PRESUPUESTO 2016 ESTADOS DE GASTOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL GASTO

EUROS (€)

I

Gastos de Personal

300.601,99 € 152.063,53 €

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

III

Gastos financieros

IV

Transferencias en bienes corrientes

VI

Inversiones reales

139.177,00 €

VII

Transferencias de Capital

248.346,00 €

1.000,00 € 1.910.521,18 €

TOTAL GASTOS

2.751.709,70 €

ESTADOS DE INGRESOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL INGRESO

EUROS (€)

III

Tasas y Otros Ingresos

1.279.545,60 €

IV

Transferencias Corrientes

1.084.641,10 €

V

Ingresos Patrimoniales

VII

Transferencias de Capital

0,00 € 387.523,00 € TOTAL GASTOS

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

2.751.709,70 €

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

ESTADO DE INGRESOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO III

DENOMINACION DEL INGRESO

EUROS (€)

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 34 Precios Públicos

345.00

Servicio de transporte publico urbano (autobus)

345.00

Servicio de transporte publico interurbano (autobus)

75.000,00 € 1.204.545,60 €

39 Otros ingresos 399.01

Ingreso Cámara Compensación entre Consorcios

0,00 €

399.02

Otros Ingresos diversos

0,00 €

TOTAL CAPITULO III

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

1.279.545,60 €

ESTADO DE INGRESOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL INGRESO

IV

EUROS (€)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 De Comunidad Autónoma

450.60

Aportación de la C.F.V. de la Junta de Andalucía

443.088,00 €

450.61

Aportacion extraordinaria de la C.F.V de la Junta de Andalucia

100.000,00 €

461.00

46 De Entidades locales Aportación de la Diputación Provincial de Huelva

49.232,10 €

462.00

Aportación del Ayuntamiento de Huelva

462.01

Aportación del Ayuntamiento de Aljaraque

20.267,53 €

462.02

Aportación del Ayuntamiento de Almonte

26.813,59 €

462.03

Aportación del Ayuntamiento de Ayamonte

24.574,68 €

462.04

Aportación del Ayuntamiento de Beas

462.05

Aportación del Ayuntamiento de Bollullos del Condado

198.156,52 €

5.681,90 € 18.204,73 €

462.06

Aportación del Ayuntamiento de Bonares

7.249,13 €

462.07

Aportación del Ayuntamiento de Cartaya

21.133,05 €

462.08

Aportación del Ayuntamiento de Gibraleón

15.292,80 €

462.09

Aportación del Ayuntamiento de Hinojos

462.10

Aportación del Ayuntamiento de Isla Cristina

27.133,04 €

462.11

Aportación del Ayuntamiento de Lepe

31.001,97 €

462.12

Aportación del Ayuntamiento de Lucena del Puerto

462.13

Aportación del Ayuntamiento de Moguer

23.154,89 €

462.14

Aportación del Ayuntamiento de Palos de la Frontera

11.168,57 €

462.15

Aportación del Ayuntamiento de Punta Umbría

18.752,17 €

462.16

Aportación del Ayuntamiento de Rociana del Condado

8.918,75 €

462.17

Aportación del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre

4.136,51 €

462.18

Aportación del Ayuntamiento de San Juan del Puerto

9.393,83 €

462.19

Aportación del Ayuntamiento de Trigueros

9.911,24 €

462.20

Aportación del Ayuntamiento de Villablanca

3.172,69 €

467.00

Transferencias de otros Consorcios de Andalucia

5.086,68 €

3.116,72 €

De Consorcios

TOTAL CAPITULO IV

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

0,00 €

1.084.641,10 €

ESTADO DE INGRESOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL INGRESO

VII

EUROS (€)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 De Comunidad Autónoma

