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Estado de Cuenta Bancario Del 01/ABRIL/2010 Al 30/ABRIL/2010 De SANTADER SERFIN 9061 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS Fecha FOLIO MONTO Concepto Beneficiario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
12/04/2010 12/04/2010 13/04/2010 13/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 14/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 19/04/2010 19/04/2010 19/04/2010 20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010 21/04/2010 23/04/2010 23/04/2010 23/04/2010 23/04/2010 23/04/2010
3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3434 3435 3436 3437 3438
0.00 51,045.80 0.00 128,447.96 18,702.68 14,983.72 15,670.44 11,600.00 11,600.00 12,122.00 19,169.00 12,760.00 8,294.00 15,990.60 0.00 52,988.80 49,491.40 0.00 1,508.00 0.00 0.00 20,027.70 16,037.00 10,846.00 11,484.00 106,905.60 29,374.56 0.00 19,239.99 11,761.70 16,382.25 0.00 0.00 0.00 24,940.00 13,543.00 11,484.00 716,400.20
Pago Facturas: 1505, PAGO REVISION Y REPARACION BOMBAS MARTINEZ DE EQUIPO SADE DEBOMBEO CV SUMERGIBLE. Pago Facturas: 1505, PAGO REVISION Y REPARACION BOMBAS MARTINEZ DE BOMBASASUMERGIBLE. DE CV Pago Facturas: 1448, PAGO REVISAR Y/O REPARAR MAQUINARIA DE SERDENECESARIO SAN LUIS,S.A. LASDE 3 (TRES) C.V. BOMBAS DEL REBOMBEO DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS. Pago Facturas: 1737, PAGO REALIZAR PESCA NACIONAL DE BOMBA DE TIPO REPARACIONES, SUMERGIBLE S.A. DELDEPOZO. C.V. Pago Facturas: 2032, 2041, ESTAS FAC. SE COMPLEMENTAN NACIONAL DE REPARACIONES, CON FAC. 2206 S.A. Y 2217, DE C.V. PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION BOMBA TURBINA VERTICAL 8". Pago Facturas: 2031, ESTA FAC. SE COMPLENTA NACIONAL CON FAC. DE REPARACIONES, 2205, PAGO REBOMBEO S.A. DE C.V. DEL POZO PCSP02. Pago Facturas: 2028, 2025, 2026, ESTAS FAC. NACIONAL SE COMPLEMENTAN DE REPARACIONES, CON FAC. S.A.2222, DE C.V. 2223, 2202, PAGO MANIOBRA DE TRASLADO DE BOMBA TURBINA VERTICAL. Pago Facturas: 2029, 2030, ESTAS FAC. SE COMPLEMENTAN NACIONAL DE REPARACIONES, CON FAC. 2203 S.A. Y 2204, DE C.V. PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA VERTICAL 6". Pago Facturas: 2027, ESTA FAC SE COMPLENTA NACIONAL CON FAC. DE REPARACIONES, 2224, PAGO MANIOBRA S.A. DE C.V. DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA VERTICAL 6". Pago Facturas: 1459, 1460, PAGO MANIOBRAS MAQUINARIA NECESARIAS DE PARA SAN LUIS,S.A. EXTRACCION DE C.V. DE EQUIPO DE REBOMBEO POR FUGA. Pago Facturas: 1461, REPARACION DE FUGA MAQUINARIA DE AGUA POR DEESTOPERO. SAN LUIS,S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1458, 1462, 1456, PAGO MANIOBRA MAQUINARIA DE YTRASLADO DE SAN LUIS,S.A. E INSTALACION DE C.V. DE EQUIPO DE REBOMBEO. Pago Facturas: 1455, PAGO MANIOBRAS DEMAQUINARIA EXTRACCIONDE DESAN BOMBA LUIS,S.A. SUMERGIBLE DE C.V. DEBIDO A QUE TOMA ALTA CORRIENTE. Pago Facturas: 1457, PAGO REVISION Y REPARACION MAQUINARIA DE LAS DE SAN 3 (TRES) LUIS,S.A. BOMBAS DE C.V. DEL REBOMBEO DEL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS. Pago Facturas: 652, 653, 654, PAGO REPARACON NOYOLA DESERNA BOMBA JUAN DOSIFICADORA CARLOS DE SULFATO DE PROCESO, CAMBIO DE BALEROS DE MOTOBOMBA. Pago Facturas: 1508, PAGO REVISION Y REPARACION BOMBAS MARTINEZ DE EQUIPO SADE DEBOMBEO CV SUMERGIBLE. Pago Facturas: 1506, PAGO REPARACION DE BOMBAS BOMBAMARTINEZ SUMERGIBLE SA DE MARCA CV MEDINA MOD. MP83/7 115 HP. Pago Facturas: 0459, PAGO CONSTRUCCION SANCHEZ DE CAJABAEZ DE VALVULAS. FRANCISCO ISAURO Pago Facturas: 1360, 1362, ESTAS FAC. SE COMPLEMENTAN MAQUINARIA DE SAN CON LUIS,S.A. FAC. 1499, DEPAGO C.V. RECOGER CUERPO DE TAZONES DE 8" TRANSPORTARLO A TALLER. Pago Facturas: 0792, PAGO SONDEO DE TUBERIA PUENTEE SANTANA INTERCONEXION JORGE ALBERTO DE AGUA POTABLE. Pago Facturas: 0793, ESTA FAC. SE SUST. Y PUENTE COMPLEMENTA SANTANA CON JORGE FAC.ALBERTO 829, PAGO CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DENTRO DEL POZO SAN JOSE. Pago Facturas: 0793, ESTA FAC. SE SUST. Y PUENTE COMPLEMENTA SANTANA CON JORGE FAC.ALBERTO 829, PAGO CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DENTRO DEL POZO SAN JOSE. Pago Facturas: 12829, PAGO DE SUBESTACION INGENIERIA POR BOTARSE INDUSTRIAL EL CORTACIRCUITOS POTOSINA S.A. DE DE C.F.E.. C.V. Pago Facturas: 12830, PAGO RESTABLECERINGENIERIA CORTA CIRCUITOS INDUSTRIAL ABIERTO POTOSINA DEBIDOS.A. A FALLA DE C.V. EN MEDIA TENSION. Pago Facturas: 12831, PAGO RESTABLECERINGENIERIA CANILLAS DISPARADAS, INDUSTRIAL POR POTOSINA CORTOCIRCUITO. S.A. DE C.V. Pago Facturas: 6542, PAGO REVISION Y REPARACION GOVEA COMPEAN DE MOTOR JOSEQUEMADO LUIS Y CAMBIO DE VALEROS. Pago Facturas: 558, ESTA FAC SE COMPLEMENTA OBRAS CON HIDRAULICAS FAC. 592,YPAGO CIVILES CONSTRUCCION DEL CENTRO,SA DEDE CAJA CV DE VALVULAS Y LOSA EN CAJA DE VALVULAS. Pago Facturas: 0063, ESTA FAC SE SUST. CON FRANCO FAC. 143, HERRERA PAGO LUIS TRABAJOS MANUEL DE DEZASOLVE REALIZADOS CON EQUIPO ROTOSONDA. Pago Facturas: 0792, ESTA FAC. SE SUST. Y PUENTE COMPLEMENTA SANTANA CON JORGE FAC.ALBERTO 828, PAGO SONDEO DE TUBERIA E INTERCONEXION DE AGUA POTABLE. Pago Facturas: 6886, 6887, 6888, PAGO REPARACION CONSTRUCTORA DE CORTODIRCUITO FEIME, S.A. DE EN C.V.ARRANCADOR, REVISION Y/O REPARACION DE MOTOR Y ARRANCADOR. Pago Facturas: 0459, PAGO DE CONSTRUCCION SANCHEZ DE CAJA BAEZDEFRANCISCO VALVULAS.ISAURO Pago Facturas: 6883, PAGO CANALIZACIONCONSTRUCTORA CABLEADO CABEZAL FEIME, DES.A. BOMBA. DE C.V. Pago Facturas: 1463, 1465, 1466 MANIOBRAS MAQUINARIA DE EXTRACCION DE SAN POZOS LUIS,S.A. ABASTOS DE C.V. II ,COOR. HIMALYA Pago Facturas: 1464, 1468 TRASLADO DE EQP. MAQUINARIA POZO ABASTOS DE SAN INFONAVIT, LUIS,S.A. DE REVISION C.V. Y REPARACION DE EQ. REBO,BEO PLANTA POT. HIM. Pago Facturas: 1469 FABRICACION DE PESCANTE MAQUINARIA P/CUERPO DE SAN DE TAZONES LUIS,S.A.POZO DE C.V. RANCHO VIEJO Pago Facturas: 1464 REVISION Y REP. DE EQ. MAQUINARIA REBOMBEO DE DE SAN 40 PLANTA LUIS,S.A. POTAB. DE C.V. HIMALYA Pago Facturas: 1463, 1465, 1466 MANIOBRAS MAQUINARIA DE EXTRACCION DE SAN PLANTA LUIS,S.A. POT. DEHIMALAYA C.V.
Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2010 Al 31/MAYO/2010 De SANTADER SERFIN 9061 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS Fecha FOLIO MONTO Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 07/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 12/05/2010 12/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010
3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3450 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474
51,898.40 17,516.00 8,781.20 4,442.80 8,004.00 7,134.00 52,836.84 66,507.44 23,024.84 15,692.48 8,091.00 10,968.57 15,510.99 14,460.73 13,209.26 21,872.66 20,525.53 8,587.07 41,352.24 0.00 17,801.62 51,052.40 20,561.00 46,562.40 0.00 21,507.56 24,836.76 26,489.76 29,351.48 19,101.99 25,248.30 10,324.00 13,177.60 0.00 0.00
Beneficiario
Pago Facturas: 1517, PAGO REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE BOMBAS EXTRAIDA MARTINEZDEL SA DE POZO. CV Pago Facturas: 1467, PAGO AGREGAR TAZON PARA AUMENTAR MAQUINARIA CARGA DINAMICA DE SAN LUIS,S.A. EN EL REBOMBEO DE C.V. TURBINA VERTICAL. Pago Facturas: 652, 653, 654, PAGO REPARACION DE BOMBA NOYOLA DOSIFICADORA SERNA JUANDECARLOS SULFATO DEL PROCESO DE PLANTA. Pago Facturas: 667, 670, PAGO NIVELACION DE MOTOR, ALINEAR NOYOLABOMBA SERNA JUAN MOTOR. CARLOS Pago Facturas: 1451, PAGO TRASLADO BOMBA REPARADAMAQUINARIA DE TALLER A DE SU SAN LUGAR LUIS,S.A. DE INSTALACION. DE C.V. Pago Facturas: 1450, PAGO EXTRACCION EQUIPO BOMBAMAQUINARIA SUMERGIBLE,DE TRASLADO SAN LUIS,S.A. A PLANTA DE C.V. DE FILTROS. Pago Facturas: 1798, PAGO REPARACIONES. NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1852, PAGO REPARACIONES NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2015, 2019, PAGO REPARACIONES NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2020, 2021, PAGO REPARACIONES NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1477, PAGO REPARACION DE ESTOPERO DEMAQUINARIA EQUIPO DE BOMBEO DE SAN LUIS,S.A. TURBINADE VERTICAL. C.V. Pago Facturas: 172566 S, 172653 S, 172654 S, 172665 S, 172668 TODO DE S, 172674 TUBOS, S, S.A. 173923 DE C.V. S, 173924 S, 173925 S, 171657 S, 171857 S, INTERAPAS-011-09/LPE, Pago Facturas: 171856 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO TODO DE TUBOS, INTERAPAS-011-09/LPE, S.A. DE C.V. 6TA. ETAPA Pago Facturas: 171745 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS, INTERAPAS-011-09/LPE, S.A. DE C.V. 5TA. ETAPA Pago Facturas: 172719 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS, INTERAPAS-011-09/LPE, S.A. DE C.V. 6TA. ETAPA Pago Facturas: 172717 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS, INTERAPAS-011-09/LPE, S.A. DE C.V. 6TA. ETAPA Pago Facturas: 172744 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS, INTERAPAS-011-09/LPE, S.A. DE C.V. 6TA. ETAPA Pago Facturas: 173101 S, 172728 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA TODO DE TUBOS, CONTRATO S.A. DE INTERAPAS-011-09/LPE, C.V. 6TA Y 5TA. ETAPA Pago Facturas: 172505 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS, INTERAPAS-011-09/LPE, S.A. DE C.V. 3ER. ETAPA Pago Facturas: 172715 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS, INTERAPAS-011-09/LPE, S.A. DE C.V. 6TA. ETAPA Pago Facturas: 168635 S, 169115 S, 168959 S, PAGO MATERIAL TODO DE DE PLOMERIA TUBOS, S.A.CONTRATO DE C.V. INTERAPAS-011-09/LPE. Pago Facturas: 172715 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO TODO DE TUBOS, INTERAPAS-011-09/LPE. S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1448 TRES BOMBAS DE REBOMBEO CARCAMOS MAQUINARIA AGUA RESIDUALES DE SAN LUIS,S.A. COMUNIDAD DE C.V. DE LA PILA Pago Facturas: 1518 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE BOMBAS CORONEL MARTINEZ ESPINOZA SA DE CV Pago Facturas: 0795 PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO Pago Facturas: 2038, 2022 MANIOB RAS DE EXTRACCION ZONA NACIONAL TERMAL, DE REPARACIONES, POZO SIMON DIAZ S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2033, 2037 MANIOBRAS DE EXTYRACCCIONNACIONAL ARBOLEDAS DE EL REPARACIONES, AGUAJE , AV . S.A. SALVADOR DE C.V. NAVA Pago Facturas: 2039, 2042 MANIORAS DE EXTRACCION ZONA NACIONAL INBDUSTRIAL, DE REPARACIONES, SAN FRANCISCO S.A. DE 11 C.V. Pago Facturas: 2043 REVISION Y REPARACION Y CAM BIONACIONAL DE FLECHADE POZO REPARACIONES, SAN FRANCISCO S.A. IIDE C.V. Pago Facturas: SONDEO Y AMPLIACION DE TUBO DE A.P. PUENTE F- 795 SESANTANA SUSTITUYE JORGE C F-0831 ALBERTO Pago Facturas: CONEXION A TANQUE DE BOMBEO POZO SAN PUENTE JOSESANTANA F-794 SE SUST. JORGEC/ALBERTO FACT 0830 Pago Facturas: 12837 ATENCION A FALLA CERRO DE SAN PEDRO INGENIERIA INDUSTRIAL POTOSINA S.A. DE C.V. Pago Facturas: 669, 682 REPARACION DE REBOMBEO MAYA NOYOLA MIL , MANUEL SERNA JUAN JOSECARLOS OTHON Pago Facturas: 45658 TUBO DE PVC EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 45657 TUBO DE PVC EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 14/05/2010 17/05/2010 17/05/2010 17/05/2010 18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010 18/05/2010 19/05/2010 20/05/2010 20/05/2010 24/05/2010 24/05/2010 24/05/2010 24/05/2010 27/05/2010 27/05/2010 27/05/2010 27/05/2010 27/05/2010
3475 3476 3477 3478 3479 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501
23,461.00 11,542.00 11,484.00 0.00 0.00 0.00 24,563.38 24,563.38 12,028.95 11,542.43 2,642.48 24,186.00 2,552.00 27,608.00 11,136.00 0.00 0.00 0.00 15,022.00 7,134.00 23,838.00 27,724.00 32,248.00 14,284.78 6,688.32 8,122.51 1,038,802.15
Pago Facturas: 1470 REP. DE EQ. POZO PROFUNDO RANCHO MAQUINARIA VIEJO DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1474 REP. DE EQ. REMBOMBEO 69 LOMASMAQUINARIA DE MEZQUITAL DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1475, 1476, 1478 REPARACIONES DE EQUIPO MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. Pago Facturas: 0572 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAOBRAS DIF. COLONIAS HIDRAULICAS SGS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 0574 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DIF. OBRAS COLINAS HIDRAULICAS SGS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: F- 0574, 0600 CONSTRUCCCION Y RECON TRUCCCION OBRAS HIDRAULICAS DE POZO VISITA Y CIVILES SGSDEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 0574, 0600 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION OBRAS DE HIDRAULICAS CAJA DE VALVULAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 0572 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIONOBRAS DE CAJA HIDRAULICAS DE VALVULAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 6442, 6443, 6451, 6470, PAGO CAMBIO DECONSTRUCTORA BALEROS Y SELLO FEIME, MACANICO S.A. DEDE C.V. BOMBA DE CLORACION. Pago Facturas: 6445, 6446, 6452, PAGO REVISION Y/O REPARACION CONSTRUCTORA DE ARRANCADOR FEIME, S.A. DEL DE C.V. REBOMBEO. Pago Facturas: 6449, 6458, PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO CONSTRUCTORA DE MOTOR VERTICAL FEIME, S.A. FLECHA DE C.V. HUECA DE 300 HP. Pago Facturas: 6995, PAGO REPARACION DE MOTOR DE REBOMBEO GOVEA COMPEAN VERTICAL JOSE FLECHA LUIS HUECA. Pago Facturas: 6975, PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO E INSTALACION GOVEA COMPEAN DE MOTOR JOSE LUIS DEL POZO. Pago Facturas: 6976, PAGO REPARACION DE MOTOR DE REBOMBEO GOVEA COMPEAN VERTICAL JOSE FLECHA LUIS HUECA. Pago Facturas: 0214, PAGO ACARREO Y DISTRIBUCION DERUIZ AGUA TORRES POTABLE. JOSE Pago Facturas: 46019, 46030, 46130, 46131, PAGO MATERIAL EUROVAL DE PLOMERIA. DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 46019, 46030, 46131, PAGO COMPRA DE MATERIAL EUROVAL DE DELPLOMERIA. CENTRO, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1514, PAGO REVISION Y/O REPARACION DEMAQUINARIA TRANSMISION DEDE SAN BOMBA LUIS,S.A. PARA DEAUMENTAR C.V. LA PRESION DE LA ZONA. Pago Facturas: 1510, 1511, 1512, 1513, PAGO RECOGER EN MAQUINARIA ALMACEN 3DE TRAMOS SAN LUIS,S.A. DE TUBERIA DE C.V. DE 6". Pago Facturas: 1491, 1468, PAGO MANIOBRA DE TRASLADO MAQUINARIA E INSTALACION DE SAN DELLUIS,S.A. REBOMBEO DE C.V. DE TURBINA VERTICAL. Pago Facturas: 1514, PAGO POR REVISION Y/O REPARACION MAQUINARIA DE TRASMISION DE SAN DELUIS,S.A. BOMBA CON DE C.V. LA FINALIDAD DE AUMENTEAR LA PRESION EN LA ZONA. Pago Facturas: 1606, PAGO DESARENADOR EN ACERO AL CARBON. BOMBAS MARTINEZ SA DE CV Pago Facturas: 1607, PAGO DESARENADOR EN ACERO AL CARBON. BOMBAS MARTINEZ SA DE CV Pago Facturas: 173117 S, 173430 S, 173781 S, PAGO COMPRA TODOMATERIAL DE TUBOS, DES.A. PLOMERIA, DE C.V. INTERAPAS-011-09/LPE. 6TA. ETAPA. Pago Facturas: 173418 S, 173433 S, 173434 S, 173927 S, 173928 TODO DE S, 173931 TUBOS, S, S.A. PAGO DE C.V. COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-011-09/LPE. 6TA. ETA Pago Facturas: 173932 S, 173933 S, 173934 S, PAGO COMPRA TODOMATERIAL DE TUBOS, DES.A. PLOMERIA, DE C.V. INTERAPAS-011-09/LPE. 5TA. ETAPA.
