CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA P.H.

PERSONAL ADMINISTRATIVO WILLIAMS FLOREZ PARRA

CARRERA 145 # 144 C – 72 Teléfono 3920708

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LA ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA!!... Reflexión.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

LA ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA!!... Reflexión.

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejercía la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar... ¿La causa? Hacía demasiado ruido, y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo acepto su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante la acusación, el tornillo acepto su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, con la condición que fuera expulsado el metro al cual acuso que siempre se la pasaba midiendo a los demás, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. Cuando el carpintero se retiró, la asamblea reanudo la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos negativos y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solides, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron un equipo, capaces de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano. Cuando el personal de un equipo de trabajo suele buscar defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, florecen los mejores logros. Es fácil encontrar defectos cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades es una labor para los espíritus superiores que son capaces de inspirar el éxito de los demás.

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CONSEJO DE ADMINISTRACION Mercedes Cárdenas PRESIDENTE Fernando Castro VICEPRESIDENTE Alejandra Rodríguez Leidy Dayana Salazar Pardo Santiago Melo Chois Camilo Vanegas Edison Rueda Medina Martha Isabel Florián Dimas Cañón Luz Marina Ballesteros Nancy Quirós Andrea del Pilar Jiménez Fabio Martin Jaimes Alexis Romero Sergio Montaño Luz Amparo Navas Peña Dora Esther Herrera Adriana Moreno Nayibe Álvarez Navas Sandra Cañón Gina Acosta VOCALES WILLIAMS FLOREZ PARRA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Bohórquez REVISOR FISCAL Octavio Velandia CONTADOR Lady Diana García

ASISTENTE DE ADMINISTRACION

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

Bogotá, Marzo 14 de 2016 Señores Copropietarios CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA P.H. La Ciudad. Ref. :Citación Asamblea General Ordinaria En mi calidad de administrador y Representante Legal del Conjunto Residencial ALMENARA P.H. Régimen de Propiedad Horizontal, en uso de las facultades que me otorga el artículo 39 de la ley 675 de agosto de 2001, me permito convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS DE UNIDADES PRIVADAS, que se llevará a cabo el día Domingo 17 de Abril de 2016 a partir de las 8: 00 a: m en la sede social del conjunto, conforme a lo establecido en el reglamento de Propiedad Horizontal. El orden del día propuesto será el siguiente: 1. Firma Registro de Asistencia y Verificación del quórum 2. Himno Nacional 3. Lectura y aprobación del orden del día 4. Elección del presidente, secretario y de la Comisión verificadora del acta de la presente Asamblea. 5. Informes de Administración , Consejo de Administración, Informe Recibo de áreas comunes e Informe Jurídico 6. Informe de Revisor Fiscal. 7. Presentación e informe de los Estados Financieros 2014 a cargo de la Comisión Verificadora 8. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2015. 9. Presentación y Aprobación Presupuesto periodo 2016. 10. Aprobación cambio de uso del cuarto de basura para oficina de administración. 11. Ratificación y/o elección del Revisor Fiscal ( presentación de hojas de vida) 12. Elección Consejo de Administración y Comité de convivencia. 13. Proposiciones y Varios. 14. Cierre

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En esta Reunión se sesiona y se decide con mínimo el 51% de los propietarios de acuerdo con sus porcentajes de participación. En caso contrario se realizará una segunda convocatoria de acuerdo al artículo 41 de la ley 675,que será el día Miércoles 20 de Abril de 2016 a las 7 p:m en la cual se entrará a decidir válidamente, con cualquier número de propietarios. Las decisiones tomadas obligarán a los ausentes, disidentes y a los órganos de administración del Conjunto. En caso que usted no pueda asistir se puede hacer representar a través de un poder. Notas: - Evitar traer niños, solo podrá Asistir un Propietario por Apartamento. - Tiempo de espera para empezar la reunión 30 minutos. - La inasistencia a la Asamblea acarreara Una cuota de administración como multa. - Si trae un tema para tratar en Proposiciones y Varios favor informar por escrito en la Administración con Cinco días de anterioridad. Los temas a tratar deberán ser de interés general, - El Miércoles 13 de Abril desde las 6 a 8 p:m el contador y el revisor fiscal estarán dispuestos a resolver inquietudes con respecto a los informes de los estados financieros de 2015 y estados de cuentas por Aptos. Cordialmente