750.70

Aportación C.F.V. de la Junta de Andalucía

750.71

Aportación extraordinaria C.F.V. de la junta de Andalucia

761.00

76 De Entidades locales Aportación de la Diputación Provincial de Huelva

143.046,00 € 69.643,00 €

13.873,82 €

762.00

Aportación del Ayuntamiento de Huelva

762.01

Aportación del Ayuntamiento de Aljaraque

5.711,48 €

762.02

Aportación del Ayuntamiento de Almonte

7.556,18 €

762.03

Aportación del Ayuntamiento de Ayamonte

6.925,25 €

762.04

Aportación del Ayuntamiento de Beas

1.601,18 €

762.05

Aportación del Ayuntamiento de Bollullos del Condado

5.130,17 €

762.06

Aportación del Ayuntamiento de Bonares

2.042,84 €

762.07

Aportación del Ayuntamiento de Cartaya

5.955,39 €

762.08

Aportación del Ayuntamiento de Gibraleón

4.309,58 €

762.09

Aportación del Ayuntamiento de Hinojos

1.433,45 €

762.10

Aportación del Ayuntamiento de Isla Cristina

7.646,21 €

762.11

Aportación del Ayuntamiento de Lepe

8.736,49 €

762.12

Aportación del Ayuntamiento de Lucena del Puerto

762.13

Aportación del Ayuntamiento de Moguer

6.525,15 €

762.14

Aportación del Ayuntamiento de Palos de la Frontera

3.147,35 €

762.15

Aportación del Ayuntamiento de Punta Umbría

5.284,44 €

762.16

Aportación del Ayuntamiento de Rociana del Condado

2.513,34 €

762.17

Aportación del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre

1.165,69 €

762.18

Aportación del Ayuntamiento de San Juan del Puerto

2.647,22 €

762.19

Aportación del Ayuntamiento de Trigueros

2.793,03 €

762.20

Aportación del Ayuntamiento de Villablanca

894,08 €

55.841,36 €

878,30 €

De Consorcios 767.00

Transferencias de otros Consorcios de Andalucia

TOTAL CAPITULO VII TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

22.222,00 €

387.523,00 € 2.751.709,70 €

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

ESTADOS DE GASTOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL GASTO

I

EUROS (€)

GASTOS DE PERSONAL 10 Organos de gobierno y personal directivo

101.00

Retribuciones basicas del personal directivo

101.01

Otras remuneraciones

101.02

Devolución parte proporcional Paga Extraordinaria. Diciembre 2012

111.215,36 € 0,00 € 830,00 €

13 Personal Laboral 130.00

Retribuciones personal laboral

93.386,63 €

130.01

Horas extraordinarias

0,00 €

130.02

Otras remuneraciones

0,00 €

130.03

Devolución parte proporcioanl Paga Extraordinaria. Diciembre 2012

1.120,00 €

14 Otro Personal 143.00

Gratificaciones (Secretario-Interventor y Tesorero)

30.000,00 €

15 Incentivos rendimiento 150.00

Productividad

151.00

Gratificaciones

2.400,00 € 0,00 €

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160.00

Seguridad Social

60.050,00 €

162.00

Formacion y perfeccionamiento del personal

162.01

Prevencion de riesgos laborales y asistencia medica

TOTAL CAPITULO I

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

600,00 € 1.000,00 €

300.601,99 €

ESTADOS DE GASTOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL GASTO

II

EUROS (€)