Estado de Cuenta Bancario Del 01/JUNIO/2010 Al 30/JUNIO/2010 De SANTADER SERFIN 9061 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS Fecha FOLIO MONTO Concepto Beneficiario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
02/06/2010 07/06/2010 07/06/2010 07/06/2010 10/06/2010 11/06/2010 11/06/2010 11/06/2010 12/06/2010 12/06/2010 14/06/2010 14/06/2010 14/06/2010 14/06/2010 14/06/2010 14/06/2010 15/06/2010 15/06/2010 15/06/2010 16/06/2010 18/06/2010 18/06/2010 18/06/2010 18/06/2010 18/06/2010 18/06/2010 18/06/2010 18/06/2010 21/06/2010 21/06/2010 21/06/2010 21/06/2010 22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010
3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536
31,007.96 0.00 0.00 101,500.00 50,460.00 0.00 11,484.00 28,914.16 15,080.00 13,862.00 9,834.48 18,993.84 20,486.76 23,986.48 20,122.81 22,884.48 17,092.60 0.00 7,714.00 0.00 17,458.00 12,760.00 16,130.10 19,003.46 11,212.05 16,050.53 21,349.65 13,518.71 0.00 17,980.00 19,000.80 0.00 0.00 10,077.07 7,474.21
Pago Facturas: 12794 MANTENIMIENTO PREVENTIVO INGENIERIA TRANSFORMADOR INDUSTRIALABASTOS POTOSINA III S.A. ( NCDE 031) C.V. Pago Facturas: 45657, PAGO TUBO DE PVC DE 8" EUROVAL HCO. DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 45658, PAGO TUBO PVC CON CAMAPANA EUROVAL ANGER DEL CENTRO, 150 MMS.A. RD-26. DE C.V. Pago Facturas: 8406, PAGO BOMBA VERTICAL TIPO BOMBAS TURBINA, VERTICALES MARCA BNJ BNJREG. SA DE MOD. CV 14DC DE 8 ETAPAS. Pago Facturas: 1519, PAGO REPARACION Y/O REVISION BOMBAS DE MARTINEZ BOMBA SUMERGIBLE SA DE CV DE 150HP 30 LTS. Pago Facturas: 1490 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MAQUINARIA PERIFERICO DE SAN LUIS,S.A. NORTE IIIDE C.V. Pago Facturas: 1481, 1471, 1473 MANIOBRAS DE MAQUINARIA EXTRACCION DIFERENTES DE SAN LUIS,S.A. POZOS DE C.V. Pago Facturas: 1490 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MAQUINARIA PERIFERICO DE SAN LUIS,S.A. NORTE IIIDE C.V. Pago Facturas: 1493, 1494, PAGO REVISION REPARACION MAQUINARIA DE BOMBA DE SAN DELUIS,S.A. REBOMBEO DE C.V. POR FUGA. Pago Facturas: 1479, 1480, 1489, PAGO MANIOBRAS MAQUINARIA DE EXTRACCION DE SANY LUIS,S.A. TRASLADO DEDE C.V. EQUIPO DAÑADO. Pago Facturas: 2077, ESTA FAC SE COMPLEMENTANACIONAL CON FAC. DE 2249, REPARACIONES, PAGO MANIOBRA S.A. DE DEC.V. EXTRACCION DE ELECTRO BOMBA DE 8". Pago Facturas: 2061, 2074, ESTAS FAC SE COMPLEMENTAN NACIONALCON DE REPARACIONES, FAC. 2245 Y 2247, S.A.PAGO DE C.V. DESARMADO DE CUERPO DE TAZONES. Pago Facturas: 2066, 2062, ESTAS FAC SE COMPLEMENTAN NACIONAL CON DE REPARACIONES, FAC. 2237 Y 2245, S.A.PAGO DE C.V. MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA TURBINA 6" Pago Facturas: 2064, 2065, 2049, ESTAS FAC SE COMPLEMENTAN NACIONAL DE REPARACIONES, CON FAC. 2236S.A. Y 2237, DE C.V. PAGO MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA TURBINA DE 6" Pago Facturas: 2056, ESTA FAC SE COMPLEMENTA NACIONAL CON FAC.DE 2234, REPARACIONES, PAGODESARMADO S.A. DEDE C.V. CUERPO DE TAZONES. Pago Facturas: 2058, 2045, 2054, ESTAS FAC SE COMPLEMENTAN NACIONAL DE REPARACIONES, CON FAC. 2226, S.A. 2233, DE C.V. , PAGO MANIOBRADE EXTRACCION DE ELECTRO BOMBA 3"A 6 Pago Facturas: 12952, REPARACION INTEGRAL DEINGENIERIA TRANSFORMADOR INDUSTRIAL DE 270 POTOSINA LTS. S.A. DE C.V. Pago Facturas: 668, 684, 686, 703, REPARACIONDE NOYOLA INTEGRAL SERNA DE BOMBA JUAN CARLOS CENTRIFUGADA HORIZONTAL, REPARACION DE SELLO MECANICO. Pago Facturas: 668, 684, 703, PAGO CMBIO DE BALEROS NOYOLAY SERNA SELLO MECANICO. JUAN CARLOS Pago Facturas: 0801, PAGO DESCUBRIR TUBO DELPUENTE CANAL DE SANTANA LA PRESA JORGE SAN ALBERTO JOSE. Pago Facturas: 6983, 6998, 7003, PAGO MANOBRA GOVEA DE DESINSTALACION COMPEAN JOSEDE LUIS MOTOR DE REBOMBEO. Pago Facturas: 6977, 6994, 6996, 6997, 6999, PAGO GOVEA REVISION, COMPEAN REPARACION, JOSE LUISMANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR. Pago Facturas: 173921 S, 175685 S, 175789 S, PAGO TODO COMPRA DE TUBOS, DE MATERIAL S.A. DE C.V. DE PLOMERIA, INTERAPAS-011-09/LPE. Pago Facturas: 176102 S, 176106 S, 176110 S, 176111 TODOS,DE 176212 TUBOS, S, 176219 S.A. DE C.V. S, PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-011-09/LPE. Pago Facturas: 173926 S, 173935 S, 174103 S, 174143 TODOs,DE 174209 TUBOS, S, 174238 S.A. DE S, C.V. PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-011-09/LPE. Pago Facturas: 176907 S, 176598 S, 176345 S, 176218 TODOS,DE PAGO TUBOS, COMPRA S.A. DE DEC.V. MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-011-09/LPE. Pago Facturas: 174367 S, 173917 S, 173910 S, 173914 TODOS,DE 173915 TUBOS, S, 173920 S.A. DE C.V. S, 173937 S, 173938 S, 173916 S, 173919 S, MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS Pago Facturas: 1505, PAGO CONSTRUCCION DE POZOS PONCEDEJUAREZ VISITA.PEDRO Pago Facturas: 6984 REPARACION DE BOMBA GOVEA COMPEAN JOSE LUIS Pago Facturas: 6981, 6985, 7000, 7001, PAGO MANIOBRA GOVEA COMPEAN DE TRASLADO JOSEELUIS INSTALACION DE MOTOR DEL POZO. Pago Facturas: 7011, PAGO REPARACION Y CAMBIO GOVEA DE BALEROS COMPEAN DE JOSE MOTOR. LUIS Pago Facturas: 1622, PAGO BOMBA NUEVA MOTOR BOMBAS KSB, CUERPO MARTINEZ DE BOMBA SA DE CV NJ, CON DOS JUEGOS DE CARBURO DE SILICO. Pago Facturas: 0587, PAGO REPARACION DE DRENAJE. OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 6504, 6506, 6507, 6508, PAGO PADAR CONSTRUCTORA RAMAS QUE FEIME, AFECTAN S.A.LINEAS DE C.V. DE MEDIA TENSION, REALIZACION DE AJUSTES APARTAMENTOS DE ARR Pago Facturas: 6511, 6513, PAGO CABLEADO Y CANALIZACION CONSTRUCTORA DE ACOMETIDA FEIME, S.A. DE ELECTRICA C.V. EN BAJA TESION DEL ARRANCADOR.