(Original Firmado)

Ing. Williams Flórez P. Administrador

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Bogotá, Marzo 16 de 2016 Señores PROPIETARIOS O RESIDENTES. L. C. REFERENCIA: CONVOCATORIA. Por medio de este comunicado se hace la siguiente convocatoria dando un plazo máximo hasta el día 13 de Abril de 2016 a las 6 P.M., en sobre sellado en la oficina de administración para Revisor Fiscal. REVISOR FISCAL 1. Ser Contador Titulado con Tarjeta Profesional vigente. 2. Tener tres años de Experiencia en revisoría fiscal en Propiedad Horizontal. 3. Certificación en NIIF. 4. Presentar hoja de vida con soportes 5. No Tener Antecedentes Disciplinarios ante J.C.C. CONSEJO DE ADMINISTRACION Para pertenecer al Consejo de Administración debe tener el siguiente perfil. 1. Ser Propietario. 2. Estar al día en expensas comunes. Adicionalmente se recomienda. 3. Tener conocimiento sobre la ley 675. 4. Tener conocimiento sobre el reglamento interno. 5. Principios de Conciliación para dirimir conflictos. 6. Don de liderazgo y compromiso. 7. Disponibilidad de tiempo. COMITÉ DE CONVIVENCIA 1. Ser Propietario y Residente. 2. Estar al día en expensas comunes. 3. Que tenga sentido de pertenencia con el conjunto. 4. Conocimientos sobre Conciliación para dirimir conflictos. Cordialmente. Administrador CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA APARTAMENTOS

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REGLAMENTO DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Con el propósito de hacer breve y dinámica la Asamblea, el Consejo de Administración y administración recuerda que para el desarrollo de la reunión se debe tener en cuenta:

1. El presidente de la asamblea es el director del debate, él y solamente él puede dar o ceder el derecho al uso de la palabra. 2. El presidente de la asamblea podrá solicitar el retiro de quienes se tomen la palabra sin la debida autorización y traten de sabotear la reunión. 3. El participante que desee postularse para hacer uso de la palabra, lo solicitará levantando la mano para que sea tenido en cuenta por el presidente y posteriormente se la concederá en su respectivo orden. Quien no se haya postulado no podrá intervenir. 4. Cada postulante que haya obtenido la palabra debe indicar el nombre y el número del interior y apartamento; puede hacer uso de la palabra como máximo Dos (2) veces durante dos minutos en cada tema del orden del día. 5. Las intervenciones deberán ser acordes al punto tratante. 6. No se permiten intervenciones que atenten contra la integridad moral de los asistentes o ausentes. 7. Mientras un participante este interviniendo no podrá ser interrumpido; solamente lo interrumpirá el presidente y esto cuando se esté saliendo del tema, o se cumpla con el tiempo estipulado o si las circunstancias lo requieren. 8. La Asamblea podrá expulsar del recinto donde se desarrolle la reunión, a quien se presente en estado de embriaguez, armado y a las personas que intenten sabotear o agreden de palabra a cualquiera de los asambleístas. 9. Ningún Copropietario podrá presentar más de un poder Reglamento de Propiedad Horizontal. 10. Solo se permitirá el acceso de un representante por Apartamento.

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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los suscritos Representante Legal y Contador Público del CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA P. H. CERTIFICAMOS que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estados de Situación Financieras y Estado Integral de Resultados Comparativos, a Diciembre 31 del 2015, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993, vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2014 y por pertenecer al grupo tres (3) decreto 2706 de 2012, incluyendo sus correspondientes Notas y revelaciones. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Copropiedad a 31 Diciembre del 2015, además: a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos. c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos. d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta. Dado en Bogotá, el 30 de marzo del año 2016. Atentamente,

(Original Firmado)

(Original Firmado)

WILLIAMS JESÚS FLOREZ PARRA OCTAVIO AUGUSTO VELANDIA F. Representante Legal TP No. 13.653-T

