 - MEJORA , CONSERVACION Y RESTAURACION ARBOLES MONUMENTALES O SINGULARES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.75500 - D'ADMON. GRAL. DE LA COMUNITAT AUTONOMA

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

0,82

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

2.444,12

2008 2009 TOTAL

2.444,12

2.444,12

2.444,12

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 2.000,00

2008 2009 TOTAL

2.000,00

2.000,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

30

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.43.12 - MEJORA , CONSERVACION Y RESTAURACION ARBOLES MONUMENTALES O SINGULARES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

2.000,00

2008 2009

TOTAL AGENTE

2.000,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

2.000,00

0,82

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

31

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.51.14 - Vials

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.75500 - D'ADMON. GRAL. DE LA COMUNITAT AUTONOMA

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

0,07

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2008

1.689.050,67

2009

664.877,83

TOTAL

2.379.247,64

2.392.797,02

2.353.928,50

GASTO PENDIENTE

25.319,14

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

INGRESOS PENDIENTES

100.294,80

2008 2009 TOTAL

167.158,00

100.294,80

66.863,20

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

32

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.51.14 - Vials

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

100.294,80

2008 2009

TOTAL AGENTE

167.158,00

100.294,80

0,07

-46.712,10

-65.084,36

46.712,10

65.084,36

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

33

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.51.31 - HONORARIS PROJECTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.77000 - DE EMPRESES PRIVADES

A96931845 - APLICACION DE PROGRAMAS URBANISTICOS

0,89

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2008

326.684,79

2009

205.349,22

TOTAL

532.034,01

546.985,23

GASTO PENDIENTE

532.034,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 475.700,00

2008 2009 TOTAL

475.700,00

475.700,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

34

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.51.31 - HONORARIS PROJECTES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

A96931845 - APLICACION DE PROGRAMA

2008

URBANISTICOS, S.A.U.

2009

TOTAL AGENTE

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

475.700,00

475.700,00

475.700,00

0,89

-183.605,98

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

183.605,98

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

35

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.61.1 - EQUIP DE VIDEOCONFERENCIA OFICINA OMIC

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.75500 - D'ADMON. GRAL. DE LA COMUNITAT AUTONOMA

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

11.976,41

2008 2009 TOTAL

11.976,41

11.976,41

11.976,41

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 11.976,41

2008 2009 TOTAL

11.976,41

11.976,41

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

36

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.61.1 - EQUIP DE VIDEOCONFERENCIA OFICINA OMIC

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

11.976,41

2008 2009

TOTAL AGENTE

11.976,41 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

11.976,41

1,00

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

37

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.64.1 - PROGRAMA URBAN .- PROMOCIÓ ECONOMICA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

20,00

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.72000 - D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT .42001 - DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

M.EC.Y HA - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

2008 7.643,24

2009 TOTAL

28.000,00

7.643,24

7.643,24

20.356,76

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

INGRESOS PENDIENTES

5.272.461,80

2008 2009 TOTAL

5.763.734,01

5.272.461,80

491.272,21

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

38

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.64.1 - PROGRAMA URBAN .- PROMOCIÓ ECONOMICA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

M.EC.Y HA - MINISTERIO DE ECONOMIA

2008

Y HACIENDA

2009

TOTAL AGENTE

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

5.272.461,80

5.763.734,01

5.272.461,80

20,00

-1.573.342,94

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

3.699.118,86 3.699.118,86

1.573.342,94

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

39

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.77.1 - MUSEU FALLER

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.76100 - DE DIPUTACIONS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA

0,85

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2008

250.000,00

2009

175.550,70

GASTO PENDIENTE

2010 TOTAL

425.550,70

425.550,70

425.550,70

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS

2008

250.000,00

2009

110.000,00

TOTAL

360.000,00

360.000,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

40

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.77.1 - MUSEU FALLER

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

P4600000F - DIPUTACION PROVINCIAL D

2008

250.000,00

E VALENCIA

2009

110.000,00

TOTAL AGENTE

360.000,00

360.000,00

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

0,85

-38.509,34

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

38.509,34

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

41

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.85.1 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ OFICINA AMICS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2008

DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.75500 - D'ADMON. GRAL. DE LA COMUNITAT AUTONOMA

S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

0,64

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

2008

30.679,49

2009

12.837,60

TOTAL

47.005,76

43.517,09

43.517,09

GASTO PENDIENTE

3.488,67

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

INGRESOS COMPROMETIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS 30.000,00

2008 2009 TOTAL

30.000,00

30.000,00

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

42

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2008.2.85.1 - SOLIDARITAT I COOPERACIÓ OFICINA AMICS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE S4611001A - GENERALITAT VALENCIANA

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

30.000,00

2008 2009

TOTAL AGENTE

30.000,00

30.000,00

0,64

-8.193,21

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

2.226,54 2.226,54

8.193,21

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

43

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.34.1 - FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2009

DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.72000 - D'ADMON.GRAL.DEL ESTAT

111111131 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICA

1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

11.224.403,15

2009 TOTAL

13.702.572,35

13.702.562,30

11.224.403,15

2.478.169,20

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS 13.702.561,94

2009 TOTAL

INGRESOS COMPROMETIDOS

13.702.561,94

13.702.561,94

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

44

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.34.1 - FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE 111111131 - MINISTERIO DE ADMINISTR TOTAL AGENTE

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

13.702.561,94

2009 13.702.561,94 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

13.702.561,94

1,00

2.478.167,32

2.478.167,32

2.478.167,32

2.478.167,32

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.51.1 - HONRARIOS DE PROYECTOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2009

DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.77000 - DE EMPRESES PRIVADES

A46087276 - EDIFICACIONES CASTELLO, S.A. B46127288 - CONSTRUCCIONES AVILES, S.L.

0,34

B46112975 - CONSTRUCCIONES BAÑULS, S.L. A46261004 - CASTELLO SIMO, S.A. B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

880.852,60

2009 2010 TOTAL

1.967.807,61

1.324.879,11

880.852,60

1.086.955,01

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

INGRESOS PENDIENTES

468.299,61

2009 TOTAL

INGRESOS COMPROMETIDOS

664.922,73

468.299,61

196.623,12

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

46

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.51.1 - HONRARIOS DE PROYECTOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE A46087276 - EDIFICACIONES CASTELLO,

AÑO

21.939,01

B46112975 - CONSTRUCCIONES BAÑULS

24.547,22

A46261004 - CASTELLO SIMO, S.A.

34.503,22

A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTR

24.604,81

B96374442 - CANALIZACIONES Y DERRIB

32.229,58

19.659,56

B96360326 - CONSTRUCCIONES GOMUÑOZ

6.468,52

A96931845 - APLICACION DE PROGRAMA

35.211,71

101.748,04

0,02

19.058,49

19.058,49

24.604,81

0,01

13.590,92

13.590,92

32.229,58

0,02

17.802,61

17.802,61

19.659,56

0,01

10.859,32

10.859,32

6.468,52

0,00

3.573,01

3.573,01

35.211,71

0,02

19.449,84

19.449,84

0,10

-88.014,69

-88.014,69

24.685,39

0,05

56.202,42

56.202,42

24.685,39

0,01

13.635,43

13.635,43

0,01

9.177,76

9.177,76

16.615,29

2009 16.615,29 2009

101.748,04 24.685,39

2009

TOTAL AGENTE A46041711 - BECSA, S.A.

13.559,11

101.748,04

2009

TOTAL AGENTE U54413679 - UTE ECISA CIA GENERAL D

34.503,22

196.623,12

TOTAL AGENTE A97112056 - ALESA PROYECTOS Y CONT

13.559,11

2009

TOTAL AGENTE A28111607 - ROVER ALCISA, S.A.

0,01

35.211,71

2009

TOTAL AGENTE

24.547,22

6.468,52

2009

TOTAL AGENTE

12.118,42

19.659,56

2009

TOTAL AGENTE B96456181 - CONSTRUCCIONES SALVADO

12.118,42

32.229,58

2009

TOTAL AGENTE

0,01

24.604,81

2009

TOTAL AGENTE

21.939,01

34.503,22

2009

TOTAL AGENTE

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

24.547,22

2009

TOTAL AGENTE

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

21.939,01

2009

TOTAL AGENTE B46127288 - CONSTRUCCIONES AVILES,

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

16.615,29 1.173,53

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

47

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.51.1 - HONRARIOS DE PROYECTOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE

AÑO

TOTAL AGENTE U98140627 - CONSTRUCCIONES SALVADO

1.173,53

TOTAL AGENTE

1.173,53

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS 0,00

648,22

648,22

0,06

67.809,97

67.809,97

0,00

1.188,45

1.188,45

TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS

258.673,97

258.673,97

TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

88.014,69

88.014,69

122.762,18

2009

TOTAL AGENTE U98137524 - PARC JOAN FUSTER-GANDI

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

122.762,18

122.762,18 2.151,55

2009 2.151,55

2.151,55

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

48

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.51.22 - P.A.I ZONA EQUIPAMIENTO CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO

EJERCICIO

1 / 2009

DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AGENTES FINANCIADORES

.36349 - P.A.I.ZONA EQUIPAM. CTRA NAZARET-OLIVA PLAY

CU - MULTITERCERO PARA CUOTAS URBANIZACION

1,00

B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO

GASTOS PREVISTOS

GASTO COMPROMETIDO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

GASTO PENDIENTE

2009 TOTAL

11.239.543,84

11.239.543,84

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS 11.239.543,84

2009 TOTAL

INGRESOS COMPROMETIDOS

11.239.543,84

11.239.543,84

INGRESOS PENDIENTES

2009

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

49

EJERCICIO

2009

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO

2009.2.51.22 - P.A.I ZONA EQUIPAMIENTO CTRA NAZARET-OLIVA PLAYA DE GANDIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE CU - MULTITERCERO PARA CUOTAS URB TOTAL AGENTE

AÑO

INGRESOS PREVISTOS

DERECHOS RECONOCIDOS

COEFICIENTE FINANCIACIÓN

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS

11.239.543,84

2009 11.239.543,84 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS

11.239.543,84

1,00

11.239.543,84

11.239.543,84

11.239.543,84

11.239.543,84

Fecha Obtención Pág.