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y canones

208.00

Arrendamientos oficinas

209.00

Cánones

17.200,00 € 0,00 €

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 212.00

Edificios y otras construcciones

0,00 €

213.00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

1.000,00 €

214.00

Mantenimiento bicicletas

3.500,00 €

215.00

Mobiliario

0,00 €

216.00

Equipos para procesos de información

219.00

Mantenimiento postes y marquesinas

500,00 € 30.663,53 €

22 Material, suministros y otros 220.00

Material de oficina ordinario no inventariable

2.000,00 €

220.01

Prensa, revista, libros y otras publicaciones

220.02

Material informático no inventariable

221.00

Energia electrica

0,00 €

221.01

Agua

0,00 €

221.03

Combustibles y carburantes

0,00 €

221.04

Vestuario

0,00 €

221.05

Productos alimenticios

221.06

Productos farmacéuticos y material sanitario

100,00 €

221.12

Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones

100,00 €

221.14

Suministro Transporte Limpio

221.99

Otros suministros

222.00

Servicio de telecomunicaciones

222.01

Postales

222.02

Telegráficas

0,00 €

222.03

Informáticas

300,00 €

223.00

Transportes

0,00 €

224.00

Primas de seguros

225.00

Tributos

226.01

Atenciones protocolarias y representativas

226.02

Publicidad y propaganda

226.03

Publicación en diarios oficiales

200,00 € 1.000,00 €

0,00 €

0,00 € 200,00 € 2.500,00 € 500,00 €

500,00 € 26.500,00 €

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

300,00 € 3.000,00 € 0,00 €

226.06

Reuniones, conferencias y cursos

226.07

Oposiciones y pruebas selectivas

226.99

Otros gastos diversos

0,00 € 0,00 € 4.000,00 €

27 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 227.00

Limpieza y aseo

3.500,00 €

227.01

Seguridad

227.06

Estudios y trabajos técnicos

227.08

Servicio de recaudación a favor de la entidad

24.000,00 €

227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

27.000,00 €

0,00 € 2.000,00 €

23 Indemnizaciones por razón del servicio 230.10

Dietas del personal

230.11

Desplazamientos

0,00 € 1.500,00 €

TOTAL CAPITULO II

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

152.063,53 €

ESTADOS DE GASTOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL GASTO

III

EUROS (€)

GASTOS FINANCIEROS 35 Gastos financieros

934.359.00

Otros gastos financieros

1.000,00 €

TOTAL CAPITULO III

1.000,00 €

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

ESTADOS DE GASTOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL GASTO

IV

EUROS (€)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42 A la Administración del Estado Aportaciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros

423.90

organismos públicos

0,00 €

46 A entidades locales 467.00

Aportaciones a otros consorcios de transporte de Andalucia

467.01

Cámara de compensación entre Consorcios

0,00 € 3.000,00 €

47 A empresas Privadas Aportaciones a empresas privadas –subvenciones para reducir el precio a pagar por los 472.00

consumidores (autobús metropolitano) Aportaciones a empresas privadas –subvenciones para reducir el precio a pagar por los

472.01

consumidores (autobús urbanos) Aportaciones a empresas privadas por mejoras de nuevos servicios adicionales a los previstos

90.000,00 €

479.00

en el contrato-programa

64.862,58 €

TOTAL CAPITULO IV

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

1.752.658,60 €

1.910.521,18 €

ESTADOS DE GASTOS ORGANICA: 1200

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA

CAPITULO

DENOMINACION DEL GASTO

VI

EUROS (€)

INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

622.10

Edificios y otras construcciones

0,00 €

623.00

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

2.000,00 €

624.00

Adquisicion bicicletas

2.500,00 €

625.00

Mobiliario

2.575,00 €

626.00

Equipos para procesos de información

2.000,00 €

629.00

Equipamiento de paradas metropolitanas

629.01

Información al usuario (adquisición paneles informacion electronica)

53.052,00 € 0,00 €

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 640.00

Gastos en inversiones de carácter inmaterial

641.01

Inversión proyecto migración tarjeta

642.02

Inversiones en nuevos desarrollos

TOTAL CAPITULO VI

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

48.925,00 € 5.000,00 € 23.125,00 €

139.177,00 €

ESTADOS DE GASTOS ORGANICA: 1200 CAPITULO

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA DENOMINACION DEL GASTO

EUROS (€)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VII 77 A empresas privadas 770.00 770.01

Aportaciones a empresas privadas para sistema de cancelacion metropolitanos Aportación a Emtusa para adquisicion hardware y desarrollos propios vinculados con la integración tarifaria

0,00 € 64.510,00 €

770.02

Aportaciones a empresas privadas para imagen

144.556,00 €

770.03

Aportaciones a empresas privadas para sistema de información metropolitanos

19.000,00 €

770.04

Aportaciones a empresas privadas para adecuación de medidas de accesibilidad y otras

16.501,00 €

76 A entidades locales 767.00

Aportaciones a otros Consorcios de Transportes de Andalucia. Proyectos Comunes

767.01

Cámara de Compensación

TOTAL CAPITULO VII TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva

0,00 € 3.779,00 €

248.346,00 € 2.751.709,70 €

C/ Doctor Rubio s/n (Estación de Autobuses). 21001 Huelva