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CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA P.H. NIT No. 900.819.485 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN PESOS COLOMBIANOS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO O EQUIVALENTE DEUDORES TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE EFECTIVO O EQUIVALENTE PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO DIFERIDOS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO RESERVA LEGAL U OBLIGATORIA AJUSTES POR CONVERGENCIA RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO EJER. ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA

2015

2014

VARIACIÓN

%

3 4

7.270.852 88.077.173 95.348.025

28.101.847 75.633.100 103.734.947

-20.830.995 12.444.073 -8.386.922

-74,13% 16,45% -8,08%

5 6 7

6.357.379 25.156.850 35.653.322 67.167.551 162.515.576

0 0 0 0 103.734.947

6.357.379 25.156.850 35.653.322 67.167.551 58.780.629

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,66%

8 9 10

66.060.948 7.540.020 918.690 74.519.658 74.519.658

37.293.633 1.596.800 1.588.900 40.479.333 40.479.333

28.767.315 5.943.220 -670.210 34.040.325 34.040.325

77,14% 372,20% -42,18% 84,09% 84,09%

6.357.342 0 18.382.962 63.255.614 87.995.918 162.515.576

0 0 63.255.614 0 63.255.614 103.734.947

6.357.342 0 -44.872.652 63.255.614 24.740.304 58.780.629

0,00% 0,00% -70,94% 0,00% 39,11% 56,66%

11

(Original Firmado)

(Original Firmado)

(Original Firmado)

Williams Florez Parra Administrador C.C. No.79.103.203

Octavio A. Velandia Forero Contador T.P. No.13.653-T

Carlos A. Bohorquez Bernal Revisor Fiscal T.P. No.124.999-T

NOTA LAS POLITICAS, NOTAS Y REVELACIONES HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA P. H. NIT No. 900.819.485 ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS EN PESOS COLOMBIANOS INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES CUOTAS DE ADMINISTRACION Y OTROS INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES RECUPERACIONES DIVERSOS INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA

GASTOS NO OPERACIONES FINANCIEROS DESCUENTO POR PRONTO PAGO GASTOS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS NO OPERACIONES TOTAL EGRESOS EXCEDENTE - DEFICIT OPERACIONAL

2014

VARICIÓN

%

12

649.727.833 649.727.833

255.259.200 255.259.200

394.468.633 394.468.633

154,54% 154,54%

13 14

1.100.000 14.000.967 15.100.967

0 0 0

1.100.000 14.000.967 15.100.967

100,00% 100,00% 100,00%

664.828.800

255.259.200

409.569.600

160,45%

15 16 17 18 19 20 21 22 23

48.600.000 25.398.142 365.107.397 136.570.056 3.937.422 1.011.800 1.291.209 19.682.958 6.356.880 607.955.864

190.020.856 0 1.219.200 0 0 0 0 0 0 191.240.056

-141.420.856 25.398.142 363.888.197 136.570.056 3.937.422 1.011.800 1.291.209 19.682.958 6.356.880 416.715.808

-74,42% 100,00% 29846,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 217,90%

24 25 26 27

11.553.874 14.445.200 310.900 12.180.000 38.489.974

2.682.730 0 0 0 2.682.730

8.871.144 14.445.200 310.900 8.871.144 32.498.387

330,68% 100,00% 100,00% 100,00% 1334,73%

646.445.838

193.922.786

32.498.387

233,35%

18.382.962

61.336.414

32.498.387

-70,03%

TOTAL INGRESOS EGRESOS GASTOS OPERACIONALES HONORARIOS SEGUROS SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ADECUACION INSTALACIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES DIVERSOS FONDO DE IMPREVISTOS GASTOS OPERACIONALES

2015

(Original Firmado)

(Original Firmado)

(Original Firmado)

Williams Florez Parra Administrador C.C. No.79.103.203

Octavio A. Velandia Forero Contador T.P. No.13.653-T

Carlos A. Bohorquez Bernal Revisor Fiscal T.P. No.124.999-T

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POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Nota 1. Información general El CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA P.H., regido por la ley 675 de 2001, es una entidad sin ánimo de lucro, ubicado en Cra 145 N° 144 C - 72 De Bogotá D. C., inscrito en la Alcaldia Menor de Suba conforme a lo previsto en el articulo 8 de la Ley 675 de 2001, mediante escritura No.04299 de la Notaría 20 de Bogotá, cuyo objeto social es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar lo asuntos de interés común de lo propietarios, cumplir y hacer cumplir la Ley y el reglamento de propiedad horizontal.