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010 22/06/2010 23/06/2010 23/06/2010 23/06/2010 23/06/2010 24/06/2010 24/06/2010 24/06/2010 24/06/2010 24/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010 25/06/2010
3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561
2,878.13 8,632.94 14,754.46 29,382.97 44,080.00 29,945.40 29,121.80 10,440.00 15,889.68 23,864.68 25,724.16 18,366.28 21,393.88 11,368.00 15,428.00 24,650.00 15,950.00 14,065.00 41,352.24 17,344.19 41,352.24 38,635.91 29,639.11 0.00 24,049.83 1,123,747.05
Pago Facturas: 45854, PAGO VALVULA BOLA UNION EUROVAL DOBLE DEL PVC CENTRO, DE 19MMS.A. Y 25MM. DE C.V. Pago Facturas: 45989, 45992, 46030, PAGO CODOEUROVAL 90, TUERCA DELUNION, CENTRO, COPLE, S.A. DE REDUCCION C.V. BUSHING, TUBO GALVANIZADO. Pago Facturas: 45758, 45760, 45978, 46019, 46130, EUROVAL 46131, DEL PAGO CENTRO, TUBO PVC S.A.CON DE C.V. CAMPANA, JUNTAS JIBALUT, EXTERMIDAD ESPIGA. Pago Facturas: 0577, PAGO CONSTRUCCION DE CAJA OBRAS DE VALVULAS. HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 1623 DESARENADOR MCA. FLUXSEN BOMBAS MOD. MARTINEZ DL -10 PARA SAPOZO DE CVEL PALMAR Pago Facturas: 1520 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE BOMBAS MARTINEZ POZO LOS SA FRESNOS DE CV Pago Facturas: 1521 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE BOMBAS MARTINEZ POZO LOS SA VARGAS DE CV Pago Facturas: 29740, PAGO CONTACTO MAG.265CONSULTORIA A. ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2052, 2053 MANIOBRAS DE EXTRACCION NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2070, 2072 MANIOBRAS DE INSTALACION NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2046, 2050 MANIOBRAS DE INSTALACION NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2040, 2024 MANIOBRAS DE INSTALACION NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 2044, 2023 MANIOBRAS DE INSTALACION NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1517, 1520 EXTRACCION DE EQ. DEMAQUINARIA REBOMBEO VALLE DE SANDELUIS,S.A. SANTIAGO, DE C.V. POZO SANTA CRUZ Pago Facturas: 1486, 1488 EXTRACCION DE EQ. DE MAQUINARIA REBOMBEO DE UNIDAD SAN LUIS,S.A. PONCIANO DE ARRIAGA C.V. Pago Facturas: 1483, 1484, 1485 MANIOBRAS DE MAQUINARIA EXTRACCION DE DEBOMBA SAN LUIS,S.A. DE REBOMBEO DE C.V. ABASTOS II Pago Facturas: 1492, 1495, 1496 EXTRACCION DEMAQUINARIA EQ. DE REBOMBEO DE SANLAS LUIS,S.A. MERCEDES DE C.V. , MESQUITAL II, LOS FRESNOS Pago Facturas: 1497 REVISION Y REPARACION DE MAQUINARIA EQ. DE REBOMBEO DE SAN POZO LUIS,S.A. LAS MERCEDES DE C.V. Pago Facturas: 174360 S ADQUISICION DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS,INTERAPAS S.A. DE C.V. 011-09/LPE Pago Facturas: 174307 S, 174308 S, 176103 S, 175686 TODOS DE ADQUISICION TUBOS, S.A.DE DEPLOMERIA C.V. CONTRATO INTERAPAS 011-09/LPE Pago Facturas: 176069 S ADQUISICION DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS,INTERAPAS S.A. DE C.V. 011-09/LPE Pago Facturas: 176105 S ADQUISICION DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS,INTERAPAS S.A. DE C.V. 011-09/LPE Pago Facturas: 176108 S ADQUISICION DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS,INTERAPAS S.A. DE C.V. 011-09/LPE Pago Facturas: 173431 S ADQUISICION DE PLOMERIA TODO CONTRATO DE TUBOS,INTERAPAS S.A. DE C.V. 011-09/LPE Pago Facturas: 173427 S, 173526 S, 173907 S, 173908 TODOS,DE 173909 TUBOS, S, 173911 S.A. DE C.V. S, 173936 S, 173940 S, 174102 S
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
Estado de Cuenta Bancario Del 01/JULIO/2010 Al 31/JULIO/2010 De SANTADER SERFIN 9061
CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINAN ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS Fecha FOLIO MONTO Concepto
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02/07/2010 07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010 07/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 08/07/2010 09/07/2010 09/07/2010 09/07/2010 09/07/2010 09/07/2010 09/07/2010 15/07/2010 15/07/2010 15/07/2010 16/07/2010 16/07/2010 16/07/2010 21/07/2010 21/07/2010 22/07/2010 22/07/2010 23/07/2010 23/07/2010
3562 3563 3564 3565 3566 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604
22,759.20 6,032.00 0.00 7,864.80 100,920.00 50,309.20 9,164.00 11,136.00 0.00 0.00 47,506.64 18,133.12 11,493.28 45,327.00 47,403.40 15,312.00 15,225.00 7,656.00 17,777.00 12,354.00 19,981.00 19,575.00 17,951.00 28,246.00 0.00 9,770.80 21,951.79 27,505.95 28,312.91 22,462.46 0.00 8,926.20 0.00 10,857.08 0.00 0.00 0.00 15,514.36 8,120.00 10,766.27 20,678.16 21,312.68
Pago Facturas: 6984, PAGO CAMBION DE BALEROS Y MANTENIMIENTO DE BO Pago Facturas: 701, 702, PAGO REVISION, MANTENIMIENTO INTEGRAL Y/O RE Pago Facturas: 725, PAGO REPARACION DE BOMBA DE REBOMBEO CENTRIFU Pago Facturas: 728, PAGO REPARACION DE CODO DE SUCCION, INSTALACION Pago Facturas: 1622, PAGO BOMBA SUMERGIBLE 440 V. CON JUEGO DE BUJE Pago Facturas: 7004, PAGO REPARACION Y/O EMBOBINADO DE MOTOR DE RE Pago Facturas: 7010, 7012, 7014, 7018, PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO DE E Pago Facturas: 7006, 7008, 7009, PAGO ENBOBINADO DE MOTOR DEL REBOM Pago Facturas: 7082, REVISION, REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS AL MOT Pago Facturas: 2071, 2057, PAGO RECOGER BOMBA SUMERGIBLE EN PLANTA Pago Facturas: 2063, PAGO REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Pago Facturas: 2075, PAGO MANIOBRAS DE EXTARCCION DE LAS 3 BOMBAS D Pago Facturas: 2059, PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGI Pago Facturas: 1610, PAGO REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE Pago Facturas: 1608, PAGO REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Pago Facturas: 1498, 1501, 1503, 1504, PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO DE E Pago Facturas: 1524, PAGO REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBE Pago Facturas: 1522, 1523, PAGO MANIOBRA DE INSTALACION DE EQUIPO DE Pago Facturas: 1519, 1521, MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA Pago Facturas: 1516, 1518, PAGO MANIOBRAS DE DESINSTALACION DE BOMB Pago Facturas: 1515, PAGO HABILLITAR CUERPO DE TAZONES REALIZANDO RE Pago Facturas: 1506, 1507, 1508, 1509, PAGO MANIOBRAS DE TRASLADO DE E Pago Facturas: 1502, 1505, PAGO REVISION Y REPARACION DE CUERPO DE TA Pago Facturas: 1487, REVISION, EVALUACION Y/O REPARACIONES NECESARIA Pago Facturas: 1502, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLEMENTA CON FAC. 1857, PA Pago Facturas: 1506, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLEMENTA CON FAC. 1506, PA Pago Facturas: 0054, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLEMENTA CON FAC. , Pago Facturas: 0083, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLEMENTA CON FAC. Pago Facturas: 0084, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLEMENTA CON FAC. Pago Facturas: 0065, ESTA FAC. SE SUST. Y COMPLEMENTA CON FAC. Pago Facturas: 294, 683, PAGO REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE BANCO Pago Facturas: 2071, PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA 3 Pago Facturas: V 1740, PAGO TRANITE ANTE C.F.E. PARA REGULARIZACION DE Pago Facturas: 6876, 6877, 6880, PAGO REPARAR CABLEADO DE CONTROL.VE Pago Facturas: 608, 609, PAGO LIMPIEZA DE DRENAJE CON EQUIPO ROTOSON Pago Facturas: 616, PAGO LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO RO Pago Facturas: 506, PAGO CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS. Pago Facturas: 506, PAGO CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS. Pago Facturas: V 1740, ESTA FAC. SE SUST. CON FAC. V2250, PAGO POR TRABA Pago Facturas: 0467, PAGO INTERCONEXION DE RED DE AGUA PPTABLE CON T Pago Facturas: 2083, 2118, PAGO MANIOBRA DE TRASLADO DE PAQUETE EXP Pago Facturas: 2084, 2091, PAGO REPARACION URGENTE DE EQUIPO DE REBO
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 23/07/2010 27/07/2010 27/07/2010 27/07/2010 27/07/2010 27/07/2010 27/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 29/07/2010 30/07/2010 30/07/2010
3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626
17,400.00 21,277.88 52,582.80 20,541.28 0.00 0.00 0.00 30,621.39 34,295.96 33,288.02 22,538.80 7,902.05 0.00 0.00 0.00 9,952.80 10,032.04 43,011.81 0.00 0.00 0.00 51,664.64 1,398,993.61
Pago Facturas: 2086, 2087, 2089, PAGO MANOOBRA DE EXTRACCION URGENT Pago Facturas: 2078, PAGO REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA INS Pago Facturas: 2079, PAGO MANIOBRA REQUERIDA PARA LA EXTRACCION DE Pago Facturas: 2082, 2085, PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA SUM Pago Facturas: 174341 S, 174371 S, 174342 S, 173913 S, 173922 S, 173939 S Pago Facturas: 46350, 46375, 46376, 46387, PAGO TAPON CAPA GALV. ROSAC Pago Facturas: 176497 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA CONTARTO INTERAP Pago Facturas: 176497 S, PAGO MATRIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPA Pago Facturas: 176213 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA CONTATO INTERAPA Pago Facturas: 177662 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA CONTATO INTERAPA Pago Facturas: 46350, 46375, 46376, 46387, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA. Pago Facturas: 6885, PAGO CAMBIO DE MEDICION 13T200, DEBIDO A RECLAS Pago Facturas: 6881, 6882, 6883, 6884, PROPORCIONAR MANTENIMIENTO GE Pago Facturas: 6444, 6889, PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRONI Pago Facturas: 725 REPARACION DE BOMBA DE REBOMBEO AZALEAS Pago Facturas: 725 REPARACION DE BOMBA DE REBOMBEO AZALEAS Pago Facturas: 6889, 6944 MANTENIMIENTO ARRANCADOR, MONTANJE Y MA Pago Facturas: 173431 S, COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-0 Pago Facturas: 177962 S, PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERA Pago Facturas: 176104 S, PAGO MATERIAL DE PLOMERIA INTERAPAS-011-10/L Pago Facturas: 2507 MANIOBRAS DE INSTALACION DE BOMBA TURBINA VERT Pago Facturas: 178153 S CONTRATOS INTERAPAS 011-10-LIR MATERIAL DE PL
De SANTADER SERFIN 9061
DA TORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GENERAL DEL INTERAPAS Beneficiario
GOVEA COMPEAN JOSE LUIS NOYOLA SERNA JUAN CARLOS NOYOLA SERNA JUAN CARLOS NOYOLA SERNA JUAN CARLOS BOMBAS MARTINEZ SA DE CV GOVEA COMPEAN JOSE LUIS GOVEA COMPEAN JOSE LUIS GOVEA COMPEAN JOSE LUIS GOVEA COMPEAN JOSE LUIS NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. BOMBAS MARTINEZ SA DE CV BOMBAS MARTINEZ SA DE CV MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V. PONCE JUAREZ PEDRO PONCE JUAREZ PEDRO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO ROMO SANCHEZ JUAN ANTONIO NOYOLA SERNA JUAN CARLOS NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO SANCHEZ BAEZ FRANCISCO ISAURO NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.
NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. NOYOLA SERNA JUAN CARLOS NOYOLA SERNA JUAN CARLOS CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V. GONZALEZ AGUILERA ALFONSO. TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.
Estado de Cuenta Bancario Del 01/AGOSTO/2010 Al 31/AGOSTO/2010 De SANTADER SERFIN 9061 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS Fecha FOLIO MONTO Concepto Beneficiario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
03/08/2010 03/08/2010 03/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 11/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 12/08/2010 16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010
3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659
0.00 36,223.90 36,986.34 48,383.60 2,552.00 12,760.00 14,534.80 38,842.60 9,164.00 43,169.40 20,646.84 23,200.00 19,636.48 24,360.00 23,200.00 15,217.46 18,186.48 18,940.48 20,265.20 24,922.60 13,340.00 23,519.00 17,516.00 16,066.00 16,965.00 44,225.00 14,703.00 9,129.20 10,915.60 10,503.18 14,417.85 19,498.16 20,624.80
Pago Facturas: 176104 S, PAGO MATERIAL TODO DEDE PLOMERIA TUBOS, S.A. INTERAPAS-011-10/LIR. DE C.V. Pago Facturas: 176104 S, PAGO MATERIAL TODO DEDE PLOMERIA TUBOS, S.A. INTERAPAS-011-10/LIR. DE C.V. Pago Facturas: 177962 S, PAGO MATERIAL TODO DEDE PLOMERIA TUBOS, S.A. INTERAPAS-011-10/LIR. DE C.V. Pago Facturas: 7007, PAGO REPARACIONES GOVEA NECESARIAS COMPEANDE JOSE MOTOR LUIS VERTICAL FLECHA HUECA. Pago Facturas: 7083, PAGO TRASLADO GOVEA DE MOTOR COMPEAN DEL REBOMBEO JOSE LUIS UNA VEZ REPARADO. Pago Facturas: 7085, PAGO MANIOBRAGOVEA DE GRUA COMPEAN PARA MOVIMIENTO JOSE LUIS Y ACOMODO DE MOTORES. Pago Facturas: 7081, 7086, 7087, 7088,GOVEA PAGO DESINSTALACION COMPEAN JOSE LUIS DE MOTOR DE REBOMBEO BLOQUEADO, MANIOBRA DE TRASLADO DE M Pago Facturas: 1612, PAGO REVISION YBOMBAS REPARACION MARTINEZ DE BOMBA SA DESUMERGIBLE. CV Pago Facturas: 1522, PAGO REVISION YBOMBAS REPARACION MARTINEZ DE EQUIPO SA DEDE CVBOMBEO. Pago Facturas: 1619, PAGO REVISION YBOMBAS REPARACION MARTINEZ DE BOMBA SA DESUMERGIBLE. CV Pago Facturas: 2088, PAGO REVISION YNACIONAL REPARACION DE REPARACIONES, Y/ REHABILITACION S.A.DE DEEQUIPO C.V. DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL. Pago Facturas: 2095, PAGO MANIOBRAS NACIONAL NECESARIAS DE REPARACIONES, PARA REALIZAR S.A. LA PESCA DE C.V. DEL CABLE SUMERGIBLE. Pago Facturas: 2116, PAGO RECOGER BOMBA NACIONAL SUMERGIBLE DE REPARACIONES, DE 45 LPS S.A. A 240 DEMTS. C.V. Pago Facturas: 2120, PAGO MANIOBRAS NACIONAL NECESARIAS DE REPARACIONES, PARA LA INSTALACION S.A. DE DE C.V.LA BOMBA DEL REBOMBEO. Pago Facturas: 2121, PAGO DESMONTAR NACIONAL 3 EQUIPOS DE DE REPARACIONES, BOMBEO TIPOS.A. TURBINA DE C.V.VERTICAL Y TRASLADARLAS AL ALMACEN. Pago Facturas: 2119, 2117, 2094, PAGONACIONAL MANIOBRA DEDE REPARACIONES, GRUA PARA RECOGER S.A. DE C.V. 19 MTS DE CABLE SUBMARINO. Pago Facturas: 2115, 2114, PAGO MANIOBRA NACIONAL DE EXTRACCION DE REPARACIONES, DE EQUIPO S.A. DE DE C.V. BOMBEO SUMERGIBLE DEL POZO. Pago Facturas: 2110, 2111, 2112, PAGONACIONAL MANIOBRA DEDE REPARACIONES, EXTRACCION URGENTE S.A. DE C.V. DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL. Pago Facturas: 2108, 2109, PAGO RECOGER NACIONAL BOMBA DESUMERGIBLE REPARACIONES, BPHS.A. DELDE ALMACEN C.V. DE PLANTA DE FILTROS DEL POZO. Pago Facturas: 2107, 2090, 2093, PAGONACIONAL MANIOBRA DEDE REPARACIONES, TRASLADO E INSTALACION S.A. DE C.V. URGENTE DEL EQUIPO DE REBOMBEO. Pago Facturas: 1525, 1526, 1527, 1528,MAQUINARIA PAGO DESMONTAR DE SANEQUIPO LUIS,S.A.DEDEREBOMBEO C.V. TURBINA VERTICAL, INSTALACION DE MOTOR TIPO T Pago Facturas: 1529, 1530, 1531, PAGOMAQUINARIA MANIOBRAS DE DE SAN EXTRACCION LUIS,S.A. DE DE BOMBA C.V. SUMERGIBLE, MANIOBRA DE TRASLADO DE EQUIPO DE Pago Facturas: 1532, 1533, 1535, PAGO MAQUINARIA MANIOBRASDE DESAN TRASLADO LUIS,S.A. DEDE EQUIPO C.V. AL POZO, LEVANTAR EQUIPO DE BOMBEO Y EFECTUAR M Pago Facturas: 1536, 1537, 1539, PAGOMAQUINARIA MANIOBRAS DE DE SAN INSTALACION LUIS,S.A. DE DE C.V. BOMBA SUMERGIBLE, DESMONTAJE DE EQUIPO DE REBOMBEO Pago Facturas: 1540, 1541, 1542, PAGOMAQUINARIA MANIOBRAS DE DE SAN TRASLADO LUIS,S.A. DEDE EQUIPO C.V. DE REBOMBEO, REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO. Pago Facturas: 1534, PAGO REVISION YMAQUINARIA REPRACION DE DEBOMBA SAN LUIS,S.A. TURBINA DE VERTICAL C.V. LUBRICADA POR ACEITE. Pago Facturas: 1538, PAGO REPARACION MAQUINARIA DE EQUIPO DE SAN REBOMBEO LUIS,S.A.DEBIDO DE C.V.A QUE PRESENTA FUERTE FUGA. Pago Facturas: 742, 743, 744, 745, PAGO NOYOLA CAMBIO SERNA DE SELLO JUANMECANICO CARLOS Y BALEROS A MOTO BOMBA, INSTALACION PUESTA EN OPERACIO Pago Facturas: 726, 727, 729, 741, PAGO NOYOLA CAMBIO SERNA DE CHUMACERAS JUAN CARLOSDEBIDO AL DESGASTE Y DAR MANTENIMIENTO GENERAL. Pago Facturas: 174342 S, 174370 S MATERIAL TODO DE DETUBOS, PLOEMRIA S.A. CONTRATO DE C.V. INTERAPAS-002-10/LPE 4A. Y 6A. ETAPA Pago Facturas: 176107 S, 176226 S MATERIAL TODO DEDETUBOS, PLOEMRIA S.A. DE CONTRATO C.V. INTERAPAS-002-10/LPE 5A. ETAPA Pago Facturas: 176592 S, 176239 S MATERIAL TODO DE DETUBOS, PLOEMRIA S.A. CONTRATO DE C.V. INTERAPAS-002-10/LPE 5A. ETAPA Pago Facturas: 176593 S, 176594 S MATERIAL TODO DE DETUBOS, PLOEMRIA S.A. CONTRATO DE C.V. INTERAPAS-002-10/LPE 5A. ETAPA
34 35 36 37 38 39 40 41 42
16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010 16/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 28/08/2010
3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668
18,983.40 22,756.48 15,930.05 19,539.04 17,243.38 34,169.70 26,247.32 34,295.96 59,392.00 931,172.30
Pago Facturas: 176595 S, 176600 S MATERIAL TODO DE DETUBOS, PLOEMRIA S.A. CONTRATO DE C.V. INTERAPAS-002-10/LPE 5A. ETAPA Pago Facturas: 177042 S, 176952 S MATERIAL TODO DE DETUBOS, PLOEMRIA S.A. CONTRATO DE C.V. INTERAPAS-002-10/LPE 1A., 5A. ETAPA Pago Facturas: 177661 S MATERIAL DE TODO PLOEMRIA DE TUBOS, CONTRATO S.A. DE INTERAPAS-002-10/LPE C.V. 1A. ETAPA Pago Facturas: 177664 S MATERIAL DE TODO PLOEMRIA DE TUBOS, CONTRATO S.A. DE INTERAPAS-002-10/LPE C.V. 2A. ETAPA Pago Facturas: 177842 S MATERIAL DE TODO PLOEMRIA DE TUBOS, CONTRATO S.A. DE INTERAPAS-002-10/LPE C.V. 1A. ETAPA Pago Facturas: 178032 S MATERIAL DE TODO PLOEMRIA DE TUBOS, CONTRATO S.A. DE INTERAPAS-002-10/LPE C.V. 2A. ETAPA Pago Facturas: 178154 S, PAGO MATERIAL TODO DEDE PLOMERIA TUBOS, S.A. CONTRATO DE C.V. INTERAPAS-002-10/LPE. 1ER ETAPA. Pago Facturas: 178485 S, PAGO MATERIAL TODO DEDE PLOMERIA TUBOS, S.A. CONTRATO DE C.V. INTERAPAS-002-10/LPE. 3ER ETAPA. Pago Facturas: 7068, PAGO REPRACIONGOMEZ DE BOMBA CONTRERAS SUMERGIBLE. CARLOS
Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2010 Al 31/ENERO/2010 De SANTADER SERFIN 9061 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS Fecha FOLIO MONTO Concepto Beneficiario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
18/01/2010 18/01/2010 18/01/2010 18/01/2010 18/01/2010 18/01/2010 19/01/2010 19/01/2010 19/01/2010 19/01/2010 19/01/2010 20/01/2010 20/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 22/01/2010 23/01/2010 23/01/2010 25/01/2010 25/01/2010 25/01/2010 25/01/2010 25/01/2010