09/05/2011 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

COMPONENTES

IMPORTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro

5.051.000,71

9.610.577,69

81.366.146,57

47.355.604,97

+ del Presupuesto corriente

45.579.348,52

23.739.323,15

+ del Presupuestos cerrados

36.600.949,64

32.400.262,47

+ de Operaciones no presupuestarias

167.576,64

393.364,36

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

981.728,23

9.177.345,01

3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto corriente + del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) II. Saldos de dudoso cobro

2009

27.287.522,46 16.937.305,18

17.264.304,62 11.744.228,11

181.719,27

194.449,81

12.378.617,46

6.674.899,92

2.210.119,45

1.349.273,22 59.129.624,82

39.701.878,04

5.671.624,68

4.905.059,85

III. Exceso de financiación afectada

36.231.408,68

8.151.654,10

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

17.226.591,46

26.645.164,09

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO

2009

FONDOS LÍQUIDOS LIQUIDEZ INMEDIATA

= OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

0,19

5.051.000,71

27.287.522,46

( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ) SOLVENCIA A CORTO PLAZO

= OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO

2,96

FONDOS LÍQUIDOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

5.051.000,71

75.694.521,89

27.287.522,46

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

= Nº DE HABITANTES

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)

Nº DE HABITANTES

1.245,19

99.640.419,12

80.020

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

EJERCICIO

2009

INDICADORES PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

=

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

0,70

CRÉDITOS DEFINITIVOS

124.849.119,68

REALIZACIÓN DE PAGOS

/

PAGOS LÍQUIDOS

=

REALIZACIÓN DE PAGOS

178.211.036,95

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS LÍQUIDOS 0,86

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 107.911.814,50

GASTO POR HABITANTE

124.849.119,68

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

=

GASTO POR HABITANTE

Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 1.560,22

Nº DE HABITANTES

124.849.119,68

INVERSION POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

80.020

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

=

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) 449,34

ESFUERZO INVERSOR

Nº DE HABITANTES

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

=

80.020

/

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) 0,29

PERIODO MEDIO DE PAGO

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

35.956.524,91

=

365

124.849.119,68

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) * (

/

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) 49,36

=

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS

RECAUDACIÓN NETA

/

RECAUDACIÓN NETA 0,69

76.448.385,42

/

PREVISIONES DEFINITIVAS

PREVISIONES DEFINITIVAS

147.296.123,10

=

)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

0,83

REALIZACIÓN DE COBROS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)

10.338.900,76

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Nº DE HABITANTES

35.956.524,91

ESFUERZO INVERSOR

PERIODO MEDIO DE PAGO

CRÉDITOS DEFINITIVOS

178.211.036,95

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 101.716.774,58

147.296.123,10

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

2

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

=

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

AUTONOMÍA 0,72

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

105.333.810,04

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

=

147.296.123,10

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL 0,27

PERIODO MEDIO DE COBRO

=

365

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

39.763.711,26

* (

PERIODO MEDIO DE COBRO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III

147.296.123,10

/

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III 133,74

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

54.910.994,22

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

=

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

56,81

/

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES

4.546.051,69

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III

20.119.490,42

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE

)

=

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

0,26

80.020

/

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

4.546.051,69

17.226.591,46

DE PRESUPUESTO CERRADOS REALIZACIÓN DE PAGOS

=

PAGOS

REALIZACIÓN DE PAGOS

/

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

PAGOS 0,98

REALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE COBROS

11.756.957,65

=

COBROS

/

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

COBROS 0,31

11.938.676,92

16.519.378,34

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) 53.120.327,98

Fecha Obtención

09/05/2011

Pág.

1

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO

Cód. C. Coste

2009

Descripción

Tipo de Centro

Descripción Tipo Centro

CH

RC

CP

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

CC

EH

PP

PH

Memoria del ejercicio 2009

22. Acontecimientos posteriores al cierre En el activo del balance se detectó que no aparecía la cantidad correspondiente a las inversiones financieras permanentes equivalente a la creación de la sociedad municipal “Iniciatives Públiques de Gandia , S.A .”, por importe de 61.000 euros , por lo que se procede a su contabilización en el ejercicio 2011.

Resumen Electrónico: 67d76c716e4404e8e97e6f13be4662e2