Nota 2. Bases de elaboracion y políticas contables Estos estados financierso consolidados se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeña y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por del Consejo Técnico de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), cuyo marco es la ley 1314 de 2009, para nuestro caso el decreto 3019 de 2013 por cumplir todos lo requisitos: número de empleados directos; por activos totales e ingresos brutos totales clasificamos en el grupo 3 para microempresas, por lo tanto estasmos aplicando el decreto 2706 de 2012, el cual reglamenta el marco normantivo, aplicando las normas de información financiera (NIF) para grupo 3. Están presentados en las monetarias (COP) del pais Colombia, ley 1413 de 2009 y la Orientación Técnica No.15 del Consejo Técnico de la contaduría Pública de Colombia.

Reconocimientos de ingresos de actividades ordinarias Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las cuotas de administración se reconocen cuando se expiden las cuentas de cobro. Los Ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la cuotas de administración recibidas o por recibir. Propiedas planta y equipo Las partidas propieadad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el metodo lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Activos Intangibles Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de tres años empleando el método lineal. Si exite algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de es activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas Deterioro del valor de los activos En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipos, activos intangibles e inversiones para determinar si exiten indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperables estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar La mayoría de las cuotas de administración y los importes de las cuentas por cobrar tienen intereses, desde el mes de agosto de 2015. CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA APARTAMENTOS 11 | P á g i n a

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 Nota 3. EFECTIVO O EQUIVALENTE

2015

CAJAS MENORES AVVILLAS CTA CTE 070101647 TOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTE

500.000 6.770.852 7.270.852

Nota 4. DEUDORES CUOTAS DE ADMINISTRACION INTERESES DE MORA ADMON PROPORCIONAL EXTRAORDINARIA 1 TARJETAS DE ACCESO PARQUEADERO VEHICULO PARQUEADERO MOTO SANCION AREAS COMUNES ANTICIPO A CONTRATISTAS COMPRA CAMARAS (MAURICIO REGALADO) MATERIALES BICICLETEROS MATERIALES MOTOBOMBAS (JUAN FAJARDO) PARA COMPRAS VARIAS OTROS DEUDORES (RECLAMACIONES) APARTAMENTO 30201 APARTAMENTO 100402 TOTAL DEUDORES

2015 66.010.716 3.012.100 553.900 1.333.100 102.000 2.735.000 1.082.200 100.000 12.991.157

2014 0 28.101.847 28.101.847 2014 69.768.400 0 5.864.700 0 0 0 0 0 0

7.500.000 900.000 1.200.000 3.391.157 157.000

0

88.077.173

0 75.633.100

78.000 79.000

Nota 5. EFECTIVO O EQUIVALENTE FONDO RESTRINGIDO CTA AHOR FONDO DE IMPREVISTOS TOTAL EFECTIVO O EQUIVALENTE FONDO RESTRINGIDO Nota 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQ.PROCESAMIENTO DATOS CIRCUITO CERRADO DE T.V. DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA DEPRECIOACION COMPUTADOR TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Nota 7. DIFERIDOS SEGUROS Y FIANZAS Programas para computador AMORTIZACION ACUMULADA

Nota 8. CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO ENERGIA ELECTRICA ACUEDUCTO SEGUROS OTROS GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE ACREEDORES VARIOS (CONSTRUCTORA) TOTAL CUENTAS POR PAGAR

CUOTAS DE ADMINISTRACION ANTICIPO VEHICULO TOTAL PASIVOS DIFERIDOS

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA APARTAMENTOS

2015

2014

6.357.379 6.357.379 2015

0 0 2014

10.006.350 4.073.600 11.984.000 -173.200 104.700 -838.600 25.156.850 2015

0 0 0 0 0 0 0 2014

33.457.921 3.486.610 -1.291.209 35.653.322

0 0 0 0

2.068.500 3.716.668 0 5.152.550 78.932 24.761.179 215.637 863.909 29.203.573 66.060.948