3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291
0.00 0.00 0.00 0.00 21,808.00 18,705.00 23,681.40 0.00 26,080.86 0.00 0.00 0.00 23,884.17 4,543.62 10,498.00 11,704.40 9,720.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,772.02 17,925.48 0.00 5,336.00 5,336.00 26,018.80 7,656.00 11,948.00 11,368.00 15,265.60
Pago Facturas: 1367, 1368,MAQUINARIA 1369 MANIOBRAS DE SAN DELUIS,S.A. EXTRACCION DE C.V. Y REPARACION DE EQ. DE BOMBEO Pago Facturas: 1364, 1365,MAQUINARIA 1366 REVISION DEYSAN O RPARACION LUIS,S.A. DEDEC.V. REBOMBEO Pago Facturas: 1367, 1368,MAQUINARIA 1369 MANIOBRAS DE SAN DELUIS,S.A. EXTRACCION DE C.V. Y REPARACION DE EQ. DE BOMBEO Pago Facturas: 1367, 1368,MAQUINARIA 1369 MANIOBRAS DE SAN DELUIS,S.A. EXTRACCION DE C.V. Y REPARACION DE EQ. DE BOMBEO Pago Facturas: 1364, 1365,MAQUINARIA 1366 REVISION DEYSAN O RPARACION LUIS,S.A. DEDEC.V. REBOMBEO Pago Facturas: 1367, 1368,MAQUINARIA 1369 MANIOBRAS DE SAN DELUIS,S.A. EXTRACCION DE C.V. Y REPARACION DE EQ. DE BOMBEO Pago Facturas: 1797, 1923,NACIONAL MANIOBRAS DE CON REPARACIONES, GRUA S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1956. MANIOBRAS NACIONAL CON DEGRUA REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1955, MANIOBRAS NACIONAL CON DEGRUA REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1957, 1958,NACIONAL 1959, MANIOBRAS DE REPARACIONES, CON GRUAS.A. DE C.V. Pago Facturas: 1460, REPARACION BOMBASDE MARTINEZ BOMBA SUMERGIBLE SA DE CV Pago Facturas: 563 ESTA FAC. MENDEZ SE SUST. DE LIRA Y COMPLEMENTA JOSE ABRAHAM CON FAC. 610, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. Pago Facturas: 563 ESTA FAC. MENDEZ SE SUST. DE LIRA Y COMPLEMENTA JOSE ABRAHAM CON FA. 610, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE CON ROTOSONDA. Pago Facturas: 8700, 8701,PLOMERIA 8702, 8751, HIDRAULICA 8752, 8777,DEPAGO SAN LUIS, MATERIAL S.A. DE DEC.V. PLOMERIA. Pago Facturas: 602, 605 PAGO NOYOLA DE CAMBIO SERNA JUAN DE SELLO CARLOS DE BALEROS, REVISION, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONAL DE EQUIPO DE REBOMBEO. Pago Facturas: 590, 591 PAGO NOYOLA DE RETIRAR SERNA JUAN Y REPARAR CARLOS BOMBA DE REBOMBEO, RETIRAR, REVISAR Y/O REPARAR BOMBA DE CAJA BIPARTIDA. Pago Facturas: 588, 606 ENDEREZAR NOYOLA SERNA Y REPARAR JUAN CARLOS TELA RETENEDORA, REPARACION DE BOMBA 2 DOSIFICADORA DE POLIMERO. Pago Facturas: 0776 DESAZOLVE PUENTEDESANTANA LA RED DE JORGE AGUA ALBERTO POTABLE Y SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO. Pago Facturas: A 243575, AVALVULAS 246342, AY246773, CONEXIONES PAGOINDUSTRIALES MATERIAL DE PLOMERIA. SA DE CV Pago Facturas: 44499, 44590 EUROVAL PAGO COMPRA DEL CENTRO, DE MATERIAL S.A. DE C.V. DE PLOMERIA. Pago Facturas: 1885, 6140 CONSTRUCTORA CAMBIAR ARRANCADOR FEIME, S.A. A TENSION DE C.V. REDUCIDA. Pago Facturas: 0515 CONTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS DE CAJA DEYVALVULAS. CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 0512 CONTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS DE CAJA DEYVALVULAS. CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 1956. MANIOBRAS NACIONAL CON DEGRUA REPARACIONES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1957, 1958,NACIONAL 1959, MANIOBRAS DE REPARACIONES, CON GRUAS.A. DE C.V. Pago Facturas: 0507, PAGOOBRAS CONSTRUCCION HIDRAULICAS DE CAJA Y CIVILES DE VALVULAS. DEL CENTRO,SA DE CV Pago Facturas: 44590 MATERIAL EUROVAL DE PLOMERIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 44590 MATERIAL EUROVAL DE PLOMERIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 6731, REVISION, GOVEA REPARACION COMPEAN JOSE Y/O EMBOBINADO LUIS DE MOTOR DE REBOMBEO. Pago Facturas: 6732, 6776,GOVEA TRASLADO COMPEAN DE MOTOR JOSE UNA LUIS VEZ REPARADO, TRASLADO DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA. Pago Facturas: 6721, 6726,GOVEA 6729, REVISION COMPEANY JOSE REPARACION LUIS DE MOTOR DE REBOMBEO, MANIOBRA DE TRASLADO Y MONTAJE DEL EQUIPO DE REB Pago Facturas: 6402, 6781,GOVEA REVISION, COMPEAN REPARACION JOSE LUIS Y/O EMBOBINADO DE MOTOR DE MOTOBOMBA CENTRIFUGADA. Pago Facturas: 6779, 6780,GOVEA TRASLADO COMPEAN DE MOTOR JOSE UNA LUIS VEZ REPARADO.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
25/01/2010 25/01/2010 25/01/2010 25/01/2010 25/01/2010 25/01/2010 25/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3326 3327 3328 3329 3330
9,604.80 0.00 37,537.60 0.00 0.00 0.00 3,505.33 0.00 0.00 23,374.00 22,910.00 20,880.00 20,648.00 17,330.40 20,843.58 16,949.62 27,495.40 16,505.95 0.00 0.00 17,397.68 22,232.56 20,556.36 23,703.44 16,266.68 24,618.68 24,592.00 25,984.00 41,760.00 17,771.20 21,576.00 19,604.00 0.00 28,616.88 28,493.54 0.00 7,087.60 7,550.46
Pago Facturas: 6418, 6730,GOVEA 6778, DESINSTALACION COMPEAN JOSE LUIS DE MOTOR 150 HP PARA REVISION, REPARACION Y/O CAMBIO DE BALEROS. Pago Facturas: 6782, 6784,GOVEA REVISION, COMPEAN REPARACION, JOSE LUIS CAMBIO DE BALEROS Y/O EMBOBINADO DE MOTOR. Pago Facturas: 6785, REPRACION GOVEADE COMPEAN MOTOR JOSE VERTICAL LUIS FLECHA HUECA DE 75 HP. Pago Facturas: 6651, 6775,GOVEA 6786, MANIOBRA COMPEAN JOSE DE INSTALACION LUIS DE MOTOR DE REBOMBEO, MANIOBRAS DE MOTOR VERTICAL. Pago Facturas: 6773, 6774,GOVEA TRASLADO COMPEAN DE MOTOR JOSE REHABILITADO LUIS DE 125 HP. Pago Facturas: 6816, REVISION GOVEA Y REPARACION COMPEAN JOSE DE MOTOR LUIS DEL REBOMBEO No. 3 DE 50 HP. Pago Facturas: A 243575, AVALVULAS 246342, AY246773, CONEXIONES PAGOINDUSTRIALES COMPRA DE MATERIAL SA DE CV DE PLOMERIA. Pago Facturas: 1378, 1379,MAQUINARIA 1380, 1392,MANIOBRA DE SAN LUIS,S.A. DE EXTRACCION DE C.V. E EQUIPO DE REBOMBEO PARA REVISION Y REPRARACION. Pago Facturas: 1381, 1382,MAQUINARIA 1383, 1384, 1385, DE SAN 1386, LUIS,S.A. MANIOBRAS DE C.V. NECESARIAS PARA RRALIZAR LA INSTALACION Y COLOCACION DE COLUMNAS. Pago Facturas: 1378, 1379,MAQUINARIA 1380, 1392,MANIOBRA DE SAN LUIS,S.A. DE EXTRACCION DE C.V. E EQUIPO DE REBOMBEO PARA REVISION Y REPRARACION. Pago Facturas: 1381, 1382,MAQUINARIA 1383, 1384, 1385, DE SAN 1386, LUIS,S.A. MANIOBRAS DE C.V. NECESARIAS PARA RRALIZAR LA INSTALACION Y COLOCACION DE COLUMNAS. Pago Facturas: 1370, 1371,MAQUINARIA 1372, 1373, PAGO DE SAN REVISION LUIS,S.A.Y DE REPARACION C.V. DE ESTOPERO DE EQUIPO TURBINA VERTICAL. Pago Facturas: 1374, 1375,MAQUINARIA 1376, 1377, PAGO DE SAN REVISION, LUIS,S.A.REPARACION DE C.V. DEL EQUIPO Y/O CAMBIO DE FLECHA. Pago Facturas: 44799 MATERIAL EUROVAL DE PLOMERIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 507 CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS DE CAJAS DEY VALVULAS CIVILES DELDIFERENTES CENTRO,SAPUNTOS DE CV DE LA CIUDAD Pago Facturas: 0515 CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS DE CAJAS DE Y CIVILES VALVULAS DEL DIFERENTES CENTRO,SA DE PUNTOS CV DE LA CIUDAD Pago Facturas: 0512 CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS DE CAJAS DE Y CIVILES VALVULAS DEL DIFERENTES CENTRO,SA DE PUNTOS CV DE LA CIUDAD