3.500.000 0 1.216.800 0 0 0 0 2.400 34.493.633 39.212.833

7.470.020 70.000 7.540.020

1.596.800 0 1.596.800

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 Nota 10. OTROS PASIVOS CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR TOTAL OTROS PASIVOS

918.690 918.690

1.588.900 1.588.900

6.357.342 0 18.382.962 63.255.614 87.995.918

0 0 63.255.614 0 63.255.614

590.793.900 4.690.633 15.720.000 8.053.500 19.215.800 9.605.000 1.489.000 100.000 60.000 649.727.833

255.259.200 0 0 0 0 0 0 0 0 255.259.200

Nota 13. INGRESOS NO OPERACIONALES REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS (TORONTO) VALOR AGREGADO RECIBIDO Ajuste al peso TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

1.100.000 14.000.000 967 15.100.967

0 0 0 0

Nota 14. HONORARIOS HONORARIOS REVISORIA FISCAL ASESORIA CONTABLE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN HONORARIOS ASISTENTE ADMON TOTAL HONORARIOS

7.650.000 10.900.000 25.200.000 4.850.000 48.600.000

0 10.492.000 24.786.700 0 35.278.700

Nota 15. SEGURO ÁREAS COMUNES RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACON TOTAL SEGURO ÁREAS COMUNES

25.398.142 25.398.142

0 0

69.803.440 212.601.995 265.957 2.315.045 76.277.552 442.408 2.575.000 826.000 365.107.397

32.547.200 85.544.792 0 0 9.057.110 0 0 0 127.149.102

5.624.147 14.572.901 1.326.000 250.000 12.200.744

0 0 0 3.749.999 0

19.222.400

0

Nota 11. PATRIMONIO RESERVA LEGAL U OBLIGATORIA AJUSTES POR CONVERGENCIA RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO EJER. ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO Nota 12. INGRESOS OPERACIONALES CUOTAS DE ADMINISTRACION INTERESES POR EXTRAORDINARIA TARJETAS DE PARQUEADERO PARQUEADERO SALON SOCIAL SANCION AREAS ALQUILER BBQ TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

Nota 16. SERVICIOS ASEO VIGILANCIA TEMPORALES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO EXTINTORES SERVICIOS VARIOS APOYOS TOTAL SERVICIOS Nota 17. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PLOMERIA BOMBILLOS Y ELECTRICOS (MAT. Y LEDS) PINTURA Y ACABADOS PRADOS Y JARDINES CERRAMIENTOS Y REJAS REJAS BARANDA PORTERIA REFORZAMIENTO CERRAMIENTO SUMINISTRO CERRAMIENTO MANT PUERTAS AUTOMATIZACION PUERTA VEHICULAR ELECTRO IMAN CERRADURA SEÑALIZACION Y ESPEJOS MANT PUERTA VEHICULAR MANT PUERTAS DEL COJUNTO SUMINISTRO PUERTA

3.270.000 760.000 2.270.744 5.900.000 12.910.000 220.000 185.000 1.404.000 1.438.400 2.505.000 560.000

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 MATERIALES E INSUMOS REDES ELECTRICAS SEÑALIZACION BICICLETERO MAQUINARIA Y EQUIPO MANT. ASCENSORES GENERADOR DE EMERGENCIA MOTOBOMBAS MANT. TANQUE RESERVA INVERSION CAMARAS MANT. CAMARAS RETIRO DE ESCOMBROS TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

4.193.349 648.810 5.960.000 1.834.000 140.000 54.102.400 538.555 2.195.750 520.000 12.466.000 775.000 0 136.570.056

339.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.020.000 25.109.141

Nota 18 ADECUACION INSTALACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS ARREGLOS ORNAMENTALES REPARACIONES LOCATIVAS TOTAL ADECUACION INSTALACIONES

728.938 101.250 3.107.234 3.937.422

0 0 0 0

Nota 19 DEPRECIACIONES DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION EQUI. COMPUTACION TOTAL DEPRECIACIONES

173.200 838.600 1.011.800

0 0 0

Nota 20 AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS TOTAL AMORTIZACIONES

1.291.209 1.291.209

0 0

4.783.778 1.264.146 4.473.358 48.668 747.000 3.839.618 81.200 2.200.350 300.000 1.784.840 160.000 19.682.958

720422 0 633691 0 0 2349000 0 0 0 0 0 3.703.113

6.356.880 6.356.880

0 0

Nota 21 DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICATES TAXIS Y BUSES GASTOS ASAMBLEA GASTOS FUNEBRES DIA DE LOS NIÑOS NOVENA DE AGUINALDO DECORACION NAVIDAD CALCOMANIAS VEHICULOS TOTAL DIVERSOS Nota 22 FONDO DE IMPREVISTOS FONDO DE IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE IMPREVISTOS

La ley 675 de agosto 4 de 2001 establece que el fondo de imprevistos debe estar consignado en una cuenta diferente del manejo de las cuotas de administración e igualmente debe ser de fácil disponibilidad, cuenta de ahorros por valor $6,356,880. Dando cumplimiento a la orientación profesional del CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA, se creó en la reserva legal u obligatoria FONDO DE IMPREVISTOS. Nota 22 GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS OTROS TOTAL GASTOS BANCARIOS

11.322.006 231.868 11.553.874

2.682.730 0 2.682.730

Nota 23 DESCUENTO POR PRONTO PAGO DESCUENTO POR PRONTO PAGO TOTAL DESCUENTO POR PRONTO PAGO

14.445.200 14.445.200

0 0

10.200 663 37 300.000 310.900

0 0 0 0 0

12.180.000 12.180.000

0 0

Nota 24 GASTOS EXTRAORDINARIOS Costos y Gastos de años anterior IMPUESTOS ASUMIDOS AJUSTE AL PESO GASTOS DAÑOS A TERCEROS TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS Nota 25 OTROS GASTOS INTERVENTORIA ZONAS COMUNES TOTAL OTROS GASTOS

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

CARLOS ARTURO BOHORQUEZ BERNAL Contador Público T.P. 124.999 – T NIT 80.176.106-6 DICTAMEN REVISOR FISCAL Bogota, 31 de Marzo de 2016 Señores: ASAMBLEA GENERAL Conjunto Residencial Almenara Apartamentos Ciudad He examinado el estado de situación financiera del CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA APARTAMENTOS al 31 de diciembre de 2015 y el correspondiente estado integral de resultados o de ingresos y egresos del año terminado en esa fecha junto con sus correspondientes notas o revelaciones a los estados financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesario para el análisis y entendimiento de las cifras. La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para la Propiedad Horizontal, junto con el Manual de Políticas contables, adoptadas al interior de esta copropiedad, en sesión de Consejo. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para fundamentar mi opinión. Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando a los Estados Financieros de la copropiedad, tuvieron vigencia hasta diciembre de 2014, puesto que a partir de enero de 2015 fue obligatorio migrar hacia las NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el caso particular del conjunto, CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA APARTAMENTOS

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

perteneciente al Grupo 3 o Microempresas, desarrollo durante el periodo 2015 el proceso de migración hacia las NIF – Normas de Información Financiera, de tipo local, basadas en las NIIF, realizando los ajustes y reclasificaciones necesarios, producto de lo cual generó el ESFA – Estado de Situación Financiera de Apertura, al 01-01-2015, así como la conversión del Balance General al cierre del 31-12-2014 a un formato extracontable de Estado de Situación Financiera, para efectos de cumplir con su presentación comparativa a la Asamblea General, con el de Diciembre de 2015. En mi opinión, los citados estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA APARTAMENTOS a 31 de diciembre de 2015, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia los cuales fueron aplicados de manera uniforme con los del año anterior, salvo por los ajustes propios de la migración a NIF. Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante el año 2015, la contabilidad de edificio ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se conservan debidamente; existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores.