Pago Facturas: DESASOLVEPUENTE DE RED SANTANA DE AGUA POTABLE JORGE ALBERTO SGS F- 0776 SE SUSTITUYE CON FACT. 823 Pago Facturas: 1960, 1961,NACIONAL 1962, MANIOBRAS DE REPARACIONES, DE INSTALACION S.A. DE DE C.V.BOMBA TURBINA VERTICAL 6" Pago Facturas: 1963, 1964,NACIONAL MANIOBRA DEDE REPARACIONES, EXTRACCION DE S.A. ELECTROBOMBA DE C.V. 3" A 6" HASTA 240 MTS. Pago Facturas: 1960, 1961,NACIONAL 1962, MANIOBRA DE REPARACIONES, DE INSTALACION S.A. DE DEC.V. BOMBA TURBINA VERTICAL 6" HASTA 200 MTS. Pago Facturas: 1963, 1964,NACIONAL MANIOBRA DEDE REPARACIONES, EXTRACCION DE S.A. ELECTRO DE C.V.BOMBA 3" A 6" HASTA 240 MTS. Pago Facturas: 1966, 1967,NACIONAL MANIOBRA DEDE REPARACIONES, EXTRACCION DE S.A. ELECRTO DE C.V.BOMBA 3" A 6" HASTA 240 MTS. Pago Facturas: 1968, MANIOBRA NACIONAL DE INSTALACION DE REPARACIONES, DE BOMBA S.A. DE TURBINA C.V. VERTICAL 8" HASTA 200 MTS. Pago Facturas: 1996, 1965,NACIONAL MANIOBRA DEDE REPARACIONES, EXTRACCION DE S.A. ELECTRO DE C.V.BOMBA 3" A 6" HASTA 240 MTS. Pago Facturas: 1991, 1993,NACIONAL MANIOBRA DEDE REPARACIONES, EXTRACCION DE S.A. ELECTRO DE C.V.BOMBA 3" A 6", DESINSTALAR SONDA, INSTALAR SONDA Pago Facturas: TRASLADO GOVEA DE MOTOR COMPEAN ABASTOS JOSE III,REHABILITACION LUIS DE MOTOR DAMIAN CARMONA F-6773 SUST. F-6957 , F-6774 SE SUST. F-6958 Pago Facturas: REVISION YGOVEA REP. DECOMPEAN MOTOR CARCAMO JOSE LUISDE AGUAS RESIDUALES LAS MERCEDES F- 6816 SE SUST. X FACT. 6954 Pago Facturas: REPARQACION GOVEA DE COMPEAN MOTRO VERTICAL JOSE LUIS REBOMBEO No. 3 F-6802 SE SUST. X FACT. 6951 Pago Facturas: REPARACION GOVEA DEMOTOR COMPEAN POZO JOSE SANLUIS JUANITA F6814 SE USTITUYE X FACT, 6952 Pago Facturas: REVISION OGOVEA REPARACION COMPEAN DE BOMBAS JOSE LUISF-6815, 6817, 6818, 6819 SE SUSTITUYE F-6953, F-6955, F-6960, F-6961 Pago Facturas: MANIOBRAS GOVEA E INSTALACION COMPEANYJOSE REP. LUIS DE MOTOES F-6651, 6775, 6801 SE SUSTITUYE CON FACT. 6950 F-6949, F-6959 Pago Facturas: 790, PAGO PUENTE CAMBIO SANTANA DE TUBERIAS JORGE EN ALBERTO TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE EXCAVACION. Pago Facturas: CONSTRUCCION PONCE DEJUAREZ CAJAS DE PEDRO VALVULAS F-1394 SE SUSTITUYE CON FACT. 1689 Pago Facturas: 1394, PAGOPONCE REHABILITACION JUAREZ PEDRO DE 4 CAJAS DE VALVULAS. Pago Facturas: 0460, PAGOSANCHEZ DE CONSTRUCCION BAEZ FRANCISCO DE CAJA ISAURO DE VALVULAS. Pago Facturas: 6278, 6279,CONSTRUCTORA 6280, PAGO REPONER FEIME,LISTON S.A. DEFUSIBLE C.V. Y PONER EN OPERACION EL POZO. Pago Facturas: 6435, 6436,CONSTRUCTORA 6439, PAGO REVISION FEIME, DE S.A.BASE DE C.V. DE MEDICION.
72 73 74 75 76
29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010 29/01/2010
3331 3332 3333 3334 3335
1,220.03 0.00 0.00 0.00 0.00 852,867.94
Pago Facturas: 6495, PAGOCONSTRUCTORA CAMBIO DE BALEROS FEIME,Y S.A. SELLO DEMECANICO C.V. DE BOMBA. Pago Facturas: 3184, ESTA ALEMAN FAC. SE SUST. MIRELES Y COMPLEMENTA J. JESUS CON FAC. 3759, ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA. Pago Facturas: 1433, PAGOPONCE REHABILITACION JUAREZ PEDRO DE 4 CAJAS DE VALVULAS. Pago Facturas: 1443, ESTA PONCE FAC. SEJUAREZ SUST. CON PEDRO FAC. 1719, PAGO DE LIMPIEZA Y DESAZILVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON ROTOSONDA. Pago Facturas: 1433, ESTAFAC. PONCE SE JUAREZ SUST. CON PEDRO FAC. 1715, PAGO REHABILITACION DE 4 CAJAS DE VALVULAS.
Estado de Cuenta Bancario Del 01/FEBRERO/2010 Al 28/FEBRERO/2010 De SANTADER SERFIN 9061 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS Fecha FOLIO MONTO Concepto Beneficiario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
02/02/2010 02/02/2010 02/02/2010 04/02/2010 08/02/2010 10/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 11/02/2010 12/02/2010 12/02/2010 12/02/2010 12/02/2010 12/02/2010 12/02/2010 12/02/2010 12/02/2010 15/02/2010 15/02/2010 15/02/2010 15/02/2010 15/02/2010 16/02/2010 16/02/2010
3325 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369
15,358.40 25,150.80 29,124.99 23,669.80 10,396.51 41,719.40 22,798.52 14,863.08 16,281.76 17,400.00 13,036.08 12,566.28 23,341.35 17,052.00 15,138.00 19,836.00 11,832.00 11,542.00 37,537.60 9,396.00 9,048.00 6,960.00 12,296.00 9,280.00 24,568.80 2,842.00 22,156.00 39,190.60 0.00 7,656.00 10,440.00 10,927.20 18,618.00 3,932.40 16,385.00
Pago Facturas: 6872, 6875GOVEA ESTASCOMPEAN FACT. SEJOSE SUST. LUISY COMPLEMENTA CON FACT. 6964 Y 6963 REVISION Y O REPARACION DE MOTOR DE REBOMBEO DE 25 HP Pago Facturas: 0460, PAGO SANCHEZ CONSTRUCCION BAEZ FRANCISCO CAJAISAURO DE VALVULAS. Pago Facturas: 1433, ESTAPONCE FAC SE JUAREZ SUST. PEDRO CON FAC 1715, REHABILITACION DE 4 CAJAS DE VALVULAS. Pago Facturas: 1462, REVISION, BOMBASREPARACION MARTINEZ SA DE Y/O CVMANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE. Pago Facturas: 0791, PAGO PUENTE CONSTRUCCION SANTANA JORGE DEALBERTO CAJA DE VALVULAS, COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA 6". Pago Facturas: 1464, REVISION BOMBAS , REPARACION MARTINEZ SA DE Y/O CV MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE. Pago Facturas: 567, LIMPIEZA MENDEZ Y DESAZOLVE DE LIRA JOSE DE ABRAHAM LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON ROTOSONDA. Pago Facturas: 2001, 2003, NACIONAL MANIOBRA DE REPARACIONES, DE INSTALACION S.A. DEDE C.V.ELECTROBOMBA 3" A 6", MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA TURBINA VERTICAL 6". Pago Facturas: 2000, 2014, NACIONAL MANIOBRA DE REPARACIONES, DE EXTALACION S.A. DEDE C.V.ELECTROBOMBA 3" A 6", MANIOBRA DE EXTRACCION DE ELECTROBOMBA 3" A 6". Pago Facturas: 2007, 2009, NACIONAL MANIOBRA DE REPARACIONES, DE EXTRACCION S.A. DEDE C.V.BOMBA TURBINA 8", MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA TURBINA VERTICAL 6". Pago Facturas: 2004, 2005, NACIONAL 2006, REPARACION DE REPARACIONES, DE ESTOPERO S.A. DE C.V. Y REVISION Y/O CAMBIO DE BUJES, REALIZAR CAMBIO DEMOTOR QUEMADO. Pago Facturas: 2002, MANIOBRA NACIONALDE DE EXTRACCION REPARACIONES, DE S.A. ELECTROBOMBA DE C.V. 3" A 6". Pago Facturas: 1443, LIMPIEZA PONCEYJUAREZ DESAZOLVE PEDRO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON ROTOSONDA. Pago Facturas: 1399, 1400, MAQUINARIA REVISION DE Y REPARACION SAN LUIS,S.A. DEDE C.V. EQUIPO DE REBOMBEO No. 2 DEL POZO. Pago Facturas: 1390, 1391, MAQUINARIA MANIOBRA DEDE SANTRASLADO LUIS,S.A. DE DE C.V.BOMBA SUMERGIBLE, MANIOBRA DE EXTRACCION URGENTE DE BOMBA SUMERGIBLE. Pago Facturas: 1387, 1388, MAQUINARIA 1389, MANIOBRA DE SAN LUIS,S.A. DE EXTRACCION DE C.V. DE EQUIPO DE REBOMBEO DEL POZO. Pago Facturas: 6782, ESTAFAC. GOVEASE COMPEAN SUST. YJOSE COMPLEMENTA LUIS CON FAC. 6965, REVISION, REPARACION, CAMBIO DE BALEROS Y/O EMBOBINADO DE MOTOR. Pago Facturas: 6871, 6873, GOVEA 6874,COMPEAN 6876, MANIOBRA JOSE LUIS DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE. Pago Facturas: 6785, ESTAGOVEA FAC. SE COMPEAN SUST. YJOSE COMPLEMENTA LUIS CON FAC. 6967, REPARACION DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA DE 75 HP. Pago Facturas: 6784, 6786, GOVEA 6869,COMPEAN 6870, DESMONTAJE JOSE LUIS DE MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA DE 75 HP, MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE D Pago Facturas: 562, PAGONOYOLA DE 6 EXTENCIONES SERNA JUAN CARLOS DE TUBO DE CED 30 CON FLANCH PARA VALVULAS ACTUADORAS. Pago Facturas: 629, 631, 632, NOYOLA 633,SERNA PAGO JUAN CAMBIO CARLOSDE BALEROS, REPRACION DE SELLO MECANICO. Pago Facturas: 6879, 6880, GOVEA 6881,COMPEAN PAGO DESINSTALACION JOSE LUIS DE MOTOR VERTICAL, REVISION Y CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR VERTICAL. Pago Facturas: 6884, 6886, GOVEA 6887,COMPEAN 6890, PAGO JOSE LUIS DESINSTALACION DE MOTOR IEM 30-HP, INSTALAR MOTOR MANIOBRA GRUA, EMBOBINADO DE MOTOR US 30 Pago Facturas: 6885, PAGO GOVEA EMBOBINADO COMPEAN JOSE DE LUIS MOTOR IEM DE 30-HP. Pago Facturas: 6888, 6899, GOVEA PAGO COMPEAN MANIOBRA JOSE LUIS DE GRUA, EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO CROFT 1/8-HP. Pago Facturas: 6898, PAGO GOVEA SERVICIO COMPEAN DE MANTENIMIENTO JOSE LUIS A MOTOR U.S 150-HP. Pago Facturas: 1465, PAGO BOMBAS REVISION MARTINEZ Y MANTENIMIENTO SA DE CV DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO, MP83/7. Pago Facturas: 29093, 29094, CONSULTORIA 29135, PAGO ABASTECIMIENTOS COMPRA MATERIAL Y SERVICIOSELECTRICO. INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 29107, PAGO CONSULTORIA MATERIAL ABASTECIMIENTOS ELECTRICO. Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 44830, 44856, EUROVAL PAGO DELVALVULA CENTRO, S.A. DEDE ADMISION C.V. Y EXPULSION DE AIRE, 13 MM. Pago Facturas: 44855, 44880, EUROVAL PAGO DELDE CENTRO, VALVULA S.A. DE DEC.V. ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, 13MM. Pago Facturas: 45000, 45001, EUROVAL PAGO DELTUBO CENTRO, TD.S.A. NEGRO DE C.V.CORRUGADO, TUBO PVC DE 12" MILIMETRICO CLASE 7. Pago Facturas: 29093, 29094, CONSULTORIA PAGO COMPRA ABASTECIMIENTOS MATERIAL Y SERVICIOS ELECTRICO. INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Pago Facturas: 1396, 1397, MAQUINARIA 1398, PAGO DE MANIOBRA SAN LUIS,S.A. DE DEC.V. EXTRACCION DE EQUIPO DE REBOMBEO NO. 2 F¡DEL POZO,TRASLADO DE EQUIPO DE REBOMBEO UNA
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16/02/2010 19/02/2010 25/02/2010 25/02/2010 25/02/2010
3370 3371 3372 3373 3374
19,546.00 72,095.16 19,291.78 32,335.00 18,101.80 743,710.31
Pago Facturas: 1393, 1394, MAQUINARIA 1395, PAGO DE REVISION SAN LUIS,S.A. Y DE REPARACION C.V. DE EQUIPO DE REBOMBEO DEL POZO. Pago Facturas: 1588, REVISION, NACIONAL EVALUACION, DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. Y/O REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO. Pago Facturas: 0516 CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS DE CAJAS Y CIVILES DE VALVULAS DEL CENTRO,SA AV.DEREAL CV SAN PEDRO Pago Facturas: 1473, PAGO BOMBAS REVISION MARTINEZ Y REPARACION SA DE CV DE BOMBA SUMERGIBLE. Pago Facturas: 1474, PAGO BOMBAS MANTENIMIENTO MARTINEZ SA DE INTEGRAL CV Y/O REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE.
Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2010 Al 30/MARZO/2010 De SANTADER SERFIN 9061 CUENTA MANCUMUNADA FIRMAS AUTORIZADAS: C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ. DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA. DIRECTOR GENERAL DEL INTERAPAS Fecha FOLIO MONTO Concepto Beneficiario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
03/03/2010 03/03/2010 03/03/2010 03/03/2010 03/03/2010 03/03/2010 03/03/2010 04/03/2010 04/03/2010 04/03/2010 05/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 11/03/2010 12/03/2010 12/03/2010 12/03/2010 12/03/2010
3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399
0.00 0.00 0.00 0.00 21,576.00 0.00 25,143.00 0.00 21,286.00 24,389.00 54,891.20 16,898.85 0.00 5,568.00 0.00 20,590.00 16,182.00 17,081.00 13,108.00 16,066.00 20,851.00 0.00 0.00 8,694.20 0.00 282,324.25
Pago Facturas:MAQUINARIA 1401, 1403, PAGO DE SAN MANIOBRA LUIS,S.A. DE EXTRACCION C.V. DE EQUIPO DE REBOMBEO. Pago Facturas:MAQUINARIA 1402, PAGO REVISION DE SAN LUIS,S.A. Y REPARACION DE C.V.DE EQUIPO DE REBOMBEO. Pago Facturas:MAQUINARIA 1404, 1405, PAGO DE SAN MANIOBRAS LUIS,S.A. DE DEC.V. EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE. Pago Facturas:MAQUINARIA 1407, PAGO REVISION DE SAN LUIS,S.A. Y REPARACION DE C.V.DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 40 HP. Pago Facturas:GOVEA 6903, PAGO COMPEAN REVISION, JOSE REPARACION LUIS Y/O CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR DE 300 HP. Pago Facturas:MAQUINARIA 1403, 1404, 1405, DE SAN ESTAS LUIS,S.A. FAC. SE DECOMPLEMENTAN C.V. CON FAC. 1446, PAGO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQ Pago Facturas:MAQUINARIA 1401, 1402, ESTAS DE SAN FAC. LUIS,S.A. SE COMPLEMENTAN DE C.V. CON FAC. 1445, PAGO MANIOBRA DE EXTRACCION DE EQUIPO D Pago Facturas:MAQUINARIA 1407, 1409, PAGO DE SAN REVISION LUIS,S.A. Y REPARACION DE C.V. DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 40 HP. Pago Facturas:MAQUINARIA 1403, 1404, 1405, DE SAN 1406, LUIS,S.A. PAGO DE C.V. MANIOBRAS DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 40 HP. Pago Facturas:MAQUINARIA 1407, 1408, 1409, DE SAN PAGO LUIS,S.A. MANIOBRA DE C.V.DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO DE 40 HP. Pago Facturas:BOMBAS 1466, PAGO MARTINEZ REVISION SA YDE REPARACION CV DE BOMBA SUMERGIBLE RETIRADA DEL POZO. Pago Facturas:OBRAS 517, ESTA HIDRAULICAS FAC. SE SUST. Y CIVILES CON FAC. DEL 557, CENTRO,SA PAGO CONSTRUCCION DE CV DE CAJA DE VALVULAS. Pago Facturas:PLOMERIA 8975, PAGO HIDRAULICA MATERIAL DE SAN PLOMERIA. LUIS, S.A. DE C.V. Pago Facturas:NOYOLA 623, 634,SERNA PAGOJUAN REVICION CARLOS Y/O REPARACION DE VALVULA COMPUERTA DE 10". Pago Facturas:NOYOLA 621, 622,SERNA ESTASJUAN FAC. CARLOS SE SUST. Y COMPLEMENTAN CON FAC. 680 Y 679, REVISION Y/O REPARACION DE VALVU Pago Facturas:MAQUINARIA 1413, 1414, 1415, DE SAN PAGO LUIS,S.A. REPARACION, DE C.V. ENDEREZADO Y/O CAMBIO DE FLECHA DE EQUIPO DE 25 HP. Pago Facturas:MAQUINARIA 1416, 1417, PAGO DE SAN REPARACIO LUIS,S.A. Y/O DE C.V. CAMBIO DE FLECHA DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL. Pago Facturas:MAQUINARIA 1418, 1419, 1421, DE SAN 1424, LUIS,S.A. PAGO DE MANIOBRA C.V. DE TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE REBOMBEO UNA VEZ Pago Facturas:MAQUINARIA 1420, PAGO REPARACION DE SAN LUIS,S.A. Y/O CAMBIO DE C.V. DE FLECHA DE EQUIPO DE REBOMBEO TURBINA VERTICAL. Pago Facturas:MAQUINARIA 1423, 1425, 1422, DE SAN PAGO LUIS,S.A. REPARACION DE C.V. BIRLOS DEL ESTOPERO. Pago Facturas:MAQUINARIA 1426, 1427, 1428, DE SAN APGO LUIS,S.A. MANIOBRAS DE C.V.DE TRASLADO DE EQUIPO DE REBOMBEO UNA VEZ REPARADO. Pago Facturas:NACIONAL 1806, PAGO DEREVISION REPARACIONES, GENERAL S.A. DEL DEEQUIPO C.V. Y/O DE BOMBA TURBINA VERTICAL. Pago Facturas:EUROVAL 45189, 45190, DEL CENTRO, 45577, PAGO S.A. DE MATERIAL C.V. DE PLOMERIA. Pago Facturas:EUROVAL 44499, 45020, DEL CENTRO, 45028, 45029, S.A. DEPAGO C.V. MATERIAL DE PLOMERIA. Pago Facturas:EUROVAL 44947, 45019, DEL CENTRO, PAGO MATERIAL S.A. DE C.V. DE PLOMERIA.