CARLOS ARTURO BOHORQUEZ BERNAL. Revisor Fiscal. Tarjeta Profesional No. 124.999 - T

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA APARTAMENTOS

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CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA APARTAMENTOS

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 Incremento de Administracion año 2016: 0% Valor del gasto proyectado 2016=$57.507.986 Incremento en % 15 vs 16 = 7,5% INGRESOS Cuotas de Administración

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA P.H. Presupuesto 2015

MENSUAL

Presupuesto 2016

ANUAL

MENSUAL

ANUAL

53.503.740,00

642.044.880

53.503.740,00

642.044.880,00

Intereses de Mora Cuotas de Administracion

0

0

-

-

Cuotas de Parqueadero Vehiculo Cuotas de Parqueadero Moto Extraordinaria Descuento Por Pronto Pago 10%

0 0 0 0

0 0 0 0

3.960.000,00 1.250.000,00 -1.202.000,00

47.520.000,00 15.000.000,00 -14.424.000,00

53.503.740,00

642.044.880,00

57.511.740,00

690.140.880,00

0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 -

53.503.740,00

642.044.880,00

57.511.740,00

690.140.880,00

5.300.000,00 850.000,00 300.000,00 850.000,00 500.000,00 2.800.000,00 9.390.000,00 846.000,00 8.464.000,00 80.000,00 24.782.000,00 17.782.000,00 7.000.000 8.008.000,00 132.000,00 5.830.000,00

63.600.000,00 10.200.000,00 3.600.000,00 10.200.000,00 6.000.000,00 33.600.000,00 112.680.000,00 10.152.000,00 101.568.000,00 960.000,00 297.384.000,00 213.384.000,00 84.000.000,00 96.096.000,00 1.584.000,00 69.960.000,00

300.000,00 200.000,00 100.000,00 90.000,00

3.600.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 1.080.000,00

5.519.000,00 909.500,00 300.000,00 909.500,00 600.000,00 2.800.000,00 7.360.000,00 230.000,00 7.000.000,00 80.000,00 50.000,00 25.941.300 19.026.800,00 6.914.500 9.822.300,00 186.000,00 30.500,00 6.762.800,00 393.000,00 100.000,00 320.000,00 100.000,00 100.000,00

66.228.000,00 10.914.000,00 3.600.000,00 10.914.000,00 7.200.000,00 33.600.000,00 88.320.000,00 2.760.000,00 84.000.000,00 960.000,00 600.000,00 311.295.600,00 228.321.600,00 82.974.000,00 117.867.600,00 2.232.000,00 366.000,00 81.153.600,00 4.716.000,00 1.200.000,00 3.840.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

-

-

100.000,00

1.200.000,00

150.000,00

1.800.000,00

100.000,00

1.200.000,00

280.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00

3.360.000,00 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00

50.000,00

600.000,00

-

-

Mantenimiento de Cubiertas Elementos y Herramientas Ferreteria Electricos y cerrajeria Mantenimiento Equipo de Oficina

100.000,00 121.000,00 -

1.200.000,00 1.452.000,00 -

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Mantenimientos de Computadores e Impresoras

250.000,00

3.000.000,00

100.000,00

1.200.000,00

Mantenimiento Plomeria y Tuberias Aguas Negras

141.000,00

1.692.000,00

150.000,00

1.800.000,00

Mantenimiento Areas Comunes Cerramiento Señalizacion Areas Comunes Fumigacion Areas Comunes

212.000,00 100.000,00 100.000,00 32.000,00

2.544.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 384.000,00

250.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00

3.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES Tarjeta de acceso Alquiler Salon Social Alquiler BBQ Valor Agregado Empresa de Vigilancia Parqueaderos de visitantes Sanciones Areas Comunes Reintegro de Costos y Gastos Ajuste al Peso TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL INGRESOS GASTOS HONORARIOS Revisor Fiscal Asesorias Juridica Contador Asistente Administracion Administrador SERVICIOS PÚBLICOS Acueducto y Alcantarillado Energía Eléctrica Teléfono,Celular e Internet Servicio Punto de Pago Gas SERVICIOS : DE ASEO,VIGILANCIA 3 servicios de Vigilancia Cuatro Aseadoras y un Toderos MANTENIMIENTO Mantenimiento de 138 Extintores Mantenimiento del Sofwar Mantenimiento de Citófonos Mantenimiento de 11 Ascensores Certificacion de 11 Ascensores Repuestos Ascensores Mantenimiento de Motobombas Repuestos Motobombas Lavado Tanques de Reserva Mantenimiento de Jardineria,Implementos,Zonas Verdes Mantenimiento Planta Electrica Repuestos Planta Electrica Mantenimiento de Puertas Mantenimiento Cerca Electrica Mantenimiento Circuito Cerrado de Television

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

Incremento de Administracion año 2016: 0% Valor del gasto proyectado 2016=$57.507.986 Incremento en % 15 vs 16 = 7,5% GASTOS GENERALES Elementos de Aseo Elementos de Cafeteria

CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENARA P.H. Presupuesto 2015

MENSUAL

Presupuesto 2016

ANUAL

MENSUAL

ANUAL

4.326.000,00 900.000,00 50.000,00

51.912.000,00 10.800.000,00 600.000,00

5.379.000,00 600.000,00 120.000,00

64.548.000,00 7.200.000,00 1.440.000,00

70.000,00

840.000,00

200.000,00

2.400.000,00

50.000,00 53.000,00 80.000,00 63.000,00 2.089.000,00 217.000,00 754.000,00 1.168.000,00

600.000,00 636.000,00 960.000,00 756.000,00 25.068.000,00 2.604.000,00 9.048.000,00 14.016.000,00

200.000,00 600.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 2.482.000,00 200.000,00 807.000,00 2.917.000,00

2.400.000,00 7.200.000,00 840.000,00 600.000,00 600.000,00 29.784.000,00 2.400.000,00 9.684.000,00 35.004.000,00

Inversiones(Actualizacion Sisco,Camaras,Reglamento

700.000,00

8.400.000,00

2.447.000,00

29.364.000,00

Actividades (Asamblea General)

150.000,00

1.800.000,00

170.000,00

2.040.000,00

Dia de la Familia y Conmemoraciones Varias

159.000,00

100.000,00

1.200.000,00

Actividades Sociales Dia del Niño Gastos Navideños , Decoracion y Novena Interventoria Zonas Comunes Gastos Extraordinarios

53.000,00 106.000,00

636.000,00 1.272.000,00

100.000,00 100.000,00 -

1.200.000,00 1.200.000,00 -

52.974.000,00

635.688.000,00

56.938.600

683.263.200,00

529.740,00

6.356.880,00

569.386,00

6.832.632,00

53.503.740,00

642.044.880,00

57.507.986

690.095.832,00

3.754

45.048,00

Utiles de Papelería,Encuadernacion y Empaste Fotocopias Combustible Planta Electrica y Guadaña Transporte Correos Gastos Legales y Notariales Seguro de Áreas Comunes y Financiacion Bombillos Gastos Bancarios OTROS

TOTAL EGRESOS INVERSIONES Fondo de Imprevistos 1% Presupuesto de Gastos TOTAL PRESUPUESTO Y FONDO DE IMPREV Excedente PRESUPUESTAL

-

-

PLAN DE INVERSION PUERTAS EN VIDRIO PARA INTERIORES GIMNASIO ADECUACION ADMON CANCHA MULTIPLE

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

ANOTACIONES

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

PODER

Yo _________________________________________ , identificado (a) con cédula Ciudadanía Nº.________________ de _________ Propietario (a) del apartamento _______ del Interior _______ del Conjunto Residencial Senderos de Capellanía, P. H., otorgo poder especial, amplio y suficiente a: ____________________________________ con cédula de ciudadanía Nº._________________________ de __________________________ , para que me represente en la asamblea General ordinaria de copropietarios que se llevara a cabo el 23 de Febrero de 2014. Queda ampliamente facultado para que en mi nombre y representación tenga voz y voto desde su buen criterio, para la toma de decisiones que se pongan a consideración en la asamblea, tales como aprobación de estados financieros, presupuesto, cuotas extraordinarias, manuales, modificación a reglamentos y demás proposiciones que se discutan en la asamblea. ______________________________ Firma propietario (a) c. c. N° ______________________________ Firma quien acepta el poder c. c. N°. Anexo: Fotocopias de ambas cédulas. Recibido: Firma y Fecha_______________________________

Se deja constancia que el presente poder ha sido otorgado y aceptado bajo la gravedad del juramento que lo expresado es cierto y con efectos para la segunda convocatoria a asamblea, si a ella hubiere lugar.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

ANOTACIONES

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